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净值回报
1 512100 1000ETF 0.5559 0.5559 +1.0911 0.5499 -1.0613 +0.00 +8.91 -16.28 -31.94 +4.81 -44.41
2 162413 1000分级 0.6979 0.2986 +1.0132 0.6909 -0.9744 -0.19 +4.44 -18.97 +5.76 +4.51 -30.21
3 159923 100ETF 1.3630 1.3630 +2.0974 1.3350 -1.7608 -1.80 -2.01 -7.28 -24.24 +3.81 +36.30
4 161812 100分级 0.7380 0.9750 +2.2161 0.7220 -1.4905 -3.66 +0.82 -19.26 -34.63 +1.37 -26.20
5 511270 10年地债 105.2988 1.0530 -0.0007 105.2995 -0.2873 +2.15 +10397.34 -- -- +1.49 +10429.88
6 510180 180ETF 2.8681 3.0399 +1.9189 2.8141 -1.5585 -1.17 +0.56 -5.44 -21.34 +3.52 +234.46
7 040180 180ETF联接 1.1973 1.1973 +1.8112 1.1760 -1.4700 -1.10 +0.49 -5.20 -20.33 +3.31 +19.73
8 510420 180EWETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.1879 1.2820 +1.9639 3.1265 -1.5716 -1.25 +0.80 -9.51 -25.22 +3.84 +248.28
11 159919 300ETF 3.1267 1.3274 +1.9532 3.0668 +9.3261 -11.11 -9.22 -18.59 -32.75 -6.53 +212.67
12 159924 300等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 512270 300低波 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 161811 300分级 0.7440 -- +1.9178 0.7300 -1.7473 -2.11 -4.98 -16.59 -28.25 +1.92 -25.60
15 519671 300价值 1.4010 1.4010 +1.2283 1.3840 -0.9279 -2.37 -0.71 -2.30 -18.69 +2.49 +40.10
16 510290 380ETF 1.1823 1.1823 +1.1464 1.1689 -1.3533 -0.42 +4.94 -15.75 -27.41 +3.77 +18.23
17 202025 380ETF联接 1.1354 1.1354 +1.0862 1.1232 -1.2771 -0.40 +4.65 -14.99 -26.31 +3.55 +13.54
18 510500 500ETF 4.6564 1.3053 +1.4289 4.5908 -1.3465 +0.25 +6.67 -15.58 -29.86 +4.35 +365.64
19 159922 500ETF 4.5407 1.2731 +1.4206 4.4771 -1.3412 +0.24 +6.37 -15.68 -29.85 +4.31 +354.07
20 502000 500等权 0.7521 0.4961 +1.0887 0.7440 -1.2232 -2.83 +5.25 -13.02 -24.95 +0.58 -24.79
21 512260 500低波 1.0147 1.0147 +0.7446 1.0072 -1.5670 +1.69 -- -- -- +2.22 +1.47
22 512310 500工业 0.4335 0.4335 +1.0961 0.4288 -1.5456 +1.52 +10.45 -9.29 -32.60 +6.04 -56.65
23 510440 500沪市 1.3100 1.3100 +1.1583 1.2950 -1.2214 +0.08 +5.65 -15.27 -29.95 +3.80 +31.00
24 159932 500深ETF 1.1890 1.0070 +1.6239 1.1700 -1.3457 -0.59 +5.22 -18.11 -32.82 +4.57 +18.90
25 512330 500信息 0.5863 0.5863 +1.7176 0.5764 -1.6033 +1.38 +8.23 -19.55 -25.50 +5.93 -41.37
26 512300 500医药 0.8605 0.8605 +1.5939 0.8470 +0.3138 -6.72 -2.25 -28.91 -32.77 -2.04 -13.95
27 512340 500原料 0.6677 0.6677 +0.9373 0.6615 -1.9919 +1.29 +2.74 -15.51 -31.90 +5.27 -33.23
28 501050 50AH 1.0850 1.0850 +2.1657 1.0620 -1.5668 -1.36 +0.28 -1.27 -15.56 +3.53 +8.50
29 510050 50ETF 2.3730 3.3380 +2.0206 2.3260 -1.8963 -1.94 -1.91 -2.86 -20.95 +3.67 +203.76
30 510430 50等权 1.2910 1.2910 +1.4937 1.2720 -1.0070 -1.90 +2.14 -1.53 -20.75 +2.87 +29.10
31 180033 50等权联接 1.0970 1.0970 +1.3863 1.0820 -0.9116 -1.88 +1.76 -1.61 -20.51 +2.62 +9.70
32 502048 50分级 0.8050 -- +1.9116 0.7899 -1.7267 -1.81 -1.69 -2.42 -19.50 +3.44 -19.50
33 161825 800分级 0.6780 1.5480 +1.3453 0.6690 -1.1799 -0.59 -0.73 -17.42 -32.34 +3.99 -32.20
34 161816 90分级 0.8330 1.1270 +1.7094 0.8190 -1.2005 -4.58 +0.00 -10.91 -30.23 +0.36 -16.70
35 159927 A300ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 512150 A50ETF -- -- -- -- -0.0904 -- -- -- -- +0.16 -0.42
37 501068 AH50C 1.0057 1.0057 +0.4695 1.0010 -0.3977 +0.54 -- -- -- +0.50 +0.57
38 519979 CXNXA 1.2370 1.9320 +2.9118 1.2020 -3.7995 +3.86 +4.65 -18.51 -23.78 +6.64 +23.70
39 519991 CXSLA 1.1340 1.8730 +1.7953 1.1140 -2.2046 +0.62 +3.85 -19.23 -26.89 +3.09 +13.40
40 512510 ETF500 0.9234 0.4710 +1.4057 0.9106 -1.3320 +0.26 +6.31 -15.76 -29.38 +4.27 -5.87
41 164907 E金融 1.0740 0.4870 +1.8975 1.0540 -1.3966 +0.85 +66.51 +37.87 +17.63 +5.92 +7.40
42 510310 HS300ETF 1.3574 1.3574 +1.9452 1.3315 -1.5544 -1.26 +0.89 -9.36 -24.86 +3.78 +35.74
43 510900 H股ETF 1.1293 1.1793 +1.9316 1.1079 +0.1328 -0.88 +0.35 -0.62 -11.84 +1.87 +17.85
44 159954 H股ETF 0.9341 0.9341 +1.9649 0.9161 +0.1285 -0.89 +0.28 -0.85 -- +1.91 -6.59
45 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1679 0.1679 +1.8193 0.1649 -1.2507 +0.90 +2.57 -1.81 -14.21 +3.32 -83.21
46 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1679 0.1679 +1.8193 0.1649 -1.2507 +0.90 +2.57 -1.81 -14.21 +3.32 -83.21
47 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1339 1.1339 +1.7864 1.1140 +0.2205 -0.91 +0.21 -0.67 -10.01 +1.66 +13.39
48 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1249 1.1249 +1.7917 1.1051 +0.2222 -0.94 +0.12 -0.85 -- +1.64 +12.49
49 512990 MSCIA股 0.9268 0.9268 +1.9694 0.9089 -1.5861 -0.80 +1.40 -9.04 -24.48 +3.82 -7.32
50 512520 MSCIETF 0.8471 0.8471 +1.9865 0.8306 -1.6055 -0.73 +1.75 -7.87 -- +3.87 -15.29
51 006286 MSCIETF联接A 0.9897 0.9897 +1.8210 0.9720 -1.4752 -0.81 -1.03 -- -- +3.49 -1.03
52 006293 MSCIETF联接C 0.9887 0.9887 +1.8229 0.9710 -1.4767 -0.83 -1.13 -- -- +3.49 -1.13
53 512390 MSCI低波 0.8415 0.8415 +1.6427 0.8279 -0.9626 -1.43 -0.25 -10.59 -- +1.56 -15.85
54 512360 MSCI国际 0.8789 0.8789 +1.9133 0.8624 -1.5701 -0.69 +2.46 -9.55 -- +3.89 -12.11
55 512160 MSCI基金 0.8627 0.8627 +1.9861 0.8459 -1.6112 -0.72 +1.71 -7.91 -- +3.89 -13.73
56 005788 MSCI联接A 0.9316 0.9316 +1.8922 0.9143 -1.5350 -0.63 +1.66 -7.42 -- +3.70 -6.84
57 005789 MSCI联接C 0.9293 0.9293 +1.8969 0.9120 -1.5388 -0.66 +1.56 -7.61 -- +3.68 -7.07
58 512920 MSCI新华 0.9707 0.9707 +1.8466 0.9531 -1.4938 -0.80 -- -- -- +3.72 -2.93
59 512090 MSCI易基 0.8625 0.8625 +1.9865 0.8457 -1.6232 -0.70 +1.65 -7.84 -- +3.83 -13.75
60 512860 MSCI中国 1.0072 1.0072 +1.8814 0.9886 -1.5191 -0.48 +1.12 -- -- +3.78 +0.72
61 510580 ZZ500ETF 4.3290 0.6671 +1.3770 4.2702 -1.2774 +0.02 +6.58 -16.23 -33.90 +4.06 +332.90
62 710002 安达策略 2.1303 2.1703 +1.1058 2.1070 -0.7558 -2.23 +4.37 -6.37 -20.27 +1.54 +113.03
63 710001 安达优势 1.5591 1.5591 +2.7684 1.5171 -1.9883 -1.33 -0.50 -22.85 -28.67 +3.38 +55.91
64 710301 安达增强A 1.0062 1.0262 +0.8924 0.9973 -0.7553 +0.42 +4.75 -6.37 -10.43 +3.34 +0.62
65 710302 安达增强C 0.9794 0.9994 +0.8963 0.9707 -0.7454 +0.39 +4.65 -6.56 -10.79 +3.32 -2.06
66 160515 安丰18 1.0900 1.4380 +0.0000 1.0900 -0.1835 +1.30 +3.02 +5.11 +7.81 +1.11 +50.89
67 501100 安康 -- -- -- -- -0.6281 +1.69 +4.18 +1.97 +4.95 +1.24 +5.08
68 110027 安心回报A 1.5280 2.4140 +0.7251 1.5170 -0.6545 +0.53 +2.96 -0.13 -10.80 +2.76 +52.80
69 110028 安心回报B 1.5160 2.3700 +0.6640 1.5060 -0.6596 +0.46 +2.85 -0.07 -10.30 +2.71 +51.60
70 005280 安信阿尔法定开混合 -- -- -- -- -0.0506 +0.21 -0.57 -1.68 -1.60 +0.10 -1.17
71 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 167501 安信宝利 1.2270 1.4280 +0.0000 1.2270 +0.0815 +0.82 +2.42 +5.23 +10.14 +0.25 +22.70
74 005587 安信比较优势混合 0.8513 0.8513 +0.8769 0.8439 -1.1394 +0.11 +6.25 -6.64 -- +4.61 -14.87
75 750001 安信策略 0.9160 1.5060 +1.1038 0.9060 -0.8734 +2.58 +0.22 -13.34 -21.10 +2.00 -8.40
76 001185 安信动态策略A 1.2372 1.2372 +0.6181 1.2296 -0.4850 +0.52 +4.05 +0.96 -4.67 +1.69 +23.72
77 002029 安信动态策略C 1.2291 1.2291 +0.6222 1.2215 -0.4882 +0.51 +4.01 +0.94 -4.79 +1.69 +22.91
78 005807 安信复兴100指数A 0.8900 0.8900 +1.2514 0.8790 -0.8652 -2.76 +3.91 -11.11 -- +2.23 -11.00
79 005808 安信复兴100指数C 0.8883 0.8883 +1.2538 0.8773 -0.8556 -2.78 +3.86 -11.26 -- +2.22 -11.17
80 004521 安信工业4.0混合A 0.7457 0.7457 +1.2492 0.7365 -0.5230 -1.02 +0.73 -17.72 -29.61 +1.61 -25.43
81 004522 安信工业4.0混合C 0.7443 0.7443 +1.2515 0.7351 -0.5240 -1.02 +0.70 -17.76 -29.71 +1.61 -25.57
82 004393 安信合作创新混合 1.0221 1.0221 +1.6004 1.0060 -1.5556 -0.92 +3.65 -12.42 -19.38 +3.20 +2.21
83 005271 安信恒利增强债券A 1.0151 1.0151 -0.0197 1.0153 -0.0296 +1.05 +1.55 -- -- +0.75 +1.51
84 005272 安信恒利增强债券C 1.0135 1.0135 -0.0197 1.0137 -0.0296 +1.02 +1.41 -- -- +0.75 +1.35
85 003261 安信沪深300增强A 0.9896 0.9896 +1.4350 0.9756 -0.9600 -1.50 +1.87 -9.95 -26.31 +2.31 -1.04
86 003262 安信沪深300增强C 0.9810 0.9810 +1.4373 0.9671 -0.9480 -1.55 +1.75 -10.17 -26.68 +2.28 -1.90
87 000577 安信价值精选 2.2640 2.2640 +1.3429 2.2340 -0.7509 -2.29 +0.94 -16.86 -24.81 +1.34 +126.40
88 006839 安信聚利增强债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 006840 安信聚利增强债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 005697 安信量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 006346 安信量化优选股票A 1.0164 1.0164 +0.8934 1.0074 -1.3676 +3.23 +4.76 -- -- +5.05 +1.64
93 006347 安信量化优选股票C 1.0150 1.0150 +0.8946 1.0060 -1.3695 +3.20 +4.66 -- -- +5.05 +1.50
94 750002 安信目标债A 1.1440 1.4090 -0.0873 1.1450 -0.0874 +1.06 +2.05 +4.09 -2.14 +0.70 +14.40
95 750003 安信目标债C 1.1300 1.3750 +0.0000 1.1300 -0.0885 +1.07 +2.08 +3.96 -0.96 +0.80 +13.00
96 750005 安信平稳A 1.1729 1.6529 +0.3851 1.1684 -0.3581 +0.00 +1.33 -0.16 +0.34 +0.77 +17.29
97 002035 安信平稳C 1.1701 1.6501 +0.3947 1.1655 -0.3589 +0.00 +1.31 -0.20 +0.25 +0.78 +17.01
98 001316 安信稳健A 1.2061 1.2611 +0.0747 1.2052 -0.1244 +1.00 +2.57 +3.39 +0.06 +1.07 +20.61
99 001338 安信稳健C 1.2201 1.2751 +0.0820 1.2191 -0.1229 +0.96 +2.44 +3.11 -0.39 +1.05 +22.01
100 000974 安信消费医药 1.1200 1.1800 +1.9108 1.0990 -0.9821 -2.35 -1.23 -21.84 -30.17 +0.36 +12.00
101 001399 安信鑫安A 1.1780 1.1780 +0.4263 1.1730 -0.3650 -0.30 +0.50 -1.48 -2.13 +0.93 +17.80
102 001400 安信鑫安C 1.1626 1.1626 +0.4319 1.1576 -0.3613 -0.32 +0.46 -1.57 -2.33 +0.92 +16.26
103 001583 安信新常态 1.0320 1.1270 +0.8798 1.0230 -1.1628 +0.19 -2.55 -14.00 -28.58 +4.67 +3.20
104 003345 安信新成长混合A 1.0087 1.0987 +0.1987 1.0067 -0.1983 -3.43 -2.13 -2.68 -1.51 +0.46 +0.87
105 003346 安信新成长混合C 1.0081 1.0941 +0.1988 1.0061 -0.1984 -3.08 -1.80 -2.41 -1.31 +0.45 +0.81
106 001686 安信新动力混合A 1.0120 1.1060 +0.2774 1.0092 +0.0099 -0.73 -0.45 -3.43 -3.27 -0.02 +1.20
107 001687 安信新动力混合C 1.0064 1.0904 +0.2790 1.0036 +0.0099 -0.76 -0.55 -3.63 -3.68 -0.03 +0.64
108 000433 安信鑫发优选 1.0060 1.0060 +1.1055 0.9950 -1.1928 -0.10 +7.48 -7.37 -21.59 +3.82 +0.60
109 002770 安信新回报A 1.1245 1.1745 +0.4915 1.1190 -0.2401 +2.97 +4.84 +4.78 +1.29 +1.53 +12.45
110 002771 安信新回报C 1.1173 1.1673 +0.4857 1.1119 -0.2327 +2.95 +4.79 +4.68 +0.88 +1.52 +11.73
111 003026 安信新价值混合A 1.1762 1.2262 -0.1443 1.1779 +0.3996 +0.98 +4.11 +3.04 -5.87 +0.03 +17.62
112 003027 安信新价值混合C 1.1692 1.2192 -0.1452 1.1709 +0.4020 +0.96 +4.06 +2.94 -6.15 +0.03 +16.92
113 003030 安信新目标混合A 1.0934 1.1104 +0.1465 1.0918 -0.1006 +0.80 +2.46 +3.41 +4.24 +0.99 +9.34
114 003031 安信新目标混合C 1.0744 1.0914 +0.1585 1.0727 -0.1024 +0.79 +2.40 +3.32 +4.04 +0.99 +7.44
115 003957 安信新起点混合A 0.9024 0.9024 +1.8051 0.8864 -1.4628 -0.88 -0.12 -8.91 -21.25 +3.72 -9.76
116 003958 安信新起点混合C 0.8957 0.8957 +1.8072 0.8798 -1.4625 -0.90 -0.18 -9.00 -21.41 +3.72 -10.43
117 001710 安信新趋势混合A 1.0090 1.1090 +0.0992 1.0080 +0.0991 -3.44 -2.51 -2.32 -1.75 +0.50 +0.90
118 001711 安信新趋势混合C 1.0090 1.1040 +0.0992 1.0080 +0.0991 -3.07 -2.13 -2.04 -1.56 +0.60 +0.90
119 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 003896 安信新视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 003028 安信新优选混合A 1.0256 1.1156 +0.3719 1.0218 -0.4193 +0.54 +2.10 +0.44 -7.70 +0.87 +2.56
122 003029 安信新优选混合C 1.0175 1.1075 +0.3650 1.0138 -0.4128 +0.52 +2.07 +0.38 -7.85 +0.85 +1.75
123 006818 安信盈利驱动股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 006819 安信盈利驱动股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- -0.4655 +0.31 +1.85 +2.06 +1.75 +0.64 +0.96
126 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- -0.4778 +0.30 +1.80 +1.97 +1.56 +0.63 +0.47
127 006040 安信永瑞定开债券 -- -- -- -- -0.4455 +1.09 +2.96 +4.93 -- +0.84 +5.50
128 005677 安信永盛定开债券 -- -- -- -- -0.1356 +0.53 +1.05 +2.11 -- +0.30 +3.25
129 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- -0.8510 +1.32 +4.23 +5.20 +5.65 +1.28 +5.76
130 003637 安信永鑫增强债券A 1.0603 1.0913 -0.0471 1.0608 -0.1037 -0.24 +0.73 +0.58 +2.59 -0.27 +6.03
131 003638 安信永鑫增强债券C 1.0608 1.0918 -0.0471 1.0613 -0.0943 -0.08 +0.85 +0.61 +2.32 -0.09 +6.08
132 001287 安信优势A 1.2454 1.2454 +1.5410 1.2265 -1.3008 -1.73 -0.64 -13.62 -23.48 +4.00 +24.54
133 002036 安信优势C 1.2393 1.2393 +1.5404 1.2205 -1.2911 -1.74 -0.68 -13.70 -23.63 +3.99 +23.93
134 006563 安信优享纯债债券 1.0051 1.0051 +0.0199 1.0049 +0.0696 +0.56 -- -- -- +0.16 +0.51
135 004249 安信中国制造混合 0.9640 0.9640 +1.4737 0.9500 -1.4523 -1.03 +3.77 -12.84 -22.45 +2.99 -3.60
136 005965 安信中证500指数增强A 1.0101 1.0101 +0.9091 1.0010 -0.7524 +0.91 -- -- -- +0.83 +1.01
137 005966 安信中证500指数增强C 1.0096 1.0096 +0.9095 1.0005 -0.7429 +0.88 -- -- -- +0.82 +0.96
138 003395 安信尊享纯债 1.0327 1.1002 -0.0194 1.0329 +0.0678 -2.31 -1.61 -1.69 +2.43 +0.28 +3.27
139 005678 安信尊享添益债券 1.0662 1.0662 +0.0469 1.0657 -0.3564 +1.03 +3.24 +4.49 -- +1.16 +6.62
140 610002 澳银精华 1.2040 2.0840 +0.8375 1.1940 -2.3256 +3.79 +14.89 -3.53 -8.93 +6.27 +20.40
141 161725 白酒分级 0.9062 1.4651 +6.5240 0.8507 -6.1686 -1.25 -7.91 -28.14 -28.25 +6.81 -9.38
142 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 161226 白银基金 0.7920 0.7920 +0.2532 0.7900 +0.6313 +3.94 +3.53 -0.88 -8.01 +1.15 -20.80
144 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 240002 宝康配置 1.6101 3.4101 +1.0734 1.5930 -0.3851 -1.56 -1.60 -13.73 -21.69 +1.21 +61.01
146 240001 宝康消费 2.0925 6.2712 +0.8871 2.0741 +0.2628 -0.32 +4.68 -12.42 -11.39 +1.32 +109.25
147 240003 宝康债券 1.2737 2.1217 +0.0079 1.2736 +0.0314 -4.15 -11.82 -10.15 -7.16 +0.39 +27.37
148 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 620001 宝石动力 1.0156 1.0756 +0.9342 1.0062 -1.0339 +1.01 +1.82 -7.50 -17.25 +3.11 +1.56
150 167301 保险分级 1.0180 1.0910 +2.1063 0.9970 -0.8841 -6.86 -9.75 -5.57 -28.06 +1.29 +1.80
151 213010 宝盈100 1.2250 1.2250 +1.9983 1.2010 -1.6327 -1.45 -0.73 -5.62 -21.17 +3.64 +22.50
152 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0055 1.0055 +0.0099 1.0054 -0.0995 +0.60 -- -- -- +0.36 +0.55
153 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0051 1.0051 +0.0000 1.0051 -0.0796 +0.56 -- -- -- +0.34 +0.51
154 213003 宝盈策略增长混合 0.7100 1.6100 +1.1973 0.7016 -0.9859 -0.85 +2.00 -17.62 -30.09 +2.33 -29.00
155 213002 宝盈泛沿海混合 0.4838 2.0355 +2.3266 0.4728 -2.2117 -1.75 +2.50 -13.78 -27.65 +4.38 -51.62
156 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7080 0.7080 +1.4327 0.6980 -0.7062 -0.84 +2.02 -13.13 -22.71 +3.51 -29.20
157 213006 宝盈核心A 0.7702 1.9202 +1.4088 0.7595 -0.9997 -0.35 +10.58 -17.09 -22.61 +2.78 -22.98
158 000241 宝盈核心C 0.7572 1.6582 +1.4198 0.7466 -0.9773 -0.46 +10.19 -17.70 -21.44 +2.71 -24.28
159 213001 宝盈鸿利 0.8660 2.8860 +2.0024 0.8490 -0.4619 -2.26 +0.46 -20.62 -14.43 +1.05 -13.40
160 002482 宝盈互联网沪港深 0.9690 0.9690 +1.7857 0.9520 -0.5160 -2.61 +3.86 -19.85 -15.74 +0.21 -3.10
161 000698 宝盈科技30 1.1770 1.1770 +1.5531 1.1590 +0.0000 -3.45 +1.03 -23.57 -21.69 +0.00 +17.70
162 005962 宝盈人工智能股票A 0.9538 0.9538 +1.7712 0.9372 -0.1782 -2.34 +1.92 -- -- +0.45 -4.62
163 005963 宝盈人工智能股票C 0.9505 0.9505 +1.7666 0.9340 -0.1683 -2.41 +1.72 -- -- +0.41 -4.95
164 000794 宝盈睿丰A 1.0380 1.0380 +2.0649 1.0170 +0.0963 -1.80 +9.84 -13.72 -16.36 +1.07 +3.80
165 000796 宝盈睿丰C 0.9440 0.9440 +2.0541 0.9250 +0.1059 -1.87 +9.64 -14.03 -16.97 +0.96 -5.60
166 000924 宝盈先进 0.9430 0.9980 +1.9459 0.9250 -0.4242 -2.28 +0.53 -20.69 -13.17 +1.07 -5.70
167 000639 宝盈祥瑞混合 1.1680 1.4940 +0.0000 1.1680 +0.0000 +0.34 +0.95 -6.26 -10.08 +0.09 +16.80
168 001358 宝盈祥泰混合 1.0760 1.0760 +0.6548 1.0690 -0.7435 +1.61 +3.86 +2.77 -0.46 +1.70 +7.60
169 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.8386 0.8386 +3.2250 0.8124 -3.2912 -0.25 +4.98 -20.68 -27.31 +2.83 -16.14
170 000574 宝盈新价值 1.0500 1.7380 +2.0408 1.0290 -2.0952 -0.38 +3.86 -7.00 -26.93 +4.79 +5.00
171 001543 宝盈新锐混合 1.0880 1.0880 +2.0638 1.0660 -2.1140 +0.37 +3.82 -8.95 -23.49 +5.22 +8.80
172 001128 宝盈新兴 0.4560 0.4560 +2.0134 0.4470 -1.7544 -2.98 +2.24 -15.24 -29.74 +3.87 -54.40
173 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6660 0.6660 +2.1472 0.6520 -0.1502 -6.59 -8.77 -36.08 -33.73 -1.04 -33.40
174 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0660 1.0660 -0.0375 1.0664 -0.1220 +1.27 +4.12 +6.31 -- +0.75 +6.60
175 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0658 1.0658 -0.0375 1.0662 -0.1220 -- -- -- -- +0.73 +6.58
176 001487 宝盈优势产业 0.9340 1.0840 +2.0765 0.9150 -2.1413 +0.32 +4.12 -10.28 -24.68 +5.18 -6.60
177 213007 宝盈增收A/B 1.1713 1.7533 +0.3427 1.1673 -0.4952 +1.60 +4.08 +3.52 +1.39 +1.51 +17.13
178 213917 宝盈增收C 1.1101 1.6921 +0.3435 1.1063 -0.4864 +1.56 +3.97 +3.31 +0.98 +1.49 +11.01
179 001075 宝盈转型 0.5280 0.5280 +2.1277 0.5170 -1.8939 -2.58 +1.54 -17.37 -31.16 +4.14 -47.20
180 213008 宝盈资源优选混合 1.0081 1.8928 +1.4491 0.9937 -1.2995 +0.15 -0.68 -21.30 -31.36 +4.61 +0.81
181 512850 北京50 0.9551 0.9551 +1.4445 0.9415 -1.3297 -0.83 -2.34 -- -- +4.15 -4.49
182 002745 北信丰利保本 1.0353 1.0353 +0.0677 1.0346 +0.1739 +0.27 +0.26 -0.57 +0.81 +0.08 +3.53
183 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 001056 北信健康 0.7150 0.7150 +1.9971 0.7010 -0.8392 -2.32 -0.42 -16.08 -23.04 +1.85 -28.50
185 001154 北信平安 0.6820 0.6820 +1.3373 0.6730 -0.7331 -1.16 +0.89 -12.79 -28.81 +2.87 -31.80
186 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0131 1.0131 +0.3367 1.0097 -0.1875 +0.79 +1.75 +2.02 -- +1.36 +1.31
187 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0085 1.0085 +0.3283 1.0052 -0.1686 +0.74 +1.64 +1.84 -- +1.33 +0.85
188 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0136 1.0136 +0.4559 1.0090 -0.5821 +1.01 +1.14 +1.09 -- +0.92 +1.36
190 002123 北信瑞丰外延增长 0.9080 0.9080 +0.6652 0.9020 -0.4405 -0.44 +0.44 -6.78 -12.19 +1.79 -9.20
191 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9730 0.9730 +0.3093 0.9700 -0.3083 +0.72 +0.00 -0.41 -8.03 +0.52 -2.70
192 001866 北信瑞丰新成长 0.8840 0.9240 +1.0286 0.8750 -0.9050 -0.56 -3.07 -7.43 -22.79 +1.61 -11.60
193 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 0.9599 0.9599 +0.9146 0.9512 -0.9272 +0.71 -0.92 -3.61 -8.38 +1.71 -4.01
