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净值回报
1 512100 1000ETF 0.8979 0.8979 +1.2403 0.8869 +2.6840 -1.36 +7.64 -0.76 -10.36 -5.07 -10.21
2 162413 1000分级 0.7638 0.4679 +1.1656 0.7550 +2.7101 -1.79 +6.20 -1.76 -11.31 -5.63 -23.62
3 159923 100ETF 1.6020 1.6020 -0.4351 1.6090 -0.7491 +2.89 +4.84 +19.64 +25.84 +25.65 +60.20
4 161812 100分级 1.0780 1.2690 +0.0929 1.0770 +0.6494 +3.06 +8.34 +15.67 +13.47 +18.59 +7.80
5 164811 100母基 1.3988 1.5385 +0.1504 1.3967 +0.7649 +2.94 +8.49 +12.74 +12.81 +18.24 +39.88
6 510180 180ETF 3.5167 3.5221 -0.2185 3.5244 -0.5943 +1.91 +4.42 +14.91 +20.34 +19.18 +295.34
7 040180 180ETF联接 1.4028 1.4028 -0.1992 1.4056 -0.5632 +1.82 +3.88 +13.87 +18.91 +17.82 +40.28
8 510420 180EWETF 1.5840 1.5840 +0.5076 1.5760 +0.6944 -0.81 +2.99 +5.74 +9.62 +9.54 +58.40
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.9878 1.5616 -0.1077 3.9921 -0.1480 +2.28 +5.45 +15.08 +19.63 +20.43 +331.14
11 159919 300ETF 4.3028 1.6446 -0.1068 4.3074 -0.1441 +2.28 +5.49 +15.14 +19.86 +20.55 +330.28
12 159924 300等权 1.4970 1.4970 +0.5373 1.4890 +0.9352 -0.20 +3.67 +5.80 +7.31 +9.35 +49.70
13 161811 300分级 0.9890 -- +0.0000 0.9890 -0.1011 +2.38 +5.66 +14.47 +14.87 +19.01 -1.10
14 519671 300价值 1.5170 1.5170 -0.3940 1.5230 -0.8570 +2.50 +4.40 +19.83 +29.88 +28.02 +51.70
15 510290 380ETF 1.6526 1.6526 +1.2498 1.6322 +1.8577 +0.50 +6.84 +4.16 +5.84 +7.37 +65.26
16 202025 380ETF联接 1.5631 1.5631 +1.1715 1.5450 +1.7721 +0.44 +6.43 +3.89 +5.44 +6.91 +56.31
17 510500 500ETF 6.9212 1.9402 +1.0778 6.8474 +2.1167 -0.65 +7.27 +4.90 +2.07 +5.58 +592.12
18 159922 500ETF 6.7404 1.8899 +1.0782 6.6685 +2.0889 -0.56 +7.56 +5.34 +4.04 +6.88 +574.04
19 502000 500等权 1.0600 0.6487 +1.0679 1.0488 +2.0566 -0.62 +7.66 +5.37 +3.01 +5.89 +6.00
20 512310 500工业 0.7181 0.7181 +1.2978 0.7089 +1.6711 -1.17 +6.39 +0.08 +4.77 +4.47 -28.19
21 510440 500沪市 1.9270 1.9270 +1.3677 1.9010 +1.8682 -0.98 +5.94 +4.16 +2.83 +5.42 +92.70
22 159932 500深ETF 1.8800 1.5930 +0.8043 1.8650 +2.2872 -0.69 +7.49 +3.87 -0.53 +4.33 +88.00
23 512330 500信息 0.8558 0.8558 +1.0986 0.8465 +3.6691 +0.00 +12.68 +7.65 -2.44 +5.76 -14.42
24 512300 500医药 1.2385 1.2385 +0.0242 1.2382 +0.5491 +4.13 +9.13 +2.02 -2.94 +2.57 +23.85
25 512340 500原料 0.9765 0.9765 +1.9630 0.9577 +2.0379 -3.29 +6.43 +16.10 +24.05 +20.85 -2.35
26 501050 50AH 1.1700 1.1700 +0.5155 1.1640 -1.1111 +3.17 +5.03 +15.96 -- +21.12 +17.00
27 510050 50ETF 2.7920 3.7130 -0.6759 2.8110 -0.8596 +2.35 +4.06 +19.01 +24.30 +21.92 +244.07
28 510430 50等权 1.5260 1.5260 -0.3266 1.5310 +0.3277 -0.59 +1.46 +10.34 +15.78 +13.37 +52.60
29 180033 50等权联接 1.2980 1.2980 -0.3072 1.3020 +0.3082 -0.61 +1.25 +9.54 +14.46 +12.28 +29.80
30 502048 50分级 1.3654 -- -0.6042 1.3737 -0.8056 +2.22 +4.60 +18.58 +22.37 +19.70 +36.54
31 161825 800分级 1.0290 1.7300 +0.6849 1.0220 +1.8465 -0.29 +4.26 +5.65 -1.25 +3.63 +2.90
32 161816 90分级 1.1860 1.2390 +0.0844 1.1850 +1.3491 -0.25 +3.04 +10.53 +11.47 +11.99 +18.60
33 159927 A300ETF 3.9068 1.7289 -0.1099 3.9111 -0.1203 +2.02 +4.93 +13.82 +17.06 +18.33 +290.68
34 512510 ETF500 1.3554 0.6858 +1.0738 1.3410 +1.9920 -0.37 +7.96 +5.89 +5.61 +8.18 +38.17
35 164907 E金融 1.0050 0.6650 +0.8024 0.9970 +2.9851 -1.66 +8.30 +4.91 -10.43 -5.63 +0.50
36 050021 F200ETF联接 1.4538 1.4538 +0.1033 1.4523 +1.1900 +0.83 +5.06 +12.69 +21.57 +22.00 +45.38
37 510310 HS300ETF 1.6712 1.6712 -0.1016 1.6729 -0.1556 +2.30 +5.61 +15.24 +20.38 +20.90 +67.12
38 510900 H股ETF -- -- -- 1.2257 +1.0933 +1.61 +3.22 +10.76 +16.31 +16.81 +22.57
39 110033 H股ETF联接(美元现钞) -- -- -- 0.1757 +1.3660 +1.15 +5.15 +14.09 +16.36 +20.59 -82.43
40 110032 H股ETF联接(美元现汇) -- -- -- 0.1757 +1.3660 +1.15 +5.15 +14.09 +16.36 +20.59 -82.43
41 110031 H股ETF联接(人民币) -- -- -- 1.1614 +1.0246 +1.49 +3.09 +9.59 +14.25 +14.94 +16.14
42 161831 H股分级 1.0459 1.1230 +1.7215 1.0282 -0.7075 +3.29 +5.09 +12.64 +14.07 +18.84 +4.59
43 512990 MSCIA股 1.1681 1.1681 +0.2489 1.1652 +0.5393 +1.41 +6.31 +12.65 +17.95 +18.35 +16.81
44 000975 MSCIA股联接 1.1090 1.1090 +0.2712 1.1060 +0.4509 +1.37 +6.02 +11.91 +16.86 +17.23 +10.90
45 510580 ZZ500ETF 6.7940 1.0469 +1.0230 6.7252 +2.0253 -0.54 +9.57 +8.44 +2.64 +3.32 +579.40
46 710002 安达策略 2.4140 2.4540 -0.0869 2.4161 +0.0207 +2.22 +7.39 +17.07 +17.89 +22.37 +141.40
47 710001 安达优势 2.1380 2.1380 +0.8871 2.1192 +0.5145 +2.94 +13.62 +17.25 +17.47 +23.22 +113.80
48 710301 安达增强A 1.2320 1.2520 +0.6700 1.2238 +1.3068 -0.61 +2.61 +8.79 -1.27 +6.69 +23.20
49 710302 安达增强C 1.2050 1.2250 +0.6599 1.1971 +1.3195 -0.65 +2.49 +8.56 -1.68 +6.34 +20.50
50 160515 安丰18 1.0180 1.3660 +0.0000 1.0180 +0.1965 -0.20 -0.10 +0.69 -2.12 +0.49 +40.93
51 501100 安康 1.0087 1.0087 -- -- +0.1884 +0.06 -0.27 +0.58 -- -- +0.87
52 110027 安心回报A 1.6830 2.4980 -0.1779 1.6860 -0.1188 +1.26 +1.94 +10.43 +9.57 +13.03 +68.30
53 110028 安心回报B 1.6620 2.4570 -0.2401 1.6660 -0.0602 +1.22 +1.78 +10.14 +9.13 +12.60 +66.20
54 002308 安信安盈保本混合 1.0680 1.0680 +0.0937 1.0670 +0.0000 +0.38 +0.85 +1.91 +2.10 +3.49 +6.80
55 167501 安信宝利 1.1150 1.3160 +0.1797 1.1130 -0.0897 +0.36 +0.72 +2.58 +0.90 +2.58 +11.50
56 750001 安信策略 1.1500 1.7400 +0.6124 1.1430 +1.4783 +0.26 +4.74 +8.80 -24.04 +13.52 +15.00
57 001185 安信动态策略A 1.2374 1.2374 +0.2187 1.2347 +0.2020 +0.86 +3.76 +9.53 +15.32 +14.57 +23.74
58 002029 安信动态策略C 1.2314 1.2314 +0.2197 1.2287 +0.2030 +0.84 +3.58 +9.30 +14.98 +14.34 +23.14
59 004521 安信工业4.0混合A 1.0426 1.0426 +0.6759 1.0356 +1.1126 +2.30 +4.25 -- -- -- +4.26
60 004522 安信工业4.0混合C 1.0423 1.0423 +0.6664 1.0354 +1.1225 +2.29 +4.22 -- -- -- +4.23
61 004393 安信合作创新混合 1.1790 1.1790 -0.0085 1.1791 -0.4580 +4.41 +7.49 +15.88 -- -- +17.90
62 003261 安信沪深300增强A 1.1825 1.1825 -0.1604 1.1844 -0.3636 +3.66 +6.08 +14.15 +16.89 +17.49 +18.25
63 003262 安信沪深300增强C 1.1795 1.1795 -0.1608 1.1814 -0.3476 +3.62 +5.96 +13.83 +16.61 +17.22 +17.95
64 000577 安信价值精选 2.8140 2.8140 +0.1780 2.8090 -0.6752 +4.42 +9.84 +18.04 +32.61 +33.43 +181.40
65 004592 安信量化多因子混合 1.0496 1.0496 +0.3922 1.0455 +1.1528 +0.60 +4.86 -- -- -- +4.96
66 750002 安信目标债A 1.1690 1.3340 +0.0000 1.1690 +0.0000 +0.26 +0.69 +2.63 +0.69 +3.09 +16.90
67 750003 安信目标债C 1.1410 1.3060 +0.0000 1.1410 +0.0000 +0.18 +0.62 +2.42 +0.18 +2.70 +14.10
68 750005 安信平稳A 1.1518 1.6318 +0.0000 1.1518 -0.1302 +0.63 +1.40 -27.85 -26.40 -26.26 +15.18
69 002035 安信平稳C 1.1504 1.6304 +0.0000 1.1504 -0.1217 +0.62 +1.37 -28.12 -26.73 -26.54 +15.04
70 001316 安信稳健A 1.1692 1.1692 +0.0599 1.1685 -0.4875 +1.12 +1.92 +4.78 +6.87 +6.97 +16.92
71 001338 安信稳健C 1.1896 1.1896 +0.0505 1.1890 -0.4792 +1.08 +1.79 +4.17 +5.74 +5.93 +18.96
72 000974 安信消费医药 1.5160 1.5160 +0.1321 1.5140 -1.4512 +6.09 +11.31 +15.81 +35.00 +35.36 +51.60
73 001399 安信鑫安A 1.1690 1.1690 -0.0342 1.1694 -0.3251 +1.49 +2.81 +4.82 +4.10 +6.47 +16.90
74 001400 安信鑫安C 1.1566 1.1566 -0.0259 1.1569 -0.3199 +1.48 +2.76 +4.71 +3.92 +6.31 +15.66
75 001583 安信新常态 1.2750 1.2750 +0.4728 1.2690 -0.1569 +1.03 +4.08 +20.51 +23.19 +35.35 +27.50
76 003345 安信新成长混合A 1.0599 1.0599 -0.0094 1.0600 -0.2170 +0.76 +1.65 +3.84 +5.88 +6.31 +5.99
77 003346 安信新成长混合C 1.0577 1.0577 -0.0189 1.0579 -0.2080 +0.74 +1.60 +3.74 +5.66 +6.09 +5.77
78 001686 安信新动力混合A 1.1207 1.1207 -0.1070 1.1219 -0.4551 +1.31 +2.24 +4.82 +5.23 +6.53 +12.07
79 001687 安信新动力混合C 1.1106 1.1106 -0.1169 1.1119 -0.4412 +1.27 +2.13 +4.60 +4.87 +6.18 +11.06
80 000433 安信鑫发优选 1.2830 1.2830 +0.4699 1.2770 +1.7927 +0.08 +5.51 +4.82 +4.73 +10.79 +28.30
81 002770 安信新回报A 1.1022 1.1022 -0.3165 1.1057 -0.5353 +1.46 +2.40 +4.64 +4.67 +6.29 +10.22
82 002771 安信新回报C 1.1002 1.1002 -0.3171 1.1037 -0.5272 +1.45 +2.33 +4.53 +4.58 +6.09 +10.02
83 003026 安信新价值混合A 1.1665 1.1665 -0.2821 1.1698 -0.7715 +3.36 +6.22 +12.80 +15.38 +15.84 +16.65
84 003027 安信新价值混合C 1.1636 1.1636 -0.2743 1.1668 -0.7821 +3.35 +6.16 +12.69 +15.21 +15.67 +16.36
85 003030 安信新目标混合A 1.0363 1.0533 -0.0096 1.0364 -0.2026 -0.75 -0.13 +1.43 +2.30 +3.63 +3.63
86 003031 安信新目标混合C 1.0208 1.0378 -0.0098 1.0209 -0.2057 -0.78 -0.20 +1.30 +0.87 +2.49 +2.08
87 003957 安信新起点混合A 1.0367 1.0367 -0.0771 1.0375 -0.3762 +2.63 +2.34 +3.35 -- -- +3.67
88 003958 安信新起点混合C 1.0316 1.0316 -0.0775 1.0324 -0.3781 +2.62 +2.29 +2.86 -- -- +3.16
89 001710 安信新趋势混合A 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 -0.3781 +0.86 +1.63 +4.13 -- +6.01 +5.80
90 001711 安信新趋势混合C 1.0570 1.0570 +0.0947 1.0560 -0.3784 +0.96 +1.63 +4.14 -- +5.91 +5.70
91 003895 安信新视野混合A 1.0434 1.0434 +0.0192 1.0432 -0.0671 -0.10 +0.47 +3.32 -- +4.29 +4.34
92 003896 安信新视野混合C 1.0431 1.0431 +0.0192 1.0429 -0.0575 +0.04 +0.57 +3.36 -- +4.27 +4.31
93 003028 安信新优选混合A 1.0819 1.0819 -0.1753 1.0838 -0.5546 +1.64 +2.73 +5.22 +6.49 +7.44 +8.19
94 003029 安信新优选混合C 1.0754 1.0754 -0.1764 1.0773 -0.5486 +1.64 +2.70 +5.13 +5.85 +7.11 +7.54
95 003273 安信永丰定开债券A 0.9992 0.9992 -- -- +0.1501 -0.01 -0.08 +1.37 -0.12 +1.23 -0.08
96 003274 安信永丰定开债券C 0.9968 0.9968 -- -- +0.1605 -0.03 -0.13 +1.25 -0.35 +1.03 -0.32
