基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-07-28
  • 基金经理
  • 管理人 施罗德投资管
  • 管理费率1.25%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 117.9632 14日: 118.1321 13日: 118.3164 10日: 118.5216 09日: 118.7514

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.87% 周思聪 
汇添富多策略定开混合 1.77% 赵鹏飞 
汇安丰华混合A 1.68% 戴杰  仇秉则 
汇安丰华混合C 1.68% 戴杰  仇秉则 
金元顺安元启灵活配置混合 1.49% 缪玮彬 
大成智惠量化多策略混合 1.28% 夏高 
汇安丰利混合A 1.22% 仇秉则  戴杰 
汇安丰利混合C 1.22% 仇秉则  戴杰 
招商睿诚定开混合 1.15% 张韵  李崟 
国泰稳益定开混合C 1.03% 樊利安 
国泰稳益定开混合A 1.03% 樊利安 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    2.1
    4.6
    近一月

    347/427

  • 0.9
    8.6
    21.4
    近六月

    398/430

  • 0.9
    9.4
    20.8
    近一年

    386/431

  • 11.9
    24.4
    今年以来

    --/254

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
排名 254/433 --/254 365/429 398/430 386/431 396/432
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告