基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金不做积极主动的大类资产配置。 2、债券类资产投资策略 本基金在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,确定组合的久期及利率期限结构,进行组合资产的类属配置和个券选择,并根据相关影响因素的变化情况,对投资组合进行动态调整。 (1)利率策略 本基金通过对GDP、C... [详细]
  • 国金鑫利A
  • 000454
  • 单位净值 (2015-05-18)
  • 1.0120 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 18日: 1.012 15日: 1.012 14日: 1.011 13日: 1.011 12日: 1.011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
嘉实元和 2.51% 郭东谋  胡永青 
国金鑫利 2.36%
转债进取 0.63% 王刚 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
鑫元合丰 0.20%
转债分级 0.20% 王刚 
长城增益C 0.19% 张棪  蔡旻 
富国定期开放债A 0.19%
华夏海外债A(美元现汇) 0.16% 刘鲁旦 

最近一年中国金鑫利A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.3
    近一月

    --/365

  • 0.8
    9.4
    近六月

    --/372

  • -1.5
    16.8
    近一年

    --/378

  • 0.8
    15.2
    今年以来

    --/365

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % % % % 0.2%
排名 333/411 --/365 --/369 --/372 --/378 314/408
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 通鼎转债 16.53% -- 9
截止:2015-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告