基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-11-08
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.957 29日: 0.9568 28日: 0.9586 27日: 0.9567 24日: 0.9584

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中融通沪港深智慧生活灵活配置混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第3621,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1231/6036

  • -5.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1769/5503

  • -17.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3593/5082

  • 2.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    461/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.6% 2.6% -5.3% -17.0% -11.6%
排名 3592/5912 461/5042 177/5718 1769/5503 3593/5082 1439/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 香港交易所 8.45% -- 468
2 中国海洋石油 7.83% 94.78% 471
3 美团-W 5.83% -3.16% 1327
4 腾讯控股 5.58% -11.43% 1508
5 中金公司 4.98% -- 94
6 先声药业 4.85% -- 175
7 中信证券 4.61% -- 46
8 华虹半导体 4.55% -- 131
9 金沙中国有限公司 4.33% 43.85% 163
10 蒙牛乳业 2.96% 4.59% 98
截止：2022-12-31

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