基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。  1、基本价值评估  债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。  均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补... [详细]
  • 国投纯债A
  • 121013
  • 单位净值 (2019-01-04)
  • 1.0490 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.404亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.093亿份
  • 成立日期2012-12-11
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 04日: 1.049 03日: 1.049 02日: 1.048 31日: 1.048 28日: 1.048

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
天治可转债C 0.47% 王洋 
天治可转债A 0.46% 王洋 
华宸增利债券 0.38% 应晓立 
大成信用增利C 0.37% 朱哲 
汇添富高息债C 0.30% 陈加荣 
金元丰祥 0.29% 周博洋 
大成信用增利A 0.28% 朱哲 

最近一年中国投纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第222,排名靠后。该基金累计分红15次,共计分红0.2014元,排名第1115名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.7
    1.1
    0.3
    近一月

    27/337

  • 3.6
    2.2
    -17.0
    近六月

    84/313

  • 4.4
    2.4
    -5.6
    近一年

    93/324

  • 4.0
    2.7
    -13.1
    今年以来

    99/315

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 4.0% 1.1% 3.6% 4.4% 13.0%
排名 207/364 99/315 182/308 84/313 93/324 51/352
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 59.64% -- 1057
2 18农发07 14.33% -- 245
3 农发1801 6.85% -- 63
4 16华阳01 5.71% -- 2
5 国开1702 2.78% -- 251
截止:2018-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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