238/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 26日: 1.0758 25日: 1.0755 22日: 1.0733 21日: 1.0714 20日: 1.0699
最近净值 26日: 1.0758 25日: 1.0755 22日: 1.0733 21日: 1.0714 20日: 1.0699
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中中融恒瑞纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第59,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第5951名
238/3901
41/3794
56/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 4.8% | 6.2% | 7.8% | % |
排名 | 651/4075 | --/3337 | 38/3907 | 41/3794 | 56/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15附息国债12 | 39.85% | -- | 8 |
2 | 17国开05 | 19.65% | -- | 48 |
3 | 17国开15 | 19.14% | -- | 103 |