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净值回报
1 512100 1000ETF 0.5834 0.5834 +1.6553 0.5739 -6.3250 +14.30 -5.68 -25.40 -33.50 -29.04 -41.66
2 162413 1000分级 0.7563 0.3111 +1.5440 0.7448 -5.8839 +13.18 -5.87 -25.36 +1.78 +13.63 -24.37
3 159923 100ETF 1.4130 1.4130 +1.0730 1.3980 -1.4154 +1.58 +0.00 -11.96 -16.59 -15.34 +41.30
4 161812 100分级 0.7900 1.0040 +1.0230 0.7820 -3.5443 +7.92 -4.13 -23.08 -30.52 -27.72 -21.00
5 511270 10年地债 -- -- -- -- +0.0000 +9999.60 -- -- -- -- +10030.91
6 510180 180ETF 2.9596 3.1251 +1.2695 2.9225 -1.9226 +3.77 +0.94 -10.76 -15.68 -14.41 +245.13
7 040180 180ETF联接 1.2334 1.2334 +1.2062 1.2187 -1.8242 +3.52 +0.83 -10.25 -14.97 -13.70 +23.34
8 510420 180EWETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.3046 1.3253 +1.1788 3.2661 -2.2968 +4.49 -0.94 -15.13 -19.85 -18.10 +261.03
11 159919 300ETF 3.6024 1.3769 +1.1825 3.5603 -2.3096 +4.59 -0.90 -15.14 -19.87 -18.18 +260.24
12 159924 300等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 161811 300分级 0.8040 -- +0.7519 0.7980 -1.6169 +2.68 -3.83 -15.90 -22.02 -18.46 -19.60
14 519671 300价值 1.4570 1.4570 +0.9003 1.4440 -1.4413 +3.26 +3.19 -6.12 -8.36 -8.77 +45.70
15 510290 380ETF 1.2374 1.2374 +1.5428 1.2186 -4.6792 +9.83 -6.43 -21.31 -25.86 -23.09 +23.74
16 202025 380ETF联接 1.1854 1.1854 +1.4550 1.1684 -4.4204 +9.25 -6.09 -20.30 -24.87 -22.19 +18.54
17 510500 500ETF 4.9384 1.3844 +1.6571 4.8579 -5.4937 +13.13 -4.92 -21.95 -28.50 -25.04 +393.84
18 159922 500ETF 4.8261 1.3532 +1.6470 4.7479 -5.4806 +13.06 -4.91 -21.87 -28.33 -24.87 +382.61
19 502000 500等权 0.8126 0.5171 +1.6131 0.7997 -5.2670 +13.71 -1.81 -16.47 -23.30 -20.18 -18.74
20 512260 500低波 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 512310 500工业 0.4442 0.4442 +1.7874 0.4364 -5.5606 +13.17 -3.16 -24.03 -36.66 -32.40 -55.58
22 510440 500沪市 1.3870 1.3870 +1.8355 1.3620 -5.2632 +11.85 -4.93 -20.97 -28.13 -24.74 +38.70
23 159932 500深ETF 1.2780 1.0830 +1.4286 1.2600 -5.4773 +13.10 -6.30 -24.33 -31.62 -27.59 +27.80
24 512330 500信息 0.6347 0.6347 +1.9107 0.6228 -6.5228 +17.17 -7.19 -22.03 -28.63 -22.39 -36.53
25 512300 500医药 1.0009 1.0009 +1.4803 0.9863 -5.2952 +13.70 -5.66 -25.70 -22.81 -20.49 +0.09
26 512340 500原料 0.7010 0.7010 +1.0960 0.6934 -3.7660 +7.86 -9.24 -22.33 -25.52 -25.97 -29.90
27 501050 50AH 1.1210 1.1210 +1.1733 1.1080 -1.3381 +3.60 +2.56 -5.64 -7.13 -6.74 +12.10
28 510050 50ETF 2.5080 3.4400 +1.2107 2.4780 -0.9968 +1.66 +2.24 -7.42 -12.96 -12.28 +214.83
29 510430 50等权 1.3340 1.3340 +1.5994 1.3130 -2.0240 +5.54 +2.46 -8.69 -14.38 -13.15 +33.40
30 180033 50等权联接 1.1330 1.1330 +1.5233 1.1160 -1.9417 +5.10 +2.26 -8.41 -14.43 -13.18 +13.30
31 502048 50分级 0.8324 -- +1.1422 0.8230 -0.9491 +1.66 +2.27 -6.74 -41.88 -41.54 -16.76
32 161825 800分级 0.7380 1.5690 +0.9576 0.7310 -3.9295 +8.05 -4.65 -19.87 -28.90 -24.31 -26.20
33 161816 90分级 0.8930 1.1400 +1.4773 0.8800 -2.9115 +7.20 -0.45 -16.78 -26.50 -23.61 -10.70
34 159927 A300ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 512150 A50ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 519979 CXNXA 1.2420 1.9370 +0.9756 1.2300 -2.3349 +5.08 -7.45 -19.92 -27.16 -19.92 +24.20
37 519991 CXSLA 1.1970 1.9360 +1.0980 1.1840 -3.3417 +9.62 -5.75 -18.29 -22.17 -19.29 +19.70
38 512510 ETF500 0.9812 0.4997 +1.6472 0.9653 -5.4525 +12.96 -5.01 -21.61 -27.76 -24.33 +0.02
39 164907 E金融 1.1490 0.5180 +2.4064 1.1220 -6.2663 +78.14 +52.79 +27.67 +14.56 +24.22 +14.90
40 050021 F200ETF联接 1.1659 1.1659 +0.9000 1.1555 -3.3193 +7.60 -1.99 -18.25 -23.52 -22.19 +16.59
41 510310 HS300ETF 1.4079 1.4079 +1.1859 1.3914 -2.3084 +4.65 -0.73 -14.84 -19.40 -17.71 +40.79
42 510900 H股ETF 1.1688 1.2188 +1.4319 1.1523 -1.2235 +3.86 +1.81 -4.69 -2.22 -2.06 +21.97
43 159954 H股ETF 0.9679 0.9679 +1.4570 0.9540 -1.2501 +3.91 +1.72 -4.87 -- -- -3.21
44 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.1690 +1.3797 0.1667 -1.0651 +3.24 +0.90 -11.70 -5.16 -6.53 -83.10
45 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.1690 +1.3797 0.1667 -1.0651 +3.24 +0.90 -11.70 -5.16 -6.53 -83.10
46 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1724 1.1724 +1.3310 1.1570 -1.1430 +3.61 +1.54 -3.93 -0.73 -0.75 +17.24
47 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1638 1.1638 +1.3322 1.1485 -1.1342 +3.59 +1.45 -4.09 -- -- +16.38
48 512990 MSCIA股 0.9486 0.9486 +1.1624 0.9377 -2.0135 +3.79 -1.67 -16.15 -21.24 -19.22 -5.14
49 512520 MSCIETF 0.8654 0.8654 +1.1809 0.8553 -2.0684 +3.95 -0.71 -13.86 -- -- -13.46
50 006286 MSCIETF联接A 1.0113 1.0113 +0.8175 1.0031 -1.3547 +1.13 -- -- -- -- +1.13
51 006293 MSCIETF联接C 1.0109 1.0109 +0.8178 1.0027 -1.3552 +1.09 -- -- -- -- +1.09
52 512390 MSCI低波 0.8641 0.8641 +0.8873 0.8565 -1.6433 +2.43 -2.06 -- -- -- -13.59
53 512360 MSCI国际 0.9023 0.9023 +1.2342 0.8913 -2.5269 +5.19 -1.29 -- -- -- -9.77
54 512160 MSCI基金 0.8815 0.8815 +1.1823 0.8712 -2.0647 +3.93 -0.73 -14.26 -- -- -11.85
55 005788 MSCI联接A 0.9504 0.9504 +1.1171 0.9399 -1.9571 +3.71 -0.71 -- -- -- -4.96
56 005789 MSCI联接C 0.9487 0.9487 +1.1299 0.9381 -1.9500 +3.68 -0.81 -- -- -- -5.13
57 512920 MSCI新华 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
58 512090 MSCI易基 0.8808 0.8808 +1.1716 0.8706 -2.0322 +3.81 -0.73 -- -- -- -11.92
59 512860 MSCI中国 1.0323 1.0323 +1.0672 1.0214 -2.2183 +3.64 -- -- -- -- +3.23
60 510580 ZZ500ETF 4.5749 0.7050 +1.6306 4.5015 -5.3837 +12.63 -5.76 -23.97 -32.45 -29.65 +357.49
61 710002 安达策略 2.1857 2.2257 +0.9421 2.1653 -2.5804 +7.08 +1.37 -13.73 -12.58 -13.13 +118.57
62 710001 安达优势 1.6873 1.6873 +1.8962 1.6559 -3.5323 +7.68 -7.93 -25.41 -30.86 -24.86 +68.73
63 710301 安达增强A 1.0054 1.0254 +1.2793 0.9927 -2.6258 +4.66 -3.34 -10.69 -16.14 -9.14 +0.54
64 710302 安达增强C 0.9792 0.9992 +1.2721 0.9669 -2.6144 +4.63 -3.43 -10.88 -16.48 -9.45 -2.08
65 160515 安丰18 1.0680 1.4160 +0.0000 1.0680 -0.1873 +0.95 +1.62 +4.09 +5.95 +5.85 +47.85
66 501100 安康 -- -- -- -- +0.0000 +0.98 +1.74 -0.54 +1.58 +2.04 +1.85
67 110027 安心回报A 1.5190 2.4050 +0.4630 1.5120 -1.1850 +2.36 +0.46 -4.53 -11.48 -8.71 +51.90
68 110028 安心回报B 1.5090 2.3630 +0.5330 1.5010 -1.1928 +2.37 +0.73 -4.37 -10.97 -8.16 +50.90
69 005280 安信阿尔法定开混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.94 -1.69 -2.37 -- -1.67 -1.53
70 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 167501 安信宝利 1.2100 1.4110 +0.0827 1.2090 -0.3306 +1.00 +2.72 +5.31 +9.01 +9.11 +21.00
73 005587 安信比较优势混合 0.8672 0.8672 +0.8724 0.8597 -3.8745 +8.24 -5.54 -13.99 -- -- -13.28
74 750001 安信策略 0.9150 1.5050 +0.7709 0.9080 -2.2951 +0.11 -9.76 -15.82 -24.32 -18.08 -8.50
75 001185 安信动态策略A 1.2329 1.2329 +0.5710 1.2259 -1.1193 +3.69 +2.10 -3.45 -2.46 -2.31 +23.29
76 002029 安信动态策略C 1.2251 1.2251 +0.5747 1.2181 -1.1183 +3.67 +2.05 -3.47 -2.59 -2.42 +22.51
77 005807 安信复兴100指数A 0.9381 0.9381 +0.9687 0.9291 -3.2939 +9.53 -4.29 -- -- -- -6.19
78 005808 安信复兴100指数C 0.9367 0.9367 +0.9701 0.9277 -3.2881 +9.52 -4.39 -- -- -- -6.33
79 004521 安信工业4.0混合A 0.7729 0.7729 +0.5725 0.7685 -1.5655 +4.40 -7.80 -20.91 -28.41 -25.17 -22.71
80 004522 安信工业4.0混合C 0.7715 0.7715 +0.5605 0.7672 -1.5684 +4.38 -7.83 -20.94 -28.51 -25.27 -22.85
81 004393 安信合作创新混合 1.0308 1.0308 +0.8611 1.0220 -2.5320 +4.53 -5.30 -17.24 -16.50 -15.20 +3.08
82 005271 安信恒利增强债券A 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0798 +0.31 -- -- -- -- +0.27
83 005272 安信恒利增强债券C 1.0016 1.0016 +0.0000 1.0016 -0.0799 +0.22 -- -- -- -- +0.16
84 003261 安信沪深300增强A 1.0400 1.0400 +0.8827 1.0309 -2.6346 +7.06 -0.48 -13.94 -18.39 -17.12 +4.00
85 003262 安信沪深300增强C 1.0319 1.0319 +0.8799 1.0229 -2.6262 +7.03 -0.60 -14.15 -18.79 -17.47 +3.19
86 000577 安信价值精选 2.3620 2.3620 +0.7679 2.3440 -2.2439 +5.31 -3.43 -19.99 -20.04 -19.19 +136.20
87 004592 安信量化多因子混合A 0.9568 0.9568 +0.0209 0.9566 -0.0627 +0.15 +0.00 -4.11 -10.99 -8.03 -4.32
88 005697 安信量化多因子混合C 0.9729 0.9729 +0.0000 0.9729 +0.0000 +0.00 +0.64 -2.71 -- -- -2.71
89 006346 安信量化优选股票A -- -- -- -- +0.0000 +0.80 -- -- -- -- -2.20
90 006347 安信量化优选股票C -- -- -- -- +0.0000 +0.77 -- -- -- -- -2.27
91 750002 安信目标债A 1.1270 1.3920 +0.0000 1.1270 -0.1775 +0.54 +1.26 -5.45 -3.34 -3.18 +12.70
92 750003 安信目标债C 1.1140 1.3590 +0.0898 1.1130 -0.1795 +0.63 +1.27 -4.05 -2.11 -1.94 +11.40
93 750005 安信平稳A 1.1679 1.6479 +0.3264 1.1641 -0.5994 +0.90 +0.25 -0.58 +0.56 +0.54 +16.79
94 002035 安信平稳C 1.1652 1.6452 +0.3186 1.1615 -0.5922 +0.88 +0.22 -0.63 +0.46 +0.45 +16.52
95 001316 安信稳健A 1.1858 1.2408 +0.1520 1.1840 -0.4132 +0.84 +1.02 -3.02 +0.56 -0.27 +18.58
96 001338 安信稳健C 1.2005 1.2555 +0.1502 1.1987 -0.4082 +0.80 +0.89 -3.22 +0.10 -0.67 +20.05
97 000974 安信消费医药 1.1780 1.2380 +0.7699 1.1690 -2.7165 +3.88 -5.00 -26.79 -25.73 -24.49 +17.80
98 001399 安信鑫安A 1.1732 1.1732 +0.3164 1.1695 -0.5455 +0.09 -0.70 -2.82 -1.00 -1.00 +17.32
99 001400 安信鑫安C 1.1583 1.1583 +0.3205 1.1546 -0.5439 +0.09 -0.75 -2.92 -1.19 -1.18 +15.83
100 001583 安信新常态 1.0480 1.1430 +0.8662 1.0390 -3.8168 -1.04 -13.17 -20.67 -22.66 -22.31 +4.80
101 003345 安信新成长混合A 1.0406 1.0906 +0.1733 1.0388 -0.5285 +0.96 +0.90 +0.71 -2.36 +2.43 +4.06
102 003346 安信新成长混合C 1.0364 1.0864 +0.1837 1.0345 -0.5307 +0.95 +0.86 +0.61 -2.54 +2.28 +3.64
103 001686 安信新动力混合A 1.0231 1.1171 +0.0489 1.0226 -0.2541 +0.64 -0.31 -2.83 -9.31 -1.12 +2.31
104 001687 安信新动力混合C 1.0181 1.1021 +0.0491 1.0176 -0.2554 +0.60 -0.42 -3.04 -8.91 -1.49 +1.81
105 000433 安信鑫发优选 1.0390 1.0390 +1.3659 1.0250 -3.5611 +11.00 -0.95 -12.32 -22.35 -17.80 +3.90
106 002770 安信新回报A 1.0609 1.1109 +0.2362 1.0584 +0.0943 -1.09 -0.76 -2.23 -6.40 -2.31 +6.09
107 002771 安信新回报C 1.0544 1.1044 +0.2281 1.0520 +0.0948 -1.11 -0.81 -2.43 -6.80 -2.69 +5.44
108 003026 安信新价值混合A 1.1532 1.2032 +0.3219 1.1495 -0.9539 +2.07 +2.13 -4.11 -4.47 -4.52 +15.32
109 003027 安信新价值混合C 1.1467 1.1967 +0.3237 1.1430 -0.9593 +2.06 +2.07 -4.23 -4.75 -4.78 +14.67
110 003030 安信新目标混合A 1.0800 1.0970 +0.1762 1.0781 -0.5370 +1.20 +1.38 +2.92 +3.68 +3.61 +8.00
111 003031 安信新目标混合C 1.0616 1.0786 +0.1793 1.0597 -0.5463 +1.18 +1.34 +2.82 +3.47 +3.44 +6.16
112 003957 安信新起点混合A 0.9333 0.9333 +1.1598 0.9226 -2.2394 +3.30 -0.28 -12.37 -14.27 -13.41 -6.67
113 003958 安信新起点混合C 0.9266 0.9266 +1.1572 0.9160 -2.2340 +3.27 -0.33 -12.46 -14.45 -13.56 -7.34
114 001710 安信新趋势混合A 1.0430 1.1030 +0.0960 1.0420 -0.2876 +0.77 +0.58 +0.97 -2.16 +2.96 +4.30
115 001711 安信新趋势混合C 1.0390 1.0980 +0.1929 1.0370 -0.2887 +0.78 +0.58 +0.97 -2.44 +2.67 +3.90
116 003895 安信新视野混合A 0.9543 0.9543 +0.0105 0.9542 +0.0105 -0.04 +1.08 -5.89 -8.85 -10.31 -4.57
117 003896 安信新视野混合C 0.9412 0.9412 +0.0106 0.9411 +0.0212 -0.06 +1.03 -7.01 -10.06 -11.46 -5.88
118 003028 安信新优选混合A 1.0154 1.1054 +0.2369 1.0130 -0.5023 +1.09 +0.63 -5.06 -6.91 -6.92 +1.54
119 003029 安信新优选混合C 1.0076 1.0976 +0.2388 1.0052 -0.4962 +1.07 +0.61 -5.14 -7.07 -7.06 +0.76
120 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.58 +0.01 -0.21 +0.33 +0.83 -0.30
121 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.56 -0.04 -0.31 +0.13 +0.65 -0.76
122 006040 安信永瑞定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.70 +1.44 -- -- -- +3.19
123 005677 安信永盛定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.22 +0.94 +1.94 -- -- +2.40
124 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +1.12 +0.53 +1.63 -- +2.53 +2.61
125 003637 安信永鑫增强债券A 1.0659 1.0839 +0.1597 1.0642 -0.5629 +1.26 +1.06 +0.65 +3.96 +3.75 +6.59
126 003638 安信永鑫增强债券C 1.0649 1.0849 +0.1505 1.0633 -0.5540 +1.24 +0.99 +0.32 +3.51 +3.33 +6.49
127 001287 安信优势A 1.2981 1.2981 +1.5251 1.2786 -4.1522 +3.57 -8.89 -15.26 -14.66 -14.82 +29.81
128 002036 安信优势C 1.2921 1.2921 +1.5163 1.2728 -4.1405 +3.55 -8.94 -15.35 -14.84 -14.97 +29.21
129 006563 安信优享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 004249 安信中国制造混合 0.9730 0.9730 +0.8290 0.9650 -2.5694 +4.74 -5.81 -19.39 -21.28 -19.52 -2.70
131 005965 安信中证500指数增强A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 005966 安信中证500指数增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 003395 安信尊享纯债 1.0552 1.0917 +0.0095 1.0551 -0.0853 +0.53 -0.34 +1.94 +5.15 +5.03 +5.52
134 005678 安信尊享添益债券 1.0429 1.0429 +0.0960 1.0419 -0.3068 +0.99 +1.44 +3.83 -- -- +4.29
135 610002 澳银精华 1.1880 2.0680 +1.9742 1.1650 -4.2929 +13.36 -1.16 -9.45 -13.66 -11.14 +18.80
136 161725 白酒分级 0.8698 1.4061 +0.7646 0.8632 -1.5291 -11.61 -14.97 -28.70 -27.09 -23.77 -13.02
137 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 161226 白银基金 0.7430 0.7430 +0.0000 0.7430 +1.6151 -2.88 -1.59 -6.42 -15.28 -12.90 -25.70
139 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 240002 宝康配置 1.7064 3.5064 +1.0182 1.6892 -2.3676 +4.28 -4.55 -13.14 -16.52 -13.70 +70.64
141 240001 宝康消费 2.1587 6.4359 +0.7138 2.1434 -2.8165 +7.99 -0.80 -13.57 -10.59 -7.52 +115.87
142 240003 宝康债券 1.3885 2.1035 +0.1009 1.3871 -0.3457 -3.87 -3.13 -0.69 +1.02 +1.32 +38.85
143 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 620001 宝石动力 1.0239 1.0839 +0.7676 1.0161 -1.4455 +2.66 -2.28 -9.63 -12.94 -11.85 +2.39
145 167301 保险分级 1.1560 1.2120 +1.9400 1.1340 -1.1246 +2.48 +6.64 -0.60 -18.93 -14.24 +15.60
146 213010 宝盈100 1.2610 1.2610 +1.0417 1.2480 -1.4274 +2.19 +0.72 -9.99 -13.09 -12.73 +26.10
147 006387 宝盈安泰短债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 006388 宝盈安泰短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 213003 宝盈策略增长混合 0.7332 1.6332 +0.8528 0.7270 -2.3050 +5.33 -7.53 -22.39 -27.15 -25.31 -26.68
150 213002 宝盈泛沿海混合 0.5056 2.0733 +0.9786 0.5007 -2.7097 +7.12 -0.67 -18.66 -24.78 -21.49 -49.44
151 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7440 0.7440 +2.3384 0.7270 -4.1667 +7.20 -0.93 -13.79 -22.09 -20.77 -25.60
152 213006 宝盈核心A 0.7875 1.9375 +1.3122 0.7773 -4.2667 +13.07 -3.66 -24.36 -21.88 -21.66 -21.25
153 000241 宝盈核心C 0.7760 1.6770 +1.3055 0.7660 -4.2268 +12.92 -4.03 -23.43 -20.70 -20.35 -22.40
154 213001 宝盈鸿利 0.9140 2.9520 +1.1062 0.9040 -2.1882 +6.03 -4.49 -21.41 -15.37 -11.26 -8.60
155 002482 宝盈互联网沪港深 1.0360 1.0360 +1.6683 1.0190 -3.3784 +11.04 -5.22 -14.80 -18.43 -14.59 +3.60
156 000698 宝盈科技30 1.2870 1.2870 +1.4184 1.2690 -3.4965 +10.47 -8.33 -18.60 -24.07 -19.26 +28.70
157 005962 宝盈人工智能股票A 1.0181 1.0181 +1.6575 1.0015 -2.9467 +8.79 +1.81 -- -- -- +1.81
158 005963 宝盈人工智能股票C 1.0159 1.0159 +1.6510 0.9994 -2.9334 +8.72 +1.59 -- -- -- +1.59
159 000794 宝盈睿丰A 1.1000 1.1000 +1.5697 1.0830 -5.4545 +16.40 -0.90 -12.91 -17.91 -11.58 +10.00
160 000796 宝盈睿丰C 1.0020 1.0020 +1.6227 0.9860 -5.3892 +16.38 -0.99 -13.10 -18.54 -12.11 +0.20
161 000924 宝盈先进 0.9950 1.0500 +1.2208 0.9830 -2.3116 +6.08 -4.42 -21.84 -10.84 -11.40 -0.50
162 000639 宝盈祥瑞混合 1.1620 1.4880 +0.0000 1.1620 -0.0861 +0.43 -7.41 -7.78 -9.64 -9.29 +16.20
163 001358 宝盈祥泰混合 1.0460 1.0460 +0.3839 1.0420 -2.0076 +0.97 +0.10 +0.19 -1.97 -1.78 +4.60
164 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.8311 0.8311 +0.4958 0.8270 -2.7915 +4.04 -10.23 -27.23 -29.18 -27.26 -16.89
165 000574 宝盈新价值 1.0430 1.7310 +0.4817 1.0380 -1.9175 +3.17 +0.00 -19.33 -30.74 -25.50 +4.30
166 001543 宝盈新锐混合 1.0670 1.0670 +0.4708 1.0620 -1.6870 +1.81 -1.75 -20.79 -24.00 -21.43 +6.70
167 001128 宝盈新兴 0.4830 0.4830 +1.0460 0.4780 -2.6915 +8.30 -0.82 -19.50 -26.26 -23.33 -51.70
168 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7880 0.7880 +0.2545 0.7860 -2.6650 +7.95 -9.11 -27.37 -20.48 -22.21 -21.20
169 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0396 1.0396 +0.1928 1.0376 -0.4810 +1.54 +2.67 -- -- -- +3.96
170 001487 宝盈优势产业 0.9120 1.0620 +0.4405 0.9080 -1.6447 +1.67 -2.25 -21.18 -25.37 -22.91 -8.80
171 213007 宝盈增收A/B 1.1388 1.7208 +0.3260 1.1351 -1.6509 +1.19 +0.69 +1.42 +0.12 +0.94 +13.88
172 213917 宝盈增收C 1.0800 1.6620 +0.3344 1.0764 -1.6389 +1.15 +0.59 +1.22 -0.28 +0.59 +8.00
173 001075 宝盈转型 0.5770 0.5770 +1.5845 0.5680 -4.3328 +10.96 -1.20 -21.60 -23.07 -22.65 -42.30
174 213008 宝盈资源优选混合 1.0603 1.9495 +1.6294 1.0433 -2.7351 +4.46 -8.22 -22.59 -29.61 -27.03 +6.03
175 512850 北京50 1.0153 1.0153 +1.0550 1.0047 -4.1367 +3.81 -- -- -- -- +1.53
176 002745 北信丰利保本 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 -0.0291 -0.06 -1.24 +0.00 +1.18 +1.18 +3.20
177 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 001056 北信健康 0.7690 0.7690 +1.1842 0.7600 -3.3810 +7.10 -2.66 -15.59 -21.13 -16.14 -23.10
179 001154 北信平安 0.7310 0.7310 +1.6690 0.7190 -3.5568 +8.14 -2.27 -11.71 -30.38 -26.09 -26.90
180 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0038 1.0038 +0.2196 1.0016 -0.3985 +0.81 +0.68 -0.61 -- -- +0.38
181 005193 北信瑞丰鼎利C 0.9999 0.9999 +0.2105 0.9978 -0.3900 +0.78 +0.59 -0.80 -- -- -0.01
182 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0034 1.0034 +0.1197 1.0022 -0.0598 +0.12 +0.52 +0.03 -- -- +0.34
184 002123 北信瑞丰外延增长 0.9310 0.9310 +0.6486 0.9250 -1.6112 +2.99 -1.69 -7.64 -17.54 -12.00 -6.90
185 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9750 0.9750 +0.1027 0.9740 -0.2051 +0.21 +0.21 -3.47 -6.79 -6.70 -2.50
186 001866 北信瑞丰新成长 0.9070 0.9470 +1.2277 0.8960 -1.7641 -0.55 -1.20 -14.84 -18.29 -18.21 -9.30
187 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 0.9641 0.9641 +0.6472 0.9579 -0.7572 -0.49 -0.50 -4.99 -7.72 -5.87 -3.59
188 004352 北信瑞丰研究精选 0.8488 0.8488 +1.2405 0.8384 -3.3459 +7.61 -3.26 -18.78 -20.03 -16.37 -15.12
189 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.7850 0.7850 +0.7702 0.7790 -2.0382 +6.37 -0.76 -11.50 -27.38 -21.66 -21.50
190 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 000744 北信稳定A 1.1320 1.3470 +0.0884 1.1310 -0.4417 +0.98 +1.80 -0.09 +3.47 +2.35 +13.20
192 000745 北信稳定C 1.1270 1.3350 +0.0888 1.1260 -0.3549 +0.90 +1.71 +0.18 +3.49 +2.45 +12.70