194 004352 北信瑞丰研究精选 0.7953 0.7953 +1.4672 0.7838 -0.7419 -2.78 +0.82 -17.76 -21.82 +1.51 -20.47
195 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.7560 0.7560 +1.2048 0.7470 -0.9259 -2.20 +2.44 -9.03 -23.94 +2.58 -24.40
196 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 000744 北信稳定A 1.0790 1.3460 -0.1850 1.0810 +1.1121 -0.92 -3.75 -1.73 -2.71 -1.19 +7.90
198 000745 北信稳定C 1.0750 1.3340 -0.1857 1.0770 +1.1163 -0.92 -3.76 -1.74 -2.54 -1.19 +7.50
199 513500 标普500 -- -- -- 1.6266 +1.4816 -2.24 -9.83 -6.20 -1.95 +1.54 +62.66
200 161125 标普500 -- -- -- 1.1160 +1.5143 -2.23 -9.44 -5.36 -0.67 +2.09 +11.60
201 161128 标普科技 -- -- -- 1.2406 +2.0071 -3.67 -13.50 -11.39 -0.26 +0.80 +24.06
202 161127 标普生物 -- -- -- 1.1864 +2.2421 +2.48 -12.16 -17.37 -4.13 +11.63 +18.64
203 161126 标普医药 -- -- -- 1.1712 +1.5283 -2.21 -9.10 -2.20 +0.82 +2.69 +17.12
204 006160 博道启航混合A 0.9860 0.9860 +0.9729 0.9765 -1.4503 +1.54 +1.54 -- -- +4.60 -1.40
205 006161 博道启航混合C 0.9838 0.9838 +0.9647 0.9744 -1.4332 +1.50 +1.41 -- -- +4.57 -1.62
206 006593 博道中证500增强A -- -- -- -- -0.5668 -- -- -- -- -- +0.57
207 006594 博道中证500增强C -- -- -- -- -0.5569 -- -- -- -- -- +0.56
208 006511 博道卓远混合A 1.0036 1.0036 +0.3199 1.0004 -0.1295 +0.30 -- -- -- +1.69 +0.36
209 006512 博道卓远混合C 1.0011 1.0011 +0.3207 0.9979 -0.1299 +0.26 -- -- -- +1.68 +0.11
210 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 -- -- -- -- -0.0100 +0.12 +0.07 +0.06 -0.10 +0.08 +0.12
211 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 -- -- -- -- +0.0000 +0.11 +0.06 +0.05 -0.09 +0.08 +0.13
212 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0023 1.0023 +0.3404 0.9989 -0.3193 +0.09 -0.39 -- -- +1.14 +0.23
213 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0144 1.0144 +0.1382 1.0130 -0.0394 +0.18 +0.38 -0.59 -- +0.39 +1.44
214 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0077 1.0077 +0.1391 1.0063 -0.0397 +0.13 +0.24 -0.88 -- +0.37 +0.77
215 050201 博价值贰 0.5280 1.9830 +0.9560 0.5230 -0.9470 +0.38 +6.24 -8.17 -19.39 +2.52 -47.20
216 002625 博时安怡 -- -- -- -- -0.3683 +1.12 +2.26 +3.23 +6.47 +0.65 +8.60
217 000084 博时安盈债A 1.2093 1.2453 -0.0083 1.2094 -0.0496 +0.67 +1.37 +2.92 +6.17 +0.48 +20.93
218 000085 博时安盈债C 1.1851 1.2171 -0.0084 1.1852 -0.0506 +0.65 +1.29 +2.69 +5.72 +0.47 +18.51
219 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 050025 博时标普500联接A -- -- -- 1.9829 +1.3818 -2.20 -9.55 -6.00 -2.03 +1.41 +98.29
222 006075 博时标普500联接C -- -- -- 1.9781 +1.3852 -2.23 -9.65 -6.20 -- +1.39 +97.81
223 050012 博时策略 1.1120 1.1360 +1.2750 1.0980 -1.3489 +1.37 +5.20 -11.11 -21.52 +3.35 +11.20
224 050008 博时产业 0.5960 2.5440 +1.1885 0.5890 -0.3356 -4.64 -1.81 -24.08 -29.63 -0.17 -40.40
225 000936 博时产业新动力A 1.3340 1.3600 +0.7553 1.3240 -0.4498 -0.52 +3.89 -9.62 -15.57 +1.44 +33.40
226 005878 博时产业新动力C 1.3260 1.3260 +0.7599 1.3160 -0.4525 -0.60 +3.67 -10.04 -- +1.45 +32.60
227 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 005482 博时创新驱动混合A 0.7881 0.7881 +1.3503 0.7776 -0.8121 -2.61 +1.56 -20.09 -- +0.90 -21.19
230 005483 博时创新驱动混合C 0.7820 0.7820 +1.3478 0.7716 -0.8056 -2.68 +1.35 -20.41 -- +0.86 -21.80
231 159908 博时创业 1.0935 1.0935 +1.5981 1.0763 -0.2652 -3.39 -1.26 -15.86 -34.78 +1.07 +9.35
232 050014 博时创业A 1.5500 1.6220 +0.9772 1.5350 -0.5806 -2.94 +4.03 -21.28 -21.08 +0.78 +55.00
233 002553 博时创业C 1.5630 1.5630 +0.9038 1.5490 -0.5118 -3.04 +3.85 -21.50 -21.50 +0.71 +56.30
234 050021 博时创业板ETF联接A 1.0694 1.0694 +1.4900 1.0537 -0.2431 -3.29 -1.31 -15.46 -33.83 +0.94 +6.94
235 006733 博时创业板ETF联接C 1.0694 1.0694 +1.4900 1.0537 -0.2338 -- -- -- -- +0.94 +6.94
236 001242 博时大数据100A 0.7245 0.7245 +1.2579 0.7155 -1.2284 -1.12 +2.72 -17.63 -29.07 +2.81 -27.55
237 001243 博时大数据100I 0.7247 0.7247 +1.2575 0.7157 -1.2281 -1.13 +2.72 -17.64 -29.08 +2.81 -27.53
238 003651 博时丰达 -- -- -- -- -0.5308 +1.05 +1.15 +0.77 +1.44 +0.96 +1.73
239 004689 博时丰庆纯债债券 1.0916 1.0916 -0.0458 1.0921 +0.1557 +1.02 +2.26 +3.89 +7.48 +0.47 +9.16
240 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0728 1.0728 -0.0280 1.0731 +0.0280 +1.10 +2.44 +4.58 -- +0.78 +7.28
241 003866 博时富诚纯债债券 1.0244 1.0914 -0.0390 1.0248 +0.0195 +0.17 +1.00 +1.45 +2.04 +0.47 +2.44
242 003207 博时富发纯债 1.0508 1.1178 -0.0095 1.0509 +0.0476 +1.16 +3.00 +0.64 +4.68 +0.62 +5.08
243 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 004479 博时富和纯债债券 1.0312 1.0822 +0.0097 1.0311 +0.0291 -0.89 +0.34 +1.89 +1.63 +0.56 +3.12
245 003730 博时富华纯债债券 1.0499 1.1144 -0.0666 1.0506 +0.1429 -1.69 +0.05 +1.16 +4.72 +0.41 +4.99
246 004168 博时富嘉纯债债券 1.0895 1.0895 -0.0184 1.0897 +0.0551 +0.88 +1.94 +3.50 +7.64 +0.48 +8.95
247 003162 博时富宁纯债债券 1.0638 1.0950 +0.0000 1.0638 -0.0188 -0.22 +0.57 +2.06 +5.60 +0.46 +6.38
248 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0576 1.0576 +0.0095 1.0575 -0.3215 +0.97 +2.39 +4.11 -- +0.58 +5.76
249 004200 博时富瑞纯债债券 1.0668 1.0979 -0.0094 1.0669 -0.0562 +1.04 +2.79 +4.77 +5.82 +0.80 +6.68
250 005183 博时富时中国A股指数 0.7198 0.7198 +1.6954 0.7078 -1.3476 -0.89 +1.58 -14.26 -30.16 +3.15 -28.02
251 004601 博时富腾纯债债券 1.0291 1.0881 -0.0583 1.0297 +0.1555 -2.34 -0.86 +0.93 +2.18 +0.52 +2.91
252 003258 博时富祥纯债债券 1.0320 1.0656 -0.0291 1.0323 -0.0484 +1.19 +1.91 -0.08 +3.62 +0.93 +3.20
253 003703 博时富鑫纯债债券 1.0566 1.0681 -0.0095 1.0567 +0.0663 +1.28 +1.54 +3.17 +6.93 +0.61 +5.66
254 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- -0.3429 +0.87 +1.80 +3.70 -- +0.66 +4.98
255 005462 博时富业3个月定开债发起式 -- -- -- -- -0.0491 -0.89 +0.75 +1.86 -- +1.02 +1.89
256 003607 博时富益纯债债券 1.0453 1.1014 -0.0574 1.0459 +0.0096 +1.27 -1.47 -0.43 +4.00 +0.92 +4.53
257 006582 博时富永3个月定开债发起式 -- -- -- -- -0.1992 -- -- -- -- +0.24 +0.40
258 006714 博时富源纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 004307 博时富元纯债债券 1.0498 1.1022 -0.0095 1.0499 -0.0476 +0.79 +1.70 +3.28 +2.32 +0.57 +4.98
260 001277 博时改革 0.6580 0.6580 +1.3867 0.6490 -1.2158 -1.35 -0.45 -14.10 -23.75 +3.13 -34.20
261 002595 博时工业4.0 0.9760 0.9760 +1.1399 0.9650 -0.7172 -0.31 +3.94 -14.24 -21.79 +1.46 -2.40
262 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0160 1.1059 +0.0098 1.0159 +1.2795 -0.66 +0.54 +0.77 +1.13 -0.84 +1.60
263 050016 博时宏观A 1.2100 1.3090 +0.0827 1.2090 +0.3306 +0.50 +5.40 +4.04 +5.58 -0.98 +21.00
264 050116 博时宏观C 1.2020 1.2880 +0.0833 1.2010 +0.3328 +0.42 +5.35 +3.80 +5.62 -0.99 +20.20
265 005265 博时厚泽回报混合A 0.8334 0.8334 +0.6279 0.8282 -0.0960 -1.30 +10.72 -17.42 -15.20 +1.85 -16.66
266 005266 博时厚泽回报混合C 0.8257 0.8257 +0.6338 0.8205 -0.0848 -1.37 +10.51 -17.75 -15.88 +1.81 -17.43
267 001215 博时沪港深A 0.7770 0.7770 +1.1719 0.7680 -1.2870 +1.30 +13.60 -0.89 -15.17 +3.60 -22.30
268 002555 博时沪港深C 0.7980 0.7980 +1.0127 0.7900 -1.2531 +1.14 +13.35 -1.24 -15.64 +3.50 -20.20
269 001824 博时沪港深成长企业 1.0580 1.0580 +1.1472 1.0460 -0.8507 -1.58 +0.57 -2.31 -11.76 +1.44 +5.80
270 004091 博时沪港深价值优选A 1.0333 1.0333 +1.8030 1.0150 -0.9000 -0.22 +1.17 -14.91 -21.17 +1.64 +3.33
271 004092 博时沪港深价值优选C 1.0243 1.0243 +1.7988 1.0062 -0.8884 -0.27 +1.05 -15.12 -21.56 +1.62 +2.43
272 001125 博时互联网 0.5440 0.5440 +1.1152 0.5380 -0.9191 -0.91 +8.58 -21.16 -30.96 +2.06 -45.60
273 050002 博时沪深300指数A 1.1983 3.1952 +1.9136 1.1758 -1.6690 -0.70 +0.70 -9.91 -23.55 +3.17 +19.83
274 002385 博时沪深300指数C 1.1860 1.1878 +1.9163 1.1637 -1.6610 -0.74 +0.59 -10.09 -23.86 +3.15 +18.60
275 960022 博时沪深300指数R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 004458 博时华盈纯债债券 1.0310 1.0983 -0.0097 1.0311 -0.0097 +1.04 +1.83 +2.22 +2.56 +0.60 +3.10
277 159937 博时黄金 2.8028 1.1005 -0.4157 2.8145 +0.5602 +1.68 +2.76 +4.91 +0.62 -0.82 +180.28
278 000929 博时黄金D 2.8444 1.2647 -0.4166 2.8563 +0.5625 +1.67 +2.76 +4.91 +0.65 -0.83 +184.44
279 002610 博时黄金ETF联接A 0.9947 0.9947 -0.3905 0.9986 +0.5127 +1.73 +2.77 +4.78 +0.97 -0.72 -0.53
280 002611 博时黄金ETF联接C 0.9846 0.9846 -0.3845 0.9884 +0.5078 +1.69 +2.68 +4.60 +0.63 -0.73 -1.54
281 000930 博时黄金I 2.7955 1.1667 -0.4203 2.8073 +0.5652 +1.67 +2.75 +4.90 +0.60 -0.83 +179.55
282 050022 博时回报 0.7610 1.5620 +0.6614 0.7560 -0.2628 -1.42 -0.39 -19.04 -19.64 +1.20 -23.90
283 004366 博时汇享纯债债券A 1.0510 1.0510 -0.0095 1.0511 +0.0761 +1.29 +2.19 +2.58 +3.53 +0.58 +5.10
284 004367 博时汇享纯债债券C 1.0649 1.0649 +0.0000 1.0649 +0.0751 +1.26 +3.63 +3.91 +4.68 +0.58 +6.49
285 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- -- -0.3890 +1.05 +2.19 +3.66 +7.76 +0.76 +10.53
286 006813 博时汇悦回报混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 004448 博时汇智回报混合 1.1675 1.1675 +0.0686 1.1667 +0.0514 -0.01 -0.03 -3.28 -6.14 -0.13 +16.75
288 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 050004 博时精选 1.4596 3.1806 +1.2767 1.4412 -0.6714 -1.46 +6.86 -13.56 -23.96 +1.04 +45.96
290 003023 博时景发纯债债券 1.0338 1.0338 +0.0097 1.0337 +0.0580 +1.29 +2.27 +3.75 +6.48 +0.68 +3.38
291 002775 博时景兴纯债 1.0524 1.0948 +0.0000 1.0524 +0.0380 -3.07 -1.62 -0.28 +4.25 +0.47 +5.24
292 002208 博时境源保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 002209 博时境源保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 003259 博时聚利纯债债券 1.0897 1.0960 -0.0092 1.0898 -0.0551 +0.79 +1.58 +3.43 +6.73 +0.58 +8.97
295 002781 博时聚瑞 -- -- -- -- -0.6831 +1.68 +4.06 +4.99 +9.62 +1.31 +9.80
296 002930 博时聚润纯债债券 1.0076 1.0794 +0.0000 1.0076 -0.0198 +0.34 -2.61 -1.80 +0.33 +0.18 +0.76
297 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 002929 博时聚盈纯债债券 1.0548 1.0983 -0.0095 1.0549 -0.0095 -3.18 -2.02 -0.47 +3.57 +0.51 +5.48
299 003188 博时聚源纯债债券 1.1822 1.2073 -0.0085 1.1823 +0.0508 +0.88 +2.13 +3.57 +15.10 +0.45 +18.22
300 004698 博时军工主题股票 0.8040 0.8040 +0.8783 0.7970 -1.4925 +1.01 +0.75 -7.80 -14.83 +7.63 -19.60
301 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.4970 +3.6217 -0.20 -9.31 -4.79 -2.55 +4.41 -50.30
302 003260 博时利发纯债债券 1.0689 1.0797 +0.0000 1.0689 +0.0842 +1.29 +2.15 +6.05 +7.60 +0.60 +6.89
303 005635 博时量化多策略股票A 0.8347 0.8347 +1.3354 0.8237 -1.2460 -2.53 +1.31 -8.60 -- +3.63 -16.53
304 005636 博时量化多策略股票C 0.8293 0.8293 +1.3195 0.8185 -1.2179 -2.62 +1.10 -8.98 -- +3.57 -17.07
305 005960 博时量化价值股票A 0.9000 0.9000 +1.0555 0.8906 -1.0778 -3.43 +0.98 -10.21 -- +3.76 -10.00
306 005961 博时量化价值股票C 0.8959 0.8959 +1.0490 0.8866 -1.0604 -3.50 +0.78 -10.57 -- +3.72 -10.41
307 004495 博时量化平衡混合 0.9981 0.9981 +0.6961 0.9912 -1.0420 -0.36 +1.54 -3.16 -9.07 +4.02 -0.19
308 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 003708 博时民丰纯债债券A 1.0280 1.0960 +0.0000 1.0280 -0.0389 +0.82 +1.35 +1.93 +2.29 +0.54 +2.80
311 003709 博时民丰纯债债券C 1.0270 1.0876 +0.0000 1.0270 -0.0292 +0.79 +1.29 +1.86 +2.22 +0.52 +2.70
312 004136 博时民泽纯债债券 1.0099 1.0803 +0.0000 1.0099 -0.0099 +0.43 -2.91 -2.00 +0.40 +0.22 +0.99
313 000264 博时内需增长 0.8690 0.7590 +0.1152 0.8680 -0.4603 +3.70 +9.17 -9.57 -18.33 +4.45 -13.10
314 004434 博时逆向投资混合A 0.7428 0.7428 +0.9651 0.7357 -0.6866 -0.26 +6.25 -9.78 -18.36 +2.17 -25.72
315 004435 博时逆向投资混合C 0.7361 0.7361 +0.9601 0.7291 -0.6793 -0.30 +6.11 -10.01 -18.76 +2.15 -26.39
316 050007 博时平衡 0.8140 2.2710 +0.9926 0.8060 -0.7371 -1.09 +1.62 -13.03 -18.92 +1.88 -18.60
317 160525 博时睿丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 160519 博时睿利 0.7950 0.7950 +0.7605 0.7890 -1.0063 +0.89 +7.14 -8.73 -20.90 +1.92 -20.50
319 160522 博时睿益 0.8170 0.8170 +1.4907 0.8050 -2.0808 +0.99 +3.81 -7.89 -18.54 +3.03 -18.30
320 160518 博时睿远 0.9040 0.9040 +1.5730 0.8900 -2.2124 -0.11 +8.39 -4.74 -8.69 +2.61 -9.60
321 001237 博时上证50联接A 0.8492 0.8492 +1.8836 0.8335 -1.7428 -1.80 -1.62 -2.51 -19.82 +3.43 -15.08
322 005737 博时上证50联接C 0.8485 0.8485 +1.8852 0.8328 -1.7443 -1.82 -1.65 -2.56 -- +3.43 -15.15
323 000277 博时双月薪 -- -- -- -- -0.5871 +0.00 +1.69 +2.30 +5.25 -0.29 +2.20
324 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 001236 博时丝路A 0.7810 0.7810 +0.9044 0.7740 -1.0243 -0.76 +1.69 -12.54 -22.06 +2.49 -21.90
327 002556 博时丝路C 0.7780 0.7780 +0.9079 0.7710 -1.0283 -0.77 +1.43 -12.78 -22.43 +2.50 -22.20
328 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
331 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 050010 博时特许A 1.1450 1.5850 +1.3274 1.1300 -0.1747 -1.21 +2.32 -23.82 -32.13 +1.69 +14.50
333 960026 博时特许R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
334 050023 博时天颐A 1.2510 1.5040 +0.0000 1.2510 +0.0000 +0.16 +2.54 +2.12 +5.48 +0.08 +25.10
335 050123 博时天颐C 1.2150 1.4580 +0.0824 1.2140 +0.0000 +0.08 +2.53 +1.93 +5.01 +0.08 +21.50
336 002142 博时外延增长 1.0100 1.3190 +0.8991 1.0010 -0.4950 -0.59 +4.34 -10.38 -19.71 +1.51 +1.00
337 002424 博时文体娱乐 0.8770 0.8770 +0.9206 0.8690 -0.6842 +0.34 +10.18 -14.19 -19.02 +2.81 -12.30
338 050106 博时稳定A 1.5610 1.9450 +0.0000 1.5610 -0.1922 +1.10 +3.72 +5.05 +8.93 +1.04 +56.10
339 050006 博时稳定B 1.5290 1.8900 -0.0654 1.5300 -0.1308 +1.06 +3.59 +4.87 +8.67 +0.99 +52.90
340 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
341 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
342 001522 博时新策略A 1.1022 1.1547 -0.0272 1.1025 -0.0454 +0.96 +2.09 +3.00 -0.20 +0.84 +10.22
343 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
344 003436 博时鑫丰混合A 0.9390 1.0030 +0.0000 0.9390 +0.1065 -1.98 -2.80 -5.44 -7.85 -0.21 -6.10
345 003437 博时鑫丰混合C 0.9390 1.0000 +0.0000 0.9390 +0.1065 -2.19 -2.90 -5.63 -7.85 -0.21 -6.10
346 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
347 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
348 004149 博时鑫惠混合A 1.0632 1.0632 +0.0094 1.0631 -0.0094 +0.00 +0.02 -1.75 -3.79 +0.48 +6.32
349 004150 博时鑫惠混合C 1.0610 1.0610 +0.0000 1.0610 +0.0000 -0.02 -0.01 -1.80 -3.89 +0.46 +6.10
350 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
351 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
352 002104 博时新价值A 1.0149 1.0252 +0.0000 1.0149 +0.0197 +0.11 +1.94 -1.59 -1.00 -0.02 +1.49
353 002105 博时新价值C 1.0124 1.0202 +0.0000 1.0124 +0.0198 +0.11 +1.85 -1.70 -1.16 -0.02 +1.24
354 001424 博时新起点A 1.2547 1.2547 +0.7467 1.2454 -0.7890 +1.74 +10.63 +6.38 +4.64 +1.71 +25.47
355 001425 博时新起点C -- -- -- -- -0.5820 +1.53 +10.48 +6.22 +4.41 +1.50 +23.71
356 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
357 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
358 002558 博时鑫瑞混合A 1.1490 1.1490 +0.5249 1.1430 -0.5222 +1.14 +12.76 +10.69 +8.29 +0.17 +14.90
359 002559 博时鑫瑞混合C 1.1360 1.1360 +0.4421 1.1310 -0.4401 +1.07 +12.03 +9.97 +7.47 +0.09 +13.60
360 003950 博时鑫润混合A 0.9862 1.0355 +1.0658 0.9758 -0.6084 -0.25 -0.14 -2.45 -15.25 +1.78 -1.38
361 003951 博时鑫润混合C 0.9855 1.0369 +1.0769 0.9750 -0.6088 -0.25 -0.16 -2.49 -15.49 +1.78 -1.45
362 002095 博时新收益混合A 1.0540 1.1172 +0.1425 1.0525 +0.2277 +0.97 +3.57 +0.40 -0.04 +0.06 +5.40
363 002096 博时新收益混合C 1.0517 1.1151 +0.1428 1.0502 +0.2282 +0.96 +3.56 +0.46 -0.03 +0.07 +5.17
364 004175 博时鑫泰混合A 1.0430 1.1863 +0.8411 1.0343 -0.4986 +0.24 +1.12 +0.41 -14.26 +1.31 +4.30
365 004176 博时鑫泰混合C 1.0399 1.0838 +0.8437 1.0312 -0.4904 +0.23 +1.10 +0.37 -6.39 +1.31 +3.99
366 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
368 050009 博时新兴 0.4850 2.3900 +1.8908 0.4760 -0.6186 -0.41 +4.53 -23.38 -27.61 +4.75 -51.50
369 004505 博时新兴消费主题混合 1.0780 1.0780 +0.9363 1.0680 -1.2987 +0.94 +14.07 +0.65 -10.69 +3.55 +7.80
370 003119 博时鑫源混合A 1.0700 1.0700 +1.2299 1.0570 -0.8411 -0.83 +0.56 -8.08 -14.67 +0.28 +7.00
371 003120 博时鑫源混合C 1.0690 1.0690 +1.3270 1.0550 -0.9355 -0.74 +0.66 -8.08 -14.68 +0.38 +6.90
372 003434 博时鑫泽混合A 0.9910 0.9910 +0.9165 0.9820 -1.0091 +0.81 +6.67 -7.04 -14.27 +1.95 -0.90
373 003435 博时鑫泽混合C 0.9900 0.9900 +0.9174 0.9810 -0.9091 +0.81 +6.57 -7.04 -14.36 +1.85 -1.00
374 050011 博时信用A 2.2660 2.3810 +0.5324 2.2540 -0.0883 +0.22 +3.38 -0.61 +3.28 +1.03 +126.60
375 050111 博时信用C 2.2190 2.3160 +0.5437 2.2070 -0.1352 +0.23 +3.31 -0.76 +2.97 +1.05 +121.90
376 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
377 050027 博时信用纯债A 1.0860 1.4250 -1.3624 1.1010 +1.1971 -0.46 +0.74 +1.97 +5.33 -0.64 +8.60
378 001661 博时信用纯债C 1.0360 1.2200 -1.2393 1.0490 +1.1583 -0.38 +0.78 +1.87 +4.12 -0.58 +3.60
379 050018 博时行业 1.0300 1.0300 +0.1946 1.0280 -0.5825 +3.21 +11.96 -12.12 -21.79 +4.36 +3.00
380 050015 博时亚太 -- -- -- 1.0310 +1.5519 -1.25 -2.74 -15.84 -21.00 +0.19 +3.10
381 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1526 +0.1311 +0.46 -0.52 -16.84 -24.72 +1.80 -84.74
382 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1926 -0.4673 +1.10 +1.42 +3.66 -1.73 +1.05 -80.74
383 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1926 -0.4673 +1.10 +1.42 +3.66 -1.73 +1.05 -80.74
384 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.3013 +0.9683 -0.62 -0.88 +4.92 +3.11 -0.54 +30.13
385 006438 博时央调ETF联接A 1.0018 1.0018 +0.2702 0.9991 -0.4592 +0.14 -- -- -- +0.66 +0.18
386 006439 博时央调ETF联接C 1.0011 1.0011 +0.2604 0.9985 -0.4395 +0.10 -- -- -- +0.64 +0.11
387 050026 博时医疗 1.2190 1.3580 +1.7529 1.1980 +0.1641 -6.16 -3.10 -29.29 -21.86 -1.61 +21.90
388 002813 博时颐泰混合A 1.0728 1.0728 +0.9219 1.0630 -1.2491 +1.69 +5.27 +3.65 +4.97 +3.11 +7.28
389 002814 博时颐泰混合C 1.0591 1.0591 +0.9147 1.0495 -1.2369 +1.63 +5.14 +3.43 +4.34 +3.09 +5.91
390 160517 博时银行 0.8917 0.9805 +1.0082 0.8828 -0.9196 -1.98 -4.45 +0.72 -16.35 +2.28 -10.83
391 002588 博时银智大数据100A 1.0608 1.0608 +1.5411 1.0447 -1.1972 -0.92 -1.04 -16.16 -27.74 +2.74 +6.08
392 004416 博时银智大数据100C 1.0527 1.0527 +1.5434 1.0367 -1.1874 -0.97 -1.19 -16.41 -28.16 +2.72 +5.27
393 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
394 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
395 002447 博时裕安 1.0876 1.1142 -0.0092 1.0877 -0.1287 +0.97 +2.33 +4.07 +6.70 +0.79 +8.76
396 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0970 +0.0000 1.0050 +0.0000 -1.08 -0.50 -0.10 +0.30 +0.30 +0.50
