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净值回报
1 512100 1000ETF 0.6612 0.6612 +1.1164 0.6539 +0.3176 +0.35 -14.25 -19.74 -20.74 -19.58 -33.88
2 162413 1000分级 0.8574 0.3474 +1.0251 0.8487 +0.3382 -0.19 -14.37 +29.01 +19.22 +28.82 -14.26
3 159923 100ETF 1.4900 1.4900 +2.1948 1.4580 -0.6711 -2.87 -4.30 -18.80 -2.49 -10.72 +49.00
4 161812 100分级 0.9080 1.1220 +1.0011 0.8990 +0.8811 -2.89 -8.10 -20.49 -8.74 -16.93 -9.20
5 511270 10年地债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 510180 180ETF 3.0741 3.2318 +2.3165 3.0045 -0.6506 -1.96 -4.23 -17.36 -5.32 -11.09 +258.48
7 040180 180ETF联接 1.2790 1.2790 +2.1729 1.2518 -0.6099 -1.86 -4.03 -16.49 -5.29 -10.51 +27.90
8 510420 180EWETF 1.2820 1.2820 +1.8268 1.2590 +0.0000 -1.91 -8.30 -19.77 -16.64 -15.77 +28.20
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.5498 1.4162 +1.8916 3.4839 -0.2845 -2.34 -5.62 -18.22 -5.15 -12.03 +287.81
11 159919 300ETF 3.8694 1.4790 +1.8799 3.7980 -0.2636 -2.33 -5.65 -18.27 -5.14 -12.12 +286.94
12 159924 300等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 161811 300分级 0.8980 -- +1.5837 0.8840 -0.2227 -1.86 -2.29 -14.80 -4.06 -8.92 -10.20
14 519671 300价值 1.4620 1.4620 +2.3810 1.4280 -0.9576 -3.63 -4.13 -16.60 +0.62 -8.45 +46.20
15 510290 380ETF 1.3998 1.3998 +1.0467 1.3853 +0.2215 +0.01 -7.46 -14.64 -9.50 -13.00 +39.98
16 202025 380ETF联接 1.3322 1.3322 +0.9854 1.3192 +0.2177 -0.02 -7.14 -14.08 -9.29 -12.56 +33.22
17 510500 500ETF 5.4979 1.5412 +1.2803 5.4284 +0.4911 +0.68 -11.14 -17.73 -14.79 -16.55 +449.79
18 159922 500ETF 5.3680 1.5051 +1.2849 5.2999 +0.4862 +0.71 -11.14 -17.63 -14.34 -16.44 +436.80
19 502000 500等权 0.8650 0.5481 +1.1578 0.8551 +0.1272 +1.11 -8.43 -14.41 -12.15 -15.03 -13.50
20 512310 500工业 0.4787 0.4787 +1.2265 0.4729 -0.1880 -1.28 -17.62 -25.68 -29.08 -27.15 -52.13
21 510440 500沪市 1.5410 1.5410 +1.1155 1.5240 +0.6489 -0.19 -9.51 -18.16 -15.28 -16.39 +54.10
22 159932 500深ETF 1.4450 1.2240 +1.3324 1.4260 +0.4844 +0.63 -13.21 -18.73 -17.38 -18.13 +44.50
23 512330 500信息 0.7299 0.7299 +2.5573 0.7117 -0.7809 +9.81 -13.39 -7.48 -3.90 -10.75 -27.01
24 512300 500医药 1.1838 1.1838 +0.9379 1.1728 +2.5427 -1.21 -4.58 -7.26 +4.31 -5.96 +18.38
25 512340 500原料 0.7870 0.7870 +0.7296 0.7813 +1.4104 -1.13 -9.77 -21.16 -14.22 -16.89 -21.30
26 501050 50AH 1.1160 1.1160 +2.1043 1.0930 -0.8961 -2.02 -2.62 -15.77 +0.18 -7.15 +11.60
27 510050 50ETF 2.5430 3.4820 +2.7890 2.4740 -1.1011 -2.23 -3.71 -18.68 -3.45 -11.05 +219.23
28 510430 50等权 1.3280 1.3280 +2.3901 1.2970 -0.5271 -2.06 -6.21 -20.48 -11.70 -13.54 +32.80
29 180033 50等权联接 1.1290 1.1290 +2.2645 1.1040 -0.5314 -2.00 -6.00 -20.04 -11.93 -13.49 +12.90
30 502048 50分级 0.8411 -- +2.6107 0.8197 -1.0344 -2.00 -3.40 -17.61 -35.57 -40.93 -15.89
31 161825 800分级 0.8150 1.6160 +1.2422 0.8050 +1.3497 -2.28 -9.44 -19.78 -17.43 -16.41 -18.50
32 161816 90分级 0.9430 1.1590 +1.9459 0.9250 -0.2121 -1.77 -10.10 -22.96 -18.07 -19.33 -5.70
33 159927 A300ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 512510 ETF500 1.0928 0.5552 +1.2883 1.0789 +0.4667 +0.79 -10.70 -16.98 -12.96 -15.72 +11.40
35 164907 E金融 0.7870 0.5360 +2.0752 0.7710 -0.8895 +2.08 -12.36 -15.65 -15.19 -14.92 -21.30
36 050021 F200ETF联接 1.2625 1.2625 +1.1213 1.2485 +0.5228 -4.20 -9.41 -22.74 -8.77 -15.74 +26.25
37 510310 HS300ETF 1.5088 1.5088 +1.8771 1.4810 -0.2717 -2.26 -5.55 -17.97 -4.66 -11.81 +50.88
38 510900 H股ETF -- -- -- 1.1228 +1.5497 -2.33 -4.34 -14.80 -1.33 -5.91 +17.17
39 159954 H股ETF 0.9526 0.9526 +2.3641 0.9306 -0.7558 -0.12 -2.17 -- -- -- -4.74
40 110033 H股ETF联接A(美元现钞) -- -- -- 0.1683 +1.9608 -5.29 -9.61 -16.60 +0.72 -6.91 -83.17
41 110032 H股ETF联接A(美元现汇) -- -- -- 0.1683 +1.9608 -5.29 -9.61 -16.60 +0.72 -6.91 -83.17
42 110031 H股ETF联接A(人民币) -- -- -- 1.1290 +1.4438 -1.96 -3.58 -12.76 +0.21 -4.42 +12.90
43 005675 H股ETF联接C(人民币) -- -- -- 1.1220 +1.4528 -1.98 -3.66 -- -- -- +12.20
44 512990 MSCIA股 1.0235 1.0235 +1.8003 1.0054 -0.0098 -1.90 -6.55 -17.72 -6.85 -12.84 +2.35
45 000975 MSCIA股联接A 0.9820 0.9820 +1.6563 0.9660 +0.0000 -1.80 -6.12 -16.57 -6.12 -11.93 -1.80
46 005735 MSCIA股联接C 0.9810 0.9810 +1.7635 0.9640 +0.0000 -1.80 -6.21 -- -- -- -1.90
47 512520 MSCIETF -- -- -- 0.9085 +1.7942 -4.50 -- -- -- -- -9.15
48 512390 MSCI低波 -- -- -- 0.9309 +1.5254 -4.07 -- -- -- -- -6.91
49 512360 MSCI国际 -- -- -- -- +0.0000 -2.24 -- -- -- -- -2.83
50 512160 MSCI基金 0.9446 0.9446 +2.0527 0.9256 -0.2435 -2.68 -5.15 -- -- -- -5.54
51 005788 MSCI联接A 1.0144 1.0144 +1.9497 0.9950 -0.2267 +1.36 -- -- -- -- +1.44
52 005789 MSCI联接C 1.0138 1.0138 +1.9407 0.9945 -0.2170 +1.31 -- -- -- -- +1.38
53 512090 MSCI易基 0.9429 0.9429 +1.9572 0.9248 -0.2015 -2.67 -- -- -- -- -5.71
54 510580 ZZ500ETF 5.1462 0.7930 +1.1697 5.0867 +0.6412 -1.36 -13.95 -21.72 -17.00 -20.86 +414.62
55 710002 安达策略 2.2792 2.3192 +1.4601 2.2464 +0.7152 -5.54 -6.46 -16.09 +1.40 -9.42 +127.92
56 710001 安达优势 2.0160 2.0160 +1.9882 1.9767 +0.5010 +1.77 -10.59 -9.08 +7.14 -10.22 +101.60
57 710301 安达增强A 1.0892 1.1092 +1.1046 1.0773 -1.3680 +7.55 -1.36 -5.48 -9.29 -1.56 +8.92
58 710302 安达增强C 1.0623 1.0823 +1.1040 1.0507 -1.3650 +7.52 -1.45 -5.67 -9.65 -1.77 +6.23
59 160515 安丰18 1.0390 1.3870 +0.0963 1.0380 -0.2887 +0.97 +1.46 +2.77 +1.96 +2.97 +43.83
60 501100 安康 1.0040 -- -- -- +2.6394 -2.25 -2.27 +0.21 -0.73 +0.59 +0.40
61 110027 安心回报A 1.5500 2.4360 +1.2410 1.5310 -1.0323 +2.04 -1.02 -10.35 -6.12 -6.85 +55.00
62 110028 安心回报B 1.5370 2.3910 +1.2516 1.5180 -1.0410 +1.99 -1.09 -9.91 -5.88 -6.45 +53.70
63 005280 安信阿尔法定开混合 1.0057 1.0057 -- -- -0.0497 -0.59 -0.07 +0.25 -- +0.43 +0.57
64 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 167501 安信宝利 1.1690 1.3700 +0.0000 1.1690 -0.3422 +1.12 +1.65 +4.84 +5.60 +5.41 +16.90
67 005587 安信比较优势混合 0.9167 0.9167 +1.5172 0.9030 +0.5127 -7.54 -7.70 -- -- -- -8.33
68 750001 安信策略 1.0540 1.6440 +0.2854 1.0510 +0.1898 +1.64 +2.63 -10.07 -4.01 -5.64 +5.40
69 001185 安信动态策略A 1.2262 1.2262 +0.4753 1.2204 +0.1142 -1.05 -1.83 -6.45 +2.82 -2.84 +22.62
70 002029 安信动态策略C 1.2185 1.2185 +0.4783 1.2127 +0.1149 -1.06 -1.87 -6.54 +2.50 -2.95 +21.85
71 005807 安信复兴100指数A 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0100 +0.12 -- -- -- -- +0.12
72 005808 安信复兴100指数C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.0100 +0.10 -- -- -- -- +0.10
73 004521 安信工业4.0混合A 0.9059 0.9059 +0.9697 0.8972 +0.0442 +0.22 -5.66 -14.95 -9.42 -12.30 -9.41
74 004522 安信工业4.0混合C 0.9046 0.9046 +0.9824 0.8958 +0.0442 +0.21 -5.67 -15.03 -9.55 -12.38 -9.54
75 004393 安信合作创新混合 1.1628 1.1628 +0.7277 1.1544 +0.6278 -3.80 -1.29 -9.73 +6.02 -4.34 +16.28
76 003261 安信沪深300增强A 1.1068 1.1068 +1.6812 1.0885 -0.2711 -1.91 -7.13 -18.85 -0.71 -11.79 +10.68
77 003262 安信沪深300增强C 1.0999 1.0999 +1.6825 1.0817 -0.2637 -1.94 -7.24 -19.05 -1.19 -12.04 +9.99
78 000577 安信价值精选 2.7090 2.7090 +0.9314 2.6840 +1.0336 -1.49 -3.25 -11.64 +5.74 -7.32 +170.90
79 004592 安信量化多因子混合A 0.9607 0.9607 +1.1902 0.9494 -1.5301 -1.23 -1.66 -11.10 -4.03 -7.65 -3.93
80 005697 安信量化多因子混合C 0.9625 0.9625 +1.3158 0.9500 -1.7351 -1.28 -1.71 -- -- -- -3.75
81 750002 安信目标债A 1.1010 1.3660 +0.0000 1.1010 -0.1817 -7.40 -7.63 -5.90 -5.17 -5.41 +10.10
82 750003 安信目标债C 1.0890 1.3340 +0.0000 1.0890 -0.1837 -5.96 -6.20 -4.56 -3.97 -4.14 +8.90
83 750005 安信平稳A 1.1757 1.6557 +0.2216 1.1731 -0.0255 +0.04 +0.71 +0.32 +3.50 +1.21 +17.57
84 002035 安信平稳C 1.1734 1.6534 +0.2221 1.1708 -0.0256 +0.03 +0.68 +0.26 +3.40 +1.16 +17.34
85 001316 安信稳健A 1.1690 1.2240 +0.0257 1.1687 -0.2737 -4.24 -3.54 -3.26 +1.90 -1.68 +16.90
86 001338 安信稳健C 1.1856 1.2406 +0.0253 1.1853 -0.2615 -4.22 -3.61 -3.44 +1.45 -1.90 +18.56
87 000974 安信消费医药 1.4140 1.4740 +0.2837 1.4100 +1.7680 -6.05 -6.30 -13.20 +3.82 -9.36 +41.40
88 001399 安信鑫安A 1.1963 1.1963 +0.2178 1.1937 +0.0251 -0.52 +0.23 -0.92 +5.22 +0.95 +19.63
89 001400 安信鑫安C 1.1818 1.1818 +0.2120 1.1793 +0.0254 -0.54 +0.18 -1.02 +5.00 +0.83 +18.18
90 001583 安信新常态 1.2070 1.2070 +1.5993 1.1880 +0.4971 -7.51 -7.01 -17.84 -1.47 -10.53 +20.70
91 003345 安信新成长混合A 1.0372 1.0872 +0.1352 1.0358 -0.0386 +0.14 +1.09 +0.93 -0.53 +2.10 +3.72
92 003346 安信新成长混合C 1.0336 1.0836 +0.1356 1.0322 -0.0290 +0.12 +1.05 +0.86 -0.71 +2.00 +3.36
93 001686 安信新动力混合A 1.0464 1.1404 +0.2299 1.0440 +0.2771 +0.08 +2.02 -0.40 -4.53 +1.13 +4.64
94 001687 安信新动力混合C 1.0427 1.1267 +0.2307 1.0403 +0.2781 +0.04 +1.92 -0.61 -4.11 +0.89 +4.27
95 000433 安信鑫发优选 1.0870 1.0870 +1.3048 1.0730 +0.0000 +0.83 -4.06 -17.02 -10.61 -14.00 +8.70
96 002770 安信新回报A 1.0712 1.1212 +0.0000 1.0712 +0.1867 -1.11 +0.53 -4.30 -0.48 -1.36 +7.12
97 002771 安信新回报C 1.0653 1.1153 +0.0000 1.0653 +0.1877 -1.22 +0.37 -4.60 -0.91 -1.69 +6.53
98 003026 安信新价值混合A 1.1403 1.1903 +0.1669 1.1384 +0.2280 -0.42 -4.18 -9.46 +3.83 -5.59 +14.03
99 003027 安信新价值混合C 1.1345 1.1845 +0.1589 1.1327 +0.2380 -0.44 -4.25 -9.65 +3.50 -5.80 +13.45
100 003030 安信新目标混合A 1.0621 1.0791 +0.2643 1.0593 -0.4708 +1.35 +0.77 +1.02 +2.36 +1.89 +6.21
101 003031 安信新目标混合C 1.0446 1.0616 +0.2591 1.0419 -0.4691 +1.32 +0.71 +0.91 +2.13 +1.78 +4.46
102 003957 安信新起点混合A 0.9975 0.9975 +1.8065 0.9798 -0.2607 -1.64 -2.50 -14.31 -1.53 -7.45 -0.25
103 003958 安信新起点混合C 0.9911 0.9911 +1.8079 0.9735 -0.2623 -1.65 -2.55 -14.40 -1.73 -7.55 -0.89
104 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 +0.0967 1.0340 -0.1932 +0.00 +0.49 +0.58 -0.58 +2.17 +3.50
105 001711 安信新趋势混合C 1.0320 1.0910 +0.1942 1.0300 -0.2907 +0.10 +0.49 +0.49 -0.77 +1.98 +3.20
106 003895 安信新视野混合A 0.9638 0.9638 +0.0519 0.9633 -0.0208 -1.87 -2.36 -9.08 -7.19 -9.42 -3.62
107 003896 安信新视野混合C 0.9513 0.9513 +0.0631 0.9507 -0.0210 -2.96 -3.47 -10.16 -8.28 -10.51 -4.87
108 003028 安信新优选混合A 1.0225 1.1125 +0.3533 1.0189 -0.0880 -0.16 -2.82 -8.60 -2.91 -6.27 +2.25
109 003029 安信新优选混合C 1.0150 1.1050 +0.3559 1.0114 -0.0887 -0.17 -2.87 -8.70 -3.07 -6.37 +1.50
110 003273 安信永丰定开债券A 0.9932 0.9932 -- -- -0.4027 +0.89 -0.48 -0.09 -0.68 +0.44 -0.68
111 003274 安信永丰定开债券C 0.9892 0.9892 -- -- -0.3943 +0.87 -0.53 -0.20 -0.89 +0.32 -1.08
112 006040 安信永瑞定开债券 1.0081 1.0081 -- -- -0.2678 +0.62 -- -- -- -- +0.81
113 005677 安信永盛定开债券 1.0121 1.0121 -- -- -0.0889 +0.32 +0.97 -- -- -- +1.21
114 005479 安信永泰定开债券 1.0114 1.0114 -- -- -0.6031 +0.80 +0.14 +0.71 -- +1.06 +1.14
115 003637 安信永鑫增强债券A 1.0565 1.0665 +0.0473 1.0560 -0.1136 -0.32 -0.07 +2.13 +3.27 +2.83 +5.65
116 003638 安信永鑫增强债券C 1.0566 1.0686 +0.0473 1.0561 -0.1136 -0.54 -0.31 +1.83 +3.53 +2.52 +5.66
117 001287 安信优势A 1.4878 1.4878 +1.1696 1.4706 -2.5138 +2.18 +2.73 -9.37 +21.55 -2.37 +48.78
118 002036 安信优势C 1.4820 1.4820 +1.1742 1.4648 -2.5169 +2.16 +2.69 -9.46 +21.30 -2.47 +48.20
119 004249 安信中国制造混合 1.1060 1.1060 +0.9124 1.0960 +0.3617 -3.24 -4.08 -13.12 +4.34 -8.52 +10.60
120 003395 安信尊享纯债 1.0531 1.0716 +0.0570 1.0525 -0.3134 +1.19 +1.69 +4.25 +3.77 +4.82 +5.31
121 005678 安信尊享添益债券 1.0232 1.0232 -0.0684 1.0239 -0.3909 +1.38 +1.70 -- -- -- +2.32
122 610002 澳银精华 1.2590 2.1390 +1.2872 1.2430 -2.3034 +9.76 -4.84 -6.46 +5.00 -5.83 +25.90
123 161725 白酒分级 1.2166 1.7529 +0.0658 1.2158 +3.5920 -4.28 +14.13 -3.67 -7.13 +6.63 +21.66
124 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 161226 白银基金 0.7860 0.7860 -0.2538 0.7880 +2.0356 -2.00 -5.07 -6.87 -11.39 -7.85 -21.40
126 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 240002 宝康配置 1.8667 3.6667 +1.3574 1.8417 +0.1714 +0.74 -3.37 -10.32 -2.81 -5.59 +86.67
128 240001 宝康消费 2.3743 6.9722 +0.9009 2.3531 -0.1980 +1.34 -1.52 -0.72 +4.58 +1.71 +137.43
129 240003 宝康债券 1.4216 2.0716 +0.1338 1.4197 -0.3306 +1.25 +1.31 +3.57 +3.68 +3.74 +42.16
130 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 620001 宝石动力 1.1016 1.1616 +1.1477 1.0891 -0.5447 +1.71 -2.58 -10.87 +3.49 -5.17 +10.16
132 167301 保险分级 1.1350 1.1900 +4.3199 1.0880 -3.6123 +1.43 -0.35 -20.01 -5.10 -15.80 +13.50
133 213010 宝盈100 1.3150 1.3150 +2.0963 1.2880 -0.6844 -2.45 -3.17 -17.03 +2.10 -9.00 +31.50
134 213003 宝盈策略增长混合 0.8545 1.7545 +0.9570 0.8464 +0.3745 +1.16 -8.65 -16.92 -4.64 -12.96 -14.55
135 213002 宝盈泛沿海混合 0.5590 2.1658 +1.4887 0.5508 +0.9660 -5.96 -4.75 -17.30 -8.72 -13.20 -44.10
136 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8110 0.8110 +1.8844 0.7960 +0.3699 +4.38 -9.59 -14.81 -11.07 -13.63 -18.90
137 213006 宝盈核心A 0.9290 2.0790 +1.7413 0.9131 -0.2799 +7.24 -9.30 -8.02 -1.75 -7.58 -7.10
138 000241 宝盈核心C 0.9200 1.8210 +1.7361 0.9043 -0.2609 +7.11 -6.91 -5.92 +0.52 -5.57 -8.00
139 213001 宝盈鸿利 1.0710 3.1660 +1.1331 1.0590 +1.6807 +1.42 -3.86 +4.39 +17.56 +3.98 +7.10
140 002482 宝盈互联网沪港深 1.1960 1.1960 +1.4419 1.1790 +1.0870 +6.88 +0.25 +3.64 +18.42 -1.40 +19.60
141 000698 宝盈科技30 1.5310 1.5310 +1.7952 1.5040 +0.3919 +8.58 -1.54 +0.86 +6.32 -3.95 +53.10
142 005962 宝盈人工智能股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 005963 宝盈人工智能股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 000794 宝盈睿丰A 1.2180 1.2180 +2.3529 1.1900 -0.7389 +7.12 -3.94 -3.03 -3.33 -2.09 +21.80
145 000796 宝盈睿丰C 1.1110 1.1110 +2.3020 1.0860 -0.7201 +7.03 -4.14 -3.39 -4.14 -2.54 +11.10
146 000924 宝盈先进 1.1650 1.2200 +1.1285 1.1520 +1.9742 +5.81 -4.82 +5.53 +18.03 +3.74 +16.50
147 000639 宝盈祥瑞混合 1.2480 1.4680 +0.0000 1.2480 -0.1603 +0.00 +0.32 -3.70 -0.16 -2.58 +24.80
148 001358 宝盈祥泰混合 1.0470 1.0470 -0.0954 1.0480 -0.0955 +0.77 +1.45 -2.97 -0.19 -1.69 +4.70
149 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.0499 1.0499 +0.5844 1.0438 +0.1333 +2.92 +0.16 -7.81 +9.28 -8.11 +4.99
150 000574 宝盈新价值 1.1170 1.8050 +0.7214 1.1090 +1.0743 -7.53 -9.11 -22.81 -16.20 -20.21 +11.70
151 001543 宝盈新锐混合 1.1690 1.1690 +0.6891 1.1610 +2.8229 -9.94 -7.15 -19.21 -0.93 -13.92 +16.90
152 001128 宝盈新兴 0.5340 0.5340 +1.5209 0.5260 +1.3109 -6.48 -6.48 -18.22 -5.99 -15.24 -46.60
153 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +3.8883 +0.20 +0.80 +1.42 +23.98 -0.99 +0.30
154 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0038 1.0038 -0.0398 1.0042 -0.1195 +0.61 -- -- -- -- +0.38
155 001487 宝盈优势产业 1.0200 1.1700 +0.3937 1.0160 +2.7451 -8.52 -6.25 -19.18 +0.99 -13.78 +2.00
156 213007 宝盈增收A/B 1.1318 1.7138 +0.0000 1.1318 -0.1237 +0.66 +1.45 -1.86 +0.30 +0.32 +13.18
157 213917 宝盈增收C 1.0748 1.6568 +0.0093 1.0747 -0.1210 +0.64 +1.37 -2.05 -0.10 +0.10 +7.48
158 001075 宝盈转型 0.6370 0.6370 +1.4331 0.6280 +0.3140 -2.45 -11.28 -18.33 -7.01 -14.61 -36.30
159 213008 宝盈资源优选混合 1.2607 2.1675 +1.5138 1.2419 +0.8805 +4.97 -8.61 -15.19 -8.49 -13.24 +26.07
160 512850 北京50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 002745 北信丰利保本 -- -- -- 1.0441 -0.3256 +0.88 +1.37 +1.47 +3.38 +2.36 +4.41
162 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 001056 北信健康 -- -- -- 0.8370 +1.9116 -1.06 -3.57 -10.96 -9.71 -8.72 -16.30
164 001154 北信平安 -- -- -- 0.7700 +1.1688 +4.05 -5.29 -21.11 -24.80 -22.14 -23.00
165 004564 北信瑞丰鼎利A -- -- -- 0.9928 +0.0806 +0.29 -1.56 -- -- -- -0.72
166 005193 北信瑞丰鼎利C -- -- -- 0.9901 +0.0808 +0.26 -1.65 -- -- -- -0.99
167 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 -- -- -- 1.0014 +0.1198 +0.16 -0.10 -- -- -- +0.14
169 002123 北信瑞丰外延增长 -- -- -- 0.9710 +0.1030 -0.82 -1.92 -7.52 -8.48 -8.22 -2.90
170 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 -- -- -- 0.9740 +0.2053 -2.11 -4.51 -8.29 -7.41 -6.79 -2.60
171 001866 北信瑞丰新成长 -- -- -- 0.9460 +1.4799 -5.12 -12.65 -18.31 -10.92 -14.70 -5.40
172 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 -- -- -- 0.9918 +0.4336 -1.97 -2.35 -5.54 -- -3.16 -0.82
173 004352 北信瑞丰研究精选 -- -- -- 0.9407 +3.0084 -2.66 -4.37 -8.86 -6.07 -7.31 -5.93
174 001829 北信瑞丰中国智造主题 -- -- -- 0.8180 +1.9560 -3.99 -5.87 -18.04 -18.12 -18.36 -18.20
175 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 000744 北信稳定A -- -- -- 1.0990 -0.1820 -3.26 -2.92 -1.08 +1.67 -0.63 +9.90
177 000745 北信稳定C -- -- -- 1.0960 -0.1825 -2.84 -2.58 -0.72 +1.76 -0.36 +9.60
178 513500 标普500 -- -- -- -- -0.7720 +5.42 +12.09 +3.75 +13.35 +7.88 +74.88
179 161125 标普500 -- -- -- -- -0.7070 +5.16 +11.68 +4.21 +12.88 +8.00 +18.82
180 161128 标普科技 -- -- -- -- -0.5524 +5.56 +16.84 +11.09 +25.54 +16.74 +41.21
181 161127 标普生物 -- -- -- -- +0.1855 +3.89 +18.62 +9.71 +20.01 +18.30 +45.58
182 161126 标普医药 -- -- -- -- -0.0083 +4.81 +12.43 +2.31 +5.28 +7.69 +20.53
183 006160 博道启航混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 006161 博道启航混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0006 1.0098 -0.0100 1.0007 +0.0100 +0.06 +0.05 -0.24 -- +0.01 +0.06
186 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0007 1.0099 -0.0100 1.0008 +0.0200 +0.05 +0.05 -0.23 -- +0.02 +0.07
187 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
188 005429 渤海汇金睿选混合A -- -- -- 1.0198 +0.0294 +0.35 +1.20 -- -- -- +1.98
189 005430 渤海汇金睿选混合C -- -- -- 1.0159 +0.0394 +0.31 +0.88 -- -- -- +1.59
190 050201 博价值贰 0.5780 2.0330 +1.2259 0.5710 -0.1730 -0.17 -5.25 -13.08 -12.42 -10.80 -42.20
191 002625 博时安怡 1.0550 -- -- -- -0.2844 +1.44 +0.76 +2.63 +1.74 +3.94 +5.50
192 000084 博时安盈债A 1.1780 1.2140 +0.0000 1.1780 -0.3396 +1.20 +1.29 +3.33 +4.43 +3.70 +17.80
193 000085 博时安盈债C 1.1570 1.1890 +0.0865 1.1560 -0.3457 +1.22 +1.22 +3.12 +4.05 +3.49 +15.70
194 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 050025 博时标普500联接A -- -- -- -- -0.7243 +5.08 +11.30 +3.49 +12.46 +7.39 +112.63
197 006075 博时标普500联接C -- -- -- -- -0.7198 +5.06 -- -- -- -- +112.56
198 050012 博时策略 1.2580 1.2820 +1.1254 1.2440 -0.4769 +0.32 -6.26 -12.33 -4.04 -10.08 +25.80
199 050008 博时产业 0.7800 2.9510 +0.2571 0.7780 +0.6410 +0.39 -9.93 -7.80 -0.38 -8.02 -22.00
200 000936 博时产业新动力A 1.4750 1.5010 +0.7514 1.4640 +1.6949 +0.07 -4.03 -7.41 +14.70 -5.75 +47.50
201 005878 博时产业新动力C 1.4720 1.4720 +0.7529 1.4610 +1.6984 -0.07 -- -- -- -- +47.20
