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净值回报
1 000001 华夏成长 0.9780 3.3890 +1.4523 0.9640 -2.1472 +6.07 -1.81 -13.07 -21.95 -13.76 -2.20
2 000003 中海可转债A 0.6520 0.8620 +0.1536 0.6510 -0.4601 +2.35 -5.09 -9.94 -20.20 -14.99 -34.80
3 000004 中海可转债C 0.6520 0.8620 +0.3077 0.6500 -0.6135 +2.35 -5.23 -10.07 -20.49 -15.21 -34.80
4 000005 嘉实增强信用 1.0380 1.2740 +0.0000 1.0380 -0.0963 +0.87 -0.10 +1.57 +3.39 +3.59 +3.80
5 000007 鹏华国企债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2339 1.2999 +1.7482 1.2127 -3.1526 +6.74 -12.74 -25.02 -31.98 -28.23 +23.39
7 000011 华夏大盘 11.3280 15.5080 +1.1067 11.2040 -1.0152 -1.33 -7.94 -17.88 -16.01 -16.50 +1032.80
8 000014 华夏聚利债券 1.1340 1.1340 +0.2653 1.1310 -0.1764 +2.25 -0.18 -1.73 -3.16 -2.58 +13.40
9 000015 华夏纯债A 1.2410 1.2710 +0.0000 1.2410 -0.1612 +0.81 +1.47 +3.59 +6.52 +6.52 +24.10
10 000016 华夏纯债C 1.2120 1.2420 +0.0000 1.2120 -0.1650 +0.75 +1.34 +3.41 +6.04 +6.13 +21.20
11 000017 财通可持续混合 1.2910 2.1330 +0.6235 1.2830 -1.6266 +4.28 -3.15 -11.21 -25.07 -24.81 +29.10
12 000020 景顺品质 1.6310 1.7990 +0.9907 1.6150 -1.8394 +5.36 -8.83 -29.09 -30.42 -26.50 +63.10
13 000021 华夏优势增长混合 1.4040 2.5740 +0.5731 1.3960 -1.7094 +5.25 -8.30 -17.36 -25.99 -21.61 +40.40
14 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 000023 南方中票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 000024 大摩双利A 1.1330 1.3970 +0.0883 1.1320 -0.2648 +1.07 +1.71 +3.00 +5.30 +5.30 +13.30
17 000025 大摩双利C 1.1190 1.3830 +0.0894 1.1180 -0.2681 +1.08 +1.63 +2.85 +4.97 +5.07 +11.90
18 000028 华富保本 1.0130 1.3710 +0.0988 1.0120 -0.0987 +0.30 +0.40 -0.20 -0.30 +0.10 +1.30
19 000029 富国宏观策略 1.4740 1.6690 +0.1359 1.4720 -1.0176 +0.55 -4.41 -11.84 -13.35 -16.20 +47.40
20 000030 长城久利 1.0413 1.9278 +0.0192 1.0411 -0.0288 +0.13 +0.43 +1.93 +1.10 +1.79 +4.13
21 000031 华夏复兴混合 1.3130 1.3130 +0.0762 1.3120 -2.2848 +8.60 -4.23 -19.45 -27.90 -22.95 +31.30
22 000032 易方达信用债A 1.3160 1.3160 +0.0000 1.3160 -0.1520 +0.84 +1.62 +3.87 +6.82 +6.73 +31.60
23 000033 易方达信用债C 1.2890 1.2890 +0.0776 1.2880 -0.1552 +0.94 +1.58 +3.78 +6.71 +6.71 +28.90
24 000039 农银高增长 1.5774 1.5774 +0.8181 1.5646 -0.4311 +1.93 -6.88 -15.89 -24.16 -20.31 +57.74
25 000041 华夏全球 -- -- -- 0.9580 +3.9666 -4.58 -7.97 -5.15 -12.83 -8.76 -4.20
26 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5233 1.5233 +0.7873 1.5114 -0.4464 +2.23 -2.55 -10.90 -14.22 -12.35 +52.33
27 000043 嘉实美股 -- -- -- 1.8430 +3.3641 -4.06 -7.01 +5.80 +10.56 +11.43 +84.30
28 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.6210 +3.9482 -4.59 -8.21 -3.74 +5.33 +4.51 +62.10
29 000045 工银产业债A 1.3240 1.4750 +0.1513 1.3220 -0.2266 +0.76 +0.84 +0.99 +3.12 +3.28 +32.40
30 000046 工银产业债B 1.3010 1.4410 +0.1540 1.2990 -0.2306 +0.77 +0.85 +0.93 +2.76 +3.01 +30.10
31 000047 华夏双债增强A 1.1850 1.4050 +0.4237 1.1800 -0.4219 +2.69 +0.68 +1.02 +1.72 +1.63 +18.50
32 000048 华夏双债增强C 1.1710 1.3860 +0.3428 1.1670 -0.4270 +2.63 +0.60 +0.86 +1.56 +1.39 +17.10
33 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.0620 +3.0132 -3.63 -4.75 -5.43 +1.24 -2.93 +6.20
34 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0790 1.0790 +0.9355 1.0690 -0.4634 +1.98 -3.57 -14.57 -18.57 -17.06 +7.90
36 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 000053 鹏华实业债 1.4405 1.4506 +0.1042 1.4390 -0.2707 +1.58 +3.27 +5.76 +7.20 +8.77 +44.05
38 000054 鹏华双债增利 1.1548 1.3318 +0.0780 1.1539 -0.3291 +0.87 +1.25 -2.65 -10.89 -1.73 +15.48
39 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.3090 +5.6634 -4.69 -9.01 -3.59 +8.16 +6.66 -69.10
40 000056 建信消费 1.5460 1.5460 +0.5856 1.5370 -0.7762 +0.98 -6.59 -17.59 -25.10 -21.40 +54.60
41 000057 中银消费 1.2250 1.2250 +0.4922 1.2190 +0.7347 -2.31 -6.77 -17.84 -24.10 -22.47 +22.50
42 000058 国联安保本 1.0327 1.2099 +0.1260 1.0314 -0.1453 +0.38 +0.62 +1.50 +3.20 +3.09 +3.27
43 000059 国联安医药100A 0.8294 1.3894 +1.5675 0.8166 -2.8695 +5.44 -9.57 -23.91 -20.08 -16.79 -17.06
44 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 000061 华夏盛世混合 0.5700 0.5700 +0.7067 0.5660 -1.4035 +4.01 -10.66 -26.07 -40.06 -34.71 -43.00
46 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 000063 长盛电子信息 1.3030 1.3030 +0.8514 1.2920 -1.1512 +4.07 -14.67 -25.75 -35.37 -30.06 +30.30
48 000065 国海焦点驱动 1.4210 1.5860 +0.2823 1.4170 -0.2111 +1.36 +1.21 -1.25 -1.52 -1.86 +42.10
49 000066 诺安鸿鑫保本 1.0760 1.5190 +0.0930 1.0750 -0.0929 +0.28 +1.13 +2.57 +2.97 +2.97 +7.60
50 000067 民生转债A 0.6100 1.0100 +0.3289 0.6080 -0.1639 +0.99 -0.81 -4.98 -10.43 -6.58 -39.00
51 000068 民生转债C 0.6020 0.9920 +0.3333 0.6000 -0.3322 +1.01 -0.99 -5.05 -10.81 -6.96 -39.80
52 000069 国投中高A 1.0900 1.3480 +0.0918 1.0890 -0.1835 +0.28 -0.18 +1.11 +4.41 +4.21 +9.00
53 000070 国投中高C 1.0870 1.3280 +0.0921 1.0860 -0.1840 +0.28 -0.28 +1.21 +4.22 +4.12 +8.70
54 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4163 1.4163 +0.8114 1.4049 +0.5649 +0.67 -4.97 -9.12 -7.18 -7.77 +41.63
55 000072 华安保本 1.0640 1.8700 +0.0941 1.0630 -0.1880 +0.66 +0.28 +0.57 +3.00 +2.60 +6.40
56 000073 上投成长 0.9920 0.9920 +0.1009 0.9910 -1.7137 +3.44 -16.57 -31.82 -35.33 -27.70 -0.80
57 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2034 0.2034 +0.5935 0.2022 +1.3766 -0.05 -6.22 -17.32 -11.49 -13.45 -79.66
58 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2034 0.2034 +0.5935 0.2022 +1.3766 -0.05 -6.22 -17.32 -11.49 -13.45 -79.66
59 000080 天治可转债A 1.0880 1.0880 +0.2765 1.0850 +0.1838 -0.18 -1.18 -4.14 -2.51 -0.37 +8.80
60 000081 天治可转债C 1.0680 1.0680 +0.2817 1.0650 +0.1873 -0.19 -1.29 -4.30 -2.82 -0.74 +6.80
61 000082 嘉实研究阿尔法 1.1630 1.7180 +0.5186 1.1570 +0.0860 +1.57 -5.29 -15.36 -17.98 -17.58 +16.30
62 000083 汇添富消费行业混合 2.8480 2.8480 +1.7143 2.8000 -1.4396 -4.37 -8.01 -16.58 -13.75 -15.14 +184.80
63 000084 博时安盈债A 1.1970 1.2330 +0.0000 1.1970 -0.0835 +0.50 +0.93 +3.28 +5.56 +5.37 +19.70
64 000085 博时安盈债C 1.1740 1.2060 +0.0000 1.1740 -0.0852 +0.43 +0.86 +3.07 +5.10 +5.01 +17.40
65 000086 南方稳利A 1.0150 1.2610 +0.0000 1.0150 +0.0000 -1.36 -0.98 +0.59 +2.42 +2.53 +1.50
66 000087 金边中债ETF联接A 1.0654 1.0654 +0.0657 1.0647 -0.1408 +0.19 +0.06 +0.51 +2.19 +1.84 +6.54
67 000088 金边中债ETF联接C 1.0593 1.0593 +0.0661 1.0586 -0.1416 +0.17 +0.04 +0.42 +1.98 +1.68 +5.93
68 000091 信诚新双盈 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 -0.1009 +0.30 -0.50 -0.90 -1.00 -1.39 -0.90
69 000092 新双盈A 1.0060 1.2200 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.30 -0.30 +0.60 +0.00 -0.49 +0.60
70 000093 新双盈B 0.9610 1.3720 +0.1042 0.9600 -0.2081 +0.21 -0.62 -4.00 -2.93 -3.22 -3.90
71 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3500 -0.7407 -0.59 +0.00 +8.61 +0.75 +2.43 +35.00
72 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0650 1.2750 +0.1316 1.0636 -0.2066 +0.62 +0.19 +0.19 -1.84 -1.57 +6.50
73 000107 富国稳增A 1.0770 1.3750 +0.0929 1.0760 -0.0929 +0.47 +0.56 +1.70 +3.36 +3.56 +7.70
74 000109 富国稳增C 1.0670 1.3480 +0.0938 1.0660 -0.0937 +0.38 +0.47 +1.52 +2.89 +3.19 +6.70
75 000110 金鹰元安A 1.0970 1.3786 +0.2467 1.0943 -0.1276 +1.23 +1.11 +3.72 +2.80 +4.40 +9.70
76 000111 易方达纯债A -- -- -- -- -0.2854 +0.86 +1.74 -4.97 -2.69 -2.59 +5.10
77 000112 易方达纯债C -- -- -- -- -0.1916 +0.77 +1.66 -4.22 -2.06 -1.97 +4.40
78 000117 广发轮动 1.2650 1.2650 +1.0383 1.2520 -2.2925 +2.85 -9.06 -15.95 -31.32 -26.32 +26.50
79 000118 广发聚鑫A 1.1860 1.6300 +0.2536 1.1830 -0.5059 +1.80 -3.26 -6.83 -4.20 -2.06 +18.60
80 000119 广发聚鑫C 1.1740 1.6110 +0.1706 1.1720 -0.4259 +1.73 -3.45 -7.05 -4.63 -2.49 +17.40
81 000120 中银美丽中国 1.1110 1.1460 +0.4521 1.1060 +0.0000 -0.27 -7.65 -15.19 -23.22 -19.43 +11.10
82 000121 华夏永福混合A 1.5590 1.5590 +0.3863 1.5530 -0.2566 +1.43 -0.32 -4.24 -3.77 -2.20 +55.90
83 000122 汇添富实债A 1.1080 1.3820 +0.0903 1.1070 -0.1805 +1.00 +0.73 -0.89 +1.00 +1.65 +10.80
84 000123 汇添富实债C 1.0780 1.3520 +0.0929 1.0770 -0.1855 +1.03 +0.65 -1.10 +0.56 +1.22 +7.80
85 000124 华宝服务优选混合 1.4910 1.7910 +0.4040 1.4850 -1.4085 +2.12 -11.57 -14.36 -20.69 -16.94 +49.10
86 000125 上投天颐A 0.9930 1.3330 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.20 -0.80 -2.36 -3.69 -3.97 -0.70
87 000126 招商安润 1.0330 1.3770 +0.0969 1.0320 -0.0968 +0.49 -0.19 +0.19 +0.98 +0.88 +3.30
88 000127 农银行业领先 2.0217 2.0217 +1.1255 1.9992 -1.1278 +0.36 -11.50 -13.95 -16.03 -12.03 +102.17
89 000128 大成短融A 1.2046 1.3096 +0.0083 1.2045 -0.0498 +0.24 -3.41 -6.43 -3.93 -4.19 +20.46
90 000129 大成短融B 1.2265 1.3315 +0.0082 1.2264 -0.0489 +0.26 -3.27 -6.17 -3.52 -3.82 +22.65
91 000130 大成信用债A 1.2280 1.5280 +0.0000 1.2280 +0.0000 +0.41 +0.99 +5.05 +8.77 +9.06 +22.80
92 000131 大成信用债C 1.2010 1.5010 +0.0000 1.2010 +0.0000 +0.42 +0.92 +4.89 +8.39 +8.69 +20.10
93 000136 民生策略 1.9670 2.3280 +0.0000 1.9670 -0.5084 +3.47 -4.65 -12.23 -14.44 -12.11 +96.70
94 000139 富国国企债A 1.0044 1.2814 +0.0199 1.0042 +0.4082 -0.44 -0.48 +0.04 -0.06 -0.26 +0.44
95 000141 富国国企债C 1.0063 1.2603 +0.0099 1.0062 +0.4174 +0.03 -0.08 +0.33 +0.23 -0.07 +0.63
96 000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 +0.0972 1.0290 -0.0971 -0.10 -1.15 -0.48 +1.68 +1.48 +3.00
97 000143 鹏华双债加利 1.3398 1.3898 +0.1121 1.3383 -0.4329 +1.42 +1.12 +2.10 +0.51 +1.72 +33.98
98 000147 易方达高等级A 1.2320 1.3020 +0.0812 1.2310 -0.2435 +1.15 +1.90 +4.14 +6.94 +6.94 +23.20
99 000148 易方达高等级C 1.2280 1.2980 +0.0815 1.2270 -0.2443 +1.15 +1.82 +3.89 +8.67 +8.67 +22.80
100 000149 华安双债A 1.1760 1.4960 +0.0851 1.1750 -0.1701 +0.68 +1.12 +2.71 +5.09 +5.76 +17.60
101 000150 华安双债C 1.1570 1.4770 +0.0865 1.1560 -0.1729 +0.70 +1.05 +2.48 +4.71 +5.37 +15.70
102 000152 大成景旭A 1.1450 1.3550 +0.0000 1.1450 -0.0873 +0.70 +1.15 +3.62 +4.95 +4.95 +14.50
103 000153 大成景旭C 1.1230 1.3330 +0.0000 1.1230 -0.1781 +0.63 +1.08 +3.50 +4.56 +4.56 +12.30
104 000165 国投策略精选 1.4140 2.0890 +0.4975 1.4070 -0.4243 -3.68 -6.85 -10.22 -9.71 -9.53 +41.40
105 000166 中海策略精选 0.9280 1.2881 -0.0646 0.9286 -0.6358 +0.98 -5.56 -8.83 -13.04 -10.40 -7.20
106 000167 广发聚优A 1.0550 1.2650 +1.1505 1.0430 -0.2844 -3.83 -10.74 -20.68 -25.65 -23.83 +5.50
107 000169 泰达收益增强债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 000171 易方达裕丰 1.6370 1.6370 +0.1223 1.6350 -0.1833 +0.24 +0.37 +1.74 +3.80 +4.07 +63.70
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1510 2.1630 +0.6999 1.1430 -0.1738 +0.26 -5.42 -18.54 -22.49 -20.73 +15.10
111 000173 汇添富美丽30混合 2.1050 2.1050 +1.2506 2.0790 -1.9477 +4.26 -4.66 -20.72 -16.17 -15.16 +110.50
112 000174 汇添富高息债A 1.4130 1.4480 +0.0000 1.4130 -0.1415 +0.93 +0.78 -0.21 +1.07 +1.22 +41.30
113 000175 汇添富高息债C 1.3440 1.3790 +0.0745 1.3430 -0.2232 +0.98 +0.75 -3.10 -1.97 -1.83 +34.40
114 000176 嘉实沪深300增强 1.1295 1.1295 +0.8572 1.1199 -0.4604 +1.61 -4.00 -14.08 -16.91 -16.97 +12.95
115 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1730 -0.8525 +6.15 +0.60 +10.24 -10.73 -8.07 +17.30
117 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1688 -0.2370 +5.57 -0.53 +0.48 -14.70 -13.57 -83.12
118 000181 景顺金利A 1.1780 1.2940 +0.0850 1.1770 +0.0000 +0.51 +0.60 +2.26 -0.25 +0.86 +17.80
119 000182 景顺金利C 1.1600 1.2720 +0.0863 1.1590 +0.0000 +0.52 +0.52 +2.11 -0.60 +0.52 +16.00
120 000184 工银添福A 1.6320 1.6320 +0.0613 1.6310 +0.0613 -0.12 -0.31 -1.33 -3.26 -2.04 +63.20
121 000185 工银添福B 1.6270 1.6270 +0.1231 1.6250 +0.0615 -0.12 +1.69 +0.56 -1.57 -0.31 +62.70
122 000186 华泰柏瑞季季红 1.0443 1.3179 +0.0479 1.0438 -0.1341 -1.02 -0.52 +0.88 +2.89 +2.68 +4.43
123 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1872 1.3255 +0.0506 1.1866 -0.1011 +0.82 +1.55 +4.28 +9.82 +8.61 +18.72
124 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1657 1.3040 +0.0429 1.1652 -0.0944 +0.80 +1.44 +4.07 +9.38 +8.22 +16.57
125 000189 易方达保本一号 1.0290 1.0890 +0.0000 1.0290 +0.0000 -0.10 +0.10 +0.39 -5.16 +0.59 +2.90
126 000190 中银新回报 1.2940 1.6140 +0.0773 1.2930 +0.2318 -0.15 -0.84 -5.20 -2.19 -3.14 +29.40
127 000191 富国信用债A 1.0260 1.3070 +0.0976 1.0250 +0.1949 +0.20 +0.29 +1.28 +2.50 +2.50 +2.60
128 000192 富国信用债C 1.0250 1.2820 +0.0000 1.0250 +0.1951 +0.10 +0.20 +0.99 +2.19 +2.30 +2.50
129 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 000194 银华四季红 1.0640 1.3890 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.19 +0.57 +3.00 +5.03 +5.24 +6.40
131 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.1898 +0.09 +0.19 +1.93 +3.64 +4.05 +5.40
132 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.1927 +0.00 +0.00 +1.57 +2.87 +3.39 +3.80
133 000197 富国一年期 1.0460 1.2940 +0.0000 1.0460 -0.1912 +0.67 -1.88 +0.00 +2.25 +2.25 +4.60
134 000199 国泰策略收益 1.1080 1.3110 +0.6358 1.1010 +0.0000 +1.74 -3.99 -16.31 -22.57 -21.08 +10.80
135 000205 易方达投债A 1.1270 1.3450 +0.0000 1.1270 +0.0000 -0.27 +0.36 +0.90 +3.21 +3.11 +12.70
136 000206 易方达投债C 1.1270 1.3340 +0.0000 1.1270 +0.0000 -0.27 +0.36 +0.81 +3.21 +3.11 +12.70
137 000207 建信双债增强A 1.1490 1.1590 +0.2618 1.1460 -0.1741 +0.35 -2.38 -4.96 -8.59 -5.20 +14.90
138 000208 建信双债增强C 1.1260 1.1360 +0.2671 1.1230 -0.1776 +0.36 -2.43 -5.14 -8.90 -5.46 +12.60
139 000209 信诚新兴 1.0680 1.0680 +0.6598 1.0610 -1.4045 +3.79 -6.56 -20.30 -35.89 -26.04 +6.80
140 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- -0.2717 +0.55 +0.91 +2.51 +4.25 +4.74 +10.40
141 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- -0.2747 +0.55 +0.74 +2.25 +4.00 +4.30 +9.20
142 000214 广发成长优选 1.3930 1.3930 +0.0718 1.3920 +0.0000 +0.51 +1.16 -1.90 -13.80 -8.17 +39.30
143 000215 广发趋势 1.5980 1.7310 +0.0626 1.5970 -0.1252 +0.50 -4.48 -5.11 -1.54 -1.84 +59.80
144 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9964 0.9964 -0.2503 0.9989 +1.7061 -0.29 +1.77 -0.30 -2.05 -1.45 -0.36
145 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9906 0.9906 -0.2517 0.9931 +1.7060 -0.22 +1.83 -0.21 -2.06 -1.42 -0.94
146 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0238 1.0238 -0.2630 1.0265 +1.7093 -0.33 +1.67 -0.42 -2.17 -1.64 +2.38
147 000219 博时裕益 1.0930 1.3450 +1.3915 1.0780 -3.3852 +9.85 -7.29 -18.49 -15.21 -9.67 +9.30
148 000220 富国医保混合 1.8580 1.8580 +1.2534 1.8350 -1.3994 +4.03 -5.64 -12.77 -4.18 +4.68 +85.80
149 000221 汇添富年年利A 1.1830 1.2330 +0.0846 1.1820 -0.1691 +0.60 -0.17 -2.39 -1.99 -1.42 +18.30
150 000222 汇添富年年利C 1.1570 1.2070 +0.0865 1.1560 -0.0864 +0.52 -0.26 -2.61 -2.45 -1.78 +15.70
151 000236 工银月月薪A 1.4910 1.4910 +0.2690 1.4870 -0.6036 +2.19 -0.27 -0.93 -0.33 -0.73 +49.10
152 000241 宝盈核心C 0.7694 1.6704 +0.6936 0.7641 -2.9504 +9.99 -8.02 -23.08 -23.18 -21.03 -23.06
153 000242 景顺精选 0.9470 1.4970 +0.9595 0.9380 -1.9007 +1.39 -6.97 -12.48 -22.76 -16.42 -5.30
154 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -0.3122 +0.63 +0.00 +1.69 +3.67 +4.68 -3.90
155 000248 汇添富消费联接 1.2445 1.2445 +2.2177 1.2175 -2.1294 -7.36 -11.69 -20.74 -17.59 -20.28 +24.45
156 000251 工银金融地产混合 2.2330 2.7520 +0.5403 2.2210 +0.9852 +3.00 +4.20 -6.41 -9.30 -8.52 +123.30
157 000252 景顺景兴纯债A 1.3080 1.3080 +0.0000 1.3080 +0.0000 +0.62 +1.40 +2.83 +2.27 +2.27 +30.80
158 000253 景顺景兴纯债C 1.2810 1.2810 +0.0000 1.2810 -0.0781 +0.55 +1.34 +2.64 +1.99 +1.99 +28.10
159 000256 上投红利A 0.9460 1.2880 +0.1058 0.9450 -0.1057 +0.53 -1.97 -5.78 -7.98 -7.62 -5.40
160 000259 农银区间收益 1.9277 1.9277 +0.8897 1.9107 -0.7314 +0.95 -8.80 -15.67 -19.93 -17.43 +92.77
161 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 000263 工银信息产业混合 1.2510 1.5280 +1.1318 1.2370 -2.6379 +6.20 -7.47 -14.02 -20.97 -16.27 +25.10
163 000264 博时内需增长 0.8260 0.7220 +1.2255 0.8160 -1.4528 +1.60 -10.51 -21.03 -21.56 -20.96 -17.40
164 000270 建信安心保本 1.0550 1.6110 +0.0000 1.0550 -0.0948 +0.29 +0.09 +1.05 +2.73 +2.53 +5.50
165 000271 中邮定开债A -- -- -- -- -0.0939 +0.57 +1.04 +3.00 +0.66 +5.34 +6.50
166 000272 中邮定开债C -- -- -- -- -0.1885 +0.57 +1.05 +2.91 +1.43 +5.36 +6.10
167 000273 华润安鑫 1.0960 1.8180 +0.8280 1.0870 -2.0985 +3.01 -1.08 -13.77 -29.11 -26.39 +9.60
168 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2070 -1.1599 -2.82 -0.66 +6.44 -1.47 +0.00 +20.70
169 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1737 -0.5757 -3.34 -1.81 -2.96 -5.85 -5.96 -82.63
170 000277 博时双月薪 -- -- -- -- -0.1986 +0.20 -0.40 +1.21 +3.28 +4.03 +0.70
171 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 000279 华商红利 0.8890 1.8420 +1.3683 0.8770 -1.7998 +3.73 -5.83 -12.76 -17.23 -10.74 -11.10
173 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 000286 银华季季红 1.0530 1.3350 +0.0000 1.0530 -0.0950 -0.57 +0.00 +1.35 +2.63 +2.53 +5.30
178 000287 银华永利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 000288 银华永利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.0702 -0.8690 -1.40 -0.82 +3.40 -4.19 -3.32 +7.02
181 000291 鹏华普悦债券 0.9536 0.9536 +0.1891 0.9518 -0.0105 +1.20 -1.19 -4.64 -5.40 -5.77 -4.64
182 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 000294 华安生态优先混合 1.8520 1.8520 +0.9264 1.8350 -0.4860 +1.31 -4.93 -14.14 -10.75 -10.88 +85.20
185 000297 鹏华可转债 0.8140 0.8140 +0.4938 0.8100 -0.1229 +0.74 -2.75 -7.81 -8.02 -4.91 -18.60
186 000298 中海纯债A 1.0520 1.1920 +0.0951 1.0510 -0.1901 +0.96 +1.25 +3.34 +5.20 +4.99 +5.20
187 000299 中海纯债C 1.0350 1.1750 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.88 +1.17 +3.09 +4.86 +4.65 +3.50
188 000302 国泰淘金互联网 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 000305 中银中高A 1.0650 1.3170 +0.0000 1.0650 -0.0939 +0.85 +0.28 +2.01 +3.30 +3.80 +6.50
190 000306 天弘弘利 1.1910 1.3070 +0.0000 1.1910 -0.0840 +0.51 +0.00 +0.00 -7.89 +1.36 +19.10
191 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9604 0.9604 -0.2285 0.9626 +1.6139 -0.32 +1.55 -0.35 -2.09 -1.46 -3.96
192 000308 建信创新中国 2.0370 2.0370 +0.5926 2.0250 -1.8164 +3.03 -1.12 -13.65 -23.31 -18.45 +103.70
193 000309 大摩品质生活 1.5340 1.5340 +1.4550 1.5120 -3.1943 +6.16 +0.66 -15.76 -21.49 -19.31 +53.40
194 000311 景顺沪深300 1.7530 2.0930 +0.8051 1.7390 -0.2282 +1.45 -4.73 -14.40 -18.24 -17.08 +75.30