193 513500 标普500 -- -- -- 1.7424 +2.8180 -3.41 -4.14 +8.06 +9.62 +7.49 +74.24
194 161125 标普500 -- -- -- 1.1930 +2.6572 -3.19 -3.23 +8.55 +10.46 +8.43 +19.30
195 161128 标普科技 -- -- -- 1.3405 +4.4983 -6.53 -7.52 +3.96 +9.25 +10.82 +34.05
196 161127 标普生物 -- -- -- 1.1433 +7.3384 -15.36 -18.82 -12.42 -4.85 -7.09 +14.33
197 161126 标普医药 -- -- -- 1.2307 +3.4289 -4.49 -2.83 +12.33 +11.18 +9.96 +23.07
198 006160 博道启航混合A 1.0007 1.0007 +0.7551 0.9932 -1.9486 +3.06 +0.06 -- -- -- +0.07
199 006161 博道启航混合C 0.9994 0.9994 +0.7561 0.9919 -1.9412 +3.02 -0.07 -- -- -- -0.06
200 006593 博道中证500增强A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 006594 博道中证500增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 006511 博道卓远混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
203 006512 博道卓远混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
204 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0006 1.0098 +0.0000 1.0006 -0.0100 +0.01 -0.09 +0.05 -- +0.01 +0.06
205 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0008 1.0100 +0.0100 1.0007 -0.0100 +0.01 -0.08 +0.05 -- +0.03 +0.08
206 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0126 1.0126 +0.2574 1.0100 -0.6419 +0.64 +1.21 -- -- -- +1.26
207 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0146 1.0146 +0.0789 1.0138 -0.2858 +0.40 -0.08 +0.01 -- -- +1.46
208 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0088 1.0088 +0.0694 1.0081 -0.2776 +0.35 -0.22 -0.30 -- -- +0.88
209 050201 博价值贰 0.5340 1.9890 +0.7547 0.5300 -2.8090 +7.44 -3.26 -15.77 -18.60 -17.59 -46.60
210 002625 博时安怡 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 -0.0934 +0.85 +1.04 +2.59 +4.18 +5.52 +7.10
211 000084 博时安盈债A 1.1980 1.2340 +0.0000 1.1980 -0.0835 +0.42 +1.10 +3.45 +5.64 +5.46 +19.80
212 000085 博时安盈债C 1.1740 1.2060 +0.0000 1.1740 -0.0852 +0.34 +0.95 +3.16 +5.10 +5.01 +17.40
213 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 050025 博时标普500联接A -- -- -- 2.1189 +2.6901 -3.34 -3.89 +7.54 +9.06 +7.02 +111.89
216 006075 博时标普500联接C -- -- -- 2.1153 +2.6994 -3.38 -4.00 -- -- -- +111.53
217 050012 博时策略 1.1190 1.1430 +1.1754 1.1060 -2.8597 +5.87 -4.77 -18.44 -20.13 -20.01 +11.90
218 050008 博时产业 0.6780 2.7250 +1.6492 0.6670 -4.8673 +11.70 -5.44 -23.30 -21.16 -20.05 -32.20
219 000936 博时产业新动力A 1.3690 1.3950 +0.5878 1.3610 -2.4105 +6.62 -0.07 -13.08 -14.01 -12.52 +36.90
220 005878 博时产业新动力C 1.3620 1.3620 +0.5908 1.3540 -2.3495 +6.49 -0.29 -13.52 -- -- +36.20
221 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 005482 博时创新驱动混合A 0.8793 0.8793 +1.6767 0.8648 -5.4248 +13.31 -4.58 -15.56 -- -- -12.07
224 005483 博时创新驱动混合C 0.8736 0.8736 +1.6760 0.8592 -5.4144 +13.22 -4.77 -15.90 -- -- -12.64
225 050014 博时创业A 1.7130 1.7850 +1.7221 1.6840 -5.1372 +14.97 -4.99 -21.13 -14.61 -12.82 +71.30
226 002553 博时创业C 1.7290 1.7290 +1.7059 1.7000 -5.0896 +14.88 -5.16 -21.37 -15.04 -13.20 +72.90
227 001242 博时大数据100A 0.7754 0.7754 +1.3330 0.7652 -4.3204 +9.94 -5.58 -20.41 -22.21 -21.21 -22.46
228 001243 博时大数据100I 0.7756 0.7756 +1.3326 0.7654 -4.3063 +9.94 -5.58 -20.41 -22.21 -21.21 -22.44
229 003651 博时丰达 -- -- -- -- +0.0000 +0.46 +0.34 -0.13 +0.20 +1.03 +1.03
230 004689 博时丰庆纯债债券 1.0763 1.0763 +0.0651 1.0756 -0.2694 +0.82 +1.78 +3.98 +6.75 +6.31 +7.63
231 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0552 1.0552 +0.0569 1.0546 -0.2464 +0.76 +1.68 +4.39 -- -- +5.52
232 003866 博时富诚纯债债券 1.0190 1.0798 +0.0589 1.0184 -0.2257 +0.46 +0.61 +1.48 +1.89 +1.74 +1.90
233 003207 博时富发纯债 1.0298 1.0968 +0.0583 1.0292 -0.2913 +0.94 -2.10 +0.55 +0.24 +2.91 +2.98
234 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 004479 博时富和纯债债券 1.0366 1.0675 +0.0289 1.0363 -0.2026 +0.87 +1.76 +2.66 +2.96 +2.61 +3.66
236 003730 博时富华纯债债券 1.0622 1.0990 +0.0283 1.0619 -0.3672 +1.22 +1.90 +4.74 +6.22 +6.01 +6.22
237 004168 博时富嘉纯债债券 1.0765 1.0765 +0.0279 1.0762 -0.1672 +0.72 +1.48 +3.81 +6.41 +6.45 +7.65
238 003162 博时富宁纯债债券 1.0629 1.0840 +0.0282 1.0626 -0.1129 +0.48 +1.31 +3.33 +6.08 +5.89 +6.29
239 005631 博时富乾3个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +1.45 +2.82 -- -- +3.88
240 004200 博时富瑞纯债债券 1.0479 1.0790 +0.0764 1.0471 -0.3531 +0.97 +1.81 +1.44 +4.18 +4.20 +4.79
241 005183 博时富时中国A股指数 0.7490 0.7490 +1.1889 0.7402 -2.9105 +5.70 -3.81 -19.60 -26.41 -25.67 -25.10
242 004601 博时富腾纯债债券 1.0482 1.0732 +0.0668 1.0475 -0.2671 +0.98 +1.76 +2.05 +4.40 +4.42 +4.82
243 003258 博时富祥纯债债券 1.0164 1.0500 +0.0197 1.0162 -0.1181 +0.37 -2.21 -0.12 +2.08 +2.19 +1.64
244 003703 博时富鑫纯债债券 1.0502 1.0502 +0.0476 1.0497 -0.2380 +0.92 +1.75 +3.10 +4.99 +5.57 +5.02
245 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.46 +1.04 +3.36 -- -- +3.59
246 005462 博时富业3个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.76 +1.16 -- -- -- +1.90
247 003607 博时富益纯债债券 1.0741 1.0816 +0.1398 1.0726 -0.4748 +1.24 +1.96 +4.20 +6.23 +7.13 +7.41
248 004307 博时富元纯债债券 1.0380 1.0904 +0.0096 1.0379 -0.1156 +0.55 +1.37 +1.38 +1.82 +1.55 +3.80
249 001277 博时改革 0.7030 0.7030 +1.2968 0.6940 -3.8407 +6.35 -4.74 -13.32 -18.45 -15.30 -29.70
250 002595 博时工业4.0 1.0100 1.0100 +1.3039 0.9970 -2.9703 +7.56 -3.16 -16.74 -15.13 -15.55 +1.00
251 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0170 1.0926 +0.0295 1.0167 -0.1672 +0.64 +0.89 +1.54 +1.23 +1.58 +1.70
252 050016 博时宏观A 1.1950 1.2940 +0.5892 1.1880 -1.5063 +4.09 +3.64 -0.17 +4.00 +3.91 +19.50
253 050116 博时宏观C 1.1870 1.2730 +0.5080 1.1810 -1.4322 +4.03 +3.49 +0.00 +3.85 +3.85 +18.70
254 005265 博时厚泽回报混合A 0.8777 0.8777 +1.3510 0.8660 -5.7423 +16.61 -3.71 -18.21 -- -11.88 -12.23
255 005266 博时厚泽回报混合C 0.8707 0.8707 +1.3385 0.8592 -5.7195 +16.53 -3.91 -18.53 -- -12.51 -12.93
256 001215 博时沪港深A 0.7620 0.7620 +0.7937 0.7560 -3.0184 +11.40 -2.56 -14.77 -12.91 -16.17 -23.80
257 002555 博时沪港深C 0.7840 0.7840 +0.7712 0.7780 -3.0612 +11.36 -2.73 -14.97 -13.27 -16.51 -21.60
258 001824 博时沪港深成长企业 1.0980 1.0980 +0.6416 1.0910 -1.3661 +4.37 +3.58 -5.51 -4.85 -5.10 +9.80
259 004091 博时沪港深价值优选A 1.0509 1.0509 +1.1940 1.0385 -1.5606 +2.90 -5.02 -15.79 -17.52 -14.62 +5.09
260 004092 博时沪港深价值优选C 1.0426 1.0426 +1.1938 1.0303 -1.5442 +2.85 -5.15 -16.01 -17.93 -15.00 +4.26
261 001125 博时互联网 0.5620 0.5620 +1.4440 0.5540 -3.7367 +12.18 -8.77 -26.92 -30.53 -29.40 -43.80
262 050002 博时沪深300指数A 1.2426 3.2395 +1.1642 1.2283 -2.2131 +4.42 -1.56 -12.86 -16.92 -16.24 +24.26
263 002385 博时沪深300指数C 1.2307 1.2325 +1.1590 1.2166 -2.2101 +4.39 -1.65 -13.04 -17.09 -16.36 +23.07
264 960022 博时沪深300指数R -- -- -- 1.0163 -1.0824 +3.19 -2.87 -15.57 -19.43 -18.77 +1.63
265 004458 博时华盈纯债债券 1.0155 1.0828 +0.0394 1.0151 -0.2560 +0.30 +0.32 +1.09 +1.28 +1.40 +1.55
266 159937 博时黄金 2.7045 1.0619 +0.7225 2.6851 +0.5251 -0.85 +3.51 +1.52 -1.27 -0.86 +170.45
267 000929 博时黄金D 2.7447 1.2232 +0.7229 2.7250 +0.5210 -0.85 +3.52 +1.53 -1.20 -0.80 +174.47
268 002610 博时黄金ETF联接A 0.9599 0.9599 +0.6712 0.9535 +0.5209 -0.83 +3.23 +1.46 -1.06 -0.61 -4.01
269 002611 博时黄金ETF联接C 0.9507 0.9507 +0.6778 0.9443 +0.5259 -0.86 +3.14 +1.28 -1.40 -0.91 -4.93
270 000930 博时黄金I 2.6976 1.1260 +0.7206 2.6783 +0.5264 -0.85 +3.51 +1.52 -1.28 -0.86 +169.76
271 050022 博时回报 0.7630 1.5640 +1.0596 0.7550 -3.4076 -0.13 -13.10 -23.39 -20.52 -18.40 -23.70
272 004366 博时汇享纯债债券A 1.0341 1.0341 +0.0581 1.0335 -0.2804 +0.54 +0.75 +1.21 +2.36 +2.00 +3.41
273 004367 博时汇享纯债债券C 1.0484 1.0484 +0.0573 1.0478 -0.2671 +2.02 +2.16 +2.52 +3.48 +3.18 +4.84
274 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.63 +1.22 +3.55 +6.24 +6.24 +8.84
275 004448 博时汇智回报混合 1.1679 1.1679 +0.0086 1.1678 +0.0000 +0.01 -0.11 -8.99 -3.77 -0.04 +16.79
276 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 050004 博时精选 1.5038 3.2248 +1.0279 1.4885 -4.0896 +10.10 -6.18 -18.48 -22.26 -20.32 +50.38
278 003023 博时景发纯债债券 1.0159 1.0159 +0.0492 1.0154 -0.2461 +0.49 +1.17 +2.50 +4.29 +4.53 +1.59
279 002775 博时景兴纯债 1.0803 1.0803 +0.0648 1.0796 -0.3147 +0.99 +1.71 +3.91 +7.19 +7.11 +8.03
280 002208 博时境源保本A 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 +0.0000 +0.19 -0.47 -0.09 +2.02 +1.63 +5.90
281 002209 博时境源保本C 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 +0.0000 +0.10 -0.66 -0.28 +1.64 +1.25 +5.20
282 003259 博时聚利纯债债券 1.0777 1.0840 +0.0186 1.0775 -0.1113 +0.47 +1.17 +3.62 +6.15 +5.90 +7.77
283 002781 博时聚瑞 -- -- -- -- +0.0000 +0.98 +1.45 +3.90 +6.55 +6.61 +6.55
284 002930 博时聚润纯债债券 1.0023 1.0741 +0.0000 1.0023 +3.4122 -3.12 -2.68 -1.59 -0.50 +0.12 +0.23
285 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 002929 博时聚盈纯债债券 1.0847 1.0847 +0.0553 1.0841 -0.2213 +0.76 +1.59 +3.82 +6.81 +6.73 +8.47
287 003188 博时聚源纯债债券 1.1678 1.1929 +0.0343 1.1674 -0.2141 +0.89 +1.68 +4.03 +14.17 +13.98 +16.78
288 004698 博时军工主题股票 0.8340 0.8340 +2.0808 0.8170 -3.5971 +4.51 +2.96 -11.84 -19.50 -17.83 -16.60
289 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5050 +0.3960 -7.85 -2.13 -3.26 +2.02 +1.41 -49.50
290 003260 博时利发纯债债券 1.0516 1.0624 +0.0285 1.0513 -0.1902 +0.50 +1.53 +4.02 +5.95 +5.98 +5.16
291 005635 博时量化多策略股票A 0.8969 0.8969 +1.4478 0.8841 -4.3595 +8.86 -0.62 -10.37 -- -- -10.31
292 005636 博时量化多策略股票C 0.8924 0.8924 +1.4437 0.8797 -4.3478 +8.79 -0.82 -10.73 -- -- -10.76
293 005960 博时量化价值股票A 0.9691 0.9691 +1.2538 0.9571 -4.1998 +8.73 -0.46 -- -- -- -3.09
294 005961 博时量化价值股票C 0.9660 0.9660 +1.2472 0.9541 -4.1822 +8.66 -0.66 -- -- -- -3.40
295 004495 博时量化平衡混合 1.0174 1.0174 +0.7626 1.0097 -1.8085 +3.50 -0.28 -3.40 -4.89 -4.99 +1.74
296 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 003708 博时民丰纯债债券A 1.0157 1.0837 +0.0098 1.0156 -0.1378 +0.14 +0.21 +1.18 +0.59 +1.41 +1.57
299 003709 博时民丰纯债债券C 1.0154 1.0760 +0.0098 1.0153 -0.1280 +0.15 +0.22 +1.17 +0.69 +1.40 +1.54
300 004136 博时民泽纯债债券 1.0035 1.0739 +0.0100 1.0034 +3.9562 -3.53 -3.01 -1.74 -0.29 +0.03 +0.35
301 000264 博时内需增长 0.8250 0.7210 +0.1214 0.8240 -1.6970 +3.64 -8.94 -21.43 -21.95 -21.05 -17.50
302 004434 博时逆向投资混合A 0.7644 0.7644 +0.7513 0.7587 -3.1005 +9.34 +1.45 -12.27 -16.27 -14.18 -23.56
303 004435 博时逆向投资混合C 0.7581 0.7581 +0.7442 0.7525 -3.0867 +9.28 +1.31 -12.49 -16.69 -14.56 -24.19
304 050007 博时平衡 0.8410 2.2980 +0.7186 0.8350 -2.6159 +4.99 -4.86 -17.71 -16.73 -16.65 -15.90
305 160525 博时睿丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 160519 博时睿利 0.7880 0.7880 +0.3822 0.7850 -2.1574 +6.20 -5.29 -18.26 -22.90 -21.44 -21.20
307 160522 博时睿益 0.8150 0.8150 +0.7417 0.8090 -2.2086 +3.56 -5.23 -18.91 -21.86 -18.50 -18.50
308 160518 博时睿远 0.8970 0.8970 +0.2235 0.8950 -1.8952 +7.55 -1.75 -8.38 -10.66 -8.00 -10.30
309 001237 博时上证50联接A 0.8774 0.8774 +1.1529 0.8674 -0.9574 +1.65 +2.27 -6.77 -12.06 -11.56 -12.26
310 005737 博时上证50联接C 0.8768 0.8768 +1.1420 0.8669 -0.9466 +1.63 +2.25 -6.82 -- -- -12.32
311 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -0.40 +1.21 +3.28 +4.03 +0.70
312 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 001236 博时丝路A 0.8150 0.8150 +1.3682 0.8040 -3.6810 +6.12 -2.51 -13.30 -15.46 -12.55 -18.50
315 002556 博时丝路C 0.8130 0.8130 +1.3716 0.8020 -3.6900 +6.00 -2.63 -13.51 -15.84 -12.96 -18.70
316 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 050010 博时特许A 1.1720 1.6120 +1.1217 1.1590 -4.1809 +4.74 -13.44 -22.79 -29.82 -28.05 +17.20
321 960026 博时特许R -- -- -- 0.7720 -3.1088 +3.62 -14.41 -24.24 -31.13 -29.43 -22.80
322 050023 博时天颐A 1.2440 1.4970 +0.2417 1.2410 -0.6431 +1.97 +1.55 +2.05 +8.27 +7.80 +24.40
323 050123 博时天颐C 1.2090 1.4520 +0.2488 1.2060 -0.6617 +2.03 +1.51 +1.85 +7.85 +7.37 +20.90
324 002142 博时外延增长 1.0390 1.3480 +0.5808 1.0330 -2.5024 +7.33 +0.00 -16.61 -29.75 -16.41 +3.90
325 002424 博时文体娱乐 0.8930 0.8930 +1.5927 0.8790 -4.4793 +12.19 -5.10 -19.98 -15.75 -17.54 -10.70
326 050106 博时稳定A 1.5280 1.9120 +0.1967 1.5250 -0.4581 +1.53 +2.55 +3.59 +5.16 +5.96 +52.80
327 050006 博时稳定B 1.4970 1.8580 +0.1338 1.4950 -0.4008 +1.42 +2.39 +3.38 +4.91 +5.72 +49.70
328 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 001522 博时新策略A 1.0862 1.1387 +0.0461 1.0857 -0.2210 +0.61 +0.95 -2.71 -0.64 -1.03 +8.62
331 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 003436 博时鑫丰混合A 0.9590 1.0230 +0.0000 0.9590 +0.2086 -0.72 -2.74 -4.48 -8.93 -5.42 -4.10
333 003437 博时鑫丰混合C 0.9610 1.0220 +0.0000 0.9610 +0.1041 -0.62 -2.63 -4.38 -8.56 -5.13 -3.90
334 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
335 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
336 004149 博时鑫惠混合A 1.0631 1.0631 -0.0094 1.0632 +0.0094 +0.01 -0.20 -3.61 -2.21 -2.05 +6.31
337 004150 博时鑫惠混合C 1.0612 1.0612 -0.0094 1.0613 +0.0094 +0.01 -0.22 -3.65 -2.30 -2.13 +6.12
338 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
339 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
340 002104 博时新价值A 1.0166 1.0269 +0.3752 1.0128 -0.6197 +2.11 +1.39 -0.51 -1.18 +1.02 +1.66
341 002105 博时新价值C 1.0149 1.0227 +0.3758 1.0111 -0.6208 +2.10 +1.37 -0.55 -1.27 +0.94 +1.49
342 001424 博时新起点A 1.2313 1.2313 +0.7446 1.2222 -1.3157 +8.57 +7.83 +2.34 +5.37 +6.28 +23.13
343 001425 博时新起点C 1.2166 1.2166 +0.7453 1.2076 -1.3151 +8.65 +7.89 +2.37 +5.36 +6.28 +21.66
344 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
345 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
346 002558 博时鑫瑞混合A 1.1090 1.1090 +0.6352 1.1020 -0.7214 +8.83 +8.30 +5.22 +5.12 +6.23 +10.90
347 002559 博时鑫瑞混合C 1.0960 1.0960 +0.6428 1.0890 -0.7299 +8.09 +7.56 +4.48 +4.28 +5.38 +9.60
348 003950 博时鑫润混合A 1.0008 1.0501 +0.6639 0.9942 -0.7994 +1.34 +0.71 -2.23 -10.00 -10.29 +0.08
349 003951 博时鑫润混合C 1.0002 1.0516 +0.6643 0.9936 -0.7998 +1.33 +0.68 -2.28 -10.26 -10.54 +0.02
350 002095 博时新收益混合A 1.0416 1.1048 +0.3855 1.0376 -0.6720 +2.35 -0.12 -0.22 -2.64 -0.21 +4.16
351 002096 博时新收益混合C 1.0392 1.1026 +0.3767 1.0353 -0.6640 +2.33 -0.07 -0.19 -2.66 -0.22 +3.92
352 004175 博时鑫泰混合A 1.0441 1.1874 +0.4522 1.0394 -0.6417 +1.23 +1.30 -0.26 -10.05 -10.91 +4.41
353 004176 博时鑫泰混合C 1.0412 1.0851 +0.4534 1.0365 -0.6435 +1.22 +1.28 -0.30 -1.79 -2.72 +4.12
354 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 050009 博时新兴 0.5090 2.4800 +2.2088 0.4980 -5.3045 +9.70 -10.70 -24.93 -30.27 -23.92 -49.10
357 004505 博时新兴消费主题混合 1.0710 1.0710 +0.8475 1.0620 -3.5481 +13.33 -0.83 -10.60 -5.05 -10.15 +7.10
358 003119 博时鑫源混合A 1.1170 1.1170 +1.2693 1.1030 -1.4324 +4.98 +0.36 -11.28 -7.30 -8.82 +11.70
359 003120 博时鑫源混合C 1.1150 1.1150 +1.2716 1.1010 -1.3453 +4.99 +0.27 -11.37 -7.47 -8.91 +11.50
360 003434 博时鑫泽混合A 0.9880 0.9880 +0.4065 0.9840 -1.7206 +6.35 -2.27 -13.18 -12.95 -12.87 -1.20
361 003435 博时鑫泽混合C 0.9880 0.9880 +0.4065 0.9840 -1.7206 +6.35 -2.27 -13.18 -13.03 -12.87 -1.20
362 050011 博时信用A 2.2680 2.3830 +0.7105 2.2520 -1.0582 +3.47 +1.34 +0.27 +1.43 +5.10 +126.80
363 050111 博时信用C 2.2210 2.3180 +0.6800 2.2060 -1.0356 +3.40 +1.23 +0.09 +1.05 +4.76 +122.10
364 960027 博时信用R -- -- -- 1.0060 -0.3976 +2.76 +0.60 -0.40 +0.70 +4.36 +0.60
365 050027 博时信用纯债A 1.0870 1.4120 +0.0921 1.0860 -0.2760 +0.83 +1.02 +2.55 +3.13 +3.82 +8.70
366 001661 博时信用纯债C 1.0370 1.2080 +0.0965 1.0360 -0.2893 +0.88 +0.97 +2.07 +3.60 +4.22 +3.70
367 050018 博时行业 0.9790 0.9790 +0.5133 0.9740 -2.8601 +6.41 -7.20 -24.11 -25.66 -23.99 -2.10
368 050015 博时亚太 -- -- -- 1.0640 -0.2820 +0.38 -6.75 -14.81 -19.15 -15.49 +6.40
369 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1533 -0.1957 -0.07 -7.37 -21.75 -22.77 -20.45 -84.67
370 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1879 +0.3193 -1.05 -0.53 -2.03 -3.24 -3.69 -81.21
371 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1879 +0.3193 -1.05 -0.53 -2.03 -3.24 -3.69 -81.21
372 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.3041 +0.2147 -0.67 +0.11 +6.64 +1.31 +2.27 +30.41
373 006438 博时央调ETF联接A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
374 006439 博时央调ETF联接C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
375 050026 博时医疗 1.3970 1.5360 +1.1586 1.3810 -4.0802 +11.05 -5.42 -21.78 -10.16 -9.23 +39.70
376 002813 博时颐泰混合A 1.0504 1.0504 +0.6419 1.0437 -1.4471 +3.07 +1.91 +1.98 +2.58 +2.98 +5.04
377 002814 博时颐泰混合C 1.0379 1.0379 +0.6400 1.0313 -1.4356 +3.04 +1.78 +1.66 +1.95 +2.46 +3.79
378 160517 博时银行 0.9510 1.0183 +0.7949 0.9435 -0.3155 +1.91 +5.55 -2.55 -5.65 -5.43 -4.90
379 002588 博时银智大数据100A 1.1194 1.1194 +1.2482 1.1056 -2.6175 +4.42 -5.11 -19.70 -20.69 -19.99 +11.94
380 004416 博时银智大数据100C 1.1119 1.1119 +1.2475 1.0982 -2.6081 +4.36 -5.26 -19.94 -21.16 -20.41 +11.19
381 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 002447 博时裕安 1.0713 1.0979 +0.0747 1.0705 -0.2147 +0.80 +1.59 +3.33 +5.06 +5.45 +7.13
384 002970 博时裕昂纯债债券 1.0140 1.0910 +0.0987 1.0130 -0.1972 +0.40 +1.10 +1.50 +1.40 +1.50 +1.40
385 002140 博时裕诚纯债债券 1.0850 1.0850 +0.0923 1.0840 -0.1843 +0.74 +1.50 +3.73 +6.06 +5.96 +8.50
386 002754 博时裕创纯债 1.0150 1.0980 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.79 -0.29 +1.40 -0.20 +1.30 +1.50
387 002198 博时裕达 1.0560 1.1143 +0.0284 1.0557 -0.2083 -0.73 +0.24 +2.55 +5.43 +5.21 +5.60
388 002568 博时裕发 1.0130 1.0740 +0.0000 1.0130 -0.0987 -3.80 -4.70 -2.88 -1.84 -0.59 +1.30
389 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.76 +1.40 +4.45 +6.89 +7.25 +10.82
390 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
391 001911 博时裕恒纯债 1.0776 1.1309 +0.0371 1.0772 -0.1856 +0.67 +1.55 +3.55 +3.86 +6.31 +7.76
392 002569 博时裕弘纯债 1.0560 1.0610 +0.0000 1.0560 +0.0000 +0.28 +1.05 +2.72 +5.07 +4.97 +5.60
393 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +0.89 +1.11 +1.09 +1.04 +1.21
394 002519 博时裕景纯债 1.0180 1.0890 +0.0000 1.0180 -0.1965 +0.79 -0.10 +0.20 +1.60 +1.50 +1.80
395 002206 博时裕康 1.0431 1.0732 +0.0288 1.0428 -0.2013 +0.95 +1.66 +1.49 +4.20 +4.58 +4.31
