基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 民生鑫弘债券
  • 004184
  • 单位净值 (2018-05-28)
  • 1.0270 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-08-22
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.027 25日: 1.0269 24日: 1.0268 23日: 1.0268 22日: 1.0267

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中民生鑫弘债券无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0115元,排名第5889名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    108/3901

  • 3.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    172/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.5% 3.0% % %
排名 1182/4075 --/3337 145/3907 172/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 81.44% -- 536
截止：2018-03-31

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