基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.452亿份
  • 净资产 0.069亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.068亿份
  • 成立日期2021-11-30
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0264 22日: 1.0264 21日: 1.0262 20日: 1.0266 17日: 1.0268

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中德邦90天滚动持有中短债债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2412,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    398/3901

  • 0.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    3133/3794

  • 1.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    1837/3419

  • 0.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3103/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.4% 1.0% 0.8% 1.9% %
排名 936/4075 3103/3337 400/3907 3133/3794 1837/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开07 76.75% 70.75% 251
2 20国债09 15.16% -- 626
3 18川投01 7.59% -- 6
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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