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净值回报
1 000001 华夏成长 0.9710 3.3820 +1.3570 0.9580 -1.0299 +0.00 -10.01 -14.97 -18.20 -14.37 -2.90
2 000003 中海可转债A 0.6570 0.8670 +0.9217 0.6510 +0.0000 -2.09 +1.23 -12.17 -19.98 -14.34 -34.30
3 000004 中海可转债C 0.6570 0.8670 +0.9217 0.6510 +0.0000 -2.09 +1.08 -12.40 -20.27 -14.56 -34.30
4 000005 嘉实增强信用 1.0390 1.2590 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.39 +1.37 +2.36 +1.66 +3.69 +3.90
5 000007 鹏华国企债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2713 1.3373 +1.0974 1.2575 -0.3776 -6.52 -12.25 -25.10 -30.62 -26.05 +27.13
7 000011 华夏大盘 11.8630 16.0430 +2.4173 11.5830 -3.5657 -0.22 -12.99 -14.90 -1.71 -12.56 +1086.30
8 000014 华夏聚利债券 1.1230 1.1230 +0.5372 1.1170 -0.3562 -0.27 +1.17 -3.19 -3.77 -3.52 +12.30
9 000015 华夏纯债A 1.2250 1.2550 +0.0000 1.2250 -0.1633 +0.33 +2.08 +3.64 +4.79 +5.15 +22.50
10 000016 华夏纯债C 1.1970 1.2270 +0.0000 1.1970 -0.1671 +0.34 +1.96 +3.46 +4.36 +4.82 +19.70
11 000017 财通可持续混合 1.2760 2.1180 +1.2698 1.2600 -2.0376 -0.16 -7.54 -25.47 -20.75 -25.68 +27.60
12 000020 景顺品质 1.6500 1.8180 +1.6010 1.6240 -1.3939 -3.28 -21.65 -30.26 -23.86 -25.64 +65.00
13 000021 华夏优势增长混合 1.4420 2.6120 +1.4065 1.4220 -0.0693 -1.90 -8.44 -18.39 -19.08 -19.49 +44.20
14 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 000023 南方中票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 000024 大摩双利A 1.1190 1.3830 +0.0894 1.1180 -0.2681 +0.54 +2.19 +2.85 +4.29 +4.00 +11.90
17 000025 大摩双利C 1.1050 1.3690 +0.0000 1.1050 -0.1810 +0.45 +2.03 +2.60 +3.95 +3.76 +10.50
18 000028 华富保本 1.0090 1.3670 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.10 +0.50 -1.08 -2.23 -0.30 +0.90
19 000029 富国宏观策略 1.5250 1.7200 +0.3289 1.5200 -0.1967 -0.33 -4.93 -15.18 -1.42 -13.30 +52.50
20 000030 长城久利 1.0385 1.9226 +0.0000 1.0385 -0.0481 +0.21 +1.36 +2.52 +1.12 +1.52 +3.85
21 000031 华夏复兴混合 1.2850 1.2850 +1.2608 1.2690 -0.7004 -1.46 -10.95 -26.40 -28.73 -24.59 +28.50
22 000032 易方达信用债A 1.2950 1.2950 +0.0000 1.2950 -0.1544 +0.23 +1.97 +3.60 +4.35 +5.03 +29.50
23 000033 易方达信用债C 1.2680 1.2680 +0.0000 1.2680 -0.1577 +0.24 +1.93 +3.43 +4.11 +4.97 +26.80
24 000039 农银高增长 1.6376 1.6376 +0.9867 1.6216 +0.4763 -0.55 -7.94 -16.49 -15.50 -17.27 +63.76
25 000041 华夏全球 -- -- -- 1.0610 +0.4713 +2.71 +1.24 +0.57 +0.47 +1.05 +6.10
26 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5555 1.5555 +1.0327 1.5396 -2.1472 +1.67 -4.56 -10.54 -7.72 -10.50 +55.55
27 000043 嘉实美股 -- -- -- 2.0290 +0.6407 +2.63 +10.27 +18.65 +29.90 +22.67 +102.90
28 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.8110 +0.7178 +2.84 +3.84 +9.36 +24.21 +16.76 +81.10
29 000045 工银产业债A 1.3120 1.4630 +0.2292 1.3090 -0.3811 +0.54 +0.77 +0.61 +3.14 +2.34 +31.20
30 000046 工银产业债B 1.2890 1.4290 +0.2333 1.2860 -0.3879 +0.55 +0.70 +0.39 +2.71 +2.06 +28.90
31 000047 华夏双债增强A 1.1740 1.3940 +0.5998 1.1670 -0.3407 +0.34 +2.71 -0.17 +1.21 +0.69 +17.40
32 000048 华夏双债增强C 1.1610 1.3760 +0.6066 1.1540 -0.4307 +0.35 +2.65 -0.26 +1.04 +0.52 +16.10
33 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.1090 -1.2624 +0.82 +1.00 +5.62 +7.77 +1.37 +10.90
34 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1020 1.1020 +1.2868 1.0880 -2.1779 +1.47 -7.16 -16.20 -11.63 -15.30 +10.20
36 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 000053 鹏华实业债 1.4048 1.4149 +0.0499 1.4041 -0.1068 +0.61 +2.80 +4.80 +4.30 +6.07 +40.48
38 000054 鹏华双债增利 1.1401 1.3171 +0.0790 1.1392 -0.2894 +0.34 -3.44 -3.46 -12.30 -2.98 +14.01
39 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.3408 +0.9096 +1.55 +1.91 +7.61 +25.52 +17.64 -65.92
40 000056 建信消费 1.5720 1.5720 +0.7692 1.5600 -0.5089 -2.30 -10.53 -17.35 -17.78 -20.08 +57.20
41 000057 中银消费 1.2830 1.2830 +1.3428 1.2660 -2.2603 +1.42 -12.00 -16.58 -10.96 -18.80 +28.30
42 000058 国联安保本 1.0266 1.2027 -0.0097 1.0267 +0.0000 +0.15 +1.16 +1.45 +2.68 +2.49 +2.66
43 000059 国联安医药100 0.8361 1.3961 +1.2473 0.8258 +0.4784 -2.58 -17.80 -19.40 -14.50 -16.12 -16.39
44 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 000061 华夏盛世混合 0.6010 0.6010 +1.6920 0.5910 +0.3328 -2.59 -12.39 -25.16 -39.05 -31.16 -39.90
46 000062 银华量化 1.0460 1.0460 +1.2585 1.0330 -1.6252 -1.13 -12.61 -19.60 -17.18 -20.15 +4.60
47 000063 长盛电子信息 1.3910 1.3910 +1.9048 1.3650 -2.3724 -4.27 -12.68 -25.58 -24.93 -25.34 +39.10
48 000065 国海焦点驱动 1.4060 1.5710 +0.3569 1.4010 -0.6401 +0.57 -0.21 -3.43 -3.17 -2.90 +40.60
49 000066 诺安鸿鑫保本 1.0710 1.5120 +0.0935 1.0700 -0.2801 +0.75 +1.90 +2.10 +4.28 +2.49 +7.10
50 000067 民生转债A 0.6120 1.0120 +0.3279 0.6100 -0.4902 +0.16 +0.49 -6.28 -10.66 -6.28 -38.80
51 000068 民生转债C 0.6040 0.9940 +0.3322 0.6020 -0.4967 +0.00 +0.33 -6.50 -11.05 -6.65 -39.60
52 000069 国投中高A 1.0870 1.3410 +0.0000 1.0870 +0.3680 -0.09 +1.40 +2.07 +3.62 +3.92 +8.70
53 000070 国投中高C 1.0850 1.3220 +0.0923 1.0840 +0.3687 -0.09 +1.50 +2.17 +3.63 +3.93 +8.50
54 000071 恒生ETF联接 1.4775 1.4775 +1.1709 1.4604 -1.5364 -0.44 -1.85 -5.46 +1.27 -3.79 +47.75
55 000072 华安保本 1.0610 1.8640 +0.0943 1.0600 +0.0000 +0.28 +0.47 +1.05 +2.91 +2.31 +6.10
56 000073 上投成长 1.0540 1.0540 +0.8612 1.0450 -0.2846 -5.89 -18.42 -30.24 -24.93 -23.18 +5.40
57 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2155 0.2155 +1.1737 0.2130 -1.4385 -0.23 -7.55 -12.79 -3.02 -8.30 -78.45
58 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2155 0.2155 +1.1737 0.2130 -1.4385 -0.23 -7.55 -12.79 -3.02 -8.30 -78.45
59 000080 天治可转债A 1.0910 1.0910 +0.8318 1.0820 -0.8249 -0.09 +1.68 -4.21 -3.62 -0.09 +9.10
60 000081 天治可转债C 1.0720 1.0720 +0.9416 1.0620 -0.8396 -0.09 +1.61 -4.37 -3.94 -0.37 +7.20
61 000082 嘉实研究阿尔法 1.1970 1.7520 +1.6992 1.1770 -2.0886 +0.84 -7.42 -14.74 -10.14 -15.17 +19.70
62 000083 汇添富消费行业混合 3.0350 3.0350 +1.8456 2.9800 -4.0527 +3.55 -10.92 -12.21 +6.01 -9.56 +203.50
63 000084 博时安盈债A 1.1860 1.2220 +0.0000 1.1860 -0.0843 +0.25 +1.98 +3.31 +4.59 +4.40 +18.60
64 000085 博时安盈债C 1.1640 1.1960 +0.0000 1.1640 -0.0859 +0.26 +1.93 +3.10 +4.21 +4.11 +16.40
65 000086 南方稳利A 1.0250 1.2640 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.39 +1.49 +2.30 +3.43 +3.54 +2.50
66 000087 金边中债ETF联接A 1.0609 1.0609 -0.0283 1.0612 -0.1225 -0.04 +0.16 +1.07 +0.19 +1.41 +6.09
67 000088 金边中债ETF联接C 1.0551 1.0551 -0.0284 1.0554 -0.1137 -0.06 +0.13 +0.99 -0.02 +1.28 +5.51
68 000091 信诚新双盈 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 -0.1015 -0.71 -0.30 -1.01 -1.30 -1.99 -1.50
69 000092 新双盈A 1.0010 1.2150 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.89 -0.30 -0.60 +0.00 -0.99 +0.10
70 000093 新双盈B 0.9520 1.3630 +0.1052 0.9510 -0.2101 +0.11 +0.00 -2.36 -3.84 -4.13 -4.80
71 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3440 -0.0744 -0.22 +6.67 +6.58 +1.28 +1.97 +34.40
72 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0597 1.2697 +0.0850 1.0588 -0.0283 +0.26 +1.50 +0.07 -2.33 -2.06 +5.97
73 000107 富国稳增A 1.0710 1.3690 +0.0935 1.0700 -0.1867 +0.37 +1.32 +1.71 +3.68 +2.98 +7.10
74 000109 富国稳增C 1.0620 1.3430 +0.0943 1.0610 -0.1883 +0.38 +1.24 +1.53 +3.31 +2.71 +6.20
75 000110 金鹰元安A 1.1093 1.3941 +0.3074 1.1059 -0.1983 +3.01 +4.49 +4.03 +4.65 +5.57 +10.93
76 000111 易方达纯债A -- -- -- -- -0.0964 +0.48 -6.15 -5.30 -3.36 -3.89 +3.70
77 000112 易方达纯债C -- -- -- -- -0.0971 +0.39 -5.42 -4.63 -2.83 -3.29 +3.00
78 000117 广发轮动 1.3010 1.3010 +1.7201 1.2790 -1.3836 -0.76 -11.26 -17.40 -24.32 -24.23 +30.10
79 000118 广发聚鑫A 1.1990 1.6430 +0.7563 1.1900 -0.5004 -0.91 -0.66 -4.69 -2.44 -0.99 +19.90
80 000119 广发聚鑫C 1.1880 1.6250 +0.7634 1.1790 -0.4209 -1.00 -0.83 -4.96 -2.94 -1.33 +18.80
81 000120 中银美丽中国 1.1570 1.1920 +1.2248 1.1430 -1.7286 -0.94 -8.17 -16.82 -11.81 -16.10 +15.70
82 000121 华夏永福混合A 1.5630 1.5630 +0.6439 1.5530 -0.2559 +1.30 -0.82 -3.70 -2.01 -1.94 +56.30
83 000122 汇添富实债A 1.0980 1.3720 +0.1825 1.0960 -0.1821 +0.37 +1.57 -1.35 +0.37 +0.73 +9.80
84 000123 汇添富实债C 1.0680 1.3420 +0.0937 1.0670 -0.0936 +0.19 +1.33 -1.66 -0.19 +0.28 +6.80
85 000124 华宝服务优选混合 1.5700 1.8700 +0.9646 1.5550 +0.3822 -1.69 -4.73 -13.45 -12.29 -12.53 +57.00
86 000125 上投天颐A 0.9940 1.3320 +0.2016 0.9920 -0.3018 +0.30 -1.68 -3.31 -3.02 -3.87 -0.60
87 000126 招商安润 1.0320 1.3760 +0.1942 1.0300 -0.2907 +0.39 +0.39 -0.10 +0.78 +0.78 +3.20
88 000127 农银行业领先 2.0990 2.0990 +1.8982 2.0599 -0.5812 -3.45 -10.21 -10.93 -2.34 -8.67 +109.90
89 000128 大成短融A 1.1999 1.3049 +0.0000 1.1999 -0.0417 -3.78 -7.03 -5.84 -3.96 -4.57 +19.99
90 000129 大成短融B 1.2212 1.3262 +0.0000 1.2212 -0.0491 -3.69 -6.84 -5.57 -3.55 -4.23 +22.12
91 000130 大成信用债A 1.2190 1.5190 +0.0000 1.2190 -0.0820 +0.25 +3.31 +6.84 +8.07 +8.26 +21.90
92 000131 大成信用债C 1.1930 1.4930 +0.0000 1.1930 -0.0838 +0.25 +3.20 +6.71 +7.67 +7.96 +19.30
93 000136 民生策略 2.0240 2.3850 +1.0484 2.0030 -0.2964 +0.30 -5.42 -14.64 -6.90 -9.56 +102.40
94 000139 富国国企债A 1.0055 1.2725 +0.0099 1.0054 -0.0796 -0.30 -0.05 -0.05 +0.05 -0.15 +0.55
95 000141 富国国企债C 1.0030 1.2520 +0.0100 1.0029 -0.0698 -0.33 -0.10 -0.20 -0.20 -0.40 +0.30
96 000142 融通通泰保本A 1.0360 1.2990 +0.1934 1.0340 -0.2896 +0.10 +0.00 +0.68 +2.88 +2.07 +3.60
97 000143 鹏华双债加利 1.3230 1.3730 +0.1059 1.3216 -0.1814 +0.16 +1.20 +0.95 -1.11 +0.45 +32.30
98 000147 易方达高等级A 1.2090 1.2790 +0.0000 1.2090 -0.1654 +0.33 +2.11 +3.25 +5.22 +4.95 +20.90
99 000148 易方达高等级C 1.2060 1.2760 +0.0000 1.2060 -0.1658 +0.33 +2.03 +3.08 +6.91 +6.73 +20.60
100 000149 华安双债A 1.1630 1.4830 +0.0861 1.1620 -0.0860 +0.26 +1.84 +2.56 +4.87 +4.59 +16.30
101 000150 华安双债C 1.1450 1.4650 +0.0874 1.1440 -0.0873 +0.26 +1.78 +2.32 +4.57 +4.28 +14.50
102 000152 大成景旭A 1.1290 1.3390 +0.0000 1.1290 -0.0886 +0.18 +1.80 +2.36 +3.67 +3.48 +12.90
103 000153 大成景旭C 1.1080 1.3180 +0.0000 1.1080 -0.0903 +0.18 +1.74 +2.21 +3.26 +3.17 +10.80
104 000165 国投策略精选 1.4960 2.1240 +0.6729 1.4860 -0.8021 -0.33 -2.98 -4.16 -2.73 -4.29 +49.60
105 000166 中海策略精选 0.9556 1.3264 +0.7804 0.9482 +0.4814 -1.36 -1.60 -8.51 -6.70 -7.73 -4.44
106 000167 广发聚优A 1.1450 1.3550 +1.6874 1.1260 -4.1921 +2.32 -15.62 -17.86 -6.30 -17.33 +14.50
107 000169 泰达收益增强债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 000171 易方达裕丰 1.6260 1.6260 +0.2466 1.6220 -0.6150 +0.56 +0.93 +1.31 +6.27 +3.37 +62.60
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1900 2.2020 +1.1045 1.1770 -2.0168 +0.76 -10.39 -18.60 -18.83 -18.04 +19.00
111 000173 汇添富美丽30混合 2.0650 2.0650 +1.7743 2.0290 -1.9370 -0.77 -15.99 -21.75 -5.71 -16.77 +106.50
112 000174 汇添富高息债A 1.3950 1.4300 +0.1436 1.3930 +0.0717 +0.00 +1.90 -1.06 +0.00 -0.07 +39.50
113 000175 汇添富高息债C 1.3270 1.3620 +0.1509 1.3250 +0.0754 +0.00 -0.97 -3.91 -3.07 -3.07 +32.70
114 000176 嘉实沪深300增强 1.1556 1.1556 +1.4218 1.1394 -2.5182 +1.61 -7.69 -15.39 -10.39 -15.05 +15.56
115 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1760 +0.6803 -1.59 +4.53 +14.73 -7.76 -7.84 +17.60
117 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1715 +0.8163 -1.38 -1.55 +5.80 -11.69 -12.19 -82.85
118 000181 景顺金利A 1.1690 1.2850 +0.0856 1.1680 -0.1711 +0.09 +1.04 +0.60 +1.21 +0.09 +16.90
119 000182 景顺金利C 1.1520 1.2640 +0.1739 1.1500 -0.1736 +0.09 +0.96 +0.44 +0.88 -0.17 +15.20
120 000184 工银添福A 1.6400 1.6400 +0.4287 1.6330 -0.7317 +0.74 +1.42 -1.62 -2.21 -1.56 +64.00
121 000185 工银添福B 1.6350 1.6350 +0.4300 1.6280 -0.7339 +2.77 +3.35 +0.18 -0.61 +0.18 +63.50
122 000186 华泰柏瑞季季红 1.0495 1.3031 -0.0381 1.0499 -0.0762 +0.16 +0.80 +3.09 +2.39 +3.20 +4.95
123 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1677 1.3060 -0.0685 1.1685 -0.0771 +0.15 +2.11 +5.47 +8.22 +6.82 +16.77
124 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1473 1.2856 -0.0610 1.1480 -0.0784 +0.13 +2.01 +5.26 +7.79 +6.51 +14.73
125 000189 易方达保本一号 1.0290 1.0890 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.19 +0.68 +0.19 -3.02 +0.59 +2.90
126 000190 中银新回报 1.2960 1.6160 +0.2320 1.2930 -0.5401 +0.23 -4.99 -4.92 +1.49 -2.99 +29.60
127 000191 富国信用债A 1.0180 1.2910 +0.0000 1.0180 -0.0982 -0.29 +0.69 +0.79 +0.99 +1.70 +1.80
128 000192 富国信用债C 1.0190 1.2680 +0.0982 1.0180 -0.0981 -0.20 +0.69 +1.19 +1.49 +1.70 +1.90
129 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 000194 银华四季红 1.0580 1.3790 +0.0000 1.0580 -0.0945 +0.28 +2.22 +3.52 +3.52 +4.65 +5.80
131 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +1.54 +2.63 +4.06 +3.85 +5.20
132 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +1.37 +2.27 +3.39 +3.29 +3.70
133 000197 富国一年期 1.0680 1.2870 +0.0000 1.0680 -0.0936 +0.28 +2.01 +3.39 +4.71 +4.40 +6.80
134 000199 国泰策略收益 1.1270 1.3340 +1.3489 1.1120 -2.3957 +0.36 -4.49 -17.98 -23.23 -19.73 +12.70
135 000205 易方达投债A 1.1250 1.3330 +0.0890 1.1240 -0.0889 +0.36 +0.99 +1.26 +2.09 +2.93 +12.50
136 000206 易方达投债C 1.1240 1.3220 +0.0000 1.1240 -0.0890 +0.27 +0.81 +1.08 +2.18 +2.84 +12.40
137 000207 建信双债增强A 1.1640 1.1740 +0.5181 1.1580 -0.5155 -0.26 +0.52 -5.37 -7.03 -3.96 +16.40
138 000208 建信双债增强C 1.1410 1.1510 +0.5286 1.1350 -0.5259 -0.26 +0.35 -5.55 -7.39 -4.20 +14.10
139 000209 信诚新兴 1.1170 1.1170 +1.4532 1.1010 +0.3581 +0.18 -6.84 -22.59 -29.84 -22.65 +11.70
140 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +1.30 +2.53 +3.31 +3.70 +9.30
141 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +1.22 +2.37 +3.05 +3.34 +8.20
142 000214 广发成长优选 1.3790 1.3790 +0.0000 1.3790 -0.0725 +0.22 -2.27 -5.03 -6.51 -9.10 +37.90
143 000215 广发趋势 1.5920 1.7250 +0.3783 1.5860 +3.4548 -3.34 -4.27 -4.78 +2.31 -2.21 +59.20
144 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9827 0.9827 +0.3267 0.9795 -0.2035 +1.29 -0.02 -1.44 -5.03 -2.81 -1.73
145 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9762 0.9762 +0.3186 0.9731 -0.1946 +1.27 -0.03 -1.44 -5.14 -2.86 -2.38
146 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0106 1.0106 +0.3077 1.0075 -0.1880 +1.28 -0.07 -1.49 -4.92 -2.91 +1.06
147 000219 博时裕益 1.1090 1.3610 +1.0939 1.0970 +0.7214 -1.51 -7.97 -14.95 -13.02 -8.35 +10.90
148 000220 富国医保混合 1.8510 1.8510 +1.2028 1.8290 -0.8644 +1.54 -13.71 -1.96 -1.39 +4.28 +85.10
149 000221 汇添富年年利A 1.1720 1.2220 +0.1709 1.1700 -0.2560 -0.42 +1.21 -3.14 -6.98 -2.33 +17.20
150 000222 汇添富年年利C 1.1470 1.1970 +0.1747 1.1450 -0.2616 -0.43 +1.06 -3.37 -7.50 -2.63 +14.70
151 000236 工银月月薪A 1.4850 1.4850 +0.5416 1.4770 -0.3367 +0.13 +0.34 -1.33 +0.13 -1.13 +48.50
152 000241 宝盈核心C 0.7704 1.6714 +1.3018 0.7605 -0.0519 -3.72 -12.37 -21.57 -25.01 -20.93 -22.96
153 000242 景顺精选 0.9640 1.5140 +1.0482 0.9540 -1.3485 -1.03 -9.31 -12.44 -15.22 -14.92 -3.60
154 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -0.1050 -0.21 +1.06 +2.70 +1.82 +3.70 -4.80
155 000248 汇添富消费联接 1.3637 1.3637 +1.9818 1.3372 -4.7884 +2.34 -13.80 -11.38 +4.22 -12.64 +36.37
156 000251 工银金融地产混合 2.2220 2.7410 +1.6004 2.1870 -2.5653 +5.11 -0.58 -10.73 -6.28 -8.97 +122.20
157 000252 景顺景兴纯债A 1.2940 1.2940 +0.0000 1.2940 -0.0773 +0.39 +1.65 +2.13 +1.41 +1.17 +29.40
158 000253 景顺景兴纯债C 1.2680 1.2680 +0.0000 1.2680 -0.0789 +0.40 +1.60 +2.01 +1.12 +0.96 +26.80
159 000256 上投红利A 0.9570 1.2990 +0.0000 0.9570 +0.0000 +0.00 -4.11 -5.15 -5.71 -6.54 -4.30
160 000259 农银区间收益 1.9922 1.9922 +1.6325 1.9602 -0.6726 -1.46 -8.29 -15.52 -10.15 -14.67 +99.22
161 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 000263 工银信息产业混合 1.2810 1.5580 +1.6667 1.2600 -0.3123 -1.31 -6.50 -15.83 -11.96 -14.26 +28.10
163 000264 博时内需增长 0.8450 0.7380 +1.4406 0.8330 -0.3550 -4.09 -11.80 -20.66 -10.49 -19.14 -15.50
164 000270 建信安心保本 1.0530 1.6080 +0.0951 1.0520 -0.0950 +0.19 +0.96 +1.54 +3.03 +2.33 +5.30
165 000271 中邮定开债A -- -- -- -- -0.0947 +0.38 +2.03 +3.23 +0.19 +4.45 +5.60
166 000272 中邮定开债C -- -- -- -- -0.0951 +0.29 +1.84 +3.24 +0.96 +4.37 +5.10
167 000273 华润安鑫 1.0720 1.7940 +0.0934 1.0710 -0.0933 -2.28 -9.69 -25.14 -25.24 -28.01 +7.20
168 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2250 -0.0816 +0.74 +6.52 +6.06 +1.32 +1.49 +22.50
169 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1787 +0.0000 +0.96 +0.34 -2.14 -2.93 -3.25 -82.13
170 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.89 +0.40 +1.83 +1.83 +3.20 -0.10
171 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 000279 华商红利 0.9070 1.8600 +0.8899 0.8990 -0.1103 -2.99 -7.07 -13.04 -14.03 -8.94 -9.30
173 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 000286 银华季季红 1.0540 1.3240 +0.0000 1.0540 -0.0949 +0.29 +1.05 +2.13 +1.93 +2.63 +5.40
178 000287 银华永利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 000288 银华永利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.0748 -0.2326 -0.44 +4.56 +1.49 -2.38 -2.91 +7.48
181 000291 鹏华普悦债券 0.9631 0.9631 +0.3752 0.9595 -0.4153 +0.45 +0.48 -5.76 +8.09 -4.83 -3.69
182 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 000294 华安生态优先混合 1.8870 1.8870 +1.8898 1.8520 -2.8087 +1.34 -10.70 -11.57 -6.72 -9.19 +88.70
185 000297 鹏华可转债 0.8250 0.8250 +0.9792 0.8170 -0.6061 -0.12 -0.48 -7.61 -3.96 -3.62 -17.50
186 000298 中海纯债A 1.0370 1.1770 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.00 +1.47 +2.57 +3.08 +3.49 +3.70
187 000299 中海纯债C 1.0210 1.1610 -0.0978 1.0220 +0.0000 +0.00 +1.39 +2.30 +2.72 +3.24 +2.10
188 000302 国泰淘金互联网 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 000305 中银中高A 1.0500 1.3020 +0.0000 1.0500 +0.9524 -0.76 +0.19 +1.16 +1.25 +2.34 +5.00
190 000306 天弘弘利 1.1880 1.3040 +0.1686 1.1860 +0.0000 +0.00 +0.85 -0.67 -6.82 +1.11 +18.80
191 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9482 0.9482 +0.3174 0.9452 -0.0844 +1.11 -0.12 -1.36 -4.83 -2.71 -5.18
192 000308 建信创新中国 1.9880 1.9880 +1.2220 1.9640 -1.4085 -1.49 -9.84 -19.81 -21.11 -20.42 +98.80
193 000309 大摩品质生活 1.5250 1.5250 +1.5989 1.5010 -1.7705 +1.40 -6.27 -17.30 -16.12 -19.78 +52.50
194 000311 景顺沪深300 1.7880 2.1280 +1.2458 1.7660 -2.1812 +0.34 -7.93 -16.68 -9.65 -15.42 +78.80
195 000312 华安沪深300A 1.3671 1.7271 +1.1169 1.3520 -1.5215 +0.26 -8.02 -13.29 -26.94 -13.05 +36.71