97 003637 安信永鑫定开债券A 1.0239 1.0239 -- -- -0.1270 +0.28 +0.09 +1.17 -- -- +2.39
98 003638 安信永鑫定开债券C 1.0210 1.0210 -- -- -0.1175 +0.26 +0.04 +1.05 -- -- +2.10
99 001287 安信优势A 1.3734 1.3734 -0.6582 1.3825 -0.0291 +3.43 +12.21 +25.07 +25.08 +26.70 +37.34
100 002036 安信优势C 1.3700 1.3700 -0.6671 1.3792 -0.0219 +3.40 +12.13 +24.89 +24.77 +26.50 +37.00
101 004249 安信中国制造混合 1.1560 1.1560 +0.1733 1.1540 -0.7785 +5.00 +9.06 +15.25 -- -- +15.60
102 003395 安信尊享纯债 1.0046 1.0231 +0.0299 1.0043 -0.0796 +0.28 -1.01 -0.08 +0.32 +0.73 +0.46
103 610002 澳银精华 1.3000 2.1800 -0.6116 1.3080 -0.2308 +5.01 +8.42 +11.68 +17.86 +18.83 +30.00
104 161725 白酒分级 1.0630 1.5940 -1.5741 1.0800 -0.4704 -27.39 -18.85 -10.67 +10.50 +8.58 +6.30
105 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 161226 白银基金 0.8840 0.8840 +0.3405 0.8810 +0.0000 +0.11 -0.34 -10.25 -11.60 -8.96 -11.60
107 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 240002 宝康配置 1.9944 3.7744 +0.1657 1.9911 +0.0451 +0.97 +3.84 +8.73 +4.80 +7.89 +99.44
109 240001 宝康消费 2.4201 7.0364 +0.5108 2.4078 -0.0661 +2.07 +6.59 +7.88 +3.93 +9.97 +142.01
110 240003 宝康债券 1.3780 2.0180 +0.0290 1.3776 +0.0581 +0.12 +0.50 +1.87 +0.60 +1.89 +37.80
111 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 620001 宝石动力 1.1046 1.1646 -0.6297 1.1116 -0.9596 +2.27 +3.77 +10.07 +8.08 +11.75 +10.46
113 167301 保险分级 1.2590 1.2970 -1.3323 1.2760 -1.4297 +3.20 +5.27 +32.11 +30.06 +30.74 +25.90
114 213010 宝盈100 1.3740 1.3740 -0.3626 1.3790 -0.7278 +3.39 +6.68 +20.84 +29.14 +27.46 +37.40
115 213003 宝盈策略增长混合 0.9714 1.8714 +0.2580 0.9689 +1.1427 +0.67 +8.40 +3.03 -14.86 -7.42 -2.86
116 213002 宝盈泛沿海混合 0.6395 2.3054 +0.8357 0.6342 +1.8452 +0.39 +4.43 -0.61 -4.78 -1.02 -36.05
117 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9570 0.9570 +1.0560 0.9470 +2.6123 +0.31 +4.93 -3.63 -20.84 -14.09 -4.30
118 213006 宝盈核心A 1.0024 2.1224 +0.2601 0.9998 +2.8033 -3.52 +6.02 +0.05 -9.38 -5.85 +0.24
119 000241 宝盈核心C 0.9742 1.8752 +0.2263 0.9720 +2.8639 -3.69 +6.45 +0.08 -10.08 -6.32 -2.58
120 213001 宝盈鸿利 1.0180 3.0300 +1.1928 1.0060 +0.3929 +3.35 +11.75 +16.08 +7.05 +17.69 +1.80
121 002482 宝盈互联网沪港深 1.1790 1.1790 +1.7256 1.1590 +1.0178 +1.03 +16.73 +20.80 +16.16 +22.18 +17.90
122 000698 宝盈科技30 1.6220 1.6220 +1.3750 1.6000 +0.4932 +2.46 +12.64 +14.71 +2.46 +10.12 +62.20
123 000794 宝盈睿丰A 1.3660 1.3660 +0.8118 1.3550 +1.3177 +2.17 +8.41 +7.81 -16.76 -6.31 +36.60
124 000796 宝盈睿丰C 1.2540 1.2540 +0.8039 1.2440 +1.3557 +2.12 +8.20 +7.46 -17.50 -6.97 +25.40
125 000924 宝盈先进 1.1040 1.1040 +1.7512 1.0850 +2.8986 -1.16 +11.85 +0.00 -11.61 -3.66 +10.40
126 000639 宝盈祥瑞 1.2720 1.4920 -0.1570 1.2740 -0.7075 +1.60 +1.76 +2.50 -8.55 +3.25 +27.20
127 001358 宝盈祥泰 1.0630 1.0630 +0.0000 1.0630 -0.0941 +0.66 +1.33 +1.92 +0.38 +2.02 +6.30
128 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.0674 1.0674 +0.7551 1.0594 +0.7026 +2.76 +11.11 +8.24 -- -- +6.74
129 000574 宝盈新价值 1.4160 2.1040 +0.9986 1.4020 +1.2006 +0.00 +6.23 +7.52 -4.45 +1.43 +41.60
130 001543 宝盈新锐混合 1.3240 1.3240 +0.2271 1.3210 +0.1511 +6.77 +12.20 +20.58 +29.55 +29.30 +32.40
131 001128 宝盈新兴 0.6180 0.6180 +0.1621 0.6170 +0.4854 +3.34 +8.80 -0.80 -7.62 -2.68 -38.20
132 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9070 0.9070 +0.4430 0.9030 +0.5513 +5.22 +12.11 +5.47 -5.72 +4.37 -9.30
133 001487 宝盈优势产业 1.1500 1.3000 +0.0870 1.1490 +0.0000 +6.98 +13.86 +20.17 +14.54 +25.96 +15.00
134 213007 宝盈增收A/B 1.1406 1.7226 +0.0088 1.1405 -0.0175 +0.35 +1.08 +1.73 -16.98 +1.58 +14.06
135 213917 宝盈增收C 1.0864 1.6684 +0.0092 1.0863 -0.0092 +0.32 +0.98 +1.50 -17.98 +1.20 +8.64
136 001075 宝盈转型 0.7150 0.7150 -0.1397 0.7160 +0.8392 +1.71 +4.38 -1.79 -6.29 -2.05 -28.50
137 213008 宝盈资源优选混合 1.4545 2.3783 -0.0344 1.4550 -0.7563 +4.27 +5.57 -2.83 -21.78 -15.89 +45.45
138 002745 北信丰利保本 -- -- -- 1.0180 -0.0982 +0.39 +0.79 +1.50 +0.89 +1.80 +1.80
139 000886 北信互联 -- -- -- 0.6530 +2.9096 -1.95 +4.65 -3.40 -17.76 -12.70 -34.70
140 001056 北信健康 -- -- -- 0.9840 +2.1341 +0.72 +6.15 +3.91 +1.23 +2.18 -1.60
141 001154 北信平安 -- -- -- 1.0500 +2.6667 -0.85 +2.54 -4.11 -3.05 -2.05 +5.00
142 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 002123 北信瑞丰外延增长 -- -- -- 1.1280 +1.5957 +0.36 +6.31 +6.02 +3.87 +6.62 +12.80
144 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 -- -- -- 1.0410 +0.2882 -0.48 -1.05 +1.46 +1.56 +4.10 +4.10
145 001866 北信瑞丰新成长 -- -- -- 1.0920 -0.6410 +1.58 +2.82 +7.06 +5.20 +6.54 +9.20
146 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 -- -- -- 1.0174 -0.8846 +1.77 -- -- -- -- +1.74
147 004352 北信瑞丰研究精选 -- -- -- 1.0321 +1.5599 +0.00 +3.06 -- -- -- +3.21
148 001829 北信瑞丰中国智造主题 -- -- -- 1.0860 +3.5912 -2.07 +8.71 +1.69 -6.14 -3.04 +8.60
149 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 000744 北信稳定A -- -- -- 1.0920 -0.0916 +0.37 +1.02 +2.15 +1.39 +3.51 +9.20
151 000745 北信稳定C -- -- -- 1.0870 -0.0920 +0.37 +0.93 +1.97 +1.21 +3.23 +8.70
152 513500 标普500 1.5697 1.5697 -- -- -0.6753 +2.81 +1.74 +5.07 +17.64 +9.44 +56.97
153 161125 标普500 -- -- -- -- -0.4691 +2.43 +1.25 +4.00 -- +6.01 +6.58
154 161128 标普科技 -- -- -- -- -0.7831 +4.32 +3.31 +9.91 -- +16.35 +16.20
155 161127 标普生物 -- -- -- -- +0.3657 +1.83 +3.68 +19.24 -- +25.95 +25.77
156 161126 标普医药 -- -- -- -- -0.9083 +1.48 -2.87 +5.60 -- +10.28 +11.20
157 050201 博价值贰 0.6440 2.0990 +0.1555 0.6430 +1.8634 -1.83 -2.42 -5.99 -5.15 -5.43 -35.60
158 002625 博时安怡 1.0340 1.0340 -- -- +0.1934 -0.10 -0.29 +0.78 -2.27 +0.39 +3.40
159 000084 博时安盈债A 1.1360 1.1720 +0.0000 1.1360 +0.0000 +0.18 +0.71 +1.61 +0.62 +2.07 +13.60
160 000085 博时安盈债C 1.1190 1.1510 +0.0000 1.1190 +0.0000 +0.18 +0.63 +1.45 +0.27 +1.82 +11.90
161 002813 博时保泰保本A 1.0280 1.0280 +0.0974 1.0270 +0.0973 +0.19 +1.08 +2.59 +2.19 +3.73 +2.80
162 002814 博时保泰保本C 1.0220 1.0220 +0.0979 1.0210 +0.0978 +0.20 +0.89 +2.30 +1.69 +3.34 +2.20
163 002530 博时保泽保本A 1.0310 1.0310 +0.0971 1.0300 +0.0000 +0.29 +0.98 +2.18 +1.78 +3.10 +3.10
164 002531 博时保泽保本C 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.29 +0.89 +1.69 +1.09 +2.51 +2.20
165 050025 博时标普500ETF联接 1.9199 1.9789 -- -- -0.6459 +2.65 +1.54 +4.62 +16.55 +8.76 +91.99
166 050012 博时策略 1.3820 1.4060 +0.3631 1.3770 +0.2894 +1.99 +5.42 +6.80 +10.47 +10.03 +38.20
167 050008 博时产业 0.8440 3.0930 +0.3567 0.8410 +1.6588 +0.60 +7.79 +7.52 -2.54 +1.08 -15.60
168 000936 博时产业新动力 1.4880 1.5140 +0.0000 1.4880 -0.4704 +4.71 +15.71 +15.17 +25.04 +22.07 +48.80
169 001055 博时产业债A 1.0950 1.0950 -0.0912 1.0960 +0.0000 +0.18 +0.55 +1.20 +0.37 +1.96 +9.50
170 001971 博时产业债C 1.0810 1.0810 -0.0924 1.0820 +0.0000 +0.19 +0.46 +1.12 +0.00 +1.69 +8.10
171 050014 博时创业A 1.9880 2.0600 +0.2016 1.9840 +2.5151 +0.05 +9.11 +6.03 +3.49 +6.48 +98.80
172 002553 博时创业C 2.0180 2.0180 +0.1986 2.0140 +2.4777 +0.05 +9.08 +5.88 +3.49 +6.27 +101.80
173 001242 博时大数据100A 0.9700 0.9700 +0.7374 0.9629 +1.9794 -0.03 +5.57 +9.46 +11.03 +10.83 -3.00
174 001243 博时大数据100I 0.9703 0.9703 +0.7371 0.9632 +1.9788 -0.03 +5.58 +9.45 +11.03 +10.83 -2.97
175 003651 博时丰达纯债债券 1.0123 1.0123 +0.0296 1.0120 -0.0099 +0.15 +0.38 +1.50 -- +1.24 +1.23
176 004689 博时丰庆纯债债券 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0497 +0.37 -- -- -- -- +0.65
177 003866 博时富诚纯债债券 1.0010 1.0226 +0.0200 1.0008 +0.2897 -0.06 -0.30 +0.01 -- -- +0.10
178 003207 博时富发纯债 1.0265 1.0265 +0.0097 1.0264 -0.0585 +0.27 +0.96 +2.10 +2.55 +2.72 +2.65
179 004323 博时富海纯债债券 1.0179 1.0179 -0.0098 1.0180 +0.1277 +0.05 +0.26 +1.33 -- -- +1.79
180 004479 博时富和纯债债券 1.0058 1.0058 +0.0199 1.0056 -0.0099 +0.33 -- -- -- -- +0.58
181 003730 博时富华纯债债券 1.0008 1.0237 +0.0000 1.0008 +0.1199 +0.00 -2.23 -1.01 -- +0.00 +0.08
182 004168 博时富嘉纯债债券 1.0146 1.0146 +0.0099 1.0145 -0.0197 +0.21 +0.58 +1.71 -- -- +1.46
183 003162 博时富宁纯债债券 1.0190 1.0251 +0.0196 1.0188 -0.0589 +0.30 +0.77 +1.35 +1.06 +1.92 +1.90
184 004200 博时富瑞纯债债券 1.0134 1.0134 +0.0000 1.0134 +0.1776 -0.06 +0.07 +1.19 -- -- +1.34
185 005183 博时富时中国A股指数 1.0058 1.0058 +0.0000 1.0058 -0.5568 -- -- -- -- -- +0.58
186 004601 博时富腾纯债债券 1.0083 1.0083 +0.0298 1.0080 +0.0496 +0.16 +0.58 -- -- -- +0.83
187 003258 博时富祥纯债债券 1.0025 1.0025 +0.0100 1.0024 +0.0499 +0.05 -0.12 +0.81 -- +0.89 +0.25
188 003703 博时富鑫纯债债券 1.0178 1.0178 -0.0491 1.0183 +0.3144 -0.30 +0.28 +1.10 -- +1.31 +1.78
189 003607 博时富益纯债债券 1.0188 1.0188 +0.0491 1.0183 +0.1374 +0.08 +0.02 +1.16 -- +1.84 +1.88
190 004307 博时富元纯债债券 1.0186 1.0281 +0.0098 1.0185 -0.0491 +0.31 +0.98 +1.18 -- -- +1.86
191 001277 博时改革 0.8530 0.8530 +0.8274 0.8460 +1.7585 -0.70 +2.65 +5.96 +4.92 +5.83 -14.70
192 002595 博时工业4.0 1.1380 1.1380 +0.4413 1.1330 -0.0879 +3.45 +15.42 +9.32 +6.16 +8.28 +13.80
193 004334 博时广利纯债债券 1.0037 1.0279 +0.0100 1.0036 -0.0498 -1.14 -0.57 -0.14 -- -- +0.37
194 050016 博时宏观A 1.1670 1.2180 +0.0000 1.1670 +0.5141 -0.17 +0.00 +1.83 +0.17 +1.74 +16.70
195 050116 博时宏观C 1.1600 1.2030 +0.0000 1.1600 +0.6034 -0.26 -0.17 +1.58 -0.26 +1.40 +16.00
