基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-14
  • 基金经理
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.0043 08日: 1.0043 01日: 1.0043 24日: 1.0042 17日: 1.0041

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中嘉合消费升级混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第4413,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.55元,排名第770名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1810/6036

  • -11.1
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3660/5503

  • -24.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4429/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.8% -11.1% -24.2% 44.1%
排名 3702/5912 --/5042 236/5718 3660/5503 4429/5082 77/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 比亚迪 9.27% 5.34% 736
2 隆基股份 8.26% -- 1459
3 通策医疗 7.95% -- 89
4 沃森生物 7.43% 4.21% 156
5 长春高新 6.77% 40.46% 179
6 华东医药 5.06% 2.22% 64
7 贵州茅台 4.95% -44.51% 2809
8 科大讯飞 4.94% 1311.43% 138
9 上机数控 4.80% -- 14
10 亿纬锂能 4.22% -50.41% 570
截止：2022-03-31

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