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净值回报
1 512100 1000ETF 0.9727 0.9727 +0.1957 0.9708 +0.1336 +2.02 +2.05 -- -- +2.83 -2.73
2 162413 1000分级 0.8347 0.5091 +0.1680 0.8333 +0.1557 +2.04 +2.43 +0.48 +2.56 +3.13 -16.53
3 159923 100ETF 1.3420 1.3420 +0.8264 1.3310 -1.1923 +0.98 +5.01 +8.23 +11.55 +5.25 +34.20
4 161812 100分级 0.9450 1.1360 +0.8538 0.9370 -1.9048 +3.73 +3.50 +1.29 +5.35 +3.96 -5.50
5 164811 100母基 1.2596 1.3743 +0.8083 1.2495 -1.8895 +3.65 +5.91 +3.50 +4.90 +6.48 +25.96
6 510180 180ETF 3.0766 3.1121 +0.7466 3.0538 -0.6533 -0.02 +4.19 +8.21 +11.66 +4.27 +245.87
7 040180 180ETF联接 1.2382 1.2382 +0.7076 1.2295 -0.6138 -0.04 +3.92 +7.74 +10.98 +4.00 +23.82
8 510420 180EWETF 1.5140 1.5140 +0.6649 1.5040 -0.5284 +0.26 +4.20 +7.99 +9.47 +4.70 +51.40
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.4867 1.3757 +0.7950 3.4592 -1.1443 +1.25 +5.10 +7.35 +11.03 +5.30 +276.97
11 159919 300ETF 3.7598 1.4371 +0.8070 3.7297 -1.1517 +1.25 +5.14 +7.55 +11.35 +5.34 +275.98
12 159924 300等权 1.4320 1.4320 +0.7032 1.4220 -0.9078 +1.06 +4.07 +5.68 +7.11 +4.60 +43.20
13 161811 300分级 0.8710 -- +0.8102 0.8640 -1.0333 +1.16 +4.56 +3.57 +7.00 +4.81 -12.90
14 519671 300价值 1.2640 1.2640 +0.7974 1.2540 -1.4241 +1.61 +6.40 +10.68 +18.46 +6.67 +26.40
15 510290 380ETF 1.6328 1.6328 +0.6534 1.6222 -0.9738 +2.20 +5.73 +7.76 +10.85 +6.09 +63.28
16 202025 380ETF联接 1.5460 1.5460 +0.6248 1.5364 -0.9250 +2.09 +5.41 +7.27 +10.53 +5.74 +54.60
17 510500 500ETF 6.8536 1.9212 +0.5531 6.8159 -0.7587 +1.96 +4.14 +4.12 +8.60 +4.55 +585.36
18 159922 500ETF 6.6355 1.8605 +0.5760 6.5975 -0.8259 +2.24 +4.86 +5.59 +10.64 +5.22 +563.55
19 502000 500等权 1.0370 0.6350 +0.4845 1.0320 -0.7715 +2.47 +3.39 +3.80 +12.23 +3.60 +3.70
20 512310 500工业 0.7339 0.7339 +0.7828 0.7282 -1.1582 +2.92 +6.32 +11.88 +15.43 +6.76 -26.61
21 510440 500沪市 1.9220 1.9220 +0.7338 1.9080 -0.9365 +1.64 +4.51 +5.43 +8.77 +5.14 +92.20
22 159932 500深ETF 1.8840 1.5960 +0.3195 1.8780 -0.5308 +2.00 +4.15 +2.50 +6.26 +4.55 +88.40
23 512330 500信息 0.8560 0.8560 +0.7889 0.8493 -0.9346 +4.44 +5.07 +0.88 +2.20 +5.78 -14.40
24 002900 500信息联接A 0.9738 0.9738 +0.7449 0.9666 -0.8831 +4.22 +4.79 +0.73 -- +5.47 -2.62
25 512300 500医药 1.2608 1.2608 +0.4221 1.2555 -1.4118 +1.36 +4.06 +1.83 +11.76 +4.41 +26.08
26 512340 500原料 0.8798 0.8798 +0.3422 0.8768 -0.1137 +1.10 +8.60 +15.70 +19.98 +8.89 -12.02
27 501050 50AH 1.0310 1.0310 +0.1944 1.0290 +0.0970 +1.18 +8.07 -- -- +6.73 +3.10
28 510050 50ETF 2.3640 3.2060 +0.7673 2.3460 -0.6345 -0.25 +3.23 +8.31 +12.39 +3.23 +191.33
29 510430 50等权 1.3920 1.3920 +0.6508 1.3830 -0.5747 +0.14 +3.26 +10.65 +10.56 +3.42 +39.20
30 180033 50等权联接 1.1920 1.1920 +0.5907 1.1850 -0.5034 +0.08 +2.94 +9.86 +9.56 +3.11 +19.20
31 502048 50分级 1.1804 -- +0.7339 1.1718 -0.6438 -0.07 +3.50 +8.91 +11.21 +3.48 +18.04
32 161825 800分级 1.0240 1.7270 +0.4907 1.0190 -0.1953 +1.49 +2.81 +0.79 +3.96 +3.12 +2.40
33 161816 90分级 1.0810 1.2000 +0.8396 1.0720 -1.1101 +1.31 +1.79 +5.05 +6.92 +2.08 +8.10
34 159927 A300ETF 3.4640 1.5329 +0.7944 3.4367 -1.1259 +1.12 +4.49 +6.11 +8.44 +4.92 +246.40
35 512510 ETF500 1.3239 0.6701 +0.5621 1.3165 -0.8686 +2.38 +5.30 +6.38 +11.02 +5.67 +34.96
36 164907 E金融 1.0220 0.6760 +0.4916 1.0170 +0.3914 -0.29 -4.58 -6.07 -10.59 -4.04 +2.20
37 050021 F200ETF联接 1.2953 1.2953 +0.6762 1.2866 -1.6444 +3.05 +8.16 +10.63 +14.78 +8.70 +29.53
38 510310 HS300ETF 1.4581 1.4581 +0.7880 1.4467 -1.1453 +1.32 +5.29 +7.82 +11.74 +5.48 +45.81
39 510900 H股ETF 1.1550 1.1550 -0.1124 1.1563 +1.2727 +1.26 +12.47 +10.30 +29.72 +10.07 +15.50
40 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1604 0.1604 -0.0623 0.1605 +0.9352 +1.13 +12.48 +5.46 +18.81 +10.09 -83.96
41 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1604 0.1604 -0.0623 0.1605 +0.9352 +1.13 +12.48 +5.46 +18.81 +10.09 -83.96
42 110031 H股ETF联接(人民币) 1.1041 1.1041 -0.1086 1.1053 +1.2046 +1.16 +11.50 +8.92 +25.49 +9.27 +10.41
43 161831 H股分级 0.9694 1.0465 -0.0825 0.9702 +1.2895 +1.36 +12.04 +6.05 +22.28 +10.15 -3.06
44 512990 MSCIA股 1.0495 1.0495 +0.7004 1.0422 -1.0100 +1.90 +6.05 +9.13 +14.47 +6.33 +4.95
45 000975 MSCIA股联接 1.0030 1.0030 +0.7028 0.9960 -0.9970 +1.83 +5.80 +8.67 +13.85 +6.03 +0.30
46 510580 ZZ500ETF 6.7761 1.0441 +0.4834 6.7435 -0.6508 +1.60 +2.27 +4.23 +4.32 +3.04 +577.61
47 710002 安达策略 2.0839 2.1239 +0.4870 2.0738 -1.3004 +2.83 +5.39 +3.15 +12.97 +5.64 +108.39
48 710001 安达优势 1.8753 1.8753 +0.8280 1.8599 -2.8209 +4.65 +8.33 +5.76 +10.28 +8.08 +87.53
49 710301 安达增强A 1.1743 1.1943 +0.6600 1.1666 -0.4939 -0.10 +1.90 -3.76 -5.59 +1.70 +17.43
50 710302 安达增强C 1.1513 1.1713 +0.6557 1.1438 -0.4864 -0.13 +1.79 -3.95 -5.99 +1.60 +15.13
51 160515 安丰18 1.0100 1.3580 +0.0991 1.0090 +0.0000 -0.20 +0.00 -2.61 -1.09 -0.30 +39.82
52 501100 安康 1.0033 1.0033 -- -- -0.0997 +0.28 -- -- -- -- +0.33
53 110027 安心回报A 1.5350 2.3500 +0.7218 1.5240 -1.3029 +1.59 +3.09 +1.32 +3.93 +3.09 +53.50
54 110028 安心回报B 1.5200 2.3150 +0.6623 1.5100 -1.3158 +1.54 +3.05 +1.13 +3.54 +2.98 +52.00
55 002308 安信安盈保本混合 1.0500 1.0500 +0.1908 1.0480 -0.1905 +0.57 +1.94 +1.55 +4.37 +1.74 +5.00
56 167501 安信宝利 1.0860 1.2870 +0.0000 1.0860 -0.0921 +0.00 +0.00 -1.09 +3.33 -0.09 +8.60
57 750001 安信策略 1.0750 1.6650 +0.8443 1.0660 -1.9535 +3.86 +5.91 -26.32 -27.80 +6.12 +7.50
58 001185 安信动态策略A 1.1069 1.1069 +0.2354 1.1043 -0.4427 +0.85 +2.68 +3.55 +4.72 +2.49 +10.69
59 002029 安信动态策略C 1.1040 1.1040 +0.2361 1.1014 -0.4348 +0.84 +2.60 +3.47 +4.45 +2.51 +10.40
60 004393 安信合作创新混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 003261 安信沪深300增强A 1.0572 1.0572 +0.7721 1.0491 -1.1256 +0.92 +4.89 -- -- +5.04 +5.72
62 003262 安信沪深300增强C 1.0565 1.0565 +0.7630 1.0485 -1.1737 +0.95 +4.84 -- -- +5.00 +5.65
63 000577 安信价值精选 2.3750 2.3750 +0.8921 2.3540 -2.1053 +5.37 +12.40 +15.57 +37.60 +12.61 +137.50
64 750002 安信目标债A 1.1380 1.3030 +0.0880 1.1370 -0.1757 +0.00 +0.71 -1.39 +0.71 +0.35 +13.80
65 750003 安信目标债C 1.1140 1.2790 +0.0898 1.1130 -0.1795 -0.09 +0.63 -1.59 +0.27 +0.27 +11.40
66 750005 安信平稳A 1.5918 1.5918 +0.0943 1.5903 -0.3832 +0.82 +1.97 +2.17 +8.14 +1.91 +59.18
67 002035 安信平稳C 1.5960 1.5960 +0.0941 1.5945 -0.3759 +0.80 +1.92 +2.11 +8.42 +1.92 +59.60
68 001316 安信稳健A 1.1089 1.1089 +0.1716 1.1070 -0.2705 +0.43 +1.55 +1.83 +4.81 +1.45 +10.89
69 001338 安信稳健C 1.1354 1.1354 +0.1765 1.1334 -0.2730 +0.19 +1.28 +1.38 +4.17 +1.10 +13.54
70 000974 安信消费医药 1.2770 1.2770 +0.7893 1.2670 -2.8191 +6.51 +14.12 +16.94 +35.56 +14.02 +27.70
71 001399 安信鑫安A 1.1076 1.1076 +0.0904 1.1066 -0.2618 +0.33 +1.15 -0.66 +4.79 +0.87 +10.76
72 001400 安信鑫安C 1.0972 1.0972 +0.0912 1.0962 -0.2552 +0.31 +1.03 -0.71 +4.50 +0.85 +9.72
73 001583 安信新常态 1.0440 1.0440 +0.4812 1.0390 -1.9157 +5.78 +10.71 +4.09 +5.35 +10.83 +4.40
74 003345 安信新成长混合A 1.0146 1.0146 +0.1184 1.0134 -0.3745 +0.59 +1.87 -- -- +1.77 +1.46
75 003346 安信新成长混合C 1.0136 1.0136 +0.1185 1.0124 -0.3650 +0.58 +1.77 -- -- +1.66 +1.36
76 001686 安信新动力混合A 1.0618 1.0618 +0.1320 1.0604 -0.3202 +0.33 +1.03 +0.36 +4.30 +0.93 +6.18
77 001687 安信新动力混合C 1.0547 1.0547 +0.1329 1.0533 -0.3034 +0.29 +0.93 +0.16 +3.81 +0.83 +5.47
78 000433 安信鑫发优选 1.1960 1.1960 +0.3356 1.1920 -0.4181 +1.10 +3.19 +1.01 +5.56 +3.28 +19.60
79 002770 安信新回报A 1.0445 1.0445 +0.1246 1.0432 -0.3064 +0.37 +0.92 +0.05 -- +0.72 +4.45
80 002771 安信新回报C 1.0438 1.0438 +0.1151 1.0426 -0.2970 +0.34 +0.95 +0.08 -- +0.66 +4.38
81 003026 安信新价值混合A 1.0194 1.0194 +0.1179 1.0182 -0.2943 +0.41 +1.43 +1.64 -- +1.23 +1.94
82 003027 安信新价值混合C 1.0180 1.0180 +0.1082 1.0169 -0.2947 +0.40 +1.39 +1.60 -- +1.19 +1.80
83 003030 安信新目标混合A 1.0240 1.0240 +0.1173 1.0228 -0.1758 +0.24 +2.91 +1.59 -- +2.40 +2.40
84 003031 安信新目标混合C 1.0101 1.0101 +0.1090 1.0090 -0.1683 +0.22 +1.62 +0.21 -- +1.42 +1.01
85 003957 安信新起点混合A 1.0000 1.0000 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.00
86 003958 安信新起点混合C 0.9999 0.9999 -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
87 001710 安信新趋势混合A 1.0100 1.0100 +0.1984 1.0080 -0.1980 +0.30 +1.41 -- -- +1.20 +1.00
88 001711 安信新趋势混合C 1.0090 1.0090 +0.1986 1.0070 -0.1982 +0.30 +1.31 -- -- +1.10 +0.90
89 003895 安信新视野混合A 1.0051 1.0051 +0.1295 1.0038 -0.2089 +0.14 +0.48 -- -- +0.46 +0.51
90 003896 安信新视野混合C 1.0045 1.0045 +0.1196 1.0033 -0.1991 +0.11 +0.43 -- -- +0.41 +0.45
91 003028 安信新优选混合A 1.0153 1.0153 +0.2567 1.0127 -0.3447 +0.52 +1.02 +0.72 -- +0.82 +1.53
92 003029 安信新优选混合C 1.0112 1.0112 +0.2478 1.0087 -0.3362 +0.41 +0.82 +0.42 -- +0.72 +1.12
93 003273 安信永丰定开债券A 0.9864 0.9864 -- -- +0.0101 -0.06 +0.34 -- -- -0.07 -1.36
94 003274 安信永丰定开债券C 0.9854 0.9854 -- -- +0.0101 -0.08 +0.27 -- -- -0.12 -1.46
95 003637 安信永鑫定开债券A 1.0030 1.0030 -- -- -0.0897 +0.14 -- -- -- -- +0.30
96 003638 安信永鑫定开债券C 1.0026 1.0026 -- -- -0.0898 +0.13 -- -- -- -- +0.26
97 001287 安信优势A 1.1506 1.1506 +0.7619 1.1419 -1.4167 +1.24 +7.13 +5.75 +8.55 +6.14 +15.06
98 002036 安信优势C 1.1499 1.1499 +0.7624 1.1412 -1.4175 +1.21 +7.07 +6.28 +8.69 +6.18 +14.99
99 004249 安信中国制造混合 1.0100 1.0100 -- -- -1.7822 -- -- -- -- -- +1.00
100 003395 安信尊享纯债 1.0028 1.0028 +0.0399 1.0024 -0.0798 +0.13 +0.61 -- -- +0.55 +0.28
101 610002 澳银精华 1.1390 2.0190 +0.3524 1.1350 -1.9315 +3.26 +3.83 -25.12 -19.45 +4.11 +13.90
102 161725 白酒分级 1.1700 1.2070 -0.4255 1.1750 -2.3077 +8.13 +21.88 +26.76 +44.44 +19.51 +17.00
103 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 161226 白银基金 0.9820 0.9820 +0.0000 0.9820 -0.3055 -3.73 +3.26 -9.33 +4.14 +1.13 -1.80
105 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 240002 宝康配置 1.8724 3.6524 +0.3484 1.8659 -0.7210 +1.28 +1.58 +0.37 +2.55 +1.29 +87.24
107 240001 宝康消费 2.3045 6.7488 +0.1565 2.3009 -1.3192 +2.99 +4.86 +0.04 +2.09 +4.72 +130.45
108 240003 宝康债券 1.3527 1.9927 +0.0666 1.3518 -0.0444 -0.13 +0.21 -0.66 +1.88 +0.01 +35.27
109 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 620001 宝石动力 1.0095 1.0695 +0.3379 1.0061 -0.8915 +0.96 +2.15 -0.02 +2.41 +2.12 +0.95
111 167301 保险分级 0.9650 0.9970 +0.4162 0.9610 +0.9326 -2.03 +0.42 +0.00 +4.44 +0.21 -3.50
112 213010 宝盈100 1.1410 1.1410 +0.7061 1.1330 -1.0517 +0.97 +5.84 +10.03 +13.42 +5.84 +14.10
113 213003 宝盈策略增长混合 1.0284 1.9284 +0.5180 1.0231 -0.9140 +1.71 -1.99 -6.16 -0.84 -1.99 +2.84
114 213002 宝盈泛沿海混合 0.6772 2.3708 +0.4897 0.6739 -0.8565 +4.12 +4.70 +4.10 +10.44 +4.81 -32.28
115 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1280 1.1280 +0.7143 1.1200 -0.1773 +2.92 +0.36 -3.18 +10.37 +1.26 +12.80
116 213006 宝盈核心A 1.0733 2.1533 +0.4680 1.0683 -0.9224 +1.47 +0.94 +0.21 -9.42 +0.81 +7.33
117 000241 宝盈核心C 1.0442 1.9142 +0.4715 1.0393 -0.9098 +1.33 +0.53 -0.55 -10.85 +0.41 +4.42
118 213001 宝盈鸿利 0.9200 2.8960 +0.7667 0.9130 -2.1739 +5.02 +5.02 +0.77 +1.88 +6.36 -8.00
119 002482 宝盈互联网沪港深 1.0380 1.0380 +0.8746 1.0290 -1.8304 +8.35 +7.12 +5.06 -- +7.56 +3.80
120 000698 宝盈科技30 1.5050 1.5050 +0.6016 1.4960 -0.9967 +5.10 +2.17 -1.70 +3.22 +2.17 +50.50
121 000794 宝盈睿丰A 1.4280 1.4280 +1.2766 1.4100 -1.2605 +2.96 -3.32 -10.30 -1.99 -2.06 +42.80
122 000796 宝盈睿丰C 1.3170 1.3170 +1.3077 1.3000 -1.2149 +2.89 -3.52 -10.71 -2.66 -2.30 +31.70
123 000924 宝盈先进 1.1900 1.1900 +0.2527 1.1870 -0.1681 +2.23 +2.85 -0.75 +5.40 +3.84 +19.00
124 000639 宝盈祥瑞 1.2410 1.4610 +0.0000 1.2410 -0.4029 +0.49 +0.81 -10.20 -8.48 +0.73 +24.10
125 001358 宝盈祥泰 1.0460 1.0460 +0.3839 1.0420 -0.3824 +0.38 +0.58 -0.48 +0.77 +0.38 +4.60
126 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.0256 1.0256 +0.3915 1.0216 -0.8678 +1.23 -- -- -- -- +2.56
127 000574 宝盈新价值 1.3880 2.0760 +0.5797 1.3800 -1.0086 +2.21 -0.43 -2.94 +3.97 -0.57 +38.80
128 001543 宝盈新锐混合 1.0600 1.0600 +1.2416 1.0470 -2.6415 +3.52 +3.31 +5.26 +6.00 +3.52 +6.00
129 001128 宝盈新兴 0.6600 0.6600 +0.9174 0.6540 -0.7576 +4.27 +3.94 +2.17 +6.97 +3.94 -34.00
130 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8930 0.8930 +0.3371 0.8900 -1.5677 +1.25 +2.06 -3.35 +6.82 +2.76 -10.70
131 001487 宝盈优势产业 0.9360 1.0860 +0.8621 0.9280 -2.1368 +5.29 +2.07 -4.78 +6.73 +2.52 -6.40
132 213007 宝盈增收A/B 1.1239 1.7059 +0.0980 1.1228 -0.0534 +0.06 +0.36 -17.60 -16.58 +0.09 +12.39
133 213917 宝盈增收C 1.0734 1.6554 +0.1026 1.0723 -0.0466 +0.04 +0.26 -18.39 -17.58 -0.01 +7.34
134 001075 宝盈转型 0.7660 0.7660 +0.5249 0.7620 -1.3055 +4.79 +4.79 +4.08 +8.81 +4.93 -23.40
135 213008 宝盈资源优选混合 1.6782 2.6216 +0.1313 1.6760 +0.6257 +0.62 -2.99 -6.60 -0.17 -2.95 +67.82
136 002745 北信丰利保本 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 -0.0995 +0.10 +0.60 -0.10 -- +0.50 +0.50
137 000886 北信互联 0.7370 0.9370 -0.1355 0.7380 +0.4071 +0.41 -2.77 -4.41 -18.92 -1.47 -26.30
138 001056 北信健康 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 +0.3055 +1.03 +1.76 +4.47 +18.74 +1.97 -1.80
139 001154 北信平安 1.1020 1.1020 +0.9158 1.0920 -0.9982 +0.64 +2.13 +6.78 +12.11 +2.80 +10.20
140 002123 北信瑞丰外延增长 1.0800 1.0800 +0.1855 1.0780 -0.3704 +2.08 +1.98 +2.76 -- +2.08 +8.00
141 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0280 1.0280 +0.4888 1.0230 -0.4864 +0.39 +2.80 +1.48 -- +2.80 +2.80
142 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 -0.0969 1.0320 +0.0970 +0.00 +0.78 -0.39 +3.93 +0.59 +3.10
143 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1370 1.1370 +0.4417 1.1320 +0.0880 +0.98 +1.16 +2.16 +11.47 +1.52 +13.70
144 000744 北信稳定A 1.0670 1.2370 +0.0000 1.0670 +0.0000 +0.19 +1.23 -0.19 +1.43 +1.14 +6.70
145 000745 北信稳定C 1.0640 1.2320 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.09 +1.14 -0.19 +1.24 +1.04 +6.40
146 513500 标普500 -- -- -- 1.4925 +1.3735 -0.93 +2.56 +12.39 +22.19 +4.06 +49.25
147 161125 标普500 -- -- -- 1.0240 +1.2793 -0.82 +1.52 -- -- +1.85 +2.40
148 161128 标普科技 -- -- -- 1.0489 +1.1631 +0.88 +4.89 -- -- +5.03 +4.89
149 161127 标普生物 -- -- -- 1.0581 +4.4419 -3.17 +5.81 -- -- +5.96 +5.81
150 161126 标普医药 -- -- -- 1.0543 +1.1287 -1.46 +4.20 -- -- +4.56 +5.43
151 050201 博价值贰 0.6800 2.1350 +0.4431 0.6770 -0.2941 +1.34 +0.15 +1.64 +2.26 -0.15 -32.00
152 002625 博时安怡 1.0250 1.0250 -- -- -0.0976 -0.19 -0.10 -2.01 -- -0.49 +2.50
153 000084 博时安盈债A 1.1150 1.1510 +0.0000 1.1150 +0.0000 +0.00 +0.36 -0.80 +1.00 +0.18 +11.50
154 000085 博时安盈债C 1.1010 1.1330 +0.0909 1.1000 +0.0000 +0.00 +0.36 -0.99 +0.64 +0.18 +10.10
155 002813 博时保泰保本A 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.1992 +0.50 +1.41 +0.00 -- +1.31 +0.40
156 002814 博时保泰保本C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.1998 +0.40 +1.32 -0.20 -- +1.21 +0.10
157 002530 博时保泽保本A 1.0090 1.0090 +0.0992 1.0080 -0.0991 +0.30 +1.10 -0.10 -- +0.90 +0.90
158 002531 博时保泽保本C 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 -0.0995 +0.30 +1.01 -0.30 -- +0.80 +0.50
159 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.8339 +1.2978 -0.88 +2.44 +11.82 +20.89 +3.89 +83.39
160 050012 博时策略 1.3290 1.3530 +0.4535 1.3230 -1.2039 +2.39 +5.64 +8.85 +16.89 +5.81 +32.90
161 050008 博时产业 0.8420 3.0880 +0.2381 0.8400 -1.3064 +1.94 +0.00 -0.12 -0.36 +0.84 -15.80
162 000936 博时产业新动力 1.3270 1.3270 +0.8359 1.3160 -1.2811 +4.74 +9.04 +14.20 +26.99 +8.86 +32.70
163 001055 博时产业债A 1.0800 1.0800 +0.0000 1.0800 +0.0000 +0.00 +0.65 -0.55 +0.75 +0.56 +8.00
164 001971 博时产业债C 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 +0.0000 +0.00 +0.56 -0.84 +0.19 +0.47 +6.80
165 050014 博时创业A 2.0420 2.1140 +0.1963 2.0380 -1.6650 +5.15 +7.99 +9.14 +25.12 +9.37 +104.20
166 002553 博时创业C 2.0760 2.0760 +0.1931 2.0720 -1.6378 +5.17 +7.96 +9.21 +27.21 +9.32 +107.60
167 001242 博时大数据100A 0.9218 0.9218 +0.4468 0.9177 +0.4990 +0.50 +5.32 +8.60 +26.43 +5.32 -7.82
168 001243 博时大数据100I 0.9220 0.9220 +0.4357 0.9180 +0.4989 +0.50 +5.31 +8.60 +26.42 +5.31 -7.80
169 003651 博时丰达纯债债券 0.9987 0.9987 +0.1103 0.9976 -0.0901 -0.14 +0.04 -- -- -0.12 -0.13
170 003866 博时富诚纯债债券 1.0010 1.0010 +0.0200 1.0008 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.10
171 003207 博时富发纯债 1.0039 1.0039 +0.0399 1.0035 -0.0100 +0.02 +0.54 +0.41 -- +0.46 +0.39
172 004323 博时富海纯债债券 1.0018 1.0018 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.18
173 003730 博时富华纯债债券 1.0104 1.0104 +0.0991 1.0094 -0.1485 +0.37 +1.05 -- -- +0.96 +1.04
174 004168 博时富嘉纯债债券 0.9971 0.9971 +0.0602 0.9965 -0.0602 +0.07 -- -- -- -- -0.29
175 003162 博时富宁纯债债券 1.0037 1.0037 +0.0598 1.0031 -0.0797 +0.05 +0.54 -0.13 -- +0.39 +0.37
176 004200 博时富瑞纯债债券 1.0014 1.0014 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.14
177 003258 博时富祥纯债债券 0.9938 0.9938 +0.0503 0.9933 -0.0402 -0.03 +0.26 -- -- +0.01 -0.62
178 003703 博时富鑫纯债债券 1.0058 1.0058 +0.0696 1.0051 -0.0497 -0.06 +0.34 -- -- +0.12 +0.58
179 003607 博时富益纯债债券 1.0070 1.0070 +0.1094 1.0059 -0.0794 +0.21 +0.76 -- -- +0.66 +0.70
180 004307 博时富元纯债债券 1.0034 1.0034 +0.0299 1.0031 -0.0299 +0.21 -- -- -- -- +0.34
181 001277 博时改革 0.8410 0.8410 +0.4779 0.8370 -0.2378 +1.33 +4.21 +7.41 +14.73 +4.34 -15.90
182 002595 博时工业4.0 1.0760 1.0760 +0.1862 1.0740 +0.0929 +1.13 +2.77 +2.87 -- +2.38 +7.60
183 004334 博时广利纯债债券 1.0029 1.0029 +0.0299 1.0026 -0.0399 +0.21 -- -- -- -- +0.29
184 050016 博时宏观A 1.1510 1.2020 +0.0870 1.1500 -0.2606 +0.44 +0.52 -0.43 -0.35 +0.35 +15.10
185 050116 博时宏观C 1.1460 1.1890 +0.0000 1.1460 -0.1745 +0.35 +0.35 -0.69 -0.78 +0.17 +14.60
186 001215 博时沪港深A 0.7600 0.7600 +0.1318 0.7590 -0.2632 +0.66 +3.97 +6.29 +11.44 +3.68 -24.00
187 002555 博时沪港深C 0.7890 0.7890 +0.2541 0.7870 -0.3802 +0.64 +3.82 +6.19 +15.52 +3.68 -21.10
188 001824 博时沪港深成长企业 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.2860 -0.29 +4.07 -- -- +3.66 +4.90
189 004091 博时沪港深价值优选A 1.0481 1.0481 -0.1429 1.0496 +0.2481 +3.98 -- -- -- -- +4.81
190 004092 博时沪港深价值优选C 1.0622 1.0622 -0.1504 1.0638 +0.2542 +3.94 -- -- -- -- +6.22
191 001125 博时互联网 0.6870 0.6870 +0.2920 0.6850 -1.6012 +5.69 +7.34 +7.85 +10.45 +6.84 -31.30
192 050002 博时沪深300指数A 1.2462 3.2382 +0.7763 1.2366 -0.7784 +1.21 +6.67 +10.41 +16.85 +6.71 +24.62
193 002385 博时沪深300指数C 1.2400 1.2400 +0.7720 1.2305 -0.7742 +1.17 +6.56 +10.18 +16.38 +6.61 +24.00
194 960022 博时沪深300指数R 1.0720 1.0720 +0.7708 1.0638 -0.7743 +1.16 +6.63 +10.40 -- +6.68 +7.20
195 004458 博时华盈纯债债券 1.0017 1.0017 +0.0200 1.0015 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.17
196 159937 博时黄金 2.7802 1.0917 -0.1186 2.7835 -0.2985 -0.90 +6.04 -3.35 +8.71 +5.18 +178.02