195 000312 华安沪深300A 1.3202 1.6802 +0.8633 1.3089 -0.3863 +1.56 -6.00 -13.98 -32.18 -16.03 +32.02
196 000313 华安沪深300C 1.2758 1.6358 +0.8617 1.2649 -0.3841 +1.50 -6.14 -14.19 -32.90 -16.41 +27.58
197 000314 招商瑞丰A 1.3440 1.4910 +0.1490 1.3420 -0.9673 +4.59 -1.83 -4.48 -2.40 -3.17 +34.40
198 000316 中海惠利 0.9973 1.2641 +0.0100 0.9972 +0.0000 +0.13 +0.36 +1.42 +4.21 -0.70 -0.27
199 000317 惠利A 1.0095 1.2033 +0.0000 1.0095 -0.0495 +0.26 +0.74 +0.02 -0.25 +0.53 +0.95
200 000318 惠利B 0.9944 1.2534 +0.0101 0.9943 +0.0201 +0.11 +0.27 +1.67 +3.91 -0.99 -0.56
201 000319 泰达淘利A 1.1915 1.3015 +0.0588 1.1908 -0.0923 +0.68 -2.79 -5.79 -3.77 -3.58 +19.15
202 000320 泰达淘利B 1.1805 1.2895 +0.0509 1.1799 -0.0762 +0.66 -2.89 -5.94 -4.03 -3.81 +18.05
203 000326 南方中小盘成长 1.0323 1.0503 +0.1455 1.0308 -0.2228 +0.03 -0.16 -0.36 -1.50 -0.84 +3.23
204 000327 南方新蓝筹混合 1.0965 1.0965 +0.5871 1.0901 -0.9120 +1.44 -0.81 -1.39 -0.23 -0.32 +9.65
205 000328 上投转型动力 1.1350 1.1350 +0.0882 1.1340 -0.6167 +2.44 -12.15 -29.24 -42.39 -34.24 +13.50
206 000333 长城稳固A 1.1349 1.1549 +0.0353 1.1345 -0.0264 +0.44 +0.84 +2.30 +4.41 +4.21 +13.49
207 000334 长城稳固C 1.1165 1.1365 +0.0358 1.1161 -0.0179 +0.40 +0.74 +1.98 +3.96 +3.76 +11.65
208 000336 农银精选灵配 1.0311 1.0311 +1.5562 1.0153 -2.1918 +1.82 -7.80 -15.77 -32.38 -29.21 +3.11
209 000338 鹏华双债保利 1.1063 1.2896 +0.0633 1.1056 -0.3706 +1.64 +0.11 +1.66 +5.26 +2.78 +10.63
210 000339 长城医疗保健 1.4365 1.4365 +0.8636 1.4242 -1.2113 +4.49 -4.94 -11.27 -11.55 -7.56 +43.65
211 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.0990 -0.1820 -0.09 -0.18 -0.81 -3.00 -3.51 +9.90
213 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.2140 -0.8237 +0.50 +1.08 +9.17 +2.02 +3.06 +21.40
214 000346 建信安心两年A 1.0210 1.2940 +0.0000 1.0210 -0.0979 -1.83 -1.26 -1.26 -0.87 -0.97 +2.10
215 000347 建信安心两年C 1.0200 1.2750 +0.0000 1.0200 -0.0980 -1.73 -1.26 -1.16 -0.78 -0.78 +2.00
216 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 000354 长盛城镇化主题混合 0.9860 1.6340 +0.2033 0.9840 -0.3043 +0.72 -10.61 -16.93 -26.31 -22.61 -1.40
219 000355 南方丰元A 1.1690 1.3210 +0.0856 1.1680 -0.3422 +0.95 +2.19 +4.19 +6.76 +7.74 +16.90
220 000356 南方丰元C 1.1510 1.2990 +0.0870 1.1500 -0.3475 +0.96 +2.04 +4.07 +6.38 +7.37 +15.10
221 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 000362 国泰聚信A 1.0520 2.0500 +0.9597 1.0420 -1.2357 +0.10 -9.00 -16.11 -19.82 -20.00 +5.20
223 000363 国泰聚信C 1.0690 2.0630 +1.0397 1.0580 -1.3096 +0.09 -9.10 -16.22 -20.22 -20.22 +6.90
224 000367 国泰安康A 1.3850 1.3850 +0.0723 1.3840 -0.0722 +0.14 -1.07 -2.81 -1.21 -1.56 +38.50
225 000368 汇添富沪深300 1.3138 1.3138 +0.6743 1.3050 -0.3958 +0.96 -4.93 -14.74 -21.99 -18.87 +31.38
226 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.4890 +0.6044 +1.57 +2.20 +16.78 +15.52 +14.36 +48.90
227 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2143 +1.2133 +1.04 +1.04 +6.46 +10.41 +7.53 -78.57
228 000372 中银惠利纯债 -- -- -- -- -0.1923 +0.78 +0.10 +2.06 +3.59 +3.90 +4.00
229 000373 华安中证医药联接A 1.2230 1.2230 +1.0744 1.2100 -1.4718 +2.00 -11.44 -21.05 -12.89 -12.71 +22.30
230 000376 华安中证医药联接C 1.2020 1.2020 +1.0084 1.1900 -1.4143 +1.95 -11.55 -21.18 -13.21 -13.02 +20.20
231 000377 双债增利A 1.0000 1.3940 +0.1001 0.9990 +0.0000 +0.10 -0.10 -1.96 -2.25 -0.89 +0.00
232 000378 双债增利C 0.9900 1.3760 +0.0000 0.9900 +0.1010 +0.00 -0.30 -2.27 -2.75 -1.30 -1.00
233 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 000385 景顺景颐A 1.4940 1.4940 +0.0670 1.4930 -0.0669 +0.27 +0.47 +0.74 +0.54 +1.63 +49.40
237 000386 景顺景颐C 1.4650 1.4650 +0.0683 1.4640 -0.0683 +0.27 +0.34 +0.48 +0.14 +1.31 +46.50
238 000387 泰达瑞利A 1.0170 1.1840 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.30 +0.79 +0.00 +1.70 +1.19 +1.70
239 000390 华商优势行业 0.8830 2.0210 +1.2615 0.8720 -2.2650 +6.90 -4.23 -17.71 -24.01 -13.94 -11.70
240 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 000394 融通通源短融A 1.0714 1.2154 +0.0280 1.0711 -0.0747 +0.41 +0.04 -3.22 -1.07 -1.25 +7.14
244 000395 汇添富安心A 1.2100 1.2100 +0.0000 1.2100 -0.0826 +0.58 +0.83 +2.89 +4.76 +4.67 +21.00
245 000396 汇添富安心C 1.2260 1.2260 +0.0000 1.2260 -0.0816 +0.66 +0.91 +5.24 +6.89 +6.89 +22.60
246 000398 华富灵活 0.8670 1.0920 +0.0000 0.8670 +0.0000 +0.00 -7.27 -12.69 -15.83 -15.08 -13.30
247 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 000402 工银纯债债券A 1.1592 1.2719 +0.0432 1.1587 -0.1984 +0.86 +1.40 +3.69 +0.98 +2.31 +15.92
249 000403 工银纯债债券B 1.1497 1.2499 +0.0435 1.1492 -0.1914 +0.82 +1.30 +3.48 +1.30 +2.65 +14.97
250 000404 易方达新兴成长 1.7340 1.7340 +0.2312 1.7300 -2.2491 +3.83 -15.46 -29.83 -31.89 -24.05 +73.40
251 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 000406 汇添富双利A 1.0860 1.3460 +0.0922 1.0850 -0.1842 +0.18 -1.27 -2.16 +1.40 +1.50 +8.60
253 000407 汇添富双利C 1.0900 1.3500 +0.0000 1.0900 -0.1835 +0.09 -1.36 -2.33 +1.11 +1.21 +9.00
254 000408 民生城镇化 1.2090 2.1040 +0.9182 1.1980 -0.6617 -3.13 -15.69 -18.31 -24.91 -21.34 +20.90
255 000409 鹏华环保产业 1.4610 1.4610 +0.5506 1.4530 -2.3956 +6.64 -3.94 -11.78 -22.45 -17.83 +46.10
256 000410 益民服务领先 2.4700 2.4700 +0.4882 2.4580 +0.3644 -0.04 -5.22 -11.91 -15.09 -15.18 +147.00
257 000411 景顺优质成长 0.9900 1.3400 +0.9174 0.9810 -0.2020 +0.51 -5.35 -14.21 -18.79 -15.89 -1.00
258 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000414 嘉实绝对收益 1.1650 1.1650 -0.2568 1.1680 +0.2575 -0.51 -0.85 -2.10 -3.16 -2.59 +16.50
261 000417 国联安新精选 0.8753 1.1133 +1.1440 0.8654 -2.7762 +7.46 -11.24 -29.01 -26.17 -25.94 -12.47
262 000418 景顺成长之星 1.4670 1.4670 +0.8247 1.4550 -2.1132 +5.69 -13.96 -17.45 -22.75 -17.82 +46.70
263 000419 大摩信价债A 1.0640 1.2450 -6.9116 1.1430 +7.3308 -6.26 -5.59 -3.88 -8.98 -9.37 +6.40
264 000420 大摩信价债C 1.0500 1.2310 -7.0796 1.1300 +7.4286 -6.42 -5.83 -4.02 -9.40 -9.72 +5.00
265 000421 华泰丰汇债A 1.1586 1.1586 +0.0432 1.1581 -0.0604 +0.68 +0.96 +2.01 +5.04 +4.85 +15.86
266 000422 华泰丰汇债C 1.1366 1.1366 +0.0440 1.1361 -0.0528 +0.64 +0.86 +1.82 +4.66 +4.47 +13.66
267 000423 前海事件驱动A 1.2620 1.2620 +0.2383 1.2590 -0.3170 +0.88 -2.17 -9.01 -13.74 -11.87 +26.20
268 000428 易方达聚盈 1.0006 -- +0.0200 1.0004 +0.3298 -4.67 -3.83 -2.55 +0.20 +0.02 +0.06
269 000429 聚盈A 1.0001 -- +0.0100 1.0000 +0.8699 -0.61 +0.00 -0.02 +0.00 -0.52 +0.01
270 000431 鹏华品牌 1.0750 1.1570 +2.0893 1.0530 -1.3023 -7.09 -17.69 -30.01 -27.66 -26.52 +7.50
271 000432 中银优秀企业 1.3820 1.3820 +1.1713 1.3660 -1.0854 +1.39 -8.90 -13.14 -11.52 -6.94 +38.20
272 000433 安信鑫发优选 1.0300 1.0300 +0.6843 1.0230 -2.2330 +6.30 -4.54 -13.01 -23.02 -18.51 +3.00
273 000435 建信稳定添利A 1.0780 1.4100 +0.2791 1.0750 -0.6494 +2.28 -0.28 -1.91 -3.41 -2.44 +7.80
274 000436 易方达裕惠 1.7300 1.8300 +0.1157 1.7280 -0.2890 +1.35 +1.47 +2.31 -1.14 +5.10 +73.00
275 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 000452 南方医保 1.4800 1.6950 +0.4071 1.4740 -0.8784 +1.09 -5.07 -10.47 -5.07 -3.58 +48.00
277 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 000457 上投摩根核心 1.3620 1.6710 +0.8889 1.3500 -2.9369 +8.01 -13.74 -32.64 -41.92 -37.03 +36.20
280 000458 英大领先回报 0.8110 1.4710 +0.5580 0.8065 -0.1973 -0.27 -4.00 -10.71 -12.06 -11.91 -18.90
281 000462 农银主题 0.8339 0.8339 +0.0360 0.8336 -0.1319 -1.38 -20.71 -32.72 -41.48 -41.93 -16.61
282 000463 华商双债A 0.8720 1.2870 +0.0000 0.8720 -0.2294 +0.11 +0.81 -22.28 -34.83 -33.18 -12.80
283 000465 景顺鑫月薪 1.0110 1.2580 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.70 -1.84 +0.10 +0.70 +0.40 +1.10
284 000466 融通通瑞A 1.0580 1.1330 +0.0946 1.0570 -0.0945 -1.12 -2.04 -2.67 -1.95 -1.49 +5.80
285 000467 信诚惠报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 000471 富国城镇发展 1.0500 1.5500 +1.3514 1.0360 -1.8095 +1.65 -12.50 -30.23 -44.47 -40.10 +5.00
287 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 000477 广发主题领先 1.3430 1.3430 +0.8258 1.3320 -1.8615 +5.91 -10.29 -23.82 -30.31 -28.64 +34.30
290 000478 建信中证500A 1.7518 1.7518 +1.5124 1.7257 -2.7686 +5.86 -10.08 -23.16 -28.97 -25.57 +75.18
291 000479 信诚惠报债券B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 000480 东方红新动力 2.1200 2.2080 +1.3869 2.0910 -2.3585 +3.16 -7.71 -18.81 -17.96 -17.06 +112.00
293 000481 华商双债C 0.8650 1.2500 +0.0000 0.8650 -0.2312 +0.00 +0.70 -22.42 -34.77 -33.05 -13.50
294 000489 光大岁末A 1.0654 1.1824 +0.0282 1.0651 -0.0657 -0.43 -0.02 +1.76 +3.65 +3.43 +6.54
295 000490 光大岁末C 1.0614 1.1626 +0.0188 1.0612 -0.0471 -0.49 -0.11 +1.58 +3.77 +3.61 +6.14
296 000496 长安产业精选混合A 1.0569 1.2969 +0.4371 1.0523 -1.3909 +2.84 -4.92 -12.41 -11.94 -10.53 +5.69
297 000497 财通纯债债券A 1.0683 1.1038 +0.0187 1.0681 -0.1217 +0.72 +1.52 +0.00 +2.76 +2.57 +6.83
298 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1850 1.3750 +0.0845 1.1840 +0.4219 +0.00 +0.85 +0.00 +1.89 +0.77 +18.50
301 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 +0.0870 1.1500 +0.4344 -0.09 +0.70 -0.17 +1.41 +0.35 +15.10
302 000511 国泰国策驱动A 1.2780 1.2780 +0.4717 1.2720 -0.4695 +0.39 -8.78 -22.50 -25.70 -25.00 +27.80
303 000512 国泰结构转型A 1.6440 1.6440 +0.3663 1.6380 -0.4258 -0.42 -5.79 -17.01 -18.13 -17.64 +64.40
304 000513 富国高端制造 1.3010 1.3010 +1.4821 1.2820 -1.8447 +1.56 -11.19 -20.86 -27.36 -25.57 +30.10
305 000520 上银新兴价值 0.9150 1.6200 +1.3289 0.9030 -0.6557 +0.99 -7.48 -15.82 -19.10 -16.82 -8.50
306 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0466 1.0466 +0.0191 1.0464 -0.0573 +0.35 +1.05 +2.68 -- +4.61 +4.66
307 000522 华润元大信息 1.1330 1.1330 +0.5324 1.1270 -3.1774 +7.09 -11.76 -16.07 -38.56 -30.23 +13.30
308 000523 国投医疗保健 1.0970 1.5990 +1.0129 1.0860 -2.9170 +7.87 -6.16 -21.08 -20.91 -8.58 +9.70
309 000524 上投摩根民生 1.2480 1.6870 +1.0526 1.2350 -2.8045 +9.09 -7.49 -20.96 -23.76 -22.29 +24.80
310 000526 国泰浓益灵活A 1.2240 1.2240 +0.1637 1.2220 -0.4902 -0.24 -8.59 -17.46 -16.51 -16.22 +22.40
311 000527 南方新优享 2.1660 2.1660 +0.0462 2.1650 -0.2308 -0.37 -8.30 -13.77 -15.36 -14.45 +116.60
312 000529 广发竞争优势 1.4330 1.4330 +0.9155 1.4200 -1.1165 +1.42 -8.38 -21.05 -27.04 -25.21 +43.30
313 000530 招商丰盛稳定A 1.1260 1.1260 +0.3565 1.1220 -0.3552 +1.08 -3.10 -7.25 -7.48 -7.63 +12.60
314 000531 东吴阿尔法灵活 1.0500 1.0500 +0.4785 1.0450 -3.5238 +0.48 -13.29 -29.67 -18.41 -17.13 +5.00
315 000532 景顺优势企业 1.5440 1.5440 +1.7798 1.5170 -1.1658 -1.97 -12.32 -20.21 -13.01 -14.84 +54.40
316 000534 长盛高端装备 1.3260 1.3260 +0.7599 1.3160 -2.5641 +5.49 -5.35 -13.62 -22.64 -18.80 +32.60
317 000535 长盛航天海工 0.8660 1.3810 +0.3476 0.8630 -0.5774 +0.58 -1.14 -11.09 -24.17 -17.99 -13.40
318 000536 前海开源可转债 0.7580 1.1280 +0.2646 0.7560 -0.3958 +0.93 -0.92 -8.34 -13.17 -9.76 -24.20
319 000538 诺安优势行业A 1.2600 1.2600 +0.1590 1.2580 +0.0794 +0.08 -1.25 -4.33 -6.04 -5.41 +26.00
320 000541 华商创新成长 0.8990 1.1540 +0.8979 0.8910 -1.5573 +4.05 -9.56 -21.21 -32.71 -31.53 -10.10
321 000545 中邮核心竞争 1.0490 1.0490 +0.6718 1.0420 -1.3346 +4.90 -3.41 -14.37 -24.96 -11.85 +4.90
322 000547 建信健康民生 1.8600 1.8600 +0.3778 1.8530 -1.2903 +4.32 -5.20 -14.17 -22.66 -18.78 +86.00
323 000549 华安大国新经济 1.4050 1.4050 +1.2248 1.3880 -2.3488 +7.25 -9.53 -20.98 -27.99 -22.89 +40.50
324 000550 广发新动力混合 1.5710 1.5710 +0.4476 1.5640 -0.7002 -0.63 -12.38 -23.52 -37.08 -30.64 +57.10
325 000551 信诚幸福消费 1.4260 1.4260 +1.4225 1.4060 -2.3142 +1.42 -9.80 -26.11 -30.64 -28.56 +42.60
326 000554 中国梦灵活配置 1.2350 1.2350 +0.3249 1.2310 -0.7287 -0.16 -13.76 -23.20 -25.60 -24.60 +23.50
327 000556 国投新机遇A 1.1840 1.3810 +0.0845 1.1830 -0.1689 -0.92 -5.66 -11.38 -14.02 -14.02 +18.40
328 000557 国投新机遇C 1.1590 1.3500 +0.0000 1.1590 -0.1726 -0.77 -5.62 -11.39 -14.08 -14.02 +15.90
329 000561 南方启元A 1.1380 1.1700 +0.0000 1.1380 +0.0000 +0.53 +1.79 +4.12 +5.47 +7.26 +13.80
330 000562 南方启元C 1.1200 1.1520 +0.0000 1.1200 -0.0893 +0.45 +1.63 +3.90 +5.26 +6.87 +12.00
331 000563 南方通利A 1.1010 1.3160 +0.0909 1.1000 -0.2725 +0.92 +2.51 +5.06 +7.10 +7.21 +10.10
332 000564 南方通利C 1.0930 1.3080 +0.0000 1.0930 -0.1830 +0.83 +2.34 +4.79 +6.63 +6.74 +9.30
333 000566 华泰创新升级 1.9660 2.2890 +0.7688 1.9510 -1.0173 +0.51 -6.60 -21.36 -20.82 -21.33 +96.60
334 000567 广发聚祥灵活 1.4990 1.4990 +0.1336 1.4970 +0.0667 -1.45 -7.92 -13.15 -22.41 -20.27 +49.90
335 000571 中邮双动力 1.3580 1.3580 -0.0736 1.3590 +0.0736 -0.15 -0.15 -0.29 -5.43 +2.80 +35.80
336 000572 中银多策略 1.0490 1.4590 +0.1910 1.0470 +0.0953 -0.19 -5.32 -9.65 -20.35 -13.02 +4.90
337 000573 天弘通利混合 1.2050 1.2740 +0.0000 1.2050 +0.0000 +0.33 -0.08 -0.82 +0.84 +1.01 +20.50
338 000574 宝盈新价值 1.0440 1.7320 +1.4577 1.0290 -0.8621 +0.10 -2.61 -19.69 -30.86 -25.43 +4.40
339 000577 安信价值精选 2.3630 2.3630 +1.0261 2.3390 -0.6771 +2.34 -6.64 -19.10 -19.65 -19.16 +136.30
340 000578 鑫元恒鑫债券A 0.8518 0.9318 +0.1411 0.8506 -0.3170 +0.97 -2.72 -5.85 -8.25 -7.72 -14.82
341 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8372 0.9172 +0.1435 0.8360 -0.3106 +0.94 -2.81 -6.04 -8.61 -8.04 -16.28
342 000583 江信聚福 -- -- -- -- -0.2346 +0.65 +1.12 +2.45 +3.49 +5.05 +2.31
343 000584 新华鑫益 1.8980 1.8980 +0.6897 1.8850 -1.0537 +2.82 -2.37 -10.47 -5.29 -3.21 +89.80
344 000585 嘉实对冲套利 1.0620 1.0620 -0.1880 1.0640 +0.1883 -0.19 -0.65 -1.85 -2.30 -2.39 +6.20
345 000586 景顺中小创业板 1.2940 1.2940 +0.8574 1.2830 -3.2457 +8.28 -3.58 -18.87 -21.34 -11.37 +29.40
346 000587 大成灵活配置 1.4610 1.8610 +1.3879 1.4410 -1.0951 +0.34 -8.29 -21.66 -26.51 -23.67 +46.10
347 000589 光大商机 1.2960 1.5460 +1.1710 1.2810 -1.5432 +8.27 -0.31 -13.54 -19.10 -18.80 +29.60
348 000590 华安新活力 1.3430 1.4130 +0.0745 1.3420 -0.0745 -5.16 -6.48 -5.95 -2.61 -2.96 +34.30
349 000591 中银健康生活 1.3490 1.3490 +0.3720 1.3440 +0.5930 -0.52 -4.46 -5.60 -16.93 -13.86 +34.90
350 000592 建信改革红利 1.7370 1.7370 +0.3466 1.7310 -1.2666 +1.40 -6.21 -18.14 -27.20 -24.21 +73.70
351 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- 0.2492 +4.3339 -1.70 -11.25 -14.57 -5.18 -9.55 -75.08
352 000594 大摩进取优选 1.4070 1.4070 +0.3566 1.4020 -1.2082 +2.03 -7.74 -20.10 -21.57 -17.67 +40.70
353 000595 嘉实泰和 1.9410 5.9500 +1.7829 1.9070 -2.5245 +5.09 -7.17 -17.72 -21.07 -18.17 +94.10
354 000596 前海中证军工A 1.0680 1.0680 +0.9452 1.0580 -1.4981 +3.59 -2.73 -16.43 -26.34 -20.65 +6.80
355 000597 中海积极收益 1.1660 1.3140 +0.0000 1.1660 -0.0858 +0.60 -3.72 -7.31 -6.50 -7.02 +16.60
356 000598 长盛生态 1.4680 1.4680 +0.6169 1.4590 -1.4986 +1.87 -4.11 -9.16 -10.21 -12.15 +46.80
357 000601 华宝创新优选混合 0.8150 1.1550 +0.7417 0.8090 -2.3313 +8.23 -6.75 -17.84 -25.50 -18.58 -18.50
358 000603 易方达创新驱动 0.7320 0.7320 +1.5257 0.7210 -2.4590 +0.69 -9.18 -23.43 -26.14 -19.56 -26.80
359 000606 天弘优选债券 1.0626 1.0626 +0.0753 1.0618 -0.0753 +0.61 +0.93 +3.25 +5.85 +5.71 +6.26
360 000609 华商新量化 0.9600 1.5100 +1.0526 0.9500 -1.7708 +3.90 -9.77 -19.19 -38.06 -18.99 -4.00
361 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 000612 华宝生态中国混合 1.5740 1.7740 +0.9622 1.5590 -3.7484 +10.53 -8.17 -23.44 -26.14 -22.42 +57.40
364 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.8807 1.5407 +0.8936 0.8729 -0.4428 +2.18 -3.67 -14.88 -19.30 -17.83 -11.93
365 000614 华安德国30 -- -- -- 1.0820 +2.4030 -3.31 -7.91 -10.13 -13.51 -13.02 +8.20
366 000616 上投优信A 1.3360 1.3360 +0.0000 1.3360 +0.0000 +0.53 -0.37 -1.69 -2.41 -2.20 +33.60
367 000617 上投优信C 1.3120 1.3120 +0.0000 1.3120 +0.0000 +0.54 -0.46 -1.87 -2.81 -2.53 +31.20
368 000619 东方红产业 2.7510 2.7510 +1.3633 2.7140 -2.3628 +3.27 -10.27 -20.01 -14.78 -16.84 +175.10
369 000622 华富恒财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 000628 大成高新技术 1.4420 1.4420 +1.1930 1.4250 -2.2191 +3.07 -3.55 -11.04 -11.64 -12.66 +44.20
371 000629 圆信永丰纯债A 1.1170 1.2970 +0.0000 1.1170 +0.0000 +0.18 +2.48 +4.10 +5.18 +5.08 +11.70
372 000630 圆信永丰纯债C 1.1060 1.2760 +0.0000 1.1060 +0.0000 +0.18 +2.31 +3.85 +4.73 +4.73 +10.60
373 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- -0.1772 +1.11 +0.31 +0.36 +1.26 +1.40 +1.57
375 000634 富国天盛 0.9550 1.5770 +0.9514 0.9460 -0.5236 -2.05 -5.54 -13.81 -22.04 -24.57 -4.50
376 000639 宝盈祥瑞混合 1.1610 1.4870 +0.0000 1.1610 +0.0000 +0.35 -7.42 -7.49 -9.79 -9.37 +16.10
377 000646 华润元大医疗 1.1290 1.1290 +1.8953 1.1080 -3.1887 +3.96 -10.75 -20.88 -14.01 -14.86 +12.90
378 000649 长城久鑫 1.0204 1.2492 +0.1374 1.0190 -0.2352 -0.12 -1.32 -2.19 -1.12 -0.84 +2.04
379 000652 博时裕隆 1.8590 1.6120 +0.9229 1.8420 -1.7751 +4.44 -2.82 -11.98 -6.82 -6.35 +85.90
380 000654 华商新锐 0.9310 0.9510 +0.7576 0.9240 -1.1815 +2.42 -3.32 -9.08 -21.96 -12.50 -6.90
381 000655 鑫元稳利 1.1005 1.2505 +0.0091 1.1004 -0.0363 +0.32 +0.68 +1.87 +3.42 +3.61 +10.05
382 000656 前海沪深300 1.0620 1.3120 +1.1429 1.0500 -0.9416 -0.56 -5.09 -12.38 -15.91 -14.22 +6.20
383 000663 国投美丽中国 1.2250 1.6110 +0.7401 1.2160 -1.5510 +3.73 -5.11 -11.93 -22.47 -13.49 +22.50
384 000664 国联安通盈A 1.2324 1.2854 +0.2440 1.2294 +0.0406 -0.46 -1.24 -2.88 -5.07 -5.78 +23.24
385 000667 工银绝对收益A 1.0620 1.0620 -0.1880 1.0640 +0.0000 -2.57 -5.18 -3.80 -5.09 -4.67 +6.20
386 000668 国寿尊享A 1.2880 1.3730 +0.0000 1.2880 -0.1553 +0.78 +1.42 -3.38 -1.75 -1.75 +28.80
387 000669 国寿尊享C 1.2960 1.3810 +0.0772 1.2950 -0.1543 +2.45 +3.02 -1.97 -0.38 -0.23 +29.60
388 000672 工银绝对收益B 1.0180 1.0180 -0.1961 1.0200 +0.0000 -2.58 -5.30 -4.14 -5.83 -5.39 +1.80
389 000674 中海惠祥 0.9803 1.0910 +0.0000 0.9803 -0.0306 -2.23 +1.38 +9.53 +10.64 +11.65 -1.97
390 000675 惠祥A 1.0030 1.1651 +0.0100 1.0029 -0.0499 +0.27 -0.99 -0.30 -0.30 -0.69 +0.30
391 000679 招商丰利A 1.0680 1.0680 +0.6598 1.0610 -0.8427 +2.01 -2.73 -10.03 -11.22 -11.15 +6.80
392 000684 长盛养老健康 1.2320 1.2320 +0.8183 1.2220 -1.1364 +1.23 -2.07 -6.53 -10.79 -11.94 +23.20
393 000688 景顺研究精选 1.2910 1.3110 +1.1755 1.2760 -1.3168 +2.46 -8.31 -16.01 -16.44 -15.07 +29.10
394 000689 前海新经济 0.9060 1.0160 +0.4435 0.9020 +0.1104 +2.37 -1.09 -7.36 -27.40 -17.49 -9.40
395 000690 前海大海洋 0.8410 0.8410 +0.9604 0.8330 -1.6647 +3.83 -4.43 -4.97 -15.65 -10.25 -15.90
396 000692 汇添富双利债券C 1.3420 1.3420 +0.0746 1.3410 -0.0745 +0.00 -1.97 -5.76 -4.82 -3.52 +34.20
