基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-04-15
  • 基金经理
  • 管理人 东吴基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.0349 25日: 1.0349 18日: 1.0349 11日: 1.0349 04日: 1.0349

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中东吴中债1-3年政金债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第95,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    102/424

  • 2.3
    1.6
    -5.9
    近六月

    91/413

  • 2.4
    54.9
    -5.1
    近一年

    150/384

  • 2.3
    1.9
    -3.5
    今年以来

    111/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.3% 0.1% 2.3% 2.4% %
排名 122/428 111/290 378/426 91/413 150/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22农发03 39.42% -2.38% 88
2 19农发09 32.02% -- 138
3 19国开08 20.41% 0.10% 253
4 21国开13 7.92% -- 75
截止：2023-03-31

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