397 002140 博时裕诚纯债债券 1.0980 1.0980 +0.0000 1.0980 -0.0911 +0.83 +1.95 +3.78 +7.02 +0.64 +9.80
398 002754 博时裕创纯债 1.0120 1.1150 -0.0987 1.0130 +0.0000 -0.88 +0.50 +0.10 +0.60 +0.80 +1.20
399 002198 博时裕达 1.0298 1.1281 -0.0388 1.0302 -0.0486 -2.91 -3.20 -1.56 +2.37 +0.61 +2.98
400 002568 博时裕发 1.0250 1.0860 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.89 -2.66 -2.84 +0.20 +0.59 +2.50
401 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -0.3021 +0.98 +2.33 +4.26 +8.59 +0.69 +12.54
402 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 001911 博时裕恒纯债 1.0518 1.1453 +0.0095 1.0517 +0.0000 -2.81 -1.74 +0.08 +3.39 +0.70 +5.18
404 002569 博时裕弘纯债 1.0600 1.0650 -0.0943 1.0610 +0.0943 +0.28 +0.66 +2.12 +5.05 +0.19 +6.00
405 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- +0.0097 +0.73 +2.09 +2.38 +2.36 +0.28 +2.74
406 002519 博时裕景纯债 1.0220 1.1030 -0.0978 1.0230 +0.0978 +0.89 +1.19 +1.09 +1.79 +0.49 +2.20
407 002206 博时裕康 1.0131 1.0883 -0.0197 1.0133 -0.0592 +1.05 -1.95 -0.24 +1.42 +0.84 +1.31
408 002143 博时裕坤 -- -- -- -- -0.1722 +1.19 +3.11 +4.78 +8.88 +0.49 +10.36
409 002698 博时裕利纯债债券 1.0350 1.1190 -0.0965 1.0360 +0.0000 +1.17 +2.48 +2.37 +2.37 +0.68 +3.50
410 000652 博时裕隆 1.8640 1.6170 +1.6358 1.8340 -1.6094 -0.96 +6.76 -7.36 -11.36 +2.31 +86.40
411 004118 博时裕鹏纯债债券 1.1164 1.1645 +0.0090 1.1163 +0.0448 +0.80 +1.69 +3.41 +3.12 +0.40 +11.64
412 002175 博时裕乾纯债A 1.1260 1.1260 +0.0000 1.1260 +0.0000 +0.90 +1.81 +3.21 +7.44 +0.45 +12.60
413 002404 博时裕乾纯债C 1.1030 1.1030 +0.0000 1.1030 +0.0000 +0.82 +1.66 +3.08 +6.98 +0.46 +10.30
414 002578 博时裕泉纯债债券 1.0170 1.0780 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.59 +1.19 -0.78 +0.79 +0.39 +1.70
415 001961 博时裕荣 1.1043 1.1385 +0.0181 1.1041 -0.0362 +0.68 +1.35 +2.80 +5.68 +0.46 +10.43
416 001578 博时裕瑞 1.1330 1.1795 +0.0000 1.1330 -0.0441 +0.79 +3.01 +8.80 +11.55 +0.45 +13.30
417 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
418 002755 博时裕盛纯债 1.0420 1.1200 +0.0000 1.0420 -0.0960 +0.68 +1.56 +3.37 +2.96 +0.48 +4.20
419 002811 博时裕顺纯债债券 1.0540 1.0970 +0.0000 1.0540 -0.1898 -2.95 -1.40 +0.96 +3.43 +0.86 +5.40
420 001993 博时裕泰 1.0388 1.1556 +0.0000 1.0388 -0.1733 -2.69 -1.17 +0.69 +3.33 +0.83 +3.88
421 002354 博时裕腾纯债 1.0455 1.1204 +0.0096 1.0454 -0.0956 +0.87 +2.10 +3.59 +4.25 +0.72 +4.55
422 002716 博时裕通纯债A -- -- -- -- -0.0589 +0.24 +0.53 -3.27 -1.14 +0.11 +1.83
423 002812 博时裕通纯债C -- -- -- -- -0.0594 +0.23 +0.52 -5.40 -3.29 +0.12 +1.06
424 002466 博时裕新 1.1110 1.1147 -0.0360 1.1114 -0.0360 +1.16 +2.01 +3.46 +6.23 +0.83 +11.10
425 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
426 000219 博时裕益 1.0560 1.3080 +0.6673 1.0490 -0.1894 -1.12 +10.00 -16.78 -12.51 +2.23 +5.60
427 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- -0.1290 +0.49 -0.26 +0.04 +0.44 +0.25 +0.76
428 003268 博时悦楚纯债债券 1.0331 1.0574 +0.0000 1.0331 -0.0290 +0.34 +1.11 +0.86 +3.20 +0.18 +3.31
429 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -0.6148 +0.83 +2.20 +2.31 +6.20 +0.41 -2.40
430 050001 博时增长 0.6450 3.1470 +1.0972 0.6380 -0.9302 +0.47 +6.79 -7.46 -18.15 +2.71 -35.50
431 004677 博时战略新兴产业混合 0.9600 0.9600 +0.8403 0.9520 -0.5208 -0.41 +5.96 -8.92 -15.64 +1.48 -4.00
432 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
433 003566 博时臻选纯债债券 1.0331 1.0775 -0.0097 1.0332 -0.0581 +0.81 -2.72 -1.45 +1.34 +0.62 +3.31
434 160516 博时证保 0.9410 0.6368 +2.4273 0.9187 -1.5197 +1.96 +9.55 +1.00 -23.61 +7.64 -5.90
435 003210 博时智臻纯债债券 1.0277 1.1019 -0.0097 1.0278 -0.0389 +0.83 -2.74 -1.31 +1.82 +0.59 +2.77
436 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0041 1.0041 +0.0100 1.0040 -0.0100 +0.38 -- -- -- +0.18 +0.41
437 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0040 1.0040 +0.0100 1.0039 -0.0100 +0.37 -- -- -- +0.18 +0.40
438 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 +0.0000 -- -- -- -- +0.07 +0.14
439 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 +0.0000 -- -- -- -- +0.08 +0.14
440 005062 博时中证500指数增强A 0.7638 0.7638 +1.2460 0.7544 -1.3878 -0.37 +5.28 -13.87 -24.09 +3.65 -23.62
441 005795 博时中证500指数增强C 0.7616 0.7616 +1.2497 0.7522 -1.3787 -0.39 +5.18 -14.04 -- +3.63 -23.84
442 160505 博时主题 1.3400 5.2330 +1.1321 1.3250 -1.0448 -0.74 +9.03 -7.71 -22.23 +2.92 +979.65
443 050019 博时转债A 1.1630 1.1680 +0.7799 1.1540 -0.7739 -0.77 +1.13 -5.83 -12.42 +2.83 +16.30
444 050119 博时转债C 1.1400 1.1440 +0.7067 1.1320 -0.7018 -0.78 +0.97 -6.10 -12.84 +2.70 +14.00
445 160512 博时卓越 1.4040 1.5530 +1.6655 1.3810 -0.8547 -2.57 +1.74 -13.55 -32.37 +1.74 +52.97
446 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 001480 财通成长 0.7580 0.7580 +0.5305 0.7540 -2.6385 +6.46 +13.47 -6.07 -26.19 +4.70 -24.20
448 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
449 000497 财通纯债债券A 1.0473 1.1228 -0.0191 1.0475 -0.1146 -2.70 -1.34 +0.51 +0.15 +0.80 +4.73
450 003542 财通纯债债券C 1.0433 1.0755 -0.0192 1.0435 -0.1054 -0.90 +0.42 +2.19 +3.85 +0.78 +4.33
451 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9585 1.2179 +0.0313 0.9582 +0.0522 +0.58 +1.61 +1.46 -1.99 +0.60 -4.15
452 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9887 0.9887 +0.0202 0.9885 +0.0708 +0.54 +1.23 +0.99 -2.74 +0.58 -1.13
453 501028 财通福瑞 0.7591 0.7591 +1.3755 0.7488 -1.9365 -0.64 +2.15 -9.35 -23.07 +3.66 -24.09
454 501026 财通福享 0.7178 0.7178 +1.5132 0.7071 -1.6300 +0.15 +4.54 -10.11 -23.04 +3.44 -28.22
455 005854 财通汇利纯债 1.0335 1.0423 -0.0580 1.0341 +0.0290 +1.38 +2.86 +3.07 -- +1.02 +3.35
456 006502 财通集成电路产业股票A -- -- -- -- -0.3286 +0.36 -- -- -- +0.26 +0.43
457 006503 财通集成电路产业股票C -- -- -- -- -0.3189 +0.30 -- -- -- +0.24 +0.34
458 720001 财通价值 1.4960 1.9670 +0.6052 1.4870 -2.5401 +6.48 +13.94 -5.32 -23.60 +4.69 +49.60
459 501001 财通精选 0.9430 0.9430 +1.5070 0.9290 -1.0604 -2.18 -0.84 -15.73 -21.29 +1.62 -5.70
460 005853 财通聚利纯债 1.0049 1.0110 +0.0100 1.0048 -0.0398 +0.34 +0.29 -- -- +0.16 +0.49
461 000017 财通可持续混合 1.2130 2.0550 +2.1904 1.1870 -1.2366 -2.49 +0.00 -14.28 -34.96 +1.59 +21.30
462 006157 财通量化核心优选混合 0.9850 0.9850 +1.0775 0.9745 -1.1574 -0.59 -1.59 -- -- +2.90 -1.50
463 005850 财通量化价值优选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
464 501015 财通升级 0.7510 0.7510 +1.6238 0.7390 -1.1984 -1.96 +0.00 -14.46 -22.34 +2.04 -24.90
465 720003 财通收益增强债券A 1.2380 1.2380 +0.2186 1.2353 -0.1939 +0.62 +1.63 +1.02 -1.96 +1.55 +23.80
466 003204 财通收益增强债券C 1.1476 1.1476 +0.2271 1.1450 -0.1917 +0.59 +1.53 +16.98 +13.14 +1.54 +14.76
467 005851 财通新视野A 0.9557 0.9557 +1.3898 0.9426 -1.0673 -1.90 +1.78 -4.54 -- +1.80 -4.43
468 005959 财通新视野C 0.9514 0.9514 +1.3853 0.9384 -1.0511 -1.97 +1.57 -4.93 -- +1.76 -4.86
469 006522 财通新兴蓝筹混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
470 006523 财通新兴蓝筹混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
471 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0240 1.0420 -0.0098 1.0241 +0.0391 +0.48 +0.74 +1.60 -- +0.29 +2.40
472 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0204 1.0365 +0.0000 1.0204 +0.0392 +0.46 +0.68 +1.45 -- +0.29 +2.04
473 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0138 1.0138 +0.0000 1.0138 +0.0395 +0.48 +0.78 +1.38 -- +0.30 +1.38
474 006542 财通资管鸿利中短债债券A -- -- -- -- -0.3765 +0.84 -- -- -- +0.63 +0.93
475 006543 财通资管鸿利中短债债券C -- -- -- -- -0.3766 +0.82 -- -- -- +0.62 +0.89
476 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0085 1.0185 +0.0000 1.0085 -0.0793 -0.42 +0.37 -- -- +0.34 +0.85
477 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0086 1.0186 +0.0099 1.0085 -0.0793 -0.44 +0.33 -- -- +0.33 +0.86
478 006799 财通资管鸿运中短债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
479 006800 财通资管鸿运中短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
480 002901 财通资管积极收益债券A 1.0411 1.1311 +0.0096 1.0410 -0.0672 -3.96 -3.11 -1.50 +2.17 +0.44 +4.11
481 002902 财通资管积极收益债券C 1.0347 1.1197 +0.0097 1.0346 -0.0580 -4.03 -3.24 -1.71 +1.74 +0.43 +3.47
482 006162 财通资管积极收益债券E 1.0196 1.0296 +0.0098 1.0195 -0.0687 -0.30 +0.56 -- -- +0.44 +1.96
483 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 -- -- -- -- -0.1812 +1.19 +1.98 +3.20 -- +0.51 +4.86
484 005682 财通资管消费精选混合 0.7872 0.7872 +2.2736 0.7697 -1.6006 -1.27 +2.19 -14.01 -- +2.73 -21.28
485 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9625 0.9625 +0.3022 0.9596 -0.3844 +0.84 +2.55 -2.19 -5.49 +0.87 -3.75
486 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9585 0.9585 +0.3035 0.9556 -0.3756 +0.83 +2.50 -2.29 -5.86 +0.87 -4.15
487 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- -- -0.3577 +0.50 +1.08 +1.10 -- +0.43 +0.63
488 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9643 0.9643 +0.3016 0.9614 -0.3941 +0.77 +2.30 -2.60 -5.49 +0.83 -3.57
489 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9610 0.9610 +0.3027 0.9581 -0.3850 +0.75 +2.24 -2.69 -5.72 +0.82 -3.90
490 168501 产业升级 0.8150 0.8150 +1.6717 0.8016 -0.7485 -3.54 +0.87 -11.12 -19.34 +1.00 -18.50
491 510020 超大ETF 2.4543 0.9052 +1.7537 2.4120 -1.7031 -1.79 -1.38 -0.04 -17.72 +3.42 +145.43
492 050013 超大ETF联接 0.9051 0.9051 +1.6281 0.8906 -1.5799 -1.67 -1.35 -0.36 -17.26 +3.17 -9.49
493 511220 城投ETF 96.9550 1.1950 -0.0072 96.9620 -0.0681 +0.81 +1.98 +4.25 +7.14 +0.59 +12087.08
494 510280 成长ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 161038 成长量化 0.7780 0.7780 +1.7792 0.7644 -1.7095 -0.75 +5.09 -15.49 -26.33 +3.55 -22.20
496 162105 持久增利 0.9896 1.3553 +0.4160 0.9855 -0.4042 -0.06 +1.49 -5.02 -6.89 +2.45 -1.04
497 512980 传媒ETF 0.6799 0.6799 +1.3415 0.6709 -0.4854 -1.12 +11.46 -16.54 -32.33 +3.79 -32.01
498 160629 传媒分级 0.8360 1.1540 +1.3333 0.8250 -0.4785 -1.30 +11.76 -16.82 +5.56 +3.59 -16.40
499 164818 传媒母基 0.8351 0.2430 +1.3594 0.8239 -0.5748 -2.70 +10.40 -18.63 +5.76 +1.72 -16.49
500 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.8176 0.8176 +1.8182 0.8030 -1.4799 -0.70 +2.17 -9.15 -- +3.62 -18.24
501 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.8157 0.8157 +1.8098 0.8012 -1.4711 -0.73 +2.12 -9.26 -- +3.61 -18.43
502 005968 创金合信工业周期股票A 0.8187 0.8187 +2.2225 0.8009 -3.1513 +0.39 +5.83 -10.64 -- +5.19 -18.13
503 005969 创金合信工业周期股票C 0.8149 0.8149 +2.2331 0.7971 -3.1538 +0.33 +5.64 -10.96 -- +5.16 -18.51
504 004112 创金合信国企活力 0.8830 0.8830 +0.5695 0.8780 -1.4723 +1.49 +7.68 +0.34 -13.94 +5.12 -11.70
505 005563 创金合信国证1000指数A 0.7938 0.7938 +1.6780 0.7807 -1.2346 -0.66 +2.76 -11.41 -- +3.60 -20.62
506 005564 创金合信国证1000指数C 0.7924 0.7924 +1.6810 0.7793 -1.2241 -0.68 +2.71 -11.49 -- +3.60 -20.76
507 005565 创金合信国证2000指数A 0.8055 0.8055 +1.0158 0.7974 -1.5146 +1.37 +10.16 -12.27 -- +6.32 -19.45
508 005566 创金合信国证2000指数C 0.8041 0.8041 +1.0049 0.7961 -1.5172 +1.36 +10.15 -12.33 -- +6.32 -19.59
509 005414 创金合信国证A股指数A 0.7636 0.7636 +1.5426 0.7520 -1.3751 -0.29 +4.57 -11.60 -26.29 +4.37 -23.64
510 005415 创金合信国证A股指数C 0.7611 0.7611 +1.5477 0.7495 -1.3270 -0.35 +4.42 -11.77 -26.52 +4.33 -23.89
511 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0278 1.0278 +0.0000 1.0278 -0.0876 +0.58 +1.49 -- -- +0.36 +2.78
512 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0264 1.0264 +0.0000 1.0264 -0.0779 +0.56 +1.41 -- -- +0.35 +2.64
513 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- -0.0856 +0.92 +3.49 +5.28 -- +0.72 +5.16
514 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- -0.0762 +0.89 +3.41 +5.12 -- +0.71 +4.98
515 002463 创金合信价值红利混合A 0.9134 0.9134 +0.0657 0.9128 +0.1423 -4.05 +2.15 -7.51 -- +0.23 -8.66
516 005404 创金合信价值红利混合C 0.9030 0.9030 +0.0665 0.9024 +0.1550 -4.21 +1.85 -8.02 -- +0.20 -9.70
517 003232 创金合信金融地产股票A 0.7724 0.8381 +1.8997 0.7580 -1.9549 -2.15 -19.73 -28.94 -29.20 +4.08 -22.76
518 003233 创金合信金融地产股票C 0.7712 0.8448 +1.9027 0.7568 -1.9450 -2.22 -19.84 -29.70 -29.83 +4.05 -22.88
519 005495 创金合信科技成长股票A 0.7726 0.7726 +1.7248 0.7595 -1.5273 +2.03 +4.83 -17.43 -19.73 +5.27 -22.74
520 005496 创金合信科技成长股票C 0.7700 0.7700 +1.7307 0.7569 -1.5325 +1.97 +4.63 -17.68 -19.98 +5.23 -23.00
521 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9282 0.9282 +1.0231 0.9188 -1.4329 +1.09 +13.02 -5.47 -18.34 +5.61 -7.18
522 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9141 0.9141 +1.0167 0.9049 -1.4331 +1.03 +12.84 -5.87 -18.98 +5.59 -8.59
523 003241 创金合信量化发现A 0.7479 0.7479 +1.0266 0.7403 -1.1098 +0.20 +7.38 -9.67 -21.11 +3.70 -25.21
524 003242 创金合信量化发现C 0.7337 0.7337 +1.0328 0.7262 -1.0904 +0.14 +7.17 -10.03 -21.73 +3.67 -26.63
525 004359 创金合信量化核心混合A 0.9246 0.9746 +1.4038 0.9118 -1.2654 -0.60 +0.20 -7.00 -22.20 +3.24 -7.54
526 004360 创金合信量化核心混合C 0.9070 0.9570 +1.3974 0.8945 -1.2459 -0.69 -0.01 -7.51 -23.02 +3.19 -9.30
527 003190 创金合信消费主题股票A 0.9778 0.9306 +2.0242 0.9584 -1.8409 +0.38 -1.98 -0.83 -4.23 +2.84 -2.22
528 003191 创金合信消费主题股票C 0.9761 0.9216 +2.0171 0.9568 -1.8236 +0.32 -2.15 -0.30 -3.55 +2.81 -2.39
529 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9162 0.9162 +0.7256 0.9096 +0.3165 -4.47 +1.30 -6.85 -- +1.43 -8.38
530 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9110 0.9110 +0.7075 0.9046 +0.3403 -4.55 +1.05 -7.26 -- +1.39 -8.90
531 006824 创金合信鑫日享短债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
532 006825 创金合信鑫日享短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
533 003749 创金合信鑫收益A 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.0965 -0.10 +7.69 -3.45 -1.05 +0.00 +3.60
534 003750 创金合信鑫收益C 1.1930 1.1930 +0.0000 1.1930 -0.0838 -0.17 +5.30 -5.69 -3.48 +0.00 +19.30
535 006906 创金合信鑫收益E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
536 003230 创金合信医疗保健股票A 0.8951 0.8664 +2.6255 0.8722 -0.8826 -5.96 -13.35 -14.59 -17.50 -0.09 -10.49
537 003231 创金合信医疗保健股票C 0.8939 0.8165 +2.6292 0.8710 -0.8838 -6.00 -8.22 -9.71 -12.79 -0.10 -10.61
538 003622 创金合信优价成长A 0.8920 0.8920 +1.1338 0.8820 -1.0874 +4.21 +16.49 -2.48 -23.02 +4.93 -10.80
539 003623 创金合信优价成长C 0.8917 0.8917 +1.1342 0.8817 -1.0766 +4.17 +16.49 -2.17 -22.90 +4.89 -10.83
540 005076 创金合信优选回报混合 0.9273 0.9273 +0.3571 0.9240 -0.7657 +0.89 +3.82 +0.26 -7.69 +2.90 -7.27
541 003646 创金合信中证1000A 0.7824 0.7824 +1.0983 0.7739 -1.2270 +0.95 +13.01 -8.50 -19.37 +5.09 -21.76
542 003647 创金合信中证1000C 0.7809 0.7809 +1.1005 0.7724 -1.2165 +0.87 +12.88 -8.67 -19.49 +5.02 -21.91
543 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.8736 0.8736 +0.8776 0.8660 -0.5151 +0.73 +5.34 -5.81 -- +1.42 -12.64
544 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.8723 0.8723 +0.8673 0.8648 -0.5044 +0.70 +5.27 -5.91 -- +1.41 -12.77
545 002101 创金合信转债精选债券A 1.0120 1.0773 +0.4367 1.0076 -0.3656 -0.04 +1.02 -3.53 -10.36 +2.55 +1.20
546 002102 创金合信转债精选债券C 1.0106 0.9870 +0.4273 1.0063 -0.3562 -0.07 +0.94 +4.94 -2.92 +2.54 +1.06
547 003624 创金合信资源主题A 0.8225 0.8225 +0.8460 0.8156 -1.1429 -2.08 -4.20 -18.52 -33.11 +2.14 -17.75
548 003625 创金合信资源主题C 0.8059 0.8059 +0.8383 0.7992 -1.1292 -2.13 -4.32 -18.73 -33.58 +2.12 -19.41
549 003192 创金合信尊丰纯债 1.0277 1.1080 +0.0000 1.0277 -0.0584 +0.85 -3.28 -1.86 +1.51 +0.63 +2.77
550 003289 创金合信尊泰纯债 0.9929 1.0268 -0.1207 0.9941 +0.3021 -0.55 -0.68 -1.79 -0.87 -0.57 -0.71
551 003193 创金合信尊智纯债 1.0550 1.0740 +0.0000 1.0550 -0.1706 +1.00 +2.12 +4.88 +5.48 +0.98 +5.50
552 001662 创金沪港深 0.9370 0.9370 +0.4287 0.9330 -1.0672 +1.08 +5.76 -0.32 -15.66 +4.11 -6.30
553 002310 创金沪深300A 0.8496 0.9876 +1.6025 0.8362 -1.3418 -1.21 -0.60 -9.32 -23.18 +3.38 -15.04
554 002315 创金沪深300C 0.8522 0.9972 +1.6096 0.8387 -1.3494 -0.83 -0.26 -9.02 -22.96 +3.77 -14.78
555 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
556 001199 创金聚利A 1.0250 1.0250 +0.4902 1.0200 -0.5854 -0.10 +0.20 +1.99 -4.38 +1.79 +2.50
557 001200 创金聚利C 1.0070 1.0070 +0.3988 1.0030 -0.4965 -0.20 +0.00 +1.72 -4.82 +1.72 +0.70
558 501035 创金睿选 0.9507 0.9507 +0.8593 0.9426 -0.9677 -0.62 +1.00 -1.53 -10.24 +2.30 -4.93
559 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
560 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
561 002311 创金中证500A 0.7963 0.7963 +1.1946 0.7869 -1.2684 -0.04 +7.16 -12.71 -24.00 +4.05 -20.37
562 002316 创金中证500C 0.7999 0.7999 +1.2019 0.7904 -1.2627 -0.06 +7.12 -12.82 -24.04 +4.05 -20.01
563 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
564 004322 创金尊隆纯债 1.0506 1.0838 +0.0095 1.0505 -0.0190 +0.57 +1.34 +2.74 +1.94 +0.31 +5.06
565 002438 创金尊盛纯债 1.0110 1.1280 +0.0000 1.0110 +0.0000 -0.79 +0.30 +0.00 +0.50 +0.80 +1.10
566 002336 创金尊享 1.0910 1.1170 +0.0000 1.0910 +0.9166 +0.46 +1.77 +3.51 +7.81 -0.09 +9.10
567 002337 创金尊盈纯债 1.0210 1.1360 -0.1955 1.0230 +0.2938 -1.26 -4.85 -3.41 -0.49 -0.39 +2.10
568 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
569 160420 创业50 0.8253 0.2124 +2.1032 0.8083 -0.3635 -5.81 +1.54 +19.89 +9.37 +1.03 -17.47
570 159952 创业ETF 0.7317 0.7317 +1.5968 0.7202 -0.3143 -3.01 +4.50 -21.20 -25.02 +1.44 -26.83
571 159915 创业板 1.2145 1.3913 +1.6318 1.1950 -0.3047 -3.06 +4.50 -21.34 -25.56 +1.28 +21.45
572 159949 创业板50 0.4425 0.4425 +2.2412 0.4328 -0.4068 -4.67 +2.62 -25.18 -31.66 +1.28 -55.75
573 159955 创业板E 0.6845 0.6845 +1.6333 0.6735 -0.2922 -3.44 +3.87 -22.23 -27.05 +1.24 -31.55
574 159948 创业板EF 1.3211 0.6492 +1.6231 1.3000 -0.2876 -3.34 +4.11 -21.91 -26.15 +1.23 +32.11
575 159958 创业板ET 0.7338 0.7338 +1.6062 0.7222 -0.2726 -3.26 +4.25 -21.57 -26.76 +1.24 -26.62
576 159956 创业板F 0.7171 0.7171 +1.5866 0.7059 -0.2789 -3.29 +3.70 -21.76 -- +1.17 -28.29
577 159957 创业板HX 0.7437 0.7437 +1.6122 0.7319 -0.2689 -3.19 +4.36 -21.33 -23.94 +1.21 -25.63
578 160223 创业板基 0.6051 0.6051 +1.5098 0.5961 -0.1487 -3.71 +3.29 -21.28 -24.38 +0.98 -39.49
579 161022 创业分级 0.8490 1.4950 +1.4337 0.8370 -0.2356 -4.07 +2.54 +20.77 +15.51 -0.24 -15.10
