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净值回报
1 512100 1000ETF 0.7493 0.7493 +0.2945 0.7471 -2.0953 -9.84 -9.99 -13.15 -22.01 -8.87 -25.07
2 162413 1000分级 0.9806 0.3916 +0.2761 0.9779 -1.9682 +46.42 +38.90 +32.35 +19.02 +47.33 -1.94
3 159923 100ETF 1.7250 1.7250 +0.5831 1.7150 -2.6087 -7.01 +0.58 +13.26 +28.64 +3.36 +72.50
4 161812 100分级 1.0580 1.2720 +0.0000 1.0580 -2.0794 -7.84 -4.86 +5.91 +15.00 -3.20 +5.80
5 164811 100母基 1.4107 1.5504 -0.0779 1.4118 -2.0061 -7.46 -2.25 +8.87 +14.96 -0.56 +41.07
6 510180 180ETF 3.5084 3.6365 +0.7119 3.4836 -2.7135 -7.05 -0.86 +7.46 +17.42 +1.47 +309.13
7 040180 180ETF联接 1.4498 1.4498 +0.6666 1.4402 -2.5521 -6.63 -0.76 +7.05 +16.24 +1.44 +44.98
8 510420 180EWETF 1.4810 1.4810 +0.6114 1.4720 -2.7009 -8.58 -5.43 -4.20 -2.57 -2.69 +48.10
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 4.0743 1.6108 +0.4537 4.0559 -2.5477 -7.25 -2.17 +7.42 +17.37 -0.08 +340.50
11 159919 300ETF 4.4450 1.6990 +0.4497 4.4251 -2.5332 -7.24 -1.10 +8.64 +18.75 +0.95 +344.50
12 159924 300等权 1.4270 1.4270 +0.3516 1.4220 -2.3125 -8.11 -4.29 -1.72 +0.00 -2.46 +42.70
13 161811 300分级 0.9930 -- +0.4044 0.9890 -2.4169 -6.94 -3.50 +5.75 +14.40 +0.71 -0.70
14 519671 300价值 1.6910 1.6910 +0.6548 1.6800 -2.5429 -4.36 +3.68 +16.86 +34.74 +5.89 +69.10
15 510290 380ETF 1.5283 1.5283 +0.3019 1.5237 -2.5584 -7.35 -4.28 -2.72 -5.05 -5.01 +52.83
16 202025 380ETF联接 1.4496 1.4496 +0.2836 1.4455 -2.3938 -7.02 -4.17 -2.72 -4.94 -4.85 +44.96
17 510500 500ETF 6.2065 1.7398 +0.3703 6.1836 -2.4233 -7.82 -6.15 -6.18 -8.41 -5.79 +520.65
18 159922 500ETF 6.0564 1.6981 +0.3596 6.0347 -2.3743 -7.76 -6.14 -5.80 -7.43 -5.72 +505.64
19 502000 500等权 0.9478 0.5971 +0.3919 0.9441 -2.2262 -6.84 -6.74 -6.30 -7.08 -6.90 -5.22
20 512310 500工业 0.5899 0.5899 +0.4427 0.5873 -2.0003 -9.02 -11.65 -14.68 -17.83 -10.23 -41.01
21 510440 500沪市 1.7340 1.7340 +0.4635 1.7260 -2.4798 -8.25 -5.97 -6.22 -9.07 -5.91 +73.40
22 159932 500深ETF 1.6580 1.4050 +0.3025 1.6530 -2.2919 -7.68 -7.48 -7.94 -10.91 -6.06 +65.80
23 512330 500信息 0.7355 0.7355 -0.1900 0.7369 -2.1754 -9.05 -11.88 -8.91 -10.72 -10.06 -26.45
24 512300 500医药 1.1811 1.1811 -0.0677 1.1819 -1.9981 -7.57 -4.73 +1.70 -5.65 -6.17 +18.11
25 512340 500原料 0.9587 0.9587 +0.7991 0.9511 -3.9950 -4.16 +4.22 +1.96 +9.02 +1.25 -4.13
26 501050 50AH 1.2540 1.2540 +1.1290 1.2400 -5.9011 -7.11 +2.28 +11.86 +22.10 +4.33 +25.40
27 510050 50ETF 2.9530 3.9670 +0.8538 2.9280 -2.8784 -7.05 +0.50 +11.57 +25.91 +3.29 +270.69
28 510430 50等权 1.5630 1.5630 +0.9690 1.5480 -3.1350 -8.27 -1.26 +4.27 +11.40 +1.76 +56.30
29 180033 50等权联接 1.3240 1.3240 +0.9146 1.3120 -2.8701 -7.80 -1.49 +3.68 +10.15 +1.46 +32.40
30 502048 50分级 0.9686 -- +0.8223 0.9607 -2.7359 -6.45 -33.64 -26.65 -18.63 -31.97 -3.14
31 161825 800分级 0.9430 1.6930 +0.3191 0.9400 -2.0148 -7.91 -5.70 -6.26 -7.19 -3.28 -5.70
32 161816 90分级 1.1360 1.2300 +0.7092 1.1280 -2.7289 -8.76 -5.88 -1.65 +5.48 -2.82 +13.60
33 159927 A300ETF -- -- -- 1.0000 +291.4500 -76.93 -75.49 -73.19 -71.05 -74.91 +0.00
34 512510 ETF500 1.2259 0.6214 +0.3766 1.2213 -2.3901 -7.58 -5.82 -4.90 -5.93 -5.45 +24.97
35 164907 E金融 0.8540 0.5820 +0.0000 0.8540 -1.9906 -10.29 -12.77 -11.50 -17.17 -7.68 -14.60
36 050021 F200ETF联接 1.5109 1.5109 +0.1657 1.5084 -2.2040 -7.89 +0.13 +10.09 +18.87 +0.83 +51.09
37 510310 HS300ETF 1.7279 1.7279 +0.4418 1.7203 -2.5233 -7.19 -1.06 +8.79 +19.12 +0.99 +72.79
38 510900 H股ETF -- -- -- 1.2920 -2.2059 -8.60 +1.14 +7.92 +12.56 +3.75 +29.20
39 159954 H股ETF 1.0177 1.0177 -- -- -0.9531 -- -- -- -- -- +1.77
40 110033 H股ETF联接A(美元现钞) -- -- -- 0.1939 -1.7019 -6.91 +5.50 +13.52 +21.26 +7.25 -80.61
41 110032 H股ETF联接A(美元现汇) -- -- -- 0.1939 -1.7019 -6.91 +5.50 +13.52 +21.26 +7.25 -80.61
42 110031 H股ETF联接A(人民币) -- -- -- 1.2319 -1.8670 -7.47 +1.82 +8.42 +12.21 +4.29 +23.19
43 005675 H股ETF联接C(人民币) -- -- -- 1.2254 -1.3465 -- -- -- -- -- +22.54
44 161831 H股分级 1.0648 1.1669 +1.5934 1.0481 -6.5177 -7.21 -0.65 +6.58 +10.64 +4.72 +6.48
45 512990 MSCIA股 1.1642 1.1642 +0.4833 1.1586 -2.5167 -7.36 -2.09 +4.98 +12.17 -0.86 +16.42
46 000975 MSCIA股联接 1.1070 1.1070 +0.4537 1.1020 -2.3487 -6.90 -1.95 +4.83 +11.59 -0.72 +10.70
47 510580 ZZ500ETF 6.1128 0.9419 +0.3283 6.0928 -2.0007 -7.66 -6.35 -4.35 -9.08 -6.00 +511.28
48 710002 安达策略 2.6296 2.6696 +0.4239 2.6185 -2.1334 -4.54 +5.19 +14.86 +29.12 +4.51 +162.96
49 710001 安达优势 2.0548 2.0548 -0.5373 2.0659 -1.7131 -10.01 -9.18 +5.98 +13.12 -8.49 +105.48
50 710301 安达增强A 1.1088 1.1288 -0.0090 1.1089 -1.1003 -5.70 -3.28 -8.25 -6.14 +0.21 +10.88
51 710302 安达增强C 1.0831 1.1031 -0.0092 1.0832 -1.0895 -5.73 -3.38 -8.44 -6.52 +0.16 +8.31
52 160515 安丰18 1.0160 1.3640 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.40 +1.09 -0.10 +0.40 +0.69 +40.65
53 501100 安康 1.0080 1.0080 -- -- -0.1190 +0.61 +1.12 -0.25 +0.75 +0.99 +0.80
54 110027 安心回报A 1.6850 2.5000 +0.1188 1.6830 -1.4837 -3.33 +0.42 +2.37 +11.00 +1.26 +68.50
55 110028 安心回报B 1.6620 2.4570 +0.1205 1.6600 -1.5042 -3.37 +0.30 +2.15 +10.51 +1.16 +66.20
56 005280 安信阿尔法定开混合 1.0019 1.0019 -- -- -0.0998 -0.13 -- -- -- +0.05 +0.19
57 002308 安信安盈保本混合A 1.0749 1.0749 +0.0279 1.0746 -0.1395 -0.41 +0.46 +1.41 +2.86 +0.41 +7.49
58 005380 安信安盈保本混合C 1.0748 1.0748 +0.0279 1.0745 -0.1489 -0.36 -- -- -- +0.37 +7.48
59 167501 安信宝利 1.1250 1.3260 +0.0000 1.1250 -0.1778 +0.90 +1.53 +1.53 +3.59 +1.44 +12.50
60 005587 安信比较优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 750001 安信策略 1.1420 1.7320 +0.2634 1.1390 -2.8021 -3.63 -1.13 +3.72 +9.91 +2.24 +14.20
62 001185 安信动态策略A 1.2929 1.2929 +0.1317 1.2912 -0.8817 -1.90 +2.74 +7.13 +17.65 +2.44 +29.29
63 002029 安信动态策略C 1.2858 1.2858 +0.1324 1.2841 -0.8788 -1.92 +2.69 +7.03 +17.30 +2.41 +28.58
64 004521 安信工业4.0混合A 1.0009 1.0009 +0.2705 0.9982 -2.2879 -6.29 -4.16 -0.11 -- -3.10 +0.09
65 004522 安信工业4.0混合C 0.9996 0.9996 +0.2608 0.9970 -2.2709 -6.36 -4.25 -0.23 -- -3.18 -0.04
66 004393 安信合作创新混合 1.2637 1.2637 +0.2141 1.2610 -2.2869 -2.48 +5.82 +16.18 -- +3.97 +26.37
67 003261 安信沪深300增强A 1.2976 1.2976 +0.5580 1.2904 -2.4507 -5.57 +2.14 +17.23 +22.80 +3.41 +29.76
68 003262 安信沪深300增强C 1.2921 1.2921 +0.5525 1.2850 -2.4379 -5.62 +2.01 +16.93 +22.39 +3.33 +29.21
69 000577 安信价值精选 2.9410 2.9410 +0.0000 2.9410 -2.2781 -5.34 +2.62 +13.73 +29.67 +0.62 +194.10
70 004592 安信量化多因子混合 1.0436 1.0436 +0.0000 1.0436 -1.7056 -4.22 -0.44 +2.75 -- +0.32 +4.36
71 750002 安信目标债A 1.1760 1.3410 +0.0851 1.1750 -0.0850 +0.51 +1.20 +1.12 +3.34 +1.03 +17.60
72 750003 安信目标债C 1.1460 1.3110 +0.0000 1.1460 +0.0000 +0.44 +1.06 +0.88 +2.87 +0.88 +14.60
73 750005 安信平稳A 1.1723 1.6523 +0.0512 1.1717 -0.4180 -0.18 +1.23 +2.97 -25.79 +0.92 +17.23
74 002035 安信平稳C 1.1705 1.6505 +0.0513 1.1699 -0.4186 -0.19 +1.20 +2.92 -26.11 +0.91 +17.05
75 001316 安信稳健A 1.2114 1.2114 +0.1902 1.2091 -0.5696 -0.10 +2.67 +5.56 +9.70 +1.88 +21.14
76 001338 安信稳健C 1.2304 1.2304 +0.1873 1.2281 -0.5608 -0.14 +2.54 +5.30 +8.54 +1.80 +23.04
77 000974 安信消费医药 1.5530 1.5530 -0.2569 1.5570 -1.9317 -5.30 +1.64 +12.62 +28.56 -0.45 +55.30
78 001399 安信鑫安A 1.2044 1.2044 +0.0083 1.2043 -0.5314 -0.32 +2.34 +5.77 +9.04 +1.63 +20.44
79 001400 安信鑫安C 1.1908 1.1908 +0.0084 1.1907 -0.5291 -0.33 +2.28 +5.66 +8.82 +1.60 +19.08
80 001583 安信新常态 1.3940 1.3940 +1.0145 1.3800 -3.2281 -5.68 +3.34 +13.06 +40.52 +3.34 +39.40
81 003345 安信新成长混合A 1.0285 1.0785 +0.0486 1.0280 -0.3792 -0.07 -3.30 -1.54 +1.89 +1.24 +2.85
82 003346 安信新成长混合C 1.0256 1.0756 +0.0585 1.0250 -0.3803 -0.09 -3.35 -1.65 +1.69 +1.21 +2.56
83 001686 安信新动力混合A 1.0455 1.1395 +0.0862 1.0446 -0.7556 -0.65 +1.10 -4.97 -1.26 +1.04 +4.55
84 001687 安信新动力混合C 1.0435 1.1275 +0.0767 1.0427 -0.7379 -0.69 +0.96 -4.36 -0.83 +0.97 +4.35
85 000433 安信鑫发优选 1.2720 1.2720 +0.7126 1.2630 -2.9874 -3.12 -1.40 +2.66 +6.53 +0.63 +27.20
86 002770 安信新回报A 1.1021 1.1521 +0.0272 1.1018 -1.0616 -1.97 -2.37 +1.99 +5.87 +1.48 +10.21
87 002771 安信新回报C 1.0993 1.1493 +0.0273 1.0990 -1.0552 -1.98 -2.42 +1.87 +5.63 +1.45 +9.93
88 003026 安信新价值混合A 1.2322 1.2322 +0.0487 1.2316 -1.1686 -2.09 +3.16 +11.12 +21.28 +2.02 +23.22
89 003027 安信新价值混合C 1.2282 1.2282 +0.0489 1.2276 -1.1643 -2.10 +3.11 +11.01 +21.03 +1.98 +22.82
90 003030 安信新目标混合A 1.0400 1.0570 +0.0674 1.0393 -0.3750 -1.25 -0.04 +0.20 +1.79 -0.23 +4.00
91 003031 安信新目标混合C 1.0237 1.0407 +0.0586 1.0231 -0.3712 -1.26 -0.09 +0.08 +1.55 -0.25 +2.37
92 003957 安信新起点混合A 1.1049 1.1049 +0.3269 1.1013 -2.3351 -5.89 +1.44 +9.44 -- +2.51 +10.49
93 003958 安信新起点混合C 1.0987 1.0987 +0.3287 1.0951 -2.3391 -5.89 +1.39 +9.35 -- +2.49 +9.87
94 001710 安信新趋势混合A 1.0320 1.0920 +0.1942 1.0300 -0.4845 +0.00 -3.28 -1.05 +2.48 +1.88 +3.20
95 001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 +0.0973 1.0280 -0.3887 -0.10 -3.38 -1.25 +2.18 +1.68 +2.90
96 003895 安信新视野混合A 1.0557 1.0557 +0.0000 1.0557 +0.0000 -0.29 +0.44 +1.74 +5.10 -0.78 +5.57
97 003896 安信新视野混合C 1.0543 1.0543 +0.0000 1.0543 +0.0095 -0.31 +0.37 +1.76 +5.00 -0.82 +5.43
98 003028 安信新优选混合A 1.1145 1.1145 +0.0539 1.1139 -0.7268 -0.64 +2.48 +5.59 +10.28 +2.16 +11.45
99 003029 安信新优选混合C 1.1074 1.1074 +0.0542 1.1068 -0.7314 -0.65 +2.46 +5.54 +9.89 +2.15 +10.74
100 003273 安信永丰定开债券A 0.9921 0.9921 -- -- -0.0605 -0.20 +0.40 -0.70 +0.52 +0.33 -0.79
101 003274 安信永丰定开债券C 0.9890 0.9890 -- -- -0.0607 -0.22 +0.36 -0.80 +0.28 +0.30 -1.10
102 005677 安信永盛定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 005479 安信永泰定开债券 1.0010 1.0010 -- -- -0.4995 -0.33 -- -- -- +0.02 +0.10
104 003637 安信永鑫定开债券A 1.0416 1.0416 -- -- +0.0960 +0.69 +1.85 +1.91 +3.99 +1.38 +4.16
105 003638 安信永鑫定开债券C 1.0445 1.0445 -- -- +0.1053 +0.66 +1.78 +2.44 +4.31 +1.35 +4.45
106 001287 安信优势A 1.5226 1.5226 +0.3559 1.5172 -2.3841 -7.70 +1.71 +18.55 +33.82 -0.09 +52.26
107 002036 安信优势C 1.5179 1.5179 +0.3637 1.5124 -2.3849 -7.70 +1.67 +18.44 +33.45 -0.11 +51.79
108 004249 安信中国制造混合 1.2340 1.2340 +0.2437 1.2310 -2.1070 -3.97 +3.01 +17.75 -- +2.07 +23.40
109 003395 安信尊享纯债 1.0161 1.0346 +0.0197 1.0159 -0.1181 +0.53 +1.39 -0.12 +1.45 +1.13 +1.61
110 005678 安信尊享添益债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 610002 澳银精华 1.2900 2.1700 +0.6240 1.2820 -2.0155 -4.73 -1.90 +6.00 +16.32 -3.52 +29.00
112 161725 白酒分级 1.1390 1.6750 -0.4371 1.1440 -2.8095 -8.22 +6.45 -16.98 +2.98 -0.18 +13.90
113 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 161226 白银基金 0.8120 0.8120 +0.4950 0.8080 +0.2463 -3.33 -7.31 -9.88 -19.36 -4.81 -18.80
115 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 240002 宝康配置 2.0077 3.8077 +0.4252 1.9992 -2.6100 -4.59 -0.84 +4.22 +8.24 +1.54 +100.77
117 240001 宝康消费 2.3600 6.9367 -0.0085 2.3602 -2.1441 -2.39 +0.71 +2.43 +5.59 +1.10 +136.00
118 240003 宝康债券 1.3803 2.0303 +0.0435 1.3797 -0.1739 +0.41 +0.55 +0.52 +1.95 +0.72 +38.03
119 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 620001 宝石动力 1.1918 1.2518 +0.1849 1.1896 -1.0740 -3.49 -0.34 +10.20 +18.86 +2.60 +19.18
121 167301 保险分级 1.3010 1.3630 +1.0878 1.2870 -2.9977 -7.67 -8.64 +6.29 +30.89 -3.49 +30.10
122 213010 宝盈100 1.4980 1.4980 +0.6044 1.4890 -2.4700 -6.55 +1.84 +16.03 +31.52 +3.67 +49.80
123 213003 宝盈策略增长混合 0.9887 1.8887 +0.7233 0.9816 -2.8927 -4.93 +1.89 +9.35 -2.50 +0.71 -1.13
124 213002 宝盈泛沿海混合 0.6524 2.3278 +0.1535 0.6514 -2.1306 -3.68 +0.80 +6.27 -0.11 +1.30 -34.76
125 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8610 0.8610 +0.9379 0.8530 -3.1359 -9.75 -8.01 -6.82 -21.58 -8.31 -13.90
126 213006 宝盈核心A 0.9518 2.0718 -0.0525 0.9523 -2.0593 -5.99 -2.52 -2.46 -10.24 -5.31 -4.82
127 000241 宝盈核心C 0.9204 1.8214 -0.0543 0.9209 -2.0317 -6.10 -2.87 -2.41 -10.91 -5.53 -7.96
128 213001 宝盈鸿利 0.9890 2.9900 -0.4028 0.9930 -2.1234 -4.54 -6.17 +10.75 +12.39 -3.98 -1.10
129 002482 宝盈互联网沪港深 1.1170 1.1170 -0.3568 1.1210 -2.5067 -4.61 -10.35 +7.82 +16.96 -7.91 +11.70
130 000698 宝盈科技30 1.4150 1.4150 -0.4222 1.4210 -1.9081 -7.94 -13.51 -1.94 -1.19 -11.23 +41.50
131 000794 宝盈睿丰A 1.1430 1.1430 -0.4355 1.1480 -1.7498 -8.92 -9.86 -10.21 -18.06 -8.12 +14.30
132 000796 宝盈睿丰C 1.0460 1.0460 -0.4757 1.0510 -1.6252 -8.96 -10.06 -10.60 -18.73 -8.25 +4.60
133 000924 宝盈先进 1.0810 1.0810 -0.7346 1.0890 -1.5726 -3.05 +1.89 +5.67 -7.13 -3.74 +8.10
134 000639 宝盈祥瑞 1.2750 1.4950 +0.0785 1.2740 -0.7059 -1.77 -0.47 +1.76 +3.16 -0.47 +27.50
135 001358 宝盈祥泰 1.0590 1.0590 +0.1892 1.0570 -0.7554 -1.94 -0.47 +0.57 +1.53 -0.56 +5.90
136 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.0674 1.0674 -0.5034 1.0728 -2.4546 -7.14 -5.15 +9.10 +5.18 -6.57 +6.74
137 000574 宝盈新价值 1.3270 2.0150 -0.3754 1.3320 -2.1854 -8.61 -7.98 -3.07 -2.64 -5.21 +32.70
138 001543 宝盈新锐混合 1.3930 1.3930 -0.5000 1.4000 -2.6561 -3.86 +4.66 +19.88 +35.90 +2.58 +39.30
139 001128 宝盈新兴 0.6300 0.6300 +0.0000 0.6300 -2.2222 -3.52 +0.00 +8.43 -0.94 +0.00 -37.00
140 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9130 0.9130 -0.4362 0.9170 -1.7525 -9.51 -4.20 +12.02 +3.16 -9.87 -8.70
141 001487 宝盈优势产业 1.2140 1.3640 -0.4918 1.2200 -2.6359 -3.73 +4.57 +21.40 +34.89 +2.62 +21.40
142 213007 宝盈增收A/B 1.1414 1.7234 +0.0789 1.1405 -0.6834 -1.19 +0.95 +0.77 +1.59 +1.17 +14.14
143 213917 宝盈增收C 1.0855 1.6675 +0.0738 1.0847 -0.6725 -1.23 +0.84 +0.56 +1.13 +1.10 +8.55
144 001075 宝盈转型 0.7450 0.7450 +0.4043 0.7420 -2.5503 -5.10 +0.68 +9.24 +1.50 -0.13 -25.50
145 213008 宝盈资源优选混合 1.4161 2.3365 -0.0776 1.4172 -1.8855 -5.63 -1.65 +4.99 -15.55 -2.55 +41.61
146 002745 北信丰利保本 -- -- -- 1.0250 -0.0976 -0.49 +0.49 +1.38 +1.99 +0.49 +2.50
147 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 001056 北信健康 -- -- -- 0.8870 -2.3675 -6.93 -5.34 -6.34 -9.30 -3.27 -11.30
149 001154 北信平安 -- -- -- 0.8800 -1.9318 -9.74 -13.30 -15.71 -20.29 -11.02 -12.00
150 004564 北信瑞丰鼎利A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
151 005193 北信瑞丰鼎利C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.05
152 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 002123 北信瑞丰外延增长 -- -- -- 0.9940 -2.0121 -6.31 -8.13 -8.72 -6.84 -6.05 -0.60
155 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 -- -- -- 1.0460 -0.5736 -1.78 +0.19 +0.29 +1.85 +0.10 +4.60
156 001866 北信瑞丰新成长 -- -- -- 1.1190 -0.8937 -4.11 +0.18 +5.07 +8.54 +0.90 +11.90
157 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 -- -- -- 1.0268 -0.9544 -2.65 -0.34 -- -- +0.25 +2.68
158 004352 北信瑞丰研究精选 -- -- -- 1.0083 -2.1720 -3.31 -0.64 -0.69 -- -0.65 +0.83
159 001829 北信瑞丰中国智造主题 -- -- -- 0.9160 -2.1834 -8.86 -10.20 -12.43 -18.79 -8.58 -8.40
160 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- +0.0000 +1.02 +1.77 -- -- +1.45 +1.63
161 000744 北信稳定A -- -- -- 1.1160 -0.0896 +0.36 +2.01 +2.95 +4.79 +0.90 +11.60
162 000745 北信稳定C -- -- -- 1.1100 -0.0901 +0.36 +2.02 +2.78 +4.52 +0.91 +11.00
163 513500 标普500 1.5957 1.5957 -- -- -0.3948 -5.20 +0.47 +6.17 +6.28 -1.56 +59.57
164 161125 标普500 -- -- -- -- +0.0000 -4.95 +0.28 +5.52 +5.15 -1.65 +8.21
165 161128 标普科技 -- -- -- -- +0.0000 -3.87 -1.24 +9.65 +17.08 +0.46 +21.52
166 161127 标普生物 -- -- -- -- +0.0000 -3.46 +6.83 +10.04 +22.64 +4.20 +28.23
167 161126 标普医药 -- -- -- -- +0.0000 -6.23 +0.35 +2.03 +4.17 -1.13 +10.65
168 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0061 -- -- -- -0.0895 +0.31 -- -- -- +0.56 +0.61
169 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0061 -- -- -- -0.0895 +0.31 -- -- -- +0.56 +0.61
170 005429 渤海汇金睿选混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
171 005430 渤海汇金睿选混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
172 050201 博价值贰 0.6550 2.1100 -0.1524 0.6560 -2.1374 -2.82 +2.18 +0.31 -2.24 +1.08 -34.50
173 002625 博时安怡 1.0320 1.0320 -- -- -0.1938 +0.39 +1.57 -0.29 +0.49 +1.67 +3.20
174 000084 博时安盈债A 1.1450 1.1810 +0.0000 1.1450 -0.0873 +0.44 +1.15 +1.42 +2.78 +0.79 +14.50
175 000085 博时安盈债C 1.1260 1.1580 +0.0000 1.1260 -0.0888 +0.36 +0.99 +1.17 +2.36 +0.72 +12.60
176 002813 博时保泰保本A 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 -0.1959 -0.58 +0.20 +0.29 +2.30 +0.10 +2.10
177 002814 博时保泰保本C 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.1974 -0.69 +0.00 +0.00 +1.71 +0.00 +1.30
178 002530 博时保泽保本A 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 -0.1923 -0.29 +0.97 +1.66 +3.38 +0.68 +4.00
179 002531 博时保泽保本C 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.1944 -0.29 +0.88 +1.28 +2.69 +0.59 +2.90
180 050025 博时标普500ETF联接 1.9468 2.0058 -- -- -0.3801 -5.12 +0.28 +5.59 +5.56 -1.68 +94.68
181 050012 博时策略 1.3820 1.4060 -0.1445 1.3840 -1.6643 -4.69 +0.58 +4.46 +6.06 -1.22 +38.20
182 050008 博时产业 0.8130 3.0240 -0.7326 0.8190 -1.2300 -4.24 -1.81 -0.25 -2.05 -4.13 -18.70
183 000936 博时产业新动力 1.5290 1.5550 -0.1958 1.5320 -1.0464 -5.56 -1.29 +15.75 +19.45 -2.30 +52.90
184 001055 博时产业债A 1.1030 1.1030 +0.0000 1.1030 +0.0000 +0.36 +0.91 +1.19 +2.22 +0.73 +10.30
185 001971 博时产业债C 1.0880 1.0880 +0.0000 1.0880 +0.0000 +0.28 +0.83 +1.12 +1.87 +0.65 +8.80
186 005482 博时创新驱动混合A 1.0023 1.0023 -- -- -0.1596 -- -- -- -- -- +0.23
187 005483 博时创新驱动混合C 1.0016 1.0016 -- -- -0.1298 -- -- -- -- -- +0.16
188 050014 博时创业A 1.9400 2.0120 -0.3595 1.9470 -1.6495 -2.56 +1.46 +1.41 +0.00 -1.27 +94.00
189 002553 博时创业C 1.9650 1.9650 -0.4055 1.9730 -1.6285 -2.67 +1.29 +1.18 -0.35 -1.36 +96.50
190 001242 博时大数据100A 0.9769 0.9769 +0.2669 0.9743 -2.9276 -5.89 +0.71 +5.21 +5.92 -0.73 -2.31
191 001243 博时大数据100I 0.9772 0.9772 +0.2668 0.9746 -2.9267 -5.88 +0.71 +5.21 +5.93 -0.73 -2.28
192 003651 博时丰达纯债债券 1.0094 1.0181 +0.0396 1.0090 -0.1684 +0.52 +0.31 +0.06 +0.96 +0.94 +0.94
193 004689 博时丰庆纯债债券 1.0200 1.0200 +0.0490 1.0195 -0.1176 +0.34 +1.11 +2.00 -- +0.75 +2.00
194 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0023 1.0023 -- -- -0.0998 -- -- -- -- -- +0.23
195 003866 博时富诚纯债债券 1.0046 1.0309 +0.0199 1.0044 -0.0995 +0.45 +0.49 +0.26 -- +0.30 +0.46
196 003207 博时富发纯债 1.0082 1.0373 +0.0099 1.0081 -0.0893 +0.36 -1.88 -1.14 +0.47 +0.75 +0.82
197 004323 博时富海纯债债券 1.0161 1.0161 +0.0197 1.0159 -0.1181 +0.47 +0.96 +0.27 -- +0.81 +1.61
198 004479 博时富和纯债债券 1.0203 1.0203 +0.0098 1.0202 -0.1078 +0.46 +1.30 -- -- +1.00 +2.03
199 003730 博时富华纯债债券 1.0086 1.0315 +0.0397 1.0082 -0.1091 +0.62 +0.83 -1.24 +0.22 +0.66 +0.86
200 004168 博时富嘉纯债债券 1.0196 1.0196 +0.0392 1.0192 -0.1079 +0.65 +1.07 +0.97 +2.37 +0.82 +1.96
