基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0502 22日: 1.0501 21日: 1.0502 18日: 1.0501 17日: 1.0499

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金中债1-3年政金债A在债券指数型基金中净值增长率排名第154,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0060元,排名第6036名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    96/424

  • 1.3
    1.6
    -5.9
    近六月

    324/413

  • 3.0
    54.9
    -5.1
    近一年

    86/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 1.3% 3.0% %
排名 63/428 --/290 145/426 324/413 86/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开11 76.15% -- 364
2 20进出12 9.56% -1.14% 101
截止：2021-12-31

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