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净值回报
1 000001 华夏成长 1.0520 3.4630 +1.3487 1.0380 -0.5703 -2.05 -2.77 -9.31 -5.90 -7.23 +5.20
2 000003 中海可转债A 0.6900 0.9000 +1.6200 0.6790 -1.5942 +5.50 -4.30 -12.66 -16.16 -10.04 -31.00
3 000004 中海可转债C 0.6910 0.9010 +1.6176 0.6800 -1.7366 +5.50 -4.29 -12.75 -16.44 -10.14 -30.90
4 000005 嘉实增强信用 1.0310 -- +0.0971 1.0300 -0.2910 +0.39 +0.78 +2.18 +1.48 +2.89 +3.10
5 000007 鹏华国企债 1.1442 1.1530 +0.0175 1.1440 -0.0874 +0.10 -0.30 -2.82 +0.78 -1.18 +14.42
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.4488 1.4488 +1.2156 1.4314 +0.4555 +0.68 -10.63 -16.86 -13.90 -15.73 +44.88
7 000011 华夏大盘 13.0210 17.2010 +0.8598 12.9100 +0.9139 -4.40 +1.16 -9.41 +8.61 -4.02 +1202.10
8 000014 华夏聚利债券 1.1410 1.1410 +0.4401 1.1360 -0.6135 +2.70 -0.61 -2.56 -2.31 -1.98 +14.10
9 000015 华夏纯债A 1.2130 1.2430 +0.0825 1.2120 -0.3298 +1.08 +1.08 +3.85 +4.21 +4.12 +21.30
10 000016 华夏纯债C 1.1860 1.2160 +0.0844 1.1850 -0.3373 +1.02 +1.02 +3.58 +3.67 +3.85 +18.60
11 000017 财通可持续混合 1.3940 2.2360 +0.4323 1.3880 +1.0760 +1.98 -3.73 -24.93 -9.24 -18.81 +39.40
12 000020 景顺品质 1.9420 2.1100 +0.7784 1.9270 +0.8754 -7.21 -11.36 -16.29 -3.72 -12.48 +94.20
13 000021 华夏优势增长混合 1.6110 2.7810 +1.6404 1.5850 -0.0621 +3.14 -3.59 -11.39 -5.07 -10.05 +61.10
14 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 000023 南方中票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 000024 大摩双利A 1.1040 1.3680 +0.0907 1.1030 -0.3623 +0.82 +0.27 +1.85 +3.47 +2.60 +10.40
17 000025 大摩双利C 1.0910 1.3550 +0.0917 1.0900 -0.3666 +0.74 +0.18 +1.68 +3.02 +2.44 +9.10
18 000028 华富保本 1.0150 1.3730 +0.3956 1.0110 -0.1970 +1.20 -0.29 -0.39 -1.07 +0.30 +1.50
19 000029 富国宏观策略 1.5560 1.7510 +0.1287 1.5540 -0.1928 -2.75 -8.52 -15.53 +10.28 -11.54 +55.60
20 000030 长城久利 1.0329 1.9122 +0.0678 1.0322 -0.1743 +0.76 +1.17 +0.38 +1.56 +0.97 +3.29
21 000031 华夏复兴混合 1.4760 1.4760 +1.2346 1.4580 +0.0000 +3.43 -6.35 -12.56 -15.75 -13.38 +47.60
22 000032 易方达信用债A 1.2860 1.2860 +0.0000 1.2860 -0.3110 +1.18 +1.26 +3.96 +3.79 +4.30 +28.60
23 000033 易方达信用债C 1.2600 1.2600 +0.0794 1.2590 -0.3175 +1.20 +1.20 +3.87 +3.62 +4.30 +26.00
24 000039 农银高增长 1.8018 1.8018 +1.0487 1.7831 +0.7049 +1.40 -2.72 -12.65 -2.22 -8.97 +80.18
25 000041 华夏全球 -- -- -- -- +0.2846 +2.73 +8.77 -4.70 +6.36 +0.38 +5.40
26 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5849 1.5849 +1.8966 1.5554 -0.0757 -2.62 -2.96 -14.90 -2.88 -8.80 +58.49
27 000043 嘉实美股 1.9140 1.9140 -- -- -0.6270 +5.11 +14.82 +9.62 +20.83 +15.72 +91.40
28 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.7470 1.7470 -- -- -0.1145 +1.57 +7.64 +4.74 +21.32 +12.64 +74.70
29 000045 工银产业债A 1.3100 1.4610 +0.3063 1.3060 -0.3053 +0.61 +0.23 +0.46 +3.56 +2.18 +31.00
30 000046 工银产业债B 1.2880 1.4280 +0.3897 1.2830 -0.3882 +0.63 +0.16 +0.31 +3.12 +1.98 +28.80
31 000047 华夏双债增强A 1.1710 1.3910 +0.3428 1.1670 -0.5978 +2.36 -0.34 -0.43 +1.56 +0.43 +17.10
32 000048 华夏双债增强C 1.1580 1.3730 +0.3466 1.1540 -0.6045 +2.30 -0.43 -0.52 +1.40 +0.26 +15.80
33 000049 中银标普全球 -- -- -- -- +0.1779 +1.54 +2.18 -0.97 +12.74 +2.74 +12.40
34 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1550 1.1550 +1.8519 1.1340 -0.2597 -2.12 -5.09 -17.14 -4.39 -11.22 +15.50
36 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 000053 鹏华实业债 1.3841 1.3942 +0.0578 1.3833 -0.3757 +1.29 +2.26 +4.13 +2.39 +4.51 +38.41
38 000054 鹏华双债增利 1.1324 1.3094 +0.1238 1.1310 -0.2296 -4.12 -4.19 -4.05 -12.25 -3.63 +13.24
39 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- -- -0.1477 +2.54 +10.29 +7.70 +25.78 +16.88 -66.14
40 000056 建信消费 1.7260 1.7260 +0.5828 1.7160 +0.4056 -1.20 -3.20 -14.55 -5.68 -12.25 +72.60
41 000057 中银消费 1.4060 1.4060 +0.5004 1.3990 +0.8535 -2.77 -0.28 -17.73 +0.00 -11.01 +40.60
42 000058 国联安保本 1.0213 1.1965 +0.0490 1.0208 -0.1762 +0.62 +0.32 +1.61 +2.44 +1.96 +2.13
43 000059 国联安医药100 1.0109 1.5709 +0.3176 1.0077 +3.3238 -1.07 -0.66 +0.27 +8.12 +1.41 +1.09
44 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 000061 华夏盛世混合 0.6640 0.6640 +2.1538 0.6500 -0.7530 -0.90 -15.74 -18.93 -26.30 -23.94 -33.60
46 000062 银华量化 1.1460 1.1460 +1.4159 1.1300 +0.5236 -4.18 -5.52 -14.80 -6.90 -12.52 +14.60
47 000063 长盛电子信息 1.5910 1.5910 +1.4668 1.5680 +0.1886 +1.47 -4.27 -12.10 -1.97 -14.60 +59.10
48 000065 国海焦点驱动 1.4100 1.5750 +1.0753 1.3950 -0.4255 +0.07 -1.19 -3.16 -0.28 -2.62 +41.00
49 000066 诺安鸿鑫保本 1.0610 1.4970 +0.3784 1.0570 -0.6598 +1.14 +1.24 +1.05 +3.41 +1.53 +6.10
50 000067 民生转债A 0.6180 1.0180 +0.6515 0.6140 -0.9709 +1.81 -2.83 -9.78 -9.65 -5.36 -38.20
51 000068 民生转债C 0.6110 1.0010 +0.8251 0.6060 -0.9820 +1.83 -2.86 -9.88 -10.01 -5.56 -38.90
52 000069 国投中高A 1.0880 1.3340 +0.1842 1.0860 -0.2757 +1.30 +0.83 +3.32 +3.03 +4.02 +8.80
53 000070 国投中高C 1.0840 1.3150 +0.1848 1.0820 -0.1845 +1.31 +0.74 +3.24 +2.75 +3.83 +8.40
54 000071 恒生ETF联接 1.4963 1.4963 +1.4991 1.4742 -0.2139 +0.19 +0.05 -8.00 +5.96 -2.57 +49.63
55 000072 华安保本 1.0600 1.8630 +0.0000 1.0600 -0.1887 +0.47 +0.66 +1.15 +3.62 +2.22 +6.00
56 000073 上投成长 1.3490 1.3490 +0.2229 1.3460 +2.8910 +5.23 +0.15 +0.30 +5.14 -1.68 +34.90
57 000075 恒生ETF联接(美元现汇) -- -- -- 0.2198 +1.8198 -4.64 -7.57 -13.36 +4.92 -6.47 -78.02
58 000076 恒生ETF联接(美元现钞) -- -- -- 0.2198 +1.8198 -4.64 -7.57 -13.36 +4.92 -6.47 -78.02
59 000080 天治可转债A 1.1030 1.1030 +1.4719 1.0870 -1.4506 +3.08 -2.22 -4.09 -2.30 +1.01 +10.30
60 000081 天治可转债C 1.0840 1.0840 +1.4981 1.0680 -1.4760 +3.04 -2.34 -4.32 -2.69 +0.74 +8.40
61 000082 嘉实研究阿尔法 1.2840 1.8390 +1.8239 1.2610 -0.0779 -0.39 -1.91 -12.30 +2.31 -9.00 +28.40
62 000083 汇添富消费行业混合 3.3550 3.3550 +0.2091 3.3480 +1.8778 -1.67 +5.60 -9.08 +21.51 -0.03 +235.50
63 000084 博时安盈债A 1.1780 1.2140 +0.0000 1.1780 -0.3396 +1.20 +1.29 +3.33 +4.43 +3.70 +17.80
64 000085 博时安盈债C 1.1570 1.1890 +0.0865 1.1560 -0.3457 +1.22 +1.22 +3.12 +4.05 +3.49 +15.70
65 000086 南方稳利A 1.0200 1.2590 +0.0000 1.0200 -0.2941 +0.89 +0.99 +2.62 +2.82 +3.03 +2.00
66 000087 金边中债ETF联接A 1.0661 1.0661 -0.0469 1.0666 -0.0375 +0.40 +0.08 +2.36 +0.04 +1.91 +6.61
67 000088 金边中债ETF联接C 1.0604 1.0604 -0.0471 1.0609 -0.0283 +0.40 +0.03 +2.25 +0.05 +1.79 +6.04
68 000091 信诚新双盈 0.9960 -- +0.1005 0.9950 -0.2008 +0.81 +0.20 -0.70 -1.09 -0.90 -0.40
69 000092 新双盈A 1.0070 -- +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.30 -0.30 +0.60 +0.00 -0.40 +0.70
70 000093 新双盈B 0.9710 -- +0.3099 0.9680 -0.4119 +2.00 +0.41 -3.57 -3.67 -2.22 -2.90
71 000103 国泰高收益债 1.2930 1.2930 -- -- -1.3921 +2.29 +3.27 -0.31 -3.36 -1.90 +29.30
72 000104 华宸增利债券 1.0630 1.2730 +0.3777 1.0590 -0.7526 +1.53 -0.19 +0.95 -2.03 -1.76 +6.30
73 000107 富国稳增A 1.0670 1.3650 +0.0938 1.0660 -0.1874 +0.95 +1.23 +1.52 +4.10 +2.60 +6.70
74 000109 富国稳增C 1.0590 1.3400 +0.0945 1.0580 -0.1889 +0.95 +1.24 +1.34 +3.72 +2.42 +5.90
75 000110 金鹰元安A 1.0826 1.3605 +0.1944 1.0805 -0.4803 +1.93 +1.80 +1.78 +2.53 +3.03 +8.26
76 000111 易方达纯债A 1.0230 -- -- -- +8.6022 -7.42 -7.67 -5.54 -4.12 -5.19 +2.30
77 000112 易方达纯债C 1.0170 -- -- -- +7.6696 -6.70 -6.95 -4.86 -3.60 -4.51 +1.70
78 000117 广发轮动 1.4900 1.4900 +0.5398 1.4820 +1.4765 +1.50 +3.19 -13.27 -6.76 -13.22 +49.00
79 000118 广发聚鑫A 1.2350 1.6790 +0.8163 1.2250 +0.0000 +2.40 -2.22 +0.24 +3.43 +1.98 +23.50
80 000119 广发聚鑫C 1.2250 1.6620 +0.8230 1.2150 -0.0816 +2.34 -2.31 +0.08 +3.03 +1.74 +22.50
81 000120 中银美丽中国 1.2500 1.2850 +0.4016 1.2450 +0.8000 -0.95 -3.47 -15.43 -2.42 -9.35 +25.00
82 000121 华夏永福混合A 1.5810 1.5810 +0.6365 1.5710 -0.2530 +0.44 -2.29 -1.80 +0.51 -0.82 +58.10
83 000122 汇添富实债A 1.0960 1.3700 +0.1828 1.0940 -0.3650 +1.11 -1.79 -0.45 +0.27 +0.55 +9.60
84 000123 汇添富实债C 1.0680 1.3420 +0.2817 1.0650 -0.3745 +1.14 -1.93 -0.65 -0.19 +0.28 +6.80
85 000124 华宝服务优选混合 1.7510 2.0510 +0.9222 1.7350 +1.1422 +6.64 +0.75 -4.11 +4.10 -2.45 +75.10
86 000125 上投天颐A 1.0050 1.3430 +0.2994 1.0020 +0.6965 -0.59 -0.59 -2.80 -1.18 -2.80 +0.50
87 000126 招商安润 1.0370 1.3810 +0.0965 1.0360 -0.0964 +0.88 +0.88 +0.48 +1.47 +1.27 +3.70
88 000127 农银行业领先 2.3774 2.3774 +1.0069 2.3537 +0.4921 +1.49 +4.45 -3.20 +23.71 +3.45 +137.74
89 000128 大成短融A 1.2420 1.2970 +0.0322 1.2416 -0.1127 -3.79 -3.42 -1.67 +0.69 -1.22 +24.20
90 000129 大成短融B 1.2626 1.3176 +0.0396 1.2621 -0.1188 -3.69 -3.28 -1.45 +1.06 -0.99 +26.26
91 000130 大成信用债A 1.2000 1.5000 +0.0834 1.1990 -0.5833 +1.61 +2.65 +6.10 +6.95 +6.57 +20.00
92 000131 大成信用债C 1.1750 1.4750 +0.0852 1.1740 -0.5957 +1.56 +2.53 +5.86 +6.53 +6.33 +17.50
93 000136 民生策略 -- -- -- 2.1550 +0.8817 +1.79 -4.14 -5.61 -10.51 -3.71 +115.50
94 000139 富国国企债A 1.0108 1.2638 +0.0099 1.0107 -0.1979 +0.48 +0.18 +0.38 +0.48 +0.38 +1.08
95 000141 富国国企债C 1.0088 1.2438 +0.0297 1.0085 -0.2082 +0.38 +0.08 +0.18 +0.28 +0.18 +0.88
96 000142 融通通泰保本A 1.0450 1.3110 +0.2879 1.0420 -0.1914 +0.77 +1.65 +1.95 +4.19 +2.96 +4.50
97 000143 鹏华双债加利 1.3194 1.3694 +0.1594 1.3173 -0.2198 +0.76 -0.03 +0.19 +1.11 +0.17 +31.94
98 000147 易方达高等级A 1.1980 1.2680 +0.0835 1.1970 -0.4174 +1.10 +0.76 +3.81 +4.54 +3.99 +19.80
99 000148 易方达高等级C 1.1950 1.2650 +0.0838 1.1940 -0.3347 +1.01 +0.59 +3.64 +6.22 +5.75 +19.50
100 000149 华安双债A 1.1540 1.4740 +0.0867 1.1530 -0.2600 +1.05 +0.61 +2.67 +4.34 +3.78 +15.40
101 000150 华安双债C 1.1370 1.4570 +0.0880 1.1360 -0.2639 +1.07 +0.53 +2.52 +4.03 +3.55 +13.70
102 000152 大成景旭A 1.1260 1.3360 +0.0889 1.1250 -0.3552 +1.26 +1.26 +2.83 +3.78 +3.21 +12.60
103 000153 大成景旭C 1.1060 1.3160 +0.1812 1.1040 -0.4521 +1.28 +1.19 +2.60 +3.36 +2.98 +10.60
104 000165 国投策略精选 1.5430 2.1710 +0.7180 1.5320 +0.1296 +0.00 -0.90 -2.40 +3.14 -1.28 +54.30
105 000166 中海策略精选 1.0097 1.4015 +1.2535 0.9972 -0.4952 +5.06 -3.43 -4.84 -1.01 -2.51 +0.97
106 000167 广发聚优A 1.2900 1.5000 +0.1553 1.2880 +2.2481 -4.16 +1.82 -13.48 -10.17 -6.86 +29.00
107 000169 泰达收益增强债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 000171 易方达裕丰 1.6260 1.6260 +0.1848 1.6230 -0.1845 +0.87 +1.50 +1.25 +7.26 +3.37 +62.60
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2520 2.2640 +1.7886 1.2300 +0.3994 -6.01 -8.21 -20.25 -24.44 -13.77 +25.20
111 000173 汇添富美丽30混合 2.3880 2.3880 +0.2098 2.3830 +2.0938 -3.05 -3.55 -10.39 +18.33 -3.75 +138.80
112 000174 汇添富高息债A 1.3960 1.4310 +0.3595 1.3910 -0.3582 +2.12 -1.20 -0.64 +0.14 +0.00 +39.60
113 000175 汇添富高息债C 1.3290 1.3640 +0.3019 1.3250 -0.3010 -0.67 -3.97 -3.49 -2.85 -2.92 +32.90
114 000176 嘉实沪深300增强 1.2246 1.2246 +2.3058 1.1970 -0.6043 -1.70 -2.26 -15.06 -1.27 -9.98 +22.46
115 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- -- +6.5237 -2.10 +11.23 +2.66 -14.38 -12.30 +11.90
117 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- -- +6.8182 -5.22 +4.57 -1.65 -13.77 -14.39 -83.28
118 000181 景顺金利A 1.1690 1.2850 -0.0855 1.1700 -0.1711 +0.86 +1.21 -0.34 +0.95 +0.09 +16.90
119 000182 景顺金利C 1.1530 1.2650 +0.0000 1.1530 -0.1735 +0.96 +1.14 -0.43 +0.61 -0.09 +15.30
120 000184 工银添福A 1.6390 1.6390 +1.1728 1.6200 -1.3423 +1.67 -0.73 -3.19 -1.74 -1.62 +63.90
121 000185 工银添福B 1.6020 1.6020 +1.2003 1.5830 -1.3109 +1.65 -0.80 -3.38 -2.20 -1.84 +60.20
122 000186 华泰柏瑞季季红 1.0414 1.2950 -0.0576 1.0420 -0.3937 -0.21 +0.34 +3.31 +2.50 +2.40 +4.14
123 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1664 1.3047 -0.0857 1.1674 -0.3944 +1.91 +2.35 +6.37 +8.84 +6.71 +16.64
124 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1468 1.2851 -0.0871 1.1478 -0.3924 +1.88 +2.26 +6.16 +8.40 +6.46 +14.68
125 000189 易方达保本一号 1.0260 1.0860 +0.0976 1.0250 -0.0975 +0.29 +0.49 -0.68 -1.91 +0.29 +2.60
126 000190 中银新回报 1.3110 1.6310 +0.3828 1.3060 -0.0763 -3.89 -2.67 -5.00 +3.15 -1.87 +31.10
127 000191 富国信用债A 1.0170 1.2790 +0.0000 1.0170 -0.2950 +0.59 -0.29 +1.40 +0.79 +1.60 +1.70
128 000192 富国信用债C 1.0180 1.2560 +0.0000 1.0180 -0.2947 +0.59 +0.00 +1.39 +1.09 +1.60 +1.80
129 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 000194 银华四季红 1.0480 1.3690 +0.1912 1.0460 -0.3817 +1.26 +0.77 +3.66 +2.85 +3.66 +4.80
131 000195 工银保本3号A 1.0450 1.4220 -- -- -0.2871 +0.97 +0.97 +1.95 +3.57 +3.16 +4.50
132 000196 工银保本3号B 1.0310 1.3760 -- -- -0.2910 +0.88 +0.78 +1.58 +2.89 +2.69 +3.10
133 000197 富国一年期 1.0560 -- -- -- -0.1894 +0.76 +0.86 +3.33 +4.45 +3.23 +5.60
134 000199 国泰策略收益 1.2020 1.4230 +2.0374 1.1780 -0.9983 +2.39 -6.68 -18.62 -15.65 -14.39 +20.20
135 000205 易方达投债A 1.1130 1.3210 +0.0000 1.1130 -0.1797 -0.18 -0.36 +1.46 +1.18 +1.83 +11.30
136 000206 易方达投债C 1.1130 1.3110 +0.0000 1.1130 -0.1797 -0.27 -0.45 +1.46 +1.27 +1.83 +11.30
137 000207 建信双债增强A 1.1790 1.1890 +0.8554 1.1690 -0.9330 +1.73 -2.56 -5.68 -6.21 -2.72 +17.90
138 000208 建信双债增强C 1.1560 1.1660 +0.7847 1.1470 -0.8651 +1.67 -2.69 -5.94 -6.62 -2.94 +15.60
139 000209 信诚新兴 1.2230 1.2230 +1.1580 1.2090 +0.1635 +2.86 -13.69 -18.36 -20.38 -15.30 +22.30
140 000212 泰信鑫益A 1.0890 1.2560 -- -- -0.1837 +0.83 +0.93 +2.93 +3.22 +3.32 +8.90
141 000213 泰信鑫益C 1.0790 1.2330 -- -- -0.1854 +0.84 +0.84 +2.76 +3.06 +3.06 +7.90
142 000214 广发成长优选 1.4190 1.4190 +0.3536 1.4140 +0.4228 +0.64 +2.53 -12.84 -0.49 -6.46 +41.90
143 000215 广发趋势 1.6630 1.7230 +0.3016 1.6580 -0.3608 +0.06 +0.54 -0.12 +8.91 +2.15 +66.30
144 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9864 0.9864 +0.4378 0.9821 +0.1622 +0.23 -2.22 -3.44 -2.75 -2.44 -1.36
145 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9800 0.9800 +0.4304 0.9758 +0.1633 +0.24 -2.22 -3.47 -2.90 -2.48 -2.00
146 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0146 1.0146 +0.4256 1.0103 +0.1676 +0.22 -2.24 -3.51 -2.76 -2.53 +1.46
147 000219 博时裕益 1.2650 1.5170 +1.6064 1.2450 -0.2372 +5.68 -5.39 +1.52 +8.77 +4.55 +26.50
148 000220 富国医保混合 2.2140 2.2140 +0.4082 2.2050 +3.6585 +3.17 +12.96 +25.30 +34.51 +24.73 +121.40
149 000221 汇添富年年利A 1.1850 1.2350 +0.3387 1.1810 -0.5063 +2.24 -2.15 -2.15 -5.73 -1.25 +18.50
150 000222 汇添富年年利C 1.1600 1.2100 +0.2593 1.1570 -0.4310 +2.11 -2.27 -2.36 -6.38 -1.53 +16.00
151 000236 工银月月薪A 1.5060 1.5060 +0.4000 1.5000 -0.5312 +1.62 -0.66 -1.31 +2.52 +0.27 +50.60
152 000241 宝盈核心C 0.9200 1.8210 +1.7361 0.9043 -0.2609 +7.11 -6.91 -5.92 +0.52 -5.57 -8.00
153 000242 景顺精选 1.0860 1.6360 +0.6487 1.0790 -0.1842 +1.78 +5.03 -5.48 -1.54 -4.15 +8.60
154 000246 博时月月薪 0.9590 -- -- -- -0.5214 +1.48 +0.84 +4.35 +1.37 +4.47 -4.10
155 000248 汇添富消费联接 1.5127 1.5127 +0.4049 1.5066 +2.2278 -3.80 +3.59 -10.84 +25.83 -3.09 +51.27
156 000251 工银金融地产混合 2.1770 2.6960 +3.6667 2.1000 -1.9752 -2.20 -4.89 -18.62 -5.18 -10.82 +117.70
157 000252 景顺景兴纯债A 1.2830 1.2830 +0.0780 1.2820 -0.2338 +0.71 +0.79 -0.08 +0.94 +0.31 +28.30
158 000253 景顺景兴纯债C 1.2570 1.2570 +0.0000 1.2570 -0.1591 +0.64 +0.64 -0.32 +0.56 +0.08 +25.70
159 000256 上投红利A 0.9870 1.3290 +0.4069 0.9830 -0.2026 -0.80 -0.90 -3.14 -2.37 -3.61 -1.30
160 000259 农银区间收益 2.2156 2.2156 +1.2985 2.1872 +0.1986 +2.18 +0.05 -8.01 +4.63 -5.10 +121.56
161 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 000263 工银信息产业混合 1.4150 1.6920 +0.9993 1.4010 -1.1307 +3.36 -2.35 -7.27 -0.49 -5.29 +41.50
163 000264 博时内需增长 0.9720 0.8490 +1.1446 0.9610 +0.4115 +0.31 -2.41 -7.07 +6.70 -6.99 -2.80
164 000270 建信安心保本 1.0500 1.6040 +0.0953 1.0490 -0.1905 +0.77 +0.96 +1.74 +3.24 +2.04 +5.00
165 000271 中邮定开债A 1.0450 1.3300 -- -- -0.1914 +0.77 +1.06 +2.96 -0.48 +3.36 +4.50
166 000272 中邮定开债C 1.0420 1.3170 -- -- -0.1919 +0.87 +1.07 +3.07 +0.29 +3.48 +4.20
167 000273 华润安鑫 1.1270 1.8490 +0.1778 1.1250 +0.4437 -4.57 -12.70 -29.96 -43.59 -24.31 +12.70
168 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- -- -0.8703 -0.35 +0.61 -3.36 -5.74 -4.81 +14.90
169 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- -- -0.5824 -3.49 -5.45 -7.44 -5.03 -7.04 -82.83
170 000277 博时双月薪 1.0040 -- -- -- -0.4980 +0.60 +0.10 +3.40 +1.52 +3.72 +0.40
171 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 000279 华商红利 0.9780 1.9310 +1.3472 0.9650 +0.9202 +0.72 -10.93 -2.10 +1.66 -1.81 -2.20
173 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 000286 银华季季红 1.0440 1.3140 +0.0959 1.0430 +0.7663 +0.10 +0.19 +2.05 +1.36 +1.66 +4.40
178 000287 银华永利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 000288 银华永利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 000290 鹏华全球 -- -- -- -- -0.5976 +0.65 -0.91 -5.16 -6.78 -6.28 +3.75
181 000291 鹏华普悦债券 0.9839 0.9839 +0.5621 0.9784 -0.5895 +2.36 -4.20 -4.20 +10.80 -2.78 -1.61
182 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 000294 华安生态优先混合 2.1060 2.1060 +0.3335 2.0990 -0.3324 -0.99 +4.52 -2.36 +14.46 +1.35 +110.60
185 000297 鹏华可转债 0.8560 0.8560 +1.3018 0.8450 -1.0514 +3.51 -1.61 -6.14 +0.23 +0.00 -14.40
186 000298 中海纯债A 1.0330 1.1730 +0.0000 1.0330 -0.2904 +0.88 +1.37 +3.20 +2.68 +3.09 +3.30
187 000299 中海纯债C 1.0180 1.1580 +0.0000 1.0180 -0.2947 +0.89 +1.29 +3.04 +2.41 +2.93 +1.80
188 000302 国泰淘金互联网 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 000305 中银中高A 1.0530 1.2930 -0.0949 1.0540 -0.2849 +0.29 +0.48 +2.23 +1.94 +2.63 +5.30
190 000306 天弘弘利 -- -- -- 1.1900 +0.0840 +0.85 -0.08 +0.51 -6.15 +1.28 +19.00
191 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9527 0.9527 +0.4110 0.9488 +0.1260 +0.22 -2.00 -3.20 -2.56 -2.25 -4.73
192 000308 建信创新中国 2.1830 2.1830 +0.5064 2.1720 -0.3665 -0.77 -4.88 -15.58 -8.08 -12.61 +118.30
193 000309 大摩品质生活 1.5830 1.5830 +2.2610 1.5480 +0.0000 -1.86 -8.44 -20.21 -14.85 -16.73 +58.30
194 000311 景顺沪深300 1.8980 2.2380 +2.0430 1.8600 +0.4215 -2.27 -3.85 -15.91 -16.42 -10.22 +89.80
195 000312 华安沪深300A 1.4618 1.8218 +1.6975 1.4374 -0.5267 -1.32 -1.01 -12.07 -19.62 -7.03 +46.18
196 000313 华安沪深300C 1.4152 1.7752 +1.6959 1.3916 -0.5229 -1.35 -1.09 -12.25 -20.44 -7.28 +41.52
197 000314 招商瑞丰A 1.3960 1.5430 +0.5764 1.3880 -0.5731 +3.25 +1.16 +0.43 +2.95 +0.58 +39.60
198 000316 中海惠利 0.9907 1.2575 -0.2015 0.9927 +0.1514 +0.36 +0.95 -1.40 +5.39 -1.35 -0.93
199 000317 惠利A 1.0000 1.1938 -1.4487 1.0147 +1.4200 -1.23 -0.72 -0.01 -0.20 -0.42 +0.00
200 000318 惠利B 0.9885 1.2475 +0.0202 0.9883 -0.0809 +0.66 +1.26 -1.72 +5.16 -1.57 -1.15
