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净值回报
1 512100 1000ETF 0.8805 0.8805 +0.3304 0.8776 +3.8160 -9.48 -4.16 -12.10 -- -6.91 -11.95
2 162413 1000分级 0.7572 0.4640 +0.3313 0.7547 +3.6846 -9.28 -3.93 -12.63 -6.92 -6.45 -24.28
3 159923 100ETF 1.3350 1.3350 +0.3759 1.3300 -0.6742 -0.52 +1.37 +4.13 +11.25 +4.71 +33.50
4 161812 100分级 0.9230 1.1140 +0.9847 0.9140 +0.7584 -2.33 +3.94 -3.55 +4.41 +1.54 -7.70
5 164811 100母基 1.2281 1.3428 +0.9951 1.2160 +0.8550 -2.50 +3.56 -1.65 +3.80 +3.81 +22.81
6 510180 180ETF 3.0398 3.0778 -0.0493 3.0413 -0.1678 -1.20 -0.18 +3.19 +10.82 +3.02 +241.73
7 040180 180ETF联接 1.2241 1.2241 -0.0490 1.2247 -0.1552 -1.14 -0.20 +2.98 +10.18 +2.81 +22.41
8 510420 180EWETF 1.4780 1.4780 -0.2699 1.4820 +0.8119 -2.38 -0.20 +1.37 +8.20 +2.21 +47.80
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.4395 1.3582 +0.2887 3.4296 +0.1454 -1.35 +1.54 +2.36 +10.22 +3.87 +271.86
11 159919 300ETF 3.7091 1.4177 +0.2839 3.6986 +0.1483 -1.35 +1.56 +2.50 +10.51 +3.92 +270.91
12 159924 300等权 1.3960 1.3960 +0.1435 1.3940 +1.2178 -2.51 +0.94 -0.85 +5.44 +1.97 +39.60
13 161811 300分级 0.8580 -- +0.2336 0.8560 +0.2331 -1.49 +1.18 -1.04 +6.32 +3.25 -14.20
14 519671 300价值 1.2610 1.2610 +0.3981 1.2560 -0.3172 -0.24 +2.85 +7.14 +17.52 +6.41 +26.10
15 510290 380ETF 1.5528 1.5528 +0.3814 1.5469 +2.9431 -4.90 +0.55 -1.41 +6.47 +0.89 +55.28
16 202025 380ETF联接 1.4744 1.4744 +0.3608 1.4691 +2.7672 -4.63 +0.52 -1.35 +6.37 +0.84 +47.44
17 510500 500ETF 6.4513 1.8085 +0.3437 6.4292 +3.0753 -5.87 -0.97 -5.67 +2.74 -1.59 +545.13
18 159922 500ETF 6.2573 1.7545 +0.3560 6.2351 +3.0588 -5.70 -0.36 -4.25 +4.95 -0.78 +525.73
19 502000 500等权 0.9840 0.6040 +0.4082 0.9800 +2.9472 -5.11 +1.03 -5.20 +6.61 -1.70 -1.60
20 512310 500工业 0.7007 0.7007 +0.6753 0.6960 +4.0674 -4.52 +1.54 +1.85 +11.19 +1.93 -29.93
21 510440 500沪市 1.8050 1.8050 +0.1665 1.8020 +3.1025 -6.09 -2.01 -4.55 +2.73 -1.26 +80.50
22 159932 500深ETF 1.7740 1.5030 +0.5099 1.7650 +2.9876 -5.84 -0.34 -6.83 +0.74 -1.55 +77.40
23 512330 500信息 0.7821 0.7821 +0.4366 0.7787 +2.6467 -8.63 -0.56 -11.09 -3.94 -3.35 -21.79
24 002900 500信息联接A 0.8935 0.8935 +0.4158 0.8898 +2.5182 -8.25 -0.57 -10.67 -- -3.23 -10.65
25 512300 500医药 1.1960 1.1960 +0.2347 1.1932 +0.4348 -5.14 -0.29 -6.66 +5.82 -0.95 +19.60
26 512340 500原料 0.8144 0.8144 +0.2585 0.8123 +4.7028 -7.43 -2.19 +2.29 +13.90 +0.79 -18.56
27 501050 50AH 1.0200 1.0200 +1.1905 1.0080 -1.9608 -1.07 +3.24 -- -- +5.59 +2.00
28 510050 50ETF 2.3430 3.1810 +0.1282 2.3400 -0.8109 -0.89 -0.93 +3.58 +11.08 +2.31 +188.74
29 510430 50等权 1.3740 1.3740 -0.2179 1.3770 -0.2183 -1.29 -0.72 +3.70 +10.36 +2.08 +37.40
30 180033 50等权联接 1.1780 1.1780 -0.1695 1.1800 -0.2547 -1.17 -0.76 +3.33 +9.48 +1.90 +17.80
31 502048 50分级 1.1500 -- +0.1132 1.1487 -0.7826 -2.58 -2.35 +2.48 +9.91 +0.82 +15.00
32 161825 800分级 0.9500 1.6820 +0.1054 0.9490 +3.3684 -7.23 -2.36 -9.61 -3.36 -4.33 -5.00
33 161816 90分级 1.0630 1.1940 +0.1885 1.0610 +0.5644 -1.67 +0.85 -0.84 +6.41 +0.38 +6.30
34 159927 A300ETF 3.4060 1.5072 +0.2797 3.3965 +0.1850 -1.67 +0.94 +1.26 +7.66 +3.16 +240.60
35 512510 ETF500 1.2524 0.6346 +0.3686 1.2478 +2.9783 -5.40 +0.24 -3.30 +5.86 -0.04 +27.67
36 164907 E金融 0.9420 0.6230 +0.3195 0.9390 +1.5924 -7.83 -6.45 -16.64 -14.36 -11.55 -5.80
37 050021 F200ETF联接 1.2766 1.2766 +1.1248 1.2624 +1.1593 -1.44 +4.85 +5.47 +13.83 +7.13 +27.66
38 510310 HS300ETF 1.4395 1.4395 +0.2786 1.4355 +0.1528 -1.28 +1.75 +2.87 +10.98 +4.14 +43.95
39 510900 H股ETF 1.1298 1.1298 +1.7746 1.1101 -2.8943 -2.18 +4.00 +6.83 +23.09 +7.67 +12.98
40 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1570 0.1570 +1.4212 0.1548 -2.4841 -2.12 +3.22 +3.90 +12.54 +7.76 -84.30
41 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1570 0.1570 +1.4212 0.1548 -2.4841 -2.12 +3.22 +3.90 +12.54 +7.76 -84.30
42 110031 H股ETF联接(人民币) 1.0806 1.0806 +1.6653 1.0629 -2.7207 -2.13 +3.57 +5.60 +19.40 +6.95 +8.06
43 161831 H股分级 0.9472 1.0243 +1.6855 0.9315 -2.7238 -2.29 +4.61 +2.62 +15.99 +7.62 -5.28
44 512990 MSCIA股 1.0242 1.0242 +0.3134 1.0210 +1.1228 -2.41 +2.04 +2.59 +12.43 +3.77 +2.42
45 000975 MSCIA股联接 0.9800 0.9800 +0.3071 0.9770 +1.0204 -2.29 +1.87 +2.51 +11.87 +3.59 -2.00
46 510580 ZZ500ETF 6.1247 0.9438 +0.3638 6.1025 +2.8818 -9.61 -5.82 -8.41 -4.36 -6.86 +512.47
47 710002 安达策略 2.0503 2.0903 +0.1514 2.0472 +0.2634 -1.61 +4.11 -0.41 +10.05 +3.93 +105.03
48 710001 安达优势 1.8164 1.8164 +0.3980 1.8092 -0.1486 -3.14 +2.98 -0.60 +7.91 +4.69 +81.64
49 710301 安达增强A 1.1246 1.1446 +0.3211 1.1210 +0.6491 -4.23 -2.27 -9.79 -7.12 -2.61 +12.46
50 710302 安达增强C 1.1022 1.1222 +0.3186 1.0987 +0.6623 -4.26 -2.37 -9.97 -7.49 -2.74 +10.22
51 160515 安丰18 1.0110 1.3590 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.10 -0.10 -2.60 +0.50 -0.20 +39.96
52 501100 安康 -- -- -- -- +0.3390 -0.04 -- -- -- -- +0.29
53 110027 安心回报A 1.5250 2.3400 +0.9265 1.5110 -0.6557 -0.65 +1.33 -0.72 +6.20 +2.42 +52.50
54 110028 安心回报B 1.5090 2.3040 +0.9365 1.4950 -0.5964 -0.72 +1.21 -0.92 +5.75 +2.24 +50.90
55 002308 安信安盈保本混合 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 +0.4785 -0.48 +0.87 -0.10 +3.36 +1.26 +4.50
56 167501 安信宝利 1.0860 1.2870 +0.0000 1.0860 +0.1842 +0.00 -0.37 -1.81 +4.52 -0.09 +8.60
57 750001 安信策略 1.0340 1.6240 +0.2910 1.0310 +3.4816 -3.81 +3.09 -31.66 -29.37 +2.07 +3.40
58 001185 安信动态策略A 1.1271 1.1271 +0.0621 1.1264 -0.0089 +1.82 +3.39 +4.94 +6.73 +4.36 +12.71
59 002029 安信动态策略C 1.1240 1.1240 +0.0623 1.1233 -0.0089 +1.81 +3.33 +4.85 +6.44 +4.36 +12.40
60 004521 安信工业4.0混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 004522 安信工业4.0混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 004393 安信合作创新混合 -- -- -- -- -0.6979 -- -- -- -- -- +1.74
63 003261 安信沪深300增强A 1.0192 1.0192 -0.1372 1.0206 +1.1381 -3.59 -0.76 +0.75 -- +1.26 +1.92
64 003262 安信沪深300增强C 1.0195 1.0195 -0.1371 1.0209 +1.1280 -3.50 -0.67 +0.79 -- +1.32 +1.95
65 000577 安信价值精选 2.3660 2.3660 +0.6809 2.3500 +0.5072 -0.38 +8.83 +10.82 +33.60 +12.19 +136.60
66 750002 安信目标债A 1.1360 1.3010 -0.0880 1.1370 +0.4401 -0.18 -0.26 -2.07 +3.27 +0.18 +13.60
67 750003 安信目标债C 1.1120 1.2770 -0.0898 1.1130 +0.4496 -0.18 -0.36 -2.28 +2.87 +0.09 +11.20
68 750005 安信平稳A 1.5957 1.5957 +0.0000 1.5957 +0.0125 +0.25 +1.48 +1.96 +8.33 +2.16 +59.57
69 002035 安信平稳C 1.5998 1.5998 +0.0000 1.5998 +0.0125 +0.24 +1.45 +1.90 +8.68 +2.16 +59.98
70 001316 安信稳健A 1.1153 1.1153 -0.0269 1.1156 +0.0090 +0.58 +1.32 +1.95 +6.52 +2.04 +11.53
71 001338 安信稳健C 1.1414 1.1414 -0.0263 1.1417 +0.0175 +0.53 +0.97 +1.46 +5.78 +1.64 +14.14
72 000974 安信消费医药 1.2990 1.2990 +0.6977 1.2900 +0.2309 +1.72 +12.47 +14.65 +36.88 +15.98 +29.90
73 001399 安信鑫安A 1.1131 1.1131 -0.0090 1.1132 +0.1617 +0.50 +0.60 -0.79 +6.62 +1.38 +11.31
74 001400 安信鑫安C 1.1024 1.1024 -0.0181 1.1026 +0.1724 +0.47 +0.54 -0.86 +6.31 +1.32 +10.24
75 001583 安信新常态 1.0470 1.0470 +0.5764 1.0410 +0.9551 +0.29 +10.21 +0.10 +8.95 +11.15 +4.70
76 003345 安信新成长混合A 1.0203 1.0203 +0.0588 1.0197 -0.0392 +0.56 +1.62 +1.93 -- +2.34 +2.03
77 003346 安信新成长混合C 1.0192 1.0192 +0.0589 1.0186 -0.0294 +0.55 +1.58 +1.82 -- +2.23 +1.92
78 001686 安信新动力混合A 1.0673 1.0673 -0.0187 1.0675 +0.0281 +0.52 +0.85 +0.31 +6.09 +1.45 +6.73
79 001687 安信新动力混合C 1.0598 1.0598 -0.0283 1.0601 +0.0377 +0.48 +0.73 +0.08 +5.66 +1.32 +5.98
80 000433 安信鑫发优选 1.1920 1.1920 -0.4177 1.1970 +2.8523 -0.33 +3.65 -3.25 +4.84 +2.94 +19.20
81 002770 安信新回报A 1.0519 1.0519 -0.0190 1.0521 +0.0095 +0.71 +0.84 -0.01 -- +1.44 +5.19
82 002771 安信新回报C 1.0511 1.0511 -0.0190 1.0513 +0.0095 +0.70 +0.79 +0.01 -- +1.36 +5.11
83 003026 安信新价值混合A 1.0344 1.0344 +0.3785 1.0305 -0.3384 +1.47 +1.91 +2.31 -- +2.72 +3.44
84 003027 安信新价值混合C 1.0329 1.0329 +0.3790 1.0290 -0.3389 +1.46 +1.86 +2.27 -- +2.67 +3.29
85 003030 安信新目标混合A 1.0207 1.0207 +0.0098 1.0206 +0.1176 -0.32 +0.21 +0.66 -- +2.07 +2.07
86 003031 安信新目标混合C 1.0067 1.0067 +0.0000 1.0067 +0.1192 -0.34 +0.15 -0.62 -- +1.07 +0.67
87 003957 安信新起点混合A 1.0031 1.0031 +0.0100 1.0030 +0.0199 +0.31 -- -- -- -- +0.31
88 003958 安信新起点混合C 1.0028 1.0028 +0.0000 1.0028 +0.0299 +0.29 -- -- -- -- +0.28
89 001710 安信新趋势混合A 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.59 +1.20 -- -- +1.80 +1.60
90 001711 安信新趋势混合C 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.59 +1.10 -- -- +1.70 +1.50
91 003895 安信新视野混合A 1.0098 1.0098 +0.0396 1.0094 -0.1584 +0.47 +0.85 -- -- +0.93 +0.98
92 003896 安信新视野混合C 1.0091 1.0091 +0.0397 1.0087 -0.1586 +0.46 +0.80 -- -- +0.87 +0.91
93 003028 安信新优选混合A 1.0252 1.0252 -0.0293 1.0255 +0.0780 +0.98 +1.32 +1.00 -- +1.81 +2.52
94 003029 安信新优选混合C 1.0199 1.0199 -0.0294 1.0202 +0.0784 +0.86 +1.07 +0.58 -- +1.58 +1.99
95 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- +0.0507 -0.07 -0.55 -1.47 -- -0.14 -1.43
96 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- +0.0406 -0.09 -0.61 -1.58 -- -0.21 -1.55
97 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- -- -0.4249 +0.91 +1.34 -- -- -- +1.21
98 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- -- -0.4058 +0.78 +1.18 -- -- -- +1.04
99 001287 安信优势A 1.0980 1.0980 -0.0273 1.0983 +0.2550 -4.57 -0.30 +0.00 +3.29 +1.29 +9.80
100 002036 安信优势C 1.0969 1.0969 -0.0365 1.0973 +0.2644 -4.61 -0.35 -0.10 +3.58 +1.28 +9.69
101 004249 安信中国制造混合 0.9930 0.9930 +0.5061 0.9880 +0.8056 -1.68 -- -- -- -- -0.70
102 003395 安信尊享纯债 1.0057 1.0057 +0.0099 1.0056 -0.0199 +0.29 +0.53 +0.43 -- +0.84 +0.57
103 610002 澳银精华 1.1610 2.0410 +1.4860 1.1440 -0.5168 +1.93 +7.10 +5.26 -18.01 +6.12 +16.10
104 161725 白酒分级 1.2000 1.2370 +3.1814 1.1630 -2.1667 +2.56 +20.60 +18.81 +47.24 +22.57 +20.00
105 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 161226 白银基金 0.9780 0.9780 -0.1021 0.9790 +1.5337 -0.41 +2.30 -3.65 -2.49 +0.72 -2.20
107 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 240002 宝康配置 1.8274 3.6074 +0.2194 1.8234 +0.0985 -2.40 -0.48 -4.32 +0.38 -1.15 +82.74
109 240001 宝康消费 2.2305 6.5647 +0.7271 2.2144 +0.1748 -3.21 +2.18 -4.62 -0.37 +1.36 +123.05
110 240003 宝康债券 1.3517 1.9917 -0.0148 1.3519 +0.1850 -0.07 -0.25 -1.26 +2.52 -0.06 +35.17
111 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 620001 宝石动力 0.9865 1.0465 -0.5043 0.9915 +1.4597 -2.28 -0.20 -4.10 +1.28 -0.20 -1.35
113 167301 保险分级 0.9680 1.0000 +0.8333 0.9600 -2.9959 +0.31 -3.39 -0.41 +3.09 +0.52 -3.20
114 213010 宝盈100 1.1320 1.1320 +0.4437 1.1270 -0.4417 -0.79 +1.62 +5.60 +12.97 +5.01 +13.20
115 213003 宝盈策略增长混合 0.9269 1.8269 +0.6515 0.9209 +2.2764 -9.87 -8.38 -18.68 -10.98 -11.66 -7.31
116 213002 宝盈泛沿海混合 0.6290 2.2872 +0.1592 0.6280 +2.5437 -7.12 -0.88 -6.61 +1.39 -2.65 -37.10
117 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9850 0.9850 +0.5102 0.9800 +2.4365 -12.68 -8.20 -18.46 -2.38 -11.58 -1.50
118 213006 宝盈核心A 0.9926 2.0826 +0.4656 0.9880 +1.9645 -7.52 -4.56 -10.81 -13.21 -6.77 -0.74
119 000241 宝盈核心C 0.9641 1.8441 +0.4585 0.9597 +1.9915 -7.67 -4.96 -11.53 -14.60 -7.29 -3.59
120 213001 宝盈鸿利 0.8590 2.8130 +0.0000 0.8590 +2.3283 -6.63 +0.59 -9.39 -3.81 -0.69 -14.10
121 002482 宝盈互联网沪港深 0.9680 0.9680 +0.8333 0.9600 +1.0331 -6.74 +5.68 -4.91 -- +0.31 -3.20
122 000698 宝盈科技30 1.4050 1.4050 +0.8615 1.3930 +0.4270 -6.64 -1.33 -11.36 -3.70 -4.62 +40.50
123 000794 宝盈睿丰A 1.2370 1.2370 +0.3244 1.2330 +3.2336 -13.38 -10.94 -24.67 -16.08 -15.16 +23.70
124 000796 宝盈睿丰C 1.1400 1.1400 +0.3521 1.1360 +3.2456 -13.44 -11.15 -25.00 -16.73 -15.43 +14.00
125 000924 宝盈先进 1.1000 1.1000 +0.5484 1.0940 +0.7273 -7.56 -2.65 -11.79 -2.83 -4.01 +10.00
126 000639 宝盈祥瑞 1.2370 1.4570 +0.0000 1.2370 +0.1617 -0.32 +0.32 -11.07 -8.17 +0.41 +23.70
127 001358 宝盈祥泰 1.0420 1.0420 +0.0961 1.0410 +0.0960 -0.38 +0.00 -1.51 +1.17 +0.00 +4.20
128 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9804 0.9804 +0.4200 0.9763 +0.2142 -4.41 -2.62 -- -- -- -1.96
129 000574 宝盈新价值 1.2920 1.9800 +0.0000 1.2920 +1.4706 -6.92 -4.08 -13.23 -3.94 -7.45 +29.20
130 001543 宝盈新锐混合 1.0880 1.0880 +1.5873 1.0710 +1.0110 +2.64 +7.19 +5.53 +8.91 +6.25 +8.80
131 001128 宝盈新兴 0.6110 0.6110 +0.3284 0.6090 +2.4550 -7.42 -1.29 -9.08 -1.77 -3.78 -38.90
132 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8480 0.8480 +0.1181 0.8470 +0.2358 -5.04 -0.47 -12.58 -2.64 -2.42 -15.20
133 001487 宝盈优势产业 0.9520 1.1020 +1.7094 0.9360 +0.9454 +1.71 +8.30 -5.46 +8.55 +4.27 -4.80
134 213007 宝盈增收A/B 1.1194 1.7014 -0.0089 1.1195 +0.2144 -0.40 -0.31 -18.51 -16.32 -0.31 +11.94
135 213917 宝盈增收C 1.0685 1.6505 -0.0094 1.0686 +0.2153 -0.46 -0.43 -19.30 -17.34 -0.47 +6.85
136 001075 宝盈转型 0.7060 0.7060 -0.1414 0.7070 +3.5411 -7.83 -1.81 -8.19 +2.32 -3.29 -29.40
137 213008 宝盈资源优选混合 1.4687 2.3938 +0.1091 1.4671 +2.8120 -12.48 -11.78 -21.00 -13.40 -15.06 +46.87
138 002745 北信丰利保本 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0998 -0.30 +0.00 -0.79 -- +0.20 +0.20
139 000886 北信互联 0.6500 0.8500 +0.3086 0.6480 +6.1538 -11.80 -10.96 -18.75 -25.20 -13.10 -35.00
140 001056 北信健康 0.9350 0.9350 +0.0000 0.9350 +1.3904 -4.79 -1.16 -5.27 +9.74 -2.91 -6.50
141 001154 北信平安 1.0770 1.0770 +0.6542 1.0700 +2.1356 -2.27 +0.37 -1.28 +10.46 +0.47 +7.70
142 002123 北信瑞丰外延增长 1.0560 1.0560 +0.1898 1.0540 +0.9470 -2.22 +1.15 -3.03 -- -0.19 +5.60
143 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0190 1.0190 +0.0982 1.0180 +0.3925 -0.88 +0.49 -0.49 +1.90 +1.90 +1.90
144 001866 北信瑞丰新成长 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +0.8973 -2.72 -2.72 -4.11 +0.70 -2.15 +0.30
145 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0520 1.0520 +0.2860 1.0490 +2.8517 -7.48 -4.10 -9.70 +2.63 -6.07 +5.20
146 000744 北信稳定A 1.0690 1.2390 +0.0000 1.0690 +0.0935 +0.19 +0.75 -0.74 +2.30 +1.33 +6.90
147 000745 北信稳定C 1.0660 1.2340 +0.0000 1.0660 +0.0938 +0.19 +0.66 -0.74 +2.11 +1.23 +6.60
148 513500 标普500 -- -- -- 1.5066 -1.5133 +1.03 +3.58 +12.78 +20.52 +5.04 +50.66
149 161125 标普500 -- -- -- 1.0332 -1.4421 +0.99 +3.17 -- -- +2.77 +3.32
150 161128 标普科技 -- -- -- 1.0677 -2.0980 +1.76 +6.58 -- -- +6.91 +6.77
151 161127 标普生物 -- -- -- 1.0707 -1.4663 +0.31 +8.68 -- -- +7.22 +7.07
152 161126 标普医药 -- -- -- 1.0638 -1.2220 +0.61 +6.97 -- -- +5.50 +6.38
153 050201 博价值贰 0.6740 2.1290 +0.2976 0.6720 +0.5935 -0.88 +2.43 -1.46 +1.81 -1.03 -32.60
154 002625 博时安怡 1.0260 1.0260 +0.0976 1.0250 +0.0975 +0.10 -0.29 -3.02 +2.40 -0.39 +2.60
155 000084 博时安盈债A 1.1180 1.1540 +0.0000 1.1180 +0.0000 +0.27 +0.45 -0.80 +1.54 +0.45 +11.80
156 000085 博时安盈债C 1.1030 1.1350 +0.0000 1.1030 +0.0907 +0.18 +0.36 -0.99 +1.10 +0.36 +10.30
157 002813 博时保泰保本A 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 +0.3003 -0.50 +0.30 -0.70 -- +0.81 -0.10
158 002814 博时保泰保本C 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.3012 -0.50 +0.20 -0.80 -- +0.71 -0.40
159 002530 博时保泽保本A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.0991 +0.00 +0.40 -0.39 +0.90 +0.90 +0.90
160 002531 博时保泽保本C 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 +0.0000 +0.00 +0.40 -0.50 +0.50 +0.80 +0.50
161 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.8499 -1.4379 +0.95 +3.37 +12.17 +19.30 +4.79 +84.99
162 050012 博时策略 1.2830 1.3070 +0.1561 1.2810 +0.9353 -3.46 +0.94 +2.07 +11.76 +2.15 +28.30
163 050008 博时产业 0.7780 2.9470 +0.6468 0.7730 +1.4139 -7.60 -3.47 -10.16 -6.27 -6.83 -22.20
164 000936 博时产业新动力 1.2880 1.2880 +0.6250 1.2800 +0.5435 -2.94 +4.38 +7.60 +23.61 +5.66 +28.80
165 001055 博时产业债A 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 +0.1850 +0.09 +0.19 -0.83 +1.89 +0.65 +8.10
166 001971 博时产业债C 1.0690 1.0690 +0.0000 1.0690 +0.0935 +0.09 +0.09 -1.02 +1.52 +0.56 +6.90
167 050014 博时创业A 1.8480 1.9200 +0.7634 1.8340 +2.4892 -9.50 +1.37 -4.55 +14.14 -1.02 +84.80
168 002553 博时创业C 1.8780 1.8780 +0.7511 1.8640 +2.5027 -9.54 +1.29 -4.48 +14.58 -1.11 +87.80
169 001242 博时大数据100A 0.8683 0.8683 +0.1962 0.8666 +1.5548 -5.80 -1.31 -2.42 +13.43 -0.79 -13.17
170 001243 博时大数据100I 0.8686 0.8686 +0.2077 0.8668 +1.5427 -5.79 -1.31 -2.40 +13.44 -0.79 -13.14
171 003651 博时丰达纯债债券 0.9963 0.9963 -0.0301 0.9966 +0.2007 -0.24 -0.49 -- -- -0.36 -0.37
172 003866 博时富诚纯债债券 1.0011 1.0034 +0.0100 1.0010 -0.0300 +0.01 -- -- -- -- +0.11
173 003207 博时富发纯债 1.0058 1.0058 -0.0099 1.0059 +0.0398 +0.19 +0.33 +0.49 -- +0.65 +0.58
174 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -0.0597 +0.27 -- -- -- -- +0.45
175 003730 博时富华纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0000 1.0111 +0.0000 +0.07 +0.78 -- -- +1.03 +1.11
176 004168 博时富嘉纯债债券 0.9975 0.9975 +0.0301 0.9972 +0.0902 +0.04 -0.29 -- -- -- -0.25
177 003162 博时富宁纯债债券 1.0053 1.0053 +0.0099 1.0052 +0.0298 +0.16 +0.31 -0.19 -- +0.55 +0.53
178 004200 博时富瑞纯债债券 -- -- -- -- +0.1797 +0.01 -- -- -- -- +0.15
179 004601 博时富腾纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 003258 博时富祥纯债债券 0.9944 0.9944 +0.0000 0.9944 +0.0201 +0.06 +0.09 -- -- +0.07 -0.56
181 003703 博时富鑫纯债债券 1.0061 1.0061 -0.0497 1.0066 +0.0994 +0.03 -0.01 -- -- +0.15 +0.61
182 003607 博时富益纯债债券 1.0063 1.0063 -0.0596 1.0069 +0.1292 -0.07 +0.37 -- -- +0.59 +0.63
183 004307 博时富元纯债债券 1.0015 1.0070 +0.0100 1.0014 +0.5092 -0.19 -- -- -- -- +0.15
184 001277 博时改革 0.7900 0.7900 +0.2538 0.7880 +2.1519 -6.06 -2.23 -3.66 +6.47 -1.99 -21.00
185 002595 博时工业4.0 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +2.2571 -5.30 -3.41 -5.47 -- -3.04 +1.90
186 004334 博时广利纯债债券 1.0051 1.0051 -0.0099 1.0052 +0.0398 +0.22 -- -- -- -- +0.51
187 050016 博时宏观A 1.1480 1.1990 +0.2620 1.1450 -0.1742 -0.26 +0.26 -1.37 +1.95 +0.09 +14.80
188 050116 博时宏观C 1.1440 1.1870 +0.2629 1.1410 -0.1748 -0.17 +0.26 -1.46 +1.69 +0.00 +14.40
189 001215 博时沪港深A 0.7540 0.7540 +0.5333 0.7500 -0.1326 -0.79 +1.34 +4.72 +13.73 +2.86 -24.60
190 002555 博时沪港深C 0.7820 0.7820 +0.5141 0.7780 -0.1279 -0.89 +1.30 +4.55 +17.95 +2.76 -21.80
191 001824 博时沪港深成长企业 1.0280 1.0280 +0.5871 1.0220 -0.7782 -2.00 -0.19 -- -- +1.58 +2.80
192 004091 博时沪港深价值优选A 1.0385 1.0385 +0.6689 1.0316 -1.3288 -0.92 +3.85 -- -- -- +3.85
193 004092 博时沪港深价值优选C 1.0521 1.0521 +0.6698 1.0451 -1.3212 -0.95 +5.21 -- -- -- +5.21
194 001125 博时互联网 0.6680 0.6680 +0.9063 0.6620 +0.0000 -2.77 +4.87 +1.21 +11.15 +3.89 -33.20
