基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国开货币A
  • 000901
  • 7日年化收益率1.29%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.2347
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-01-14
  • 更新日期2021-07-07
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.370%  20日平均：1.043%  60日平均：1.043%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国开货币A在货币型基金中净值增长率排名第573,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    808/857

  • 0.8
    0.9
    -5.9
    近六月

    708/829

  • 1.7
    1.8
    -5.1
    近一年

    626/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    745/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.3% 0.8% 1.7% 6.5%
排名 804/834 745/764 759/829 708/829 626/828 234/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发06 14.64% -- 207
2 21交通银行CD108 14.63% -- 2
3 21上海银行CD046 14.63% -- 12
截止：2021-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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