201 000319 泰达淘利A 1.2206 1.2816 -0.0409 1.2211 -0.3605 -3.67 -3.50 -1.77 -0.76 -1.23 +22.06
202 000320 泰达淘利B 1.2109 1.2709 -0.0330 1.2113 -0.3634 -3.66 -3.54 -1.86 -0.99 -1.34 +21.09
203 000326 南方顺达 1.0330 1.0510 +0.1940 1.0310 -0.0968 -0.10 +0.19 -0.86 -0.48 -0.77 +3.30
204 000327 南方新蓝筹混合 1.1154 1.1154 +0.1616 1.1136 -0.0897 +0.49 +1.03 +0.22 +3.28 +1.40 +11.54
205 000328 上投转型动力 1.4530 1.4530 +1.0431 1.4380 +1.7206 +2.18 -5.40 -14.43 -15.03 -15.82 +45.30
206 000333 长城稳固A 1.1224 1.1424 -0.0178 1.1226 -0.1426 +0.95 +1.21 +2.78 +2.88 +3.07 +12.24
207 000334 长城稳固C 1.1057 1.1257 -0.0090 1.1058 -0.1357 +0.82 +0.98 +2.47 +2.38 +2.76 +10.57
208 000336 农银精选灵配 1.1449 1.1449 +1.4622 1.1284 +0.0786 +5.29 -10.42 -22.94 -17.08 -21.39 +14.49
209 000338 鹏华双债保利 1.1098 1.2931 +0.1986 1.1076 -0.2433 +1.44 +1.22 +2.73 +8.39 +3.10 +10.98
210 000339 长城医疗保健 1.6095 1.6095 +0.7449 1.5976 +3.0444 +2.49 +4.51 +0.97 +11.23 +3.57 +60.95
211 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000341 嘉实新兴市场C2 1.0870 1.1420 -- -- -0.1840 -1.09 -2.86 -4.98 -2.25 -4.57 +8.70
213 000342 嘉实新兴市场A1 1.1570 1.4250 -- -- -0.6914 +2.39 +3.67 -0.34 -2.20 -1.78 +15.70
214 000346 建信安心两年A 1.0260 1.2750 +0.0000 1.0260 -0.3899 +1.28 -0.97 +1.48 +0.39 -0.48 +2.60
215 000347 建信安心两年C 1.0250 1.2570 +0.0977 1.0240 -0.3902 +1.18 -0.87 +1.38 +0.39 -0.29 +2.50
216 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 000354 长盛城镇化主题混合 1.1170 1.7650 +1.4532 1.1010 +0.3581 -1.93 -3.96 -17.07 -15.83 -12.32 +11.70
219 000355 南方丰元A 1.1400 1.2920 +0.1757 1.1380 -0.3509 +1.42 +1.06 +4.11 +3.83 +5.07 +14.00
220 000356 南方丰元C 1.1230 1.2710 +0.0891 1.1220 -0.3562 +1.35 +0.90 +3.79 +3.41 +4.76 +12.30
221 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 000362 国泰聚信A 1.1830 2.1810 +1.1111 1.1700 -0.2536 +0.68 -2.63 -14.65 -1.00 -10.04 +18.30
223 000363 国泰聚信C 1.2030 2.1970 +1.1775 1.1890 -0.2494 +0.67 -2.75 -14.86 -1.47 -10.22 +20.30
224 000367 国泰安康A 1.4140 1.4140 +0.2837 1.4100 -0.0707 +0.35 +0.50 -2.42 +4.90 +0.50 +41.40
225 000368 汇添富沪深300 1.4324 1.4324 +0.9159 1.4194 +0.0838 -1.13 -2.74 -16.47 -3.18 -11.54 +43.24
226 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- -- -0.4295 +5.99 +12.30 +3.64 +5.51 +7.30 +39.70
227 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- -- -0.1437 +2.65 +5.56 -0.71 +6.31 +4.77 -79.12
228 000372 中银惠利纯债 1.0290 1.3070 -- -- -0.2915 +0.59 +0.68 +2.49 +1.38 +2.80 +2.90
229 000373 华安中证医药联接A 1.4900 1.4900 +0.4043 1.4840 +2.6846 -1.59 +4.12 +3.26 +19.49 +6.35 +49.00
230 000376 华安中证医药联接C 1.4660 1.4660 +0.4110 1.4600 +2.7285 -1.61 +4.05 +3.09 +19.09 +6.08 +46.60
231 000377 双债增利A 1.0150 1.4090 +0.0986 1.0140 +0.1970 +0.20 -0.59 +0.50 -0.59 +0.59 +1.50
232 000378 双债增利C 1.0070 1.3930 +0.0994 1.0060 +0.1986 +0.20 -0.69 +0.30 -1.18 +0.40 +0.70
233 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 000385 景顺景颐A 1.4940 1.4940 +0.0670 1.4930 -0.0669 +0.61 +0.74 +0.61 +2.96 +1.63 +49.40
237 000386 景顺景颐C 1.4670 1.4670 +0.0682 1.4660 -0.0682 +0.55 +0.69 +0.41 +2.52 +1.45 +46.70
238 000387 泰达瑞利A 1.0060 1.1730 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.20 -0.89 -0.10 +0.10 +0.10 +0.60
239 000390 华商优势行业 0.9650 2.1030 +1.2592 0.9530 +1.3472 -3.69 -5.85 -4.83 -4.08 -5.95 -3.50
240 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 000394 融通通源短融A 1.0660 1.2000 +0.0939 1.0650 -0.1876 +0.57 -3.62 -2.11 -0.84 -1.75 +6.60
244 000395 汇添富安心A 1.1900 1.1900 +0.0000 1.1900 -0.1681 +0.85 +1.19 +2.67 +3.39 +2.94 +19.00
245 000396 汇添富安心C 1.2060 1.2060 +0.0830 1.2050 -0.1658 +0.92 +3.43 +4.87 +5.42 +5.14 +20.60
246 000398 华富灵活 0.9480 1.1730 +0.9585 0.9390 -0.5274 -0.52 -4.15 -7.60 -6.97 -7.15 -5.20
247 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 000402 工银纯债债券A 1.1346 1.2473 +0.0088 1.1345 -0.2556 +1.20 -3.27 -0.21 -3.19 +0.14 +13.46
249 000403 工银纯债债券B 1.1267 1.2269 +0.0089 1.1266 -0.2485 +1.17 -2.70 +0.33 -2.87 +0.60 +12.67
250 000404 易方达新兴成长 2.1670 2.1670 +2.5556 2.1130 -0.5538 +6.85 -10.57 -5.41 +6.28 -5.08 +116.70
251 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 000406 汇添富双利A 1.1130 1.3730 +0.1800 1.1110 -0.0898 +1.09 +2.39 +2.30 -14.12 +4.02 +11.30
253 000407 汇添富双利C 1.1190 1.3790 +0.2688 1.1160 -0.0894 +1.08 +2.38 +2.19 -14.19 +3.90 +11.90
254 000408 民生城镇化 -- -- -- 1.4380 +0.9736 -1.57 -0.69 -12.53 +4.73 -6.44 +43.80
255 000409 鹏华环保产业 1.6090 1.6090 +1.3863 1.5870 -2.2996 +3.27 -1.35 -7.53 -1.41 -9.51 +60.90
256 000410 益民服务领先 2.6330 2.6330 +0.9199 2.6090 +0.6077 -4.01 -1.68 -14.29 -5.69 -9.58 +163.30
257 000411 景顺优质成长 1.0730 1.4230 +1.8027 1.0540 +0.4660 -1.65 -3.85 -14.91 +1.13 -8.84 +7.30
258 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000414 嘉实绝对收益 1.1780 -- +0.0000 1.1780 +0.0849 -0.93 -1.09 -1.92 -1.26 -1.51 +17.80
261 000417 国联安新精选 1.0963 1.2833 +1.6222 1.0788 -1.9520 +5.07 -10.97 -7.65 -4.92 -7.24 +9.63
262 000418 景顺成长之星 1.7840 1.7840 +0.9050 1.7680 +1.3453 +7.92 +2.23 -1.76 +8.25 -0.06 +78.40
263 000419 大摩信价债A 1.1160 1.2170 +0.0897 1.1150 -0.2688 +0.63 -7.77 -5.42 -3.71 -4.94 +11.60
264 000420 大摩信价债C 1.1040 1.2050 +0.0907 1.1030 -0.2717 +0.82 -7.77 -5.48 -4.00 -5.07 +10.40
265 000421 华泰丰汇债A 1.1467 1.1467 +0.0000 1.1467 -0.2267 +0.71 +0.56 +3.49 +5.11 +3.77 +14.67
266 000422 华泰丰汇债C 1.1263 1.1263 +0.0000 1.1263 -0.2220 +0.68 +0.47 +3.24 +4.67 +3.52 +12.63
267 000423 前海事件驱动A 1.2540 1.2540 +1.5385 1.2350 +0.5582 -6.28 -4.71 -19.46 +2.12 -12.43 +25.40
268 000428 易方达聚盈 1.0357 -- +0.0870 1.0348 -0.2317 +0.67 +0.57 +2.91 +7.42 +3.53 +3.57
269 000429 聚盈A 1.0077 -- +0.0099 1.0076 -0.0794 +0.31 +0.04 +0.00 -0.05 +0.24 +0.77
270 000431 鹏华品牌 1.4460 1.5280 +0.2079 1.4430 +2.5588 -4.81 +2.05 -10.19 +18.91 -1.16 +44.60
271 000432 中银优秀企业 1.6170 1.6170 +0.3102 1.6120 +0.4947 +2.15 +7.94 +1.95 +8.82 +8.89 +61.70
272 000433 安信鑫发优选 1.0870 1.0870 +1.3048 1.0730 +0.0000 +0.83 -4.06 -17.02 -10.61 -14.00 +8.70
273 000435 建信稳定添利A 1.0780 1.4100 +0.0000 1.0780 -0.1855 +1.03 -1.10 -3.32 -5.77 -2.44 +7.80
274 000436 易方达裕惠 1.6830 1.7830 +0.4177 1.6760 -0.4753 +0.84 -0.36 +1.69 -2.04 +2.25 +68.30
275 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 000452 南方医保 1.6400 1.8550 -0.0609 1.6410 +1.4024 -0.18 +2.82 +3.27 +8.83 +6.84 +64.00
277 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 000457 上投摩根核心 1.7090 2.0180 +0.8260 1.6950 +0.4096 -2.18 -12.09 -19.73 -13.29 -20.99 +70.90
280 000458 英大领先回报 0.8517 1.5117 +2.0000 0.8350 -1.0332 -0.93 -3.29 -14.05 -3.49 -7.48 -14.83
281 000462 农银主题 1.1400 1.1400 -0.2712 1.1431 +3.4912 +1.51 -7.54 -26.44 -1.55 -20.62 +14.00
282 000463 华商双债A 0.8620 1.2770 +0.0000 0.8620 +0.0000 -0.46 -27.50 -32.60 -31.70 -33.95 -13.80
283 000465 景顺鑫月薪 1.0260 1.2380 +0.0000 1.0260 -0.2924 +1.08 +1.48 +1.48 +2.50 +1.89 +2.60
284 000466 融通通瑞A 1.0800 1.1550 +0.2786 1.0770 -0.3704 +1.41 -0.92 -0.55 +1.69 +0.56 +8.00
285 000467 信诚惠报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 000471 富国城镇发展 1.2650 1.7650 +0.5564 1.2580 +0.5534 -0.86 -16.06 -27.01 -29.96 -27.84 +26.50
287 000473 广发集鑫A 1.1900 1.2190 +0.0841 1.1890 -0.0840 +0.93 +1.28 +2.50 +4.39 +3.03 +19.00
288 000474 广发集鑫C 1.2070 1.2420 +0.0000 1.2070 -0.0829 +0.50 +0.84 +2.03 +3.78 +2.46 +20.70
289 000477 广发主题领先 1.5770 1.5770 +0.9603 1.5620 +0.0634 -0.57 -5.68 -18.75 -3.84 -16.21 +57.70
290 000478 建信中证500A 2.0135 2.0135 +1.1098 1.9914 +0.6109 +0.10 -9.54 -16.51 -12.53 -14.45 +101.35
291 000479 信诚惠报债券B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 000480 东方红新动力 2.3790 2.4670 +0.4221 2.3690 +0.8407 -1.90 -3.80 -9.58 +3.52 -6.92 +137.90
293 000481 华商双债C 0.8560 1.2410 +0.0000 0.8560 +0.0000 -0.47 -27.58 -32.86 -31.63 -33.75 -14.40
294 000489 光大岁末A 1.0579 1.1749 +0.6182 1.0514 -0.3214 +0.85 +0.84 +3.06 +3.28 +2.70 +5.79
295 000490 光大岁末C 1.0552 1.1564 +0.6198 1.0487 -0.3127 +0.81 +0.75 +2.88 +3.40 +3.01 +5.52
296 000496 长安产业精选混合A -- -- -- 1.1740 +1.0903 -0.07 +0.57 -11.42 +8.78 -0.62 +17.40
297 000497 财通纯债债券A 1.0441 1.0796 +0.0671 1.0434 -0.2778 -2.48 -2.27 -0.22 +1.08 +0.25 +4.41
298 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1740 1.3640 +0.6861 1.1660 -0.4259 -0.25 +0.26 -4.16 +4.73 -0.17 +17.40
301 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1420 1.3320 +0.7055 1.1340 -0.4378 -0.26 +0.18 -4.36 +4.29 -0.44 +14.20
302 000511 国泰国策驱动A 1.5290 1.5290 +1.2583 1.5100 -0.3270 -0.46 -5.44 -13.17 -4.74 -10.27 +52.90
303 000512 国泰结构转型A 1.7850 1.7850 +1.4781 1.7590 +0.0000 -1.05 -6.00 -14.92 -1.76 -10.57 +78.50
304 000513 富国高端制造 1.5350 1.5350 +0.6557 1.5250 -0.3909 +0.20 -4.18 -14.01 +4.00 -12.19 +53.50
305 000520 上银新兴价值 -- -- -- 1.0200 +1.5686 -4.58 -0.58 -12.75 -17.68 -7.27 +2.00
306 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0312 1.0312 +0.0582 1.0306 -0.1939 +0.79 +1.34 +2.74 -- +3.07 +3.12
307 000522 华润元大信息 1.3350 1.3350 +2.0642 1.3080 -2.0974 +13.42 -8.06 -17.34 -14.48 -17.80 +33.50
308 000523 国投医疗保健 1.3050 1.7980 +0.3846 1.3000 +2.2989 +1.16 -1.73 +8.57 +6.97 +8.75 +30.50
309 000524 上投摩根民生 1.4540 1.8930 +1.6783 1.4300 -0.2063 +1.11 -8.84 -9.13 -7.57 -9.46 +45.40
310 000526 国泰浓益灵活A 1.3820 1.3820 +0.6555 1.3730 +0.4342 +0.58 -4.56 -10.38 +1.25 -5.41 +38.20
311 000527 南方新优享 2.5120 2.5120 +0.6007 2.4970 +1.3137 +2.28 +5.28 -6.16 +11.69 -0.79 +151.20
312 000529 广发竞争优势 1.6630 1.6630 +0.6659 1.6520 +2.3452 -3.20 -3.54 -16.18 +4.46 -13.20 +66.30
313 000530 招商丰盛稳定A 1.1850 1.1850 +0.3387 1.1810 +0.5063 +0.59 -0.25 -5.65 -2.71 -2.79 +18.50
314 000531 东吴阿尔法灵活 1.3160 1.3160 +0.9202 1.3040 -0.6839 +1.15 -7.84 -6.53 +14.93 +3.87 +31.60
315 000532 景顺优势企业 1.9000 1.9000 +0.3698 1.8930 +2.6842 -4.14 +6.26 -2.06 +22.42 +4.80 +90.00
316 000534 长盛高端装备 1.4550 1.4550 +1.6771 1.4310 -1.0309 +6.13 -4.09 -10.30 -4.90 -10.90 +45.50
317 000535 长盛航天海工 0.9020 1.4170 +0.8949 0.8940 +1.2195 +2.15 -6.91 -11.57 -8.89 -14.58 -9.80
318 000536 前海开源可转债 0.7870 1.1570 +0.7682 0.7810 -0.5083 +2.21 -3.91 -10.47 -4.72 -6.31 -21.30
319 000538 诺安优势行业A 1.2850 1.2850 +0.4691 1.2790 -0.0778 -0.23 -1.46 -4.96 -1.31 -3.53 +28.50
320 000541 华商创新成长 1.0330 1.2880 +1.0763 1.0220 +1.2585 +1.08 -5.58 -19.61 -16.56 -21.33 +3.30
321 000545 中邮核心竞争 1.1500 1.1500 +0.7005 1.1420 +0.2609 +3.23 -9.16 -4.64 -19.69 -3.36 +15.00
322 000547 建信健康民生 2.0290 2.0290 +0.1481 2.0260 +1.6264 -2.03 -2.50 -13.66 -5.72 -11.40 +102.90
323 000549 华安大国新经济 1.6540 1.6540 +1.5971 1.6280 -0.3628 +4.22 -6.08 -10.30 -4.28 -9.22 +65.40
324 000550 广发新动力混合 1.8860 1.8860 +0.8017 1.8710 +1.0604 -3.53 -4.22 -18.71 -13.57 -16.73 +88.60
325 000551 信诚幸福消费 1.7480 1.7480 +0.5754 1.7380 +1.2014 -1.80 -6.57 -16.88 -3.43 -12.42 +74.80
326 000554 中国梦灵活配置 1.5110 1.5110 +0.8678 1.4980 -0.3971 -1.24 -3.14 -10.17 +1.41 -7.75 +51.10
327 000556 国投新机遇A 1.3060 1.4870 +0.0766 1.3050 +0.4594 +0.54 -1.66 -3.76 +4.98 -5.16 +30.60
328 000557 国投新机遇C 1.2780 1.4560 +0.0783 1.2770 +0.5477 +0.47 -1.77 -3.91 +4.75 -5.19 +27.80
329 000561 南方启元A 1.1050 1.1370 +0.0906 1.1040 -0.1810 +0.91 +1.10 +3.56 +1.84 +4.15 +10.50
330 000562 南方启元C 1.0890 1.1210 +0.0919 1.0880 -0.1837 +0.83 +1.02 +3.32 +1.59 +3.91 +8.90
331 000563 南方通利A 1.0640 1.2790 +0.0941 1.0630 -0.3759 +1.24 +1.24 +3.30 +3.40 +3.60 +6.40
332 000564 南方通利C 1.0580 1.2730 +0.0000 1.0580 -0.2836 +1.15 +1.05 +3.12 +3.02 +3.32 +5.80
333 000566 华泰创新升级 2.1840 2.5070 +0.9709 2.1630 +0.4579 +2.87 -9.08 -15.45 +4.20 -12.61 +118.40
334 000567 广发聚祥灵活 1.6930 1.6930 +1.0143 1.6760 -0.5316 +3.36 -2.03 -14.71 -0.99 -9.95 +69.30
335 000571 中邮双动力 1.3570 1.3570 +0.0000 1.3570 +0.0737 +0.30 -0.51 +2.26 -10.13 +2.73 +35.70
336 000572 中银多策略 1.1140 1.4740 +0.3604 1.1100 +0.0000 +0.36 -3.05 -9.36 -17.48 -7.63 +11.40
337 000573 天弘通利混合 1.2100 1.2790 +0.2486 1.2070 -0.3306 +0.25 +0.08 +0.17 +2.72 +1.42 +21.00
338 000574 宝盈新价值 1.1170 1.8050 +0.7214 1.1090 +1.0743 -7.53 -9.11 -22.81 -16.20 -20.21 +11.70
339 000577 安信价值精选 2.7090 2.7090 +0.9314 2.6840 +1.0336 -1.49 -3.25 -11.64 +5.74 -7.32 +170.90
340 000578 鑫元恒鑫债券A 0.8915 0.9715 +0.2812 0.8890 +0.2468 +0.95 -0.87 -4.10 -2.99 -3.42 -10.85
341 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8773 0.9573 +0.2858 0.8748 +0.2622 +0.92 -0.97 -4.29 -3.27 -3.64 -12.27
342 000583 江信聚福 -- -- -- -- +0.0000 +0.49 -0.26 +2.49 -0.06 +2.66 -0.02
343 000584 新华鑫益 1.9640 1.9640 +0.9769 1.9450 -0.9165 -1.01 -7.14 -2.96 +14.99 +0.15 +96.40
344 000585 嘉实对冲套利 1.0720 -- +0.0000 1.0720 +0.1866 -0.92 -1.02 -1.92 -0.56 -1.47 +7.20
345 000586 景顺中小创业板 1.4550 1.4550 +0.9015 1.4420 +0.8247 +1.39 -6.37 +0.62 -2.61 -0.34 +45.50
346 000587 大成灵活配置 1.6740 2.0740 +1.2092 1.6540 +0.0597 -2.05 -5.05 -14.77 -4.99 -12.54 +67.40
347 000589 光大商机 1.3920 1.6420 +2.2026 1.3620 +0.3592 -0.29 -7.14 -18.36 -0.50 -12.78 +39.20
348 000590 华安新活力 1.4360 1.4360 +0.2793 1.4320 -0.2786 +0.70 +0.91 +0.35 +4.97 +3.76 +43.60
349 000591 中银健康生活 1.4090 1.4090 +2.9971 1.3680 -2.0582 +3.45 -0.49 -16.13 -0.84 -10.03 +40.90
350 000592 建信改革红利 1.9790 1.9790 +0.7637 1.9640 +1.5159 -0.20 -5.04 -17.06 -5.08 -13.66 +97.90
351 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- -- -0.8000 -0.28 +0.00 -1.07 +18.56 +4.36 -71.25
352 000594 大摩进取优选 1.6440 1.6440 +1.0449 1.6270 +2.0681 -1.67 -0.84 -6.27 +1.42 -3.80 +64.40
353 000595 嘉实泰和 2.2040 6.2280 +0.6393 2.1900 +1.4065 +1.10 -4.17 -8.93 +9.54 -7.08 +120.40
354 000596 前海中证军工A 1.1350 1.1350 +1.9766 1.1130 +0.4405 +6.37 -18.58 -12.96 -18.17 -15.68 +13.50
355 000597 中海积极收益 1.2050 1.2950 +0.0831 1.2040 -0.0830 -4.37 -4.21 -4.14 +2.21 -3.91 +20.50
356 000598 长盛生态 1.5840 1.5840 +0.3802 1.5780 -0.4419 -0.31 +2.39 -3.83 +5.46 -5.21 +58.40
357 000601 华宝创新优选混合 0.9260 1.2660 +1.9824 0.9080 -0.2160 +6.31 -3.84 -5.89 -1.59 -7.49 -7.40
358 000603 易方达创新驱动 0.8790 0.8790 +0.4571 0.8750 +1.9340 -2.12 -2.12 -0.68 -0.79 -3.41 -12.10
359 000606 天弘优选债券 1.0418 1.0418 +0.0576 1.0412 -0.2880 +1.03 +1.17 +3.29 -- +3.64 +4.18
360 000609 华商新量化 1.1150 1.6650 +1.2716 1.1010 +1.1659 -1.85 -3.80 -9.94 -32.30 -5.91 +11.50
361 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 000612 华宝生态中国混合 1.8440 2.0440 +1.0411 1.8250 -0.4881 +1.93 -6.77 -10.14 -3.05 -9.12 +84.40
364 000613 国寿沪深300 0.9444 1.6044 +1.7234 0.9284 -0.2118 -1.81 -5.82 -17.50 -16.22 -11.89 -5.56
365 000614 华安德国30 -- -- -- -- -1.4050 +4.40 +1.09 -6.85 +1.09 -2.73 +21.00
366 000616 上投优信A 1.3460 1.3460 +0.3729 1.3410 -0.2229 +0.00 -0.44 -3.37 -0.59 -1.46 +34.60
367 000617 上投优信C 1.3230 1.3230 +0.3033 1.3190 -0.1512 -0.08 -0.60 -3.57 -1.05 -1.71 +32.30
368 000619 东方红产业 -- -- -- 3.1790 +1.3841 -4.04 -1.70 -9.82 +17.35 -3.90 +217.90
369 000622 华富恒财债券 1.0040 1.2510 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.10 -7.21 -5.10 -3.37 -4.65 +0.40
370 000623 华富恒财债券A 1.0040 1.1770 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.10 -0.79 -0.10 -0.10 +0.10 +0.40
371 000628 大成高新技术 1.5870 1.5870 +0.6341 1.5770 -0.1260 -0.75 +3.46 -5.48 +9.52 -3.88 +58.70
372 000629 圆信永丰纯债A -- -- -- 1.0780 -0.1855 +0.56 +0.28 +1.32 +2.37 +1.41 +7.80
373 000630 圆信永丰纯债C -- -- -- 1.0690 -0.1871 +0.47 +0.19 +1.14 +2.00 +1.23 +6.90
374 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
375 000632 中银聚利半年定开 1.0015 1.0015 -- -- -0.2596 +1.20 -1.69 -0.97 +0.09 -0.02 +0.15
376 000634 富国天盛 1.0210 1.6410 +0.1963 1.0190 -0.1959 -3.77 -9.24 -19.61 -2.39 -19.35 +2.10
377 000639 宝盈祥瑞混合 1.2480 1.4680 +0.0000 1.2480 -0.1603 +0.00 +0.32 -3.70 -0.16 -2.58 +24.80
378 000646 华润元大医疗 1.4030 1.4030 -0.2134 1.4060 +2.9936 +0.29 +3.77 +3.39 +12.42 +5.81 +40.30
379 000649 长城久鑫 1.0444 1.2786 +0.0862 1.0435 +0.3830 -0.09 +0.23 +1.10 +2.29 +1.50 +4.44
380 000652 博时裕隆 2.0020 1.7360 +0.5525 1.9910 +0.2997 -0.30 -1.91 -5.12 +7.98 +0.86 +100.20
381 000654 华商新锐 0.9930 1.0130 +0.6079 0.9870 +0.1007 +2.58 -6.67 -2.74 -10.62 -6.67 -0.70
382 000655 鑫元稳利 1.0897 1.2397 +0.0275 1.0894 -0.1560 +0.64 +0.93 +2.36 +1.84 +2.59 +8.97
383 000656 前海沪深300 1.0930 1.3430 +1.7691 1.0740 -0.3660 -2.32 -6.74 -17.20 -5.94 -11.71 +9.30
384 000663 国投美丽中国 1.3480 1.7340 +1.2772 1.3310 -0.1484 +2.04 -3.85 -6.52 -7.54 -4.80 +34.80
385 000664 国联安通盈A 1.2617 1.3147 +0.8634 1.2509 -0.3487 +0.57 +3.34 -4.73 +1.91 -3.54 +26.17
386 000667 工银绝对收益A 1.1180 1.1180 +0.2691 1.1150 -0.1789 +1.18 +1.45 -0.53 +1.08 +0.36 +11.80
387 000668 国寿尊享A 1.2580 1.3430 +0.0796 1.2570 -0.3180 +0.80 -5.77 -4.41 -3.38 -4.04 +25.80
388 000669 国寿尊享C 1.2460 1.3310 +0.0000 1.2460 -0.2408 +0.73 -5.89 -4.67 -3.63 -4.08 +24.60
389 000672 工银绝对收益B 1.0740 1.0740 +0.1866 1.0720 -0.0931 +1.03 +1.23 -0.92 +0.19 -0.19 +7.40
390 000674 中海惠祥 0.9390 1.0490 +0.1066 0.9380 -0.7455 +2.85 +5.03 +6.58 +5.74 +6.95 -6.10
391 000675 惠祥A 1.0110 1.1550 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.20 +0.70 -0.10 -0.30 +0.10 +1.10
392 000679 招商丰利A 1.1370 1.1370 +0.6195 1.1300 +0.8795 +0.18 -1.30 -7.33 -4.69 -5.41 +13.70
393 000684 长盛养老健康 1.2770 1.2770 +0.3931 1.2720 +0.2349 -1.08 +1.67 -7.73 +0.79 -8.72 +27.70
394 000688 景顺研究精选 1.4240 1.4440 +1.3523 1.4050 +0.9831 -1.32 -4.69 -11.33 +3.11 -6.32 +42.40
395 000689 前海新经济 0.9040 1.0140 +1.3453 0.8920 +0.2212 -1.20 -6.80 -16.76 -25.04 -17.67 -9.60
396 000690 前海大海洋 0.8810 0.8810 +0.1136 0.8800 +0.0000 +0.23 -7.56 -1.89 -7.65 -5.98 -11.90
397 000692 汇添富双利债券C 1.3970 1.3970 +0.4313 1.3910 -0.3579 +1.90 +0.14 -1.69 +2.87 +0.43 +39.70
398 000694 鑫元鸿利 1.2340 1.2340 +0.0243 1.2337 -0.2674 +0.97 +1.52 +4.20 +3.87 +4.73 +23.40
399 000695 大成景益平稳 1.4460 1.4460 +0.1385 1.4440 +0.1383 +0.70 -0.75 -1.77 +1.33 -0.89 +44.60
400 000696 汇添富环保 1.1330 1.1330 +0.7111 1.1250 +0.3530 -0.18 -10.22 -21.59 -16.07 -22.71 +13.30
401 000697 汇添富移动互联 1.2730 1.2730 +1.9215 1.2490 -0.7070 +8.34 -7.55 -2.68 +0.79 -1.39 +27.30
402 000698 宝盈科技30 1.5310 1.5310 +1.7952 1.5040 +0.3919 +8.58 -1.54 +0.86 +6.32 -3.95 +53.10
403 000706 中邮多策略 1.1530 1.1530 +0.3481 1.1490 -0.4337 -0.52 -3.03 -15.72 -8.49 -11.44 +15.30
404 000708 华安安享混合 1.1480 1.1480 +0.1745 1.1460 -0.2613 +0.88 +0.53 +1.32 +4.17 +3.14 +14.80