396 002143 博时裕坤 -- -- -- -- +0.0000 +0.72 +1.38 +3.89 +6.42 +6.39 +7.80
397 002698 博时裕利纯债债券 1.0180 1.1020 +0.0000 1.0180 -0.1965 +0.79 -0.20 +1.70 +1.39 +1.19 +1.80
398 000652 博时裕隆 1.8670 1.6190 +0.9189 1.8500 -2.5174 +6.93 -0.32 -12.84 -6.70 -5.94 +86.70
399 004118 博时裕鹏纯债债券 1.1046 1.1527 +0.0181 1.1044 -0.1358 +0.61 +1.49 +0.56 +8.78 +2.28 +10.46
400 002175 博时裕乾纯债A 1.1140 1.1140 +0.0898 1.1130 -0.2693 +0.72 +1.46 +4.01 +6.60 +6.50 +11.40
401 002404 博时裕乾纯债C 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 -0.1833 +0.55 +1.30 +3.71 +6.03 +6.03 +9.10
402 002578 博时裕泉纯债债券 1.0080 1.0690 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.30 -2.33 -0.69 +0.10 +0.20 +0.80
403 001961 博时裕荣 1.0946 1.1288 +0.0183 1.0944 -0.1096 +0.46 +1.20 +3.09 +5.40 +5.18 +9.46
404 001578 博时裕瑞 1.1177 1.1642 +0.0448 1.1172 -0.3221 +1.62 +5.18 +8.27 +10.43 +10.32 +11.77
405 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
406 002755 博时裕盛纯债 1.0310 1.1090 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.49 +1.38 +3.20 +2.49 +2.18 +3.10
407 002811 博时裕顺纯债债券 1.0790 1.0790 +0.0928 1.0780 -0.2780 +0.94 +2.18 +3.75 +6.20 +6.20 +7.90
408 001993 博时裕泰 1.0581 1.1349 -0.0189 1.0583 -0.1323 +0.67 +1.59 +2.96 +3.17 +5.80 +5.81
409 002354 博时裕腾纯债 1.0315 1.1064 +0.0388 1.0311 -0.1939 +0.73 +1.40 +2.09 +3.23 +3.17 +3.15
410 002716 博时裕通纯债A -- -- -- -- +0.0000 +0.15 -4.08 -2.86 +0.63 -1.03 +1.44
411 002812 博时裕通纯债C -- -- -- -- +0.0000 +0.14 -6.20 -5.02 -0.61 -3.29 +0.68
412 002466 博时裕新 1.0940 1.0977 +0.0091 1.0939 -0.1280 +0.45 +1.30 +2.96 +5.24 +4.94 +9.40
413 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
414 000219 博时裕益 1.1110 1.3630 +1.2762 1.0970 -5.6706 +15.73 -3.31 -17.76 -13.34 -8.18 +11.10
415 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 -0.08 -0.38 +0.28 +0.85 +0.79 +0.94
416 003268 博时悦楚纯债债券 1.0266 1.0509 +0.0195 1.0264 -0.1169 +0.47 -0.57 +0.42 +2.95 +2.82 +2.66
417 000246 博时月月薪 -- -- -- -- +0.0000 +0.63 +0.00 +1.69 +3.67 +4.68 -3.90
418 050001 博时增长 0.6500 3.1520 +0.7752 0.6450 -2.7692 +7.62 -2.99 -15.25 -17.51 -16.67 -35.00
419 004677 博时战略新兴产业混合 0.9800 0.9800 +0.7194 0.9730 -2.7551 +8.17 +1.14 -12.89 -13.58 -13.04 -2.00
420 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 003566 博时臻选纯债债券 1.0219 1.0663 +0.0196 1.0217 -0.1272 -3.78 -3.23 -1.42 +0.90 +0.63 +2.19
422 160516 博时证保 0.9984 0.6586 +2.6632 0.9725 -4.0365 +16.23 +9.58 -6.67 -23.02 -15.65 -0.16
423 003210 博时智臻纯债债券 1.0155 1.0897 +0.0197 1.0153 -0.1477 -3.89 -3.05 -1.29 +1.13 +0.88 +1.55
424 006633 博时中债1-3政金债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 006634 博时中债1-3政金债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
426 005062 博时中证500指数增强A 0.8082 0.8082 +1.5837 0.7956 -4.6399 +11.40 -3.92 -17.52 -20.81 -18.31 -19.18
427 005795 博时中证500指数增强C 0.8064 0.8064 +1.5873 0.7938 -4.6379 +11.37 -4.02 -17.68 -- -- -19.36
428 160505 博时主题 1.3760 5.2690 +0.9538 1.3630 -3.6337 +11.96 -3.44 -17.80 -17.03 -19.76 +1008.65
429 050019 博时转债A 1.1870 1.1920 +0.9354 1.1760 -1.5164 +3.22 -2.30 -10.14 -16.70 -9.25 +18.70
430 050119 博时转债C 1.1650 1.1690 +0.9532 1.1540 -1.5451 +3.19 -2.43 -10.32 -17.02 -9.55 +16.50
431 160512 博时卓越 1.5000 1.6510 +0.8065 1.4880 -2.3333 +8.70 +0.27 -17.76 -31.44 -27.36 +63.43
432 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
433 001480 财通成长 0.7560 0.7560 +2.4390 0.7380 -2.3810 +13.17 +4.85 -10.95 -21.33 -19.66 -24.40
434 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
435 000497 财通纯债债券A 1.0699 1.1054 +0.0561 1.0693 -0.1963 +0.79 +1.69 +0.19 +2.93 +2.73 +6.99
436 003542 财通纯债债券C 1.0468 1.0591 +0.0574 1.0462 -0.1911 +0.76 +1.58 +2.18 +4.75 +4.60 +4.68
437 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9507 1.2095 +0.1158 0.9496 -0.3576 +0.78 +0.71 -0.78 -1.78 -0.60 -4.93
438 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9814 0.9814 +0.1122 0.9803 -0.3566 +0.48 +0.35 -1.31 -2.54 -1.32 -1.86
439 501026 财通福享 0.7374 0.7374 +1.2078 0.7286 -3.0241 +7.40 -1.98 -15.20 -23.93 -20.46 -26.26
440 005854 财通汇利纯债 1.0128 1.0216 +0.0296 1.0125 -0.2370 +0.80 +0.61 -- -- -- +1.28
441 006502 财通集成电路产业股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
442 006503 财通集成电路产业股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443 720001 财通价值 1.4830 1.9540 +2.2054 1.4510 -2.2927 +12.95 +4.36 -9.41 -33.32 -17.98 +48.30
444 501001 财通精选 0.9940 0.9940 +0.5056 0.9890 -1.6097 +4.52 -2.07 -17.37 -9.88 -10.53 -0.60
445 005853 财通聚利纯债 1.0050 1.0050 +0.0100 1.0049 -0.0498 +0.30 -- -- -- -- +0.50
446 000017 财通可持续混合 1.2910 2.1330 +1.0963 1.2770 -2.4012 +6.43 -0.62 -12.42 -26.19 -24.81 +29.10
447 006157 财通量化核心优选混合 1.0118 1.0118 +0.2378 1.0094 -0.9488 +1.09 -- -- -- -- +1.18
448 501015 财通升级 0.7920 0.7920 +0.5076 0.7880 -1.7677 +5.46 -2.82 -19.02 -17.59 -16.10 -20.80
449 720003 财通收益增强债券A 1.2345 1.2345 +0.4148 1.2294 -0.8181 +1.34 +0.85 -0.31 -1.32 -0.03 +23.45
450 003204 财通收益增强债券C 1.1451 1.1451 +0.4121 1.1404 -0.8122 +1.31 +16.82 +15.24 +13.83 +15.40 +14.51
451 005851 财通新视野A 1.0051 1.0051 +0.4799 1.0003 -1.8804 +7.04 +1.39 -- -- -- +0.51
452 005959 财通新视野C 1.0019 1.0019 +0.4713 0.9972 -1.8565 +6.96 +1.18 -- -- -- +0.19
453 006542 财通资管鸿利中短债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
454 006543 财通资管鸿利中短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
455 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0092 1.0092 +0.0099 1.0091 -0.0793 +0.44 -- -- -- -- +0.92
456 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0096 1.0096 +0.0198 1.0094 -0.0792 +0.43 -- -- -- -- +0.96
457 002901 财通资管积极收益债券A 1.0798 1.1198 +0.0278 1.0795 -0.1297 +0.49 +1.27 +3.23 +7.12 +5.97 +7.98
458 002902 财通资管积极收益债券C 1.0742 1.1092 +0.0279 1.0739 -0.1303 +0.46 +1.18 +3.05 +6.67 +5.62 +7.42
459 006162 财通资管积极收益债券E 1.0188 1.0188 +0.0295 1.0185 -0.1374 +0.48 +1.25 -- -- -- +1.88
460 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.52 +1.34 +2.58 -- -- +3.35
461 005682 财通资管消费精选混合 0.8176 0.8176 +1.1631 0.8082 -3.2534 +6.14 -1.99 -17.90 -- -- -18.24
462 005307 财通资管鑫达混合A 1.0172 1.0352 +0.0393 1.0168 -0.0983 +0.07 +0.66 -0.32 -- -- +1.72
463 005308 财通资管鑫达混合C 1.0139 1.0300 +0.0395 1.0135 -0.0888 +0.04 +0.59 -0.31 -- -- +1.39
464 005882 财通资管鑫达混合E 1.0070 1.0070 +0.0397 1.0066 -0.0894 +0.10 +0.67 -- -- -- +0.70
465 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9474 0.9474 +0.1057 0.9464 -0.3272 +0.94 -0.22 -7.41 -- -5.73 -5.26
466 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9438 0.9438 +0.1167 0.9427 -0.3285 +0.93 -0.26 -7.51 -- -6.08 -5.62
467 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.06 +0.09 -- -- -- -0.39
468 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9508 0.9508 +0.0947 0.9499 -0.3366 +0.87 -0.38 -7.40 -7.68 -4.99 -4.92
469 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9478 0.9478 +0.0845 0.9470 -0.3271 +0.84 -0.43 -7.50 -7.94 -5.21 -5.22
470 168501 产业升级 0.8851 0.8851 +1.4558 0.8724 -3.8414 +9.54 -0.37 -8.86 -12.24 -12.50 -11.49
471 510020 超大ETF 2.5171 0.9284 +1.3774 2.4829 -1.0766 +1.15 +1.13 -5.97 -11.31 -10.93 +151.71
472 050013 超大ETF联接 0.9269 0.9269 +1.2895 0.9151 -1.0033 +1.02 +0.74 -5.82 -11.33 -10.88 -7.31
473 511220 城投ETF 95.7640 1.1830 +0.0449 95.7210 -0.1890 +0.72 +1.67 +3.65 +6.38 +6.19 +11937.38
474 510280 成长ETF 1.5610 1.5610 +0.9702 1.5460 -1.4094 +0.84 -1.08 -10.29 -12.35 -12.16 +56.10
475 240019 成长ETF联接 1.5730 1.5730 +0.8980 1.5590 -1.2715 +1.68 -0.13 -8.97 -10.88 -10.73 +57.30
476 161038 成长量化 0.8147 0.8147 +1.1924 0.8051 -4.1610 +10.05 -4.41 -21.96 -23.18 -20.28 -18.53
477 162105 持久增利 1.0056 1.3713 +0.7413 0.9982 -1.3922 +3.13 -2.11 -5.14 -7.01 -4.31 +0.56
478 512980 传媒ETF 0.7229 0.7229 +2.2345 0.7071 -8.1477 +18.51 -2.82 -24.33 -- -27.89 -27.71
479 160629 传媒分级 0.8950 1.1680 +2.0525 0.8770 -7.8212 +19.65 -2.19 +16.08 +4.19 +10.90 -10.50
480 164818 传媒母基 0.9013 0.2557 +2.0378 0.8833 -7.5668 +19.16 -2.06 +16.75 +6.04 +9.41 -9.87
481 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.8383 0.8383 +1.1584 0.8287 -2.3381 +4.76 -1.55 -15.26 -- -- -16.17
482 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.8366 0.8366 +1.1486 0.8271 -2.3309 +4.73 -1.62 -15.39 -- -- -16.34
483 005968 创金合信工业周期股票A 0.8271 0.8271 +1.1991 0.8173 -2.5994 +6.92 -2.41 -- -- -- -17.29
484 005969 创金合信工业周期股票C 0.8242 0.8242 +1.1909 0.8145 -2.5843 +6.84 -2.58 -- -- -- -17.58
485 004112 创金合信国企活力 0.8990 0.8990 +1.2387 0.8880 -3.8932 +9.63 +1.93 -5.57 -13.14 -11.60 -10.10
486 005563 创金合信国证1000指数A 0.8248 0.8248 +1.3268 0.8140 -3.3341 +6.77 -2.62 -16.65 -- -- -17.52
487 005564 创金合信国证1000指数C 0.8236 0.8236 +1.3163 0.8129 -3.3269 +6.75 -2.66 -16.73 -- -- -17.64
488 005565 创金合信国证2000指数A 0.8398 0.8398 +1.6707 0.8260 -6.4658 +14.85 -4.10 -21.12 -- -- -16.02
489 005566 创金合信国证2000指数C 0.8384 0.8384 +1.6735 0.8246 -6.4528 +14.85 -4.14 -21.19 -- -- -16.16
490 005414 创金合信国证A股指数A 0.7952 0.7952 +1.3768 0.7844 -4.2002 +8.90 -2.47 -17.47 -- -20.64 -20.48
491 005415 创金合信国证A股指数C 0.7933 0.7933 +1.3672 0.7826 -4.1724 +8.84 -2.54 -17.57 -- -20.83 -20.67
492 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0181 1.0181 +0.0196 1.0179 -0.1179 +0.53 +1.50 -- -- -- +1.81
493 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0172 1.0172 +0.0197 1.0170 -0.1180 +0.50 +1.41 -- -- -- +1.72
494 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +1.29 +2.21 -- -- -- +2.92
495 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +1.27 +2.15 -- -- -- +2.81
496 002463 创金合信价值红利混合A 0.9662 0.9662 +2.1029 0.9463 -4.2538 +8.05 -1.79 -3.46 -- -- -3.38
497 005404 创金合信价值红利混合C 0.9574 0.9574 +2.1118 0.9376 -4.2511 +7.99 -2.02 -4.30 -- -- -4.26
498 003232 创金合信金融地产股票A 0.8134 0.8826 +1.3709 0.8024 -1.7949 -15.46 -25.17 -20.18 -26.72 -24.41 -18.66
499 003233 创金合信金融地产股票C 0.8130 0.8906 +1.3589 0.8021 -1.7712 -15.50 -25.89 -20.76 -27.22 -25.00 -18.70
500 005495 创金合信科技成长股票A 0.8107 0.8107 +1.6934 0.7972 -2.7877 +10.00 -5.92 -21.55 -- -18.96 -18.93
501 005496 创金合信科技成长股票C 0.8088 0.8088 +1.6847 0.7954 -2.7695 +9.91 -6.06 -21.79 -- -19.15 -19.12
502 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9534 0.9534 +1.4687 0.9396 -6.1150 +16.08 -0.47 -14.21 -18.56 -16.20 -4.66
503 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9397 0.9397 +1.4576 0.9262 -6.0977 +16.00 -0.71 -14.60 -19.25 -16.82 -6.03
504 003241 创金合信量化发现A 0.7745 0.7745 +1.2021 0.7653 -4.2092 +11.20 -2.32 -16.46 -19.53 -17.58 -22.55
505 003242 创金合信量化发现C 0.7608 0.7608 +1.1971 0.7518 -4.2061 +11.13 -2.51 -16.80 -20.17 -18.16 -23.92
506 004359 创金合信量化核心混合A 0.9427 0.9927 +0.8343 0.9349 -1.7185 +2.16 -0.98 -16.60 -16.83 -16.10 -5.73
507 004360 创金合信量化核心混合C 0.9260 0.9760 +0.8275 0.9184 -1.6955 +2.08 -1.17 -17.11 -17.73 -16.92 -7.40
508 003190 创金合信消费主题股票A 0.9870 0.9393 +0.0000 0.9870 +0.0304 -1.06 +1.33 -2.85 -3.33 -2.95 -1.30
509 003191 创金合信消费主题股票C 0.9864 0.9313 +0.0000 0.9864 +0.0406 -1.11 +2.11 -1.66 -2.53 -2.14 -1.36
510 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9420 0.9420 +1.8599 0.9248 -3.1741 +4.16 -3.99 -5.75 -- -- -5.80
511 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9378 0.9378 +1.8573 0.9207 -3.1670 +4.03 -4.23 -6.15 -- -- -6.22
512 003749 创金合信鑫收益A 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 -2.3077 +8.11 -3.17 -2.89 +0.19 +0.39 +4.00
513 003750 创金合信鑫收益C 1.1980 1.1980 +0.0000 1.1980 -0.0835 +5.74 -5.37 -5.22 -2.04 -2.12 +19.80
514 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0328 0.9997 +0.2232 1.0305 -3.3598 -0.02 -1.64 +0.86 -6.87 -4.99 +3.28
515 003231 创金合信医疗保健股票C 1.0325 0.9431 +0.2233 1.0302 -3.3511 +6.01 +4.19 +6.88 -1.38 +0.54 +3.25
516 003622 创金合信优价成长A 0.8926 0.8926 +0.8246 0.8853 -5.2095 +16.57 +4.86 -17.14 -21.92 -21.48 -10.74
517 003623 创金合信优价成长C 0.8922 0.8922 +0.8136 0.8850 -5.2006 +16.55 +5.14 -16.94 -21.83 -21.38 -10.78
518 005076 创金合信优选回报混合 0.9359 0.9359 +0.7970 0.9285 -2.2973 +4.78 +1.15 -3.05 -6.56 -6.55 -6.41
519 003646 创金合信中证1000A 0.8037 0.8037 +1.4005 0.7926 -5.6613 +16.09 -2.38 -17.75 -20.79 -17.63 -19.63
520 003647 创金合信中证1000C 0.8030 0.8030 +1.3889 0.7920 -5.6538 +16.07 -2.43 -17.74 -20.83 -17.67 -19.70
521 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.8746 0.8746 +0.8766 0.8670 -2.3554 +5.46 -0.58 -13.87 -- -- -12.54
522 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.8736 0.8736 +0.8776 0.8660 -2.3581 +5.43 -0.64 -13.96 -- -- -12.64
523 002101 创金合信转债精选债券A 1.0142 1.0797 +0.1580 1.0126 -0.2761 +1.24 +1.46 -7.21 -12.11 -8.47 +1.42
524 002102 创金合信转债精选债券C 1.0133 0.9896 +0.1581 1.0117 -0.2665 +1.21 +1.37 +1.03 -4.94 -0.85 +1.33
525 003624 创金合信资源主题A 0.8586 0.8586 +1.1546 0.8488 -1.2579 +0.00 -7.42 -23.72 -29.58 -29.88 -14.14
526 003625 创金合信资源主题C 0.8420 0.8420 +1.1533 0.8324 -1.2470 -0.04 -7.53 -23.92 -30.17 -30.35 -15.80
527 003192 创金合信尊丰纯债 1.0155 1.0958 +0.0296 1.0152 -0.1379 -4.42 -3.66 -1.76 +0.85 +0.51 +1.55
528 003289 创金合信尊泰纯债 1.0012 1.0351 -0.0300 1.0015 +0.0699 +0.15 -1.08 -1.32 -0.43 +0.01 +0.12
529 003193 创金合信尊智纯债 1.0404 1.0594 +0.0481 1.0399 -0.1922 +0.71 +1.75 +4.90 +2.31 +3.94 +4.04
530 001662 创金沪港深 0.9520 0.9520 +0.8475 0.9440 -3.2563 +7.45 +0.63 -6.58 -15.60 -13.53 -4.80
531 002310 创金沪深300A 0.8768 1.0148 +1.0604 0.8676 -2.1442 +2.59 -1.77 -15.18 -26.92 -16.51 -12.32
532 002315 创金沪深300C 0.8762 1.0212 +1.0611 0.8670 -2.1456 +2.55 -1.80 -15.23 -27.38 -16.60 -12.38
533 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
534 001199 创金聚利A 1.0350 1.0350 +0.3880 1.0310 -0.5797 +1.17 +1.77 -0.58 -2.82 -0.48 +3.50
535 001200 创金聚利C 1.0180 1.0180 +0.3945 1.0140 -0.5894 +1.09 +1.70 -0.78 -3.23 -0.78 +1.80
536 501035 创金睿选 0.9706 0.9706 +0.7369 0.9635 -1.4630 +3.11 +1.07 -4.84 -5.53 -4.68 -2.94
537 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
538 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
539 002311 创金中证500A 0.8348 0.8348 +1.4338 0.8230 -4.9353 +12.34 -3.82 -19.23 -19.91 -19.09 -16.52
540 002316 创金中证500C 0.8388 0.8388 +1.4391 0.8269 -4.9356 +12.33 -3.85 -19.28 -19.91 -19.11 -16.12
541 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
542 004322 创金尊隆纯债 1.0415 1.0747 +0.0192 1.0413 -0.0960 +0.46 +1.15 +2.49 +1.77 +1.62 +4.15
543 002438 创金尊盛纯债 1.0150 1.1130 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.69 -0.39 +1.40 +0.69 +1.30 +1.50
544 002336 创金尊享 1.0800 1.0960 +0.0000 1.0800 -0.2778 +0.75 +1.50 +4.55 +6.82 +6.72 +8.00
545 002337 创金尊盈纯债 1.0300 1.1240 +0.0972 1.0290 -0.2913 -4.01 -3.29 -1.53 +0.78 +0.68 +3.00
546 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
547 160420 创业50 0.9468 0.2409 +1.6534 0.9314 -5.8513 +16.49 -6.54 +19.05 +12.55 +22.18 -5.32
548 159952 创业ETF 0.8080 0.8080 +1.3802 0.7970 -5.8416 +15.40 -4.02 -22.67 -23.62 -18.32 -19.20
549 159915 创业板 1.3409 1.5361 +1.4066 1.3223 -5.8319 +15.38 -3.94 -23.12 -25.78 -20.22 +34.09
550 159949 创业板50 0.5037 0.5037 +1.7576 0.4950 -6.1148 +16.81 -6.22 -26.40 -32.59 -27.97 -49.63
551 159955 创业板E 0.7604 0.7604 +1.4137 0.7498 -5.8522 +15.39 -4.42 -23.91 -25.88 -20.08 -23.96
552 159948 创业板EF 1.4650 0.7199 +1.4051 1.4447 -5.8567 +15.45 -4.15 -23.47 -25.82 -20.42 +46.50
553 159958 创业板ET 0.8120 0.8120 +1.3986 0.8008 -5.8005 +15.36 -3.97 -22.98 -- -18.87 -18.80
554 159956 创业板F 0.7935 0.7935 +1.3539 0.7829 -5.5829 +14.75 -3.99 -23.50 -- -- -20.65
555 159957 创业板HX 0.8222 0.8222 +1.4060 0.8108 -5.8258 +15.38 -3.88 -22.32 -- -17.99 -17.78
556 160223 创业板基 0.6740 0.6740 +1.3686 0.6649 -5.6083 +15.06 -3.69 -21.66 -22.48 -16.93 -32.60
557 161022 创业分级 0.9440 1.5260 +1.3963 0.9310 -5.5085 +14.01 -4.16 +19.49 +14.70 +22.92 -5.60
558 160637 创业指基 0.9690 0.4270 +1.3598 0.9560 -5.5728 +14.54 +48.85 +19.48 +14.00 +26.01 -3.10
559 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
560 090006 大成2020 0.6710 2.4930 +0.2990 0.6690 -0.8942 +0.30 -1.47 -5.89 -8.33 -6.55 -32.90
561 519300 大成300 0.8926 2.4802 +1.1903 0.8821 -2.5767 +5.41 -1.45 -14.80 -24.71 -23.22 -10.74
562 096001 大成标普 -- -- -- 1.7900 +2.0670 -2.08 -3.61 +7.19 +4.92 +2.46 +79.00
563 090007 大成策略回报混合 0.8820 2.5920 +1.0309 0.8730 -3.6281 +9.29 -4.65 -20.18 -26.44 -28.47 -11.80
564 160919 大成产业 0.9830 2.9690 +1.7598 0.9660 -3.9674 +5.70 -6.20 -23.26 -24.90 -20.34 -1.53
565 160910 大成创新 0.8890 2.2740 +0.4520 0.8850 -2.4747 +4.71 -1.88 -14.11 -14.82 -15.03 +4.24
566 003147 大成动态量化 0.8117 0.8117 +0.9828 0.8038 -2.8582 +5.43 -2.29 -15.13 -23.84 -20.67 -18.83
567 000128 大成短融A 1.2049 1.3099 +0.0083 1.2048 -0.0581 +0.22 -3.40 -6.40 -3.92 -4.17 +20.49
568 000129 大成短融B 1.2269 1.3319 +0.0163 1.2267 -0.0652 +0.25 -3.26 -6.13 -3.50 -3.79 +22.69
569 002086 大成短融E 1.2125 1.3175 +0.0165 1.2123 -0.0660 +0.25 -3.32 -6.25 -3.66 -3.95 +21.25
570 000628 大成高新技术 1.4340 1.4340 +0.3499 1.4290 -2.3710 +4.90 -0.69 -11.97 -12.19 -13.14 +43.40
571 002567 大成国安 0.7430 0.7430 +1.5027 0.7320 -1.8843 -1.98 -13.50 -26.14 -29.44 -28.90 -25.70
572 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.8300 0.8300 +0.2415 0.8280 -1.4458 +1.59 -3.04 -16.75 -20.42 -20.95 -17.00
573 090011 大成核心双动力混合 0.8500 1.4500 +1.1905 0.8400 -2.5882 +6.38 -2.30 -19.51 -25.57 -23.08 -15.00
574 001144 大成互联网 0.7730 0.7730 +0.6510 0.7680 -3.6223 +9.49 -1.53 -12.85 -18.72 -17.41 -22.70
575 003574 大成惠利纯债 1.0568 1.0833 +0.0189 1.0566 -0.0852 +0.41 +1.09 +3.17 +5.61 +5.56 +5.68
576 003575 大成惠益纯债债券 1.0028 1.0696 +0.0100 1.0027 -0.0698 -3.26 -2.81 -1.64 -0.32 +0.10 +0.28
577 519017 大成积极成长混合 0.8320 2.6390 +0.7264 0.8260 -2.5240 +3.87 -5.67 -22.17 -33.86 -31.97 -16.80
578 090001 大成价值 0.8364 3.8255 +0.7832 0.8299 -2.6662 +3.82 -3.80 -17.05 -20.16 -19.09 -16.36
579 090020 大成健康产业混合 0.8020 0.8020 +1.3906 0.7910 -4.2394 +8.38 -4.18 -25.60 -24.55 -23.33 -19.80