201 003162 博时富宁纯债债券 1.0136 1.0347 +0.0197 1.0134 -0.1283 +0.51 +1.26 +0.03 +1.08 +0.98 +1.36
202 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0014 1.0014 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.14
203 004200 博时富瑞纯债债券 1.0135 1.0135 +0.0296 1.0132 -0.1184 +0.48 +1.02 +0.26 -- +0.78 +1.35
204 005183 博时富时中国A股指数 0.9716 0.9716 +0.3719 0.9680 -2.1511 -7.80 -4.04 -- -- -3.58 -2.84
205 004601 博时富腾纯债债券 1.0122 1.0122 +0.0099 1.0121 -0.1087 +0.48 +1.19 +0.96 -- +0.84 +1.22
206 003258 博时富祥纯债债券 1.0020 1.0020 +0.0299 1.0017 -0.0898 +0.48 +1.04 +0.15 +0.79 +0.74 +0.20
207 003703 博时富鑫纯债债券 0.9949 0.9949 +0.0503 0.9944 -0.0302 +0.82 +0.17 -2.19 -1.12 +0.01 -0.51
208 003607 博时富益纯债债券 1.0115 1.0190 +0.0396 1.0111 -0.1384 +0.52 +0.24 -0.46 +0.69 +0.89 +1.15
209 004307 博时富元纯债债券 1.0326 1.0421 +0.0194 1.0324 -0.1453 +0.56 +1.33 +2.03 +3.16 +1.02 +3.26
210 001277 博时改革 0.8390 0.8390 +0.4790 0.8350 -2.7414 -4.98 +0.72 +0.84 +0.24 +1.08 -16.10
211 002595 博时工业4.0 1.2060 1.2060 -0.2481 1.2090 -1.9900 -6.44 +2.90 +19.05 +12.19 +0.84 +20.60
212 004334 博时广利纯债债券 1.0047 1.0429 +0.0299 1.0044 -0.1593 -0.06 +0.06 -0.72 +0.39 +0.35 +0.47
213 050016 博时宏观A 1.1590 1.2100 -0.0862 1.1600 -0.1726 -0.94 +1.49 -0.43 +1.05 +0.78 +15.90
214 050116 博时宏观C 1.1500 1.1930 -0.1736 1.1520 -0.0870 -0.95 +1.32 -0.78 +0.61 +0.61 +15.00
215 005265 博时厚泽回报混合A 0.9610 0.9610 -0.3112 0.9640 -1.2487 -6.27 -3.89 -- -- -3.51 -3.90
216 005266 博时厚泽回报混合C 0.9590 0.9590 -0.3119 0.9620 -1.2304 -6.33 -4.09 -- -- -3.64 -4.10
217 001215 博时沪港深A 0.9120 0.9120 +0.3300 0.9090 -2.9605 -4.50 +5.31 +15.59 +20.63 +0.33 -8.80
218 002555 博时沪港深C 0.9410 0.9410 +0.2130 0.9390 -2.8693 -4.56 +5.14 +15.18 +19.87 +0.21 -5.90
219 001824 博时沪港深成长企业 1.1770 1.1770 +1.2038 1.1630 -5.6924 -5.99 +1.73 +6.52 +12.20 +1.73 +17.70
220 004091 博时沪港深价值优选A 1.2603 1.2603 +1.3510 1.2435 -7.4823 -6.58 -0.71 +10.19 +25.48 +2.39 +26.03
221 004092 博时沪港深价值优选C 1.2550 1.2550 +1.3486 1.2383 -7.4661 -6.62 -0.83 +9.76 +23.24 +2.32 +25.50
222 001125 博时互联网 0.7820 0.7820 +0.5141 0.7780 -3.4527 -3.69 -1.64 +9.68 +19.94 -1.76 -21.80
223 050002 博时沪深300指数A 1.5148 3.5117 +0.4776 1.5076 -2.8849 -5.89 +1.43 +12.45 +22.16 +2.11 +51.48
224 002385 博时沪深300指数C 1.5046 1.5064 +0.4741 1.4975 -2.8712 -5.93 +1.53 +12.45 +21.91 +2.25 +50.46
225 960022 博时沪深300指数R 1.2796 1.2813 +0.4790 1.2735 -2.8837 -5.92 +1.60 +12.52 +19.91 +2.27 +27.96
226 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0396 -0.3084 1.0051 +0.2096 +0.11 +0.15 -0.03 -- +0.05 +0.20
227 159937 博时黄金 2.7157 1.0663 +0.2066 2.7101 +0.4750 -2.16 -1.31 -2.07 -2.88 -0.45 +171.57
228 000929 博时黄金D 2.7552 1.2276 +0.2073 2.7495 +0.4718 -2.16 -1.27 -1.95 -2.28 -0.42 +175.52
229 002610 博时黄金ETF联接A 0.9620 0.9620 +0.1875 0.9602 +0.4470 -1.99 -1.24 -1.89 -2.73 -0.39 -3.80
230 002611 博时黄金ETF联接C 0.9552 0.9552 +0.1888 0.9534 +0.4502 -2.01 -1.32 -2.04 -3.07 -0.44 -4.48
231 000930 博时黄金I 2.7090 1.1307 +0.2071 2.7034 +0.4762 -2.16 -1.30 -2.06 -3.04 -0.44 +170.90
232 050022 博时回报 0.9570 1.7580 -0.1044 0.9580 -1.5674 -1.44 +1.81 +16.28 -3.04 +2.35 -4.30
233 004366 博时汇享纯债债券A 1.0179 1.0179 +0.0000 1.0179 -0.0589 +0.21 +0.71 +0.36 -- +0.40 +1.79
234 004367 博时汇享纯债债券C 1.0196 1.0196 -0.0098 1.0197 -0.0392 +0.17 +0.60 +0.72 -- +0.34 +1.96
235 003963 博时慧选纯债债券 1.0327 1.0327 +0.0387 1.0323 -0.1162 +0.59 +1.05 +0.81 +2.56 +0.80 +3.27
236 004448 博时汇智回报混合 1.1347 1.1347 +0.0176 1.1345 -1.3484 -9.20 -4.25 +11.06 -- -2.88 +13.47
237 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 050004 博时精选 1.8618 3.5083 +0.1022 1.8599 -2.1431 -5.43 -1.01 +0.77 +2.53 -1.35 +86.18
239 003023 博时景发纯债债券 0.9768 0.9768 +0.0307 0.9765 -0.1638 +0.62 +0.80 -0.29 -0.27 +0.50 -2.32
240 002775 博时景兴纯债 1.0170 1.0170 +0.0492 1.0165 -0.1180 +0.67 +1.12 +0.71 +1.29 +0.83 +1.70
241 002208 博时境源保本A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.1907 -0.19 +1.25 +1.84 +3.45 +0.67 +4.90
242 002209 博时境源保本C 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 -0.1914 -0.19 +1.16 +1.65 +3.26 +0.58 +4.50
243 003259 博时聚利纯债债券 1.0267 1.0330 +0.0195 1.0265 -0.1169 +0.47 +1.20 +1.65 +2.67 +0.88 +2.67
244 002781 博时聚瑞 1.0075 1.0075 +0.0199 1.0073 -0.0993 +0.53 +0.99 +0.21 +0.72 +0.81 +0.75
245 002930 博时聚润纯债债券 1.0089 1.0460 +0.0099 1.0088 -0.0991 +0.37 +0.12 +0.04 -0.10 +0.78 +0.89
246 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 002929 博时聚盈纯债债券 1.0253 1.0253 +0.0293 1.0250 -0.1073 +0.60 +1.12 +1.29 +2.66 +0.89 +2.53
248 003188 博时聚源纯债债券 1.1100 1.1351 +0.0180 1.1098 -0.0270 +10.68 +8.79 +8.88 +10.89 +8.33 +11.00
249 004698 博时军工主题股票 0.9030 0.9030 -0.2210 0.9050 -1.4396 -6.42 -11.56 -10.06 -- -11.03 -9.70
250 050020 博时抗通胀 0.4940 0.4940 -- -- -1.0121 -4.82 -1.40 -0.60 -8.35 -0.80 -50.60
251 003260 博时利发纯债债券 0.9982 0.9982 -0.0300 0.9985 -0.0601 +0.42 +0.80 +0.86 +2.16 +0.59 -0.18
252 004495 博时量化平衡混合 1.0970 1.0970 +0.1918 1.0949 -0.6472 -3.92 +1.22 +2.88 -- +2.45 +9.70
253 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 003708 博时民丰纯债债券A 1.0020 1.0416 -0.2787 1.0048 +0.1796 -0.39 +0.14 -0.10 -0.49 +0.04 +0.20
256 003709 博时民丰纯债债券C 1.0019 1.0368 -0.2390 1.0043 +0.1497 -0.36 +0.13 -0.07 -0.43 +0.05 +0.19
257 004136 博时民泽纯债债券 1.0108 1.0408 +0.0099 1.0107 -0.0890 +0.42 +0.44 +0.16 +0.69 +0.76 +1.08
258 000264 博时内需增长 1.0230 0.8940 +0.0000 1.0230 -0.8798 -3.94 -5.28 +13.41 +5.57 -2.11 +2.30
259 004434 博时逆向投资混合A 0.8365 0.8365 -0.2028 0.8382 -1.3509 -10.41 -5.23 -9.84 -- -6.09 -16.35
260 004435 博时逆向投资混合C 0.8326 0.8326 -0.2157 0.8344 -1.3332 -10.45 -5.35 -10.08 -- -6.16 -16.74
261 050007 博时平衡 0.9950 2.4520 +0.3024 0.9920 -2.4121 -2.55 -0.60 +0.71 +11.80 -1.39 -0.50
262 160525 博时睿丰 1.1731 1.1731 -- -- -1.1849 -0.20 +4.29 +15.30 -- +3.10 +17.31
263 160519 博时睿利 0.9970 0.9970 -0.1002 0.9980 -1.3039 -4.32 +0.20 +0.71 -1.19 -0.60 -0.30
264 160522 博时睿益 0.9680 0.9680 -0.1032 0.9690 -0.2066 -4.25 -3.30 -3.87 -4.72 -3.20 -3.20
265 160518 博时睿远 0.9640 0.9640 +0.0000 0.9640 -2.2822 -5.68 +0.00 -3.31 -4.27 -1.13 -3.60
266 001237 博时上证50联接 1.0174 1.0174 +0.7926 1.0094 -2.6342 -7.21 +0.00 +11.77 +26.01 +2.55 +1.74
267 000277 博时双月薪 0.9770 1.4610 -- -- -0.2047 +0.62 +1.03 -1.21 -1.01 +0.93 -2.30
268 000280 博时双债A 1.1430 1.1920 +0.0000 1.1430 +0.0875 +0.53 +1.15 +0.18 -0.26 +0.88 +14.30
269 000281 博时双债C 1.1270 1.1760 +0.0000 1.1270 +0.0887 +0.45 +1.08 -0.18 -0.62 +0.81 +12.70
270 001236 博时丝路A 0.9600 0.9600 -0.3115 0.9630 -1.7708 -6.71 +2.45 +18.81 +14.42 +3.00 -4.00
271 002556 博时丝路C 0.9610 0.9610 -0.3112 0.9640 -1.6649 -6.70 +2.34 +18.50 +13.86 +2.89 -3.90
272 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 050010 博时特许A 1.6370 2.0770 +0.9248 1.6220 -3.2376 -4.71 -1.15 +1.93 +7.13 +0.49 +63.70
277 960026 博时特许R 1.1000 1.1000 +0.9174 1.0900 -3.2727 -4.76 -1.17 +1.85 +5.16 +0.55 +10.00
278 050023 博时天颐A 1.1820 1.4350 +0.1695 1.1800 -0.5922 -0.76 +3.50 +1.98 +4.14 +2.43 +18.20
279 050123 博时天颐C 1.1520 1.3950 +0.1739 1.1500 -0.6076 -0.78 +3.41 +1.77 +3.78 +2.31 +15.20
280 002142 博时外延增长 1.2070 1.4550 -0.1654 1.2090 -1.3256 -6.51 -1.47 -3.21 +3.16 -2.90 +20.70
281 002424 博时文体娱乐 1.0890 1.0890 -0.0917 1.0900 -2.2957 -3.88 +5.22 +9.34 -- +0.55 +8.90
282 050106 博时稳定A 1.4460 1.8300 +0.0692 1.4450 -0.1383 +0.98 +0.35 -2.10 -1.16 +0.28 +44.60
283 050006 博时稳定B 1.4210 1.7820 +0.1409 1.4190 -0.1407 +1.07 +0.35 -2.20 -1.39 +0.35 +42.10
284 001429 博时新财富A 1.1044 1.1044 +0.1633 1.1026 -0.7334 -2.19 +1.83 +1.14 +0.88 +1.40 +10.44
285 004289 博时新财富C 1.1092 1.1092 +0.1716 1.1073 -0.7393 -2.20 +1.78 +1.08 +1.33 +1.39 +10.92
286 001522 博时新策略A 1.1078 1.1078 +0.0090 1.1077 -0.0993 -0.16 +1.18 +2.51 +5.01 +0.94 +10.78
287 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 003436 博时鑫丰混合A 1.0200 1.0590 +0.0000 1.0200 -0.1961 -0.87 -2.86 -1.45 +1.09 +0.59 +2.00
289 003437 博时鑫丰混合C 1.0200 1.0570 +0.0981 1.0190 -0.1961 -0.87 -2.58 -1.35 +1.09 +0.69 +2.00
290 005191 博时鑫和混合A 1.0662 1.0662 +1.2055 1.0535 -3.7610 -0.38 -- -- -- +6.07 +6.62
291 005192 博时鑫和混合C 1.0661 1.0661 +1.2152 1.0533 -3.7708 -0.39 -- -- -- +6.06 +6.61
292 004149 博时鑫惠混合A 1.0979 1.0979 -0.0091 1.0980 -0.3917 -1.89 +1.41 +4.39 +9.29 +1.15 +9.79
293 004150 博时鑫惠混合C 1.0966 1.0966 -0.0182 1.0968 -0.3830 -1.90 +1.38 +4.33 +9.17 +1.13 +9.66
294 050029 博时新机遇混合A 1.0165 1.0165 +0.0098 1.0164 -0.1082 -0.34 -0.17 +0.36 +2.91 +0.16 +1.65
295 002294 博时新机遇混合C 1.0447 1.0447 +0.0096 1.0446 -0.0957 -0.37 -0.24 +0.20 +2.59 +0.11 +4.47
296 002104 博时新价值A 1.0285 1.0388 +0.2534 1.0259 -1.0501 -0.01 +0.97 +2.08 +2.98 +2.21 +2.85
297 002105 博时新价值C 1.0274 1.0352 +0.2537 1.0248 -1.0415 -0.03 +0.93 +2.03 +2.88 +2.19 +2.74
298 001424 博时新起点A 1.2185 1.2185 +0.0493 1.2179 -1.6332 -0.85 +4.35 +9.16 +16.83 +5.18 +21.85
299 001425 博时新起点C 1.2038 1.2038 +0.0499 1.2032 -1.6282 -0.86 +4.32 +9.10 +16.69 +5.16 +20.38
300 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 002558 博时鑫瑞混合A 1.0700 1.0700 +0.3752 1.0660 -1.6822 -0.65 +1.23 +6.26 +11.34 +2.49 +7.00
303 002559 博时鑫瑞混合C 1.0650 1.0650 +0.2825 1.0620 -1.5962 -0.75 +1.14 +6.18 +11.05 +2.40 +6.50
304 003950 博时鑫润混合A 1.1643 1.1643 +0.4053 1.1596 -2.5852 -2.87 +3.71 +13.03 +15.68 +4.37 +16.43
305 003951 博时鑫润混合C 1.1668 1.1668 +0.4044 1.1621 -2.5883 -2.87 +3.70 +12.97 +15.95 +4.36 +16.68
306 002095 博时新收益混合A 1.0565 1.0907 +0.5424 1.0508 -1.8930 -0.70 -0.56 +4.03 +6.64 +1.22 +5.65
307 002096 博时新收益混合C 1.0540 1.0893 +0.5437 1.0483 -1.8880 -0.70 -0.58 +3.98 +6.63 +1.20 +5.40
308 004175 博时鑫泰混合A 1.2077 1.2077 +0.1659 1.2057 -1.0433 -2.58 +3.81 +9.46 +20.46 +3.05 +20.77
309 004176 博时鑫泰混合C 1.1028 1.1028 +0.1635 1.1010 -1.0428 -2.59 +3.78 +9.40 +9.98 +3.04 +10.28
310 005154 博时鑫禧混合A 0.9928 0.9928 +0.0201 0.9926 -0.0705 -1.35 -2.68 -- -- -2.03 -0.72
311 005155 博时鑫禧混合C 0.9923 0.9923 +0.0101 0.9922 -0.0605 -1.37 -2.72 -- -- -2.05 -0.77
312 050009 博时新兴 0.6380 2.9640 +0.1570 0.6370 -3.1348 -7.80 -7.67 +1.92 +0.16 -4.63 -36.20
313 004505 博时新兴消费主题混合 1.2130 1.2130 +0.0000 1.2130 -2.7205 -3.73 +6.68 +19.74 -- +1.76 +21.30
314 003119 博时鑫源混合A 1.2960 1.2960 +0.7776 1.2860 -3.6265 -1.29 +6.93 +30.12 +34.72 +5.80 +29.60
315 003120 博时鑫源混合C 1.2950 1.2950 +0.7782 1.2850 -3.6293 -1.30 +6.85 +30.02 +34.62 +5.80 +29.50
316 003434 博时鑫泽混合A 1.1630 1.1630 +0.1723 1.1610 -1.1178 -2.84 +4.87 +12.80 +14.47 +2.56 +16.30
317 003435 博时鑫泽混合C 1.1630 1.1630 +0.1723 1.1610 -1.1178 -2.92 +4.77 +12.69 -- +2.56 +16.30
318 050011 博时信用A 2.2100 2.3250 +0.0453 2.2090 -0.7692 +0.23 +0.50 -1.03 +1.38 +2.41 +121.00
319 050111 博时信用C 2.1700 2.2670 +0.0461 2.1690 -0.7373 +0.18 +0.42 -1.23 +1.02 +2.36 +117.00
320 960027 博时信用R 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 -0.7092 +0.20 +0.51 -1.10 +1.33 +2.39 -1.30
321 050027 博时信用纯债A 1.0390 1.3490 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.68 -0.86 -2.72 -2.81 -0.76 +3.90
322 001661 博时信用纯债C 1.0030 1.1510 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.70 +0.70 -1.08 -0.79 +0.80 +0.30
323 050018 博时行业 1.2680 1.2680 +0.3165 1.2640 -1.7350 -3.57 -5.79 +15.48 +17.84 -1.55 +26.80
324 050015 博时亚太 1.2930 1.3750 -- -- -2.2428 -3.44 -1.90 +4.78 +12.53 +2.70 +29.30
325 000927 博时亚太(美元现汇) 0.2035 0.2045 -- -- -2.0639 -2.86 +1.60 +9.70 +21.57 +5.60 -79.65
326 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1950 0.2176 -- -- -0.2051 -0.66 +0.10 +1.72 +4.45 -0.05 -80.50
327 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1950 0.2176 -- -- -0.2051 -0.66 +0.10 +1.72 +4.45 -0.05 -80.50
328 050030 博时亚洲票息 1.2386 1.3811 -- -- -0.3633 -1.28 -3.39 -2.85 -3.37 -2.86 +23.86
329 050026 博时医疗 1.4590 1.5980 -0.4096 1.4650 -1.5764 -6.71 -2.60 -0.07 -1.08 -5.20 +45.90
330 160517 博时银行 1.0790 1.1554 +0.7658 1.0708 -2.4096 -5.21 +0.92 +7.93 +19.37 +7.30 +7.90
331 002588 博时银智大数据100A 1.4172 1.4172 +0.2334 1.4139 -2.8648 -5.88 +2.68 +11.78 +15.58 +1.30 +41.72
332 004416 博时银智大数据100C 1.4137 1.4137 +0.2340 1.4104 -2.8507 -5.92 +2.52 -- -- +1.20 +41.37
333 004624 博时盈海纯债债券 1.0184 1.0184 +0.0295 1.0181 -0.1178 +0.33 +1.05 +1.74 -- +0.68 +1.84
334 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
335 002447 博时裕安 1.0249 1.0515 +0.0098 1.0248 -0.1171 +0.45 +0.51 +1.31 +3.20 +0.89 +2.49
336 002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 1.0510 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.10 +0.40 -0.40 -0.20 +0.40 +0.30
337 002140 博时裕诚纯债债券 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 -0.0969 +0.49 +1.08 +0.98 +1.98 +0.78 +3.20
338 002754 博时裕创纯债 1.0120 1.0520 +0.0000 1.0120 -0.1976 +0.50 -0.49 +0.20 +0.20 +1.00 +1.20
339 002198 博时裕达 1.0125 1.0528 +0.0000 1.0125 -0.1284 +0.60 +1.27 +1.07 -0.70 +0.88 +1.25
340 002568 博时裕发 1.0290 1.0450 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.49 -0.19 +0.29 +1.78 +0.98 +2.90
341 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0434 1.0434 -- -- -0.1438 +0.62 +0.85 +1.29 +2.84 +0.98 +4.34
342 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
343 001911 博时裕恒纯债 1.0246 1.0779 +0.0195 1.0244 -0.1562 +0.65 -1.24 -0.56 -0.08 +1.09 +2.46
344 002569 博时裕弘纯债 1.0140 1.0190 +0.0987 1.0130 -0.0986 +0.40 +1.00 +1.10 +2.11 +0.80 +1.40
345 001545 博时裕嘉 1.0060 1.0455 +0.0099 1.0059 -0.0994 +0.18 +0.67 +0.21 +0.49 +0.43 +0.60
346 002519 博时裕景纯债 1.0110 1.0340 +0.0990 1.0100 -0.0989 +0.60 +1.10 +0.00 -0.20 +0.80 +1.10
347 002206 博时裕康 1.0046 1.0046 +0.0299 1.0043 -0.1891 +0.52 +0.89 +0.17 +0.57 +0.72 +0.46
348 002143 博时裕坤 1.0209 1.0334 +0.0294 1.0206 -0.0784 +0.63 +0.95 +0.73 +1.93 +0.75 +2.09
349 002698 博时裕利纯债债券 1.0180 1.0440 +0.0983 1.0170 -0.0982 +0.59 +1.50 +1.70 +0.49 +1.19 +1.80
350 000652 博时裕隆 2.0560 1.7830 +0.6856 2.0420 -2.8696 -3.66 +5.87 +8.04 +2.39 +3.58 +105.60
351 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0862 1.0993 +0.0092 1.0861 +0.0737 +0.20 +7.42 +6.37 +7.99 +0.57 +8.62
352 002175 博时裕乾纯债A 1.0550 1.0550 +0.0949 1.0540 -0.0948 +0.48 +1.15 +0.67 +1.83 +0.86 +5.50
353 002404 博时裕乾纯债C 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.48 +0.97 +0.39 +1.27 +0.78 +3.70
354 002578 博时裕泉纯债债券 1.0140 1.0320 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.40 +0.60 +0.10 +1.81 +0.80 +1.40
355 001961 博时裕荣 1.0505 1.0847 +0.0190 1.0503 -0.1142 +0.44 +1.20 +1.75 +3.38 +0.94 +5.05
356 001578 博时裕瑞 1.0201 1.0666 +0.0392 1.0197 -0.1078 +0.40 +0.87 +0.92 +1.96 +0.69 +2.01
357 002008 博时裕晟 1.0203 1.0581 +0.0392 1.0199 -0.1274 +0.69 +1.30 +1.47 -0.14 +1.02 +2.03
358 002755 博时裕盛纯债 1.0170 1.0620 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.49 +1.09 -0.88 +1.50 +0.79 +1.70
359 002811 博时裕顺纯债债券 1.0260 1.0260 +0.0976 1.0250 -0.1949 +0.69 +1.28 +1.48 +3.12 +0.98 +2.60
360 001993 博时裕泰 1.0111 1.0879 +0.0099 1.0110 -0.1582 +0.58 -1.11 -0.91 -2.65 +1.10 +1.11
361 002354 博时裕腾纯债 1.0085 1.0505 +0.0198 1.0083 -0.1289 +0.50 +1.06 +0.51 -0.74 +0.87 +0.85
362 002716 博时裕通纯债A 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.58 +2.98 +2.07 +2.37 +1.17 +3.70
363 002812 博时裕通纯债C 1.0530 1.0530 +0.0000 1.0530 +0.0000 +0.57 +4.05 +3.03 +3.34 +1.15 +5.30
364 002466 博时裕新 1.0512 1.0549 +0.0095 1.0511 -0.1046 +0.44 +1.16 +1.70 +3.07 +0.83 +5.12
365 003381 博时裕信纯债债券 1.0236 1.0236 +0.0098 1.0235 -0.1172 +0.43 +0.77 +0.27 +1.47 +0.89 +2.36
366 000219 博时裕益 1.1990 1.4510 -0.4979 1.2050 -1.1676 -5.14 -2.60 -1.56 +7.53 -0.91 +19.90
367 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0076 1.0645 +0.0099 1.0075 -0.1389 +0.40 +1.06 +0.77 +1.90 +0.61 +0.76
368 003268 博时悦楚纯债债券 1.0072 1.0072 +0.0000 1.0072 -0.1291 +0.57 +1.20 +1.27 +2.41 +0.88 +0.72
369 000246 博时月月薪 0.9230 1.3480 +0.0000 0.9230 -0.1083 +0.44 +0.54 -1.70 -4.05 +0.54 -7.70
370 050001 博时增长 0.7900 3.2920 +0.0000 0.7900 -2.2785 -2.71 +2.60 +1.02 -0.75 +1.28 -21.00
371 004677 博时战略新兴产业混合 1.0840 1.0840 -0.1842 1.0860 -1.4760 -6.55 -2.78 +8.18 -- -3.82 +8.40
372 003055 博时招财二号保本 1.0290 1.0290 -- -- -0.0972 +0.19 +1.18 +0.98 +3.83 +0.49 +2.90
373 003566 博时臻选纯债债券 1.0249 1.0249 +0.0098 1.0248 -0.1073 +0.48 +1.26 +1.63 +2.64 +0.93 +2.49
374 160516 博时证保 1.1297 0.7452 +0.9111 1.1195 -2.2838 -13.28 -13.39 -5.76 +1.88 -4.55 +12.97
375 003210 博时智臻纯债债券 1.0150 1.0425 +0.0197 1.0148 -0.1182 +0.45 +1.16 -1.11 +0.73 +0.83 +1.50
376 005062 博时中证500指数增强 0.9665 0.9665 +0.3114 0.9635 -2.5556 -5.68 -1.25 -- -- -2.30 -3.35
377 160505 博时主题 1.7190 5.6120 +0.4089 1.7120 -2.8505 -3.31 +4.27 +14.96 +26.68 +0.24 +1285.01
378 050019 博时转债A 1.3180 1.3230 -0.1515 1.3200 -0.9863 -4.56 -3.51 -8.28 -1.79 +0.76 +31.80
379 050119 博时转债C 1.2970 1.3010 -0.1540 1.2990 -0.9252 -4.63 -3.64 -8.47 -2.19 +0.70 +29.70
380 160512 博时卓越 1.9310 2.0910 +0.5206 1.9210 -2.5893 -8.44 -8.18 -11.87 -18.56 -6.49 +110.39
381 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 001480 财通成长 0.9230 0.9230 -0.1082 0.9240 -2.1668 -10.48 +0.11 +3.59 +10.67 -1.91 -7.70
383 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
384 000497 财通纯债债券A 1.0526 1.0526 +0.0190 1.0524 -0.1425 +0.58 +1.37 +1.75 +1.80 +1.07 +5.26
385 003542 财通纯债债券C 1.0108 1.0108 +0.0198 1.0106 -0.1385 +0.55 +1.26 +1.08 -- +1.00 +1.08
386 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9655 1.2254 +0.0726 0.9648 -0.4143 -2.12 +1.33 +0.60 -0.97 +0.95 -3.45
387 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0032 1.0032 +0.0698 1.0025 -0.4087 -2.15 +1.20 +0.31 -- +0.87 +0.32
388 720001 财通价值 1.7870 2.2580 -0.1118 1.7890 -2.2384 -9.06 -17.00 -13.38 -7.31 -1.16 +78.70
389 501001 财通精选 1.1510 1.1510 +0.1741 1.1490 -2.3458 -5.81 +5.79 +10.99 +11.32 +3.60 +15.10
390 000017 财通可持续混合 1.7500 2.4330 +0.4592 1.7420 -3.2571 -6.42 +3.18 +14.60 +6.58 +1.92 +75.00
391 501015 财通升级 0.9450 0.9450 +0.2121 0.9430 -2.6455 -6.53 +0.75 -4.93 -11.43 +0.11 -5.50
392 720003 财通收益增强债券A 1.2426 1.2426 +0.0564 1.2419 -0.3943 -2.66 +0.90 -0.10 -0.43 +0.62 +24.26
393 003204 财通收益增强债券C 0.9978 0.9978 +0.0602 0.9972 -0.3909 -2.68 +0.78 -0.45 -- +0.55 -0.22
394 002901 财通资管积极收益债券A 1.0320 1.0720 +0.0000 1.0320 -0.0969 +0.68 +2.69 -1.24 +1.38 +1.28 +3.20
395 002902 财通资管积极收益债券C 1.0300 1.0650 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.68 +2.59 -0.96 +1.38 +1.28 +3.00
396 005682 财通资管消费精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
397 005307 财通资管鑫达混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.58
