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净值回报
1 512100 1000ETF 0.5949 0.5949 +1.1563 0.5881 -0.3194 -2.44 -10.45 -25.96 -35.36 -27.65 -40.51
2 162413 1000分级 0.7723 0.3168 +0.9939 0.7647 -0.2072 -2.57 -10.80 -26.13 -1.73 +16.03 -22.77
3 159923 100ETF 1.4490 1.4490 +1.3287 1.4300 -2.7605 +2.40 -6.21 -15.01 -6.70 -13.18 +44.90
4 161812 100分级 0.8080 1.0220 +1.5075 0.7960 -1.8564 -1.10 -14.23 -24.70 -23.12 -26.08 -19.20
5 511270 10年地债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 510180 180ETF 3.0053 3.1677 +1.1443 2.9713 -2.3725 +2.64 -4.61 -13.75 -9.68 -13.08 +250.46
7 040180 180ETF联接 1.2518 1.2518 +1.0739 1.2385 -2.2288 +2.47 -4.37 -13.08 -9.16 -12.41 +25.18
8 510420 180EWETF 1.2240 1.2240 +0.9901 1.2120 -1.4706 +0.91 -6.92 -17.80 -23.98 -19.58 +22.40
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.3783 1.3526 +1.3135 3.3345 -2.2941 +1.55 -7.66 -17.21 -12.55 -16.28 +269.08
11 159919 300ETF 3.6805 1.4068 +1.3158 3.6327 -2.2823 +1.53 -7.70 -17.29 -12.62 -16.41 +268.05
12 159924 300等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 161811 300分级 0.8300 -- +1.2195 0.8200 -2.4096 +0.12 -9.78 -16.75 -14.17 -15.82 -17.00
14 519671 300价值 1.4670 1.4670 +1.1027 1.4510 -2.3177 +3.31 -3.68 -11.25 -0.61 -8.14 +46.70
15 510290 380ETF 1.2836 1.2836 +1.2622 1.2676 -1.0751 -1.49 -8.86 -19.35 -22.75 -20.22 +28.36
16 202025 380ETF联接 1.2271 1.2271 +1.1958 1.2126 -1.0187 -1.42 -8.44 -18.51 -21.94 -19.46 +22.71
17 510500 500ETF 5.0374 1.4121 +1.1587 4.9797 -0.3752 -1.89 -8.39 -22.47 -28.56 -23.54 +403.74
18 159922 500ETF 4.9244 1.3807 +1.1648 4.8677 -0.3838 -1.84 -8.25 -22.33 -28.22 -23.34 +392.44
19 502000 500等权 0.8133 0.5175 +0.9683 0.8055 -0.5041 -0.94 -5.32 -17.84 -24.54 -20.11 -18.67
20 512310 500工业 0.4568 0.4568 +1.0843 0.4519 -0.7881 +1.06 -6.39 -25.76 -38.12 -30.48 -54.32
21 510440 500沪市 1.4180 1.4180 +1.2134 1.4010 -1.1283 -1.46 -8.52 -20.96 -28.06 -23.06 +41.80
22 159932 500深ETF 1.3180 1.1160 +0.9962 1.3050 +0.3794 -2.44 -9.10 -24.60 -31.14 -25.33 +31.80
23 512330 500信息 0.6579 0.6579 +1.0910 0.6508 +0.8664 -3.84 -3.91 -21.03 -23.80 -19.55 -34.21
24 512300 500医药 1.0148 1.0148 +1.3280 1.0015 +0.7489 -0.92 -15.33 -21.73 -14.99 -19.38 +1.48
25 512340 500原料 0.7230 0.7230 +0.8228 0.7171 -0.5256 -5.82 -9.17 -24.44 -29.57 -23.65 -27.70
26 501050 50AH 1.1210 1.1210 +1.4480 1.1050 -3.2114 +2.37 -2.10 -8.71 -0.80 -6.74 +12.10
27 510050 50ETF 2.5410 3.4790 +1.1545 2.5120 -2.8729 +3.42 -2.83 -12.35 -4.67 -11.12 +218.97
28 510430 50等权 1.3280 1.3280 +0.9119 1.3160 -2.1084 +1.84 -2.57 -12.98 -13.54 -13.54 +32.80
29 180033 50等权联接 1.1290 1.1290 +0.8937 1.1190 -2.0372 +1.71 -2.50 -12.75 -13.62 -13.49 +12.90
30 502048 50分级 0.8413 -- +1.0813 0.8323 -2.6863 +3.21 -2.46 -11.60 -36.74 -40.91 -15.87
31 161825 800分级 0.7620 1.5840 +0.9272 0.7550 -1.1811 -0.52 -8.63 -22.09 -26.73 -21.85 -23.80
32 161816 90分级 0.9040 1.1440 +1.1186 0.8940 -2.1018 +0.56 -6.51 -20.28 -24.29 -22.67 -9.60
33 159927 A300ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 512510 ETF500 1.0024 0.5103 +1.1504 0.9910 -0.3492 -1.86 -8.14 -21.87 -27.18 -22.69 +2.18
35 164907 E金融 0.7470 0.5090 +1.0825 0.7390 -0.1339 -1.06 -4.35 -19.50 -27.48 -19.24 -25.30
36 050021 F200ETF联接 1.1853 1.1853 +1.5333 1.1674 -1.7633 +0.07 -10.27 -20.72 -18.18 -20.90 +18.53
37 510310 HS300ETF 1.4366 1.4366 +1.3046 1.4181 -2.2692 +1.57 -7.54 -17.02 -12.17 -16.03 +43.66
38 510900 H股ETF 1.1742 1.2242 +1.6976 1.1546 -2.2909 +1.21 +1.10 -4.86 +2.15 -1.60 +22.53
39 159954 H股ETF 0.9723 0.9723 +1.7369 0.9557 -2.3244 +1.08 +0.90 -5.00 -- -- -2.77
40 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1716 0.1716 +1.5385 0.1690 -2.0396 +1.18 -4.61 -11.68 -0.98 -5.09 -82.84
41 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1716 0.1716 +1.5385 0.1690 -2.0396 +1.18 -4.61 -11.68 -0.98 -5.09 -82.84
42 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1767 1.1767 +1.5447 1.1588 -2.1331 +0.93 +1.26 -4.23 +3.38 -0.38 +17.67
43 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1685 1.1685 +1.5381 1.1508 -2.1224 +0.89 +1.15 -4.41 -- -- +16.85
44 512990 MSCIA股 0.9720 0.9720 +1.3133 0.9594 -2.2942 +1.23 -7.34 -17.40 -16.00 -17.23 -2.80
45 512520 MSCIETF 0.8856 0.8856 +1.3272 0.8740 -2.4164 +1.76 -7.36 -- -- -- -11.44
46 006286 MSCIETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 006293 MSCIETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 512390 MSCI低波 0.8848 0.8848 +1.3633 0.8729 -1.8309 +0.95 -10.99 -- -- -- -11.52
49 512360 MSCI国际 0.9228 0.9228 +1.3843 0.9102 -2.2323 +1.33 -7.67 -- -- -- -7.72
50 512160 MSCI基金 0.9026 0.9026 +1.3247 0.8908 -2.4374 +1.79 -7.44 -- -- -- -9.74
51 005788 MSCI联接A 0.9721 0.9721 +1.2604 0.9600 -2.3146 +1.71 -2.82 -- -- -- -2.79
52 005789 MSCI联接C 0.9709 0.9709 +1.2620 0.9588 -2.3071 +1.66 -2.93 -- -- -- -2.91
53 512090 MSCI易基 0.9014 0.9014 +1.2923 0.8899 -2.3741 +1.75 -7.42 -- -- -- -9.86
54 512860 MSCI中国 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 510580 ZZ500ETF 4.6907 0.7228 +1.1036 4.6395 -0.2750 -2.28 -10.70 -26.16 -32.05 -27.87 +369.07
56 710002 安达策略 2.1800 2.2200 +1.4709 2.1484 -1.8119 +1.24 -9.58 -15.91 -7.92 -13.36 +118.00
57 710001 安达优势 1.7667 1.7667 +1.0871 1.7477 +1.9188 -2.58 -11.81 -21.36 -15.86 -21.32 +76.67
58 710301 安达增强A 1.0171 1.0371 +0.7628 1.0094 -0.5211 -1.78 +0.39 -9.45 -18.36 -8.08 +1.71
59 710302 安达增强C 0.9912 1.0112 +0.7522 0.9838 -0.5145 -1.81 +0.29 -9.64 -18.69 -8.34 -0.88
60 160515 安丰18 1.0490 1.3970 +0.0000 1.0490 -0.0953 +0.10 +1.94 +2.84 +2.84 +3.96 +45.22
61 501100 安康 -- -- -- -- +0.0100 +0.33 -2.32 -0.90 -0.63 +0.36 +0.17
62 110027 安心回报A 1.5040 2.3900 +0.7368 1.4930 -1.0638 +0.00 -0.99 -5.53 -9.34 -9.62 +50.40
63 110028 安心回报B 1.4950 2.3490 +0.8092 1.4830 -1.0702 +0.27 -0.80 -5.44 -8.84 -9.01 +49.50
64 005280 安信阿尔法定开混合 0.9936 0.9936 -0.0503 0.9941 +0.0503 -0.46 -1.65 -0.53 -- -0.78 -0.64
65 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 167501 安信宝利 1.1920 1.3930 +0.0000 1.1920 -0.1678 +1.19 +3.11 +5.02 +7.29 +7.48 +19.20
68 005587 安信比较优势混合 0.9035 0.9035 +1.9752 0.8860 -3.1101 -1.31 -7.91 -- -- -- -9.65
69 750001 安信策略 0.9770 1.5670 +1.4538 0.9630 -2.0471 -2.01 -5.88 -12.30 -15.56 -12.53 -2.30
70 001185 安信动态策略A 1.2121 1.2121 +0.2564 1.2090 -0.1898 +0.60 -2.49 -6.51 -1.37 -3.96 +21.21
71 002029 安信动态策略C 1.2048 1.2048 +0.2580 1.2017 -0.1909 +0.58 -2.48 -6.54 -1.50 -4.04 +20.48
72 005807 安信复兴100指数A 0.9523 0.9523 +1.2439 0.9406 -0.6931 -1.56 -- -- -- -- -4.77
73 005808 安信复兴100指数C 0.9513 0.9513 +1.2560 0.9395 -0.6517 -1.62 -- -- -- -- -4.87
74 004521 安信工业4.0混合A 0.8165 0.8165 +1.8842 0.8014 -1.3717 -1.66 -11.09 -21.98 -20.14 -20.95 -18.35
75 004522 安信工业4.0混合C 0.8152 0.8152 +1.8873 0.8001 -1.3739 -1.66 -11.10 -22.01 -20.26 -21.04 -18.48
76 004393 安信合作创新混合 1.0690 1.0690 +1.5195 1.0530 -2.1235 -0.89 -11.22 -16.26 -5.66 -12.05 +6.90
77 005271 安信恒利增强债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 005272 安信恒利增强债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 003261 安信沪深300增强A 1.0569 1.0569 +1.3036 1.0433 -1.9586 +1.08 -6.75 -18.19 -7.54 -15.77 +5.69
80 003262 安信沪深300增强C 1.0494 1.0494 +1.3032 1.0359 -1.9535 +1.04 -6.87 -18.40 -8.00 -16.07 +4.94
81 000577 安信价值精选 2.4110 2.4110 +1.8589 2.3670 -2.1153 -0.08 -12.61 -20.27 -10.84 -17.52 +141.10
82 004592 安信量化多因子混合A 0.9582 0.9582 +0.0418 0.9578 -0.0313 -0.43 -1.74 -8.12 -8.44 -7.89 -4.18
83 005697 安信量化多因子混合C 0.9729 0.9729 +0.0000 0.9729 +0.0000 -0.22 -0.64 -6.97 -- -- -2.71
84 006346 安信量化优选股票A -- -- -- -- +0.8818 -- -- -- -- -- -1.34
85 006347 安信量化优选股票C -- -- -- -- +0.9023 -- -- -- -- -- -1.36
86 750002 安信目标债A 1.1140 1.3790 +0.0000 1.1140 +0.0000 +0.18 -6.31 -5.59 -4.46 -4.30 +11.40
87 750003 安信目标债C 1.1010 1.3460 +0.0000 1.1010 +0.0000 +0.18 -4.92 -4.26 -3.34 -3.08 +10.10
88 750005 安信平稳A 1.1698 1.6498 +0.2056 1.1674 -0.4616 +0.58 -0.40 -0.48 +2.17 +0.71 +16.98
89 002035 安信平稳C 1.1673 1.6473 +0.2060 1.1649 -0.4626 +0.58 -0.43 -0.53 +2.07 +0.63 +16.73
90 001316 安信稳健A 1.1807 1.2357 +0.2292 1.1780 -0.4743 +0.73 -3.26 -2.31 +2.16 -0.70 +18.07
91 001338 安信稳健C 1.1963 1.2513 +0.2262 1.1936 -0.4681 +0.68 -3.33 -2.52 +1.69 -1.02 +19.63
92 000974 安信消费医药 1.2220 1.2820 +2.1739 1.1960 -2.8642 +0.74 -18.97 -24.19 -14.61 -21.67 +22.20
93 001399 安信鑫安A 1.1827 1.1827 +0.2033 1.1803 -0.4735 +0.25 -1.57 -2.17 +2.69 -0.20 +18.27
94 001400 安信鑫安C 1.1679 1.1679 +0.1973 1.1656 -0.4624 +0.23 -1.63 -2.28 +2.47 -0.36 +16.79
95 001583 安信新常态 1.1890 1.1890 +1.8852 1.1670 -3.1119 -1.16 -7.90 -14.15 -5.93 -11.86 +18.90
96 003345 安信新成长混合A 1.0354 1.0854 +0.1548 1.0338 -0.3477 +0.50 +0.04 +0.47 -1.57 +1.92 +3.54
97 003346 安信新成长混合C 1.0315 1.0815 +0.1554 1.0299 -0.3393 +0.50 -0.01 +0.38 -1.75 +1.80 +3.15
98 001686 安信新动力混合A 1.0273 1.1213 +0.2244 1.0250 -0.4867 +0.28 -1.55 -1.69 -7.07 -0.72 +2.73
99 001687 安信新动力混合C 1.0230 1.1070 +0.2253 1.0207 -0.4790 +0.25 -1.65 -1.90 -6.65 -1.02 +2.30
100 000433 安信鑫发优选 1.0370 1.0370 +1.0721 1.0260 -0.7715 -0.86 -4.51 -16.44 -19.55 -17.96 +3.70
101 002770 安信新回报A 1.0723 1.1223 +0.1027 1.0712 -0.2145 +0.34 -0.95 -2.92 -1.21 -1.26 +7.23
102 002771 安信新回报C 1.0660 1.1160 +0.0939 1.0650 -0.2064 +0.31 -1.10 -3.23 -1.63 -1.62 +6.60
103 003026 安信新价值混合A 1.1355 1.1855 +0.1499 1.1338 -0.4227 +0.69 -4.85 -6.92 +0.86 -5.99 +13.55
104 003027 安信新价值混合C 1.1294 1.1794 +0.1507 1.1277 -0.4162 +0.68 -4.92 -7.02 +0.56 -6.22 +12.94
105 003030 安信新目标混合A 1.0644 1.0814 +0.1411 1.0629 -0.3758 +0.21 +1.56 +1.85 +1.96 +2.11 +6.44
106 003031 安信新目标混合C 1.0465 1.0635 +0.1340 1.0451 -0.3631 +0.18 +1.50 +1.74 +1.73 +1.97 +4.65
107 003957 安信新起点混合A 0.9491 0.9491 +1.3563 0.9364 -2.3917 +1.69 -6.80 -14.47 -6.21 -11.94 -5.09
108 003958 安信新起点混合C 0.9426 0.9426 +1.3548 0.9300 -2.3764 +1.67 -6.86 -14.57 -6.40 -12.07 -5.74
109 001710 安信新趋势混合A 1.0410 1.1010 +0.1925 1.0390 -0.3842 +0.58 +0.68 +0.97 -0.67 +2.76 +4.10
110 001711 安信新趋势混合C 1.0370 1.0960 +0.1932 1.0350 -0.3857 +0.58 +0.58 +0.88 -0.96 +2.47 +3.70
111 003895 安信新视野混合A 0.9565 0.9565 -0.0105 0.9566 +0.0105 +0.27 -3.04 -9.34 -8.43 -10.10 -4.35
112 003896 安信新视野混合C 0.9437 0.9437 +0.0000 0.9437 +0.0106 +0.25 -4.14 -10.42 -9.52 -11.22 -5.63
113 003028 安信新优选混合A 1.0153 1.1053 +0.2666 1.0126 -0.5910 +0.74 -0.76 -8.97 -4.57 -6.93 +1.53
114 003029 安信新优选混合C 1.0077 1.0977 +0.2687 1.0050 -0.5954 +0.74 -0.79 -9.07 -4.72 -7.05 +0.77
115 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- +0.4946 -0.54 +0.31 -0.19 -0.86 +0.19 -0.93
116 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- +0.5069 -0.56 +0.25 -0.30 -1.07 +0.04 -1.36
117 006040 安信永瑞定开债券 -- -- -- -- +0.0295 +0.24 +1.70 -- -- -- +1.83
118 005677 安信永盛定开债券 -- -- -- -- -0.0491 +0.30 +0.99 -- -- -- +1.81
119 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- +0.1785 -0.15 +0.34 +0.19 -- +0.77 +0.85
120 003637 安信永鑫增强债券A 1.0589 1.0689 +0.0283 1.0586 -0.0756 +0.55 -0.01 +1.05 +3.71 +3.07 +5.89
121 003638 安信永鑫增强债券C 1.0585 1.0705 +0.0284 1.0582 -0.0756 +0.53 -0.27 +0.73 +3.94 +2.71 +5.85
122 001287 安信优势A 1.3659 1.3659 +1.8568 1.3410 -0.8932 -3.46 -5.59 -11.45 +2.96 -10.37 +36.59
123 002036 安信优势C 1.3600 1.3600 +1.8498 1.3353 -0.8824 -3.48 -5.64 -11.54 +2.75 -10.50 +36.00
124 004249 安信中国制造混合 1.0100 1.0100 +1.4056 0.9960 -1.8812 -1.46 -11.48 -19.59 -8.43 -16.46 +1.00
125 005965 安信中证500指数增强A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 005966 安信中证500指数增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 003395 安信尊享纯债 1.0627 1.0812 +0.0188 1.0625 -0.0470 +0.50 +2.15 +4.02 +6.10 +5.77 +6.27
128 005678 安信尊享添益债券 1.0251 1.0251 +0.0195 1.0249 -0.1658 +0.10 +1.71 +2.49 -- -- +2.51
129 610002 澳银精华 1.1860 2.0660 +1.5411 1.1680 -0.0843 -1.17 +1.54 -10.36 -4.28 -11.29 +18.60
130 161725 白酒分级 1.0606 1.5969 +2.7813 1.0319 -7.5335 +3.50 -17.46 -4.28 -28.09 -7.05 +6.06
131 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 161226 白银基金 0.7300 0.7300 -0.1368 0.7310 +0.0000 -3.69 -8.75 -8.86 -17.70 -14.42 -27.00
133 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 240002 宝康配置 1.7513 3.5513 +0.7594 1.7381 -0.4340 -1.15 -5.91 -12.92 -11.73 -11.43 +75.13
135 240001 宝康消费 2.1770 6.4814 +1.4067 2.1468 -0.3032 +1.53 -6.47 -11.77 -8.63 -6.74 +117.70
136 240003 宝康债券 1.4361 2.0861 +0.0000 1.4361 -0.0905 +0.41 +2.35 +3.65 +4.34 +4.79 +43.61
137 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 620001 宝石动力 1.0510 1.1110 +1.0091 1.0405 +0.1142 +0.61 -3.21 -11.33 -2.17 -9.52 +5.10
139 167301 保险分级 1.1510 1.2070 +1.2313 1.1370 -3.1277 +4.54 +1.05 -11.80 -4.64 -14.61 +15.10
140 213010 宝盈100 1.2850 1.2850 +1.2608 1.2690 -2.7237 +2.47 -5.24 -13.35 -3.02 -11.07 +28.50
141 213003 宝盈策略增长混合 0.7747 1.6747 +1.2415 0.7652 -0.7487 -1.29 -8.37 -21.67 -20.23 -21.09 -22.53
142 213002 宝盈泛沿海混合 0.5148 2.0892 +2.0821 0.5043 -2.3699 +1.56 -13.93 -19.75 -19.79 -20.06 -48.52
143 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7880 0.7880 +2.2049 0.7710 +1.2690 +5.35 +1.16 -9.53 -18.68 -16.08 -21.20
144 213006 宝盈核心A 0.7799 1.9299 +1.3120 0.7698 -0.0769 -3.61 -12.05 -23.31 -26.08 -22.41 -22.01
145 000241 宝盈核心C 0.7704 1.6714 +1.3018 0.7605 -0.0519 -3.72 -12.37 -21.57 -25.01 -20.93 -22.96
146 213001 宝盈鸿利 0.9590 3.0130 +1.0537 0.9490 -0.4171 +2.24 -10.46 -11.45 -3.52 -6.89 -4.10
147 002482 宝盈互联网沪港深 1.0630 1.0630 +1.7225 1.0450 -0.1881 -2.66 -7.08 -12.80 -9.61 -12.37 +6.30
148 000698 宝盈科技30 1.3360 1.3360 +1.3657 1.3180 +0.8234 -3.68 -7.73 -14.08 -16.66 -16.19 +33.60
149 005962 宝盈人工智能股票A 1.0026 1.0026 +0.1398 1.0012 -0.2693 +0.26 -- -- -- -- +0.26
150 005963 宝盈人工智能股票C 1.0017 1.0017 +0.1299 1.0004 -0.2496 +0.18 -- -- -- -- +0.17
151 000794 宝盈睿丰A 1.0660 1.0660 +1.7176 1.0480 -1.5009 -0.74 -6.57 -14.17 -21.73 -14.31 +6.60
152 000796 宝盈睿丰C 0.9710 0.9710 +1.6754 0.9550 -1.4418 -0.82 -6.81 -14.52 -22.38 -14.82 -2.90
153 000924 宝盈先进 1.0420 1.0970 +0.9690 1.0320 -0.2879 +2.06 -11.24 -12.51 -8.27 -7.21 +4.20
154 000639 宝盈祥瑞混合 1.2060 1.4800 +0.0000 1.2060 -0.0829 -3.90 -3.21 -4.81 -3.60 -5.85 +20.60
155 001358 宝盈祥泰混合 1.0380 1.0380 +0.4840 1.0330 -0.2890 -0.57 +0.10 -1.14 -1.80 -2.54 +3.80
156 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.8715 0.8715 +1.7989 0.8561 -0.7229 -3.07 -13.82 -21.48 -17.16 -23.72 -12.85
157 000574 宝盈新价值 1.0740 1.7620 +2.7751 1.0450 -3.6313 +3.67 -12.04 -21.83 -25.31 -23.29 +7.40
158 001543 宝盈新锐混合 1.0970 1.0970 +2.2367 1.0730 -2.4613 +2.52 -16.70 -20.39 -12.10 -19.22 +9.70
159 001128 宝盈新兴 0.4880 0.4880 +2.0921 0.4780 -2.0492 +0.62 -15.13 -21.29 -19.07 -22.54 -51.20
160 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8150 0.8150 +1.8750 0.8000 -0.7362 -0.73 -18.01 -19.78 -6.43 -19.55 -18.50
161 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0183 1.0183 +0.0196 1.0181 -0.2062 +0.60 -- -- -- -- +1.83
162 001487 宝盈优势产业 0.9460 1.0960 +2.6030 0.9220 -2.9598 +2.94 -15.84 -21.36 -12.49 -20.03 -5.40
163 213007 宝盈增收A/B 1.1267 1.7087 +0.2938 1.1234 -0.1775 -0.30 +0.46 -0.47 -0.88 -0.13 +12.67
164 213917 宝盈增收C 1.0692 1.6512 +0.2908 1.0661 -0.1684 -0.34 +0.37 -0.66 -1.27 -0.42 +6.92
165 001075 宝盈转型 0.5710 0.5710 +1.6014 0.5620 -1.0508 -1.89 -13.09 -24.97 -19.46 -23.46 -42.90
166 213008 宝盈资源优选混合 1.1299 2.0252 +1.4091 1.1142 -0.3629 -1.24 -6.73 -22.79 -19.59 -22.24 +12.99
167 512850 北京50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 002745 北信丰利保本 1.0451 1.0451 -0.0191 1.0453 +0.0000 +0.04 +1.17 +1.66 +3.07 +2.46 +4.51
169 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 001056 北信健康 0.7760 0.7760 +1.3055 0.7660 -0.7732 -0.89 -8.49 -15.19 -21.06 -15.38 -22.40
171 001154 北信平安 0.7510 0.7510 +1.2129 0.7420 +0.2663 +0.54 +0.94 -13.78 -29.35 -24.06 -24.90
172 004564 北信瑞丰鼎利A 0.9959 0.9959 -0.0602 0.9965 +0.0000 +0.12 +0.63 -0.72 -- -- -0.41
173 005193 北信瑞丰鼎利C 0.9926 0.9926 -0.0604 0.9932 +0.0101 +0.10 +0.53 -0.99 -- -- -0.74
174 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0010 1.0010 +0.0700 1.0003 -0.2697 +0.35 +0.17 -- -- -- +0.10
176 002123 北信瑞丰外延增长 0.9390 0.9390 +0.4278 0.9350 -0.6390 -0.63 -3.99 -8.75 -17.12 -11.25 -6.10
177 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9730 0.9730 +0.1029 0.9720 -0.2055 -0.10 -2.11 -6.53 -6.98 -6.89 -2.70
178 001866 北信瑞丰新成长 0.9230 0.9630 +0.8743 0.9150 -1.7335 +0.87 -7.52 -17.15 -13.98 -16.77 -7.70
179 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 0.9727 0.9727 +0.4440 0.9684 -1.1309 +0.51 -3.75 -4.65 -2.60 -5.03 -2.73
180 004352 北信瑞丰研究精选 0.8826 0.8826 +2.0937 0.8645 -1.6315 +1.64 -8.47 -15.30 -14.69 -13.04 -11.74
181 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.7900 0.7900 +1.6731 0.7770 -1.0127 +0.89 -7.71 -14.04 -29.21 -21.16 -21.00
182 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000744 北信稳定A 1.1150 1.3300 +0.0000 1.1150 -0.1794 +0.36 -1.85 -0.54 +2.58 +0.81 +11.50
184 000745 北信稳定C 1.1110 1.3190 +0.0000 1.1110 -0.0900 +0.36 -1.51 -0.27 +2.59 +1.00 +11.10
185 513500 标普500 -- -- -- 1.8487 -0.0974 +1.46 +11.31 +15.80 +21.08 +14.05 +84.87
186 161125 标普500 -- -- -- 1.2523 -0.0958 +1.36 +10.73 +15.14 +20.38 +13.82 +25.23
187 161128 标普科技 -- -- -- 1.4664 +0.6410 +1.47 +8.74 +16.78 +31.30 +21.23 +46.64
188 161127 标普生物 -- -- -- 1.4240 +0.5688 +2.12 +0.06 +11.17 +14.87 +15.72 +42.40
189 161126 标普医药 -- -- -- 1.2947 +0.1468 +1.98 +12.70 +17.05 +17.80 +15.68 +29.47
190 006160 博道启航混合A -- -- -- -- +0.4469 -0.42 -- -- -- -- -1.54
191 006161 博道启航混合C -- -- -- -- +0.4471 -0.46 -- -- -- -- -1.58
192 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 -- -- -- -- +0.0100 -0.05 +0.07 -0.73 -- +0.02 +0.07
193 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 -- -- -- -- +0.0100 -0.04 +0.07 -0.71 -- +0.04 +0.09
