基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0043 26日: 1.0068 25日: 1.0064 24日: 1.0061 23日: 1.0059

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中融银行间0-1年中高等级信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第329,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.05元,排名第4724名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    87/424

  • 0.8
    1.6
    -5.9
    近六月

    356/413

  • 1.7
    54.9
    -5.1
    近一年

    327/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % 0.2% 0.8% 1.7% 5.4%
排名 421/428 --/290 369/426 356/413 327/384 204/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国债01 28.47% 15.68% 888
2 国开1704 20.87% -0.86% 473
3 国开1702 20.26% -- 233
4 国开1801 14.30% -0.21% 597
5 16新燃01 8.48% -- 15
截止：2019-09-30

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