197 000929 博时黄金D 2.8033 1.2476 -0.1176 2.8066 -0.3032 -0.92 +6.27 -3.13 +8.88 +5.38 +180.33
198 002610 博时黄金ETF联接A 0.9843 0.9843 -0.1015 0.9853 -0.2845 -0.78 +5.74 -3.34 -- +4.85 -1.57
199 002611 博时黄金ETF联接C 0.9805 0.9805 -0.1121 0.9816 -0.2652 -0.81 +5.65 -3.51 -- +4.75 -1.95
200 000930 博时黄金I 2.7764 1.1583 -0.1187 2.7797 -0.2953 -0.96 +6.17 -3.41 +8.27 +5.27 +177.64
201 050022 博时回报 1.0130 1.8140 +0.1978 1.0110 -0.4936 +3.05 +3.58 -39.30 -37.70 +3.47 +1.30
202 004366 博时汇享纯债债券A 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.16
203 004367 博时汇享纯债债券C 1.0014 1.0014 +0.0100 1.0013 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.14
204 003963 博时慧选纯债债券 1.0088 1.0088 +0.0595 1.0082 -0.0793 +0.17 +0.83 -- -- +0.74 +0.88
205 004448 博时汇智回报混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 003654 博时锦禄纯债债券 1.0112 1.0112 +0.0297 1.0109 -0.0692 +0.20 +0.78 -- -- +0.71 +1.12
207 050004 博时精选 1.8439 3.4904 +0.2120 1.8400 -1.7409 +2.00 +6.30 +7.00 +18.07 +6.14 +84.39
208 003023 博时景发纯债债券 0.9779 0.9779 +0.0921 0.9770 +0.0102 -0.19 -0.37 -2.99 -- -0.79 -2.21
209 002775 博时景兴纯债 1.0044 1.0044 +0.1196 1.0032 -0.0996 -0.01 +0.12 -1.44 -- -0.24 +0.44
210 002208 博时境源保本A 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.20 +1.09 -0.20 +1.20 +0.89 +1.60
211 002209 博时境源保本C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.20 +1.10 -0.20 +1.10 +0.90 +1.40
212 003259 博时聚利纯债债券 1.0010 1.0010 +0.0300 1.0007 -0.0300 +0.06 +0.49 -0.05 -- +0.41 +0.10
213 002781 博时聚瑞 0.9978 0.9978 +0.0702 0.9971 -0.0501 -0.25 +0.00 -1.66 -- -0.42 -0.22
214 002930 博时聚润纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0198 1.0109 -0.0198 +0.09 +0.75 +1.01 -- +0.70 +1.11
215 003947 博时聚享纯债债券 1.0057 1.0057 +0.0199 1.0055 -0.0597 +0.12 +0.52 -- -- +0.44 +0.57
216 002929 博时聚盈纯债债券 0.9986 0.9986 +0.0902 0.9977 -0.0901 -0.03 +0.37 -0.98 -- +0.17 -0.14
217 003188 博时聚源纯债债券 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.0498 +0.21 -- -- -- -- +0.32
218 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5170 +0.7737 -4.08 -1.90 +0.39 +0.00 -1.90 -48.30
219 003260 博时利发纯债债券 0.9768 0.9768 +0.0615 0.9762 +0.0000 -0.06 +0.25 -2.44 -- -0.10 -2.32
220 000178 博时灵配A 1.0460 1.4636 +0.0478 1.0455 -0.1338 +0.25 +0.85 +0.63 -20.52 +0.79 +4.60
221 002557 博时灵配C 1.0183 1.3609 +0.0590 1.0177 -0.1375 +0.25 +0.83 +0.58 -22.56 +0.76 +1.83
222 003708 博时民丰纯债债券A 1.0089 1.0089 +0.0297 1.0086 -0.0694 +0.19 +0.63 -- -- +0.59 +0.89
223 003709 博时民丰纯债债券C 1.0079 1.0079 +0.0198 1.0077 -0.0595 +0.16 +0.56 -- -- +0.52 +0.79
224 004136 博时民泽纯债债券 1.0063 1.0063 +0.0199 1.0061 -0.0596 +0.22 -- -- -- -- +0.63
225 000264 博时内需增长 0.9880 0.8630 -0.1011 0.9890 -0.3036 +2.92 +3.35 -6.44 -2.47 +3.46 -1.20
226 004434 博时逆向投资混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 004435 博时逆向投资混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 050007 博时平衡 0.9010 2.3580 +0.5580 0.8960 -0.6659 +2.15 +3.80 +3.44 +1.81 +3.09 -9.90
229 160525 博时睿丰 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
230 001237 博时上证50联接 0.7990 0.7990 +0.7185 0.7933 -0.6008 -0.27 +2.86 +7.78 +11.42 +2.87 -20.10
231 000277 博时双月薪 0.9870 1.4510 -- -- +0.0000 +0.00 +0.51 -14.55 -16.21 +0.30 -1.30
232 000280 博时双债A 1.1470 1.1960 +0.1747 1.1450 -0.1744 +0.09 -0.61 -3.61 -4.18 -1.12 +14.70
233 000281 博时双债C 1.1350 1.1840 +0.1765 1.1330 -0.1762 +0.09 -0.61 -3.81 -4.54 -1.13 +13.50
234 001236 博时丝路A 0.8350 0.8350 +0.1199 0.8340 -0.8383 +0.97 +2.20 +5.03 +15.65 +2.58 -16.50
235 002556 博时丝路C 0.8400 0.8400 +0.2387 0.8380 -0.9524 +0.96 +2.19 +5.26 +16.34 +2.56 -16.00
236 003557 博时泰安债券A 1.0099 1.0099 +0.1090 1.0088 -0.1782 +0.45 +0.98 -- -- +0.91 +0.99
237 003558 博时泰安债券C 1.0089 1.0089 +0.0992 1.0079 -0.1784 +0.42 +0.88 -- -- +0.82 +0.89
238 002608 博时泰和债券A 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.10 +0.10 -2.06 -- -0.20 -0.10
239 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 -0.1005 +0.00 -0.10 -2.26 -- -0.40 -0.50
240 050010 博时特许A 1.5320 1.9720 +0.3932 1.5260 +0.1958 +1.12 +3.58 +8.35 +7.81 +4.01 +53.20
241 960026 博时特许R 1.0480 1.0480 +0.2871 1.0450 +0.2863 +1.06 +3.56 +8.26 -- +3.97 +4.80
242 050023 博时天颐A 1.1460 1.3990 +0.2625 1.1430 -0.6981 +0.97 +2.14 +2.50 +3.62 +2.14 +14.60
243 050123 博时天颐C 1.1210 1.3640 +0.2683 1.1180 -0.7136 +0.99 +2.09 +2.28 +3.22 +2.09 +12.10
244 002142 博时外延增长 1.1980 1.1980 +0.7569 1.1890 -1.7529 +2.83 +6.77 +9.71 +21.38 +6.49 +19.80
245 002424 博时文体娱乐 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 050106 博时稳定A 1.4630 1.8470 +0.1369 1.4610 -0.0684 +0.00 +0.34 -1.22 +1.32 +0.14 +46.30
247 050006 博时稳定B 1.4400 1.8010 +0.0695 1.4390 -0.0694 -0.07 +0.28 -1.44 +0.98 +0.00 +44.00
248 001429 博时新财富A 1.0966 1.0966 +0.2102 1.0943 -0.1459 +0.24 +0.79 +1.44 +6.78 +0.70 +9.66
249 004289 博时新财富C 1.0962 1.0962 +0.2011 1.0940 -0.1277 +0.22 -- -- -- -- +9.62
250 001522 博时新策略A 1.0591 1.0591 +0.0945 1.0581 -0.2360 +0.46 +0.97 +0.42 +2.73 +0.83 +5.91
251 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 003436 博时鑫丰混合A 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.1976 +0.30 +1.20 -- -- +1.10 +1.20
253 003437 博时鑫丰混合C 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.2964 +0.40 -- -- -- -- +1.20
254 004149 博时鑫惠混合A 1.0151 1.0151 +0.1875 1.0132 -0.6305 +1.16 -- -- -- -- +1.51
255 004150 博时鑫惠混合C 1.0149 1.0149 +0.1876 1.0130 -0.6306 +1.16 -- -- -- -- +1.49
256 050029 博时新机遇混合A 0.9937 0.9937 +0.1007 0.9927 -0.3925 +0.74 +1.69 +0.55 +3.08 +1.51 -0.63
257 002294 博时新机遇混合C 1.0242 1.0242 +0.1075 1.0231 -0.4003 +0.73 +1.62 +0.40 +6.24 +1.45 +2.42
258 002104 博时新价值A 1.0019 1.0019 +0.3606 0.9983 -0.7785 +0.42 -0.17 -5.64 +0.19 -0.90 +0.19
259 001424 博时新起点A 1.0626 1.0626 +0.5488 1.0568 -1.7316 +2.65 +6.48 +5.53 +5.84 +6.16 +6.26
260 001425 博时新起点C 1.0509 1.0509 +0.5454 1.0452 -1.7318 +2.64 +6.44 +5.41 +5.62 +6.12 +5.09
261 001394 博时新趋势A 1.0885 1.0885 +0.5171 1.0829 -1.4332 +1.51 +2.89 +5.39 +5.47 +2.72 +8.85
262 001395 博时新趋势C 1.0872 1.0872 +0.5085 1.0817 -1.4257 +1.49 +2.86 +5.30 +8.83 +2.68 +8.72
263 002558 博时鑫瑞混合A 0.9650 0.9650 +0.1037 0.9640 -0.2073 +0.52 +0.00 -- -- -0.41 -3.50
264 002559 博时鑫瑞混合C 0.9630 0.9630 +0.2081 0.9610 -0.3115 +0.52 -0.10 -- -- -0.52 -3.70
265 003950 博时鑫润混合A 1.0144 1.0144 +0.0099 1.0143 -0.0493 +0.78 +1.28 -- -- +1.24 +1.44
266 003951 博时鑫润混合C 1.0084 1.0084 +0.0099 1.0083 -0.0496 +0.20 +0.68 -- -- +0.63 +0.84
267 002095 博时新收益混合A 0.9862 1.0037 +0.3562 0.9827 -0.7199 -0.20 -1.17 -6.29 -2.45 -1.89 -1.38
268 004175 博时鑫泰混合A 1.0039 1.0039 +0.0498 1.0034 -0.0299 +0.11 -- -- -- +0.39 +0.39
269 004176 博时鑫泰混合C 1.0041 1.0041 +0.0498 1.0036 -0.0299 +0.12 -- -- -- +0.41 +0.41
270 050009 博时新兴 0.6600 3.0460 +0.1517 0.6590 -0.3030 +4.10 +3.94 +0.61 +0.00 +4.10 -34.00
271 004505 博时新兴消费主题混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 003119 博时鑫源混合A 0.9620 0.9620 +0.3128 0.9590 -0.4158 +0.10 -0.31 -3.90 -- -0.72 -3.80
273 003120 博时鑫源混合C 0.9620 0.9620 +0.3128 0.9590 -0.4158 +0.10 -- -- -- -- -3.80
274 003434 博时鑫泽混合A 1.0180 1.0180 +0.1969 1.0160 -0.2947 +0.39 +2.00 -- -- +1.90 +1.80
275 003435 博时鑫泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 050011 博时信用A 2.1970 2.3120 +0.5032 2.1860 -1.1379 +1.10 +1.95 -2.40 +5.32 +1.29 +119.70
277 050111 博时信用C 2.1650 2.2620 +0.5107 2.1540 -1.1547 +1.07 +1.88 -2.52 +4.94 +1.22 +116.50
278 960027 博时信用R 0.9810 0.9810 +0.4094 0.9770 -1.1213 +1.03 +1.87 -2.39 -- +1.24 -1.90
279 050027 博时信用纯债A 1.0710 1.3360 +0.0000 1.0710 +0.0000 +0.19 -0.65 -2.55 -0.93 -0.83 +7.10
280 001661 博时信用纯债C 1.0130 1.1440 +0.0988 1.0120 -0.0987 +0.20 -1.07 -3.06 -1.75 -1.27 +1.30
281 050018 博时行业 1.1630 1.1630 +0.2586 1.1600 -1.0318 +8.79 +15.15 +9.30 +33.07 +15.49 +16.30
282 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1970 +0.5848 +3.82 +18.63 +16.78 +33.15 +15.88 +19.70
283 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1738 +0.4028 +3.70 +19.61 +13.00 +25.94 +16.72 -82.62
284 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1867 +0.0000 +0.00 +1.91 +1.80 +7.05 +1.80 -81.33
285 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1867 +0.0000 +0.00 +1.91 +1.80 +7.05 +1.80 -81.33
286 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2855 +0.1945 +0.05 +1.02 +5.18 +13.13 +1.05 +28.55
287 050026 博时医疗 1.5250 1.6640 +0.6601 1.5150 -2.2295 +4.45 +4.24 +1.73 +8.70 +4.45 +52.50
288 160517 博时银行 0.8801 0.9197 +0.4107 0.8765 +0.5113 -2.21 +3.63 +1.44 +8.05 +3.32 -11.99
289 002588 博时银智大数据100 1.2280 1.2280 +0.4335 1.2227 +0.4886 +0.54 +4.81 +7.53 -- +4.43 +22.80
290 000752 博时优势 0.9990 1.1480 +0.0000 0.9990 -0.1001 -0.10 +0.40 -2.63 -6.37 +0.20 -0.10
291 002447 博时裕安 0.9943 1.0134 +0.0402 0.9939 -0.0603 +0.08 +0.56 -1.18 -0.67 +0.32 -0.57
292 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0210 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.20 +1.10 -0.89 -- +0.80 +0.70
293 002140 博时裕诚纯债债券 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.20 +0.80 -- -- +0.70 +1.40
294 002754 博时裕创纯债 1.0020 1.0120 +0.0000 1.0020 +0.0000 -0.89 -0.40 -1.57 -- -0.60 +0.20
295 002198 博时裕达 1.0208 1.0298 +0.0588 1.0202 -0.0588 +0.09 +0.65 +0.29 +1.07 +0.51 +2.08
296 002568 博时裕发 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 +0.0000 -0.10 +0.40 -0.98 -- +0.10 +1.10
297 002109 博时裕丰纯债 1.0144 1.0144 +0.0789 1.0136 -0.1084 -0.06 -0.30 -2.18 +0.83 -0.56 +1.44
298 002150 博时裕和纯债 1.0205 1.0205 +0.1079 1.0194 -0.1078 +0.12 +0.52 -0.07 +1.24 +0.39 +2.05
299 001911 博时裕恒纯债 1.0154 1.0404 +0.0394 1.0150 -0.0591 -1.00 -0.34 -1.01 -0.84 -0.46 +1.54
300 002569 博时裕弘纯债 0.9920 0.9970 +0.0000 0.9920 +0.1008 -0.10 +0.81 -1.00 -- +0.61 -0.80
301 001545 博时裕嘉 1.0011 1.0214 +0.0400 1.0007 -0.0499 -0.02 +0.44 -0.23 -0.59 +0.33 +0.11
302 002519 博时裕景纯债 1.0130 1.0130 +0.0988 1.0120 +0.0000 +0.00 +0.30 -1.07 -- +0.00 +1.30
303 002206 博时裕康 0.9961 0.9961 +0.1407 0.9947 -0.1004 -0.29 -0.25 -4.57 -1.28 -0.73 -0.39
304 002143 博时裕坤 1.0015 1.0140 +0.0799 1.0007 -0.0699 -0.03 -0.78 -2.92 -1.04 -1.06 +0.15
305 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 +0.0997 1.0030 +0.0000 -0.89 -0.40 -2.52 -- -0.89 +0.40
306 000652 博时裕隆 2.0280 1.7590 -0.0985 2.0300 -1.0848 +1.50 +4.48 +7.13 +20.07 +4.21 +102.80
307 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0083 1.0083 +0.0298 1.0080 -0.0595 +0.22 +0.83 -- -- +0.76 +0.83
308 002175 博时裕乾纯债A 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 +0.0000 -0.10 +0.39 -0.38 +1.47 +0.19 +3.50
309 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 +0.0978 1.0230 +0.0000 -0.10 +0.29 -0.68 +0.79 +0.10 +2.40
310 002578 博时裕泉纯债债券 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.0000 +0.10 +0.61 -0.10 -- +0.40 -0.30
311 001961 博时裕荣 1.0171 1.0513 +0.0295 1.0168 +0.0000 +0.05 +0.95 -1.42 -2.30 +0.72 +1.71
312 001578 博时裕瑞 1.0005 1.0470 +0.0400 1.0001 +0.0000 -0.05 +0.40 -1.11 -3.33 +0.24 +0.05
313 002008 博时裕晟 1.0228 1.0348 +0.0979 1.0218 -0.0880 +0.06 +0.36 -1.09 +0.87 +0.16 +2.28
314 002755 博时裕盛纯债 1.0040 1.0240 +0.0997 1.0030 -0.0996 +0.10 +0.80 -1.57 -- +0.60 +0.40
315 002811 博时裕顺纯债债券 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 -0.1002 +0.20 +0.30 -1.77 -- +0.00 -0.20
316 001993 博时裕泰 1.0039 1.0551 +0.0897 1.0030 +3.2374 -3.37 -2.81 -4.92 -3.84 -3.15 +0.39
317 002354 博时裕腾纯债 1.0155 1.0155 +0.0296 1.0152 +0.0000 -0.10 +0.35 -0.60 +1.25 +0.19 +1.55
318 002716 博时裕通纯债A 1.0130 1.0130 +0.0988 1.0120 -0.1974 +0.00 +0.20 -1.07 -- +0.10 +1.30
319 002812 博时裕通纯债C 1.0190 1.0190 +0.1967 1.0170 -0.1963 +0.00 +0.79 -0.49 -- +0.69 +1.90
320 002466 博时裕新 1.0211 1.0211 +0.0588 1.0205 -0.0588 +0.08 +0.74 -0.21 -- +0.58 +2.11
321 003381 博时裕信纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0099 1.0110 -0.0495 +0.20 +0.66 -- -- +0.61 +1.11
322 000219 博时裕益 1.1530 1.4050 +0.9632 1.1420 -1.2142 +3.50 +3.41 -7.32 -4.55 +3.22 +15.30
323 001546 博时裕盈 0.9888 1.0368 +0.1114 0.9877 -0.1112 -0.02 +0.30 -2.79 -2.77 +0.06 -1.12
324 003268 博时悦楚纯债债券 0.9836 0.9836 +0.0916 0.9827 -0.0813 -0.04 +0.32 -1.65 -- +0.05 -1.64
325 000246 博时月月薪 0.9570 1.3570 -- -- +0.1045 -0.52 -1.64 -4.20 -14.86 -2.15 -4.30
326 050001 博时增长 0.8100 3.3120 +0.4963 0.8060 -0.3704 +1.50 +0.62 +2.40 +3.85 +0.25 -19.00
327 003055 博时招财二号保本 0.9910 0.9910 -- -- +0.0000 +0.00 +0.61 -1.10 -- +0.30 -0.90
328 003566 博时臻选纯债债券 0.9991 0.9991 +0.1303 0.9978 -0.1001 +0.03 +0.43 -- -- +0.27 -0.09
329 160516 博时证保 1.0851 0.7016 +0.9959 1.0744 +0.0737 -1.22 +0.97 -0.46 -0.19 +0.76 +8.51
330 003210 博时智臻纯债债券 1.0091 1.0091 +0.0496 1.0086 -0.0892 +0.11 +0.81 +0.73 -- +0.72 +0.91
331 160505 博时主题 1.6660 5.1990 +0.4219 1.6590 -1.3806 +2.84 +6.40 +7.15 +15.65 +6.45 +1011.98
332 050019 博时转债A 1.3250 1.3300 +0.8371 1.3140 -1.2075 -0.60 +0.00 -4.26 -7.41 +0.08 +32.50
333 050119 博时转债C 1.3080 1.3120 +0.7704 1.2980 -1.1468 -0.68 -0.15 -4.39 -7.69 -0.08 +30.80
334 160512 博时卓越 2.4080 2.5790 +0.5008 2.3960 -0.2076 +1.18 +0.84 +9.60 +32.67 -0.25 +162.36
335 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
336 001480 财通成长 0.8910 0.8910 +0.2250 0.8890 -2.8058 +7.22 +8.26 +3.85 +7.22 +9.06 -10.90
337 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
338 000497 财通纯债债券 1.0370 1.0370 +0.0965 1.0360 -0.0964 +0.29 +1.07 -0.96 +2.37 +0.88 +3.70
339 720002 财通多策略债基 0.9810 1.2420 -0.1018 0.9820 -0.4077 +0.62 +1.13 -0.91 +1.24 +1.03 -1.90
340 720001 财通价值 2.0480 2.1380 +0.1957 2.0440 -2.5879 +6.61 +7.79 +3.28 +6.89 +8.65 +104.80
341 501001 财通精选 1.0560 1.0560 -0.1890 1.0580 -1.2311 +2.42 +2.52 +0.57 +4.97 +2.92 +5.60
342 000017 财通可持续混合 1.7160 2.2370 +0.1167 1.7140 -1.8065 +4.83 +9.51 +6.06 -3.21 +10.14 +71.60
343 720003 财通收益增强债券 1.2510 1.2510 +0.0800 1.2500 -0.1599 +0.32 +0.89 -1.73 +0.56 +0.72 +25.10
344 002901 财通资管积极收益债券A 1.0230 1.0230 +0.0978 1.0220 -0.1955 +0.39 +1.09 +0.60 -- +0.99 +2.30
345 002902 财通资管积极收益债券C 1.0200 1.0200 +0.0981 1.0190 -0.1961 +0.39 +0.99 +0.38 -- +0.89 +2.00
346 510020 超大ETF 2.4439 0.9014 +1.0252 2.4191 -1.5140 +1.01 +3.85 +17.53 +21.17 +4.40 +144.39
347 050013 超大ETF联接 0.9086 0.9086 +0.9668 0.8999 -1.4418 +0.97 +3.60 +16.71 +20.07 +4.13 -9.14
348 511220 城投ETF 96.9590 1.1050 +0.0774 96.8840 -0.1073 -0.05 +0.49 -1.58 +0.54 +0.26 +10992.01
349 510280 成长ETF 1.4070 1.4070 +0.7880 1.3960 -0.7818 -0.07 +3.00 +5.71 +10.09 +3.00 +40.70
350 240019 成长ETF联接 1.4160 1.4160 +0.7112 1.4060 -0.7062 -0.14 +2.76 +5.20 +9.26 +2.68 +41.60
351 161910 成长分级 1.0212 1.7576 +0.7001 1.0141 -1.4297 +4.06 +1.75 -2.97 -3.70 +2.11 +2.12
352 162105 持久增利 1.0827 1.4484 +0.4267 1.0781 -0.3972 +0.04 +1.35 +0.39 +1.48 +1.22 +8.27
353 160629 传媒分级 1.0160 1.3390 +0.0000 1.0160 +0.8858 -1.65 -1.45 -11.81 -12.86 -1.07 +1.60
354 164818 传媒母基 0.6853 0.4403 -0.0292 0.6855 +0.9631 -2.10 -5.94 -15.15 -17.75 -5.61 -31.47
355 004112 创金合信国企活力 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 -0.1986 +0.10 -- -- -- -- +0.70
356 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2520 1.2520 +0.2402 1.2490 +0.3994 +1.79 +0.08 +3.22 +15.29 +0.32 +25.20
357 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2510 1.2510 +0.2404 1.2480 +0.3997 +1.79 -- -- -- -- +25.10
358 003241 创金合信量化发现A 1.0019 1.0019 +0.2301 0.9996 +0.0699 +2.00 +0.90 -- -- +1.13 +0.19
359 003242 创金合信量化发现C 0.9974 0.9974 +0.2211 0.9952 +0.0802 +1.93 +0.67 -- -- +0.91 -0.26
360 004359 创金合信量化核心混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 004360 创金合信量化核心混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 003230 创金合信鑫动力A 0.9930 0.9930 +0.2018 0.9910 -0.1007 +0.10 +0.30 -0.60 -- +0.00 -0.70
363 003231 创金合信鑫动力C 0.9920 0.9920 +0.2020 0.9900 -0.2016 +0.10 +0.30 -0.70 -- +0.00 -0.80
364 003232 创金合信鑫价值A 0.9940 0.9940 +0.2016 0.9920 -0.1006 +0.10 +0.51 -0.50 -- +0.20 -0.60
365 003233 创金合信鑫价值C 0.9930 0.9930 +0.2018 0.9910 -0.1007 +0.10 +0.40 -0.60 -- +0.10 -0.70
366 003749 创金合信鑫收益A 1.0030 1.0030 +0.1998 1.0010 -0.0997 +0.10 +0.30 -- -- +0.30 +0.30
367 003750 创金合信鑫收益C 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 +0.0000 +0.00 +0.20 -- -- +0.20 +0.20
368 003622 创金合信优价成长A 1.0647 1.0647 +0.6428 1.0579 -2.4514 +4.41 +8.70 -- -- +8.89 +6.47
369 003623 创金合信优价成长C 1.0632 1.0632 +0.6437 1.0564 -2.4454 +4.39 +8.60 -- -- +8.79 +6.32
370 003646 创金合信中证1000A 1.0160 1.0160 +0.2566 1.0134 +0.0295 +2.35 +2.16 -- -- +2.76 +1.60
371 003647 创金合信中证1000C 1.0156 1.0156 +0.2567 1.0130 +0.0295 +2.34 +2.12 -- -- +2.73 +1.56
372 003624 创金合信资源主题A 1.0145 1.0145 +0.1580 1.0129 +0.0789 -0.65 +3.92 -- -- +5.02 +1.45
373 003625 创金合信资源主题C 1.0130 1.0130 +0.1582 1.0114 +0.0888 -0.64 +3.79 -- -- +4.91 +1.30
374 003192 创金合信尊丰纯债 1.0055 1.0083 +0.0398 1.0051 -0.0497 +0.08 +0.61 +0.45 -- +0.51 +0.55
375 003289 创金合信尊泰纯债 0.9921 0.9921 +0.0302 0.9918 -0.0605 +0.10 +0.33 -- -- +0.27 -0.79
376 001662 创金沪港深 1.1500 1.1500 +0.0870 1.1490 -0.6087 +0.52 +6.98 +20.29 +32.64 +7.48 +15.00
377 002310 创金沪深300A 1.0067 1.0067 +0.7103 0.9996 -1.1225 +1.84 +5.57 +7.28 +13.14 +5.61 +0.67
378 002315 创金沪深300C 1.0128 1.0128 +0.7260 1.0055 -1.1355 +1.85 +5.60 +8.01 +13.84 +5.64 +1.28
379 001977 创金聚财 1.0310 1.0310 -- -- -0.0970 +0.00 +0.39 -0.96 +1.78 +0.29 +3.10
380 001199 创金聚利A 1.0610 1.0610 +0.1889 1.0590 +0.0000 -0.47 -1.85 -2.21 +0.19 -2.12 +6.10
381 001200 创金聚利C 1.0510 1.0510 +0.1907 1.0490 +0.0000 -0.47 -1.87 -2.59 -0.38 -2.23 +5.10
382 002565 创金鑫安A 1.0280 1.0280 +0.1949 1.0260 -0.2918 +0.39 +0.19 -0.29 -- -0.19 +2.80
383 002566 创金鑫安C 1.0220 1.0220 +0.1961 1.0200 -0.2935 +0.39 +0.00 -0.68 -- -0.29 +2.20
384 003190 创金鑫回报A 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 +0.0000 +0.00 +0.50 +0.00 -- +0.30 +0.70
385 003191 创金鑫回报C 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 +0.0000 +0.00 +0.50 +0.00 -- +0.30 +0.00
386 002101 创金鑫优选A 1.1230 1.1230 +0.1784 1.1210 -0.0890 +0.27 +6.34 +5.55 +10.31 +6.04 +12.30
387 002102 创金鑫优选C 1.0480 1.0480 +0.1912 1.0460 -0.0954 +0.00 +0.19 -0.66 +3.35 -0.10 +4.80
388 002311 创金中证500A 0.9813 0.9813 +0.5533 0.9759 -0.8458 +2.75 +5.49 +5.72 +15.39 +5.82 -1.87
389 002316 创金中证500C 0.9806 0.9806 +0.5537 0.9752 -0.8464 +2.75 +5.47 +5.73 +15.34 +5.80 -1.94
390 002464 创金尊利纯债 0.9590 0.9930 +0.0000 0.9590 +0.0000 +0.10 -0.62 -4.67 -4.39 -0.10 -4.10
391 004322 创金尊隆纯债 1.0021 1.0021 -- -- -0.0499 +0.19 -- -- -- -- +0.21