194 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0071 1.0071 +0.0000 1.0071 +0.0000 +0.64 -- -- -- -- +0.71
195 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0139 1.0139 +0.0099 1.0138 -0.0395 -0.08 -0.22 +1.09 -- -- +1.39
196 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0198 -0.12 -0.37 +0.58 -- -- +0.90
197 050201 博价值贰 0.5300 1.9850 +1.1450 0.5240 -0.1887 -3.28 -8.93 -19.45 -19.94 -18.21 -47.00
198 002625 博时安怡 -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +1.63 +2.42 +2.13 +4.14 +5.70
199 000084 博时安盈债A 1.1860 1.2220 +0.0000 1.1860 -0.0843 +0.25 +1.98 +3.31 +4.59 +4.40 +18.60
200 000085 博时安盈债C 1.1640 1.1960 +0.0000 1.1640 -0.0859 +0.26 +1.93 +3.10 +4.21 +4.11 +16.40
201 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 050025 博时标普500联接A -- -- -- 2.2399 -0.0938 +1.38 +10.57 +15.00 +19.76 +13.13 +123.99
204 006075 博时标普500联接C -- -- -- 2.2377 -0.0849 +1.34 +10.48 -- -- -- +123.77
205 050012 博时策略 1.1360 1.1600 +0.7986 1.1270 +0.4401 -2.74 -10.06 -19.55 -16.59 -18.80 +13.60
206 050008 博时产业 0.6730 2.7140 +1.5083 0.6630 +1.4859 -4.40 -13.61 -22.91 -20.73 -20.64 -32.70
207 000936 博时产业新动力A 1.3370 1.3630 +1.2112 1.3210 -0.6731 -1.18 -8.92 -15.16 -6.44 -14.57 +33.70
208 005878 博时产业新动力C 1.3320 1.3320 +1.2158 1.3160 -0.6006 -1.26 -9.20 -- -- -- +33.20
209 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 005482 博时创新驱动混合A 0.8499 0.8499 +1.1424 0.8403 +1.9767 -6.40 -12.56 -16.75 -- -- -15.01
212 005483 博时创新驱动混合C 0.8455 0.8455 +1.1485 0.8359 +1.9870 -6.46 -12.74 -17.08 -- -- -15.45
213 050014 博时创业A 1.6840 1.7560 +1.3847 1.6610 +2.5534 -5.50 -12.34 -20.27 -16.26 -14.30 +68.40
214 002553 博时创业C 1.7010 1.7010 +1.3103 1.6790 +2.6455 -5.55 -12.45 -20.48 -16.70 -14.61 +70.10
215 001242 博时大数据100A 0.7982 0.7982 +1.1660 0.7890 -1.1150 -2.21 -11.09 -18.93 -18.58 -18.89 -20.18
216 001243 博时大数据100I 0.7984 0.7984 +1.1657 0.7892 -1.1147 -2.22 -11.10 -18.94 -18.58 -18.89 -20.16
217 003651 博时丰达 -- -- -- -- -0.0497 +0.15 -0.72 -0.81 -0.38 +0.68 +0.68
218 004689 博时丰庆纯债债券 1.0600 1.0600 +0.0189 1.0598 -0.0566 +0.39 +1.85 +3.51 +5.70 +4.70 +6.00
219 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0375 1.0375 +0.0000 1.0375 -0.1446 +0.25 +2.20 +3.19 -- -- +3.75
220 003866 博时富诚纯债债券 1.0092 1.0681 +0.0099 1.0091 +0.2180 +0.07 +0.77 +0.78 +0.78 +0.76 +0.92
221 003207 博时富发纯债 1.0135 1.0805 +0.0000 1.0135 -0.0888 +0.15 -1.89 +0.21 -0.99 +1.28 +1.35
222 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 004479 博时富和纯债债券 1.0204 1.0513 +0.0098 1.0203 -0.0882 +0.35 +1.63 +1.74 +1.79 +1.01 +2.04
224 003730 博时富华纯债债券 1.0413 1.0781 +0.0096 1.0412 -0.0576 +0.19 +1.74 +2.65 +3.98 +3.92 +4.13
225 004168 博时富嘉纯债债券 1.0628 1.0628 +0.0094 1.0627 -0.1129 +0.35 +1.95 +3.75 +4.96 +5.09 +6.28
226 003162 博时富宁纯债债券 1.0523 1.0734 +0.0000 1.0523 -0.0760 +0.41 +1.78 +3.38 +3.57 +4.83 +5.23
227 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0274 1.0274 -0.0097 1.0275 -0.1071 +0.43 +1.61 +2.48 -- -- +2.74
228 004200 博时富瑞纯债债券 1.0296 1.0607 +0.0097 1.0295 -0.1166 +0.35 -0.68 +1.25 +1.52 +2.38 +2.96
229 005183 博时富时中国A股指数 0.7721 0.7721 +1.1529 0.7633 -1.6190 +0.05 -10.13 -21.29 -- -23.38 -22.79
230 004601 博时富腾纯债债券 1.0305 1.0555 +0.0000 1.0305 -0.1164 +0.33 -0.09 +1.44 +2.38 +2.66 +3.05
231 003258 博时富祥纯债债券 1.0405 1.0405 -0.0096 1.0406 -0.0865 +0.23 +1.72 +3.40 +3.80 +4.61 +4.05
232 003703 博时富鑫纯债债券 1.0333 1.0333 +0.0290 1.0330 -0.1065 +0.33 +1.24 +3.02 +1.18 +3.87 +3.33
233 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- -0.0390 +0.21 +2.03 -- -- -- +2.49
234 005462 博时富业3个月定开债发起式 -- -- -- -- -0.0100 -0.02 -- -- -- -- +0.42
235 003607 博时富益纯债债券 1.0517 1.0592 +0.0000 1.0517 -0.1521 +0.25 +1.53 +3.52 +3.30 +4.90 +5.17
236 004307 博时富元纯债债券 1.0262 1.0786 +0.0000 1.0262 -0.1169 +0.33 +1.73 +1.35 +1.07 +0.39 +2.62
237 001277 博时改革 0.7210 0.7210 +1.1220 0.7130 -1.6644 -1.77 -6.49 -13.86 -16.84 -13.13 -27.90
238 002595 博时工业4.0 1.0070 1.0070 +1.4099 0.9930 -0.8937 -1.47 -9.61 -17.46 -8.95 -15.80 +0.70
239 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0127 1.0814 +0.0000 1.0127 -0.0987 +0.50 +1.14 +0.37 -0.25 +1.15 +1.27
240 050016 博时宏观A 1.1510 1.2500 +0.0000 1.1510 +0.0869 +0.17 +1.23 -1.96 -1.62 +0.09 +15.10
241 050116 博时宏观C 1.1440 1.2300 -0.0873 1.1450 +0.1748 +0.09 +1.06 -1.80 -1.80 +0.09 +14.40
242 005265 博时厚泽回报混合A 0.8683 0.8683 +0.9886 0.8598 +0.9444 -2.45 -9.77 -17.42 -- -12.82 -13.17
243 005266 博时厚泽回报混合C 0.8625 0.8625 +0.9835 0.8541 +0.9623 -2.51 -9.95 -17.76 -- -13.33 -13.75
244 001215 博时沪港深A 0.7580 0.7580 +1.2016 0.7490 -1.3193 -2.19 -6.30 -20.04 -10.72 -16.61 -24.20
245 002555 博时沪港深C 0.7800 0.7800 +1.1673 0.7710 -1.2821 -2.26 -6.47 -20.25 -11.16 -16.93 -22.00
246 001824 博时沪港深成长企业 1.1020 1.1020 +1.7544 1.0830 -2.4501 +3.38 -1.17 -4.67 -5.41 -4.75 +10.20
247 004091 博时沪港深价值优选A 1.0781 1.0781 +1.4205 1.0630 -1.4748 -2.82 -11.70 -13.99 -12.25 -12.41 +7.81
248 004092 博时沪港深价值优选C 1.0705 1.0705 +1.4211 1.0555 -1.4666 -2.86 -11.81 -14.20 -12.73 -12.73 +7.05
249 001125 博时互联网 0.5690 0.5690 +1.0657 0.5630 +0.8787 -7.03 -16.93 -29.49 -27.33 -28.52 -43.10
250 050002 博时沪深300指数A 1.2713 3.2682 +1.2665 1.2554 -2.1946 +0.64 -6.65 -15.34 -8.92 -14.30 +27.13
251 002385 博时沪深300指数C 1.2599 1.2617 +1.2619 1.2442 -2.1907 +0.61 -6.74 -15.51 -9.10 -14.38 +25.99
252 960022 博时沪深300指数R 1.0520 1.0537 +1.2609 1.0389 -2.1958 +0.47 -7.91 -17.07 -10.65 -15.92 +5.20
253 004458 博时华盈纯债债券 1.0106 1.0703 -0.0099 1.0107 -0.0693 -0.06 +0.56 +0.51 +0.54 +0.91 +1.06
254 159937 博时黄金 2.6538 1.0420 +0.3365 2.6449 -0.1922 +1.28 -0.02 -1.37 -4.91 -2.72 +165.38
255 000929 博时黄金D 2.6933 1.2019 +0.3390 2.6842 -0.1968 +1.29 -0.01 -1.34 -4.78 -2.66 +169.33
256 002610 博时黄金ETF联接A 0.9436 0.9436 +0.3189 0.9406 -0.1696 +1.21 +0.02 -1.09 -4.39 -2.30 -5.64
257 002611 博时黄金ETF联接C 0.9351 0.9351 +0.3219 0.9321 -0.1711 +1.19 -0.06 -1.26 -4.71 -2.53 -6.49
258 000930 博时黄金I 2.6472 1.1051 +0.3373 2.6383 -0.1927 +1.28 -0.02 -1.37 -4.90 -2.72 +164.72
259 050022 博时回报 0.8330 1.6340 +1.3382 0.8220 +0.1200 -4.47 -8.96 -13.95 -3.14 -10.91 -16.70
260 004366 博时汇享纯债债券A 1.0272 1.0272 +0.0097 1.0271 -0.0292 +0.09 +0.39 +0.78 +1.08 +1.32 +2.72
261 004367 博时汇享纯债债券C 1.0266 1.0266 +0.0000 1.0266 -0.0195 +0.06 +0.28 +0.59 +1.27 +1.03 +2.66
262 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- -- -0.0093 +0.13 +1.78 +3.57 +4.65 +4.89 +7.46
263 004448 博时汇智回报混合 1.1684 1.1684 +0.0000 1.1684 +0.0086 -0.06 -4.38 -0.61 +9.31 +0.00 +16.84
264 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 050004 博时精选 1.5882 3.2347 +1.7686 1.5606 -1.7063 -0.07 -6.52 -15.30 -16.22 -15.85 +58.82
266 003023 博时景发纯债债券 1.0076 1.0076 +0.0099 1.0075 -0.0893 +0.36 +1.52 +2.62 +2.36 +3.67 +0.76
267 002775 博时景兴纯债 1.0633 1.0633 -0.0094 1.0634 -0.0940 +0.25 +1.78 +3.81 +5.07 +5.42 +6.33
268 002208 博时境源保本A 1.0640 1.0640 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.00 +0.57 +0.95 +2.80 +2.11 +6.40
269 002209 博时境源保本C 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 +0.0000 +0.00 +0.47 +0.76 +2.42 +1.83 +5.80
270 003259 博时聚利纯债债券 1.0676 1.0739 +0.0000 1.0676 -0.0937 +0.32 +2.20 +3.65 +5.41 +4.90 +6.76
271 002781 博时聚瑞 -- -- -- -- +0.0382 +0.17 +1.56 +3.57 +3.90 +4.80 +4.74
272 002930 博时聚润纯债债券 1.0324 1.0695 +0.0000 1.0324 -0.0581 +0.26 +1.07 +2.08 +2.10 +3.13 +3.24
273 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 002929 博时聚盈纯债债券 1.0699 1.0699 +0.0280 1.0696 -0.1215 +0.35 +1.90 +3.80 +5.44 +5.27 +6.99
275 003188 博时聚源纯债债券 1.1495 1.1746 +0.0087 1.1494 -0.0957 +0.40 +1.83 +3.27 +12.37 +12.19 +14.95
276 004698 博时军工主题股票 0.8790 0.8790 +2.3283 0.8590 +0.6826 +9.74 +6.67 -7.47 -12.80 -13.40 -12.10
277 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5320 -0.5639 +2.31 +5.98 +8.57 +6.40 +6.83 -46.80
278 003260 博时利发纯债债券 1.0430 1.0538 -0.0288 1.0433 -0.0288 +0.48 +4.00 +3.97 +5.15 +5.11 +4.30
279 005635 博时量化多策略股票A 0.8817 0.8817 +1.1704 0.8715 -1.3610 -2.08 -5.77 -- -- -- -11.83
280 005636 博时量化多策略股票C 0.8783 0.8783 +1.1633 0.8682 -1.3321 -2.15 -5.97 -- -- -- -12.17
281 005960 博时量化价值股票A 0.9638 0.9638 +0.7421 0.9567 -0.9027 -0.93 -- -- -- -- -3.62
282 005961 博时量化价值股票C 0.9619 0.9619 +0.7436 0.9548 -0.8941 -0.99 -- -- -- -- -3.81
283 004495 博时量化平衡混合 1.0130 1.0130 +0.5659 1.0073 -0.6515 -0.34 -2.14 -5.71 -6.63 -5.40 +1.30
284 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 003708 博时民丰纯债债券A 1.0131 1.0745 +0.0000 1.0131 -0.0888 +0.35 +0.92 +0.74 +0.80 +1.15 +1.31
287 003709 博时民丰纯债债券C 1.0127 1.0674 +0.0000 1.0127 -0.0790 +0.32 +0.92 +0.74 +0.82 +1.13 +1.27
288 004136 博时民泽纯债债券 1.0366 1.0666 +0.0096 1.0365 -0.0675 +0.27 +1.11 +2.23 +2.42 +3.33 +3.66
289 000264 博时内需增长 0.8450 0.7380 +1.4406 0.8330 -0.3550 -4.09 -11.80 -20.66 -10.49 -19.14 -15.50
290 004434 博时逆向投资混合A 0.7331 0.7331 +1.4110 0.7229 -0.6684 -1.25 -9.69 -15.52 -25.34 -17.69 -26.69
291 004435 博时逆向投资混合C 0.7277 0.7277 +1.4075 0.7176 -0.6596 -1.29 -9.80 -15.73 -25.71 -17.99 -27.23
292 050007 博时平衡 0.8640 2.3210 +0.8168 0.8570 -0.6944 -0.92 -9.43 -14.37 -15.54 -14.37 -13.60
293 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +2.6466 -3.89 -10.03 -17.87 -9.54 -15.32 -3.65
294 160519 博时睿利 0.7860 0.7860 +0.3831 0.7830 +0.6361 -5.19 -9.24 -22.02 -22.49 -21.64 -21.40
295 160522 博时睿益 0.8430 0.8430 +0.9581 0.8350 -0.8304 -1.17 -7.97 -14.85 -18.71 -15.70 -15.70
296 160518 博时睿远 0.8820 0.8820 +1.0309 0.8730 -0.6803 -2.76 -6.86 -13.27 -12.50 -9.54 -11.80
297 001237 博时上证50联接A 0.8868 0.8868 +1.0944 0.8772 -2.7289 +3.21 -2.60 -11.35 -3.68 -10.61 -11.32
298 005737 博时上证50联接C 0.8864 0.8864 +1.0949 0.8768 -2.7301 +3.21 -2.63 -- -- -- -11.36
299 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.89 +0.40 +1.83 +1.83 +3.20 -0.10
300 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 001236 博时丝路A 0.8150 0.8150 +1.4944 0.8030 -0.9816 -1.09 -9.24 -15.98 -8.01 -12.55 -18.50
303 002556 博时丝路C 0.8130 0.8130 +1.3716 0.8020 -0.9840 -1.09 -9.47 -16.27 -8.55 -12.96 -18.70
304 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 050010 博时特许A 1.2580 1.6980 +1.3699 1.2410 -0.0795 -6.47 -12.33 -21.72 -23.90 -22.77 +25.80
309 960026 博时特许R 0.8380 0.8380 +1.3301 0.8270 -0.1193 -6.47 -12.53 -22.34 -24.50 -23.40 -16.20
310 050023 博时天颐A 1.2200 1.4730 +0.0000 1.2200 +0.0000 +0.08 +1.58 +2.35 +4.01 +5.72 +22.00
311 050123 博时天颐C 1.1860 1.4290 +0.0000 1.1860 +0.0843 +0.08 +1.45 +2.07 +3.58 +5.33 +18.60
312 002142 博时外延增长 1.0110 1.3200 +1.3026 0.9980 -0.6924 -1.27 -8.92 -18.86 -25.50 -18.66 +1.10
313 002424 博时文体娱乐 0.9030 0.9030 +1.0067 0.8940 +0.4430 -2.90 -8.97 -20.51 -12.50 -16.62 -9.70
314 050106 博时稳定A 1.4940 1.8780 +0.1340 1.4920 -0.2677 +0.47 +1.36 +2.33 +0.88 +3.61 +49.40
315 050006 博时稳定B 1.4650 1.8260 +0.0683 1.4640 -0.2048 +0.41 +1.24 +2.16 +0.62 +3.46 +46.50
316 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 001522 博时新策略A 1.0769 1.1294 +0.0000 1.0769 -0.0371 +0.18 +1.11 -3.08 -0.68 -1.88 +7.69
319 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 003436 博时鑫丰混合A 0.9810 1.0450 -0.1018 0.9820 +0.1019 -0.20 -0.91 -4.48 -5.67 -3.25 -1.90
321 003437 博时鑫丰混合C 0.9830 1.0440 +0.0000 0.9830 +0.1017 -0.20 -0.91 -4.19 -5.30 -2.96 -1.70
322 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 004149 博时鑫惠混合A 1.0629 1.0629 -0.0094 1.0630 +0.0847 +0.01 -1.47 -4.17 +0.41 -2.07 +6.29
325 004150 博时鑫惠混合C 1.0612 1.0612 -0.0094 1.0613 +0.0754 +0.01 -1.49 -4.22 +0.32 -2.13 +6.12
326 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
328 002104 博时新价值A 0.9943 1.0046 -0.0201 0.9945 -0.2112 -0.09 -3.17 -5.62 -1.90 -1.19 -0.57
329 002105 博时新价值C 0.9928 1.0006 -0.0201 0.9930 -0.2115 -0.09 -3.19 -5.65 -1.99 -1.25 -0.72
330 001424 博时新起点A 1.1438 1.1438 +0.4920 1.1382 -0.8568 +0.68 -4.08 -6.74 +1.97 -1.27 +14.38
331 001425 博时新起点C 1.1294 1.1294 +0.4983 1.1238 -0.8589 +0.67 -4.09 -6.78 +1.88 -1.34 +12.94
332 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
333 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
334 002558 博时鑫瑞混合A 1.0240 1.0240 +0.4907 1.0190 -0.9766 -0.10 -2.20 -5.19 +0.49 -1.92 +2.40
335 002559 博时鑫瑞混合C 1.0190 1.0190 +0.4931 1.0140 -0.9814 -0.10 -2.21 -5.21 +0.30 -2.02 +1.90
336 003950 博时鑫润混合A 1.0064 1.0557 +0.8114 0.9983 -1.8680 +1.32 -2.66 -13.12 -4.52 -9.79 +0.64
337 003951 博时鑫润混合C 1.0059 1.0573 +0.8118 0.9978 -1.8590 +1.31 -2.69 -13.34 -4.81 -10.03 +0.59
338 002095 博时新收益混合A 1.0164 1.0796 +0.2169 1.0142 -0.7477 -1.95 -2.62 -5.12 -1.22 -2.63 +1.64
339 002096 博时新收益混合C 1.0143 1.0777 +0.2174 1.0121 -0.7493 -1.88 -2.56 -5.08 -1.24 -2.61 +1.43
340 004175 博时鑫泰混合A 1.0422 1.1855 +0.5208 1.0368 -1.3241 +1.16 -1.14 -13.37 -5.85 -11.07 +4.22
341 004176 博时鑫泰混合C 1.0394 1.0833 +0.5125 1.0341 -1.3181 +1.16 -1.16 -5.38 +2.78 -2.89 +3.94
342 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
343 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
344 050009 博时新兴 0.5470 2.6220 +1.2963 0.5400 -0.1828 -1.97 -8.22 -21.41 -19.56 -18.24 -45.30
345 004505 博时新兴消费主题混合 1.0590 1.0590 +1.5340 1.0430 -1.8886 -1.12 -3.73 -16.09 -1.21 -11.16 +5.90
346 003119 博时鑫源混合A 1.1080 1.1080 +1.3724 1.0930 -1.1733 -0.45 -7.59 -14.57 +11.24 -9.55 +10.80
347 003120 博时鑫源混合C 1.1060 1.1060 +1.2821 1.0920 -1.1754 -0.54 -7.60 -14.66 +11.04 -9.64 +10.60
348 003434 博时鑫泽混合A 0.9790 0.9790 +0.6166 0.9730 +0.3064 -2.88 -8.16 -16.32 -9.85 -13.67 -2.10
349 003435 博时鑫泽混合C 0.9780 0.9780 +0.5139 0.9730 +0.3067 -2.98 -8.17 -16.41 -10.03 -13.76 -2.20
350 050011 博时信用A 2.2090 2.3240 +0.4091 2.2000 -0.5885 -0.63 -1.65 -1.69 -1.25 +2.36 +120.90
351 050111 博时信用C 2.1650 2.2620 +0.4174 2.1560 -0.6005 -0.64 -1.72 -1.86 -1.59 +2.12 +116.50
352 960027 博时信用R 0.9870 0.9870 +0.4069 0.9830 -0.6079 -0.60 -1.60 -1.69 -1.20 +2.39 -1.30
353 050027 博时信用纯债A 1.0790 1.3950 +0.0000 1.0790 -0.1854 +0.47 +1.70 +3.06 +0.75 +3.06 +7.90
354 001661 博时信用纯债C 1.0300 1.1920 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.39 +1.38 +1.98 +1.48 +3.52 +3.00
355 050018 博时行业 0.9850 0.9850 +1.7562 0.9680 -0.3046 -3.71 -15.60 -25.72 -14.87 -23.52 -1.50
356 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1090 +0.0000 -3.65 -10.71 -16.30 -15.28 -11.91 +10.90
357 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1618 +0.0618 -3.40 -15.86 -22.77 -18.82 -16.04 -83.82
358 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1889 -0.1059 -0.11 -0.37 -2.78 -2.83 -3.18 -81.11
359 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1889 -0.1059 -0.11 -0.37 -2.78 -2.83 -3.18 -81.11
360 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2950 -0.1776 -0.33 +5.75 +5.36 +1.47 +1.56 +29.50
361 006438 博时央调ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 006439 博时央调ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 050026 博时医疗 1.3850 1.5240 +1.0212 1.3710 -0.0722 -2.74 -17.41 -16.57 -5.59 -10.01 +38.50
364 002813 博时颐泰混合A 1.0368 1.0368 +0.3290 1.0334 -0.3858 +0.80 +0.66 +1.05 +1.05 +1.65 +3.68
365 002814 博时颐泰混合C 1.0252 1.0252 +0.3229 1.0219 -0.3707 +0.75 +0.41 +0.71 +0.41 +1.20 +2.52
366 160517 博时银行 0.9355 1.0017 +0.4834 0.9310 -0.9727 +3.04 +1.09 -9.45 -6.56 -6.97 -6.45
367 002588 博时银智大数据100A 1.1663 1.1663 +1.0483 1.1542 -1.4405 -0.77 -10.17 -18.03 -13.50 -16.63 +16.63
368 004416 博时银智大数据100C 1.1596 1.1596 +1.0545 1.1475 -1.4402 -0.81 -10.30 -18.27 -14.01 -16.99 +15.96
369 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371 002447 博时裕安 1.0572 1.0838 +0.0095 1.0571 -0.1040 +0.36 +1.73 +2.84 +4.18 +4.07 +5.72
372 002970 博时裕昂纯债债券 1.0060 1.0830 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.30 +0.80 +0.20 +0.20 +0.70 +0.60
373 002140 博时裕诚纯债债券 1.0700 1.0700 +0.0000 1.0700 -0.0935 +0.28 +2.10 +3.28 +4.49 +4.49 +7.00
374 002754 博时裕创纯债 1.0200 1.0840 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.29 +1.49 +0.49 +0.69 +1.80 +2.00
375 002198 博时裕达 1.0565 1.0968 +0.0284 1.0562 -0.1609 +0.43 +2.02 +3.76 +5.48 +5.26 +5.65
376 002568 博时裕发 1.0650 1.0810 +0.0000 1.0650 -0.0939 +0.28 +1.72 +3.10 +3.40 +4.51 +6.50
377 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -0.0275 +0.19 +2.32 +4.10 +5.63 +5.59 +9.11
378 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
379 001911 博时裕恒纯债 1.0638 1.1171 +0.0376 1.0634 -0.1410 +0.42 +1.89 +3.36 +2.95 +4.95 +6.38
380 002569 博时裕弘纯债 1.0480 1.0530 +0.0000 1.0480 +0.0000 +0.29 +1.55 +2.95 +4.38 +4.17 +4.80
381 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- -0.0300 -0.18 -0.18 -0.56 -0.53 -0.23 -0.06
382 002519 博时裕景纯债 1.0040 1.0750 +0.0997 1.0030 -0.1992 -1.28 +0.20 +0.00 +0.00 +0.10 +0.40
383 002206 博时裕康 1.0245 1.0546 -0.0098 1.0246 -0.1269 +0.12 +2.24 +1.26 +1.75 +2.72 +2.45
384 002143 博时裕坤 -- -- -- 1.0643 -0.0940 +0.34 +2.21 +3.87 +4.84 +5.03 +6.43
385 002698 博时裕利纯债债券 1.0220 1.0850 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.39 +1.59 +1.89 +1.89 +1.59 +2.20
386 000652 博时裕隆 1.8450 1.6000 +1.0959 1.8250 -1.1924 -0.91 -8.03 -13.14 -7.19 -7.05 +84.50
387 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0917 1.1398 +0.0183 1.0915 -0.1008 +0.44 +2.12 +0.22 +6.67 +1.08 +9.17
388 002175 博时裕乾纯债A 1.1010 1.1010 +0.0000 1.1010 -0.0908 +0.46 +2.13 +4.06 +4.66 +5.26 +10.10
389 002404 博时裕乾纯债C 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 -0.0927 +0.37 +1.98 +3.75 +4.15 +4.86 +7.90
390 002578 博时裕泉纯债债券 1.0020 1.0630 +0.0000 1.0020 +3.1936 -2.81 -1.67 -0.50 -0.10 -0.40 +0.20
391 001961 博时裕荣 1.0838 1.1180 +0.0185 1.0836 -0.0923 +0.31 +1.72 +2.84 +4.73 +4.14 +8.38
392 001578 博时裕瑞 1.0819 1.1284 +0.0462 1.0814 -0.2680 +1.63 +4.43 +5.67 +6.93 +6.79 +8.19
393 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
394 002755 博时裕盛纯债 1.0210 1.0990 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.49 +1.90 -0.10 +1.69 +1.19 +2.10
