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净值回报
1 000001 华夏成长 1.0560 3.4670 +0.0000 1.0560 +1.2311 -1.95 -5.88 +15.66 -1.12 +15.03 +5.60
2 000003 中海可转债A 0.6720 0.8820 +0.0000 0.6720 +1.1905 -4.82 -13.40 +5.00 +3.86 +6.16 -32.80
3 000004 中海可转债C 0.6730 0.8830 +0.0000 0.6730 +0.8915 -4.67 -13.27 +5.16 +4.02 +6.32 -32.70
4 000005 嘉实增强信用 1.0330 1.3050 +0.0969 1.0320 +0.0968 +0.39 -2.18 -1.34 +0.78 -0.48 +3.30
5 000006 西部利得量化成长混合 0.9565 0.9565 -0.1044 0.9575 +0.9932 -1.12 -4.35 -- -- -- -4.35
6 000007 鹏华国企债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2922 1.3582 -0.1082 1.2936 +1.5710 -2.74 -12.27 +12.08 -9.86 +14.10 +29.22
8 000011 华夏大盘 13.3280 17.6080 +0.3841 13.2770 +1.1029 +0.12 -0.26 +20.64 -1.59 +23.24 +1232.80
9 000014 华夏聚利债券 1.1430 1.1430 -0.0874 1.1440 +0.7874 -2.81 -8.49 +1.06 +3.35 +2.14 +14.30
10 000015 华夏纯债A 1.2200 1.3060 +0.0000 1.2200 -0.0820 +0.25 +1.08 -2.24 +1.67 +2.01 +22.00
11 000016 华夏纯债C 1.1880 1.2730 +0.0842 1.1870 -0.0842 +0.25 +0.93 -2.46 +1.28 +1.89 +18.80
12 000017 财通可持续混合 1.3580 2.2880 +0.8915 1.3460 +0.8837 +0.37 -10.66 +12.98 +0.15 +13.74 +35.80
13 000020 景顺品质 1.8270 1.9950 +0.1096 1.8250 +1.5873 -1.03 -7.31 +17.34 -12.16 +17.04 +82.70
14 000021 华夏优势增长混合 1.4730 2.6430 +0.3406 1.4680 +1.6293 -0.67 -10.07 +11.42 -5.03 +13.05 +47.30
15 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 000023 南方中票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 000024 大摩双利A 1.1650 1.4290 +0.0000 1.1650 +0.0858 -0.26 -0.26 +2.01 +6.39 +1.84 +16.50
18 000025 大摩双利C 1.1480 1.4120 +0.0000 1.1480 +0.0871 -0.17 -0.26 +1.86 +6.00 +1.68 +14.80
19 000028 华富安鑫债券 1.0085 1.3865 +0.0000 1.0085 +0.0496 -1.71 -1.61 -0.54 +0.55 -0.64 +0.85
20 000029 富国宏观策略 1.6720 1.8670 -0.1195 1.6740 +1.1962 -0.95 -1.59 +13.59 +5.96 +13.43 +67.20
21 000030 长城核心优选混合 1.0526 1.9487 +0.0095 1.0525 +0.9215 +0.42 +0.59 +0.92 +2.73 +0.84 +5.26
22 000031 华夏复兴混合 1.3840 1.3840 +0.7278 1.3740 +2.8179 -4.02 -13.98 +11.34 -2.54 +11.43 +38.40
23 000032 易方达信用债A 1.1980 1.3610 +0.0000 1.1980 +0.0000 +0.25 +0.84 -9.86 -5.59 -10.33 +19.80
24 000033 易方达信用债C 1.1850 1.3300 +0.0000 1.1850 +0.0000 +0.17 +0.68 -8.92 -4.74 -9.40 +18.50
25 000039 农银高增长 1.6167 1.6167 +0.9869 1.6009 +0.5629 -1.28 -10.84 +8.53 -8.38 +9.71 +61.67
26 000041 华夏全球 -- -- -- 0.9650 +0.4145 -1.43 -2.13 +6.28 -7.30 +7.10 -3.50
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6959 1.6959 +0.0649 1.6948 +0.7135 +0.22 -5.24 +15.34 +4.34 +17.50 +69.59
28 000043 嘉实美股 -- -- -- 1.9630 -0.5094 +1.66 +6.57 +16.78 +7.86 +18.18 +96.30
29 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.7370 -0.4606 +1.52 +3.58 +16.50 +0.17 +17.52 +73.70
30 000045 工银产业债A 1.3880 1.5390 +0.0721 1.3870 +0.1441 +0.22 +0.51 +4.75 +6.69 +4.75 +38.80
31 000046 工银产业债B 1.3620 1.5020 +0.0735 1.3610 +0.1468 +0.15 +0.37 +4.53 +6.49 +4.61 +36.20
32 000047 华夏双债增强A 1.2110 1.4310 +0.0000 1.2110 +0.2477 -0.98 -2.81 +0.83 +6.23 +1.59 +21.10
33 000048 华夏双债增强C 1.1940 1.4090 +0.0000 1.1940 +0.3350 -1.08 -2.93 +0.59 +5.85 +1.36 +19.40
34 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.0620 -0.6591 +2.41 -1.85 +5.36 -2.84 +5.25 +6.20
35 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2150 1.2150 +0.3303 1.2110 +0.4938 +1.08 -3.72 +17.62 +2.79 +20.66 +21.50
37 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 000054 鹏华双债增利 1.1430 1.3700 +0.0263 1.1427 +0.1400 -0.31 -3.09 +3.31 -3.13 +3.20 +14.30
39 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.3410 -0.7625 +0.26 +2.56 +19.02 +2.68 +20.07 -65.90
40 000056 建信消费 1.8060 1.8060 +0.3891 1.7990 +0.7198 -1.58 -0.82 +22.11 +3.32 +23.36 +80.60
41 000057 中银消费 1.3790 1.3790 +0.5102 1.3720 +0.6526 +0.51 +0.36 +16.77 -3.97 +18.88 +37.90
42 000058 国联安灵活配置混合 1.0477 1.2274 +0.2872 1.0447 -0.1909 +0.45 +0.71 +1.29 +3.24 +1.12 +4.77
43 000059 国联安医药100A 0.8248 1.3848 +0.3651 0.8218 -0.3395 -4.27 -10.33 +10.18 -17.29 +11.35 -17.52
44 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 000061 华夏盛世混合 0.5860 0.5860 +0.3425 0.5840 +1.5358 -1.84 -11.88 +9.12 -15.07 +10.78 -41.40
46 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 000063 长盛电子信息 1.1420 1.1420 +0.3515 1.1380 +1.2259 -1.04 -14.71 -5.78 -28.36 -3.55 +14.20
48 000065 国海焦点驱动 1.5000 1.6650 +0.0667 1.4990 +0.0000 +0.27 +0.20 +6.31 +6.46 +6.46 +50.00
49 000066 诺安鸿鑫混合 1.1011 1.5540 +0.0091 1.1010 -0.0091 +0.28 +0.01 +1.86 +4.67 +1.67 +10.11
50 000067 民生转债A 0.6390 1.0390 +0.0000 0.6390 +1.2520 -3.33 -6.30 +5.45 +4.75 +6.15 -36.10
51 000068 民生转债C 0.6300 1.0200 +0.1590 0.6290 +1.1111 -3.23 -6.25 +5.35 +4.65 +6.06 -37.00
52 000069 国投中高A 1.0960 1.3800 +0.0000 1.0960 +0.7299 -0.36 -0.81 +0.09 +2.43 -0.18 +9.60
53 000070 国投中高C 1.0950 1.3580 +0.0000 1.0950 +0.7306 -0.45 -0.82 +0.37 +2.62 +0.00 +9.50
54 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5019 1.5019 +0.9274 1.4881 -0.7524 -0.35 -2.90 +6.78 +1.05 +7.39 +50.19
55 000072 华安保本 1.0740 1.8870 +0.0000 1.0740 +0.0000 +0.09 +0.28 +1.13 +1.70 +1.03 +7.40
56 000073 上投成长 1.0600 1.0600 +1.4354 1.0450 +0.1887 -2.48 -6.53 +19.37 -16.54 +19.64 +6.00
57 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2178 0.2178 +0.8800 0.2159 -0.7346 -0.50 -5.55 +6.66 -5.88 +6.87 -78.22
58 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2178 0.2178 +0.8800 0.2159 -0.7346 -0.50 -5.55 +6.66 -5.88 +6.87 -78.22
59 000080 天治可转债A 1.1270 1.1270 +0.0000 1.1270 +0.8873 -2.84 -6.94 +6.22 +5.33 +6.42 +12.70
60 000081 天治可转债C 1.1040 1.1040 +0.0907 1.1030 +0.8152 -2.82 -6.91 +6.05 +4.94 +6.36 +10.40
61 000082 嘉实研究阿尔法 1.2590 1.8690 +0.3187 1.2550 +0.8737 +1.21 -2.63 +19.34 -1.64 +20.83 +25.90
62 000083 汇添富消费行业混合 3.8920 3.8920 +0.4128 3.8760 +0.7451 -1.94 +5.13 +41.89 +16.14 +42.10 +289.20
63 000084 博时安盈债A 1.2237 1.2597 +0.0245 1.2234 -0.0490 +0.20 +0.66 +1.92 +5.22 +1.68 +22.37
64 000085 博时安盈债C 1.1977 1.2297 +0.0251 1.1974 -0.0501 +0.18 +0.59 +1.76 +4.88 +1.54 +19.77
65 000086 南方稳利A 1.0350 1.2990 +0.0967 1.0340 -0.0966 -1.24 -0.58 +1.07 +2.48 +0.88 +3.50
66 000087 金边中债ETF联接A 1.0601 1.0601 +0.0000 1.0601 -0.1698 +0.37 -0.30 -0.67 -0.01 -0.64 +6.01
67 000088 金边中债ETF联接C 1.0572 1.0572 +0.0000 1.0572 -0.2554 +0.45 +0.06 -0.35 +0.24 -0.31 +5.72
68 000091 信诚新双盈 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.40 -2.25 +0.50 +1.01 +0.20 -0.20
69 000092 新双盈A 1.0030 1.2400 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.20 -0.40 -0.69 -0.10 -0.79 +0.30
70 000093 新双盈B 0.9860 1.3240 +0.1015 0.9850 +0.3043 -1.89 -5.83 +2.92 +3.57 +2.18 -1.40
71 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.4290 -0.0700 +0.63 +3.70 +5.15 +13.96 +5.38 +42.90
72 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0816 1.2916 +0.0462 1.0811 -0.3143 +0.66 +1.24 +2.45 +3.60 +2.22 +8.16
73 000107 富国稳增A 1.1240 1.4220 -0.0889 1.1250 +0.2669 +0.00 +0.18 +4.27 +6.44 +4.07 +12.40
74 000109 富国稳增C 1.1110 1.3920 -0.0899 1.1120 +0.1800 +0.00 +0.09 +4.03 +6.01 +3.93 +11.10
75 000110 金鹰元安A 1.1674 1.4671 +0.1630 1.1655 -0.0771 +0.16 -2.60 +8.42 +10.00 +9.06 +16.74
76 000111 易方达纯债A -- -- -- -- +2.3415 -2.10 -1.44 -3.48 -7.24 -3.57 +2.50
77 000112 易方达纯债C -- -- -- -- +1.9512 -1.73 -1.06 -2.84 -5.88 -2.94 +2.50
78 000117 广发轮动 1.6110 1.6110 +0.8135 1.5980 +0.1862 -0.68 +0.50 +32.05 +13.05 +31.94 +61.10
79 000118 广发聚鑫A 1.2680 1.7120 +0.0000 1.2680 +0.7098 -2.16 -5.86 +9.31 +4.62 +10.55 +26.80
80 000119 广发聚鑫C 1.2550 1.6920 +0.0000 1.2550 +0.7171 -2.18 -5.92 +9.32 +4.32 +10.57 +25.50
81 000120 中银美丽中国 1.2450 1.2800 +0.5654 1.2380 +0.4819 +0.97 -2.58 +15.92 -0.16 +15.92 +24.50
82 000121 华夏永福混合A 1.5750 1.5750 -0.1268 1.5770 +0.5714 -1.19 -5.41 +3.28 +0.32 +4.24 +57.50
83 000122 汇添富实债A 1.1270 1.4010 +0.0000 1.1270 +0.2662 -0.88 -1.31 +2.36 +4.35 +2.18 +12.70
84 000123 汇添富实债C 1.0940 1.3680 +0.0000 1.0940 +0.2742 -0.91 -1.35 +2.15 +3.99 +2.05 +9.40
85 000124 华宝服务优选混合 1.5520 1.8520 +0.3232 1.5470 +0.1289 +0.52 -7.01 +11.33 -3.06 +12.79 +55.20
86 000125 上投天颐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 000126 招商安润 1.0555 1.3995 +0.3518 1.0518 -0.0663 +1.14 +1.10 +2.58 +2.88 +2.48 +5.55
88 000127 农银行业领先 2.1181 2.1181 +0.6462 2.1045 +1.7563 -2.93 -6.78 +11.13 -7.47 +11.78 +111.81
89 000128 大成短融A 1.2225 1.3275 +0.0245 1.2222 -0.0491 +0.22 +0.59 +1.28 -5.27 +1.13 +22.25
90 000129 大成短融B 1.2469 1.3519 +0.0241 1.2466 -0.0561 +0.25 +0.66 +1.42 -4.86 +1.27 +24.69
91 000130 大成信用债A 1.2508 1.5508 +0.0080 1.2507 +0.0720 -0.29 -0.79 +1.15 +6.09 +0.90 +25.08
92 000131 大成信用债C 1.2204 1.5204 +0.0000 1.2204 +0.0819 -0.33 -0.90 +0.94 +5.66 +0.70 +22.04
93 000136 民生策略 2.1250 2.4860 +0.0000 2.1250 +0.4706 +1.19 -2.75 +12.20 +0.33 +11.43 +112.50
94 000139 富国国企债A 1.0034 1.3034 +0.0100 1.0033 -0.0199 -0.20 -0.24 -0.01 -0.26 -0.17 +0.34
95 000141 富国国企债C 1.0036 1.2796 +0.0199 1.0034 -0.0199 -0.23 -0.44 -0.14 -0.04 -0.28 +0.36
96 000142 融通通泰保本A 1.0520 1.3190 +0.0951 1.0510 -0.0951 +0.19 +0.38 +2.33 +1.74 +2.33 +5.20
97 000143 鹏华双债加利 1.4030 1.4530 +0.0785 1.4019 +0.0214 -0.30 -1.60 +4.87 +7.28 +4.66 +40.30
98 000147 易方达高等级A 1.1760 1.3440 +0.0000 1.1760 +0.1701 +0.00 -7.04 -5.39 -0.68 -5.84 +17.60
99 000148 易方达高等级C 1.1730 1.3380 +0.0000 1.1730 +0.0853 +0.00 -6.90 -5.33 -0.76 -5.71 +17.30
100 000149 华安双债A 1.2093 1.5293 +0.0248 1.2090 +0.0579 -0.08 -0.06 +2.48 +5.99 +2.31 +20.93
101 000150 华安双债C 1.1875 1.5075 +0.0337 1.1871 +0.0589 -0.10 -0.13 +2.37 +5.56 +2.19 +18.75
102 000152 大成景旭A 1.0599 1.3814 +0.0378 1.0595 -0.1793 -1.47 -1.16 -7.91 -4.43 -8.39 +5.99
103 000153 大成景旭C 1.0595 1.3565 +0.0378 1.0591 -0.1699 -1.51 -1.27 -6.07 -2.80 -6.49 +5.95
104 000165 国投策略精选 1.4610 2.2050 +0.2745 1.4570 +5.2019 -4.94 -5.86 +4.28 -4.70 +4.73 +46.10
105 000166 中海信息产业精选混合 1.0339 1.4351 +0.0678 1.0332 +0.7641 -0.62 -1.56 +13.90 +7.14 +13.83 +3.39
106 000167 广发聚优A 1.3260 1.5360 +0.4545 1.3200 +0.8296 -1.49 +4.08 +29.87 -0.45 +30.13 +32.60
107 000169 泰达收益增强债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 000171 易方达裕丰 1.7080 1.7080 +0.0586 1.7070 +0.3513 -0.64 -1.44 +4.27 +6.15 +4.08 +70.80
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2710 2.2830 +0.1576 1.2690 +0.6294 -0.08 -4.58 +15.76 -3.49 +18.67 +27.10
111 000173 汇添富美丽30混合 2.1760 2.3070 +0.4617 2.1660 +0.6434 -7.01 -8.95 +13.57 -9.33 +14.89 +117.60
112 000174 汇添富高息债A 1.4910 1.5260 +0.0000 1.4910 +0.1341 +0.20 +0.95 +4.19 +9.31 +3.61 +49.10
113 000175 汇添富高息债C 1.4140 1.4490 +0.0000 1.4140 +0.1414 +0.21 +0.86 +4.05 +5.92 +3.44 +41.40
114 000176 嘉实沪深300增强 1.2814 1.2814 +0.2582 1.2781 +0.5853 +0.79 -2.68 +18.56 +3.01 +20.90 +28.14
115 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.2380 -1.3732 +2.06 +8.69 +11.03 +11.93 +14.31 +23.80
117 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1796 -1.3920 +1.93 +5.77 +10.93 +4.30 +14.10 -82.04
118 000181 景顺金利A 1.1560 1.3380 +0.0866 1.1550 -0.0865 -0.52 -3.43 +2.21 -0.09 +1.76 +15.60
119 000182 景顺金利C 1.1360 1.3120 +0.0000 1.1360 +0.0000 -0.61 -3.57 +2.07 -0.44 +1.61 +13.60
120 000184 工银添福A 1.4360 1.5820 +0.1395 1.4340 +0.0000 -2.31 -6.27 -2.91 -11.25 -2.71 +43.60
121 000185 工银添福B 1.4310 1.5760 +0.1400 1.4290 +0.0699 -2.39 -6.35 -3.11 -9.60 -2.85 +43.10
122 000186 华泰柏瑞季季红 1.0332 1.3501 +0.0387 1.0328 -0.1355 +0.26 -0.27 -2.33 -0.69 -2.73 +3.32
123 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.2158 1.3541 +0.0329 1.2154 -0.0082 +0.14 +0.21 +1.33 +6.33 +0.85 +21.58
124 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1907 1.3290 +0.0252 1.1904 +0.0084 +0.11 +0.11 +1.10 +5.89 +0.64 +19.07
125 000189 易方达丰华债券A 0.9914 1.0850 -0.0101 0.9915 +0.3127 -0.62 -2.00 -3.93 -2.99 -3.93 -0.86
126 000190 中银新回报 1.3210 1.6410 +0.1516 1.3190 +0.0000 +0.30 -0.08 +2.64 -3.01 +2.64 +32.10
127 000191 富国信用债A 1.0508 1.3413 +0.0000 1.0508 +0.0381 +0.24 +1.24 +2.02 +3.94 +1.82 +5.08
128 000192 富国信用债C 1.0492 1.3147 +0.0095 1.0491 +0.0381 +0.21 +1.15 +1.96 +3.68 +1.67 +4.92
129 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 000194 银华四季红A 1.0780 1.4180 +0.0000 1.0780 -0.0928 +0.28 +0.00 +0.84 +4.15 +0.65 +7.80
131 000195 工银保本3号A -- -- -- -- -0.1833 +0.37 +1.02 +3.12 +5.31 +3.31 +9.10
132 000196 工银保本3号B -- -- -- -- -0.1869 +0.28 +0.85 +2.69 +4.59 +2.98 +7.00
133 000197 富国一年期 1.0700 1.3280 +0.0000 1.0700 +0.0000 +0.19 +0.85 +1.42 +2.20 +1.23 +7.00
134 000199 国泰量化策略收益 1.2180 1.4415 +0.3378 1.2139 -0.4433 +0.25 -1.29 +14.58 +3.57 +17.84 +21.80
135 000205 易方达投债A 1.1370 1.3800 +0.0000 1.1370 +0.0880 +0.18 -0.35 +0.26 +2.06 -0.09 +13.70
136 000206 易方达投债C 1.1360 1.3680 +0.0000 1.1360 +0.0880 +0.18 -0.44 +0.18 +1.88 -0.18 +13.60
137 000207 建信双债增强A 1.2210 1.2310 +0.0000 1.2210 -0.0819 -0.33 -1.93 +7.01 +5.62 +7.96 +22.10
138 000208 建信双债增强C 1.1940 1.2040 +0.0000 1.1940 -0.0838 -0.33 -1.97 +6.80 +5.29 +7.86 +19.40
139 000209 信诚新兴 1.0690 1.0690 +0.3756 1.0650 +1.4032 -2.29 -15.02 +5.22 -9.56 +6.47 +6.90
140 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +0.62 +1.43 +4.82 +0.98 +13.10
141 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- -0.0895 +0.09 +0.54 +1.36 +4.49 +0.81 +11.70
142 000214 广发成长优选 1.3500 1.4790 +0.1484 1.3480 +0.2222 -4.46 -4.86 -3.36 -3.85 -3.64 +35.00
143 000215 广发趋势 1.5340 1.8000 +0.0000 1.5340 +0.2608 +0.13 -3.82 -3.76 -7.81 +0.39 +53.40
144 000216 华安黄金易ETF联接A 1.1142 1.1142 +0.6686 1.1068 -1.3014 +5.36 +6.36 +8.62 +12.73 +6.48 +11.42
145 000217 华安黄金易ETF联接C 1.1086 1.1086 +0.6629 1.1013 -1.2989 +5.35 +6.33 +8.66 +12.90 +6.52 +10.86
146 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1433 1.1433 +0.6249 1.1362 -1.2858 +5.31 +6.24 +8.51 +12.44 +6.40 +14.33
147 000219 博时裕益 1.1790 1.4310 +0.5115 1.1730 +1.6115 -3.12 -12.60 +13.04 -0.42 +14.13 +17.90
148 000220 富国医保混合 2.0350 2.0350 +0.4442 2.0260 -0.0491 -3.00 -3.00 +20.13 -2.02 +19.35 +103.50
149 000221 汇添富年年利A 1.2520 1.3020 +0.0000 1.2520 +0.1597 +0.08 +1.21 +4.59 +8.49 +4.16 +25.20
150 000222 汇添富年年利C 1.2230 1.2730 +0.0818 1.2220 +0.0818 +0.08 +1.16 +4.44 +8.13 +4.00 +22.30
151 000236 工银月月薪A 1.4920 1.4920 +0.2015 1.4890 +0.3351 -0.40 -1.65 +0.40 +1.08 +0.20 +49.20
152 000241 宝盈核心C 0.8322 1.7332 -0.2637 0.8344 +3.0281 -2.96 -16.31 +13.27 -4.58 +12.89 -16.78
153 000242 景顺精选 1.0930 1.6430 +0.0916 1.0920 +0.2745 -0.36 -5.29 +20.77 +4.49 +20.91 +9.30
154 000246 博时月月薪 -- -- -- -- +0.1037 +0.00 +0.10 -0.41 +2.34 -0.82 -3.60
155 000248 汇添富消费联接 1.8312 1.8312 +0.8981 1.8149 +1.2615 -0.82 +11.33 +48.87 +18.50 +47.76 +83.12
156 000251 工银金融地产混合 2.3710 3.1060 +0.2961 2.3640 +0.0422 +3.36 -0.38 +10.54 +5.99 +26.72 +137.10
157 000252 景顺景兴纯债A 1.2100 1.3440 +0.0000 1.2100 +0.0000 -9.84 -9.50 -8.05 -4.95 -8.47 +21.00
158 000253 景顺景兴纯债C 1.1810 1.3120 +0.0000 1.1810 -0.0847 -9.85 -9.64 -8.31 -5.44 -8.73 +18.10
159 000256 上投红利A 0.9540 1.2960 +0.0000 0.9540 +0.4193 -0.73 -2.85 +1.17 -4.31 +1.06 -4.60
160 000259 农银区间收益 2.1022 2.1022 +0.5789 2.0901 +0.8848 -2.42 -6.52 +16.52 -1.91 +17.91 +110.22
161 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 000263 工银信息产业混合 1.4320 1.7090 +0.4208 1.4260 +1.1872 -0.76 -9.31 +20.34 +6.39 +19.33 +43.20
163 000264 博时内需增长 0.9440 0.8250 +0.7471 0.9370 +0.2119 -1.97 -7.09 +14.15 +0.75 +13.46 -5.60
164 000270 建信安心保本 1.0590 1.6180 +0.0000 1.0590 +0.0000 +0.09 -0.47 +0.38 +1.53 +0.38 +5.90
165 000271 中邮定开债A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +0.73 +3.26 +7.05 +3.07 +10.80
166 000272 中邮定开债C -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +0.73 +3.09 +6.69 +2.90 +10.10
167 000273 华润安鑫 1.1880 1.9100 +0.3378 1.1840 -0.0842 -1.33 -5.64 +13.04 +0.08 +12.39 +18.80
168 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.3120 -0.1524 +0.85 +1.16 +5.89 +14.69 +7.10 +31.20
169 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1903 -0.1576 +0.74 -1.60 +5.78 +6.85 +6.55 -80.97
170 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0986 +0.30 -0.10 -0.78 +1.91 -1.07 +1.40
171 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 000279 华商红利 0.9040 1.8570 +0.1107 0.9030 +0.6637 -0.33 -2.38 +4.51 -6.13 +5.85 -9.60
173 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 000286 银华季季红A 1.0550 1.3620 +0.0000 1.0550 +0.0000 +0.09 -0.66 -0.19 +1.15 -0.47 +5.50
178 000287 银华永利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 000288 银华永利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.1726 +0.0171 +1.01 +2.54 +9.43 +14.62 +9.81 +17.26
181 000291 鹏华普悦债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 000294 华安生态优先混合 2.5160 2.5160 +1.3290 2.4830 -0.3975 -0.79 +6.21 +43.77 +19.75 +43.04 +151.60
185 000297 鹏华可转债 0.8600 0.8600 +0.0000 0.8600 +1.1628 -3.15 -9.57 +8.59 +4.12 +9.97 -14.00
186 000298 中海纯债A 1.0780 1.2180 +0.0000 1.0780 +0.0928 +0.09 +0.65 +1.99 +5.48 +1.60 +7.80
187 000299 中海纯债C 1.0600 1.2000 +0.0000 1.0600 +0.0943 +0.00 +0.66 +1.83 +5.26 +1.53 +6.00
188 000302 国泰淘金互联网 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 000305 中银中高A 1.0610 1.3520 +0.0000 1.0610 -0.0943 +0.28 -1.49 -1.30 +1.14 -0.66 +6.10
190 000306 天弘弘利 1.2140 1.3300 +0.0824 1.2130 -0.1647 +0.33 +0.50 +1.68 +3.14 +1.17 +21.40
191 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0656 1.0656 +0.6993 1.0582 -1.2387 +5.07 +5.97 +7.94 +11.64 +5.93 +6.56
192 000308 建信创新中国 2.5960 2.5960 +0.1930 2.5910 +0.5393 -0.12 +0.04 +31.51 +18.54 +31.51 +159.60
193 000309 大摩品质生活 1.6580 1.6580 -0.0603 1.6590 +1.4475 -1.01 -11.90 +14.19 +1.66 +15.62 +65.80
194 000311 景顺沪深300 1.9550 2.2950 +0.2050 1.9510 +0.6650 -0.61 -3.88 +16.86 +1.61 +20.83 +95.50
195 000312 华安沪深300A 1.5104 1.8704 +0.2988 1.5059 +0.5164 +1.36 -1.89 +20.30 +2.18 +22.16 +51.04
196 000313 华安沪深300C 1.4551 1.8151 +0.3033 1.4507 +0.5154 +1.32 -2.02 +20.03 +1.65 +21.90 +45.51
