基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0266 22日: 1.0254 15日: 1.0244 08日: 1.0246 01日: 1.0232

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华富恒悦定期开放债券C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第5641名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    287/3901

  • 3.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    100/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.4% 3.6% % %
排名 1653/4075 --/3337 77/3907 100/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18鲁钢铁SCP008 8.31% -- 6
2 18宁夏国资SCP003 8.24% -- 2
3 18进出01 8.24% -- 72
4 16电气债 7.41% -- 17
5 国开1704 4.99% -- 139
截止：2018-12-31

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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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