395 002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 1.0610 +0.0943 1.0600 -0.1885 +0.57 +2.12 +2.91 +4.43 +4.43 +6.10
396 001993 博时裕泰 1.0467 1.1235 +0.0096 1.0466 -0.1242 +0.48 +1.86 +3.03 +2.25 +4.66 +4.67
397 002354 博时裕腾纯债 1.0167 1.0916 +0.1182 1.0155 -0.2557 +0.11 +1.40 +0.46 +1.00 +1.69 +1.67
398 002716 博时裕通纯债A -- -- -- 1.0104 +4.8001 -4.41 -3.49 -2.57 -0.75 -1.42 +1.04
399 002812 博时裕通纯债C -- -- -- 1.0030 +7.1386 -6.50 -5.60 -4.75 -2.05 -3.65 +0.30
400 002466 博时裕新 1.0836 1.0873 +0.0369 1.0832 -0.1200 +0.41 +1.67 +2.75 +4.56 +3.94 +8.36
401 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
402 000219 博时裕益 1.1090 1.3610 +1.0939 1.0970 +0.7214 -1.51 -7.97 -14.95 -13.02 -8.35 +10.90
403 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- -0.0496 -0.31 +0.60 +0.08 +0.67 +0.72 +0.87
404 003268 博时悦楚纯债债券 1.0182 1.0425 +0.0196 1.0180 -0.0786 -1.38 +0.01 +0.61 +2.06 +1.98 +1.82
405 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -0.1050 -0.21 +1.06 +2.70 +1.82 +3.70 -4.80
406 050001 博时增长 0.6430 3.1450 +1.1006 0.6360 -0.1555 -3.31 -8.66 -19.02 -19.02 -17.56 -35.70
407 004677 博时战略新兴产业混合 0.9450 0.9450 +1.2862 0.9330 -0.6349 -0.94 -9.05 -16.45 -8.25 -16.15 -5.50
408 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
409 003566 博时臻选纯债债券 1.0577 1.0577 +0.0095 1.0576 -0.0662 +0.27 +1.70 +2.90 +4.73 +4.16 +5.77
410 160516 博时证保 0.9390 0.6194 +0.8701 0.9309 -2.1406 +2.11 -2.39 -17.79 -24.77 -20.67 -6.10
411 003210 博时智臻纯债债券 1.0505 1.0780 +0.0381 1.0501 -0.1333 +0.37 +1.62 +3.08 +4.82 +4.36 +5.05
412 005062 博时中证500指数增强A 0.8206 0.8206 +0.8604 0.8136 -0.4753 -1.78 -6.86 -17.89 -- -17.05 -17.94
413 005795 博时中证500指数增强C 0.8192 0.8192 +0.8619 0.8122 -0.4517 -1.82 -6.96 -- -- -- -18.08
414 160505 博时主题 1.3740 5.2670 +1.1782 1.3580 -1.3100 -2.28 -8.58 -21.53 -11.73 -19.87 +1007.04
415 050019 博时转债A 1.1870 1.1920 +0.7640 1.1780 -0.2527 -1.98 -1.49 -9.94 -16.76 -9.25 +18.70
416 050119 博时转债C 1.1660 1.1700 +0.7779 1.1570 -0.2573 -1.93 -1.52 -10.10 -17.07 -9.47 +16.60
417 160512 博时卓越 1.4530 1.6030 +1.9649 1.4250 -0.2065 -1.49 -9.07 -25.10 -36.85 -29.64 +58.31
418 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
419 001480 财通成长 0.7420 0.7420 +2.0633 0.7270 +0.2695 +3.92 -3.64 -16.82 -21.89 -21.15 -25.80
420 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 000497 财通纯债债券A 1.0557 1.0912 -0.0284 1.0560 -0.0947 +0.40 -1.34 -0.13 +1.74 +1.36 +5.57
422 003542 财通纯债债券C 1.0335 1.0458 -0.0290 1.0338 -0.0871 +0.35 +0.72 +1.84 +3.35 +3.27 +3.35
423 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9424 1.2006 +0.1594 0.9409 -0.1592 -0.14 +0.24 -1.40 -1.99 -1.46 -5.76
424 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9760 0.9760 +0.1642 0.9744 -0.1639 -0.16 +0.13 -1.70 -2.54 -1.86 -2.40
425 501026 财通福享 0.7511 0.7511 +1.3630 0.7410 -1.9039 +0.62 -6.98 -15.67 -25.69 -18.98 -24.89
426 005854 财通汇利纯债 1.0019 1.0107 +0.0100 1.0018 -0.0699 -0.52 -- -- -- -- +0.19
427 720001 财通价值 1.4630 1.9340 +2.0935 1.4330 +0.2734 +3.91 -2.47 -15.04 -33.29 -19.08 +46.30
428 501001 财通精选 1.0210 1.0210 +1.2897 1.0080 -1.6650 +1.19 -7.35 -16.31 -6.59 -8.10 +2.10
429 005853 财通聚利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
430 000017 财通可持续混合 1.2760 2.1180 +1.2698 1.2600 -2.0376 -0.16 -7.54 -25.47 -20.75 -25.68 +27.60
431 006157 财通量化核心优选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
432 501015 财通升级 0.8110 0.8110 +1.5019 0.7990 -1.6030 +0.12 -8.57 -19.38 -17.33 -14.09 -18.90
433 720003 财通收益增强债券A 1.2261 1.2261 +0.1798 1.2239 -0.1876 +0.26 +0.59 -0.33 -2.05 -0.71 +22.61
434 003204 财通收益增强债券C 1.1376 1.1376 +0.1761 1.1356 -0.1846 +16.19 +16.51 +15.21 +12.86 +14.64 +13.76
435 005851 财通新视野A 0.9898 0.9898 +0.7020 0.9829 -0.6163 +0.02 -- -- -- -- -1.02
436 005959 财通新视野C 0.9879 0.9879 +0.6931 0.9811 -0.5972 -0.05 -- -- -- -- -1.21
437 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0019 1.0019 +0.0100 1.0018 -0.1198 -- -- -- -- -- +0.19
438 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0018 1.0018 +0.0100 1.0017 -0.1098 -- -- -- -- -- +0.18
439 002901 财通资管积极收益债券A 1.0711 1.1111 +0.0093 1.0710 -0.0934 +0.45 +1.93 +3.29 +6.68 +5.11 +7.11
440 002902 财通资管积极收益债券C 1.0663 1.1013 +0.0094 1.0662 -0.0938 +0.43 +1.86 +3.12 +6.21 +4.85 +6.63
441 006162 财通资管积极收益债券E 1.0107 1.0107 +0.0000 1.0107 -0.0890 +0.45 -- -- -- -- +1.07
442 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0243 1.0243 +0.0098 1.0242 -0.1172 +0.37 +1.22 +2.42 -- -- +2.43
443 005682 财通资管消费精选混合 0.8101 0.8101 +0.6460 0.8049 -0.6913 -2.47 -10.35 -- -- -- -18.99
444 005307 财通资管鑫达混合A 1.0131 1.0311 +0.0000 1.0131 -0.0197 +0.40 +1.09 +0.22 -- -- +1.31
445 005308 财通资管鑫达混合C 1.0102 1.0263 +0.0000 1.0102 -0.0198 +0.35 +0.97 -0.05 -- -- +1.02
446 005882 财通资管鑫达混合E 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0199 +0.37 -- -- -- -- +0.27
447 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9382 0.9382 +0.0853 0.9374 -0.2452 -1.01 -3.83 -7.99 -- -6.65 -6.18
448 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9348 0.9348 +0.0749 0.9341 -0.2353 -1.04 -3.89 -8.22 -- -6.98 -6.52
449 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- -- +0.0404 +0.43 -1.16 -- -- -- -0.93
450 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9429 0.9429 +0.0743 0.9422 -0.0955 -1.06 -3.69 -7.67 -5.71 -5.78 -5.71
451 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9403 0.9403 +0.0745 0.9396 -0.0957 -1.08 -3.74 -7.76 -5.96 -5.96 -5.97
452 168501 产业升级 0.8902 0.8902 +1.2396 0.8793 -0.7639 -0.50 -2.51 -10.30 -11.39 -11.99 -10.98
453 510020 超大ETF 2.5880 0.9545 +0.9478 2.5637 -2.9405 +4.09 +1.94 -7.56 -3.01 -8.43 +158.80
454 050013 超大ETF联接 0.9540 0.9540 +0.8883 0.9456 -2.7463 +3.80 +1.88 -7.08 -3.27 -8.27 -4.60
455 511220 城投ETF 96.0480 1.1700 +0.0125 96.0360 -0.1406 +0.44 +2.30 +3.43 +5.09 +4.84 +11784.66
456 510280 成长ETF 1.6150 1.6150 +1.2539 1.5950 -2.5387 +2.67 -5.28 -11.41 +0.31 -9.12 +61.50
457 240019 成长ETF联接 1.6100 1.6100 +1.1942 1.5910 -2.4224 +2.48 -5.01 -10.80 +0.31 -8.63 +61.00
458 161038 成长量化 0.8273 0.8273 +1.0381 0.8188 -0.5439 -2.15 -9.74 -21.01 -21.49 -19.04 -17.27
459 162105 持久增利 1.0092 1.3749 +0.8192 1.0010 -0.5153 -1.37 -2.07 -5.45 -7.89 -3.97 +0.92
460 512980 传媒ETF 0.7090 0.7090 +0.9972 0.7020 -0.5783 -3.30 -12.49 -30.66 -- -29.28 -29.10
461 160629 传媒分级 0.8740 1.1620 +1.0405 0.8650 -0.5721 -3.10 +33.03 +6.07 -6.52 +8.30 -12.60
462 164818 传媒母基 0.8799 0.2504 +0.8828 0.8722 -0.2159 -3.07 +33.87 +6.85 -9.52 +6.81 -12.01
463 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.8563 0.8563 +1.3013 0.8453 -2.1021 +0.99 -7.74 -16.38 -- -- -14.37
464 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.8548 0.8548 +1.2916 0.8439 -2.0824 +0.94 -7.83 -16.51 -- -- -14.52
465 005968 创金合信工业周期股票A 0.8562 0.8562 +1.1339 0.8466 -1.1680 +0.99 -5.55 -- -- -- -14.38
466 005969 创金合信工业周期股票C 0.8542 0.8542 +1.1366 0.8446 -1.1590 +0.93 -5.71 -- -- -- -14.58
467 004112 创金合信国企活力 0.8840 0.8840 +0.6834 0.8780 -1.3575 +1.03 +1.49 -12.21 -17.69 -13.08 -11.60
468 005563 创金合信国证1000指数A 0.8441 0.8441 +1.1868 0.8342 -1.5875 +0.38 -7.67 -18.06 -- -- -15.59
469 005564 创金合信国证1000指数C 0.8431 0.8431 +1.1882 0.8332 -1.5894 +0.37 -7.72 -18.14 -- -- -15.69
470 005565 创金合信国证2000指数A 0.8473 0.8473 +0.8811 0.8399 -0.2006 -1.92 -7.77 -21.28 -- -- -15.27
471 005566 创金合信国证2000指数C 0.8460 0.8460 +0.8824 0.8386 -0.2009 -1.95 -7.82 -21.39 -- -- -15.40
472 005414 创金合信国证A股指数A 0.8071 0.8071 +1.1911 0.7976 -1.3877 -0.15 -8.09 -18.81 -- -19.45 -19.29
473 005415 创金合信国证A股指数C 0.8057 0.8057 +1.1932 0.7962 -1.3901 -0.16 -8.12 -18.89 -- -19.59 -19.43
474 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0078 1.0078 +0.0099 1.0077 -0.0794 +0.44 -- -- -- -- +0.78
475 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0074 1.0074 +0.0099 1.0073 -0.0794 +0.42 -- -- -- -- +0.74
476 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- -0.2186 +0.28 -- -- -- -- +0.66
477 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- -0.2187 +0.26 -- -- -- -- +0.60
478 002463 创金合信价值红利混合A 0.9804 0.9804 +0.1942 0.9785 -0.4080 +0.14 -1.20 -- -- -- -1.96
479 005404 创金合信价值红利混合C 0.9728 0.9728 +0.2060 0.9708 -0.4009 +0.06 -1.45 -- -- -- -2.72
480 005495 创金合信科技成长股票A 0.8428 0.8428 +1.7997 0.8279 +0.3322 -2.15 -6.45 -15.51 -- -15.75 -15.72
481 005496 创金合信科技成长股票C 0.8417 0.8417 +1.8021 0.8268 +0.3327 -2.21 -6.58 -15.54 -- -15.86 -15.83
482 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9415 0.9415 +0.8894 0.9332 -0.6267 -0.85 -2.13 -16.22 -22.41 -17.25 -5.85
483 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9291 0.9291 +0.8795 0.9210 -0.6135 -0.92 -2.40 -16.61 -23.07 -17.76 -7.09
484 003241 创金合信量化发现A 0.7790 0.7790 +0.9852 0.7714 -0.7189 -0.88 -5.72 -16.27 -19.08 -17.10 -22.10
485 003242 创金合信量化发现C 0.7662 0.7662 +0.9885 0.7587 -0.7048 -0.93 -5.91 -16.61 -19.73 -17.58 -23.38
486 004359 创金合信量化核心混合A 0.9737 1.0237 +1.0377 0.9637 -2.2081 +2.35 -9.88 -15.93 -8.44 -13.34 -2.63
487 004360 创金合信量化核心混合C 0.9576 1.0076 +1.0340 0.9478 -2.1930 +2.27 -10.26 -16.46 -9.47 -14.09 -4.24
488 003230 创金合信鑫动力A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.0000 +0.00 +2.64 +2.74 -3.67 -3.50 +4.90
489 003231 创金合信鑫动力C 0.9900 0.9900 +0.0000 0.9900 +0.0000 -0.10 +2.70 +2.70 -3.79 -3.60 -1.00
490 003232 创金合信鑫价值A 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.0000 -0.09 +6.68 +6.58 -2.95 +0.93 +8.60
491 003233 创金合信鑫价值C 1.0960 1.0960 +0.0000 1.0960 +0.0000 -0.09 +6.93 +6.82 -2.32 +1.11 +9.60
492 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9802 0.9802 +0.0000 0.9802 +0.0102 -0.07 -0.32 -- -- -- -1.98
493 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9776 0.9776 -0.0102 0.9777 +0.0205 -0.13 -0.50 -- -- -- -2.24
494 003749 创金合信鑫收益A 1.0590 1.0590 +0.1892 1.0570 +0.3777 -1.21 -1.03 -0.56 +2.92 +2.22 +5.90
495 003750 创金合信鑫收益C 1.2490 1.2490 +0.2408 1.2460 +0.3203 -1.26 -1.03 -0.64 +3.31 +2.04 +24.90
496 003622 创金合信优价成长A 0.8624 0.8624 +1.2325 0.8519 -0.8001 +1.78 -12.71 -23.10 -22.52 -24.14 -13.76
497 003623 创金合信优价成长C 0.8593 0.8593 +1.2251 0.8489 -0.7913 +1.74 -12.74 -23.21 -22.61 -24.28 -14.07
498 005076 创金合信优选回报混合 0.9296 0.9296 +0.3238 0.9266 -0.7638 +0.87 +0.66 -6.37 -- -7.18 -7.04
499 003646 创金合信中证1000A 0.8012 0.8012 +0.9322 0.7938 -0.3495 -1.89 -4.40 -16.65 -22.12 -17.88 -19.88
500 003647 创金合信中证1000C 0.8007 0.8007 +0.9201 0.7934 -0.3372 -1.91 -4.46 -16.65 -22.15 -17.91 -19.93
501 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.8975 0.8975 +1.2066 0.8868 -2.1727 +2.27 -7.66 -- -- -- -10.25
502 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.8968 0.8968 +1.2075 0.8861 -2.1744 +2.26 -7.71 -- -- -- -10.32
503 002101 创金合信转债精选债券A 1.0080 1.0731 +0.5085 1.0029 -0.7143 +0.98 -3.26 -8.70 -14.29 -9.03 +0.80
504 002102 创金合信转债精选债券C 1.0076 0.9841 +0.5188 1.0024 -0.7146 +0.95 +5.29 -0.92 -7.39 -1.41 +0.76
505 003624 创金合信资源主题A 0.9255 0.9255 +0.8280 0.9179 -2.0637 -2.23 -8.90 -21.39 -32.64 -24.42 -7.45
506 003625 创金合信资源主题C 0.9082 0.9082 +0.8327 0.9007 -2.0590 -2.28 -9.03 -21.64 -33.42 -24.87 -9.18
507 003192 创金合信尊丰纯债 1.0567 1.0855 +0.0473 1.0562 -0.1325 +0.35 +1.68 +3.20 +5.42 +4.59 +5.67
508 003289 创金合信尊泰纯债 1.0019 1.0358 -0.0698 1.0026 +0.1597 -0.62 -0.01 -0.11 -0.49 +0.08 +0.19
509 003193 创金合信尊智纯债 1.0249 1.0439 +0.2641 1.0222 -0.3708 +0.65 +3.13 +3.37 +1.33 +2.39 +2.49
510 001662 创金沪港深 0.9440 0.9440 +0.4255 0.9400 -1.0593 +0.64 +1.72 -13.00 -19.80 -14.26 -5.60
511 002310 创金沪深300A 0.9097 1.0477 +1.2353 0.8986 -2.4624 +2.04 -5.97 -15.48 -18.67 -13.38 -9.03
512 002315 创金沪深300C 0.9094 1.0544 +1.2357 0.8983 -2.4632 +2.03 -6.00 -15.51 -19.16 -13.44 -9.06
513 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
514 001199 创金聚利A 1.0280 1.0280 +0.5871 1.0220 -0.9728 +1.18 +2.39 -2.47 -5.43 -1.15 +2.80
515 001200 创金聚利C 1.0120 1.0120 +0.5964 1.0060 -0.9881 +1.10 +2.22 -2.69 -5.77 -1.36 +1.20
516 501035 创金睿选 0.9720 0.9720 +0.7985 0.9643 -1.4198 +1.44 -0.09 -6.44 -2.95 -4.55 -2.80
517 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
518 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
519 003190 创金鑫回报A 0.9600 0.9600 -0.1041 0.9610 +0.3125 -1.23 -4.00 -6.89 -5.97 -5.60 -4.00
520 003191 创金鑫回报C 0.9530 0.9530 +0.0000 0.9530 +0.2099 -1.24 -3.44 -6.66 -5.92 -5.46 -4.70
521 002311 创金中证500A 0.8487 0.8487 +1.0959 0.8395 -0.6009 -1.42 -6.41 -18.19 -17.70 -17.74 -15.13
522 002316 创金中证500C 0.8529 0.8529 +1.1024 0.8436 -0.5980 -1.42 -6.49 -18.23 -17.70 -17.75 -14.71
523 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
524 004322 创金尊隆纯债 1.0334 1.0666 +0.0000 1.0334 -0.0774 +0.38 +1.54 +2.60 +1.32 +0.83 +3.34
525 002438 创金尊盛纯债 1.0010 1.0990 +0.0000 1.0010 -0.0999 -1.67 -0.40 -1.48 -1.28 -0.10 +0.10
526 002336 创金尊享 1.0620 1.0780 +0.0000 1.0620 -0.0942 +0.09 +1.92 +3.41 +4.73 +4.94 +6.20
527 002337 创金尊盈纯债 1.0680 1.1100 +0.0000 1.0680 -0.0936 +0.28 +1.81 +3.09 +4.81 +4.40 +6.80
528 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
529 160420 创业50 0.9570 0.2435 +1.1200 0.9464 +0.1149 -4.98 +44.28 +15.11 -3.20 +23.50 -4.30
530 159952 创业ETF 0.8010 0.8010 +1.0726 0.7925 -0.1873 -2.93 -10.46 -23.94 -24.51 -19.03 -19.90
531 159915 创业板 1.3275 1.5208 +1.0735 1.3134 +0.0075 -3.11 -10.41 -24.49 -27.16 -21.02 +32.75
532 159949 创业板50 0.5070 0.5070 +1.1976 0.5010 -0.0986 -5.02 -10.27 -29.18 -34.46 -27.50 -49.30
533 159955 创业板E 0.7560 0.7560 +1.0965 0.7478 -0.0794 -3.09 -10.89 -25.27 -27.17 -20.54 -24.40
534 159948 创业板EF 1.4534 0.7142 +1.1061 1.4375 -0.0826 -3.04 -10.69 -24.71 -26.77 -21.05 +45.34
535 159958 创业板ET 0.8049 0.8049 +1.1181 0.7960 -0.1242 -2.97 -10.53 -24.24 -- -19.58 -19.51
536 159956 创业板F 0.7879 0.7879 +1.0517 0.7797 -0.0127 -2.88 -10.80 -24.85 -- -- -21.21
537 159957 创业板HX 0.8159 0.8159 +1.1655 0.8065 -0.2206 -2.80 -10.02 -23.22 -- -18.62 -18.41
538 160223 创业板基 0.6669 0.6669 +1.1221 0.6595 -0.2999 -2.88 -9.88 -22.90 -24.62 -17.81 -33.31
539 161022 创业分级 0.9350 1.5230 +0.9719 0.9260 -0.1070 -3.31 +37.50 +17.46 +10.39 +21.74 -6.50
540 160637 创业指基 0.9620 0.4240 +1.0504 0.9520 +0.0000 -3.80 +38.02 +17.75 +9.82 +25.10 -3.80
541 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
542 090006 大成2020 0.6760 2.4980 +0.2967 0.6740 -0.7396 +0.00 -4.25 -6.89 -9.26 -5.85 -32.40
543 519300 大成300 0.9127 2.5003 +1.2424 0.9015 -1.9283 +1.11 -7.41 -16.55 -18.70 -21.49 -8.73
544 096001 大成标普 -- -- -- 1.8880 -0.3178 +1.07 +9.58 +14.22 +14.49 +8.07 +88.80
545 090007 大成策略回报混合 0.8970 2.6070 +1.2415 0.8860 -0.3344 -2.61 -12.14 -20.05 -20.34 -27.25 -10.30
546 160919 大成产业 1.0140 3.0000 +1.6032 0.9980 -0.8876 -0.98 -12.51 -16.61 -20.47 -17.83 +1.58
547 160910 大成创新 0.8980 2.2830 +2.0455 0.8800 -1.4477 +0.34 -10.74 -14.64 -5.96 -14.17 +5.30
548 003147 大成动态量化 0.8265 0.8265 +0.9034 0.8191 -1.5729 -1.51 -7.80 -19.36 -21.81 -19.22 -17.35
549 000128 大成短融A 1.1999 1.3049 +0.0000 1.1999 -0.0417 -3.78 -7.03 -5.84 -3.96 -4.57 +19.99
550 000129 大成短融B 1.2212 1.3262 +0.0000 1.2212 -0.0491 -3.69 -6.84 -5.57 -3.55 -4.23 +22.12
551 002086 大成短融E 1.2070 1.3120 +0.0000 1.2070 -0.0497 -3.74 -6.94 -5.70 -3.72 -4.38 +20.70
552 000628 大成高新技术 1.4410 1.4410 +2.0538 1.4120 -1.4573 +1.12 -10.11 -12.56 -3.03 -12.72 +44.10
553 002567 大成国安 0.8410 0.8410 +2.0631 0.8240 -0.9512 -1.75 -10.72 -14.53 -14.88 -19.52 -15.90
554 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.8580 0.8580 +1.9002 0.8420 -2.0979 +1.18 -10.34 -16.37 -- -18.29 -14.20
555 090011 大成核心双动力混合 0.8630 1.4630 +1.0539 0.8540 -1.1587 -0.35 -7.60 -21.76 -22.81 -21.90 -13.70
556 001144 大成互联网 0.7630 0.7630 +1.7333 0.7500 -1.0485 -1.68 -10.24 -16.88 -9.81 -18.48 -23.70
557 003574 大成惠利纯债 1.0478 1.0743 +0.0191 1.0476 -0.0954 +0.34 +1.92 +3.45 +3.97 +4.66 +4.78
558 003575 大成惠益纯债债券 1.0341 1.0643 +0.0000 1.0341 -0.0484 +0.25 +1.09 +2.15 +2.25 +3.22 +3.41
559 519017 大成积极成长混合 0.8640 2.6710 +1.7668 0.8490 -2.0833 -0.58 -11.93 -20.15 -27.03 -29.35 -13.60
560 090001 大成价值 0.8491 3.8382 +1.1194 0.8397 -0.7066 -0.74 -10.50 -15.26 -16.19 -17.86 -15.09
561 090020 大成健康产业混合 0.7980 0.7980 +2.5707 0.7780 -1.2531 -3.62 -15.56 -23.64 -20.52 -23.71 -20.20
562 090004 大成精选 0.8870 3.3080 +1.8487 0.8709 -1.1612 -1.65 -10.43 -17.08 -9.56 -18.40 -11.30
563 160915 大成景丰 1.0920 1.6260 +0.1835 1.0900 -0.3663 +0.46 -1.00 -2.76 -2.41 -2.67 +52.56
564 090019 大成景恒混合A 1.0100 1.3520 +1.0000 1.0000 -0.9901 -0.59 -0.39 +0.80 +0.40 +0.80 +1.00
565 006038 大成景恒混合C 1.0460 1.0460 +1.0628 1.0350 -0.9560 +3.05 -- -- -- -- +4.60
566 001582 大成景辉A 1.0630 1.0930 +0.0000 1.0630 +0.0000 -0.09 +0.19 -2.48 -0.65 -1.85 +6.30
567 002290 大成景辉C 1.0630 1.0930 +0.0000 1.0630 +0.0000 -0.09 +0.19 -2.48 -0.65 -1.85 +6.30
568 000865 大成景利混合 1.1300 1.2600 +0.2662 1.1270 -0.1770 +0.27 -0.96 -4.56 -13.87 -4.40 +13.00
569 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9338 0.9338 +0.1072 0.9328 -0.1071 -2.11 -7.38 -10.63 -15.34 -18.17 -6.62
570 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9331 0.9331 +0.1180 0.9320 -0.1179 -2.12 -7.39 -10.72 -15.46 -18.27 -6.69
571 001262 大成景明A 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.57 +1.94 -0.47 -0.38 -0.38 +5.00
572 002371 大成景明C 1.0770 1.0770 +0.0000 1.0770 +0.0000 +0.47 +1.89 +2.18 +2.18 +2.28 +7.70
573 002081 大成景沛A 1.0660 1.1180 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 +2.60 -2.20 -0.28 -1.57 +6.60
574 002237 大成景沛C 1.0660 1.1180 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 +2.60 -2.20 -0.28 -1.57 +6.60
575 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
576 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
577 002644 大成景荣债券A 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.90 -3.50 -4.52 -3.31 -3.50 -0.80
578 002645 大成景荣债券C 0.9830 0.9830 +0.0000 0.9830 +0.0000 -1.11 -4.38 -4.38 -3.82 -4.38 -1.70