197 000314 招商瑞丰A 1.3740 1.5870 +0.0000 1.3740 +0.1456 -0.07 -0.29 +5.29 +1.48 +5.94 +37.40
198 000316 中海惠利 1.0020 1.2728 +0.0000 1.0020 -0.0100 +0.09 +0.21 +0.40 +1.67 +0.16 +0.20
199 000317 惠利A 1.0121 1.2212 +0.0099 1.0120 -0.0494 +0.26 +0.75 -0.04 -0.01 -0.14 +1.21
200 000318 惠利B 0.9983 1.2573 +0.0000 0.9983 +0.0100 +0.03 +0.01 +0.38 +1.87 +0.11 -0.17
201 000319 泰达淘利A 1.1268 1.3315 +0.0266 1.1265 -0.0444 +0.14 -3.59 -6.17 -11.02 -2.75 +12.68
202 000320 泰达淘利B 1.1144 1.3177 +0.0359 1.1140 -0.0449 +0.12 -3.66 -6.33 -11.30 -2.87 +11.44
203 000326 南方中小盘成长 1.0651 1.0831 +0.1222 1.0638 +1.1360 -1.61 -6.57 +3.70 +3.21 +4.03 +6.51
204 000327 南方新蓝筹混合 1.2643 1.2643 +0.0950 1.2631 +1.2655 -1.63 -5.69 +18.30 +14.03 +19.33 +26.43
205 000328 上投转型动力 1.2610 1.2610 +0.3981 1.2560 +0.3965 -0.86 -10.19 +17.52 -10.57 +18.52 +26.10
206 000333 长城稳固A 1.1328 1.1528 +0.0088 1.1327 +0.1059 -0.75 -2.08 -0.18 +1.87 -0.35 +13.28
207 000334 长城稳固C 1.1107 1.1307 +0.0000 1.1107 +0.1170 -0.79 -2.29 -0.47 +1.26 -0.64 +11.07
208 000336 农银精选灵配 1.0945 1.0945 +0.4036 1.0901 +1.3157 -1.07 -4.36 +15.11 +3.01 +18.54 +9.45
209 000338 鹏华双债保利 1.1438 1.3271 +0.0175 1.1436 +0.1749 -0.59 -3.14 +3.05 +4.76 +2.86 +14.38
210 000339 长城医疗保健 1.6807 1.6807 +0.8339 1.6668 -0.0654 -1.87 -1.41 +26.71 +9.50 +26.72 +68.07
211 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.1880 -0.0842 +1.02 +2.15 +8.20 +7.80 +8.00 +18.80
213 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.3060 -0.0766 +1.16 +5.07 +8.56 +16.30 +8.74 +30.60
214 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0633 1.3367 +0.0094 1.0632 +0.1129 -0.14 +1.85 +3.94 +4.97 +3.53 +6.33
215 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0333 1.2882 +0.0097 1.0332 +0.1161 -0.16 -0.83 +1.11 +2.10 +0.71 +3.33
216 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 000354 长盛城镇化主题混合 1.0140 1.6620 -0.1969 1.0160 +2.5641 -0.29 -10.19 +7.53 -9.87 +10.94 +1.40
219 000355 南方丰元A 1.2220 1.3740 +0.0000 1.2220 +0.0000 +0.08 +0.83 +2.00 +8.82 +1.50 +22.20
220 000356 南方丰元C 1.2000 1.3480 +0.0000 1.2000 +0.0000 +0.08 +0.76 +1.78 +8.40 +1.35 +20.00
221 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 000362 国泰聚信A 1.1890 2.1870 +0.1685 1.1870 +0.8410 -2.30 -6.16 +19.74 +2.32 +21.82 +18.90
223 000363 国泰聚信C 1.2040 2.1980 +0.1664 1.2020 +0.8306 -2.27 -6.30 +19.44 +1.86 +21.49 +20.40
224 000367 国泰安康A 1.4560 1.4560 +0.0687 1.4550 +0.0000 +0.28 -1.42 +5.58 +3.63 +5.74 +45.60
225 000368 汇添富沪深300 1.4296 1.4296 +0.3158 1.4251 +0.9303 +0.07 -4.92 +16.30 -0.87 +18.41 +42.96
226 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.4920 +0.0670 +3.11 +1.43 +7.11 +15.12 +6.80 +49.20
227 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2164 +0.0924 +3.00 -1.32 +6.97 +7.23 +7.23 -78.36
228 000372 中银惠利纯债 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 -2.09 -1.81 +0.88 -1.06 +3.00
229 000373 华安中证医药联接A 1.1850 1.1850 +0.2538 1.1820 -0.8439 -4.90 -10.36 +9.42 -19.82 +10.96 +18.50
230 000376 华安中证医药联接C 1.1620 1.1620 +0.2588 1.1590 -0.7745 -4.99 -10.48 +9.21 -20.14 +10.67 +16.20
231 000377 双债增利A 1.0490 1.4430 +0.0000 1.0490 +0.0953 +0.10 +1.35 +4.90 +3.55 +4.80 +4.90
232 000378 双债增利C 1.0370 1.4230 +0.0000 1.0370 +0.0964 +0.10 +1.17 +4.64 +3.08 +4.54 +3.70
233 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 000385 景顺景颐A 1.5560 1.5560 +0.0000 1.5560 +0.0000 -0.26 +0.26 +3.66 +4.99 +3.18 +55.60
237 000386 景顺景颐C 1.5220 1.5220 +0.0000 1.5220 +0.0000 -0.26 +0.13 +3.47 +4.53 +2.98 +52.20
238 000387 泰达瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 000390 华商优势行业 1.0100 2.1480 +0.7984 1.0020 +0.6931 -1.56 -5.70 +22.87 -0.10 +24.69 +1.00
240 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 000394 融通通源短融A 1.0242 1.2352 +0.0195 1.0240 -0.0391 +0.20 -1.23 -4.67 -3.29 -0.48 +2.42
244 000395 汇添富安心A 1.2370 1.2370 +0.0809 1.2360 -0.1617 +0.24 +0.81 +1.81 +4.92 +1.64 +23.70
245 000396 汇添富安心C 1.2510 1.2510 +0.0000 1.2510 -0.0799 +0.16 +0.72 +1.62 +4.77 +1.46 +25.10
246 000398 华富灵活 0.8870 1.1120 +0.1129 0.8860 -0.1127 +2.66 +2.42 +2.90 -5.74 +3.26 -11.30
247 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 000402 工银纯债债券A 1.1616 1.3079 +0.0258 1.1613 -0.0086 +0.25 +0.83 +2.43 +3.69 +2.15 +16.16
249 000403 工银纯债债券B 1.1536 1.2831 +0.0260 1.1533 +0.0000 +0.22 +0.74 +2.24 +3.66 +1.96 +15.36
250 000404 易方达新兴成长 1.8350 1.8350 +0.7688 1.8210 +1.7984 -3.32 -10.18 +17.78 -8.75 +19.16 +83.50
251 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 000406 汇添富双利A 1.0460 1.3790 +0.2876 1.0430 +0.0956 -1.60 -1.32 -3.77 -4.65 +0.97 +4.60
253 000407 汇添富双利C 1.0480 1.3810 +0.2871 1.0450 +0.0954 -1.60 -1.41 -3.85 -4.99 +0.87 +4.80
254 000408 民生城镇化 1.5020 2.3970 +0.0666 1.5010 +1.6644 -1.18 -5.71 +29.71 +6.45 +33.39 +50.20
255 000409 鹏华环保产业 1.4580 1.4580 +0.0686 1.4570 +1.2346 -3.64 -13.06 +2.17 -6.00 +1.96 +45.80
256 000410 益民服务领先 2.7260 2.7260 +0.1838 2.7210 +1.6141 -0.55 -6.16 +12.00 +0.00 +14.30 +172.60
257 000411 景顺优质成长 1.1000 1.4500 +0.1821 1.0980 +0.7273 -0.18 -3.08 +16.65 +1.66 +19.44 +10.00
258 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000414 嘉实绝对收益 1.1810 1.1810 +0.0847 1.1800 +0.0000 -0.51 +1.29 +1.46 -0.76 +0.94 +18.10
261 000417 国联安新精选 0.8437 1.0817 +0.1781 0.8422 +1.8016 -3.40 -13.38 +8.89 -19.73 +13.10 -15.63
262 000418 景顺成长之星 1.7130 1.7130 +0.5872 1.7030 +1.4594 -2.11 -2.95 +26.42 +3.88 +25.13 +71.30
263 000419 大摩信价债A 1.0930 1.2740 +0.0000 1.0930 +0.0915 +0.09 +0.64 +1.96 -1.44 +1.77 +9.30
264 000420 大摩信价债C 1.0770 1.2580 +0.0000 1.0770 +0.0929 +0.09 +0.56 +1.80 -1.73 +1.60 +7.70
265 000421 华泰丰汇债A 1.0811 1.1952 +0.0278 1.0808 -0.1665 +0.28 -9.14 -8.00 -5.04 -8.49 +8.11
266 000422 华泰丰汇债C 1.0557 1.1698 +0.0284 1.0554 -0.1705 +0.26 -9.43 -8.41 -5.62 -8.84 +5.57
267 000423 前海事件驱动A 1.5360 1.5360 +0.0000 1.5360 +0.2604 +0.33 -8.84 +29.84 +15.58 +34.74 +53.60
268 000428 易方达聚盈 1.0203 -- +0.0196 1.0201 +0.0000 +0.16 +0.39 +1.38 -0.80 +1.06 +2.03
269 000429 聚盈A 1.0032 -- +0.0100 1.0031 -0.0598 +0.28 +0.00 -0.03 -0.11 -0.15 +0.32
270 000431 鹏华品牌 1.3640 1.4460 +0.1468 1.3620 +1.3930 +0.96 -3.88 +29.53 -8.82 +28.68 +36.40
271 000432 中银优秀企业 1.4930 1.4930 +0.1341 1.4910 +1.2056 +0.27 -6.69 +12.93 -4.36 +13.36 +49.30
272 000433 安信鑫发优选 1.1670 1.1670 +0.0858 1.1660 +1.7995 +0.09 -4.73 +18.96 +8.06 +20.43 +16.70
273 000435 建信稳定添利A 1.1120 1.4440 +0.0000 1.1120 +0.0899 -0.63 -4.14 +4.41 +4.41 +3.83 +11.20
274 000436 易方达裕惠 1.6810 1.9350 +0.0000 1.6810 +0.1785 +0.00 -4.71 -3.72 +0.48 -3.72 +68.10
275 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 000452 南方医保 1.5330 1.7480 +0.9881 1.5180 +0.0000 -0.65 -4.84 +9.74 -4.96 +9.97 +53.30
277 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 000457 上投摩根核心 1.4570 1.7660 +0.5521 1.4490 +0.6863 -0.88 -5.88 +18.94 -16.79 +21.82 +45.70
280 000458 英大领先回报 0.8628 1.5228 -0.0348 0.8631 +1.1706 -1.02 -4.26 +11.31 +0.67 +14.02 -13.72
281 000462 农银主题 1.0476 1.0476 +1.0417 1.0368 -0.4105 +1.20 +0.71 +27.72 -3.39 +28.75 +4.76
282 000463 华商双债A 0.8510 1.2660 +0.0000 0.8510 -0.1175 +0.35 -2.18 -0.47 -1.62 -0.58 -14.90
283 000465 景顺鑫月薪 1.0400 1.2940 +0.0962 1.0390 -0.0962 +0.19 +0.58 +2.06 +2.46 +1.56 +4.00
284 000466 融通通瑞A 1.0290 1.1040 +0.0973 1.0280 -0.1944 -0.39 -5.25 -2.56 -3.29 -2.83 +2.90
285 000467 信诚惠报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 000471 富国城镇发展 1.1970 1.6970 +0.7576 1.1880 +0.5848 -1.07 +1.87 +20.42 -5.45 +21.77 +19.70
287 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 000477 广发主题领先 1.5080 1.5080 +0.0000 1.5080 +0.3979 -0.33 -1.44 +21.03 -4.62 +24.22 +50.80
290 000478 建信中证500A 1.8761 1.8761 -0.0160 1.8764 +1.1140 -1.89 -10.66 +14.58 -6.06 +16.19 +87.61
291 000479 信诚惠报债券B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 000480 东方红新动力 2.1660 2.2540 +0.2314 2.1610 +0.5078 -2.34 -12.06 +8.19 -10.79 +8.57 +116.60
293 000481 华商双债C 0.8420 1.2270 +0.0000 0.8420 -0.1188 +0.36 -2.32 -0.59 -1.98 -0.82 -15.80
294 000489 光大岁末A 1.0430 1.2043 +0.0096 1.0429 -0.0288 +0.21 +1.07 -2.54 -0.57 +1.46 +4.30
295 000490 光大岁末C 1.0406 1.1822 +0.0096 1.0405 -0.0192 +0.18 +0.98 -2.37 -0.58 +1.27 +4.06
296 000496 长安产业精选混合A 1.1549 1.3949 +0.2256 1.1523 -0.1818 +1.90 +3.92 +12.02 -0.36 +12.64 +15.49
297 000497 财通纯债债券A 1.0551 1.1306 +0.0284 1.0548 +0.0095 +0.12 +0.41 -1.92 -1.41 +1.55 +5.51
298 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 000503 中信建投景和中短债A 1.0797 1.2387 +0.0093 1.0796 +0.0093 +0.19 +0.76 +1.97 +3.45 +1.78 +7.97
301 000504 中信建投景和中短债C 1.0547 1.2137 +0.0095 1.0546 +0.0095 +0.15 +0.65 +1.77 +3.03 +1.60 +5.47
302 000507 泰达宏利宏达混合A 1.2070 1.3970 +0.0829 1.2060 -0.0829 +0.67 +0.17 +2.20 +2.37 +2.12 +20.70
303 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1700 1.3600 +0.0855 1.1690 +0.0000 +0.60 +0.09 +2.09 +2.01 +1.92 +17.00
304 000511 国泰国策驱动A 1.3440 1.3440 +0.0745 1.3430 +0.2232 -0.52 -6.73 +7.26 -12.78 +7.61 +34.40
305 000512 国泰沪深300增强A 1.7286 1.7286 +0.2726 1.7239 +0.5091 +1.05 -4.07 +6.31 -4.71 +7.43 +72.86
306 000513 富国高端制造 1.5800 1.5800 +0.3812 1.5740 +0.8228 -1.50 -1.92 +28.35 +4.15 +31.89 +58.00
307 000520 上银新兴价值 1.1110 1.8160 +0.3613 1.1070 +0.4500 +0.91 -0.18 +26.97 +5.01 +29.49 +11.10
308 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0127 1.0726 +0.0296 1.0124 -0.0691 +0.22 -4.88 -3.57 -0.96 -3.85 +1.27
309 000522 华润元大信息 1.2110 1.2110 +0.4146 1.2060 +0.9909 +0.33 -12.06 +17.12 +2.63 +14.35 +21.10
310 000523 国投医疗保健 1.2130 1.7150 +0.6639 1.2050 +0.2473 -4.34 -4.11 +20.82 -3.96 +20.70 +21.30
311 000524 上投摩根民生 1.2540 1.6930 +1.0475 1.2410 +0.0000 -0.79 -10.94 +7.92 -11.94 +8.76 +25.40
312 000526 国泰浓益灵活A 1.2540 1.2540 +0.0000 1.2540 +0.2392 -0.32 -5.57 +4.41 -8.00 +5.03 +25.40
313 000527 南方新优享A 2.3390 2.3390 +0.4294 2.3290 +0.8551 -2.38 -6.21 +13.10 -2.54 +11.81 +133.90
314 000529 广发竞争优势 1.8060 1.8060 +0.3333 1.8000 +1.0520 +0.22 +5.24 +34.48 +6.86 +34.78 +80.60
315 000530 招商丰盛稳定A 1.1020 1.1020 +0.4558 1.0970 +0.9074 -1.96 -10.41 +0.00 -6.13 +0.00 +10.20
316 000531 东吴阿尔法灵活 1.1290 1.1290 +0.6239 1.1220 +1.5058 -1.05 -4.24 +20.75 -13.02 +19.60 +12.90
317 000532 景顺优势企业 1.9250 1.9250 +0.3650 1.9180 +0.9351 -1.28 +3.22 +31.31 -0.36 +32.39 +92.50
318 000534 长盛高端装备 1.3430 1.3430 +0.2239 1.3400 +1.7870 -1.76 -14.62 +7.01 -3.10 +8.66 +34.30
319 000535 长盛航天海工 0.8530 1.3680 -0.4667 0.8570 +1.5240 -3.51 -12.33 +1.79 -2.96 +3.39 -14.70
320 000536 前海开源可转债 0.7850 1.1550 +0.3836 0.7820 +0.5096 -1.88 -7.65 +5.51 +2.61 +6.66 -21.50
321 000538 诺安优势行业A 1.2820 1.2820 +0.1563 1.2800 +0.0000 +0.08 -1.23 +3.30 -0.93 +3.39 +28.20
322 000541 华商创新成长 1.0890 1.3440 +1.2082 1.0760 -0.2755 -4.31 -6.92 +25.46 +5.22 +26.92 +8.90
323 000545 中邮核心竞争 1.0560 1.0560 +0.0000 1.0560 +0.0947 -0.47 -5.38 +4.24 -4.17 +4.97 +5.60
324 000547 建信健康民生 2.2820 2.2820 -0.1750 2.2860 +1.4023 -1.85 +2.06 +30.25 +12.08 +30.92 +128.20
325 000549 华安大国新经济 1.6100 1.6100 +0.2491 1.6060 +2.0497 -0.37 -9.14 +22.53 +1.32 +24.71 +61.00
326 000550 广发新动力混合 1.7740 1.7740 -0.0563 1.7750 +0.7892 -0.17 -4.78 +19.54 -7.65 +20.19 +77.40
327 000551 信诚幸福消费 1.7600 1.7600 +0.2849 1.7550 +1.0227 -0.28 +2.50 +29.70 +0.92 +30.86 +76.00
328 000554 中国梦灵活配置 1.3210 1.3210 +0.2276 1.3180 -0.2271 -0.38 -7.04 +8.19 -13.43 +9.99 +32.10
329 000556 国投新机遇A 1.4070 1.6040 +0.7880 1.3960 +2.5586 -1.19 -1.40 +20.36 +8.23 +19.85 +40.70
330 000557 国投新机遇C 1.3740 1.5650 +0.8070 1.3630 +2.5473 -1.22 -1.58 +20.10 +7.93 +19.58 +37.40
331 000561 南方启元A 1.1410 1.1930 +0.0000 1.1410 -0.0876 +0.18 +0.53 +1.69 +4.30 +1.33 +14.10
332 000562 南方启元C 1.1400 1.1720 +0.0000 1.1400 -0.0877 +0.18 +0.44 +1.51 +5.75 +1.15 +14.00
333 000563 南方通利A 1.1170 1.3560 +0.0000 1.1170 +0.0000 +0.27 +0.09 +0.72 +6.38 +0.63 +11.70
334 000564 南方通利C 1.1150 1.3450 +0.0000 1.1150 +0.0897 +0.18 +0.18 +1.27 +6.80 +1.18 +11.50
335 000566 华泰创新升级 2.1320 2.4550 +0.3294 2.1250 +1.3133 -1.98 -9.01 +14.01 -10.83 +12.80 +113.20
336 000567 广发聚祥灵活 1.5310 1.5310 +0.3934 1.5250 +0.4572 +0.66 -3.89 +5.66 -4.85 +7.29 +53.10
337 000571 中邮双动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
338 000572 中银多策略 1.0520 1.4830 +0.1905 1.0500 +0.0000 +0.38 +0.19 +0.86 -4.97 +3.04 +5.20
339 000573 天弘通利混合 1.2390 1.3080 +0.0808 1.2380 +0.1614 +0.57 +0.81 +2.48 +2.65 +2.40 +23.90
340 000574 宝盈新价值 1.4210 2.1090 +1.1388 1.4050 -0.0704 +3.87 +4.41 +39.86 +14.97 +41.82 +42.10
341 000577 安信价值精选 2.6480 2.6480 -0.0378 2.6490 +1.2085 -0.26 -1.23 +16.91 -2.86 +18.53 +164.80
342 000578 鑫元恒鑫债券A 0.8815 0.9615 -0.0793 0.8822 +0.9643 -0.84 -1.73 +3.40 -0.89 +3.51 -11.85
343 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8643 0.9443 -0.0809 0.8650 +0.9719 -0.87 -1.83 +3.20 -1.29 +3.31 -13.57
344 000583 江信聚福 -- -- -- 1.0499 +0.1714 -0.23 -0.52 +1.84 +5.43 +1.76 +4.99
345 000584 新华鑫益 2.0010 2.0010 +0.1502 1.9980 +0.4498 -1.04 -9.58 +8.22 +1.63 +9.05 +100.10
346 000585 嘉实对冲套利 1.0560 1.0560 +0.0948 1.0550 -0.0947 -0.09 +0.19 -0.38 -2.40 -0.94 +5.60
347 000586 景顺中小创业板 1.3390 1.3390 -0.9615 1.3520 +1.5683 -1.69 -10.49 +12.14 -4.83 +10.84 +33.90
348 000587 大成灵活配置 1.5870 1.9870 +0.4430 1.5800 -0.0630 -0.19 -4.51 +14.17 -7.14 +15.25 +58.70
349 000589 光大商机 1.4550 1.7050 +0.2757 1.4510 +0.5498 +1.18 -8.49 +15.29 +3.85 +18.29 +45.50
350 000590 华安新活力 1.2090 1.4700 +0.0828 1.2080 +0.1654 -4.28 -8.96 -5.32 -15.16 -5.47 +20.90
351 000591 中银健康生活 1.3870 1.3870 +0.0722 1.3860 +0.1442 +1.84 -3.28 +6.12 +2.21 +8.02 +38.70
352 000592 建信改革红利 1.8150 1.8150 +0.3317 1.8090 +1.2121 -0.87 -8.38 +17.17 -7.26 +19.33 +81.50
353 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- 0.2702 +0.1480 +0.07 -0.11 +13.20 -7.43 +13.20 -72.98
354 000594 大摩进取优选 1.4200 1.4200 +0.6378 1.4110 +1.2676 -0.70 -12.18 +8.73 -14.46 +8.81 +42.00
355 000595 嘉实泰和 2.4000 6.4360 +0.5446 2.3870 +0.5417 -1.32 +3.67 +34.08 +12.10 +32.38 +140.00
356 000596 前海中证军工A 1.1030 1.1030 -0.4513 1.1080 +1.9946 -3.67 -12.39 +8.99 +4.15 +11.64 +10.30
357 000597 中海积极收益 1.0760 1.3350 +0.2796 1.0730 -0.0929 +0.28 -4.69 -3.41 -14.54 -3.67 +7.60
358 000598 长盛生态 1.5690 1.5690 +2.6161 1.5290 +0.6373 -2.61 -8.67 +13.45 -0.63 +15.88 +56.90
359 000601 华宝创新优选混合 0.8900 1.2300 +0.2252 0.8880 +1.7978 -2.94 -13.51 +17.41 +1.60 +16.34 -11.00
360 000603 易方达创新驱动 0.8100 0.8100 -0.1233 0.8110 +1.8519 -3.11 -7.85 +16.38 -7.95 +18.08 -19.00
361 000606 天弘优选债券 1.0333 1.0901 +0.0484 1.0328 -0.2323 +0.27 -4.70 -3.59 +0.20 -4.16 +3.33
362 000609 华商新量化 1.0520 1.6020 +0.7663 1.0440 +0.4753 -3.04 -9.00 +15.99 -6.90 +18.74 +5.20
363 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
364 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
365 000612 华宝生态中国混合 1.7000 1.9000 +0.1178 1.6980 +1.5294 -1.62 -13.66 +16.12 -6.39 +16.84 +70.00
366 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.9860 1.6460 +0.3358 0.9827 +0.5680 +0.97 -4.05 +17.03 +2.30 +19.89 -1.40
367 000614 华安德国30 -- -- -- 1.1150 +0.9865 -0.62 +2.39 +7.63 -3.88 +9.42 +11.50
368 000616 上投优信A 1.4520 1.4520 +0.0000 1.4520 -0.0689 +0.14 +2.04 +8.36 +7.88 +8.36 +45.20
369 000617 上投优信C 1.4220 1.4220 +0.0000 1.4220 +0.0000 +0.07 +1.86 +8.14 +7.40 +8.14 +42.20
370 000619 东方红产业 2.9960 2.9960 +0.0000 2.9960 +1.9359 -0.83 -7.01 +14.61 -9.16 +15.94 +199.60
371 000622 华富恒财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372 000628 大成高新技术 1.6640 1.6640 +0.3619 1.6580 +0.7813 +0.00 +0.42 +19.88 +4.98 +19.63 +66.40
373 000629 圆信永丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 000630 圆信永丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
375 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
376 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- -0.5424 -0.33 -0.59 +0.12 +4.64 +3.39 +3.25
377 000634 富国天盛 1.1310 1.7800 +0.1771 1.1290 +0.9726 -1.57 -5.12 +20.32 +8.13 +21.48 +13.10
378 000639 宝盈祥瑞混合 1.1100 1.4360 +0.0000 1.1100 +0.0000 -0.18 -5.29 -4.80 -10.91 -4.88 +11.00
379 000646 华润元大医疗 1.0460 1.0460 +0.1916 1.0440 -0.6692 -3.24 -7.68 +7.06 -22.46 +9.41 +4.60
380 000649 长城久鑫 0.9982 1.2220 +0.3620 0.9946 +0.4308 +2.30 -5.56 -1.51 -4.51 -1.04 -0.18
381 000652 博时裕隆 2.2240 1.9280 +0.2705 2.2180 +1.8885 -2.92 -6.55 +21.13 +11.76 +22.06 +122.40
382 000654 华商新锐 1.0330 1.0530 +0.1940 1.0310 +0.6776 -1.62 -5.75 +13.64 +8.05 +13.64 +3.30
383 000655 鑫元稳利 1.0684 1.2604 +0.0375 1.0680 -0.0281 -0.07 -0.21 +0.39 -1.27 +0.23 +6.84
384 000656 前海沪深300 1.2460 1.4960 +0.3221 1.2420 +0.4815 +1.05 -3.34 +22.88 +11.05 +26.37 +24.60
385 000663 国投美丽中国 1.3670 1.7530 +0.2935 1.3630 +1.9751 -2.22 -7.51 +17.04 +4.67 +17.34 +36.70
386 000664 国联安通盈A 1.3169 1.3699 +0.1902 1.3144 -0.1291 +1.11 +1.14 +7.78 +4.98 +8.13 +31.69
387 000667 工银绝对收益A 1.0910 1.0910 +0.1837 1.0890 +0.0000 -0.09 +1.11 +2.83 -1.18 +2.63 +9.10
388 000668 国寿尊享A 1.2570 1.4090 +0.0000 1.2570 +0.0796 +0.00 +0.32 -3.23 +0.72 +1.53 +25.70
389 000669 国寿尊享C 1.2620 1.4160 +0.0000 1.2620 +0.0000 +0.00 +0.32 -3.44 +2.02 +1.53 +26.20
390 000672 工银绝对收益B 1.0400 1.0400 +0.1927 1.0380 +0.0000 -0.10 +0.87 +2.36 -2.07 +2.16 +4.00
391 000674 中海惠祥 0.9827 1.0965 +0.0000 0.9827 -0.0305 +0.06 -0.16 +0.13 +8.11 +0.03 -1.73
392 000675 惠祥A 1.0048 1.1819 +0.0100 1.0047 -0.0398 +0.22 -0.84 -0.11 -0.42 -0.21 +0.48
393 000679 招商丰利A 1.0390 1.0390 +0.5808 1.0330 +0.8662 -1.98 -10.12 +2.57 -8.22 +3.38 +3.90
394 000684 长盛养老健康 1.1130 1.1130 +0.2703 1.1100 +0.0000 -1.07 -11.88 -3.64 -13.79 -3.55 +11.30
395 000688 景顺研究精选 1.3900 1.4100 +0.0720 1.3890 +0.9353 -0.79 -5.57 +14.40 -1.97 +16.81 +39.00
396 000689 前海新经济 0.9370 1.0470 +0.4287 0.9330 +0.1067 +1.96 -6.67 +6.84 +2.07 +7.33 -6.30