397 000694 鑫元鸿利 1.2738 1.2738 +0.0471 1.2732 -0.1256 +1.15 +2.31 +4.74 +8.24 +8.10 +27.38
398 000695 大成景益平稳 1.4440 1.4440 +0.1387 1.4420 -0.1385 +0.63 +0.00 -1.43 -1.50 -1.03 +44.40
399 000696 汇添富环保 0.9620 0.9620 +0.9444 0.9530 -1.6632 +5.48 -10.18 -28.16 -37.08 -34.38 -3.80
400 000697 汇添富移动互联 0.9420 0.9420 +0.7487 0.9350 -2.0170 +2.95 -17.59 -34.94 -35.39 -27.03 -5.80
401 000698 宝盈科技30 1.2760 1.2760 -0.0783 1.2770 -1.4890 +6.51 -12.00 -18.47 -26.33 -19.95 +27.60
402 000706 中邮多策略 1.0590 1.0590 +0.1892 1.0570 -0.4721 -2.31 -6.70 -10.18 -21.90 -18.66 +5.90
403 000708 华安安享混合 1.1540 1.1540 +0.1736 1.1520 -0.1733 +0.70 +0.17 +1.05 +3.59 +3.68 +15.40
404 000711 嘉实医疗保健 1.3620 1.3620 +1.2639 1.3450 -1.6153 +4.93 -10.75 -18.15 -9.08 -8.59 +36.20
405 000714 诺安回报A 1.3290 1.3970 +0.2262 1.3260 -0.1505 +0.45 +0.00 -0.37 -2.21 +0.38 +32.90
406 000717 融通转型 1.2380 1.2380 +1.1438 1.2240 -0.3231 +2.15 -2.90 -15.44 -12.01 -9.96 +23.80
407 000720 南方稳利C 1.0120 1.2420 +0.0000 1.0120 -0.0988 -0.69 -0.39 +1.10 +2.74 +2.95 +1.20
408 000723 建信稳定添利C 1.0100 1.2710 +0.2979 1.0070 -0.6931 +2.33 -0.39 -2.13 -3.99 -2.88 +1.00
409 000727 融通健康产业 0.9660 0.9660 +2.2222 0.9450 -4.7619 +11.29 -8.35 -19.83 -12.58 -7.03 -3.40
410 000729 建信中小盘 1.1750 1.1750 +1.1188 1.1620 -2.7234 +5.10 -10.31 -20.12 -23.70 -21.67 +17.50
411 000736 诺安聚利债A 1.1480 1.2120 +0.0000 1.1480 +0.0000 +0.88 +1.23 +3.05 +7.19 +6.89 +14.80
412 000737 诺安聚利债C 1.1330 1.1910 +0.0883 1.1320 +0.0000 +0.89 +1.16 +3.00 +6.69 +6.59 +13.30
413 000739 平安新鑫A 0.9190 0.9190 +0.5470 0.9140 -3.3732 +9.02 -9.37 -17.13 -27.98 -26.54 -8.10
414 000742 国泰新经济 1.6880 2.1720 +0.8966 1.6730 -2.7251 +5.30 -11.85 -23.93 -31.94 -32.07 +68.80
415 000743 红塔盛世 0.9225 1.0825 +0.0868 0.9217 -0.2710 +0.18 -9.87 -17.63 -27.25 -19.15 -7.75
416 000744 北信稳定A 1.1290 1.3440 +0.0000 1.1290 -0.2657 +0.80 +1.53 -0.44 +3.20 +2.08 +12.90
417 000745 北信稳定C 1.1250 1.3330 +0.0890 1.1240 -0.3556 +0.81 +1.53 -0.09 +3.31 +2.27 +12.50
418 000746 招商行业 1.3000 1.3000 +0.7752 1.2900 -1.1538 +0.15 -6.74 -13.10 -24.37 -23.12 +30.00
419 000747 广发逆向 1.4250 1.4250 +1.7131 1.4010 -2.1053 +1.64 -6.62 -14.62 -11.82 -13.64 +42.50
420 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 000751 嘉实新兴 1.8510 1.8510 +1.5917 1.8220 -2.1610 +2.21 -9.62 -14.66 -18.24 -14.46 +85.10
422 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 000753 华宝量化A 1.0531 1.2331 -0.2179 1.0554 +0.2374 -0.39 -0.97 -0.13 +1.46 +0.51 +5.31
424 000754 华宝量化C 1.0468 1.2268 -0.2287 1.0492 +0.2484 -0.43 -1.07 -0.34 +1.06 +0.15 +4.68
425 000755 富安达新兴 0.8356 0.8356 -0.5830 0.8405 -0.2513 +1.64 -7.98 -19.57 -41.46 -33.81 -16.44
426 000756 建信潜力 1.2010 1.2010 +0.8396 1.1910 -3.3306 +6.76 -7.90 -18.58 -21.04 -20.52 +20.10
427 000757 华富智慧 0.6720 0.8720 +0.5988 0.6680 -2.0833 +5.00 -15.89 -26.40 -31.98 -29.19 -32.80
428 000761 国富健康 1.0170 1.0170 +1.2948 1.0040 -2.2616 +3.56 -2.59 -15.74 -18.96 -17.18 +1.70
429 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1180 1.1180 +0.0000 1.1180 +0.1789 -1.32 -2.70 -1.58 +3.52 +2.95 +11.80
430 000763 工银新财富 1.4280 1.4280 +0.2809 1.4240 -0.3501 +0.71 -1.52 -4.80 -4.74 -6.05 +42.80
431 000767 华富国泰民安 0.8500 0.8500 +1.0702 0.8410 -2.9412 +5.59 -11.55 -19.96 -26.60 -22.80 -15.00
432 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
433 000769 久盈A 1.0150 -- +0.0000 1.0150 -0.0493 +0.26 +0.73 +1.50 +1.50 +1.10 +1.50
434 000772 景顺中国回报 1.0380 1.0380 +0.7767 1.0300 -2.3121 +6.46 -12.03 -21.78 -26.28 -23.51 +3.80
435 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
437 000778 鹏华先进制造 1.2900 1.2900 +1.6548 1.2690 -2.9457 +3.86 -6.32 -18.66 -25.00 -21.49 +29.00
438 000780 鹏华医疗 1.0560 1.0560 +0.8596 1.0470 -0.8523 +0.09 -13.94 -20.96 -13.44 -12.66 +5.60
439 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0720 1.2030 +0.0000 1.0720 +0.0000 +0.47 +0.47 +1.61 +4.38 +4.59 +7.20
440 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0610 1.1880 +0.0000 1.0610 +0.0000 +0.47 +0.38 +1.43 +4.02 +4.33 +6.10
441 000788 前海中国成长 0.9150 0.9950 +0.3289 0.9120 -2.9508 +7.39 -4.89 -9.14 -17.94 -6.73 -8.50
442 000792 招商定期宝六个月 1.0160 1.0592 +0.0098 1.0159 -0.0591 +0.35 +1.01 -0.41 -0.04 +1.48 +1.60
443 000793 工银高端制造 0.6670 0.6670 +0.6033 0.6630 -1.7991 +1.52 -16.42 -27.26 -39.91 -36.48 -33.30
444 000794 宝盈睿丰A 1.0950 1.0950 +1.3889 1.0800 -4.5662 +13.12 -4.70 -11.55 -20.88 -11.98 +9.50
445 000796 宝盈睿丰C 0.9980 0.9980 +1.4228 0.9840 -4.6092 +13.15 -4.77 -11.76 -21.36 -12.46 -0.20
446 000800 华商未来 0.5930 0.5930 +0.3384 0.5910 -0.6745 +0.00 -10.96 -23.48 -36.24 -28.30 -40.70
447 000801 中金纯债A 1.1800 1.1800 +0.0000 1.1800 +0.0000 +0.68 +1.55 +2.88 +4.52 +4.89 +18.00
448 000802 中金纯债C 1.1590 1.1590 +0.0864 1.1580 -0.0863 +0.70 +1.49 +2.66 +4.13 +4.51 +15.90
449 000803 工银研究精选 1.1620 1.1620 +0.2588 1.1590 -1.2909 +3.66 -7.78 -13.15 -21.70 -18.85 +16.20
450 000804 中信建投稳利 1.0348 1.2749 +0.0097 1.0347 +0.0000 +0.13 -0.15 -0.07 +0.80 +0.36 +3.48
451 000805 中银新经济 0.8790 0.8790 +0.3425 0.8760 -0.4551 +0.80 -7.86 -18.61 -40.85 -37.35 -12.10
452 000810 富国收益A 1.1740 1.2940 +0.2562 1.1710 -0.4259 -1.01 -3.69 -3.77 -3.69 -3.85 +17.40
453 000812 富国收益C 1.1510 1.2710 +0.2613 1.1480 -0.4344 -1.12 -3.84 -4.08 -4.16 -4.24 +15.10
454 000813 鑫元合享分级 -- -- -- 1.0089 -0.8821 -0.59 -0.21 +1.41 +2.46 +2.51 +0.89
455 000814 鑫元合享纯债C 1.0102 1.2172 +0.1289 1.0089 -1.0097 -1.02 -0.22 +0.98 +0.98 +0.31 +1.02
456 000815 鑫元合享纯债A 1.0102 1.1541 +0.1289 1.0089 -1.0097 +0.31 +0.11 +2.32 +4.87 +6.01 +1.02
457 000817 中银安心回报 -- -- -- -- -0.1934 +0.68 +0.00 +1.77 +2.78 +3.30 +3.40
458 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
460 000822 东海美丽中国 0.7640 0.7640 +1.1921 0.7550 -1.3089 -1.67 -12.49 -25.17 -31.36 -28.13 -23.60
461 000823 银华高端制造 0.7130 0.7130 +0.5642 0.7090 -2.2440 +6.42 -5.06 -16.31 -26.49 -18.98 -28.70
462 000824 圆信双红利A 0.9790 1.9180 +1.0320 0.9690 -0.7150 -0.81 -8.50 -19.02 -26.50 -25.95 -2.10
463 000825 圆信双红利C 0.9640 1.8560 +1.0482 0.9540 -0.6224 -0.92 -8.71 -19.40 -27.25 -26.58 -3.60
464 000826 广发百发100A 0.7830 1.1430 +1.0323 0.7750 -1.6603 +1.16 -8.95 -19.28 -20.18 -19.69 -21.70
465 000827 广发百发100E 0.7810 1.1410 +1.0349 0.7730 -1.6645 +1.17 -9.08 -19.32 -20.22 -19.73 -21.90
466 000828 泰达转型 0.6860 0.9060 +0.1460 0.6850 -2.4781 +6.69 -7.17 -25.60 -27.64 -25.19 -31.40
467 000831 工银医疗保健 1.3470 1.3470 +1.5072 1.3270 -2.7468 +6.57 -9.29 -21.64 -9.96 -8.05 +34.70
468 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.7050 +4.5161 -3.73 -6.47 +7.50 +12.76 +12.76 +70.50
469 000835 华润富时中国A50 1.5480 1.5480 +0.8469 1.5350 +0.6460 +0.32 -0.96 -9.79 -10.88 -11.95 +54.80
470 000839 上投纯债丰利A 1.0080 1.1090 +0.0993 1.0070 -0.0992 +0.70 -0.49 -0.79 +0.50 +0.40 +0.80
471 000840 上投纯债丰利C 1.0080 1.1010 +0.0993 1.0070 -0.0992 +0.70 -0.30 -0.59 +1.00 +0.90 +0.80
472 000841 富国新回报A 1.1250 1.1250 +0.2674 1.1220 -0.5333 +0.09 -1.14 +0.72 +0.99 +0.63 +12.50
473 000843 富国新回报C 1.1080 1.1080 +0.2715 1.1050 -0.5415 +0.09 -1.25 +0.45 +0.54 +0.27 +10.80
474 000844 南方绝对收益 1.2317 1.2617 +0.1138 1.2303 -0.3166 +1.17 -0.49 -1.60 +4.14 +1.31 +23.17
475 000845 国投信息消费 0.9340 1.5220 +0.5382 0.9290 +0.0000 +0.76 -5.75 -22.43 -34.73 -34.55 -6.60
476 000849 汇丰双核策略A 1.0048 1.8478 +1.0255 0.9946 -1.4729 +5.29 -2.04 -15.37 -25.35 -12.81 +0.48
477 000850 汇丰双核策略C 1.0004 1.8434 +1.0199 0.9903 -1.4594 +5.24 -2.16 -15.61 -25.68 -13.25 +0.04
478 000854 鹏华养老产业 1.2870 1.2870 +2.0619 1.2610 -1.3209 -6.47 -16.54 -28.34 -26.75 -25.61 +28.70
479 000859 融通通瑞C 1.0280 1.0280 +0.0974 1.0270 -0.0973 -1.06 -2.10 -2.84 -2.28 -1.72 +2.80
480 000865 大成景利混合 1.1300 1.2600 +0.0886 1.1290 -0.0885 +0.18 -0.62 -3.75 -5.36 -4.40 +13.00
481 000866 华宝制造股票 0.9790 0.9790 +0.4103 0.9750 -0.6129 +1.45 -7.73 -19.56 -25.83 -21.05 -2.10
482 000867 华宝品质生活 0.8140 0.8640 +0.9926 0.8060 -2.2113 -4.46 -13.31 -24.42 -22.25 -20.74 -18.60
483 000870 嘉实新收益 0.9880 1.3010 +0.7136 0.9810 -1.5182 +3.78 -8.09 -25.38 -32.33 -29.53 -1.20
484 000875 建信稳得利债A 1.2390 1.2390 +0.0808 1.2380 -0.0807 +0.81 +1.14 +2.40 +5.00 +5.45 +23.90
485 000876 建信稳得利债C 1.2190 1.2190 +0.0821 1.2180 -0.0820 +0.74 +0.91 +2.18 +4.55 +5.00 +21.90
486 000877 华泰量化优选 1.3234 1.4453 +0.7384 1.3137 -0.1965 +0.19 -12.93 -20.77 -25.41 -23.16 +32.34
487 000878 中海医药健康A 1.4800 1.4800 +2.1394 1.4490 -3.7162 +8.27 -6.39 -10.90 +1.65 +2.42 +48.00
488 000879 中海医药健康C 1.4420 1.4420 +2.1246 1.4120 -3.6755 +8.34 -6.30 -10.43 +1.91 +2.78 +44.20
489 000880 富国研究精选 1.2060 1.2060 +1.4298 1.1890 -2.0730 +2.29 -7.37 -18.51 -23.91 -23.09 +20.60
490 000884 民生优选股票 1.2060 1.2060 +0.9205 1.1950 -1.1609 +1.09 -8.71 -14.47 -6.94 -6.15 +20.60
491 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1838 +1.3602 +0.93 +3.43 -0.33 -0.54 -4.37 -81.62
492 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
493 000887 上投稳进回报 0.9730 1.1750 +0.1029 0.9720 -0.2055 +0.62 -0.21 -1.82 -4.04 -3.95 -2.70
494 000889 上投纯债添利A 1.0340 1.1230 +0.0000 1.0340 -0.0967 -0.39 -0.48 +1.08 +1.97 +1.87 +3.40
495 000890 上投纯债添利C 1.0270 1.0750 +0.0000 1.0270 -0.0974 +0.29 +0.20 +0.29 +1.78 +1.78 +2.70
496 000892 九泰天宝A 1.1510 1.2880 +0.0000 1.1510 +0.0869 -0.43 -1.12 -1.62 -19.74 -5.89 +15.10
497 000893 工银创新动力 0.5090 0.5090 +1.1928 0.5030 -1.7682 +2.21 -12.24 -24.14 -34.99 -29.79 -49.10
498 000894 中欧睿达定开 -- -- -- -- +0.3463 +0.26 -2.37 -2.70 -2.45 -1.87 +15.50
499 000896 鑫元聚鑫A 0.9629 1.0229 +0.0416 0.9625 -1.2670 +1.69 +1.82 +3.27 +4.46 +4.81 -3.71
500 000897 鑫元聚鑫C 0.9476 1.0076 +0.0317 0.9473 -1.2453 +1.65 +1.71 +3.06 +4.04 +4.43 -5.24
501 000898 华富恒稳纯债A 1.1820 1.1820 +0.0000 1.1820 +0.0000 +0.60 +1.20 +3.32 +5.35 +4.97 +18.20
502 000899 华富恒稳纯债C 1.1610 1.1610 +0.0000 1.1610 +0.0000 +0.61 +1.13 +3.11 +4.88 +4.69 +16.10
503 000904 银华回报 -- -- -- -- +1.9814 +1.18 -3.60 -12.72 -19.29 -17.66 -14.20
504 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2077 +2.3592 -2.40 -7.48 -22.06 -21.12 -19.37 -79.23
505 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
506 000910 鑫元合丰纯债C 1.0155 1.1684 +0.0394 1.0151 -0.0492 +0.53 -3.13 -2.24 +0.20 +0.19 +1.55
507 000911 鑫元合丰纯债A 1.0176 1.2638 +0.0393 1.0172 -0.0590 +0.54 -3.19 -2.28 +0.19 +0.19 +1.76
508 000913 农银医疗保健 0.9904 0.9904 +1.4027 0.9767 -2.3425 +4.99 -10.48 -16.75 -4.89 -3.03 -0.96
509 000914 中加纯债债券 1.0225 1.3065 +0.0685 1.0218 -0.1760 +0.85 -3.35 -1.63 -1.75 -2.06 +2.25
510 000916 前海股息率 0.9800 1.2810 +1.0309 0.9700 -1.1224 +2.62 -8.15 -21.73 -24.03 -22.59 -2.00
511 000924 宝盈先进 0.9850 1.0400 +0.0000 0.9850 +0.5076 +3.47 -7.16 -21.26 -14.12 -12.29 -1.50
512 000925 汇添富外延 0.8620 0.8620 +0.8187 0.8550 -1.2761 +1.77 -16.80 -31.97 -38.12 -29.17 -13.80
513 000926 中信建投睿信A 0.6589 0.6589 +0.6569 0.6546 -1.5025 +1.34 -5.86 -24.93 -31.81 -29.39 -34.11
514 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1526 +3.3421 -1.23 -9.86 -22.97 -23.81 -20.81 -84.74
515 000928 中融国企 0.9010 0.9010 +0.3341 0.8980 -0.5549 +2.27 -4.05 -8.34 -11.32 -10.79 -9.90
516 000929 博时黄金D 2.7298 1.2170 -0.2412 2.7364 +1.7181 -0.34 +1.74 -0.31 -1.92 -1.34 +172.98
517 000930 博时黄金I 2.6830 1.1199 -0.2417 2.6895 +1.7182 -0.34 +1.74 -0.32 -1.99 -1.40 +168.30
518 000932 前海睿远A 1.2230 1.2230 +0.4105 1.2180 +0.0818 +1.24 +1.33 +2.69 +6.16 +4.53 +22.30
519 000933 前海睿远C 1.1830 1.1830 +0.4244 1.1780 +0.1691 +1.11 +1.11 +2.34 +5.53 +3.95 +18.30
520 000934 国富大中华 -- -- -- 1.1730 +2.4723 -0.93 -13.37 -16.81 -16.03 -11.94 +17.30
521 000935 汇金转型成长 0.6480 0.7980 +0.1546 0.6470 -0.3086 +1.25 -4.71 -10.12 -21.17 -14.06 -35.20
522 000936 博时产业新动力A 1.3640 1.3900 +0.7386 1.3540 -1.5396 +4.28 -2.01 -13.34 -14.00 -12.84 +36.40
523 000937 华商稳固添利A 0.8540 0.8540 +0.1172 0.8530 -0.2342 +2.28 +2.40 +2.64 -21.22 -20.56 -14.60
524 000938 华商稳固添利C 0.8400 0.8400 +0.1192 0.8390 -0.2381 +2.19 +2.31 +2.44 -21.50 -20.83 -16.00
525 000939 中银研究精选 0.6370 0.8470 +0.9509 0.6310 -2.5118 +7.42 -5.35 -13.92 -14.15 -12.26 -36.30
526 000940 富国中小盘 1.0210 1.0210 +0.6903 1.0140 -1.1753 +1.39 -8.51 -21.46 -30.31 -27.64 +2.10
527 000942 广发信息联接A 0.7766 0.7766 +1.1857 0.7675 -3.3351 +9.60 -10.52 -23.86 -31.13 -24.47 -22.34
528 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0748 1.0748 +0.0279 1.0745 -0.1210 +0.74 +1.21 +3.35 +6.42 +6.73 +7.48
529 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0613 1.0613 +0.0283 1.0610 -0.1131 +0.70 +1.17 +3.14 +6.02 +6.34 +6.13
530 000945 华夏医疗A 1.3670 1.3670 +1.3343 1.3490 -2.1214 +1.79 -8.93 -16.34 -7.88 -6.18 +36.70
531 000946 华夏医疗C 1.3420 1.3420 +1.3595 1.3240 -2.1610 +1.74 -9.02 -16.49 -8.33 -6.55 +34.20
532 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
533 000948 华夏恒生通联接A 1.1812 1.1812 +0.7936 1.1719 +0.5503 +0.65 -5.19 -8.41 -6.14 -6.76 +18.12
534 000950 易基非银ETF联接 0.8026 0.8026 +1.3640 0.7918 -0.1744 +8.95 +7.56 -5.74 -17.50 -13.11 -19.74
535 000953 国泰睿吉A 0.8090 0.9750 +0.3722 0.8060 -0.2472 +0.00 -10.21 -31.15 -36.15 -35.84 -19.10
536 000954 国泰睿吉C 0.8050 0.9160 +0.3741 0.8020 -0.2484 +0.00 -10.26 -33.47 -33.85 -33.58 -19.50
537 000955 南方产业活力 0.9040 0.9040 +0.8929 0.8960 -1.7699 +0.56 -10.85 -21.60 -26.98 -22.34 -9.60
538 000958 东吴鼎元A 0.9810 0.9810 +0.3067 0.9780 -0.4077 -1.31 -3.63 -6.12 -6.75 -5.22 -1.90
539 000959 东吴鼎元C 0.9810 0.9810 +0.3067 0.9780 -0.5097 -1.31 -3.63 -6.12 -6.93 -5.40 -1.90
540 000960 招商医药健康 1.0770 1.0770 +1.6997 1.0590 -2.6927 +7.06 -7.87 -17.15 -5.69 -0.92 +7.70
541 000961 天弘沪深300A 0.9757 0.9757 +0.9414 0.9666 -0.4510 +2.09 -3.63 -14.52 -18.64 -17.22 -2.43
542 000962 天弘中证500A 0.7743 0.7743 +1.6942 0.7614 -3.0867 +6.64 -8.23 -20.91 -28.16 -24.27 -22.57
543 000963 兴业多策略 1.1610 1.1610 +1.5748 1.1430 -2.1533 +8.71 +1.31 -5.46 -8.73 -4.76 +16.10
544 000965 汇丰新动力 0.6698 0.6698 +0.1495 0.6688 -2.1648 +10.75 -13.53 -22.45 -30.50 -25.70 -33.02
545 000966 中邮核心科技 0.8170 0.8170 +0.3686 0.8140 -0.9792 +2.38 -6.63 -14.27 -18.87 -14.09 -18.30
546 000967 华泰创新动力 1.2860 1.2860 +0.7837 1.2760 -1.0109 +0.63 -6.54 -9.50 -9.18 -9.44 +28.60
547 000968 广发养老指数A 0.8747 0.8747 +1.7803 0.8594 -2.6866 +5.82 -8.05 -21.22 -21.66 -19.14 -12.53
548 000969 前海大安全 0.9220 0.9220 +1.2075 0.9110 +0.3254 -2.64 -7.15 -12.52 -22.46 -18.12 -7.80
549 000971 诺安新经济 0.6060 0.6060 +1.0000 0.6000 -1.1551 +7.83 -12.81 -26.99 -34.98 -30.02 -39.40
550 000972 新华万银 0.9630 0.9630 +0.7322 0.9560 -0.9346 +2.77 -2.03 -11.33 -13.79 -10.50 -3.70
551 000973 新华增盈 1.2280 1.2280 +0.2449 1.2250 -0.0814 +1.24 +0.74 +0.24 +3.54 +2.68 +22.80
552 000974 安信消费医药 1.1810 1.2410 +1.8103 1.1600 -1.6935 +0.77 -8.66 -25.39 -24.87 -24.29 +18.10
553 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.9100 0.9100 +0.8869 0.9020 -0.2198 +1.34 -4.61 -15.74 -20.45 -18.39 -9.00
554 000976 长城新兴产业 1.0378 1.0378 +1.3279 1.0242 -2.2644 +1.39 -7.06 -16.56 -16.58 -16.51 +3.78
555 000977 长城环保 0.8012 0.8012 +0.8306 0.7946 -2.4838 +7.31 -6.06 -13.64 -26.56 -23.84 -19.88
556 000978 景顺量化精选 1.1090 1.1620 +1.3711 1.0940 -2.7051 +5.92 -11.91 -24.76 -29.09 -26.02 +10.90
557 000979 景顺沪港深 1.0120 1.0120 +0.8973 1.0030 -1.0870 +5.42 +0.90 -6.73 -10.99 -10.84 +1.20
558 000984 民生新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
559 000985 嘉实逆向策略 0.8760 0.8760 +1.1547 0.8660 -3.3105 +10.89 -7.59 -23.89 -35.45 -32.09 -12.40
560 000986 太平灵活配置 0.6310 0.6310 +0.1587 0.6300 -0.4754 +0.16 -6.93 -15.19 -16.20 -15.98 -36.90
561 000987 民生新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
562 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.2900 +6.0465 -6.79 -15.74 -16.29 -16.34 -10.04 +29.00
563 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.1340 +6.6138 -7.20 -16.68 -23.69 -20.14 -15.44 +13.40
564 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.1340 +6.6138 -7.20 -16.68 -23.69 -20.14 -15.44 +13.40
565 000991 工银战略转型 1.0540 1.0540 +1.8357 1.0350 -4.2694 +11.42 -5.13 -17.72 -15.07 -15.48 +5.40
566 000992 广发对冲 1.1200 1.1200 -0.2671 1.1230 +0.3571 -0.44 -1.75 -0.80 -0.80 -0.88 +12.00
567 000993 华宝稳健 0.7120 0.7120 +1.1364 0.7040 -1.9663 +0.00 -11.22 -24.42 -29.57 -27.05 -28.80
568 000994 建信睿盈A 0.8960 0.8960 +0.6742 0.8900 -2.9018 +5.04 -5.58 -14.67 -16.73 -16.50 -10.40
569 000995 建信睿盈C 0.8640 0.8640 +0.8168 0.8570 -2.8935 +4.98 -5.78 -14.96 -17.40 -17.00 -13.60
570 000996 中银新动力股票 0.5320 0.5320 +1.1407 0.5260 -2.0677 +5.98 -7.32 -22.67 -40.82 -37.04 -46.80
571 000997 南方双元A 1.0600 1.0860 +0.0000 1.0600 -0.0943 +0.95 +2.12 +1.83 +2.81 +4.33 +6.00
572 000998 南方双元C 1.0500 1.0760 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.86 +2.04 +1.65 +2.44 +3.96 +5.00
573 001000 中欧明睿 0.7450 0.7450 +0.8119 0.7390 -0.9396 +0.81 -13.17 -29.52 -33.90 -33.60 -25.50
574 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.8990 +0.1910 1.0470 -0.1907 +1.55 -0.85 -0.19 +0.96 +1.55 +4.90
575 001003 华夏债券C 1.0410 1.8510 +0.1925 1.0390 -0.1921 +1.56 -0.95 -0.38 +0.68 +1.26 +4.10
576 001004 新华稳健 0.7860 0.7860 +0.5115 0.7820 -1.0178 +2.21 -2.84 -10.07 -6.32 -6.54 -21.40
577 001005 中海合鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
578 001007 国联安鑫安 0.8483 1.0133 +1.1567 0.8386 -1.3321 -0.41 -13.89 -18.68 -20.64 -21.39 -15.17
579 001008 工银改革股票 0.9540 0.9540 +0.5269 0.9490 +0.3145 +0.10 -4.02 -13.04 -15.05 -15.72 -4.60
580 001009 上投安全战略 0.7530 0.7530 +0.1330 0.7520 -1.4608 +2.59 -10.46 -23.16 -30.92 -25.81 -24.70
581 001011 华夏希望A 1.0890 1.6090 +0.0919 1.0880 -0.2755 +1.11 +0.28 -2.85 -5.71 -4.56 +8.90
582 001013 华夏希望C 1.0710 1.5710 +0.0935 1.0700 -0.2801 +1.04 +0.28 -2.99 -6.05 -4.88 +7.10
583 001014 中融融安混合 0.8789 0.8789 +0.2738 0.8765 +0.2162 +0.19 -7.60 -14.24 -16.54 -15.17 -12.11
584 001015 华夏沪深300增强A 1.1940 1.1940 +0.9298 1.1830 -0.4188 +1.79 -3.94 -13.91 -17.31 -15.86 +19.40
585 001016 华夏沪深300增强C 1.1710 1.1710 +0.9483 1.1600 -0.3416 +1.65 -4.10 -14.15 -17.77 -16.24 +17.10
