基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1.债券投资策略   本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,... [详细]
  • 中融盈润债券C
  • 003012
  • 单位净值 (2017-10-20)
  • 0.9701 (-1.38%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.017亿份
  • 净资产 0.002亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2017-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.4%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 0.9701 19日: 0.9837 18日: 0.9837 17日: 0.9837 16日: 0.9837

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中融盈润债券C在二级债基基金中净值增长率排名第522,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -7.3
    近一月

    --/548

  • -3.6
    0.9
    8.4
    近六月

    390/413

  • -3.0
    2.1
    17.4
    近一年

    385/417

  • 0.5
    0.6
    今年以来

    --/384

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.4% % % -3.6% -3.0% -3.0%
排名 422/423 --/384 --/403 390/413 385/417 373/418
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17浦发银行CD166 19.19% -- 4
2 17兴业银行CD223 9.59% -- 11
3 17光大银行CD025 9.49% -- 10
4 16中信CD316 9.38% -- 14
5 17贴债24 5.20% -- 8
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告