基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫禧A
  • 002365
  • 单位净值 (2018-12-07)
  • 1.0357 (-0.13%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.027亿份
  • 净资产 0.003亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 07日: 1.0357 06日: 1.037 05日: 1.0379 04日: 1.0383 03日: 1.0375

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中国联安鑫禧A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2296,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.028元,排名第2797名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.2
    0.3
    近一月

    789/2061

  • 1.8
    -6.8
    -17.0
    近六月

    149/1905

  • -0.8
    -0.3
    -5.6
    近一年

    965/1920

  • 3.2
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    123/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.2% 8.6% 1.8% -0.8% 6.6%
排名 276/1971 123/1736 10/1892 149/1905 965/1920 775/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 15.31% 351.62% 180
截止：2018-03-31

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