405 000711 嘉实医疗保健 1.6720 1.6720 +0.4204 1.6650 +2.4522 +1.09 +7.25 +9.42 +22.85 +12.21 +67.20
406 000714 诺安回报A 1.3390 1.4070 +0.4501 1.3330 -0.0747 +0.00 +0.75 +0.37 +0.60 +1.13 +33.90
407 000717 融通转型 1.3440 1.3440 +1.8954 1.3190 +0.6696 -3.72 -2.25 -12.10 +7.61 -2.25 +34.40
408 000720 南方稳利C 1.0110 1.2410 +0.0000 1.0110 -0.2967 +0.90 +0.90 +2.43 +2.33 +2.85 +1.10
409 000723 建信稳定添利C 1.0120 1.2730 +0.0989 1.0110 -0.1976 +1.00 -1.17 -3.53 -5.24 -2.69 +1.20
410 000727 融通健康产业 1.1560 1.1560 +0.4344 1.1510 +1.3841 +4.24 +3.21 +11.69 +20.29 +11.26 +15.60
411 000729 建信中小盘 1.3840 1.3840 +1.0219 1.3700 -0.2168 +5.49 -7.42 -10.13 -4.55 -7.73 +38.40
412 000736 诺安聚利债A 1.1290 1.1930 -0.1768 1.1310 -0.1771 +0.89 +1.26 +5.61 +4.15 +5.12 +12.90
413 000737 诺安聚利债C 1.1150 1.1730 -0.1791 1.1170 -0.1794 +0.90 +1.18 +5.29 +3.62 +4.89 +11.50
414 000739 平安新鑫A -- -- -- 1.0340 +2.0309 +3.82 -6.76 -20.58 -9.77 -17.35 +3.40
415 000742 国泰新经济 2.0680 2.4630 +0.1938 2.0640 +2.8530 -1.34 -2.22 -23.04 -3.23 -16.78 +106.80
416 000743 红塔盛世 1.0481 1.2081 +0.9341 1.0384 +0.2767 +1.56 -4.11 -9.96 -12.07 -8.14 +4.81
417 000744 北信稳定A -- -- -- 1.0990 -0.1820 -3.26 -2.92 -1.08 +1.67 -0.63 +9.90
418 000745 北信稳定C -- -- -- 1.0960 -0.1825 -2.84 -2.58 -0.72 +1.76 -0.36 +9.60
419 000746 招商行业 1.4920 1.4920 +0.2015 1.4890 +1.9437 +1.50 -1.32 -18.07 +3.32 -11.77 +49.20
420 000747 广发逆向 1.5770 1.5770 +0.9603 1.5620 -1.2048 +0.90 -0.76 -8.31 +5.48 -4.42 +57.70
421 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
422 000751 嘉实新兴 2.1860 2.1860 +0.0916 2.1840 +1.4639 +3.85 +5.45 -2.19 +18.03 +1.02 +118.60
423 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424 000753 华宝量化A 1.0605 1.2405 -0.1130 1.0617 +0.0283 -0.24 +0.67 +0.44 +2.22 +1.21 +6.05
425 000754 华宝量化C 1.0556 1.2356 -0.1136 1.0568 +0.0284 -0.27 +0.58 +0.25 +1.82 +1.00 +5.56
426 000755 富安达新兴 0.9452 0.9452 +3.3796 0.9143 -0.8675 +2.26 -10.31 -25.19 -25.67 -25.13 -5.48
427 000756 建信潜力 1.3740 1.3740 +0.9552 1.3610 -0.3639 +3.23 -6.28 -13.42 -2.97 -9.07 +37.40
428 000757 华富智慧 0.8450 1.0450 +1.9300 0.8290 -1.7751 +5.36 -4.52 -12.98 -9.43 -10.96 -15.50
429 000761 国富健康 1.1040 1.1040 +1.6575 1.0860 +0.7246 -2.82 -3.07 -12.31 -3.33 -10.10 +10.40
430 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1690 1.1690 -0.5106 1.1750 +0.9410 +0.52 +5.03 +4.66 +15.06 +7.64 +16.90
431 000763 工银新财富 1.4750 1.4750 +0.5453 1.4670 -0.4068 +0.07 +0.34 -6.05 +0.61 -2.96 +47.50
432 000767 华富国泰民安 0.9970 0.9970 +2.0471 0.9770 -2.7081 +7.44 -4.50 -15.58 -8.70 -9.45 -0.30
433 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
434 000769 久盈A 1.0055 -- +0.0099 1.0054 -0.0597 +0.23 -0.74 -0.05 -0.05 +0.15 +0.55
435 000772 景顺中国回报 1.2660 1.2660 +0.7962 1.2560 +1.5008 +2.43 +1.77 -7.66 -0.55 -6.71 +26.60
436 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
437 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
438 000778 鹏华先进制造 1.4470 1.4470 +0.4861 1.4400 +0.2073 -1.36 -7.30 -10.90 -6.77 -11.93 +44.70
439 000780 鹏华医疗 1.3240 1.3240 +0.1513 1.3220 +2.7946 +0.08 +4.66 +5.25 +19.71 +9.51 +32.40
440 000788 前海中国成长 0.9750 1.0550 +0.6192 0.9690 -0.1026 +0.62 -2.40 +2.20 -6.25 -0.61 -2.50
441 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- 1.0029 -0.0698 +0.29 -1.37 -0.15 -0.06 +0.17 +0.29
442 000793 工银高端制造 0.8530 0.8530 +1.6687 0.8390 -0.8206 +5.96 -4.16 -19.60 -13.66 -18.76 -14.70
443 000794 宝盈睿丰A 1.2180 1.2180 +2.3529 1.1900 -0.7389 +7.12 -3.94 -3.03 -3.33 -2.09 +21.80
444 000796 宝盈睿丰C 1.1110 1.1110 +2.3020 1.0860 -0.7201 +7.03 -4.14 -3.39 -4.14 -2.54 +11.10
445 000800 华商未来 0.6940 0.6940 +1.3139 0.6850 +0.5764 +2.36 -15.47 -11.93 -21.32 -16.08 -30.60
446 000801 中金纯债A 1.1550 1.1550 +0.0000 1.1550 -0.0866 +0.52 +0.79 +2.30 +3.13 +2.67 +15.50
447 000802 中金纯债C 1.1350 1.1350 +0.0000 1.1350 -0.0881 +0.53 +0.62 +2.07 +2.62 +2.34 +13.50
448 000803 工银研究精选 1.2690 1.2690 +1.3578 1.2520 -0.7092 +4.70 -5.37 -14.49 -6.21 -11.38 +26.90
449 000804 中信建投稳利 1.0373 1.2774 +0.1255 1.0360 -0.0289 +0.62 +0.22 +0.31 +2.50 +0.60 +3.73
450 000805 中银新经济 0.9860 0.9860 +1.8595 0.9680 -0.5071 +4.89 -16.23 -29.97 -24.73 -29.72 -1.40
451 000810 富国收益A 1.2070 1.3070 +0.0829 1.2060 -0.0829 -0.82 -0.58 -2.90 +0.00 -1.15 +20.70
452 000812 富国收益C 1.1860 1.2860 +0.1689 1.1840 -0.0843 -0.84 -0.67 -3.10 -0.50 -1.33 +18.60
453 000813 鑫元合享分级 1.0033 1.1302 -- -- -0.1794 +0.75 -0.84 +1.67 +1.24 +1.94 +0.33
454 000814 鑫元合享分级A 1.0096 1.1880 -- -- -0.0891 +0.37 -1.17 +0.00 -0.04 +0.25 +0.96
455 000817 中银安心回报 1.0220 1.1610 -- -- -0.3914 +0.29 +0.29 +1.79 +1.19 +2.10 +2.20
456 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
458 000822 东海美丽中国 0.9610 0.9610 +0.0000 0.9610 +3.3299 -2.14 -1.13 -13.19 -3.51 -9.60 -3.90
459 000823 银华高端制造 0.7900 0.7900 +0.7653 0.7840 +0.8861 -0.25 -6.06 -12.61 -2.35 -10.23 -21.00
460 000824 圆信双红利A -- -- -- 1.1120 +1.3489 -5.28 -6.00 -16.33 -6.95 -15.89 +11.20
461 000825 圆信双红利C -- -- -- 1.0980 +1.3661 -5.34 -6.23 -16.69 -7.89 -16.37 +9.80
462 000826 广发百发100A 0.9110 1.2710 +0.7743 0.9040 +1.4270 -2.98 +0.55 -10.69 +2.02 -6.56 -8.90
463 000827 广发百发100E 0.9090 1.2690 +0.7761 0.9020 +1.4301 -2.99 +0.55 -10.71 +2.02 -6.58 -9.10
464 000828 泰达转型 0.7980 1.0180 +0.8850 0.7910 +0.2506 -0.25 -9.73 -15.91 -11.43 -12.98 -20.20
465 000831 工银医疗保健 1.6380 1.6380 +0.4292 1.6310 +1.4042 -0.18 +2.63 +9.05 +21.24 +11.81 +63.80
466 000834 大成纳指100 -- -- -- -- -0.4533 +5.63 +16.89 +10.73 +21.98 +16.73 +76.50
467 000835 华润富时中国A50 1.5980 1.5980 +2.5016 1.5590 -0.6884 -3.15 -3.27 -17.16 +3.63 -9.10 +59.80
468 000839 上投纯债丰利A 1.0140 1.1150 +0.0000 1.0140 +0.9862 -0.39 -0.29 +0.50 +1.60 +1.00 +1.40
469 000840 上投纯债丰利C 1.0130 1.1060 +0.0000 1.0130 +0.7897 -0.30 -0.10 +1.00 +2.01 +1.40 +1.30
470 000841 富国新回报A 1.1280 1.1280 +0.0887 1.1270 -0.0887 +0.80 +1.17 -1.23 +3.39 +0.89 +12.80
471 000843 富国新回报C 1.1120 1.1120 +0.0900 1.1110 +0.0000 +0.72 +0.91 -1.59 +2.87 +0.63 +11.20
472 000844 南方绝对收益 1.2392 1.2692 +0.0646 1.2384 +0.1291 -0.46 -1.78 -2.26 +5.66 +1.92 +23.92
473 000845 国投信息消费 1.0790 1.6670 +2.2749 1.0550 +0.4634 +3.15 -7.54 -10.46 -19.84 -24.39 +7.90
474 000849 汇丰双核策略A 1.0501 1.8931 +0.9420 1.0403 -0.1619 -6.88 -9.66 -11.47 -19.55 -8.88 +5.01
475 000850 汇丰双核策略C 1.0473 1.8903 +0.9446 1.0375 -0.1528 -6.92 -9.80 -11.74 -19.88 -9.18 +4.73
476 000854 鹏华养老产业 1.7020 1.7020 +0.1766 1.6990 +2.5264 -4.54 +2.78 -10.23 +18.52 -1.62 +70.20
477 000859 融通通瑞C 1.0510 1.0510 +0.2863 1.0480 -0.3806 +1.45 -0.94 -0.66 +1.35 +0.48 +5.10
478 000865 大成景利混合 1.1390 1.2690 +0.0879 1.1380 +0.0000 -0.18 -2.57 -4.21 -11.77 -3.64 +13.90
479 000866 华宝制造股票 1.1310 1.1310 +0.9821 1.1200 +2.0336 +1.53 -3.66 -12.26 -8.57 -8.79 +13.10
480 000867 华宝品质生活 1.0500 1.1000 +0.5747 1.0440 +1.6190 +0.19 +6.82 -4.72 +14.13 +2.24 +5.00
481 000870 嘉实新收益 1.1400 1.4530 +0.5291 1.1340 +1.3158 -0.18 -11.70 -21.60 -7.84 -18.69 +14.00
482 000875 建信稳得利债A 1.2220 1.2220 +0.1639 1.2200 -0.3273 +0.91 +1.24 +2.78 +4.71 +4.00 +22.20
483 000876 建信稳得利债C 1.2050 1.2050 +0.1663 1.2030 -0.3320 +0.92 +1.26 +2.55 +4.33 +3.79 +20.50
484 000877 华泰量化优选 1.5601 1.5601 +1.8475 1.5318 +0.4487 -1.12 -3.34 -16.46 -6.31 -9.42 +56.01
485 000878 中海医药健康A 1.7470 1.7470 +0.3446 1.7410 +3.8924 +3.62 +12.49 +17.48 +43.43 +20.90 +74.70
486 000879 中海医药健康C 1.6960 1.6960 +0.2957 1.6910 +3.8915 +3.67 +12.54 +17.45 +43.00 +20.88 +69.60
487 000880 富国研究精选 1.3850 1.3850 +0.6541 1.3760 +0.5054 +1.09 -5.07 -12.56 +3.82 -11.67 +38.50
488 000884 民生优选股票 -- -- -- 1.3990 +1.5011 -3.25 +6.39 +5.03 +20.71 +8.87 +39.90
489 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- +0.7361 -3.29 -4.64 -11.39 -0.73 -8.12 -82.34
490 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
491 000887 上投稳进回报 0.9870 1.1890 +0.4069 0.9830 -0.3040 +0.30 +0.51 -3.33 -1.69 -2.57 -1.30
492 000889 上投纯债添利A 1.0430 1.1240 -0.1914 1.0450 +1.8217 +1.86 +1.86 +2.36 +3.17 +2.76 +4.30
493 000890 上投纯债添利C 1.0300 1.0780 -0.0970 1.0310 +0.0971 +0.59 +0.59 +1.68 +2.18 +2.08 +3.00
494 000892 九泰天宝A -- -- -- 1.1420 +0.3503 -5.23 -0.61 -7.61 -13.75 -6.62 +14.20
495 000893 工银创新动力 0.6170 0.6170 +1.3136 0.6090 +0.0000 +4.75 -7.36 -15.71 -12.36 -14.90 -38.30
496 000894 中欧睿达定开 1.1830 -- -- -- +0.0000 -0.08 -0.42 +0.00 +1.02 +0.51 +18.30
497 000896 鑫元聚鑫A 0.9393 0.9993 +0.0319 0.9390 -0.0532 +1.14 +0.33 +1.50 +2.66 +2.24 -6.07
498 000897 鑫元聚鑫C 0.9257 0.9857 +0.0324 0.9254 -0.0540 +1.13 +0.24 +1.31 +2.29 +2.02 -7.43
499 000898 华富恒稳纯债A 1.1600 1.1600 +0.0863 1.1590 -0.2586 +1.13 +0.87 +2.56 +4.60 +3.02 +16.00
500 000899 华富恒稳纯债C 1.1400 1.1400 +0.0000 1.1400 -0.1754 +1.06 +0.71 +2.24 +4.01 +2.80 +14.00
501 000904 银华回报 0.9190 1.2390 -- -- +1.1970 -4.37 -5.55 -14.19 -4.37 -11.80 -8.10
502 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- -- +0.5343 -6.53 -4.06 -12.23 +2.31 -5.55 -75.67
503 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
504 000910 鑫元合丰纯债C 1.0424 1.1463 +0.0672 1.0417 -0.3070 +0.62 +0.03 +2.69 +2.90 +2.84 +4.24
505 000911 鑫元合丰纯债A 1.0451 1.2395 +0.0670 1.0444 -0.3158 +0.64 +0.05 +2.73 +2.97 +2.89 +4.51
506 000913 农银医疗保健 1.2342 1.2342 -0.0486 1.2348 +3.4921 +1.92 +12.41 +18.73 +33.56 +20.85 +23.42
507 000914 中加纯债债券 1.0474 1.2886 +0.1051 1.0463 -0.4965 +1.20 -2.61 -0.17 +1.90 +0.33 +4.74
508 000916 前海股息率 1.0910 1.3460 +1.5829 1.0740 -0.4583 -8.09 -9.76 -19.78 -14.16 -13.82 +9.10
509 000924 宝盈先进 1.1650 1.2200 +1.1285 1.1520 +1.9742 +5.81 -4.82 +5.53 +18.03 +3.74 +16.50
510 000925 汇添富外延 1.1730 1.1730 +1.5584 1.1550 +0.5968 +8.41 -1.01 -0.09 -2.66 -3.62 +17.30
511 000926 中信建投睿信A 0.7570 0.7570 +0.8661 0.7505 +0.3038 -2.79 -12.12 -21.14 -20.65 -18.88 -24.30
512 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1797 0.1807 -- -- +2.1703 -5.32 -7.04 -13.23 -2.55 -6.75 -82.03
513 000928 中融国企 -- -- -- 0.9650 +0.3109 -0.31 +0.52 -12.11 +1.26 -4.46 -3.50
514 000929 博时黄金D 2.7041 1.2064 +0.4420 2.6922 +0.1368 +0.24 -2.14 -3.31 -1.97 -2.27 +170.41
515 000930 博时黄金I 2.6580 1.1095 +0.4459 2.6462 +0.1354 +0.25 -2.14 -3.35 -2.58 -2.32 +165.80
516 000932 前海睿远A 1.2050 1.2050 +0.0831 1.2040 -0.2490 +1.01 +1.26 +2.73 +5.42 +2.99 +20.50
517 000933 前海睿远C 1.1680 1.1680 +0.0000 1.1680 -0.2568 +0.95 +1.13 +2.37 +4.75 +2.64 +16.80
518 000934 国富大中华 1.4050 1.4050 -- -- +1.1388 -1.13 +3.84 -2.16 +13.95 +5.48 +40.50
519 000935 汇金转型成长 -- -- -- 0.7010 +0.7133 -1.96 -2.09 -10.70 -3.44 -7.03 -29.90
520 000936 博时产业新动力A 1.4750 1.5010 +0.7514 1.4640 +1.6949 +0.07 -4.03 -7.41 +14.70 -5.75 +47.50
521 000937 华商稳固添利A 0.8340 0.8340 -0.1198 0.8350 -0.1199 +0.12 -3.36 -22.78 -23.06 -22.42 -16.60
522 000938 华商稳固添利C 0.8210 0.8210 -0.1217 0.8220 -0.1218 +0.12 -3.53 -22.98 -23.34 -22.62 -17.90
523 000939 中银研究精选 0.7300 0.9400 +1.6713 0.7180 +1.0959 +0.83 +2.82 -8.41 +1.39 +0.55 -27.00
524 000940 富国中小盘 1.1830 1.1830 +0.6809 1.1750 +0.7608 -0.84 -10.65 -17.04 -3.74 -16.16 +18.30
525 000942 广发信息联接A 0.9100 0.9100 +1.7101 0.8947 -0.7473 +5.92 -11.49 -11.41 -5.92 -11.50 -9.00
526 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 -0.2846 +1.05 +0.96 +4.36 +4.25 +4.67 +5.40
527 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0420 1.0420 +0.0000 1.0420 -0.2879 +1.07 +0.87 +4.10 +3.78 +4.41 +4.20
528 000945 华夏医疗A 1.6180 1.6180 +0.3100 1.6130 +1.4833 +1.44 +7.22 +8.81 +18.27 +11.05 +61.80
529 000946 华夏医疗C 1.5910 1.5910 +0.3785 1.5850 +1.4456 +1.47 +7.14 +8.60 +17.76 +10.79 +59.10
530 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
531 000948 华夏恒生通联接A 1.2482 1.2482 +1.5788 1.2288 -0.3205 +0.88 +0.89 -7.11 +7.04 -1.48 +24.82
532 000950 易基非银ETF联接 0.7706 0.7706 +3.5613 0.7441 -2.4786 +0.94 -6.39 -23.45 -11.46 -16.57 -22.94
533 000953 国泰睿吉A 1.0000 1.1660 +1.1122 0.9890 +0.2000 -8.68 -12.66 -24.87 -14.53 -20.70 +0.00
534 000954 国泰睿吉C 1.0000 1.1110 +1.1122 0.9890 +0.2000 -11.35 -15.25 -21.81 -11.11 -17.49 +0.00
535 000955 南方产业活力 1.0700 1.0700 +1.6144 1.0530 -0.1869 -0.65 -4.63 -13.92 -9.55 -8.08 +7.00
536 000958 东吴鼎元A 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.49 -2.37 -1.34 -1.81 -0.39 +3.10
537 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.49 -2.37 -1.43 -2.09 -0.58 +3.10
538 000960 招商医药健康 1.2810 1.2810 -0.0780 1.2820 +4.1374 +1.59 +6.04 +14.07 +24.61 +17.85 +28.10
539 000961 天弘沪深300A 1.0450 1.0450 +1.8122 1.0264 -0.2775 -2.24 -5.03 -17.18 -4.23 -11.34 +4.50
540 000962 天弘中证500A 0.8636 0.8636 +1.1952 0.8534 +0.4053 +0.51 -10.40 -16.62 -13.45 -15.54 -13.64
541 000963 兴业多策略 1.1720 1.1720 +2.4476 1.1440 -1.2799 +0.26 -0.17 -6.61 -2.25 -3.86 +17.20
542 000965 汇丰新动力 0.8297 0.8297 +2.0541 0.8130 -0.8196 +9.55 -1.28 -5.43 -0.24 -7.96 -17.03
543 000966 中邮核心科技 0.9190 0.9190 +0.9890 0.9100 +0.2176 +2.00 -2.75 -4.87 +1.43 -3.36 -8.10
544 000967 华泰创新动力 1.4310 1.4310 +0.9880 1.4170 +0.5590 +2.88 +4.45 -2.52 +19.55 +0.77 +43.10
545 000968 广发养老指数A 1.0271 1.0271 +0.9733 1.0172 +1.0710 -0.31 -2.97 -7.76 +1.35 -5.06 +2.71
546 000969 前海大安全 1.0490 1.0490 +0.9625 1.0390 +0.8580 -2.78 -2.42 -3.14 +5.01 -6.84 +4.90
547 000971 诺安新经济 0.7220 0.7220 +1.6901 0.7100 -0.9695 +5.56 -15.16 -17.20 -19.78 -16.63 -27.80
548 000972 新华万银 0.9920 0.9920 +0.3033 0.9890 -0.2016 -3.50 -7.89 -13.59 -3.88 -7.81 -0.80
549 000973 新华增盈 1.2180 1.2180 +0.4122 1.2130 -0.0821 -0.49 -0.16 -0.41 +4.55 +1.84 +21.80
550 000974 安信消费医药 1.4140 1.4740 +0.2837 1.4100 +1.7680 -6.05 -6.30 -13.20 +3.82 -9.36 +41.40
551 000975 MSCIA股联接A 0.9820 0.9820 +1.6563 0.9660 +0.0000 -1.80 -6.12 -16.57 -6.12 -11.93 -1.80
552 000976 长城新兴产业 1.1778 1.1778 +0.4863 1.1721 +0.9594 -0.47 -1.52 -11.51 +3.41 -5.25 +17.78
553 000977 长城环保 0.8876 0.8876 +1.4516 0.8749 -0.6872 +0.88 -1.92 -16.42 -11.51 -15.63 -11.24
554 000978 景顺量化精选 1.2800 1.3330 +1.2658 1.2640 +0.9375 -4.83 -11.05 -17.42 -10.05 -14.61 +28.00
555 000979 景顺沪港深 1.0120 1.0120 +1.3013 0.9990 -0.6917 -1.94 -1.75 -13.87 -1.84 -10.84 +1.20
556 000984 民生新收益A -- -- -- 0.8910 +0.2245 +0.79 -5.21 -7.95 -6.99 -4.40 -10.90
557 000985 嘉实逆向策略 0.9940 0.9940 +1.0163 0.9840 -1.0060 +4.08 -16.12 -23.89 -12.81 -22.95 -0.60
558 000986 太平灵活配置 0.7090 0.7090 +0.4249 0.7060 +0.8463 -2.07 -0.84 -9.68 +1.87 -5.59 -29.10
559 000987 民生新收益C -- -- -- 0.8870 +0.3382 +0.68 -5.34 -8.08 -7.22 -4.52 -11.30
560 000988 嘉实互联网(人民币) 1.5790 1.5790 -- -- -0.3167 +2.53 +9.73 +3.88 +15.93 +10.11 +57.90
561 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.4380 1.4380 -- -- +0.1391 -0.90 +2.86 -0.69 +16.34 +7.23 +43.80
562 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- -- -0.6897 -0.07 +3.72 +0.14 +17.31 +8.13 +45.00
563 000991 工银战略转型 1.1470 1.1470 +1.1464 1.1340 -1.2206 +3.05 -9.40 -9.90 +8.82 -8.02 +14.70
564 000992 广发对冲 1.1540 1.1540 -- -- -0.0867 +0.79 +2.40 +1.94 +3.59 +2.12 +15.40
565 000993 华宝稳健 0.8710 0.8710 +0.8102 0.8640 +0.5741 -1.36 -3.01 -13.25 -10.39 -10.76 -12.90
566 000994 建信睿盈A 0.9950 0.9950 +1.0152 0.9850 -0.5025 +3.43 -4.69 -11.32 -3.12 -7.27 -0.50
567 000995 建信睿盈C 0.9610 0.9610 +0.9454 0.9520 -0.5203 +3.33 -4.95 -11.75 -3.90 -7.68 -3.90
568 000996 中银新动力股票 0.6230 0.6230 +1.3008 0.6150 +2.4077 -1.74 -10.87 -26.88 -21.83 -26.27 -37.70
569 000997 南方双元A 1.0360 1.0620 +0.0966 1.0350 -0.3861 +1.07 -0.58 +0.88 -0.10 +1.97 +3.60
570 000998 南方双元C 1.0280 1.0540 +0.0974 1.0270 -0.3891 +1.18 -0.58 +0.78 -0.39 +1.78 +2.80
571 001000 中欧明睿 0.9510 0.9510 +0.4224 0.9470 +3.3649 -5.28 -5.18 -20.22 -8.91 -15.24 -4.90
572 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.8810 +0.1907 1.0490 -0.3806 +1.25 -0.10 +1.35 +1.35 +1.74 +5.10
573 001003 华夏债券C 1.0440 1.8340 +0.1919 1.0420 -0.3831 +1.16 -0.19 +1.16 +1.06 +1.56 +4.40
574 001004 新华稳健 0.8460 0.8460 +0.2370 0.8440 +1.1820 -3.86 +1.44 -6.73 +7.50 +0.59 -15.40
575 001005 中海合鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
576 001007 国联安鑫安 1.0667 1.2317 +0.3386 1.0631 +2.9343 +1.02 +6.98 -6.00 -5.35 -1.15 +6.67
577 001008 工银改革股票 1.0360 1.0360 +1.6683 1.0190 -0.2896 -2.81 -1.33 -15.29 +1.27 -8.48 +3.60
578 001009 上投安全战略 0.9220 0.9220 +0.6550 0.9160 +1.6269 +2.67 -0.11 -10.05 -6.68 -9.16 -7.80
579 001011 华夏希望A 1.1000 1.6200 +0.4566 1.0950 -0.3636 +0.64 -0.99 -1.70 -2.57 -3.59 +10.00
580 001013 华夏希望C 1.0830 1.5830 +0.4638 1.0780 -0.3693 +0.65 -1.01 -1.81 -2.87 -3.82 +8.30
581 001014 中融融安混合 -- -- -- 0.9839 +0.8131 -2.26 -3.04 -6.22 -4.73 -5.04 -1.61
582 001015 华夏沪深300增强A 1.2830 1.2830 +1.6640 1.2620 +0.0000 -1.84 -5.03 -16.03 -3.82 -9.58 +28.30
583 001016 华夏沪深300增强C 1.2610 1.2610 +1.6935 1.2400 +0.0000 -1.87 -5.12 -16.21 -4.32 -9.80 +26.10
584 001017 泰达改革量化A 1.1558 1.3858 +1.1907 1.1422 +0.6489 -3.70 -3.38 -13.85 -5.36 -8.24 +15.58
585 001018 易方达新经济 1.5280 1.5280 +1.1921 1.5100 +0.3927 +4.87 -6.26 -5.74 +4.73 -5.50 +52.80
586 001021 亚债中国A 1.1780 1.2830 -0.0848 1.1790 -0.2547 +1.20 +1.46 +5.37 +4.43 +5.37 +17.80
587 001023 亚债中国C 1.1460 1.2510 -0.1742 1.1480 -0.1745 +1.15 +1.33 +5.14 +3.99 +5.04 +14.60
588 001027 前海中证大农业 0.7310 0.7310 +0.2743 0.7290 +1.6416 -0.41 -0.95 -13.80 +1.25 -8.40 -26.90
589 001028 华安物联网 0.6820 0.6820 +1.6393 0.6710 -0.2933 +4.44 -5.93 -11.20 -6.83 -10.26 -31.80
590 001029 国投新动力 1.1432 1.2522 +0.0087 1.1431 -0.2099 +0.59 +0.72 -1.87 +8.98 +2.90 +14.32
591 001030 天弘云端生活 0.7695 0.7695 +0.7331 0.7639 -2.5081 +5.37 +3.39 -9.63 +0.05 -5.57 -23.05
592 001031 华夏安康债A 1.2680 1.4280 +0.0000 1.2680 -0.3155 +0.71 +0.16 +0.00 +4.45 +0.96 +26.80
593 001033 华夏安康债C 1.2430 1.4030 +0.0000 1.2430 -0.2414 +0.65 +0.00 -0.16 +4.02 +0.73 +24.30
594 001035 中银恒利半年债 1.0340 1.2540 -- -- +0.0000 +1.08 +1.47 +1.37 +0.29 +2.68 +3.40
595 001036 嘉实企业变革 0.8980 0.8980 +1.1261 0.8880 +0.2227 -1.54 -12.48 -15.84 -5.57 -11.96 -10.20
596 001037 国投锐意改革 0.7380 0.7380 +1.0959 0.7300 +0.9485 +0.96 -11.40 -16.70 -19.61 -19.43 -26.20
597 001039 嘉实制造 0.7890 0.7890 +1.0243 0.7810 +0.3802 +2.47 -7.39 -13.49 -8.57 -13.86 -21.10
598 001040 新华策略 1.0310 1.0310 +0.6836 1.0240 +1.2609 -9.56 -2.18 -13.36 +6.18 -5.59 +3.10