398 005308 财通资管鑫达混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.57
399 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9965 0.9965 -- -- -0.9935 -1.96 -- -- -- -0.85 -0.35
400 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9961 0.9961 -- -- -0.9939 -1.98 -- -- -- -0.88 -0.39
401 004888 财通资管鑫逸混合A -- -- -- 0.9932 -0.9464 -3.18 -1.48 -- -- -0.75 -0.68
402 004889 财通资管鑫逸混合C -- -- -- 0.9917 -0.9479 -3.21 -1.59 -- -- -0.82 -0.83
403 168501 产业升级 -- -- -- 0.9800 -2.1837 -4.72 -2.85 -2.26 -- -3.11 -2.00
404 510020 超大ETF 2.8745 1.0602 +0.6231 2.8567 -2.4282 -7.86 -0.65 +7.82 +17.77 +1.71 +187.45
405 050013 超大ETF联接 1.0575 1.0575 +0.5802 1.0514 -2.2695 -7.33 -0.65 +7.28 +16.53 +1.68 +5.75
406 511220 城投ETF -- -- -- 95.4290 -0.1341 +0.54 +1.42 +1.49 +3.13 +0.93 +11340.62
407 510280 成长ETF 1.8300 1.8300 +0.7155 1.8170 -2.5683 -6.30 +1.67 +16.63 +28.96 +2.98 +83.00
408 240019 成长ETF联接 1.8120 1.8120 +0.7226 1.7990 -2.4283 -5.97 +1.57 +15.63 +26.89 +2.84 +81.20
409 161910 成长分级 0.8735 1.6349 +0.5989 0.8683 -2.0034 -5.65 -11.01 -12.35 -11.39 -8.94 -12.65
410 161038 成长量化 1.0087 1.0087 +0.3083 1.0056 -2.1017 -6.65 -1.53 +1.68 -- -1.29 +0.87
411 162105 持久增利 1.0667 1.4324 +0.1973 1.0646 -0.5719 -1.68 -0.20 -1.81 -1.61 +1.50 +6.67
412 512980 传媒ETF 0.9431 0.9431 -1.2047 0.9546 -0.9225 -11.37 -- -- -- -5.93 -5.69
413 160629 传媒分级 0.7560 1.2390 -1.3055 0.7660 -0.9259 -10.64 -8.70 -15.53 -27.03 -6.32 -24.40
414 164818 传媒母基 0.7591 0.3225 -1.1846 0.7682 -0.8695 -9.83 -7.46 -18.86 +8.15 -7.85 -24.09
415 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.24
416 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.24
417 004112 创金合信国企活力 -- -- -- 0.9960 -1.3052 -5.86 -2.64 -3.86 -1.19 -2.06 -0.40
418 005563 创金合信国证1000指数A 1.0192 -- -- -- -1.6484 -- -- -- -- -- +1.92
419 005564 创金合信国证1000指数C 1.0191 -- -- -- -1.6485 -- -- -- -- -- +1.91
420 005565 创金合信国证2000指数A 1.0197 -- -- -- -1.1866 -- -- -- -- -- +1.97
421 005566 创金合信国证2000指数C 1.0197 -- -- -- -1.1866 -- -- -- -- -- +1.97
422 005414 创金合信国证A股指数A 0.9677 0.9677 +0.3630 0.9642 -2.2838 -6.01 -- -- -- -3.42 -3.23
423 005415 创金合信国证A股指数C 0.9672 0.9672 +0.3528 0.9638 -2.2746 -6.05 -- -- -- -3.47 -3.28
424 002463 创金合信价值红利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 005404 创金合信价值红利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
426 005495 创金合信科技成长股票A -- -- -- 0.9298 -2.2693 -4.09 -- -- -- -7.06 -7.02
427 005496 创金合信科技成长股票C -- -- -- 0.9291 -2.2603 -4.12 -- -- -- -7.13 -7.09
428 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0654 1.0654 +0.0751 1.0646 -1.4267 -8.41 -5.86 -7.92 -13.80 -6.35 +6.54
429 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0567 1.0567 +0.0758 1.0559 -1.4006 -8.47 -6.05 -8.30 -14.44 -6.46 +5.67
430 003241 创金合信量化发现A -- -- -- 0.8996 -1.4451 -6.92 -4.01 -3.12 -8.92 -4.27 -10.04
431 003242 创金合信量化发现C -- -- -- 0.8889 -1.4400 -6.98 -4.19 -3.51 -9.66 -4.38 -11.11
432 004359 创金合信量化核心混合A -- -- -- 1.1465 -1.8142 -6.42 +1.28 +9.80 -- +2.04 +14.65
433 004360 创金合信量化核心混合C -- -- -- 1.1355 -1.7966 -6.49 +1.02 +9.21 -- +1.88 +13.55
434 003230 创金合信鑫动力A 1.0740 1.0740 +0.0000 1.0740 -0.2793 -1.29 -1.83 +0.19 +8.27 -1.20 +7.40
435 003231 创金合信鑫动力C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.2959 -1.36 -1.84 +0.10 +2.32 -1.27 +1.40
436 003232 创金合信鑫价值A -- -- -- 1.0770 -0.8357 -4.52 -2.18 -0.28 +8.46 +0.09 +7.70
437 003233 创金合信鑫价值C -- -- -- 1.0840 -0.8303 -4.58 -2.25 +0.37 +9.27 +0.00 +8.40
438 003749 创金合信鑫收益A -- -- -- 1.0640 -0.0940 -0.19 +2.11 +4.52 +6.08 +2.70 +6.40
439 003750 创金合信鑫收益C -- -- -- 1.2560 -0.0796 -0.24 +2.28 +23.62 +25.22 +2.61 +25.60
440 003622 创金合信优价成长A -- -- -- 1.1150 -3.2556 -5.15 -1.90 +6.29 +8.49 -1.92 +11.50
441 003623 创金合信优价成长C -- -- -- 1.1127 -3.2444 -5.16 -1.95 +6.35 +8.40 -1.95 +11.27
442 005076 创金合信优选回报混合 0.9937 0.9937 +0.2118 0.9916 -0.7145 -2.65 -0.79 -- -- -0.78 -0.63
443 003646 创金合信中证1000A 0.9098 0.9098 +0.0990 0.9089 -1.4948 -8.24 -5.94 -6.46 -8.85 -6.75 -9.02
444 003647 创金合信中证1000C 0.9093 0.9093 +0.0881 0.9085 -1.4847 -8.25 -5.98 -6.48 -8.87 -6.78 -9.07
445 003624 创金合信资源主题A -- -- -- 1.2347 -2.3406 -2.16 +0.54 +1.11 +19.62 +0.83 +23.47
446 003625 创金合信资源主题C -- -- -- 1.2165 -2.3263 -2.23 +0.22 +0.19 +18.03 +0.63 +21.65
447 003192 创金合信尊丰纯债 -- -- -- 1.0193 -0.1079 +0.54 +1.26 -0.56 +1.50 +0.89 +1.93
448 003289 创金合信尊泰纯债 -- -- -- 1.0082 -0.0694 +0.60 +0.42 +0.39 +1.75 +0.71 +0.82
449 003193 创金合信尊智纯债 -- -- -- 0.9933 +0.0705 -0.52 -2.33 -1.51 -- -0.77 -0.67
450 001662 创金沪港深 -- -- -- 1.0700 -1.3084 -6.22 -3.60 -5.89 -7.28 -2.82 +7.00
451 002310 创金沪深300A -- -- -- 1.0762 -1.9327 -5.89 -10.13 -1.31 +7.99 +2.48 +7.62
452 002315 创金沪深300C -- -- -- 1.0764 -1.9231 -5.89 -10.62 -1.87 +7.38 +2.46 +7.64
453 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
454 001199 创金聚利A -- -- -- 1.0710 -1.2138 -4.29 +0.00 -0.74 +0.28 +2.98 +7.10
455 001200 创金聚利C -- -- -- 1.0560 -1.1364 -4.35 -0.09 -0.94 -0.19 +2.92 +5.60
456 501035 创金睿选 1.0409 1.0409 +0.3471 1.0373 -1.7773 -4.83 +0.85 +4.53 -- +2.22 +4.09
457 002565 创金鑫安A 1.0750 1.0750 +0.0931 1.0740 -0.4651 +0.19 +1.80 +3.27 +4.98 +2.28 +7.50
458 002566 创金鑫安C 1.0630 1.0630 +0.0942 1.0620 -0.3763 +0.09 +1.63 +2.90 +4.42 +2.21 +6.30
459 003190 创金鑫回报A -- -- -- 1.0100 -0.1980 -1.66 -0.49 -0.20 +0.30 -0.69 +1.00
460 003191 创金鑫回报C -- -- -- 1.0000 -0.2000 -1.77 -0.60 -0.40 +0.00 -0.79 +0.00
461 002101 创金鑫优选A -- -- -- 1.1260 -0.8881 -4.33 -2.76 -3.26 +0.45 +1.62 +12.60
462 002102 创金鑫优选C -- -- -- 1.0370 -0.8679 -4.42 -2.99 -3.98 -1.05 +1.47 +3.70
463 002311 创金中证500A -- -- -- 0.9979 -1.4931 -6.96 -1.79 +1.85 +3.82 -3.28 -0.21
464 002316 创金中证500C -- -- -- 1.0032 -1.4952 -6.94 -1.75 +1.88 +4.43 -3.25 +0.32
465 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466 004322 创金尊隆纯债 1.0033 1.0365 +0.0199 1.0031 -0.1296 -2.86 -1.92 -1.21 +0.31 -2.11 +0.33
467 002438 创金尊盛纯债 -- -- -- 1.0120 -0.0988 +0.50 +0.40 +0.10 -1.08 +1.00 +1.20
468 002336 创金尊享 -- -- -- 1.0200 +0.0000 +0.69 +1.19 +0.99 +2.41 +0.79 +2.00
469 002337 创金尊盈纯债 -- -- -- 1.0320 -0.1938 +0.49 +1.08 +1.47 +3.41 +0.88 +3.20
470 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
471 160420 创业50 0.7403 0.3021 -0.2426 0.7421 -1.9857 -6.41 -8.63 -23.69 +3.51 -4.47 -25.97
472 159952 创业ETF 0.9452 0.9452 -0.5053 0.9500 -1.3542 -7.63 -5.98 -5.78 -- -4.45 -5.48
473 159915 创业板 1.5748 1.8041 -0.5243 1.5831 -1.3653 -7.96 -8.06 -8.94 -15.22 -6.31 +57.48
474 159949 创业板50 0.6360 0.6360 -0.2353 0.6375 -2.0283 -7.46 -11.21 -13.08 -21.10 -9.05 -36.40
475 159955 创业板E 0.9075 0.9075 -0.5043 0.9121 -1.3774 -8.03 -6.76 -8.23 -- -4.61 -9.25
476 159948 创业板EF 1.7290 0.8496 -0.5236 1.7381 -1.3476 -7.87 -7.69 -8.11 -13.09 -6.07 +72.90
477 159958 创业板ET -- -- -- 0.9591 -1.8455 -7.46 -- -- -- -4.18 -4.09
478 159956 创业板F 1.0012 1.0012 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.12
479 159957 创业板HX 0.9533 0.9533 -0.5010 0.9581 -1.3952 -7.17 -- -- -- -4.92 -4.67
480 160223 创业板基 0.7749 0.7749 -0.5008 0.7788 -1.3034 -7.30 -6.42 -7.72 -14.77 -4.50 -22.51
481 161022 创业分级 0.7130 1.5830 -0.5579 0.7170 -1.4025 -6.92 -9.06 -11.65 -18.14 -7.16 -28.70
482 160637 创业指基 0.7350 0.4960 -0.4065 0.7380 -1.3605 -7.31 -8.92 -11.98 -18.42 -4.42 -26.50
483 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
484 090006 大成2020 0.7200 2.5420 +0.0000 0.7200 -0.8333 -1.50 -0.14 -2.17 -5.88 +0.28 -28.00
485 519300 大成300 1.0889 2.6765 +0.4057 1.0845 -2.3326 -6.86 -7.82 -0.21 +6.68 -6.34 +8.89
486 096001 大成标普 -- -- -- -- +0.0000 -5.72 -3.29 +1.48 -0.90 -5.67 +64.80
487 090007 大成策略回报混合 1.0950 2.8050 +0.3666 1.0910 -2.4658 -4.70 -6.57 +0.92 -3.01 -11.19 +9.50
488 160919 大成产业 1.1560 3.1420 +0.4344 1.1510 -3.1142 -7.00 -6.17 -5.48 +1.67 -6.32 +15.81
489 160910 大成创新 1.0300 2.4150 +0.0000 1.0300 -2.0388 -5.16 +1.16 +8.97 +24.36 -1.56 +20.78
490 003147 大成动态量化 1.0315 1.0315 +0.4480 1.0269 -2.3364 -5.22 +0.01 +1.11 +3.05 +0.81 +3.15
491 000128 大成短融A 1.2692 1.2692 +0.0236 1.2689 -0.0945 +0.47 +1.20 +2.35 +5.28 +0.95 +26.92
492 000129 大成短融B 1.2878 1.2878 +0.0233 1.2875 -0.1087 +0.51 +1.27 +2.49 +5.58 +0.99 +28.78
493 002086 大成短融E 1.2746 1.2746 +0.0235 1.2743 -0.0941 +0.49 +1.25 +2.45 +5.50 +0.97 +27.46
494 000628 大成高新技术 1.6200 1.6200 +0.0000 1.6200 -2.0370 -4.65 +1.31 +10.73 +30.12 -1.88 +62.00
495 002567 大成国安 0.9840 0.9840 +0.6135 0.9780 -2.9472 -6.73 -6.29 +2.82 +4.68 -5.84 -1.60
496 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0390 1.0390 +0.0963 1.0380 -2.3099 -5.63 +2.97 -- -- -1.05 +3.90
497 090011 大成核心双动力混合 1.0950 1.6450 +0.2747 1.0920 -2.2831 -6.73 -2.06 +1.58 +3.50 -0.90 +9.50
498 001144 大成互联网 0.9090 0.9090 +0.1101 0.9080 -2.3102 -7.15 -0.55 +11.53 +20.88 -2.88 -9.10
499 003574 大成惠利纯债 1.0098 1.0363 +0.0099 1.0097 -0.1089 +0.46 +0.95 +0.48 +0.56 +0.87 +0.98
500 003575 大成惠益纯债债券 1.0095 1.0397 +0.0099 1.0094 -0.0892 +0.38 +0.33 +0.10 +0.81 +0.77 +0.95
501 519017 大成积极成长混合 1.0780 2.8850 +0.0000 1.0780 -2.3191 -4.52 -11.35 -4.01 +0.94 -11.86 +7.80
502 090001 大成价值 0.9829 3.9720 +0.2141 0.9808 -1.6380 -4.05 -3.50 -2.75 -3.48 -4.91 -1.71
503 090020 大成健康产业混合 1.0070 1.0070 +0.3988 1.0030 -2.1847 -7.61 -0.10 +8.40 +10.54 -3.73 +0.70
504 090004 大成精选 1.0580 3.4790 +0.1609 1.0563 -2.2590 -7.10 +0.02 +11.87 +22.57 -2.67 +5.80
505 160915 大成景丰 1.1210 1.6570 +0.0000 1.1210 -0.6244 -1.41 +0.36 +1.45 +1.08 -0.09 +56.61
506 090019 大成景恒保本 1.0020 1.3410 +0.0000 1.0020 -0.2994 +0.00 -0.10 -0.40 -0.10 +0.00 +0.20
507 001582 大成景辉A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -0.3670 -0.46 +1.02 +2.83 +4.41 +0.65 +9.00
508 002290 大成景辉C 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -0.3670 -0.46 +1.02 +2.83 +4.41 +0.65 +9.00
509 000865 大成景利混合 1.1840 1.3140 +0.0000 1.1840 -0.7601 -0.84 +0.42 -8.36 -5.66 +0.17 +18.40
510 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0691 1.0691 +0.7634 1.0610 -2.8061 -5.66 -3.66 -0.99 +6.98 -6.32 +6.91
511 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0695 1.0695 +0.7726 1.0613 -2.8050 -5.67 -3.68 -1.02 +7.07 -6.32 +6.95
512 001262 大成景明A 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.00 +0.76 +0.48 +2.03 +0.00 +5.40
513 002371 大成景明C 1.0530 1.0530 +0.0000 1.0530 +0.0000 +0.00 +0.67 +0.77 +2.03 +0.00 +5.30
514 002081 大成景沛A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -0.4587 -0.46 +1.02 +2.93 +4.41 +0.65 +9.00
515 002237 大成景沛C 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -0.4587 -0.46 +1.02 +2.93 +4.41 +0.65 +9.00
516 001333 大成景鹏A 1.2830 1.2830 +0.7855 1.2730 -2.5721 -5.66 +2.31 +9.66 +13.84 +3.14 +28.30
517 002374 大成景鹏C 1.2580 1.2580 +0.7206 1.2490 -2.5437 -5.70 +2.19 +9.30 +11.72 +3.03 +25.80
518 002644 大成景荣保本A 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 -0.2913 -1.06 +0.39 +1.18 +2.79 +0.19 +3.00
519 002645 大成景荣保本C 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 -1.07 +0.00 -0.49 +1.50 -1.07 +1.70
520 001364 大成景润灵活配置混合 1.0010 1.0010 +0.6030 0.9950 -3.8961 -6.71 -1.09 -3.00 -0.40 +1.01 +0.10
521 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0382 1.0726 +0.0000 1.0382 -0.2312 -0.24 +1.39 -0.55 +2.43 +0.82 +3.82
522 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0365 1.0709 +0.0096 1.0364 -0.2315 -0.25 +1.36 -0.61 +2.30 +0.80 +3.65
523 001263 大成景穗A 1.1650 1.1650 +0.0859 1.1640 -0.1717 -5.74 -1.10 +6.20 +13.44 -0.43 +16.50
524 002372 大成景穗C 1.1650 1.1650 +0.0859 1.1640 -0.1717 -5.59 -1.02 +6.20 +13.66 -0.26 +16.50
525 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
526 001159 大成景秀A 1.0770 1.0770 +0.2793 1.0740 -2.1356 -5.28 -1.19 +0.94 +0.47 -0.65 +7.70
527 002370 大成景秀C 1.0770 1.0770 +0.2793 1.0740 -2.1356 -5.28 -1.19 +0.94 +0.47 -0.65 +7.70
528 000152 大成景旭A 1.1000 1.3100 +0.0000 1.1000 -0.0909 +0.36 +1.10 +1.29 +2.52 +0.82 +10.00
529 000153 大成景旭C 1.0820 1.2920 +0.0000 1.0820 -0.0924 +0.37 +1.03 +1.03 +2.17 +0.74 +8.20
530 519019 大成景阳领先混合 0.8570 4.3160 +0.3513 0.8540 -2.8005 -4.88 -13.87 -6.03 +4.26 -18.54 -14.30
531 000695 大成景益平稳 1.4640 1.4640 +0.0684 1.4630 -0.7514 -0.75 +0.41 +2.52 +3.83 +0.34 +46.40
532 001517 大成景裕A 1.0620 1.1220 +0.0000 1.0620 -0.7533 -1.58 -5.09 -3.19 -1.30 -0.09 +6.20
533 002375 大成景裕C 1.0620 1.1220 +0.0000 1.0620 -0.7533 -1.58 -5.09 -3.19 -1.30 -0.09 +6.20
534 001295 大成景源A 1.1490 1.1490 +0.0871 1.1480 -0.6092 -0.78 +0.26 +1.95 +4.08 +0.35 +14.90
535 002373 大成景源C 1.1490 1.1490 +0.0871 1.1480 -0.6092 -0.78 +0.26 +1.95 +4.08 +0.35 +14.90
536 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 +0.3757 1.3310 -2.6198 -4.37 +2.06 +11.89 +28.09 -3.33 +33.60
537 001791 大成绝对收益A 0.9630 0.9630 -0.1037 0.9640 -0.1038 +0.84 +1.05 +2.34 -2.03 +1.58 -3.70
538 001792 大成绝对收益C 0.9400 0.9400 -0.2123 0.9420 +0.0000 +0.64 +0.75 +1.84 -2.89 +1.40 -6.00
539 090017 大成可转债 1.1370 1.1470 -0.0879 1.1380 -1.3193 -5.41 -1.30 -4.45 -1.64 -0.35 +13.70
540 090003 大成蓝筹 0.9254 3.4954 +0.2709 0.9229 -1.9883 -6.62 +0.50 +8.64 +20.34 +0.53 -7.46
541 000587 大成灵活配置 1.8840 2.2840 +0.0531 1.8830 -2.3885 -4.61 -0.84 +8.09 +14.32 -1.57 +88.40
542 000834 大成纳指100 -- -- -- -- +0.0000 -3.89 +0.26 +8.43 +13.75 +1.19 +53.00
543 090015 大成内需增长混合A 2.7180 2.7180 +0.2212 2.7120 -3.2377 -6.89 +4.06 +7.90 +20.75 +0.07 +171.80
544 960018 大成内需增长混合H 2.7180 2.7180 +0.1843 2.7130 -3.2009 -6.92 +4.02 +7.86 +20.69 +0.07 +171.80
545 002383 大成趋势 0.9330 0.9330 +0.2148 0.9310 -2.5723 -4.11 -2.41 +0.00 +2.53 -1.48 -6.70
546 001300 大成睿景A 0.7840 0.7840 +0.1277 0.7830 -3.1888 -6.67 +0.26 +4.26 +9.19 -1.13 -21.60
547 001301 大成睿景C 0.7660 0.7660 +0.1307 0.7650 -3.1332 -6.70 +0.13 +3.93 +8.35 -1.16 -23.40
548 002945 大成盛世精选混合 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 -1.2195 -3.15 -- -- -- -1.60 -1.60
549 090016 大成消费主题混合 0.8670 1.1240 -0.1152 0.8680 -1.9608 -3.34 +0.58 +5.86 +0.70 -0.69 -13.30
550 160918 大成小盘 1.9970 4.9320 +0.2510 1.9920 -2.3535 -4.08 +3.96 +15.91 +24.51 +0.00 +113.16
551 090018 大成新锐混合 1.6870 2.1870 -0.0592 1.6880 -2.0747 -3.27 +1.26 -0.35 -1.63 +0.18 +68.70
552 000130 大成信用债A 1.1360 1.4360 +0.0000 1.1360 -0.0880 +0.09 +1.16 +1.07 +2.43 +0.89 +13.60
553 000131 大成信用债C 1.1150 1.4150 +0.0000 1.1150 -0.0897 +0.18 +1.09 +0.90 +2.11 +0.90 +11.50
554 090009 大成行业轮动混合 1.6510 1.6510 +0.1213 1.6490 -2.3622 -4.18 +0.18 +9.77 +16.43 -1.08 +65.10
555 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1250 1.1250 +0.0000 1.1250 -1.7778 -4.17 +1.72 +10.08 -- +0.18 +12.50
556 090002 大成债券A/B 1.0092 2.0606 +0.0099 1.0091 -0.2973 -0.20 -1.33 -1.53 +0.49 -1.48 +0.92
557 092002 大成债券C 1.0165 2.0073 +0.0098 1.0164 -0.2853 -0.22 -1.97 -2.24 -0.39 -2.10 +1.65
558 001365 大成正向 0.7910 0.7910 +0.3807 0.7880 -2.1492 -7.38 +0.64 +11.10 +17.53 -3.30 -20.90
559 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1580 1.1580 +0.5121 1.1521 -2.3661 -7.30 +0.48 +9.13 -- +2.23 +15.80
560 090010 大成中证 1.8390 1.8390 +0.2726 1.8340 -2.1207 -5.50 +1.49 +8.05 +20.99 +2.28 +83.90
561 002236 大成中证360A 0.9430 0.9430 +0.1062 0.9420 -0.8484 -11.79 -12.44 -14.74 -23.21 -10.45 -5.70
562 003359 大成中证360C 0.9370 0.9370 +0.0000 0.9370 -0.8538 -11.94 -12.67 -15.05 -23.70 -10.59 -6.30
563 233009 大摩多因子策略混合 1.2440 2.2610 +0.3226 1.2400 -1.8489 -6.54 -4.67 -6.75 -26.91 -3.72 +24.40
564 233012 大摩多元债A 1.6410 1.6410 +0.0000 1.6410 -0.4266 -0.73 -0.97 -1.97 -1.14 -0.55 +64.10
565 233013 大摩多元债C 1.6010 1.6010 +0.0000 1.6010 -0.4372 -0.74 -1.05 -2.14 -1.54 -0.56 +60.10
566 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
567 233001 大摩基础 0.9897 2.5347 +0.3753 0.9860 -2.4856 -6.54 +0.97 +9.59 +10.72 +0.03 -1.03
568 002708 大摩健康产业 1.0110 1.0110 -0.3941 1.0150 -0.4946 -6.99 -4.53 -0.69 -3.44 -5.60 +1.10
569 000594 大摩进取优选 1.6330 1.6330 -0.1223 1.6350 -2.1433 -7.74 -4.50 -0.06 +3.03 -4.45 +63.30
570 002707 大摩科技领先混合 0.9591 0.9591 -0.0729 0.9598 -1.4701 -5.50 -- -- -- -4.24 -4.09
571 001291 大摩量化多策略 0.9220 0.9220 +0.1086 0.9210 -1.6269 -6.59 -1.71 -0.75 -11.52 -0.65 -7.80
572 233015 大摩量化配置混合 1.7190 2.1190 -0.0581 1.7200 -1.5125 -6.63 -0.23 +3.31 -18.76 +0.76 +71.90
573 233006 大摩领先优势混合 2.2207 2.2207 -0.0675 2.2222 -1.9588 -6.97 +0.66 +12.43 +15.49 -0.22 +122.07
574 000309 大摩品质生活 1.8130 1.8130 +0.0000 1.8130 -2.4269 -9.49 -5.82 +0.89 -3.26 -4.63 +81.30
575 233005 大摩强债 1.6932 1.7282 +0.0236 1.6928 -0.1536 +0.01 +1.13 +1.49 +2.94 +1.21 +69.32
576 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1463 1.1463 +0.4029 1.1417 -2.2594 -6.78 -1.55 +6.56 -- +0.81 +14.63
577 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9509 0.9509 +0.4224 0.9469 -2.1138 -6.88 -3.11 -2.31 -5.07 -3.69 -4.91
578 233010 大摩深证300 1.5650 1.5650 +0.0639 1.5640 -1.9808 -7.51 -3.28 +3.92 +6.97 -1.76 +56.50
579 000024 大摩双利A 1.0850 1.3490 +0.0000 1.0850 -0.0922 +0.00 +0.93 +1.40 -17.99 +0.84 +8.50
580 000025 大摩双利C 1.0750 1.3390 +0.0931 1.0740 -0.1860 +0.00 +0.94 +1.32 -18.31 +0.94 +7.50
581 002885 大摩万众创新混合 0.9448 0.9448 -0.1163 0.9459 -1.6935 -7.01 -- -- -- -5.64 -5.52
582 233008 大摩消费 0.8940 0.8940 +0.2467 0.8918 -1.9575 -6.74 -6.03 -1.83 -5.45 -1.75 -10.60
583 001348 大摩新机遇 1.1070 1.1070 -0.0903 1.1080 -1.8067 -7.13 -5.06 -1.07 +3.17 -4.65 +10.70
584 001738 大摩新趋势混合 0.9678 0.9678 +0.2278 0.9656 -1.5292 -5.18 -- -- -- -3.65 -3.22
585 000419 大摩信价债A 1.1870 1.1870 +0.0843 1.1860 -0.1685 +0.59 +1.45 +2.24 +4.03 +1.11 +18.70
586 000420 大摩信价债C 1.1740 1.1740 +0.0000 1.1740 -0.1704 +0.51 +1.29 +1.91 +3.53 +0.95 +17.40
587 233011 大摩主题优选混合 2.0590 2.5390 -0.1455 2.0620 -1.7970 -7.29 -4.54 -10.24 -1.86 -4.10 +105.90
588 233007 大摩卓越成长混合 2.1831 2.5551 +0.1928 2.1789 -2.1712 -5.21 +0.46 +4.75 +1.92 +0.75 +118.31
589 163302 大摩资源 1.3299 4.1565 +0.0376 1.3294 -2.2558 -6.11 +4.61 +15.01 +14.15 +0.37 +243.06
590 001113 大数据100A 0.8236 0.8236 +0.4268 0.8201 -2.0277 -6.41 -3.13 -6.36 -9.24 -3.21 -17.64
591 161715 大宗商品 1.0890 1.2270 +1.0204 1.0780 -3.3976 -6.84 -2.94 -5.96 +1.97 -3.80 +8.90
592 502016 带路分级 0.9700 1.0240 +0.8316 0.9620 -2.4742 -10.27 -10.27 -9.51 -12.30 -6.28 -3.00
593 160638 带路分级 0.7650 0.5230 +0.6579 0.7600 -2.6144 -10.00 -7.94 -7.83 -10.84 -6.02 -23.50
594 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
595 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