586 001017 泰达改革量化A 1.0285 1.2585 +0.9323 1.0190 -1.2931 +2.11 -6.97 -17.46 -20.54 -18.35 +2.85
587 001018 易方达新经济 1.3490 1.3490 +0.6716 1.3400 -2.0015 +3.29 -5.66 -19.46 -21.57 -16.57 +34.90
588 001021 亚债中国A 1.1950 1.3000 +0.1676 1.1930 -0.2510 +1.19 +1.53 +3.46 +7.27 +6.89 +19.50
589 001023 亚债中国C 1.1620 1.2670 +0.0861 1.1610 -0.2582 +1.22 +1.40 +3.29 +6.80 +6.51 +16.20
590 001027 前海中证大农业 0.6670 0.6670 +1.5221 0.6570 -1.4993 -1.62 -5.79 -15.03 -17.86 -16.42 -33.30
591 001028 华安物联网 0.5790 0.5790 +1.2238 0.5720 -2.4180 +7.22 -9.95 -21.12 -28.87 -23.82 -42.10
592 001029 国投新动力 1.1482 1.2572 +0.0174 1.1480 -0.0610 +0.17 +0.38 +0.90 +5.82 +3.35 +14.82
593 001030 天弘云端生活 0.6431 0.6431 +1.0052 0.6367 -3.1255 +1.10 -12.34 -17.18 -24.12 -21.08 -35.69
594 001031 华夏安康债A 1.2820 1.4420 +0.0000 1.2820 -0.1560 +0.79 +0.79 +1.02 +1.75 +2.07 +28.20
595 001033 华夏安康债C 1.2570 1.4170 +0.0796 1.2560 -0.1591 +0.80 +0.80 +0.96 +1.53 +1.86 +25.70
596 001035 中银恒利半年债 -- -- -- -- +0.5000 -0.10 -0.70 -2.44 -4.03 -0.70 +0.00
597 001036 嘉实企业变革 0.8040 0.8040 +0.8783 0.7970 -2.7363 +9.84 -4.29 -23.72 -22.77 -21.18 -19.60
598 001037 国投锐意改革 0.6050 0.6050 +0.8333 0.6000 -2.1488 +2.72 -14.31 -31.17 -40.04 -33.95 -39.50
599 001039 嘉实制造 0.6880 0.6880 +0.8798 0.6820 -2.3256 +5.36 -8.99 -19.63 -28.56 -24.89 -31.20
600 001040 新华策略 0.8620 0.8620 +1.5312 0.8490 -0.8121 +0.82 -12.22 -23.45 -19.29 -21.06 -13.80
601 001042 华夏领先 0.4850 0.4850 +0.8316 0.4810 -2.2680 +4.08 -6.73 -21.90 -36.10 -32.07 -51.50
602 001043 工银美丽城镇 0.9620 0.9620 +0.9444 0.9530 -1.7672 +5.71 -2.53 -12.70 -14.64 -13.49 -3.80
603 001044 嘉实新消费 1.2400 1.2400 +2.3102 1.2120 -2.3387 +2.06 -8.82 -17.61 -12.74 -11.30 +24.00
604 001045 华夏可转债增强债券A 0.8930 0.8930 +0.2245 0.8910 +0.1120 +0.68 -2.72 -10.61 -15.99 -10.88 -10.70
605 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
606 001047 光大国企改革 0.9690 0.9690 +0.9375 0.9600 -0.5160 +0.73 -5.37 -17.32 -18.71 -21.85 -3.10
607 001048 富国新兴产业 1.0030 1.0030 +0.8040 0.9950 -0.1994 +3.62 -10.77 -25.92 -30.35 -29.07 +0.30
608 001050 汇添富多因子 0.9340 0.9340 +1.4115 0.9210 -2.8908 +5.90 -8.34 -18.78 -20.71 -17.56 -6.60
609 001051 华夏上证50联接A 0.8510 0.8510 +0.7101 0.8450 +0.7051 +0.59 +0.00 -8.00 -11.26 -11.35 -14.90
610 001052 华夏中证500ETF联接A 0.5040 0.5040 +1.6129 0.4960 -3.1746 +6.55 -8.36 -21.13 -28.21 -24.44 -49.60
611 001053 南方创新经济 1.0740 1.0740 +0.0932 1.0730 -0.2793 -0.56 -8.44 -14.01 -15.63 -14.56 +7.40
612 001054 工银新金融 0.9030 0.9030 +0.4449 0.8990 -0.4430 +2.15 -3.53 -15.69 -17.76 -15.21 -9.70
613 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 001056 北信健康 0.7620 0.7620 +0.9272 0.7550 -1.1811 +3.53 -6.16 -15.43 -22.56 -16.90 -23.80
615 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 -0.1961 1.0200 +0.0982 +0.20 -1.64 +0.10 +0.69 +0.59 +1.80
616 001060 前海高端装备 1.1500 1.1500 +0.6124 1.1430 -0.5217 +0.26 -4.96 -10.09 -15.81 -11.20 +15.00
617 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.2590 -0.7149 -0.40 +0.72 +7.33 +1.61 +2.03 +25.90
618 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.2270 -0.6520 -0.41 +0.66 +7.16 +1.24 +1.74 +22.70
619 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5231 0.5231 +1.4546 0.5156 -3.6131 +8.03 -8.56 -25.65 -36.95 -31.69 -47.69
620 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1812 -0.1104 -0.93 -0.44 -2.16 -2.89 -4.08 -81.88
621 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1812 -0.1104 -0.93 -0.44 -2.16 -2.89 -4.08 -81.88
622 001067 鹏华弘盛A 1.1726 1.1726 +0.0683 1.1718 -0.2729 +0.79 -2.68 -2.83 -1.49 -2.45 +17.26
623 001068 华融新锐 0.8610 0.8610 +0.5841 0.8560 -0.2323 +0.70 -6.21 -13.38 -12.50 -12.41 -13.90
624 001069 华泰消费 0.9050 0.9050 +0.8919 0.8970 -2.4309 +3.31 -9.86 -19.77 -22.12 -17.50 -9.50
625 001070 建信信息 0.9660 0.9660 +0.4158 0.9620 -1.4493 +4.21 -6.03 -20.30 -30.45 -26.48 -3.40
626 001071 华安媒体 1.0580 1.0580 +0.0946 1.0570 -2.5520 +13.40 -1.76 -5.45 -3.20 +6.65 +5.80
627 001072 华安装备 0.8190 0.8720 +0.6143 0.8140 -0.6105 +0.37 -9.00 -26.94 -30.12 -23.67 -18.10
628 001073 华泰量化绝对 1.0877 1.0877 -0.4485 1.0926 +0.5424 -1.01 -1.32 +0.95 +1.40 +2.18 +8.77
629 001074 华泰量化驱动A 0.8985 0.8985 +0.7287 0.8920 -0.1892 +0.12 -5.27 -14.92 -20.57 -17.61 -10.15
630 001075 宝盈转型 0.5710 0.5710 +1.0619 0.5650 -1.5762 +7.13 -5.31 -22.42 -23.36 -23.46 -42.90
631 001076 易方达改革 0.7840 0.7840 +1.8182 0.7700 -1.1480 -4.62 -14.13 -27.47 -21.36 -21.05 -21.60
632 001086 华富恒利债券A 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.1934 +1.27 -3.00 -3.09 -3.45 -3.09 +3.40
633 001087 华富恒利债券C 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 -0.1963 +1.19 -3.14 -3.23 -3.87 -3.41 +1.90
634 001088 华宝国策 0.5720 0.5720 +0.7042 0.5680 -0.8741 +4.00 -9.35 -18.87 -28.86 -22.91 -42.80
635 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9750 +5.5385 -5.89 -9.97 +5.52 +6.32 +2.85 -2.50
636 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1403 +6.2010 -6.40 -11.03 -3.84 +1.59 -3.31 -85.97
637 001097 华泰优选 0.5330 0.5330 +0.9470 0.5280 -0.9381 +0.57 -12.62 -20.45 -24.61 -21.50 -46.70
638 001102 前海国优 1.1780 1.1780 +0.8562 1.1680 -1.1885 +2.35 -8.54 -17.97 -23.36 -19.04 +17.80
639 001103 前海工业革命 1.0720 1.1970 +1.4191 1.0570 -2.2388 +6.88 -5.55 -14.03 -18.11 -14.79 +7.20
640 001104 华安新丝路 0.9000 0.9000 +1.0101 0.8910 -0.6667 +2.62 -4.86 -12.02 -12.02 -11.76 -10.00
641 001105 信达转型创新 0.6110 0.6110 +0.9917 0.6050 -1.1457 +2.69 -6.43 -16.30 -24.47 -21.57 -38.90
642 001106 华商健康 0.6940 0.7440 +1.3139 0.6850 -1.8732 +1.31 -10.45 -23.40 -31.36 -29.18 -30.60
643 001110 中欧瑾泉A 1.4904 1.4904 +0.0470 1.4897 -0.2013 +1.12 +0.30 +1.20 +3.72 +3.34 +49.04
644 001111 中欧瑾泉C 1.1745 1.1745 +0.0511 1.1739 -0.2043 +1.12 +0.30 +1.19 +3.71 +3.33 +17.45
645 001112 东方红优势 1.3940 1.3940 +1.3818 1.3750 -1.2195 +1.38 -9.95 -17.22 -13.84 -15.52 +39.40
646 001113 大数据100A 0.6111 0.6111 +1.2593 0.6035 -2.2910 +4.05 -9.97 -23.79 -31.49 -28.18 -38.89
647 001115 广发聚安A 1.1420 1.4620 +0.0876 1.1410 -0.0876 +0.18 -0.44 +0.26 +2.51 +2.51 +14.20
648 001116 广发聚安C 1.1310 1.2880 +0.0000 1.1310 +0.0000 +0.18 -0.53 +0.00 +2.08 +2.08 +13.10
649 001117 中欧精选定开A -- -- -- -- +0.3922 +2.41 -8.05 -15.47 -23.65 -20.06 -23.50
650 001118 华宝事件驱动 0.5860 0.5860 +0.6873 0.5820 -1.0239 +2.81 -4.40 -19.73 -28.80 -25.82 -41.40
651 001119 国投新回报 1.0010 1.0190 +0.6030 0.9950 -0.8991 +0.30 -3.93 -7.31 -8.25 -8.17 +0.10
652 001120 东方睿鑫A 0.5454 0.5454 +0.3311 0.5436 +0.1100 -1.75 -8.12 -18.68 -23.77 -23.74 -45.46
653 001121 东方睿鑫C 0.5263 0.5263 +0.3241 0.5246 +0.1140 -1.81 -8.31 -19.02 -24.46 -24.32 -47.37
654 001122 鹏华弘利A 1.1340 1.1518 +0.0883 1.1330 -0.1764 +0.80 -0.03 +0.11 +1.75 +1.80 +13.40
655 001123 鹏华弘利C 1.1201 1.1359 +0.0894 1.1191 -0.1696 +0.77 -0.11 -0.04 +1.44 +1.54 +12.01
656 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 +0.0000 0.9970 +0.0000 -0.20 -1.38 -2.54 -0.80 -0.80 -0.30
657 001125 博时互联网 0.5570 0.5570 +0.7233 0.5530 -1.2567 +7.74 -12.01 -27.76 -31.91 -30.03 -44.30
658 001126 上投卓越制造 0.5490 0.5490 +0.1825 0.5480 -0.1821 +0.73 -9.11 -18.79 -30.33 -24.17 -45.10
659 001127 中银宏观策略 0.5910 0.5910 +0.3396 0.5890 -0.1692 +0.00 -2.96 -10.05 -16.41 -14.60 -40.90
660 001128 宝盈新兴 0.4790 0.4790 +0.4193 0.4770 -0.2088 +3.46 -5.15 -20.30 -26.65 -23.97 -52.10
661 001133 广发消费联接A 0.6141 0.6141 +1.8408 0.6030 -2.8660 +3.37 -9.18 -23.64 -30.06 -26.89 -38.59
662 001135 益民品质 0.4900 0.4900 +1.0309 0.4850 +0.6122 -1.80 -5.95 -13.88 -18.74 -19.93 -51.00
663 001136 易方达裕如 1.0230 1.1740 +0.1959 1.0210 -0.2933 +1.19 +0.69 +0.79 -10.42 +1.29 +2.30
664 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0640 1.0990 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.57 +0.85 +1.43 +4.11 +4.21 +6.40
665 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0580 1.0900 +0.0000 1.0580 -0.0945 +0.57 +0.86 +1.34 +3.83 +4.03 +5.80
666 001139 华安新动力 1.1270 1.1270 +0.1778 1.1250 -0.1775 +0.71 +0.18 +1.08 +3.30 +3.49 +12.70
667 001140 工银总回报 0.8530 0.8530 +0.1174 0.8520 +0.1172 +1.55 -2.07 -11.61 -14.87 -13.84 -14.70
668 001141 泰达创盈A 1.2170 1.2170 +0.9959 1.2050 +0.7395 +5.09 +4.91 -0.73 +0.25 -0.65 +21.70
669 001142 泰达创盈B 1.1900 1.1900 +1.0187 1.1780 +0.7563 +5.12 +4.85 -0.92 -0.17 -1.00 +19.00
670 001143 华商量化 0.6490 0.6490 +0.7764 0.6440 -0.7704 +2.04 -7.29 -17.43 -19.88 -17.43 -35.10
671 001144 大成互联网 0.7750 0.7750 +1.7060 0.7620 -2.8387 +7.34 -3.73 -12.43 -18.25 -17.20 -22.50
672 001146 中欧瑾源A 1.2012 1.2012 +0.0583 1.2005 -0.3164 +0.91 -0.79 -0.10 +2.00 +2.33 +20.12
673 001147 中欧瑾源C 1.1187 1.1187 +0.0537 1.1181 -0.3129 +0.90 -0.80 -0.11 +2.00 +2.31 +11.87
674 001148 申万多策略A 1.0020 1.2050 +0.0000 1.0020 -0.0998 -12.34 -12.18 -5.56 -6.53 -5.83 +0.20
675 001149 汇丰恒生C 1.3399 1.7099 +0.8885 1.3281 +0.2164 -0.87 -4.90 -13.47 -15.02 -15.51 +33.99
676 001150 融通互联网 0.5130 0.5130 +0.5882 0.5100 -0.9747 +2.19 -12.46 -16.45 -18.70 -18.57 -48.70
677 001152 融通新区域 0.4540 0.4540 +0.6652 0.4510 -0.8811 +2.71 -6.00 -12.86 -21.59 -15.77 -54.60
678 001154 北信平安 0.7230 0.7230 +0.6964 0.7180 -1.2448 +3.73 -5.98 -11.72 -32.49 -26.90 -27.70
679 001156 申万新能车 0.7790 0.7790 +0.7762 0.7730 -2.4390 +6.28 -6.48 -25.24 -29.95 -24.73 -22.10
680 001157 国联安睿祺 1.1570 1.1570 +0.0000 1.1570 +0.0086 -0.04 -0.04 +0.24 +0.17 +1.88 +15.70
681 001158 工银新材料 0.5630 0.5630 +0.1779 0.5620 -0.3552 -2.60 -10.78 -17.45 -30.92 -23.71 -43.70
682 001159 大成景秀A 0.9450 0.9450 +0.0000 0.9450 -0.6349 +0.21 -10.60 -15.55 -15.93 -12.82 -5.50
683 001160 东方永润A 1.0522 1.0522 +0.0000 1.0522 +0.0000 +0.95 +0.34 +1.28 +2.34 +2.92 +5.22
684 001161 东方永润C 1.0282 1.0282 +0.0000 1.0282 +0.0000 -0.06 -0.72 +0.11 +1.02 +1.65 +2.82
685 001162 前海蓝筹A 0.9040 0.9040 +1.2318 0.8930 -1.3274 -0.77 -10.41 -24.41 -23.78 -25.54 -9.60
686 001163 银华中国梦30 0.8480 0.8480 +0.7126 0.8420 -1.6509 +0.12 -11.39 -24.22 -28.44 -25.94 -15.20
687 001164 中欧琪和A 1.2295 1.2295 +0.0325 1.2291 -0.1139 +0.65 +2.70 +2.65 +4.78 +4.77 +22.95
688 001165 中欧琪和C 1.1392 1.1392 +0.0351 1.1388 -0.1053 +0.61 -0.69 -0.92 +0.85 +0.91 +13.92
689 001166 建信环保 0.5940 0.5940 +0.5076 0.5910 -1.6835 +5.13 -5.56 -21.74 -31.33 -26.85 -40.60
690 001167 金鹰科技 0.5420 0.5420 +1.1194 0.5360 -2.7675 +1.69 -13.56 -19.35 -26.26 -21.45 -45.80
691 001168 国投优选 1.0360 1.0609 +0.0097 1.0359 -0.0097 -0.23 +0.00 +1.07 -7.33 -4.52 +3.60
692 001169 国投新价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
693 001170 泰达复兴 0.7450 0.7450 +0.6757 0.7400 +0.0000 -3.12 -13.77 -26.96 -29.72 -28.91 -25.50
694 001171 工银养老 0.7070 0.7070 +1.4347 0.6970 -2.6874 +5.37 -11.07 -22.14 -9.01 -9.71 -29.30
695 001172 鹏华弘泽A 1.1106 1.1106 +0.0270 1.1103 -0.1801 +0.94 -1.99 -1.59 -2.83 -1.90 +11.06
696 001173 中欧瑾和A 1.0220 1.0220 +0.2944 1.0190 -0.7828 +2.40 +1.09 -6.58 -8.75 -7.68 +2.20
697 001174 中欧瑾和C 1.0000 1.0000 +0.2004 0.9980 -0.7000 +2.35 +1.01 -6.80 -9.26 -8.09 +0.00
698 001178 前海再融资 0.9650 1.1850 +1.6860 0.9490 -2.1762 +7.10 -3.69 -17.87 -17.73 -15.05 -3.50
699 001179 德邦大健康 0.9644 1.0124 +1.3664 0.9514 -0.8710 -0.57 -7.15 -19.85 -15.38 -15.75 -3.56
700 001180 广发医药联接A 0.7341 0.7341 +1.3251 0.7245 -2.5337 +4.48 -9.66 -21.87 -15.87 -13.78 -26.59
701 001181 南方改革机遇 0.8160 0.8160 +0.8653 0.8090 -0.4902 +0.12 -4.45 -10.03 -15.35 -12.54 -18.40
702 001182 易方达安心 1.2850 1.2850 +0.1559 1.2830 -1.4786 +3.88 -0.85 -6.75 -5.17 -3.67 +28.50
703 001183 南方利淘A 1.1480 1.1480 +0.1745 1.1460 -0.1742 +0.44 +0.00 +0.35 +2.14 +1.77 +14.80
704 001184 易方达新常态 0.3350 0.3350 +0.2994 0.3340 -1.7910 +4.04 -14.97 -32.60 -37.38 -31.07 -66.50
705 001185 安信动态策略A 1.2287 1.2287 +0.2448 1.2257 -0.6023 +1.98 +1.20 -3.50 -2.81 -2.65 +22.87
706 001186 富国文体 0.8750 0.8750 +0.9227 0.8670 -1.8286 +3.55 -8.57 -20.02 -13.45 -15.54 -12.50
707 001188 鹏华改革 0.7590 0.7590 +1.3351 0.7490 -1.4493 +2.85 -1.94 -12.86 -17.05 -16.41 -24.10
708 001189 广发聚宝 1.1660 1.1660 +0.0000 1.1660 +0.0858 -0.17 -1.10 -1.52 +1.39 +0.69 +16.60
709 001190 鹏华弘润A 1.1435 1.1435 +0.0525 1.1429 -0.1049 +0.65 +0.47 +0.92 +2.17 +2.07 +14.35
710 001191 鹏华弘润C 1.1267 1.1267 +0.0533 1.1261 -0.0976 +0.63 +0.41 +0.90 +2.02 +1.96 +12.67
711 001192 上投整合 0.5030 0.5030 -0.1984 0.5040 -0.3976 +0.20 -18.34 -30.33 -38.21 -35.26 -49.70
712 001193 中金消费 0.6180 0.6180 +1.4778 0.6090 -1.4563 +1.15 -8.85 -20.57 -29.05 -25.81 -38.20
713 001194 景顺稳健A 1.1490 1.1490 +0.0000 1.1490 +0.0000 +0.35 +0.79 +1.95 +3.61 +3.61 +14.90
714 001195 工银农业 0.5180 0.5180 +1.1719 0.5120 -1.5444 -4.43 -11.00 -19.44 -19.81 -19.06 -48.20
715 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0281 1.0281 +0.9327 1.0186 -0.3793 +2.09 -3.26 -13.72 -16.69 -15.63 +2.81
716 001197 长盛转型 0.7830 0.7830 +0.2561 0.7810 -0.5109 +0.38 -4.51 -9.79 -12.81 -12.22 -21.70
717 001198 东方惠新A 1.0590 1.0590 +0.0094 1.0589 -0.0283 -0.22 -2.75 -7.08 -11.04 -8.62 +5.90
718 001199 创金聚利A 1.0340 1.0340 +0.2910 1.0310 +0.1934 +0.49 +0.98 -1.15 -3.90 -0.58 +3.40
719 001200 创金聚利C 1.0170 1.0170 +0.1970 1.0150 +0.1967 +0.39 +0.89 -1.36 -4.24 -0.88 +1.70
720 001201 申万安鑫A 1.0600 1.1160 +0.0944 1.0590 -0.0943 +0.09 -0.66 -5.78 -9.09 -8.30 +6.00
721 001202 东方红领先 1.0770 1.1970 +0.2793 1.0740 -0.5571 +1.41 -2.09 -4.61 +0.00 -0.19 +7.70
722 001203 东方红稳健A 1.2440 1.2440 +0.3226 1.2400 -0.4019 +1.22 -0.72 -2.20 +1.39 +2.05 +24.40
723 001204 东方红稳健C 1.2610 1.2610 +0.2385 1.2580 -0.3965 +1.12 -0.86 -2.47 +0.88 +1.61 +26.10
724 001205 建信稳健回报 1.0200 1.1450 +0.0981 1.0190 -0.4902 +1.80 -0.29 -1.45 -2.30 -0.49 +2.00
725 001206 广发聚惠A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.46 +0.28 -0.64 -5.38 -1.36 +9.00
726 001207 广发聚惠C 1.1010 1.1010 +0.0000 1.1010 +0.0000 +0.46 +0.18 -0.54 -5.41 -1.34 +10.10
727 001208 诺安低碳 0.9910 0.9910 +0.8138 0.9830 +0.0000 -0.30 -3.97 -12.07 -11.68 -11.12 -0.90
728 001209 前海一带一路A 0.7550 0.7550 +0.3989 0.7520 -0.7947 +1.34 -5.63 -10.01 -20.69 -11.80 -24.50
729 001210 天弘互联网 0.5286 0.5286 +0.3798 0.5266 -1.7783 +6.32 -8.75 -19.70 -26.54 -21.99 -47.14
730 001212 华润元大稳健债券A 1.0310 1.0400 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.68 +0.10 +3.00 +2.38 +1.78 +3.10
731 001213 华润元大稳健债券C 1.0210 1.0290 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.69 +0.10 +2.72 +2.20 +1.39 +2.10
732 001214 华泰500ETF联接A 0.4884 0.4884 +1.7076 0.4802 -3.0713 +6.54 -8.52 -21.03 -27.96 -24.16 -51.16
733 001215 博时沪港深A 0.7580 0.7580 +0.2646 0.7560 -1.3193 +7.06 -5.72 -15.12 -13.77 -16.61 -24.20
734 001216 易基新收益A 1.2640 1.2640 +0.0792 1.2630 -0.2373 +1.04 +0.24 -1.56 -0.39 +0.88 +26.40
735 001217 易基新收益C 1.2450 1.2450 +0.0000 1.2450 -0.2410 +0.89 +0.16 -1.74 -0.64 +0.65 +24.50
736 001218 国投精选 0.5650 0.5650 +1.0733 0.5590 -2.6549 +5.02 -8.28 -21.85 -24.57 -22.71 -43.50
737 001219 上投动态 0.6630 0.6630 +1.0671 0.6560 -1.6591 +4.41 -7.40 -16.50 -20.12 -18.15 -33.70
738 001220 民生研究 0.6530 0.6530 +0.4615 0.6500 -1.2251 +2.19 -8.67 -17.03 -25.96 -22.90 -34.70
739 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
740 001222 鹏华外延 0.8170 0.8170 +1.1139 0.8080 -1.3464 +1.74 -5.77 -18.30 -21.14 -19.43 -18.30
741 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9230 0.9230 +2.2148 0.9030 -3.5753 +10.54 -6.01 -20.43 -16.92 -15.94 -7.70
742 001224 中邮新思路 1.0760 1.0760 +0.0000 1.0760 +0.0000 +3.96 +1.41 +0.47 -1.65 +3.56 +7.60
743 001225 中邮趋势 0.4540 0.4540 +0.4425 0.4520 -0.8811 +1.79 -7.16 -21.45 -28.28 -23.83 -54.60
744 001226 中邮稳健 1.2380 1.2380 +0.0000 1.2380 +0.0000 +0.32 -0.16 -0.40 -0.56 +0.32 +23.80
745 001227 中邮信息 0.5240 0.5240 +0.5758 0.5210 -0.9542 +3.15 -7.09 -15.07 -15.76 -4.38 -47.60
746 001228 国联安鑫享A 0.7704 0.8904 +0.4433 0.7670 -0.6880 -0.01 -7.54 -23.70 -25.75 -24.88 -22.96
747 001229 德邦福鑫A 0.9991 0.9991 +0.7564 0.9916 +0.0400 -1.14 -8.26 -14.34 -13.66 -13.65 -0.09
748 001230 鹏华医药 0.4850 0.4850 +1.0417 0.4800 -1.2371 +0.41 -14.61 -21.52 -15.36 -14.16 -51.50
749 001231 银华泰利A 1.1880 1.1880 +0.0000 1.1880 +0.0000 +0.08 +1.02 +0.42 +2.95 +1.97 +18.80
750 001235 中银国有企业债A 1.0160 1.1050 +0.0985 1.0150 -0.0984 +0.79 -0.68 +0.40 +1.60 +1.60 +1.60
751 001236 博时丝路A 0.8060 0.8060 +0.6242 0.8010 -1.4888 +1.38 -6.28 -13.89 -16.39 -13.52 -19.40
752 001237 博时上证50联接A 0.8786 0.8786 +0.6991 0.8725 +0.7398 +0.63 -0.07 -7.80 -11.42 -11.44 -12.14
753 001239 长盛国企 0.3890 0.3890 +1.0390 0.3850 -2.0566 +3.46 -5.35 -14.88 -18.96 -16.52 -61.10
754 001241 国寿中证500联接 0.4445 0.4445 +1.6930 0.4371 -3.0146 +6.14 -8.88 -21.60 -28.73 -24.88 -55.55
755 001242 博时大数据100A 0.7679 0.7679 +1.3462 0.7577 -2.3701 +4.42 -9.38 -20.52 -22.75 -21.97 -23.21
756 001243 博时大数据100I 0.7681 0.7681 +1.3458 0.7579 -2.3695 +4.42 -9.38 -20.52 -22.76 -21.97 -23.19
757 001244 华泰量化智慧A 0.9100 0.9580 +1.0437 0.9006 -1.9560 +3.54 -8.98 -22.51 -28.00 -24.72 -9.00
758 001245 工银生态 0.5680 0.5680 +0.5310 0.5650 -0.3521 +0.35 -6.89 -20.00 -32.70 -27.37 -43.20
759 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- -- -0.1942 +0.68 +0.19 +2.49 +2.69 +2.69 +3.00
760 001247 华泰新利A 1.0073 1.1251 +0.0795 1.0065 -0.0993 +0.61 +0.29 -4.20 -10.16 -2.99 +0.73
761 001249 易方达新利 1.1510 1.1510 +0.2613 1.1480 -0.2606 +0.52 -1.88 -4.16 -1.79 -2.29 +15.10
762 001250 天弘新活力 1.1278 1.1278 +0.0089 1.1277 -0.0798 +0.67 +0.76 +0.63 +1.58 +1.67 +12.78
763 001252 中海进取 0.9360 0.9360 +0.7535 0.9290 -1.9231 +5.88 -7.05 -12.77 -15.98 -15.45 -6.40
764 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000 1.1410 +0.0000 +0.71 +1.33 +0.00 -0.44 -0.70 +14.10
765 001254 泰达新起点A 0.9910 0.9910 +1.0194 0.9810 -0.8073 +2.48 -3.79 -10.64 -13.30 -13.90 -0.90
766 001255 长城改革 0.5233 0.5233 +0.2875 0.5218 -1.7199 +4.24 -8.31 -20.20 -32.22 -28.22 -47.67
767 001256 泓德优选 0.9720 1.1250 +0.7254 0.9650 -1.5432 +4.40 -2.61 -13.21 -15.63 -12.83 -2.80
768 001257 兴业收益A 1.1500 1.1500 +0.0000 1.1500 -0.4348 +2.13 -1.20 -1.96 +0.44 +0.61 +15.00