599 001042 华夏领先 0.5380 0.5380 +1.8939 0.5280 +0.5576 +0.00 -16.98 -23.58 -23.80 -24.65 -46.20
600 001043 工银美丽城镇 1.0290 1.0290 +1.2795 1.0160 +0.0000 -1.63 -5.16 -11.98 +1.68 -7.46 +2.90
601 001044 嘉实新消费 1.4800 1.4800 +0.3390 1.4750 +0.6081 -0.34 +4.67 -0.60 +23.64 +5.87 +48.00
602 001045 华夏可转债增强债券A 0.9370 0.9370 +1.2973 0.9250 -0.9605 +3.65 -4.58 -10.93 -10.08 -6.49 -6.30
603 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
604 001047 光大国企改革 1.0470 1.0470 +1.6505 1.0300 +0.3820 -5.76 -8.08 -22.39 -2.79 -15.56 +4.70
605 001048 富国新兴产业 1.1920 1.1920 +0.0000 1.1920 +1.0067 -4.79 -5.32 -16.93 -6.07 -15.70 +19.20
606 001050 汇添富多因子 1.0480 1.0480 +1.4521 1.0330 +0.3817 +1.35 -5.42 -10.12 -3.68 -7.50 +4.80
607 001051 华夏上证50联接A 0.8590 0.8590 +2.6284 0.8370 -1.0477 -2.16 -3.59 -17.88 -2.94 -10.52 -14.10
608 001052 中证500联接 0.5640 0.5640 +1.2567 0.5570 +0.3546 +0.71 -10.33 -16.69 -13.50 -15.44 -43.60
609 001053 南方创新经济 1.2480 1.2480 +0.6452 1.2400 +1.3622 +2.63 +5.14 -6.59 +12.13 -0.72 +24.80
610 001054 工银新金融 0.9700 0.9700 +1.7838 0.9530 +0.2062 -1.12 -9.51 -16.31 -3.29 -8.92 -3.00
611 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
612 001056 北信健康 -- -- -- 0.8370 +1.9116 -1.06 -3.57 -10.96 -9.71 -8.72 -16.30
613 001059 中金绝对收益 1.0350 1.0350 -0.3850 1.0390 +0.0000 -0.19 +1.47 +0.78 +1.97 +2.27 +3.50
614 001060 前海高端装备 1.2440 1.2440 +0.5659 1.2370 -0.1608 +0.65 -2.28 -4.31 +10.87 -3.94 +24.40
615 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- -- -0.6645 +2.64 +1.78 -1.71 -2.35 -2.43 +20.40
616 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- -- -0.5963 +2.53 +1.65 -1.92 -2.89 -2.65 +17.40
617 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5900 0.5900 +0.9410 0.5845 -0.7458 -2.01 -15.14 -21.96 -19.61 -22.96 -41.00
618 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- -- -0.3891 -0.61 -4.36 -5.86 -1.64 -4.76 -82.01
619 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- -- -0.3891 -0.61 -4.36 -5.86 -1.64 -4.76 -82.01
620 001067 鹏华弘盛A 1.2102 1.2102 +0.3732 1.2057 -0.2809 +0.73 -0.14 +0.17 +5.09 +0.68 +21.02
621 001068 华融新锐 -- -- -- 0.9340 +1.3919 -1.99 -4.69 -8.34 -2.51 -4.98 -6.60
622 001069 华泰消费 1.1060 1.1060 +1.0969 1.0940 +0.9042 +3.17 +5.64 +1.19 +4.05 +0.82 +10.60
623 001070 建信信息 1.1060 1.1060 +0.6369 1.0990 -0.0904 -1.51 -6.27 -18.56 -9.49 -15.83 +10.60
624 001071 华安媒体 1.0570 1.0570 +2.3233 1.0330 -1.9868 +14.15 -9.35 +6.77 +19.03 +6.55 +5.70
625 001072 华安装备 0.9520 1.0050 +1.2766 0.9400 +0.0000 +0.11 -15.00 -14.23 +1.17 -11.28 -4.80
626 001073 华泰量化绝对 1.0897 1.0897 -0.2472 1.0924 +0.8993 -0.85 +0.93 +2.18 -0.52 +2.37 +8.97
627 001074 华泰量化驱动 0.9751 0.9751 +1.8275 0.9576 +0.7384 -1.77 -4.38 -17.08 -9.34 -10.59 -2.49
628 001075 宝盈转型 0.6370 0.6370 +1.4331 0.6280 +0.3140 -2.45 -11.28 -18.33 -7.01 -14.61 -36.30
629 001076 易方达改革 1.0030 1.0030 +0.7028 0.9960 +1.9940 -5.73 +1.11 -6.35 +27.12 +1.01 +0.30
630 001086 华富恒利债券A 1.0770 1.0770 +0.5602 1.0710 -0.3714 +2.09 +1.03 +0.28 +1.70 +0.94 +7.70
631 001087 华富恒利债券C 1.0620 1.0620 +0.5682 1.0560 -0.2825 +2.02 +0.85 +0.00 +1.24 +0.66 +6.20
632 001088 华宝国策 -- -- -- 0.6390 +1.4085 -3.03 -6.30 -15.92 -17.12 -13.88 -36.10
633 001092 广发生物(人民币) -- -- -- -- -0.1878 +8.45 +18.99 +5.97 +6.93 +12.34 +6.50
634 001093 广发生物(美元) -- -- -- -- +0.0628 +5.08 +11.88 +1.53 +7.79 +9.72 -84.08
635 001097 华泰优选 0.6370 0.6370 +1.2719 0.6290 +0.3140 +2.25 -3.78 -8.35 +2.91 -6.19 -36.30
636 001102 前海国优 1.4280 1.4280 +0.0000 1.4280 +3.5014 +0.71 +6.89 -3.12 +11.39 -1.86 +42.80
637 001103 前海工业革命 1.1530 1.2230 +0.0868 1.1520 +0.3469 -6.64 -7.91 -8.42 +5.97 -8.35 +15.30
638 001104 华安新丝路 0.9440 0.9440 +1.0707 0.9340 -0.2119 -1.15 -7.09 -11.78 -10.44 -7.45 -5.60
639 001105 信达转型创新 0.7010 0.7010 +1.0086 0.6940 +1.1412 +1.01 -0.99 -13.88 -3.04 -10.01 -29.90
640 001106 华商健康 0.8240 0.8740 +0.3654 0.8210 +1.2136 -2.14 -7.21 -20.92 -2.83 -15.92 -17.60
641 001110 中欧瑾泉A 1.4765 1.4765 +0.1764 1.4739 -0.2167 +0.78 +0.59 +0.48 +4.51 +2.38 +47.65
642 001111 中欧瑾泉C 1.1636 1.1636 +0.1808 1.1615 -0.2149 +0.78 +0.58 +0.47 +4.34 +2.38 +16.36
643 001112 东方红优势 -- -- -- 1.6130 +0.9919 -1.65 +1.96 -5.67 +21.28 -2.24 +61.30
644 001113 大数据100A 0.7032 0.7032 +1.2381 0.6946 +0.4835 -2.16 -11.21 -19.60 -19.48 -17.36 -29.68
645 001115 广发聚安A 1.1390 1.4590 +0.3524 1.1350 -0.3512 +0.26 +0.80 +0.71 +9.52 +2.24 +13.90
646 001116 广发聚安C 1.1300 1.2870 +0.3552 1.1260 -0.3540 +0.18 +0.62 +0.44 +9.07 +1.99 +13.00
647 001117 中欧精选定开A 0.8880 -- -- -- +1.1261 +1.37 +2.30 -8.07 +6.35 -7.21 -11.20
648 001118 华宝事件驱动 0.6570 0.6570 +1.0769 0.6500 +0.6088 -1.50 -11.22 -22.06 -11.34 -16.84 -34.30
649 001119 国投新回报 1.0600 1.0780 +0.6648 1.0530 +0.0943 -0.09 -0.47 -4.85 -0.84 -2.75 +6.00
650 001120 东方睿鑫A 0.5973 0.5973 +0.7761 0.5927 +0.9878 -4.05 -8.05 -19.03 -13.95 -16.48 -40.27
651 001121 东方睿鑫C 0.5778 0.5778 +0.7498 0.5735 +1.0038 -4.12 -8.27 -19.38 -14.77 -16.91 -42.22
652 001122 鹏华弘利A 1.1374 1.1552 +0.2556 1.1345 -0.1407 +0.92 +0.82 +0.70 +4.03 +2.11 +13.74
653 001123 鹏华弘利C 1.1245 1.1403 +0.2496 1.1217 -0.1334 +0.90 +0.73 +0.55 +3.72 +1.94 +12.45
654 001124 融通通泰保本C 1.0140 1.2580 +0.2967 1.0110 -0.0986 +0.70 -0.29 -0.10 +1.71 +0.90 +1.40
655 001125 博时互联网 0.6880 0.6880 +1.3255 0.6790 +1.5988 +0.88 -6.39 -14.21 -0.58 -13.57 -31.20
656 001126 上投卓越制造 0.6360 0.6360 +0.9524 0.6300 +0.6289 +0.47 -2.00 -12.52 -9.66 -12.15 -36.40
657 001127 中银宏观策略 0.6160 0.6160 +2.6667 0.6000 -1.1364 -0.32 -5.38 -18.52 -1.12 -10.98 -38.40
658 001128 宝盈新兴 0.5340 0.5340 +1.5209 0.5260 +1.3109 -6.48 -6.48 -18.22 -5.99 -15.24 -46.60
659 001133 广发消费联接A 0.7197 0.7197 +0.5308 0.7159 +0.9726 -3.68 -7.22 -17.80 -12.29 -14.32 -28.03
660 001135 益民品质 0.5400 0.5400 +0.9346 0.5350 +0.5556 -2.53 +0.00 -17.30 -12.34 -11.76 -46.00
661 001136 易方达裕如 1.0060 1.1570 +0.3992 1.0020 -0.1988 +0.40 -0.59 -0.69 -10.97 -0.40 +0.60
662 001139 华安新动力 1.1210 1.1210 +0.1787 1.1190 -0.2676 +0.90 +0.54 +1.17 +3.60 +2.94 +12.10
663 001140 工银总回报 0.9010 0.9010 +1.0090 0.8920 +0.1110 -2.28 -6.34 -14.52 -6.73 -8.99 -9.90
664 001141 泰达创盈A 1.1760 1.1760 +1.6422 1.1570 -0.5952 +0.09 -2.16 -7.84 +1.82 -4.00 +17.60
665 001142 泰达创盈B 1.1510 1.1510 +1.6784 1.1320 -0.6082 +0.00 -2.21 -8.07 +1.68 -4.24 +15.10
666 001143 华商量化 0.7340 0.7340 +0.9629 0.7270 +1.2262 -3.29 -3.17 -13.65 +1.24 -6.62 -26.60
667 001144 大成互联网 0.8520 0.8520 +0.5903 0.8470 -0.2347 +0.71 +0.59 -12.07 +5.45 -8.97 -14.80
668 001146 中欧瑾源A 1.2089 1.2089 +0.0911 1.2078 -0.1241 +1.01 +0.78 +0.87 +5.02 +2.98 +20.89
669 001147 中欧瑾源C 1.1259 1.1259 +0.0889 1.1249 -0.1243 +1.00 +0.78 +0.86 +4.85 +2.97 +12.59
670 001148 申万多策略A 1.1370 1.1970 +0.0000 1.1370 -0.1759 +6.96 +7.77 +5.47 +9.54 +6.86 +13.70
671 001149 汇丰恒生C 1.4462 1.8162 +1.4735 1.4252 -0.3388 -3.40 -2.89 -16.88 -18.13 -8.80 +44.62
672 001150 融通互联网 0.6030 0.6030 +1.6863 0.5930 -0.9950 +3.79 +0.84 -7.66 +3.25 -4.29 -39.70
673 001152 融通新区域 0.4970 0.4970 +0.6073 0.4940 -0.2012 -0.40 -3.50 -8.81 -1.39 -7.79 -50.30
674 001154 北信平安 -- -- -- 0.7700 +1.1688 +4.05 -5.29 -21.11 -24.80 -22.14 -23.00
675 001156 申万新能车 0.9280 0.9280 +1.6429 0.9130 +0.5388 +0.76 -6.45 -11.03 -3.93 -10.34 -7.20
676 001157 国联安睿祺 1.1571 1.1571 +0.0086 1.1570 -0.0173 +0.15 +0.41 -5.04 +13.11 +1.88 +15.71
677 001158 工银新材料 0.6390 0.6390 +0.9479 0.6330 -0.1565 +0.16 -1.54 -13.30 -14.11 -13.41 -36.10
678 001159 大成景秀A 1.0920 1.0920 +1.0176 1.0810 -0.3663 +1.11 -3.36 -1.36 +1.30 +0.74 +9.20
679 001160 东方永润A 1.0437 1.0437 +0.0383 1.0433 -0.0958 +0.56 +0.82 +1.83 +1.42 +2.09 +4.37
680 001161 东方永润C 1.0311 1.0311 +0.0291 1.0308 -0.0776 +0.54 +0.73 +1.62 +1.08 +1.94 +3.11
681 001162 前海蓝筹A 1.1380 1.1380 +0.5300 1.1320 +3.0756 -1.47 +3.74 -8.81 +10.59 -6.26 +13.80
682 001163 银华中国梦30 1.0440 1.0440 +0.9671 1.0340 +0.3831 -1.42 -1.79 -14.29 +8.30 -8.82 +4.40
683 001164 中欧琪和A 1.1957 1.1957 +0.0418 1.1952 -0.0753 +0.18 -0.18 +0.79 +3.44 +1.89 +19.57
684 001165 中欧琪和C 1.1461 1.1461 +0.0349 1.1457 -0.0698 +0.14 -0.37 +0.46 +2.84 +1.52 +14.61
685 001166 建信环保 0.6560 0.6560 +0.6135 0.6520 -1.3720 +0.77 -11.35 -18.51 -14.14 -19.21 -34.40
686 001167 金鹰科技 0.6750 0.6750 +1.0479 0.6680 +3.1111 +4.33 +4.17 -5.99 +4.49 -2.17 -32.50
687 001168 国投优选 1.0330 1.0540 +0.0000 1.0330 -0.0968 +0.49 +0.78 -4.62 -8.10 -4.79 +3.30
688 001169 国投新价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 001170 泰达复兴 0.9200 0.9200 +1.0989 0.9100 +1.0870 +0.11 -4.66 -18.22 +5.63 -12.21 -8.00
690 001171 工银养老 0.8640 0.8640 +0.5821 0.8590 +1.0417 -0.46 +2.49 +5.88 +23.96 +10.34 -13.60
691 001172 鹏华弘泽A 1.1362 1.1362 +0.0616 1.1355 +0.2288 +0.56 -0.32 +0.00 +1.92 +0.36 +13.62
692 001173 中欧瑾和A 1.0610 1.0610 +0.6641 1.0540 -0.5655 +0.95 -2.03 -4.16 -4.76 -4.16 +6.10
693 001174 中欧瑾和C 1.0400 1.0400 +0.6776 1.0330 -0.4808 +0.97 -2.16 -4.32 -5.20 -4.41 +4.00
694 001178 前海再融资 1.0770 1.2970 +1.0319 1.0660 +1.1142 -5.77 -3.75 -8.65 -13.70 -5.19 +7.70
695 001179 德邦大健康 1.0852 1.1332 +1.3164 1.0711 +0.7833 -9.56 -5.25 -12.94 +9.99 -5.20 +8.52
696 001180 广发医药联接A 0.8832 0.8832 +0.4093 0.8796 +3.1703 -1.00 +0.76 +1.42 +12.91 +3.74 -11.68
697 001181 南方改革机遇 0.8810 0.8810 +1.1481 0.8710 -0.5675 +0.00 -2.76 -7.75 -4.86 -5.57 -11.90
698 001182 易方达安心 1.3250 1.3250 +0.6074 1.3170 -0.3019 +0.91 -1.71 -1.85 +7.99 -0.67 +32.50
699 001183 南方利淘A 1.1480 1.1480 +0.2620 1.1450 -0.1742 +0.61 +0.79 +0.97 +3.33 +1.77 +14.80
700 001184 易方达新常态 0.4280 0.4280 +0.9434 0.4240 +0.7009 +2.88 -8.35 -11.75 -13.71 -11.93 -57.20
701 001185 安信动态策略A 1.2262 1.2262 +0.4753 1.2204 +0.1142 -1.05 -1.83 -6.45 +2.82 -2.84 +22.62
702 001186 富国文体 1.0160 1.0160 +0.3953 1.0120 -0.5906 -0.59 -3.24 -1.93 +23.60 -1.93 +1.60
703 001188 鹏华改革 0.8150 0.8150 +2.2585 0.7970 -0.4908 -1.33 -0.97 -11.22 -0.24 -10.24 -18.50
704 001189 广发聚宝 1.1800 1.1800 +0.2549 1.1770 -0.3390 +0.77 +0.25 -0.08 +7.18 +1.90 +18.00
705 001190 鹏华弘润A 1.1365 1.1365 +0.2028 1.1342 -0.1496 +0.66 +0.30 +0.08 +3.62 +1.45 +13.65
706 001191 鹏华弘润C 1.1207 1.1207 +0.1967 1.1185 -0.1517 +0.70 +0.35 +0.07 +3.46 +1.42 +12.07
707 001192 上投整合 0.6630 0.6630 +0.6070 0.6590 +1.8100 -3.35 -1.49 -17.23 -2.36 -14.67 -33.70
708 001193 中金消费 0.7330 0.7330 +0.4110 0.7300 +1.6371 -3.68 +1.10 -10.50 -7.22 -12.00 -26.70
709 001194 景顺稳健A 1.1370 1.1370 +0.0880 1.1360 -0.0880 +0.71 +0.89 +2.06 +3.36 +2.52 +13.70
710 001195 工银农业 0.6270 0.6270 +0.4808 0.6240 +1.9139 -1.57 +7.00 -6.28 +9.62 -2.03 -37.30
711 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0944 1.0944 +1.8141 1.0749 -0.3198 -2.02 -4.52 -16.37 -1.31 -10.19 +9.44
712 001197 长盛转型 0.8420 0.8420 +0.9592 0.8340 -0.1188 +0.00 +0.72 -5.71 +2.93 -5.61 -15.80
713 001198 东方惠新A 1.1128 1.1128 +0.1891 1.1107 +0.0719 -1.19 -0.90 -5.52 -1.03 -3.98 +11.28
714 001199 创金聚利A -- -- -- 1.0050 +0.2985 -0.20 -2.71 -8.05 -7.03 -3.37 +0.50
715 001200 创金聚利C -- -- -- 0.9900 +0.3030 -0.20 -2.85 -8.25 -7.39 -3.51 -1.00
716 001201 申万安鑫A 1.0740 1.1300 +0.1866 1.0720 -0.3724 +0.66 -3.94 -8.52 -4.11 -7.09 +7.40
717 001202 东方红领先 -- -- -- 1.1000 +0.3636 +0.64 -1.79 +0.36 -2.40 +1.95 +10.00
718 001203 东方红稳健A -- -- -- 1.2490 +0.2402 +0.81 -1.03 +0.73 +6.75 +2.46 +24.90
719 001204 东方红稳健C -- -- -- 1.2690 +0.2364 +0.79 -1.17 +0.48 +6.19 +2.26 +26.90
720 001205 建信稳健回报 1.0230 1.1480 +0.3925 1.0190 -0.5865 +0.89 -0.10 -0.87 -1.54 -0.20 +2.30
721 001206 广发聚惠A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.83 +0.28 -2.42 -3.28 -1.36 +9.00
722 001207 广发聚惠C 1.1020 1.1020 +0.0908 1.1010 +0.0000 +0.82 +0.46 -2.30 -3.33 -1.25 +10.20
723 001208 诺安低碳 1.0960 1.0960 +0.8280 1.0870 +0.0912 -2.06 +1.67 -7.98 +21.64 -1.70 +9.60
724 001209 前海一带一路A 0.8130 0.8130 +0.3704 0.8100 +0.2460 +1.37 -3.33 -1.57 -14.42 -5.02 -18.70
725 001210 天弘互联网 0.6088 0.6088 +1.5513 0.5995 +1.0348 +3.31 -3.79 -12.44 -2.76 -10.15 -39.12
726 001212 华润元大稳健债券A 1.0280 1.0370 +0.2927 1.0250 -0.6809 +1.38 +0.88 +1.58 +1.18 +1.48 +2.80
727 001213 华润元大稳健债券C 1.0190 1.0270 +0.2953 1.0160 -0.5888 +1.29 +0.59 +1.19 +0.99 +1.19 +1.90
728 001214 华泰500ETF联接A 0.5475 0.5475 +1.2389 0.5408 +0.4201 +0.79 -10.13 -16.17 -12.39 -14.98 -45.25
729 001215 博时沪港深A 0.8000 0.8000 +1.7812 0.7860 -1.1250 -0.87 -7.19 -15.07 +2.83 -11.99 -20.00
730 001216 易基新收益A 1.2630 1.2630 +0.3975 1.2580 -0.2375 +0.56 -0.86 -0.16 +5.87 +0.80 +26.30
731 001217 易基新收益C 1.2460 1.2460 +0.4029 1.2410 -0.2408 +0.56 -0.95 -0.24 +5.59 +0.73 +24.60
732 001218 国投精选 0.6650 0.6650 +1.2177 0.6570 -0.1504 +0.76 -7.77 -10.86 -5.41 -9.03 -33.50
733 001219 上投动态 0.7420 0.7420 +1.5048 0.7310 -0.1348 -2.24 -2.37 -12.81 -3.51 -8.40 -25.80
734 001220 民生研究 0.7460 0.7460 +0.9472 0.7390 +0.6702 -0.53 -2.48 -14.35 -8.80 -11.92 -25.40
735 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
736 001222 鹏华外延 0.9440 0.9440 +0.4255 0.9400 +2.8602 -3.77 +1.29 -12.67 +5.24 -6.90 -5.60
737 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.0600 +0.2838 1.0570 -0.5660 +1.15 -4.42 -3.64 +6.53 -3.46 +6.00
738 001224 中邮新思路 1.0910 1.0910 +2.0580 1.0690 -2.4748 +5.31 +4.10 +1.39 +5.41 +5.00 +9.10
739 001225 中邮趋势 0.5100 0.5100 +0.9901 0.5050 +0.5882 -3.77 -7.10 -19.30 -17.07 -14.43 -49.00
740 001226 中邮稳健 1.2410 1.2410 +0.2423 1.2380 -0.2417 +0.73 +0.40 -0.80 +2.73 +0.57 +24.10
741 001227 中邮信息 0.5780 0.5780 +1.5817 0.5690 -1.2111 +4.52 -9.83 +3.77 -9.69 +5.47 -42.20
742 001228 国联安鑫享A 0.9019 1.0219 +0.5239 0.8972 +1.0422 -4.83 -8.51 -12.29 -19.62 -12.06 -9.81
743 001229 德邦福鑫A 1.1340 1.1340 +1.3677 1.1187 +0.2734 -1.76 -1.62 -4.40 +1.68 -2.00 +13.40
744 001230 鹏华医药 0.6290 0.6290 -0.1587 0.6300 +4.4515 +1.45 +10.74 +9.58 +24.55 +11.33 -37.10
745 001231 银华泰利A 1.1800 1.1800 +0.3401 1.1760 +0.0000 +0.00 +0.68 -1.17 +5.92 +1.29 +18.00
746 001235 中银国有企业债 1.0150 1.0860 +0.0986 1.0140 -0.3941 +0.20 +0.00 +1.00 +0.40 +1.50 +1.50
747 001236 博时丝路A 0.8910 0.8910 +1.2500 0.8800 +1.6835 -1.11 -4.30 -11.78 +12.50 -4.40 -10.90
748 001237 博时上证50联接A 0.8883 0.8883 +2.6462 0.8654 -1.0807 -1.96 -3.15 -17.79 -1.70 -10.46 -11.17
749 001239 长盛国企 0.4240 0.4240 +1.4354 0.4180 -0.2358 -0.24 -5.57 -14.17 -9.01 -9.01 -57.60
750 001241 国寿中证500联接 0.5001 0.5001 +1.1529 0.4944 +0.5599 +0.52 -10.54 -16.65 -13.31 -15.48 -49.99
751 001242 博时大数据100A 0.8790 0.8790 +1.0693 0.8697 +0.3299 -1.97 -5.84 -14.88 -4.33 -10.68 -12.10
752 001243 博时大数据100I 0.8793 0.8793 +1.0690 0.8700 +0.3298 -1.97 -5.84 -14.87 -4.32 -10.68 -12.07
753 001244 华泰量化智慧A 1.0200 1.0680 +1.2106 1.0078 +0.5000 -4.72 -10.68 -18.88 -14.32 -15.63 +2.00
754 001245 工银生态 0.6450 0.6450 +1.4151 0.6360 +0.1550 -2.57 -5.84 -20.86 -19.07 -17.52 -35.50
755 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.60 -0.88 +0.70 -1.17 +1.10 +1.40
756 001247 华泰新利A 1.0058 1.1236 +0.4294 1.0015 -0.0199 -4.11 -3.72 -6.18 -8.75 -3.13 +0.58
757 001249 易方达新利 1.1780 1.1780 +0.3407 1.1740 +0.1698 -0.42 -0.25 -1.75 +6.41 +0.00 +17.80
758 001250 天弘新活力 1.1191 1.1191 +0.0805 1.1182 -0.2770 +0.50 +0.15 +0.20 +1.48 +0.88 +11.91
759 001252 中海进取 1.0360 1.0360 +2.5743 1.0100 -2.2201 +7.69 -5.39 -11.90 -1.80 -6.41 +3.60
760 001253 建信回报 1.1320 1.1320 +0.3546 1.1280 +0.2650 -0.09 -0.35 -3.08 +1.80 -1.48 +13.20
761 001254 泰达新起点A 1.0200 1.0200 +1.7964 1.0020 -1.1765 -2.58 -5.47 -17.27 -9.41 -11.38 +2.00
762 001255 长城改革 0.6066 0.6066 +1.0832 0.6001 +0.6594 -1.61 -6.96 -18.58 -14.92 -16.79 -39.34
763 001256 泓德优选 -- -- -- 1.0150 +0.6897 -4.78 -9.13 -11.04 -2.87 -8.97 +1.50
764 001257 兴业收益A 1.1630 1.1630 +0.6055 1.1560 -0.9458 +1.31 +0.78 +1.66 +2.83 +1.75 +16.30
765 001258 兴业收益C 1.1430 1.1430 +0.5277 1.1370 -0.8749 +1.24 +0.62 +1.42 +2.14 +1.33 +14.30
766 001259 德邦鑫星 1.0111 1.0111 +0.3474 1.0076 -0.7220 +0.59 +0.47 -6.92 +4.19 -2.77 +1.11
767 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
768 001261 中融新机遇 -- -- -- 0.9750 +1.0256 -1.52 -1.12 -2.89 -1.81 -2.40 -2.50
769 001262 大成景明A 1.0550 1.0550 +0.9569 1.0450 -0.0948 +2.43 +0.09 +0.09 +0.67 +0.09 +5.50
770 001263 大成景穗A 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 +1.3998 -1.47 +0.62 -6.69 +4.10 -2.31 +14.30
771 001264 银华恒利A 1.0720 1.1320 +0.0934 1.0710 -0.0933 +0.47 +1.32 +1.23 +4.48 +1.71 +7.20
772 001265 国泰兴益A 1.0060 1.1510 +0.4995 1.0010 +0.0000 +0.30 -5.00 -10.34 -10.02 -7.20 +0.60
773 001266 国投招财 0.9155 0.9475 +1.3843 0.9030 +1.8569 +3.18 -15.79 -1.94 -8.43 -6.95 -8.45
774 001267 泰达蓝筹 0.6430 0.6430 +0.3120 0.6410 +3.1104 -0.31 -0.77 -12.75 +3.04 -6.81 -35.70
775 001268 富国国安 0.6040 0.6040 +3.4247 0.5840 -2.3179 +9.82 -12.59 +4.14 +6.15 +3.25 -39.60
776 001270 英大灵活配置A 1.0354 1.0854 +1.5098 1.0200 -0.8403 -0.51 -2.43 -7.22 -3.15 -4.08 +3.54
777 001271 英大灵活配置B 1.0214 1.0714 +1.5106 1.0062 -0.8322 -0.64 -2.53 -7.42 -3.50 -4.31 +2.14
778 001272 兴业聚利 1.2810 1.2810 +1.8283 1.2580 +0.3903 -3.10 -10.11 -17.41 -16.38 -17.67 +28.10
779 001273 民生新动力A -- -- -- 1.0380 -0.0963 +0.00 -2.72 -7.49 -4.86 -6.06 +3.80
780 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
781 001275 中邮创新 0.7890 0.7890 +0.2541 0.7870 +0.2535 +0.77 -1.38 -0.75 -5.28 +0.51 -21.10
782 001276 建信新经济 0.7790 0.7790 +1.0376 0.7710 -0.5135 +3.45 -4.77 -11.07 -3.71 -7.26 -22.10
783 001277 博时改革 0.7700 0.7700 +1.4493 0.7590 -0.2597 -0.77 -1.91 -12.20 -7.34 -7.23 -23.00
784 001278 前海清洁A 1.0770 1.1770 +0.1860 1.0750 +0.1857 -1.37 -1.01 -2.97 +0.56 -2.45 +7.70
785 001279 中海积极增利 0.8200 0.8200 +1.6109 0.8070 -0.9756 +3.02 -7.66 -13.14 -4.32 -14.85 -18.00
786 001280 银华聚利A 1.2950 1.2950 +1.3302 1.2780 +0.2317 -0.84 +0.15 -8.80 +8.73 -5.27 +29.50
787 001281 长安鑫利优选混合A -- -- -- 1.6312 +1.2077 -1.06 +2.44 -6.87 +19.47 +0.42 +63.12
788 001282 华安新机遇 1.0504 1.0504 +0.0953 1.0494 -0.1428 -0.02 +0.13 +0.81 +3.08 +1.59 +5.04
789 001283 红塔盛金A -- -- -- 0.9363 +1.0467 +0.11 -2.07 -15.26 -18.75 -8.19 -6.37
790 001284 红塔盛金C -- -- -- 0.9335 +1.0498 +0.09 -2.13 -15.37 -13.03 -8.33 -6.65
791 001285 易方达新鑫I 1.0050 1.1450 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.80 -1.76 -2.80 -7.46 -1.47 +0.50
