基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。... [详细]
  • 富国恒利A
  • 000383
  • 单位净值 (2015-12-31)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.467亿份
  • 净资产 1.371亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.464亿份
  • 成立日期2013-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 31日: 1 25日: 1 18日: 1 11日: 1 10日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
泰达聚利 0.67% 王靖 
双盈B 0.53%
华宝可转债 0.35% 李栋梁 
汇添富6月红C 0.29% 曾刚  何旻 
汇添富6月红A 0.29% 曾刚  何旻 
裕祥B 0.27%
工银强债A 0.26% 杜海涛 
工银强债B 0.25% 杜海涛 
建信信用 0.23% 李菁  李峰 
建信信用C 0.23% 李菁  李峰 
中欧稳A 0.20% 朱晨杰 

最近一年中富国恒利A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -6.9
    近一月

    --/182

  • -0.1
    7.0
    近六月

    --/153

  • 0.8
    15.9
    近一年

    --/155

  • 0.5
    -1.9
    今年以来

    --/150

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % % % % -1.0%
排名 134/196 --/150 --/152 --/153 --/155 143/186
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 10红河开投债01 8.41% -2.32% 3
2 14宏桥02 7.36% -- 3
3 PR榆城投 5.73% -- 3
4 11富阳债 0.00% -- 3
截止:2015-12-09
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告