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净值回报
1 000001 华夏成长 1.1130 3.5240 -1.3298 1.1280 +0.8086 +5.40 +21.37 +12.65 +0.91 +21.24 +11.30
2 000003 中海可转债A 0.7720 0.9820 -1.5306 0.7840 +0.5181 +4.32 +21.00 +16.27 +6.63 +21.96 -22.80
3 000004 中海可转债C 0.7720 0.9820 -1.5306 0.7840 +0.5181 +4.47 +21.00 +16.27 +6.34 +21.96 -22.80
4 000005 嘉实增强信用 1.0340 1.3060 -2.1760 1.0570 +2.1277 -1.80 -0.19 +0.98 +2.48 -0.39 +3.40
5 000006 西部利得量化成长混合 1.0001 1.0001 +0.0100 1.0000 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
6 000007 鹏华国企债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4810 1.5470 -1.1414 1.4981 -0.5469 +9.79 +29.56 +14.63 -8.94 +30.77 +48.10
8 000011 华夏大盘 13.0800 17.3600 -2.1983 13.3740 +2.1636 +3.18 +20.62 +6.35 -1.56 +20.94 +1208.00
9 000014 华夏聚利债券 1.2510 1.2510 -0.1596 1.2530 -0.1599 +2.88 +12.00 +10.61 +8.97 +11.80 +25.10
10 000015 华夏纯债A 1.2090 1.2950 +0.0828 1.2080 -0.1654 +0.17 +1.26 -1.39 +1.85 +1.09 +20.90
11 000016 华夏纯债C 1.1780 1.2630 +0.0850 1.1770 -0.0849 +0.17 +1.20 -1.59 +1.38 +1.03 +17.80
12 000017 财通可持续混合 1.4860 2.3280 -2.3653 1.5220 +2.2880 +2.77 +24.04 +13.18 -8.89 +24.46 +48.60
13 000020 景顺品质 1.9280 2.0960 -1.0775 1.9490 +2.2303 +3.54 +23.19 +14.56 -15.22 +23.51 +92.80
14 000021 华夏优势增长混合 1.6200 2.7900 -1.1592 1.6390 +1.1111 +3.25 +23.57 +10.43 -4.65 +24.33 +62.00
15 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 000023 南方中票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 000024 大摩双利A 1.1690 1.4330 +0.0000 1.1690 -0.0855 +0.17 +2.36 +4.38 +7.25 +2.19 +16.90
18 000025 大摩双利C 1.1520 1.4160 +0.0000 1.1520 -0.0868 +0.09 +2.22 +4.16 +6.86 +2.04 +15.20
19 000028 华富保本 1.0250 1.3830 -0.0975 1.0260 +0.0000 +0.00 +1.08 +1.59 +0.49 +0.99 +2.50
20 000029 富国宏观策略 1.6920 1.8870 -0.7042 1.7040 +0.4137 -0.53 +14.87 +11.02 -1.05 +14.79 +69.20
21 000030 长城久利 1.0467 1.9378 +0.0191 1.0465 -0.0287 +0.08 +0.35 +0.78 +3.02 +0.28 +4.67
22 000031 华夏复兴混合 1.6020 1.6020 -0.4969 1.6100 +0.4370 +5.05 +28.88 +20.91 -2.73 +28.99 +60.20
23 000032 易方达信用债A 1.1900 1.3530 +0.0841 1.1890 -0.1681 -11.98 -10.66 -8.18 -5.18 -10.93 +19.00
24 000033 易方达信用债C 1.1780 1.3230 +0.0000 1.1780 -0.0849 -10.96 -9.66 -7.17 -4.23 -9.94 +17.80
25 000039 农银高增长 1.7975 1.7975 -1.1004 1.8175 +0.8790 +6.19 +21.74 +8.11 -5.02 +21.98 +79.75
26 000041 华夏全球 -- -- -- 0.9770 +0.9212 +0.31 +13.34 -8.61 -3.36 +8.44 -2.30
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7555 1.7555 -1.8287 1.7882 +1.9482 +3.59 +22.05 +10.26 +6.24 +21.63 +75.55
28 000043 嘉实美股 -- -- -- 1.8310 +0.6008 +1.27 +10.50 -9.80 +9.18 +10.23 +83.10
29 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.6700 +0.4192 +1.27 +13.61 -7.79 +2.77 +12.99 +67.00
30 000045 工银产业债A 1.3770 1.5280 -0.2896 1.3810 +0.2905 +0.22 +4.08 +4.48 +6.09 +3.92 +37.70
31 000046 工银产业债B 1.3530 1.4930 -0.2948 1.3570 +0.2956 +0.15 +4.08 +4.48 +5.95 +3.92 +35.30
32 000047 华夏双债增强A 1.2510 1.4710 +0.0000 1.2510 -0.3997 +1.38 +5.13 +5.39 +6.83 +4.95 +25.10
33 000048 华夏双债增强C 1.2350 1.4500 -0.0809 1.2360 -0.4049 +1.31 +5.02 +5.29 +6.56 +4.84 +23.50
34 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.0670 +1.4058 -2.56 +6.38 -5.49 +1.04 +5.75 +6.70
35 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2330 1.2330 -2.2979 1.2620 +2.3520 +1.23 +22.69 +8.63 -1.67 +22.44 +23.30
37 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 000054 鹏华双债增利 1.1746 1.4016 -0.1869 1.1768 +0.4086 +1.25 +6.06 +2.85 -0.04 +6.05 +17.46
39 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.3315 +0.3017 +2.89 +17.26 -3.61 +6.66 +16.73 -66.85
40 000056 建信消费 1.7730 1.7730 -1.6093 1.8020 +2.7073 +2.90 +20.86 +11.02 -2.58 +21.11 +77.30
41 000057 中银消费 1.3470 1.3470 -2.1076 1.3760 +2.0045 +1.89 +15.72 +2.12 -7.74 +16.12 +34.70
42 000058 国联安保本 1.0407 1.2192 +0.0192 1.0405 -0.0384 +0.12 +0.53 +1.31 +2.74 +0.44 +4.07
43 000059 国联安医药100A 0.9156 1.4756 -1.4848 0.9294 +0.4587 +9.53 +22.73 +6.99 -9.45 +23.61 -8.44
44 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 000061 华夏盛世混合 0.6620 0.6620 -0.6006 0.6660 +0.4532 +5.41 +24.20 +8.17 -16.20 +25.14 -33.80
46 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 000063 长盛电子信息 1.3150 1.3150 -1.4981 1.3350 +1.8251 +2.98 +9.22 -7.85 -24.64 +11.06 +31.50
48 000065 国海焦点驱动 1.4880 1.6530 -0.6012 1.4970 +0.6048 +0.61 +5.83 +4.13 +3.84 +5.61 +48.80
49 000066 诺安鸿鑫保本 1.1020 1.5550 +0.0000 1.1020 -0.0907 +0.36 +1.94 +2.70 +5.45 +1.75 +10.20
50 000067 民生转债A 0.6770 1.0770 -0.8785 0.6830 +0.7386 +2.89 +12.46 +9.72 +6.28 +12.46 -32.30
51 000068 民生转债C 0.6670 1.0570 -0.8915 0.6730 +0.7496 +2.77 +12.48 +9.52 +5.87 +12.29 -33.30
52 000069 国投中高A 1.1070 1.3760 +0.0000 1.1070 -0.1807 -0.18 +1.00 +1.65 +3.75 +0.82 +10.70
53 000070 国投中高C 1.1060 1.3550 +0.0000 1.1060 -0.1808 -0.09 +1.19 +1.75 +3.85 +1.00 +10.60
54 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5004 1.5004 -1.7291 1.5268 +3.0858 -0.56 +7.51 -0.24 -0.54 +7.28 +50.04
55 000072 华安保本 1.0710 1.8820 +0.0000 1.0710 +0.0000 +0.09 +0.85 +0.85 +2.29 +0.75 +7.10
56 000073 上投成长 1.0980 1.0980 -0.9025 1.1080 +3.2787 +2.14 +23.23 +0.09 -23.43 +23.93 +9.80
57 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2236 0.2236 -1.9728 0.2281 +3.1306 -0.80 +10.58 +1.96 -6.33 +9.72 -77.64
58 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2236 0.2236 -1.9728 0.2281 +3.1306 -0.80 +10.58 +1.96 -6.33 +9.72 -77.64
59 000080 天治可转债A 1.1980 1.1980 -1.0735 1.2110 +1.0851 -0.08 +13.99 +8.91 +6.96 +13.13 +19.80
60 000081 天治可转债C 1.1750 1.1750 -1.0110 1.1870 +0.9362 +0.00 +13.97 +8.80 +6.62 +13.20 +17.50
61 000082 嘉实研究阿尔法 1.2690 1.8790 -1.7041 1.2910 +1.8913 +3.00 +22.02 +3.17 -5.23 +21.79 +26.90
62 000083 汇添富消费行业混合 3.6270 3.6270 -1.6273 3.6870 +2.0678 +10.38 +33.10 +14.56 +11.46 +32.42 +262.70
63 000084 博时安盈债A 1.2167 1.2527 +0.0329 1.2163 -0.0822 +0.18 +1.27 +2.50 +5.71 +1.10 +21.67
64 000085 博时安盈债C 1.1917 1.2237 +0.0336 1.1913 -0.0839 +0.16 +1.21 +2.29 +5.37 +1.03 +19.17
65 000086 南方稳利A 1.0420 1.2880 +0.0000 1.0420 -0.0960 +0.10 +1.66 +1.66 +3.78 +1.56 +4.20
66 000087 金边中债ETF联接A 1.0655 1.0655 +0.1504 1.0639 -0.2065 +0.17 -0.16 +0.37 +1.26 -0.13 +6.55
67 000088 金边中债ETF联接C 1.0588 1.0588 +0.1513 1.0572 -0.2078 +0.16 -0.20 +0.28 +1.11 -0.16 +5.88
68 000091 信诚新双盈 1.0180 1.0180 -0.5859 1.0240 +0.2947 +2.11 +2.41 +3.25 +2.62 +2.21 +1.80
69 000092 新双盈A 1.0070 1.2330 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 -0.40 +0.50 +0.00 -0.40 +0.70
70 000093 新双盈B 1.0400 1.4510 -1.7013 1.0580 +0.6731 +5.91 +8.56 +9.13 +7.55 +7.77 +4.00
71 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3780 +0.0000 +1.70 +1.10 +2.30 +9.63 +1.62 +37.80
72 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0700 1.2800 +0.1029 1.0689 -0.1589 +0.07 +1.27 +0.71 +1.13 +1.12 +7.00
73 000107 富国稳增A 1.1230 1.4210 -0.1778 1.1250 -0.0890 +0.81 +4.17 +4.66 +7.16 +3.98 +12.30
74 000109 富国稳增C 1.1110 1.3920 -0.1797 1.1130 -0.0900 +0.73 +4.12 +4.52 +6.72 +3.93 +11.10
75 000110 金鹰元安A 1.2067 1.5165 -0.6831 1.2150 -0.6713 +4.16 +12.71 +8.52 +14.39 +12.73 +20.67
76 000111 易方达纯债A -- -- -- 1.0410 -0.0961 -3.61 -1.89 +0.29 -5.19 -2.07 +4.10
77 000112 易方达纯债C -- -- -- 1.0370 -0.0964 -3.36 -1.71 +0.58 -4.16 -1.80 +3.70
78 000117 广发轮动 1.5800 1.5800 -1.5576 1.6050 +1.4557 +9.65 +29.40 +17.65 +6.76 +29.40 +58.00
79 000118 广发聚鑫A 1.3410 1.7850 -0.7402 1.3510 +0.4474 +3.15 +17.02 +11.01 +7.19 +16.91 +34.10
80 000119 广发聚鑫C 1.3280 1.7650 -0.7474 1.3380 +0.4518 +3.35 +17.11 +10.94 +6.84 +17.00 +32.80
81 000120 中银美丽中国 1.2550 1.2900 -1.7228 1.2770 +1.8327 +3.55 +17.18 +6.00 -5.78 +16.85 +25.50
82 000121 华夏永福混合A 1.6680 1.6680 +0.1802 1.6650 -0.1799 +1.65 +10.54 +5.97 +3.80 +10.39 +66.80
83 000122 汇添富实债A 1.1430 1.4170 -0.0874 1.1440 -0.0875 +0.79 +3.81 +3.91 +3.25 +3.63 +14.30
84 000123 汇添富实债C 1.1110 1.3850 +0.0000 1.1110 -0.1800 +0.82 +3.73 +3.83 +2.87 +3.64 +11.10
85 000124 华宝服务优选混合 1.6450 1.9450 -1.3197 1.6670 +1.4590 +1.73 +19.03 +2.88 -5.78 +19.55 +64.50
86 000125 上投天颐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 000126 招商安润 1.0440 1.3880 +0.0000 1.0440 +0.0000 +0.29 +1.56 +0.77 +1.16 +1.36 +4.40
88 000127 农银行业领先 2.2368 2.2368 -0.5159 2.2484 +1.5781 +0.10 +18.09 +4.59 -2.43 +18.04 +123.68
89 000128 大成短融A 1.2162 1.3212 +0.0247 1.2159 -0.0740 +0.17 +0.75 +1.32 -4.90 +0.61 +21.62
90 000129 大成短融B 1.2397 1.3447 +0.0323 1.2393 -0.0807 +0.19 +0.81 +1.47 -4.48 +0.68 +23.97
91 000130 大成信用债A 1.2595 1.5595 -0.2218 1.2623 +0.1032 +0.08 +1.79 +3.24 +10.00 +1.60 +25.95
92 000131 大成信用债C 1.2301 1.5301 -0.2271 1.2329 +0.1138 +0.06 +1.69 +3.02 +9.54 +1.50 +23.01
93 000136 民生策略 2.1790 2.5400 -0.6384 2.1930 +0.2754 +4.86 +14.26 +7.08 -5.43 +14.26 +117.90
94 000139 富国国企债A 1.0068 1.2968 +0.0397 1.0064 -0.0993 -0.31 +0.30 +0.01 -0.12 +0.17 +0.68
95 000141 富国国企债C 1.0089 1.2739 +0.0397 1.0085 -0.0892 +0.14 +0.37 +0.48 +0.19 +0.25 +0.89
96 000142 融通通泰保本A 1.0480 1.3140 -0.0953 1.0490 +0.0000 +0.38 +2.04 +0.67 +2.24 +1.95 +4.80
97 000143 鹏华双债加利 1.4198 1.4698 -0.2809 1.4238 +0.4226 +0.64 +6.14 +7.05 +8.58 +5.92 +41.98
98 000147 易方达高等级A 1.1690 1.3370 +0.0856 1.1680 +8.2121 -7.66 -6.18 -3.39 -0.51 -6.41 +16.90
99 000148 易方达高等级C 1.1660 1.3310 +0.0858 1.1650 +8.0617 -7.46 -6.04 -3.40 -0.68 -6.27 +16.60
100 000149 华安双债A 1.2100 1.5300 +0.0000 1.2100 +0.0000 +0.33 +2.54 +3.86 +6.42 +2.37 +21.00
101 000150 华安双债C 1.1890 1.5090 +0.0000 1.1890 +0.0000 +0.34 +2.41 +3.66 +6.07 +2.32 +18.90
102 000152 大成景旭A 1.0740 1.3765 +0.0745 1.0732 -0.1583 +0.20 -6.85 -4.96 -2.89 -7.17 +7.40
103 000153 大成景旭C 1.0746 1.3526 +0.0652 1.0739 -0.1396 +0.16 -4.90 -3.10 -1.14 -5.15 +7.46
104 000165 国投策略精选 1.5370 2.2120 -0.8387 1.5500 +0.9759 +1.72 +10.18 +1.45 +0.26 +10.18 +53.70
105 000166 中海策略精选 1.0539 1.4628 -0.7627 1.0620 -0.3416 +5.20 +15.86 +9.60 +2.75 +16.03 +5.39
106 000167 广发聚优A 1.2370 1.4470 -2.3678 1.2670 +2.9911 +6.18 +21.99 +3.95 -7.27 +21.39 +23.70
107 000169 泰达收益增强债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 000171 易方达裕丰 1.7270 1.7270 -0.4037 1.7340 +0.3474 +0.64 +5.37 +5.63 +8.55 +5.24 +72.70
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3130 2.3250 -2.0149 1.3400 +1.4471 +3.55 +23.17 +7.36 -5.13 +22.60 +31.30
111 000173 汇添富美丽30混合 2.3440 2.3440 -2.0886 2.3940 +1.9625 +3.72 +23.17 +9.74 -8.22 +23.76 +134.40
112 000174 汇添富高息债A 1.4790 1.5140 +0.0677 1.4780 -0.1352 +0.68 +3.07 +5.95 +5.34 +2.78 +47.90
113 000175 汇添富高息债C 1.4030 1.4380 +0.0000 1.4030 -0.0713 +0.65 +2.86 +5.65 +2.04 +2.63 +40.30
114 000176 嘉实沪深300增强 1.2898 1.2898 -2.1025 1.3175 +2.0856 +2.83 +22.02 +8.27 -0.55 +21.69 +28.98
115 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1540 -1.2998 +1.41 +6.85 +1.41 +14.94 +6.56 +15.40
117 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1724 -1.5081 +1.41 +9.88 +3.86 +8.50 +9.53 -82.76
118 000181 景顺金利A 1.1880 1.3700 -0.6689 1.1960 +0.7576 +0.34 +5.13 +1.45 +2.86 +4.58 +18.80
119 000182 景顺金利C 1.1690 1.3450 -0.6797 1.1770 +0.7699 +0.34 +5.03 +1.39 +2.54 +4.56 +16.90
120 000184 工银添福A 1.5290 1.6750 -0.3909 1.5350 +0.1962 +0.39 +3.73 -7.22 -7.28 +3.59 +52.90
121 000185 工银添福B 1.5250 1.6700 -0.3919 1.5310 +0.1967 +0.33 +3.60 -7.18 -5.51 +3.53 +52.50
122 000186 华泰柏瑞季季红 1.0381 1.3471 +0.1157 1.0369 -0.2023 +0.22 -2.00 -1.14 +1.48 -2.27 +3.81
123 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.2150 1.3533 +0.1154 1.2136 -0.1481 +0.12 +1.11 +3.94 +9.07 +0.78 +21.50
124 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1911 1.3294 +0.1093 1.1898 -0.1427 +0.08 +0.99 +3.73 +8.60 +0.68 +19.11
125 000189 易方达丰华债券A 1.0080 1.1022 -0.4641 1.0127 +0.3571 +0.77 -2.33 -2.23 -1.18 -2.33 +0.80
126 000190 中银新回报 1.3140 1.6340 -0.5299 1.3210 +0.6088 -0.08 +2.34 +0.69 -2.52 +2.10 +31.40
127 000191 富国信用债A 1.0396 1.3301 +0.0866 1.0387 -0.1635 +0.15 +0.83 +2.02 +2.63 +0.74 +3.96
128 000192 富国信用债C 1.0390 1.3045 +0.0963 1.0380 -0.1636 +0.19 +0.87 +1.96 +2.97 +0.68 +3.90
129 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 000194 银华四季红A 1.0790 1.4100 +0.0000 1.0790 -0.0927 -0.09 +0.75 +1.98 +5.27 +0.75 +7.90
131 000195 工银保本3号A -- -- -- 1.0820 -0.1848 +0.74 +2.56 +2.56 +5.46 +2.46 +8.20
132 000196 工银保本3号B -- -- -- 1.0630 -0.1881 +0.66 +2.31 +2.31 +4.73 +2.31 +6.30
133 000197 富国一年期 1.0620 1.3200 +0.0943 1.0610 -0.0942 -0.93 +0.66 -0.75 +2.51 +0.47 +6.20
134 000199 国泰量化策略收益 1.2040 1.4249 -2.1933 1.2310 +2.4834 +1.00 +15.99 +4.15 -8.72 +16.49 +20.40
135 000205 易方达投债A 1.1420 1.3700 +0.0000 1.1420 -0.0876 -0.17 +0.53 +1.51 +2.42 +0.35 +14.20
136 000206 易方达投债C 1.1420 1.3590 +0.0876 1.1410 -0.0876 -0.09 +0.53 +1.51 +2.33 +0.35 +14.20
137 000207 建信双债增强A 1.2390 1.2490 -0.4019 1.2440 +0.4843 +0.81 +9.74 +5.63 +2.23 +9.55 +23.90
138 000208 建信双债增强C 1.2120 1.2220 -0.4108 1.2170 +0.4950 +0.75 +9.58 +5.39 +1.85 +9.49 +21.20
139 000209 信诚新兴 1.2420 1.2420 -1.0359 1.2550 +1.2882 +1.97 +23.09 +10.11 -11.73 +23.71 +24.20
140 000212 泰信鑫益A -- -- -- 1.1270 -0.2662 +0.09 +0.99 +3.02 +5.52 +0.63 +12.70
141 000213 泰信鑫益C -- -- -- 1.1130 -0.1797 +0.00 +0.82 +2.77 +5.10 +0.45 +11.30
142 000214 广发成长优选 1.4170 1.4820 -0.3516 1.4220 +0.1411 -2.21 +1.29 +2.61 +0.78 +1.14 +41.70
143 000215 广发趋势 1.5910 1.7870 -0.3133 1.5960 +0.2514 +0.76 +4.12 -0.69 -3.22 +4.12 +59.10
144 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0548 1.0548 +0.2376 1.0523 -0.6826 -0.38 +0.92 +7.21 +3.99 +0.80 +5.48
145 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0497 1.0497 +0.2387 1.0472 -0.6764 -0.37 +0.98 +7.40 +4.17 +0.86 +4.97
146 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0834 1.0834 +0.2498 1.0807 -0.6738 -0.35 +0.94 +7.08 +3.81 +0.83 +8.34
147 000219 博时裕益 1.3490 1.6010 -0.3693 1.3540 +0.0000 +11.67 +28.35 +20.02 +7.58 +30.59 +34.90
148 000220 富国医保混合 2.0370 2.0370 -1.8313 2.0750 +2.9946 +5.65 +19.19 +5.98 +8.35 +19.47 +103.70
149 000221 汇添富年年利A 1.2380 1.2880 -0.0807 1.2390 -0.0808 +0.41 +3.17 +5.54 +2.74 +3.00 +23.80
150 000222 汇添富年年利C 1.2090 1.2590 -0.1652 1.2110 +0.0000 +0.33 +2.98 +5.31 +2.28 +2.81 +20.90
151 000236 工银月月薪A 1.5160 1.5160 -0.1975 1.5190 +0.0660 +0.07 +2.02 +1.47 +0.73 +1.81 +51.60
152 000241 宝盈核心C 1.0004 1.9014 +0.1201 0.9992 -0.5998 +5.31 +35.02 +27.80 +5.99 +35.70 +0.04
153 000242 景顺精选 1.1450 1.6950 -1.2079 1.1590 +0.7860 +8.22 +26.24 +16.36 +8.74 +26.66 +14.50
154 000246 博时月月薪 -- -- -- 0.9650 -0.2073 -0.52 -0.31 +1.47 +3.54 -0.72 -3.50
155 000248 汇添富消费联接 1.6027 1.6027 -2.4053 1.6422 +2.6268 +7.33 +31.38 +11.66 +9.44 +29.32 +60.27
156 000251 工银金融地产混合 2.3210 3.0560 -2.9682 2.3920 +2.5420 +1.22 +24.38 +1.40 -0.60 +24.05 +132.10
157 000252 景顺景兴纯债A 1.3380 1.3380 +0.0000 1.3380 -0.0747 +0.15 +1.52 +3.32 +5.60 +1.21 +33.80
158 000253 景顺景兴纯债C 1.3070 1.3070 +0.0000 1.3070 +0.0000 +0.08 +1.32 +3.08 +5.06 +1.00 +30.70
159 000256 上投红利A 0.9790 1.3210 -0.5081 0.9840 +0.3064 +0.82 +3.93 +3.49 -2.00 +3.71 -2.10
160 000259 农银区间收益 2.2096 2.2096 -0.9104 2.2299 +1.7786 +3.79 +23.68 +8.14 -2.38 +23.93 +120.96
161 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 000263 工银信息产业混合 1.5600 1.8370 -2.0716 1.5930 +1.2179 +4.42 +29.57 +20.65 +5.62 +30.00 +56.00
163 000264 博时内需增长 0.9910 0.8660 -0.6018 0.9970 +2.5227 +4.10 +18.97 +14.30 -4.34 +19.11 -0.90
164 000270 建信安心保本 1.0640 1.6250 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.28 +0.95 +0.95 +3.10 +0.85 +6.40
165 000271 中邮定开债A -- -- -- 1.1010 -0.0908 +0.00 +2.51 +4.26 +7.41 +2.42 +10.10
166 000272 中邮定开债C -- -- -- 1.0940 -0.0914 +0.00 +2.43 +3.99 +7.15 +2.24 +9.40
167 000273 华润安鑫 1.2470 1.9690 -0.4789 1.2530 +0.9623 +4.09 +17.98 +16.22 -9.11 +17.98 +24.70
168 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.3000 -0.2308 +2.36 +5.69 +5.43 +13.14 +6.12 +30.00
169 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1942 -0.4119 +2.37 +8.98 +8.01 +6.82 +8.73 -80.58
170 000277 博时双月薪 -- -- -- 1.0160 -0.0984 -1.26 -0.59 +1.70 +3.15 -0.88 +1.60
171 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 000279 华商红利 0.9200 1.8730 -1.1815 0.9310 +0.6522 +1.66 +6.98 -1.92 -8.46 +7.73 -8.00
173 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 000286 银华季季红A 1.0630 1.3550 +0.0000 1.0630 -0.0941 +0.00 +0.38 +0.76 +2.71 +0.28 +6.30
178 000287 银华永利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 000288 银华永利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.1497 -0.5393 +4.42 +7.27 +6.26 +8.77 +7.67 +14.97
181 000291 鹏华普悦债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 000294 华安生态优先混合 2.3110 2.3110 -1.4078 2.3440 +2.5097 +6.94 +31.46 +17.85 +13.17 +31.38 +131.10
185 000297 鹏华可转债 0.9400 0.9400 -1.1567 0.9510 +1.1702 +2.06 +20.51 +12.44 +7.55 +20.20 -6.00
186 000298 中海纯债A 1.0730 1.2130 +0.0933 1.0720 -0.1864 +0.19 +1.32 +3.37 +5.92 +1.13 +7.30
187 000299 中海纯债C 1.0550 1.1950 +0.0949 1.0540 -0.1896 +0.19 +1.25 +3.23 +5.61 +1.05 +5.50
188 000302 国泰淘金互联网 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 000305 中银中高A 1.0530 1.3440 -2.3191 1.0780 +2.2792 -2.23 -1.03 +0.29 +1.06 -1.40 +5.30
190 000306 天弘弘利 1.2110 1.3270 +0.0826 1.2100 -0.2477 +0.25 +1.09 +1.59 +1.51 +0.92 +21.10
191 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0121 1.0121 +0.2178 1.0099 -0.6422 -0.32 +0.74 +6.62 +3.61 +0.62 +1.21
192 000308 建信创新中国 2.5930 2.5930 -0.2309 2.5990 +0.0771 +11.19 +31.42 +26.61 +8.31 +31.36 +159.30
193 000309 大摩品质生活 1.8430 1.8430 -2.3317 1.8870 +2.1161 +4.89 +27.99 +17.24 +5.01 +28.52 +84.30
194 000311 景顺沪深300 1.9900 2.3300 -2.2593 2.0360 +2.2111 +3.38 +22.69 +7.98 -2.26 +22.99 +99.00
195 000312 华安沪深300A 1.4989 1.8589 -2.1989 1.5326 +2.7087 +1.30 +21.72 +6.69 -0.27 +21.23 +49.89
196 000313 华安沪深300C 1.4459 1.8059 -2.2049 1.4785 +2.7111 +1.27 +21.61 +6.42 -0.73 +21.13 +44.59