202 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 005482 博时创新驱动混合A 0.9869 0.9869 +0.5809 0.9812 +0.1317 +0.91 -4.12 -- -- -- -1.31
205 005483 博时创新驱动混合C 0.9831 0.9831 +0.5832 0.9774 +0.1526 +0.84 -4.31 -- -- -- -1.69
206 050014 博时创业A 1.9560 2.0280 +0.5139 1.9460 +0.5624 +1.72 -6.90 -1.11 +7.35 -0.46 +95.60
207 002553 博时创业C 1.9780 1.9780 +0.4571 1.9690 +0.5561 +1.64 -7.01 -1.35 +6.92 -0.70 +97.80
208 001242 博时大数据100A 0.8790 0.8790 +1.0693 0.8697 +0.3299 -1.97 -5.84 -14.88 -4.33 -10.68 -12.10
209 001243 博时大数据100I 0.8793 0.8793 +1.0690 0.8700 +0.3298 -1.97 -5.84 -14.87 -4.32 -10.68 -12.07
210 003651 博时丰达 1.0118 -- -- -- -0.2273 -0.31 +0.01 +0.80 +0.33 +1.18 +1.18
211 004689 博时丰庆纯债债券 1.0534 1.0534 -0.0474 1.0539 -0.3228 +1.14 +1.37 +3.65 -- +4.05 +5.34
212 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0297 -- +0.1946 1.0277 -0.4856 +1.37 +2.04 -- -- -- +2.97
213 003866 博时富诚纯债债券 1.0080 1.0605 +0.0397 1.0076 +0.1290 +0.59 +0.28 +0.83 +0.40 +0.64 +0.80
214 003207 博时富发纯债 1.0459 1.0750 +0.0000 1.0459 -0.2390 +0.98 +1.81 +4.13 +2.87 +4.52 +4.59
215 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 004479 博时富和纯债债券 1.0145 1.0454 +0.0000 1.0145 -0.3056 +1.01 +0.65 -0.10 -- +0.43 +1.45
217 003730 博时富华纯债债券 1.0410 1.0778 -0.0192 1.0412 -0.3842 +1.44 +2.17 +3.90 +1.70 +3.89 +4.10
218 004168 博时富嘉纯债债券 1.0555 1.0555 +0.0379 1.0551 -0.3411 +1.14 +1.51 +4.25 +4.64 +4.37 +5.55
219 003162 博时富宁纯债债券 1.0445 1.0656 +0.0671 1.0438 -0.2681 +0.96 +1.55 +3.60 +3.29 +4.05 +4.45
220 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0176 -- -- -- -0.1769 +0.57 +0.86 -- -- -- +1.76
221 004200 博时富瑞纯债债券 1.0211 1.0522 -0.0098 1.0212 -0.3721 -1.58 -1.49 +1.23 +0.83 +1.53 +2.11
222 005183 博时富时中国A股指数 0.8392 0.8392 +1.4016 0.8276 +0.3456 -1.81 -7.56 -19.54 -- -16.72 -16.08
223 004601 博时富腾纯债债券 1.0230 1.0480 +0.0783 1.0222 -0.4594 -0.92 -1.08 +1.55 +2.04 +1.91 +2.30
224 003258 博时富祥纯债债券 1.0352 1.0352 -0.0193 1.0354 -0.2898 +1.13 +1.24 +3.84 +3.14 +4.08 +3.52
225 003703 博时富鑫纯债债券 1.0271 1.0271 -0.0389 1.0275 -0.3602 +0.63 +0.91 +4.17 +1.19 +3.25 +2.71
226 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0160 -- -- -- -0.3642 +1.06 +1.54 -- -- -- +1.60
227 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0012 -- -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.12
228 003607 博时富益纯债债券 1.0525 1.0600 -0.0854 1.0534 -0.3990 +1.46 +1.56 +4.58 +3.33 +4.98 +5.25
229 004307 博时富元纯债债券 1.0186 1.0710 +0.0983 1.0176 -0.2553 +0.94 -0.60 -0.79 +0.98 -0.35 +1.86
230 001277 博时改革 0.7700 0.7700 +1.4493 0.7590 -0.2597 -0.77 -1.91 -12.20 -7.34 -7.23 -23.00
231 002595 博时工业4.0 1.1350 1.1350 +0.9786 1.1240 +0.7930 +1.98 -3.49 -10.06 +15.11 -5.10 +13.50
232 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0104 -- +0.0991 1.0094 -0.2969 +0.84 -0.09 +0.52 +0.09 +0.92 +1.04
233 050016 博时宏观A 1.1640 1.2630 +0.0860 1.1630 -0.2577 +2.11 -2.27 +0.69 -0.26 +1.22 +16.40
234 050116 博时宏观C 1.1580 1.2440 +0.0864 1.1570 -0.2591 +2.03 -1.95 +0.96 -0.34 +1.31 +15.80
235 005265 博时厚泽回报混合A 1.0060 1.0060 +1.6572 0.9896 -0.2386 +5.20 -5.28 -0.53 -- +1.00 +0.60
236 005266 博时厚泽回报混合C 1.0006 1.0006 +1.6560 0.9843 -0.2199 +5.13 -5.47 -0.93 -- +0.54 +0.06
237 001215 博时沪港深A 0.8000 0.8000 +1.7812 0.7860 -1.1250 -0.87 -7.19 -15.07 +2.83 -11.99 -20.00
238 002555 博时沪港深C 0.8250 0.8250 +1.9778 0.8090 -1.2121 -0.84 -7.20 -15.21 +2.36 -12.14 -17.50
239 001824 博时沪港深成长企业 1.0810 1.0810 +0.2783 1.0780 +0.0925 -3.05 -1.37 -12.54 -1.73 -6.57 +8.10
240 004091 博时沪港深价值优选A 1.2017 1.2017 +0.8391 1.1917 +1.1401 -1.18 +0.15 -9.67 +5.82 -2.37 +20.17
241 004092 博时沪港深价值优选C 1.1943 1.1943 +0.8444 1.1843 +1.1387 -1.22 +0.03 -9.88 +4.80 -2.63 +19.43
242 001125 博时互联网 0.6880 0.6880 +1.3255 0.6790 +1.5988 +0.88 -6.39 -14.21 -0.58 -13.57 -31.20
243 050002 博时沪深300指数A 1.3399 3.3368 +1.8393 1.3157 -0.1269 -1.64 -2.91 -15.94 -1.14 -9.68 +33.99
244 002385 博时沪深300指数C 1.3288 1.3306 +1.8394 1.3048 -0.1279 -1.67 -3.00 -16.11 -1.33 -9.70 +32.88
245 960022 博时沪深300指数R 1.1127 1.1144 +1.8396 1.0926 +0.1168 -2.51 -4.55 -17.39 -2.89 -11.07 +11.27
246 004458 博时华盈纯债债券 1.0101 1.0632 +0.0693 1.0094 -0.1980 +0.47 +0.69 +0.41 +0.80 +0.86 +1.01
247 159937 博时黄金 2.6646 1.0463 +0.4410 2.6529 +0.1389 +0.24 -2.14 -3.34 -2.57 -2.32 +166.46
248 000929 博时黄金D 2.7041 1.2064 +0.4420 2.6922 +0.1368 +0.24 -2.14 -3.31 -1.97 -2.27 +170.41
249 002610 博时黄金ETF联接A 0.9468 0.9468 +0.4030 0.9430 +0.1479 +0.22 -1.97 -2.92 -2.19 -1.97 -5.32
250 002611 博时黄金ETF联接C 0.9388 0.9388 +0.4064 0.9350 +0.1491 +0.20 -2.05 -3.08 -2.51 -2.15 -6.12
251 000930 博时黄金I 2.6580 1.1095 +0.4459 2.6462 +0.1354 +0.25 -2.14 -3.35 -2.58 -2.32 +165.80
252 050022 博时回报 0.9360 1.7370 +0.7535 0.9290 +0.6410 +2.86 -1.78 -2.50 +10.64 +0.11 -6.40
253 004366 博时汇享纯债债券A 1.0249 1.0249 +0.0098 1.0248 -0.0293 +0.17 +0.41 +0.93 +1.31 +1.09 +2.49
254 004367 博时汇享纯债债券C 1.0251 1.0251 +0.0195 1.0249 -0.0293 +0.15 +0.32 +0.74 +1.50 +0.89 +2.51
255 003963 博时慧选纯债债券 1.0686 1.0686 +0.0468 1.0681 -0.2901 +1.13 +1.37 +4.14 +4.34 +4.30 +6.86
256 004448 博时汇智回报混合 1.1985 1.1985 -0.1666 1.2005 +1.1598 -1.97 -1.70 -4.50 +16.24 +2.58 +19.85
257 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 050004 博时精选 1.6882 3.3347 +0.8784 1.6735 +0.0296 -1.14 -4.86 -13.89 -7.87 -10.55 +68.82
259 003023 博时景发纯债债券 0.9976 0.9976 +0.0602 0.9970 -0.1504 +0.52 +0.53 +2.81 +1.60 +2.64 -0.24
260 002775 博时景兴纯债 1.0576 1.0576 +0.0189 1.0574 -0.2837 +1.09 +1.34 +4.76 +4.75 +4.86 +5.76
261 002208 博时境源保本A 1.0620 1.0620 +0.0943 1.0610 -0.1883 +0.38 +0.47 +1.24 +3.31 +1.92 +6.20
262 002209 博时境源保本C 1.0560 1.0560 +0.0948 1.0550 -0.0947 +0.28 +0.38 +1.05 +2.92 +1.64 +5.60
263 003259 博时聚利纯债债券 1.0560 1.0623 +0.0663 1.0553 -0.2936 +1.04 +1.45 +3.36 +4.79 +3.76 +5.60
264 002781 博时聚瑞 1.0485 1.0485 -0.0858 1.0494 -0.3815 +1.49 +1.82 +4.62 +3.88 +4.91 +4.85
265 002930 博时聚润纯债债券 1.0268 1.0639 +0.0292 1.0265 -0.0974 +0.48 +1.01 +2.17 +2.14 +2.57 +2.68
266 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 002929 博时聚盈纯债债券 1.0624 1.0624 +0.0094 1.0623 -0.3106 +1.08 +1.47 +4.28 +5.12 +4.54 +6.24
268 003188 博时聚源纯债债券 1.1435 1.1686 -0.0437 1.1440 -0.1662 +1.02 +1.69 +11.27 +12.28 +11.60 +14.35
269 004698 博时军工主题股票 0.8570 0.8570 +1.1806 0.8470 +1.1669 +4.38 -13.87 -10.36 -14.30 -15.57 -14.30
270 050020 博时抗通胀 -- -- -- -- +1.5326 +1.36 +2.15 +2.96 +4.40 +4.82 -47.80
271 003260 博时利发纯债债券 1.0088 1.0196 -0.0198 1.0090 -0.1388 +0.48 -0.37 +1.52 +2.06 +1.66 +0.88
272 005635 博时量化多策略股票A 0.9179 0.9179 +1.6501 0.9030 -0.0436 -2.80 -7.77 -- -- -- -8.21
273 005636 博时量化多策略股票C 0.9157 0.9157 +1.6541 0.9008 -0.0328 -2.85 -7.95 -- -- -- -8.43
274 005960 博时量化价值股票A 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.23
275 005961 博时量化价值股票C 1.0018 1.0018 +0.0000 1.0018 +0.0100 -- -- -- -- -- +0.18
276 004495 博时量化平衡混合 1.0339 1.0339 +0.5641 1.0281 -0.0967 -0.23 -2.21 -7.38 -3.60 -3.45 +3.39
277 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 003708 博时民丰纯债债券A 1.0106 1.0653 +0.0792 1.0098 -0.2672 +0.63 +0.75 +0.48 -0.96 +0.90 +1.06
280 003709 博时民丰纯债债券C 1.0102 1.0589 +0.0793 1.0094 -0.2574 +0.63 +0.71 +0.48 -0.78 +0.88 +1.02
281 004136 博时民泽纯债债券 1.0314 1.0614 +0.0194 1.0312 -0.1260 +0.56 +1.14 +2.47 +2.47 +2.81 +3.14
282 000264 博时内需增长 0.9720 0.8490 +1.1446 0.9610 +0.4115 +0.31 -2.41 -7.07 +6.70 -6.99 -2.80
283 004434 博时逆向投资混合A 0.8227 0.8227 +0.8829 0.8155 +1.4951 +0.93 -2.48 -10.44 -12.89 -7.63 -17.73
284 004435 博时逆向投资混合C 0.8172 0.8172 +0.8640 0.8102 +1.5174 +0.88 -2.61 -10.67 -13.33 -7.90 -18.28
285 050007 博时平衡 0.9400 2.3970 +1.4024 0.9270 +0.0000 -0.53 -3.29 -7.39 +1.62 -6.84 -6.00
286 160525 博时睿丰 1.0550 -- -- -- +1.1090 +0.65 -4.52 -10.25 +5.87 -7.28 +5.50
287 160519 博时睿利 0.8710 0.8710 +1.3970 0.8590 +1.1481 +0.93 -8.70 -15.11 -8.32 -13.16 -12.90
288 160522 博时睿益 0.8940 0.8940 +1.2458 0.8830 -0.2237 -2.51 -8.96 -12.18 -9.33 -10.60 -10.60
289 160518 博时睿远 0.9570 0.9570 +1.4846 0.9430 -0.3135 +1.70 -1.64 -4.59 +0.53 -1.85 -4.30
290 001237 博时上证50联接A 0.8883 0.8883 +2.6462 0.8654 -1.0807 -1.96 -3.15 -17.79 -1.70 -10.46 -11.17
291 005737 博时上证50联接C 0.8880 0.8880 +2.6471 0.8651 -1.0698 -1.98 -3.17 -- -- -- -11.20
292 000277 博时双月薪 1.0040 -- -- -- -0.4980 +0.60 +0.10 +3.40 +1.52 +3.72 +0.40
293 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 001236 博时丝路A 0.8910 0.8910 +1.2500 0.8800 +1.6835 -1.11 -4.30 -11.78 +12.50 -4.40 -10.90
296 002556 博时丝路C 0.8910 0.8910 +1.2500 0.8800 +1.5713 -1.11 -4.30 -11.96 +12.08 -4.60 -10.90
297 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 050010 博时特许A 1.4850 1.9250 +1.0204 1.4700 +1.4815 +3.48 -1.46 -13.41 -9.12 -8.84 +48.50
302 960026 博时特许R 0.9890 0.9890 +0.9184 0.9800 +1.6178 +3.24 -2.37 -14.15 -10.01 -9.60 -1.10
303 050023 博时天颐A 1.2250 1.4780 +0.0817 1.2240 -0.0816 +1.91 +0.82 +3.38 +6.43 +6.15 +22.50
304 050123 博时天颐C 1.1920 1.4350 +0.0840 1.1910 -0.0839 +1.88 +0.76 +3.11 +6.05 +5.86 +19.20
305 002142 博时外延增长 1.1260 1.4350 +0.8961 1.1160 +1.5986 +0.99 -7.25 -11.27 -7.02 -9.41 +12.60
306 002424 博时文体娱乐 1.0180 1.0180 +1.3944 1.0040 +0.3929 +2.93 -5.30 -8.04 +2.21 -6.00 +1.80
307 050106 博时稳定A 1.4880 1.8720 -0.1342 1.4900 -0.2016 +0.95 -0.13 +3.98 +0.47 +3.19 +48.80
308 050006 博时稳定B 1.4600 1.8210 -0.1368 1.4620 -0.2055 +0.97 -0.21 +3.91 +0.21 +3.11 +46.00
309 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 001522 博时新策略A 1.0717 1.1242 +0.1027 1.0706 -0.1400 +0.62 -3.80 -3.22 -0.62 -2.35 +7.17
312 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 003436 博时鑫丰混合A 0.9940 1.0580 +0.1007 0.9930 +0.0000 +0.30 -0.90 -2.93 -3.87 -1.97 -0.60
314 003437 博时鑫丰混合C 0.9950 1.0560 +0.1006 0.9940 +0.0000 +0.20 -0.80 -2.83 -3.68 -1.78 -0.50
315 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 004149 博时鑫惠混合A 1.0851 1.0851 +0.3143 1.0817 -0.1659 +0.55 -0.90 -2.48 +3.28 -0.03 +8.51
318 004150 博时鑫惠混合C 1.0835 1.0835 +0.3241 1.0800 -0.1754 +0.55 -0.91 -2.53 +3.18 -0.07 +8.35
319 050029 博时新机遇混合A 1.0139 1.0290 +0.0888 1.0130 -0.0690 +0.28 -0.99 -0.77 -0.17 -0.10 +1.39
320 002294 博时新机遇混合C 1.0392 1.0562 +0.0867 1.0383 -0.0674 +0.25 -1.21 -1.07 -0.62 -0.42 +3.92
321 002104 博时新价值A 1.0333 1.0436 +0.3106 1.0301 -0.1742 +0.50 +1.02 +0.13 +1.56 +2.68 +3.33
322 002105 博时新价值C 1.0319 1.0397 +0.3111 1.0287 -0.1744 +0.50 +1.00 +0.09 +1.48 +2.64 +3.19
323 001424 博时新起点A 1.1857 1.1857 +1.1517 1.1722 -0.2361 -0.24 +0.47 -3.14 +4.92 +2.35 +18.57
324 001425 博时新起点C 1.1710 1.1710 +1.1576 1.1576 -0.2391 -0.24 +0.45 -3.18 +4.81 +2.30 +17.10
325 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 002558 博时鑫瑞混合A 1.0500 1.0500 +0.9615 1.0400 -0.8571 +0.77 +1.94 -2.05 +4.79 +0.57 +5.00
328 002559 博时鑫瑞混合C 1.0450 1.0450 +0.9662 1.0350 -0.7656 +0.67 +1.95 -2.15 +4.71 +0.48 +4.50
329 003950 博时鑫润混合A 1.0204 1.0697 +1.4012 1.0063 -0.5292 -1.29 +0.31 -14.08 -1.89 -8.53 +2.04
330 003951 博时鑫润混合C 1.0201 1.0715 +1.4016 1.0060 -0.5294 -1.30 +0.29 -14.29 -2.20 -8.76 +2.01
331 002095 博时新收益混合A 1.0550 1.0892 +0.4093 1.0507 -0.4834 +0.94 +0.95 -1.19 +1.78 +1.07 +5.50
332 002096 博时新收益混合C 1.0521 1.0874 +0.4104 1.0478 -0.4752 +0.93 +0.93 -1.24 +1.75 +1.02 +5.21
333 004175 博时鑫泰混合A 1.0464 1.1897 +0.9941 1.0361 -0.5065 -0.79 +1.86 -15.04 -5.11 -10.71 +4.64
334 004176 博时鑫泰混合C 1.0438 1.0877 +0.9966 1.0335 -0.5078 -0.80 +1.83 -7.20 +3.59 -2.48 +4.38
335 005154 博时鑫禧混合A 1.0101 1.0101 -0.0099 1.0102 +0.0792 -0.24 +3.27 +0.68 -- -0.33 +1.01
336 005155 博时鑫禧混合C 1.0093 1.0093 -0.0099 1.0094 +0.0793 -0.25 +3.25 +0.64 -- -0.38 +0.93
337 050009 博时新兴 0.6230 2.9070 +1.1364 0.6160 +1.7657 +5.24 -7.43 -8.65 -0.16 -6.88 -37.70
338 004505 博时新兴消费主题混合 1.0890 1.0890 +1.7757 1.0700 -0.7346 -0.64 -5.96 -12.18 +8.47 -8.64 +8.90
339 003119 博时鑫源混合A 1.1760 1.1760 +2.3499 1.1490 -0.0850 -1.51 -2.00 -9.40 +17.84 -4.00 +17.60
340 003120 博时鑫源混合C 1.1750 1.1750 +2.4412 1.1470 -0.0851 -1.43 -2.00 -9.41 +17.74 -4.00 +17.50
341 003434 博时鑫泽混合A 1.0700 1.0700 +1.2299 1.0570 +1.2150 +0.56 -3.86 -9.55 +5.73 -5.64 +7.00
342 003435 博时鑫泽混合C 1.0700 1.0700 +1.2299 1.0570 +1.2150 +0.56 -3.86 -9.55 +5.63 -5.64 +7.00
343 050011 博时信用A 2.3020 2.4170 +0.9206 2.2810 -0.7819 +2.36 +1.90 +4.12 +1.32 +6.67 +130.20
344 050111 博时信用C 2.2570 2.3540 +0.8941 2.2370 -0.7532 +2.31 +1.80 +3.91 +0.94 +6.46 +125.70
345 960027 博时信用R 1.0280 1.0280 +0.8832 1.0190 -0.7782 +2.29 +1.88 +4.05 +1.28 +6.64 +2.80
346 050027 博时信用纯债A 1.0670 1.3830 +0.0000 1.0670 -0.2812 +0.57 +0.09 +3.49 -0.28 +1.91 +6.70
347 001661 博时信用纯债C 1.0190 1.1810 +0.0000 1.0190 -0.1963 +0.20 -0.29 +2.41 +0.20 +2.41 +1.90
348 050018 博时行业 1.1840 1.1840 +1.3699 1.1680 +0.6757 +0.59 -2.71 -8.07 +6.76 -8.07 +18.40
349 050015 博时亚太 -- -- -- -- +0.9061 -1.30 -0.16 -8.58 -2.33 -3.57 +21.40
350 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1797 0.1807 -- -- +2.1703 -5.32 -7.04 -13.23 -2.55 -6.75 -82.03
351 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1865 0.2091 -- -- -0.5362 -1.43 -4.21 -4.90 -1.48 -4.41 -81.35
352 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1865 0.2091 -- -- -0.5362 -1.43 -4.21 -4.90 -1.48 -4.41 -81.35
353 050030 博时亚洲票息 -- -- -- -- -0.4743 +1.43 +1.59 -1.05 -2.54 -2.45 +24.39
354 050026 博时医疗 1.6950 1.8340 +0.7130 1.6830 +3.7168 +0.06 +2.91 +9.35 +17.06 +10.14 +69.50
355 002813 博时颐泰混合A 1.0360 1.0360 +0.0966 1.0350 -0.0965 +0.58 +0.88 +1.07 +1.87 +1.57 +3.60
356 002814 博时颐泰混合C 1.0260 1.0260 +0.0976 1.0250 -0.1949 +0.49 +0.69 +0.79 +1.28 +1.28 +2.60
357 160517 博时银行 0.9163 0.9812 +4.1605 0.8797 -1.8880 -0.84 -4.87 -16.63 -8.06 -8.88 -8.37
358 002588 博时银智大数据100A 1.2694 1.2694 +1.6414 1.2489 +0.1733 -2.35 -4.61 -14.64 -1.84 -9.26 +26.94
359 004416 博时银智大数据100C 1.2633 1.2633 +1.6331 1.2430 +0.1900 -2.40 -4.74 -14.89 -- -9.57 +26.33
360 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 002447 博时裕安 1.0469 1.0735 +0.0669 1.0462 -0.1910 +0.70 +1.09 +2.64 +3.80 +3.05 +4.69
363 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0750 +0.0994 1.0060 -0.1986 +0.80 +0.00 +0.50 +0.20 +0.80 +0.70
364 002140 博时裕诚纯债债券 1.0610 1.0610 +0.0943 1.0600 -0.2828 +1.14 +1.05 +3.31 +3.82 +3.61 +6.10
365 002754 博时裕创纯债 1.0120 1.0760 +0.0000 1.0120 -0.1976 +0.70 -0.39 +0.50 +0.50 +1.00 +1.20
366 002198 博时裕达 1.0488 1.0891 +0.0572 1.0482 -0.3909 +1.19 +1.49 +4.23 +4.85 +4.49 +4.88
367 002568 博时裕发 1.0570 1.0730 +0.0947 1.0560 -0.2838 +0.86 +1.34 +3.22 +3.22 +3.73 +5.70
368 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0837 1.0837 +0.0739 1.0829 -0.3968 +1.42 +1.94 +4.50 +5.38 +4.88 +8.37
369 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 001911 博时裕恒纯债 1.0530 1.1063 +0.0665 1.0523 -0.2469 +0.83 +1.20 +3.45 +2.39 +3.89 +5.30
371 002569 博时裕弘纯债 1.0400 1.0450 +0.0000 1.0400 -0.1923 +0.78 +1.07 +2.97 +3.90 +3.38 +4.00
372 001545 博时裕嘉 1.0059 -- -- -- -0.2386 +0.30 -0.05 +0.17 +0.07 +0.42 +0.59
373 002519 博时裕景纯债 1.0140 1.0670 +0.0000 1.0140 -0.2959 +1.10 -0.49 +1.00 +0.30 +1.10 +1.40
374 002206 博时裕康 1.0194 1.0495 +0.2064 1.0173 -0.5297 +1.66 -1.55 +2.03 +1.75 +2.21 +1.94
375 002143 博时裕坤 1.0570 -- -- -- -0.3500 +1.29 +1.66 +4.24 +4.28 +4.31 +5.70
376 002698 博时裕利纯债债券 1.0140 1.0770 +0.0000 1.0140 -0.3945 +0.70 +0.00 +0.20 +0.30 +0.80 +1.40
377 000652 博时裕隆 2.0020 1.7360 +0.5525 1.9910 +0.2997 -0.30 -1.91 -5.12 +7.98 +0.86 +100.20
378 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0830 1.1311 +0.0092 1.0829 -0.3786 +1.22 -1.55 -0.01 +5.84 +0.28 +8.30
379 002175 博时裕乾纯债A 1.0940 1.0940 +0.0000 1.0940 -0.3656 +1.39 +1.77 +4.29 +4.49 +4.59 +9.40
380 002404 博时裕乾纯债C 1.0730 1.0730 -0.0931 1.0740 -0.2796 +1.23 +1.61 +3.97 +3.97 +4.28 +7.30
381 002578 博时裕泉纯债债券 1.0270 1.0550 +0.0975 1.0260 -0.1947 +0.79 +1.28 +1.68 +1.68 +2.09 +2.70
382 001961 博时裕荣 1.0763 1.1105 +0.0837 1.0754 -0.2602 +0.95 +1.38 +2.92 +4.52 +3.42 +7.63
383 001578 博时裕瑞 1.0443 1.0908 +0.0767 1.0435 -0.2873 +0.79 +1.15 +2.79 +3.53 +3.08 +4.43
384 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
385 002755 博时裕盛纯债 1.0090 1.0870 +0.0000 1.0090 -0.1982 +0.70 -2.32 -0.30 -1.37 +0.00 +0.90
386 002811 博时裕顺纯债债券 1.0470 1.0470 +0.1914 1.0450 -0.2865 +0.67 +0.38 +2.75 +3.87 +3.05 +4.70
387 001993 博时裕泰 1.0332 1.1100 +0.0581 1.0326 -0.1936 +0.54 +0.54 +2.79 +1.37 +3.31 +3.32
388 002354 博时裕腾纯债 1.0122 1.0748 +0.0989 1.0112 -0.3359 +0.96 +0.01 +0.91 -1.57 +1.24 +1.22
389 002716 博时裕通纯债A 1.0537 -- -- -- -0.0949 +0.61 +0.98 +2.30 +3.41 +2.80 +5.37
390 002812 博时裕通纯债C 1.0693 -- -- -- -0.0935 +0.60 +0.95 +2.23 +4.42 +2.72 +6.93
391 002466 博时裕新 1.0756 1.0793 +0.0651 1.0749 -0.2324 +0.85 +1.28 +2.79 +4.34 +3.18 +7.56
392 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.23 +1.83 +1.09 +1.11 +1.52 +3.00
393 000219 博时裕益 1.2650 1.5170 +1.6064 1.2450 -0.2372 +5.68 -5.39 +1.52 +8.77 +4.55 +26.50
394 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0104 -- -- -- -0.3167 +0.71 -0.53 +0.68 +0.91 +0.89 +1.04
395 003268 博时悦楚纯债债券 1.0260 1.0328 +0.0683 1.0253 -0.2047 +0.74 +0.35 +2.47 +3.28 +2.76 +2.60
396 000246 博时月月薪 0.9590 -- -- -- -0.5214 +1.48 +0.84 +4.35 +1.37 +4.47 -4.10
397 050001 博时增长 0.7010 3.2030 +1.3006 0.6920 -0.1427 -0.14 -4.76 -12.38 -11.15 -10.13 -29.90
398 004677 博时战略新兴产业混合 1.0520 1.0520 +0.8629 1.0430 +1.7110 +0.77 -3.49 -8.12 -- -6.65 +5.20
399 003055 博时招财二号保本 1.0480 -- -- -- +0.0954 +0.67 +0.48 +2.04 +3.05 +2.34 +4.80
400 003566 博时臻选纯债债券 1.0503 1.0503 +0.0858 1.0494 -0.2285 +0.95 +1.41 +2.99 +4.09 +3.43 +5.03
401 160516 博时证保 0.9587 0.6324 +3.6544 0.9249 -2.0444 +1.29 -7.99 -25.05 -20.57 -19.00 -4.13
402 003210 博时智臻纯债债券 1.0427 1.0702 +0.0384 1.0423 -0.1918 +0.81 +1.38 +3.23 +1.87 +3.59 +4.27
403 005062 博时中证500指数增强A 0.8831 0.8831 +0.8796 0.8754 +0.3284 +0.74 -6.22 -13.06 -- -10.73 -11.69
404 005795 博时中证500指数增强C 0.8823 0.8823 +0.8804 0.8746 +0.3400 +0.71 -6.31 -- -- -- -11.77
405 160505 博时主题 1.4800 5.3730 +1.9284 1.4520 -1.2838 -1.53 -7.38 -15.41 +1.05 -13.69 +1092.44