196 005265 博时厚泽回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 005266 博时厚泽回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 001215 博时沪港深A 0.8710 0.8710 +1.5152 0.8580 -0.1148 +3.32 +11.95 +15.52 +21.48 +18.83 -12.90
199 002555 博时沪港深C 0.9000 0.9000 +1.3514 0.8880 +0.0000 +3.21 +11.66 +15.09 +20.64 +18.27 -10.00
200 001824 博时沪港深成长企业 1.1780 1.1780 +1.9913 1.1550 +0.0849 +0.68 +7.09 +15.15 -- +16.40 +17.80
201 004091 博时沪港深价值优选A 1.2396 1.2396 +2.2519 1.2123 +0.7502 -0.89 +9.16 +20.20 -- -- +23.96
202 004092 博时沪港深价值优选C 1.2364 1.2364 +2.2410 1.2093 +0.7764 -0.98 +8.49 +18.34 -- -- +23.64
203 001125 博时互联网 0.7890 0.7890 +0.7663 0.7830 +0.2535 +1.81 +14.02 +18.11 +19.91 +22.71 -21.10
204 050002 博时沪深300指数A 1.4257 3.4177 -0.0841 1.4269 -0.1473 +2.44 +5.19 +15.21 +22.97 +22.08 +42.57
205 002385 博时沪深300指数C 1.4152 1.4152 -0.0847 1.4164 -0.1343 +2.40 +5.09 +14.97 +22.46 +21.67 +41.52
206 960022 博时沪深300指数R 1.2022 1.2022 -0.1163 1.2036 -0.1165 +2.40 +4.92 +13.04 +20.55 +19.63 +20.22
207 004458 博时华盈纯债债券 1.0048 1.0257 +0.0199 1.0046 -0.0398 -0.06 +0.27 +0.01 -- -- +0.48
208 159937 博时黄金 2.7495 1.0796 -0.0218 2.7501 +0.6037 -0.60 +0.54 -3.70 -0.28 +4.01 +174.95
209 000929 博时黄金D 2.7872 1.2409 -0.0215 2.7878 +0.5920 -0.58 +1.04 -3.20 +0.48 +4.77 +178.72
210 002610 博时黄金ETF联接A 0.9734 0.9734 -0.0103 0.9735 +0.5548 -0.55 +0.56 -3.52 -0.40 +3.69 -2.66
211 002611 博时黄金ETF联接C 0.9676 0.9676 -0.0103 0.9677 +0.5581 -0.58 +0.48 -3.70 -0.76 +3.38 -3.24
212 000930 博时黄金I 2.7425 1.1446 -0.0219 2.7431 +0.5980 -0.60 +0.52 -3.81 -0.44 +3.98 +174.25
213 050022 博时回报 0.8860 1.6870 +0.2262 0.8840 -0.3386 +3.75 +4.73 -5.44 -47.73 -9.50 -11.40
214 004366 博时汇享纯债债券A 1.0091 1.0091 -0.0099 1.0092 +0.7730 -0.66 -0.25 +0.48 -- -- +0.91
215 004367 博时汇享纯债债券C 1.0124 1.0124 -0.0099 1.0125 +0.1580 -0.08 +0.24 +0.87 -- -- +1.24
216 003963 博时慧选纯债债券 1.0285 1.0285 +0.0194 1.0283 +0.0194 +0.18 +0.42 +1.78 -- +2.71 +2.85
217 004448 博时汇智回报混合 1.1052 1.1052 +0.6191 1.0984 +0.4162 +2.78 +7.19 +10.51 -- -- +10.52
218 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 050004 博时精选 1.9226 3.5691 +0.0364 1.9219 +0.7646 +2.14 +4.92 +4.34 +8.79 +10.67 +92.26
220 003023 博时景发纯债债券 0.9854 0.9854 +0.0203 0.9852 +0.1319 +0.14 +0.36 +0.93 -3.20 -0.03 -1.46
221 002775 博时景兴纯债 1.0134 1.0134 +0.0000 1.0134 +0.0493 +0.16 +0.38 +1.13 -1.14 +0.66 +1.34
222 002208 博时境源保本A 1.0390 1.0390 +0.0963 1.0380 +0.0000 +0.39 +1.07 +2.16 +1.66 +3.18 +3.90
223 002209 博时境源保本C 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0000 +0.29 +0.97 +2.07 +1.67 +3.08 +3.60
224 003259 博时聚利纯债债券 1.0158 1.0221 +0.0197 1.0156 -0.0492 +0.28 +0.80 +1.22 +0.20 +1.90 +1.58
225 002781 博时聚瑞 1.0079 1.0079 +0.0397 1.0075 +0.1389 +0.01 -0.14 +1.07 -1.63 +0.59 +0.79
226 002930 博时聚润纯债债券 1.0051 1.0322 +0.0100 1.0050 -0.0796 -0.61 -0.02 +0.13 +0.30 +0.10 +0.51
227 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 002929 博时聚盈纯债债券 1.0177 1.0177 +0.0197 1.0175 -0.0393 +0.29 +0.69 +1.82 +0.33 +2.09 +1.77
229 003188 博时聚源纯债债券 1.0257 1.0257 +0.0195 1.0255 -0.0195 +0.25 +0.72 +1.91 -- -- +2.57
230 004698 博时军工主题股票 1.0230 1.0230 +0.0978 1.0220 +0.0978 +1.49 +2.30 -- -- -- +2.30
231 050020 博时抗通胀 0.4980 0.4980 -- -- +1.2048 -0.40 -0.40 -4.78 -4.41 -5.50 -50.20
232 003260 博时利发纯债债券 0.9939 0.9939 +0.0201 0.9937 +0.0704 +0.21 +0.56 +1.65 -1.09 +1.65 -0.61
233 004495 博时量化平衡混合 1.0809 1.0809 -0.0370 1.0813 +0.2683 -0.13 +0.78 -- -- -- +8.09
234 000178 博时灵配A 1.0836 1.5012 +0.0185 1.0834 -0.1846 +0.99 +2.08 +3.37 +4.08 +4.41 +8.36
235 002557 博时灵配C 1.0487 1.3913 +0.0095 1.0486 -0.1716 +0.97 +2.04 +2.76 +3.43 +3.77 +4.87
236 003708 博时民丰纯债债券A 1.0081 1.0282 +0.0099 1.0080 -0.0893 +0.29 -1.21 -0.41 -- +0.51 +0.81
237 003709 博时民丰纯债债券C 1.0071 1.0249 +0.0099 1.0070 -0.0794 +0.26 -1.08 -0.40 -- +0.44 +0.71
238 004136 博时民泽纯债债券 1.0055 1.0290 +0.0099 1.0054 -0.0597 -0.65 -0.10 -0.10 -- -- +0.55
239 000264 博时内需增长 0.9920 0.8670 -0.6012 0.9980 -0.9073 +4.86 +8.89 +4.09 -8.06 +3.87 -0.80
240 004434 博时逆向投资混合A 0.9127 0.9127 +1.2087 0.9018 +5.3139 -5.78 -3.36 -8.80 -- -- -8.73
241 004435 博时逆向投资混合C 0.9101 0.9101 +1.2122 0.8992 +5.3181 -5.83 -3.48 -9.05 -- -- -8.99
242 050007 博时平衡 1.0180 2.4750 +1.0924 1.0070 -0.5894 +0.59 +10.05 +16.61 +14.25 +16.48 +1.80
243 160525 博时睿丰 1.1027 1.1027 -- -- -0.1723 +3.53 +10.66 +10.67 -- -- +10.27
244 160518 博时睿远 0.9960 0.9960 +0.3021 0.9930 +1.0040 -0.40 +4.62 +2.36 -1.78 +0.00 -0.40
245 001237 博时上证50联接 0.9487 0.9487 -0.5451 0.9539 -0.9065 +2.55 +4.98 +19.69 +24.57 +22.14 -5.13
246 000277 博时双月薪 0.9820 1.4650 -- -- +0.2037 +0.10 -0.71 -0.41 -12.32 -0.20 -1.80
247 000280 博时双债A 1.1420 1.1910 +0.0000 1.1420 +0.1751 +0.00 +0.18 +0.26 -4.44 -1.55 +14.20
248 000281 博时双债C 1.1280 1.1770 +0.0887 1.1270 +0.0887 +0.00 +0.09 +0.09 -4.73 -1.74 +12.80
249 001236 博时丝路A 0.8950 0.8950 +0.2240 0.8930 +0.5587 +1.94 +13.01 +13.01 +8.35 +9.95 -10.50
250 002556 博时丝路C 0.8980 0.8980 +0.2232 0.8960 +0.5568 +2.05 +12.96 +12.81 +8.32 +9.65 -10.20
251 003557 博时泰安债券A 1.0247 1.0247 +0.1368 1.0233 +0.2440 +0.40 +1.28 +1.36 -- +2.39 +2.47
252 003558 博时泰安债券C 1.0227 1.0227 +0.1469 1.0212 +0.2542 +0.37 +1.20 +1.25 -- +2.20 +2.27
253 002608 博时泰和债券A 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 +0.0998 +0.10 +0.20 +0.30 -2.34 +0.10 +0.20
254 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 +0.1005 +0.10 +0.10 +0.00 -2.83 -0.40 -0.50
255 050010 博时特许A 1.6450 2.0850 +0.1827 1.6420 +0.4863 -0.12 +0.67 +10.63 +12.83 +11.68 +64.50
256 960026 博时特许R 1.1040 1.1040 +0.1815 1.1020 +0.5435 -0.18 +0.45 +8.45 +10.62 +9.52 +10.40
257 050023 博时天颐A 1.1600 1.4130 +0.0863 1.1590 +0.6034 -0.94 +0.78 +1.58 +3.02 +3.39 +16.00
258 050123 博时天颐C 1.1320 1.3750 +0.0884 1.1310 +0.6184 -0.96 +0.71 +1.34 +2.63 +3.10 +13.20
259 002142 博时外延增长 1.3850 1.4130 +0.0723 1.3840 -0.5776 +2.59 +14.37 +17.47 +24.44 +23.11 +38.50
260 002424 博时文体娱乐 1.0380 1.0380 +1.2683 1.0250 +1.1561 +0.97 +4.22 -- -- -- +3.80
261 050106 博时稳定A 1.4780 1.8620 +0.0000 1.4780 +0.2706 -0.20 -0.20 +0.89 -0.74 +1.16 +47.80
262 050006 博时稳定B 1.4530 1.8140 +0.0000 1.4530 +0.2753 -0.21 -0.27 +0.76 -1.02 +0.90 +45.30
263 001429 博时新财富A 1.0813 1.0813 -0.0739 1.0821 +0.3144 -0.57 -1.87 -1.36 -0.98 -0.71 +8.13
264 004289 博时新财富C 1.0866 1.0866 -0.0644 1.0873 +0.3129 -0.57 -1.27 -0.81 -- -- +8.66
265 001522 博时新策略A 1.0910 1.0910 -0.0733 1.0918 -0.2016 +0.59 +1.17 +2.98 +3.07 +3.87 +9.10
266 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 003436 博时鑫丰混合A 1.0520 1.0520 -0.0950 1.0530 -0.3802 +1.15 +1.74 +3.65 -- +5.09 +5.20
268 003437 博时鑫丰混合C 1.0500 1.0500 -0.0951 1.0510 -0.2857 +1.06 +1.65 +3.55 -- -- +5.00
269 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 004149 博时鑫惠混合A 1.0775 1.0775 -0.1205 1.0788 -0.3991 +1.78 +2.56 +5.58 -- -- +7.75
272 004150 博时鑫惠混合C 1.0766 1.0766 -0.1299 1.0780 -0.3901 +1.76 +2.52 +5.51 -- -- +7.66
273 050029 博时新机遇混合A 1.0203 1.0203 -0.1566 1.0219 -0.0686 +0.44 +0.46 +2.79 +2.78 +4.23 +2.03
274 002294 博时新机遇混合C 1.0497 1.0497 -0.1617 1.0514 -0.0667 +0.41 +0.38 +2.63 +2.47 +3.97 +4.97
275 002104 博时新价值A 1.0263 1.0366 -0.2915 1.0293 -0.2046 +1.17 +0.87 +3.09 -4.92 +1.51 +2.63
276 002105 博时新价值C 1.0255 1.0333 -0.2917 1.0285 -0.1950 +1.16 +0.85 +3.15 -- -- +2.55
277 001424 博时新起点A 1.1547 1.1547 -0.4569 1.1600 -0.6582 +2.78 +2.18 +7.89 +12.69 +15.37 +15.47
278 001425 博时新起点C 1.1412 1.1412 -0.4536 1.1464 -0.6572 +2.77 +2.14 +7.82 +12.49 +15.24 +14.12
279 001394 博时新趋势A 1.1080 1.1080 +1.0488 1.0965 +6.0199 -4.16 +5.43 +7.03 +5.84 +4.56 +10.80
280 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 002558 博时鑫瑞混合A 1.0430 1.0430 -0.3820 1.0470 -0.6711 +2.05 +4.09 +8.42 +4.30 +7.64 +4.30
282 002559 博时鑫瑞混合C 1.0390 1.0390 -0.3835 1.0430 -0.6737 +2.06 +4.11 +8.34 +3.90 +7.33 +3.90
283 003950 博时鑫润混合A 1.0733 1.0733 -0.2231 1.0757 -0.4193 +2.19 +3.19 +5.63 -- +7.12 +7.33
284 003951 博时鑫润混合C 1.0759 1.0759 -0.2226 1.0783 -0.4090 +2.17 +3.14 +6.43 -- +7.36 +7.59
285 002095 博时新收益混合A 1.0495 1.0837 -0.3702 1.0534 -0.4669 +1.89 +1.24 +6.84 -1.70 +4.41 +4.95
286 002096 博时新收益混合C 1.0474 1.0827 -0.3710 1.0513 -0.4583 +1.88 +1.30 +6.89 -1.71 +4.42 +4.74
287 004175 博时鑫泰混合A 1.1293 1.1293 -0.2738 1.1324 -0.9918 +1.97 +2.40 +12.57 -- +12.93 +12.93
288 004176 博时鑫泰混合C 1.0315 1.0315 -0.2804 1.0344 -0.9889 +1.96 +2.37 +2.81 -- +3.15 +3.15
289 005154 博时鑫禧混合A 1.0091 1.0091 -0.0594 1.0097 -0.1586 -- -- -- -- -- +0.91
290 005155 博时鑫禧混合C 1.0090 1.0090 -0.0594 1.0096 -0.1586 -- -- -- -- -- +0.90
291 050009 博时新兴 0.6920 3.1660 +0.2899 0.6900 +0.4335 +3.13 +10.90 +13.82 +2.37 +9.15 -30.80
292 004505 博时新兴消费主题混合 1.1130 1.1130 +0.9982 1.1020 -0.4492 +4.31 +10.86 -- -- -- +11.30
293 003119 博时鑫源混合A 1.0090 1.0090 -0.2964 1.0120 -0.2973 +1.10 +1.10 +5.43 +0.30 +4.13 +0.90
294 003120 博时鑫源混合C 1.0090 1.0090 -0.1978 1.0110 -0.3964 +1.10 +1.10 +5.43 -- -- +0.90