769 001258 兴业收益C 1.1290 1.1290 +0.0000 1.1290 -0.4429 +2.08 -1.31 -2.17 -0.18 +0.09 +12.90
770 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
771 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
772 001261 中融新机遇 0.8770 0.8770 +0.8046 0.8700 -1.2543 +0.69 -7.59 -12.12 -13.25 -12.21 -12.30
773 001262 大成景明A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.0000 -0.19 +0.10 -0.47 +0.29 -0.47 +4.90
774 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 001264 银华恒利A 1.1440 1.2040 +0.4390 1.1390 -0.9615 +5.44 +6.62 +7.22 +8.95 +8.54 +14.40
776 001265 国泰兴益A 0.9600 1.1050 +0.5236 0.9550 -0.8333 +0.42 -2.44 -10.53 -12.09 -11.44 -4.00
777 001266 国投招财 0.7800 0.8120 +0.5673 0.7756 -1.5385 +6.18 -9.40 -21.28 -26.46 -20.72 -22.00
778 001267 泰达蓝筹 0.5350 0.5350 +0.5639 0.5320 -0.1869 -2.01 -9.63 -20.27 -25.17 -22.46 -46.50
779 001268 富国国安 0.5260 0.5260 +0.1905 0.5250 -2.2814 +8.68 -9.15 -17.03 -16.24 -10.09 -47.40
780 001270 英大灵活配置A 1.0247 1.0747 +0.4116 1.0205 -0.1073 +0.81 -0.12 -4.17 -4.57 -5.07 +2.47
781 001271 英大灵活配置B 1.0053 1.0553 +0.4095 1.0012 -0.0796 +0.67 -0.63 -4.86 -5.29 -5.82 +0.53
782 001272 兴业聚利 1.2120 1.2120 +1.3378 1.1960 -1.9802 +7.73 -0.98 -16.01 -28.07 -22.11 +21.20
783 001273 民生新动力A 1.0420 1.0420 +1.2634 1.0290 -1.8234 +1.66 +0.77 -1.42 -5.36 -5.70 +4.20
784 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
785 001275 中邮创新 0.7520 0.7520 +0.2667 0.7500 -1.0638 +3.16 -2.21 -6.58 -6.23 -4.20 -24.80
786 001276 建信新经济 0.7010 0.7010 +0.7184 0.6960 -2.8531 +5.10 -5.65 -14.62 -16.84 -16.55 -29.90
787 001277 博时改革 0.6960 0.6960 +1.1628 0.6880 -1.5805 +2.05 -8.42 -13.86 -19.44 -16.14 -30.40
788 001278 前海清洁A 1.0650 1.1650 +1.4286 1.0500 -1.6901 +4.82 +0.09 -3.09 -3.97 -3.53 +6.50
789 001279 中海积极增利 0.7400 0.7400 -0.1350 0.7410 -1.4865 +10.78 -6.09 -16.85 -30.12 -23.16 -26.00
790 001280 银华聚利A 1.1310 1.1310 +1.2534 1.1170 -1.7683 +1.98 -6.37 -16.35 -16.78 -17.26 +13.10
791 001281 长安鑫利优选混合A 1.4311 1.4311 +0.5834 1.4228 -0.1747 -2.13 -9.10 -15.21 -12.18 -11.89 +43.11
792 001282 华安新机遇 1.0483 1.0483 +0.2007 1.0462 -0.5056 +0.87 -0.88 -0.16 +1.78 +1.38 +4.83
793 001283 红塔盛金A 0.8778 1.0958 +0.2398 0.8757 -0.3304 +1.55 -4.99 -10.52 -13.64 -13.92 -12.22
794 001284 红塔盛金C 0.8745 1.0115 +0.2407 0.8724 -0.3202 +1.53 -5.05 -10.64 -13.87 -14.12 -12.55
795 001285 易方达新鑫I 1.0720 1.2120 +0.0000 1.0720 -0.4664 +5.10 +6.99 +4.38 +4.18 +5.10 +7.20
796 001286 易方达新鑫E 1.0670 1.1970 +0.0000 1.0670 -0.4686 +5.23 +7.13 +3.69 +3.69 +4.51 +6.70
797 001287 安信优势A 1.2856 1.2856 +1.1885 1.2705 -1.9757 -0.11 -11.97 -15.88 -14.62 -15.64 +28.56
798 001289 银华汇利A 1.4060 1.4060 +0.0712 1.4050 -0.1422 +0.86 +1.22 +3.69 +6.11 +5.71 +40.60
799 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
800 001291 大摩量化多策略 0.7180 0.7180 +0.9845 0.7110 -0.8357 +1.70 -6.99 -18.32 -25.36 -22.63 -28.20
801 001294 新华战略 0.5350 0.5350 +0.1873 0.5340 -0.9346 +4.49 -13.43 -26.71 -38.86 -33.29 -46.50
802 001295 大成景源A -- -- -- -- +0.0000 -1.42 -0.76 +2.07 +2.52 +3.23 +18.20
803 001296 长城转型成长 0.9409 0.9409 +0.2557 0.9385 +0.0319 +0.17 -3.95 -11.83 -12.56 -12.39 -5.91
804 001297 平安智慧 0.4160 0.4160 +0.9709 0.4120 -2.1635 +1.46 -9.76 -21.36 -31.80 -27.27 -58.40
805 001298 金鹰民族 0.8970 0.8970 +1.2415 0.8860 -2.2297 +3.22 -8.38 -14.08 -18.38 -17.17 -10.30
806 001299 兴业添利 1.0170 1.1630 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.79 -0.59 +1.29 +1.50 +1.60 +1.70
807 001300 大成睿景A 0.5780 0.5780 +1.2259 0.5710 -2.7682 +5.47 -7.07 -24.25 -28.11 -27.11 -42.20
808 001301 大成睿景C 0.5620 0.5620 +1.4440 0.5540 -2.8470 +5.44 -7.26 -24.56 -28.59 -27.48 -43.80
809 001302 前海金银A 0.8080 0.8080 +1.1264 0.7990 +2.8465 -0.12 -0.25 -17.38 -15.92 -17.13 -19.20
810 001303 银华稳利A 0.9310 0.9310 +0.0000 0.9310 +0.0000 +0.32 +0.22 -14.04 -16.73 -16.65 -6.90
811 001304 建信鑫安 1.0200 1.1450 +0.0981 1.0190 -0.4902 +1.69 -0.49 -1.73 -2.39 -0.58 +2.00
812 001305 九泰改革 0.5590 0.5590 +1.8215 0.5490 -3.9356 +6.27 -9.40 -17.67 -23.32 -19.22 -44.10
813 001306 中欧永裕A 0.8130 0.8130 +1.3716 0.8020 -2.8290 +6.69 -0.25 -13.42 -20.53 -20.22 -18.70
814 001307 中欧永裕C 0.7910 0.7910 +1.2804 0.7810 -2.7813 +6.60 -0.38 -13.74 -21.06 -20.66 -20.90
815 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
816 001311 华安新回报 1.1550 1.1550 +0.0867 1.1540 +0.0000 +0.52 +0.52 +1.58 +3.13 +2.85 +15.50
817 001312 华安新优选A 0.8970 0.8970 +0.1116 0.8960 -0.3344 +0.79 -0.88 -12.74 -14.00 -13.00 -10.30
818 001313 上投互联 0.5460 0.5460 +0.1835 0.5450 -1.8315 +7.06 -12.64 -29.09 -36.29 -27.20 -45.40
819 001314 易方达新益I 1.3760 1.3760 +0.1456 1.3740 -0.4360 +1.25 -1.15 -2.27 -1.71 +0.15 +37.60
820 001315 易方达新益E 1.8340 1.8340 +0.1092 1.8320 -0.4362 +1.21 -1.19 -2.29 -1.82 +0.00 +83.40
821 001316 安信稳健A 1.1839 1.2389 +0.1353 1.1823 -0.2956 +0.49 +0.67 -2.95 +0.55 -0.43 +18.39
822 001318 东方新策略A 0.9335 0.9335 +0.1395 0.9322 +0.0107 -1.64 -2.95 -8.49 -13.56 -11.21 -6.65
823 001319 农银信息 0.6104 0.6104 +0.4443 0.6077 -1.6055 +4.34 -7.09 -16.77 -28.66 -24.06 -38.96
824 001320 工银丰盈 1.0150 1.0150 +0.6944 1.0080 -0.8867 +3.15 -2.12 -9.54 -12.42 -11.97 +1.50
825 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
826 001322 东吴新趋势 0.4590 0.4590 +0.6579 0.4560 -3.2680 +2.46 -12.90 -30.14 -35.08 -32.40 -54.10
827 001323 东吴移动A 0.8580 0.8580 +2.6316 0.8360 -4.4289 +0.94 -12.27 -24.74 -23.05 -21.86 -14.20
828 001324 华宝新价值 1.1158 1.1158 +0.2156 1.1134 -0.0627 +0.70 -0.07 -0.91 +0.31 -0.12 +11.58
829 001325 鹏华弘和A 1.1433 1.1433 +0.0087 1.1432 -0.1662 +0.73 +1.03 +1.85 +1.87 +1.35 +14.33
830 001326 鹏华弘和C 1.1259 1.1259 +0.0089 1.1258 -0.1688 +0.73 +1.02 +1.85 +1.83 +1.31 +12.59
831 001327 鹏华弘华A 0.9272 0.9822 +0.8045 0.9198 -1.5746 +0.79 -5.48 -16.63 -19.30 -19.83 -7.28
832 001328 鹏华弘华C 0.8307 0.8307 +0.8009 0.8241 -1.5770 +0.80 -5.48 -16.52 -19.18 -19.70 -16.93
833 001329 鹏华弘实A 1.0785 1.1335 +0.0093 1.0784 -0.0278 +0.42 +0.41 -4.58 -2.77 -3.13 +7.85
834 001330 鹏华弘实C 1.1696 1.2096 +0.0086 1.1695 -0.0342 +0.42 +0.42 -2.78 -0.90 -1.26 +16.96
835 001331 鹏华弘信A 1.1254 1.1567 +0.4463 1.1204 -1.0130 +0.96 -1.83 -6.45 -6.48 -7.48 +12.54
836 001332 鹏华弘信C 1.0018 1.0478 +0.4411 0.9974 -1.0182 +0.96 -1.85 -6.30 -6.02 -7.23 +0.18
837 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
838 001334 南方利鑫A 1.1380 1.1380 +0.0880 1.1370 -0.1757 +0.35 -0.09 +0.18 +1.88 +1.61 +13.80
839 001335 南方利众A 1.0920 1.1420 +0.5525 1.0860 -0.5495 +0.46 -1.18 -6.02 -6.02 -5.21 +9.20
840 001336 鹏华弘益A 1.0952 1.0952 +0.1188 1.0939 -0.1278 +0.76 -0.60 -2.63 -1.78 -1.55 +9.52
841 001337 鹏华弘益C 1.0789 1.0789 +0.1206 1.0776 -0.1298 +0.77 -0.62 -2.73 -1.91 -1.67 +7.89
842 001338 安信稳健C 1.1987 1.2537 +0.1337 1.1971 -0.2920 +0.45 +0.55 -3.15 +0.09 -0.82 +19.87
843 001339 兴银鼎新灵活配置 0.8700 0.9270 +0.6944 0.8640 -0.5747 +0.12 -3.87 -14.62 -17.46 -17.30 -13.00
844 001340 华泰惠利A -- -- -- -- +0.0000 -0.47 -1.41 -5.19 -7.18 -2.89 -16.00
845 001341 华泰惠利C -- -- -- -- +0.0000 -0.50 -1.48 -5.66 -7.62 -3.38 -20.00
846 001342 易方达新享A 1.4660 1.5210 +0.4110 1.4600 -0.3411 -0.14 -4.06 -8.94 -6.62 -7.10 +46.60
847 001343 易方达新享C 1.0530 1.1080 +0.4771 1.0480 -0.3799 -0.19 -4.10 -9.07 -6.81 -7.31 +5.30
848 001344 易方达沪深300医药卫生联接 0.9724 0.9724 +1.0496 0.9623 -1.6351 +0.93 -11.47 -18.59 -- -3.73 -2.76
849 001345 富国新收益A 1.1430 1.1430 +0.2632 1.1400 -0.5249 +0.44 -0.78 +0.62 +0.44 +1.15 +14.30
850 001347 富国新收益C 1.2000 1.2000 +0.2506 1.1970 -0.4167 +0.33 -0.99 +0.25 -0.08 +0.67 +20.00
851 001348 大摩新机遇 0.9380 0.9380 +0.3209 0.9350 -1.1727 +1.74 -7.68 -19.76 -23.11 -19.21 -6.20
852 001349 富国改革 0.4340 0.4340 +0.6961 0.4310 -1.3825 +0.23 -11.25 -21.80 -38.53 -33.54 -56.60
853 001351 诺安500联接 0.6326 0.6326 +0.7806 0.6277 -1.1065 +3.98 -9.81 -22.03 -29.44 -25.59 -36.74
854 001352 民生新战略 1.1450 1.1450 +0.1750 1.1430 -0.0873 -0.43 -2.05 -2.55 -1.63 -0.35 +14.50
855 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
856 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
857 001355 广发聚泰A 1.0250 1.3320 +0.0000 1.0250 +0.2927 +0.00 +0.00 +0.79 -16.60 +2.09 +2.50
858 001356 广发聚泰C 1.0220 1.1290 +0.0979 1.0210 +0.2935 +0.10 -0.10 +0.59 -1.73 +1.89 +2.20
859 001358 宝盈祥泰混合 1.0360 1.0360 +0.6803 1.0290 -0.7722 +0.00 -0.96 -0.29 -3.00 -2.72 +3.60
860 001359 国联安添鑫A 0.8954 0.9254 +0.7993 0.8883 -0.5807 +1.29 -5.32 -15.16 -16.78 -17.85 -10.46
861 001361 景顺TMT联接 0.4490 0.4490 +1.1261 0.4440 -2.8953 +7.93 -10.20 -21.91 -32.68 -26.03 -55.10
862 001362 景顺领先A 1.1260 1.1850 +0.4460 1.1210 -0.5329 +1.35 -7.63 -10.85 -8.75 -8.38 +12.60
863 001363 长城久惠 1.0388 1.0388 +0.0096 1.0387 -0.0385 +0.15 +0.32 +0.67 +1.94 +1.84 +3.88
864 001364 大成景润灵活配置混合 0.7130 0.7130 +0.2813 0.7110 -1.6830 -0.14 -19.80 -26.87 -31.84 -28.05 -28.70
865 001365 大成正向 0.6470 0.6470 +1.4107 0.6380 -2.7821 +6.41 -6.77 -23.16 -22.24 -20.90 -35.30
866 001366 金鹰产业 0.6020 0.6020 +1.1765 0.5950 -2.6578 +1.86 -13.51 -19.63 -24.09 -22.62 -39.80
867 001367 德邦新添利A 1.0145 1.2005 +0.2867 1.0116 -0.3253 +0.35 -0.77 -2.10 -5.00 -0.61 +1.45
868 001370 中银新趋势 1.0630 1.0630 +0.0942 1.0620 +0.4704 -1.76 -2.74 -3.54 -2.30 -1.76 +6.30
869 001371 富国沪港深 1.1190 1.3260 +0.8108 1.1100 -0.0894 +1.18 -6.59 -16.37 -23.98 -13.46 +11.90
870 001373 易方达新丝路 0.6870 0.6870 +1.1782 0.6790 -1.3100 -1.72 -12.93 -23.50 -21.84 -19.46 -31.30
871 001375 金元顺安灵活配置混合C 0.9600 0.9600 +1.4799 0.9460 -1.5625 +1.27 -6.43 -13.44 -18.16 -16.38 -4.00
872 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 -0.1035 0.9660 +0.1036 -0.10 +0.00 -1.53 -2.82 -1.93 -3.50
873 001378 中融新产业混合C 0.9460 0.9460 +0.0000 0.9460 +0.0000 -0.11 -0.11 -1.77 -3.27 -2.37 -5.40
874 001379 景顺领先C 1.2770 1.3440 +0.4721 1.2710 -0.5482 +1.35 -7.66 -10.89 -8.92 -8.52 +27.70
875 001380 鹏华弘盛C 1.5952 1.5952 +0.0627 1.5942 -0.2758 +0.78 -2.71 -2.89 -1.60 -2.54 +59.52
876 001381 鹏华弘泽C 1.0908 1.0908 +0.0275 1.0905 -0.1742 +0.93 -2.02 -1.64 -2.95 -1.99 +9.08
877 001382 易方达国企改革混合 0.8670 0.8670 +2.0000 0.8500 -1.0381 -4.09 -12.60 -24.80 -16.87 -16.79 -13.30
878 001384 东方新思路A 0.7164 0.7164 +0.2659 0.7145 +0.2373 -1.73 -7.56 -15.64 -22.27 -19.31 -28.36
879 001385 东方新思路C 0.7069 0.7069 +0.2695 0.7050 +0.2263 -1.75 -7.63 -15.80 -22.55 -19.56 -29.31
880 001387 中融新经济混合A 1.4860 1.9180 +1.2952 1.4670 -1.5478 -1.00 -10.37 -19.98 -17.08 -14.35 +48.60
881 001388 中融新经济混合C 0.9320 0.9320 +1.3043 0.9200 -1.5021 -0.96 -10.38 -19.93 -16.93 -14.02 -6.80
882 001389 中融鑫视野混合A 0.8621 0.8621 +0.1161 0.8611 -0.1392 -2.63 -12.85 -21.28 -24.11 -24.04 -13.79
883 001390 中融鑫视野混合C 0.8133 0.8133 +0.1231 0.8123 -0.1230 -2.68 -12.89 -22.26 -25.39 -25.25 -18.67
884 001392 国富金融A 1.0395 1.0395 +0.4445 1.0349 +1.1159 +1.70 +1.70 -5.22 -10.15 -10.51 +3.95
885 001393 国富金融C 1.0607 1.0607 +0.4451 1.0560 +1.1125 +1.76 +3.39 -2.64 -6.94 -7.22 +6.07
886 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 001396 建信互联网 0.5780 0.5780 +0.1733 0.5770 -1.0381 +2.85 -8.40 -18.48 -27.20 -24.25 -42.20
889 001397 建信精工 0.8972 0.8972 +0.9451 0.8888 -1.5716 +4.45 -7.26 -21.85 -26.91 -24.52 -10.28
890 001398 华泰健康 0.6350 0.6350 +1.6000 0.6250 -2.9921 +6.19 -10.56 -25.82 -28.89 -26.33 -36.50
891 001399 安信鑫安A 1.1729 1.1729 +0.2393 1.1701 -0.0171 -0.35 -1.37 -2.87 -0.90 -1.03 +17.29
892 001400 安信鑫安C 1.1580 1.1580 +0.2424 1.1552 -0.0173 -0.36 -1.42 -2.97 -1.08 -1.20 +15.80
893 001402 信诚新选A 0.9360 0.9360 +1.0799 0.9260 -0.3205 -2.90 -8.41 -16.50 -17.53 -18.11 -6.40
894 001403 招商国企 0.7360 0.7360 +0.8219 0.7300 -1.9022 +8.08 -12.59 -19.91 -25.43 -23.49 -26.40
895 001404 招商移动 0.6310 0.6310 +0.9600 0.6250 -1.5848 +1.45 -9.34 -21.61 -27.05 -27.14 -36.90
896 001405 东方红策略A 1.0792 1.1792 +0.2508 1.0765 -0.4170 +1.17 -3.62 -3.87 -6.36 -1.44 +7.92
897 001406 东方红策略C 1.0339 1.1139 +0.2521 1.0313 -0.4062 +1.12 -3.89 -4.25 -5.38 -1.95 +3.39
898 001407 景顺稳健C 1.1310 1.1310 +0.0000 1.1310 +0.0000 +0.27 +0.71 +1.89 +3.38 +3.38 +13.10
899 001408 建信鑫丰A 1.0662 1.0662 +0.2350 1.0637 -0.6753 +2.03 -1.40 -2.85 -6.15 -4.14 +6.62
900 001409 工银互联网 0.2740 0.2740 +1.1070 0.2710 -2.1898 +2.24 -15.17 -24.31 -37.44 -32.51 -72.60
901 001410 信达新能源 1.2450 1.3070 +0.7282 1.2360 -2.4900 +9.89 -7.16 -17.77 -24.22 -16.22 +24.50
902 001411 诺安创新A 1.0040 1.0610 +0.1996 1.0020 -0.0996 +0.50 -0.89 -2.24 -2.90 -1.67 +0.40
903 001412 德邦鑫星价值A 1.0534 1.1214 +0.1712 1.0516 -0.0949 +0.05 -2.92 -8.14 -6.74 -6.81 +5.34
904 001413 中融鑫起点A 0.9111 0.9611 -0.0110 0.9112 -0.0439 +0.19 +0.59 -11.24 -18.29 -14.43 -8.89
905 001414 中融鑫起点C 0.8675 0.9175 -0.0115 0.8676 -0.0346 +0.16 +0.49 -12.59 -20.19 -16.31 -13.25
906 001415 信诚新锐A 0.9490 0.9490 +0.0000 0.9490 +0.0000 +0.11 +0.64 +0.32 +1.82 +1.61 -5.10
907 001416 嘉实事件 0.6000 0.6000 +1.1804 0.5930 -1.1667 +1.52 -10.85 -24.34 -31.97 -28.66 -40.00
908 001417 汇添富医疗 0.9620 0.9620 +1.4768 0.9480 -2.3909 +3.33 -9.25 -14.49 +1.26 +3.44 -3.80
909 001418 泰达创益A 1.1330 1.1330 +0.2655 1.1300 +0.7944 -0.53 +0.98 -0.53 +0.44 +0.18 +13.30
910 001419 泰达新思路A 0.9360 0.9760 +1.0799 0.9260 -0.5342 +1.85 -3.90 -13.57 -14.99 -15.68 -6.40
911 001420 南方大数据300A 0.9018 0.9018 +0.9402 0.8934 -0.6432 +1.60 -6.85 -16.75 -24.76 -21.51 -9.82
912 001421 南方量化 0.8870 0.8870 +1.9540 0.8700 -4.0586 +7.52 -7.89 -19.36 -27.18 -22.87 -11.30
913 001422 景顺安享A 1.0640 1.1550 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.28 -4.23 -3.36 -4.32 -4.66 +6.40
914 001423 景顺安享C 1.0500 1.1410 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.19 -4.28 -3.40 -4.55 -4.81 +5.00
915 001424 博时新起点A 1.2217 1.2217 +0.2791 1.2183 -0.2292 +6.89 +5.22 +0.93 +4.97 +5.46 +22.17
916 001425 博时新起点C 1.2072 1.2072 +0.2824 1.2038 -0.2319 +6.98 +5.29 +0.96 +4.96 +5.46 +20.72
917 001426 南方大数据300C 0.8916 0.8916 +0.9397 0.8833 -0.6281 +1.56 -6.95 -16.91 -25.06 -21.79 -10.84
918 001427 招商丰泽A 1.1300 1.1300 +0.1773 1.1280 -0.9735 +4.73 -1.91 -4.56 -2.59 -3.34 +13.00
919 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
920 001430 中邮乐享 1.1380 1.1980 +0.0000 1.1380 +0.0000 -0.26 -0.09 +0.98 +1.07 +1.79 +13.80
921 001431 方正优选A -- -- -- -- +0.8850 -2.47 -6.39 -18.87 -21.68 -22.83 -20.90
922 001433 易方达瑞景 1.1800 1.1800 +0.2549 1.1770 -0.5932 +1.29 +0.00 -2.07 -0.08 +1.46 +18.00
923 001437 易方达瑞享I 1.1410 1.1410 +0.5286 1.1350 -2.0158 +0.35 -13.30 -18.56 -21.20 -13.95 +14.10
924 001438 易方达瑞享E 0.9360 0.9360 +0.4292 0.9320 -2.0299 +0.32 -13.33 -18.68 -21.34 -14.13 -6.40
925 001441 易方达瑞信混合I 0.8360 0.8360 +0.3601 0.8330 -0.7177 +0.00 -3.02 -9.62 -- -- -16.40
926 001442 易方达瑞信混合E 0.8350 0.8350 +0.3606 0.8320 -0.7186 +0.00 -3.02 -9.73 -- -- -16.50
927 001443 易方达瑞选I 1.1020 1.1820 +0.1818 1.1000 -0.7260 +2.32 +0.82 -1.17 -6.05 +2.23 +10.20
928 001444 易方达瑞选E 1.0920 1.1720 +0.0917 1.0910 -0.7326 +2.25 +1.20 -0.91 -5.94 +2.44 +9.20
929 001445 华安国企 1.1640 1.1640 +1.3937 1.1480 -2.1478 +7.48 -3.96 -11.75 -13.59 -10.25 +16.40
930 001446 招商丰泽C 1.1220 1.1220 +0.1786 1.1200 -0.9804 +4.76 -2.01 -4.83 -3.03 -3.77 +12.20
931 001447 天弘惠利 1.1860 1.1860 +0.0000 1.1860 -0.0759 +0.60 +0.94 +0.63 +2.84 +2.72 +18.60
932 001448 华商双翼 1.0710 1.0710 +0.2809 1.0680 -0.2801 +0.19 -2.28 -9.77 -13.07 -9.85 +7.10
933 001449 华商双驱 0.8460 1.0360 +1.5606 0.8330 -3.1915 +9.73 -3.09 -18.65 -27.44 -21.59 -15.40
934 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- 1.0812 +0.0185 +0.10 -0.19 -0.17 +1.31 +1.32 +8.12
935 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- 1.0756 +0.0186 +0.68 +0.32 +0.26 +1.56 +1.62 +7.56
936 001453 鹏华弘鑫A 0.9116 0.9116 +0.4629 0.9074 -0.4827 +3.61 -3.31 -15.59 -16.76 -16.52 -8.84
937 001454 鹏华弘鑫C 0.9015 0.9015 +0.4457 0.8975 -0.4770 +3.60 -3.33 -15.63 -16.84 -16.58 -9.85
938 001455 景顺500联接 0.6300 0.6300 +1.6129 0.6200 -2.8571 +6.24 -8.16 -20.35 -27.17 -23.36 -37.00
939 001456 华泰中国制造2025A 0.8800 0.8800 +0.8018 0.8730 -2.2727 +5.52 -10.30 -17.68 -20.65 -17.29 -12.00
940 001457 华商新常态 0.6130 0.8630 +0.6568 0.6090 -0.8157 +3.03 -8.37 -20.70 -31.81 -31.89 -38.70
941 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
942 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 001463 光大一带 0.6790 0.6790 +0.5926 0.6750 -1.0309 +2.26 -11.47 -23.28 -34.84 -30.86 -32.10
945 001464 光大鼎鑫A 0.9730 1.0390 +0.3093 0.9700 -0.2055 +0.83 -5.07 -6.26 -10.57 -5.63 -2.70
946 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
947 001466 华富永鑫A 1.0337 1.0337 +0.2813 1.0308 -0.3870 +0.80 -0.98 -4.70 -9.72 -4.73 +3.37
948 001467 华富永鑫C 1.0116 1.0116 +0.2776 1.0088 -0.3855 +0.78 -1.01 -4.77 -9.76 -4.84 +1.16
949 001468 广发改革 0.5350 0.5350 +0.9434 0.5300 -2.6168 +7.00 -6.63 -22.58 -31.06 -28.67 -46.50
950 001469 广发金融地产联接A 0.9203 0.9203 +0.9544 0.9116 +0.1521 +6.29 +5.14 -7.42 -13.57 -12.29 -7.97
951 001470 融通通鑫 1.0540 1.1130 +0.1901 1.0520 -0.2846 +0.76 -0.28 +0.76 +2.53 +2.33 +5.40
952 001471 融通新能源 0.9110 1.0310 +0.9978 0.9020 -2.6345 +8.45 -10.69 -26.89 -25.21 -21.40 -8.90
953 001473 建信大安全 1.0970 1.0970 +0.5592 1.0909 -1.2489 +0.50 -8.37 -20.90 -24.91 -23.85 +9.70
954 001474 兴银丰盈灵活配置 1.2180 1.2180 +0.2469 1.2150 -0.4926 +0.58 -2.87 -3.64 -3.56 -4.77 +21.80
955 001475 易方达国防 0.7070 0.7070 +0.7123 0.7020 -1.5559 +1.87 -3.02 -14.61 -24.87 -19.01 -29.30
956 001476 中银智能 0.5350 0.5350 +0.5639 0.5320 -1.3084 +2.10 -10.68 -24.01 -40.62 -34.84 -46.50
957 001479 中邮风格轮动 0.9880 1.1110 +0.7136 0.9810 -2.1255 +3.24 -1.50 -4.91 -9.44 -5.82 -1.20
958 001480 财通成长 0.7470 0.7470 -0.5326 0.7510 -2.0080 +9.53 +0.95 -10.65 -20.87 -20.62 -25.30
959 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0872 +7.4541 -14.26 -14.09 -15.42 +1.28 -5.63 -91.28
960 001482 上投新兴服务 0.8440 0.8440 +0.3567 0.8410 -0.4739 -0.47 -9.64 -22.36 -31.21 -24.71 -15.60
961 001483 天弘喜利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
962 001484 天弘新价值 1.0309 1.0309 +0.0485 1.0304 -0.2716 +0.39 -4.38 -8.00 -10.47 -8.36 +3.09