580 090004 大成精选 0.8972 3.3182 +0.6507 0.8914 -3.5778 +9.35 -1.67 -13.44 -18.31 -17.46 -10.28
581 160915 大成景丰 1.1010 1.6360 +0.3646 1.0970 -0.8174 +1.66 +0.82 -2.65 -2.13 -1.87 +53.81
582 090019 大成景恒混合A 1.0350 1.3860 +1.6699 1.0180 -6.5700 +19.93 +1.57 +2.48 +2.78 +3.29 +3.50
583 006038 大成景恒混合C 1.0710 1.0710 +1.7094 1.0530 -6.6293 +19.80 +5.10 -- -- -- +7.10
584 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
585 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
586 000865 大成景利混合 1.1340 1.2640 +0.2653 1.1310 -0.5291 +1.16 +0.18 -3.49 -4.95 -4.06 +13.40
587 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.8657 0.8657 +0.5692 0.8608 -1.5594 -0.37 -10.19 -15.38 -21.04 -24.14 -13.43
588 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.8649 0.8649 +0.5698 0.8600 -1.5609 -0.37 -10.21 -15.42 -21.16 -24.24 -13.51
589 001262 大成景明A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.0000 -0.19 +0.96 -0.19 +0.29 -0.47 +4.90
590 002371 大成景明C 1.0780 1.0780 +0.0000 1.0780 +0.0000 -0.37 +1.13 -0.09 +3.06 +2.37 +7.80
591 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
592 002237 大成景沛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
593 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
594 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
595 002644 大成景荣债券A 0.9730 0.9730 +0.3093 0.9700 -0.9250 +0.72 -2.99 -6.53 -5.81 -5.35 -2.70
596 002645 大成景荣债券C 0.9720 0.9720 +0.5171 0.9670 -1.1317 +1.14 -2.80 -6.90 -4.89 -5.45 -2.80
597 001364 大成景润灵活配置混合 0.7220 0.7220 +1.8336 0.7090 -4.7091 +1.40 -15.95 -26.33 -31.76 -27.14 -27.80
598 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0100 1.0907 +0.0793 1.0092 -0.2079 -4.22 -3.65 -3.25 -4.46 -1.92 +1.00
599 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0072 1.0879 +0.0695 1.0065 -0.2085 -4.25 -3.71 -3.33 -4.60 -2.05 +0.72
600 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
601 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
602 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
603 001159 大成景秀A 0.9540 0.9540 +0.9524 0.9450 -2.4109 +1.27 -8.27 -15.05 -14.59 -11.99 -4.60
604 002370 大成景秀C 0.9540 0.9540 +0.9524 0.9450 -2.4109 +1.27 -8.27 -15.05 -14.59 -11.99 -4.60
605 000152 大成景旭A 1.1470 1.3570 +0.0000 1.1470 -0.2616 +0.79 +1.41 +3.99 +5.13 +5.13 +14.70
606 000153 大成景旭C 1.1250 1.3350 +0.0890 1.1240 -0.2667 +0.72 +1.35 +3.78 +4.75 +4.75 +12.50
607 519019 大成景阳领先混合 0.6880 4.1470 +1.0279 0.6810 -4.3605 +11.51 -4.18 -19.72 -32.62 -34.60 -31.20
608 000695 大成景益平稳 1.4480 1.4480 +0.2076 1.4450 -0.4834 +1.26 +0.70 -1.16 -1.23 -0.75 +44.80
609 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
610 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
611 001295 大成景源A -- -- -- -- +0.0000 -1.42 -0.76 +1.90 +2.43 +3.23 +18.20
612 002373 大成景源C -- -- -- -- +0.0000 -1.42 -0.84 +1.90 +2.43 +3.23 +18.20
613 090013 大成竞争优势混合 1.0700 2.0800 +1.1342 1.0580 -4.7664 +11.11 -4.38 -19.97 -20.21 -22.58 +7.00
614 001791 大成绝对收益A 0.9300 0.9300 -0.1074 0.9310 -0.1075 -1.48 -1.17 -2.62 -2.72 -1.90 -7.00
615 001792 大成绝对收益C 0.9040 0.9040 -0.1105 0.9050 +0.0000 -1.53 -1.31 -2.90 -3.42 -2.48 -9.60
616 090017 大成可转债 1.0230 1.0330 +0.6890 1.0160 -1.5640 +3.33 -2.20 -9.55 -13.38 -10.34 +2.30
617 090003 大成蓝筹 0.7626 3.3326 +1.1943 0.7536 -3.2389 +6.97 -4.36 -17.80 -17.85 -17.15 -23.74
618 000587 大成灵活配置 1.4560 1.8560 +0.6916 1.4460 -2.1978 +2.39 -6.00 -22.18 -26.46 -23.93 +45.60
619 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.6900 +3.6095 -6.01 -6.78 +6.36 +11.11 +11.77 +69.00
620 090015 大成内需增长混合A 2.1300 2.1300 +1.2357 2.1040 -4.4131 +8.12 -3.45 -24.20 -21.66 -21.58 +113.00
621 960018 大成内需增长混合H 2.1300 2.1300 +1.2357 2.1040 -4.4131 +8.12 -3.49 -24.20 -21.66 -21.58 +113.00
622 002383 大成趋势 0.8790 0.8790 +1.0345 0.8700 -4.3231 +7.20 -1.57 -10.40 -10.40 -7.18 -12.10
623 001300 大成睿景A 0.5880 0.5880 +1.2048 0.5810 -4.9320 +9.70 -2.33 -23.54 -26.59 -25.85 -41.20
624 001301 大成睿景C 0.5720 0.5720 +1.4184 0.5640 -5.0699 +9.79 -2.39 -23.73 -27.13 -26.19 -42.80
625 002945 大成盛世精选混合 0.7760 0.7760 +1.1734 0.7670 -4.3814 +8.08 -3.36 -20.98 -- -22.40 -22.40
626 090016 大成消费主题混合 0.7530 1.0100 +1.2097 0.7440 -2.9216 +10.90 -4.80 -17.07 -16.05 -13.75 -24.70
627 160918 大成小盘 1.8460 4.7810 +0.8192 1.8310 -3.6295 +5.85 -2.33 -10.56 -6.53 -7.56 +97.04
628 090018 大成新锐混合 1.4490 1.9490 +1.2579 1.4310 -3.0366 +11.12 -4.80 -17.48 -16.19 -13.95 +44.90
629 000130 大成信用债A 1.2310 1.5310 +0.0813 1.2300 -0.2437 +0.65 +1.23 +5.39 +9.13 +9.33 +23.10
630 000131 大成信用债C 1.2040 1.5040 +0.0831 1.2030 -0.2492 +0.58 +1.09 +5.15 +8.76 +8.96 +20.40
631 090009 大成行业轮动混合 1.2850 1.2850 +0.7053 1.2760 -2.4903 +4.05 -5.45 -21.88 -24.32 -23.01 +28.50
632 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.9240 1.0040 +0.5441 0.9190 -1.8398 +3.59 -2.74 -15.15 -17.72 -17.72 -7.60
633 090002 大成债券A/B 1.0965 2.1479 +0.0821 1.0956 -0.3830 +0.82 +1.17 +4.20 +6.02 +7.04 +9.65
634 092002 大成债券C 1.1019 2.0927 +0.0727 1.1011 -0.3721 +0.79 +1.09 +4.03 +5.08 +6.13 +10.19
635 001365 大成正向 0.6500 0.6500 +1.4041 0.6410 -4.3077 +9.06 -2.99 -23.98 -21.50 -20.54 -35.00
636 004209 大成智惠量化多策略混合 0.9207 0.9207 +0.8876 0.9126 -2.4872 +4.79 -3.02 -15.67 -18.87 -18.72 -7.93
637 090010 大成中证 1.5940 1.5940 +0.8861 1.5800 -2.3839 +6.13 +0.95 -9.59 -12.42 -11.35 +59.40
638 002236 大成中证360A 0.8310 0.8310 +1.4652 0.8190 -7.8219 +22.39 -0.48 -19.32 -26.91 -21.08 -16.90
639 003359 大成中证360C 0.8220 0.8220 +1.3564 0.8110 -7.6642 +22.14 -0.72 -19.65 -27.39 -21.56 -17.80
640 233009 大摩多因子策略混合 0.9670 1.9840 +1.4690 0.9530 -5.0672 +11.53 -5.38 -21.89 -28.58 -25.15 -3.30
641 233012 大摩多元债A 1.7420 1.7420 +0.2879 1.7370 -1.0333 +2.23 +3.02 +3.32 +4.37 +5.58 +74.20
642 233013 大摩多元债C 1.6940 1.6940 +0.2960 1.6890 -1.0626 +2.17 +2.92 +3.10 +3.93 +5.22 +69.40
643 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
644 233001 大摩基础 0.8626 2.4076 +0.7593 0.8561 -3.1764 +5.07 -1.54 -14.65 -13.60 -12.82 -13.74
645 002708 大摩健康产业 1.1080 1.1080 +0.4533 1.1030 -3.9711 +11.24 -2.98 -14.37 -0.45 +3.45 +10.80
646 000594 大摩进取优选 1.4060 1.4060 +0.7163 1.3960 -1.9915 +4.85 -4.48 -21.32 -21.10 -17.73 +40.60
647 002707 大摩科技领先混合 0.7637 0.7637 +0.7786 0.7578 -3.3783 +5.38 -1.43 -19.75 -- -23.75 -23.63
648 001291 大摩量化多策略 0.7220 0.7220 +1.2623 0.7130 -2.7701 +4.94 -3.73 -18.05 -24.79 -22.20 -27.80
649 233015 大摩量化配置混合 1.3720 1.7720 +1.0309 1.3580 -2.1137 +4.49 -2.83 -15.93 -20.83 -19.58 +37.20
650 233006 大摩领先优势混合 1.8193 1.8193 +0.7420 1.8059 -3.2870 +5.61 -0.86 -18.49 -19.38 -18.26 +81.93
651 000309 大摩品质生活 1.5410 1.5410 +1.3816 1.5200 -4.4127 +10.31 +3.91 -14.53 -21.70 -18.94 +54.10
652 233005 大摩强债 1.7691 1.8041 +0.1132 1.7671 -0.3448 +1.13 +1.80 +3.08 +5.57 +5.74 +76.91
653 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
654 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7468 0.7468 +1.4536 0.7361 -4.4858 +9.90 -5.60 -20.10 -26.73 -24.36 -25.32
655 233010 大摩深证300 1.2010 1.2010 +1.0093 1.1890 -3.7469 +8.59 -4.23 -21.14 -27.26 -24.61 +20.10
656 000024 大摩双利A 1.1360 1.4000 +0.1764 1.1340 -0.4401 +1.25 +1.97 +3.37 +5.58 +5.58 +13.60
657 000025 大摩双利C 1.1210 1.3850 +0.0893 1.1200 -0.3568 +1.17 +1.82 +3.13 +5.16 +5.26 +12.10
658 002885 大摩万众创新混合 0.7895 0.7895 +0.7015 0.7840 -2.0393 +4.88 -4.48 -21.27 -- -21.15 -21.05
659 233008 大摩消费 0.5896 0.5896 +0.4600 0.5869 -0.5258 -3.64 -14.93 -28.73 -38.24 -35.20 -41.04
660 001348 大摩新机遇 0.9380 0.9380 +0.7519 0.9310 -2.0256 +4.57 -4.38 -20.91 -22.73 -19.21 -6.20
661 001738 大摩新趋势混合 0.8029 0.8029 +1.0573 0.7945 -2.1796 +4.25 -1.92 -13.59 -- -20.07 -19.71
662 000419 大摩信价债A 1.0660 1.2470 +0.0939 1.0650 +7.1295 -6.16 -5.41 -3.70 -8.89 -9.20 +6.60
663 000420 大摩信价债C 1.0520 1.2330 +0.0951 1.0510 +7.3194 -6.32 -5.57 -3.84 -9.23 -9.54 +5.20
664 233011 大摩主题优选混合 1.7630 2.2430 +0.7429 1.7500 -2.0420 +4.82 -4.29 -20.69 -29.37 -17.89 +76.30
665 233007 大摩卓越成长混合 1.9684 2.3404 +0.8040 1.9527 -3.2463 +5.55 -0.44 -13.64 -11.51 -9.16 +96.84
666 163302 大摩资源 1.0421 3.8687 +0.5500 1.0364 -3.1379 +5.73 -2.95 -21.29 -20.49 -21.35 +168.82
667 001113 大数据100A 0.6167 0.6167 +1.1149 0.6099 -4.1836 +8.71 -6.28 -23.48 -30.15 -27.52 -38.33
668 161715 大宗商品 0.7944 0.9329 +1.3653 0.7837 -3.9527 +7.35 -5.00 -22.35 -29.95 -29.82 -20.56
669 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
670 160638 带路分级 1.0010 0.4520 +1.2133 0.9890 -3.0969 +4.60 -1.77 +35.64 +18.88 +22.97 +0.10
671 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
672 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
673 001179 德邦大健康 0.9610 1.0090 +0.6704 0.9546 -2.0395 +1.82 -4.73 -20.14 -15.78 -16.05 -3.90
674 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
675 001777 德邦多元回报A 0.9529 1.2229 +0.7827 0.9455 -1.3538 +1.75 -1.23 -11.32 -16.89 -15.24 -4.71
676 001778 德邦多元回报C 0.8912 0.9912 +0.7803 0.8843 -1.3465 +1.71 -1.33 -10.63 -16.55 -14.83 -10.88
677 001229 德邦福鑫A 0.9966 0.9966 +0.7786 0.9889 -0.9332 -0.39 -6.12 -14.49 -14.06 -13.87 -0.34
678 002106 德邦福鑫C 0.9840 0.9840 +0.7784 0.9764 -0.9248 -0.41 -6.19 -14.69 -14.46 -14.25 -1.60
679 003176 德邦景颐债券A 1.0609 1.0609 +0.0094 1.0608 -0.0377 +0.12 +0.46 +1.00 +0.71 +1.20 +6.09
680 003177 德邦景颐债券C 1.0568 1.0568 +0.0000 1.0568 -0.0379 +0.10 +0.40 +0.95 +0.57 +1.07 +5.68
681 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.9186 0.9186 +1.2231 0.9075 -2.9719 +6.49 -4.33 -- -- -- -8.14
682 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.9161 0.9161 +1.2153 0.9051 -2.9691 +6.45 -4.45 -- -- -- -8.39
683 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
684 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
685 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
686 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
687 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
688 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 004246 德邦锐乾债券A 1.0179 1.0839 +0.0197 1.0177 -0.1572 +0.50 -0.25 +0.40 +0.88 +1.50 +1.79
690 004247 德邦锐乾债券C 1.0196 1.0866 +0.0392 1.0192 -0.3923 +0.73 -0.26 +0.48 +0.99 +1.63 +1.96
691 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8050 0.8050 +0.7509 0.7990 -2.7578 +2.37 -5.59 -19.01 -29.73 -25.48 -19.50
692 003132 德邦新回报灵活配置混合 0.9608 1.0988 +1.2541 0.9489 -3.4763 +8.71 -1.28 -13.51 -23.38 -13.25 -3.92
693 001367 德邦新添利A 1.0157 1.2017 +0.1874 1.0138 -0.6400 +1.02 -0.10 -1.97 -4.98 -0.49 +1.57
694 002441 德邦新添利C 1.0293 1.5893 +0.1849 1.0274 -0.6315 +0.99 -3.01 -7.68 -14.07 -6.38 +2.93
695 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
696 001412 德邦鑫星价值A 1.0537 1.1217 +0.1521 1.0521 -0.3322 +0.50 -2.25 -8.15 -6.83 -6.79 +5.37
697 002112 德邦鑫星价值C 1.0164 1.1044 +0.1478 1.0149 -0.3247 +0.45 -4.27 -10.21 -9.15 -9.06 +1.64
698 770001 德邦优化 0.8538 1.6538 +0.8385 0.8467 -2.1668 -1.19 -8.65 -16.88 -15.42 -14.91 -14.62
699 513030 德国30 -- -- -- 1.0000 +1.4000 -4.94 -6.89 -9.17 -14.02 -12.82 +0.00
700 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
701 161721 地产分级 1.0449 1.2398 +1.2304 1.0322 -4.4885 +18.01 +6.20 +38.03 +33.45 +33.11 +4.49
702 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
703 400001 东 方 龙 0.7940 2.8055 +0.8510 0.7873 -2.1033 +4.13 -2.45 -17.88 -28.12 -22.54 -20.60
704 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8962 0.8962 +1.1969 0.8856 -3.6822 +10.48 +1.14 -9.58 -- -- -10.38
705 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8928 0.8928 +1.1901 0.8823 -3.6738 +10.44 +1.01 -9.81 -- -- -10.72
706 400020 东方安心 1.0052 1.3585 +0.0299 1.0049 -0.1194 +0.33 +0.63 +1.93 +1.66 +2.12 +0.52
707 400007 东方策略成长混合 2.3772 2.3772 +1.0457 2.3526 -1.6490 +0.53 -5.00 -14.32 -19.71 -16.41 +137.72
708 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.1500 1.3530 +0.3490 1.1460 -1.0435 +2.22 -2.13 -5.35 -6.43 -5.27 +15.00
709 001702 东方创新科技混合 0.7140 0.7140 +1.2479 0.7052 -4.2857 +9.58 -7.72 -21.32 -32.58 -24.80 -28.60
710 002173 东方大健康混合 0.9659 0.9659 +0.5832 0.9603 -2.0706 +1.99 -6.87 -18.86 -10.55 -7.94 -3.41
711 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +1.1093 1.0187 -2.1650 +4.42 -0.46 -13.23 -16.69 -15.48 +3.00
712 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0436 1.0436 +1.1044 1.0322 -2.1560 +4.42 -0.42 -13.06 -15.38 -14.35 +4.36
713 400023 东方多策略A 1.1478 1.3178 -0.0435 1.1483 +0.0174 +0.17 +0.75 +2.23 +2.26 +2.37 +14.78
714 002068 东方多策略C 1.7319 1.9019 -0.0462 1.7327 +0.0231 +0.20 +0.71 +2.16 +56.17 +2.29 +73.19
715 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
716 400011 东方核心动力混合 1.2164 1.2164 +0.9544 1.2049 -1.6113 +2.04 -3.41 -14.57 -19.17 -18.74 +21.64
717 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.70 +1.68 +4.23 +6.71 +6.60 +7.67
718 001405 东方红策略A 1.0792 1.1792 +0.2229 1.0768 -0.7413 +1.95 -3.11 -3.76 -1.12 -1.44 +7.92
719 001406 东方红策略C 1.0339 1.1139 +0.2327 1.0315 -0.7351 +1.90 -3.37 -4.14 -1.68 -1.95 +3.39
720 000619 东方红产业 2.7490 2.7490 +0.6960 2.7300 -3.3830 +7.47 -7.22 -20.48 -15.34 -16.90 +174.90
721 001564 东方红大数据 1.2190 1.2190 +0.8271 1.2090 -3.6095 +7.50 -5.28 -19.00 -17.58 -17.19 +21.90
722 002803 东方红沪港深 1.4320 1.4320 +1.2014 1.4150 -3.0028 +6.31 -7.13 -18.77 -14.35 -16.55 +43.20
723 002651 东方红汇利A 1.0536 1.1136 +0.2856 1.0506 -0.7878 +1.99 +0.22 +0.25 +1.77 +1.93 +5.36
724 002652 东方红汇利C 1.0423 1.1023 +0.2887 1.0393 -0.7867 +1.96 +0.12 +0.04 +1.33 +1.55 +4.23
725 002701 东方红汇阳债券A 1.0634 1.1234 +0.2735 1.0605 -0.7617 +2.00 +0.03 +0.05 +1.95 +2.02 +6.34
726 002702 东方红汇阳债券C 1.0520 1.1120 +0.2669 1.0492 -0.7605 +1.96 -0.08 -0.17 +1.50 +1.62 +5.20
727 005008 东方红汇阳债券Z 1.0638 1.1038 +0.2734 1.0609 -0.7614 +1.98 +0.03 +0.06 +1.96 +2.02 +6.38
728 002783 东方红价值精选混合A 1.0278 1.0478 +0.4201 1.0235 -1.1773 +2.91 -0.49 -4.11 -1.21 -0.10 +2.78
729 002784 东方红价值精选混合C 1.0185 1.0385 +0.4240 1.0142 -1.1684 +2.88 -0.60 -4.31 -1.62 -0.46 +1.85
730 001202 东方红领先 1.0790 1.1990 +0.3721 1.0750 -1.1121 +2.57 -1.19 -4.68 +0.19 +0.00 +7.90
731 005974 东方红配置精选混合A 0.9912 0.9912 +0.3340 0.9879 -0.7264 +1.73 +0.27 -- -- -- -0.88
732 005975 东方红配置精选混合C 0.9886 0.9886 +0.3247 0.9854 -0.7081 +1.69 +0.13 -- -- -- -1.14
733 001862 东方红收益增强债券A 0.9790 1.0590 +0.5133 0.9740 -1.2257 +2.94 -0.41 -5.68 -3.83 -2.10 -2.10
734 001863 东方红收益增强债券C 0.9680 1.0480 +0.5192 0.9630 -1.1364 +2.98 -0.51 -5.84 -4.16 -2.32 -3.20
735 001203 东方红稳健A 1.2450 1.2450 +0.3223 1.2410 -0.7229 +2.05 +0.00 -2.35 +1.55 +2.13 +24.50
736 001204 东方红稳健C 1.2630 1.2630 +0.3177 1.2590 -0.7126 +2.02 -0.08 -2.55 +1.04 +1.77 +26.30
737 002650 东方红稳添利 1.0630 1.0860 +0.0942 1.0620 -0.1881 +0.85 +1.72 +3.81 +5.88 +6.19 +6.30
738 000480 东方红新动力 2.1270 2.2150 +0.7579 2.1110 -3.5261 +7.37 -5.17 -18.51 -17.08 -16.78 +112.70
739 001945 东方红信用债债券A 1.0790 1.1190 +0.0928 1.0780 -0.4634 +1.60 +1.41 +1.98 +5.68 +6.20 +7.90
740 001946 东方红信用债债券C 1.0670 1.1070 +0.1878 1.0650 -0.5623 +1.62 +1.33 +1.91 +5.43 +5.96 +6.70
741 003668 东方红益鑫纯债A 1.0622 1.0922 +0.0659 1.0615 -0.2636 +0.75 +0.64 +2.74 +5.44 +5.42 +6.22
742 003669 东方红益鑫纯债C 1.0542 1.0842 +0.0664 1.0535 -0.2656 +0.72 +0.53 +2.57 +5.05 +5.08 +5.42
743 001112 东方红优势 1.3910 1.3910 +0.8702 1.3790 -2.9475 +4.51 -7.20 -17.59 -14.14 -15.70 +39.10
744 001712 东方红优势精选混合 1.2240 1.2240 +0.8237 1.2140 -3.5131 +7.46 -4.97 -17.41 -15.41 -15.88 +22.40
745 003396 东方红优享红利混合 1.2084 1.2084 +0.7420 1.1995 -3.3598 +6.42 -5.64 -17.84 -17.55 -18.11 +20.84
746 003044 东方红战略精选混合A 1.0284 1.0784 +0.3611 1.0247 -1.0307 +2.62 +0.08 -3.15 -2.81 -2.20 +2.84
747 003045 东方红战略精选混合C 1.0187 1.0687 +0.3546 1.0151 -1.0209 +2.59 -0.03 -3.36 -3.21 -2.55 +1.87
748 002174 东方互联网嘉混合 0.5454 0.5454 +1.0187 0.5399 -2.5119 +5.74 -8.92 -24.44 -32.36 -27.01 -45.46
749 001198 东方惠新A 1.0594 1.0594 +0.0283 1.0591 -0.0566 -0.01 -3.35 -6.83 -10.82 -8.59 +5.94
750 002163 东方惠新C 2.0518 2.0518 +0.0195 2.0514 -0.0390 -0.01 -3.48 -7.23 -11.00 -8.97 +105.18
751 004166 东方价值挖掘 0.9036 0.9586 +0.7358 0.8970 -0.8632 +1.41 -0.99 -8.16 -11.67 -10.14 -9.64
752 400003 东方精选混合 1.1489 3.7092 +0.7542 1.1403 -1.4187 +0.17 -6.14 -21.34 -32.68 -28.53 +14.89
753 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -0.0173 +0.25 -0.90 -7.24 -10.76 -8.27 +15.84
754 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -0.0164 +0.98 +5.15 -0.64 -4.86 -1.85 +21.80
755 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.8811 0.8811 +0.6856 0.8751 -2.5536 +3.35 -3.55 -12.13 -- -- -11.89
756 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9845 0.9990 +0.1322 0.9832 -0.2438 -0.68 -2.08 -3.89 -5.26 -4.96 -1.55
757 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9823 0.9953 +0.1325 0.9810 -0.2341 -0.70 -2.15 -3.85 -5.23 -4.89 -1.77
758 400018 东方启明 -- -- -- -- -0.0230 +0.60 -1.93 -10.38 -14.84 -13.01 +30.37
759 400016 东方强化债 1.0727 1.3527 +0.1213 1.0714 -0.4568 +0.76 +0.18 +0.58 +3.76 +3.22 +7.27
760 001614 东方区域发展混合 0.7378 0.7378 +1.2627 0.7286 -1.6265 +5.40 +5.58 -6.24 -15.89 -11.66 -26.22
761 005844 东方人工智能主题混合 0.9039 0.9039 +1.0170 0.8948 -2.9207 +6.58 -7.11 -- -- -- -9.61
762 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
763 001120 东方睿鑫A 0.5455 0.5455 +0.8504 0.5409 -1.1549 +1.81 -4.73 -18.65 -21.89 -23.73 -45.45
764 001121 东方睿鑫C 0.5264 0.5264 +0.8622 0.5219 -1.1398 +1.76 -4.91 -18.99 -22.59 -24.30 -47.36
765 002497 东方盛世灵活配置 1.0904 1.0904 +0.1194 1.0891 -0.1742 -0.05 +0.09 -0.46 +0.18 +0.21 +9.04
766 400027 东方双债A 1.3835 1.4785 +0.0579 1.3827 -0.2891 -5.65 -5.67 -6.04 -6.11 -4.56 +38.35
767 400029 东方双债C 1.3664 1.4554 +0.0586 1.3656 -0.2854 -5.37 -5.44 -5.92 -6.17 -4.57 +36.64
768 400030 东方添益债券 1.0770 1.2100 +0.0557 1.0764 -0.2136 +0.77 +1.80 +4.98 +4.42 +7.83 +7.70