295 003434 博时鑫泽混合A 1.1070 1.1070 +0.4537 1.1020 -0.3613 +2.22 +9.39 +8.96 +10.70 +10.81 +10.70
296 003435 博时鑫泽混合C 1.1070 1.1070 +0.3626 1.1030 -0.2710 +2.12 +9.28 -- -- -- +10.70
297 050011 博时信用A 2.2550 2.3700 -0.2212 2.2600 +0.0000 +0.76 -0.75 +3.25 -1.27 +3.96 +125.50
298 050111 博时信用C 2.2170 2.3140 -0.2250 2.2220 +0.0000 +0.77 -0.85 +3.02 -1.64 +3.65 +121.70
299 960027 博时信用R 1.0070 1.0070 -0.1982 1.0090 +0.0000 +0.80 -0.79 +3.18 -1.27 +3.92 +0.70
300 050027 博时信用纯债A 1.0620 1.3550 +0.0943 1.0610 +1.0358 -0.84 -0.75 -0.28 -2.75 -1.67 +6.20
301 001661 博时信用纯债C 1.0090 1.1570 +0.0000 1.0090 +0.7929 -0.59 -0.79 -0.20 -2.89 -1.66 +0.90
302 050018 博时行业 1.2230 1.2230 -0.8110 1.2330 -1.1447 +5.34 +10.28 +9.98 +17.82 +21.45 +22.30
303 050015 博时亚太 1.2800 1.3620 -- -- +2.1094 -3.10 +2.98 +9.22 +23.43 +23.91 +28.00
304 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1937 0.1947 -- -- +2.4264 -3.44 +5.04 +13.74 +25.70 +30.09 -80.63
305 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1957 0.2183 -- -- -0.1533 +0.67 +3.38 +4.26 +6.59 +6.71 -80.43
306 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1957 0.2183 -- -- -0.1533 +0.67 +3.38 +4.26 +6.59 +6.71 -80.43
307 050030 博时亚洲票息 1.2934 1.4359 -- -- -0.5180 +1.02 +1.34 +0.11 +4.29 +1.67 +29.34
308 050026 博时医疗 1.5260 1.6650 +0.1970 1.5230 +0.2621 +4.66 +5.39 +1.53 -0.33 +4.52 +52.60
309 160517 博时银行 1.0206 1.0665 -0.6232 1.0270 -0.6761 +1.28 +2.41 +18.74 +17.07 +19.82 +2.06
310 002588 博时银智大数据100A 1.3674 1.3674 +0.5663 1.3597 +0.8630 +2.08 +5.74 +15.85 +16.39 +16.29 +36.74
311 004416 博时银智大数据100C 1.3668 1.3668 +0.5666 1.3591 +0.8706 +2.04 -- -- -- -- +36.68
312 004624 博时盈海纯债债券 1.0067 1.0067 +0.0000 1.0067 -0.0099 +0.22 -- -- -- -- +0.67
313 000752 博时优势 1.0150 1.1640 -0.0984 1.0160 +0.1970 +0.00 +0.10 +1.70 -0.59 +1.81 +1.50
314 002447 博时裕安 1.0183 1.0374 +0.0196 1.0181 -0.0687 +0.33 +0.96 +2.13 +0.93 +2.74 +1.83
315 002970 博时裕昂纯债债券 1.0080 1.0490 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.30 +0.30 -0.10 -1.27 +0.90 +0.80
316 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.0975 +0.10 +0.39 +0.98 -- +1.89 +2.60
317 002754 博时裕创纯债 1.0170 1.0380 +0.0984 1.0160 -0.0983 +0.39 +0.99 +1.29 -0.49 +0.89 +1.70
318 002198 博时裕达 1.0034 1.0437 +0.0000 1.0034 +0.0100 +0.17 +0.31 -1.85 -1.69 -1.20 +0.34
319 002568 博时裕发 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 +0.0000 +0.29 +0.88 +2.18 +0.78 +2.28 +3.30
320 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0363 1.0363 -- -- -0.0289 +0.32 +0.77 +2.12 -0.54 +1.59 +3.63
321 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 001911 博时裕恒纯债 1.0364 1.0614 +0.0096 1.0363 -0.0386 +0.28 +0.78 +1.83 +0.79 +1.60 +3.64
323 002569 博时裕弘纯债 1.0070 1.0120 +0.0994 1.0060 -0.0993 +0.30 +0.60 +1.31 +0.20 +2.13 +0.70
324 001545 博时裕嘉 1.0040 1.0379 +0.0000 1.0040 +0.2789 -0.09 -0.12 +0.19 +0.08 +0.62 +0.40
325 002519 博时裕景纯债 1.0060 1.0290 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.20 -0.49 -0.79 -2.14 -0.69 +0.60
326 002206 博时裕康 1.0094 1.0094 +0.0396 1.0090 +0.0396 +0.23 +0.75 +1.82 -4.02 +0.60 +0.94
327 002143 博时裕坤 1.0172 1.0297 +0.0197 1.0170 -0.0590 +0.20 +0.36 +1.44 -2.06 +0.49 +1.72
328 002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0310 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.30 -0.59 -0.10 -2.99 -0.79 +0.50
329 000652 博时裕隆 1.9780 1.7150 +0.1012 1.9760 +1.9211 +0.15 +6.69 +3.40 +0.92 +1.64 +97.80
330 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0236 1.0236 +0.0000 1.0236 +0.0488 +0.08 +0.04 +1.31 -- +2.29 +2.36
331 002175 博时裕乾纯债A 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 +0.0951 +0.00 +0.48 +1.45 +0.67 +1.84 +5.20
332 002404 博时裕乾纯债C 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0000 +0.00 +0.39 +1.07 +0.00 +1.27 +3.60
333 002578 博时裕泉纯债债券 1.0060 1.0190 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.30 -0.40 +0.60 +0.70 +1.31 +0.60
334 001961 博时裕荣 1.0383 1.0725 +0.0289 1.0380 -0.0867 +0.31 +0.83 +1.87 +0.24 +2.82 +3.83
335 001578 博时裕瑞 1.0144 1.0609 +0.0296 1.0141 -0.0789 +0.26 +0.57 +1.28 -0.19 +1.63 +1.44
336 002008 博时裕晟 1.0094 1.0472 +0.0099 1.0093 +0.0000 +0.16 -2.10 -1.31 -2.76 -1.16 +0.94
337 002755 博时裕盛纯债 1.0060 1.0510 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.20 -1.66 -0.10 -1.76 +0.80 +0.60
338 002811 博时裕顺纯债债券 1.0200 1.0200 +0.0981 1.0190 -0.0980 +0.39 +1.19 +2.10 -0.49 +2.20 +2.00
339 001993 博时裕泰 1.0279 1.0791 +0.0292 1.0276 -0.0681 +0.41 +0.85 +2.42 -3.12 -0.83 +2.79
340 002354 博时裕腾纯债 1.0089 1.0370 -0.0198 1.0091 -0.0297 +0.22 -1.89 -0.85 -1.51 -0.46 +0.89
341 002716 博时裕通纯债A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0983 -0.10 -0.20 +0.49 -1.26 +0.49 +1.70
342 002812 博时裕通纯债C 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0978 -0.10 -0.20 +0.39 -0.78 +0.99 +2.20
343 002466 博时裕新 1.0395 1.0432 +0.0096 1.0394 -0.0481 +0.30 +0.83 +2.01 +1.30 +2.39 +3.95
344 003381 博时裕信纯债债券 1.0209 1.0209 -0.0881 1.0218 +0.2645 -0.19 +0.22 +0.81 -- +1.58 +2.09
345 000219 博时裕益 1.2740 1.5260 +0.3150 1.2700 +1.8053 +0.24 +9.54 +13.55 -0.08 +14.06 +27.40
346 001546 博时裕盈 1.0040 1.0559 +0.0199 1.0038 +0.1394 +0.19 +0.27 +1.59 -1.21 +1.60 +0.40
347 003268 博时悦楚纯债债券 0.9996 0.9996 +0.0100 0.9995 +0.0500 +0.19 +0.62 +1.63 -0.06 +1.68 -0.04
348 000246 博时月月薪 0.9340 1.3610 -- -- +0.2141 -0.11 -1.27 -1.79 -7.71 -4.50 -6.60
349 050001 博时增长 0.7730 3.2750 +0.1295 0.7720 +1.9405 -1.65 -2.03 -5.27 -3.74 -4.33 -22.70
350 004677 博时战略新兴产业混合 1.0760 1.0760 -0.0929 1.0770 +0.0000 +4.67 -- -- -- -- +7.60
351 003055 博时招财二号保本 1.0250 1.0250 -- -- +0.0976 +0.39 +0.79 +3.02 +1.89 +3.74 +2.50
352 003566 博时臻选纯债债券 1.0127 1.0127 +0.0198 1.0125 -0.0296 +0.28 +0.37 +1.54 -- +1.64 +1.27
353 160516 博时证保 1.2426 0.8034 -0.4167 1.2478 +1.1991 -0.69 +2.96 +17.19 +11.57 +15.39 +24.26
354 003210 博时智臻纯债债券 1.0051 1.0326 +0.0199 1.0049 -0.0298 +0.28 -1.81 -0.66 +0.09 +0.32 +0.51
355 005062 博时中证500指数增强 1.0010 1.0010 +0.4717 0.9963 +0.0799 -- -- -- -- -- +0.10
356 160505 博时主题 1.9380 5.4710 +0.6231 1.9260 -0.6708 +3.80 +9.62 +16.05 +23.40 +23.83 +1193.52
357 050019 博时转债A 1.4110 1.4160 -0.2827 1.4150 +0.7087 -0.84 -0.35 +8.54 +0.21 +6.57 +41.10
358 050119 博时转债C 1.3910 1.3950 -0.2152 1.3940 +0.6470 -0.86 -0.36 +8.42 +0.00 +6.26 +39.10
359 160512 博时卓越 2.1510 2.3160 +1.4623 2.1200 +5.2534 -5.24 -2.49 -9.89 -6.92 -10.89 +134.36
360 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 001480 财通成长 0.9470 0.9470 +0.1057 0.9460 +0.8448 +0.42 +8.48 +10.89 +7.13 +15.91 -5.30
362 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 000497 财通纯债债券A 1.0401 1.0401 +0.0289 1.0398 -0.0288 +0.24 +0.70 +1.18 -1.32 +1.18 +4.01
364 003542 财通纯债债券C 1.0002 1.0002 +0.0200 1.0000 -0.0200 +0.02 +0.02 +0.02 -- -- +0.02
365 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9572 1.2165 -0.1044 0.9582 +0.3030 -0.16 -0.68 -0.10 -3.70 -1.42 -4.28
366 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9961 0.9961 -0.1203 0.9973 +0.3413 -0.24 -1.12 -0.30 -- -- -0.39
367 720001 财通价值 2.1760 2.2660 +0.0000 2.1760 +0.8272 +0.05 +7.78 +10.57 +6.88 +15.44 +117.60
368 501001 财通精选 1.1070 1.1070 +0.1810 1.1050 +0.2710 +1.28 +8.00 +7.48 +3.07 +7.89 +10.70
369 000017 财通可持续混合 1.6320 2.3150 +0.2457 1.6280 +0.0000 +2.00 +6.25 +8.58 -0.55 +4.75 +63.20
370 501015 财通升级 0.9690 0.9690 +0.4145 0.9650 +1.1352 -1.02 -0.41 -4.63 -7.45 -6.65 -3.10
371 720003 财通收益增强债券A 1.2449 1.2449 -0.1684 1.2470 +0.3534 -0.22 -1.04 +0.96 -3.05 +0.23 +24.49
372 003204 财通收益增强债券C 1.0017 1.0017 -0.1694 1.0034 +0.3694 -0.30 -1.66 +0.17 -- -- +0.17
373 002901 财通资管积极收益债券A 1.0090 1.0490 +0.0992 1.0080 -0.0991 +0.40 -3.44 -1.08 -0.94 -0.39 +0.90
374 002902 财通资管积极收益债券C 1.0080 1.0430 +0.0993 1.0070 +0.0000 +0.40 -3.17 -0.88 -0.94 -0.30 +0.80
375 004900 财通资管鑫锐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
376 004901 财通资管鑫锐混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
377 004888 财通资管鑫逸混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.89 -- -- -- -- +0.89
378 004889 财通资管鑫逸混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.87 -- -- -- -- +0.86
379 510020 超大ETF 2.7315 1.0074 -0.4991 2.7452 -0.5601 +2.10 +2.06 +11.21 +22.65 +16.68 +173.15
380 050013 超大ETF联接 1.0082 1.0082 -0.4738 1.0130 -0.5257 +1.98 +1.84 +10.44 +21.35 +15.54 +0.82
381 511220 城投ETF -- -- -- 96.1200 -0.0250 +0.30 +0.76 +2.28 +0.21 +2.53 +11243.29
382 510280 成长ETF 1.6710 1.6710 -0.4172 1.6780 -1.0174 +3.79 +6.50 +20.56 +23.23 +22.33 +67.10
383 240019 成长ETF联接 1.6620 1.6620 -0.4194 1.6690 -0.9627 +3.55 +6.06 +19.05 +21.31 +20.52 +66.20
384 161910 成长分级 1.0591 1.7955 +1.0013 1.0486 +1.0575 +0.85 +8.19 +7.12 -1.56 +5.90 +5.91
385 161038 成长量化 1.0507 1.0507 +0.9706 1.0406 +1.9225 +0.74 +5.06 -- -- -- +5.07
386 162105 持久增利 1.0917 1.4574 +0.1468 1.0901 +0.4946 -0.16 +1.01 +2.24 +0.35 +2.07 +9.17
387 160629 传媒分级 0.9150 1.2960 +1.4412 0.9020 +2.7322 -0.87 +7.52 -2.87 -21.19 -10.91 -8.50
