基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中欧弘涛债券A
  • 004850
  • 单位净值 (2021-07-19)
  • 1.0375 (0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-09-01
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.0375 16日: 1.0365 15日: 1.0363 14日: 1.0358 13日: 1.0379

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中欧弘涛债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2842,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.11元,排名第3307名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    52/3901

  • -2.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    3699/3794

  • 0.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    2901/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 2.5% -2.0% 0.3% 11.3%
排名 237/4075 --/3337 74/3907 3699/3794 2901/3419 507/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开15 20.79% 27.08% 179
2 21国开02 20.52% 26.82% 254
3 21国开06 20.51% -- 386
4 21国债01 12.31% -- 671
5 21国债⑺ 4.11% -- 334
截止：2021-06-30

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