769 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- +0.0185 +0.12 -0.16 -0.35 +1.34 +1.32 +8.12
770 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- +0.0186 +0.70 +0.35 +0.07 +1.59 +1.62 +7.56
771 400009 东方稳健回报 1.1650 1.3310 +0.0000 1.1650 -0.0858 +0.17 +0.52 +1.75 +4.11 +3.93 +16.50
772 001318 东方新策略A 0.9353 0.9353 +0.3756 0.9318 -0.6415 -0.70 -1.25 -8.01 -12.87 -11.03 -6.47
773 002060 东方新策略C 0.9552 0.9552 +0.3678 0.9517 -0.6700 -0.61 -1.10 -6.62 -10.91 -9.08 -4.48
774 001495 东方新价值A 1.1673 1.1673 +0.6467 1.1598 -2.2102 +7.16 +2.27 -3.84 -2.51 -3.13 +16.73
775 002162 东方新价值C 1.0508 1.0508 +0.6513 1.0440 -2.1983 +6.98 +1.72 -3.98 -2.91 -3.30 +5.08
776 400015 东方新能源汽车主题混合 1.0376 1.4976 +1.3380 1.0239 -3.2864 +5.91 -8.62 -27.17 -26.23 -25.52 +3.76
777 001384 东方新思路A 0.7202 0.7202 +1.0240 0.7129 -1.5412 +0.36 -4.81 -14.82 -22.19 -18.88 -27.98
778 001385 东方新思路C 0.7105 0.7105 +1.0237 0.7033 -1.5201 +0.32 -4.91 -14.99 -22.49 -19.15 -28.95
779 400025 东方新兴 1.3851 1.3851 +0.7859 1.3743 -1.6966 +0.73 -5.60 -16.21 -10.71 -9.45 +38.51
780 001160 东方永润A -- -- -- -- +0.0000 +1.01 +0.45 +1.15 +2.45 +2.92 +5.22
781 001161 东方永润C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -0.62 -0.01 +1.13 +1.65 +2.82
782 002545 东方岳灵活配置混合 0.9452 0.9452 +1.1017 0.9349 -2.1794 +4.48 -0.57 -13.24 -16.50 -15.30 -5.48
783 006210 东方臻宝纯债债券A 1.0117 1.0117 +0.0099 1.0116 -0.1285 +0.54 +1.31 -- -- -- +1.17
784 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0133 1.0133 +0.0099 1.0132 -0.1184 +0.54 +1.47 -- -- -- +1.33
785 003837 东方臻享纯债债券A 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0725 +0.35 +1.06 +2.76 +5.87 +5.78 +10.40
786 003838 东方臻享纯债债券C 1.1265 1.1265 +0.0089 1.1264 -0.0710 +3.22 +3.93 +5.65 +8.80 +8.71 +12.65
787 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
788 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
789 006212 东方臻选纯债债券A 1.0056 1.0056 +0.0099 1.0055 -0.0497 +0.31 -- -- -- -- +0.56
790 006213 东方臻选纯债债券C 1.3146 1.3146 +0.0076 1.3145 -0.0456 +0.30 -- -- -- -- +31.46
791 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
792 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
793 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7733 0.7733 +0.7820 0.7673 -2.0432 +1.87 -9.30 -21.82 -30.94 -25.65 -22.67
794 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9227 0.9227 +0.7865 0.9155 -2.6878 +1.37 -2.40 -17.13 -21.52 -17.40 -7.73
795 400032 东方主题精选 0.5406 0.5406 +1.0090 0.5352 -1.7203 +0.80 -6.13 -18.74 -31.66 -28.53 -45.94
796 006538 东海核心价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
797 000822 东海美丽中国 0.7640 0.7640 +0.5263 0.7600 -2.7487 +0.13 -9.59 -26.33 -32.21 -28.13 -23.60
798 001899 东海社会安全 0.5870 0.5870 +1.5571 0.5780 -5.9625 +15.10 -6.23 -23.67 -29.95 -26.72 -41.30
799 168301 东海祥龙 0.8512 0.8512 +0.5196 0.8468 -2.0442 +3.04 -2.81 -6.49 -14.03 -9.83 -14.88
800 002381 东海祥瑞A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.1946 +0.39 +0.69 +2.19 +3.32 +3.52 +2.80
801 002382 东海祥瑞C 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.40 +0.59 +1.91 +2.84 +3.15 +1.50
802 000531 东吴阿尔法灵活 1.0610 1.0610 +1.9212 1.0410 -5.4665 +7.93 -10.31 -28.89 -17.75 -16.26 +6.10
803 580007 东吴安享量化混合 0.9340 1.5140 +1.3015 0.9220 -3.4261 +8.60 -1.68 -13.60 -25.10 -14.08 -6.60
804 002561 东吴安鑫量化 0.9220 1.0410 +0.2174 0.9200 +0.0000 -0.22 +0.99 -2.12 -17.83 -7.52 -7.80
805 002270 东吴安盈 0.8330 0.8330 +1.9584 0.8170 -4.4418 +7.76 +0.73 -15.69 -20.82 -18.89 -16.70
806 580008 东吴产业 1.4310 1.4310 +0.7746 1.4200 -2.2362 +1.56 -1.45 -15.58 -23.60 -18.65 +43.10
807 165807 东吴鼎利 0.9500 1.2460 +0.0000 0.9500 -0.3158 +2.59 -6.59 -4.62 -9.78 -9.95 -5.00
808 006026 东吴鼎泰纯债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
809 000958 东吴鼎元A 0.9840 0.9840 +0.2037 0.9820 -0.9146 -1.20 -2.48 -5.93 -6.55 -4.93 -1.60
810 000959 东吴鼎元C 0.9840 0.9840 +0.3058 0.9810 -1.0163 -1.20 -2.57 -5.93 -6.73 -5.11 -1.60
811 580002 东吴动力 0.5446 1.6074 +1.6614 0.5357 -5.2148 +11.74 -9.80 -28.75 -35.44 -30.95 -45.54
812 580009 东吴多策略 0.8813 1.6443 +1.1825 0.8710 -3.1658 +7.90 -0.94 -12.27 -25.88 -12.39 -11.87
813 002159 东吴国企改革 0.8480 0.8480 +0.2364 0.8460 -0.7075 +2.17 -0.35 -6.09 -16.70 -14.34 -15.20
814 165806 东吴沪深300指数A 1.0053 1.0053 +1.0250 0.9951 -2.1188 +4.74 -2.11 -20.53 -27.31 -23.90 +0.53
815 165810 东吴沪深300指数C 1.0053 1.0053 +1.0250 0.9951 -2.1188 +4.74 -2.11 -- -- -- +0.53
816 580001 东吴嘉禾 0.6830 2.4030 +1.8643 0.6705 -4.5242 +12.15 -1.53 -13.74 -26.57 -23.06 -31.70
817 580005 东吴进取 0.8773 1.3973 +0.6771 0.8714 -1.8238 +4.99 +0.80 -14.78 -19.11 -14.78 -12.27
818 580003 东吴轮动 0.5114 0.5914 +1.4481 0.5041 -4.8299 +11.68 -9.44 -30.64 -40.81 -34.70 -48.86
819 582003 东吴配置优化 0.9290 1.1530 +1.9982 0.9108 -5.6728 +8.35 -9.17 -25.08 -34.39 -21.53 -7.10
820 005209 东吴双三角A 0.7833 0.7833 +1.8861 0.7688 -5.1577 +14.18 +0.00 -15.12 -- -21.96 -21.67
821 005210 东吴双三角C 0.7780 0.7780 +1.8858 0.7636 -5.1542 +14.13 -0.13 -15.36 -- -22.46 -22.20
822 580006 东吴新经济 0.7670 1.1570 +0.6562 0.7620 -3.9113 +10.36 +0.39 -15.99 -22.45 -17.35 -23.30
823 001322 东吴新趋势 0.4650 0.4650 +2.1978 0.4550 -5.3763 +10.45 -9.36 -29.33 -32.51 -31.52 -53.50
824 001323 东吴移动A 0.8570 0.8570 +1.0613 0.8480 -5.0175 +3.50 -8.24 -25.48 -22.58 -21.95 -14.30
825 002170 东吴移动C 0.8480 0.8480 +1.0727 0.8390 -4.9528 +3.41 -8.32 -25.61 -22.84 -22.20 -15.20
826 582001 东吴优信A 1.1029 1.1149 +0.4554 1.0979 -1.8587 +1.45 -1.87 -5.29 -3.01 -3.02 +10.29
827 582201 东吴优信C 1.0635 1.0755 +0.4439 1.0588 -1.8524 +1.42 -1.96 -5.49 -3.41 -3.37 +6.35
828 005144 东吴优益债券A 0.9965 0.9965 +0.6871 0.9897 -1.6859 +3.58 +2.23 +0.22 -- -0.73 -0.35
829 005145 东吴优益债券C 0.9874 0.9874 +0.6832 0.9807 -1.6711 +3.53 +2.11 +0.00 -- -1.59 -1.26
830 005573 东吴悦秀纯债A 1.0377 1.0377 +0.0193 1.0375 -0.1156 +0.55 +1.29 +3.52 -- -- +3.77
831 005574 东吴悦秀纯债C 1.0374 1.0374 +0.0193 1.0372 -0.1060 +0.54 +1.26 +3.74 -- -- +3.74
832 582002 东吴增利A 1.1130 1.4530 +0.0899 1.1120 -0.1797 +0.63 +0.82 +2.58 +4.80 +4.31 +11.30
833 582202 东吴增利C 1.1030 1.4130 +0.0907 1.1020 -0.1813 +0.64 +0.73 +2.80 +4.75 +4.35 +10.30
834 002919 东吴智慧 0.7670 0.7670 +0.6562 0.7620 -2.4772 +6.53 -4.24 -18.75 -19.43 -16.81 -23.30
835 585001 东吴中证 0.9560 0.9560 +1.3786 0.9430 -3.6611 +10.01 -5.16 -21.51 -28.17 -23.70 -4.40
836 165809 东吴转债 0.9740 0.8130 +0.6198 0.9680 -1.4374 +2.85 +0.52 -3.85 +7.62 -2.21 -2.60
837 001708 东兴改革精选混合 0.8820 0.8820 +1.3793 0.8700 -2.1542 +3.89 -2.11 -12.67 -19.01 -18.03 -11.80
838 002182 东兴蓝海财富混合 0.6250 0.6250 +0.9693 0.6190 -2.7200 +5.93 -6.44 -17.87 -27.16 -23.22 -37.50
839 003208 东兴量化多策略混合 0.7461 0.7461 +1.6485 0.7340 -4.5972 +13.30 -0.61 -12.90 -15.58 -9.24 -25.39
840 004696 东兴量化优享混合 0.9641 0.9641 +0.2808 0.9614 -0.6016 +1.48 -0.55 -3.83 -- -- -3.59
841 004840 东兴品牌精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
842 006442 东兴品牌精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
843 003545 东兴兴利债券 1.0259 1.0259 -0.0097 1.0260 -0.0292 +0.21 +0.87 +0.25 +0.26 +0.04 +2.59
844 002465 东兴众智优选混合 0.9350 0.9350 +1.6304 0.9200 -4.4920 +12.92 -0.74 -10.53 -14.46 -12.62 -6.50
845 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
846 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
847 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 102.9300 +0.4178 -1.25 -2.03 -4.18 -- -- +10193.00
848 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 97.5900 +0.4099 -1.42 -0.98 -1.34 -- -- +9659.00
849 169101 东证睿丰 1.2340 2.1360 +0.7347 1.2250 -2.5932 +5.20 -7.84 -19.71 -16.11 -18.12 +148.58
850 160921 多策略 0.8190 0.8410 +0.3676 0.8160 -1.7094 +3.54 -1.33 -14.51 -18.33 -16.20 -16.20
851 510550 方正500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
852 730001 方正富邦创新动力混合 0.9810 1.7310 +0.7187 0.9740 -1.6310 +6.75 -1.90 -11.70 -20.11 -19.46 -1.90
853 006416 方正富邦丰利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
854 006417 方正富邦丰利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
855 730002 方正富邦红利精选混合 1.0710 1.3410 +1.1331 1.0590 -2.9879 +6.36 -4.63 -18.80 -16.52 -15.54 +7.10
856 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0448 1.0578 +0.2302 1.0424 -0.6317 +1.53 +2.15 +4.11 +7.18 +5.40 +4.48
857 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0708 1.2878 +0.2246 1.0684 -0.6444 +3.22 +3.82 +5.80 -10.11 -10.86 +7.08
858 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0253 1.1023 +0.1563 1.0237 -0.5169 +1.35 -0.51 +1.88 +1.85 +1.64 +2.53
859 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0242 1.1022 +0.1565 1.0226 -0.5175 +1.34 -0.57 +1.87 +1.78 +1.60 +2.42
860 001431 方正优选A -- -- -- -- +0.0000 -2.47 -2.83 -19.04 -21.99 -22.83 -20.90
861 002297 方正优选C -- -- -- -- +0.0000 -2.49 -2.78 -19.26 -21.89 -22.82 -1.90
862 512200 房地产 0.7590 0.7590 +1.4028 0.7485 -5.2569 +18.26 +3.65 -17.06 -20.83 -21.74 -24.10
863 160628 房地产 0.9160 1.6570 +1.2155 0.9050 -4.0393 +16.69 +4.81 -15.73 -17.92 -20.69 -8.40
864 512070 非银ETF 1.7829 1.7829 +2.4243 1.7407 -2.9727 +11.30 +11.33 -3.50 -18.54 -13.08 +78.29
865 510120 非周ETF 2.4940 1.0510 +1.0535 2.4680 -2.2053 +0.81 -7.77 -17.28 -21.25 -18.63 +149.40
866 519032 非周ETF联接 0.9960 0.9960 +1.0142 0.9860 -2.0080 +0.61 -7.69 -16.79 -20.38 -18.16 -0.40
867 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
868 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
869 002881 丰润纯债债券A类 1.9305 1.9305 +0.0466 1.9296 -0.2072 +0.63 +1.29 +3.13 +5.95 +5.79 +93.05
870 002882 丰润纯债债券C类 1.0934 1.0934 +0.0549 1.0928 -0.2104 +0.62 +1.18 +2.95 +5.66 +5.52 +9.34
871 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
872 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
873 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
874 001861 富安达健康人生混合 1.0431 1.0431 +0.7923 1.0349 -4.2661 +9.45 -2.56 -15.63 -9.79 -8.88 +4.31
875 004549 富安达消费主题混合 0.8625 0.8625 +1.0071 0.8539 -2.6087 +7.24 +2.86 -13.74 -15.26 -15.80 -13.75
876 001659 富安达新动力混合 1.1167 1.1167 +1.1229 1.1043 -3.0984 +9.19 +2.74 -16.03 -15.82 -15.99 +11.67
877 000755 富安达新兴 0.8300 0.8300 +1.0470 0.8214 -0.6627 +4.05 -5.74 -20.79 -38.96 -34.26 -17.00
878 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
879 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
880 001660 富安达行业轮动混合 0.9060 0.9060 +0.8909 0.8980 -2.6490 +7.47 +1.46 -9.58 -- -- -9.40
881 002584 富安达长盈混合 0.9350 0.9550 +0.8630 0.9270 -2.3529 +5.41 -0.95 -8.42 -8.60 -9.05 -6.50
882 161039 富国1000 0.9289 0.9289 +1.4194 0.9159 -4.6722 +10.75 -4.80 -- -- -- -7.11
883 161017 富国500 1.5910 1.7710 -8.9817 1.7480 +6.6625 -0.62 -15.15 -27.55 -31.57 -28.65 +59.10
884 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
885 005078 富国宝利增强债券 1.0189 1.0189 +0.2558 1.0163 -0.6379 +1.77 +1.17 +0.66 -- -- +1.89
886 005840 富国产业驱动混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 004183 富国产业升级混合 0.9601 0.9601 +2.0949 0.9404 -4.0308 +5.01 -5.01 -17.55 -22.35 -21.77 -3.99
888 100058 富国产业债 1.0580 1.4390 +0.0946 1.0570 -0.3781 +1.15 +1.54 +2.22 +3.42 +3.22 +5.80
889 000471 富国城镇发展 1.0530 1.5530 +0.7656 1.0450 -3.7987 +6.36 -9.30 -30.63 -44.52 -39.93 +5.30
890 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 002692 富国创新科技 0.8950 0.8950 +1.4739 0.8820 -4.1341 +15.34 -3.97 -17.59 -23.37 -14.27 -10.50
892 100066 富国纯债A 1.0820 1.2800 +0.2780 1.0790 -0.4621 +1.22 +1.41 +3.34 +5.05 +4.74 +8.20
893 100068 富国纯债C 1.0750 1.2520 +0.2799 1.0720 -0.4651 +1.22 +1.22 +3.76 +5.29 +4.98 +7.50
894 006022 富国大盘价值量化精选混合 0.9962 0.9962 +0.3930 0.9923 -0.4417 +0.32 -1.16 -- -- -- -0.38
895 100056 富国低碳环保混合 2.0590 2.0590 +0.6846 2.0450 -2.2341 +7.02 -7.92 -26.07 -30.20 -29.22 +105.90
896 001985 富国低碳新经济混合 1.1450 1.1450 +1.9590 1.1230 -5.0655 +8.12 -2.14 -20.76 -20.15 -18.51 +14.50
897 004736 富国鼎利纯债债券 1.0823 1.1016 +0.0370 1.0819 -0.2125 +0.90 +2.02 +3.87 +6.61 +5.84 +8.23
898 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
899 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
900 004902 富国丰利增强债券 1.0109 1.0109 +0.3973 1.0069 -1.3058 +3.20 +0.64 -0.64 +0.67 +1.51 +1.09
901 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
902 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
903 001349 富国改革 0.4370 0.4370 +0.9238 0.4330 -3.4325 +3.55 -8.00 -22.65 -38.28 -33.08 -56.30
904 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9333 0.9333 +1.2476 0.9218 -1.6929 +2.57 -3.50 -- -- -- -6.67
905 000513 富国高端制造 1.3040 1.3040 +0.7728 1.2940 -3.8344 +5.84 -7.97 -21.11 -27.52 -25.40 +30.40
906 100060 富国高新混合 1.5290 1.9490 +1.3926 1.5080 -4.1203 +9.84 -2.18 -22.35 -24.86 -20.45 +52.90
907 001268 富国国安 0.5370 0.5370 +2.6769 0.5230 -5.7728 +15.48 -4.45 -16.49 -13.25 -8.21 -46.30
908 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8182 0.8182 +0.6520 0.8129 -1.9311 +1.16 -3.22 -13.31 -- -- -18.18
909 000139 富国国企债A 1.0050 1.2820 +0.0199 1.0048 +0.4080 -0.43 -0.43 +0.20 +0.10 -0.20 +0.50
910 000141 富国国企债C 1.0069 1.2609 +0.0199 1.0067 +0.4171 +0.04 -0.03 +0.49 +0.29 -0.01 +0.69
911 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
913 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
914 000029 富国宏观策略 1.4810 1.6760 +0.6114 1.4720 -1.9581 +1.23 -3.14 -11.63 -13.80 -15.80 +48.10
915 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0405 1.0755 +0.0577 1.0399 -0.2979 +1.16 -1.04 +0.94 +3.68 +3.78 +4.05
916 001371 富国沪港深 1.1150 1.3220 +0.5410 1.1090 -0.7175 +1.64 -4.21 -17.22 -16.23 -13.77 +11.50
917 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9802 0.9802 +0.5643 0.9747 -0.6121 +2.63 -2.20 -9.82 -- -3.94 -1.98
918 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 0.9801 0.9801 +0.4407 0.9758 -0.9795 +0.63 -1.81 -- -- -- -1.99
919 100038 富国沪深300 1.4610 1.6210 -8.9152 1.6040 +8.8296 -6.47 -10.15 -20.77 -21.24 -20.16 +46.10
920 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7558 0.7558 +0.8809 0.7492 -1.9582 +2.93 -12.69 -24.13 -- -- -24.42
921 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7517 0.7517 +0.8722 0.7452 -1.9290 +2.85 -12.88 -24.45 -- -- -24.83
922 002340 富国价值优势混合 1.2010 1.2010 +2.2128 1.1750 -4.7460 +11.51 -4.30 -15.96 -16.31 -15.84 +20.10
923 006134 富国金融债债券 1.0147 1.0147 +0.0197 1.0145 -0.2070 +0.84 -- -- -- -- +1.47
924 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.1493 1.1493 +0.7274 1.1410 -2.4189 +5.16 -2.74 -14.95 -- +12.90 +14.93
925 005171 富国景利纯债债券 1.0393 1.0608 +0.0192 1.0391 -0.1347 +0.55 +1.48 +3.78 -- +3.39 +3.93
926 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0418 1.0418 +0.2116 1.0396 -0.4127 +0.47 +0.54 +0.49 +2.25 +2.01 +4.18
927 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0345 1.0345 +0.2131 1.0323 -0.4157 +0.44 +0.44 +0.29 +1.84 +1.65 +3.45
928 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0864 1.0864 +0.0184 1.0862 -0.1381 +0.87 +3.30 +5.02 +7.75 +7.36 +8.64
929 001641 富国绝对收益 1.0660 1.0660 -0.0937 1.0670 +0.3752 -0.93 -1.02 -0.28 +1.62 +1.91 +6.60
930 005609 富国军工主题混合 0.8467 0.8467 +2.1474 0.8289 -4.0983 +6.50 +0.18 -12.93 -- -- -15.33
931 100051 富国可转债 1.3680 1.3680 +0.8106 1.3570 -1.3889 +3.48 -0.58 -7.32 -16.79 -13.09 +36.80
932 002593 富国美丽中国混合 1.1750 1.2750 +0.5133 1.1690 -2.0426 +3.07 -3.45 -9.68 -6.82 -7.77 +17.50
933 100072 富国强回报A 1.4580 1.4880 +0.0000 1.4580 -0.2743 +1.39 +2.10 +4.29 +7.60 +8.32 +45.80
934 100073 富国强回报C 1.4090 1.4390 +0.0710 1.4080 -0.2839 +1.37 +2.03 +4.14 +7.07 +7.80 +40.90
935 100050 富国全球 -- -- -- 1.1040 +0.0000 -0.18 -0.54 +7.81 +2.51 +3.56 +10.40
936 100055 富国全球科技互联网 -- -- -- 1.3872 -0.4542 -2.17 -6.62 -11.53 -7.40 -6.90 +38.72
937 000810 富国收益A 1.1750 1.2950 +0.2560 1.1720 -0.6809 +0.09 -3.21 -3.53 -3.45 -3.77 +17.50
938 000812 富国收益C 1.1530 1.2730 +0.3481 1.1490 -0.6938 +0.09 -3.27 -3.76 -3.84 -4.08 +15.30
939 002483 富国泰利定开债 1.1050 1.1050 +0.1813 1.1030 -0.4525 +1.47 +1.94 +4.54 +6.97 +7.39 +10.50
940 519035 富国天博创新主题混合 1.2301 3.9823 +0.7866 1.2205 -3.7558 +4.76 -8.79 -22.00 -27.47 -25.81 +23.01
941 100029 富国天成 0.9061 2.2421 +0.7673 0.8992 -1.6886 -0.06 -8.21 -20.54 -23.32 -22.63 -9.39
942 161010 富国天丰 1.0280 1.6350 +0.7843 1.0200 -1.3619 +1.28 -1.72 -1.63 -2.56 +0.98 +80.78
943 100026 富国天合稳健优选混合 1.1756 3.3571 +0.6507 1.1680 -2.4243 +3.55 -4.89 -14.03 -20.31 -20.38 +17.56
944 161005 富国天惠 1.6393 4.4273 +1.1664 1.6204 -3.2209 +4.63 -8.30 -22.85 -21.53 -19.07 +824.59
945 003494 富国天惠C 1.6681 1.7131 +1.1644 1.6489 -3.2072 +4.58 -8.46 -23.14 -23.78 -21.32 +66.81
946 100018 富国天利 1.2778 2.4898 +0.0705 1.2769 -0.3365 +0.96 +1.74 +3.67 +3.14 +3.68 +27.78
947 100022 富国天瑞 0.4873 4.2247 +0.7443 0.4837 -2.0726 +2.31 -7.38 -24.01 -30.34 -28.37 -51.27
948 000634 富国天盛 0.9540 1.5760 +0.5269 0.9490 -0.9434 -1.04 -4.98 -14.13 -22.94 -24.64 -4.60
949 100020 富国天益价值混合 1.1472 4.5285 +1.0571 1.1352 -3.2165 +4.69 -7.39 -13.96 -29.59 -29.78 +14.72
950 161015 富国天盈 0.9790 1.6300 +0.1022 0.9780 -0.4086 +1.14 +1.56 +2.94 +5.04 +5.27 +30.44
951 100016 富国天源 1.4670 3.1800 +1.7337 1.4420 -3.7491 +5.54 -1.68 -16.55 -24.58 -22.75 +46.70
952 100039 富国通胀主题混合 1.4410 1.4910 +1.3361 1.4220 -2.8452 +3.08 -5.32 -15.04 -13.14 -12.08 +44.10
953 001186 富国文体 0.8780 0.8780 +1.2687 0.8670 -3.4169 +7.60 -4.77 -20.47 -13.92 -15.25 -12.20
954 000107 富国稳增A 1.0800 1.3780 +0.1855 1.0780 -0.4630 +0.75 +1.03 +1.98 +3.65 +3.85 +8.00
955 000109 富国稳增C 1.0700 1.3510 +0.1873 1.0680 -0.4673 +0.75 +0.94 +1.71 +3.18 +3.48 +7.00
956 002782 富国祥利定开 1.0250 1.0250 +0.1955 1.0230 -0.3902 -0.19 -1.16 -0.10 +1.38 +0.89 +2.50
957 519915 富国消费 0.9970 0.9970 +1.0132 0.9870 -3.5105 +3.32 -5.05 -16.08 -13.38 -13.98 -0.30
958 001508 富国新动力A 1.3730 1.3730 +0.6598 1.3640 -1.6752 +1.70 -2.49 -12.77 +12.63 +12.54 +37.30
959 001510 富国新动力C 1.3580 1.3580 +0.5926 1.3500 -1.6200 +1.65 -2.58 -13.00 +12.23 +12.23 +35.80