397 000690 前海大海洋 0.9130 0.9130 -0.5447 0.9180 +1.8620 -2.87 -11.27 +15.28 +3.99 +17.20 -8.70
398 000692 汇添富双利债券C 1.4720 1.4720 +0.0680 1.4710 +0.2717 -0.27 +1.87 +8.96 +7.76 +8.63 +47.20
399 000694 鑫元鸿利 1.3188 1.3188 +0.0076 1.3187 -0.0303 +0.28 +1.11 +2.86 +7.97 +2.53 +31.88
400 000695 大成景益平稳A 1.4500 1.4500 -0.0689 1.4510 +0.0690 -0.48 -0.82 +0.21 +1.12 +0.07 +45.00
401 000696 汇添富环保 0.9520 0.9520 +0.4219 0.9480 +0.4202 -1.45 -11.44 +1.28 -16.12 +2.59 -4.80
402 000697 汇添富移动互联 0.9970 0.9970 +0.6054 0.9910 +0.7021 +0.10 -9.77 +14.73 -14.35 +17.02 -0.30
403 000698 宝盈科技30 1.2740 1.2740 -0.3909 1.2790 +2.9042 -1.62 -14.90 +7.33 -10.72 +8.24 +27.40
404 000706 中邮多策略 1.1220 1.1220 +0.2681 1.1190 +0.3565 -1.23 -6.81 +12.76 -2.35 +12.31 +12.20
405 000708 华安安享混合 1.1880 1.1880 +0.0000 1.1880 +0.0842 +0.17 +0.25 +3.21 +4.49 +3.13 +18.80
406 000711 嘉实医疗保健 1.4940 1.4940 +1.1510 1.4770 -1.4056 -3.24 -3.61 +24.50 -5.86 +24.92 +49.40
407 000714 诺安回报A 1.3210 1.4290 +0.0000 1.3210 +0.2271 +0.00 -0.83 -0.60 -1.49 -0.15 +32.10
408 000717 融通转型 1.2650 1.2650 +0.8772 1.2540 +1.0277 -3.66 -11.54 +5.24 -9.32 +6.39 +26.50
409 000720 南方稳利C 1.0320 1.2770 +0.0000 1.0320 +0.0000 -1.05 -0.39 +1.18 +2.99 +0.98 +3.20
410 000723 建信稳定添利C 1.0370 1.2980 +0.0000 1.0370 +0.0964 -0.67 -4.34 +4.01 +3.70 +3.49 +3.70
411 000727 融通健康产业 1.2180 1.2180 +1.3311 1.2020 -0.9031 -3.56 +4.73 +37.16 +12.88 +40.16 +21.80
412 000729 建信中小盘 1.1910 1.1910 +0.1682 1.1890 +1.5113 -4.87 -15.41 +10.07 -8.46 +10.38 +19.10
413 000736 诺安聚利债A 1.2000 1.2640 +0.0834 1.1990 -0.0833 +0.17 +0.84 +2.39 +7.33 +1.69 +20.00
414 000737 诺安聚利债C 1.1810 1.2390 +0.0847 1.1800 -0.0847 +0.08 +0.77 +2.16 +6.88 +1.46 +18.10
415 000739 平安新鑫A 0.9260 0.9260 +0.3250 0.9230 +1.5119 -2.11 -3.94 +11.43 -4.44 +12.52 -7.40
416 000742 国泰新经济 1.6320 2.2510 +0.6786 1.6210 +0.5515 -0.49 -8.78 +17.58 -24.48 +17.58 +63.20
417 000743 红塔盛世 0.9292 1.0892 +0.2265 0.9271 +0.4305 -1.57 -0.99 +1.22 -9.17 +2.00 -7.08
418 000744 北信稳定A 1.0700 1.3370 +0.0000 1.0700 +0.0935 +0.00 +0.28 -1.74 -5.81 -2.01 +7.00
419 000745 北信稳定C 1.0640 1.3230 +0.0000 1.0640 +0.1880 -0.09 +0.19 -1.94 -5.67 -2.21 +6.40
420 000746 招商行业 1.6390 1.6390 +1.2353 1.6190 +0.2441 -3.64 -3.87 +29.57 +13.35 +27.85 +63.90
421 000747 广发逆向 1.6690 1.6690 +0.6028 1.6590 +0.9587 +4.25 -4.79 +18.45 +6.78 +19.81 +66.90
422 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 000751 嘉实新兴 2.2580 2.2580 +0.2219 2.2530 +0.5314 -2.12 +1.53 +31.74 +9.61 +30.67 +125.80
424 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 000753 华宝量化A 1.0525 1.2325 +0.2763 1.0496 -0.1995 +0.01 +0.38 -0.41 -1.03 -0.58 +5.25
426 000754 华宝量化C 1.0438 1.2238 +0.2786 1.0409 -0.2012 -0.02 +0.28 -0.60 -1.43 -0.75 +4.38
427 000755 富安达新兴 0.9913 0.9913 +1.5676 0.9760 +0.4943 -4.55 -4.29 +35.26 +9.67 +34.03 -0.87
428 000756 建信潜力 1.2960 1.2960 +0.4651 1.2900 +0.8488 -1.59 -10.00 +16.34 -2.26 +17.18 +29.60
429 000757 华富智慧 0.7140 0.9140 +0.1403 0.7130 +1.1204 -0.70 -10.53 +12.80 -10.75 +14.79 -28.60
430 000761 国富健康 1.0600 1.0600 +0.3788 1.0560 +0.8491 -1.49 -6.28 +11.23 -6.77 +13.13 +6.00
431 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1910 1.1910 +0.1682 1.1890 +0.0000 -0.08 +2.94 +6.34 +2.85 +5.87 +19.10
432 000763 工银新财富 1.5540 1.5540 +0.3228 1.5490 +0.4505 +0.52 +0.26 +10.13 +5.93 +10.53 +55.40
433 000767 华富国泰民安 0.9450 0.9450 +0.6390 0.9390 +0.7407 +0.11 -7.17 +20.38 +2.61 +20.54 -5.50
434 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
435 000769 久盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 000772 景顺中国回报 1.1420 1.1420 +0.1754 1.1400 +0.4378 -1.55 +0.53 +16.53 -6.93 +15.59 +14.20
437 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
438 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
439 000778 鹏华先进制造 1.5020 1.5020 +0.6702 1.4920 +0.4660 -0.86 -2.21 +24.96 +4.52 +25.17 +50.20
440 000780 鹏华医疗 1.1430 1.1430 +0.9717 1.1320 -0.6124 +0.70 -1.12 +18.45 -9.86 +18.08 +14.30
441 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0780 1.2090 +0.0000 1.0780 -0.0928 +0.09 -0.65 +0.47 +3.06 +0.56 +7.80
442 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0650 1.1920 +0.0000 1.0650 +0.0000 +0.09 -0.75 +0.28 +2.70 +0.38 +6.50
443 000788 前海中国成长 1.0470 1.1270 +0.3835 1.0430 +1.6237 -2.06 -10.67 +24.49 +7.83 +24.94 +4.70
444 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
445 000793 工银高端制造 0.7490 0.7490 +1.9048 0.7350 +0.9346 -3.85 -9.98 +18.89 -5.31 +22.59 -25.10
446 000794 宝盈睿丰A 1.1660 1.1660 +0.6908 1.1580 -0.0858 -2.83 -8.98 +13.53 +4.20 +13.53 +16.60
447 000796 宝盈睿丰C 1.0570 1.0570 +0.6667 1.0500 -0.0946 -2.85 -9.19 +13.05 +3.53 +13.05 +5.70
448 000800 华商未来 0.5850 0.5850 +0.5155 0.5820 +1.3675 -0.68 -8.74 +9.35 -13.20 +12.93 -41.50
449 000801 中金纯债A 1.0950 1.2070 +0.0000 1.0950 -0.0913 +0.09 +0.64 -2.93 -4.70 -3.52 +9.50
450 000802 中金纯债C 1.0810 1.1830 +0.0000 1.0810 -0.1850 +0.19 +0.56 -2.35 -4.34 -2.96 +8.10
451 000803 工银研究精选 1.2230 1.2230 +0.7414 1.2140 +1.6353 +0.08 -11.44 +12.20 +1.49 +14.19 +22.30
452 000804 中信建投稳利A 1.0573 1.2974 +0.0095 1.0572 -0.1040 +0.23 +0.93 +2.09 +2.65 +1.94 +5.73
453 000805 中银新经济 0.9750 0.9750 +0.6192 0.9690 +0.1026 +1.25 -3.08 +16.63 +2.85 +17.75 -2.50
454 000810 富国收益A 1.1330 1.2530 -0.0882 1.1340 +0.5296 -0.26 -1.56 -2.07 -6.83 -1.73 +13.30
455 000812 富国收益C 1.1080 1.2280 -0.0902 1.1090 +0.5415 -0.36 -1.69 -2.38 -7.28 -1.95 +10.80
456 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457 000814 鑫元合享纯债C 1.0175 1.2260 +0.0098 1.0174 -0.1376 +0.24 +0.59 +1.09 +1.24 +0.73 +1.75
458 000815 鑫元合享纯债A 1.0179 1.1644 +0.0098 1.0178 -0.1474 +0.25 +0.62 +1.13 +3.77 +0.77 +1.79
459 000817 中银安心回报 -- -- -- -- -0.0966 +0.29 -0.67 -0.58 +1.67 +0.78 +3.50
460 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
461 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
462 000822 东海美丽中国 0.8520 0.8520 +1.9139 0.8360 -1.2911 -0.12 -2.41 +21.02 -10.69 +21.19 -14.80
463 000823 银华高端制造 0.7470 0.7470 +0.2685 0.7450 +1.0710 +0.40 -12.53 +9.69 -5.20 +9.53 -25.30
464 000824 圆信双红利A 1.1650 2.1040 +0.3445 1.1610 +0.9442 -1.10 -0.68 +24.33 -0.09 +25.40 +16.50
465 000825 圆信双红利C 1.1410 2.0330 +0.3518 1.1370 +0.9641 -1.21 -0.95 +23.75 -0.95 +24.84 +14.10
466 000826 广发百发100A 0.8650 1.2250 +0.3480 0.8620 +1.3873 -0.12 -9.52 +18.49 -6.39 +20.31 -13.50
467 000827 广发百发100E 0.8630 1.2230 +0.2323 0.8610 +1.5064 -0.12 -9.54 +18.38 -6.40 +20.19 -13.70
468 000828 泰达转型 0.8190 1.0390 +1.6129 0.8060 +1.4652 -3.42 -6.61 +29.18 +2.38 +27.37 -18.10
469 000831 工银医疗保健 1.4500 1.4500 +1.1158 1.4340 -1.1724 -1.16 -2.68 +22.26 -8.92 +24.04 +45.00
470 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.8530 -0.6476 +0.38 +4.99 +17.35 +11.43 +17.95 +85.30
471 000835 华润富时中国A50 1.8040 1.8040 +0.4454 1.7960 +0.0000 +2.27 +1.23 +20.83 +9.00 +24.67 +80.40
472 000839 上投纯债丰利A 1.0170 1.1340 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.30 -1.17 -0.10 -0.10 -0.59 +1.70
473 000840 上投纯债丰利C 1.0170 1.1240 +0.0984 1.0160 -0.1967 +0.30 -0.97 +0.00 +0.10 -0.49 +1.70
474 000841 富国新回报A 1.1340 1.1340 +0.0000 1.1340 +0.0882 -0.09 +0.09 +1.80 +1.43 +2.25 +13.40
475 000843 富国新回报C 1.1140 1.1140 +0.0000 1.1140 +0.0898 -0.18 -0.09 +1.55 +1.00 +2.01 +11.40
476 000844 南方绝对收益 1.2608 1.2908 +0.0000 1.2608 -0.0397 +0.22 -0.70 +3.24 +1.51 +3.36 +26.08
477 000845 国投信息消费 1.0800 1.6680 +0.4651 1.0750 +0.6481 +0.47 -0.09 +19.07 +2.76 +21.08 +8.00
478 000849 汇丰双核策略A 1.0541 1.8971 +0.1140 1.0529 +1.3092 -1.13 -9.46 +9.36 -6.49 +9.95 +5.41
479 000850 汇丰双核策略C 1.0466 1.8896 +0.1148 1.0454 +1.3186 -1.18 -9.57 +9.11 -6.95 +9.72 +4.66
480 000854 鹏华养老产业 1.7510 1.7510 +0.2864 1.7460 +1.1993 -2.83 +5.86 +37.98 +0.06 +40.64 +75.10
481 000859 融通通瑞C 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.50 -5.41 -2.83 -3.77 -3.11 -0.40
482 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
483 000866 华宝制造股票 1.0060 1.0060 -0.1984 1.0080 +1.4911 -0.79 -11.83 +9.23 -9.37 +9.71 +0.60
484 000867 华宝品质生活 0.9170 0.9670 +0.0000 0.9170 +1.6358 -1.19 -6.14 +16.37 -10.71 +19.56 -8.30
485 000870 嘉实新收益 1.1100 1.4230 +0.0000 1.1100 +2.3423 -3.06 -7.50 +19.35 -0.98 +19.61 +11.00
486 000875 建信稳得利债A 1.2910 1.2910 +0.0000 1.2910 -0.0775 +0.23 +0.00 +4.20 +6.69 +3.95 +29.10
487 000876 建信稳得利债C 1.2680 1.2680 +0.0789 1.2670 -0.0789 +0.24 -0.08 +4.02 +6.29 +3.76 +26.80
488 000877 华泰量化优选 1.4745 1.5964 +0.1086 1.4729 +0.7325 -0.09 -4.35 +16.75 -5.09 +19.70 +47.45
489 000878 中海医药健康A 1.6430 1.6430 +0.4279 1.6360 +0.4260 -2.32 -6.44 +23.72 +3.27 +25.80 +64.30
490 000879 中海医药健康C 1.5980 1.5980 +0.5031 1.5900 +0.3755 -2.38 -6.50 +23.59 +3.56 +25.73 +59.80
491 000880 富国研究精选 1.3360 1.3360 +0.0000 1.3360 +1.5719 -4.64 -6.18 +15.87 -1.33 +17.92 +33.60
492 000884 民生优选股票 1.2290 1.2290 +0.3265 1.2250 +0.7323 -3.76 -5.82 +12.86 -12.90 +13.69 +22.90
493 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1809 +0.0000 +2.55 +0.61 +8.91 -0.93 +11.05 -81.91
494 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 000887 上投稳进回报 0.9660 1.1770 +0.0000 0.9660 +0.4141 -0.92 -3.78 -0.62 -1.93 -0.82 -3.40
496 000889 上投纯债添利A 1.0550 1.1440 +0.0000 1.0550 -0.0948 +0.19 +0.48 +1.54 +3.03 +1.15 +5.50
497 000890 上投纯债添利C 1.0460 1.0940 +0.0957 1.0450 -0.0956 +0.19 +0.38 +1.36 +2.15 +0.97 +4.60
498 000892 九泰天宝A 1.0820 1.2190 +0.3711 1.0780 -0.1848 -0.18 -3.74 -5.50 -8.61 -7.44 +8.20
499 000893 工银创新动力 0.5250 0.5250 +0.1908 0.5240 +1.1429 +0.00 -4.20 +8.70 -10.10 +10.53 -47.50
500 000894 中欧睿达定开 -- -- -- -- +0.3328 -0.66 -1.31 +3.98 +1.26 +4.52 +20.20
501 000896 鑫元聚鑫A 0.9890 1.0490 -0.0303 0.9893 -0.2022 -0.26 +0.01 +3.12 +6.73 +2.91 -1.10
502 000897 鑫元聚鑫C 0.9709 1.0309 -0.0309 0.9712 -0.1957 -0.30 -0.08 +2.90 +6.30 +2.72 -2.91
503 000898 华富恒稳纯债A 1.2060 1.2060 +0.0830 1.2050 +0.0829 +0.17 +0.42 +1.60 +5.14 +1.01 +20.60
504 000899 华富恒稳纯债C 1.1810 1.1810 +0.0000 1.1810 +0.0847 +0.08 +0.25 +1.37 +4.70 +0.77 +18.10
505 000904 银华回报 -- -- -- -- -1.8438 -1.50 -5.92 +6.10 -4.75 +10.82 -7.80
506 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2057 +2.2849 -1.11 -4.46 +3.99 -21.01 +7.02 -79.43
507 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
508 000910 鑫元合丰纯债C 1.0189 1.1930 +0.0295 1.0186 -0.2061 +0.34 +0.71 -0.32 -1.69 -0.75 +1.89
509 000911 鑫元合丰纯债A 1.0216 1.2911 +0.0196 1.0214 -0.1958 +0.35 +0.73 -0.26 -1.67 -0.70 +2.16
510 000913 农银医疗保健 1.1522 1.1522 +1.0613 1.1401 -0.0608 -2.18 -3.69 +30.62 +1.10 +31.82 +15.22
511 000914 中加纯债债券 1.0489 1.3499 +0.0286 1.0486 +0.0953 +0.14 +0.87 +2.88 +1.40 +2.49 +4.89
512 000916 前海股息率 1.1100 1.4110 -0.0900 1.1110 +1.0811 -0.09 -4.48 +15.50 -5.61 +16.84 +11.00
513 000924 宝盈先进 1.0680 1.1750 +0.7547 1.0600 +0.8427 -6.48 -13.17 +14.35 -7.21 +14.47 +6.80
514 000925 汇添富外延 0.9330 0.9330 +0.5388 0.9280 +0.1072 -0.21 -3.62 +15.47 -12.97 +17.21 -6.70
515 000926 中信建投睿信A 0.6375 0.6375 +0.3305 0.6354 +1.4431 -2.49 -8.43 -3.07 -18.21 -3.10 -36.25
516 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1598 +0.6884 -1.66 -7.15 +6.82 -16.42 +6.60 -84.02
517 000928 中融国企 0.9410 0.9410 +0.0000 0.9410 +1.2752 +0.75 -4.66 +8.79 -2.79 +9.04 -5.90
518 000929 博时黄金D 3.0538 1.3516 +0.7356 3.0315 -1.3098 +5.37 +6.37 +8.62 +12.72 +6.47 +205.38
519 000930 博时黄金I 2.9998 1.2515 +0.7388 2.9778 -1.3101 +5.37 +6.34 +8.56 +12.65 +6.41 +199.98
520 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.0621 1.1821 +0.0283 1.0618 -0.0847 +0.10 +0.01 +1.44 +5.89 +0.96 +6.21
521 000932 前海睿远A 1.3430 1.3430 +0.2239 1.3400 +0.1489 +1.51 -3.45 +10.81 +12.57 +11.73 +34.30
522 000933 前海睿远C 1.2950 1.2950 +0.2322 1.2920 +0.1544 +1.49 -3.57 +10.49 +11.93 +11.35 +29.50
523 000934 国富大中华人民币 -- -- -- 1.2700 +0.3937 -0.31 -5.79 +10.43 -9.93 +11.99 +27.00
524 000935 汇金转型成长 0.6680 0.8180 +0.4511 0.6650 +0.1497 +0.45 -3.88 +6.03 -6.31 +6.54 -33.20
525 000936 博时产业新动力A 1.4760 1.5020 +0.0678 1.4750 +0.8130 -1.67 -8.72 +11.73 +2.00 +12.24 +47.60
526 000937 华商稳固添利A 0.8810 0.8810 +0.1136 0.8800 -0.7946 +1.26 +0.34 +1.15 +5.89 -0.11 -11.90
527 000938 华商稳固添利C 0.8650 0.8650 +0.2317 0.8630 -0.8092 +1.29 +0.35 +1.05 +5.49 -0.23 -13.50
528 000939 中银研究精选 0.6960 0.9060 +0.5780 0.6920 +0.2874 +0.14 -3.06 +16.97 -1.00 +16.58 -30.40
529 000940 富国中小盘 1.1170 1.1170 +0.0000 1.1170 +1.9696 -1.67 -11.70 +17.95 -4.37 +20.11 +11.70
530 000942 广发信息联接A 0.8526 0.8526 +0.2705 0.8503 +2.3106 -0.41 -14.70 +18.60 -2.24 +20.82 -14.74
531 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1064 1.1064 +0.0271 1.1061 -0.0090 +0.24 +0.77 +2.35 +6.28 +2.02 +10.64
532 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0897 1.0897 +0.0275 1.0894 +0.0000 +0.19 +0.67 +2.15 +5.80 +1.84 +8.97
533 000945 华夏医疗A 1.3290 1.3290 +0.8346 1.3180 -1.0534 -5.48 -5.14 +13.49 -14.59 +15.26 +32.90
534 000946 华夏医疗C 1.3000 1.3000 +0.7752 1.2900 -1.0000 -5.52 -5.32 +13.24 -15.03 +14.94 +30.00
535 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
536 000948 华夏恒生通联接A 1.2529 1.2529 +0.9182 1.2415 -0.6625 -0.52 -3.06 +6.85 +1.76 +7.49 +25.29
537 000950 易基非银ETF联接 0.9516 0.9516 +0.5176 0.9467 +0.0841 +3.24 -2.89 +25.99 +22.08 +31.91 -4.84
538 000953 国泰睿吉A 0.8410 1.0070 +0.1190 0.8400 -0.1189 +0.00 -3.44 +6.05 -23.27 +7.13 -15.90
539 000954 国泰睿吉C 0.8350 0.9460 +0.1199 0.8340 -0.1198 -0.12 -3.58 +5.83 -26.04 +6.91 -16.50
540 000955 南方产业活力 0.9500 0.9500 +0.4228 0.9460 +0.7368 +0.32 -4.43 +12.56 -11.05 +12.69 -5.00
541 000958 东吴鼎元A 0.9280 0.9280 +0.1079 0.9270 -0.3233 +1.64 -3.43 -4.92 -9.64 -5.21 -7.20
542 000959 东吴鼎元C 0.9230 0.9230 +0.0000 0.9230 -0.3250 +1.54 -3.85 -5.43 -10.04 -5.62 -7.70
543 000960 招商医药健康 1.2400 1.2400 +0.6494 1.2320 -0.1613 -2.67 -2.05 +29.84 +2.39 +30.39 +24.00
544 000961 天弘沪深300A 1.1068 1.1068 +0.3263 1.1032 +0.5511 +1.13 -3.34 +18.39 +3.38 +21.33 +10.68
545 000962 天弘中证500A 0.8189 0.8189 -0.1098 0.8198 +1.5875 -2.62 -12.18 +12.69 -4.26 +14.56 -18.11
546 000963 兴业多策略 1.3010 1.3010 +0.0769 1.3000 +0.5380 -1.21 -2.84 +20.35 +10.82 +24.74 +30.10
547 000965 汇丰新动力 0.7292 0.7292 +0.9134 0.7226 +0.9874 -0.48 -12.93 +19.54 -4.04 +20.31 -27.08
548 000966 中邮核心科技 0.8770 0.8770 +0.1142 0.8760 +0.2281 -0.23 -5.80 +11.29 -2.23 +11.86 -12.30
549 000967 华泰创新动力 1.4100 1.4100 +0.3559 1.4050 +1.2766 -1.88 -8.50 +15.29 +3.83 +13.99 +41.00
550 000968 广发养老指数A 0.8922 0.8922 +0.2022 0.8904 +0.3475 -2.10 -11.58 +8.57 -12.60 +9.32 -10.78
551 000969 前海大安全 0.9270 0.9270 -0.3226 0.9300 +1.9417 -2.42 -12.55 +4.27 -12.38 +4.98 -7.30
552 000971 诺安新经济 0.8370 0.8370 +0.9650 0.8290 +0.3584 -0.12 +6.35 +46.33 +22.73 +48.93 -16.30
553 000972 新华万银 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.7929 -0.59 -3.90 +8.26 -1.27 +9.32 +0.90
554 000973 新华增盈 1.1880 1.2740 +0.1686 1.1860 +0.0000 -0.08 -0.25 -2.94 -2.54 +4.30 +18.80
555 000974 安信消费医药 1.2640 1.3240 -0.1580 1.2660 +1.5032 -2.39 -3.88 +12.16 -14.71 +13.26 +26.40
556 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0290 1.0290 +0.2924 1.0260 +0.4859 +1.08 -3.20 +16.93 +3.00 +19.65 +2.90
557 000976 长城新兴产业 1.1072 1.1072 +0.4172 1.1026 +1.7793 -3.94 -11.04 +7.80 -4.96 +7.53 +10.72
558 000977 长城环保 0.8904 0.8904 -0.1682 0.8919 +2.2686 -4.19 -8.05 +13.57 +2.44 +14.11 -10.96
559 000978 景顺量化精选 1.1780 1.2310 -0.1695 1.1800 +1.3582 -3.20 -10.83 +13.93 -10.28 +16.87 +17.80
560 000979 景顺沪港深 1.1020 1.1020 -0.3617 1.1060 +0.9074 -1.52 -0.72 +11.31 +6.17 +10.87 +10.20
561 000984 民生新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
562 000985 嘉实逆向策略 1.0820 1.0820 +0.5576 1.0760 +2.4030 -5.09 -9.91 +27.44 +12.83 +27.00 +8.20
563 000986 太平灵活配置 0.6830 0.6830 +0.0000 0.6830 +0.1464 -1.30 -4.61 +10.52 -4.87 +10.52 -31.70
564 000987 民生新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
565 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.4370 -0.7655 -2.71 -0.90 +15.98 -7.29 +15.42 +43.70
566 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.2710 -0.7081 -2.90 -3.71 +15.76 -13.77 +14.81 +27.10
567 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.2710 -0.7081 -2.90 -3.71 +15.76 -13.77 +14.50 +27.10
568 000991 工银战略转型 1.1750 1.1750 +0.3416 1.1710 +1.0213 -1.26 -7.55 +20.02 +6.82 +21.89 +17.50
569 000992 广发对冲 -- -- -- -- -0.3413 -0.17 +2.09 +4.46 +2.99 +3.35 +17.20
570 000993 华宝稳健 0.6870 0.6870 +0.1458 0.6860 +1.1645 -2.55 -14.87 +2.54 -20.76 +3.00 -31.30
571 000994 建信睿盈A 0.9750 0.9750 +0.2055 0.9730 +0.3077 -1.52 -8.19 +16.49 +1.88 +16.63 -2.50
572 000995 建信睿盈C 0.9350 0.9350 +0.2144 0.9330 +0.3209 -1.58 -8.42 +15.86 +0.97 +16.15 -6.50
573 000996 中银新动力股票 0.5790 0.5790 +0.6957 0.5750 +0.5181 +0.00 -3.18 +17.21 -6.91 +17.21 -42.10
574 000997 南方双元A 1.0980 1.1240 +0.0000 1.0980 +0.0911 +0.27 +0.92 +2.81 +7.33 +2.91 +9.80
575 000998 南方双元C 1.0850 1.1110 +0.0000 1.0850 +0.1843 +0.18 +0.84 +2.55 +6.90 +2.75 +8.50
576 001000 中欧明睿 0.8600 0.8600 +1.2956 0.8490 +1.0465 -0.46 -2.60 +27.79 -12.87 +30.30 -14.00
577 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.9210 +0.0000 1.0510 +0.2854 -1.04 -4.54 +0.19 +1.35 +0.86 +5.10
578 001003 华夏债券C 1.0400 1.8700 -0.0961 1.0410 +0.3846 -1.14 -4.67 -0.10 +0.97 +0.58 +4.00
579 001004 新华稳健 0.8600 0.8600 +0.1164 0.8590 +1.0465 -1.60 -5.29 +10.82 -0.58 +11.11 -14.00
580 001005 中海合鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
581 001007 国联安鑫安 1.0504 1.2154 +0.8642 1.0414 +0.1428 +1.79 +7.26 +34.89 +3.08 +36.29 +5.04
582 001008 工银改革股票 1.0750 1.0750 +0.2799 1.0720 +0.9302 -0.19 -1.10 +15.72 +1.80 +18.26 +7.50
583 001009 上投安全战略 0.8590 0.8590 +0.2334 0.8570 +1.0477 -3.16 -6.02 +22.19 -2.72 +21.50 -14.10
584 001011 华夏希望A 1.1370 1.6570 +0.0000 1.1370 +0.1759 +0.00 -0.44 +4.31 +3.93 +4.22 +13.70