392 002438 创金尊盛纯债 1.0020 1.0250 +0.0999 1.0010 -0.0998 -2.15 -1.67 -2.72 +0.30 -1.86 +0.20
393 002336 创金尊享 0.9980 1.0040 +0.2008 0.9960 -0.2004 +0.10 -0.30 -3.48 -0.30 -0.50 -0.20
394 002337 创金尊盈纯债 0.9990 1.0410 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.00 +0.60 -2.35 -2.73 +0.50 -0.10
395 002921 创金尊誉 1.0040 1.0135 +0.0100 1.0039 +0.0000 +0.01 -0.09 +0.32 -- -0.12 +0.40
396 160420 创业50 0.7132 0.4490 +0.7629 0.7078 +0.4627 +0.42 -2.22 -15.02 -20.15 -1.70 -28.68
397 159952 创业ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
398 159915 创业板 1.8828 2.1569 +0.8517 1.8669 -0.5683 +1.97 -0.22 -8.26 -10.57 +0.09 +88.28
399 159949 创业板50 0.8023 0.8023 +0.7915 0.7960 +0.4238 +0.25 -2.80 -12.13 -- -2.27 -19.77
400 159948 创业板EF 2.0267 0.9959 +0.8861 2.0089 -0.7154 +2.48 +1.19 -6.01 -- +1.50 +102.67
401 110026 创业板ETF联接 2.0154 2.0154 +0.8154 1.9991 -0.5656 +1.97 -0.01 -7.56 -8.60 +0.53 +101.54
402 160223 创业板基 0.9203 0.9203 +0.7885 0.9131 -0.4890 +1.83 +0.15 -- -- +0.46 -7.97
403 161022 创业分级 0.8830 1.6640 +0.7991 0.8760 -0.5663 +1.96 -2.54 -10.45 -11.88 -2.21 -11.70
404 160637 创业指基 0.9140 0.5930 +0.7718 0.9070 -0.4376 +2.01 +0.33 -9.50 -10.57 +0.66 -8.60
405 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
406 090006 大成2020 0.7630 2.5850 +0.1312 0.7620 +0.1311 -0.13 -0.91 -2.55 +1.33 -0.78 -23.70
407 519300 大成300 1.0225 2.5288 +0.6695 1.0157 -0.8802 +0.97 +4.76 +6.87 +10.52 +4.96 +2.25
408 096001 大成标普 -- -- -- 1.6440 +1.2165 -1.50 -1.26 +7.59 +16.51 -0.06 +64.40
409 090007 大成策略回报混合 1.1530 2.5970 +0.4355 1.1480 -1.3877 +2.58 -9.64 -8.85 +5.20 -10.27 +15.30
410 160919 大成产业 1.1800 3.1660 +0.6826 1.1720 -2.0339 +4.61 +5.45 +3.78 +7.76 +6.59 +18.21
411 160910 大成创新 0.9530 2.1930 +0.6336 0.9470 -1.3641 +1.82 +3.64 +3.10 +3.53 +2.78 -1.75
412 003147 大成动态量化 1.0121 1.0121 +0.3470 1.0086 -0.5237 +1.56 +4.50 +1.20 -- +4.16 +1.21
413 000128 大成短融A 1.2078 1.2078 +0.0331 1.2074 -0.0331 +0.17 +0.91 +0.43 +1.51 +0.81 +20.78
414 000129 大成短融B 1.2220 1.2220 +0.0246 1.2217 -0.0082 +0.16 +0.96 +0.61 +1.84 +0.85 +22.20
415 002086 大成短融E 1.2106 1.2106 +0.0248 1.2103 -0.0330 +0.17 +0.96 +0.52 +1.70 +0.85 +21.06
416 000628 大成高新技术 1.2750 1.2750 +0.9501 1.2630 -1.7255 +2.91 +6.43 +7.23 +29.84 +5.28 +27.50
417 002567 大成国安 0.9660 0.9660 +0.6250 0.9600 -2.3810 +3.21 +6.98 +3.43 -- +7.57 -3.40
418 090011 大成核心双动力混合 1.0540 1.6040 +0.5725 1.0480 -0.0949 +0.29 +5.19 -29.78 -25.20 +5.19 +5.40
419 001144 大成互联网 0.7950 0.7950 +0.6329 0.7900 -2.1384 +6.28 +9.35 +7.72 +14.88 +9.05 -20.50
420 003574 大成惠利纯债 1.0046 1.0046 +0.0498 1.0041 -0.0697 +0.01 +0.41 -- -- +0.24 +0.46
421 003575 大成惠益纯债债券 1.0035 1.0035 +0.0299 1.0032 -0.0698 +0.21 +0.62 -- -- +0.55 +0.35
422 519017 大成积极成长混合 1.1090 2.7820 +0.6352 1.1020 -2.6150 +4.33 +1.19 +1.28 +10.90 +1.56 +10.90
423 090001 大成价值 1.0217 3.9804 +0.5907 1.0157 -0.7634 +1.17 +3.97 +3.54 +18.09 +2.32 +2.17
424 090020 大成健康产业混合 0.9440 0.9440 +0.7471 0.9370 -1.4831 +4.54 +3.74 +0.53 +3.17 +4.08 -5.60
425 090004 大成精选 0.9138 3.3348 +0.5612 0.9087 -2.2872 +6.34 +9.67 +9.66 +24.60 +10.12 -8.62
426 160915 大成景丰 1.1120 1.6470 +0.1802 1.1100 -0.2698 +0.36 +0.91 -1.85 -1.24 +0.82 +55.35
427 090019 大成景恒保本 1.0060 1.3470 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.30 +0.60 -0.59 -1.08 +0.50 +0.60
428 001582 大成景辉A 1.0480 1.0480 +0.0955 1.0470 -0.2863 +0.48 +1.65 +1.06 +2.44 +1.45 +4.80
429 002290 大成景辉C 1.0480 1.0480 +0.0955 1.0470 -0.2863 +0.48 +1.65 +1.06 +2.44 +1.45 +4.80
430 000865 大成景利混合 1.2550 1.2550 +0.1596 1.2530 -0.1594 +0.24 +0.16 +8.75 +15.35 +0.16 +25.50
431 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9993 0.9993 +0.0601 0.9987 -0.1001 +0.04 +0.60 -- -- +0.48 -0.07
432 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9988 0.9988 +0.0601 0.9982 -0.1001 +0.03 +0.57 -- -- +0.45 -0.12
433 001262 大成景明A 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0000 +0.19 +1.07 +2.98 +3.29 +0.97 +3.60
434 002371 大成景明C 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.29 +0.98 +2.88 +3.19 +0.98 +3.50
435 002081 大成景沛A 1.0470 1.0470 +0.0956 1.0460 -0.2865 +0.38 +1.45 +0.67 +3.46 +1.36 +4.70
436 002237 大成景沛C 1.0470 1.0470 +0.0956 1.0460 -0.2865 +0.38 +1.45 +0.67 +3.46 +1.36 +4.70
437 001333 大成景鹏A 1.1270 1.1270 +0.0000 1.1270 +0.0000 +0.00 +1.62 +5.33 +4.74 +1.62 +12.70
438 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000 1.1110 +0.0000 -1.24 +0.18 +3.83 +3.25 +0.18 +11.10
439 002644 大成景荣保本A 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 -0.1990 +0.40 +1.01 +0.20 -- +0.80 +0.50
440 002645 大成景荣保本C 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 -0.1990 +0.40 +1.01 +0.20 -- +0.80 +0.50
441 001364 大成景润灵活配置混合 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.2967 +0.60 -- -- -- -- +1.10
442 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0170 1.0170 +0.0689 1.0163 -0.2065 +0.38 +1.59 -- -- +1.42 +1.70
443 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0165 1.0165 +0.0689 1.0158 -0.1968 +0.38 +1.55 -- -- +1.39 +1.65
444 001263 大成景穗A 1.0290 1.0290 +0.0973 1.0280 -0.2915 +0.29 +1.08 -0.48 -0.77 +0.98 +2.90
445 002372 大成景穗C 1.0270 1.0270 +0.0975 1.0260 -0.3895 +0.29 +1.08 -0.68 -0.96 +0.88 +2.70
446 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 001159 大成景秀A 1.0780 1.0780 +0.0000 1.0780 -0.3711 +0.65 +1.51 +1.13 +1.70 +1.13 +7.80
448 002370 大成景秀C 1.0780 1.0780 +0.0000 1.0780 -0.3711 +0.65 +1.51 +1.13 +1.70 +1.13 +7.80
449 000152 大成景旭A 1.0730 1.2830 +0.0933 1.0720 -0.0932 +0.00 +0.47 -7.42 -5.30 +0.37 +7.30
450 000153 大成景旭C 1.0590 1.2690 +0.0945 1.0580 +0.0000 -0.09 +0.38 -7.67 -5.78 +0.19 +5.90
451 519019 大成景阳领先混合 0.8370 4.1290 +0.4802 0.8330 -1.3142 +2.32 -12.63 -12.36 +0.72 -13.44 -16.30
452 000695 大成景益平稳 1.4130 1.4130 +0.2128 1.4100 -0.2123 +0.50 +1.51 -0.77 +3.59 +1.44 +41.30
453 001517 大成景裕A 1.0810 1.0810 +0.0926 1.0800 -0.3700 +0.56 +1.69 +0.37 +4.85 +1.60 +8.10
454 002375 大成景裕C 1.0810 1.0810 +0.0926 1.0800 -0.3700 +0.56 +1.69 +0.46 +4.85 +1.60 +8.10
455 001295 大成景源A 1.1060 1.1060 +0.0905 1.1050 -0.2712 +0.27 +0.82 +0.64 +1.65 +0.73 +10.60
456 002373 大成景源C 1.1060 1.1060 +0.0905 1.1050 -0.2712 +0.27 +0.82 +0.64 +1.65 +0.73 +10.60
457 090013 大成竞争优势混合 1.0650 2.0750 +0.4717 1.0600 -1.9718 +2.80 +6.50 -46.88 -38.72 +6.39 +6.50
458 001791 大成绝对收益A 0.9800 0.9800 -0.2037 0.9820 +0.3061 -0.51 -0.20 -0.71 -2.29 -0.41 -2.00
459 001792 大成绝对收益C 0.9660 0.9660 -0.2066 0.9680 +0.2070 -0.41 -0.31 -0.92 -3.01 -0.51 -3.40
460 090017 大成可转债 1.1420 1.1520 +0.4398 1.1370 -0.2627 -0.78 -0.35 -6.39 -8.05 -0.35 +14.20
461 090003 大成蓝筹 0.7858 3.3558 +0.9118 0.7787 -1.7053 +2.77 +7.88 +5.48 +11.64 +6.28 -21.42
462 000587 大成灵活配置 1.7160 2.1160 +0.5862 1.7060 -2.6224 +4.57 +7.18 -13.29 -5.56 +7.38 +71.60
463 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.3500 +1.1852 +0.07 +5.80 +11.11 +22.06 +8.00 +35.00
464 090015 大成内需增长混合A 2.3220 2.3220 +0.4760 2.3110 -1.7227 +3.52 +4.13 +1.57 +9.32 +4.17 +132.20
465 960018 大成内需增长混合H 2.3220 2.3220 +0.4325 2.3120 -1.6796 +3.48 +4.08 +1.53 +9.27 +4.13 +132.20
466 002383 大成趋势 0.9740 0.9740 +0.3090 0.9710 -4.0041 +7.03 +6.68 +0.62 -2.60 +6.45 -2.60
467 001300 大成睿景A 0.7300 0.7300 +0.2747 0.7280 -1.0959 +1.96 -0.14 -3.69 +3.69 +0.41 -27.00
468 001301 大成睿景C 0.7190 0.7190 +0.2789 0.7170 -1.1127 +1.99 -0.28 -4.01 +2.86 +0.28 -28.10
469 090016 大成消费主题混合 0.8640 1.1210 +0.6993 0.8580 -0.9259 +1.05 +4.22 -3.79 -10.74 +2.49 -13.60
470 160918 大成小盘 1.8620 4.6670 +0.1614 1.8590 -3.4909 +8.95 +9.72 +4.08 +2.82 +9.14 +86.20
471 090018 大成新锐混合 1.7210 2.2210 +0.2330 1.7170 +0.1162 +0.64 +1.18 -13.26 +1.53 +1.12 +72.10
472 000130 大成信用债A 1.1080 1.4080 +0.0903 1.1070 -0.0903 -0.09 +0.36 -22.89 -22.08 +0.09 +10.80
473 000131 大成信用债C 1.0910 1.3910 +0.0917 1.0900 -0.0917 -0.09 +0.28 -23.28 -22.57 +0.09 +9.10
474 090009 大成行业轮动混合 1.4500 1.4500 +0.4851 1.4430 -1.5172 +2.91 +9.85 +10.77 +24.46 +9.02 +45.00
475 090002 大成债券A/B 1.0045 2.0339 +0.1296 1.0032 -0.0996 +0.00 -5.24 -7.35 -5.69 -5.42 +0.45
476 092002 大成债券C 1.0204 1.9830 +0.1177 1.0192 -0.0980 -0.03 -5.10 -7.30 -5.78 -5.27 +2.04
477 001365 大成正向 0.7030 0.7030 +0.8608 0.6970 -1.7070 +5.40 +6.35 +4.77 +7.66 +6.68 -29.70
478 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
479 090010 大成中证 1.5490 1.5490 +0.8464 1.5360 -1.4848 +2.86 +8.70 +11.92 +20.08 +8.78 +54.90
480 002236 大成中证360A 1.2550 1.2550 +0.1596 1.2530 +0.7171 +2.53 +5.11 +3.98 +24.88 +5.73 +25.50
481 003359 大成中证360C 1.2550 1.2550 +0.1596 1.2530 +0.7171 +2.53 -- -- -- -- +25.50
482 233009 大摩多因子策略混合 1.6540 2.6360 +0.2424 1.6500 +0.7860 -2.30 -2.13 -3.89 -4.34 -2.19 +65.40
483 233012 大摩多元债A 1.6630 1.6630 +0.0000 1.6630 -0.0601 +0.12 +0.67 -0.06 +4.00 +0.30 +66.30
484 233013 大摩多元债C 1.6280 1.6280 +0.0000 1.6280 -0.0614 +0.06 +0.56 -0.31 +3.50 +0.18 +62.80
485 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 -0.10 +0.29 +1.69 -0.39 +0.29 +2.30
486 233001 大摩基础 0.9164 2.4614 +0.6701 0.9103 -1.3749 +3.31 +5.77 +3.26 +22.22 +5.14 -8.36
487 002708 大摩健康产业 1.0760 1.0760 +0.0000 1.0760 -1.3941 +3.16 +4.47 +6.75 -- +4.16 +7.60
488 000594 大摩进取优选 1.6120 1.6120 +0.5614 1.6030 -1.9231 +2.87 +7.54 +4.61 +8.33 +7.83 +61.20
489 001291 大摩量化多策略 1.0430 1.0430 +0.3850 1.0390 +0.4794 +0.68 +2.46 +4.40 +13.86 +2.66 +4.30
490 233015 大摩量化配置混合 2.1200 2.1200 +0.5693 2.1080 -0.3302 +0.81 +5.05 +6.75 +12.77 +5.11 +112.00
491 233006 大摩领先优势混合 1.9713 1.9713 +0.5663 1.9602 -1.0501 +3.29 +5.75 +2.62 +18.76 +5.15 +97.13
492 000309 大摩品质生活 1.9320 1.9320 +0.7299 1.9180 -1.7598 +3.93 +7.10 +9.15 +31.88 +6.92 +93.20
493 233005 大摩强债 1.6443 1.6793 +0.0487 1.6435 -0.0487 -0.01 +0.68 +0.35 +3.08 +0.51 +64.43
494 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9983 0.9983 +0.4933 0.9934 -0.3506 -0.35 -- -- -- -- -0.17
496 233010 大摩深证300 1.4850 1.4850 +0.6780 1.4750 -1.2795 +2.27 +4.36 +2.13 +5.84 +4.80 +48.50
497 000024 大摩双利A 1.3190 1.3190 +0.0759 1.3180 -0.0758 -0.23 +0.38 -0.53 +2.41 +0.15 +31.90
498 000025 大摩双利C 1.3120 1.3120 +0.0000 1.3120 -0.0762 -0.23 +0.23 -0.68 +2.02 +0.08 +31.20
499 233008 大摩消费 0.9633 0.9633 +0.8797 0.9549 -1.1211 +2.38 +1.76 +3.87 -10.09 +2.91 -3.67
500 001348 大摩新机遇 1.0890 1.0890 +0.3687 1.0850 -1.3774 +2.45 +5.73 +4.01 +5.63 +6.35 +8.90
501 000419 大摩信价债A 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 +0.0000 +0.09 +0.79 +0.00 +2.70 +0.70 +14.30
502 000420 大摩信价债C 1.1360 1.1360 +0.0000 1.1360 -0.0880 +0.18 +0.80 -0.18 +2.34 +0.62 +13.60
503 233011 大摩主题优选混合 2.1790 2.4110 +0.6932 2.1640 -1.5603 +4.76 +7.02 +4.46 +21.73 +6.34 +117.90
504 233007 大摩卓越成长混合 2.2107 2.5827 +0.3814 2.2023 -1.7008 +3.94 +6.76 -9.17 -3.72 +6.63 +121.07
505 163302 大摩资源 1.3199 3.9929 +0.3726 1.3150 -1.4547 +3.06 +6.20 +9.39 +18.42 +6.46 +206.80
506 001113 大数据100A 0.9034 0.9034 +0.5118 0.8988 +0.2878 +0.37 +0.76 -2.06 +11.02 +1.35 -9.66
507 161715 大宗商品 1.0600 1.1980 +0.0944 1.0590 +0.4717 -0.09 +2.51 +9.05 +17.00 +2.71 +6.00
508 502016 带路分级 1.1380 1.1690 +1.8800 1.1170 -3.4271 +3.93 +8.17 +16.96 +12.90 +9.74 +13.80
509 160638 带路分级 0.8860 0.5860 +1.9563 0.8690 -3.4989 +4.36 +9.25 +23.40 +17.20 +10.34 -11.40
510 000947 德邦纯债A 1.0420 1.0420 +0.0384 1.0416 -0.1056 +0.13 +0.02 +0.19 +0.80 -0.01 +4.20
511 002113 德邦纯债C 1.0249 1.0249 +0.0293 1.0246 -0.0976 +0.11 -0.08 -0.02 -0.26 -0.10 +2.49
512 001179 德邦大健康 0.8958 0.8958 +0.6743 0.8898 -2.5675 +4.81 +7.88 +8.58 +19.60 +8.48 -10.42
513 167701 德邦德信 1.0920 1.1940 +0.0000 1.0920 +0.0000 +0.09 +0.28 -2.50 +1.39 +0.09 +9.20
514 001777 德邦多元回报A 1.1022 1.1022 +0.0000 1.1022 -0.2540 +0.57 +2.20 +3.73 +7.35 +2.06 +10.22
515 001778 德邦多元回报C 1.0885 1.0885 +0.0092 1.0884 -0.2572 +0.54 +1.42 +2.81 +6.11 +1.28 +8.85
516 001229 德邦福鑫A 1.0795 1.0795 +0.0834 1.0786 -0.3428 +0.56 +1.60 +2.10 +4.37 +1.50 +7.95
517 002106 德邦福鑫C 1.0750 1.0750 +0.0838 1.0741 -0.3349 +0.53 +1.50 +1.93 +4.07 +1.42 +7.50
518 003176 德邦景颐债券A 1.0069 1.0069 +0.0298 1.0066 -0.0199 +0.10 +0.62 +0.67 -- +0.58 +0.69
519 003177 德邦景颐债券C 1.0057 1.0057 +0.0298 1.0054 -0.0199 +0.09 +0.57 +0.57 -- +0.53 +0.57
520 003420 德邦群利债券A 1.0016 1.0016 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.16
521 003421 德邦群利债券C 1.0015 1.0015 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.15
522 003902 德邦锐璟债券A 1.0090 1.0090 +0.0793 1.0082 -0.0694 +0.17 +0.81 -- -- +0.72 +0.90
523 003903 德邦锐璟债券C 1.0086 1.0086 +0.0794 1.0078 -0.0694 +0.17 +0.77 -- -- +0.68 +0.86
524 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
525 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
526 004246 德邦锐乾债券A 1.0054 1.0054 +0.0199 1.0052 -0.0398 +0.19 -- -- -- -- +0.54
527 004247 德邦锐乾债券C 1.0050 1.0050 +0.0199 1.0048 -0.0299 +0.18 -- -- -- -- +0.50
528 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
529 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0612 1.0612 +0.5115 1.0558 -1.7622 +3.48 -- -- -- -- +6.12
530 001367 德邦新添利A 1.0143 1.1333 +0.1283 1.0130 -0.3648 +0.55 +1.36 -4.93 +0.44 +1.25 +1.43
531 002441 德邦新添利C 1.1375 1.5175 +0.1320 1.1360 -0.3604 +0.51 +1.35 -24.29 +12.58 +1.25 +13.75
532 001259 德邦鑫星 0.9182 0.9182 +0.2292 0.9161 -0.2287 +0.03 -0.07 -4.29 -9.34 +0.16 -8.18
533 001412 德邦鑫星价值A 1.0507 1.0507 +0.1812 1.0488 -0.4949 +0.85 +2.04 +2.27 +5.44 +1.87 +5.07
534 002112 德邦鑫星价值C 1.0431 1.0431 +0.1729 1.0413 -0.4889 +0.80 +1.87 +1.94 +4.86 +1.72 +4.31
535 770001 德邦优化 0.8882 1.6882 +0.1805 0.8866 -0.4391 +0.74 +1.81 +1.75 +1.17 +1.83 -11.18
536 513030 德国30 -- -- -- 1.0380 -0.0963 +4.01 +6.68 +13.44 +20.98 +6.03 +3.80
537 161721 地产分级 0.7640 1.3270 +0.2625 0.7620 +0.2618 +2.41 +5.09 +0.92 +8.37 +6.56 -23.60
538 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
539 160422 定增事件 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
540 400001 东 方 龙 1.0774 3.0889 +0.3259 1.0739 -0.8632 +2.74 +0.10 -19.52 -8.17 +0.40 +7.74
541 400020 东方安心 0.9766 1.3219 +0.0615 0.9760 -0.0102 -0.19 +0.24 -2.57 -23.39 +0.05 -2.34
542 400013 东方保本 1.1610 1.3650 +0.0000 1.1610 -0.1723 -0.34 +0.61 -2.60 +0.43 +0.26 +16.10
543 400007 东方策略成长混合 2.6172 2.6172 +0.0420 2.6161 -2.8083 +4.72 +5.35 +0.94 +12.53 +6.07 +161.72
544 001702 东方创新科技混合 0.9628 0.9628 +0.9542 0.9537 -2.1708 +5.48 +6.30 -1.85 +11.28 +6.22 -3.72
545 002173 东方大健康混合 1.0092 1.0092 +0.0397 1.0088 -1.3377 +2.46 +3.49 -4.97 -4.46 +3.69 +0.92
546 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0691 1.0691 +0.1499 1.0675 -0.0561 -0.05 +1.10 +0.25 +2.54 +0.90 +6.91
547 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0681 1.0681 +0.1500 1.0665 -0.0562 -0.07 +1.02 +0.11 -- +0.83 +6.81
548 400023 东方多策略A 1.2723 1.2723 +0.1259 1.2707 -0.1808 +0.28 +1.08 +0.75 +1.52 +0.98 +27.23
549 002068 东方多策略C 1.2641 1.2641 +0.1188 1.2626 -0.1661 +0.25 +1.01 +0.60 +1.07 +0.90 +26.41
550 002648 东方合家保本混合 1.0019 1.0019 +0.1299 1.0006 -0.2994 +0.29 +1.30 -0.45 -- +1.12 +0.19
551 400011 东方核心动力混合 1.5798 1.5798 +1.1137 1.5624 -2.6965 +4.86 +8.68 +7.84 +15.92 +8.65 +57.98
552 001405 东方红策略A 1.0830 1.0830 +0.1943 1.0809 -0.3232 +0.63 +1.88 +0.65 +4.64 +1.50 +8.30
553 001406 东方红策略C 1.0301 1.0301 +0.1945 1.0281 -0.3204 +0.61 +1.79 +0.40 +2.80 +1.39 +3.01
554 000619 东方红产业 2.4220 2.4220 +1.0008 2.3980 -3.2618 +6.09 +13.02 +11.82 +26.21 +11.61 +142.20
555 001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 +0.1001 0.9990 +0.0000 +0.20 +1.42 -0.40 -1.09 +1.21 +0.00
556 001564 东方红大数据 1.2650 1.2650 +0.5564 1.2580 -1.8182 +2.51 +7.57 +13.05 +26.75 +7.11 +26.50
557 002803 东方红沪港深 1.1650 1.1650 +1.0408 1.1530 -2.4893 +6.30 +14.44 +15.81 -- +13.11 +16.50
558 002651 东方红汇利A 1.0073 1.0173 +0.2887 1.0044 -0.2680 +0.38 +1.06 -0.91 -- +0.69 +0.73
559 002652 东方红汇利C 1.0039 1.0139 +0.2797 1.0011 -0.2490 +0.34 +0.95 -1.13 -- +0.57 +0.39
560 002701 东方红汇阳债券A 1.0140 1.0240 +0.3364 1.0106 -0.2761 +0.30 +0.96 -0.76 -- +0.66 +1.40
561 002702 东方红汇阳债券C 1.0104 1.0204 +0.3277 1.0071 -0.2672 +0.26 +0.85 -0.98 -- +0.55 +1.04
562 002783 东方红价值精选混合A 0.9855 0.9855 +0.1626 0.9839 -0.3754 +0.63 +2.10 -1.45 -- +1.81 -1.45
563 002784 东方红价值精选混合C 0.9834 0.9834 +0.1732 0.9817 -0.3762 +0.60 +2.00 -1.66 -- +1.71 -1.66
564 001202 东方红领先 1.0870 1.0870 +0.2768 1.0840 -1.0120 +1.12 +2.84 +0.00 +5.02 +2.26 +8.70
565 001862 东方红收益增强债券A 1.0110 1.0310 +0.2976 1.0080 -0.5935 +0.30 +1.30 -3.53 -0.30 +0.90 +1.10
566 001863 东方红收益增强债券C 1.0060 1.0260 +0.3992 1.0020 -0.6958 +0.40 +1.21 -3.64 -0.69 +0.90 +0.60
567 001203 东方红稳健A 1.1110 1.1110 +0.2708 1.1080 -0.7201 +1.37 +2.59 +0.00 +2.11 +2.21 +11.10
568 001204 东方红稳健C 1.1360 1.1360 +0.2648 1.1330 -0.7042 +1.34 +2.53 -0.26 +1.61 +2.07 +13.60
569 002650 东方红稳添利 0.9980 1.0060 +0.1003 0.9970 -0.1002 -0.10 +0.30 -2.25 -- +0.10 -0.20
570 000480 东方红新动力 2.1840 2.2720 +0.7380 2.1680 -2.3810 +3.85 +8.87 +12.00 +25.16 +8.17 +118.40
571 001945 东方红信用债债券A 0.9960 1.0360 +0.1005 0.9950 -0.2008 -0.40 +0.20 -4.23 -3.68 -0.10 -0.40
572 001946 东方红信用债债券C 0.9910 1.0310 +0.1010 0.9900 -0.2018 -0.30 +0.10 -4.44 -4.07 -0.20 -0.90
573 003668 东方红益鑫纯债A 1.0041 1.0041 +0.0498 1.0036 -0.0299 +0.01 +0.42 -- -- +0.21 +0.41
574 003669 东方红益鑫纯债C 1.0028 1.0028 +0.0499 1.0023 -0.0199 -0.02 +0.31 -- -- +0.11 +0.28
575 001112 东方红优势 1.1730 1.1730 +1.1207 1.1600 -3.5806 +6.83 +14.11 +16.37 +26.95 +12.90 +17.30
576 001712 东方红优势精选混合 1.1150 1.1150 +0.9964 1.1040 -3.8565 +7.21 +13.66 +13.89 +22.12 +12.85 +11.50
577 003396 东方红优享红利混合 1.0931 1.0931 +0.7187 1.0853 -2.5890 +4.84 +10.97 -- -- +10.26 +9.31
578 003044 东方红战略精选混合A 1.0106 1.0106 +0.1884 1.0087 -0.1880 +0.94 +3.08 +1.28 -- +2.57 +1.06
579 003045 东方红战略精选混合C 1.0081 1.0081 +0.1789 1.0063 -0.1786 +0.90 +2.97 +1.05 -- +2.46 +0.81
580 002174 东方互联网嘉混合 0.9877 0.9877 +0.4168 0.9836 +0.3240 +0.02 -4.63 -5.49 -- -3.57 -1.23
581 001198 东方惠新A 1.0832 1.0832 +0.2870 1.0801 -0.5262 +1.03 +2.34 -0.35 +3.00 +1.99 +8.32
582 002163 东方惠新C 1.0819 1.0819 +0.2781 1.0789 -0.5176 +1.01 +2.27 -0.03 +3.14 +1.91 +8.19
583 400003 东方精选混合 1.6794 5.1541 +0.0834 1.6780 -0.5300 +2.04 -0.10 -4.26 +3.76 +0.14 +67.94
584 400022 东方利群混合A 1.2434 1.2434 +0.1047 1.2421 -0.0563 +0.19 +0.86 +0.84 +2.84 +0.81 +24.34
585 002193 东方利群混合C 1.2290 1.2290 +0.1059 1.2277 -0.0488 +0.17 +0.79 +0.66 -- +0.74 +22.90