196 000313 华安沪深300C 1.3222 1.6822 +1.1088 1.3077 -1.5051 +0.20 -8.14 -13.47 -27.70 -13.37 +32.22
197 000314 招商瑞丰A 1.3280 1.4750 +0.6823 1.3190 +0.0753 -0.23 -2.21 -4.73 -3.49 -4.32 +32.80
198 000316 中海惠利 0.9940 1.2608 -0.0302 0.9943 -0.0402 +0.14 +0.86 +1.55 +5.30 -1.03 -0.60
199 000317 惠利A 1.0050 1.1988 +0.0100 1.0049 -0.0498 +0.25 -0.72 +0.02 -0.20 +0.08 +0.50
200 000318 惠利B 0.9914 1.2504 -0.0403 0.9918 -0.0403 +0.11 +1.15 +1.84 +5.02 -1.28 -0.86
201 000319 泰达淘利A 1.2251 1.2861 -0.0082 1.2252 -0.0816 +0.20 -3.23 -2.09 -0.88 -0.87 +22.51
202 000320 泰达淘利B 1.2148 1.2748 -0.0082 1.2149 -0.0741 +0.17 -3.28 -2.18 -1.11 -1.02 +21.48
203 000326 南方顺达 1.0340 1.0520 +0.1938 1.0320 -0.2901 +0.19 +0.10 -0.10 -1.24 -0.67 +3.40
204 000327 南方新蓝筹混合 1.0928 1.0928 +0.2661 1.0899 -0.3294 -0.38 -1.51 -1.81 +0.53 -0.65 +9.28
205 000328 上投转型动力 1.1870 1.1870 +0.8496 1.1770 -0.4212 -4.74 -16.99 -33.05 -35.10 -31.23 +18.70
206 000333 长城稳固A 1.1258 1.1458 +0.0355 1.1254 -0.0888 +0.21 +1.25 +2.25 +2.91 +3.38 +12.58
207 000334 长城稳固C 1.1083 1.1283 +0.0361 1.1079 -0.0902 +0.18 +1.04 +1.96 +2.43 +3.00 +10.83
208 000336 农银精选灵配 1.1459 1.1459 +1.4610 1.1294 +1.7628 +5.65 +5.01 -12.87 -20.67 -21.33 +14.59
209 000338 鹏华双债保利 1.0934 1.2767 +0.1282 1.0920 +0.0457 -0.20 +0.04 +1.55 +6.39 +1.58 +9.34
210 000339 长城医疗保健 1.4294 1.4294 +1.5704 1.4073 -0.8605 -0.54 -8.54 -7.60 -7.36 -8.02 +42.94
211 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.0990 -0.0910 -0.18 -0.27 -2.48 -2.74 -3.51 +9.90
213 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.1970 -0.2506 -0.33 +6.02 +5.93 +2.05 +1.61 +19.70
214 000346 建信安心两年A 1.0360 1.2850 +0.0966 1.0350 -0.1931 +0.39 +2.27 +1.57 +0.97 +0.48 +3.60
215 000347 建信安心两年C 1.0340 1.2660 +0.0000 1.0340 -0.1934 +0.29 +2.17 +1.47 +0.98 +0.58 +3.40
216 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 000354 长盛城镇化主题混合 1.0050 1.6530 +0.2994 1.0020 -0.4975 -4.74 -11.53 -18.36 -27.07 -21.11 +0.50
219 000355 南方丰元A 1.1510 1.3030 +0.0000 1.1510 -0.1738 +0.79 +2.58 +3.79 +4.64 +6.08 +15.10
220 000356 南方丰元C 1.1340 1.2820 +0.0000 1.1340 -0.2646 +0.80 +2.53 +3.56 +4.23 +5.78 +13.40
221 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 000362 国泰聚信A 1.1030 2.1010 +1.7528 1.0840 -1.9039 -1.08 -5.65 -15.22 -10.69 -16.12 +10.30
223 000363 国泰聚信C 1.1210 2.1150 +1.7241 1.1020 -1.8733 -1.15 -5.72 -15.40 -11.17 -16.34 +12.10
224 000367 国泰安康A 1.3890 1.3890 +0.2888 1.3850 -0.5040 -0.07 -1.49 -2.73 +2.21 -1.28 +38.90
225 000368 汇添富沪深300 1.3606 1.3606 +1.3482 1.3425 -1.8889 +1.14 -6.49 -14.93 -12.41 -15.98 +36.06
226 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.4940 -0.0669 +1.43 +14.13 +17.73 +14.48 +14.75 +49.40
227 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2179 +0.0459 +1.63 +7.50 +8.62 +9.66 +9.33 -78.21
228 000372 中银惠利纯债 -- -- -- -- -0.0963 +0.19 +1.67 +2.47 +2.06 +3.70 +3.80
229 000373 华安中证医药联接A 1.2570 1.2570 +1.4528 1.2390 -0.3978 -1.64 -16.81 -15.92 -2.18 -10.28 +25.70
230 000376 华安中证医药联接C 1.2360 1.2360 +1.4778 1.2180 -0.4045 -1.67 -16.94 -16.09 -2.52 -10.56 +23.60
231 000377 双债增利A 1.0010 1.3950 +0.0000 1.0010 -0.0999 +0.20 -1.18 -2.15 -3.10 -0.79 +0.10
232 000378 双债增利C 0.9930 1.3790 +0.1008 0.9920 -0.1007 +0.20 -1.29 -2.26 -3.50 -1.00 -0.70
233 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 000385 景顺景颐A 1.4870 1.4870 +0.1347 1.4850 -0.3362 +0.41 +0.20 +0.54 +2.62 +1.16 +48.70
237 000386 景顺景颐C 1.4590 1.4590 +0.1373 1.4570 -0.3427 +0.41 +0.07 +0.34 +2.17 +0.90 +45.90
238 000387 泰达瑞利A 1.0120 1.1790 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.30 +0.90 +0.00 +0.20 +0.70 +1.20
239 000390 华商优势行业 0.8860 2.0240 +1.1416 0.8760 -0.2257 -1.56 -12.88 -14.81 -17.96 -13.65 -11.40
240 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 000394 融通通源短融A 1.0740 1.2080 +0.0000 1.0740 -0.0931 +0.37 +1.42 -2.10 -0.65 -1.01 +7.40
244 000395 汇添富安心A 1.1980 1.1980 +0.0000 1.1980 -0.0835 +0.17 +1.53 +2.66 +3.72 +3.63 +19.80
245 000396 汇添富安心C 1.2140 1.2140 +0.0824 1.2130 -0.1647 +0.25 +1.59 +4.84 +5.84 +5.84 +21.40
246 000398 华富灵活 0.8990 1.1240 +0.3348 0.8960 -0.3337 -2.18 -5.17 -12.55 -13.22 -11.95 -10.10
247 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 000402 工银纯债债券A 1.1433 1.2560 +0.0087 1.1432 -0.1487 +0.34 +2.08 -0.67 -1.69 +0.91 +14.33
249 000403 工银纯债债券B 1.1346 1.2348 +0.0000 1.1346 -0.1322 +0.30 +1.98 -0.21 -1.42 +1.30 +13.46
250 000404 易方达新兴成长 1.8730 1.8730 +1.1339 1.8520 +1.1746 -3.55 -7.87 -26.43 -24.72 -17.96 +87.30
251 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 000406 汇添富双利A 1.0870 1.3470 +0.4621 1.0820 -0.5520 +0.28 -1.18 +0.09 +4.02 +1.59 +8.70
253 000407 汇添富双利C 1.0910 1.3510 +0.3680 1.0870 -0.5500 +0.18 -1.36 -0.09 +3.61 +1.30 +9.10
254 000408 民生城镇化 1.3270 2.2220 +1.2977 1.3100 -2.7882 -3.98 -8.10 -13.94 -5.62 -13.66 +32.70
255 000409 鹏华环保产业 1.4780 1.4780 +1.0253 1.4630 -0.9472 -0.27 -5.50 -13.62 -17.20 -16.87 +47.80
256 000410 益民服务领先 2.5680 2.5680 +1.6225 2.5270 -2.4533 +0.08 -6.17 -10.21 -8.48 -11.81 +156.80
257 000411 景顺优质成长 1.0180 1.3680 +1.1928 1.0060 -2.0629 +0.30 -6.78 -15.94 -6.43 -13.51 +1.80
258 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000414 嘉实绝对收益 1.1710 1.1710 -0.0853 1.1720 +0.1708 -0.34 -1.43 -2.82 -1.18 -2.09 +17.10
261 000417 国联安新精选 0.9143 1.1523 +1.9969 0.8964 +0.4375 -3.04 -14.17 -27.21 -21.38 -22.64 -8.57
262 000418 景顺成长之星 1.5160 1.5160 +1.8133 1.4890 +0.2639 -7.50 -9.98 -16.79 -11.14 -15.07 +51.60
263 000419 大摩信价债A 1.1300 1.2310 -0.0884 1.1310 -0.0885 +0.44 +1.89 -5.28 -2.75 -3.75 +13.00
264 000420 大摩信价债C 1.1180 1.2190 +0.0000 1.1180 -0.0894 +0.45 +2.01 -5.25 -2.95 -3.87 +11.80
265 000421 华泰丰汇债A 1.1455 1.1455 -0.0262 1.1458 -0.0436 +0.07 +0.63 +2.46 +4.71 +3.67 +14.55
266 000422 华泰丰汇债C 1.1244 1.1244 -0.0267 1.1247 -0.0356 +0.04 +0.54 +2.31 +4.21 +3.35 +12.44
267 000423 前海事件驱动A 1.2700 1.2700 +1.6000 1.2500 -2.0472 +0.95 -4.94 -9.61 +0.00 -11.31 +27.00
268 000428 易方达聚盈 1.0459 -- +0.0383 1.0455 -0.1434 +0.56 +1.69 +2.97 +9.37 +4.55 +4.59
269 000429 聚盈A 1.0038 -- +0.0100 1.0037 -0.0598 +0.31 -0.06 -0.01 -0.06 -0.15 +0.38
270 000431 鹏华品牌 1.2310 1.3130 +2.4979 1.2010 -4.8741 -0.08 -20.06 -18.69 -3.38 -15.86 +23.10
271 000432 中银优秀企业 1.4350 1.4350 +1.3418 1.4160 -1.6028 -2.11 -9.46 -8.66 -10.48 -3.37 +43.50
272 000433 安信鑫发优选 1.0370 1.0370 +1.0721 1.0260 -0.7715 -0.86 -4.51 -16.44 -19.55 -17.96 +3.70
273 000435 建信稳定添利A 1.0610 1.3930 +0.2836 1.0580 -0.0943 -0.56 -0.47 -2.93 -4.33 -3.98 +6.10
274 000436 易方达裕惠 1.7040 1.8040 +0.1175 1.7020 -0.1761 +0.41 +1.97 +2.28 -1.67 +3.52 +70.40
275 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 000452 南方医保 1.4900 1.7050 +0.4720 1.4830 -0.6711 -1.97 -8.81 -7.85 -0.93 -2.93 +49.00
277 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 000457 上投摩根核心 1.4170 1.7260 +1.9424 1.3900 -0.1411 -6.53 -19.94 -33.32 -32.14 -34.49 +41.70
280 000458 英大领先回报 0.8414 1.5014 +0.7785 0.8349 -1.8065 +1.93 -1.95 -10.56 -6.78 -8.60 -15.86
281 000462 农银主题 0.9563 0.9563 +3.4173 0.9247 -3.6809 -4.42 -14.69 -29.95 -22.18 -33.41 -4.37
282 000463 华商双债A 0.8710 1.2860 +0.0000 0.8710 -0.3444 +0.81 +0.69 -28.31 -33.46 -33.26 -12.90
283 000465 景顺鑫月薪 0.9990 1.2430 +0.0000 0.9990 +0.1001 -2.92 -1.58 -0.89 -0.50 -0.79 -0.10
284 000466 融通通瑞A 1.0720 1.1470 +0.1869 1.0700 -0.1866 +0.19 +0.66 -1.11 +0.66 -0.19 +7.20
285 000467 信诚惠报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 000471 富国城镇发展 1.1220 1.6220 +1.6304 1.1040 -1.8717 -1.58 -12.68 -29.30 -41.44 -36.00 +12.20
287 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 000477 广发主题领先 1.3970 1.3970 +2.1199 1.3680 -0.9306 -3.12 -12.19 -24.73 -20.31 -25.77 +39.70
290 000478 建信中证500A 1.8130 1.8130 +1.2227 1.7911 -0.4854 -3.06 -10.39 -23.76 -27.81 -22.97 +81.30
291 000479 信诚惠报债券B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 000480 东方红新动力 2.1720 2.2600 +1.4479 2.1410 -0.9208 -1.81 -11.38 -16.24 -9.27 -15.02 +117.20
293 000481 华商双债C 0.8650 1.2500 +0.0000 0.8650 -0.4624 +0.93 +0.58 -28.39 -33.36 -33.05 -13.50
294 000489 光大岁末A 1.0674 1.1844 +0.0000 1.0674 -0.0656 +0.21 +1.80 +2.97 +3.86 +3.62 +6.74
295 000490 光大岁末C 1.0642 1.1654 -0.0094 1.0643 -0.0470 +0.17 +1.72 +2.80 +4.01 +3.89 +6.42
296 000496 长安产业精选混合A 1.0789 1.3189 +1.3718 1.0643 -0.3986 -0.26 -8.62 -11.57 -5.43 -8.67 +7.89
297 000497 财通纯债债券A 1.0557 1.0912 -0.0284 1.0560 -0.0947 +0.40 -1.34 -0.13 +1.74 +1.36 +5.57
298 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1800 1.3700 +0.0848 1.1790 -0.2542 +0.60 +0.25 -1.09 +3.42 +0.34 +18.00
301 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1470 1.3370 +0.0873 1.1460 -0.2616 +0.61 +0.17 -1.29 +2.96 +0.00 +14.70
302 000511 国泰国策驱动A 1.3480 1.3480 +1.2012 1.3320 -0.3709 -1.10 -12.92 -22.08 -17.45 -20.89 +34.80
303 000512 国泰结构转型A 1.7380 1.7380 +1.4594 1.7130 -2.1864 +0.17 -4.66 -14.64 -6.61 -12.93 +73.80
304 000513 富国高端制造 1.3830 1.3830 +1.6912 1.3600 -2.0246 -1.00 -9.96 -22.08 -14.58 -20.88 +38.30
305 000520 上银新兴价值 0.9490 1.6540 +1.4973 0.9350 -2.3182 +0.00 -11.31 -13.65 -25.74 -13.73 -5.10
306 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0392 1.0392 +0.0096 1.0391 -0.0770 +0.41 +1.61 +2.71 -- +3.87 +3.92
307 000522 华润元大信息 1.1760 1.1760 +0.7712 1.1670 +2.7211 -6.29 -1.75 -28.81 -25.24 -27.59 +17.60
308 000523 国投医疗保健 1.0880 1.5810 +1.9681 1.0670 -0.0919 +2.35 -15.85 -15.40 -15.26 -9.33 +8.80
309 000524 上投摩根民生 1.2710 1.7100 +2.0064 1.2460 -0.8655 -1.47 -11.74 -22.59 -24.26 -20.86 +27.10
310 000526 国泰浓益灵活A 1.2920 1.2920 +0.8587 1.2810 -0.6192 -1.15 -5.90 -13.29 -9.14 -11.57 +29.20
311 000527 南方新优享 2.2590 2.2590 +1.2550 2.2310 -1.5494 -0.04 -7.61 -10.82 -2.12 -10.78 +125.90
312 000529 广发竞争优势 1.4860 1.4860 +2.0604 1.4560 -2.4899 -0.27 -13.65 -18.58 -14.35 -22.44 +48.60
313 000530 招商丰盛稳定A 1.1320 1.1320 +0.6222 1.1250 -0.5300 -0.61 -3.90 -8.49 -6.83 -7.14 +13.20
314 000531 东吴阿尔法灵活 1.1300 1.1300 +1.7102 1.1110 +0.7080 -3.99 -14.00 -25.31 -7.76 -10.81 +13.00
315 000532 景顺优势企业 1.6430 1.6430 +2.3039 1.6060 -3.2258 -1.08 -17.02 -12.93 +3.46 -9.38 +64.30
316 000534 长盛高端装备 1.3410 1.3410 +0.6757 1.3320 +0.3729 -1.76 -4.08 -17.48 -17.07 -17.88 +34.10
317 000535 长盛航天海工 0.9040 1.4190 +1.0056 0.8950 +0.1106 +4.87 +1.92 -13.82 -15.91 -14.39 -9.60
318 000536 前海开源可转债 0.7590 1.1290 +0.5298 0.7550 -0.6588 +0.13 -1.04 -10.92 -11.02 -9.64 -24.10
319 000538 诺安优势行业A 1.2680 1.2680 +0.3165 1.2640 -0.3943 +0.40 -1.93 -4.59 -3.94 -4.80 +26.80
320 000541 华商创新成长 0.9340 1.1890 +1.8539 0.9170 -0.3212 -1.48 -10.54 -19.76 -28.54 -28.87 -6.60
321 000545 中邮核心竞争 1.0380 1.0380 +0.3868 1.0340 +0.5780 -1.05 -7.32 -21.30 -31.26 -12.77 +3.80
322 000547 建信健康民生 1.9050 1.9050 +2.2544 1.8630 -1.2598 -1.14 -8.15 -14.57 -16.59 -16.81 +90.50
323 000549 华安大国新经济 1.4510 1.4510 +1.3976 1.4310 +0.2068 -3.01 -9.65 -20.49 -24.35 -20.36 +45.10
324 000550 广发新动力混合 1.6720 1.6720 +1.2720 1.6510 -1.2560 -1.88 -14.69 -21.72 -28.94 -26.18 +67.20
325 000551 信诚幸福消费 1.4640 1.4640 +1.3850 1.4440 -1.3661 -2.40 -17.61 -28.76 -27.09 -26.65 +46.40
326 000554 中国梦灵活配置 1.3060 1.3060 +1.8721 1.2820 -1.8377 -5.43 -14.75 -19.23 -15.74 -20.27 +30.60
327 000556 国投新机遇A 1.2290 1.4100 +0.4906 1.2230 +0.2441 -1.13 -5.75 -9.50 -3.23 -10.75 +22.90
328 000557 国投新机遇C 1.2020 1.3800 +0.5017 1.1960 +0.2496 -1.15 -5.87 -9.62 -3.45 -10.83 +20.20
329 000561 南方启元A 1.1270 1.1590 +0.0000 1.1270 -0.0887 +0.81 +3.02 +4.06 +3.49 +6.22 +12.70
330 000562 南方启元C 1.1100 1.1420 +0.0000 1.1100 -0.0901 +0.73 +2.97 +3.84 +3.26 +5.92 +11.00
331 000563 南方通利A 1.0840 1.2990 -0.0922 1.0850 -0.0923 +1.31 +3.24 +4.33 +5.45 +5.55 +8.40
332 000564 南方通利C 1.0770 1.2920 -0.0928 1.0780 -0.0929 +1.22 +3.06 +4.16 +4.97 +5.18 +7.70
333 000566 华泰创新升级 2.0170 2.3400 +1.6633 1.9840 -2.1319 +2.28 -17.27 -20.31 -10.67 -19.29 +101.70
334 000567 广发聚祥灵活 1.5760 1.5760 +0.9609 1.5610 -0.5076 -0.94 -3.08 -13.50 -9.48 -16.17 +57.60
335 000571 中邮双动力 1.3580 1.3580 +0.0000 1.3580 -0.0736 +0.07 +0.37 +0.15 -10.54 +2.80 +35.80
336 000572 中银多策略 1.0510 1.4610 +0.1907 1.0490 +4.2816 -4.37 -5.32 -9.32 -22.66 -12.85 +5.10
337 000573 天弘通利混合 1.2010 1.2700 +0.0833 1.2000 -0.1665 +0.00 -0.50 -1.23 +1.52 +0.67 +20.10
338 000574 宝盈新价值 1.0740 1.7620 +2.7751 1.0450 -3.6313 +3.67 -12.04 -21.83 -25.31 -23.29 +7.40
339 000577 安信价值精选 2.4110 2.4110 +1.8589 2.3670 -2.1153 -0.08 -12.61 -20.27 -10.84 -17.52 +141.10
340 000578 鑫元恒鑫债券A 0.8704 0.9504 +0.7641 0.8638 -0.0689 -0.61 -1.95 -5.31 -6.12 -5.71 -12.96
341 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8559 0.9359 +0.7534 0.8495 -0.0584 -0.64 -2.06 -5.51 -6.50 -5.99 -14.41
342 000583 江信聚福 -- -- -- -- -0.0198 +0.29 +1.65 +2.68 +1.38 +3.93 +1.22
343 000584 新华鑫益 1.9250 1.9250 +0.9439 1.9070 -1.0909 +0.52 -3.31 -5.78 +1.91 -1.84 +92.50
344 000585 嘉实对冲套利 1.0660 1.0660 +0.0000 1.0660 +0.0000 -0.19 -1.39 -2.83 -0.65 -2.02 +6.60
345 000586 景顺中小创业板 1.2930 1.2930 +1.8913 1.2690 -0.1547 +0.54 -9.83 -16.80 -22.20 -11.44 +29.30
346 000587 大成灵活配置 1.5160 1.9160 +1.6767 1.4910 -2.0449 -0.72 -11.71 -19.79 -17.79 -20.79 +51.60
347 000589 光大商机 1.2850 1.5350 +2.3904 1.2550 -2.5681 +2.31 -9.06 -18.15 -17.10 -19.49 +28.50
348 000590 华安新活力 1.4230 1.4230 +0.0703 1.4220 -0.2108 -0.63 -0.14 -0.42 +3.57 +2.82 +42.30
349 000591 中银健康生活 1.3910 1.3910 +1.2373 1.3740 -1.8692 -0.29 +1.38 -7.02 -4.99 -11.17 +39.10
350 000592 建信改革红利 1.7770 1.7770 +2.1852 1.7390 -1.5194 -1.17 -10.48 -20.10 -21.61 -22.47 +77.70
351 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- 0.2786 -0.7538 -0.32 -4.43 -2.55 +8.66 +1.13 -72.14
352 000594 大摩进取优选 1.4550 1.4550 +2.1770 1.4240 -1.8557 -0.61 -13.44 -14.06 -12.03 -14.86 +45.50
353 000595 嘉实泰和 2.0000 6.0130 +1.9368 1.9620 -1.1000 +1.16 -8.80 -18.10 -7.58 -15.68 +100.00
354 000596 前海中证军工A 1.1560 1.1560 +1.4925 1.1390 +1.5571 +7.84 +7.24 -9.69 -22.36 -14.12 +15.60
355 000597 中海积极收益 1.2110 1.3010 +0.0000 1.2110 -0.0826 +0.17 -3.89 -3.58 +0.25 -3.43 +21.10
356 000598 长盛生态 1.4960 1.4960 +0.3353 1.4910 -0.6684 -0.33 -5.79 -6.91 -3.48 -10.47 +49.60
357 000601 华宝创新优选混合 0.8210 1.1610 +1.3580 0.8100 +0.6090 -2.26 -7.02 -20.21 -20.45 -17.98 -17.90
358 000603 易方达创新驱动 0.7670 0.7670 +2.5401 0.7480 -3.5202 -0.26 -14.30 -17.97 -22.84 -15.71 -23.30
359 000606 天弘优选债券 1.0501 1.0501 -0.0286 1.0504 -0.0952 +0.15 +1.85 +3.37 -- +4.47 +5.01
360 000609 华商新量化 1.0000 1.5500 +1.4199 0.9860 -0.7000 -1.96 -12.89 -16.67 -31.13 -15.61 +0.00
361 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 000612 华宝生态中国混合 1.5850 1.7850 +1.4725 1.5620 +0.9464 -4.11 -13.44 -23.43 -23.43 -21.88 +58.50
364 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.8993 1.5593 +1.2497 0.8882 -2.1016 +1.31 -7.09 -16.89 -22.83 -16.09 -10.07
365 000614 华安德国30 -- -- -- 1.1770 -1.1045 +0.09 +1.03 -0.42 -4.31 -5.39 +17.70
366 000616 上投优信A 1.3290 1.3290 -0.0752 1.3300 +0.1505 -0.30 -1.34 -4.04 -2.64 -2.71 +32.90
367 000617 上投优信C 1.3060 1.3060 -0.0765 1.3070 +0.1531 -0.31 -1.43 -4.25 -2.97 -2.97 +30.60
368 000619 东方红产业 2.8510 2.8510 +1.9306 2.7970 -1.8239 -2.13 -14.26 -18.87 -3.03 -13.81 +185.10
369 000622 华富恒财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 000628 大成高新技术 1.4410 1.4410 +2.0538 1.4120 -1.4573 +1.12 -10.11 -12.56 -3.03 -12.72 +44.10
371 000629 圆信永丰纯债A 1.1130 1.2930 +1.6438 1.0950 -1.7969 +2.02 +3.82 +4.12 +5.10 +4.70 +11.30
372 000630 圆信永丰纯债C 1.1020 1.2720 +1.4733 1.0860 -1.7241 +1.94 +3.67 +3.77 +4.55 +4.36 +10.20
373 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- +0.0497 -0.21 +2.02 -0.26 +0.17 +0.49 +0.66
375 000634 富国天盛 1.0000 1.6200 +0.1001 0.9990 -0.1000 -0.40 -6.02 -19.22 -12.51 -21.01 +0.00
376 000639 宝盈祥瑞混合 1.2060 1.4800 +0.0000 1.2060 -0.0829 -3.90 -3.21 -4.81 -3.60 -5.85 +20.60
377 000646 华润元大医疗 1.1460 1.1460 +1.1474 1.1330 +0.1745 -4.50 -17.73 -18.90 -10.19 -13.57 +14.60
378 000649 长城久鑫 1.0279 1.2584 +0.1852 1.0260 -0.1654 -0.21 -1.66 -0.88 +0.19 -0.11 +2.79
379 000652 博时裕隆 1.8450 1.6000 +1.0959 1.8250 -1.1924 -0.91 -8.03 -13.14 -7.19 -7.05 +84.50
380 000654 华商新锐 0.9420 0.9620 +0.6410 0.9360 +0.5308 +0.75 -2.69 -5.33 -20.71 -11.47 -5.80
381 000655 鑫元稳利 1.0944 1.2444 +0.0091 1.0943 -0.1279 +0.27 +1.11 +2.24 +1.71 +3.03 +9.44
382 000656 前海沪深300 1.1120 1.3620 +1.0909 1.1000 -2.1583 +1.74 -1.24 -12.09 -8.18 -10.18 +11.20
383 000663 国投美丽中国 1.2500 1.6360 +1.8745 1.2270 -1.2000 -0.32 -5.23 -12.22 -20.33 -11.72 +25.00
384 000664 国联安通盈A 1.2436 1.2966 +0.5011 1.2374 -0.9730 +0.88 -0.86 -5.39 -0.41 -4.92 +24.36
385 000667 工银绝对收益A 1.0980 1.0980 +0.2740 1.0950 +0.0000 -1.35 -0.72 -0.81 -1.79 -1.44 +9.80
386 000668 国寿尊享A 1.2720 1.3570 +0.0787 1.2710 -0.1572 +0.47 +1.92 -3.93 -2.83 -2.97 +27.20
387 000669 国寿尊享C 1.2590 1.3440 +0.0000 1.2590 -0.1589 +0.40 +1.86 -4.11 -3.08 -3.08 +25.90
388 000672 工银绝对收益B 1.0540 1.0540 +0.2854 1.0510 +0.0000 -1.40 -0.94 -1.22 -2.59 -2.04 +5.40
389 000674 中海惠祥 1.0012 1.1112 +0.0000 1.0012 -0.0699 +2.79 +10.02 +12.75 +12.49 +14.03 +0.12
390 000675 惠祥A 1.0011 1.1601 +0.0100 1.0010 -0.0699 -1.27 -0.78 +0.01 +0.01 -0.88 +0.11
391 000679 招商丰利A 1.0680 1.0680 +0.9452 1.0580 -0.5618 +0.09 -5.99 -12.24 -10.25 -11.15 +6.80
392 000684 长盛养老健康 1.2360 1.2360 +0.4878 1.2300 -0.3236 +0.82 -4.41 -6.58 -5.43 -11.65 +23.60
393 000688 景顺研究精选 1.3290 1.3490 +0.9112 1.3170 -1.5049 -1.41 -7.77 -15.89 -9.65 -12.57 +32.90
394 000689 前海新经济 0.9100 1.0200 +0.5525 0.9050 -0.1099 +2.13 -1.19 -11.56 -25.90 -17.12 -9.00
395 000690 前海大海洋 0.8800 0.8800 +0.1138 0.8790 +0.0000 +0.11 +0.11 -0.11 -13.98 -6.08 -12.00
396 000692 汇添富双利债券C 1.3480 1.3480 +0.4471 1.3420 -0.5193 +0.07 -1.61 -4.40 -1.82 -3.09 +34.80
397 000694 鑫元鸿利 1.2523 1.2523 +0.0000 1.2523 -0.1038 +0.59 +2.52 +4.42 +4.65 +6.28 +25.23
398 000695 大成景益平稳 1.4400 1.4400 +0.2088 1.4370 -0.4167 +0.42 +0.14 -1.57 -0.55 -1.30 +44.00
