基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
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(低) 		0.76%
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  • 益民多利
  • 560005
  • 单位净值 (2018-08-09)
  • 0.8563 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2008-05-21
  • 基金经理
  • 管理人 益民基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 0.8563 08日: 0.8563 07日: 0.8563 06日: 0.8564 03日: 0.8564

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中益民多利在二级债基基金中净值增长率排名第402,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.121元,排名第3112名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    138/1204

  • 0.9
    -0.5
    -5.9
    近六月

    310/1105

  • 0.5
    -1.4
    -5.1
    近一年

    345/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 0.9% 0.5% -2.8%
排名 643/1208 --/887 336/1153 310/1105 345/991 543/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 59.28% 20.71% 859
2 21国债⑺ 15.26% 41.82% 153
3 14武钢债 2.90% -- 99
4 03国债⑶ 2.02% -- 106
5 17国债17 1.65% -- 184
截止：2018-06-30

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