586 400018 东方启明 1.5358 1.5358 +0.2153 1.5325 +0.2865 +1.17 +2.07 +5.03 +11.80 +2.06 +53.58
587 400016 东方强化债 1.0229 1.3029 +0.0391 1.0225 -0.0196 -0.01 +0.50 -2.90 -8.39 +0.24 +2.29
588 001614 东方区域发展混合 0.9616 0.9616 +0.1667 0.9600 +0.1768 -1.50 -3.93 -4.83 -- -3.46 -3.84
589 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.04 +1.31 -2.03 -- +1.31 +2.35
590 001120 东方睿鑫A 0.6411 0.6411 +0.3129 0.6391 +0.7487 -1.85 -0.05 +1.54 +1.68 +0.41 -35.89
591 001121 东方睿鑫C 0.6278 0.6278 +0.3036 0.6259 +0.7486 -1.92 -0.25 +1.13 +0.84 +0.22 -37.22
592 002497 东方盛世灵活配置 1.0312 1.0312 +0.0874 1.0303 -0.2230 +0.23 +1.22 -0.53 -- +0.94 +3.12
593 400027 东方双债A 1.4702 1.4702 +0.0340 1.4697 -0.1088 -0.05 -1.76 -2.61 -2.24 -1.48 +47.02
594 400029 东方双债C 1.4560 1.4560 +0.0275 1.4556 -0.0962 -0.08 -1.86 -2.82 -2.65 -1.58 +45.60
595 400030 东方添益债券 1.0339 1.1669 +0.0387 1.0335 -0.0580 -0.27 -0.08 -12.76 -8.70 -0.82 +3.39
596 001450 东方稳定增利债券A 1.0711 1.0711 +0.0560 1.0705 -0.0467 -0.27 +1.17 +0.71 +4.75 +1.41 +7.11
597 001451 东方稳定增利债券C 1.0648 1.0648 +0.0564 1.0642 -0.0470 -0.30 +1.08 +0.50 +4.32 +1.32 +6.48
598 400009 东方稳健回报 1.1900 1.2600 +0.0000 1.1900 +0.0000 +0.17 +0.85 -2.14 -0.92 +0.68 +19.00
599 001318 东方新策略A 1.0516 1.0516 +0.1238 1.0503 -0.2377 +0.46 +0.74 -1.47 +2.48 +0.40 +5.16
600 002060 东方新策略C 1.0458 1.0458 +0.1245 1.0445 -0.2391 +0.43 +0.65 -1.66 +2.14 +0.33 +4.58
601 001495 东方新价值A 1.0950 1.0950 +0.1006 1.0939 -0.4658 +0.14 +0.93 -0.74 -0.31 +0.70 +9.50
602 002162 东方新价值C 0.9917 0.9917 +0.0908 0.9908 -0.4638 +0.11 +0.85 -0.90 +1.83 +0.63 -0.83
603 001384 东方新思路A 0.8234 0.8234 -0.0121 0.8235 -2.8419 +4.80 +4.25 -1.38 +7.79 +4.84 -17.66
604 001385 东方新思路C 0.8175 0.8175 -0.0122 0.8176 -2.8379 +4.77 +4.14 -1.57 +7.41 +4.74 -18.25
605 400025 东方新兴 1.3119 1.3119 -0.0457 1.3125 -2.4087 +5.48 +10.57 +10.80 +14.84 +10.60 +31.19
606 002545 东方岳灵活配置混合 0.9843 0.9843 +0.1119 0.9832 -0.1626 +0.02 +0.97 -1.62 -- +0.72 -1.57
607 400015 东方增长 1.9935 1.9935 +0.9725 1.9743 -1.1688 +0.63 +2.61 +0.78 -1.85 +3.04 +99.35
608 003837 东方臻享纯债债券A 1.0228 1.0228 +0.0196 1.0226 -0.0489 +0.31 +1.90 -- -- +1.85 +2.28
609 003838 东方臻享纯债债券C 1.0127 1.0127 +0.0198 1.0125 -0.0395 +0.22 +0.93 -- -- +0.88 +1.27
610 002896 东方臻馨债券A 0.9784 0.9784 -0.0307 0.9787 -0.4702 +0.50 +1.49 -3.00 -- +0.95 -2.16
611 002897 东方臻馨债券C 0.9901 0.9901 -0.0404 0.9905 -0.4848 +0.52 +2.80 -1.81 -- +2.25 -0.99
612 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
613 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
615 400032 东方主题精选 0.7878 0.7878 +0.7031 0.7823 -1.5232 +1.40 +2.34 -4.35 -2.94 +2.38 -21.22
616 000822 东海美丽中国 0.9530 0.9530 +0.0000 0.9530 -0.3148 +1.71 +1.71 -2.76 -2.76 +2.14 -4.70
617 001899 东海社会安全 0.8140 0.8140 +0.8674 0.8070 -0.8600 +3.96 +2.91 -1.45 +4.36 +3.30 -18.60
618 002381 东海祥瑞A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.1005 -0.10 +0.00 -1.39 -0.50 -0.20 -0.50
619 002382 东海祥瑞C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.1011 -0.10 -0.10 -1.59 -1.10 -0.30 -1.10
620 165806 东吴100 1.1530 1.1530 +0.8749 1.1430 -1.9081 +3.50 +5.20 +1.41 +5.10 +6.17 +15.30
621 000531 东吴阿尔法灵活 1.0590 1.0590 +0.9533 1.0490 -0.2833 +0.00 +0.47 -0.94 -5.78 +0.38 +5.90
622 580007 东吴安享量化混合 1.0530 1.4730 +0.3813 1.0490 -0.1899 +0.96 +2.13 -21.01 -23.14 +2.23 +5.30
623 002561 东吴安鑫量化 1.0140 1.0140 +0.3960 1.0100 -0.5917 +0.90 +3.47 +3.89 -- +4.11 +1.40
624 002270 东吴安盈 1.0840 1.0840 +0.2775 1.0810 -0.1845 +0.46 +2.65 +3.93 +1.31 +3.34 +8.40
625 580008 东吴产业 1.7010 1.7010 +0.4725 1.6930 +0.0588 +1.61 -1.51 -4.81 -7.70 +0.18 +70.10
626 165807 东吴鼎利 1.0280 1.3240 +0.0974 1.0270 +0.0000 +0.19 +0.78 -0.19 -16.63 +0.49 +2.80
627 000958 东吴鼎元A 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.0975 +0.10 +0.69 +0.00 -- +0.39 +2.60
628 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 +0.0971 1.0300 +0.0000 +0.10 +0.68 -0.10 -- +0.39 +3.10
629 580002 东吴动力 0.7951 1.8579 -0.1005 0.7959 -1.6476 +2.29 +0.44 -6.88 -35.30 +2.15 -20.49
630 002159 东吴国企改革 1.0760 1.0760 +0.2796 1.0730 -0.4647 +0.37 +2.38 +6.64 +7.60 +2.87 +7.60
631 580001 东吴嘉禾 0.8603 2.5803 +0.4319 0.8566 -1.6273 +6.59 +0.77 +2.33 +11.89 +2.22 -13.97
632 580005 东吴进取 0.9998 1.5198 -31.0292 1.4496 +44.9290 -28.52 -32.06 -31.60 -24.42 -31.30 -0.02
633 580003 东吴轮动 0.7942 0.8742 +0.3538 0.7914 -1.2969 +5.88 +0.10 +1.37 +12.56 +1.56 -20.58
634 580009 东吴内需增长 1.0120 1.5920 +0.4965 1.0070 -1.7787 +3.48 +5.97 +3.58 -38.07 +6.30 +1.20
635 582003 东吴配置优化 1.2040 1.2040 +0.3333 1.2000 -0.2492 +1.35 +3.08 +3.70 +2.99 +2.91 +20.40
636 580006 东吴新经济 0.9570 1.3470 +0.8430 0.9490 -1.2539 +2.24 -2.35 -4.49 -29.84 -2.15 -4.30
637 001322 东吴新趋势 0.7520 0.7520 +0.0000 0.7520 -0.3989 +0.27 -1.31 -4.69 -5.41 +0.13 -24.80
638 001323 东吴移动A 1.0770 1.0770 +0.2793 1.0740 -0.8357 +4.26 +9.79 +10.24 +7.27 +9.79 +7.70
639 002170 东吴移动C 1.0720 1.0720 +0.2806 1.0690 -0.8396 +4.18 +9.72 +9.95 +6.77 +9.72 +7.20
640 582001 东吴优信A 1.1131 1.1251 +0.0989 1.1120 -0.0629 +0.71 +1.03 -0.04 -1.36 +0.81 +11.31
641 582201 东吴优信C 1.0807 1.0927 +0.1019 1.0796 -0.0648 +0.69 +0.95 -0.24 -1.74 +0.72 +8.07
642 582002 东吴增利A 1.0280 1.3680 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.10 -21.23 -21.83 -18.99 -21.29 +2.80
643 582202 东吴增利C 1.0220 1.3320 +0.0979 1.0210 -0.0978 +0.20 -19.97 -20.65 -17.91 -20.03 +2.20
644 002919 东吴智慧 0.9640 0.9640 +0.3122 0.9610 -0.3112 +1.05 +0.84 -3.60 -- +0.94 -3.60
645 585001 东吴中证 1.1860 1.1860 +0.7647 1.1770 -1.4334 +3.58 +7.52 +7.14 +9.41 +7.52 +18.60
646 165809 东吴转债 0.9000 0.8740 +0.5587 0.8950 -0.5556 -0.11 +0.45 -6.54 -9.37 +0.45 -10.00
647 001708 东兴改革精选混合 0.8670 0.8670 +0.3472 0.8640 -1.7301 +2.24 +6.77 +5.86 -1.92 +6.38 -13.30
648 002182 东兴蓝海财富混合 0.7960 0.7960 +1.0152 0.7880 -0.8794 +3.78 +2.18 +1.79 -4.67 +2.58 -20.40
649 003208 东兴量化多策略混合 0.9536 0.9536 +0.2418 0.9513 -0.1258 +2.35 -0.69 -- -- -0.36 -4.64
650 003545 东兴兴利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
651 002465 东兴众智优选混合 1.0020 1.0020 +1.1100 0.9910 -0.8982 +3.41 +1.42 +1.21 -- +1.83 +0.20
652 730001 方正富邦创新动力混合 1.2020 1.9520 +0.1667 1.2000 -1.0815 +2.82 +2.12 -7.68 -9.35 +2.65 +20.20
653 730002 方正富邦红利精选混合 1.0590 1.3290 +0.6654 1.0520 -1.1331 +1.53 +4.64 -14.94 -9.02 +4.96 +5.90
654 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0110 1.0110 +0.0297 1.0107 -0.0495 +0.19 +1.09 -- -- +1.00 +1.10
655 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0102 1.0102 +0.0198 1.0100 -0.0396 +0.16 +1.02 -- -- +0.93 +1.02
656 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0124 1.0124 +0.0296 1.0121 -0.0988 +0.27 +1.08 -- -- +0.97 +1.24
657 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0123 1.0123 +0.0296 1.0120 -0.0988 +0.26 +1.08 -- -- +0.97 +1.23
658 001431 方正优选A 0.8560 0.8560 +0.2342 0.8540 -0.1168 -0.23 +2.76 +3.51 +7.67 +2.51 -14.40
659 002297 方正优选C 1.0580 1.0580 +0.2844 1.0550 -0.1890 -0.19 +2.52 +2.92 +5.80 +2.32 +5.80
660 160628 房地产 1.0320 1.7160 +0.3891 1.0280 -0.1938 +1.98 +1.28 -2.27 +6.17 +2.58 +3.20
661 512070 非银ETF 1.6856 1.6856 +0.9160 1.6703 -0.0653 -1.37 +0.46 +1.65 +3.93 +0.27 +68.56
662 510120 非周ETF 2.8300 1.1920 +1.1437 2.7980 -2.0495 +3.02 +6.67 +14.34 +13.75 +7.24 +183.00
663 519032 非周ETF联接 1.1340 1.1340 +1.0695 1.1220 -1.9400 +2.72 +5.88 +12.84 +11.50 +6.48 +13.40
664 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
665 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
666 002881 丰润纯债债券A类 1.7729 1.7729 +0.2318 1.7688 -0.2031 +0.49 +1.23 +75.80 -- +1.07 +77.29
667 002882 丰润纯债债券C类 1.0083 1.0083 +0.2286 1.0060 -0.1984 +0.48 +1.18 +0.04 -- +1.03 +0.83
668 000292 丰信A 1.0150 1.1500 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.30 +0.89 +0.00 -0.10 +0.79 +1.50
669 000293 丰信B 0.8500 1.3250 +0.3542 0.8470 -0.2353 -0.70 -1.51 -21.44 -18.27 -3.30 -15.00
670 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
671 001861 富安达健康人生混合 1.0254 1.0254 +0.4113 1.0212 -1.9017 +2.74 +3.85 +2.89 +5.48 +4.41 +2.54
672 001659 富安达新动力混合 1.0692 1.0692 +0.5454 1.0634 -1.4777 +3.05 +6.82 -- -- +6.77 +6.92
673 000755 富安达新兴 1.1093 1.1093 -0.1530 1.1110 -1.8931 +5.31 +5.38 -6.25 -13.51 +6.84 +10.93
674 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
675 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
676 002584 富安达长盈保本混合 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 +0.10 +0.61 -1.59 -- +0.51 -0.90
677 161017 富国500 2.1680 2.1680 +0.7903 2.1510 -0.9225 +2.65 +5.91 +7.27 +19.32 +6.17 +116.80
678 100058 富国产业债 1.0120 1.3610 +0.0989 1.0110 -0.0988 +0.10 -0.69 -3.34 -3.80 -0.98 +1.20
679 000471 富国城镇发展 2.0230 2.5230 -0.1481 2.0260 -0.9392 +3.80 +0.10 +4.12 -11.43 +0.75 +102.30
680 002692 富国创新科技 0.9130 0.9130 +0.6615 0.9070 -2.5192 +7.67 +6.91 -1.08 -- +7.54 -8.70
681 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 +0.0986 1.0140 -0.0985 +0.00 +0.20 -2.96 -2.68 +0.00 +1.50
682 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 +0.0991 1.0090 -0.0990 +0.00 -0.10 -3.07 -2.98 -0.30 +1.00
683 100056 富国低碳环保混合 2.4090 2.4090 +0.5006 2.3970 -2.9888 +9.15 +11.01 +5.52 +21.12 +10.30 +140.90
684 001985 富国低碳新经济混合 1.1800 1.1800 +0.4255 1.1750 -2.0339 +5.08 +3.33 +7.47 +21.90 +3.96 +18.00
685 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
686 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
687 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0028 1.0028 +0.0399 1.0024 -0.0598 +0.14 -- -- -- -- +0.28
688 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0056 1.0056 +0.0398 1.0052 -0.0597 +0.45 -- -- -- -- +0.56
689 001349 富国改革 0.7550 0.7550 +0.0000 0.7550 -0.1325 +2.30 -1.44 +1.62 +2.44 -0.79 -24.50
690 000513 富国高端制造 1.4640 1.4640 -0.0683 1.4650 -1.1612 +4.72 +6.32 -0.41 +3.46 +7.02 +46.40
691 100060 富国高新混合 1.6720 2.0920 +0.7836 1.6590 -2.9306 +9.14 +7.52 -18.95 -16.61 +7.25 +67.20
692 001268 富国国安 0.6440 0.6440 +0.3115 0.6420 +1.0870 -0.46 +0.31 -6.67 -11.66 +0.63 -35.60
693 000139 富国国企债A 0.9980 1.2080 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.10 +0.40 -0.80 -0.89 +0.30 -0.20
694 000141 富国国企债C 0.9940 1.1930 +0.1007 0.9930 -0.1006 -0.10 +0.40 -0.90 -1.29 +0.20 -0.60
695 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
696 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
697 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698 000029 富国宏观策略 1.4400 1.6350 +0.5587 1.4320 -2.3611 +5.96 +7.22 +4.42 +7.95 +7.06 +44.00
699 001371 富国沪港深 1.1370 1.1370 +0.4417 1.1320 -0.1759 +4.12 +14.27 +9.22 +22.92 +11.91 +13.70
700 100038 富国沪深300 1.5200 1.5200 +0.7958 1.5080 -0.9868 +1.20 +5.34 +8.73 +13.69 +5.56 +52.00
701 161014 富国汇利 1.0500 1.4890 +0.0953 1.0490 -0.0952 +0.19 +0.67 -1.59 +2.24 +0.29 +24.01
702 002340 富国价值优势混合 1.1800 1.1800 +0.6826 1.1720 -1.1864 +2.88 +7.18 +8.36 -- +6.50 +18.00
703 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0054 1.0054 +0.0398 1.0050 -0.1293 +0.16 -- -- -- +0.50 +0.54
704 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0044 1.0044 +0.0299 1.0041 -0.1195 +0.13 -- -- -- +0.40 +0.44
705 001641 富国绝对收益 1.0200 1.0200 -0.2933 1.0230 +0.4902 -0.10 +0.39 +1.09 +2.41 +0.39 +2.00
706 100051 富国可转债 1.4270 1.4270 +0.8481 1.4150 -1.1212 -0.14 +0.14 -5.18 -4.23 -0.07 +42.70
707 002593 富国美丽中国混合 1.1160 1.1160 +0.3597 1.1120 -2.2401 +4.10 +3.81 +6.69 -- +3.81 +11.60
708 100072 富国强回报A 1.3310 1.3610 +0.0000 1.3310 -0.0751 +0.23 +0.83 -2.06 +2.70 +0.38 +33.10
709 100073 富国强回报C 1.2970 1.3270 +0.0000 1.2970 +0.0000 +0.23 +0.70 -2.26 +2.21 +0.31 +29.70
710 100050 富国全球 -- -- -- 1.0850 +0.2765 -0.64 +0.65 +2.55 +8.83 +0.46 +8.50
711 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.2960 -0.0772 +4.60 +9.09 +13.68 +17.39 +8.72 +29.60
712 000810 富国收益A 1.1730 1.2330 +0.0853 1.1720 -0.0853 +0.26 +0.69 -5.25 -3.85 +0.51 +17.30
713 000812 富国收益C 1.1610 1.2210 +0.0862 1.1600 -0.0861 +0.17 +0.61 -5.46 -4.29 +0.43 +16.10
714 002483 富国泰利定开债 1.0170 1.0170 -- -- -0.0983 -0.10 +0.10 -1.55 -- -0.29 +1.70
715 519035 富国天博创新主题混合 1.3324 4.2561 +0.0150 1.3322 -1.0282 +4.43 +6.24 -0.56 +2.49 +6.66 +33.24
716 100029 富国天成 1.2268 2.3578 +0.2042 1.2243 -1.2553 +2.18 +2.03 -1.25 +0.50 +2.28 +22.68
717 161010 富国天丰 1.0470 1.6350 +0.3835 1.0430 -0.5731 -1.31 -0.85 -3.21 -1.79 -1.04 +80.92
718 100026 富国天合稳健优选混合 1.2201 3.2816 +0.3124 1.2163 -1.3360 +4.34 +3.18 +3.47 +14.02 +3.53 +22.01
719 161005 富国天惠 1.7910 4.4790 -0.0223 1.7914 -2.2725 +5.53 +7.25 +6.33 +14.51 +7.70 +862.89
720 003494 富国天惠C 1.7910 1.7910 -- -- -- -- -- -- -- -- +79.10
721 100018 富国天利 1.2192 2.3972 +0.1232 1.2177 -0.0984 +0.01 +0.15 -6.71 -4.12 -0.20 +21.92
722 100022 富国天瑞 0.5332 4.1675 +0.1879 0.5322 -1.3878 +4.67 +6.15 +1.45 +24.61 +5.98 -46.68
723 000634 富国天盛 1.1020 1.5420 +0.5474 1.0960 -2.2686 +5.76 +4.75 +7.41 +6.99 +4.65 +10.20
724 100020 富国天益价值混合 1.2725 4.3938 +0.4817 1.2664 -1.1081 +2.51 +3.99 +5.22 +11.81 +4.19 +27.25
725 161015 富国天盈 0.9160 1.5510 +0.2188 0.9140 -0.1092 +0.22 +0.77 +0.00 +2.46 +0.55 +22.04
726 100016 富国天源 1.4340 3.1470 -0.2782 1.4380 -0.2092 +1.13 +1.85 +0.70 +1.56 +3.24 +43.40
727 100039 富国通胀主题混合 1.4770 1.5270 -0.0677 1.4780 -0.8125 +4.31 +4.38 +4.01 +6.87 +4.53 +47.70
728 001186 富国文体 0.8340 0.8340 +0.3610 0.8310 -1.4388 +4.51 +5.84 +8.74 +14.25 +4.91 -16.60
729 000107 富国稳增A 1.0610 1.3090 +0.0943 1.0600 -0.0943 +0.09 +0.57 -0.75 +1.05 +0.38 +6.10
730 000109 富国稳增C 1.0540 1.2900 +0.0950 1.0530 -0.0949 +0.09 +0.57 -0.85 +0.67 +0.38 +5.40
731 002782 富国祥利定开 0.9990 0.9990 -- -- -0.2002 +0.00 -0.40 -2.25 -- -0.89 -0.10
732 519915 富国消费 1.1330 1.1330 +0.3543 1.1290 +0.4413 +5.10 +0.35 -5.74 -9.79 +0.00 +13.30
733 001508 富国新动力A 1.1540 1.1540 +0.0867 1.1530 -0.7799 +1.32 +2.85 +4.81 +5.87 +2.85 +15.40
734 001510 富国新动力C 1.1490 1.1490 +0.0871 1.1480 -0.7833 +1.32 +2.86 +4.74 +5.51 +2.86 +14.90
735 000841 富国新回报A 1.0940 1.0940 +0.1832 1.0920 -0.3656 +0.55 +1.77 +1.11 +1.20 +1.58 +9.40
736 000843 富国新回报C 1.0860 1.0860 +0.1845 1.0840 -0.3683 +0.46 +1.69 +0.84 +0.65 +1.40 +8.60
737 001345 富国新收益A 1.0780 1.0780 +0.4660 1.0730 -0.9276 +1.41 +3.85 +3.85 +6.42 +3.65 +7.80
738 001347 富国新收益C 1.1410 1.1410 +0.4401 1.1360 -0.8764 +1.33 +3.73 +3.63 +8.15 +3.54 +14.10
739 001048 富国新兴产业 1.1650 1.1650 +0.4310 1.1600 -3.0043 +9.18 +11.38 +5.43 +23.15 +10.64 +16.50
740 000191 富国信用债A 1.0070 1.2260 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 +0.50 -2.61 -2.42 +0.30 +0.70
741 000192 富国信用债C 1.0030 1.2090 +0.0998 1.0020 +0.0000 +0.20 +0.50 -2.81 -2.81 +0.20 +0.30
742 000880 富国研究精选 1.3720 1.3720 +0.0729 1.3710 -1.6764 +4.89 +5.21 +2.24 +9.94 +5.38 +37.20
743 000220 富国医保混合 1.7800 1.7800 -0.1122 1.7820 -0.7865 +3.01 -1.93 -6.76 -12.53 -0.61 +78.00
744 000197 富国一年期 1.0090 1.2120 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.00 +0.70 -1.27 -2.70 +0.50 +0.90
745 100035 富国优化增强债券A 1.5170 1.5820 +0.1982 1.5140 -0.5933 +0.80 +0.86 -2.13 -1.30 +0.60 +51.70
746 100037 富国优化增强债券C 1.4690 1.5340 +0.2046 1.4660 -0.6127 +0.75 +0.75 -2.33 -1.67 +0.55 +46.90
747 001827 富国优选沪港深 1.1470 1.1470 +0.0873 1.1460 -2.6155 +5.33 +5.33 +4.84 +14.70 +6.01 +14.70
748 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.9080 +0.5241 +3.92 +14.59 +5.88 +19.85 +12.77 +90.80
749 000940 富国中小盘 1.1200 1.1200 -0.4444 1.1250 -0.6250 +1.63 +1.36 -2.35 -1.32 +3.04 +12.00
750 100032 富国中证 1.1640 2.5560 +0.8666 1.1540 -1.4605 +2.46 -15.35 -12.68 -4.20 -15.35 +16.40
751 003999 富荣富祥纯债 1.0013 1.0013 +0.0100 1.0012 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.13
752 004441 富荣富兴纯债 1.0011 1.0011 +0.0100 1.0010 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.11
753 160136 改革基金 0.9589 0.6685 +0.9900 0.9495 -2.0336 +2.40 +7.73 +11.42 +13.78 +8.35 -4.11
754 502023 钢铁分级 0.9680 0.9940 +1.1494 0.9570 +0.7231 -4.06 +7.44 +12.95 +9.01 +7.20 -3.20
755 168203 钢铁母基 0.8690 0.5360 +1.1641 0.8590 +0.9206 -3.98 +7.42 +9.58 +6.76 +7.02 -13.10
756 160322 港股精选 1.0978 1.0978 +0.2008 1.0956 -0.4281 +2.04 +11.64 -- -- +10.43 +9.78
757 501023 港中小企 1.1020 1.1020 -0.8725 1.1117 +1.2704 +2.90 +14.07 -- -- +11.32 +10.20
758 161718 高贝分级 0.7660 1.3620 +0.7895 0.7600 -0.1305 -0.52 +0.66 +1.59 +0.52 +1.73 -23.40
759 161037 高端制造 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
760 502030 高铁分级 1.1210 0.7900 +1.9091 1.1000 -2.4978 +2.19 +2.94 +14.74 +5.46 +3.70 +12.10
761 160639 高铁分级 0.8500 0.5210 +2.1635 0.8320 -2.8235 +2.78 +3.79 +16.60 +5.33 +4.42 -15.00
762 160135 高铁基金 1.1330 0.6663 +2.2010 1.1086 -2.9479 +3.34 +5.30 +15.21 +9.84 +5.93 +13.30
763 164820 高铁母基 1.1057 0.6934 +2.1338 1.0826 -2.7132 +2.33 +0.42 +11.89 +4.34 +1.06 +10.57
764 161031 工业4 0.9570 0.5720 +0.2094 0.9550 +0.2090 +2.68 +1.70 -4.30 -2.05 +2.35 -4.30
765 164809 工银500 1.3473 1.4699 +0.4998 1.3406 -0.6680 +1.70 +1.92 +1.35 +4.18 +2.32 +34.73
766 000195 工银保本3号A 0.9940 1.3520 -- -- -0.1006 -0.10 +0.51 -1.00 -26.91 +0.10 -0.60
767 000196 工银保本3号B 0.9900 1.3210 -- -- -0.1010 -0.10 +0.41 -1.20 -25.90 +0.00 -1.00
768 487016 工银保本A 1.1020 1.3300 +0.0908 1.1010 -0.2722 +0.27 +1.01 -1.25 +0.73 +0.82 +10.20
769 000045 工银产业债A 1.2310 1.3820 +0.0813 1.2300 -0.3249 +0.57 +1.57 -5.81 -9.35 +1.23 +23.10
770 000046 工银产业债B 1.2170 1.3570 +0.1646 1.2150 -0.4108 +0.58 +1.50 -5.73 -9.18 +1.16 +21.70
771 000893 工银创新动力 0.8140 0.8140 +0.0000 0.8140 -0.2457 +2.78 -1.45 -10.45 -13.86 -0.25 -18.60
772 000402 工银纯债债券A 1.1690 1.2320 +0.1714 1.1670 -0.0855 -5.27 -5.73 -8.74 -5.95 -6.26 +16.90
773 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 +0.1729 1.1570 -0.0863 -5.00 -5.46 -8.60 -6.08 -6.00 +15.90
774 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0840 1.6140 +0.9311 1.0740 -1.3838 +0.84 +5.86 +8.29 +12.10 +6.48 +8.40
775 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0023 1.0023 -- -- -0.0698 -- -- -- -- -- +0.23
776 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0100 1.0100 +0.1984 1.0080 -0.3960 +0.50 +1.41 -0.98 +1.20 +1.10 +1.00
777 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 -0.3937 +0.40 +1.20 +0.20 +2.01 +0.99 +1.60
778 001320 工银丰盈 1.0430 1.0430 +0.2885 1.0400 -0.1918 +0.00 +0.58 -0.57 +1.16 +0.48 +4.30
779 001008 工银改革股票 0.9310 0.9310 +0.5400 0.9260 -1.0741 +1.75 +5.44 +6.52 +9.27 +5.68 -6.90
780 000793 工银高端制造 1.0750 1.0750 +0.0000 1.0750 -3.1628 +5.60 +3.76 +8.48 +11.17 +3.86 +7.50