399 000696 汇添富环保 0.9930 0.9930 +1.0173 0.9830 -1.0070 -3.59 -13.28 -26.39 -32.36 -32.26 -0.70
400 000697 汇添富移动互联 1.0500 1.0500 +0.5747 1.0440 +1.1429 -4.20 -11.02 -30.05 -29.62 -18.67 +5.00
401 000698 宝盈科技30 1.3360 1.3360 +1.3657 1.3180 +0.8234 -3.68 -7.73 -14.08 -16.66 -16.19 +33.60
402 000706 中邮多策略 1.1220 1.1220 +1.2635 1.1080 -0.6239 +1.45 -3.28 -7.88 -11.09 -13.82 +12.20
403 000708 华安安享混合 1.1510 1.1510 +0.1741 1.1490 -0.2606 +0.09 +1.14 +1.59 +3.97 +3.41 +15.10
404 000711 嘉实医疗保健 1.3630 1.3630 +1.7924 1.3390 -0.0734 -2.85 -16.59 -15.86 +0.15 -8.52 +36.30
405 000714 诺安回报A 1.3300 1.3980 +0.5291 1.3230 -0.6015 +0.99 -0.82 -0.30 -1.04 +0.45 +33.00
406 000717 融通转型 1.2530 1.2530 +1.3754 1.2360 -2.1548 +0.72 -10.75 -13.71 -6.00 -8.87 +25.30
407 000720 南方稳利C 1.0150 1.2450 -0.0984 1.0160 -0.0985 +0.30 +1.30 +2.01 +2.94 +3.26 +1.50
408 000723 建信稳定添利C 0.9950 1.2560 +0.3024 0.9920 -0.1005 -0.50 -0.60 -3.21 -4.88 -4.33 -0.50
409 000727 融通健康产业 0.9600 0.9600 +1.3728 0.9470 -0.2083 -1.34 -12.65 -12.81 -10.61 -7.60 -4.00
410 000729 建信中小盘 1.1910 1.1910 +1.3617 1.1750 +1.8472 -4.11 -9.70 -21.44 -19.20 -20.60 +19.10
411 000736 诺安聚利债A 1.1320 1.1960 -0.0883 1.1330 -0.0883 +0.18 +1.34 +3.85 +3.95 +5.40 +13.20
412 000737 诺安聚利债C 1.1170 1.1750 -0.0894 1.1180 +0.0000 +0.09 +1.18 +3.71 +3.43 +5.08 +11.70
413 000739 平安新鑫A 0.9330 0.9330 +1.5234 0.9190 +1.2862 -3.91 -5.38 -23.71 -21.00 -25.42 -6.70
414 000742 国泰新经济 1.7060 2.1900 +1.8507 1.6750 +4.6893 -5.54 -22.45 -25.99 -24.71 -31.35 +70.60
415 000743 红塔盛世 0.9828 1.1428 +0.9864 0.9732 -0.6309 -0.57 -5.04 -13.64 -21.63 -13.87 -1.72
416 000744 北信稳定A 1.1150 1.3300 +0.0000 1.1150 -0.1794 +0.36 -1.85 -0.54 +2.58 +0.81 +11.50
417 000745 北信稳定C 1.1110 1.3190 +0.0000 1.1110 -0.0900 +0.36 -1.51 -0.27 +2.59 +1.00 +11.10
418 000746 招商行业 1.3380 1.3380 +0.2999 1.3340 -1.1958 +1.98 -9.10 -17.05 -11.92 -20.88 +33.80
419 000747 广发逆向 1.4620 1.4620 +1.5278 1.4400 -3.3516 -0.14 -6.64 -12.09 -5.49 -11.39 +46.20
420 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 000751 嘉实新兴 1.9570 1.9570 +1.6096 1.9260 -0.1022 +0.51 -6.68 -11.21 -0.20 -9.57 +95.70
422 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 000753 华宝量化A 1.0557 1.2357 -0.1041 1.0568 +0.2368 -0.52 -0.54 -0.22 +1.77 +0.75 +5.57
424 000754 华宝量化C 1.0501 1.2301 -0.1046 1.0512 +0.2381 -0.54 -0.62 -0.41 +1.38 +0.47 +5.01
425 000755 富安达新兴 0.8939 0.8939 +1.9619 0.8767 +0.5146 +3.25 -3.49 -19.92 -37.97 -29.20 -10.61
426 000756 建信潜力 1.1980 1.1980 +1.7842 1.1770 +0.1669 -2.92 -10.73 -21.95 -15.22 -20.71 +19.80
427 000757 华富智慧 0.7170 0.9170 +1.4144 0.7070 +0.4184 -5.66 -11.26 -24.61 -26.76 -24.45 -28.30
428 000761 国富健康 1.0210 1.0210 +1.4911 1.0060 -1.9589 +2.00 -10.67 -16.52 -16.04 -16.86 +2.10
429 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1300 1.1300 +0.0886 1.1290 -0.1770 -0.70 -2.92 +0.53 +10.14 +4.05 +13.00
430 000763 工银新财富 1.4330 1.4330 +0.5614 1.4250 -1.0468 +0.49 -2.78 -6.09 -3.70 -5.72 +43.30
431 000767 华富国泰民安 0.8910 0.8910 +1.8286 0.8750 +0.5612 -2.52 -4.09 -19.51 -20.16 -19.07 -10.90
432 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
433 000769 久盈A 1.0105 -- +0.0099 1.0104 -0.0495 +0.24 +0.75 +0.05 -0.05 +0.65 +1.05
434 000772 景顺中国回报 1.0510 1.0510 +1.1550 1.0390 +1.0466 -7.40 -15.79 -20.86 -22.66 -22.55 +5.10
435 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
437 000778 鹏华先进制造 1.3380 1.3380 +1.5175 1.3180 -1.4948 +1.44 -7.85 -16.64 -19.88 -18.56 +33.80
438 000780 鹏华医疗 1.1080 1.1080 +1.5582 1.0910 -0.9025 -1.25 -15.29 -13.51 -0.09 -8.35 +10.80
439 000788 前海中国成长 0.9440 1.0240 +0.3188 0.9410 +0.3178 -0.74 -3.08 -9.92 -12.75 -3.77 -5.60
440 000792 招商定期宝六个月 1.0099 1.0531 +0.0099 1.0098 -0.0693 +0.34 +0.91 -0.26 -0.02 +0.87 +0.99
441 000793 工银高端制造 0.7320 0.7320 +1.3850 0.7220 -0.4098 -3.56 -9.18 -25.91 -32.10 -30.29 -26.80
442 000794 宝盈睿丰A 1.0660 1.0660 +1.7176 1.0480 -1.5009 -0.74 -6.57 -14.17 -21.73 -14.31 +6.60
443 000796 宝盈睿丰C 0.9710 0.9710 +1.6754 0.9550 -1.4418 -0.82 -6.81 -14.52 -22.38 -14.82 -2.90
444 000800 华商未来 0.6350 0.6350 +1.9262 0.6230 +0.0000 +0.16 -7.43 -16.78 -32.52 -23.22 -36.50
445 000801 中金纯债A 1.1650 1.1650 -0.0858 1.1660 +0.0000 +0.34 +1.39 +2.19 +3.56 +3.56 +16.50
446 000802 中金纯债C 1.1450 1.1450 +0.0000 1.1450 -0.0873 +0.35 +1.33 +2.05 +3.15 +3.25 +14.50
447 000803 工银研究精选 1.2200 1.2200 +1.6667 1.2000 +0.8197 -0.33 +0.33 -13.60 -15.63 -14.80 +22.00
448 000804 中信建投稳利 1.0339 1.2740 +0.0193 1.0337 +0.1257 -0.01 +0.26 +0.08 +1.66 +0.27 +3.39
449 000805 中银新经济 0.9130 0.9130 +0.7726 0.9060 -0.3286 -1.72 -4.30 -26.31 -30.89 -34.93 -8.70
450 000810 富国收益A 1.2130 1.3130 +0.2479 1.2100 -0.3298 +0.25 -0.25 -1.62 -0.25 -0.66 +21.30
451 000812 富国收益C 1.1910 1.2910 +0.2525 1.1880 -0.3359 +0.25 -0.33 -1.89 -0.83 -0.92 +19.10
452 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- +0.0099 +0.05 +1.48 +1.25 +1.30 +2.58 +0.96
453 000814 鑫元合享分级A -- -- -- -- -0.0983 +0.37 +1.19 +0.00 +0.05 +0.98 +1.70
454 000817 中银安心回报 -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +1.38 +1.88 +1.88 +3.10 +3.20
455 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
456 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457 000822 东海美丽中国 0.8110 0.8110 +0.6203 0.8060 -0.2466 -1.10 -17.16 -20.33 -22.84 -23.71 -18.90
458 000823 银华高端制造 0.7240 0.7240 +1.4006 0.7140 -0.5525 -0.14 -9.16 -19.38 -15.02 -17.73 -27.60
459 000824 圆信双红利A 1.0330 1.9720 +1.7734 1.0150 -3.0010 -0.10 -12.31 -19.55 -14.49 -21.86 +3.30
460 000825 圆信双红利C 1.0190 1.9110 +1.7982 1.0010 -3.0422 -0.10 -12.46 -19.83 -15.37 -22.39 +1.90
461 000826 广发百发100A 0.8020 1.1620 +1.6477 0.7890 -2.1197 -1.60 -14.41 -18.74 -13.20 -17.74 -19.80
462 000827 广发百发100E 0.8000 1.1600 +1.6518 0.7870 -2.0000 -1.60 -14.44 -18.78 -13.23 -17.78 -20.00
463 000828 泰达转型 0.6750 0.8950 +1.1994 0.6670 +0.0000 -4.39 -16.36 -27.42 -28.04 -26.39 -32.50
464 000831 工银医疗保健 1.3440 1.3440 +1.5106 1.3240 +0.0000 -1.83 -17.65 -16.26 -3.59 -8.26 +34.40
465 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.8300 +0.7650 +1.27 +8.67 +16.63 +28.42 +21.03 +83.00
466 000835 华润富时中国A50 1.5720 1.5720 +1.3540 1.5510 -2.9262 +2.75 -5.30 -13.00 -0.25 -10.58 +57.20
467 000839 上投纯债丰利A 1.0090 1.1100 +0.0000 1.0090 +0.0991 +0.10 -0.88 -0.79 +0.90 +0.50 +0.90
468 000840 上投纯债丰利C 1.0070 1.1000 -0.0992 1.0080 +0.1986 +0.10 -0.79 -0.49 +1.21 +0.80 +0.70
469 000841 富国新回报A 1.1300 1.1300 +0.1773 1.1280 -0.2655 +0.18 +1.07 +0.80 +2.73 +1.07 +13.00
470 000843 富国新回报C 1.1140 1.1140 +0.2700 1.1110 -0.2693 +0.18 +1.00 +0.63 +2.30 +0.81 +11.40
471 000844 南方绝对收益 1.2330 1.2630 -0.1458 1.2348 +0.2676 -0.27 -0.78 -2.68 +3.54 +1.41 +23.30
472 000845 国投信息消费 0.9540 1.5420 +1.2739 0.9420 -2.5157 -0.10 -9.66 -24.11 -31.51 -33.15 -4.60
473 000849 汇丰双核策略A 1.0053 1.8483 +0.9337 0.9960 -0.7262 +0.03 -11.35 -17.09 -24.25 -12.76 +0.53
474 000850 汇丰双核策略C 1.0016 1.8446 +0.9169 0.9925 -0.7188 -0.02 -11.49 -17.35 -24.58 -13.15 +0.16
475 000854 鹏华养老产业 1.4570 1.4570 +2.4613 1.4220 -4.9417 +0.14 -19.19 -17.36 -3.32 -15.78 +45.70
476 000859 融通通瑞C 1.0420 1.0420 +0.1923 1.0400 -0.1919 +0.10 +0.58 -1.33 +0.29 -0.38 +4.20
477 000865 大成景利混合 1.1300 1.2600 +0.2662 1.1270 -0.1770 +0.27 -0.96 -4.56 -13.87 -4.40 +13.00
478 000866 华宝制造股票 1.0150 1.0150 +1.1964 1.0030 -0.3941 -0.49 -9.70 -18.73 -22.40 -18.15 +1.50
479 000867 华宝品质生活 0.9020 0.9520 +2.8506 0.8770 -5.3215 +1.92 -14.10 -14.34 -5.65 -12.17 -9.80
480 000870 嘉实新收益 1.0100 1.3230 +1.3039 0.9970 -1.0891 -0.79 -11.17 -26.28 -24.06 -27.96 +1.00
481 000875 建信稳得利债A 1.2260 1.2260 +0.0816 1.2250 -0.1631 +0.49 +1.32 +2.85 +4.61 +4.34 +22.60
482 000876 建信稳得利债C 1.2070 1.2070 +0.0000 1.2070 -0.0829 +0.42 +1.17 +2.64 +4.14 +3.96 +20.70
483 000877 华泰量化优选 1.4874 1.4874 +1.0943 1.4713 -2.0237 +0.91 -5.24 -14.11 -15.99 -13.64 +48.74
484 000878 中海医药健康A 1.4320 1.4320 +1.7045 1.4080 -1.5363 -0.76 -13.53 -8.96 +15.02 -0.90 +43.20
485 000879 中海医药健康C 1.3940 1.3940 +1.6776 1.3710 -1.5065 -0.71 -13.20 -8.59 +15.21 -0.64 +39.40
486 000880 富国研究精选 1.2370 1.2370 +1.2275 1.2220 -0.8084 -1.04 -10.36 -20.55 -14.92 -21.11 +23.70
487 000884 民生优选股票 1.2340 1.2340 +2.1523 1.2080 -1.0535 -0.56 -14.66 -9.80 +3.61 -3.97 +23.40
488 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1839 -0.8157 +2.39 +1.10 -1.08 -1.18 -4.32 -81.61
489 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
490 000887 上投稳进回报 0.9690 1.1710 -0.1031 0.9700 +0.1032 +0.00 -1.72 -2.81 -3.68 -4.34 -3.10
491 000889 上投纯债添利A 1.0380 1.1190 -0.0962 1.0390 +0.0963 +0.19 +1.37 +1.17 +2.37 +2.27 +3.80
492 000890 上投纯债添利C 1.0240 1.0720 -0.0976 1.0250 +0.0977 +0.10 +0.00 +0.49 +1.39 +1.49 +2.40
493 000892 九泰天宝A 1.1590 1.2960 +0.0000 1.1590 +0.0863 -0.34 -3.34 -1.78 -18.03 -5.23 +15.90
494 000893 工银创新动力 0.5400 0.5400 +1.6949 0.5310 -1.1111 -2.35 -9.24 -23.62 -28.29 -25.52 -46.00
495 000894 中欧睿达定开 -- -- -- -- +0.5973 -0.34 -1.26 -0.68 -0.93 -0.42 +17.20
496 000896 鑫元聚鑫A 0.9463 1.0063 +0.1270 0.9451 -0.2642 +0.28 +1.98 +1.72 +3.31 +3.00 -5.37
497 000897 鑫元聚鑫C 0.9319 0.9919 +0.1182 0.9308 -0.2575 +0.25 +1.88 +1.51 +2.90 +2.70 -6.81
498 000898 华富恒稳纯债A 1.1690 1.1690 -0.0855 1.1700 +0.0855 +0.43 +1.92 +2.72 +4.94 +3.82 +16.90
499 000899 华富恒稳纯债C 1.1490 1.1490 -0.0870 1.1500 +0.0000 +0.35 +1.86 +2.50 +4.45 +3.61 +14.90
500 000904 银华回报 -- -- -- -- +0.4608 +0.46 -10.33 -14.82 -12.41 -16.70 -13.20
501 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2216 -0.8574 +0.36 -15.55 -21.56 -12.24 -13.98 -77.84
502 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
503 000910 鑫元合丰纯债C 1.0059 1.1579 +0.0199 1.0057 -0.1591 -3.99 -2.95 -2.17 -1.05 -0.76 +0.59
504 000911 鑫元合丰纯债A 1.0078 1.2522 +0.0198 1.0076 -0.1687 -4.06 -3.01 -2.18 -1.06 -0.78 +0.78
505 000913 农银医疗保健 1.0001 1.0001 +1.3992 0.9863 -1.5698 -0.33 -16.03 -6.23 +2.29 -2.08 +0.01
506 000914 中加纯债债券 1.0075 1.2887 +0.0000 1.0075 +3.8114 -3.26 -2.60 -4.94 -2.67 -3.50 +0.75
507 000916 前海股息率 1.0050 1.3060 +1.4127 0.9910 -1.7910 -3.27 -15.48 -21.79 -21.48 -20.62 +0.50
508 000924 宝盈先进 1.0420 1.0970 +0.9690 1.0320 -0.2879 +2.06 -11.24 -12.51 -8.27 -7.21 +4.20
509 000925 汇添富外延 0.9330 0.9330 +1.0834 0.9230 -0.2144 -4.99 -14.17 -28.29 -29.48 -23.34 -6.70
510 000926 中信建投睿信A 0.6698 0.6698 +1.0409 0.6629 +0.4628 -4.19 -14.77 -27.74 -33.35 -28.23 -33.02
511 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1618 +0.0618 -3.40 -15.86 -22.77 -18.82 -16.04 -83.82
512 000928 中融国企 0.9090 0.9090 +0.7761 0.9020 -0.4400 -0.66 -6.29 -12.76 -7.24 -10.00 -9.10
513 000929 博时黄金D 2.6933 1.2019 +0.3390 2.6842 -0.1968 +1.29 -0.01 -1.34 -4.78 -2.66 +169.33
514 000930 博时黄金I 2.6472 1.1051 +0.3373 2.6383 -0.1927 +1.28 -0.02 -1.37 -4.90 -2.72 +164.72
515 000932 前海睿远A 1.2060 1.2060 +0.0000 1.2060 +0.0000 +0.08 +1.09 +1.94 +5.51 +3.08 +20.60
516 000933 前海睿远C 1.1680 1.1680 +0.0000 1.1680 +0.0000 +0.00 +0.95 +1.65 +4.94 +2.64 +16.80
517 000934 国富大中华 -- -- -- 1.2430 -0.4827 -5.76 -12.83 -15.38 -9.00 -6.68 +24.30
518 000935 汇金转型成长 0.6540 0.8040 +0.4608 0.6510 +0.3058 -2.97 -8.53 -10.16 -17.94 -13.26 -34.60
519 000936 博时产业新动力A 1.3370 1.3630 +1.2112 1.3210 -0.6731 -1.18 -8.92 -15.16 -6.44 -14.57 +33.70
520 000937 华商稳固添利A 0.8300 0.8300 -0.1203 0.8310 +0.0000 +0.00 -0.24 -7.16 -23.36 -22.79 -17.00
521 000938 华商稳固添利C 0.8160 0.8160 -0.1224 0.8170 +0.1225 -0.12 -0.37 -7.38 -23.67 -23.09 -18.40
522 000939 中银研究精选 0.6370 0.8470 +1.9200 0.6250 -0.3140 -2.30 -11.77 -12.38 -15.41 -12.26 -36.30
523 000940 富国中小盘 1.0920 1.0920 +1.3928 1.0770 +0.3663 +1.11 -8.39 -19.29 -15.55 -22.61 +9.20
524 000942 广发信息联接A 0.8066 0.8066 +1.1030 0.7978 +0.6571 -4.17 -8.28 -23.76 -25.37 -21.55 -19.34
525 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0600 1.0600 +0.0189 1.0598 +0.0000 +0.09 +1.83 +3.72 +4.85 +5.26 +6.00
526 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0473 1.0473 +0.0095 1.0472 -0.0286 +0.12 +1.68 +3.49 +4.42 +4.94 +4.73
527 000945 华夏医疗A 1.3760 1.3760 +1.7751 1.3520 -0.6541 -0.51 -13.68 -11.74 -2.48 -5.56 +37.60
528 000946 华夏医疗C 1.3520 1.3520 +1.8072 1.3280 -0.7396 -0.44 -13.72 -11.92 -2.94 -5.85 +35.20
529 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
530 000948 华夏恒生通联接A 1.2318 1.2318 +1.1828 1.2174 -1.6318 -0.69 -1.20 -4.57 +2.39 -2.77 +23.18
531 000950 易基非银ETF联接 0.7773 0.7773 +1.0530 0.7692 -2.7017 +5.25 +0.22 -14.92 -13.48 -15.85 -22.27
532 000953 国泰睿吉A 0.8610 1.0270 +1.5330 0.8480 -0.9292 -1.49 -21.87 -33.46 -27.65 -31.72 -13.90
533 000954 国泰睿吉C 0.8570 0.9680 +1.5403 0.8440 -0.9335 -1.49 -24.49 -31.00 -25.02 -29.29 -14.30
534 000955 南方产业活力 0.9660 0.9660 +1.1518 0.9550 -0.5176 +0.10 -10.31 -19.77 -23.03 -17.01 -3.40
535 000958 东吴鼎元A 1.0090 1.0090 +0.3980 1.0050 -0.6938 +0.20 -1.66 -4.99 -4.27 -2.51 +0.90
536 000959 东吴鼎元C 1.0090 1.0090 +0.3980 1.0050 -0.6938 +0.20 -1.66 -4.99 -4.54 -2.70 +0.90
537 000960 招商医药健康 1.0920 1.0920 +1.3928 1.0770 -1.1905 +0.46 -12.50 -6.83 +1.39 +0.46 +9.20
538 000961 天弘沪深300A 0.9957 0.9957 +1.2405 0.9835 -2.1492 +1.42 -7.41 -16.31 -11.68 -15.53 -0.43
539 000962 天弘中证500A 0.7964 0.7964 +1.0788 0.7879 -0.3767 -1.78 -7.90 -21.06 -26.73 -22.11 -20.36
540 000963 兴业多策略 1.1240 1.1240 +1.7195 1.1050 -2.3132 +1.17 -4.50 -10.58 -12.73 -7.79 +12.40
541 000965 汇丰新动力 0.6720 0.6720 +0.8252 0.6665 +3.1399 -8.21 -12.11 -25.70 -24.87 -25.46 -32.80
542 000966 中邮核心科技 0.8480 0.8480 +0.5931 0.8430 +0.7075 -1.51 -6.40 -11.30 -12.03 -10.83 -15.20
543 000967 华泰创新动力 1.3180 1.3180 +1.6975 1.2960 -2.2003 +2.33 -4.84 -8.60 +2.81 -7.18 +31.80
544 000968 广发养老指数A 0.8835 0.8835 +1.1912 0.8731 -0.6112 -1.48 -14.45 -20.79 -16.33 -18.33 -11.65
545 000969 前海大安全 0.9570 0.9570 +1.7003 0.9410 -2.1944 +1.81 -10.98 -13.39 -6.63 -15.01 -4.30
546 000971 诺安新经济 0.6270 0.6270 +1.7857 0.6160 +0.3190 -6.28 -9.26 -24.91 -33.37 -27.60 -37.30
547 000972 新华万银 0.9590 0.9590 +1.0537 0.9490 -1.0428 -0.52 -7.25 -14.07 -10.62 -10.87 -4.10
548 000973 新华增盈 1.2190 1.2190 +0.3292 1.2150 -0.4922 +0.58 -0.16 +0.25 +3.48 +1.92 +21.90
549 000974 安信消费医药 1.2220 1.2820 +2.1739 1.1960 -2.8642 +0.74 -18.97 -24.19 -14.61 -21.67 +22.20
550 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.9330 0.9330 +1.1931 0.9220 -2.1436 +1.08 -7.16 -16.62 -15.10 -16.32 -6.70
551 000976 长城新兴产业 1.0654 1.0654 +1.9131 1.0454 -1.6426 -0.67 -9.68 -15.24 -12.46 -14.29 +6.54
552 000977 长城环保 0.8045 0.8045 +1.6810 0.7912 -0.7334 -1.66 -8.96 -20.66 -20.35 -23.53 -19.55
553 000978 景顺量化精选 1.1450 1.1980 +0.9700 1.1340 -0.0873 -5.06 -14.36 -24.62 -25.55 -23.62 +14.50
554 000979 景顺沪港深 0.9900 0.9900 +1.1236 0.9790 -2.1212 -0.80 -4.72 -11.45 -5.71 -12.78 -1.00
555 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000 0.8960 +0.0000 +0.11 +0.34 -6.47 -7.05 -3.86 -10.40
556 000985 嘉实逆向策略 0.9160 0.9160 +0.6593 0.9100 +1.2009 +0.44 -5.47 -29.16 -24.67 -28.99 -8.40
557 000986 太平灵活配置 0.6510 0.6510 +0.7740 0.6460 -0.1536 -2.11 -9.96 -12.62 -8.70 -13.32 -34.90
558 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000 0.8930 +0.0000 +0.11 +0.34 -6.49 -7.17 -3.88 -10.70
559 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.4660 +1.5007 -2.46 -6.21 -6.56 -2.07 +2.23 +46.60
560 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.3060 +1.5314 -2.25 -11.64 -13.80 -6.38 -2.61 +30.60
561 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.3060 +1.5314 -2.25 -11.64 -13.80 -6.38 -2.61 +30.60
562 000991 工银战略转型 1.0700 1.0700 +1.5180 1.0540 +0.6542 -0.09 -4.04 -16.28 -6.79 -14.19 +7.00
563 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.4405 -0.09 -0.26 +0.18 +1.34 +0.44 +13.50
564 000993 华宝稳健 0.7600 0.7600 +1.6043 0.7480 -0.9211 -0.78 -13.93 -20.92 -25.56 -22.13 -24.00
565 000994 建信睿盈A 0.8840 0.8840 +0.7982 0.8770 +0.9050 -2.43 -8.68 -18.90 -12.48 -17.61 -11.60
566 000995 建信睿盈C 0.8530 0.8530 +0.8274 0.8460 +0.9379 -2.51 -8.87 -19.22 -13.22 -18.06 -14.70
567 000996 中银新动力股票 0.5420 0.5420 +1.6886 0.5330 -0.5535 -1.81 -14.24 -27.64 -32.84 -35.86 -45.80
568 000997 南方双元A 1.0430 1.0690 +0.0000 1.0430 -0.1918 +0.87 +1.86 +1.26 +1.26 +2.66 +4.30
569 000998 南方双元C 1.0340 1.0600 +0.0000 1.0340 -0.1934 +0.88 +1.77 +1.08 +0.88 +2.38 +3.40
570 001000 中欧明睿 0.7810 0.7810 +1.2970 0.7710 -0.2561 -2.13 -22.21 -27.75 -28.94 -30.39 -21.90
571 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.8850 +0.1899 1.0530 -0.2844 +0.09 +1.74 +1.25 +1.34 +2.13 +5.50
572 001003 华夏债券C 1.0480 1.8380 +0.2871 1.0450 -0.2863 +0.10 +1.65 +1.16 +1.06 +1.95 +4.80
573 001004 新华稳健 0.7950 0.7950 +1.1450 0.7860 -1.6352 +0.25 -9.25 -7.77 -1.61 -5.47 -20.50
574 001005 中海合鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
575 001007 国联安鑫安 0.8803 1.0453 +1.5575 0.8668 -1.1246 -2.04 -15.98 -18.14 -19.53 -18.42 -11.97
576 001008 工银改革股票 0.9850 0.9850 +1.5464 0.9700 -2.5381 +2.39 -7.25 -13.60 -6.28 -12.99 -1.50
577 001009 上投安全战略 0.7880 0.7880 +1.5464 0.7760 -1.1421 -0.76 -12.64 -20.72 -23.94 -22.36 -21.20
578 001011 华夏希望A 1.0790 1.5990 +0.0928 1.0780 -0.1854 +0.09 -1.46 -3.14 -5.76 -5.43 +7.90
579 001013 华夏希望C 1.0610 1.5610 +0.0943 1.0600 -0.0943 +0.00 -1.58 -3.37 -6.11 -5.77 +6.10
580 001014 中融融安混合 0.9335 0.9335 +0.3979 0.9298 -0.3321 +0.10 -7.31 -9.01 -10.13 -9.90 -6.65
581 001015 华夏沪深300增强A 1.2200 1.2200 +1.2448 1.2050 -2.2951 +1.08 -7.22 -15.86 -11.21 -14.02 +22.00
582 001016 华夏沪深300增强C 1.1980 1.1980 +1.2680 1.1830 -2.3372 +1.01 -7.35 -16.05 -11.65 -14.31 +19.80
583 001017 泰达改革量化A 1.0569 1.2869 +1.4981 1.0413 -1.9112 -1.15 -11.53 -17.88 -18.03 -16.09 +5.69
584 001018 易方达新经济 1.3940 1.3940 +1.6035 1.3720 +1.0760 +1.01 -4.91 -16.02 -10.93 -13.79 +39.40
585 001021 亚债中国A 1.1710 1.2760 -0.0853 1.1720 -0.0854 +0.09 +0.77 +3.26 +4.18 +4.74 +17.10
586 001023 亚债中国C 1.1400 1.2450 +0.0000 1.1400 -0.0877 +0.09 +0.80 +3.07 +3.83 +4.49 +14.00
587 001027 前海中证大农业 0.6730 0.6730 +1.2030 0.6650 -1.6345 +0.90 -8.81 -13.27 -13.16 -15.66 -32.70
