基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中加瑞盈债券
  • 002440
  • 单位净值 (2021-07-23)
  • 1.1923 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-03-23
  • 基金经理
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.1923 16日: 1.1922 09日: 1.1921 02日: 1.192 30日: 1.192

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中加瑞盈债券在二级债基基金中净值增长率排名第408,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    200/1204

  • 0.5
    -0.5
    -5.9
    近六月

    424/1105

  • 0.5
    -1.4
    -5.1
    近一年

    350/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -16.1% % 0.1% 0.5% 0.5% 13.4%
排名 1205/1208 --/887 280/1153 424/1105 350/991 77/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发06 59.12% -- 1
2 国开1702 32.57% 2.94% 1
3 18国开12 5.93% 2.77% 1
截止：2021-06-23

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