579 001364 大成景润灵活配置混合 0.8180 0.8180 +0.2451 0.8160 -0.2445 -3.99 -11.76 -24.54 -23.26 -17.46 -18.20
580 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0528 1.0872 +0.1236 1.0515 -0.3514 +0.61 +0.95 +1.13 +0.33 +2.23 +5.28
581 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0503 1.0847 +0.1239 1.0490 -0.3523 +0.60 +0.91 +1.07 +0.21 +2.14 +5.03
582 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
583 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
584 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
585 001159 大成景秀A 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.0986 -2.22 -6.11 -10.66 -7.57 -6.46 +1.40
586 002370 大成景秀C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.0986 -2.22 -6.11 -10.66 -7.57 -6.46 +1.40
587 000152 大成景旭A 1.1290 1.3390 +0.0000 1.1290 -0.0886 +0.18 +1.80 +2.36 +3.67 +3.48 +12.90
588 000153 大成景旭C 1.1080 1.3180 +0.0000 1.1080 -0.0903 +0.18 +1.74 +2.21 +3.26 +3.17 +10.80
589 519019 大成景阳领先混合 0.6850 4.1440 +0.8837 0.6790 +0.1460 -3.93 -13.84 -21.89 -27.89 -34.89 -31.50
590 000695 大成景益平稳 1.4400 1.4400 +0.2088 1.4370 -0.4167 +0.42 +0.14 -1.57 -0.55 -1.30 +44.00
591 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
592 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
593 001295 大成景源A 1.1960 1.1960 +0.0000 1.1960 -0.0836 +0.42 +4.09 +3.01 +5.10 +4.45 +19.60
594 002373 大成景源C 1.1960 1.1960 +0.0000 1.1960 -0.0836 +0.25 +4.09 +3.01 +5.10 +4.45 +19.60
595 090013 大成竞争优势混合 1.0720 2.0820 +1.1321 1.0600 -0.4664 -3.60 -13.55 -21.58 -13.90 -22.43 +7.20
596 001791 大成绝对收益A 0.9390 0.9390 +0.0000 0.9390 +0.0000 -0.74 -1.88 -2.80 -0.84 -0.95 -6.10
597 001792 大成绝对收益C 0.9140 0.9140 +0.0000 0.9140 +0.0000 -0.65 -1.93 -3.08 -1.61 -1.40 -8.60
598 090017 大成可转债 1.0270 1.0370 +1.0827 1.0160 -0.8763 -1.25 -1.25 -8.87 -13.99 -9.99 +2.70
599 090003 大成蓝筹 0.7759 3.3459 +1.6241 0.7635 -1.4821 -1.22 -11.04 -18.95 -12.48 -15.71 -22.41
600 000587 大成灵活配置 1.5160 1.9160 +1.6767 1.4910 -2.0449 -0.72 -11.71 -19.79 -17.79 -20.79 +51.60
601 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.8300 +0.7650 +1.27 +8.67 +16.63 +28.42 +21.03 +83.00
602 090015 大成内需增长混合A 2.1650 2.1650 +1.2629 2.1380 +0.1386 -0.46 -17.27 -20.93 -17.96 -20.29 +116.50
603 960018 大成内需增长混合H 2.1660 2.1660 +1.2623 2.1390 +0.0923 -0.46 -17.23 -20.92 -17.92 -20.25 +116.60
604 002383 大成趋势 0.8890 0.8890 +1.2528 0.8780 +0.4499 -0.34 -2.52 -11.54 -5.73 -6.12 -11.10
605 001300 大成睿景A 0.5930 0.5930 +1.1945 0.5860 -0.1686 +0.00 -16.95 -24.36 -24.55 -25.22 -40.70
606 001301 大成睿景C 0.5760 0.5760 +1.0526 0.5700 +0.0000 -0.17 -17.24 -24.80 -25.29 -25.68 -42.40
607 002945 大成盛世精选混合 0.7910 0.7910 +0.7643 0.7850 +0.3793 -0.50 -15.40 -18.95 -- -20.90 -20.90
608 090016 大成消费主题混合 0.7630 1.0200 +1.8692 0.7490 -1.0485 -2.55 -11.59 -16.70 -11.07 -12.60 -23.70
609 160918 大成小盘 1.8900 4.8250 +1.2319 1.8670 +0.2646 +0.43 -2.58 -10.72 +5.24 -5.36 +101.74
610 090018 大成新锐混合 1.4690 1.9690 +1.9431 1.4410 -1.0892 -2.52 -11.72 -17.24 -15.72 -12.77 +46.90
611 000130 大成信用债A 1.2190 1.5190 +0.0000 1.2190 -0.0820 +0.25 +3.31 +6.84 +8.07 +8.26 +21.90
612 000131 大成信用债C 1.1930 1.4930 +0.0000 1.1930 -0.0838 +0.25 +3.20 +6.71 +7.67 +7.96 +19.30
613 090009 大成行业轮动混合 1.3360 1.3360 +1.8293 1.3120 -2.1707 -0.15 -11.76 -20.05 -16.08 -19.95 +33.60
614 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.9430 1.0230 +1.2889 0.9310 -0.6363 -0.21 -10.45 -12.93 -7.91 -16.03 -5.70
615 090002 大成债券A/B 1.0857 2.1371 +0.0645 1.0850 -0.0921 +0.29 +2.48 +6.92 +5.67 +5.98 +8.57
616 092002 大成债券C 1.0916 2.0824 +0.0550 1.0910 -0.0916 +0.27 +2.40 +6.76 +4.74 +5.13 +9.16
617 001365 大成正向 0.6420 0.6420 +2.7200 0.6250 -1.5576 -3.02 -15.30 -21.99 -17.05 -21.52 -35.80
618 004209 大成智惠量化多策略混合 0.9470 0.9470 +1.1320 0.9364 -1.6367 -0.43 -7.56 -17.08 -12.26 -16.39 -5.30
619 090010 大成中证 1.6060 1.6060 +1.3249 1.5850 -2.0548 +1.90 -4.91 -11.81 -8.18 -10.68 +60.60
620 002236 大成中证360A 0.8110 0.8110 +0.6203 0.8060 +0.6165 -1.93 -4.14 -22.54 -31.50 -22.98 -18.90
621 003359 大成中证360C 0.8040 0.8040 +0.7519 0.7980 +0.6219 -1.95 -4.17 -22.77 -31.86 -23.28 -19.60
622 233009 大摩多因子策略混合 0.9790 1.9960 +0.9278 0.9700 -0.2043 -2.97 -10.84 -23.34 -30.27 -24.23 -2.10
623 233012 大摩多元债A 1.6910 1.6910 +0.0000 1.6910 -0.1774 +0.18 +1.62 +0.36 +0.96 +2.48 +69.10
624 233013 大摩多元债C 1.6460 1.6460 +0.0608 1.6450 -0.2430 +0.18 +1.54 +0.18 +0.55 +2.24 +64.60
625 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
626 233001 大摩基础 0.8831 2.4281 +1.3543 0.8713 -0.9172 +0.73 -6.82 -10.22 -4.59 -10.74 -11.69
627 002708 大摩健康产业 1.0730 1.0730 +1.9962 1.0520 -0.5592 -2.28 -14.50 -4.88 +3.67 +0.19 +7.30
628 000594 大摩进取优选 1.4550 1.4550 +2.1770 1.4240 -1.8557 -0.61 -13.44 -14.06 -12.03 -14.86 +45.50
629 002707 大摩科技领先混合 0.7748 0.7748 +1.4136 0.7640 -1.8973 +0.57 -11.39 -18.96 -- -22.64 -22.52
630 001291 大摩量化多策略 0.7400 0.7400 +1.0929 0.7320 -1.6216 -0.67 -8.75 -20.09 -23.79 -20.26 -26.00
631 233015 大摩量化配置混合 1.4080 1.8080 +1.2221 1.3910 -1.7756 +0.07 -7.91 -18.09 -17.66 -17.47 +40.80
632 233006 大摩领先优势混合 1.8368 1.8368 +1.4134 1.8112 -1.9109 +0.67 -10.74 -17.58 -9.79 -17.47 +83.68
633 000309 大摩品质生活 1.5250 1.5250 +1.5989 1.5010 -1.7705 +1.40 -6.27 -17.30 -16.12 -19.78 +52.50
634 233005 大摩强债 1.7442 1.7792 +0.0516 1.7433 -0.1892 +0.44 +1.95 +2.68 +4.25 +4.26 +74.42
635 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
636 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7689 0.7689 +0.7865 0.7629 -0.3772 -1.80 -7.29 -20.93 -25.44 -22.12 -23.11
637 233010 大摩深证300 1.2310 1.2310 +1.3169 1.2150 -1.1373 -0.81 -10.41 -22.87 -21.69 -22.72 +23.10
638 000024 大摩双利A 1.1190 1.3830 +0.0894 1.1180 -0.2681 +0.54 +2.19 +2.85 +4.29 +4.00 +11.90
639 000025 大摩双利C 1.1050 1.3690 +0.0000 1.1050 -0.1810 +0.45 +2.03 +2.60 +3.95 +3.76 +10.50
640 002885 大摩万众创新混合 0.8175 0.8175 +2.1747 0.8001 -1.8349 -0.63 -13.33 -14.68 -- -18.36 -18.25
641 233008 大摩消费 0.6591 0.6591 +2.5517 0.6427 -2.3213 -5.07 -13.81 -23.88 -30.00 -27.56 -34.09
642 001348 大摩新机遇 0.9730 0.9730 +2.2059 0.9520 -1.9527 -0.31 -12.89 -13.89 -13.74 -16.19 -2.70
643 001738 大摩新趋势混合 0.8196 0.8196 +1.0604 0.8110 -1.7448 +0.38 -6.61 -15.35 -- -18.41 -18.04
644 000419 大摩信价债A 1.1300 1.2310 -0.0884 1.1310 -0.0885 +0.44 +1.89 -5.28 -2.75 -3.75 +13.00
645 000420 大摩信价债C 1.1180 1.2190 +0.0000 1.1180 -0.0894 +0.45 +2.01 -5.25 -2.95 -3.87 +11.80
646 233011 大摩主题优选混合 1.8240 2.3040 +2.1849 1.7850 -1.8640 -0.49 -13.02 -13.39 -21.31 -15.04 +82.40
647 233007 大摩卓越成长混合 2.0230 2.3950 +1.5613 1.9919 -1.2210 +2.20 -4.98 -8.35 -3.89 -6.64 +102.30
648 163302 大摩资源 1.0581 3.8847 +1.6427 1.0410 -2.1170 -0.68 -13.51 -20.77 -11.33 -20.14 +172.95
649 001113 大数据100A 0.6422 0.6422 +0.8955 0.6365 -0.3426 -1.31 -11.20 -23.57 -30.13 -24.53 -35.78
650 161715 大宗商品 0.8072 0.9457 +1.0516 0.7988 -0.2849 -2.79 -10.51 -24.77 -35.16 -28.69 -19.28
651 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
652 160638 带路分级 1.0360 0.4670 +0.7782 1.0280 -2.3166 +2.17 +56.73 +34.02 +25.27 +27.27 +3.60
653 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
654 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
655 001179 德邦大健康 1.0028 1.0508 +1.8174 0.9849 -3.1512 +0.23 -16.65 -17.42 -2.76 -12.40 +0.28
656 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
657 001777 德邦多元回报A 0.9624 1.2324 -0.1660 0.9640 +0.1766 -0.23 -4.51 -14.88 -28.06 -14.39 -3.76
658 001778 德邦多元回报C 0.9008 1.0008 -0.1662 0.9023 +0.1887 -0.24 -4.72 -14.34 -19.87 -13.91 -9.92
659 001229 德邦福鑫A 1.0178 1.0178 +0.7424 1.0103 -1.5425 -2.94 -11.81 -13.27 -9.28 -12.04 +1.78
660 002106 德邦福鑫C 1.0054 1.0054 +0.7415 0.9980 -1.5417 -2.95 -11.92 -13.56 -9.71 -12.38 +0.54
661 003176 德邦景颐债券A 1.0579 1.0579 +0.0000 1.0579 -0.0378 +0.19 +0.48 +1.22 +1.88 +0.92 +5.79
662 003177 德邦景颐债券C 1.0543 1.0543 +0.0095 1.0542 -0.0474 +0.18 +0.51 +1.18 +1.74 +0.83 +5.43
663 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.9337 0.9337 +1.3679 0.9211 -0.6319 -2.28 -- -- -- -- -6.63
664 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.9318 0.9318 +1.3708 0.9192 -0.6117 -2.33 -- -- -- -- -6.82
665 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
666 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
667 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- +0.0000 -0.36 -0.05 -2.74 -2.05 -1.51 +0.42
668 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- +0.0000 -0.37 -0.13 -3.07 -2.40 -1.94 +0.50
669 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
670 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
671 004246 德邦锐乾债券A 1.0088 1.0748 +0.0000 1.0088 +1.3085 -1.09 +0.09 -0.68 -0.44 +0.59 +0.88
672 004247 德邦锐乾债券C 1.0084 1.0754 +0.0000 1.0084 +1.5073 -1.30 -0.16 -0.71 -0.50 +0.52 +0.84
673 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8460 0.8460 +1.5119 0.8334 -0.5083 +0.34 -7.63 -20.48 -20.74 -21.68 -15.40
674 003132 德邦新回报灵活配置混合 0.9607 1.0987 +1.3397 0.9480 -0.4164 -0.07 -7.30 -14.12 -18.45 -13.26 -3.93
675 001367 德邦新添利A 1.0159 1.1999 +0.3953 1.0119 -0.7776 +0.21 -2.04 -1.65 -3.29 -0.47 +1.59
676 002441 德邦新添利C 1.0600 1.5880 +0.3978 1.0558 -0.7736 +0.17 -4.98 -4.69 -9.84 -3.59 +6.00
677 001259 德邦鑫星 1.0249 1.0249 -0.0098 1.0250 +0.0683 -0.33 +1.53 -2.19 +3.63 -1.44 +2.49
678 001412 德邦鑫星价值A 1.0752 1.1232 +0.3266 1.0717 -0.5766 +0.09 -6.01 -6.23 -1.95 -4.88 +7.52
679 002112 德邦鑫星价值C 1.0584 1.1064 +0.3223 1.0550 -0.5669 +0.05 -6.19 -6.53 -2.54 -5.30 +5.84
680 770001 德邦优化 0.9044 1.7044 +1.5495 0.8906 -3.3724 -1.67 -13.46 -11.68 -1.44 -9.87 -9.56
681 513030 德国30 -- -- -- 1.0870 -1.1960 +0.09 +1.78 -0.37 -4.14 -5.23 +8.70
682 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
683 161721 地产分级 1.0520 1.2442 +3.9423 1.0121 -4.0114 +6.33 +44.51 +33.00 +25.84 +34.01 +5.20
684 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
685 160422 定增事件 0.7493 0.7493 +1.3663 0.7392 -0.2402 -1.06 -12.33 -30.81 -34.46 -30.88 -25.07
686 400001 东 方 龙 0.8124 2.8239 +1.7790 0.7982 -2.4126 +0.76 -10.41 -17.45 -26.36 -20.75 -18.76
687 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8907 0.8907 +2.1796 0.8717 -1.8749 +0.18 -5.86 -12.43 -- -- -10.93
688 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8880 0.8880 +2.1747 0.8691 -1.8694 +0.14 -5.97 -12.65 -- -- -11.20
689 400020 东方安心 0.9993 1.3510 +0.0300 0.9990 -0.1401 +0.27 +1.58 +1.16 +1.11 +1.52 -0.07
690 400007 东方策略成长混合 2.4865 2.4865 +1.5229 2.4492 -1.3111 +1.00 -7.84 -10.49 -9.98 -12.57 +148.65
691 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.1530 1.3560 +0.4355 1.1480 -0.1735 -1.11 -3.68 -5.80 -2.95 -5.02 +15.30
692 001702 东方创新科技混合 0.7148 0.7148 +0.7186 0.7097 +1.4550 -6.98 -11.48 -25.94 -26.72 -24.72 -28.52
693 002173 东方大健康混合 0.9967 0.9967 +1.1057 0.9858 -0.7124 +0.13 -13.03 -10.91 +1.32 -5.00 -0.33
694 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0492 1.0492 +1.2644 1.0361 -2.2112 +1.61 -6.61 -15.27 -8.81 -13.90 +4.92
695 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0630 1.0630 +1.2670 1.0497 -2.2107 +1.65 -6.44 -15.06 -7.40 -12.76 +6.30
696 400023 东方多策略A 1.1458 1.3158 +0.0000 1.1458 -0.0262 +0.85 +2.75 +2.99 +1.93 +2.19 +14.58
697 002068 东方多策略C 1.7289 1.8989 +0.0000 1.7289 -0.0174 +0.82 +2.72 +2.95 +55.50 +2.11 +72.89
698 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
699 400011 东方核心动力混合 1.2625 1.2625 +1.1700 1.2479 -1.8059 +0.62 -8.38 -13.72 -16.68 -15.66 +26.25
700 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- -0.0094 +0.40 +2.22 +3.72 +4.95 +4.95 +6.00
701 001405 东方红策略A 1.0730 1.1730 +0.2710 1.0701 -0.4101 -3.74 -3.78 -3.97 -5.02 -2.01 +7.30
702 001406 东方红策略C 1.0287 1.1087 +0.2632 1.0260 -0.3986 -3.93 -4.06 -4.36 -4.03 -2.45 +2.87
703 000619 东方红产业 2.8510 2.8510 +1.9306 2.7970 -1.8239 -2.13 -14.26 -18.87 -3.03 -13.81 +185.10
704 001564 东方红大数据 1.2460 1.2460 +1.4658 1.2280 -0.9631 -1.74 -11.44 -16.49 -9.71 -15.35 +24.60
705 002803 东方红沪港深 1.4670 1.4670 +1.5225 1.4450 -1.1588 -3.30 -14.86 -18.55 -0.74 -14.51 +46.70
706 002651 东方红汇利A 1.0427 1.1027 +0.3368 1.0392 -0.4603 -0.72 +0.47 -1.46 +0.59 +0.88 +4.27
707 002652 东方红汇利C 1.0321 1.0921 +0.3305 1.0287 -0.4554 -0.77 +0.36 -1.69 +0.14 +0.56 +3.21
708 002701 东方红汇阳债券A 1.0525 1.1125 +0.3337 1.0490 -0.4561 -0.84 +0.19 -1.14 +0.10 +0.98 +5.25
709 002702 东方红汇阳债券C 1.0419 1.1019 +0.3371 1.0384 -0.4511 -0.88 +0.08 -1.35 -0.35 +0.65 +4.19
710 005008 东方红汇阳债券Z 1.0530 1.0930 +0.3431 1.0494 -0.4653 -0.82 +0.21 -1.12 +0.12 +0.99 +5.30
711 002783 东方红价值精选混合A 1.0208 1.0408 +0.4626 1.0161 -0.4996 -0.88 -1.52 -4.06 -2.35 -0.78 +2.08
712 002784 东方红价值精选混合C 1.0122 1.0322 +0.4665 1.0075 -0.4940 -0.91 -1.63 -4.26 -2.77 -1.08 +1.22
713 001202 东方红领先 1.0800 1.2000 +0.5587 1.0740 -0.5556 -0.74 -1.37 -4.59 -7.69 +0.09 +8.00
714 005974 东方红配置精选混合A 0.9867 0.9867 +0.4582 0.9822 -0.4763 -0.03 -1.18 -- -- -- -1.33
715 005975 东方红配置精选混合C 0.9850 0.9850 +0.4589 0.9805 -0.4670 -0.07 -1.32 -- -- -- -1.50
716 001862 东方红收益增强债券A 0.9730 1.0530 +0.4128 0.9690 -0.3083 -0.71 -0.61 -6.08 -9.82 -2.70 -2.70
717 001863 东方红收益增强债券C 0.9630 1.0430 +0.5219 0.9580 -0.3115 -0.62 -0.62 -6.23 -10.08 -2.83 -3.70
718 001203 东方红稳健A 1.2380 1.2380 +0.4055 1.2330 -0.5654 -0.40 -0.32 -2.29 +2.74 +1.56 +23.80
719 001204 东方红稳健C 1.2560 1.2560 +0.3997 1.2510 -0.4777 -0.48 -0.48 -2.64 +2.20 +1.21 +25.60
720 002650 东方红稳添利 1.0490 1.0720 +0.0000 1.0490 -0.0953 +0.48 +2.34 +3.86 +3.35 +4.80 +4.90
721 000480 东方红新动力 2.1720 2.2600 +1.4479 2.1410 -0.9208 -1.81 -11.38 -16.24 -9.27 -15.02 +117.20
722 001945 东方红信用债债券A 1.0650 1.1050 +0.1881 1.0630 +0.0000 +0.19 +2.11 +1.62 +4.31 +4.82 +6.50
723 001946 东方红信用债债券C 1.0530 1.0930 +0.1903 1.0510 +0.0000 +0.10 +2.03 +1.45 +3.95 +4.57 +5.30
724 003668 东方红益鑫纯债A 1.0489 1.0789 -0.0476 1.0494 +0.0000 -0.56 +1.11 +2.62 +2.29 +4.10 +4.89
725 003669 东方红益鑫纯债C 1.0416 1.0716 -0.0576 1.0422 +0.0192 -0.61 +1.04 +2.45 +1.91 +3.83 +4.16
726 001112 东方红优势 1.4240 1.4240 +1.4968 1.4030 -1.6152 -3.46 -13.91 -17.21 +1.35 -13.70 +42.40
727 001712 东方红优势精选混合 1.2490 1.2490 +1.8760 1.2260 -1.8415 -1.73 -14.22 -18.31 -4.29 -14.16 +24.90
728 003396 东方红优享红利混合 1.2421 1.2421 +2.0541 1.2171 -2.4314 -1.27 -14.17 -19.62 -5.14 -15.83 +24.21
729 003044 东方红战略精选混合A 1.0223 1.0723 +0.5409 1.0168 -0.5869 -0.29 -1.47 -4.68 -5.61 -2.78 +2.23
730 003045 东方红战略精选混合C 1.0134 1.0634 +0.5457 1.0079 -0.5822 -0.32 -1.56 -4.87 -6.02 -3.06 +1.34
731 002174 东方互联网嘉混合 0.5563 0.5563 +0.7425 0.5522 +0.4853 -5.08 -18.37 -24.38 -36.70 -25.55 -44.37
732 001198 东方惠新A 1.0780 1.0780 +0.4192 1.0735 -0.1484 -2.38 -4.32 -4.86 -6.57 -6.98 +7.80
733 002163 东方惠新C 2.0883 2.0883 +0.4135 2.0797 -0.1293 -2.48 -4.71 -5.26 +85.86 -7.36 +108.83
734 004166 东方价值挖掘 0.9165 0.9715 +0.5375 0.9116 -1.1238 +0.24 -3.66 -6.70 -12.62 -8.86 -8.35
735 400003 东方精选混合 1.1988 3.8451 +1.0452 1.1864 -1.5849 -1.23 -11.50 -19.77 -29.93 -25.43 +19.88
736 400022 东方利群混合A 1.1554 1.1554 -0.0260 1.1557 +0.0173 -1.02 -5.30 -8.91 -11.08 -8.50 +15.54
737 002193 东方利群混合C 1.1949 1.1949 +0.4455 1.1896 -0.4519 +3.31 -0.20 -4.08 -6.80 -3.71 +19.49
738 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9073 0.9073 +0.9120 0.8991 -1.1903 -0.17 -6.43 -- -- -- -9.27
739 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9988 1.0133 +0.4223 0.9946 -0.6708 +0.01 -2.17 -2.37 -2.66 -3.58 -0.12
740 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9970 1.0100 +0.4129 0.9929 -0.6720 -0.01 -2.25 -2.31 -2.63 -3.47 -0.30
741 400018 东方启明 1.3115 1.3115 +0.9467 1.2992 -1.8910 -1.12 -4.53 -11.95 -10.81 -12.49 +31.15
742 400016 东方强化债 1.0681 1.3481 +0.1312 1.0667 -0.2621 +0.10 +0.30 +1.51 +3.27 +2.78 +6.81
743 001614 东方区域发展混合 0.7384 0.7384 +1.8623 0.7249 -2.8711 +4.66 -2.69 -11.58 -22.59 -11.59 -26.16
744 005844 东方人工智能主题混合 0.9176 0.9176 +0.4928 0.9131 +0.6430 -5.25 -8.27 -- -- -- -8.24
745 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
746 001120 东方睿鑫A 0.5607 0.5607 +0.7909 0.5563 -0.8561 -2.40 -9.42 -18.67 -23.76 -21.60 -43.93
747 001121 东方睿鑫C 0.5417 0.5417 +0.7814 0.5375 -0.8492 -2.47 -9.61 -19.02 -24.45 -22.10 -45.83
748 002497 东方盛世灵活配置 1.0922 1.0922 +0.2018 1.0900 -0.4395 +0.59 -0.29 -0.22 +2.21 +0.38 +9.22
749 400027 东方双债A 1.4675 1.4675 +0.2665 1.4636 -0.4497 +0.34 +1.10 -0.47 -1.46 +1.23 +46.75
750 400029 东方双债C 1.4454 1.4454 +0.2636 1.4416 -0.4497 +0.30 +1.00 -0.67 -1.85 +0.95 +44.54
751 400030 东方添益债券 1.0611 1.1941 -0.0283 1.0614 -0.1696 +0.44 +3.31 +4.87 +1.34 +6.24 +6.11
752 001450 东方稳定增利债券A 1.0802 1.0802 +0.0463 1.0797 -0.0555 -0.07 +0.64 +1.27 +0.78 +1.23 +8.02
753 001451 东方稳定增利债券C 1.0687 1.0687 +0.0468 1.0682 -0.0468 -0.10 +0.55 +1.09 +0.50 +0.96 +6.87
754 400009 东方稳健回报 1.1600 1.3260 +0.0000 1.1600 -0.1724 +0.26 +1.40 +2.29 +3.76 +3.48 +16.00
755 001318 东方新策略A 0.9628 0.9628 +0.7429 0.9557 -1.4956 +1.91 -2.52 -7.35 -11.60 -8.42 -3.72
756 002060 东方新策略C 0.9822 0.9822 +0.7385 0.9750 -1.5068 +1.94 -2.39 -5.77 -9.58 -6.51 -1.78
757 001495 东方新价值A 1.1652 1.1652 +1.4541 1.1485 -1.4161 +2.09 -2.31 -4.73 +0.67 -3.30 +16.52
758 002162 东方新价值C 1.0482 1.0482 +1.4714 1.0330 -1.2116 +1.47 -2.37 -4.95 +0.14 -3.54 +4.82
759 400015 东方新能源汽车主题混合 1.1039 1.5639 +0.9695 1.0933 -1.7031 -2.59 -15.69 -24.80 -40.21 -20.77 +10.39
760 001384 东方新思路A 0.7523 0.7523 +1.5113 0.7411 -1.3160 +1.01 -7.66 -13.12 -12.79 -15.26 -24.77
761 001385 东方新思路C 0.7427 0.7427 +1.5033 0.7317 -1.3060 +0.98 -7.75 -13.28 -13.11 -15.49 -25.73
762 400025 东方新兴 1.4453 1.4453 +1.4958 1.4240 -2.0273 +1.42 -10.75 -9.44 +5.50 -5.51 +44.53
763 001160 东方永润A 1.0431 1.0431 +0.0576 1.0425 -0.0479 -0.18 +0.63 +2.13 +1.21 +2.03 +4.31
764 001161 东方永润C 1.0299 1.0299 +0.0583 1.0293 -0.0388 -0.22 +0.54 +1.92 +0.88 +1.82 +2.99