406 050019 博时转债A 1.2480 1.2530 +1.2987 1.2320 -0.7212 +2.97 -4.22 -8.03 -11.86 -4.59 +24.80
407 050119 博时转债C 1.2270 1.2310 +1.4050 1.2100 -0.8150 +3.02 -4.29 -8.09 -12.11 -4.74 +22.70
408 160512 博时卓越 1.5990 1.7520 +0.6293 1.5890 +1.4384 +0.69 -6.22 -23.71 -27.52 -22.57 +74.22
409 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
410 001480 财通成长 0.7960 0.7960 +1.2723 0.7860 +0.8794 +3.78 -6.68 -21.88 -8.82 -15.41 -20.40
411 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
412 000497 财通纯债债券A 1.0441 1.0796 +0.0671 1.0434 -0.2778 -2.48 -2.27 -0.22 +1.08 +0.25 +4.41
413 003542 财通纯债债券C 1.0230 1.0353 +0.0783 1.0222 -0.2737 -0.37 -0.22 +1.77 +2.30 +2.22 +2.30
414 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9478 1.2064 +0.3388 0.9446 -0.3271 +0.58 -1.11 -3.51 -1.66 -0.90 -5.22
415 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9821 0.9821 +0.3269 0.9789 -0.3157 +0.51 -1.34 -3.82 -2.51 -1.25 -1.79
416 501026 财通福享 0.7976 0.7976 +1.1156 0.7888 +0.0125 -0.66 -7.28 -15.06 -15.33 -13.97 -20.24
417 005854 财通汇利纯债 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.0897 -- -- -- -- -- +0.32
418 720001 财通价值 1.5600 2.0310 +1.2987 1.5400 +0.7692 +4.28 -5.11 -19.71 -22.73 -13.72 +56.00
419 501001 财通精选 1.1140 1.1140 +1.4572 1.0980 +0.3591 +1.36 -7.93 -7.71 +8.68 +0.27 +11.40
420 000017 财通可持续混合 1.3940 2.2360 +0.4323 1.3880 +1.0760 +1.98 -3.73 -24.93 -9.24 -18.81 +39.40
421 501015 财通升级 0.8770 0.8770 +1.3873 0.8650 +0.3421 -0.34 -8.07 -11.86 -9.87 -7.10 -12.30
422 720003 财通收益增强债券A 1.2284 1.2284 +0.2857 1.2249 -0.2768 +0.87 -0.66 -3.31 -2.35 -0.53 +22.84
423 003204 财通收益增强债券C 0.9833 0.9833 +0.2856 0.9805 -0.2644 +0.80 -0.91 -3.65 -3.47 -0.91 -1.67
424 005851 财通新视野A 1.0018 1.0018 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.18
425 005959 财通新视野C 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
426 002901 财通资管积极收益债券A 1.0585 1.0985 +0.0378 1.0581 -0.1228 +0.73 +1.19 +3.17 +1.29 +3.88 +5.85
427 002902 财通资管积极收益债券C 1.0542 1.0892 +0.0285 1.0539 -0.1138 +0.71 +1.10 +2.95 +1.27 +3.66 +5.42
428 006162 财通资管积极收益债券E 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
429 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.32 +1.11 -- -- -- +1.61
430 005682 财通资管消费精选混合 -- -- -- 0.8986 +1.7805 +0.21 -9.89 -- -- -- -10.14
431 005307 财通资管鑫达混合A -- -- -- 1.0089 -0.1289 +0.65 -1.17 -- -- -- +0.89
432 005308 财通资管鑫达混合C -- -- -- 1.0066 -0.1093 +0.60 -1.21 -- -- -- +0.66
433 005882 财通资管鑫达混合E -- -- -- 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
434 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9838 0.9838 +0.4698 0.9792 -0.0712 +1.02 -4.29 -3.21 -- -2.11 -1.62
435 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9806 0.9806 +0.4610 0.9761 -0.0612 +0.99 -4.38 -3.50 -- -2.42 -1.94
436 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.9929 0.9929 -- -- +0.2518 -0.84 -- -- -- -- -0.71
437 004888 财通资管鑫逸混合A -- -- -- 0.9850 +0.4061 +0.85 -4.28 -3.64 -- -1.57 -1.50
438 004889 财通资管鑫逸混合C -- -- -- 0.9826 +0.4071 +0.84 -4.32 -3.77 -- -1.73 -1.74
439 168501 产业升级 -- -- -- 0.9031 +1.8713 -0.75 -4.13 -11.37 -9.82 -10.72 -9.69
440 510020 超大ETF 2.4828 0.9157 +2.1350 2.4309 -0.6968 -1.35 -5.32 -18.79 -7.23 -12.15 +148.28
441 050013 超大ETF联接 0.9179 0.9179 +1.9889 0.9000 -0.6428 -1.16 -4.93 -18.02 -7.28 -11.74 -8.21
442 511220 城投ETF -- -- -- 94.6050 -0.1987 +0.72 +0.53 +2.89 +3.98 +3.27 +11606.11
443 510280 成长ETF 1.6620 1.6620 +2.2140 1.6260 -0.7822 -2.52 -0.78 -13.89 +5.93 -6.47 +66.20
444 240019 成长ETF联接 1.6540 1.6540 +2.0988 1.6200 -0.7255 -2.42 -0.72 -13.18 +5.55 -6.13 +65.40
445 161910 成长分级 0.7478 1.5092 +0.8768 0.7413 +0.7221 +0.67 -10.41 -18.72 -23.61 -22.05 -25.22
446 161038 成长量化 0.9111 0.9111 +0.8970 0.9030 +1.3939 -0.73 -8.89 -15.17 -8.90 -10.84 -8.89
447 162105 持久增利 1.0488 1.4145 +0.5175 1.0434 -0.6484 +1.90 -0.63 -2.56 -2.96 -0.20 +4.88
448 512980 传媒ETF 0.8189 0.8189 +1.4620 0.8071 -0.2931 +2.15 -12.50 -20.04 -- -18.31 -18.11
449 160629 传媒分级 1.0070 1.1990 +1.3078 0.9940 -0.0993 +55.16 +33.20 +23.86 +18.33 +24.78 +0.70
450 164818 传媒母基 1.0174 0.2844 +1.0528 1.0068 +0.5504 +1.74 +34.26 +25.50 +13.68 +23.50 +1.74
451 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A -- -- -- 0.8885 +1.7220 -3.81 -6.84 -- -- -- -11.15
452 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C -- -- -- 0.8875 +1.7239 -3.85 -6.91 -- -- -- -11.25
453 005968 创金合信工业周期股票A -- -- -- 0.9190 -0.5658 +1.77 -- -- -- -- -8.10
454 005969 创金合信工业周期股票C -- -- -- 0.9179 -0.5556 +1.73 -- -- -- -- -8.21
455 004112 创金合信国企活力 -- -- -- 0.8770 +0.9122 +0.92 -8.17 -15.67 -14.36 -13.77 -12.30
456 005563 创金合信国证1000指数A 0.8987 0.8987 +1.5939 0.8846 +0.0668 -1.15 -6.40 -- -- -- -10.13
457 005564 创金合信国证1000指数C 0.8979 0.8979 +1.5839 0.8839 +0.0780 -1.17 -6.45 -- -- -- -10.21
458 005565 创金合信国证2000指数A 0.9172 0.9172 +0.8910 0.9091 +0.0109 +0.74 -11.48 -- -- -- -8.28
459 005566 创金合信国证2000指数C 0.9161 0.9161 +0.8810 0.9081 +0.0109 +0.71 -11.52 -- -- -- -8.39
460 005414 创金合信国证A股指数A 0.8638 0.8638 +1.3612 0.8522 +0.2431 -0.96 -7.94 -16.10 -- -13.79 -13.62
461 005415 创金合信国证A股指数C 0.8626 0.8626 +1.3631 0.8510 +0.2435 -0.96 -7.98 -16.21 -- -13.91 -13.74
462 006076 创金合信恒利超短债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
463 006077 创金合信恒利超短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
464 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.11
465 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.13
466 002463 创金合信价值红利混合A -- -- -- 0.9898 -0.1616 -0.17 -- -- -- -- -1.02
467 005404 创金合信价值红利混合C -- -- -- 0.9838 -0.1525 -0.24 -- -- -- -- -1.62
468 005495 创金合信科技成长股票A -- -- -- 0.9237 +1.3641 +3.14 -10.14 -3.59 -- -7.67 -7.63
469 005496 创金合信科技成长股票C -- -- -- 0.9234 +1.3754 +3.10 -10.23 -3.59 -- -7.70 -7.66
470 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9853 0.9853 +1.2017 0.9736 -0.4263 +2.99 -9.38 -14.54 -11.92 -13.40 -1.47
471 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9744 0.9744 +1.1943 0.9629 -0.4105 +2.94 -9.55 -14.86 -12.60 -13.75 -2.56
472 003241 创金合信量化发现A -- -- -- 0.8172 +1.3950 -0.80 -8.75 -14.82 -10.87 -13.04 -18.28
473 003242 创金合信量化发现C -- -- -- 0.8049 +1.4039 -0.85 -8.93 -15.15 -11.59 -13.41 -19.51
474 004359 创金合信量化核心混合A -- -- -- 0.9845 +1.4322 -8.60 -9.45 -18.79 -5.96 -12.38 -1.55
475 004360 创金合信量化核心混合C -- -- -- 0.9710 +1.4315 -8.71 -9.69 -19.20 -6.97 -12.88 -2.90
476 003230 创金合信鑫动力A 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 -0.1905 +2.74 +2.54 -3.49 -1.41 -3.40 +5.00
477 003231 创金合信鑫动力C 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 -0.2018 +2.69 +2.48 -3.51 -1.59 -3.51 -0.90
478 003232 创金合信鑫价值A -- -- -- 1.0870 +0.0000 +6.78 +7.31 -1.98 +5.84 +1.02 +8.70
479 003233 创金合信鑫价值C -- -- -- 1.0970 +0.0000 +7.02 +7.44 -1.79 +7.02 +1.20 +9.70
480 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9858 0.9858 +0.1117 0.9847 -0.1116 +0.33 -- -- -- -- -1.42
481 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9844 0.9844 +0.1017 0.9834 -0.1016 +0.28 -- -- -- -- -1.56
482 003749 创金合信鑫收益A -- -- -- 1.0730 -0.0932 +0.28 +0.09 +1.32 +5.61 +3.57 +7.30
483 003750 创金合信鑫收益C -- -- -- 1.2660 -0.0790 +0.32 +0.08 +1.28 +24.73 +3.43 +26.60
484 003622 创金合信优价成长A -- -- -- 0.8980 +2.4944 -6.99 -14.24 -23.62 -13.98 -21.01 -10.20
485 003623 创金合信优价成长C -- -- -- 0.8949 +2.4919 -7.01 -14.32 -23.73 -14.06 -21.14 -10.51
486 005076 创金合信优选回报混合 0.9262 0.9262 +0.3358 0.9231 +0.0432 +0.38 -4.10 -8.40 -- -7.52 -7.38
487 003646 创金合信中证1000A 0.8541 0.8541 +0.8859 0.8466 -0.1054 +2.53 -11.31 -13.39 -8.25 -12.46 -14.59
488 003647 创金合信中证1000C 0.8540 0.8540 +0.8860 0.8465 -0.1054 +2.52 -11.25 -13.37 -8.20 -12.45 -14.60
489 005561 创金合信中证红利低波动指数A -- -- -- 0.9174 +1.6024 -5.06 -- -- -- -- -8.26
490 005562 创金合信中证红利低波动指数C -- -- -- 0.9170 +1.6031 -5.07 -- -- -- -- -8.30
491 003624 创金合信资源主题A -- -- -- 0.9896 +2.9305 -2.72 -8.60 -21.05 -15.66 -19.18 -1.04
492 003625 创金合信资源主题C -- -- -- 0.9721 +2.9318 -2.75 -8.72 -21.39 -16.85 -19.59 -2.79
493 003192 创金合信尊丰纯债 -- -- -- 1.0484 -0.1908 +0.82 +1.42 +3.47 +2.58 +3.77 +4.84
494 003289 创金合信尊泰纯债 -- -- -- 1.0131 -0.2665 +0.99 -0.39 +1.13 +1.06 +1.20 +1.31
495 003193 创金合信尊智纯债 -- -- -- 1.0073 -0.1191 +1.38 +1.24 +0.85 +0.16 +0.63 +0.73
496 001662 创金沪港深 -- -- -- 0.9360 +0.8547 +1.08 -8.77 -16.65 -15.90 -14.99 -6.40
497 002310 创金沪深300A -- -- -- 0.9262 +1.6303 -3.81 -7.57 -18.20 -15.63 -11.81 -7.38
498 002315 创金沪深300C -- -- -- 0.9261 +1.6197 -3.81 -7.59 -18.23 -16.14 -11.85 -7.39
499 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
500 001199 创金聚利A -- -- -- 1.0050 +0.2985 -0.20 -2.71 -8.05 -7.03 -3.37 +0.50
501 001200 创金聚利C -- -- -- 0.9900 +0.3030 -0.20 -2.85 -8.25 -7.39 -3.51 -1.00
502 501035 创金睿选 0.9762 0.9762 +1.5605 0.9612 -0.7171 +0.40 -2.70 -9.25 -2.15 -4.13 -2.38
503 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
504 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
505 003190 创金鑫回报A -- -- -- 0.9850 +0.2030 -1.40 -4.37 -3.90 -2.28 -3.15 -1.50
506 003191 创金鑫回报C -- -- -- 0.9780 +0.2045 -0.81 -3.83 -3.74 -2.20 -2.98 -2.20
507 002101 创金鑫优选A -- -- -- 1.0520 +0.0000 +0.77 -3.40 -8.20 -9.70 -5.05 +5.20
508 002102 创金鑫优选C -- -- -- 0.9660 -0.1035 +0.84 -3.40 -8.61 -10.64 -5.48 -3.40
509 002311 创金中证500A -- -- -- 0.8993 +1.5345 -0.46 -9.67 -15.46 -6.36 -12.83 -10.07
510 002316 创金中证500C -- -- -- 0.9046 +1.5255 -0.46 -9.63 -15.39 -6.28 -12.76 -9.54
511 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
512 004322 创金尊隆纯债 1.0239 1.0571 +0.0489 1.0234 -0.1758 +0.58 +0.86 -0.85 +0.95 -0.10 +2.39
513 002438 创金尊盛纯债 -- -- -- 1.0120 -0.0988 +0.70 -1.27 +0.50 +0.40 +1.00 +1.20
514 002336 创金尊享 -- -- -- 1.0570 -0.3784 +1.34 +1.93 +4.45 +4.45 +4.45 +5.70
515 002337 创金尊盈纯债 -- -- -- 1.0600 -0.3774 +1.05 +1.44 +3.21 +4.64 +3.62 +6.00
516 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
517 160420 创业50 0.6884 0.2809 +1.4143 0.6788 +0.5084 +4.80 -11.21 -10.92 -24.85 -11.16 -31.16
518 159952 创业ETF 0.9244 0.9244 +1.1821 0.9136 +0.5625 +4.19 -8.36 -7.44 -2.32 -6.55 -7.56
519 159915 创业板 1.5370 1.7608 +1.2316 1.5183 +0.5530 +4.65 -8.65 -7.88 -5.63 -8.56 +53.70
520 159949 创业板50 0.5914 0.5914 +1.4930 0.5827 +0.5242 +5.55 -11.05 -11.23 -13.47 -15.43 -40.86
521 159955 创业板E 0.8762 0.8762 +1.2129 0.8657 +0.5592 +4.21 -9.20 -8.93 -12.41 -7.90 -12.38
522 159948 创业板EF 1.6842 0.8276 +1.2261 1.6638 +0.5522 +4.42 -8.83 -7.96 -4.73 -8.51 +68.42
523 159958 创业板ET -- -- -- 0.9204 +1.7818 +3.21 -9.61 -8.94 -- -8.04 -7.96
524 159956 创业板F 0.9114 0.9114 +1.1767 0.9008 +0.6803 +4.08 -9.22 -- -- -- -8.86
525 159957 创业板HX 0.9414 0.9414 +1.2149 0.9301 +0.5417 +4.82 -7.68 -6.08 -- -6.10 -5.86
526 160223 创业板基 0.7641 0.7641 +1.0848 0.7559 +0.6413 +4.13 -7.88 -6.41 -3.69 -5.83 -23.59
527 161022 创业分级 0.7000 1.5760 +1.1561 0.6920 +0.4286 +3.70 -8.38 -6.54 -8.38 -8.85 -30.00
528 160637 创业指基 0.7160 0.4840 +1.2730 0.7070 +0.8380 +3.62 -8.56 -7.61 -9.25 -6.89 -28.40
529 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
530 090006 大成2020 0.7000 2.5220 +0.4304 0.6970 -0.2857 -0.57 -0.71 -3.71 -3.18 -2.51 -30.00
531 519300 大成300 0.9608 2.5484 +1.6827 0.9449 -0.0937 -2.06 -5.35 -16.97 -11.70 -17.36 -3.92
532 096001 大成标普 -- -- -- -- -0.4454 +4.24 +10.52 +2.69 +6.65 +2.80 +79.60
533 090007 大成策略回报混合 1.0000 2.7100 +0.7049 0.9930 +0.3000 -2.25 -5.93 -12.82 -5.84 -18.90 +0.00
534 160919 大成产业 1.1480 3.1340 +0.7902 1.1390 +1.2195 +0.00 -4.17 -6.97 -3.45 -6.97 +15.00
535 160910 大成创新 0.9940 2.3790 +0.7092 0.9870 -0.1006 -1.19 +1.95 -7.36 +4.97 -5.00 +16.56
536 003147 大成动态量化 0.8515 0.8515 +1.9638 0.8351 +0.1174 -4.58 -9.10 -20.81 -15.29 -16.78 -14.85
537 000128 大成短融A 1.2420 1.2970 +0.0322 1.2416 -0.1127 -3.79 -3.42 -1.67 +0.69 -1.22 +24.20
538 000129 大成短融B 1.2626 1.3176 +0.0396 1.2621 -0.1188 -3.69 -3.28 -1.45 +1.06 -0.99 +26.26
539 002086 大成短融E 1.2487 1.3037 +0.0401 1.2482 -0.1201 -3.75 -3.34 -1.54 +0.93 -1.08 +24.87
540 000628 大成高新技术 1.5870 1.5870 +0.6341 1.5770 -0.1260 -0.75 +3.46 -5.48 +9.52 -3.88 +58.70
541 002567 大成国安 0.9250 0.9250 +0.7625 0.9180 -0.4324 -0.54 -5.23 -11.14 +0.98 -11.48 -7.50
542 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9490 0.9490 +0.8502 0.9410 +1.2645 -0.73 +0.32 -13.10 -- -9.62 -5.10
543 090011 大成核心双动力混合 0.9160 1.5160 +1.4396 0.9030 +0.1092 -1.61 -11.50 -21.24 -14.71 -17.10 -8.40
544 001144 大成互联网 0.8520 0.8520 +0.5903 0.8470 -0.2347 +0.71 +0.59 -12.07 +5.45 -8.97 -14.80
545 003574 大成惠利纯债 1.0384 1.0649 +0.0964 1.0374 -0.2504 +0.97 +1.46 +3.33 +2.12 +3.73 +3.84
546 003575 大成惠益纯债债券 1.0289 1.0591 +0.0292 1.0286 -0.1069 +0.54 +1.08 +2.32 +2.34 +2.71 +2.89
547 519017 大成积极成长混合 0.9550 2.7620 +1.2725 0.9430 +0.0000 -2.25 -5.16 -14.88 -16.23 -21.91 -4.50
548 090001 大成价值 0.9349 3.9240 +0.3758 0.9314 +0.6953 -0.43 -3.45 -8.56 -5.94 -9.56 -6.51
549 090020 大成健康产业混合 0.9520 0.9520 +0.9544 0.9430 +0.1050 +1.38 -4.80 -11.85 +1.17 -8.99 -4.80
550 090004 大成精选 0.9918 3.4128 +0.5474 0.9864 -0.3126 +0.67 +0.34 -12.00 +6.36 -8.76 -0.82
551 160915 大成景丰 1.1040 1.6390 +0.1815 1.1020 +0.1812 +0.18 -1.43 -2.47 -0.27 -1.60 +54.23
552 090019 大成景恒混合A 1.0140 1.3570 +0.3960 1.0100 -0.0986 +0.00 +0.50 +1.20 +0.80 +1.20 +1.40
553 006038 大成景恒混合C 1.0140 1.0140 +0.3960 1.0100 -0.0986 -- -- -- -- -- +1.40
554 001582 大成景辉A 1.0580 1.0880 +0.0000 1.0580 +0.0000 -0.28 +0.19 -3.11 -0.38 -2.31 +5.80
555 002290 大成景辉C 1.0580 1.0880 +0.0000 1.0580 +0.0000 -0.28 +0.19 -3.11 -0.38 -2.31 +5.80
556 000865 大成景利混合 1.1390 1.2690 +0.0879 1.1380 +0.0000 -0.18 -2.57 -4.21 -11.77 -3.64 +13.90
557 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0096 1.0096 +0.4877 1.0047 +0.0396 +0.14 +0.56 -9.91 -1.88 -11.53 +0.96
558 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0090 1.0090 +0.4880 1.0041 +0.0396 +0.14 +0.54 -10.00 -1.86 -11.62 +0.90
559 001262 大成景明A 1.0550 1.0550 +0.9569 1.0450 -0.0948 +2.43 +0.09 +0.09 +0.67 +0.09 +5.50
560 002371 大成景明C 1.0840 1.0840 +1.0252 1.0730 -0.1845 +2.55 +0.09 +2.94 +3.73 +2.94 +8.40
561 002081 大成景沛A 1.0380 1.0900 +0.0964 1.0370 +0.0000 -0.10 -1.80 -4.95 -2.08 -4.16 +3.80
562 002237 大成景沛C 1.0380 1.0900 +0.0964 1.0370 +0.0000 -0.10 -1.80 -4.95 -2.08 -4.16 +3.80
563 001333 大成景鹏A 1.2710 1.2710 -0.1571 1.2730 -0.8655 +7.26 +8.54 -5.22 +8.73 +2.17 +27.10
564 002374 大成景鹏C 1.2820 1.2820 -0.1558 1.2840 -0.8580 +10.80 +11.67 -2.58 +11.48 +5.00 +28.20
565 002644 大成景荣债券A 1.0300 1.0300 +0.3899 1.0260 +0.0971 +0.19 -0.77 -0.58 +0.98 +0.19 +3.00
566 002645 大成景荣债券C 1.0220 1.0220 +0.4916 1.0170 +0.0000 -0.58 -0.58 +0.00 +0.49 -0.58 +2.20
567 001364 大成景润灵活配置混合 0.9470 0.9470 +2.1575 0.9270 -1.2672 +2.16 -7.25 -8.59 -10.07 -4.44 -5.30
568 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0483 1.0827 +0.2678 1.0455 -0.2385 +0.49 +0.87 +0.97 +0.58 +1.80 +4.83
569 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0460 1.0804 +0.2684 1.0432 -0.2390 +0.48 +0.83 +0.91 +0.44 +1.72 +4.60
570 001263 大成景穗A 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 +1.3998 -1.47 +0.62 -6.69 +4.10 -2.31 +14.30
571 002372 大成景穗C 1.1410 1.1410 +0.0877 1.1400 +1.4023 -1.55 +0.53 -6.70 +3.92 -2.31 +14.10
572 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
573 001159 大成景秀A 1.0920 1.0920 +1.0176 1.0810 -0.3663 +1.11 -3.36 -1.36 +1.30 +0.74 +9.20
574 002370 大成景秀C 1.0920 1.0920 +1.0176 1.0810 -0.3663 +1.11 -3.36 -1.36 +1.30 +0.74 +9.20
575 000152 大成景旭A 1.1260 1.3360 +0.0889 1.1250 -0.3552 +1.26 +1.26 +2.83 +3.78 +3.21 +12.60
576 000153 大成景旭C 1.1060 1.3160 +0.1812 1.1040 -0.4521 +1.28 +1.19 +2.60 +3.36 +2.98 +10.60
577 519019 大成景阳领先混合 0.7810 4.2400 +0.9044 0.7740 +0.1280 -1.76 -5.10 -12.93 -12.35 -25.76 -21.90
578 000695 大成景益平稳 1.4460 1.4460 +0.1385 1.4440 +0.1383 +0.70 -0.75 -1.77 +1.33 -0.89 +44.60
579 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
580 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
581 001295 大成景源A 1.1440 1.1440 -0.7806 1.1530 +0.6993 -0.52 -1.04 -0.87 +1.33 -0.09 +14.40
582 002373 大成景源C 1.1440 1.1440 -0.7806 1.1530 +0.6993 -0.52 -1.04 -0.87 +1.33 -0.09 +14.40
583 090013 大成竞争优势混合 1.2210 2.2310 +0.8258 1.2110 +0.2457 -1.53 -5.20 -12.35 +4.81 -11.65 +22.10
584 001791 大成绝对收益A 0.9470 0.9470 -0.1055 0.9480 +0.3168 -1.04 -0.73 -0.84 +0.53 -0.11 -5.30
585 001792 大成绝对收益C 0.9230 0.9230 +0.0000 0.9230 +0.2167 -1.07 -0.86 -1.07 -0.11 -0.43 -7.70
586 090017 大成可转债 1.0740 1.0840 +0.9398 1.0640 -0.2793 +2.87 -3.50 -8.91 -9.75 -5.87 +7.40
587 090003 大成蓝筹 0.8614 3.4314 +1.1864 0.8513 +0.2322 -0.86 -2.34 -10.92 +2.62 -6.42 -13.86
588 000587 大成灵活配置 1.6740 2.0740 +1.2092 1.6540 +0.0597 -2.05 -5.05 -14.77 -4.99 -12.54 +67.40
589 000834 大成纳指100 -- -- -- -- -0.4533 +5.63 +16.89 +10.73 +21.98 +16.73 +76.50
590 090015 大成内需增长混合A 2.4480 2.4480 +0.2047 2.4430 +0.7353 -5.37 -6.99 -14.50 +1.16 -9.87 +144.80
591 960018 大成内需增长混合H 2.4490 2.4490 +0.2456 2.4430 +0.6942 -5.33 -6.99 -14.49 +1.24 -9.83 +144.90
592 002383 大成趋势 0.9090 0.9090 +0.7761 0.9020 +0.0000 -0.33 -8.09 -5.31 -1.30 -4.01 -9.10
593 001300 大成睿景A 0.6640 0.6640 +0.3021 0.6620 +0.9036 -5.95 -8.29 -20.00 -9.29 -16.27 -33.60
594 001301 大成睿景C 0.6460 0.6460 +0.1550 0.6450 +1.0836 -6.10 -8.63 -20.44 -10.15 -16.65 -35.40
595 002945 大成盛世精选混合 0.8660 0.8660 +0.3476 0.8630 +0.6928 -5.97 -9.22 -13.75 -- -13.40 -13.40
596 090016 大成消费主题混合 0.8800 1.1370 +0.6865 0.8740 -0.5682 +2.21 +3.29 -0.45 +8.91 +0.80 -12.00
597 160918 大成小盘 1.9290 4.8640 +0.8364 1.9130 -0.0518 -0.36 -6.72 -6.50 +11.66 -3.41 +105.90
598 090018 大成新锐混合 1.6950 2.1950 +0.6532 1.6840 -0.4720 +2.11 +2.73 -1.34 +6.87 +0.65 +69.50
599 000130 大成信用债A 1.2000 1.5000 +0.0834 1.1990 -0.5833 +1.61 +2.65 +6.10 +6.95 +6.57 +20.00
600 000131 大成信用债C 1.1750 1.4750 +0.0852 1.1740 -0.5957 +1.56 +2.53 +5.86 +6.53 +6.33 +17.50