960 000841 富国新回报A 1.1280 1.1280 +0.1776 1.1260 -0.8865 +0.80 -0.44 +0.98 +1.44 +0.89 +12.80
961 000843 富国新回报C 1.1110 1.1110 +0.1803 1.1090 -0.9001 +0.82 -0.54 +0.73 +1.00 +0.54 +11.10
962 004604 富国新活力灵活配置混合A 0.9886 0.9886 +0.0911 0.9877 -0.3136 +1.30 +0.01 -6.01 -7.05 -6.39 -1.14
963 004605 富国新活力灵活配置混合C 0.9939 0.9939 +0.0906 0.9930 -0.3119 +1.26 -0.07 -5.65 -6.55 -5.89 -0.61
964 004674 富国新机遇灵活配置混合A 0.8923 0.8923 +0.9503 0.8839 -2.5888 +1.39 -6.06 -12.13 -- -11.21 -10.77
965 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
966 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0149 1.0149 +0.1579 1.0133 -0.5124 +0.63 -0.69 +0.71 -- -- +1.49
967 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0102 1.0102 +0.1487 1.0087 -0.5049 +0.59 -0.82 +0.40 -- -- +1.02
968 001345 富国新收益A 1.1430 1.1430 +0.0876 1.1420 -0.6124 +0.97 -0.35 +0.62 +0.70 +1.15 +14.30
969 001347 富国新收益C 1.2000 1.2000 +0.0834 1.1990 -0.5833 +0.93 -0.50 +0.33 +0.17 +0.67 +20.00
970 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
971 001048 富国新兴产业 1.0030 1.0030 +0.7028 0.9960 -2.1934 +6.93 -8.07 -26.03 -29.86 -29.07 +0.30
972 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0687 1.0687 +0.1687 1.0669 -0.5708 +0.67 -0.28 +0.90 +2.42 +1.69 +6.87
973 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0560 1.0560 +0.1707 1.0542 -0.5587 +0.62 -0.44 +0.60 +1.68 +1.11 +5.60
974 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9889 0.9889 +0.1215 0.9877 -0.4449 +0.52 -0.46 +0.46 -- -- -1.11
975 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9854 0.9854 +0.1219 0.9842 -0.4465 +0.49 -0.57 +0.22 -- -- -1.46
976 000191 富国信用债A 1.0270 1.3080 +0.0000 1.0270 +0.1947 +0.59 +0.49 +1.48 +2.70 +2.60 +2.70
977 000192 富国信用债C 1.0270 1.2840 +0.0975 1.0260 +0.0974 +0.59 +0.39 +1.28 +2.50 +2.50 +2.70
978 005121 富国兴利增强债券 1.0088 1.0088 +0.4081 1.0047 -1.2292 +2.56 +0.63 -1.24 +0.94 +0.75 +0.88
979 000880 富国研究精选 1.2100 1.2100 +1.0017 1.1980 -3.4711 +5.58 -4.72 -19.39 -24.56 -22.83 +21.00
980 005075 富国研究量化精选混合 0.7804 0.7804 +0.9312 0.7732 -2.4603 +4.47 -4.09 -18.00 -- -21.19 -21.96
981 000220 富国医保混合 1.8620 1.8620 +0.7576 1.8480 -2.5242 +5.86 -2.87 -15.63 -3.62 +4.90 +86.20
982 000197 富国一年期 1.0480 1.2960 +0.0955 1.0470 -0.1908 +0.67 -1.69 +0.19 +2.54 +2.44 +4.80
983 005920 富国颐利纯债债券 1.0198 1.0198 +0.0294 1.0195 -0.2059 +0.93 +1.98 -- -- -- +1.98
984 100035 富国优化增强债券A 1.5990 1.6640 +0.3137 1.5940 -1.0006 +1.91 +0.95 -0.19 -2.50 -1.42 +59.90
985 100037 富国优化增强债券C 1.5380 1.6030 +0.3262 1.5330 -0.9753 +1.92 +0.85 -0.45 -2.84 -1.79 +53.80
986 001827 富国优选沪港深 1.0700 1.0700 +0.7533 1.0620 -2.4299 +2.29 -5.64 -15.81 -20.45 -20.39 +7.00
987 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0226 1.0466 +0.0783 1.0218 -0.3325 -1.22 -0.41 +2.13 -- -- +2.26
988 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.0098 1.0098 +0.2482 1.0073 -0.7625 +2.06 -- -- -- -- +0.98
989 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.7560 -0.1139 +2.27 -3.73 -16.26 -21.15 -12.33 +75.60
990 000940 富国中小盘 1.0360 1.0360 +1.9685 1.0160 -4.4402 +5.93 -4.69 -21.40 -29.33 -26.58 +3.60
991 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0077 1.0077 +0.0199 1.0075 -0.1191 +0.57 -- -- -- -- +0.77
992 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0075 1.0075 +0.0199 1.0073 -0.1092 +0.55 -- -- -- -- +0.75
993 100032 富国中证 0.9920 2.5740 +0.8130 0.9840 -2.2177 +4.64 -1.00 -11.98 -25.97 -25.30 -0.80
994 005760 富国周期优势混合 1.0069 1.0069 +0.2090 1.0048 -1.0229 +1.46 +0.96 -- -- -- +0.69
995 005739 富国转型机遇混合 0.8411 0.8411 +0.9239 0.8334 -3.1982 +5.91 -3.37 -16.07 -- -- -15.89
996 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0264 1.0414 +0.0195 1.0262 -0.1461 -0.68 +0.34 +2.87 -- -- +2.64
997 004790 富荣福安混合A 0.8973 0.8973 +0.8429 0.8898 -2.2178 +1.93 -5.36 -9.73 -- -- -10.27
998 004791 富荣福安混合C 0.8966 0.8966 +0.8435 0.8891 -2.2083 +1.92 -5.38 -9.77 -- -- -10.34
999 005164 富荣福锦混合A 0.8850 0.8850 +0.9928 0.8763 -1.7853 +3.35 -7.33 -12.04 -- -- -11.50
1000 005165 富荣福锦混合C 0.8770 0.8770 +0.9903 0.8684 -1.7902 +3.35 -7.35 -12.54 -- -- -12.30
1001 005104 富荣福康混合A 0.7860 0.7860 +1.5242 0.7742 -2.3537 +4.74 -8.74 -19.60 -- -- -21.40
1002 005105 富荣福康混合C 0.7857 0.7857 +1.5116 0.7740 -2.3419 +4.73 -8.78 -19.63 -- -- -21.43
1003 004788 富荣福泰混合A 0.7775 0.7775 -0.0129 0.7776 +0.0514 -1.27 -11.41 -23.15 -- -- -22.25
1004 004789 富荣福泰混合C 0.7768 0.7768 +0.0000 0.7768 +0.0515 -1.28 -11.43 -23.18 -- -- -22.32
1005 004794 富荣福鑫混合A 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 +0.01 -0.71 -1.80 -- -- -0.90
1006 004795 富荣福鑫混合C 0.9891 0.9891 +0.0101 0.9890 -0.0101 +0.01 -0.73 -1.89 -- -- -1.09
1007 005173 富荣富安债券A 1.0326 1.0326 +0.0484 1.0321 -0.2034 +0.77 +1.61 +3.07 -- -- +3.26
1008 005174 富荣富安债券C 1.0297 1.0297 +0.0389 1.0293 -0.1845 +0.73 +1.52 +2.86 -- -- +2.97
1009 006613 富荣富金专项金融债纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1010 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
1011 004792 富荣富乾债券A 1.0133 1.0629 +0.0395 1.0129 -0.0888 -0.77 -4.27 -4.03 -- -- +1.33
1012 004793 富荣富乾债券C 1.0012 1.0507 +0.0500 1.0007 -0.0899 -0.79 -4.39 -4.25 -- -- +0.12
1013 003999 富荣富祥纯债 1.0612 1.0842 +0.1132 1.0600 -0.3392 +1.06 +2.24 +4.21 +4.00 +4.87 +6.12
1014 004441 富荣富兴纯债 1.0582 1.0812 +0.0662 1.0575 -0.3402 +1.03 +2.23 +4.11 +3.77 +4.46 +5.82
1015 006109 富荣价值精选混合A 0.8694 0.8694 +0.6250 0.8640 -2.6455 -1.46 -13.06 -- -- -- -13.06
1016 006110 富荣价值精选混合C 0.8687 0.8687 +0.6255 0.8633 -2.6361 -1.49 -13.13 -- -- -- -13.13
1017 512550 富时A50 0.9571 0.9571 +1.0239 0.9474 -1.0135 +1.06 +1.57 -9.55 -14.23 -13.89 -4.29
1018 005613 富时发达市场REITs -- -- -- 1.1458 -0.1571 +4.61 -0.52 +15.28 -- -- +14.58
1019 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- 0.1651 -0.0606 +4.16 -1.20 +5.90 -- -- -83.49
1020 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- 0.1651 -0.0606 +4.16 -1.20 +5.90 -- -- -83.49
1021 160136 改革基金 0.8161 0.5831 +1.0901 0.8073 -2.4507 +4.52 -4.15 -14.97 -23.25 -19.45 -18.39
1022 502023 钢铁分级 0.8340 0.9050 +0.4819 0.8300 -3.4772 +5.04 -9.35 -11.56 -21.54 -18.40 -16.60
1023 168203 钢铁母基 0.7290 0.4690 +0.4132 0.7260 -3.1550 +4.14 -7.60 -10.11 -23.50 -17.63 -27.10
1024 513900 港股100 0.9268 0.9268 +1.8126 0.9103 -2.4601 +3.06 -2.99 -7.38 -- -- -7.32
1025 501306 港股高C 0.8559 0.8559 +1.0985 0.8466 -1.7993 +4.75 -6.58 -16.01 -- -14.72 -14.41
1026 501305 港股高息 0.8590 0.8590 +1.0945 0.8497 -1.8044 +4.78 -6.50 -15.85 -- -14.44 -14.10
1027 160322 港股精选 1.0070 1.0570 +1.2060 0.9950 -1.7875 +3.54 -4.96 -17.01 -24.25 -21.28 +4.99
1028 501309 港股通 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
1029 501023 港中小企 1.0853 1.0853 +1.0239 1.0743 -2.0639 +4.54 -0.79 -9.51 -8.07 -8.61 +8.53
1030 161718 高贝分级 0.7782 1.1097 +1.6723 0.7654 -4.2663 +12.05 -1.28 -21.08 +6.31 +14.95 -22.18
1031 161037 高端制造 0.8586 0.8586 +1.1665 0.8487 -4.0764 +11.10 -6.77 -25.42 -28.48 -25.78 -14.14
1032 502030 高铁分级 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -1.8727 +67.14 +55.91 +30.24 +9.99 +13.14 +6.80
1033 160639 高铁分级 0.8600 0.3600 +1.7751 0.8450 -3.4884 +8.59 -0.35 -13.04 +14.82 +17.65 -14.00
1034 160135 高铁基金 0.7705 0.4655 +1.8237 0.7567 -3.5951 +8.81 +2.39 -10.40 -25.45 -21.57 -22.95
1035 164820 高铁母基 1.0878 0.4689 +1.7967 1.0686 -3.4749 +67.07 +56.29 +36.06 +11.15 +14.38 +8.78
1036 006181 格林伯锐灵活配置A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1037 006182 格林伯锐灵活配置C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1038 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1039 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1040 004942 格林伯元灵活配置A 0.9422 0.9422 +0.0000 0.9422 -0.0531 +0.40 +0.27 -3.96 -- -- -5.78
1041 004943 格林伯元灵活配置C 0.9411 0.9411 +0.0000 0.9411 -0.0531 +0.39 +0.23 -4.04 -- -- -5.89
1042 006184 格林泓鑫纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
1043 006185 格林泓鑫纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
1044 161031 工业4 0.9750 0.3960 +1.7745 0.9580 -4.8205 +14.57 +46.18 +19.49 -0.41 +12.85 -2.50
1045 159953 工业ETF 0.6862 0.6862 +1.5239 0.6759 -5.1006 +11.36 -3.41 -21.93 -32.56 -28.82 -31.38
1046 164809 工银500 0.9839 1.1265 +1.5481 0.9689 -5.1225 +12.02 -4.49 -19.90 -26.74 -23.45 -1.61
1047 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +0.19 +1.93 +3.64 +4.05 +5.40
1048 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +1.57 +2.87 +3.39 +3.80
1049 000045 工银产业债A 1.3260 1.4770 +0.1511 1.3240 -0.4525 +1.07 +1.30 +1.38 +3.27 +3.43 +32.60
1050 000046 工银产业债B 1.3030 1.4430 +0.1537 1.3010 -0.4605 +1.09 +1.32 +1.24 +2.92 +3.17 +30.30
1051 000893 工银创新动力 0.5140 0.5140 +1.5810 0.5060 -4.0856 +5.54 -8.21 -23.96 -32.81 -29.10 -48.60
1052 005390 工银创业板ETF联接A 0.7842 0.7842 +1.3047 0.7741 -5.4450 +14.23 -3.86 -22.41 -- -- -21.58
1053 005391 工银创业板ETF联接C 0.7795 0.7795 +1.2995 0.7695 -5.4266 +14.20 -3.96 -22.58 -- -- -22.05
1054 000402 工银纯债债券A 1.1618 1.2745 +0.0861 1.1608 -0.3099 +0.97 +1.65 +4.10 +1.20 +2.54 +16.18
1055 000403 工银纯债债券B 1.1522 1.2524 +0.0782 1.1513 -0.2951 +0.93 +1.54 +3.90 +1.52 +2.88 +15.22
1056 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0070 1.7260 +0.8008 0.9990 -1.7875 +1.92 -0.10 -11.12 -21.76 -9.69 +0.70
1057 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0133 1.0609 +0.0000 1.0133 +0.0197 +0.10 +0.23 +1.02 +1.09 +1.17 +1.33
1058 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 +0.1802 1.1100 -0.4496 +0.82 +1.46 +0.54 +2.11 +2.02 +11.20
1059 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1120 1.1120 +0.1802 1.1100 -0.3597 +0.82 +1.46 +0.36 +1.65 +1.74 +11.20
1060 001320 工银丰盈 1.0190 1.0190 +0.4931 1.0140 -1.8646 +6.26 +0.10 -9.66 -12.23 -11.62 +1.90
1061 001008 工银改革股票 0.9540 0.9540 +0.7392 0.9470 -1.2579 +2.03 -1.34 -12.64 -15.35 -15.72 -4.60
1062 000793 工银高端制造 0.6670 0.6670 +1.2140 0.6590 -2.9985 +4.06 -13.04 -27.34 -39.09 -36.48 -33.30
1063 001649 工银工业4.0股票 0.7920 0.7920 +1.2788 0.7820 -3.5354 +7.17 -7.91 -19.59 -23.48 -23.55 -20.80
1064 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1065 001719 工银国家战略股票 0.8080 0.8080 +1.1264 0.7990 -3.0941 +4.53 -5.50 -19.28 -28.37 -25.19 -19.20
1066 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0318 1.0318 +0.1942 1.0298 -0.6009 +1.52 +2.13 +3.53 +6.72 +5.53 +3.18
1067 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0317 1.0317 +0.1942 1.0297 -0.6009 +1.53 +2.17 +3.59 +6.76 +5.59 +3.17
1068 003342 工银国债纯债债券A 1.0419 1.0419 +0.0288 1.0416 -0.1440 +0.48 +0.99 +3.59 +7.53 +7.59 +4.19
1069 003643 工银国债纯债债券C 1.0367 1.0367 +0.0289 1.0364 -0.1447 +0.47 +0.91 +3.45 +7.34 +7.41 +3.67
1070 481001 工银核心价值混合A 0.2530 4.3678 +0.5564 0.2516 -1.0672 +0.56 -3.66 -17.05 -26.11 -26.20 -74.70
1071 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1072 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1073 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1074 002832 工银恒享纯债 1.0360 1.0801 -0.0193 1.0362 -0.0097 +0.21 +0.52 +1.94 +3.34 +3.37 +3.60
1075 481006 工银红利混合 0.7333 0.7743 +0.6589 0.7285 -1.8410 +4.07 -4.74 -16.43 -19.61 -19.68 -26.67
1076 005833 工银红利优享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1077 005834 工银红利优享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1078 002387 工银沪港深股票 1.0230 1.0910 +0.9872 1.0130 -1.0753 +3.13 -5.89 -17.10 -17.90 -18.68 +2.30
1079 005197 工银沪港深精选混合A 0.8882 0.8882 +0.8516 0.8807 -1.1259 +3.26 -2.92 -9.29 -11.16 -11.79 -11.18
1080 005198 工银沪港深精选混合C 0.8841 0.8841 +0.8556 0.8766 -1.1311 +3.25 -2.97 -9.40 -11.57 -12.17 -11.59
1081 001409 工银互联网 0.2760 0.2760 +1.8450 0.2710 -4.7101 +5.75 -11.25 -24.59 -35.21 -32.02 -72.40
1082 481009 工银沪深300 0.9191 1.4797 +1.1222 0.9089 -2.1978 +4.42 -0.54 -13.96 -23.04 -21.49 -8.09
1083 000251 工银金融地产混合 2.2370 2.7560 +1.0845 2.2130 -1.0729 +4.88 +6.32 -4.97 -9.36 -8.36 +123.70
1084 164825 工银京津冀指数C 0.9640 0.9640 +1.0059 0.9544 -5.7988 +14.46 -2.18 -3.76 -- -- -3.60
1085 486002 工银精选 -- -- -- 2.1090 +2.6553 -2.95 -4.14 +4.30 +8.66 +8.71 +110.90
1086 005937 工银精选金融地产混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1087 005938 工银精选金融地产混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1088 005943 工银聚福混合A 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 +0.0000 +0.06 -- -- -- -- +0.14
1089 005944 工银聚福混合C 1.0007 1.0007 -0.0100 1.0008 +0.0100 +0.01 -- -- -- -- +0.07
1090 001496 工银聚焦 0.6140 0.6140 +0.8210 0.6090 -1.3029 +2.85 -0.16 -14.37 -20.77 -18.35 -38.60
1091 000667 工银绝对收益A 1.0620 1.0620 -0.1880 1.0640 -0.0942 -0.84 -4.92 -3.98 -5.09 -4.67 +6.20
1092 000672 工银绝对收益B 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 -0.1965 -0.88 -5.13 -4.32 -5.83 -5.39 +1.80
1093 005945 工银可转债优选债券A 0.9979 0.9979 +0.0501 0.9974 -0.0802 +0.26 -0.28 -- -- -- -0.21
1094 005946 工银可转债优选债券C 0.9949 0.9949 +0.0503 0.9944 -0.0704 +0.22 -0.39 -- -- -- -0.51
1095 003401 工银可转债债券 0.9614 0.9614 +0.7546 0.9542 -1.3002 +2.75 -0.69 -7.14 -7.90 -4.78 -3.86
1096 481017 工银量化策略混合 1.8280 1.8280 +0.9387 1.8110 -2.7352 +3.16 -8.09 -16.45 -20.45 -19.93 +82.80
1097 487016 工银灵活配置混合A 1.0246 1.2365 +0.8862 1.0156 -2.1374 +3.84 -1.00 -12.01 -9.49 -9.09 +2.46
1098 001043 工银美丽城镇 0.9710 0.9710 +1.1458 0.9600 -3.6045 +10.47 +1.15 -12.60 -13.99 -12.68 -2.90
1099 001195 工银农业 0.5210 0.5210 +0.9690 0.5160 -2.8791 -1.33 -5.44 -19.35 -20.34 -18.59 -47.90
1100 483003 工银平衡 0.3787 1.7316 +1.1215 0.3745 -3.1687 +3.67 -9.68 -23.14 -30.05 -26.93 -62.13
1101 001717 工银前沿医疗股票 1.2830 1.2830 +0.7855 1.2730 -3.4295 +10.13 -7.23 -25.01 -9.65 -8.62 +28.30
1102 485105 工银强债A 1.0783 1.8356 +0.2883 1.0752 -0.4544 +0.83 -0.55 +0.20 -3.23 -2.40 +7.83
1103 485005 工银强债B 1.0737 1.7815 +0.2896 1.0706 -0.4471 +0.79 -0.66 -0.01 -3.22 -2.35 +7.37
1104 486001 工银全球 -- -- -- 1.2580 +1.5103 -1.41 -5.13 -2.63 -10.97 -10.21 +25.80
1105 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1467 -0.0682 +0.07 +0.27 +0.27 +0.55 +0.41 -85.33
1106 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0184 -0.1866 +0.50 +0.98 +9.19 +5.28 +6.68 +1.84
1107 003387 工银全球美元债C -- -- -- 1.0111 -0.1681 +0.48 +0.92 +9.00 +4.89 +6.33 +1.11
1108 002603 工银瑞丰定开纯债 -- -- -- -- +0.0000 +0.61 +1.29 +9.01 +12.47 +12.80 +13.48
1109 006169 工银瑞福纯债债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.02
1110 006170 工银瑞福纯债债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.02
1111 005772 工银瑞景定开发起式债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.32 +0.92 -- -- -- +2.04
1112 005525 工银瑞祥定开发起式债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.83 +1.48 -- -- -- +3.59
1113 002997 工银瑞享纯债债券 1.0271 1.0733 +0.0682 1.0264 -0.3116 +1.08 -0.81 +2.24 +3.25 +3.49 +2.71
1114 487021 工银瑞信优质精选 1.4030 1.4030 +0.9353 1.3900 -2.0670 +3.31 -0.36 -11.71 -13.71 -12.15 +40.30
1115 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1116 510850 工银上50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1117 001245 工银生态 0.5690 0.5690 +0.8865 0.5640 -1.9332 +3.45 -4.05 -19.18 -31.20 -27.24 -43.10
1118 485111 工银双利A 1.8520 1.8520 +0.1622 1.8490 -0.5940 +1.87 +2.55 +5.29 +9.72 +9.13 +85.20
1119 485011 工银双利B 1.7900 1.7900 +0.1679 1.7870 -0.5587 +1.82 +2.40 +5.11 +9.28 +8.75 +79.00
1120 164814 工银双债 0.9690 1.3520 +0.6231 0.9630 -1.2384 +2.76 +0.83 -3.77 -4.06 -1.82 +36.60
1121 164808 工银四季 1.0499 1.5920 +0.1049 1.0488 -0.3143 +0.99 +1.73 +4.06 +6.15 +6.90 +73.99
1122 000184 工银添福A 1.6350 1.6350 +0.2452 1.6310 -0.3670 +0.25 +0.49 -0.73 -2.97 -1.86 +63.50
1123 000185 工银添福B 1.6300 1.6300 +0.2460 1.6260 -0.3681 +0.25 +2.52 +1.12 -1.33 -0.12 +63.00
1124 485107 工银添利A 1.2001 1.7571 +0.1084 1.1988 -0.4083 +0.70 +1.01 +3.39 +5.76 +7.70 +20.01
1125 485007 工银添利B 1.1861 1.7071 +0.1097 1.1848 -0.3963 +0.66 +0.90 +3.17 +5.42 +7.41 +18.61
1126 485114 工银添颐A 2.0080 2.0080 +0.4502 1.9990 -0.7470 +1.62 +1.98 +0.25 -3.88 -2.81 +100.80
1127 485014 工银添颐B 1.9130 1.9130 +0.4199 1.9050 -0.6796 +1.59 +1.92 +0.05 -4.30 -3.19 +91.30
1128 001714 工银文体产业股票 1.3590 1.3590 +0.9658 1.3460 -3.1641 +5.68 -0.66 -11.47 -10.18 -7.93 +35.90
1129 481004 工银稳健成长混合A 0.9670 1.2170 +0.8868 0.9585 -2.4199 +4.44 -5.02 -20.24 -27.55 -25.59 -3.30
1130 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1131 001718 工银物流产业股票 1.1590 1.1590 +0.6950 1.1510 -1.9845 +6.14 -2.03 -10.91 -13.44 -13.51 +15.90
1132 002594 工银现代服务业混合 1.0070 1.0070 +0.4990 1.0020 -1.6882 +2.44 -0.20 -9.12 -10.09 -10.17 +0.70
1133 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1732 -1.7321 +8.32 -2.70 -23.12 -23.06 -21.95 -82.68
1134 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.2020 -1.8303 +8.78 -2.04 -16.30 -19.44 -17.10 +20.20
1135 481013 工银消费服务混合 1.2820 1.6310 +0.6279 1.2740 -1.4821 -0.31 -5.25 -16.59 -16.37 -15.44 +28.20
1136 000763 工银新财富 1.4330 1.4330 +0.4909 1.4260 -1.1165 +1.85 -0.07 -4.66 -4.15 -5.72 +43.30
1137 001158 工银新材料 0.5620 0.5620 +0.8977 0.5570 -1.4235 +0.36 -7.87 -17.23 -28.41 -23.85 -43.80
1138 002005 工银新得利混合 1.0870 1.0870 +0.0000 1.0870 -0.2760 +1.02 +0.93 -0.64 -1.18 -0.82 +8.70
1139 002007 工银新得润混合 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 +0.0000 -0.18 -0.55 -0.18 +1.03 +1.03 +8.10
1140 002006 工银新得益混合 1.1200 1.1200 +0.2686 1.1170 -0.5357 +1.45 +1.17 -1.06 +1.36 +1.17 +12.00
1141 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8210 0.8210 +0.8600 0.8140 -2.8015 +3.40 -7.75 -14.92 -19.11 -18.39 -17.90
1142 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8120 0.8120 +0.8696 0.8050 -2.7094 +3.31 -7.94 -15.15 -19.68 -18.96 -18.80
1143 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8210 0.8210 +0.7362 0.8150 -2.4361 +2.37 -7.02 -14.30 -18.71 -17.98 -17.90
1144 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.10 +0.29 -3.66 -4.01 -5.17 +2.80