588 001028 华安物联网 0.5970 0.5970 +1.1864 0.5900 +0.3350 -3.24 -9.68 -20.93 -25.65 -21.45 -40.30
589 001029 国投新动力 1.1451 1.2541 +0.0000 1.1451 -0.0175 +0.32 +0.80 -0.43 +8.23 +3.07 +14.51
590 001030 天弘云端生活 0.6924 0.6924 +1.5100 0.6821 +0.5488 -0.46 -4.14 -14.41 -13.37 -15.03 -30.76
591 001031 华夏安康债A 1.2700 1.4300 +0.1577 1.2680 -0.2362 +0.16 +0.79 +0.16 +4.61 +1.11 +27.00
592 001033 华夏安康债C 1.2450 1.4050 +0.1609 1.2430 -0.2410 +0.08 +0.73 +0.00 +4.36 +0.89 +24.50
593 001035 中银恒利半年债 -- -- -- -- +0.3000 -0.10 -2.34 -1.38 -1.77 -0.70 +0.00
594 001036 嘉实企业变革 0.8110 0.8110 +2.1411 0.7940 -1.3564 +0.37 -11.85 -22.98 -15.61 -20.49 -18.90
595 001037 国投锐意改革 0.6770 0.6770 +1.6517 0.6660 +0.4431 -1.46 -8.27 -25.60 -30.49 -26.09 -32.30
596 001039 嘉实制造 0.7090 0.7090 +1.7217 0.6970 +0.0000 -2.34 -8.40 -21.40 -19.80 -22.60 -29.10
597 001040 新华策略 0.9130 0.9130 +2.5843 0.8900 -3.2859 -1.93 -19.56 -16.92 -8.88 -16.39 -8.70
598 001042 华夏领先 0.5040 0.5040 +2.0243 0.4940 -0.9921 +0.20 -7.01 -23.17 -36.12 -29.41 -49.60
599 001043 工银美丽城镇 0.9650 0.9650 +2.4416 0.9420 -1.9689 +2.01 -7.74 -15.20 -10.57 -13.22 -3.50
600 001044 嘉实新消费 1.2590 1.2590 +2.0259 1.2340 -1.7474 -1.56 -15.05 -15.50 +0.08 -9.94 +25.90
601 001045 华夏可转债增强债券A 0.9120 0.9120 +1.2209 0.9010 -0.5482 +1.22 +0.44 -10.50 -12.98 -8.98 -8.80
602 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
603 001047 光大国企改革 0.9970 0.9970 +1.5275 0.9820 -2.1063 -1.09 -10.34 -19.40 -11.85 -19.60 -0.30
604 001048 富国新兴产业 1.0430 1.0430 +2.8600 1.0140 -2.0134 -3.34 -17.22 -26.70 -21.87 -26.24 +4.30
605 001050 汇添富多因子 0.9590 0.9590 +1.1603 0.9480 -0.9385 -1.13 -6.89 -17.82 -19.34 -15.36 -4.10
606 001051 华夏上证50联接A 0.8590 0.8590 +1.1779 0.8490 -2.7939 +3.25 -2.61 -11.81 -4.02 -10.52 -14.10
607 001052 中证500联接 0.5200 0.5200 +1.1673 0.5140 -0.3846 -1.70 -7.80 -21.09 -26.66 -22.04 -48.00
608 001053 南方创新经济 1.1230 1.1230 +1.3538 1.1080 -1.6919 +0.09 -7.19 -11.23 -1.40 -10.66 +12.30
609 001054 工银新金融 0.9240 0.9240 +1.6502 0.9090 -1.7316 +1.99 -6.10 -16.68 -12.50 -13.24 -7.60
610 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
611 001056 北信健康 0.7760 0.7760 +1.3055 0.7660 -0.7732 -0.89 -8.49 -15.19 -21.06 -15.38 -22.40
612 001059 中金绝对收益 1.0240 1.0240 -0.2921 1.0270 +0.0977 -0.87 -0.58 -0.29 +1.29 +1.19 +2.40
613 001060 前海高端装备 1.1800 1.1800 +0.4255 1.1750 -0.4237 -1.42 -4.38 -9.85 +3.42 -8.88 +18.00
614 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.2440 -0.3215 -0.40 +6.14 +4.89 +1.72 +0.81 +24.40
615 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.2130 -0.2473 -0.41 +6.03 +4.75 +1.34 +0.58 +21.30
616 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5397 0.5397 +0.8597 0.5351 -0.9450 -1.96 -10.90 -25.56 -33.71 -29.52 -46.03
617 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1815 -0.2204 -0.17 +0.00 -3.20 -2.52 -3.92 -81.85
618 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1815 -0.2204 -0.17 +0.00 -3.20 -2.52 -3.92 -81.85
619 001067 鹏华弘盛A 1.1810 1.1810 +0.3654 1.1767 -0.5419 -1.02 -1.71 -1.95 +0.07 -1.75 +18.10
620 001068 华融新锐 0.8750 0.8750 +0.6904 0.8690 -0.5714 -1.69 -8.95 -12.59 -10.07 -10.99 -12.50
621 001069 华泰消费 0.9280 0.9280 +1.8661 0.9110 -1.0776 -2.11 -13.19 -16.47 -19.09 -15.41 -7.20
622 001070 建信信息 0.9770 0.9770 +1.2435 0.9650 -1.4330 -2.40 -13.62 -23.43 -24.79 -25.65 -2.30
623 001071 华安媒体 1.0700 1.0700 +1.1342 1.0580 +1.6822 -0.47 +13.95 +0.47 -0.93 +7.86 +7.00
624 001072 华安装备 0.8610 0.9140 +1.1751 0.8510 -0.1161 -2.05 -10.22 -24.80 -20.57 -19.76 -13.90
625 001073 华泰量化绝对 1.0947 1.0947 -0.2824 1.0978 +0.2192 -0.61 +0.19 +2.24 +0.84 +2.84 +9.47
626 001074 华泰量化驱动 0.9283 0.9283 +1.0890 0.9183 -1.9175 +0.88 -6.10 -15.15 -18.01 -14.88 -7.17
627 001075 宝盈转型 0.5710 0.5710 +1.6014 0.5620 -1.0508 -1.89 -13.09 -24.97 -19.46 -23.46 -42.90
628 001076 易方达改革 0.8670 0.8670 +2.9691 0.8420 -5.6517 -0.34 -19.20 -17.82 +2.12 -12.69 -13.30
629 001086 华富恒利债券A 1.0450 1.0450 +0.2879 1.0420 +0.0000 -1.23 -1.04 -2.06 -1.79 -2.06 +4.50
630 001087 华富恒利债券C 1.0310 1.0310 +0.2918 1.0280 +0.0000 -1.25 -1.06 -2.18 -2.09 -2.27 +3.10
631 001088 华宝国策 0.5890 0.5890 +1.3769 0.5810 -0.6791 -2.48 -11.43 -18.98 -25.91 -20.62 -41.10
632 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 1.0840 +0.6458 +1.12 +9.16 +14.83 +9.16 +14.35 +8.40
633 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1581 +0.7590 +1.35 +2.86 +5.89 +4.56 +8.96 -84.19
634 001097 华泰优选 0.5620 0.5620 +1.0791 0.5560 -0.8897 -3.93 -9.79 -18.20 -17.47 -17.23 -43.80
635 001102 前海国优 1.2250 1.2250 +0.4922 1.2190 +0.4898 -0.89 -13.97 -15.69 -5.70 -15.81 +22.50
636 001103 前海工业革命 1.1300 1.2000 +0.3552 1.1260 -0.3540 +0.36 -8.65 -11.86 +1.71 -10.17 +13.00
637 001104 华安新丝路 0.9250 0.9250 +1.3143 0.9130 -1.0811 +0.98 -3.24 -9.67 -11.99 -9.31 -7.50
638 001105 信达转型创新 0.6210 0.6210 +1.6367 0.6110 -0.9662 -0.48 -11.16 -18.61 -19.77 -20.28 -37.90
639 001106 华商健康 0.7310 0.7810 +1.3870 0.7210 -1.6416 +0.69 -13.59 -25.03 -18.23 -25.41 -26.90
640 001110 中欧瑾泉A 1.4772 1.4772 +0.0949 1.4758 -0.1354 -0.26 +0.86 +0.93 +3.87 +2.43 +47.72
641 001111 中欧瑾泉C 1.1640 1.1640 +0.0860 1.1630 -0.1289 -0.27 +0.85 +0.92 +3.77 +2.41 +16.40
642 001112 东方红优势 1.4240 1.4240 +1.4968 1.4030 -1.6152 -3.46 -13.91 -17.21 +1.35 -13.70 +42.40
643 001113 大数据100A 0.6422 0.6422 +0.8955 0.6365 -0.3426 -1.31 -11.20 -23.57 -30.13 -24.53 -35.78
644 001115 广发聚安A 1.1410 1.4610 +0.2636 1.1380 -0.5259 +0.53 +0.44 +0.18 +6.64 +2.42 +14.10
645 001116 广发聚安C 1.1310 1.2880 +0.2660 1.1280 -0.5305 +0.44 +0.27 -0.09 +6.20 +2.08 +13.10
646 001117 中欧精选定开A -- -- -- -- +2.7778 +0.13 -12.20 -14.10 -8.97 -17.24 -20.80
647 001118 华宝事件驱动 0.5900 0.5900 +1.3746 0.5820 -2.0339 -0.51 -12.85 -25.41 -22.47 -25.32 -41.00
648 001119 国投新回报 1.0160 1.0340 +0.5941 1.0100 -0.7874 -1.26 -4.06 -6.27 -5.05 -6.79 +1.60
649 001120 东方睿鑫A 0.5607 0.5607 +0.7909 0.5563 -0.8561 -2.40 -9.42 -18.67 -23.76 -21.60 -43.93
650 001121 东方睿鑫C 0.5417 0.5417 +0.7814 0.5375 -0.8492 -2.47 -9.61 -19.02 -24.45 -22.10 -45.83
651 001122 鹏华弘利A 1.1298 1.1476 +0.2129 1.1274 -0.3363 +0.31 +0.16 +0.28 +2.57 +1.43 +12.98
652 001123 鹏华弘利C 1.1165 1.1323 +0.2154 1.1141 -0.3314 +0.29 +0.09 +0.13 +2.26 +1.21 +11.65
653 001124 融通通泰保本C 1.0050 1.2460 +0.1994 1.0030 -0.2985 +0.10 -0.10 -1.28 +0.60 +0.00 +0.50
654 001125 博时互联网 0.5690 0.5690 +1.0657 0.5630 +0.8787 -7.03 -16.93 -29.49 -27.33 -28.52 -43.10
655 001126 上投卓越制造 0.5670 0.5670 +1.0695 0.5610 -0.5291 -1.73 -10.28 -18.18 -25.00 -21.69 -43.30
656 001127 中银宏观策略 0.6010 0.6010 +0.8389 0.5960 -0.9983 -0.50 -3.22 -13.53 -5.95 -13.15 -39.90
657 001128 宝盈新兴 0.4880 0.4880 +2.0921 0.4780 -2.0492 +0.62 -15.13 -21.29 -19.07 -22.54 -51.20
658 001133 广发消费联接A 0.6359 0.6359 +1.3710 0.6273 -1.3210 -1.65 -15.71 -24.94 -25.56 -24.30 -36.41
659 001135 益民品质 0.5150 0.5150 +1.9802 0.5050 -3.4951 +1.98 -7.21 -13.15 -19.78 -15.85 -48.50
660 001136 易方达裕如 1.0120 1.1630 +0.1980 1.0100 -0.1976 +0.20 +0.80 -0.98 -10.52 +0.20 +1.20
661 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0510 1.0860 -0.1899 1.0530 +0.0000 +0.29 +1.74 +1.45 +3.65 +2.94 +5.10
662 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0450 1.0770 -0.0956 1.0460 +0.0000 +0.29 +1.65 +1.36 +3.36 +2.75 +4.50
663 001139 华安新动力 1.1250 1.1250 +0.1781 1.1230 -0.3556 +0.18 +1.26 +1.53 +3.50 +3.31 +12.50
664 001140 工银总回报 0.8640 0.8640 +1.4085 0.8520 -1.6204 +2.25 -6.39 -13.51 -14.29 -12.73 -13.60
665 001141 泰达创盈A 1.1650 1.1650 +0.9532 1.1540 -1.2017 +2.01 -1.77 -4.90 -1.52 -4.90 +16.50
666 001142 泰达创盈B 1.1400 1.1400 +0.9743 1.1290 -1.2281 +2.06 -1.81 -5.08 -1.64 -5.16 +14.00
667 001143 华商量化 0.6720 0.6720 +1.3575 0.6630 -1.0417 -1.03 -12.04 -16.10 -8.32 -14.50 -32.80
668 001144 大成互联网 0.7630 0.7630 +1.7333 0.7500 -1.0485 -1.68 -10.24 -16.88 -9.81 -18.48 -23.70
669 001146 中欧瑾源A 1.2053 1.2053 +0.1579 1.2034 -0.2572 +0.14 +0.74 +1.48 +4.20 +2.67 +20.53
670 001147 中欧瑾源C 1.1226 1.1226 +0.1606 1.1208 -0.2583 +0.14 +0.74 +1.48 +4.14 +2.67 +12.26
671 001148 申万多策略A 1.1420 1.2020 +0.0000 1.1420 +0.0000 +0.18 +7.33 +7.13 +8.87 +7.33 +14.20
672 001149 汇丰恒生C 1.4015 1.7715 +1.3743 1.3825 -3.0681 +1.96 -6.98 -14.70 -21.52 -11.62 +40.15
673 001150 融通互联网 0.5320 0.5320 +1.1407 0.5260 -0.7519 -3.27 -8.12 -15.29 -11.92 -15.56 -46.80
674 001152 融通新区域 0.4630 0.4630 +0.6522 0.4600 +0.6479 -0.64 -7.21 -12.97 -15.66 -14.10 -53.70
675 001154 北信平安 0.7510 0.7510 +1.2129 0.7420 +0.2663 +0.54 +0.94 -13.78 -29.35 -24.06 -24.90
676 001156 申万新能车 0.8060 0.8060 +0.7500 0.8000 -0.9926 -0.74 -12.96 -25.85 -23.60 -22.13 -19.40
677 001157 国联安睿祺 1.1573 1.1573 -0.0086 1.1574 +0.0000 +0.00 +0.18 +0.60 +12.02 +1.90 +15.73
678 001158 工银新材料 0.6040 0.6040 +1.3423 0.5960 -1.8212 -1.15 -5.18 -12.21 -27.40 -18.16 -39.60
679 001159 大成景秀A 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.0986 -2.22 -6.11 -10.66 -7.57 -6.46 +1.40
680 001160 东方永润A 1.0431 1.0431 +0.0576 1.0425 -0.0479 -0.18 +0.63 +2.13 +1.21 +2.03 +4.31
681 001161 东方永润C 1.0299 1.0299 +0.0583 1.0293 -0.0388 -0.22 +0.54 +1.92 +0.88 +1.82 +2.99
682 001162 前海蓝筹A 0.9520 0.9520 +1.6009 0.9370 -1.5756 +0.00 -18.07 -20.67 -10.02 -21.58 -4.80
683 001163 银华中国梦30 0.8950 0.8950 +1.8203 0.8790 -1.7877 -1.32 -15.96 -21.15 -12.00 -21.83 -10.50
684 001164 中欧琪和A 1.1901 1.1901 +0.0336 1.1897 -0.1092 -0.15 -0.23 -0.04 +2.54 +1.41 +19.01
685 001165 中欧琪和C 1.1398 1.1398 +0.0351 1.1394 -0.1053 -0.18 -0.34 -0.38 +1.94 +0.97 +13.98
686 001166 建信环保 0.6040 0.6040 +1.6835 0.5940 -1.1589 -0.66 -7.65 -23.06 -26.88 -25.62 -39.60
687 001167 金鹰科技 0.5790 0.5790 +1.9366 0.5680 -0.6908 -1.70 -10.23 -14.22 -19.25 -16.09 -42.10
688 001168 国投优选 1.0370 1.0580 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.19 +0.97 +1.57 -8.23 -4.42 +3.70
689 001169 国投新价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 001170 泰达复兴 0.7970 0.7970 +1.2706 0.7870 -0.6274 -3.51 -13.28 -25.79 -12.13 -23.95 -20.30
691 001171 工银养老 0.7230 0.7230 +1.9746 0.7090 -0.4149 -1.50 -16.22 -16.22 -0.55 -7.66 -27.70
692 001172 鹏华弘泽A 1.1327 1.1327 +0.9357 1.1222 -0.7328 +0.67 +0.31 +0.30 +0.06 +0.05 +13.27
693 001173 中欧瑾和A 1.0190 1.0190 +0.2953 1.0160 -0.5888 +1.39 -2.86 -8.61 -9.26 -7.95 +1.90
694 001174 中欧瑾和C 0.9990 0.9990 +0.4020 0.9950 -0.7007 +1.42 -2.92 -8.77 -9.59 -8.18 -0.10
695 001178 前海再融资 0.9780 1.1980 +1.9812 0.9590 -1.8405 +2.19 -14.73 -16.77 -10.03 -13.91 -2.20
696 001179 德邦大健康 1.0028 1.0508 +1.8174 0.9849 -3.1512 +0.23 -16.65 -17.42 -2.76 -12.40 +0.28
697 001180 广发医药联接A 0.7424 0.7424 +1.3515 0.7325 -0.0539 -1.86 -16.57 -17.71 -9.41 -12.80 -25.76
698 001181 南方改革机遇 0.8320 0.8320 +0.9709 0.8240 -1.4423 -0.12 -5.67 -7.14 -13.33 -10.83 -16.80
699 001182 易方达安心 1.2670 1.2670 +0.7955 1.2570 -0.8682 -0.24 -3.65 -6.84 +0.64 -5.02 +26.70
700 001183 南方利淘A 1.1460 1.1460 +0.1748 1.1440 -0.2618 +0.35 +0.44 +0.44 +2.78 +1.60 +14.60
701 001184 易方达新常态 0.3520 0.3520 +0.8596 0.3490 +0.0000 -4.86 -15.18 -31.65 -36.58 -27.57 -64.80
702 001185 安信动态策略A 1.2121 1.2121 +0.2564 1.2090 -0.1898 +0.60 -2.49 -6.51 -1.37 -3.96 +21.21
703 001186 富国文体 0.8890 0.8890 +1.3683 0.8770 -1.3498 -1.77 -14.27 -17.38 -3.37 -14.19 -11.10
704 001188 鹏华改革 0.7570 0.7570 +1.2032 0.7480 -2.2457 +2.02 -8.13 -13.78 -9.45 -16.63 -24.30
705 001189 广发聚宝 1.1720 1.1720 +0.1709 1.1700 -0.3413 +0.26 +0.09 -1.43 +5.49 +1.21 +17.20
706 001190 鹏华弘润A 1.1377 1.1377 +0.1849 1.1356 -0.2725 +0.34 +0.77 +0.51 +2.87 +1.55 +13.77
707 001191 鹏华弘润C 1.1215 1.1215 +0.1876 1.1194 -0.2764 +0.32 +0.79 +0.50 +2.72 +1.49 +12.15
708 001192 上投整合 0.5470 0.5470 +1.2963 0.5400 +0.1828 -5.69 -21.97 -26.58 -22.52 -29.60 -45.30
709 001193 中金消费 0.6390 0.6390 +1.7516 0.6280 -2.6604 -0.31 -16.14 -16.03 -26.80 -23.29 -36.10
710 001194 景顺稳健A 1.1420 1.1420 +0.0000 1.1420 -0.0876 +0.26 +1.24 +2.06 +3.35 +2.98 +14.20
711 001195 工银农业 0.5610 0.5610 +2.5594 0.5470 -3.9216 +2.94 -12.21 -10.10 -8.78 -12.34 -43.90
712 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0492 1.0492 +1.2644 1.0361 -2.2112 +1.61 -6.61 -15.27 -8.81 -13.90 +4.92
713 001197 长盛转型 0.7990 0.7990 +0.8838 0.7920 -0.5006 -0.62 -5.11 -8.48 -4.99 -10.43 -20.10
714 001198 东方惠新A 1.0780 1.0780 +0.4192 1.0735 -0.1484 -2.38 -4.32 -4.86 -6.57 -6.98 +7.80
715 001199 创金聚利A 1.0280 1.0280 +0.5871 1.0220 -0.9728 +1.18 +2.39 -2.47 -5.43 -1.15 +2.80
716 001200 创金聚利C 1.0120 1.0120 +0.5964 1.0060 -0.9881 +1.10 +2.22 -2.69 -5.77 -1.36 +1.20
717 001201 申万安鑫A 1.0620 1.1180 +0.0000 1.0620 -0.2825 +0.66 -0.56 -6.68 -5.85 -8.13 +6.20
718 001202 东方红领先 1.0800 1.2000 +0.5587 1.0740 -0.5556 -0.74 -1.37 -4.59 -7.69 +0.09 +8.00
719 001203 东方红稳健A 1.2380 1.2380 +0.4055 1.2330 -0.5654 -0.40 -0.32 -2.29 +2.74 +1.56 +23.80
720 001204 东方红稳健C 1.2560 1.2560 +0.3997 1.2510 -0.4777 -0.48 -0.48 -2.64 +2.20 +1.21 +25.60
721 001205 建信稳健回报 1.0100 1.1350 +0.3976 1.0060 -0.6931 -0.49 -0.49 -1.94 -4.45 -1.46 +1.00
722 001206 广发聚惠A 1.0810 1.0810 +0.0926 1.0800 -0.1850 +0.28 +0.00 -0.64 -5.01 -2.17 +8.10
723 001207 广发聚惠C 1.0920 1.0920 +0.0000 1.0920 -0.1832 +0.18 -0.09 -0.64 -5.04 -2.15 +9.20
724 001208 诺安低碳 1.0150 1.0150 +1.7034 0.9980 -2.4631 +1.70 -9.13 -12.50 +7.18 -8.97 +1.50
725 001209 前海一带一路A 0.7810 0.7810 +0.3856 0.7780 -0.3841 -0.64 -3.22 -9.29 -17.70 -8.76 -21.90
726 001210 天弘互联网 0.5401 0.5401 +1.2371 0.5335 -0.4073 -2.89 -9.17 -19.95 -17.86 -20.29 -45.99
727 001212 华润元大稳健债券A 1.0200 1.0290 -0.0979 1.0210 +0.0000 +0.29 +1.09 +0.59 +0.20 +0.69 +2.00
728 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0190 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.30 +1.10 +0.40 +0.10 +0.40 +1.10
729 001214 华泰500ETF联接A 0.5046 0.5046 +1.1020 0.4991 -0.3369 -1.75 -7.67 -20.82 -25.98 -21.65 -49.54
730 001215 博时沪港深A 0.7580 0.7580 +1.2016 0.7490 -1.3193 -2.19 -6.30 -20.04 -10.72 -16.61 -24.20
731 001216 易基新收益A 1.2560 1.2560 +0.2394 1.2530 -0.4777 +0.48 -0.08 -1.49 +3.29 +0.24 +25.60
732 001217 易基新收益C 1.2380 1.2380 +0.2429 1.2350 -0.4039 +0.41 -0.16 -1.67 +3.00 +0.08 +23.80
733 001218 国投精选 0.5720 0.5720 +1.5986 0.5630 -1.3986 -3.54 -13.07 -24.44 -22.81 -21.75 -42.80
734 001219 上投动态 0.6740 0.6740 +1.3534 0.6650 -1.4837 -2.18 -10.49 -17.20 -17.20 -16.79 -32.60
735 001220 民生研究 0.6800 0.6800 +1.3413 0.6710 -1.0294 -1.16 -9.21 -14.79 -19.53 -19.72 -32.00
736 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
737 001222 鹏华外延 0.8320 0.8320 +1.7115 0.8180 -2.1635 +0.48 -15.19 -17.05 -10.83 -17.95 -16.80
738 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9000 0.9000 +1.8100 0.8840 -1.4444 -2.60 -14.29 -24.18 -16.51 -18.03 -10.00
739 001224 中邮新思路 1.0600 1.0600 +1.0486 1.0490 -0.6604 +0.86 +2.61 -1.58 -0.09 +2.02 +6.00
740 001225 中邮趋势 0.4540 0.4540 +0.4425 0.4520 +0.4405 -3.61 -15.14 -22.26 -31.42 -23.83 -54.60
741 001226 中邮稳健 1.2340 1.2340 +0.0000 1.2340 +0.0000 -0.08 +0.08 -0.64 +1.40 +0.00 +23.40
742 001227 中邮信息 0.5430 0.5430 +0.9294 0.5380 +0.3683 -1.81 -2.51 -18.10 -21.65 -0.91 -45.70
743 001228 国联安鑫享A 0.8065 0.9265 +1.1920 0.7970 -1.6491 -0.33 -14.99 -20.91 -20.65 -21.36 -19.35
744 001229 德邦福鑫A 1.0178 1.0178 +0.7424 1.0103 -1.5425 -2.94 -11.81 -13.27 -9.28 -12.04 +1.78
745 001230 鹏华医药 0.5050 0.5050 +1.6097 0.4970 -1.3861 -2.32 -18.15 -13.38 -3.07 -10.62 -49.50
746 001231 银华泰利A 1.1760 1.1760 +0.3413 1.1720 -0.6803 +0.77 -0.25 -0.34 +3.70 +0.94 +17.60
747 001235 中银国有企业债A 1.0050 1.0940 +0.0996 1.0040 +1.5920 -1.37 -0.69 -0.59 -0.89 +0.50 +0.50
748 001236 博时丝路A 0.8150 0.8150 +1.4944 0.8030 -0.9816 -1.09 -9.24 -15.98 -8.01 -12.55 -18.50
749 001237 博时上证50联接A 0.8868 0.8868 +1.0944 0.8772 -2.7289 +3.21 -2.60 -11.35 -3.68 -10.61 -11.32
750 001239 长盛国企 0.3980 0.3980 +1.0152 0.3940 -1.0050 -0.50 -6.79 -16.03 -13.85 -14.59 -60.20
751 001241 国寿中证500联接 0.4605 0.4605 +1.0312 0.4558 -0.2823 -1.83 -7.97 -21.26 -26.65 -22.17 -53.95
752 001242 博时大数据100A 0.7982 0.7982 +1.1660 0.7890 -1.1150 -2.21 -11.09 -18.93 -18.58 -18.89 -20.18
753 001243 博时大数据100I 0.7984 0.7984 +1.1657 0.7892 -1.1147 -2.22 -11.10 -18.94 -18.58 -18.89 -20.16
754 001244 华泰量化智慧A 0.9453 0.9933 +1.0908 0.9351 -1.2483 -1.88 -11.26 -22.02 -26.46 -21.80 -5.47
755 001245 工银生态 0.6010 0.6010 +1.8644 0.5900 -2.9950 +1.86 -9.35 -19.65 -30.44 -23.15 -39.90
756 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +2.29 +1.28 +1.68 +2.59 +2.90
757 001247 华泰新利A 0.9994 1.1172 +0.3414 0.9960 -0.3602 +0.76 -4.56 -5.34 -10.25 -3.75 -0.06
758 001249 易方达新利 1.1630 1.1630 +0.4318 1.1580 -0.1720 +0.52 -1.94 -2.60 +3.47 -1.27 +16.30
759 001250 天弘新活力 1.1156 1.1156 +0.0000 1.1156 -0.0179 +0.15 +0.17 -0.83 +0.90 +0.57 +11.56
760 001252 中海进取 0.9360 0.9360 +1.1892 0.9250 +0.1068 -4.39 -2.70 -16.43 -15.37 -15.45 -6.40
761 001253 建信回报 1.1310 1.1310 +0.2660 1.1280 -0.1768 +0.98 -0.18 -1.65 +0.27 -1.57 +13.10
762 001254 泰达新起点A 1.0250 1.0250 +1.2846 1.0120 -2.5366 +2.30 -2.75 -10.87 -9.85 -10.95 +2.50
763 001255 长城改革 0.5434 0.5434 +0.9099 0.5385 +0.8465 -2.62 -12.34 -19.50 -27.74 -25.46 -45.66
764 001256 泓德优选 0.9870 1.1400 +1.5432 0.9720 -1.1145 +1.86 -7.15 -13.42 -11.32 -11.48 -1.30
765 001257 兴业收益A 1.1400 1.1400 +0.5291 1.1340 -0.3509 -0.78 -0.96 -0.52 -0.87 -0.26 +14.00
766 001258 兴业收益C 1.1190 1.1190 +0.5391 1.1130 -0.2681 -0.89 -1.15 -0.89 -1.58 -0.80 +11.90
767 001259 德邦鑫星 1.0249 1.0249 -0.0098 1.0250 +0.0683 -0.33 +1.53 -2.19 +3.63 -1.44 +2.49
768 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
769 001261 中融新机遇 0.9000 0.9000 +1.5801 0.8860 -0.6667 -2.07 -9.09 -9.73 -10.71 -9.91 -10.00
770 001262 大成景明A 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.57 +1.94 -0.47 -0.38 -0.38 +5.00
771 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
772 001264 银华恒利A 1.0810 1.1410 +1.5023 1.0650 -1.8501 +1.31 +1.31 +2.56 +4.24 +2.56 +8.10
773 001265 国泰兴益A 0.9710 1.1160 +0.6218 0.9650 -1.0299 +0.31 -3.19 -10.75 -15.42 -10.42 -2.90
774 001266 国投招财 0.8185 0.8505 +1.1243 0.8094 +1.3195 -1.46 -6.85 -14.19 -19.73 -16.81 -18.15