601 090009 大成行业轮动混合 1.4730 1.4730 +1.1676 1.4560 +0.1358 -2.32 -5.09 -13.96 -3.47 -11.74 +47.30
602 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0460 1.1260 +0.5769 1.0400 +0.4780 -0.19 +2.45 -10.21 +2.55 -6.86 +4.60
603 090002 大成债券A/B 1.0790 2.1304 -0.0185 1.0792 -0.4171 +1.63 +3.16 +7.00 +5.18 +5.33 +7.90
604 092002 大成债券C 1.0854 2.0762 -0.0184 1.0856 -0.4146 +1.60 +3.09 +6.84 +4.26 +4.54 +8.54
605 001365 大成正向 0.7660 0.7660 +0.9223 0.7590 +0.1305 +1.73 -3.16 -9.35 +6.69 -6.36 -23.40
606 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0067 1.0067 +2.0994 0.9860 -0.0795 -1.84 -4.51 -17.64 -4.70 -11.12 +0.67
607 090010 大成中证 1.6610 1.6610 +1.6524 1.6340 -0.9633 -1.37 -2.18 -13.62 -1.83 -7.62 +66.10
608 002236 大成中证360A 0.8710 0.8710 +1.5152 0.8580 -0.9185 +4.19 -14.77 -17.91 -16.73 -17.28 -12.90
609 003359 大成中证360C 0.8640 0.8640 +1.4085 0.8520 -0.9259 +4.22 -14.96 -18.18 -17.24 -17.56 -13.60
610 233009 大摩多因子策略混合 1.0930 2.1100 +0.9234 1.0830 +0.4575 +0.00 -9.67 -17.45 -16.50 -15.40 +9.30
611 233012 大摩多元债A 1.6760 1.6760 +0.1793 1.6730 -0.2387 +0.78 -1.06 +1.45 +0.66 +1.58 +67.60
612 233013 大摩多元债C 1.6320 1.6320 +0.1842 1.6290 -0.2451 +0.74 -1.15 +1.30 +0.25 +1.37 +63.20
613 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 233001 大摩基础 0.9438 2.4888 +0.4577 0.9395 +2.0449 -0.55 -1.93 -9.92 +2.63 -4.61 -5.62
615 002708 大摩健康产业 1.3040 1.3040 -0.1531 1.3060 +3.2975 +2.84 +12.51 +20.85 +29.62 +21.76 +30.40
616 000594 大摩进取优选 1.6440 1.6440 +1.0449 1.6270 +2.0681 -1.67 -0.84 -6.27 +1.42 -3.80 +64.40
617 002707 大摩科技领先混合 0.8557 0.8557 +0.4461 0.8519 +1.0050 -1.80 -3.00 -15.41 -- -14.57 -14.43
618 001291 大摩量化多策略 0.7950 0.7950 +1.2739 0.7850 +0.1258 -1.61 -7.56 -18.71 -14.15 -14.33 -20.50
619 233015 大摩量化配置混合 1.4900 1.8900 +1.4295 1.4690 +0.0000 -2.17 -6.70 -18.13 -11.20 -12.66 +49.00
620 233006 大摩领先优势混合 2.0228 2.0228 +0.5268 2.0122 +0.9245 -1.49 -2.32 -14.59 +1.51 -9.12 +102.28
621 000309 大摩品质生活 1.5830 1.5830 +2.2610 1.5480 +0.0000 -1.86 -8.44 -20.21 -14.85 -16.73 +58.30
622 233005 大摩强债 1.7228 1.7578 +0.1570 1.7201 -0.3251 +0.73 +0.16 +1.96 +3.58 +2.98 +72.28
623 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
624 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8242 0.8242 +0.9430 0.8165 +0.1699 -0.25 -10.16 -18.67 -13.54 -16.52 -17.58
625 233010 大摩深证300 1.3480 1.3480 +1.1253 1.3330 +0.6677 -1.39 -8.92 -19.62 -10.25 -15.38 +34.80
626 000024 大摩双利A 1.1040 1.3680 +0.0907 1.1030 -0.3623 +0.82 +0.27 +1.85 +3.47 +2.60 +10.40
627 000025 大摩双利C 1.0910 1.3550 +0.0917 1.0900 -0.3666 +0.74 +0.18 +1.68 +3.02 +2.44 +9.10
628 002885 大摩万众创新混合 0.9239 0.9239 +1.0389 0.9144 +2.0240 -1.60 -0.69 -8.39 -- -7.73 -7.61
629 233008 大摩消费 0.7317 0.7317 +1.4981 0.7209 +0.1777 -4.39 -9.38 -22.83 -20.97 -19.58 -26.83
630 001348 大摩新机遇 1.0960 1.0960 +1.0138 1.0850 +2.0985 -1.35 -0.63 -7.35 -0.90 -5.60 +9.60
631 001738 大摩新趋势混合 0.8569 0.8569 +1.5525 0.8438 -0.2917 -1.92 -5.99 -15.45 -- -14.69 -14.31
632 000419 大摩信价债A 1.1160 1.2170 +0.0897 1.1150 -0.2688 +0.63 -7.77 -5.42 -3.71 -4.94 +11.60
633 000420 大摩信价债C 1.1040 1.2050 +0.0907 1.1030 -0.2717 +0.82 -7.77 -5.48 -4.00 -5.07 +10.40
634 233011 大摩主题优选混合 2.0560 2.5360 +1.0319 2.0350 +2.0428 -1.49 -0.29 -6.72 -9.15 -4.24 +105.60
635 233007 大摩卓越成长混合 2.1253 2.4973 +0.5726 2.1132 +1.8727 -0.29 -1.51 -6.79 -0.75 -1.92 +112.53
636 163302 大摩资源 1.2033 4.0299 +0.5179 1.1971 +0.7396 -1.40 -2.86 -14.44 +2.16 -9.18 +210.40
637 001113 大数据100A 0.7032 0.7032 +1.2381 0.6946 +0.4835 -2.16 -11.21 -19.60 -19.48 -17.36 -29.68
638 161715 大宗商品 0.8711 1.0096 +0.6587 0.8654 +1.3087 -3.21 -13.75 -25.03 -23.05 -23.05 -12.89
639 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
640 160638 带路分级 0.9940 0.4490 +1.1190 0.9830 -0.8048 +51.52 +36.54 +18.62 +16.94 +22.11 -0.60
641 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
642 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
643 001179 德邦大健康 1.0852 1.1332 +1.3164 1.0711 +0.7833 -9.56 -5.25 -12.94 +9.99 -5.20 +8.52
644 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
645 001777 德邦多元回报A 1.0036 1.2736 +0.8846 0.9948 +0.9964 -0.16 -2.01 -12.81 -23.64 -10.73 +0.36
646 001778 德邦多元回报C 0.9410 1.0410 +0.8899 0.9327 +1.0096 -0.19 -1.17 -12.17 -14.89 -10.07 -5.90
647 001229 德邦福鑫A 1.1340 1.1340 +1.3677 1.1187 +0.2734 -1.76 -1.62 -4.40 +1.68 -2.00 +13.40
648 002106 德邦福鑫C 1.1207 1.1207 +1.3658 1.1056 +0.2855 -1.79 -1.78 -4.72 +1.18 -2.34 +12.07
649 003176 德邦景颐债券A 1.0538 1.0538 +0.0000 1.0538 -0.0190 +0.20 +0.95 -0.36 +2.77 +0.52 +5.38
650 003177 德邦景颐债券C 1.0506 1.0506 +0.0000 1.0506 -0.0190 +0.26 +0.96 -0.39 +2.63 +0.48 +5.06
651 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.0084 1.0084 -- -- -0.1884 +0.84 -- -- -- -- +0.84
652 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.0080 1.0080 -- -- -0.1687 +0.80 -- -- -- -- +0.80
653 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
654 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
655 003902 德邦锐璟债券A 1.0069 1.0569 +0.0000 1.0069 +0.0298 +0.16 -1.71 -1.23 -1.43 -1.25 +0.69
656 003903 德邦锐璟债券C 1.0082 1.0582 +0.0000 1.0082 +0.0298 +0.13 -1.82 -1.58 -1.16 -1.63 +0.82
657 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
658 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
659 004246 德邦锐乾债券A 1.0149 1.0669 +0.0690 1.0142 -0.2069 +0.67 +0.30 +0.70 +0.81 +1.20 +1.49
660 004247 德邦锐乾债券C 1.0169 1.0679 +0.0689 1.0162 -0.1967 +0.66 +0.38 +0.88 +1.04 +1.37 +1.69
661 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9069 0.9069 +0.7779 0.8999 -0.5072 -0.89 -6.63 -19.34 -10.96 -16.04 -9.31
662 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0346 1.1726 +0.9071 1.0253 -0.8119 +0.26 -3.82 -8.60 -9.31 -6.59 +3.46
663 001367 德邦新添利A 1.0241 1.2081 +0.3331 1.0207 -0.3613 -1.29 -0.29 -1.60 -2.07 +0.33 +2.41
664 002441 德邦新添利C 1.0692 1.5972 +0.3284 1.0657 -0.3461 -4.19 -3.29 -4.62 -8.72 -2.76 +6.92
665 001259 德邦鑫星 1.0111 1.0111 +0.3474 1.0076 -0.7220 +0.59 +0.47 -6.92 +4.19 -2.77 +1.11
666 001412 德邦鑫星价值A 1.0928 1.1408 +0.2569 1.0900 +0.1464 -4.62 -3.58 -5.52 +0.53 -3.33 +9.28
667 002112 德邦鑫星价值C 1.0766 1.1246 +0.2514 1.0739 +0.1672 -4.72 -3.77 -5.83 -0.07 -3.67 +7.66
668 770001 德邦优化 1.0015 1.8015 +1.0086 0.9915 +1.2781 -4.31 +3.88 -7.47 +9.54 -0.19 +0.15
669 513030 德国30 -- -- -- -- -1.8817 +5.08 +1.55 -7.08 +1.36 -2.70 +11.60
670 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
671 161721 地产分级 1.0108 1.2184 +1.7106 0.9938 +2.3941 +36.96 +36.96 +11.08 +28.93 +28.76 +1.08
672 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
673 160422 定增事件 0.8171 0.8171 +1.3898 0.8059 +0.7955 -3.60 -17.21 -26.56 -21.92 -24.63 -18.29
674 400001 东 方 龙 0.8607 2.8722 +0.9619 0.8525 -0.1394 -5.04 -8.79 -17.92 -15.29 -16.04 -13.93
675 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9449 0.9449 +0.9185 0.9363 -1.1218 -0.20 -3.88 -- -- -- -5.51
676 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9428 0.9428 +0.9206 0.9342 -1.1137 -0.24 -3.99 -- -- -- -5.72
677 400020 东方安心 0.9918 1.3414 +0.1211 0.9906 -0.2823 +0.78 +0.09 +0.23 +1.20 +0.76 -0.82
678 400007 东方策略成长混合 2.6834 2.6834 +0.9138 2.6591 +0.9577 -0.61 +0.72 -10.41 -2.97 -5.64 +168.34
679 400013 东方成长收益平衡混合 1.1960 1.4040 +0.1675 1.1940 +0.0000 +0.00 -0.66 -4.40 +1.18 -1.48 +19.60
680 001702 东方创新科技混合 0.8244 0.8244 +1.1534 0.8150 -0.5822 +4.13 -6.97 -10.60 -8.68 -13.18 -17.56
681 002173 东方大健康混合 1.1765 1.1765 +0.2727 1.1733 +2.7539 +1.99 +8.99 +9.05 +22.37 +12.13 +17.65
682 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0944 1.0944 +1.8141 1.0749 -0.3198 -2.02 -4.52 -16.37 -1.31 -10.19 +9.44
683 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1077 1.1077 +1.8107 1.0880 -0.3160 -1.93 -4.39 -15.35 +0.07 -9.09 +10.77
684 400023 东方多策略A 1.1343 1.3043 +0.6120 1.1274 -0.6965 +1.29 +1.38 +2.51 -11.46 +1.17 +13.43
685 002068 东方多策略C 1.7125 1.8825 +0.6110 1.7021 -0.7007 +1.33 +1.39 +2.51 +34.89 +1.15 +71.25
686 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -0.0098 +0.07 +0.19 -2.79 +0.80 -1.54 +2.55
687 400011 东方核心动力混合 1.3170 1.3170 +1.5733 1.2966 +0.1746 -3.74 -3.10 -15.46 -13.08 -12.02 +31.70
688 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.67 +1.06 +3.56 +3.87 +3.56 +4.60
689 001405 东方红策略A 1.1203 1.1803 +0.7011 1.1125 -0.5356 +0.64 +0.39 +0.91 +0.57 +2.31 +12.03
690 001406 东方红策略C 1.0767 1.1167 +0.7015 1.0692 -0.5387 +0.61 +0.28 +0.68 +1.80 +2.11 +7.67
691 000619 东方红产业 -- -- -- 3.1790 +1.3841 -4.04 -1.70 -9.82 +17.35 -3.90 +217.90
692 001564 东方红大数据 -- -- -- 1.3590 +1.2509 -2.30 -4.43 -10.30 +2.72 -7.68 +35.90
693 002803 东方红沪港深 -- -- -- 1.6580 +1.3872 -2.41 +0.24 -6.59 +22.18 -3.38 +65.80
694 002651 东方红汇利A 1.0540 1.1040 +0.5437 1.0483 -0.6641 +1.68 +0.55 -0.03 +2.65 +1.97 +5.40
695 002652 东方红汇利C 1.0442 1.0942 +0.5489 1.0385 -0.6608 +1.65 +0.46 -0.24 +2.18 +1.73 +4.42
696 002701 东方红汇阳债券A -- -- -- 1.0610 -0.0660 +1.05 +0.12 +0.15 +1.89 +1.79 +6.10
697 002702 东方红汇阳债券C -- -- -- 1.0512 -0.0666 +1.03 +0.04 -0.08 +1.46 +1.55 +5.12
698 005008 东方红汇阳债券Z -- -- -- 1.0614 -0.0660 +1.06 +0.13 +0.14 -- +1.79 +6.14
699 002783 东方红价值精选混合A -- -- -- 1.0445 +0.3255 +0.88 -1.29 -0.54 +2.56 +1.53 +4.45
700 002784 东方红价值精选混合C -- -- -- 1.0365 +0.3280 +0.86 -1.38 -0.74 +2.14 +1.30 +3.65
701 001202 东方红领先 -- -- -- 1.1000 +0.3636 +0.64 -1.79 +0.36 -2.40 +1.95 +10.00
702 005974 东方红配置精选混合A 0.9967 0.9967 -- -- -0.4114 +0.76 -- -- -- -- -0.33
703 005975 东方红配置精选混合C 0.9958 0.9958 -- -- -0.3916 +0.71 -- -- -- -- -0.42
704 001862 东方红收益增强债券A 0.9990 1.0790 +0.9091 0.9900 -0.8008 +2.46 -2.73 -1.87 -4.86 -0.10 -0.10
705 001863 东方红收益增强债券C 0.9880 1.0680 +0.9193 0.9790 -0.7085 +2.38 -2.95 -1.98 -5.27 -0.30 -1.20
706 001203 东方红稳健A -- -- -- 1.2490 +0.2402 +0.81 -1.03 +0.73 +6.75 +2.46 +24.90
707 001204 东方红稳健C -- -- -- 1.2690 +0.2364 +0.79 -1.17 +0.48 +6.19 +2.26 +26.90
708 002650 东方红稳添利 1.0360 1.0590 +0.0966 1.0350 -0.1931 +0.97 +1.07 +3.08 +2.47 +3.50 +3.60
709 000480 东方红新动力 2.3790 2.4670 +0.4221 2.3690 +0.8407 -1.90 -3.80 -9.58 +3.52 -6.92 +137.90
710 001945 东方红信用债债券A -- -- -- 1.0580 -0.1890 +1.44 +0.00 +3.02 +4.24 +4.13 +5.80
711 001946 东方红信用债债券C -- -- -- 1.0460 -0.1912 +1.36 -0.19 +2.75 +3.77 +3.87 +4.60
712 003668 东方红益鑫纯债A 1.0479 1.0679 +0.0000 1.0479 -0.1909 +0.91 +1.32 +3.63 +2.68 +4.00 +4.79
713 003669 东方红益鑫纯债C 1.0410 1.0610 -0.0096 1.0411 -0.1729 +0.87 +1.23 +3.43 +2.27 +3.77 +4.10
714 001112 东方红优势 -- -- -- 1.6130 +0.9919 -1.65 +1.96 -5.67 +21.28 -2.24 +61.30
715 001712 东方红优势精选混合 -- -- -- 1.3800 +0.9420 -4.76 -2.68 -9.86 +10.31 -5.15 +38.00
716 003396 东方红优享红利混合 -- -- -- 1.3699 +0.7957 -5.08 -2.13 -11.16 +11.80 -7.17 +36.99
717 003044 东方红战略精选混合A -- -- -- 1.0396 +0.3559 +0.35 -0.91 -2.36 -1.15 -1.13 +3.96
718 003045 东方红战略精选混合C -- -- -- 1.0312 +0.3588 +0.32 -1.02 -2.55 -1.58 -1.36 +3.12
719 002174 东方互联网嘉混合 0.6580 0.6580 +0.5348 0.6545 +1.1398 -2.53 -7.36 -15.45 -17.68 -11.94 -34.20
720 001198 东方惠新A 1.1128 1.1128 +0.1891 1.1107 +0.0719 -1.19 -0.90 -5.52 -1.03 -3.98 +11.28
721 002163 东方惠新C 2.1641 2.1641 +0.1945 2.1599 +0.0832 -1.21 -0.91 -5.53 +92.60 -3.99 +116.41
722 004166 东方价值挖掘 0.9351 0.9901 +0.3973 0.9314 +0.1069 -1.59 -2.43 -9.86 -8.86 -7.01 -6.49
723 400003 东方精选混合 1.3054 4.1355 +0.5314 1.2985 +0.4750 -3.26 -8.60 -20.42 -17.16 -18.80 +30.54
724 400022 东方利群混合A 1.1945 1.1945 +0.2013 1.1921 +0.8874 -1.82 -2.39 -8.35 -4.13 -5.41 +19.45
725 002193 东方利群混合C 1.1720 1.1720 +0.2052 1.1696 +0.8874 -1.83 -2.46 -8.48 -4.74 -5.56 +17.20
726 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9684 0.9684 +0.8225 0.9605 +0.3924 +0.06 -2.31 -- -- -- -3.16
727 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0239 1.0384 +0.2742 1.0211 +0.2637 +0.20 +1.90 -2.44 +0.31 -1.16 +2.39
728 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0226 1.0356 +0.2746 1.0198 +0.2640 +0.18 +2.03 -2.39 +0.30 -0.99 +2.26
729 400018 东方启明 1.3270 1.3270 +2.0691 1.3001 -1.1078 -4.39 -8.76 -16.18 -10.34 -11.46 +32.70
730 400016 东方强化债 1.0702 1.3502 -0.1958 1.0723 +0.1215 +0.49 -0.21 +2.58 +3.96 +2.98 +7.02
731 001614 东方区域发展混合 -- -- -- 0.7044 +1.4480 -6.89 -8.23 -22.58 -22.64 -15.66 -29.56
732 005844 东方人工智能主题混合 1.0054 1.0054 +0.1694 1.0037 +0.0796 +0.50 -- -- -- -- +0.54
733 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
734 001120 东方睿鑫A 0.5973 0.5973 +0.7761 0.5927 +0.9878 -4.05 -8.05 -19.03 -13.95 -16.48 -40.27
735 001121 东方睿鑫C 0.5778 0.5778 +0.7498 0.5735 +1.0038 -4.12 -8.27 -19.38 -14.77 -16.91 -42.22
736 002497 东方盛世灵活配置 1.0970 1.0970 +0.1735 1.0951 +0.0456 +0.05 +1.33 -1.03 +3.61 +0.82 +9.70
737 400027 东方双债A 1.4634 1.4634 +0.3085 1.4589 -0.3758 +0.88 -0.75 -0.68 -1.47 +0.95 +46.34
738 400029 东方双债C 1.4423 1.4423 +0.3060 1.4379 -0.3675 +0.85 -0.85 -0.87 -1.86 +0.73 +44.23
739 400030 东方添益债券 1.0460 1.1790 +0.0670 1.0453 -0.2677 +1.80 +1.56 +5.36 +0.12 +4.73 +4.60
740 001450 东方稳定增利债券A 1.0819 1.0819 +0.0092 1.0818 -0.1294 +0.61 +0.25 +0.93 +1.30 +1.39 +8.19
741 001451 东方稳定增利债券C 1.0711 1.0711 +0.0093 1.0710 -0.1214 +0.58 +0.18 +0.76 +1.02 +1.19 +7.11
742 400009 东方稳健回报 1.1480 1.3140 +0.0872 1.1470 +0.0000 +0.44 +0.00 +2.14 +3.14 +2.41 +14.80
743 001318 东方新策略A 0.9733 0.9733 +1.3326 0.9605 -0.2158 -0.97 -2.79 -9.28 -8.50 -7.42 -2.67
744 002060 东方新策略C 0.9920 0.9920 +1.3486 0.9788 -0.2319 -0.92 -1.37 -7.54 -6.33 -5.58 -0.80
745 001495 东方新价值A 1.1654 1.1654 +0.2064 1.1630 +0.5320 -2.41 -4.46 -8.02 +3.70 -3.29 +16.54
746 002162 东方新价值C 1.0482 1.0482 +0.2391 1.0457 +0.4865 -2.37 -4.70 -8.25 +3.09 -3.54 +4.82
747 400015 东方新能源汽车主题混合 1.2900 1.7500 +1.0734 1.2763 +1.1938 -1.84 -5.14 -5.81 -29.71 -7.41 +29.00
748 001384 东方新思路A 0.8105 0.8105 +1.0221 0.8023 +0.7403 -0.70 -2.98 -13.29 -6.11 -8.71 -18.95
749 001385 东方新思路C 0.8006 0.8006 +1.0093 0.7926 +0.7619 -0.74 -3.08 -13.45 -6.47 -8.90 -19.94
750 400025 东方新兴 1.6135 1.6135 +0.2672 1.6092 +2.3737 -0.50 +6.73 -2.29 +21.17 +5.49 +61.35
751 001160 东方永润A 1.0437 1.0437 +0.0383 1.0433 -0.0958 +0.56 +0.82 +1.83 +1.42 +2.09 +4.37
752 001161 东方永润C 1.0311 1.0311 +0.0291 1.0308 -0.0776 +0.54 +0.73 +1.62 +1.08 +1.94 +3.11
753 002545 东方岳灵活配置混合 1.0054 1.0054 +1.8230 0.9874 -0.3481 -1.98 -4.46 -16.17 -0.76 -9.90 +0.54
754 003837 东方臻享纯债债券A 1.0812 1.0812 -0.2399 1.0838 +0.2312 +0.55 +0.37 +3.10 +4.24 +3.59 +8.12
755 003838 东方臻享纯债债券C 1.0728 1.0728 -0.2510 1.0755 +0.2330 +0.53 +0.35 +3.04 +4.49 +3.53 +7.28
756 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
757 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
758 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
759 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
760 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9342 0.9342 +1.5987 0.9195 -0.6851 +0.40 -1.77 -14.47 -7.57 -10.18 -6.58
761 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0121 1.0121 +0.2675 1.0094 +1.9464 -5.67 -10.99 -17.15 -2.19 -9.40 +1.21
762 400032 东方主题精选 0.6154 0.6154 +1.0675 0.6089 +0.6175 +0.03 -8.19 -19.80 -16.27 -18.64 -38.46
763 000822 东海美丽中国 0.9610 0.9610 +0.0000 0.9610 +3.3299 -2.14 -1.13 -13.19 -3.51 -9.60 -3.90
764 001899 东海社会安全 0.6740 0.6740 +1.2012 0.6660 -1.1869 +2.12 -12.81 -14.79 -10.25 -15.86 -32.60
765 168301 东海祥龙 0.8903 0.8903 +0.3947 0.8868 +0.1909 -0.29 -3.39 -6.82 -11.69 -5.69 -10.97
766 002381 东海祥瑞A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.0983 +0.79 +1.19 +2.01 +1.80 +2.42 +1.70
767 002382 东海祥瑞C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.70 +1.01 +1.72 +1.31 +2.13 +0.50
768 000531 东吴阿尔法灵活 1.3160 1.3160 +0.9202 1.3040 -0.6839 +1.15 -7.84 -6.53 +14.93 +3.87 +31.60
769 580007 东吴安享量化混合 1.0040 1.5840 +0.8032 0.9960 -0.4980 -0.40 -4.56 -11.39 -11.54 -7.64 +0.40
770 002561 东吴安鑫量化 0.9080 1.0270 +0.2208 0.9060 -0.1101 -0.77 -2.68 -11.33 -14.66 -8.93 -9.20
771 002270 东吴安盈 0.8860 0.8860 +1.3730 0.8740 +0.2257 -4.83 -4.83 -14.31 -11.75 -13.73 -11.40
772 580008 东吴产业 1.5700 1.5700 +1.7498 1.5430 +0.1911 -3.03 -5.76 -8.77 -2.55 -10.74 +57.00
773 165807 东吴鼎利 1.0080 1.3040 +0.0993 1.0070 -0.1984 +0.70 -0.49 -4.82 -3.91 -4.45 +0.80
774 000958 东吴鼎元A 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.49 -2.37 -1.34 -1.81 -0.39 +3.10
775 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.49 -2.37 -1.43 -2.09 -0.58 +3.10
776 580002 东吴动力 0.6917 1.7545 +2.5652 0.6744 -1.4168 +4.17 -8.72 -13.40 -9.36 -12.30 -30.83
777 580009 东吴多策略 0.9410 1.7040 +0.9440 0.9322 -1.0096 -0.07 -3.74 -9.28 -12.95 -6.45 -5.90
778 002159 东吴国企改革 0.8700 0.8700 -0.2294 0.8720 +0.5747 -0.11 -4.08 -14.71 -13.35 -12.12 -13.00
779 165806 东吴沪深300指数A 1.0896 1.0896 +1.7557 1.0708 -0.2203 -5.33 -10.39 -22.78 -10.69 -17.52 +8.96
780 165810 东吴沪深300指数C 1.0896 1.0896 -- -- -0.2203 -- -- -- -- -- +8.96
781 580001 东吴嘉禾 0.7421 2.4621 +1.2139 0.7332 -0.5390 +5.37 -6.36 -13.53 -10.64 -16.40 -25.79
782 580005 东吴进取 0.9041 1.4241 +0.7915 0.8970 +0.2433 -6.76 -9.66 -9.82 -7.02 -12.17 -9.59
783 580003 东吴轮动 0.6599 0.7399 +2.6123 0.6431 -1.5002 +5.26 -8.44 -17.78 -13.08 -15.74 -34.01
784 582003 东吴配置优化 1.1463 1.3703 +0.6940 1.1384 -0.2094 +5.73 -2.65 -5.89 -11.35 -3.18 +14.63
785 005209 东吴双三角A 0.8515 0.8515 +1.2846 0.8407 -0.3993 +6.38 -8.21 -15.40 -- -15.16 -14.85
786 005210 东吴双三角C 0.8471 0.8471 +1.2793 0.8364 -0.3896 +6.34 -8.43 -15.69 -- -15.58 -15.29
787 580006 东吴新经济 0.8390 1.2290 +1.3285 0.8280 +1.3111 -2.89 -4.55 -10.36 -10.27 -9.59 -16.10
788 001322 东吴新趋势 0.5660 0.5660 +0.7117 0.5620 +0.1767 -0.18 -10.44 -11.15 -17.37 -16.64 -43.40
789 001323 东吴移动A 1.0970 1.0970 +1.4801 1.0810 +1.0027 +1.95 +1.67 +0.27 -0.72 -0.09 +9.70
790 002170 东吴移动C 1.0870 1.0870 +1.4939 1.0710 +0.9200 +1.97 +1.59 +0.09 -1.09 -0.28 +8.70
791 582001 东吴优信A 1.1640 1.1760 +0.2930 1.1606 -0.0430 +0.67 +0.39 +2.04 +3.72 +2.35 +16.40