1145 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.10 +0.20 -3.89 -4.61 -5.59 +1.40
1146 001054 工银新金融 0.9090 0.9090 +1.1123 0.8990 -2.5303 +5.09 -0.22 -15.36 -16.83 -14.65 -9.10
1147 005700 工银新经济混合美元 -- -- -- 0.1232 -0.3247 +1.32 -7.30 -21.73 -- -- -87.68
1148 005699 工银新经济混合人民币 -- -- -- 0.8550 -0.4094 +1.73 -6.67 -14.51 -- -- -14.50
1149 001651 工银新蓝筹 1.1960 1.1960 +0.6734 1.1880 -1.5050 +1.01 -1.81 -14.33 -12.45 -13.65 +19.60
1150 005939 工银新能源汽车混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1151 005940 工银新能源汽车混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1152 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0880 1.0880 +0.0920 1.0870 -0.1838 +0.37 +1.02 -10.23 -9.11 -9.33 +8.80
1153 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.29 +0.78 -10.58 -9.88 -9.96 +3.10
1154 005526 工银新生代消费混合 0.8822 0.8822 +0.9498 0.8739 -2.9698 +4.71 -1.57 -12.78 -- -- -11.78
1155 002000 工银新生利混合 1.0570 1.0570 +0.0947 1.0560 -0.3784 +1.05 +1.15 -0.75 -1.40 -0.66 +5.70
1156 001720 工银新增利混合 1.0450 1.0450 +0.2879 1.0420 -0.4785 +1.26 +1.06 +0.10 +2.55 +2.35 +4.50
1157 001721 工银新增益混合 1.0470 1.0470 +0.0000 1.0470 -0.2865 +0.96 +0.96 -1.32 -1.97 -1.23 +4.70
1158 000263 工银信息产业混合 1.2650 1.5420 +1.6881 1.2440 -4.6640 +11.26 -3.80 -14.18 -18.12 -15.33 +26.50
1159 485119 工银信用纯债A 1.2072 1.2482 +0.0580 1.2065 -0.2402 +0.54 +1.28 +3.98 +6.36 +6.55 +20.72
1160 485019 工银信用纯债B 1.1807 1.2167 +0.0593 1.1800 -0.2287 +0.51 +1.17 +3.75 +5.89 +6.08 +18.07
1161 000803 工银研究精选 1.1740 1.1740 +1.7331 1.1540 -2.9813 +8.00 -4.32 -12.78 -20.30 -18.02 +17.40
1162 001171 工银养老 0.7080 0.7080 +0.8547 0.7020 -3.1073 +10.11 -7.93 -23.62 -9.46 -9.58 -29.20
1163 006295 工银养老2035 -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.07
1164 000831 工银医疗保健 1.3450 1.3450 +0.7491 1.3350 -2.9740 +10.07 -6.66 -23.67 -11.04 -8.19 +34.50
1165 006002 工银医药健康股票A 1.0013 1.0013 +0.2804 0.9985 -0.9987 +2.35 +0.10 -- -- -- +0.13
1166 006003 工银医药健康股票C 1.0004 1.0004 +0.2807 0.9976 -0.9796 +2.28 -0.09 -- -- -- +0.04
1167 001722 工银银和利混合 1.1010 1.1010 +0.0909 1.1000 -0.5450 +0.82 +0.73 -0.63 -0.36 -0.09 +10.10
1168 005801 工银印度基金美元 -- -- -- 0.1331 -0.8264 +1.06 -7.89 -- -- -- -86.69
1169 000236 工银月月薪A 1.4960 1.4960 +0.4027 1.4900 -1.2032 +3.24 +0.74 -0.53 +0.00 -0.40 +49.60
1170 002492 工银月月薪C 1.0490 1.0490 +0.3828 1.0450 -1.2393 +3.25 +0.67 -0.76 -0.38 -0.76 +4.90
1171 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1172 000991 工银战略转型 1.0650 1.0650 +1.6221 1.0480 -6.1033 +17.94 -1.30 -17.63 -13.77 -14.60 +6.50
1173 164822 工银政府债纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1174 002861 工银智能制造股票 0.6390 0.6390 +1.2678 0.6310 -2.5039 -0.16 -9.23 -30.01 -39.26 -37.96 -36.10
1175 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0776 1.0776 +0.0743 1.0768 -0.3155 +0.82 +1.56 +3.72 +6.80 +7.01 +7.76
1176 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0640 1.0640 +0.0752 1.0632 -0.3102 +0.79 +1.43 +3.50 +6.40 +6.61 +6.40
1177 002386 工银中国制造2025 0.9050 0.9050 +1.9144 0.8880 -3.2044 +8.00 -4.84 -10.84 -19.84 -16.82 -9.50
1178 481010 工银中小盘混合 1.0260 1.0260 +1.4837 1.0110 -3.7037 +6.32 -9.36 -20.40 -23.03 -20.71 +2.60
1179 481015 工银主题策略混合 1.4380 1.4380 +1.3390 1.4190 -3.4075 +2.71 -13.27 -28.17 -36.37 -32.87 +43.80
1180 001140 工银总回报 0.8560 0.8560 +0.7059 0.8500 -1.5187 +3.38 +0.59 -11.20 -13.97 -13.54 -14.40
1181 003197 光大安诚债A 1.0607 1.1053 +0.0094 1.0606 -0.1697 +0.96 +2.03 +4.61 +3.52 +3.90 +6.07
1182 003198 光大安诚债C 1.0723 1.1104 +0.0093 1.0722 -0.1585 +0.93 +2.97 +5.49 +4.88 +5.33 +7.23
1183 003109 光大安和A 1.0365 1.1444 +0.1062 1.0354 -0.5113 -1.61 -0.96 -8.08 -4.93 -5.62 +3.65
1184 003110 光大安和C 1.0309 1.1384 +0.0971 1.0299 -0.5044 -1.66 -1.04 -8.18 -5.19 -5.84 +3.09
1185 003107 光大安祺A 1.0341 1.0341 +0.1744 1.0323 -0.4835 +0.94 +1.18 -2.16 -2.28 -2.78 +3.41
1186 003108 光大安祺C 1.0283 1.0283 +0.1656 1.0266 -0.4765 +0.90 +1.11 -2.33 -2.58 -3.05 +2.83
1187 005656 光大安泽债券A 1.0111 1.0111 +0.1287 1.0098 -0.5242 +1.19 -- -- -- -- +1.11
1188 005657 光大安泽债券C 1.0104 1.0104 +0.1388 1.0090 -0.5245 +1.16 -- -- -- -- +1.04
1189 002472 光大保德信先进服务业混合 0.7741 0.7741 +0.6109 0.7694 -1.0980 +2.04 -9.09 -22.24 -24.86 -21.75 -22.59
1190 002772 光大产业 0.9630 0.9630 +0.7322 0.9560 -1.6615 -0.10 -1.13 -13.55 -8.89 -9.66 -3.70
1191 005992 光大超短债A 1.0189 1.0189 +0.0000 1.0189 -0.0491 +0.30 +0.83 -- -- -- +1.89
1192 005993 光大超短债C 1.0172 1.0172 +0.0000 1.0172 -0.0492 +0.27 +0.73 -- -- -- +1.72
1193 003115 光大诚鑫A 0.9799 0.9799 +0.1124 0.9788 -0.2551 +0.70 +0.33 -5.71 -3.70 -3.73 -2.01
1194 003116 光大诚鑫C 0.9928 0.9928 +0.1210 0.9916 -0.2518 +0.70 +0.54 -5.25 -1.98 -2.03 -0.72
1195 003069 光大创业板量化优选股票 0.7990 0.7990 +1.8094 0.7848 -5.8698 +13.77 -2.68 -19.09 -- -- -20.10
1196 001464 光大鼎鑫A 0.9760 1.0420 +0.4115 0.9720 -1.0246 +1.77 -3.46 -5.97 -10.62 -5.33 -2.40
1197 001823 光大鼎鑫C 0.9580 1.0230 +0.5247 0.9530 -1.1482 +1.81 -3.52 -5.99 -10.72 -5.43 -4.20
1198 002305 光大风格轮动 0.6520 0.6520 +1.0853 0.6450 -3.9877 +7.95 -6.19 -18.60 -27.31 -20.87 -34.80
1199 001047 光大国企改革 0.9760 0.9760 +1.1399 0.9650 -2.7664 +4.50 -2.50 -16.79 -18.94 -21.29 -2.40
1200 002523 光大恒利纯债 1.0220 1.0670 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.59 +1.39 +2.00 +2.10 +2.00 +2.20
1201 360005 光大红利 1.7104 4.2529 +0.9443 1.6944 -3.2156 +7.77 -5.13 -19.77 -26.59 -23.18 +71.04
1202 003117 光大吉鑫A 1.0310 1.0800 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.39 +0.88 +0.49 -5.15 -5.33 +3.10
1203 003118 光大吉鑫C 1.0200 1.0680 +0.0981 1.0190 -0.1961 +0.49 +0.99 +0.49 -5.12 -5.29 +2.00
1204 360010 光大精选 1.0050 1.6252 +1.3411 0.9917 -3.9104 +7.95 -4.50 -12.18 -19.98 -8.76 +0.50
1205 002773 光大铭鑫混合A 0.9259 0.9259 +0.1948 0.9241 -0.4320 -0.43 -2.76 -11.94 -13.37 -14.27 -7.41
1206 002774 光大铭鑫混合C 0.9400 0.9400 +0.1919 0.9382 -0.4255 -0.43 -2.78 -11.99 -11.95 -12.84 -6.00
1207 360011 光大配置 0.9270 1.8620 +1.2009 0.9160 -3.4520 +7.42 -3.03 -10.52 -10.78 -7.49 -7.30
1208 001939 光大睿鑫A 1.1700 1.3930 +0.0000 1.1700 -0.2564 -2.99 -6.70 -11.83 -16.01 -10.41 +17.00
1209 002075 光大睿鑫C 1.0090 1.0890 +0.0000 1.0090 -0.1982 +0.40 -0.10 -5.61 -7.43 -4.18 +0.90
1210 000589 光大商机 1.3080 1.5580 +1.0039 1.2950 -3.6697 +11.79 +3.56 -12.97 -18.61 -18.05 +30.80
1211 005579 光大晟利债券A 1.0083 1.0083 +0.0000 1.0083 -0.0694 +0.34 +0.80 -- -- -- +0.83
1212 005580 光大晟利债券C 1.0071 1.0071 +0.0000 1.0071 -0.0496 +0.30 +0.69 -- -- -- +0.71
1213 003704 光大事件驱动 0.9021 0.9021 +0.1666 0.9006 -0.6873 +0.51 -2.73 -12.36 -11.63 -14.20 -9.79
1214 000489 光大岁末A 1.0673 1.1843 +0.0938 1.0663 -0.2249 -0.30 +0.14 +1.99 +3.85 +3.61 +6.73
1215 000490 光大岁末C 1.0633 1.1645 +0.0941 1.0623 -0.2163 -0.36 +0.05 +1.82 +3.98 +3.80 +6.33
1216 360013 光大添益A 1.0520 1.4010 +0.0000 1.0520 -0.1901 -0.66 -0.38 +0.29 +2.14 +2.53 +5.20
1217 360014 光大添益C 1.0490 1.3730 +0.0000 1.0490 -0.1907 -0.47 -0.19 +0.58 +2.44 +2.84 +4.90
1218 001903 光大欣鑫A 1.4670 1.7010 +0.0000 1.4670 -0.1363 +0.76 -2.33 -7.21 -9.28 -8.60 +46.70
1219 001904 光大欣鑫C 1.1200 1.1690 +0.0000 1.1200 -0.0893 +0.54 +0.27 +0.54 -1.75 -0.97 +12.00
1220 360016 光大行业 0.8000 1.6100 +1.2658 0.7900 -4.3750 +9.14 +1.14 -12.66 -24.74 -20.32 -20.00
1221 001463 光大一带 0.6810 0.6810 +0.5908 0.6770 -2.3495 +4.93 -9.20 -23.14 -33.56 -30.65 -31.90
1222 003195 光大永利纯债A 1.0428 1.0940 +0.0096 1.0427 -0.1151 +0.52 +1.37 +1.92 +2.83 +2.54 +4.28
1223 003196 光大永利纯债C 1.0410 1.0871 +0.0096 1.0409 -0.1057 +0.48 +1.28 +1.50 +2.22 +1.97 +4.10
1224 003105 光大永鑫A 3.4230 3.4230 +0.0585 3.4210 -0.3798 +0.65 +0.88 +214.33 +221.11 +220.51 +242.30
1225 003106 光大永鑫C 3.4210 3.4210 +0.0585 3.4190 -0.3508 +0.71 +0.91 +215.01 +221.52 +220.92 +242.10
1226 360007 光大优势 0.8166 1.2758 +0.8895 0.8094 -3.0615 +6.80 -9.23 -21.19 -34.46 -35.76 -18.34
1227 360008 光大增利A 1.1200 1.4210 +0.0000 1.1200 -0.0893 +0.36 +0.63 -2.18 -0.18 -0.36 +12.00
1228 360009 光大增利C 1.1180 1.3740 +0.0000 1.1180 -0.0894 +0.36 +0.54 +0.00 +1.91 +1.73 +11.80
1229 360006 光大增长 0.9466 2.9110 +0.6807 0.9402 -3.0425 +6.46 +1.32 -12.68 -27.20 -23.67 -5.34
1230 002405 光大中高等级债A 0.9968 0.9968 +0.0502 0.9963 -0.2107 +1.31 +1.30 -2.57 -0.77 -0.33 -0.32
1231 002406 光大中高等级债C 0.9917 0.9917 +0.0605 0.9911 -0.2118 +1.28 +1.20 -2.76 -1.16 -0.67 -0.83
1232 001740 光大中国制造 0.9980 1.0970 +1.0121 0.9880 -3.4068 +7.20 -9.60 -25.85 -29.62 -31.88 -0.20
1233 360012 光大中小盘 1.0310 1.5788 +1.3168 1.0176 -3.8797 +7.83 -4.63 -23.92 -25.99 -23.19 +3.10
1234 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.95 +0.80 +1.71 +1.92 +2.72
1235 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- +0.0000 +0.26 +0.85 +0.63 +2.44 +2.26 +4.15
1236 510360 广发300 1.0420 1.0420 +1.1650 1.0300 -2.2553 +4.43 -0.81 -14.73 -19.25 -17.65 +4.20
1237 270010 广发300联接A 1.5310 1.8210 +1.1095 1.5142 -2.1359 +4.21 -0.74 -14.13 -18.20 -16.89 +53.10
1238 002987 广发300联接C 1.5201 1.5201 +1.1041 1.5035 -2.1249 +4.19 -0.80 -14.19 -18.40 -17.05 +52.01
1239 510510 广发500 1.3096 1.3096 +1.6218 1.2887 -5.3910 +12.83 -4.85 -21.71 -28.11 -24.70 +30.96
1240 162711 广发500L 1.0139 1.0139 +1.4915 0.9990 -4.9413 +11.69 -4.78 -20.51 -26.92 -23.63 +1.39
1241 002903 广发500LC 0.8117 0.8117 +1.4879 0.7998 -4.9279 +11.65 -4.83 -20.58 -27.10 -23.78 -18.83
1242 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1243 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1244 001761 广发安宏回报混合A 1.2390 1.2390 +0.0808 1.2380 -0.3228 -0.16 -4.55 -2.98 +0.41 +0.24 +23.90
1245 001762 广发安宏回报混合C 1.2060 1.2060 +0.0830 1.2050 -0.3317 -0.17 -4.66 -3.13 +0.17 +0.00 +20.60
1246 002941 广发安瑞回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1247 002942 广发安瑞回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1248 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1249 003035 广发安祥回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1250 003036 广发安祥回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1251 002116 广发安享混合A 1.0430 1.1510 +0.0000 1.0430 -0.0959 +0.38 -2.07 -1.70 -3.07 +0.87 +4.30
1252 002117 广发安享混合C 1.0410 1.2130 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.29 -2.16 -1.98 -4.58 +0.48 +4.10
1253 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1254 002118 广发安盈混合A 0.9340 0.9340 +0.9730 0.9250 -1.8201 +4.12 -0.32 -11.72 -14.39 -13.20 -6.60
1255 002119 广发安盈混合C 0.9360 0.9360 +0.9709 0.9270 -1.8162 +4.00 -0.43 -11.86 -14.05 -13.01 -6.40
1256 002120 广发安悦回报混合 1.0370 1.1200 -4.6875 1.0880 +4.9180 -4.34 -3.62 -3.17 -0.77 -0.67 +3.70
1257 002864 广发安泽短债A 1.0495 1.0915 +0.0095 1.0494 -0.0953 +0.48 +1.11 +2.55 +0.87 +4.71 +4.95
1258 002865 广发安泽短债C 1.0496 1.0916 +0.0095 1.0495 -0.0857 +0.46 +1.08 +2.65 +0.88 +4.76 +4.96
1259 000826 广发百发100A 0.7830 1.1430 +1.0323 0.7750 -2.9374 +5.24 -5.78 -19.44 -20.59 -19.69 -21.70
1260 000827 广发百发100E 0.7820 1.1420 +1.0336 0.7740 -2.9412 +5.25 -5.78 -19.38 -20.45 -19.63 -21.80
1261 001734 广发百发大数据成长混合A 0.7930 0.7930 +0.1263 0.7920 -0.5044 -1.12 -5.26 -17.65 -22.71 -20.14 -20.70
1262 001735 广发百发大数据成长混合E 0.7950 0.7950 +0.2522 0.7930 -0.6289 -1.00 -5.13 -17.53 -22.59 -20.10 -20.50
1263 001731 广发百发大数据价值混合A 0.7870 0.7870 +0.5109 0.7830 -0.7624 -6.64 -10.47 -21.46 -26.72 -24.69 -21.30
1264 001732 广发百发大数据价值混合E 0.7960 0.7960 +0.5051 0.7920 -0.6281 -6.79 -10.46 -21.50 -26.70 -24.69 -20.40
1265 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8310 0.8310 +0.4837 0.8270 -0.7220 -4.48 -7.05 -18.21 -26.53 -24.52 -16.90
1266 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8300 0.8300 +0.3628 0.8270 -0.6024 -4.60 -7.05 -18.31 -26.61 -24.61 -17.00
1267 270027 广发标普 -- -- -- 1.2470 +3.1275 -2.73 +2.05 +5.86 +1.38 -0.72 +24.70
1268 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1797 +3.2276 -3.13 +1.41 -2.76 -3.18 -6.50 -82.03
1269 000214 广发成长优选 1.3940 1.3940 +0.0000 1.3940 -0.0717 +0.58 +1.23 -1.97 -14.64 -8.11 +39.40
1270 004119 广发创新驱动混合 0.8420 0.8420 +0.3576 0.8390 -1.0689 -1.98 -6.96 -23.52 -27.16 -23.52 -15.80
1271 002939 广发创新升级混合 0.9565 1.0015 +1.8745 0.9389 -5.4992 +13.65 -12.13 -22.12 -32.91 -28.17 -4.35
1272 003765 广发创业板ETF联接A 0.8090 0.8090 +1.2896 0.7987 -5.4017 +14.09 -3.54 -21.17 -22.08 -17.00 -19.10
1273 003766 广发创业板ETF联接C 0.8103 0.8103 +1.2875 0.8000 -5.3931 +14.08 -3.57 -21.14 -22.03 -16.93 -18.97
1274 270048 广发纯债A 1.2060 1.3840 +0.0830 1.2050 -0.1658 -0.33 +0.33 +1.52 +2.46 +2.55 +20.60
1275 270049 广发纯债C 1.2030 1.3680 +0.0000 1.2030 -0.1663 -0.41 +0.25 +1.52 +2.47 +2.47 +20.30
1276 270007 广发大盘 0.9436 0.9436 +0.4685 0.9392 -1.7168 +2.39 -1.92 -14.97 -20.82 -21.28 -5.64
1277 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 1.0336 +5.3502 -15.73 -12.22 -8.94 +7.30 +0.31 +3.36
1278 005310 广发电子信息传媒股票 0.7275 0.7275 +1.4503 0.7171 -4.3162 +13.00 -10.09 -20.78 -- -27.01 -27.25
1279 002802 广发东财大数据混合 0.8140 0.8140 +0.3204 0.8114 -0.5528 -3.98 -6.47 -16.27 -- -18.76 -18.60
1280 000992 广发对冲 1.1200 1.1200 -0.0892 1.1210 +0.1786 -0.44 -1.41 -0.80 -0.88 -0.88 +12.00
1281 001763 广发多策略混合 0.8750 0.8750 +1.0393 0.8660 -4.4571 +11.46 +0.92 -9.70 -10.81 -6.82 -12.50
1282 002943 广发多因子混合 0.9713 0.9713 +0.9772 0.9619 -3.6549 +7.09 -6.52 -12.21 -13.49 -11.41 -2.87
1283 003745 广发多元新兴股票 0.8344 0.8344 +1.4715 0.8223 -5.0216 +2.83 -5.14 -16.20 -27.86 -23.46 -16.56
1284 002623 广发服务业精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1285 001468 广发改革 0.5400 0.5400 +1.3133 0.5330 -4.4444 +10.88 -2.35 -21.63 -31.21 -28.00 -46.00
1286 004997 广发高端制造股票 0.7487 0.7487 +1.1347 0.7403 -3.6864 +9.11 -4.56 -22.41 -32.32 -30.50 -25.13
1287 006136 广发估值优势混合 1.0048 1.0048 +0.0398 1.0044 -0.0896 +0.46 -- -- -- -- +0.48
1288 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- 0.1388 +2.2334 -5.51 -7.40 -8.62 -- -- -86.12
1289 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 0.9631 +2.1285 -5.18 -6.78 -0.55 -- -- -3.69
1290 270008 广发核心 2.3750 2.5850 +0.8493 2.3550 -3.4947 +0.68 -6.75 -18.10 -32.95 -28.38 +137.50
1291 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8558 0.8558 +1.2781 0.8450 -1.9280 +5.07 -1.90 -12.12 -14.37 -15.04 -14.42
1292 001764 广发沪港深股票 0.8910 1.0280 +0.7919 0.8840 -1.3468 -0.11 -8.14 -21.29 -25.13 -23.65 -10.90
1293 005644 广发沪港深龙头混合 0.8907 0.8907 +0.9406 0.8824 -0.8869 +1.69 -3.16 -11.50 -- -- -10.93
1294 002121 广发沪港深新起点股票 1.1430 1.2280 +0.5277 1.1370 -0.7874 +2.60 -12.08 -22.40 -21.44 -21.34 +14.30
1295 006020 广发沪深300指数增强A 0.9358 0.9358 +1.0038 0.9265 -1.6457 +3.41 -2.09 -- -- -- -6.42
1296 006021 广发沪深300指数增强C 0.9347 0.9347 +1.0050 0.9254 -1.6369 +3.38 -2.16 -- -- -- -6.53
1297 006504 广发汇承定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.13
1298 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0434 1.0434 +0.0288 1.0431 -0.1150 +0.45 +1.34 +3.02 -- -- +4.34
1299 005647 广发汇佳定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.55 +1.27 +3.30 -- -- +4.05
1300 005745 广发汇康定期开放债券 -- -- -- -- -0.0097 +0.37 +0.96 +2.98 -- -- +3.14
1301 003746 广发汇瑞3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.78 +1.38 +2.96 +1.92 +3.71 +3.86
1302 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1303 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.27 +0.98 -- -- -- +2.07
1304 005778 广发汇元纯债定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.52 +1.07 +3.37 -- -- +3.68
1305 003211 广发集安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1306 003212 广发集安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1307 002711 广发集丰债券A 1.0280 1.0620 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.59 +1.28 +1.88 -2.74 +0.88 +2.80
1308 002712 广发集丰债券C 1.0270 1.0570 +0.0000 1.0270 -0.1947 +0.59 +1.18 +1.68 -2.00 +0.79 +2.70
1309 003039 广发集富纯债A 1.0640 1.2190 +0.0941 1.0630 -0.1880 -1.30 -0.47 -1.02 -4.06 -1.21 +6.40
1310 003040 广发集富纯债C 1.0370 1.0660 +0.0000 1.0370 -0.0964 -0.38 +0.48 +1.77 +4.64 +3.80 +3.70
1311 006140 广发集嘉债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1312 006141 广发集嘉债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1313 003037 广发集瑞债券A 1.0650 1.0870 +0.0376 1.0646 -0.1784 +0.62 +1.46 +3.81 +6.65 +6.47 +6.50
1314 003038 广发集瑞债券C 1.0604 1.0784 +0.0377 1.0600 -0.1603 +0.59 +1.35 +3.61 +6.22 +6.12 +6.04
1315 005559 广发集泰债券A 1.0095 1.0095 +0.0496 1.0090 -0.3863 +0.37 +0.74 -- -- -- +0.95
1316 005560 广发集泰债券C 1.0082 1.0082 +0.0496 1.0077 -0.3769 +0.33 +0.63 -- -- -- +0.82
1317 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1318 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1319 002636 广发集裕债券A 1.0600 1.0600 +0.5693 1.0540 -1.2264 +2.61 -1.21 -3.81 -2.57 -1.76 +6.00
1320 002637 广发集裕债券C 1.0490 1.0490 +0.5753 1.0430 -1.2393 +2.54 -1.50 -4.20 -3.05 -2.33 +4.90
1321 002925 广发集源债券A 1.0445 1.0883 +0.0671 1.0438 -0.2106 +0.99 +1.61 +3.12 +1.01 +0.76 +4.45
1322 002926 广发集源债券C 1.0423 1.0825 +0.0672 1.0416 -0.2111 +0.97 +1.55 +2.96 +1.07 +0.85 +4.23
1323 004852 广发价值回报混合A 1.0574 1.0574 +0.0378 1.0570 -0.4445 +0.21 +0.39 +1.88 -- +5.06 +5.74
1324 004853 广发价值回报混合C 1.0508 1.0508 +0.0476 1.0503 -0.4473 +0.14 +0.24 +1.61 -- +4.43 +5.08
1325 001469 广发金融地产联接A 0.9258 0.9258 +1.4798 0.9123 -2.2683 +8.48 +7.43 -5.56 -13.17 -11.77 -7.42
1326 002979 广发金融地产联接C 0.9213 0.9213 +1.4871 0.9078 -2.2685 +8.46 +7.38 -5.65 -13.45 -12.01 -7.87
1327 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1328 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1329 003223 广发景丰纯债 1.0089 1.0806 +0.0099 1.0088 -0.1090 -3.58 -3.06 -1.58 +0.30 +0.35 +0.89
1330 003819 广发景华纯债 1.0239 1.1087 +0.0391 1.0235 -0.2051 +0.69 -1.70 -0.41 +1.45 +1.72 +2.39