775 001267 泰达蓝筹 0.5690 0.5690 +1.2456 0.5620 -1.9332 +0.71 -12.19 -18.01 -12.19 -17.54 -43.10
776 001268 富国国安 0.5570 0.5570 +0.7233 0.5530 +2.8725 -0.89 +2.01 -13.37 -10.59 -4.79 -44.30
777 001270 英大灵活配置A 1.0307 1.0807 +0.7035 1.0235 -1.2613 +1.76 -1.21 -5.84 -3.54 -4.51 +3.07
778 001271 英大灵活配置B 1.0137 1.0637 +0.5156 1.0085 -1.0753 +1.50 -1.64 -6.25 -4.10 -5.03 +1.37
779 001272 兴业聚利 1.1620 1.1620 +1.4847 1.1450 -2.6678 -1.19 -12.57 -26.08 -26.36 -25.32 +16.20
780 001273 民生新动力A 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 +0.0000 -0.10 -0.58 -7.93 -6.09 -6.43 +3.40
781 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
782 001275 中邮创新 0.7640 0.7640 +0.3942 0.7610 +1.0471 -0.52 -2.43 -4.26 -9.16 -2.68 -23.60
783 001276 建信新经济 0.6920 0.6920 +0.8746 0.6860 +0.8671 -2.40 -8.59 -18.78 -13.50 -17.62 -30.80
784 001277 博时改革 0.7210 0.7210 +1.1220 0.7130 -1.6644 -1.77 -6.49 -13.86 -16.84 -13.13 -27.90
785 001278 前海清洁A 1.0570 1.1570 +0.3799 1.0530 -0.3784 +0.28 -3.38 -3.38 -2.67 -4.26 +5.70
786 001279 中海积极增利 0.7390 0.7390 +0.6812 0.7340 +0.8119 -4.52 -8.88 -24.13 -26.03 -23.26 -26.10
787 001280 银华聚利A 1.1640 1.1640 +2.0158 1.1410 -1.8041 +0.52 -11.08 -14.66 -3.08 -14.85 +16.40
788 001281 长安鑫利优选混合A 1.4883 1.4883 +1.0387 1.4730 -1.3707 -1.10 -9.93 -11.72 +5.34 -8.37 +48.83
789 001282 华安新机遇 1.0515 1.0515 +0.1047 1.0504 -0.2282 -0.21 +0.11 +0.53 +2.29 +1.69 +5.15
790 001283 红塔盛金A 0.9009 1.1189 +1.0657 0.8914 -1.2654 -1.11 -3.80 -10.63 -23.91 -11.66 -9.91
791 001284 红塔盛金C 0.8979 1.0349 +1.0807 0.8883 -1.2696 -1.12 -3.85 -10.74 -18.54 -11.82 -10.21
792 001285 易方达新鑫I 0.9900 1.1300 +0.0000 0.9900 +0.2020 -1.00 -0.60 -3.13 -9.42 -2.94 -1.00
793 001286 易方达新鑫E 0.9830 1.1130 -0.1016 0.9840 +0.3052 -1.11 -1.50 -4.00 -9.32 -3.72 -1.70
794 001287 安信优势A 1.3659 1.3659 +1.8568 1.3410 -0.8932 -3.46 -5.59 -11.45 +2.96 -10.37 +36.59
795 001289 银华汇利A 1.3880 1.3880 +0.0721 1.3870 -0.2161 +0.22 +2.21 +2.97 +5.55 +4.36 +38.80
796 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
797 001291 大摩量化多策略 0.7400 0.7400 +1.0929 0.7320 -1.6216 -0.67 -8.75 -20.09 -23.79 -20.26 -26.00
798 001294 新华战略 0.5670 0.5670 +0.8897 0.5620 +2.1164 -5.66 -9.42 -26.93 -34.83 -29.30 -43.30
799 001295 大成景源A 1.1960 1.1960 +0.0000 1.1960 -0.0836 +0.42 +4.09 +3.01 +5.10 +4.45 +19.60
800 001296 长城转型成长 0.9600 0.9600 +0.7134 0.9532 -1.2083 -0.34 -7.76 -12.57 -7.16 -10.61 -4.00
801 001297 平安智慧 0.4290 0.4290 +1.6588 0.4220 -1.3986 -2.05 -14.37 -19.81 -25.00 -25.00 -57.10
802 001298 金鹰民族 0.8750 0.8750 +0.3440 0.8720 -2.4000 -8.76 -13.37 -17.30 -21.38 -19.21 -12.50
803 001299 兴业添利 1.0260 1.1500 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.39 +2.40 +1.18 +1.89 +2.50 +2.60
804 001300 大成睿景A 0.5930 0.5930 +1.1945 0.5860 -0.1686 +0.00 -16.95 -24.36 -24.55 -25.22 -40.70
805 001301 大成睿景C 0.5760 0.5760 +1.0526 0.5700 +0.0000 -0.17 -17.24 -24.80 -25.29 -25.68 -42.40
806 001302 前海金银A 0.7900 0.7900 +1.0230 0.7820 -0.1266 -0.13 -9.92 -18.56 -24.98 -18.97 -21.00
807 001303 银华稳利A 0.9290 0.9290 +0.1078 0.9280 -0.1076 +0.11 -9.81 -18.72 -17.64 -16.83 -7.10
808 001304 建信鑫安 1.0110 1.1360 +0.2976 1.0080 -0.5935 -0.59 -0.69 -2.13 -4.44 -1.46 +1.10
809 001305 九泰改革 0.5650 0.5650 +0.8929 0.5600 +0.0000 -4.56 -8.13 -18.94 -23.13 -18.35 -43.50
810 001306 中欧永裕A 0.8230 0.8230 +0.8578 0.8160 +0.1215 +3.13 -5.73 -14.72 -10.45 -19.23 -17.70
811 001307 中欧永裕C 0.8020 0.8020 +0.8805 0.7950 +0.1247 +3.08 -5.76 -14.95 -10.99 -19.56 -19.80
812 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9810 0.9810 +0.8948 0.9723 -1.1927 +0.33 -13.12 -18.74 -17.14 -16.98 -1.90
813 001311 华安新回报 1.1470 1.1470 +0.0873 1.1460 -0.2616 +0.17 +0.88 +1.06 +3.61 +2.14 +14.70
814 001312 华安新优选A 0.8990 0.8990 +0.1114 0.8980 +0.1112 -0.33 +0.33 -15.59 -15.43 -12.80 -10.10
815 001313 上投互联 0.5610 0.5610 +0.8993 0.5560 +0.8913 -6.19 -16.02 -30.74 -33.21 -25.20 -43.90
816 001314 易方达新益I 1.3750 1.3750 +0.3650 1.3700 -0.4364 +0.29 -0.65 -1.79 +4.01 +0.07 +37.50
817 001315 易方达新益E 1.8330 1.8330 +0.3834 1.8260 -0.4364 +0.27 -0.65 -1.82 +3.79 -0.05 +83.30
818 001316 安信稳健A 1.1807 1.2357 +0.2292 1.1780 -0.4743 +0.73 -3.26 -2.31 +2.16 -0.70 +18.07
819 001318 东方新策略A 0.9628 0.9628 +0.7429 0.9557 -1.4956 +1.91 -2.52 -7.35 -11.60 -8.42 -3.72
820 001319 农银信息 0.6329 0.6329 +1.3451 0.6245 +0.4898 -0.66 -4.83 -21.03 -19.50 -21.26 -36.71
821 001320 工银丰盈 1.0230 1.0230 +1.5889 1.0070 -1.4663 +1.59 -6.49 -11.51 -9.71 -11.27 +2.30
822 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
823 001322 东吴新趋势 0.4910 0.4910 +1.4463 0.4840 +1.0183 -3.16 -14.46 -28.01 -30.55 -27.69 -50.90
824 001323 东吴移动A 0.9240 0.9240 +2.8953 0.8980 -3.7879 +0.00 -14.13 -19.79 -18.01 -15.85 -7.60
825 001324 华宝新价值 1.1132 1.1132 +0.3064 1.1098 -0.4851 +0.49 -0.63 -1.38 +1.37 -0.35 +11.32
826 001325 鹏华弘和A 1.1314 1.1314 +0.0265 1.1311 -0.1237 +0.36 +1.30 +1.08 +2.91 +0.29 +13.14
827 001326 鹏华弘和C 1.1142 1.1142 +0.0180 1.1140 -0.1167 +0.35 +1.29 +1.06 +2.86 +0.26 +11.42
828 001327 鹏华弘华A 0.9436 0.9986 +0.7474 0.9366 -0.6041 -0.41 -7.89 -15.83 -16.72 -18.41 -5.64
829 001328 鹏华弘华C 0.8454 0.8454 +0.7508 0.8391 -0.6033 -0.41 -7.82 -15.70 -13.94 -18.28 -15.46
830 001329 鹏华弘实A 1.0703 1.1253 +0.2905 1.0672 -0.4952 +0.22 -5.08 -4.94 -2.61 -3.86 +7.03
831 001330 鹏华弘实C 1.1606 1.2006 +0.2851 1.1573 -0.4911 +0.22 -3.46 -3.11 -1.01 -2.02 +16.06
832 001331 鹏华弘信A 1.1242 1.1555 +0.4737 1.1189 -0.4892 +0.13 -3.77 -6.39 -4.46 -7.58 +12.42
833 001332 鹏华弘信C 1.0009 1.0469 +0.4718 0.9962 -0.4996 +0.13 -3.74 -6.16 -4.01 -7.32 +0.09
834 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
835 001334 南方利鑫A 1.1370 1.1370 +0.1762 1.1350 -0.2639 +0.35 +0.35 +0.35 +2.62 +1.52 +13.70
836 001335 南方利众A 1.1000 1.1500 +0.6404 1.0930 -1.1818 +0.36 -0.54 -4.93 -5.90 -4.51 +10.00
837 001336 鹏华弘益A 1.0922 1.0922 +0.3768 1.0881 -0.4853 +0.20 -1.73 -3.00 -0.26 -1.82 +9.22
838 001337 鹏华弘益C 1.0760 1.0760 +0.3731 1.0720 -0.4833 +0.19 -1.79 -3.11 -0.40 -1.93 +7.60
839 001338 安信稳健C 1.1963 1.2513 +0.2262 1.1936 -0.4681 +0.68 -3.33 -2.52 +1.69 -1.02 +19.63
840 001339 兴银鼎新灵活配置 0.8910 0.9480 +0.3378 0.8880 -0.4489 -0.67 -7.38 -16.57 -15.22 -15.30 -10.90
841 001340 华泰惠利A 0.8470 0.8470 +0.0000 0.8470 +0.1181 -0.47 -0.12 -3.20 -12.41 -2.08 -15.30
842 001341 华泰惠利C 0.8070 0.8070 -0.1238 0.8080 +0.1239 -0.62 -0.62 -3.58 -12.85 -2.54 -19.30
843 001342 易方达新享A 1.5200 1.5750 +0.5291 1.5120 -0.8553 +0.80 -3.98 -5.12 -1.87 -3.68 +52.00
844 001343 易方达新享C 1.0920 1.1470 +0.5525 1.0860 -0.8242 +0.74 -4.04 -5.21 -3.36 -3.87 +9.20
845 001344 易方达沪深300医药卫生联接 0.9893 0.9893 +1.5708 0.9740 -0.6469 -1.68 -17.93 -12.50 -- -2.06 -1.07
846 001345 富国新收益A 1.1440 1.1440 +0.3509 1.1400 -0.3497 +0.09 +0.97 +0.53 +1.96 +1.24 +14.40
847 001347 富国新收益C 1.2020 1.2020 +0.2502 1.1990 -0.2496 +0.00 +0.84 +0.25 +1.43 +0.84 +20.20
848 001348 大摩新机遇 0.9730 0.9730 +2.2059 0.9520 -1.9527 -0.31 -12.89 -13.89 -13.74 -16.19 -2.70
849 001349 富国改革 0.4600 0.4600 +0.8772 0.4560 -0.6522 -1.71 -4.37 -21.77 -36.02 -29.56 -54.00
850 001351 诺安500联接 0.6642 0.6642 +0.9883 0.6577 -0.3011 -1.75 -7.66 -20.72 -26.71 -21.88 -33.58
851 001352 民生新战略 1.1630 1.1630 +0.3451 1.1590 -0.7739 +0.35 -0.60 -0.77 +5.73 +1.22 +16.30
852 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
853 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
854 001355 广发聚泰A 1.0290 1.3360 +0.1947 1.0270 -0.2915 +0.39 +0.98 +1.58 -14.53 +2.49 +2.90
855 001356 广发聚泰C 1.0260 1.1330 +0.1953 1.0240 -0.1949 +0.39 +0.88 +1.28 +0.59 +2.29 +2.60
856 001358 宝盈祥泰混合 1.0380 1.0380 +0.4840 1.0330 -0.2890 -0.57 +0.10 -1.14 -1.80 -2.54 +3.80
857 001359 国联安添鑫A 0.9172 0.9472 +0.7137 0.9107 -1.3083 -1.06 -8.00 -18.48 -18.54 -15.85 -8.28
858 001361 景顺TMT联接 0.4670 0.4670 +1.0823 0.4620 +0.4283 -3.71 -6.79 -24.07 -24.43 -23.06 -53.30
859 001362 景顺领先A 1.1930 1.1930 +0.5055 1.1870 -0.8382 -0.33 -3.40 -5.47 +0.85 -2.93 +19.30
860 001363 长城久惠 1.0350 1.0350 +0.0097 1.0349 -0.0193 -0.03 +0.14 +0.68 +2.07 +1.47 +3.50
861 001364 大成景润灵活配置混合 0.8180 0.8180 +0.2451 0.8160 -0.2445 -3.99 -11.76 -24.54 -23.26 -17.46 -18.20
862 001365 大成正向 0.6420 0.6420 +2.7200 0.6250 -1.5576 -3.02 -15.30 -21.99 -17.05 -21.52 -35.80
863 001366 金鹰产业 0.6430 0.6430 +1.7405 0.6320 -0.4666 -1.38 -10.45 -14.15 -12.75 -17.35 -35.70
864 001367 德邦新添利A 1.0159 1.1999 +0.3953 1.0119 -0.7776 +0.21 -2.04 -1.65 -3.29 -0.47 +1.59
865 001370 中银新趋势 1.0870 1.0870 +0.2768 1.0840 -0.5520 +0.09 -1.00 -1.98 +1.49 +0.46 +8.70
866 001371 富国沪港深 1.1360 1.3430 +1.1576 1.1230 -1.4965 -1.22 -11.66 -16.96 -16.59 -12.14 +13.60
867 001373 易方达新丝路 0.7350 0.7350 +1.9417 0.7210 -2.4490 -0.94 -13.43 -17.79 -7.20 -13.83 -26.50
868 001375 金元顺安灵活配置混合C 0.9830 0.9830 +0.6141 0.9770 -0.3052 -1.11 -4.66 -13.24 -15.11 -14.37 -1.70
869 001377 中融新产业混合A 0.9670 0.9670 +0.0000 0.9670 +0.1034 +0.31 -0.31 -1.63 -3.30 -1.73 -3.30
870 001378 中融新产业混合C 0.9490 0.9490 +0.0000 0.9490 +0.0000 +0.32 -0.32 -1.86 -3.85 -2.06 -5.10
871 001379 景顺领先C 1.3520 1.3520 +0.4458 1.3460 -0.7396 -0.44 -3.50 -5.65 +0.60 -3.15 +35.20
872 001380 鹏华弘盛C 1.6070 1.6070 +0.3685 1.6011 -0.5414 -1.03 -1.72 -2.00 -0.04 -1.82 +60.70
873 001381 鹏华弘泽C 1.1127 1.1127 +0.9343 1.1024 -0.7280 +0.65 +0.28 +0.25 -0.05 -0.03 +11.27
874 001382 易方达国企改革混合 0.9500 0.9500 +3.0369 0.9220 -5.8947 +0.21 -17.39 -15.03 -5.09 -8.83 -5.00
875 001384 东方新思路A 0.7523 0.7523 +1.5113 0.7411 -1.3160 +1.01 -7.66 -13.12 -12.79 -15.26 -24.77
876 001385 东方新思路C 0.7427 0.7427 +1.5033 0.7317 -1.3060 +0.98 -7.75 -13.28 -13.11 -15.49 -25.73
877 001387 中融新经济混合A 1.5530 1.9850 +1.9698 1.5230 -2.1893 -1.33 -12.46 -13.09 -12.80 -10.49 +55.30
878 001388 中融新经济混合C 0.9740 0.9740 +1.9895 0.9550 -2.1561 -1.32 -12.49 -12.65 -12.88 -10.15 -2.60
879 001389 中融鑫视野混合A 0.9364 0.9364 +1.1887 0.9254 -0.1495 -1.72 -9.77 -14.70 -18.15 -17.50 -6.36
880 001390 中融鑫视野混合C 0.8833 0.8833 +1.1914 0.8729 -0.1359 -1.76 -9.88 -15.95 -19.55 -18.81 -11.67
881 001392 国富金融A 1.0354 1.0354 +0.6122 1.0291 -1.0238 +1.69 -0.87 -7.69 -11.57 -10.86 +3.54
882 001393 国富金融C 1.0388 1.0388 +0.6102 1.0325 -1.0204 +1.65 +0.17 -5.79 -10.01 -9.13 +3.88
883 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
884 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
885 001396 建信互联网 0.5940 0.5940 +1.0204 0.5880 -1.3468 -1.16 -9.73 -19.40 -21.64 -22.15 -40.60
886 001397 建信精工 0.9237 0.9237 +0.9067 0.9154 -1.1043 -1.13 -8.87 -23.14 -23.26 -22.29 -7.63
887 001398 华泰健康 0.6500 0.6500 +2.0408 0.6370 -0.9231 -1.52 -14.13 -24.15 -18.65 -24.59 -35.00
888 001399 安信鑫安A 1.1827 1.1827 +0.2033 1.1803 -0.4735 +0.25 -1.57 -2.17 +2.69 -0.20 +18.27
889 001400 安信鑫安C 1.1679 1.1679 +0.1973 1.1656 -0.4624 +0.23 -1.63 -2.28 +2.47 -0.36 +16.79
890 001402 信诚新选A 1.0100 1.0100 +1.0000 1.0000 -1.9802 +1.20 -6.22 -14.19 -7.76 -11.64 +1.00
891 001403 招商国企 0.7720 0.7720 +0.9150 0.7650 +1.2953 -4.46 -7.10 -17.96 -22.65 -19.75 -22.80
892 001404 招商移动 0.6590 0.6590 +0.7645 0.6540 -0.7587 -1.35 -10.70 -21.83 -12.37 -23.90 -34.10
893 001405 东方红策略A 1.0730 1.1730 +0.2710 1.0701 -0.4101 -3.74 -3.78 -3.97 -5.02 -2.01 +7.30
894 001406 东方红策略C 1.0287 1.1087 +0.2632 1.0260 -0.3986 -3.93 -4.06 -4.36 -4.03 -2.45 +2.87
895 001407 景顺稳健C 1.1250 1.1250 +0.0890 1.1240 -0.1778 +0.27 +1.17 +1.99 +3.12 +2.83 +12.50
896 001408 建信鑫丰A 1.0572 1.0572 +0.3322 1.0537 +0.0378 -1.23 -2.09 -4.89 -3.52 -4.95 +5.72
897 001409 工银互联网 0.2970 0.2970 +1.3652 0.2930 -0.6734 -3.26 -9.45 -24.04 -29.79 -26.85 -70.30
898 001410 信达新能源 1.2780 1.3400 +1.1876 1.2630 +0.8607 -2.52 -5.05 -15.75 -17.76 -14.00 +27.80
899 001411 诺安创新A 1.0060 1.0630 +0.2991 1.0030 -0.2982 +0.20 -1.37 -2.24 -1.57 -1.47 +0.60
900 001412 德邦鑫星价值A 1.0752 1.1232 +0.3266 1.0717 -0.5766 +0.09 -6.01 -6.23 -1.95 -4.88 +7.52
901 001413 中融鑫起点A 0.9076 0.9576 +0.0110 0.9075 -0.1102 +0.29 -4.84 -12.95 -18.89 -14.76 -9.24
902 001414 中融鑫起点C 0.8647 0.9147 +0.0116 0.8646 -0.1041 +0.27 -5.12 -14.26 -20.82 -16.58 -13.53
903 001415 信诚新锐A 0.9450 0.9450 +0.0000 0.9450 +0.0000 +0.32 +0.53 +0.43 +1.61 +1.18 -5.50
904 001416 嘉实事件 0.6300 0.6300 +0.9615 0.6240 -0.4762 -2.02 -12.26 -25.18 -25.44 -25.09 -37.00
905 001417 汇添富医疗 0.9690 0.9690 +1.4660 0.9550 -1.2384 -0.72 -14.55 -7.27 +12.28 +4.19 -3.10
906 001418 泰达创益A 1.1280 1.1280 +0.3559 1.1240 -0.7092 +1.08 +1.44 -1.40 +0.98 -0.27 +12.80
907 001419 泰达新思路A 0.9520 0.9920 +1.0616 0.9420 -1.8908 +0.32 -6.85 -14.31 -11.77 -14.23 -4.80
908 001420 南方大数据300A 0.9388 0.9388 +1.0005 0.9295 -2.0239 +0.04 -7.53 -16.58 -18.41 -18.29 -6.12
909 001421 南方量化 0.9180 0.9180 +1.1013 0.9080 -0.1089 -1.61 -5.94 -20.24 -24.88 -20.17 -8.20
910 001422 景顺安享A 1.0580 1.1490 +0.0000 1.0580 -0.1890 -4.60 -3.91 -6.45 -4.25 -5.20 +5.80
911 001423 景顺安享C 1.0450 1.1360 +0.0958 1.0440 -0.2871 -4.57 -3.86 -6.53 -4.39 -5.26 +4.50
912 001424 博时新起点A 1.1438 1.1438 +0.4920 1.1382 -0.8568 +0.68 -4.08 -6.74 +1.97 -1.27 +14.38
913 001425 博时新起点C 1.1294 1.1294 +0.4983 1.1238 -0.8589 +0.67 -4.09 -6.78 +1.88 -1.34 +12.94
914 001426 南方大数据300C 0.9288 0.9288 +1.0004 0.9196 -2.0241 +0.01 -7.61 -16.74 -18.74 -18.53 -7.12
915 001427 招商丰泽A 1.1120 1.1120 +0.6335 1.1050 +0.0899 -0.71 -2.88 -5.44 -3.81 -4.88 +11.20
916 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
917 001430 中邮乐享 1.1400 1.2000 +0.0000 1.1400 +0.0000 +0.09 -0.09 +1.15 -1.72 +1.97 +14.00
918 001431 方正优选A -- -- -- -- -1.0976 +3.14 -6.50 -18.08 -15.03 -20.00 -18.00
919 001433 易方达瑞景 1.1690 1.1690 +0.1714 1.1670 -0.5133 +0.26 -0.93 -1.52 +5.60 +0.52 +16.90
920 001437 易方达瑞享I 1.2300 1.2300 +1.9900 1.2060 +0.1626 -2.61 -5.96 -11.83 -15.81 -7.24 +23.00
921 001438 易方达瑞享E 1.0090 1.0090 +1.9192 0.9900 +0.1982 -2.70 -6.05 -11.95 -16.06 -7.43 +0.90
922 001441 易方达瑞信混合I 0.8410 0.8410 +0.9604 0.8330 -0.8323 +0.72 -6.56 -9.96 -- -- -15.90
923 001442 易方达瑞信混合E 0.8390 0.8390 +0.8413 0.8320 -0.7151 +0.60 -6.67 -10.17 -- -- -16.10
924 001443 易方达瑞选I 1.0850 1.1650 +0.3700 1.0810 -0.6452 +0.37 -0.64 -1.72 -3.73 +0.65 +8.50
925 001444 易方达瑞选E 1.0710 1.1510 +0.3749 1.0670 -0.6536 +0.37 -0.74 -1.83 -4.03 +0.47 +7.10
926 001445 华安国企 1.1700 1.1700 +1.0363 1.1580 +0.0000 -0.59 -4.96 -14.47 -11.36 -9.79 +17.00
927 001446 招商丰泽C 1.1050 1.1050 +0.6375 1.0980 +0.0905 -0.81 -2.99 -5.64 -4.33 -5.23 +10.50
928 001447 天弘惠利 1.1734 1.1734 +0.0170 1.1732 -0.0597 +0.38 +0.43 -0.73 +3.26 +1.63 +17.34
929 001448 华商双翼 1.0760 1.0760 +0.0930 1.0750 -0.5576 -1.10 -4.86 -9.04 -9.96 -9.43 +7.60
930 001449 华商双驱 0.8510 1.0410 +2.0384 0.8340 -0.5875 -0.35 -13.43 -22.57 -22.57 -21.13 -14.90
931 001450 东方稳定增利债券A 1.0802 1.0802 +0.0463 1.0797 -0.0555 -0.07 +0.64 +1.27 +0.78 +1.23 +8.02
932 001451 东方稳定增利债券C 1.0687 1.0687 +0.0468 1.0682 -0.0468 -0.10 +0.55 +1.09 +0.50 +0.96 +6.87
933 001453 鹏华弘鑫A 0.9079 0.9079 +1.1024 0.8980 -1.2446 -0.97 -11.81 -17.06 -16.59 -16.86 -9.21
934 001454 鹏华弘鑫C 0.8980 0.8980 +1.1034 0.8882 -1.2361 -0.97 -11.83 -17.09 -16.65 -16.91 -10.20
935 001455 景顺500联接 0.6500 0.6500 +1.0886 0.6430 -0.3077 -1.66 -7.41 -20.15 -25.20 -20.92 -35.00
936 001456 华泰中国制造2025A 0.9110 0.9110 +2.0157 0.8930 -0.2195 -2.67 -9.44 -17.11 -14.38 -14.38 -8.90
937 001457 华商新常态 0.6280 0.8780 +1.2903 0.6200 -0.1592 -2.64 -11.30 -20.30 -29.28 -30.22 -37.20
938 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
939 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
940 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
941 001463 光大一带 0.7240 0.7240 +2.1157 0.7090 -1.6575 -4.23 -10.95 -24.50 -23.55 -26.27 -27.60
942 001464 光大鼎鑫A 0.9800 1.0460 +0.5128 0.9750 -0.8163 -3.16 -4.11 -5.41 -10.75 -4.95 -2.00
943 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 001466 华富永鑫A 1.0335 1.0335 +0.2230 1.0312 -0.3096 -0.14 -2.83 -5.79 -8.46 -4.75 +3.35
945 001467 华富永鑫C 1.0117 1.0117 +0.2279 1.0094 -0.3163 -0.14 -2.86 -5.89 -8.44 -4.83 +1.17
946 001468 广发改革 0.5420 0.5420 +2.4575 0.5290 -1.2915 -1.09 -15.71 -23.12 -29.79 -27.73 -45.80
947 001469 广发金融地产联接A 0.9007 0.9007 +1.1795 0.8902 -1.9318 +3.70 -1.88 -13.74 -13.49 -14.16 -9.93
948 001470 融通通鑫 1.0500 1.1090 +0.1908 1.0480 -0.3810 +0.19 +0.19 +1.25 +2.74 +1.94 +5.00
949 001471 融通新能源 0.9350 1.0550 +2.0742 0.9160 -0.9626 -4.40 -20.22 -24.23 -21.30 -19.33 -6.50
950 001473 建信大安全 1.1564 1.1564 +1.8765 1.1351 -2.8018 +0.51 -14.00 -16.34 -15.55 -19.73 +15.64
951 001474 兴银丰盈灵活配置 1.2520 1.2520 +0.0799 1.2510 -0.0799 +0.16 +0.08 -4.13 -0.16 -2.11 +25.20
952 001475 易方达国防 0.7560 0.7560 +2.0243 0.7410 +1.4550 +6.78 +2.86 -9.24 -16.00 -13.40 -24.40
953 001476 中银智能 0.5740 0.5740 +1.4134 0.5660 -1.2195 -0.69 -6.36 -27.34 -32.71 -30.09 -42.60
954 001479 中邮风格轮动 0.9890 1.1120 +1.4359 0.9750 -0.5056 +0.10 -0.30 -6.17 -5.72 -5.72 -1.10
955 001480 财通成长 0.7420 0.7420 +2.0633 0.7270 +0.2695 +3.92 -3.64 -16.82 -21.89 -21.15 -25.80
956 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.1031 -1.5519 +3.93 -1.53 +21.44 +25.43 +11.58 -89.69
957 001482 上投新兴服务 0.8810 0.8810 +1.2644 0.8700 -1.0216 -0.79 -13.03 -23.59 -21.27 -21.41 -11.90
958 001483 天弘喜利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
959 001484 天弘新价值 1.0577 1.0577 +0.6471 1.0509 -0.1324 -0.48 -1.46 -6.64 -6.58 -5.97 +5.77
960 001485 华安添颐混合 1.1020 1.1020 +0.1818 1.1000 -0.2722 +0.09 +1.10 +1.47 +3.18 +3.47 +10.20
961 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
962 001487 宝盈优势产业 0.9460 1.0960 +2.6030 0.9220 -2.9598 +2.94 -15.84 -21.36 -12.49 -20.03 -5.40
963 001488 万家瑞丰A 1.1467 1.1467 -0.0087 1.1468 +0.0785 -0.34 -0.84 -0.91 -0.98 -1.50 +14.67
964 001489 万家瑞丰C 1.1057 1.1057 -0.0090 1.1058 +0.0904 -0.43 -1.06 -1.30 -1.51 -1.95 +10.57
965 001490 汇添富国企 0.8150 0.8150 +1.4944 0.8030 -1.8405 -2.16 -15.46 -28.45 -25.30 -24.95 -18.50
966 001491 国泰生益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