197 000314 招商瑞丰A 1.3750 1.5880 -0.2177 1.3780 +0.2182 -4.11 +5.61 +2.00 -0.29 +6.01 +37.50
198 000316 中海惠利 1.0001 1.2709 +0.0400 0.9997 -0.0200 +0.04 +0.05 +0.58 +2.07 -0.03 +0.01
199 000317 惠利A 1.0051 1.2142 +0.0299 1.0048 -0.0497 +0.22 -0.79 -0.05 -0.02 -0.83 +0.51
200 000318 惠利B 0.9983 1.2573 +0.0501 0.9978 -0.0100 -0.03 +0.19 +0.68 +2.43 +0.11 -0.17
201 000319 泰达淘利A 1.1242 1.3289 -3.9145 1.1700 +3.9673 -3.78 -2.64 -4.49 -10.37 -2.98 +12.42
202 000320 泰达淘利B 1.1124 1.3157 -3.9295 1.1579 +3.9824 -3.82 -2.71 -4.64 -10.64 -3.04 +11.24
203 000326 南方中小盘成长 1.1378 1.1558 -0.8367 1.1474 +0.1934 +2.69 +10.86 +9.83 +10.68 +11.13 +13.78
204 000327 南方新蓝筹混合 1.3259 1.3259 -1.8070 1.3503 +1.1087 +6.53 +25.10 +20.49 +19.88 +25.14 +32.59
205 000328 上投转型动力 1.3760 1.3760 -0.2175 1.3790 +2.0349 +6.67 +28.72 +10.52 -17.80 +29.32 +37.60
206 000333 长城稳固A 1.1547 1.1747 -0.2247 1.1573 +0.1905 +0.12 +1.73 +2.46 +4.69 +1.57 +15.47
207 000334 长城稳固C 1.1343 1.1543 -0.2287 1.1369 +0.2116 +0.09 +1.62 +2.24 +4.16 +1.48 +13.43
208 000336 农银精选灵配 1.1667 1.1667 +1.0830 1.1542 -1.9114 +7.49 +25.14 +2.60 -8.57 +26.36 +16.67
209 000338 鹏华双债保利 1.1810 1.3643 -0.1353 1.1826 -0.0085 +1.68 +6.21 +7.91 +9.50 +6.21 +18.10
210 000339 长城医疗保健 1.6672 1.6672 -0.7855 1.6804 +2.2553 +6.52 +25.41 +12.78 +11.00 +25.70 +66.72
211 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.1680 -0.4281 +1.57 +6.38 +5.89 +3.82 +6.18 +16.80
213 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.2460 -0.2408 +1.63 +3.57 +3.66 +10.66 +3.75 +24.60
214 000346 建信安心两年A 1.0500 1.3230 +0.1908 1.0480 -0.5714 +0.67 +2.44 +1.35 +2.54 +2.24 +5.00
215 000347 建信安心两年C 1.0480 1.3030 +0.1912 1.0460 -0.5725 +0.67 +2.34 +1.35 +2.44 +2.14 +4.80
216 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 000354 长盛城镇化主题混合 1.1450 1.7930 -0.6938 1.1530 -1.3974 +7.92 +25.00 +11.60 -2.88 +25.27 +14.50
219 000355 南方丰元A 1.2140 1.3660 +0.0824 1.2130 -0.1647 +0.25 +1.08 +5.38 +9.27 +0.83 +21.40
220 000356 南方丰元C 1.1940 1.3420 +0.1678 1.1920 -0.2513 +0.25 +1.02 +5.20 +8.84 +0.84 +19.40
221 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 000362 国泰聚信A 1.2520 2.2500 -1.9577 1.2770 +1.1981 +6.83 +28.15 +9.82 +1.29 +28.28 +25.20
223 000363 国泰聚信C 1.2700 2.2640 -1.8547 1.2940 +1.1811 +6.81 +28.02 +9.58 +0.95 +28.15 +27.00
224 000367 国泰安康A 1.4690 1.4690 -0.5416 1.4770 +0.5446 +0.62 +6.76 +5.08 +4.18 +6.68 +46.90
225 000368 汇添富沪深300 1.4718 1.4718 -1.9780 1.5015 +2.1606 +2.84 +21.73 +5.26 -3.61 +21.91 +47.18
226 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.4420 +2.0111 -0.62 +5.87 -4.63 +16.95 +3.22 +44.20
227 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2154 +1.8106 -0.60 +8.84 -2.31 +10.40 +6.74 -78.46
228 000372 中银惠利纯债 1.0220 1.3530 -2.9440 1.0530 +2.9354 -3.22 -1.64 -0.49 +0.49 -1.83 +2.20
229 000373 华安中证医药联接A 1.3100 1.3100 -2.1658 1.3390 +0.9160 +7.11 +22.20 +1.08 -10.76 +22.66 +31.00
230 000376 华安中证医药联接C 1.2860 1.2860 -2.1309 1.3140 +0.9331 +7.08 +22.13 +0.94 -11.07 +22.48 +28.60
231 000377 双债增利A 1.0370 1.4310 -0.1925 1.0390 -0.1929 +0.97 +3.60 +3.29 +2.47 +3.60 +3.70
232 000378 双债增利C 1.0260 1.4120 -0.1946 1.0280 -0.0975 +0.88 +3.53 +3.12 +2.09 +3.43 +2.60
233 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 000385 景顺景颐A 1.5460 1.5460 -0.3866 1.5520 +0.3881 +0.72 +2.86 +3.69 +4.88 +2.52 +54.60
237 000386 景顺景颐C 1.5140 1.5140 -0.3947 1.5200 +0.3963 +0.66 +2.78 +3.49 +4.49 +2.44 +51.40
238 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -1.28 -1.28 +0.00 +0.00
239 000390 华商优势行业 1.0580 2.1960 -0.6573 1.0650 +1.2287 +5.80 +28.71 +16.78 +4.44 +30.62 +5.80
240 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 000394 融通通源短融A 1.0378 1.2288 +0.0289 1.0375 -0.0771 +0.16 +0.98 -2.55 -5.57 +0.85 +3.78
244 000395 汇添富安心A 1.2280 1.2280 +0.0000 1.2280 -0.0814 -0.08 +0.99 +2.42 +4.96 +0.90 +22.80
245 000396 汇添富安心C 1.2430 1.2430 +0.0000 1.2430 -0.0805 -0.08 +0.89 +2.39 +7.16 +0.81 +24.30
246 000398 华富灵活 0.8670 1.0920 +0.0000 0.8670 -0.1153 +0.46 +0.81 -4.20 -13.73 +0.93 -13.30
247 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 000402 工银纯债债券A 1.1540 1.3003 +0.0954 1.1529 -0.1733 +0.03 +1.63 +0.83 -0.17 +1.48 +15.40
249 000403 工银纯债债券B 1.1470 1.2765 +0.0873 1.1460 -0.1656 +0.01 +1.53 +0.99 +0.44 +1.38 +14.70
250 000404 易方达新兴成长 2.0390 2.0390 -0.7303 2.0540 +0.1962 +4.14 +30.37 +7.32 -17.28 +32.40 +103.90
251 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 000406 汇添富双利A 1.0640 1.3770 -0.2812 1.0670 -0.3759 +1.14 +2.90 -3.10 -1.21 +2.70 +6.40
253 000407 汇添富双利C 1.0670 1.3800 -0.2804 1.0700 -0.3749 +1.14 +2.79 -3.18 -1.48 +2.69 +6.70
254 000408 民生城镇化 1.5590 2.4540 -2.1343 1.5930 +2.1809 +10.49 +38.70 +14.30 +7.07 +38.45 +55.90
255 000409 鹏华环保产业 1.6680 1.6680 -0.8323 1.6820 +0.5396 +3.22 +16.89 +12.17 +1.34 +16.64 +66.80
256 000410 益民服务领先 2.8300 2.8300 -2.0761 2.8900 +2.6502 +1.36 +18.81 +7.28 +3.40 +18.66 +183.00
257 000411 景顺优质成长 1.1110 1.4610 -2.2867 1.1370 +2.1602 +2.97 +20.37 +5.91 -3.48 +20.63 +11.10
258 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000414 嘉实绝对收益 1.1670 1.1670 +0.0000 1.1670 -0.0857 +1.57 -0.09 -0.43 -3.15 -0.26 +16.70
261 000417 国联安新精选 0.9381 1.1761 -1.4704 0.9521 +3.8269 +8.59 +22.85 +1.13 -22.00 +25.75 -6.19
262 000418 景顺成长之星 1.7370 1.7370 -0.8562 1.7520 +1.6120 +4.70 +26.14 +12.79 +0.87 +26.88 +73.70
263 000419 大摩信价债A 1.0870 1.2680 +0.0921 1.0860 -0.0920 +0.18 +1.40 -3.98 -9.11 +1.21 +8.70
264 000420 大摩信价债C 1.0720 1.2530 +0.0934 1.0710 -0.0933 +0.19 +1.32 -4.20 -9.38 +1.13 +7.20
265 000421 华泰丰汇债A 1.1914 1.1914 +0.0504 1.1908 -0.1259 +0.17 +1.23 +3.94 +6.09 +0.85 +19.14
266 000422 华泰丰汇债C 1.1670 1.1670 +0.0514 1.1664 -0.1200 +0.15 +1.14 +3.73 +5.71 +0.77 +16.70
267 000423 前海事件驱动A 1.6410 1.6410 -1.9713 1.6740 +2.6813 +6.08 +43.32 +27.11 +23.29 +43.95 +64.10
268 000428 易方达聚盈 1.0176 -- +0.0197 1.0174 -0.1278 +0.20 +1.01 -2.75 -0.13 +0.79 +1.76
269 000429 聚盈A 1.0037 -- +0.0299 1.0034 -0.0498 +0.24 -0.05 -0.08 -0.09 -0.10 +0.37
270 000431 鹏华品牌 1.3810 1.4630 -2.0567 1.4100 +2.7516 +5.66 +30.78 +7.39 -3.83 +30.28 +38.10
271 000432 中银优秀企业 1.5840 1.5840 -1.5538 1.6090 +1.0101 +6.10 +19.55 +8.64 +4.35 +20.27 +58.40
272 000433 安信鑫发优选 1.2130 1.2130 -1.1410 1.2270 +0.9893 +3.06 +24.54 +14.54 +4.12 +25.18 +21.30
273 000435 建信稳定添利A 1.1630 1.4950 -0.6832 1.1710 -0.2580 +1.93 +9.00 +8.79 +7.49 +8.59 +16.30
274 000436 易方达裕惠 1.6880 1.9420 -0.1774 1.6910 +4.5024 -7.51 -3.21 -1.40 +1.08 -3.32 +68.80
275 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 000452 南方医保 1.5790 1.7940 -1.6199 1.6050 +2.0266 +4.57 +13.27 +4.02 -0.50 +13.27 +57.90
277 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 000457 上投摩根核心 1.5150 1.8240 -2.0052 1.5460 +2.1782 +2.64 +26.04 +5.14 -25.19 +26.67 +51.50
280 000458 英大领先回报 0.8887 1.5487 -1.5073 0.9023 +1.4065 +0.78 +17.44 +2.37 -1.49 +17.44 -11.13
281 000462 农银主题 0.9943 0.9943 -0.9168 1.0035 +4.6163 +6.83 +22.01 +4.06 -23.64 +22.19 -0.57
282 000463 华商双债A 0.8700 1.2850 +0.1151 0.8690 +0.0000 +0.35 +1.64 +0.00 -28.22 +1.64 -13.00
283 000465 景顺鑫月薪 1.0370 1.2910 +0.1932 1.0350 -0.2893 +0.10 +1.57 +3.80 +2.88 +1.27 +3.70
284 000466 融通通瑞A 1.0850 1.1600 -0.2757 1.0880 +0.0922 +0.93 +2.84 +0.84 +0.37 +2.46 +8.50
285 000467 信诚惠报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 000471 富国城镇发展 1.1610 1.6610 -1.5267 1.1790 +1.2059 +4.97 +17.99 +1.40 -22.60 +18.11 +16.10
287 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 000477 广发主题领先 1.5220 1.5220 -0.5229 1.5300 +0.5256 +3.12 +23.74 +6.81 -12.38 +25.37 +52.20
290 000478 建信中证500A 2.1106 2.1106 -1.0641 2.1333 -0.5070 +10.01 +29.52 +14.33 -6.30 +30.71 +111.06
291 000479 信诚惠报债券B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 000480 东方红新动力 2.4560 2.5440 -1.5237 2.4940 +0.2850 +4.73 +22.80 +11.13 -1.92 +23.11 +145.60
293 000481 华商双债C 0.8610 1.2460 +0.0000 0.8610 +0.1161 +0.23 +1.53 -0.23 -28.55 +1.41 -13.90
294 000489 光大岁末A 1.0329 1.1942 +0.0678 1.0322 -0.0871 -0.02 -3.52 -3.27 -0.65 +0.48 +3.29
295 000490 光大岁末C 1.0313 1.1729 +0.0582 1.0307 -0.0776 -0.06 -3.27 -3.12 -0.66 +0.37 +3.13
296 000496 长安产业精选混合A 1.1083 1.3483 -0.2430 1.1110 +0.2707 -0.80 +7.39 +1.52 -3.03 +8.10 +10.83
297 000497 财通纯债债券A 1.0529 1.1284 +0.1236 1.0516 -0.1994 +0.23 +1.51 -0.35 -0.68 +1.34 +5.29
298 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 000507 泰达宏利宏达混合A 1.2060 1.3960 -0.0829 1.2070 -0.0829 -0.25 +2.29 +1.43 +3.08 +2.03 +20.60
301 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1710 1.3610 +0.0000 1.1710 -0.1708 -0.17 +2.27 +1.30 +2.72 +2.00 +17.10
302 000511 国泰国策驱动A 1.4240 1.4240 -0.9047 1.4370 +1.1938 +3.34 +13.83 +3.56 -14.06 +14.01 +42.40
303 000512 国泰结构转型A 1.7780 1.7780 -1.4958 1.8050 +1.3498 +0.97 +10.43 -0.22 -9.29 +10.50 +77.80
304 000513 富国高端制造 1.5840 1.5840 -1.9195 1.6150 +1.7045 +8.87 +31.02 +12.10 -5.49 +32.22 +58.40
305 000520 上银新兴价值 1.0900 1.7950 -1.8902 1.1110 +2.1101 +2.44 +26.60 +12.14 +4.21 +27.04 +9.00
306 000521 诺安瑞鑫定开债 -- -- -- 1.0656 -0.0845 +0.11 +1.34 +2.48 +5.22 +1.18 +6.56
307 000522 华润元大信息 1.3610 1.3610 -1.0901 1.3760 +1.1756 +5.02 +27.67 +14.95 -12.81 +28.52 +36.10
308 000523 国投医疗保健 1.2650 1.7670 -1.5564 1.2850 +0.0000 +7.57 +23.90 +12.95 -0.78 +25.87 +26.50
309 000524 上投摩根民生 1.4040 1.8430 -0.7774 1.4150 +0.2849 +3.24 +20.83 +8.33 -11.08 +21.77 +40.40
310 000526 国泰浓益灵活A 1.3100 1.3100 -1.2066 1.3260 +1.3740 +2.02 +9.62 +0.08 -8.65 +9.72 +31.00
311 000527 南方新优享A 2.4410 2.4410 -1.1341 2.4690 +2.1712 +3.96 +16.91 +5.35 +0.04 +16.68 +144.10
312 000529 广发竞争优势 1.6830 1.6830 -1.6365 1.7110 +1.9608 +9.14 +25.88 +9.29 -2.89 +25.60 +68.30
313 000530 招商丰盛稳定A 1.2210 1.2210 -0.7317 1.2300 +0.7371 +4.00 +11.10 +6.45 +0.74 +10.80 +22.10
314 000531 东吴阿尔法灵活 1.1890 1.1890 -0.1679 1.1910 -0.8410 +5.78 +24.50 +3.48 -17.83 +25.95 +18.90
315 000532 景顺优势企业 1.8270 1.8270 -1.7214 1.8590 +2.0799 +6.04 +26.44 +6.47 +0.55 +25.65 +82.70
316 000534 长盛高端装备 1.5560 1.5560 -1.5190 1.5800 +1.0925 +5.99 +24.08 +15.26 +0.32 +25.89 +55.60
317 000535 长盛航天海工 1.0030 1.5180 +3.2956 0.9710 -2.9910 +6.70 +21.14 +10.95 +1.11 +21.58 +0.30
318 000536 前海开源可转债 0.8410 1.2110 -1.7523 0.8560 +1.0702 -3.78 +14.89 +10.22 +1.57 +14.27 -15.90
319 000538 诺安优势行业A 1.2950 1.2950 -0.2311 1.2980 +0.2317 +0.54 +4.52 +1.49 -1.15 +4.44 +29.50
320 000541 华商创新成长 1.1430 1.3980 -0.6950 1.1510 +2.3622 +8.24 +33.22 +20.32 +3.25 +33.22 +14.30
321 000545 中邮核心竞争 1.1180 1.1180 -0.4452 1.1230 -0.1789 +3.33 +11.02 +6.27 -12.11 +11.13 +11.80
322 000547 建信健康民生 2.2180 2.2180 -0.6717 2.2330 +0.8115 +8.30 +27.76 +15.22 +3.50 +27.25 +121.80
323 000549 华安大国新经济 1.7670 1.7670 -1.1192 1.7870 +0.2830 +8.34 +34.99 +18.67 +1.49 +36.87 +76.70
324 000550 广发新动力混合 1.8340 1.8340 -1.0254 1.8530 +1.5812 +4.50 +24.34 +5.95 -9.03 +24.25 +83.40
325 000551 信诚幸福消费 1.7100 1.7100 -1.0989 1.7290 +0.4094 +10.39 +27.42 +13.10 -12.22 +27.14 +71.00
326 000554 中国梦灵活配置 1.4070 1.4070 -0.8457 1.4190 +0.9950 +3.61 +16.47 +5.47 -9.40 +17.15 +40.70
327 000556 国投新机遇A 1.4300 1.6270 +0.2102 1.4270 -0.2098 +6.56 +22.12 +14.95 +7.28 +21.81 +43.00
328 000557 国投新机遇C 1.3980 1.5890 +0.2151 1.3950 -0.1431 +6.47 +21.99 +14.97 +6.96 +21.67 +39.80
329 000561 南方启元A 1.1360 1.1880 +0.0881 1.1350 -0.0880 +0.18 +1.07 +0.71 +4.80 +0.89 +13.60
330 000562 南方启元C 1.1360 1.1680 +0.0000 1.1360 -0.0880 +0.09 +0.98 +2.25 +6.17 +0.80 +13.60
331 000563 南方通利A 1.1180 1.3450 +0.0000 1.1180 -0.1789 +0.27 +0.63 +3.04 +7.50 +0.72 +11.80
332 000564 南方通利C 1.1150 1.3360 +0.0898 1.1140 -0.1794 +0.18 +1.18 +3.34 +7.63 +1.18 +11.50
333 000566 华泰创新升级 2.2930 2.6160 -1.5034 2.3280 +2.1805 +6.40 +21.71 +9.66 -5.64 +21.32 +129.30
334 000567 广发聚祥灵活 1.5710 1.5710 -1.1328 1.5890 +1.4004 +1.35 +9.71 -2.36 -9.19 +10.09 +57.10
335 000571 中邮双动力 1.3650 1.3650 +0.0000 1.3650 +0.0000 +0.22 +0.81 +0.44 +0.66 +0.66 +36.50
336 000572 中银多策略 1.0440 1.4750 -0.4766 1.0490 +0.5747 +0.00 +2.45 -1.32 -9.22 +2.25 +4.40
337 000573 天弘通利混合 1.2270 1.2960 -0.2439 1.2300 +0.1630 -0.24 +1.49 +1.91 +1.40 +1.40 +22.70
338 000574 宝盈新价值 1.3230 2.0110 -1.8546 1.3480 +2.8723 +6.35 +32.96 +19.19 +2.96 +32.04 +32.30
339 000577 安信价值精选 2.6290 2.6290 -1.8297 2.6780 +1.9779 +4.49 +17.10 +6.27 -8.68 +17.68 +162.90
340 000578 鑫元恒鑫债券A 0.8992 0.9792 +0.0000 0.8992 -0.2447 +2.21 +5.85 +2.78 -0.72 +5.59 -10.08
341 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8825 0.9625 -0.0113 0.8826 -0.2380 +2.18 +5.75 +2.58 -1.11 +5.49 -11.75
342 000583 江信聚福 -- -- -- 1.0584 -0.2834 +0.67 +2.76 +4.41 +6.97 +2.59 +5.84
343 000584 新华鑫益 2.1770 2.1770 -1.3146 2.2060 +1.6537 +3.47 +17.99 +12.80 +7.77 +18.64 +117.70
344 000585 嘉实对冲套利 1.0510 1.0510 -0.2846 1.0540 +0.2854 +0.19 -1.31 -1.31 -4.02 -1.41 +5.10
345 000586 景顺中小创业板 1.5090 1.5090 -0.1324 1.5110 -0.8615 +8.64 +25.33 +14.40 -1.57 +24.92 +50.90
346 000587 大成灵活配置 1.6220 2.0220 -1.6374 1.6490 +2.4661 +1.57 +18.05 +3.91 -9.94 +17.79 +62.20
347 000589 光大商机 1.5660 1.8160 -1.7566 1.5940 +1.5326 +2.76 +26.90 +19.63 +4.82 +27.32 +56.60
348 000590 华安新活力 1.3260 1.4620 -0.3008 1.3300 +0.1508 +0.61 +3.92 -7.40 -7.27 +3.67 +32.60
349 000591 中银健康生活 1.4120 1.4120 -1.4655 1.4330 +1.5581 -0.07 +9.88 -0.77 -0.98 +9.97 +41.20
350 000592 建信改革红利 1.9180 1.9180 -1.7418 1.9520 +3.2847 +3.90 +25.94 +4.87 -8.97 +26.10 +91.80
351 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- 0.2647 +2.1912 -1.53 +13.07 -6.53 -5.13 +10.89 -73.53
352 000594 大摩进取优选 1.5980 1.5980 -1.4797 1.6220 +1.1890 +6.39 +22.45 +7.46 -2.02 +22.45 +59.80
353 000595 嘉实泰和 2.2790 6.3080 -1.3420 2.3100 +1.5796 +6.30 +25.84 +11.06 -3.02 +25.70 +127.90
354 000596 前海中证军工A 1.2990 1.2990 +3.2591 1.2580 -3.0793 +9.34 +31.34 +12.66 +1.25 +31.48 +29.90
355 000597 中海积极收益 1.1300 1.3340 +0.0000 1.1300 -0.0885 +0.36 +1.35 -6.69 -10.03 +1.16 +13.00
356 000598 长盛生态 1.6870 1.6870 -0.2955 1.6920 +1.8376 +3.82 +24.32 +11.87 +8.35 +24.59 +68.70
357 000601 华宝创新优选混合 1.0190 1.3590 -0.9718 1.0290 +0.9814 +4.19 +32.68 +21.45 +3.56 +33.20 +1.90
358 000603 易方达创新驱动 0.8600 0.8600 -1.3761 0.8720 +2.2093 +2.63 +24.64 +8.18 -4.76 +25.36 -14.00
359 000606 天弘优选债券 1.0857 1.0857 +0.0645 1.0850 -0.1289 +0.19 +1.10 +3.26 +6.41 +0.70 +8.57
360 000609 华商新量化 1.1370 1.6870 -0.9582 1.1480 +1.6711 +4.60 +27.04 +11.14 -1.73 +28.33 +13.70
361 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 000612 华宝生态中国混合 1.9800 2.1800 -1.0000 2.0000 -0.5556 +10.37 +34.33 +22.15 -0.55 +36.08 +98.00
364 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0068 1.6668 -2.0432 1.0278 +2.0660 +1.65 +22.72 +8.78 -2.39 +22.42 +0.68
365 000614 华安德国30 -- -- -- 1.0540 +3.3207 -1.40 +2.63 -12.53 -7.71 +3.43 +5.40
366 000616 上投优信A 1.4170 1.4170 -0.2815 1.4210 +0.4234 +0.00 +5.83 +6.46 +3.20 +5.75 +41.70
367 000617 上投优信C 1.3890 1.3890 -0.2872 1.3930 +0.5040 -0.07 +5.71 +6.19 +2.74 +5.63 +38.90
368 000619 东方红产业 3.1500 3.1500 -2.0827 3.2170 +2.2857 +2.84 +21.57 +7.18 -6.08 +21.90 +215.00
369 000622 华富恒财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 000628 大成高新技术 1.6330 1.6330 -1.5672 1.6590 +1.4697 +4.75 +17.91 +9.23 +4.28 +17.40 +63.30
371 000629 圆信永丰纯债A -- -- -- 1.1200 +0.0000 -- +0.00 +0.54 +4.67 -0.18 +12.00
372 000630 圆信永丰纯债C -- -- -- 1.1090 +0.0000 -- +0.00 +0.54 +4.33 -0.18 +10.90
373 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 000632 中银聚利半年定开 1.0415 1.0785 -0.2490 1.0441 -0.2784 +0.98 +4.38 +4.08 +2.90 +4.30 +4.15
375 000634 富国天盛 1.1610 1.7860 -1.8597 1.1830 +2.6701 +7.60 +25.24 +16.10 -1.53 +24.70 +16.10
376 000639 宝盈祥瑞混合 1.1730 1.4990 +0.0853 1.1720 -0.0853 +0.17 +0.60 +1.56 -6.76 +0.51 +17.30
377 000646 华润元大医疗 1.1270 1.1270 -1.4860 1.1440 +0.5324 +6.22 +16.55 -4.09 -18.33 +17.89 +12.70
378 000649 长城久鑫 1.0342 1.2661 -0.9482 1.0441 +2.2046 -0.97 +2.51 +0.30 -0.37 +2.53 +3.42
379 000652 博时裕隆 2.3400 2.0280 -1.8044 2.3830 +1.7094 +9.86 +28.36 +23.16 +13.15 +28.43 +134.00
380 000654 华商新锐 1.1010 1.1210 +0.0000 1.1010 -0.4541 +6.48 +20.86 +16.26 +8.79 +21.12 +10.10
381 000655 鑫元稳利 1.0753 1.2673 +0.2891 1.0722 -0.4371 +0.40 +0.97 -1.79 +0.22 +0.88 +7.53
382 000656 前海沪深300 1.2580 1.5080 -2.2533 1.2870 +2.4642 +3.11 +27.59 +10.06 +4.14 +27.59 +25.80
383 000663 国投美丽中国 1.4790 1.8650 +0.4073 1.4730 -0.0676 +6.56 +26.84 +16.46 +7.10 +26.95 +47.90
384 000664 国联安通盈A 1.2897 1.3427 -0.9979 1.3027 +0.9615 +0.37 +6.09 +2.47 +2.90 +5.90 +28.97
385 000667 工银绝对收益A 1.0720 1.0720 -0.4643 1.0770 +0.6530 +0.00 +1.04 -2.63 -3.07 +0.85 +7.20
386 000668 国寿尊享A 1.2550 1.4070 +0.0797 1.2540 -0.1594 +0.24 +1.70 -1.41 -5.21 +1.37 +25.50
387 000669 国寿尊享C 1.2600 1.4140 +0.0794 1.2590 -0.1587 +0.24 +1.69 +0.00 -4.11 +1.37 +26.00
388 000672 工银绝对收益B 1.0240 1.0240 -0.3891 1.0280 +0.6836 +0.00 +0.89 -3.03 -3.85 +0.59 +2.40
389 000674 中海惠祥 0.9845 1.0952 +0.0406 0.9841 -0.0203 +0.07 +0.30 -1.71 +10.49 +0.21 -1.55
390 000675 惠祥A 1.0138 1.1759 +0.0197 1.0136 -0.0493 +0.22 +0.73 +1.24 +1.18 +0.69 +1.38
391 000679 招商丰利A 1.1470 1.1470 -0.6926 1.1550 +0.7847 +3.80 +14.02 +5.52 -3.45 +14.13 +14.70
392 000684 长盛养老健康 1.2570 1.2570 -0.7893 1.2670 +0.4773 +3.63 +8.93 +1.13 -1.33 +8.93 +25.70
393 000688 景顺研究精选 1.4630 1.4830 -1.7461 1.4890 +0.6152 +5.94 +22.12 +7.65 -2.66 +22.94 +46.30
394 000689 前海新经济 0.9940 1.1040 -1.3889 1.0080 +1.0060 +1.02 +14.38 +8.28 +0.71 +13.86 -0.60
395 000690 前海大海洋 1.0790 1.0790 +3.0564 1.0470 -4.6339 +15.77 +37.98 +22.75 +22.34 +38.51 +7.90
396 000692 汇添富双利债券C 1.4370 1.4370 -1.0331 1.4520 +0.5567 +1.84 +6.29 +5.66 +3.53 +6.05 +43.70
397 000694 鑫元鸿利 1.3070 1.3070 +0.1226 1.3054 -0.2066 +0.31 +1.82 +4.25 +8.65 +1.62 +30.70
398 000695 大成景益平稳 1.4610 1.4610 -0.0684 1.4620 +0.0684 +0.62 +0.90 +1.11 +1.11 +0.83 +46.10
