基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-01-28
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 0.145 07日: 0.1452 06日: 0.1454 03日: 0.1441 02日: 0.144

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中广发全球收益债券(QDII)A美元现汇在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3180,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1996/3901

  • -6.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    3765/3794

  • -4.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3359/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 5.9% -6.4% -4.7% %
排名 4001/4075 --/3337 29/3907 3765/3794 3359/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 DB 4 1/204/01/25 9.99% -- 4
2 RONXIN 11 1/408/22/21 9.67% -- 6
3 STANLN 7 1/2 PERP 9.50% -- 4
4 SUNAC 77/802/15/22 9.41% -- 6
5 YUZHOU 8 3/810/30/24 9.29% -- 4
截止：2020-06-30

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