195 050002 博时沪深300指数A 1.2264 3.2184 +0.1715 1.2243 +0.1712 -1.59 +1.32 +4.97 +14.46 +5.02 +22.64
196 002385 博时沪深300指数C 1.2198 1.2198 +0.1725 1.2177 +0.1804 -1.63 +1.21 +4.75 +13.98 +4.87 +21.98
197 960022 博时沪深300指数R 1.0539 1.0539 +0.1711 1.0521 +0.1708 -1.69 +1.17 +4.87 -- +4.88 +5.39
198 004458 博时华盈纯债债券 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.0696 +0.35 -- -- -- -- +0.52
199 159937 博时黄金 2.8350 1.1132 -0.0916 2.8376 +0.8466 +1.97 +6.38 +1.65 +9.80 +7.25 +183.50
200 000929 博时黄金D 2.8589 1.2707 -0.0909 2.8615 +0.8535 +1.98 +6.50 +1.87 +9.98 +7.47 +185.89
201 002610 博时黄金ETF联接A 1.0022 1.0022 -0.0897 1.0031 +0.7883 +1.82 +5.96 +1.48 -- +6.75 +0.22
202 002611 博时黄金ETF联接C 0.9981 0.9981 -0.0901 0.9990 +0.7915 +1.80 +5.88 +1.31 -- +6.63 -0.19
203 000930 博时黄金I 2.8306 1.1809 -0.0953 2.8333 +0.8585 +1.95 +6.39 +1.58 +9.42 +7.33 +183.06
204 050022 博时回报 0.9270 1.7280 +0.4334 0.9230 +1.9417 -8.49 -3.64 -46.82 -46.69 -5.31 -7.30
205 004366 博时汇享纯债债券A 1.0046 1.0046 +0.0100 1.0045 -0.0398 +0.30 -- -- -- -- +0.46
206 004367 博时汇享纯债债券C 1.0040 1.0040 +0.0100 1.0039 -0.0398 +0.26 -- -- -- -- +0.40
207 003963 博时慧选纯债债券 1.0105 1.0105 +0.0099 1.0104 +0.0297 +0.17 +0.54 -- -- +0.91 +1.05
208 004448 博时汇智回报混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
209 003654 博时锦禄纯债债券 1.0139 1.0139 +0.0099 1.0138 +0.0000 +0.27 +0.67 -- -- +0.98 +1.39
210 050004 博时精选 1.8111 3.4576 +0.0442 1.8103 +1.4853 -1.78 +3.09 +1.04 +16.41 +4.25 +81.11
211 003023 博时景发纯债债券 0.9761 0.9761 +0.0102 0.9760 +0.1127 -0.18 -0.24 -3.76 -- -0.97 -2.39
212 002775 博时景兴纯债 1.0018 1.0018 +0.0300 1.0015 +0.1697 -0.26 -0.13 -2.13 -- -0.50 +0.18
213 002208 博时境源保本A 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.1970 -0.10 +0.20 -0.59 +1.40 +0.79 +1.50
214 002209 博时境源保本C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.1972 +0.00 +0.30 -0.49 +1.40 +0.90 +1.40
215 003259 博时聚利纯债债券 1.0038 1.0038 +0.0100 1.0037 -0.0199 +0.28 +0.51 -0.85 -- +0.69 +0.38
216 002781 博时聚瑞 0.9967 0.9967 -0.0301 0.9970 +0.0803 -0.11 -0.29 -2.35 -- -0.53 -0.33
217 002930 博时聚润纯债债券 1.0042 1.0142 +0.0199 1.0040 -0.0398 -0.68 -0.31 +0.23 -- +0.01 +0.42
218 003947 博时聚享纯债债券 1.0091 1.0091 +0.0397 1.0087 -0.0991 +0.34 +0.59 -- -- +0.78 +0.91
219 002929 博时聚盈纯债债券 0.9989 0.9989 -0.0100 0.9990 +0.1201 +0.03 -0.05 -1.42 -- +0.20 -0.11
220 003188 博时聚源纯债债券 1.0068 1.0068 +0.0099 1.0067 -0.0397 +0.36 -- -- -- -- +0.68
221 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5220 +0.3831 +0.77 -0.57 +0.19 +1.16 -0.95 -47.80
222 003260 博时利发纯债债券 0.9767 0.9767 -0.0614 0.9773 +0.1741 -0.01 -0.40 -2.68 -- -0.11 -2.33
223 004495 博时量化平衡混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 000178 博时灵配A 1.0487 1.4663 +0.0572 1.0481 -0.0858 +0.26 +0.73 +0.69 -21.27 +1.05 +4.87
225 002557 博时灵配C 1.0208 1.3634 +0.0588 1.0202 -0.0784 +0.25 +0.70 +0.64 -22.67 +1.01 +2.08
226 003708 博时民丰纯债债券A 1.0127 1.0127 +0.0000 1.0127 -0.0395 +0.38 +0.78 -- -- +0.97 +1.27
227 003709 博时民丰纯债债券C 1.0114 1.0114 +0.0000 1.0114 -0.0395 +0.35 +0.70 -- -- +0.87 +1.14
228 004136 博时民泽纯债债券 1.0068 1.0102 +0.0000 1.0068 -0.0497 +0.05 +0.55 -- -- -- +0.68
229 000264 博时内需增长 0.9440 0.8250 +0.8547 0.9360 +1.2712 -4.45 +0.75 -12.92 -7.81 -1.15 -5.60
230 004434 博时逆向投资混合A -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.08
231 004435 博时逆向投资混合C -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.07
232 050007 博时平衡 0.8650 2.3220 +0.8159 0.8580 +0.3468 -4.00 +0.23 -3.78 -1.48 -1.03 -13.50
233 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +0.2208 -0.36 -- -- -- -- -0.36
234 001237 博时上证50联接 0.7915 0.7915 +0.1012 0.7907 -0.7454 -0.94 -1.07 +3.15 +10.16 +1.91 -20.85
235 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.2028 -0.10 +0.00 -11.81 -13.81 +0.20 -1.40
236 000280 博时双债A 1.1390 1.1880 +0.1759 1.1370 +0.1756 -0.70 -0.78 -4.37 -2.98 -1.81 +13.90
237 000281 博时双债C 1.1260 1.1750 +0.0889 1.1250 +0.2664 -0.79 -0.97 -4.58 -3.43 -1.92 +12.60
238 001236 博时丝路A 0.7820 0.7820 +0.0000 0.7820 +1.1509 -6.35 -4.28 -5.21 +4.97 -3.93 -21.80
239 002556 博时丝路C 0.7860 0.7860 +0.0000 0.7860 +1.1450 -6.43 -4.38 -5.07 +4.94 -4.03 -21.40
240 003557 博时泰安债券A 1.0112 1.0112 +0.1486 1.0097 -0.2176 +0.13 +0.84 -- -- +1.04 +1.12
241 003558 博时泰安债券C 1.0102 1.0102 +0.1388 1.0088 -0.2079 +0.13 +0.78 -- -- +0.95 +1.02
242 002608 博时泰和债券A 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.2004 -0.10 -0.10 -2.44 -0.20 -0.30 -0.20
243 002609 博时泰和债券C 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.2012 -0.10 -0.20 -2.55 -0.60 -0.50 -0.60
244 050010 博时特许A 1.4620 1.9020 +0.2743 1.4580 +1.7100 -4.57 -1.42 -0.34 +2.81 -0.75 +46.20
245 960026 博时特许R 1.0010 1.0010 +0.3006 0.9980 +1.6983 -4.48 -1.38 -0.30 -- -0.69 +0.10
246 050023 博时天颐A 1.1380 1.3910 +0.0880 1.1370 +0.2636 -0.70 +1.34 +1.25 +4.50 +1.43 +13.80
247 050123 博时天颐C 1.1120 1.3550 +0.0900 1.1110 +0.3597 -0.80 +1.18 +1.00 +4.02 +1.28 +11.20
248 002142 博时外延增长 1.1760 1.1760 +0.6849 1.1680 -0.1701 -1.84 +3.89 +5.19 +19.39 +4.53 +17.60
249 002424 博时文体娱乐 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 050106 博时稳定A 1.4640 1.8480 +0.0000 1.4640 +0.0683 +0.07 +0.07 -1.41 +3.54 +0.21 +46.40
251 050006 博时稳定B 1.4410 1.8020 +0.0000 1.4410 +0.0694 +0.07 +0.00 -1.57 +3.22 +0.07 +44.10
252 001429 博时新财富A 1.0960 1.0960 +0.0548 1.0954 -0.0182 -0.05 +0.29 +0.55 +6.72 +0.64 +9.60
253 004289 博时新财富C 1.0953 1.0953 +0.0548 1.0947 -0.0091 -0.08 +0.23 -- -- -- +9.53
254 001522 博时新策略A 1.0594 1.0594 +0.0378 1.0590 -0.1227 +0.03 +0.70 +0.15 +2.75 +0.86 +5.94
255 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 003436 博时鑫丰混合A 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.30 +1.10 -- -- +1.40 +1.50
257 003437 博时鑫丰混合C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.1972 +0.20 -- -- -- -- +1.40
258 004149 博时鑫惠混合A 1.0203 1.0203 +0.1964 1.0183 -0.1764 +0.51 +1.92 -- -- -- +2.03
259 004150 博时鑫惠混合C 1.0200 1.0200 +0.1965 1.0180 -0.1765 +0.50 +1.89 -- -- -- +2.00
260 050029 博时新机遇混合A 0.9936 0.9936 +0.3130 0.9905 -0.1006 -0.01 +1.40 +0.24 +3.39 +1.50 -0.64
261 002294 博时新机遇混合C 1.0238 1.0238 +0.3234 1.0205 -0.0977 -0.04 +1.33 +0.10 +6.65 +1.41 +2.38
262 002104 博时新价值A 0.9915 0.9915 +0.3339 0.9882 +0.5446 -1.04 -1.04 -7.54 -1.25 -1.93 -0.85
263 002105 博时新价值C 0.9903 0.9903 +0.3343 0.9870 +0.5453 -1.05 -- -- -- -- -0.97
264 001424 博时新起点A 1.0693 1.0693 +0.4226 1.0648 -0.3647 +0.63 +4.17 +4.68 +6.50 +6.83 +6.93
265 001425 博时新起点C 1.0575 1.0575 +0.4274 1.0530 -0.3688 +0.63 +4.14 +4.57 +6.28 +6.79 +5.75
266 001394 博时新趋势A 1.0113 1.0113 -0.5605 1.0170 +2.2545 -7.09 -5.14 -3.90 -2.01 -4.57 +1.13
267 001395 博时新趋势C 1.0100 1.0100 -0.5514 1.0156 +2.2574 -7.10 -5.16 -3.97 +1.20 -4.61 +1.00
268 002558 博时鑫瑞混合A 0.9610 0.9610 +0.2086 0.9590 -0.1041 -0.41 -0.41 -3.90 -- -0.83 -3.90
269 002559 博时鑫瑞混合C 0.9580 0.9580 +0.1045 0.9570 +0.0000 -0.52 -0.62 -4.20 -- -1.03 -4.20
270 003950 博时鑫润混合A 1.0163 1.0163 +0.0098 1.0162 -0.0295 +0.19 +1.20 -- -- +1.43 +1.63
271 003951 博时鑫润混合C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0198 +0.26 +0.68 -- -- +0.89 +1.10
272 002095 博时新收益混合A 0.9801 0.9976 +0.3378 0.9768 +0.0816 -0.62 -1.29 -7.62 -1.89 -2.50 -1.99
273 002096 博时新收益混合C 0.9777 0.9971 +0.3284 0.9745 +0.0818 -0.63 -1.31 -7.67 -2.13 -2.53 -2.23
274 004175 博时鑫泰混合A 1.0033 1.0033 +0.0000 1.0033 +0.0000 -0.06 +0.19 -- -- +0.33 +0.33
275 004176 博时鑫泰混合C 1.0034 1.0034 +0.0000 1.0034 +0.0000 -0.07 +0.21 -- -- +0.34 +0.34
276 050009 博时新兴 0.6030 2.8320 +0.5000 0.6000 +1.3267 -8.64 -1.79 -11.71 -8.36 -4.89 -39.70
277 004505 博时新兴消费主题混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 003119 博时鑫源混合A 0.9560 0.9560 +0.2096 0.9540 +0.1046 -0.62 -0.73 -4.59 -- -1.34 -4.40
279 003120 博时鑫源混合C 0.9560 0.9560 +0.2096 0.9540 +0.1046 -0.62 -- -- -- -- -4.40
280 003434 博时鑫泽混合A 1.0120 1.0120 +0.1980 1.0100 +0.5929 -0.59 +0.50 +1.20 -- +1.30 +1.20
281 003435 博时鑫泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 050011 博时信用A 2.1800 2.2950 +0.5071 2.1690 +0.2752 -0.77 +0.41 -4.22 +6.55 +0.51 +118.00
283 050111 博时信用C 2.1470 2.2440 +0.5150 2.1360 +0.2795 -0.83 +0.33 -4.41 +6.13 +0.37 +114.70
284 960027 博时信用R 0.9740 0.9740 +0.5160 0.9690 +0.3080 -0.71 +0.41 -4.23 -- +0.52 -2.60
285 050027 博时信用纯债A 1.0640 1.3380 +0.0000 1.0640 +0.0940 -0.65 -0.47 -2.56 +0.38 -1.48 +6.40
286 001661 博时信用纯债C 1.0100 1.1450 +0.0000 1.0100 +0.0990 -0.30 -0.20 -2.79 +0.10 -1.56 +1.00
287 050018 博时行业 1.1280 1.1280 +1.9892 1.1060 -0.0887 -3.01 +9.41 +7.94 +27.89 +12.02 +12.80
288 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1700 -0.5983 -2.09 +4.56 +11.85 +27.17 +13.26 +17.00
289 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1704 -0.5869 -1.84 +4.48 +10.29 +20.17 +14.44 -82.96
290 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1877 -0.0533 +0.48 +1.62 +2.18 +6.77 +2.34 -81.23
291 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1877 -0.0533 +0.48 +1.62 +2.18 +6.77 +2.34 -81.23
292 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2893 -0.0853 +0.26 +1.79 +3.67 +13.04 +1.35 +28.93
293 050026 博时医疗 1.4860 1.6250 +0.4054 1.4800 -0.4038 -2.56 +4.06 -3.63 +5.24 +1.78 +48.60
294 160517 博时银行 0.8614 0.9002 +0.2327 0.8594 -0.8126 -2.12 -3.32 -1.28 +3.51 +1.13 -13.86
295 002588 博时银智大数据100 1.1587 1.1587 +0.3377 1.1548 +1.3981 -5.64 -1.48 -2.67 -- -1.46 +15.87
296 000752 博时优势 0.9970 1.1460 -0.1002 0.9980 +0.4012 -0.20 -0.30 -2.25 -3.58 +0.00 -0.30
297 002447 博时裕安 0.9969 1.0160 -0.0100 0.9970 +0.0502 +0.26 +0.21 -1.14 -0.31 +0.59 -0.31
298 002970 博时裕昂纯债债券 1.0080 1.0220 -0.0991 1.0090 +0.1984 +0.10 +0.40 -1.18 -- +0.90 +0.80
299 002140 博时裕诚纯债债券 1.0150 1.0150 -0.0984 1.0160 +0.0985 +0.10 +0.59 -- -- +0.79 +1.50
300 002754 博时裕创纯债 1.0040 1.0140 +0.0000 1.0040 +0.0996 +0.20 -0.59 -1.67 -- -0.40 +0.40
301 002198 博时裕达 1.0220 1.0310 -0.0196 1.0222 +0.0978 +0.12 +0.32 +0.18 +1.09 +0.63 +2.20
302 002568 博时裕发 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0989 +0.00 -0.10 -1.27 +1.00 +0.10 +1.10
303 002109 博时裕丰纯债 1.0136 1.0136 -0.0296 1.0139 +0.2664 -0.08 -0.88 -2.74 +2.07 -0.64 +1.36
304 002150 博时裕和纯债 1.0206 1.0206 -0.0098 1.0207 -0.0490 +0.01 +0.22 -0.22 +1.75 +0.40 +2.06
305 001911 博时裕恒纯债 1.0175 1.0425 -0.0098 1.0176 +0.0885 +0.21 -0.64 -1.01 +1.45 -0.25 +1.75
306 002569 博时裕弘纯债 0.9950 1.0000 +0.0000 0.9950 -0.1005 +0.30 +0.30 -0.90 -- +0.91 -0.50
307 001545 博时裕嘉 1.0024 1.0237 +0.0100 1.0023 -0.0100 +0.13 +0.13 -0.04 +0.24 +0.46 +0.24
308 002519 博时裕景纯债 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 +0.1974 +0.00 +0.00 -1.36 -- +0.00 +1.30
309 002206 博时裕康 0.9874 0.9874 -0.1618 0.9890 +0.7393 -0.87 -1.67 -6.02 +0.04 -1.59 -1.26
310 002143 博时裕坤 1.0020 1.0145 -0.0698 1.0027 +0.1198 +0.05 -1.04 -3.35 -0.50 -1.01 +0.20
311 002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0130 -0.0994 1.0060 +0.0995 +0.10 -0.69 -2.90 -- -0.79 +0.50
312 000652 博时裕隆 1.8810 1.6310 +0.1064 1.8790 +2.7113 -7.25 -3.98 -4.61 +12.43 -3.34 +88.10
313 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0106 1.0106 +0.0099 1.0105 -0.0099 +0.23 +0.74 -- -- +0.99 +1.06
314 002175 博时裕乾纯债A 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.1931 +0.10 +0.10 -0.77 +1.77 +0.29 +3.60
315 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.1953 +0.00 +0.00 -1.06 +1.19 +0.10 +2.40
316 002578 博时裕泉纯债债券 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.30 +0.60 +0.10 -- +0.70 +0.00
317 001961 博时裕荣 1.0192 1.0534 +0.0000 1.0192 +0.1177 +0.21 +0.44 -1.53 +1.01 +0.93 +1.92
318 001578 博时裕瑞 1.0018 1.0483 +0.0000 1.0018 -0.0100 +0.13 +0.08 -1.39 -1.98 +0.37 +0.18
319 002008 博时裕晟 1.0220 1.0340 -0.0098 1.0221 +0.1859 -0.08 -0.06 -1.49 +2.10 +0.08 +2.20
320 002755 博时裕盛纯债 1.0060 1.0260 +0.0000 1.0060 +0.1988 +0.20 +0.50 -1.76 -- +0.80 +0.60
321 002811 博时裕顺纯债债券 0.9970 0.9970 -0.1002 0.9980 +0.3009 -0.10 -0.20 -2.64 -- -0.10 -0.30
322 001993 博时裕泰 1.0019 1.0531 -0.0599 1.0025 +0.4092 -0.20 -3.73 -5.53 -2.54 -3.34 +0.19
323 002354 博时裕腾纯债 1.0172 1.0172 -0.0098 1.0173 +0.0983 +0.17 +0.13 -0.62 +1.82 +0.36 +1.72
324 002716 博时裕通纯债A 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 +0.0000 -0.10 -0.10 -1.46 -- +0.00 +1.20
325 002812 博时裕通纯债C 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 +0.0000 -0.10 -0.10 -0.78 -- +0.59 +1.80
326 002466 博时裕新 1.0188 1.0225 +0.0000 1.0188 +0.0687 -0.23 -0.06 -0.68 +1.78 +0.35 +1.88
327 003381 博时裕信纯债债券 1.0129 1.0129 +0.0197 1.0127 -0.0099 +0.18 +0.58 -- -- +0.79 +1.29
328 000219 博时裕益 1.1050 1.3570 +0.9132 1.0950 +0.8145 -4.16 +3.27 -13.20 -5.23 -1.07 +10.50
329 001546 博时裕盈 0.9874 1.0354 -0.0203 0.9876 +0.2633 -0.14 -0.18 -2.74 -0.56 -0.08 -1.26
330 003268 博时悦楚纯债债券 0.9821 0.9821 -0.0509 0.9826 +0.3055 -0.15 -0.26 -1.77 -- -0.10 -1.79
331 000246 博时月月薪 -- -- -- -- +0.2103 -0.63 -1.96 -6.03 -13.31 -2.76 -4.90
332 050001 博时增长 0.8040 3.3060 +0.3745 0.8010 +0.4975 -0.74 +2.94 -0.62 +3.61 -0.50 -19.60
333 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -0.1005 +0.40 +0.40 -1.09 -- +0.71 -0.50
334 003566 博时臻选纯债债券 0.9967 0.9967 -0.0201 0.9969 +0.1405 -0.24 -0.08 -- -- +0.03 -0.33
335 160516 博时证保 1.0577 0.6839 -0.3204 1.0611 -0.5011 -2.53 -3.30 -6.08 -1.43 -1.78 +5.77
336 003210 博时智臻纯债债券 1.0115 1.0115 -0.0198 1.0117 +0.0692 +0.24 +0.60 +0.73 -- +0.96 +1.15
337 160505 博时主题 1.6630 5.1960 +0.7268 1.6510 +0.6013 -0.18 +4.26 +6.05 +15.70 +6.26 +1009.97
338 050019 博时转债A 1.2960 1.3010 +0.5431 1.2890 -0.1543 -2.19 -3.14 -8.22 -5.95 -2.11 +29.60
339 050119 博时转债C 1.2790 1.2830 +0.4713 1.2730 -0.0782 -2.22 -3.33 -8.38 -6.23 -2.29 +27.90
340 160512 博时卓越 2.3490 2.5180 +0.5996 2.3350 +0.6386 -2.45 +0.64 +1.08 +25.75 -2.69 +155.93
341 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
342 001480 财通成长 0.8380 0.8380 +0.1195 0.8370 +2.6253 -5.95 +3.33 -4.77 -2.22 +2.57 -16.20
343 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
344 000497 财通纯债债券A 1.0272 1.0272 -0.0195 1.0274 +0.2044 -0.95 -0.47 -2.26 +2.41 -0.08 +2.72
345 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
346 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9554 1.2145 -0.0314 0.9557 +0.1779 -2.61 -2.11 -3.49 +0.67 -1.61 -4.46
347 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9958 0.9958 -0.0702 0.9965 +0.2209 -- -- -- -- -- -0.42
348 720001 财通价值 1.9320 2.0220 +0.2075 1.9280 +2.4845 -5.66 +2.99 -4.69 -2.03 +2.49 +93.20
349 501001 财通精选 1.0120 1.0120 -0.3937 1.0160 +2.3715 -4.17 -1.17 -5.68 +0.10 -1.36 +1.20
350 000017 财通可持续混合 1.4750 2.1580 +0.3401 1.4700 +1.8983 -14.04 -6.47 -9.90 -6.47 -5.33 +47.50
351 720003 财通收益增强债券A 1.2312 1.2312 +0.0244 1.2309 +0.1787 -1.58 -1.43 -3.74 -0.71 -0.87 +23.12
352 003204 财通收益增强债券C 0.9983 0.9983 +0.0200 0.9981 +0.1703 -- -- -- -- -- -0.17
353 002901 财通资管积极收益债券A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.3933 -0.59 +0.30 -0.18 -- +0.39 +1.70
354 002902 财通资管积极收益债券C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.3945 -0.59 +0.20 -0.36 -- +0.30 +1.40
355 510020 超大ETF 2.4391 0.8996 +0.1766 2.4348 -0.1230 -0.20 +0.92 +9.16 +20.69 +4.19 +143.91
356 050013 超大ETF联接 0.9069 0.9069 +0.1657 0.9054 -0.1213 -0.19 +0.89 +8.81 +19.64 +3.93 -9.31
357 511220 城投ETF 96.8250 1.1030 -0.0465 96.8700 +0.3191 -0.14 -0.21 -2.10 +2.10 +0.12 +10976.68
358 510280 成长ETF 1.3840 1.3840 +0.0723 1.3830 -0.6503 -1.63 -1.42 +0.87 +8.38 +1.32 +38.40
359 240019 成长ETF联接 1.3940 1.3940 +0.0718 1.3930 -0.5739 -1.55 -1.41 +0.65 +7.56 +1.09 +39.40
360 161910 成长分级 0.9735 1.7099 +0.6306 0.9674 +1.5408 -4.67 +2.03 -10.04 -6.20 -2.66 -2.65
361 162105 持久增利 1.0621 1.4278 +0.0565 1.0615 +0.4802 -1.90 -1.14 -2.43 +0.08 -0.70 +6.21
362 160629 传媒分级 0.9260 1.3010 -0.1079 0.9270 +2.0518 -8.86 -8.13 -20.38 -18.77 -9.83 -7.40
363 164818 传媒母基 1.0000 0.4071 +58.5289 0.6308 -35.9500 +45.92 +45.99 +22.94 +22.96 +37.74 +0.00
364 004112 创金合信国企活力 0.9880 0.9880 -0.1011 0.9890 +1.2146 -1.89 -1.20 -- -- -- -1.20
365 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1390 1.1390 +0.2641 1.1360 +3.2485 -9.03 -4.85 -10.10 +2.71 -8.73 +13.90
366 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1370 1.1370 +0.2646 1.1340 +3.2542 -9.11 -5.01 -- -- -- +13.70
367 003241 创金合信量化发现A 0.9236 0.9236 +0.0217 0.9234 +2.1979 -7.82 -3.73 -8.97 -- -6.77 -7.64
368 003242 创金合信量化发现C 0.9188 0.9188 +0.0218 0.9186 +2.2094 -7.88 -3.94 -9.39 -- -7.04 -8.12
369 004359 创金合信量化核心混合A 0.9803 0.9803 +0.0715 0.9796 +0.2142 -- -- -- -- -- -1.97
370 004360 创金合信量化核心混合C 0.9797 0.9797 +0.0715 0.9790 +0.2246 -- -- -- -- -- -2.03
371 003230 创金合信鑫动力A 0.9920 0.9920 +0.1009 0.9910 +0.0000 -0.10 -0.10 -1.10 -- -0.10 -0.80
372 003231 创金合信鑫动力C 0.9910 0.9910 +0.1010 0.9900 +0.0000 -0.10 -0.10 -1.20 -- -0.10 -0.90
373 003232 创金合信鑫价值A 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 +0.0000 +0.00 +0.10 -0.90 -- +0.20 -0.60
374 003233 创金合信鑫价值C 0.9930 0.9930 +0.1008 0.9920 +0.0000 +0.00 +0.00 -0.90 -- +0.10 -0.70
375 003749 创金合信鑫收益A 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 +0.5025 -0.80 -0.40 -- -- -0.50 -0.50
376 003750 创金合信鑫收益C 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.5030 -0.80 -0.50 -- -- -0.60 -0.60
377 003622 创金合信优价成长A 1.0355 1.0355 +0.0773 1.0347 +0.7146 -2.74 +4.39 -- -- +5.90 +3.55
378 003623 创金合信优价成长C 1.0338 1.0338 +0.0774 1.0330 +0.7061 -2.77 +4.30 -- -- +5.78 +3.38
379 003646 创金合信中证1000A 0.9427 0.9427 +0.2766 0.9401 +3.0126 -7.21 -2.21 -- -- -4.65 -5.73
380 003647 创金合信中证1000C 0.9422 0.9422 +0.2767 0.9396 +3.0142 -7.23 -2.25 -- -- -4.69 -5.78
381 003624 创金合信资源主题A 1.0020 1.0020 +0.2100 0.9999 +3.3333 -1.23 -2.34 -- -- +3.73 +0.20
382 003625 创金合信资源主题C 0.9997 0.9997 +0.2105 0.9976 +3.3610 -1.31 -2.46 -- -- +3.53 -0.03
383 003192 创金合信尊丰纯债 1.0088 1.0116 -0.0099 1.0089 +0.0496 +0.33 +0.68 +0.44 -- +0.84 +0.88
384 003289 创金合信尊泰纯债 0.9924 0.9924 -0.0201 0.9926 +0.0705 +0.03 +0.24 -- -- +0.30 -0.76
385 001662 创金沪港深 1.0970 1.0970 -0.0911 1.0980 +3.2817 -4.61 +0.46 +9.15 +22.02 +2.52 +9.70
386 002310 创金沪深300A 1.0022 1.0022 +0.3806 0.9984 +0.0100 -0.45 +3.03 +2.83 +12.83 +5.14 +0.22
387 002315 创金沪深300C 1.0083 1.0083 +0.3783 1.0045 +0.0099 -0.44 +3.05 +3.54 +13.55 +5.17 +0.83
388 001977 创金聚财 -- -- -- -- +0.1944 -0.19 +0.49 -1.44 +1.78 +0.10 +2.90