580 160637 创业指基 0.8730 0.3910 +1.5116 0.8600 -0.2291 -2.89 +3.19 +21.25 +15.32 +1.28 -12.70
581 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
582 090006 大成2020 0.6770 2.4990 +0.2963 0.6750 -0.1477 +0.45 +1.20 -2.87 -5.97 +0.45 -32.30
583 519300 大成300 0.8580 2.4456 +1.7311 0.8434 -1.3054 -1.32 +1.32 -10.29 -29.68 +3.29 -14.20
584 096001 大成标普 -- -- -- 1.6170 +1.1750 -5.05 -11.54 -9.31 -8.75 -0.92 +61.70
585 090007 大成策略回报混合 0.8520 2.5620 +1.5495 0.8390 -1.5258 -1.27 +5.58 -14.89 -31.89 +2.40 -14.80
586 160919 大成产业 0.9760 2.9620 +1.1399 0.9650 -1.3320 -0.10 +4.95 -16.22 -21.10 +2.95 -2.23
587 160910 大成创新 0.8750 2.2600 +1.6260 0.8610 -1.6000 -0.91 +3.06 -11.88 -17.75 +1.63 +2.60
588 003147 大成动态量化 0.7616 0.7616 +1.4250 0.7509 -1.4968 -1.45 -1.08 -9.91 -27.76 +3.48 -23.84
589 000128 大成短融A 1.2114 1.3164 -0.0083 1.2115 +0.0000 +0.34 +0.77 -2.36 -4.00 +0.22 +21.14
590 000129 大成短融B 1.2341 1.3391 -0.0081 1.2342 +0.0000 +0.37 +0.84 -2.15 -3.58 +0.23 +23.41
591 002086 大成短融E 1.2194 1.3244 +0.0000 1.2194 +0.0000 +0.36 +0.82 -2.24 -3.76 +0.23 +21.94
592 000628 大成高新技术 1.4140 1.4140 +1.7266 1.3900 -1.5559 -0.63 +3.44 -10.90 -15.02 +1.65 +41.40
593 002567 大成国安 0.7090 0.7090 +1.5759 0.6980 -1.1283 -3.01 -6.46 -23.35 -32.15 +2.60 -29.10
594 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.8090 0.8090 +1.7610 0.7950 -0.9889 -0.49 -0.98 -15.64 -25.16 +1.13 -19.10
595 090011 大成核心双动力混合 0.8290 1.4290 +1.3447 0.8180 -1.2063 +0.12 +3.75 -9.30 -27.28 +3.37 -17.10
596 001144 大成互联网 0.7530 0.7530 +1.6194 0.7410 -1.5936 -0.53 +6.66 -11.62 -21.40 +1.62 -24.70
597 003574 大成惠利纯债 1.0173 1.0967 +0.0098 1.0172 -0.0688 +0.93 -3.34 -1.84 +1.27 +0.71 +1.73
598 003575 大成惠益纯债债券 1.0085 1.0753 +0.0000 1.0085 -0.0099 +0.38 -2.71 -1.91 +0.36 +0.19 +0.85
599 519017 大成积极成长混合 0.7920 2.5990 +2.1935 0.7750 -1.1364 -2.34 -1.12 -16.81 -35.82 +1.28 -20.80
600 090001 大成价值 0.7957 3.7848 +0.7215 0.7900 -0.2388 -2.02 -1.23 -15.36 -23.77 +0.51 -20.43
601 090020 大成健康产业混合 0.7050 0.7050 +1.2931 0.6960 +0.2837 -5.62 -4.73 -26.26 -34.24 -1.40 -29.50
602 090004 大成精选 0.8738 3.2948 +1.6047 0.8600 -1.6136 -0.54 +6.50 -11.90 -21.46 +1.70 -12.62
603 160915 大成景丰 1.1050 1.6400 +0.0000 1.1050 +0.0000 +0.55 +2.03 -0.09 -2.13 +0.36 +54.37
604 090019 大成景恒混合A 1.0400 1.3920 +1.0690 1.0290 -1.6346 +2.26 +20.51 +2.77 +3.79 +6.23 +4.00
605 006038 大成景恒混合C 1.0750 1.0750 +1.1289 1.0630 -1.5814 +2.19 +20.25 +6.23 -- +6.23 +7.50
606 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
607 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
608 000865 大成景利混合 -- -- -- -- +0.0000 +1.50 +2.41 +0.79 -3.20 +1.32 +14.80
609 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.8563 0.8563 +0.0117 0.8562 +0.0117 +0.01 -1.45 -15.45 -23.99 -0.01 -14.37
610 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.8553 0.8553 +0.0000 0.8553 +0.0117 +0.00 -1.47 -15.50 -24.11 -0.02 -14.47
611 001262 大成景明A -- -- -- -- +0.0000 -0.76 -0.95 -0.86 -1.33 -0.76 +4.10
612 002371 大成景明C -- -- -- -- +0.0000 -0.83 -1.20 -0.74 +1.42 -0.83 +6.90
613 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 002237 大成景沛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
615 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
616 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
617 002644 大成景荣债券A 0.9770 0.9770 +0.3080 0.9740 -0.3071 +0.93 +1.14 -5.24 -5.33 +0.62 -2.30
618 002645 大成景荣债券C 0.9780 0.9780 +0.6173 0.9720 -0.6135 +0.62 +1.77 -4.31 -4.31 +0.62 -2.20
619 001364 大成景润灵活配置混合 0.7320 0.7320 +2.0921 0.7170 -1.6393 +3.54 +2.81 -21.96 -27.95 +3.68 -26.80
620 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0181 1.0988 +0.1082 1.0170 -0.1572 +0.45 -3.45 -2.63 -1.78 +0.59 +1.81
621 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0153 1.0960 +0.1085 1.0142 -0.1674 +0.47 -3.48 -2.68 -1.90 +0.60 +1.53
622 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
623 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
624 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
625 001159 大成景秀A 0.9670 0.9670 +1.1506 0.9560 -0.8273 +2.44 +2.65 -11.28 -11.28 +2.00 -3.30
626 002370 大成景秀C 0.9670 0.9670 +1.1506 0.9560 -0.8273 +2.44 +2.65 -11.28 -11.28 +2.00 -3.30
627 000152 大成景旭A 1.1610 1.3710 +0.0000 1.1610 +0.0000 +0.87 +2.02 +3.38 +6.03 +0.35 +16.10
628 006674 大成景旭B 1.1600 1.1600 +0.0000 1.1600 +0.0862 +0.78 -- -- -- +0.35 +16.00
629 000153 大成景旭C 1.1370 1.3470 +0.0000 1.1370 +0.0880 +0.80 +1.79 +3.18 +5.57 +0.35 +13.70
630 519019 大成景阳领先混合 0.6190 4.0780 +0.9788 0.6130 +0.0000 -4.92 +0.32 -20.64 -42.26 +0.81 -38.10
631 000695 大成景益平稳 1.4520 1.4520 -0.0688 1.4530 +0.0689 +0.21 +1.54 +0.21 -1.16 +0.21 +45.20
632 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
633 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
634 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
635 002373 大成景源C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
636 090013 大成竞争优势混合 0.9600 1.9700 +1.0526 0.9500 +0.0000 -5.14 -0.31 -21.38 -31.62 +0.95 -4.00
637 001791 大成绝对收益A 0.9220 0.9220 +0.2174 0.9200 -0.6508 +0.11 -2.33 -2.95 -3.46 +0.44 -7.80
638 001792 大成绝对收益C 0.8960 0.8960 +0.3359 0.8930 -0.6696 +0.11 -2.40 -3.14 -4.07 +0.45 -10.40
639 090017 大成可转债 1.0070 1.0170 +0.2988 1.0040 -0.3972 -0.40 +1.72 -5.71 -13.19 +1.51 +0.70
640 090003 大成蓝筹 0.7414 3.3114 +2.0088 0.7268 -2.0232 -0.42 +4.00 -13.49 -22.37 +4.06 -25.86
641 000587 大成灵活配置 1.3920 1.7920 +2.0528 1.3640 -1.0057 -2.25 -2.11 -16.70 -27.76 +1.09 +39.20
642 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.5950 +2.1944 -2.45 -11.29 -9.06 +1.98 +1.53 +59.50
643 090015 大成内需增长混合A 2.0530 2.0530 +0.9838 2.0330 -0.1461 -3.57 +4.21 -17.02 -28.22 -0.48 +105.30
644 960018 大成内需增长混合H 2.0530 2.0530 +0.9341 2.0340 -0.0974 -3.57 +4.21 -17.02 -28.22 -0.48 +105.30
645 002383 大成趋势 0.8420 0.8420 +1.6908 0.8280 -0.9501 -0.12 +2.68 -7.27 -11.37 +2.43 -15.80
646 001300 大成睿景A 0.5650 0.5650 +0.8929 0.5600 -0.1770 -3.42 +5.41 -15.67 -31.60 +0.18 -43.50
647 001301 大成睿景C 0.5480 0.5480 +0.9208 0.5430 -0.1825 -3.52 +5.18 -16.08 -32.09 +0.18 -45.20
648 002945 大成盛世精选混合 0.7480 0.7480 +1.0811 0.7400 +0.0000 -3.61 +4.18 -14.22 -24.82 +0.00 -25.20
649 090016 大成消费主题混合 0.7210 0.9780 +1.5493 0.7100 -1.6644 -1.90 +6.19 -17.60 -17.41 +1.69 -27.90
650 160918 大成小盘 1.6090 4.7130 +1.7710 1.5810 -1.0566 -0.06 +1.86 -7.91 -12.96 +2.48 +89.62
651 090018 大成新锐混合 1.3850 1.8850 +1.4652 1.3650 -1.5162 -1.98 +6.21 -17.85 -18.43 +1.54 +38.50
652 000130 大成信用债A 1.2454 1.5454 +0.0000 1.2454 -0.0080 +0.65 +1.83 +4.22 +10.21 +0.46 +24.54
653 000131 大成信用债C 1.2173 1.5173 +0.0000 1.2173 -0.0082 +0.61 +1.70 +4.04 +9.86 +0.45 +21.73
654 090009 大成行业轮动混合 1.2200 1.2200 +2.1776 1.1940 -1.0656 -2.56 -1.21 -17.06 -27.42 +1.16 +22.00
655 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.8920 0.9720 +0.7910 0.8850 -1.1211 -1.44 +0.00 -15.13 -22.97 +0.79 -10.80
656 090002 大成债券A/B 1.0291 2.1593 -0.0097 1.0292 +0.0486 -6.60 -5.38 -4.39 -0.13 -6.73 +2.91
657 092002 大成债券C 1.0460 2.1037 -0.0096 1.0461 +0.0574 -5.52 -4.33 -3.39 +0.17 -5.64 +4.60
658 001365 大成正向 0.5710 0.5710 +1.2411 0.5640 +0.1751 -5.62 -4.19 -25.84 -31.94 -1.38 -42.90
659 004209 大成智惠量化多策略混合 0.9019 0.9019 +1.2916 0.8904 -1.2529 +0.60 +2.65 -9.69 -24.29 +4.23 -9.81
660 090010 大成中证 1.5940 1.5940 +0.8861 1.5800 -0.7528 +0.63 +6.13 -2.75 -15.97 +2.84 +59.40
661 002236 大成中证360A 0.8390 0.8390 +1.3285 0.8280 -1.6687 +5.53 +23.56 -3.12 -20.25 +8.82 -16.10
662 003359 大成中证360C 0.8300 0.8300 +1.3431 0.8190 -1.6867 +5.46 +23.33 -3.38 -20.73 +8.78 -17.00
663 233009 大摩多因子策略混合 0.9370 1.9540 +0.6445 0.9310 -0.7471 +0.86 +8.07 -14.51 -28.42 +3.88 -6.30
664 233012 大摩多元债A 1.7570 1.7570 +0.1140 1.7550 -0.1707 +0.80 +3.11 +5.02 +6.81 +0.92 +75.70
665 233013 大摩多元债C 1.7070 1.7070 +0.0586 1.7060 -0.1172 +0.77 +2.96 +4.79 +6.36 +0.89 +70.70
666 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
667 233001 大摩基础 0.8279 2.3729 +1.7326 0.8138 -1.0267 -1.77 +0.84 -13.91 -20.39 +2.55 -17.21
668 002708 大摩健康产业 1.0060 1.0060 +1.9250 0.9870 -0.2982 -4.46 +1.00 -25.97 -6.07 -0.40 +0.60
669 000594 大摩进取优选 1.3220 1.3220 +1.6141 1.3010 -0.7564 -3.22 -1.42 -20.79 -24.24 +1.30 +32.20
670 002707 大摩科技领先混合 0.7233 0.7233 +1.6728 0.7114 -0.8710 -3.44 -0.19 -16.37 -27.97 +0.70 -27.67
671 001291 大摩量化多策略 0.6970 0.6970 +1.3081 0.6880 -1.1478 -0.57 +1.31 -12.22 -27.62 +3.26 -30.30
672 233015 大摩量化配置混合 1.3190 1.7190 +1.6179 1.2980 -1.3647 -1.12 +0.46 -11.12 -26.27 +2.57 +31.90
673 233006 大摩领先优势混合 1.7263 1.7263 +1.8706 1.6946 -1.1122 -3.40 +0.21 -15.54 -26.53 +1.07 +72.63
674 000309 大摩品质生活 1.4990 1.4990 +2.4607 1.4630 -2.0013 -0.73 +7.30 -4.70 -24.52 +4.53 +49.90
675 233005 大摩强债 1.7930 1.8280 +0.0335 1.7924 -0.1339 +0.70 +2.50 +4.40 +6.55 +0.64 +79.30
676 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
677 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7066 0.7066 +1.0584 0.6992 -1.2171 -0.03 +3.99 -14.30 -29.65 +3.30 -29.34
678 233010 大摩深证300 1.1390 1.1390 +1.6964 1.1200 -1.0536 -0.96 +2.98 -15.94 -31.39 +3.73 +13.90
679 000024 大摩双利A 1.1510 1.4150 +0.0000 1.1510 -0.0869 +0.61 +2.58 +4.64 +6.57 +0.61 +15.10
680 000025 大摩双利C 1.1360 1.4000 +0.0000 1.1360 -0.0880 +0.62 +2.53 +4.51 +6.17 +0.62 +13.60
681 002885 大摩万众创新混合 0.7310 0.7310 +0.8972 0.7245 -0.3420 -4.64 -2.90 -22.03 -27.20 -0.16 -26.90
682 233008 大摩消费 0.5621 0.5621 +1.9960 0.5511 -1.3165 -0.05 -8.14 -23.65 -40.37 +2.54 -43.79
683 001348 大摩新机遇 0.8700 0.8700 +0.9281 0.8620 -0.3448 -4.61 -3.01 -21.83 -26.27 -0.11 -13.00
684 001738 大摩新趋势混合 0.7443 0.7443 +0.9084 0.7376 -0.4434 -4.32 -3.36 -12.63 -26.05 +0.05 -25.57
685 000419 大摩信价债A 1.0790 1.2600 +0.0000 1.0790 -0.0927 +0.65 -5.02 -3.14 -8.25 +0.47 +7.90
686 000420 大摩信价债C 1.0650 1.2460 +0.0000 1.0650 -0.0939 +0.66 -5.16 -3.36 -8.58 +0.47 +6.50
687 233011 大摩主题优选混合 1.6590 2.1390 +1.5300 1.6340 -0.7233 -3.21 -1.37 -20.51 -24.49 +1.28 +65.90
688 233007 大摩卓越成长混合 1.8817 2.2537 +1.7905 1.8486 -1.0788 -1.88 +0.90 -13.03 -16.90 +2.63 +88.17
689 163302 大摩资源 0.9918 3.8184 +1.4007 0.9781 -0.8167 -4.05 +0.63 -18.37 -29.12 +0.16 +155.84
690 001113 大数据100A 0.5895 0.5895 +0.9764 0.5838 -0.7973 -0.32 +3.91 -16.58 -31.91 +3.19 -41.05
691 161715 大宗商品 0.7539 0.8924 +0.5602 0.7497 -1.6713 +0.05 +1.88 -14.13 -34.44 +4.88 -24.61
692 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
693 160638 带路分级 0.9890 0.4470 +1.1247 0.9780 -1.2133 -0.50 +3.34 +0.30 +19.88 +4.11 -1.10
694 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
695 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
696 001179 德邦大健康 0.9444 0.9924 +2.4184 0.9221 -1.8848 -1.64 +0.06 -13.21 -22.67 +3.78 -5.56
697 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
699 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
700 001229 德邦福鑫A 0.9515 0.9515 -0.0420 0.9519 +0.4940 -3.02 -4.90 -15.80 -19.43 +0.49 -4.85
701 002106 德邦福鑫C 0.9391 0.9391 -0.0532 0.9396 +0.5005 -3.04 -4.96 -15.93 -19.80 +0.47 -6.09
702 003176 德邦景颐债券A 1.0646 1.0646 +0.0000 1.0646 +0.0000 +0.27 +0.47 +1.03 +0.78 +0.08 +6.46
703 003177 德邦景颐债券C 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 +0.0094 +0.26 +0.41 +0.90 +0.62 +0.07 +6.00
704 006167 德邦乐享生活混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
705 006168 德邦乐享生活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
706 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.8653 0.8653 +1.5015 0.8525 -1.3984 -1.13 +0.31 -14.03 -- +3.72 -13.47
707 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.8623 0.8623 +1.4948 0.8496 -1.3916 -1.17 +0.20 -14.31 -- +3.69 -13.77
708 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
709 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
710 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
711 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
712 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
713 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
714 004246 德邦锐乾债券A 1.0222 1.0982 -0.0587 1.0228 +0.0391 +0.05 +0.93 +0.88 +1.51 +0.71 +2.22
715 004247 德邦锐乾债券C 1.0235 1.1005 -0.0586 1.0241 +0.0391 +0.03 +1.12 +0.81 +1.63 +0.71 +2.35
716 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.7465 0.7465 +0.4575 0.7431 -0.4823 -4.94 -5.07 -17.20 -33.69 -0.36 -25.35
717 003132 德邦新回报灵活配置混合 0.8987 1.0367 +1.1025 0.8889 -1.1016 -1.15 +1.69 -12.50 -20.09 +3.64 -10.13
718 001367 德邦新添利A 1.0199 1.2159 +0.4333 1.0155 -0.3922 -0.20 +1.44 -0.03 -1.75 +1.42 +1.99
719 002441 德邦新添利C 1.0329 1.6029 +0.4278 1.0285 -0.3776 -0.23 +1.34 -3.04 -7.63 +1.39 +3.29
720 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
721 001412 德邦鑫星价值A 1.0367 1.1247 +0.3582 1.0330 -0.3376 -1.70 -1.13 -5.18 -10.14 +0.63 +3.67
722 002112 德邦鑫星价值C 1.0085 1.1065 +0.3582 1.0049 -0.3371 -0.82 -0.33 -6.38 -11.57 +0.61 +0.85
723 770001 德邦优化 0.8294 1.6294 +2.7502 0.8072 -2.7128 -0.99 -4.02 -17.84 -22.92 +3.75 -17.06
724 513030 德国30 -- -- -- 0.9350 +1.6043 -1.06 -11.12 -14.92 -21.36 +1.30 -6.50
725 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
726 161721 地产分级 1.0025 1.2196 +0.8653 0.9939 -0.2494 -4.51 +13.23 -1.13 +7.80 +2.97 +0.25
727 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
728 400001 东 方 龙 0.7846 2.7961 +1.5006 0.7730 -1.3255 -0.39 +2.90 -8.47 -24.51 +2.17 -21.54
729 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8391 0.8391 +1.5245 0.8265 -1.4539 -3.06 +3.44 -10.15 -- +2.19 -16.09
730 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8352 0.8352 +1.5317 0.8226 -1.4488 -3.10 +3.32 -10.38 -- +2.17 -16.48
731 400020 东方安心 1.0132 1.3688 -0.0197 1.0134 -0.0691 +0.61 +1.13 +2.40 +2.55 +0.57 +1.32
732 400007 东方策略成长混合 2.2841 2.2841 +1.7507 2.2448 -0.5079 -2.22 -3.41 -15.88 -22.81 +1.41 +128.41
733 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.1250 1.3250 +0.8065 1.1160 -0.8889 +0.18 +0.00 -6.02 -8.31 +1.99 +12.50
734 001702 东方创新科技混合 0.6840 0.6840 +1.4385 0.6743 -1.0380 +0.31 +4.97 -16.33 -24.31 +2.83 -31.60
735 002173 东方大健康混合 0.8589 0.8589 +1.2615 0.8482 +0.9547 -6.63 -9.31 -29.55 -20.18 -2.56 -14.11
736 001196 东方鼎新灵活配置混合A 0.9983 0.9983 +1.8050 0.9806 -1.4825 -0.97 +1.21 -8.08 -22.34 +3.72 -0.17
737 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0110 1.0110 +1.8024 0.9931 -1.4738 -1.00 +1.16 -8.02 -21.35 +3.70 +1.10
738 400023 东方多策略A 1.1578 1.3278 +0.0086 1.1577 -0.0259 +0.52 +1.05 +2.83 +4.50 +0.34 +15.78
739 002068 东方多策略C 1.7474 1.9174 +0.0057 1.7473 -0.0229 +0.54 +1.09 +2.80 +4.46 +0.33 +74.74
740 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
741 400011 东方核心动力混合 1.1857 1.1857 +1.5676 1.1674 -1.0964 -1.70 -0.54 -9.65 -22.97 +2.10 +18.57
742 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- -0.4879 +1.12 +1.60 +3.85 +7.55 +0.84 +8.63
743 001405 东方红策略A 1.0474 1.1674 -0.0095 1.0475 -0.0477 -2.49 -1.06 -5.83 -5.33 +0.10 +4.74
744 001406 东方红策略C 1.0018 1.1018 -0.0100 1.0019 -0.0399 -2.61 -1.26 -6.28 -5.97 +0.08 +0.18
745 000619 东方红产业 2.6760 2.6760 +2.5287 2.6100 -2.0553 -0.34 +4.61 -16.43 -23.13 +3.56 +167.60
746 001564 东方红大数据 1.1960 1.1960 +1.8739 1.1740 -1.5886 +1.18 +5.47 -12.57 -20.21 +4.45 +19.60
747 002803 东方红沪港深 1.3960 1.3960 +2.1214 1.3670 -2.1490 +0.00 +3.64 -16.66 -21.09 +3.18 +39.60
748 002651 东方红汇利A 1.0443 1.1243 +0.3652 1.0405 -0.4692 -1.02 +1.09 -0.18 -0.11 +1.48 +4.43
749 002652 东方红汇利C 1.0323 1.1123 +0.3597 1.0286 -0.4747 -1.06 +0.98 -0.41 -0.56 +1.46 +3.23
750 002701 东方红汇阳债券A 1.0544 1.1344 +0.3808 1.0504 -0.4268 -0.89 +1.13 -0.43 +0.29 +1.65 +5.44
751 002702 东方红汇阳债券C 1.0422 1.1222 +0.3756 1.0383 -0.4222 -0.94 +1.01 -0.67 -0.17 +1.63 +4.22
752 005008 东方红汇阳债券Z 1.0549 1.1149 +0.3806 1.0509 -0.4361 -0.88 +1.13 -0.42 +0.29 +1.66 +5.49
753 002783 东方红价值精选混合A 1.0329 1.0529 +0.7707 1.0250 -0.7261 +0.64 +3.42 -1.47 -1.14 +1.71 +3.29
754 002784 东方红价值精选混合C 1.0228 1.0428 +0.7585 1.0151 -0.7039 +0.60 +3.31 -1.67 -1.56 +1.69 +2.28
755 001202 东方红领先 1.0760 1.1960 +0.7491 1.0680 -0.5576 +0.37 +2.28 -2.45 -1.65 +1.51 +7.60
756 005974 东方红配置精选混合A 0.9921 0.9921 +0.5269 0.9869 -0.5241 +0.52 +1.83 -0.05 -- +1.81 -0.79
757 005975 东方红配置精选混合C 0.9887 0.9887 +0.5185 0.9836 -0.5057 +0.47 +1.70 -0.32 -- +1.78 -1.13
758 001862 东方红收益增强债券A 0.9790 1.0590 +0.6166 0.9730 -0.6129 +0.62 +2.94 -1.11 -2.88 +1.77 -2.10
759 001863 东方红收益增强债券C 0.9680 1.0480 +0.7284 0.9610 -0.6198 +0.62 +2.98 -1.22 -3.10 +1.79 -3.20
760 001203 东方红稳健A 1.2510 1.2510 +0.6436 1.2430 -0.7194 +0.72 +2.54 +0.00 +1.38 +1.46 +25.10
761 001204 东方红稳健C 1.2680 1.2680 +0.7149 1.2590 -0.7098 +0.71 +2.42 -0.24 +0.88 +1.52 +26.80
762 002650 东方红稳添利 1.0828 1.1059 -0.0369 1.0832 -0.1201 +0.97 +2.73 +4.72 +7.74 +0.66 +8.28
763 000480 东方红新动力 2.0800 2.1680 +1.9108 2.0410 -1.5385 +0.92 +5.00 -12.82 -20.12 +4.26 +108.00
764 001945 东方红信用债债券A 1.0930 1.1330 +0.0916 1.0920 -0.2745 +0.83 +2.92 +3.60 +6.95 +1.20 +9.30
765 001946 东方红信用债债券C 1.0810 1.1210 +0.0926 1.0800 -0.2775 +0.93 +2.95 +3.54 +6.71 +1.31 +8.10
766 003668 东方红益鑫纯债A 1.0762 1.1062 -0.0093 1.0763 -0.0372 +0.76 +2.08 +2.84 +6.51 +0.53 +7.62
767 003669 东方红益鑫纯债C 1.0674 1.0974 -0.0094 1.0675 -0.0375 +0.74 +1.98 +2.66 +6.12 +0.52 +6.74
768 001112 东方红优势 1.3750 1.3750 +2.2305 1.3450 -2.6182 +0.51 +3.31 -15.23 -19.02 +4.48 +37.50
769 001712 东方红优势精选混合 1.1700 1.1700 +2.0052 1.1470 -1.2821 -1.93 +2.72 -15.65 -22.52 +3.45 +17.00
770 003396 东方红优享红利混合 1.1623 1.1623 +2.1623 1.1377 -2.0132 -1.83 +2.36 -15.27 -23.64 +4.49 +16.23
771 003044 东方红战略精选混合A 1.0257 1.0757 +0.7564 1.0180 -0.7117 +0.07 +2.36 -1.62 -3.24 +1.22 +2.57
772 003045 东方红战略精选混合C 1.0154 1.0654 +0.7541 1.0078 -0.6992 +0.03 +2.26 -1.82 -3.64 +1.21 +1.54