388 164818 传媒母基 0.9466 0.3868 +1.3599 0.9339 +2.4931 -1.41 +5.77 +48.11 +16.39 +30.39 -5.34
389 004112 创金合信国企活力 -- -- -- 1.0430 +2.2052 -2.52 +1.86 +4.30 -- -- +4.30
390 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1913 1.1913 +0.9149 1.1805 +2.2916 -1.09 +6.50 +2.08 -5.15 -4.54 +19.13
391 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1848 1.1848 +0.9113 1.1741 +2.3042 -1.15 +6.27 +1.61 -- -- +18.48
392 003241 创金合信量化发现A -- -- -- 0.9571 +2.0270 -0.03 +4.38 +1.62 -5.30 -3.39 -4.29
393 003242 创金合信量化发现C -- -- -- 0.9483 +2.0458 -0.09 +4.16 +1.21 -6.13 -4.06 -5.17
394 004359 创金合信量化核心混合A -- -- -- 1.0874 +0.0184 +2.31 +3.87 +10.60 -- -- +8.74
395 004360 创金合信量化核心混合C -- -- -- 1.0808 +0.0463 +2.24 +3.54 +9.99 -- -- +8.08
396 003230 创金合信鑫动力A 1.0940 1.0940 +0.0915 1.0930 +0.3656 +0.55 +2.72 +10.28 +9.07 +10.17 +9.40
397 003231 创金合信鑫动力C 1.0340 1.0340 +0.0968 1.0330 +0.2901 +0.58 +2.68 +4.34 +3.09 +4.23 +3.40
398 003232 创金合信鑫价值A -- -- -- 1.1030 +1.8132 -0.99 +7.40 +10.97 +9.97 +11.19 +10.30
399 003233 创金合信鑫价值C -- -- -- 1.1090 +1.8034 -0.81 +8.20 +11.68 +10.68 +11.79 +10.90
400 003749 创金合信鑫收益A -- -- -- 1.0400 -0.2885 +0.87 +2.36 +4.10 -- +4.00 +4.00
401 003750 创金合信鑫收益C -- -- -- 1.2220 -0.2455 +0.99 +20.39 +22.32 -- +22.20 +22.20
402 003622 创金合信优价成长A -- -- -- 1.1132 +2.1649 +0.64 +6.64 +5.82 -- +13.85 +11.32
403 003623 创金合信优价成长C -- -- -- 1.1111 +2.1510 +0.69 +6.70 +5.79 -- +13.69 +11.11
404 005076 创金合信优选回报混合 1.0008 -- -- -- +0.0899 -- -- -- -- -- +0.08
405 003646 创金合信中证1000A 1.0285 1.0285 +0.8927 1.0194 +2.0418 +0.52 +10.48 +6.64 -- +4.03 +2.85
406 003647 创金合信中证1000C 1.0282 1.0282 +0.8929 1.0191 +2.0424 +0.52 +10.52 +6.66 -- +4.01 +2.82
407 003624 创金合信资源主题A -- -- -- 1.2498 +3.1685 -6.85 +6.51 +21.67 -- +29.38 +24.98
408 003625 创金合信资源主题C -- -- -- 1.2385 +3.2216 -7.03 +5.94 +20.83 -- +28.26 +23.85
409 003192 创金合信尊丰纯债 -- -- -- 1.0055 -0.0298 +0.30 -1.61 -0.35 +0.09 +0.51 +0.55
410 003289 创金合信尊泰纯债 -- -- -- 1.0085 -0.0099 +0.20 +0.60 +1.58 -- +1.93 +0.85
411 003193 创金合信尊智纯债 -- -- -- 1.0151 -0.0690 +0.35 +0.93 -- -- -- +1.51
412 001662 创金沪港深 -- -- -- 1.1380 +2.2847 -3.07 +2.25 +0.53 +14.14 +6.36 +13.80
413 002310 创金沪深300A -- -- -- 1.1512 -0.1911 +2.95 +4.86 +14.08 +19.25 +20.77 +15.12
414 002315 创金沪深300C -- -- -- 1.1578 -0.1900 +2.94 +4.84 +14.04 +20.02 +20.77 +15.78
415 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
416 001199 创金聚利A -- -- -- 1.0800 +0.8333 -0.55 -0.09 +3.35 -1.28 -0.37 +8.00
417 001200 创金聚利C -- -- -- 1.0670 +0.8435 -0.65 -0.19 +3.19 -1.93 -0.74 +6.70
418 501035 创金睿选 1.0115 1.0115 -0.1973 1.0135 -0.0692 +0.92 +1.39 -- -- -- +1.15
419 002565 创金鑫安A 1.0500 1.0500 -0.0951 1.0510 +0.0000 +0.29 +0.86 +2.14 +0.86 +1.94 +5.00
420 002566 创金鑫安C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.19 +0.77 +1.96 +0.29 +1.56 +4.10
421 003190 创金鑫回报A -- -- -- 1.0210 +0.3918 +0.10 +1.29 +2.30 +0.69 +1.69 +2.10
422 003191 创金鑫回报C -- -- -- 1.0130 +0.3949 +0.10 +1.30 +2.22 +0.60 +1.60 +1.30
423 002101 创金鑫优选A -- -- -- 1.1700 +0.5128 -0.43 +0.43 +3.72 +9.45 +10.48 +17.00
424 002102 创金鑫优选C -- -- -- 1.0820 +0.4621 -0.46 +0.09 +3.24 +2.17 +3.15 +8.20
425 002311 创金中证500A -- -- -- 1.0241 +2.3240 +0.07 +6.63 +6.14 +7.09 +10.44 +2.41
426 002316 创金中证500C -- -- -- 1.0291 +2.3321 +0.06 +6.62 +6.70 +7.70 +11.04 +2.91
427 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
428 004322 创金尊隆纯债 1.0231 1.0231 +0.0000 1.0231 -0.0293 +0.30 +0.87 +1.80 -- -- +2.31
429 002438 创金尊盛纯债 -- -- -- 1.0170 +0.0000 +0.30 +0.89 +1.29 -1.74 -0.39 +1.70
430 002336 创金尊享 -- -- -- 1.0150 +0.0985 +0.20 +0.30 +1.70 -2.59 +1.20 +1.50
431 002337 创金尊盈纯债 -- -- -- 1.0220 +0.0000 +0.29 +0.89 +2.30 -0.39 +2.82 +2.20
432 002921 创金尊誉 -- -- -- 1.0109 -0.0495 +0.21 +0.49 +0.61 +0.87 +0.57 +1.09
433 160420 创业50 0.9843 0.3935 +1.0367 0.9742 +2.4586 +0.66 +7.46 +49.84 +16.05 +35.67 -1.57
434 159952 创业ETF 1.0569 1.0569 +0.9552 1.0469 +2.3749 +0.66 +11.68 -- -- -- +5.69
435 159915 创业板 1.8095 2.0729 +0.9371 1.7927 +2.4261 +0.35 +11.10 +2.61 -13.44 -3.81 +80.95
436 159949 创业板50 0.7674 0.7674 +1.3203 0.7574 +3.0493 +0.56 +12.28 +3.83 -17.11 -6.52 -23.26
437 159955 创业板E 1.0276 1.0276 +0.9331 1.0181 +2.4815 -0.01 +2.73 -- -- -- +2.76
438 159948 创业板EF 1.9740 0.9700 +0.9512 1.9554 +2.4012 +0.52 +11.66 +3.59 -10.17 -1.14 +97.40
439 160223 创业板基 0.8790 0.8790 +0.9069 0.8711 +2.3322 +0.41 +10.79 +2.08 -- -4.05 -12.10
440 161022 创业分级 0.8400 1.6400 +0.8403 0.8330 +2.3810 +0.24 +9.95 +1.20 -16.42 -6.98 -16.00
441 160637 创业指基 0.8700 0.5650 +0.9281 0.8620 +2.2989 +0.35 +10.27 +1.52 -15.62 -4.19 -13.00
442 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443 090006 大成2020 0.7430 2.5650 +0.2699 0.7410 +1.4805 -0.13 +2.77 -0.67 -5.95 -3.38 -25.70
444 519300 大成300 1.1412 2.6475 -0.0525 1.1418 +0.0263 +1.87 +4.88 +12.36 +16.32 +17.14 +14.12
445 096001 大成标普 -- -- -- -- -0.2368 +2.30 +0.30 +2.24 +10.25 +2.67 +68.90
446 090007 大成策略回报混合 1.1390 2.7530 +0.7073 1.1310 +0.0000 +1.15 +7.25 -1.89 -11.50 -11.36 +13.90
447 160919 大成产业 1.2690 3.2550 +0.7943 1.2590 +1.2608 +0.71 +6.73 +6.55 +8.74 +14.63 +27.13
448 160910 大成创新 1.1200 2.3600 +0.2686 1.1170 -0.2679 +3.13 +3.99 +13.59 +18.43 +20.79 +15.47
449 003147 大成动态量化 1.0492 1.0492 +0.7877 1.0410 +1.2009 +0.08 +4.38 +6.42 +4.76 +7.98 +4.92
450 000128 大成短融A 1.2534 1.2534 -0.0239 1.2537 -0.0239 +0.30 +1.61 +3.42 +3.98 +4.62 +25.34
451 000129 大成短融B 1.2706 1.2706 -0.0157 1.2708 -0.0394 +0.33 +1.70 +3.60 +4.34 +4.86 +27.06
452 002086 大成短融E 1.2579 1.2579 -0.0159 1.2581 -0.0397 +0.33 +1.67 +3.53 +4.19 +4.79 +25.79
453 000628 大成高新技术 1.5350 1.5350 +0.2613 1.5310 -0.5212 +3.37 +5.94 +16.02 +25.92 +26.75 +53.50
454 002567 大成国安 0.9980 0.9980 +0.6048 0.9920 +0.7014 +1.84 +8.95 +8.36 +6.06 +11.14 -0.20
455 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 -0.3972 -- -- -- -- -- +0.70
456 090011 大成核心双动力混合 1.1220 1.6720 +0.3578 1.1180 +0.8021 +0.81 +4.47 +9.25 -27.19 +11.98 +12.20
457 001144 大成互联网 0.8970 0.8970 +0.2235 0.8950 -0.7804 +6.53 +11.01 +14.71 +19.44 +23.05 -10.30
458 003574 大成惠利纯债 1.0104 1.0244 +0.0099 1.0103 -0.0198 +0.25 -0.63 +0.51 -- +0.82 +1.04
459 003575 大成惠益纯债债券 1.0043 1.0267 +0.0100 1.0042 -0.0597 -0.70 -0.11 -0.10 -- +0.63 +0.43
460 519017 大成积极成长混合 1.2090 2.8820 +1.0025 1.1970 +0.6617 +3.16 +6.05 +9.81 +8.04 +10.71 +20.90
461 090001 大成价值 1.0123 3.9710 +0.5064 1.0072 +1.0471 +0.48 +1.85 +1.23 +0.55 +1.38 +1.23
462 090020 大成健康产业混合 1.0130 1.0130 +0.6958 1.0060 +0.8885 +2.32 +7.65 +8.00 +5.74 +11.69 +1.30
463 090004 大成精选 1.0410 3.4620 +0.2987 1.0379 -0.8838 +6.79 +11.64 +16.03 +22.83 +25.45 +4.10
464 160915 大成景丰 1.1260 1.6620 +0.1779 1.1240 +0.0888 +0.72 +1.72 +1.62 -1.49 +2.09 +57.31
465 090019 大成景恒保本 1.0090 1.3510 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.30 +0.30 +0.40 -0.98 +0.80 +0.90
466 001582 大成景辉A 1.0750 1.0750 +0.0931 1.0740 -0.0930 +0.47 +1.22 +2.67 +3.37 +4.07 +7.50
467 002290 大成景辉C 1.0750 1.0750 +0.0931 1.0740 -0.0930 +0.47 +1.22 +2.67 +3.37 +4.07 +7.50
468 000865 大成景利混合 1.1870 1.3170 +0.1688 1.1850 +0.1685 +0.76 -8.06 -4.58 -5.27 -5.27 +18.70
469 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0516 1.0516 -3.8141 1.0933 +3.0240 -0.47 +2.21 +4.88 +5.04 +5.74 +5.16
470 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0523 1.0523 -3.8205 1.0941 +3.0315 -0.46 +2.35 +5.00 +5.12 +5.83 +5.23
471 001262 大成景明A 1.0480 1.0480 -0.0953 1.0490 +0.1908 -0.47 +0.00 +0.96 +3.46 +2.14 +4.80
472 002371 大成景明C 1.0480 1.0480 -0.0953 1.0490 +0.1908 -0.47 +0.29 +1.16 +3.46 +2.24 +4.80
473 002081 大成景沛A 1.0740 1.0740 +0.0000 1.0740 +0.0000 +0.37 +1.32 +2.68 +2.97 +3.97 +7.40
474 002237 大成景沛C 1.0740 1.0740 +0.0000 1.0740 +0.0000 +0.37 +1.32 +2.68 +2.97 +3.97 +7.40
475 001333 大成景鹏A 1.2020 1.2020 -0.3317 1.2060 -0.4992 +1.61 +2.82 +6.94 +7.90 +8.39 +20.20
476 002374 大成景鹏C 1.1800 1.1800 -0.3378 1.1840 -0.4237 +1.55 +2.61 +6.21 +5.92 +6.40 +18.00
477 002644 大成景荣保本A 1.0280 1.0280 +0.0974 1.0270 +0.0973 +0.29 +0.78 +1.88 +2.19 +3.11 +2.80
478 002645 大成景荣保本C 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.00 +0.49 +1.29 +1.59 +2.51 +2.20
479 001364 大成景润灵活配置混合 1.0110 1.0110 +0.5970 1.0050 +1.6815 -4.35 -3.99 +0.40 -- -- +1.10
480 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0540 1.0540 +0.0190 1.0538 -0.0474 +0.51 +1.12 +3.30 -- +5.11 +5.40
481 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0527 1.0527 +0.0190 1.0525 -0.0380 +0.50 +1.09 +3.24 -- +5.00 +5.27
482 001263 大成景穗A 1.1360 1.1360 -0.1757 1.1380 +0.0000 +1.52 +3.46 +9.97 +9.55 +11.48 +13.60
483 002372 大成景穗C 1.1350 1.1350 -0.1759 1.1370 +0.0000 +1.43 +3.37 +10.41 +9.56 +11.49 +13.50
484 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
485 001159 大成景秀A 1.0960 1.0960 +0.4583 1.0910 +1.1861 +0.37 +1.67 +1.48 +2.43 +2.81 +9.60
486 002370 大成景秀C 1.0960 1.0960 +0.4583 1.0910 +1.1861 +0.37 +1.67 +1.48 +2.43 +2.81 +9.60
