基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国开岁月鎏金A
  • 000412
  • 单位净值 (2018-06-12)
  • 0.9680 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 0.968 11日: 0.968 08日: 0.968 07日: 0.968 06日: 0.968

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国开岁月鎏金A在一级债基基金中净值增长率排名第242,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.262元,排名第1694名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    61/265

  • 1.3
    0.4
    -5.9
    近六月

    130/267

  • -4.4
    1.0
    -5.1
    近一年

    242/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 1.3% -4.4% 6.9%
排名 163/269 --/179 39/267 130/267 242/260 132/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14丹东港MTN001 17.01% -0.82% 2
2 13山钢MTN2 8.85% -- 7
3 17首钢SCP010 8.84% -0.23% 12
4 17苏工业园SCP001 8.83% -0.23% 3
5 17蓝星SCP001 8.83% -- 7
截止：2018-03-31

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