963 001485 华安添颐混合 1.1080 1.1080 +0.0903 1.1070 -0.0903 +0.82 +0.36 +1.09 +3.84 +4.04 +10.80
964 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
965 001487 宝盈优势产业 0.9150 1.0650 +1.5538 0.9010 -1.0929 -0.54 -4.69 -20.98 -24.69 -22.65 -8.50
966 001488 万家瑞丰A 1.1419 1.1419 +0.0000 1.1419 +0.0438 -0.15 -0.83 +1.59 -3.28 -1.92 +14.19
967 001489 万家瑞丰C 1.1000 1.1000 -0.0091 1.1001 +0.0455 -0.18 -1.03 +1.14 -3.85 -2.46 +10.00
968 001490 汇添富国企 0.7700 0.7700 +1.4493 0.7590 -1.2987 +1.32 -11.09 -29.10 -31.92 -29.10 -23.00
969 001491 国泰生益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
970 001492 鹏华弘锐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
971 001493 鹏华弘锐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
972 001494 信诚新鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
973 001495 东方新价值A 1.1563 1.1563 +0.6178 1.1492 -1.0291 +4.48 +1.25 -4.98 -3.08 -4.04 +15.63
974 001496 工银聚焦 0.6140 0.6140 +0.4910 0.6110 +0.1629 +0.82 -3.00 -14.13 -22.86 -18.35 -38.60
975 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2152 1.2152 +0.6710 1.2071 -1.1109 +2.72 -3.52 -2.23 +4.62 +4.61 +21.52
976 001499 国投新增长 1.1253 1.1756 +0.0445 1.1248 -0.0089 -0.65 -0.28 -3.10 -1.12 -1.38 +12.53
977 001500 泓德远见 1.0290 1.2730 +0.9814 1.0190 -2.5267 +5.11 -9.89 -20.97 -15.93 -12.94 +2.90
978 001501 招商丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
979 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
980 001503 南方利鑫C 1.1380 1.1380 +0.0880 1.1370 -0.0879 +0.35 -0.09 +0.18 +1.88 +1.61 +13.80
981 001504 南方利淘C 1.1470 1.1470 +0.1747 1.1450 -0.1744 +0.44 +0.00 +0.26 +2.05 +1.68 +14.70
982 001505 南方利众C 1.0920 1.1420 +0.5525 1.0860 -0.5495 +0.46 -1.18 -6.02 -5.54 -4.71 +9.20
983 001506 景顺泰和A 1.1820 1.1820 +0.0000 1.1820 +0.0846 +5.35 +5.44 +5.63 +5.63 +6.39 +18.20
984 001507 景顺泰和C 1.1700 1.1700 +0.0000 1.1700 +0.0000 +5.31 +5.03 +5.22 +4.93 +5.79 +17.00
985 001508 富国新动力A 1.3710 1.3710 +0.8088 1.3600 -0.8023 +0.29 -4.46 -10.16 +12.84 +12.38 +37.10
986 001510 富国新动力C 1.3560 1.3560 +0.7429 1.3460 -0.7375 +0.30 -4.57 -10.38 +12.44 +12.07 +35.60
987 001511 兴全新视野 1.0610 1.1210 +1.0476 1.0500 -1.6965 +4.12 -4.84 -12.67 -14.30 -14.57 +6.10
988 001512 易方达中债 1.1230 1.1230 +0.1784 1.1210 -0.1781 +0.90 +1.17 +2.37 +6.14 +5.05 +12.30
989 001513 易方达信息产业混合 1.0580 1.0580 +0.1894 1.0560 -2.5520 +6.87 -7.44 -10.87 -18.68 -11.39 +5.80
990 001515 平安新鑫C 0.9020 0.9020 +0.4454 0.8980 -3.3259 +9.07 -9.35 -17.17 -28.18 -26.73 -9.80
991 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
992 001518 万家瑞兴 1.3028 1.9428 +0.9766 1.2902 -1.8038 +8.57 +4.82 -11.58 -5.11 -7.52 +30.28
993 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
994 001520 国投瑞银研究精选股票 0.8060 0.8060 +1.0025 0.7980 -1.6129 +0.50 -6.28 -16.82 -- -19.56 -19.40
995 001521 国寿安保成长优选股票 0.8860 0.9560 +1.1416 0.8760 -1.8059 +3.87 -11.22 -24.53 -31.37 -27.67 -11.40
996 001522 博时新策略A 1.0845 1.1370 +0.0646 1.0838 -0.0830 +0.50 +0.77 -2.90 -0.75 -1.18 +8.45
997 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
998 001524 华泰精选回报 1.0222 1.0222 +0.3140 1.0190 -0.1076 +0.27 -1.84 -5.51 -6.93 -6.71 +2.22
999 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1000 001528 诺安先进 1.3200 1.3200 +0.8403 1.3090 -0.6818 +0.76 -5.38 -11.88 -10.81 -11.41 +32.00
1001 001530 万家瑞富 0.9987 1.0287 +0.1504 0.9972 -0.0100 +1.55 +1.05 +0.85 -4.12 -3.74 -0.13
1002 001531 招商安益 1.0204 1.0204 -0.0294 1.0207 -0.3038 +0.75 -9.42 -9.22 -6.90 -7.07 +2.04
1003 001532 华安文体健康混合 0.9570 0.9570 +1.8085 0.9400 -3.6573 +6.45 -4.87 -14.93 -17.14 -12.12 -4.30
1004 001533 华泰柏瑞爱利混合 -- -- -- -- +0.0000 -1.85 -2.56 -1.75 -0.10 -0.47 +9.76
1005 001534 华宝万物 0.7030 0.7030 +0.4286 0.7000 -1.4225 +2.18 -11.68 -14.68 -20.74 -17.20 -29.70
1006 001535 景顺改革机遇 0.8520 0.8520 +0.8284 0.8450 -2.2300 +7.17 -11.16 -20.08 -25.52 -22.62 -14.80
1007 001536 南方君选 0.9690 1.0930 +0.4145 0.9650 -0.7224 +1.47 -5.00 -16.47 -20.38 -18.64 -3.10
1008 001537 中加改革 0.8113 0.8713 +0.5328 0.8070 -0.8382 +5.05 -4.41 -19.05 -26.63 -21.18 -18.87
1009 001538 上投科技 0.9140 0.9140 +0.1095 0.9130 -0.4376 +2.58 -6.64 -15.29 -23.39 -17.73 -8.60
1010 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1121 1.1121 +0.8982 1.1022 +0.3867 +5.73 +5.04 -7.38 -12.99 -12.32 +11.21
1011 001540 汇金转型驱动 0.6250 0.6250 +0.0000 0.6250 +0.3200 +0.16 -7.82 -14.73 -24.70 -20.48 -37.50
1012 001541 汇添富民营新动力 0.7230 0.7230 +0.6964 0.7180 -1.1065 +3.29 -12.68 -25.85 -34.39 -29.46 -27.70
1013 001542 国泰互联网 1.4000 1.5590 +0.9373 1.3870 -2.7143 +5.74 -11.62 -24.89 -30.76 -31.34 +40.00
1014 001543 宝盈新锐混合 1.0700 1.0700 +1.5180 1.0540 -1.1215 -0.19 -4.12 -20.68 -23.24 -21.21 +7.00
1015 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- +0.0198 +0.46 +0.89 +1.11 +1.06 +1.04 +1.21
1016 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- +0.4854 -0.51 -0.38 +0.28 +0.85 +0.79 +0.94
1017 001547 兴业聚惠A 1.1970 1.1970 +0.0836 1.1960 +0.0000 +0.17 -1.89 -3.08 -2.05 -1.56 +19.70
1018 001548 天弘上证50A 0.9865 0.9865 +0.6941 0.9797 +0.7400 +0.67 -0.12 -7.50 -10.89 -10.95 -1.35
1019 001549 天弘上证50C 0.9777 0.9777 +0.6900 0.9710 +0.7364 +0.66 -0.16 -7.60 -11.09 -11.12 -2.23
1020 001550 天弘医药100A 0.6664 0.6664 +1.5699 0.6561 -2.8061 +5.83 -8.65 -22.66 -17.28 -14.39 -33.36
1021 001551 天弘医药100C 0.6611 0.6611 +1.5671 0.6509 -2.7984 +5.81 -8.69 -22.74 -17.47 -14.55 -33.89
1022 001552 天弘证保A 0.7008 0.7008 +1.7569 0.6887 -1.0274 +12.80 +7.25 -8.63 -21.82 -16.13 -29.92
1023 001553 天弘证保C 0.6949 0.6949 +1.7572 0.6829 -1.0217 +12.77 +7.20 -8.72 -22.00 -16.30 -30.51
1024 001554 天弘运输A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1025 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1026 001556 天弘量化驱动A 0.6807 0.6807 +1.5515 0.6703 -2.5562 +5.91 -8.86 -20.59 -13.24 -15.11 -31.93
1027 001557 天弘量化驱动C 0.6736 0.6736 +1.5375 0.6634 -2.5386 +5.86 -8.96 -20.74 -13.57 -15.41 -32.64
1028 001558 天弘医疗健康A 0.7439 0.7439 +0.9088 0.7372 -1.7744 +4.54 -11.65 -22.03 -10.65 -8.76 -25.61
1029 001559 天弘医疗健康C 0.7365 0.7365 +0.8904 0.7300 -1.7651 +4.50 -11.74 -22.20 -10.99 -9.06 -26.35
1030 001560 天弘移动互联A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1031 001561 天弘移动互联C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1032 001562 易方达瑞和混合 0.9320 0.9320 +0.5394 0.9270 -0.4292 -1.06 -2.71 -4.90 -- -- -6.80
1033 001563 华富健康 0.8710 0.8710 +1.7523 0.8560 -1.9518 +0.93 -10.30 -17.98 -15.60 -13.42 -12.90
1034 001564 东方红大数据 1.2150 1.2150 +1.5038 1.1970 -2.4691 +3.23 -7.88 -19.27 -18.51 -17.46 +21.50
1035 001565 永赢量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1036 001566 南方利达A 1.0970 1.0970 +0.0912 1.0960 -0.0912 -0.09 +0.09 -0.27 +0.64 +1.11 +9.70
1037 001567 南方利达C 1.0970 1.0970 +0.0912 1.0960 -0.0912 -0.09 +0.09 -0.27 +0.64 +1.11 +9.70
1038 001569 泰信国策驱动 0.5550 0.5550 +0.3617 0.5530 -1.4414 +0.00 -15.65 -23.55 -31.90 -25.60 -44.50
1039 001570 南方利安A 1.0540 1.0540 +0.1901 1.0520 -0.0949 +0.19 -0.47 -0.57 -0.94 -0.19 +5.40
1040 001571 嘉合磐石A 1.1385 1.2385 +0.0088 1.1384 -0.0791 +0.59 +2.14 +6.90 +1.11 +10.53 +13.85
1041 001572 嘉合磐石C 1.1259 1.2259 +0.0089 1.1258 -0.0711 +0.54 +1.82 +6.62 +0.89 +10.27 +12.59
1042 001573 南方互联混合 0.8930 0.8930 +0.4499 0.8890 -3.4714 +8.90 -6.88 -15.60 -- -10.16 -10.70
1043 001574 中海混改 0.8420 0.8420 +0.2381 0.8400 -2.3753 +11.82 -6.55 -7.37 -19.73 -16.39 -15.80
1044 001575 兴银稳健 1.0082 1.0671 +0.0198 1.0080 -0.0595 -1.17 -1.74 -2.83 -0.31 -0.56 +0.82
1045 001576 国泰智能装备股票 0.9220 0.9220 +0.7650 0.9150 -2.4946 +3.95 -7.06 -20.93 -22.39 -17.46 -7.80
1046 001577 嘉实低价 0.9750 0.9750 +1.0363 0.9650 -0.4103 +2.85 -2.79 -13.18 -23.53 -23.23 -2.50
1047 001578 博时裕瑞 1.1163 1.1628 +0.0538 1.1157 -0.3135 +1.73 +5.12 +8.13 +10.30 +10.19 +11.63
1048 001579 国泰大农业股票 0.9940 0.9940 +1.4286 0.9800 -1.8109 +2.16 -3.31 -11.80 -8.72 -9.39 -0.60
1049 001580 南方利安C 1.0540 1.0540 +0.1901 1.0520 -0.0949 +0.19 -0.47 -0.57 -0.94 -0.19 +5.40
1050 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1770 1.2400 +0.8569 1.1670 -0.5947 +2.97 -6.59 -15.32 -10.90 -10.90 +17.70
1051 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1052 001583 安信新常态 1.0380 1.1330 +0.9728 1.0280 -1.3487 -6.32 -16.22 -21.54 -22.83 -23.05 +3.80
1053 001584 国投新活力A -- -- -- -- -0.0800 +0.27 +0.92 +2.17 +3.30 +3.11 +12.49
1054 001585 国投新活力C -- -- -- -- -0.0809 +0.26 +0.88 +2.11 +3.04 +2.94 +11.18
1055 001586 天弘中证100A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1056 001587 天弘中证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1057 001588 天弘中证800A 0.7675 0.7675 +1.1332 0.7589 -1.0945 +3.20 -4.54 -15.41 -20.48 -18.03 -23.25
1058 001589 天弘中证800C 0.7612 0.7612 +1.1158 0.7528 -1.0772 +3.17 -4.60 -15.51 -20.67 -18.20 -23.88
1059 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1060 001591 天弘中证环保C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1061 001592 天弘创业板A 0.5606 0.5606 +1.5764 0.5519 -3.0860 +9.28 -7.55 -21.62 -24.76 -17.91 -43.94
1062 001593 天弘创业板C 0.5547 0.5547 +1.5748 0.5461 -3.1008 +9.26 -7.60 -21.70 -24.94 -18.06 -44.53
1063 001594 天弘银行A 1.0537 1.0537 +0.3333 1.0502 +1.6798 +1.16 +3.85 -4.32 -4.62 -6.19 +5.37
1064 001595 天弘银行C 1.0446 1.0446 +0.3362 1.0411 +1.6753 +1.15 +3.81 -4.42 -4.82 -6.36 +4.46
1065 001596 信诚新泽A 1.0700 1.0700 +0.1873 1.0680 +0.0000 -0.28 -2.64 -5.64 -1.47 -4.29 +7.00
1066 001597 招商丰融混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1067 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1068 001599 天弘高端A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1069 001600 天弘高端C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1070 001601 鑫元鑫新A 0.9657 0.9857 +0.0622 0.9651 +1.1908 +0.58 -0.10 -1.42 -6.30 -6.07 -3.43
1071 001602 鑫元鑫新C 0.9564 0.9664 +0.0628 0.9558 +1.2024 +0.51 -0.30 -1.81 -6.98 -6.67 -4.36
1072 001603 易方达安盈回报 1.0490 1.0490 +0.4789 1.0440 -0.4766 +0.19 -5.50 -14.99 -17.21 -14.23 +4.90
1073 001604 浙商汇金 0.8990 0.8990 +0.0000 0.8990 -0.2225 +0.56 -4.56 -10.19 -17.30 -9.74 -10.10
1074 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0090 1.0090 +1.1022 0.9980 -1.2884 +4.34 -9.59 -16.13 -12.94 -12.34 +0.90
1075 001606 农银工业 0.9803 0.9803 -0.0917 0.9812 -0.3876 +1.64 -12.49 -24.57 -34.17 -33.89 -1.97
1076 001607 英大策略优选A 1.0725 1.0725 +0.9317 1.0626 -0.7552 +2.66 -4.56 -11.36 -11.41 -9.89 +7.25
1077 001608 英大策略优选C 1.0309 1.0309 +0.9301 1.0214 -0.7566 +2.68 -4.45 -1.24 -1.47 +0.26 +3.09
1078 001609 平安鑫享A 1.0980 1.0980 +0.3656 1.0940 -0.1821 +0.37 -1.96 -7.34 -7.81 -7.42 +9.80
1079 001610 平安鑫享C 1.1030 1.1030 +0.3640 1.0990 -0.2720 +0.46 -1.87 -7.31 -7.78 -7.39 +10.30
1080 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1081 001612 天弘休闲娱乐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1082 001613 长城久祥 1.0534 1.0534 +0.0095 1.0533 -0.0190 +0.01 +0.14 +0.96 +2.37 +2.37 +5.34
1083 001614 东方区域发展混合 0.7340 0.7340 +0.6307 0.7294 +0.9673 +2.84 +3.61 -8.34 -17.24 -12.12 -26.60
1084 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- -- +0.3824 +0.19 -1.78 -2.43 -2.43 -1.78 +4.60
1085 001616 嘉实环保低碳股票 1.0600 1.0600 +0.6648 1.0530 -3.8679 +13.49 -1.85 -27.60 -34.32 -31.66 +6.00
1086 001617 天弘电子A 0.7113 0.7113 +0.8793 0.7051 -2.4884 +6.48 -13.88 -25.88 -36.26 -29.90 -28.87
1087 001618 天弘电子C 0.7051 0.7051 +0.8582 0.6991 -2.4819 +6.45 -13.93 -25.97 -36.41 -30.05 -29.49
1088 001620 嘉实新机遇 1.0510 1.0510 +0.0000 1.0510 +0.0000 +0.10 -0.19 -6.49 -8.69 -7.24 +5.10
1089 001622 新华鑫锐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1090 001623 兴业国企改革混合 1.1030 1.1030 +0.3640 1.0990 +0.0000 +0.27 -5.40 -12.32 -14.43 -15.28 +10.30
1091 001626 国泰央企改革股票 0.9840 0.9840 +1.1305 0.9730 -1.4228 +1.13 -9.23 -22.09 -26.13 -25.79 -1.60
1092 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1093 001628 招商体育文化 0.7250 0.7250 +1.5406 0.7140 -3.1724 +10.18 -5.60 -16.09 -17.99 -14.50 -27.50
1094 001629 天弘计算机A 0.5650 0.5650 +1.0011 0.5594 -3.2920 +10.01 -10.23 -21.41 -25.21 -17.31 -43.50
1095 001630 天弘计算机C 0.5606 0.5606 +0.9908 0.5551 -3.2822 +9.99 -10.28 -21.50 -25.37 -17.46 -43.94
1096 001631 天弘食品A 1.1660 1.2441 +2.3076 1.1397 -2.0926 -7.13 -12.30 -23.62 -20.67 -21.42 +16.60
1097 001632 天弘食品C 1.1570 1.2346 +2.3079 1.1309 -2.0830 -7.14 -12.34 -23.70 -20.86 -21.58 +15.70
1098 001633 万家瑞祥A 0.9730 1.0550 +0.2266 0.9708 -0.1644 +1.45 +0.89 -1.19 -7.72 -2.74 -2.70
1099 001634 万家瑞祥C 0.9672 1.0511 +0.2176 0.9651 -0.1551 +1.43 +0.83 -1.29 -8.24 -2.90 -3.28
1100 001635 万家瑞益A 1.2172 1.2172 +0.2801 1.2138 -0.5012 +2.84 +1.99 -2.03 +3.21 +1.88 +21.72
1101 001636 万家瑞益C 1.1911 1.1911 +0.2778 1.1878 -0.4953 +2.81 +1.92 -2.16 +2.65 +1.43 +19.11
1102 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.8620 0.8620 +1.5312 0.8490 -3.1323 +7.88 -7.21 -18.60 -25.69 -22.13 -13.80
1103 001638 前海蓝筹C 0.9930 0.9930 +1.2232 0.9810 -1.4099 -0.80 -10.46 -24.43 -23.79 -25.62 -0.70
1104 001639 嘉实新常态混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1105 001640 嘉实新常态混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1106 001641 富国绝对收益 1.0650 1.0650 -0.3742 1.0690 +0.5634 -1.21 -1.11 -0.56 +2.11 +1.82 +6.50
1107 001643 汇丰智造A 0.8278 0.8278 +0.8283 0.8210 -2.1624 +4.15 -2.23 -14.41 -23.50 -20.70 -17.22
1108 001644 汇丰智造C 0.8152 0.8152 +0.8287 0.8085 -2.1590 +4.11 -2.34 -14.61 -23.88 -21.05 -18.48
1109 001645 国泰大健康股票 1.3550 1.3550 +2.2642 1.3250 -3.6900 +7.11 -9.49 -22.48 -18.72 -12.47 +35.50
1110 001647 天弘聚利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1111 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8170 0.8170 +0.6158 0.8120 -0.9792 -1.09 -9.52 -14.45 -19.90 -18.38 -18.30
1112 001649 工银工业4.0股票 0.7860 0.7860 +0.7692 0.7800 -1.7812 +2.08 -11.49 -19.63 -24.86 -24.13 -21.40
1113 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 +0.0903 1.1080 -0.0902 +0.45 +0.73 +0.00 +2.12 +1.74 +10.90
1114 001651 工银新蓝筹 1.1990 1.1990 +0.6717 1.1910 -0.4170 -0.25 -4.31 -13.99 -12.23 -13.43 +19.90
1115 001654 国联安添鑫C 0.8685 0.9185 +0.8125 0.8615 -0.5872 +1.25 -5.43 -15.38 -17.22 -18.20 -13.15
1116 001656 农银中国优势 0.8771 0.8771 +0.5849 0.8720 -1.8128 +1.39 -8.70 -17.66 -23.51 -21.22 -12.29
1117 001657 长安鑫富领先混合 1.3460 1.3460 +0.5979 1.3380 -0.2972 -1.75 -7.62 -10.27 -4.88 -4.81 +34.60
1118 001659 富安达新动力混合 1.1085 1.1085 +0.9655 1.0979 -0.9562 +4.71 -0.17 -16.58 -16.49 -16.60 +10.85
1119 001660 富安达行业轮动混合 0.9010 0.9010 +0.7830 0.8940 -0.9989 +4.16 -0.88 -10.08 -- -- -9.90
1120 001661 博时信用纯债C 1.0350 1.2060 +0.0000 1.0350 -0.1932 -0.10 +0.68 +1.67 +3.29 +4.02 +3.50
1121 001662 创金沪港深 0.9460 0.9460 +1.0684 0.9360 -1.9027 +4.65 -1.87 -7.07 -16.50 -14.08 -5.40
1122 001663 中银互联网+股票 0.7890 0.7890 +0.5096 0.7850 -0.2535 -0.25 -8.47 -19.98 -31.09 -26.94 -21.10
1123 001664 平安大华鑫安混合A 1.0390 1.0390 +0.2896 1.0360 -0.5775 -0.10 -3.44 -8.62 -9.57 -8.70 +3.90
1124 001665 平安大华鑫安混合C 1.0280 1.0280 +0.3906 1.0240 -0.6809 -0.10 -3.47 -8.78 -9.98 -9.03 +2.80
1125 001667 南方转型混合 0.7000 0.7000 +0.8646 0.6940 -1.8571 -0.57 -8.38 -16.77 -24.32 -19.17 -30.00
1126 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.3490 +3.1134 -1.96 -10.37 -10.19 -5.13 -3.64 +34.90
1127 001670 长城新策略A 1.0706 1.0706 -0.2237 1.0730 +0.2055 -0.15 -0.08 +0.66 -2.76 +0.06 +7.06
1128 001671 长城新策略C 1.2681 1.2681 -0.2203 1.2709 +0.2050 -0.19 -0.20 +0.42 +5.15 +2.02 +26.81
1129 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8900 1.0400 +1.0216 0.8810 -1.4607 +0.68 -11.97 -22.68 -34.89 -25.46 -11.00
1130 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1131 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1132 001675 江信同福A 0.8189 0.8574 +0.9243 0.8114 -0.6838 -0.22 -6.76 -19.14 -21.24 -21.19 -18.11
1133 001676 江信同福C 0.8057 0.8392 +0.9270 0.7983 -0.6702 -0.26 -6.89 -19.41 -21.69 -21.59 -19.43
1134 001677 中银战略新兴产业股票 1.0740 1.0740 +0.8451 1.0650 +0.8380 -2.98 -6.85 -17.70 -20.68 -19.31 +7.40
1135 001678 英大国企改革 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1136 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8210 0.8210 +1.8610 0.8060 -0.3654 +0.12 +0.24 -0.12 -6.39 +1.73 -17.90
1137 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8290 0.8300 +0.9744 0.8210 -0.9650 +1.97 -6.43 -11.34 -11.34 -10.38 -17.10
1138 001681 新华积极价值混合 0.8600 0.8600 +1.5348 0.8470 -1.0465 -2.27 -8.90 -20.15 -16.83 -17.94 -14.00
1139 001682 新华鑫回报 0.8520 0.9620 +0.9479 0.8440 -1.0563 +6.63 -3.29 -15.73 -17.84 -19.09 -14.80
1140 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000 0.9540 +0.0000 -0.10 -0.63 -11.91 -14.82 -13.19 -4.60
1141 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 1.0450 +1.3579 1.0310 +0.1914 +4.29 -9.68 -19.24 -22.30 -20.47 +4.50
1142 001686 安信新动力混合A 1.0241 1.1181 +0.1369 1.0227 -0.0684 +0.14 -1.21 -2.78 -9.19 -1.02 +2.41
1143 001687 安信新动力混合C 1.0191 1.1031 +0.1376 1.0177 -0.0491 +0.09 -1.31 -2.99 -8.80 -1.39 +1.91
1144 001688 嘉实新起点混合A 1.0660 1.0660 +0.0000 1.0660 +0.0000 -0.09 -1.11 -3.70 -3.27 -3.62 +6.60
1145 001691 南方香港成长 -- -- -- 0.8620 -0.5800 +4.74 -10.58 -17.51 -21.35 -16.23 -13.80
1146 001692 南方国策动力 0.9110 0.9410 +0.5519 0.9060 -1.6465 +3.64 -7.61 -13.24 -16.42 -14.38 -8.90
1147 001694 华安沪港深 1.1850 1.2600 +0.6797 1.1770 -1.8565 +4.04 -7.13 -24.81 -25.80 -21.16 +18.50
1148 001695 泓德泓业混合 0.9780 1.0880 +0.9288 0.9690 -1.2270 +3.93 -4.12 -12.76 -17.54 -8.17 -2.20
1149 001696 南方智造股票 0.8300 0.8300 +0.4843 0.8260 -0.3614 -1.78 -9.59 -19.34 -22.65 -20.73 -17.00
1150 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1151 001701 中融产业升级混合 0.9110 0.9110 +1.3348 0.8990 -3.7322 +11.37 -4.71 -18.15 -23.89 -22.34 -8.90
1152 001702 东方创新科技混合 0.7092 0.7092 +0.8676 0.7031 -2.8060 +7.37 -10.79 -21.93 -33.97 -25.31 -29.08
1153 001703 银华沪港深增长股票 1.2340 1.3040 +1.3969 1.2170 -0.5673 -2.99 -8.59 -14.01 -13.22 -12.98 +23.40