487 000152 大成景旭A 1.0920 1.3020 +0.0000 1.0920 -0.0916 +0.28 +0.65 +1.77 +0.55 +2.15 +9.20
488 000153 大成景旭C 1.0750 1.2850 +0.0000 1.0750 +0.0000 +0.19 +0.47 +1.51 +0.09 +1.70 +7.50
489 519019 大成景阳领先混合 0.9630 4.2550 +0.8377 0.9550 -0.1038 +1.37 +8.08 +14.37 -1.03 -0.41 -3.70
490 000695 大成景益平稳 1.4590 1.4590 +0.0000 1.4590 +0.2056 +1.04 +2.24 +3.26 +2.10 +4.74 +45.90
491 001517 大成景裕A 1.1130 1.1130 +0.0899 1.1120 -0.0898 +0.54 +1.27 +2.96 +2.96 +4.61 +11.30
492 002375 大成景裕C 1.1130 1.1130 +0.0899 1.1120 -0.0898 +0.54 +1.27 +2.96 +3.06 +4.61 +11.30
493 001295 大成景源A 1.1390 1.1390 +0.0000 1.1390 +0.1756 +0.18 +0.89 +2.43 +3.26 +3.73 +13.90
494 002373 大成景源C 1.1390 1.1390 +0.0000 1.1390 +0.1756 +0.18 +0.89 +2.43 +3.26 +3.73 +13.90
495 090013 大成竞争优势混合 1.2630 2.2730 +0.7177 1.2540 +0.0000 +1.36 +8.41 +15.66 -38.33 +26.17 +26.30
496 001791 大成绝对收益A 0.9510 0.9510 +0.0000 0.9510 -0.2103 +0.42 +0.96 -2.06 -3.16 -3.35 -4.90
497 001792 大成绝对收益C 0.9320 0.9320 +0.0000 0.9320 -0.2146 +0.32 +0.87 -2.41 -4.02 -4.02 -6.80
498 090017 大成可转债 1.1990 1.2090 +0.0835 1.1980 +0.5838 +0.84 +0.76 +7.25 -4.39 +4.62 +19.90
499 090003 大成蓝筹 0.9175 3.4875 +0.5810 0.9122 -1.2425 +3.67 +9.30 +15.67 +20.17 +24.09 -8.25
500 000587 大成灵活配置 1.8950 2.2950 +1.0667 1.8750 +0.5277 +3.84 +7.55 +11.21 -6.51 +18.59 +89.50
501 000834 大成纳指100 -- -- -- -- -0.5468 +3.03 +1.11 +6.94 +19.53 +17.04 +46.30
502 090015 大成内需增长混合A 2.6480 2.6480 +1.0301 2.6210 +1.1329 +1.96 +9.42 +11.17 +12.87 +18.80 +164.80
503 960018 大成内需增长混合H 2.6480 2.6480 +1.0301 2.6210 +1.1329 +1.96 +9.47 +11.12 +12.82 +18.74 +164.80
504 002383 大成趋势 0.9580 0.9580 +0.7361 0.9510 +0.1044 +2.13 +4.02 +2.13 -2.04 +4.70 -4.20
505 001300 大成睿景A 0.7820 0.7820 +0.9032 0.7750 +0.7673 +1.16 +6.83 +6.83 +0.51 +7.57 -21.80
506 001301 大成睿景C 0.7660 0.7660 +0.9223 0.7590 +0.7833 +1.06 +6.54 +6.39 -0.26 +6.83 -23.40
507 090016 大成消费主题混合 0.8780 1.1350 +0.3429 0.8750 -0.1139 +2.93 +8.66 +5.02 -1.90 +4.15 -12.20
508 160918 大成小盘 1.9990 4.8040 +0.2508 1.9940 -0.2501 +5.38 +8.41 +10.50 +9.77 +17.17 +99.90
509 090018 大成新锐混合 1.7340 2.2340 +0.6969 1.7220 +2.9412 +0.12 +9.33 +4.58 -13.82 +1.88 +73.40
510 000130 大成信用债A 1.1310 1.4310 +0.0000 1.1310 +0.0000 +0.27 +0.80 +1.98 -12.53 +2.17 +13.10
511 000131 大成信用债C 1.1110 1.4110 +0.0000 1.1110 +0.0000 +0.27 +0.73 +1.83 -13.07 +1.93 +11.10
512 090009 大成行业轮动混合 1.6330 1.6330 +0.9895 1.6170 +0.3674 +3.49 +7.01 +12.78 +21.05 +22.78 +63.30
513 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0860 1.0860 -0.0920 1.0870 -1.6575 +5.74 +6.47 -- -- -- +8.60
514 090002 大成债券A/B 1.0307 2.0601 -0.0485 1.0312 +0.0485 +0.18 +0.47 +2.74 -5.63 -2.96 +3.07
515 092002 大成债券C 1.0452 2.0078 -0.0478 1.0457 +0.0574 +0.16 +0.39 +2.58 -5.72 -2.97 +4.52
516 001365 大成正向 0.7850 0.7850 +0.7702 0.7790 +0.7643 +2.88 +9.33 +11.51 +14.10 +19.12 -21.50
517 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1015 1.1015 -0.1450 1.1031 -0.4267 +1.92 +4.28 +9.89 -- -- +10.15
518 090010 大成中证 1.7770 1.7770 +0.1127 1.7750 -0.1125 +1.66 +5.02 +13.91 +24.70 +24.79 +77.70
519 002236 大成中证360A 1.1660 1.1660 +0.9524 1.1550 +3.5163 -0.85 +11.47 +1.48 -6.04 -1.77 +16.60
520 003359 大成中证360C 1.1620 1.1620 +0.9557 1.1510 +3.5284 -0.85 +11.30 +1.13 -- -- +16.20
521 233009 大摩多因子策略混合 1.3760 2.3930 +0.9538 1.3630 +2.5436 -1.29 +5.12 -8.45 -23.64 -18.63 +37.60
522 233012 大摩多元债A 1.6800 1.6800 +0.0596 1.6790 +0.1786 +0.36 +0.90 +1.33 +0.78 +1.33 +68.00
523 233013 大摩多元债C 1.6400 1.6400 +0.0000 1.6400 +0.2439 +0.24 +0.74 +1.05 +0.31 +0.92 +64.00
524 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
525 233001 大摩基础 0.9692 2.5142 +0.0310 0.9689 +0.0103 +5.28 +5.39 +7.07 +6.87 +11.20 -3.08
526 002708 大摩健康产业 1.0840 1.0840 -0.6416 1.0910 -0.2768 +5.14 +7.75 +1.78 +6.07 +4.94 +8.40
527 000594 大摩进取优选 1.7140 1.7140 +0.1168 1.7120 -0.7001 +3.82 +5.74 +7.33 +8.89 +14.65 +71.40
528 001291 大摩量化多策略 0.9630 0.9630 +0.7322 0.9560 +1.5576 -0.21 +4.00 -0.82 -6.87 -5.22 -3.70
529 233015 大摩量化配置混合 1.7130 2.1130 +0.2341 1.7090 +0.6421 +0.53 +2.09 -15.57 -15.91 -15.07 +71.30
530 233006 大摩领先优势混合 2.1137 2.1137 +0.6572 2.0999 +0.6623 +3.95 +6.07 +8.38 +8.15 +12.75 +111.37
531 000309 大摩品质生活 1.8910 1.8910 -0.0529 1.8920 +0.9519 +4.30 +1.72 +1.56 +4.88 +4.65 +89.10
532 233005 大摩强债 1.6773 1.7123 +0.0119 1.6771 +0.0238 +0.23 +0.85 +2.01 +2.17 +2.53 +67.73
533 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1292 1.1292 +0.0798 1.1283 +0.0266 +1.57 +4.74 +12.90 -- -- +12.92
534 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0210 1.0210 +1.0291 1.0106 +1.8707 -0.18 +7.10 +6.03 -- -- +2.10
535 233010 大摩深证300 1.5860 1.5860 +0.1895 1.5830 +1.0719 +1.47 +5.59 +7.96 +6.30 +11.93 +58.60
536 000024 大摩双利A 1.0750 1.3390 +0.0000 1.0750 +0.0000 +0.19 +0.75 -18.56 -19.23 -18.38 +7.50
537 000025 大摩双利C 1.0660 1.3300 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 +0.66 -18.81 -19.61 -18.69 +6.60
538 233008 大摩消费 0.9256 0.9256 -0.0432 0.9260 -0.0864 -1.02 -0.02 +0.50 -4.30 -1.12 -7.44
539 001348 大摩新机遇 1.1690 1.1690 -0.0855 1.1700 -0.5988 +3.73 +5.70 +8.44 +10.70 +14.16 +16.90
540 000419 大摩信价债A 1.1650 1.1650 -0.0858 1.1660 +0.0000 +0.26 +0.52 +1.66 +1.57 +2.64 +16.50
541 000420 大摩信价债C 1.1550 1.1550 -0.0865 1.1560 +0.0000 +0.26 +0.43 +1.49 +1.14 +2.30 +15.50
542 233011 大摩主题优选混合 2.4010 2.6330 -0.0416 2.4020 -0.6247 +3.71 +6.10 +11.99 +13.15 +17.18 +140.10
543 233007 大摩卓越成长混合 2.1698 2.5418 +0.1662 2.1662 +0.6729 +3.58 +1.33 -0.70 -11.43 +4.66 +116.98
544 163302 大摩资源 1.3718 4.0448 +0.7417 1.3617 +0.9185 +4.35 +4.95 +4.98 +10.61 +10.65 +218.86
545 001113 大数据100A 0.8950 0.8950 +1.3016 0.8835 +2.3575 -1.66 +2.48 +3.11 -4.39 +0.40 -10.50
546 161715 大宗商品 1.1690 1.3070 +1.3877 1.1530 +2.3097 -4.34 +3.27 +14.27 +15.63 +13.28 +16.90
547 502016 带路分级 1.0880 1.1190 +1.2093 1.0750 +0.7353 -0.09 -1.09 -2.94 +5.02 +4.92 +8.80
548 160638 带路分级 0.8280 0.5640 +1.0989 0.8190 +0.8454 +0.36 -2.59 -4.94 +7.39 +3.11 -17.20
549 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
550 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
551 001179 德邦大健康 1.0963 1.0963 -0.8053 1.1052 -0.6841 +6.35 +11.12 +20.05 +29.02 +32.76 +9.63
552 167701 德邦德信 1.1110 1.2126 +0.1081 1.1098 -0.1710 +0.42 +0.44 +1.67 -1.33 +1.83 +11.10
553 001777 德邦多元回报A 1.1022 1.3722 -0.2714 1.1052 -1.6240 -17.61 -16.14 -14.65 +2.89 +2.06 +10.22
554 001778 德邦多元回报C 1.0272 1.1272 -0.2718 1.0300 -0.1168 -8.63 -7.09 -5.61 -3.73 -4.42 +2.72
555 001229 德邦福鑫A 1.1413 1.1413 -0.1662 1.1432 -0.3242 +1.74 +2.33 +5.20 +7.56 +7.32 +14.13
556 002106 德邦福鑫C 1.1326 1.1326 -0.1587 1.1344 -0.3179 +1.72 +2.26 +4.85 +7.04 +6.86 +13.26
557 003176 德邦景颐债券A 1.0416 1.0416 +0.0865 1.0407 +0.2400 +0.33 +1.58 +3.13 +3.97 +4.05 +4.16
558 003177 德邦景颐债券C 1.0393 1.0393 +0.0963 1.0383 +0.2405 +0.31 +1.52 +3.03 +3.78 +3.89 +3.93
559 003420 德邦群利债券A 1.0184 1.0184 +0.0000 1.0184 +0.1571 -0.09 +0.84 +1.42 -- -- +1.84
560 003421 德邦群利债券C 1.0161 1.0161 -0.0098 1.0162 +0.1378 -0.09 +0.76 +1.25 -- -- +1.61
561 003902 德邦锐璟债券A 1.0277 1.0277 +0.0195 1.0275 +0.0097 +0.22 +0.61 +1.87 -- +2.59 +2.77
562 003903 德邦锐璟债券C 1.0319 1.0319 +0.0194 1.0317 +0.0194 +0.19 +1.17 +2.36 -- +3.00 +3.19
563 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
564 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
565 004246 德邦锐乾债券A 1.0169 1.0299 +0.0098 1.0168 -0.0885 +0.35 +1.01 +0.82 -- -- +1.69
566 004247 德邦锐乾债券C 1.0175 1.0295 +0.0197 1.0173 -0.1081 +0.37 +1.10 +0.95 -- -- +1.75
567 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0956 1.0956 +0.7634 1.0873 +0.1095 +3.93 +7.57 +9.23 -- -- +9.56
568 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2117 1.2117 +0.0495 1.2111 -0.4787 +2.90 +6.21 +12.83 -- -- +21.17
569 001367 德邦新添利A 1.0625 1.1815 +0.0094 1.0624 -0.0376 +1.19 +1.60 +4.26 -0.81 +6.06 +6.25
570 002441 德邦新添利C 1.1887 1.5687 +0.0000 1.1887 -0.0252 +1.15 +1.48 +4.03 -21.18 +5.80 +18.87
571 001259 德邦鑫星 1.0082 1.0082 -0.2276 1.0105 -0.4662 +1.60 +3.90 +9.69 +2.96 +9.98 +0.82
572 001412 德邦鑫星价值A 1.1143 1.1143 -0.0807 1.1152 -0.3051 +1.62 +2.51 +5.10 +7.75 +8.04 +11.43
573 002112 德邦鑫星价值C 1.1031 1.1031 -0.0815 1.1040 -0.2992 +1.58 +2.39 +4.85 +7.14 +7.57 +10.31
574 770001 德邦优化 0.9556 1.7556 -0.2609 0.9581 -0.7953 +4.15 +4.52 +7.29 +9.24 +9.56 -4.44
575 513030 德国30 -- -- -- -- -0.0863 +2.75 +5.27 +12.52 +24.89 +18.39 +15.90
576 167704 德信C 1.1087 1.2103 +0.1084 1.1075 -0.1624 +0.37 +0.33 +1.45 -- -- +10.87
577 161721 地产分级 0.7750 1.3380 +1.3072 0.7650 +0.3871 -5.60 -1.15 +1.44 +4.45 +8.09 -22.50
578 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
579 160422 定增事件 1.0940 1.0940 +1.3996 1.0789 +2.3949 -3.16 +4.54 +9.38 -- -- +9.40
580 400001 东 方 龙 1.0869 3.0984 +0.5272 1.0812 +2.2541 -0.49 +6.98 +5.10 -4.34 +1.29 +8.69
581 400020 东方安心 0.9873 1.3356 +0.1318 0.9860 +0.2633 +0.03 +0.74 +1.66 -1.96 +1.15 -1.27
582 400007 东方策略成长混合 2.8144 2.8144 -0.4034 2.8258 +0.5436 +2.30 +1.77 +8.84 +6.41 +14.06 +181.44