399 000696 汇添富环保 1.0480 1.0480 -1.8727 1.0680 +2.5763 +0.29 +13.05 +2.64 -18.25 +12.93 +4.80
400 000697 汇添富移动互联 1.0930 1.0930 -1.2647 1.1070 +1.0979 +3.50 +25.63 +1.58 -23.57 +28.29 +9.30
401 000698 宝盈科技30 1.4880 1.4880 -0.2681 1.4920 +0.6048 +2.27 +25.89 +9.41 -0.53 +26.42 +48.80
402 000706 中邮多策略 1.2180 1.2180 +0.2469 1.2150 -1.1494 +7.69 +21.31 +7.41 +3.05 +21.92 +21.80
403 000708 华安安享混合 1.1860 1.1860 +0.0000 1.1860 -0.0843 +0.34 +3.13 +2.77 +4.49 +2.95 +18.60
404 000711 嘉实医疗保健 1.5500 1.5500 -1.8366 1.5790 +0.0000 +11.99 +29.17 +10.24 -2.15 +29.60 +55.00
405 000714 诺安回报A 1.3280 1.4360 -0.1504 1.3300 +0.3012 -2.42 +0.38 -1.04 +0.08 +0.38 +32.80
406 000717 融通转型 1.4030 1.4030 -1.6819 1.4270 +1.9244 +3.24 +18.40 +9.18 +0.43 +18.00 +40.30
407 000720 南方稳利C 1.0380 1.2680 +0.0964 1.0370 -0.1927 +0.19 +1.67 +2.27 +4.11 +1.57 +3.80
408 000723 建信稳定添利C 1.0870 1.3480 -0.7306 1.0950 -0.2760 +1.87 +8.92 +8.48 +6.78 +8.48 +8.70
409 000727 融通健康产业 1.1660 1.1660 -0.3419 1.1700 -0.2573 +10.94 +32.05 +17.66 +11.37 +34.18 +16.60
410 000729 建信中小盘 1.3860 1.3860 -1.2117 1.4030 +1.5873 +6.04 +27.51 +14.17 -5.07 +28.45 +38.60
411 000736 诺安聚利债A 1.1910 1.2550 +0.0000 1.1910 -0.0840 +0.51 +1.45 +5.12 +8.47 +0.93 +19.10
412 000737 诺安聚利债C 1.1740 1.2320 +0.0853 1.1730 -0.1704 +0.51 +1.38 +5.01 +8.20 +0.86 +17.40
413 000739 平安新鑫A 0.9670 0.9670 -1.1247 0.9780 -0.3102 +4.43 +15.67 +2.33 -16.64 +17.50 -3.30
414 000742 国泰新经济 1.7750 2.3940 -1.0039 1.7930 +0.7887 +1.20 +26.97 +1.54 -18.13 +27.88 +77.50
415 000743 红塔盛世 0.9368 1.0968 -0.1173 0.9379 +0.1815 +0.66 +2.18 -6.31 -14.84 +2.83 -6.32
416 000744 北信稳定A 1.0680 1.3350 +0.0937 1.0670 -0.0936 +0.09 -2.02 -4.30 -4.98 -2.20 +6.80
417 000745 北信稳定C 1.0640 1.3230 +0.0941 1.0630 -0.1880 +0.09 -2.03 -4.32 -4.74 -2.21 +6.40
418 000746 招商行业 1.6540 1.6540 -2.1881 1.6910 +3.0834 +2.35 +30.03 +18.23 +7.68 +29.02 +65.40
419 000747 广发逆向 1.7320 1.7320 -1.8697 1.7650 +1.2125 +4.72 +23.89 +16.24 +7.85 +24.34 +73.20
420 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 000751 嘉实新兴 2.1870 2.1870 -1.1749 2.2130 +1.6918 +6.22 +26.05 +8.05 +2.92 +26.56 +118.70
422 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 000753 华宝量化A 1.0461 1.2261 -0.1050 1.0472 +0.2294 +0.28 -0.96 -1.04 -1.07 -1.18 +4.61
424 000754 华宝量化C 1.0384 1.2184 -0.1058 1.0395 +0.2408 +0.25 -1.06 -1.24 -1.46 -1.26 +3.84
425 000755 富安达新兴 1.0214 1.0214 -0.8734 1.0304 +1.4000 +13.15 +38.06 +14.38 -5.47 +38.10 +2.14
426 000756 建信潜力 1.4160 1.4160 -1.5983 1.4390 +1.6949 +4.81 +27.11 +15.97 -3.54 +28.03 +41.60
427 000757 华富智慧 0.7920 0.9920 -1.1236 0.8010 +0.7576 +5.88 +25.71 +8.49 -12.00 +27.33 -20.80
428 000761 国富健康 1.1180 1.1180 -1.5845 1.1360 +1.1628 +2.85 +18.81 +6.07 -3.37 +19.32 +11.80
429 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1560 1.1560 -0.0864 1.1570 +0.0865 +1.23 +2.94 +1.14 +3.12 +2.76 +15.60
430 000763 工银新财富 1.5420 1.5420 -0.3876 1.5480 +0.5188 +1.18 +9.59 +6.64 +3.98 +9.67 +54.20
431 000767 华富国泰民安 1.0140 1.0140 -0.2950 1.0170 +0.3945 +4.86 +27.55 +12.79 -4.43 +29.34 +1.40
432 000768 长城久盈纯债 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0100 +0.03 -- -- -- -- +0.06
433 000769 久盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
434 000772 景顺中国回报 1.1110 1.1110 -0.8036 1.1200 +2.2502 +2.87 +12.00 +3.73 -11.54 +12.45 +11.10
435 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
437 000778 鹏华先进制造 1.5280 1.5280 -1.4829 1.5510 +0.5236 +8.45 +27.44 +12.19 -1.80 +27.33 +52.80
438 000780 鹏华医疗 1.1670 1.1670 -0.8496 1.1770 -0.9426 +9.58 +20.19 +1.57 -7.82 +20.56 +16.70
439 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0840 1.2150 -0.0922 1.0850 +0.0923 +0.09 +1.21 +1.88 +3.93 +1.12 +8.40
440 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0720 1.1990 -0.0932 1.0730 +0.0933 +0.09 +1.13 +1.71 +3.68 +1.04 +7.20
441 000788 前海中国成长 1.1570 1.2370 -0.6867 1.1650 +1.2965 +7.93 +36.60 +22.30 +15.12 +38.07 +15.70
442 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443 000793 工银高端制造 0.7990 0.7990 -0.7453 0.8050 +4.1302 +0.88 +29.92 +6.82 -15.00 +30.77 -20.10
444 000794 宝盈睿丰A 1.2980 1.2980 -0.0770 1.2990 -1.3097 +8.26 +25.53 +19.19 +6.57 +26.39 +29.80
445 000796 宝盈睿丰C 1.1790 1.1790 -0.0847 1.1800 -1.2723 +8.17 +25.29 +18.73 +5.83 +26.10 +17.90
446 000800 华商未来 0.6380 0.6380 -1.0853 0.6450 +0.4702 +4.76 +20.60 -1.39 -17.46 +23.17 -36.20
447 000801 中金纯债A 1.0910 1.2030 +0.0917 1.0900 -0.2750 +0.28 -3.54 -6.51 -4.30 -3.88 +9.10
448 000802 中金纯债C 1.0770 1.1790 +0.0929 1.0760 -0.1857 +0.19 -2.97 -6.02 -4.10 -3.32 +7.70
449 000803 工银研究精选 1.3820 1.3820 -1.0029 1.3960 -0.0724 +5.90 +27.96 +12.18 +1.69 +29.04 +38.20
450 000804 中信建投稳利A 1.0495 1.2896 -0.0286 1.0498 -0.1810 +0.66 +1.31 +1.49 +1.75 +1.19 +4.95
451 000805 中银新经济 0.9900 0.9900 -1.7857 1.0080 +1.6162 +4.32 +19.85 +6.34 -16.17 +19.57 -1.00
452 000810 富国收益A 1.1530 1.2730 -0.0867 1.1540 -0.1735 +1.05 +0.09 -4.00 -6.26 +0.00 +15.30
453 000812 富国收益C 1.1290 1.2490 -0.0885 1.1300 -0.1771 +0.98 -0.09 -4.24 -6.69 -0.09 +12.90
454 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
455 000814 鑫元合享纯债C 1.0138 1.2215 +0.1185 1.0126 -0.2269 +0.30 +0.56 -0.40 -0.40 +0.37 +1.38
456 000815 鑫元合享纯债A 1.0140 1.1599 +0.1185 1.0128 -0.2367 +0.31 +0.58 +1.24 +4.07 +0.39 +1.40
457 000817 中银安心回报 1.0270 1.2120 -1.5340 1.0430 +1.4606 -1.63 +0.10 +0.69 +1.08 +0.00 +2.70
458 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
460 000822 东海美丽中国 0.8570 0.8570 -0.2328 0.8590 +1.8670 +4.77 +21.91 +2.51 -13.43 +21.91 -14.30
461 000823 银华高端制造 0.8320 0.8320 -1.4218 0.8440 +2.6442 +2.34 +21.64 +13.51 -4.04 +21.99 -16.80
462 000824 圆信双红利A 1.1370 2.0760 -2.0672 1.1610 +3.1662 +2.71 +22.79 +7.26 -7.03 +22.39 +13.70
463 000825 圆信双红利C 1.1160 2.0080 -2.1053 1.1400 +3.2258 +2.57 +22.50 +6.79 -7.84 +22.10 +11.60
464 000826 广发百发100A 0.9470 1.3070 -1.0449 0.9570 +0.9504 +7.13 +31.16 +14.23 +0.96 +31.71 -5.30
465 000827 广发百发100E 0.9450 1.3050 -1.1506 0.9560 +0.9524 +7.14 +31.07 +14.13 +0.96 +31.62 -5.50
466 000828 泰达转型 0.8520 1.0720 -1.1601 0.8620 +2.9343 +3.78 +32.30 +22.41 -3.62 +32.50 -14.80
467 000831 工银医疗保健 1.4600 1.4600 -1.7497 1.4860 +2.0548 +7.27 +24.79 +5.19 -7.94 +24.89 +46.00
468 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.7570 +0.4553 +2.69 +12.63 -4.82 +14.02 +11.84 +75.70
469 000835 华润富时中国A50 1.7240 1.7240 -2.8185 1.7740 +3.3643 -0.06 +19.97 +5.96 +0.76 +19.14 +72.40
470 000839 上投纯债丰利A 1.0320 1.1330 +0.1942 1.0300 -0.2907 +0.19 +1.18 +3.20 +1.18 +0.88 +3.20
471 000840 上投纯债丰利C 1.0290 1.1220 +0.0973 1.0280 -0.1944 +0.19 +1.08 +3.11 +1.48 +0.68 +2.90
472 000841 富国新回报A 1.1320 1.1320 -0.1764 1.1340 +0.0883 +0.35 +2.26 -0.35 +1.62 +2.07 +13.20
473 000843 富国新回报C 1.1130 1.1130 -0.1794 1.1150 +0.1797 +0.27 +2.02 -0.63 +1.18 +1.92 +11.30
474 000844 南方绝对收益 1.2672 1.2972 -0.0867 1.2683 +0.1973 +1.70 +3.94 +3.05 +0.40 +3.89 +26.72
475 000845 国投信息消费 1.0610 1.6490 -2.2120 1.0850 +1.8850 +3.21 +19.08 +8.27 -11.73 +18.95 +6.10
476 000849 汇丰双核策略A 1.1595 2.0025 -1.7456 1.1801 +0.4053 +6.67 +20.89 +13.70 -0.53 +20.95 +15.95
477 000850 汇丰双核策略C 1.1526 1.9956 -1.7475 1.1731 +0.4078 +6.63 +20.78 +13.44 -1.06 +20.83 +15.26
478 000854 鹏华养老产业 1.6270 1.6270 -1.5133 1.6520 +1.6595 +9.64 +31.42 +6.90 -2.52 +30.68 +62.70
479 000859 融通通瑞C 1.0520 1.0520 -0.2844 1.0550 +0.0951 +0.86 +2.73 +0.67 +0.00 +2.33 +5.20
480 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
481 000866 华宝制造股票 1.1240 1.1240 -0.0889 1.1250 +1.5125 +3.88 +22.84 +7.77 -5.63 +22.57 +12.40
482 000867 华宝品质生活 0.9780 1.0280 -1.1122 0.9890 -0.1022 +8.91 +27.01 +3.93 -2.20 +27.51 -2.20
483 000870 嘉实新收益 1.1890 1.5020 -1.2458 1.2040 +0.9251 +4.21 +28.13 +14.99 -9.44 +28.13 +18.90
484 000875 建信稳得利债A 1.2910 1.2910 -0.0774 1.2920 +0.0000 +0.94 +4.11 +4.96 +8.40 +3.95 +29.10
485 000876 建信稳得利债C 1.2680 1.2680 -0.1575 1.2700 +0.0789 +0.88 +3.93 +4.62 +7.91 +3.76 +26.80
486 000877 华泰量化优选 1.5176 1.6395 -2.1219 1.5505 +1.5814 +3.53 +23.73 -0.73 -7.31 +23.20 +51.76
487 000878 中海医药健康A 1.7240 1.7240 -1.0333 1.7420 +1.8561 +9.25 +31.30 +15.63 +9.46 +32.01 +72.40
488 000879 中海医药健康C 1.6780 1.6780 -1.0029 1.6950 +1.8474 +9.24 +31.20 +15.56 +9.82 +32.02 +67.80
489 000880 富国研究精选 1.4060 1.4060 -1.5406 1.4280 +1.2802 +8.15 +23.23 +12.03 -5.19 +24.10 +40.60
490 000884 民生优选股票 1.2850 1.2850 -2.0579 1.3120 +1.5564 +2.64 +18.11 +1.10 -3.67 +18.87 +28.50
491 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1766 +1.8120 -1.06 +11.21 -4.85 -3.23 +8.41 -82.34
492 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
493 000887 上投稳进回报 1.0020 1.2040 -0.3976 1.0060 +0.1996 +0.60 +3.09 +3.09 +1.62 +2.87 +0.20
494 000889 上投纯债添利A 1.0520 1.1410 +0.0951 1.0510 -0.1901 +0.38 +1.06 +1.35 +2.33 +0.86 +5.20
495 000890 上投纯债添利C 1.0440 1.0920 +0.0959 1.0430 -0.1916 +0.38 +0.97 +1.95 +2.25 +0.77 +4.40
496 000892 九泰天宝A 1.1330 1.2700 -0.2641 1.1360 -0.7944 -2.58 -0.96 -2.16 +0.71 -3.08 +13.30
497 000893 工银创新动力 0.5440 0.5440 -1.2704 0.5510 +0.7353 +2.84 +14.29 -1.81 -19.65 +14.53 -45.60
498 000894 中欧睿达定开 -- -- -- 1.2270 -0.7335 +2.42 +6.88 +5.59 +4.43 +6.70 +22.70
499 000896 鑫元聚鑫A 0.9868 1.0468 -0.0709 0.9875 +0.2128 +1.16 +2.82 +4.14 +5.97 +2.68 -1.32
500 000897 鑫元聚鑫C 0.9696 1.0296 -0.0824 0.9704 +0.2166 +1.13 +2.71 +3.91 +5.53 +2.58 -3.04
501 000898 华富恒稳纯债A 1.2030 1.2030 +0.0832 1.2020 -0.1663 +0.25 +1.01 +2.82 +5.53 +0.75 +20.30
502 000899 华富恒稳纯债C 1.1800 1.1800 +0.0848 1.1790 -0.1695 +0.25 +0.94 +2.61 +5.08 +0.68 +18.00
503 000904 银华回报 0.9720 1.2920 -2.2133 0.9940 +0.8230 +4.63 +16.41 +7.76 -1.42 +16.83 -2.80
504 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2127 +1.2224 -2.39 +10.61 -6.63 -20.34 +10.67 -78.73
505 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
506 000910 鑫元合丰纯债C 1.0145 1.1882 +0.1382 1.0131 -0.2760 +0.30 -0.96 +0.72 -1.50 -1.18 +1.45
507 000911 鑫元合丰纯债A 1.0170 1.2856 +0.1378 1.0156 -0.2753 +0.31 -0.93 +0.78 -1.48 -1.15 +1.70
508 000913 农银医疗保健 1.1718 1.1718 -1.3470 1.1878 +2.0993 +11.40 +34.27 +12.88 +10.08 +34.06 +17.18
509 000914 中加纯债债券 1.0415 1.3411 +0.0769 1.0407 -0.1536 +0.34 +2.01 +3.19 -1.99 +1.77 +4.15
510 000916 前海股息率 1.1550 1.4560 -1.3664 1.1710 +0.6061 +5.00 +21.96 +12.90 -6.48 +21.58 +15.50
511 000924 宝盈先进 1.2030 1.2580 -0.8244 1.2130 +2.2444 +3.89 +28.25 +13.06 +4.16 +28.94 +20.30
512 000925 汇添富外延 0.9450 0.9450 -2.1739 0.9660 +2.4339 +1.83 +18.87 -2.07 -23.91 +18.72 -5.50
513 000926 中信建投睿信A 0.6988 0.6988 -0.6257 0.7032 -0.3721 +3.37 +6.23 +2.69 -20.74 +6.22 -30.12
514 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1706 +0.8792 +1.19 +15.11 +2.77 -15.00 +13.81 -82.94
515 000928 中融国企 0.9710 0.9710 -1.4213 0.9850 +1.6478 -0.61 +12.38 +5.20 -1.72 +12.51 -2.90
516 000929 博时黄金D 2.8909 1.2840 +0.2427 2.8839 -0.6884 -0.30 +0.92 +7.19 +4.09 +0.79 +189.09
517 000930 博时黄金I 2.8406 1.1854 +0.2400 2.8338 -0.6900 -0.32 +0.90 +7.16 +4.04 +0.77 +184.06
518 000932 前海睿远A 1.3900 1.3900 -0.9972 1.4040 +0.0719 +0.00 +16.12 +15.16 +17.40 +15.64 +39.00
519 000933 前海睿远C 1.3420 1.3420 -1.0324 1.3560 +0.0745 +0.00 +15.89 +14.80 +16.70 +15.39 +34.20
520 000934 国富大中华 -- -- -- 1.3270 +1.5825 -0.60 +17.33 +3.35 -5.62 +17.02 +32.70
521 000935 汇金转型成长 0.6840 0.8340 -1.2987 0.6930 +1.6082 +2.24 +9.09 +3.79 -3.80 +9.09 -31.60
522 000936 博时产业新动力A 1.5800 1.6060 -0.9404 1.5950 +2.3418 +5.40 +20.15 +16.69 +2.86 +20.15 +58.00
523 000937 华商稳固添利A 0.8860 0.8860 +0.7964 0.8790 -0.9029 +0.91 +1.14 +6.75 +2.90 +0.45 -11.40
524 000938 华商稳固添利C 0.8700 0.8700 +0.8111 0.8630 -0.9195 +0.93 +1.05 +6.49 +2.47 +0.35 -13.00
525 000939 中银研究精选 0.7030 0.9130 -1.1252 0.7110 +2.1337 +1.59 +18.15 +8.49 +0.86 +17.76 -29.70
526 000940 富国中小盘 1.2400 1.2400 -1.3524 1.2570 +2.0161 +10.03 +31.50 +11.61 -2.52 +33.33 +24.00
527 000942 广发信息联接A 0.9973 0.9973 -1.1008 1.0084 +0.2206 +8.94 +38.57 +22.43 -1.51 +41.32 -0.27
528 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0990 1.0990 +0.1002 1.0979 -0.1001 +0.00 +1.47 +3.53 +7.12 +1.34 +9.90
529 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0834 1.0834 +0.0924 1.0824 -0.0923 -0.04 +1.37 +3.31 +6.63 +1.25 +8.34
530 000945 华夏医疗A 1.4110 1.4110 -2.2853 1.4440 -0.7087 +10.23 +21.53 -0.42 -7.41 +22.38 +41.10
531 000946 华夏医疗C 1.3820 1.3820 -2.3322 1.4150 -0.6512 +10.21 +21.33 -0.65 -7.93 +22.19 +38.20
532 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
533 000948 华夏恒生通联接A 1.2544 1.2544 -1.7313 1.2765 +3.0293 -0.41 +7.57 +0.00 +0.48 +7.62 +25.44
534 000950 易基非银ETF联接 0.9529 0.9529 -3.2491 0.9849 +2.8335 -1.10 +32.09 +19.08 +11.22 +32.09 -4.71
535 000953 国泰睿吉A 0.8630 1.0290 -0.8046 0.8700 +0.9270 +2.13 +9.80 -2.15 -31.29 +9.94 -13.70
536 000954 国泰睿吉C 0.8580 0.9690 -0.9238 0.8660 +0.9324 +2.02 +9.72 -2.28 -28.86 +9.86 -14.20
537 000955 南方产业活力 0.9790 0.9790 -1.3105 0.9920 +1.5322 +3.27 +16.13 -0.61 -14.94 +16.13 -2.10
538 000958 东吴鼎元A 0.9390 0.9390 -2.5934 0.9640 +2.3429 -0.84 -3.99 -6.29 -11.16 -4.09 -6.10
539 000959 东吴鼎元C 0.9360 0.9360 -2.6015 0.9610 +2.5641 -1.06 -4.20 -6.59 -11.53 -4.29 -6.40
540 000960 招商医药健康 1.2420 1.2420 -1.2719 1.2580 +1.9324 +11.59 +29.92 +10.40 +7.16 +30.60 +24.20
541 000961 天弘沪深300A 1.1193 1.1193 -2.2531 1.1451 +2.3050 +1.49 +23.01 +9.19 -1.34 +22.70 +11.93
542 000962 天弘中证500A 0.9371 0.9371 -1.2019 0.9485 -0.4909 +9.64 +29.94 +15.78 -2.97 +31.10 -6.29
543 000963 兴业多策略 1.3350 1.3350 -0.8172 1.3460 +0.2996 +3.97 +25.94 +15.89 +12.00 +28.00 +33.50
544 000965 汇丰新动力 0.8335 0.8335 -1.7794 0.8486 +0.4799 +4.74 +35.64 +20.48 -3.38 +37.52 -16.65
545 000966 中邮核心科技 0.9270 0.9270 +0.0000 0.9270 +0.4315 +4.04 +17.79 +9.70 -0.75 +18.24 -7.30
546 000967 华泰创新动力 1.5090 1.5090 -1.5013 1.5320 +2.1206 +6.64 +22.38 +10.47 +9.11 +21.99 +50.90
547 000968 广发养老指数A 1.0020 1.0020 -2.1580 1.0241 +0.7086 +7.56 +22.46 +10.49 -7.26 +22.78 +0.20
548 000969 前海大安全 1.0940 1.0940 +3.3050 1.0590 -3.1079 +8.96 +24.32 +9.40 +1.20 +23.90 +9.40
549 000971 诺安新经济 0.7740 0.7740 +0.1294 0.7730 +1.6796 +6.32 +38.46 +21.51 -4.09 +37.72 -22.60
550 000972 新华万银 1.0260 1.0260 -1.8182 1.0450 +2.3392 -0.77 +11.16 +5.77 -5.00 +11.16 +2.60
551 000973 新华增盈 1.1850 1.2710 -0.5872 1.1920 +0.5063 +0.77 +4.50 -3.11 -2.15 +4.04 +18.50
552 000974 安信消费医药 1.2900 1.3500 -2.0501 1.3170 +1.9380 +4.45 +15.49 +2.46 -16.45 +15.59 +29.00
553 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0410 1.0410 -2.1617 1.0640 +2.1134 +1.17 +21.61 +8.32 -2.62 +21.05 +4.10
554 000976 长城新兴产业 1.2356 1.2356 -0.6113 1.2432 +0.7284 +6.55 +20.21 +14.29 +2.12 +20.00 +23.56
555 000977 长城环保 0.9587 0.9587 -0.9710 0.9681 +1.0014 +7.44 +22.91 +17.72 -0.34 +22.86 -4.13
556 000978 景顺量化精选 1.3340 1.3870 -1.2583 1.3510 -0.9745 +10.25 +30.53 +15.10 -7.36 +32.34 +33.40
557 000979 景顺沪港深 1.0890 1.0890 -0.9099 1.0990 +1.9284 +0.09 +9.67 +8.04 +1.21 +9.56 +8.90
558 000984 民生新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
559 000985 嘉实逆向策略 1.1670 1.1670 -1.1854 1.1810 +2.9135 +7.36 +35.38 +28.67 -5.04 +36.97 +16.70
560 000986 太平灵活配置 0.7080 0.7080 -0.8403 0.7140 +1.1299 +1.87 +14.56 +7.76 -2.34 +14.56 -29.20
561 000987 民生新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
562 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.4420 +0.5548 +2.63 +16.57 -3.74 -3.48 +15.82 +44.20
563 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.3140 +0.4566 +2.58 +19.78 -1.50 -9.00 +18.70 +31.40
564 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.3140 +0.4566 +2.58 +19.78 -1.50 -9.00 +18.38 +31.40
565 000991 工银战略转型 1.2570 1.2570 -1.1792 1.2720 +1.1138 +4.84 +28.27 +16.93 +0.24 +30.39 +25.70
566 000992 广发对冲 -- -- -- 1.1460 +0.1745 +0.70 +1.33 +1.60 +0.61 +1.06 +14.60
567 000993 华宝稳健 0.7960 0.7960 -0.9950 0.8040 +1.3819 +0.25 +18.81 +2.05 -12.43 +19.34 -20.40
568 000994 建信睿盈A 1.0470 1.0470 -1.4124 1.0620 +1.4327 +4.60 +24.35 +16.98 -0.57 +25.24 +4.70
569 000995 建信睿盈C 1.0060 1.0060 -1.4691 1.0210 +1.4911 +4.47 +24.04 +16.44 -1.37 +24.97 +0.60
570 000996 中银新动力股票 0.5840 0.5840 -1.1844 0.5910 +2.3973 +2.10 +18.46 +5.61 -17.40 +18.22 -41.60
571 000997 南方双元A 1.0890 1.1150 +0.0919 1.0880 -0.0918 +0.28 +2.25 +4.31 +5.83 +2.06 +8.90
572 000998 南方双元C 1.0780 1.1040 +0.0929 1.0770 -0.1855 +0.28 +2.18 +4.15 +5.48 +2.08 +7.80
573 001000 中欧明睿 0.8520 0.8520 -2.1814 0.8710 +3.6385 +2.04 +28.70 +4.80 -16.31 +29.09 -14.80
574 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.9530 +0.1817 1.1010 -0.1813 +1.19 +5.96 +6.36 +5.85 +5.85 +10.30
575 001003 华夏债券C 1.0930 1.9030 +0.0916 1.0920 -0.1830 +1.20 +5.91 +6.12 +5.50 +5.71 +9.30
576 001004 新华稳健 0.9030 0.9030 -1.8478 0.9200 +0.5537 +4.15 +16.82 +12.17 +8.80 +16.67 -9.70
577 001005 中海合鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
578 001007 国联安鑫安 0.9561 1.1211 -2.1392 0.9770 +2.4265 +6.93 +25.41 +4.21 -6.33 +24.06 -4.39
579 001008 工银改革股票 1.0620 1.0620 -2.2999 1.0870 +2.3540 +0.47 +16.83 +4.32 -0.93 +16.83 +6.20
580 001009 上投安全战略 0.8900 0.8900 -0.8909 0.8980 +2.6966 +5.83 +26.24 +9.74 -7.58 +25.88 -11.00
581 001011 华夏希望A 1.1420 1.6620 +0.0000 1.1420 +0.0000 +0.71 +4.77 +5.64 +3.25 +4.67 +14.20
582 001013 华夏希望C 1.1220 1.6220 +0.0000 1.1220 +0.0000 +0.72 +4.66 +5.45 +2.94 +4.57 +12.20
583 001014 中融融安混合 0.9599 0.9599 -1.0718 0.9703 +1.2189 +1.02 +11.99 +1.58 -5.72 +12.68 -4.01
584 001015 华夏沪深300增强A 1.3610 1.3610 -2.4373 1.3950 +2.3512 +1.80 +21.30 +8.36 -1.73 +20.98 +36.10
585 001016 华夏沪深300增强C 1.3330 1.3330 -2.4158 1.3660 +2.4006 +1.76 +21.18 +8.11 -2.20 +20.85 +33.30
586 001017 泰达改革量化A 1.2180 1.4480 -1.7663 1.2399 +0.8292 +5.69 +24.50 +11.81 -0.25 +24.77 +21.80
587 001018 易方达新经济 1.6390 1.6390 -0.7268 1.6510 +0.2441 +7.62 +33.80 +15.10 +2.57 +35.34 +63.90