792 001286 易方达新鑫E 1.0060 1.1360 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.80 -1.85 -2.71 -6.59 -1.47 +0.60
793 001287 安信优势A 1.4878 1.4878 +1.1696 1.4706 -2.5138 +2.18 +2.73 -9.37 +21.55 -2.37 +48.78
794 001289 银华汇利A 1.3770 1.3770 +0.2183 1.3740 -0.3631 +1.40 +1.03 +2.08 +5.76 +3.53 +37.70
795 001290 广发安泰 1.0650 1.0650 +0.0000 1.0650 +0.0000 -0.09 -2.11 -2.65 -1.93 -2.47 +6.50
796 001291 大摩量化多策略 0.7950 0.7950 +1.2739 0.7850 +0.1258 -1.61 -7.56 -18.71 -14.15 -14.33 -20.50
797 001294 新华战略 0.6560 0.6560 +2.0218 0.6430 -1.3720 +7.72 -13.34 -16.54 -16.22 -18.20 -34.40
798 001295 大成景源A 1.1440 1.1440 -0.7806 1.1530 +0.6993 -0.52 -1.04 -0.87 +1.33 -0.09 +14.40
799 001296 长城转型成长 1.0184 1.0184 +0.5331 1.0130 +0.7757 -2.20 -2.17 -10.43 -0.25 -5.18 +1.84
800 001297 平安智慧 0.5030 0.5030 +0.0000 0.5030 +1.5905 -0.40 -1.57 -13.87 -10.66 -12.06 -49.70
801 001298 金鹰民族 0.9440 0.9440 +1.9438 0.9260 +0.2119 -6.53 -7.09 -14.34 -8.08 -12.83 -5.60
802 001299 兴业添利 1.0130 1.1370 +0.0988 1.0120 -0.2962 +1.10 -0.88 +0.90 -0.30 +1.20 +1.30
803 001300 大成睿景A 0.6640 0.6640 +0.3021 0.6620 +0.9036 -5.95 -8.29 -20.00 -9.29 -16.27 -33.60
804 001301 大成睿景C 0.6460 0.6460 +0.1550 0.6450 +1.0836 -6.10 -8.63 -20.44 -10.15 -16.65 -35.40
805 001302 前海金银A 0.8500 0.8500 +0.5917 0.8450 +1.8824 -2.41 -16.50 -12.28 -21.00 -12.82 -15.00
806 001303 银华稳利A 0.9540 0.9540 +0.2101 0.9520 +0.7338 -6.74 -8.88 -19.29 -14.29 -14.59 -4.60
807 001304 建信鑫安 1.0250 1.1500 +0.3918 1.0210 -0.5854 +0.79 -0.10 -0.87 -1.44 -0.10 +2.50
808 001305 九泰改革 -- -- -- 0.6190 +1.4540 +0.65 -6.50 -14.03 -8.97 -10.55 -38.10
809 001306 中欧永裕A 0.8340 0.8340 +2.0808 0.8170 +2.1583 -3.36 -9.45 -21.32 -6.61 -18.16 -16.60
810 001307 中欧永裕C 0.8130 0.8130 +2.0075 0.7970 +2.2140 -3.44 -9.57 -21.60 -7.30 -18.46 -18.70
811 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0710 1.0710 +0.3561 1.0672 +7.3296 -5.48 -7.53 -14.21 -6.25 -9.37 +7.10
812 001311 华安新回报 1.1440 1.1440 +0.0000 1.1440 -0.1748 +0.53 +1.51 +0.00 +4.47 +1.87 +14.40
813 001312 华安新优选A 0.9120 0.9120 +0.4405 0.9080 +0.5482 +2.59 -9.97 -11.02 -12.05 -11.54 -8.80
814 001313 上投互联 0.6980 0.6980 +1.0130 0.6910 +1.5759 +5.60 -3.72 -4.12 -7.79 -6.93 -30.20
815 001314 易方达新益I 1.3980 1.3980 +0.3589 1.3930 -0.6438 +0.87 +0.50 +1.08 +8.04 +1.75 +39.80
816 001315 易方达新益E 1.8650 1.8650 +0.3767 1.8580 -0.6971 +0.87 +0.54 +1.08 +7.93 +1.69 +86.50
817 001316 安信稳健A 1.1690 1.2240 +0.0257 1.1687 -0.2737 -4.24 -3.54 -3.26 +1.90 -1.68 +16.90
818 001318 东方新策略A 0.9733 0.9733 +1.3326 0.9605 -0.2158 -0.97 -2.79 -9.28 -8.50 -7.42 -2.67
819 001319 农银信息 0.6920 0.6920 +1.7946 0.6798 -0.9104 +4.22 -5.75 -15.64 -9.73 -13.91 -30.80
820 001320 工银丰盈 1.0680 1.0680 +0.6598 1.0610 +0.0000 -2.38 -3.26 -10.18 -1.11 -7.37 +6.80
821 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
822 001322 东吴新趋势 0.5660 0.5660 +0.7117 0.5620 +0.1767 -0.18 -10.44 -11.15 -17.37 -16.64 -43.40
823 001323 东吴移动A 1.0970 1.0970 +1.4801 1.0810 +1.0027 +1.95 +1.67 +0.27 -0.72 -0.09 +9.70
824 001324 华宝新价值 1.1202 1.1202 +0.4393 1.1153 -0.2232 +0.06 +0.48 -1.71 +2.54 +0.28 +12.02
825 001325 鹏华弘和A 1.1269 1.1269 +0.0266 1.1266 -0.0355 +0.90 +0.58 -1.48 +4.28 -0.11 +12.69
826 001326 鹏华弘和C 1.1099 1.1099 +0.0270 1.1096 -0.0360 +0.90 +0.57 -1.49 +4.25 -0.13 +10.99
827 001327 鹏华弘华A 1.0342 1.0892 +0.3104 1.0310 +0.4254 +0.09 -6.94 -12.36 -5.40 -10.58 +3.42
828 001328 鹏华弘华C 0.9265 0.9265 +0.3031 0.9237 +0.4209 +0.15 -6.82 -12.22 -2.02 -10.44 -7.35
829 001329 鹏华弘实A 1.0777 1.1327 +0.2885 1.0746 +4.9550 -4.48 -4.08 -4.43 -1.16 -3.20 +7.77
830 001330 鹏华弘实C 1.1687 1.2087 +0.2918 1.1653 +3.2600 -2.86 -2.25 -2.58 +0.47 -1.33 +16.87
831 001331 鹏华弘信A 1.1774 1.2087 +0.2213 1.1748 +0.1274 +0.21 -1.70 -4.59 +1.63 -3.21 +17.74
832 001332 鹏华弘信C 1.0483 1.0943 +0.2295 1.0459 +0.1240 +0.24 -1.50 -4.31 +2.10 -2.93 +4.83
833 001333 大成景鹏A 1.2710 1.2710 -0.1571 1.2730 -0.8655 +7.26 +8.54 -5.22 +8.73 +2.17 +27.10
834 001334 南方利鑫A 1.1400 1.1400 +0.2639 1.1370 -0.1754 +0.62 +0.88 +0.97 +3.54 +1.79 +14.00
835 001335 南方利众A 1.1070 1.1570 +0.3626 1.1030 +0.0000 +0.09 -4.32 -4.32 -2.81 -3.91 +10.70
836 001336 鹏华弘益A 1.1161 1.1161 +0.4139 1.1115 -0.2150 +0.31 +0.44 -1.63 +3.16 +0.33 +11.61
837 001337 鹏华弘益C 1.0999 1.0999 +0.4108 1.0954 -0.2091 +0.28 +0.37 -1.71 +3.04 +0.25 +9.99
838 001338 安信稳健C 1.1856 1.2406 +0.0253 1.1853 -0.2615 -4.22 -3.61 -3.44 +1.45 -1.90 +18.56
839 001339 兴银鼎新灵活配置 -- -- -- 0.9060 +1.3245 -5.03 -9.58 -20.94 -11.78 -13.88 -9.40
840 001340 华泰惠利A 0.8500 0.8500 +0.0000 0.8500 +0.0000 +0.35 -4.06 -3.74 -9.38 -1.73 -15.00
841 001341 华泰惠利C 0.8130 0.8130 +0.0000 0.8130 +0.0000 +0.25 -4.24 -3.79 -9.26 -1.81 -18.70
842 001342 易方达新享A 1.5550 1.6100 +0.7777 1.5430 +0.8360 -1.14 -1.08 -4.13 +1.83 -1.46 +55.50
843 001343 易方达新享C 1.1180 1.1730 +0.8115 1.1090 +0.8050 -1.15 -1.15 -4.20 +0.27 -1.58 +11.80
844 001344 易方达沪深300医药卫生联接 1.1940 1.1940 +0.3277 1.1901 +2.7973 -1.04 +9.02 +13.03 -- +18.21 +19.40
845 001345 富国新收益A 1.1430 1.1430 +0.0876 1.1420 -0.0875 +0.79 +0.88 -0.52 +3.16 +1.15 +14.30
846 001347 富国新收益C 1.2020 1.2020 +0.0833 1.2010 +0.0000 +0.75 +0.75 -0.83 +2.65 +0.84 +20.20
847 001348 大摩新机遇 1.0960 1.0960 +1.0138 1.0850 +2.0985 -1.35 -0.63 -7.35 -0.90 -5.60 +9.60
848 001349 富国改革 0.5030 0.5030 +0.6000 0.5000 -1.9881 +4.79 -9.37 -20.16 -25.26 -22.97 -49.70
849 001351 诺安500联接 0.7166 0.7166 +1.0862 0.7089 +0.5303 +0.21 -10.44 -16.74 -14.69 -15.71 -28.34
850 001352 民生新战略 -- -- -- 1.1650 +0.0000 -0.51 +0.52 -0.77 +7.37 +1.39 +16.50
851 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
852 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
853 001355 广发聚泰A 1.0230 1.3300 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.39 +0.69 +1.49 -18.94 +1.89 +2.30
854 001356 广发聚泰C 1.0210 1.1280 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.39 +0.59 +1.49 -4.49 +1.79 +2.10
855 001358 宝盈祥泰混合 1.0470 1.0470 -0.0954 1.0480 -0.0955 +0.77 +1.45 -2.97 -0.19 -1.69 +4.70
856 001359 国联安添鑫A 0.9702 1.0002 +0.9153 0.9614 +0.1649 -2.00 -6.84 -19.63 -10.25 -10.99 -2.98
857 001361 景顺TMT联接 0.5180 0.5180 +1.3699 0.5110 -0.7722 +5.28 -9.60 -15.36 -7.83 -14.66 -48.20
858 001362 景顺领先A 1.2280 1.2280 +0.6557 1.2200 +0.5700 -0.57 -0.32 -3.84 +7.16 -0.08 +22.80
859 001363 长城久惠 1.0356 1.0356 +0.0000 1.0356 -0.0097 +0.18 +0.45 +1.23 +2.64 +1.53 +3.56
860 001364 大成景润灵活配置混合 0.9470 0.9470 +2.1575 0.9270 -1.2672 +2.16 -7.25 -8.59 -10.07 -4.44 -5.30
861 001365 大成正向 0.7660 0.7660 +0.9223 0.7590 +0.1305 +1.73 -3.16 -9.35 +6.69 -6.36 -23.40
862 001366 金鹰产业 0.7540 0.7540 +0.9371 0.7470 +2.9178 +4.29 +3.29 -6.91 +11.70 -3.08 -24.60
863 001367 德邦新添利A 1.0241 1.2081 +0.3331 1.0207 -0.3613 -1.29 -0.29 -1.60 -2.07 +0.33 +2.41
864 001370 中银新趋势 1.0960 1.0960 +1.2004 1.0830 -0.5474 +0.09 +0.18 -0.99 +2.53 +1.29 +9.60
865 001371 富国沪港深 1.2690 1.4760 +0.5547 1.2620 +1.1820 -1.25 +0.79 -8.90 +1.20 -1.86 +26.90
866 001373 易方达新丝路 0.8430 0.8430 +0.9581 0.8350 +0.8304 -0.59 +1.08 -5.49 +13.00 -1.17 -15.70
867 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0190 1.0190 +0.8911 1.0100 -0.0981 -0.88 -5.03 -12.38 -8.69 -11.24 +1.90
868 001377 中融新产业混合A -- -- -- 0.9680 +0.1033 -0.21 -1.22 -1.63 -3.20 -1.63 -3.20
869 001378 中融新产业混合C -- -- -- 0.9500 +0.1053 -0.21 -1.35 -1.96 -5.00 -1.96 -5.00
870 001379 景顺领先C 1.3930 1.3930 +0.5776 1.3850 +0.5743 -0.57 -0.43 -4.00 +6.91 -0.21 +39.30
871 001380 鹏华弘盛C 1.6471 1.6471 +0.3778 1.6409 -0.2793 +0.73 -0.15 +0.13 +4.98 +0.63 +64.71
872 001381 鹏华弘泽C 1.1164 1.1164 +0.0627 1.1157 +0.2239 +0.55 -0.35 -0.05 +1.81 +0.31 +11.64
873 001382 易方达国企改革混合 1.0860 1.0860 +0.7421 1.0780 +1.1971 -4.82 +3.04 -5.73 -- +4.22 +8.60
874 001384 东方新思路A 0.8105 0.8105 +1.0221 0.8023 +0.7403 -0.70 -2.98 -13.29 -6.11 -8.71 -18.95
875 001385 东方新思路C 0.8006 0.8006 +1.0093 0.7926 +0.7619 -0.74 -3.08 -13.45 -6.47 -8.90 -19.94
876 001387 中融新经济混合A -- -- -- 1.7690 +2.5438 -1.01 +1.67 +0.11 +1.03 +1.96 +76.90
877 001388 中融新经济混合C -- -- -- 1.1090 +2.5248 -1.07 +2.21 +0.45 -0.27 +2.31 +10.90
878 001389 中融鑫视野混合A -- -- -- 0.9945 +2.6848 -3.85 -8.47 -13.30 -11.44 -12.38 -0.55
879 001390 中融鑫视野混合C -- -- -- 0.9388 +2.6949 -3.89 -9.57 -14.58 -12.99 -13.71 -6.12
880 001392 国富金融A 1.0357 1.0357 +2.4837 1.0106 -1.0331 -0.41 -2.27 -14.47 -11.64 -10.84 +3.57
881 001393 国富金融C 1.0399 1.0399 +2.4734 1.0148 -1.0289 +0.71 -1.25 -12.72 -10.07 -9.04 +3.99
882 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
884 001396 建信互联网 0.6690 0.6690 +0.9050 0.6630 -0.2990 +1.36 -1.18 -15.53 -6.69 -12.32 -33.10
885 001397 建信精工 0.9914 0.9914 +1.1014 0.9806 +0.0303 -1.53 -11.36 -19.12 -13.48 -16.60 -0.86
886 001398 华泰健康 0.7750 0.7750 +1.3072 0.7650 -0.2581 +2.11 -5.26 -9.67 +6.16 -10.09 -22.50
887 001399 安信鑫安A 1.1963 1.1963 +0.2178 1.1937 +0.0251 -0.52 +0.23 -0.92 +5.22 +0.95 +19.63
888 001400 安信鑫安C 1.1818 1.1818 +0.2120 1.1793 +0.0254 -0.54 +0.18 -1.02 +5.00 +0.83 +18.18
889 001402 信诚新选A 1.0550 1.0550 +1.8340 1.0360 -0.4739 -1.77 -1.95 -12.52 -2.59 -7.70 +5.50
890 001403 招商国企 0.8720 0.8720 +1.9883 0.8550 +0.1147 +5.95 -6.74 -14.34 -7.14 -9.36 -12.80
891 001404 招商移动 0.7310 0.7310 +0.9669 0.7240 +0.2736 -0.41 -5.92 -20.97 -0.27 -15.59 -26.90
892 001405 东方红策略A 1.1203 1.1803 +0.7011 1.1125 -0.5356 +0.64 +0.39 +0.91 +0.57 +2.31 +12.03
893 001406 东方红策略C 1.0767 1.1167 +0.7015 1.0692 -0.5387 +0.61 +0.28 +0.68 +1.80 +2.11 +7.67
894 001407 景顺稳健C 1.1200 1.1200 +0.0000 1.1200 -0.0893 +0.72 +0.81 +1.91 +3.13 +2.38 +12.00
895 001408 建信鑫丰A 1.0823 1.0823 -0.0369 1.0827 -0.1940 +0.38 -0.92 -4.95 +0.70 -2.70 +8.23
896 001409 工银互联网 0.3460 0.3460 +1.4663 0.3410 -1.4451 +5.81 -2.26 -14.99 -13.50 -14.78 -65.40
897 001410 信达新能源 1.3870 1.4490 +1.6117 1.3650 -1.2978 +4.68 -7.22 -6.22 +3.12 -6.66 +38.70
898 001411 诺安创新A 1.0210 1.0780 +0.2947 1.0180 -0.0979 +0.20 -0.10 -0.78 +0.89 +0.00 +2.10
899 001412 德邦鑫星价值A 1.0928 1.1408 +0.2569 1.0900 +0.1464 -4.62 -3.58 -5.52 +0.53 -3.33 +9.28
900 001413 中融鑫起点A -- -- -- 0.9017 +0.0000 -5.44 -11.81 -16.63 -17.58 -15.32 -9.83
901 001414 中融鑫起点C -- -- -- 0.8596 +0.0000 -5.65 -13.07 -18.34 -19.51 -17.08 -14.04
902 001415 信诚新锐A 0.9420 0.9420 +0.0000 0.9420 +0.0000 +0.21 -0.21 +0.53 +1.18 +0.86 -5.80
903 001416 嘉实事件 0.7190 0.7190 +0.9831 0.7120 +1.3908 +0.70 -8.06 -17.26 -11.78 -14.51 -28.10
904 001417 汇添富医疗 1.1670 1.1670 +0.0000 1.1670 +1.9709 +1.66 +12.10 +19.82 +41.63 +25.48 +16.70
905 001418 泰达创益A 1.1180 1.1180 +1.1765 1.1050 -0.7156 +1.08 -1.15 -2.95 +1.36 -1.15 +11.80
906 001419 泰达新思路A 1.0000 1.0400 +1.7294 0.9830 -0.2000 -1.86 -2.91 -14.53 -6.10 -9.91 +0.00
907 001420 南方大数据300A 0.9984 0.9984 +1.6804 0.9819 -0.2304 -1.35 -4.53 -15.87 -10.61 -13.11 -0.16
908 001421 南方量化 0.9850 0.9850 +0.9221 0.9760 +0.0000 +1.23 -9.47 -18.33 -12.99 -14.35 -1.50
909 001422 景顺安享A 1.1090 1.1460 +0.0903 1.1080 -0.1803 +0.64 +0.91 -1.86 +0.82 -0.63 +10.90
910 001423 景顺安享C 1.0950 1.1320 +0.0914 1.0940 -0.1826 +0.64 +0.83 -1.97 +0.64 -0.73 +9.50
911 001424 博时新起点A 1.1857 1.1857 +1.1517 1.1722 -0.2361 -0.24 +0.47 -3.14 +4.92 +2.35 +18.57
912 001425 博时新起点C 1.1710 1.1710 +1.1576 1.1576 -0.2391 -0.24 +0.45 -3.18 +4.81 +2.30 +17.10
913 001426 南方大数据300C 0.9884 0.9884 +1.6768 0.9721 -0.2226 -1.39 -4.62 -16.04 -10.97 -13.30 -1.16
914 001427 招商丰泽A 1.1760 1.1760 +0.5128 1.1700 -0.5102 +3.16 +1.29 +0.34 +2.98 +0.60 +17.60
915 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
916 001430 中邮乐享 1.1390 1.1990 +0.0000 1.1390 -0.0878 -0.18 +1.52 +0.89 -0.52 +1.88 +13.90
917 001431 方正优选A 0.9100 0.9100 -0.1098 0.9110 +1.9780 +4.60 -1.52 -15.35 -2.78 -11.22 -9.00
918 001433 易方达瑞景 1.1810 1.1810 +0.5106 1.1750 +0.0000 +0.60 +0.00 -0.76 +8.95 +1.55 +18.10
919 001437 易方达瑞享I 1.3260 1.3260 +2.2359 1.2970 -1.3575 +1.84 -4.67 -4.12 -1.41 +0.00 +32.60
920 001438 易方达瑞享E 1.0880 1.0880 +2.1596 1.0650 -1.2868 +1.78 -4.73 -4.31 -1.63 -0.18 +8.80
921 001441 易方达瑞信混合I 0.8860 0.8860 +0.3398 0.8830 +0.2257 -1.23 +0.34 -- -- -- -11.40
922 001442 易方达瑞信混合E 0.8850 0.8850 +0.3401 0.8820 +0.2260 -1.23 +0.23 -- -- -- -11.50
923 001443 易方达瑞选I 1.0980 1.1780 +0.4575 1.0930 -0.3643 +0.64 -0.54 +0.92 -0.99 +1.86 +9.80
924 001444 易方达瑞选E 1.0840 1.1640 +0.3704 1.0800 -0.3690 +0.56 -0.55 +0.74 -1.28 +1.69 +8.40
925 001445 华安国企 1.2200 1.2200 +0.4115 1.2150 +0.8197 -0.73 -9.23 -11.98 +5.63 -5.94 +22.00
926 001446 招商丰泽C 1.1700 1.1700 +0.5155 1.1640 -0.5128 +3.17 +1.21 +0.17 +2.54 +0.34 +17.00
927 001447 天弘惠利 -- -- -- 1.1718 -0.1963 +0.33 -0.06 -0.07 +3.63 +1.49 +17.18
928 001448 华商双翼 1.1380 1.1380 +0.0000 1.1380 +1.4060 +0.53 -1.98 -4.69 +0.62 -4.21 +13.80
929 001449 华商双驱 0.8840 1.0740 +1.0286 0.8750 +1.0181 -7.63 -15.65 -23.73 -14.75 -18.07 -11.60
930 001450 东方稳定增利债券A 1.0819 1.0819 +0.0092 1.0818 -0.1294 +0.61 +0.25 +0.93 +1.30 +1.39 +8.19
931 001451 东方稳定增利债券C 1.0711 1.0711 +0.0093 1.0710 -0.1214 +0.58 +0.18 +0.76 +1.02 +1.19 +7.11
932 001453 鹏华弘鑫A 0.9932 0.9932 +1.0685 0.9827 +0.7451 -3.31 -4.25 -11.43 -8.05 -9.05 -0.68
933 001454 鹏华弘鑫C 0.9824 0.9824 +1.0596 0.9721 +0.7533 -3.33 -4.28 -11.47 -8.16 -9.10 -1.76
934 001455 景顺500联接 0.7020 0.7020 +1.1527 0.6940 +0.4274 +0.57 -9.88 -15.83 -11.92 -14.60 -29.80
935 001456 华泰中国制造2025A 1.0470 1.0470 +1.6505 1.0300 -0.8596 +4.18 -0.29 -3.15 +7.16 -1.60 +4.70
936 001457 华商新常态 0.7030 0.9530 +1.0057 0.6960 +0.7112 +1.30 -4.48 -20.29 -17.10 -21.89 -29.70
937 001458 广发主要消费联接A 1.3107 1.3107 +0.4676 1.3046 +1.8769 -2.98 +2.26 -11.55 +12.77 -5.57 +31.07
938 001459 广发原材料联接A 0.9298 0.9298 +0.9007 0.9215 +0.8066 -1.07 -10.09 -19.87 -16.65 -18.06 -7.02
939 001460 广发能源联接A -- -- -- -- +0.0000 -4.16 -7.58 -20.07 -15.63 -15.83 -25.36
940 001463 光大一带 0.8230 0.8230 +2.4907 0.8030 +1.4581 +1.35 -11.88 -16.19 -5.94 -16.19 -17.70
941 001464 光大鼎鑫A 1.0080 1.0740 +0.9009 0.9990 -0.5952 -1.95 -2.61 -3.72 -5.26 -2.23 +0.80
942 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 001466 华富永鑫A 1.0645 1.0645 +0.1977 1.0624 -0.0564 +0.14 -3.05 -1.80 -5.21 -1.89 +6.45
944 001467 华富永鑫C 1.0422 1.0422 +0.1923 1.0402 -0.0576 +0.12 -3.14 -1.86 -5.25 -1.96 +4.22
945 001468 广发改革 0.6080 0.6080 +0.4959 0.6050 +1.6447 -5.15 -7.03 -20.52 -17.73 -18.93 -39.20
946 001469 广发金融地产联接A 0.8883 0.8883 +3.3869 0.8592 -1.2721 -2.86 -8.14 -22.88 -12.12 -15.34 -11.17
947 001470 融通通鑫 1.0570 1.1160 +0.1896 1.0550 -0.0946 +0.76 +1.63 +2.52 +4.86 +2.62 +5.70
948 001471 融通新能源 1.0650 1.1850 +0.6616 1.0580 -0.7512 -7.55 -7.95 -10.35 -2.56 -8.11 +6.50
949 001473 建信大安全 1.2968 1.2968 +0.7067 1.2877 +0.8560 -3.84 +0.53 -13.30 +4.08 -9.98 +29.68
950 001474 兴银丰盈灵活配置 -- -- -- 1.2540 +0.1595 +0.24 -0.48 -6.07 +0.88 -1.95 +25.40
951 001475 易方达国防 0.7710 0.7710 +1.5810 0.7590 +0.6485 +5.33 -12.78 -7.11 -8.65 -11.68 -22.90
952 001476 中银智能 0.6450 0.6450 +2.0570 0.6320 -0.4651 +6.26 -9.54 -19.78 -18.04 -21.44 -35.50
953 001479 中邮风格轮动 1.0270 1.1500 +2.0875 1.0060 -2.2395 +3.63 +1.78 -4.55 +0.39 -2.10 +2.70
954 001480 财通成长 0.7960 0.7960 +1.2723 0.7860 +0.8794 +3.78 -6.68 -21.88 -8.82 -15.41 -20.40
955 001481 华宝油气美元 -- -- -- -- +1.7176 -0.29 +9.17 +6.83 +32.32 +13.42 -89.52
956 001482 上投新兴服务 1.0170 1.0170 +0.8929 1.0080 +2.3599 +0.69 -2.59 -9.76 -4.60 -9.28 +1.70
957 001483 天弘喜利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
958 001484 天弘新价值 1.0857 1.0857 +0.5464 1.0798 +0.4882 +1.10 -2.12 -3.86 -3.25 -3.48 +8.57
959 001485 华安添颐混合 1.0990 1.0990 +0.0911 1.0980 -0.1820 +0.73 +0.00 +1.29 +3.39 +3.19 +9.90
960 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
961 001487 宝盈优势产业 1.0200 1.1700 +0.3937 1.0160 +2.7451 -8.52 -6.25 -19.18 +0.99 -13.78 +2.00
962 001488 万家瑞丰A 1.1547 1.1547 -0.0173 1.1549 +0.0433 -0.15 +2.19 -2.94 +2.16 -0.82 +15.47
963 001489 万家瑞丰C 1.1147 1.1147 -0.0179 1.1149 +0.0628 -0.26 +1.93 -3.25 +1.69 -1.15 +11.47
964 001490 汇添富国企 0.9620 0.9620 +0.3128 0.9590 +1.4553 -0.52 -7.32 -15.84 -3.90 -11.42 -3.80
965 001491 国泰生益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
966 001492 鹏华弘锐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
967 001493 鹏华弘锐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968 001494 信诚新鑫A -- -- -- 1.5370 -0.8458 +0.00 +0.26 +0.79 +3.36 +1.12 +53.70
969 001495 东方新价值A 1.1654 1.1654 +0.2064 1.1630 +0.5320 -2.41 -4.46 -8.02 +3.70 -3.29 +16.54
970 001496 工银聚焦 0.6660 0.6660 +1.3699 0.6570 -0.7508 -1.62 -2.20 -12.71 -10.60 -11.44 -33.40
971 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2762 1.2762 +0.6229 1.2683 -0.1175 +0.80 +2.89 +4.02 +19.73 +9.86 +27.62
972 001499 国投新增长 1.1428 1.1798 +1.1148 1.1302 -0.3238 +1.01 -0.97 -2.41 +4.46 +0.16 +14.28
973 001500 泓德远见 -- -- -- 1.2100 +0.5785 -3.97 -1.14 +1.85 +14.04 +2.37 +21.00
974 001501 招商丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
975 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
976 001503 南方利鑫C 1.1410 1.1410 +0.2636 1.1380 -0.1753 +0.62 +0.97 +1.06 +3.63 +1.88 +14.10
977 001504 南方利淘C 1.1480 1.1480 +0.2620 1.1450 -0.2613 +0.61 +0.79 +0.97 +3.33 +1.77 +14.80
978 001505 南方利众C 1.1070 1.1570 +0.3626 1.1030 +0.0000 +0.09 -4.32 -3.82 -2.38 -3.40 +10.70
979 001506 景顺泰和A 1.1260 1.1260 +0.1779 1.1240 -0.0888 +0.72 +0.90 -0.44 +3.40 +1.35 +12.60
980 001507 景顺泰和C 1.1180 1.1180 +0.0895 1.1170 +0.0000 +0.63 +0.81 -0.71 +3.04 +1.08 +11.80
981 001508 富国新动力A 1.5530 1.5530 +0.2582 1.5490 +2.5757 +3.81 +6.96 +18.10 +30.72 +27.30 +55.30
982 001510 富国新动力C 1.5390 1.5390 +0.3259 1.5340 +2.5341 +3.85 +6.95 +18.02 +30.31 +27.19 +53.90
983 001511 兴全新视野 1.1510 1.2110 +0.6999 1.1430 -0.7819 -1.29 -3.44 -11.33 +0.35 -7.33 +15.10
984 001512 易方达中债 1.1070 1.1070 -0.0903 1.1080 +0.0903 +0.73 +0.82 +3.17 +3.94 +3.55 +10.70
985 001513 易方达信息产业混合 1.1640 1.1640 +2.2847 1.1380 +0.1718 +9.81 -4.67 -1.61 +9.50 -2.51 +16.40
986 001515 平安新鑫C -- -- -- 1.0150 +2.0690 +3.78 -6.88 -20.70 -10.10 -17.55 +1.50
987 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
988 001518 万家瑞兴 1.2493 1.8893 +2.4268 1.2197 +1.2087 -12.95 -13.11 -22.39 -6.67 -11.32 +24.93
