基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.097 10日: 1.0992 09日: 1.0862 08日: 1.087 07日: 1.0873

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中融通中债1-3年国开行债券指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第38,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    22/424

  • 2.4
    1.6
    -5.9
    近六月

    66/413

  • 4.4
    54.9
    -5.1
    近一年

    24/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 1.7% 2.4% 4.4% %
排名 415/428 --/290 33/426 66/413 24/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 63.12% -- 196
2 国开1802 12.67% -69.44% 172
3 21国开02 12.30% -- 277
4 国开1702 0.50% -90.33% 355
截止：2022-03-31

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