588 001021 亚债中国A 1.2320 1.3370 +0.1626 1.2300 -0.3247 +0.57 +1.48 +5.03 +8.07 +1.07 +23.20
589 001023 亚债中国C 1.1960 1.3010 +0.1675 1.1940 -0.3344 +0.50 +1.36 +4.73 +7.65 +0.93 +19.60
590 001027 前海中证大农业 0.8520 0.8520 -1.2746 0.8630 +2.9343 +5.71 +30.88 +20.68 +13.90 +30.88 -14.80
591 001028 华安物联网 0.7160 0.7160 -1.2414 0.7250 +0.2793 +7.83 +33.09 +16.80 -0.56 +34.59 -28.40
592 001029 国投新动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
593 001030 天弘云端生活 0.7403 0.7403 -0.4170 0.7434 +0.2296 +8.03 +22.24 +6.17 -4.39 +21.60 -25.97
594 001031 华夏安康债A 1.3260 1.4860 +0.0000 1.3260 +0.0754 +0.45 +2.95 +4.08 +4.91 +2.79 +32.60
595 001033 华夏安康债C 1.2980 1.4580 +0.0000 1.2980 +0.0770 +0.39 +2.85 +3.92 +4.68 +2.69 +29.80
596 001035 中银恒利半年债 -- -- -- 1.0240 -0.4883 +0.59 +3.43 +1.79 +1.39 +3.12 +2.40
597 001036 嘉实企业变革 0.9770 0.9770 -0.2043 0.9790 +0.1024 +7.96 +29.92 +18.71 -4.12 +31.32 -2.30
598 001037 国投锐意改革 0.7260 0.7260 +0.2762 0.7240 -0.1377 +7.08 +28.27 +6.30 -14.18 +28.50 -27.40
599 001039 嘉实制造 0.8090 0.8090 -0.3695 0.8120 -0.4944 +7.29 +27.00 +12.36 -5.82 +28.82 -19.10
600 001040 新华策略 1.0760 1.0760 -1.5554 1.0930 +0.8364 +8.25 +28.86 +14.71 +2.18 +29.17 +7.60
601 001042 华夏领先 0.5740 0.5740 -1.2048 0.5810 +0.5226 +7.29 +25.60 +12.11 -9.46 +26.71 -42.60
602 001043 工银美丽城镇 1.1440 1.1440 -2.1386 1.1690 +2.5350 +4.67 +28.11 +16.14 +4.57 +28.25 +14.40
603 001044 嘉实新消费 1.3360 1.3360 -1.9090 1.3620 +1.1976 +2.45 +14.29 +2.38 -5.45 +14.88 +33.60
604 001045 华夏可转债增强债券A 1.0460 1.0460 -0.2860 1.0490 +0.0956 +5.23 +22.34 +13.57 +6.19 +22.34 +4.60
605 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
606 001047 光大国企改革 1.1460 1.1460 -1.5464 1.1640 +0.6981 +5.23 +23.89 +12.24 -1.55 +24.57 +14.60
607 001048 富国新兴产业 1.1230 1.1230 -1.4912 1.1400 +1.2467 +3.98 +17.59 +5.64 -16.94 +17.35 +12.30
608 001050 汇添富多因子 1.1180 1.1180 -0.8865 1.1280 -0.6261 +8.54 +26.47 +14.67 -0.36 +27.33 +11.80
609 001051 华夏上证50联接A 0.9270 0.9270 -2.6261 0.9520 +3.1284 -0.75 +17.34 +4.16 +0.65 +16.75 -7.30
610 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6030 0.6030 -1.3093 0.6110 -0.4975 +9.44 +28.85 +14.20 -4.59 +30.24 -39.70
611 001053 南方创新经济 1.2250 1.2250 -1.1299 1.2390 +2.1224 +4.26 +18.36 +6.24 +1.16 +18.13 +22.50
612 001054 工银新金融 1.0510 1.0510 -2.0503 1.0730 +2.5690 +0.38 +23.07 +11.10 -1.87 +23.79 +5.10
613 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 001056 北信健康 0.8360 0.8360 -1.4151 0.8480 +1.0766 +5.42 +18.41 +5.16 -4.78 +19.09 -16.40
615 001059 中金绝对收益 1.0230 1.0230 -0.0977 1.0240 +0.0000 +1.59 +0.79 +0.49 -0.20 +0.69 +2.30
616 001060 前海高端装备 1.2900 1.2900 -0.6163 1.2980 +1.0078 +2.30 +19.78 +8.22 +0.08 +22.74 +29.00
617 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.2800 +0.2344 +1.35 +2.32 +2.24 +8.38 +2.73 +28.00
618 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.2450 +0.2410 +1.22 +2.22 +2.05 +7.89 +2.64 +24.50
619 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6166 0.6166 -0.9319 0.6224 +0.1135 +7.48 +24.47 +13.58 -11.74 +25.63 -38.34
620 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1912 +0.0523 +1.38 +5.46 +4.71 +2.30 +5.34 -80.88
621 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1912 +0.0523 +1.38 +5.46 +4.71 +2.30 +5.34 -80.88
622 001067 鹏华弘盛A 1.2527 1.2527 -0.5873 1.2601 +0.6706 +0.42 +7.00 +5.45 +4.43 +6.81 +25.27
623 001068 华融新锐 0.9410 0.9410 -1.5690 0.9560 +1.5940 +0.86 +13.37 +5.49 -4.27 +13.65 -5.90
624 001069 华泰消费 1.0870 1.0870 -0.9116 1.0970 +1.4719 +6.88 +29.71 +13.94 +1.49 +30.49 +8.70
625 001070 建信信息 1.2250 1.2250 -0.1630 1.2270 -0.1633 +11.16 +33.01 +22.26 -0.08 +33.44 +22.50
626 001071 华安媒体 1.3960 1.3960 -1.6209 1.4190 +0.8596 +6.65 +38.22 +29.98 +31.95 +39.60 +39.60
627 001072 华安装备 1.0140 1.0670 -0.9766 1.0240 +0.0000 +9.15 +33.07 +15.36 -7.82 +34.13 +1.40
628 001073 华泰量化绝对 1.0896 1.0896 -0.3384 1.0933 -0.1744 +2.18 +0.54 -0.33 +1.48 -0.03 +8.96
629 001074 华泰量化驱动A 1.0273 1.0273 -2.1153 1.0495 +1.5964 +3.39 +23.55 +7.60 -0.63 +22.99 +2.73
630 001075 宝盈转型 0.6510 0.6510 -1.2140 0.6590 +1.0753 +2.52 +27.40 +10.71 -10.58 +28.40 -34.90
631 001076 易方达改革 0.9460 0.9460 -2.5747 0.9710 +2.7484 +5.35 +26.13 +5.11 -6.34 +25.80 -5.40
632 001086 华富恒利债券A 1.0930 1.0930 -0.5460 1.0990 +0.5489 +1.86 +7.37 +4.69 +2.53 +7.79 +9.30
633 001087 华富恒利债券C 1.0760 1.0760 -0.5545 1.0820 +0.5576 +1.80 +7.28 +4.47 +2.18 +7.60 +7.60
634 001088 华宝国策 0.6610 0.6610 -1.6369 0.6720 +1.0590 +4.75 +21.96 +9.26 -4.76 +22.18 -33.90
635 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9660 +5.3830 -4.17 +9.65 -13.05 +4.43 +8.05 -3.40
636 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1443 +5.1975 -4.18 +12.73 -10.93 -1.43 +12.91 -85.57
637 001097 华泰优选 0.6010 0.6010 -1.7974 0.6120 +2.1631 +3.26 +23.41 +4.89 -8.80 +24.43 -39.90
638 001102 前海国优 1.5110 1.5110 -1.2418 1.5300 +3.5738 +7.62 +45.15 +20.02 +9.26 +45.01 +51.10
639 001103 前海工业革命 1.5250 1.6500 -2.3688 1.5620 +2.0328 +9.32 +49.66 +34.60 +20.36 +49.66 +52.50
640 001104 华安新丝路 1.0720 1.0720 -2.3679 1.0980 +3.1716 +2.88 +24.36 +13.92 +6.88 +24.07 +7.20
641 001105 信达转型创新 0.7130 0.7130 -0.8345 0.7190 +0.5610 +5.63 +22.72 +11.06 -1.11 +22.51 -28.70
642 001106 华商健康 0.8130 0.8630 -1.2151 0.8230 +2.2140 +6.83 +25.66 +9.27 -12.30 +25.85 -18.70
643 001110 中欧瑾泉A 1.5646 1.5646 -0.1340 1.5667 +0.0192 +0.80 +4.47 +5.66 +7.17 +4.38 +56.46
644 001111 中欧瑾泉C 1.2328 1.2328 -0.1377 1.2345 +0.0162 +0.79 +4.47 +5.65 +7.14 +4.38 +23.28
645 001112 东方红优势 1.6300 1.6300 -2.1609 1.6660 +2.8221 +0.99 +23.39 +10.88 -1.45 +23.86 +63.00
646 001113 大数据100A 0.7081 0.7081 -1.4337 0.7184 +1.2710 +6.72 +23.17 +8.45 -11.45 +23.95 -29.19
647 001115 广发聚安A 1.1670 1.4870 +0.0000 1.1670 +0.0000 +0.34 +2.10 +1.83 +3.46 +2.01 +16.70
648 001116 广发聚安C 1.1530 1.3100 +0.0000 1.1530 +0.0000 +0.26 +1.95 +1.50 +2.85 +1.86 +15.30
649 001117 中欧精选定开A -- -- -- 0.9530 -1.3641 +8.79 +29.84 +17.95 +6.96 +27.92 -4.70
650 001118 华宝事件驱动 0.6610 0.6610 -2.3634 0.6770 +2.4206 +0.92 +20.84 +8.72 -12.22 +21.06 -33.90
651 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.40 +1.20 -1.36 -4.62 +1.61 +1.20
652 001120 东方睿鑫A 0.5871 0.5871 -1.9048 0.5985 +1.4819 +0.79 +13.87 +2.37 -10.00 +14.16 -41.29
653 001121 东方睿鑫C 0.5648 0.5648 -1.9274 0.5759 +1.5050 +0.71 +13.64 +1.95 -10.75 +13.92 -43.52
654 001122 鹏华弘利A 1.1626 1.1804 -0.1289 1.1641 +0.1204 +0.16 +2.93 +2.51 +3.60 +2.94 +16.26
655 001123 鹏华弘利C 1.1471 1.1629 -0.1306 1.1486 +0.1308 +0.13 +2.85 +2.36 +3.30 +2.87 +14.71
656 001124 融通通泰保本C 1.0130 1.2560 -0.0986 1.0140 +0.0987 +0.40 +1.91 +0.40 -0.10 +1.81 +1.30
657 001125 博时互联网 0.6940 0.6940 -1.4205 0.7040 +1.8732 +4.36 +29.48 +19.24 -9.52 +30.21 -30.60
658 001126 上投卓越制造 0.6990 0.6990 -0.9915 0.7060 +2.5751 +8.37 +31.89 +19.90 +5.91 +31.89 -30.10
659 001127 中银宏观策略 0.6230 0.6230 -0.9539 0.6290 +0.9631 +0.81 +6.68 +2.30 -4.45 +6.13 -37.70
660 001128 宝盈新兴 0.5600 0.5600 -2.4390 0.5740 +2.5000 +2.75 +26.70 +12.22 -3.95 +27.56 -44.00
661 001133 广发消费联接A 0.7132 0.7132 -1.5189 0.7242 +0.1963 +6.45 +23.26 +9.89 -11.59 +24.16 -28.68
662 001135 益民品质 0.5510 0.5510 -2.9930 0.5680 +1.9964 +1.10 +17.99 +3.57 -1.61 +16.49 -44.90
663 001136 易方达裕如 1.0920 1.2430 -0.2740 1.0950 -0.0916 +1.49 +6.02 +7.37 +9.09 +6.02 +9.20
664 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1090 1.1440 +0.0000 1.1090 -0.0902 +0.36 +4.13 +5.32 +7.36 +3.74 +10.90
665 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.1010 1.1330 +0.0000 1.1010 -0.0908 +0.36 +4.16 +5.16 +7.10 +3.77 +10.10
666 001139 华安新动力 1.1580 1.1580 +0.0000 1.1580 -0.0864 +0.35 +3.21 +2.66 +4.42 +3.02 +15.80
667 001140 工银总回报 0.9500 0.9500 -1.3499 0.9630 +1.8947 +0.64 +14.73 +7.83 -1.04 +15.01 -5.00
668 001141 泰达创盈A 1.4400 1.4400 -0.0694 1.4410 -0.6250 +0.56 +24.68 +19.80 +19.21 +24.14 +44.00
669 001142 泰达创盈B 1.4090 1.4090 -0.1417 1.4110 -0.6388 +0.71 +24.80 +19.81 +19.00 +24.25 +40.90
670 001143 华商量化 0.7460 0.7460 -1.5831 0.7580 +2.4129 +2.33 +22.50 +7.96 -2.86 +23.51 -25.40
671 001144 大成互联网 0.8990 0.8990 -1.1001 0.9090 +0.3337 +5.39 +21.49 +13.94 +2.16 +21.32 -10.10
672 001146 中欧瑾源A 1.2446 1.2446 -0.1204 1.2461 +0.0803 +0.61 +3.50 +3.77 +5.31 +3.48 +24.46
673 001147 中欧瑾源C 1.1589 1.1589 -0.1207 1.1603 +0.0863 +0.60 +3.47 +3.74 +5.28 +3.45 +15.89
674 001148 申万多策略A 1.0170 1.2200 +0.0984 1.0160 -0.1967 +0.39 +0.89 -10.95 -3.69 +0.69 +1.70
675 001149 汇丰恒生C 1.5043 1.8743 -2.3372 1.5403 +3.0446 +0.05 +18.44 +3.87 -3.79 +18.50 +50.43
676 001150 融通互联网 0.5440 0.5440 -1.2704 0.5510 +1.4706 +2.26 +15.01 -0.18 -9.78 +14.53 -45.60
677 001152 融通新区域 0.5530 0.5530 -0.3604 0.5550 +0.1808 +7.59 +25.40 +17.66 +8.22 +25.11 -44.70
678 001154 北信平安 0.8190 0.8190 +0.1222 0.8180 -0.3663 +5.00 +22.60 +6.92 -1.56 +23.53 -18.10
679 001156 申万新能车 0.9130 0.9130 -0.5447 0.9180 +1.6429 +0.88 +18.57 +10.53 -12.96 +18.26 -8.70
680 001157 国联安睿祺 1.1965 1.1965 -1.4253 1.2138 +1.2286 -0.07 +5.78 +3.39 +4.46 +5.64 +19.65
681 001158 工银新材料 0.6400 0.6400 -0.9288 0.6460 +1.5625 +3.06 +20.30 +3.06 -2.74 +20.98 -36.00
682 001159 大成景秀A 0.9740 0.9740 +0.0000 0.9740 +0.0000 +0.00 +2.96 -4.79 -12.49 +2.74 -2.60
683 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
684 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
685 001162 前海蓝筹A 1.0200 1.0200 -0.2933 1.0230 -1.1765 +0.20 +22.60 +4.62 -10.68 +22.01 +2.00
686 001163 银华中国梦30 1.0280 1.0280 -1.8147 1.0470 +3.5992 +6.42 +28.02 +11.74 -4.19 +28.18 +2.80
687 001164 中欧琪和A 1.2642 1.2642 +0.0079 1.2641 -0.0712 +0.47 +2.18 +2.66 +6.21 +1.85 +26.42
688 001165 中欧琪和C 1.1693 1.1693 +0.0086 1.1692 -0.0684 +0.43 +2.07 +2.19 +2.23 +1.74 +16.93
689 001166 建信环保 0.6670 0.6670 -0.8915 0.6730 +0.8996 +4.22 +17.84 +8.46 -12.12 +17.64 -33.30
690 001167 金鹰科技 0.6150 0.6150 -1.1254 0.6220 +1.6260 +5.67 +24.75 +3.19 -4.80 +25.00 -38.50
691 001168 国投优选 1.0469 1.0718 +0.0860 1.0460 -0.1719 +0.73 +0.62 +0.95 +2.44 +0.62 +4.69
692 001169 国投新价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
693 001170 泰达复兴 0.8140 0.8140 -1.5719 0.8270 +1.5971 +2.39 +14.49 -1.69 -19.57 +13.69 -18.60
694 001171 工银养老 0.8030 0.8030 -1.9536 0.8190 +2.8643 +5.10 +29.10 +7.79 -5.86 +29.10 -19.70
695 001172 鹏华弘泽A 1.1266 1.1266 +0.0355 1.1262 -0.0710 +0.14 +0.71 -1.50 +0.54 +0.54 +12.66
696 001173 中欧瑾和A 1.0950 1.0950 -0.9050 1.1050 +0.5479 +1.39 +7.78 +6.31 -0.18 +8.31 +9.50
697 001174 中欧瑾和C 1.0700 1.0700 -0.8341 1.0790 +0.5607 +1.33 +7.65 +6.05 -0.74 +8.08 +7.00
698 001178 前海再融资 1.3880 1.6080 -2.2535 1.4200 +2.0173 +9.12 +50.87 +39.50 +22.61 +50.38 +38.80
699 001179 德邦大健康 1.0972 1.1452 -2.0882 1.1206 +2.0871 +2.29 +20.35 +6.24 -5.75 +20.57 +9.72
700 001180 广发医药联接A 0.8077 0.8077 -1.5600 0.8205 +0.2352 +9.34 +24.01 +5.87 -8.29 +24.78 -19.23
701 001181 南方改革机遇 0.8920 0.8920 -1.9780 0.9100 +1.2332 +2.76 +14.80 +4.69 +2.18 +14.65 -10.80
702 001182 易方达安心 1.4580 1.4580 -0.9511 1.4720 +0.6859 +1.89 +15.53 +13.64 +9.13 +16.08 +45.80
703 001183 南方利淘A 1.1810 1.1810 -0.1691 1.1830 +0.1693 +0.77 +3.42 +2.70 +3.78 +3.23 +18.10
704 001184 易方达新常态 0.3720 0.3720 -1.8470 0.3790 +2.1505 +1.64 +18.85 +2.48 -24.85 +18.85 -62.80
705 001185 安信动态策略A 1.3222 1.3222 -0.5416 1.3294 +0.7412 +0.50 +8.76 +8.13 +4.80 +8.68 +32.22
706 001186 富国文体 1.0040 1.0040 -1.4720 1.0190 +0.9960 +6.24 +22.74 +10.09 -3.92 +25.19 +0.40
707 001188 鹏华改革 0.8870 0.8870 -1.1148 0.8970 +0.4510 +6.23 +23.19 +12.85 +6.23 +22.01 -11.30
708 001189 广发聚宝 1.1870 1.1870 -0.2521 1.1900 +0.3370 +0.17 +2.06 +0.85 +0.85 +2.06 +18.70
709 001190 鹏华弘润A 1.1723 1.1723 -0.0767 1.1732 +0.0682 +0.18 +2.58 +2.82 +4.06 +2.53 +17.23
710 001191 鹏华弘润C 1.1538 1.1538 -0.0866 1.1548 +0.0780 +0.15 +2.51 +2.68 +3.89 +2.45 +15.38
711 001192 上投整合 0.5480 0.5480 -1.9678 0.5590 +1.6423 +3.20 +20.44 -2.84 -22.82 +20.44 -45.20
712 001193 中金消费 0.7150 0.7150 -2.3224 0.7320 +1.8182 +4.23 +23.06 +8.33 -1.38 +22.64 -28.50
713 001194 景顺稳健A 1.1750 1.1750 -0.0850 1.1760 +0.0000 +0.26 +1.73 +2.80 +4.82 +1.38 +17.50
714 001195 工银农业 0.6650 0.6650 -0.8942 0.6710 +3.9098 +4.07 +31.16 +14.07 +11.39 +31.16 -33.50
715 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1701 1.1701 +0.0085 1.1700 -0.0256 +0.86 +21.95 +8.20 -0.87 +21.57 +17.01
716 001197 长盛转型 0.8380 0.8380 -1.1792 0.8480 +1.0740 +2.70 +11.14 +2.95 -0.36 +11.73 -16.20
717 001198 东方惠新A 1.0734 1.0784 +0.0280 1.0731 -0.0652 +0.17 +0.98 -1.14 -3.99 +0.79 +7.34
718 001199 创金聚利A 1.1050 1.1050 -0.4505 1.1100 +0.5430 +0.64 +10.06 +5.94 +7.07 +9.73 +10.50
719 001200 创金聚利C 1.0860 1.0860 -0.4583 1.0910 +0.5525 +0.65 +10.03 +5.85 +6.78 +9.70 +8.60
720 001201 申万安鑫A 1.0780 1.1340 +0.0929 1.0770 -0.2783 -0.46 +1.41 +1.03 -3.84 +0.84 +7.80
721 001202 东方红领先 1.1640 1.2840 -0.5978 1.1710 +0.5155 +1.39 +9.71 +7.18 +4.68 +9.81 +16.40
722 001203 东方红稳健A 1.3290 1.3290 -0.5240 1.3360 +0.5267 +0.38 +7.87 +6.49 +6.41 +7.79 +32.90
723 001204 东方红稳健C 1.3450 1.3450 -0.5913 1.3530 +0.5948 +0.30 +7.69 +6.24 +5.82 +7.69 +34.50
724 001205 建信稳健回报 1.0450 1.1700 -0.4762 1.0500 +0.3828 +0.29 +4.08 +2.55 +2.35 +4.08 +4.50
725 001206 广发聚惠A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
726 001207 广发聚惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
727 001208 诺安低碳 1.1460 1.1460 -1.4617 1.1630 +0.9599 +4.56 +19.87 +9.77 +4.18 +19.00 +14.60
728 001209 前海一带一路A 0.8710 0.8710 -0.9101 0.8790 +1.7222 +3.20 +23.37 +10.53 +4.44 +23.37 -12.90
729 001210 天弘互联网 0.6159 0.6159 -1.4718 0.6251 +1.6886 +3.79 +24.78 +12.23 -4.53 +25.01 -38.41
730 001212 华润元大稳健债券A 1.0470 1.0560 +0.1914 1.0450 -0.2865 -0.10 +0.29 +2.55 +3.25 -0.10 +4.70
731 001213 华润元大稳健债券C 1.0360 1.0440 +0.2904 1.0330 -0.3861 -0.10 +0.19 +2.47 +2.78 -0.10 +3.60
732 001214 华泰500ETF联接A 0.5864 0.5864 -1.2296 0.5937 -0.4263 +9.32 +29.39 +14.33 -3.99 +30.57 -41.36
733 001215 博时沪港深A 0.9550 0.9550 -0.6243 0.9610 +1.1518 +1.81 +26.99 +23.70 +6.70 +27.33 -4.50
734 001216 易基新收益A 1.6360 1.6360 -1.5644 1.6620 +2.0782 +7.99 +27.22 +29.53 +29.23 +26.92 +63.60
735 001217 易基新收益C 1.6060 1.6060 -1.5931 1.6320 +2.1793 +7.79 +26.86 +29.00 +28.58 +26.46 +60.60
736 001218 国投精选 0.6160 0.6160 -0.4847 0.6190 +0.1623 +5.66 +18.01 +4.58 -15.15 +18.69 -38.40
737 001219 上投动态 0.7650 0.7650 -1.2903 0.7750 +0.0000 +6.84 +22.20 +11.19 -1.03 +22.60 -23.50
738 001220 民生研究 0.7370 0.7370 -1.2064 0.7460 +0.8141 +4.99 +17.54 +6.04 -4.04 +17.54 -26.30
739 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
740 001222 鹏华外延 0.9980 0.9980 -1.2859 1.0110 +1.8036 +8.71 +27.30 +15.38 +6.40 +27.62 -0.20
741 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1410 1.1410 -2.0601 1.1650 +1.4899 +8.25 +32.37 +24.56 -0.35 +32.52 +14.10
742 001224 中邮新思路 1.4360 1.4360 -0.3470 1.4410 +0.3482 +12.72 +35.09 +34.46 +35.86 +35.60 +43.60
743 001225 中邮趋势 0.4980 0.4980 -0.2004 0.4990 +0.4016 +3.11 +13.96 +8.97 -10.75 +14.75 -50.20
744 001226 中邮稳健 1.2460 1.2460 -1.1111 1.2600 +0.8828 +0.24 +0.65 +0.81 +0.89 +0.48 +24.60
745 001227 中邮信息 0.6330 0.6330 -0.9390 0.6390 +1.1058 +6.39 +26.35 +15.51 -1.56 +26.85 -36.70
746 001228 国联安鑫享A 0.8870 1.0070 -2.1619 0.9066 +1.7136 +5.37 +19.61 +8.71 -10.89 +19.78 -11.30
747 001229 德邦福鑫A 0.9534 0.9534 +0.0105 0.9533 -0.0105 +0.08 +1.39 -8.08 -17.52 +0.69 -4.66
748 001230 鹏华医药 0.5410 0.5410 -1.2774 0.5480 +1.2939 +8.63 +23.80 +2.08 -5.42 +23.80 -45.90
749 001231 银华泰利A 1.2410 1.2410 -1.8196 1.2640 +2.4980 +1.89 +7.91 +4.81 +6.16 +7.26 +24.10
750 001235 中银国有企业债A 1.0250 1.1450 -1.5370 1.0410 +1.3659 -0.87 +1.79 +1.89 +1.08 +1.59 +2.50
751 001236 博时丝路A 0.9160 0.9160 -1.7167 0.9320 +2.8384 +2.00 +19.90 +9.96 -1.82 +20.21 -8.40
752 001237 博时上证50联接A 0.9614 0.9614 -2.5641 0.9867 +3.0268 -0.51 +17.65 +4.56 +1.63 +17.10 -3.86
753 001239 长盛国企 0.4330 0.4330 -1.8141 0.4410 +1.6166 +3.10 +17.03 +7.71 -4.63 +17.34 -56.70
754 001241 国寿中证500联接 0.5335 0.5335 -1.2037 0.5400 -0.4873 +9.66 +29.55 +14.09 -4.85 +30.63 -46.65
755 001242 博时大数据100A 0.8829 0.8829 -1.5280 0.8966 -0.5663 +7.64 +24.16 +8.62 -5.19 +25.29 -11.71
756 001243 博时大数据100I 0.8832 0.8832 -1.5275 0.8969 -0.5774 +7.65 +24.17 +8.62 -5.19 +25.29 -11.68
757 001244 华泰量化智慧A 1.0728 1.1208 -1.3789 1.0878 +0.5779 +7.36 +26.70 +11.58 -6.53 +27.43 +7.28
758 001245 工银生态 0.6450 0.6450 -1.8265 0.6570 +2.0155 +1.90 +18.78 +4.54 -8.51 +18.78 -35.50
759 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- 1.0190 -0.0981 -0.10 +0.59 +0.10 -0.10 +1.29 +1.90
760 001247 华泰新利A 1.0215 1.1393 -0.3803 1.0254 +0.4014 -0.23 +1.40 +1.84 -2.00 +1.16 +2.15
761 001249 易方达新利 1.2190 1.2190 -0.8137 1.2290 +0.6563 +0.25 +6.74 +4.19 +3.22 +6.93 +21.90
762 001250 天弘新活力 1.1463 1.1463 -0.0262 1.1466 +0.0000 -0.20 +0.89 +2.73 +2.42 +0.75 +14.63
763 001252 中海进取 1.0840 1.0840 -1.2750 1.0980 +1.1993 +7.22 +25.17 +14.11 -0.09 +25.61 +8.40
764 001253 建信回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
765 001254 泰达新起点A 1.1350 1.1350 -1.5611 1.1530 +1.3216 +2.90 +19.10 +9.13 +2.81 +18.97 +13.50
766 001255 长城改革 0.6239 0.6239 -1.1878 0.6314 +1.1861 +4.80 +26.63 +13.91 -5.04 +27.07 -37.61
767 001256 泓德优选 1.1170 1.2700 -0.8873 1.1270 +0.9848 +5.78 +22.21 +11.48 +2.29 +22.75 +11.70
768 001257 兴业收益A 1.1970 1.1970 -0.3331 1.2010 +0.0835 +1.61 +5.93 +4.00 +4.91 +6.12 +19.70
769 001258 兴业收益C 1.1730 1.1730 -0.3398 1.1770 +0.0853 +1.56 +5.87 +3.71 +4.36 +5.96 +17.30
770 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
771 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
772 001261 中融新机遇 0.9320 0.9320 -1.7914 0.9490 +2.0386 +2.64 +12.42 +0.54 -5.86 +11.88 -6.80
773 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
774 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 001264 银华恒利A 1.2830 1.3430 -0.5426 1.2900 +1.4809 +2.89 +13.74 +16.42 +22.07 +14.25 +28.30