773 002174 东方互联网嘉混合 0.5102 0.5102 +1.4516 0.5029 -1.0388 -1.51 -1.09 -23.37 -33.19 +2.86 -48.98
774 968032 东方汇理香港M人民币分派 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
775 968033 东方汇理香港M人民币累算 -- -- -- -- -0.1320 -- -- -- -- +3.92 -1.53
776 001198 东方惠新A 1.0722 1.0722 -0.0093 1.0723 +0.0653 +1.07 +1.20 -3.75 -8.44 +0.68 +7.22
777 002163 东方惠新C 2.0761 2.0761 -0.0048 2.0762 +0.0578 +1.05 +1.17 -4.18 -8.85 +0.67 +107.61
778 004166 东方价值挖掘 0.8676 0.9226 +0.0000 0.8676 -0.2190 -1.92 -2.63 -7.19 -14.12 +0.29 -13.24
779 400003 东方精选混合 1.1520 3.7177 +1.4531 1.1355 -0.9375 -0.80 +0.44 -11.93 -29.39 +1.56 +15.20
780 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
781 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
782 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.8429 0.8429 +0.9219 0.8352 -1.0203 -2.41 -1.13 -13.23 -- +1.14 -15.71
783 006785 东方量化多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
784 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9809 0.9954 +0.2453 0.9785 -0.0408 -0.18 -1.04 -4.59 -6.40 +0.16 -1.91
785 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9782 0.9912 +0.2460 0.9758 -0.0409 -0.21 -1.11 -4.74 -6.50 +0.15 -2.18
786 400018 东方启明 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
787 400016 东方强化债 1.0858 1.3658 +0.2400 1.0832 -0.3776 +0.64 +1.99 +1.29 +4.09 +0.95 +8.58
788 001614 东方区域发展混合 0.7143 0.7143 +1.3335 0.7049 -1.2880 -2.36 +2.04 +0.98 -20.25 +3.40 -28.57
789 005844 东方人工智能主题混合 0.8566 0.8566 +1.5651 0.8434 -1.1441 -0.04 +1.00 -14.83 -- +3.52 -14.34
790 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
791 001120 东方睿鑫A 0.5226 0.5226 +0.5387 0.5198 -0.9185 -1.10 -2.46 -13.09 -27.92 +1.61 -47.74
792 001121 东方睿鑫C 0.5036 0.5036 +0.5390 0.5009 -0.8936 -1.16 -2.65 -13.44 -28.52 +1.57 -49.64
793 002497 东方盛世灵活配置 1.1161 1.1161 +0.0628 1.1154 +0.0806 +1.38 +2.30 +1.69 +1.18 +0.50 +11.61
794 400027 东方双债A 1.3374 1.5024 +0.0075 1.3373 -0.2467 +1.17 -8.80 -8.27 -9.00 +1.31 +33.74
795 400029 东方双债C 1.3239 1.4779 +0.0000 1.3239 -0.2342 +1.12 -8.31 -7.87 -8.78 +1.28 +32.39
796 400030 东方添益债券 1.0970 1.2300 -0.0182 1.0972 -0.2005 +1.10 +2.64 +5.11 +10.24 +1.09 +9.70
797 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
798 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
799 400009 东方稳健回报 1.1720 1.3380 -0.0853 1.1730 +0.0853 +0.51 +0.77 +2.09 +4.27 +0.26 +17.20
800 001318 东方新策略A 0.9358 0.9358 +0.5264 0.9309 -0.4595 +0.07 -0.65 -3.33 -11.97 +1.39 -6.42
801 002060 东方新策略C 0.9582 0.9582 +0.5245 0.9532 -0.4383 +0.17 -0.30 -2.86 -9.82 +1.39 -4.18
802 001495 东方新价值A 1.1241 1.1241 -0.0178 1.1243 +0.0445 -3.68 +3.19 -3.96 -10.77 -2.35 +12.41
803 002162 东方新价值C 1.0117 1.0117 -0.0198 1.0119 +0.0395 -3.67 +3.00 -3.72 -10.93 -2.35 +1.17
804 400015 东方新能源汽车主题混合 1.0352 1.4952 +1.2223 1.0227 -0.6762 -2.38 +5.66 -19.70 -24.30 +1.63 +3.52
805 001384 东方新思路A 0.6897 0.6897 +1.6957 0.6782 -0.5220 -2.28 -3.89 -15.81 -25.24 +1.50 -31.03
806 001385 东方新思路C 0.6800 0.6800 +1.6898 0.6687 -0.5000 -2.31 -3.98 -15.98 -25.52 +1.48 -32.00
807 400025 东方新兴 1.3292 1.3292 +2.2698 1.2997 -1.1511 -2.91 -3.33 -19.98 -19.60 +1.12 +32.92
808 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
809 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
810 002545 东方岳灵活配置混合 0.9170 0.9170 +1.7871 0.9009 -1.4940 -0.93 +1.36 -8.07 -22.13 +3.73 -8.30
811 006210 东方臻宝纯债债券A 1.0231 1.0231 +0.0000 1.0231 -0.0782 +0.80 +1.67 -- -- +0.61 +2.31
812 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0245 1.0245 +0.0000 1.0245 -0.0683 +0.79 +1.65 -- -- +0.60 +2.45
813 003837 东方臻享纯债债券A 1.1129 1.1129 -0.0180 1.1131 +0.0719 +0.51 +1.15 +2.66 +6.25 +0.26 +11.29
814 003838 东方臻享纯债债券C 1.1358 1.1358 -0.0176 1.1360 +0.0704 +0.50 +4.07 +5.58 +9.22 +0.26 +13.58
815 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
816 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
817 006212 东方臻选纯债债券A 1.0075 1.0145 -0.0397 1.0079 +0.0794 +0.00 +0.50 -- -- +0.34 +0.75
818 006213 东方臻选纯债债券C 1.2938 1.3258 -0.0309 1.2942 +0.0773 -1.75 -1.29 -- -- +0.33 +29.38
819 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
820 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
821 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7400 0.7400 +0.4207 0.7369 +0.2162 -2.08 -2.52 -20.62 -32.19 +0.08 -26.00
822 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9157 0.9157 +0.8813 0.9077 -0.7098 -1.59 +0.60 -11.15 -24.71 +2.96 -8.43
823 400032 东方主题精选 0.5007 0.5007 +1.0902 0.4953 -0.5392 -1.36 -6.64 -19.33 -34.54 +1.44 -49.93
824 006538 东海核心价值 1.0142 1.0142 +0.0296 1.0139 -0.1282 +1.39 -- -- -- +1.30 +1.42
825 000822 东海美丽中国 0.7000 0.7000 +1.0101 0.6930 -0.4286 -3.31 -8.26 -29.65 -36.71 -0.43 -30.00
826 001899 东海社会安全 0.5650 0.5650 +1.6187 0.5560 -1.5929 -0.35 +10.78 -15.42 -27.84 +4.63 -43.50
827 006747 东海祥利纯债 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0400 -- -- -- -- +0.07 +0.07
828 168301 东海祥龙 0.8279 0.8279 +0.6321 0.8227 -0.5677 -0.43 +0.22 -7.08 -13.47 +1.33 -17.21
829 002381 东海祥瑞A 1.0370 1.0370 -0.0963 1.0380 +0.0964 +0.39 +1.27 +2.07 +4.22 +0.29 +3.70
830 002382 东海祥瑞C 1.0230 1.0230 -0.0977 1.0240 +0.0978 +0.29 +1.19 +1.89 +3.75 +0.20 +2.30
831 000531 东吴阿尔法灵活 0.9580 0.9580 +1.9149 0.9400 +0.0000 -0.93 -2.54 -27.04 -31.13 +1.48 -4.20
832 580007 东吴安享量化混合 0.8860 1.4660 +0.9112 0.8780 -0.9029 -0.78 +3.02 -11.22 -21.24 +2.90 -11.40
833 002561 东吴安鑫量化 0.8840 1.0030 +1.0286 0.8750 -0.4525 -1.56 -4.33 -2.54 -12.13 -0.23 -11.60
834 002270 东吴安盈 0.7790 0.7790 +1.3004 0.7690 -1.2837 -2.50 +0.78 -12.18 -24.15 +2.64 -22.10
835 580008 东吴产业 1.3920 1.3920 +2.6549 1.3560 -3.0172 -1.76 -1.21 -10.42 -18.21 +4.82 +39.20
836 165807 东吴鼎利 0.9810 1.2770 +0.0000 0.9810 -0.1019 +1.66 +5.94 -2.49 -7.37 +0.82 -1.90
837 006026 东吴鼎泰纯债 1.0080 1.0080 +0.0099 1.0079 -0.0198 +0.39 -- -- -- +0.23 +0.80
838 000958 东吴鼎元A 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 -0.1018 +0.41 -1.41 -4.84 -5.94 +0.31 -1.80
839 000959 东吴鼎元C 0.9810 0.9810 +0.1020 0.9800 -0.1019 +0.41 -1.51 -4.94 -6.12 +0.31 -1.90
840 580002 东吴动力 0.5077 1.5705 +1.8455 0.4985 -0.9257 -2.72 +4.16 -25.56 -35.69 +2.30 -49.23
841 580009 东吴多策略 0.8344 1.5974 +1.1271 0.8251 -1.0067 -1.13 +2.15 -10.73 -18.83 +3.08 -16.56
842 002159 东吴国企改革 0.8340 0.8340 +0.1200 0.8330 +0.0000 +0.48 +0.48 -4.79 -17.67 +0.72 -16.60
843 165806 东吴沪深300指数A 0.9587 0.9587 +1.8485 0.9413 -1.4812 -2.33 -0.11 -11.45 -31.62 +3.44 -4.13
844 165810 东吴沪深300指数C 0.9587 0.9587 +1.8485 0.9413 -1.4812 -2.33 -0.11 -11.82 -- +3.44 -4.13
845 580001 东吴嘉禾 0.6530 2.3730 +0.9118 0.6471 -0.1225 -1.42 +7.22 -11.67 -23.06 +1.38 -34.70
846 580005 东吴进取 0.8508 1.3708 +0.6507 0.8453 -0.2116 -2.02 +1.82 -5.84 -15.09 +1.79 -14.92
847 580003 东吴轮动 0.4682 0.5482 +2.1602 0.4583 -1.4951 -3.38 +2.25 -27.65 -41.59 +2.56 -53.18
848 582003 东吴配置优化 0.8423 1.0663 +1.8501 0.8270 +0.3562 -1.30 -1.76 -26.58 -29.96 +1.03 -15.77
849 005209 东吴双三角A 0.7599 0.7599 +0.8628 0.7534 +0.2500 -0.90 +10.77 -10.64 -22.86 +0.68 -24.01
850 005210 东吴双三角C 0.7542 0.7542 +0.8558 0.7478 +0.2652 -0.93 +10.64 -10.85 -23.31 +0.65 -24.58
851 580006 东吴新经济 0.7360 1.1260 +1.5172 0.7250 -1.3587 -0.94 +5.90 -13.11 -21.20 +3.37 -26.40
852 001322 东吴新趋势 0.4190 0.4190 +1.9465 0.4110 +0.2387 -1.18 -0.48 -26.23 -33.91 +1.21 -58.10
853 001323 东吴移动A 0.7930 0.7930 +2.4548 0.7740 -2.0177 -1.73 -4.23 -28.17 -26.10 +2.72 -20.70
854 002170 东吴移动C 0.7850 0.7850 +2.4804 0.7660 -2.0382 -1.75 -4.27 -28.24 -26.29 +2.75 -21.50
855 582001 东吴优信A 1.0782 1.0902 +0.7005 1.0707 +0.3803 -0.66 -0.82 -7.28 -5.08 +0.24 +7.82
856 582201 东吴优信C 1.0393 1.0513 +0.7074 1.0320 +0.3753 -0.69 -0.89 -7.44 -5.44 +0.23 +3.93
857 005144 东吴优益债券A 0.9903 0.9903 -0.0202 0.9905 +0.2020 -0.14 +2.93 +1.27 -0.37 +0.23 -0.97
858 005145 东吴优益债券C 0.9851 0.9851 -0.0203 0.9853 +0.2030 +0.27 +3.29 +1.53 -0.85 +0.66 -1.49
859 005573 东吴悦秀纯债A 1.0226 1.0526 -0.0293 1.0229 +0.1173 +1.10 -0.91 +0.68 -- +0.45 +2.26
860 005574 东吴悦秀纯债C 1.0222 1.0522 -0.0196 1.0224 +0.1076 +1.10 -0.93 +0.64 -- +0.45 +2.22
861 582002 东吴增利A 1.1260 1.4660 +0.0000 1.1260 -0.0888 +0.81 +1.81 +2.74 +5.23 +0.54 +12.60
862 582202 东吴增利C 1.1150 1.4250 +0.0000 1.1150 +0.0000 +0.72 +1.73 +2.95 +5.19 +0.54 +11.50
863 002919 东吴智慧 0.6800 0.6800 +2.1021 0.6660 -0.4412 -5.69 -5.56 -26.96 -27.04 +0.74 -32.00
864 585001 东吴中证 0.8890 0.8890 +1.6000 0.8750 -0.7874 -2.74 +2.30 -18.66 -28.88 +2.54 -11.10
865 165809 东吴转债 0.9440 0.8140 +0.6397 0.9380 -0.9534 +0.64 -0.32 -2.98 -7.36 +3.28 -5.60
866 001708 东兴改革精选混合 0.8380 0.8380 +1.2077 0.8280 -1.3126 -1.41 -1.30 -11.51 -25.25 +2.07 -16.20
867 006749 东兴核心成长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
868 006755 东兴核心成长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
869 002182 东兴蓝海财富混合 0.5890 0.5890 +0.8562 0.5840 -0.5093 -0.84 -0.17 -16.22 -28.69 +1.03 -41.10
870 003208 东兴量化多策略混合 0.6678 0.6678 +0.7392 0.6629 +0.1198 -3.86 +1.41 -17.37 -18.13 +0.77 -33.22
871 004696 东兴量化优享混合 0.9524 0.9524 +0.3054 0.9495 -0.1470 -0.64 +0.25 -3.50 -- +0.07 -4.76
872 004840 东兴品牌精选混合A 1.0248 1.0248 +0.0390 1.0244 +0.0195 +2.39 -- -- -- +0.49 +2.48
873 006442 东兴品牌精选混合C 1.0248 1.0248 +0.0390 1.0244 +0.0195 +2.39 -- -- -- +2.24 +2.48
874 003545 东兴兴利债券 1.0363 1.0363 +0.0193 1.0361 +0.0675 +0.90 +1.23 +2.52 +0.73 +0.28 +3.63
875 002465 东兴众智优选混合 0.8390 0.8390 +0.7203 0.8330 +0.1192 -3.89 +1.33 -17.01 -22.67 +0.72 -16.10
876 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 101.5600 -0.3840 -- -- -- -- +1.29 +10056.00
877 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- 13.4200 -0.1490 +0.22 -- -- -- +0.83 +1242.00
878 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- 22.8900 -0.1747 +0.70 -- -- -- +0.88 +2189.00
879 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 103.7800 -0.1927 +0.10 -0.43 -0.76 -- +0.89 +10278.00
880 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 99.5800 -0.1908 +0.68 +0.59 +2.20 -- +0.89 +9858.00
881 169101 东证睿丰 1.2060 2.1080 +1.8581 1.1840 -1.9900 +0.75 +2.81 -17.51 -22.24 +3.52 +142.94
882 160921 多策略 0.7930 0.8150 +0.8906 0.7860 -1.0088 -1.00 +0.25 -11.40 -20.46 +1.80 -18.86
883 510550 方正500 1.0106 1.0106 -- -- -0.9499 +1.07 -- -- -- +1.09 +1.06
884 730001 方正富邦创新动力混合 0.9630 1.7130 +0.6270 0.9570 +0.3115 -2.92 +4.79 -8.37 -23.08 +2.56 -3.70
885 006416 方正富邦丰利债券A 1.0023 1.0023 +0.0599 1.0017 -0.2095 +0.21 -- -- -- +0.24 +0.23
886 006417 方正富邦丰利债券C 1.0014 1.0014 +0.0100 1.0013 -0.1498 +0.13 -- -- -- +0.17 +0.14
887 006731 方正富邦富利纯债A 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 -0.0299 +0.23 -- -- -- +0.15 +0.23
888 006732 方正富邦富利纯债C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0299 +0.21 -- -- -- +0.14 +0.20
889 730002 方正富邦红利精选混合 1.0200 1.2900 +1.7964 1.0020 -1.0784 -1.16 +1.29 -20.31 -25.11 +1.39 +2.00
890 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0471 1.0731 -0.0095 1.0472 +0.1146 +1.02 +1.75 +2.39 +5.18 +0.35 +4.71
891 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0645 1.3035 -0.0188 1.0647 +0.1221 +1.02 +2.61 +3.21 -11.75 +0.34 +6.45
892 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0396 1.1166 +0.0000 1.0396 +0.0770 +1.00 +2.77 +1.08 +3.04 +0.43 +3.96
893 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0384 1.1164 +0.0000 1.0384 +0.0674 +1.00 +2.74 +1.08 +2.92 +0.44 +3.84
894 006687 方正富邦深证100ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
895 006688 方正富邦深证100ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
896 001431 方正优选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
897 002297 方正优选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
898 512200 房地产 0.7281 0.7281 +0.8030 0.7223 +0.0000 -2.71 +13.45 -3.35 -35.83 +2.81 -27.19
899 160628 房地产 0.8740 1.6450 +0.6912 0.8680 +0.2288 -5.82 +11.34 -2.89 -35.69 -0.34 -12.60
900 512070 非银ETF 1.6850 1.6850 +2.5750 1.6427 -2.0653 -0.56 +5.19 +3.10 -22.64 +6.84 +68.50
901 510120 非周ETF 2.4750 1.0430 +2.3997 2.4170 -1.8586 -0.12 +0.04 -13.73 -21.28 +3.34 +147.50
902 519032 非周ETF联接 0.9860 0.9860 +2.1762 0.9650 -1.7241 -0.30 -0.40 -13.58 -20.93 +2.60 -1.40
903 006857 蜂巢卓睿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
904 006858 蜂巢卓睿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
905 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
906 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
907 002881 丰润纯债债券A类 1.9633 1.9633 -0.0356 1.9640 -0.0407 +0.88 +2.34 +3.99 +7.13 +0.76 +96.33
908 002882 丰润纯债债券C类 1.1115 1.1115 -0.0360 1.1119 -0.0360 +0.86 +2.28 +3.82 +6.81 +0.75 +11.15
909 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
910 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
911 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912 001861 富安达健康人生混合 0.9183 0.9183 +1.6156 0.9037 -0.3594 -6.53 -3.64 -24.01 -20.38 -0.08 -8.17
913 004549 富安达消费主题混合 0.8400 0.8400 +1.2414 0.8297 -1.0000 -1.73 +4.44 -4.66 -24.04 +1.90 -16.00
914 001659 富安达新动力混合 1.0916 1.0916 +1.2992 1.0776 -1.1909 -2.31 +6.74 -5.49 -23.50 +2.32 +9.16
915 000755 富安达新兴 0.7593 0.7593 +0.6228 0.7546 -1.0536 +0.89 -4.81 -18.56 -41.18 +2.66 -24.07
916 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
917 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
918 001660 富安达行业轮动混合 0.8750 0.8750 +1.1561 0.8650 -0.9143 -2.13 +3.80 -6.72 -- +1.86 -12.50
919 002584 富安达长盈混合 0.8950 0.9150 +0.7883 0.8880 -0.3352 -1.65 +0.90 -9.14 -13.11 +0.90 -10.50
920 161039 富国1000 0.8761 0.8761 +1.1663 0.8660 -1.2327 -1.17 +4.46 -13.20 -- +3.63 -12.39
921 161017 富国500 1.4970 1.6770 +1.3541 1.4770 -1.3360 -0.93 +4.01 -16.49 -26.93 +3.67 +66.52
922 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.0074 1.0074 +0.2687 1.0047 -0.2382 -- -- -- -- +0.66 +0.74
923 005078 富国宝利增强债券 1.0254 1.0254 +0.3032 1.0223 -0.3511 +0.78 +2.42 +1.85 -- +1.42 +2.54
924 005840 富国产业驱动混合 1.0056 1.0056 +0.1195 1.0044 -0.0298 -0.39 -- -- -- +0.10 +0.56
925 004183 富国产业升级混合 0.8750 0.8750 +1.6969 0.8604 -0.5257 -1.67 -4.30 -22.67 -31.40 +3.44 -12.50
926 100058 富国产业债 1.0660 1.4610 +0.0939 1.0650 -0.4690 -0.09 +1.91 +3.60 +3.90 -0.28 +6.60
927 000471 富国城镇发展 0.9870 1.4870 +1.5432 0.9720 -0.9119 -3.71 -0.30 -22.53 -42.78 +0.41 -1.30
928 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
929 002692 富国创新科技 0.8810 0.8810 +0.4561 0.8770 +0.4540 -1.01 +13.53 -14.88 -11.99 +1.61 -11.90
930 100066 富国纯债A 1.0650 1.2960 +0.0000 1.0650 +0.0000 -2.38 -0.37 +1.04 +3.10 -2.65 +6.50
931 100068 富国纯债C 1.0630 1.2670 +0.0000 1.0630 +0.0000 -1.94 +0.09 +1.33 +3.81 -2.12 +6.30
932 006022 富国大盘价值量化精选混合 0.9987 0.9987 +1.4424 0.9845 -1.5520 +1.10 +0.57 -- -- +3.25 -0.13
933 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
934 100056 富国低碳环保混合 2.0120 2.0120 +0.4995 2.0020 -0.4473 -0.25 +4.57 -18.44 -31.42 +1.72 +101.20
935 001985 富国低碳新经济混合 1.0810 1.0810 +1.5023 1.0650 -0.6475 -3.05 +2.08 -14.81 -22.29 +2.56 +8.10
936 004736 富国鼎利纯债债券 1.0984 1.1177 -0.0455 1.0989 -0.0546 +0.91 +2.41 +4.55 +7.24 +0.72 +9.84
937 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
938 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
939 006804 富国短债债券型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
940 006805 富国短债债券型C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
941 004902 富国丰利增强债券 1.0164 1.0164 +0.2367 1.0140 -0.3050 +1.01 +3.76 +0.90 +1.45 +1.49 +1.64
942 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 001349 富国改革 0.4230 0.4230 +1.4388 0.4170 -1.6548 -2.08 +0.24 -15.23 -33.39 +3.93 -57.70
945 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9125 0.9125 +1.6713 0.8975 -0.1534 -0.97 +0.29 -8.81 -- +1.27 -8.75
946 000513 富国高端制造 1.2330 1.2330 +1.9008 1.2100 -1.0543 -2.84 +0.08 -19.46 -30.54 +2.92 +23.30
947 100060 富国高新混合 1.4900 1.9100 +0.7437 1.4790 -0.0671 -1.39 +7.04 -17.27 -25.31 +2.55 +49.00
948 001268 富国国安 0.4720 0.4720 +1.7241 0.4640 +0.6356 -2.48 +1.51 -20.81 -17.63 +3.06 -52.80
949 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8138 0.8138 +0.0123 0.8137 -0.0737 -0.20 +0.62 -5.27 -- -0.04 -18.62
950 000139 富国国企债A 1.0058 1.2908 +0.0099 1.0057 -0.0696 +0.22 -0.35 -0.32 -0.02 +0.07 +0.58
951 000141 富国国企债C 1.0069 1.2689 +0.0000 1.0069 -0.0596 +0.18 +0.04 +0.01 +0.09 +0.05 +0.69
952 006683 富国国企债D 1.0055 1.0085 +0.0000 1.0055 -0.0597 -- -- -- -- +0.04 +0.55
953 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
954 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
955 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
956 000029 富国宏观策略 1.4730 1.6680 +0.0000 1.4730 -0.0679 -0.20 +0.68 -5.09 -19.81 -0.07 +47.30
957 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0263 1.0953 +0.0000 1.0263 -0.1364 +0.99 -0.22 -1.16 +2.04 +0.76 +2.63
958 001371 富国沪港深 1.0400 1.2870 +1.7613 1.0220 -0.7692 -0.86 -5.20 -19.19 -24.09 +1.66 +4.00
959 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9450 0.9450 +1.3731 0.9322 -0.8254 -0.74 -1.06 -12.57 -12.27 +1.26 -5.50
960 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 0.9676 0.9676 +1.0654 0.9574 -0.8475 -0.60 -0.66 -- -- +0.84 -3.24
961 006751 富国互联科技股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
962 100038 富国沪深300 1.4180 1.5780 +1.7217 1.3940 -1.5515 -0.77 -9.22 -17.17 -27.24 +3.50 +41.80
963 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7217 0.7217 +1.6765 0.7098 -2.0091 -0.96 -1.72 -19.95 -- +3.81 -27.83
964 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7169 0.7169 +1.6735 0.7051 -1.9947 -1.02 -1.92 -20.27 -- +3.78 -28.31
965 002340 富国价值优势混合 1.0790 1.0790 +2.2749 1.0550 -1.6682 -3.49 +0.19 -17.38 -26.10 +4.66 +7.90
966 006652 富国金融地产行业混合 1.0109 1.0109 +1.1406 0.9995 -1.0782 -- -- -- -- +1.10 +1.09
