基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0524 24日: 1.0535 23日: 1.0543 20日: 1.0545 19日: 1.055

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中平安大华惠益纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第453,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    180/3901

  • 4.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    81/3794

  • 3.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    267/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.5% 4.1% 3.6% %
排名 3966/4075 --/3337 2019/3907 81/3794 267/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 84.26% -- 144
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->