776 001265 国泰兴益A 1.1250 1.2700 -1.2291 1.1390 +1.1556 +3.78 +20.71 +14.21 +5.63 +20.45 +12.50
777 001266 国投招财 0.9101 0.9421 -0.3613 0.9134 +0.8461 +6.37 +27.07 +9.20 -8.16 +29.00 -8.99
778 001267 泰达蓝筹 0.6480 0.6480 -1.5198 0.6580 +2.6235 +5.54 +26.32 +10.96 -2.26 +26.32 -35.20
779 001268 富国国安 0.6060 0.6060 +1.8487 0.5950 -2.4752 +10.58 +28.39 +8.60 -3.66 +32.31 -39.40
780 001270 英大灵活配置A 1.1004 1.1504 -1.6182 1.1185 +2.2265 -0.29 +12.22 +4.58 +2.83 +11.68 +10.04
781 001271 英大灵活配置B 1.0719 1.1219 -1.6244 1.0896 +2.2390 -0.52 +11.59 +3.60 +1.41 +11.07 +7.19
782 001272 兴业聚利 1.4050 1.4050 -0.7768 1.4160 +0.2135 +4.31 +27.15 +17.87 -6.83 +29.25 +40.50
783 001273 民生新动力A 1.0420 1.0420 -1.9755 1.0630 +0.3839 +0.48 +9.34 +0.77 -4.58 +11.32 +4.20
784 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
785 001275 中邮创新 0.8330 0.8330 +0.3614 0.8300 -0.4802 +3.48 +14.11 +8.04 +4.65 +15.21 -16.70
786 001276 建信新经济 0.8170 0.8170 -1.4475 0.8290 +1.4688 +4.61 +23.98 +16.55 -1.09 +24.92 -18.30
787 001277 博时改革 0.7750 0.7750 -1.6497 0.7880 +0.6452 +5.01 +20.90 +5.30 -2.76 +21.47 -22.50
788 001278 前海清洁A 1.5180 1.6180 -2.1277 1.5510 +1.6469 +9.52 +49.41 +43.34 +39.52 +48.97 +51.80
789 001279 中海积极增利 0.9480 0.9480 +0.5302 0.9430 -1.4768 +10.36 +39.41 +26.06 +2.93 +40.65 -5.20
790 001280 银华聚利A 1.2770 1.2770 -2.2953 1.3070 +2.3493 +4.59 +20.70 +7.22 -1.69 +21.27 +27.70
791 001281 长安鑫利优选混合A 1.6290 1.6290 -1.0569 1.6464 +0.9638 +4.10 +16.72 +5.99 +0.93 +16.25 +62.90
792 001282 华安新机遇 1.1245 1.1245 +0.0801 1.1236 -0.7381 +2.97 +8.27 +7.09 +7.40 +8.14 +12.45
793 001283 红塔盛金A 0.9808 1.1988 -1.5459 0.9962 +1.3968 +1.48 +13.64 +6.84 +1.65 +13.43 -1.92
794 001284 红塔盛金C 0.9762 1.1132 -1.5431 0.9915 +1.4034 +1.45 +13.56 +6.71 +1.40 +13.35 -2.38
795 001285 易方达新鑫I 1.0790 1.2190 +0.0000 1.0790 +0.0000 +0.00 +0.19 +9.32 +5.78 +0.09 +7.90
796 001286 易方达新鑫E 1.0700 1.2000 +0.0000 1.0700 +0.0000 +0.00 -0.19 +9.07 +4.70 -0.28 +7.00
797 001287 安信优势A 1.5941 1.5941 -0.9691 1.6097 +1.4930 +5.33 +31.59 +13.56 +8.09 +33.12 +59.41
798 001289 银华汇利A 1.4420 1.4420 -0.0693 1.4430 +0.0000 +0.00 +2.49 +3.82 +7.05 +2.41 +44.20
799 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
800 001291 大摩量化多策略 0.8230 0.8230 -1.6726 0.8370 +0.7290 +4.97 +21.57 +8.72 -7.11 +21.93 -17.70
801 001294 新华战略 0.6150 0.6150 -0.9662 0.6210 +0.8130 +3.71 +22.27 +6.59 -17.34 +23.99 -38.50
802 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
803 001296 长城转型成长 0.9949 0.9949 -1.1721 1.0067 +1.8293 -0.21 +8.22 +2.19 -6.23 +8.02 -0.51
804 001297 平安智慧 0.5140 0.5140 -1.5326 0.5220 +2.7237 +3.21 +28.82 +16.82 +0.98 +29.47 -48.60
805 001298 金鹰民族 1.0670 1.0670 -0.2804 1.0700 +2.4367 +14.73 +25.97 +20.02 +9.66 +27.48 +6.70
806 001299 兴业添利 1.0200 1.1870 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.00 +1.49 +1.49 +1.29 +1.29 +2.00
807 001300 大成睿景A 0.7000 0.7000 -0.1427 0.7010 -0.7143 +8.86 +22.59 +15.89 -5.53 +24.11 -30.00
808 001301 大成睿景C 0.6780 0.6780 -0.1473 0.6790 -0.7375 +8.83 +22.16 +15.31 -6.35 +23.95 -32.20
809 001302 前海金银A 0.9120 0.9120 -0.1095 0.9130 -0.6579 -0.11 +10.55 +12.45 -9.34 +10.28 -8.80
810 001303 银华稳利A 0.9330 0.9330 +0.0000 0.9330 +0.0000 +0.11 +0.21 +0.43 -13.05 +0.21 -6.70
811 001304 建信鑫安 1.0440 1.1690 -0.4766 1.0490 +0.3831 +0.29 +3.98 +2.35 +1.95 +3.88 +4.40
812 001305 九泰改革 0.6470 0.6470 -1.2214 0.6550 +0.3091 +7.48 +24.90 +12.33 -2.85 +26.37 -35.30
813 001306 中欧永裕A 0.8930 0.8930 -1.4349 0.9060 +0.6719 +1.82 +20.51 +6.82 -2.40 +21.33 -10.70
814 001307 中欧永裕C 0.8670 0.8670 -1.3652 0.8790 +0.6920 +1.76 +20.25 +6.51 -3.02 +21.09 -13.30
815 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
816 001311 华安新回报 1.1910 1.1910 -0.2513 1.1940 +0.0840 +0.51 +3.21 +3.48 +5.40 +3.03 +19.10
817 001312 华安新优选A 0.9050 0.9050 +0.1106 0.9040 -0.2210 +0.22 +0.89 +0.56 -11.79 +0.67 -9.50
818 001313 上投互联 0.6830 0.6830 -0.5822 0.6870 +2.4890 +3.17 +36.33 +18.78 -10.60 +37.42 -31.70
819 001314 易方达新益I 1.4950 1.4950 -0.2003 1.4980 +0.1338 +1.56 +7.48 +7.86 +7.94 +7.40 +49.50
820 001315 易方达新益E 1.9910 1.9910 -0.2505 1.9960 +0.2009 +1.53 +7.39 +7.80 +7.80 +7.33 +99.10
821 001316 安信稳健A 1.2535 1.3085 -0.2626 1.2568 +0.1596 +0.80 +5.25 +6.02 +4.02 +5.04 +25.35
822 001318 东方新策略A 0.9716 0.9716 -0.9178 0.9806 +0.9572 +0.39 +5.37 -1.34 -4.16 +5.27 -2.84
823 001319 农银信息 0.7179 0.7179 -1.7248 0.7305 +1.1561 +5.60 +24.68 +11.67 -6.28 +25.03 -28.21
824 001320 工银丰盈 1.1500 1.1500 -1.8771 1.1720 +2.1739 +3.23 +18.80 +10.90 +2.40 +18.80 +15.00
825 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
826 001322 东吴新趋势 0.5110 0.5110 -0.1953 0.5120 -0.7828 +5.80 +21.96 +2.40 -20.03 +23.43 -48.90
827 001323 东吴移动A 0.8750 0.8750 -0.3417 0.8780 +1.0286 +3.06 +12.04 -8.66 -21.31 +13.34 -12.50
828 001324 华宝新价值 1.1796 1.1796 -0.3464 1.1837 +0.2798 +0.28 +6.15 +5.21 +5.47 +5.91 +17.96
829 001325 鹏华弘和A 1.1462 1.1462 -0.1829 1.1483 +0.1658 -0.47 -0.34 +1.22 +3.82 -0.44 +14.62
830 001326 鹏华弘和C 1.1301 1.1301 -0.1855 1.1322 +0.1681 -0.45 -0.31 +1.34 +3.93 -0.42 +13.01
831 001327 鹏华弘华A 1.0619 1.1169 -1.7123 1.0804 +1.2807 +5.65 +16.81 +10.53 -2.38 +16.60 +6.19
832 001328 鹏华弘华C 0.9517 0.9517 -1.7042 0.9682 +1.2714 +5.69 +16.86 +10.56 -2.21 +16.66 -4.83
833 001329 鹏华弘实A 1.0906 1.1456 -0.1191 1.0919 +0.2292 -0.35 +0.93 +1.46 -2.63 +0.90 +9.06
834 001330 鹏华弘实C 1.1826 1.2226 -0.1267 1.1841 +0.2283 -0.36 +0.91 +1.46 -0.76 +0.88 +18.26
835 001331 鹏华弘信A 1.2105 1.2418 -1.1595 1.2247 +1.1483 +1.42 +8.02 +6.49 +2.71 +7.87 +21.05
836 001332 鹏华弘信C 1.0775 1.1235 -1.1649 1.0902 +1.1508 +1.42 +8.02 +6.48 +2.93 +7.87 +7.75
837 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
838 001334 南方利鑫A 1.1710 1.1710 -0.1705 1.1730 +0.1708 +0.77 +3.35 +2.63 +3.63 +3.17 +17.10
839 001335 南方利众A 1.1530 1.2030 -0.4318 1.1580 +0.3469 +1.05 +6.76 +3.50 +0.00 +6.66 +15.30
840 001336 鹏华弘益A 1.1359 1.1359 -0.3422 1.1398 +0.2993 +0.67 +4.43 +3.34 +2.24 +4.39 +13.59
841 001337 鹏华弘益C 1.1188 1.1188 -0.3385 1.1226 +0.2950 +0.67 +4.42 +3.32 +2.11 +4.39 +11.88
842 001338 安信稳健C 1.2668 1.3218 -0.2677 1.2702 +0.1658 +0.76 +5.11 +5.76 +3.54 +4.92 +26.68
843 001339 兴银鼎新灵活配置 0.8780 0.9350 -1.4590 0.8910 +1.4806 -1.79 +6.55 -2.44 -13.75 +7.07 -12.20
844 001340 华泰惠利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
845 001341 华泰惠利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
846 001342 易方达新享A 1.6320 1.6870 -0.8505 1.6460 +0.8578 +0.74 +9.53 +6.04 +3.55 +9.46 +63.20
847 001343 易方达新享C 1.1710 1.2260 -0.8467 1.1810 +0.8540 +0.77 +9.44 +5.88 +3.35 +9.44 +17.10
848 001344 易方达沪深300医药卫生联接 1.0088 1.0088 -2.1343 1.0308 +1.3481 +5.79 +21.35 -1.88 -10.00 +21.50 +0.88
849 001345 富国新收益A 1.1390 1.1390 -0.7840 1.1480 +0.5268 -0.18 +0.98 -1.04 +0.53 +0.89 +13.90
850 001347 富国新收益C 1.1940 1.1940 -0.7481 1.2030 +0.5025 -0.17 +0.84 -1.32 +0.00 +0.76 +19.40
851 001348 大摩新机遇 1.0130 1.0130 -1.4591 1.0280 +1.1846 +6.07 +16.30 +1.91 -6.89 +16.30 +1.30
852 001349 富国改革 0.5070 0.5070 -2.1236 0.5180 +1.1834 +4.32 +23.36 +7.19 -7.99 +24.57 -49.30
853 001351 诺安中证500指数增强 0.7522 0.7522 -0.7521 0.7579 -0.3855 +7.94 +28.65 +11.67 -6.52 +29.85 -24.78
854 001352 民生新战略 1.2470 1.2470 -0.4789 1.2530 +0.4010 +2.63 +9.58 +6.58 +7.69 +9.39 +24.70
855 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
856 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
857 001355 广发聚泰A 1.0700 1.3770 +0.0935 1.0690 -0.0935 +0.09 +5.21 +3.48 +5.52 +5.00 +7.00
858 001356 广发聚泰C 1.0670 1.1740 +0.0000 1.0670 +0.0000 +0.19 +5.33 +3.49 +5.33 +5.12 +6.70
859 001358 宝盈祥泰混合 1.1010 1.1010 -1.2556 1.1150 +1.3624 -3.00 +4.16 +5.36 +5.46 +4.06 +10.10
860 001359 国联安添鑫A 0.9689 0.9989 -1.2837 0.9815 +1.0424 +2.79 +14.42 +4.05 -10.86 +14.19 -3.11
861 001361 景顺TMT联接 0.5580 0.5580 -1.2389 0.5650 +0.5376 +5.68 +34.13 +17.97 -4.94 +36.43 -44.20
862 001362 景顺领先A 1.2200 1.2790 -0.8130 1.2300 +0.5738 +2.01 +10.31 +1.24 -1.21 +10.11 +22.00
863 001363 长城久惠 1.0627 1.0627 -0.4496 1.0675 +0.4611 +0.22 +2.21 +2.68 +3.28 +2.13 +6.27
864 001364 大成景润灵活配置混合 0.8090 0.8090 -1.4616 0.8210 +1.3597 +5.89 +14.59 -2.88 -22.06 +14.59 -19.10
865 001365 大成正向 0.6940 0.6940 -0.9986 0.7010 +1.1527 +6.77 +19.86 +4.99 -13.47 +19.86 -30.60
866 001366 金鹰产业 0.6800 0.6800 -0.8746 0.6860 +1.9118 +5.43 +24.09 +2.87 -6.08 +24.31 -32.00
867 001367 德邦新添利A 1.0639 1.2599 -0.3559 1.0677 +0.1786 +0.90 +6.05 +4.27 +3.64 +5.80 +6.39
868 001370 中银新趋势 1.1370 1.1370 -0.4378 1.1420 +0.1759 +0.00 +9.96 +2.99 +3.93 +9.75 +13.70
869 001371 富国沪港深 1.1250 1.3720 -1.9180 1.1470 +2.9333 +1.53 +10.51 -3.43 -14.06 +9.97 +12.50
870 001373 易方达新丝路 0.8160 0.8160 -2.1583 0.8340 +2.6961 +4.08 +24.58 +6.95 -5.23 +24.58 -18.40
871 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0830 1.0830 -1.2762 1.0970 +0.3693 +3.74 +20.20 +9.50 -0.37 +19.54 +8.30
872 001377 中融新产业混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
873 001378 中融新产业混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
874 001379 景顺领先C 1.3820 1.4490 -0.8608 1.3940 +0.5789 +1.99 +10.21 +1.10 -1.43 +10.03 +38.20
875 001380 鹏华弘盛C 1.7032 1.7032 -0.5895 1.7133 +0.6752 +0.40 +6.96 +5.37 +4.30 +6.78 +70.32
876 001381 鹏华弘泽C 1.1051 1.1051 +0.0362 1.1047 -0.0724 +0.14 +0.71 -1.65 +0.34 +0.55 +10.51
877 001382 易方达国企改革混合 1.0530 1.0530 -2.6802 1.0820 +2.9440 +4.99 +25.96 +6.58 -0.94 +25.21 +5.30
878 001384 东方新思路A 0.7941 0.7941 -1.3663 0.8051 +1.2341 +4.38 +16.93 +2.58 -4.12 +16.87 -20.59
879 001385 东方新思路C 0.7825 0.7825 -1.3614 0.7933 +1.2396 +4.36 +16.84 +2.39 -4.47 +16.77 -21.75
880 001387 中融新经济混合A 1.6470 2.0790 -0.8429 1.6610 +0.4250 +7.09 +16.64 +2.43 -5.78 +16.73 +64.70
881 001388 中融新经济混合C 1.0320 1.0320 -0.8646 1.0410 +0.3876 +7.05 +16.61 +2.38 -5.41 +16.61 +3.20
882 001389 中融鑫视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 001390 中融鑫视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
884 001392 国富金融A 1.2000 1.2000 -2.2960 1.2282 +2.4167 +0.49 +16.78 +12.88 +9.73 +16.53 +20.00
885 001393 国富金融C 1.2570 1.2570 -2.3006 1.2866 +2.4025 +0.68 +17.15 +15.93 +16.92 +16.89 +25.70
886 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 001396 建信互联网 0.6680 0.6680 -1.9090 0.6810 +1.6467 +5.03 +21.90 +9.15 -4.84 +21.68 -33.20
889 001397 建信精工 1.0469 1.0469 -0.9555 1.0570 +0.4107 +4.28 +22.17 +11.31 -9.04 +22.65 +4.69
890 001398 华泰健康 0.8310 0.8310 -1.3064 0.8420 +2.4067 +7.92 +36.23 +23.85 +2.34 +36.90 -16.90
891 001399 安信鑫安A 1.2454 1.2454 -0.1043 1.2467 +0.1767 +1.86 +6.80 +4.73 +3.86 +6.70 +24.54
892 001400 安信鑫安C 1.2286 1.2286 -0.1057 1.2299 +0.1709 +1.86 +6.74 +4.62 +3.64 +6.65 +22.86
893 001402 信诚新选A 1.0290 1.0290 +0.0973 1.0280 -0.0972 -0.10 +17.47 -1.25 -7.96 +17.33 +2.90
894 001403 招商国企 0.8260 0.8260 -1.6667 0.8400 +1.2107 +2.86 +22.92 +4.96 -8.73 +23.10 -17.40
895 001404 招商移动 0.7400 0.7400 -0.9371 0.7470 +1.0811 +3.93 +24.79 +8.98 -7.62 +24.58 -26.00
896 001405 东方红策略A 1.0872 1.2072 -0.3483 1.0910 +0.2024 +0.55 +4.01 +0.64 -2.22 +3.90 +8.72
897 001406 东方红策略C 1.0384 1.1384 -0.3551 1.0421 +0.2119 +0.50 +3.83 +0.27 -2.97 +3.74 +3.84
898 001407 景顺稳健C 1.1560 1.1560 -0.0864 1.1570 +0.0000 +0.26 +1.67 +2.76 +4.62 +1.40 +15.60
899 001408 建信鑫丰A 1.0967 1.0967 -0.4358 1.1015 -0.1550 +1.05 +3.76 +2.81 +0.06 +3.44 +9.67
900 001409 工银互联网 0.3240 0.3240 -0.6135 0.3260 +1.5432 +1.25 +25.58 +6.58 -13.60 +26.56 -67.60
901 001410 信达新能源 1.6310 1.6930 -0.2446 1.6350 +0.5518 +5.91 +35.58 +25.75 +12.64 +37.17 +63.10
902 001411 诺安创新A 1.0250 1.0950 -0.3887 1.0290 +0.2927 -0.68 +3.33 +1.38 +0.29 +3.12 +2.50
903 001412 德邦鑫星价值A 1.0661 1.1541 -0.2806 1.0691 +0.2345 +0.67 +3.77 +0.25 -6.19 +3.48 +6.61
904 001413 中融鑫起点A 0.9108 0.9608 -0.0110 0.9109 +0.0220 -0.09 -0.20 +0.26 -11.12 -0.15 -8.92
905 001414 中融鑫起点C 0.8659 0.9159 -0.0231 0.8661 +0.0231 -0.06 -0.22 +0.07 -12.64 -0.17 -13.41
906 001415 信诚新锐A 0.9640 0.9640 +0.0000 0.9640 +0.0000 +0.31 +1.37 +1.90 +2.55 +1.26 -3.60
907 001416 嘉实事件 0.7000 0.7000 -1.4085 0.7100 +1.5714 +5.26 +26.58 +8.02 -12.28 +26.81 -30.00
908 001417 汇添富医疗 1.0100 1.0100 -1.5595 1.0260 +2.1782 +4.77 +18.82 +0.50 -2.79 +18.68 +1.00
909 001418 泰达创益A 1.2800 1.2800 -0.5439 1.2870 -0.3906 -1.61 +14.18 +11.79 +12.78 +13.88 +28.00
910 001419 泰达新思路A 1.0800 1.1200 -2.1739 1.1040 +2.1296 +2.86 +23.57 +10.43 +1.79 +23.43 +8.00
911 001420 南方大数据300A 1.0252 1.0252 -2.0260 1.0464 +1.5997 +3.71 +21.04 +6.71 -4.10 +20.81 +2.52
912 001421 南方量化 1.0430 1.0430 -1.4178 1.0580 +0.7670 +8.99 +28.45 +12.51 -4.40 +30.05 +4.30
913 001422 景顺安享A 1.0950 1.1860 +0.0000 1.0950 +0.0000 +0.55 +2.43 +3.30 -3.18 +2.15 +9.50
914 001423 景顺安享C 1.0840 1.1750 +0.0000 1.0840 +0.0000 +0.56 +2.36 +3.53 -2.95 +2.07 +8.40
915 001424 博时新起点A 1.5236 1.5236 -1.6207 1.5487 +0.9320 +4.33 +23.63 +30.69 +28.22 +23.51 +52.36
916 001425 博时新起点C 1.5241 1.5241 -1.6265 1.5493 +0.9317 +4.33 +25.17 +32.40 +29.83 +25.05 +52.41
917 001426 南方大数据300C 1.0122 1.0122 -2.0325 1.0332 +1.6005 +3.68 +20.92 +6.50 -4.48 +20.70 +1.22
918 001427 招商丰泽A 1.2100 1.2100 -0.1650 1.2120 +0.1653 +0.41 +10.30 +7.17 +3.86 +10.70 +21.00
919 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
920 001430 中邮乐享 1.1800 1.2400 -0.2536 1.1830 +0.2542 +0.43 +3.51 +3.51 +5.17 +3.42 +18.00
921 001431 方正优选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
922 001433 易方达瑞景 1.2870 1.2870 -0.8475 1.2980 +0.9324 +1.66 +10.57 +8.98 +9.44 +11.04 +28.70
923 001437 易方达瑞享I 1.2050 1.2050 -2.9009 1.2410 +1.6598 +2.38 +20.50 -4.37 -12.43 +22.09 +20.50
924 001438 易方达瑞享E 0.9880 0.9880 -2.8515 1.0170 +1.7206 +2.38 +20.34 -4.45 -12.64 +21.98 -1.20
925 001441 易方达瑞信混合I 0.9880 0.9880 -0.9027 0.9970 +1.5182 +5.89 +19.18 +16.65 +12.15 +19.04 -1.20
926 001442 易方达瑞信混合E 0.9850 0.9850 -1.0050 0.9950 +1.6244 +5.80 +19.11 +16.43 +11.80 +18.82 -1.50
927 001443 易方达瑞选I 1.1410 1.2710 -0.2622 1.1440 +0.3506 +0.88 +3.35 +4.30 +4.49 +3.26 +14.10
928 001444 易方达瑞选E 1.1300 1.2600 -0.2648 1.1330 +0.3540 +0.89 +3.20 +4.15 +4.63 +3.10 +13.00
929 001445 华安国企 1.5360 1.5360 -1.7274 1.5630 +2.6693 +6.89 +35.09 +29.51 +16.98 +35.45 +53.60
930 001446 招商丰泽C 1.1990 1.1990 -0.2496 1.2020 +0.1668 +0.33 +10.10 +6.86 +3.36 +10.61 +19.90
931 001447 天弘惠利 1.2080 1.2080 -0.0414 1.2085 +0.0083 -0.17 +1.15 +2.93 +2.87 +0.98 +20.80
932 001448 华商双翼 1.1150 1.1150 -0.4464 1.1200 +0.3587 +1.00 +5.09 +3.62 -4.62 +4.99 +11.50
933 001449 华商双驱 1.0400 1.2300 -0.7634 1.0480 +0.0962 +7.66 +26.98 +20.93 -2.26 +26.52 +4.00
934 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
935 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
936 001453 鹏华弘鑫A 0.9796 0.9796 -0.4674 0.9842 +0.4390 +2.74 +13.20 +6.36 -8.06 +13.35 -2.04
937 001454 鹏华弘鑫C 0.9686 0.9686 -0.4727 0.9732 +0.4439 +2.73 +13.18 +6.33 -8.13 +13.33 -3.14
938 001455 景顺500联接 0.7560 0.7560 -1.1765 0.7650 -0.5291 +9.25 +29.23 +14.55 -3.20 +30.34 -24.40
939 001456 华泰中国制造2025A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
940 001457 华商新常态 0.7130 0.9630 -1.1096 0.7210 +1.1220 +4.55 +24.87 +11.41 -4.81 +25.09 -28.70
941 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
942 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 001463 光大一带 0.7610 0.7610 -0.2621 0.7630 +0.1314 +4.53 +14.61 +3.12 -18.35 +15.13 -23.90
945 001464 光大鼎鑫A 1.0110 1.0770 -0.7851 1.0190 +0.6924 +0.50 +7.44 +1.81 -1.46 +7.21 +1.10
946 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
947 001466 华富永鑫A 1.0386 1.0386 -0.7739 1.0467 +0.9436 +0.12 +3.07 -0.05 -5.06 +2.92 +3.86
948 001467 华富永鑫C 1.0160 1.0160 -0.7813 1.0240 +0.9547 +0.11 +3.04 -0.11 -5.14 +2.90 +1.60
949 001468 广发改革 0.6210 0.6210 -0.7987 0.6260 -0.3221 +7.25 +24.70 +12.91 -6.76 +26.22 -37.90
950 001469 广发金融地产联接A 1.0509 1.0509 -2.8024 1.0812 +2.5692 +0.31 +23.29 +13.57 +6.19 +22.55 +5.09
951 001470 融通通鑫 1.0970 1.1560 -0.3633 1.1010 +0.1823 +0.92 +4.68 +3.98 +6.30 +4.48 +9.70
952 001471 融通新能源 1.1140 1.2340 -0.4468 1.1190 -0.7181 +9.75 +29.38 +17.88 -7.01 +30.14 +11.40
953 001473 建信大安全 1.3426 1.3426 -1.3954 1.3616 +1.6386 +9.54 +30.54 +13.80 +1.49 +30.86 +34.26
954 001474 兴银丰盈灵活配置 1.2710 1.2710 -1.2432 1.2870 +1.1015 +0.87 +5.39 +0.79 -0.24 +5.39 +27.10
955 001475 易方达国防 0.8160 0.8160 +2.2556 0.7980 -2.4510 +7.09 +28.50 +7.65 -2.16 +29.73 -18.40
956 001476 中银智能 0.6210 0.6210 -1.1146 0.6280 +1.9324 +2.14 +23.46 +5.61 -17.64 +23.95 -37.90
957 001479 中邮风格轮动 1.1370 1.2600 -0.8718 1.1470 +0.7036 +5.96 +20.06 +13.70 +10.71 +20.19 +13.70
958 001480 财通成长 0.9710 0.9710 -0.9184 0.9800 +0.0000 -0.10 +33.38 +30.51 +12.91 +34.12 -2.90
959 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0753 +0.3984 +0.00 +11.89 -28.69 -14.24 +12.39 -92.47
960 001482 上投新兴服务 0.9900 0.9900 -0.9009 0.9990 +2.8283 +4.76 +27.74 +8.91 -10.81 +27.58 -1.00
961 001483 天弘喜利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
962 001484 天弘新价值 1.2193 1.2193 -1.7169 1.2406 +1.6321 +3.51 +24.80 +14.38 +9.50 +25.60 +21.93
963 001485 华安添颐混合 1.1480 1.1480 -0.0870 1.1490 +0.0000 +0.35 +3.80 +3.70 +5.51 +3.61 +14.80
964 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
965 001487 宝盈优势产业 1.1740 1.3240 -1.8395 1.1960 +2.8109 +5.86 +32.81 +18.59 +4.54 +32.21 +17.40
966 001488 万家瑞丰A 1.1408 1.1408 +0.0088 1.1407 +0.0088 +0.02 +0.04 -0.45 +0.61 +0.00 +14.08
967 001489 万家瑞丰C 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 +0.0091 -0.05 -0.11 -0.68 -0.05 -0.13 +9.70
968 001490 汇添富国企 0.8890 0.8890 -1.7680 0.9050 +1.4623 +4.59 +22.62 +4.59 -18.81 +22.79 -11.10
969 001491 国泰生益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
970 001492 鹏华弘锐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
971 001493 鹏华弘锐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
