基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 质量基金
  • 501069
  • 单位净值 (2023-03-28)
  • 1.3361 (-0.48%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2019-01-24
  • 到期日期2023-03-29
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华宝基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1170/1864

  • 5.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    291/1752

  • -7.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    1179/1640

  • 7.3
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    270/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% 7.3% 6.6% 5.9% -7.6% 23.0%
排名 1489/1902 270/1298 145/1834 291/1752 1179/1640 157/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中质量基金在复制指数型基金中净值增长率排名第904,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 陕西煤业 4.92% -16.47% 1093
2 中国神华 4.87% 3.18% 1164
3 天齐锂业 4.54% -- 1005
4 长安汽车 4.51% -17.25% 637
5 中远海控 3.95% 7.63% 474
6 中国海油 3.31% -- 997
7 梅花生物 2.79% -6.69% 481
8 多氟多 2.60% -11.56% 269
9 口子窖 2.56% -- 483
10 九安医疗 2.46% -- 109
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比