基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
颜昕的综合业绩目前在全部2061位基金经理中排名第1059位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率58.2%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元永利债券
  • 005497
  • 单位净值 (2019-12-13)
  • 1.0217 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.000亿份
  • 净资产 6.084亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.000亿份
  • 成立日期2019-05-09
  • 基金经理 颜昕 王美芹
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 13日: 1.0217 12日: 1.0217 11日: 1.0218 10日: 1.0215 09日: 1.0211

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中鑫元永利债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1217,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19农发01 21.28% -- 115
2 18国开05 8.86% -- 128
3 15湖州城投MTN001 8.37% -- 4
4 13虞新区债 6.77% -- 3
5 15甬保投MTN001 5.00% -- 1
截止：2019-09-30

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