967 006134 富国金融债债券 1.0320 1.0320 -0.0194 1.0322 +0.0097 +1.01 +2.56 -- -- +0.56 +3.20
968 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0379 1.0379 +1.8648 1.0189 -0.0096 -5.62 -5.03 -26.00 -1.92 -1.18 +3.79
969 005171 富国景利纯债债券 1.0510 1.0725 +0.0000 1.0510 -0.0761 +0.81 +1.68 +3.64 +4.27 +0.62 +5.10
970 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0413 1.0413 +0.1057 1.0402 -0.1056 +0.12 +0.42 +0.37 +1.13 +0.50 +4.13
971 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0332 1.0332 +0.1066 1.0321 -0.0968 +0.09 +0.31 +0.16 +0.72 +0.49 +3.32
972 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0980 1.0980 -0.0091 1.0981 +0.0911 +0.83 +1.95 +5.07 +8.27 +0.41 +9.80
973 001641 富国绝对收益 1.0760 1.0760 -0.0929 1.0770 -0.2788 +0.84 +0.00 -1.37 +1.70 -0.46 +7.60
974 005609 富国军工主题混合 0.7950 0.7950 +1.2997 0.7848 -1.1195 +0.06 +0.00 -15.06 -- +6.31 -20.50
975 100051 富国可转债 1.3600 1.3600 +0.5917 1.3520 -0.7353 -0.58 +2.87 -2.02 -14.47 +2.87 +36.00
976 002593 富国美丽中国混合 1.1370 1.2370 +1.3369 1.1220 -0.9675 -1.56 -0.26 -10.54 -13.40 +1.97 +13.70
977 006179 富国品质生活混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
978 100072 富国强回报A 1.4950 1.5250 +0.0669 1.4940 -0.3344 +1.56 +3.96 +6.63 +10.99 +1.29 +49.50
979 100073 富国强回报C 1.4430 1.4730 +0.0000 1.4430 -0.2772 +1.48 +3.81 +6.34 +10.41 +1.26 +44.30
980 100050 富国全球 -- -- -- 1.0840 +1.3838 -1.00 -1.99 +0.56 +2.75 -0.64 +8.40
981 100055 富国全球科技互联网 -- -- -- 1.3038 +2.6691 -1.64 -8.05 -18.01 -13.20 +2.32 +30.38
982 006218 富国生物医药科技混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
983 000810 富国收益A 1.1310 1.2510 +0.0000 1.1310 -0.0884 -2.92 -3.66 -6.14 -8.72 -1.91 +13.10
984 000812 富国收益C 1.1090 1.2290 +0.0903 1.1080 -0.0902 -2.89 -3.73 -6.33 -9.10 -1.86 +10.90
985 002483 富国泰利定开债 1.1290 1.1290 +0.0887 1.1280 -0.2657 +1.44 +3.67 +5.61 +9.51 +1.44 +12.90
986 519035 富国天博创新主题混合 1.1639 3.8051 +1.9177 1.1420 -1.1169 -2.77 -0.88 -20.54 -31.87 +2.99 +16.39
987 100029 富国天成 0.8595 2.1955 +1.5837 0.8461 -0.8842 -1.68 -5.20 -22.46 -26.94 +0.82 -14.05
988 161010 富国天丰 1.0260 1.6330 +0.2933 1.0230 -0.4873 +0.10 +1.08 -2.19 -0.48 +2.50 +80.42
989 100026 富国天合稳健优选混合 1.1191 3.3006 +1.7826 1.0995 -1.2510 -2.19 -1.43 -15.07 -26.61 +2.57 +11.91
990 161005 富国天惠 1.5256 4.3136 +2.0400 1.4951 -1.7108 -3.19 -2.62 -23.85 -25.88 +3.07 +760.46
991 003494 富国天惠C 1.5504 1.5954 +2.0403 1.5194 -1.6963 -3.26 -2.80 -24.14 -28.02 +3.04 +55.04
992 100018 富国天利 1.2999 2.5119 +0.0308 1.2995 -0.1154 +1.07 +2.71 +4.75 +5.26 +0.94 +29.99
993 100022 富国天瑞 0.4471 4.1293 +1.1081 0.4422 -0.2013 -3.89 -6.13 -27.12 -37.01 -0.09 -55.29
994 000634 富国天盛 0.9500 1.5720 +1.9313 0.9320 -1.6842 -0.73 -1.45 -6.68 -24.90 +2.04 -5.00
995 100020 富国天益价值混合 1.1066 4.4879 +1.5975 1.0892 -1.8525 -1.82 +0.99 -13.69 -32.34 +3.63 +10.66
996 161015 富国天盈 0.9900 1.6440 +0.0000 0.9900 -0.1010 +0.51 +2.27 +3.66 +6.11 +0.61 +31.90
997 100016 富国天源 1.3730 3.0860 +0.6598 1.3640 -0.8012 -1.08 -1.22 -14.24 -28.60 +2.62 +37.30
998 100039 富国通胀主题混合 1.4130 1.4630 +1.3630 1.3940 -0.9908 -0.14 +1.07 -14.78 -17.03 +2.32 +41.30
999 001186 富国文体 0.8310 0.8310 +1.2180 0.8210 -1.2034 -2.00 +1.84 -17.64 -19.24 +3.62 -16.90
1000 000107 富国稳增A 1.0870 1.3850 +0.0921 1.0860 +0.0000 +0.46 +1.40 +1.97 +3.72 +0.65 +8.70
1001 000109 富国稳增C 1.0760 1.3570 +0.0000 1.0760 +0.0000 +0.37 +1.32 +1.80 +3.36 +0.65 +7.60
1002 002782 富国祥利定开 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 -1.47 -2.04 -2.24 -1.85 -1.18 +0.60
1003 519915 富国消费 0.9660 0.9660 +1.8987 0.9480 -1.6563 -0.72 +0.10 -20.23 -21.84 +2.22 -3.40
1004 006796 富国消费升级混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1005 001508 富国新动力A 1.3060 1.3060 +1.0054 1.2930 -0.1531 -2.54 -3.26 -18.07 +0.15 +0.15 +30.60
1006 001510 富国新动力C 1.2910 1.2910 +1.0172 1.2780 -0.1549 -2.64 -3.37 -18.24 -0.15 +0.16 +29.10
1007 000841 富国新回报A 1.1220 1.1220 +0.0892 1.1210 -0.1783 +0.18 +0.27 -0.36 -1.23 +1.17 +12.20
1008 000843 富国新回报C 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.09 +0.18 -0.63 -1.69 +1.10 +10.40
1009 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0051 1.0051 +1.8029 0.9873 -1.5919 +1.53 +2.99 +0.54 -7.87 +1.83 +0.51
1010 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0097 1.0097 +1.8048 0.9918 -1.5747 +1.49 +2.87 +0.36 -7.44 +1.82 +0.97
1011 004674 富国新机遇灵活配置混合A 0.8851 0.8851 +1.8996 0.8686 -1.6382 +0.09 +0.57 -12.88 -12.09 +1.95 -11.49
1012 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1013 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0103 1.0103 +0.0297 1.0100 +0.0495 +0.23 +0.18 -0.64 -- +0.75 +1.03
1014 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0048 1.0048 +0.0199 1.0046 +0.0597 +0.19 +0.05 -0.92 -- +0.72 +0.48
1015 001345 富国新收益A 1.1360 1.1360 +0.0000 1.1360 +0.0000 +0.18 +0.35 -0.44 -0.35 +0.62 +13.60
1016 001347 富国新收益C 1.1920 1.1920 +0.0000 1.1920 +0.0000 +0.08 +0.25 -0.75 -0.91 +0.59 +19.20
1017 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -0.0399 +0.23 -- -- -- +0.20 +0.22
1018 001048 富国新兴产业 0.9790 0.9790 +0.8239 0.9710 -0.8172 -0.31 +4.37 -18.62 -31.35 +2.30 -2.10
1019 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0635 1.0635 +0.0282 1.0632 +0.0752 +0.25 +0.18 -0.36 +0.10 +0.74 +6.35
1020 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0499 1.0499 +0.0191 1.0497 +0.0762 +0.21 +0.04 -0.65 -0.49 +0.72 +4.99
1021 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9813 0.9813 +0.0102 0.9812 -0.0306 +0.03 -0.25 -0.78 -1.88 +0.48 -1.87
1022 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9771 0.9771 +0.0000 0.9771 -0.0205 -0.01 -0.36 -0.98 -2.30 +0.46 -2.29
1023 000191 富国信用债A 1.0360 1.3240 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.48 +1.47 +2.07 +3.39 +0.39 +3.60
1024 000192 富国信用债C 1.0360 1.2990 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.58 +1.47 +1.97 +3.19 +0.39 +3.60
1025 006684 富国信用债D 1.0370 1.0420 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.39 -- -- -- +0.19 +3.70
1026 005121 富国兴利增强债券 1.0143 1.0143 +0.2570 1.0117 -0.0789 +0.64 +3.12 +0.09 +0.90 +0.71 +1.43
1027 000880 富国研究精选 1.1530 1.1530 +1.3181 1.1380 -0.3469 -2.29 +0.61 -17.17 -26.79 +1.77 +15.30
1028 005075 富国研究量化精选混合 0.7521 0.7521 +0.9937 0.7447 -0.7446 -0.42 +0.68 -15.42 -26.77 +2.79 -24.79
1029 000220 富国医保混合 1.6830 1.6830 +1.8149 1.6530 +0.0594 -5.77 -4.32 -26.89 -4.05 -1.29 +68.30
1030 000197 富国一年期 1.0650 1.3130 -0.0938 1.0660 -0.0939 +0.85 +2.31 +1.04 +3.90 +0.76 +6.50
1031 005920 富国颐利纯债债券 1.0393 1.0393 -0.0289 1.0396 +0.0866 +1.15 +2.86 -- -- +0.55 +3.93
1032 100035 富国优化增强债券A 1.6020 1.6670 +0.3131 1.5970 -0.3745 +0.75 +2.10 -0.12 -3.38 +1.52 +60.20
1033 100037 富国优化增强债券C 1.5400 1.6050 +0.3257 1.5350 -0.3896 +0.79 +2.05 -0.26 -3.75 +1.52 +54.00
1034 001827 富国优选沪港深 1.0170 1.0170 +1.1940 1.0050 -0.5900 -2.68 -2.77 -14.82 -25.77 +2.11 +1.70
1035 006527 富国优质发展混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1036 006528 富国优质发展混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1037 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0333 1.0663 -0.0097 1.0334 -0.1548 +0.18 -0.18 +2.36 -- +0.89 +3.33
1038 005732 富国臻选成长灵活配置混合 0.9985 0.9985 +0.3618 0.9949 -0.1803 +0.47 +0.92 -- -- +0.38 -0.15
1039 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.5520 +1.2887 -4.37 -9.61 -23.51 -25.56 -0.13 +55.20
1040 000940 富国中小盘 0.9600 0.9600 +0.9464 0.9510 -0.8333 -1.03 -1.84 -19.33 -32.30 +3.23 -4.00
1041 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0169 1.0169 +0.0000 1.0169 +0.0393 +0.69 +1.49 -- -- +0.35 +1.69
1042 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0165 1.0165 +0.0098 1.0164 +0.0492 +0.68 +1.45 -- -- +0.34 +1.65
1043 100032 富国中证 0.9840 2.5650 +1.1305 0.9730 -0.9146 +0.31 +3.80 -5.48 -29.56 +2.29 -1.60
1044 006748 富国中证价值ETF联接 1.0232 1.0232 +0.8377 1.0147 -0.3518 -- -- -- -- +2.23 +2.32
1045 005760 富国周期优势混合 1.0065 1.0065 +0.9529 0.9970 -0.9836 +0.87 +1.42 +0.66 -- +2.64 +0.65
1046 005739 富国转型机遇混合 0.8070 0.8070 +1.7783 0.7929 -0.4833 -1.72 +1.61 -13.74 -- +2.89 -19.30
1047 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0410 1.0560 -0.0288 1.0413 -0.1249 +0.87 +0.74 +3.34 -- +0.82 +4.10
1048 005164 富荣福锦混合A 0.8350 0.8350 +1.0407 0.8264 -0.5509 -1.39 -2.49 -15.35 -- +2.27 -16.50
1049 005165 富荣福锦混合C 0.8273 0.8273 +1.0381 0.8188 -0.5439 -1.39 -2.51 -15.68 -- +2.26 -17.27
1050 005104 富荣福康混合A 0.7225 0.7225 +1.2330 0.7137 -0.6644 -1.46 -3.72 -18.97 -- +1.11 -27.75
1051 005105 富荣福康混合C 0.7222 0.7222 +1.2335 0.7134 -0.6785 -1.46 -3.73 -18.99 -- +1.11 -27.78
1052 004788 富荣福泰混合A 0.7206 0.7206 +0.4741 0.7172 -0.6800 -1.10 -8.50 -19.62 -- +1.59 -27.94
1053 004789 富荣福泰混合C 0.7198 0.7198 +0.4746 0.7164 -0.6807 -1.10 -8.53 -19.67 -- +1.59 -28.02
1054 004794 富荣福鑫混合A 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.0000 +0.09 +0.11 -1.53 -- +0.03 -0.80
1055 004795 富荣福鑫混合C 0.9899 0.9899 +0.0000 0.9899 +0.0000 +0.09 +0.09 -1.60 -- +0.03 -1.01
1056 005173 富荣富安债券A 1.0482 1.0482 +0.0000 1.0482 -0.2767 +1.00 +2.29 +4.06 -- +0.81 +4.82
1057 005174 富荣富安债券C 1.0445 1.0445 +0.0000 1.0445 -0.2681 +0.97 +2.18 +3.85 -- +0.79 +4.45
1058 006613 富荣富金专项金融债纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1059 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0121 1.0121 +0.0099 1.0120 +0.0790 +0.96 -- -- -- +0.52 +1.21
1060 004792 富荣富乾债券A 1.0219 1.0715 -0.0978 1.0229 -0.0098 +0.34 +0.07 -2.79 -- +0.11 +2.19
1061 004793 富荣富乾债券C 1.0096 1.0591 -0.0990 1.0106 -0.0099 +0.35 +0.04 -2.96 -- +0.11 +0.96
1062 003999 富荣富祥纯债 1.0827 1.1057 -0.0092 1.0828 -0.2401 +1.19 +3.10 +6.02 +6.70 +0.96 +8.27
1063 004441 富荣富兴纯债 1.0801 1.1031 -0.0093 1.0802 -0.2222 +1.34 +3.12 +6.15 +6.50 +0.90 +8.01
1064 006109 富荣价值精选混合A 1.5911 1.5911 +1.4409 1.5685 -0.6348 +98.02 +80.34 -- -- +102.46 +59.11
1065 006110 富荣价值精选混合C 0.7899 0.7899 +1.3082 0.7797 -0.5064 -1.59 -10.42 -- -- +0.64 -21.01
1066 004790 富荣中证500指数增强A 0.8352 0.8352 +0.9915 0.8270 -0.8860 -2.10 -5.12 -14.62 -- +0.31 -16.48
1067 004791 富荣中证500指数增强C 0.8345 0.8345 +0.9924 0.8263 -0.8868 -2.10 -5.14 -14.65 -- +0.32 -16.55
1068 512550 富时A50 0.9291 0.9291 +2.1663 0.9094 -2.1096 -1.72 -1.90 -4.65 -22.93 +4.16 -7.09
1069 501067 富时AH50 1.0061 1.0061 +0.4693 1.0014 -0.3976 +0.57 -- -- -- +0.51 +0.61
1070 005613 富时发达市场REITs -- -- -- 1.0894 +0.0643 -3.70 -0.54 -1.04 -- +1.83 +8.94
1071 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- 0.1612 -1.3027 -2.07 +1.70 -2.24 -- +3.40 -83.88
1072 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- 0.1612 -1.3027 -2.07 +1.70 -2.24 -- +3.40 -83.88
1073 160136 改革基金 0.7739 0.5704 +1.5750 0.7619 -1.0466 -0.49 -0.88 -13.83 -26.06 +3.38 -22.61
1074 502023 钢铁分级 0.7520 0.8230 +0.1332 0.7510 -1.4628 -0.53 -5.29 -13.86 -26.99 +4.01 -24.80
1075 168203 钢铁母基 0.9110 0.3790 +0.1099 0.9100 -1.5368 -0.65 +30.14 +21.95 +2.36 +4.00 -8.90
1076 513900 港股100 0.9213 0.9213 +1.9701 0.9035 -0.1954 -0.08 +2.45 -7.00 -- +1.83 -7.87
1077 501306 港股高C 0.8863 0.8863 +1.8384 0.8703 -1.2862 +0.67 +8.47 -5.34 -13.80 +2.85 -11.37
1078 501305 港股高息 0.8901 0.8901 +1.8421 0.8740 -1.2920 +0.70 +8.58 -5.16 -13.48 +2.87 -10.99
1079 160322 港股精选 0.9633 1.0133 +1.5497 0.9486 +0.2180 -0.52 -0.96 -19.99 -26.78 +1.00 +0.44
1080 501309 港股通 1.0204 1.0204 +0.8599 1.0117 -0.1666 +1.05 -- -- -- +0.32 +2.04
1081 501023 港中小企 1.0280 1.0280 +1.4707 1.0131 -0.9728 -2.19 -0.98 -11.30 -15.81 +0.65 +2.80
1082 161718 高贝分级 0.7262 1.0903 +2.0804 0.7114 -1.7901 -4.08 +4.56 -12.97 +4.49 +4.94 -27.38
1083 161037 高端制造 0.8069 0.8069 +1.4713 0.7952 -1.2269 -1.05 +4.41 -21.35 -28.95 +3.38 -19.31
1084 512590 高股息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1085 502030 高铁分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1086 160639 高铁分级 0.8610 0.3610 +1.0563 0.8520 -0.1161 -1.49 +8.71 +5.26 +19.09 +4.11 -13.90
1087 160135 高铁基金 0.7493 0.4696 +1.1338 0.7409 -0.3336 -0.79 +5.82 +4.26 -22.87 +4.75 -25.07
1088 164820 高铁母基 1.0818 0.4688 +1.1028 1.0700 -0.1202 -2.04 +66.15 +62.24 +18.55 +3.39 +8.18
1089 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9998 0.9998 +0.0200 0.9996 -0.0100 -0.05 -- -- -- +0.15 -0.02
1090 006182 格林伯锐灵活配置C 0.9997 0.9997 +0.0300 0.9994 -0.0100 -0.05 -- -- -- +0.15 -0.03
1091 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1092 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1093 004942 格林伯元灵活配置A 0.9476 0.9476 +0.0000 0.9476 +0.1477 +0.43 +0.98 -1.09 -- +0.14 -5.24
1094 004943 格林伯元灵活配置C 0.9462 0.9462 +0.0000 0.9462 +0.1480 +0.42 +0.94 -1.17 -- +0.13 -5.38
1095 006184 格林泓鑫纯债A 1.0101 1.0101 +0.0000 1.0101 -0.0297 +0.66 -- -- -- +0.44 +1.01
1096 006185 格林泓鑫纯债C 1.0099 1.0099 +0.0000 1.0099 -0.0297 +0.64 -- -- -- +0.43 +0.99
1097 511030 公司债 -- -- -- -- -0.1497 -- -- -- -- +0.20 +0.22
1098 161031 工业4 0.9280 0.3800 +2.6549 0.9040 -1.8319 -0.54 +9.05 +29.61 +9.56 +6.18 -7.20
1099 159953 工业ETF 0.6745 0.6745 +1.1244 0.6670 -1.4381 +0.48 +9.46 -8.69 -29.12 +5.13 -32.55
1100 510350 工银300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1101 164809 工银500 0.9082 1.0708 +1.3277 0.8963 -1.2552 -2.22 +3.40 -16.60 -28.70 +1.69 -9.18
1102 000195 工银保本3号A -- -- -- 1.0610 -0.2828 +0.28 +0.76 +1.82 +3.82 +0.47 +6.10
1103 000196 工银保本3号B -- -- -- 1.0440 -0.2874 +0.19 +0.58 +1.56 +3.16 +0.48 +4.40
1104 000045 工银产业债A 1.3420 1.4930 +0.2990 1.3380 -0.2981 +0.83 +2.29 +2.84 +3.39 +1.28 +34.20
1105 000046 工银产业债B 1.3190 1.4590 +0.3042 1.3150 -0.3033 +0.84 +2.33 +2.81 +3.21 +1.31 +31.90
1106 000893 工银创新动力 0.4850 0.4850 +1.4644 0.4780 -1.2371 -3.00 -0.41 -21.14 -33.20 +2.11 -51.50
1107 005390 工银创业板ETF联接A 0.7128 0.7128 +1.4951 0.7023 -0.2525 -3.06 +3.83 -20.48 -- +1.15 -28.72
1108 005391 工银创业板ETF联接C 0.7082 0.7082 +1.5049 0.6977 -0.2542 -3.08 +3.75 -20.62 -- +1.14 -29.18
1109 000402 工银纯债债券A 1.1469 1.2932 +0.0000 1.1469 -0.1308 -1.87 -0.32 +1.29 +0.96 +0.85 +14.69
1110 000403 工银纯债债券B 1.1408 1.2703 +0.0000 1.1408 -0.1315 -1.55 -0.07 +1.45 +1.68 +0.83 +14.08
1111 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9760 1.6950 +1.3499 0.9630 -0.8197 -2.20 -1.21 -9.46 -18.12 +1.35 -2.40
1112 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.4494 +0.90 +1.13 +1.75 +2.02 +0.75 +2.37
1113 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1230 1.1230 +0.1784 1.1210 -0.1781 +0.63 +1.81 +2.28 +1.35 +0.90 +12.30
1114 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 +0.0892 1.1210 -0.1783 +0.54 +1.72 +2.09 +0.99 +0.90 +12.20
1115 001320 工银丰盈 0.9950 0.9950 +1.1179 0.9840 -0.9045 -1.09 +3.75 -6.57 -15.75 +2.79 -0.50
1116 001008 工银改革股票 0.9330 0.9330 +1.8559 0.9160 -1.1790 -2.00 -0.21 -9.06 -22.57 +2.64 -6.70
1117 000793 工银高端制造 0.6310 0.6310 +2.2690 0.6170 -1.9017 -3.07 -1.56 -24.97 -39.85 +3.27 -36.90
1118 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1119 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1120 001719 工银国家战略股票 0.7940 0.7940 +1.4049 0.7830 -0.3778 +0.25 +2.72 -12.94 -28.27 +3.93 -20.60
1121 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0531 1.0531 +0.0000 1.0531 +0.1139 +1.52 +3.61 +3.49 +8.21 +0.60 +5.31
1122 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0527 1.0527 +0.0000 1.0527 +0.1235 +1.51 +3.59 +3.53 +8.25 +0.59 +5.27
1123 003342 工银国债纯债债券A 1.0484 1.0484 +0.0191 1.0482 +0.0382 +0.31 +1.11 +2.23 +8.09 +0.25 +4.84
1124 003643 工银国债纯债债券C 1.0430 1.0430 +0.0384 1.0426 +0.0096 +0.31 +1.09 +2.11 +7.90 +0.26 +4.30
1125 481001 工银核心价值混合A 0.2467 4.3449 +1.7739 0.2424 -1.0134 -1.40 -1.95 -12.55 -27.97 +2.07 -75.33
1126 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 -2.9409 1.0303 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1127 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1128 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1129 002832 工银恒享纯债 1.0423 1.0864 -0.0288 1.0426 +0.0576 +0.48 +0.82 +1.83 +3.75 +0.14 +4.23
1130 481006 工银红利混合 0.6993 0.7403 +1.1572 0.6913 -0.5720 -2.40 -0.75 -14.80 -27.23 +1.41 -30.07
1131 005833 工银红利优享混合A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- +0.05 +0.08
1132 005834 工银红利优享混合C -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- +0.04 +0.06
1133 002387 工银沪港深股票 0.9890 1.0570 +1.9588 0.9700 -0.7078 -1.00 -0.30 -13.62 -25.81 +2.28 -1.10
1134 005197 工银沪港深精选混合A 0.8533 0.8533 +1.7165 0.8389 -0.7852 -1.14 -0.80 -11.30 -19.29 +1.70 -14.67
1135 005198 工银沪港深精选混合C 0.8487 0.8487 +1.7138 0.8344 -0.7777 -1.15 -0.89 -11.44 -19.62 +1.69 -15.13
1136 001409 工银互联网 0.2650 0.2650 +1.9231 0.2600 -1.8868 -0.38 +1.53 -22.29 -34.24 +3.52 -73.50
1137 481009 工银沪深300 0.8891 1.4497 +1.8326 0.8731 -1.4734 -1.15 +1.01 -8.62 -27.28 +3.61 -11.09
1138 000251 工银金融地产混合 1.9430 2.6780 +1.6745 1.9110 -1.8528 -11.52 -8.91 -7.61 -26.43 +3.85 +94.30
1139 164825 工银京津冀指数C 0.9427 0.9427 +1.0288 0.9331 -1.9412 -1.62 +11.93 -5.58 -- +4.79 -5.73
1140 486002 工银精选 -- -- -- 2.0050 +1.5461 -1.86 -7.73 -7.39 +0.40 +1.42 +100.50
1141 005937 工银精选金融地产混合A 1.0127 1.0127 +0.0000 1.0127 -0.0790 +0.12 -- -- -- +0.14 +1.27
1142 005938 工银精选金融地产混合C 0.9998 0.9998 +0.0000 0.9998 +0.0200 -0.16 -- -- -- -0.05 -0.02
1143 005943 工银聚福混合A 1.0037 1.0037 +0.0399 1.0033 -0.0399 +0.27 +0.29 -- -- +0.16 +0.37
1144 005944 工银聚福混合C 1.0020 1.0020 +0.0499 1.0015 -0.0399 +0.20 +0.14 -- -- +0.13 +0.20
1145 001496 工银聚焦 0.6020 0.6020 +1.5177 0.5930 -0.8306 -1.15 +0.84 -8.79 -19.52 +1.69 -39.80
1146 006709 工银聚盈混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1147 006710 工银聚盈混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1148 000667 工银绝对收益A 1.0650 1.0650 +0.1881 1.0630 -0.2817 +0.00 -0.56 -4.48 -4.91 +0.19 +6.50
