基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-03
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0493 20日: 1.0494 19日: 1.0494 16日: 1.0494 15日: 1.0494

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中信保诚景裕中短债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1974,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0040元,排名第6080名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1229/3901

  • 0.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    3177/3794

  • 2.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    974/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.7% 2.4% %
排名 2119/4075 --/3337 3196/3907 3177/3794 974/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债10 47.77% 60.52% 1023
2 20国债09 23.68% -- 12
3 20国债11 18.37% 203.64% 731
截止：2022-06-30

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