基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 0.9218 14日: 0.9449 13日: 0.9449 10日: 0.9449 09日: 0.9449

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第619,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    465/1864

  • 0.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    557/1752

  • 6.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    404/1640

  • 3.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    392/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% 3.5% -5.4% 0.6% 6.7% -13.8%
排名 1377/1902 392/1298 1049/1834 557/1752 404/1640 598/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 8.95% 12.16% 2867
2 腾讯控股 8.92% -8.98% 1132
3 中国平安 6.22% 1.30% 76
4 宁德时代 5.17% -4.96% 2374
5 建设银行 4.32% -6.29% 81
6 比亚迪股份 4.25% 6.78% 58
7 工商银行 4.04% 0.50% 68
8 中国移动 4.04% 11.60% 429
9 五粮液 2.69% 2.67% 1249
10 美的集团 2.42% -0.41% 1035
截止：2023-09-30

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