基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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投资策略

本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情况,进行取整和优化,以保证对标的指数的有效跟踪。  当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎... [详细]
  • 银华50A
  • 161821
  • 单位净值 (2017-07-17)
  • 1.2110 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-12-13
  • 到期日期2017-07-18
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    2.5
    近一月

    --/52

  • 0.3
    0.4
    11.2
    近六月

    34/56

  • -1.9
    -1.2
    16.9
    近一年

    40/56

  • 0.1
    -0.1
    15.8
    今年以来

    15/34

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% -1.9% 14.1%
排名 34/59 15/34 33/54 34/56 40/56 7/59
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15清控MTN001 9.53% -- 2
2 15铁道MTN001 9.53% -- 4
3 15金融街MTN002 9.52% -- 5
4 15国电集MTN001 9.47% -- 6
5 15中粮MTN001 9.40% -- 6
截止:2017-06-30
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华中债-10年期金融债指数A 0.14% 葛鹤军 
银华中债-10年期金融债指数C 0.14% 葛鹤军 
工银国债(7-10年)指数A 0.10% 刘琦 
工银国债(7-10年)指数C 0.10% 刘琦 
易方达中债7-10年 0.10% 王晓晨  张雅君 
银华中债5年期金融债指数C 0.10% 葛鹤军 
南方10年国债A 0.09% 董浩 
南方10年国债C 0.09% 董浩 
亚债中国A 0.09% 柳万军 
亚债中国C 0.09% 柳万军 
广发中债7-10年国开债指数C 0.09% 王予柯 

最近一年中银华50A在债券指数型基金中净值增长率排名第40,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告