989 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
990 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9150 0.9150 +1.4412 0.9020 +0.6557 +0.00 -4.89 -9.23 -- -8.68 -8.50
991 001521 国寿安保成长优选股票 1.0540 1.1240 +1.1516 1.0420 +0.3795 +0.38 -5.30 -15.75 -5.13 -13.96 +5.40
992 001522 博时新策略A 1.0717 1.1242 +0.1027 1.0706 -0.1400 +0.62 -3.80 -3.22 -0.62 -2.35 +7.17
993 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
994 001524 华泰精选回报 1.0507 1.0507 +0.8446 1.0419 +0.1237 -0.55 -1.26 -6.96 -1.59 -4.11 +5.07
995 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
996 001528 诺安先进 1.4450 1.4450 +1.1905 1.4280 +0.6920 -1.16 +2.77 -8.78 +15.23 -3.02 +44.50
997 001530 万家瑞富 0.9857 1.0157 +0.2441 0.9833 -0.0406 +0.61 -0.58 -6.03 -4.14 -4.99 -1.43
998 001531 招商安益 1.1263 1.1263 +0.1334 1.1248 -0.2042 +0.20 +0.65 +1.93 +4.58 +2.58 +12.63
999 001532 华安文体健康混合 1.0320 1.0320 +0.8798 1.0230 -0.2907 -0.19 -3.82 -7.77 +2.79 -5.23 +3.20
1000 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1219 1.1219 +0.0089 1.1218 -0.1337 +0.55 +1.19 -1.19 +3.49 +1.73 +12.19
1001 001534 华宝万物 0.8270 0.8270 +0.9768 0.8190 +0.9674 +6.85 +0.49 -4.39 +6.03 -2.59 -17.30
1002 001535 景顺改革机遇 1.0250 1.0250 +0.6876 1.0180 +1.9512 +2.30 +1.49 -7.57 -5.36 -6.90 +2.50
1003 001536 南方君选 1.0560 1.1800 +1.4409 1.0410 +3.3144 -2.67 -4.78 -15.11 -4.35 -11.34 +5.60
1004 001537 中加改革 0.8898 0.9498 +1.9011 0.8732 -0.8204 +0.69 -7.44 -14.40 -15.68 -13.55 -11.02
1005 001538 上投科技 1.0360 1.0360 +0.7782 1.0280 +1.3514 +1.57 -0.38 -8.72 +1.97 -6.75 +3.60
1006 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0768 1.0768 +3.4788 1.0406 -1.4766 -2.43 -8.18 -23.03 -11.28 -15.10 +7.68
1007 001540 汇金转型驱动 0.7140 0.7140 +0.5634 0.7100 +0.7003 -0.42 -3.25 -12.29 -7.15 -9.16 -28.60
1008 001541 汇添富民营新动力 0.9090 0.9090 +1.5642 0.8950 +0.7701 +5.94 -1.09 -12.43 -4.62 -11.32 -9.10
1009 001542 国泰互联网 1.7240 1.8130 +0.2326 1.7200 +2.9582 -6.36 -2.60 -22.62 +0.17 -15.45 +72.40
1010 001543 宝盈新锐混合 1.1690 1.1690 +0.6891 1.1610 +2.8229 -9.94 -7.15 -19.21 -0.93 -13.92 +16.90
1011 001545 博时裕嘉 1.0059 -- -- -- -0.2386 +0.30 -0.05 +0.17 +0.07 +0.42 +0.59
1012 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0104 -- -- -- -0.3167 +0.71 -0.53 +0.68 +0.91 +0.89 +1.04
1013 001547 兴业聚惠A 1.2220 1.2220 +0.4934 1.2160 -0.4092 +0.83 -2.08 -0.65 +2.69 +0.49 +22.20
1014 001548 天弘上证50A -- -- -- 0.9681 +1.5494 -4.55 -5.80 -19.70 -4.64 -12.61 -3.19
1015 001549 天弘上证50C -- -- -- 0.9600 +1.5625 -4.57 -5.86 -19.80 -4.88 -12.73 -4.00
1016 001550 天弘医药100A -- -- -- 0.7985 +3.5441 -0.78 -0.62 +1.20 +11.90 +2.58 -20.15
1017 001551 天弘医药100C -- -- -- 0.7926 +3.5579 -0.80 -0.69 +1.07 +11.62 +2.44 -20.74
1018 001552 天弘证保A -- -- -- 0.6530 +1.4242 -1.95 -11.07 -27.81 -20.59 -21.85 -34.70
1019 001553 天弘证保C -- -- -- 0.6479 +1.4200 -1.97 -11.12 -27.89 -20.78 -21.96 -35.21
1020 001554 天弘运输A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1021 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1022 001556 天弘量化驱动A 0.7698 0.7698 +0.9309 0.7627 +0.6365 +0.01 -8.48 -16.16 -1.16 -4.00 -23.02
1023 001557 天弘量化驱动C 0.7627 0.7627 +0.9263 0.7557 +0.6556 -0.03 -8.57 -16.34 -1.47 -4.22 -23.73
1024 001558 天弘医疗健康A 0.9145 0.9145 +0.2192 0.9125 +3.4008 -0.01 +3.56 +10.25 +12.31 +12.17 -8.55
1025 001559 天弘医疗健康C 0.9067 0.9067 +0.2321 0.9046 +3.3969 -0.03 +3.47 +10.04 +11.98 +11.95 -9.33
1026 001560 天弘移动互联A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1027 001561 天弘移动互联C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1028 001562 易方达瑞和混合 0.9750 0.9750 +0.2055 0.9730 +0.5128 -1.52 +3.72 -- -- -- -2.50
1029 001563 华富健康 1.0290 1.0290 +0.2924 1.0260 +2.2352 -1.91 +6.08 -0.48 +7.64 +2.29 +2.90
1030 001564 东方红大数据 -- -- -- 1.3590 +1.2509 -2.30 -4.43 -10.30 +2.72 -7.68 +35.90
1031 001565 永赢量化 0.7786 0.7786 -0.0128 0.7787 +0.0128 -0.22 -0.47 -1.16 -5.85 -0.94 -22.14
1032 001566 南方利达A 1.0890 1.0890 +0.2762 1.0860 -0.0918 +0.00 -0.09 -0.64 +1.21 +0.37 +8.90
1033 001567 南方利达C 1.0890 1.0890 +0.2762 1.0860 -0.0918 +0.00 -0.09 -0.64 +1.21 +0.37 +8.90
1034 001569 泰信国策驱动 0.6860 0.6860 +1.9316 0.6730 -1.1662 +7.02 -9.26 -7.05 -11.71 -8.04 -31.40
1035 001570 南方利安A 1.0580 1.0580 +0.4748 1.0530 -0.1890 +0.19 +0.57 -0.38 +0.95 +0.19 +5.80
1036 001571 嘉合磐石A 1.0850 1.1850 +0.2402 1.0824 -0.4240 +1.42 +2.17 +4.93 -2.25 +5.34 +8.50
1037 001572 嘉合磐石C 1.0766 1.1766 +0.2421 1.0740 -0.4180 +1.40 +2.14 +5.03 -2.13 +5.45 +7.66
1038 001573 南方互联混合 0.9900 0.9900 +1.5385 0.9750 -1.1111 +4.32 -7.22 +0.51 -- -0.40 -1.00
1039 001574 中海混改 0.9290 0.9290 +3.1077 0.9010 -2.1529 +13.29 -1.90 -13.18 +3.91 -7.75 -7.10
1040 001575 兴银稳健 -- -- -- 1.0184 -0.1767 +0.80 -1.97 -0.09 +1.54 +0.44 +1.84
1041 001576 国泰智能装备股票 1.1090 1.1090 +1.2785 1.0950 +2.5248 -3.23 +1.09 +0.91 +6.74 -0.72 +10.90
1042 001577 嘉实低价 1.0450 1.0450 +2.2505 1.0220 -0.4785 -1.88 -4.83 -21.31 -3.95 -17.72 +4.50
1043 001578 博时裕瑞 1.0443 1.0908 +0.0767 1.0435 -0.2873 +0.79 +1.15 +2.79 +3.53 +3.08 +4.43
1044 001579 国泰大农业股票 1.0550 1.0550 +0.8604 1.0460 +0.2844 +0.57 -0.28 -10.29 +4.98 -3.83 +5.50
1045 001580 南方利安C 1.0580 1.0580 +0.4748 1.0530 -0.1890 +0.19 +0.57 -0.38 +0.95 +0.19 +5.80
1046 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3160 1.3790 +0.7657 1.3060 +0.9878 -1.13 -1.05 -9.30 +15.74 -0.38 +31.60
1047 001582 大成景辉A 1.0580 1.0880 +0.0000 1.0580 +0.0000 -0.28 +0.19 -3.11 -0.38 -2.31 +5.80
1048 001583 安信新常态 1.2070 1.2070 +1.5993 1.1880 +0.4971 -7.51 -7.01 -17.84 -1.47 -10.53 +20.70
1049 001584 国投新活力A 1.1102 1.1142 -- -- -0.1081 +0.34 +1.16 +1.76 +3.95 +1.76 +11.02
1050 001585 国投新活力C 1.0977 1.1017 -- -- -0.1093 +0.33 +1.13 +1.64 +3.56 +1.64 +9.77
1051 001586 天弘中证100A -- -- -- -- +0.7187 -4.38 -5.37 -18.35 -1.85 -10.69 -1.21
1052 001587 天弘中证100C -- -- -- -- +0.7142 -4.38 -5.42 -18.44 -2.08 -10.80 -1.99
1053 001588 天弘中证800A 0.8286 0.8286 +1.6687 0.8150 -0.1810 -1.44 -5.63 -16.26 -4.71 -11.50 -17.14
1054 001589 天弘中证800C 0.8224 0.8224 +1.6689 0.8089 -0.1702 -1.45 -5.68 -16.35 -4.95 -11.63 -17.76
1055 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- +0.1718 -6.82 -20.13 -26.61 -25.02 -27.56 -41.79
1056 001591 天弘中证环保C -- -- -- -- +0.1559 -6.83 -20.19 -26.70 -25.20 -27.67 -42.27
1057 001592 天弘创业板A -- -- -- 0.6335 +1.7364 +3.01 -9.08 -8.24 -6.23 -7.23 -36.65
1058 001593 天弘创业板C -- -- -- 0.6272 +1.7379 +2.99 -9.14 -8.36 -6.47 -7.36 -37.28
1059 001594 天弘银行A 1.0165 1.0165 +4.0749 0.9767 -1.8298 -0.83 -5.06 -17.22 -6.76 -9.50 +1.65
1060 001595 天弘银行C 1.0083 1.0083 +4.0665 0.9689 -1.8249 -0.85 -5.12 -17.32 -6.98 -9.62 +0.83
1061 001596 信诚新泽A 1.1050 1.1050 +0.2722 1.1020 +0.1810 -2.73 -0.63 -9.20 +8.23 -1.16 +10.50
1062 001597 招商丰融混合A 1.2660 1.2660 +0.2375 1.2630 -0.0790 +0.96 +0.96 +0.72 +3.94 +1.12 +26.60
1063 001598 招商丰融混合C 1.2370 1.2370 +0.2431 1.2340 -0.0808 +0.98 +0.90 +0.57 +3.60 +0.90 +23.70
1064 001599 天弘高端A -- -- -- -- +0.0000 -1.16 -17.38 -23.03 -21.31 -24.91 -30.08
1065 001600 天弘高端C -- -- -- -- +0.0000 -1.17 -17.43 -23.13 -21.52 -25.01 -30.67
1066 001601 鑫元鑫新A 0.9615 0.9815 +0.3444 0.9582 +0.1352 +1.36 -4.40 -6.47 -4.99 -6.48 -3.85
1067 001602 鑫元鑫新C 0.9546 0.9646 +0.3363 0.9514 +0.1571 +1.29 -4.59 -6.82 -5.20 -6.85 -4.54
1068 001603 易方达安盈回报 1.1610 1.1610 +0.7813 1.1520 +0.6891 +0.78 -3.09 -12.77 +0.87 -5.07 +16.10
1069 001604 浙商汇金 0.9760 0.9760 +0.3083 0.9730 +0.4098 -1.41 -1.41 -6.24 -0.91 -2.01 -2.40
1070 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1780 1.1780 +1.0292 1.1660 -0.2547 +0.08 +3.61 -4.92 +25.05 +2.35 +17.80
1071 001606 农银工业 1.2046 1.2046 -0.2732 1.2079 +2.9055 +0.72 -6.46 -23.94 +0.93 -18.77 +20.46
1072 001607 英大策略优选A 1.1556 1.1556 +1.1555 1.1424 -1.1769 +0.82 -2.74 -6.32 +1.21 -2.91 +15.56
1073 001608 英大策略优选C 1.0735 1.0735 +1.1877 1.0609 -1.2017 +8.60 +4.72 +0.76 +8.64 +4.41 +7.35
1074 001609 平安鑫享A 1.1340 1.1340 +0.7105 1.1260 -0.0882 -0.61 -2.07 -9.35 +1.43 -4.38 +13.40
1075 001610 平安鑫享C 1.1390 1.1390 +0.7965 1.1300 -0.0878 -0.52 -2.06 -9.32 +1.42 -4.37 +13.90
1076 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- 0.4578 +0.4587 -0.41 -9.65 -18.77 -22.34 -17.63 -54.22
1077 001612 天弘休闲娱乐C -- -- -- 0.4543 +0.4622 -0.44 -9.72 -18.88 -22.54 -17.74 -54.57
1078 001613 长城久祥 1.0505 1.0505 +0.0286 1.0502 -0.0666 +0.39 +0.72 +1.79 +2.89 +2.09 +5.05
1079 001614 东方区域发展混合 -- -- -- 0.7044 +1.4480 -6.89 -8.23 -22.58 -22.64 -15.66 -29.56
1080 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0670 -- -- -- -0.0937 +0.00 -0.37 -0.47 +0.28 +0.19 +6.70
1081 001616 嘉实环保低碳股票 1.1350 1.1350 +1.4298 1.1190 +0.0881 -2.24 -18.93 -28.62 -16.79 -26.82 +13.50
1082 001617 天弘电子A 0.8792 0.8792 +1.3955 0.8671 -0.3412 +5.71 -8.71 -13.40 -3.94 -13.35 -12.08
1083 001618 天弘电子C 0.8722 0.8722 +1.3950 0.8602 -0.3325 +5.70 -8.77 -13.51 -4.17 -13.47 -12.78
1084 001620 嘉实新机遇 1.0690 1.0690 +0.6591 1.0620 -0.4677 +1.42 -3.52 -7.20 -2.37 -5.65 +6.90
1085 001622 新华鑫锐混合 1.1079 1.1079 +0.0542 1.1073 -0.0361 -2.03 -4.38 -6.77 +1.68 -4.14 +10.79
1086 001623 兴业国企改革混合 1.2340 1.2340 +0.4886 1.2280 +0.2431 -0.64 -1.12 -10.32 +7.96 -5.22 +23.40
1087 001626 国泰央企改革股票 1.1620 1.1620 +1.0435 1.1500 +0.6885 -0.77 -6.52 -19.64 -3.33 -12.37 +16.20
1088 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1089 001628 招商体育文化 0.8270 0.8270 +0.2424 0.8250 +2.7811 +0.36 +0.73 -5.38 +7.26 -2.48 -17.30
1090 001629 天弘计算机A -- -- -- 0.6278 +1.0831 +4.98 -14.15 -9.89 +1.34 -8.12 -37.22
1091 001630 天弘计算机C -- -- -- 0.6233 +1.0910 +4.97 -14.21 -9.99 +1.10 -8.23 -37.67
1092 001631 天弘食品A -- -- -- 1.4296 +2.7210 -8.02 +1.80 -10.96 +18.16 -3.66 +42.96
1093 001632 天弘食品C -- -- -- 1.4195 +2.7193 -8.03 +1.74 -11.06 +17.87 -3.79 +41.95
1094 001633 万家瑞祥A 0.9627 1.0447 +0.4906 0.9580 -0.2077 -0.31 -2.34 -5.47 -7.41 -3.77 -3.73
1095 001634 万家瑞祥C 0.9575 1.0414 +0.4722 0.9530 -0.1984 -0.33 -2.41 -5.56 -7.80 -3.88 -4.25
1096 001635 万家瑞益A 1.2017 1.2017 +0.6702 1.1937 +0.1331 -2.66 -2.56 -3.79 +3.68 +0.59 +20.17
1097 001636 万家瑞益C 1.1769 1.1769 +0.6672 1.1691 +0.1360 -2.68 -2.65 -4.10 +2.91 +0.22 +17.69
1098 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.9550 0.9550 +1.1653 0.9440 +0.2094 +1.49 -7.91 -15.71 -12.79 -13.73 -4.50
1099 001638 前海蓝筹C 1.2500 1.2500 +0.5632 1.2430 +3.0400 -1.50 +3.73 -8.89 +10.42 -6.37 +25.00
1100 001639 嘉实新常态混合A 1.0750 1.0750 +0.0000 1.0750 +0.0000 +0.09 +0.19 +0.00 +2.38 +0.00 +7.50
1101 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 +0.0000 1.0670 +0.0000 +0.00 +0.00 -0.19 +2.40 -0.28 +6.70
1102 001641 富国绝对收益 1.0850 -- -0.0921 1.0860 +0.5530 -0.55 +1.78 +3.04 +4.73 +3.73 +8.50
1103 001643 汇丰智造A 0.8524 0.8524 +1.1871 0.8424 +0.3989 +0.63 -11.54 -18.94 -11.39 -18.34 -14.76
1104 001644 汇丰智造C 0.8407 0.8407 +1.1794 0.8309 +0.3806 +0.55 -11.64 -19.14 -11.88 -18.58 -15.93
1105 001645 国泰大健康股票 1.6100 1.6100 +0.4367 1.6030 +1.9876 +3.14 -1.59 +4.82 +9.97 +4.01 +61.00
1106 001647 天弘聚利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1107 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9130 0.9130 +1.4444 0.9000 -0.4381 +0.00 -2.35 -14.11 -9.15 -8.79 -8.70
1108 001649 工银工业4.0股票 0.9190 0.9190 +0.9890 0.9100 -0.7617 +0.33 -2.85 -11.04 -8.74 -11.29 -8.10
1109 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1030 1.1030 +0.4554 1.0980 -0.4533 +0.18 +0.09 -1.16 +4.85 +1.19 +10.30
1110 001651 工银新蓝筹 1.3200 1.3200 +1.4604 1.3010 -1.5152 -0.68 -0.68 -12.35 +6.62 -4.69 +32.00
1111 001654 国联安添鑫C 0.9425 0.9925 +0.9101 0.9340 +0.1804 -2.05 -6.97 -19.82 -10.75 -11.23 -5.75
1112 001656 农银中国优势 1.0178 1.0178 +0.8022 1.0097 +1.5425 -0.15 -4.44 -12.16 +0.47 -8.59 +1.78
1113 001657 长安鑫富领先混合 -- -- -- 1.4760 +0.4065 -0.07 +7.11 -3.53 +24.03 +4.38 +47.60
1114 001659 富安达新动力混合 1.1552 1.1552 +1.7887 1.1349 +1.2812 -8.50 -8.92 -20.20 -3.09 -13.09 +15.52
1115 001660 富安达行业轮动混合 -- -- -- 0.9290 +1.3994 -5.40 -7.19 -- -- -- -7.10
1116 001661 博时信用纯债C 1.0190 1.1810 +0.0000 1.0190 -0.1963 +0.20 -0.29 +2.41 +0.20 +2.41 +1.90
1117 001662 创金沪港深 -- -- -- 0.9360 +0.8547 +1.08 -8.77 -16.65 -15.90 -14.99 -6.40
1118 001663 中银互联网+股票 0.9170 0.9170 +0.3282 0.9140 +2.6172 +0.99 -5.95 -22.16 -2.13 -15.09 -8.30
1119 001664 平安大华鑫安混合A 1.1050 1.1050 +0.3633 1.1010 +0.9050 -0.45 -0.18 -6.67 +4.34 -2.90 +10.50
1120 001665 平安大华鑫安混合C 1.0940 1.0940 +0.3670 1.0900 +0.8227 -0.45 -0.27 -6.97 +3.89 -3.19 +9.40
1121 001667 南方转型混合 0.8050 0.8050 +0.7509 0.7990 +0.7453 -0.37 -0.62 -11.54 -10.75 -7.04 -19.50
1122 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- -- -0.1881 +2.05 +12.01 +8.21 +28.01 +13.93 +59.50
1123 001670 长城新策略A 1.0692 1.0692 +0.0000 1.0692 -0.0468 +0.47 +0.49 -1.18 +3.30 -0.07 +6.92
1124 001671 长城新策略C 1.2683 1.2683 +0.0000 1.2683 -0.0394 +0.44 +1.38 +0.90 +14.88 +2.04 +26.83
1125 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0530 1.2030 +0.9588 1.0430 +0.0950 -0.09 -4.79 -13.33 -11.81 -11.81 +5.30
1126 001673 红塔优质成长A 1.0314 1.0314 +1.0285 1.0209 +0.0000 -0.10 -1.71 -5.92 +5.31 -2.45 +3.14
1127 001674 红塔优质成长C 1.0249 1.0249 +1.0251 1.0145 +0.0000 -0.12 -1.76 -6.03 +5.05 -2.59 +2.49
1128 001675 江信同福A -- -- -- 0.8975 +1.8607 -5.36 -8.00 -16.63 -14.16 -13.63 -10.25
1129 001676 江信同福C -- -- -- 0.8845 +1.8655 -5.39 -8.18 -16.89 -14.96 -13.93 -11.55
1130 001677 中银战略新兴产业股票 1.2370 1.2370 +0.8972 1.2260 +0.8892 -1.20 +0.16 -14.69 +4.92 -7.06 +23.70
1131 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8210 0.8210 +0.1220 0.8200 +0.0000 +0.12 -5.85 +5.80 -0.73 +1.73 -17.90
1132 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8760 0.8770 +0.9217 0.8680 +0.1142 +1.04 -4.89 -7.89 -8.56 -5.30 -12.40
1133 001681 新华积极价值混合 1.0180 1.0180 +0.8920 1.0090 +1.1788 -5.57 +0.00 -10.54 +13.87 -2.86 +1.80
1134 001682 新华鑫回报 0.9000 1.0100 +1.3514 0.8880 +1.2222 -6.74 -9.37 -19.43 -11.15 -14.53 -10.00
1135 001683 华夏新经济 0.9770 0.9770 +1.8770 0.9590 -0.2047 -1.61 -8.18 -14.45 -8.18 -11.10 -2.30
1136 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2580 1.2580 +1.4516 1.2400 +0.5564 -1.26 +3.03 -7.16 +4.31 -4.26 +25.80
1137 001686 安信新动力混合A 1.0464 1.1404 +0.2299 1.0440 +0.2771 +0.08 +2.02 -0.40 -4.53 +1.13 +4.64
1138 001687 安信新动力混合C 1.0427 1.1267 +0.2307 1.0403 +0.2781 +0.04 +1.92 -0.61 -4.11 +0.89 +4.27
1139 001688 嘉实新起点混合A 1.0860 1.0860 +0.1845 1.0840 +0.0921 -0.46 -0.73 -3.72 +4.22 -1.81 +8.60
1140 001691 南方香港成长 -- -- -- -- +0.8646 -1.51 +5.47 -3.79 +10.86 +1.17 +4.10
1141 001692 南方国策动力 1.0420 1.0720 +1.5595 1.0260 -1.3436 +4.30 -1.04 -2.16 +0.87 -2.07 +4.20
1142 001694 华安沪港深 1.3530 1.4280 +0.2965 1.3490 +0.8130 +0.07 -9.13 -14.85 -3.22 -9.98 +35.30
1143 001695 泓德泓业混合 -- -- -- 1.0690 +0.3742 -0.28 -0.56 -1.38 -5.31 +0.38 +6.90
1144 001696 南方智造股票 0.9820 0.9820 +1.1329 0.9710 +0.1018 +0.61 +0.41 -11.69 -- -6.21 -1.80
1145 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1146 001701 中融产业升级混合 -- -- -- 1.0060 +0.9940 +1.41 -10.10 -14.75 +4.14 -14.24 +0.60
1147 001702 东方创新科技混合 0.8244 0.8244 +1.1534 0.8150 -0.5822 +4.13 -6.97 -10.60 -8.68 -13.18 -17.56
1148 001703 银华沪港深增长股票 1.4030 1.4730 +1.0807 1.3880 +0.1426 -2.30 +5.89 -9.54 +15.38 -1.06 +40.30
1149 001704 国投进宝 0.9962 1.0212 +1.2193 0.9842 -0.2208 +0.88 -6.95 -10.28 -3.19 -4.62 -0.38
1150 001705 泓德战略转型股票 -- -- -- 0.9540 +0.5241 -1.75 -5.17 -19.36 -12.07 -16.54 -4.60
1151 001706 诺安积极回报 1.0480 1.0480 +0.0955 1.0470 -0.1908 +0.67 +1.06 +1.75 +3.25 +2.44 +4.80
1152 001707 诺安高端制造 0.9120 0.9120 +3.1674 0.8840 -2.3026 +16.03 -5.98 -6.94 -9.97 -4.60 -8.80
1153 001708 东兴改革精选混合 0.9500 0.9500 +1.1715 0.9390 -0.1053 -0.73 -7.32 -15.93 -0.31 -11.71 -5.00
1154 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0010 1.0010 +0.5020 0.9960 -1.5984 +0.40 -1.18 -11.96 -4.03 -11.96 +0.10
1155 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 +0.0967 1.0340 -0.1932 +0.00 +0.49 +0.58 -0.58 +2.17 +3.50
1156 001711 安信新趋势混合C 1.0320 1.0910 +0.1942 1.0300 -0.2907 +0.10 +0.49 +0.49 -0.77 +1.98 +3.20
1157 001712 东方红优势精选混合 -- -- -- 1.3800 +0.9420 -4.76 -2.68 -9.86 +10.31 -5.15 +38.00
1158 001713 中创100联接 0.8900 0.8900 +1.0216 0.8810 +0.4494 +0.91 -6.61 -13.59 -6.51 -12.14 -11.00
1159 001714 工银文体产业股票 1.4940 1.4940 +0.9459 1.4800 -0.3347 +1.36 +1.36 -4.54 +19.71 +1.22 +49.40
1160 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 -0.49 -1.16 -8.99 +0.20 -5.63 +2.30
1161 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1490 1.1490 +0.5249 1.1430 +0.2611 +0.88 -2.71 -10.51 +1.50 -4.25 +14.90
1162 001717 工银前沿医疗股票 1.5870 1.5870 +0.5066 1.5790 +1.8904 -0.31 +1.28 +9.45 +30.72 +13.03 +58.70
1163 001718 工银物流产业股票 1.2760 1.2760 +0.9494 1.2640 -1.5674 +3.74 +1.75 -4.63 -1.16 -4.78 +27.60
1164 001719 工银国家战略股票 0.9320 0.9320 +1.0846 0.9220 -1.6094 +1.08 -1.27 -16.26 -8.27 -13.70 -6.80
1165 001720 工银新增利混合 1.0400 1.0400 +0.3861 1.0360 -0.1923 +0.29 +0.48 -0.86 +2.36 +1.86 +4.00
1166 001721 工银新增益混合 1.0440 1.0440 +0.2882 1.0410 -0.1916 -0.10 -1.32 -2.52 -0.67 -1.51 +4.40
1167 001722 工银银和利混合 1.0990 1.0990 +0.3653 1.0950 -0.3640 +0.18 -0.27 -1.26 +2.52 -0.27 +9.90
1168 001723 华商新动力 0.6130 0.6130 +0.6568 0.6090 +0.3263 +0.82 -16.03 -20.39 -20.39 -16.37 -38.70
1169 001724 申万多策略C 1.0440 1.1040 +0.0000 1.0440 -0.0958 -0.67 +0.00 -2.25 +1.56 -0.95 +4.40
1170 001725 汇添富高端制造股票 1.3180 1.3180 +1.5408 1.2980 -0.1517 -0.30 +1.31 -11.25 +17.16 -3.02 +31.80
1171 001726 汇添富新兴消费股票 1.0640 1.0640 +1.1407 1.0520 +1.3158 +7.80 +2.90 -6.42 +0.66 -2.74 +6.40
1172 001727 申万安鑫C 1.0680 1.1240 +0.0937 1.0670 -0.2809 +0.56 -3.96 -8.48 -4.30 -7.21 +6.80
1173 001728 银华战略 1.0160 1.0160 -- -- +0.0000 -8.14 -9.04 -19.56 +4.10 -17.13 +1.60
1174 001729 银华逆向投资 1.0380 1.0380 -- -- +0.0000 +1.27 +4.32 +4.64 +10.07 +4.95 +3.80
1175 001730 兴银大健康 -- -- -- 0.8490 +0.5889 +0.12 -9.49 -13.63 -9.39 -14.07 -15.10
1176 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9700 0.9700 +0.2066 0.9680 +2.8866 -3.39 +4.30 -13.39 -3.29 -7.18 -3.00
