基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-07-28
  • 基金经理
  • 管理人 施罗德投资管
  • 管理费率1.25%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 117.1374 19日: 116.8196 15日: 117.8932 14日: 118.0185 13日: 118.3626

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安国际配置 4.93%
华安睿享定开混合A 3.16% 贺涛  胡宜斌 
华安睿享定开混合C 3.15% 贺涛  胡宜斌 
招商稳乾定开混合A 2.42% 康晶 
招商稳乾定开混合C 2.42% 康晶 
华安睿安定开混合A 1.89% 朱才敏  蒋璆 
华安睿安定开混合C 1.88% 蒋璆  朱才敏 
长安鑫益增强混合A 1.54% 乔哲 
长安鑫益增强混合C 1.53% 乔哲 
招商丰德混合A 1.41% 张磊  张韵 
招商丰德混合C 1.40% 张磊  张韵 

最近一年中施罗德亚洲高息股债在偏债混合型基金中净值增长率排名第348,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    -6.3
    近一月

    325/505

  • -2.6
    -0.7
    -11.1
    近六月

    397/502

  • 0.2
    2.1
    -0.5
    近一年

    347/512

  • -2.8
    -0.6
    -10.8
    今年以来

    340/424

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -2.8% -1.3% -2.6% 0.2% 0.2%
排名 73/522 340/424 346/495 397/502 347/512 370/518
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告