基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国金惠利纯债C
  • 013948
  • 单位净值 (2022-11-16)
  • 1.0034 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-05-17
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.0034 15日: 1.0028 14日: 1.0028 11日: 1.0028 10日: 1.0028

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国金惠利纯债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    650/3901

  • 1.7
    -5.9
    近六月

    --/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.3% % % %
排名 381/4075 --/3337 3144/3907 --/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
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