389 001199 创金聚利A 1.0410 1.0410 +0.1925 1.0390 +0.4803 -1.89 -2.71 -4.93 -0.95 -3.97 +4.10
390 001200 创金聚利C 1.0310 1.0310 +0.2918 1.0280 +0.3880 -1.90 -2.74 -5.33 -1.53 -4.09 +3.10
391 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392 002565 创金鑫安A 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.1949 -0.19 +0.39 -1.44 -- -0.39 +2.60
393 002566 创金鑫安C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.1963 -0.29 +0.20 -1.83 -- -0.59 +1.90
394 003190 创金鑫回报A 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 +0.6036 -1.29 -0.80 -1.97 -- -1.00 -0.60
395 003191 创金鑫回报C 0.9860 0.9860 +0.0000 0.9860 +0.7099 -1.40 -0.90 -2.18 -- -1.10 -1.40
396 002101 创金鑫优选A 1.1320 1.1320 +0.3546 1.1280 -0.9717 +0.80 +7.30 +5.99 +11.20 +6.89 +13.20
397 002102 创金鑫优选C 1.0520 1.0520 +0.3817 1.0480 -0.9506 +0.38 +0.67 -0.66 +3.85 +0.29 +5.20
398 002311 创金中证500A 0.9469 0.9469 +0.2966 0.9441 +2.1438 -3.51 +2.41 -2.14 +10.55 +2.11 -5.31
399 002316 创金中证500C 0.9465 0.9465 +0.2967 0.9437 +2.1130 -3.48 +2.42 -2.11 +10.53 +2.13 -5.35
400 002464 创金尊利纯债 0.9600 0.9940 +0.0000 0.9600 +0.0000 +0.10 +0.21 -4.95 -4.10 +0.00 -4.00
401 004322 创金尊隆纯债 -- -- -- -- +0.0100 +0.29 -- -- -- -- +0.50
402 002438 创金尊盛纯债 1.0040 1.0270 +0.0000 1.0040 +0.0996 +0.20 -1.86 -3.00 +1.11 -1.67 +0.40
403 002336 创金尊享 0.9970 1.0030 +0.0000 0.9970 +0.2006 -0.10 -0.40 -4.23 -1.19 -0.60 -0.30
404 002337 创金尊盈纯债 0.9980 1.0400 -0.1001 0.9990 +0.2004 -0.10 +0.00 -2.73 -1.77 +0.40 -0.20
405 002921 创金尊誉 1.0049 1.0144 +0.0000 1.0049 -0.0597 +0.09 +0.06 +0.26 -- -0.03 +0.49
406 160420 创业50 0.6454 0.4063 +0.6236 0.6414 +2.6030 -9.51 -7.18 -24.38 -25.73 -11.04 -35.46
407 159952 创业ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
408 159915 创业板 1.7444 1.9984 +0.5012 1.7357 +1.4389 -7.35 -3.53 -16.67 -15.10 -7.27 +74.44
409 159949 创业板50 0.7284 0.7284 +0.6077 0.7240 +2.3202 -9.21 -6.94 -21.79 -- -11.27 -27.16
410 159948 创业板EF 1.8851 0.9263 +0.5172 1.8754 +1.3898 -6.99 -2.21 -14.35 -- -5.59 +88.51
411 110026 创业板ETF联接 1.8758 1.8758 +0.4821 1.8668 +1.3594 -6.93 -3.16 -15.58 -13.04 -6.43 +87.58
412 160223 创业板基 0.8526 0.8526 +0.4832 0.8485 +1.3254 -7.36 -3.75 -- -- -6.93 -14.74
413 161022 创业分级 0.8210 1.6290 +0.4896 0.8170 +1.3398 -7.02 -3.18 -18.39 -16.48 -9.08 -17.90
414 160637 创业指基 0.8470 0.5510 +0.5938 0.8420 +1.5348 -7.33 -3.64 -17.93 -14.62 -6.72 -15.30
415 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
416 090006 大成2020 0.7410 2.5630 +0.1351 0.7400 +1.3495 -2.88 -2.63 -6.32 -0.67 -3.64 -25.90
417 519300 大成300 1.0065 2.5128 +0.2091 1.0044 +0.4272 -1.56 +1.16 +1.85 +9.60 +3.32 +0.65
418 096001 大成标普 -- -- -- 1.6640 -1.3822 +1.28 +2.59 +8.76 +14.44 +1.16 +66.40
419 090007 大成策略回报混合 1.1630 2.6070 +0.3451 1.1590 -0.5159 +0.87 +6.70 -9.63 +1.04 -9.49 +16.30
420 160919 大成产业 1.1660 3.1520 +0.5172 1.1600 +2.2298 -1.19 +5.42 +0.17 +8.47 +5.33 +16.81
421 160910 大成创新 0.9870 2.2270 +0.3049 0.9840 -2.2290 +3.57 +7.52 +5.12 +9.77 +6.44 +1.76
422 003147 大成动态量化 0.9685 0.9685 +0.1966 0.9666 +2.1167 -4.31 +0.01 -3.26 -- -0.33 -3.15
423 000128 大成短融A 1.2132 1.2132 +0.0990 1.2120 -0.0989 +0.45 +0.93 +0.71 +2.49 +1.26 +21.32
424 000129 大成短融B 1.2278 1.2278 +0.0978 1.2266 -0.0977 +0.47 +0.98 +0.89 +2.83 +1.33 +22.78
425 002086 大成短融E 1.2162 1.2162 +0.0988 1.2150 -0.0987 +0.46 +0.98 +0.80 +2.68 +1.32 +21.62
426 000628 大成高新技术 1.3240 1.3240 +0.2271 1.3210 -2.2659 +3.84 +9.69 +9.60 +28.29 +9.33 +32.40
427 002567 大成国安 0.8960 0.8960 +0.1117 0.8950 +4.3527 -7.25 +0.11 -4.98 -- -0.22 -10.40
428 090011 大成核心双动力混合 1.0110 1.5610 +0.0990 1.0100 +1.5826 -4.08 -1.17 -34.86 -28.75 +0.90 +1.10
429 001144 大成互联网 0.7820 0.7820 +0.9032 0.7750 +0.1279 -1.64 +8.01 +3.58 +13.99 +7.27 -21.80
430 003574 大成惠利纯债 1.0043 1.0043 -0.0398 1.0047 +0.1892 -0.03 -0.01 -- -- +0.21 +0.43
431 003575 大成惠益纯债债券 1.0056 1.0072 +0.0000 1.0056 -0.0398 +0.21 +0.52 -- -- +0.76 +0.56
432 519017 大成积极成长混合 1.0950 2.7680 -0.0912 1.0960 -0.1826 -1.26 +6.00 -2.75 +9.50 +0.27 +9.50
433 090001 大成价值 0.9857 3.9444 -0.0304 0.9860 +0.8826 -3.52 -0.33 -2.12 +12.73 -1.28 -1.43
434 090020 大成健康产业混合 0.9210 0.9210 +0.2176 0.9190 +0.0000 -2.44 +3.95 -3.26 +4.07 +1.54 -7.90
435 090004 大成精选 0.8960 3.3170 +0.7987 0.8889 +0.3013 -1.95 +8.24 +5.29 +17.63 +7.98 -10.40
436 160915 大成景丰 1.1040 1.6390 -0.0905 1.1050 +0.5435 -0.72 -0.45 -3.24 -0.90 +0.09 +54.23
437 090019 大成景恒保本 1.0030 1.3430 -0.0996 1.0040 +0.1994 -0.30 +0.00 -1.38 -0.10 +0.20 +0.30
438 001582 大成景辉A 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 +0.0957 -0.29 +0.67 +0.48 +2.85 +1.16 +4.50
439 002290 大成景辉C 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 +0.0957 -0.29 +0.67 +0.48 +2.85 +1.16 +4.50
440 000865 大成景利混合 1.2390 1.2390 +0.0808 1.2380 +0.4036 -1.27 -1.12 -1.12 +14.51 -1.12 +23.90
441 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0009 1.0009 -0.0300 1.0012 +0.0599 +0.16 +0.32 -0.02 -- +0.64 +0.09
442 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0003 1.0003 -0.0400 1.0007 +0.0600 +0.15 +0.29 -0.07 -- +0.60 +0.03
443 001262 大成景明A 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 -0.0963 +0.19 +0.87 +2.37 +4.11 +1.17 +3.80
444 002371 大成景明C 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0000 +0.10 +0.78 +2.17 +3.91 +1.07 +3.60
445 002081 大成景沛A 1.0440 1.0440 -0.0957 1.0450 +0.1916 -0.29 +0.48 +0.10 +3.37 +1.06 +4.40
446 002237 大成景沛C 1.0440 1.0440 -0.0957 1.0450 +0.1916 -0.29 +0.48 +0.10 +3.37 +1.06 +4.40
447 001333 大成景鹏A 1.1240 1.1240 +0.0000 1.1240 +0.0000 -0.27 +0.00 +0.90 +5.74 +1.35 +12.40
448 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000 1.1110 +0.0000 +0.00 -1.07 -0.27 +4.52 +0.18 +11.10
449 002644 大成景荣保本A 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0993 +0.20 +0.80 +0.00 -- +1.00 +0.70
450 002645 大成景荣保本C 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0993 +0.20 +0.80 +0.00 -- +1.00 +0.70
451 001364 大成景润灵活配置混合 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.6000 -1.09 +0.00 -- -- -- +0.00
452 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0212 1.0212 +0.1176 1.0200 -0.3329 +0.41 +1.42 -- -- +1.83 +2.12
453 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0206 1.0206 +0.1177 1.0194 -0.3331 +0.40 +1.39 -- -- +1.80 +2.06
454 001263 大成景穗A 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 +0.0971 +0.10 +0.59 -0.77 +0.29 +1.08 +3.00
455 002372 大成景穗C 1.0250 1.0250 +0.0977 1.0240 +0.0976 -0.19 +0.20 -1.16 -0.19 +0.69 +2.50
456 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457 001159 大成景秀A 1.0770 1.0770 +0.0929 1.0760 +0.1857 -0.09 +0.84 +0.56 +2.96 +1.03 +7.70
458 002370 大成景秀C 1.0770 1.0770 +0.0929 1.0760 +0.1857 -0.09 +0.84 +0.56 +2.96 +1.03 +7.70
459 000152 大成景旭A 1.0720 1.2820 +0.0000 1.0720 +0.1866 -0.09 +0.00 -1.20 -4.37 +0.28 +7.20
460 000153 大成景旭C 1.0580 1.2680 +0.0000 1.0580 +0.1890 -0.09 -0.09 -1.31 -4.77 +0.09 +5.80
461 519019 大成景阳领先混合 0.8440 4.1360 +0.3567 0.8410 -0.8294 +0.84 +6.57 -13.17 -2.43 -12.72 -15.60
462 000695 大成景益平稳 1.4070 1.4070 -0.0710 1.4080 +0.3554 -0.42 +0.43 -1.54 +4.77 +1.01 +40.70
463 001517 大成景裕A 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 +0.0000 -0.19 +0.94 -0.09 +4.76 +1.41 +7.90
464 002375 大成景裕C 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 +0.0000 -0.19 +0.94 +0.00 +4.76 +1.41 +7.90
465 001295 大成景源A 1.1100 1.1100 +0.0000 1.1100 +0.0000 +0.36 +0.91 +0.63 +1.74 +1.09 +11.00
466 002373 大成景源C 1.1100 1.1100 +0.0000 1.1100 +0.0000 +0.36 +0.91 +0.63 +1.74 +1.09 +11.00
467 090013 大成竞争优势混合 1.0950 2.1050 +0.4587 1.0900 -0.8219 +2.82 +8.96 -46.43 -39.90 +9.39 +9.50
468 001791 大成绝对收益A 0.9630 0.9630 -0.1037 0.9640 +0.8307 -1.73 -2.03 -1.93 -3.60 -2.13 -3.70
469 001792 大成绝对收益C 0.9470 0.9470 -0.2107 0.9490 +0.8448 -1.97 -2.27 -2.37 -4.44 -2.47 -5.30
470 090017 大成可转债 1.1100 1.1200 +0.2710 1.1070 +0.8108 -2.80 -3.14 -11.41 -6.64 -3.14 +11.00
471 090003 大成蓝筹 0.7899 3.3599 +0.4578 0.7863 -0.8988 +0.52 +6.48 +2.74 +11.46 +6.83 -21.01
472 000587 大成灵活配置 1.6940 2.0940 -0.0590 1.6950 -0.2361 -1.28 +6.41 -16.84 -6.25 +6.01 +69.40
473 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.3810 -1.8827 +2.22 +6.07 +12.37 +24.53 +10.48 +38.10
474 090015 大成内需增长混合A 2.3400 2.3400 +0.6452 2.3250 +1.4103 +0.78 +6.03 -0.21 +10.43 +4.98 +134.00
475 960018 大成内需增长混合H 2.3410 2.3410 +0.6449 2.3260 +1.4097 +0.82 +6.02 -0.21 +10.48 +4.98 +134.10
476 002383 大成趋势 0.9240 0.9240 +0.5441 0.9190 +3.0303 -5.13 +2.33 -5.13 -6.76 +0.98 -7.60
477 001300 大成睿景A 0.7200 0.7200 +0.5587 0.7160 +1.2500 -1.37 +3.00 -7.57 -0.41 -0.96 -28.00
478 001301 大成睿景C 0.7080 0.7080 +0.5682 0.7040 +1.2712 -1.53 +2.76 -7.93 -1.26 -1.26 -29.20
479 090016 大成消费主题混合 0.8330 1.0900 +0.3614 0.8300 -0.1200 -3.59 +1.96 -7.03 -15.35 -1.19 -16.70
480 160918 大成小盘 1.7750 4.5800 +0.6807 1.7630 +3.2676 -4.67 +6.10 -2.10 +1.25 +4.04 +77.50
481 090018 大成新锐混合 1.6220 2.1220 +0.3713 1.6160 +2.9593 -5.75 -2.93 -19.78 -8.52 -4.70 +62.20
482 000130 大成信用债A 1.1080 1.4080 +0.0000 1.1080 +0.1805 +0.00 -0.18 -14.24 -21.14 +0.09 +10.80
483 000131 大成信用债C 1.0900 1.3900 +0.0000 1.0900 +0.1835 -0.09 -0.37 -14.58 -21.70 +0.00 +9.00
484 090009 大成行业轮动混合 1.4370 1.4370 +0.2092 1.4340 +0.2784 -0.90 +5.97 +6.60 +22.19 +8.05 +43.70
485 002319 大成一带一路灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
486 090002 大成债券A/B 1.0031 2.0325 -0.0498 1.0036 +0.1296 -0.14 -0.21 -7.96 -4.24 -5.56 +0.31
487 092002 大成债券C 1.0188 1.9814 -0.0491 1.0193 +0.1374 -0.16 -0.28 -7.90 -4.32 -5.42 +1.88
488 001365 大成正向 0.6920 0.6920 +0.2899 0.6900 -0.1445 -1.56 +6.63 +1.32 +9.67 +5.01 -30.80
489 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0039 1.0039 +0.0897 1.0030 -0.1594 +0.38 -- -- -- -- +0.39
490 090010 大成中证 1.5490 1.5490 +0.4540 1.5420 +0.2582 +0.00 +5.66 +8.02 +19.43 +8.78 +54.90
491 002236 大成中证360A 1.1220 1.1220 +0.4476 1.1170 +3.6542 -10.60 -3.53 -10.24 +7.16 -5.48 +12.20
492 003359 大成中证360C 1.1210 1.1210 +0.4480 1.1160 +3.6574 -10.68 -3.61 -- -- -- +12.10
493 233009 大摩多因子策略混合 1.4600 2.4420 +0.3436 1.4550 +4.2466 -11.73 -10.87 -19.69 -17.75 -13.66 +46.00
494 233012 大摩多元债A 1.6520 1.6520 +0.0000 1.6520 +0.3027 -0.66 -0.06 -0.84 +4.69 -0.36 +65.20
495 233013 大摩多元债C 1.6170 1.6170 +0.0000 1.6170 +0.3092 -0.68 -0.12 -1.04 +4.19 -0.49 +61.70
496 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 +0.0000 -0.29 -0.10 +0.79 -0.39 +0.00 +2.00
497 233001 大摩基础 0.8940 2.4390 +0.3029 0.8913 +0.3803 -2.44 +3.34 -1.89 +17.91 +2.57 -10.60
498 002708 大摩健康产业 1.0510 1.0510 +0.2863 1.0480 +0.2854 -2.32 +2.84 +2.44 -- +1.74 +5.10
499 000594 大摩进取优选 1.5660 1.5660 +0.3203 1.5610 +0.7024 -2.85 +2.55 -1.20 +5.10 +4.75 +56.60
500 001291 大摩量化多策略 0.9490 0.9490 +0.3171 0.9460 +3.0558 -9.01 -6.23 -8.84 +2.37 -6.59 -5.10
501 233015 大摩量化配置混合 2.0000 2.0000 +0.2004 1.9960 +1.4500 -5.66 -2.58 -2.34 +6.50 -0.84 +100.00
502 233006 大摩领先优势混合 1.9335 1.9335 +0.2541 1.9286 +0.1914 -1.92 +3.66 -1.58 +15.01 +3.14 +93.35
503 000309 大摩品质生活 1.8210 1.8210 -0.1645 1.8240 +2.3613 -5.75 +1.11 -0.71 +18.79 +0.77 +82.10
504 233005 大摩强债 1.6454 1.6804 +0.0547 1.6445 -0.0608 +0.07 +0.06 +0.21 +3.67 +0.58 +64.54
505 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
506 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9417 0.9417 +0.3410 0.9385 +3.0795 -5.67 -5.90 -- -- -- -5.83
507 233010 大摩深证300 1.4520 1.4520 +0.5540 1.4440 +0.8953 -2.22 +2.91 -3.33 +4.54 +2.47 +45.20
508 000024 大摩双利A 1.3190 1.3190 +0.0000 1.3190 +0.1516 +0.00 -0.38 -0.90 +3.21 +0.15 +31.90
509 000025 大摩双利C 1.3120 1.3120 +0.0000 1.3120 +0.0762 +0.00 -0.46 -1.13 +2.82 +0.08 +31.20
510 233008 大摩消费 0.9136 0.9136 +0.4287 0.9097 +2.2548 -5.16 -0.89 -6.51 -11.02 -2.40 -8.64
511 001348 大摩新机遇 1.0680 1.0680 +0.7547 1.0600 +0.2809 -1.93 +2.40 +0.85 +6.37 +4.30 +6.80
512 000419 大摩信价债A 1.1460 1.1460 +0.0000 1.1460 +0.0873 +0.26 +0.44 +0.00 +3.90 +0.97 +14.60
513 000420 大摩信价债C 1.1380 1.1380 +0.0000 1.1380 +0.0879 +0.18 +0.35 -0.26 +3.55 +0.80 +13.80
514 233011 大摩主题优选混合 2.1160 2.3480 +0.4271 2.1070 +0.3781 -2.89 +3.88 -0.80 +16.84 +3.27 +111.60
515 233007 大摩卓越成长混合 2.1333 2.5053 -0.2898 2.1395 +2.4704 -3.50 +3.34 -14.25 -7.25 +2.90 +113.33
516 163302 大摩资源 1.2862 3.9592 -0.0932 1.2874 +0.8786 -2.55 +2.58 +3.27 +15.59 +3.74 +198.97
517 001113 大数据100A 0.8513 0.8513 +0.1883 0.8497 +2.3611 -5.77 -3.31 -9.63 +3.58 -4.50 -14.87
518 161715 大宗商品 0.9960 1.1340 +0.2012 0.9940 +3.2129 -6.04 -3.39 -3.68 +5.96 -3.49 -0.40
519 502016 带路分级 1.0810 1.1120 -0.1847 1.0830 +3.8853 -5.01 +2.46 +4.14 +9.97 +4.24 +8.10
520 160638 带路分级 0.8360 0.5540 -0.2387 0.8380 +4.5455 -5.64 +1.83 +8.29 +13.74 +4.11 -16.40
521 000947 德邦纯债A 1.0404 1.0404 +0.0192 1.0402 -0.0192 -0.15 -0.06 -0.20 +0.74 -0.16 +4.04
522 002113 德邦纯债C 1.0232 1.0232 +0.0196 1.0230 -0.0098 -0.17 -0.13 -0.39 +0.34 -0.26 +2.32
523 001179 德邦大健康 0.9100 0.9100 +0.5414 0.9051 -0.1209 +1.59 +9.73 +6.21 +20.80 +10.20 -9.00
524 167701 德邦德信 1.0917 1.1933 -0.0641 1.0924 +0.2107 -0.03 -0.57 -3.05 +1.93 +0.06 +9.17
525 001777 德邦多元回报A 1.2904 1.2904 +0.0155 1.2902 -0.0310 +17.07 +19.03 +20.35 +24.93 +19.48 +29.04
526 001778 德邦多元回报C 1.0872 1.0872 +0.0092 1.0871 -0.0184 -0.12 +0.87 +1.81 +5.40 +1.16 +8.72
527 001229 德邦福鑫A 1.0841 1.0841 +0.0923 1.0831 -0.0092 +0.43 +1.40 +2.11 +4.50 +1.94 +8.41
528 002106 德邦福鑫C 1.0794 1.0794 +0.1020 1.0783 -0.0093 +0.41 +1.32 +1.95 +4.21 +1.84 +7.94
529 003176 德邦景颐债券A 1.0102 1.0102 +0.0000 1.0102 -0.0198 +0.33 +0.67 +0.84 -- +0.91 +1.02
530 003177 德邦景颐债券C 1.0089 1.0089 +0.0000 1.0089 -0.0198 +0.32 +0.63 +0.75 -- +0.85 +0.89
531 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -0.0598 +0.25 -- -- -- -- +0.41
532 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -0.0498 +0.21 -- -- -- -- +0.36
533 003902 德邦锐璟债券A 1.0081 1.0081 +0.0198 1.0079 +0.1786 -0.09 +0.46 -- -- +0.63 +0.81
534 003903 德邦锐璟债券C 1.0074 1.0074 +0.0199 1.0072 +0.1787 -0.12 +0.40 -- -- +0.56 +0.74
535 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
536 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
537 004246 德邦锐乾债券A 1.0088 1.0088 +0.0000 1.0088 -0.0198 +0.34 +0.82 -- -- -- +0.88
538 004247 德邦锐乾债券C 1.0082 1.0082 +0.0099 1.0081 -0.0198 +0.32 +0.76 -- -- -- +0.82
539 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0031 1.0031 +0.0000 1.0031 -0.0100 +0.31 -- -- -- -- +0.31
540 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0722 1.0722 +0.5439 1.0664 -0.5223 +1.04 +5.51 -- -- -- +7.22
541 001367 德邦新添利A 1.0177 1.1367 +0.0590 1.0171 +0.0688 +0.34 +1.02 -4.99 +0.67 +1.59 +1.77
542 002441 德邦新添利C 1.1410 1.5210 +0.0702 1.1402 +0.0701 +0.31 +0.93 -24.35 -23.50 +1.56 +14.10
543 001259 德邦鑫星 0.9182 0.9182 +0.0981 0.9173 -0.2614 +0.00 +0.29 -7.10 -6.96 +0.16 -8.18
544 001412 德邦鑫星价值A 1.0593 1.0593 +0.1702 1.0575 -0.0850 +0.82 +2.09 +2.45 +6.37 +2.71 +5.93
545 002112 德邦鑫星价值C 1.0512 1.0512 +0.1620 1.0495 -0.0761 +0.78 +1.95 +2.13 +5.73 +2.51 +5.12
546 770001 德邦优化 0.8887 1.6887 +0.0563 0.8882 +0.2025 +0.06 +1.26 +1.54 +0.67 +1.89 -11.13
547 513030 德国30 -- -- -- 1.0750 -4.5581 +3.46 +5.50 +15.97 +20.11 +9.81 +7.50
548 167704 德信C 1.0918 1.1934 -0.0549 1.0924 -- -- -- -- -- -- +9.18
549 161721 地产分级 0.7530 1.3160 -0.2649 0.7550 +2.6560 -1.44 +4.44 +0.40 +10.25 +5.02 -24.70
550 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
551 160422 定增事件 -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.02
552 400001 东 方 龙 1.0188 3.0303 +0.0098 1.0187 +1.9631 -5.44 -1.63 -10.29 -14.91 -5.06 +1.88
553 400020 东方安心 0.9705 1.3141 -0.0309 0.9708 +0.2164 -0.62 -0.81 -3.55 -23.37 -0.57 -2.95
554 400013 东方保本 1.1650 1.3690 +0.0000 1.1650 -0.0858 +0.34 -0.26 -3.16 +1.22 +0.60 +16.50
555 400007 东方策略成长混合 2.5716 2.5716 +1.2282 2.5404 +0.6222 -1.74 +5.39 -3.97 +7.39 +4.22 +157.16
556 001702 东方创新科技混合 0.8823 0.8823 +0.7652 0.8756 +1.3827 -8.36 -0.08 -12.03 +0.46 -2.66 -11.77
557 002173 东方大健康混合 0.9869 0.9869 -0.3635 0.9905 -0.0709 -2.21 +2.92 -8.75 -6.03 +1.40 -1.31
558 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0566 1.0566 +0.0379 1.0562 +0.4354 -1.17 -0.96 -1.89 +1.62 -0.28 +5.66
559 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0553 1.0553 +0.0284 1.0550 +0.4454 -1.20 -1.03 -2.02 +1.49 -0.38 +5.53
560 400023 东方多策略A 1.2684 1.2684 -0.0236 1.2687 +0.1813 -0.31 +0.22 +0.12 +2.20 +0.67 +26.84
561 002068 东方多策略C 1.2599 1.2599 -0.0317 1.2603 +0.1984 -0.33 +0.14 -0.03 +1.75 +0.57 +25.99
562 002648 东方合家保本混合 1.0036 1.0036 +0.0199 1.0034 -0.0100 +0.17 +0.64 -1.11 -- +1.29 +0.36
563 400011 东方核心动力混合 1.5207 1.5207 -1.1184 1.5379 +4.0047 -3.74 +4.58 +1.14 +9.92 +4.59 +52.07
564 001405 东方红策略A 1.0845 1.0845 +0.1015 1.0834 -0.0369 +0.14 +0.98 +0.32 +5.19 +1.64 +8.45
565 001406 东方红策略C 1.0311 1.0311 +0.1068 1.0300 -0.0291 +0.10 +0.89 +0.11 +4.57 +1.49 +3.11
566 000619 东方红产业 2.4270 2.4270 +0.8728 2.4060 -0.9889 +0.21 +9.52 +9.47 +27.74 +11.84 +142.70
567 001906 东方红纯债债券 1.0020 1.0340 +0.0000 1.0020 +0.0998 +0.20 +0.10 -0.50 +0.80 +1.42 +0.20
568 001564 东方红大数据 1.2470 1.2470 +0.4835 1.2410 -0.3208 -1.42 +3.31 +7.59 +25.08 +5.59 +24.70
569 002803 东方红沪港深 1.1880 1.1880 +1.3652 1.1720 -2.1044 +1.97 +11.34 +14.78 -- +15.34 +18.80
570 002651 东方红汇利A 1.0066 1.0166 +0.0398 1.0062 +0.3278 -0.07 +0.19 -1.49 -- +0.62 +0.66
571 002652 东方红汇利C 1.0029 1.0129 +0.0399 1.0025 +0.3390 -0.10 +0.07 -1.71 -- +0.47 +0.29
572 002701 东方红汇阳债券A 1.0150 1.0250 +0.0296 1.0147 +0.2956 +0.10 +0.32 -1.19 -- +0.75 +1.50
573 002702 东方红汇阳债券C 1.0110 1.0210 +0.0198 1.0108 +0.3165 +0.06 +0.20 -1.41 -- +0.61 +1.10
574 002783 东方红价值精选混合A 0.9826 0.9826 +0.1121 0.9815 +0.3257 -0.29 +0.63 -2.01 -- +1.51 -1.74
575 002784 东方红价值精选混合C 0.9800 0.9800 +0.1021 0.9790 +0.3367 -0.35 +0.52 -2.24 -- +1.35 -2.00
576 001202 东方红领先 1.0810 1.0810 +0.2783 1.0780 +0.0925 -0.55 +1.03 -1.99 +5.77 +1.69 +8.10
577 001862 东方红收益增强债券A 1.0000 1.0200 +0.2004 0.9980 +0.5000 -1.09 -0.89 -5.39 +0.50 -0.20 +0.00
578 001863 东方红收益增强债券C 0.9940 1.0140 +0.2016 0.9920 +0.5030 -1.19 -1.00 -5.51 +0.10 -0.30 -0.60
579 001203 东方红稳健A 1.1140 1.1140 +0.2700 1.1110 +0.0000 +0.27 +1.92 -0.09 +4.11 +2.48 +11.40
580 001204 东方红稳健C 1.1380 1.1380 +0.2643 1.1350 +0.0000 +0.18 +1.70 -0.44 +3.45 +2.25 +13.80