765 002545 东方岳灵活配置混合 0.9630 0.9630 +1.2299 0.9513 -2.1495 +1.52 -6.67 -15.22 -8.36 -13.70 -3.70
766 006210 东方臻宝纯债债券A 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0799 +0.30 -- -- -- -- +0.12
767 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0030 1.0030 +0.0100 1.0029 -0.0798 +0.42 -- -- -- -- +0.30
768 003837 东方臻享纯债债券A 1.0967 1.0967 -0.0182 1.0969 -0.0638 +0.49 +2.07 +3.25 +5.09 +5.08 +9.67
769 003838 东方臻享纯债债券C 1.0881 1.0881 -0.0184 1.0883 -0.0643 +0.49 +2.04 +3.21 +4.99 +5.01 +8.81
770 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
771 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
772 006212 东方臻选纯债债券A 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.12
773 006213 东方臻选纯债债券C 1.3089 1.3089 +0.0000 1.3089 -0.0306 -- -- -- -- -- +30.89
774 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
776 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8174 0.8174 +1.2887 0.8070 +0.1223 -1.85 -12.37 -17.38 -20.86 -21.41 -18.26
777 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9540 0.9540 +1.6191 0.9388 -2.6939 +1.33 -10.40 -15.35 -12.16 -14.60 -4.60
778 400032 东方主题精选 0.5715 0.5715 +1.2939 0.5642 -1.6973 +0.76 -8.49 -20.63 -27.18 -24.44 -42.85
779 000822 东海美丽中国 0.8110 0.8110 +0.6203 0.8060 -0.2466 -1.10 -17.16 -20.33 -22.84 -23.71 -18.90
780 001899 东海社会安全 0.5950 0.5950 +0.8475 0.5900 +0.5042 -3.88 -11.33 -23.82 -28.49 -25.72 -40.50
781 168301 东海祥龙 0.8684 0.8684 +0.1730 0.8669 -0.4376 -0.22 -2.90 -7.49 -14.75 -8.01 -13.16
782 002381 东海祥瑞A 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 +0.0000 +0.10 +1.09 +2.31 +2.31 +2.72 +2.00
783 002382 东海祥瑞C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.10 +1.00 +2.13 +1.92 +2.44 +0.80
784 000531 东吴阿尔法灵活 1.1300 1.1300 +1.7102 1.1110 +0.7080 -3.99 -14.00 -25.31 -7.76 -10.81 +13.00
785 580007 东吴安享量化混合 0.9380 1.5180 +1.1866 0.9270 -0.4264 -0.11 -7.04 -15.11 -20.03 -13.71 -6.20
786 002561 东吴安鑫量化 0.9130 1.0320 +0.0000 0.9130 +0.0000 +0.00 -0.22 -7.96 -16.08 -8.43 -8.70
787 002270 东吴安盈 0.8440 0.8440 +1.6867 0.8300 -0.9479 +2.68 -10.12 -14.23 -17.98 -17.82 -15.60
788 580008 东吴产业 1.4800 1.4800 +1.7882 1.4540 -3.1081 +2.07 -8.70 -19.43 -16.00 -15.86 +48.00
789 165807 东吴鼎利 1.0240 1.3200 +0.0000 1.0240 -0.1953 +0.69 +2.40 +0.29 -2.57 -2.94 +2.40
790 006026 东吴鼎泰纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
791 000958 东吴鼎元A 1.0090 1.0090 +0.3980 1.0050 -0.6938 +0.20 -1.66 -4.99 -4.27 -2.51 +0.90
792 000959 东吴鼎元C 1.0090 1.0090 +0.3980 1.0050 -0.6938 +0.20 -1.66 -4.99 -4.54 -2.70 +0.90
793 580002 东吴动力 0.5707 1.6335 +1.1341 0.5643 +0.5432 -5.22 -14.81 -28.47 -32.49 -27.64 -42.93
794 580009 东吴多策略 0.8847 1.6477 +1.3518 0.8729 -0.7234 +0.64 -5.99 -13.18 -20.65 -12.05 -11.53
795 002159 东吴国企改革 0.8440 0.8440 +0.4762 0.8400 +0.1185 -0.82 -3.10 -9.44 -17.90 -14.75 -15.60
796 165806 东吴沪深300指数A 1.0351 1.0351 +1.2719 1.0221 -1.8935 +1.05 -10.77 -22.17 -18.62 -21.64 +3.51
797 165810 东吴沪深300指数C 1.0351 1.0351 +1.2719 1.0221 -1.8935 +1.05 -- -- -- -- +3.51
798 580001 东吴嘉禾 0.6964 2.4164 +1.4864 0.6862 -0.2441 +1.21 -2.41 -13.61 -23.32 -21.55 -30.36
799 580005 东吴进取 0.8825 1.4025 +0.9957 0.8738 -1.1105 +1.40 -9.79 -14.44 -16.55 -14.27 -11.75
800 580003 东吴轮动 0.5311 0.6111 +1.1812 0.5249 -0.0188 -6.25 -16.20 -29.90 -36.10 -32.19 -46.89
801 582003 东吴配置优化 0.9771 1.2011 +1.5696 0.9620 +0.7471 -3.83 -10.94 -19.09 -27.14 -17.47 -2.29
802 005209 东吴双三角A 0.7746 0.7746 +1.6535 0.7620 -0.0387 -0.68 -3.70 -17.56 -- -22.83 -22.54
803 005210 东吴双三角C 0.7700 0.7700 +1.6502 0.7575 -0.0260 -0.71 -3.82 -17.85 -- -23.26 -23.00
804 580006 东吴新经济 0.7460 1.1360 +1.9126 0.7320 -2.2788 -0.67 -13.66 -21.31 -25.03 -19.61 -25.40
805 001322 东吴新趋势 0.4910 0.4910 +1.4463 0.4840 +1.0183 -3.16 -14.46 -28.01 -30.55 -27.69 -50.90
806 001323 东吴移动A 0.9240 0.9240 +2.8953 0.8980 -3.7879 +0.00 -14.13 -19.79 -18.01 -15.85 -7.60
807 002170 东吴移动C 0.9140 0.9140 +2.8121 0.8890 -3.7199 -0.11 -14.34 -20.03 -18.39 -16.15 -8.60
808 582001 东吴优信A 1.1276 1.1396 +0.5081 1.1219 -1.1972 +0.61 -2.40 -4.21 -1.39 -0.85 +12.76
809 582201 东吴优信C 1.0880 1.1000 +0.5081 1.0825 -1.1857 +0.57 -2.47 -4.42 -1.81 -1.14 +8.80
810 005144 东吴优益债券A 0.9711 0.9711 +0.1754 0.9694 +0.2780 -0.19 +0.76 +0.17 -- -3.26 -2.89
811 005145 东吴优益债券C 0.9629 0.9629 +0.1769 0.9612 +0.2908 -0.22 +0.66 -0.51 -- -4.04 -3.71
812 005573 东吴悦秀纯债A 1.0256 1.0256 +0.0000 1.0256 -0.0878 +0.23 +1.90 -- -- -- +2.56
813 005574 东吴悦秀纯债C 1.0255 1.0255 +0.0000 1.0255 -0.0878 +0.22 +1.89 -- -- -- +2.55
814 582002 东吴增利A 1.1070 1.4470 +0.0000 1.1070 -0.1807 +0.36 +1.75 +2.59 +4.63 +3.75 +10.70
815 582202 东吴增利C 1.0970 1.4070 +0.0000 1.0970 -0.0912 +0.27 +2.05 +2.72 +4.48 +3.78 +9.70
816 002919 东吴智慧 0.7750 0.7750 +1.5727 0.7630 -0.9032 -0.26 -14.36 -16.31 -13.98 -15.94 -22.50
817 585001 东吴中证 0.9810 0.9810 +0.9259 0.9720 -0.6116 -1.31 -9.17 -21.77 -22.33 -21.71 -1.90
818 165809 东吴转债 0.9650 0.8040 +0.5208 0.9600 -0.4145 +0.00 +0.52 -5.48 +3.54 -3.11 -3.50
819 001708 东兴改革精选混合 0.8910 0.8910 +0.9060 0.8830 -0.7856 -0.78 -7.38 -18.41 -9.36 -17.19 -10.90
820 002182 东兴蓝海财富混合 0.6410 0.6410 +0.3130 0.6390 +0.6240 -3.17 -8.82 -19.67 -19.57 -21.25 -35.90
821 003208 东兴量化多策略混合 0.7505 0.7505 +1.0911 0.7424 -0.2265 +0.19 -9.14 -14.60 -20.77 -8.71 -24.95
822 004696 东兴量化优享混合 0.9646 0.9646 +0.2807 0.9619 +0.0415 -0.45 -2.44 -3.94 -- -- -3.54
823 003545 东兴兴利债券 1.0173 1.0173 -0.1374 1.0187 +0.0590 +0.42 +1.79 -1.76 -0.63 -0.80 +1.73
824 002465 东兴众智优选混合 0.9470 0.9470 +1.2834 0.9350 -0.4224 +0.53 -7.16 -11.16 -9.03 -11.50 -5.30
825 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
826 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
827 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 104.3500 +0.4887 -0.75 -2.09 -- -- -- +10335.00
828 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 98.5000 -0.1218 -0.13 -0.26 -- -- -- +9750.00
829 169101 东证睿丰 1.2750 2.1770 +1.2708 1.2590 -0.7843 -3.04 -14.37 -19.10 -4.64 -15.39 +156.84
830 160921 多策略 0.8200 0.8420 +0.7371 0.8140 -0.6098 -0.49 -10.28 -17.59 -16.02 -16.10 -16.10
831 730001 方正富邦创新动力混合 0.9790 1.7290 +1.3458 0.9660 -0.5107 -1.61 -6.67 -17.52 -17.24 -19.62 -2.10
832 730002 方正富邦红利精选混合 1.1050 1.3750 +1.6559 1.0870 -0.6335 +0.45 -8.83 -15.71 -6.36 -12.85 +10.50
833 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0219 1.0349 -0.0587 1.0225 -0.0489 +0.21 +1.13 +1.65 +5.13 +3.09 +2.19
834 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0303 1.2473 -0.0582 1.0309 -0.0485 +0.19 +1.09 -15.47 -13.30 -14.23 +3.03
835 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0307 1.0807 -0.0485 1.0312 -0.0679 +0.20 +1.43 +0.77 +1.86 +2.17 +3.07
836 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0299 1.0809 -0.0582 1.0305 -0.0583 +0.18 +1.46 +0.71 +1.95 +2.16 +2.99
837 001431 方正优选A -- -- -- -- -1.0976 +3.14 -6.50 -18.08 -15.03 -20.00 -18.00
838 002297 方正优选C -- -- -- -- -1.1799 +3.25 -6.44 -18.25 -14.97 -19.98 +1.70
839 512200 房地产 0.7625 0.7625 +3.3478 0.7378 -3.2525 +4.07 -9.80 -21.23 -24.39 -21.38 -23.75
840 160628 房地产 0.9310 1.6660 +3.7904 0.8970 -3.7594 +5.44 -9.44 -18.90 -20.36 -19.39 -6.90
841 512070 非银ETF 1.7125 1.7125 +1.1219 1.6935 -2.8964 +5.70 +0.32 -15.56 -14.32 -16.51 +71.25
842 510120 非周ETF 2.6770 1.1280 +1.1716 2.6460 -2.2787 +0.37 -7.53 -13.81 -8.91 -12.66 +167.70
843 519032 非周ETF联接 1.0680 1.0680 +1.1364 1.0560 -2.1536 +0.28 -7.21 -13.24 -8.64 -12.24 +6.80
844 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
845 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
846 002881 丰润纯债债券A类 1.9088 1.9088 -0.0314 1.9094 -0.0733 +0.30 +2.03 +2.97 +5.48 +4.60 +90.88
847 002882 丰润纯债债券C类 1.0814 1.0814 -0.0277 1.0817 -0.0647 +0.23 +1.92 +2.78 +5.17 +4.36 +8.14
848 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
849 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
851 001861 富安达健康人生混合 1.0249 1.0249 +1.1248 1.0135 -0.2732 -1.12 -11.82 -10.78 -1.27 -10.47 +2.49
852 004549 富安达消费主题混合 0.8566 0.8566 +1.6012 0.8431 -2.1130 +2.11 -9.47 -18.02 -14.59 -16.37 -14.34
853 001659 富安达新动力混合 1.1106 1.1106 +2.0772 1.0880 -2.4761 +2.14 -11.96 -18.81 -11.33 -16.45 +11.06
854 000755 富安达新兴 0.8939 0.8939 +1.9619 0.8767 +0.5146 +3.25 -3.49 -19.92 -37.97 -29.20 -10.61
855 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
856 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
857 001660 富安达行业轮动混合 0.9000 0.9000 +1.3514 0.8880 -1.6667 +1.01 -8.16 -- -- -- -10.00
858 002584 富安达长盈混合 0.9390 0.9590 +0.8593 0.9310 -0.2130 -0.11 -5.06 -9.36 -6.85 -8.66 -6.10
859 161039 富国1000 0.9482 0.9482 +0.8294 0.9404 -0.0949 -2.38 -5.26 -- -- -- -5.18
860 161017 富国500 1.8180 1.8180 +1.2249 1.7960 -0.6601 -2.10 -7.81 -17.92 -20.89 -18.48 +81.80
861 005078 富国宝利增强债券 1.0083 1.0083 +0.2486 1.0058 -0.4959 +0.45 +0.62 +0.61 -- -- +0.83
862 004183 富国产业升级混合 1.0200 1.0200 +1.6341 1.0036 +0.1471 +1.69 -3.86 -13.90 -4.24 -16.89 +2.00
863 100058 富国产业债 1.0470 1.4190 +0.0000 1.0470 -0.0955 +0.67 +1.36 +1.36 +2.35 +2.15 +4.70
864 000471 富国城镇发展 1.1220 1.6220 +1.6304 1.1040 -1.8717 -1.58 -12.68 -29.30 -41.44 -36.00 +12.20
865 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
866 002692 富国创新科技 0.9060 0.9060 +0.5549 0.9010 +2.2075 -2.58 -5.03 -21.22 -14.29 -13.22 -9.40
867 100066 富国纯债A 1.0710 1.2570 +0.0000 1.0710 +0.0000 +0.56 +2.29 +3.18 +4.28 +3.68 +7.10
868 100068 富国纯债C 1.0650 1.2300 +0.0000 1.0650 +0.0000 +0.57 +2.70 +3.50 +4.41 +4.00 +6.50
869 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.0097 1.0097 +0.0892 1.0088 -0.1684 +0.18 -- -- -- -- +0.97
870 100056 富国低碳环保混合 2.1380 2.1380 +2.8874 2.0780 -2.0112 -3.35 -17.39 -26.91 -22.37 -26.50 +113.80
871 001985 富国低碳新经济混合 1.1810 1.1810 +1.1997 1.1670 -1.1008 +3.87 -7.08 -18.44 -11.27 -15.94 +18.10
872 004736 富国鼎利纯债债券 1.0671 1.0864 +0.0187 1.0669 -0.1031 +0.61 +1.91 +3.10 +5.82 +4.35 +6.71
873 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
874 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
875 004902 富国丰利增强债券 0.9973 0.9973 +0.2614 0.9947 -0.1003 -0.27 +0.10 -0.63 -0.56 +0.14 -0.27
876 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0479 1.0479 +0.1242 1.0466 -0.1813 -0.14 +1.00 +1.84 +4.19 +3.28 +4.79
877 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0602 1.0602 +0.1228 1.0589 -0.1792 +1.26 +2.40 +3.15 +5.32 +4.53 +6.02
878 001349 富国改革 0.4600 0.4600 +0.8772 0.4560 -0.6522 -1.71 -4.37 -21.77 -36.02 -29.56 -54.00
879 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9729 0.9729 +1.2172 0.9612 -1.9324 -0.44 -2.92 -- -- -- -2.71
880 000513 富国高端制造 1.3830 1.3830 +1.6912 1.3600 -2.0246 -1.00 -9.96 -22.08 -14.58 -20.88 +38.30
881 100060 富国高新混合 1.5240 1.9440 +0.8604 1.5110 +1.5748 -1.68 -13.70 -26.20 -21.52 -20.71 +52.40
882 001268 富国国安 0.5570 0.5570 +0.7233 0.5530 +2.8725 -0.89 +2.01 -13.37 -10.59 -4.79 -44.30
883 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8419 0.8419 +0.2381 0.8399 -0.1188 -0.36 -5.74 -15.01 -- -- -15.81
884 000139 富国国企债A 1.0055 1.2725 +0.0099 1.0054 -0.0796 -0.30 -0.05 -0.05 +0.05 -0.15 +0.55
885 000141 富国国企债C 1.0030 1.2520 +0.0100 1.0029 -0.0698 -0.33 -0.10 -0.20 -0.20 -0.40 +0.30
886 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
889 000029 富国宏观策略 1.5250 1.7200 +0.3289 1.5200 -0.1967 -0.33 -4.93 -15.18 -1.42 -13.30 +52.50
890 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0567 1.0567 +0.0095 1.0566 -0.1798 +0.62 +2.47 +3.72 +5.36 +5.40 +5.67
891 001371 富国沪港深 1.1360 1.3430 +1.1576 1.1230 -1.4965 -1.22 -11.66 -16.96 -16.59 -12.14 +13.60
892 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9849 0.9849 +1.0776 0.9744 -1.1676 -1.29 -9.06 -9.34 -- -3.48 -1.51
893 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 0.9907 0.9907 +0.3139 0.9876 -0.7671 -0.45 -- -- -- -- -0.93
894 100038 富国沪深300 1.6480 1.6480 +1.2285 1.6280 -2.2451 +1.54 -6.04 -13.35 -5.50 -9.95 +64.80
895 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8457 0.8457 +0.9670 0.8376 +1.3362 -2.36 -2.88 -- -- -- -15.43
896 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8422 0.8422 +0.9590 0.8342 +1.3536 -2.42 -3.10 -- -- -- -15.78
897 002340 富国价值优势混合 1.2340 1.2340 +0.9820 1.2220 +1.2966 -1.67 -0.64 -17.01 -8.46 -13.52 +23.40
898 006134 富国金融债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
899 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.1454 1.1454 +1.2822 1.1309 -1.1350 +1.98 -12.48 -0.49 -- +12.51 +14.54
900 005171 富国景利纯债债券 1.0273 1.0488 +0.0000 1.0273 -0.1265 +0.44 +2.17 +1.10 -- +2.20 +2.73
901 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0358 1.0358 +0.2032 1.0337 -0.3186 +0.21 +0.32 +0.36 +1.97 +1.42 +3.58
902 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0292 1.0292 +0.2045 1.0271 -0.3206 +0.18 +0.22 +0.16 +1.58 +1.13 +2.92
903 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0544 1.0544 +0.1139 1.0532 -0.1802 +0.39 +1.68 +3.12 +5.08 +4.20 +5.44
904 001641 富国绝对收益 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 +0.1874 -0.28 -1.66 +0.47 +2.40 +2.01 +6.70
905 005609 富国军工主题混合 0.8870 0.8870 +1.6619 0.8725 +0.8117 +5.27 +0.38 -- -- -- -11.30
906 100051 富国可转债 1.3580 1.3580 +1.0417 1.3440 -0.5891 -1.02 -1.16 -11.24 -10.60 -13.72 +35.80
907 002593 富国美丽中国混合 1.1970 1.2970 +1.1834 1.1830 -2.0886 -0.66 -2.92 -8.77 +1.79 -6.04 +19.70
908 100072 富国强回报A 1.4290 1.4590 -0.0699 1.4300 +0.0000 +0.28 +2.51 +4.38 +5.62 +6.17 +42.90
909 100073 富国强回报C 1.3820 1.4120 -0.0723 1.3830 +0.0000 +0.29 +2.45 +4.07 +5.02 +5.74 +38.20
910 100050 富国全球 -- -- -- 1.1030 +0.0000 -0.45 +5.96 +7.93 +2.99 +3.47 +10.30
911 100055 富国全球科技互联网 -- -- -- 1.4806 +1.0671 -1.11 -4.77 +0.04 +1.13 -0.63 +48.06
912 000810 富国收益A 1.2130 1.3130 +0.2479 1.2100 -0.3298 +0.25 -0.25 -1.62 -0.25 -0.66 +21.30
913 000812 富国收益C 1.1910 1.2910 +0.2525 1.1880 -0.3359 +0.25 -0.33 -1.89 -0.83 -0.92 +19.10
914 002483 富国泰利定开债 1.0840 1.0840 +0.0000 1.0840 -0.1845 +0.18 +2.36 +4.03 +5.24 +5.34 +8.40
915 519035 富国天博创新主题混合 1.3175 4.2162 +1.8003 1.2942 -2.2315 -0.92 -10.97 -22.11 -11.44 -20.54 +31.75
916 100029 富国天成 0.9609 2.2969 +0.8819 0.9525 -1.3009 -0.65 -11.86 -16.95 -16.37 -17.95 -3.91
917 161010 富国天丰 1.0440 1.6510 +0.2882 1.0410 +0.0000 +0.29 +0.68 +0.68 -3.42 +2.55 +83.59
918 100026 富国天合稳健优选混合 1.2068 3.3883 +1.5312 1.1886 -2.2953 -1.05 -5.71 -13.40 -10.92 -18.27 +20.68
919 161005 富国天惠 1.7291 4.5171 +1.5505 1.7027 -2.0647 -1.01 -12.13 -17.72 -9.05 -14.63 +875.24
920 003494 富国天惠C 1.7613 1.8063 +1.5510 1.7344 -2.0496 -1.07 -12.30 -19.79 -11.65 -16.92 +76.13
921 100018 富国天利 1.2589 2.4709 +0.0397 1.2584 -0.1589 +0.41 +2.21 +3.39 +1.40 +2.15 +25.89
922 100022 富国天瑞 0.5047 4.2660 +1.3657 0.4979 -0.7727 -1.66 -14.46 -26.63 -20.84 -25.81 -49.53
923 000634 富国天盛 1.0000 1.6200 +0.1001 0.9990 -0.1000 -0.40 -6.02 -19.22 -12.51 -21.01 +0.00
924 100020 富国天益价值混合 1.2128 4.5941 +1.6853 1.1927 -1.2533 -0.92 -3.03 -25.87 -16.70 -25.76 +21.28
925 161015 富国天盈 0.9650 1.6120 +0.0000 0.9650 +0.0000 +0.42 +1.69 +2.55 +3.54 +3.76 +28.57
926 100016 富国天源 1.5090 3.2220 +1.5478 1.4860 -0.1988 +1.89 -6.33 -17.32 -10.18 -20.54 +50.90
927 100039 富国通胀主题混合 1.4860 1.5360 +1.2262 1.4680 -2.5572 -0.07 -9.50 -12.12 -0.34 -9.33 +48.60
928 001186 富国文体 0.8890 0.8890 +1.3683 0.8770 -1.3498 -1.77 -14.27 -17.38 -3.37 -14.19 -11.10
929 000107 富国稳增A 1.0710 1.3690 +0.0935 1.0700 -0.1867 +0.37 +1.32 +1.71 +3.68 +2.98 +7.10
930 000109 富国稳增C 1.0620 1.3430 +0.0943 1.0610 -0.1883 +0.38 +1.24 +1.53 +3.31 +2.71 +6.20
931 002782 富国祥利定开 1.0390 1.0390 +0.1929 1.0370 -0.1925 +0.78 +1.66 +1.96 +3.90 +2.26 +3.90
932 519915 富国消费 1.0470 1.0470 +1.8482 1.0280 -2.9608 +0.96 -11.20 -11.35 -1.23 -9.66 +4.70
933 001508 富国新动力A 1.3900 1.3900 +0.7246 1.3800 -0.8633 +1.24 -7.27 -1.77 +17.00 +13.93 +39.00
934 001510 富国新动力C 1.3760 1.3760 +0.7321 1.3660 -0.8721 +1.18 -7.34 -1.85 +16.51 +13.72 +37.60
935 000841 富国新回报A 1.1300 1.1300 +0.1773 1.1280 -0.2655 +0.18 +1.07 +0.80 +2.73 +1.07 +13.00
936 000843 富国新回报C 1.1140 1.1140 +0.2700 1.1110 -0.2693 +0.18 +1.00 +0.63 +2.30 +0.81 +11.40
937 004604 富国新活力灵活配置混合A 0.9954 0.9954 +0.4035 0.9914 -0.6831 +0.78 -2.31 -6.80 -4.08 -5.75 -0.46
938 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0013 1.0013 +0.4011 0.9973 -0.6791 +0.76 -2.38 -6.18 -3.51 -5.19 +0.13
939 004674 富国新机遇灵活配置混合A 0.9295 0.9295 +0.7261 0.9228 -1.4201 -1.75 -7.93 -7.29 -- -7.51 -7.05
940 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
941 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0202 1.0202 +0.2358 1.0178 -0.2941 +0.10 +1.09 +1.98 -- -- +2.02
942 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0163 1.0163 +0.2268 1.0140 -0.2853 +0.05 +0.91 +1.60 -- -- +1.63
943 001345 富国新收益A 1.1440 1.1440 +0.3509 1.1400 -0.3497 +0.09 +0.97 +0.53 +1.96 +1.24 +14.40
944 001347 富国新收益C 1.2020 1.2020 +0.2502 1.1990 -0.2496 +0.00 +0.84 +0.25 +1.43 +0.84 +20.20
945 001048 富国新兴产业 1.0430 1.0430 +2.8600 1.0140 -2.0134 -3.34 -17.22 -26.70 -21.87 -26.24 +4.30
946 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0717 1.0717 +0.2151 1.0694 -0.2613 +0.18 +1.18 +1.53 +5.77 +1.98 +7.17
947 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0601 1.0601 +0.2174 1.0578 -0.2547 +0.13 +1.05 +1.24 +4.89 +1.50 +6.01
948 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9907 0.9907 +0.1719 0.9890 -0.2019 +0.29 +0.52 +1.39 -- -- -0.93
949 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9878 0.9878 +0.1724 0.9861 -0.2025 +0.25 +0.39 +1.17 -- -- -1.22
950 000191 富国信用债A 1.0180 1.2910 +0.0000 1.0180 -0.0982 -0.29 +0.69 +0.79 +0.99 +1.70 +1.80
951 000192 富国信用债C 1.0190 1.2680 +0.0982 1.0180 -0.0981 -0.20 +0.69 +1.19 +1.49 +1.70 +1.90
952 005121 富国兴利增强债券 0.9998 0.9998 +0.2306 0.9975 -0.2801 +0.01 -0.76 -1.33 -- -0.15 -0.02
