基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-07-07
  • 基金经理
  • 管理人 惠升基金管理
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 0.7655 13日: 0.7656 10日: 0.7665 09日: 0.7763 08日: 0.783

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中惠升惠享启睿混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3826/6036

  • -13.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4298/5503

  • -15.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3352/5082

  • -10.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2958/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% -10.1% -13.1% -13.2% -15.4% %
排名 4627/5912 2958/5042 4421/5718 4298/5503 3352/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中科曙光 9.32% 10.17% 167
2 完美世界 9.08% 13.50% 24
3 王府井 8.86% 29.72% 36
4 中国电影 8.83% 9.15% 19
5 神州数码 8.76% 2.22% 102
6 遥望科技 8.75% 35.03% 6
7 腾讯控股 7.74% -5.72% 1132
8 山西焦煤 4.68% 100.86% 80
9 美团-W 1.06% 63.08% 584
10 陕西能源 0.78% 56.00% 183
截止：2023-09-30

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