581 002650 东方红稳添利 0.9960 1.0040 +0.0000 0.9960 +0.3012 -0.20 -0.40 -2.06 -- -0.10 -0.40
582 000480 东方红新动力 2.1610 2.2490 +0.6052 2.1480 -0.5090 -1.05 +5.06 +7.19 +24.48 +7.03 +116.10
583 001945 东方红信用债债券A 0.9950 1.0350 +0.0000 0.9950 +0.3015 -0.10 -0.80 -2.83 -2.55 -0.20 -0.50
584 001946 东方红信用债债券C 0.9890 1.0290 +0.0000 0.9890 +0.3033 -0.20 -0.90 -3.04 -2.94 -0.40 -1.10
585 003668 东方红益鑫纯债A 1.0085 1.0085 +0.0000 1.0085 +0.0892 +0.44 +0.39 -- -- +0.65 +0.85
586 003669 东方红益鑫纯债C 1.0069 1.0069 +0.0099 1.0068 +0.0894 +0.41 +0.30 -- -- +0.52 +0.69
587 001112 东方红优势 1.1970 1.1970 +1.4407 1.1800 -2.0886 +2.05 +12.29 +14.00 +30.53 +15.21 +19.70
588 001712 东方红优势精选混合 1.1300 1.1300 +0.9830 1.1190 -1.4159 +1.35 +10.89 +11.99 +25.56 +14.37 +13.00
589 003396 东方红优享红利混合 1.0944 1.0944 +0.7549 1.0862 -0.9868 +0.12 +7.22 -- -- +10.39 +9.44
590 003044 东方红战略精选混合A 1.0087 1.0087 +0.3382 1.0053 +0.1190 -0.19 +1.12 +0.40 -- +2.37 +0.87
591 003045 东方红战略精选混合C 1.0059 1.0059 +0.3392 1.0025 +0.1292 -0.22 +1.01 +0.18 -- +2.24 +0.59
592 002174 东方互联网嘉混合 0.8633 0.8633 +0.0116 0.8632 +3.9384 -12.59 -11.49 -20.35 -13.70 -15.72 -13.67
593 001198 东方惠新A 1.0727 1.0727 +0.2430 1.0701 +0.2517 -0.97 +0.52 -1.89 +2.98 +1.00 +7.27
594 002163 东方惠新C 1.0711 1.0711 +0.2340 1.0686 +0.2614 -1.00 +0.44 -1.57 +3.15 +0.89 +7.11
595 004166 东方价值挖掘 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
596 400003 东方精选混合 1.6058 4.9537 -0.0374 1.6064 +1.6503 -4.38 -1.06 -11.67 -1.37 -4.25 +60.58
597 400022 东方利群混合A 1.2367 1.2367 +0.0809 1.2357 +0.1536 -0.54 -0.16 -0.06 +2.67 +0.27 +23.67
598 002193 东方利群混合C 1.2220 1.2220 +0.0819 1.2210 +0.1555 -0.57 -0.24 -0.21 +1.45 +0.16 +22.20
599 400018 东方启明 1.4514 1.4514 +0.0966 1.4500 +2.0876 -5.50 -2.42 -4.55 +4.33 -3.55 +45.14
600 400016 东方强化债 1.0171 1.2971 -0.0491 1.0176 +0.2261 -0.57 -0.81 -4.02 -7.86 -0.33 +1.71
601 001614 东方区域发展混合 0.9339 0.9339 +0.1394 0.9326 +3.8869 -2.88 -4.32 -8.17 -- -6.24 -6.61
602 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- 1.0296 +0.2817 +0.60 +0.70 -2.47 +2.99 +1.91 +2.96
603 001120 东方睿鑫A 0.6221 0.6221 +0.0482 0.6218 +1.8647 -2.96 -3.49 -3.36 -1.50 -2.57 -37.79
604 001121 东方睿鑫C 0.6088 0.6088 +0.0493 0.6085 +1.8725 -3.03 -3.67 -3.75 -2.33 -2.81 -39.12
605 002497 东方盛世灵活配置 1.0366 1.0366 +0.0579 1.0360 -0.0675 +0.52 +0.94 -0.60 +3.65 +1.47 +3.66
606 400027 东方双债A 1.4630 1.4630 +0.0000 1.4630 +0.1914 -0.49 -0.53 -3.40 -1.67 -1.96 +46.30
607 400029 东方双债C 1.4491 1.4491 +0.0000 1.4491 +0.1518 -0.47 -0.58 -3.56 -2.04 -2.04 +44.91
608 400030 东方添益债券 1.0339 1.1669 -0.0290 1.0342 +0.1838 +0.00 -0.75 -2.43 -6.77 -0.82 +3.39
609 001450 东方稳定增利债券A 1.0657 1.0657 +0.3106 1.0624 +0.8257 -0.50 -0.58 +0.01 +4.79 +0.90 +6.57
610 001451 东方稳定增利债券C 1.0591 1.0591 +0.3126 1.0558 +0.8309 -0.54 -0.68 -0.19 +4.37 +0.78 +5.91
611 400009 东方稳健回报 1.1920 1.2620 +0.0000 1.1920 +0.0839 +0.17 +0.34 -2.21 +0.93 +0.85 +19.20
612 001318 东方新策略A 1.0452 1.0452 +0.0479 1.0447 +0.2392 -0.61 -0.04 -2.63 +2.19 -0.21 +4.52
613 002060 东方新策略C 1.0396 1.0396 +0.0481 1.0391 +0.2501 -0.59 -0.07 -2.78 +1.90 -0.27 +3.96
614 001495 东方新价值A 1.0952 1.0952 -0.1459 1.0968 +0.4200 +0.02 +0.41 -1.09 -0.87 +0.72 +9.52
615 002162 东方新价值C 0.9916 0.9916 -0.1510 0.9931 +0.4236 -0.01 +0.33 -1.24 +1.96 +0.62 -0.84
616 001384 东方新思路A 0.8022 0.8022 +1.2112 0.7926 +1.0970 -2.57 +4.01 -7.55 +2.73 +2.14 -19.78
617 001385 东方新思路C 0.7961 0.7961 +1.1949 0.7867 +1.1180 -2.62 +3.90 -7.74 +2.35 +2.00 -20.39
618 400025 东方新兴 1.3138 1.3138 +1.0149 1.3006 -0.6546 +0.14 +9.84 +7.62 +13.75 +10.76 +31.38
619 002545 东方岳灵活配置混合 0.9862 0.9862 -0.0608 0.9868 +0.0710 +0.19 +0.23 -1.78 -- +0.91 -1.38
620 400015 东方增长 1.8278 1.8278 +0.2633 1.8230 +4.0924 -8.31 -5.64 -9.88 -11.40 -5.53 +82.78
621 003837 东方臻享纯债债券A 1.0247 1.0247 +0.0977 1.0237 +0.0293 +0.19 +1.35 -- -- +2.04 +2.47
622 003838 东方臻享纯债债券C 1.0146 1.0146 +0.0987 1.0136 +0.0296 +0.19 +0.71 -- -- +1.07 +1.46
623 002896 东方臻馨债券A 0.9765 0.9765 +0.2258 0.9743 -0.0512 -0.19 +0.31 -4.03 -- +0.75 -2.35
624 002897 东方臻馨债券C 0.9878 0.9878 +0.2334 0.9855 -0.0405 -0.23 +0.36 -2.85 -- +2.01 -1.22
625 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
626 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
627 004205 东方支柱产业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
628 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0072 1.0072 +0.0000 1.0072 -0.0298 +0.65 -- -- -- -- +0.72
629 400032 东方主题精选 0.7171 0.7171 +0.2376 0.7154 +3.5142 -8.97 -5.52 -14.86 -10.85 -6.81 -28.29
630 000822 东海美丽中国 0.9480 0.9480 +0.5302 0.9430 +0.0000 -0.52 +2.38 -5.67 -1.86 +1.61 -5.20
631 001899 东海社会安全 0.7880 0.7880 +0.7673 0.7820 +1.9036 -3.19 +3.28 -6.97 +1.55 +0.00 -21.20
632 002381 东海祥瑞A 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.1006 -0.10 -0.30 -1.68 -0.70 -0.30 -0.60
633 002382 东海祥瑞C 0.9870 0.9870 -0.1012 0.9880 +0.2026 -0.20 -0.50 -1.99 -1.30 -0.50 -1.30
634 165806 东吴100 1.1230 1.1230 +0.9892 1.1120 +0.3562 -2.60 +3.41 -3.19 +4.37 +3.41 +12.30
635 000531 东吴阿尔法灵活 1.0600 1.0600 +0.3788 1.0560 +1.1321 +0.09 +1.15 -1.85 -4.68 +0.47 +6.00
636 580007 东吴安享量化混合 1.0670 1.4870 +0.5655 1.0610 -0.1874 +1.33 +4.51 +5.23 -20.07 +3.59 +6.70
637 002561 东吴安鑫量化 1.0170 1.0170 +0.3949 1.0130 -0.0983 +0.30 +2.01 +1.60 -- +4.41 +1.70
638 002270 东吴安盈 1.0250 1.0250 +0.1955 1.0230 +2.3415 -5.44 -2.57 -3.57 -4.56 -2.29 +2.50
639 580008 东吴产业 1.5500 1.5500 +1.4398 1.5280 +0.9032 -8.88 -6.29 -15.30 -15.02 -8.72 +55.00
640 165807 东吴鼎利 1.0310 1.3270 +0.0000 1.0310 +0.1940 +0.29 +0.29 -0.39 +3.10 +0.78 +3.10
641 000958 东吴鼎元A 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 +0.0972 +0.29 +0.29 -0.19 -- +0.68 +2.90
642 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 +0.0968 +0.19 +0.19 -0.39 -- +0.58 +3.30
643 580002 东吴动力 0.7287 1.7915 +0.8442 0.7226 +4.7894 -8.35 -4.99 -15.13 -18.79 -6.38 -27.13
644 002159 东吴国企改革 1.0260 1.0260 +0.2933 1.0230 +2.1442 -4.65 -2.01 -1.44 +1.48 -1.91 +2.60
645 580001 东吴嘉禾 0.8305 2.5505 +0.5570 0.8259 +0.8790 -3.46 +3.66 -4.24 +8.21 -1.32 -16.95
646 580005 东吴进取 0.9451 1.4651 +0.1271 0.9439 +2.9626 -5.47 -31.99 -36.36 -31.33 -35.06 -5.49
647 580003 东吴轮动 0.7465 0.8265 +0.2148 0.7449 +3.2686 -6.01 +0.48 -6.86 +5.42 -4.54 -25.35
648 580009 东吴内需增长 1.0240 1.6040 +0.3922 1.0200 -0.2930 +1.19 +5.79 +4.70 -35.11 +7.56 +2.40
649 582003 东吴配置优化 1.2210 1.2210 +0.4938 1.2150 -0.3276 +1.41 +4.81 +2.86 +8.73 +4.36 +22.10
650 580006 东吴新经济 0.9110 1.3010 +0.4410 0.9070 +1.6465 -4.81 -2.04 -9.44 -32.01 -6.85 -8.90
651 001322 东吴新趋势 0.6980 0.6980 +0.4317 0.6950 +2.0057 -7.18 -6.06 -12.64 -11.65 -7.06 -30.20
652 001323 东吴移动A 1.0600 1.0600 +0.2838 1.0570 +0.4717 -1.58 +6.43 +4.74 +5.26 +8.05 +6.00
653 002170 东吴移动C 1.0550 1.0550 +0.2852 1.0520 +0.5687 -1.59 +6.35 +4.56 +4.77 +7.98 +5.50
654 582001 东吴优信A 1.1146 1.1266 +0.0269 1.1143 +0.2512 +0.13 +0.67 -0.36 +0.89 +0.94 +11.46
655 582201 东吴优信C 1.0817 1.0937 +0.0277 1.0814 +0.2589 +0.09 +0.57 -0.56 +0.50 +0.81 +8.17
656 582002 东吴增利A 1.0320 1.3720 +0.0000 1.0320 +0.0000 +0.39 +0.49 -22.00 -18.48 -20.98 +3.20
657 582202 东吴增利C 1.0250 1.3350 +0.0000 1.0250 +0.0000 +0.29 +0.49 -20.85 -17.47 -19.80 +2.50
658 002919 东吴智慧 0.9160 0.9160 +0.2188 0.9140 +1.7467 -4.98 -2.14 -8.86 -- -4.08 -8.40
659 585001 东吴中证 1.1550 1.1550 +0.3475 1.1510 +1.2987 -2.61 +3.77 +1.49 +7.94 +4.71 +15.50
660 165809 东吴转债 0.8800 0.8540 +0.2278 0.8780 +0.3409 -2.22 -1.90 -9.74 -7.37 -1.79 -12.00
661 001708 东兴改革精选混合 0.8780 0.8780 +0.4577 0.8740 -0.5695 +1.27 +4.40 +1.97 -0.11 +7.73 -12.20
662 002182 东兴蓝海财富混合 0.7520 0.7520 -0.2653 0.7540 +3.7234 -5.53 -0.53 -7.27 -7.27 -3.09 -24.80
663 003208 东兴量化多策略混合 0.8815 0.8815 +0.4329 0.8777 +3.2898 -7.56 -2.68 -- -- -7.89 -11.85
664 003545 东兴兴利债券 -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
665 002465 东兴众智优选混合 0.9390 0.9390 -0.4242 0.9430 +3.9404 -6.29 -1.68 -9.10 -- -4.57 -6.10
666 730001 方正富邦创新动力混合 1.1250 1.8750 +0.4464 1.1200 +0.7111 -6.41 -1.83 -15.29 -13.79 -3.93 +12.50
667 730002 方正富邦红利精选混合 1.0670 1.3370 +0.6604 1.0600 -0.1874 +0.76 +3.79 -15.79 -8.02 +5.75 +6.70
668 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0065 1.0145 +0.0000 1.0065 -0.0298 -0.45 +0.00 -- -- +0.55 +0.65
669 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0066 1.0136 +0.0000 1.0066 -0.0298 -0.36 +0.03 -- -- +0.57 +0.66
670 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0168 1.0168 -0.0098 1.0169 -0.0295 +0.43 +1.02 -- -- +1.41 +1.68
671 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0176 1.0176 +0.0000 1.0176 -0.0295 +0.52 +1.09 -- -- +1.50 +1.76
672 001431 方正优选A 0.8580 0.8580 +0.1167 0.8570 -0.5828 +0.23 +1.06 +3.25 +8.88 +2.75 -14.20
673 002297 方正优选C 1.0600 1.0600 +0.0944 1.0590 -0.5660 +0.19 +1.05 +2.71 +8.38 +2.51 +6.00
674 160628 房地产 1.0310 1.7150 +0.0000 1.0310 +1.9399 -0.10 +4.35 -2.09 +9.33 +2.49 +3.10
675 512070 非银ETF 1.6440 1.6440 -0.2609 1.6483 -0.9550 -2.47 -3.72 -3.88 +2.45 -2.20 +64.40
676 510120 非周ETF 2.8150 1.1860 +0.0711 2.8130 +0.5684 -0.53 +4.61 +7.32 +16.90 +6.67 +181.50
677 519032 非周ETF联接 1.1280 1.1280 +0.0887 1.1270 +0.4433 -0.53 +4.06 +6.42 +14.52 +5.92 +12.80
678 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
679 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
680 002881 丰润纯债债券A类 1.7754 1.7754 -0.0282 1.7759 +0.1352 +0.14 +0.59 -0.04 -- +1.21 +77.54
681 002882 丰润纯债债券C类 1.0096 1.0096 -0.0297 1.0099 +0.1288 +0.13 +0.55 -0.20 -- +1.16 +0.96
682 000292 丰信A 1.0000 1.1540 +0.0000 1.0000 +1.7000 -1.48 -0.89 +0.00 +0.00 -0.70 +0.00
683 000293 丰信B 0.8540 1.3330 -0.1170 0.8550 +0.3513 +0.47 -2.73 -14.43 -16.52 -2.84 -14.60
684 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
685 001861 富安达健康人生混合 0.9870 0.9870 +0.0101 0.9869 +0.1418 -3.74 +1.43 -3.13 -0.22 +0.50 -1.30
686 001659 富安达新动力混合 1.0637 1.0637 +0.3964 1.0595 -0.1880 -0.51 +4.78 -- -- +6.22 +6.37
687 000755 富安达新兴 1.0407 1.0407 +0.8430 1.0320 +4.2375 -6.18 +1.16 -13.35 -19.65 +0.23 +4.07
688 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 002584 富安达长盈保本混合 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.1007 +0.20 +0.51 -1.49 -- +0.71 -0.70
691 161017 富国500 2.0670 2.0670 +0.2911 2.0610 +2.3706 -4.66 +0.83 -1.34 +13.51 +1.22 +106.70
692 100058 富国产业债 1.0050 1.3600 -0.0994 1.0060 +0.3980 -0.69 -0.89 -3.64 -3.27 -1.66 +0.50
693 000471 富国城镇发展 1.9220 2.4220 -0.4145 1.9300 +2.5494 -4.99 -0.10 -4.00 -15.22 -4.28 +92.20
694 002692 富国创新科技 0.8900 0.8900 +1.2514 0.8790 +2.6966 -2.52 +9.88 -5.62 -- +4.83 -11.00
695 100066 富国纯债A 1.0160 1.1960 +0.0000 1.0160 +0.0984 +0.10 +0.10 -2.03 -0.59 +0.10 +1.60
696 100068 富国纯债C 1.0110 1.1760 +0.0000 1.0110 +0.0989 +0.10 +0.00 -2.03 -0.88 -0.20 +1.10
697 100056 富国低碳环保混合 2.4620 2.4620 +1.6515 2.4220 -0.4468 +2.20 +17.80 +6.81 +22.98 +12.73 +146.20
698 001985 富国低碳新经济混合 1.0600 1.0600 +0.2838 1.0570 +4.8113 -10.17 -3.28 -6.53 +9.17 -6.61 +6.00
699 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
700 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
701 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0024 1.0024 +0.0599 1.0018 +0.0299 -0.04 +0.21 -- -- -- +0.24
702 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0050 1.0050 +0.0697 1.0043 +0.0299 -0.06 +0.47 -- -- -- +0.50
703 001349 富国改革 0.7170 0.7170 -0.4167 0.7200 +2.3710 -5.03 -1.92 -6.15 -1.51 -5.78 -28.30
704 000513 富国高端制造 1.3920 1.3920 +0.3605 1.3870 +1.2931 -4.92 +1.31 -6.45 +0.00 +1.75 +39.20
705 100060 富国高新混合 1.6180 2.0380 +1.2516 1.5980 +3.0902 -3.23 +9.69 -23.82 -19.62 +3.78 +61.80
706 001268 富国国安 0.6120 0.6120 +0.8237 0.6070 +1.4706 -4.97 -2.70 -14.04 -13.07 -4.38 -38.80
707 000139 富国国企债A 1.0020 1.2120 +0.0000 1.0020 +0.0998 +0.40 +0.20 -0.89 +0.20 +0.70 +0.20
708 000141 富国国企债C 0.9970 1.1960 +0.0000 0.9970 +0.1003 +0.30 +0.10 -1.09 -0.20 +0.50 -0.30
709 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
710 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
711 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
712 000029 富国宏观策略 1.3840 1.5790 +0.6545 1.3750 +3.6850 -3.89 +3.67 +2.75 +2.06 +2.90 +38.40
713 001371 富国沪港深 1.1480 1.1480 +1.3239 1.1330 -2.3519 +0.97 +7.69 +9.02 +22.52 +12.99 +14.80
714 100038 富国沪深300 1.5010 1.5010 +0.2003 1.4980 +0.1332 -1.25 +1.56 +4.02 +12.43 +4.24 +50.10
715 161014 富国汇利 1.0470 1.4850 +0.0000 1.0470 +0.2865 -0.29 -0.38 -2.60 +3.05 +0.00 +23.66
716 002340 富国价值优势混合 1.1640 1.1640 +0.7792 1.1550 +1.2027 -1.36 +4.30 +3.93 +16.87 +5.05 +16.40
717 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0044 1.0044 +0.0299 1.0041 +0.0597 -0.10 +0.35 -- -- +0.40 +0.44
718 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0031 1.0031 +0.0299 1.0028 +0.0698 -0.13 +0.25 -- -- +0.27 +0.31
719 001641 富国绝对收益 1.0240 1.0240 +0.0978 1.0230 -0.1953 +0.39 +0.59 +1.49 +2.71 +0.79 +2.40
720 100051 富国可转债 1.3980 1.3980 +0.2151 1.3950 +0.7153 -2.03 -2.58 -9.16 -4.90 -2.10 +39.80
721 002593 富国美丽中国混合 1.1170 1.1170 +0.0000 1.1170 +1.3429 +0.09 +5.08 +5.08 -- +3.91 +11.70
722 100072 富国强回报A 1.3280 1.3580 +0.0000 1.3280 +0.2259 -0.23 -0.60 -2.99 +3.67 +0.15 +32.80
723 100073 富国强回报C 1.2940 1.3240 +0.0000 1.2940 +0.2318 -0.23 -0.69 -3.22 +3.11 +0.08 +29.40
724 100050 富国全球 -- -- -- 1.0950 -0.0913 +0.74 +1.86 +2.34 +9.28 +1.39 +9.50
725 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.3350 -2.3970 +3.09 +7.57 +15.09 +20.16 +12.00 +33.50
726 000810 富国收益A 1.1700 1.2300 -0.0854 1.1710 +0.2564 -0.26 -0.09 -5.80 -3.07 +0.26 +17.00
727 000812 富国收益C 1.1580 1.2180 +0.0000 1.1580 +0.2591 -0.26 -0.09 -6.01 -3.50 +0.17 +15.80
728 002483 富国泰利定开债 -- -- -- -- +0.1969 -0.10 -0.20 -2.68 -- -0.39 +1.60
729 519035 富国天博创新主题混合 1.2752 4.1030 +0.8063 1.2650 +0.9646 -4.29 +1.80 -6.08 +0.09 +2.08 +27.52
730 100029 富国天成 1.1942 2.3252 +0.2350 1.1914 +1.3984 -2.66 +1.21 -6.00 -2.93 -0.43 +19.42
731 161010 富国天丰 1.0350 1.6230 +0.1936 1.0330 +0.0000 -1.15 -2.72 -4.93 -2.29 -2.17 +78.84
732 100026 富国天合稳健优选混合 1.2130 3.2745 -0.1235 1.2145 +2.1187 -0.58 +5.61 +0.75 +11.36 +2.93 +21.30
733 161005 富国天惠 1.7759 4.4639 +1.0699 1.7571 +0.2478 -0.84 +7.72 +2.80 +13.92 +6.79 +854.77
734 003494 富国天惠C 1.7756 1.7756 +1.0701 1.7568 +0.2478 -0.86 -- -- -- -- +77.56
735 100018 富国天利 1.2135 2.3915 +0.0165 1.2133 +0.3131 -0.47 -0.76 -7.71 -3.52 -0.66 +21.35
736 100022 富国天瑞 0.5243 4.1464 +0.0573 0.5240 +3.2806 -1.67 +4.03 -0.04 +14.90 +4.21 -47.57
737 000634 富国天盛 1.0380 1.4970 +0.5814 1.0320 +3.5645 -5.81 +1.17 -2.35 +0.68 -1.42 +3.80
738 100020 富国天益价值混合 1.2590 4.3803 -0.1665 1.2611 +1.3026 -1.06 +3.29 +1.15 +11.34 +3.09 +25.90
739 161015 富国天盈 0.9150 1.5500 +0.0000 0.9150 +0.1093 -0.11 +0.11 -0.76 +3.16 +0.44 +21.91
740 100016 富国天源 1.4040 3.1170 +1.0799 1.3890 +1.8519 -2.09 +1.08 -1.96 +1.23 +1.08 +40.40
741 100039 富国通胀主题混合 1.4070 1.4570 +0.8602 1.3950 +1.5636 -4.74 +0.29 -2.29 +4.53 -0.42 +40.70
742 001186 富国文体 0.7940 0.7940 +0.5063 0.7900 +1.1335 -4.80 +1.40 -1.00 +7.73 -0.13 -20.60
743 000107 富国稳增A 1.0120 1.3100 +0.0000 1.0120 +0.0988 -4.62 -4.44 -5.68 -2.69 -4.26 +1.20
744 000109 富国稳增C 1.0090 1.2900 +0.0000 1.0090 +0.0991 -4.27 -4.18 -5.52 -2.70 -3.90 +0.90
745 002782 富国祥利定开 -- -- -- -- +0.9082 -0.80 -1.10 -3.97 -- -1.69 -0.90
746 519915 富国消费 1.0150 1.0150 +0.4950 1.0100 +1.8719 -10.41 -5.58 -18.86 -18.93 -10.41 +1.50
747 001508 富国新动力A 1.1610 1.1610 +0.3457 1.1570 -0.2584 +0.61 +2.56 +1.13 +6.81 +3.48 +16.10
748 001510 富国新动力C 1.1560 1.1560 +0.3472 1.1520 -0.2595 +0.61 +2.57 +1.14 +6.54 +3.49 +15.60
749 000841 富国新回报A 1.0840 1.0840 -0.1842 1.0860 +0.2768 -0.91 +0.00 -0.09 +0.84 +0.65 +8.40
750 000843 富国新回报C 1.0760 1.0760 -0.1855 1.0780 +0.2788 -0.92 -0.09 -0.28 +0.37 +0.47 +7.60
751 004604 富国新活力灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
752 004605 富国新活力灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
753 001345 富国新收益A 1.0800 1.0800 -0.0925 1.0810 +0.2778 +0.19 +2.18 +3.35 +6.09 +3.85 +8.00
754 001347 富国新收益C 1.1430 1.1430 -0.0874 1.1440 +0.3500 +0.18 +2.05 +3.07 +5.54 +3.72 +14.30
755 001048 富国新兴产业 1.1950 1.1950 +1.7021 1.1750 -0.5021 +2.58 +18.43 +7.08 +24.87 +13.49 +19.50
756 000191 富国信用债A 1.0050 1.2240 +0.0000 1.0050 +0.1990 -0.20 -0.30 -2.71 -1.08 +0.10 +0.50
757 000192 富国信用债C 1.0000 1.2060 -0.0999 1.0010 +0.3000 -0.30 -0.40 -2.91 -1.48 -0.10 +0.00
758 000880 富国研究精选 1.3440 1.3440 +0.5988 1.3360 +0.5208 -2.04 +5.00 -2.75 +6.92 +3.23 +34.40
759 000220 富国医保混合 1.7190 1.7190 +0.3503 1.7130 +0.9889 -3.43 +0.76 -14.18 -12.30 -4.02 +71.90
760 000197 富国一年期 1.0060 1.2140 +0.0000 1.0060 +0.0994 -0.30 -0.20 -1.18 -0.79 +0.20 +0.60
761 100035 富国优化增强债券A 1.5210 1.5860 +0.3298 1.5160 -0.1972 +0.26 +0.66 -2.44 +0.07 +0.86 +52.10
762 100037 富国优化增强债券C 1.4720 1.5370 +0.3408 1.4670 -0.2038 +0.20 +0.55 -2.65 -0.34 +0.75 +47.20
763 001827 富国优选沪港深 1.1740 1.1740 +0.6861 1.1660 +0.7666 +2.35 +10.03 +4.73 +17.87 +8.50 +17.40
764 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.8730 -0.1602 -1.83 +5.88 +1.19 +13.93 +10.70 +87.30
765 000940 富国中小盘 1.0800 1.0800 +1.0290 1.0690 +2.5926 -3.57 +0.09 -6.74 -2.88 -0.64 +8.00
766 100032 富国中证 1.1590 2.5510 +0.3463 1.1550 +0.3451 -0.43 +4.41 -15.89 -5.62 -15.71 +15.90
767 003999 富荣富祥纯债 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.0100 +0.19 -- -- -- -- +0.32
768 004441 富荣富兴纯债 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0100 +0.16 -- -- -- -- +0.27
769 512553 富时A50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
770 160136 改革基金 0.9592 0.6687 +0.3137 0.9562 +1.4804 +0.03 +5.93 +5.04 +16.89 +8.38 -4.08
771 502023 钢铁分级 0.9160 0.9420 +0.6593 0.9100 +3.3843 -5.37 -4.28 +2.46 +0.88 +1.44 -8.40
772 168203 钢铁母基 0.8140 0.5030 +0.6180 0.8090 +3.6855 -6.33 -5.35 -1.57 -1.33 +0.25 -18.60
773 160322 港股精选 1.1061 1.1061 +1.1985 1.0930 -3.5440 +0.76 +7.88 -- -- +11.27 +10.61
774 501023 港中小企 1.0846 1.0846 +1.2131 1.0716 -1.2724 -1.58 +6.52 +8.68 -- +9.57 +8.46
775 161718 高贝分级 0.7360 1.3320 +0.2725 0.7340 +1.9022 -3.92 -1.60 -6.60 -1.60 -2.26 -26.40
776 161037 高端制造 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
777 502030 高铁分级 1.0630 0.7320 -0.9320 1.0730 +4.7037 -5.17 -0.84 -1.02 +2.61 -1.67 +6.30
778 160639 高铁分级 0.8050 0.4940 -0.8621 0.8120 +4.9689 -5.29 -0.49 +0.12 +2.81 -1.11 -19.50
