基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

 ⑴、大类资产配置 本基金按照固定比例投资组合保险机制(constant proportion portfolio insurance,简称CPPI)来动态调整基金资产中的股票投资比例和债券投资比例。 ① 根据数量模型,确定基金的安全垫子; ② 根据安全垫子和放大倍数(... [详细]
  • 嘉实保本
  • 070007
  • 单位净值 (2007-12-07)
  • 1.0000 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额11.128亿份
  • 净资产 3.204亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.204亿份
  • 成立日期2004-12-01
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 07日: 1 06日: 1.001 05日: 1.001 04日: 1.001 03日: 1.001

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
汇添富盈安 0.48% 曾刚  吴江宏 
南方避险 0.46% 孙鲁闽 
汇添富盈鑫保本混合 0.37% 何旻 
融通通泰保本A 0.29% 余志勇  王超 
汇添富盈稳保本混合 0.28% 曾刚  吴江宏 
南方益和保本 0.28% 孙鲁闽 
广发稳安保本 0.28% 谭昌杰  谢军 
银华保本 0.21% 孙慧  贾鹏 
融通通泰保本C 0.20% 余志勇  王超 
广发稳鑫保本 0.19% 任爽  李巍 
平安大华安心保本混合 0.19% 刘俊廷  曹力 

最近一年中嘉实保本无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.895元,排名第285名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.3
    近一月

    --/79

  • 0.8
    -17.0
    近六月

    --/88

  • 2.6
    -5.6
    近一年

    --/93

  • 1.5
    -13.1
    今年以来

    --/91

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % % % % %
排名 93/103 --/91 --/83 --/88 --/93 --/100
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 1.86% -4.12% 178
2 建设银行 1.00% -- 35
3 中国神华 0.99% -- 22
4 柳化股份 0.98% 92.16% 7
5 *ST北巴 0.95% -6.86% 2
6 博瑞传播 0.86% 19.44% 2
7 长安汽车 0.85% 93.18% 14
8 苏宁环球 0.83% -7.78% 2
9 浙江龙盛 0.75% 63.04% 4
10 贵州茅台 0.73% 14.06% 52
截止:2007-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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