972 001494 信诚新鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
973 001495 东方新价值A 1.1264 1.1264 +0.0355 1.1260 -0.0888 +0.14 -1.59 -3.01 -6.66 -2.15 +12.64
974 001496 工银聚焦 0.6720 0.6720 -2.3256 0.6880 +1.6369 +1.20 +13.71 +4.51 -1.90 +13.51 -32.80
975 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.3298 1.3298 -0.5608 1.3373 -0.0301 +4.55 +13.36 +7.61 +7.43 +13.60 +32.98
976 001499 国投新增长 1.1562 1.2065 -0.2244 1.1588 -0.0865 +1.42 +2.31 +2.41 +0.80 +2.13 +15.62
977 001500 泓德远见 1.1720 1.4160 -1.7603 1.1930 +2.1331 +0.86 +24.28 +10.57 -4.01 +24.42 +17.20
978 001501 招商丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
979 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
980 001503 南方利鑫C 1.1710 1.1710 -0.1705 1.1730 +0.1708 +0.77 +3.35 +2.63 +3.72 +3.17 +17.10
981 001504 南方利淘C 1.1810 1.1810 -0.1691 1.1830 +0.1693 +0.77 +3.42 +2.79 +3.78 +3.23 +18.10
982 001505 南方利众C 1.1720 1.2220 -0.5093 1.1780 -1.2799 +2.72 +8.52 +5.21 +1.65 +8.42 +17.20
983 001506 景顺泰和A 1.1930 1.1930 -0.3342 1.1970 +0.1676 +0.59 +0.93 +5.95 +7.28 +1.02 +19.30
984 001507 景顺泰和C 1.1800 1.1800 -0.2536 1.1830 +0.1695 +0.60 +0.94 +5.83 +6.69 +1.03 +18.00
985 001508 富国新动力A 1.5520 1.5520 -1.3977 1.5740 +2.4485 +4.30 +18.29 +9.14 +9.84 +19.02 +55.20
986 001510 富国新动力C 1.5320 1.5320 -1.4157 1.5540 +2.4804 +4.22 +18.12 +8.88 +9.43 +18.85 +53.20
987 001511 兴全新视野 1.2600 1.3200 -1.7161 1.2820 +1.4286 +5.09 +22.93 +15.60 +3.53 +24.63 +26.00
988 001512 易方达中债 1.1460 1.1460 +0.0873 1.1450 -0.1745 +0.26 +0.88 +3.34 +5.82 +0.61 +14.60
989 001513 易方达信息产业混合 1.2790 1.2790 -0.9295 1.2910 +0.4691 +5.27 +30.78 +15.23 +6.23 +31.18 +27.90
990 001515 平安新鑫C 0.9470 0.9470 -1.1482 0.9580 -0.3168 +4.30 +15.49 +2.16 -16.93 +17.35 -5.30
991 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
992 001518 万家瑞兴 1.6276 2.2676 -2.9457 1.6770 +1.2780 +8.21 +28.45 +23.29 +11.66 +28.59 +62.76
993 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
994 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9210 0.9210 -0.7543 0.9280 +0.7600 +4.30 +21.99 +6.97 -6.88 +22.15 -7.90
995 001521 国寿安保成长优选股票 1.0320 1.1020 -0.9597 1.0420 +1.3566 +4.03 +23.30 +9.90 -10.88 +24.64 +3.20
996 001522 博时新策略A 1.1086 1.1611 -0.1441 1.1102 +0.1263 -0.25 +1.54 +2.90 -0.25 +1.43 +10.86
997 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
998 001524 华泰精选回报 1.0859 1.0859 -0.9577 1.0964 +0.7459 +1.49 +9.55 +3.84 +1.51 +9.33 +8.59
999 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1000 001528 诺安先进 1.3910 1.3910 -1.8349 1.4170 +2.5162 -0.07 +10.84 -0.14 -4.66 +11.64 +39.10
1001 001530 万家瑞富 1.0480 1.0780 -0.1429 1.0495 +0.2481 +0.41 +5.89 +5.54 +6.13 +5.72 +4.80
1002 001531 招商安益 1.1476 1.1476 +0.0000 1.1476 -0.1220 +5.72 +14.94 +7.81 +2.92 +15.21 +14.76
1003 001532 华安文体健康混合 1.1860 1.1860 -0.4198 1.1910 -1.0118 +9.61 +28.91 +21.39 +10.53 +29.62 +18.60
1004 001533 华泰柏瑞爱利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1005 001534 华宝万物 0.7820 0.7820 -1.3871 0.7930 +1.5345 +2.22 +19.75 +3.71 -5.21 +20.31 -21.80
1006 001535 景顺改革机遇 0.9160 0.9160 -0.8658 0.9240 +2.2926 +2.69 +12.12 +4.21 -9.49 +12.53 -8.40
1007 001536 南方君选 1.0770 1.2010 -0.8287 1.0860 +0.5571 +3.56 +13.37 +7.27 -6.27 +13.61 +7.70
1008 001537 中加改革 0.9302 0.9902 -2.2899 0.9520 +2.0211 +0.63 +22.27 +13.00 -6.94 +22.88 -6.98
1009 001538 上投科技 1.1510 1.1510 -1.0318 1.1630 +2.9540 +6.97 +30.06 +22.06 +5.89 +30.06 +15.10
1010 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2610 1.2610 -2.8580 1.2981 +2.7914 +0.10 +23.02 +12.16 +4.53 +22.46 +26.10
1011 001540 汇金转型驱动 0.6240 0.6240 -1.8868 0.6360 +2.5641 -1.42 +5.23 -4.59 -15.56 +5.23 -37.60
1012 001541 汇添富民营新动力 0.8140 0.8140 -2.5150 0.8350 +2.4570 +3.83 +19.01 +3.43 -13.13 +20.06 -18.60
1013 001542 国泰互联网 1.5910 1.7500 -1.1187 1.6090 +0.9428 +0.63 +25.77 +9.42 -12.53 +26.77 +59.10
1014 001543 宝盈新锐混合 1.4160 1.4160 -1.8031 1.4420 +2.6836 +8.34 +37.61 +22.49 +10.11 +36.94 +41.60
1015 001545 博时裕嘉 -- -- -- 1.0224 -0.0978 -0.84 +0.08 +2.25 +1.46 -0.20 +2.24
1016 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- 1.0067 -0.0894 -0.27 +0.36 -0.32 -0.39 +0.16 +0.67
1017 001547 兴业聚惠A 1.2240 1.2240 +0.1637 1.2220 -0.1634 +0.00 +1.58 +1.24 -0.49 +1.32 +22.40
1018 001548 天弘上证50A 1.0829 1.0829 -2.6169 1.1120 +3.0935 -0.51 +17.74 +4.91 +2.04 +17.21 +8.29
1019 001549 天弘上证50C 1.0725 1.0725 -2.6151 1.1013 +3.0956 -0.53 +17.69 +4.82 +1.82 +17.16 +7.25
1020 001550 天弘医药100A 0.7414 0.7414 -1.5536 0.7531 +0.5395 +9.97 +24.06 +8.22 -7.07 +25.11 -25.86
1021 001551 天弘医药100C 0.7350 0.7350 -1.5405 0.7465 +0.5306 +9.96 +24.01 +8.12 -7.26 +25.04 -26.50
1022 001552 天弘证保A 0.8674 0.8674 -3.4183 0.8981 +2.2481 -1.69 +36.97 +27.15 +14.45 +35.76 -13.26
1023 001553 天弘证保C 0.8594 0.8594 -3.4274 0.8899 +2.2574 -1.70 +36.91 +27.02 +14.19 +35.70 -14.06
1024 001554 天弘运输A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1025 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1026 001556 天弘量化驱动A 0.8207 0.8207 -1.6183 0.8342 +0.3777 +8.86 +27.68 +14.57 -3.38 +28.46 -17.93
1027 001557 天弘量化驱动C 0.8110 0.8110 -1.6254 0.8244 +0.3822 +8.83 +27.56 +14.34 -3.76 +28.34 -18.90
1028 001558 天弘医疗健康A 0.8766 0.8766 -1.7044 0.8918 +0.9468 +11.50 +30.80 +11.43 +1.76 +30.86 -12.34
1029 001559 天弘医疗健康C 0.8667 0.8667 -1.7124 0.8818 +0.9461 +11.47 +30.68 +11.20 +1.36 +30.72 -13.33
1030 001560 天弘移动互联A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1031 001561 天弘移动互联C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1032 001562 易方达瑞和混合 1.0900 1.0900 -1.8018 1.1100 +2.8440 +3.91 +18.22 +13.19 +15.47 +17.97 +9.00
1033 001563 华富健康 0.9850 0.9850 -2.1847 1.0070 +2.3350 +5.01 +21.60 +4.79 -1.20 +21.31 -1.50
1034 001564 东方红大数据 1.4220 1.4220 -1.5917 1.4450 +0.2813 +5.02 +23.76 +12.23 -1.25 +24.19 +42.20
1035 001565 永赢量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1036 001566 南方利达A 1.1710 1.1710 -0.4252 1.1760 +0.4270 +0.69 +4.83 +5.78 +7.73 +4.74 +17.10
1037 001567 南方利达C 1.1710 1.1710 -0.4252 1.1760 +0.4270 +0.69 +4.83 +5.78 +7.73 +4.74 +17.10
1038 001569 泰信国策驱动 0.6740 0.6740 -0.7364 0.6790 +1.3353 +6.98 +31.90 +9.06 -7.03 +32.42 -32.60
1039 001570 南方利安A 1.0840 1.0840 -0.2760 1.0870 +0.2768 +0.37 +3.34 +1.98 +3.34 +3.34 +8.40
1040 001571 嘉合磐石A 1.1062 1.2562 +0.0452 1.1057 -0.1175 +0.34 -3.13 -1.77 +5.25 -3.24 +10.62
1041 001572 嘉合磐石C 1.0901 1.2401 +0.0459 1.0896 -0.1009 +0.28 -3.35 -2.22 +4.52 -3.45 +9.01
1042 001573 南方互联混合 0.9830 0.9830 -1.0070 0.9930 -0.3052 +7.08 +20.32 +6.04 -2.77 +21.66 -1.70
1043 001574 中海混改 1.0160 1.0160 -0.9747 1.0260 +1.0827 +4.10 +30.76 +18.69 +6.28 +30.76 +1.60
1044 001575 兴银稳健 1.0090 1.0829 -1.3974 1.0233 +1.3380 -1.28 -0.43 -0.78 -2.17 -0.72 +0.90
1045 001576 国泰智能装备股票 1.0810 1.0810 -0.7346 1.0890 +2.0352 +2.17 +24.54 +10.64 -2.79 +24.83 +8.10
1046 001577 嘉实低价 1.0760 1.0760 -1.6453 1.0940 +1.0223 +3.66 +21.44 +5.91 -5.94 +21.72 +7.60
1047 001578 博时裕瑞 1.1485 1.1950 +0.0348 1.1481 -0.0958 +0.57 +1.99 +5.72 +11.96 +1.83 +14.85
1048 001579 国泰大农业股票 1.2150 1.2150 -1.9370 1.2390 +2.8807 +5.74 +24.87 +18.65 +12.60 +24.87 +21.50
1049 001580 南方利安C 1.0840 1.0840 -0.2760 1.0870 +0.2768 +0.37 +3.34 +1.98 +3.34 +3.34 +8.40
1050 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3040 1.4230 -1.0622 1.3180 +0.8436 +3.74 +21.53 +6.19 -5.92 +21.19 +30.40
1051 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1052 001583 安信新常态 1.2530 1.3480 -1.8794 1.2770 +1.3567 +4.59 +27.47 +3.55 -4.35 +27.08 +25.30
1053 001584 国投新活力A -- -- -- 1.1448 -0.0175 +0.10 +1.32 +2.31 +4.61 +1.29 +14.48
1054 001585 国投新活力C -- -- -- 1.1310 -0.0088 +0.09 +1.28 +2.24 +4.50 +1.26 +13.10
1055 001586 天弘中证100A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1056 001587 天弘中证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1057 001588 天弘中证800A 0.8985 0.8985 -1.9747 0.9166 +1.5248 +3.67 +25.47 +11.59 +0.08 +25.51 -10.15
1058 001589 天弘中证800C 0.8905 0.8905 -1.9813 0.9085 +1.5385 +3.64 +25.39 +11.47 -0.15 +25.44 -10.95
1059 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1060 001591 天弘中证环保C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1061 001592 天弘创业板A 0.6669 0.6669 -1.4045 0.6764 +2.3842 +7.74 +29.90 +17.12 -4.47 +31.05 -33.31
1062 001593 天弘创业板C 0.6594 0.6594 -1.4055 0.6688 +2.3961 +7.73 +29.85 +17.00 -4.67 +30.99 -34.06
1063 001594 天弘银行A 1.1007 1.1007 -2.9536 1.1342 +3.8703 -2.18 +12.68 +2.00 +0.66 +11.55 +10.07
1064 001595 天弘银行C 1.0903 1.0903 -2.9551 1.1235 +3.8797 -2.20 +12.62 +1.90 +0.44 +11.49 +9.03
1065 001596 信诚新泽A 1.0920 1.0920 -0.4558 1.0970 +0.4579 +0.37 +3.70 +0.00 -2.15 +3.51 +9.20
1066 001597 招商丰融混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1067 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1068 001599 天弘高端A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1069 001600 天弘高端C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1070 001601 鑫元鑫新A 1.0249 1.0449 -0.6206 1.0313 +0.5757 +3.60 +6.62 +6.57 +1.28 +6.88 +2.49
1071 001602 鑫元鑫新C 1.0121 1.0221 -0.6186 1.0184 +0.5829 +3.54 +6.41 +6.16 +0.50 +6.69 +1.21
1072 001603 易方达安盈回报 1.2440 1.2440 -1.5044 1.2630 +1.8489 +5.69 +21.60 +14.65 +4.89 +21.25 +24.40
1073 001604 浙商汇金 0.9560 0.9560 -1.4433 0.9700 +1.7782 +2.25 +8.39 +5.05 -2.94 +8.39 -4.40
1074 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1750 1.1750 -1.5088 1.1930 +2.1277 +2.62 +22.91 +11.90 -0.76 +21.64 +17.50
1075 001606 农银工业 1.1378 1.1378 -1.2584 1.1523 +2.5224 +4.71 +18.87 +7.71 -15.95 +19.40 +13.78
1076 001607 英大策略优选A 1.2217 1.2217 -1.5155 1.2405 +1.0723 +1.89 +19.93 +8.73 +2.73 +20.47 +22.17
1077 001608 英大策略优选C 1.1755 1.1755 -1.5082 1.1935 +1.0719 +2.08 +20.08 +8.88 +14.53 +20.64 +17.55
1078 001609 平安鑫享A 1.1400 1.1400 -0.6103 1.1470 +0.6140 +0.62 +6.84 +2.06 -2.73 +6.64 +14.00
1079 001610 平安鑫享C 1.1450 1.1450 -0.5213 1.1510 +0.5240 +0.62 +6.91 +2.05 -2.72 +6.71 +14.50
1080 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1081 001612 天弘休闲娱乐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1082 001613 长城久祥混合 1.0714 1.0714 -0.3442 1.0751 +0.1587 +0.79 +1.77 +1.76 +3.22 +1.74 +7.14
1083 001614 东方区域发展混合 0.8482 0.8482 -3.1625 0.8759 +2.7470 +2.79 +23.46 +12.05 +7.63 +22.79 -15.18
1084 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- 1.1140 -0.8079 +2.20 +7.01 +5.69 +4.90 +6.60 +11.40
1085 001616 嘉实环保低碳股票 1.3390 1.3390 -0.9615 1.3520 +2.0164 +1.13 +27.77 +26.92 -8.22 +28.75 +33.90
1086 001617 天弘电子A 0.8977 0.8977 -0.5869 0.9030 +0.0446 +6.34 +38.71 +17.76 -9.05 +41.41 -10.23
1087 001618 天弘电子C 0.8894 0.8894 -0.5813 0.8946 +0.0450 +6.34 +38.64 +17.66 -9.23 +41.35 -11.06
1088 001619 兴银汇福定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1089 001620 嘉实新机遇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1090 001622 新华鑫锐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1091 001623 兴业国企改革混合 1.2260 1.2260 -0.8892 1.2370 +0.5710 +2.42 +17.88 +6.06 -1.76 +18.11 +22.60
1092 001626 国泰央企改革股票 1.1410 1.1410 -1.7227 1.1610 +1.5776 +1.42 +23.89 +7.84 -9.87 +23.89 +14.10
1093 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1094 001628 招商体育文化 0.8410 0.8410 -1.5222 0.8540 +1.6647 +7.68 +30.39 +14.42 +4.60 +30.79 -15.90
1095 001629 天弘计算机A 0.7545 0.7545 -0.5274 0.7585 -0.4241 +12.68 +44.07 +26.28 +6.78 +47.36 -24.55
1096 001630 天弘计算机C 0.7482 0.7482 -0.5185 0.7521 -0.4277 +12.68 +44.02 +26.17 +6.57 +47.31 -25.18
1097 001631 天弘食品A 1.4799 1.5580 -2.4392 1.5169 +1.5947 +10.00 +30.46 +9.27 +6.51 +28.87 +47.99
1098 001632 天弘食品C 1.4674 1.5450 -2.4400 1.5041 +1.6015 +9.98 +30.39 +9.16 +6.29 +28.80 +46.74
1099 001633 万家瑞祥A 1.0257 1.1077 -0.4078 1.0299 +0.4387 +0.13 +5.30 +5.87 +4.35 +5.07 +2.57
1100 001634 万家瑞祥C 1.0189 1.1028 -0.4008 1.0230 +0.4417 +0.11 +5.25 +5.77 +4.15 +5.02 +1.89
1101 001635 万家瑞益A 1.3241 1.3241 -1.0019 1.3375 +1.1026 +2.48 +10.58 +8.86 +7.46 +10.40 +32.41
1102 001636 万家瑞益C 1.2927 1.2927 -1.0032 1.3058 +1.1062 +2.47 +10.44 +8.57 +7.00 +10.28 +29.27
1103 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0510 1.0510 -1.0358 1.0620 -0.2854 +8.24 +28.96 +17.83 +0.48 +30.07 +5.10
1104 001638 前海蓝筹C 1.1210 1.1210 -0.2669 1.1240 -1.2489 +0.18 +22.78 +4.67 -10.68 +22.11 +12.10
1105 001639 嘉实新常态混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1106 001640 嘉实新常态混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1107 001641 富国绝对收益 1.0960 1.0960 +0.0000 1.0960 -0.4562 +2.33 +1.76 +2.43 +2.91 +1.39 +9.60
1108 001643 汇丰智造A 0.9904 0.9904 -0.1311 0.9917 -0.5048 +7.90 +29.06 +13.12 +3.36 +30.25 -0.96
1109 001644 汇丰智造C 0.9736 0.9736 -0.1436 0.9750 -0.4930 +7.85 +28.90 +12.85 +2.85 +30.09 -2.64
1110 001645 国泰大健康股票 1.6180 1.6180 -0.9792 1.6340 -1.8541 +15.08 +36.31 +16.32 +3.65 +36.54 +61.80
1111 001647 天弘聚利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1112 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8710 0.8710 -1.9144 0.8880 +2.4110 -0.34 +13.71 -0.80 -9.27 +13.71 -12.90
1113 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1114 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1410 1.1410 -0.1750 1.1430 +0.2629 +0.00 +2.70 +2.79 +3.92 +2.52 +14.10
1115 001651 工银新蓝筹 1.3070 1.3070 -2.8253 1.3450 +1.9128 +0.69 +13.45 +2.11 -3.90 +13.36 +30.70
1116 001654 国联安添鑫C 0.9380 0.9880 -1.2736 0.9501 +1.0448 +2.76 +14.28 +3.78 -11.33 +14.06 -6.20
1117 001656 农银中国优势 1.0042 1.0042 -1.2877 1.0173 +1.8024 +5.15 +23.02 +7.60 -6.44 +22.82 +0.42
1118 001657 长安鑫富领先混合 1.5490 1.5490 -0.7051 1.5600 +0.3228 +5.23 +17.79 +8.09 +10.64 +17.53 +54.90
1119 001659 富安达新动力混合 1.2933 1.2933 -1.9187 1.3186 +1.9949 +4.44 +21.15 +14.56 +0.36 +21.22 +29.33
1120 001660 富安达行业轮动混合 1.0250 1.0250 -1.9139 1.0450 +1.7561 +5.34 +19.19 +12.76 -- +19.32 +2.50
1121 001661 博时信用纯债C 1.0400 1.2240 +0.0962 1.0390 -0.1923 +0.29 -0.10 +0.87 +2.46 -0.19 +4.00
1122 001662 创金沪港深 1.0830 1.0830 -0.5510 1.0890 -1.5697 +6.80 +19.54 +13.76 +2.75 +20.33 +8.30
1123 001663 中银互联网+股票 0.8640 0.8640 -1.8182 0.8800 +1.7361 -1.37 +15.66 +0.93 -16.20 +15.51 -13.60
1124 001664 平安鑫安混合A 1.0594 1.0594 +0.0567 1.0588 -0.0661 +0.24 +3.86 -0.81 -5.33 +4.07 +5.94
1125 001665 平安鑫安混合C 1.0457 1.0457 +0.0574 1.0451 -0.0669 +0.19 +3.74 -1.07 -5.79 +3.95 +4.57
1126 001667 南方转型混合 0.7920 0.7920 -0.8761 0.7990 -0.3788 +6.88 +16.81 +5.88 -3.77 +16.64 -20.80
1127 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.5080 +0.7294 +2.52 +15.11 +1.21 +3.64 +14.85 +50.80
1128 001670 长城新策略A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1129 001671 长城新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1130 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0290 1.1790 -0.9625 1.0390 +1.5549 +3.52 +20.77 +7.19 -10.37 +21.78 +2.90
1131 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1132 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1133 001675 江信同福A 0.9388 0.9773 -1.9837 0.9578 +1.4487 +4.75 +24.34 +8.22 -6.69 +24.71 -6.12
1134 001676 江信同福C 0.9226 0.9561 -1.9866 0.9413 +1.4633 +4.72 +24.29 +8.02 -7.16 +24.64 -7.74
1135 001677 中银战略新兴产业股票 1.1980 1.1980 -2.2838 1.2260 +2.1703 +1.87 +18.61 +2.83 -5.82 +18.97 +19.80
1136 001678 英大国企改革 1.0836 1.0836 +0.0092 1.0835 -0.0092 +0.52 +7.79 -- -- +7.10 +8.36
1137 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0570 1.0570 -1.2150 1.0700 +3.4059 -2.13 +36.92 +29.06 +30.49 +34.82 +5.70
1138 001680 九泰久利灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1139 001681 新华积极价值混合 0.9880 0.9880 -2.4679 1.0130 +3.0364 +2.70 +20.78 +4.77 -5.27 +20.34 -1.20
1140 001682 新华鑫回报 0.9680 1.0780 -2.2222 0.9900 +2.2727 +6.02 +20.10 +10.25 -3.78 +19.65 -3.20
1141 001683 华夏新经济 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1142 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 1.0470 -2.0580 1.0690 +2.1968 -0.66 +10.21 -5.85 -17.17 +9.63 +4.70
1143 001686 安信新动力混合A 1.0962 1.1902 -0.0547 1.0968 -0.5747 +3.24 +8.33 +5.95 +5.88 +8.30 +9.62
1144 001687 安信新动力混合C 1.0893 1.1733 -0.0551 1.0899 -0.5692 +3.21 +8.24 +5.74 +5.45 +8.21 +8.93
1145 001688 嘉实新起点混合A 1.0940 1.0940 +0.0000 1.0940 +0.0914 -0.09 +0.18 +2.34 -0.91 -0.45 +9.40
1146 001691 南方香港成长 -- -- -- 0.9730 -0.4111 +0.31 +19.98 +6.46 -5.07 +20.27 -2.70
1147 001692 南方国策动力 1.0500 1.0800 -0.6623 1.0570 -0.2857 +3.75 +23.82 +8.58 +3.55 +24.26 +5.00
1148 001694 华安沪港深 1.5240 1.5990 -0.9103 1.5380 +0.2625 +12.39 +32.18 +24.71 +0.86 +32.87 +52.40
1149 001695 泓德泓业混合 1.1140 1.2240 -1.2411 1.1280 +1.9749 +2.11 +19.40 +9.43 +3.44 +19.53 +11.40
1150 001696 南方智造股票 0.9370 0.9370 -1.2645 0.9490 +2.2412 +6.36 +19.52 +2.97 -6.11 +18.91 -6.30
1151 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1152 001701 中融产业升级混合 1.0850 1.0850 -1.3636 1.1000 +1.2903 +5.85 +28.86 +16.29 -2.52 +29.17 +8.50
1153 001702 东方创新科技混合 0.8027 0.8027 -0.7297 0.8086 +1.7566 +0.68 +19.38 +11.15 -12.66 +20.67 -19.73
1154 001703 银华沪港深增长股票 1.4140 1.4840 -2.1453 1.4450 +1.6266 +5.52 +19.63 +4.20 +5.21 +21.48 +41.40
1155 001704 国投进宝 1.0320 1.0570 -1.4797 1.0475 +0.4360 +4.51 +30.67 +17.35 -3.52 +31.73 +3.20
1156 001705 泓德战略转型股票 1.0090 1.2090 -0.4931 1.0140 +0.4955 +5.99 +24.88 +11.25 +0.10 +25.34 +0.90
1157 001706 诺安积极回报 1.2230 1.2230 -0.6499 1.2310 +0.6541 +1.83 +12.41 +14.94 +18.39 +12.00 +22.30
1158 001707 诺安高端制造 1.0780 1.0780 -0.5535 1.0840 -2.5974 +7.48 +39.46 +24.62 +20.04 +40.18 +7.80
1159 001708 东兴改革精选混合 0.9530 0.9530 -1.0384 0.9630 +1.0493 +1.38 +15.52 +5.30 -8.54 +16.08 -4.70
1160 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0660 1.0660 -0.7449 1.0740 +0.9381 +4.00 +13.53 +8.33 +1.72 +13.89 +6.60
1161 001710 安信新趋势混合A 1.0410 1.1410 -0.3828 1.0450 +0.2882 +1.17 +4.00 -0.19 +1.26 +3.69 +4.10