1154 001704 国投进宝 0.8527 0.8777 +1.0428 0.8439 -2.3220 +4.86 -7.40 -21.05 -17.73 -18.36 -14.73
1155 001705 泓德战略转型股票 0.8530 1.0530 +0.9467 0.8450 -1.9930 +4.41 -5.64 -18.22 -27.34 -25.37 -14.70
1156 001706 诺安积极回报 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.0953 -1.04 -0.19 +1.16 +2.34 +2.54 +4.90
1157 001707 诺安高端制造 0.8350 0.8350 +1.4581 0.8230 -2.2754 +8.30 -7.63 -8.54 -21.30 -12.66 -16.50
1158 001708 东兴改革精选混合 0.8750 0.8750 +0.3440 0.8720 -0.1143 +1.04 -4.06 -13.54 -19.50 -18.68 -12.50
1159 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9510 0.9510 +0.2107 0.9490 -0.6309 +1.71 -4.80 -9.08 -16.51 -16.36 -4.90
1160 001710 安信新趋势混合A 1.0420 1.1020 +0.0961 1.0410 -0.0960 +0.39 +0.29 +0.77 -2.16 +2.86 +4.20
1161 001711 安信新趋势混合C 1.0380 1.0970 +0.0964 1.0370 -0.0963 +0.48 +0.29 +0.78 -2.44 +2.57 +3.80
1162 001712 东方红优势精选混合 1.2240 1.2240 +1.4085 1.2070 -2.0425 +4.35 -8.11 -17.46 -15.24 -15.88 +22.40
1163 001713 中创100联接 -- -- -- -- +0.0000 +3.79 -11.16 -25.40 -31.54 -26.95 -26.00
1164 001714 工银文体产业股票 1.3540 1.3540 +1.1202 1.3390 -1.2555 +2.42 -3.70 -11.04 -10.51 -8.27 +35.40
1165 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.10 +0.29 -2.93 -3.66 -5.17 +2.80
1166 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0880 1.0880 +0.0000 1.0880 -0.1838 +0.18 +0.00 -9.78 -8.57 -9.33 +8.80
1167 001717 工银前沿医疗股票 1.2810 1.2810 +1.5055 1.2620 -2.7322 +5.69 -10.17 -23.16 -8.89 -8.76 +28.10
1168 001718 工银物流产业股票 1.1640 1.1640 +0.0000 1.1640 -1.8900 +4.30 -4.20 -10.39 -13.78 -13.13 +16.40
1169 001719 工银国家战略股票 0.8080 0.8080 +1.1264 0.7990 -1.6089 +1.89 -8.70 -18.88 -30.04 -25.19 -19.20
1170 001720 工银新增利混合 1.0420 1.0420 +0.0961 1.0410 +0.0000 +0.68 +0.39 -0.29 +2.06 +2.06 +4.20
1171 001721 工银新增益混合 1.0460 1.0460 +0.0957 1.0450 -0.3824 +0.67 +0.48 -1.60 -2.15 -1.32 +4.60
1172 001722 工银银和利混合 1.0980 1.0980 +0.1825 1.0960 -0.3643 +0.46 +0.00 -0.99 -0.63 -0.36 +9.80
1173 001723 华商新动力 0.5240 0.5240 +0.7692 0.5200 -1.3359 +2.95 -9.19 -28.02 -34.58 -28.51 -47.60
1174 001724 申万多策略C 1.0010 1.1070 +0.0000 1.0010 +0.0000 -4.30 -4.21 -4.67 -5.74 -5.03 +0.10
1175 001725 汇添富高端制造股票 1.1700 1.1700 +1.2987 1.1550 -0.0855 -0.93 -6.62 -15.58 -12.29 -13.91 +17.00
1176 001726 汇添富新兴消费股票 0.8160 0.8160 +1.7456 0.8020 -2.3284 +3.16 -12.91 -27.60 -32.95 -25.41 -18.40
1177 001727 申万安鑫C 1.0540 1.1100 +0.0950 1.0530 +0.0000 +0.09 -0.75 -5.89 -9.29 -8.43 +5.40
1178 001728 银华战略 -- -- -- -- +0.6116 -1.41 -3.25 -14.84 -23.48 -19.98 -1.90
1179 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +0.19 +0.87 +2.65 +5.76 +4.60
1180 001730 兴银大健康 0.7710 0.7710 +0.5215 0.7670 -0.7782 -0.77 -7.22 -18.15 -24.78 -21.96 -22.90
1181 001731 广发百发大数据价值混合A 0.7920 0.7920 +1.1494 0.7830 -0.5051 -8.44 -13.44 -21.19 -25.28 -24.21 -20.80
1182 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8020 0.8020 +1.2626 0.7920 -0.4988 -8.34 -13.39 -21.06 -25.12 -24.12 -19.80
1183 001733 泰达宏利量化股票 0.8520 0.8520 +1.5495 0.8390 -2.4648 +5.97 -8.49 -20.96 -25.59 -22.76 -14.80
1184 001734 广发百发大数据成长混合A 0.7970 0.7970 +0.7585 0.7910 -0.7528 -1.73 -7.33 -16.02 -22.40 -19.74 -20.30
1185 001735 广发百发大数据成长混合E 0.7980 0.7980 +0.6305 0.7930 -0.6266 -1.72 -7.32 -16.00 -22.37 -19.80 -20.20
1186 001736 圆信永丰优加生活 1.3000 1.3000 +1.0101 1.2870 -1.6923 +2.04 -5.59 -15.64 -14.42 -14.08 +30.00
1187 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1188 001738 大摩新趋势混合 0.8012 0.8012 +0.9195 0.7939 -0.6615 +1.34 -4.46 -14.03 -- -20.24 -19.88
1189 001739 中融融安二号保本 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.00 +1.50 +3.27 -2.13 -1.65 +1.20
1190 001740 光大中国制造 0.9880 1.0870 +0.7136 0.9810 -1.5182 +1.13 -12.95 -26.60 -29.28 -32.56 -1.20
1191 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8380 0.8380 +1.4528 0.8260 -0.9547 -5.52 -9.70 -17.11 -25.31 -23.89 -16.20
1192 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8370 0.8370 +1.4545 0.8250 -0.9558 -5.64 -9.81 -17.13 -25.40 -23.98 -16.30
1193 001743 诺安优选回报 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 +0.0000 -0.48 -0.29 +1.16 +2.25 +2.45 +4.60
1194 001744 诺安进取回报 0.8920 0.9200 +0.4505 0.8880 -0.1121 +0.56 -5.31 -13.31 -15.53 -14.48 -10.80
1195 001745 易方达瑞富混合I 1.0180 1.0180 +0.2956 1.0150 -0.1965 +1.50 +0.39 -3.51 -2.86 -3.87 +1.80
1196 001746 易方达瑞富混合E 1.0220 1.0220 +0.3929 1.0180 -0.1957 +1.59 +0.39 -2.94 -2.39 -3.31 +2.20
1197 001747 易方达瑞祺混合I 1.0060 1.0060 +0.0995 1.0050 -0.0994 +1.11 +0.80 -0.40 -- -- +0.60
1198 001748 易方达瑞祺混合E 1.0050 1.0050 +0.1994 1.0030 -0.1990 +1.21 +0.80 -0.40 -- -- +0.50
1199 001749 招商中国机遇股票 0.8130 0.8130 +0.8685 0.8060 -1.3530 +5.58 -7.51 -18.94 -- -- -18.70
1200 001750 景顺景瑞 0.9890 1.0360 +0.0000 0.9890 -0.1011 +0.71 +1.44 +2.70 -4.54 -4.26 -1.10
1201 001751 华商信用增强A 0.8600 0.8600 +0.1164 0.8590 -0.2326 +0.82 -1.04 -2.16 -19.70 -18.56 -14.00
1202 001752 华商信用增强C 0.8490 0.8490 +0.1179 0.8480 -0.2356 +0.83 -1.05 -2.41 -19.98 -18.83 -15.10
1203 001753 红土创新新兴产业混合 0.7440 0.7440 +0.0000 0.7440 -0.5376 +7.83 -7.69 -13.99 -26.84 -20.85 -25.60
1204 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1205 001755 嘉实新思路混合 1.0670 1.1170 +0.0000 1.0670 +0.0937 +0.57 +0.19 -4.05 -1.39 -1.93 +6.70
1206 001756 嘉实策略优选混合 1.0200 1.1220 +0.1965 1.0180 -0.0980 -0.29 +0.10 -2.76 -6.85 -1.73 +2.00
1207 001757 嘉实主题增强混合 1.0870 1.0870 +0.0000 1.0870 +0.0920 -0.55 -1.36 -1.09 +0.37 -0.09 +8.70
1208 001758 嘉实研究增强混合 0.8190 0.8190 +0.8621 0.8120 -0.4884 +2.12 -10.69 -23.24 -36.07 -33.20 -18.10
1209 001759 嘉实成长增强混合 0.8870 0.8870 +1.0251 0.8780 -2.4803 +4.35 -7.99 -25.21 -28.53 -26.08 -11.30
1210 001760 嘉实创新成长混合 0.8780 0.8780 +0.1140 0.8770 -0.2278 -0.23 -3.73 -15.00 -26.77 -20.54 -12.20
1211 001761 广发安宏回报混合A 1.2370 1.2370 +0.1619 1.2350 -0.2425 -2.44 -4.70 -3.13 +0.65 +0.08 +23.70
1212 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 +0.1664 1.2020 -0.1661 -2.51 -4.75 -3.29 +0.42 -0.17 +20.40
1213 001763 广发多策略混合 0.8660 0.8660 +0.4640 0.8620 -4.2725 +6.78 -3.13 -10.07 -12.53 -7.77 -13.40
1214 001764 广发沪港深股票 0.8900 1.0270 +0.5650 0.8850 -0.1124 -2.41 -11.62 -21.72 -33.38 -23.74 -11.00
1215 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0990 1.0990 +0.3653 1.0950 -1.2739 +1.10 -1.17 -5.42 -0.63 -0.54 +9.90
1216 001766 上投医疗健康 0.9340 0.9340 +0.9730 0.9250 -1.7131 +7.85 -4.69 -9.93 +4.12 +6.62 -6.60
1217 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1218 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1219 001769 易方达瑞惠 1.2790 1.2790 +0.0000 1.2790 +0.0000 +0.16 +0.24 -1.77 -7.05 -6.02 +27.90
1220 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0940 1.0940 +0.3670 1.0900 -1.2797 +1.11 -1.08 -5.45 -0.91 -0.64 +9.40
1221 001771 南方量化混合 0.8750 0.8750 +0.6904 0.8690 -0.1143 -1.13 -4.37 -11.17 -13.54 -12.24 -12.50
1222 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000 1.2290 +0.0000 +0.00 +0.74 -5.10 -6.89 -5.46 +22.90
1223 001773 招商丰庆混合A 1.3400 1.3400 +0.0000 1.3400 +0.0000 +0.15 -0.52 -1.03 -1.33 -1.54 +34.00
1224 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1225 001775 鹏华弘泰C 1.1003 1.1003 +0.0091 1.1002 -0.0364 +0.26 +0.06 +0.41 +0.29 +0.72 +10.03
1226 001776 中欧兴利债券 1.0399 1.1569 +0.0289 1.0396 -0.1923 +0.79 +1.25 +1.94 +3.57 +3.43 +3.99
1227 001777 德邦多元回报A 0.9496 1.2196 +0.2216 0.9475 -0.1790 +1.10 -1.58 -11.67 -17.00 -15.53 -5.04
1228 001778 德邦多元回报C 0.8881 0.9881 +0.2257 0.8861 -0.1689 +1.05 -1.68 -10.99 -16.67 -15.13 -11.19
1229 001779 中融稳健添利债券 0.8960 0.8960 +0.0000 0.8960 +0.0000 +0.11 +0.34 -1.32 -3.86 -2.50 -10.40
1230 001780 诺安改革趋势混合 0.7940 0.7940 +0.0000 0.7940 -0.2519 +0.51 -8.10 -19.31 -22.76 -19.55 -20.60
1231 001781 建信现代服务业股票 0.9470 0.9470 +0.2116 0.9450 -0.6336 +0.53 -2.77 -16.93 -25.20 -22.95 -5.30
1232 001782 九泰久益混合A 1.0810 1.2150 +1.1225 1.0690 -2.8677 +10.08 +5.36 +5.57 -6.81 +5.57 +8.10
1233 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9738 0.9738 +0.0000 0.9738 -0.0103 -2.67 -17.84 -23.30 -20.65 -20.11 -2.62
1234 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9270 0.9930 +0.5423 0.9220 -0.1079 -1.80 -7.11 -11.29 -15.65 -13.77 -7.30
1235 001790 国泰智能汽车股票 0.7460 0.7460 +0.8108 0.7400 -1.6086 +5.22 -11.72 -26.79 -29.76 -24.19 -25.40
1236 001791 大成绝对收益A 0.9290 0.9290 -0.3219 0.9320 +0.4306 -1.59 -1.90 -2.72 -2.72 -2.00 -7.10
1237 001792 大成绝对收益C 0.9030 0.9030 -0.3311 0.9060 +0.4430 -1.63 -1.95 -3.11 -3.42 -2.59 -9.70
1238 001794 兴银朝阳 1.0628 1.1059 +0.0377 1.0624 -0.1505 +0.74 +1.61 +3.28 +3.28 +6.07 +6.28
1239 001795 上投文体休闲 0.7320 0.7320 -0.2725 0.7340 -1.0929 +2.66 -19.74 -30.68 -40.05 -33.45 -26.80
1240 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0800 1.1100 +0.0000 1.0800 -0.1852 +0.00 -2.61 -4.42 -0.46 -0.18 +8.00
1241 001797 华融新利 0.7920 0.7920 +0.2532 0.7900 -0.5051 +1.67 -11.61 -22.28 -25.00 -22.05 -20.80
1242 001798 泰康新回报A 0.8745 0.8745 +1.1216 0.8648 -0.5374 -0.70 -10.35 -18.25 -17.23 -17.45 -12.55
1243 001799 泰康新回报C 0.8778 0.8778 +1.1174 0.8681 -0.5354 -0.71 -10.43 -18.38 -17.50 -17.67 -12.22
1244 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.1253 1.1253 +0.3388 1.1215 -0.6576 +1.70 +1.38 +2.02 +3.81 +3.43 +12.53
1245 001801 汇添富达欣混合A 1.0690 1.0690 +0.0000 1.0690 -0.0935 +0.19 -0.93 -1.84 -2.02 -1.57 +6.90
1246 001802 易方达瑞财I 1.0520 1.1420 +0.1905 1.0500 -0.1901 +1.15 +1.45 -1.03 +1.64 +1.74 +5.20
1247 001803 易方达瑞财E 1.0460 1.1360 +0.1916 1.0440 -0.2868 +1.16 +1.36 -1.13 +1.45 +1.55 +4.60
1248 001806 易方达瑞智I 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 -0.2026 +1.33 +0.10 -3.42 -2.66 -2.76 -1.30
1249 001807 易方达瑞智E 0.9760 0.9760 +0.1026 0.9750 -0.2049 +1.35 -0.41 -4.31 -3.65 -3.75 -2.40
1250 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.6590 0.6590 +0.6107 0.6550 -1.9727 +2.01 -6.92 -20.60 -33.43 -27.42 -34.10
1251 001809 中信建投智信物联网A 0.8216 0.8216 +0.1585 0.8203 -2.2152 +7.16 -13.21 -18.97 -32.99 -26.90 -17.84
1252 001810 中欧潜力价值A 1.1460 1.2760 +1.2367 1.1320 -1.9197 +3.43 -10.33 -22.20 -21.35 -21.18 +14.60
1253 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0540 1.1830 +0.5725 1.0480 -1.7078 +8.55 -2.77 -15.41 -15.75 -10.75 +5.40
1254 001813 国泰福益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1255 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1256 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1650 1.2300 +1.9248 1.1430 -2.9185 +5.05 -8.63 -20.96 -10.11 -9.90 +16.50
1257 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 -0.1833 +0.28 -0.27 +0.46 +1.49 +1.68 +9.10
1258 001817 易方达瑞兴I 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.2002 +1.63 +0.50 -2.54 -1.58 -1.87 -0.10
1259 001818 易方达瑞兴E 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.2008 +1.53 +0.50 -2.64 -1.78 -2.06 -0.40
1260 001819 兴全稳益定开债券 1.0527 1.2024 +0.0190 1.0525 -0.1330 +0.78 -0.97 -0.27 +0.35 +2.80 +5.27
1261 001822 华商智能生活 0.7910 0.7910 +1.4103 0.7800 -2.0228 +4.63 -5.27 -11.12 -12.60 -3.77 -20.90
1262 001823 光大鼎鑫C 0.9550 1.0200 +0.4206 0.9510 -0.3141 +0.95 -5.07 -6.37 -10.66 -5.73 -4.50
1263 001824 博时沪港深成长企业 1.0900 1.0900 +0.3683 1.0860 +0.5505 +2.44 +2.16 -4.89 -6.84 -5.79 +9.00
1264 001825 建信中国制造2025股票 0.8153 0.8153 +1.4307 0.8038 -2.4408 +5.34 -5.88 -17.92 -23.12 -18.62 -18.47
1265 001827 富国优选沪港深 1.0650 1.0650 +0.5666 1.0590 -0.9390 -0.19 -8.19 -15.88 -20.34 -20.76 +6.50
1266 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.7830 0.7830 +0.7722 0.7770 -0.5109 +3.57 -2.85 -11.92 -28.56 -21.86 -21.70
1267 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0660 1.0660 +0.6610 1.0590 -0.5629 +2.21 -5.41 -13.54 -12.91 -10.12 +6.60
1268 001832 易方达瑞恒混合 0.7730 0.7730 +1.8445 0.7590 -1.0349 -5.85 -12.16 -22.78 -- -- -22.70
1269 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1270 001835 易方达瑞祥混合I 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 +0.0000 +0.61 -0.50 -1.88 -- -- -0.60
1271 001836 易方达瑞祥混合E 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 +0.0000 +0.51 -0.20 -1.78 -- -- -0.50
1272 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1300 1.2500 +1.0733 1.1180 +1.0619 +3.10 -7.60 -22.50 -26.81 -25.76 +13.00
1273 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6510 0.6510 +1.2442 0.6430 -1.2289 +0.77 -1.96 -14.12 -24.39 -16.22 -34.90
1274 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8400 0.8900 +1.6949 0.8260 -2.9762 +5.79 -8.40 -16.00 -22.65 -17.49 -16.00
1275 001840 招商丰享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1276 001841 招商丰享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1277 001844 九泰久益混合C 1.0460 1.1800 +0.9653 1.0360 -2.7725 +7.84 +3.16 +2.55 -9.67 +2.45 +4.60
1278 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 -0.1823 +0.83 +0.92 +1.76 +1.95 +1.76 +9.70
1279 001846 国寿安保稳健回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1280 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8450 0.8450 +0.5952 0.8400 +0.2367 -0.47 -4.74 -13.86 -17.96 -15.92 -15.50
1281 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0809 1.0809 +0.2039 1.0787 +0.0833 -1.05 -1.95 -5.34 -4.19 -4.26 +8.09
1282 001851 中融强国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1283 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0530 1.0830 +0.5731 1.0470 -0.5698 +0.67 -10.15 -13.19 -17.41 -16.16 +5.30
1284 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1285 001855 景顺景颐增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1286 001856 易方达环保主题混合 0.9390 0.9390 +1.1853 0.9280 -2.2364 +4.10 -3.40 -12.49 -15.56 -14.40 -6.10
1287 001857 易方达现代服务业混合 0.7900 0.7900 +2.0672 0.7740 -1.1392 -4.82 -11.63 -22.32 -- -21.86 -21.00
1288 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.8736 0.8736 +0.2525 0.8714 -1.0188 +1.02 -3.95 -10.92 -15.76 -15.51 -12.64
1289 001861 富安达健康人生混合 1.0349 1.0349 +1.2028 1.0226 -2.5993 +6.24 -5.86 -13.77 -9.20 -9.59 +3.49
1290 001862 东方红收益增强债券A 0.9750 1.0550 +0.3086 0.9720 -0.5128 +1.77 -1.61 -6.07 -4.22 -2.50 -2.50
1291 001863 东方红收益增强债券C 0.9640 1.0440 +0.3122 0.9610 -0.5187 +1.69 -1.73 -6.23 -4.55 -2.72 -3.60
1292 001864 中海长三角 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 -2.2931 +7.73 -9.96 -14.20 -26.25 -24.30 +0.30
1293 001865 前海事件驱动C 1.1520 1.1520 +0.2611 1.1490 -0.2604 +0.88 -2.21 -9.08 -13.84 -11.93 +15.20
1294 001866 北信瑞丰新成长 0.9040 0.9440 +0.6682 0.8980 -0.1106 -1.85 -3.83 -14.72 -18.41 -18.49 -9.60
1295 001868 招商产业债C 1.3290 1.5690 +0.0000 1.3290 -0.1505 +0.76 +1.68 +3.99 +6.92 +7.18 +32.90
1296 001869 招商制造业混合A 0.9600 1.0800 +1.3728 0.9470 -2.0833 +6.19 -5.33 -18.99 -20.79 -19.80 -4.00
1297 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9550 1.1250 +0.6322 0.9490 +0.5236 +0.10 -5.45 -13.02 -20.75 -12.14 -4.50
1298 001875 前海沪港深优势精选 0.9690 1.3690 +1.5723 0.9540 -0.4128 +0.83 -5.00 -32.33 -32.29 -31.08 -3.10
1299 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1540 -0.2597 -1.91 -1.97 -5.52 -8.33 -8.88 -84.60
1300 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7310 0.7310 +0.4121 0.7280 -0.8208 +1.95 -6.04 -13.90 -25.18 -22.15 -26.90
1301 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2890 1.3570 +1.3365 1.2720 +0.4655 +2.63 -6.93 -24.22 -27.62 -26.17 +28.90
1302 001879 长城创新动力 0.8827 0.8827 +0.7418 0.8762 -1.1216 +1.30 -6.75 -9.75 -22.91 -18.34 -11.73
1303 001880 长城中国智造混合 0.9245 0.9245 +0.0758 0.9238 -0.1731 +1.59 -2.78 -7.63 -10.24 -9.10 -7.55
1304 001881 中欧趋势E 0.9766 1.7846 +1.1287 0.9657 -1.7612 +6.13 -5.78 -14.54 -29.40 -27.12 -2.34
1305 001882 中欧价值E 1.9782 2.4582 +1.0420 1.9578 -1.4710 +2.71 -5.97 -14.36 -12.45 -12.95 +97.82
1306 001883 中欧动力E 1.4310 2.4730 +0.7959 1.4197 -1.2509 +3.39 -3.26 -19.87 -25.47 -23.31 +43.10
1307 001884 中欧互通精选混合E 1.1805 1.2255 +0.8543 1.1705 +0.0932 +0.22 -5.39 -15.57 -18.29 -17.39 +18.05
1308 001885 中欧蓝筹E 1.0011 2.5926 +1.0090 0.9911 -1.5883 +5.38 -8.18 -27.27 -31.41 -29.56 +0.11
1309 001886 中欧成长E 0.9502 1.3257 +1.2251 0.9387 -1.4944 +2.12 -6.77 -21.93 -22.31 -19.53 -4.98
1310 001887 中欧价值智选E 1.7971 2.1471 +0.4977 1.7882 -1.2465 +3.81 -1.58 +0.51 -3.23 -3.81 +79.71
1311 001888 中欧盛世E 1.1363 2.3653 +1.4191 1.1204 -2.9834 +7.04 +0.17 -12.99 -19.72 -19.64 +13.63
1312 001889 中欧强债E 1.0587 1.5023 +0.0473 1.0582 -0.2928 -0.89 -0.14 +0.92 +2.54 +2.28 +5.87
1313 001890 中欧精选定开E -- -- -- -- +0.5215 +2.40 -8.14 -15.53 -23.76 -20.10 -23.30
1314 001891 中欧成长优选E 0.9925 1.3725 +0.9767 0.9829 -1.5113 +4.59 -3.80 -14.72 -18.00 -12.83 -0.75
1315 001892 长盛新兴成长 0.9760 0.9760 +0.0000 0.9760 +0.3074 -2.01 -6.33 -17.22 -16.15 -18.05 -2.40
1316 001896 泰达宏利绝对混合 0.9670 0.9670 +0.0000 0.9670 +0.0000 -0.21 -1.33 -3.97 -6.39 -5.57 -3.30
1317 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8240 1.0050 +1.8541 0.8090 -4.9757 +10.46 -5.72 -15.23 -33.66 -18.09 -17.60
1318 001898 易方达大健康混合 0.9130 0.9130 +1.4444 0.9000 -1.3143 -0.22 -8.24 -15.46 -10.40 -11.96 -8.70
1319 001899 东海社会安全 0.5780 0.5780 +0.8726 0.5730 -3.6332 +9.89 -9.97 -24.74 -32.40 -27.84 -42.20
1320 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0560 1.0560 +0.0948 1.0550 -0.1894 -0.75 -3.03 -6.63 -6.05 -3.21 +5.60
1321 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0600 1.0600 +0.0944 1.0590 -0.1887 -0.75 -3.11 -6.77 -5.86 -3.28 +6.00
1322 001903 光大欣鑫A 1.4650 1.6990 +0.0000 1.4650 -0.0683 +0.69 -2.46 -7.34 -8.84 -8.72 +46.50
1323 001904 光大欣鑫C 1.1190 1.1680 +0.0000 1.1190 -0.0894 +0.63 +0.18 +0.45 -1.15 -1.06 +11.90
1324 001905 华安安益灵活配置混合 0.9819 0.9819 +0.3065 0.9789 -0.3870 +1.37 -2.56 -5.13 -3.83 -4.02 -1.81
1325 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- -0.1765 +0.70 +1.68 +4.13 +6.71 +6.60 +7.67
1326 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1101 1.1101 +0.3526 1.1062 -0.6126 +2.18 +0.03 +1.06 +3.04 +2.99 +11.01
1327 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0883 1.0883 +0.3504 1.0845 -0.6065 +2.14 -0.12 +0.76 +2.43 +2.46 +8.83
