基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 0.4503 06日: 0.4446 05日: 0.4302 02日: 0.4295 01日: 0.4349

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中招商盛洋3个月定开混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第3451,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3012/6036

  • -15.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4696/5503

  • -22.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4273/5082

  • -16.4
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4193/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% -16.4% -15.2% -15.2% -22.4% %
排名 4949/5912 4193/5042 4729/5718 4696/5503 4273/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 九典制药 5.96% -- 432
2 美的集团 5.25% -- 2284
3 国电电力 4.76% -- 651
4 陕西煤业 4.00% -- 1515
5 中国平安 3.99% -- 1380
6 三七互娱 3.77% 44.44% 1335
7 立讯精密 3.69% -- 3238
8 恒立液压 3.56% -- 908
9 宁德时代 3.48% -- 3492
10 山煤国际 2.91% -- 702
截止：2023-12-31

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