基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 融通通优债券
  • 003146
  • 单位净值 (2022-09-15)
  • 1.1279 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.1279 14日: 1.1279 13日: 1.1279 09日: 1.1278 08日: 1.1278

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中融通通优债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第562,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.1061元,排名第3366名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -0.1
    -1.2
    近一月

    146/3901

  • 2.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    846/3794

  • 3.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    303/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 2.1% 3.4% 12.5%
排名 1820/4075 --/3337 537/3907 846/3794 303/3419 291/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债09 25.64% -- 446
2 22国债01 12.92% -- 1248
3 22国债05 12.87% -- 12
4 17光证G2 6.63% 3.11% 8
5 17国君G2 6.62% 3.12% 3
截止：2022-06-30

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