779 160135 高铁基金 1.0787 0.6344 -0.9549 1.0891 +4.9782 -4.79 +1.06 -0.70 +7.69 +0.85 +7.87
780 164820 高铁母基 1.0435 0.6560 -0.8834 1.0528 +5.0886 -5.63 -1.53 -3.90 +1.66 -4.62 +4.35
781 161031 工业4 0.8790 0.5270 +1.1507 0.8690 +1.0239 -8.15 -2.66 -15.07 -9.19 -5.99 -12.10
782 164809 工银500 1.2652 1.3878 +0.3331 1.2610 +2.8928 -6.09 -1.69 -7.97 -1.56 -3.91 +26.52
783 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.1006 +0.00 -0.10 -1.29 -26.86 +0.10 -0.60
784 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.1011 -0.10 -0.20 -1.59 -25.86 -0.10 -1.10
785 487016 工银保本A 1.1040 1.3320 +0.0000 1.1040 +0.1812 +0.18 +0.64 -1.34 +1.10 +1.01 +10.40
786 000045 工银产业债A 1.2270 1.3780 +0.1633 1.2250 +0.1630 -0.32 +0.25 -6.76 -8.84 +0.90 +22.70
787 000046 工银产业债B 1.2120 1.3520 +0.1653 1.2100 +0.2475 -0.41 +0.08 -6.70 -8.67 +0.75 +21.20
788 000893 工银创新动力 0.7550 0.7550 +0.3989 0.7520 +2.6490 -7.25 -1.56 -17.67 -16.76 -7.48 -24.50
789 000402 工银纯债债券A 1.1620 1.2250 -0.0860 1.1630 +0.6024 -0.60 -6.44 -9.64 -5.07 -6.82 +16.20
790 000403 工银纯债债券B 1.1520 1.2100 +0.0000 1.1520 +0.6076 -0.60 -6.11 -9.43 -5.11 -6.57 +15.20
791 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0990 1.6290 +0.4570 1.0940 -0.0910 +1.38 +5.77 +7.22 +11.01 +7.96 +9.90
792 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.0797 +0.13 -- -- -- -- +0.36
793 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0130 1.0130 +0.0988 1.0120 +0.0000 +0.30 +0.90 -1.27 +1.91 +1.40 +1.30
794 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0190 1.0190 +0.0982 1.0180 +0.0000 +0.30 +0.69 -0.10 +2.72 +1.29 +1.90
795 001320 工银丰盈 1.0370 1.0370 -0.0963 1.0380 +0.4822 -0.58 -0.19 -1.43 +0.48 -0.10 +3.70
796 001008 工银改革股票 0.9470 0.9470 +0.7447 0.9400 +0.5280 +1.72 +6.05 +3.50 +12.20 +7.49 -5.30
797 000793 工银高端制造 1.0350 1.0350 +0.2907 1.0320 +2.6087 -3.72 +4.55 -1.62 +5.08 +0.00 +3.50
798 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
799 001719 工银国家战略股票 0.9390 0.9390 +0.5353 0.9340 +4.5793 -3.59 +3.07 -7.31 -6.94 +2.51 -6.10
800 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9923 0.9923 +0.2931 0.9894 +0.3023 -1.28 -0.92 -- -- -- -0.77
801 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9923 0.9923 +0.2931 0.9894 +0.3023 -1.27 -0.91 -- -- -- -0.77
802 003342 工银国债纯债债券A 1.0035 1.0035 +0.2999 1.0005 +0.2491 -0.77 -0.18 -- -- -0.09 +0.35
803 003643 工银国债纯债债券C 1.0029 1.0029 +0.3000 0.9999 +0.2991 -0.82 -0.24 -- -- -0.15 +0.29
804 481001 工银核心价值混合A 0.2839 4.3823 +0.6738 0.2820 +0.4931 -1.93 +1.25 -1.39 +6.33 +2.57 -71.61
805 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -2.94 -6.34 -- -2.60 +0.00
806 003551 工银恒丰纯债债券 1.0005 1.0111 -0.3784 1.0043 +0.3498 -0.02 -0.40 -- -- -0.23 +0.05
807 003705 工银恒泰纯债债券 0.9987 0.9987 +0.0100 0.9986 -0.0300 +0.23 +0.11 -- -- +0.04 -0.13
808 002832 工银恒享纯债 1.0040 1.0220 +0.0000 1.0040 +0.0000 -0.50 -0.10 +0.00 -- +0.20 +0.40
809 481006 工银红利混合 0.7838 0.8248 +0.1533 0.7826 +1.4672 -3.70 -0.73 -3.02 +1.33 +1.20 -21.62
810 002387 工银沪港深股票 1.0130 1.0130 +1.4014 0.9990 -2.3692 -0.10 +5.52 -0.20 +1.30 +8.92 +1.30
811 001409 工银互联网 0.4170 0.4170 +0.0000 0.4170 +2.8777 -7.13 -3.25 -18.71 -19.50 -9.54 -58.30
812 481009 工银沪深300 0.9977 1.4948 +0.2613 0.9951 +0.2506 -1.42 +1.64 +2.50 +10.44 +3.91 -0.23
813 000251 工银金融地产混合 2.0080 2.5270 +0.2496 2.0030 -0.1494 -0.20 -8.35 -8.14 -12.24 -5.64 +100.80
814 486002 工银精选 -- -- -- 1.7580 -1.7065 +1.62 +5.40 +8.59 +15.35 +8.18 +75.80
815 001496 工银聚焦 0.7980 0.7980 +0.0000 0.7980 +4.5113 -10.03 -7.21 -12.60 -7.75 -8.49 -20.20
816 000667 工银绝对收益A 1.0930 1.0930 -0.0914 1.0940 +0.0915 +0.18 +1.20 +1.02 +0.37 +1.11 +9.30
817 000672 工银绝对收益B 1.0610 1.0610 +0.0000 1.0610 +0.0943 +0.19 +1.14 +0.66 -0.19 +0.95 +6.10
818 003401 工银可转债债券 0.9876 0.9876 +0.1115 0.9865 +0.3949 -1.64 -1.80 -- -- -1.60 -1.24
819 481017 工银量化策略混合 1.9600 1.9600 +0.5644 1.9490 +1.4796 -2.63 +3.87 -2.05 +9.62 +1.92 +96.00
820 001043 工银美丽城镇 0.9190 0.9190 +0.3275 0.9160 +0.7617 -1.18 +3.26 +0.33 +12.07 +3.61 -8.10
821 001195 工银农业 0.5690 0.5690 +0.8865 0.5640 +0.5272 -3.72 +3.08 -2.74 +0.18 +1.25 -43.10
822 483003 工银平衡 0.4744 1.9027 +0.8075 0.4706 +2.1712 -4.82 +2.33 -9.01 -2.19 -0.79 -52.56
823 001717 工银前沿医疗股票 1.1980 1.1980 +0.8418 1.1880 -0.2504 -0.25 +6.87 +1.61 +18.03 +6.49 +19.80
824 485105 工银强债A 1.0830 1.8090 -0.0923 1.0840 +0.5078 -1.15 -1.67 -10.56 -6.43 -1.59 +8.30
825 485005 工银强债B 1.0808 1.7618 -0.0924 1.0818 +0.5181 -1.19 -1.76 -10.04 -6.08 -1.71 +8.08
826 486001 工银全球 -- -- -- 1.1920 -2.0134 +1.19 +6.62 +2.14 +12.35 +4.20 +19.20
827 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1455 +0.0687 +0.00 -0.27 -- -- -- -85.45
828 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9994 +0.0100 -0.21 -0.10 -- -- -- -0.06
829 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9984 +0.0200 -0.25 -0.20 -- -- -- -0.16
830 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- -- +0.3030 +0.51 -1.00 -4.44 -1.00 -0.70 -1.00
831 002997 工银瑞享纯债债券 0.9823 0.9823 -0.0509 0.9828 +0.3258 -0.18 -0.56 -2.43 -- -0.47 -1.77
832 487021 工银瑞信优质精选 1.3960 1.3960 +0.6489 1.3870 +0.2149 -2.99 -0.21 -2.38 +1.01 +0.00 +39.60
833 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -0.0397 +0.34 +0.70 -- -- -- +0.71
834 001245 工银生态 0.8450 0.8450 -0.3538 0.8480 +4.0237 -6.42 -2.54 -7.75 -2.54 -5.16 -15.50
835 485111 工银双利A 1.6960 1.6960 +0.1772 1.6930 +0.5307 -0.93 -0.53 -2.14 +2.35 -0.35 +69.60
836 485011 工银双利B 1.6490 1.6490 +0.1823 1.6460 +0.6064 -1.02 -0.66 -2.37 +1.92 -0.54 +64.90
837 164814 工银双债 0.9950 1.3780 +0.0000 0.9950 +0.4020 -1.36 -0.68 -3.29 +0.95 -0.43 +40.26
838 164808 工银四季 0.9850 1.5210 +0.0000 0.9850 +0.4061 -0.40 -0.81 -3.05 +0.54 -0.81 +62.26
839 000184 工银添福A 1.6120 1.6120 -0.0620 1.6130 +0.9305 -1.83 -1.35 -5.06 -0.62 -1.59 +61.20
840 000185 工银添福B 1.5840 1.5840 -0.0631 1.5850 +0.9470 -1.86 -1.43 -5.26 -1.00 -1.68 +58.40
841 485107 工银添利A 1.1520 1.7090 +0.1304 1.1505 +0.5035 -0.90 -2.53 -9.71 -3.99 -4.12 +15.20
842 485007 工银添利B 1.1449 1.6659 +0.1312 1.1434 +0.5066 -0.93 -2.61 -9.84 -4.32 -4.23 +14.49
843 485114 工银添颐A 2.0300 2.0300 +0.0986 2.0280 +0.6897 +0.50 +1.25 -2.45 +1.91 +0.64 +103.00
844 485014 工银添颐B 1.9490 1.9490 +0.0513 1.9480 +0.7183 +0.41 +1.09 -2.79 +1.35 +0.46 +94.90
845 001714 工银文体产业股票 1.2200 1.2200 +0.5771 1.2130 +0.2459 -1.93 +6.27 +0.33 +19.02 +5.54 +22.00
846 481004 工银稳健成长混合A 1.3656 1.6156 +0.5300 1.3584 +2.2920 -8.00 -3.22 -14.55 -14.86 -6.79 +36.56
847 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +12.89 -0.70 -- +8.34 +0.00
848 001718 工银物流产业股票 1.1650 1.1650 +0.4310 1.1600 +1.3734 -0.34 +4.48 +5.81 +11.06 +5.91 +16.50
849 002594 工银现代服务业混合 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 +0.0000 -0.30 +0.30 -- -- +0.90 +0.50
850 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1743 +0.0000 -2.63 +5.25 +4.62 +13.55 +11.02 -82.57
851 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.1970 +0.0000 -2.84 +5.37 +6.12 +20.18 +9.92 +19.70
852 481013 工银消费服务混合 1.6210 1.6210 +0.9969 1.6050 -0.9870 +0.43 +6.93 +5.95 +15.70 +7.71 +62.10
853 000763 工银新财富 1.4680 1.4680 +0.3418 1.4630 +0.8856 -1.01 +0.20 -3.17 +4.93 -0.14 +46.80
854 001158 工银新材料 0.6830 0.6830 +0.7375 0.6780 +3.3675 -4.87 -1.30 -8.69 -1.87 -1.01 -31.70
855 002005 工银新得利混合 -- -- -- -- -0.0991 +0.80 -- -- -- -- +0.90
856 002007 工银新得润混合 1.0150 1.0150 +0.1974 1.0130 -0.1970 +0.40 +1.20 -- -- +1.50 +1.50
857 002006 工银新得益混合 1.0160 1.0160 +0.1972 1.0140 -0.1969 +0.20 +1.50 -- -- +2.21 +1.60
858 002003 工银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
859 002004 工银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
860 001648 工银新价值灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
861 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.1998 -0.20 -0.10 +0.10 -- +0.10 +0.10
862 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 +0.2004 -0.20 -0.30 -0.20 -- -0.10 -0.20
863 001054 工银新金融 0.9320 0.9320 +0.2151 0.9300 +1.9313 -3.02 +0.54 -8.81 +6.51 -2.00 -6.80
864 001651 工银新蓝筹 1.1600 1.1600 +0.3460 1.1560 +0.0862 +0.96 +6.91 +7.11 +14.62 +9.02 +16.00
865 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0590 1.0590 +0.1892 1.0570 +0.8499 -1.12 +3.42 +5.48 +6.43 +4.03 +5.90
866 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0180 1.0180 +0.1969 1.0160 +0.8841 -1.17 +0.20 +2.00 +2.52 +0.79 +1.80
867 002000 工银新生利混合 1.0220 1.0220 +0.1961 1.0200 -0.1957 +0.39 +1.49 -- -- +2.20 +2.20
868 001720 工银新增利混合 1.0050 1.0050 -0.1986 1.0070 +0.2985 -0.59 +0.20 -- -- +0.50 +0.50
869 001721 工银新增益混合 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 -0.0979 +0.29 +1.39 -- -- +2.10 +2.10
870 000263 工银信息产业混合 1.4920 1.7690 +0.1342 1.4900 +2.6810 -4.85 +0.13 -16.04 -21.60 -7.04 +49.20
871 485119 工银信用纯债A 1.1250 1.1660 -0.0888 1.1260 +0.3556 -0.18 -0.79 -3.27 -2.77 -0.62 +12.50
872 485019 工银信用纯债B 1.1080 1.1440 -0.0902 1.1090 +0.3610 -0.18 -0.98 -3.48 -2.81 -0.72 +10.80
873 000803 工银研究精选 1.2890 1.2890 +0.1554 1.2870 +2.4825 -2.94 +0.70 -1.45 -0.15 +1.18 +28.90
874 001171 工银养老 0.6870 0.6870 +1.4771 0.6770 -0.4367 +0.59 +6.84 +0.88 +7.01 +5.05 -31.30
875 000831 工银医疗保健 1.3440 1.3440 +1.2811 1.3270 -1.0417 +0.67 +6.41 -0.96 +11.35 +5.58 +34.40
876 001722 工银银和利混合 1.0230 1.0230 +0.1959 1.0210 -0.1955 +0.29 +1.79 -- -- +2.30 +2.30
877 000236 工银月月薪A 1.4380 1.4380 +0.0696 1.4370 +0.1391 -0.35 -0.21 -2.90 +1.84 +0.21 +43.80
878 002492 工银月月薪C 1.0130 1.0130 +0.0988 1.0120 +0.0987 -0.39 -0.20 -3.06 +1.50 +0.20 +1.30
879 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
880 000991 工银战略转型 0.9610 0.9610 +0.4180 0.9570 +0.4162 -5.23 -3.32 -6.24 +8.59 -2.63 -3.90
881 164822 工银政府债纯债C 0.9462 0.9462 +0.3287 0.9431 +0.4227 -1.79 -2.42 -- -- -- -5.38
882 002861 工银智能制造股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9980 0.9980 -0.2000 1.0000 +0.5010 -0.30 -1.19 -4.31 -0.40 -0.80 -0.20
884 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 +0.5040 -0.30 -1.29 -4.52 -0.80 -0.90 -0.80
885 002386 工银中国制造2025 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
886 481010 工银中小盘混合 1.3590 1.3590 +0.5178 1.3520 +2.7226 -8.61 -3.82 -11.52 -6.60 -7.05 +35.90
887 481015 工银主题策略混合 1.9040 1.9040 +0.8475 1.8880 +3.6765 -3.89 +4.33 -9.89 +0.69 +0.90 +90.40
888 001140 工银总回报 0.9220 0.9220 +0.1086 0.9210 +2.3861 -4.55 -0.65 -7.80 +1.77 -2.95 -7.80
889 003197 光大安诚债A -- -- -- -- -0.0798 -- -- -- -- -- +0.28
890 003198 光大安诚债C -- -- -- -- -0.0798 -- -- -- -- -- +0.26
891 003109 光大安和A 1.0159 1.0159 +0.0394 1.0155 +0.0591 +0.20 +1.37 -- -- -- +1.59
892 003110 光大安和C 1.0148 1.0148 +0.0394 1.0144 +0.0591 +0.18 +1.28 -- -- -- +1.48
893 003107 光大安祺A 0.9974 0.9974 +0.0301 0.9971 +0.3810 -1.00 -0.42 -- -- -- -0.26
894 003108 光大安祺C 0.9965 0.9965 +0.0201 0.9963 +0.3914 -1.03 -0.50 -- -- -- -0.35
895 002772 光大产业 0.9980 0.9980 +0.3015 0.9950 +0.4008 -1.67 +0.91 -0.10 -- +1.32 -0.20
896 003115 光大诚鑫A 1.0041 1.0041 +0.0100 1.0040 -0.0598 -0.53 +0.14 -- -- +0.27 +0.41
897 003116 光大诚鑫C 1.0027 1.0027 +0.0100 1.0026 -0.0499 -0.55 +0.04 -- -- +0.13 +0.27
898 001464 光大鼎鑫A 1.0310 1.0310 +0.0971 1.0300 +0.0000 +0.00 +0.10 -1.25 +3.72 +0.29 +3.10
899 001823 光大鼎鑫C 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 +0.0000 -0.10 +0.00 -1.46 +2.43 +0.20 +1.20
900 002305 光大风格轮动 0.9610 0.9610 +0.1042 0.9600 +4.5786 -12.48 -8.91 -14.35 -4.57 -11.59 -3.90
901 001047 光大国企改革 0.9690 0.9690 +0.3106 0.9660 +1.5480 -3.87 -0.10 +1.57 +14.67 +2.22 -3.10
902 002523 光大恒利纯债 1.0080 1.0160 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.30 -0.20 +0.60 -- +0.20 +0.80
903 360005 光大红利 2.2758 4.8183 +0.5567 2.2632 +0.5668 -2.81 -1.10 -24.59 -15.77 -1.69 +127.58
904 003117 光大吉鑫A 1.0000 1.0000 +0.2004 0.9980 -1.3000 +1.32 +1.32 -0.20 -- +1.73 +0.00
905 003118 光大吉鑫C 0.9900 0.9900 +0.2024 0.9880 -0.3030 +0.30 +0.30 -1.20 -- +0.71 -1.00
906 360010 光大精选 1.2293 1.7305 +0.5974 1.2220 +0.8297 -1.59 +2.21 +2.19 +13.94 +2.54 +22.93
907 002773 光大铭鑫混合A 1.0190 1.0190 +0.0687 1.0183 -0.1472 +0.49 +1.50 +1.88 -- +1.83 +1.90
908 002774 光大铭鑫混合C 1.0185 1.0185 +0.0786 1.0177 -0.1473 +0.49 +1.48 +1.83 -- +1.80 +1.85
909 360011 光大配置 1.0550 1.9730 +0.5720 1.0490 +0.8531 -2.04 +0.48 -7.29 -5.72 -5.13 +5.50
910 001939 光大睿鑫A 1.3070 1.3070 +0.0766 1.3060 -0.1530 +0.46 +0.93 +0.08 +3.57 +1.32 +30.70
911 002075 光大睿鑫C 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.39 +0.89 +0.00 +3.02 +1.19 +2.20
912 000589 光大商机 1.3510 1.6010 +0.1483 1.3490 +2.1466 -7.21 -3.50 -9.15 +0.30 -4.32 +35.10
913 003704 光大事件驱动 0.9216 0.9216 +0.2284 0.9195 +2.8863 -8.41 -8.01 -- -- -- -7.84
914 000489 光大岁末A 1.0140 1.1220 +0.0000 1.0140 +0.0986 +0.10 -0.20 -5.06 -2.22 +0.10 +1.40
915 000490 光大岁末C 1.0110 1.1090 +0.0990 1.0100 +0.0989 +0.00 -0.20 -4.98 -2.32 +0.20 +1.10
916 360013 光大添益A 1.0170 1.3480 +0.0000 1.0170 +0.1967 -0.68 -0.88 -2.02 -1.36 -0.68 +1.70
917 360014 光大添益C 1.0160 1.3280 +0.0985 1.0150 +0.0984 -0.68 -0.88 -2.03 -1.45 -0.68 +1.60
918 001903 光大欣鑫A 1.5190 1.5830 +0.3303 1.5140 -0.1317 -0.39 -0.91 -3.56 -3.80 -0.46 +51.90
919 001904 光大欣鑫C 1.0710 1.0840 +0.2809 1.0680 +0.0934 -0.65 -1.20 -3.86 -1.38 -0.74 +7.10
920 360016 光大行业 0.9520 1.7620 +0.3161 0.9490 +0.7353 -5.93 +2.15 -2.36 +8.55 +1.17 -4.80
921 001463 光大一带 0.8860 0.8860 +0.5675 0.8810 +1.0158 -2.96 +3.87 +4.60 +10.89 +6.11 -11.40
922 003195 光大永利纯债A 1.0020 1.0076 +0.0100 1.0019 +0.4990 -0.18 -- -- -- -- +0.20
923 003196 光大永利纯债C 1.0017 1.0068 +0.0100 1.0016 +0.4592 -0.16 -- -- -- -- +0.17
924 003105 光大永鑫A 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.1000 +0.10 +0.30 -0.10 -- +0.60 +0.00
925 003106 光大永鑫C 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.10 +0.20 -0.20 -- +0.60 -0.10
926 360007 光大优势 1.0107 1.3357 +0.2679 1.0080 -0.5046 -2.72 -18.58 -21.72 -13.18 -20.27 +1.07
927 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 +0.0000 1.1150 +0.1794 +0.00 -0.18 -2.02 +0.72 +0.18 +11.50
928 360009 光大增利C 1.0930 1.3220 +0.0000 1.0930 +0.1830 -0.09 -0.27 -2.24 +0.37 +0.00 +9.30
929 360006 光大增长 1.0701 2.9316 +0.4600 1.0652 +1.8036 -5.22 +0.19 -23.97 -20.51 +2.58 +7.01
930 001740 光大中国制造 1.0640 1.0640 +0.5671 1.0580 -1.7857 -0.09 +5.24 -1.12 +12.00 +1.62 +6.40
931 360012 光大中小盘 1.7473 1.7773 +0.4022 1.7403 +1.2076 -2.58 -0.09 -2.64 +7.33 -0.35 +74.73
932 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
933 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
934 510360 广发300 1.0662 1.0662 +0.3010 1.0630 +0.0844 -1.14 +1.87 +3.34 +12.08 +4.31 +6.62
935 270010 广发300联接A 1.5640 1.8540 +0.2821 1.5596 +0.0831 -1.17 +1.66 +3.04 +11.54 +4.00 +56.40
936 002987 广发300联接C 1.5603 1.5603 +0.2892 1.5558 +0.0833 -1.20 +1.56 +2.82 -- +3.86 +56.03
937 510510 广发500 1.7033 1.7033 +0.3417 1.6975 +2.9648 -5.59 -0.73 -5.20 +3.02 -1.30 +70.33
938 162711 广发500L 1.3012 1.3012 +0.3238 1.2970 +2.7974 -5.29 -0.61 -4.75 +3.26 -1.11 +30.12
939 002903 广发500LC 1.0463 1.0463 +0.3164 1.0430 +2.8003 -5.32 -0.69 -4.93 -- -1.19 +4.63
940 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.4260 0.9390 +0.4242 +1.84 +3.85 +1.51 +9.52 +7.04 -5.70
941 002108 广发安富回报混合C 0.9430 0.9430 +0.4260 0.9390 +0.4242 +1.84 +3.97 +1.51 +9.52 +7.04 -5.70
942 001761 广发安宏回报混合A 1.1460 1.1460 +0.0000 1.1460 +0.0873 +0.44 +1.06 +1.15 +10.40 +1.78 +14.60
943 001762 广发安宏回报混合C 1.1180 1.1180 -0.0894 1.1190 +0.0894 +0.45 +0.99 +0.99 +10.15 +1.64 +11.80
944 002941 广发安瑞回报混合A 1.0030 1.0030 +0.1998 1.0010 +0.2991 +0.00 +0.60 -0.40 -- +1.31 +0.30
945 002942 广发安瑞回报混合C 1.0260 1.0260 +0.1953 1.0240 +0.1949 +0.00 +0.59 -0.58 -- +1.18 +2.60
946 001290 广发安泰 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 +0.0944 +0.09 +0.57 -1.21 +2.72 +0.86 +5.90
947 003035 广发安祥回报混合A 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 -0.0998 +0.30 +1.01 -0.10 -- +1.31 +0.20
948 003036 广发安祥回报混合C 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 -0.0993 +0.30 +0.80 +0.50 -- +1.00 +0.70
949 002116 广发安享混合A 1.0480 1.0480 +0.0955 1.0470 -0.0954 +0.58 +1.85 +1.45 +5.43 +2.75 +4.80
950 002117 广发安享混合C 1.1160 1.1160 +0.1795 1.1140 -0.0896 +0.54 +1.73 +8.14 +12.27 +2.57 +11.60
951 001260 广发安心 1.0590 1.0590 +0.2841 1.0560 +0.0000 +0.19 +0.95 -0.09 +4.03 +1.05 +5.90
952 002118 广发安盈混合A 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.30 +0.70 -- -- +0.90 +1.10
953 002119 广发安盈混合C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.30 +0.60 -- -- +0.80 +1.00
954 002120 广发安悦回报混合 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.40 +1.20 -- -- +1.82 +0.90
955 002864 广发安泽回报A 1.0167 1.0167 +0.0197 1.0165 -0.0295 +0.30 +0.76 +0.96 -- +1.06 +1.67
956 002865 广发安泽回报C 1.0187 1.0187 +0.0098 1.0186 -0.0196 +0.27 +0.77 +1.26 -- +1.04 +1.87
957 000826 广发百发100A 0.9170 1.2770 +0.5482 0.9120 +4.3621 -8.48 -2.03 -4.78 +1.55 -1.50 -8.30
958 000827 广发百发100E 0.9150 1.2750 +0.5495 0.9100 +4.3716 -8.41 -2.03 -4.69 +1.55 -1.51 -8.50
959 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9370 0.9370 +0.3212 0.9340 +2.1345 -6.11 -3.40 -5.16 -0.95 -4.58 -6.30
960 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9380 0.9380 +0.3209 0.9350 +2.1322 -6.11 -3.40 -5.16 -0.95 -4.58 -6.20
961 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0000 1.0000 +0.4016 0.9960 +2.7000 -4.94 -0.50 -1.19 +6.72 +0.50 +0.00
962 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0000 1.0000 +0.4016 0.9960 +2.6000 -4.94 -0.50 -1.09 +6.72 +0.50 +0.00
963 270027 广发标普 -- -- -- 1.1830 -0.9298 +0.60 -0.08 +8.33 +13.86 +1.63 +18.30
964 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1723 -0.9286 +0.88 -0.17 +6.82 +7.62 +2.68 -82.77
965 000214 广发成长优选 1.3440 1.3440 +0.2985 1.3400 +0.3720 -0.37 +0.45 -2.25 +2.21 +0.45 +34.40
966 004119 广发创新驱动混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
967 002939 广发创新升级混合 1.0618 1.0618 +0.7018 1.0544 +1.2055 -2.63 +4.29 +4.23 -- +7.18 +6.18
968 003765 广发创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
969 003766 广发创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
970 270048 广发纯债A 1.1700 1.2950 -0.0854 1.1710 +0.2564 +0.00 -0.17 -3.07 -1.43 -0.51 +17.00