953 000880 富国研究精选 1.2370 1.2370 +1.2275 1.2220 -0.8084 -1.04 -10.36 -20.55 -14.92 -21.11 +23.70
954 005075 富国研究量化精选混合 0.8004 0.8004 +0.8696 0.7935 -0.6372 -1.12 -10.30 -19.51 -- -19.17 -19.96
955 000220 富国医保混合 1.8510 1.8510 +1.2028 1.8290 -0.8644 +1.54 -13.71 -1.96 -1.39 +4.28 +85.10
956 000197 富国一年期 1.0680 1.2870 +0.0000 1.0680 -0.0936 +0.28 +2.01 +3.39 +4.71 +4.40 +6.80
957 005920 富国颐利纯债债券 1.0022 1.0022 +0.0100 1.0021 -0.0798 +0.22 -- -- -- -- +0.22
958 100035 富国优化增强债券A 1.5870 1.6520 +0.3161 1.5820 -0.6301 +0.57 -0.56 -2.10 +1.34 -2.16 +58.70
959 100037 富国优化增强债券C 1.5270 1.5920 +0.3285 1.5220 -0.5894 +0.53 -0.72 -2.30 +0.86 -2.49 +52.70
960 001827 富国优选沪港深 1.1110 1.1110 +0.8167 1.1020 -1.0801 -0.80 -7.65 -15.64 -12.03 -17.34 +11.10
961 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0283 1.0283 +0.0097 1.0282 -0.1361 +0.36 +2.65 -- -- -- +2.83
962 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.0027 1.0027 +0.1598 1.0011 -0.4288 +0.27 -- -- -- -- +0.27
963 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.7830 -1.0095 -2.52 -12.34 -14.69 -19.39 -10.98 +78.30
964 000940 富国中小盘 1.0920 1.0920 +1.3928 1.0770 +0.3663 +1.11 -8.39 -19.29 -15.55 -22.61 +9.20
965 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
966 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
967 100032 富国中证 1.0130 2.5980 +1.3000 1.0000 -2.0731 +1.20 -5.77 -12.60 -21.59 -23.72 +1.30
968 005760 富国周期优势混合 0.9997 0.9997 +1.0002 0.9898 -1.4204 +0.43 -- -- -- -- -0.03
969 005739 富国转型机遇混合 0.8647 0.8647 +1.0282 0.8559 -1.8735 +0.86 -10.13 -- -- -- -13.53
970 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0237 1.0237 +0.0586 1.0231 -0.1563 +0.29 +2.36 -- -- -- +2.37
971 004790 富荣福安混合A 0.9277 0.9277 +0.2161 0.9257 -0.4204 -1.40 -4.92 -7.39 -- -- -7.23
972 004791 富荣福安混合C 0.9271 0.9271 +0.2054 0.9252 -0.4207 -1.42 -4.95 -7.43 -- -- -7.29
973 005164 富荣福锦混合A 0.9250 0.9250 +0.9825 0.9160 -0.4216 -2.91 -6.03 -7.51 -- -- -7.50
974 005165 富荣福锦混合C 0.9168 0.9168 +0.9803 0.9079 -0.4254 -2.91 -6.38 -8.33 -- -- -8.32
975 005104 富荣福康混合A 0.8272 0.8272 +1.3725 0.8160 -0.4231 -2.60 -8.57 -17.39 -- -- -17.28
976 005105 富荣福康混合C 0.8270 0.8270 +1.3729 0.8158 -0.4232 -2.63 -8.58 -17.41 -- -- -17.30
977 004788 富荣福泰混合A 0.8476 0.8476 +1.4240 0.8357 -0.7551 -2.18 -8.28 -15.44 -- -- -15.24
978 004789 富荣福泰混合C 0.8470 0.8470 +1.4250 0.8351 -0.7556 -2.18 -8.29 -15.48 -- -- -15.30
979 004794 富荣福鑫混合A 0.9975 0.9975 +0.0000 0.9975 -0.0301 -0.07 +0.38 -0.58 -- -- -0.25
980 004795 富荣福鑫混合C 0.9957 0.9957 +0.0000 0.9957 -0.0301 -0.07 +0.32 -0.73 -- -- -0.43
981 005173 富荣富安债券A 1.0201 1.0201 +0.0294 1.0198 -0.0980 +0.40 +1.61 -- -- -- +2.01
982 005174 富荣富安债券C 1.0179 1.0179 +0.0295 1.0176 -0.0982 +0.37 +1.52 -- -- -- +1.79
983 004792 富荣富乾债券A 1.0644 1.0644 +0.0188 1.0642 -0.1597 +0.57 +1.71 +2.13 -- -- +6.44
984 004793 富荣富乾债券C 1.0527 1.0527 +0.0190 1.0525 -0.1520 +0.53 +1.61 +1.94 -- -- +5.27
985 003999 富荣富祥纯债 1.0445 1.0675 +0.0096 1.0444 -0.1340 +0.64 +2.71 +3.86 +1.92 +3.22 +4.45
986 004441 富荣富兴纯债 1.0419 1.0649 +0.0192 1.0417 -0.1440 +0.64 +2.80 +3.65 +1.72 +2.85 +4.19
987 006109 富荣价值精选混合A -- -- -- -- +1.9241 -3.84 -- -- -- -- -3.85
988 006110 富荣价值精选混合C -- -- -- -- +1.9245 -3.85 -- -- -- -- -3.87
989 512550 富时A50 0.9752 0.9752 +1.3827 0.9619 -3.0558 +3.03 -5.73 -13.97 -3.46 -12.26 -2.48
990 005613 富时发达市场REITs -- -- -- 1.1419 +0.4904 -1.68 +9.14 -- -- -- +14.19
991 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- 0.1666 +0.5402 -1.42 +2.84 -- -- -- -83.34
992 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- 0.1666 +0.5402 -1.42 +2.84 -- -- -- -83.34
993 160136 改革基金 0.8580 0.6130 +1.4664 0.8456 -1.5851 +1.57 -5.49 -13.60 -14.72 -15.31 -14.20
994 502023 钢铁分级 0.8410 0.9120 +0.4779 0.8370 -2.6159 -10.34 -8.29 -16.40 -21.55 -17.71 -15.90
995 168203 钢铁母基 0.7420 0.4770 +0.4060 0.7390 -2.5606 -7.71 -6.08 -14.61 -22.79 -16.16 -25.80
996 501306 港股高C 0.9174 0.9174 +2.2287 0.8974 -2.7796 -1.35 -7.10 -9.97 -- -8.59 -8.26
997 501305 港股高息 0.9201 0.9201 +2.2220 0.9001 -2.7714 -1.33 -7.02 -9.80 -- -8.36 -7.99
998 513900 港股精选 0.9667 0.9667 +1.0664 0.9565 -1.7792 -0.31 -2.00 -- -- -- -3.33
999 160322 港股精选 1.0579 1.1079 +1.3023 1.0443 -2.2308 -0.02 -12.27 -16.07 -16.40 -17.30 +10.30
1000 501309 港股通 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1001 501023 港中小企 1.1007 1.1007 +1.4657 1.0848 -2.2985 +0.17 -7.29 -6.83 -5.40 -7.31 +10.07
1002 161718 高贝分级 0.7848 1.1138 +1.3692 0.7742 -1.9113 -0.46 -10.82 -24.68 -0.03 +15.92 -21.52
1003 161037 高端制造 0.8815 0.8815 +1.2520 0.8706 -0.4651 -2.56 -11.83 -24.61 -21.32 -23.80 -11.85
1004 502030 高铁分级 0.7040 0.4230 +0.7153 0.6990 -3.1250 +4.45 +1.15 -17.85 -30.57 -25.42 -29.60
1005 160639 高铁分级 0.8720 0.3650 +0.6928 0.8660 -2.9817 +2.35 +4.43 -15.91 +12.23 +19.29 -12.80
1006 160135 高铁基金 0.7794 0.4708 +0.6457 0.7744 -3.1178 +4.86 +6.52 -13.00 -27.21 -20.66 -22.06
1007 164820 高铁母基 0.7177 0.4767 +0.6451 0.7131 -3.1071 +4.45 +5.62 -14.10 -29.86 -24.53 -28.23
1008 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1009 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1010 004942 格林伯元灵活配置A 0.9355 0.9355 -0.0214 0.9357 -0.0428 -0.28 -4.36 -6.09 -- -- -6.45
1011 004943 格林伯元灵活配置C 0.9346 0.9346 -0.0214 0.9348 -0.0428 -0.29 -4.39 -6.16 -- -- -6.54
1012 006184 格林泓鑫纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1013 006185 格林泓鑫纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1014 161031 工业4 1.0030 0.4060 +1.2109 0.9910 -0.2991 +51.05 +45.57 +13.85 +4.26 +16.09 +0.30
1015 159953 工业ETF 0.6997 0.6997 +0.9231 0.6933 -1.3148 +0.10 -7.78 -23.55 -33.30 -27.42 -30.03
1016 164809 工银500 1.0043 1.1469 +1.1278 0.9931 -0.5178 -1.45 -7.16 -19.93 -26.48 -21.86 +0.43
1017 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +1.54 +2.63 +4.06 +3.85 +5.20
1018 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +1.37 +2.27 +3.39 +3.29 +3.70
1019 000045 工银产业债A 1.3120 1.4630 +0.2292 1.3090 -0.3811 +0.54 +0.77 +0.61 +3.14 +2.34 +31.20
1020 000046 工银产业债B 1.2890 1.4290 +0.2333 1.2860 -0.3879 +0.55 +0.70 +0.39 +2.71 +2.06 +28.90
1021 000893 工银创新动力 0.5400 0.5400 +1.6949 0.5310 -1.1111 -2.35 -9.24 -23.62 -28.29 -25.52 -46.00
1022 005390 工银创业板ETF联接A 0.7788 0.7788 +1.0379 0.7708 -0.1156 -2.78 -10.65 -- -- -- -22.12
1023 005391 工银创业板ETF联接C 0.7747 0.7747 +1.0434 0.7667 -0.1162 -2.81 -10.73 -- -- -- -22.53
1024 000402 工银纯债债券A 1.1433 1.2560 +0.0087 1.1432 -0.1487 +0.34 +2.08 -0.67 -1.69 +0.91 +14.33
1025 000403 工银纯债债券B 1.1346 1.2348 +0.0000 1.1346 -0.1322 +0.30 +1.98 -0.21 -1.42 +1.30 +13.46
1026 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0260 1.7450 +1.3834 1.0120 -2.5341 +2.29 -5.70 -10.00 -15.49 -7.98 +2.60
1027 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.0099 +0.03 +0.82 +0.69 +0.73 +0.91 +1.07
1028 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1020 1.1020 +0.3643 1.0980 -0.5445 +0.82 +0.09 -0.63 +3.77 +1.10 +10.20
1029 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1020 1.1020 +0.2730 1.0990 -0.5445 +0.82 +0.00 -0.90 +3.28 +0.82 +10.20
1030 001320 工银丰盈 1.0230 1.0230 +1.5889 1.0070 -1.4663 +1.59 -6.49 -11.51 -9.71 -11.27 +2.30
1031 001008 工银改革股票 0.9850 0.9850 +1.5464 0.9700 -2.5381 +2.39 -7.25 -13.60 -6.28 -12.99 -1.50
1032 000793 工银高端制造 0.7320 0.7320 +1.3850 0.7220 -0.4098 -3.56 -9.18 -25.91 -32.10 -30.29 -26.80
1033 001649 工银工业4.0股票 0.8420 0.8420 +1.5682 0.8290 -0.5938 -1.17 -7.98 -14.17 -17.13 -18.73 -15.80
1034 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1035 001719 工银国家战略股票 0.8380 0.8380 +1.6990 0.8240 -2.5060 -0.24 -9.41 -19.73 -23.82 -22.41 -16.20
1036 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0074 1.0074 -0.1784 1.0092 +0.0794 -0.02 +0.11 +2.16 +1.83 +3.04 +0.74
1037 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0072 1.0072 -0.1784 1.0090 +0.0794 +0.01 +0.15 +2.22 +1.84 +3.08 +0.72
1038 003342 工银国债纯债债券A 1.0319 1.0319 -0.0387 1.0323 -0.0388 +0.10 +1.84 +4.76 +4.68 +6.56 +3.19
1039 003643 工银国债纯债债券C 1.0274 1.0274 -0.0389 1.0278 -0.0292 +0.08 +1.78 +4.68 +4.53 +6.44 +2.74
1040 481001 工银核心价值混合A 0.2651 4.4117 +1.5709 0.2610 -2.4142 +1.38 -10.59 -17.31 -15.47 -22.67 -73.49
1041 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1042 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1043 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1044 002832 工银恒享纯债 1.0304 1.0745 -0.0388 1.0308 -0.0194 +0.25 +1.22 +1.85 +2.63 +2.81 +3.04
1045 481006 工银红利混合 0.7705 0.8115 +2.0260 0.7552 -2.1804 +0.71 -7.58 -15.26 -8.99 -15.61 -22.95
1046 005833 工银红利优享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1047 005834 工银红利优享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1048 002387 工银沪港深股票 1.0910 1.1430 +1.8674 1.0710 -2.7498 -0.37 -10.57 -15.36 -8.86 -13.28 +9.10
1049 005197 工银沪港深精选混合A 0.9183 0.9183 +1.8975 0.9012 -2.6680 -0.30 -5.36 -10.43 -- -8.80 -8.17
1050 005198 工银沪港深精选混合C 0.9145 0.9145 +1.9055 0.8974 -2.6681 -0.32 -5.39 -10.56 -- -9.15 -8.55
1051 001409 工银互联网 0.2970 0.2970 +1.3652 0.2930 -0.6734 -3.26 -9.45 -24.04 -29.79 -26.85 -70.30
1052 481009 工银沪深300 0.9368 1.4974 +1.2319 0.9254 -2.1670 +1.59 -6.91 -20.27 -16.77 -19.98 -6.32
1053 000251 工银金融地产混合 2.2220 2.7410 +1.6004 2.1870 -2.5653 +5.11 -0.58 -10.73 -6.28 -8.97 +122.20
1054 164825 工银京津冀指数C 0.9846 0.9846 +0.0406 0.9842 -0.0102 -0.07 -1.40 -- -- -- -1.54
1055 486002 工银精选 -- -- -- 2.2410 -0.1339 +1.63 +6.92 +10.39 +20.81 +15.52 +124.10
1056 005943 工银聚福混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1057 005944 工银聚福混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1058 001496 工银聚焦 0.6250 0.6250 +1.4610 0.6160 -2.7200 +2.29 -8.09 -13.19 -22.74 -16.89 -37.50
1059 000667 工银绝对收益A 1.0980 1.0980 +0.2740 1.0950 +0.0000 -1.35 -0.72 -0.81 -1.79 -1.44 +9.80
1060 000672 工银绝对收益B 1.0540 1.0540 +0.2854 1.0510 +0.0000 -1.40 -0.94 -1.22 -2.59 -2.04 +5.40
1061 005945 工银可转债优选债券A 0.9970 0.9970 -0.0401 0.9974 +0.0702 -0.22 -- -- -- -- -0.30
1062 005946 工银可转债优选债券C 0.9947 0.9947 -0.0402 0.9951 +0.0704 -0.26 -- -- -- -- -0.53
1063 003401 工银可转债债券 0.9643 0.9643 +0.6892 0.9577 -0.2696 -0.17 +0.89 -7.72 -7.78 -4.50 -3.57
1064 481017 工银量化策略混合 1.9400 1.9400 +1.8908 1.9040 -1.3402 -1.62 -6.95 -14.99 -14.76 -15.02 +94.00
1065 487016 工银灵活配置混合A 1.0372 1.2518 +1.0621 1.0263 -1.1473 +1.15 -5.55 -8.85 -7.97 -7.97 +3.72
1066 001043 工银美丽城镇 0.9650 0.9650 +2.4416 0.9420 -1.9689 +2.01 -7.74 -15.20 -10.57 -13.22 -3.50
1067 001195 工银农业 0.5610 0.5610 +2.5594 0.5470 -3.9216 +2.94 -12.21 -10.10 -8.78 -12.34 -43.90
1068 483003 工银平衡 0.4032 1.7754 +1.3575 0.3978 -0.9177 -2.18 -10.56 -20.22 -24.24 -22.21 -59.68
1069 001717 工银前沿医疗股票 1.2820 1.2820 +1.5044 1.2630 -0.4680 -1.84 -19.32 -17.02 -0.93 -8.69 +28.20
1070 485105 工银强债A 1.0689 1.8262 +0.3850 1.0648 -0.6175 -1.26 +0.70 -0.32 -3.66 -3.25 +6.89
1071 485005 工银强债B 1.0650 1.7728 +0.3770 1.0610 -0.6103 -1.30 +0.60 -0.51 -3.65 -3.14 +6.50
1072 486001 工银全球 -- -- -- 1.3300 +0.0752 -0.37 +0.83 +1.37 -1.04 -5.07 +33.00
1073 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1464 -0.0683 +0.00 -0.07 +0.21 +0.34 +0.21 -85.36
1074 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0033 -0.1096 -0.29 +6.02 +8.56 +4.72 +5.10 +0.33
1075 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9967 -0.1003 -0.29 +5.95 +8.37 +4.31 +4.82 -0.33
1076 002603 工银瑞丰定开纯债 -- -- -- -- -0.0357 +0.25 +2.70 +9.43 +10.95 +11.28 +11.95
1077 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0139 1.0139 +0.0099 1.0138 -0.0789 +0.30 +1.66 -- -- -- +1.39
1078 005525 工银瑞祥定开发起式债券 -- -- -- -- -0.0098 +0.14 +1.92 -- -- -- +1.95
1079 002997 工银瑞享纯债债券 1.0078 1.0540 +0.0000 1.0078 -0.1290 -2.39 +0.04 +0.13 +0.81 +1.54 +0.78
1080 487021 工银瑞信优质精选 1.4230 1.4230 +1.8611 1.3970 -2.6704 +2.15 -5.32 -11.23 -7.60 -10.90 +42.30
1081 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1082 001245 工银生态 0.6010 0.6010 +1.8644 0.5900 -2.9950 +1.86 -9.35 -19.65 -30.44 -23.15 -39.90
1083 485111 工银双利A 1.8080 1.8080 +0.0553 1.8070 -0.1659 +0.39 +2.26 +4.09 +5.06 +6.54 +80.80
1084 485011 工银双利B 1.7480 1.7480 +0.0000 1.7480 -0.1144 +0.29 +2.16 +3.86 +4.61 +6.20 +74.80
1085 164814 工银双债 0.9660 1.3490 +0.6250 0.9600 -0.5176 +0.94 +1.68 -5.11 -3.30 -2.13 +36.17
1086 164808 工银四季 1.0327 1.5748 +0.0969 1.0317 -0.2615 +0.36 +2.56 +3.47 +3.68 +5.15 +71.14
1087 000184 工银添福A 1.6400 1.6400 +0.4287 1.6330 -0.7317 +0.74 +1.42 -1.62 -2.21 -1.56 +64.00
1088 000185 工银添福B 1.6350 1.6350 +0.4300 1.6280 -0.7339 +2.77 +3.35 +0.18 -0.61 +0.18 +63.50
1089 485107 工银添利A 1.1852 1.7422 +0.1860 1.1830 -0.3037 +0.05 +2.46 +3.56 +1.75 +6.36 +18.52
1090 485007 工银添利B 1.1722 1.6932 +0.1880 1.1700 -0.2986 +0.03 +2.36 +3.44 +1.45 +6.15 +17.22
1091 485114 工银添颐A 1.9950 1.9950 +0.6559 1.9820 -1.0526 +1.22 +2.73 -2.06 -3.30 -3.44 +99.50
1092 485014 工银添颐B 1.9020 1.9020 +0.6349 1.8900 -1.0515 +1.28 +2.70 -2.21 -3.79 -3.74 +90.20
1093 001714 工银文体产业股票 1.3730 1.3730 +2.2338 1.3430 -2.1122 +1.25 -6.85 -10.44 +2.39 -6.98 +37.30
1094 481004 工银稳健成长混合A 1.0079 1.2579 +1.4801 0.9932 +0.5457 -0.44 -4.55 -19.97 -26.34 -22.44 +0.79
1095 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1096 001718 工银物流产业股票 1.1980 1.1980 +1.3536 1.1820 -1.5860 +1.53 -2.92 -10.13 -10.06 -10.60 +19.80
1097 002594 工银现代服务业混合 1.0170 1.0170 +1.0934 1.0060 -1.9666 +1.19 -5.92 -9.20 -6.44 -9.28 +1.70
1098 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1713 -0.8757 -4.78 -25.00 -26.26 -19.58 -22.80 -82.87
1099 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.1740 -0.9370 -5.02 -20.41 -20.08 -16.08 -19.03 +17.40
1100 481013 工银消费服务混合 1.3330 1.6820 +1.5232 1.3130 -2.4006 +0.00 -11.60 -12.82 -4.92 -12.07 +33.30
1101 000763 工银新财富 1.4330 1.4330 +0.5614 1.4250 -1.0468 +0.49 -2.78 -6.09 -3.70 -5.72 +43.30
1102 001158 工银新材料 0.6040 0.6040 +1.3423 0.5960 -1.8212 -1.15 -5.18 -12.21 -27.40 -18.16 -39.60
1103 002005 工银新得利混合 1.0800 1.0800 +0.1855 1.0780 -0.1852 +0.47 +0.09 -1.91 +1.22 -1.46 +8.00
1104 002007 工银新得润混合 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.0000 -0.09 +0.28 +0.09 +2.65 +1.50 +8.60
1105 002006 工银新得益混合 1.1140 1.1140 +0.2700 1.1110 -0.1795 +0.81 +0.00 -1.85 +4.80 +0.63 +11.40
1106 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8660 0.8660 +1.5240 0.8530 -0.8083 -1.81 -5.46 -14.85 -15.92 -13.92 -13.40
1107 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8580 0.8580 +1.5385 0.8450 -0.8159 -1.83 -5.61 -15.13 -16.54 -14.37 -14.20
1108 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8590 0.8590 +1.2972 0.8480 -0.6985 -2.05 -6.02 -15.45 -16.20 -14.19 -14.10
1109 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.20 +0.10 -4.65 -0.39 -5.35 +2.60
1110 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.10 -0.10 -5.07 -1.08 -5.77 +1.20
1111 001054 工银新金融 0.9240 0.9240 +1.6502 0.9090 -1.7316 +1.99 -6.10 -16.68 -12.50 -13.24 -7.60
1112 005700 工银新经济混合美元 -- -- -- 0.1305 -0.6130 -2.97 -17.25 -- -- -- -86.95
1113 005699 工银新经济混合人民币 -- -- -- 0.8947 -0.6818 -3.21 -12.17 -- -- -- -10.53
1114 001651 工银新蓝筹 1.2480 1.2480 +1.5460 1.2290 -2.8045 +2.97 -6.09 -12.48 -1.65 -9.89 +24.80
1115 005939 工银新能源汽车混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1116 005940 工银新能源汽车混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1117 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0900 1.0900 +0.3683 1.0860 -0.8257 +1.02 -4.39 -14.38 -4.64 -9.17 +9.00
1118 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0340 1.0340 +0.2910 1.0310 -0.7737 +0.88 -4.61 -14.76 -5.48 -9.69 +3.40
1119 005526 工银新生代消费混合 0.8948 0.8948 +1.9948 0.8773 -2.1122 +0.78 -7.27 -10.12 -- -- -10.52
1120 002000 工银新生利混合 1.0490 1.0490 +0.2868 1.0460 -0.4766 +0.67 +0.00 -2.05 -1.96 -1.41 +4.90
1121 001720 工银新增利混合 1.0380 1.0380 +0.2899 1.0350 -0.3854 +0.68 +0.10 -0.57 +1.37 +1.67 +3.80
1122 001721 工银新增益混合 1.0420 1.0420 +0.2887 1.0390 -0.3839 +0.68 -0.29 -2.43 -2.34 -1.70 +4.20
1123 000263 工银信息产业混合 1.2810 1.5580 +1.6667 1.2600 -0.3123 -1.31 -6.50 -15.83 -11.96 -14.26 +28.10
1124 485119 工银信用纯债A 1.1899 1.2309 +0.0084 1.1898 -0.1849 +0.16 +2.14 +3.74 +4.29 +5.02 +18.99
1125 485019 工银信用纯债B 1.1646 1.2006 +0.0086 1.1645 -0.1889 +0.14 +2.07 +3.43 +3.89 +4.64 +16.46
1126 000803 工银研究精选 1.2200 1.2200 +1.6667 1.2000 +0.8197 -0.33 +0.33 -13.60 -15.63 -14.80 +22.00
1127 001171 工银养老 0.7230 0.7230 +1.9746 0.7090 -0.4149 -1.50 -16.22 -16.22 -0.55 -7.66 -27.70
1128 000831 工银医疗保健 1.3440 1.3440 +1.5106 1.3240 +0.0000 -1.83 -17.65 -16.26 -3.59 -8.26 +34.40
1129 006002 工银医药健康股票A 0.9968 0.9968 +0.0904 0.9959 +0.0401 -0.32 -- -- -- -- -0.32
1130 006003 工银医药健康股票C 0.9971 0.9971 +0.0903 0.9962 +0.0602 -0.39 -- -- -- -- -0.29
1131 001722 工银银和利混合 1.0940 1.0940 +0.2750 1.0910 -0.4570 +0.27 -0.09 -1.53 +1.39 -0.73 +9.40
1132 005801 工银印度基金美元 -- -- -- 0.1402 +2.0685 -4.30 -9.90 -- -- -- -85.98
1133 000236 工银月月薪A 1.4850 1.4850 +0.5416 1.4770 -0.3367 +0.13 +0.34 -1.33 +0.13 -1.13 +48.50
1134 002492 工银月月薪C 1.0420 1.0420 +0.5792 1.0360 -0.3839 +0.10 +0.29 -1.51 -0.10 -1.42 +4.20
1135 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1136 000991 工银战略转型 1.0700 1.0700 +1.5180 1.0540 +0.6542 -0.09 -4.04 -16.28 -6.79 -14.19 +7.00
1137 164822 工银政府债纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1138 002861 工银智能制造股票 0.6950 0.6950 +1.9062 0.6820 -2.3022 -0.29 -13.34 -29.37 -32.06 -32.52 -30.50
1139 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0600 1.0600 +0.0189 1.0598 +0.0000 +0.09 +1.83 +3.72 +4.85 +5.26 +6.00
1140 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0473 1.0473 +0.0095 1.0472 -0.0286 +0.12 +1.68 +3.49 +4.42 +4.94 +4.73
1141 002386 工银中国制造2025 0.9470 0.9470 +1.7186 0.9310 +0.8448 -0.21 +0.11 -10.58 -13.75 -12.96 -5.30
