基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺德S300
  • 165707
  • 单位净值 (2020-07-01)
  • 0.9110 (0.22%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-09-10
  • 基金经理
  • 管理人 诺德基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 0.911 30日: 0.909 29日: 0.895 24日: 0.907 23日: 0.907

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中诺德S300在复制指数型基金中净值增长率排名第219,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    128/1864

  • 6.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    271/1752

  • 13.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    230/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 16.8% 6.3% 13.6% -11.4%
排名 875/1902 --/1298 82/1834 271/1752 230/1640 555/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 *ST康得 -- -- 3
2 长春高新 2.23% 52.74% 1543
3 招商蛇口 1.41% -- 399
4 利欧股份 1.25% -- 140
5 五粮液 1.05% -64.16% 1942
6 美的集团 0.99% -68.17% 1536
7 蓝思科技 0.93% -- 918
8 同花顺 0.88% -- 622
9 三环集团 0.85% -- 521
10 格力电器 0.85% -73.35% 1706
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->