基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 具体而言,本基金的投资策略以自上而下为主,同时兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分... [详细]
  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 更新日期2017-10-16
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
前海开源尊享A 2.44%
前海开源尊享B 2.09%
嘉实融享货币 2.04% 张文玥 
汇添富汇鑫货币B 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
汇添富汇鑫货币A 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
华宝浮动净值货币 2.03% 陈昕 
华安现金润利 2.03% 郑可成 
鹏华浮动净值型发起式货币 2.02% 叶朝明 
银华日利B 2.02% 王树丽 
银华日利 2.02% 王树丽 
中银瑞福浮动净值型货币C 2.02% 范静 

最近一年中鑫利宝货币B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.3
    0.4
    近一月

    316/714

  • 1.5
    -0.7
    近六月

    --/691

  • 2.7
    6.4
    近一年

    --/690

  • 1.0
    -7.2
    今年以来

    --/694

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/696 --/694 --/681 --/691 --/690 --/675
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开11 16.34% -- 155
2 17兴业银行CD139 16.30% -- 2
3 17平安银行CD114 16.30% -- 2
4 17民生银行CD064 16.18% -- 6
5 17北京银行CD067 16.18% -- 14
截止:2017-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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