596 001179 德邦大健康 1.2049 1.2049 -0.4133 1.2099 -0.8382 -3.65 +5.80 +20.51 +39.73 +5.26 +20.49
597 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
598 001777 德邦多元回报A 1.1232 1.3932 -0.4344 1.1281 -1.8429 -3.11 +0.86 -15.29 +2.47 -0.09 +12.32
599 001778 德邦多元回报C 1.0450 1.1450 -0.4288 1.0495 -1.8278 -3.15 +0.75 -6.27 -3.49 -0.13 +4.50
600 001229 德邦福鑫A 1.1767 1.1767 -0.0085 1.1768 -0.6799 -0.95 +2.35 +5.53 +9.55 +1.69 +17.67
601 002106 德邦福鑫C 1.1665 1.1665 -0.0086 1.1666 -0.6772 -0.98 +2.28 +5.37 +9.03 +1.66 +16.65
602 003176 德邦景颐债券A 1.0441 1.0441 -0.0383 1.0445 -0.3256 -1.12 +0.61 +0.71 +3.80 -0.40 +4.41
603 003177 德邦景颐债券C 1.0411 1.0411 -0.0384 1.0415 -0.3170 -1.13 +0.56 +0.62 +3.60 -0.43 +4.11
604 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.13 -1.66 +108.73 -- +0.19 +110.73
605 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.11 -1.74 +108.76 -- +0.15 +110.39
606 003902 德邦锐璟债券A 1.0265 1.0265 +0.0390 1.0261 -0.0877 +0.67 +0.95 +0.40 +1.94 +0.68 +2.65
607 003903 德邦锐璟债券C 1.0313 1.0313 +0.0388 1.0309 -0.0776 +0.64 +0.86 +1.06 +2.45 +0.62 +3.13
608 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
609 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
610 004246 德邦锐乾债券A 1.0124 1.0454 +0.0099 1.0123 -0.1185 +0.46 +0.29 +0.22 +0.92 +0.95 +1.24
611 004247 德邦锐乾债券C 1.0123 1.0443 +0.0099 1.0122 -0.1087 +0.44 +0.23 +0.22 +0.94 +0.91 +1.23
612 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0598 1.0598 +0.4931 1.0546 -2.8402 -6.50 -4.54 +4.86 -- -1.89 +5.98
613 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0775 1.2155 +0.2232 1.0751 -1.8654 -5.53 -13.09 -6.42 +4.63 -2.72 +7.75
614 001367 德邦新添利A 1.0350 1.2040 +0.0387 1.0346 -0.4928 -0.68 -2.95 -0.96 +2.54 +1.40 +3.50
615 002441 德邦新添利C 1.1149 1.5949 +0.0359 1.1145 -0.4933 -0.67 -6.72 -4.70 -1.55 +1.40 +11.49
616 001259 德邦鑫星 1.0555 1.0555 +0.2565 1.0528 -1.1843 -3.74 +0.89 +7.43 +14.75 +1.50 +5.55
617 001412 德邦鑫星价值A 1.1489 1.1489 +0.0348 1.1485 -0.5309 -0.81 +2.26 +5.63 +10.14 +1.64 +14.89
618 002112 德邦鑫星价值C 1.1350 1.1350 +0.0264 1.1347 -0.5110 -0.86 +2.12 +5.33 +9.56 +1.56 +13.50
619 770001 德邦优化 1.0374 1.8374 -0.0578 1.0380 -1.4941 -4.44 +4.94 +14.63 +17.54 +3.39 +3.74
620 513030 德国30 -- -- -- -- +0.0000 -8.26 -5.34 +0.27 +10.22 -4.10 +10.00
621 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
622 161721 地产分级 0.8180 1.4040 +1.3631 0.8070 -3.0562 -12.61 +3.02 +7.35 +8.78 +4.20 -18.20
623 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
624 160422 定增事件 1.0172 1.0172 +0.5436 1.0117 -2.4872 -10.02 -4.79 -1.96 -- -6.17 +1.72
625 400001 东 方 龙 0.9695 2.9810 +0.8320 0.9615 -3.1666 -7.28 -8.52 -6.46 -7.91 -5.42 -3.05
626 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0015 1.0015 -- -- -0.0999 -- -- -- -- -- +0.15
627 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0013 1.0013 -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.13
628 400020 东方安心 0.9841 1.3315 +0.1730 0.9824 -0.5792 -0.55 -0.02 +0.50 +0.54 -0.02 -1.59
629 400007 东方策略成长混合 2.8035 2.8035 +0.5019 2.7895 -2.7145 -6.39 -2.21 +2.71 +10.99 -1.42 +180.35
630 400013 东方成长收益平衡混合 1.2340 1.4460 +0.0811 1.2330 -0.6483 -2.83 -0.16 +4.40 +5.74 +1.65 +23.40
631 001702 东方创新科技混合 0.8892 0.8892 -0.7921 0.8963 -1.1696 -6.10 -11.20 -4.32 -2.92 -6.35 -11.08
632 002173 东方大健康混合 1.0144 1.0144 -0.4221 1.0187 -1.2717 -6.36 -1.01 +4.90 +2.70 -3.32 +1.44
633 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2349 1.2349 +0.4310 1.2296 -2.4617 -6.76 -0.27 +10.91 +15.35 +1.34 +23.49
634 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2473 1.2473 +0.4267 1.2420 -2.4533 -5.82 +0.97 +12.25 +16.58 +2.36 +24.73
635 400023 东方多策略A 1.1070 1.2770 +0.3808 1.1028 -0.8401 -0.37 -1.28 -1.18 -12.79 -1.27 +10.70
636 002068 东方多策略C 1.6709 1.8409 +0.3785 1.6646 -0.8379 -0.40 +51.10 +50.78 +32.44 -1.31 +67.09
637 002648 东方合家保本混合 1.0511 1.0511 +0.0285 1.0508 -0.3044 -0.48 +1.45 +3.09 +5.06 +0.92 +5.11
638 400011 东方核心动力混合 1.4828 1.4828 +0.5970 1.4740 -2.7650 -5.45 -0.76 -0.28 -2.06 -0.94 +48.28
639 001405 东方红策略A 1.1103 1.1703 +0.0360 1.1099 -0.4143 -0.18 +1.91 -0.70 +3.07 +1.40 +11.03
640 001406 东方红策略C 1.0691 1.1091 +0.0281 1.0688 -0.4022 -0.21 +1.85 +0.74 +4.31 +1.38 +6.91
641 000619 东方红产业 -- -- -- 3.4290 -2.1581 -3.24 +7.90 +25.79 +48.89 +3.66 +242.90
642 001906 东方红纯债债券 -- -- -- 1.0170 -0.0983 +0.59 +0.99 +0.89 +1.90 +0.69 +1.70
643 001564 东方红大数据 -- -- -- 1.4370 -1.5310 -5.27 +0.42 +7.80 +15.89 -2.38 +43.70
644 002803 东方红沪港深 -- -- -- 1.7540 -2.6796 -1.52 +6.89 +26.92 +59.02 +2.21 +75.40
645 002651 东方红汇利A 1.0496 1.0896 +0.0667 1.0489 -0.3906 -0.92 +2.01 +2.23 +4.44 +1.55 +4.96
646 002652 东方红汇利C 1.0416 1.0816 +0.0672 1.0409 -0.3840 -0.95 +1.90 +1.97 +3.94 +1.48 +4.16
647 002701 东方红汇阳债券A -- -- -- 1.0550 -0.3318 -0.86 +1.80 +1.17 +4.24 +1.22 +5.50
648 002702 东方红汇阳债券C -- -- -- 1.0469 -0.3248 -0.93 +1.67 +0.94 +3.76 +1.13 +4.69
649 005008 东方红汇阳债券Z -- -- -- 1.0553 -0.3317 -0.88 +1.80 -- -- +1.21 +5.53
650 002783 东方红价值精选混合A -- -- -- 1.0408 -0.9320 -1.50 +0.84 +0.96 +6.09 +1.17 +4.08
651 002784 东方红价值精选混合C -- -- -- 1.0345 -0.9183 -1.54 +0.74 +0.74 +5.64 +1.10 +3.45
652 001202 东方红领先 -- -- -- 1.1010 -0.9991 -0.18 +2.61 -3.84 +1.94 +2.04 +10.10
653 001862 东方红收益增强债券A 1.0150 1.0950 +0.0000 1.0150 -0.9852 -1.17 +1.10 -4.43 +0.69 +1.50 +1.50
654 001863 东方红收益增强债券C 1.0070 1.0870 +0.0994 1.0060 -0.9930 -1.08 +1.10 -4.55 +0.40 +1.61 +0.70
655 001203 东方红稳健A -- -- -- 1.2400 -1.0484 -0.72 +1.81 +4.64 +12.83 +1.72 +24.00
656 001204 东方红稳健C -- -- -- 1.2620 -0.9509 -0.79 +1.69 +4.30 +12.18 +1.69 +26.20
657 002650 东方红稳添利 1.0110 1.0290 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.60 +1.10 -0.10 +1.30 +1.00 +1.10
658 000480 东方红新动力 2.5010 2.5890 -0.1198 2.5040 -1.3994 -5.05 +0.60 +8.03 +18.03 -2.15 +150.10
659 001945 东方红信用债债券A -- -- -- 1.0400 -0.4808 +0.97 +2.16 +2.06 +4.00 +2.36 +4.00
660 001946 东方红信用债债券C -- -- -- 1.0300 -0.4854 +0.88 +2.08 +1.88 +3.52 +2.28 +3.00
661 003668 东方红益鑫纯债A 1.0186 1.0386 +0.0295 1.0183 -0.1276 +0.67 +1.23 -0.32 +1.46 +1.09 +1.86
662 003669 东方红益鑫纯债C 1.0135 1.0335 +0.0296 1.0132 -0.1085 +0.64 +1.13 -0.53 +1.06 +1.03 +1.35
663 001112 东方红优势 -- -- -- 1.6760 -2.1480 -2.10 +6.21 +25.45 +51.54 +1.58 +67.60
664 001712 东方红优势精选混合 -- -- -- 1.5240 -1.9029 -1.17 +6.87 +21.43 +45.28 +4.74 +52.40
665 003396 东方红优享红利混合 -- -- -- 1.5218 -2.3853 -2.05 +5.42 +22.39 +45.22 +3.12 +52.18
666 003044 东方红战略精选混合A -- -- -- 1.0510 -1.1989 -1.95 +0.10 -1.35 +4.65 -0.05 +5.10
667 003045 东方红战略精选混合C -- -- -- 1.0442 -1.1875 -1.98 +0.00 -1.58 +4.20 -0.11 +4.42
668 002174 东方互联网嘉混合 0.7465 0.7465 +0.7967 0.7406 -2.9471 -5.89 -3.23 -12.05 -24.69 -0.09 -25.35
669 001198 东方惠新A 1.1476 1.1476 +0.2709 1.1445 -0.9411 -3.35 -1.79 +1.85 +6.77 -0.98 +14.76
670 002163 东方惠新C 2.2332 2.2332 +0.2784 2.2270 -0.9404 -3.30 -1.54 +102.82 +107.97 -0.93 +123.32
671 004166 东方价值挖掘 0.9777 1.0327 +0.0205 0.9775 -0.4909 -6.40 -3.09 -3.53 -- -2.77 -2.23
672 400003 东方精选混合 1.4868 4.6296 +0.3984 1.4809 -2.5626 -9.50 -8.85 -7.21 -10.16 -7.51 +48.68
673 400022 东方利群混合A 1.2743 1.2743 +0.1336 1.2726 -1.1614 -2.90 -0.70 +1.48 +2.58 +0.91 +27.43
674 002193 东方利群混合C 1.2517 1.2517 +0.1280 1.2501 -1.1504 -2.93 -1.10 +1.00 +1.91 +0.86 +25.17
675 005616 东方量化成长灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
676 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0273 1.0418 +0.0974 1.0263 -1.1584 -1.83 +0.61 +0.54 -- -0.83 +2.73
677 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0251 1.0381 +0.0976 1.0241 -1.1511 -1.86 +0.67 +0.51 -- -0.75 +2.51
678 400018 东方启明 1.4943 1.4943 +0.2348 1.4908 -2.1415 -6.61 -0.25 +2.54 -2.25 -0.29 +49.43
679 400016 东方强化债 1.0484 1.3284 +0.0095 1.0483 -0.0954 +0.48 +1.72 +1.65 +2.48 +0.89 +4.84
680 001614 东方区域发展混合 -- -- -- 0.8503 -1.7053 -8.69 +0.51 -8.88 -13.53 +1.81 -14.97
681 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.02 -0.27 +2.18 +4.07 +0.24 +6.57
682 001120 东方睿鑫A 0.7109 0.7109 +1.5426 0.7001 -4.0231 -3.84 +1.76 +1.72 +8.14 -0.60 -28.91
683 001121 东方睿鑫C 0.6902 0.6902 +1.5299 0.6798 -3.9988 -3.90 +1.49 +1.22 +7.14 -0.75 -30.98
684 002497 东方盛世灵活配置 1.0928 1.0928 +0.1099 1.0916 -0.9334 -1.33 +0.46 +2.85 +6.15 +0.43 +9.28
685 400027 东方双债A 1.4637 1.4637 +0.0752 1.4626 -0.4372 -0.84 +0.24 -1.49 -0.52 +0.97 +46.37
686 400029 东方双债C 1.4449 1.4449 +0.0693 1.4439 -0.4222 -0.88 +0.14 -1.69 -0.88 +0.91 +44.49
687 400030 东方添益债券 1.0010 1.1340 +0.0200 1.0008 -0.0999 +0.78 -0.87 -4.25 -3.50 +0.22 +0.10
688 001450 东方稳定增利债券A 1.0686 1.0686 +0.0281 1.0683 +0.0094 -1.18 +0.62 -0.32 -0.67 +0.14 +6.86
689 001451 东方稳定增利债券C 1.0594 1.0594 +0.0283 1.0591 +0.0189 -1.21 +0.52 -0.42 -0.97 +0.09 +5.94
690 400009 东方稳健回报 1.1290 1.2950 +0.0000 1.1290 -0.0886 +0.44 +0.98 +1.35 -4.97 +0.71 +12.90
691 001318 东方新策略A 1.0389 1.0389 +0.3574 1.0352 -1.2802 -3.85 -1.81 -2.70 -0.93 -1.18 +3.89
692 002060 东方新策略C 1.0404 1.0404 +0.3666 1.0366 -1.3264 -3.72 -1.55 -2.22 -0.26 -0.97 +4.04
693 001495 东方新价值A 1.2373 1.2373 +0.1376 1.2356 -1.0749 -3.23 +3.30 +9.52 +13.12 +2.68 +23.73
694 002162 东方新价值C 1.1157 1.1157 +0.1346 1.1142 -1.0756 -3.24 +3.06 +9.19 +12.61 +2.67 +11.57
695 001384 东方新思路A 0.8731 0.8731 +0.4949 0.8688 -2.7374 -6.64 -2.54 +2.28 +9.89 -1.66 -12.69
696 001385 东方新思路C 0.8637 0.8637 +0.4887 0.8595 -2.7324 -6.68 -2.65 +2.08 +9.45 -1.72 -13.63
697 400025 东方新兴 1.5802 1.5802 -0.1580 1.5827 -2.2655 -3.92 +7.75 +18.39 +25.87 +3.31 +58.02
698 001160 东方永润A 1.0232 1.0232 +0.0293 1.0229 -0.0489 -0.90 +0.16 -0.72 +0.32 +0.09 +2.32
699 001161 东方永润C 1.0126 1.0126 +0.0296 1.0123 -0.0395 -0.94 +0.13 -0.83 +0.00 +0.11 +1.26
700 002545 东方岳灵活配置混合 1.1317 1.1317 +0.4259 1.1269 -2.3946 -6.76 -0.12 +11.30 +14.92 +1.42 +13.17
701 400015 东方增长 1.3648 1.8248 +0.3603 1.3599 -2.3300 -1.39 -1.32 -24.08 -31.60 -2.04 +36.48
702 003837 东方臻享纯债债券A 1.0558 1.0558 +0.0284 1.0555 -0.1231 +0.65 +1.57 +1.51 +3.59 +1.16 +5.58
703 003838 东方臻享纯债债券C 1.0480 1.0480 +0.0286 1.0477 -0.1145 +0.63 +1.53 +1.80 +3.75 +1.14 +4.80
704 002896 东方臻馨债券A 1.0592 1.0592 -0.0566 1.0598 -0.7364 +0.09 +9.43 +7.82 +8.68 +9.44 +5.92
705 002897 东方臻馨债券C 1.0596 1.0596 -0.0472 1.0601 -0.7267 -0.19 +8.51 +6.79 +7.45 +8.55 +5.96
706 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1436 1.1660 -0.1659 1.1455 +1.3116 -4.01 +9.62 +12.21 -- -5.60 +14.36
707 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0696 1.0761 -0.1680 1.0714 +1.3276 -4.04 +8.30 +6.64 -- -5.66 +6.96
708 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0051 1.0051 +0.9542 0.9956 -3.0942 -8.88 -6.25 -1.05 -- -3.37 +0.51
709 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1401 1.1401 +0.0878 1.1391 -2.2980 -7.29 +1.99 +10.70 -- +2.06 +14.01
710 400032 东方主题精选 0.7281 0.7281 +0.1927 0.7267 -2.4173 -6.35 -4.76 -4.22 -6.95 -3.74 -27.19
711 000822 东海美丽中国 1.0280 1.0280 +0.5871 1.0220 -2.5292 -7.72 -4.10 +4.37 +8.90 -3.29 +2.80
712 001899 东海社会安全 0.7240 0.7240 +0.5556 0.7200 -2.3481 -8.24 -9.95 -7.54 -7.77 -9.61 -27.60
713 002381 东海祥瑞A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.1005 -0.50 +0.20 -0.30 -0.20 +0.20 -0.50
714 002382 东海祥瑞C 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 +0.0000 -0.61 +0.10 -0.51 -0.61 +0.10 -1.50
715 165806 东吴100 1.3120 1.3120 -0.0762 1.3130 -2.1341 -7.54 -3.24 +8.43 +16.62 -0.68 +31.20
716 000531 东吴阿尔法灵活 1.3710 1.3710 -0.3634 1.3760 -1.9694 -2.83 +9.42 +17.68 +28.73 +8.21 +37.10
717 580007 东吴安享量化混合 1.0760 1.6560 +0.2796 1.0730 -2.1375 -5.86 -12.87 -6.27 +2.48 -1.01 +7.60
718 002561 东吴安鑫量化 0.9850 1.1040 -0.2026 0.9870 -1.6244 -4.09 -11.18 -7.94 -2.48 -1.20 -1.50
719 002270 东吴安盈 0.9820 0.9820 +0.3064 0.9790 -2.2403 -5.21 -4.38 -2.29 -9.24 -4.38 -1.80
720 580008 东吴产业 1.6640 1.6640 -0.2996 1.6690 -2.1635 -4.97 -7.09 +1.84 -1.36 -5.40 +66.40
721 165807 东吴鼎利 1.0560 1.3520 +0.0000 1.0560 +0.0000 -0.47 +0.38 +0.48 +2.92 +0.09 +5.60
722 000958 东吴鼎元A 1.0550 1.0550 -0.0947 1.0560 -0.0948 +0.38 +1.34 +0.57 +3.03 +1.93 +5.50
723 000959 东吴鼎元C 1.0560 1.0560 -0.0946 1.0570 -0.0947 +0.38 +1.34 +0.48 +2.62 +1.83 +5.60
724 580002 东吴动力 0.7484 1.8112 +0.2680 0.7464 -3.1935 -6.46 -8.89 -2.73 -4.11 -5.11 -25.16
725 580009 东吴多策略 0.9949 1.7579 +0.2721 0.9922 -2.3620 -5.09 +0.29 -8.89 +1.31 -1.09 -0.51
726 002159 东吴国企改革 0.9520 0.9520 +0.4219 0.9480 -1.4706 -6.94 -4.80 -5.18 -11.36 -3.84 -4.80
727 580001 东吴嘉禾 0.7747 2.4947 +0.3757 0.7718 -2.1299 -10.12 -13.81 -8.36 -4.09 -12.73 -22.53
728 580005 东吴进取 0.9440 1.4640 +0.3828 0.9404 -2.2352 -6.88 -9.19 -4.41 -32.54 -8.30 -5.60
729 580003 东吴轮动 0.7498 0.8298 +0.4824 0.7462 -3.1742 -7.42 -8.17 -3.03 -0.08 -4.26 -25.02
730 582003 东吴配置优化 1.1586 1.3826 +0.3378 1.1547 -2.1146 -6.07 -17.24 -11.22 -3.05 -2.14 +15.86
731 005209 东吴双三角A 0.9389 0.9389 +1.4150 0.9258 -3.7704 -7.26 -- -- -- -6.46 -6.11
732 005210 东吴双三角C 0.9370 0.9370 +1.4179 0.9239 -3.7567 -7.28 -- -- -- -6.62 -6.30
733 580006 东吴新经济 0.9040 1.2940 +0.0000 0.9040 -2.6549 -4.44 -4.34 -4.24 -3.93 -2.59 -9.60
734 001322 东吴新趋势 0.6110 0.6110 -0.6504 0.6150 -0.8183 -4.98 -6.29 -10.28 -18.86 -10.01 -38.90
735 001323 东吴移动A 1.0750 1.0750 -0.7387 1.0830 -2.3256 -5.04 -0.56 -2.89 +3.76 -2.09 +7.50
736 002170 东吴移动C 1.0670 1.0670 -0.6518 1.0740 -2.4367 -5.07 -0.65 -3.00 +3.39 -2.11 +6.70
737 582001 东吴优信A 1.1451 1.1571 -0.3741 1.1494 -0.2183 -0.43 +1.28 +0.85 +3.65 +0.69 +14.51
738 582201 东吴优信C 1.1075 1.1195 -0.3778 1.1117 -0.2077 -0.47 +1.17 +0.63 +3.22 +0.63 +10.75
739 005144 东吴优益债券A 0.9603 0.9603 +0.0625 0.9597 -0.4998 -4.95 -- -- -- -4.33 -3.97
740 005145 东吴优益债券C 0.9593 0.9593 +0.0521 0.9588 -0.4899 -4.98 -- -- -- -4.40 -4.07
741 005573 东吴悦秀纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
742 005574 东吴悦秀纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
743 582002 东吴增利A 1.0750 1.4150 +0.0000 1.0750 -0.0930 +0.37 +1.13 +1.80 +4.88 +0.75 +7.50
744 582202 东吴增利C 1.0640 1.3740 +0.0000 1.0640 -0.0940 +0.38 +1.04 +1.62 +4.42 +0.66 +6.40
745 002919 东吴智慧 0.8760 0.8760 +0.0000 0.8760 -1.0274 -7.20 -4.16 -0.34 -8.46 -4.99 -12.40
746 585001 东吴中证 1.1810 1.1810 +0.0847 1.1800 -2.0322 -7.66 -7.95 -1.75 +2.52 -5.75 +18.10
747 165809 东吴转债 1.0350 0.8740 +0.1936 1.0330 -1.1594 -3.81 +16.42 +11.17 +14.49 +3.92 +3.50
748 001708 东兴改革精选混合 1.0690 1.0690 +0.0000 1.0690 -1.4032 -6.72 -2.20 +12.17 +24.74 -0.65 +6.90
749 002182 东兴蓝海财富混合 0.7870 0.7870 +0.0000 0.7870 -1.7789 -6.75 -6.42 +2.74 +2.08 -3.32 -21.30
750 003208 东兴量化多策略混合 0.7773 0.7773 -1.1069 0.7860 -0.4503 -8.02 -6.27 -14.71 -16.99 -5.45 -22.27
751 004696 东兴量化优享混合 1.0010 1.0010 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.10
752 003545 东兴兴利债券 1.0329 1.0329 +0.0000 1.0329 -0.0484 +0.30 +0.83 +1.44 -- +0.72 +3.29
753 002465 东兴众智优选混合 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 -0.6098 -7.34 -9.72 -0.20 +1.03 -8.04 -1.60
754 169101 东证睿丰 1.5270 2.4290 -0.5859 1.5360 -1.5062 -2.74 +5.67 +19.28 +45.78 +1.33 +207.60
755 730001 方正富邦创新动力混合 1.1940 1.9440 +0.0000 1.1940 -2.3451 -6.06 -0.33 +6.51 +1.79 -1.97 +19.40
756 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 -0.0767 1.3040 -2.3791 -4.82 +5.85 +12.62 +24.10 +2.76 +30.30
757 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0010 1.0090 +0.0200 1.0008 -0.1199 +0.45 +2.56 +3.56 -0.79 +0.98 +0.10
758 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2139 1.2209 +0.0247 1.2136 -0.1236 +0.46 +1.78 +2.71 +20.35 +1.06 +21.39
759 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0164 1.0414 +0.0295 1.0161 -0.1082 +0.69 +1.15 +0.78 +0.68 +0.75 +1.64
760 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0163 1.0423 +0.0295 1.0160 -0.0984 +0.68 +1.19 +0.92 +0.67 +0.81 +1.63
761 001431 方正优选A 1.0380 1.0380 +0.3868 1.0340 -2.2158 -4.33 -0.10 +8.58 +20.56 +1.27 +3.80
762 002297 方正优选C 1.2880 1.2880 +0.3897 1.2830 -2.2516 -4.31 +0.00 +8.69 +21.17 +1.34 +28.80
763 512200 房地产 0.9983 0.9983 +1.2064 0.9864 -2.8348 -11.78 +3.34 -- -- +2.93 -0.17
764 160628 房地产 1.2020 1.8370 +1.3491 1.1860 -2.9118 -11.81 +5.53 +15.02 +17.50 +4.07 +20.20
765 512070 非银ETF 1.9869 1.9869 +0.9758 1.9677 -2.3554 -12.17 -10.18 +2.22 +15.14 -3.13 +98.69
766 510120 非周ETF 3.0140 1.2700 +0.3329 3.0040 -2.5216 -6.46 -2.36 +3.97 +8.81 -1.66 +201.40
767 519032 非周ETF联接 1.1990 1.1990 +0.3347 1.1950 -2.3353 -6.03 -1.88 +3.81 +7.82 -1.48 +19.90
768 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
769 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
770 002881 丰润纯债债券A类 1.8457 1.8457 -0.0108 1.8459 -0.1138 +0.61 +1.41 +2.22 +4.64 +1.14 +84.57
771 002882 丰润纯债债券C类 1.0477 1.0477 -0.0095 1.0478 -0.1050 +0.59 +1.35 +2.12 +4.43 +1.11 +4.77
772 000292 丰信A 1.0120 1.1880 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.30 +0.90 +0.00 +0.00 +0.50 +1.20
773 000293 丰信B 1.0170 1.3910 -0.2941 1.0200 -0.6883 -1.45 +0.99 +17.30 +18.81 +0.49 +1.70
774 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 001861 富安达健康人生混合 1.0945 1.0945 -0.0457 1.0950 -2.4760 -6.02 -0.92 +9.56 +8.73 -4.39 +9.45
776 004549 富安达消费主题混合 1.0797 1.0797 +0.7559 1.0716 -2.9453 -6.27 +6.18 +7.86 -- +5.41 +7.97
777 001659 富安达新动力混合 1.3930 1.3930 +0.5123 1.3859 -2.5772 -5.39 +5.31 +15.71 +33.42 +4.80 +39.30
778 000755 富安达新兴 1.1327 1.1327 +0.3277 1.1290 -2.1983 -12.65 -16.49 -14.54 +6.76 -10.28 +13.27
779 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
780 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
781 002584 富安达长盈保本混合 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.29 +1.08 +2.89 +4.55 +0.58 +3.40
782 161017 富国500 2.1600 2.1600 +0.5587 2.1480 -2.8704 -5.88 -2.88 +0.51 +1.50 -3.14 +116.00
783 005078 富国宝利增强债券 1.0009 -- +0.0200 1.0007 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.09
784 004183 富国产业升级混合 1.2110 1.2110 -0.2471 1.2140 -2.7581 -6.38 +1.46 +19.20 -- -1.33 +21.10
785 100058 富国产业债 1.0300 1.3850 +0.0000 1.0300 -0.1942 +0.59 +0.88 +0.98 +1.88 +0.49 +3.00
786 000471 富国城镇发展 1.5560 2.0560 -0.0642 1.5570 +0.0000 -10.11 -17.58 -13.80 -20.00 -11.24 +55.60
787 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
788 002692 富国创新科技 1.0210 1.0210 -0.0978 1.0220 -2.0568 -2.02 -8.02 +5.80 +20.54 -2.20 +2.10
789 100066 富国纯债A 1.0360 1.2160 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.19 +0.68 +1.17 +2.17 +0.29 +3.60