1142 481010 工银中小盘混合 1.0910 1.0910 +1.5829 1.0740 -0.4583 -2.24 -7.31 -14.23 -22.29 -15.69 +9.10
1143 481015 工银主题策略混合 1.5800 1.5800 +1.6077 1.5550 -0.6962 -3.36 -11.88 -24.87 -27.16 -26.24 +58.00
1144 001140 工银总回报 0.8640 0.8640 +1.4085 0.8520 -1.6204 +2.25 -6.39 -13.51 -14.29 -12.73 -13.60
1145 003197 光大安诚债A 1.0442 1.0888 +0.0287 1.0439 -0.1245 +0.49 +2.28 +0.45 +1.42 +2.28 +4.42
1146 003198 光大安诚债C 1.0562 1.0943 +0.0284 1.0559 -0.1231 +1.47 +3.23 +2.03 +2.74 +3.75 +5.62
1147 003109 光大安和A 1.0512 1.1291 +0.1524 1.0496 -0.2568 +0.63 -6.46 -7.22 -2.70 -4.28 +5.12
1148 003110 光大安和C 1.0461 1.1236 +0.1436 1.0446 -0.2485 +0.61 -6.49 -7.32 -2.96 -4.45 +4.61
1149 003107 光大安祺A 1.0230 1.0230 +0.0196 1.0228 -0.0684 +0.17 -0.57 -4.66 -2.38 -3.83 +2.30
1150 003108 光大安祺C 1.0178 1.0178 +0.0197 1.0176 -0.0688 +0.14 -0.65 -4.82 -2.67 -4.04 +1.78
1151 005656 光大安泽债券A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
1152 005657 光大安泽债券C -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
1153 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8330 0.8330 +2.1209 0.8157 -2.4370 -1.28 -11.82 -18.57 -16.70 -15.80 -16.70
1154 002772 光大产业 1.0010 1.0010 +1.7276 0.9840 -3.1968 +6.60 -5.12 -6.97 -4.94 -6.10 +0.10
1155 005992 光大超短债A 1.0134 1.0134 +0.0000 1.0134 -0.0592 +0.33 +1.32 -- -- -- +1.34
1156 005993 光大超短债C 1.0123 1.0123 +0.0000 1.0123 -0.0593 +0.29 +1.22 -- -- -- +1.23
1157 003115 光大诚鑫A 0.9758 0.9758 +0.0205 0.9756 -0.1230 +0.09 -5.11 -5.27 -4.07 -4.14 -2.42
1158 003116 光大诚鑫C 0.9865 0.9865 +0.0203 0.9863 -0.1318 +0.09 -4.84 -4.42 -2.58 -2.65 -1.35
1159 003069 光大创业板量化优选股票 0.7883 0.7883 +0.6383 0.7833 +0.7358 -2.86 -6.44 -21.60 -- -- -21.17
1160 001464 光大鼎鑫A 0.9800 1.0460 +0.5128 0.9750 -0.8163 -3.16 -4.11 -5.41 -10.75 -4.95 -2.00
1161 001823 光大鼎鑫C 0.9620 1.0270 +0.6276 0.9560 -0.8316 -3.12 -4.09 -5.50 -10.76 -5.03 -3.80
1162 002305 光大风格轮动 0.6650 0.6650 +0.7576 0.6600 -0.9023 -3.34 -9.28 -18.00 -28.42 -19.30 -33.50
1163 001047 光大国企改革 0.9970 0.9970 +1.5275 0.9820 -2.1063 -1.09 -10.34 -19.40 -11.85 -19.60 -0.30
1164 002523 光大恒利纯债 1.0110 1.0560 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.40 +1.20 +0.80 -1.17 +0.90 +1.10
1165 360005 光大红利 1.7312 4.2737 +1.8533 1.6997 -1.8311 -3.13 -14.61 -22.78 -23.18 -22.24 +73.12
1166 003117 光大吉鑫A 1.0230 1.0720 +0.0000 1.0230 +0.0000 +0.20 +1.09 -7.00 -3.03 -6.06 +2.30
1167 003118 光大吉鑫C 1.0120 1.0600 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.20 +1.10 -6.99 -3.07 -6.04 +1.20
1168 360010 光大精选 1.0042 1.6244 +1.1075 0.9932 +0.5477 -3.61 -7.95 -10.11 -17.84 -8.83 +0.42
1169 002773 光大铭鑫混合A 0.9532 0.9532 +0.5697 0.9478 -0.7868 +0.54 -7.10 -12.16 -8.61 -11.74 -4.68
1170 002774 光大铭鑫混合C 0.9679 0.9679 +0.5715 0.9624 -0.7852 +0.53 -7.12 -12.21 -7.10 -10.25 -3.21
1171 360011 光大配置 0.9220 1.8570 +0.8753 0.9140 +0.3254 -2.64 -7.15 -9.87 -10.31 -7.98 -7.80
1172 001939 光大睿鑫A 1.2100 1.3910 +0.0827 1.2090 -0.1653 +0.17 -4.72 -9.02 -10.37 -7.35 +21.00
1173 002075 光大睿鑫C 1.0090 1.0880 +0.1986 1.0070 -0.1982 +0.20 -1.37 -5.88 -4.54 -4.18 +0.90
1174 000589 光大商机 1.2850 1.5350 +2.3904 1.2550 -2.5681 +2.31 -9.06 -18.15 -17.10 -19.49 +28.50
1175 005579 光大晟利债券A -- -- -- -- -0.0599 +0.22 -- -- -- -- +0.24
1176 005580 光大晟利债券C -- -- -- -- -0.0499 +0.19 -- -- -- -- +0.19
1177 003704 光大事件驱动 0.9198 0.9198 +0.2835 0.9172 -0.1631 -0.67 -4.84 -12.57 -11.07 -12.52 -8.02
1178 000489 光大岁末A 1.0674 1.1844 +0.0000 1.0674 -0.0656 +0.21 +1.80 +2.97 +3.86 +3.62 +6.74
1179 000490 光大岁末C 1.0642 1.1654 -0.0094 1.0643 -0.0470 +0.17 +1.72 +2.80 +4.01 +3.89 +6.42
1180 360013 光大添益A 1.0570 1.3950 +0.0000 1.0570 -0.0946 +0.28 +0.67 +1.44 +2.52 +3.02 +5.70
1181 360014 光大添益C 1.0520 1.3680 +0.0000 1.0520 -0.0951 +0.19 +0.86 +1.54 +2.53 +3.14 +5.20
1182 001903 光大欣鑫A 1.5040 1.6810 +0.0000 1.5040 -0.0665 +0.33 -4.93 -6.12 -2.84 -6.29 +50.40
1183 001904 光大欣鑫C 1.1190 1.1560 +0.0000 1.1190 -0.0894 +0.45 +0.36 -0.89 +2.57 -1.06 +11.90
1184 360016 光大行业 0.7680 1.5780 +1.3193 0.7580 -1.5625 -2.29 -12.13 -22.11 -20.99 -23.51 -23.20
1185 001463 光大一带 0.7240 0.7240 +2.1157 0.7090 -1.6575 -4.23 -10.95 -24.50 -23.55 -26.27 -27.60
1186 003195 光大永利纯债A 1.0320 1.0832 +0.0000 1.0320 -0.1163 +0.42 +2.20 +1.99 +2.04 +1.47 +3.20
1187 003196 光大永利纯债C 1.0307 1.0768 +0.0000 1.0307 -0.1067 +0.38 +2.09 +1.56 +1.41 +0.96 +3.07
1188 003105 光大永鑫A 3.3970 3.3970 +0.0000 3.3970 +0.0000 +0.09 +213.96 +214.25 +228.53 +218.07 +239.70
1189 003106 光大永鑫C 3.3940 3.3940 +0.0000 3.3940 +0.0000 +0.12 +214.55 +214.55 +228.56 +218.39 +239.40
1190 360007 光大优势 0.8404 1.2996 +0.6829 0.8347 -2.8082 -7.47 -16.20 -33.36 -34.15 -33.89 -15.96
1191 360008 光大增利A 1.1160 1.4170 +0.0000 1.1160 -0.0896 +0.27 -2.79 -1.93 -0.71 -0.71 +11.60
1192 360009 光大增利C 1.1140 1.3700 +0.0000 1.1140 -0.0898 +0.27 -0.54 +0.27 +1.27 +1.36 +11.40
1193 360006 光大增长 0.9506 2.9150 +1.1169 0.9401 +0.3682 +2.67 -3.89 -22.49 -21.38 -23.34 -4.94
1194 002405 光大中高等级债A 0.9821 0.9821 +0.0102 0.9820 -0.0815 +0.07 -2.66 -3.37 -2.28 -1.80 -1.79
1195 002406 光大中高等级债C 0.9776 0.9776 +0.0000 0.9776 -0.0716 +0.03 -2.76 -3.56 -2.63 -2.08 -2.24
1196 001740 光大中国制造 1.0220 1.1210 +0.6897 1.0150 -2.7397 -8.09 -18.31 -30.38 -31.04 -30.24 +2.20
1197 360012 光大中小盘 1.0310 1.5788 +1.1379 1.0194 +0.5335 -3.50 -20.65 -22.77 -24.49 -23.19 +3.10
1198 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.0490 +0.30 -0.23 +0.12 +1.47 +1.17 +1.96
1199 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.0290 +0.26 -0.32 +0.58 +2.20 +1.56 +3.44
1200 510360 广发300 1.0644 1.0644 +1.3135 1.0506 -2.2736 +1.59 -7.46 -16.83 -12.03 -15.88 +6.44
1201 270010 广发300联接A 1.5613 1.8513 +1.2516 1.5420 -2.1649 +1.48 -7.04 -16.14 -11.40 -15.25 +56.13
1202 002987 广发300联接C 1.5507 1.5507 +1.2603 1.5314 -2.1668 +1.46 -7.13 -16.20 -11.64 -15.38 +55.07
1203 510510 广发500 1.3368 1.3368 +1.1501 1.3216 -0.4114 -1.76 -8.20 -22.18 -27.97 -23.13 +33.68
1204 162711 广发500L 1.0363 1.0363 +1.1123 1.0249 -0.4053 -1.59 -7.75 -20.83 -26.61 -21.94 +3.63
1205 002903 广发500LC 0.8300 0.8300 +1.1209 0.8208 -0.4096 -1.59 -7.77 -20.91 -26.80 -22.06 -17.00
1206 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1207 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1208 001761 广发安宏回报混合A 1.3010 1.3010 +0.0000 1.3010 +0.0000 +0.23 +1.64 +3.17 +8.96 +5.26 +30.10
1209 001762 广发安宏回报混合C 1.2670 1.2670 +0.0000 1.2670 +0.0000 +0.24 +1.52 +3.01 +8.66 +5.06 +26.70
1210 002941 广发安瑞回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1211 002942 广发安瑞回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1212 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1213 003035 广发安祥回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1214 003036 广发安祥回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1215 002116 广发安享混合A 1.0350 1.1430 +0.0000 1.0350 +0.0000 -2.82 -2.36 -0.86 -1.15 +0.10 +3.50
1216 002117 广发安享混合C 1.0340 1.2060 +0.0000 1.0340 +0.0000 -2.82 -2.54 -1.05 -2.64 -0.19 +3.40
1217 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1218 002118 广发安盈混合A 0.9490 0.9490 +1.0650 0.9390 -2.0021 +1.39 -5.76 -13.65 -7.32 -11.80 -5.10
1219 002119 广发安盈混合C 0.9510 0.9510 +1.0627 0.9410 -1.8927 +1.28 -5.93 -13.78 -6.95 -11.62 -4.90
1220 002120 广发安悦回报混合 1.0790 1.1100 +0.0000 1.0790 +0.0000 +0.28 +0.75 +2.18 +3.75 +3.35 +7.90
1221 002864 广发安泽回报A 1.0413 1.0833 +0.0096 1.0412 -0.0864 +0.34 +1.41 +2.55 +0.65 +3.89 +4.13
1222 002865 广发安泽回报C 1.0418 1.0838 +0.0096 1.0417 -0.0864 +0.35 +1.56 +2.64 +0.64 +3.98 +4.18
1223 000826 广发百发100A 0.8020 1.1620 +1.6477 0.7890 -2.1197 -1.60 -14.41 -18.74 -13.20 -17.74 -19.80
1224 000827 广发百发100E 0.8000 1.1600 +1.6518 0.7870 -2.0000 -1.60 -14.44 -18.78 -13.23 -17.78 -20.00
1225 001734 广发百发大数据成长混合A 0.8230 0.8230 +1.4797 0.8110 -2.0656 +0.00 -10.74 -18.27 -15.33 -17.12 -17.70
1226 001735 广发百发大数据成长混合E 0.8240 0.8240 +1.3530 0.8130 -2.0631 +0.00 -10.73 -18.33 -15.31 -17.19 -17.60
1227 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8820 0.8820 +1.9653 0.8650 -4.1950 +1.61 -11.98 -15.36 -12.24 -15.60 -11.80
1228 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8920 0.8920 +1.9429 0.8750 -4.1480 +1.59 -12.03 -15.37 -12.20 -15.61 -10.80
1229 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9000 0.9000 +1.9253 0.8830 -4.0000 +1.58 -12.96 -14.85 -11.24 -18.26 -10.00
1230 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8990 0.8990 +1.8120 0.8830 -3.8932 +1.47 -13.06 -14.95 -11.25 -18.35 -10.10
1231 270027 广发标普 -- -- -- 1.2610 -0.9516 +2.19 +7.32 +7.23 +3.19 +0.40 +26.10
1232 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1839 -0.8157 +2.39 +1.10 -1.08 -1.18 -4.32 -81.61
1233 000214 广发成长优选 1.3790 1.3790 +0.0000 1.3790 -0.0725 +0.22 -2.27 -5.03 -6.51 -9.10 +37.90
1234 004119 广发创新驱动混合 0.9100 0.9100 +1.7897 0.8940 -4.2857 +1.79 -17.35 -18.09 -9.54 -17.35 -9.00
1235 002939 广发创新升级混合 0.9862 1.0312 +1.9539 0.9673 +0.7706 -8.19 -12.19 -24.38 -23.22 -25.94 -1.38
1236 003765 广发创业板ETF联接A 0.8014 0.8014 +1.0848 0.7928 -0.2496 -2.67 -9.66 -22.68 -22.92 -17.78 -19.86
1237 003766 广发创业板ETF联接C 0.8029 0.8029 +1.0954 0.7942 -0.2616 -2.68 -9.59 -22.63 -22.84 -17.69 -19.71
1238 270048 广发纯债A 1.2040 1.3700 +0.0000 1.2040 -0.0831 +0.25 +1.09 +1.78 +1.43 +2.38 +20.40
1239 270049 广发纯债C 1.2020 1.3550 +0.0000 1.2020 -0.0832 +0.25 +1.18 +1.78 +1.43 +2.39 +20.20
1240 270007 广发大盘 0.9664 0.9664 +1.1831 0.9551 -1.8626 +0.60 -7.05 -16.09 -13.49 -19.38 -3.36
1241 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 1.2204 -1.4422 +2.89 +6.84 +29.35 +34.26 +18.44 +22.04
1242 005310 广发电子信息传媒股票 0.7565 0.7565 +1.1364 0.7480 +1.8374 -5.00 -1.97 -25.33 -- -24.10 -24.35
1243 002802 广发东财大数据混合 0.8747 0.8747 +1.3910 0.8627 -3.0182 +0.98 -10.89 -8.66 -- -12.70 -12.53
1244 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.4405 -0.09 -0.26 +0.18 +1.34 +0.44 +13.50
1245 001763 广发多策略混合 0.8580 0.8580 +1.6588 0.8440 +0.2331 +0.23 -2.94 -9.30 -12.36 -8.63 -14.20
1246 002943 广发多因子混合 0.9988 0.9988 +1.2263 0.9867 -0.6908 -2.94 -9.47 -10.17 -10.75 -8.90 -0.12
1247 003745 广发多元新兴股票 0.8722 0.8722 +1.7024 0.8576 -2.5797 +1.47 -9.23 -13.94 -19.22 -20.00 -12.78
1248 002623 广发服务业精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1249 001468 广发改革 0.5420 0.5420 +2.4575 0.5290 -1.2915 -1.09 -15.71 -23.12 -29.79 -27.73 -45.80
1250 004997 广发高端制造股票 0.7589 0.7589 +1.2947 0.7492 +0.0395 -2.85 -12.16 -28.12 -24.10 -29.56 -24.11
1251 006136 广发估值优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1252 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- 0.1512 +0.4630 +0.47 -0.33 -4.12 -- -- -84.88
1253 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 1.0362 +0.3667 +0.16 +5.77 +3.71 -- -- +3.62
1254 270008 广发核心 2.5270 2.7370 +1.7311 2.4840 -2.4535 +1.53 -9.23 -15.46 -24.05 -23.79 +152.70
1255 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8833 0.8833 +2.1747 0.8645 -3.8379 +0.88 -5.49 -10.53 -- -12.31 -11.67
1256 001764 广发沪港深股票 0.9650 1.1020 +2.2246 0.9440 -4.0415 -0.62 -12.11 -20.38 -22.92 -17.31 -3.50
1257 005644 广发沪港深龙头混合 0.9212 0.9212 +1.5880 0.9068 -2.6813 -0.60 -6.76 -- -- -- -7.88
1258 002121 广发沪港深新起点股票 1.2190 1.2760 +2.1794 1.1930 -2.1329 -5.80 -14.40 -19.11 -8.28 -16.10 +21.90
1259 006020 广发沪深300指数增强A 0.9604 0.9604 +1.3722 0.9474 -1.9367 +0.52 -- -- -- -- -3.96
1260 006021 广发沪深300指数增强C 0.9598 0.9598 +1.3730 0.9468 -1.9379 +0.52 -- -- -- -- -4.02
1261 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0317 1.0317 +0.0291 1.0314 -0.0872 +0.34 +1.56 +2.55 -- -- +3.17
1262 005647 广发汇佳定期开放债券 -- -- -- -- -0.0680 +0.27 +1.64 +2.82 -- -- +2.87
1263 005745 广发汇康定期开放债券 -- -- -- -- -0.0782 +0.25 +1.83 -- -- -- +2.30
1264 003746 广发汇瑞3个月定开债 -- -- -- -- -0.0685 +0.16 +1.96 +1.02 +0.72 +2.12 +2.26
1265 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0148 1.0148 -- -- -0.1478 +0.41 +1.48 -- -- -- +1.48
1266 005778 广发汇元纯债定期开放债券 -- -- -- -- -0.0487 +0.21 +1.96 -- -- -- +2.61
1267 003211 广发集安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1268 003212 广发集安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1269 002711 广发集丰债券A 1.0170 1.0510 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.39 +0.69 +0.69 -0.78 -0.20 +1.70
1270 002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0470 +0.0000 1.0170 -0.1967 +0.39 +0.59 +0.49 -0.10 -0.20 +1.70
1271 003039 广发集富纯债A 1.0720 1.2080 +0.0000 1.0720 +0.0000 +0.37 -0.65 -1.74 -6.62 -0.46 +7.20
1272 003040 广发集富纯债C 1.0360 1.0560 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.48 +1.27 +2.17 +3.29 +3.70 +3.60
1273 003037 广发集瑞债券A 1.0516 1.0736 +0.0190 1.0514 -0.1141 +0.32 +2.21 +3.67 +3.11 +5.13 +5.16
1274 003038 广发集瑞债券C 1.0478 1.0658 +0.0286 1.0475 -0.1145 +0.30 +2.12 +3.49 +3.11 +4.86 +4.78
1275 005559 广发集泰债券A 1.0039 1.0039 +0.0000 1.0039 -0.0598 +0.26 -- -- -- -- +0.39
1276 005560 广发集泰债券C 1.0032 1.0032 -0.0100 1.0033 -0.0498 +0.21 -- -- -- -- +0.32
1277 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1278 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1279 002636 广发集裕债券A 1.0660 1.0660 +0.2822 1.0630 +0.0000 -0.28 +0.19 -2.38 -0.74 -1.20 +6.60
1280 002637 广发集裕债券C 1.0580 1.0580 +0.2844 1.0550 +0.0000 -0.28 +0.09 -2.67 -0.94 -1.49 +5.80
1281 002925 广发集源债券A 1.0287 1.0725 +0.0000 1.0287 -0.0583 +0.12 +1.26 +2.24 +0.03 -0.76 +2.87
1282 002926 广发集源债券C 1.0269 1.0671 +0.0000 1.0269 -0.0584 +0.09 +1.18 +2.06 +0.08 -0.64 +2.69
1283 004852 广发价值回报混合A 1.0551 1.0551 +0.0000 1.0551 -0.0474 +0.21 +1.32 +2.75 -- +4.83 +5.51
1284 004853 广发价值回报混合C 1.0496 1.0496 +0.0000 1.0496 -0.0381 +0.17 +1.21 +2.46 -- +4.31 +4.96
1285 001469 广发金融地产联接A 0.9007 0.9007 +1.1795 0.8902 -1.9318 +3.70 -1.88 -13.74 -13.49 -14.16 -9.93
1286 002979 广发金融地产联接C 0.8965 0.8965 +1.1737 0.8861 -1.9186 +3.68 -1.95 -13.87 -13.81 -14.38 -10.35
1287 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1288 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1289 003223 广发景丰纯债 1.0425 1.0724 +0.0000 1.0425 -0.0576 +0.26 +1.25 +2.64 +2.76 +3.69 +4.25
1290 003819 广发景华纯债 1.0443 1.0958 +0.0192 1.0441 -0.1149 +0.28 +1.25 +2.44 +2.99 +3.75 +4.43
1291 003178 广发景盛纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1292 004020 广发景祥纯债 1.0247 1.0699 +0.0000 1.0247 -0.1073 +0.39 +1.56 +0.67 +2.15 +1.81 +2.47
1293 004027 广发景源纯债A 1.0480 1.0824 +0.0000 1.0480 -0.1145 +0.40 +2.01 +3.53 +3.80 +3.12 +4.80
1294 004028 广发景源纯债C 1.0449 1.0760 +0.0096 1.0448 -0.1148 +0.37 +1.92 +3.33 +3.58 +3.00 +4.49
1295 000529 广发竞争优势 1.4860 1.4860 +2.0604 1.4560 -2.4899 -0.27 -13.65 -18.58 -14.35 -22.44 +48.60
1296 001115 广发聚安A 1.1410 1.4610 +0.2636 1.1380 -0.5259 +0.53 +0.44 +0.18 +6.64 +2.42 +14.10
1297 001116 广发聚安C 1.1310 1.2880 +0.2660 1.1280 -0.5305 +0.44 +0.27 -0.09 +6.20 +2.08 +13.10
1298 001189 广发聚宝 1.1720 1.1720 +0.1709 1.1700 -0.3413 +0.26 +0.09 -1.43 +5.49 +1.21 +17.20
1299 270029 广发聚财A 1.1120 1.5370 +0.0000 1.1120 -0.0899 +0.36 -2.37 -1.33 +0.09 -0.27 +11.20
1300 270030 广发聚财B 1.0910 1.5070 -0.0916 1.0920 -0.0917 +0.37 -2.42 -1.53 -0.27 -0.55 +9.10
1301 270005 广发聚丰 0.7621 4.2764 +1.7626 0.7489 -1.4565 -0.91 -13.18 -23.18 -21.30 -22.02 -23.79
1302 270001 广发聚富 0.9008 3.7168 +1.6475 0.8862 -2.1980 +0.38 -10.83 -14.25 -10.95 -17.15 -9.92
1303 001206 广发聚惠A 1.0810 1.0810 +0.0926 1.0800 -0.1850 +0.28 +0.00 -0.64 -5.01 -2.17 +8.10
1304 001207 广发聚惠C 1.0920 1.0920 +0.0000 1.0920 -0.1832 +0.18 -0.09 -0.64 -5.04 -2.15 +9.20
1305 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1306 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1307 162712 广发聚利 1.4920 1.7560 -0.0670 1.4930 -0.0670 +0.34 +2.33 +3.40 +4.92 +4.78 +83.81
1308 270021 广发聚瑞 1.6930 1.6930 +1.6817 1.6650 -0.7679 -0.12 -12.64 -15.22 -7.79 -15.81 +69.30
1309 002025 广发聚盛混合A 1.1910 1.2210 +0.0000 1.1910 +0.0000 +0.17 +0.51 +1.88 +4.84 +2.41 +19.10
1310 002026 广发聚盛混合C 1.1300 1.1600 +0.0000 1.1300 +0.0000 +0.18 +0.36 +1.80 +5.61 +3.39 +13.00
1311 001355 广发聚泰A 1.0290 1.3360 +0.1947 1.0270 -0.2915 +0.39 +0.98 +1.58 -14.53 +2.49 +2.90
1312 001356 广发聚泰C 1.0260 1.1330 +0.1953 1.0240 -0.1949 +0.39 +0.88 +1.28 +0.59 +2.29 +2.60
1313 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1314 000567 广发聚祥灵活 1.5760 1.5760 +0.9609 1.5610 -0.5076 -0.94 -3.08 -13.50 -9.48 -16.17 +57.60
1315 000118 广发聚鑫A 1.1990 1.6430 +0.7563 1.1900 -0.5004 -0.91 -0.66 -4.69 -2.44 -0.99 +19.90
1316 000119 广发聚鑫C 1.1880 1.6250 +0.7634 1.1790 -0.4209 -1.00 -0.83 -4.96 -2.94 -1.33 +18.80
1317 000167 广发聚优A 1.1450 1.3550 +1.6874 1.1260 -4.1921 +2.32 -15.62 -17.86 -6.30 -17.33 +14.50
1318 162715 广发聚源 1.1390 1.1800 +0.0000 1.1390 +0.0000 +0.44 +1.52 +2.71 +4.98 +3.92 +18.17
1319 005777 广发科技动力股票 0.9195 0.9195 +0.6899 0.9132 -0.0544 -3.24 -7.95 -- -- -- -8.05
1320 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- -0.0990 +0.40 +0.60 -0.39 -0.10 +0.60 +1.00
1321 005225 广发量化多因子混合 0.8955 0.8955 +0.6859 0.8894 -1.2060 +0.44 -8.35 -- -- -- -10.45
1322 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1323 005910 广发龙头优选混合 1.0005 1.0005 +0.0900 0.9996 -0.3198 +0.07 -- -- -- -- +0.05
1324 000117 广发轮动 1.3010 1.3010 +1.7201 1.2790 -1.3836 -0.76 -11.26 -17.40 -24.32 -24.23 +30.10
1325 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1715 +0.8163 -1.38 -1.55 +5.80 -11.69 -12.19 -82.85
1326 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1760 +0.6803 -1.59 +4.53 +14.73 -7.76 -7.84 +17.60
1327 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 2.3360 +0.8134 +1.30 +8.15 +16.63 +31.02 +23.40 +133.60
1328 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.3408 +0.9096 +1.55 +1.91 +7.61 +25.52 +17.64 -65.92
1329 270022 广发内需 0.7230 0.8230 +1.1189 0.7150 -1.2448 -0.41 -15.34 -18.49 -25.39 -24.29 -27.70