585 001013 华夏希望C 1.1160 1.6160 +0.0000 1.1160 +0.1792 +0.00 -0.53 +4.10 +3.62 +4.01 +11.60
586 001014 中融融安混合 0.8816 0.8816 +0.1704 0.8801 +0.7827 -0.59 -9.26 +1.88 -12.53 +3.49 -11.84
587 001015 华夏沪深300增强A 1.3470 1.3470 +0.2978 1.3430 +0.6682 +0.45 -3.30 +17.33 +2.98 +19.73 +34.70
588 001016 华夏沪深300增强C 1.3180 1.3180 +0.3044 1.3140 +0.6829 +0.38 -3.44 +17.05 +2.49 +19.49 +31.80
589 001017 泰达改革量化A 1.1795 1.4095 -0.0593 1.1802 +1.3735 -2.81 -3.96 +18.30 -0.56 +20.83 +17.95
590 001018 易方达新经济 1.4600 1.4600 +0.2747 1.4560 +1.7123 -1.48 -11.14 +18.60 +0.97 +20.56 +46.00
591 001021 亚债中国A 1.2330 1.3380 +0.0000 1.2330 -0.3244 +0.65 +0.41 +1.90 +6.02 +1.15 +23.30
592 001023 亚债中国C 1.1960 1.3010 +0.0000 1.1960 -0.3344 +0.67 +0.34 +1.70 +5.56 +0.93 +19.60
593 001027 前海中证大农业 0.8920 0.8920 +1.5945 0.8780 +0.6726 +0.22 +1.71 +38.08 +22.02 +37.02 -10.80
594 001028 华安物联网 0.6510 0.6510 +0.1538 0.6500 +1.9969 -0.61 -9.33 +20.56 -0.46 +22.37 -34.90
595 001029 国投新动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
596 001030 天弘云端生活 0.7474 0.7474 +0.2280 0.7457 +1.8732 -2.15 +0.73 +23.54 +5.61 +22.77 -25.26
597 001031 华夏安康债A 1.3000 1.4600 +0.0000 1.3000 +0.1538 -0.38 -2.03 +0.93 +3.26 +0.78 +30.00
598 001033 华夏安康债C 1.2720 1.4320 +0.0787 1.2710 +0.1572 -0.31 -2.08 +0.87 +3.00 +0.63 +27.20
599 001035 中银恒利半年债 -- -- -- -- -0.4878 +0.00 +0.59 +2.40 +0.10 +3.22 +2.50
600 001036 嘉实企业变革 0.8830 0.8830 +0.1134 0.8820 +1.5855 -1.67 -9.71 +16.03 -2.97 +18.68 -11.70
601 001037 国投锐意改革 0.6630 0.6630 +0.1511 0.6620 +1.9608 -2.36 -8.55 +16.73 -10.53 +17.35 -33.70
602 001039 嘉实制造 0.7460 0.7460 +0.5391 0.7420 +0.9383 -1.58 -7.33 +17.11 -2.61 +18.79 -25.40
603 001040 新华策略 1.0530 1.0530 +0.0000 1.0530 +1.6144 -0.75 -2.95 +21.73 -5.56 +26.41 +5.30
604 001042 华夏领先 0.5170 0.5170 +0.0000 0.5170 +1.5474 -1.90 -10.40 +12.64 -2.64 +14.13 -48.30
605 001043 工银美丽城镇 1.1570 1.1570 +0.4340 1.1520 +0.5186 +0.96 -1.36 +26.59 +12.44 +29.71 +15.70
606 001044 嘉实新消费 1.3900 1.3900 +0.4335 1.3840 -0.3597 -1.21 +2.81 +18.80 -5.12 +19.52 +39.00
607 001045 华夏可转债增强债券A 0.9260 0.9260 -0.1079 0.9270 +1.0799 -3.04 -11.56 +6.31 +2.43 +8.30 -7.40
608 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
609 001047 光大国企改革 1.0660 1.0660 -0.0937 1.0670 +0.8443 -1.20 -7.63 +13.53 -3.00 +15.87 +6.60
610 001048 富国新兴产业 1.1570 1.1570 +0.2600 1.1540 +0.5186 +1.94 +1.76 +19.52 -6.77 +20.90 +15.70
611 001050 汇添富多因子 1.0420 1.0420 +0.0961 1.0410 +1.2476 -1.14 -6.21 +17.87 +2.56 +18.68 +4.20
612 001051 华夏上证50联接A 0.9510 0.9510 +0.4224 0.9470 -0.3155 +2.48 -0.52 +16.12 +7.82 +19.77 -4.90
613 001052 华夏中证500ETF联接A 0.5280 0.5280 -0.1890 0.5290 +1.5152 -2.40 -12.00 +11.86 -5.38 +14.04 -47.20
614 001053 南方创新经济 1.1720 1.1720 +0.3425 1.1680 +0.8532 -2.17 -6.31 +14.34 -1.18 +13.02 +17.20
615 001054 工银新金融 1.0660 1.0660 +0.4713 1.0610 +0.8443 +0.00 -1.11 +23.24 +10.01 +25.56 +6.60
616 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
617 001056 北信健康 0.8060 0.8060 +0.0000 0.8060 +0.1241 -0.62 -4.62 +13.20 -3.82 +14.81 -19.40
618 001059 中金绝对收益 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0000 -0.67 +1.27 +2.17 +0.39 +1.97 +3.60
619 001060 前海高端装备 1.1940 1.1940 +0.0000 1.1940 +2.1776 -1.81 -8.37 +7.66 -2.93 +13.61 +19.40
620 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.3230 +0.0000 +0.92 +3.12 +5.76 +13.37 +6.18 +32.30
621 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.2860 +0.0000 +0.94 +3.04 +5.50 +12.91 +6.02 +28.60
622 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5353 0.5353 -0.2980 0.5369 +2.0923 -2.37 -13.28 +6.85 -10.80 +9.07 -46.47
623 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1919 +0.0000 +0.79 +0.31 +5.67 +5.61 +5.73 -80.81
624 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1919 +0.0000 +0.79 +0.31 +5.67 +5.61 +5.73 -80.81
625 001067 鹏华弘盛A 1.2604 1.2604 +0.0000 1.2604 +0.2222 +0.19 -0.06 +7.62 +4.93 +7.47 +26.04
626 001068 华融新锐 0.9560 0.9560 +0.2096 0.9540 +0.1046 +0.63 +0.00 +14.35 +0.21 +15.46 -4.40
627 001069 华泰消费 1.0380 1.0380 +0.5814 1.0320 +0.2890 -1.98 -5.89 +23.57 -0.38 +24.61 +3.80
628 001070 建信信息 1.2240 1.2240 +0.0000 1.2240 +1.3072 -0.81 +0.08 +32.90 +9.09 +33.33 +22.40
629 001071 华安媒体 1.1900 1.1900 -0.3350 1.1940 +4.2017 -2.54 -15.48 +21.06 +29.77 +19.00 +19.00
630 001072 华安装备 0.9160 0.9690 +0.2188 0.9140 +1.6376 -0.33 -9.66 +18.81 -3.07 +21.16 -8.40
631 001073 华泰量化绝对 1.1096 1.1096 +0.0451 1.1091 -0.1172 -0.10 +2.01 +2.23 +1.27 +1.81 +10.96
632 001074 华泰量化驱动A 0.9937 0.9937 +0.1209 0.9925 +0.7849 -0.07 -4.79 +15.99 +1.23 +18.96 -0.63
633 001075 宝盈转型 0.5740 0.5740 +0.3497 0.5720 +0.8711 -1.03 -12.77 +10.17 -12.23 +13.21 -42.60
634 001076 易方达改革 1.0200 1.0200 +0.3937 1.0160 +1.0784 -1.54 +4.94 +32.30 -2.49 +35.64 +2.00
635 001086 华富恒利债券A 1.0320 1.0320 +0.0970 1.0310 +0.3876 -1.62 -6.10 +1.18 -2.09 +1.78 +3.20
636 001087 华富恒利债券C 1.0150 1.0150 +0.0986 1.0140 +0.3941 -1.65 -6.19 +1.00 -2.40 +1.50 +1.50
637 001088 华宝国策 0.6130 0.6130 +0.0000 0.6130 +1.3051 +0.16 -8.23 +11.25 -7.40 +13.31 -38.70
638 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9730 -2.2610 +2.53 -4.42 +8.96 +0.10 +8.84 -2.70
639 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1411 -2.1970 +2.39 -7.05 +8.79 -6.74 +10.41 -85.89
640 001097 华泰优选 0.5640 0.5640 +0.3559 0.5620 +1.2411 -1.23 -8.14 +13.03 -7.69 +16.77 -43.60
641 001102 前海国优 1.4440 1.4440 +1.1913 1.4270 +0.2770 -2.96 -7.73 +37.52 +3.81 +38.58 +44.40
642 001103 前海工业革命 1.4410 1.5660 +0.2784 1.4370 +0.6246 -0.76 -7.39 +40.31 +17.15 +41.41 +44.10
643 001104 华安新丝路 1.1200 1.1200 +0.8101 1.1110 +0.4464 +0.81 +1.27 +29.18 +18.14 +29.63 +12.00
644 001105 信达转型创新 0.6610 0.6610 -0.1511 0.6620 +1.5129 -2.22 -7.81 +13.97 -3.78 +13.57 -33.90
645 001106 华商健康 0.7860 0.8360 +1.5504 0.7740 -0.5089 -2.36 -5.42 +20.37 -5.64 +21.67 -21.40
646 001110 中欧瑾泉A 1.5688 1.5688 -0.0255 1.5692 +0.1466 +0.05 +0.25 +4.73 +7.08 +4.66 +56.88
647 001111 中欧瑾泉C 1.2361 1.2361 -0.0243 1.2364 +0.1456 +0.05 +0.25 +4.72 +7.06 +4.66 +23.61
648 001112 东方红优势 1.5740 1.5740 +0.3827 1.5680 +1.7789 -1.13 -6.09 +18.79 -3.79 +19.60 +57.40
649 001113 大数据100A 0.6086 0.6086 -0.0985 0.6092 +1.5938 -3.61 -15.13 +4.99 -15.00 +6.53 -39.14
650 001115 广发聚安A 1.1270 1.4870 +0.0000 1.1270 +0.1775 -0.09 -3.43 -1.49 -0.79 -1.49 +12.70
651 001116 广发聚安C 1.1120 1.3090 -0.0898 1.1130 +0.2698 -0.18 -3.56 -1.85 -1.33 -1.77 +11.20
652 001117 中欧精选定开A 0.9690 0.9690 +1.4660 0.9550 -0.3096 +0.83 +3.09 +27.50 +7.43 +30.07 -3.10
653 001118 华宝事件驱动 0.6230 0.6230 +0.3221 0.6210 +0.9631 -0.32 -7.98 +11.25 -7.43 +14.10 -37.70
654 001119 国投新回报 1.0080 1.0260 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.10 -0.40 +0.90 -4.36 +1.20 +0.80
655 001120 东方睿鑫A 0.5615 0.5615 +0.1605 0.5606 +0.5521 +5.43 -5.76 +7.38 -8.68 +9.18 -43.85
656 001121 东方睿鑫C 0.5392 0.5392 +0.1486 0.5384 +0.5749 +5.33 -5.95 +6.94 -9.42 +8.75 -46.08
657 001122 鹏华弘利A 1.1063 1.1741 +0.0814 1.1054 +0.1175 +0.24 -4.96 -2.10 -1.88 -2.05 +10.63
658 001123 鹏华弘利C 1.1150 1.1558 +0.0808 1.1141 +0.1166 +0.22 -2.93 -0.07 +0.00 -0.01 +11.50
659 001124 融通通泰保本C 1.0150 1.2590 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.10 +0.10 +2.01 +1.10 +2.01 +1.50
660 001125 博时互联网 0.6220 0.6220 +0.6472 0.6180 +1.6077 -1.43 -12.02 +16.48 -8.53 +16.70 -37.80
661 001126 上投卓越制造 0.6880 0.6880 +0.4380 0.6850 +0.7267 +0.44 -4.04 +30.55 +9.90 +29.81 -31.20
662 001127 中银宏观策略 0.6230 0.6230 +0.1608 0.6220 +0.4815 +1.47 -0.95 +6.13 +1.47 +6.13 -37.70
663 001128 宝盈新兴 0.5750 0.5750 +0.3490 0.5730 +0.6957 +1.41 +0.17 +26.65 +1.77 +30.98 -42.50
664 001133 广发消费联接A 0.6474 0.6474 -0.0309 0.6476 +1.6682 -3.30 -9.40 +10.59 -13.55 +12.71 -35.26
665 001135 益民品质 0.5640 0.5640 +0.0000 0.5640 +1.2411 +0.18 +0.36 +18.24 +2.17 +19.24 -43.60
666 001136 易方达裕如 1.0880 1.2390 +0.0000 1.0880 +0.0919 +0.09 -0.27 +5.63 +8.26 +5.63 +8.80
667 001137 国投瑞银岁丰利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
668 001138 国投瑞银岁丰利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
669 001139 华安新动力 1.1590 1.1590 +0.0864 1.1580 +0.0000 +0.09 +0.17 +3.11 +4.41 +3.11 +15.90
670 001140 工银总回报 0.9780 0.9780 +0.2049 0.9760 +0.6135 +0.00 +1.03 +16.85 +6.54 +18.40 -2.20
671 001141 泰达创盈A 1.4260 1.4260 +0.0702 1.4250 +0.0000 +0.56 -0.35 +20.54 +19.53 +22.93 +42.60
672 001142 泰达创盈B 1.3960 1.3960 +0.0717 1.3950 +0.0000 +0.58 -0.29 +20.66 +19.42 +23.10 +39.60
673 001143 华商量化 0.7270 0.7270 +0.8322 0.7210 +0.4127 -0.95 -4.84 +17.45 -3.84 +20.36 -27.30
674 001144 大成互联网 0.8520 0.8520 +0.7092 0.8460 +0.7042 -0.47 -5.54 +15.76 +1.31 +14.98 -14.80
675 001146 中欧瑾源A 1.2490 1.2490 -0.0160 1.2492 +0.0801 +0.14 +0.27 +3.93 +4.46 +3.84 +24.90
676 001147 中欧瑾源C 1.1629 1.1629 -0.0172 1.1631 +0.0774 +0.15 +0.26 +3.90 +4.43 +3.81 +16.29
677 001148 申万多策略A 1.0130 1.2160 +0.0988 1.0120 -0.0987 +0.60 -0.20 +0.60 -4.79 +0.30 +1.30
678 001149 汇丰恒生C 1.5359 1.9059 +0.2611 1.5319 +0.9441 +0.73 -0.92 +17.47 +2.09 +20.99 +53.59
679 001150 融通互联网 0.4950 0.4950 +0.4057 0.4930 +1.2121 +0.41 -10.33 +3.34 -13.91 +4.21 -50.50
680 001152 融通新区域 0.4400 0.4400 +1.8519 0.4320 +0.9091 -4.56 -20.58 +0.00 -10.39 -0.45 -56.00
681 001154 北信平安 0.7310 0.7310 +0.4121 0.7280 +1.3680 -1.35 -10.42 +8.94 -0.41 +10.26 -26.90
682 001156 申万新能车 0.7880 0.7880 +0.2545 0.7860 +2.9188 -5.52 -15.09 +1.81 -13.60 +2.07 -21.20
683 001157 国联安睿祺 1.2079 1.2079 +0.3739 1.2034 +0.0828 +2.51 -0.27 +6.08 +4.57 +6.65 +20.79
684 001158 工银新材料 0.6320 0.6320 +0.4769 0.6290 +0.9494 -1.56 -2.77 +17.25 -0.32 +19.47 -36.80
685 001159 大成景秀A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
686 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
687 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
688 001162 前海蓝筹A 1.0560 1.0560 +1.5385 1.0400 -0.5682 +11.86 +4.76 +24.09 -6.55 +26.32 +5.60
689 001163 银华中国梦30 1.0350 1.0350 +0.3880 1.0310 +1.2560 -3.90 -2.82 +27.94 -0.96 +29.05 +3.50
690 001164 中欧琪和A 1.2057 1.2657 +0.0166 1.2055 +0.0664 +0.04 -4.56 -2.49 +1.12 -2.86 +20.57
691 001165 中欧琪和C 1.1145 1.1695 +0.0179 1.1143 +0.0808 +0.00 -4.62 -2.67 -2.53 -3.03 +11.45
692 001166 建信环保 0.6160 0.6160 -0.1621 0.6170 +2.2727 -1.12 -8.47 +8.64 -4.79 +8.64 -38.40
693 001167 金鹰科技 0.5830 0.5830 +0.8651 0.5780 +0.1715 +0.87 -6.72 +18.98 -7.61 +18.50 -41.70
694 001168 国投优选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
695 001169 国投新价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
696 001170 泰达复兴 0.8920 0.8920 +0.5637 0.8870 +0.5605 +0.90 +7.86 +24.23 -1.22 +24.58 -10.80
697 001171 工银养老 0.7760 0.7760 +1.0417 0.7680 -0.2577 -2.02 -6.05 +22.59 -8.27 +24.76 -22.40
698 001172 鹏华弘泽A 1.1331 1.1331 +0.0707 1.1323 +0.0000 +0.20 +0.65 +1.46 +0.36 +1.12 +13.31
699 001173 中欧瑾和A 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 +0.2750 -0.18 -0.91 +7.59 +4.70 +7.91 +9.10
700 001174 中欧瑾和C 1.0660 1.0660 +0.0939 1.0650 +0.1876 -0.19 -0.93 +7.46 +4.41 +7.68 +6.60
701 001178 前海再融资 1.2920 1.5120 +0.3106 1.2880 +0.9288 +0.08 -8.76 +38.63 +15.25 +39.98 +29.20
702 001179 德邦大健康 1.0967 1.1447 +0.1004 1.0956 +1.2492 -1.54 -2.09 +17.33 -8.03 +20.52 +9.67
703 001180 广发医药联接A 0.7344 0.7344 +0.4651 0.7310 -0.6672 -4.47 -9.29 +11.88 -15.59 +13.46 -26.56
704 001181 南方改革机遇 0.8870 0.8870 +0.1129 0.8860 +0.7892 -0.56 -1.77 +12.28 +1.03 +14.01 -11.30
705 001182 易方达安心 1.4090 1.4090 +0.0000 1.4090 +1.2775 -1.47 -4.02 +11.47 +7.97 +12.18 +40.90
706 001183 南方利淘A 1.1830 1.1830 +0.0846 1.1820 +0.0845 +0.17 +0.00 +3.41 +3.77 +3.41 +18.30
707 001184 易方达新常态 0.3650 0.3650 +0.5510 0.3630 +1.0959 -1.62 -3.95 +16.24 -10.98 +16.61 -63.50
708 001185 安信动态策略A 1.3043 1.3043 +0.0921 1.3031 +0.2913 +0.15 -2.08 +6.67 +5.02 +7.21 +30.43
709 001186 富国文体 0.9730 0.9730 +0.0000 0.9730 +1.1305 -2.41 -4.04 +18.23 -4.33 +21.32 -2.70
710 001188 鹏华改革 0.8460 0.8460 +0.2370 0.8440 +1.0638 -1.28 -5.05 +16.85 +2.79 +16.37 -15.40
711 001189 广发聚宝 1.1820 1.1820 +0.0847 1.1810 +0.0846 -0.25 -0.76 +1.37 +0.77 +1.63 +18.20
712 001190 鹏华弘润A 1.1681 1.1681 +0.0771 1.1672 +0.0514 +0.22 -0.43 +2.27 +3.61 +2.16 +16.81
713 001191 鹏华弘润C 1.1489 1.1489 +0.0697 1.1481 +0.0609 +0.19 -0.50 +2.12 +3.40 +2.02 +14.89
714 001192 上投整合 0.5500 0.5500 +0.3650 0.5480 +0.1818 -0.36 -1.26 +19.05 -20.17 +20.88 -45.00
715 001193 中金消费 0.7320 0.7320 +0.4115 0.7290 +0.5464 -0.68 +0.55 +24.70 -2.53 +25.56 -26.80
716 001194 景顺稳健A 1.1800 1.1800 +0.0848 1.1790 -0.0847 +0.08 +0.43 +2.34 +4.61 +1.81 +18.00
717 001195 工银农业 0.6750 0.6750 +2.2727 0.6600 +0.0000 -3.16 -2.32 +33.14 +8.17 +33.14 -32.50
718 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2307 1.2307 +0.1546 1.2288 -0.0894 +0.21 +5.21 +24.75 +10.05 +27.86 +23.07
719 001197 长盛转型 0.7970 0.7970 +0.3778 0.7940 +0.7528 -0.62 -5.90 +5.70 -5.12 +6.27 -20.30
720 001198 东方惠新A 1.0781 1.0831 +0.0000 1.0781 -0.0186 +0.15 +0.50 +1.52 -3.93 +1.23 +7.81
721 001199 创金聚利A 1.1200 1.1200 +0.0894 1.1190 -0.1786 +0.90 +0.81 +10.45 +11.44 +11.22 +12.00
722 001200 创金聚利C 1.1000 1.1000 +0.0910 1.0990 -0.0909 +0.82 +0.73 +10.33 +11.00 +11.11 +10.00
723 001201 申万安鑫A 1.0870 1.1430 +0.1843 1.0850 -0.1840 +1.02 +1.12 +2.26 +1.78 +1.68 +8.70
724 001202 东方红领先 1.1260 1.2460 +0.0000 1.1260 +0.6217 -0.88 -3.76 +6.13 +3.11 +6.23 +12.60
725 001203 东方红稳健A 1.3300 1.3300 +0.0752 1.3290 +0.0752 +0.53 -0.45 +7.78 +7.34 +7.87 +33.00
726 001204 东方红稳健C 1.3450 1.3450 +0.0000 1.3450 +0.1487 +0.45 -0.59 +7.51 +6.75 +7.69 +34.50
727 001205 建信稳健回报 1.0170 1.1620 +0.0984 1.0160 +0.0983 +0.10 -3.05 +1.19 +0.39 +1.29 +1.70
728 001206 广发聚惠A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
729 001207 广发聚惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
730 001208 诺安低碳 1.1140 1.1140 +0.1799 1.1120 +1.1670 -1.68 -3.72 +15.92 +0.81 +15.68 +11.40
731 001209 前海一带一路A 0.7670 0.7670 +0.1305 0.7660 +0.7823 -0.52 -13.43 +6.38 -4.36 +8.64 -23.30
732 001210 天弘互联网 0.5643 0.5643 +0.3735 0.5622 +1.0987 +0.71 -9.90 +14.95 -3.32 +14.53 -43.57
733 001212 华润元大稳健债券A 1.0500 1.0590 -0.0951 1.0510 +0.0952 +0.38 +0.57 +0.96 +4.27 +0.19 +5.00
734 001213 华润元大稳健债券C 1.0370 1.0450 -0.0963 1.0380 +0.0964 +0.29 +0.48 +0.78 +3.80 +0.00 +3.70
735 001214 华泰500ETF联接A 0.5143 0.5143 -0.0971 0.5148 +1.5361 -2.50 -11.92 +12.54 -4.88 +14.52 -48.57
736 001215 博时沪港深A 0.9230 0.9230 +1.2061 0.9120 +0.3250 -1.18 -4.45 +22.74 +15.09 +23.07 -7.70
737 001216 易基新收益A 1.5880 1.5880 +0.1261 1.5860 +0.6297 -1.61 -4.91 +23.39 +26.53 +23.20 +58.80
738 001217 易基新收益C 1.5560 1.5560 +0.1287 1.5540 +0.6427 -1.64 -5.18 +22.71 +25.69 +22.52 +55.60
739 001218 国投精选 0.5830 0.5830 +0.8651 0.5780 +1.0292 -0.17 -5.51 +10.84 -10.58 +12.33 -41.70
740 001219 上投动态 0.7120 0.7120 -0.1403 0.7130 +0.9831 -1.66 -6.93 +12.30 -4.43 +14.10 -28.80
741 001220 民生研究 0.7000 0.7000 +0.7194 0.6950 +0.1429 +1.16 -5.79 +11.46 -5.41 +11.64 -30.00
742 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
743 001222 鹏华外延 0.9910 0.9910 +0.3036 0.9880 +1.4127 -0.30 -2.46 +27.87 +3.23 +26.73 -0.90
744 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9650 0.9650 +0.9414 0.9560 -0.3109 -2.72 -16.67 +12.21 -7.83 +12.08 -3.50
745 001224 中邮新思路 1.3200 1.3200 +0.0000 1.3200 +0.8333 -0.38 -8.40 +24.76 +28.65 +24.65 +32.00
746 001225 中邮趋势 0.4540 0.4540 +0.2208 0.4530 +0.2203 -1.30 -9.20 +3.18 -14.34 +4.61 -54.60
747 001226 中邮稳健 1.2190 1.2190 +0.0821 1.2180 +0.4102 +1.67 -3.02 -1.46 -1.06 -1.69 +21.90
748 001227 中邮信息 0.5820 0.5820 +0.3448 0.5800 +1.2027 -1.02 -9.06 +16.17 +5.63 +16.63 -41.80
749 001228 国联安鑫享A 0.8632 0.9832 +0.1160 0.8622 +0.0463 +0.12 -4.32 +14.73 -8.09 +16.57 -13.68
750 001229 德邦福鑫A 0.9564 0.9564 +0.0105 0.9563 -0.0314 +0.06 +0.33 -0.56 -16.95 +1.00 -4.36
751 001230 鹏华医药 0.5470 0.5470 +0.1832 0.5460 -1.2797 +1.48 -0.18 +25.17 -8.83 +25.17 -45.30
752 001231 银华泰利A 1.3190 1.3190 +0.6870 1.3100 +0.4549 +1.38 +3.69 +13.51 +12.06 +14.00 +31.90
753 001235 中银国有企业债A 1.0130 1.1330 +0.0988 1.0120 +0.0987 -0.59 -2.50 -0.88 +0.10 +0.40 +1.30
754 001236 博时丝路A 0.8590 0.8590 +0.4678 0.8550 +1.5134 -0.69 -8.81 +11.70 -3.05 +12.73 -14.10
755 001237 博时上证50联接A 0.9972 0.9972 +0.4128 0.9931 -0.2607 +2.95 +0.68 +17.79 +9.56 +21.46 -0.28
756 001239 长盛国企 0.3980 0.3980 +0.0000 0.3980 +1.0050 -1.73 -9.55 +5.85 -6.35 +7.86 -60.20
757 001241 国寿中证500联接 0.4736 0.4736 -0.1055 0.4741 +1.5625 -2.61 -10.79 +14.12 -4.32 +15.96 -52.64
758 001242 博时大数据100A 0.8048 0.8048 +0.0622 0.8043 +1.0562 -1.41 -8.33 +12.20 -9.11 +14.20 -19.52
759 001243 博时大数据100I 0.8050 0.8050 +0.0622 0.8045 +1.0559 -1.41 -8.32 +12.20 -9.12 +14.20 -19.50
760 001244 华泰量化智慧A 0.9665 1.0145 -0.1859 0.9683 +1.4899 -2.92 -10.43 +12.91 -7.83 +14.80 -3.35
761 001245 工银生态 0.6340 0.6340 +0.3165 0.6320 +1.1041 -0.94 -3.65 +14.86 -3.35 +16.76 -36.60
762 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +0.88 +1.38 +2.09 +2.09 +2.70
763 001247 华泰新利A 1.0240 1.1418 +0.0684 1.0233 +0.1172 +0.46 -0.16 +1.46 -1.90 +1.41 +2.40
764 001249 易方达新利 1.2370 1.2370 +0.0809 1.2360 +0.1617 +0.32 +0.81 +8.03 +4.21 +8.51 +23.70
765 001250 天弘新活力 1.1516 1.1516 +0.0956 1.1505 +0.1216 +0.33 +0.46 +1.53 +3.41 +1.21 +15.16
766 001252 中海进取 0.9880 0.9880 +0.5086 0.9830 +0.5061 -0.80 -9.94 +11.64 +3.78 +14.48 -1.20
767 001253 建信回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
768 001254 泰达新起点A 1.2160 1.2160 +0.0000 1.2160 -0.0822 +0.25 +5.74 +24.97 +16.36 +27.46 +21.60
769 001255 长城改革 0.5928 0.5928 +0.5427 0.5896 +0.3543 +0.05 -6.10 +20.10 -3.97 +20.73 -40.72
770 001256 泓德优选 1.0240 1.1770 +0.1957 1.0220 +1.2695 -0.78 -9.22 +11.55 -2.10 +12.53 +2.40
771 001257 兴业收益A 1.2040 1.2040 -0.0830 1.2050 +0.3322 -0.58 +0.50 +6.08 +4.51 +6.74 +20.40