583 400013 东方成长收益平衡混合 1.2140 1.4240 +0.0824 1.2130 +0.0000 +2.45 +2.71 +4.21 +0.83 +4.84 +21.40
584 001702 东方创新科技混合 0.9876 0.9876 +0.6318 0.9814 +0.8607 +2.78 +9.39 +11.22 -0.89 +8.96 -1.24
585 002173 东方大健康混合 1.0473 1.0473 -0.2761 1.0502 -1.1935 +6.82 +8.93 +4.83 -2.47 +7.60 +4.73
586 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1789 1.1789 -0.0593 1.1796 -0.2545 +2.57 +6.31 +11.28 +9.53 +11.26 +17.89
587 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1762 1.1762 -0.0510 1.1768 -0.2551 +2.56 +6.26 +11.16 +9.26 +11.04 +17.62
588 400023 东方多策略A 1.1260 1.2960 -0.0178 1.1262 +0.3375 +0.42 -12.11 -11.39 -11.20 -10.63 +12.60
589 002068 东方多策略C 1.1129 1.2829 -0.0090 1.1130 +0.3415 +0.34 -12.34 -11.84 -11.78 -11.17 +11.29
590 002648 东方合家保本混合 1.0343 1.0343 -0.0676 1.0350 -0.3384 +1.09 +1.66 +3.01 +1.99 +4.39 +3.43
591 400011 东方核心动力混合 1.4735 1.4735 -0.5064 1.4810 +0.8890 -2.10 -2.75 -7.20 -1.19 +1.34 +47.35
592 001405 东方红策略A 1.1410 1.1410 +0.0263 1.1407 -0.1665 +1.02 +2.43 +5.10 +5.45 +6.94 +14.10
593 001406 东方红策略C 1.0821 1.0821 +0.0185 1.0819 -0.1479 +0.97 +2.31 +4.83 +4.96 +6.51 +8.21
594 000619 东方红产业 -- -- -- 3.1110 -1.2536 +6.11 +14.84 +28.29 +41.15 +43.36 +211.10
595 001906 东方红纯债债券 -- -- -- 1.0110 -0.0989 +0.10 +0.40 +0.90 +0.40 +2.33 +1.10
596 001564 东方红大数据 -- -- -- 1.4470 -0.9675 +4.78 +9.37 +15.76 +25.83 +22.52 +44.70
597 002803 东方红沪港深 -- -- -- 1.5700 -0.9554 +6.01 +15.70 +32.94 +52.72 +52.43 +57.00
598 002651 东方红汇利A 1.0375 1.0675 +0.0482 1.0370 -0.0771 +0.14 +1.04 +2.76 +1.38 +3.71 +3.75
599 002652 东方红汇利C 1.0312 1.0612 +0.0485 1.0307 -0.0679 +0.10 +0.91 +2.50 +0.91 +3.31 +3.12
600 002701 东方红汇阳债券A -- -- -- 1.0499 -0.0286 -0.11 +0.83 +3.13 +1.97 +4.22 +4.99
601 002702 东方红汇阳债券C -- -- -- 1.0436 -0.0287 -0.15 +0.72 +2.91 +1.53 +3.85 +4.36
602 005008 东方红汇阳债券Z -- -- -- 1.0501 -0.0286 -0.11 -- -- -- -- +5.01
603 002783 东方红价值精选混合A -- -- -- 1.0296 +0.3399 -1.38 +1.10 +4.29 +2.67 +6.36 +2.96
604 002784 东方红价值精选混合C -- -- -- 1.0248 +0.3610 -1.42 +0.99 +4.07 +2.22 +5.99 +2.48
605 001202 东方红领先 -- -- -- 1.0580 +0.5671 -9.42 -6.12 -2.49 -3.99 -0.47 +5.80
606 001862 东方红收益增强债券A 1.0180 1.0980 +0.0983 1.0170 +0.4912 -5.48 -3.05 +1.19 -3.87 +1.60 +1.80
607 001863 东方红收益增强债券C 1.0100 1.0900 +0.0991 1.0090 +0.4950 -5.52 -3.16 +1.00 -4.27 +1.30 +1.00
608 001203 东方红稳健A -- -- -- 1.2120 +0.2475 +0.66 +3.59 +8.50 +8.50 +11.50 +21.20
609 001204 东方红稳健C -- -- -- 1.2360 +0.2427 +0.65 +3.43 +8.23 +8.04 +11.05 +23.60
610 002650 东方红稳添利 1.0180 1.0260 +0.0000 1.0180 +0.0000 +0.30 +0.69 +2.11 -0.78 +2.11 +1.80
611 000480 东方红新动力 2.5130 2.6010 +0.1994 2.5080 -1.1540 +4.84 +9.36 +16.13 +25.65 +24.47 +151.30
612 001945 东方红信用债债券A -- -- -- 1.0220 +0.0978 +0.10 +0.69 +2.40 -0.39 +2.51 +2.20
613 001946 东方红信用债债券C -- -- -- 1.0140 +0.0986 +0.10 +0.60 +2.32 -0.78 +2.11 +1.40
614 003668 东方红益鑫纯债A 1.0296 1.0296 +0.0583 1.0290 -0.0971 +0.39 +0.89 +2.09 -- +2.75 +2.96
615 003669 东方红益鑫纯债C 1.0260 1.0260 +0.0585 1.0254 -0.0975 +0.36 +0.80 +1.90 -- +2.43 +2.60
616 001112 东方红优势 -- -- -- 1.5170 -1.9776 +8.13 +14.06 +27.27 +45.59 +46.01 +51.70
617 001712 东方红优势精选混合 -- -- -- 1.3900 -1.8705 +6.19 +11.11 +23.56 +39.14 +40.69 +39.00
618 003396 东方红优享红利混合 -- -- -- 1.3963 -1.4825 +6.27 +13.96 +27.80 -- +40.84 +39.63
619 003044 东方红战略精选混合A -- -- -- 1.0406 +0.2018 -3.87 -1.06 +2.83 +3.57 +5.61 +4.06
620 003045 东方红战略精选混合C -- -- -- 1.0354 +0.2125 -3.93 -1.18 +2.60 +3.12 +5.23 +3.54
621 002174 东方互联网嘉混合 0.8260 0.8260 +1.2379 0.8159 +3.3777 -5.31 +3.34 -7.08 -22.75 -19.36 -17.40
622 001198 东方惠新A 1.1609 1.1609 +0.1207 1.1595 +0.3015 +0.91 +3.25 +8.17 +6.31 +9.30 +16.09
623 002163 东方惠新C 1.1286 1.1286 +0.1242 1.1272 +0.3101 +0.44 +0.44 +5.31 +3.85 +6.31 +12.86
624 004166 东方价值挖掘 1.0591 1.0591 +0.4839 1.0540 +0.6893 +1.29 +3.23 -- -- -- +5.91
625 400003 东方精选混合 1.7174 5.2576 +0.4739 1.7093 +1.5139 +1.27 +8.99 +5.69 -5.43 +2.41 +71.74
626 400022 东方利群混合A 1.2907 1.2907 +0.3889 1.2857 +0.9297 -0.06 +3.60 +4.24 +4.21 +4.65 +29.07
627 002193 东方利群混合C 1.2732 1.2732 +0.3863 1.2683 +0.9425 -0.09 +3.49 +4.06 +3.87 +4.36 +27.32
628 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0412 1.0412 -0.2013 1.0433 -0.1153 +1.52 +2.01 +3.66 -- -- +4.12
629 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0387 1.0387 -0.2018 1.0408 -0.1155 +1.50 +1.88 +3.46 -- -- +3.87
630 400018 东方启明 1.4853 1.4853 +0.0472 1.4846 -0.0875 +1.66 +0.36 +1.00 -1.70 -1.30 +48.53
631 400016 东方强化债 1.0374 1.3174 +0.0096 1.0373 -0.0386 +0.29 +0.78 +1.88 -2.10 +1.66 +3.74
632 001614 东方区域发展混合 -- -- -- 0.9101 +5.3840 -3.23 -0.05 -4.79 -10.33 -8.63 -8.99
633 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -0.2457 +0.98 +1.82 +2.50 +0.59 +4.75 +5.83
634 001120 东方睿鑫A 0.7054 0.7054 +1.3215 0.6962 +2.0130 -2.60 +1.63 +11.07 +11.07 +10.48 -29.46
635 001121 东方睿鑫C 0.6872 0.6872 +1.3121 0.6783 +2.0373 -2.68 +1.37 +10.57 +10.11 +9.71 -31.28
636 002497 东方盛世灵活配置 1.0834 1.0834 +0.0369 1.0830 -0.0462 +1.42 +2.32 +4.51 +3.96 +6.05 +8.34
637 400027 东方双债A 1.4793 1.4793 +0.1015 1.4778 +0.6084 -0.48 -0.40 +1.00 -2.33 -0.87 +47.93
638 400029 东方双债C 1.4624 1.4624 +0.1027 1.4609 +0.6086 -0.52 -0.50 +0.85 -2.69 -1.14 +46.24
639 400030 东方添益债券 1.0454 1.1784 +0.0191 1.0452 +0.2583 -0.16 +0.07 +1.03 -12.31 +0.28 +4.54
640 001450 东方稳定增利债券A 1.0722 1.0722 +0.0840 1.0713 +0.1772 +0.22 +0.39 +0.26 +0.70 +1.51 +7.22
641 001451 东方稳定增利债券C 1.0634 1.0634 +0.0847 1.0625 +0.1881 +0.19 +0.29 +0.06 +0.29 +1.19 +6.34
642 400009 东方稳健回报 1.1190 1.2850 +0.0000 1.1190 +0.0894 +0.09 +0.54 -6.12 -8.35 -5.33 +11.90
643 001318 东方新策略A 1.0849 1.0849 +0.2495 1.0822 +0.5530 +0.02 +1.99 +3.54 +0.98 +3.58 +8.49
644 002060 东方新策略C 1.0827 1.0827 +0.2500 1.0800 +0.5357 +0.07 +2.24 +3.89 +1.15 +3.87 +8.27
645 001495 东方新价值A 1.1738 1.1738 -0.2549 1.1768 -0.6730 +1.67 +4.45 +6.52 +6.07 +7.95 +17.38
646 002162 东方新价值C 1.0612 1.0612 -0.2632 1.0640 -0.6596 +1.65 +4.37 +6.35 +5.75 +7.68 +6.12
647 001384 东方新思路A 0.8792 0.8792 -0.3965 0.8827 +0.5914 +2.34 +1.85 +8.57 +2.64 +11.94 -12.08
648 001385 东方新思路C 0.8710 0.8710 -0.3888 0.8744 +0.5970 +2.31 +1.75 +8.36 +2.24 +11.60 -12.90
649 400025 东方新兴 1.4593 1.4593 -0.7414 1.4702 -0.7675 +6.88 +9.59 +10.96 +19.95 +23.02 +45.93
650 001160 东方永润A 1.0316 1.0316 +0.0194 1.0314 +0.0194 +0.13 +0.24 +0.44 +3.64 +2.18 +3.16
651 001161 东方永润C 1.0216 1.0216 +0.0294 1.0213 +0.0196 +0.10 +0.15 +0.25 +3.23 +1.85 +2.16
652 002545 东方岳灵活配置混合 1.0786 1.0786 -0.0926 1.0796 -0.2781 +2.69 +6.47 +9.20 +7.53 +10.37 +7.86
653 400015 东方增长 1.8390 1.8390 -0.0054 1.8391 +0.4459 -0.09 +0.21 -1.90 -9.04 -4.95 +83.90
654 003837 东方臻享纯债债券A 1.0455 1.0455 +0.0096 1.0454 -0.0096 +0.17 +0.80 +2.06 -- +4.11 +4.55
655 003838 东方臻享纯债债券C 1.0381 1.0381 +0.0000 1.0381 +0.0000 +0.16 +1.11 +2.35 -- +3.41 +3.81
656 002896 东方臻馨债券A 0.9868 0.9868 +0.0406 0.9864 +0.4155 -0.35 +0.21 +0.99 -2.97 +1.82 -1.32
657 002897 东方臻馨债券C 0.9960 0.9960 +0.0402 0.9956 +0.4317 -0.38 +0.09 +0.77 -2.00 +2.86 -0.40
658 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0042 1.0266 +0.0199 1.0040 -0.0896 -1.83 -1.05 -- -- -- +0.42
659 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0037 1.0102 +0.0100 1.0036 -0.0797 -0.32 +0.15 -- -- -- +0.37
660 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.2562 1.0537 -0.1427 +2.90 +3.99 -- -- -- +5.10
661 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0896 1.0896 +0.1471 1.0880 -0.6333 +2.01 +5.30 +8.13 -- -- +8.96
662 400032 东方主题精选 0.7837 0.7837 +0.7715 0.7777 +1.8247 +1.06 +6.63 +6.61 -6.18 +1.85 -21.63
663 000822 东海美丽中国 1.0620 1.0620 -0.0941 1.0630 -0.3766 +1.43 +6.63 +12.03 +6.09 +13.83 +6.20
664 001899 东海社会安全 0.8310 0.8310 +0.7273 0.8250 +2.7677 +0.00 +10.65 +4.40 -1.66 +5.46 -16.90
665 002381 东海祥瑞A 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.1002 +0.10 -0.10 +0.40 -1.38 +0.10 -0.20
666 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 +0.1011 0.9890 +0.1010 +0.10 -0.20 +0.20 -1.79 -0.20 -1.00
667 165806 东吴100 1.2980 1.2980 -0.0770 1.2990 +0.6163 +2.53 +6.39 +14.66 +12.58 +19.52 +29.80
668 000531 东吴阿尔法灵活 1.2370 1.2370 -0.1614 1.2390 +0.6467 +2.06 +8.03 +15.72 +14.86 +17.25 +23.70
669 580007 东吴安享量化混合 1.2030 1.6230 +0.0000 1.2030 -0.2494 +2.56 +5.99 +12.64 -12.13 +16.80 +20.30
670 002561 东吴安鑫量化 1.1090 1.1090 +0.1807 1.1070 -0.0902 +1.84 +4.23 +8.73 +11.12 +13.86 +10.90
671 002270 东吴安盈 1.0300 1.0300 +0.4878 1.0250 +0.5825 +0.78 +2.59 -1.25 -2.74 -1.81 +3.00
672 580008 东吴产业 1.7550 1.7550 +1.0363 1.7370 +1.9373 +0.69 +8.94 +13.08 -4.36 +3.36 +75.50
673 165807 东吴鼎利 1.0530 1.3490 +0.0000 1.0530 +0.0000 +0.10 +0.38 +1.94 +1.54 +2.93 +5.30
674 000958 东吴鼎元A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.1907 -0.38 -0.10 +1.84 +1.65 +2.64 +4.90
675 000959 东吴鼎元C 1.0510 1.0510 +0.0000 1.0510 +0.2854 -0.47 -0.19 +1.64 +1.25 +2.34 +5.10