967 001492 鹏华弘锐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968 001493 鹏华弘锐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
969 001494 信诚新鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
970 001495 东方新价值A 1.1652 1.1652 +1.4541 1.1485 -1.4161 +2.09 -2.31 -4.73 +0.67 -3.30 +16.52
971 001496 工银聚焦 0.6250 0.6250 +1.4610 0.6160 -2.7200 +2.29 -8.09 -13.19 -22.74 -16.89 -37.50
972 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2264 1.2264 +0.5493 1.2197 -0.5055 -0.74 -3.07 -0.81 +10.87 +5.57 +22.64
973 001499 国投新增长 1.1272 1.1642 +0.0177 1.1270 -0.0798 +0.06 -0.46 -3.74 +1.73 -1.21 +12.72
974 001500 泓德远见 1.0770 1.2610 +1.5080 1.0610 -0.2786 -0.92 -14.79 -14.86 -6.10 -8.88 +7.70
975 001501 招商丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
976 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
977 001503 南方利鑫C 1.1370 1.1370 +0.1762 1.1350 -0.2639 +0.35 +0.26 +0.44 +2.71 +1.52 +13.70
978 001504 南方利淘C 1.1450 1.1450 +0.1750 1.1430 -0.2620 +0.26 +0.35 +0.44 +2.69 +1.51 +14.50
979 001505 南方利众C 1.1000 1.1500 +0.6404 1.0930 -1.1818 +0.36 -0.54 -4.93 -5.50 -4.01 +10.00
980 001506 景顺泰和A 1.1220 1.1220 +0.0892 1.1210 -0.3565 +0.45 +0.45 +0.72 +2.47 +0.99 +12.20
981 001507 景顺泰和C 1.1150 1.1150 +0.1797 1.1130 -0.3587 +0.45 +0.45 +0.63 +2.29 +0.81 +11.50
982 001508 富国新动力A 1.3900 1.3900 +0.7246 1.3800 -0.8633 +1.24 -7.27 -1.77 +17.00 +13.93 +39.00
983 001510 富国新动力C 1.3760 1.3760 +0.7321 1.3660 -0.8721 +1.18 -7.34 -1.85 +16.51 +13.72 +37.60
984 001511 兴全新视野 1.0680 1.1280 +1.2322 1.0550 -1.5918 -1.29 -8.72 -16.10 -9.57 -14.01 +6.80
985 001512 易方达中债 1.1070 1.1070 +0.0000 1.1070 -0.0903 -0.09 +0.73 +2.41 +3.75 +3.55 +10.70
986 001513 易方达信息产业混合 1.0990 1.0990 +1.7593 1.0800 +1.2739 -1.08 +2.33 -11.51 -5.09 -7.96 +9.90
987 001515 平安新鑫C 0.9150 0.9150 +1.5538 0.9010 +1.3115 -3.99 -5.48 -23.94 -21.32 -25.67 -8.50
988 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
989 001518 万家瑞兴 1.3241 1.9641 +3.9407 1.2739 -4.1236 +6.40 -6.14 -11.97 -4.23 -6.01 +32.41
990 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
991 001520 国投瑞银研究精选股票 0.8320 0.8320 +1.5873 0.8190 -1.6827 +0.12 -8.97 -18.83 -- -16.97 -16.80
992 001521 国寿安保成长优选股票 0.9180 0.9880 +1.4365 0.9050 -0.7625 -5.17 -12.82 -25.12 -20.66 -25.06 -8.20
993 001522 博时新策略A 1.0769 1.1294 +0.0000 1.0769 -0.0371 +0.18 +1.11 -3.08 -0.68 -1.88 +7.69
994 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
995 001524 华泰精选回报 1.0334 1.0334 +0.4960 1.0283 -0.9386 +0.49 -1.96 -6.01 -4.97 -5.69 +3.34
996 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
997 001528 诺安先进 1.3440 1.3440 +1.0526 1.3300 -0.5952 -0.52 -8.82 -11.40 +2.83 -9.80 +34.40
998 001530 万家瑞富 0.9866 1.0166 +0.0913 0.9857 -0.2534 +0.18 +0.71 -3.95 -5.29 -4.91 -1.34
999 001531 招商安益 1.0570 1.0570 +0.7530 1.0491 +0.0568 -4.23 -5.96 -5.20 -3.03 -3.73 +5.70
1000 001532 华安文体健康混合 0.9530 0.9530 +1.2752 0.9410 -0.3148 -0.94 -8.72 -14.53 -12.25 -12.49 -4.70
1001 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0811 1.0811 +0.1853 1.0791 -1.5725 -1.00 -2.89 -3.44 -1.70 -1.97 +8.11
1002 001534 华宝万物 0.7400 0.7400 +0.9550 0.7330 +0.4054 -1.86 -4.76 -13.75 -11.38 -12.84 -26.00
1003 001535 景顺改革机遇 0.8620 0.8620 +1.1737 0.8520 +1.0441 -7.51 -14.65 -19.36 -20.99 -21.71 -13.80
1004 001536 南方君选 0.9830 1.1070 +0.8205 0.9750 -0.7121 -1.21 -9.15 -18.36 -15.33 -17.46 -1.70
1005 001537 中加改革 0.8135 0.8735 +0.8554 0.8066 -0.1352 -2.00 -8.13 -22.05 -25.33 -20.97 -18.65
1006 001538 上投科技 0.9200 0.9200 +0.9879 0.9110 -0.3261 -1.18 -10.24 -18.08 -13.53 -17.19 -8.00
1007 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0940 1.0940 +1.1839 1.0812 -2.0201 +4.12 -1.33 -14.14 -12.24 -13.74 +9.40
1008 001540 汇金转型驱动 0.6460 0.6460 +0.6231 0.6420 +0.4644 -1.67 -9.90 -15.00 -18.54 -17.81 -35.40
1009 001541 汇添富民营新动力 0.7560 0.7560 +0.8000 0.7500 +0.7937 -5.03 -12.20 -23.40 -25.74 -26.24 -24.40
1010 001542 国泰互联网 1.4860 1.5750 +2.0604 1.4560 -0.8748 -0.13 -19.15 -23.01 -19.06 -27.12 +48.60
1011 001543 宝盈新锐混合 1.0970 1.0970 +2.2367 1.0730 -2.4613 +2.52 -16.70 -20.39 -12.10 -19.22 +9.70
1012 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- -0.0300 -0.18 -0.18 -0.56 -0.53 -0.23 -0.06
1013 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- -0.0496 -0.31 +0.60 +0.08 +0.67 +0.72 +0.87
1014 001547 兴业聚惠A 1.2080 1.2080 +0.0829 1.2070 +0.0828 -0.33 -0.49 -2.19 +1.17 -0.66 +20.80
1015 001548 天弘上证50A 0.9962 0.9962 +1.0755 0.9856 -2.6902 +3.23 -2.28 -11.22 -3.26 -10.07 -0.38
1016 001549 天弘上证50C 0.9876 0.9876 +1.0746 0.9771 -2.6833 +3.22 -2.32 -11.32 -3.49 -10.22 -1.24
1017 001550 天弘医药100A 0.6688 0.6688 +1.1953 0.6609 +0.2392 -2.12 -16.42 -18.32 -11.29 -14.08 -33.12
1018 001551 天弘医药100C 0.6637 0.6637 +1.1892 0.6559 +0.2411 -2.14 -16.46 -18.40 -11.48 -14.22 -33.63
1019 001552 天弘证保A 0.6655 0.6655 +0.8945 0.6596 -2.2389 +2.46 -1.83 -17.26 -22.37 -20.36 -33.45
1020 001553 天弘证保C 0.6601 0.6601 +0.9019 0.6542 -2.2421 +2.45 -1.87 -17.35 -22.55 -20.49 -33.99
1021 001554 天弘运输A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1022 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1023 001556 天弘量化驱动A 0.7041 0.7041 +1.1929 0.6958 -0.5397 -2.13 -8.59 -20.84 -15.82 -12.20 -29.59
1024 001557 天弘量化驱动C 0.6972 0.6972 +1.1901 0.6890 -0.5164 -2.16 -8.68 -21.00 -16.11 -12.45 -30.28
1025 001558 天弘医疗健康A 0.7634 0.7634 +1.7324 0.7504 +0.1834 -1.70 -16.50 -12.82 -16.22 -6.37 -23.66
1026 001559 天弘医疗健康C 0.7563 0.7563 +1.7353 0.7434 +0.1851 -1.74 -16.60 -13.00 -16.50 -6.62 -24.37
1027 001560 天弘移动互联A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1028 001561 天弘移动互联C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1029 001562 易方达瑞和混合 0.9450 0.9450 +1.0695 0.9350 -2.1164 +0.96 -4.83 -3.08 -- -- -5.50
1030 001563 华富健康 0.9130 0.9130 +1.7837 0.8970 -2.4096 -0.65 -12.72 -11.79 -8.88 -9.24 -8.70
1031 001564 东方红大数据 1.2460 1.2460 +1.4658 1.2280 -0.9631 -1.74 -11.44 -16.49 -9.71 -15.35 +24.60
1032 001565 永赢量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1033 001566 南方利达A 1.1040 1.1040 +0.3636 1.1000 -1.1775 +1.10 +1.38 +0.64 +1.56 +1.75 +10.40
1034 001567 南方利达C 1.1040 1.1040 +0.3636 1.1000 -1.1775 +1.10 +1.38 +0.64 +1.56 +1.75 +10.40
1035 001569 泰信国策驱动 0.6110 0.6110 +0.9917 0.6050 +1.8003 -4.08 -5.56 -17.88 -27.00 -18.10 -38.90
1036 001570 南方利安A 1.0560 1.0560 +0.3802 1.0520 -0.5682 +0.38 +0.00 +0.19 -0.94 +0.00 +5.60
1037 001571 嘉合磐石A 1.1256 1.2256 +0.0355 1.1252 -0.1599 +0.91 +5.27 +7.71 +0.50 +9.28 +12.56
1038 001572 嘉合磐石C 1.1145 1.2145 +0.0269 1.1142 -0.1436 +0.71 +5.03 +7.58 +0.41 +9.16 +11.45
1039 001573 南方互联混合 0.9150 0.9150 +2.1205 0.8960 +0.5464 -2.97 -3.89 -13.76 -- -7.95 -8.50
1040 001574 中海混改 0.8510 0.8510 +1.3095 0.8400 +1.4101 -1.96 +2.53 -14.39 -12.18 -15.49 -14.90
1041 001575 兴银稳健 1.0161 1.0591 +0.0000 1.0161 -0.0984 -0.90 +0.61 -1.22 +0.78 +0.22 +1.61
1042 001576 国泰智能装备股票 0.9410 0.9410 +2.9540 0.9140 -3.4006 -2.18 -17.38 -19.16 -18.67 -15.76 -5.90
1043 001577 嘉实低价 0.9900 0.9900 +2.1672 0.9690 -2.6263 +2.70 -7.74 -19.84 -13.54 -22.05 -1.00
1044 001578 博时裕瑞 1.0819 1.1284 +0.0462 1.0814 -0.2680 +1.63 +4.43 +5.67 +6.93 +6.79 +8.19
1045 001579 国泰大农业股票 0.9820 0.9820 +1.5512 0.9670 -1.0183 +1.45 -6.65 -12.87 -3.82 -10.48 -1.80
1046 001580 南方利安C 1.0560 1.0560 +0.3802 1.0520 -0.5682 +0.38 +0.00 +0.19 -0.94 +0.00 +5.60
1047 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1970 1.2600 +1.6992 1.1770 -2.5898 -2.29 -9.46 -16.70 -3.39 -9.39 +19.70
1048 001582 大成景辉A 1.0630 1.0930 +0.0000 1.0630 +0.0000 -0.09 +0.19 -2.48 -0.65 -1.85 +6.30
1049 001583 安信新常态 1.1890 1.1890 +1.8852 1.1670 -3.1119 -1.16 -7.90 -14.15 -5.93 -11.86 +18.90
1050 001584 国投新活力A -- -- -- -- +0.0179 +0.35 +1.14 +2.44 +4.74 +2.53 +11.86
1051 001585 国投新活力C -- -- -- -- +0.0181 +0.34 +1.11 +2.38 +4.82 +2.39 +10.58
1052 001586 天弘中证100A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1053 001587 天弘中证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1054 001588 天弘中证800A 0.7847 0.7847 +1.1994 0.7754 -1.6949 +0.74 -7.19 -16.57 -14.46 -16.19 -21.53
1055 001589 天弘中证800C 0.7785 0.7785 +1.1827 0.7694 -1.6827 +0.72 -7.24 -16.67 -14.67 -16.34 -22.15
1056 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1057 001591 天弘中证环保C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1058 001592 天弘创业板A 0.5586 0.5586 +1.0675 0.5527 -0.0895 -2.85 -9.90 -23.43 -25.55 -18.20 -44.14
1059 001593 天弘创业板C 0.5529 0.5529 +1.0601 0.5471 -0.0904 -2.86 -9.95 -23.52 -25.73 -18.33 -44.71
1060 001594 天弘银行A 1.0380 1.0380 +0.4840 1.0330 -0.9827 +3.07 +1.10 -10.00 -4.75 -7.59 +3.80
1061 001595 天弘银行C 1.0292 1.0292 +0.4784 1.0243 -0.9716 +3.04 +1.04 -10.11 -4.98 -7.74 +2.92
1062 001596 信诚新泽A 1.0850 1.0850 +0.2773 1.0820 -0.4608 -0.64 -4.57 -4.82 +3.83 -2.95 +8.50
1063 001597 招商丰融混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1064 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1065 001599 天弘高端A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1066 001600 天弘高端C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1067 001601 鑫元鑫新A 0.9589 0.9789 +0.2509 0.9565 -0.4797 +0.33 +0.85 -7.08 -6.48 -6.73 -4.11
1068 001602 鑫元鑫新C 0.9508 0.9608 +0.2425 0.9485 -0.4628 +0.27 +0.65 -7.43 -6.63 -7.22 -4.92
1069 001603 易方达安盈回报 1.0700 1.0700 +1.2299 1.0570 -1.8692 -0.19 -7.76 -13.22 -8.63 -12.51 +7.00
1070 001604 浙商汇金 0.9080 0.9080 +0.0000 0.9080 +0.0000 -2.89 -8.19 -9.92 -15.30 -8.84 -9.20
1071 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0340 1.0340 +1.5717 1.0180 -2.4178 -2.91 -11.77 -16.34 -0.58 -10.17 +3.40
1072 001606 农银工业 1.0533 1.0533 +1.1039 1.0418 -0.9589 -0.82 -11.35 -25.70 -18.01 -28.97 +5.33
1073 001607 英大策略优选A 1.1023 1.1023 +1.2957 1.0882 -1.0614 +1.42 -3.82 -9.49 -7.30 -7.39 +10.23
1074 001608 英大策略优选C 1.0592 1.0592 +1.3007 1.0456 -1.0668 +1.46 +7.16 +0.76 +3.00 +3.01 +5.92
1075 001609 平安鑫享A 1.1040 1.1040 +0.4550 1.0990 -0.7246 -0.18 -3.24 -8.23 -3.75 -6.91 +10.40
1076 001610 平安鑫享C 1.1090 1.1090 +0.4529 1.1040 -0.8115 -0.18 -3.23 -8.20 -3.73 -6.88 +10.90
1077 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1078 001612 天弘休闲娱乐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1079 001613 长城久祥 1.0527 1.0527 +0.0000 1.0527 -0.0095 +0.10 +0.62 +1.51 +2.60 +2.30 +5.27
1080 001614 东方区域发展混合 0.7384 0.7384 +1.8623 0.7249 -2.8711 +4.66 -2.69 -11.58 -22.59 -11.59 -26.16
1081 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- -- +1.4354 -1.14 -2.15 -2.43 -2.52 -1.88 +4.50
1082 001616 嘉实环保低碳股票 1.0270 1.0270 +1.0827 1.0160 -1.5579 +0.39 -11.08 -32.52 -31.30 -33.78 +2.70
1083 001617 天弘电子A 0.7481 0.7481 +1.2177 0.7391 +0.7085 -6.21 -12.63 -27.43 -24.07 -26.27 -25.19
1084 001618 天弘电子C 0.7418 0.7418 +1.2005 0.7330 +0.7145 -6.23 -12.69 -27.52 -24.26 -26.41 -25.82
1085 001620 嘉实新机遇 1.0390 1.0390 +0.3865 1.0350 -0.2887 +0.68 -1.89 -8.54 -8.86 -8.30 +3.90
1086 001622 新华鑫锐混合 1.1069 1.1069 +0.6913 1.0993 -1.0028 +0.51 -2.41 -8.15 -2.72 -4.22 +10.69
1087 001623 兴业国企改革混合 1.1290 1.1290 +0.9839 1.1180 -1.2400 +1.07 -9.17 -12.00 -2.84 -13.29 +12.90
1088 001626 国泰央企改革股票 1.0290 1.0290 +1.2795 1.0160 -1.4577 -0.96 -12.35 -22.98 -17.68 -22.40 +2.90
1089 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1090 001628 招商体育文化 0.7120 0.7120 +0.9929 0.7050 -0.5618 -0.70 -12.75 -15.44 -13.28 -16.04 -28.80
1091 001629 天弘计算机A 0.5946 0.5946 +1.1396 0.5879 +0.4541 -3.27 -2.51 -19.15 -16.04 -12.98 -40.54
1092 001630 天弘计算机C 0.5902 0.5902 +1.1482 0.5835 +0.4575 -3.28 -2.54 -19.23 -16.22 -13.10 -40.98
1093 001631 天弘食品A 1.2862 1.3643 +2.1280 1.2594 -5.1158 +2.77 -17.79 -11.90 -2.73 -13.32 +28.62
1094 001632 天弘食品C 1.2767 1.3543 +2.1278 1.2501 -5.1147 +2.76 -17.83 -11.99 -2.96 -13.47 +27.67
1095 001633 万家瑞祥A 0.9636 1.0456 +0.2706 0.9610 -0.4462 +0.48 -0.25 -3.58 -9.65 -3.68 -3.64
1096 001634 万家瑞祥C 0.9581 1.0420 +0.2616 0.9556 -0.4384 +0.45 -0.30 -3.69 -10.01 -3.81 -4.19
1097 001635 万家瑞益A 1.2138 1.2138 +1.1753 1.1997 -1.3017 +2.08 -1.19 -2.27 +2.30 +1.60 +21.38
1098 001636 万家瑞益C 1.1883 1.1883 +1.1750 1.1745 -1.2960 +2.04 -1.25 -2.41 +1.58 +1.19 +18.83
1099 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.8780 0.8780 +1.0357 0.8690 -0.4556 -1.90 -6.89 -20.47 -24.51 -20.69 -12.20
1100 001638 前海蓝筹C 1.0460 1.0460 +1.6521 1.0290 -1.6252 +0.00 -18.09 -20.64 -9.98 -21.65 +4.60
1101 001639 嘉实新常态混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1102 001640 嘉实新常态混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1103 001641 富国绝对收益 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 +0.1874 -0.28 -1.66 +0.47 +2.40 +2.01 +6.70
1104 001643 汇丰智造A 0.8652 0.8652 +1.5970 0.8516 -0.3583 +4.45 +2.79 -12.22 -13.76 -17.12 -13.48
1105 001644 汇丰智造C 0.8526 0.8526 +1.5847 0.8393 -0.3519 +4.41 +2.62 -12.45 -14.25 -17.42 -14.74
1106 001645 国泰大健康股票 1.3470 1.3470 +0.7479 1.3370 +1.5590 -5.01 -12.42 -17.01 -12.42 -12.98 +34.70
1107 001647 天弘聚利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1108 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8590 0.8590 +1.2972 0.8480 -0.6985 -2.05 -6.02 -15.45 -16.20 -14.19 -14.10
1109 001649 工银工业4.0股票 0.8420 0.8420 +1.5682 0.8290 -0.5938 -1.17 -7.98 -14.17 -17.13 -18.73 -15.80
1110 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1020 1.1020 +0.3643 1.0980 -0.5445 +0.82 +0.09 -0.63 +3.77 +1.10 +10.20
1111 001651 工银新蓝筹 1.2480 1.2480 +1.5460 1.2290 -2.8045 +2.97 -6.09 -12.48 -1.65 -9.89 +24.80
1112 001654 国联安添鑫C 0.8903 0.9403 +0.7241 0.8839 -1.3029 -1.09 -8.12 -18.69 -18.98 -16.14 -10.97
1113 001656 农银中国优势 0.9259 0.9259 +2.0500 0.9073 -0.4644 -0.26 -8.97 -17.40 -13.87 -16.84 -7.41
1114 001657 长安鑫富领先混合 1.4100 1.4100 +0.4989 1.4030 -0.7801 -1.47 -4.67 -3.69 +14.82 -0.28 +41.00
1115 001659 富安达新动力混合 1.1106 1.1106 +2.0772 1.0880 -2.4761 +2.14 -11.96 -18.81 -11.33 -16.45 +11.06
1116 001660 富安达行业轮动混合 0.9000 0.9000 +1.3514 0.8880 -1.6667 +1.01 -8.16 -- -- -- -10.00
1117 001661 博时信用纯债C 1.0300 1.1920 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.39 +1.38 +1.98 +1.48 +3.52 +3.00
1118 001662 创金沪港深 0.9440 0.9440 +0.4255 0.9400 -1.0593 +0.64 +1.72 -13.00 -19.80 -14.26 -5.60
1119 001663 中银互联网+股票 0.8380 0.8380 +1.5758 0.8250 -0.9547 +0.48 -8.52 -22.19 -16.78 -22.41 -16.20
1120 001664 平安大华鑫安混合A 1.0570 1.0570 +0.7626 1.0490 -0.9461 +0.28 -4.43 -7.85 -3.21 -7.12 +5.70
1121 001665 平安大华鑫安混合C 1.0450 1.0450 +0.6744 1.0380 -0.8612 +0.19 -4.57 -8.17 -3.78 -7.52 +4.50
1122 001667 南方转型混合 0.7270 0.7270 +1.6783 0.7150 -2.4759 +0.00 -10.02 -16.53 -22.66 -16.05 -27.30
1123 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.4460 +0.8299 -2.36 -8.60 -4.11 +9.71 +3.29 +44.60
1124 001670 长城新策略A 1.0711 1.0711 +0.0000 1.0711 +0.0000 +0.08 +0.65 +0.57 -1.46 +0.10 +7.11
1125 001671 长城新策略C 1.2696 1.2696 +0.0000 1.2696 +0.0079 +0.05 +0.53 +1.41 +9.54 +2.14 +26.96
1126 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9320 1.0820 +0.9751 0.9230 -1.1803 -4.99 -11.83 -22.85 -24.90 -21.94 -6.80
1127 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- +0.1643 +0.63 -5.81 -10.37 -4.27 -7.90 -2.62
1128 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- +0.1654 +0.61 -5.88 -10.49 -4.50 -8.07 -3.28
1129 001675 江信同福A 0.8387 0.8772 +1.1091 0.8295 -2.0985 -1.63 -12.37 -20.21 -19.39 -19.29 -16.13
1130 001676 江信同福C 0.8259 0.8594 +1.1141 0.8168 -2.0947 -1.67 -12.48 -20.46 -20.09 -19.63 -17.41
1131 001677 中银战略新兴产业股票 1.1300 1.1300 +1.6187 1.1120 -2.5664 +1.80 -10.32 -15.42 -6.84 -15.10 +13.00
1132 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8200 0.8200 +0.1221 0.8190 +0.0000 +0.24 +0.12 +3.80 -8.28 +1.61 -18.00
1133 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8430 0.8440 +0.5967 0.8380 +0.2372 -3.44 -2.66 -10.79 -10.41 -8.86 -15.70
1134 001681 新华积极价值混合 0.9050 0.9050 +2.0293 0.8870 -3.0939 +1.12 -16.20 -17.65 -2.69 -13.65 -9.50
1135 001682 新华鑫回报 0.8710 0.9810 +2.1102 0.8530 -1.7222 +0.93 -9.46 -16.33 -15.85 -17.28 -12.90
1136 001683 华夏新经济 0.9370 0.9370 +0.9698 0.9280 -0.9605 +0.21 -6.11 -15.20 -14.66 -14.74 -6.30
1137 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0840 1.0840 +2.3607 1.0590 -2.6753 -0.73 -15.05 -17.75 -14.58 -17.50 +8.40
1138 001686 安信新动力混合A 1.0273 1.1213 +0.2244 1.0250 -0.4867 +0.28 -1.55 -1.69 -7.07 -0.72 +2.73
1139 001687 安信新动力混合C 1.0230 1.1070 +0.2253 1.0207 -0.4790 +0.25 -1.65 -1.90 -6.65 -1.02 +2.30
1140 001688 嘉实新起点混合A 1.0670 1.0670 +0.0000 1.0670 -0.0937 -0.28 -2.20 -4.48 +0.95 -3.53 +6.70
1141 001691 南方香港成长 -- -- -- 0.8900 -0.6742 -4.91 -16.20 -17.74 -16.51 -13.51 -11.00
1142 001692 南方国策动力 0.9400 0.9700 +1.1841 0.9290 -0.9574 -0.32 -6.93 -9.18 -13.28 -11.65 -6.00
1143 001694 华安沪港深 1.1880 1.2630 +1.1925 1.1740 -1.8519 -3.96 -12.07 -24.86 -22.00 -20.96 +18.80
1144 001695 泓德泓业混合 0.9880 1.0980 +1.5416 0.9730 -2.2267 +2.07 -7.66 -11.39 -14.97 -7.23 -1.20
1145 001696 南方智造股票 0.8850 0.8850 +1.3746 0.8730 -2.0339 +0.11 -8.48 -16.27 -11.59 -15.47 -11.50
1146 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1147 001701 中融产业升级混合 0.9240 0.9240 +1.9868 0.9060 +0.5411 -0.43 -6.85 -19.23 -13.48 -21.23 -7.60
1148 001702 东方创新科技混合 0.7148 0.7148 +0.7186 0.7097 +1.4550 -6.98 -11.48 -25.94 -26.72 -24.72 -28.52
1149 001703 银华沪港深增长股票 1.3120 1.3820 +1.5480 1.2920 -3.2774 +1.55 -8.25 -6.95 +0.69 -7.48 +31.20
1150 001704 国投进宝 0.8552 0.8802 +1.6522 0.8413 -1.5669 -3.51 -12.99 -23.18 -14.90 -18.12 -14.48
1151 001705 泓德战略转型股票 0.8910 1.0910 +1.8286 0.8750 -1.2346 +2.77 -7.38 -14.66 -21.08 -22.05 -10.90
1152 001706 诺安积极回报 1.0650 1.0650 +0.3770 1.0610 -1.2207 +1.33 +2.40 +3.20 +4.31 +4.11 +6.50
1153 001707 诺安高端制造 0.8530 0.8530 +1.6687 0.8390 +2.1102 -4.37 +6.23 -7.88 -16.94 -10.77 -14.70
1154 001708 东兴改革精选混合 0.8910 0.8910 +0.9060 0.8830 -0.7856 -0.78 -7.38 -18.41 -9.36 -17.19 -10.90
1155 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9630 0.9630 +0.4171 0.9590 +0.0000 -0.82 -5.03 -11.89 -7.05 -15.30 -3.70