772 001258 兴业收益C 1.1790 1.1790 -0.0847 1.1800 +0.3393 -0.59 +0.43 +5.83 +4.06 +6.50 +17.90
773 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
774 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 001261 中融新机遇 0.8930 0.8930 +0.4499 0.8890 +0.6719 -1.43 -6.10 +7.33 -9.43 +7.20 -10.70
776 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
777 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
778 001264 银华恒利A 1.2100 1.2700 +0.1656 1.2080 +0.9091 -1.06 -7.07 +6.33 +13.40 +7.75 +21.00
779 001265 国泰兴益A 1.0710 1.2160 +0.1871 1.0690 +0.0000 -0.65 -5.89 +14.30 +6.89 +14.67 +7.10
780 001266 国投招财 0.8094 0.8414 -0.2711 0.8116 +2.8293 -1.24 -11.81 +12.29 -3.95 +14.73 -19.06
781 001267 泰达蓝筹 0.6380 0.6380 +0.6309 0.6340 +0.9404 -0.93 -4.06 +24.12 +0.00 +24.37 -36.20
782 001268 富国国安 0.5410 0.5410 +0.1852 0.5400 +2.0333 -0.55 -8.46 +15.85 +1.88 +18.12 -45.90
783 001270 英大灵活配置A 1.0213 1.1713 -4.1303 1.0653 +5.7182 -5.00 -9.21 +2.45 -2.24 +3.65 +2.13
784 001271 英大灵活配置B 0.9887 1.1387 -4.2792 1.0329 +5.9067 -5.22 -9.78 +1.23 -4.19 +2.45 -1.13
785 001272 兴业聚利 1.3770 1.3770 +0.0727 1.3760 +0.5810 -1.08 -2.20 +22.29 +3.22 +26.68 +37.70
786 001273 民生新动力A 0.8320 0.8320 -0.5974 0.8370 +3.1250 -4.81 -20.46 -13.42 -19.92 -11.11 -16.80
787 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
788 001275 中邮创新 0.7460 0.7460 +0.4038 0.7430 +0.4021 -1.45 -10.01 +1.36 -4.24 +3.18 -25.40
789 001276 建信新经济 0.7620 0.7620 +0.2632 0.7600 +0.2625 -1.42 -8.08 +16.34 +1.74 +16.51 -23.80
790 001277 博时改革 0.7280 0.7280 +0.0000 0.7280 +0.5495 -0.55 -6.67 +11.15 -4.46 +14.11 -27.20
791 001278 前海清洁A 1.4370 1.5370 +0.1394 1.4350 +0.4175 -0.96 -6.87 +39.92 +32.08 +41.02 +43.70
792 001279 中海积极增利 0.8910 0.8910 +0.1124 0.8900 +0.7856 +1.71 -4.60 +32.59 +10.27 +32.20 -10.90
793 001280 银华聚利A 1.2380 1.2380 +0.7323 1.2290 +0.6462 -0.16 -5.28 +15.92 -3.81 +17.57 +23.80
794 001281 长安鑫利优选混合A 1.6127 1.6127 +0.2486 1.6087 +0.3348 -0.35 -1.95 +14.81 -1.57 +15.09 +61.27
795 001282 华安新机遇 1.1154 1.1154 +0.0179 1.1152 +0.1166 +0.18 -0.07 +7.30 +6.19 +7.26 +11.54
796 001283 红塔盛金A 0.9072 1.1252 +0.0772 0.9065 +0.5622 +1.04 -8.78 +3.29 -2.84 +4.91 -9.28
797 001284 红塔盛金C 0.9024 1.0394 +0.0776 0.9017 +0.5652 +1.02 -8.84 +3.17 -3.08 +4.78 -9.76
798 001285 易方达新鑫I 1.0760 1.2160 +0.0930 1.0750 +0.1859 +0.19 -0.28 +0.00 +8.25 -0.19 +7.60
799 001286 易方达新鑫E 1.0660 1.1960 +0.0000 1.0660 +0.1876 +0.09 -0.37 -0.47 +7.14 -0.65 +6.60
800 001287 安信优势A 1.5202 1.5202 +0.3830 1.5144 +1.8682 -1.94 -6.04 +23.65 +6.17 +26.95 +52.02
801 001289 银华汇利A 1.4500 1.4500 +0.0000 1.4500 +0.0690 +0.21 +0.55 +3.06 +6.77 +2.98 +45.00
802 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
803 001291 大摩量化多策略 0.7800 0.7800 +0.0000 0.7800 +0.8974 -0.38 -5.91 +13.21 -3.23 +15.56 -22.00
804 001294 新华战略 0.5390 0.5390 +0.1859 0.5380 +1.6698 -2.88 -13.06 +6.94 -12.92 +8.67 -46.10
805 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
806 001296 长城转型成长 0.9592 0.9592 +0.3662 0.9557 +0.1043 +1.37 -5.32 +2.83 -7.45 +4.15 -4.08
807 001297 平安智慧 0.5010 0.5010 +0.8048 0.4970 +1.3972 -2.91 -5.11 +24.94 +1.83 +26.20 -49.90
808 001298 金鹰民族 1.0710 1.0710 +2.0000 1.0500 +0.3735 -0.83 -2.01 +24.68 +7.53 +27.96 +7.10
809 001299 兴业添利 1.0290 1.1960 +0.0973 1.0280 +0.0000 +0.29 +0.98 +2.49 +2.69 +2.18 +2.90
810 001300 大成睿景A 0.6400 0.6400 +0.6289 0.6360 +0.4688 -2.44 -7.91 +12.87 -10.49 +13.48 -36.00
811 001301 大成睿景C 0.6180 0.6180 +0.4878 0.6150 +0.6472 -2.68 -8.17 +12.16 -11.33 +12.98 -38.20
812 001302 前海金银A 0.9040 0.9040 +1.2318 0.8930 +0.5531 +10.38 -0.22 +10.38 +2.49 +9.31 -9.60
813 001303 银华稳利A 0.9300 0.9300 +0.0000 0.9300 +0.0000 -0.11 -0.32 -0.11 -9.36 -0.11 -7.00
814 001304 建信鑫安 1.0170 1.1620 +0.0984 1.0160 +0.0000 +0.10 -2.96 +1.09 +0.10 +1.19 +1.70
815 001305 九泰改革 0.5860 0.5860 +0.1709 0.5850 +1.5358 -2.50 -9.71 +11.62 -3.14 +14.45 -41.40
816 001306 中欧永裕A 0.8730 0.8730 +0.3448 0.8700 +0.9164 -2.35 -2.89 +18.45 -0.46 +18.61 -12.70
817 001307 中欧永裕C 0.8460 0.8460 +0.3559 0.8430 +0.9456 -2.31 -3.09 +18.16 -1.17 +18.16 -15.40
818 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
819 001311 华安新回报 1.1900 1.1900 +0.0841 1.1890 +0.0840 +0.08 -0.17 +3.12 +4.75 +2.94 +19.00
820 001312 华安新优选A 0.9050 0.9050 +0.0000 0.9050 +0.0000 +0.11 +0.22 +1.00 +1.80 +0.67 -9.50
821 001313 上投互联 0.6180 0.6180 +1.3115 0.6100 +1.1327 -4.04 -11.71 +22.38 -5.94 +24.35 -38.20
822 001314 易方达新益I 1.4920 1.4920 +0.0000 1.4920 +0.7373 -0.40 -0.33 +7.34 +8.35 +7.18 +49.20
823 001315 易方达新益E 1.9870 1.9870 +0.0000 1.9870 +0.7549 -0.40 -0.40 +7.29 +8.22 +7.12 +98.70
824 001316 安信稳健A 1.2610 1.3160 -0.0238 1.2613 +0.1110 +0.37 +0.44 +5.83 +3.50 +5.67 +26.10
825 001318 东方新策略A 0.9303 0.9303 +0.2911 0.9276 -0.2472 +1.65 -5.16 +0.24 -5.50 +0.79 -6.97
826 001319 农银信息 0.6165 0.6165 +0.2602 0.6149 +1.6545 -1.58 -15.11 +6.88 -6.21 +7.37 -38.35
827 001320 工银丰盈 1.1660 1.1660 +0.4307 1.1610 +0.4288 +0.60 -0.77 +18.74 +7.86 +20.45 +16.60
828 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
829 001322 东吴新趋势 0.4960 0.4960 -0.2012 0.4970 +0.6048 -0.20 -2.17 +20.98 -12.52 +19.81 -50.40
830 001323 东吴移动A 0.8540 0.8540 +0.0000 0.8540 +0.7026 -0.58 -3.39 +9.21 -19.43 +10.62 -14.60
831 001324 华宝新价值 1.1660 1.1660 +0.1460 1.1643 -0.0429 +0.18 -1.43 +4.36 +4.19 +4.69 +16.60
832 001325 鹏华弘和A 1.1358 1.1358 +0.1234 1.1344 -0.0440 +0.16 -1.07 -1.07 +1.78 -1.35 +13.58
833 001326 鹏华弘和C 1.1192 1.1192 +0.1252 1.1178 -0.0447 +0.11 -1.13 -1.11 +1.84 -1.38 +11.92
834 001327 鹏华弘华A 0.9852 1.0402 +0.3157 0.9821 +0.6293 +0.47 -8.40 +7.88 -2.97 +8.18 -1.48
835 001328 鹏华弘华C 0.8832 0.8832 +0.3180 0.8804 +0.6227 +0.48 -8.36 +7.96 -2.83 +8.26 -11.68
836 001329 鹏华弘实A 1.0715 1.1265 +0.0560 1.0709 -0.0653 +0.23 -1.98 -1.14 -4.92 -0.87 +7.15
837 001330 鹏华弘实C 1.1617 1.2017 +0.0517 1.1611 -0.0689 +0.24 -1.99 -1.18 -3.29 -0.90 +16.17
838 001331 鹏华弘信A 1.1757 1.2070 +0.1789 1.1736 +0.2297 +0.57 -3.98 +4.80 +1.18 +4.77 +17.57
839 001332 鹏华弘信C 1.0468 1.0928 +0.1818 1.0449 +0.2293 +0.58 -3.95 +4.82 +1.22 +4.80 +4.68
840 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
841 001334 南方利鑫A 1.1720 1.1720 +0.0854 1.1710 +0.0853 +0.17 -0.09 +3.26 +3.44 +3.26 +17.20
842 001335 南方利众A 1.1670 1.2170 +0.0858 1.1660 +0.3428 +0.00 +0.86 +7.36 +5.61 +7.96 +16.70
843 001336 鹏华弘益A 1.1381 1.1381 +0.1937 1.1359 +0.0176 +0.47 -0.11 +4.46 +2.63 +4.60 +13.81
844 001337 鹏华弘益C 1.1208 1.1208 +0.1967 1.1186 +0.0178 +0.47 -0.12 +4.44 +2.52 +4.57 +12.08
845 001338 安信稳健C 1.2729 1.3279 -0.0236 1.2732 +0.1257 +0.32 +0.32 +5.56 +3.04 +5.42 +27.29
846 001339 兴银鼎新灵活配置 0.7970 0.8540 +0.5044 0.7930 +0.5019 +0.25 -10.55 -3.51 -17.24 -2.80 -20.30
847 001340 华泰惠利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
848 001341 华泰惠利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
849 001342 易方达新享A 1.6100 1.6650 +0.0622 1.6090 +0.1863 -0.12 -2.19 +8.20 +1.64 +7.98 +61.00
850 001343 易方达新享C 1.1540 1.2090 +0.0867 1.1530 +0.1733 -0.17 -2.29 +8.05 +1.32 +7.85 +15.40
851 001344 易方达沪深300医药卫生联接 0.9598 0.9598 +0.5447 0.9546 -1.2815 -3.11 -6.12 +13.90 -18.15 +15.60 -4.02
852 001345 富国新收益A 1.1300 1.1300 +0.0886 1.1290 +0.3540 -1.40 -1.31 +0.00 -0.18 +0.09 +13.00
853 001347 富国新收益C 1.1830 1.1830 +0.0846 1.1820 +0.3381 -1.42 -1.42 -0.25 -0.76 -0.17 +18.30
854 001348 大摩新机遇 0.9480 0.9480 +0.0000 0.9480 +0.1055 -2.17 -7.51 +8.72 -14.05 +8.84 -5.20
855 001349 富国改革 0.5010 0.5010 +0.6024 0.4980 +0.5988 +0.80 -2.34 +19.29 +4.81 +23.10 -49.90
856 001351 诺安中证500指数增强 0.6743 0.6743 -0.0593 0.6747 +1.0233 -1.42 -10.01 +14.40 -5.32 +16.40 -32.57
857 001352 民生新战略 1.2510 1.2510 +0.0000 1.2510 +0.3997 -0.16 -0.08 +9.35 +7.38 +9.74 +25.10
858 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
859 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
860 001355 广发聚泰A 1.0240 1.3310 +0.0978 1.0230 +0.4883 -2.29 -4.21 +0.20 +0.49 +0.49 +2.40
861 001356 广发聚泰C 1.0250 1.1320 +0.0000 1.0250 +0.4878 -2.38 -3.94 +0.69 +0.79 +0.99 +2.50
862 001358 宝盈祥泰混合 1.0980 1.0980 +0.1825 1.0960 -0.2732 +0.18 -1.61 +3.88 +5.78 +3.78 +9.80
863 001359 国联安添鑫A 0.9319 0.9619 +0.3554 0.9286 +0.4507 +0.52 -4.81 +8.10 -6.38 +9.83 -6.81
864 001361 景顺TMT联接 0.4720 0.4720 +0.2123 0.4710 +2.1186 -1.26 -15.86 +13.19 -5.22 +15.40 -52.80
865 001362 景顺领先A 1.2010 1.2600 +0.1668 1.1990 +0.2498 -0.66 -2.12 +7.91 -2.04 +8.39 +20.10
866 001363 长城久惠 1.0635 1.0635 +0.1695 1.0617 +0.3385 +0.29 -0.38 +2.33 +2.88 +2.21 +6.35
867 001364 大成景润灵活配置混合 0.7460 0.7460 +0.0000 0.7460 +0.0000 +0.00 -9.02 +5.67 -19.53 +5.67 -25.40
868 001365 大成正向 0.6470 0.6470 +0.3101 0.6450 +0.6182 -2.56 -7.83 +13.31 -13.04 +11.74 -35.30
869 001366 金鹰产业 0.6560 0.6560 +0.3058 0.6540 +0.7622 -1.20 -5.34 +20.37 -6.55 +19.93 -34.40
870 001367 德邦新添利A 1.0635 1.2595 +0.0376 1.0631 +0.2727 -0.22 -0.22 +4.65 +2.67 +5.76 +6.35
871 001370 中银新趋势 1.1290 1.1290 +0.4448 1.1240 -0.3543 +1.90 -0.88 +8.04 +2.45 +8.98 +12.90
872 001371 富国沪港深 1.1150 1.3620 +0.5410 1.1090 +0.0000 -0.71 -3.71 +8.25 -11.93 +8.99 +11.50
873 001373 易方达新丝路 0.8450 0.8450 +0.5952 0.8400 +0.7101 -1.05 +0.84 +27.84 +0.96 +29.01 -15.50
874 001375 金元顺安灵活配置混合C 0.9800 0.9800 +0.1021 0.9790 +1.2245 -0.31 -9.84 +5.15 -4.20 +8.17 -2.00
875 001377 中融新产业混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
876 001378 中融新产业混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
877 001379 景顺领先C 1.3600 1.4270 +0.1473 1.3580 +0.2206 -0.73 -2.16 +7.85 -2.30 +8.28 +36.00
878 001380 鹏华弘盛C 1.7133 1.7133 +0.0000 1.7133 +0.2218 +0.19 -0.08 +7.56 +4.80 +7.42 +71.33
879 001381 鹏华弘泽C 1.1111 1.1111 +0.0721 1.1103 +0.0090 +0.19 +0.62 +1.42 +0.15 +1.09 +11.11
880 001382 易方达国企改革混合 1.1580 1.1580 +0.3466 1.1540 +0.9499 -1.11 +6.83 +34.81 +2.93 +37.69 +15.80
881 001384 东方新思路A 0.7446 0.7446 +0.8123 0.7386 +0.5238 -0.20 -7.38 +7.96 -7.18 +9.58 -25.54
882 001385 东方新思路C 0.7330 0.7330 +0.8114 0.7271 +0.5321 -0.24 -7.47 +7.76 -7.53 +9.39 -26.70
883 001387 中融新经济混合A 1.5980 2.0300 +0.5664 1.5890 +1.0013 -0.56 -3.39 +12.38 -8.37 +13.25 +59.80
884 001388 中融新经济混合C 1.0010 1.0010 +0.6030 0.9950 +0.9990 -0.60 -3.38 +12.22 -8.50 +13.11 +0.10
885 001389 中融鑫视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
886 001390 中融鑫视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 001392 国富金融A 1.1682 1.1682 +0.3263 1.1644 +0.0599 +2.89 -4.95 +13.09 +11.69 +13.44 +16.82
888 001393 国富金融C 1.2313 1.2313 +0.3259 1.2273 +0.0650 +2.85 -4.34 +16.79 +18.57 +14.50 +23.13
889 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
890 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 001396 建信互联网 0.6390 0.6390 +0.4717 0.6360 +0.6260 -1.24 -5.89 +15.55 -2.29 +16.39 -36.10
892 001397 建信精工 0.9824 0.9824 +0.0407 0.9820 +0.9568 -0.60 -6.54 +12.69 -2.61 +15.09 -1.76
893 001398 华泰健康 0.8130 0.8130 +1.6250 0.8000 +0.7380 -1.22 -4.47 +34.60 +9.57 +33.94 -18.70
894 001399 安信鑫安A 1.2659 1.2659 +0.0158 1.2657 +0.3239 -0.37 +1.47 +7.87 +5.51 +8.46 +26.59
895 001400 安信鑫安C 1.2482 1.2482 +0.0080 1.2481 +0.3285 -0.39 +1.42 +7.76 +5.29 +8.35 +24.82
896 001402 信诚新选A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0973 -0.19 +0.00 +14.73 -4.10 +17.22 +2.80
897 001403 招商国企 0.7830 0.7830 +1.2937 0.7730 +0.5109 -0.51 -6.34 +14.47 -4.86 +16.69 -21.70
898 001404 招商移动 0.6850 0.6850 +0.7353 0.6800 +1.4599 -2.42 -8.42 +14.74 -6.16 +15.32 -31.50
899 001405 东方红策略A 1.0736 1.1936 +0.0186 1.0734 +0.2329 -0.13 -1.45 +0.61 -3.64 +2.60 +7.36
900 001406 东方红策略C 1.0242 1.1242 +0.0195 1.0240 +0.2539 -0.19 -1.58 +0.23 -4.39 +2.32 +2.42
901 001407 景顺稳健C 1.1600 1.1600 +0.0863 1.1590 -0.0862 +0.09 +0.35 +2.20 +4.41 +1.75 +16.00
902 001408 建信鑫丰A 1.0659 1.0659 +0.0563 1.0653 -0.0281 -0.24 -2.66 +1.19 -1.06 +0.54 +6.59
903 001409 工银互联网 0.3020 0.3020 +0.6667 0.3000 +0.9934 -0.66 -8.21 +16.60 -5.92 +17.97 -69.80
904 001410 信达新能源 1.4370 1.4990 -0.2776 1.4410 +3.4795 -0.14 -12.38 +20.25 +8.53 +20.86 +43.70
905 001411 诺安创新A 1.0080 1.0780 +0.0993 1.0070 +0.0000 -0.10 -1.95 +1.51 -1.08 +1.41 +0.80
906 001412 德邦鑫星价值A 1.0643 1.1623 +0.0846 1.0634 +0.1221 -0.66 -0.40 +1.30 -6.74 +3.31 +6.43
907 001413 中融鑫起点A 0.9083 0.9583 +0.0110 0.9082 +0.0000 -0.12 -0.30 -0.46 -4.20 -0.43 -9.17
908 001414 中融鑫起点C 0.8628 0.9128 +0.0116 0.8627 +0.0116 -0.14 -0.38 -0.58 -4.76 -0.53 -13.72
909 001415 信诚新锐A 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 +0.0000 +0.10 -0.83 +0.53 +1.70 +0.42 -4.40
910 001416 嘉实事件 0.6870 0.6870 +0.8811 0.6810 +1.0189 -1.43 -3.38 +23.12 -2.83 +24.46 -31.30
911 001417 汇添富医疗 0.9770 0.9770 +0.8256 0.9690 -0.5118 -2.88 -5.33 +13.34 -10.94 +14.81 -2.30
912 001418 泰达创益A 1.2920 1.2920 +0.1550 1.2900 +0.2322 +0.31 +1.33 +14.34 +15.46 +14.95 +29.20
913 001419 泰达新思路A 1.0890 1.1290 +0.2762 1.0860 +0.4591 +0.65 -1.27 +21.40 +6.76 +24.46 +8.90
914 001420 南方大数据300A 0.9962 0.9962 +0.2819 0.9934 +0.3714 +1.66 -4.36 +14.48 -1.24 +17.39 -0.38
915 001421 南方量化 0.9000 0.9000 -0.3322 0.9030 +2.2222 -4.76 -14.37 +9.89 -6.44 +12.22 -10.00
916 001422 景顺安享A 1.1120 1.2030 +0.1802 1.1100 +0.0000 +0.54 +1.55 +4.12 +1.00 +3.73 +11.20
917 001423 景顺安享C 1.1010 1.1920 +0.1820 1.0990 -0.0908 +0.55 +1.57 +4.06 +1.29 +3.67 +10.10
918 001424 博时新起点A 1.5128 1.5128 +0.4049 1.5067 +0.4164 -0.05 -1.63 +23.67 +26.39 +22.63 +51.28
919 001425 博时新起点C 1.5130 1.5130 +0.4048 1.5069 +0.4164 -0.05 -1.64 +25.19 +27.99 +24.14 +51.30
920 001426 南方大数据300C 0.9826 0.9826 +0.2858 0.9798 +0.3867 +1.62 -4.45 +14.24 -1.63 +17.17 -1.74
921 001427 招商丰泽A 1.2090 1.2090 +0.0000 1.2090 +0.0827 +0.00 -0.25 +10.01 +5.96 +10.61 +20.90
922 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
923 001430 中邮乐享 1.1520 1.2120 +0.3484 1.1480 -0.1736 +0.17 -2.62 +1.23 +0.96 +0.96 +15.20
924 001431 方正优选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
925 001433 易方达瑞景 1.2720 1.2720 +0.0787 1.2710 +0.1572 +0.16 -2.08 +8.63 +8.16 +9.75 +27.20
926 001437 易方达瑞享I 1.1350 1.1350 +0.7993 1.1260 +0.4405 +0.09 -7.35 +11.82 -12.69 +14.99 +13.50
927 001438 易方达瑞享E 0.9300 0.9300 +0.8677 0.9220 +0.4301 +0.00 -7.46 +11.78 -12.92 +14.81 -7.00
928 001441 易方达瑞信混合I 0.9090 0.9090 +0.3311 0.9060 +0.8801 -3.61 -9.37 +9.92 +2.25 +9.52 -9.10
929 001442 易方达瑞信混合E 0.9060 0.9060 +0.2212 0.9040 +0.8830 -3.72 -9.49 +9.69 +2.03 +9.29 -9.40
930 001443 易方达瑞选I 1.1310 1.2610 +0.0000 1.1310 +0.9726 -0.88 -1.22 +2.63 +3.86 +2.35 +13.10
931 001444 易方达瑞选E 1.1200 1.2500 -0.0892 1.1210 +0.9821 -0.88 -1.23 +2.47 +4.09 +2.19 +12.00
932 001445 华安国企 1.5290 1.5290 +1.1913 1.5110 +0.0000 -1.61 -3.04 +34.71 +25.53 +34.83 +52.90
933 001446 招商丰泽C 1.1970 1.1970 +0.0000 1.1970 +0.0835 -0.08 -0.33 +9.82 +5.46 +10.42 +19.70
934 001447 天弘惠利 1.2040 1.2040 +0.0998 1.2028 +0.2159 +0.10 -0.34 +0.97 +3.03 +0.64 +20.40
935 001448 华商双翼 1.1150 1.1150 +0.0000 1.1150 +0.2691 +0.36 -0.36 +4.50 -0.36 +4.99 +11.50
936 001449 华商双驱 0.9840 1.1740 +0.1017 0.9830 +1.1179 -2.09 -5.48 +19.85 +0.82 +19.71 -1.60
937 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
938 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
939 001453 鹏华弘鑫A 1.0046 1.0046 +0.0797 1.0038 +0.0000 +0.37 +2.10 +14.47 -1.99 +16.25 +0.46
940 001454 鹏华弘鑫C 0.9928 0.9928 +0.0806 0.9920 +0.0000 +0.32 +2.05 +14.38 -2.09 +16.16 -0.72
941 001455 景顺500联接 0.6660 0.6660 -0.1499 0.6670 +1.3514 -2.49 -11.44 +12.88 -4.03 +14.83 -33.40
942 001456 华泰中国制造2025A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 001457 华商新常态 0.6620 0.9120 +0.7610 0.6570 +0.7553 -1.05 -8.18 +14.53 -5.97 +16.14 -33.80
944 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
945 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
946 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
947 001463 光大一带 0.7010 0.7010 +0.4298 0.6980 -0.4280 +0.72 -8.01 +5.57 -12.27 +6.05 -29.90
948 001464 光大鼎鑫A 0.9900 1.0560 +0.3040 0.9870 +0.0000 +0.00 -2.75 +5.21 -2.37 +4.98 -1.00
949 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
950 001466 华富永鑫A 1.0055 1.0055 +0.1993 1.0035 +0.2486 +0.40 -4.09 -0.43 -5.35 -0.36 +0.55
951 001467 华富永鑫C 0.9833 0.9833 +0.1834 0.9815 +0.2644 +0.38 -4.13 -0.49 -5.47 -0.42 -1.67
952 001468 广发改革 0.5830 0.5830 +0.6908 0.5790 +1.2007 -2.51 -5.82 +15.90 -7.46 +18.50 -41.70
953 001469 广发金融地产联接A 1.0411 1.0411 +0.2407 1.0386 +0.1345 +2.54 -3.41 +17.67 +13.20 +21.41 +4.11
954 001470 融通通鑫 1.1040 1.1630 +0.0907 1.1030 +0.0000 +0.27 +0.45 +5.24 +5.54 +5.14 +10.40
955 001471 融通新能源 0.9430 1.0630 +0.0000 0.9430 +2.5451 -2.18 -14.74 +11.47 -19.54 +10.16 -5.70
956 001473 建信大安全 1.3384 1.3384 +0.0598 1.3376 +0.8368 +0.31 -1.92 +26.91 +0.89 +30.45 +33.84
957 001474 兴银丰盈灵活配置 1.2830 1.2830 +0.3912 1.2780 +0.3118 +0.55 -0.16 +6.03 +2.64 +6.38 +28.30
958 001475 易方达国防 0.6890 0.6890 -0.4335 0.6920 +1.8868 -3.50 -13.44 +6.16 -4.31 +9.54 -31.10
959 001476 中银智能 0.5800 0.5800 +0.1727 0.5790 +1.8966 -1.86 -8.37 +14.85 -4.13 +15.77 -42.00
960 001479 中邮风格轮动 1.0100 1.1330 +0.2979 1.0070 +0.1980 -0.59 -11.79 +7.45 +2.33 +6.77 +1.00
961 001480 财通成长 0.8390 0.8390 -0.3563 0.8420 +3.9333 -0.59 -13.59 +20.20 +10.69 +15.88 -16.10
962 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0641 -2.0281 -12.91 -15.21 -5.87 -37.83 -4.33 -93.59
963 001482 上投新兴服务 0.9880 0.9880 +1.2295 0.9760 +0.2024 -1.69 -2.95 +28.31 -0.90 +27.32 -1.20
964 001483 天弘喜利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
965 001484 天弘新价值 1.1573 1.1573 +0.0951 1.1562 +0.1728 -0.04 -6.61 +17.91 +8.69 +19.21 +15.73
966 001485 华安添颐混合 1.1490 1.1490 +0.0871 1.1480 +0.0000 +0.09 +0.09 +3.89 +5.41 +3.70 +14.90
967 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968 001487 宝盈优势产业 1.2680 1.4180 +1.3589 1.2510 +0.0789 +4.36 +5.05 +41.36 +12.91 +42.79 +26.80