1330 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1331 002973 广发能源联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1332 000747 广发逆向 1.4620 1.4620 +1.5278 1.4400 -3.3516 -0.14 -6.64 -12.09 -5.49 -11.39 +46.20
1333 004995 广发品牌消费股票 0.8055 0.8055 +2.1042 0.7889 -3.0540 +0.65 -15.77 -21.02 -- -19.09 -19.45
1334 270009 广发强债 1.1650 1.6480 +0.0000 1.1650 -0.0858 +0.34 +1.75 +3.10 +4.39 +4.30 +16.50
1335 000215 广发趋势 1.5920 1.7250 +0.3783 1.5860 +3.4548 -3.34 -4.27 -4.78 +2.31 -2.21 +59.20
1336 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.5190 -0.9217 +0.13 -10.38 -15.00 -8.38 -9.74 +51.90
1337 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2216 -0.8574 +0.36 -15.55 -21.56 -12.24 -13.98 -77.84
1338 005912 广发全球收益债券(QDII)A -- -- -- -- +0.0701 -- -- -- -- -- -0.10
1339 005913 广发全球收益债券(QDII)C -- -- -- -- +0.0801 -- -- -- -- -- -0.11
1340 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2179 +0.0459 +1.63 +7.50 +8.62 +9.66 +9.33 -78.21
1341 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.4940 -0.0669 +1.43 +14.13 +17.73 +14.48 +14.75 +49.40
1342 004593 广发全指工业ETF联接A 0.7396 0.7396 +0.8591 0.7333 -1.2304 +0.04 -7.38 -22.57 -32.35 -26.81 -26.04
1343 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7384 0.7384 +0.8605 0.7321 -1.2189 +0.01 -7.43 -22.70 -- -- -26.16
1344 005233 广发睿毅领先混合 0.9877 0.9877 +1.6152 0.9720 -0.0810 +2.02 -0.73 -6.05 -- -1.60 -1.23
1345 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1581 +0.7590 +1.35 +2.86 +5.89 +4.56 +8.96 -84.19
1346 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 1.0840 +0.6458 +1.12 +9.16 +14.83 +9.16 +14.35 +8.40
1347 162719 广发石油 -- -- -- 1.2134 -1.4505 +2.85 +6.51 +28.39 +33.36 +17.51 +21.34
1348 005911 广发双擎升级混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1349 270044 广发双债A 1.3310 1.3310 +0.0000 1.3310 -0.1503 +0.45 +2.23 +3.26 +5.22 +4.64 +33.10
1350 270045 广发双债C 1.3120 1.3120 +0.0000 1.3120 -0.1524 +0.38 +2.18 +3.14 +4.88 +4.38 +31.20
1351 002295 广发稳安保本 1.0810 1.0810 +0.1854 1.0790 -0.3700 +0.37 +0.46 +0.75 +3.64 +1.98 +8.10
1352 270002 广发稳健 1.1654 4.0626 +0.9004 1.1550 -1.1412 +1.17 -5.34 -7.21 -2.37 -11.44 +16.54
1353 002446 广发稳鑫保本 1.0720 1.0720 +0.1869 1.0700 -0.3731 +0.47 +0.47 -0.09 +2.68 +0.85 +7.20
1354 002622 广发稳裕保本 1.0990 1.1100 +0.0000 1.0990 -0.0910 +0.27 +1.29 +2.61 +6.08 +4.47 +9.90
1355 001133 广发消费联接A 0.6359 0.6359 +1.3710 0.6273 -1.3210 -1.65 -15.71 -24.94 -25.56 -24.30 -36.41
1356 002977 广发消费联接C 0.6345 0.6345 +1.3578 0.6260 -1.3081 -1.69 -15.73 -25.02 -25.75 -24.43 -36.55
1357 270041 广发消费品 2.3360 2.3360 +2.0087 2.2900 -2.5685 +0.43 -14.68 -16.45 -3.95 -14.49 +133.60
1358 162703 广发小盘 1.1634 3.5014 +1.7225 1.1437 +0.7736 -4.76 -11.64 -22.50 -16.94 -18.11 +386.41
1359 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1360 000550 广发新动力混合 1.6720 1.6720 +1.2720 1.6510 -1.2560 -1.88 -14.69 -21.72 -28.94 -26.18 +67.20
1361 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1362 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1363 004750 广发鑫和混合A 1.0494 1.0494 +0.0000 1.0494 -0.0953 +0.20 +1.16 +3.76 -- -- +4.94
1364 004751 广发鑫和混合C 1.0477 1.0477 +0.0000 1.0477 -0.0859 +0.17 +1.06 +3.56 -- -- +4.77
1365 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0540 1.0740 -0.0948 1.0550 -0.0949 +0.29 +2.13 +4.05 +3.03 +5.08 +5.40
1366 270050 广发新经济 2.0190 2.0190 +1.4063 1.9910 -1.0896 +1.10 -4.67 -8.31 -3.67 -12.45 +101.90
1367 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1368 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1369 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1370 162718 广发鑫瑞 0.9402 0.9402 +0.1918 0.9384 -0.1702 -0.56 -3.36 -6.50 -6.62 -7.90 -5.98
1371 002132 广发鑫享混合 0.8010 0.8010 +1.2642 0.7910 +1.3733 -6.21 -13.87 -23.57 -21.32 -26.18 -19.90
1372 002124 广发新兴产业混合 1.1230 1.1230 +1.7210 1.1040 +0.4452 -2.77 -11.92 -22.44 -9.73 -23.50 +12.30
1373 002125 广发新兴成长混合 0.7540 0.7540 +1.3441 0.7440 +1.3263 -2.46 -8.61 -23.92 -24.60 -25.12 -24.60
1374 002133 广发鑫益混合 0.9160 0.9160 +0.9923 0.9070 -0.6550 -0.22 -12.68 -23.22 -22.44 -24.30 -8.40
1375 002134 广发鑫裕混合 1.2060 1.2060 +0.5000 1.2000 -0.3317 -0.41 -0.82 -2.58 +1.01 -1.39 +20.60
1376 002135 广发鑫源混合A 1.0480 1.0480 +0.2871 1.0450 -0.8588 +0.58 -0.10 -1.69 +0.58 -0.66 +4.80
1377 002136 广发鑫源混合C 1.0830 1.0830 +0.3707 1.0790 -0.9234 +0.65 -0.09 -1.81 +1.31 -0.73 +8.30
1378 000942 广发信息联接A 0.8066 0.8066 +1.1030 0.7978 +0.6571 -4.17 -8.28 -23.76 -25.37 -21.55 -19.34
1379 002974 广发信息联接C 0.8047 0.8047 +1.1057 0.7959 +0.6586 -4.17 -8.29 -23.82 -25.50 -21.65 -19.53
1380 270025 广发行业A 1.0450 1.6970 +1.8519 1.0260 +0.2871 -5.60 -13.42 -28.47 -40.18 -31.11 +4.50
1381 960001 广发行业H 0.6490 0.6490 +1.8838 0.6370 +0.3082 -5.53 -13.35 -28.45 -29.38 -31.10 -35.10
1382 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1787 +0.0000 +0.96 +0.34 -2.14 -2.93 -3.25 -82.13
1383 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2250 -0.0816 +0.74 +6.52 +6.06 +1.32 +1.49 +22.50
1384 000968 广发养老指数A 0.8835 0.8835 +1.1912 0.8731 -0.6112 -1.48 -14.45 -20.79 -16.33 -18.33 -11.65
1385 002982 广发养老指数C 0.8777 0.8777 +1.1875 0.8674 -0.6266 -1.49 -14.48 -20.86 -16.55 -18.47 -12.23
1386 004851 广发医疗保健股票 1.0550 1.0550 +1.6574 1.0378 +0.2844 -2.84 -20.15 -14.61 +4.96 -7.31 +5.50
1387 159938 广发医药 1.1945 1.1945 +1.4265 1.1777 -0.0753 -2.00 -16.99 -18.09 -9.27 -12.92 +19.45
1388 001180 广发医药联接A 0.7424 0.7424 +1.3515 0.7325 -0.0539 -1.86 -16.57 -17.71 -9.41 -12.80 -25.76
1389 002978 广发医药联接C 0.7381 0.7381 +1.3456 0.7283 -0.0542 -1.89 -16.59 -17.78 -9.65 -12.95 -26.19
1390 002624 广发优企精选混合 1.2420 1.2420 +1.6367 1.2220 -1.9324 +2.05 -7.24 -8.68 +9.62 -5.41 +24.20
1391 270006 广发优选 1.4741 2.7341 +1.8517 1.4473 -1.0515 -3.33 -13.80 -24.07 -23.26 -27.04 +47.41
1392 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1393 002975 广发原材料联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1394 270028 广发制造 1.9210 1.9210 +1.1053 1.9000 +1.0932 -5.28 -9.77 -26.71 -23.16 -28.45 +92.10
1395 005598 广发中小盘精选混合 0.8841 0.8841 +1.2367 0.8733 -2.2961 -2.84 -9.36 -- -- -- -11.59
1396 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0145 1.0245 +0.0197 1.0143 -0.0887 +0.55 +0.95 -- -- -- +1.45
1397 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0515 1.0615 +0.0190 1.0513 -0.0856 +0.55 +1.00 -- -- -- +5.15
1398 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9946 0.9946 -0.0603 0.9952 -0.0804 +0.08 +1.66 +5.70 +4.07 +7.05 -0.54
1399 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9837 0.9837 -0.0610 0.9843 -0.0712 +0.08 +1.59 +5.83 +4.00 +7.10 -1.63
1400 005285 广发中证10年期国开债C 1.0304 1.0494 -0.0582 1.0310 -0.1068 +0.16 +1.30 +1.34 -- +2.51 +3.04
1401 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7050 0.7050 +0.9161 0.6986 -0.5106 -3.16 -11.80 -29.12 -- -- -29.50
1402 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7057 0.7057 +0.9152 0.6993 -0.5101 -3.17 -11.80 -29.09 -- -- -29.43
1403 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5397 0.5397 +0.8597 0.5351 -0.9450 -1.96 -10.90 -25.56 -33.71 -29.52 -46.03
1404 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5363 0.5363 +0.8651 0.5317 -0.9510 -1.97 -10.93 -25.65 -33.89 -29.67 -46.37
1405 005223 广发中证基建工程指数A 0.8062 0.8062 +0.3485 0.8034 -2.6048 -0.98 -0.06 -17.82 -- -- -19.38
1406 005224 广发中证基建工程指数C 0.8052 0.8052 +0.3490 0.8024 -2.6080 -0.97 -0.06 -17.88 -- -- -19.48
1407 005803 广发中证京津冀ETF联接A 0.7923 0.7923 +1.1490 0.7833 -1.1612 -1.96 -8.94 -- -- -- -20.77
1408 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.7914 0.7914 +1.1374 0.7825 -1.1499 -1.98 -8.99 -- -- -- -20.86
1409 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7130 0.7130 +1.3792 0.7033 +1.2062 +7.66 +7.79 -9.29 -20.39 -13.13 -28.70
1410 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7145 0.7145 +1.3763 0.7048 +1.2036 +7.67 +7.80 -9.14 -- -- -28.55
1411 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.8256 0.8256 +2.7633 0.8034 -2.6405 -0.52 -20.65 -25.51 -17.45 -23.41 -17.44
1412 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.8239 0.8239 +2.7563 0.8018 -2.6338 -0.52 -20.66 -25.56 -17.62 -23.50 -17.61
1413 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8221 0.8221 +0.4153 0.8187 -2.8342 -4.02 -4.33 -21.97 -18.10 -17.87 -17.79
1414 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8256 0.8256 +0.4257 0.8221 -2.8464 -3.99 -4.26 -21.88 -17.70 -17.70 -17.44
1415 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7290 0.7290 +1.3908 0.7190 -2.3320 -1.13 -12.14 -26.84 -32.24 -27.99 -27.10
1416 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7291 0.7291 +1.3906 0.7191 -2.3316 -1.14 -12.16 -26.86 -32.19 -28.00 -27.09
1417 000477 广发主题领先 1.3970 1.3970 +2.1199 1.3680 -0.9306 -3.12 -12.19 -24.73 -20.31 -25.77 +39.70
1418 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1419 002976 广发主要消费联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1420 002713 广发转型升级混合 0.7409 0.7409 +1.3543 0.7310 +1.0258 -3.48 -12.30 -21.83 -- -26.45 -25.91
1421 005402 广发资源优选股票 0.8795 0.8795 +1.3950 0.8674 -2.3877 -3.80 -7.99 -15.06 -- -14.43 -12.05
1422 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1423 162511 国安双佳 0.9150 1.1670 +0.0000 0.9150 -0.1093 +0.21 +1.68 +2.48 +4.18 +2.98 +17.20
1424 162510 国安双力 0.7930 1.5810 +1.2771 0.7830 -0.3783 -3.41 -11.30 -22.86 -27.71 -24.76 +34.36
1425 002020 国都创新驱动 0.8910 0.9310 +0.7919 0.8840 +0.6734 -1.76 -8.90 -14.90 -18.41 -19.44 -10.90
1426 005264 国都多策略 0.9918 0.9918 +0.3541 0.9883 +0.0101 -0.96 -0.93 -- -- -- -0.82
1427 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1428 005247 国都量化精选 0.8359 0.8359 +1.1129 0.8267 -0.1316 -0.80 -6.43 -15.02 -- -16.48 -16.41
1429 004777 国都消费升级 0.7327 0.7327 +1.5242 0.7217 +1.3512 -4.47 -13.43 -24.77 -29.47 -29.62 -26.73
1430 004935 国都智能制造 0.6865 0.6865 +1.0153 0.6796 +2.3598 -4.98 -12.91 -24.99 -- -32.22 -31.35
1431 160630 国防分级 0.7920 1.1210 +1.9305 0.7770 +1.6414 +10.00 +8.64 -5.83 -21.82 -11.11 -20.80
1432 164508 国富100 0.9040 0.9770 +1.2318 0.8930 -2.5442 +1.92 -6.51 -15.04 -5.83 -14.56 -9.60
1433 450008 国富300 0.9510 1.2940 +1.1702 0.9400 -2.2082 +0.96 -6.21 -15.09 -12.35 -15.09 -4.90
1434 450010 国富策略 1.1110 1.1110 +1.2762 1.0970 -1.5302 +0.09 -10.62 -18.61 -19.84 -17.40 +11.10
1435 450007 国富成长 1.1786 1.3586 +1.3326 1.1631 -2.1721 +0.03 -9.21 -19.64 -18.25 -19.22 +17.86
1436 000934 国富大中华 -- -- -- 1.2430 -0.4827 -5.76 -12.83 -15.38 -9.00 -6.68 +24.30
1437 450002 国富弹性 1.0600 3.4172 +1.1064 1.0484 -1.8396 +1.89 -4.56 -17.72 -12.02 -16.99 +6.00
1438 006039 国富估值优势混合 -- -- -- -- +0.2852 -- -- -- -- -- -1.84
1439 450018 国富恒久债A 1.1352 1.3352 +0.0264 1.1349 -0.0969 -14.85 -14.10 -14.70 -12.88 -12.81 +13.52
1440 450019 国富恒久债C 1.1270 1.3152 +0.0266 1.1267 -0.0976 -14.20 -13.49 -14.20 -12.50 -12.36 +12.70
1441 164509 国富恒利 1.0424 1.5235 +0.0000 1.0424 -0.0288 +0.12 +1.03 +0.26 +2.50 +2.50 +4.24
1442 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0364 1.1523 +0.0000 1.0364 -0.0193 +0.10 +0.94 +0.05 +2.01 +2.20 +3.64
1443 002361 国富恒瑞债券A 1.1000 1.1360 +0.1821 1.0980 -0.2727 +0.73 +1.38 -0.18 -2.74 +1.01 +10.00
1444 002362 国富恒瑞债券C 1.0920 1.1250 +0.2755 1.0890 -0.2747 +0.83 +1.39 -0.36 -2.76 +0.92 +9.20
1445 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1446 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0212 1.0212 +0.0098 1.0211 -0.0588 +0.26 +1.55 -- -- -- +2.12
1447 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0340 1.0340 +1.5717 1.0180 -2.4178 -2.91 -11.77 -16.34 -0.58 -10.17 +3.40
1448 450004 国富价值 1.0510 1.5210 +1.4479 1.0360 -1.5224 -0.57 -8.93 -14.41 -3.93 -12.64 +5.10
1449 000761 国富健康 1.0210 1.0210 +1.4911 1.0060 -1.9589 +2.00 -10.67 -16.52 -16.04 -16.86 +2.10
1450 001392 国富金融A 1.0354 1.0354 +0.6122 1.0291 -1.0238 +1.69 -0.87 -7.69 -11.57 -10.86 +3.54
1451 001393 国富金融C 1.0388 1.0388 +0.6102 1.0325 -1.0204 +1.65 +0.17 -5.79 -10.01 -9.13 +3.88
1452 450011 国富精选 1.2510 1.2510 +1.2136 1.2360 -2.0783 +0.81 -7.33 -15.19 -9.74 -11.46 +25.10
1453 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.1365 +0.14 +0.07 -0.88 -0.61 -1.01 -85.35
1454 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -0.0699 -0.61 +6.37 +6.97 +3.88 +3.56 +0.16
1455 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0290 1.8690 +1.3793 1.0150 -2.1380 +0.88 -7.80 -16.34 -11.83 -13.89 +2.90
1456 960021 国富潜力组合混合H-人民币 -- -- -- 1.0060 -0.6958 -0.59 -9.12 -17.54 -13.13 -15.11 +0.60
1457 450001 国富收益 0.8208 2.6017 +1.0962 0.8119 -1.1818 -0.39 -5.97 -10.04 -5.94 -7.23 -17.92
1458 005652 国富天颐混合A 1.0161 1.0161 -0.0787 1.0169 +0.0394 +0.12 +0.96 -- -- -- +1.61
1459 005653 国富天颐混合C 1.0116 1.0116 -0.0790 1.0124 +0.0494 +0.06 +0.66 -- -- -- +1.16
1460 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1461 002100 国富新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1462 002087 国富新机遇混合A 1.0670 1.1050 +0.3763 1.0630 -0.5623 +0.47 +0.57 +0.19 +3.29 +2.79 +6.70
1463 002088 国富新机遇混合C 1.0640 1.0960 +0.3774 1.0600 -0.5639 +0.47 +0.47 +0.09 +3.00 +2.60 +6.40
1464 002097 国富新价值混合A 0.9618 1.0728 +0.5857 0.9562 +0.1975 -3.86 -9.43 -13.96 -14.71 -10.56 -3.82
1465 002098 国富新价值混合C 0.9590 1.0613 +0.5874 0.9534 +0.1877 -3.98 -9.58 -14.10 -14.28 -10.77 -4.10
1466 005552 国富新趋势混合A 1.0240 1.0240 +0.0098 1.0239 -0.0586 +0.23 +1.64 +2.10 -- -- +2.40
1467 005553 国富新趋势混合C 1.0229 1.0229 +0.0098 1.0228 -0.0587 +0.23 +1.65 +2.01 -- -- +2.29
1468 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1469 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1470 002092 国富新增长混合A 1.0454 1.0997 -0.0574 1.0460 -0.0191 -1.08 -0.17 -5.71 -1.74 -2.06 +4.54
1471 002093 国富新增长混合C 1.0336 1.0877 -0.0580 1.0342 -0.0193 -1.11 -0.25 -5.88 -2.06 -2.31 +3.36
1472 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9160 -0.5459 -5.08 -12.01 -17.70 -14.31 -11.41 -8.40
1473 450005 国富债A 1.2144 1.6294 +0.1402 1.2127 -0.2388 +0.45 +0.60 -1.94 -3.11 -0.87 +21.44
1474 450006 国富债C 1.1065 1.5777 +0.1357 1.1050 -0.2259 +0.43 +0.52 -0.93 -1.91 +0.07 +10.65
1475 450009 国富中小盘 1.6340 2.1520 +1.3019 1.6130 -1.0404 +0.74 -6.63 -12.67 -9.02 -11.24 +63.40
1476 000065 国海焦点驱动 1.4060 1.5710 +0.3569 1.4010 -0.6401 +0.57 -0.21 -3.43 -3.17 -2.90 +40.60
1477 167601 国金300 0.8801 0.8801 +1.1260 0.8703 -1.9316 +0.85 -11.66 -17.92 -13.23 -17.46 -11.99
1478 502020 国金50 0.8940 -- +1.1312 0.8840 -2.5727 +2.41 -4.49 -11.57 -36.32 -10.15 -10.60
1479 762001 国金国鑫发起 1.6278 2.2578 +1.0428 1.6110 -0.6512 -1.26 -7.41 -18.46 -18.64 -21.77 +62.78
1480 005443 国金量化多策略 0.7987 0.7987 +1.3064 0.7884 -1.6777 -1.16 -9.08 -20.19 -- -- -20.13
1481 006195 国金量化多因子 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1482 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- +0.3641 -0.42 -1.49 -1.72 -- -1.19 -1.13
1483 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1484 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1485 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1486 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1487 002155 国金鑫瑞灵活 0.9454 0.9454 +0.8534 0.9374 -0.4019 -1.76 -7.98 -12.55 -6.12 -8.28 -5.46
1488 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0140 1.0140 +0.8955 1.0050 -1.1834 +0.90 -11.67 -17.49 -12.21 -17.83 +1.40
1489 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1490 004649 国开开航混合 0.8827 0.8827 +0.7763 0.8759 +1.3821 -3.27 -4.00 -15.54 -15.21 -14.81 -11.73
1491 003762 国开开泰混合A 1.0319 1.0809 +0.2234 1.0296 -0.3004 +0.44 -2.35 -1.52 -0.52 -0.30 +3.19
1492 003763 国开开泰混合C 1.0240 1.0730 +0.2153 1.0218 -0.2930 +0.39 -2.50 -1.78 -1.00 -0.65 +2.40
1493 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1494 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1495 002367 国联安安稳保本 0.8697 0.8697 +2.0894 0.8519 -1.6902 +1.21 -8.07 -14.84 -13.99 -14.06 -13.03
1496 253010 国联安安心 0.6080 1.8660 +0.8292 0.6030 -0.9868 +0.00 -6.61 -12.77 -13.51 -12.14 -39.20
1497 000058 国联安保本 1.0266 1.2027 -0.0097 1.0267 +0.0000 +0.15 +1.16 +1.45 +2.68 +2.49 +2.66
1498 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1499 257040 国联安红利 0.9340 1.8870 +0.9730 0.9250 -1.4989 -2.40 -15.40 -29.62 -30.56 -24.56 -6.60
1500 006138 国联安价值优选股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1501 257020 国联安精选 0.6930 3.8110 +1.6129 0.6820 +1.0101 -6.10 -15.59 -30.56 -40.62 -29.29 -30.70
1502 001956 国联安科技 0.7743 0.7743 +0.5584 0.7700 +2.1180 -5.45 -16.66 -34.59 -26.68 -31.98 -22.57
1503 001157 国联安睿祺 1.1573 1.1573 -0.0086 1.1574 +0.0000 +0.00 +0.18 +0.60 +12.02 +1.90 +15.73
1504 004076 国联安锐意混合 1.0568 1.0568 +1.3328 1.0429 -1.7033 +1.42 -7.40 -10.33 -4.11 -8.46 +5.68
1505 001359 国联安添鑫A 0.9172 0.9472 +0.7137 0.9107 -1.3083 -1.06 -8.00 -18.48 -18.54 -15.85 -8.28
1506 001654 国联安添鑫C 0.8903 0.9403 +0.7241 0.8839 -1.3029 -1.09 -8.12 -18.69 -18.98 -16.14 -10.97
1507 000664 国联安通盈A 1.2436 1.2966 +0.5011 1.2374 -0.9730 +0.88 -0.86 -5.39 -0.41 -4.92 +24.36
1508 002485 国联安通盈C 1.2198 1.2728 +0.5026 1.2137 -0.9674 +0.84 -1.01 -5.65 -1.16 -5.30 +21.98
1509 255010 国联安稳健 1.0330 3.1290 +1.5733 1.0170 -1.3553 -0.86 -9.54 -14.91 -6.68 -12.75 +3.30
1510 257010 国联安小盘 0.9010 3.6020 +1.6930 0.8860 -1.1099 +0.78 -5.95 -17.03 -18.24 -18.97 -9.90
1511 001007 国联安鑫安 0.8803 1.0453 +1.5575 0.8668 -1.1246 -2.04 -15.98 -18.14 -19.53 -18.42 -11.97
1512 004131 国联安鑫发混合A 1.0201 1.0431 -0.0588 1.0207 -0.0490 +0.33 -0.02 -2.65 -0.03 -0.40 +2.01
1513 004132 国联安鑫发混合C 1.0163 1.0373 -0.0590 1.0169 -0.0394 +0.30 -0.13 -2.84 -0.19 -0.67 +1.63
1514 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1515 002187 国联安鑫富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1516 004129 国联安鑫汇混合A