790 100068 富国纯债C 1.0260 1.1910 +0.0000 1.0260 +0.0000 +0.20 +0.59 +0.79 +1.58 +0.20 +2.60
791 100056 富国低碳环保混合 2.8660 2.8660 -0.2089 2.8720 -1.6399 -3.47 +2.17 +9.43 +29.68 -1.48 +186.60
792 001985 富国低碳新经济混合 1.3720 1.3720 -0.0728 1.3730 -2.8426 -5.25 -0.22 +13.39 +21.52 -2.35 +37.20
793 004736 富国鼎利纯债债券 1.0299 1.0492 +0.0291 1.0296 -0.0971 +0.56 +1.31 +2.54 -- +0.71 +2.99
794 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
795 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
796 004902 富国丰利增强债券 0.9965 0.9965 +0.1206 0.9953 -0.7225 -0.84 +0.29 -- -- +0.06 -0.35
797 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0228 1.0228 +0.0098 1.0227 -0.1760 +0.07 +1.10 +1.54 +2.14 +0.81 +2.28
798 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0219 1.0219 +0.0098 1.0218 -0.1566 +0.03 +0.99 +1.34 +2.08 +0.75 +2.19
799 001349 富国改革 0.5750 0.5750 +0.0000 0.5750 -0.6957 -9.02 -18.09 -15.44 -21.88 -11.94 -42.50
800 000513 富国高端制造 1.7320 1.7320 +0.1735 1.7290 -2.7714 -3.62 -1.09 +13.95 +24.43 -0.92 +73.20
801 100060 富国高新混合 1.8770 2.2970 +0.5895 1.8660 -2.7704 -6.99 -2.54 +7.01 +22.44 -2.34 +87.70
802 001268 富国国安 0.5700 0.5700 -1.0417 0.5760 -0.8772 -3.55 -3.72 -5.32 -12.31 -2.56 -43.00
803 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9889 -- -- -- -1.7798 -- -- -- -- -- -1.11
804 000139 富国国企债A 1.0070 1.2420 +0.0994 1.0060 -0.1986 -0.10 +0.40 +0.40 +0.80 +0.00 +0.70
805 000141 富国国企债C 1.0060 1.2230 +0.0000 1.0060 -0.0994 -0.10 +0.30 +0.30 +1.11 -0.10 +0.60
806 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
807 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
808 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
809 000029 富国宏观策略 1.7350 1.9300 +0.0000 1.7350 -2.8818 -6.22 +2.60 +20.74 +26.64 -1.36 +73.50
810 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0130 1.0130 +0.0197 1.0128 -0.1678 +0.69 +1.24 +1.21 -- +1.04 +1.30
811 001371 富国沪港深 1.3390 1.4860 +0.6011 1.3310 -2.9126 -4.15 +0.53 +2.53 +22.39 +3.56 +33.90
812 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0649 1.0649 +0.5002 1.0596 -2.9768 -3.48 -- -- -- +4.36 +6.49
813 100038 富国沪深300 1.9020 1.9020 +0.3694 1.8950 -2.5762 -5.33 +3.09 +13.28 +25.79 +3.93 +90.20
814 005472 富国价值驱动灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
815 005473 富国价值驱动灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
816 002340 富国价值优势混合 1.4320 1.4320 -0.2091 1.4350 -2.6536 -4.09 +1.78 +13.29 +23.88 +0.35 +43.20
817 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0084 1.0084 +0.0099 1.0083 -1.8643 -5.44 +2.00 -- -- -0.94 +0.84
818 005171 富国景利纯债债券 1.0129 1.0129 +0.0099 1.0128 -0.1086 +0.39 +1.18 -- -- +0.77 +1.29
819 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0286 1.0286 +0.0097 1.0285 -0.1944 -0.27 +0.89 +1.41 +2.49 +0.71 +2.86
820 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0243 1.0243 +0.0098 1.0242 -0.1855 -0.30 +0.79 +1.23 +2.12 +0.65 +2.43
821 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0195 1.0195 +0.0196 1.0193 -0.1079 +0.47 +1.12 +1.91 -- +0.75 +1.95
822 001641 富国绝对收益 1.0620 -- -- -- -0.5650 +1.24 +1.82 +2.02 +3.91 +1.53 +6.20
823 100051 富国可转债 1.5560 1.5560 +0.2577 1.5520 -2.0566 -2.20 -2.93 +0.65 +8.28 -1.14 +55.60
824 002593 富国美丽中国混合 1.2850 1.3850 -0.1554 1.2870 -1.5564 -4.81 +1.50 +15.66 +19.20 +0.86 +28.50
825 100072 富国强回报A 1.3610 -- -- -- -0.1470 +0.96 +1.34 +0.74 +2.56 +1.11 +36.10
826 100073 富国强回报C 1.3210 -- -- -- -0.1514 +0.99 +1.30 +0.53 +2.09 +1.07 +32.10
827 100050 富国全球 -- -- -- -- +0.0000 -2.39 -4.75 -5.28 -6.06 -4.03 +2.30
828 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- -- +0.0000 -3.26 -3.32 +1.54 +17.81 -2.35 +45.50
829 000810 富国收益A 1.2320 1.2920 +0.0812 1.2310 -0.3247 -0.88 +1.65 +2.24 +5.30 +0.90 +23.20
830 000812 富国收益C 1.2130 1.2730 +0.0825 1.2120 -0.3298 -0.90 +1.59 +1.93 +4.66 +0.92 +21.30
831 002483 富国泰利定开债 1.0390 -- -- -- -0.0962 +0.68 +1.17 +0.87 +2.06 +0.97 +3.90
832 519035 富国天博创新主题混合 1.6583 5.1282 +0.1812 1.6553 -2.9307 -3.65 +1.39 +17.71 +30.42 +0.02 +65.83
833 100029 富国天成 1.1392 2.4302 +0.2023 1.1369 -2.0980 -4.73 -1.74 +1.62 -5.66 -2.72 +13.92
834 161010 富国天丰 1.0330 1.6400 +0.0000 1.0330 -0.4840 -0.86 +1.08 -4.18 -1.10 +1.47 +81.65
835 100026 富国天合稳健优选混合 1.3682 3.5497 -0.1241 1.3699 -2.3388 -5.58 -6.27 +7.39 +16.23 -7.34 +36.82
836 161005 富国天惠 2.0884 4.7764 -0.2817 2.0943 -1.9824 -5.12 -0.82 +12.24 +22.38 -1.72 +1022.78
837 003494 富国天惠C 2.0813 2.0813 -0.2827 2.0872 -1.9651 -5.18 -1.01 +11.86 -- -1.83 +108.13
838 100018 富国天利 1.2118 2.4238 +0.0495 1.2112 -0.1981 +0.58 -1.62 -2.19 -0.61 -1.67 +21.18
839 100022 富国天瑞 0.6692 4.4902 -0.3425 0.6715 -2.1070 -8.49 -0.13 +16.26 +30.32 -1.63 -33.08
840 000634 富国天盛 1.1950 1.7600 +0.0838 1.1940 -2.9289 -6.35 -1.73 +12.21 +13.81 -5.61 +19.50
841 100020 富国天益价值混合 1.5773 4.6986 -0.1582 1.5798 -2.1112 -4.83 -1.68 +17.43 +26.38 -3.45 +57.73
842 161015 富国天盈 0.9390 1.5800 +0.1066 0.9380 -0.2130 +0.43 +1.08 +0.86 +2.62 +0.97 +25.11
843 100016 富国天源 1.8430 3.5560 +0.3266 1.8370 -2.5502 -4.66 -1.44 +15.12 +29.97 -2.95 +84.30
844 100039 富国通胀主题混合 1.6630 1.7130 +0.2411 1.6590 -3.2471 -4.81 +2.09 +18.11 +16.87 +1.46 +66.30
845 001186 富国文体 1.0130 1.0130 -0.6863 1.0200 -1.5795 -2.97 +2.43 +18.48 +26.47 -2.22 +1.30
846 000107 富国稳增A 1.0490 1.3470 +0.0000 1.0490 -0.3813 -0.29 +0.96 +2.14 -0.94 +0.87 +4.90
847 000109 富国稳增C 1.0430 1.3240 +0.0000 1.0430 -0.3835 -0.19 +0.97 +1.96 -0.86 +0.87 +4.30
848 002782 富国祥利定开 1.0200 -- -- -- -0.3922 -0.58 +0.69 +1.90 +2.10 +0.39 +2.00
849 519915 富国消费 1.1910 1.1910 -0.1676 1.1930 -3.0227 -3.01 +8.57 +17.57 +10.18 +2.76 +19.10
850 001508 富国新动力A 1.3050 1.3050 +0.3075 1.3010 -1.9157 -0.61 +7.41 +10.03 +14.37 +6.97 +30.50
851 001510 富国新动力C 1.2930 1.2930 +0.2326 1.2900 -1.9335 -0.69 +7.21 +9.67 +13.82 +6.86 +29.30
852 000841 富国新回报A 1.1160 1.1160 +0.0897 1.1150 -0.5376 -2.36 +0.81 +2.29 +2.39 -0.18 +11.60
853 000843 富国新回报C 1.1030 1.1030 +0.0907 1.1020 -0.5440 -2.39 +0.73 +2.04 +1.85 -0.18 +10.30
854 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0725 1.0725 +0.1681 1.0707 -1.3054 -3.27 +1.12 +5.27 -- +1.55 +7.25
855 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0720 1.0720 +0.1588 1.0703 -1.2966 -3.29 +1.07 +5.22 -- +1.51 +7.20
856 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0499 -0.54 +0.12 -- -- -0.30 +0.20
857 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.63 -0.04 -- -- -0.41 +0.02
858 005517 富国新趋势灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
859 005518 富国新趋势灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
860 001345 富国新收益A 1.1330 1.1330 +0.0883 1.1320 -0.2648 -1.99 +0.09 +2.26 +6.19 +0.27 +13.30
861 001347 富国新收益C 1.1940 1.1940 +0.0000 1.1940 -0.2513 -2.05 -0.08 +1.96 +5.66 +0.17 +19.40
862 001048 富国新兴产业 1.3940 1.3940 -0.2147 1.3970 -1.6499 -3.40 +2.42 +9.76 +30.40 -1.41 +39.40
863 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0504 1.0504 +0.0286 1.0501 -0.2666 -2.01 +0.56 +4.87 -- -0.05 +5.04
864 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0423 1.0423 +0.0288 1.0420 -0.2494 -2.06 +0.28 +4.07 -- -0.20 +4.23
865 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 -2.78 -- -- -- -- -2.68
866 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 -2.80 -- -- -- -- -2.71
867 000191 富国信用债A 1.0110 1.2500 +0.0000 1.0110 -0.1978 +0.80 +1.30 +0.50 +0.60 +1.00 +1.10
868 000192 富国信用债C 1.0080 1.2290 +0.0000 1.0080 -0.1984 +0.40 +0.80 +0.50 +0.70 +0.60 +0.80
869 005121 富国兴利增强债券 1.0012 1.0012 +0.0600 1.0006 -0.3696 -0.76 +0.33 -- -- -0.01 +0.12
870 000880 富国研究精选 1.4910 1.4910 -0.5337 1.4990 -1.3414 -6.70 -3.12 +10.28 +13.64 -4.91 +49.10
871 005075 富国研究量化精选混合 0.9790 0.9790 +0.2560 0.9765 -2.2574 -5.67 -2.10 -- -- -1.13 -2.10
872 000220 富国医保混合 1.6370 1.6370 -0.1220 1.6390 -1.7104 -8.34 -9.96 -3.71 -5.21 -7.77 +63.70
873 000197 富国一年期 1.0290 -- -- -- -0.0972 +0.68 +0.88 +1.48 +2.08 +0.59 +2.90
874 100035 富国优化增强债券A 1.6300 1.6950 -0.0613 1.6310 -1.0429 -1.51 +1.12 +4.82 +8.02 +0.49 +63.00
875 100037 富国优化增强债券C 1.5720 1.6370 -0.0636 1.5730 -1.0178 -1.57 +1.03 +4.59 +7.60 +0.38 +57.20
876 001827 富国优选沪港深 1.3200 1.3200 -0.3021 1.3240 -1.2879 -3.01 +0.92 +9.63 +20.88 -1.79 +32.00
877 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -6.95 -10.56 -4.25 +8.25 -1.10 +98.10
878 000940 富国中小盘 1.3530 1.3530 +0.2222 1.3500 -3.2520 -5.12 -3.01 +10.90 +22.44 -4.11 +35.30
879 100032 富国中证 1.1730 2.7780 +0.2564 1.1700 -2.3018 -5.48 -11.87 -6.83 +2.53 -11.67 +17.30
880 004790 富荣福安混合A -- -- -- 1.0004 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
881 004791 富荣福安混合C -- -- -- 1.0003 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
882 005164 富荣福锦混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
883 005165 富荣福锦混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
884 005104 富荣福康混合A -- -- -- 1.0006 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
885 005105 富荣福康混合C -- -- -- 1.0004 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.04
886 004788 富荣福泰混合A -- -- -- 1.0008 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
887 004789 富荣福泰混合C -- -- -- 1.0008 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
888 004794 富荣福鑫混合A -- -- -- 1.0009 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
889 004795 富荣福鑫混合C -- -- -- 1.0008 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
890 005173 富荣富安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 005174 富荣富安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
892 004792 富荣富乾债券A -- -- -- 1.0014 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.14
893 004793 富荣富乾债券C -- -- -- 1.0012 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.12
894 003999 富荣富祥纯债 -- -- -- 1.0212 -0.1273 +0.65 +0.82 +0.01 -- +0.92 +2.12
895 004441 富荣富兴纯债 -- -- -- 1.0207 -0.1274 +0.65 +0.83 +0.00 -- +0.76 +2.07
896 512550 富时A50 1.1555 1.1555 +0.7498 1.1469 -2.8040 -7.40 +1.56 +15.15 -- +3.96 +15.55
897 160136 改革基金 1.0037 0.7171 +0.7427 0.9963 -2.9690 -6.00 -3.93 +0.60 +6.17 -0.93 +0.37
898 502023 钢铁分级 1.0890 1.1380 +1.2082 1.0760 -2.5712 +1.30 +4.31 +3.13 +7.19 +6.56 +8.90
899 168203 钢铁母基 -- -- -- 0.9370 -1.3874 +0.64 +0.00 -0.11 +2.52 +5.88 -6.30
900 501306 港股高C 1.0044 1.0044 +1.2602 0.9919 -4.0820 -6.69 +0.44 -- -- +0.08 +0.44
901 501305 港股高息 1.0052 1.0052 +1.2592 0.9927 -4.0887 -6.68 +0.52 -- -- +0.12 +0.52
902 160322 港股精选 1.2392 1.2892 +0.7644 1.2298 -5.6165 -7.36 -5.84 +4.71 +21.04 -3.13 +29.20
903 501023 港中小企 1.1644 1.1644 +0.9625 1.1533 -6.4840 -7.35 +0.79 +5.68 +8.73 -1.95 +16.44
904 161718 高贝分级 1.0380 1.2730 +0.5814 1.0320 -2.6012 +43.17 +44.37 +39.89 +33.94 +53.32 +3.80
905 161037 高端制造 1.0794 1.0794 -0.1295 1.0808 -1.7788 -6.84 -5.26 +2.38 -- -6.70 +7.94
906 502030 高铁分级 0.8460 0.5400 +0.3559 0.8430 -1.6548 -11.51 -12.87 -14.46 -23.37 -10.38 -15.40
907 160639 高铁分级 1.0240 0.4180 +0.3922 1.0200 -1.7578 +37.82 +36.53 +31.96 +23.08 +40.08 +2.40
908 160135 高铁基金 0.8838 0.5339 +0.3748 0.8805 -1.6633 -11.46 -14.62 -14.86 -19.95 -10.04 -11.62
909 164820 高铁母基 0.8251 0.5413 +0.3771 0.8220 -1.6604 -11.86 -15.72 -17.18 -24.20 -13.24 -17.49
910 004942 格林伯元灵活配置A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
911 004943 格林伯元灵活配置C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
912 161031 工业4 0.7890 0.4870 -0.3788 0.7920 -1.9011 -8.47 -14.43 -13.20 -15.52 -8.68 -21.10
913 159953 工业ETF 0.8824 0.8824 +0.4554 0.8784 -2.2552 -9.29 -10.30 -11.12 -- -8.46 -11.76
914 164809 工银500 1.1990 1.3416 +0.3599 1.1947 -2.3103 -7.21 -7.07 -6.84 -10.19 -6.71 +19.90
915 000195 工银保本3号A 1.0240 1.3930 -- -- -0.1953 -0.10 +1.09 +1.39 +2.91 +1.09 +2.40
916 000196 工银保本3号B 1.0130 1.3520 -- -- -0.1974 -0.20 +0.90 +1.00 +2.22 +0.90 +1.30
917 000045 工银产业债A 1.3020 1.4530 +0.0769 1.3010 -0.6144 -0.31 +1.88 +3.09 +6.29 +1.56 +30.20
918 000046 工银产业债B 1.2820 1.4220 +0.0781 1.2810 -0.6240 -0.31 +1.75 +2.89 +5.86 +1.50 +28.20
919 000893 工银创新动力 0.6960 0.6960 -0.2865 0.6980 -2.0115 -7.57 -3.47 -1.14 -11.56 -4.00 -30.40
920 005390 工银创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
921 005391 工银创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
922 000402 工银纯债债券A 1.1440 1.2070 +0.0000 1.1440 -0.0874 +0.62 +0.44 -1.55 -7.22 +0.97 +14.40
923 000403 工银纯债债券B 1.1300 1.1880 +0.0000 1.1300 -0.0885 +0.62 +0.36 -1.74 -7.30 +0.89 +13.00
924 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1590 1.8780 +0.4333 1.1540 -1.9845 -5.62 -11.19 -2.11 +7.31 +3.95 +15.90
925 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -0.14 -0.10 -0.11 -- +0.12 +0.28
926 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 +0.0903 1.1080 -0.8115 -0.89 +2.21 +5.22 +10.24 +1.74 +10.90
927 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1120 1.1120 +0.0900 1.1110 -0.8094 -0.98 +2.11 +5.00 +9.77 +1.74 +11.20
928 001320 工银丰盈 1.1440 1.1440 +0.0000 1.1440 -1.3986 -4.59 +0.18 +5.93 +9.58 -0.78 +14.40
929 001008 工银改革股票 1.1710 1.1710 +0.6879 1.1630 -2.7327 -5.34 +4.27 +15.03 +27.14 +3.45 +17.10
930 000793 工银高端制造 0.9930 0.9930 +0.4044 0.9890 -2.6183 -7.46 -4.61 -1.19 -2.36 -5.43 -0.70
931 001649 工银工业4.0股票 0.9710 0.9710 +0.1031 0.9700 -2.3687 -6.45 -3.77 -4.15 -- -6.27 -2.90
932 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
933 001719 工银国家战略股票 1.0450 1.0450 +0.0958 1.0440 -2.6794 -7.11 -4.91 +4.19 +10.47 -3.24 +4.50
934 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9786 0.9786 +0.0102 0.9785 -0.0204 +0.68 +1.31 -0.83 -2.46 +0.09 -2.14
935 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9779 0.9779 +0.0102 0.9778 -0.0307 +0.67 +1.29 -0.88 -2.52 +0.08 -2.21
936 003342 工银国债纯债债券A 0.9783 0.9783 +0.0511 0.9778 +0.0204 +0.80 +1.12 -0.98 -3.07 +1.02 -2.17
937 003643 工银国债纯债债券C 0.9749 0.9749 +0.0513 0.9744 +0.0308 +0.79 +1.09 -1.04 -3.41 +1.00 -2.51
938 481001 工银核心价值混合A 0.3354 4.6669 +0.8115 0.3327 -3.0113 -4.61 -1.47 +10.73 +16.82 -2.16 -66.46
939 960010 工银核心价值混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
940 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- 1.0072 -0.0099 +0.31 +0.42 +0.36 +0.13 +0.59 +0.72
941 003705 工银恒泰纯债债券 1.0014 1.0166 +0.0000 1.0014 -0.0300 +0.21 +0.47 -0.13 +0.48 +0.61 +0.14
942 002832 工银恒享纯债 1.0095 1.0536 +0.0198 1.0093 -0.0693 +0.37 +0.64 +0.34 +0.15 +0.73 +0.95
943 481006 工银红利混合 0.9254 0.9664 +0.1407 0.9241 -2.8852 -5.36 +2.29 +11.84 +13.24 +1.36 -7.46
944 002387 工银沪港深股票 1.2750 1.2750 +0.7905 1.2650 -5.0196 -5.27 +0.55 +11.84 +27.37 +1.35 +27.50
945 005197 工银沪港深精选混合A -- -- -- 1.0048 -4.1600 -5.73 +0.17 -- -- -0.21 +0.48
946 005198 工银沪港深精选混合C -- -- -- 1.0023 -4.1505 -5.80 -0.07 -- -- -0.43 +0.23
947 001409 工银互联网 0.3900 0.3900 +0.2571 0.3890 -2.8205 -5.57 -4.65 -1.02 -11.16 -3.94 -61.00
948 481009 工银沪深300 1.1717 1.6787 +0.4286 1.1667 -2.4324 -6.84 -1.81 +7.08 +16.38 +0.09 +17.17
949 000251 工银金融地产混合 2.5580 3.0770 +0.9870 2.5330 -2.9711 -6.27 +1.11 +12.69 +13.99 +4.79 +155.80
950 486002 工银精选 -- -- -- -- +0.0000 -4.06 +0.62 +7.27 +13.93 +1.19 +96.30
951 001496 工银聚焦 0.7360 0.7360 +0.5464 0.7320 -2.7174 -4.54 -1.87 -3.41 -16.55 -2.13 -26.40
952 000667 工银绝对收益A 1.1050 1.1050 +0.0000 1.1050 -0.0905 -2.04 -0.99 -0.27 +1.75 -0.81 +10.50
953 000672 工银绝对收益B 1.0660 1.0660 +0.0939 1.0650 -0.1876 -2.02 -1.11 -0.65 +1.04 -0.93 +6.60
954 003401 工银可转债债券 1.0500 1.0500 -0.0190 1.0502 -1.5333 -3.56 +2.37 +0.74 +4.01 +3.99 +5.00
955 481017 工银量化策略混合 2.2690 2.2690 +0.0882 2.2670 -1.9833 -7.01 -0.13 +7.64 +15.53 -0.61 +126.90
956 487016 工银灵活配置混合A 1.1384 1.3739 -0.0088 1.1385 +0.0351 -0.05 +0.83 +1.55 +3.49 +1.01 +13.84
957 001043 工银美丽城镇 1.1080 1.1080 -0.0902 1.1090 -1.9856 -6.66 +0.09 +9.38 +20.83 -0.36 +10.80
958 001195 工银农业 0.6270 0.6270 -0.3180 0.6290 -2.5518 -6.00 +1.13 +6.09 +7.73 -2.03 -37.30
959 483003 工银平衡 0.5015 1.9511 +0.1598 0.5007 -2.2532 -4.75 -4.95 +1.03 +4.54 -3.24 -49.85
960 001717 工银前沿医疗股票 1.3820 1.3820 -0.3605 1.3870 -1.0130 -5.99 +3.13 +12.36 +19.34 -1.57 +38.20
961 485105 工银强债A 1.0716 1.8289 +0.0467 1.0711 -0.7092 -0.66 -2.96 -3.40 -2.65 -3.01 +7.16
962 485005 工银强债B 1.0701 1.7779 +0.0467 1.0696 -0.7009 -0.70 -2.67 -3.20 -2.66 -2.67 +7.01
963 486001 工银全球 -- -- -- -- +0.0000 -4.78 -11.98 -4.63 +8.18 -10.35 +25.60
964 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.07 +0.14 +0.21 +0.00 -85.39
965 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- -- +0.0000 -0.80 -3.55 -4.54 -7.48 -2.95 -7.36
966 003387 工银全球美元债C -- -- -- -- +0.0000 -0.82 -3.64 -4.73 -7.86 -3.01 -7.77
967 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0190 1.0190 -- -- -0.1963 +1.09 +1.19 +0.59 +2.83 +1.29 +1.90
968 002997 工银瑞享纯债债券 1.0007 1.0007 +0.0300 1.0004 -0.1299 +0.59 +1.10 +0.41 +1.59 +0.83 +0.07
969 487021 工银瑞信优质精选 1.6120 1.6120 -0.1239 1.6140 -2.0471 -5.84 +2.22 +10.64 +14.00 +0.94 +61.20
970 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0127 1.0127 +0.0593 1.0121 -0.1284 -1.06 -0.73 -0.57 +1.09 -0.74 +1.27
971 001245 工银生态 0.7780 0.7780 +0.6468 0.7730 -2.9563 -5.01 -0.89 -4.31 -13.36 -0.51 -22.20
972 485111 工银双利A 1.7240 1.7240 +0.0580 1.7230 -0.3480 -0.29 +2.13 +0.70 +0.76 +1.59 +72.40
973 485011 工银双利B 1.6700 1.6700 +0.0000 1.6700 -0.2395 -0.36 +1.95 +0.42 +0.30 +1.46 +67.00
974 164814 工银双债 1.0240 1.4070 -0.0976 1.0250 -1.2695 -2.75 +2.30 +2.30 +1.51 +3.75 +44.35
975 164808 工银四季 0.9990 1.5350 +0.0000 0.9990 -0.2002 +0.30 +1.11 -0.10 +0.71 +1.11 +64.57
976 000184 工银添福A 1.6730 1.6730 +0.1197 1.6710 -0.9564 -1.41 +0.00 +0.97 +2.01 +0.42 +67.30
977 000185 工银添福B 1.6380 1.6380 +0.1222 1.6360 -0.9158 -1.44 -0.12 +0.74 +1.61 +0.37 +63.80
978 485107 工银添利A 1.1394 1.6964 +0.0000 1.1394 -0.4388 +0.53 +1.73 -1.83 -2.85 +2.25 +13.94
979 485007 工银添利B 1.1285 1.6495 -0.0089 1.1286 -0.4253 +0.51 +1.64 -2.02 -3.23 +2.19 +12.85
980 485114 工银添颐A 2.0490 2.0490 +0.2446 2.0440 -1.4153 -3.67 -1.11 -0.34 +1.39 -0.82 +104.90
981 485014 工银添颐B 1.9580 1.9580 +0.2560 1.9530 -1.3790 -3.69 -1.21 -0.66 +0.82 -0.91 +95.80
982 001714 工银文体产业股票 1.5100 1.5100 -0.0662 1.5110 -3.1788 -3.76 +5.01 +21.29 +26.15 +2.30 +51.00
983 481004 工银稳健成长混合A 1.2662 1.5162 +0.2692 1.2628 -2.3140 -4.68 -1.72 -0.73 -14.20 -2.56 +26.62