792 582201 东吴优信C 1.1239 1.1359 +0.2945 1.1206 -0.0356 +0.66 +0.27 +1.83 +3.30 +2.12 +12.39
793 005144 东吴优益债券A 0.9826 0.9826 +0.4087 0.9786 -0.5597 +2.09 +0.15 -2.03 -- -2.11 -1.74
794 005145 东吴优益债券C 0.9750 0.9750 +0.4119 0.9710 -0.5538 +2.06 +0.05 -2.73 -- -2.83 -2.50
795 005573 东吴悦秀纯债A 1.0184 1.0184 -0.0294 1.0187 -0.3535 +1.13 -- -- -- -- +1.84
796 005574 东吴悦秀纯债C 1.0184 1.0184 -0.0294 1.0187 -0.3535 +1.13 -- -- -- -- +1.84
797 582002 东吴增利A 1.0980 1.4380 +0.0912 1.0970 -0.2732 +0.92 +1.01 +2.52 +4.37 +2.91 +9.80
798 582202 东吴增利C 1.0850 1.3950 +0.0923 1.0840 -0.2765 +0.84 +0.93 +2.36 +3.93 +2.65 +8.50
799 002919 东吴智慧 0.9000 0.9000 +0.2227 0.8980 +3.0000 -0.77 +2.27 -3.64 +3.21 -2.39 -10.00
800 585001 东吴中证 1.0910 1.0910 +0.9251 1.0810 +0.0000 +1.39 -8.55 -13.75 -6.75 -12.93 +9.10
801 165809 东吴转债 0.9850 0.8240 +0.7157 0.9780 -1.0152 +2.39 -2.57 -6.01 +4.90 -1.10 -1.50
802 001708 东兴改革精选混合 0.9500 0.9500 +1.1715 0.9390 -0.1053 -0.73 -7.32 -15.93 -0.31 -11.71 -5.00
803 002182 东兴蓝海财富混合 0.7020 0.7020 +1.1527 0.6940 +0.2849 +0.86 -6.52 -16.03 -9.30 -13.76 -29.80
804 003208 东兴量化多策略混合 0.8061 0.8061 +0.3111 0.8036 +0.7567 -1.51 -2.90 -2.98 -10.38 -1.95 -19.39
805 004696 东兴量化优享混合 0.9883 0.9883 +0.2638 0.9857 -0.1417 +0.25 -0.96 -- -- -- -1.17
806 003545 东兴兴利债券 1.0128 1.0128 +0.0988 1.0118 -0.1284 +1.37 -0.61 -1.60 -0.02 -1.24 +1.28
807 002465 东兴众智优选混合 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 +0.7937 -0.20 -4.18 -4.64 +2.44 -5.79 +0.80
808 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
809 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
810 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- +0.4403 -1.82 -4.49 -- -- -- +10347.00
811 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -0.2157 -1.23 -2.72 -- -- -- +9638.00
812 169101 东证睿丰 1.4600 2.3620 +1.1080 1.4440 +0.4795 -0.61 +0.97 -6.53 +14.35 -3.12 +194.10
813 730001 方正富邦创新动力混合 1.0480 1.7980 +1.0608 1.0370 +0.6679 +0.00 -3.41 -16.69 -5.76 -13.96 +4.80
814 730002 方正富邦红利精选混合 1.2540 1.5240 +0.2398 1.2510 +1.4354 +3.04 +2.37 -8.47 +8.85 -1.10 +25.40
815 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0243 1.0373 -0.2143 1.0265 -0.2538 +1.17 +1.79 +2.79 +6.45 +3.33 +2.43
816 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0330 1.2500 -0.2125 1.0352 -0.2517 +1.16 +1.77 -14.51 -12.23 -14.00 +3.30
817 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0305 1.0805 -0.1550 1.0321 -0.3008 +1.18 +1.74 +2.13 +2.53 +2.15 +3.05
818 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0293 1.0803 -0.1552 1.0309 -0.2915 +1.17 +1.73 +2.01 +2.54 +2.10 +2.93
819 001431 方正优选A 0.9100 0.9100 -0.1098 0.9110 +1.9780 +4.60 -1.52 -15.35 -2.78 -11.22 -9.00
820 002297 方正优选C 1.1280 1.1280 -0.1770 1.1300 +2.0390 +4.54 -1.83 -15.44 -2.67 -11.25 +12.80
821 512200 房地产 0.7527 0.7527 +1.5927 0.7409 +1.5145 -11.67 -17.20 -32.18 -- -22.39 -24.73
822 160628 房地产 0.8980 1.6450 +1.8141 0.8820 +2.1158 -13.82 -16.93 -32.53 -16.31 -22.25 -10.20
823 512070 非银ETF 1.6951 1.6951 +3.7647 1.6336 -2.6193 +0.98 -6.73 -24.56 -12.19 -17.36 +69.51
824 510120 非周ETF 2.8610 1.2050 +0.9171 2.8350 +0.1049 -0.90 -0.73 -10.62 -1.38 -6.66 +186.10
825 519032 非周ETF联接 1.1380 1.1380 +0.7972 1.1290 +0.1757 -0.87 -0.96 -10.25 -1.64 -6.49 +13.80
826 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
827 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
828 002881 丰润纯债债券A类 1.8916 1.8916 -0.0687 1.8929 -0.2802 +1.12 +1.05 +3.13 +5.12 +3.65 +89.16
829 002882 丰润纯债债券C类 1.0726 1.0726 -0.0745 1.0734 -0.2704 +1.10 +0.96 +3.00 +4.88 +3.51 +7.26
830 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
831 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
832 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
833 001861 富安达健康人生混合 1.1753 1.1753 +0.2474 1.1724 +1.7868 +0.09 +3.02 +1.48 +19.11 +2.67 +17.53
834 004549 富安达消费主题混合 0.8859 0.8859 +2.1093 0.8676 +0.5757 -6.42 -7.96 -21.46 -- -13.51 -11.41
835 001659 富安达新动力混合 1.1552 1.1552 +1.7887 1.1349 +1.2812 -8.50 -8.92 -20.20 -3.09 -13.09 +15.52
836 000755 富安达新兴 0.9452 0.9452 +3.3796 0.9143 -0.8675 +2.26 -10.31 -25.19 -25.67 -25.13 -5.48
837 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
838 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
839 001660 富安达行业轮动混合 -- -- -- 0.9290 +1.3994 -5.40 -7.19 -- -- -- -7.10
840 002584 富安达长盈混合 0.9840 1.0040 +0.4082 0.9800 +0.2033 -0.51 -5.20 -4.56 -1.99 -4.28 -1.60
841 161039 富国1000 1.0057 1.0057 +0.1893 1.0038 +0.2983 +0.31 -- -- -- -- +0.57
842 161017 富国500 1.9780 1.9780 +1.0731 1.9570 +0.9100 +0.30 -5.76 -13.40 -5.90 -11.30 +97.80
843 005078 富国宝利增强债券 1.0095 1.0095 +0.4078 1.0054 -0.1981 +0.62 +0.13 -- -- -- +0.95
844 004183 富国产业升级混合 1.1152 1.1152 +1.1336 1.1027 +1.2823 +5.14 -0.54 -13.23 +9.67 -9.13 +11.52
845 100058 富国产业债 1.0320 1.4040 +0.0000 1.0320 -0.2907 +0.00 -0.58 +0.68 +1.28 +0.68 +3.20
846 000471 富国城镇发展 1.2650 1.7650 +0.5564 1.2580 +0.5534 -0.86 -16.06 -27.01 -29.96 -27.84 +26.50
847 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
848 002692 富国创新科技 1.0280 1.0280 +0.5871 1.0220 +0.4864 +9.36 -1.44 +0.88 +7.31 -1.53 +2.80
849 100066 富国纯债A 1.0560 1.2420 +0.0948 1.0550 -0.1894 +0.96 +0.86 +2.23 +3.13 +2.23 +5.60
850 100068 富国纯债C 1.0500 1.2150 +0.0000 1.0500 -0.1905 +1.45 +1.25 +2.54 +3.14 +2.54 +5.00
851 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
852 100056 富国低碳环保混合 2.4440 2.4440 +0.0000 2.4440 +1.0229 -4.90 -5.71 -17.21 -6.57 -15.98 +144.40
853 001985 富国低碳新经济混合 1.2520 1.2520 +0.9677 1.2400 +1.7572 -1.57 -12.08 -12.14 +5.48 -10.89 +25.20
854 004736 富国鼎利纯债债券 1.0516 1.0709 +0.0285 1.0513 -0.1141 +0.45 +0.91 +2.66 +5.00 +2.84 +5.16
855 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
856 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
857 004902 富国丰利增强债券 1.0079 1.0079 +0.2188 1.0057 -0.1191 +1.04 -0.43 +0.44 -- +1.20 +0.79
858 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0474 1.0474 +0.0669 1.0467 +0.0000 +0.75 +1.38 +2.50 +4.07 +3.23 +4.74
859 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0452 1.0452 +0.0670 1.0445 +0.0000 +0.74 +1.32 +2.34 +3.69 +3.05 +4.52
860 001349 富国改革 0.5030 0.5030 +0.6000 0.5000 -1.9881 +4.79 -9.37 -20.16 -25.26 -22.97 -49.70
861 005707 富国港股通量化精选股票型 1.0006 1.0006 +0.7248 0.9934 +0.0999 -0.21 -- -- -- -- +0.06
862 000513 富国高端制造 1.5350 1.5350 +0.6557 1.5250 -0.3909 +0.20 -4.18 -14.01 +4.00 -12.19 +53.50
863 100060 富国高新混合 1.7520 2.1720 +0.4011 1.7450 +3.0822 +0.06 -6.41 -12.84 +0.23 -8.84 +75.20
864 001268 富国国安 0.6040 0.6040 +3.4247 0.5840 -2.3179 +9.82 -12.59 +4.14 +6.15 +3.25 -39.60
865 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8597 0.8597 +0.1048 0.8588 -0.0465 -3.63 -10.03 -- -- -- -14.03
866 000139 富国国企债A 1.0108 1.2638 +0.0099 1.0107 -0.1979 +0.48 +0.18 +0.38 +0.48 +0.38 +1.08
867 000141 富国国企债C 1.0088 1.2438 +0.0297 1.0085 -0.2082 +0.38 +0.08 +0.18 +0.28 +0.18 +0.88
868 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
869 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
870 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
871 000029 富国宏观策略 1.5560 1.7510 +0.1287 1.5540 -0.1928 -2.75 -8.52 -15.53 +10.28 -11.54 +55.60
872 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0396 1.0396 +0.0385 1.0392 -0.1635 +0.80 +0.59 +3.28 +3.96 +3.69 +3.96
873 001371 富国沪港深 1.2690 1.4760 +0.5547 1.2620 +1.1820 -1.25 +0.79 -8.90 +1.20 -1.86 +26.90
874 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0717 1.0717 +0.5064 1.0663 +0.7092 -0.90 +5.94 -2.71 -- +5.03 +7.17
875 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
876 100038 富国沪深300 1.7180 1.7180 +1.9585 1.6850 +0.2328 -1.77 -3.05 -13.58 +1.78 -6.12 +71.80
877 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9162 0.9162 +2.8398 0.8909 -1.8882 +5.12 -8.62 -- -- -- -8.38
878 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9137 0.9137 +2.8362 0.8885 -1.8715 +5.05 -8.82 -- -- -- -8.63
879 002340 富国价值优势混合 1.3270 1.3270 +2.7885 1.2910 -2.1100 +6.67 -7.65 -10.52 +5.15 -7.01 +32.70
880 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3512 1.3512 +0.2374 1.3480 +3.4636 +3.17 +13.37 +25.95 -- +32.73 +35.12
881 005171 富国景利纯债债券 1.0166 1.0381 +0.1083 1.0155 -0.3049 +1.05 -0.39 +0.78 -- +1.13 +1.66
882 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0394 1.0394 +0.1445 1.0379 -0.1924 +0.64 +0.38 +0.83 +2.65 +1.77 +3.94
883 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0335 1.0335 +0.1551 1.0319 -0.1838 +0.61 +0.28 +0.64 +2.28 +1.55 +3.35
884 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0465 -- -- -- -0.1433 +0.75 +1.16 +3.13 -- +3.42 +4.65
885 001641 富国绝对收益 1.0850 -- -0.0921 1.0860 +0.5530 -0.55 +1.78 +3.04 +4.73 +3.73 +8.50
886 005609 富国军工主题混合 0.9183 0.9183 +1.4696 0.9050 +1.6552 +4.00 -7.21 -- -- -- -8.17
887 100051 富国可转债 1.4100 1.4100 +1.5119 1.3890 -1.1348 +3.22 -1.33 -11.04 -7.90 -10.42 +41.00
888 002593 富国美丽中国混合 1.2770 1.3770 +0.3931 1.2720 -0.4699 +3.74 +1.92 -3.98 +8.77 +0.24 +27.70
889 100072 富国强回报A 1.4070 -- -- -- -0.3554 +0.93 +0.43 +4.38 +4.38 +4.53 +40.70
890 100073 富国强回报C 1.3610 -- -- -- -0.2939 +0.89 +0.29 +4.05 +3.73 +4.13 +36.10
891 100050 富国全球 -- -- -- -- -0.1852 +3.25 +5.88 +2.96 -1.28 +1.31 +8.00
892 100055 富国全球科技互联网 -- -- -- -- -0.7637 +3.14 +5.45 +6.15 +13.38 +7.21 +59.75
893 000810 富国收益A 1.2070 1.3070 +0.0829 1.2060 -0.0829 -0.82 -0.58 -2.90 +0.00 -1.15 +20.70
894 000812 富国收益C 1.1860 1.2860 +0.1689 1.1840 -0.0843 -0.84 -0.67 -3.10 -0.50 -1.33 +18.60
895 002483 富国泰利定开债 1.0710 -- +0.0935 1.0700 -0.2801 +1.13 +1.13 +3.78 +4.28 +4.08 +7.10
896 519035 富国天博创新主题混合 1.4654 4.6120 +0.5282 1.4577 -0.1570 -0.89 -3.48 -14.30 +7.03 -11.62 +46.54
897 100029 富国天成 1.0842 2.4202 +0.1478 1.0826 +2.4626 -0.73 -0.36 -8.31 -2.83 -7.42 +8.42
898 161010 富国天丰 1.0490 1.6560 -0.0952 1.0500 +0.0000 +1.65 +0.96 +0.96 -2.07 +3.05 +84.47
899 100026 富国天合稳健优选混合 1.3215 3.5030 +0.6857 1.3125 -0.3027 +3.73 +0.35 -14.49 +6.60 -10.50 +32.15
900 161005 富国天惠 1.9846 4.7726 +0.8128 1.9686 +1.0178 +1.49 -0.55 -4.70 +13.15 -2.02 +1019.35
901 003494 富国天惠C 2.0243 2.0693 +0.8118 2.0080 +1.0325 +1.43 -0.74 -7.09 +9.94 -4.52 +102.43
902 100018 富国天利 1.2447 2.4567 +0.0804 1.2437 -0.3374 +1.03 +0.60 +0.61 +0.59 +1.00 +24.47
903 100022 富国天瑞 0.5967 4.4843 +0.3194 0.5948 +2.8322 +1.50 +3.92 -16.96 +5.44 -12.29 -40.33
904 000634 富国天盛 1.0210 1.6410 +0.1963 1.0190 -0.1959 -3.77 -9.24 -19.61 -2.39 -19.35 +2.10
905 100020 富国天益价值混合 1.2985 4.6798 +1.0191 1.2854 -1.8406 +3.46 +0.55 -20.90 -1.60 -20.52 +29.85
906 161015 富国天盈 0.9570 1.6020 +0.0000 0.9570 -0.2090 +0.84 +0.31 +2.46 +2.90 +2.90 +27.51
907 100016 富国天源 1.5920 3.3050 +0.6321 1.5820 +0.6910 -0.93 -11.16 -17.98 -0.81 -16.17 +59.20
908 100039 富国通胀主题混合 1.6390 1.6890 +0.3060 1.6340 +1.5253 -0.61 +4.26 -4.71 +15.42 +0.00 +63.90
909 001186 富国文体 1.0160 1.0160 +0.3953 1.0120 -0.5906 -0.59 -3.24 -1.93 +23.60 -1.93 +1.60
910 000107 富国稳增A 1.0670 1.3650 +0.0938 1.0660 -0.1874 +0.95 +1.23 +1.52 +4.10 +2.60 +6.70
911 000109 富国稳增C 1.0590 1.3400 +0.0945 1.0580 -0.1889 +0.95 +1.24 +1.34 +3.72 +2.42 +5.90
912 002782 富国祥利定开 1.0310 -- +0.0971 1.0300 -0.0970 +0.78 +0.98 +0.49 +3.10 +1.48 +3.10
913 519915 富国消费 1.1900 1.1900 +0.0841 1.1890 +0.6723 +0.68 +10.59 -4.11 +19.84 +2.67 +19.00
914 001508 富国新动力A 1.5530 1.5530 +0.2582 1.5490 +2.5757 +3.81 +6.96 +18.10 +30.72 +27.30 +55.30
915 001510 富国新动力C 1.5390 1.5390 +0.3259 1.5340 +2.5341 +3.85 +6.95 +18.02 +30.31 +27.19 +53.90
916 000841 富国新回报A 1.1280 1.1280 +0.0887 1.1270 -0.0887 +0.80 +1.17 -1.23 +3.39 +0.89 +12.80
917 000843 富国新回报C 1.1120 1.1120 +0.0900 1.1110 +0.0000 +0.72 +0.91 -1.59 +2.87 +0.63 +11.20
918 004604 富国新活力灵活配置混合A 0.9992 0.9992 +0.3918 0.9953 +0.3703 -1.74 -2.94 -9.23 -1.93 -5.39 -0.08
919 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0056 1.0056 +0.3994 1.0016 +0.3679 -1.77 -2.49 -8.63 -1.31 -4.78 +0.56
920 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0100 1.0100 +0.0694 1.0093 +0.6238 -0.09 +0.41 +0.26 -- +0.50 +1.00
921 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
922 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0182 1.0182 +0.0983 1.0172 -0.0687 +0.79 +1.39 -- -- -- +1.82
923 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0154 1.0154 +0.0986 1.0144 -0.0591 +0.74 +1.18 -- -- -- +1.54
924 001345 富国新收益A 1.1430 1.1430 +0.0876 1.1420 -0.0875 +0.79 +0.88 -0.52 +3.16 +1.15 +14.30
925 001347 富国新收益C 1.2020 1.2020 +0.0833 1.2010 +0.0000 +0.75 +0.75 -0.83 +2.65 +0.84 +20.20
926 001048 富国新兴产业 1.1920 1.1920 +0.0000 1.1920 +1.0067 -4.79 -5.32 -16.93 -6.07 -15.70 +19.20
927 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0685 1.0685 +0.0937 1.0675 -0.0468 +0.78 +1.16 +0.07 +6.85 +1.67 +6.85
928 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0579 1.0579 +0.0946 1.0569 -0.0284 +0.74 +1.02 -0.23 +5.79 +1.29 +5.79
929 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- 0.9890 -0.0101 +0.30 +0.82 -1.20 -- -- -1.10
930 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- 0.9868 -0.0101 +0.25 +0.69 -1.41 -- -- -1.32
931 000191 富国信用债A 1.0170 1.2790 +0.0000 1.0170 -0.2950 +0.59 -0.29 +1.40 +0.79 +1.60 +1.70
932 000192 富国信用债C 1.0180 1.2560 +0.0000 1.0180 -0.2947 +0.59 +0.00 +1.39 +1.09 +1.60 +1.80
933 005121 富国兴利增强债券 1.0143 1.0143 +0.2174 1.0121 -0.0986 +0.63 -0.15 +0.72 -- +1.30 +1.43
934 000880 富国研究精选 1.3850 1.3850 +0.6541 1.3760 +0.5054 +1.09 -5.07 -12.56 +3.82 -11.67 +38.50
935 005075 富国研究量化精选混合 0.8793 0.8793 +0.8140 0.8722 +1.5581 -1.53 -3.59 -15.07 -- -11.20 -12.07
936 000220 富国医保混合 2.2140 2.2140 +0.4082 2.2050 +3.6585 +3.17 +12.96 +25.30 +34.51 +24.73 +121.40
937 000197 富国一年期 1.0560 -- -- -- -0.1894 +0.76 +0.86 +3.33 +4.45 +3.23 +5.60
938 100035 富国优化增强债券A 1.6090 1.6740 +0.4997 1.6010 -0.3108 +0.88 +0.81 -2.84 +3.47 -0.80 +60.90
939 100037 富国优化增强债券C 1.5490 1.6140 +0.5191 1.5410 -0.2582 +0.85 +0.65 -3.07 +3.06 -1.09 +54.90
940 001827 富国优选沪港深 1.1980 1.1980 +0.5877 1.1910 -0.2504 +0.25 -3.54 -12.62 +1.01 -10.86 +19.80
941 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0115 -- -- -- -0.1977 +0.86 +1.10 -- -- -- +1.15
942 005732 富国臻选成长灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- -- +0.2472 -0.44 +2.74 -4.49 -0.98 +1.00 +102.30
944 000940 富国中小盘 1.1830 1.1830 +0.6809 1.1750 +0.7608 -0.84 -10.65 -17.04 -3.74 -16.16 +18.30
945 100032 富国中证 1.0530 2.6430 +1.8375 1.0340 -0.6648 -1.86 -3.13 -14.18 -16.30 -20.71 +5.30
946 005760 富国周期优势混合 0.9998 -- -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- -0.02
947 005739 富国转型机遇混合 0.9328 0.9328 +0.6474 0.9268 +0.8148 -2.37 -- -- -- -- -6.72
948 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0092 -- +0.0496 1.0087 -0.1883 +0.92 -- -- -- -- +0.92
949 004790 富荣福安混合A -- -- -- 0.9738 +0.5032 -0.05 -0.45 -- -- -- -2.62
950 004791 富荣福安混合C -- -- -- 0.9734 +0.5034 -0.05 -0.47 -- -- -- -2.66
951 005164 富荣福锦混合A 0.9818 0.9818 +0.6046 0.9759 +0.6824 -0.45 -2.26 -- -- -- -1.82
952 005165 富荣福锦混合C 0.9767 0.9767 +0.6181 0.9707 +0.6757 -0.45 -2.52 -- -- -- -2.33
953 005104 富荣福康混合A -- -- -- 0.8823 +0.8387 -3.13 -8.71 -- -- -- -11.77
954 005105 富荣福康混合C -- -- -- 0.8820 +0.8503 -3.14 -8.74 -- -- -- -11.80
955 004788 富荣福泰混合A 0.9044 0.9044 +1.0390 0.8951 -0.9730 -1.41 -8.92 -- -- -- -9.56
956 004789 富荣福泰混合C 0.9038 0.9038 +1.0284 0.8946 -0.9737 -1.42 -8.96 -- -- -- -9.62
957 004794 富荣福鑫混合A -- -- -- 0.9980 +0.9619 +0.51 +0.81 -- -- -- -0.20
958 004795 富荣福鑫混合C -- -- -- 0.9966 +0.9733 +0.49 +0.75 -- -- -- -0.34
959 005173 富荣富安债券A -- -- -- 1.0082 -0.1686 +0.41 +0.65 -- -- -- +0.82
960 005174 富荣富安债券C -- -- -- 1.0067 -0.1689 +0.38 +0.51 -- -- -- +0.67
961 004792 富荣富乾债券A -- -- -- 1.0518 -0.0380 +0.51 -0.32 -- -- -- +5.18
962 004793 富荣富乾债券C -- -- -- 1.0410 -0.0384 +0.48 -0.40 -- -- -- +4.10
963 003999 富荣富祥纯债 1.0240 1.0470 +0.1467 1.0225 -0.3516 +0.75 +0.01 +0.99 +0.33 +1.20 +2.40
964 004441 富荣富兴纯债 1.0203 1.0433 +0.1178 1.0191 -0.3626 +0.72 -0.07 +0.67 +0.01 +0.72 +2.03
965 006109 富荣价值精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
966 006110 富荣价值精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
967 512550 富时A50 0.9909 0.9909 +2.6095 0.9657 -0.6560 -3.55 -3.81 -19.31 -1.08 -10.85 -0.91
968 005613 富时发达市场REITs 1.1038 1.1038 -- -- +0.1268 +4.02 -- -- -- -- +10.38
969 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- -- +1.3464 -0.18 -- -- -- -- -83.66
970 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- -- +1.3464 -0.18 -- -- -- -- -83.66
971 160136 改革基金 0.8992 0.6425 +1.7540 0.8837 -0.0445 -0.94 -2.85 -15.15 -9.93 -11.24 -10.08
972 502023 钢铁分级 0.8910 0.9400 +1.5964 0.8770 -1.5713 -4.09 -6.21 -17.27 -10.45 -12.82 -10.90
973 168203 钢铁母基 -- -- -- 0.7500 +0.0000 -6.48 -8.54 -19.70 -15.82 -15.25 -25.00
974 501306 港股高C 0.9345 0.9345 +1.5319 0.9204 +0.4387 -4.67 -1.41 -12.41 -- -6.89 -6.55
975 501305 港股高息 0.9367 0.9367 +1.5393 0.9225 +0.4377 -4.64 -1.32 -12.26 -- -6.70 -6.33
976 513900 港股精选 0.9883 0.9883 +1.1773 0.9768 +0.1518 +0.51 -- -- -- -- -1.17
977 160322 港股精选 1.2030 1.2530 +1.2882 1.1877 +0.2577 -0.53 +4.97 -9.81 +2.76 -5.96 +25.43
978 501023 港中小企 1.1614 1.1614 +0.9562 1.1504 +0.0086 -2.67 +3.51 -6.95 +3.88 -2.20 +16.14
979 161718 高贝分级 0.8383 1.1474 +1.7725 0.8237 +0.0954 -4.30 -13.84 +17.08 +14.68 +23.83 -16.17
980 161037 高端制造 1.0142 1.0142 +0.8251 1.0059 +0.7099 +1.96 -7.86 -11.75 -2.11 -12.33 +1.42
981 502030 高铁分级 0.6920 0.3860 +1.4663 0.6820 -1.5896 +0.87 -15.09 -26.69 -32.36 -26.69 -30.80
982 160639 高铁分级 0.8310 0.3450 +1.4652 0.8190 -1.5644 +1.09 -15.20 +13.37 +6.68 +13.68 -16.90
983 160135 高铁基金 0.7291 0.4405 +1.4612 0.7186 -1.4950 +1.04 -14.54 -26.01 -30.09 -25.78 -27.09
984 164820 高铁母基 0.6762 0.4518 +1.4249 0.6667 -1.4345 +0.93 -14.86 -26.86 -32.66 -28.90 -32.38