969 001488 万家瑞丰A 1.1383 1.1383 +0.0703 1.1375 +0.0088 +0.06 -0.23 -0.17 -1.57 -0.22 +13.83
970 001489 万家瑞丰C 1.0933 1.0933 +0.0641 1.0926 +0.0183 +0.02 -0.35 -0.43 -2.18 -0.46 +9.33
971 001490 汇添富国企 0.9000 0.9000 +0.3344 0.8970 +0.5556 -1.53 -0.22 +22.45 -5.36 +24.31 -10.00
972 001491 国泰生益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
973 001492 鹏华弘锐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
974 001493 鹏华弘锐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
975 001494 信诚新鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
976 001495 东方新价值A 1.1272 1.1272 +0.1867 1.1251 -0.1774 -0.42 +0.16 -2.48 -5.27 -2.08 +12.72
977 001496 工银聚焦 0.6780 0.6780 +0.8929 0.6720 +0.2950 +1.65 -0.73 +13.19 +0.59 +14.53 -32.20
978 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.3305 1.3305 +0.1958 1.3279 -0.2555 +1.12 +0.08 +12.61 +5.15 +13.66 +33.05
979 001499 国投新增长A 1.1678 1.2181 +0.0686 1.1670 +0.3768 +0.50 +1.09 +3.51 +2.98 +3.15 +16.78
980 001500 泓德远见 1.1490 1.3930 +0.0871 1.1480 +1.1314 -1.46 -4.01 +21.72 -7.26 +21.97 +14.90
981 001501 招商丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
982 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
983 001503 南方利鑫C 1.1720 1.1720 +0.0854 1.1710 +0.0853 +0.17 -0.09 +3.26 +3.35 +3.26 +17.20
984 001504 南方利淘C 1.1820 1.1820 +0.0847 1.1810 +0.0846 +0.17 -0.08 +3.23 +3.68 +3.32 +18.20
985 001505 南方利众C 1.1940 1.2440 +0.0838 1.1930 +0.3350 +0.00 +3.20 +9.84 +8.05 +10.45 +19.40
986 001506 景顺泰和A 1.2060 1.2060 +0.0000 1.2060 +0.4146 -0.66 +0.92 +2.03 +8.06 +2.12 +20.60
987 001507 景顺泰和C 1.1930 1.1930 +0.0839 1.1920 +0.3353 -0.58 +0.93 +2.05 +7.57 +2.14 +19.30
988 001508 富国新动力A 1.6070 1.6070 +0.2495 1.6030 +0.2489 -3.31 +1.07 +23.24 +10.07 +23.24 +60.70
989 001510 富国新动力C 1.5860 1.5860 +0.1895 1.5830 +0.2522 -3.35 +1.02 +22.95 +9.68 +23.04 +58.60
990 001511 兴全新视野 1.2300 1.2900 +0.4902 1.2240 +1.0569 +0.57 -3.76 +20.00 +6.22 +21.66 +23.00
991 001512 易方达中债 1.1500 1.1500 +0.0000 1.1500 -0.1739 +0.44 +0.52 +1.32 +4.64 +0.97 +15.00
992 001513 易方达信息产业混合 1.1050 1.1050 +0.2722 1.1020 +2.4434 -2.13 -14.01 +15.34 +4.25 +13.33 +10.50
993 001515 平安新鑫C 0.9070 0.9070 +0.4430 0.9030 +1.5436 -2.16 -3.92 +11.15 -4.73 +12.39 -9.30
994 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
995 001518 万家瑞兴 1.5098 2.1498 -0.1323 1.5118 +1.2584 +0.99 -8.41 +14.36 +9.39 +19.29 +50.98
996 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
997 001520 国投瑞银研究精选股票 0.8980 0.8980 +0.6726 0.8920 +1.2249 -0.77 -3.23 +18.31 -1.10 +19.10 -10.20
998 001521 国寿安保成长优选股票 0.9330 1.0030 -0.2139 0.9350 +2.0364 -1.27 -10.80 +11.34 -9.77 +12.68 -6.70
999 001522 博时新策略A 1.1065 1.1590 +0.3901 1.1022 +0.0542 -0.21 -0.32 +1.54 +3.92 +1.24 +10.65
1000 001523 博时新策略C 1.1065 1.1065 +0.3992 1.1021 +0.0542 -0.21 -0.15 -- -- -- +10.65
1001 001524 华泰精选回报 1.0735 1.0735 +0.0280 1.0732 +0.2795 +0.11 -1.87 +7.06 +2.31 +8.08 +7.35
1002 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1003 001528 诺安先进 1.4040 1.4040 +0.2141 1.4010 +0.2849 +1.74 -1.54 +11.61 -3.97 +12.68 +40.40
1004 001530 万家瑞富 1.0463 1.0763 +0.0861 1.0454 -0.0287 +0.35 -0.41 +5.07 +6.89 +5.55 +4.63
1005 001531 招商安益 1.1013 1.1013 +0.0000 1.1013 +0.2542 -0.35 -3.92 +9.80 -1.93 +10.56 +10.13
1006 001532 华安文体健康混合 1.1190 1.1190 +0.3587 1.1150 +0.9830 -1.32 -4.68 +21.37 +8.33 +22.30 +11.90
1007 001533 华泰柏瑞爱利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1008 001534 华宝万物 0.7380 0.7380 +0.2717 0.7360 +0.1355 +0.54 -7.05 +12.16 -2.25 +13.54 -26.20
1009 001535 景顺改革机遇 0.9390 0.9390 +0.1066 0.9380 +0.4260 -1.37 +0.21 +16.21 -5.25 +15.36 -6.10
1010 001536 南方君选 1.0180 1.1420 -0.1961 1.0200 +0.8841 -0.59 -6.00 +6.82 -5.30 +7.38 +1.80
1011 001537 中加改革 0.8729 0.9329 +0.3795 0.8696 +0.8707 -1.43 -8.02 +13.33 -0.85 +15.31 -12.71
1012 001538 上投科技 1.1240 1.1240 +0.3571 1.1200 +0.5338 -0.09 -5.15 +28.46 +11.40 +27.01 +12.40
1013 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2675 1.2675 +0.3166 1.2635 +0.0552 +2.86 -2.21 +18.94 +14.06 +23.09 +26.75
1014 001540 汇金转型驱动 0.6190 0.6190 +0.3241 0.6170 +0.0000 +0.49 -3.28 +4.38 -12.94 +4.38 -38.10
1015 001541 汇添富民营新动力 0.7860 0.7860 +0.3831 0.7830 +0.6361 -1.87 -5.76 +13.58 -6.54 +15.93 -21.40
1016 001542 国泰互联网 1.4640 1.6230 +0.7571 1.4530 +0.5464 -0.41 -8.84 +16.47 -18.71 +16.65 +46.40
1017 001543 宝盈新锐混合 1.5660 1.5660 +1.5564 1.5420 +0.1277 +4.47 +7.70 +49.86 +18.46 +51.45 +56.60
1018 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- -0.0489 -0.67 +0.01 +0.15 +2.03 -0.29 +2.15
1019 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0006 1.1531 +0.0000 1.0006 +0.0600 -0.66 -0.52 -0.21 -0.21 -0.45 +0.06
1020 001547 兴业聚惠A 1.2360 1.2360 +0.0000 1.2360 +0.1618 +0.41 +1.15 +2.74 +2.15 +2.32 +23.60
1021 001548 天弘上证50A 1.1232 1.1232 +0.4292 1.1184 -0.3116 +3.05 +0.61 +18.02 +10.19 +21.57 +12.32
1022 001549 天弘上证50C 1.1119 1.1119 +0.4336 1.1071 -0.3058 +3.03 +0.56 +17.91 +9.98 +21.47 +11.19
1023 001550 天弘医药100A 0.6655 0.6655 +0.3922 0.6629 -0.3907 -4.37 -10.72 +10.90 -15.09 +12.30 -33.45
1024 001551 天弘医药100C 0.6594 0.6594 +0.3959 0.6568 -0.3791 -4.38 -10.76 +10.79 -15.27 +12.18 -34.06
1025 001552 天弘证保A 0.8222 0.8222 +0.1828 0.8207 +0.4135 +3.37 -7.30 +24.33 +20.52 +28.69 -17.78
1026 001553 天弘证保C 0.8143 0.8143 +0.1845 0.8128 +0.4053 +3.35 -7.34 +24.21 +20.28 +28.58 -18.57
1027 001554 天弘运输A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1028 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1029 001556 天弘量化驱动A 0.7271 0.7271 +0.1101 0.7263 +0.9627 -1.60 -11.74 +12.17 -4.10 +13.80 -27.29
1030 001557 天弘量化驱动C 0.7178 0.7178 +0.1116 0.7170 +0.9613 -1.63 -11.83 +11.95 -4.50 +13.59 -28.22
1031 001558 天弘医疗健康A 0.8309 0.8309 +0.8496 0.8239 -0.9267 -3.42 -6.10 +23.57 -6.88 +24.03 -16.91
1032 001559 天弘医疗健康C 0.8208 0.8208 +0.8478 0.8139 -0.9259 -3.45 -6.18 +23.32 -7.24 +23.80 -17.92
1033 001560 天弘移动互联A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1034 001561 天弘移动互联C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1035 001562 易方达瑞和混合 1.0420 1.0420 +0.2887 1.0390 +0.3839 -2.71 -7.05 +12.89 +5.79 +12.77 +4.20
1036 001563 华富健康 0.9770 0.9770 +0.5144 0.9720 +0.5118 -2.50 -3.08 +18.71 -5.05 +20.32 -2.30
1037 001564 东方红大数据 1.2600 1.2600 +0.2387 1.2570 +0.3968 -1.72 -11.64 +9.66 -9.55 +10.04 +26.00
1038 001565 永赢量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1039 001566 南方利达A 1.1840 1.1840 +0.0845 1.1830 +0.2534 +0.08 +0.68 +6.19 +9.02 +5.90 +18.40
1040 001567 南方利达C 1.1830 1.1830 +0.0000 1.1830 +0.3381 +0.00 +0.60 +6.10 +8.93 +5.81 +18.30
1041 001569 泰信国策驱动 0.5970 0.5970 +1.1864 0.5900 +1.5075 -3.40 -12.59 +16.83 -6.72 +17.29 -40.30
1042 001570 南方利安A 1.0930 1.0930 +0.0916 1.0920 +0.0915 +0.37 +0.55 +4.00 +3.80 +4.19 +9.30
1043 001571 嘉合磐石A 1.1186 1.2686 +0.0447 1.1181 -0.2861 +0.58 +1.24 -1.95 +4.63 -2.15 +11.86
1044 001572 嘉合磐石C 1.1003 1.2503 +0.0455 1.0998 -0.2817 +0.51 +1.04 -2.37 +3.70 -2.55 +10.03
1045 001573 南方互联混合 0.9370 0.9370 +0.4287 0.9330 +0.6403 -1.06 -4.39 +14.69 -2.40 +15.97 -6.30
1046 001574 中海混改 0.9380 0.9380 -0.1065 0.9390 +2.9851 -1.37 -8.67 +23.42 +15.38 +20.72 -6.20
1047 001575 兴银稳健 1.0128 1.0867 +0.0395 1.0124 -0.1382 +0.24 -0.95 +0.09 +0.28 -0.34 +1.28
1048 001576 国泰智能装备股票 0.9600 0.9600 +0.3135 0.9570 +2.6042 -4.95 -12.96 +8.60 -13.28 +10.85 -4.00
1049 001577 嘉实低价 1.0390 1.0390 +0.1929 1.0370 +0.7700 -1.42 -4.42 +14.93 -2.53 +17.53 +3.90
1050 001578 博时裕瑞 1.1539 1.2004 +0.0173 1.1537 -0.0520 +0.16 +0.57 +2.61 +11.38 +2.31 +15.39
1051 001579 国泰大农业股票 1.3090 1.3090 +0.8475 1.2980 +0.6112 +0.31 +4.72 +35.79 +25.74 +34.53 +30.90
1052 001580 南方利安C 1.0930 1.0930 +0.0916 1.0920 +0.0915 +0.37 +0.55 +4.00 +3.80 +4.19 +9.30
1053 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2270 1.3460 +0.1633 1.2250 +1.0595 -1.13 -6.69 +13.61 -5.83 +14.03 +22.70
1054 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1055 001583 安信新常态 1.2010 1.2960 +0.1668 1.1990 +1.0824 +0.59 -5.43 +18.56 -4.98 +21.81 +20.10
1056 001584 国投新活力A -- -- -- -- +0.0087 +0.28 +0.72 +2.05 +4.23 +2.00 +15.28
1057 001585 国投新活力C -- -- -- -- +0.0088 +0.27 +0.69 +2.00 +4.11 +1.95 +13.87
1058 001586 天弘中证100A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1059 001587 天弘中证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1060 001588 天弘中证800A 0.8708 0.8708 +0.2302 0.8688 +0.7579 +0.46 -4.54 +18.93 +3.63 +21.64 -12.92
1061 001589 天弘中证800C 0.8627 0.8627 +0.2324 0.8607 +0.7650 +0.44 -4.59 +18.81 +3.42 +21.52 -13.73
1062 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1063 001591 天弘中证环保C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1064 001592 天弘创业板A 0.5904 0.5904 +0.8713 0.5853 +0.7622 -0.74 -13.53 +15.11 -3.84 +16.01 -40.96
1065 001593 天弘创业板C 0.5835 0.5835 +0.8817 0.5784 +0.7541 -0.75 -13.58 +15.00 -4.03 +15.91 -41.65
1066 001594 天弘银行A 1.1484 1.1484 +0.4197 1.1436 -0.5051 +3.54 +0.45 +13.30 +11.11 +16.39 +14.84
1067 001595 天弘银行C 1.1370 1.1370 +0.4151 1.1323 -0.5013 +3.52 +0.39 +13.17 +10.87 +16.27 +13.70
1068 001596 信诚新泽A 1.0550 1.1080 +0.0949 1.0540 +0.0000 +0.48 -3.83 -0.28 -6.88 +0.00 +5.50
1069 001597 招商丰融混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1070 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1071 001599 天弘高端A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1072 001600 天弘高端C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1073 001601 鑫元鑫新A 1.0105 1.0305 +0.0000 1.0105 -0.0990 +0.43 -1.97 +5.25 +6.83 +5.38 +1.05
1074 001602 鑫元鑫新C 0.9960 1.0060 +0.0000 0.9960 -0.0904 +0.36 -2.16 +4.83 +5.98 +5.00 -0.40
1075 001603 易方达安盈回报 1.1770 1.1770 +0.0850 1.1760 +0.8496 -2.24 -7.10 +14.61 +2.62 +14.72 +17.70
1076 001604 浙商汇金 0.9400 0.9400 +0.3202 0.9370 -0.2128 +0.97 -3.39 +6.46 -4.76 +6.58 -6.00
1077 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1430 1.1430 -0.0874 1.1440 +1.3123 -1.47 -4.75 +17.47 -1.04 +18.32 +14.30
1078 001606 农银工业 1.1139 1.1139 +0.3242 1.1103 -0.0539 +0.08 -4.51 +16.70 -3.47 +16.90 +11.39
1079 001607 英大策略优选A 1.2035 1.2035 +0.5934 1.1964 +0.0831 +2.37 -2.53 +16.47 +5.63 +18.68 +20.35
1080 001608 英大策略优选C 1.1572 1.1572 +0.5911 1.1504 +0.0864 +2.33 -2.60 +16.55 +17.76 +18.76 +15.72
1081 001609 平安鑫享A 1.1440 1.1440 +0.0875 1.1430 -0.0874 +0.18 -0.26 +6.22 +0.62 +7.02 +14.40
1082 001610 平安鑫享C 1.1470 1.1470 +0.0873 1.1460 -0.0872 +0.17 -0.35 +6.11 +0.44 +6.90 +14.70
1083 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1084 001612 天弘休闲娱乐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1085 001613 长城久祥混合 0.9947 0.9947 +0.1208 0.9935 +1.1159 -3.45 -7.31 -5.51 -4.91 -5.55 -0.53
1086 001614 东方区域发展混合 0.8158 0.8158 +0.2088 0.8141 +0.2206 +1.53 -6.39 +14.24 +7.44 +18.09 -18.42
1087 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- -- -0.4583 -0.37 -1.27 +3.90 +2.15 +4.40 +9.10
1088 001616 嘉实环保低碳股票 1.2430 1.2430 -0.0804 1.2440 +3.0571 -4.53 -9.00 +18.49 +10.49 +19.52 +24.30
1089 001617 天弘电子A 0.7440 0.7440 -0.1610 0.7452 +3.3871 -1.98 -17.16 +14.25 -12.52 +17.20 -25.60
1090 001618 天弘电子C 0.7367 0.7367 -0.1762 0.7380 +3.3935 -2.00 -17.21 +14.13 -12.69 +17.09 -26.33
1091 001619 兴银汇福定开债 -- -- -- -- +0.0398 +0.09 -- -- -- -- +0.44
1092 001620 嘉实新机遇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1093 001622 新华鑫锐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1094 001623 兴业国企改革混合 1.2210 1.2210 +0.1641 1.2190 +0.0819 +1.50 -0.97 +15.52 -1.77 +17.63 +22.10
1095 001626 国泰央企改革股票 1.0810 1.0810 +0.2783 1.0780 +0.5550 +0.46 -6.73 +15.49 -7.13 +17.37 +8.10
1096 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1097 001628 招商体育文化 0.7850 0.7850 +0.6410 0.7800 +0.0000 -2.61 -8.19 +21.89 -1.26 +22.08 -21.50
1098 001629 天弘计算机A 0.6511 0.6511 +0.8988 0.6453 +1.1365 -0.88 -13.34 +24.61 +7.83 +27.17 -34.89
1099 001630 天弘计算机C 0.6453 0.6453 +0.9070 0.6395 +1.1468 -0.89 -13.38 +24.48 +7.62 +27.05 -35.47
1100 001631 天弘食品A 1.6229 1.7010 +0.0863 1.6215 +1.5651 -1.71 +7.94 +40.91 +6.42 +41.32 +62.29
1101 001632 天弘食品C 1.6085 1.6861 +0.0809 1.6072 +1.5667 -1.72 +7.89 +40.78 +6.21 +41.18 +60.85
1102 001633 万家瑞祥A 1.0205 1.1025 +0.0686 1.0198 -0.0784 +0.52 -0.94 +4.33 +5.75 +4.54 +2.05
1103 001634 万家瑞祥C 1.0133 1.0972 +0.0790 1.0125 -0.0789 +0.51 -0.99 +4.24 +5.54 +4.44 +1.33
1104 001635 万家瑞益A 1.3054 1.3054 -0.0383 1.3059 +0.3141 +0.52 -2.49 +7.37 +6.90 +8.84 +30.54
1105 001636 万家瑞益C 1.2726 1.2726 -0.0393 1.2731 +0.3222 +0.47 -2.63 +7.07 +6.39 +8.57 +27.26
1106 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.9720 0.9720 +0.0000 0.9720 +1.1317 -1.32 -7.25 +18.39 +4.52 +20.30 -2.80
1107 001638 前海蓝筹C 1.1590 1.1590 +1.5776 1.1410 -0.5177 +11.76 +4.70 +24.09 -6.61 +26.25 +15.90
1108 001639 嘉实新常态混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1109 001640 嘉实新常态混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1110 001641 富国绝对收益 1.1320 1.1320 +0.0884 1.1310 -0.2650 +0.80 +3.76 +5.89 +4.14 +4.72 +13.20
1111 001643 汇丰智造A 0.8807 0.8807 +0.1023 0.8798 +1.3058 -2.51 -10.63 +13.06 +5.73 +15.82 -11.93
1112 001644 汇丰智造C 0.8648 0.8648 +0.0926 0.8640 +1.3182 -2.56 -10.73 +12.80 +5.17 +15.55 -13.52
1113 001645 国泰大健康股票 1.4470 1.4470 -0.2757 1.4510 +1.5895 -6.46 -8.88 +21.39 -3.85 +22.11 +44.70
1114 001647 天弘聚利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1115 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8770 0.8770 +0.4582 0.8730 +0.4561 +0.00 -1.68 +13.90 -3.31 +14.49 -12.30
1116 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1117 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1540 1.1540 +0.0867 1.1530 +0.0867 +0.44 +0.87 +3.78 +4.91 +3.68 +15.40
1118 001651 工银新蓝筹 1.3560 1.3560 +0.8178 1.3450 +0.4425 +0.97 +1.80 +15.80 +2.81 +17.61 +35.60
1119 001654 国联安添鑫C 0.9010 0.9510 +0.3564 0.8978 +0.4550 +0.47 -4.94 +7.81 -6.86 +9.56 -9.90
1120 001656 农银中国优势 0.9041 0.9041 +0.4667 0.8999 +0.7632 -2.41 -11.56 +9.12 -9.80 +10.58 -9.59
1121 001657 长安鑫富领先混合 1.4940 1.4940 +0.2685 1.4900 +0.3347 -0.99 -3.86 +13.01 +1.49 +13.35 +49.40
1122 001659 富安达新动力混合 1.2571 1.2571 +0.1753 1.2549 +0.7080 -0.53 -4.70 +15.44 +0.80 +17.83 +25.71
1123 001660 富安达行业轮动混合 0.9760 0.9760 +0.0000 0.9760 +0.9221 -1.01 -6.42 +11.54 +0.31 +13.62 -2.40
1124 001661 博时信用纯债C 1.0435 1.2305 -0.0192 1.0437 +0.0000 +0.43 +0.53 +0.34 +2.71 +0.14 +4.35
1125 001662 创金沪港深 1.0040 1.0040 +0.4000 1.0000 +0.1992 -1.38 -5.82 +9.85 +8.66 +11.56 +0.40
1126 001663 中银互联网+股票 0.8890 0.8890 +0.4520 0.8850 +0.5624 -0.11 +1.14 +18.85 -0.67 +18.85 -11.10
1127 001664 平安鑫安混合A 1.0663 1.0663 +0.0375 1.0659 -0.1125 +0.28 +0.72 +4.03 -3.59 +4.74 +6.63
1128 001665 平安鑫安混合C 1.0516 1.0516 +0.0381 1.0512 -0.1046 +0.25 +0.63 +3.81 -3.96 +4.53 +5.16
1129 001667 南方转型混合 0.7820 0.7820 +0.5141 0.7780 +0.8951 +0.26 -0.89 +15.17 -2.74 +15.17 -21.80
1130 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.5360 +0.2604 -1.09 +1.12 +16.89 -1.79 +16.98 +53.60
1131 001670 长城新策略A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1132 001671 长城新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1133 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9420 1.0920 +0.0000 0.9420 +1.6985 -1.98 -9.86 +10.30 -9.60 +11.48 -5.80
1134 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1135 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1136 001675 江信同福A 0.9352 0.9737 +0.4403 0.9311 +0.4063 +1.05 -1.81 +20.90 -1.41 +24.23 -6.48
1137 001676 江信同福C 0.9182 0.9517 +0.4375 0.9142 +0.4139 +1.00 -1.91 +20.72 -1.89 +24.05 -8.18
1138 001677 中银战略新兴产业股票 1.2340 1.2340 +0.5705 1.2270 +0.5673 +0.82 +0.82 +19.81 -0.56 +22.54 +23.40
1139 001678 英大国企改革 1.1153 1.1153 +0.1527 1.1136 +0.7532 +1.46 +2.93 +11.47 -- +10.23 +11.53
1140 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1810 1.1810 +0.9402 1.1700 -0.5927 -1.99 +8.05 +48.37 +44.20 +50.64 +18.10
1141 001680 九泰久利灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1142 001681 新华积极价值混合 1.0550 1.0550 +0.2852 1.0520 +1.0427 -0.28 +3.63 +26.50 -0.75 +28.50 +5.50
1143 001682 新华鑫回报 0.9390 1.0490 +0.3205 0.9360 +0.1065 -1.88 -5.15 +14.37 -1.26 +16.07 -6.10
1144 001683 华夏新经济 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1145 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0510 1.0510 +0.5742 1.0450 -0.4757 +0.57 -1.78 +7.57 -16.32 +10.05 +5.10
1146 001686 安信新动力混合A 1.0703 1.1643 +0.2623 1.0675 +0.0187 -1.38 -1.80 +5.67 +2.74 +5.74 +7.03
1147 001687 安信新动力混合C 1.0627 1.1467 +0.2642 1.0599 +0.0188 -1.40 -1.88 +5.48 +2.33 +5.56 +6.27
1148 001688 嘉实新起点混合A 1.0820 1.0820 +0.0000 1.0820 +0.0924 -0.18 -1.19 +0.00 -0.64 -1.55 +8.20
1149 001691 南方香港成长 -- -- -- 0.9210 +0.7600 -2.33 -4.95 +13.14 -11.78 +13.84 -7.90
1150 001692 南方国策动力 1.0200 1.0500 +0.4926 1.0150 +0.4902 -0.58 -2.58 +21.57 +2.10 +20.71 +2.00
1151 001694 华安沪港深 1.4430 1.5180 +0.3477 1.4380 +0.8316 -0.82 -5.56 +27.02 +7.85 +25.81 +44.30
1152 001695 泓德泓业混合 1.1320 1.2420 +0.4437 1.1270 +0.5300 +0.18 -0.35 +20.04 +6.99 +21.46 +13.20
1153 001696 南方智造股票 0.9100 0.9100 +0.6637 0.9040 +0.5495 +0.11 -5.01 +15.04 -4.91 +15.48 -9.00
1154 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1155 001701 中融产业升级混合 0.9740 0.9740 +0.7239 0.9670 +1.7454 -4.13 -11.37 +14.45 -0.51 +15.95 -2.60
1156 001702 东方创新科技混合 0.7677 0.7677 +0.1043 0.7669 +2.3577 -0.05 -6.01 +14.93 -3.87 +15.41 -23.23
1157 001703 银华沪港深增长股票 1.3750 1.4450 +0.2187 1.3720 +1.2364 -1.15 -4.31 +14.20 -2.34 +18.13 +37.50
1158 001704 国投进宝 0.9534 0.9784 +0.2524 0.9510 +1.8670 -2.68 -8.02 +19.62 -2.15 +21.70 -4.66
1159 001705 泓德战略转型股票 0.9610 1.1610 +0.4180 0.9570 +1.0406 -0.41 -5.23 +17.91 +1.59 +19.38 -3.90
1160 001706 诺安积极回报 1.2500 1.2500 +0.4823 1.2440 -0.4800 +2.38 +1.54 +15.53 +20.19 +14.47 +25.00
