基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。 1、固定收益类资产配置策略 本基金将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。依据在不同的市场环境下,信用债和可转债两类资产的收益率和风险情况,通过研究两类资产的相关关系,进行两类资产的比例配置。除信用债和可转债外,... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-07-20
  • 到期日期2019-08-17
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.160¥ 161.88% --
2 沪深300B 0.615¥ 77.36% --
3 证券B 0.486¥ 59.85% --
4 环保B级 0.170¥ 32.50% --
5 高贝塔B 0.250¥ 26.50% --
6 1000B 0.123¥ 19.85% --
7 环保B端 0.087¥ 18.53% --
8 券商B 0.187¥ 17.03% --
9 高铁B 0.089¥ 14.59% --
10 军工股B 0.084¥ 13.68% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.6
    0.9
    0.3
    近一月

    80/884

  • 4.0
    3.4
    -17.0
    近六月

    193/884

  • 4.1
    4.6
    -5.6
    近一年

    426/924

  • 4.6
    3.6
    -13.1
    今年以来

    154/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 4.6% 1.9% 4.0% 4.1% 4.1%
排名 433/932 154/729 225/864 193/884 426/924 525/932
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中嘉实合润双债两年期定期债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1195,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14豫高管MTN001 8.72% -0.80% 8
2 14豫机场MTN001 8.72% 48.55% 3
3 16中金集MTN001 8.67% -0.46% 1
4 16厦港务 8.67% -- 1
5 18陕交建SCP005 8.66% -0.46% 1
截止:2019-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00