971 270049 广发纯债C 1.1700 1.2860 -0.0854 1.1710 +0.2564 +0.00 -0.26 -2.74 -1.27 -0.09 +17.00
972 270007 广发大盘 1.0720 1.0720 +0.2150 1.0697 +1.3153 -1.69 +0.26 -0.72 +4.32 +1.21 +7.20
973 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.9751 -0.8512 -2.03 -- -- -- -- -2.49
974 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.4421 -0.88 -0.70 -1.05 -0.09 -1.39 +13.10
975 001763 广发多策略混合 0.9160 0.9160 -0.1091 0.9170 +1.4192 -2.97 -0.43 -4.28 -2.66 +0.99 -8.40
976 002943 广发多因子混合 1.0147 1.0147 -0.2948 1.0177 +1.4586 -6.33 -1.63 -- -- +1.47 +1.47
977 003745 广发多元新兴股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
978 002623 广发服务业精选混合 0.9920 0.9920 +0.1009 0.9910 +0.2016 -0.40 +0.40 -0.80 -- +0.61 -0.80
979 001468 广发改革 0.7410 0.7410 +0.6793 0.7360 +2.8340 -7.95 +0.41 -10.51 -10.72 -1.33 -25.90
980 270008 广发核心 3.2020 3.4120 +0.6285 3.1820 +0.4685 -3.06 +10.03 +2.46 +16.82 +9.10 +220.20
981 001764 广发沪港深股票 1.0960 1.0960 +1.3876 1.0810 -2.1898 -0.18 +8.30 +6.41 -- +11.50 +9.60
982 002121 广发沪港深新起点股票 1.1030 1.1030 +1.1927 1.0900 -1.4506 -0.18 +8.46 -- -- +13.71 +10.30
983 001064 广发环保指数A 0.7614 0.7614 +0.1842 0.7600 +3.5067 -4.15 +1.60 -2.72 +6.68 +0.21 -23.86
984 002984 广发环保指数C 0.7598 0.7598 +0.1846 0.7584 +3.5141 -4.19 +1.52 -2.85 -- +0.12 -24.02
985 003211 广发集安债券A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.30 +0.90 -- -- -- +0.90
986 003212 广发集安债券C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.30 +0.80 -- -- -- +0.80
987 002711 广发集丰债券A 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.30 +0.60 -- -- +0.90 +0.70
988 002712 广发集丰债券C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.0996 +0.10 +0.50 -- -- +0.70 +0.40
989 003039 广发集富纯债A 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.30 +0.50 -- -- -- +0.60
990 003040 广发集富纯债C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.20 +0.40 -- -- -- +0.50
991 003037 广发集瑞债券A 0.9989 0.9989 -0.0300 0.9992 +0.3304 -0.22 -0.55 -- -- -0.41 -0.11
992 003038 广发集瑞债券C 0.9970 0.9970 -0.0301 0.9973 +0.3310 -0.24 -0.63 -- -- -0.55 -0.30
993 000473 广发集鑫A 1.1280 1.1570 +0.0000 1.1280 +0.0000 +0.27 +0.27 -0.09 +3.68 +0.53 +12.80
994 000474 广发集鑫C 1.1520 1.1870 +0.0000 1.1520 +0.0000 +0.17 +0.17 -0.26 +3.32 +0.44 +15.20
995 002636 广发集裕债券A 1.0370 1.0370 +0.1932 1.0350 +0.1929 +0.58 +2.07 -0.29 -- +2.47 +3.70
996 002637 广发集裕债券C 1.0330 1.0330 +0.1940 1.0310 +0.1936 +0.58 +1.97 -0.39 -- +2.38 +3.30
997 002925 广发集源债券A 1.0078 1.0078 +0.0099 1.0077 +0.0000 +0.29 +0.74 -- -- -- +0.78
998 002926 广发集源债券C 1.0068 1.0068 +0.0099 1.0067 +0.0000 +0.26 +0.65 -- -- -- +0.68
999 001469 广发金融地产联接A 0.8887 0.8887 +0.0225 0.8885 -0.1913 -1.79 -1.34 +0.25 +5.58 +1.17 -11.13
1000 002979 广发金融地产联接C 0.8893 0.8893 +0.0225 0.8891 -0.1912 -1.80 -1.36 +0.18 -- +1.11 -11.07
1001 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1002 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1003 003223 广发景丰纯债 1.0085 1.0137 +0.0000 1.0085 -0.0397 -0.17 +0.33 -- -- +0.63 +0.85
1004 003819 广发景华纯债 1.0308 1.0308 +0.0097 1.0307 -0.0291 +0.27 +1.91 -- -- +2.59 +3.08
1005 003178 广发景盛纯债 0.9860 0.9860 -0.0507 0.9865 +0.3043 -0.16 -0.32 -1.72 -- -0.13 -1.40
1006 004020 广发景祥纯债 -- -- -- -- -0.0498 +0.25 -- -- -- -- +0.48
1007 004027 广发景源纯债A 1.0012 1.0068 +0.0000 1.0012 +0.5593 -0.27 -- -- -- -- +0.12
1008 004028 广发景源纯债C 1.0011 1.0061 +0.0000 1.0011 +0.4995 -0.24 -- -- -- -- +0.11
1009 000529 广发竞争优势 1.4510 1.4510 +1.1150 1.4350 +0.5513 -1.16 +5.99 -0.89 +7.08 +6.53 +45.10
1010 001115 广发聚安A 1.0190 1.3390 +0.0982 1.0180 -0.3925 +0.30 +2.83 +1.29 -20.58 +2.83 +1.90
1011 001116 广发聚安C 1.0160 1.1730 +0.0985 1.0150 -0.3937 +0.30 +2.73 +1.09 -9.77 +2.63 +1.60
1012 001189 广发聚宝 1.0600 1.0600 +0.2838 1.0570 -0.1887 +0.09 +1.83 +1.34 +5.16 +2.12 +6.00
1013 270029 广发聚财A 1.0920 1.4670 +0.0000 1.0920 +0.2747 +0.00 -0.36 -21.44 -17.27 +0.00 +9.20
1014 270030 广发聚财B 1.0780 1.4450 +0.0000 1.0780 +0.1855 +0.00 -0.37 -21.54 -17.52 -0.09 +7.80
1015 270005 广发聚丰 0.9136 4.9622 +0.5724 0.9084 +0.7771 -3.13 +3.25 -5.01 -3.01 +1.40 -8.64
1016 270001 广发聚富 0.8791 3.6951 +1.0808 0.8697 +0.0910 +0.17 +5.86 -0.44 -4.29 +6.30 -12.09
1017 001206 广发聚惠A 1.1040 1.1040 +0.1815 1.1020 +0.3623 -0.27 +1.01 +0.00 +3.56 +1.38 +10.40
1018 001207 广发聚惠C 1.1170 1.1170 +0.1794 1.1150 +0.3581 -0.27 +0.90 -0.36 +3.14 +1.27 +11.70
1019 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1020 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1021 162712 广发聚利 1.3990 1.6630 -0.0714 1.4000 +0.2859 -0.07 -0.21 -3.18 +1.97 +0.14 +72.35
1022 270021 广发聚瑞 1.7530 1.7530 +0.7471 1.7400 +3.0234 -3.52 -0.68 -2.23 -1.68 +1.27 +75.30
1023 002025 广发聚盛混合A 1.1020 1.1320 +0.0000 1.1020 -0.0907 +0.64 +1.66 -0.54 +2.42 +2.23 +10.20
1024 002026 广发聚盛混合C 1.0390 1.0690 +0.0000 1.0390 +0.0000 +0.68 +1.56 -0.86 +2.06 +2.06 +3.90
1025 001355 广发聚泰A 1.2190 1.2190 +0.0000 1.2190 -0.1641 +0.58 +1.67 +2.87 +4.91 +2.44 +21.90
1026 001356 广发聚泰C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -0.1921 +0.48 +1.56 +2.56 +4.73 +2.36 +4.10
1027 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1028 000567 广发聚祥灵活 1.6450 1.6450 +0.8584 1.6310 +0.0000 -2.14 +3.26 -3.52 +1.92 +2.75 +64.50
1029 000118 广发聚鑫A 1.1840 1.6280 +0.2540 1.1810 +0.5912 +0.34 +0.08 -4.75 -2.39 -0.50 +18.40
1030 000119 广发聚鑫C 1.1800 1.6170 +0.2549 1.1770 +0.5932 +0.34 +0.00 -4.38 -2.24 +0.00 +18.00
1031 000167 广发聚优A 1.3060 1.3060 +1.1619 1.2910 -0.3828 +0.31 +9.11 +6.53 +8.02 +8.56 +30.60
1032 162715 广发聚源 1.0690 1.1100 +0.0000 1.0690 +0.1871 +0.00 -0.28 -2.37 +0.73 +0.00 +10.91
1033 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1034 000117 广发轮动 1.6610 1.6610 +0.6057 1.6510 +0.4214 -2.98 +10.07 +2.66 +15.27 +9.20 +66.10
1035 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1941 +1.4426 +2.48 +1.62 +4.13 +3.63 +2.32 -80.59
1036 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.3330 +1.4254 +2.22 +1.76 +5.63 +9.71 +1.29 +33.30
1037 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.7200 -1.9186 +2.38 +6.90 +14.06 +28.26 +11.83 +72.00
1038 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2505 -1.9162 +2.66 +6.78 +12.48 +21.19 +12.99 -74.95
1039 270022 广发内需 0.9190 1.0190 +1.2115 0.9080 -0.8705 -0.65 +7.99 +2.91 +18.43 +7.86 -8.10
1040 001460 广发能源联接A 0.8131 0.8131 -0.2943 0.8155 +2.3490 -4.89 -5.04 -2.70 +4.90 -0.97 -18.69
1041 002973 广发能源联接C 0.8128 0.8128 -0.2944 0.8152 +2.3499 -4.91 -5.07 -2.68 -- -1.00 -18.72
1042 000747 广发逆向 1.5140 1.5140 +0.1323 1.5120 +1.1889 -1.56 -1.17 -0.79 +4.27 -0.53 +51.40
1043 270009 广发强债 1.1010 1.5840 -0.0907 1.1020 +0.1817 +0.00 -0.18 -2.57 -18.02 +0.18 +10.10
1044 000215 广发趋势 1.4860 1.5460 +0.1348 1.4840 -0.2019 -2.62 -0.60 -0.47 +5.99 -0.27 +48.60
1045 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.6400 -1.2195 +0.12 +7.12 +10.74 +14.53 +12.41 +64.00
1046 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2388 -1.2144 +0.38 +6.99 +9.19 +8.20 +13.55 -76.12
1047 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1822 -1.0977 +0.44 +7.37 +7.56 +2.07 +8.13 -81.78
1048 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.2510 -1.1191 +0.16 +7.47 +9.07 +8.03 +7.01 +25.10
1049 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1324 -0.9819 +0.61 +7.38 +9.33 +2.64 +9.69 -86.76
1050 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9090 -0.9901 +0.33 +7.45 +10.85 +8.60 +8.60 -9.10
1051 162719 广发石油 -- -- -- 0.9743 -0.8519 -1.99 -- -- -- -- -2.57
1052 270044 广发双债A 1.2390 1.2390 +0.0000 1.2390 +0.0000 +0.24 +0.49 -1.43 +3.42 +0.90 +23.90
1053 270045 广发双债C 1.2270 1.2270 +0.0000 1.2270 +0.0815 +0.16 +0.33 -1.60 +2.94 +0.74 +22.70
1054 002295 广发稳安保本 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.29 +0.89 +0.29 +2.00 +1.09 +2.20
1055 270002 广发稳健 1.1127 3.9201 +0.1080 1.1115 +0.3325 -1.23 +1.00 +0.52 -21.72 +1.98 +11.27
1056 002446 广发稳鑫保本 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 +0.10 +0.89 +1.09 +2.10 +1.29 +2.30
1057 002622 广发稳裕保本 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.30 +0.79 +1.39 -- +1.09 +1.90
1058 001133 广发消费联接A 0.8064 0.8064 +0.6365 0.8013 +1.7361 -4.97 +0.76 -1.45 +4.67 +0.45 -19.36
1059 002977 广发消费联接C 0.8078 0.8078 +0.6354 0.8027 +1.7331 -4.99 +0.69 -1.54 -- +0.36 -19.22
1060 270041 广发消费品 2.2450 2.2450 +1.0351 2.2220 +0.2673 +0.81 +10.59 +9.03 +22.95 +11.30 +124.50
1061 162703 广发小盘 1.2112 3.5492 +2.0044 1.1874 -1.0073 -0.90 +8.27 +5.77 +10.70 +9.71 +406.40
1062 002122 广发新常态混合 0.9980 0.9980 +0.4024 0.9940 +0.0000 -0.40 -0.10 -- -- -0.20 -0.20
1063 000550 广发新动力混合 2.1760 2.1760 +0.6941 2.1610 +0.7813 -1.58 +2.50 -2.29 +1.30 +1.92 +117.60
1064 002126 广发鑫富混合A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.2976 -0.40 +0.40 -- -- +0.70 +0.80
1065 002127 广发鑫富混合C 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 +0.1984 -0.40 +0.50 -- -- +0.70 +0.80
1066 002128 广发鑫惠混合 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.50 -- -- +0.50 +0.80
1067 270050 广发新经济 1.7930 1.7930 +1.1280 1.7730 +1.6174 -0.61 +3.64 +2.11 +8.54 +5.41 +79.30
1068 002129 广发鑫利混合 1.0380 1.0380 +0.1931 1.0360 -0.2890 +0.97 +2.47 -- -- +3.18 +3.80
1069 002130 广发鑫隆混合A 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.69 +1.79 -- -- +2.20 +2.10
1070 002131 广发鑫隆混合C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.69 +1.70 -- -- +2.21 +1.90
1071 002132 广发鑫享混合 0.9670 0.9670 +0.7292 0.9600 +0.3102 -2.32 +1.79 -4.16 -1.33 +1.90 -3.30
1072 002124 广发新兴产业混合 1.1220 1.1220 +0.8993 1.1120 +1.9608 -6.66 -2.94 -2.26 +10.43 +0.54 +12.20
1073 002133 广发鑫益混合 1.0960 1.0960 +0.0000 1.0960 +2.2810 -3.52 +4.28 -- -- +6.93 +9.60
1074 002134 广发鑫裕混合 1.1210 1.1210 +0.1787 1.1190 -0.1784 +0.54 +1.54 +1.82 +12.32 +2.47 +12.10
1075 002135 广发鑫源混合A 1.0060 1.0060 +0.0995 1.0050 +0.1988 -0.30 +0.60 -- -- +0.90 +0.60
1076 002136 广发鑫源混合C 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.3009 -0.60 +0.00 -- -- +0.30 -0.30
1077 000942 广发信息联接A 0.9941 0.9941 +0.5563 0.9886 +1.2675 -6.61 -0.83 -11.35 -6.27 -3.08 -0.59
1078 002974 广发信息联接C 0.9942 0.9942 +0.5563 0.9887 +1.2674 -6.61 -0.86 -11.44 -- -3.14 -0.58
1079 270025 广发行业A 1.5240 1.9060 +1.0610 1.5080 +0.3937 +1.74 +6.57 -21.12 -18.37 +3.04 +52.40
1080 960001 广发行业H 0.8020 0.8020 +1.0076 0.7940 +0.3741 +1.78 +6.65 -1.84 +1.65 +3.08 -19.80
1081 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1804 +0.0000 +0.39 +1.06 +1.69 +5.81 +1.58 -81.96
1082 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2390 +0.0000 +0.16 +1.23 +3.16 +12.03 +0.57 +23.90
1083 000968 广发养老指数A 0.9933 0.9933 +0.2827 0.9905 -0.2114 -2.48 +2.89 -0.32 +8.45 +3.18 -0.67
1084 002982 广发养老指数C 0.9912 0.9912 +0.2833 0.9884 -0.2018 -2.52 +2.82 -0.43 -- +3.08 -0.88
1085 159938 广发医药 1.2875 1.2875 +0.0466 1.2869 +0.2408 -3.87 +2.05 -3.93 +8.72 +0.63 +28.75
1086 001180 广发医药联接A 0.8025 0.8025 +0.0374 0.8022 +0.2368 -3.74 +1.80 -3.87 +7.99 +0.48 -19.75
1087 002978 广发医药联接C 0.8007 0.8007 +0.0375 0.8004 +0.2498 -3.77 +1.71 -4.03 -- +0.36 -19.93
1088 002624 广发优企精选混合 1.0190 1.0190 +0.1967 1.0170 +0.6869 -1.92 +1.19 +1.39 -- +2.21 +1.90
1089 270006 广发优选 1.7472 3.0072 +0.8019 1.7333 +1.1275 -6.14 -0.02 -6.92 +0.86 -1.44 +74.72
1090 001459 广发原材料联接A 1.0365 1.0365 +0.3000 1.0334 +3.7723 -7.09 -2.99 -2.05 +6.34 -1.75 +3.65
1091 002975 广发原材料联接C 1.0355 1.0355 +0.3003 1.0324 +3.7760 -7.13 -3.08 -2.13 -- -1.88 +3.55
1092 270028 广发制造 2.2190 2.2190 +0.7263 2.2030 +1.5322 -7.70 -1.77 -9.28 -0.18 -3.69 +121.90
1093 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9456 0.9456 +0.2970 0.9428 +0.2961 -0.98 -1.47 -5.55 -- -2.68 -5.44
1094 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9375 0.9375 +0.3318 0.9344 +0.2667 -0.97 -1.77 -6.33 -- -3.18 -6.25
1095 003017 广发中证军工ETF联接 0.9650 0.9650 +1.3549 0.9521 +2.5596 -3.80 -2.72 -3.54 -- +0.64 -3.50
1096 000477 广发主题领先 1.5670 1.5670 +0.7069 1.5560 +1.7869 -6.95 -1.94 -8.95 -2.31 -3.81 +56.70
1097 001458 广发主要消费联接A 1.1346 1.1346 +1.3850 1.1191 -0.0176 -3.16 +3.21 +1.36 +15.45 +2.86 +13.46
1098 002976 广发主要消费联接C 1.1338 1.1338 +1.3860 1.1183 -0.0088 -3.18 +3.16 +1.30 -- +2.78 +13.38
1099 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1100 162511 国安双佳 1.0990 1.0990 +0.0000 1.0990 +0.1820 -0.54 -0.72 -2.74 +1.67 -0.72 +9.90
1101 162510 国安双力 1.0250 1.8130 +0.2935 1.0220 +2.0488 -5.79 -1.44 -7.74 +0.44 -2.66 +73.67
1102 002020 国都创新驱动 1.0540 1.0940 +0.0950 1.0530 +0.4744 +0.38 +4.25 -1.40 +3.84 +4.56 +5.40
1103 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1104 160630 国防分级 0.6990 1.2330 +0.5755 0.6950 +3.5765 -4.90 -5.67 -10.15 -5.80 -0.85 -30.10
1105 164508 国富100 0.8240 0.8720 +0.3654 0.8210 -0.3641 -0.84 +1.85 +2.87 +9.28 +1.35 -17.60
1106 450008 国富300 1.3490 1.3490 +0.5966 1.3410 +0.8895 -1.68 +2.98 +5.39 +14.32 +4.33 +34.90
1107 450010 国富策略 1.2160 1.2160 +0.0000 1.2160 +1.4803 -5.15 -2.49 -8.98 -4.93 -3.42 +21.60
1108 450007 国富成长 1.3018 1.4818 +0.9617 1.2894 +1.2291 -2.84 +4.02 -1.14 +0.62 +2.67 +30.18
1109 000934 国富大中华 -- -- -- 1.0860 -1.0129 -2.25 +8.60 +7.31 +29.44 +13.60 +8.60
1110 450002 国富弹性 1.1662 3.2768 +0.3355 1.1623 -0.4716 -3.16 +4.80 +1.35 +16.22 +5.53 +16.62
1111 450018 国富恒久债A 1.2800 1.2800 +0.0000 1.2800 +0.1563 +0.00 -0.08 -0.93 +2.81 +0.31 +28.00
1112 450019 国富恒久债C 1.2670 1.2670 +0.0000 1.2670 +0.1579 +0.00 -0.16 -1.09 +2.43 +0.24 +26.70
1113 164509 国富恒利 1.0020 1.4830 -0.0997 1.0030 +0.0000 +0.00 -28.33 -29.04 -25.61 -28.07 +0.20
1114 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0020 1.1180 +0.0000 1.0020 +0.0000 +0.00 -0.79 -0.10 -0.10 -0.60 +0.20
1115 002361 国富恒瑞债券A 1.0740 1.0740 +0.0932 1.0730 +0.0931 -0.65 +0.56 +0.66 +5.71 +1.23 +7.40
1116 002362 国富恒瑞债券C 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 +0.1873 -0.74 +0.47 +0.47 +5.33 +1.04 +6.80
1117 004395 国富恒通纯债债券 1.0032 1.0032 -0.0100 1.0033 -0.0399 +0.22 -- -- -- -- +0.32
1118 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8720 0.8720 +0.6928 0.8660 +1.9495 -7.23 -1.25 -14.17 -15.75 -2.90 -12.80
1119 450004 国富价值 0.9550 1.4250 +0.3151 0.9520 +1.3613 -1.24 +3.24 -14.88 -15.93 -1.65 -4.50
1120 000761 国富健康 1.0570 1.0570 +0.6667 1.0500 +0.7569 -4.60 -0.84 -6.79 +2.82 -1.12 +5.70
1121 001392 国富金融A 1.0590 1.0590 -0.1885 1.0610 +0.1889 +1.15 +2.32 +1.15 +5.48 +2.62 +5.90
1122 001393 国富金融C 1.0480 1.0480 -0.1905 1.0500 +0.1908 +1.16 +2.64 +1.35 +5.43 +2.95 +4.80
1123 450011 国富精选 1.2050 1.2050 +0.5004 1.1990 -0.6639 -1.47 +2.90 -13.06 -6.08 -4.21 +20.50
1124 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -0.0688 +0.07 -0.27 -- -- -- -85.46
1125 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -0.1299 +0.01 +0.02 -- -- -- +0.04
1126 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0350 1.8750 +0.5831 1.0290 -0.3865 -2.63 +1.77 -1.33 +5.29 +2.27 +3.50
1127 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.0270 1.0270 +0.6863 1.0200 -0.3895 -2.65 +1.78 -1.15 +5.44 +2.29 +2.70
1128 450001 国富收益 0.8269 2.6122 +0.2668 0.8247 +0.3386 -2.37 +2.45 +2.16 +12.70 +1.77 -17.31
1129 002099 国富新活力混合A 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.1970 -0.49 +0.20 +0.69 -- +0.59 +1.50
1130 002100 国富新活力混合C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.2022 -0.50 +0.10 +0.51 -- +0.51 -1.10
1131 002087 国富新机遇混合A 1.0100 1.0480 -0.0989 1.0110 +0.1980 -0.39 +0.10 -3.99 +0.00 +0.50 +1.00
1132 002088 国富新机遇混合C 1.0080 1.0400 -0.0991 1.0090 +0.1984 -0.49 +0.00 -3.63 +0.50 +0.40 +0.80
1133 002097 国富新价值混合A 1.0520 1.0520 -0.0950 1.0530 +0.0951 +0.38 +0.57 -0.19 +3.85 +1.06 +5.20
1134 002098 国富新价值混合C 1.0430 1.0430 +0.0000 1.0430 +0.0000 +0.48 +0.68 -0.29 +3.57 +1.07 +4.30
1135 002114 国富新收益混合A 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.49 +0.89 +1.59 -- +1.59 +2.20
1136 002115 国富新收益混合C 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 +0.0000 +0.49 +0.69 +1.29 -- +1.39 +1.90
1137 002092 国富新增长混合A 1.0120 1.0660 -0.0987 1.0130 +2.6680 -2.13 -1.46 -2.13 -0.30 -0.98 +1.20
1138 002093 国富新增长混合C 1.0060 1.0600 +0.0000 1.0060 +2.5845 -2.04 -1.47 -2.24 -0.59 -0.98 +0.60
1139 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9110 -1.5368 -2.88 +5.93 +3.41 +19.55 +7.18 -8.90
1140 450005 国富债A 1.2155 1.5845 -0.0411 1.2160 +2.4846 -2.85 -2.42 -5.34 -2.66 -1.94 +21.55
1141 450006 国富债C 1.0953 1.5414 -0.0365 1.0957 +1.7986 -2.21 -1.83 -3.77 +0.78 -1.36 +9.53
1142 450009 国富中小盘 1.5340 2.0520 +0.0652 1.5330 +0.3911 -27.30 -21.29 -25.35 -14.30 -21.85 +53.40
1143 000065 国海焦点驱动 1.3440 1.5090 +0.1490 1.3420 -0.0744 -0.59 +1.20 -3.93 +0.00 +1.66 +34.40
1144 167601 国金300 0.8780 1.4828 +0.3773 0.8747 +0.1481 -0.87 +2.73 -0.54 +7.51 +1.29 -12.20
1145 502020 国金50 1.1870 -- +0.1688 1.1850 -0.8425 -0.42 -0.92 +0.85 +7.42 +2.33 +18.70
1146 762001 国金国鑫发起 1.8960 2.5260 -0.3364 1.9024 +2.3681 -4.12 +0.77 +0.31 +8.24 +1.85 +89.60
1147 000749 国金鑫安保本 1.0070 1.0900 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.20 +0.60 -1.27 +0.20 +0.80 +0.70
1148 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1149 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1150 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1151 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0250 1.0250 +0.4902 1.0200 -0.3902 -0.68 +1.08 +1.18 +1.79 +0.89 +2.50
1152 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1153 003762 国开开泰混合A 1.0110 1.0110 +0.0198 1.0108 +0.0099 +0.35 +0.78 -- -- +1.06 +1.10
1154 003763 国开开泰混合C 1.0097 1.0097 +0.0297 1.0094 +0.0099 +0.32 +0.69 -- -- +0.94 +0.97
1155 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- +0.4831 +0.00 -0.19 -7.17 -5.65 +0.39 +3.50
1156 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- +0.5837 -0.10 -0.39 -7.47 -6.03 +0.19 +2.80
1157 002367 国联安安稳保本 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 +0.1001 +0.00 -0.30 -2.54 +0.20 +0.10 -0.10
1158 253010 国联安安心 0.6680 1.9760 +0.1499 0.6670 +0.1497 -0.45 +0.00 -1.33 +2.61 +0.00 -33.20
1159 000058 国联安保本 0.9910 1.1610 -0.1008 0.9920 +0.2018 -0.20 -0.10 -1.20 -15.59 -0.10 -0.90
1160 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1161 257040 国联安红利 1.1070 2.0600 +0.5450 1.1010 +2.8907 -7.13 +4.04 -5.79 -0.36 +0.27 +10.70