1149 000672 工银绝对收益B 1.0190 1.0190 +0.1967 1.0170 -0.2944 +0.00 -0.78 -4.94 -5.74 +0.10 +1.90
1150 005945 工银可转债优选债券A 1.0336 1.0336 +0.2619 1.0309 -0.5515 +3.05 +3.85 +3.29 -- +2.48 +3.36
1151 005946 工银可转债优选债券C 1.0303 1.0303 +0.2627 1.0276 -0.5435 +3.06 +3.79 +3.04 -- +2.51 +3.03
1152 003401 工银可转债债券 0.9635 0.9635 +0.5951 0.9578 -0.6124 +0.95 +2.97 -1.19 -7.22 +3.77 -3.65
1153 481017 工银量化策略混合 1.7500 1.7500 +1.5670 1.7230 -1.3714 -1.02 -1.24 -15.38 -25.75 +3.37 +75.00
1154 487016 工银灵活配置混合A 1.0104 1.2194 +0.8081 1.0023 -0.4850 +0.04 +2.40 -8.41 -11.13 +2.39 +1.04
1155 001043 工银美丽城镇 0.9320 0.9320 +1.6358 0.9170 -1.2876 -1.38 +6.03 -9.07 -19.66 +4.48 -6.80
1156 001195 工银农业 0.5230 0.5230 +0.9653 0.5180 -1.1472 +0.38 -0.95 -18.03 -21.94 +3.16 -47.70
1157 483003 工银平衡 0.3630 1.7035 +0.6935 0.3605 -0.3857 -2.42 -0.63 -21.09 -30.41 +0.75 -63.70
1158 001717 工银前沿医疗股票 1.1320 1.1320 +1.7071 1.1130 +0.0883 -5.59 -2.83 -30.17 -21.17 -0.09 +13.20
1159 485105 工银强债A 1.0709 1.8282 +0.1215 1.0696 -0.0187 -0.62 +0.14 +0.21 -0.41 -0.04 +7.09
1160 485005 工银强债B 1.0657 1.7735 +0.1315 1.0643 -0.0094 -0.65 +0.04 +0.01 -0.79 -0.05 +6.57
1161 486001 工银全球 -- -- -- 1.2060 +1.8242 -2.03 -5.49 -10.20 -6.37 +1.43 +20.60
1162 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1480 -0.2027 +0.54 +0.95 +1.16 +1.30 +0.27 -85.20
1163 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9996 +1.2405 -1.21 -1.35 +2.34 +6.27 -1.31 -0.04
1164 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9955 +1.2456 -1.23 -1.07 +2.55 +6.28 -1.33 -0.45
1165 002603 工银瑞丰定开纯债 -- -- -- -- -0.5460 +1.09 +2.30 +4.60 +14.58 +0.95 +15.38
1166 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0049 1.0049 +0.0000 1.0049 -0.0398 +0.35 -- -- -- +0.24 +0.49
1167 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0041 1.0041 +0.0000 1.0041 -0.0299 +0.31 -- -- -- +0.22 +0.41
1168 005772 工银瑞景定开发起式债券 -- -- -- -- -0.0971 +0.57 +1.22 +2.48 -- +0.43 +2.95
1169 005525 工银瑞祥定开发起式债券 -- -- -- -- -0.4639 +1.00 +0.72 +2.78 -- +0.83 +3.48
1170 002997 工银瑞享纯债债券 1.0314 1.0925 +0.0000 1.0314 -0.1260 +1.15 +1.51 +1.16 +3.75 +0.98 +3.14
1171 487021 工银瑞信优质精选 1.3410 1.3410 +1.6679 1.3190 -1.2677 -1.40 -1.25 -9.94 -20.18 +1.98 +34.10
1172 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1173 510850 工银上50 -- -- -- -- +0.2317 -3.26 -- -- -- -0.65 -0.72
1174 006220 工银上证50ETF联接A 1.0015 1.0015 +0.0100 1.0014 -0.0799 -- -- -- -- +0.11 +0.15
1175 006221 工银上证50ETF联接C 1.0013 1.0013 +0.0000 1.0013 -0.0699 -- -- -- -- +0.10 +0.13
1176 001245 工银生态 0.5580 0.5580 +1.8248 0.5480 -1.2545 -0.89 +1.45 -13.08 -30.08 +2.76 -44.20
1177 485111 工银双利A 1.4550 1.8770 +0.0688 1.4540 +0.0000 -22.07 -19.97 -18.58 -14.36 +1.11 +45.50
1178 485011 工银双利B 1.4270 1.8140 +0.0701 1.4260 -0.0701 -20.94 -18.83 -17.47 -13.36 +1.13 +42.70
1179 164814 工银双债 0.9760 1.3590 +0.5149 0.9710 -0.6148 +0.93 +3.50 +1.24 -4.03 +2.95 +37.58
1180 164808 工银四季 1.0569 1.6076 +0.0189 1.0567 +0.6907 +1.07 +2.49 +4.67 +8.16 +1.00 +76.58
1181 000184 工银添福A 1.4820 1.6280 +0.2028 1.4790 -0.0675 -0.27 -9.14 -8.24 -12.10 +0.41 +48.20
1182 000185 工银添福B 1.4790 1.6240 +0.2033 1.4760 -0.0676 -0.34 -9.04 -6.27 -10.47 +0.41 +47.90
1183 485107 工银添利A 1.2178 1.7748 +0.0082 1.2177 -0.1232 +0.89 +2.18 +3.79 +8.95 +0.84 +21.78
1184 485007 工银添利B 1.2027 1.7237 +0.0083 1.2026 -0.1081 +0.86 +2.07 +3.56 +8.60 +0.83 +20.27
1185 485114 工银添颐A 1.9900 1.9900 +0.5558 1.9790 -0.3015 -0.65 +0.71 +2.31 -5.51 +0.86 +99.00
1186 485014 工银添颐B 1.8950 1.8950 +0.5305 1.8850 -0.2639 -0.68 +0.64 +2.16 -5.86 +0.85 +89.50
1187 001714 工银文体产业股票 1.3700 1.3700 +1.4064 1.3510 -1.1679 +1.18 +6.53 -8.12 -11.21 +3.32 +37.00
1188 481004 工银稳健成长混合A 0.9314 1.1814 +1.2722 0.9197 -0.7086 -1.91 +0.59 -12.68 -27.65 +3.59 -6.86
1189 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +12.8923 0.8858 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1190 001718 工银物流产业股票 1.1630 1.1630 +0.6055 1.1560 -0.1720 +0.35 +6.50 -7.26 -13.34 +1.84 +16.30
1191 002594 工银现代服务业混合 0.9930 0.9930 +0.7099 0.9860 -0.4028 -1.49 +1.02 -4.98 -15.27 +0.71 -0.70
1192 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1504 -0.1330 -6.41 -5.94 -27.87 -35.51 -1.76 -84.96
1193 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.0160 +1.2795 -8.05 -8.05 -27.01 -32.31 -3.33 +1.60
1194 481013 工银消费服务混合 1.2610 1.6100 +2.8548 1.2260 -2.2205 +0.32 -1.94 -15.71 -20.79 +3.62 +26.10
1195 000763 工银新财富 1.4290 1.4290 +0.6338 1.4200 -0.4899 +0.14 +1.56 -2.52 -8.10 +1.64 +42.90
1196 001158 工银新材料 0.5440 0.5440 +1.3035 0.5370 -1.4706 -1.45 -2.86 -14.47 -25.48 +2.84 -45.60
1197 002005 工银新得利混合 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.91 +2.60 +2.79 +0.18 +0.64 +10.40
1198 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 +0.0000 1.0950 +0.0000 +1.58 +1.11 +0.46 +1.11 -0.09 +9.50
1199 002006 工银新得益混合 1.1320 1.1320 +0.2657 1.1290 -0.4417 +0.62 +2.54 +1.62 -0.26 +1.43 +13.20
1200 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.7820 0.7820 +1.0336 0.7740 -0.8951 -1.14 -1.51 -14.54 -23.48 +1.96 -21.80
1201 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.7730 0.7730 +1.0458 0.7650 -0.9056 -1.28 -1.65 -14.87 -23.92 +1.98 -22.70
1202 001648 工银新价值灵活配置混合 0.7780 0.7780 +1.3021 0.7680 -1.0283 -1.77 -2.99 -13.84 -25.55 +1.57 -22.20
1203 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.19 +0.39 +0.88 -7.20 +0.00 +3.10
1204 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.10 +0.30 +0.59 -7.72 +0.00 +1.60
1205 001054 工银新金融 0.8850 0.8850 +1.6073 0.8710 -1.5819 -0.56 +2.31 -8.10 -22.50 +4.24 -11.50
1206 005700 工银新经济混合美元 -- -- -- -- -1.3278 -0.58 -0.90 -20.78 -- +2.47 -87.95
1207 005699 工银新经济混合人民币 -- -- -- -- -0.4155 -1.78 -2.64 -19.40 -- +1.39 -18.17
1208 001651 工银新蓝筹 1.1750 1.1750 +1.7316 1.1550 -1.0213 -1.18 -0.76 -9.55 -20.93 +1.91 +17.50
1209 005939 工银新能源汽车混合A 0.9989 0.9989 +0.6246 0.9927 -0.2503 -0.30 -- -- -- -0.23 -0.11
1210 005940 工银新能源汽车混合C 0.9950 0.9950 +0.6168 0.9889 -0.2412 -0.45 -- -- -- -0.27 -0.50
1211 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0950 1.0950 +0.5510 1.0890 -0.2740 +0.74 +1.01 -4.70 -14.52 +0.55 +9.50
1212 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0370 1.0370 +0.4845 1.0320 -0.1929 +0.68 +0.88 -5.04 -15.14 +0.58 +3.70
1213 005526 工银新生代消费混合 0.8928 0.8928 +1.6509 0.8783 -1.5009 +1.19 +5.97 -8.49 -- +3.41 -10.72
1214 002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 +0.0000 1.0730 +0.0000 +0.94 +2.58 +2.58 +0.19 +0.47 +7.30
1215 001720 工银新增利混合 1.0560 1.0560 +0.2849 1.0530 -0.2841 +0.76 +2.33 +1.83 +1.44 +1.25 +5.60
1216 001721 工银新增益混合 1.0630 1.0630 +0.0000 1.0630 +0.0000 +0.95 +2.51 +2.02 -0.37 +0.38 +6.30
1217 000263 工银信息产业混合 1.2520 1.5290 +1.4587 1.2340 -1.0383 +2.20 +10.11 -10.44 -16.25 +4.33 +25.20
1218 485119 工银信用纯债A 1.2258 1.2668 -0.0326 1.2262 -0.0816 +0.99 +2.09 +3.97 +8.10 +0.77 +22.58
1219 485019 工银信用纯债B 1.1980 1.2340 -0.0334 1.1984 -0.0751 +0.94 +1.98 +3.81 +7.54 +0.75 +19.80
1220 000803 工银研究精选 1.1270 1.1270 +1.0762 1.1150 -1.1535 +0.81 +3.68 -11.19 -23.18 +5.23 +12.70
1221 001171 工银养老 0.6390 0.6390 +1.5898 0.6290 -0.4695 -3.18 -0.62 -26.80 -20.72 +2.73 -36.10
1222 006295 工银养老2035 -- -- -- -- -0.0397 +0.40 -- -- -- +0.30 +0.81
1223 000831 工银医疗保健 1.1680 1.1680 +1.7422 1.1480 +0.0000 -5.96 -4.42 -29.93 -21.35 -0.09 +16.80
1224 006002 工银医药健康股票A 0.9344 0.9344 +0.9180 0.9259 -0.1605 -2.72 -4.49 -- -- -0.23 -6.56
1225 006003 工银医药健康股票C 0.9325 0.9325 +0.9199 0.9240 -0.1501 -2.77 -4.66 -- -- -0.27 -6.75
1226 001722 工银银和利混合 1.1260 1.1260 +0.0000 1.1260 -0.1776 +0.90 +3.11 +2.93 +1.44 +0.72 +12.60
1227 005801 工银印度基金美元 -- -- -- -- +0.1461 +1.63 +3.95 -9.10 -- -1.23 -86.31
1228 000236 工银月月薪A 1.4970 1.4970 +0.0668 1.4960 -0.1336 +0.54 +3.31 -0.13 -1.32 +0.54 +49.70
1229 002492 工银月月薪C 1.0490 1.0490 +0.0954 1.0480 -0.0953 +0.48 +3.25 -0.29 -1.69 +0.58 +4.90
1230 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1231 000991 工银战略转型 1.0140 1.0140 +1.6032 0.9980 -1.8738 +0.10 +12.29 -10.74 -18.03 +5.19 +1.40
1232 164822 工银政府债纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1233 002861 工银智能制造股票 0.6410 0.6410 +2.3962 0.6260 -2.3401 +0.31 +0.16 -19.07 -39.07 +3.72 -35.90
1234 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0944 1.0944 -0.0091 1.0945 -0.0822 +1.13 +2.40 +4.03 +8.46 +0.91 +9.44
1235 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0797 1.0797 -0.0093 1.0798 -0.0741 +1.10 +2.27 +3.82 +7.97 +0.91 +7.97
1236 002386 工银中国制造2025 -- -- -- -- +0.0000 -4.31 -2.03 -17.24 -22.84 +0.00 -17.90
1237 481010 工银中小盘混合 0.9850 0.9850 +2.0725 0.9650 -2.0305 -1.99 +2.07 -22.32 -22.38 +2.71 -1.50
1238 481015 工银主题策略混合 1.3890 1.3890 +2.1324 1.3600 -2.0158 -2.11 -0.79 -25.52 -36.52 +3.81 +38.90
1239 001140 工银总回报 0.8420 0.8420 +0.7177 0.8360 -0.5938 -0.71 +1.69 -6.03 -19.19 +1.94 -15.80
1240 006834 工银尊享短债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1241 006835 工银尊享短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1242 003197 光大安诚债A 1.0379 1.1144 -0.0578 1.0385 -0.0963 -2.37 -1.21 +0.65 +1.17 -2.48 +3.79
1243 003198 光大安诚债C 1.0489 1.1192 -0.0572 1.0495 -0.0858 -2.39 -1.27 +1.52 +2.56 -2.48 +4.89
1244 003109 光大安和A 1.0271 1.1558 +0.0000 1.0271 -0.0682 -1.14 -2.51 -5.68 -9.11 +0.87 +2.71
1245 003110 光大安和C 1.0234 1.1493 +0.0000 1.0234 -0.0684 -0.93 -2.38 -5.59 -9.15 +0.86 +2.34
1246 003107 光大安祺A 1.0428 1.0428 +0.0192 1.0426 -0.0288 +0.87 +1.79 +1.04 -4.71 +0.84 +4.28
1247 003108 光大安祺C 1.0364 1.0364 +0.0096 1.0363 -0.0193 +0.84 +1.70 +0.87 -5.01 +0.82 +3.64
1248 005656 光大安泽债券A 1.0216 1.0216 +0.0294 1.0213 -0.1175 +0.86 +2.24 -- -- +0.95 +2.16
1249 005657 光大安泽债券C 1.0201 1.0201 +0.0196 1.0199 -0.1078 +0.82 +2.13 -- -- +0.93 +2.01
1250 002472 光大保德信先进服务业混合 0.7470 0.7470 +1.0962 0.7389 -1.3387 -1.79 -1.53 -22.11 -25.78 +2.01 -25.30
1251 002772 光大产业 0.9300 0.9300 +1.3072 0.9180 -1.6129 -1.27 -3.53 -13.08 -17.04 +2.54 -7.00
1252 005992 光大超短债A 1.0135 1.0265 -0.0099 1.0136 -0.0493 +0.51 -0.24 +0.97 -- +0.34 +1.35
1253 005993 光大超短债C 1.0122 1.0242 +0.0000 1.0122 -0.0494 +0.48 -0.23 +0.87 -- +0.33 +1.22
1254 003115 光大诚鑫A 0.9794 0.9794 -0.0408 0.9798 +0.2553 -0.81 +0.65 +1.08 -4.11 -0.30 -2.06
1255 003116 光大诚鑫C 0.9917 0.9917 -0.0403 0.9921 +0.2521 -0.80 +0.59 +1.24 -3.12 -0.28 -0.83
1256 003069 光大创业板量化优选股票 0.7645 0.7645 +1.2315 0.7552 -1.3473 +0.18 +8.86 -13.47 -- +4.00 -23.55
1257 001464 光大鼎鑫A 0.9510 1.0170 +0.7415 0.9440 -0.2103 +0.21 -0.83 -5.09 -9.60 +0.85 -4.90
1258 001823 光大鼎鑫C 0.9310 0.9960 +0.6486 0.9250 -0.2148 +0.22 -1.06 -5.39 -9.87 +0.76 -6.90
1259 002305 光大风格轮动 0.6160 0.6160 +0.8183 0.6110 -0.8117 -0.96 +1.99 -16.64 -27.44 +3.88 -38.40
1260 001047 光大国企改革 0.9490 0.9490 +1.2807 0.9370 -1.2645 -1.04 +1.61 -9.36 -29.76 +3.15 -5.10
1261 002523 光大恒利纯债 1.0360 1.0810 +0.0000 1.0360 +0.0000 +1.07 +1.97 +3.29 +3.08 +0.58 +3.60
1262 360005 光大红利 1.6523 4.1948 +1.3184 1.6308 -1.3375 -1.24 +4.11 -12.55 -30.13 +2.97 +65.23
1263 003117 光大吉鑫A 1.0290 1.0780 -0.4836 1.0340 +0.0000 -0.48 +0.19 +1.38 -8.45 +0.29 +2.90
1264 003118 光大吉鑫C 1.0120 1.0600 -0.4916 1.0170 +0.4941 -0.98 -0.30 +0.80 -8.91 -0.20 +1.20
1265 360010 光大精选 0.9489 1.5691 +1.0436 0.9391 -0.5375 -0.89 +1.92 -15.03 -15.80 +1.81 -5.11
1266 002773 光大铭鑫混合A 0.9182 0.9182 +0.5806 0.9129 +0.3485 -1.26 -1.26 -9.26 -17.17 +0.97 -8.18
1267 002774 光大铭鑫混合C 0.9320 0.9320 +0.5719 0.9267 +0.3648 -1.28 -1.28 -9.31 -17.19 +0.96 -6.80
1268 360011 光大配置 0.8820 1.8170 +1.0309 0.8730 -0.6803 -0.68 +2.20 -13.10 -13.36 +1.85 -11.80
1269 001939 光大睿鑫A 1.1790 1.4020 +0.1699 1.1770 +0.0848 +0.43 -2.24 -7.02 -10.95 +0.60 +17.90
1270 002075 光大睿鑫C 1.0160 1.0960 +0.0985 1.0150 +0.0984 +0.30 +1.09 -0.59 -4.78 +0.59 +1.60
1271 000589 光大商机 1.2480 1.4980 +1.7115 1.2270 -0.3205 -3.78 +6.67 -9.83 -25.71 +1.46 +24.80
1272 005579 光大晟利债券A 1.0185 1.0185 +0.0000 1.0185 -0.0491 +0.70 +1.35 -- -- +0.51 +1.85
1273 005580 光大晟利债券C 1.0168 1.0168 +0.0000 1.0168 -0.0492 +0.68 +1.26 -- -- +0.50 +1.68
1274 003704 光大事件驱动 0.8989 0.8989 +0.1002 0.8980 +0.0890 -0.13 +0.16 -5.72 -24.66 +0.30 -10.11
1275 000489 光大岁末A 1.0369 1.1982 -0.0096 1.0370 -0.1929 -3.22 -3.14 -1.73 +1.06 +0.87 +3.69
1276 000490 光大岁末C 1.0362 1.1778 -0.0096 1.0363 -0.1930 -2.90 -2.90 -1.55 +1.06 +0.85 +3.62
1277 360013 光大添益A 1.0480 1.4070 +0.0000 1.0480 +0.8588 -0.19 -1.04 -0.10 +1.65 -0.38 +4.80
1278 360014 光大添益C 1.0460 1.3780 +0.0000 1.0460 +0.7648 +0.00 -0.76 +0.19 +1.95 -0.19 +4.60
1279 001903 光大欣鑫A 1.4270 1.7170 -0.0700 1.4280 +0.0000 +0.78 -1.99 -7.22 -12.93 +0.56 +42.70
1280 001904 光大欣鑫C 1.1210 1.1820 +0.0000 1.1210 +0.0000 +0.90 +0.63 +0.54 -2.94 +0.63 +12.10
1281 360016 光大行业 0.8010 1.6110 +1.0088 0.7930 -1.4981 +0.75 +9.28 -3.49 -19.66 +3.49 -19.90
1282 001463 光大一带 0.6770 0.6770 +0.8942 0.6710 -0.1477 +0.15 +4.31 -18.14 -31.48 +2.42 -32.30
1283 003195 光大永利纯债A 1.0544 1.1056 +0.0095 1.0543 -0.0664 +0.77 +1.64 +3.52 +3.34 +0.56 +5.44
1284 003196 光大永利纯债C 1.0519 1.0980 +0.0095 1.0518 -0.0665 +0.74 +1.53 +3.34 +2.72 +0.55 +5.19
1285 003105 光大永鑫A 3.4900 3.4900 +0.0000 3.4900 -0.0287 +0.49 +2.62 +222.85 +224.05 +0.20 +249.00
1286 003106 光大永鑫C 3.4890 3.4890 +0.0000 3.4890 -0.0287 +0.52 +2.71 +223.35 +224.26 +0.20 +248.90
1287 360007 光大优势 0.8212 1.2804 +1.3577 0.8102 -0.3288 -1.92 +7.40 -8.24 -43.82 +3.56 -17.88
1288 360008 光大增利A 1.1320 1.4330 -0.0883 1.1330 +0.0883 +0.89 +1.43 +2.63 +0.27 +0.44 +13.20
1289 360009 光大增利C 1.1300 1.3860 -0.0884 1.1310 +0.0885 +0.80 +1.44 +2.45 +2.45 +0.53 +13.00
1290 360006 光大增长 0.9364 2.9008 +0.9378 0.9277 -0.7155 -0.38 +5.31 -8.94 -26.69 +2.10 -6.36
1291 002405 光大中高等级债A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.1695 -0.19 +1.94 +2.91 -0.19 +0.36 +0.30
1292 002406 光大中高等级债C 0.9972 0.9972 +0.0000 0.9972 +0.1705 -0.22 +1.84 +2.71 -0.58 +0.34 -0.28
1293 001740 光大中国制造 0.9950 1.0940 +1.1179 0.9840 -0.3015 -2.07 +6.87 -8.04 -41.95 +4.19 -0.50
1294 360012 光大中小盘 0.9685 1.5163 +1.1171 0.9578 -0.5989 -1.12 +1.30 -26.14 -28.87 +1.95 -3.15
1295 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.2118 +0.73 +1.40 +2.67 +2.72 +0.52 +3.85
1296 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.2185 +0.71 +1.31 +2.48 +3.01 +0.52 +5.24
1297 510360 广发300 1.0069 1.0069 +1.9542 0.9876 -1.5791 -1.20 +0.91 -9.15 -24.58 +3.83 +0.69
1298 270010 广发300联接A 1.4803 1.7703 +1.7808 1.4544 -1.4524 -1.25 +0.76 -8.77 -23.58 +3.54 +48.03
1299 002987 广发300联接C 1.4694 1.4694 +1.7801 1.4437 -1.4496 -1.26 +0.72 -8.92 -23.73 +3.53 +46.94
1300 510510 广发500 1.2331 1.2331 +1.4229 1.2158 -1.3300 +0.11 +6.24 -15.60 -29.63 +4.31 +23.31
1301 162711 广发500L 0.9595 0.9595 +1.3200 0.9470 -1.2298 +0.05 +5.70 -14.99 -28.22 +4.02 -4.05
1302 002903 广发500LC 0.7680 0.7680 +1.3193 0.7580 -1.2370 +0.04 +5.64 -15.07 -28.36 +4.02 -23.20
1303 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1304 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1305 001761 广发安宏回报混合A 1.2450 1.2450 +0.0000 1.2450 +0.0000 +0.40 +0.32 -3.41 -0.24 +0.24 +24.50
1306 001762 广发安宏回报混合C 1.2120 1.2120 +0.0000 1.2120 +0.0000 +0.41 +0.33 -3.43 -0.49 +0.25 +21.20
1307 002941 广发安瑞回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1308 002942 广发安瑞回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1309 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1310 003035 广发安祥回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1311 003036 广发安祥回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1312 002116 广发安享混合A 1.0540 1.1620 -0.0948 1.0550 -0.0949 +0.86 +1.44 -1.22 +1.44 +0.67 +5.40
1313 002117 广发安享混合C 1.0520 1.2240 +0.0000 1.0520 -0.0951 +0.77 +1.35 -1.41 +1.06 +0.67 +5.20
1314 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1315 002118 广发安盈混合A 0.9120 0.9120 +1.5590 0.8980 -1.3158 -0.65 +1.67 -6.65 -19.65 +3.40 -8.80
1316 002119 广发安盈混合C 0.9140 0.9140 +1.6685 0.8990 -1.4223 -0.65 +1.56 -6.73 -19.61 +3.39 -8.60
1317 002120 广发安悦回报混合 1.0470 1.1300 +0.0000 1.0470 -0.0955 +0.77 -3.41 -2.97 -0.29 +0.58 +4.70
1318 002864 广发安泽短债A 1.0533 1.1004 -0.4819 1.0584 +0.4177 +0.03 +0.84 +2.10 +4.72 -0.16 +5.33
1319 002865 广发安泽短债C 1.0533 1.1004 -0.4819 1.0584 +0.4272 +0.01 +0.81 +2.12 +4.77 -0.17 +5.33
1320 000826 广发百发100A 0.7460 1.1060 +2.1918 0.7300 -1.7426 -0.93 +0.27 -19.18 -25.92 +3.76 -25.40
1321 000827 广发百发100E 0.7440 1.1040 +2.0576 0.7290 -1.6129 -1.06 +0.13 -19.22 -25.97 +3.62 -25.60
1322 001734 广发百发大数据成长混合A 0.7880 0.7880 +1.2853 0.7780 -0.6345 -1.13 -1.75 -14.72 -21.20 +0.77 -21.20
1323 001735 广发百发大数据成长混合E 0.7890 0.7890 +1.1538 0.7800 -0.6337 -1.13 -1.74 -14.79 -21.18 +0.64 -21.10
1324 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8040 0.8040 +2.9449 0.7810 -2.8607 +0.63 -4.63 -19.20 -27.17 +3.08 -19.60
1325 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8140 0.8140 +2.9077 0.7910 -2.8256 +0.62 -4.68 -19.17 -27.13 +3.17 -18.60
1326 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8490 0.8490 +2.7845 0.8260 -2.4735 -0.12 -2.41 -15.94 -26.17 +2.54 -15.10
1327 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8480 0.8480 +2.6634 0.8260 -2.3585 -0.24 -2.53 -15.96 -26.26 +2.54 -15.20
1328 270027 广发标普 -- -- -- 1.1700 +1.1966 +0.09 -8.74 -0.85 -7.95 +3.54 +17.00
1329 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1732 -0.2309 +1.88 -6.63 -2.04 -12.26 +6.32 -82.68
1330 000214 广发成长优选 1.4060 1.4060 +0.0712 1.4050 -0.0711 +0.64 +1.44 -1.47 -11.85 +0.36 +40.60
1331 004119 广发创新驱动混合 0.8270 0.8270 +2.4783 0.8070 -1.3301 -1.90 -3.73 -22.27 -29.50 +1.47 -17.30
1332 002939 广发创新升级混合 0.8846 0.9296 +1.4915 0.8716 +0.8818 -4.64 +5.11 -24.86 -35.26 +0.84 -11.54