985 004942 格林伯元灵活配置A -- -- -- 0.9547 +0.3352 -1.94 -0.45 -- -- -- -4.53
986 004943 格林伯元灵活配置C -- -- -- 0.9540 +0.3354 -1.96 -0.49 -- -- -- -4.60
987 161031 工业4 0.7220 0.4490 +1.9774 0.7080 -1.3850 +6.80 -10.97 -15.16 -17.39 -16.44 -27.80
988 159953 工业ETF 0.7374 0.7374 +0.9584 0.7304 +0.2305 -2.08 -14.81 -23.54 -25.14 -23.51 -26.26
989 164809 工银500 1.0857 1.2283 +1.2119 1.0727 +0.4605 +1.01 -9.61 -15.35 -13.94 -15.53 +8.57
990 000195 工银保本3号A 1.0450 1.4220 -- -- -0.2871 +0.97 +0.97 +1.95 +3.57 +3.16 +4.50
991 000196 工银保本3号B 1.0310 1.3760 -- -- -0.2910 +0.88 +0.78 +1.58 +2.89 +2.69 +3.10
992 000045 工银产业债A 1.3100 1.4610 +0.3063 1.3060 -0.3053 +0.61 +0.23 +0.46 +3.56 +2.18 +31.00
993 000046 工银产业债B 1.2880 1.4280 +0.3897 1.2830 -0.3882 +0.63 +0.16 +0.31 +3.12 +1.98 +28.80
994 000893 工银创新动力 0.6170 0.6170 +1.3136 0.6090 +0.0000 +4.75 -7.36 -15.71 -12.36 -14.90 -38.30
995 005390 工银创业板ETF联接A -- -- -- 0.8828 +1.6652 +2.12 -10.04 -- -- -- -11.72
996 005391 工银创业板ETF联接C -- -- -- 0.8786 +1.6731 +2.07 -10.15 -- -- -- -12.14
997 000402 工银纯债债券A 1.1346 1.2473 +0.0088 1.1345 -0.2556 +1.20 -3.27 -0.21 -3.19 +0.14 +13.46
998 000403 工银纯债债券B 1.1267 1.2269 +0.0089 1.1266 -0.2485 +1.17 -2.70 +0.33 -2.87 +0.60 +12.67
999 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0920 1.8110 +1.1111 1.0800 -1.2821 +0.09 +0.92 -9.68 -7.93 -2.06 +9.20
1000 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.33 +0.47 +0.19 +0.22 +0.45 +0.61
1001 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1030 1.1030 +0.4554 1.0980 -0.4533 +0.18 +0.09 -1.16 +4.85 +1.19 +10.30
1002 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1040 1.1040 +0.4550 1.0990 -0.4529 +0.09 -0.09 -1.34 +4.45 +1.01 +10.40
1003 001320 工银丰盈 1.0680 1.0680 +0.6598 1.0610 +0.0000 -2.38 -3.26 -10.18 -1.11 -7.37 +6.80
1004 001008 工银改革股票 1.0360 1.0360 +1.6683 1.0190 -0.2896 -2.81 -1.33 -15.29 +1.27 -8.48 +3.60
1005 000793 工银高端制造 0.8530 0.8530 +1.6687 0.8390 -0.8206 +5.96 -4.16 -19.60 -13.66 -18.76 -14.70
1006 001649 工银工业4.0股票 0.9190 0.9190 +0.9890 0.9100 -0.7617 +0.33 -2.85 -11.04 -8.74 -11.29 -8.10
1007 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1008 001719 工银国家战略股票 0.9320 0.9320 +1.0846 0.9220 -1.6094 +1.08 -1.27 -16.26 -8.27 -13.70 -6.80
1009 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0157 1.0157 -0.4899 1.0207 +0.0394 +0.62 +0.92 +4.58 +2.53 +3.89 +1.57
1010 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0149 1.0149 -0.4902 1.0199 +0.0394 +0.60 +0.92 +4.57 +2.47 +3.87 +1.49
1011 003342 工银国债纯债债券A 1.0279 1.0279 +0.0000 1.0279 -0.3113 +1.26 +1.52 +5.96 +3.06 +6.14 +2.79
1012 003643 工银国债纯债债券C 1.0238 1.0238 +0.0000 1.0238 -0.3126 +1.24 +1.49 +5.88 +2.94 +6.07 +2.38
1013 481001 工银核心价值混合A 0.2825 4.4749 +1.2182 0.2791 +0.5664 -4.85 -4.11 -18.80 -8.22 -17.59 -71.75
1014 960010 工银核心价值混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1015 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1016 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1017 002832 工银恒享纯债 1.0246 1.0687 +0.0488 1.0241 -0.1269 +0.54 +1.03 +1.93 +1.94 +2.24 +2.46
1018 481006 工银红利混合 0.8357 0.8767 +1.5555 0.8229 -1.3043 +0.11 -0.08 -13.82 +0.74 -8.47 -16.43
1019 002387 工银沪港深股票 1.1430 1.1950 +1.6000 1.1250 +0.3500 -6.46 -3.63 -14.57 +3.25 -9.14 +14.30
1020 005197 工银沪港深精选混合A -- -- -- 0.9465 +1.6059 -2.66 +1.60 -10.97 -- -6.00 -5.35
1021 005198 工银沪港深精选混合C -- -- -- 0.9429 +1.6014 -2.67 +1.55 -11.16 -- -6.33 -5.71
1022 001409 工银互联网 0.3460 0.3460 +1.4663 0.3410 -1.4451 +5.81 -2.26 -14.99 -13.50 -14.78 -65.40
1023 481009 工银沪深300 0.9800 1.5406 +1.7653 0.9630 -0.2653 -2.11 -5.19 -21.15 -10.15 -16.29 -2.00
1024 000251 工银金融地产混合 2.1770 2.6960 +3.6667 2.1000 -1.9752 -2.20 -4.89 -18.62 -5.18 -10.82 +117.70
1025 164825 工银京津冀指数C -- -- -- 0.9964 +0.2208 -0.20 -- -- -- -- -0.36
1026 486002 工银精选 -- -- -- -- -0.9602 +4.69 +11.02 +7.10 +17.08 +12.73 +118.70
1027 001496 工银聚焦 0.6660 0.6660 +1.3699 0.6570 -0.7508 -1.62 -2.20 -12.71 -10.60 -11.44 -33.40
1028 000667 工银绝对收益A 1.1180 1.1180 +0.2691 1.1150 -0.1789 +1.18 +1.45 -0.53 +1.08 +0.36 +11.80
1029 000672 工银绝对收益B 1.0740 1.0740 +0.1866 1.0720 -0.0931 +1.03 +1.23 -0.92 +0.19 -0.19 +7.40
1030 005945 工银可转债优选债券A 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
1031 005946 工银可转债优选债券C 0.9999 0.9999 +0.0000 0.9999 +0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
1032 003401 工银可转债债券 0.9904 0.9904 +1.3923 0.9768 -1.2318 +3.19 -3.49 -7.09 -5.23 -1.91 -0.96
1033 481017 工银量化策略混合 2.0830 2.0830 +1.4119 2.0540 +0.0480 +0.10 -2.02 -13.46 -2.21 -8.76 +108.30
1034 487016 工银灵活配置混合A 1.1010 1.3287 +0.5204 1.0953 +0.2725 +0.05 -2.64 -3.25 -1.52 -2.31 +10.10
1035 001043 工银美丽城镇 1.0290 1.0290 +1.2795 1.0160 +0.0000 -1.63 -5.16 -11.98 +1.68 -7.46 +2.90
1036 001195 工银农业 0.6270 0.6270 +0.4808 0.6240 +1.9139 -1.57 +7.00 -6.28 +9.62 -2.03 -37.30
1037 483003 工银平衡 0.4654 1.8866 +1.0202 0.4607 -0.8380 +3.01 -0.85 -11.01 -6.62 -10.21 -53.46
1038 001717 工银前沿医疗股票 1.5870 1.5870 +0.5066 1.5790 +1.8904 -0.31 +1.28 +9.45 +30.72 +13.03 +58.70
1039 485105 工银强债A 1.0812 1.8385 +0.8582 1.0720 -1.1284 +2.09 +0.75 +0.46 -2.62 -2.14 +8.12
1040 485005 工银强债B 1.0780 1.7858 +0.8513 1.0689 -1.1224 +2.05 +0.66 +0.26 -2.62 -1.96 +7.80
1041 486001 工银全球 -- -- -- -- -0.2967 +2.59 +8.01 +2.90 +2.67 -3.78 +34.80
1042 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- -- +0.0684 -0.20 +0.00 +0.07 +0.27 +0.07 -85.38
1043 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- -- -0.2146 +3.06 +6.40 +4.47 -0.41 +2.51 -2.14
1044 003387 工银全球美元债C -- -- -- -- -0.2057 +3.02 +6.28 +4.26 -0.83 +2.27 -2.75
1045 002603 工银瑞丰定开纯债 1.1085 1.1085 -- -- -0.4871 +1.52 +6.48 +9.97 +9.75 +10.19 +10.85
1046 005772 工银瑞景定开发起式债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.67 -- -- -- -- +0.46
1047 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0107 1.0107 -- -- -0.3859 +1.04 -- -- -- -- +1.07
1048 002997 工银瑞享纯债债券 1.0232 1.0412 +0.1174 1.0220 -0.4203 +1.52 -0.56 +2.88 +2.58 +3.09 +2.32
1049 487021 工银瑞信优质精选 1.5140 1.5140 +1.3387 1.4940 -1.3871 +0.80 +0.26 -10.99 +3.70 -5.20 +51.40
1050 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1051 001245 工银生态 0.6450 0.6450 +1.4151 0.6360 +0.1550 -2.57 -5.84 -20.86 -19.07 -17.52 -35.50
1052 485111 工银双利A 1.7970 1.7970 +0.2231 1.7930 -0.6678 +1.47 +1.53 +4.90 +4.78 +5.89 +79.70
1053 485011 工银双利B 1.7390 1.7390 +0.2305 1.7350 -0.6901 +1.46 +1.40 +4.70 +4.32 +5.65 +73.90
1054 164814 工银双债 0.9770 1.3600 +1.0341 0.9670 -1.1259 +2.30 -2.59 -5.79 -2.30 -1.01 +37.72
1055 164808 工银四季 1.0240 1.5660 +0.1957 1.0220 -0.4883 +1.59 +0.80 +3.74 +2.91 +4.26 +69.70
1056 000184 工银添福A 1.6390 1.6390 +1.1728 1.6200 -1.3423 +1.67 -0.73 -3.19 -1.74 -1.62 +63.90
1057 000185 工银添福B 1.6020 1.6020 +1.2003 1.5830 -1.3109 +1.65 -0.80 -3.38 -2.20 -1.84 +60.20
1058 485107 工银添利A 1.1803 1.7373 +0.2633 1.1772 -0.7202 +1.86 +0.90 +4.76 +0.85 +5.92 +18.03
1059 485007 工银添利B 1.1682 1.6892 +0.2661 1.1651 -0.7191 +1.84 +0.79 +4.65 +0.54 +5.79 +16.82
1060 485114 工银添颐A 1.9880 1.9880 +1.6360 1.9560 -1.8109 +2.47 +0.10 -6.05 -4.15 -3.78 +98.80
1061 485014 工银添颐B 1.8960 1.8960 +1.6622 1.8650 -1.8460 +2.49 +0.00 -6.23 -4.72 -4.05 +89.60
1062 001714 工银文体产业股票 1.4940 1.4940 +0.9459 1.4800 -0.3347 +1.36 +1.36 -4.54 +19.71 +1.22 +49.40
1063 481004 工银稳健成长混合A 1.0809 1.3309 +1.2173 1.0679 -1.4247 +2.35 -10.19 -17.52 -12.87 -16.82 +8.09
1064 960023 工银稳健成长混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1065 001718 工银物流产业股票 1.2760 1.2760 +0.9494 1.2640 -1.5674 +3.74 +1.75 -4.63 -1.16 -4.78 +27.60
1066 002594 工银现代服务业混合 1.0550 1.0550 +0.6679 1.0480 -0.6635 -2.59 -1.49 -11.05 -0.28 -5.89 +5.50
1067 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- -- +1.4976 -6.46 -1.66 -13.32 +8.43 -6.71 -79.30
1068 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- -- +1.2274 -3.42 +4.61 -9.54 +7.61 -4.48 +38.50
1069 481013 工银消费服务混合 1.5000 1.8490 +1.0101 1.4850 -0.4667 -0.92 +5.49 -7.24 +12.11 -1.06 +50.00
1070 000763 工银新财富 1.4750 1.4750 +0.5453 1.4670 -0.4068 +0.07 +0.34 -6.05 +0.61 -2.96 +47.50
1071 001158 工银新材料 0.6390 0.6390 +0.9479 0.6330 -0.1565 +0.16 -1.54 -13.30 -14.11 -13.41 -36.10
1072 002005 工银新得利混合 1.0780 1.0780 +0.2791 1.0750 -0.2783 -0.19 -0.65 -2.36 +2.08 -1.64 +7.80
1073 002007 工银新得润混合 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.55 +1.02 +0.28 +3.42 +1.87 +9.00
1074 002006 工银新得益混合 1.1190 1.1190 +0.3587 1.1150 -0.2681 +0.54 -0.18 -1.84 +6.67 +1.08 +11.90
1075 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9250 0.9250 +1.3143 0.9130 -0.5405 +1.31 -1.80 -10.89 -8.14 -8.05 -7.50
1076 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9170 0.9170 +1.3260 0.9050 -0.4362 +1.21 -1.93 -11.14 -8.85 -8.48 -8.30
1077 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9130 0.9130 +1.4444 0.9000 -0.4381 +0.00 -2.35 -14.11 -9.15 -8.79 -8.70
1078 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 -0.49 -1.16 -8.99 +0.20 -5.63 +2.30
1079 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 -0.49 -1.27 -9.25 -0.49 -5.87 +1.10
1080 001054 工银新金融 0.9700 0.9700 +1.7838 0.9530 +0.2062 -1.12 -9.51 -16.31 -3.29 -8.92 -3.00
1081 005700 工银新经济混合美元 -- -- -- -- +0.7285 -3.58 -- -- -- -- -84.90
1082 005699 工银新经济混合人民币 -- -- -- -- +0.5049 -0.45 -- -- -- -- +1.01
1083 001651 工银新蓝筹 1.3200 1.3200 +1.4604 1.3010 -1.5152 -0.68 -0.68 -12.35 +6.62 -4.69 +32.00
1084 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1490 1.1490 +0.5249 1.1430 +0.2611 +0.88 -2.71 -10.51 +1.50 -4.25 +14.90
1085 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0920 1.0920 +0.5525 1.0860 +0.2747 +0.83 -2.93 -10.86 +0.74 -4.63 +9.20
1086 005526 工银新生代消费混合 0.9782 0.9782 +0.9286 0.9692 -0.2965 +1.18 +0.80 -- -- -- -2.18
1087 002000 工银新生利混合 1.0480 1.0480 +0.1912 1.0460 -0.0954 -0.10 -1.32 -2.51 -0.47 -1.50 +4.80
1088 001720 工银新增利混合 1.0400 1.0400 +0.3861 1.0360 -0.1923 +0.29 +0.48 -0.86 +2.36 +1.86 +4.00
1089 001721 工银新增益混合 1.0440 1.0440 +0.2882 1.0410 -0.1916 -0.10 -1.32 -2.52 -0.67 -1.51 +4.40
1090 000263 工银信息产业混合 1.4150 1.6920 +0.9993 1.4010 -1.1307 +3.36 -2.35 -7.27 -0.49 -5.29 +41.50
1091 485119 工银信用纯债A 1.1810 1.2220 +0.0000 1.1810 -0.2540 +1.29 +0.85 +4.05 +3.69 +4.24 +18.10
1092 485019 工银信用纯债B 1.1570 1.1930 +0.0865 1.1560 -0.2593 +1.31 +0.78 +3.77 +3.21 +3.95 +15.70
1093 000803 工银研究精选 1.2690 1.2690 +1.3578 1.2520 -0.7092 +4.70 -5.37 -14.49 -6.21 -11.38 +26.90
1094 001171 工银养老 0.8640 0.8640 +0.5821 0.8590 +1.0417 -0.46 +2.49 +5.88 +23.96 +10.34 -13.60
1095 000831 工银医疗保健 1.6380 1.6380 +0.4292 1.6310 +1.4042 -0.18 +2.63 +9.05 +21.24 +11.81 +63.80
1096 006002 工银医药健康股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1097 006003 工银医药健康股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1098 001722 工银银和利混合 1.0990 1.0990 +0.3653 1.0950 -0.3640 +0.18 -0.27 -1.26 +2.52 -0.27 +9.90
1099 005801 工银印度基金美元 -- -- -- -- +0.0000 -2.52 -- -- -- -- -84.94
1100 000236 工银月月薪A 1.5060 1.5060 +0.4000 1.5000 -0.5312 +1.62 -0.66 -1.31 +2.52 +0.27 +50.60
1101 002492 工银月月薪C 1.0570 1.0570 +0.3799 1.0530 -0.4730 +1.63 -0.75 -1.49 +2.22 +0.00 +5.70
1102 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1103 000991 工银战略转型 1.1470 1.1470 +1.1464 1.1340 -1.2206 +3.05 -9.40 -9.90 +8.82 -8.02 +14.70
1104 164822 工银政府债纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1105 002861 工银智能制造股票 -- -- -- 0.7750 +2.4516 -2.52 -12.53 -26.82 -22.89 -24.76 -22.50
1106 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 -0.2846 +1.05 +0.96 +4.36 +4.25 +4.67 +5.40
1107 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0420 1.0420 +0.0000 1.0420 -0.2879 +1.07 +0.87 +4.10 +3.78 +4.41 +4.20
1108 002386 工银中国制造2025 0.9900 0.9900 +1.3306 0.9770 -0.3030 +4.76 -2.08 -7.48 -4.53 -9.01 -1.00
1109 481010 工银中小盘混合 1.2820 1.2820 +1.4241 1.2640 -0.2340 +8.64 +7.28 -0.85 +1.50 -0.93 +28.20
1110 481015 工银主题策略混合 1.8870 1.8870 +1.3971 1.8610 -0.3710 +4.89 -1.36 -14.27 -5.84 -11.90 +88.70
1111 001140 工银总回报 0.9010 0.9010 +1.0090 0.8920 +0.1110 -2.28 -6.34 -14.52 -6.73 -8.99 -9.90
1112 003197 光大安诚债A 1.0325 1.0771 +0.0678 1.0318 -0.2228 +1.12 -2.81 +0.68 +0.87 +1.14 +3.25
1113 003198 光大安诚债C 1.0345 1.0726 +0.0677 1.0338 -0.2127 +1.09 -2.17 +1.19 +1.17 +1.62 +3.45
1114 003109 光大安和A 1.0918 1.1257 +0.5156 1.0862 -0.2473 -2.93 -3.22 -3.39 +4.02 -0.58 +9.18
1115 003110 光大安和C 1.0868 1.1205 +0.5086 1.0813 -0.2300 -2.93 -3.28 -3.52 +3.73 -0.73 +8.68
1116 003107 光大安祺A 1.0315 1.0315 +0.1943 1.0295 +0.0969 +0.13 -3.72 -5.72 +1.19 -3.03 +3.15
1117 003108 光大安祺C 1.0269 1.0269 +0.1951 1.0249 +0.1071 +0.11 -3.79 -5.86 +0.89 -3.18 +2.69
1118 005656 光大安泽债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1119 005657 光大安泽债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1120 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9531 0.9531 +1.5557 0.9385 +1.0177 +0.46 -2.96 -6.85 -- -3.66 -4.69
1121 002772 光大产业 1.0700 1.0700 +0.2812 1.0670 -0.2804 +1.33 +3.88 -4.72 +5.31 +0.38 +7.00
1122 005992 光大超短债A 1.0053 1.0053 +0.0597 1.0047 -0.1691 +0.44 -- -- -- -- +0.53
1123 005993 光大超短债C 1.0049 1.0049 +0.0597 1.0043 -0.1592 +0.41 -- -- -- -- +0.49
1124 003115 光大诚鑫A 0.9706 0.9706 +0.0722 0.9699 -0.2370 -5.66 -6.70 -5.13 -4.36 -4.65 -2.94
1125 003116 光大诚鑫C 0.9814 0.9814 +0.0714 0.9807 -0.2445 -5.38 -6.44 -4.27 -2.87 -3.16 -1.86
1126 003069 光大创业板量化优选股票 0.8827 0.8827 +1.2735 0.8716 +0.0906 +5.47 -9.19 -- -- -- -11.73
1127 001464 光大鼎鑫A 1.0080 1.0740 +0.9009 0.9990 -0.5952 -1.95 -2.61 -3.72 -5.26 -2.23 +0.80
1128 001823 光大鼎鑫C 0.9900 1.0550 +0.9174 0.9810 -0.6061 -1.88 -2.65 -3.70 -5.26 -2.27 -1.00
1129 002305 光大风格轮动 0.7360 0.7360 +0.9602 0.7290 +0.8152 -0.27 -4.79 -14.32 -17.12 -10.68 -26.40
1130 001047 光大国企改革 1.0470 1.0470 +1.6505 1.0300 +0.3820 -5.76 -8.08 -22.39 -2.79 -15.56 +4.70
1131 002523 光大恒利纯债 1.0030 1.0480 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.30 -0.10 -0.30 -1.38 +0.10 +0.30
1132 360005 光大红利 1.9059 4.4484 +1.5830 1.8762 +0.1207 -6.13 -7.12 -19.66 -14.33 -14.40 +90.59
1133 003117 光大吉鑫A 1.0170 1.0660 +0.0000 1.0170 -0.1967 +0.39 -1.93 -10.00 -2.21 -6.61 +1.70
1134 003118 光大吉鑫C 1.0060 1.0540 +0.0995 1.0050 -0.1988 +0.40 -1.95 -10.02 -2.24 -6.59 +0.60
1135 360010 光大精选 1.1155 1.7357 +0.8954 1.1056 -0.2331 +2.30 -4.93 -2.32 -5.24 +1.27 +11.55
1136 002773 光大铭鑫混合A 1.0065 1.0065 +0.3389 1.0031 +0.7948 -1.79 -0.05 -9.97 -2.68 -6.81 +0.65
1137 002774 光大铭鑫混合C 1.0222 1.0222 +0.3337 1.0188 +0.7924 -1.79 -0.07 -9.95 -1.07 -5.22 +2.22
1138 360011 光大配置 1.0140 1.9490 +0.8955 1.0050 -0.1972 +1.81 -4.34 -1.36 +1.71 +1.20 +1.40
1139 001939 光大睿鑫A 1.2670 1.4040 +0.0790 1.2660 +0.0789 -0.16 -3.50 -4.67 -5.24 -2.99 +26.70
1140 002075 光大睿鑫C 1.0210 1.0980 +0.0980 1.0200 +0.0979 -0.20 -3.50 -4.67 -2.48 -3.04 +2.10
1141 000589 光大商机 1.3920 1.6420 +2.2026 1.3620 +0.3592 -0.29 -7.14 -18.36 -0.50 -12.78 +39.20
1142 005579 光大晟利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1143 005580 光大晟利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1144 003704 光大事件驱动 0.9531 0.9531 +0.1471 0.9517 +0.0839 -0.74 -4.81 -18.90 -2.09 -9.35 -4.69
1145 000489 光大岁末A 1.0579 1.1749 +0.6182 1.0514 -0.3214 +0.85 +0.84 +3.06 +3.28 +2.70 +5.79
1146 000490 光大岁末C 1.0552 1.1564 +0.6198 1.0487 -0.3127 +0.81 +0.75 +2.88 +3.40 +3.01 +5.52
1147 360013 光大添益A 1.0530 1.3910 +0.2857 1.0500 -0.3799 +0.29 +0.48 +1.84 +2.53 +2.63 +5.30
1148 360014 光大添益C 1.0490 1.3650 +0.2868 1.0460 -0.3813 +0.58 +0.67 +2.04 +2.44 +2.84 +4.90
1149 001903 光大欣鑫A 1.5410 1.6640 +0.0649 1.5400 -0.2596 -2.65 -2.53 -7.50 +0.46 -3.99 +54.10
1150 001904 光大欣鑫C 1.1170 1.1420 +0.0896 1.1160 -0.2686 +0.18 +0.18 -4.86 +3.23 -1.24 +11.70
1151 360016 光大行业 0.8330 1.6430 +1.2151 0.8230 +0.3601 -4.91 -6.40 -16.78 -7.34 -17.03 -16.70
1152 001463 光大一带 0.8230 0.8230 +2.4907 0.8030 +1.4581 +1.35 -11.88 -16.19 -5.94 -16.19 -17.70
1153 003195 光大永利纯债A 1.0212 1.0724 +0.1176 1.0200 -0.3231 +1.07 -0.35 +0.04 +1.12 +0.41 +2.12
1154 003196 光大永利纯债C 1.0206 1.0667 +0.1177 1.0194 -0.3135 +1.04 -0.67 -0.37 +1.07 -0.03 +2.06
1155 003105 光大永鑫A 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 +0.0000 +0.00 +0.65 +0.19 +5.77 +1.22 +8.10
1156 003106 光大永鑫C 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 +0.0000 +0.00 +0.65 +0.19 +5.68 +1.22 +7.90
1157 360007 光大优势 0.8992 1.3584 +1.9617 0.8819 +1.1455 -11.11 -12.96 -38.02 -20.98 -29.26 -10.08
1158 360008 光大增利A 1.1070 1.4080 -0.0903 1.1080 -0.4517 -3.57 -3.32 -1.95 -1.16 -1.51 +10.70
1159 360009 光大增利C 1.1060 1.3620 -0.1805 1.1080 -0.3617 -1.25 -1.07 +0.18 +0.82 +0.64 +10.60
1160 360006 光大增长 1.0324 2.9968 +0.7023 1.0252 -0.7943 +4.78 -9.80 -18.96 -9.72 -16.75 +3.24
1161 002405 光大中高等级债A 0.9775 0.9775 +0.1537 0.9760 -0.3274 -3.19 -4.75 -3.06 -- -2.26 -2.25
1162 002406 光大中高等级债C 0.9736 0.9736 +0.1440 0.9722 -0.3081 -3.23 -4.87 -3.27 -- -2.48 -2.64
1163 001740 光大中国制造 1.0870 1.1860 +1.7790 1.0680 +0.9200 -14.07 -18.94 -35.95 -15.61 -25.80 +8.70
1164 360012 光大中小盘 1.3051 1.6951 +0.9592 1.2927 +0.2145 +0.52 -6.19 -5.48 -21.57 -2.76 +30.51
1165 001968 光大尊盈半年A 1.0132 1.0508 -- -- -0.1678 -0.96 -0.49 +0.17 +0.55 +0.54 +1.32
1166 001969 光大尊盈半年C 1.0286 1.0465 -- -- -0.1653 -0.96 -0.56 +0.65 +2.14 +0.99 +2.86
1167 510360 广发300 1.1166 1.1166 +1.8703 1.0961 -0.2776 -2.29 -5.49 -17.83 -4.78 -11.75 +11.66
1168 270010 广发300联接A 1.6341 1.9241 +1.7434 1.6061 -0.2570 -2.11 -5.32 -17.03 -4.57 -11.30 +63.41
1169 002987 广发300联接C 1.6247 1.6247 +1.7472 1.5968 -0.2524 -2.10 -5.25 -17.05 -4.79 -11.34 +62.47
1170 510510 广发500 1.4558 1.4558 +1.2519 1.4378 +0.5289 +0.62 -11.09 -17.40 -14.47 -16.29 +45.58
1171 162711 广发500L 1.1253 1.1253 +1.1687 1.1123 +0.4621 +0.80 -9.85 -16.27 -13.41 -15.24 +12.53
1172 002903 广发500LC 0.9015 0.9015 +1.1671 0.8911 +0.4659 +0.81 -9.89 -16.36 -13.67 -15.34 -9.85