1162 001711 安信新趋势混合C 1.0400 1.1350 -0.3831 1.0440 +0.2885 +1.17 +3.90 +0.10 +1.46 +3.69 +4.00
1163 001712 东方红优势精选混合 1.4010 1.4010 -2.3013 1.4340 +2.7837 +3.01 +22.57 +9.37 -3.98 +23.87 +40.10
1164 001713 华润元大中创100指数 0.6983 0.6983 -0.0572 0.6987 +0.1146 -0.44 -- -12.05 -28.89 -1.37 -30.17
1165 001714 工银文体产业股票 1.6460 1.6460 -2.0238 1.6800 +2.9162 +2.11 +23.85 +16.24 +11.82 +24.13 +64.60
1166 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0300 1.0300 -0.4831 1.0350 +0.2913 -0.39 +0.10 +0.39 -1.15 -0.10 +3.00
1167 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2080 1.2080 -1.4682 1.2260 +1.5728 +2.03 +10.93 +10.12 -0.66 +10.93 +20.80
1168 001717 工银前沿医疗股票 1.4610 1.4610 -1.4170 1.4820 +1.7796 +9.03 +29.29 +10.10 -4.57 +28.95 +46.10
1169 001718 工银物流产业股票 1.3800 1.3800 -1.4286 1.4000 +2.0290 +2.15 +20.73 +13.86 +8.15 +20.84 +38.00
1170 001719 工银国家战略股票 1.0040 1.0040 -1.0837 1.0150 +1.1952 +6.70 +30.73 +17.15 +0.40 +31.41 +0.40
1171 001720 工银新增利混合 1.0990 1.0990 -0.5430 1.1050 +0.6369 +0.18 +5.57 +5.47 +6.29 +5.37 +9.90
1172 001721 工银新增益混合 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 +0.0000 +0.00 +1.04 +2.10 +0.95 +0.85 +6.80
1173 001722 工银银和利混合 1.1330 1.1330 +0.0000 1.1330 -0.0883 +0.09 +1.52 +3.00 +2.81 +1.34 +13.30
1174 001723 华商新动力 0.6120 0.6120 -0.3257 0.6140 +0.6536 +2.51 +26.45 +10.07 -16.85 +26.19 -38.80
1175 001724 申万多策略C 1.0060 1.1120 +0.0995 1.0050 -0.1988 +0.30 +0.40 -3.73 -3.73 +0.10 +0.60
1176 001725 汇添富高端制造股票 1.2670 1.2670 -1.5540 1.2870 +0.7893 +2.01 +16.45 +0.24 -7.99 +16.77 +26.70
1177 001726 汇添富新兴消费股票 0.9470 0.9470 -2.0683 0.9670 +2.3231 +5.11 +24.44 +1.83 -15.30 +24.61 -5.30
1178 001727 申万安鑫C 1.0720 1.1280 +0.0934 1.0710 -0.2799 -0.46 +1.42 +1.04 -3.86 +0.85 +7.20
1179 001728 银华战略 -- -- -- 1.2380 -1.8578 +7.19 +29.91 +20.66 +6.82 +30.73 +23.80
1180 001729 银华逆向投资 -- -- -- 1.0120 -0.5929 -2.69 +2.64 -3.07 +1.40 +3.37 +1.20
1181 001730 兴银大健康 0.7420 0.7420 -0.2688 0.7440 +0.2695 +1.37 +2.06 -7.83 -21.40 +2.20 -25.80
1182 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8700 0.8700 -2.0270 0.8880 +1.9540 +1.16 +12.26 -5.64 -11.22 +11.54 -13.00
1183 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8800 0.8800 -2.1135 0.8990 +1.9318 +1.15 +12.24 -5.68 -11.29 +11.53 -12.00
1184 001733 泰达宏利量化股票 1.0370 1.0370 -0.9551 1.0470 -0.4822 +10.08 +30.44 +16.13 -1.71 +31.60 +3.70
1185 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9400 0.9400 -1.1567 0.9510 +1.7021 +8.17 +20.51 +11.11 -1.67 +20.20 -6.00
1186 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9420 0.9420 -1.1542 0.9530 +1.6985 +8.28 +20.46 +11.22 -1.67 +20.15 -5.80
1187 001736 圆信永丰优加生活 1.4390 1.4390 -1.5058 1.4610 +1.9458 +1.12 +17.66 +4.96 -5.27 +18.63 +43.90
1188 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1189 001738 大摩新趋势混合 0.8802 0.8802 -1.4554 0.8932 +1.2043 +7.58 +18.26 +4.70 -5.45 +18.32 -11.98
1190 001739 中融融安二号保本 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.20 +2.84 -0.10 +1.30
1191 001740 光大中国制造 1.1930 1.2920 -1.4050 1.2100 +0.0000 +4.01 +24.40 +15.38 -13.43 +24.92 +19.30
1192 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9520 0.9520 -1.0395 0.9620 +1.1555 -1.04 +15.96 +1.49 -4.42 +14.98 -4.80
1193 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9510 0.9510 -1.0406 0.9610 +1.2618 -1.04 +15.98 +1.49 -4.42 +14.99 -4.90
1194 001743 诺安优选回报 1.2030 1.2030 -0.6606 1.2110 +0.7481 +1.01 +10.88 +14.14 +16.68 +9.86 +20.30
1195 001744 诺安进取回报 0.9520 0.9800 -1.0395 0.9620 +0.8403 +1.71 +12.80 +2.37 -6.94 +13.06 -4.80
1196 001745 易方达瑞富混合I 1.0640 1.1140 -0.7463 1.0720 +5.2632 -3.27 +6.08 +3.70 +2.21 +5.98 +6.40
1197 001746 易方达瑞富混合E 1.0660 1.1160 -0.7449 1.0740 +5.3471 -3.27 +5.96 +3.50 +2.60 +5.96 +6.60
1198 001747 易方达瑞祺混合I 1.0830 1.0830 -0.5510 1.0890 +0.5540 +0.93 +8.41 +7.33 +8.63 +8.41 +8.30
1199 001748 易方达瑞祺混合E 1.0810 1.0810 -0.5520 1.0870 +0.5550 +1.03 +8.32 +7.24 +8.43 +8.43 +8.10
1200 001749 招商中国机遇股票 0.9460 0.9460 -1.4583 0.9600 +1.1628 +4.65 +24.80 +10.77 -4.25 +25.63 -5.40
1201 001750 景顺景瑞 1.0240 1.0710 -0.0976 1.0250 +0.0000 -0.10 +2.40 +4.60 +5.68 +2.20 +2.40
1202 001751 华商信用增强A 0.8690 0.8690 -0.2296 0.8710 +0.2301 +0.00 +2.60 +0.35 -2.58 +2.60 -13.10
1203 001752 华商信用增强C 0.8560 0.8560 -0.3492 0.8590 +0.3505 -0.12 +2.39 +0.12 -2.95 +2.51 -14.40
1204 001753 红土创新新兴产业混合 0.7830 0.7830 -2.2472 0.8010 +1.6603 +1.42 +12.50 +1.69 -12.61 +13.48 -21.70
1205 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1206 001755 嘉实新思路混合 1.0920 1.1420 -0.5464 1.0980 +0.3663 +0.74 +2.34 +2.92 -1.27 +2.06 +9.20
1207 001756 嘉实策略优选混合 1.0410 1.1430 -0.0960 1.0420 +0.1921 +0.58 +2.76 +1.86 -0.38 +2.56 +4.10
1208 001757 嘉实主题增强混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1209 001758 嘉实研究增强混合 0.9460 0.9460 -1.6632 0.9620 +1.9027 +3.39 +22.70 +8.61 -12.00 +22.54 -5.40
1210 001759 嘉实成长增强混合 1.0430 1.0430 -0.6667 1.0500 +0.9588 +8.42 +25.51 +10.49 -11.69 +26.73 +4.30
1211 001760 嘉实创新成长混合 0.8820 0.8820 -0.1133 0.8830 +0.2268 +0.23 +0.92 -0.79 -12.67 +0.80 -11.80
1212 001761 广发安宏回报混合A 1.2660 1.2660 +0.0791 1.2650 -0.0790 +0.24 +2.10 -2.76 +0.00 +1.93 +26.60
1213 001762 广发安宏回报混合C 1.2310 1.2310 +0.0000 1.2310 -0.0812 +0.16 +1.99 -2.92 -0.24 +1.82 +23.10
1214 001763 广发多策略混合 0.9190 0.9190 -0.8630 0.9270 -0.4353 +3.61 +12.48 +7.49 +0.11 +12.48 -8.10
1215 001764 广发沪港深股票 0.9470 1.0840 -0.9414 0.9560 +0.5280 +0.32 +12.87 -4.44 -16.86 +12.34 -5.30
1216 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1130 1.1130 -1.5915 1.1310 +0.7188 +3.82 +5.10 +2.02 -1.59 +6.00 +11.30
1217 001766 上投医疗健康 1.0370 1.0370 -1.4259 1.0520 +1.6393 +7.91 +23.75 +11.99 +7.80 +23.75 +3.70
1218 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1219 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1220 001769 易方达瑞惠 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1221 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1080 1.1080 -1.5111 1.1250 +0.6318 +3.94 +5.12 +2.03 -1.69 +6.13 +10.80
1222 001771 南方量化混合 0.9750 0.9750 -0.4086 0.9790 +0.3077 +5.52 +16.77 +6.91 +0.00 +16.91 -2.50
1223 001772 南方消费活力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1224 001773 招商丰庆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1225 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1226 001775 鹏华弘泰C 1.1161 1.1161 +0.0359 1.1157 -0.0717 +0.21 +1.05 +1.92 +3.33 +0.87 +11.61
1227 001776 中欧兴利债券 1.0397 1.1847 +0.0674 1.0390 -0.1250 +0.26 +1.79 +1.22 +3.05 +1.62 +3.97
1228 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1229 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1230 001779 中融稳健添利债券 0.9010 0.9010 +0.1111 0.9000 -0.2220 +0.33 +0.45 +0.90 -0.88 +0.33 -9.90
1231 001780 诺安改革趋势混合 0.9050 0.9050 -0.8762 0.9130 +3.0939 +1.80 +16.03 +11.04 -5.83 +17.08 -9.50
1232 001781 建信现代服务业股票 1.0580 1.0580 -1.6729 1.0760 +3.1191 +2.52 +25.95 +6.12 -7.27 +25.95 +5.80
1233 001782 九泰久益混合A 1.2560 1.3900 +0.2394 1.2530 -1.3535 +3.63 +23.74 +23.02 +23.74 +25.35 +25.60
1234 001783 兴银双月理财债A 1.0012 1.0012 +0.0100 1.0011 -0.0200 +0.12 -- -- -- -- +0.12
1235 001784 兴银合盈债券C 1.0008 1.0008 +0.0100 1.0007 -0.0200 +0.08 -- -- -- -- +0.08
1236 001786 国泰信益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1237 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9960 1.0620 -1.7751 1.0140 +2.9116 +0.71 +10.91 +1.22 -3.11 +11.28 -0.40
1238 001790 国泰智能汽车股票 0.8680 0.8680 -0.2299 0.8700 +1.3825 +2.36 +23.65 +5.60 -11.07 +22.95 -13.20
1239 001791 大成绝对收益A 0.9430 0.9430 -0.4224 0.9470 +0.3181 +0.75 +3.06 +0.21 -1.57 +2.72 -5.70
1240 001792 大成绝对收益C 0.9140 0.9140 -0.4357 0.9180 +0.3282 +0.66 +2.81 -0.11 -2.25 +2.47 -8.60
1241 001794 兴银朝阳 1.0172 1.1303 +0.1083 1.0161 -0.2261 +0.22 +1.59 -3.03 -0.18 +1.20 +1.72
1242 001795 上投文体休闲 0.8690 0.8690 -0.7991 0.8760 +2.6467 +6.23 +28.55 +4.57 -19.16 +30.09 -13.10
1243 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1420 1.1720 -1.0399 1.1540 +0.8757 +3.44 +5.45 +3.82 +5.74 +5.45 +14.20
1244 001797 华融新利 0.8960 0.8960 -1.2128 0.9070 +0.1116 +7.31 +21.90 +4.92 -13.60 +22.57 -10.40
1245 001798 泰康新回报A 1.0549 1.0549 -1.4388 1.0703 +2.3130 +6.22 +24.46 +10.73 +1.10 +24.27 +5.49
1246 001799 泰康新回报C 1.0573 1.0573 -1.4448 1.0728 +2.3172 +6.19 +24.33 +10.53 +0.73 +24.14 +5.73
1247 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.2155 1.2155 -0.0658 1.2163 -0.1399 +4.86 +9.65 +9.42 +10.80 +9.44 +21.55
1248 001801 汇添富达欣混合A 1.0810 1.0810 -0.4604 1.0860 +0.2775 -0.18 +2.95 +0.65 -0.37 +3.05 +8.10
1249 001802 易方达瑞财I 1.1000 1.1900 -0.0908 1.1010 +0.0000 +0.46 +3.48 +5.77 +4.96 +3.19 +10.00
1250 001803 易方达瑞财E 1.0920 1.1820 -0.1828 1.0940 +0.0000 +0.37 +3.31 +5.61 +4.70 +3.12 +9.20
1251 001806 易方达瑞智I 1.0150 1.0150 -0.1967 1.0170 +0.1970 -0.29 +2.32 +3.78 +0.50 +2.22 +1.50
1252 001807 易方达瑞智E 1.0020 1.0020 -0.1992 1.0040 +0.2994 -0.40 +2.24 +3.62 -0.69 +2.04 +0.20
1253 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8380 0.8380 -0.9456 0.8460 +2.1480 +8.27 +32.39 +19.54 +1.33 +33.65 -16.20
1254 001809 中信建投智信物联网A 0.9936 0.9936 -0.3010 0.9966 +0.6341 +6.39 +25.44 +13.11 -5.69 +26.91 -0.64
1255 001810 中欧潜力价值A 1.2670 1.4490 -2.0108 1.2930 +0.8682 +7.37 +24.70 +4.88 -9.44 +24.83 +26.70
1256 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2800 1.4090 -1.5385 1.3000 +2.4219 +3.56 +29.29 +20.19 +7.83 +30.08 +28.00
1257 001813 国泰福益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1258 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1259 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3280 1.3930 -1.1905 1.3440 +1.6566 +8.23 +27.45 +10.85 -2.28 +27.57 +32.80
1260 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1360 1.1360 -0.4382 1.1410 +0.6162 +0.44 +3.18 +3.56 +6.27 +2.99 +13.60
1261 001817 易方达瑞兴I 1.0420 1.0420 -0.2871 1.0450 +0.3839 -0.19 +4.10 +5.15 +2.56 +3.99 +4.20
1262 001818 易方达瑞兴E 1.0380 1.0380 -0.2882 1.0410 +0.3854 -0.29 +4.01 +5.06 +2.37 +3.90 +3.80
1263 001819 兴全稳益定开债券 1.0809 1.2306 +0.0741 1.0801 -0.1480 +0.11 +1.76 +4.03 +3.65 +1.50 +8.09
1264 001822 华商智能生活 0.7980 0.7980 +0.0000 0.7980 +0.0000 +0.38 +2.57 -3.97 +0.00 +2.97 -20.20
1265 001823 光大鼎鑫C 0.9900 1.0550 -0.8016 0.9980 +0.7071 +0.51 +7.38 +1.64 -1.79 +7.14 -1.00
1266 001824 博时沪港深成长企业 1.1110 1.1110 -1.8551 1.1320 +3.6904 -2.54 +6.93 -0.89 -0.36 +6.52 +11.10
1267 001825 建信中国制造2025股票 0.9206 0.9206 -1.1595 0.9314 +1.7054 +2.75 +23.03 +8.34 -5.78 +23.34 -7.94
1268 001827 富国优选沪港深 1.2950 1.2950 -1.2204 1.3110 +0.5405 +10.31 +28.86 +15.01 +2.78 +30.02 +29.50
1269 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8510 0.8510 -1.7321 0.8660 +1.4101 +2.78 +15.00 +6.38 -2.41 +15.47 -14.90
1270 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.3260 1.3260 -1.5590 1.3470 +1.1312 +7.02 +30.00 +21.32 +13.92 +30.00 +32.60
1271 001832 易方达瑞恒混合 0.9750 0.9750 -2.5000 1.0000 +2.6667 +7.97 +31.40 +10.42 +3.61 +30.87 -2.50
1272 001834 长盛战略新兴C 0.9800 0.9800 -1.2097 0.9920 +1.0204 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00
1273 001835 易方达瑞祥混合I 1.0430 1.0430 -1.2311 1.0560 +1.1505 +0.29 +6.00 +3.47 +4.20 +6.10 +4.30
1274 001836 易方达瑞祥混合E 1.0440 1.0440 -1.3233 1.0580 +1.2452 +0.29 +5.99 +3.78 +4.40 +6.10 +4.40
1275 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1160 1.2770 -2.1911 1.1410 +2.7778 -2.96 +10.60 -8.75 -24.13 +10.17 +11.60
1276 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7640 0.7640 +4.3716 0.7320 -4.4503 +9.30 +31.05 +7.30 -0.39 +33.10 -23.60
1277 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0050 1.0550 -0.8876 1.0140 +0.0000 +9.96 +30.35 +15.52 +2.97 +31.54 +0.50
1278 001840 招商丰享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1279 001841 招商丰享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1280 001844 九泰久益混合C 1.2100 1.3440 +0.1656 1.2080 -1.3223 +3.42 +23.34 +20.04 +19.68 +25.00 +21.00
1281 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1230 1.1230 +0.0891 1.1220 -0.1781 +0.18 +1.72 +2.74 +4.47 +1.35 +12.30
1282 001846 国寿安保稳健回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1283 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0000 1.0000 -1.8646 1.0190 +1.1000 +4.93 +25.16 +10.01 +3.84 +25.31 +0.00
1284 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1139 1.1139 -0.6334 1.1210 +0.6015 +0.32 +4.19 -0.05 -2.03 +4.07 +11.39
1285 001851 中融强国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1286 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.3680 1.3980 -0.7977 1.3790 +0.7310 +9.27 +39.02 +20.53 +15.25 +39.73 +36.80
1287 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1288 001855 景顺景颐增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1289 001856 易方达环保主题混合 1.2670 1.2670 -0.0789 1.2680 +0.3946 +9.04 +33.37 +33.09 +17.42 +34.36 +26.70
1290 001857 易方达现代服务业混合 0.9750 0.9750 -2.5974 1.0010 +2.7692 +7.26 +30.35 +8.33 -0.51 +30.00 -2.50
1291 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.9204 0.9204 -1.3928 0.9334 +2.6076 +1.61 +13.11 +2.40 -6.00 +13.02 -7.96
1292 001861 富安达健康人生混合 1.1225 1.1225 -1.4140 1.1386 +1.9154 +7.20 +20.60 +7.27 +0.15 +22.14 +12.25
1293 001862 东方红收益增强债券A 1.0620 1.1420 -0.5618 1.0680 +0.4708 +0.95 +10.40 +8.26 +4.12 +10.40 +6.20
1294 001863 东方红收益增强债券C 1.0500 1.1300 -0.5682 1.0560 +0.4762 +1.06 +10.41 +8.14 +3.96 +10.41 +5.00
1295 001864 中海长三角 1.1090 1.1090 -0.9821 1.1200 +1.7133 +0.00 +18.36 +5.12 -9.47 +19.12 +10.90
1296 001865 前海事件驱动C 1.4980 1.4980 -1.9634 1.5280 +2.6702 +6.09 +43.35 +27.16 +23.19 +43.90 +49.80
1297 001866 北信瑞丰新成长 0.9360 0.9760 -0.8475 0.9440 +0.9615 +0.21 +8.21 -0.21 -13.73 +7.59 -6.40
1298 001868 招商产业债C 1.3650 1.6050 +0.0733 1.3640 -0.1465 +0.29 +1.94 +3.88 +7.99 +1.79 +36.50
1299 001869 招商制造业混合A 1.1340 1.2540 -1.4770 1.1510 +1.4109 +4.52 +26.42 +14.08 -0.18 +27.27 +13.40
1300 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2510 1.4210 -1.2628 1.2670 +5.1958 +10.61 +37.62 +22.89 +17.35 +36.87 +25.10
1301 001875 前海沪港深优势精选 1.3030 1.7030 -1.3626 1.3210 +3.5303 +3.66 +45.75 +27.75 -9.89 +43.66 +30.30
1302 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1717 -0.6989 +4.44 +10.56 +8.81 +2.81 +10.35 -82.83
1303 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8780 0.8780 +0.8037 0.8710 -0.6834 +6.30 +27.43 +10.44 +4.40 +28.36 -12.20
1304 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3690 1.4370 -1.9341 1.3960 +1.6801 +0.96 +18.43 +0.74 -18.22 +17.92 +36.90
1305 001879 长城创业板指数增强A 1.1245 1.1245 -1.0733 1.1367 +2.5700 +7.97 +29.46 +21.23 +16.05 +29.55 +12.45
1306 001880 长城中国智造混合 1.0021 1.0021 -0.7134 1.0093 +2.7442 +1.89 +10.11 +5.23 +2.89 +10.07 +0.21
1307 001881 中欧趋势E 1.1496 1.9576 -1.1352 1.1628 +2.2356 +3.99 +26.59 +14.07 +2.65 +26.99 +14.96
1308 001882 中欧价值E 1.7765 2.6964 -1.9916 1.8126 +0.9907 +6.79 +24.99 -15.07 -18.81 +25.02 +77.65
1309 001883 中欧动力E 1.7477 2.7897 -1.3825 1.7722 +1.5506 +3.40 +26.11 +17.30 +3.76 +27.20 +74.77
1310 001884 中欧互通精选混合E 1.3513 1.3963 -2.2073 1.3818 +2.1313 +0.92 +21.75 +7.03 -2.34 +20.99 +35.13
1311 001885 中欧蓝筹E 1.1913 2.7828 -1.0548 1.2040 +1.9391 +3.94 +25.72 +16.43 -12.99 +25.94 +19.13
1312 001886 中欧成长E 1.0940 1.4695 -1.5302 1.1110 +2.5046 +5.07 +23.85 +9.51 -8.11 +23.73 +9.40
1313 001887 中欧价值智选E 2.3479 2.6979 -0.6726 2.3638 +1.8229 +12.08 +34.53 +31.62 +31.62 +35.95 +134.79
1314 001888 中欧盛世E 1.2492 2.4782 -1.4127 1.2671 +0.7125 +1.84 +20.57 +7.26 -1.85 +21.38 +24.92
1315 001889 中欧强债E 1.0816 1.5392 +0.0370 1.0812 -0.1479 +0.33 +1.01 +1.68 +4.22 +0.82 +8.16
1316 001890 中欧精选定开E -- -- -- 0.9560 -1.2552 +8.76 +29.72 +17.88 +6.94 +27.81 -4.40
1317 001891 中欧成长优选E 1.1788 1.5588 -1.7830 1.2002 +0.4666 +7.07 +26.78 +13.83 +5.64 +26.92 +17.88
1318 001892 长盛新兴成长 1.0380 1.0380 -0.0962 1.0390 +0.0963 +0.97 +7.45 -4.33 -10.13 +7.45 +3.80
1319 001896 泰达宏利绝对混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1320 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9950 1.1760 -0.8964 1.0040 +0.2010 +7.80 +23.60 +20.02 +3.11 +26.27 -0.50
1321 001898 易方达大健康混合 1.0500 1.0500 -2.1435 1.0730 +2.1905 +5.63 +25.00 +6.38 +1.06 +24.85 +5.00
1322 001899 东海社会安全 0.7030 0.7030 -0.7062 0.7080 +0.5690 +8.15 +27.82 +16.97 -7.50 +30.19 -29.70
1323 001900 诺安精选价值混合 0.9998 0.9998 +0.0000 0.9998 +0.0000 -- -- -- -- -- -0.02
1324 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0510 1.0910 -1.3146 1.0650 +2.0932 -2.32 +3.14 -2.50 -6.24 +3.34 +5.10
1325 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0750 1.0950 -1.2856 1.0890 +2.0465 -0.46 +4.98 -0.74 -4.61 +5.29 +7.50
1326 001903 光大欣鑫A 1.3810 1.7250 +0.0000 1.3810 +0.0000 -3.76 -2.47 -4.63 -13.04 -2.68 +38.10
1327 001904 光大欣鑫C 1.0840 1.1880 +0.0000 1.0840 +0.0000 -3.82 -2.52 -2.08 -3.21 -2.69 +8.40
1328 001905 华安安益灵活配置混合 1.0404 1.0404 -0.2301 1.0428 -0.1346 +4.72 +7.86 +4.42 +0.91 +7.67 +4.04
1329 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- 1.0929 -0.0732 -0.20 +1.61 +2.97 +6.52 +1.46 +9.29
1330 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.3200 1.3200 -1.1680 1.3356 +2.0833 +1.99 +19.53 +20.07 +21.12 +19.27 +32.00
1331 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2911 1.2911 -1.1787 1.3065 +2.0990 +1.93 +19.35 +19.70 +20.39 +19.09 +29.11
1332 001910 泰康新机遇混合 1.0960 1.2195 -1.5274 1.1130 +1.8522 +2.60 +21.02 +8.15 -0.67 +20.84 +9.60
1333 001911 博时裕恒纯债 1.0571 1.1506 +0.1136 1.0559 -0.1135 +0.04 +1.39 -0.70 +2.42 +1.21 +5.71
1334 001914 中信建投聚利A 0.8991 0.9431 -0.2220 0.9011 -0.3670 +2.41 +7.25 +1.10 -10.47 +7.18 -10.09
1335 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8590 0.8590 -1.6037 0.8730 +1.1641 +8.87 +27.26 +1.90 -10.71 +27.64 -14.10
1336 001917 招商量化精选股票 0.9539 1.0239 -1.0888 0.9644 -0.2201 +9.54 +28.28 +15.43 -1.25 +29.34 -4.61