1161 001707 诺安高端制造 1.0530 1.0530 -0.0949 1.0540 +1.2346 -4.01 +0.29 +33.63 +32.95 +36.93 +5.30
1162 001708 东兴改革精选混合 0.8820 0.8820 +0.3413 0.8790 +0.1134 +0.34 -8.41 +6.14 -8.51 +7.43 -11.80
1163 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9670 0.9670 +0.1035 0.9660 +1.5512 -2.22 -10.13 +3.09 -4.07 +3.31 -3.30
1164 001710 安信新趋势混合A 1.0460 1.1460 +0.0000 1.0460 +0.0000 +0.29 +0.19 +0.29 +1.26 +4.18 +4.60
1165 001711 安信新趋势混合C 1.0440 1.1390 +0.0000 1.0440 +0.0958 +0.19 +0.10 +0.58 +1.46 +4.09 +4.40
1166 001712 东方红优势精选混合 1.2930 1.2930 +0.3882 1.2880 +1.5468 -0.54 -10.21 +11.66 -10.40 +14.32 +29.30
1167 001713 华润元大中创100指数 0.6894 0.6894 +0.1453 0.6884 -0.0145 -0.35 -1.39 -- -21.84 -2.63 -31.06
1168 001714 工银文体产业股票 1.5690 1.5690 +0.7060 1.5580 +1.4659 -0.88 -7.38 +18.86 +8.28 +18.33 +56.90
1169 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0070 1.0070 +0.2988 1.0040 +0.5958 +0.40 -2.52 -2.14 -1.08 -2.33 +0.70
1170 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2120 1.2120 +0.0826 1.2110 +0.3300 -0.49 -1.22 +11.71 +6.41 +11.29 +21.20
1171 001717 工银前沿医疗股票 1.4560 1.4560 +1.1111 1.4400 -1.1676 -0.68 -2.08 +26.83 -6.49 +28.51 +45.60
1172 001718 工银物流产业股票 1.3160 1.3160 +0.2285 1.3130 +1.5957 -2.01 -6.53 +15.95 +8.31 +15.24 +31.60
1173 001719 工银国家战略股票 0.9760 0.9760 +0.8264 0.9680 +0.9221 -0.10 -3.94 +26.26 +7.02 +27.75 -2.40
1174 001720 工银新增利混合 1.1030 1.1030 +0.0907 1.1020 +0.0000 +0.73 -0.27 +5.65 +6.47 +5.75 +10.30
1175 001721 工银新增益混合 1.0730 1.0730 +0.0000 1.0730 +0.0932 +0.09 +0.47 +1.61 +2.78 +1.32 +7.30
1176 001722 工银银和利混合 1.1340 1.1340 +0.0000 1.1340 +0.0882 +0.18 +0.18 +1.70 +3.66 +1.43 +13.40
1177 001723 华商新动力 0.5500 0.5500 +0.5484 0.5470 +2.0000 -1.96 -10.71 +11.11 -10.28 +13.40 -45.00
1178 001724 申万多策略C 1.0020 1.1080 +0.0999 1.0010 -0.0998 +0.70 -0.20 +0.00 -4.84 -0.30 +0.20
1179 001725 汇添富高端制造股票 1.3100 1.3100 +0.8468 1.2990 -0.4580 +1.00 +2.58 +16.86 -0.38 +20.74 +31.00
1180 001726 汇添富新兴消费股票 0.9080 0.9080 +0.4425 0.9040 +0.8811 -2.47 -6.30 +18.23 -6.68 +19.47 -9.20
1181 001727 申万安鑫C 1.0800 1.1360 +0.1855 1.0780 -0.0926 +0.93 +1.03 +2.18 +1.69 +1.60 +8.00
1182 001728 银华战略 -- -- -- -- -3.2581 -0.91 -1.48 +21.77 +4.63 +26.40 +19.70
1183 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 -2.49 -2.49 -4.20 +0.20 -1.90
1184 001730 兴银大健康 0.6990 0.6990 +0.5755 0.6950 +0.5722 -0.29 -6.05 -3.85 -17.96 -3.72 -30.10
1185 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8540 0.8540 +0.1172 0.8530 +0.4684 +1.67 -3.72 +8.79 -14.43 +9.49 -14.60
1186 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8650 0.8650 +0.2317 0.8630 +0.4624 +1.76 -3.57 +8.94 -14.27 +9.63 -13.50
1187 001733 泰达宏利量化股票 0.9150 0.9150 -0.1092 0.9160 +0.3279 -2.14 -11.34 +14.23 -3.38 +16.12 -8.50
1188 001734 广发百发大数据成长混合A 0.8410 0.8410 +0.8393 0.8340 +0.9512 -1.29 -12.03 +7.00 -7.07 +7.54 -15.90
1189 001735 广发百发大数据成长混合E 0.8420 0.8420 +0.8383 0.8350 +1.0689 -1.41 -12.11 +6.85 -7.06 +7.40 -15.80
1190 001736 圆信永丰优加生活 1.3750 1.3750 +0.2187 1.3720 +1.3818 -1.79 -6.27 +11.79 -5.82 +13.36 +37.50
1191 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1192 001738 大摩新趋势混合 0.8232 0.8232 +0.1704 0.8218 -0.0243 -1.32 -7.59 +10.50 -5.96 +10.66 -17.68
1193 001739 中融融安二号保本 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.00 -0.20 -0.10 +3.16 -0.30 +1.10
1194 001740 光大中国制造 0.9680 1.0670 -0.1032 0.9690 +2.7893 -4.72 -18.86 -3.01 -20.20 +1.36 -3.20
1195 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8950 0.8950 +0.1119 0.8940 +0.7821 +0.11 -7.06 +7.44 -11.56 +8.09 -10.50
1196 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8950 0.8950 +0.2240 0.8930 +0.6704 +0.22 -7.06 +7.44 -11.47 +8.22 -10.50
1197 001743 诺安优选回报 1.2300 1.2300 +0.5724 1.2230 -0.4878 +2.41 +1.49 +15.28 +18.50 +12.33 +23.00
1198 001744 诺安进取回报 0.8930 0.9210 +0.3371 0.8900 +0.2240 -0.33 -6.98 +5.31 -8.50 +6.06 -10.70
1199 001745 易方达瑞富混合I 1.0550 1.1050 +0.0000 1.0550 +0.4739 -0.28 -5.80 +4.25 +1.83 +5.08 +5.50
1200 001746 易方达瑞富混合E 1.0570 1.1070 +0.0000 1.0570 +0.3784 -0.28 -5.88 +4.14 +2.22 +5.07 +5.70
1201 001747 易方达瑞祺混合I 1.0650 1.0650 +0.0000 1.0650 +0.3756 -0.47 -2.20 +6.18 +7.58 +6.61 +6.50
1202 001748 易方达瑞祺混合E 1.0620 1.0620 +0.0000 1.0620 +0.3766 -0.47 -2.30 +5.99 +7.38 +6.52 +6.20
1203 001749 招商中国机遇股票 0.8540 0.8540 +0.2347 0.8520 +1.9906 -3.50 -10.76 +12.07 -8.66 +13.41 -14.60
1204 001750 景顺景瑞 1.0290 1.0760 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.39 +0.49 +3.11 +6.74 +2.69 +2.90
1205 001751 华商信用增强A 0.8670 0.8670 +0.0000 0.8670 +0.1153 +0.23 -0.46 +1.64 +0.46 +2.36 -13.30
1206 001752 华商信用增强C 0.8540 0.8540 +0.0000 0.8540 +0.1171 +0.23 -0.58 +1.43 +0.00 +2.28 -14.60
1207 001753 红土创新新兴产业混合 0.7200 0.7200 +0.5587 0.7160 +1.8056 -4.00 -9.55 +1.41 -5.39 +4.35 -28.00
1208 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1209 001755 嘉实新思路混合 1.1100 1.1600 +0.0902 1.1090 +0.0901 +0.63 +1.28 +4.13 +5.51 +3.74 +11.00
1210 001756 嘉实策略优选混合 1.0360 1.1380 +0.1934 1.0340 -0.0965 +0.39 -0.67 +2.27 -0.10 +2.07 +3.60
1211 001757 嘉实主题增强混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1212 001758 嘉实研究增强混合 0.9370 0.9370 +0.4287 0.9330 +0.7471 +0.97 -2.80 +19.82 -0.53 +21.37 -6.30
1213 001759 嘉实成长增强混合 0.9770 0.9770 +0.6179 0.9710 +1.2282 -1.31 -7.22 +18.86 -4.22 +18.71 -2.30
1214 001760 嘉实创新成长混合 0.8250 0.8250 +0.1214 0.8240 +0.8485 -1.20 -6.67 -5.50 -13.07 -5.71 -17.50
1215 001761 广发安宏回报混合A 1.2740 1.2740 +0.0000 1.2740 -0.0785 +0.16 +0.71 +2.74 -0.55 +2.58 +27.40
1216 001762 广发安宏回报混合C 1.2390 1.2390 +0.0808 1.2380 -0.0807 +0.16 +0.73 +2.65 -0.72 +2.48 +23.90
1217 001763 广发多策略混合 0.8580 0.8580 +0.2336 0.8560 +0.9324 +0.12 -6.23 +4.76 -3.05 +5.02 -14.20
1218 001764 广发沪港深股票 0.8920 1.0290 +0.6772 0.8860 +1.3453 -1.87 -6.30 +4.08 -17.71 +5.81 -10.80
1219 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0830 1.0830 +0.1850 1.0810 +0.0000 +0.00 -3.39 +2.36 -3.04 +3.14 +8.30
1220 001766 上投医疗健康 1.0630 1.0630 +0.7583 1.0550 -0.4704 +0.00 +0.85 +27.15 +5.14 +26.85 +6.30
1221 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1222 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1223 001769 易方达瑞惠 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1224 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0780 1.0780 +0.2791 1.0750 -0.0928 +0.00 -3.32 +2.37 -3.06 +3.26 +7.80
1225 001771 南方量化混合 0.9000 0.9000 +0.0000 0.9000 +0.1111 +0.33 -7.98 +6.76 -2.07 +7.91 -10.00
1226 001772 南方消费活力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1227 001773 招商丰庆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1228 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1229 001775 鹏华弘泰C 1.1224 1.1224 +0.0178 1.1222 -0.0624 +0.21 +0.64 +1.69 +2.53 +1.44 +12.24
1230 001776 中欧兴利债券 1.0354 1.1954 +0.0000 1.0354 -0.0193 -1.10 -0.29 +0.53 +1.38 +1.20 +3.54
1231 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1232 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1233 001779 中融稳健添利债券 0.9020 0.9020 +0.0000 0.9020 -0.2217 +0.33 +0.33 +0.67 +1.58 +0.45 -9.80
1234 001780 诺安改革趋势混合 0.8960 0.8960 +1.3575 0.8840 +0.0000 -0.44 -3.97 +15.02 +1.01 +15.91 -10.40
1235 001781 建信现代服务业股票 1.0000 1.0000 +0.4016 0.9960 +0.8000 +0.10 -8.34 +15.87 -4.58 +19.05 +0.00
1236 001782 九泰久益混合A 1.1830 1.3170 -0.0845 1.1840 +0.5917 -1.83 -4.52 +14.74 +20.71 +18.06 +18.30
1237 001783 兴银合盈债券A 1.0042 1.0042 +0.0000 1.0042 -0.0199 +0.11 +0.32 -- -- -- +0.42
1238 001784 兴银合盈债券C 1.0051 1.0051 +0.0100 1.0050 -0.0199 +0.10 +0.45 -- -- -- +0.51
1239 001786 国泰信益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1240 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0040 1.0700 +0.1996 1.0020 +0.0996 +0.00 -2.05 +11.56 -0.40 +12.18 +0.40
1241 001790 国泰智能汽车股票 0.7380 0.7380 +0.0000 0.7380 +2.5745 -3.53 -16.14 +1.37 -22.32 +4.53 -26.20
1242 001791 大成绝对收益A 0.9320 0.9320 +0.2151 0.9300 +0.0000 -0.21 -1.48 +1.75 -2.82 +1.53 -6.80
1243 001792 大成绝对收益C 0.9020 0.9020 +0.2222 0.9000 +0.0000 -0.33 -1.64 +1.23 -3.53 +1.12 -9.80
1244 001794 兴银朝阳 1.0260 1.1391 +0.0195 1.0258 -0.1365 +0.27 +1.09 +2.52 -0.48 +2.08 +2.60
1245 001795 上投文体休闲 0.7790 0.7790 +1.0376 0.7710 +0.8986 -2.14 -12.67 +15.58 -15.23 +16.62 -22.10
1246 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1540 1.1840 +0.5226 1.1480 +0.6066 +0.09 +0.17 +6.75 +2.40 +6.56 +15.40
1247 001797 华融新利 0.9170 0.9170 +0.1092 0.9160 -0.1091 +0.55 +2.23 +23.25 -2.96 +25.44 -8.30
1248 001798 泰康新回报A 1.0117 1.0117 +0.2676 1.0090 +0.2965 -1.36 -6.26 +19.86 -2.82 +19.18 +1.17
1249 001799 泰康新回报C 1.0130 1.0130 +0.2672 1.0103 +0.3060 -1.38 -6.36 +19.60 -3.18 +18.94 +1.30
1250 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.1818 1.1818 +0.0339 1.1814 +0.2454 -0.36 -2.64 +6.52 +7.05 +6.40 +18.18
1251 001801 汇添富达欣混合A 1.0880 1.0880 +0.1842 1.0860 +0.0000 -0.46 +0.37 +1.68 +1.49 +3.72 +8.80
1252 001802 易方达瑞财I 1.1020 1.1920 -0.0907 1.1030 +0.1815 -0.09 +0.18 +3.77 +4.16 +3.38 +10.20
1253 001803 易方达瑞财E 1.0950 1.1850 +0.0000 1.0950 +0.0913 +0.00 +0.27 +3.79 +3.99 +3.40 +9.50
1254 001806 易方达瑞智I 1.0100 1.0100 +0.0991 1.0090 +0.1980 +0.30 -0.69 +2.02 +1.00 +1.71 +1.00
1255 001807 易方达瑞智E 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.2006 +0.30 -0.80 +1.94 -0.10 +1.53 -0.30
1256 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7980 0.7980 +1.2690 0.7880 +0.7519 -3.16 -6.78 +27.27 +5.28 +27.27 -20.20
1257 001809 中信建投智信物联网A 0.8720 0.8720 +0.1378 0.8708 +3.1307 -2.66 -12.79 +11.39 -3.08 +11.38 -12.80
1258 001810 中欧潜力价值A 1.1550 1.3370 -0.1729 1.1570 +1.2121 -3.43 -9.62 +6.35 -19.85 +13.79 +15.50
1259 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1650 1.2940 +0.3445 1.1610 +1.8026 -3.48 -11.14 +17.68 +2.37 +18.39 +16.50
1260 001813 国泰福益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1261 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1262 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3010 1.3660 +0.5410 1.2940 -0.3075 -2.33 -3.63 +24.50 -5.86 +24.98 +30.10
1263 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1500 1.1500 +0.0870 1.1490 -0.0870 +0.09 +0.61 +4.74 +6.09 +4.26 +15.00
1264 001817 易方达瑞兴I 1.0420 1.0420 +0.0961 1.0410 +0.1919 +0.48 -0.38 +4.10 +3.89 +3.99 +4.20
1265 001818 易方达瑞兴E 1.0380 1.0380 +0.0964 1.0370 +0.1927 +0.48 -0.38 +4.01 +3.70 +3.90 +3.80
1266 001819 兴全稳益定开债券 1.0887 1.2384 +0.0276 1.0884 -0.0276 +0.22 +0.87 +2.67 +4.89 +2.23 +8.87
1267 001822 华商智能生活 0.7720 0.7720 +0.6519 0.7670 +0.7772 -1.03 -3.26 -1.03 -7.88 -0.39 -22.80
1268 001823 光大鼎鑫C 0.9680 1.0330 +0.2070 0.9660 +0.1033 +0.00 -2.91 +4.99 -2.81 +4.76 -3.20
1269 001824 博时沪港深成长企业 1.1250 1.1250 +0.5362 1.1190 +0.3556 +0.18 -2.34 +5.93 +1.44 +7.86 +12.50
1270 001825 建信中国制造2025股票 0.8382 0.8382 +0.5760 0.8334 +0.8709 -1.03 -10.48 +10.30 -13.65 +12.30 -16.18
1271 001827 富国优选沪港深 1.2380 1.2380 -0.1613 1.2400 +1.6155 -4.25 -4.92 +21.61 +4.83 +24.30 +23.80
1272 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8430 0.8430 +0.1188 0.8420 +0.7117 +0.72 -2.32 +11.95 -0.35 +14.38 -15.70
1273 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1630 1.1630 +1.3066 1.1480 +0.5159 -2.02 -13.27 +12.69 +1.22 +14.02 +16.30
1274 001832 易方达瑞恒混合 1.0830 1.0830 +0.3707 1.0790 +1.3850 -1.99 +8.19 +42.69 +10.40 +45.37 +8.30
1275 001834 长盛战略新兴C 0.8830 0.8830 -0.1131 0.8840 -1.5855 +0.57 -10.81 -11.70 -11.70 -11.70 -11.70
1276 001835 易方达瑞祥混合I 1.0800 1.0800 +0.0000 1.0800 +0.1852 +0.47 +2.37 +9.64 +8.76 +9.87 +8.00
1277 001836 易方达瑞祥混合E 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 +0.1850 +0.46 +2.27 +9.52 +8.97 +9.86 +8.10
1278 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0770 1.2380 +0.5602 1.0710 +0.9285 -1.55 -6.10 +0.84 -21.96 +6.32 +7.70
1279 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6340 0.6340 -0.4710 0.6370 +1.7350 -4.23 -13.15 +4.62 -1.25 +10.45 -36.60
1280 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9320 0.9820 +0.2151 0.9300 +1.1803 -2.00 -7.26 +18.27 +3.79 +21.99 -6.80
1281 001840 招商丰享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1282 001841 招商丰享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1283 001844 九泰久益混合C 1.1370 1.2710 -0.0879 1.1380 +0.6157 -1.90 -4.77 +14.16 +16.62 +17.46 +13.70
1284 001845 国寿安保稳恒混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1285 001846 国寿安保稳健回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1286 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +1.4056 -0.90 -1.48 +21.32 +4.84 +24.81 -0.40
1287 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1291 1.1291 +0.1508 1.1274 -0.0443 +0.61 +0.76 +5.52 +0.57 +5.49 +12.91
1288 001851 中融强国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1289 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.3040 1.3340 +0.6950 1.2950 +1.2270 -0.46 -5.37 +32.52 +14.69 +33.20 +30.40
1290 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1291 001855 景顺景颐增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1292 001856 易方达环保主题混合 1.1460 1.1460 +0.0000 1.1460 +2.3560 -2.72 -9.91 +21.79 +16.35 +21.53 +14.60
1293 001857 易方达现代服务业混合 1.0550 1.0550 +0.3806 1.0510 +1.3270 -2.68 +5.29 +37.73 +5.50 +40.67 +5.50
1294 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.8747 0.8747 +0.3326 0.8718 +0.2629 -1.51 -7.38 +6.75 -6.40 +7.40 -12.53
1295 001861 富安达健康人生混合 1.0606 1.0606 +0.4832 1.0555 -0.1791 -3.38 -7.29 +12.66 -6.92 +15.41 +6.06
1296 001862 东方红收益增强债券A 1.0280 1.1080 +0.0000 1.0280 +0.7782 -0.96 -3.66 +6.53 +5.44 +6.86 +2.80
1297 001863 东方红收益增强债券C 1.0160 1.0960 +0.0000 1.0160 +0.6890 -0.97 -3.70 +6.50 +5.18 +6.83 +1.60
1298 001864 中海长三角 1.0580 1.0580 +0.4748 1.0530 +0.9452 +1.83 -6.21 +13.76 -0.66 +13.64 +5.80
1299 001865 前海事件驱动C 1.4020 1.4020 +0.0000 1.4020 +0.2140 +0.36 -8.84 +29.81 +15.49 +34.68 +40.20
1300 001866 北信瑞丰新成长 0.9570 0.9970 +0.2094 0.9550 -0.2090 +0.00 +1.27 +9.50 -3.63 +10.00 -4.30
1301 001868 招商产业债C 1.3790 1.6190 +0.0000 1.3790 +0.0725 +0.22 +1.17 +3.06 +7.99 +2.83 +37.90
1302 001869 招商制造业混合A 1.0340 1.1540 +0.1938 1.0320 +1.9342 -3.09 -10.09 +14.76 -2.08 +16.05 +3.40
1303 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2860 1.4560 +1.8211 1.2630 +0.2333 -3.31 -2.28 +39.78 +28.34 +40.70 +28.60
1304 001875 前海沪港深优势精选 1.2690 1.6690 +0.7143 1.2600 +1.1820 -2.46 -5.93 +37.19 -10.63 +39.91 +26.90
1305 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1701 +0.0000 +0.89 -0.23 +9.32 +6.78 +9.32 -82.99
1306 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7720 0.7720 +0.2597 0.7700 +1.9430 -0.39 -11.47 +11.72 +1.18 +12.87 -22.80
1307 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2850 1.3530 +0.7843 1.2750 +1.2451 -3.96 -7.69 +8.35 -19.74 +10.68 +28.50
1308 001879 长城创业板指数增强A 1.0168 1.0168 +0.8130 1.0086 +1.3572 -2.45 -11.84 +17.32 +7.67 +17.14 +1.68
1309 001880 长城中国智造混合 1.0326 1.0326 +0.2135 1.0304 +0.5811 -1.70 +0.29 +13.34 +8.04 +13.42 +3.26
1310 001881 中欧趋势E 1.1867 1.9947 +1.3840 1.1705 -0.2275 +0.64 +0.97 +32.02 +8.93 +31.08 +18.67
1311 001882 中欧价值E 1.6456 2.5655 +0.0243 1.6452 +1.0513 -3.18 -8.28 +13.50 -27.00 +15.81 +64.56
1312 001883 中欧动力E 1.5833 2.6253 +0.0885 1.5819 +1.0295 -3.22 -10.79 +14.95 -7.13 +15.23 +58.33
1313 001884 中欧互通精选混合E 1.3472 1.3922 +0.2978 1.3432 +0.5122 +1.26 -2.38 +18.14 +2.23 +20.62 +34.72
1314 001885 中欧蓝筹E 1.2329 2.8244 +1.3231 1.2168 -0.1217 +0.55 +1.52 +31.27 -7.67 +30.34 +23.29
1315 001886 中欧成长E 1.0694 1.4449 +0.9058 1.0598 +0.6639 -1.75 -4.64 +20.48 -6.76 +20.95 +6.94
1316 001887 中欧价值智选E 2.0277 2.3777 +0.1185 2.0253 +1.8592 -1.93 -15.18 +18.45 +18.12 +17.41 +102.77
1317 001888 中欧盛世E 1.2252 2.4542 +0.4592 1.2196 +0.7835 -2.00 -2.62 +18.96 +0.33 +19.04 +22.52
1318 001889 中欧强债E 1.0770 1.5486 -0.0093 1.0771 +0.0650 +0.13 -0.28 +0.66 +2.56 +0.39 +7.70
1319 001890 中欧精选定开E 0.9730 0.9730 +1.5658 0.9580 -0.4111 +0.83 +3.07 +27.52 +7.51 +30.08 -2.70
1320 001891 中欧成长优选E 1.0436 1.4236 -0.3723 1.0475 +2.1847 -4.41 -11.88 +10.39 -6.65 +12.36 +4.36
1321 001892 长盛新兴成长 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.8687 -0.67 -0.29 +6.80 -10.77 +7.25 +3.60
1322 001896 泰达宏利绝对混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1323 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8790 1.0600 +0.4571 0.8750 +1.9340 -2.66 -11.84 +10.43 +3.78 +11.55 -12.10
1324 001898 易方达大健康混合 1.1170 1.1170 +0.4496 1.1120 +0.0000 -1.15 +4.10 +31.26 +4.20 +32.82 +11.70
1325 001899 东海社会安全 0.6120 0.6120 +0.4926 0.6090 +1.7974 -1.29 -13.44 +10.27 -7.69 +13.33 -38.80
1326 001900 诺安精选价值混合 0.9895 0.9895 +0.3346 0.9862 +0.4447 -0.38 -1.03 -- -- -- -1.05
1327 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9780 1.0180 +0.7209 0.9710 +0.0000 +1.45 -8.85 -4.31 -10.36 -3.83 -2.20
1328 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.0200 +0.7049 0.9930 +0.0000 +1.52 -8.84 -2.53 -8.76 -2.06 +0.00
1329 001903 光大欣鑫A 1.3910 1.7350 +0.0719 1.3900 -0.1438 +0.29 +0.72 -1.63 -12.07 -1.97 +39.10
1330 001904 光大欣鑫C 1.0910 1.1950 +0.0917 1.0900 -0.0917 +0.28 +0.65 -1.71 -2.15 -2.06 +9.10
1331 001905 华安安益灵活配置混合 0.9993 0.9993 +0.0701 0.9986 +0.1601 -0.35 -3.82 +3.27 +0.46 +3.42 -0.07
1332 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- +0.1003 -0.24 +0.43 +2.09 +5.77 +1.82 +9.68
1333 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2252 1.2252 +0.3604 1.2208 +0.7835 -1.00 -9.08 +11.12 +12.24 +10.71 +22.52
1334 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.1967 1.1967 +0.3522 1.1925 +0.7855 -1.06 -9.22 +10.79 +11.56 +10.39 +19.67
1335 001910 泰康新机遇混合 1.1099 1.2334 +0.4071 1.1054 +0.1622 +0.84 -0.57 +21.18 +0.45 +22.37 +10.99