1333 003765 广发创业板ETF联接A 0.7366 0.7366 +1.4461 0.7261 -0.2851 -2.89 +3.88 -19.87 -23.33 +1.26 -26.34
1334 003766 广发创业板ETF联接C 0.7377 0.7377 +1.4578 0.7271 -0.2847 -2.90 +3.86 -19.91 -23.29 +1.26 -26.23
1335 270048 广发纯债A 1.1970 1.3880 -1.4815 1.2150 +1.7544 -1.24 -1.07 +0.59 +2.13 -1.40 +19.70
1336 270049 广发纯债C 1.1950 1.3720 -1.4026 1.2120 +1.6736 -1.16 -1.08 +0.50 +2.14 -1.32 +19.50
1337 270007 广发大盘 0.9028 0.9028 +1.5409 0.8891 -1.2074 -1.87 -2.04 -9.92 -27.23 +1.51 -9.72
1338 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.9619 +1.6010 +1.98 -21.58 -18.78 -9.58 +8.95 -3.81
1339 005310 广发电子信息传媒股票 0.6884 0.6884 +1.9550 0.6752 -1.8303 -0.79 +6.93 -17.48 -27.77 +3.88 -31.16
1340 002802 广发东财大数据混合 0.8370 0.8370 +2.2727 0.8184 -2.0430 +0.34 -1.26 -13.59 -16.83 +2.22 -16.30
1341 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.0000 +0.71 +0.44 -1.99 -0.44 -0.35 +13.00
1342 001763 广发多策略混合 0.8350 0.8350 +1.0896 0.8260 -0.8383 -0.83 +6.37 -8.04 -11.83 +2.20 -16.50
1343 002943 广发多因子混合 0.9649 0.9649 +1.5257 0.9504 -1.2333 +1.69 +6.38 -14.62 -13.67 +3.45 -3.51
1344 003745 广发多元新兴股票 0.7636 0.7636 +1.7998 0.7501 -0.0262 -5.76 -5.89 -23.17 -31.40 +0.94 -23.64
1345 002623 广发服务业精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1346 001468 广发改革 0.5040 0.5040 +1.0020 0.4990 -0.3968 -3.26 +3.49 -18.31 -34.72 +2.44 -49.60
1347 004997 广发高端制造股票 0.7119 0.7119 +1.5404 0.7011 -1.8121 -1.04 +3.75 -16.60 -34.56 +4.08 -28.81
1348 006136 广发估值优势混合 0.9949 0.9949 +0.7596 0.9874 -0.3719 -0.25 -0.53 -- -- +0.48 -0.51
1349 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- 0.1316 +0.4559 -2.66 -10.42 -13.14 -- +0.23 -86.84
1350 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 0.8890 +1.9348 -4.37 -12.47 -12.08 -- -1.45 -11.10
1351 270008 广发核心 2.3990 2.6090 +1.2664 2.3690 -1.5006 -0.79 +1.70 -16.59 -28.60 +2.43 +139.90
1352 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8175 0.8175 +1.9073 0.8022 -1.0398 -2.66 +0.37 -9.54 -21.36 +1.15 -18.25
1353 001764 广发沪港深股票 0.8520 0.9890 +2.2809 0.8330 -0.2347 -2.96 -4.48 -19.62 -30.39 +1.07 -14.80
1354 005644 广发沪港深龙头混合 0.8477 0.8477 +1.7037 0.8335 -0.3893 -2.66 -3.22 -11.73 -- +0.45 -15.23
1355 002121 广发沪港深新起点股票 1.0830 1.1680 +1.6901 1.0650 -1.3850 -2.43 -2.78 -23.57 -30.17 +1.50 +8.30
1356 006020 广发沪深300指数增强A 0.9041 0.9041 +1.7672 0.8884 -1.7587 -0.45 -0.09 -10.64 -- +3.42 -9.59
1357 006021 广发沪深300指数增强C 0.9024 0.9024 +1.7706 0.8867 -1.7509 -0.49 -0.19 -10.80 -- +3.39 -9.76
1358 006504 广发汇承定期开放债券 -- -- -- -- -0.0198 +0.48 -- -- -- +0.19 +0.89
1359 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0568 1.0568 -0.0189 1.0570 +0.0000 +0.86 +1.74 +3.45 -- +0.62 +5.68
1360 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0526 1.0526 -0.0095 1.0527 -0.1805 +0.79 +1.72 +3.31 -- +0.40 +5.26
1361 005745 广发汇康定期开放债券 -- -- -- -- -0.1457 +0.63 +0.18 +1.75 -- +0.33 +2.94
1362 006137 广发汇立定期开放债券 -- -- -- -- -0.3559 +1.15 -- -- -- +0.72 +1.16
1363 003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0603 1.1098 -0.0189 1.0605 +0.0094 +0.96 +2.88 +4.45 +5.58 +0.70 +6.03
1364 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 -- -- -- -- -0.6305 +1.20 -- -- -- +1.13 +1.50
1365 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 -- -- -- -- -0.0194 +0.56 +1.20 +2.59 -- +0.40 +3.02
1366 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0305 1.0503 -0.0097 1.0306 -0.3202 -1.18 -0.09 +1.63 -- +0.58 +3.05
1367 003211 广发集安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1368 003212 广发集安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1369 002711 广发集丰债券A 1.0420 1.0760 +0.0000 1.0420 -0.0960 +0.97 +1.96 +2.46 +1.07 +0.77 +4.20
1370 002712 广发集丰债券C 1.0390 1.0690 -0.0962 1.0400 -0.0962 +0.87 +1.76 +2.16 +0.78 +0.78 +3.90
1371 003039 广发集富纯债A 1.0580 1.2300 -1.5814 1.0750 +1.6068 -0.84 -1.86 -0.47 -1.95 -1.12 +5.80
1372 003040 广发集富纯债C 1.0390 1.0770 -0.8588 1.0480 +0.8662 -0.10 -0.19 +1.56 +3.80 -0.38 +3.90
1373 006140 广发集嘉债券A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- +0.05 +0.09
1374 006141 广发集嘉债券C -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- +0.05 +0.08
1375 003037 广发集瑞债券A 1.0789 1.1009 -0.0093 1.0790 -0.1020 +0.87 +1.94 +3.96 +7.41 +0.70 +7.89
1376 003038 广发集瑞债券C 1.0735 1.0915 -0.0093 1.0736 -0.0932 +0.84 +1.83 +3.75 +7.01 +0.68 +7.35
1377 005559 广发集泰债券A 1.0153 1.0153 +0.0000 1.0153 -0.0098 +0.46 +0.94 -- -- +0.24 +1.53
1378 005560 广发集泰债券C 1.0132 1.0132 +0.0000 1.0132 +0.0000 +0.42 +0.83 -- -- +0.21 +1.32
1379 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1380 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1381 002636 广发集裕债券A 1.0530 1.0530 +0.4771 1.0480 -0.6648 +0.38 +1.94 -2.05 -3.04 +2.93 +5.30
1382 002637 广发集裕债券C 1.0400 1.0400 +0.3861 1.0360 -0.5769 +0.29 +1.66 -2.62 -3.79 +2.87 +4.00
1383 002925 广发集源债券A 1.0549 1.0987 -0.0190 1.0551 -0.0664 +0.59 +1.99 +3.36 +1.41 +0.58 +5.49
1384 002926 广发集源债券C 1.0553 1.0955 -0.0189 1.0555 -0.0569 +0.91 +2.23 +3.52 +1.76 +0.92 +5.53
1385 004852 广发价值回报混合A 1.0628 1.0628 +0.0094 1.0627 -0.0094 +0.52 +0.72 +1.45 +4.50 +0.32 +6.28
1386 004853 广发价值回报混合C 1.0554 1.0554 +0.0095 1.0553 -0.0095 +0.50 +0.58 +1.19 +3.85 +0.31 +5.54
1387 001469 广发金融地产联接A 0.8918 0.8918 +1.4216 0.8793 -0.9643 -1.12 +4.50 +2.97 -21.11 +4.00 -10.82
1388 002979 广发金融地产联接C 0.8871 0.8871 +1.4292 0.8746 -0.9582 -1.14 +4.44 +2.88 -21.35 +3.99 -11.29
1389 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1390 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1391 003223 广发景丰纯债 1.0170 1.0887 -0.0098 1.0171 +0.0197 +0.52 -2.81 -1.83 +0.98 +0.25 +1.70
1392 003819 广发景华纯债 1.0283 1.1264 -0.0680 1.0290 +0.0486 +0.05 +1.12 -0.76 +1.74 +0.91 +2.83
1393 006591 广发景明中短债A 1.0064 1.0064 +0.0099 1.0063 -0.0795 +0.58 -- -- -- +0.39 +0.64
1394 006592 广发景明中短债C 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.0795 +0.55 -- -- -- +0.37 +0.59
1395 006550 广发景润纯债 1.0056 1.0056 +0.0000 1.0056 +0.0994 +0.49 -- -- -- +0.10 +0.56
1396 003178 广发景盛纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1397 004020 广发景祥纯债 1.0237 1.0885 +0.0098 1.0236 -0.0391 +0.73 -0.52 +0.79 +1.38 +0.50 +2.37
1398 004027 广发景源纯债A 1.0720 1.1064 +0.0000 1.0720 -0.0653 +0.77 +1.70 +3.47 +5.10 +0.56 +7.20
1399 004028 广发景源纯债C 1.0674 1.0985 +0.0000 1.0674 -0.0656 +0.74 +1.60 +3.27 +4.85 +0.55 +6.74
1400 006019 广发景智纯债 1.0114 1.0114 -0.0099 1.0115 +0.0494 +0.80 -- -- -- +0.45 +1.14
1401 000529 广发竞争优势 1.3540 1.3540 +1.2715 1.3370 -0.7386 -3.22 -1.10 -20.21 -31.62 +1.04 +35.40
1402 001115 广发聚安A 1.1540 1.4740 +0.0867 1.1530 -0.1733 +0.61 +1.41 +1.85 +2.58 +0.87 +15.40
1403 001116 广发聚安C 1.1420 1.2990 +0.0000 1.1420 -0.0876 +0.53 +1.24 +1.51 +2.06 +0.88 +14.20
1404 001189 广发聚宝 1.1680 1.1680 +0.0857 1.1670 -0.1712 -0.09 +0.09 -0.60 -0.43 +0.43 +16.80
1405 270029 广发聚财A 1.1490 1.5740 +0.0000 1.1490 -0.1741 +1.14 +2.59 +0.26 +2.59 +0.97 +14.90
1406 270030 广发聚财B 1.1260 1.5420 +0.0000 1.1260 -0.0888 +1.08 +2.46 +0.09 +2.18 +0.90 +12.60
1407 270005 广发聚丰 0.6757 3.8852 +1.5785 0.6652 -0.6660 -1.89 -1.05 -23.26 -32.69 +0.81 -32.43
1408 270001 广发聚富 0.8561 3.6721 +0.9433 0.8481 -0.6191 +0.21 +2.60 -12.46 -22.96 +1.65 -14.39
1409 001206 广发聚惠A 1.0850 1.0850 +0.0000 1.0850 +0.0000 +0.00 -0.09 -0.46 -2.69 +0.00 +8.50
1410 001207 广发聚惠C 1.0950 1.0950 +0.0000 1.0950 +0.0000 +0.00 -0.18 -0.64 -2.75 +0.00 +9.50
1411 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1412 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1413 162712 广发聚利 1.4320 1.8110 +0.0000 1.4320 -0.2095 +1.14 +2.96 +5.41 +8.28 +0.99 +90.76
1414 270021 广发聚瑞 1.4950 1.4950 +2.1175 1.4640 -1.3378 -4.53 -3.24 -23.29 -24.76 +1.56 +49.50
1415 002025 广发聚盛混合A 1.2150 1.2450 +0.0000 1.2150 -0.0823 +0.66 +1.67 +1.84 +3.85 +0.58 +21.50
1416 002026 广发聚盛混合C 1.1540 1.1840 +0.0000 1.1540 -0.0867 +0.70 +1.76 +1.94 +4.91 +0.61 +15.40
1417 001355 广发聚泰A 1.0250 1.3320 +0.2935 1.0220 -0.0976 -0.19 +0.10 +0.29 +1.79 +0.59 +2.50
1418 001356 广发聚泰C 1.0210 1.1280 +0.2947 1.0180 -0.0979 -0.20 +0.00 +0.10 +1.59 +0.59 +2.10
1419 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1420 000567 广发聚祥灵活 1.4460 1.4460 +0.6263 1.4370 -0.4149 -0.89 -3.73 -14.89 -26.64 +1.33 +44.60
1421 000118 广发聚鑫A 1.1890 1.6330 +0.5922 1.1820 -0.7569 +1.11 +3.12 -3.33 -2.94 +3.66 +18.90
1422 000119 广发聚鑫C 1.1760 1.6130 +0.5988 1.1690 -0.6803 +1.03 +2.98 -3.61 -3.45 +3.61 +17.60
1423 000167 广发聚优A 1.0280 1.2380 +2.8000 1.0000 -1.2646 -2.47 -4.46 -22.30 -30.82 +0.88 +2.80
1424 162715 广发聚源 1.1050 1.2030 +0.0000 1.1050 +0.0000 +0.82 +1.63 +3.25 +5.79 +0.45 +20.62
1425 005777 广发科技动力股票 0.8419 0.8419 +1.8510 0.8266 -0.8908 -1.08 +0.26 -16.15 -- +2.23 -15.81
1426 006482 广发可转债债券A 1.0112 1.0112 +0.0297 1.0109 -0.0989 +0.64 -- -- -- +0.50 +1.12
1427 006483 广发可转债债券C 1.0176 1.0176 +0.0295 1.0173 -0.0983 +0.70 -- -- -- +0.49 +1.76
1428 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- -0.0977 +0.29 +1.09 +2.20 +1.79 +0.10 +2.40
1429 005225 广发量化多因子混合 0.8548 0.8548 +1.9561 0.8384 -1.6261 -0.06 +1.10 -14.13 -- +3.27 -14.52
1430 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1431 005910 广发龙头优选混合 0.9944 0.9944 +0.7395 0.9871 -0.2816 +0.15 +0.85 -- -- +0.68 -0.56
1432 000117 广发轮动 1.2210 1.2210 +1.6653 1.2010 -0.7371 -4.39 +3.30 -19.35 -30.47 +0.00 +22.10
1433 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1636 -1.2836 -2.85 -0.12 -3.20 -3.02 +3.94 -83.64
1434 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1050 +0.1810 -4.58 -2.39 -2.04 +1.75 +2.03 +10.50
1435 270042 广发纳斯达克100A -- -- -- 1.9983 +2.3820 -2.51 -12.39 -11.03 +1.33 +1.72 +99.83
1436 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.2958 +0.9466 -0.77 -10.36 -12.07 -3.43 +4.15 -70.42
1437 006479 广发纳斯达克100C -- -- -- 1.9978 +2.3826 -2.50 -- -- -- +1.73 +99.78
1438 006480 广发纳斯达克100C(美元现汇) -- -- -- 0.2957 +0.9469 -0.77 -- -- -- +4.16 -70.43
1439 270022 广发内需 0.6330 0.7330 +1.7685 0.6220 -1.5798 -2.31 -7.18 -21.85 -35.28 +2.59 -36.70
1440 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1441 002973 广发能源联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1442 000747 广发逆向 1.4260 1.4260 +1.1348 1.4100 -1.5428 -0.83 +6.02 -8.18 -16.61 +2.37 +42.60
1443 004995 广发品牌消费股票 0.7183 0.7183 +1.7855 0.7057 -1.1555 -1.64 -4.10 -26.60 -33.69 +1.43 -28.17
1444 270009 广发强债 1.1470 1.6810 -0.0871 1.1480 +0.0000 +0.97 -2.13 -0.35 +2.41 +0.79 +14.70
1445 000215 广发趋势 1.5430 1.7390 +0.1298 1.5410 -0.3240 -3.50 -2.83 -6.71 -6.65 +0.98 +54.30
1446 006377 广发趋势动力混合 -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- +0.06 +0.10
1447 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.3030 +3.2233 -7.19 -11.78 -19.62 -25.16 -2.32 +30.30
1448 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.1929 +1.7626 -5.53 -9.73 -20.55 -28.69 +0.36 -80.71
1449 005912 广发全球收益债券(QDII)A -- -- -- 1.0015 +0.0799 +0.23 -0.04 -- -- +1.90 +0.15
1450 005913 广发全球收益债券(QDII)C -- -- -- 1.0000 +0.0900 +0.19 -0.14 -- -- +1.88 +0.00
1451 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2056 +0.7296 -2.05 -4.95 -0.92 -0.87 +1.88 -79.44
1452 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.3890 +2.1598 -3.74 -7.09 +0.29 +4.04 -0.57 +38.90
1453 004593 广发全指工业ETF联接A 0.7155 0.7155 +1.0308 0.7082 -1.3138 +0.42 +9.00 -8.03 -28.04 +4.76 -28.45
1454 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7144 0.7144 +1.0324 0.7071 -1.3158 +0.39 +9.04 -8.07 -- +4.75 -28.56
1455 005233 广发睿毅领先混合 0.9554 0.9554 +1.7249 0.9392 -1.0257 -0.66 +5.36 -7.40 -4.75 +2.54 -4.46
1456 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1439 +0.2085 +4.88 -6.98 -9.04 -4.13 +12.60 -85.61
1457 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9720 +1.6461 +3.08 -9.07 -7.95 +0.62 +8.72 -2.80
1458 162719 广发石油 -- -- -- 0.9539 +1.6039 +1.97 -21.72 -19.13 -10.52 +8.94 -4.61
1459 005911 广发双擎升级混合 1.0016 1.0016 +1.7163 0.9847 -1.1482 -0.12 -- -- -- +1.89 +0.16
1460 270044 广发双债A 1.2260 1.3750 +0.0000 1.2260 -0.1631 +1.24 -8.44 -6.55 -3.99 +1.07 +22.60
1461 270045 广发双债C 1.2140 1.3540 -0.0823 1.2150 -0.0824 +1.17 -8.03 -6.18 -3.80 +1.00 +21.40
1462 002295 广发稳安保本 1.0830 1.0830 +0.0924 1.0820 -0.1847 +0.19 +0.46 +0.37 +1.31 +0.37 +8.30
1463 270002 广发稳健 1.1338 4.0310 +0.7464 1.1254 -0.3175 -1.05 +0.86 -8.84 -11.55 +0.05 +13.38
1464 006298 广发稳健养老(FOF) -- -- -- -- -0.0797 -- -- -- -- +0.33 +0.39
1465 002446 广发稳鑫保本 1.0730 1.0730 +0.1867 1.0710 -0.0932 +0.00 +0.37 +0.75 -0.46 +0.56 +7.30
1466 002622 广发稳裕保本 1.1050 1.1160 +0.0000 1.1050 +0.0000 +0.36 +0.45 +1.38 +4.05 +0.18 +10.50
1467 001133 广发消费联接A 0.5982 0.5982 +1.4758 0.5895 -0.9529 +0.28 +4.05 -17.44 -30.71 +4.14 -40.18
1468 002977 广发消费联接C 0.5967 0.5967 +1.4796 0.5880 -0.9553 +0.27 +4.01 -17.48 -30.84 +4.14 -40.33
1469 270041 广发消费品 2.1640 2.1640 +1.3109 2.1360 -0.3697 -1.90 -0.82 -21.85 -26.59 -0.55 +116.40
1470 162703 广发小盘 1.0669 3.4049 +1.6289 1.0498 +0.6374 -3.87 +6.01 -20.41 -23.10 +1.48 +346.07
1471 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1472 000550 广发新动力混合 1.5040 1.5040 +1.2113 1.4860 -1.1968 -2.02 -2.27 -21.05 -34.64 +1.90 +50.40
1473 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1474 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1475 004750 广发鑫和混合A 1.0672 1.0672 +0.0000 1.0672 -0.0750 +0.62 +1.35 +2.01 +6.72 +0.54 +6.72
1476 004751 广发鑫和混合C 1.0640 1.0640 -0.0094 1.0641 -0.0658 +0.59 +1.25 +1.80 +6.40 +0.52 +6.40
1477 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0330 1.1040 +0.0000 1.0330 -0.0968 +1.08 -2.73 -0.96 +2.89 +0.88 +3.30
1478 270050 广发新经济 1.7510 1.7510 +1.7432 1.7210 -0.2856 -2.12 +0.23 -23.30 -27.55 -0.68 +75.10
1479 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1482 162718 广发鑫瑞 0.9482 0.9482 +0.0739 0.9475 +0.0105 -0.39 +2.29 -3.33 -6.87 +0.35 -5.18
1483 002132 广发鑫享混合 0.7430 0.7430 +1.9204 0.7290 +0.5384 -4.62 +3.77 -21.21 -33.24 +1.50 -25.70
1484 002124 广发新兴产业混合 1.0060 1.0060 +1.4113 0.9920 -1.3917 -2.90 +2.34 -20.97 -34.55 +2.76 +0.60
1485 002125 广发新兴成长混合 0.6440 0.6440 +1.5773 0.6340 -1.0870 -0.92 -1.68 -24.41 -35.98 +3.37 -35.60
1486 002133 广发鑫益混合 0.8360 0.8360 +1.8270 0.8210 -1.3158 -2.22 -2.90 -19.54 -32.58 +1.83 -16.40
1487 002134 广发鑫裕混合 1.2070 1.2070 +0.2492 1.2040 -0.3314 +0.75 +1.94 -1.23 -2.19 +1.34 +20.70
1488 002135 广发鑫源混合A 1.0430 1.0430 +0.6757 1.0360 -0.4794 -0.19 +0.29 +0.58 -3.07 +1.16 +4.30
1489 002136 广发鑫源混合C 1.0760 1.0760 +0.6548 1.0690 -0.5576 -0.19 +0.28 +0.37 -3.32 +1.13 +7.60
1490 000942 广发信息联接A 0.7457 0.7457 +1.8299 0.7323 -1.4751 +1.00 +9.23 -17.87 -26.57 +5.67 -25.43
1491 002974 广发信息联接C 0.7435 0.7435 +1.8354 0.7301 -1.4795 +0.99 +9.18 -17.92 -26.70 +5.67 -25.65
1492 270025 广发行业A 0.9660 1.6180 +1.3641 0.9530 -0.2070 -3.11 +5.69 -21.14 -36.82 +0.10 -3.40
1493 960001 广发行业H 0.6000 0.6000 +1.3514 0.5920 -0.1667 -3.07 +5.82 -21.16 -36.84 +0.17 -40.00
1494 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1821 -0.4942 +0.94 +1.56 +6.18 -1.89 +1.96 -81.79
1495 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2300 +0.9756 -0.81 -0.73 +7.42 +2.93 +0.41 +23.00
1496 000968 广发养老指数A 0.8173 0.8173 +1.7048 0.8036 -0.1591 -3.38 +2.20 -21.44 -25.52 +0.15 -18.27
1497 002982 广发养老指数C 0.8114 0.8114 +1.7047 0.7978 -0.1602 -3.39 +2.15 -21.52 -25.68 +0.15 -18.86
1498 004851 广发医疗保健股票 0.9174 0.9174 +2.1831 0.8978 -0.2180 -7.65 -4.65 -34.74 -22.16 -1.57 -8.26
1499 159938 广发医药 1.0149 1.0149 +2.1437 0.9936 +0.1084 -6.76 -6.60 -31.30 -27.61 -1.03 +1.49
1500 001180 广发医药联接A 0.6411 0.6411 +2.0210 0.6284 +0.0936 -6.34 -5.76 -29.73 -26.23 -0.96 -35.89
1501 002978 广发医药联接C 0.6371 0.6371 +2.0176 0.6245 +0.0942 -6.36 -5.80 -29.77 -26.37 -0.96 -36.29
1502 002624 广发优企精选混合 1.1500 1.2010 +1.2324 1.1360 -0.6957 -1.71 +2.13 -16.42 -17.21 +0.00 +15.00
1503 270006 广发优选 1.3336 2.5936 +1.3220 1.3162 -0.7873 -2.90 +1.31 -20.33 -35.53 +2.78 +33.36
1504 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1505 002975 广发原材料联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1506 006672 广发招财短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1507 006673 广发招财短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1508 270028 广发制造 1.7520 1.7520 +1.2132 1.7310 -1.7123 -1.79 +2.10 -19.19 -33.31 +1.74 +75.20
1509 005598 广发中小盘精选混合 0.7962 0.7962 +1.9071 0.7813 -1.4946 -2.40 -6.04 -16.69 -- +2.33 -20.38
1510 006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0079 1.0079 +0.0099 1.0078 +0.0198 +0.61 -- -- -- +0.30 +0.79
1511 006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0076 1.0076 +0.0000 1.0076 +0.0198 +0.60 -- -- -- +0.30 +0.76
1512 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0274 1.0435 -0.0292 1.0277 +0.0292 +0.70 +0.77 +1.46 -- +0.27 +2.74
1513 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0653 1.0816 -0.0188 1.0655 +0.0188 +0.69 +0.80 +1.54 -- +0.27 +6.53
1514 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0480 1.0480 -0.1049 1.0491 +0.3149 +1.47 +4.37 +5.45 +13.67 +0.30 +4.80
1515 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0363 1.0363 -0.0964 1.0373 +0.2605 +1.49 +4.37 +5.39 +13.72 +0.31 +3.63
1516 006486 广发中证1000指数A 0.9805 0.9805 +0.9680 0.9711 -0.9791 -0.69 -- -- -- +3.78 -1.95
1517 006487 广发中证1000指数C 0.9799 0.9799 +0.9686 0.9705 -0.9797 -0.71 -- -- -- +3.77 -2.01
1518 005285 广发中证10年期国开债C 1.0847 1.1037 -0.1105 1.0859 +0.3688 +1.47 +4.33 +4.96 +7.61 +0.18 +8.47
1519 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6804 0.6804 +1.2199 0.6722 -0.4997 -0.99 +11.03 -15.26 -32.00 +3.59 -31.96
1520 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6809 0.6809 +1.2190 0.6727 -0.4993 -1.00 +11.02 -15.28 -31.94 +3.59 -31.91
1521 001064