781 001719 工银国家战略股票 0.9740 0.9740 +0.0000 0.9740 -2.7721 +4.17 +7.27 -1.42 -6.70 +6.33 -2.60
782 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.0497 +0.18 -- -- -- -- +0.52
783 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0051 1.0051 +0.0199 1.0049 -0.0597 +0.18 -- -- -- -- +0.51
784 003342 工银国债纯债债券A 1.0113 1.0113 +0.2578 1.0087 -0.4054 +0.21 +0.86 -- -- +0.69 +1.13
785 003643 工银国债纯债债券C 1.0112 1.0112 +0.2578 1.0086 -0.3956 +0.20 +0.85 -- -- +0.68 +1.12
786 481001 工银核心价值混合A 0.2895 4.4026 +0.7658 0.2873 -1.4853 +1.44 +4.32 +4.14 +6.91 +4.59 -71.05
787 003551 工银恒丰纯债债券 1.0007 1.0075 +0.0200 1.0005 +0.6196 -0.53 -0.15 -- -- -0.21 +0.07
788 003705 工银恒泰纯债债券 0.9964 0.9964 +0.0703 0.9957 -0.0602 -0.04 +0.00 -- -- -0.19 -0.36
789 002832 工银恒享纯债 1.0090 1.0180 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.10 +0.70 +0.70 -- +0.70 +0.90
790 481006 工银红利混合 0.8139 0.8549 +0.9301 0.8064 -0.8723 +0.48 +4.90 +3.26 +4.24 +5.09 -18.61
791 002387 工银沪港深股票 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.4931 +1.30 +10.82 +0.10 -- +9.03 +1.40
792 001409 工银互联网 0.4490 0.4490 +0.0000 0.4490 -0.2227 +2.05 -4.06 -11.61 -16.23 -2.60 -55.10
793 481009 工银沪深300 1.0121 1.5092 +0.7566 1.0045 -1.0967 +1.35 +5.24 +7.35 +11.38 +5.41 +1.21
794 000251 工银金融地产混合 2.0120 2.5310 +0.3992 2.0040 +0.0994 -9.74 -5.23 -3.18 -11.17 -5.45 +101.20
795 486002 工银精选 -- -- -- 1.7260 +1.1587 -0.06 +5.70 +6.41 +14.91 +6.22 +72.60
796 001496 工银聚焦 0.8870 0.8870 +0.7955 0.8800 -0.3382 +1.26 +0.68 +0.00 +0.68 +1.72 -11.30
797 000667 工银绝对收益A 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 -0.0917 +0.46 +1.02 +0.93 -0.46 +0.93 +9.10
798 000672 工银绝对收益B 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 +0.0000 +0.47 +0.76 +0.57 -1.12 +0.76 +5.90
799 003401 工银可转债债券 1.0041 1.0041 +0.2696 1.0014 -0.2191 -0.53 +0.21 -- -- +0.04 +0.41
800 481017 工银量化策略混合 2.0130 2.0130 +0.4491 2.0040 -1.3413 +3.18 +4.95 +4.90 +12.84 +4.68 +101.30
801 001043 工银美丽城镇 0.9300 0.9300 +0.8677 0.9220 -1.7204 +1.97 +4.49 +6.29 +14.81 +4.85 -7.00
802 001195 工银农业 0.5910 0.5910 +0.1695 0.5900 -0.8460 +3.32 +5.35 +5.72 -0.51 +5.16 -40.90
803 483003 工银平衡 0.4984 1.9456 +0.2817 0.4970 -2.0465 +4.42 +5.10 -2.06 +0.16 +4.22 -50.16
804 001717 工银前沿医疗股票 1.2010 1.2010 +0.3342 1.1970 -2.2481 +4.25 +7.14 +6.38 +19.86 +6.76 +20.10
805 485105 工银强债A 1.0956 1.8216 +0.2012 1.0934 -0.1004 -0.44 -0.12 -8.94 -6.58 -0.45 +9.56
806 485005 工银强债B 1.0938 1.7748 +0.2015 1.0916 -0.1006 -0.46 -0.22 -8.41 -6.22 -0.53 +9.38
807 486001 工银全球 -- -- -- 1.1760 +1.2755 +1.20 +3.34 +0.51 +12.86 +2.80 +17.60
808 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1455 +0.0000 -0.21 -- -- -- -- -85.45
809 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0017 +0.0200 +0.04 -- -- -- -- +0.17
810 003387 工银全球美元债C -- -- -- 1.0010 +0.0300 +0.00 -- -- -- -- +0.10
811 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9850 0.9850 -- -- +0.2030 -0.61 -0.40 -4.37 -- -1.20 -1.50
812 002997 工银瑞享纯债债券 0.9841 0.9841 +0.1017 0.9831 -0.0406 -0.10 -0.01 -1.86 -- -0.28 -1.59
813 487021 工银瑞信优质精选 1.4390 1.4390 +0.4187 1.4330 -1.1814 +2.20 +3.23 +0.91 +4.05 +3.08 +43.90
814 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0037 1.0037 -- -- -0.0498 +0.19 -- -- -- -- +0.37
815 001245 工银生态 0.9030 0.9030 +0.5568 0.8980 -0.5537 +0.78 +1.23 +0.89 +7.37 +1.35 -9.70
816 485111 工银双利A 1.7120 1.7120 +0.0584 1.7110 -0.1752 +0.00 +0.71 -0.81 +3.57 +0.59 +71.20
817 485011 工银双利B 1.6660 1.6660 +0.0601 1.6650 -0.1801 +0.00 +0.66 -1.01 +3.22 +0.48 +66.60
818 164814 工银双债 1.0160 1.3920 +0.1972 1.0140 -0.4921 +0.10 +1.14 -0.64 +1.95 +0.94 +42.20
819 164808 工银四季 0.9890 1.5250 +0.1012 0.9880 +0.0000 -0.30 -0.10 -2.18 +0.05 -0.40 +62.92
820 000184 工银添福A 1.6420 1.6420 +0.1220 1.6400 -0.3654 +0.18 +0.24 -2.20 +0.43 +0.24 +64.20
821 000185 工银添福B 1.6140 1.6140 +0.1241 1.6120 -0.3717 +0.19 +0.19 -2.42 +0.00 +0.19 +61.40
822 485107 工银添利A 1.1625 1.7195 +0.0516 1.1619 +0.0172 -0.94 -2.50 -8.50 -5.47 -3.25 +16.25
823 485007 工银添利B 1.1557 1.6767 +0.0433 1.1552 +0.0260 -0.96 -2.60 -8.63 -5.80 -3.33 +15.57
824 485114 工银添颐A 2.0200 2.0200 +0.0495 2.0190 -0.2970 +0.20 +0.45 -1.56 +0.75 +0.15 +102.00
825 485014 工银添颐B 1.9410 1.9410 +0.1031 1.9390 -0.3091 +0.21 +0.36 -1.82 +0.26 +0.05 +94.10
826 001714 工银文体产业股票 1.2440 1.2440 +0.3226 1.2400 -1.6881 +4.36 +6.23 +5.60 +23.05 +7.61 +24.40
827 481004 工银稳健成长混合A 1.4844 1.7344 +0.2093 1.4813 +0.7343 +0.20 +0.94 -7.25 -12.27 +1.32 +48.44
828 001718 工银物流产业股票 1.1690 1.1690 +0.7759 1.1600 -1.1121 +2.27 +5.89 +10.70 +14.38 +6.27 +16.90
829 002594 工银现代服务业混合 1.0080 1.0080 +0.1988 1.0060 -0.2976 +0.00 +1.20 -- -- +1.20 +0.80
830 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1792 +0.2790 +5.04 +15.76 +8.08 +16.67 +14.14 -82.08
831 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.2340 +0.4862 +5.11 +14.79 +11.67 +23.15 +13.31 +23.40
832 481013 工银消费服务混合 1.6140 1.6140 +0.1862 1.6110 -1.2392 +2.80 +7.24 +8.47 +15.20 +7.24 +61.40
833 000763 工银新财富 1.4830 1.4830 +0.0000 1.4830 -0.2697 +0.41 +1.16 -1.66 +7.54 +0.88 +48.30
834 001158 工银新材料 0.7180 0.7180 +0.2793 0.7160 -0.5571 +0.70 +4.36 -1.91 +1.70 +4.06 -28.20
835 002005 工银新得利混合 1.0010 1.0010 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.10
836 002007 工银新得润混合 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 -0.2967 +0.40 +1.30 -- -- +1.10 +1.10
837 002006 工银新得益混合 1.0140 1.0140 +0.1976 1.0120 -0.3945 +0.80 +2.01 -- -- +2.01 +1.40
838 002003 工银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
839 002004 工银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
840 001648 工银新价值灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
841 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.0997 +0.00 +0.50 -- -- +0.30 +0.30
842 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.1000 -0.10 +0.30 -- -- +0.10 +0.00
843 001054 工银新金融 0.9610 0.9610 +0.5230 0.9560 -0.9365 +1.91 +0.52 +0.31 +10.33 +1.05 -3.90
844 001651 工银新蓝筹 1.1490 1.1490 +0.8780 1.1390 -1.5666 +1.50 +7.48 +9.22 +14.56 +7.99 +14.90
845 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0710 1.0710 +0.6579 1.0640 -0.7470 +4.08 +5.31 +7.31 +7.42 +5.21 +7.10
846 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0300 1.0300 +0.6843 1.0230 -0.6796 +0.88 +1.98 +3.73 +3.41 +1.98 +3.00
847 002000 工银新生利混合 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.1965 +0.39 -- -- -- +1.80 +1.80
848 001720 工银新增利混合 1.0110 1.0110 -- -- -0.2967 +0.40 -- -- -- +1.10 +1.10
849 001721 工银新增益混合 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.1965 +0.30 -- -- -- +1.80 +1.80
850 000263 工银信息产业混合 1.5680 1.8450 -0.1910 1.5710 -0.3827 +3.70 -3.80 -12.21 -18.63 -2.31 +56.80
851 485119 工银信用纯债A 1.1270 1.1680 +0.0888 1.1260 +0.0000 -0.18 -0.09 -2.68 -3.76 -0.44 +12.70
852 485019 工银信用纯债B 1.1100 1.1460 +0.0000 1.1100 +0.0000 -0.27 -0.27 -2.89 -3.81 -0.54 +11.00
853 000803 工银研究精选 1.3280 1.3280 +0.7587 1.3180 -1.1295 +0.61 +3.67 +4.48 +5.06 +4.24 +32.80
854 001171 工银养老 0.6830 0.6830 +0.2937 0.6810 -1.9034 +3.80 +3.33 +3.80 +6.39 +4.43 -31.70
855 000831 工银医疗保健 1.3350 1.3350 +0.2252 1.3320 -1.7978 +3.09 +5.70 +2.06 +10.33 +4.87 +33.50
856 001722 工银银和利混合 1.0200 1.0200 +0.1965 1.0180 -0.5882 +0.79 -- -- -- +2.00 +2.00
857 000236 工银月月薪A 1.4430 1.4430 +0.0693 1.4420 -0.2079 -0.21 +1.05 -1.30 +0.98 +0.56 +44.30
858 002492 工银月月薪C 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.1967 -0.10 +1.09 -1.45 +0.69 +0.59 +1.70
859 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
860 000991 工银战略转型 1.0140 1.0140 +0.3960 1.0100 -0.2959 -0.29 +2.63 +6.51 +21.00 +2.74 +1.40
861 164822 工银政府债纯债C 0.9634 0.9634 +0.3228 0.9603 -0.3633 +0.23 -- -- -- -- -3.66
862 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 +0.0000 -0.20 +0.00 -3.66 -1.38 -0.50 +0.10
863 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9950 0.9950 +0.2014 0.9930 +0.0000 -0.30 -0.10 -3.96 -1.87 -0.60 -0.50
864 002386 工银中国制造2025 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
865 481010 工银中小盘混合 1.4870 1.4870 +0.5409 1.4790 -0.4707 +2.27 +1.02 -0.40 +1.23 +1.71 +48.70
866 481015 工银主题策略混合 1.9810 1.9810 +0.2530 1.9760 -2.8269 +5.09 +6.05 -3.46 +0.76 +4.98 +98.10
867 001140 工银总回报 0.9660 0.9660 +0.4158 0.9620 -1.0352 +1.79 +1.47 +0.63 +6.50 +1.68 -3.40
868 003197 光大安诚债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
869 003198 光大安诚债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
870 003109 光大安和A 1.0139 1.0139 +0.0000 1.0139 -0.0197 +0.22 -- -- -- -- +1.39
871 003110 光大安和C 1.0130 1.0130 -0.0099 1.0131 -0.0099 +0.20 -- -- -- -- +1.30
872 003107 光大安祺A 1.0075 1.0075 -- -- +0.0199 +0.17 -- -- -- -- +0.75
873 003108 光大安祺C 1.0069 1.0069 -- -- +0.0298 +0.14 -- -- -- -- +0.69
874 002772 光大产业 1.0150 1.0150 +0.1974 1.0130 -0.8867 +1.30 +3.15 +1.50 -- +3.05 +1.50
875 003115 光大诚鑫A 1.0094 1.0094 +0.1290 1.0081 -0.1585 +0.07 +0.86 -- -- +0.80 +0.94
876 003116 光大诚鑫C 1.0082 1.0082 +0.1391 1.0068 -0.1686 +0.07 +0.74 -- -- +0.68 +0.82
877 001464 光大鼎鑫A 1.0310 1.0310 +0.2918 1.0280 -0.1940 +0.00 +0.59 -1.06 +2.49 +0.29 +3.10
878 001823 光大鼎鑫C 1.0130 1.0130 +0.2970 1.0100 -0.1974 +0.00 +0.50 -1.36 +1.30 +0.30 +1.30
879 002305 光大风格轮动 1.0980 1.0980 +0.0000 1.0980 +1.0929 +1.20 +0.64 +2.33 +7.12 +1.01 +9.80
880 001047 光大国企改革 1.0080 1.0080 +0.5988 1.0020 -0.6944 +1.41 +5.77 +9.57 +20.00 +6.33 +0.80
881 002523 光大恒利纯债 1.0050 1.0130 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.10 -0.10 +0.40 -- -0.10 +0.50
882 360005 光大红利 2.3415 4.8840 -0.0384 2.3424 -0.7089 +0.36 +1.26 -20.64 -40.21 +1.14 +134.15
883 003117 光大吉鑫A 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 -0.1013 -0.20 +0.41 -1.30 -- +0.41 -1.30
884 003118 光大吉鑫C 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 -0.1013 -0.10 +0.41 -1.30 -- +0.41 -1.30
885 360010 光大精选 1.2491 1.7503 -0.0640 1.2499 -0.7926 +1.42 +4.07 +6.42 +19.39 +4.20 +24.91
886 002773 光大铭鑫混合A 1.0140 1.0140 +0.0691 1.0133 -0.3057 +0.59 +1.54 -- -- +1.33 +1.40
887 002774 光大铭鑫混合C 1.0135 1.0135 +0.0691 1.0128 -0.3059 +0.58 +1.50 -- -- +1.30 +1.35
888 360011 光大配置 1.0770 1.9950 -0.0928 1.0780 -0.7428 +0.94 -2.97 -3.58 -1.64 -3.15 +7.70
889 001939 光大睿鑫A 1.3010 1.3010 +0.0769 1.3000 -0.3075 +0.39 +0.93 +0.00 +1.17 +0.85 +30.10
890 002075 光大睿鑫C 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.2947 +0.39 +0.89 -0.10 +0.30 +0.79 +1.80
891 000589 光大商机 1.4560 1.7060 +0.4138 1.4500 +0.1374 +1.18 +3.04 +1.61 +8.82 +3.12 +45.60
892 003704 光大事件驱动 1.0062 1.0062 -0.0099 1.0063 +0.5665 -0.14 -- -- -- -- +0.62
893 000489 光大岁末A 1.0130 1.1210 +0.0000 1.0130 +0.1974 -0.10 -2.78 -4.88 -3.43 +0.00 +1.30
894 000490 光大岁末C 1.0110 1.1090 +0.0990 1.0100 +0.0989 +0.00 -2.60 -4.71 -3.53 +0.20 +1.10
895 360013 光大添益A 1.0240 1.3500 +0.0978 1.0230 -0.0977 -0.10 -0.29 -1.54 -1.35 +0.00 +2.40
896 360014 光大添益C 1.0230 1.3300 +0.0978 1.0220 -0.0978 -0.10 -0.29 -1.45 -1.45 +0.00 +2.30
897 001903 光大欣鑫A 1.5250 1.5890 +0.0000 1.5250 -0.1311 +0.07 +0.33 -2.49 -3.30 -0.07 +52.50
898 001904 光大欣鑫C 1.0780 1.0910 +0.0000 1.0780 -0.0928 +0.09 +0.28 -2.53 -0.74 -0.09 +7.80
899 360016 光大行业 1.0120 1.8220 +0.9980 1.0020 -2.0751 +5.09 +8.12 +4.01 +18.92 +7.55 +1.20
900 001463 光大一带 0.9130 0.9130 +1.3319 0.9010 -2.3001 +4.34 +8.95 +10.27 +17.96 +9.34 -8.70
901 003195 光大永利纯债A 1.0038 1.0038 +0.0199 1.0036 -0.0598 +0.29 -- -- -- -- +0.38
902 003196 光大永利纯债C 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 -0.0399 +0.26 -- -- -- -- +0.33
903 003105 光大永鑫A 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 -0.1001 +0.00 +0.60 -0.10 -- +0.50 -0.10
904 003106 光大永鑫C 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 +0.00 +0.50 -0.20 -- +0.50 -0.20
905 360007 光大优势 1.0390 1.3640 +0.8444 1.0303 -1.3667 -17.63 -18.04 -17.35 -16.04 -18.03 +3.90
906 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 +0.0000 1.1150 +0.0000 +0.00 +0.45 -1.85 -0.45 +0.18 +11.50
907 360009 光大增利C 1.0940 1.3230 +0.0915 1.0930 -0.0914 +0.00 +0.37 -2.06 -0.73 +0.09 +9.40
908 360006 光大增长 1.1290 2.9905 +0.2486 1.1262 -1.0186 +2.22 +9.42 -17.00 -27.80 +8.22 +12.90
909 001740 光大中国制造 1.0650 1.0650 +1.3321 1.0510 -1.7840 +3.40 +1.91 +3.30 +11.87 +1.72 +6.50
910 360012 光大中小盘 1.7935 1.8235 -0.1448 1.7961 -0.5966 +0.94 +2.24 +2.35 +12.83 +2.28 +79.35
911 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
913 510360 广发300 1.0785 1.0785 +0.7850 1.0701 -1.1497 +1.33 +5.34 +8.19 +12.73 +5.52 +7.85
914 270010 广发300联接A 1.5825 1.8725 +0.7513 1.5707 -1.0932 +1.26 +5.06 +7.54 +12.41 +5.23 +58.25
915 002987 广发300联接C 1.5792 1.5792 +0.7464 1.5675 -1.0828 +1.22 +4.95 +7.31 -- +5.12 +57.92
916 510510 广发500 1.8041 1.8041 +0.5126 1.7949 -0.7261 +1.92 +4.14 +4.26 +8.25 +4.54 +80.41
917 162711 广发500L 1.3739 1.3739 +0.5048 1.3670 -0.7060 +1.88 +4.04 +4.13 +7.95 +4.42 +37.39
918 002903 广发500LC 1.1051 1.1051 +0.5093 1.0995 -0.7058 +1.86 +3.98 +3.93 -- +4.36 +10.51
919 002107 广发安富回报混合A 0.9260 0.9260 +0.3250 0.9230 -0.6479 +1.87 +5.11 +3.35 +6.81 +5.11 -7.40
920 002108 广发安富回报混合C 0.9260 0.9260 +0.3250 0.9230 -0.6479 +1.98 +5.11 +3.35 +6.81 +5.11 -7.40
921 001761 广发安宏回报混合A 1.1410 1.1410 +0.1756 1.1390 -0.4382 +0.35 +1.51 +1.24 +10.56 +1.33 +14.10
922 001762 广发安宏回报混合C 1.1130 1.1130 +0.1800 1.1110 -0.3594 +0.36 +1.37 +1.09 +10.31 +1.18 +11.30
923 002941 广发安瑞回报混合A 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.0997 +0.00 +1.52 +0.20 -- +1.31 +0.30
924 002942 广发安瑞回报混合C 1.0260 1.0260 +0.0976 1.0250 -0.0975 +0.00 +1.38 +0.00 -- +1.18 +2.60
925 001290 广发安泰 1.0580 1.0580 +0.0946 1.0570 +0.0000 -0.09 +1.05 -0.66 +0.76 +0.76 +5.80
926 003035 广发安祥回报混合A 0.9990 0.9990 +0.2006 0.9970 -0.3003 +0.40 +1.22 -0.10 -- +1.01 -0.10
927 003036 广发安祥回报混合C 1.0040 1.0040 +0.0997 1.0030 -0.0996 +0.20 +0.90 +0.40 -- +0.70 +0.40
928 002116 广发安享混合A 1.0420 1.0420 +0.0961 1.0410 -0.3839 +0.68 +2.46 +1.66 +3.99 +2.16 +4.20
929 002117 广发安享混合C 1.1100 1.1100 +0.0902 1.1090 -0.3604 +0.63 +2.30 +8.29 +10.89 +2.02 +11.00
930 001260 广发安心 1.0570 1.0570 +0.0947 1.0560 -0.2838 +0.38 +1.05 +0.48 +1.54 +0.86 +5.70
931 002118 广发安盈混合A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.70 -- -- +0.60 +0.80
932 002119 广发安盈混合C 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.10 +0.60 -- -- +0.50 +0.70
933 002120 广发安悦回报混合 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 -0.1990 +0.30 +1.72 -- -- +1.41 +0.50
934 002864 广发安泽回报A 1.0137 1.0137 +0.0592 1.0131 -0.0296 +0.18 +0.85 +0.77 -- +0.77 +1.37
935 002865 广发安泽回报C 1.0160 1.0160 +0.0492 1.0155 -0.1280 +0.25 +0.85 +1.09 -- +0.77 +1.60
936 000826 广发百发100A 1.0020 1.3620 +0.6024 0.9960 -0.5988 +2.14 +7.28 +7.51 +8.56 +7.63 +0.20
937 000827 广发百发100E 0.9990 1.3590 +0.5030 0.9940 -0.5005 +2.15 +7.19 +7.42 +8.47 +7.53 -0.10
938 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 +0.0000 +0.71 +1.53 +3.53 +6.17 +1.63 -0.20
939 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 +0.1001 +0.71 +1.52 +3.52 +6.16 +1.63 -0.10
940 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0520 1.0520 +0.3817 1.0480 -0.5703 +0.86 +5.52 +7.90 +11.91 +5.73 +5.20
941 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0520 1.0520 +0.4776 1.0470 -0.5703 +0.86 +5.62 +8.01 +11.91 +5.73 +5.20
942 270027 广发标普 -- -- -- 1.1780 -0.4244 +0.00 +1.64 +9.89 +16.29 +1.20 +17.80
943 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1711 -0.6429 -0.06 +2.52 +6.41 +10.17 +1.97 -82.89
944 000214 广发成长优选 1.3490 1.3490 +0.2974 1.3450 -0.6672 +0.30 +0.97 -1.53 +0.97 +0.82 +34.90
945 004119 广发创新驱动混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
946 002939 广发创新升级混合 1.0905 1.0905 +0.3497 1.0867 -0.2934 +2.72 +9.37 +8.22 -- +10.07 +9.05
947 270048 广发纯债A 1.1700 1.2950 +0.0855 1.1690 -0.0855 -0.09 -0.26 -3.62 -3.39 -0.51 +17.00
948 270049 广发纯债C 1.1700 1.2860 +0.0855 1.1690 +0.0000 -0.09 +0.17 -3.31 -3.23 -0.09 +17.00
949 270007 广发大盘 1.0904 1.0904 +0.0826 1.0895 -0.9996 +0.29 +2.95 +1.68 +7.19 +2.95 +9.04
950 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.9961 +0.2911 -- -- -- -- -- -0.39
951 000992 广发对冲 1.1410 1.1410 -- -- +0.3506 -0.17 -0.61 -0.09 +0.88 -0.52 +14.10
952 001763 广发多策略混合 0.9440 0.9440 +0.1060 0.9430 -0.7415 +0.53 +4.08 +0.43 -0.11 +4.08 -5.60
953 002943 广发多因子混合 1.0833 1.0833 -0.3587 1.0872 -0.4339 +0.96 -- -- -- +8.33 +8.33
954 003745 广发多元新兴股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
955 002623 广发服务业精选混合 0.9960 0.9960 +0.1005 0.9950 +0.0000 +0.40 +1.22 -0.40 -- +1.01 -0.40
956 001468 广发改革 0.8050 0.8050 +0.0000 0.8050 -1.1180 +4.14 +6.48 -0.98 -5.52 +7.19 -19.50
957 270008 广发核心 3.3030 3.5130 +0.3037 3.2930 -1.7257 +9.95 +13.04 +11.47 +23.80 +12.54 +230.30
958 001764 广发沪港深股票 1.0980 1.0980 +0.0912 1.0970 +0.9107 +2.52 +14.61 +7.12 -- +11.70 +9.80
959 002121 广发沪港深新起点股票 1.1050 1.1050 +0.0906 1.1040 +0.3620 +3.17 +14.75 -- -- +13.92 +10.50
960 001064 广发环保指数A 0.7944 0.7944 +0.4806 0.7906 -1.0826 +2.97 +4.20 +4.42 +11.14 +4.55 -20.56
961 002984 广发环保指数C 0.7930 0.7930 +0.4815 0.7892 -1.0971 +2.96 +4.12 +4.29 -- +4.49 -20.70
962 003211 广发集安债券A 1.0060 1.0060 -- -- -0.0994 +0.30 -- -- -- -- +0.60
963 003212 广发集安债券C 1.0050 1.0050 -- -- -0.0995 +0.30 -- -- -- -- +0.50
964 002711 广发集丰债券A 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.20 +0.80 -- -- +0.60 +0.40
965 002712 广发集丰债券C 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.0997 +0.20 +0.80 -- -- +0.60 +0.30
966 003039 广发集富纯债A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.10 -- -- -- -- +0.30
967 003040 广发集富纯债C 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.20 -- -- -- -- +0.30
968 003037 广发集瑞债券A 1.0011 1.0011 +0.1000 1.0001 -0.0599 -0.27 -0.12 -- -- -0.19 +0.11
969 003038 广发集瑞债券C 0.9994 0.9994 +0.0901 0.9985 -0.0500 -0.30 -0.25 -- -- -0.31 -0.06
970 000473 广发集鑫A 1.1250 1.1540 +0.0890 1.1240 +0.0000 +0.00 +0.45 +0.45 +2.18 +0.27 +12.50
971 000474 广发集鑫C 1.1500 1.1850 +0.0870 1.1490 +0.0000 +0.00 +0.44 +0.35 +2.04 +0.26 +15.00
972 002636 广发集裕债券A 1.0310 1.0310 +0.1944 1.0290 -0.2910 +1.08 +1.98 +0.29 -- +1.88 +3.10
973 002637 广发集裕债券C 1.0270 1.0270 +0.1951 1.0250 -0.2921 +0.98 +1.88 +0.00 -- +1.78 +2.70
974 002925 广发集源债券A 1.0049 1.0049 -- -- -0.0498 +0.25 -- -- -- -- +0.49