1173 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1174 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1175 001761 广发安宏回报混合A 1.2940 1.2940 +0.3101 1.2900 -0.4637 +1.01 +1.25 +3.60 +9.48 +4.69 +29.40
1176 001762 广发安宏回报混合C 1.2600 1.2600 +0.2387 1.2570 -0.3968 +0.96 +1.12 +3.45 +9.19 +4.48 +26.00
1177 002941 广发安瑞回报混合A 1.0770 1.0770 +0.2793 1.0740 +0.2786 +0.84 +1.32 -4.18 +4.66 -0.37 +7.70
1178 002942 广发安瑞回报混合C 1.1010 1.1010 +0.1820 1.0990 +0.2725 +0.73 +1.19 -4.43 +4.66 -0.63 +10.10
1179 001290 广发安泰 1.0650 1.0650 +0.0000 1.0650 +0.0000 -0.09 -2.11 -2.65 -1.93 -2.47 +6.50
1180 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000 1.0920 +0.0000 +1.58 +3.70 +3.21 +6.23 +4.20 +9.20
1181 003036 广发安祥回报混合C 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 +0.0000 -0.29 -2.09 -2.64 +0.00 -1.71 +3.20
1182 002116 广发安享混合A 1.0660 1.1420 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.47 +1.43 +2.50 -0.19 +3.09 +6.60
1183 002117 广发安享混合C 1.0660 1.2060 +0.0939 1.0650 +0.0000 +0.47 +1.43 +2.30 -6.16 +2.90 +6.60
1184 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1185 002118 广发安盈混合A 0.9840 0.9840 +1.6529 0.9680 -0.2033 -1.89 -3.91 -14.73 -3.53 -8.55 -1.60
1186 002119 广发安盈混合C 0.9880 0.9880 +1.7508 0.9710 -0.3036 -1.89 -3.98 -14.53 -2.85 -8.18 -1.20
1187 002120 广发安悦回报混合 1.0770 1.1080 +0.0000 1.0770 +0.0000 +0.56 +1.41 +2.47 +4.66 +3.16 +7.70
1188 002864 广发安泽回报A 1.0328 1.0748 +0.0484 1.0323 -0.1452 +0.57 +1.15 +2.58 +0.46 +3.04 +3.28
1189 002865 广发安泽回报C 1.0328 1.0748 +0.0484 1.0323 -0.1646 +0.65 +1.22 +2.64 +0.34 +3.08 +3.28
1190 000826 广发百发100A 0.9110 1.2710 +0.7743 0.9040 +1.4270 -2.98 +0.55 -10.69 +2.02 -6.56 -8.90
1191 000827 广发百发100E 0.9090 1.2690 +0.7761 0.9020 +1.4301 -2.99 +0.55 -10.71 +2.02 -6.58 -9.10
1192 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9080 0.9080 +0.3315 0.9050 +1.7621 -1.41 -2.89 -9.56 -2.99 -8.56 -9.20
1193 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9100 0.9100 +0.3308 0.9070 +1.7582 -1.30 -2.78 -9.45 -2.88 -8.54 -9.00
1194 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9700 0.9700 +0.2066 0.9680 +2.8866 -3.39 +4.30 -13.39 -3.29 -7.18 -3.00
1195 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9810 0.9810 +0.2043 0.9790 +2.8542 -3.35 +4.25 -13.42 -3.06 -7.19 -1.90
1196 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9880 0.9880 +0.2028 0.9860 +2.4291 -4.17 +4.11 -14.97 +1.13 -10.26 -1.20
1197 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9880 0.9880 +0.3046 0.9850 +2.3279 -4.17 +4.11 -14.90 +1.13 -10.26 -1.20
1198 270027 广发标普 -- -- -- -- +0.4230 -0.08 +1.46 -7.51 -1.42 -5.89 +18.20
1199 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- +0.7361 -3.29 -4.64 -11.39 -0.73 -8.12 -82.34
1200 000214 广发成长优选 1.4190 1.4190 +0.3536 1.4140 +0.4228 +0.64 +2.53 -12.84 -0.49 -6.46 +41.90
1201 004119 广发创新驱动混合 1.0410 1.0410 +0.0962 1.0400 +2.0173 -5.02 +1.26 -11.55 +3.58 -5.45 +4.10
1202 002939 广发创新升级混合 1.1731 1.1731 +1.9998 1.1501 +0.3154 +5.43 -5.16 -15.04 -0.31 -11.91 +17.31
1203 003765 广发创业板ETF联接A 0.9156 0.9156 +1.1042 0.9056 +0.4915 +4.05 -7.79 -6.77 -2.20 -6.06 -8.44
1204 003766 广发创业板ETF联接C 0.9174 0.9174 +1.1020 0.9074 +0.4905 +4.12 -7.72 -6.67 -1.97 -5.96 -8.26
1205 270048 广发纯债A 1.1930 1.3590 +0.0839 1.1920 -0.2515 +0.08 +0.25 +1.79 +1.02 +1.45 +19.30
1206 270049 广发纯债C 1.1920 1.3450 +0.0840 1.1910 -0.3356 +0.25 +0.34 +1.88 +1.02 +1.53 +19.20
1207 270007 广发大盘 1.0202 1.0202 +1.7250 1.0029 -1.5095 -1.61 -5.92 -18.31 -5.54 -14.89 +2.02
1208 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- +1.1709 +3.51 +12.28 +9.60 +31.20 +15.21 +18.71
1209 005310 广发电子信息传媒股票 0.8476 0.8476 +2.3177 0.8284 -1.5101 +10.15 -8.03 -13.57 -- -14.96 -15.24
1210 002802 广发东财大数据混合 0.9547 0.9547 +0.4313 0.9506 +1.6340 -2.70 +6.68 -6.52 -- -4.72 -4.53
1211 000992 广发对冲 1.1540 1.1540 -- -- -0.0867 +0.79 +2.40 +1.94 +3.59 +2.12 +15.40
1212 001763 广发多策略混合 0.9280 0.9280 -0.3222 0.9310 -2.2629 +3.92 +1.64 -2.32 +2.54 -1.17 -7.20
1213 002943 广发多因子混合 1.1309 1.1309 +0.9912 1.1198 -0.2211 +1.78 +1.98 +1.27 +9.28 +3.15 +13.09
1214 003745 广发多元新兴股票 0.9781 0.9781 +0.5345 0.9729 +1.5029 +1.68 +4.38 -11.12 -0.78 -10.28 -2.19
1215 002623 广发服务业精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1216 001468 广发改革 0.6080 0.6080 +0.4959 0.6050 +1.6447 -5.15 -7.03 -20.52 -17.73 -18.93 -39.20
1217 004997 广发高端制造股票 0.8577 0.8577 +0.7636 0.8512 -0.4081 -0.90 -10.76 -22.69 -- -20.38 -14.23
1218 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0659 +0.07 -0.07 -- -- -- -84.83
1219 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- -- -0.2167 +3.38 +6.32 -- -- -- +1.54
1220 270008 广发核心 2.8300 3.0400 +0.5329 2.8150 +1.5194 +1.51 +2.98 -13.61 -8.53 -14.66 +183.00
1221 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9068 0.9068 +1.2732 0.8954 +0.1103 -2.93 -1.87 -13.86 -- -9.98 -9.32
1222 001764 广发沪港深股票 1.0640 1.2010 +1.0446 1.0530 -0.4699 -3.01 -1.02 -14.40 -11.55 -8.83 +6.40
1223 005644 广发沪港深龙头混合 0.9582 0.9582 +0.4087 0.9543 +0.3027 -2.45 -2.97 -- -- -- -4.18
1224 002121 广发沪港深新起点股票 1.4020 1.4020 +0.8633 1.3900 +1.2839 -2.23 +0.36 -10.19 +11.09 -3.51 +40.20
1225 006020 广发沪深300指数增强A 1.0169 1.0169 -- -- -0.5015 -- -- -- -- -- +1.69
1226 006021 广发沪深300指数增强C 1.0167 1.0167 -- -- -0.4918 -- -- -- -- -- +1.67
1227 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0239 1.0239 +0.1075 1.0228 -0.2539 +0.80 +1.40 -- -- -- +2.39
1228 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0218 1.0218 -- -- -0.2838 +0.91 +1.69 -- -- -- +2.18
1229 005745 广发汇康定期开放债券 1.0150 1.0150 -- -- -0.3251 +0.93 +1.49 -- -- -- +1.50
1230 003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0193 1.0688 -- -- -0.4120 +1.42 +0.75 +1.44 +0.89 +1.79 +1.93
1231 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0056 1.0056 -- -- -0.1392 +0.66 -- -- -- -- +0.56
1232 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0162 1.0162 -- -- -0.2165 +0.86 +1.50 -- -- -- +1.62
1233 003211 广发集安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1234 003212 广发集安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1235 002711 广发集丰债券A 1.0170 1.0510 +0.1970 1.0150 -0.0983 +0.69 +1.29 -1.83 -0.10 -0.20 +1.70
1236 002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0470 +0.0984 1.0160 +0.0000 +0.59 +1.19 -1.83 +0.20 -0.20 +1.70
1237 003039 广发集富纯债A 1.0650 1.2010 +0.0000 1.0650 -0.2817 -1.30 -1.02 -1.48 -8.27 -1.11 +6.50
1238 003040 广发集富纯债C 1.0250 1.0450 +0.0000 1.0250 -0.1951 +0.10 +0.49 +2.30 +1.08 +2.60 +2.50
1239 003037 广发集瑞债券A 1.0404 1.0624 +0.1058 1.0393 -0.3364 +1.08 +1.32 +3.55 +2.47 +4.01 +4.04
1240 003038 广发集瑞债券C 1.0373 1.0553 +0.1062 1.0362 -0.3278 +1.06 +1.24 +3.38 +2.47 +3.81 +3.73
1241 005559 广发集泰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1242 005560 广发集泰债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1243 000473 广发集鑫A 1.1900 1.2190 +0.0841 1.1890 -0.0840 +0.93 +1.28 +2.50 +4.39 +3.03 +19.00
1244 000474 广发集鑫C 1.2070 1.2420 +0.0000 1.2070 -0.0829 +0.50 +0.84 +2.03 +3.78 +2.46 +20.70
1245 002636 广发集裕债券A 1.0790 1.0790 +0.4655 1.0740 -0.0927 +1.60 -1.82 -0.83 +4.05 +0.00 +7.90
1246 002637 广发集裕债券C 1.0720 1.0720 +0.5629 1.0660 -0.0933 +1.61 -1.92 -0.92 +3.88 -0.19 +7.20
1247 002925 广发集源债券A 1.0220 1.0658 +0.0587 1.0214 -0.1663 +0.58 +1.05 -1.83 -0.16 -1.41 +2.20
1248 002926 广发集源债券C 1.0207 1.0609 +0.0490 1.0202 -0.1666 +0.56 +0.97 -1.65 -0.11 -1.24 +2.07
1249 004852 广发价值回报混合A 1.0509 1.0509 +0.2193 1.0486 -0.3330 +0.85 +1.25 +3.27 -- +4.41 +5.09
1250 004853 广发价值回报混合C 1.0461 1.0461 +0.2107 1.0439 -0.3155 +0.81 +1.10 +2.88 -- +3.97 +4.61
1251 001469 广发金融地产联接A 0.8883 0.8883 +3.3869 0.8592 -1.2721 -2.86 -8.14 -22.88 -12.12 -15.34 -11.17
1252 002979 广发金融地产联接C 0.8844 0.8844 +3.3781 0.8555 -1.2664 -2.89 -8.22 -23.04 -12.48 -15.54 -11.56
1253 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1254 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1255 003223 广发景丰纯债 1.0378 1.0677 +0.0482 1.0373 -0.2313 +0.72 +1.30 +3.02 +2.83 +3.22 +3.78
1256 003819 广发景华纯债 1.0373 1.0888 +0.0386 1.0369 -0.1350 +0.56 +1.07 +2.55 +2.92 +3.05 +3.73
1257 003178 广发景盛纯债 1.0545 1.0545 -0.0095 1.0546 -0.0190 +0.79 +2.58 +5.20 +5.86 +5.51 +5.45
1258 004020 广发景祥纯债 1.0176 1.0628 +0.0984 1.0166 -0.2358 +0.81 -0.96 +0.71 +0.92 +1.10 +1.76
1259 004027 广发景源纯债A 1.0386 1.0730 +0.1157 1.0374 -0.3177 +1.05 +1.42 +1.76 +2.75 +2.19 +3.86
1260 004028 广发景源纯债C 1.0361 1.0672 +0.1160 1.0349 -0.3089 +1.01 +1.31 +1.73 +2.57 +2.13 +3.61
1261 000529 广发竞争优势 1.6630 1.6630 +0.6659 1.6520 +2.3452 -3.20 -3.54 -16.18 +4.46 -13.20 +66.30
1262 001115 广发聚安A 1.1390 1.4590 +0.3524 1.1350 -0.3512 +0.26 +0.80 +0.71 +9.52 +2.24 +13.90
1263 001116 广发聚安C 1.1300 1.2870 +0.3552 1.1260 -0.3540 +0.18 +0.62 +0.44 +9.07 +1.99 +13.00
1264 001189 广发聚宝 1.1800 1.1800 +0.2549 1.1770 -0.3390 +0.77 +0.25 -0.08 +7.18 +1.90 +18.00
1265 270029 广发聚财A 1.1480 1.5230 +0.0872 1.1470 -0.2613 +0.79 +0.79 +2.41 +3.80 +2.96 +14.80
1266 270030 广发聚财B 1.1270 1.4940 +0.0888 1.1260 -0.2662 +0.71 +0.63 +2.18 +3.39 +2.73 +12.70
1267 270005 广发聚丰 0.8636 4.7358 +0.8407 0.8564 +2.1422 -1.34 -5.34 -15.56 -9.69 -11.63 -13.64
1268 270001 广发聚富 0.9693 3.7853 +1.0214 0.9595 +1.2174 -3.68 -1.89 -13.39 +3.03 -10.85 -3.07
1269 001206 广发聚惠A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.83 +0.28 -2.42 -3.28 -1.36 +9.00
1270 001207 广发聚惠C 1.1020 1.1020 +0.0908 1.1010 +0.0000 +0.82 +0.46 -2.30 -3.33 -1.25 +10.20
1271 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1272 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1273 162712 广发聚利 1.4730 1.7370 +0.1360 1.4710 -0.3394 +0.96 +0.68 +2.86 +4.10 +3.44 +81.47
1274 270021 广发聚瑞 1.9160 1.9160 +0.1568 1.9130 +2.1399 -0.88 +1.91 -4.15 +7.46 -4.72 +91.60
1275 002025 广发聚盛混合A 1.1910 1.2210 +0.0840 1.1900 +0.0000 +0.42 +1.45 +1.45 +5.87 +2.41 +19.10
1276 002026 广发聚盛混合C 1.1300 1.1600 +0.0000 1.1300 +0.0885 +0.36 +1.35 +2.36 +6.60 +3.39 +13.00
1277 001355 广发聚泰A 1.0230 1.3300 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.39 +0.69 +1.49 -18.94 +1.89 +2.30
1278 001356 广发聚泰C 1.0210 1.1280 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.39 +0.59 +1.49 -4.49 +1.79 +2.10
1279 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1280 000567 广发聚祥灵活 1.6930 1.6930 +1.0143 1.6760 -0.5316 +3.36 -2.03 -14.71 -0.99 -9.95 +69.30
1281 000118 广发聚鑫A 1.2350 1.6790 +0.8163 1.2250 +0.0000 +2.40 -2.22 +0.24 +3.43 +1.98 +23.50
1282 000119 广发聚鑫C 1.2250 1.6620 +0.8230 1.2150 -0.0816 +2.34 -2.31 +0.08 +3.03 +1.74 +22.50
1283 000167 广发聚优A 1.2900 1.5000 +0.1553 1.2880 +2.2481 -4.16 +1.82 -13.48 -10.17 -6.86 +29.00
1284 162715 广发聚源 1.1290 1.1700 +0.0887 1.1280 -0.2657 +0.71 +1.16 +2.64 +4.54 +3.01 +17.13
1285 005777 广发科技动力股票 0.9984 0.9984 +0.1003 0.9974 +0.5809 +0.01 -- -- -- -- -0.16
1286 270043 广发理财年年红 1.0030 1.2410 -- -- -0.0997 -0.10 -1.57 -0.30 -0.10 -0.10 +0.30
1287 005225 广发量化多因子混合 0.9893 0.9893 +0.8564 0.9809 +0.4852 +1.57 +0.47 -- -- -- -1.07
1288 004023 广发量化稳健混合 1.0265 1.0265 -0.0097 1.0266 -0.3799 +1.19 +1.17 -0.96 -- +0.37 +2.65
1289 005910 广发龙头优选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1290 000117 广发轮动 1.4900 1.4900 +0.5398 1.4820 +1.4765 +1.50 +3.19 -13.27 -6.76 -13.22 +49.00
1291 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- -- +6.8182 -5.22 +4.57 -1.65 -13.77 -14.39 -83.28
1292 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- -- +6.5237 -2.10 +11.23 +2.66 -14.38 -12.30 +11.90
1293 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- -- -0.4413 +5.89 +17.35 +12.40 +24.85 +19.70 +126.60
1294 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- -- -0.1477 +2.54 +10.29 +7.70 +25.78 +16.88 -66.14
1295 270022 广发内需 0.8030 0.9030 +0.7528 0.7970 +1.2453 -6.08 -3.72 -17.30 -12.14 -15.92 -19.70
1296 001460 广发能源联接A -- -- -- -- +0.0000 -4.16 -7.58 -20.07 -15.63 -15.83 -25.36
1297 002973 广发能源联接C -- -- -- -- +0.0000 -4.16 -7.63 -20.13 -15.74 -15.90 -25.53
1298 000747 广发逆向 1.5770 1.5770 +0.9603 1.5620 -1.2048 +0.90 -0.76 -8.31 +5.48 -4.42 +57.70
1299 004995 广发品牌消费股票 0.9508 0.9508 -0.0526 0.9513 +2.6294 -0.71 +1.85 -12.20 -- -4.50 -4.92
1300 270009 广发强债 1.1530 1.6360 +0.0868 1.1520 -0.1735 +0.61 +0.96 +2.85 +3.59 +3.22 +15.30
1301 000215 广发趋势 1.6630 1.7230 +0.3016 1.6580 -0.3608 +0.06 +0.54 -0.12 +8.91 +2.15 +66.30
1302 270023 广发全球精选 -- -- -- -- +0.2457 -3.50 +2.07 -8.38 +1.56 -3.27 +62.80
1303 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- -- +0.5343 -6.53 -4.06 -12.23 +2.31 -5.55 -75.67
1304 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- -- -0.1437 +2.65 +5.56 -0.71 +6.31 +4.77 -79.12
1305 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- -- -0.4295 +5.99 +12.30 +3.64 +5.51 +7.30 +39.70
1306 004593 广发全指工业ETF联接A 0.7767 0.7767 +0.8963 0.7698 +0.2317 -2.01 -14.24 -22.77 -23.74 -23.14 -22.33
1307 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7758 0.7758 +0.9105 0.7688 +0.2320 -2.02 -14.30 -- -- -- -22.42
1308 005233 广发睿毅领先混合 1.0547 1.0547 -0.3966 1.0589 -2.0859 +4.99 +0.42 +4.12 -- +5.07 +5.47
1309 001093 广发生物(美元) -- -- -- -- +0.0628 +5.08 +11.88 +1.53 +7.79 +9.72 -84.08
1310 001092 广发生物(人民币) -- -- -- -- -0.1878 +8.45 +18.99 +5.97 +6.93 +12.34 +6.50
1311 162719 广发石油 -- -- -- -- +1.1926 +3.38 +11.61 +8.92 +30.63 +14.50 +18.23
1312 270044 广发双债A 1.3150 1.3150 +0.0761 1.3140 -0.3042 +1.00 +1.00 +2.81 +4.61 +3.38 +31.50
1313 270045 广发双债C 1.2970 1.2970 +0.0772 1.2960 -0.3084 +0.93 +0.93 +2.61 +4.26 +3.18 +29.70
1314 002295 广发稳安保本 1.0820 1.0820 +0.1852 1.0800 -0.1848 +0.56 +1.22 +1.03 +4.64 +2.08 +8.20
1315 270002 广发稳健 1.2357 4.1329 +0.3248 1.2317 +0.7769 +0.20 +0.99 -3.51 +8.31 -6.10 +23.57
1316 002446 广发稳鑫保本 1.0680 1.0680 +0.2817 1.0650 -0.1873 +0.09 +0.28 -1.11 +2.89 +0.47 +6.80
1317 002622 广发稳裕保本 1.0940 1.1050 +0.2750 1.0910 -0.3656 +0.74 +1.20 +2.92 +6.01 +3.99 +9.40
1318 001133 广发消费联接A 0.7197 0.7197 +0.5308 0.7159 +0.9726 -3.68 -7.22 -17.80 -12.29 -14.32 -28.03
1319 002977 广发消费联接C 0.7181 0.7181 +0.5179 0.7144 +0.9887 -3.70 -7.29 -17.94 -12.55 -14.47 -28.19
1320 270041 广发消费品 2.7300 2.7300 +0.1835 2.7250 +1.4652 -1.09 +3.53 -7.89 +16.67 -0.07 +173.00
1321 162703 广发小盘 1.3353 3.6733 +1.5824 1.3145 +0.2322 +1.71 -6.24 -6.43 +2.81 -6.00 +458.28
1322 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1323 000550 广发新动力混合 1.8860 1.8860 +0.8017 1.8710 +1.0604 -3.53 -4.22 -18.71 -13.57 -16.73 +88.60
1324 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1325 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1326 004750 广发鑫和混合A 1.0453 1.0453 +0.0670 1.0446 +0.0287 +0.66 +2.36 +4.51 -- -- +4.53
1327 004751 广发鑫和混合C 1.0443 1.0443 +0.0671 1.0436 +0.0287 +0.64 +2.26 +4.41 -- -- +4.43
1328 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0460 1.0660 +0.0957 1.0450 -0.3824 +1.26 +1.45 +4.18 +2.75 +4.29 +4.60
1329 270050 广发新经济 2.1970 2.1970 +0.5032 2.1860 +3.1406 +3.00 +1.01 -9.14 +11.02 -4.73 +119.70
1330 002129 广发鑫利混合 1.2060 1.2060 -0.2481 1.2090 +0.0829 -0.74 +7.10 +4.06 +13.13 +7.20 +20.60
1331 002130 广发鑫隆混合A 1.3480 1.3480 +0.0742 1.3470 -0.3709 +0.82 +1.43 +22.43 +29.49 +23.78 +34.80
1332 002131 广发鑫隆混合C 1.3260 1.3260 +0.0000 1.3260 +0.0000 +0.38 +4.41 +5.32 +27.26 +21.88 +32.60
1333 002132 广发鑫享混合 0.9340 0.9340 +0.5382 0.9290 +0.5353 +0.97 -8.07 -16.76 -6.79 -13.92 -6.60
1334 002124 广发新兴产业混合 1.2710 1.2710 +0.8730 1.2600 +0.1574 -0.16 -2.90 -17.68 +5.65 -13.42 +27.10
1335 002125 广发新兴成长混合 0.8500 0.8500 +1.1905 0.8400 +0.0000 +2.91 -5.76 -15.84 -- -15.59 -15.00
1336 002133 广发鑫益混合 1.0230 1.0230 +0.0978 1.0220 +1.7595 -2.20 -5.54 -18.94 -12.34 -15.45 +2.30
1337 002134 广发鑫裕混合 1.2220 1.2220 +0.1639 1.2200 +0.1637 +0.41 -0.89 -1.53 +5.98 -0.08 +22.20
1338 002135 广发鑫源混合A 1.0460 1.0460 +0.9653 1.0360 -0.4780 +0.00 +1.06 -3.42 +1.85 -0.85 +4.60
1339 002136 广发鑫源混合C 1.0810 1.0810 +1.0280 1.0700 -0.5550 +0.00 +1.03 -3.48 +6.71 -0.92 +8.10
1340 000942 广发信息联接A 0.9100 0.9100 +1.7101 0.8947 -0.7473 +5.92 -11.49 -11.41 -5.92 -11.50 -9.00
1341 002974 广发信息联接C 0.9080 0.9080 +1.7139 0.8927 -0.7599 +5.93 -11.50 -11.49 -6.10 -11.60 -9.20
1342 270025 广发行业A 1.2150 1.8670 +0.9975 1.2030 +0.6584 +1.50 -8.37 -22.26 -26.85 -19.91 +21.50
1343 960001 广发行业H 0.7540 0.7540 +0.9371 0.7470 +0.6631 +1.48 -8.38 -22.35 -13.63 -19.96 -24.60
1344 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- -- -0.5824 -3.49 -5.45 -7.44 -5.03 -7.04 -82.83
1345 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- -- -0.8703 -0.35 +0.61 -3.36 -5.74 -4.81 +14.90
1346 000968 广发养老指数A 1.0271 1.0271 +0.9733 1.0172 +1.0710 -0.31 -2.97 -7.76 +1.35 -5.06 +2.71
1347 002982 广发养老指数C 1.0206 1.0206 +0.9695 1.0108 +1.0778 -0.32 -3.01 -7.87 +1.02 -5.19 +2.06
1348 004851 广发医疗保健股票 1.3387 1.3387 -0.1492 1.3407 +5.2065 +0.93 +8.10 +12.91 -- +17.62 +33.87
1349 159938 广发医药 1.4350 1.4350 +0.4339 1.4288 +2.8014 -0.55 +1.41 +2.14 +14.54 +4.61 +43.50
1350 001180 广发医药联接A 0.8832 0.8832 +0.4093 0.8796 +3.1703 -1.00 +0.76 +1.42 +12.91 +3.74 -11.68
1351 002978 广发医药联接C 0.8782 0.8782 +0.4001 0.8747 +3.1770 -1.01 +0.71 +1.29 +12.59 +3.57 -12.18
1352 002624 广发优企精选混合 1.3620 1.3620 +0.2946 1.3580 +0.9545 +1.11 +3.89 -1.66 +29.59 +3.73 +36.20
1353 270006 广发优选 1.6711 2.9311 +1.0033 1.6545 +0.0539 -1.99 -5.64 -19.34 -7.05 -17.28 +67.11
1354 001459 广发原材料联接A 0.9298 0.9298 +0.9007 0.9215 +0.8066 -1.07 -10.09 -19.87 -16.65 -18.06 -7.02
1355 002975 广发原材料联接C 0.9258 0.9258 +0.9046 0.9175 +0.8101 -1.08 -10.13 -19.96 -16.85 -18.17 -7.42
1356 270028 广发制造 2.1980 2.1980 +1.1971 2.1720 -1.9563 +3.63 -6.31 -16.87 -6.71 -18.14 +119.80
1357 005598 广发中小盘精选混合 0.9545 0.9545 +0.3469 0.9512 +0.0210 -1.91 -- -- -- -- -4.55