1177 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9810 0.9810 +0.2043 0.9790 +2.8542 -3.35 +4.25 -13.42 -3.06 -7.19 -1.90
1178 001733 泰达宏利量化股票 0.9600 0.9600 +0.8403 0.9520 +0.7292 +0.21 -8.48 -15.49 -6.71 -12.96 -4.00
1179 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9080 0.9080 +0.3315 0.9050 +1.7621 -1.41 -2.89 -9.56 -2.99 -8.56 -9.20
1180 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9100 0.9100 +0.3308 0.9070 +1.7582 -1.30 -2.78 -9.45 -2.88 -8.54 -9.00
1181 001736 圆信永丰优加生活 -- -- -- 1.4050 +1.0676 -3.64 -4.62 -11.19 +2.70 -7.14 +40.50
1182 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1183 001738 大摩新趋势混合 0.8569 0.8569 +1.5525 0.8438 -0.2917 -1.92 -5.99 -15.45 -- -14.69 -14.31
1184 001739 中融融安二号保本 -- -- -- 0.9900 -0.4040 +0.92 +0.20 -4.62 -3.32 -3.79 -1.00
1185 001740 光大中国制造 1.0870 1.1860 +1.7790 1.0680 +0.9200 -14.07 -18.94 -35.95 -15.61 -25.80 +8.70
1186 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9880 0.9880 +0.2028 0.9860 +2.4291 -4.17 +4.11 -14.97 +1.13 -10.26 -1.20
1187 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9880 0.9880 +0.3046 0.9850 +2.3279 -4.17 +4.11 -14.90 +1.13 -10.26 -1.20
1188 001743 诺安优选回报 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 -0.0957 +0.67 +1.06 +1.65 +3.16 +2.35 +4.50
1189 001744 诺安进取回报 0.9750 1.0030 +1.1411 0.9640 -0.1026 -0.51 -4.04 -8.45 -5.43 -6.52 -2.50
1190 001745 易方达瑞富混合I 1.0190 1.0190 +1.0913 1.0080 -0.0981 -1.07 -2.21 -5.03 +0.20 -3.78 +1.90
1191 001746 易方达瑞富混合E 1.0230 1.0230 +1.0870 1.0120 -0.3910 -0.39 -1.63 -4.48 +0.59 -3.22 +2.30
1192 001747 易方达瑞祺混合I 0.9950 0.9950 +0.5051 0.9900 -0.3015 +0.81 -1.19 -- -- -- -0.50
1193 001748 易方达瑞祺混合E 0.9950 0.9950 +0.5051 0.9900 -0.4020 +0.81 -1.19 -- -- -- -0.50
1194 001749 招商中国机遇股票 0.9350 0.9350 +1.7410 0.9190 +0.6417 +0.54 -5.84 -- -- -- -6.50
1195 001750 景顺景瑞 0.9710 1.0180 +0.0000 0.9710 -0.2060 +0.73 +0.94 -6.45 -5.54 -6.00 -2.90
1196 001751 华商信用增强A 0.8690 0.8690 +0.1152 0.8680 -0.1151 +0.46 -3.12 -18.79 -18.79 -17.71 -13.10
1197 001752 华商信用增强C 0.8590 0.8590 +0.1166 0.8580 -0.1164 +0.47 -3.16 -18.96 -19.04 -17.88 -14.10
1198 001753 红土创新新兴产业混合 0.8380 0.8380 +1.8226 0.8230 -1.0740 +7.99 -4.45 -11.97 -10.47 -10.85 -16.20
1199 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9143 0.9593 +0.8827 0.9063 +1.2906 -1.15 -13.98 -19.04 -12.51 -15.58 -8.57
1200 001755 嘉实新思路混合 1.0630 1.1130 +0.2830 1.0600 -0.3763 +0.95 -4.32 -3.63 +0.00 -2.30 +6.30
1201 001756 嘉实策略优选混合 1.0170 1.1090 +0.0984 1.0160 +2.9499 -2.02 -3.05 -3.78 -2.87 -2.02 +1.70
1202 001757 嘉实主题增强混合 1.0940 1.0940 +0.0000 1.0940 -0.0914 +0.46 -0.27 -0.27 +3.89 +0.55 +9.40
1203 001758 嘉实研究增强混合 0.9660 0.9660 +0.4158 0.9620 +0.7246 +1.15 -8.09 -23.15 -14.36 -21.21 -3.40
1204 001759 嘉实成长增强混合 1.0730 1.0730 +0.8459 1.0640 +0.8388 +2.39 -5.55 -14.71 +2.78 -10.58 +7.30
1205 001760 嘉实创新成长混合 0.9810 0.9810 +1.1340 0.9700 +0.9174 +2.62 -3.25 -7.71 -6.48 -11.22 -1.90
1206 001761 广发安宏回报混合A 1.2940 1.2940 +0.3101 1.2900 -0.4637 +1.01 +1.25 +3.60 +9.48 +4.69 +29.40
1207 001762 广发安宏回报混合C 1.2600 1.2600 +0.2387 1.2570 -0.3968 +0.96 +1.12 +3.45 +9.19 +4.48 +26.00
1208 001763 广发多策略混合 0.9280 0.9280 -0.3222 0.9310 -2.2629 +3.92 +1.64 -2.32 +2.54 -1.17 -7.20
1209 001764 广发沪港深股票 1.0640 1.2010 +1.0446 1.0530 -0.4699 -3.01 -1.02 -14.40 -11.55 -8.83 +6.40
1210 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1200 1.1200 +0.4484 1.1150 -0.0893 -0.18 +0.00 +0.09 +7.90 +1.36 +12.00
1211 001766 上投医疗健康 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 +3.0899 +1.52 +9.31 +19.33 +33.17 +21.92 +6.80
1212 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1213 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1214 001769 易方达瑞惠 1.2800 1.2800 +0.2349 1.2770 -0.1563 +0.63 -1.01 -6.57 -3.83 -5.95 +28.00
1215 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1150 1.1150 +0.4505 1.1100 -0.0897 -0.27 -0.09 +0.09 +7.52 +1.27 +11.50
1216 001771 南方量化混合 0.9220 0.9220 +0.6550 0.9160 +0.0000 +0.44 -5.53 -10.31 -- -7.52 -7.80
1217 001772 南方消费活力 1.2520 1.2520 +0.5622 1.2450 -0.1597 +0.00 -1.18 -6.15 +2.29 -3.69 +25.20
1218 001773 招商丰庆混合A 1.3480 1.3480 +0.2230 1.3450 -0.1484 +0.22 +0.52 -3.02 +4.17 -0.96 +34.80
1219 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1220 001775 鹏华弘泰C 1.1017 1.1017 -0.0272 1.1020 +0.2360 +0.65 -0.37 +0.39 +4.46 +0.85 +10.17
1221 001776 中欧兴利债券 1.0167 1.1297 +0.0985 1.0157 -0.3049 -0.49 -0.45 +0.76 -1.57 +1.12 +1.67
1222 001777 德邦多元回报A 1.0036 1.2736 +0.8846 0.9948 +0.9964 -0.16 -2.01 -12.81 -23.64 -10.73 +0.36
1223 001778 德邦多元回报C 0.9410 1.0410 +0.8899 0.9327 +1.0096 -0.19 -1.17 -12.17 -14.89 -10.07 -5.90
1224 001779 中融稳健添利债券 -- -- -- 0.8980 -0.5568 +1.35 -1.64 -2.07 -1.64 -2.29 -10.20
1225 001780 诺安改革趋势混合 0.9100 0.9100 +1.1111 0.9000 +0.2198 +2.13 -4.61 -9.81 -- -7.80 -9.00
1226 001781 建信现代服务业股票 1.0440 1.0440 +0.9671 1.0340 +1.9157 -1.88 -7.61 -18.50 -8.82 -15.05 +4.40
1227 001782 九泰久益混合A 0.9880 1.1220 +0.0000 0.9880 -2.1255 +0.71 -2.18 -5.90 -9.94 -3.52 -1.20
1228 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2405 1.2405 +0.5349 1.2339 +0.6046 +1.32 +1.32 -3.27 +11.74 +1.77 +24.05
1229 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0130 1.0790 +0.0000 1.0130 +1.0859 -0.10 +0.50 -12.37 -5.77 -5.77 +1.30
1230 001790 国泰智能汽车股票 0.9460 0.9460 +1.1765 0.9350 +2.5370 -3.27 +1.07 +0.32 -- -3.86 -5.40
1231 001791 大成绝对收益A 0.9470 0.9470 -0.1055 0.9480 +0.3168 -1.04 -0.73 -0.84 +0.53 -0.11 -5.30
1232 001792 大成绝对收益C 0.9230 0.9230 +0.0000 0.9230 +0.2167 -1.07 -0.86 -1.07 -0.11 -0.43 -7.70
1233 001794 兴银朝阳 -- -- -- 1.0370 -0.3857 +0.58 +0.58 +2.98 +1.37 +3.49 +3.70
1234 001795 上投文体休闲 0.9740 0.9740 +2.4185 0.9510 +0.2053 +6.45 -5.53 -10.56 -2.50 -11.45 -2.60
1235 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1430 1.1730 +0.1753 1.1410 +0.2625 +0.88 +4.29 +3.16 +6.03 +5.64 +14.30
1236 001797 华融新利 -- -- -- 0.9460 +1.9027 +0.00 -7.07 -6.15 -8.78 -6.89 -5.40
1237 001798 泰康新回报A 1.0433 1.0433 +0.3849 1.0393 +2.4921 -1.98 +1.65 -6.86 -0.24 -1.52 +4.33
1238 001799 泰康新回报C 1.0484 1.0484 +0.3830 1.0444 +2.4990 -1.98 +1.57 -6.97 +0.27 -1.67 +4.84
1239 001800 华安新乐享保本混合 1.1090 1.1090 +0.0000 1.1090 -0.0902 +0.36 +0.91 +1.37 +9.80 +1.93 +10.90
1240 001801 汇添富达欣混合A 1.0830 1.0830 +0.1850 1.0810 -0.0923 +0.65 +0.37 -3.04 +3.14 -0.28 +8.30
1241 001802 易方达瑞财I 1.0310 1.1210 +0.2918 1.0280 +3.3948 -2.37 -2.83 -0.87 +1.98 -0.29 +3.10
1242 001803 易方达瑞财E 1.0260 1.1160 +0.3914 1.0220 +3.3138 -2.38 -2.84 -0.87 +1.79 -0.39 +2.60
1243 001806 易方达瑞智I 0.9910 0.9910 +0.5071 0.9860 +0.3027 -0.40 -1.69 -2.75 -1.10 -2.36 -0.90
1244 001807 易方达瑞智E 0.9890 0.9890 +0.5081 0.9840 +0.3033 -0.30 -1.69 -2.85 -1.30 -2.47 -1.10
1245 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7650 0.7650 +0.9235 0.7580 -0.2614 +0.66 -6.48 -17.12 -9.57 -15.75 -23.50
1246 001809 中信建投智信物联网A 0.9748 0.9748 +1.7749 0.9578 -1.7029 +9.05 -8.48 -10.87 -7.34 -13.27 -2.52
1247 001810 中欧潜力价值A 1.3360 1.4070 +1.2121 1.3200 +0.3743 -3.40 -3.54 -12.74 -0.74 -8.12 +33.60
1248 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1120 1.2410 +2.0183 1.0900 -1.3489 +3.73 -9.00 -8.40 -6.24 -5.84 +11.20
1249 001813 国泰福益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1250 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1251 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3900 1.4550 -0.1437 1.3920 +2.7338 +1.61 +0.65 +5.22 +20.03 +7.50 +39.00
1252 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0960 1.0960 +0.4583 1.0910 -0.2737 +0.83 +2.24 -0.81 +6.10 +2.14 +9.60
1253 001817 易方达瑞兴I 1.0020 1.0020 +0.9063 0.9930 -0.2994 +0.30 -0.99 -2.15 +0.00 -1.57 +0.20
1254 001818 易方达瑞兴E 1.0000 1.0000 +0.9082 0.9910 -0.3000 +0.30 -1.09 -2.25 -0.20 -1.67 +0.00
1255 001819 兴全稳益定开债券 1.0537 1.1768 +0.1806 1.0518 -0.4555 +1.44 -0.56 +2.59 +1.32 +2.90 +5.37
1256 001822 华商智能生活 0.8650 0.8650 +1.2881 0.8540 -0.3468 +2.37 -1.37 +8.94 +4.98 +5.23 -13.50
1257 001823 光大鼎鑫C 0.9900 1.0550 +0.9174 0.9810 -0.6061 -1.88 -2.65 -3.70 -5.26 -2.27 -1.00
1258 001824 博时沪港深成长企业 1.0810 1.0810 +0.2783 1.0780 +0.0925 -3.05 -1.37 -12.54 -1.73 -6.57 +8.10
1259 001825 建信中国制造2025股票 0.9174 0.9174 +0.9352 0.9089 +2.0929 -5.70 -4.07 -11.58 -3.47 -8.43 -8.26
1260 001827 富国优选沪港深 1.1980 1.1980 +0.5877 1.1910 -0.2504 +0.25 -3.54 -12.62 +1.01 -10.86 +19.80
1261 001829 北信瑞丰中国智造主题 -- -- -- 0.8180 +1.9560 -3.99 -5.87 -18.04 -18.12 -18.36 -18.20
1262 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1610 1.1610 +0.5195 1.1550 +0.4307 -0.09 -1.69 -8.65 +10.89 -2.11 +16.10
1263 001832 易方达瑞恒混合 0.9550 0.9550 +0.1048 0.9540 +2.5131 -4.12 +4.71 -4.12 -- -- -4.50
1264 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1265 001835 易方达瑞祥混合I 1.0000 1.0000 +0.6036 0.9940 -0.4000 +0.91 -0.79 +0.00 -- -- +0.00
1266 001836 易方达瑞祥混合E 0.9990 0.9990 +0.7056 0.9920 -0.4004 +0.91 -0.79 -0.10 -- -- -0.10
1267 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2820 1.3470 +1.6653 1.2610 +0.4680 -7.24 -8.03 -20.37 -7.10 -15.77 +28.20
1268 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6890 0.6890 +1.3235 0.6800 +2.6125 +2.38 -18.94 -5.49 -12.90 -11.33 -31.10
1269 001839 九泰久兴灵活配置混合 -- -- -- 0.9260 +0.9719 +0.87 -5.41 -13.13 -9.13 -9.04 -7.40
1270 001840 招商丰享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1271 001841 招商丰享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1272 001844 九泰久益混合C 0.9760 1.1100 +0.0000 0.9760 -0.5123 +0.00 -2.98 -6.69 -10.95 -4.41 -2.40
1273 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.1850 +0.65 +0.37 -0.37 +2.46 +0.28 +8.10
1274 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1080 1.1080 +0.0903 1.1070 -0.2708 +0.36 +0.45 +0.45 +4.23 +1.00 +10.80
1275 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9430 0.9430 +1.7260 0.9270 -0.1060 -2.08 +2.06 -13.25 -4.07 -6.17 -5.70
1276 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1214 1.1214 +0.6643 1.1140 -0.2408 +0.16 -0.58 -2.67 +3.70 -0.67 +12.14
1277 001851 中融强国制造混合 -- -- -- 1.0010 +0.0000 +0.30 -1.38 -1.09 -2.72 -0.69 +0.10
1278 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2120 1.2420 +1.0842 1.1990 +0.1650 +3.41 +2.89 -8.25 +3.41 -3.50 +21.20
1279 001854 景顺景颐增利A 1.0340 1.0340 -0.0966 1.0350 -0.1934 +0.58 +0.68 -4.88 -3.18 -4.08 +3.40
1280 001855 景顺景颐增利C 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.1940 +0.59 +0.68 -4.89 -3.01 -4.09 +3.10
1281 001856 易方达环保主题混合 0.9880 0.9880 +0.3046 0.9850 -0.8097 -0.40 -5.27 -12.26 -1.69 -9.94 -1.20
1282 001857 易方达现代服务业混合 0.9690 0.9690 +0.2068 0.9670 +2.3736 -4.25 +2.65 -11.18 -- -4.15 -3.10
1283 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.9384 0.9384 +0.3958 0.9347 +0.6820 -0.12 -3.79 -10.71 -8.98 -9.25 -6.16
1284 001861 富安达健康人生混合 1.1753 1.1753 +0.2474 1.1724 +1.7868 +0.09 +3.02 +1.48 +19.11 +2.67 +17.53
1285 001862 东方红收益增强债券A 0.9990 1.0790 +0.9091 0.9900 -0.8008 +2.46 -2.73 -1.87 -4.86 -0.10 -0.10
1286 001863 东方红收益增强债券C 0.9880 1.0680 +0.9193 0.9790 -0.7085 +2.38 -2.95 -1.98 -5.27 -0.30 -1.20
1287 001864 中海长三角 1.1620 1.1620 +2.1090 1.1380 -1.1188 +8.29 -2.84 -17.88 -0.17 -12.30 +16.20
1288 001865 前海事件驱动C 1.1450 1.1450 +1.5071 1.1280 +0.5240 -6.30 -4.74 -19.48 +2.14 -12.46 +14.50
1289 001866 北信瑞丰新成长 -- -- -- 0.9460 +1.4799 -5.12 -12.65 -18.31 -10.92 -14.70 -5.40
1290 001868 招商产业债C 1.2920 1.5320 +0.1550 1.2900 -0.3870 +1.10 +0.94 +3.86 +4.36 +4.19 +29.20
1291 001869 招商制造业混合A 1.0610 1.1810 +1.2405 1.0480 +0.4713 +0.86 -8.30 -14.09 -0.28 -11.36 +6.10
1292 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0140 1.1840 +1.5015 0.9990 -0.1972 +0.70 -3.61 -11.75 -9.79 -6.72 +1.40
1293 001875 前海沪港深优势精选 1.0180 1.4180 +0.0983 1.0170 -0.0982 -28.16 -29.65 -27.75 -25.15 -27.60 +1.80
1294 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- -- -0.2581 -2.58 -6.63 -9.36 -6.06 -8.28 -84.50
1295 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8110 0.8110 +1.8844 0.7960 +0.3699 +4.38 -9.59 -14.81 -11.07 -13.63 -18.90
1296 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4530 1.5210 +1.2544 1.4350 +1.4453 -9.47 -9.24 -21.46 -4.41 -16.78 +45.30
1297 001879 长城创新动力 0.9817 0.9817 +0.8113 0.9738 +1.0390 +2.62 +1.73 -9.85 -1.93 -9.19 -1.83
1298 001880 长城中国智造混合 0.9673 0.9673 +0.4987 0.9625 +1.3129 +0.20 -1.40 -7.35 -2.88 -4.89 -3.27
1299 001881 中欧趋势E 1.1051 1.9131 +0.6466 1.0980 +0.8868 +1.75 +1.68 -8.33 -6.12 -17.53 +10.51
1300 001882 中欧价值E 2.2087 2.6887 +1.0847 2.1850 +0.5795 -3.36 +2.02 -8.47 +6.96 -2.80 +120.87
1301 001883 中欧动力E 1.5819 2.6239 +1.4559 1.5592 +0.0948 -8.75 -5.80 -15.42 -24.14 -15.22 +58.19
1302 001884 中欧300E 1.2888 1.3338 +1.7849 1.2662 -0.2173 -2.23 -3.89 -15.92 -3.34 -9.81 +28.88
1303 001885 中欧蓝筹E 1.1531 2.6953 +0.6195 1.1460 +0.6331 -13.66 -13.27 -20.81 -9.62 -18.87 +15.31
1304 001886 中欧成长E 1.0913 1.4668 +1.0182 1.0803 +1.2187 -5.91 -6.51 -12.89 -9.77 -7.58 +9.13
1305 001887 中欧价值智选E 1.8787 2.2287 +1.4746 1.8514 -0.4418 +10.43 +5.01 +0.68 +3.74 +0.56 +87.87
1306 001888 中欧盛世E 1.1608 2.3898 +1.9677 1.1384 +2.2054 -3.37 -9.37 -21.43 -5.84 -17.91 +16.08
1307 001889 中欧强债E 1.0518 1.4754 +0.0666 1.0511 -0.3613 +0.10 +0.17 +2.05 +2.62 +1.61 +5.18
1308 001890 中欧精选定开E 0.8910 -- -- -- +1.2346 +1.37 +2.30 -8.05 +6.32 -7.19 -10.90
1309 001891 中欧成长优选E 1.0734 1.4534 +1.3215 1.0594 +0.3168 -5.20 -3.03 -8.15 -3.79 -5.73 +7.34
1310 001892 长盛新兴成长 1.0990 1.0990 +0.4570 1.0940 +1.1829 -6.71 -1.43 -15.72 +7.96 -7.72 +9.90
1311 001896 泰达宏利绝对混合 0.9850 0.9850 -0.1014 0.9860 +0.7107 -1.60 -1.99 -4.65 -2.76 -3.81 -1.50
1312 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8950 1.0760 +1.3590 0.8830 -0.2235 +3.59 -6.18 -15.09 -22.38 -11.03 -10.50
1313 001898 易方达大健康混合 1.0650 1.0650 +0.3770 1.0610 +1.9718 -2.83 +5.97 -4.74 -- +2.70 +6.50
1314 001899 东海社会安全 0.6740 0.6740 +1.2012 0.6660 -1.1869 +2.12 -12.81 -14.79 -10.25 -15.86 -32.60
1315 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0900 1.0900 +0.1838 1.0880 +0.1835 -0.18 -2.24 -1.62 +6.55 -0.09 +9.00
1316 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0950 1.0950 +0.1830 1.0930 +0.1826 -0.18 -2.23 -1.71 +7.14 -0.09 +9.50
1317 001903 光大欣鑫A 1.5410 1.6640 +0.0649 1.5400 -0.2596 -2.65 -2.53 -7.50 +0.46 -3.99 +54.10
1318 001904 光大欣鑫C 1.1170 1.1420 +0.0896 1.1160 -0.2686 +0.18 +0.18 -4.86 +3.23 -1.24 +11.70
1319 001905 华安安益灵活配置混合 1.0107 1.0107 +0.2679 1.0080 +0.5046 +1.42 -2.16 -1.49 +0.17 -1.20 +1.07
1320 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.67 +1.06 +3.56 +3.87 +3.56 +4.60
1321 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1168 1.1168 +0.2784 1.1137 -0.4925 +2.04 +1.20 +3.57 +4.67 +3.61 +11.68
1322 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0969 1.0969 +0.2742 1.0939 -0.4832 +1.99 +1.04 +3.27 +4.07 +3.27 +9.69
1323 001910 泰康新机遇混合 1.0860 1.2095 +0.7608 1.0778 +1.7495 -3.43 -1.25 -9.08 -8.15 -4.30 +8.60
1324 001911 博时裕恒纯债 1.0530 1.1063 +0.0665 1.0523 -0.2469 +0.83 +1.20 +3.45 +2.39 +3.89 +5.30
1325 001914 中信建投聚利 0.9831 1.0271 -0.1625 0.9847 +1.6885 -1.01 -2.51 -3.46 -5.74 -3.20 -1.69
1326 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +3.8883 +0.20 +0.80 +1.42 +23.98 -0.99 +0.30
1327 001917 招商量化精选股票 0.9104 0.9804 +0.9313 0.9020 +0.8897 -0.94 -3.76 -13.21 -5.46 -9.41 -8.96
1328 001918 圆信永丰兴利A -- -- -- 1.0220 -0.0978 +0.59 +0.59 +1.79 +1.39 +1.89 +2.20
1329 001919 圆信永丰兴利C -- -- -- 1.0390 -0.0962 +0.68 +2.26 +3.69 +3.28 +3.80 +3.90
1330 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0820 1.0820 +0.0925 1.0810 -0.1848 +1.31 +1.60 -0.55 +2.46 +0.37 +8.20
1331 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0460 1.0460 +0.1916 1.0440 -0.2868 +1.36 +1.55 -0.76 +2.15 +0.10 +4.60
1332 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.19 +0.00 -0.10 +1.18 +0.39 +2.90
1333 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1030 1.1030 +0.3640 1.0990 -0.0907 +0.36 +0.46 -2.48 +4.15 -0.09 +10.30
1334 001924 华夏国企改革混合 0.8760 0.8760 +1.7422 0.8610 +0.7991 +7.62 -3.74 -10.89 -8.37 -10.25 -12.40
1335 001927 华夏消费升级混合A 1.5800 1.5800 -0.1264 1.5820 +1.3924 -3.89 +2.33 -6.51 +17.38 -0.69 +58.00
1336 001928 华夏消费升级混合C 1.5610 1.5610 -0.1280 1.5630 +1.4094 -3.94 +2.23 -6.75 +16.84 -0.95 +56.10
1337 001932 国寿安保保本混合 1.0490 1.0490 +0.0954 1.0480 -0.0953 +0.48 +0.38 +1.45 +2.94 +1.84 +4.90
1338 001933 华商新兴活力 0.9570 0.9570 +0.7368 0.9500 +0.7315 -0.62 -6.45 -12.68 -2.35 -11.31 -4.30
1339 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- -- -0.2083 -0.21 -0.31 -0.83 +1.80 +0.21 -4.00
1340 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9620 0.9620 -- -- -0.4158 +0.00 -0.10 -0.62 +2.01 +0.42 -3.80
1341 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0090 1.0090 -- -- -0.8920 +3.49 +6.55 +3.91 +1.41 +3.17 +0.90
1342 001938 中欧时代先锋股票A 1.1715 1.6375 +1.9937 1.1486 -1.3572 +4.35 -3.76 -6.41 -4.98 -3.98 +17.15
1343 001939 光大睿鑫A 1.2670 1.4040 +0.0790 1.2660 +0.0789 -0.16 -3.50 -4.67 -5.24 -2.99 +26.70
1344 001940 农银现代农业加 1.1272 1.1272 +0.8500 1.1177 +1.4283 -2.52 -4.98 -12.60 +0.11 -11.20 +12.72
1345 001941 融通通源短融B 1.0770 1.1270 +0.0000 1.0770 -0.0929 +0.56 -3.49 -2.00 -0.65 -1.64 +7.70
1346 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1460 1.1460 +0.0000 1.1460 +0.0000 +0.09 +0.26 +0.53 -1.29 +0.61 +14.60
1347 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 +0.0000 1.1360 +0.0000 +0.00 +0.18 +0.35 -1.82 +0.44 +13.60
1348 001945 东方红信用债债券A -- -- -- 1.0580 -0.1890 +1.44 +0.00 +3.02 +4.24 +4.13 +5.80
1349 001946 东方红信用债债券C -- -- -- 1.0460 -0.1912 +1.36 -0.19 +2.75 +3.77 +3.87 +4.60
1350 001947 上投安鑫A 0.9980 1.0520 +0.3015 0.9950 +0.1002 -0.60 -0.70 -1.87 -1.38 -3.20 -0.20
1351 001948 建信稳定丰利债券A 1.0820 1.0820 +0.0925 1.0810 -0.0924 +0.93 +1.22 +2.95 +5.46 +3.94 +8.20
1352 001949 建信稳定丰利债券C 1.0710 1.0710 +0.0935 1.0700 -0.1867 +0.94 +1.13 +2.78 +5.10 +3.78 +7.10
1353 001951 金鹰改革红利混合 0.9760 0.9760 +1.1399 0.9650 +0.6148 -8.96 -7.31 -16.51 -9.29 -13.78 -2.40