975 002926 广发集源债券C 1.0042 1.0042 -- -- -0.0398 +0.22 -- -- -- -- +0.42
976 001469 广发金融地产联接A 0.9049 0.9049 +0.5668 0.8998 +0.1216 -0.67 +3.04 +3.64 +7.36 +3.02 -9.51
977 002979 广发金融地产联接C 0.9056 0.9056 +0.5664 0.9005 +0.1215 -0.65 +2.99 +3.56 -- +2.97 -9.44
978 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
979 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
980 003223 广发景丰纯债 1.0102 1.0102 +0.0198 1.0100 -0.0396 +0.21 +0.85 -- -- +0.80 +1.02
981 003819 广发景华纯债 1.0280 1.0280 +0.0195 1.0278 -0.0195 +1.46 +2.35 -- -- +2.31 +2.80
982 003178 广发景盛纯债 0.9876 0.9876 +0.0709 0.9869 -0.0506 -0.06 +0.25 -1.21 -- +0.03 -1.24
983 004020 广发景祥纯债 1.0023 1.0023 -- -- -0.0698 -- -- -- -- -- +0.23
984 004027 广发景源纯债A 1.0039 1.0039 +0.0299 1.0036 -0.0299 +0.30 -- -- -- -- +0.39
985 004028 广发景源纯债C 1.0035 1.0035 +0.0199 1.0033 -0.0299 +0.27 -- -- -- -- +0.35
986 000529 广发竞争优势 1.4680 1.4680 +0.4104 1.4620 -1.7711 +3.67 +7.70 +4.93 +9.47 +7.78 +46.80
987 001115 广发聚安A 1.0160 1.3360 +0.1972 1.0140 -0.5906 +1.40 +2.73 -22.91 -20.50 +2.52 +1.60
988 001116 广发聚安C 1.0130 1.1700 +0.1978 1.0110 -0.5923 +1.30 +2.63 -12.37 -9.71 +2.32 +1.30
989 001189 广发聚宝 1.0590 1.0590 +0.1892 1.0570 -0.4721 +0.95 +2.12 +1.83 +5.06 +2.02 +5.90
990 270029 广发聚财A 1.0920 1.4670 +0.0917 1.0910 -0.0916 -0.18 +0.18 -21.10 -19.41 +0.00 +9.20
991 270030 广发聚财B 1.0780 1.4450 +0.0929 1.0770 -0.0928 -0.19 +0.09 -21.20 -19.67 -0.09 +7.80
992 270005 广发聚丰 0.9431 5.0957 +0.6725 0.9368 -1.8238 +4.50 +5.00 -0.24 -2.53 +4.67 -5.69
993 270001 广发聚富 0.8776 3.6936 +0.3545 0.8745 -1.4813 +3.11 +6.11 +2.87 -21.21 +6.12 -12.24
994 001206 广发聚惠A 1.1070 1.1070 +0.2717 1.1040 -0.0903 +0.45 +1.93 +0.54 +2.03 +1.65 +10.70
995 001207 广发聚惠C 1.1200 1.1200 +0.2686 1.1170 +0.0000 +0.36 +1.82 +0.27 +1.63 +1.54 +12.00
996 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
997 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
998 162712 广发聚利 1.4000 1.6640 +0.1431 1.3980 -0.1429 +0.00 +0.43 -2.78 -0.85 +0.21 +72.47
999 270021 广发聚瑞 1.8170 1.8170 +0.1654 1.8140 +0.0550 +0.89 +5.58 +3.53 +2.08 +4.97 +81.70
1000 002025 广发聚盛混合A 1.0950 1.1250 +0.1830 1.0930 -0.3653 +0.64 +1.67 -0.82 +1.86 +1.58 +9.50
1001 002026 广发聚盛混合C 1.0320 1.0620 +0.0970 1.0310 -0.2907 +0.58 +1.47 -1.15 +1.47 +1.38 +3.20
1002 001355 广发聚泰A 1.2120 1.2120 +0.0826 1.2110 -0.2475 +0.50 +2.02 +2.62 +2.54 +1.85 +21.20
1003 001356 广发聚泰C 1.0360 1.0360 +0.0966 1.0350 -0.2896 +0.58 +1.97 +2.47 +2.37 +1.87 +3.60
1004 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1005 000567 广发聚祥灵活 1.6810 1.6810 +0.7794 1.6680 -1.6062 +3.70 +5.26 +0.72 +2.19 +5.00 +68.10
1006 000118 广发聚鑫A 1.1800 1.6240 +0.2549 1.1770 -0.0847 +0.00 -0.76 -4.92 -4.61 -0.84 +18.00
1007 000119 广发聚鑫C 1.1760 1.6130 +0.2558 1.1730 +0.0000 -0.08 -0.25 -4.62 -4.47 -0.34 +17.60
1008 000167 广发聚优A 1.3020 1.3020 +0.8521 1.2910 -2.8418 +4.66 +8.41 +6.72 +8.95 +8.23 +30.20
1009 162715 广发聚源 1.0690 1.1100 +0.0936 1.0680 -0.0935 -0.09 +0.28 +1.38 +0.10 +0.00 +10.91
1010 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +6.00
1011 000117 广发轮动 1.7120 1.7120 +0.2929 1.7070 -1.6939 +9.88 +13.08 +10.95 +21.76 +12.56 +71.20
1012 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1895 -0.2639 -3.86 +1.55 -4.49 +3.33 -0.11 -81.05
1013 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.3050 -0.0766 -3.76 +0.69 -1.29 +9.11 -0.84 +30.50
1014 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.6780 +1.3111 +0.18 +6.68 +12.69 +26.07 +9.10 +67.80
1015 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2437 +1.1079 +0.12 +7.59 +9.09 +19.40 +9.92 -75.63
1016 270022 广发内需 0.9250 1.0250 +0.4343 0.9210 -0.8649 +6.20 +9.21 +7.06 +22.03 +8.57 -7.50
1017 001460 广发能源联接A 0.8549 0.8549 +0.2345 0.8529 +0.3041 -0.60 +3.74 +10.11 +15.84 +4.12 -14.51
1018 002973 广发能源联接C 0.8548 0.8548 +0.2345 0.8528 +0.3042 -0.60 +3.73 +10.15 -- +4.12 -14.52
1019 000747 广发逆向 1.5380 1.5380 -0.3886 1.5440 -0.3251 -0.84 +1.05 +1.12 +6.88 +1.05 +53.80
1020 270009 广发强债 1.1010 1.5840 +0.0000 1.1010 +0.0000 -0.09 +0.36 -20.16 -18.92 +0.18 +10.10
1021 000215 广发趋势 1.5260 1.5260 +0.1312 1.5240 -0.4587 +1.06 +2.62 +2.55 +8.77 +2.42 +52.60
1022 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.6320 +0.3676 +3.42 +13.18 +11.40 +14.29 +11.86 +63.20
1023 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2370 +0.1688 +3.36 +14.16 +7.83 +8.27 +12.70 -76.30
1024 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1814 +0.7718 +0.11 +7.53 +0.72 +7.46 +7.66 -81.86
1025 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.2490 +0.9608 +0.16 +6.57 +4.08 +13.44 +6.84 +24.90
1026 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1309 +2.8266 -3.32 +5.99 -3.39 +11.31 +8.45 -86.91
1027 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9010 +3.1077 -3.33 +5.01 -0.22 +17.47 +7.65 -9.90
1028 162719 广发石油 -- -- -- 0.9949 +0.3116 -0.51 -- -- -- -- -0.51
1029 270044 广发双债A 1.2360 1.2360 +0.0810 1.2350 -0.0809 +0.08 +0.73 -1.28 +1.15 +0.65 +23.60
1030 270045 广发双债C 1.2250 1.2250 +0.0817 1.2240 -0.0816 +0.08 +0.66 -1.45 +0.82 +0.57 +22.50
1031 002295 广发稳安保本 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.30 +0.99 +0.20 +1.70 +0.79 +1.90
1032 270002 广发稳健 1.1266 3.9340 +0.1422 1.1250 -0.6746 +1.03 +3.60 +2.89 -39.82 +3.25 +12.66
1033 002446 广发稳鑫保本 1.0220 1.0220 +0.0979 1.0210 -0.0978 +0.49 +1.19 +1.19 +2.20 +1.19 +2.20
1034 002622 广发稳裕保本 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 -0.1969 +0.30 +0.79 +1.20 -- +0.79 +1.60
1035 001133 广发消费联接A 0.8486 0.8486 +0.4142 0.8451 -1.2373 +2.91 +5.13 +7.28 +9.84 +5.71 -15.14
1036 002977 广发消费联接C 0.8502 0.8502 +0.4015 0.8468 -1.2232 +2.87 +5.05 +7.17 -- +5.63 -14.98
1037 270041 广发消费品 2.2270 2.2270 +0.1799 2.2230 -2.1105 +5.90 +10.85 +9.38 +23.45 +10.41 +122.70
1038 162703 广发小盘 1.2222 3.5602 +0.1803 1.2200 -2.0537 +6.49 +11.41 +9.44 +10.13 +10.71 +411.00
1039 002122 广发新常态混合 1.0020 1.0020 +0.3003 0.9990 -0.2994 +0.10 +0.40 -- -- +0.20 +0.20
1040 000550 广发新动力混合 2.2110 2.2110 +0.4543 2.2010 -0.9498 +1.66 +3.75 +1.80 +1.66 +3.56 +121.10
1041 002126 广发鑫富混合A 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.0988 +0.20 +1.20 -- -- +1.10 +1.20
1042 002127 广发鑫富混合C 1.0120 1.0120 +0.1980 1.0100 -0.0988 +0.20 +1.20 -- -- +1.10 +1.20
1043 002128 广发鑫惠混合 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.10 +0.40 -- -- +0.30 +0.60
1044 270050 广发新经济 1.8040 1.8040 -0.0554 1.8050 -2.2727 +2.85 +6.81 +6.62 +13.32 +6.06 +80.40
1045 002129 广发鑫利混合 1.0280 1.0280 +0.0974 1.0270 -0.2918 +0.69 +2.29 -- -- +2.19 +2.80
1046 002130 广发鑫隆混合A 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.3945 +0.70 +1.60 -- -- +1.50 +1.40
1047 002131 广发鑫隆混合C 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.3953 +0.60 +1.61 -- -- +1.50 +1.20
1048 002132 广发鑫享混合 0.9900 0.9900 +0.6098 0.9840 -1.4141 +3.23 +4.65 +0.41 -0.60 +4.32 -1.00
1049 002124 广发新兴产业混合 1.2020 1.2020 -0.4143 1.2070 +0.5824 +2.39 +7.13 +6.28 +19.13 +7.71 +20.20
1050 002133 广发鑫益混合 1.1360 1.1360 +0.6200 1.1290 -3.1690 +4.51 +9.97 -- -- +10.83 +13.60
1051 002134 广发鑫裕混合 1.1150 1.1150 +0.2698 1.1120 -0.5381 +0.81 +2.01 +1.83 +11.17 +1.92 +11.50
1052 002135 广发鑫源混合A 1.0090 1.0090 +0.0992 1.0080 +0.0000 +0.30 +1.31 -- -- +1.20 +0.90
1053 002136 广发鑫源混合C 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 +0.0000 +0.30 +0.91 -- -- +0.91 +0.30
1054 000942 广发信息联接A 1.0645 1.0645 +0.5954 1.0582 -0.5824 +3.04 +3.23 -2.24 -2.29 +3.78 +6.45
1055 002974 广发信息联接C 1.0646 1.0646 +0.5953 1.0583 -0.5730 +3.03 +3.16 -2.36 -- +3.72 +6.46
1056 270025 广发行业A 1.4980 1.8800 +0.2677 1.4940 -1.1348 +2.74 +1.56 -21.12 -20.40 +1.28 +49.80
1057 960001 广发行业H 0.7880 0.7880 +0.2545 0.7860 -1.1421 +2.74 +1.42 -1.87 -1.01 +1.29 -21.20
1058 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1799 +0.1668 +0.00 +1.41 +1.58 +5.82 +1.30 -82.01
1059 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2390 +0.3228 +0.08 +0.57 +5.00 +11.72 +0.57 +23.90
1060 000968 广发养老指数A 1.0186 1.0186 +0.3151 1.0154 -1.2075 +2.25 +6.08 +5.51 +9.82 +5.81 +1.86
1061 002982 广发养老指数C 1.0168 1.0168 +0.3157 1.0136 -1.1998 +2.23 +6.01 +5.40 -- +5.74 +1.68
1062 159938 广发医药 1.3394 1.3394 +0.2095 1.3366 -1.6425 +3.26 +4.89 +3.31 +12.16 +4.69 +33.94
1063 001180 广发医药联接A 0.8337 0.8337 +0.1923 0.8321 -1.4993 +3.01 +4.57 +3.03 +11.31 +4.38 -16.63
1064 002978 广发医药联接C 0.8321 0.8321 +0.1927 0.8305 -1.5022 +3.00 +4.47 +2.88 -- +4.30 -16.79
1065 002624 广发优企精选混合 1.0390 1.0390 +0.1929 1.0370 -0.8662 +1.56 +4.53 +3.80 -- +4.21 +3.90
1066 270006 广发优选 1.8615 3.1215 +0.1345 1.8590 -0.4298 +3.96 +5.23 +1.55 +8.73 +5.00 +86.15
1067 001459 广发原材料联接A 1.1156 1.1156 +0.2336 1.1130 +0.4482 +0.54 +5.53 +10.08 +16.72 +5.74 +11.56
1068 002975 广发原材料联接C 1.1150 1.1150 +0.2427 1.1123 +0.4395 +0.53 +5.45 +10.03 -- +5.66 +11.50
1069 270028 广发制造 2.4040 2.4040 +0.0000 2.4040 -0.4160 +3.40 +4.61 +0.21 +9.37 +4.34 +140.40
1070 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9550 0.9550 +0.1678 0.9534 -0.1780 -0.02 -1.15 -4.51 -- -1.71 -4.50
1071 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9467 0.9467 +0.1693 0.9451 -0.1690 -0.31 -1.68 -5.34 -- -2.23 -5.33
1072 003017 广发中证军工ETF联接 1.0031 1.0031 +0.3501 0.9996 +0.0698 +0.28 +3.46 -- -- +4.61 +0.31
1073 000477 广发主题领先 1.6840 1.6840 +0.0000 1.6840 -0.2969 +2.93 +3.63 +0.00 +5.85 +3.38 +68.40
1074 001458 广发主要消费联接A 1.1716 1.1716 +0.0512 1.1710 -1.4851 +3.16 +6.34 +11.10 +18.93 +6.21 +17.16
1075 002976 广发主要消费联接C 1.1710 1.1710 +0.0513 1.1704 -1.5115 +3.16 +6.28 +11.04 -- +6.16 +17.10
1076 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1077 162511 国安双佳 1.1050 1.1050 +0.1813 1.1030 -0.2715 +0.00 -0.09 -1.52 +0.82 -0.18 +10.50
1078 162510 国安双力 1.0880 1.8760 +0.4617 1.0830 -0.5515 +2.26 +2.84 +1.68 +7.24 +3.32 +84.34
1079 002020 国都创新驱动 1.0500 1.0900 +0.1908 1.0480 -1.0476 +2.14 +0.19 -0.10 +4.17 +4.17 +5.00
1080 160630 国防分级 0.7350 1.2540 +0.0000 0.7350 +0.5442 -0.27 +3.81 -2.78 -4.17 +4.26 -26.50
1081 164508 国富100 0.8310 0.8790 +0.8495 0.8240 -1.2034 +1.34 +2.09 +7.92 +9.78 +2.21 -16.90
1082 450008 国富300 1.3720 1.3720 +0.5128 1.3650 -0.6560 +1.48 +6.03 +11.00 +14.91 +6.11 +37.20
1083 450010 国富策略 1.2820 1.2820 +0.3915 1.2770 +0.0000 +0.39 +1.58 +1.02 +1.02 +1.83 +28.20
1084 450007 国富成长 1.3398 1.5198 +0.5931 1.3319 -0.7538 +3.33 +5.37 +8.32 +0.28 +5.67 +33.98
1085 000934 国富大中华 -- -- -- 1.1090 +0.4509 +4.23 +17.73 +12.36 +36.58 +16.00 +10.90
1086 450002 国富弹性 1.2043 3.3149 +0.6267 1.1968 -2.1506 +4.67 +8.87 +10.19 -27.93 +8.98 +20.43
1087 450018 国富恒久债A 1.2800 1.2800 +0.0782 1.2790 -0.0781 -0.08 +0.47 -0.23 +2.32 +0.31 +28.00
1088 450019 国富恒久债C 1.2670 1.2670 +0.0790 1.2660 +0.0000 -0.08 +0.40 -0.47 +2.01 +0.24 +26.70
1089 164509 国富恒利 1.0020 1.4830 +0.0999 1.0010 +0.0000 -28.38 -27.97 -28.63 -25.72 -28.07 +0.20
1090 002361 国富恒瑞债券A 1.0810 1.0810 +0.1854 1.0790 -0.3700 +0.75 +2.08 +2.85 +6.71 +1.89 +8.10
1091 002362 国富恒瑞债券C 1.0760 1.0760 +0.1862 1.0740 -0.3717 +0.75 +1.99 +2.77 +6.43 +1.80 +7.60
1092 004395 国富恒通纯债债券 1.0010 1.0010 +0.0100 1.0009 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.10
1093 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9400 0.9400 +0.2132 0.9380 -0.5319 +2.17 +4.91 -2.59 -10.56 +4.68 -6.00
1094 450004 国富价值 0.9670 1.4370 +0.4154 0.9630 -1.9648 +4.65 -1.33 -11.12 -19.28 -0.41 -3.30
1095 000761 国富健康 1.1080 1.1080 +0.3623 1.1040 -0.2708 +1.19 +3.84 +2.69 +6.64 +3.65 +10.80
1096 001392 国富金融A 1.0470 1.0470 +0.3835 1.0430 -0.5731 +0.77 +1.65 +0.87 +4.18 +1.45 +4.70
1097 001393 国富金融C 1.0360 1.0360 +0.7782 1.0280 -0.9653 +1.17 +1.97 +1.07 +4.02 +1.77 +3.60
1098 450011 国富精选 1.2230 1.2230 +0.8244 1.2130 -2.0442 +2.00 -2.94 -5.49 -5.49 -2.78 +22.30
1099 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -0.48 -- -- -- -- -85.47
1100 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -0.13 -- -- -- -- +0.09
1101 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0630 1.9030 +0.5676 1.0570 -1.4111 +2.11 +4.83 +5.67 -15.77 +5.04 +6.30
1102 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.0550 1.0550 +0.6679 1.0480 -1.5166 +2.13 +4.87 +5.82 -- +5.08 +5.50
1103 450001 国富收益 0.8470 2.6468 +0.2486 0.8449 -0.7438 +1.85 +5.30 +8.84 +14.77 +4.25 -15.30
1104 002099 国富新活力混合A 1.0200 1.0200 +0.1965 1.0180 -0.2941 +0.39 +1.19 +2.20 -- +1.09 +2.00
1105 002100 国富新活力混合C 0.9940 0.9940 +0.2016 0.9920 -0.3018 +0.40 +1.02 -0.30 -- +1.02 -0.60
1106 002087 国富新机遇混合A 1.0140 1.0520 +0.0987 1.0130 -0.0986 +0.30 -2.50 -2.87 +0.30 +0.90 +1.40
1107 002088 国富新机遇混合C 1.0130 1.0450 +0.0988 1.0120 -0.0987 +0.30 -2.03 -2.41 +0.80 +0.90 +1.30
1108 002097 国富新价值混合A 1.0480 1.0480 +0.0955 1.0470 -0.0954 +0.19 +0.77 +0.10 +3.46 +0.67 +4.80
1109 002098 国富新价值混合C 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 +0.0000 +0.10 +0.68 -0.10 +2.98 +0.58 +3.80
1110 002114 国富新收益混合A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 +0.0000 +0.10 +1.29 +1.70 -- +1.09 +1.70
1111 002115 国富新收益混合C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0000 +0.00 +1.10 +1.40 -- +0.90 +1.40
1112 002092 国富新增长混合A 1.0340 1.0630 +0.0968 1.0330 -0.1934 +0.39 +1.47 +1.17 +1.67 +1.17 +3.40
1113 002093 国富新增长混合C 1.0270 1.0560 +0.0000 1.0270 -0.1947 +0.29 +1.38 +0.98 +1.48 +1.08 +2.70
1114 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9330 +1.3934 +3.44 +12.68 +7.74 +24.73 +9.76 -6.70
1115 450005 国富债A 1.2511 1.5951 +0.1120 1.2497 -0.1838 +0.35 +1.08 -1.61 +0.25 +0.94 +25.11
1116 450006 国富债C 1.1201 1.5512 +0.1162 1.1188 -0.1875 +0.33 +1.01 -0.65 +3.14 +0.87 +12.01
1117 450009 国富中小盘 2.1100 2.1100 +0.2852 2.1040 -1.4692 +4.25 +7.43 +8.71 +17.81 +7.49 +111.00
1118 000065 国海焦点驱动 1.3520 1.5170 +0.2224 1.3490 -0.3698 +1.12 -2.59 -2.38 +0.52 +2.27 +35.20
1119 167601 国金300 0.8857 1.4958 +0.8081 0.8786 -1.3436 +1.72 +1.97 +3.72 +7.68 +2.18 -11.43
1120 502020 国金50 1.1920 -- +0.7608 1.1830 -0.5872 -0.25 +2.67 +4.84 +7.97 +2.76 +19.20
1121 762001 国金国鑫发起 1.9775 2.6075 +0.8517 1.9608 -1.8053 +1.63 +5.98 +6.56 +14.00 +6.23 +97.75
1122 000749 国金鑫安保本 1.0050 1.0870 +0.0996 1.0040 -0.0995 +0.20 +0.70 -1.18 +0.00 +0.60 +0.50
1123 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1124 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1125 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0320 1.0320 +0.7813 1.0240 -1.3566 +1.47 +1.57 +2.08 +2.38 +1.57 +3.20
1126 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1127 003762 国开开泰混合A 1.0075 1.0075 +0.0894 1.0066 -0.1191 +0.16 -- -- -- +0.71 +0.75
1128 003763 国开开泰混合C 1.0065 1.0065 +0.0895 1.0056 -0.1093 +0.13 -- -- -- +0.62 +0.65
1129 000412 国开岁月鎏金A 1.0350 1.2820 -- -- -0.1932 +0.10 +1.07 -6.42 -7.26 +0.39 +3.50
1130 000413 国开岁月鎏金C 1.0290 1.2680 -- -- -0.1944 +0.10 +0.98 -6.62 -7.63 +0.29 +2.90
1131 002367 国联安安稳保本 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 -0.2002 +0.20 +0.30 -2.25 -0.10 +0.10 -0.10
1132 253010 国联安安心 0.6710 1.9820 +0.1493 0.6700 -0.2981 +0.45 +0.60 -0.30 +2.44 +0.45 -32.90
1133 000058 国联安保本 0.9930 1.1630 +0.1008 0.9920 +0.0000 +0.10 +0.20 -0.80 -15.56 +0.10 -0.70
1134 000060 国联安股债 0.9330 0.9330 +0.4306 0.9290 -0.5359 +0.32 +1.08 -1.69 -4.41 +1.08 -6.70
1135 257040 国联安红利 1.1920 2.1450 +0.4212 1.1870 -2.0134 +8.56 +7.87 +7.19 -11.70 +7.97 +19.20
1136 257020 国联安精选 1.0200 3.8240 +0.9901 1.0100 -2.6471 +4.19 +8.63 +6.58 -25.38 +8.86 +2.00
1137 001956 国联安科技 0.9630 0.9630 +0.3125 0.9600 -0.1038 +5.48 +1.58 -2.63 -5.40 +2.56 -3.70
1138 001157 国联安睿祺 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 +0.0968 +0.29 -1.15 -3.10 -0.58 -1.15 +3.30
1139 004076 国联安锐意混合 1.0514 1.0514 +0.5259 1.0459 -2.6536 +4.97 -- -- -- -- +5.14
1140 001359 国联安添鑫A 0.9950 1.0250 -0.3006 0.9980 +0.4020 +0.20 -1.58 -4.78 -2.55 -1.58 -0.50
1141 001654 国联安添鑫C 0.9730 1.0230 -0.3074 0.9760 +0.4111 -0.10 -1.92 -7.07 -5.17 -1.92 -2.70
1142 000664 国联安通盈A 1.2030 1.2560 +0.0832 1.2020 -0.1663 +0.08 +0.59 +0.50 +3.98 +0.50 +20.30
1143 002485 国联安通盈C 1.1930 1.2460 +0.0000 1.1930 -0.0838 +0.08 +0.42 +0.17 +3.29 +0.34 +19.30
1144 255010 国联安稳健 1.1710 3.1710 +0.7745 1.1620 -1.3664 +4.09 +6.26 +4.00 -8.37 +5.88 +17.10
1145 257010 国联安小盘 1.0650 3.7260 +0.3770 1.0610 -1.0329 +1.53 +1.33 +3.40 -28.76 +2.01 +6.50
1146 001007 国联安鑫安 1.0860 1.1360 +0.0922 1.0850 -0.2762 +0.56 +0.74 +1.59 +4.22 +0.65 +8.60
1147 004131 国联安鑫发混合A 1.0015 1.0015 -- -- -0.1198 -- -- -- -- -- +0.15
1148 004132 国联安鑫发混合C 1.0013 1.0013 -- -- -0.1198 -- -- -- -- -- +0.13
1149 001221 国联安鑫富A 1.0560 1.0560 -0.0946 1.0570 +0.3788 -0.94 -0.75 -1.77 +0.67 -0.94 +5.60
1150 002187 国联安鑫富C 1.0500 1.0500 +3.6525 1.0130 +0.5714 -1.04 -0.94 -2.05 +0.29 -1.13 +5.00
1151 004129 国联安鑫汇混合A 1.0016 1.0016 -- -- -0.1198 -- -- -- -- -- +0.16
1152 004130 国联安鑫汇混合C 1.0013 1.0013 -- -- -0.1099 -- -- -- -- -- +0.13
1153 000417 国联安新精选 1.1140 1.3010 +0.0898 1.1130 -0.0898 +0.00 -5.27 -6.54 -4.62 -5.43 +11.40
1154 003774 国联安鑫利混合A 0.9995 0.9995 +0.1603 0.9979 -0.1501 +0.11 -0.13 -- -- -0.18 -0.05
1155 003775 国联安鑫利混合C 0.9993 0.9993 +0.1604 0.9977 -0.1401 +0.10 -0.14 -- -- -0.20 -0.07
1156 004083 国联安鑫隆混合A 1.0016 1.0016 -- -- -0.1398 -- -- -- -- -- +0.16
1157 004084 国联安鑫隆混合C 1.0014 1.0014 -- -- -0.1298 -- -- -- -- -- +0.14
1158 004081 国联安鑫乾混合A 1.0016 1.0016 -- -- -0.1298 -- -- -- -- -- +0.16
1159 004082 国联安鑫乾混合C 1.0014 1.0014 -- -- -0.1198 -- -- -- -- -- +0.14
1160 003271 国联安鑫瑞A 1.0001 1.0001 +0.0600 0.9995 -0.0600 +0.04 +0.88 -0.06 -- +0.75 +0.01
1161 003272 国联安鑫瑞C 0.9973 0.9973 +0.0502 0.9968 -0.0401 -0.01 +0.76 -0.32 -- +0.63 -0.27
1162 003772 国联安鑫盛混合A 1.0022 1.0022 +0.1699 1.0005 -0.2694 +0.18 +0.78 -- -- +0.67 +0.22
1163 003773 国联安鑫盛混合C 1.0023 1.0023 +0.1699 1.0006 -0.2694 +0.15 +0.69 -- -- +0.58 +0.23
1164 002365 国联安鑫禧A 1.0410 1.0410 +0.0962 1.0400 -0.2882 +0.68 +1.86 +0.97 +3.58 +1.66 +4.10
1165 002366 国联安鑫禧C 1.0340 1.0340 +0.0968 1.0330 -0.1934 +0.68 +1.77 +0.68 +2.99 +1.57 +3.40
1166 001228 国联安鑫享A 1.0450 1.0450 +0.2879 1.0420 -0.4785 +0.10 +1.55 +1.65 +2.85 +1.36 +4.50
1167 002186 国联安鑫享C 1.4300 1.4300 +0.2805 1.4260 -0.4196 +0.14 +1.56 +1.78 +40.06 +1.42 +43.00
1168 004326 国联安鑫怡混合A 1.0020 1.0020 -- -- -0.1597 -- -- -- -- -- +0.20
