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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 29日: 1.0513 28日: 1.052 27日: 1.0563 24日: 1.0278 23日: 1.0279
最近净值 29日: 1.0513 28日: 1.052 27日: 1.0563 24日: 1.0278 23日: 1.0279
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中中金新润3个月定开债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第150,排名靠前。 该基金无分红信息。
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112/3794
136/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | 2.8% | 3.5% | 4.7% | % |
排名 | 3780/4075 | --/3337 | 61/3907 | 112/3794 | 136/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开07 | 59.07% | -- | 304 |
2 | 19国开14 | 19.65% | -0.86% | 206 |
3 | 21恒丰银行CD140 | 19.44% | -- | 10 |
4 | 20国债10 | 16.83% | -1.17% | 1338 |