基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略及对中小企业私募债券、资产支持证券等的投资策略。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.590亿份
  • 净资产 0.400亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.377亿份
  • 成立日期2017-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 24日: 1.0424 23日: 1.042 22日: 1.0405 21日: 1.0413 20日: 1.0286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安国际配置 4.93%
易方达瑞恒混合 3.87% 萧楠 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
银河银泰 2.21% 杨琪  张杨 
诺德新旺 2.14% 张倩  刘先政 
南方顺康 1.96% 吴剑毅 
泓德致远混合A 1.75% 邬传雁 
泓德致远混合C 1.75% 邬传雁 
东方岳灵活配置混合 1.72% 张玉坤  刘志刚 
德邦新回报灵活配置混合 1.72% 戴鹤忠 

最近一年中国投瑞银安颐多策略混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.7
    0.3
    近一月

    303/491

  • -7.3
    -1.5
    -17.0
    近六月

    435/488

  • 2.9
    1.6
    -5.6
    近一年

    175/506

  • -5.0
    -0.1
    -13.1
    今年以来

    367/412

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -5.0% -1.1% -7.3% 2.9% 6.8%
排名 137/512 367/412 383/485 435/488 175/506 138/508
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 5.49% 21.73% 897
2 格力电器 5.30% 16.48% 1410
3 美的集团 4.96% 6.21% 1146
4 海螺水泥 4.85% 48.77% 901
5 中国平安 4.39% 6.55% 1364
6 陕西煤业 3.66% 163.31% 512
7 华鲁恒升 3.21% -- 535
8 伊利股份 2.65% -43.50% 1304
9 华泰证券 2.17% -43.04% 577
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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