1331 006591 广发景明中短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1332 006592 广发景明中短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1333 006550 广发景润纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1334 003178 广发景盛纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1335 004020 广发景祥纯债 1.0329 1.0781 +0.0000 1.0329 -0.0968 +0.37 +1.11 +2.83 +2.59 +2.62 +3.29
1336 004027 广发景源纯债A 1.0600 1.0944 +0.0094 1.0599 -0.1321 +0.56 +1.45 +3.59 +4.60 +4.30 +6.00
1337 004028 广发景源纯债C 1.0561 1.0872 +0.0095 1.0560 -0.1231 +0.52 +1.35 +3.38 +4.36 +4.10 +5.61
1338 006019 广发景智纯债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
1339 000529 广发竞争优势 1.4280 1.4280 +0.4926 1.4210 -1.8207 +4.31 -5.56 -21.19 -28.35 -25.47 +42.80
1340 001115 广发聚安A 1.1440 1.4640 +0.1751 1.1420 -0.3497 +0.53 +0.35 +0.35 +2.42 +2.69 +14.40
1341 001116 广发聚安C 1.1330 1.2900 +0.1768 1.1310 -0.3530 +0.44 +0.18 +0.09 +1.98 +2.26 +13.30
1342 001189 广发聚宝 1.1670 1.1670 +0.0858 1.1660 -0.1714 +0.00 -0.43 -1.60 +1.30 +0.78 +16.70
1343 270029 广发聚财A 1.1300 1.5550 +0.0886 1.1290 -0.2655 +0.89 +1.80 -0.62 +1.44 +1.35 +13.00
1344 270030 广发聚财B 1.1080 1.5240 +0.0903 1.1070 -0.2708 +0.82 +1.65 -0.81 +1.00 +1.00 +10.80
1345 270005 广发聚丰 0.7190 4.0812 +1.1110 0.7111 -4.0195 +5.29 -8.03 -24.04 -31.50 -26.43 -28.10
1346 270001 广发聚富 0.8594 3.6754 +0.3152 0.8567 -1.3498 +3.00 -4.64 -16.85 -23.88 -20.96 -14.06
1347 001206 广发聚惠A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0917 +0.37 +0.74 -0.91 -5.55 -1.36 +9.00
1348 001207 广发聚惠C 1.1000 1.1000 -0.0908 1.1010 +0.1818 +0.27 +0.55 -0.90 -5.66 -1.43 +10.00
1349 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1350 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1351 162712 广发聚利 1.5180 1.7820 +0.0659 1.5170 -0.2635 +0.93 +1.88 +4.19 +6.68 +6.60 +87.01
1352 270021 广发聚瑞 1.6760 1.6760 +1.6374 1.6490 -3.1623 +8.48 -4.12 -15.74 -17.96 -16.66 +67.60
1353 002025 广发聚盛混合A 1.2020 1.2320 +0.0000 1.2020 -0.0832 +0.59 +1.09 +1.18 +2.82 +3.35 +20.20
1354 002026 广发聚盛混合C 1.1400 1.1700 +0.0000 1.1400 -0.0877 +0.53 +0.97 +1.06 +3.73 +4.30 +14.00
1355 001355 广发聚泰A 1.0260 1.3330 +0.1953 1.0240 -0.1949 +0.20 +0.10 +0.88 -16.72 +2.19 +2.60
1356 001356 广发聚泰C 1.0220 1.1290 +0.0979 1.0210 -0.0978 +0.10 -0.10 +0.59 -2.01 +1.89 +2.20
1357 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1358 000567 广发聚祥灵活 1.5040 1.5040 +0.8719 1.4910 -1.1968 +0.13 -6.29 -13.66 -23.23 -20.00 +50.40
1359 000118 广发聚鑫A 1.1910 1.6350 +0.5912 1.1840 -1.3434 +3.30 -1.98 -6.59 -2.93 -1.65 +19.10
1360 000119 广发聚鑫C 1.1790 1.6160 +0.5973 1.1720 -1.2723 +3.24 -2.08 -6.87 -3.44 -2.08 +17.90
1361 000167 广发聚优A 1.0500 1.2600 +0.4785 1.0450 -1.1429 -2.42 -7.33 -22.11 -27.39 -24.19 +5.00
1362 162715 广发聚源 1.1210 1.1910 +0.0893 1.1200 -0.1784 +0.53 +1.24 +2.96 +5.42 +4.94 +19.32
1363 005777 广发科技动力股票 0.8835 0.8835 +0.6264 0.8780 -1.3469 +5.22 -8.12 -- -- -- -11.65
1364 006482 广发可转债债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
1365 006483 广发可转债债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
1366 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 +0.39 +1.19 -0.49 -0.10 +1.29 +1.70
1367 005225 广发量化多因子混合 0.8710 0.8710 +0.9855 0.8625 -1.4696 +3.02 -3.64 -15.26 -- -- -12.90
1368 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1369 005910 广发龙头优选混合 0.9906 0.9906 +0.1719 0.9889 -0.4745 +0.47 -0.95 -- -- -- -0.94
1370 000117 广发轮动 1.2700 1.2700 +0.9539 1.2580 -3.8583 +7.45 -5.29 -16.67 -30.90 -26.03 +27.00
1371 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1684 +0.2375 +2.81 -2.26 +2.31 -14.65 -13.77 -83.16
1372 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1690 +0.0855 +3.27 -1.60 +11.44 -10.63 -8.39 +16.90
1373 270042 广发纳斯达克100A -- -- -- 2.1259 +3.9654 -6.80 -8.17 +4.52 +11.36 +12.30 +112.59
1374 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.3063 +4.0810 -7.18 -8.78 -4.01 +6.35 +5.73 -69.37
1375 006479 广发纳斯达克100C -- -- -- 2.1250 +3.9718 -- -- -- -- -- +112.50
1376 006480 广发纳斯达克100C(美元现汇) -- -- -- 0.3062 +4.0823 -- -- -- -- -- -69.38
1377 270022 广发内需 0.6650 0.7650 +0.4532 0.6620 +0.0000 -2.49 -9.03 -24.26 -32.62 -30.37 -33.50
1378 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1379 002973 广发能源联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1380 000747 广发逆向 1.4250 1.4250 +0.9207 1.4120 -4.1404 +5.95 -3.06 -15.83 -11.60 -13.64 +42.50
1381 004995 广发品牌消费股票 0.7364 0.7364 +0.4091 0.7334 -1.3715 -1.68 -10.06 -25.15 -- -26.03 -26.36
1382 270009 广发强债 1.1300 1.6640 +0.0886 1.1290 -0.1770 -3.58 -2.75 -1.22 +1.25 +1.16 +13.00
1383 000215 广发趋势 1.6020 1.7350 +0.1876 1.5990 -0.5618 +0.88 -3.38 -4.87 -1.23 -1.60 +60.20
1384 006377 广发趋势动力混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1385 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.4280 +0.7703 -3.32 -5.49 -15.65 -18.03 -15.15 +42.80
1386 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2058 +0.8746 -3.70 -6.11 -22.52 -21.69 -20.11 -79.42
1387 005912 广发全球收益债券(QDII)A -- -- -- 0.9986 +0.4406 -0.33 -- -- -- -- -0.14
1388 005913 广发全球收益债券(QDII)C -- -- -- 0.9978 +0.4510 -0.36 -- -- -- -- -0.22
1389 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2114 +2.5544 -2.27 -0.66 +5.70 +8.02 +6.07 -78.86
1390 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.4670 +2.4540 -1.87 +0.00 +15.06 +13.11 +12.67 +46.70
1391 004593 广发全指工业ETF联接A 0.7263 0.7263 +1.4385 0.7160 -4.7914 +10.65 -3.24 -20.87 -31.78 -28.12 -27.37
1392 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7254 0.7254 +1.4262 0.7152 -4.7836 +10.71 -3.23 -20.91 -- -- -27.46
1393 005233 广发睿毅领先混合 0.9859 0.9859 +1.0765 0.9754 -3.4689 +8.72 +0.19 -9.23 -- -1.78 -1.41
1394 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1372 +5.4665 -11.31 -12.33 -5.77 -2.56 -5.44 -86.28
1395 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9520 +5.3571 -10.94 -11.77 +2.59 +2.04 +0.42 -4.80
1396 162719 广发石油 -- -- -- 1.0256 +5.3432 -15.84 -12.45 -9.77 +6.28 -0.68 +2.56
1397 005911 广发双擎升级混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1398 270044 广发双债A 1.3510 1.3510 +0.0000 1.3510 -0.2221 +0.90 +1.73 +4.00 +6.46 +6.21 +35.10
1399 270045 广发双债C 1.3310 1.3310 +0.0000 1.3310 -0.2254 +0.83 +1.68 +3.82 +6.06 +5.89 +33.10
1400 002295 广发稳安保本 1.0820 1.0820 +0.0925 1.0810 -0.1848 +0.37 +0.19 +0.65 +2.46 +2.08 +8.20
1401 270002 广发稳健 1.1502 4.0474 +0.4191 1.1454 -1.2607 +2.32 -1.25 -9.42 -12.08 -12.60 +15.02
1402 006298 广发稳健养老(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1403 002446 广发稳鑫保本 1.0760 1.0760 +0.1862 1.0740 -0.1859 +0.65 +0.84 +0.75 +1.41 +1.22 +7.60
1404 002622 广发稳裕保本 1.1010 1.1120 +0.0000 1.1010 -0.2725 +0.09 +0.36 +1.76 +4.96 +4.66 +10.10
1405 001133 广发消费联接A 0.6164 0.6164 +0.9334 0.6107 -4.1694 +7.22 -5.99 -23.43 -29.47 -26.62 -38.36
1406 002977 广发消费联接C 0.6150 0.6150 +0.9355 0.6093 -4.1626 +7.20 -5.99 -23.45 -29.61 -26.75 -38.50
1407 270041 广发消费品 2.2460 2.2460 +0.3575 2.2380 -2.0481 +2.93 -4.87 -21.44 -19.87 -17.79 +124.60
1408 162703 广发小盘 1.1397 3.4777 +1.9045 1.1184 -5.7822 +13.25 -8.46 -22.06 -24.89 -19.77 +376.50
1409 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1410 000550 广发新动力混合 1.5690 1.5690 +0.7060 1.5580 -1.4659 +1.95 -9.41 -24.02 -37.06 -30.73 +56.90
1411 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1412 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1413 004750 广发鑫和混合A 1.0579 1.0579 +0.0189 1.0577 -0.1040 +0.47 +0.96 +2.12 -- -- +5.79
1414 004751 广发鑫和混合C 1.0554 1.0554 +0.0095 1.0553 -0.0853 +0.43 +0.85 +1.91 -- -- +5.54
1415 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0690 1.0890 +0.0000 1.0690 -0.1871 +0.66 +1.52 +4.09 +4.60 +6.58 +6.90
1416 270050 广发新经济 1.8590 1.8590 +1.3079 1.8350 -5.2179 +6.41 -8.83 -16.26 -23.81 -19.38 +85.90
1417 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1418 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1419 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1420 162718 广发鑫瑞 0.9562 0.9562 +0.0733 0.9555 -0.5752 +3.15 -0.03 -5.60 -8.52 -6.34 -4.38
1421 002132 广发鑫享混合 0.7910 0.7910 +1.2804 0.7810 -4.5512 +10.47 -8.77 -22.53 -29.06 -27.10 -20.90
1422 002124 广发新兴产业混合 1.0900 1.0900 +1.0195 1.0790 -4.4954 +10.89 -6.52 -21.70 -25.75 -25.75 +9.00
1423 002125 广发新兴成长混合 0.6700 0.6700 +0.4498 0.6670 -2.3881 +2.29 -14.76 -27.72 -33.99 -33.47 -33.00
1424 002133 广发鑫益混合 0.9000 0.9000 +0.7839 0.8930 -1.4444 +4.53 -2.70 -19.43 -30.61 -25.62 -10.00
1425 002134 广发鑫裕混合 1.2060 1.2060 +0.0830 1.2050 -0.6633 +1.86 -0.66 -3.05 -2.43 -1.39 +20.60
1426 002135 广发鑫源混合A 1.0470 1.0470 +0.3835 1.0430 -0.3820 +0.67 +0.58 -0.38 -0.57 -0.76 +4.70
1427 002136 广发鑫源混合C 1.0810 1.0810 +0.4647 1.0760 -0.3700 +0.75 +0.46 -0.55 -0.37 -0.92 +8.10
1428 000942 广发信息联接A 0.7909 0.7909 +2.2099 0.7738 -6.2713 +15.85 -6.19 -22.61 -28.81 -23.08 -20.91
1429 002974 广发信息联接C 0.7888 0.7888 +2.2159 0.7717 -6.2754 +15.83 -6.22 -22.65 -28.93 -23.20 -21.12
1430 270025 广发行业A 1.0300 1.6820 +1.6782 1.0130 -5.1456 +12.69 -8.44 -24.21 -46.13 -32.10 +3.00
1431 960001 广发行业H 0.6390 0.6390 +1.5898 0.6290 -5.1643 +12.70 -8.45 -24.29 -36.48 -32.17 -36.10
1432 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1723 +0.8125 -3.90 -2.49 -4.06 -6.46 -6.71 -82.77
1433 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.1960 +0.6689 -3.47 -1.81 +4.45 -2.05 -0.91 +19.60
1434 000968 广发养老指数A 0.8832 0.8832 +1.3541 0.8714 -4.5516 +10.44 -3.79 -22.10 -21.23 -18.36 -11.68
1435 002982 广发养老指数C 0.8771 0.8771 +1.3520 0.8654 -4.5605 +10.42 -3.84 -22.16 -21.43 -18.52 -12.29
1436 004851 广发医疗保健股票 1.0343 1.0343 +0.2326 1.0319 -2.3107 +7.50 -9.97 -25.40 -11.82 -9.13 +3.43
1437 159938 广发医药 1.1829 1.1829 +0.9473 1.1718 -3.9226 +8.86 -6.83 -24.68 -17.14 -13.76 +18.29
1438 001180 广发医药联接A 0.7375 0.7375 +0.9030 0.7309 -3.7017 +8.41 -6.18 -23.71 -16.59 -13.38 -26.25
1439 002978 广发医药联接C 0.7331 0.7331 +0.8946 0.7266 -3.6966 +8.40 -6.22 -23.75 -16.78 -13.54 -26.69
1440 002624 广发优企精选混合 1.1760 1.2270 +0.7712 1.1670 -2.0408 +4.44 -4.85 -16.54 -9.12 -10.43 +17.60
1441 270006 广发优选 1.4446 2.7046 +1.2334 1.4270 -3.7796 +9.75 -5.53 -22.12 -30.77 -28.50 +44.46
1442 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1443 002975 广发原材料联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1444 270028 广发制造 1.8730 1.8730 +1.0248 1.8540 -3.4170 +9.15 -7.96 -23.39 -33.77 -30.24 +87.30
1445 005598 广发中小盘精选混合 0.8437 0.8437 +0.6562 0.8382 -0.3674 -0.44 -7.14 -15.51 -- -- -15.63
1446 006484 广发中债1-3年国开债指数A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1447 006485 广发中债1-3年国开债指数C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1448 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0244 1.0344 +0.0293 1.0241 -0.1074 +0.47 +1.40 +2.33 -- -- +2.44
1449 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0620 1.0720 +0.0283 1.0617 -0.1130 +0.49 +1.41 +6.09 -- -- +6.20
1450 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0225 1.0225 +0.2353 1.0201 -0.7433 +1.83 +2.63 +6.02 +9.32 +10.05 +2.25
1451 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0109 1.0109 +0.2380 1.0085 -0.7320 +1.81 +2.59 +5.89 +9.30 +10.06 +1.09
1452 006486 广发中证1000指数A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.03
1453 006487 广发中证1000指数C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.04
1454 005285 广发中证10年期国开债C 1.0606 1.0796 +0.3311 1.0571 -0.9240 +2.01 +2.91 +5.60 +6.06 +5.51 +6.06
1455 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7189 0.7189 +2.0730 0.7043 -7.6228 +17.31 -2.61 -22.84 -- -- -28.11
1456 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7194 0.7194 +2.0570 0.7049 -7.6036 +17.30 -2.65 -22.83 -- -- -28.06
1457 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5283 0.5283 +0.9941 0.5231 -5.2054 +12.81 -5.31 -25.06 -35.61 -31.01 -47.17
1458 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5248 0.5248 +1.0008 0.5196 -5.2020 +12.81 -5.36 -25.14 -35.79 -31.17 -47.52
1459 005223 广发中证基建工程指数A 0.7919 0.7919 +1.3567 0.7813 -4.1546 +7.26 -3.98 -14.73 -- -- -20.81
1460 005224 广发中证基建工程指数C 0.7910 0.7910 +1.3583 0.7804 -4.1593 +7.27 -3.95 -14.73 -- -- -20.90
1461 005803 广发中证京津冀ETF联接A 0.7762 0.7762 +1.0282 0.7683 -5.9392 +14.55 -4.95 -22.40 -- -- -22.38
1462 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.7752 0.7752 +1.0164 0.7674 -5.9340 +14.54 -4.98 -22.47 -- -- -22.48
1463 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6702 0.6702 +2.2270 0.6556 -4.2525 +8.62 +1.30 -15.59 -22.63 -18.35 -32.98
1464 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6713 0.6713 +2.2232 0.6567 -4.2455 +8.59 +1.27 -15.61 -- -- -32.87
1465 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.7957 0.7957 +0.7215 0.7900 -3.3555 +8.18 -5.07 -25.26 -27.72 -26.18 -20.43
1466 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.7939 0.7939 +0.7232 0.7882 -3.3505 +8.16 -5.09 -25.31 -27.84 -26.29 -20.61
1467 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8027 0.8027 +1.3638 0.7919 -4.5222 +7.82 -7.59 -16.44 -20.92 -19.81 -19.73
1468 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8061 0.8061 +1.3707 0.7952 -4.5280 +7.84 -7.56 -16.37 -20.71 -19.65 -19.39
1469 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7098 0.7098 +0.1693 0.7086 -3.5644 +8.52 -3.98 -21.38 -32.28 -29.89 -29.02
1470 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7098 0.7098 +0.1835 0.7085 -3.5644 +8.50 -4.00 -21.41 -32.26 -29.91 -29.02
1471 000477 广发主题领先 1.3490 1.3490 +1.2003 1.3330 -3.7806 +9.59 -6.64 -23.22 -30.93 -28.32 +34.90
1472 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1473 002976 广发主要消费联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1474 002713 广发转型升级混合 0.7415 0.7415 +1.2425 0.7324 -4.1403 +10.94 -3.53 -19.78 -- -26.39 -25.85
1475 005402 广发资源优选股票 0.8519 0.8519 +0.5548 0.8472 -1.2091 -0.18 -6.91 -14.90 -- -17.11 -14.81
1476 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1477 162511 国安双佳 0.8790 1.1760 +0.0000 0.8790 -0.1138 +0.56 +1.11 +3.00 +4.29 +4.01 +18.37
1478 162510 国安双力 0.7660 1.5540 +0.9223 0.7590 -4.1775 +9.43 -7.38 -24.53 -30.62 -27.32 +29.78
1479 002020 国都创新驱动 0.8690 0.9090 +1.2821 0.8580 -3.1070 +4.57 -5.75 -18.79 -25.60 -21.43 -13.10
1480 005264 国都多策略 0.9986 0.9986 +0.1906 0.9967 -0.5708 +2.38 -0.56 -- -- -- -0.14
1481 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1482 005247 国都量化精选 0.8034 0.8034 +0.4501 0.7998 -0.9833 +1.57 -5.09 -15.57 -- -19.72 -19.66
1483 004777 国都消费升级 0.6463 0.6463 +0.3104 0.6443 -0.7117 +1.21 -16.71 -28.74 -41.37 -37.92 -35.37
1484 004935 国都智能制造 0.6665 0.6665 +0.3614 0.6641 -2.0255 +3.53 -8.81 -24.54 -35.39 -34.19 -33.35
1485 160630 国防分级 0.7370 1.1020 +2.6462 0.7180 -3.9349 +6.35 +1.80 -15.77 -23.39 -17.28 -26.30
1486 164508 国富100 0.8830 0.9560 +1.0297 0.8740 -1.3590 +1.61 -0.23 -11.88 -17.09 -16.54 -11.70
1487 450008 国富300 0.9280 1.2710 +1.0893 0.9180 -2.1552 +4.04 -1.80 -13.19 -19.65 -17.14 -7.20
1488 450010 国富策略 1.1210 1.1210 +0.9001 1.1110 -3.3898 +6.56 -0.62 -17.09 -18.94 -16.65 +12.10
1489 450007 国富成长 1.1496 1.3296 +1.1972 1.1360 -4.0188 +5.78 -2.39 -17.16 -22.00 -21.21 +14.96
1490 000934 国富大中华 -- -- -- 1.1750 +0.1702 +0.51 -10.37 -17.02 -15.10 -11.79 +17.50
1491 450002 国富弹性 1.0521 3.4093 +0.5928 1.0459 -1.9485 +3.87 +0.11 -15.02 -16.69 -17.61 +5.21
1492 006039 国富估值优势混合 0.9712 0.9712 +1.1140 0.9605 -1.7401 +3.18 -- -- -- -- -2.88
1493 450018 国富恒久债A 1.1470 1.3470 +0.0436 1.1465 -0.2616 +0.79 -14.01 -13.03 -12.11 -11.90 +14.70
1494 450019 国富恒久债C 1.1382 1.3264 +0.0439 1.1377 -0.2460 +0.74 -13.40 -12.51 -11.70 -11.49 +13.82
1495 164509 国富恒利 1.0577 1.5388 +0.1136 1.0565 -0.2553 +1.22 +1.32 +2.49 +4.00 +4.00 +5.77
1496 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0510 1.1669 +0.1048 1.0499 -0.2474 +1.18 +1.22 +2.28 +3.55 +3.64 +5.10
1497 002361 国富恒瑞债券A 1.1140 1.1500 +0.1799 1.1120 -0.5386 +1.92 +1.92 +1.55 -0.45 +2.30 +11.40
1498 002362 国富恒瑞债券C 1.1040 1.1370 +0.1815 1.1020 -0.4529 +1.85 +1.75 +1.28 -0.63 +2.03 +10.40
1499 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1500 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0309 1.0309 +0.0485 1.0304 -0.1552 +0.52 +1.12 +2.84 -- -- +3.09
1501 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0120 1.0120 +1.2000 1.0000 -2.8656 +6.41 -6.04 -16.50 -12.53 -12.08 +1.20
1502 450004 国富价值 1.0220 1.4920 +0.9881 1.0120 -2.5440 +4.50 -4.22 -16.71 -15.40 -15.05 +2.20
1503 000761 国富健康 1.0180 1.0180 +1.0924 1.0070 -3.5363 +6.60 +0.30 -15.87 -18.36 -17.10 +1.80
1504 001392 国富金融A 1.0428 1.0428 +1.1543 1.0309 -1.1795 +3.30 +3.25 -3.57 -9.89 -10.23 +4.28
1505 001393 国富金融C 1.0641 1.0641 +1.1598 1.0519 -1.1841 +3.34 +4.96 -0.94 -6.66 -6.92 +6.41
1506 450011 国富精选 1.2510 1.2510 +0.9685 1.2390 -1.6787 +5.39 -0.32 -12.15 -13.06 -11.46 +25.10
1507 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -0.82 -0.82 -0.61 -1.55 -1.55 -85.43
1508 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -0.49 +0.59 +8.46 +3.00 +4.46 +1.03
1509 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0400 1.8800 +1.1673 1.0280 -2.2115 +6.67 +0.58 -11.86 -14.96 -12.97 +4.00
1510 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.0320 1.0320 +1.1765 1.0200 -2.2287 +6.72 +0.58 -11.79 -14.92 -12.91 +3.20
1511 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1512 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1513 450001 国富收益 0.8224 2.6044 +0.7596 0.8162 -1.9698 +4.10 -0.93 -7.97 -8.20 -7.05 -17.76
1514 005652 国富天颐混合A 1.0303 1.0303 +0.1263 1.0290 -0.3203 +1.25 +1.36 +2.57 -- -- +3.03
1515 005653 国富天颐混合C 1.0247 1.0247 +0.1270 1.0234 -0.3123 +1.19 +1.18 +2.08 -- -- +2.47
1516 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1517 002100 国富新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1518 002087 国富新机遇混合A 1.0710 1.1090 +0.280