基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国联安鑫瑞A
  • 003271
  • 单位净值 (2017-10-24)
  • 0.9590 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 0.959 23日: 0.9589 20日: 0.9587 19日: 0.9638 18日: 0.9689

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国联安鑫瑞A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1418,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2295/2313

  • -4.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1621/1809

  • -4.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1427/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.9% -4.2% -4.4% %
排名 993/1923 --/1520 1720/1861 1621/1809 1427/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华安证券 0.06% 0.00% 5
2 清源股份 0.02% -- 5
3 科森科技 0.02% -- 26
4 天马科技 0.01% -- 2
5 亚翔集成 0.01% -- 2
6 艾迪精密 0.01% -- 2
7 海利尔 0.01% -- 3
8 正裕工业 0.01% -- 2
9 元成股份 0.00% -- 31
截止：2017-03-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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