基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2018-09-21
  • 到期日期2024-01-30
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (汇添富基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1617/6036

  • -8.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2683/5503

  • -10.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2477/5082

  • -16.3
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4162/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% -16.3% -6.6% -8.4% -10.3% -45.4%
排名 5361/5912 4162/5042 2593/5718 2683/5503 2477/5082 2651/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中添富沪港深优势定开在偏股混合型基金中净值增长率排名第4304,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 5.32% -42.24% 1413
2 药明生物 5.14% -40.37% 591
3 美团-W 5.08% -45.26% 994
4 华润啤酒 3.73% -22.45% 221
5 华润万象生活 3.11% -35.07% 112
6 永达汽车 2.69% -- 17
7 李宁 2.59% -62.13% 295
8 中教控股 2.43% -49.69% 119
9 金山软件 2.39% -- 155
10 中海物业 2.33% -- 103
截止：2023-12-31

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00