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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 27日: 1.1086 24日: 1.108 23日: 1.1082 22日: 1.1085 21日: 1.1083
最近净值 27日: 1.1086 24日: 1.108 23日: 1.1082 22日: 1.1085 21日: 1.1083
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中万家3-5年政策性金融债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2586,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0768元,排名第4015名
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3467/3794
2560/3419
3139/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 1.4% | 8.4% |
排名 | 489/4075 | 3139/3337 | 2751/3907 | 3467/3794 | 2560/3419 | 1472/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15国开18 | 80.11% | -- | 157 |
2 | 国开2003 | 9.00% | 2.74% | 23 |
3 | 22国债09 | 8.65% | 3.47% | 885 |