984 960023 工银稳健成长混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
985 001718 工银物流产业股票 1.3030 1.3030 +0.0000 1.3030 -2.3024 -3.77 -1.06 +1.56 +12.81 -2.76 +30.30
986 002594 工银现代服务业混合 1.1320 1.1320 +0.2657 1.1290 -1.7668 -5.82 -0.18 +7.20 +12.19 +0.98 +13.20
987 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- -- +0.0000 -5.57 +0.44 +14.69 +33.10 +3.11 -77.12
988 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- -- +0.0000 -6.33 -3.20 +9.34 +22.97 +0.07 +45.10
989 481013 工银消费服务混合 1.5290 1.8780 -0.0654 1.5300 -1.9621 -6.60 +0.59 +12.51 -3.11 +0.86 +52.90
990 000763 工银新财富 1.5340 1.5340 -0.1952 1.5370 -1.3038 -3.46 +3.02 +4.42 +3.86 +0.92 +53.40
991 001158 工银新材料 0.6960 0.6960 +0.8696 0.6900 -2.8736 -6.20 -8.30 -5.95 -3.33 -5.69 -30.40
992 002005 工银新得利混合 1.0960 1.0960 +0.1828 1.0940 -0.8212 -1.08 +0.55 +4.28 -- +0.00 +9.60
993 002007 工银新得润混合 1.0880 1.0880 +0.1842 1.0860 -0.6434 +0.00 +1.68 +3.23 +8.04 +1.68 +8.80
994 002006 工银新得益混合 1.1290 1.1290 +0.0887 1.1280 -0.7086 -1.31 +1.99 +7.42 +12.12 +1.99 +12.90
995 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -0.3984 1.0040 -1.4000 -5.30 -0.40 -0.40 -- -0.60 +0.00
996 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9940 0.9940 -0.4008 0.9980 -1.4085 -5.33 -0.60 -0.80 -- -0.80 -0.60
997 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0220 1.0220 -0.1953 1.0240 -1.3699 -4.75 +2.10 +2.00 -- +2.10 +2.20
998 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 -1.4006 -5.22 +1.23 +4.69 +6.78 -1.20 +7.10
999 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0610 1.0610 +0.0000 1.0610 -1.4138 -5.27 +1.14 +4.33 +5.99 -1.21 +6.10
1000 001054 工银新金融 1.1100 1.1100 +0.2710 1.1070 -2.1622 -4.72 +2.49 +10.67 +17.09 +4.23 +11.00
1001 001651 工银新蓝筹 1.4500 1.4500 +0.4851 1.4430 -2.6207 -5.04 +5.38 +18.08 +27.53 +4.69 +45.00
1002 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3260 1.3260 +0.9132 1.3140 -2.7903 +1.92 +11.99 +17.55 +28.74 +10.50 +32.60
1003 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2640 1.2640 +0.9585 1.2520 -2.7690 +1.85 +11.86 +17.04 +23.68 +10.39 +26.40
1004 005526 工银新生代消费混合 1.0005 1.0005 -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.05
1005 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 +0.0939 1.0650 -0.6567 -1.11 -0.19 +1.14 +4.92 +0.19 +6.60
1006 001720 工银新增利混合 1.0400 1.0400 +0.1927 1.0380 -0.8654 -1.61 +2.06 +2.26 +3.28 +1.86 +4.00
1007 001721 工银新增益混合 1.0620 1.0620 +0.0943 1.0610 -0.6591 -1.21 -0.28 +0.95 +4.53 +0.19 +6.20
1008 000263 工银信息产业混合 1.4550 1.7320 -0.8180 1.4670 -1.4433 -6.19 -0.75 +4.60 -3.64 -2.61 +45.50
1009 485119 工银信用纯债A 1.1430 1.1840 +0.0876 1.1420 -0.1750 +0.70 +1.06 +0.44 +1.33 +0.88 +14.30
1010 485019 工银信用纯债B 1.1210 1.1570 +0.0000 1.1210 -0.0892 +0.54 +0.90 +0.18 +0.81 +0.72 +12.10
1011 000803 工银研究精选 1.4340 1.4340 +0.3499 1.4290 -2.7894 -3.76 -0.49 +4.90 +7.58 +0.14 +43.40
1012 001171 工银养老 0.7860 0.7860 -0.3802 0.7890 -1.2723 -4.84 +4.80 +12.45 +18.55 +0.38 -21.40
1013 000831 工银医疗保健 1.4320 1.4320 -0.0698 1.4330 -1.2570 -5.35 +0.42 +5.29 +9.98 -2.25 +43.20
1014 001722 工银银和利混合 1.1060 1.1060 +0.0905 1.1050 -0.7233 -0.98 +0.91 +3.75 +9.07 +0.36 +10.60
1015 000236 工银月月薪A 1.5040 1.5040 -0.1991 1.5070 -0.6649 -1.83 +0.80 +2.10 +4.01 +0.13 +50.40
1016 002492 工银月月薪C 1.0580 1.0580 -0.0944 1.0590 -0.6616 -1.76 +0.76 +2.03 +3.83 +0.09 +5.80
1017 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1018 000991 工银战略转型 1.2030 1.2030 -0.4139 1.2080 -1.4963 -7.25 -2.12 +12.12 +17.37 -3.53 +20.30
1019 164822 工银政府债纯债C 0.9168 0.9168 -0.0109 0.9169 +0.0218 +0.58 +0.56 -1.90 -4.55 +0.27 -8.32
1020 002861 工银智能制造股票 -- -- -- 0.9940 -2.2133 -7.10 -1.00 -1.49 -- -3.50 -0.60
1021 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 -0.1969 +0.59 +1.09 +0.59 +1.30 +0.89 +1.60
1022 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.60 +0.90 +0.40 +0.90 +0.80 +0.60
1023 002386 工银中国制造2025 1.0400 1.0400 +0.1927 1.0380 -2.4038 -3.61 -4.50 -0.86 -- -4.41 +4.00
1024 481010 工银中小盘混合 1.2570 1.2570 +0.3192 1.2530 -2.5457 -4.27 -1.95 -3.75 -14.37 -2.86 +25.70
1025 481015 工银主题策略混合 2.0940 2.0940 +0.0478 2.0930 -2.5788 -5.85 -4.08 +4.70 +10.09 -2.24 +109.40
1026 001140 工银总回报 1.0120 1.0120 +0.3968 1.0080 -2.3715 -4.53 +2.22 +5.53 +6.08 +2.22 +1.20
1027 003197 光大安诚债A 1.0319 1.0319 -0.0291 1.0322 -0.1551 +0.58 +1.08 +0.57 -- +1.08 +3.19
1028 003198 光大安诚债C 1.0280 1.0280 -0.0292 1.0283 -0.1362 +0.53 +0.93 +0.32 -- +0.98 +2.80
1029 003109 光大安和A 1.1302 1.1302 -0.0177 1.1304 -0.2300 -0.38 +3.58 +6.53 +11.72 +2.91 +13.02
1030 003110 光大安和C 1.1262 1.1262 -0.0089 1.1263 -0.2220 -0.39 +3.51 +6.38 +11.41 +2.87 +12.62
1031 003107 光大安祺A 1.0764 1.0764 +0.0372 1.0760 -0.1208 -1.72 +1.68 +4.82 +7.02 +1.19 +7.64
1032 003108 光大安祺C 1.0728 1.0728 +0.0280 1.0725 -0.1025 -1.74 +1.60 +4.66 +6.69 +1.15 +7.28
1033 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9906 0.9906 -0.0202 0.9908 -1.5344 -4.76 -2.69 -- -- +0.13 -0.94
1034 002772 光大产业 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 -0.0927 -4.77 +1.79 +4.66 +7.47 +1.22 +7.90
1035 003115 光大诚鑫A 1.0272 1.0272 -0.0195 1.0274 -0.1168 +0.32 +1.09 +1.33 +1.75 +0.91 +2.72
1036 003116 光大诚鑫C 1.0292 1.0292 -0.0291 1.0295 -0.1166 +0.31 +1.76 +1.98 +2.06 +1.56 +2.92
1037 003069 光大创业板量化优选股票 0.9999 0.9999 -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
1038 001464 光大鼎鑫A 1.0410 1.1070 +0.0000 1.0410 -0.2882 -1.61 -4.58 -3.61 +0.87 +0.97 +4.10
1039 001823 光大鼎鑫C 1.0220 1.0870 +0.0000 1.0220 -0.2935 -1.64 -4.66 -3.49 +0.89 +0.89 +2.20
1040 002305 光大风格轮动 0.8190 0.8190 +0.6143 0.8140 -2.4420 -5.65 -2.38 -8.08 -25.07 -0.61 -18.10
1041 001047 光大国企改革 1.2800 1.2800 +0.5499 1.2730 -3.2031 -5.81 +5.26 +15.94 +27.87 +3.23 +28.00
1042 002523 光大恒利纯债 1.0110 1.0440 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.50 +1.20 -0.79 +0.70 +0.90 +1.10
1043 360005 光大红利 2.2802 4.8227 +0.4095 2.2709 -3.2059 -5.00 +0.78 +2.69 -3.15 +2.42 +128.02
1044 003117 光大吉鑫A 1.1060 1.1060 +0.0000 1.1060 -0.0904 -2.81 +1.94 +5.13 +11.83 +1.56 +10.60
1045 003118 光大吉鑫C 1.0940 1.0940 +0.0915 1.0930 -0.0914 -2.76 +1.86 +5.09 +10.73 +1.58 +9.40
1046 360010 光大精选 1.0809 1.7011 -0.0647 1.0816 -1.6098 -7.77 -11.55 -9.07 -12.89 -1.87 +8.09
1047 002773 光大铭鑫混合A 1.0995 1.0995 +0.3102 1.0961 -2.3283 -1.20 +3.36 +5.92 +9.01 +1.81 +9.95
1048 002774 光大铭鑫混合C 1.1172 1.1172 +0.3233 1.1136 -2.3362 -1.20 +5.15 +7.72 +10.81 +3.59 +11.72
1049 360011 光大配置 1.0000 1.9350 -0.0999 1.0010 -0.9000 -4.31 -0.99 -0.50 -7.06 -0.20 +0.00
1050 001939 光大睿鑫A 1.3310 1.4210 +0.0752 1.3300 -0.8264 +0.00 -3.90 -0.89 +2.62 +1.91 +33.10
1051 002075 光大睿鑫C 1.0730 1.1130 +0.0933 1.0720 -0.8388 +0.00 -1.01 +2.09 +5.71 +1.90 +7.30
1052 000589 光大商机 1.5940 1.8440 +0.5044 1.5860 -2.3839 -8.39 -1.24 +9.33 +10.24 -0.13 +59.40
1053 003704 光大事件驱动 1.0787 1.0787 +0.7284 1.0709 -2.0117 -11.31 +5.00 +9.06 +6.92 +2.60 +7.87
1054 000489 光大岁末A 1.0325 1.1495 +0.0194 1.0323 -0.1162 +0.56 +0.59 +0.79 +1.92 +0.23 +3.25
1055 000490 光大岁末C 1.0313 1.1325 +0.0097 1.0312 -0.1067 +0.53 +0.99 +1.09 +2.01 +0.67 +3.13
1056 360013 光大添益A 1.0390 1.3700 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.39 +1.17 +1.07 +1.37 +1.27 +3.90
1057 360014 光大添益C 1.0340 1.3460 +0.0968 1.0330 -0.0967 +0.49 +1.27 +0.88 +0.98 +1.37 +3.40
1058 001903 光大欣鑫A 1.6050 1.6690 +0.0000 1.6050 -0.0623 -4.06 +0.38 +4.02 +5.18 +0.00 +60.50
1059 001904 光大欣鑫C 1.1300 1.1430 +0.0000 1.1300 +0.0000 -4.16 +0.27 +3.86 +4.73 -0.09 +13.00
1060 360016 光大行业 0.9820 1.7920 +0.2041 0.9800 -2.8513 -3.35 -5.39 +7.68 +1.55 -2.19 -1.80
1061 001463 光大一带 0.9090 0.9090 -0.2195 0.9110 -1.6502 -7.24 -9.10 +2.60 +2.60 -7.43 -9.10
1062 003195 光大永利纯债A 1.0270 1.0414 +0.0195 1.0268 -0.1558 +0.59 +1.38 +1.28 +2.65 +0.98 +2.70
1063 003196 光大永利纯债C 1.0303 1.0373 +0.0194 1.0301 -0.1456 +0.56 +1.29 +1.66 +2.99 +0.92 +3.03
1064 003105 光大永鑫A 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.4625 +0.28 +1.79 +5.16 +8.21 +1.22 +8.10
1065 003106 光大永鑫C 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 -0.4634 +0.28 +1.79 +5.06 +8.12 +1.22 +7.90
1066 360007 光大优势 1.3170 1.6420 +0.9427 1.3047 -2.5968 -11.88 +5.20 +10.65 +3.83 +3.60 +31.70
1067 360008 光大增利A 1.1350 1.3810 +0.0000 1.1350 -0.0881 +0.53 +1.25 +1.25 +1.79 +0.98 +13.50
1068 360009 光大增利C 1.1090 1.3380 +0.0000 1.1090 -0.0902 +0.45 +1.09 +1.00 +1.37 +0.91 +10.90
1069 360006 光大增长 1.1997 3.0612 +0.3849 1.1951 -2.6257 -6.64 -3.47 +3.64 +7.52 -3.26 +19.97
1070 002405 光大中高等级债A 1.0116 1.0116 +0.0198 1.0114 -0.2372 +0.17 +1.11 +1.06 -- +1.15 +1.16
1071 002406 光大中高等级债C 1.0093 1.0093 +0.0198 1.0091 -0.2279 +0.14 +1.00 +0.83 -- +1.09 +0.93
1072 001740 光大中国制造 1.5390 1.5390 +0.9843 1.5240 -2.5991 -12.16 +6.88 +13.16 +48.55 +5.05 +53.90
1073 360012 光大中小盘 1.2756 1.6656 -0.2970 1.2794 -1.3170 -9.38 -5.47 -23.81 -28.81 -4.96 +27.56
1074 001968 光大尊盈半年A 1.0161 1.0297 -- -- -0.0984 +0.45 +0.63 +0.55 -- +0.82 +1.61
1075 001969 光大尊盈半年C 1.0263 1.0268 -- -- -0.0974 +0.42 +0.98 +1.66 -- +0.77 +2.63
1076 510360 广发300 1.2779 1.2779 +0.4480 1.2722 -2.4806 -7.08 -0.91 +8.58 +19.13 +1.00 +27.79
1077 270010 广发300联接A 1.8589 2.1489 +0.4214 1.8511 -2.3509 -6.66 -0.58 +8.26 +18.06 +0.91 +85.89
1078 002987 广发300联接C 1.8480 1.8480 +0.4184 1.8403 -2.3377 -6.69 -0.68 +8.04 +17.56 +0.85 +84.80
1079 510510 广发500 1.6403 1.6403 +0.3733 1.6342 -2.4325 -7.57 -6.10 -5.92 -8.05 -5.68 +64.03
1080 162711 广发500L 1.2531 1.2531 +0.3363 1.2489 -2.2424 -7.37 -6.00 -5.85 -7.76 -5.61 +25.31
1081 002903 广发500LC 1.0047 1.0047 +0.3295 1.0014 -2.2295 -7.40 -6.08 -6.02 -8.08 -5.65 +0.47
1082 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1083 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1084 001761 广发安宏回报混合A 1.2570 1.2570 +0.0000 1.2570 -0.0796 +0.64 +2.11 +6.17 +10.55 +1.70 +25.70
1085 001762 广发安宏回报混合C 1.2260 1.2260 +0.0000 1.2260 -0.0816 +0.57 +2.00 +6.06 +10.45 +1.66 +22.60
1086 002941 广发安瑞回报混合A 1.0940 1.0940 +0.0000 1.0940 -0.4570 -2.84 +0.92 +4.99 +8.86 +1.20 +9.40
1087 002942 广发安瑞回报混合C 1.1210 1.1210 +0.0893 1.1200 -0.5352 -2.78 +0.81 +5.36 +8.94 +1.17 +12.10
1088 001290 广发安泰 1.0940 1.0940 +0.0000 1.0940 -0.1828 -0.09 -4.70 -0.45 +3.11 +0.18 +9.40
1089 003035 广发安祥回报混合A 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 -0.1901 -0.75 +0.10 +1.54 +5.62 +0.38 +5.20
1090 003036 广发安祥回报混合C 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 -0.1898 -0.75 +0.00 +1.35 +5.08 +0.38 +5.40
1091 002116 广发安享混合A 1.0400 1.1160 +0.0962 1.0390 -0.0962 +0.00 +0.78 +0.00 +0.48 +0.58 +4.00
1092 002117 广发安享混合C 1.0420 1.1820 +0.0961 1.0410 -0.0960 +0.00 +0.77 -1.14 -5.62 +0.58 +4.20
1093 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1094 002118 广发安盈混合A 1.0930 1.0930 +0.3673 1.0890 -2.1958 -6.34 +0.09 +6.95 +8.65 +1.58 +9.30
1095 002119 广发安盈混合C 1.0980 1.0980 +0.4575 1.0930 -2.2769 -6.15 +0.64 +7.65 +9.25 +2.04 +9.80
1096 002120 广发安悦回报混合 1.0510 1.0820 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.00 +0.86 +1.84 +4.89 +0.67 +5.10
1097 002864 广发安泽回报A 1.0114 1.0534 +0.0000 1.0114 -0.1088 +0.46 -2.80 -1.95 -0.03 +0.91 +1.14
1098 002865 广发安泽回报C 1.0105 1.0525 +0.0099 1.0104 -0.1089 +0.43 -2.88 -2.12 -0.28 +0.86 +1.05
1099 000826 广发百发100A 0.9740 1.3340 +0.1028 0.9730 -2.7721 -4.79 +3.18 +8.58 -1.32 -0.10 -2.60
1100 000827 广发百发100E 0.9720 1.3320 +0.1030 0.9710 -2.7778 -4.80 +3.18 +8.60 -1.32 -0.10 -2.80
1101 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9460 0.9460 -0.1056 0.9470 -2.0085 -6.15 -2.97 +0.11 -4.92 -4.73 -5.40
1102 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9470 0.9470 -0.1055 0.9480 -1.9007 -6.14 -2.97 +0.11 -4.92 -4.82 -5.30
1103 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0640 1.0640 -0.0939 1.0650 -2.3496 -5.08 +1.72 +5.56 -- +1.82 +6.40
1104 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0760 1.0760 -0.0929 1.0770 -2.3234 -5.11 +1.70 +5.70 -- +1.80 +7.60
1105 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0850 1.0850 -0.1840 1.0870 -2.3963 -5.98 -0.09 +9.49 +3.14 -1.45 +8.50
1106 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0840 1.0840 -0.2760 1.0870 -2.3063 -5.98 -0.09 +9.38 +3.04 -1.54 +8.40
1107 270027 广发标普 -- -- -- -- +0.0000 -6.57 -4.17 +0.93 +1.53 -4.94 +19.40
1108 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -5.85 -0.58 +5.85 +9.87 -2.08 -81.18
1109 000214 广发成长优选 1.4900 1.4900 +0.0672 1.4890 -1.0738 -9.09 -4.91 +2.34 +10.45 -1.78 +49.00
1110 004119 广发创新驱动混合 1.1040 1.1040 -0.2710 1.1070 -2.1739 -5.24 +0.82 +10.18 -- +0.27 +10.40
1111 002939 广发创新升级混合 1.2544 1.2544 -0.1592 1.2564 -1.7219 -10.13 -7.23 +8.99 +17.35 -5.80 +25.44
1112 003765 广发创业板ETF联接A 0.9337 0.9337 -0.5009 0.9384 -1.3602 -7.06 -5.65 -5.39 -- -4.21 -6.63
1113 003766 广发创业板ETF联接C 0.9345 0.9345 -0.5004 0.9392 -1.3376 -7.06 -5.64 -5.34 -- -4.20 -6.55
1114 270048 广发纯债A 1.1780 1.3260 +0.0000 1.1780 -0.0849 +0.43 +0.43 -0.42 +0.68 +0.17 +17.80
1115 270049 广发纯债C 1.1760 1.3140 +0.0000 1.1760 -0.0850 +0.51 +0.43 -0.42 +0.43 +0.17 +17.60
1116 270007 广发大盘 1.1690 1.1690 +0.4641 1.1636 -2.4551 -7.11 -1.38 +8.74 +6.90 -2.48 +16.90
1117 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- +0.0000 -11.57 -1.46 +13.22 -- -7.40 -4.58
1118 005310 广发电子信息传媒股票 0.9392 0.9392 -1.2719 0.9513 -0.8411 -6.79 -- -- -- -5.77 -6.08
1119 002802 广发东财大数据混合 0.9742 0.9742 -0.1947 0.9761 -2.0016 -4.32 -- -- -- -2.77 -2.58
1120 000992 广发对冲 1.1330 1.1330 -- -- -0.0883 +0.09 +0.35 +1.52 -0.87 +0.27 +13.30
1121 001763 广发多策略混合 0.9290 0.9290 -0.3219 0.9320 -1.5070 -3.53 -0.85 +1.20 -1.38 -1.06 -7.10
1122 002943 广发多因子混合 1.1138 1.1138 -0.0090 1.1139 +0.0628 -0.24 -0.50 +1.17 +3.32 +1.59 +11.38
1123 003745 广发多元新兴股票 1.0166 1.0166 +0.5042 1.0115 -2.9313 -7.68 -5.91 +0.45 -- -6.75 +1.66
1124 002623 广发服务业精选混合 1.0620 1.0620 +0.0000 1.0620 -0.0942 +0.47 +1.43 +4.63 +6.95 +0.85 +6.20
1125 001468 广发改革 0.7090 0.7090 +0.1412 0.7080 -2.3977 -7.08 -5.97 -5.09 -8.04 -5.47 -29.10
1126 004997 广发高端制造股票 1.0280 1.0280 -0.5707 1.0339 -1.5564 -8.87 -3.85 -- -- -4.58 +2.80
1127 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -84.19
1128 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.25
1129 270008 广发核心 3.0100 3.2200 +0.5008 2.9950 -2.8239 -8.12 -8.68 -4.78 +0.84 -9.23 +201.00
1130 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9927 0.9927 +1.2133 0.9808 -4.0798 -6.16 -1.04 -- -- -1.45 -0.73
1131 001764 广发沪港深股票 1.1990 1.3360 +1.0110 1.1870 -3.3361 -3.93 +0.93 -0.42 +11.53 +2.74 +19.90
1132 005644 广发沪港深龙头混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1133 002121 广发沪港深新起点股票 1.4800 1.4800 +1.3699 1.4600 -3.7838 -6.09 +1.44 +16.17 +38.58 +1.86 +48.00
1134 001064 广发环保指数A 0.6850 0.6850 +0.3222 0.6828 -1.7518 -9.71 -12.11 -9.39 -11.41 -10.55 -31.50
1135 002984 广发环保指数C 0.6817 0.6817 +0.3238 0.6795 -1.7456 -9.73 -12.19 -9.53 -11.70 -10.60 -31.83
1136 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0030 1.0030 -- -- -0.1097 -- -- -- -- -- +0.30
1137 003211 广发集安债券A 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.29 +0.97 +1.86 +3.79 +0.68 +4.10
1138 003212 广发集安债券C 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.19 +0.97 +1.67 +3.39 +0.58 +3.60
1139 002711 广发集丰债券A 1.0160 1.0500 +0.0000 1.0160 -0.2953 -2.21 -3.15 -0.49 +1.40 -0.29 +1.60
1140 002712 广发集丰债券C 1.0180 1.0480 +0.0000 1.0180 -0.3929 -2.02 -2.21 +0.10 +1.70 -0.10 +1.80
1141 003039 广发集富纯债A 1.0870 1.1690 +0.0921 1.0860 -0.0920 +0.56 -1.81 -5.72 +8.48 +0.93 +8.70
1142 003040 广发集富纯债C 1.0080 1.0140 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.50 +1.92 +0.10 +0.70 +0.90 +0.80
1143 003037 广发集瑞债券A 1.0105 1.0325 +0.0099 1.0104 -0.1286 +0.57 +1.34 -0.62 +0.72 +1.02 +1.05
1144 003038 广发集瑞债券C 1.0089 1.0269 +0.0099 1.0088 -0.1189 +0.54 +1.22 -0.45 +0.69 +0.97 +0.89
1145 000473 广发集鑫A 1.1660 1.1950 +0.0858 1.1650 -0.1715 +0.43 +1.22 +2.01 +3.74 +0.95 +16.60
1146 000474 广发集鑫C 1.1880 1.2230 +0.0000 1.1880 -0.0842 +0.42 +1.11 +1.80 +3.39 +0.85 +18.80
1147 002636 广发集裕债券A 1.0710 1.0710 +0.0935 1.0700 -0.9337 -1.74 -0.83 +2.29 +4.79 -0.74 +7.10
1148 002637 广发集裕债券C 1.0660 1.0660 +0.1880 1.0640 -0.9381 -1.75 -0.65 +2.30 +4.61 -0.74 +6.60
1149 002925 广发集源债券A 1.0463 1.0463 +0.0000 1.0463 -0.1147 +0.53 +1.22 +1.87 +4.38 +0.94 +4.63
1150 002926 广发集源债券C 1.0429 1.0429 +0.0096 1.0428 -0.1151 +0.51 +1.16 +1.75 +4.08 +0.91 +4.29
1151 004852 广发价值回报混合A 1.0234 1.0234 -0.0098 1.0235 -0.0977 +0.52 -- -- -- +1.68 +2.34
1152 004853 广发价值回报混合C 1.0216 1.0216 -0.0098 1.0217 -0.0881 +0.46 -- -- -- +1.53 +2.16
1153 001469 广发金融地产联接A 1.0694 1.0694 +0.9630 1.0592 -2.5061 -9.24 -2.34 +6.06 +16.61 +1.92 +6.94
1154 002979 广发金融地产联接C 1.0664 1.0664 +0.9657 1.0562 -2.4944 -9.28 -2.44 +5.85 +16.22 +1.84 +6.64
1155 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1156 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1157 003223 广发景丰纯债 1.0120 1.0419 +0.0297 1.0117 -0.1087 +0.46 +0.70 +0.07 +0.42 +0.66 +1.20
1158 003819 广发景华纯债 1.0155 1.0670 +0.0098 1.0154 -0.0985 +0.40 +0.56 +0.44 +0.25 +0.88 +1.55
1159 003178 广发景盛纯债 1.0073 1.0073 +0.0000 1.0073 -0.1191 +0.48 +1.11 +1.02 +1.97 +0.79 +0.73
1160 004020 广发景祥纯债 1.0147 1.0370 +0.0099 1.0146 -0.0986 +0.42 +0.79 +0.31 -- +0.81 +1.47
1161 004027 广发景源纯债A 1.0268 1.0425 +0.0195 1.0266 -0.1558 +0.60 +1.39 +1.33 +2.64 +1.03 +2.68
1162 004028 广发景源纯债C 1.0243 1.0384 +0.0195 1.0241 -0.1464 +0.56 +1.29 +1.19 +2.40 +0.97 +2.43
1163 000529 广发竞争优势 1.8290 1.8290 -0.3270 1.8350 -2.2417 -7.81 -2.92 +10.65 +28.71 -4.54 +82.90
1164 001115 广发聚安A 1.1230 1.4430 -0.1778 1.1250 -0.4452 -0.97 +1.26 +7.36 +11.85 +0.81 +12.30
1165 001116 广发聚安C 1.1170 1.2740 -0.0894 1.1180 -0.4476 -0.98 +1.18 +7.20 +11.59 +0.81 +11.70
1166 001189 广发聚宝 1.1690 1.1690 -0.1708 1.1710 -0.4277 -1.18 +2.10 +6.37 +11.33 +0.95 +16.90
1167 270029 广发聚财A 1.1220 1.4970 +0.0000 1.1220 -0.0891 +0.09 +0.90 +1.26 +2.56 +0.63 +12.20
1168 270030 广发聚财B 1.1040 1.4710 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.09 +0.91 +1.19 +2.22 +0.64 +10.40
1169 270005 广发聚丰 0.9689 5.2125 -0.3394 0.9722 -1.7133 -4.74 -2.72 +1.63 +7.00 -0.86 -3.11
1170 270001 广发聚富 1.0494 3.8654 -0.3324 1.0529 -1.7343 -5.40 -2.35 +7.71 +22.95 -3.49 +4.94