1162 257020 国联安精选 1.0150 3.8170 +0.6944 1.0080 +0.2956 -0.49 +5.62 +3.36 -25.70 +8.32 +1.50
1163 001956 国联安科技 0.9280 0.9280 +1.6429 0.9130 -2.1552 -3.63 +3.69 -9.38 -9.29 -1.17 -7.20
1164 001157 国联安睿祺 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 +0.0000 -1.16 -0.58 -4.58 -1.26 -2.30 +2.10
1165 004076 国联安锐意混合 1.0469 1.0469 +0.6248 1.0404 +1.2704 -0.43 +4.67 -- -- -- +4.69
1166 001359 国联安添鑫A 0.9730 1.0030 +0.1029 0.9720 -0.1028 -2.21 -3.47 -7.24 -5.35 -3.76 -2.70
1167 001654 国联安添鑫C 0.9520 1.0020 +0.1052 0.9510 -0.1050 -2.16 -3.74 -9.42 -7.75 -4.03 -4.80
1168 000664 国联安通盈A 1.2010 1.2540 -0.0832 1.2020 +0.1665 -0.17 +0.17 -0.33 +3.18 +0.33 +20.10
1169 002485 国联安通盈C 1.1920 1.2450 +0.0000 1.1920 +0.0839 -0.08 +0.08 -0.50 +2.76 +0.25 +19.20
1170 255010 国联安稳健 1.0660 3.1620 -0.1873 1.0680 +10.6942 -8.97 -2.29 -7.55 +6.07 -3.62 +6.60
1171 257010 国联安小盘 0.9830 3.6840 +0.7172 0.9760 +4.5778 -7.70 -5.39 -9.15 -33.89 -5.84 -1.70
1172 001007 国联安鑫安 1.0920 1.1420 +0.2755 1.0890 -0.2747 +0.55 +1.58 +0.92 +4.70 +1.20 +9.20
1173 004131 国联安鑫发混合A -- -- -- -- -0.0100 +0.15 -- -- -- -- +0.30
1174 004132 国联安鑫发混合C -- -- -- -- -0.0100 +0.13 -- -- -- -- +0.26
1175 001221 国联安鑫富A 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 -0.0943 +0.38 -0.47 -1.85 +1.05 -0.56 +6.00
1176 002187 国联安鑫富C 1.0560 1.0560 +0.0000 1.0560 -0.0947 +0.57 -0.47 -1.95 +0.86 -0.56 +5.60
1177 004129 国联安鑫汇混合A -- -- -- -- -0.0100 +0.15 -- -- -- -- +0.31
1178 004130 国联安鑫汇混合C -- -- -- -- -0.0100 +0.12 -- -- -- -- +0.25
1179 000417 国联安新精选 1.1130 1.3000 +0.0000 1.1130 -0.0898 -0.09 +0.00 -7.10 -4.46 -5.52 +11.30
1180 003774 国联安鑫利混合A 0.9936 0.9936 +0.0503 0.9931 +0.2315 -0.59 -0.61 -- -- -0.77 -0.64
1181 003775 国联安鑫利混合C 0.9932 0.9932 +0.0504 0.9927 +0.2316 -0.61 -0.66 -- -- -0.81 -0.68
1182 004083 国联安鑫隆混合A -- -- -- -- +0.0200 +0.07 -- -- -- -- +0.23
1183 004084 国联安鑫隆混合C -- -- -- -- +0.0200 +0.05 -- -- -- -- +0.19
1184 004081 国联安鑫乾混合A -- -- -- -- -0.0100 +0.14 -- -- -- -- +0.30
1185 004082 国联安鑫乾混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.12 -- -- -- -- +0.26
1186 003271 国联安鑫瑞A 1.0012 1.0012 +0.0100 1.0011 +0.0300 +0.11 +0.45 -0.21 -- +0.86 +0.12
1187 003272 国联安鑫瑞C 0.9981 0.9981 +0.0100 0.9980 +0.0301 +0.08 +0.34 -0.46 -- +0.71 -0.19
1188 003772 国联安鑫盛混合A 1.0031 1.0031 +0.0299 1.0028 +0.0000 +0.09 +0.32 -- -- +0.76 +0.31
1189 003773 国联安鑫盛混合C 1.0028 1.0028 +0.0199 1.0026 +0.0100 +0.05 +0.22 -- -- +0.63 +0.28
1190 002365 国联安鑫禧A 1.0470 1.0470 +0.0000 1.0470 +0.0000 +0.58 +1.65 +1.06 +4.39 +2.25 +4.70
1191 002366 国联安鑫禧C 1.0400 1.0400 +0.0962 1.0390 +0.0000 +0.58 +1.56 +0.78 +3.79 +2.16 +4.00
1192 001228 国联安鑫享A 1.0460 1.0460 +0.1916 1.0440 -0.0956 +0.10 +0.67 +1.06 +2.55 +1.45 +4.60
1193 002186 国联安鑫享C 1.4310 1.4310 +0.1400 1.4290 -0.1398 +0.07 +0.70 +1.13 +2.80 +1.49 +43.10
1194 004326 国联安鑫怡混合A -- -- -- -- +0.0199 +0.11 -- -- -- -- +0.31
1195 004327 国联安鑫怡混合C -- -- -- -- +0.0299 +0.08 -- -- -- -- +0.25
1196 003275 国联安鑫盈混合A 1.0083 1.0083 +0.0198 1.0081 +0.0298 +0.53 +1.48 +0.69 -- +1.85 +0.83
1197 003276 国联安鑫盈混合C 1.0057 1.0057 +0.0199 1.0055 +0.0298 +0.50 +1.37 +0.46 -- +1.71 +0.57
1198 002368 国联安鑫悦A 1.0160 1.0410 +0.0985 1.0150 +0.0984 +0.20 +1.40 -1.36 +1.40 +1.91 +1.60
1199 002369 国联安鑫悦C 1.0140 1.0340 +0.0987 1.0130 +0.0986 +0.20 +1.20 -1.17 +1.30 +1.60 +1.40
1200 253060 国联安信心A 1.0230 1.1950 -0.0977 1.0240 +0.1955 -0.49 -0.78 -5.71 -2.57 -3.03 +2.30
1201 253061 国联安信心B 1.0180 1.1770 -0.0981 1.0190 +0.1965 -0.49 -0.88 -5.91 -2.96 -3.23 +1.80
1202 253030 国联安信心增益 1.0140 1.1220 +0.0000 1.0140 +0.2959 -0.69 -0.78 -2.78 -17.16 -0.78 +1.40
1203 000059 国联安医药100 0.9750 1.5350 +0.0000 0.9750 +0.4103 -4.60 +0.10 -39.37 -32.94 -1.42 -2.50
1204 257030 国联安优势 1.3210 1.8970 -0.1512 1.3230 +1.8925 -1.86 +6.70 -0.08 +14.57 +4.68 +32.10
1205 257070 国联安优选 1.4940 1.7950 +1.3569 1.4740 -0.2677 -8.57 +0.81 -10.32 -8.90 -3.30 +49.40
1206 253020 国联安增利A 1.3090 1.5540 -0.0763 1.3100 +0.1528 +0.31 -0.46 -2.75 +1.32 +0.00 +30.90
1207 253021 国联安增利B 1.2900 1.5180 -0.0775 1.2910 +0.1550 +0.31 -0.54 -2.86 +0.86 -0.08 +29.00
1208 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1209 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1210 257050 国联安主题 1.2630 1.2630 +0.7177 1.2540 +0.3167 -1.64 +7.95 +1.53 -11.18 +7.49 +26.30
1211 510270 国企ETF 1.0240 1.1950 +0.0000 1.0240 -0.2930 -1.06 -0.87 +3.12 +10.58 +2.50 +2.40
1212 501020 国企改 1.0001 1.0001 +0.0801 0.9993 +0.0500 -- -- -- -- -- +0.01
1213 502006 国企改革 1.0175 -- +0.3056 1.0144 +1.4644 -0.09 +5.58 +9.14 +17.88 +8.19 +1.75
1214 161026 国企改革 0.9120 1.1990 +0.3300 0.9090 +1.5351 -0.44 +4.71 +3.87 +13.29 +6.79 -8.80
1215 160138 国企精明 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1216 510560 国寿500 1.2830 0.5941 +0.3520 1.2785 +3.0008 -5.64 -0.57 -5.19 +3.13 -1.25 +28.30
1217 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0107 1.0107 -0.0099 1.0108 +0.1187 +0.07 +0.47 +0.85 -- +0.77 +1.07
1218 003514 国寿安保安享纯债债券 0.9993 0.9993 +0.0300 0.9990 +0.1501 -0.12 -0.04 -0.08 -- -0.15 -0.07
1219 001932 国寿安保保本混合 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0987 -0.10 -0.10 -1.36 +1.60 +0.50 +1.30
1220 001521 国寿安保成长优选股票 1.1400 1.1400 +0.5291 1.1340 +0.7895 +0.88 +9.83 +8.99 +24.45 +10.25 +14.00
1221 002376 国寿安保核心产业混合 1.0490 1.0490 +0.0954 1.0480 +1.7159 -2.87 +1.55 +0.29 +5.75 +1.94 +4.90
1222 003131 国寿安保强国智造混合 1.0015 1.0015 +0.2101 0.9994 +2.6161 -5.15 +0.11 -0.08 -- +0.73 +0.15
1223 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0165 1.0165 +0.2367 1.0141 -0.2656 +0.48 +1.60 -- -- -- +1.65
1224 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0163 1.0163 +0.2367 1.0139 -0.2657 +0.47 +1.58 -- -- -- +1.63
1225 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0370 1.0370 -0.0963 1.0380 +0.1929 +0.00 +0.48 +0.58 +2.37 +1.27 +3.70
1226 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0640 1.0640 +0.0000 1.0640 +0.0940 +0.09 +0.47 +0.57 +5.03 +1.24 +6.40
1227 004258 国寿安保稳嘉混合A -- -- -- -- -0.2177 +0.37 -- -- -- -- +1.05
1228 004259 国寿安保稳嘉混合C -- -- -- -- -0.2079 +0.36 -- -- -- -- +1.03
1229 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0470 1.0470 +0.0956 1.0460 +0.0000 +0.10 +0.48 +0.67 +5.23 +1.06 +4.70
1230 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0500 1.0500 +0.0953 1.0490 +0.0000 +0.10 +0.48 +0.57 +5.74 +1.06 +5.00
1231 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0690 1.0690 +0.4699 1.0640 -0.6548 +0.75 +2.30 +3.09 +6.79 +3.59 +6.90
1232 004279 国寿安保稳荣混合A -- -- -- -- -0.3256 +0.36 -- -- -- -- +1.34
1233 004280 国寿安保稳荣混合C -- -- -- -- -0.3257 +0.36 -- -- -- -- +1.33
1234 004301 国寿安保稳信混合A -- -- -- -- -0.2889 +0.14 -- -- -- -- +0.37
1235 004302 国寿安保稳信混合C -- -- -- -- -0.2890 +0.13 -- -- -- -- +0.36
1236 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.1880 +0.7018 1.1400 +0.1742 -0.43 +3.52 +0.44 +10.92 +4.74 +14.80
1237 002720 国寿安保尊利增强A 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.3996 -0.79 -0.30 -1.38 -- +0.00 +0.10
1238 002721 国寿安保尊利增强C 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.5010 -0.89 -0.40 -1.58 -- -0.20 -0.20
1239 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A -- -- -- -- +0.0999 +0.10 -- -- -- -- +0.10
1240 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C -- -- -- -- +0.0999 +0.10 -- -- -- -- +0.10
1241 000613 国寿沪深300 1.0367 1.5567 +0.2611 1.0340 +0.1447 -1.28 +1.41 -31.29 -25.29 +3.65 +3.67
1242 168001 国寿养老 0.7600 0.7930 +0.2639 0.7580 -0.1316 -3.18 +0.13 -8.76 -2.94 -0.39 -24.00
1243 001241 国寿中证500联接 0.5752 0.5752 +0.3314 0.5733 +2.8512 -5.36 -0.62 -4.99 +2.66 -1.27 -42.48
1244 000668 国寿尊享A 1.2860 1.2860 +0.0000 1.2860 +0.0778 +0.00 +0.08 -0.77 +4.64 +0.08 +28.60
1245 000669 国寿尊享C 1.2780 1.2780 +0.0000 1.2780 +0.1565 -0.08 -0.08 -1.01 +4.16 -0.08 +27.80
1246 020011 国泰300 0.7338 1.0505 +0.2596 0.7319 +0.1635 -1.24 +1.78 +3.11 +11.84 +4.14 -26.62
1247 160224 国泰TMT 1.0310 0.7042 +1.1478 1.0193 -0.3977 -3.45 +2.94 -8.26 -3.83 +0.12 +3.10
1248 000367 国泰安康养老A 1.3000 1.3000 +0.2313 1.2970 +0.0000 +0.00 +1.09 +0.46 +7.00 +1.25 +30.00
1249 002061 国泰安康养老C 2.3570 2.3570 +0.2126 2.3520 +0.0424 -0.04 +1.03 +0.34 +93.83 +1.20 +135.70
1250 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0391 1.0391 -0.0289 1.0394 -0.0192 +0.81 +2.58 -- -- +3.91 +3.91
1251 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0399 1.0399 -0.0288 1.0402 -0.0192 +0.83 -- -- -- -- +3.99
1252 020022 国泰保本 1.3450 1.5580 +0.0000 1.3450 +0.8922 -1.25 +1.74 -3.52 +0.98 +1.97 +34.50
1253 000199 国泰策略收益 1.4190 1.6790 +0.2827 1.4150 +1.7618 -3.67 +5.19 -0.42 +11.73 +4.57 +41.90
1254 020026 国泰成长 2.9240 2.9460 +1.6690 2.8760 -0.6498 -0.17 +13.38 +10.01 +34.93 +12.55 +192.40
1255 020029 国泰创利 1.0220 1.0520 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.00 +0.20 -1.06 -0.87 +0.49 +2.20
1256 001645 国泰大健康股票 1.4020 1.4020 +0.0000 1.4020 +1.7832 +0.07 +10.48 +6.29 +22.13 +11.89 +40.20
1257 001579 国泰大农业股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1258 160218 国泰地产 0.7445 1.8791 -0.2144 0.7461 +1.7999 -1.19 +1.31 -8.09 -0.15 -2.82 -25.55
1259 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0320 1.0320 +0.0679 1.0313 -0.2229 +1.00 +1.87 -- -- +3.04 +3.20
1260 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0318 1.0318 +0.0679 1.0311 -0.2229 +0.99 +1.86 -- -- +3.00 +3.18
1261 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.59 +0.59 -- -- +1.20 +1.60
1262 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3710 -0.1459 +0.37 +2.31 +4.26 +14.15 +1.71 +37.10
1263 160212 国泰估值 2.5210 2.5210 +0.5183 2.5080 +2.1023 +1.16 +12.80 +7.32 +26.05 +14.12 +152.10
1264 000511 国泰国策驱动A 1.5230 1.5230 +0.0657 1.5220 -0.4596 +0.86 +1.53 +2.84 +8.48 +3.32 +52.30
1265 002062 国泰国策驱动C 1.5230 1.5230 +0.0657 1.5220 -0.4596 +0.86 +1.53 +2.84 +8.63 +3.32 +52.30
1266 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0202 1.0202 +0.0785 1.0194 -0.2254 +0.77 +1.37 -- -- +1.83 +2.02
1267 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0201 1.0201 +0.0687 1.0194 -0.2255 +0.76 +1.34 -- -- +1.79 +2.01
1268 160217 国泰互利 1.0500 1.3790 +0.0000 1.0500 +0.2857 -0.47 -0.38 -3.40 +0.96 -1.78 +5.00
1269 001542 国泰互联网 1.4090 1.4090 +1.7329 1.3850 +1.9872 -1.05 +11.83 +8.38 +26.25 +11.91 +40.90
1270 000218 国泰黄金ETF联接 1.0810 1.0810 -0.0832 1.0819 +0.8048 +1.85 +6.00 +1.53 +7.86 +6.90 +8.10
1271 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 +0.1303 0.9977 +0.3504 -0.23 -- -- -- -- -0.10
1272 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 0.9988 0.9988 +0.1303 0.9975 +0.3504 -0.25 -- -- -- -- -0.12
1273 160215 国泰价值 1.5670 1.8470 +0.7069 1.5560 +2.0421 -1.45 +7.99 +4.29 +22.32 +7.85 +92.08
1274 000512 国泰结构转型A 1.7300 1.7300 +0.1157 1.7280 -0.1156 +0.12 +1.11 +1.47 +5.10 +2.13 +73.00
1275 002063 国泰结构转型C 1.7150 1.7150 +0.1168 1.7130 -0.1166 +0.12 +1.06 +1.36 +4.45 +2.08 +71.50
1276 519021 国泰金鼎价值 0.5120 2.4540 +0.5894 0.5090 +0.9766 -3.21 +2.40 -3.40 +4.92 +1.99 -48.80
1277 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.7880 +0.0000 1.0270 +0.1947 -0.29 -0.39 -1.06 +1.78 -0.10 +2.70
1278 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7590 +0.0000 1.0020 +0.1996 -5.56 -5.65 -6.18 -3.56 -5.38 +0.20
1279 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1280 020018 国泰金鹿保本 1.0030 1.4400 +0.0000 1.0030 +0.2991 -0.30 +0.10 -0.20 +11.69 +0.50 +0.30
1281 020005 国泰金马 0.9400 3.8800 +1.9523 0.9220 -0.4255 +2.62 +11.51 +7.06 +25.50 +12.31 -6.00
1282 020010 国泰金牛 1.3270 2.1360 +0.0754 1.3260 +2.4115 -3.77 -0.23 +0.08 +13.32 +1.14 +32.70
1283 020009 国泰金鹏 0.9350 2.4860 +1.3001 0.9230 +0.6417 -1.79 +5.06 +6.01 +11.18 +6.13 -6.50
1284 519020 国泰金泰A 1.0873 1.0629 +0.1843 1.0853 +1.5359 -3.43 -2.43 -8.86 -4.12 -7.12 +8.73
1285 519022 国泰金泰C 1.0873 1.0629 +0.1843 1.0853 +1.5359 -3.43 -2.43 -8.86 +2.96 -7.12 +8.73
1286 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1287 519606 国泰金鑫 1.5400 1.6720 +1.7845 1.5130 -0.5844 +0.26 +14.33 +10.79 +35.33 +13.49 +54.00
1288 020001 国泰金鹰 1.0698 4.7528 +0.7250 1.0621 +2.1219 -1.28 +8.28 +4.17 +20.74 +8.06 +6.98
1289 020003 国泰精选 0.6960 5.1590 +0.4329 0.6930 +2.0115 +1.02 +10.65 -0.71 +12.99 +4.35 -30.40
1290 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0060 1.0060 +0.2791 1.0032 +2.2167 -0.02 -- -- -- -- +0.60
1291 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0790 1.0123 +0.0790 +0.21 +0.74 -- -- +1.15 +1.31
1292 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0128 1.0128 +0.0791 1.0120 +0.0889 +0.19 +0.71 -- -- +1.13 +1.28
1293 000362 国泰聚信A 1.1690 2.1670 -0.0855 1.1700 +2.0530 -2.83 -0.85 -45.58 -33.16 +0.86 +16.90
1294 000363 国泰聚信C 1.1970 2.1910 -0.1668 1.1990 +2.0886 -2.84 -0.91 -44.14 -31.60 +0.67 +19.70
1295 001789 国泰量化收益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1296 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.3030 -0.6140 +1.96 +6.72 +18.67 +14.80 +9.22 +30.30
1297 002489 国泰民福保本混合 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.2962 +0.10 +0.90 -0.10 +1.30 +1.10 +1.30
1298 002458 国泰民利保本混合 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0997 +0.00 +0.80 +0.10 -- +1.01 +0.30
1299 160220 国泰民益 1.2790 1.2790 +0.0000 1.2790 +0.0782 -0.47 -0.54 -2.22 +0.63 -0.39 +27.90
1300 160226 国泰民益C 1.3020 1.3020 +0.0000 1.3020 +0.0768 -0.46 -0.46 -0.15 +2.60 -0.31 +30.20
1301 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.5750 -1.9417 +2.34 +6.80 +14.60 +30.31 +11.86 +157.50
1302 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1303 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1304 000526 国泰浓益灵活A 1.3150 1.3150 +0.0000 1.3150 -0.1521 +0.54 +1.62 +1.15 +4.61 +2.26 +31.50
1305 002059 国泰浓益灵活C 2.5110 2.5110 +0.0398 2.5100 -0.1593 +0.56 +1.62 +1.13 +4.63 +2.28 +151.10
1306 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0425 1.0425 -0.0192 1.0427 -0.0384 +0.82 +2.80 -- -- +4.21 +4.25
1307 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0407 1.0407 -0.0480 1.0412 -0.0096 +0.76 +2.63 -- -- +4.03 +4.07
1308 020015 国泰区位 2.3230 2.3680 +0.6935 2.3070 +0.8610 -1.57 +7.00 +5.69 +16.62 +7.70 +132.30
1309 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9350 -0.1070 -0.21 -0.43 -2.60 -4.10 +0.11 -6.50
1310 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9350 -0.1070 -0.21 -0.43 -2.60 -4.10 +0.11 -6.50
1311 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0040 +0.0000 -0.50 -0.30 -1.18 +1.52 -0.89 +0.40
1312 003516 国泰融安多策略 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1313 000953 国泰睿吉A 1.0960 1.0960 +0.2745 1.0930 -0.4562 +1.11 +2.91 +3.20 +5.38 +4.28 +9.60
1314 000954 国泰睿吉C 1.0550 1.0550 +0.3806 1.0510 -0.4739 +1.15 +2.93 +3.13 +5.29 +4.25 +5.50
1315 002203 国泰睿信平衡混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1316 003517 国泰润利纯债债券 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.0497 +0.33 -- -- -- -- +0.59
1317 003457 国泰润泰纯债债券 1.0057 1.0057 +0.0099 1.0056 -0.0497 +0.33 -- -- -- -- +0.57
1318 003696 国泰润鑫纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1319 160216 国泰商品 -- -- -- 0.4050 +3.4568 +1.25 -10.60 -6.03 -0.25 -13.46 -59.50
1320 020035 国泰上证5年期联接A 0.9580 0.9580 +0.1045 0.9570 +0.1044 -0.62 -0.83 -3.52 -1.84 -1.44 -4.20
1321 020036 国泰上证5年期联接C 0.9630 0.9630 +0.1040 0.9620 +0.1038 -0.62 -0.93 -3.70 -2.03 -1.43 -3.70
1322 001491 国泰生益A 1.1262 1.1262 -0.0887 1.1272 +0.3285 -1.57 -1.29 +6.75 +11.95 -1.05 +12.62
1323 002045 国泰生益C 1.1542 1.1542 -0.0866 1.1552 +0.2859 +7.56 +7.62 +16.00 +15.07 +7.83 +15.42
1324 160222 国泰食品 0.9552 1.5765 +2.1823 0.9348 -1.3819 +0.64 +11.08 +6.60 +28.21 +9.00 -4.48
1325 020023 国泰事件 2.2240 2.2240 +0.5880 2.2110 +2.0683 -2.54 +8.28 +5.30 +24.59 +8.33 +122.40
1326 020019 国泰双利A 1.3250 1.5910 +0.0755 1.3240 +0.3019 -0.45 +0.15 +0.08 +5.83 +0.38 +32.50
1327 020020 国泰双利C 1.2960 1.5480 +0.0772 1.2950 +0.3086 -0.46 +0.08 -0.15 +5.37 +0.23 +29.60
1328 000302 国泰淘金互联网 1.1636 1.1636 -0.0430 1.1641 +0.3094 -0.30 -0.21 -1.50 +0.31 -0.05 +16.36
1329 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.39 +1.19 +2.00 -- +2.10 +2.20
1330 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1331 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1332 160211 国泰小盘 3.0710 3.6660 +0.5237 3.0550 +2.1491 +1.12 +12.66 +7.00 +24.94 +14.04 +207.10
1333 002197 国泰鑫保本混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.2956 -0.20 +0.89 +0.10 +1.81 +1.10 +1.50
1334 000742 国泰新经济 1.7700 2.0550 +1.7241 1.7400 +2.1469 -1.06 +10.07 -7.38 +8.99 +9.33 +77.00
1335 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 +0.2967 -0.20 +0.70 +0.00 +1.61 +0.90 +1.10
1336 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0171 1.0171 +0.0393 1.0167 -0.0983 +0.26 +0.61 -- -- +1.60 +1.71
1337 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0176 1.0176 +0.0393 1.0172 -0.0983 +0.26 +0.63 -- -- +1.61 +1.76
1338 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0487 1.0487 +0.3445 1.0451 -0.6675 +1.17 +3.32 -- -- +4.77 +4.87
1339 020027 国泰信用债A 1.1920 1.1920 +0.0840 1.1910 +0.0839 -0.17 +0.00 -3.48 -0.58 +0.51 +19.20
1340 020028 国泰信用债C 1.1650 1.1650 +0.0859 1.1640 +0.1717 -0.43 -0.34 -3.96 -1.10 +0.09 +16.50
1341 001265 国泰兴益A 1.0710 1.0710 +0.1871 1.0690 -0.1867 +0.28 +0.66 +0.66 +4.90 +1.23 +7.10
1342 002055 国泰兴益C 1.0700 1.0700 +0.1873 1.0680 -0.1869 +0.28 +0.56 +0.56 +4.80 +1.13 +7.00
1343 001626 国泰央企改革股票 1.0850 1.0850 +1.2127 1.0720 +0.8295 -1.45 +4.23 +10.38 +24.86 +6.48 +8.50
1344 160219 国泰医药 0.7821 1.4368 -0.0256 0.7823 -0.5498 -1.65 +4.21 -5.37 +4.35 -1.25 -21.79
1345 160221 国泰有色 1.0131 0.6981 +0.4362 1.0087 +5.2710 -7.95 -7.22 -8.91 -2.51 -5.63 +1.31
1346 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0076 1.0076 +0.0099 1.0075 -0.0298 +0.28 +0.56 -- -- +0.74 +0.76
1347 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0113 1.0113 +0.0000 1.0113 -0.0198 +0.27 +0.74 -- -- +1.11 +1.13
1348 020033 国泰增利A 1.0589 1.3943 -0.0189 1.0591 +0.0850 +0.17 +0.25 -6.70 -2.50 -5.71 +5.89
1349 020034 国泰增利C 1.0561 1.3760 -0.0189 1.0563 +0.0852 +0.13 +0.15 -6.62 -2.48 -5.54 +5.61