1169 004327 国联安鑫怡混合C 1.0017 1.0017 -- -- -0.1398 -- -- -- -- -- +0.17
1170 003275 国联安鑫盈混合A 1.0030 1.0030 +0.1298 1.0017 -0.3390 +0.66 +1.79 -- -- +1.31 +0.30
1171 003276 国联安鑫盈混合C 1.0007 1.0007 +0.1201 0.9995 -0.3298 +0.62 +1.66 -- -- +1.20 +0.07
1172 002368 国联安鑫悦A 1.0140 1.0390 +0.1976 1.0120 -0.3945 +0.80 +1.81 -1.36 +0.90 +1.71 +1.40
1173 002369 国联安鑫悦C 1.0120 1.0320 +0.0989 1.0110 -0.2964 +0.60 +1.61 -1.27 +0.80 +1.40 +1.20
1174 253060 国联安信心A 1.0280 1.2000 +0.0000 1.0280 -0.3891 -0.19 -2.37 -4.81 -3.47 -2.56 +2.80
1175 253061 国联安信心B 1.0230 1.1820 +0.0000 1.0230 -0.2933 -0.20 -2.48 -5.01 -3.85 -2.76 +2.30
1176 253030 国联安信心增益 1.0210 1.1290 +0.0980 1.0200 -0.0979 -0.29 +0.10 -1.83 -18.77 -0.10 +2.10
1177 000059 国联安医药100 1.0220 1.5820 +0.3929 1.0180 -1.2720 +2.40 +3.13 -34.86 -29.81 +3.34 +2.20
1178 257030 国联安优势 1.3460 1.9220 +0.7485 1.3360 -1.4859 +4.26 +6.74 +4.58 +16.84 +6.66 +34.60
1179 257070 国联安优选 1.6340 1.9350 +0.8020 1.6210 -2.3868 +8.43 +5.56 +0.86 -3.43 +5.76 +63.40
1180 253020 国联安增利A 1.3050 1.5500 +0.0767 1.3040 -0.0766 -0.53 +0.15 -2.68 -0.76 -0.31 +30.50
1181 253021 国联安增利B 1.2860 1.5140 +0.0778 1.2850 +0.0000 -0.62 +0.00 -2.87 -1.23 -0.39 +28.60
1182 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1183 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1184 257050 国联安主题 1.2840 1.2840 +1.0228 1.2710 -3.0374 +7.18 +9.09 +3.22 -13.42 +9.28 +28.40
1185 510270 国企ETF 1.0350 1.2080 +0.8772 1.0260 -0.4831 -0.38 +3.50 +8.60 +11.05 +3.60 +3.50
1186 501020 国企改 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1187 502006 国企改革 1.0184 -- +0.9817 1.0085 -2.0228 +2.30 +7.64 +15.82 +14.54 +8.28 +1.84
1188 161026 国企改革 0.9160 1.2010 +0.9923 0.9070 -1.9651 +1.89 +6.64 +10.36 +10.49 +7.26 -8.40
1189 160138 国企精明 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1190 510560 国寿500 1.3597 0.6296 +0.5398 1.3524 -0.7869 +2.10 +4.25 +4.24 +8.68 +4.66 +35.97
1191 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0100 1.0100 +0.0694 1.0093 -0.0693 +0.05 +0.78 +0.86 -- +0.70 +1.00
1192 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0005 1.0005 +0.1001 0.9995 -0.1000 -0.01 +0.17 -- -- -0.03 +0.05
1193 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0000 +0.00 +1.00 -0.59 -- +0.60 +1.40
1194 001521 国寿安保成长优选股票 1.1300 1.1300 +0.8929 1.1200 -2.9204 +4.92 +9.28 +11.99 +22.29 +9.28 +13.00
1195 002376 国寿安保核心产业混合 1.0800 1.0800 +0.4651 1.0750 -0.9259 +1.98 +5.26 +6.09 +8.11 +4.96 +8.00
1196 003131 国寿安保强国智造混合 1.0559 1.0559 +0.6194 1.0494 -1.0796 +1.90 +6.36 -- -- +6.21 +5.59
1197 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0116 1.0116 -- -- -0.6425 +0.86 -- -- -- -- +1.16
1198 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0115 1.0115 -- -- -0.6426 +0.86 -- -- -- -- +1.15
1199 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0370 1.0370 +0.0965 1.0360 -0.0964 +0.19 +1.37 +0.88 +2.27 +1.27 +3.70
1200 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0630 1.0630 +0.0942 1.0620 -0.0941 +0.09 +1.24 +0.66 +4.83 +1.14 +6.30
1201 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0068 1.0068 -- -- -0.4569 +0.53 -- -- -- -- +0.68
1202 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0067 1.0067 -- -- -0.4569 +0.52 -- -- -- -- +0.67
1203 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0460 1.0460 +0.1916 1.0440 -0.2868 +0.19 +1.16 +0.87 +5.44 +0.97 +4.60
1204 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0490 1.0490 +0.1910 1.0470 -0.1907 +0.19 +1.06 +0.77 +5.75 +0.96 +4.90
1205 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0610 1.0610 +0.0943 1.0600 -0.4713 +0.95 +2.91 +2.81 +6.21 +2.81 +6.10
1206 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0098 1.0098 -- -- -0.5744 +0.83 -- -- -- -- +0.98
1207 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0097 1.0097 -- -- -0.5744 +0.82 -- -- -- -- +0.97
1208 004301 国寿安保稳信混合A 1.0023 1.0023 -- -- -0.1796 -- -- -- -- -- +0.23
1209 004302 国寿安保稳信混合C 1.0023 1.0023 -- -- -0.1796 -- -- -- -- -- +0.23
1210 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1530 1.1930 +1.0517 1.1410 +0.9540 +0.44 +4.72 +5.30 +10.65 +5.20 +15.30
1211 002720 国寿安保尊利增强A 1.0090 1.0090 +0.0992 1.0080 -0.0991 +0.10 +1.00 +0.00 -- +0.80 +0.90
1212 002721 国寿安保尊利增强C 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 -0.0993 +0.10 +0.90 -0.10 -- +0.70 +0.70
1213 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1214 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1215 000613 国寿沪深300 1.0501 1.5701 +0.7580 1.0422 -1.0951 +1.19 +4.77 -28.06 -24.69 +4.99 +5.01
1216 168001 国寿养老 0.7850 0.8190 +0.2554 0.7830 -1.0191 +1.16 +3.02 -2.97 -1.13 +2.88 -21.50
1217 001241 国寿中证500联接 0.6078 0.6078 +0.4960 0.6048 -0.6417 +1.91 +3.93 +3.97 +7.86 +4.33 -39.22
1218 000668 国寿尊享A 1.2860 1.2860 +0.0778 1.2850 +0.0000 +0.00 +0.31 -0.08 +2.80 +0.08 +28.60
1219 000669 国寿尊享C 1.2790 1.2790 +0.0782 1.2780 +0.0000 +0.00 +0.24 -0.23 +2.40 +0.00 +27.90
1220 020011 国泰300 0.7430 1.0636 +0.7868 0.7372 -1.1440 +1.32 +5.27 +7.88 +12.52 +5.45 -25.70
1221 160224 国泰TMT 1.0678 0.7287 +0.9835 1.0574 -2.2476 +3.39 +3.33 -2.50 -2.15 +3.69 +6.78
1222 000367 国泰安康养老A 1.3000 1.3000 +0.2313 1.2970 -0.3846 +0.70 +1.33 +0.54 +6.04 +1.25 +30.00
1223 002061 国泰安康养老C 2.3580 2.3580 +0.2125 2.3530 -0.3393 +0.68 +1.29 +0.51 +92.18 +1.25 +135.80
1224 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0308 1.0308 +0.3309 1.0274 -0.8731 +1.03 +3.08 -- -- +3.08 +3.08
1225 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0313 1.0313 +0.3308 1.0279 -0.8824 +1.08 -- -- -- -- +3.13
1226 020022 国泰保本 1.3620 1.5770 +0.4425 1.3560 -0.8076 +2.33 +3.50 -1.38 -0.07 +3.26 +36.20
1227 000199 国泰策略收益 1.4730 1.7430 +0.7524 1.4620 -1.8330 +6.89 +8.79 +4.62 +18.79 +8.55 +47.30
1228 020026 国泰成长 2.9290 2.9510 +1.1046 2.8970 -3.5848 +8.60 +12.65 +11.20 +38.36 +12.74 +192.90
1229 020029 国泰创利 1.0220 1.0520 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.20 +0.69 -0.97 -1.26 +0.49 +2.20
1230 001645 国泰大健康股票 1.4010 1.4010 +1.0094 1.3870 -3.0692 +8.60 +11.99 +7.19 +29.01 +11.81 +40.10
1231 160218 国泰地产 0.7535 1.8881 +0.2395 0.7517 +0.0796 +1.11 -2.69 -7.23 -1.21 -1.64 -24.65
1232 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0218 1.0218 +0.0882 1.0209 -0.0881 +0.12 +2.18 -- -- +2.02 +2.18
1233 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0217 1.0217 +0.0882 1.0208 -0.0881 +0.12 +2.16 -- -- +2.00 +2.17
1234 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 -0.10 +0.70 -- -- +0.60 +1.00
1235 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3660 +0.0732 +0.52 +1.34 +5.56 +13.55 +1.34 +36.60
1236 160212 国泰估值 2.4920 2.4920 +0.6869 2.4750 -2.8090 +8.63 +12.86 +6.45 +30.27 +12.81 +149.20
1237 000511 国泰国策驱动A 1.5100 1.5100 +0.3989 1.5040 -0.6623 +0.53 +2.65 +2.51 +7.02 +2.44 +51.00
1238 002062 国泰国策驱动C 1.5100 1.5100 +0.3989 1.5040 -0.6623 +0.53 +2.65 +2.51 +7.17 +2.44 +51.00
1239 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0124 1.0124 +0.0791 1.0116 -0.2667 +0.29 +1.28 -- -- +1.05 +1.24
1240 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0124 1.0124 +0.0692 1.0117 -0.2667 +0.28 +1.25 -- -- +1.02 +1.24
1241 160217 国泰互利 1.0550 1.3840 +0.0000 1.0550 +0.0948 +0.09 -1.03 -2.50 +0.67 -1.31 +5.50
1242 001542 国泰互联网 1.4240 1.4240 +0.0703 1.4230 -1.7556 +7.63 +13.47 +14.19 +33.08 +13.11 +42.40
1243 000218 国泰黄金ETF联接 1.0614 1.0614 -0.1129 1.0626 -0.2732 -0.88 +5.81 -3.06 -- +4.96 +6.14
1244 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1245 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1246 160215 国泰价值 1.5900 1.8700 +0.1259 1.5880 -1.3836 +4.06 +9.58 +11.18 +28.14 +9.43 +94.90
1247 000512 国泰结构转型A 1.7280 1.7280 +0.2320 1.7240 -0.4630 +0.47 +2.13 +1.71 +4.47 +2.01 +72.80
1248 002063 国泰结构转型C 1.7130 1.7130 +0.2341 1.7090 -0.4086 +0.41 +2.09 +1.66 +3.63 +1.96 +71.30
1249 519021 国泰金鼎价值 0.5290 2.4820 +0.1894 0.5280 -0.9452 +2.92 +4.96 +2.92 +6.87 +5.38 -47.10
1250 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.00 +0.29 -0.48 +1.48 +0.19 +3.00
1251 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 +0.0943 1.0600 -0.0943 +0.00 +0.28 -0.28 +1.53 +0.19 +6.10
1252 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1253 020018 国泰金鹿保本 1.0060 1.4430 +0.0000 1.0060 +0.0994 -0.20 +0.90 +0.60 +10.19 +0.80 +0.60
1254 020005 国泰金马 0.9160 3.7840 +0.5488 0.9110 -2.0742 +6.02 +9.70 +4.81 +24.12 +9.44 -8.40
1255 020010 国泰金牛 1.3790 2.1880 +0.1452 1.3770 -0.5076 +2.22 +4.95 +8.50 +19.91 +5.11 +37.90
1256 020009 国泰金鹏 0.9520 2.5030 +0.2105 0.9500 -1.9958 +3.82 +7.57 +9.93 +16.38 +8.06 -4.80
1257 519020 国泰金泰A 1.1259 1.0983 +0.1334 1.1244 +0.4174 -0.30 -3.87 -4.02 -0.71 -3.82 +12.59
1258 519022 国泰金泰C 1.1259 1.0983 +0.1334 1.1244 +0.4174 -0.30 -3.87 -4.02 +6.62 -3.82 +12.59
1259 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1260 519606 国泰金鑫 1.5360 1.6680 +1.2525 1.5170 -4.0365 +9.48 +12.94 +12.04 +39.00 +13.19 +53.60
1261 020001 国泰金鹰 1.0837 4.7667 +0.0831 1.0828 -1.4118 +4.19 +9.58 +11.03 +25.87 +9.46 +8.37
1262 020003 国泰精选 0.6890 5.1380 +0.7310 0.6840 -2.4673 +7.49 +3.30 -1.57 +16.58 +3.30 -31.10
1263 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0062 1.0062 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.62
1264 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0110 1.0110 +0.1982 1.0090 -0.2473 +0.26 +0.98 -- -- +0.94 +1.10
1265 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0109 1.0109 +0.1982 1.0089 -0.2473 +0.26 +0.97 -- -- +0.94 +1.09
1266 000362 国泰聚信A 1.2030 2.2010 +0.3336 1.1990 -0.4156 +1.43 +3.62 -40.94 -30.74 +3.80 +20.30
1267 000363 国泰聚信C 1.2320 2.2260 +0.3257 1.2280 -0.4058 +1.40 +3.53 -39.40 -29.11 +3.62 +23.20
1268 001789 国泰量化收益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1269 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.2800 +1.4844 +1.67 +5.79 +10.06 +18.96 +7.29 +28.00
1270 002489 国泰民福保本混合 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.1976 +0.50 +1.10 +0.10 -- +1.00 +1.20
1271 002458 国泰民利保本混合 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.50 +1.11 +0.20 -- +1.01 +0.30
1272 160220 国泰民益 1.2850 1.2850 +0.0779 1.2840 +0.0000 -0.08 +0.16 -1.61 +0.47 +0.08 +28.50
1273 160226 国泰民益C 1.3080 1.3080 +0.0765 1.3070 +0.0765 -0.08 +0.23 +0.38 +2.43 +0.15 +30.80
1274 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.5120 +1.2739 +0.20 +6.80 +13.31 +28.03 +9.12 +151.20
1275 000526 国泰浓益灵活A 1.3080 1.3080 +0.2299 1.3050 -0.4587 +0.46 +1.87 +0.93 +2.83 +1.71 +30.80
1276 002059 国泰浓益灵活C 2.4970 2.4970 +0.2006 2.4920 -0.4405 +0.44 +1.84 +0.85 +96.46 +1.71 +149.70
1277 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0340 1.0340 +0.3202 1.0307 -0.8704 +1.10 +3.40 -- -- +3.36 +3.40
1278 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0329 1.0329 +0.3205 1.0296 -0.8617 +1.07 +3.29 -- -- +3.25 +3.29
1279 020015 国泰区位 2.3600 2.4050 +0.2549 2.3540 -1.3983 +4.19 +9.51 +10.69 +16.77 +9.41 +136.00
1280 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9360 +0.4274 -0.11 +0.21 -2.60 -4.78 +0.21 -6.40
1281 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9360 +0.4274 -0.11 +0.21 -2.60 -4.78 +0.21 -6.40
1282 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0090 +0.5946 +0.00 -0.59 +0.70 +0.80 -0.39 +0.90
1283 000953 国泰睿吉A 1.0840 1.0840 +0.3704 1.0800 -0.7380 +1.12 +3.14 +2.36 +3.83 +3.14 +8.40
1284 000954 国泰睿吉C 1.0430 1.0430 +0.3850 1.0390 -0.7670 +1.07 +3.17 +2.36 +3.68 +3.06 +4.30
1285 002203 国泰睿信平衡混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1286 003517 国泰润利纯债债券 1.0026 1.0026 +0.0100 1.0025 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.26
1287 003457 国泰润泰纯债债券 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.24
1288 160216 国泰商品 -- -- -- 0.3980 +2.5126 -11.56 -15.14 +2.31 +4.74 -14.96 -60.20
1289 020035 国泰上证5年期联接A 0.9640 0.9640 +0.1038 0.9630 +0.1037 -0.41 -0.52 -2.53 -2.43 -0.82 -3.60
1290 020036 国泰上证5年期联接C 0.9690 0.9690 +0.1033 0.9680 +0.1032 -0.51 -0.62 -2.71 -2.61 -0.82 -3.10
1291 001491 国泰生益A 1.1442 1.1442 -0.0349 1.1446 +0.0350 +0.03 +0.56 +12.07 +13.40 +0.53 +14.42
1292 002045 国泰生益C 1.0731 1.0731 -0.1582 1.0748 +0.1677 -0.14 +0.28 +5.31 +6.56 +0.25 +7.31
1293 160222 国泰食品 0.9491 1.5704 -0.0737 0.9498 -2.2653 +5.88 +9.20 +14.34 +27.17 +8.31 -5.09
1294 020023 国泰事件 2.2820 2.2820 +0.7061 2.2660 -2.1911 +7.79 +11.32 +9.03 +32.06 +11.15 +128.20
1295 020019 国泰双利A 1.3310 1.5970 +0.0752 1.3300 -0.2254 +0.45 +1.29 +0.91 +5.55 +0.83 +33.10
1296 020020 国泰双利C 1.3020 1.5540 +0.0769 1.3010 -0.2304 +0.39 +1.17 +0.70 +5.00 +0.70 +30.20
1297 000302 国泰淘金互联网 1.1671 1.1671 +0.1287 1.1656 -0.1028 +0.03 +0.46 -0.87 -0.16 +0.25 +16.71
1298 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0180 1.0180 +0.1969 1.0160 -0.1965 +0.30 +1.80 +1.80 -- +1.70 +1.80
1299 160211 国泰小盘 3.0370 3.6260 +0.6963 3.0160 -2.8976 +8.78 +12.82 +6.11 +29.40 +12.77 +203.70
1300 002197 国泰鑫保本混合 1.0170 1.0170 +0.1970 1.0150 -0.2950 +0.79 +1.40 +0.49 +1.90 +1.29 +1.70
1301 000742 国泰新经济 1.7890 2.0740 -0.0559 1.7900 -1.7328 +6.68 +10.71 -4.33 +13.59 +10.50 +78.90
1302 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0130 1.0130 +0.1978 1.0110 -0.2962 +0.70 +1.30 +0.40 +1.71 +1.10 +1.30
1303 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0145 1.0145 +0.0394 1.0141 -0.0986 +0.34 +1.46 -- -- +1.34 +1.45
1304 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0150 1.0150 +0.0394 1.0146 -0.0985 +0.37 +1.47 -- -- +1.35 +1.50
1305 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0366 1.0366 +0.1933 1.0346 -0.7042 +0.90 +3.87 -- -- +3.56 +3.66
1306 020027 国泰信用债A 1.1940 1.1940 +0.1678 1.1920 -0.5863 +0.59 +0.67 -2.77 -1.16 +0.67 +19.40
1307 020028 国泰信用债C 1.1700 1.1700 +0.1712 1.1680 -0.5983 +0.52 +0.60 -3.07 -1.43 +0.52 +17.00
1308 001265 国泰兴益A 1.0680 1.0680 +0.2817 1.0650 -0.6554 +0.00 +1.14 +1.04 +4.09 +0.95 +6.80
1309 002055 国泰兴益C 1.0670 1.0670 +0.2820 1.0640 -0.6560 +0.00 +1.14 +0.95 +4.00 +0.85 +6.70
1310 001626 国泰央企改革股票 1.1010 1.1010 +0.3646 1.0970 -1.7257 +2.80 +7.52 +14.69 +27.43 +8.05 +10.10
1311 160219 国泰医药 0.7952 1.4499 +0.0755 0.7946 -1.9995 +3.69 +0.91 -1.07 +4.94 +0.40 -20.48
1312 160221 国泰有色 1.1006 0.7560 -1.0074 1.1118 +1.5810 -1.99 +1.97 +3.62 +9.84 +2.52 +10.06
1313 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0048 1.0048 +0.0299 1.0045 -0.0498 +0.12 +0.49 -- -- +0.46 +0.48
1314 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0086 1.0086 +0.0298 1.0083 -0.0496 +0.26 +0.87 -- -- +0.84 +0.86
1315 020033 国泰增利A 1.0571 1.3925 +0.0473 1.0566 -0.0189 +0.03 -5.80 -6.70 -3.11 -5.87 +5.71
1316 020034 国泰增利C 1.0547 1.3746 +0.0569 1.0541 -0.0190 +0.01 -5.60 -6.58 -3.15 -5.66 +5.47
1317 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1318 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0012 1.0012 -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.12
1319 000165 国投策略精选 1.7530 2.1250 +0.1142 1.7510 -0.5134 +2.22 +3.00 +4.41 +0.00 +3.18 +75.30
1320 161219 国投产业 1.2870 2.3410 +0.0000 1.2870 -1.1655 +6.89 +7.16 +8.79 +19.82 +6.80 +187.23
1321 161223 国投成长 0.7310 0.7800 +0.6887 0.7260 -1.3680 +4.13 +1.67 -2.14 -0.95 +1.95 -26.90
1322 121013 国投纯债A 1.0340 1.1970 +0.0968 1.0330 -0.0967 +0.00 +0.49 -2.91 -3.09 +0.29 +3.40
1323 128013 国投纯债B 1.0340 1.2040 +0.0000 1.0340 -0.0967 -0.10 +0.49 -2.91 -3.18 +0.29 +3.40
1324 161211 国投金融联接 1.3252 1.3252 +0.5768 1.3176 +0.0679 -0.90 +2.75 +3.42 +10.65 +2.78 +32.52
1325 001704 国投进宝 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.0982 +0.39 +0.89 -0.20 +0.99 +0.79 +1.80
1326 001218 国投精选 0.7180 0.7180 +0.2793 0.7160 -1.1142 +1.56 +2.57 +0.98 +2.13 +2.28 -28.20
1327 121002 国投景气 1.2660 3.3043 +0.0791 1.2650 -0.5055 +1.61 +4.36 -2.43 +3.84 +4.67 +26.60
1328 000663 国投美丽中国 1.5300 1.7780 -0.1305 1.5320 -0.7843 +4.01 +5.37 -2.42 -7.89 +5.44 +53.00
1329 121012 国投强债A 1.5820 1.6220 +0.0633 1.5810 -0.0632 +0.32 +1.54 +1.87 +3.47 +1.28 +58.20
1330 128112 国投强债C 1.5690 1.5890 +0.0638 1.5680 -0.1275 +0.26 +1.49 +1.69 +3.09 +1.16 +56.90
1331 121001 国投融华 1.7731 3.2401 +0.6985 1.7608 -1.2238 +2.50 +3.50 +0.28 +10.03 +2.99 +77.31
1332 161222 国投瑞利 1.0570 1.0790 +0.4753 1.0520 -0.8515 +2.32 +4.86 +5.07 +7.57 +4.76 +8.00
1333 002358 国投瑞祥保本 1.0270 1.0270 +0.1951 1.0250 -0.2921 +0.69 +1.78 +0.98 +2.60 +1.28 +2.70
1334 001037 国投锐意改革 0.9270 0.9270 +1.0905 0.9170 -1.1866 +3.46 +3.69 +4.63 +9.70 +3.69 -7.30
1335 004287 国投瑞银安颐多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1336 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5588 2.7378 -0.0715 0.5592 -0.8053 +4.02 +5.93 +8.15 +3.46 +5.95 -44.12
1337 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6212 2.8901 +0.0161 0.6211 -1.0625 +5.66 +4.16 +5.25 +15.62 +3.88 -37.88
1338 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9900 0.9900 +0.0000 0.9900 +0.1010 +1.23 +8.79 +10.12 +13.01 +8.32 -1.00
1339 002677 国投瑞银和安债券A 1.0270 1.0270 +0.3910 1.0230 -0.2921 +0.00 +0.69 +1.28 -- +0.59 +2.70
1340 002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 +0.3914 1.0220 -0.2924 +0.00 +0.59 +1.08 -- +0.49 +2.60
1341 003710 国投瑞银和顺债券 1.0200 1.0200 +0.0981 1.0190 -0.2941 +0.89 +1.69 -- -- +1.69 +2.00
1342 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6832 2.3282 -0.1899 0.6845 +0.4098 +1.05 +0.81 -2.69 -15.97 +1.20 -31.68
1343 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0500 1.0500 +0.1908 1.0480 -0.2857 +0.48 +1.45 +2.14 +3.75 +1.35 +5.00
1344 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0390 1.0390 +0.1929 1.0370 -0.1925 +0.39 +1.27 +1.86 +3.08 +1.17 +3.90
1345 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.9870 -0.1013 -0.40 +0.82 -2.18 -- +0.41 -1.30
1346 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0500 +0.0952 -0.28 -0.10 +1.06 -- -0.38 +5.00
1347 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0193 1.0193 +0.0589 1.0187 -0.1668 +0.29 +1.17 -- -- +1.14 +1.93
1348 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9930 0.9930 +0.1008 0.9920 -0.3021 +0.71 +1.12 -0.80 -- +0.91 -0.70
1349 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0320 1.0320 +0.0970 1.0310 -0.0969 +0.39 +1.38 +1.08 +2.69 +1.28 +3.20