1171 001206 广发聚惠A 1.0850 1.0850 -0.0921 1.0860 -0.1843 -3.13 -5.07 -3.98 -1.72 -1.81 +8.50
1172 001207 广发聚惠C 1.0960 1.0960 +0.0000 1.0960 -0.1825 -3.09 -5.11 -4.11 -1.97 -1.79 +9.60
1173 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1174 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1175 162712 广发聚利 1.4370 1.7010 +0.0000 1.4370 -0.1392 +0.35 +1.27 +1.34 +2.64 +0.91 +77.03
1176 270021 广发聚瑞 1.9420 1.9420 -0.3592 1.9490 -2.7806 -3.00 -1.07 +9.35 +6.94 -3.43 +94.20
1177 002025 广发聚盛混合A 1.1640 1.1940 +0.0000 1.1640 -0.0859 -0.85 +0.26 +3.19 +6.99 +0.09 +16.40
1178 002026 广发聚盛混合C 1.1060 1.1360 +0.0000 1.1060 -0.0904 +0.27 +1.37 +4.14 +7.69 +1.19 +10.60
1179 001355 广发聚泰A 1.0110 1.3180 +0.0990 1.0100 -0.1978 +0.30 -18.07 -15.75 -16.24 +0.70 +1.10
1180 001356 广发聚泰C 1.0090 1.1160 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.20 -3.44 -0.79 -2.23 +0.60 +0.90
1181 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1182 000567 广发聚祥灵活 1.8460 1.8460 -0.1082 1.8480 -2.3835 -7.00 -1.39 +8.14 +13.25 -1.81 +84.60
1183 000118 广发聚鑫A 1.2160 1.6600 +0.0000 1.2160 -1.0691 -2.01 +0.00 +0.66 +2.88 +0.41 +21.60
1184 000119 广发聚鑫C 1.2080 1.6450 +0.0000 1.2080 -1.0762 -2.11 -0.17 +0.42 +2.46 +0.33 +20.80
1185 000167 广发聚优A 1.3930 1.6030 -0.2863 1.3970 -2.0818 -6.32 +2.35 -0.50 +11.71 +0.58 +39.30
1186 162715 广发聚源 1.1050 1.1460 +0.0000 1.1050 -0.0905 +0.45 +1.38 +2.13 +3.37 +0.82 +14.64
1187 270043 广发理财年年红 1.0110 1.2180 -- -- -0.0989 +0.50 -0.79 +0.40 -4.62 +0.70 +1.10
1188 005225 广发量化多因子混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1189 004023 广发量化稳健混合 1.0282 1.0282 +0.0876 1.0273 -0.3890 -1.07 +0.29 +2.75 -- +0.54 +2.82
1190 000117 广发轮动 1.5890 1.5890 +0.5696 1.5800 -2.9578 -7.72 -7.02 -2.69 +2.65 -7.45 +58.90
1191 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- -- +0.0000 -6.78 -19.07 -17.26 -18.61 -18.28 -84.04
1192 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -7.50 -22.03 -21.12 -24.81 -20.69 +1.20
1193 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- -- +0.0000 -3.82 +1.10 +9.81 +15.99 +2.32 +93.70
1194 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -3.08 +4.91 +15.16 +25.58 +5.42 -69.46
1195 270022 广发内需 0.9030 1.0030 +0.2220 0.9010 -2.2148 -6.62 -5.64 -3.73 +3.44 -5.45 -9.70
1196 001460 广发能源联接A 0.8909 0.8909 +1.3538 0.8790 -2.9745 -6.09 +0.71 +1.91 +2.59 +0.46 -10.91
1197 002973 广发能源联接C 0.8897 0.8897 +1.3557 0.8778 -2.9673 -6.09 +0.70 +1.88 +2.46 +0.47 -11.03
1198 000747 广发逆向 1.6220 1.6220 +0.1235 1.6200 -2.5894 -5.97 +2.53 +9.01 +4.17 -1.70 +62.20
1199 004995 广发品牌消费股票 1.0361 1.0361 -0.3846 1.0401 -2.4708 -3.90 -- -- -- +4.07 +3.61
1200 270009 广发强债 1.1260 1.6090 +0.0000 1.1260 -0.0888 +0.45 +1.08 +0.90 +2.18 +0.81 +12.60
1201 000215 广发趋势 1.6420 1.7020 -0.0609 1.6430 -0.7917 -1.68 +1.99 +7.46 +8.67 +0.86 +64.20
1202 270023 广发全球精选 -- -- -- -- +0.0000 -6.04 -3.61 +4.28 +6.60 -0.18 +68.00
1203 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -5.29 +0.00 +9.37 +15.37 +2.83 -73.51
1204 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- -- +0.0000 -5.26 +1.37 +4.06 +10.45 +0.25 -80.02
1205 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -6.01 -2.31 -0.78 +2.01 -2.69 +26.70
1206 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9235 0.9235 +0.4241 0.9196 -2.1224 -8.92 -10.44 -10.92 -- -8.61 -7.65
1207 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9236 0.9236 +0.4241 0.9197 -2.1330 -- -- -- -- -- -7.64
1208 005233 广发睿毅领先混合 1.0393 1.0393 -0.4407 1.0439 -1.1450 +1.57 -- -- -- +3.54 +3.93
1209 001093 广发生物(美元) -- -- -- -- +0.0000 -5.34 +5.16 +4.71 +12.98 +2.55 -85.12
1210 001092 广发生物(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -6.07 +1.40 -0.11 +4.42 -0.42 -5.60
1211 162719 广发石油 -- -- -- -- +0.0000 -11.63 -1.49 +13.29 -- -7.46 -4.44
1212 270044 广发双债A 1.2840 1.2840 +0.0000 1.2840 -0.1558 +0.31 +1.26 +1.82 +3.97 +0.94 +28.40
1213 270045 广发双债C 1.2680 1.2680 +0.0000 1.2680 -0.1577 +0.32 +1.20 +1.60 +3.59 +0.88 +26.80
1214 002295 广发稳安保本 1.0690 1.0690 +0.0000 1.0690 -0.2806 -0.28 +1.33 +2.99 +5.22 +0.85 +6.90
1215 270002 广发稳健 1.2250 4.1222 +0.0899 1.2239 -1.2735 -4.37 -5.56 +6.46 +9.73 -6.91 +22.50
1216 002446 广发稳鑫保本 1.0740 1.0740 +0.0932 1.0730 -0.3724 -0.56 +1.23 +3.27 +5.60 +1.03 +7.40
1217 002622 广发稳裕保本 1.0670 1.0780 +0.0000 1.0670 -0.0937 +0.38 +1.81 +3.19 +5.33 +1.43 +6.70
1218 001133 广发消费联接A 0.8257 0.8257 -0.2898 0.8281 -1.3806 -6.02 -2.46 +0.43 -0.53 -1.70 -17.43
1219 002977 广发消费联接C 0.8249 0.8249 -0.3022 0.8274 -1.3577 -6.05 -2.54 +0.28 -0.85 -1.75 -17.51
1220 270041 广发消费品 2.7720 2.7720 -0.2878 2.7800 -2.1645 -5.78 +3.59 +19.23 +30.88 +1.46 +177.20
1221 162703 广发小盘 1.3743 3.7123 -0.5068 1.3813 -1.4262 -6.58 -4.83 +4.26 +18.60 -3.26 +474.59
1222 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1223 000550 广发新动力混合 2.1530 2.1530 -0.0928 2.1550 -2.3223 -6.35 -8.27 -5.11 -1.28 -4.94 +115.30
1224 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1225 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1226 004750 广发鑫和混合A 1.0009 1.0009 +0.0100 1.0008 -0.0699 +0.07 -- -- -- -- +0.09
1227 004751 广发鑫和混合C 1.0015 1.0015 +0.0100 1.0014 -0.0599 +0.13 -- -- -- -- +0.15
1228 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0290 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.50 -1.08 -1.08 +0.40 +0.60 +0.90
1229 270050 广发新经济 2.1930 2.1930 -0.1366 2.1960 -2.2800 -10.67 -3.43 +9.43 +24.25 -4.90 +119.30
1230 002129 广发鑫利混合 1.1490 1.1490 +0.0000 1.1490 -0.6963 -1.03 +3.14 +6.78 +12.43 +2.13 +14.90
1231 002130 广发鑫隆混合A 1.3160 1.3160 +0.0000 1.3160 +0.0000 +19.53 +21.29 +25.93 +30.69 +20.84 +31.60
1232 002131 广发鑫隆混合C 1.2610 1.2610 -0.0792 1.2620 +0.0793 +0.16 +16.33 +20.55 +25.22 +15.90 +26.10
1233 002132 广发鑫享混合 1.0120 1.0120 -0.1972 1.0140 -1.0870 -10.28 -5.68 +0.60 +4.98 -6.73 +1.20
1234 002124 广发新兴产业混合 1.4460 1.4460 +0.4167 1.4400 -2.7663 -5.74 +1.76 +21.72 +22.44 -1.50 +44.60
1235 002125 广发新兴成长混合 0.9830 0.9830 +0.7172 0.9760 -2.7467 -2.19 -1.80 -- -- -2.38 -1.70
1236 002133 广发鑫益混合 1.1850 1.1850 -0.0843 1.1860 -1.9409 -5.28 -3.74 +1.80 +8.62 -2.07 +18.50
1237 002134 广发鑫裕混合 1.2230 1.2230 +0.0000 1.2230 -0.8177 -1.53 -0.33 +4.71 +10.38 +0.00 +22.30
1238 002135 广发鑫源混合A 1.0710 1.0710 +0.3749 1.0670 -1.1204 -1.74 +1.13 +3.58 +6.36 +1.52 +7.10
1239 002136 广发鑫源混合C 1.1080 1.1080 +0.3623 1.1040 -1.1733 -1.69 +1.47 +3.75 +10.69 +1.56 +10.80
1240 000942 广发信息联接A 0.9528 0.9528 -0.3868 0.9565 -1.9312 -8.67 -9.32 -6.61 -8.26 -7.33 -4.72
1241 002974 广发信息联接C 0.9514 0.9514 -0.3874 0.9551 -1.9235 -8.69 -9.36 -6.71 -8.41 -7.37 -4.86
1242 270025 广发行业A 1.4310 2.0830 -0.2787 1.4350 -1.9567 -8.97 -21.03 -13.59 -2.52 -5.67 +43.10
1243 960001 广发行业H 0.8890 0.8890 -0.3363 0.8920 -2.0247 -9.01 -6.81 +1.95 +15.16 -5.63 -11.10
1244 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- -- +0.0000 -0.86 -0.54 +0.38 +2.00 -0.65 -81.65
1245 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -1.61 -4.12 -4.28 -5.75 -3.56 +16.40
1246 000968 广发养老指数A 1.0432 1.0432 -0.4580 1.0480 -1.4379 -7.53 -2.71 +1.96 +4.38 -3.57 +4.32
1247 002982 广发养老指数C 1.0376 1.0376 -0.4509 1.0423 -1.4264 -7.55 -2.80 +1.77 +3.99 -3.61 +3.76
1248 004851 广发医疗保健股票 1.1075 1.1075 -0.0181 1.1077 -1.7336 -6.59 -0.63 +10.89 -- -2.70 +10.75
1249 159938 广发医药 1.3099 1.3099 +0.0076 1.3098 -1.5955 -7.26 -3.74 +2.46 +0.24 -4.51 +30.99
1250 001180 广发医药联接A 0.8143 0.8143 +0.0123 0.8142 -1.4982 -6.97 -3.63 +2.17 -0.07 -4.36 -18.57
1251 002978 广发医药联接C 0.8104 0.8104 +0.0000 0.8104 -1.4808 -7.00 -3.73 +1.99 -0.39 -4.42 -18.96
1252 002624 广发优企精选混合 1.3160 1.3160 +0.2285 1.3130 -1.8997 -5.26 +3.13 +24.27 +28.52 +0.23 +31.60
1253 270006 广发优选 1.9263 3.1863 +0.3752 1.9191 -2.7358 -5.73 -3.77 +3.63 +7.05 -4.65 +92.63
1254 001459 广发原材料联接A 1.1150 1.1150 +0.7409 1.1068 -2.9238 -4.09 -1.44 -2.98 -0.17 -1.74 +11.50
1255 002975 广发原材料联接C 1.1111 1.1111 +0.7344 1.1030 -2.9070 -4.11 -1.45 -3.09 -0.47 -1.79 +11.11
1256 270028 广发制造 2.4720 2.4720 +0.1215 2.4690 -2.4676 -5.14 -8.65 +1.44 +5.82 -7.93 +147.20
1257 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9311 0.9311 +0.0752 0.9304 -0.0430 +1.11 +0.43 -2.32 -2.47 +0.22 -6.89
1258 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9200 0.9200 +0.0761 0.9193 -0.0435 +1.09 +0.36 -2.50 -3.07 +0.16 -8.00
1259 005285 广发中证10年期国开债C 1.0133 1.0133 +0.0197 1.0131 -0.1184 +0.43 +1.23 -- -- +0.81 +1.33
1260 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9223 0.9223 -1.1150 0.9327 -0.8349 -10.41 -- -- -- -- -7.77
1261 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9224 0.9224 -1.1149 0.9328 -0.8348 -10.38 -- -- -- -- -7.76
1262 005223 广发中证基建工程指数A 0.9881 0.9881 +0.8574 0.9797 -1.7610 -- -- -- -- -- -1.19
1263 005224 广发中证基建工程指数C 0.9878 0.9878 +0.8474 0.9795 -1.7412 -- -- -- -- -- -1.22
1264 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7271 0.7271 +0.5532 0.7231 -1.9117 -9.85 -13.41 -15.75 -28.06 -11.42 -27.29
1265 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7271 0.7271 +0.5393 0.7232 -1.9117 -- -- -- -- -- -27.29
1266 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1188 1.1188 -0.3829 1.1231 -1.5463 -5.31 +4.51 -- -- +3.79 +11.88
1267 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1175 1.1175 -0.3833 1.1218 -1.5391 -5.34 +4.46 -- -- +3.76 +11.75
1268 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0086 1.0086 +0.9004 0.9996 -3.8469 -4.56 +2.77 +0.84 -- +0.76 +0.86
1269 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0113 1.0113 +0.9080 1.0022 -3.8465 -4.53 +2.86 +1.13 -- +0.81 +1.13
1270 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9602 0.9602 +0.1878 0.9584 -1.7080 -6.50 -6.08 -4.02 -- -5.16 -3.98
1271 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9605 0.9605 +0.1878 0.9587 -1.6970 -6.51 -6.04 -3.97 -- -5.15 -3.95
1272 000477 广发主题领先 1.8170 1.8170 +0.3867 1.8100 -2.9169 -4.67 -2.78 +7.07 +10.52 -3.45 +81.70
1273 001458 广发主要消费联接A 1.3619 1.3619 -0.2271 1.3650 -2.3864 -7.51 +1.70 +13.66 +18.55 -1.88 +36.19
1274 002976 广发主要消费联接C 1.3589 1.3589 -0.2203 1.3619 -2.3769 -7.53 +1.65 +13.53 +18.35 -1.92 +35.89
1275 002713 广发转型升级混合 0.9245 0.9245 -0.0432 0.9249 -1.4602 -12.25 -- -- -- -8.22 -7.55
1276 005402 广发资源优选股票 1.0839 1.0839 +0.6407 1.0770 -3.6535 -2.68 -- -- -- +5.46 +8.39
1277 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1278 162511 国安双佳 1.0310 1.1420 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.29 +0.66 +1.83 +3.30 +0.39 +14.25
1279 162510 国安双力 0.9860 1.7740 +0.2033 0.9840 -2.1298 -7.68 -7.59 -5.74 -7.85 -6.45 +67.06
1280 002020 国都创新驱动 -- -- -- 1.0420 -0.7678 -9.94 -7.38 -0.10 +0.77 -5.79 +4.20
1281 005264 国都多策略 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1282 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- 1.0046 -0.0697 -1.60 -1.23 -1.04 -- -1.55 +0.46
1283 005247 国都量化精选 -- -- -- 0.9879 -0.7592 -1.51 -- -- -- -1.29 -1.21
1284 004777 国都消费升级 -- -- -- 0.9791 -0.9703 -8.53 -7.13 -1.64 -- -5.96 -2.09
1285 004935 国都智能制造 -- -- -- 0.9229 -0.3901 -10.25 -8.39 -- -- -8.88 -7.71
1286 160630 国防分级 0.7610 1.1100 +0.2635 0.7590 -1.7083 -11.41 -17.64 -23.44 +2.01 -14.59 -23.90
1287 164508 国富100 1.0720 1.1450 +0.5629 1.0660 -2.5187 -6.62 -0.92 +14.04 +29.63 +1.32 +7.20
1288 450008 国富300 1.1300 1.4730 +0.3552 1.1260 -2.1239 -6.69 -1.48 +6.70 -17.16 +0.89 +13.00
1289 450010 国富策略 1.3360 1.3360 +0.0000 1.3360 -2.3952 -5.25 +0.75 +3.33 +4.05 -0.67 +33.60
1290 450007 国富成长 1.4505 1.6305 +0.2765 1.4465 -2.3716 -6.45 -1.96 +6.64 +10.92 -0.58 +45.05
1291 000934 国富大中华 1.3850 1.3850 -- -- -3.1769 -4.68 -0.43 +7.20 +30.54 +3.98 +38.50
1292 450002 国富弹性 1.2820 3.5792 +0.3287 1.2778 -2.5117 -3.54 +1.15 +13.35 +11.07 +0.39 +28.20
1293 450018 国富恒久债A 1.3298 1.3298 +0.0376 1.3293 -0.2106 +0.31 +2.14 +2.29 +3.81 +2.14 +32.98
1294 450019 国富恒久债C 1.3127 1.3127 +0.0381 1.3122 -0.2057 +0.28 +2.00 +2.16 +3.53 +2.08 +31.27
1295 164509 国富恒利 1.0393 1.5204 +0.0481 1.0388 -0.1828 +0.28 +2.39 +2.39 -25.71 +2.19 +3.93
1296 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0358 1.1517 +0.0483 1.0353 -0.1834 +0.25 +2.25 +2.25 +2.35 +2.14 +3.58
1297 002361 国富恒瑞债券A 1.1070 1.1430 +0.0904 1.1060 -0.8130 +0.36 -1.25 -0.72 +3.07 +1.65 +10.70
1298 002362 国富恒瑞债券C 1.1020 1.1350 +0.1818 1.1000 -0.9074 +0.55 -0.99 -0.45 +3.09 +1.85 +10.20
1299 004395 国富恒通纯债债券 1.0203 1.0316 +0.0098 1.0202 -0.0392 +0.33 +0.95 +1.22 -- +0.65 +2.03
1300 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1860 1.1860 -0.0842 1.1870 -2.3609 -5.12 +2.86 +20.65 +28.63 +3.04 +18.60
1301 450004 国富价值 1.2170 1.6870 +0.4125 1.2120 -2.5472 -4.62 +3.14 +18.27 +30.72 +1.16 +21.70
1302 000761 国富健康 1.2080 1.2080 +0.0829 1.2070 -2.5662 -5.25 +0.17 +5.23 +9.52 -1.63 +20.80
1303 001392 国富金融A 1.1532 1.1532 +0.8571 1.1434 -2.6361 -6.67 -0.28 -0.26 +10.88 -0.72 +15.32
1304 001393 国富金融C 1.1341 1.1341 +0.8537 1.1245 -2.6188 -6.71 -0.45 -0.53 +10.64 -0.80 +13.41
1305 450011 国富精选 1.4400 1.4400 +0.6993 1.4300 -2.7083 -4.26 +0.56 +8.60 +19.50 +1.91 +44.00
1306 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -1.40 -0.07 +0.68 +1.16 -0.20 -85.23
1307 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -2.14 -3.68 -4.31 -6.50 -3.11 -6.29
1308 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1980 2.0380 +0.4191 1.1930 -2.6711 -5.15 -0.75 +6.87 +14.53 +0.25 +19.80
1309 960021 国富潜力组合混合H-人民币 -- -- -- 1.1830 -2.1978 -5.59 -1.17 +6.38 +13.97 -0.17 +18.30
1310 450001 国富收益 0.9008 2.7393 +0.1000 0.8999 -1.3544 -1.80 +2.28 +6.29 +8.05 +1.81 -9.92
1311 005652 国富天颐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1312 005653 国富天颐混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1313 002099 国富新活力混合A 1.0878 1.0878 +0.1934 1.0857 -1.3054 -1.98 +2.01 +4.24 +7.07 +3.06 +8.78
1314 002100 国富新活力混合C 1.0567 1.0567 +0.1991 1.0546 -1.2965 -2.01 +1.93 +4.07 +6.63 +3.01 +5.67
1315 002087 国富新机遇混合A 1.0580 1.0960 +0.0946 1.0570 -0.7561 -0.38 +2.22 +2.92 +4.55 +1.93 +5.80
1316 002088 国富新机遇混合C 1.0570 1.0890 +0.1896 1.0550 -0.7569 -0.38 +2.13 +2.82 +4.55 +1.93 +5.70
1317 002097 国富新价值混合A 1.0759 1.1869 +0.0372 1.0755 -1.9333 -4.64 -8.51 -2.17 +2.86 +0.05 +7.59
1318 002098 国富新价值混合C 1.0747 1.1770 +0.0372 1.0743 -1.9261 -4.66 -7.90 -1.51 +3.64 +0.00 +7.47
1319 005552 国富新趋势混合A 1.0010 1.0010 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.10
1320 005553 国富新趋势混合C 1.0009 1.0009 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
1321 002114 国富新收益混合A 1.1418 1.1418 +0.2106 1.1394 -0.8145 -0.93 +6.05 +7.95 +12.38 +4.29 +14.18
1322 002115 国富新收益混合C 1.1338 1.1338 +0.2033 1.1315 -0.8026 -0.98 +5.93 +7.52 +11.81 +4.22 +13.38
1323 002092 国富新增长混合A 1.0961 1.1504 +0.1736 1.0942 -1.2316 -1.43 +2.31 +4.38 +6.42 +2.69 +9.61
1324 002093 国富新增长混合C 1.0859 1.1400 +0.1660 1.0841 -1.2156 -1.46 +2.24 +4.22 +6.04 +2.64 +8.59
1325 457001 国富亚洲 1.0530 1.1080 -- -- -2.7540 -5.05 -1.22 +1.35 +16.87 +1.84 +5.30
1326 450005 国富债A 1.2411 1.6251 +0.1938 1.2387 -0.6124 -0.14 +1.15 -0.25 -0.44 +1.31 +24.11
1327 450006 国富债C 1.1196 1.5757 +0.1969 1.1174 -0.6074 -0.17 +1.11 -0.04 +0.30 +1.26 +11.96
1328 450009 国富中小盘 1.8370 2.3550 +0.2729 1.8320 -2.5585 -2.65 -0.05 +9.61 -9.60 -0.22 +83.70
1329 000065 国海焦点驱动 1.4640 1.6290 +0.2053 1.4610 -1.1612 -0.20 +1.95 +2.88 +9.50 +1.10 +46.40
1330 167601 国金300 -- -- -- 1.0694 -1.9731 -7.52 -1.01 +9.47 +21.99 +0.29 +6.94
1331 502020 国金50 -- -- -- 1.0220 -1.6634 -7.34 -0.49 -26.21 -15.19 +2.71 +2.20
1332 762001 国金国鑫发起 -- -- -- 1.9806 -2.5649 -5.14 -4.39 +1.61 +1.33 -4.82 +98.06
1333 005443 国金量化多策略 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
1334 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- +0.0000 -1.17 -0.96 -- -- -1.01 -0.95
1335 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1336 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1337 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1338 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1339 002155 国金鑫瑞灵活 -- -- -- 1.0280 +0.0389 -0.15 +1.56 -- -- -0.26 +2.80
1340 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) -- -- -- 1.2390 -0.5650 -5.20 -0.80 +9.65 +21.00 +0.41 +23.90
1341 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1342 004649 国开开航混合 -- -- -- 1.0179 -1.2771 -4.63 -3.43 +1.39 -- -1.77 +1.79
1343 003762 国开开泰混合A -- -- -- 1.0414 -0.2689 +0.19 +0.81 +1.11 +3.54 +0.62 +4.14
1344 003763 国开开泰混合C -- -- -- 1.0365 -0.2605 +0.16 +0.71 +0.91 +3.12 +0.56 +3.65
1345 000412 国开岁月鎏金A 0.9590 1.2210 -- -- -0.1043 +0.21 +0.42 -7.07 -7.25 +0.42 -4.10
1346 000413 国开岁月鎏金C 0.9500 1.2040 -- -- -0.1053 +0.21 +0.32 -7.23 -7.59 +0.42 -5.00
1347 002367 国联安安稳保本 1.0184 1.0184 +0.0098 1.0183 -0.1080 +0.03 +0.81 +1.07 +2.15 +0.63 +1.84
1348 253010 国联安安心 0.6940 2.0240 +0.0000 0.6940 -1.1527 -2.80 -0.72 +0.00 +3.89 +0.29 -30.60
1349 000058 国联安保本 1.0091 1.1822 +0.0000 1.0091 -0.1288 +0.35 +0.81 +1.11 +1.72 +0.74 +0.91
1350 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1351 257040 国联安红利 1.2710 2.2240 +1.0334 1.2580 -3.4618 +2.58 -2.46 +6.63 +15.76 +2.67 +27.10
1352 257020 国联安精选 0.9370 4.0560 -0.2130 0.9390 -2.0277 -5.07 -24.07 -15.89 -5.35 -4.39 -6.30
1353 001956 国联安科技 1.0901 1.0901 -0.4838 1.0954 -1.8439 -5.17 -6.11 +9.14 +19.53 -4.24 +9.01
1354 001157 国联安睿祺 1.1519 1.1519 -0.0174 1.1521 -0.2778 -5.80 +4.20 +13.42 +11.94 +1.43 +15.19
1355 004076 国联安锐意混合 1.1852 1.1852 +0.4747 1.1796 -2.0081 -6.06 +0.07 +11.10 +18.34 +2.66 +18.52
1356 001359 国联安添鑫A 1.1428 1.1728 +0.3777 1.1385 -1.5401 -6.88 +3.24 +7.65 +12.70 +4.84 +14.28
1357 001654 国联安添鑫C 1.1125 1.1625 +0.3790 1.1083 -1.5281 -6.90 +3.13 +7.30 +11.92 +4.78 +11.25
1358 000664 国联安通盈A 1.2985 1.3515 +0.1697 1.2963 -2.3258 -3.61 -0.98 +4.73 +8.03 -0.73 +29.85
1359 002485 国联安通盈C 1.2776 1.3306 +0.1725 1.2754 -2.3168 -3.65 -1.11 +4.22 +7.09 -0.81 +27.76
1360 255010 国联安稳健 1.2050 3.3010 +0.2496 1.2020 -1.3278 -4.44 +2.03 +11.27 +6.73 +1.77 +20.50
1361 257010 国联安小盘 1.0860 3.7870 +0.2770 1.0830 -1.5654 -6.54 -1.00 +2.94 +2.65 -2.34 +8.60
1362 001007 国联安鑫安 1.0684 1.2334 +0.5742 1.0623 -2.6582 -6.31 +0.08 -1.21 -1.26 -0.99 +6.84
1363 004131 国联安鑫发混合A 1.0481 1.0711 +0.0764 1.0473 -0.5152 -0.93 +2.51 +3.23 -- +2.33 +4.81