1156 001710 安信新趋势混合A 1.0410 1.1010 +0.1925 1.0390 -0.3842 +0.58 +0.68 +0.97 -0.67 +2.76 +4.10
1157 001711 安信新趋势混合C 1.0370 1.0960 +0.1932 1.0350 -0.3857 +0.58 +0.58 +0.88 -0.96 +2.47 +3.70
1158 001712 东方红优势精选混合 1.2490 1.2490 +1.8760 1.2260 -1.8415 -1.73 -14.22 -18.31 -4.29 -14.16 +24.90
1159 001713 中创100联接 0.7740 0.7740 +1.3089 0.7640 -1.2920 -2.89 -12.84 -24.34 -25.51 -23.59 -22.60
1160 001714 工银文体产业股票 1.3730 1.3730 +2.2338 1.3430 -2.1122 +1.25 -6.85 -10.44 +2.39 -6.98 +37.30
1161 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.20 +0.10 -4.65 -0.39 -5.35 +2.60
1162 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0900 1.0900 +0.3683 1.0860 -0.8257 +1.02 -4.39 -14.38 -4.64 -9.17 +9.00
1163 001717 工银前沿医疗股票 1.2820 1.2820 +1.5044 1.2630 -0.4680 -1.84 -19.32 -17.02 -0.93 -8.69 +28.20
1164 001718 工银物流产业股票 1.1980 1.1980 +1.3536 1.1820 -1.5860 +1.53 -2.92 -10.13 -10.06 -10.60 +19.80
1165 001719 工银国家战略股票 0.8380 0.8380 +1.6990 0.8240 -2.5060 -0.24 -9.41 -19.73 -23.82 -22.41 -16.20
1166 001720 工银新增利混合 1.0380 1.0380 +0.2899 1.0350 -0.3854 +0.68 +0.10 -0.57 +1.37 +1.67 +3.80
1167 001721 工银新增益混合 1.0420 1.0420 +0.2887 1.0390 -0.3839 +0.68 -0.29 -2.43 -2.34 -1.70 +4.20
1168 001722 工银银和利混合 1.0940 1.0940 +0.2750 1.0910 -0.4570 +0.27 -0.09 -1.53 +1.39 -0.73 +9.40
1169 001723 华商新动力 0.5400 0.5400 +1.3133 0.5330 +0.0000 -2.88 -12.48 -30.23 -34.94 -26.33 -46.00
1170 001724 申万多策略C 1.0450 1.1050 +0.0000 1.0450 +0.0000 +0.10 -0.76 -0.95 +0.58 -0.85 +4.50
1171 001725 汇添富高端制造股票 1.2110 1.2110 +1.4238 1.1940 -2.4773 +0.50 -8.47 -16.25 +3.33 -10.89 +21.10
1172 001726 汇添富新兴消费股票 0.8820 0.8820 +0.8000 0.8750 -1.2472 -1.67 -10.82 -24.29 -18.78 -19.38 -11.80
1173 001727 申万安鑫C 1.0570 1.1130 +0.0947 1.0560 -0.2838 +0.67 -0.47 -6.63 -5.96 -8.17 +5.70
1174 001728 银华战略 -- -- -- -- +0.0989 -0.10 -11.63 -17.74 -6.13 -17.54 +1.10
1175 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- +0.0000 -0.10 +1.86 +4.82 +5.35 +5.46 +4.30
1176 001730 兴银大健康 0.7990 0.7990 +0.1253 0.7980 +0.3755 -1.60 -6.77 -18.47 -15.09 -19.13 -20.10
1177 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8820 0.8820 +1.9653 0.8650 -4.1950 +1.61 -11.98 -15.36 -12.24 -15.60 -11.80
1178 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8920 0.8920 +1.9429 0.8750 -4.1480 +1.59 -12.03 -15.37 -12.20 -15.61 -10.80
1179 001733 泰达宏利量化股票 0.8790 0.8790 +1.1507 0.8690 -1.0239 -1.01 -8.25 -20.60 -22.49 -20.31 -12.10
1180 001734 广发百发大数据成长混合A 0.8230 0.8230 +1.4797 0.8110 -2.0656 +0.00 -10.74 -18.27 -15.33 -17.12 -17.70
1181 001735 广发百发大数据成长混合E 0.8240 0.8240 +1.3530 0.8130 -2.0631 +0.00 -10.73 -18.33 -15.31 -17.19 -17.60
1182 001736 圆信永丰优加生活 1.3440 1.3440 +1.5873 1.3230 -2.0833 +0.60 -8.26 -14.88 -5.29 -11.17 +34.40
1183 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1184 001738 大摩新趋势混合 0.8196 0.8196 +1.0604 0.8110 -1.7448 +0.38 -6.61 -15.35 -- -18.41 -18.04
1185 001739 中融融安二号保本 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 -0.3960 +1.10 +3.06 +1.92 -1.94 -1.85 +1.00
1186 001740 光大中国制造 1.0220 1.1210 +0.6897 1.0150 -2.7397 -8.09 -18.31 -30.38 -31.04 -30.24 +2.20
1187 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9000 0.9000 +1.9253 0.8830 -4.0000 +1.58 -12.96 -14.85 -11.24 -18.26 -10.00
1188 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8990 0.8990 +1.8120 0.8830 -3.8932 +1.47 -13.06 -14.95 -11.25 -18.35 -10.10
1189 001743 诺安优选回报 1.0550 1.0550 +0.1899 1.0530 -0.3791 +0.57 +1.74 +2.43 +3.43 +3.33 +5.50
1190 001744 诺安进取回报 0.9130 0.9410 +0.9956 0.9040 -0.9858 +0.22 -7.22 -13.05 -13.71 -12.46 -8.70
1191 001745 易方达瑞富混合I 1.0150 1.0150 +0.5946 1.0090 -0.8867 +1.10 -1.84 -3.79 -1.36 -4.15 +1.50
1192 001746 易方达瑞富混合E 1.0190 1.0190 +0.6917 1.0120 -0.8832 +1.09 -1.26 -3.23 -0.88 -3.60 +1.90
1193 001747 易方达瑞祺混合I 1.0020 1.0020 +0.4008 0.9980 -0.5988 +1.01 +1.21 +0.40 -- -- +0.20
1194 001748 易方达瑞祺混合E 1.0010 1.0010 +0.5020 0.9960 -0.5994 +1.01 +1.21 +0.30 -- -- +0.10
1195 001749 招商中国机遇股票 0.8330 0.8330 +0.9697 0.8250 -0.1200 -1.42 -11.10 -17.11 -- -- -16.70
1196 001750 景顺景瑞 0.9780 1.0250 +0.0000 0.9780 +0.0000 +0.31 +1.56 -0.10 -5.42 -5.32 -2.20
1197 001751 华商信用增强A 0.8620 0.8620 +0.1161 0.8610 -0.1160 -0.35 -0.46 -6.61 -19.06 -18.37 -13.80
1198 001752 华商信用增强C 0.8520 0.8520 +0.2353 0.8500 -0.1174 -0.23 -0.47 -6.68 -19.32 -18.55 -14.80
1199 001753 红土创新新兴产业混合 0.7570 0.7570 +1.0681 0.7490 +1.8494 -2.95 -2.70 -18.51 -22.28 -19.47 -24.30
1200 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1201 001755 嘉实新思路混合 1.0590 1.1090 +0.1892 1.0570 -0.2833 -0.09 +0.57 -4.68 -1.40 -2.67 +5.90
1202 001756 嘉实策略优选混合 1.0190 1.1110 +0.0982 1.0180 -0.2944 +0.39 -1.83 -3.23 -4.14 -1.83 +1.90
1203 001757 嘉实主题增强混合 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 +0.0912 -0.36 +0.73 -0.27 +3.39 +0.83 +9.70
1204 001758 嘉实研究增强混合 0.8600 0.8600 +1.1765 0.8500 +0.2326 -1.94 -9.76 -24.03 -28.63 -29.85 -14.00
1205 001759 嘉实成长增强混合 0.9240 0.9240 +1.8743 0.9070 -1.9481 +0.11 -11.41 -23.00 -14.68 -23.00 -7.60
1206 001760 嘉实创新成长混合 0.8840 0.8840 +0.2268 0.8820 -0.1131 +1.49 -8.30 -17.31 -20.93 -20.00 -11.60
1207 001761 广发安宏回报混合A 1.3010 1.3010 +0.0000 1.3010 +0.0000 +0.23 +1.64 +3.17 +8.96 +5.26 +30.10
1208 001762 广发安宏回报混合C 1.2670 1.2670 +0.0000 1.2670 +0.0000 +0.24 +1.52 +3.01 +8.66 +5.06 +26.70
1209 001763 广发多策略混合 0.8580 0.8580 +1.6588 0.8440 +0.2331 +0.23 -2.94 -9.30 -12.36 -8.63 -14.20
1210 001764 广发沪港深股票 0.9650 1.1020 +2.2246 0.9440 -4.0415 -0.62 -12.11 -20.38 -22.92 -17.31 -3.50
1211 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0820 1.0820 +0.1852 1.0800 -0.8318 +0.00 -3.74 -6.24 +1.88 -2.08 +8.20
1212 001766 上投医疗健康 0.8990 0.8990 +1.4673 0.8860 -0.6674 -0.99 -13.47 -7.51 +7.02 +2.63 -10.10
1213 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1214 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1215 001769 易方达瑞惠 1.2710 1.2710 +0.2366 1.2680 -0.3147 +0.32 -0.08 -4.51 -7.63 -6.61 +27.10
1216 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0770 1.0770 +0.1860 1.0750 -0.8357 +0.00 -3.75 -6.35 +1.51 -2.18 +7.70
1217 001771 南方量化混合 0.9050 0.9050 +0.4440 0.9010 -0.3315 +0.11 -1.84 -9.05 -9.59 -9.23 -9.50
1218 001772 南方消费活力 1.2140 1.2140 +0.7469 1.2050 -1.1532 +1.51 -3.42 -6.62 -2.33 -6.62 +21.40
1219 001773 招商丰庆混合A 1.3360 1.3360 -0.0748 1.3370 -0.0749 -0.37 -0.52 -1.69 +1.98 -1.84 +33.60
1220 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1221 001775 鹏华弘泰C 1.0948 1.0948 +0.0091 1.0947 -0.0731 +0.39 -0.02 +0.65 +2.14 +0.22 +9.48
1222 001776 中欧兴利债券 1.0262 1.1432 +0.0097 1.0261 +0.2534 +0.06 +0.48 +0.66 +1.53 +2.07 +2.62
1223 001777 德邦多元回报A 0.9624 1.2324 -0.1660 0.9640 +0.1766 -0.23 -4.51 -14.88 -28.06 -14.39 -3.76
1224 001778 德邦多元回报C 0.9008 1.0008 -0.1662 0.9023 +0.1887 -0.24 -4.72 -14.34 -19.87 -13.91 -9.92
1225 001779 中融稳健添利债券 0.8930 0.8930 +0.0000 0.8930 +0.0000 +0.11 +0.56 -2.19 -3.35 -2.83 -10.70
1226 001780 诺安改革趋势混合 0.8120 0.8120 +0.4950 0.8080 +0.1232 -2.29 -9.27 -18.47 -18.88 -17.73 -18.80
1227 001781 建信现代服务业股票 0.9580 0.9580 +1.5907 0.9430 -2.2965 +1.70 -10.22 -19.43 -21.92 -22.05 -4.20
1228 001782 九泰久益混合A 1.0180 1.1520 +0.4936 1.0130 +0.1965 -0.78 +3.88 -1.26 -8.70 -0.59 +1.80
1229 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1358 1.1358 +0.9062 1.1256 -0.2993 -3.71 -7.23 -11.70 +0.18 -6.82 +13.58
1230 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9640 1.0300 +1.2605 0.9520 -1.5560 -0.10 -4.46 -11.56 -12.76 -10.33 -3.60
1231 001790 国泰智能汽车股票 0.7890 0.7890 +2.3346 0.7710 -3.6755 -3.66 -18.91 -23.25 -26.26 -19.82 -21.10
1232 001791 大成绝对收益A 0.9390 0.9390 +0.0000 0.9390 +0.0000 -0.74 -1.88 -2.80 -0.84 -0.95 -6.10
1233 001792 大成绝对收益C 0.9140 0.9140 +0.0000 0.9140 +0.0000 -0.65 -1.93 -3.08 -1.61 -1.40 -8.60
1234 001794 兴银朝阳 1.0480 1.0910 -0.0953 1.0490 -0.0954 +0.38 +1.75 +3.15 +2.14 +4.59 +4.80
1235 001795 上投文体休闲 0.8140 0.8140 +0.9926 0.8060 +1.9656 -8.02 -12.38 -27.84 -23.85 -26.00 -18.60
1236 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0810 1.1110 +0.6518 1.0740 -0.9251 +0.00 -4.51 -1.10 +2.95 -0.09 +8.10
1237 001797 华融新利 0.8340 0.8340 +0.9685 0.8260 -0.2398 -4.03 -12.58 -20.50 -20.87 -17.91 -16.60
1238 001798 泰康新回报A 0.9229 0.9229 +1.6298 0.9081 -1.6145 -2.51 -12.96 -15.31 -12.92 -12.88 -7.71
1239 001799 泰康新回报C 0.9268 0.9268 +1.6340 0.9119 -1.6077 -2.53 -13.02 -15.45 -12.47 -13.07 -7.32
1240 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.1109 1.1109 -0.0090 1.1110 +0.0090 +0.08 +0.63 +0.99 +8.91 +2.10 +11.09
1241 001801 汇添富达欣混合A 1.0690 1.0690 +0.3756 1.0650 -0.3742 +0.00 -0.47 -2.99 +1.81 -1.57 +6.90
1242 001802 易方达瑞财I 1.0380 1.1280 +0.0964 1.0370 -0.0963 +0.39 -1.89 -0.76 +1.67 +0.39 +3.80
1243 001803 易方达瑞财E 1.0320 1.1220 +0.0970 1.0310 -0.0969 +0.39 -1.90 -0.86 +1.47 +0.19 +3.20
1244 001806 易方达瑞智I 0.9760 0.9760 +0.0000 0.9760 +0.1025 -0.61 -2.11 -4.50 -3.08 -3.84 -2.40
1245 001807 易方达瑞智E 0.9660 0.9660 +0.1036 0.9650 +0.0000 -0.92 -2.91 -5.29 -3.98 -4.73 -3.40
1246 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.6860 0.6860 +1.6296 0.6750 -0.4373 -0.72 -10.09 -21.06 -21.96 -24.45 -31.40
1247 001809 中信建投智信物联网A 0.8667 0.8667 +0.8964 0.8590 +1.2230 -5.41 -4.88 -20.54 -21.64 -22.88 -13.33
1248 001810 中欧潜力价值A 1.2390 1.3100 +1.6407 1.2190 -1.8563 +0.49 -15.02 -15.83 -10.99 -14.79 +23.90
1249 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0480 1.1770 +1.2560 1.0350 +0.0000 +0.29 -3.14 -15.21 -13.39 -11.26 +4.80
1250 001813 国泰福益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1251 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1252 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1560 1.2210 +1.2259 1.1420 -1.1246 -0.86 -18.65 -15.87 -2.03 -10.60 +15.60
1253 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0850 1.0850 +0.3700 1.0810 -0.5530 +0.56 -0.09 +0.09 +4.73 +1.12 +8.50
1254 001817 易方达瑞兴I 0.9860 0.9860 +0.1015 0.9850 -0.2028 +0.10 -1.50 -3.99 -1.99 -3.14 -1.40
1255 001818 易方达瑞兴E 0.9840 0.9840 +0.2037 0.9820 -0.2033 +0.20 -1.50 -4.00 -2.19 -3.24 -1.60
1256 001819 兴全稳益定开债券 1.0382 1.1879 +0.0193 1.0380 +2.4369 -2.11 +0.02 -0.02 -0.75 +1.39 +3.82
1257 001822 华商智能生活 0.8020 0.8020 +0.8805 0.7950 -0.1247 -3.26 -5.65 -3.02 -10.09 -2.43 -19.80
1258 001823 光大鼎鑫C 0.9620 1.0270 +0.6276 0.9560 -0.8316 -3.12 -4.09 -5.50 -10.76 -5.03 -3.80
1259 001824 博时沪港深成长企业 1.1020 1.1020 +1.7544 1.0830 -2.4501 +3.38 -1.17 -4.67 -5.41 -4.75 +10.20
1260 001825 建信中国制造2025股票 0.8340 0.8340 +2.0059 0.8176 -1.6547 +1.39 -14.38 -16.92 -16.66 -16.76 -16.60
1261 001827 富国优选沪港深 1.1110 1.1110 +0.8167 1.1020 -1.0801 -0.80 -7.65 -15.64 -12.03 -17.34 +11.10
1262 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.7900 0.7900 +1.6731 0.7770 -1.0127 +0.89 -7.71 -14.04 -29.21 -21.16 -21.00
1263 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0820 1.0820 +1.2161 1.0690 -0.3697 -0.92 -6.80 -9.83 -4.42 -8.77 +8.20
1264 001832 易方达瑞恒混合 0.8460 0.8460 +2.5455 0.8250 -4.8463 +2.42 -15.74 -13.76 -- -- -15.40
1265 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1266 001835 易方达瑞祥混合I 0.9990 0.9990 +0.6042 0.9930 -0.6006 +0.91 +0.60 -0.20 -- -- -0.10
1267 001836 易方达瑞祥混合E 0.9970 0.9970 +0.5040 0.9920 -0.6018 +0.91 +0.50 -0.40 -- -- -0.30
1268 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2030 1.2680 +1.3479 1.1870 -2.4938 -0.25 -13.52 -23.42 -14.01 -20.96 +20.30
1269 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7190 0.7190 +1.9858 0.7050 +1.6690 +11.47 +7.47 -2.04 -13.89 -7.46 -28.10
1270 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8540 0.9040 +1.0651 0.8450 -0.3513 -3.17 -6.46 -16.44 -21.36 -16.11 -14.60
1271 001840 招商丰享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1272 001841 招商丰享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1273 001844 九泰久益混合C 1.0050 1.1390 +0.5000 1.0000 +0.1990 -0.79 +2.97 -2.14 -9.70 -1.57 +0.50
1274 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0890 1.0890 +0.0000 1.0890 -0.0918 +0.37 +1.49 +1.02 +1.97 +1.02 +8.90
1275 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1170 1.1170 +0.0000 1.1170 -0.0895 +0.27 +1.18 +1.82 +3.81 +1.82 +11.70
1276 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8720 0.8720 +1.7503 0.8570 -2.4083 +2.11 -9.26 -14.00 -14.76 -13.23 -12.80
1277 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1003 1.1003 +0.4840 1.0950 -0.8725 +0.71 -1.99 -4.79 +0.19 -2.54 +10.03
1278 001851 中融强国制造混合 1.0250 1.0600 +0.0000 1.0250 +0.0000 +0.29 +2.50 +0.59 -0.87 +1.69 +2.50
1279 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1110 1.1410 +0.9083 1.1010 -1.0801 -0.27 -4.96 -9.97 -9.16 -11.54 +11.10
1280 001854 景顺景颐增利A 0.9820 0.9820 -0.1017 0.9830 +0.4073 -2.19 -4.38 -5.49 -7.71 -8.91 -1.80
1281 001855 景顺景颐增利C 0.9700 0.9700 +0.0000 0.9700 +0.4124 -2.12 -5.27 -6.37 -8.66 -9.77 -3.00
1282 001856 易方达环保主题混合 0.9480 0.9480 +0.6369 0.9420 -0.9494 -0.84 -4.44 -15.05 -9.20 -13.58 -5.20
1283 001857 易方达现代服务业混合 0.8670 0.8670 +1.8801 0.8510 -4.0369 +2.48 -15.00 -15.17 -- -14.24 -13.30
1284 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.8877 0.8877 +1.3240 0.8761 -0.5633 -0.75 -5.66 -11.89 -14.23 -14.15 -11.23
1285 001861 富安达健康人生混合 1.0249 1.0249 +1.1248 1.0135 -0.2732 -1.12 -11.82 -10.78 -1.27 -10.47 +2.49
1286 001862 东方红收益增强债券A 0.9730 1.0530 +0.4128 0.9690 -0.3083 -0.71 -0.61 -6.08 -9.82 -2.70 -2.70
1287 001863 东方红收益增强债券C 0.9630 1.0430 +0.5219 0.9580 -0.3115 -0.62 -0.62 -6.23 -10.08 -2.83 -3.70
1288 001864 中海长三角 1.0350 1.0350 +1.9704 1.0150 +0.1932 -2.17 -4.34 -19.64 -17.60 -21.89 +3.50
1289 001865 前海事件驱动C 1.1590 1.1590 +1.4886 1.1420 -1.9845 +0.96 -5.00 -9.74 +0.00 -11.39 +15.90
1290 001866 北信瑞丰新成长 0.9230 0.9630 +0.8743 0.9150 -1.7335 +0.87 -7.52 -17.15 -13.98 -16.77 -7.70
1291 001868 招商产业债C 1.3130 1.5530 +0.0000 1.3130 -0.0762 +0.38 +2.82 +4.21 +5.38 +5.89 +31.30
1292 001869 招商制造业混合A 0.9730 1.0930 +1.0384 0.9630 -1.1305 -0.51 -8.21 -17.47 -15.68 -18.71 -2.70
1293 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0020 1.1720 +1.1100 0.9910 -1.3972 -0.40 -1.18 -9.24 -13.25 -7.82 +0.20
1294 001875 前海沪港深优势精选 1.0210 1.4210 +0.0000 1.0210 +0.0000 +0.10 -28.05 -28.45 -23.23 -27.38 +2.10
1295 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1568 -0.1276 -0.19 -1.51 -6.11 -6.67 -7.22 -84.32
1296 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7880 0.7880 +2.2049 0.7710 +1.2690 +5.35 +1.16 -9.53 -18.68 -16.08 -21.20
1297 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3260 1.3940 +2.6316 1.2920 -3.6199 -0.23 -17.84 -25.46 -18.05 -24.05 +32.60
1298 001879 长城创新动力 0.9132 0.9132 +1.4216 0.9004 -0.5804 -0.52 -4.58 -9.22 -13.52 -15.52 -8.68
1299 001880 长城中国智造混合 0.9345 0.9345 +1.0380 0.9249 -0.6635 +0.11 -2.92 -5.22 -8.56 -8.11 -6.55
1300 001881 中欧趋势E 0.9812 1.7892 +0.5843 0.9755 +0.1427 +0.28 -10.78 -16.12 -20.27 -26.78 -1.88
1301 001882 中欧价值E 2.0420 2.5220 +1.7997 2.0059 -2.1499 +0.75 -10.82 -11.35 -4.34 -10.14 +104.20
1302 001883 中欧动力E 1.4475 2.4895 +1.3372 1.4284 -1.4231 +0.96 -16.28 -17.03 -18.08 -22.42 +44.75
1303 001884 中欧300E 1.2258 1.2708 +1.2138 1.2111 -2.1211 +1.26 -7.40 -15.53 -9.68 -14.22 +22.58
1304 001885 中欧蓝筹E 1.0514 2.5936 +0.5739 1.0454 +0.0000 +0.58 -21.90 -26.19 -20.38 -26.03 +5.14
1305 001886 中欧成长E 0.9726 1.3481 +1.7258 0.9561 -1.2955 +0.23 -16.28 -21.22 -12.32 -17.63 -2.74
1306 001887 中欧价值智选E 1.7442 2.0942 +0.6231 1.7334 +1.0664 -0.39 +1.98 -3.54 -6.18 -6.64 +74.42
1307 001888 中欧盛世E 1.1467 2.3757 +0.8975 1.1365 +0.0959 +3.31 -5.61 -14.46 -9.68 -18.90 +14.67
1308 001889 中欧强债E 1.0625 1.4861 -0.0188 1.0627 -0.1224 +0.41 +1.18 +2.64 +3.27 +2.65 +6.25
1309 001890 中欧精选定开E -- -- -- -- +2.7673 +0.25 -12.15 -14.05 -8.83 -17.19 -20.50
1310 001891 中欧成长优选E 1.0185 1.3985 +2.3927 0.9947 -2.1208 +1.56 -10.25 -12.39 -9.42 -10.55 +1.85
1311 001892 长盛新兴成长 1.0620 1.0620 +2.8074 1.0330 -4.3315 +4.22 -9.69 -13.45 +5.67 -10.83 +6.20
1312 001896 泰达宏利绝对混合 0.9680 0.9680 -0.1032 0.9690 +0.1033 -0.51 -2.91 -5.10 -4.82 -5.47 -3.20
1313 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8180 0.9990 +0.9877 0.8100 +0.1222 -2.39 -5.32 -18.85 -34.56 -18.69 -18.20
1314 001898 易方达大健康混合 0.9510 0.9510 +1.6026 0.9360 -2.6288 +2.15 -13.07 -12.51 -- -8.29 -4.90
1315 001899 东海社会安全 0.5950 0.5950 +0.8475 0.5900 +0.5042 -3.88 -11.33 -23.82 -28.49 -25.72 -40.50
1316 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0700 1.0700 +0.0935 1.0690 -0.4673 -0.09 -2.28 -5.81 +2.00 -1.92 +7.00
1317 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0750 1.0750 +0.1864 1.0730 -0.5581 +0.00 -2.27 -5.87 +2.58 -1.92 +7.50
1318 001903 光大欣鑫A 1.5040 1.6810 +0.0000 1.5040 -0.0665 +0.33 -4.93 -6.12 -2.84 -6.29 +50.40
1319 001904 光大欣鑫C 1.1190 1.1560 +0.0000 1.1190 -0.0894 +0.45 +0.36 -0.89 +2.57 -1.06 +11.90
1320 001905 华安安益灵活配置混合 0.9896 0.9896 +0.1721 0.9879 +0.2324 -1.10 -0.80 -3.92 -2.41 -3.26 -1.04
1321 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- -0.0094 +0.40 +2.22 +3.72 +4.95 +4.95 +6.00
1322 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0957 1.0957 +0.2195 1.0933 -0.2373 -0.31 +0.24 +0.26 +2.12 +1.65 +9.57
1323 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0751 1.0751 +0.2237 1.0727 -0.2325 -0.35 +0.08 -0.05 +1.52 +1.21 +7.51
1324 001910 泰康新机遇混合 0.9875 1.1110 +1.4798 0.9731 -1.6304 +0.15 -12.15 -14.51 -18.49 -12.98 -1.25
1325 001911 博时裕恒纯债 1.0638 1.1171 +0.0376 1.0634 -0.1410 +0.42 +1.89 +3.36 +2.95 +4.95 +6.38
1326 001914 中信建投聚利 0.8884 0.9324 +0.8171 0.8812 +0.5628 -3.73 -10.58 -12.05 -15.23 -12.52 -11.16
1327 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8150 0.8150 +1.8750 0.8000 -0.7362 -0.73 -18.01 -19.78 -6.43 -19.55 -18.50
1328 001917 招商量化精选股票 0.8072 0.8772 +1.3688 0.7963 -1.2141 -1.94 -12.17 -20.86 -22.83 -19.68 -19.28
1329 001918 圆信永丰兴利A 1.0370 1.0700 +0.0965 1.0360 -0.1929 +0.48 +2.27 +2.17 +2.47 +3.39 +3.70