1350 001576 国泰智能装备股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1351 003945 国泰众益灵活配置混合A 0.9987 0.9987 -- -- +0.3605 -0.26 -- -- -- -- -0.13
1352 003946 国泰众益灵活配置混合C 0.9985 0.9985 -- -- +0.3605 -0.27 -- -- -- -- -0.15
1353 000165 国投策略精选 1.7400 2.1120 +0.1727 1.7370 +0.2874 -0.74 +3.88 +1.16 -1.14 +2.41 +74.00
1354 161219 国投产业 1.2800 2.3340 +1.5067 1.2610 -0.3125 -0.54 +10.63 +7.47 +15.48 +6.22 +185.66
1355 161223 国投成长 0.6970 0.7440 +0.5772 0.6930 +1.2912 -4.65 +2.20 -9.24 -4.26 -2.79 -30.30
1356 121013 国投纯债A 1.0270 1.1960 +0.0000 1.0270 +0.1947 -0.68 -0.58 -3.11 -0.87 -0.39 +2.70
1357 128013 国投纯债B 1.0270 1.2040 +0.0000 1.0270 +0.1947 -0.68 -0.58 -3.20 -0.96 -0.39 +2.70
1358 161211 国投金融联接 1.2956 1.2956 +0.0154 1.2954 -0.4477 -2.23 -2.15 -0.49 +7.69 +0.48 +29.56
1359 001704 国投进宝 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 +0.0982 +0.00 +0.69 -0.68 +1.29 +0.79 +1.80
1360 001218 国投精选 0.6940 0.6940 -0.1439 0.6950 +2.0173 -3.34 -1.28 -4.14 -3.34 -1.14 -30.60
1361 121002 国投景气 1.2297 3.2680 +0.1384 1.2280 +1.1060 -2.87 +3.55 -5.04 +0.68 +1.67 +22.97
1362 000663 国投美丽中国 1.4430 1.6910 -0.3453 1.4480 +3.3264 -5.69 -1.23 -11.04 -13.54 -0.55 +44.30
1363 121012 国投强债A 1.2820 1.6160 -0.0779 1.2830 +0.2340 -18.96 -18.65 -18.65 -16.43 -17.93 +28.20
1364 128112 国投强债C 1.2790 1.5850 -0.1561 1.2810 +0.3127 -18.48 -18.22 -18.33 -16.24 -17.54 +27.90
1365 121001 国投融华 1.7216 3.1886 +0.6725 1.7101 -0.3834 -2.90 +2.09 -3.91 +6.77 -0.01 +72.16
1366 161222 国投瑞利 1.0680 1.0900 +0.4704 1.0630 +0.0000 +1.04 +5.33 +4.81 +7.30 +5.85 +9.13
1367 002358 国投瑞祥保本 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.1957 -0.49 +0.39 +0.10 +2.10 +0.79 +2.20
1368 001037 国投锐意改革 0.8820 0.8820 +1.0309 0.8730 -0.3401 -4.85 +2.32 -4.13 +6.78 -1.34 -11.80
1369 004287 国投瑞银安颐多策略混合 -- -- -- -- -0.0399 -- -- -- -- -- +0.19
1370 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5277 2.6696 -0.2646 0.5291 +3.2026 -5.57 -0.64 -1.35 -2.78 +0.06 -47.23
1371 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6060 2.8648 +0.9159 0.6005 +0.8911 -2.45 +6.07 +0.75 +9.52 +1.34 -39.40
1372 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8980 0.8980 +0.4474 0.8940 +4.2316 -9.29 -6.36 -2.92 +7.29 -1.75 -10.20
1373 002677 国投瑞银和安债券A 1.0280 1.0280 -0.0972 1.0290 +0.0973 +0.10 +0.00 +0.10 +2.80 +0.69 +2.80
1374 002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 -0.0974 1.0270 +0.1949 +0.00 -0.19 -0.10 +2.60 +0.49 +2.60
1375 003710 国投瑞银和顺债券 1.0300 1.0300 +0.3899 1.0260 -0.3883 +0.98 +2.39 -- -- +2.69 +3.00
1376 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6178 2.2628 +0.1134 0.6171 +4.5160 -9.57 -5.38 -16.07 -24.77 -8.49 -38.22
1377 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0510 1.0510 -0.0951 1.0520 +0.0000 +0.10 +0.77 +1.35 +3.75 +1.45 +5.10
1378 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0400 1.0400 -0.0961 1.0410 +0.0000 +0.10 +0.68 +1.07 +3.07 +1.27 +4.00
1379 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.9940 +0.0000 +0.61 +1.02 -1.00 -0.50 +1.12 -0.60
1380 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0540 +0.0000 +0.29 +1.05 +0.38 +5.19 +0.00 +5.40
1381 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0202 1.0202 -0.0098 1.0203 +0.0784 +0.09 +0.81 +1.95 -- +1.23 +2.02
1382 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9980 0.9980 +0.3015 0.9950 -0.1002 +0.50 +1.32 -0.20 -- +1.42 -0.20
1383 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0320 1.0320 +0.0970 1.0310 +0.0969 +0.00 +0.88 +0.88 +2.79 +1.28 +3.20
1384 003982 国投瑞银顺益纯债债券 -- -- -- -- +0.9183 -0.97 -- -- -- -- -0.90
1385 161225 国投瑞盈 1.0870 1.1080 +0.1843 1.0850 +1.7479 -1.54 +2.55 +4.73 +20.43 +5.74 +10.91
1386 121010 国投瑞源 1.1820 1.4320 -0.0845 1.1830 +0.0000 -0.17 +0.60 +2.25 +6.68 +1.90 +18.20
1387 161224 国投丝路 1.0670 1.2240 +0.3763 1.0630 +1.4058 -3.18 +0.16 +1.14 +11.22 +0.87 +23.49
1388 121009 国投稳定 1.0156 1.6666 -0.0492 1.0161 +0.3840 -0.32 -0.87 -10.15 -6.30 -8.05 +1.56
1389 121006 国投稳健 1.7700 2.4000 +0.9122 1.7540 +0.5650 -2.05 +6.63 +2.79 +10.97 +2.49 +77.00
1390 161213 国投消费 1.3890 1.3890 +0.5793 1.3810 +0.0000 -1.56 +4.51 +3.12 +14.60 +4.91 +38.90
1391 002041 国投新成长A 1.0590 1.0630 +0.0945 1.0580 -0.0944 +0.47 +2.42 +2.62 +4.85 +2.72 +5.90
1392 002042 国投新成长C 1.0470 1.0510 +0.0000 1.0470 +0.0000 +0.38 +2.25 +2.35 +3.97 +2.45 +4.70
1393 001029 国投新动力 1.0270 1.1270 +0.0000 1.0270 +0.0974 -0.29 +0.59 -3.48 -0.87 +0.98 +2.70
1394 001119 国投新回报 1.0510 1.0590 +0.0952 1.0500 +0.0951 -0.85 -0.38 +0.10 +0.67 +0.19 +5.10
1395 001584 国投新活力A 1.0390 1.0430 +0.0963 1.0380 +0.0962 -0.48 +0.10 -0.57 +1.96 +0.19 +3.90
1396 001585 国投新活力C 1.0350 1.0390 +0.0967 1.0340 +0.0966 -0.48 +0.00 -0.29 +2.07 +0.00 +3.50
1397 000556 国投新机遇A 1.2560 1.4060 +0.0797 1.2550 -0.1592 -0.32 +1.05 -8.59 -5.92 +0.48 +25.60
1398 000557 国投新机遇C 1.2350 1.3850 +0.0810 1.2340 -0.1619 -0.32 +0.90 -9.06 -6.65 +0.24 +23.50
1399 001169 国投新价值 1.0150 1.0680 +0.0000 1.0150 +0.5911 -1.36 +0.00 -4.61 -2.31 +0.40 +1.50
1400 002039 国投新收益A 1.0370 1.0410 +0.0000 1.0370 +0.1929 -1.05 -0.29 -0.58 +2.57 -0.19 +3.70
1401 002040 国投新收益C 1.0200 1.0240 +0.0000 1.0200 +0.1961 -1.07 -0.39 -0.87 +1.29 -0.39 +2.00
1402 161210 国投新兴 -- -- -- 0.9560 -1.1506 -0.42 +6.46 +5.99 +22.41 +10.78 -4.40
1403 001499 国投新增长 1.0640 1.0870 -0.0939 1.0650 +0.2820 -0.37 +0.09 +0.95 +4.42 -0.09 +6.40
1404 000845 国投信息消费 1.3280 1.7020 +0.1508 1.3260 +0.4518 -0.97 +4.48 -14.87 -6.21 +3.27 +32.80
1405 000523 国投医疗保健 1.2920 1.6630 +1.0164 1.2790 -0.2322 -7.98 -3.29 -25.06 -8.76 -25.19 +29.20
1406 001168 国投优选 1.1170 1.1290 +0.0000 1.1170 +0.0895 +2.48 +3.14 +1.64 +7.20 +2.85 +11.70
1407 001266 国投招财 1.0430 1.0430 +0.0000 1.0430 +0.0000 +0.38 +1.16 +1.76 +3.37 +1.76 +4.30
1408 000069 国投中高A 1.0550 1.2760 -0.0947 1.0560 +0.2844 -0.38 -1.49 -4.52 -3.03 -1.49 +5.50
1409 000070 国投中高C 1.0540 1.2620 +0.0000 1.0540 +0.1898 -0.19 -1.31 -4.44 -3.04 -1.40 +5.40
1410 161229 国投中国 -- -- -- 1.2700 -1.3386 +0.71 +6.99 +6.63 +23.30 +11.40 +33.26
1411 161217 国投资源 0.6460 0.6460 -0.1546 0.6470 +4.0248 -5.14 -3.15 +2.87 +11.57 +3.03 -35.40
1412 511010 国债ETF 110.6480 1.1190 +0.0841 110.5550 +0.1826 -0.52 -0.59 -2.75 +0.21 -0.99 +11098.14
1413 159926 国债ETF 109.6430 1.0960 +0.1370 109.4930 +0.2727 -0.74 -0.59 -2.72 +0.08 -1.38 +10864.30
1414 162307 海富100 1.0540 1.0540 +0.3810 1.0500 -0.5693 -0.47 +1.25 +4.05 +11.42 +4.36 +5.40
1415 519034 海富低碳 1.4760 1.4760 +0.0000 1.4760 +3.4553 -2.51 +5.05 +1.10 +7.03 +5.13 +47.60
1416 519007 海富回报 0.7760 2.2720 +0.5181 0.7720 +0.3866 -4.20 -2.51 -6.73 -2.39 -3.36 -22.40
1417 519011 海富精选 0.4188 4.1755 +0.0717 0.4185 +1.0267 -2.29 -15.60 -31.40 -26.67 -15.22 -58.12
1418 519003 海富收益 0.9790 2.5940 +0.2047 0.9770 +1.7365 -4.21 -1.01 -0.51 +11.76 +0.10 -2.10
1419 519062 海富通阿尔法 1.2350 1.2350 +0.0810 1.2340 +0.0810 +0.24 +0.98 +1.65 +3.00 +0.82 +23.50
1420 519061 海富通纯债A 1.6550 2.1950 -0.0604 1.6560 +0.1813 +0.00 +0.06 -0.30 +3.57 +0.36 +65.50
1421 519060 海富通纯债C 1.6400 2.1720 -0.0609 1.6410 +0.1829 -0.06 +0.00 -0.43 +3.21 +0.24 +64.00
1422 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 0.9670 -1.4478 -0.62 +6.85 +6.97 +21.18 +12.31 -3.30
1423 519132 海富通东财大数据混合 0.9580 0.9580 +0.0000 0.9580 +2.6096 -5.24 -3.91 -8.24 -3.82 -7.53 -4.20
1424 519015 海富通贰号 0.8650 1.1850 +0.1157 0.8640 +0.8092 -2.04 +0.00 +0.82 +8.26 +0.12 -13.50
1425 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 -0.5548 0.7210 +1.6736 -2.85 -1.51 -2.18 -4.65 -0.14 -28.30
1426 004513 海富通富睿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1427 004512 海富通富睿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1428 519134 海富通富祥混合 0.9840 0.9840 +0.1017 0.9830 +0.5081 -0.61 -0.81 -2.48 -- -1.30 -1.60
1429 519230 海富通富源债券 1.0031 1.0031 +0.0100 1.0030 -0.0498 +0.27 -- -- -- -- +0.31
1430 519133 海富通改革驱动混合 1.1080 1.1080 +0.3623 1.1040 +1.8051 -4.89 -0.63 -0.09 -- +0.54 +10.80
1431 519005 海富通股票混合 0.5880 2.5370 +1.3793 0.5800 +3.2313 -2.00 +2.08 -5.01 -5.16 +2.62 -41.20
1432 519033 海富通国策导向混合 1.1690 1.7360 +0.0000 1.1690 +2.3952 -3.15 +5.89 -5.95 -35.13 +1.74 +16.90
1433 519139 海富通沪港深混合 1.0176 1.0176 +0.4938 1.0126 -1.4446 +0.09 +1.25 -- -- +1.82 +1.76
1434 519225 海富通集利债券 0.9895 0.9895 -0.0808 0.9903 +0.4144 -1.02 -1.14 -1.12 -- -0.91 -1.05
1435 519220 海富通聚利债券 1.0066 1.0066 +0.0099 1.0065 -0.0298 +0.32 +0.61 +0.66 -- +0.79 +0.66
1436 519025 海富通领先成长混合 1.2030 1.3530 +0.1665 1.2010 +1.5794 -3.76 +2.30 -1.15 +5.43 +2.12 +20.30
1437 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1466 +0.0000 +0.34 +1.10 -- -- +1.10 -85.34
1438 519056 海富通内需热点混合 0.9640 0.9640 +1.1542 0.9530 +1.3485 -1.43 +2.12 -1.33 -2.53 +9.42 -3.60
1439 004264 海富通瑞合纯债 -- -- -- -- -0.0399 +0.22 -- -- -- -- +0.23
1440 519226 海富通瑞利债券 1.0062 1.0062 +0.0099 1.0061 -0.0497 +0.33 -- -- -- -- +0.62
1441 519135 海富通瑞益债券 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.2012 -0.80 -0.60 -0.90 -- -0.50 -0.60
1442 519059 海富通双福 0.8540 0.8540 +0.0000 0.8540 +0.8197 -2.29 -2.51 -14.43 -37.98 -4.37 -14.60
1443 519057 海富通双福A 1.0150 1.1230 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.30 +0.89 +0.00 +0.00 +1.20 +1.50
1444 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1445 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1446 519055 海富通双利债券 0.9180 1.1410 +0.1091 0.9170 +0.3268 -1.08 -1.18 -4.28 -20.45 -1.08 -8.20
1447 519224 海富通欣荣混合A 1.0039 1.0039 +0.1696 1.0022 -0.0897 -0.21 +1.08 +0.21 -- +1.83 +0.39
1448 519223 海富通欣荣混合C 1.0031 1.0031 +0.1698 1.0014 -0.0897 -0.23 +1.07 +0.15 -- +1.80 +0.31
1449 519229 海富通欣享混合A -- -- -- -- +0.5594 +0.00 -- -- -- -- +0.10
1450 519228 海富通欣享混合C -- -- -- -- +0.5595 +0.00 -- -- -- -- +0.09
1451 519222 海富通欣益混合A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.4955 -0.10 +0.70 +0.60 -- +1.00 +0.90
1452 519221 海富通欣益混合C 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 +0.3968 +0.00 +0.70 +0.50 -- +0.90 +0.80
1453 004491 海富通欣悦混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1454 004490 海富通欣悦混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1455 519050 海富通养老A 1.2580 1.4110 +0.2390 1.2550 -0.1590 -0.24 +1.78 -9.10 -7.30 +2.36 +25.80
1456 002339 海富通养老C 1.2660 1.4250 +0.1582 1.2640 -0.1580 -0.24 +1.69 -9.38 -7.05 +2.26 +26.60
1457 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- 1.4980 -1.5354 -0.60 +5.05 +5.87 +16.21 +10.07 +49.80
1458 519026 海富通中小盘混合 0.8600 0.8600 +0.4673 0.8560 +0.9302 -3.04 -0.35 -4.44 -3.04 +0.94 -14.00
1459 519030 海富稳固 1.1250 1.5150 +0.0890 1.1240 +0.6222 -0.79 -1.32 -4.26 -25.50 -1.40 +12.50
1460 519130 海富新内A 1.4460 1.4460 +0.1385 1.4440 -0.2075 -0.89 +0.84 -0.07 +3.95 +1.05 +44.60
1461 002172 海富新内C 1.4680 1.4680 +0.1364 1.4660 -0.2044 -0.94 +1.03 +2.16 +5.69 +1.17 +46.80
1462 162308 海富增利 1.0900 1.5590 -0.0917 1.0910 +0.4587 -0.91 -1.36 -1.89 +1.11 -1.27 +55.60
1463 519024 海富债券A 1.2770 1.3680 -0.0782 1.2780 +0.0783 +0.31 -0.16 -1.84 +1.67 +0.16 +27.70
1464 519023 海富债券C 1.2500 1.3410 -0.0799 1.2510 +0.0800 +0.24 -0.24 -2.04 +1.38 +0.08 +25.00
1465 160923 海外中国 -- -- -- 1.0210 -0.9794 -1.16 +2.00 -- -- +2.10 +2.10
1466 159920 恒生ETF 1.3401 1.3401 +1.4689 1.3207 -2.7162 +0.18 +4.83 +6.02 +23.79 +10.17 +34.01
1467 000071 恒生ETF联接 1.3085 1.3085 +1.4105 1.2903 -2.6060 +0.16 +4.52 +5.16 +23.68 +9.61 +30.85
1468 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1901 0.1901 +1.1708 0.1879 -2.3672 +0.16 +4.16 +3.43 +16.55 +10.46 -80.99
1469 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1901 0.1901 +1.1708 0.1879 -2.3672 +0.16 +4.16 +3.43 +16.55 +10.46 -80.99
1470 160717 恒生H股 0.7699 0.7699 +1.7444 0.7567 -2.7796 -2.26 +2.98 +5.01 +19.18 +7.29 -23.01
1471 501302 恒生联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1472 004332 恒生前海沪港深新兴产业 -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.09
1473 513660 恒生通 2.2082 1.1464 +1.4565 2.1765 -2.6764 +0.12 +7.09 +6.21 +22.57 +9.88 +120.82
1474 160922 恒生中小 1.0400 1.0400 +0.8729 1.0310 -1.0577 -2.07 +2.56 -- -- +3.79 +4.00
1475 513600 恒指ETF 2.2241 1.1535 +1.4783 2.1917 -2.7112 -0.02 +4.74 +6.01 +22.12 +9.81 +122.41
1476 002563 泓德泓汇混合 1.0000 1.0000 -0.1996 1.0020 +1.1000 -2.25 +1.42 -- -- +0.60 +0.00
1477 001695 泓德泓业混合 1.0980 1.0980 +0.0912 1.0970 +0.1821 -0.90 +0.64 -2.66 +4.67 +0.46 +9.80
1478 002562 泓德泓益混合 1.1090 1.1090 +0.2712 1.1060 +0.7214 -2.72 +2.69 +1.09 -- +2.50 +10.90
1479 002808 泓德优势领航混合 1.0140 1.0140 -0.0985 1.0150 +1.0848 -2.41 +1.91 -- -- +1.30 +1.40
1480 001256 泓德优选 1.0180 1.1180 +0.1969 1.0160 +1.4735 -4.05 +0.99 -8.37 +0.79 +0.59 +1.80
1481 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.40 -- -- +0.40 +0.80
1482 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.20 +0.30 -- -- +0.10 +0.50
1483 002738 泓德裕康债券A 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 +0.2030 -0.40 -0.30 -1.99 -- -0.61 -1.50
1484 002739 泓德裕康债券C 0.9830 0.9830 +0.0000 0.9830 +0.2035 -0.41 -0.30 -2.09 -- -0.71 -1.70
1485 002734 泓德裕荣A 1.3010 1.3010 -0.0768 1.3020 +0.2306 -0.08 -0.31 -1.36 -- -0.61 +30.10
1486 002735 泓德裕荣C 0.9850 0.9850 -0.1014 0.9860 +0.3046 -0.20 -0.40 -1.70 -- -0.81 -1.50
1487 002138 泓德裕泰债券A 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 +0.0000 +0.38 +0.86 +1.24 +5.69 +1.24 +5.80
1488 002139 泓德裕泰债券C 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 +0.0957 +0.29 +0.77 +1.16 +4.50 +1.16 +4.50
1489 002742 泓德裕祥债券A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.30 +0.80 -- -- -- +0.90
1490 002743 泓德裕祥债券C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.30 +0.70 -- -- -- +0.80
1491 001500 泓德远见 1.0860 1.2060 +0.2770 1.0830 +0.4604 -3.12 -8.28 -10.54 -0.82 -8.51 +8.60
1492 001705 泓德战略转型股票 1.1530 1.1530 +0.2609 1.1500 +1.1275 -3.19 +2.95 +0.09 +9.81 +1.05 +15.30
1493 510880 红利ETF 2.7307 2.0803 +0.0916 2.7282 -0.2820 -0.62 +2.08 +6.22 +16.61 +5.94 +234.83
1494 501029 红利基金 1.0179 1.0179 +0.3846 1.0140 +0.6779 -0.83 +1.69 -- -- -- +1.79
1495 002717 红塔红土盛隆A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.10 +0.20 +0.59 -- +1.09 +1.70
1496 002718 红塔红土盛隆C 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.10 +0.20 +0.50 -- +1.00 +1.50
1497 002023 红塔红土稳健回报A -- -- -- -- +0.2104 -0.22 -- -- -- -- -0.21
1498 002024 红塔红土稳健回报C -- -- -- -- +0.2105 -0.24 -- -- -- -- -0.23
1499 002688 红塔红土长益A -- -- -- -- +0.5069 +0.43 +2.27 +0.61 -- +2.54 +0.61
1500 002689 红塔红土长益C -- -- -- -- +0.5173 +0.40 +2.29 +0.53 -- +2.53 +0.53
1501 001283 红塔盛金A 1.0805 1.0805 -0.0370 1.0809 -0.1111 +0.05 +1.04 +0.81 +2.46 +1.14 +8.05
1502 001284 红塔盛金C 1.0069 1.0069 -0.0298 1.0072 -0.1092 +0.03 +0.98 +0.85 +2.37 +1.07 +0.69
1503 000743 红塔盛世 1.1670 1.2270 +0.0000 1.1670 +1.9709 -2.59 +0.09 -1.19 +4.85 +0.26 +16.70
1504 001673 红塔优质成长A 0.9374 0.9374 +0.1603 0.9359 +1.9095 -5.46 -2.91 -5.45 +0.25 -4.91 -6.26
1505 001674 红塔优质成长C 0.9343 0.9343 +0.1608 0.9328 +1.9052 -5.34 -3.04 -5.65 +0.00 -5.07 -6.57
1506 002250 红土创新改革红利混合 1.0050 1.0250 +0.2994 1.0020 +1.8905 -3.64 -2.80 -6.34 +0.50 -2.05 +0.50
1507 001753 红土创新新兴产业混合 0.8210 0.8210 +0.4896 0.8170 +4.0195 -7.44 -6.28 -7.65 -2.03 -2.26 -17.90
1508 166402 沪港深F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1509 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1510 160137 互联基金 0.7255 0.7655 +0.3319 0.7231 +0.3308 -4.15 +0.78 -8.97 -5.00 +0.18 -27.45
1511 502036 互联金融 0.9654 0.6564 +0.3326 0.9622 +1.5952 -7.56 -5.14 -14.79 -12.18 -7.60 -3.46
1512 160636 互联网 0.9960 0.6210 +0.6061 0.9900 +0.5020 -6.13 -0.40 -11.23 -6.21 -2.35 -0.40
1513 501008 互联医C 0.9381 0.9381 -0.0107 0.9382 +1.0127 -5.75 -3.98 -- -- -5.82 -6.19
1514 501007 互联医疗 0.9392 0.9392 -0.0106 0.9393 +1.0115 -5.72 -3.91 -- -- -5.72 -6.08
1515 160417 华安300 1.1810 1.3200 +0.2547 1.1780 +0.0847 -1.25 +1.29 -0.42 +6.01 +1.29 +18.10
1516 160415 华安S300 1.2060 1.2060 +0.6678 1.1980 +1.5755 -3.90 +1.60 -5.04 +0.17 +0.92 +20.60
1517 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1518 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1519 002350 华安安华保本混合 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 +0.29 +0.79 +0.79 +2.20 +0.99 +2.30
1520 002768 华安安进保本 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.30 +0.70 +0.90 -- +1.00 +1.20
1521 002363 华安安康保本混合A 1.0160 1.0160 -0.0983 1.0170 +0.0984 +0.00 +0.30 -0.10 +1.30 +0.49 +1.60
1522 002364 华安安康保本混合C 1.0090 1.0090 -0.0990 1.0100 +0.1982 -0.10 +0.10 -0.49 +0.80 +0.30 +0.90
1523 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0170 1.0170 -0.0982 1.0180 +0.1967 -0.10 +0.89 -- -- +1.40 +1.70
1524 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.1967 +0.00 +0.89 -- -- +1.40 +1.70
1525 519909 华安安顺混合 1.4650 1.5900 +0.3425 1.4600 +1.1604 -2.53 +2.95 +2.16 +14.90 +2.45 +46.50
1526 002398 华安安禧保本混合A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.0983 +0.69 +1.19 +0.59 +1.70 +1.40 +1.70
1527 002399 华安安禧保本混合C 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.0988 +0.60 +1.10 +0.30 +1.20 +1.30 +1.20
1528 000708 华安安享混合 1.0960 1.0960 +0.0000 1.0960 +0.0912 +0.00 +0.64 +1.20 +2.53 +0.92 +9.60
1529 040036 华安安心债A 1.0260 1.4370 +0.0000 1.0260 +1.3645 -1.16 -0.58 -3.75 -0.87 -0.87 +2.60
1530 040037 华安安心债B 1.0260 1.4520 +0.0000 1.0260 +1.3645 -1.16 -0.68 -3.93 -1.06 -0.87 +2.60
1531 519002 华安安信消费混合 1.5420 1.5680 +0.0649 1.5410 +0.5188 -5.75 -2.71 -11.48 +7.01 -5.22 +54.20
1532 001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.1992 +0.00 +0.10 -0.50 +0.70 +0.40 +0.40
1533 000072 华安保本 1.0100 1.7750 +0.0000 1.0100 +0.2970 -0.20 +0.20 -0.39 -43.39 +0.30 +1.00
1534 040004 华安宝利 1.0910 4.0800 -0.1830 1.0930 +2.7498 -5.46 -2.42 -7.31 +2.73 -3.45 +9.10
1535 040008 华安策略优选混合 1.2238 2.7601 +0.8820 1.2131 +0.0327 +5.39 +13.34 +8.64 +17.65 +15.31 +22.38
1536 040001 华安创新 0.7140 3.5990 +0.4219 0.7110 +1.2605 -2.86 -0.28 -4.93 -1.79 +0.00 -28.60
1537 040040 华安纯债A 1.0540 1.1850 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.29 +0.76 -0.09 -0.66 +0.19 +5.40
1538 040041 华安纯债C 1.0530 1.1800 +0.0000 1.0530 +0.0000 +0.29 +0.67 -0.19 -1.03 +0.10 +5.30
1539 000549 华安大国新经济 1.6510 1.6510 +0.1820 1.6480 +3.2102 -6.62 +1.16 -6.88 +2.29 -1.32 +65.10
1540 040021 华安大中华 -- -- -- 1.3390 -1.6430 -0.52 +7.46 +6.02 +19.87 +12.14 +33.90
1541 000614 华安德国