基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-04-14
  • 基金经理
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0319 23日: 1.0338 22日: 1.0339 19日: 1.0336 18日: 1.0336

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中嘉合中债-1-3年政金债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第301,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.03元,排名第5312名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.0
    -1.2
    近一月

    212/424

  • 1.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    303/413

  • 1.8
    54.9
    -5.1
    近一年

    316/384

  • 1.7
    1.9
    -3.5
    今年以来

    245/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.4% 1.5% 1.8% %
排名 261/428 245/290 335/426 303/413 316/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22进出22 94.29% -- 137
截止：2023-12-31

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