1330 001919 圆信永丰兴利C 1.0540 1.0800 +0.0000 1.0540 -0.1898 +0.48 +2.73 +4.15 +4.46 +5.29 +5.40
1331 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0770 1.0770 +0.1860 1.0750 -0.3714 +0.47 +0.94 +0.28 +2.09 -0.09 +7.70
1332 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0390 1.0390 +0.0963 1.0380 -0.2887 +0.39 +0.68 +0.00 +1.56 -0.57 +3.90
1333 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.29 +0.58 -0.10 +1.37 +0.88 +3.40
1334 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0740 1.0740 +0.1866 1.0720 -0.1862 -0.19 -2.27 -3.94 +0.00 -2.72 +7.40
1335 001924 华夏国企改革混合 0.7650 0.7650 +1.1905 0.7560 +1.5686 -4.38 -6.82 -19.39 -20.89 -21.62 -23.50
1336 001927 华夏消费升级混合A 1.4110 1.4110 +1.8773 1.3850 -3.0475 +2.02 -14.33 -14.54 -0.49 -11.31 +41.10
1337 001928 华夏消费升级混合C 1.3930 1.3930 +1.9020 1.3670 -3.0869 +1.98 -14.43 -14.75 -1.00 -11.61 +39.30
1338 001932 国寿安保保本混合 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.00 +0.48 +0.86 +2.44 +1.94 +5.00
1339 001933 华商新兴活力 0.8780 0.8780 +1.3857 0.8660 +0.4556 -1.79 -8.83 -17.09 -13.58 -18.63 -12.20
1340 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9510 +0.2103 -0.21 -1.35 -1.04 +0.21 -0.73 -4.90
1341 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9510 +0.2103 -0.21 -1.35 -1.04 +0.21 -0.73 -4.90
1342 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0200 +0.0980 -0.49 +4.72 +7.37 +4.62 +4.29 +2.00
1343 001938 中欧时代先锋股票A 1.1029 1.5689 +1.2392 1.0894 +0.0907 +0.22 -2.47 -14.22 -13.27 -9.61 +10.29
1344 001939 光大睿鑫A 1.2100 1.3910 +0.0827 1.2090 -0.1653 +0.17 -4.72 -9.02 -10.37 -7.35 +21.00
1345 001940 农银现代农业加 0.9934 0.9934 +1.0169 0.9834 +0.2114 -1.51 -14.07 -20.07 -17.76 -21.74 -0.66
1346 001941 融通通源短融B 1.0870 1.1370 +0.0000 1.0870 -0.0920 +0.46 +1.49 -1.81 -0.28 -0.73 +8.70
1347 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1470 1.1470 +0.0000 1.1470 -0.0872 +0.09 +0.17 +0.35 -0.09 +0.70 +14.70
1348 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1370 1.1370 +0.0000 1.1370 +0.0000 +0.00 +0.09 +0.26 -0.35 +0.53 +13.70
1349 001945 东方红信用债债券A 1.0650 1.1050 +0.1881 1.0630 +0.0000 +0.19 +2.11 +1.62 +4.31 +4.82 +6.50
1350 001946 东方红信用债债券C 1.0530 1.0930 +0.1903 1.0510 +0.0000 +0.10 +2.03 +1.45 +3.95 +4.57 +5.30
1351 001947 上投安鑫A 0.9860 1.0400 +0.0000 0.9860 +0.0000 -0.10 -1.79 -3.05 -4.09 -4.36 -1.40
1352 001948 建信稳定丰利债券A 1.0830 1.0830 +0.0924 1.0820 -0.1847 +0.28 +1.12 +2.56 +4.74 +4.03 +8.30
1353 001949 建信稳定丰利债券C 1.0710 1.0710 +0.0935 1.0700 -0.1867 +0.19 +1.04 +2.39 +4.39 +3.78 +7.10
1354 001951 金鹰改革红利混合 0.9420 0.9420 +2.7263 0.9170 -2.2293 -2.99 -12.21 -15.36 -17.73 -16.78 -5.80
1355 001954 银华生态环保混合 0.9270 0.9270 +1.2009 0.9160 -1.7260 +1.98 +3.11 -7.94 -14.88 -12.96 -7.30
1356 001955 中欧养老混合 1.0540 1.0540 +1.3462 1.0400 -0.8539 +1.64 -8.82 -12.17 -8.03 -14.03 +5.40
1357 001956 国联安科技 0.7743 0.7743 +0.5584 0.7700 +2.1180 -5.45 -16.66 -34.59 -26.68 -31.98 -22.57
1358 001957 嘉合磐通A 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -1.1605 +0.49 +1.47 +2.89 -- -- +3.40
1359 001958 嘉合磐通C 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 +0.0000 +0.39 +1.38 +2.79 -- -- +3.20
1360 001959 华商乐享 0.5790 0.5790 +1.2238 0.5720 +0.8636 +0.00 -14.09 -23.61 -31.88 -32.04 -42.10
1361 001960 兴银瑞益 1.0670 1.0770 +0.0000 1.0670 -0.0937 +0.38 +1.91 +3.49 +5.12 +4.92 +6.70
1362 001961 博时裕荣 1.0838 1.1180 +0.0185 1.0836 -0.0923 +0.31 +1.72 +2.84 +4.73 +4.14 +8.38
1363 001963 中欧天禧债券 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -0.0917 +0.18 +1.77 +3.32 +4.91 +4.51 +9.00
1364 001965 圆信永丰兴源A 0.9120 0.9120 +2.0134 0.8940 -2.5219 -0.76 -9.25 -17.76 -10.76 -14.12 -8.80
1365 001966 圆信永丰兴源C 0.9100 0.9100 +2.0179 0.8920 -2.5275 -0.66 -9.27 -17.80 -10.96 -14.15 -9.00
1366 001967 华宝转型升级混合 0.9100 0.9100 +1.4493 0.8970 -0.7692 -0.22 -11.05 -21.14 -20.52 -19.18 -9.00
1367 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.0490 +0.30 -0.23 +0.12 +1.47 +1.17 +1.96
1368 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.0290 +0.26 -0.32 +0.58 +2.20 +1.56 +3.44
1369 001970 泰信鑫选A 0.7740 0.7740 +1.0444 0.7660 +1.0336 -1.90 -7.53 -22.21 -24.12 -18.95 -22.60
1370 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1371 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1250 1.1250 +0.8065 1.1160 -1.3333 -2.43 -11.07 -21.27 -14.19 -19.24 +12.50
1372 001974 景顺量化新动力 1.2790 1.2790 +1.1867 1.2640 -2.3456 +0.08 -7.32 -14.51 -6.30 -11.73 +27.90
1373 001975 景顺环保 1.3210 1.3210 +1.6154 1.3000 -1.2869 -3.51 -15.10 -22.20 -14.55 -16.81 +32.10
1374 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1375 001978 泰信互联网+ 0.8670 0.8670 +1.2850 0.8560 +0.3460 -1.25 -7.57 -15.00 -12.51 -13.82 -13.30
1376 001979 南方沪港深价值 0.8570 0.8570 +2.0238 0.8400 -3.3839 +2.15 -6.54 -14.13 -17.20 -15.57 -14.30
1377 001980 中欧量化驱动混合 0.8928 0.8928 +0.9841 0.8841 +0.9969 -4.77 -10.94 -- -- -- -10.72
1378 001983 中邮低碳经济 0.5790 0.5790 +1.0471 0.5730 -0.5181 -1.03 -8.10 -19.58 -26.24 -25.10 -42.10
1379 001984 上投智慧生活 0.9320 0.9320 +0.3229 0.9290 +0.1073 -0.75 -9.78 -19.10 -19.79 -18.46 -6.80
1380 001985 富国低碳新经济混合 1.1810 1.1810 +1.1997 1.1670 -1.1008 +3.87 -7.08 -18.44 -11.27 -15.94 +18.10
1381 001986 前海开源人工智能 0.9690 0.9690 +1.1482 0.9580 +1.7544 -5.19 -13.09 -26.54 -26.03 -26.65 -3.10
1382 001988 南方纯元A 1.0260 1.0680 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.49 +1.89 +0.29 +2.40 +1.89 +2.60
1383 001989 南方纯元C 1.0210 1.0580 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.49 +1.79 +0.10 +1.90 +1.49 +2.10
1384 001990 中欧数据挖掘混合A 0.8719 0.9599 +1.5490 0.8586 -0.6652 -1.80 -7.47 -16.29 -12.78 -13.47 -12.81
1385 001993 博时裕泰 1.0467 1.1235 +0.0096 1.0466 -0.1242 +0.48 +1.86 +3.03 +2.25 +4.66 +4.67
1386 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0340 1.0340 +0.2910 1.0310 -0.7737 +0.88 -4.61 -14.76 -5.48 -9.69 +3.40
1387 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.10 -0.10 -5.07 -1.08 -5.77 +1.20
1388 002000 工银新生利混合 1.0490 1.0490 +0.2868 1.0460 -0.4766 +0.67 +0.00 -2.05 -1.96 -1.41 +4.90
1389 002001 华夏回报A 1.2930 4.2770 +1.8913 1.2690 -2.9389 +0.86 -14.71 -15.21 -4.72 -12.34 +29.30
1390 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8660 0.8660 +1.5240 0.8530 -0.8083 -1.81 -5.46 -14.85 -15.92 -13.92 -13.40
1391 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8580 0.8580 +1.5385 0.8450 -0.8159 -1.83 -5.61 -15.13 -16.54 -14.37 -14.20
1392 002005 工银新得利混合 1.0800 1.0800 +0.1855 1.0780 -0.1852 +0.47 +0.09 -1.91 +1.22 -1.46 +8.00
1393 002006 工银新得益混合 1.1140 1.1140 +0.2700 1.1110 -0.1795 +0.81 +0.00 -1.85 +4.80 +0.63 +11.40
1394 002007 工银新得润混合 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.0000 -0.09 +0.28 +0.09 +2.65 +1.50 +8.60
1395 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1396 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0477 1.1157 +0.0286 1.0474 -0.0573 +0.17 +1.32 -4.59 -1.98 -3.19 +4.77
1397 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0309 1.0989 +0.0291 1.0306 -0.0485 +0.15 +1.25 -4.82 -2.36 -3.48 +3.09
1398 002011 华夏红利 1.9210 4.3940 +1.3186 1.8960 -1.3014 -0.67 -10.28 -19.56 -21.78 -20.49 +92.10
1399 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0579 1.0579 +0.6087 1.0515 +0.8507 -3.54 -5.38 -5.65 -3.50 -4.29 +5.79
1400 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0402 1.0402 +0.6191 1.0338 +0.8556 -3.57 -6.10 -6.90 -5.02 -5.66 +4.02
1401 002015 南方荣光A 1.1050 1.1050 +0.0906 1.1040 -0.2715 +0.36 +0.55 +0.82 +3.85 +2.79 +10.50
1402 002016 南方荣光C 1.1050 1.1050 +0.0906 1.1040 -0.2715 +0.36 +0.55 +0.82 +3.85 +2.79 +10.50
1403 002017 招商瑞丰C 1.3080 1.4520 +0.6928 1.2990 +0.0765 -0.23 -2.32 -4.94 -3.96 -4.66 +30.80
1404 002018 鹏华弘安混合A 1.0737 1.0950 +0.2334 1.0712 -0.4005 +0.25 -0.30 +0.04 +2.53 +1.31 +7.37
1405 002019 鹏华弘安混合C 1.0313 1.0838 +0.2333 1.0289 -0.3976 +0.22 -0.37 -0.12 -1.81 +1.10 +3.13
1406 002020 国都创新驱动 0.8910 0.9310 +0.7919 0.8840 +0.6734 -1.76 -8.90 -14.90 -18.41 -19.44 -10.90
1407 002021 华回报二 1.0820 3.1870 +2.0755 1.0600 -3.0499 +1.12 -15.07 -16.83 -7.20 -15.93 +8.20
1408 002023 红塔红土稳健回报A 1.0105 1.0105 +0.7578 1.0029 -1.1282 +0.92 -2.09 -10.75 -8.32 -11.27 +1.05
1409 002024 红塔红土稳健回报C 0.9895 0.9895 +0.7535 0.9821 -1.1117 +0.89 -2.17 -10.89 -9.02 -11.69 -1.05
1410 002025 广发聚盛混合A 1.1910 1.2210 +0.0000 1.1910 +0.0000 +0.17 +0.51 +1.88 +4.84 +2.41 +19.10
1411 002026 广发聚盛混合C 1.1300 1.1600 +0.0000 1.1300 +0.0000 +0.18 +0.36 +1.80 +5.61 +3.39 +13.00
1412 002027 中加心享混合A 1.0200 1.0700 +0.0687 1.0193 -0.1961 +0.12 +0.96 +0.29 -3.89 +1.24 +2.00
1413 002028 九泰天宝C 1.1590 1.2960 +0.0000 1.1590 +0.0863 -0.34 -2.69 -1.02 -17.57 -4.53 +15.90
1414 002029 安信动态策略C 1.2048 1.2048 +0.2580 1.2017 -0.1909 +0.58 -2.48 -6.54 -1.50 -4.04 +20.48
1415 002030 信诚新选B 0.9920 0.9920 +1.0183 0.9820 -2.0161 +1.22 -6.59 -14.56 -8.23 -12.13 -0.80
1416 002031 华夏策略 3.1290 3.7290 +1.4591 3.0840 -2.0134 +1.62 -5.55 -10.75 -6.57 -9.85 +212.90
1417 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1418 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1419 002035 安信平稳C 1.1673 1.6473 +0.2060 1.1649 -0.4626 +0.58 -0.43 -0.53 +2.07 +0.63 +16.73
1420 002036 安信优势C 1.3600 1.3600 +1.8498 1.3353 -0.8824 -3.48 -5.64 -11.54 +2.75 -10.50 +36.00
1421 002037 华安新希望灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1422 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1423 002039 国投新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1424 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1425 002041 国投新成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1426 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1427 002043 天治研究驱动C 0.9970 0.9970 +0.7071 0.9900 -1.2036 -2.06 -8.53 -16.15 -9.03 -12.47 -0.30
1428 002045 国泰生益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1429 002046 信诚新锐B 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.29 +0.57 +0.38 +1.54 +1.15 +5.40
1430 002047 信诚新鑫B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1431 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0350 1.0760 +0.1936 1.0330 -0.3865 +0.19 +0.58 +0.98 +1.27 +1.37 +3.50
1432 002051 诺安创新C 1.0020 1.0590 +0.3003 0.9990 -0.2994 +0.20 -1.38 -2.24 -1.67 -1.47 +0.20
1433 002052 诺安回报C 1.3040 1.3720 +0.5397 1.2970 -0.6135 +1.01 -0.84 -0.38 -1.21 +0.31 +30.40
1434 002053 诺安优势行业C 1.2670 1.2670 +0.3167 1.2630 -0.3946 +0.40 -1.93 -4.59 -3.94 -4.81 +26.70
1435 002054 中银新财富混合A 0.9910 1.1330 +0.6091 0.9850 -1.4127 +1.33 -0.30 -4.44 -5.80 -1.98 -0.90
1436 002055 国泰兴益C 1.0170 1.1080 +0.5935 1.0110 -0.9833 +0.30 -3.24 -6.18 -11.26 -5.75 +1.70
1437 002056 中银新财富混合C 0.9910 1.1250 +0.7114 0.9840 -1.4127 +1.33 -0.30 -3.79 -5.44 -1.49 -0.90
1438 002057 中银新机遇混合A 0.9970 1.1440 +0.3018 0.9940 -0.6018 +1.01 -0.40 -2.92 -4.87 -1.19 -0.30
1439 002058 中银新机遇混合C 0.9970 1.1410 +0.3018 0.9940 -0.7021 +1.01 -0.40 -2.64 -4.59 -0.89 -0.30
1440 002059 国泰浓益灵活C 2.4620 2.4620 +0.9016 2.4400 -0.6499 -1.12 -5.92 -13.31 -9.29 -11.69 +146.20
1441 002060 东方新策略C 0.9822 0.9822 +0.7385 0.9750 -1.5068 +1.94 -2.39 -5.77 -9.58 -6.51 -1.78
1442 002061 国泰安康C 2.5140 2.5140 +0.2792 2.5070 -0.4375 -0.12 -1.57 -2.82 +2.03 -1.45 +151.40
1443 002062 国泰国策驱动C 1.3590 1.3590 +1.1914 1.3430 -0.3679 -1.02 -12.83 -21.90 -16.68 -20.43 +35.90
1444 002063 国泰结构转型C 1.7180 1.7180 +1.4767 1.6930 -2.2119 +0.12 -4.66 -14.82 -6.88 -13.14 +71.80
1445 002064 华富产业升级 0.9610 0.9610 +1.5856 0.9460 -0.6243 -2.24 -1.94 -17.16 -11.59 -10.77 -3.90
1446 002065 景顺景盛A 1.0640 1.0640 +0.0941 1.0630 -0.2820 +0.19 +0.09 -0.37 +1.82 -0.47 +6.40
1447 002066 景顺景盛C 1.0520 1.0520 +0.0951 1.0510 -0.1901 +0.19 +0.00 -0.66 +1.35 -0.85 +5.20
1448 002067 诺安精选回报 0.8930 1.0530 +0.4499 0.8890 -0.4479 +0.56 -1.22 -9.98 -27.58 -13.39 -10.70
1449 002068 东方多策略C 1.7289 1.8989 +0.0000 1.7289 -0.0174 +0.82 +2.72 +2.95 +55.50 +2.11 +72.89
1450 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0198 1.0198 +0.1178 1.0186 -0.1471 -1.03 -8.97 -11.53 -9.93 -13.27 +1.98
1451 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9692 0.9692 +0.1136 0.9681 -0.1341 -1.06 -12.61 -15.14 -14.33 -16.89 -3.08
1452 002071 长安产业精选混合C 1.0719 1.1219 +1.3713 1.0574 -0.3918 -0.31 -8.78 -11.79 -6.06 -9.13 +7.19
1453 002072 长安鑫利优选混合C 1.4801 1.4801 +1.0307 1.4650 -1.3513 -1.16 -10.10 -11.97 +4.96 -8.68 +48.01
1454 002073 圆信永丰兴融A 1.0140 1.0920 +0.0000 1.0140 +0.7890 -0.49 -0.20 -0.10 +0.00 +1.30 +1.40
1455 002074 圆信永丰兴融C 1.0140 1.0850 +0.0000 1.0140 +0.7890 -0.49 +0.00 +0.00 +0.20 +1.30 +1.40
1456 002075 光大睿鑫C 1.0090 1.0880 +0.1986 1.0070 -0.1982 +0.20 -1.37 -5.88 -4.54 -4.18 +0.90
1457 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.8534 0.8534 +0.6605 0.8478 -0.0234 -2.74 -8.20 -19.99 -21.08 -21.21 -14.66
1458 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8600 0.8600 +0.0000 0.8600 +0.0000 +0.12 +0.00 +3.74 -6.72 +1.42 -14.00
1459 002080 前海一带一路C 0.8570 0.8570 +0.3513 0.8540 -0.3501 -0.70 -3.27 -9.41 -17.68 -8.83 -14.30
1460 002081 大成景沛A 1.0660 1.1180 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 +2.60 -2.20 -0.28 -1.57 +6.60
1461 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2950 1.3600 +1.1719 1.2800 -1.0039 -0.92 -18.35 -15.58 -1.89 -10.38 +29.50
1462 002083 新华鑫动力A 0.7600 0.7600 +0.7958 0.7540 -0.2632 -2.31 -14.61 -20.00 -26.85 -24.30 -24.00
1463 002084 新华鑫动力C 0.7580 0.7580 +0.9321 0.7510 -0.2639 -2.32 -14.64 -20.04 -26.90 -24.35 -24.20
1464 002085 长盛互联网 1.0400 1.0400 +2.7668 1.0120 -4.4231 +4.31 -10.88 -15.79 +2.56 -13.26 +4.00
1465 002086 大成短融E 1.2070 1.3120 +0.0000 1.2070 -0.0497 -3.74 -6.94 -5.70 -3.72 -4.38 +20.70
1466 002087 国富新机遇混合A 1.0670 1.1050 +0.3763 1.0630 -0.5623 +0.47 +0.57 +0.19 +3.29 +2.79 +6.70
1467 002088 国富新机遇混合C 1.0640 1.0960 +0.3774 1.0600 -0.5639 +0.47 +0.47 +0.09 +3.00 +2.60 +6.40
1468 002089 长盛盛鑫A 1.0720 1.0720 +0.0000 1.0720 +0.0000 -0.37 -1.20 -1.92 -0.28 -1.20 +7.20
1469 002090 长盛盛鑫C 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 +0.0000 -0.44 -1.30 -2.06 -0.61 -1.38 +14.30
1470 002091 华泰新利C 0.9984 1.1162 +0.3619 0.9948 -0.3606 +0.83 -4.61 -5.45 -10.03 -4.09 -0.16
1471 002092 国富新增长混合A 1.0454 1.0997 -0.0574 1.0460 -0.0191 -1.08 -0.17 -5.71 -1.74 -2.06 +4.54
1472 002093 国富新增长混合C 1.0336 1.0877 -0.0580 1.0342 -0.0193 -1.11 -0.25 -5.88 -2.06 -2.31 +3.36
1473 002094 华泰中国制造2025C 0.9120 0.9120 +2.0134 0.8940 -0.3289 -2.67 -9.52 -17.09 -14.12 -14.45 -8.80
1474 002095 博时新收益混合A 1.0164 1.0796 +0.2169 1.0142 -0.7477 -1.95 -2.62 -5.12 -1.22 -2.63 +1.64
1475 002096 博时新收益混合C 1.0143 1.0777 +0.2174 1.0121 -0.7493 -1.88 -2.56 -5.08 -1.24 -2.61 +1.43
1476 002097 国富新价值混合A 0.9618 1.0728 +0.5857 0.9562 +0.1975 -3.86 -9.43 -13.96 -14.71 -10.56 -3.82
1477 002098 国富新价值混合C 0.9590 1.0613 +0.5874 0.9534 +0.1877 -3.98 -9.58 -14.10 -14.28 -10.77 -4.10
1478 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1479 002100 国富新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 002101 创金合信转债精选债券A 1.0080 1.0731 +0.5085 1.0029 -0.7143 +0.98 -3.26 -8.70 -14.29 -9.03 +0.80
1481 002102 创金合信转债精选债券C 1.0076 0.9841 +0.5188 1.0024 -0.7146 +0.95 +5.29 -0.92 -7.39 -1.41 +0.76
1482 002103 招商康泰混合 1.0480 1.0480 +0.2871 1.0450 +0.0954 -2.06 -2.24 -1.78 +1.75 +3.56 +4.80
1483 002104 博时新价值A 0.9943 1.0046 -0.0201 0.9945 -0.2112 -0.09 -3.17 -5.62 -1.90 -1.19 -0.57
1484 002105 博时新价值C 0.9928 1.0006 -0.0201 0.9930 -0.2115 -0.09 -3.19 -5.65 -1.99 -1.25 -0.72
1485 002106 德邦福鑫C 1.0054 1.0054 +0.7415 0.9980 -1.5417 -2.95 -11.92 -13.56 -9.71 -12.38 +0.54
1486 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1487 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1488 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -0.0275 +0.19 +2.32 +4.10 +5.63 +5.59 +9.11
1489 002110 中海中鑫 0.9420 0.9420 +1.1815 0.9310 -1.6985 +1.40 -8.99 -15.59 -14.60 -15.59 -5.80
1490 002111 华宝新起点混合 1.0062 1.0516 +0.2091 1.0041 -0.3478 +0.46 -0.88 -2.00 -3.32 -0.84 +0.62
1491 002112 德邦鑫星价值C 1.0584 1.1064 +0.3223 1.0550 -0.5669 +0.05 -6.19 -6.53 -2.54 -5.30 +5.84
1492 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1493 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1494 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1495 002116 广发安享混合A 1.0350 1.1430 +0.0000 1.0350 +0.0000 -2.82 -2.36 -0.86 -1.15 +0.10 +3.50
1496 002117 广发安享混合C 1.0340 1.2060 +0.0000 1.0340 +0.0000 -2.82 -2.54 -1.05 -2.64 -0.19 +3.40
1497 002118 广发安盈混合A 0.9490 0.9490 +1.0650 0.9390 -2.0021 +1.39 -5.76 -13.65 -7.32 -11.80 -5.10
1498 002119 广发安盈混合C 0.9510 0.9510 +1.0627 0.9410 -1.8927 +1.28 -5.93 -13.78 -6.95 -11.62 -4.90
1499 002120 广发安悦回报混合 1.0790 1.1100 +0.0000 1.0790 +0.0000 +0.28 +0.75 +2.18 +3.75 +3.35 +7.90
1500 002121 广发沪港深新起点股票 1.2190 1.2760 +2.1794 1.1930 -2.1329 -5.80 -14.40 -19.11 -8.28 -16.10 +21.90
1501 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1502 002123 北信瑞丰外延增长 0.9390 0.9390 +0.4278 0.9350 -0.6390 -0.63 -3.99 -8.75 -17.12 -11.25 -6.10
1503 002124 广发新兴产业混合 1.1230 1.1230 +1.7210 1.1040 +0.4452 -2.77 -11.92 -22.44 -9.73 -23.50 +12.30
1504 002125 广发新兴成长混合 0.7540 0.7540 +1.3441 0.7440 +1.3263 -2.46 -8.61 -23.92 -24.60 -25.12 -24.60
1505 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1506 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1507 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0540 1.0740 -0.0948 1.0550 -0.0949 +0.29 +2.13 +4.05 +3.03 +5.08 +5.40
1508 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1509 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1510 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1511 002132 广发鑫享混合 0.8010 0.8010 +1.2642 0.7910 +1.3733 -6.21 -13.87 -23.57 -21.32 -26.18 -19.90
1512 002133 广发鑫益混合 0.9160 0.9160 +0.9923 0.9070 -0.6550 -0.22 -12.68 -23.22 -22.44 -24.30 -8.40
1513 002134 广发鑫裕混合 1.2060 1.2060 +0.5000 1.2000 -0.3317