1328 001910 泰康新机遇混合 0.9626 1.0861 +1.0392 0.9527 -1.1635 +1.45 -6.12 -16.30 -23.79 -15.17 -3.74
1329 001911 博时裕恒纯债 1.0761 1.1294 +0.0093 1.0760 -0.1394 +0.63 +1.40 +3.37 +3.71 +6.17 +7.61
1330 001914 中信建投聚利 0.8493 0.8933 +0.0471 0.8489 -0.0353 -1.31 -9.56 -15.71 -15.91 -16.37 -15.07
1331 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7930 0.7930 +1.2771 0.7830 -2.5221 +4.62 -11.40 -25.54 -18.50 -21.72 -20.70
1332 001917 招商量化精选股票 0.7922 0.8622 +1.3692 0.7815 -3.4082 +6.09 -8.00 -19.08 -24.05 -21.17 -20.78
1333 001918 圆信永丰兴利A 1.0500 1.0830 +0.0000 1.0500 -0.0952 +0.77 +1.65 +3.55 +3.96 +4.69 +5.00
1334 001919 圆信永丰兴利C 1.0670 1.0930 +0.0000 1.0670 -0.0937 +0.76 +1.62 +5.23 +5.96 +6.59 +6.70
1335 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0870 1.0870 +0.1843 1.0850 -0.1840 +0.56 +0.83 +1.49 -0.09 +0.83 +8.70
1336 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0480 1.0480 +0.0955 1.0470 -0.0954 +0.48 +0.58 +1.26 -0.57 +0.29 +4.80
1337 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.19 +0.39 +0.58 +0.48 +1.17 +3.70
1338 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 -0.1890 +0.76 -2.58 -4.86 -4.77 -4.17 +5.80
1339 001924 华夏国企改革混合 0.7470 0.7470 +0.4032 0.7440 -2.4096 +7.48 -10.54 -16.91 -25.89 -23.46 -25.30
1340 001927 华夏消费升级混合A 1.3380 1.3380 +1.0574 1.3240 -0.8969 -1.98 -7.79 -18.56 -15.37 -15.90 +33.80
1341 001928 华夏消费升级混合C 1.3200 1.3200 +1.1494 1.3050 -0.9091 -2.00 -7.89 -18.72 -15.71 -16.24 +32.00
1342 001932 国寿安保保本混合 1.0530 1.0530 +0.0000 1.0530 -0.0950 +0.29 +0.10 +0.48 +2.33 +2.23 +5.30
1343 001933 华商新兴活力 0.8530 0.8530 +0.7084 0.8470 -1.1723 +0.12 -8.57 -16.37 -22.74 -20.95 -14.70
1344 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9390 -0.2130 -0.11 -1.78 -2.69 -2.09 -1.98 -6.10
1345 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9390 -0.2130 -0.11 -1.78 -2.69 -2.09 -1.98 -6.10
1346 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0210 -0.7835 +0.49 -0.58 +6.80 +2.51 +4.40 +2.10
1347 001938 中欧时代先锋股票A 1.1110 1.5770 +0.6067 1.1043 -1.7552 +8.74 -2.69 -10.32 -18.04 -8.94 +11.10
1348 001939 光大睿鑫A 1.1690 1.3920 +0.0856 1.1680 -0.0855 -3.31 -7.07 -11.77 -15.90 -10.49 +16.90
1349 001940 农银现代农业加 0.9689 0.9689 +0.7173 0.9620 -0.8876 +2.44 -6.96 -21.74 -26.60 -23.67 -3.11
1350 001941 融通通源短融B 1.0743 1.1443 +0.0279 1.0740 -0.0745 +0.40 -0.80 -3.91 -1.62 -1.89 +7.43
1351 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2560 1.2560 +0.2394 1.2530 -0.3981 +9.41 +9.60 +9.79 +9.03 +10.27 +25.60
1352 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2420 1.2420 +0.2421 1.2390 -0.4026 +9.14 +9.23 +9.43 +9.04 +9.81 +24.20
1353 001945 东方红信用债债券A 1.0760 1.1160 +0.0930 1.0750 -0.1859 +1.22 +1.03 +1.61 +5.39 +5.91 +7.60
1354 001946 东方红信用债债券C 1.0630 1.1030 +0.0942 1.0620 -0.1881 +1.14 +0.95 +1.43 +4.94 +5.56 +6.30
1355 001947 上投安鑫A 0.9890 1.0430 +0.1012 0.9880 -0.1011 +0.51 -0.70 -1.98 -4.90 -4.07 -1.10
1356 001948 建信稳定丰利债券A 1.0950 1.0950 +0.0914 1.0940 -0.0913 +0.74 +1.01 +2.15 +5.09 +5.19 +9.50
1357 001949 建信稳定丰利债券C 1.0820 1.0820 +0.0925 1.0810 -0.0924 +0.74 +0.93 +1.98 +4.74 +4.84 +8.20
1358 001951 金鹰改革红利混合 0.8990 0.8990 +1.2387 0.8880 -1.3348 +3.57 -9.19 -18.12 -19.52 -20.58 -10.10
1359 001954 银华生态环保混合 0.8950 0.8950 +0.4489 0.8910 -1.8994 +2.76 -4.69 -8.30 -17.44 -15.96 -10.50
1360 001955 中欧养老混合 1.0740 1.0740 +1.3208 1.0600 -2.1415 +8.92 +0.56 -12.18 -15.03 -12.40 +7.40
1361 001956 国联安科技 0.7455 0.7455 +1.2632 0.7362 -3.1925 +8.45 -13.15 -26.94 -39.32 -34.51 -25.45
1362 001957 嘉合磐通A 1.0382 1.0382 +0.0385 1.0378 -0.0193 +0.99 +0.50 +1.88 -- -- +3.82
1363 001958 嘉合磐通C 1.0368 1.0368 +0.0386 1.0364 +0.0193 +0.95 +0.47 +1.75 -- -- +3.68
1364 001959 华商乐享 0.5400 0.5400 +0.9346 0.5350 -2.4074 +7.14 -12.05 -26.63 -37.72 -36.62 -46.00
1365 001960 兴银瑞益 1.0780 1.0880 +0.0929 1.0770 -0.0928 +0.56 +1.22 +3.45 +6.21 +6.00 +7.80
1366 001961 博时裕荣 1.0938 1.1280 +0.0183 1.0936 -0.0823 +0.46 +1.14 +2.98 +5.31 +5.10 +9.38
1367 001963 中欧天禧债券 1.1020 1.1020 +0.0000 1.1020 -0.1815 +0.73 +1.19 +3.09 +5.86 +5.66 +10.20
1368 001965 圆信永丰兴源A 0.9230 0.9230 +0.6543 0.9170 -1.4085 +5.97 -2.84 -15.48 -14.14 -13.09 -7.70
1369 001966 圆信永丰兴源C 0.9210 0.9210 +0.6557 0.9150 -1.5201 +6.11 -2.85 -15.43 -14.25 -13.11 -7.90
1370 001967 华宝转型升级混合 0.8690 0.8690 +0.1152 0.8680 +1.2658 +1.28 -8.14 -24.17 -26.36 -22.82 -13.10
1371 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.0681 +0.29 +0.95 +0.80 +1.71 +1.92 +2.72
1372 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.0480 +0.26 +0.85 +0.63 +2.44 +2.26 +4.15
1373 001970 泰信鑫选A 0.7880 0.7880 +1.9405 0.7730 -4.8223 +14.87 -3.19 -18.17 -21.59 -17.49 -21.20
1374 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1375 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1150 1.1150 +0.9050 1.1050 -1.7937 +1.83 -7.39 -22.73 -24.61 -19.96 +11.50
1376 001974 景顺量化新动力 1.2470 1.2470 +0.9717 1.2350 -0.4812 +1.30 -5.74 -13.88 -14.41 -13.94 +24.70
1377 001975 景顺环保 1.3340 1.3340 +1.2140 1.3180 -2.4738 +8.46 -6.39 -20.55 -20.50 -15.99 +33.40
1378 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1379 001978 泰信互联网+ 0.8350 0.8350 +0.4813 0.8310 -1.7964 +2.45 -7.33 -17.24 -19.40 -17.00 -16.50
1380 001979 南方沪港深价值 0.8100 0.8100 +1.1236 0.8010 +0.6173 +2.53 -5.81 -14.92 -22.56 -20.20 -19.00
1381 001980 中欧量化驱动混合 0.8884 0.8884 +1.4387 0.8758 -4.5475 +8.55 -9.26 -- -- -- -11.16
1382 001983 中邮低碳经济 0.5850 0.5850 +0.1712 0.5840 -0.8547 +5.79 -2.50 -17.26 -26.51 -24.32 -41.50
1383 001984 上投智慧生活 0.9530 0.9530 +0.2103 0.9510 -0.7345 +3.93 -2.36 -13.91 -24.31 -16.62 -4.70
1384 001985 富国低碳新经济混合 1.1290 1.1290 +1.2556 1.1150 -2.0372 +3.29 -6.46 -21.32 -22.03 -19.64 +12.90
1385 001986 前海开源人工智能 0.9470 0.9470 +0.0000 0.9470 -1.3728 +7.01 -10.83 -23.44 -36.53 -28.31 -5.30
1386 001988 南方纯元A 1.0390 1.0810 +0.0000 1.0390 +0.0000 +0.58 +1.46 +0.68 +3.28 +3.18 +3.90
1387 001989 南方纯元C 1.0330 1.0700 +0.0000 1.0330 +0.0000 +0.58 +1.37 +0.49 +2.79 +2.68 +3.30
1388 001990 中欧数据挖掘混合A 0.8599 0.9479 +1.5470 0.8468 -4.2214 +7.96 -7.07 -16.34 -16.42 -14.66 -14.01
1389 001993 博时裕泰 1.0576 1.1344 +0.0378 1.0572 -0.1797 +0.69 +1.57 +2.87 +3.08 +5.75 +5.76
1390 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0320 1.0320 +0.0970 1.0310 -0.1938 +0.10 -0.19 -10.10 -9.23 -9.87 +3.20
1391 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.10 +0.20 -3.15 -4.16 -5.59 +1.40
1392 002000 工银新生利混合 1.0550 1.0550 +0.0949 1.0540 -0.4739 +0.76 +0.57 -1.12 -1.68 -0.85 +5.50
1393 002001 华夏回报A 1.2390 4.2230 +1.0604 1.2260 -1.2107 +0.81 -7.40 -19.23 -16.85 -16.00 +23.90
1394 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8170 0.8170 +0.8642 0.8100 -1.2240 -0.73 -10.22 -14.98 -20.21 -18.79 -18.30
1395 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8080 0.8080 +0.7481 0.8020 -1.1139 -0.86 -10.42 -15.22 -20.78 -19.36 -19.20
1396 002005 工银新得利混合 1.0860 1.0860 +0.0922 1.0850 -0.2762 +0.74 +0.46 -0.82 -1.27 -0.91 +8.60
1397 002006 工银新得益混合 1.1170 1.1170 +0.0896 1.1160 -0.0895 +0.90 +0.27 -1.41 +1.45 +0.90 +11.70
1398 002007 工银新得润混合 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 +0.0925 -0.37 -0.55 -0.46 +1.22 +1.03 +8.10
1399 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1400 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0599 1.1279 +0.0850 1.0590 -0.1415 +0.86 +0.77 +1.01 -1.77 -2.06 +5.99
1401 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0424 1.1104 +0.0864 1.0415 -0.1343 +0.83 +0.70 +0.83 -2.16 -2.41 +4.24
1402 002011 华夏红利 1.8970 4.3700 +0.8506 1.8810 -1.3179 +2.93 -5.01 -17.31 -24.84 -21.48 +89.70
1403 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1404 002014 中欧琪丰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1405 002015 南方荣光A 1.1180 1.1180 +0.0895 1.1170 -0.1789 +0.63 +1.36 +1.36 +3.14 +4.00 +11.80
1406 002016 南方荣光C 1.1180 1.1180 +0.0895 1.1170 -0.1789 +0.63 +1.36 +1.36 +3.14 +4.00 +11.80
1407 002017 招商瑞丰C 1.3230 1.4670 +0.2273 1.3200 -0.9826 +4.58 -1.93 -4.68 -2.86 -3.57 +32.30
1408 002018 鹏华弘安混合A 1.0770 1.0983 +0.0929 1.0760 -0.1578 +0.70 -0.32 -0.21 +1.68 +1.62 +7.70
1409 002019 鹏华弘安混合C 1.0340 1.0865 +0.0871 1.0331 -0.1547 +0.67 -0.40 -0.37 +1.22 +1.36 +3.40
1410 002020 国都创新驱动 0.8670 0.9070 +1.0490 0.8580 -1.7301 +2.36 -8.16 -18.82 -26.40 -21.61 -13.30
1411 002021 华回报二 1.0360 3.1410 +1.0732 1.0250 -1.2548 +1.07 -7.42 -19.94 -19.63 -19.50 +3.60
1412 002023 红塔红土稳健回报A 0.9765 0.9765 +0.2155 0.9744 +0.2048 -0.22 -3.17 -8.37 -14.09 -14.25 -2.35
1413 002024 红塔红土稳健回报C 0.9559 0.9559 +0.2097 0.9539 +0.2092 -0.24 -3.23 -8.49 -14.64 -14.69 -4.41
1414 002025 广发聚盛混合A 1.2010 1.2310 +0.0000 1.2010 -0.0833 +0.50 +1.01 +1.52 +2.65 +3.27 +20.10
1415 002026 广发聚盛混合C 1.1390 1.1690 +0.0000 1.1390 +0.0000 +0.53 +0.89 +1.42 +3.55 +4.21 +13.90
1416 002027 中加心享混合A 1.0350 1.0850 +0.1258 1.0337 -0.3092 +1.26 +1.11 +0.83 -2.32 +2.73 +3.50
1417 002028 九泰天宝C 1.1510 1.2880 +0.0000 1.1510 +0.0869 -0.43 -1.12 -0.95 -19.17 -5.19 +15.10
1418 002029 安信动态策略C 1.2209 1.2209 +0.2463 1.2179 -0.5979 +1.96 +1.15 -3.54 -2.94 -2.76 +22.09
1419 002030 信诚新选B 0.9240 0.9240 +0.9836 0.9150 -0.2165 -2.94 -8.42 -16.38 -17.57 -18.16 -7.60
1420 002031 华夏策略 3.0720 3.6720 +0.8536 3.0460 -1.5299 +2.61 -3.34 -11.09 -13.39 -11.50 +207.20
1421 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1422 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1423 002035 安信平稳C 1.1629 1.6429 +0.2154 1.1604 +0.0258 +0.19 -0.55 -0.86 +0.33 +0.25 +16.29
1424 002036 安信优势C 1.2798 1.2798 +1.1940 1.2647 -1.9769 -0.12 -12.01 -15.96 -14.78 -15.77 +27.98
1425 002037 华安新希望灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1426 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1427 002039 国投新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1428 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1429 002041 国投新成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1430 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1431 002043 天治研究驱动C 0.9660 0.9660 +0.7299 0.9590 +0.0000 -1.93 -7.20 -14.51 -15.34 -15.19 -3.40
1432 002045 国泰生益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1433 002046 信诚新锐B 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 +0.0000 +0.19 +0.67 +0.38 +1.92 +1.63 +5.90
1434 002047 信诚新鑫B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1435 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0380 1.0790 +0.0964 1.0370 -0.1927 +0.48 -0.48 +0.48 +1.76 +1.67 +3.80
1436 002051 诺安创新C 0.9990 1.0560 +0.1002 0.9980 +0.0000 +0.40 -0.99 -2.35 -3.01 -1.77 -0.10
1437 002052 诺安回报C 1.3030 1.3710 +0.3079 1.2990 -0.1535 +0.46 +0.00 -0.38 -2.32 +0.23 +30.30
1438 002053 诺安优势行业C 1.2590 1.2590 +0.1591 1.2570 +0.0794 +0.08 -1.25 -4.33 -6.04 -5.41 +25.90
1439 002054 中银新财富混合A 0.9720 1.1140 +0.3096 0.9690 +0.5144 -1.12 -1.62 -4.80 -6.27 -3.86 -2.80
1440 002055 国泰兴益C 1.0060 1.0970 +0.4995 1.0010 -0.8946 +0.40 -2.42 -5.89 -7.79 -6.77 +0.60
1441 002056 中银新财富混合C 0.9710 1.1050 +0.3099 0.9680 +0.5149 -1.22 -1.72 -4.15 -5.91 -3.48 -2.90
1442 002057 中银新机遇混合A 0.9940 1.1410 +0.1007 0.9930 +0.1006 -0.20 -0.10 -1.49 -4.15 -1.49 -0.60
1443 002058 中银新机遇混合C 0.9930 1.1370 +0.1008 0.9920 +0.1007 -0.20 -0.10 -1.59 -3.97 -1.29 -0.70
1444 002059 国泰浓益灵活C 2.3310 2.3310 +0.1719 2.3270 -0.4719 -0.26 -8.62 -17.55 -16.63 -16.39 +133.10
1445 002060 东方新策略C 0.9534 0.9534 +0.1471 0.9520 -0.0210 -1.56 -2.80 -7.09 -11.60 -9.25 -4.66
1446 002061 国泰安康C 2.5080 2.5080 +0.1198 2.5050 -0.0797 +0.12 -1.07 -2.87 -1.34 -1.69 +150.80
1447 002062 国泰国策驱动C 1.2910 1.2910 +0.4669 1.2850 -0.4648 +0.47 -8.50 -22.14 -24.99 -24.41 +29.10
1448 002063 国泰结构转型C 1.6250 1.6250 +0.3706 1.6190 -0.4308 -0.43 -5.80 -17.05 -18.30 -17.85 +62.50
1449 002064 华富产业升级 0.9070 0.9070 +0.1104 0.9060 -1.8743 +7.21 -10.29 -17.99 -19.09 -15.78 -9.30
1450 002065 景顺景盛A 1.0730 1.0730 +0.0933 1.0720 -0.0932 +0.75 +0.66 +0.66 -0.28 +0.37 +7.30
1451 002066 景顺景盛C 1.0610 1.0610 +0.0943 1.0600 -0.0943 +0.76 +0.57 +0.38 -0.75 +0.00 +6.10
1452 002067 诺安精选回报 0.8690 1.0290 +0.3464 0.8660 +0.4603 -0.80 -3.01 -9.29 -21.21 -15.71 -13.10
1453 002068 东方多策略C 1.7325 1.9025 +0.0000 1.7325 -0.0462 +0.25 +0.69 +2.31 +56.22 +2.33 +73.25
1454 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9024 0.9024 +0.0111 0.9023 -- -7.13 -13.48 -23.71 -21.63 -23.26 -9.76
1455 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.8542 0.8542 +0.0117 0.8541 -- -7.12 -13.86 -27.08 -25.74 -26.75 -14.58
1456 002071 长安产业精选混合C 1.0490 1.0990 +0.4308 1.0445 -1.3823 +2.79 -5.07 -12.62 -12.53 -11.07 +4.90
1457 002072 长安鑫利优选混合C 1.4221 1.4221 +0.5871 1.4138 -0.1758 -2.18 -9.24 -15.48 -12.53 -12.26 +42.21
1458 002073 圆信永丰兴融A 1.0270 1.1050 +0.0975 1.0260 -0.1947 +0.79 +0.69 +1.18 +2.60 +2.60 +2.70
1459 002074 圆信永丰兴融C 1.0260 1.0970 +0.0000 1.0260 -0.1949 +0.69 +0.59 +1.28 +2.50 +2.50 +2.60
1460 002075 光大睿鑫C 1.0080 1.0880 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.00 -0.59 -5.62 -7.27 -4.27 +0.80
1461 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.8149 0.8149 +1.9007 0.7997 -3.1047 +5.18 -10.45 -21.23 -24.41 -24.76 -18.51
1462 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8610 0.8610 +1.8935 0.8450 -0.3484 +0.12 +0.23 -0.23 -4.76 +1.53 -13.90
1463 002080 前海一带一路C 0.8290 0.8290 +0.4848 0.8250 -0.8444 +1.34 -5.58 -10.09 -20.67 -11.81 -17.10
1464 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1465 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3050 1.3700 +1.9531 1.2800 -2.9119 +4.99 -8.68 -20.72 -9.94 -9.69 +30.50
1466 002083 新华鑫动力A 0.7510 0.7510 +0.6702 0.7460 -1.3316 +3.73 -7.85 -20.28 -31.04 -25.20 -24.90
1467 002084 新华鑫动力C 0.7480 0.7480 +0.6729 0.7430 -1.3369 +3.60 -7.88 -20.43 -31.19 -25.35 -25.20
1468 002085 长盛互联网 0.9630 0.9630 +0.3125 0.9600 +0.2077 -1.13 -5.68 -18.04 -18.11 -19.68 -3.70
1469 002086 大成短融E 1.2121 1.3171 +0.0083 1.2120 -0.0495 +0.26 -3.33 -6.29 -3.69 -3.98 +21.21
1470 002087 国富新机遇混合A 1.0700 1.1080 +0.0935 1.0690 +0.0935 +0.56 +0.19 +0.38 +3.18 +3.08 +7.00
1471 002088 国富新机遇混合C 1.0670 1.0990 +0.0938 1.0660 +0.0937 +0.57 +0.09 +0.28 +2.99 +2.89 +6.70
1472 002089 长盛盛鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1473 002090 长盛盛鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1474 002091 华泰新利C 1.0062 1.1240 +0.0497 1.0057 -0.0497 +0.62 +0.26 -4.29 -9.92 -3.34 +0.62
1475 002092 国富新增长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1476 002093 国富新增长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1477 002094 华泰中国制造2025C 0.8810 0.8810 +0.9164 0.8730 -2.3837 +5.51 -10.29 -17.59 -20.56 -17.35 -11.90
1478 002095 博时新收益混合A 1.0364 1.0996 +0.1740 1.0346 -0.0193 +1.50 -1.67 -1.11 -2.90 -0.71 +3.64
1479 002096 博时新收益混合C 1.0340 1.0974 +0.1647 1.0323 -0.0097 +1.48 -1.62 -1.08 -2.92 -0.72 +3.40
1480 002097 国富新价值混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 002098 国富新价值混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1482 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1483 002100 国富新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1484 002101 创金合信转债精选债券A 1.0134 1.0788 +0.1284 1.0121 +0.0296 +0.55 -5.11 -7.62 -13.31 -8.54 +1.34
1485 002102 创金合信转债精选债券C 1.0125 0.9888 +0.1286 1.0112 +0.0296 +0.52 +3.32 +0.55 -6.25 -0.93 +1.25
1486 002103 招商康泰混合 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 -0.3854 +0.10 -3.89 -4.42 +1.96 +2.57 +3.80
1487 002104 博时新价值A 1.0123 1.0226 +0.1682 1.0106 +0.0593 +1.32 -0.17 -1.42 -1.23 +0.60 +1.23
1488 002105 博时新价值C 1.0106 1.0184 +0.1685 1.0089 +0.0594 +1.31 -0.19 -1.46 -1.32 +0.52 +1.06
1489 002106 德邦福鑫C 0.9865 0.9865 +0.7558 0.9791 +0.0507 -1.16 -8.33 -14.54 -14.08 -14.03 -1.35
1490 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1491 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1492 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -0.2075 +0.76 +1.40 +4.45 +6.89 +7.25 +10.82
1493 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1494 002111 华宝新起点混合 1.0045 1.0499 +0.0897 1.0036 -0.0398 +0.22 -0.29 -1.90 -4.87 -1.01 +0.45
1495 002112 德邦鑫星价值C 1.0161 1.1041 +0.1676 1.0144 -0.0886 +0.00 -4.92 -10.21 -9.07 -9.08 +1.61
1496 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1497 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1498 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1499 002116 广发安享混合A 1.0420 1.1500 +0.0000 1.0420 -0.0960 +0.39 -2.16 -1.51 -2.98 +0.77 +4.20
1500 002117 广发安享混合C 1.0410 1.2130 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.39 -2.16 -1.61 -4.41 +0.48 +4.10
1501 002118 广发安盈混合A 0.9330 0.9330 +0.7559 0.9260 -0.3215 +2.08 -2.81 -12.15 -14.40 -13.29 -6.70
1502 002119 广发安盈混合C 0.9350 0.9350 +0.8630 0.9270 -0.4278 +2.07 -2.91 -12.29 -13.98 -13.10 -6.50
1503 002120 广发安悦回报混合 1.0880 1.1190 +0.0000 1.0880 -0.0919 +0.37 +1.12 +1.87 +1.30 +4.21 +8.80
1504 002121 广发沪港深新起点股票 1.1500 1.2350 +0.7005 1.1420 +0.1739 +1.86 -14.31 -21.98 -21.39 -20.85 +15.00
1505 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1506 002123 北信瑞丰外延增长 0.9270 0.9270 +0.3247 0.9240 -0.4315 +0.98 -3.34 -7.67 -18.90 -12.38 -7.30
1507 002124 广发新兴产业混合 1.0850 1.0850 +0.7428 1.0770 -2.5806 +6.69 -10.26 -21.72 -24.44 -26.09 +8.50
1508 002125 广发新兴成长混合 0.6710 0.6710 +0.5997 0.6670 -1.3413 -1.61 -17.36 -27.22 -33.89 -33.37 -32.90
1509 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1510 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1511 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0680 1.0880 +0.0937 1.0670 -0.0936 +0.66 +1.42 +3.89 +4.40 +6.48 +6.80
1512 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1513 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1514 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1515 002132