1337 001918 圆信永丰兴利A 1.0710 1.1040 +0.0935 1.0700 -0.1867 -0.09 +1.32 +3.18 +6.46 +1.23 +7.10
1338 001919 圆信永丰兴利C 1.0860 1.1120 +0.0922 1.0850 -0.1842 -0.09 +1.21 +2.94 +7.95 +1.12 +8.60
1339 001920 景顺景颐宏利债券A 1.1290 1.1290 -0.5286 1.1350 +0.7086 +0.62 +3.39 +4.34 +5.91 +3.11 +12.90
1340 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0870 1.0870 -0.5489 1.0930 +0.6440 +0.65 +3.33 +4.12 +5.33 +2.94 +8.70
1341 001922 国泰多策略收益混合 1.0570 1.0570 -0.1889 1.0590 +0.1230 +0.57 +1.80 +2.13 +2.72 +1.76 +5.70
1342 001923 国泰添益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1343 001924 华夏国企改革混合 0.8660 0.8660 -0.5741 0.8710 +0.8083 +2.73 +24.43 +12.03 -5.97 +25.14 -13.40
1344 001927 华夏消费升级混合A 1.5540 1.5540 -1.7078 1.5810 +1.6088 +6.15 +21.03 +6.66 -2.08 +20.37 +55.40
1345 001928 华夏消费升级混合C 1.5300 1.5300 -1.7341 1.5570 +1.5686 +6.10 +20.95 +6.40 -2.61 +20.19 +53.00
1346 001932 国寿安保保本混合 1.0690 1.0690 -0.0935 1.0700 +0.0935 +0.28 +1.62 +1.62 +2.79 +1.42 +6.90
1347 001933 华商新兴活力 0.9270 0.9270 -1.1727 0.9380 +0.2157 +4.27 +20.23 +3.34 -8.85 +22.13 -7.30
1348 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9400 +0.0000 +0.53 +1.95 -1.57 -1.57 +1.95 -6.00
1349 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9400 +0.0000 +0.53 +1.95 -1.57 -1.57 +1.95 -6.00
1350 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 0.9840 +0.2033 +0.51 -1.11 -3.91 +4.35 -0.51 -1.60
1351 001938 中欧时代先锋股票A 1.3368 1.8028 -1.5249 1.3575 +2.4686 +3.20 +28.61 +19.27 +8.47 +29.31 +33.68
1352 001939 光大睿鑫A 1.2230 1.4460 +0.0000 1.2230 -0.2453 +1.83 +4.44 +0.74 -7.21 +4.35 +22.30
1353 001940 农银现代农业加 1.1217 1.1217 -0.7609 1.1303 +2.4071 +4.25 +21.11 +11.09 -6.09 +21.16 +12.17
1354 001941 融通通源短融B 1.0419 1.1589 +0.0288 1.0416 -0.0768 +0.18 +1.06 -2.35 -6.14 +0.92 +4.19
1355 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4300 1.4300 -1.9204 1.4580 +1.6783 -4.73 +19.17 +24.67 +25.22 +17.79 +43.00
1356 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4140 1.4140 -1.8737 1.4410 +1.6973 -4.72 +19.22 +24.25 +24.80 +17.83 +41.40
1357 001945 东方红信用债债券A 1.1290 1.1790 -0.1768 1.1310 +0.0000 +0.09 +4.73 +5.91 +7.83 +4.54 +12.90
1358 001946 东方红信用债债券C 1.1150 1.1650 -0.2683 1.1180 +0.0000 +0.09 +4.60 +5.79 +7.63 +4.50 +11.50
1359 001947 上投安鑫A 1.0310 1.0850 -0.3865 1.0350 +0.0000 +0.98 +4.25 +4.35 +1.68 +4.14 +3.10
1360 001948 建信稳定丰利债券A 1.1460 1.1460 -0.0872 1.1470 +0.0000 +1.24 +4.47 +5.33 +8.22 +4.18 +14.60
1361 001949 建信稳定丰利债券C 1.1310 1.1310 -0.0883 1.1320 +0.0000 +1.25 +4.34 +5.21 +7.82 +4.14 +13.10
1362 001951 金鹰改革红利混合 1.0370 1.0370 -1.8921 1.0570 +1.3500 +5.17 +22.00 +9.85 +1.17 +22.87 +3.70
1363 001954 银华生态环保混合 1.0330 1.0330 +0.0969 1.0320 +0.0000 +0.68 +15.29 +10.60 +7.16 +15.16 +3.30
1364 001955 中欧养老混合 1.4080 1.4080 -1.5385 1.4300 +1.0653 +8.39 +38.86 +28.94 +21.69 +39.82 +40.80
1365 001956 国联安科技 0.9377 0.9377 -1.2115 0.9492 +1.3970 +6.48 +34.07 +19.91 -16.47 +34.73 -6.23
1366 001957 嘉合磐通A 1.0425 1.0425 +0.1152 1.0413 -0.2686 +0.38 +2.30 +0.82 +3.42 +2.15 +4.25
1367 001958 嘉合磐通C 1.0403 1.0403 +0.1155 1.0391 -0.2692 +0.38 +2.25 +0.80 +3.31 +2.10 +4.03
1368 001959 华商乐享 0.6990 0.6990 +0.1433 0.6980 +0.5722 +6.72 +34.94 +18.68 -2.51 +36.52 -30.10
1369 001960 兴银瑞益 1.0970 1.1070 +0.0912 1.0960 -0.1823 +0.18 +1.29 +2.72 +6.09 +0.92 +9.70
1370 001961 博时裕荣 1.1108 1.1450 +0.0540 1.1102 -0.0810 +0.14 +1.18 +2.40 +5.21 +1.06 +11.08
1371 001963 中欧天禧债券 1.1240 1.1240 -0.2662 1.1270 +0.1779 -0.09 +1.26 +3.02 +6.14 +0.99 +12.40
1372 001965 圆信永丰兴源A 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 -0.3040 +0.92 +8.82 +5.79 -7.32 +9.54 -1.30
1373 001966 圆信永丰兴源C 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 -0.3049 +0.92 +8.85 +5.81 -7.43 +9.45 -1.60
1374 001967 华宝转型升级混合 1.0110 1.0110 -0.4921 1.0160 +2.2750 +4.44 +25.12 +9.06 -8.75 +24.97 +1.10
1375 001968 光大尊盈半年A -- -- -- 1.0439 -0.0766 +0.08 +1.20 +2.29 +3.03 +1.05 +4.39
1376 001969 光大尊盈半年C -- -- -- 1.0570 -0.0662 +0.05 +1.10 +2.09 +2.65 +0.96 +5.70
1377 001970 泰信鑫选A 0.9850 0.9850 -0.9054 0.9940 +0.5076 +8.72 +32.04 +26.77 +2.71 +33.83 -1.50
1378 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1379 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3070 1.3070 -2.8253 1.3450 +2.9839 +2.59 +22.26 +13.65 -6.11 +22.72 +30.70
1380 001974 景顺量化新动力 1.4170 1.4170 -2.0733 1.4470 +1.7643 +4.04 +21.74 +7.51 +0.00 +21.94 +41.70
1381 001975 景顺环保 1.4920 1.4920 -1.0610 1.5080 +1.9437 +5.22 +18.23 +10.27 -8.07 +18.88 +49.20
1382 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1383 001978 泰信互联网+ 1.0470 1.0470 -0.1907 1.0490 -0.5731 +8.39 +29.10 +19.25 +5.33 +29.42 +4.70
1384 001979 南方沪港深价值 0.8920 0.8920 -1.2182 0.9030 +2.5785 -1.44 +17.99 +2.76 -6.40 +17.06 -10.80
1385 001980 中欧量化驱动混合 1.0905 1.0905 -1.0256 1.1018 +2.1917 +7.71 +28.92 +20.58 -- +29.54 +9.05
1386 001983 中邮低碳经济 0.6840 0.6840 -0.7257 0.6890 -0.1462 +5.07 +19.37 +15.74 -0.44 +20.00 -31.60
1387 001984 上投中国生物医药混合 -- -- -- 1.0251 +0.5073 +2.51 +16.49 +8.94 -8.06 +16.89 +2.51
1388 001985 富国低碳新经济混合 1.4270 1.4270 -0.4881 1.4340 -0.7008 +9.26 +33.99 +18.72 +1.71 +35.39 +42.70
1389 001986 前海开源人工智能 1.1310 1.1310 -1.7376 1.1510 +1.2378 +1.53 +28.52 +14.71 -8.50 +31.05 +13.10
1390 001988 南方纯元A 1.0401 1.1022 +0.0962 1.0391 -0.1634 +0.25 +1.37 +1.28 +1.47 +1.08 +4.01
1391 001989 南方纯元C 1.0322 1.0891 +0.0970 1.0312 -0.1550 +0.18 +1.20 +1.00 +1.00 +0.90 +3.22
1392 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0618 1.1498 -1.2738 1.0755 +0.6216 +8.64 +30.04 +20.36 +5.57 +30.65 +6.18
1393 001993 博时裕泰 1.0480 1.1648 +0.0860 1.0471 -0.1431 +0.19 +1.92 +0.06 +2.85 +1.73 +4.80
1394 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1420 1.1420 -1.5517 1.1600 +1.6637 +1.87 +10.77 +9.70 -1.38 +10.77 +14.20
1395 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0130 1.0130 -0.4912 1.0180 +0.2962 -0.49 -0.10 +0.10 -1.75 -0.30 +1.30
1396 002000 工银新生利混合 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 +0.0000 +0.09 +1.22 +2.47 +1.70 +1.03 +7.90
1397 002001 华夏回报A 1.3970 4.3810 -1.1323 1.4130 +0.9306 +3.71 +16.22 +5.04 -4.90 +16.13 +39.70
1398 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8650 0.8650 -1.2557 0.8760 +1.6185 +0.82 +12.63 -2.15 -10.55 +12.78 -13.50
1399 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8540 0.8540 -1.2717 0.8650 +1.6393 +0.83 +12.52 -2.40 -11.04 +12.66 -14.60
1400 002005 工银新得利混合 1.1080 1.1080 +0.0903 1.1070 -0.0903 +0.00 +1.19 +2.21 +1.65 +1.00 +10.80
1401 002006 工银新得益混合 1.1850 1.1850 -0.4202 1.1900 +0.5063 +0.34 +6.37 +5.90 +5.61 +6.18 +18.50
1402 002007 工银新得润混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1403 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1404 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1035 1.1715 -0.1538 1.1052 +0.1631 +0.23 +3.47 +5.02 +5.76 +3.32 +10.35
1405 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0841 1.1521 -0.1658 1.0859 +0.1753 +0.19 +3.39 +4.86 +5.43 +3.25 +8.41
1406 002011 华夏红利 2.1620 4.6350 -1.5931 2.1970 +1.2488 +4.29 +18.73 +9.63 -5.84 +19.18 +116.20
1407 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1408 002014 中欧琪丰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1409 002015 南方荣光A 1.1650 1.1650 -0.4274 1.1700 -0.2575 +1.30 +3.37 +5.33 +6.49 +3.19 +16.50
1410 002016 南方荣光C 1.1650 1.1650 -0.4274 1.1700 -0.2575 +1.30 +3.37 +5.33 +6.49 +3.19 +16.50
1411 002017 招商瑞丰C 1.3520 1.5600 -0.2214 1.3550 +0.2219 -4.05 +5.54 +1.81 -0.73 +6.04 +35.20
1412 002018 鹏华弘安混合A 1.1046 1.1259 -0.1356 1.1061 +0.1177 +0.11 +3.11 +2.45 +3.43 +3.12 +10.46
1413 002019 鹏华弘安混合C 1.0596 1.1121 -0.1414 1.0611 +0.0944 +0.11 +3.06 +2.32 +3.14 +3.07 +5.96
1414 002020 国都创新驱动 0.9910 1.0310 -1.6865 1.0080 +0.3027 +3.44 +23.26 +9.02 -3.88 +22.95 -0.90
1415 002021 华回报二 1.1770 3.2820 -1.1755 1.1910 +0.9346 +3.98 +17.47 +5.75 -5.92 +17.47 +17.70
1416 002023 红塔红土稳健回报A 1.1670 1.1670 -0.2479 1.1699 +0.1114 +0.81 +9.59 +13.91 +8.04 +8.96 +16.70
1417 002024 红塔红土稳健回报C 1.0284 1.0284 -0.2522 1.0310 +0.1167 +0.73 +8.80 +2.51 -2.93 +8.18 +2.84
1418 002025 广发聚盛混合A 1.2200 1.2500 -0.0819 1.2210 -0.0820 +0.00 +1.16 +2.35 +4.18 +0.99 +22.00
1419 002026 广发聚盛混合C 1.1630 1.1930 +0.0000 1.1630 -0.0860 +0.26 +1.48 +2.83 +4.59 +1.39 +16.30
1420 002027 中加心享混合A 1.0778 1.1278 -0.1205 1.0791 +0.0464 +0.31 +3.43 +5.38 +6.08 +3.25 +7.78
1421 002028 九泰天宝C 1.1330 1.2700 -0.2641 1.1360 -0.7944 -2.58 -0.96 -2.16 +1.52 -3.08 +13.30
1422 002029 安信动态策略C 1.3130 1.3130 -0.5454 1.3202 +0.7464 +0.47 +8.70 +8.04 +4.66 +8.63 +31.30
1423 002030 信诚新选B 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 +0.0000 -0.10 +17.46 -1.26 -7.89 +17.19 +1.60
1424 002031 华夏策略 3.4550 4.0550 -1.3421 3.5020 +1.6787 +2.49 +16.33 +7.87 +2.61 +16.02 +245.50
1425 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1426 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1427 002035 安信平稳C 1.2275 1.7075 -0.2033 1.2300 +0.0000 +1.48 +5.87 +4.55 +5.03 +5.72 +22.75
1428 002036 安信优势C 1.5857 1.5857 -0.9742 1.6013 +1.4946 +5.31 +31.53 +13.45 +7.87 +33.06 +58.57
1429 002037 华安新希望灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1430 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1431 002039 国投新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1432 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1433 002041 国投新成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1434 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1435 002043 天治研究驱动C 1.1070 1.1070 -2.4670 1.1350 +2.0777 +2.88 +23.14 +7.16 -2.55 +22.59 +10.70
1436 002045 国泰生益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1437 002046 信诚新锐B 1.0760 1.0760 +0.0930 1.0750 -0.0929 +0.37 +1.41 +1.99 +2.67 +1.22 +7.60
1438 002047 信诚新鑫B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1439 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0870 1.1280 -0.3666 1.0910 +0.1840 +1.12 +5.23 +4.52 +6.36 +5.13 +8.70
1440 002051 诺安创新C 1.0210 1.0910 -0.2930 1.0240 +0.1959 -0.58 +3.34 +1.39 +0.29 +3.24 +2.10
1441 002052 诺安回报C 1.3000 1.4080 -0.2302 1.3030 +0.3077 -2.48 +0.23 -1.22 -0.15 +0.23 +30.00
1442 002053 诺安优势行业C 1.2940 1.2940 -0.2313 1.2970 +0.2318 +0.54 +4.52 +1.49 -1.15 +4.44 +29.40
1443 002054 中银新财富混合A 0.9860 1.1750 -1.3013 0.9990 +1.2170 -4.83 +3.35 -2.38 -0.60 +3.46 -1.40
1444 002055 国泰兴益C 1.1770 1.2680 -1.2584 1.1920 +1.1895 +3.79 +20.59 +14.05 +10.93 +20.35 +17.70
1445 002056 中银新财富混合C 0.9860 1.1650 -1.3013 0.9990 +1.2170 -4.64 +3.46 -2.38 +0.10 +3.57 -1.40
1446 002057 中银新机遇混合A 1.0150 1.1810 -0.2947 1.0180 +0.2956 -2.03 +3.05 +1.00 +1.40 +3.05 +1.50
1447 002058 中银新机遇混合C 1.0150 1.1770 -0.2947 1.0180 +0.2956 -1.93 +3.15 +1.10 +1.40 +3.15 +1.50
1448 002059 国泰浓益灵活C 2.4940 2.4940 -1.2277 2.5250 +1.3633 +2.05 +9.53 -0.04 -8.78 +9.63 +149.40
1449 002060 东方新策略C 0.9968 0.9968 -0.9244 1.0061 +0.9631 +0.47 +5.62 -0.79 -2.02 +5.47 -0.32
1450 002061 国泰安康C 2.6590 2.6590 -0.5610 2.6740 +0.5265 +0.61 +6.74 +5.06 +4.07 +6.70 +165.90
1451 002062 国泰国策驱动C 1.4400 1.4400 -0.8947 1.4530 +1.2500 +3.30 +13.83 +3.82 -13.62 +14.10 +44.00
1452 002063 国泰结构转型C 1.7610 1.7610 -1.5101 1.7880 +1.3629 +1.21 +10.69 -0.06 -9.27 +10.75 +76.10
1453 002064 华富产业升级 1.1080 1.1080 -0.3597 1.1120 +1.4440 +4.53 +32.06 +14.34 -0.81 +34.47 +10.80
1454 002065 景顺景盛A 1.1060 1.1060 -0.0903 1.1070 +0.0000 +0.00 +1.94 +3.66 +4.05 +1.65 +10.60
1455 002066 景顺景盛C 1.0910 1.0910 -0.0916 1.0920 +0.0000 -0.09 +1.77 +3.41 +3.51 +1.49 +9.10
1456 002067 诺安精选回报 0.9450 1.1050 -2.7778 0.9720 +2.4339 +1.18 +15.24 +2.72 -0.32 +15.67 -5.50
1457 002068 东方多策略C 1.7557 1.9257 +0.0627 1.7546 -0.1139 +0.17 +0.98 +1.57 +4.62 +0.81 +75.57
1458 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1459 002070 华泰柏瑞盛利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1460 002071 长安产业精选混合C 1.0983 1.1483 -0.2543 1.1011 +0.2823 -0.80 +7.30 +1.29 -3.51 +8.00 +9.83
1461 002072 长安鑫利优选混合C 1.6175 1.6175 -1.0643 1.6349 +0.9706 +3.97 +16.71 +5.82 +0.49 +16.25 +61.75
1462 002073 圆信永丰兴融A 1.0170 1.1280 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.00 +1.50 +0.20 +0.99 +1.40 +1.70
1463 002074 圆信永丰兴融C 1.0160 1.1190 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.00 +1.40 +0.10 +0.99 +1.30 +1.60
1464 002075 光大睿鑫C 1.0540 1.1340 +0.0000 1.0540 -0.1898 +1.84 +4.46 +4.15 -0.75 +4.36 +5.40
1465 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.9556 0.9556 -1.0459 0.9657 -0.5232 +7.75 +26.70 +10.50 -6.85 +28.06 -4.44
1466 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1080 1.1080 -1.2478 1.1220 +3.5199 -2.21 +36.79 +28.99 +30.35 +34.79 +10.80
1467 002080 前海一带一路C 0.9560 0.9560 -0.8299 0.9640 +1.6736 +3.24 +23.35 +10.52 +4.37 +23.51 -4.40
1468 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1469 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4830 1.5480 -1.1992 1.5010 +1.6858 +8.17 +27.30 +10.51 -2.24 +27.41 +48.30
1470 002083 新华鑫动力A 0.8810 0.8810 -1.7837 0.8970 +1.8161 +7.70 +27.13 +14.27 -4.65 +27.13 -11.90
1471 002084 新华鑫动力C 0.8780 0.8780 -1.7897 0.8940 +1.8223 +7.73 +27.06 +14.17 -4.77 +27.25 -12.20
1472 002085 长盛互联网 1.0120 1.0120 -0.0987 1.0130 +0.1976 +0.60 +6.98 -4.80 -12.68 +6.98 +1.20
1473 002086 大成短融E 1.2247 1.3297 +0.0327 1.2243 -0.0817 +0.19 +0.79 +1.42 -4.66 +0.67 +22.47
1474 002087 国富新机遇混合A 1.0980 1.1360 -0.3630 1.1020 +0.2732 +0.18 +3.68 +2.33 +4.27 +3.39 +9.80
1475 002088 国富新机遇混合C 1.0940 1.1260 -0.3643 1.0980 +0.2742 +0.18 +3.70 +2.24 +4.09 +3.31 +9.40
1476 002089 长盛盛鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1477 002090 长盛盛鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1478 002091 华泰新利C 1.0215 1.1393 -0.3803 1.0254 +0.1273 +0.02 +1.57 +1.94 -1.92 +1.36 +2.15
1479 002092 国富新增长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 002093 国富新增长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 002094 华泰中国制造2025C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1482 002095 博时新收益混合A 1.1118 1.1750 -0.5279 1.1177 +0.1169 +0.99 +5.99 +8.04 +6.87 +5.54 +11.18
1483 002096 博时新收益混合C 1.1091 1.1725 -0.5291 1.1150 +0.1172 +0.98 +5.96 +8.00 +6.87 +5.53 +10.91
1484 002097 国富新价值混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1485 002098 国富新价值混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1486 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1487 002100 国富新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1488 002101 创金合信转债精选债券A 1.1273 1.2001 -0.9402 1.1380 +0.7806 +2.13 +14.28 +10.66 +3.99 +14.24 +12.73
1489 002102 创金合信转债精选债券C 1.1275 1.1012 -0.9401 1.1382 +0.7805 +2.29 +14.44 +10.73 +12.98 +14.40 +12.75
1490 002103 招商康泰混合 1.0060 1.0880 +0.0000 1.0060 -0.0994 -6.42 -2.52 -4.37 -4.37 -2.42 +0.60
1491 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1492 002105 博时新价值C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1493 002106 德邦福鑫C 0.9405 0.9405 +0.0000 0.9405 +0.0000 +0.05 +1.33 -8.20 -17.81 +0.62 -5.95
1494 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1495 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1496 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- 1.1309 -0.0796 +0.01 +1.44 +3.61 +7.52 +1.18 +13.09
1497 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1498 002111 华宝新起点混合 1.0386 1.0840 -0.5553 1.0444 +0.4044 +0.85 +3.21 +2.68 +2.02 +2.69 +3.86
1499 002112 德邦鑫星价值C 1.0362 1.1342 -0.2791 1.0391 +0.2413 +0.64 +3.65 +0.95 -7.67 +3.37 +3.62
1500 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1501 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1502 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1503 002116 广发安享混合A 1.0570 1.1650 -0.0945 1.0580 +0.0000 -0.19 +1.05 +2.13 +0.96 +0.96 +5.70
1504 002117 广发安享混合C 1.0540 1.2260 -0.1894 1.0560 +0.0000 -0.19 +0.96 +1.93 +0.57 +0.86 +5.40
1505 002118 广发安盈混合A 1.0600 1.0600 -2.0333 1.0820 +1.9811 +1.44 +20.45 +8.83 +0.76 +20.18 +6.00
1506 002119 广发安盈混合C 1.0610 1.0610 -2.0314 1.0830 +1.9793 +1.43 +20.43 +8.71 +0.47 +20.02 +6.10
1507 002120 广发安悦回报混合 1.0510 1.1340 -0.0951 1.0520 -0.0951 +0.00 +1.15 -2.78 -0.66 +0.96 +5.10
1508 002121 广发沪港深新起点股票 1.2270 1.3120 -1.8400 1.2500 +2.8525 +0.82 +14.78 -1.21 -14.49 +15.00 +22.70
1509 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1510 002123 北信瑞丰外延增长 1.0210 1.0210 -1.0659 1.0320 +0.9794 +3.76 +14.21 +7.59 +3.34 +14.46 +2.10
1511 002124 广发新兴产业混合 1.3340 1.3340 +0.0750 1.3330 +1.1994 +10.16 +33.00 +16.71 -1.11 +36.26 +33.40
1512 002125 广发新兴成长混合 0.7580 0.7580 -1.6861 0.7710 +1.3193 +4.26 +20.51 -0.66 -18.49 +21.67 -24.20
1513 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1514 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1515 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0390 1.1100 +0.0963 1.0380 -0.0962 +0.10 +1.56 -1.52 +2.16 +1.46 +3.90
1516 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1517 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1518 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1519 002132 广发鑫享混合 0.8700 0.8700 +0.3460 0.8670 -0.5747 +6.36 +16.47 +7.67 -14.79 +18.85 -13.00
1520 002133 广发鑫益混合 1.0030 1.0030 -1.1823 1.0150 +1.1964 +5.14 +21.14 +7.73 -11.32 +22.17 +0.30
1521 002134 广发鑫裕混合 1.2250 1.2250 +0.0000 1.2250 +0.0000 +0.41 +2.94 +0.99 -0.08 +2.85 +22.50
1522 002135 广发鑫源混合A 1.0930 1.0930 -0.7266 1.1010 +0.7319 -0.27 +6.43 +3.02 +4.39 +6.01 +9.30
1523 002136 广发鑫源混合C 1.1260 1.1260 -0.7930 1.1350 +0.7993 -0.35 +6.23 +2.83 +3.97 +5.83 +12.60
1524 002137 诺安利鑫混合 1.2194 1.2194 -1.2472 1.2348 +0.0246 +5.45 +19.67 +12.38 +10.93 +19.61 +21.94
1525 002138 泓德裕泰债券A 1.0620 1.1540 +0.0000 1.0620 -0.1883 -0.19 +0.28 -6.43 -4.58 +0.09 +6.20
1526 002139 泓德裕泰债券