基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0259 17日: 1.0259 10日: 1.0259 03日: 1.0259 30日: 1.0259

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中融银行间1-3年高等级信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第297,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.098元,排名第3566名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    82/424

  • 1.0
    1.6
    -5.9
    近六月

    346/413

  • 2.4
    54.9
    -5.1
    近一年

    153/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% 1.0% 2.4% 7.6%
排名 108/428 --/290 337/426 346/413 153/384 192/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开06 80.68% 413.56% 557
2 国开1702 4.03% -- 316
截止：2021-09-30

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