1336 001911 博时裕恒纯债 1.0337 1.1583 -2.8934 1.0645 +2.9989 -2.66 -2.10 -0.71 -0.98 -1.03 +3.37
1337 001914 中信建投聚利A 0.8754 0.9194 +0.3094 0.8727 +0.1485 +0.64 -2.28 +4.41 -11.47 +4.35 -12.46
1338 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8580 0.8580 +0.7042 0.8520 -0.9324 -2.94 -1.27 +25.99 -10.90 +27.49 -14.20
1339 001917 招商量化精选股票 0.9168 0.9868 +0.0436 0.9164 +1.2435 -2.93 -3.68 +22.22 +1.30 +24.31 -8.32
1340 001918 圆信永丰兴利A 1.0780 1.1110 +0.0000 1.0780 +0.0000 +0.19 +0.84 +2.08 +6.31 +1.89 +7.80
1341 001919 圆信永丰兴利C 1.0930 1.1190 +0.0000 1.0930 +0.0000 +0.18 +0.83 +1.96 +6.53 +1.77 +9.30
1342 001920 景顺景颐宏利债券A 1.1210 1.1210 +0.0000 1.1210 +0.0000 -0.62 -1.41 +2.94 +5.16 +2.37 +12.10
1343 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0780 1.0780 +0.0000 1.0780 +0.0000 -0.65 -1.46 +2.67 +4.56 +2.08 +7.80
1344 001922 国泰多策略收益混合 1.0548 1.0548 +0.1139 1.0536 +0.1138 +0.35 -0.33 +1.61 +2.71 +1.55 +5.48
1345 001923 国泰添益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1346 001924 华夏国企改革混合 0.7760 0.7760 +0.2584 0.7740 +1.8041 -0.77 -11.11 +10.70 -3.48 +12.14 -22.40
1347 001927 华夏消费升级混合A 1.5530 1.5530 +0.3878 1.5470 +0.9659 -3.36 -1.65 +19.74 -4.31 +20.29 +55.30
1348 001928 华夏消费升级混合C 1.5270 1.5270 +0.3945 1.5210 +1.0478 -3.42 -1.74 +19.48 -4.80 +19.95 +52.70
1349 001932 国寿安保灵活优选混合 1.0095 1.0575 +0.0396 1.0091 +0.1189 +0.12 -5.65 -4.04 -3.40 -4.22 +0.95
1350 001933 华商新兴活力 0.8200 0.8200 +0.3672 0.8170 +0.9756 -2.73 -11.73 +4.99 -14.14 +8.04 -18.00
1351 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9410 -0.1063 +0.32 +0.11 +2.06 -2.59 +2.06 -5.90
1352 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9410 -0.1063 +0.32 +0.11 +2.06 -2.59 +2.06 -5.90
1353 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0150 -0.0985 +0.50 +2.94 +2.22 +4.64 +2.63 +1.50
1354 001938 中欧时代先锋股票A 1.2234 1.6894 +0.3610 1.2190 +1.7983 -3.30 -10.69 +17.67 +8.79 +18.34 +22.34
1355 001939 光大睿鑫A 1.1840 1.4070 +0.1692 1.1820 -0.3378 +0.85 -2.95 +1.20 -9.82 +1.02 +18.40
1356 001940 农银现代农业加 1.0755 1.0755 +0.8533 1.0664 +1.0693 -2.76 -6.37 +15.96 -5.81 +16.17 +7.55
1357 001941 融通通源短融B 1.0284 1.1654 +0.0195 1.0282 -0.0486 +0.22 -1.22 -4.57 -3.98 -0.39 +2.84
1358 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3680 1.3680 +0.8106 1.3570 +0.7310 +4.91 -5.91 +10.95 +19.48 +12.69 +36.80
1359 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3520 1.3520 +0.8203 1.3410 +0.7396 +4.97 -5.98 +10.91 +19.01 +12.67 +35.20
1360 001945 东方红信用债债券A 1.1050 1.1650 +0.0000 1.1050 +1.0860 -1.43 -2.13 +2.31 +6.05 +2.31 +10.50
1361 001946 东方红信用债债券C 1.0910 1.1510 +0.0000 1.0910 +1.0999 -1.45 -2.15 +2.15 +5.82 +2.25 +9.10
1362 001947 上投安鑫A 1.0450 1.0990 +0.0958 1.0440 -0.0957 +0.19 +1.36 +5.56 +4.08 +5.56 +4.50
1363 001948 建信稳定丰利债券A 1.1480 1.1480 +0.0000 1.1480 -0.0871 +0.26 +0.17 +4.74 +7.19 +4.36 +14.80
1364 001949 建信稳定丰利债券C 1.1320 1.1320 +0.0000 1.1320 +0.0000 +0.18 +0.09 +4.52 +6.79 +4.24 +13.20
1365 001951 金鹰改革红利混合 0.9900 0.9900 +0.9174 0.9810 +0.7071 +0.00 -5.80 +15.25 -7.22 +17.30 -1.00
1366 001954 银华生态环保混合 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 +0.0972 +0.10 -0.39 +15.23 +14.97 +14.72 +2.90
1367 001955 中欧养老混合 1.2820 1.2820 +0.2346 1.2790 +0.9360 -1.46 -9.91 +25.44 +12.75 +27.31 +28.20
1368 001956 国联安科技 0.8064 0.8064 -0.2844 0.8087 +2.1949 -4.50 -15.19 +16.53 -12.10 +15.86 -19.36
1369 001957 嘉合磐通A 1.0678 1.0678 -0.0094 1.0679 -0.5057 +1.13 +2.70 +4.90 +5.00 +4.62 +6.78
1370 001958 嘉合磐通C 1.0653 1.0653 -0.0094 1.0654 -0.5069 +1.12 +2.68 +4.82 +4.85 +4.55 +6.53
1371 001959 华商乐享 0.6620 0.6620 +0.6079 0.6580 +1.2085 -1.19 -5.83 +29.55 -0.90 +29.30 -33.80
1372 001960 兴银瑞益 1.1010 1.1110 +0.0909 1.1000 -0.0908 +0.09 +0.55 +1.85 +5.16 +1.29 +10.10
1373 001961 博时裕荣 1.1162 1.1504 +0.0358 1.1158 -0.0627 +0.16 +0.57 +1.80 +4.76 +1.55 +11.62
1374 001963 中欧天禧债券 1.1090 1.1090 +0.0000 1.1090 +0.0000 -0.09 -1.51 +0.00 +3.45 -0.36 +10.90
1375 001965 圆信永丰兴源A 0.9680 0.9680 +0.1034 0.9670 +0.3099 -2.02 -1.63 +7.08 -3.68 +7.44 -3.20
1376 001966 圆信永丰兴源C 0.9650 0.9650 +0.1037 0.9640 +0.3109 -2.03 -1.63 +6.98 -3.79 +7.34 -3.50
1377 001967 华宝转型升级混合 0.9110 0.9110 -0.1096 0.9120 +1.0977 -0.55 -11.90 +11.37 -9.98 +12.61 -8.90
1378 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- +0.0099 -3.94 -3.52 -2.39 -1.53 -2.58 +0.64
1379 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- +0.0196 -3.97 -3.62 -2.57 -1.89 -2.76 +1.81
1380 001970 泰信鑫选A 0.8460 0.8460 +0.7143 0.8400 +0.9456 +0.00 -14.55 +14.32 +2.42 +14.95 -15.40
1381 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1382 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1920 1.1920 +1.0169 1.1800 +0.4195 -1.65 -11.44 +10.47 -5.40 +11.92 +19.20
1383 001974 景顺量化新动力 1.3650 1.3650 +0.0000 1.3650 +0.8791 -0.73 -5.34 +14.71 +0.07 +17.47 +36.50
1384 001975 景顺环保 1.4610 1.4610 -0.3411 1.4660 +1.5743 -1.68 -3.94 +15.22 -5.74 +16.41 +46.10
1385 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1386 001978 泰信互联网+ 0.9310 0.9310 +0.8667 0.9230 +1.2889 -4.90 -10.57 +15.94 +1.09 +15.08 -6.90
1387 001979 南方沪港深价值 0.8580 0.8580 +0.5862 0.8530 +0.8159 -1.83 -6.23 +11.28 -5.40 +12.60 -14.20
1388 001980 中欧量化驱动混合 0.9719 0.9719 +0.0824 0.9711 +1.2759 -1.58 -12.79 +15.92 -3.02 +15.45 -2.81
1389 001983 中邮低碳经济 0.6170 0.6170 +0.0000 0.6170 +0.6483 +0.16 -9.66 +8.63 -1.44 +8.25 -38.30
1390 001984 上投中国生物医药混合 -- -- -- 1.0224 -0.6064 +0.04 -0.77 +16.85 +0.33 +16.58 +2.24
1391 001985 富国低碳新经济混合 1.3370 1.3370 +0.1498 1.3350 +1.0471 -4.70 -5.65 +24.60 +5.61 +26.85 +33.70
1392 001986 前海开源人工智能 0.9750 0.9750 +0.1027 0.9740 +1.9487 -2.11 -14.85 +12.07 -12.16 +12.98 -2.50
1393 001988 南方纯元A 1.0448 1.1069 +0.0383 1.0444 -0.2201 +0.34 +0.62 -0.02 +3.75 +1.54 +4.48
1394 001989 南方纯元C 1.0359 1.0928 +0.0386 1.0355 -0.2124 +0.31 +0.51 -0.20 +2.87 +1.26 +3.59
1395 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9600 1.0480 +0.0521 0.9595 +1.2813 -1.62 -10.15 +17.49 +3.13 +18.12 -4.00
1396 001993 博时裕泰 1.0602 1.1770 +0.0094 1.0601 +0.0283 +0.30 +1.31 -0.62 +3.17 +2.91 +6.02
1397 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1450 1.1450 +0.0874 1.1440 +0.3493 -0.52 -1.38 +11.38 +5.72 +11.06 +14.50
1398 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9900 0.9900 +0.3040 0.9870 +0.5051 +0.41 -2.56 -2.37 -1.59 -2.56 -1.00
1399 002000 工银新生利混合 1.0850 1.0850 +0.0000 1.0850 +0.0922 +0.09 +0.56 +1.88 +3.53 +1.59 +8.50
1400 002001 华夏回报A 1.4270 4.4110 +0.2107 1.4240 +0.5606 +0.49 +1.21 +17.45 -3.97 +18.62 +42.70
1401 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8630 0.8630 +0.3488 0.8600 +0.5794 -0.35 -1.82 +12.22 -4.75 +12.52 -13.70
1402 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8510 0.8510 +0.3538 0.8480 +0.4700 -0.35 -1.96 +11.97 -5.23 +12.27 -14.90
1403 002005 工银新得利混合 1.1130 1.1130 +0.0000 1.1130 +0.0898 +0.09 +0.54 +1.74 +3.15 +1.46 +11.30
1404 002006 工银新得益混合 1.1930 1.1930 +0.1679 1.1910 +0.1676 +0.51 +0.17 +6.61 +7.38 +6.90 +19.30
1405 002007 工银新得润混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1406 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1407 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1080 1.1760 +0.0632 1.1073 +0.0451 +0.23 +0.24 +3.89 +7.13 +3.75 +10.80
1408 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0878 1.1558 +0.0552 1.0872 +0.0460 +0.20 +0.17 +3.74 +6.80 +3.60 +8.78
1409 002011 华夏红利 2.1260 4.5990 +0.3777 2.1180 +0.6585 +0.28 -2.88 +16.37 +0.00 +17.20 +112.60
1410 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1411 002014 中欧琪丰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1412 002015 南方荣光A 1.1510 1.1510 +0.0000 1.1510 +0.0869 -0.26 -0.95 +2.13 +4.83 +1.95 +15.10
1413 002016 南方荣光C 1.1510 1.1510 +0.0000 1.1510 +0.0869 -0.26 -0.95 +2.13 +4.83 +1.95 +15.10
1414 002017 招商瑞丰C 1.3490 1.5570 +0.0000 1.3490 +0.1483 -0.07 -0.44 +5.14 +0.97 +5.80 +34.90
1415 002018 鹏华弘安混合A 1.0977 1.1190 +0.0729 1.0969 +0.1002 +0.27 -0.74 +2.38 +2.08 +2.47 +9.77
1416 002019 鹏华弘安混合C 1.0523 1.1048 +0.0761 1.0515 +0.1045 +0.26 -0.78 +2.25 +1.81 +2.36 +5.23
1417 002020 国都创新驱动 1.0080 1.0480 +0.6993 1.0010 +0.0000 -2.89 +1.41 +24.60 +4.89 +25.06 +0.80
1418 002021 华回报二 1.1990 3.3040 +0.2508 1.1960 +0.5838 +0.17 +0.93 +18.24 -4.00 +19.66 +19.90
1419 002023 红塔红土稳健回报A 1.1766 1.1766 +0.2044 1.1742 -0.2125 +1.09 +0.71 +10.31 +14.09 +9.86 +17.66
1420 002024 红塔红土稳健回报C 1.0356 1.0356 +0.1935 1.0336 -0.1931 +1.04 +0.58 +9.19 +2.47 +8.94 +3.56
1421 002025 广发聚盛混合A 1.2300 1.2600 +0.0814 1.2290 +0.0000 +0.33 +0.90 +2.07 +3.80 +1.82 +23.00
1422 002026 广发聚盛混合C 1.1710 1.2010 +0.0855 1.1700 +0.0000 +0.26 +0.77 +2.27 +4.09 +2.09 +17.10
1423 002027 中加心享混合A 1.0588 1.1293 +0.0756 1.0580 +0.0094 +0.30 -1.81 +1.55 +4.83 +1.43 +5.88
1424 002028 九泰天宝C 1.0810 1.2170 +0.3714 1.0770 -0.0925 -0.28 -3.83 -5.59 -8.00 -7.53 +8.10
1425 002029 安信动态策略C 1.2948 1.2948 +0.0928 1.2936 +0.2935 +0.13 -2.12 +6.59 +4.90 +7.12 +29.48
1426 002030 信诚新选B 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 -0.10 -0.10 +14.69 -4.06 +17.07 +1.50
1427 002031 华夏策略 3.3440 3.9440 +0.2098 3.3370 +0.6280 +0.66 -4.81 +11.88 +2.77 +12.29 +234.40
1428 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1429 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1430 002035 安信平稳C 1.2446 1.7246 +0.0161 1.2444 +0.1768 -0.14 +1.39 +6.82 +6.29 +7.19 +24.46
1431 002036 安信优势C 1.5116 1.5116 +0.3852 1.5058 +1.8656 -1.95 -6.08 +23.54 +5.97 +26.84 +51.16
1432 002037 华安新希望灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1433 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1434 002039 国投新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1435 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1436 002041 国投新成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1437 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1438 002043 天治研究驱动C 1.1620 1.1620 +0.5190 1.1560 +0.5164 +1.93 +2.83 +27.27 +6.31 +28.68 +16.20
1439 002045 国泰生益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1440 002046 信诚新锐B 1.0660 1.0660 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 -0.84 +0.47 +1.72 +0.28 +6.60
1441 002047 信诚新鑫B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1442 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0830 1.1240 +0.0924 1.0820 +0.0923 +0.19 -0.55 +4.74 +5.56 +4.74 +8.30
1443 002051 诺安创新C 1.0030 1.0730 +0.0998 1.0020 +0.0000 -0.10 -1.96 +1.42 -1.18 +1.42 +0.30
1444 002052 诺安回报C 1.2940 1.4020 +0.0773 1.2930 +0.1546 +0.08 -0.77 -0.61 -1.60 -0.23 +29.40
1445 002053 诺安优势行业C 1.2810 1.2810 +0.1564 1.2790 +0.0000 +0.08 -1.23 +3.31 -0.93 +3.39 +28.10
1446 002054 中银新财富混合A 1.0120 1.2010 +0.0989 1.0110 +0.0000 +0.70 +1.40 +5.75 +1.61 +6.19 +1.20
1447 002055 国泰兴益C 1.1210 1.2120 +0.1787 1.1190 +0.0000 -0.62 -5.88 +14.27 +6.76 +14.62 +12.10
1448 002056 中银新财富混合C 1.0110 1.1900 +0.0990 1.0100 +0.0989 +0.60 +1.30 +5.75 +1.51 +6.20 +1.10
1449 002057 中银新机遇混合A 1.0240 1.1900 +0.0978 1.0230 +0.0977 +0.49 +0.59 +3.64 +2.40 +3.96 +2.40
1450 002058 中银新机遇混合C 1.0240 1.1860 +0.0978 1.0230 +0.0977 +0.59 +0.59 +3.75 +2.40 +4.07 +2.40
1451 002059 国泰浓益灵活C 2.3890 2.3890 +0.0419 2.3880 +0.2093 -0.29 -5.50 +4.46 -8.04 +5.01 +138.90
1452 002060 东方新策略C 0.9536 0.9536 +0.2839 0.9509 -0.2202 +1.60 -5.25 +0.42 -4.91 +0.90 -4.64
1453 002061 国泰安康C 2.6350 2.6350 +0.0760 2.6330 +0.0000 +0.27 -1.42 +5.57 +3.50 +5.74 +163.50
1454 002062 国泰国策驱动C 1.3590 1.3590 +0.0736 1.3580 +0.2208 -0.51 -6.79 +7.26 -12.44 +7.69 +35.90
1455 002063 国泰沪深300增强C 1.7130 1.7130 +0.2693 1.7084 +0.5137 +1.12 -4.03 +6.60 -4.46 +7.74 +71.30
1456 002064 华富产业升级 0.9650 0.9650 +0.0000 0.9650 +2.1762 -0.52 -14.15 +15.29 -1.03 +17.11 -3.50
1457 002065 景顺景盛A 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.18 -0.18 +2.03 +4.05 +1.47 +10.40
1458 002066 景顺景盛C 1.0880 1.0880 +0.0000 1.0880 -0.0919 +0.18 -0.27 +1.78 +3.62 +1.21 +8.80
1459 002067 诺安精选回报 0.9000 1.0600 +0.7839 0.8930 +0.3333 -0.77 -7.02 +9.49 -0.22 +10.16 -10.00
1460 002068 东方多策略C 1.7603 1.9303 +0.0170 1.7600 -0.0454 +0.13 +0.38 +1.31 +4.43 +1.07 +76.03
1461 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1462 002070 华泰柏瑞盛利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1463 002071 长安产业精选混合C 1.1436 1.1936 +0.2279 1.1410 -0.1749 +1.84 +3.83 +11.81 -0.89 +12.46 +14.36
1464 002072 长安鑫利优选混合C 1.5996 1.5996 +0.2444 1.5957 +0.3376 -0.39 -2.06 +14.67 -2.02 +14.96 +59.96
1465 002073 圆信永丰兴融A 1.0080 1.1370 +0.0993 1.0070 +0.0000 -1.47 -0.79 -2.42 -0.79 +0.50 +0.80
1466 002074 圆信永丰兴融C 1.0060 1.1270 +0.0000 1.0060 +0.0000 -1.57 -0.98 -2.61 -0.69 +0.30 +0.60
1467 002075 光大睿鑫C 1.0200 1.1000 +0.0981 1.0190 -0.2941 +0.79 -3.04 +1.09 -3.50 +0.99 +2.00
1468 002076 浙商中证500指数增强A 0.8546 0.8546 -0.0702 0.8552 +1.1818 -1.93 -10.10 +12.91 -7.18 +14.53 -14.54
1469 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2380 1.2380 +0.9788 1.2260 -0.5654 -1.98 +7.93 +48.26 +44.12 +50.61 +23.80
1470 002080 前海一带一路C 0.8420 0.8420 +0.2381 0.8400 +0.7126 -0.47 -13.37 +6.31 -4.43 +8.79 -15.80
1471 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1472 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4520 1.5170 +0.5540 1.4440 -0.3444 -2.35 -3.71 +24.32 -5.90 +24.74 +45.20
1473 002083 新华鑫动力A 0.8260 0.8260 +0.3645 0.8230 +0.1211 -2.25 -7.92 +17.83 -6.24 +19.19 -17.40
1474 002084 新华鑫动力C 0.8230 0.8230 +0.3659 0.8200 +0.1215 -2.26 -7.94 +17.74 -6.37 +19.28 -17.70
1475 002085 长盛互联网 1.0090 1.0090 +0.0992 1.0080 +0.7929 -0.69 -0.49 +5.99 -12.41 +6.66 +0.90
1476 002086 大成短融E 1.2316 1.3366 +0.0244 1.2313 -0.0568 +0.24 +0.65 +1.38 -5.04 +1.23 +23.16
1477 002087 国富新机遇混合A 1.1120 1.1500 +0.1802 1.1100 -0.0899 +0.63 +1.00 +4.12 +5.10 +4.71 +11.20
1478 002088 国富新机遇混合C 1.1080 1.1400 +0.1808 1.1060 -0.0903 +0.64 +1.00 +4.04 +4.92 +4.63 +10.80
1479 002089 长盛盛鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 002090 长盛盛鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 002091 华泰新利C 1.0240 1.1418 +0.0684 1.0233 +0.1172 +0.46 +0.12 +1.61 -1.82 +1.61 +2.40
1482 002092 国富新增长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1483 002093 国富新增长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1484 002094 华泰中国制造2025C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1485 002095 博时新收益混合A 1.0267 1.1436 +0.1952 1.0247 +0.6623 -2.11 -7.76 -1.69 -2.00 -2.53 +2.67
1486 002096 博时新收益混合C 1.0243 1.1409 +0.1956 1.0223 +0.6639 -2.11 -7.75 -1.72 -1.97 -2.54 +2.43
1487 002097 国富新价值混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1488 002098 国富新价值混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1489 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1490 002100 国富新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1491 002101 创金合信转债精选债券A 1.0474 1.1150 +0.0191 1.0472 +0.8593 -2.91 -7.81 +4.57 +0.61 +6.14 +4.74
1492 002102 创金合信转债精选债券C 1.0454 1.0210 +0.0287 1.0451 +0.8609 -2.93 -8.00 +4.49 +9.35 +6.07 +4.54
1493 002103 招商康泰混合 1.0010 1.0830 -0.0998 1.0020 +0.0000 +0.00 -0.40 -3.00 -6.45 -2.91 +0.10
1494 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1495 002105 博时新价值C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1496 002106 德邦福鑫C 0.9449 0.9449 +0.0106 0.9448 -0.0212 +0.05 +0.47 -0.48 -17.04 +1.09 -5.51
1497 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1498 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1499 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- +0.0088 -0.01 +0.53 +1.93 +6.53 +1.64 +13.60
1500 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1501 002111 华宝新起点混合 1.0503 1.0957 +0.0572 1.0497 +0.2475 +0.24 +0.72 +4.39 +3.52 +3.85 +5.03
1502 002112 德邦鑫星价值C 1.0327 1.1407 +0.0775 1.0319 +0.1356 -0.75 -0.58 +1.95 -8.25 +3.02 +3.27
1503 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1504 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1505 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1506 002116 广发安享混合A 1.0670 1.1750 +0.1878 1.0650 +0.0000 +0.28 +0.95 +2.20 +0.66 +1.91 +6.70
1507 002117 广发安享混合C 1.0640 1.2360 +0.1883 1.0620 +0.0000 +0.19 +0.95 +2.01 +0.38 +1.82 +6.40
1508 002118 广发安盈混合A 1.0580 1.0580 +0.2844 1.0550 +0.3781 +1.15 -2.13 +17.43 +5.38 +19.95 +5.80
1509 002119 广发安盈混合C 1.0580 1.0580 +0.2844 1.0550 +0.3781 +1.05 -2.22 +17.29 +4.96 +19.68 +5.80
1510 002120 广发安悦回报混合 1.0610 1.1440 +0.0943 1.0600 +0.0000 +0.38 +1.05 +2.22 -0.84 +1.92 +6.10
1511 002121 广发沪港深新起点股票 1.1880 1.2730 +0.4227 1.1830 +0.0842 -2.06 -5.86 +9.49 -15.50 +11.34 +18.80
1512 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1513 002123 北信瑞丰外延增长 0.9780 0.9780 +0.3077 0.9750 -0.3067 +2.19 -5.14 +8.79 +0.82 +9.64 -2.20
1514 002124 广发新兴产业混合 1.2510 1.2510 +1.0501 1.2380 +1.7586 -4.21 -7.33 +25.23 -0.24 +27.78 +25.10
1515 002125 广发新兴成长混合 0.7760 0.7760 +0.3881 0.7730 +0.7732 -0.26 +1.04 +22.78 -4.67 +24.56 -22.40
1516 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1517 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1518 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0220 1.1170 -2.2945 1.0460 +2.3483 -2.11 -1.54 +0.10 -0.97 -0.20 +2.20
1519 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1520 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1521 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1522 002132 广发鑫享混合 0.8710 0.8710 +0.2301 0.8690 +0.1148 -0.23 +0.69 +16.13 -5.84 +18.99 -12.90
1523 002133 广发鑫益混合 1.0130 1.0130 +0.2970 1.0100 +0.3949 +0.40 -0.20 +21.46 -2.31 +23.39 +1.30
1524 002134 广发鑫裕混合 1.2470 1.2470 +0.2412 1.2440 +0.0802 +0.81 +1.80 +4.79 +2.38 +4.70 +24.70
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