1350 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0007 1.0007 -- -- -0.0700 -- -- -- -- -- +0.07
1351 161225 国投瑞盈 1.1040 1.1250 +0.8219 1.0950 -0.5435 +0.45 +7.50 +10.11 +25.72 +7.39 +12.65
1352 121010 国投瑞源 1.1840 1.4340 +0.2540 1.1810 -0.3378 +0.68 +2.16 +4.41 +7.25 +2.07 +18.40
1353 161224 国投丝路 1.1020 1.2590 +0.3643 1.0980 -0.0907 +1.38 +4.92 +5.58 +12.88 +4.18 +27.54
1354 121009 国投稳定 1.0189 1.6699 +0.0687 1.0182 -0.1570 -0.28 -7.53 -9.48 -7.34 -7.75 +1.89
1355 121006 国投稳健 1.8070 2.4370 -0.0553 1.8080 -0.9961 +5.73 +4.88 +6.29 +16.58 +4.63 +80.70
1356 161213 国投消费 1.4110 1.4110 +0.3556 1.4060 -1.7009 +2.99 +6.49 +8.62 +15.37 +6.57 +41.10
1357 002041 国投新成长A 1.0540 1.0580 +0.1901 1.0520 -0.7590 +1.64 +2.43 +2.33 +4.36 +2.23 +5.40
1358 002042 国投新成长C 1.0430 1.0470 +0.1921 1.0410 -0.7670 +1.56 +2.36 +2.15 +3.47 +2.05 +4.30
1359 001029 国投新动力 1.0300 1.1300 +0.2921 1.0270 -0.5825 +0.59 +1.28 -2.74 -0.68 +1.28 +3.00
1360 001119 国投新回报 1.0600 1.0680 +0.2838 1.0570 -0.4717 -0.19 +1.15 +0.95 +0.95 +1.05 +6.00
1361 001584 国投新活力A 1.0440 1.0480 +0.0959 1.0430 +0.0000 -0.10 +0.68 +0.19 +2.96 +0.68 +4.40
1362 001585 国投新活力C 1.0400 1.0440 +0.0962 1.0390 +0.0000 -0.19 +0.58 +0.39 +2.87 +0.48 +4.00
1363 000556 国投新机遇A 1.2600 1.4100 +0.1590 1.2580 -0.2381 +0.80 +0.80 -7.83 -5.90 +0.80 +26.00
1364 000557 国投新机遇C 1.2390 1.3890 +0.1617 1.2370 -0.1614 +0.73 +0.57 -8.29 -6.70 +0.57 +23.90
1365 001169 国投新价值 1.0290 1.0820 +0.0973 1.0280 +0.0000 +0.49 +1.98 -2.92 -0.96 +1.78 +2.90
1366 002039 国投新收益A 1.0480 1.0520 +0.1912 1.0460 +0.1908 -0.19 +0.96 +0.77 +3.66 +0.87 +4.80
1367 002040 国投新收益C 1.0310 1.0350 +0.1944 1.0290 +0.1940 -0.29 +0.78 +0.49 +2.28 +0.68 +3.10
1368 161210 国投新兴 -- -- -- 0.9570 +0.8359 +3.35 +13.12 +6.45 +27.43 +10.89 -4.30
1369 001499 国投新增长 1.0680 1.0910 +0.1876 1.0660 -0.1873 +0.19 +0.28 +1.62 +5.01 +0.28 +6.80
1370 000845 国投信息消费 1.3410 1.7150 +0.0746 1.3400 -0.5220 +2.52 +4.11 -12.30 -4.89 +4.28 +34.10
1371 000523 国投医疗保健 1.4040 1.7750 -0.2841 1.4080 -0.8547 +3.62 -18.47 -14.23 +1.74 -18.70 +40.40
1372 001168 国投优选 1.0900 1.1020 +0.1838 1.0880 -0.3670 +0.28 +0.55 +2.16 +4.71 +0.37 +9.00
1373 001266 国投招财 1.0390 1.0390 +0.0963 1.0380 -0.0962 +0.39 +1.37 +1.66 +3.08 +1.37 +3.90
1374 000069 国投中高A 1.0590 1.2760 +0.0000 1.0590 +0.0000 -0.38 -0.84 -3.99 -4.59 -1.12 +5.90
1375 000070 国投中高C 1.0560 1.2620 +0.0000 1.0560 +0.0000 -0.38 -0.85 -4.09 -4.69 -1.22 +5.60
1376 161229 国投中国 -- -- -- 1.2570 +0.9547 +3.20 +12.53 +6.08 +23.96 +10.26 +31.89
1377 161217 国投资源 0.6810 0.6810 -0.2928 0.6830 +0.2937 +0.29 +8.10 +15.03 +22.04 +8.61 -31.90
1378 511010 国债ETF 111.2290 1.1250 +0.1215 111.0940 +0.0755 -0.36 -0.17 -1.56 -0.24 -0.47 +11156.94
1379 159926 国债ETF 110.4620 1.1050 +0.1705 110.2740 -0.0760 -0.32 -0.21 -1.31 -0.12 -0.65 +10946.20
1380 162307 海富100 1.0590 1.0590 +0.7612 1.0510 -1.1331 +0.86 +4.75 +7.95 +11.59 +4.85 +5.90
1381 519034 海富低碳 1.5140 1.5140 +0.4645 1.5070 -1.1889 +4.85 +7.38 +5.87 +10.03 +7.83 +51.40
1382 519007 海富回报 0.8100 2.3060 +0.4963 0.8060 -0.8642 +0.87 +0.12 -1.34 +1.89 +0.87 -19.00
1383 519011 海富精选 0.4286 4.2078 +0.4453 0.4267 -0.6300 -14.45 -13.59 -28.92 -26.17 -13.24 -57.14
1384 519003 海富收益 1.0220 2.6370 +0.0000 1.0220 -0.5871 +2.00 +3.23 +5.69 +16.00 +4.50 +2.20
1385 519062 海富通阿尔法 1.2320 1.2320 -0.1621 1.2340 +0.0812 +0.33 +0.57 +1.65 +3.01 +0.57 +23.20
1386 519061 海富通纯债A 1.6550 2.1950 +0.0000 1.6550 +0.0000 -0.06 +0.49 +0.73 +2.80 +0.36 +65.50
1387 519060 海富通纯债C 1.6410 2.1730 +0.0610 1.6400 +0.0000 +0.00 +0.43 +0.61 +2.50 +0.31 +64.10
1388 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 0.9700 +0.6186 +3.08 +14.12 +9.85 +27.63 +12.66 -3.00
1389 519132 海富通东财大数据混合 1.0110 1.0110 +0.2976 1.0080 -0.1978 +0.70 -2.79 +0.90 +0.80 -2.41 +1.10
1390 519015 海富通贰号 0.8830 1.2030 +0.4551 0.8790 -0.5663 +0.80 +1.73 +4.37 +10.51 +2.20 -11.70
1391 519013 海富通风格优势混合 0.7380 1.8440 +0.4082 0.7350 -0.8130 +0.41 +1.93 +3.94 -1.73 +2.79 -26.20
1392 519134 海富通富祥混合 0.9900 0.9900 +0.1011 0.9890 +0.0000 -0.20 -0.40 -1.39 -- -0.70 -1.00
1393 519230 海富通富源债券 1.0004 1.0004 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.04
1394 519133 海富通改革驱动混合 1.1650 1.1650 +0.1720 1.1630 -0.9442 +2.73 +4.39 +6.78 -- +5.72 +16.50
1395 519005 海富通股票混合 0.6000 2.5490 -0.3322 0.6020 -1.6667 +3.63 +4.35 -1.32 -5.66 +4.71 -40.00
1396 519033 海富通国策导向混合 1.2070 1.7740 +0.8354 1.1970 -0.9114 +3.96 +2.99 +0.67 -33.54 +5.05 +20.70
1397 519139 海富通沪港深混合 1.0167 1.0167 +0.2861 1.0138 -0.1770 +0.74 +1.62 -- -- +1.73 +1.67
1398 519225 海富通集利债券 0.9997 0.9997 +0.0601 0.9991 -0.0500 -0.02 +0.35 -- -- +0.11 -0.03
1399 519220 海富通聚利债券 1.0034 1.0034 +0.0299 1.0031 -0.0100 +0.11 +0.55 +0.52 -- +0.47 +0.34
1400 519025 海富通领先成长混合 1.2500 1.4000 +0.0000 1.2500 -1.5200 +4.25 +5.04 +4.52 +10.13 +6.11 +25.00
1401 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1463 +0.0000 +0.07 +0.83 -- -- +0.90 -85.37
1402 519056 海富通内需热点混合 0.9780 0.9780 -0.1021 0.9790 -1.1247 +2.41 +10.26 +3.06 -2.98 +11.01 -2.20
1403 004264 海富通瑞合纯债 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1404 519226 海富通瑞利债券 1.0029 1.0029 +0.0100 1.0028 -0.0399 +0.26 -- -- -- -- +0.29
1405 519135 海富通瑞益债券 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 -0.0998 -0.20 +0.40 +0.40 -- +0.30 +0.20
1406 519059 海富通双福 0.8740 0.8740 +0.1145 0.8730 +0.3432 -0.34 -1.91 -12.42 -36.44 -2.13 -12.60
1407 519057 海富通双福A 1.0120 1.1200 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.30 +0.90 +0.00 +0.00 +0.90 +1.20
1408 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1409 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1410 519055 海富通双利债券 0.9280 1.1510 +0.2160 0.9260 -0.3233 +0.11 -0.43 -2.62 -19.65 +0.00 -7.20
1411 519224 海富通欣荣混合A 1.0060 1.0060 +0.1693 1.0043 -0.5567 +0.61 +2.16 +0.60 -- +2.04 +0.60
1412 519223 海富通欣荣混合C 1.0054 1.0054 +0.1794 1.0036 -0.5669 +0.60 +2.15 +0.54 -- +2.03 +0.54
1413 519229 海富通欣享混合A 1.0010 1.0010 -- -- -0.1798 -- -- -- -- -- +0.10
1414 519228 海富通欣享混合C 1.0009 1.0009 -- -- -0.1698 -- -- -- -- -- +0.09
1415 519222 海富通欣益混合A 1.0100 1.0100 +0.1984 1.0080 -0.2970 +0.20 +1.20 +1.00 -- +1.10 +1.00
1416 519221 海富通欣益混合C 1.0080 1.0080 +0.1988 1.0060 -0.1984 +0.20 +1.10 +0.80 -- +0.90 +0.80
1417 519050 海富通养老A 1.2610 1.4140 +0.2385 1.2580 -0.6344 +1.04 +2.60 -8.29 -6.66 +2.60 +26.10
1418 002339 海富通养老C 1.2690 1.4280 +0.1579 1.2670 -0.6304 +1.04 +2.50 -8.51 -6.21 +2.50 +26.90
1419 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- 1.5030 +0.7984 +2.24 +11.66 +7.97 +22.29 +10.43 +50.30
1420 519026 海富通中小盘混合 0.8870 0.8870 +0.3394 0.8840 -0.6764 +1.60 +3.62 +1.37 -2.10 +4.11 -11.30
1421 519030 海富稳固 1.1340 1.5240 +0.0883 1.1330 -0.1764 -0.53 -0.35 -3.08 -24.75 -0.61 +13.40
1422 519130 海富新内A 1.4590 1.4590 +0.1373 1.4570 -0.4798 +0.55 +1.96 +1.46 +5.19 +1.96 +45.90
1423 002172 海富新内C 1.4820 1.4820 +0.1351 1.4800 -0.4723 +0.61 +2.14 +3.85 +6.93 +2.14 +48.20
1424 162308 海富增利 1.1000 1.5690 +0.0000 1.1000 +0.0909 -0.36 -0.09 +0.73 +1.57 -0.36 +57.03
1425 519024 海富债券A 1.2730 1.3640 +0.0786 1.2720 +0.0000 -0.31 +0.16 -1.93 +0.95 -0.16 +27.30
1426 519023 海富债券C 1.2470 1.3380 +0.0803 1.2460 +0.0000 -0.24 +0.08 -2.04 +0.65 -0.16 +24.70
1427 160923 海外中国 -- -- -- 1.0320 +0.5814 +1.88 -- -- -- +3.20 +3.20
1428 164510 恒利C 1.0020 1.1180 +0.0999 1.0010 -0.0998 -0.99 -0.50 +0.10 +0.10 -0.60 +0.20
1429 159920 恒生ETF 1.3377 1.3377 +0.1048 1.3363 +0.8746 +1.83 +12.00 +6.33 +29.30 +9.97 +33.77
1430 000071 恒生ETF联接 1.3064 1.3064 +0.0996 1.3051 +0.8497 +1.74 +11.37 +5.50 +28.96 +9.43 +30.64
1431 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1898 0.1898 +0.1583 0.1895 +0.5796 +1.71 +12.37 +2.15 +22.06 +10.28 -81.02
1432 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1898 0.1898 +0.1583 0.1895 +0.5796 +1.71 +12.37 +2.15 +22.06 +10.28 -81.02
1433 160717 恒生H股 0.7877 0.7877 -0.1521 0.7889 +1.3965 +1.06 +11.67 +8.45 +25.41 +9.77 -21.23
1434 004332 恒生前海沪港深新兴产业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1435 513660 恒生通 2.2055 1.1450 +0.1089 2.2031 +0.8842 +1.82 +11.75 +6.66 +28.09 +9.75 +120.55
1436 160922 恒生中小 1.0620 1.0620 -0.3752 1.0660 +0.4708 +2.21 +6.31 -- -- +5.99 +6.20
1437 513600 恒指ETF 2.2245 1.1537 +0.1035 2.2222 +0.8991 +1.80 +11.86 +6.52 +27.64 +9.83 +122.45
1438 002563 泓德泓汇混合 1.0230 1.0230 +0.3925 1.0190 -1.0753 +2.20 +3.54 -- -- +2.92 +2.30
1439 001695 泓德泓业混合 1.1080 1.1080 +0.1808 1.1060 -0.1805 +0.64 +1.47 -0.63 +6.44 +1.37 +10.80
1440 002562 泓德泓益混合 1.1400 1.1400 +0.4405 1.1350 -1.0526 +2.52 +5.46 +6.84 -- +5.36 +14.00
1441 002808 泓德优势领航混合 1.0390 1.0390 +0.0963 1.0380 -0.3850 +2.26 +4.11 -- -- +3.80 +3.90
1442 001256 泓德优选 1.0610 1.1610 +0.2836 1.0580 -0.9425 +2.81 +4.53 -1.49 +6.31 +4.84 +6.10
1443 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0060 1.0060 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.20 +0.40 -- -- +0.20 +0.60
1444 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 +0.10 -- -- -0.10 +0.30
1445 002738 泓德裕康债券A 0.9890 0.9890 +0.1012 0.9880 +0.0000 +0.10 +0.10 -1.40 -- -0.20 -1.10
1446 002739 泓德裕康债券C 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 +0.0000 +0.00 +0.00 -1.60 -- -0.30 -1.30
1447 002734 泓德裕荣A 1.3020 1.3020 +0.0000 1.3020 +0.0000 -0.23 -0.23 -1.21 -- -0.53 +30.20
1448 002735 泓德裕荣C 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 +0.0000 -0.20 -0.30 -1.00 -- -0.60 -1.30
1449 002138 泓德裕泰债券A 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.29 +1.35 +1.74 +4.46 +0.86 +5.40
1450 002139 泓德裕泰债券C 1.0420 1.0420 +0.0000 1.0420 +0.0000 +0.29 +1.36 +0.77 +3.27 +0.87 +4.20
1451 002742 泓德裕祥债券A 1.0060 1.0060 -- -- -0.0994 +0.30 -- -- -- -- +0.60
1452 002743 泓德裕祥债券C 1.0050 1.0050 -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.50
1453 001500 泓德远见 1.1210 1.2410 +0.3581 1.1170 -1.0705 -7.58 -5.40 -5.72 +4.28 -5.56 +12.10
1454 001705 泓德战略转型股票 1.1910 1.1910 +0.4216 1.1860 -1.6793 +3.21 +4.38 +6.06 +17.57 +4.38 +19.10
1455 510880 红利ETF 2.7478 2.0915 +0.9701 2.7214 -0.9426 +1.06 +6.68 +11.06 +19.07 +6.60 +236.92
1456 501029 红利基金 1.0264 1.0264 +0.8251 1.0180 -1.0327 +1.48 -- -- -- -- +2.64
1457 002717 红塔红土盛隆A 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 +0.0984 -0.29 +1.20 +0.59 -- +0.99 +1.60
1458 002718 红塔红土盛隆C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0986 -0.39 +1.10 +0.40 -- +0.90 +1.40
1459 002023 红塔红土稳健回报A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1460 002024 红塔红土稳健回报C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1461 002688 红塔红土长益A 1.0018 0.9814 -- -- -0.1098 +0.15 +2.60 -- -- +2.10 +0.18
1462 002689 红塔红土长益C 1.0013 0.9796 -- -- -0.0999 +0.11 +2.62 -- -- +2.12 +0.13
1463 001283 红塔盛金A 1.0800 1.0800 +0.1020 1.0789 +0.0185 +0.23 +1.21 +0.87 +2.53 +1.10 +8.00
1464 001284 红塔盛金C 1.0066 1.0066 +0.0994 1.0056 +0.0298 +0.22 +1.16 +0.90 +2.44 +1.04 +0.66
1465 000743 红塔盛世 1.1980 1.2580 +0.3350 1.1940 -0.1669 +0.76 +2.92 +3.19 +7.06 +2.92 +19.80
1466 001673 红塔优质成长A 0.9915 0.9915 +0.4152 0.9874 -0.3732 +0.66 +0.91 +1.59 +6.80 +0.58 -0.85
1467 001674 红塔优质成长C 0.9870 0.9870 +0.1827 0.9852 -0.1418 +0.42 +0.60 +1.22 +6.37 +0.28 -1.30
1468 002250 红土创新改革红利混合 1.0430 1.0630 +0.2885 1.0400 +0.1918 -1.23 +0.87 +1.07 +1.86 +1.66 +4.30
1469 001753 红土创新新兴产业混合 0.8870 0.8870 -0.3371 0.8900 -0.1127 -0.34 +4.85 +1.95 +4.35 +5.60 -11.30
1470 166402 沪港深F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1471 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1472 160137 互联基金 0.7569 0.7986 +0.7186 0.7515 -1.2023 +2.30 +4.10 -2.54 -2.60 +4.52 -24.31
1473 502036 互联金融 1.0443 0.7076 +0.5488 1.0386 +0.2585 +0.03 -0.69 -4.30 -8.64 -0.05 +4.43
1474 160636 互联网 1.0610 0.6600 +0.7597 1.0530 -1.1310 +2.91 +2.91 -2.48 -3.63 +4.02 +6.10
1475 501008 互联医C 0.9953 0.9953 +0.4745 0.9906 -0.8339 +0.38 -0.32 -- -- -0.08 -0.47
1476 501007 互联医疗 0.9962 0.9962 +0.4842 0.9914 -0.8332 +0.39 -0.23 -- -- +0.00 -0.38
1477 160417 华安300 1.1960 1.3350 +0.7582 1.1870 -1.0870 +1.10 +2.22 +3.82 +6.12 +2.57 +19.60
1478 160415 华安S300 1.2550 1.2550 +0.6415 1.2470 -1.3546 +2.95 +4.32 +1.54 +2.87 +5.02 +25.50
1479 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 002350 华安安华保本混合 1.0200 1.0200 +0.0981 1.0190 -0.1961 +0.29 +0.79 +0.69 +1.80 +0.69 +2.00
1482 002768 华安安进保本 1.0090 1.0090 +0.0992 1.0080 -0.0991 +0.20 +0.70 +0.70 -- +0.70 +0.90
1483 002363 华安安康保本混合A 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.30 +0.59 +0.10 +1.40 +0.49 +1.60
1484 002364 华安安康保本混合C 1.0100 1.0100 +0.0991 1.0090 -0.1980 +0.20 +0.50 -0.20 +0.90 +0.40 +1.00
1485 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0180 1.0180 -- -- -0.3929 +0.49 +1.70 -- -- +1.50 +1.80
1486 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0170 1.0170 -- -- -0.2950 +0.49 +1.60 -- -- +1.40 +1.70
1487 519909 华安安顺混合 1.5030 1.6320 +0.2668 1.4990 -0.5988 +2.24 +5.55 +9.23 +23.00 +5.10 +50.30
1488 002398 华安安禧保本混合A 1.0100 1.0100 +0.0991 1.0090 -0.0990 +0.10 +0.90 +0.10 -- +0.70 +1.00
1489 002399 华安安禧保本混合C 1.0060 1.0060 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.10 +0.80 -0.10 -- +0.70 +0.60
1490 000708 华安安享混合 1.0960 1.0960 +0.1828 1.0940 -0.2737 +0.46 +1.01 +1.29 +2.53 +0.92 +9.60
1491 040036 华安安心债A 1.0380 1.4490 +0.0000 1.0380 +0.0963 +0.10 +0.48 -1.42 +1.76 +0.29 +3.80
1492 040037 华安安心债B 1.0380 1.4640 +0.0000 1.0380 +0.0963 +0.10 +0.48 -1.52 +1.47 +0.29 +3.80
1493 519002 华安安信消费混合 1.6360 1.6640 +0.4297 1.6290 -0.6724 +0.68 +0.06 -1.09 +15.78 +0.55 +63.60
1494 001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 +0.0997 1.0030 +0.0000 +0.00 +0.50 -0.30 +0.30 +0.40 +0.40
1495 000072 华安保本 1.0120 1.7780 +0.0989 1.0110 -0.0988 +0.20 +0.70 +0.30 -42.99 +0.50 +1.20
1496 040004 华安宝利 1.1540 4.1430 +0.1736 1.1520 +0.3466 +1.05 +1.58 +1.14 +8.15 +2.12 +15.40
1497 040008 华安策略优选混合 1.1612 2.6975 +0.8687 1.1512 -1.3176 +3.03 +10.07 +4.15 +13.01 +9.41 +16.12
1498 040001 华安创新 0.7350 3.6890 +0.5472 0.7310 -2.1769 +2.08 +2.37 -0.81 -0.68 +2.94 -26.50
1499 040040 华安纯债A 1.0510 1.1820 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.19 +0.00 -1.50 -1.59 -0.10 +5.10
1500 040041 华安纯债C 1.0500 1.1770 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.19 -0.10 -1.69 -1.78 -0.19 +5.00
1501 000549 华安大国新经济 1.7680 1.7680 +0.4545 1.7600 -1.0747 +4.49 +5.11 +4.55 +10.09 +5.68 +76.80
1502 040021 华安大中华 -- -- -- 1.3450 +0.3717 +4.51 +14.57 +7.26 +22.50 +12.65 +34.50
1503 000614 华安德国30 -- -- -- 1.1300 -0.0885 +3.86 +6.30 +12.77 +19.58 +5.71 +13.00
1504 003847 华安鼎丰 1.0147 1.0147 +0.0394 1.0143 -0.0197 +0.36 +1.26 -- -- +1.21 +1.47
1505 040015 华安动态 1.4160 2.0290 +0.4968 1.4090 +0.0000 +2.61 +0.43 -19.77 -14.60 +0.50 +41.60
1506 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1507 001445 华安国企 1.1910 1.1910 +0.0840 1.1900 -0.8396 +2.94 +2.41 +6.72 +18.27 +2.67 +19.10
1508 040011 华安核心优选混合 1.9438 2.4438 +0.3873 1.9363 -0.9466 +1.16 +6.83 +12.96 +22.77 +6.66 +94.38
1509 040005 华安宏利混合 3.3789 3.9989 +0.4340 3.3643 -1.2844 +1.98 +2.62 -4.02 -6.02 +3.09 +237.89
1510 001694 华安沪港深 1.3280 1.3280 +0.3779 1.3230 -0.9789 +4.90 +6.16 +11.04 +32.67 +5.82 +32.80
1511 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 +0.3968 +1.10 -- -- -- -- +0.80
1512 000312 华安沪深300A 1.5560 1.5560 +0.7120 1.5450 -1.7352 +1.77 +5.35 +7.61 +12.18 +5.35 +55.60
1513 000313 华安沪深300C 1.5240 1.5240 +0.6605 1.5140 -1.7717 +1.74 +5.25 +7.40 +11.73 +5.25 +52.40
1514 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0356 1.0356 -0.1157 1.0368 -0.3090 -0.95 +6.22 -3.17 +8.33 +5.33 +3.56
1515 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0315 1.0315 -0.1162 1.0327 -0.3102 -0.97 +6.15 -3.28 +8.24 +5.27 +3.15
1516 040025 华安科技动力混合 3.4640 3.4640 +0.2315 3.4560 -0.5774 +2.36 +5.97 +10.04 +29.88 +5.58 +246.40
1517 040022 华安可转债A 1.1510 1.1510 +0.6119 1.1440 -0.8688 -1.29 -1.03 -3.68 -10.08 -1.29 +15.10
1518 040023 华安可转债B 1.1240 1.1240 +0.5367 1.1180 -0.8007 -1.40 -1.23 -3.93 -10.44 -1.49 +12.40
1519 002238 华安乐惠保本混合A 1.0240 1.0240 -- -- -0.1953 +0.39 +0.89 +0.49 +1.89 +0.69 +2.40
1520 002239 华安乐惠保本混合C 1.0200 1.0200 -- -- -0.1961 +0.29 +0.79 +0.39 +1.59 +0.59 +2.00
1521 001071 华安媒体 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 +1.0628 +0.98 +0.10 -6.92 -0.19 +0.29 +3.50
1522 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.2447 +0.9808 +0.12 +7.18 +9.00 +17.36 +9.29 -75.53
1523 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.2447 +0.9808 +0.12 +7.18 +9.00 +17.36 +9.29 -75.53
1524 040046 华安纳指100人民币 -- -- -- 1.6850 +1.1869 +0.18 +6.24 +12.63 +23.90 +8.50 +68.50
1525 040035 华安逆向策略混合 2.7230 3.1030 +0.4797 2.7100 -1.0283 +4.29 +3.26 +5.34 +19.53 +2.91 +172.30
1526 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1579 -0.1267 +0.13 +2.67 -0.06 -- +2.40 -84.21
1527 002426 华安票息A(人民币) -- -- -- 1.0870 +0.0920 +0.18 +1.78 +3.23 -- +1.59 +8.70
1528 002429 华安票息C -- -- -- 1.0830 +0.1847 +0.09 +1.69 +3.04 -- +1.50 +8.30
1529 040012 华安强债A 1.2740 1.7360 +0.0786 1.2730 -0.0785 +0.08 +0.47 -0.70 -0.39 +0.39 +27.40
1530 040013 华安强债B 1.2530 1.6880 +0.0000 1.2530 -0.0798 +0.08 +0.32 -0.95 -0.87 +0.24 +25.30
1531 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1612 +0.0000 +0.12 +2.54 +0.12 -83.91 +2.28 -83.88
1532 002391 华安全球美元债A(人民币) -- -- -- 1.1100 +0.1802 +0.18 +1.65 +3.45 +10.78 +1.56 +11.00
1533 002393 华安全球美元债C(人民币) -- -- -- 1.1050 +0.1810 +0.18 +1.56 +3.17 +10.28 +1.38 +10.50
1534 003339 华安睿享定开混合A 0.9986 0.9986 -- -- -0.0601 +0.45 +1.37 -- -- +1.10 -0.14
1535 003340 华安睿享定开混合C 0.9967 0.9967 -- -- -0.0602 +0.42 +1.25 -- -- +0.99 -0.33
1536 040020 华安升级主题混合 1.1140 1.6140 +0.3604 1.1100 -0.5386 +0.45 -0.89 -3.30 -22.53 -0.45 +11.40
1537 000294 华安生态优先混合 1.6670 1.6670 +0.0600 1.6660 +0.1800 +2.96 +2.52 +0.91 +10.40 +2.77 +66.70
1538 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 +0.4840 +0.29 +3.30 -- -- +3.20 +3.30
1539 040009 华安收益A 1.0931 1.6033 +0.0732 1.0923 -0.1189 -0.19 +0.13 -4.70 -2.65 -0.02 +9.31
1540 040010 华安收益B 1.0855 1.5625 +0.0738 1.0847 -0.1198 -0.21 +0.03 -4.91 -3.07 -0.11 +8.55
1541 000149 华安双债A 1.0850 1.4050 +0.0923 1.0840 -0.0922 +0.09 -18.42 -20.63 -23.43 -18.60 +8.50
1542 000150 华安双债C 1.0750 1.3950 +0.1864 1.0730 -0.1860 +0.19 -18.56 -20.84 -23.81 -18.81 +7.50