基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中金衡盈C
  • 007422
  • 单位净值 (2021-04-28)
  • 1.0604 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-21
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0604 27日: 1.0606 26日: 1.0606 23日: 1.0607 22日: 1.0607

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金衡盈C在偏债混合型基金中净值增长率排名第405,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    260/2313

  • -2.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1418/1809

  • 1.8
    -1.2
    -5.1
    近一年

    365/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.8% -2.3% 1.8% %
排名 1354/1923 --/1520 1307/1861 1418/1809 365/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 志邦家居 1.77% -- 41
2 伟星新材 1.55% -- 108
3 药明康德 1.43% 33.64% 794
4 中国中免 1.36% 51.11% 1219
5 药石科技 1.21% -15.38% 68
6 爱美客 0.93% -- 112
7 中科创达 0.87% -- 190
8 青岛啤酒 0.81% 2.53% 107
9 迈瑞医疗 0.54% -- 827
10 周大生 0.48% -- 78
截止：2021-03-31

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