1364 004132 国联安鑫发混合C 1.0465 1.0675 +0.0765 1.0457 -0.5065 -0.96 +2.43 +3.27 -- +2.28 +4.65
1365 001221 国联安鑫富A 0.9906 0.9906 -0.0303 0.9909 +0.3836 -0.95 -2.63 -6.61 -7.07 -2.56 -0.94
1366 002187 国联安鑫富C 1.4328 1.4328 -0.0279 1.4332 +0.0977 +45.08 +42.52 +36.67 +34.92 +42.67 +43.28
1367 004129 国联安鑫汇混合A 1.0554 1.0814 +0.0664 1.0547 -0.5211 -1.26 +3.31 +3.93 -- +2.64 +5.54
1368 004130 国联安鑫汇混合C 1.0541 1.0771 +0.0570 1.0535 -0.5028 -1.29 +3.20 +4.03 -- +2.57 +5.41
1369 000417 国联安新精选 1.1733 1.3603 -0.1277 1.1748 -2.0370 -2.56 -0.84 +1.59 +5.32 -0.73 +17.33
1370 003774 国联安鑫利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1371 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1372 004083 国联安鑫隆混合A 1.0455 1.0705 +0.0096 1.0454 -0.4687 -1.13 +1.16 +3.09 -- +2.50 +4.55
1373 004084 国联安鑫隆混合C 1.0429 1.0669 +0.0096 1.0428 -0.4603 -1.16 +1.06 +2.91 -- +2.45 +4.29
1374 004081 国联安鑫乾混合A 1.0412 1.0652 +0.0288 1.0409 -0.4706 -0.79 +0.51 +2.67 -- +1.88 +4.12
1375 004082 国联安鑫乾混合C 1.0389 1.0619 +0.0289 1.0386 -0.4620 -0.82 +0.43 +2.53 -- +1.82 +3.89
1376 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1377 003272 国联安鑫瑞C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1378 003772 国联安鑫盛混合A 1.0279 1.0559 -0.0097 1.0280 +0.0876 +2.43 -0.44 -0.64 +2.73 +2.64 +2.79
1379 003773 国联安鑫盛混合C 1.0327 1.0477 -0.0194 1.0329 +0.1065 +1.84 +0.18 -0.13 +3.17 +2.03 +3.27
1380 002365 国联安鑫禧A 1.0156 1.0436 +0.0591 1.0150 -0.2659 -0.44 -1.58 -6.11 -1.87 +1.02 +1.56
1381 002366 国联安鑫禧C 1.0183 1.0333 +0.0491 1.0178 -0.2553 -0.49 -0.45 -5.05 -0.94 +0.94 +1.83
1382 001228 国联安鑫享A 1.0201 1.1401 +0.1571 1.0185 -1.0685 -1.38 -0.83 +0.51 -2.48 -0.54 +2.01
1383 002186 国联安鑫享C 1.0252 1.5552 +0.1465 1.0237 -1.0535 -1.39 -0.85 +0.45 -28.36 -0.55 +2.52
1384 004326 国联安鑫怡混合A 1.0370 1.0630 +0.0675 1.0363 -0.4243 -0.77 +0.54 +2.13 -- +1.86 +3.70
1385 004327 国联安鑫怡混合C 1.0349 1.0579 +0.0677 1.0342 -0.4058 -0.81 +0.39 +1.85 -- +1.77 +3.49
1386 003275 国联安鑫盈混合A 1.0981 1.0981 +0.0273 1.0978 -0.1002 -0.09 +2.14 +5.22 +10.13 +1.38 +9.81
1387 003276 国联安鑫盈混合C 1.0910 1.0910 +0.0275 1.0907 -0.0917 -0.13 +2.01 +4.97 +9.63 +1.32 +9.10
1388 002368 国联安鑫悦A 1.0898 1.1148 -0.0917 1.0908 -0.3120 -1.60 +0.44 +4.61 +8.33 +0.37 +8.98
1389 002369 国联安鑫悦C 1.0706 1.0906 -0.0933 1.0716 -0.2989 -1.74 +0.20 +3.14 +6.42 +0.18 +7.06
1390 253060 国联安信心A 1.0482 1.2202 -0.0095 1.0483 -0.3434 +0.41 +1.59 +2.06 +1.77 +1.35 +4.82
1391 253061 国联安信心B 1.0407 1.1997 +0.0000 1.0407 -0.3363 +0.39 +1.52 +1.91 +1.43 +1.31 +4.07
1392 253030 国联安信心增益 1.0516 1.1596 +0.0190 1.0514 -0.2853 +0.28 +1.29 +1.34 +2.60 +1.00 +5.16
1393 000059 国联安医药100 0.9377 1.4977 +0.0000 0.9377 -1.5250 -7.52 -5.95 -1.29 -6.70 -5.93 -6.23
1394 257030 国联安优势 1.2470 2.0590 +0.4026 1.2420 -1.9246 -5.82 -15.91 -6.31 -3.86 -0.08 +24.70
1395 257070 国联安优选 1.4351 1.7361 -0.4233 1.4412 -2.1462 -5.85 -12.79 -4.92 -5.34 -9.38 +43.51
1396 253020 国联安增利A 1.2240 1.4690 +0.0000 1.2240 -0.0817 +0.08 +0.66 -6.71 -6.71 +0.66 +22.40
1397 253021 国联安增利B 1.2020 1.4300 +0.0000 1.2020 -0.0832 +0.08 +0.59 -6.89 -7.11 +0.59 +20.20
1398 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1399 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1400 257050 国联安主题 1.4653 1.4653 +0.1162 1.4636 -2.1839 -4.84 +0.00 +12.30 +21.30 -1.09 +46.53
1401 510270 国企ETF 1.1890 1.3870 +0.5922 1.1820 -2.6913 -6.75 +0.25 +5.69 +13.56 +2.41 +18.90
1402 501020 国企改 1.0519 1.0519 +0.7953 1.0436 -3.0801 -6.61 -2.75 +0.44 -- -1.97 +5.19
1403 502006 国企改革 1.0760 -- +0.7585 1.0679 -3.0576 -6.24 -1.34 +3.69 +7.05 -1.01 +7.60
1404 161026 国企改革 0.9450 1.2350 +0.7463 0.9380 -3.0688 -6.34 -4.06 +0.32 +4.19 -1.25 -5.50
1405 160138 国企精明 1.1413 1.1413 +1.4489 1.1250 -3.4697 -6.58 +2.97 +9.48 -- +5.23 +14.13
1406 510380 国寿300 -- -- -- 1.0079 -2.0240 -- -- -- -- -- +0.79
1407 510560 国寿500 1.2488 0.5782 +0.3697 1.2442 -2.3703 -7.65 -6.12 -5.44 -6.97 -5.64 +24.88
1408 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0053 1.0053 +0.0299 1.0050 -0.1492 +0.65 +1.10 -- -- +0.92 +0.53
1409 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0087 1.0377 +0.0198 1.0085 -0.1091 +0.55 +1.24 +0.76 -0.04 +0.89 +0.87
1410 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0153 1.0263 +0.0099 1.0152 -0.0985 +0.40 +1.13 +0.89 -- +0.84 +1.53
1411 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0087 1.0087 -- -- -0.1289 -- -- -- -- +0.78 +0.87
1412 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0096 1.0241 +0.0297 1.0093 -0.1090 +0.55 +0.73 +0.22 +0.95 +0.85 +0.96
1413 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0131 1.0131 -- -- -0.0888 +0.59 +1.21 -- -- +0.91 +1.31
1414 001932 国寿安保保本混合 1.0370 1.0370 -0.0963 1.0380 -0.0964 +0.19 +0.88 +1.37 +2.27 +0.68 +3.70
1415 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 +0.0000 1.1690 -2.6518 -6.78 -5.11 +4.66 +7.25 -4.57 +16.90
1416 002376 国寿安保核心产业混合 1.0780 1.1780 +0.0000 1.0780 -2.3191 -5.60 -0.28 -0.46 +0.94 -1.01 +7.80
1417 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9871 0.9871 -0.0405 0.9875 -1.1346 -2.83 -1.04 -- -- -1.64 -1.29
1418 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9857 0.9857 -0.0406 0.9861 -1.1362 -2.87 -1.16 -- -- -1.72 -1.43
1419 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9737 0.9737 +0.1749 0.9720 -2.1362 -3.54 -2.05 -- -- -1.98 -2.63
1420 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9728 0.9728 +0.1751 0.9711 -2.1382 -3.60 -2.13 -- -- -2.05 -2.72
1421 003131 国寿安保强国智造混合 1.1104 1.1104 -0.1529 1.1121 -2.4135 -3.79 +2.50 +10.91 +6.56 -0.49 +11.04
1422 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0279 1.0779 +0.1559 1.0263 -1.0312 -1.95 -1.90 -0.24 +2.48 +0.50 +2.79
1423 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0268 1.0768 +0.1561 1.0252 -1.0226 -1.96 -1.93 -0.30 +2.38 +0.49 +2.68
1424 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 -0.4634 -1.10 +0.75 +1.70 +4.15 +0.09 +7.90
1425 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1060 1.1060 +0.0905 1.1050 -0.5425 -1.07 +0.73 +1.75 +4.14 +0.09 +10.60
1426 002148 国寿安保稳惠混合 1.0378 1.1578 +0.2899 1.0348 -1.7537 -3.18 -5.26 -0.14 -1.35 -1.42 +3.78
1427 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0058 1.0058 -- -- -0.4275 -- -- -- -- +0.37 +0.58
1428 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0056 1.0056 -- -- -0.4177 -- -- -- -- +0.35 +0.56
1429 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0405 1.0805 +0.0769 1.0397 -0.9130 -1.57 -0.05 +2.05 +3.89 +1.28 +4.05
1430 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0395 1.0795 +0.0770 1.0387 -0.9043 -1.58 -0.07 +2.00 +3.79 +1.28 +3.95
1431 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0960 1.0960 +0.0913 1.0950 -0.4562 -0.99 +0.37 +2.81 +4.98 -0.09 +9.60
1432 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 +0.0912 1.0970 -0.4554 -0.99 +0.27 +2.71 +4.87 -0.09 +9.80
1433 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0104 1.0604 +0.1388 1.0090 -0.7621 -1.92 -3.23 -1.92 +0.89 -0.74 +1.04
1434 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0094 1.0594 +0.1389 1.0080 -0.7529 -1.93 -3.25 -1.97 +0.79 -0.76 +0.94
1435 004760 国寿安保稳瑞混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.11
1436 004761 国寿安保稳瑞混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.11
1437 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0296 1.0296 +0.0875 1.0287 -0.7479 -1.28 +0.69 +2.82 -- +0.32 +2.96
1438 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0291 1.0291 +0.0973 1.0281 -0.7482 -1.29 +0.68 +2.77 -- +0.31 +2.91
1439 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1440 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1441 004301 国寿安保稳信混合A 1.0094 1.0494 +0.0793 1.0086 -0.6737 -1.70 -3.50 -1.77 -- -0.87 +0.94
1442 004302 国寿安保稳信混合C 1.0083 1.0483 +0.0695 1.0076 -0.6546 -1.73 -3.53 -1.83 -- -0.89 +0.83
1443 005175 国寿安保消费新蓝海混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
1444 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1530 1.3030 -0.3457 1.1570 -1.8213 -5.95 -11.92 -3.19 -0.43 -3.43 +15.30
1445 002720 国寿安保尊利增强A 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.5865 -0.39 +0.89 +1.59 +1.49 +0.39 +2.30
1446 002721 国寿安保尊利增强C 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.5894 -0.39 +0.79 +1.39 +1.19 +0.39 +1.80
1447 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0340 1.0340 +0.1938 1.0320 -1.0638 -2.45 -0.19 +1.27 -- -0.10 +3.40
1448 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0300 1.0300 +0.1946 1.0280 -1.0680 -2.55 -0.29 +1.08 -- -0.19 +3.00
1449 000613 国寿沪深300 1.0796 1.7396 +0.3999 1.0753 -2.3249 -6.75 -0.66 -4.82 +3.22 +0.73 +7.96
1450 168001 国寿养老 0.7470 0.8020 -0.4000 0.7500 -1.4726 -7.78 -6.27 -3.49 -4.11 -4.35 -25.30
1451 001241 国寿中证500联接 0.5599 0.5599 +0.3405 0.5580 -2.2147 -7.30 -5.87 -5.23 -6.82 -5.37 -44.01
1452 000668 国寿尊享A 1.3230 1.3230 +0.0756 1.3220 -0.3023 +0.30 +1.22 +1.38 +2.88 +0.92 +32.30
1453 000669 国寿尊享C 1.3130 1.3130 +0.0762 1.3120 -0.3046 +0.31 +1.23 +1.31 +2.66 +1.08 +31.30
1454 020011 国泰300 0.8703 1.2459 +0.4270 0.8666 -2.4130 -6.96 -0.92 +7.92 +17.78 +0.87 -12.97
1455 160224 国泰TMT 1.1120 0.7729 -0.5900 1.1186 -1.9514 -8.27 -10.35 -1.98 +7.19 -8.39 +11.20
1456 000367 国泰安康养老A 1.4290 1.4290 +0.0700 1.4280 -0.6298 -1.58 +2.44 +5.70 +10.43 +1.56 +42.90
1457 002061 国泰安康养老C 2.5890 2.5890 +0.0773 2.5870 -0.6180 -1.63 +2.37 +5.59 +10.31 +1.49 +158.90
1458 002204 国泰安心回报混合 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.20 -- -- -- +0.70 +0.90
1459 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1418 1.1418 +0.0701 1.1410 -0.9021 -1.17 +1.07 +4.74 +11.70 +1.13 +14.18
1460 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1435 1.1435 +0.0700 1.1427 -0.9007 -1.19 +1.03 +4.68 +11.87 +1.11 +14.35
1461 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4590 1.4590 +0.4821 1.4520 -2.2618 -5.01 -0.27 +5.04 +9.29 +1.46 +45.90
1462 000199 国泰策略收益 1.3840 1.6380 +0.3626 1.3790 -2.2399 -6.61 -2.88 -2.81 -0.36 -1.42 +38.40
1463 020026 国泰成长 3.0920 3.6140 -0.1937 3.0980 -1.5847 -4.63 -3.89 +11.30 +14.52 -3.44 +209.20
1464 020029 国泰创利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1465 001645 国泰大健康股票 1.4670 1.4670 +0.8941 1.4540 -3.1357 -5.35 -3.80 -1.87 +12.85 -5.23 +46.70
1466 001579 国泰大农业股票 1.1350 1.1350 +0.2650 1.1320 -2.9075 -3.65 +4.03 +13.39 -- +3.46 +13.50
1467 160218 国泰地产 0.8197 1.9817 +1.4229 0.8082 -2.9889 -11.97 +2.58 +9.44 +8.83 +1.64 -18.03
1468 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1141 1.1141 +0.0988 1.1130 -0.4308 -0.62 +0.98 +3.27 +9.03 +1.06 +11.41
1469 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1132 1.1132 +0.0989 1.1121 -0.4312 -0.62 +0.96 +3.24 +8.96 +1.05 +11.32
1470 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 +0.0000 1.0760 +0.0000 +0.00 +0.09 +3.96 +6.43 +0.19 +7.60
1471 000103 国泰高收益债 1.2740 1.2740 -- -- -0.3140 -1.39 -3.92 -4.57 -6.05 -3.34 +27.40
1472 160212 国泰估值 2.6730 2.6730 +0.4132 2.6620 -2.5065 -7.99 -7.57 -0.30 +16.12 -5.45 +167.30
1473 000511 国泰国策驱动A 1.7270 1.7270 +0.0000 1.7270 -0.7528 -2.26 +0.94 +7.00 +14.67 +1.35 +72.70
1474 002062 国泰国策驱动C 1.7360 1.7360 +0.0000 1.7360 -0.7488 -2.14 +1.40 +7.63 +15.27 +1.64 +73.60
1475 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0026 1.0026 -- -- -0.0598 +0.25 -- -- -- -- +0.26
1476 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0025 1.0025 -- -- -0.0599 +0.24 -- -- -- -- +0.25
1477 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0160 1.0760 +0.1182 1.0148 -0.6102 -1.23 -4.55 -2.56 +0.57 +0.32 +1.60
1478 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0152 1.0752 +0.1183 1.0140 -0.6009 -1.23 -4.56 -2.60 +0.49 +0.31 +1.52
1479 160217 国泰互利 1.0550 1.4050 +0.0949 1.0540 -0.3791 +0.00 -0.94 -1.68 +0.19 -0.94 +5.50
1480 001542 国泰互联网 1.9960 1.9960 +0.5035 1.9860 -2.7054 -9.19 +0.45 +14.38 +49.29 -2.11 +99.60
1481 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0356 1.0356 +0.2032 1.0335 +0.4635 -2.16 -1.29 -2.03 -2.96 -0.51 +3.56
1482 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0402 1.0402 +0.2023 1.0381 +0.4711 -2.20 -1.38 -1.95 -- -0.56 +4.02
1483 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0161 1.0536 +0.2170 1.0139 -1.3286 -2.64 -1.85 -0.34 -- -0.17 +1.61
1484 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0154 1.0525 +0.2171 1.0132 -1.3197 -2.65 -1.88 -0.41 -- -0.19 +1.54
1485 160215 国泰价值 1.5620 2.0900 +0.5795 1.5530 -2.7529 -2.50 -1.70 +5.33 +18.13 -0.57 +123.57
1486 000512 国泰结构转型A 2.0380 2.0380 +0.0000 2.0380 -1.1776 -2.91 +1.70 +11.31 +18.21 +2.10 +103.80
1487 002063 国泰结构转型C 2.0180 2.0180 -0.0495 2.0190 -1.1397 -2.93 +1.61 +11.18 +18.01 +2.02 +101.80
1488 519021 国泰金鼎价值 0.5470 2.5110 +0.1832 0.5460 -2.3766 -7.45 -3.19 +1.67 +5.19 -2.15 -45.30
1489 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8140 +0.0000 1.0420 -0.1919 +0.00 +0.39 -0.10 +1.17 +0.19 +4.20
1490 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.7820 +0.0977 1.0240 -0.2927 +0.10 +1.49 +0.99 -3.39 +1.28 +2.50
1491 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1492 020018 国泰金鹿保本 1.0060 1.4430 +0.0995 1.0050 -0.1988 +0.20 +0.60 +0.40 -0.20 +0.60 +0.60
1493 020005 国泰金马 1.0620 4.8240 +0.0943 1.0610 -2.6365 -6.51 -5.52 +7.27 +22.77 -9.08 +6.20
1494 020010 国泰金牛 1.2080 2.2530 +0.4992 1.2020 -2.6490 -6.72 -16.63 -9.17 -10.91 -17.88 +20.80
1495 020009 国泰金鹏 1.0330 2.6600 +0.2913 1.0300 -2.4201 -8.34 -4.88 +3.51 +11.92 -5.92 +3.30
1496 519020 国泰金泰A 1.0195 1.0007 -0.0588 1.0201 -2.4129 -7.57 -2.73 -3.85 -10.07 -3.36 +1.95
1497 519022 国泰金泰C 1.0225 1.1075 -0.0391 1.0229 -2.4254 -7.36 -2.43 -3.57 -9.81 -3.10 +2.25
1498 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1499 519606 国泰金鑫 1.9150 2.0790 -0.2084 1.9190 -1.8277 -5.53 -4.44 +10.69 +36.30 -4.06 +91.50
1500 020001 国泰金鹰 1.0560 4.9348 +0.6481 1.0492 -2.8314 -2.18 -1.69 -10.77 +0.40 -0.10 +5.60
1501 020003 国泰精选 0.6100 5.2370 +0.3289 0.6080 -1.9672 -6.44 -6.44 -17.46 -5.13 -4.84 -39.00
1502 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1785 1.2238 +0.1189 1.1771 -2.5117 -5.69 -1.59 +9.97 -- -3.75 +17.85
1503 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0913 1.0913 +0.0458 1.0908 -0.2749 -0.26 +0.86 +3.84 +8.05 +0.65 +9.13
1504 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0902 1.0902 +0.0459 1.0897 -0.2660 -0.27 +0.84 +3.80 +7.95 +0.63 +9.02
1505 000362 国泰聚信A 1.3030 2.3010 +0.5401 1.2960 -2.9163 -6.80 +1.01 +9.22 +9.40 -0.91 +30.30
1506 000363 国泰聚信C 1.3270 2.3210 +0.4542 1.3210 -2.8636 -6.88 +0.84 +8.86 +8.77 -0.97 +32.70
1507 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9791 0.9791 +0.3073 0.9761 -2.5840 -5.14 -2.05 -- -- -3.17 -2.09
1508 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9777 0.9777 +0.3181 0.9746 -2.5877 -5.18 -2.18 -- -- -3.26 -2.23
1509 005246 国泰可转债债券 0.9789 0.9789 -0.0102 0.9790 -1.4506 -2.83 -- -- -- -2.11 -2.11
1510 005095 国泰量化成长优选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1511 005096 国泰量化成长优选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1512 005115 国泰量化价值精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1513 005116 国泰量化价值精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1514 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1000 1.1660 +0.4566 1.0950 -2.7273 -5.50 +0.55 +2.42 -- +2.33 +10.00
1515 000193 国泰美国房地产 1.4640 1.4640 -- -- +0.0000 +0.07 +1.24 +16.84 +18.45 -0.27 +46.40
1516 002489 国泰民福保本混合 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.2910 -0.29 +0.19 +1.08 +2.28 +0.10 +3.10
1517 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 +0.0975 1.0260 -0.3895 -0.19 +0.59 +1.68 +2.80 +0.39 +2.70
1518 004619 国泰民润纯债债券 1.0099 1.0099 -- -- -0.1089 +0.43 -- -- -- +0.66 +0.99
1519 160220 国泰民益 1.3264 1.3264 +0.2115 1.3236 -1.0706 -2.96 +0.03 +0.18 +3.06 -0.12 +32.64
1520 160226 国泰民益C 1.3493 1.3493 +0.2154 1.3464 -1.0746 -2.97 +0.02 +0.10 +3.00 -0.15 +34.93
1521 160213 国泰纳指 2.9220 3.0220 -- -- -1.4374 -3.18 +1.56 +10.43 +16.88 +2.42 +192.20
1522 003760 国泰宁益定期开放混合A 1.0725 1.0725 -- -- -0.1026 +0.07 +0.95 +7.75 -- +2.63 +7.25
1523 003761 国泰宁益定期开放混合C 1.0719 1.0719 -- -- -0.0933 +0.07 +0.93 +7.69 -- +2.61 +7.19
1524 000526 国泰浓益灵活A 1.4780 1.4780 +0.2714 1.4740 -1.6238 -5.32 +1.16 +7.26 +13.26 +1.16 +47.80
1525 002059 国泰浓益灵活C 2.8180 2.8180 +0.2490 2.8110 -1.6324 -5.37 +1.15 +7.15 +13.13 +1.08 +181.80
1526 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1475 1.1475 +0.0610 1.1468 -0.8976 -1.16 +1.09 +4.87 +11.99 +1.10 +14.75
1527 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 +0.0700 1.1432 -0.9003 -1.17 +1.06 +4.77 +11.74 +1.08 +14.40
1528 020015 国泰区位 2.5370 2.5820 +0.3560 2.5280 -2.4438 -7.31 -3.50 +2.34 +10.93 -2.27 +153.70
1529 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -1.45 -0.93 +0.95 +1.71 -0.42 -4.60
1530 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9580 0.9580 -- -- -0.4175 -1.03 -0.52 +1.38 +2.13 +0.00 -4.20
1531 001936 国泰全球绝对收益-人民币 0.9510 0.9510 -- -- -0.4206 -1.65 -4.13 -3.26 -5.56 -2.76 -4.90
1532 003516 国泰融安多策略 0.9871 0.9871 -0.3835 0.9909 -2.7252 -7.42 -3.25 -2.34 -- -1.27 -1.29
1533 501017 国泰融丰 0.9017 0.9017 +0.4456 0.8977 -1.4750 -4.59 -4.42 -6.06 -11.42 -4.01 -8.31
1534 000953 国泰睿吉A 1.2860 1.2860 +0.0778 1.2850 -1.0886 -3.81 +1.98 +9.26 +19.63 +1.98 +28.60
1535 000954 国泰睿吉C 1.2350 1.2350 +0.0810 1.2340 -1.1336 -3.82 +1.90 +9.10 +19.32 +1.90 +23.50
1536 002203 国泰睿信平衡混合 1.1580 1.1580 +0.0000 1.1580 +0.0000 +7.72 +9.35 +13.86 -- +9.87 +15.80
1537 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0019 1.0019 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.19
1538 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0018 1.0018 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.18
1539 003517 国泰润利纯债债券 1.0131 1.0436 +0.0197 1.0129 -0.1283 +0.48 +0.32 +0.23 -- +1.02 +1.31
1540 003457 国泰润泰纯债债券 1.0102 1.0383 +0.0099 1.0101 -0.0990 +0.42 +0.08 -0.16 -- +0.84 +1.02
1541 004665 国泰润享纯债债券 1.0047 1.0047 +0.0100 1.0046 -0.0398 +0.17 -- -- -- +0.34 +0.47
1542 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0206 +0.0099