基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 浙商惠民纯债C
  • 008605
  • 单位净值 (2022-10-14)
  • 0.9665 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-04-29
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 0.9665 30日: 0.9665 27日: 0.9665 26日: 0.9739 23日: 0.9746

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中浙商惠民纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3159,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3805/3901

  • -2.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    3729/3794

  • -3.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    3337/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.0% -2.8% -3.3% %
排名 1429/4075 --/3337 3784/3907 3729/3794 3337/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债01 43.83% -- 2
2 22国债14 43.30% -- 2
截止：2022-09-27

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