1354 001954 银华生态环保混合 0.9210 0.9210 +0.7659 0.9140 -1.3029 +2.33 -4.16 -13.11 -10.93 -13.52 -7.90
1355 001955 中欧养老混合 1.1200 1.1200 +0.9919 1.1090 +0.3571 -2.86 -3.86 -10.33 +2.75 -8.65 +12.00
1356 001956 国联安科技 0.9509 0.9509 +1.4185 0.9376 -1.6826 +4.51 -7.99 -15.75 -5.66 -16.47 -4.91
1357 001957 嘉合磐通A 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.2915 +0.88 +0.88 -- -- -- +2.90
1358 001958 嘉合磐通C 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.2918 +0.88 +0.88 -- -- -- +2.80
1359 001959 华商乐享 0.6660 0.6660 +1.0622 0.6590 +1.5015 +0.76 -5.13 -20.53 -17.88 -21.83 -33.40
1360 001960 兴银瑞益 -- -- -- 1.0600 -0.2830 +1.15 +1.44 +3.72 +4.74 +4.23 +6.00
1361 001961 博时裕荣 1.0763 1.1105 +0.0837 1.0754 -0.2602 +0.95 +1.38 +2.92 +4.52 +3.42 +7.63
1362 001963 中欧天禧债券 1.0820 1.0820 +0.0925 1.0810 -0.2773 +0.93 +0.93 +3.24 +4.54 +3.74 +8.20
1363 001965 圆信永丰兴源A 1.0030 1.0030 +1.5182 0.9880 -0.2991 +0.40 -3.37 -10.13 -0.40 -5.56 +0.30
1364 001966 圆信永丰兴源C 1.0010 1.0010 +1.5213 0.9860 -0.2997 +0.40 -3.38 -10.14 -0.60 -5.57 +0.10
1365 001967 华宝转型升级混合 0.9820 0.9820 +0.7179 0.9750 +1.6293 -3.25 -10.81 -14.09 -5.85 -12.79 -1.80
1366 001968 光大尊盈半年A 1.0132 1.0508 -- -- -0.1678 -0.96 -0.49 +0.17 +0.55 +0.54 +1.32
1367 001969 光大尊盈半年C 1.0286 1.0465 -- -- -0.1653 -0.96 -0.56 +0.65 +2.14 +0.99 +2.86
1368 001970 泰信鑫选A 0.8570 0.8570 +1.9025 0.8410 -0.5834 +4.38 -15.32 -10.36 -8.34 -10.26 -14.30
1369 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1370 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2490 1.2490 +1.4622 1.2310 -1.1209 +0.08 -9.36 -12.41 -1.50 -10.34 +24.90
1371 001974 景顺量化新动力 1.3560 1.3560 +1.7254 1.3330 +0.8112 -2.02 -2.38 -12.23 +3.83 -6.42 +35.60
1372 001975 景顺环保 1.5270 1.5270 +1.5293 1.5040 -0.3274 -0.84 -3.72 -1.99 +7.99 -3.84 +52.70
1373 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1374 001978 泰信互联网+ 0.9480 0.9480 +1.4989 0.9340 -0.4219 +2.71 -7.60 -7.87 +2.27 -5.77 -5.20
1375 001979 南方沪港深价值 0.8840 0.8840 +1.3761 0.8720 +0.5656 -3.28 -4.74 -14.09 -11.16 -12.91 -11.60
1376 001980 中欧量化驱动混合 1.0523 1.0523 +2.0066 1.0316 -0.1330 +4.88 -- -- -- -- +5.23
1377 001983 中邮低碳经济 0.6300 0.6300 +1.6129 0.6200 -0.4762 +1.29 -8.30 -14.98 -18.81 -18.50 -37.00
1378 001984 上投智慧生活 1.0580 1.0580 +0.9542 1.0480 +2.3629 +2.62 -0.38 -8.64 -5.70 -7.44 +5.80
1379 001985 富国低碳新经济混合 1.2520 1.2520 +0.9677 1.2400 +1.7572 -1.57 -12.08 -12.14 +5.48 -10.89 +25.20
1380 001986 前海开源人工智能 1.1140 1.1140 +1.7352 1.0950 +0.0898 +2.20 -8.01 -11.94 -10.81 -15.67 +11.40
1381 001988 南方纯元A 1.0200 1.0620 +0.0000 1.0200 -0.2941 +1.19 -1.26 +0.69 +1.19 +1.29 +2.00
1382 001989 南方纯元C 1.0150 1.0520 +0.0000 1.0150 -0.2956 +1.10 -1.36 +0.40 +0.79 +0.89 +1.50
1383 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9564 1.0444 +1.2385 0.9447 -0.3346 +1.45 -3.92 -6.39 -0.80 -5.08 -4.36
1384 001993 博时裕泰 1.0332 1.1100 +0.0581 1.0326 -0.1936 +0.54 +0.54 +2.79 +1.37 +3.31 +3.32
1385 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0920 1.0920 +0.5525 1.0860 +0.2747 +0.83 -2.93 -10.86 +0.74 -4.63 +9.20
1386 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 -0.49 -1.27 -9.25 -0.49 -5.87 +1.10
1387 002000 工银新生利混合 1.0480 1.0480 +0.1912 1.0460 -0.0954 -0.10 -1.32 -2.51 -0.47 -1.50 +4.80
1388 002001 华夏回报A 1.4210 4.4050 +0.4240 1.4150 +1.9001 -6.08 -1.93 -7.73 +7.41 -3.66 +42.10
1389 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9250 0.9250 +1.3143 0.9130 -0.5405 +1.31 -1.80 -10.89 -8.14 -8.05 -7.50
1390 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9170 0.9170 +1.3260 0.9050 -0.4362 +1.21 -1.93 -11.14 -8.85 -8.48 -8.30
1391 002005 工银新得利混合 1.0780 1.0780 +0.2791 1.0750 -0.2783 -0.19 -0.65 -2.36 +2.08 -1.64 +7.80
1392 002006 工银新得益混合 1.1190 1.1190 +0.3587 1.1150 -0.2681 +0.54 -0.18 -1.84 +6.67 +1.08 +11.90
1393 002007 工银新得润混合 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.55 +1.02 +0.28 +3.42 +1.87 +9.00
1394 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1395 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0488 1.1168 +0.2294 1.0464 -0.4863 +1.52 -0.47 -4.31 -1.45 -3.09 +4.88
1396 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0325 1.1005 +0.2233 1.0302 -0.4746 +1.49 -0.57 -4.54 -1.83 -3.33 +3.25
1397 002011 华夏红利 2.0870 4.5600 +0.8213 2.0700 -0.2396 -1.51 -8.14 -15.47 -12.93 -13.62 +108.70
1398 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1613 1.1613 +0.7199 1.1530 -0.4478 +4.28 +3.36 +3.98 +6.52 +5.07 +16.13
1399 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1428 1.1428 +0.7227 1.1346 -0.4463 +3.56 +2.13 +2.60 +4.85 +3.65 +14.28
1400 002015 南方荣光A 1.1040 1.1040 +0.0907 1.1030 -0.1812 +0.45 +0.36 +1.75 +5.24 +2.70 +10.40
1401 002016 南方荣光C 1.1040 1.1040 +0.0907 1.1030 -0.1812 +0.45 +0.36 +1.75 +5.24 +2.70 +10.40
1402 002017 招商瑞丰C 1.3760 1.5200 +0.5848 1.3680 -0.5087 +3.23 +1.03 +0.15 +2.46 +0.29 +37.60
1403 002018 鹏华弘安混合A 1.0851 1.1064 +0.2680 1.0822 -0.1106 +0.79 +0.99 +0.69 +4.49 +2.39 +8.51
1404 002019 鹏华弘安混合C 1.0428 1.0953 +0.2692 1.0400 -0.1055 +0.76 +0.92 +0.54 +0.07 +2.23 +4.28
1405 002020 国都创新驱动 -- -- -- 0.9780 +1.5337 -0.20 -4.12 -14.51 -7.03 -11.57 -2.20
1406 002021 华回报二 1.1910 3.2960 +0.5063 1.1850 +1.9312 -6.37 -3.41 -10.52 +4.66 -7.46 +19.10
1407 002023 红塔红土稳健回报A 1.0197 1.0197 +1.3215 1.0064 -0.4217 -0.88 -2.89 -16.64 -5.34 -10.46 +1.97
1408 002024 红塔红土稳健回报C 0.9991 0.9991 +1.3286 0.9860 -0.4304 -0.89 -2.94 -16.90 -6.94 -10.83 -0.09
1409 002025 广发聚盛混合A 1.1910 1.2210 +0.0840 1.1900 +0.0000 +0.42 +1.45 +1.45 +5.87 +2.41 +19.10
1410 002026 广发聚盛混合C 1.1300 1.1600 +0.0000 1.1300 +0.0885 +0.36 +1.35 +2.36 +6.60 +3.39 +13.00
1411 002027 中加心享混合A 1.0211 1.0711 +0.2356 1.0187 -0.4211 +0.95 -0.31 +1.09 -3.45 +1.35 +2.11
1412 002028 九泰天宝C -- -- -- 1.1420 +0.3503 -4.52 +0.18 -7.00 -13.35 -5.93 +14.20
1413 002029 安信动态策略C 1.2185 1.2185 +0.4783 1.2127 +0.1149 -1.06 -1.87 -6.54 +2.50 -2.95 +21.85
1414 002030 信诚新选B 1.0410 1.0410 +1.8591 1.0220 -0.4803 -1.79 -1.98 -12.59 -2.71 -7.79 +4.10
1415 002031 华夏策略 3.3290 3.9290 +1.0319 3.2950 +0.2403 +0.39 +1.09 -6.01 +3.19 -4.09 +232.90
1416 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1417 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1418 002035 安信平稳C 1.1734 1.6534 +0.2221 1.1708 -0.0256 +0.03 +0.68 +0.26 +3.40 +1.16 +17.34
1419 002036 安信优势C 1.4820 1.4820 +1.1742 1.4648 -2.5169 +2.16 +2.69 -9.46 +21.30 -2.47 +48.20
1420 002037 华安新希望灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1421 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1422 002039 国投新收益A 1.1083 1.1243 +1.3164 1.0939 -0.7308 +2.21 +0.39 -1.04 +3.19 -1.83 +10.83
1423 002040 国投新收益C 1.0855 1.0995 +1.3160 1.0714 -0.7094 +2.16 +0.23 -1.32 +2.89 -1.94 +8.55
1424 002041 国投新成长A 1.1291 1.1511 +0.0089 1.1290 -0.0443 -1.07 -0.96 -7.68 +1.17 -6.06 +12.91
1425 002042 国投新成长C 1.1093 1.1303 +0.0090 1.1092 -0.0361 -1.11 -1.22 -7.94 +0.57 -6.39 +10.93
1426 002043 天治研究驱动C 1.0810 1.0810 +2.1739 1.0580 -0.3700 -0.83 -1.19 -11.32 -0.55 -5.09 +8.10
1427 002045 国泰生益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1428 002046 信诚新锐B 1.0510 1.0510 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.29 -0.19 +0.57 +1.15 +0.86 +5.10
1429 002047 信诚新鑫B -- -- -- 1.0870 -0.8280 -0.09 +0.18 +0.65 +3.23 +0.93 +8.70
1430 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0410 1.0820 +0.1925 1.0390 -0.1921 +0.97 +0.97 +2.06 +3.27 +1.96 +4.10
1431 002051 诺安创新C 1.0170 1.0740 +0.2959 1.0140 -0.0983 +0.20 -0.10 -0.88 +0.79 +0.00 +1.70
1432 002052 诺安回报C 1.3130 1.3810 +0.4591 1.3070 -0.0762 +0.00 +0.77 +0.23 +0.46 +1.00 +31.30
1433 002053 诺安优势行业C 1.2840 1.2840 +0.4695 1.2780 -0.0779 -0.23 -1.46 -4.96 -1.38 -3.53 +28.40
1434 002054 中银新财富混合A 0.9970 1.1390 +1.4242 0.9830 -0.7021 +0.61 +1.84 -5.94 -4.50 -1.38 -0.30
1435 002055 国泰兴益C 1.0540 1.1450 +0.4766 1.0490 +0.0000 +0.29 -0.09 -5.64 -5.64 -2.32 +5.40
1436 002056 中银新财富混合C 0.9970 1.1310 +1.4242 0.9830 -0.7021 +0.61 +2.57 -5.41 -4.13 -0.89 -0.30
1437 002057 中银新机遇混合A 1.0000 1.1470 +0.4016 0.9960 -0.2000 -0.10 +0.20 -2.63 -3.94 -0.89 +0.00
1438 002058 中银新机遇混合C 1.0000 1.1440 +0.4016 0.9960 -0.2000 +0.00 +0.20 -2.25 -3.75 -0.60 +0.00
1439 002059 国泰浓益灵活C 2.6330 2.6330 +0.6498 2.6160 +0.4558 +0.57 -4.64 -10.44 +1.11 -5.56 +163.30
1440 002060 东方新策略C 0.9920 0.9920 +1.3486 0.9788 -0.2319 -0.92 -1.37 -7.54 -6.33 -5.58 -0.80
1441 002061 国泰安康C 2.5620 2.5620 +0.3525 2.5530 -0.1171 +0.39 +0.47 -2.44 +4.83 +0.43 +156.20
1442 002062 国泰国策驱动C 1.5390 1.5390 +1.1834 1.5210 -0.3249 -0.45 -5.41 -12.95 -4.05 -9.89 +53.90
1443 002063 国泰结构转型C 1.7640 1.7640 +1.4960 1.7380 +0.0567 -1.12 -6.17 -15.11 -2.00 -10.82 +76.40
1444 002064 华富产业升级 1.0360 1.0360 +1.6683 1.0190 -1.9305 +8.37 -7.99 -2.72 +3.08 -3.81 +3.60
1445 002065 景顺景盛A 1.0700 1.0700 +0.0935 1.0690 -0.1869 +0.75 +0.56 -0.83 +2.20 +0.09 +7.00
1446 002066 景顺景盛C 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 -0.1889 +0.67 +0.38 -1.03 +1.83 -0.19 +5.90
1447 002067 诺安精选回报 0.9130 1.0730 +2.9312 0.8870 -1.0953 +2.01 -4.00 -12.04 -18.99 -11.45 -8.70
1448 002068 东方多策略C 1.7125 1.8825 +0.6110 1.7021 -0.7007 +1.33 +1.39 +2.51 +34.89 +1.15 +71.25
1449 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0824 1.0824 +0.3802 1.0783 +6.5503 -3.78 -6.75 -9.82 -0.69 -7.95 +8.24
1450 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0293 1.0293 +0.3803 1.0254 +6.5579 -7.58 -10.48 -13.49 -5.52 -11.74 +2.93
1451 002071 长安产业精选混合C -- -- -- 1.1678 +1.1046 -0.12 +0.50 -11.71 +8.10 -1.00 +16.78
1452 002072 长安鑫利优选混合C -- -- -- 1.6244 +1.2128 -1.11 +2.31 -7.04 +19.17 +0.22 +62.44
1453 002073 圆信永丰兴融A -- -- -- 1.0090 -0.1982 -0.69 -0.79 +0.40 +0.10 +0.80 +0.90
1454 002074 圆信永丰兴融C -- -- -- 1.0090 -0.1982 -0.49 -0.59 +0.50 +0.30 +0.80 +0.90
1455 002075 光大睿鑫C 1.0210 1.0980 +0.0980 1.0200 +0.0979 -0.20 -3.50 -4.67 -2.48 -3.04 +2.10
1456 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.9280 0.9280 +1.0453 0.9184 +0.5065 +0.26 -9.21 -15.18 -14.05 -14.32 -7.20
1457 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8610 0.8610 +0.0000 0.8610 +0.1161 +0.00 -6.00 +5.64 +2.26 +1.53 -13.90
1458 002080 前海一带一路C 0.8920 0.8920 +0.3375 0.8890 +0.3363 +1.36 -3.36 -1.76 -14.40 -5.11 -10.80
1459 002081 大成景沛A 1.0380 1.0900 +0.0964 1.0370 +0.0000 -0.10 -1.80 -4.95 -2.08 -4.16 +3.80
1460 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5590 1.6240 -0.1281 1.5610 +2.7582 +1.63 +1.17 +5.62 +20.29 +7.89 +55.90
1461 002083 新华鑫动力A 0.8410 0.8410 +0.1190 0.8400 +0.3567 -4.86 -10.91 -18.98 -16.57 -16.24 -15.90
1462 002084 新华鑫动力C 0.8380 0.8380 +0.1195 0.8370 +0.4773 -4.99 -10.95 -19.11 -16.70 -16.37 -16.20
1463 002085 长盛互联网 1.0830 1.0830 +0.3707 1.0790 +1.3850 -7.28 -1.90 -17.77 +4.94 -9.67 +8.30
1464 002086 大成短融E 1.2487 1.3037 +0.0401 1.2482 -0.1201 -3.75 -3.34 -1.54 +0.93 -1.08 +24.87
1465 002087 国富新机遇混合A 1.0640 1.1020 +0.5671 1.0580 -0.3759 +0.19 +1.14 +0.47 +3.60 +2.50 +6.40
1466 002088 国富新机遇混合C 1.0620 1.0940 +0.6635 1.0550 -0.4708 +0.28 +1.05 +0.38 +3.31 +2.41 +6.20
1467 002089 长盛盛鑫A 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.1842 +0.09 +0.93 -1.81 +2.74 +0.09 +8.60
1468 002090 长盛盛鑫C 1.1600 1.1600 +0.0000 1.1600 +0.0862 +0.09 +0.96 -1.86 +2.56 +0.09 +16.00
1469 002091 华泰新利C 1.0052 1.1230 +0.4196 1.0010 -0.0497 -4.10 -3.77 -6.47 -8.51 -3.44 +0.52
1470 002092 国富新增长混合A 1.0587 1.1130 +0.1514 1.0571 -0.3967 +1.01 -4.39 -4.95 +1.12 -0.82 +5.87
1471 002093 国富新增长混合C 1.0473 1.1014 +0.1530 1.0457 -0.3915 +0.98 -4.49 -5.12 +0.78 -1.01 +4.73
1472 002094 华泰中国制造2025C 1.0480 1.0480 +1.6489 1.0310 -0.8588 +4.17 -0.19 -3.23 +7.38 -1.69 +4.80
1473 002095 博时新收益混合A 1.0550 1.0892 +0.4093 1.0507 -0.4834 +0.94 +0.95 -1.19 +1.78 +1.07 +5.50
1474 002096 博时新收益混合C 1.0521 1.0874 +0.4104 1.0478 -0.4752 +0.93 +0.93 -1.24 +1.75 +1.02 +5.21
1475 002097 国富新价值混合A 1.0663 1.1773 +1.1286 1.0544 -0.5252 +0.58 -0.11 -4.14 -3.19 -0.85 +6.63
1476 002098 国富新价值混合C 1.0647 1.1670 +1.1303 1.0528 -0.5166 +0.57 -0.15 -4.19 -2.60 -0.93 +6.47
1477 002099 国富新活力混合A 1.1287 1.1287 +0.1153 1.1274 -0.3367 +0.95 -0.29 +1.64 +9.10 +6.94 +12.87
1478 002100 国富新活力混合C 1.0657 1.0657 +0.1221 1.0644 -0.3378 +0.93 -0.63 -1.24 +5.78 +3.89 +6.57
1479 002101 创金鑫优选A -- -- -- 1.0520 +0.0000 +0.77 -3.40 -8.20 -9.70 -5.05 +5.20
1480 002102 创金鑫优选C -- -- -- 0.9660 -0.1035 +0.84 -3.40 -8.61 -10.64 -5.48 -3.40
1481 002103 招商康泰混合 1.0780 1.0780 +0.2791 1.0750 -0.2783 +0.47 +1.41 +4.05 +8.89 +6.52 +7.80
1482 002104 博时新价值A 1.0333 1.0436 +0.3106 1.0301 -0.1742 +0.50 +1.02 +0.13 +1.56 +2.68 +3.33
1483 002105 博时新价值C 1.0319 1.0397 +0.3111 1.0287 -0.1744 +0.50 +1.00 +0.09 +1.48 +2.64 +3.19
1484 002106 德邦福鑫C 1.1207 1.1207 +1.3658 1.1056 +0.2855 -1.79 -1.78 -4.72 +1.18 -2.34 +12.07
1485 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1486 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1487 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0837 1.0837 +0.0739 1.0829 -0.3968 +1.42 +1.94 +4.50 +5.38 +4.88 +8.37
1488 002110 中海中鑫 1.0070 1.0070 +0.3988 1.0030 +1.1917 -2.33 -3.64 -12.96 -5.89 -9.77 +0.70
1489 002111 华宝新起点混合 1.0126 1.0580 +0.3667 1.0089 -0.1975 -0.17 -0.35 -2.16 -1.66 -0.21 +1.26
1490 002112 德邦鑫星价值C 1.0766 1.1246 +0.2514 1.0739 +0.1672 -4.72 -3.77 -5.83 -0.07 -3.67 +7.66
1491 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1492 002114 国富新收益混合A 1.0930 1.0930 -2.2886 1.1186 +2.4977 -3.74 -3.69 -3.74 +3.87 -0.16 +9.30
1493 002115 国富新收益混合C 1.0683 1.0683 -2.2956 1.0934 +2.5087 -3.78 -3.83 -5.30 +1.75 -1.80 +6.83
1494 002116 广发安享混合A 1.0660 1.1420 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.47 +1.43 +2.50 -0.19 +3.09 +6.60
1495 002117 广发安享混合C 1.0660 1.2060 +0.0939 1.0650 +0.0000 +0.47 +1.43 +2.30 -6.16 +2.90 +6.60
1496 002118 广发安盈混合A 0.9840 0.9840 +1.6529 0.9680 -0.2033 -1.89 -3.91 -14.73 -3.53 -8.55 -1.60
1497 002119 广发安盈混合C 0.9880 0.9880 +1.7508 0.9710 -0.3036 -1.89 -3.98 -14.53 -2.85 -8.18 -1.20
1498 002120 广发安悦回报混合 1.0770 1.1080 +0.0000 1.0770 +0.0000 +0.56 +1.41 +2.47 +4.66 +3.16 +7.70
1499 002121 广发沪港深新起点股票 1.4020 1.4020 +0.8633 1.3900 +1.2839 -2.23 +0.36 -10.19 +11.09 -3.51 +40.20
1500 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1501 002123 北信瑞丰外延增长 -- -- -- 0.9710 +0.1030 -0.82 -1.92 -7.52 -8.48 -8.22 -2.90
1502 002124 广发新兴产业混合 1.2710 1.2710 +0.8730 1.2600 +0.1574 -0.16 -2.90 -17.68 +5.65 -13.42 +27.10
1503 002125 广发新兴成长混合 0.8500 0.8500 +1.1905 0.8400 +0.0000 +2.91 -5.76 -15.84 -- -15.59 -15.00
1504 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1505 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1506 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0460 1.0660 +0.0957 1.0450 -0.3824 +1.26 +1.45 +4.18 +2.75 +4.29 +4.60
1507 002129 广发鑫利混合 1.2060 1.2060 -0.2481 1.2090 +0.0829 -0.74 +7.10 +4.06 +13.13 +7.20 +20.60
1508 002130 广发鑫隆混合A 1.3480 1.3480 +0.0742 1.3470 -0.3709 +0.82 +1.43 +22.43 +29.49 +23.78 +34.80
1509 002131 广发鑫隆混合C 1.3260 1.3260 +0.0000 1.3260 +0.0000 +0.38 +4.41 +5.32 +27.26 +21.88 +32.60
1510 002132 广发鑫享混合 0.9340 0.9340 +0.5382 0.9290 +0.5353 +0.97 -8.07 -16.76 -6.79 -13.92 -6.60
1511 002133 广发鑫益混合 1.0230 1.0230 +0.0978 1.0220 +1.7595 -2.20 -5.54 -18.94 -12.34 -15.45 +2.30
1512 002134 广发鑫裕混合 1.2220 1.2220 +0.1639 1.2200 +0.1637 +0.41 -0.89 -1.53 +5.98 -0.08 +22.20
1513 002135 广发鑫源混合A 1.0460 1.0460 +0.9653 1.0360 -0.4780 +0.00 +1.06 -3.42 +1.85 -0.85 +4.60
1514 002136 广发鑫源混合C 1.0810 1.0810 +1.0280 1.0700 -0.5550 +0.00 +1.03 -3.48 +6.71 -0.92 +8.10
1515 002137 诺安利鑫混合 1.2156 1.2156 +0.1648 1.2136 +2.6160 +2.66 +9.43 +18.66 +20.71 +19.41 +21.56
1516 002138 泓德裕泰债券A -- -- -- 1.1150 +0.0897 -0.27 -0.36 +1.83 +3.91 +2.29 +11.50
1517 002139 泓德裕泰债券C -- -- -- 1.0970 +0.1823 -0.36 -0.54 +1.57 +3.49 +2.05 +9.70
1518 002140 博时裕诚纯债债券 1.0610 1.0610 +0.0943 1.0600 -0.2828 +1.14 +1.05 +3.31 +3.82 +3.61 +6.10
1519 002141 建信鑫丰C 1.0763 1.0763 -0.0372 1.0767 -0.1951 +0.37 -0.95 -5.00 +0.60 -2.75 +7.63
1520 002142 博时外延增长 1.1260 1.4350 +0.8961 1.1160 +1.5986 +0.99 -7.25 -11.27 -7.02 -9.41 +12.60
1521 002143 博时裕坤 1.0570 -- -- -- -0.3500 +1.29 +1.66 +4.24 +4.28 +4.31 +5.70
1522 002144 华安新优选C 0.9260 0.9260 +0.3250 0.9230 +0.6479 +2.66 -9.92 -10.88 -10.36 -10.96 -7.40
1523 002145 诺安景鑫混合 0.8831 0.8831 +1.3427 0.8714 -1.1097 +11.08 -12.40 -13.71 -12.48 -13.30 -11.69
1524 002146 长安鑫益增强混合A -- -- -- 0.9961 -0.2811 +1.66 +2.35 -0.42 +11.68 +3.32 -0.39
1525 002147 长安鑫益增强混合C -- -- -- 0.9851 -0.2842 +1.66 +2.26 -0.47 +11.44 +3.23 -1.49
1526 002148 国寿安保稳惠混合 0.9943 1.1143 +0.4546 0.9898 +0.2715 -0.02 -0.50 -7.21 -10.42 -5.55 -0.57
1527 002149 嘉实新优选混合 1.0620 1.1120 +0.3781 1.0580 -0.4708 +0.95 -4.24 -3.63 +0.00 -2.30 +6.20
1528 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1529 002152 华宝核心优势混合 1.1180 1.1180 +1.0850 1.1060 +0.0000 +1.82 -3.04 +0.63 +7.29 +3.23 +11.80
1530 002153 华安安润灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1531 002154 华安安润灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1532 002155 国金鑫瑞灵活 0.9885 0.9885 +0.2231 0.9863 -0.2428 -3.47 -3.66 -3.99 -- -4.09 -1.15
1533 002156 长盛盛世A 0.9130 1.0600 +2.0112 0.8950 -0.8762 -1.93 -1.40 -14.67 -18.84 -11.87 -8.70
1534 002157 长盛盛世C 0.9090 1.0000 +2.0202 0.8910 -0.8801 -1.94 -1.52 -14.73 -14.97 -11.92 -9.10
1535 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2000 1.2300 +0.2506 1.1970 +0.2500 +0.93 +4.44 +9.59 +12.36 +12.15 +20.00
1536 002159 东吴国企改革 0.8700 0.8700 -0.2294 0.8720 +0.5747 -0.11 -4.08 -14.71 -13.35 -12.12 -13.00
1537 002160 南方驱动混合 1.3570 1.3570 +0.8922 1.3450 +0.3685 +1.12 +0.52 -9.47 +7.27 -4.23 +35.70
1538 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0800 1.0800 +1.9830 1.0590 -1.7593 +2.27 +1.31 -8.24 +7.25 -5.68 +8.00
1539 002162 东方新价值C 1.0482 1.0482 +0.2391 1.0457 +0.4865 -2.37 -4.70 -8.25 +3.09 -3.54 +4.82
1540 002163 东方惠新C 2.1641 2.1641 +0.1945 2.1599 +0.0832 -1.21 -0.91 -5.53 +92.60 -3.99 +116.41
1541