基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 富荣富安债券A
  • 005173
  • 单位净值 (2022-06-30)
  • 0.9908 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-04-03
  • 基金经理
  • 管理人 富荣基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.9908 26日: 0.99 25日: 0.9901 22日: 0.9911 21日: 0.9913

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中富荣富安债券A在二级债基基金中净值增长率排名第938,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0478元,排名第4826名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    241/1204

  • -2.1
    -0.5
    -5.9
    近六月

    868/1105

  • -14.1
    -1.4
    -5.1
    近一年

    972/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -0.2% -2.1% -14.1% -0.8%
排名 1052/1208 --/887 386/1153 868/1105 972/991 491/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22贴现国债12 11.45% -- 10
2 19农发07 9.43% 4.43% 79
3 17国开06 8.37% -- 120
4 16国开07 8.14% 2.39% 87
5 22贴现国债10 8.02% -- 56
截止：2022-03-31

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