1358 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0155 1.0155 +0.0591 1.0149 -0.3151 +1.02 -- -- -- -- +1.55
1359 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0521 1.0521 +0.0666 1.0514 -0.3232 +1.02 -- -- -- -- +5.21
1360 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9965 0.9965 -0.2103 0.9986 -0.4215 +1.52 +2.39 +8.32 +3.96 +7.25 -0.35
1361 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9860 0.9860 -0.2125 0.9881 -0.4260 +1.49 +2.41 +8.44 +3.90 +7.35 -1.40
1362 005285 广发中证10年期国开债C 1.0350 1.0540 -0.2794 1.0379 -0.3188 +1.38 +3.29 +2.61 -- +2.96 +3.50
1363 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8069 0.8069 +1.2676 0.7968 -0.2850 +1.95 -11.71 -19.41 -- -- -19.31
1364 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8077 0.8077 +1.2536 0.7977 -0.2724 +1.94 -11.68 -19.31 -- -- -19.23
1365 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5900 0.5900 +0.9410 0.5845 -0.7458 -2.01 -15.14 -21.96 -19.61 -22.96 -41.00
1366 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5864 0.5864 +0.9294 0.5810 -0.7333 -2.04 -15.21 -22.07 -19.86 -23.10 -41.36
1367 005223 广发中证基建工程指数A 0.7788 0.7788 +1.4063 0.7680 -0.8475 -3.00 -15.66 -- -- -- -22.12
1368 005224 广发中证基建工程指数C 0.7776 0.7776 +1.3952 0.7669 -0.8359 -3.02 -15.72 -- -- -- -22.24
1369 005803 广发中证京津冀ETF联接A 0.8381 0.8381 +0.7695 0.8317 +0.3580 -3.19 -16.19 -- -- -- -16.19
1370 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.8375 0.8375 +0.7701 0.8311 +0.3582 -3.20 -16.25 -- -- -- -16.25
1371 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6983 0.6983 +1.9119 0.6852 +0.3867 +6.59 -17.88 -12.45 -16.46 -14.92 -30.17
1372 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6996 0.6996 +1.9231 0.6864 +0.3859 +6.60 -17.87 -- -- -- -30.04
1373 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9430 0.9430 +0.1168 0.9419 +2.1421 -8.99 -6.02 -21.04 -- -12.52 -5.70
1374 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9410 0.9410 +0.1064 0.9400 +2.1573 -9.01 -6.07 -21.14 -- -12.63 -5.90
1375 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8482 0.8482 +1.1689 0.8384 +0.2004 -2.66 -10.57 -19.61 -- -15.26 -15.18
1376 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8512 0.8512 +1.1768 0.8413 +0.1880 -2.65 -10.58 -19.51 -- -15.15 -14.88
1377 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7794 0.7794 +0.9978 0.7717 +1.6551 -4.99 -11.49 -24.37 -- -23.01 -22.06
1378 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7796 0.7796 +0.9845 0.7720 +1.6547 -4.98 -11.52 -24.38 -- -23.02 -22.04
1379 000477 广发主题领先 1.5770 1.5770 +0.9603 1.5620 +0.0634 -0.57 -5.68 -18.75 -3.84 -16.21 +57.70
1380 001458 广发主要消费联接A 1.3107 1.3107 +0.4676 1.3046 +1.8769 -2.98 +2.26 -11.55 +12.77 -5.57 +31.07
1381 002976 广发主要消费联接C 1.3092 1.3092 +0.4604 1.3032 +1.8866 -3.00 +2.25 -11.47 +12.76 -5.51 +30.92
1382 002713 广发转型升级混合 0.8309 0.8309 +1.5026 0.8186 +0.3490 -1.34 -13.31 -20.31 -- -17.51 -16.91
1383 005402 广发资源优选股票 0.9509 0.9509 +0.8271 0.9431 +0.9465 -1.00 -2.19 -13.63 -- -7.48 -4.91
1384 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1385 162511 国安双佳 0.9570 1.1620 +0.1046 0.9560 -0.3135 +1.04 +1.45 +2.34 +4.09 +2.44 +16.58
1386 162510 国安双力 0.8830 1.6710 +1.0297 0.8740 +0.2265 -0.45 -10.72 -16.85 -13.09 -16.22 +49.61
1387 002020 国都创新驱动 -- -- -- 0.9780 +1.5337 -0.20 -4.12 -14.51 -7.03 -11.57 -2.20
1388 005264 国都多策略 -- -- -- 1.0232 +0.2541 +2.18 -- -- -- -- +2.32
1389 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1390 005247 国都量化精选 -- -- -- 0.8911 +1.4925 -0.02 -4.54 -11.13 -- -10.96 -10.89
1391 004777 国都消费升级 -- -- -- 0.8466 +1.5592 +0.92 -7.51 -20.44 -14.60 -18.68 -15.34
1392 004935 国都智能制造 -- -- -- 0.7898 +1.9625 +0.03 -9.32 -21.83 -- -22.02 -21.02
1393 160630 国防分级 0.7730 1.1150 +1.9789 0.7580 +0.5175 +6.62 -17.85 -9.27 -19.65 -13.24 -22.70
1394 164508 国富100 0.9310 1.0040 +1.9715 0.9130 -0.5371 -3.12 -4.12 -17.97 -0.11 -12.00 -6.90
1395 450008 国富300 0.9930 1.3360 +1.8462 0.9750 -0.8056 -1.59 -3.78 -17.18 -6.76 -11.34 -0.70
1396 450010 国富策略 1.2160 1.2160 +1.4178 1.1990 +0.4934 -1.38 -5.44 -12.14 -4.93 -9.59 +21.60
1397 450007 国富成长 1.2563 1.4363 +2.0884 1.2306 -0.0637 -2.98 -6.73 -17.82 -8.44 -13.89 +25.63
1398 000934 国富大中华 1.4050 1.4050 -- -- +1.1388 -1.13 +3.84 -2.16 +13.95 +5.48 +40.50
1399 450002 国富弹性 1.0947 3.4519 +2.3754 1.0693 -0.4567 -1.16 -8.35 -16.40 -1.79 -14.28 +9.47
1400 006039 国富估值优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1401 450018 国富恒久债A 1.3305 1.3305 +0.0150 1.3303 +0.0000 +0.66 -1.04 +0.79 +2.66 +2.19 +33.05
1402 450019 国富恒久债C 1.3112 1.3112 +0.0153 1.3110 +0.0076 +0.63 -1.16 +0.60 +2.28 +1.97 +31.12
1403 164509 国富恒利 1.0446 1.5257 +0.0287 1.0443 -0.2680 +1.12 -0.63 +1.23 +3.12 +2.71 +4.46
1404 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0393 1.1552 +0.0385 1.0389 -0.2694 +1.10 -0.74 +1.02 +2.70 +2.48 +3.93
1405 002361 国富恒瑞债券A 1.0920 1.1280 +0.5525 1.0860 -0.3663 +0.65 -0.36 -0.27 -1.44 +0.28 +9.20
1406 002362 国富恒瑞债券C 1.0840 1.1170 +0.5566 1.0780 -0.3690 +0.65 -0.46 -0.37 -1.54 +0.18 +8.40
1407 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1408 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0145 1.0145 +0.0592 1.0139 -0.1873 +0.85 +1.36 -- -- -- +1.45
1409 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1780 1.1780 +1.0292 1.1660 -0.2547 +0.08 +3.61 -4.92 +25.05 +2.35 +17.80
1410 450004 国富价值 1.1510 1.6210 +1.2313 1.1370 +0.7819 -0.52 -2.70 -9.30 +12.51 -4.32 +15.10
1411 000761 国富健康 1.1040 1.1040 +1.6575 1.0860 +0.7246 -2.82 -3.07 -12.31 -3.33 -10.10 +10.40
1412 001392 国富金融A 1.0357 1.0357 +2.4837 1.0106 -1.0331 -0.41 -2.27 -14.47 -11.64 -10.84 +3.57
1413 001393 国富金融C 1.0399 1.0399 +2.4734 1.0148 -1.0289 +0.71 -1.25 -12.72 -10.07 -9.04 +3.99
1414 450011 国富精选 1.3340 1.3340 +2.2222 1.3050 -0.9745 -0.82 -2.41 -10.23 +2.46 -5.59 +33.40
1415 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -1.03 -1.56 -3.34 -0.96 -2.23 -85.53
1416 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 +1.90 +4.41 +0.52 -1.97 -0.20 -3.47
1417 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0980 1.9380 +2.0446 1.0760 -0.7286 -1.17 -3.51 -12.30 -0.81 -8.12 +9.80
1418 960021 国富潜力组合混合H-人民币 -- -- -- 1.0680 +1.2172 -3.09 -5.40 -14.01 -2.73 -9.87 +6.80
1419 450001 国富收益 0.8658 2.6791 -0.5742 0.8708 +1.0973 -0.69 -1.57 -5.09 +2.55 -2.15 -13.42
1420 005652 国富天颐混合A 1.0119 1.0119 +0.0395 1.0115 -0.0296 +0.53 +1.08 -- -- -- +1.19
1421 005653 国富天颐混合C 1.0088 1.0088 +0.0397 1.0084 -0.0099 +0.36 +0.81 -- -- -- +0.88
1422 002099 国富新活力混合A 1.1287 1.1287 +0.1153 1.1274 -0.3367 +0.95 -0.29 +1.64 +9.10 +6.94 +12.87
1423 002100 国富新活力混合C 1.0657 1.0657 +0.1221 1.0644 -0.3378 +0.93 -0.63 -1.24 +5.78 +3.89 +6.57
1424 002087 国富新机遇混合A 1.0640 1.1020 +0.5671 1.0580 -0.3759 +0.19 +1.14 +0.47 +3.60 +2.50 +6.40
1425 002088 国富新机遇混合C 1.0620 1.0940 +0.6635 1.0550 -0.4708 +0.28 +1.05 +0.38 +3.31 +2.41 +6.20
1426 002097 国富新价值混合A 1.0663 1.1773 +1.1286 1.0544 -0.5252 +0.58 -0.11 -4.14 -3.19 -0.85 +6.63
1427 002098 国富新价值混合C 1.0647 1.1670 +1.1303 1.0528 -0.5166 +0.57 -0.15 -4.19 -2.60 -0.93 +6.47
1428 005552 国富新趋势混合A 1.0163 1.0163 +0.1182 1.0151 -0.2362 +0.81 +1.36 -- -- -- +1.63
1429 005553 国富新趋势混合C 1.0153 1.0153 +0.1183 1.0141 -0.2364 +0.82 +1.32 -- -- -- +1.53
1430 002114 国富新收益混合A 1.0930 1.0930 -2.2886 1.1186 +2.4977 -3.74 -3.69 -3.74 +3.87 -0.16 +9.30
1431 002115 国富新收益混合C 1.0683 1.0683 -2.2956 1.0934 +2.5087 -3.78 -3.83 -5.30 +1.75 -1.80 +6.83
1432 002092 国富新增长混合A 1.0587 1.1130 +0.1514 1.0571 -0.3967 +1.01 -4.39 -4.95 +1.12 -0.82 +5.87
1433 002093 国富新增长混合C 1.0473 1.1014 +0.1530 1.0457 -0.3915 +0.98 -4.49 -5.12 +0.78 -1.01 +4.73
1434 457001 国富亚洲 1.0260 1.1110 -- -- +0.7797 -1.54 -0.68 -6.98 +1.99 -0.77 +2.60
1435 450005 国富债A 1.2133 1.6283 +0.2065 1.2108 -0.1813 +0.41 -2.41 -2.09 -2.13 -0.96 +21.33
1436 450006 国富债C 1.1061 1.5773 +0.2084 1.1038 -0.1808 +0.39 -1.34 -1.08 -0.91 +0.04 +10.61
1437 450009 国富中小盘 1.7320 2.2500 +2.0024 1.6980 -0.0577 -0.86 -3.24 -7.18 +4.97 -5.92 +73.20
1438 000065 国海焦点驱动 1.4100 1.5750 +1.0753 1.3950 -0.4255 +0.07 -1.19 -3.16 -0.28 -2.62 +41.00
1439 167601 国金300 0.9595 0.9595 +1.0745 0.9493 +1.1464 -3.15 -3.82 -16.04 -1.06 -10.02 -4.05
1440 502020 国金50 0.9120 -- +2.2422 0.8920 -0.5482 -2.15 -1.72 -16.10 -33.33 -8.34 -8.80
1441 762001 国金国鑫发起 1.7698 2.3998 +0.9987 1.7523 +0.5876 +1.22 -6.03 -14.89 -9.99 -14.95 +76.98
1442 005443 国金量化多策略 0.8736 0.8736 +1.2987 0.8624 +0.2976 -0.34 -6.59 -- -- -- -12.64
1443 005018 国金民丰回报 1.0014 -- -- -- +0.2696 +1.00 -0.23 -0.08 -- +0.08 +0.14
1444 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1445 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1446 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1447 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1448 002155 国金鑫瑞灵活 0.9885 0.9885 +0.2231 0.9863 -0.2428 -3.47 -3.66 -3.99 -- -4.09 -1.15
1449 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0820 1.0820 +0.0000 1.0820 +2.1257 -5.25 -5.50 -16.71 -3.39 -12.32 +8.20
1450 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1451 004649 国开开航混合 -- -- -- 0.9273 +0.7117 +1.36 -6.28 -12.48 -7.42 -10.51 -7.27
1452 003762 国开开泰混合A -- -- -- 1.0183 -0.2553 -3.68 -4.18 -1.91 -0.89 -1.61 +1.83
1453 003763 国开开泰混合C -- -- -- 1.0115 -0.2472 -3.73 -4.30 -2.14 -1.32 -1.86 +1.15
1454 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1455 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1456 002367 国联安安稳保本 0.9158 0.9158 +1.5637 0.9017 +0.8626 -3.56 -7.08 -9.99 -8.97 -9.51 -8.42
1457 253010 国联安安心 0.6400 1.9250 +0.3135 0.6380 +0.1563 -1.84 -4.76 -10.36 -8.05 -7.51 -36.00
1458 000058 国联安保本 1.0213 1.1965 +0.0490 1.0208 -0.1762 +0.62 +0.32 +1.61 +2.44 +1.96 +2.13
1459 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1460 257040 国联安红利 1.1260 2.0790 +0.9865 1.1150 +1.4210 +2.46 -4.50 -8.23 -5.38 -9.05 +12.60
1461 257020 国联安精选 0.8160 3.9990 +0.9901 0.8080 -0.9804 +0.87 -17.33 -16.73 -25.89 -16.73 -18.40
1462 001956 国联安科技 0.9509 0.9509 +1.4185 0.9376 -1.6826 +4.51 -7.99 -15.75 -5.66 -16.47 -4.91
1463 001157 国联安睿祺 1.1571 1.1571 +0.0086 1.1570 -0.0173 +0.15 +0.41 -5.04 +13.11 +1.88 +15.71
1464 004076 国联安锐意混合 1.1333 1.1333 +2.0531 1.1105 -0.1324 -1.03 +3.28 -9.50 +4.41 -1.84 +13.33
1465 001359 国联安添鑫A 0.9702 1.0002 +0.9153 0.9614 +0.1649 -2.00 -6.84 -19.63 -10.25 -10.99 -2.98
1466 001654 国联安添鑫C 0.9425 0.9925 +0.9101 0.9340 +0.1804 -2.05 -6.97 -19.82 -10.75 -11.23 -5.75
1467 000664 国联安通盈A 1.2617 1.3147 +0.8634 1.2509 -0.3487 +0.57 +3.34 -4.73 +1.91 -3.54 +26.17
1468 002485 国联安通盈C 1.2386 1.2916 +0.8632 1.2280 -0.3391 +0.52 +3.20 -4.99 +1.19 -3.84 +23.86
1469 255010 国联安稳健 1.0960 3.1920 +1.0138 1.0850 +0.9124 -3.52 -4.53 -11.83 +0.46 -7.43 +9.60
1470 257010 国联安小盘 0.9500 3.6510 +1.1715 0.9390 +0.8421 -1.25 -6.77 -17.68 -7.86 -14.57 -5.00
1471 001007 国联安鑫安 1.0667 1.2317 +0.3386 1.0631 +2.9343 +1.02 +6.98 -6.00 -5.35 -1.15 +6.67
1472 004131 国联安鑫发混合A 1.0211 1.0441 +0.0000 1.0211 +0.0000 +0.06 -1.23 -2.64 -0.24 -0.30 +2.11
1473 004132 国联安鑫发混合C 1.0180 1.0390 +0.0000 1.0180 +0.0000 +0.02 -1.34 -2.82 -0.40 -0.51 +1.80
1474 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1475 002187 国联安鑫富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1476 004129 国联安鑫汇混合A 1.0135 1.0395 +0.4460 1.0090 +0.1480 -0.43 -1.68 -4.40 -1.00 -1.44 +1.35
1477 004130 国联安鑫汇混合C 1.0109 1.0339 +0.4471 1.0064 +0.1484 -0.45 -1.76 -4.56 -1.08 -1.63 +1.09
1478 000417 国联安新精选 1.0963 1.2833 +1.6222 1.0788 -1.9520 +5.07 -10.97 -7.65 -4.92 -7.24 +9.63
1479 003774 国联安鑫利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 004083 国联安鑫隆混合A 1.0280 1.0530 +0.9526 1.0183 -0.6226 +0.36 +0.13 -2.02 +1.63 +0.78 +2.80
1482 004084 国联安鑫隆混合C 1.0485 1.0725 +0.9532 1.0386 -0.6199 +0.33 +0.04 +0.15 +3.69 +3.00 +4.85
1483 004081 国联安鑫乾混合A 1.0155 1.0395 +0.0000 1.0155 -0.0098 +0.02 -1.23 -2.65 +0.42 -0.64 +1.55
1484 004082 国联安鑫乾混合C 1.0113 1.0343 +0.0099 1.0112 -0.0099 -0.02 -1.33 -2.86 +0.04 -0.88 +1.13
1485 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1486 003272 国联安鑫瑞C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1487 003772 国联安鑫盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1488 003773 国联安鑫盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1489 002365 国联安鑫禧A 1.0346 1.0626 +0.0000 1.0346 -0.0483 +0.32 +6.35 +1.73 -3.31 +2.91 +3.46
1490 002366 国联安鑫禧C 1.0255 1.0405 -0.0098 1.0256 -0.0293 +0.05 +4.97 +0.52 -3.44 +1.66 +2.55
1491 001228 国联安鑫享A 0.9019 1.0219 +0.5239 0.8972 +1.0422 -4.83 -8.51 -12.29 -19.62 -12.06 -9.81
1492 002186 国联安鑫享C 0.9075 1.4375 +0.5206 0.9028 +1.0468 -4.84 -8.54 -12.21 -40.88 -11.97 -9.25
1493 004326 国联安鑫怡混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1494 004327 国联安鑫怡混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1495 003275 国联安鑫盈混合A 1.1134 1.1134 +0.0000 1.1134 -0.0988 +0.53 +3.11 +1.49 +8.15 +2.80 +11.34
1496 003276 国联安鑫盈混合C 1.1047 1.1047 -0.0091 1.1048 -0.0905 +0.49 +3.04 +1.32 +7.70 +2.59 +10.47
1497 002368 国联安鑫悦A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1498 002369 国联安鑫悦C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1499 253060 国联安信心A 1.0446 1.2166 -0.0574 1.0452 -0.1149 +0.66 -0.67 +0.23 +1.52 +1.01 +4.46
1500 253061 国联安信心B 1.0360 1.1950 -0.0482 1.0365 -0.1158 +0.65 -0.72 +0.10 +1.17 +0.86 +3.60
1501 253030 国联安信心增益 1.0655 1.1735 +0.0000 1.0655 -0.1595 +1.00 +0.87 +1.53 +2.75 +2.33 +6.55
1502 000059 国联安医药100 1.0109 1.5709 +0.3176 1.0077 +3.3238 -1.07 -0.66 +0.27 +8.12 +1.41 +1.09
1503 257030 国联安优势 1.0670 1.9340 +1.4259 1.0520 +1.0309 -9.50 -10.03 -18.17 -21.43 -14.50 +6.70
1504 257070 国联安优选 1.4030 1.7040 +2.2371 1.3723 -0.7983 +9.11 -5.67 -6.34 -6.47 -11.40 +40.30
1505 005708 国联安远见混合 1.0010 1.0010 +0.0100 1.0009 -0.0500 +0.02 -- -- -- -- +0.10
1506 253020 国联安增利A 1.2300 1.4750 +0.0814 1.2290 -0.4878 +1.49 +0.41 +0.82 -6.39 +1.15 +23.00
1507 253021 国联安增利B 1.2060 1.4340 +0.1661 1.2040 -0.4975 +1.43 +0.33 +0.58 -6.80 +0.92 +20.60
1508 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1509 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1510 257050 国联安主题 1.3914 1.3914 +0.7677 1.3808 +0.1294 +0.65 +1.02 -9.48 +7.94 -6.08 +39.14
1511 510270 国企ETF 1.0140 1.1830 +2.5278 0.9890 -0.7890 -2.31 -5.06 -18.82 -10.11 -12.66 +1.40
1512 501020 国企改 0.9533 0.9533 +0.0105 0.9532 -0.0210 +0.05 -0.17 -14.81 -9.75 -11.16 -4.67
1513 502006 国企改革 0.9447 -- +1.7557 0.9284 -0.0318 -0.74 -4.85 -17.03 -9.01 -13.09 -5.53
1514 161026 国企改革 0.8400 1.1660 +1.5719 0.8270 +0.1190 -0.94 -3.23 -16.08 -10.73 -12.23 -16.00
1515 501059 国企红利 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1516 160138 国企精明 1.0412 1.0412 +2.3192 1.0176 -0.8740 -0.07 -2.45 -12.61 +0.50 -4.00 +4.12
1517 006009 国融融银A 1.0038 -- -- -- -0.0996 +0.28 -- -- -- -- +0.38
1518 006010 国融融银C 1.0035 -- -- -- -0.0897 +0.26 -- -- -- -- +0.35
1519 510380 国寿300 -- -- -- 0.8655 +1.6407 -4.23 -7.69 -- -- -- -13.45
1520 510560 国寿500 1.1082 0.5131 +1.2425 1.0946 +0.5775 +0.58 -11.14 -17.45 -13.94 -16.26 +10.82
1521 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0349 1.0349 -- -- -0.3189 +1.04 +0.30 +3.61 -- +3.90 +3.49
1522 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0214 1.0699 +0.0490 1.0209 -0.2839 +1.13 +0.46 +1.83 +0.78 +2.16 +2.14
1523 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0261 1.0466 +0.0585 1.0255 -0.1462 +0.63 +1.20 +1.46 +2.23 +1.92 +2.61
1524 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0451 1.0451 -- -- -0.3636 +1.21 +1.46 +4.19 -- +4.42 +4.51
1525 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0133 1.0558 +0.0395 1.0129 -0.2862 +0.97 -0.38 +0.97 +0.59 +1.22 +1.33
1526 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0503 1.0553 -- -- -0.3904 +0.84 +0.99 +4.28 -- +4.61 +5.03
1527 001932 国寿安保保本混合 1.0490 1.0490 +0.0954 1.0480 -0.0953 +0.48 +0.38 +1.45 +2.94 +1.84 +4.90
1528 001521 国寿安保成长优选股票 1.0540 1.1240 +1.1516 1.0420 +0.3795 +0.38 -5.30 -15.75 -5.13 -13.96 +5.40
1529 002376 国寿安保核心产业混合 0.9710 1.0710 +0.5176 0.9660 +1.1329 -3.19 -4.52 -14.90 -10.75 -10.84 -2.90
1530 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 0.9817 0.9817 +0.4811 0.9770 +0.1019 -1.50 -- -- -- -- -1.83
1531 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9942 0.9942 +0.3432 0.9908 +1.9211 -2.22 -0.39 -1.89 -- -0.94 -0.58
1532 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9902 0.9902 +0.3445 0.9868 +1.9188 -2.28 -0.54 -2.19 -- -1.28 -0.98
1533 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.8383 0.8383 +1.0243 0.8298 +0.1551 -1.12 -8.52 -16.30 -- -15.61 -16.17
1534 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.8371 0.8371 +1.0136 0.8287 +0.1672 -1.13 -8.55 -16.39 -- -15.72 -16.29
1535 003131 国寿安保强国智造混合 0.9868 0.9868 +1.1273 0.9758 +0.4966 -2.97 -3.14 -14.49 -1.01 -11.57 -1.32
1536 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0215 1.0715 +0.1274 1.0202 -0.1175 +0.74 +0.83 -2.09 -1.88 -0.13 +2.15
1537 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0200 1.0700 +0.1276 1.0187 -0.1176 +0.73 +0.80 -2.14 -1.99 -0.18 +2.00
1538 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.1850 +0.65 +0.37 -0.37 +2.46 +0.28 +8.10
1539 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1090 1.1090 +0.0903 1.1080 -0.2705 +0.73 +0.54 -0.18 +2.59 +0.36 +10.90
1540 002148 国寿安保稳惠混合 0.9943 1.1143 +0.4546 0.9898 +0.2715 -0.02 -0.50 -7.21 -10.42 -5.55 -0.57
1541 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0111 1.0111 +0.1287 1.0098 -0.2077 +0.45 +1.04 +0.53 -- +0.90 +1.11
1542 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0107 1.0107 +0.1288 1.0094 -0.2078 +0.45 +1.04 +0.50 -- +0.86 +1.07
1543 004258 国寿安保稳嘉混合A 0.9961 1.0661 +0.2516