676 580002 东吴动力 0.8383 1.9011 +1.6614 0.8246 -0.5487 +1.07 +9.85 +12.21 -3.02 +7.70 -16.17
677 002159 东吴国企改革 1.0020 1.0020 +0.3003 0.9990 +0.9980 -1.67 -0.20 -3.93 -3.28 -4.21 +0.20
678 580001 东吴嘉禾 0.8965 2.6165 +1.1166 0.8866 +1.9967 -0.40 +7.95 +7.34 +3.53 +6.52 -10.35
679 580005 东吴进取 1.0498 1.5698 +0.3249 1.0464 +1.9242 +0.49 +7.96 +9.15 -29.28 -27.87 +4.98
680 580003 东吴轮动 0.8280 0.9080 +0.2907 0.8256 +1.5942 +1.20 +9.06 +8.56 +3.42 +5.88 -17.20
681 580009 东吴内需增长 1.1460 1.7260 +0.0000 1.1460 -0.5236 +2.87 +6.01 +11.70 +15.87 +20.38 +14.60
682 582003 东吴配置优化 1.3740 1.3740 +0.1458 1.3720 -0.2911 +2.54 +6.26 +12.44 +17.04 +17.44 +37.40
683 580006 东吴新经济 0.9800 1.3700 +1.3444 0.9670 +1.2245 -0.20 +4.81 +6.18 -3.83 +0.20 -2.00
684 001322 东吴新趋势 0.7060 0.7060 -0.1414 0.7070 +1.9830 +1.29 +3.07 -0.14 -11.86 -5.99 -29.40
685 001323 东吴移动A 1.1100 1.1100 +0.2710 1.1070 +1.8018 -0.98 +0.45 +4.32 +10.23 +13.15 +11.00
686 002170 东吴移动C 1.1030 1.1030 +0.2727 1.1000 +1.8132 -0.99 +0.36 +4.15 +9.75 +12.90 +10.30
687 582001 东吴优信A 1.1410 1.1530 +0.1492 1.1393 +0.3330 -0.04 +1.68 +2.26 +1.87 +3.33 +14.10
688 582201 东吴优信C 1.1052 1.1172 +0.1450 1.1036 +0.3438 -0.07 +1.58 +2.05 +1.46 +3.00 +10.52
689 005144 东吴优益债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 005145 东吴优益债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
691 582002 东吴增利A 1.0610 1.4010 +0.0000 1.0610 +0.0000 +0.19 +0.86 +2.81 -19.80 -18.76 +6.10
692 582202 东吴增利C 1.0520 1.3620 +0.0000 1.0520 +0.0000 +0.19 +0.77 +2.63 -18.83 -17.68 +5.20
693 002919 东吴智慧 0.9200 0.9200 +0.3272 0.9170 +0.7609 +2.79 +5.50 -0.97 -8.37 -3.66 -8.00
694 585001 东吴中证 1.2820 1.2820 +0.9449 1.2700 +0.7020 +2.31 +9.57 +9.67 +13.05 +16.23 +28.20
695 165809 东吴转债 0.9250 0.8990 +0.0000 0.9250 +0.9730 -0.75 -1.49 +4.40 -5.03 +3.24 -7.50
696 001708 东兴改革精选混合 1.0260 1.0260 -0.1946 1.0280 -0.2924 +4.69 +7.66 +16.33 +19.86 +25.89 +2.60
697 002182 东兴蓝海财富混合 0.8420 0.8420 +0.1189 0.8410 +0.8314 +6.05 +8.79 +7.67 +3.95 +8.51 -15.80
698 003208 东兴量化多策略混合 0.9309 0.9309 +0.8559 0.9230 +2.0088 -1.07 +3.49 +3.62 -- -2.73 -6.91
699 003545 东兴兴利债券 1.0272 1.0272 -0.0487 1.0277 -0.0974 +0.29 +1.40 +2.67 -- -- +2.72
700 002465 东兴众智优选混合 1.0450 1.0450 +0.8687 1.0360 +1.2440 +0.97 +6.20 +6.63 +2.05 +6.20 +4.50
701 169101 东证睿丰 1.4020 2.3040 -0.3554 1.4070 -1.1412 +4.86 +9.81 +23.18 +44.44 +43.75 +182.42
702 730001 方正富邦创新动力混合 1.2220 1.9720 -0.0818 1.2230 +0.4092 +3.91 +9.89 +8.33 -7.63 +4.36 +22.20
703 730002 方正富邦红利精选混合 1.2050 1.4750 -0.3309 1.2090 -0.4979 +2.29 +4.60 +12.72 -4.52 +19.43 +20.50
704 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9730 0.9810 +0.0103 0.9729 -0.0206 +0.09 +1.12 -3.31 -- -2.80 -2.70
705 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1893 1.1963 +0.0084 1.1892 -0.0252 +0.08 +1.05 +18.17 -- +18.82 +18.93
706 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0376 -0.0197 1.0128 +0.0988 +0.05 +0.75 -0.38 -- +0.99 +1.26
707 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0108 1.0368 -0.0198 1.0110 +0.0989 +0.04 +0.70 -0.64 -- +0.82 +1.08
708 001431 方正优选A 0.9840 0.9840 -0.5056 0.9890 -0.6098 +1.44 +5.13 +14.82 +18.41 +17.84 -1.60
709 002297 方正优选C 1.2200 1.2200 -0.4082 1.2250 -0.6557 +1.50 +5.26 +15.20 +18.22 +17.99 +22.00
710 512200 房地产 0.9454 0.9454 +1.2097 0.9341 +1.2693 -6.25 -- -- -- -- -5.46
711 160628 房地产 1.0890 1.7520 +1.0204 1.0780 +0.9183 -5.39 +1.49 +4.11 +4.11 +8.25 +8.90
712 512070 非银ETF 2.0287 2.0287 -0.6026 2.0410 +0.3598 +1.05 +5.09 +23.38 +19.95 +20.68 +102.87
713 510120 非周ETF 3.0290 1.2760 -0.0330 3.0300 -0.3962 +3.27 +4.41 +6.02 +16.32 +14.78 +202.90
714 519032 非周ETF联接 1.2020 1.2020 +0.0000 1.2020 -0.3328 +3.00 +3.89 +5.16 +14.15 +12.86 +20.20
715 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
716 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
717 002881 丰润纯债债券A类 1.8190 1.8190 +0.0275 1.8185 -0.1869 +0.52 +1.08 +2.39 +2.54 +3.70 +81.90
718 002882 丰润纯债债券C类 1.0333 1.0333 +0.0290 1.0330 -0.1839 +0.51 +1.04 +2.29 +2.07 +3.54 +3.33
719 000292 丰信A 1.0000 1.1740 -1.6716 1.0170 +1.7000 -1.48 -0.89 +0.00 +0.00 -0.70 +0.00
720 000293 丰信B -- -- -- 0.8710 +0.0000 +0.23 +0.58 +1.75 -12.90 -0.91 -12.90
721 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
722 001861 富安达健康人生混合 1.0848 1.0848 -0.1748 1.0867 -0.8850 +5.18 +9.94 +8.93 +6.79 +10.46 +8.48
723 004549 富安达消费主题混合 1.0104 1.0104 -0.2173 1.0126 +0.0792 +0.70 -- -- -- -- +1.04
724 001659 富安达新动力混合 1.2805 1.2805 -0.1170 1.2820 +0.0234 +2.54 +7.42 +19.86 -- +27.87 +28.05
725 000755 富安达新兴 1.4483 1.4483 +1.6422 1.4249 -1.3119 +2.35 +13.89 +34.66 +21.08 +39.49 +44.83
726 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
727 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
728 002584 富安达长盈保本混合 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.30 +0.70 +1.71 +0.30 +2.54 +1.10
729 161017 富国500 2.2890 2.2890 +0.9704 2.2670 +1.8785 +0.35 +8.90 +8.64 +10.21 +12.10 +128.90
730 004183 富国产业升级混合 1.1558 1.1558 +0.1647 1.1539 -1.2632 +8.67 +13.66 -- -- -- +15.58
731 100058 富国产业债 1.0260 1.3810 +0.0976 1.0250 +0.0000 +0.29 +0.69 +1.79 -2.47 +0.39 +2.60
732 000471 富国城镇发展 1.9300 2.4300 +0.7307 1.9160 +0.9845 +1.10 +6.87 -2.28 -4.12 -3.88 +93.00
733 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
734 002692 富国创新科技 1.0840 1.0840 +0.5566 1.0780 +1.0148 +3.53 +13.15 +20.18 +14.23 +27.68 +8.40
735 100066 富国纯债A -- -- -- 1.0300 +0.0000 +0.29 +0.59 +1.38 -1.90 +1.48 +3.00
736 100068 富国纯债C -- -- -- 1.0220 +0.0000 +0.20 +0.39 +1.09 -2.20 +0.89 +2.20
737 100056 富国低碳环保混合 2.9700 2.9700 -0.8678 2.9960 -0.4377 +9.03 +13.53 +20.44 +28.96 +35.99 +197.00
738 001985 富国低碳新经济混合 1.3500 1.3500 +1.2753 1.3330 +0.6667 +3.37 +13.73 +22.73 +18.11 +18.94 +35.00
739 004736 富国鼎利纯债债券 1.0133 1.0133 -- -- -0.0888 +0.49 +1.18 -- -- -- +1.33
740 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
741 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
742 004902 富国丰利增强债券 1.0033 1.0033 +0.2097 1.0012 +0.3887 +0.23 -- -- -- -- +0.33
743 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0086 1.0086 +0.0298 1.0083 -0.0793 +0.28 +0.22 +0.61 -- -- +0.86
744 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0091 1.0091 +0.0297 1.0088 -0.0694 +0.24 +0.11 +0.41 -- -- +0.91
745 001349 富国改革 0.7230 0.7230 +0.5563 0.7190 +1.2448 +0.98 +7.43 -1.50 -5.61 -4.99 -27.70
746 000513 富国高端制造 1.6800 1.6800 +0.1192 1.6780 -0.0595 +4.61 +13.82 +19.23 +11.93 +22.81 +68.00
747 100060 富国高新混合 1.9900 2.4100 +1.4271 1.9620 -0.6533 +4.13 +13.84 +20.97 -6.92 +27.65 +99.00
748 001268 富国国安 0.6110 0.6110 +0.4934 0.6080 +3.1097 -1.13 +7.38 -0.65 -14.78 -4.53 -38.90
749 000139 富国国企债A 1.0040 1.2290 +0.0000 1.0040 +0.3984 -0.10 -0.20 +0.10 -0.69 +0.90 +0.40
750 000141 富国国企债C 1.0040 1.2110 +0.0000 1.0040 +0.2988 -0.10 -0.20 +0.60 -0.50 +1.21 +0.40
751 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
752 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
753 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
754 000029 富国宏观策略 1.5990 1.7940 +0.5028 1.5910 -0.9381 +3.97 +13.32 +13.00 +18.62 +18.88 +59.90
755 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0062 1.0062 -- -- -0.0298 +0.33 +0.62 -- -- -- +0.62
756 001371 富国沪港深 1.3820 1.3820 +1.4684 1.3620 -0.7236 +0.66 +10.21 +21.65 +31.24 +36.02 +38.20
757 100038 富国沪深300 1.7830 1.7830 +0.0561 1.7820 +0.0000 +2.41 +5.63 +17.77 +24.69 +23.82 +78.30
758 161014 富国汇利 1.0720 1.5160 +0.0000 1.0720 +0.0000 +0.28 +0.75 +2.19 -0.37 +2.39 +26.61
759 002340 富国价值优势混合 1.3640 1.3640 +0.1468 1.3620 -0.2933 +2.25 +8.08 +16.09 +21.68 +23.10 +36.40
760 005176 富国精准医疗灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
761 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0180 1.0180 +0.0098 1.0179 -0.0098 +0.20 +0.53 +1.33 -- +1.76 +1.80
762 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0151 1.0151 +0.0099 1.0150 -0.0099 +0.18 +0.46 +1.18 -- +1.47 +1.51
763 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0071 -- -- -- -0.0397 +0.37 -- -- -- -- +0.71
764 001641 富国绝对收益 1.0530 -- -0.0949 1.0540 -0.6648 +0.86 +1.64 +2.73 +4.26 +3.64 +5.30
765 100051 富国可转债 1.5250 1.5250 -0.2616 1.5290 -1.3115 +0.07 -0.39 +8.00 -0.85 +6.79 +52.50
766 002593 富国美丽中国混合 1.2190 1.3190 +0.0000 1.2190 -0.3281 +3.92 +3.83 +7.69 +14.25 +13.40 +21.90
767 100072 富国强回报A 1.3580 -- +0.0737 1.3570 -0.1473 +0.37 +0.74 +2.18 -0.95 +2.41 +35.80
768 100073 富国强回报C 1.3190 -- +0.0759 1.3180 -0.0758 +0.23 +0.53 +1.85 -1.42 +2.01 +31.90
769 100050 富国全球 -- -- -- -- -0.1855 +0.47 -1.46 -1.73 +0.75 -0.19 +7.80
770 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- -- +0.2048 +0.55 +3.97 +12.00 +26.29 +22.90 +46.50
771 000810 富国收益A 1.2170 1.2770 +0.0000 1.2170 +0.3287 +0.25 +0.83 +3.84 -2.09 +4.28 +21.70
772 000812 富国收益C 1.2010 1.2610 +0.0000 1.2010 +0.4163 +0.17 +0.76 +3.53 -2.67 +3.89 +20.10
773 002483 富国泰利定开债 1.0340 -- -- -- +0.0000 +0.39 +0.68 +1.77 -0.96 +1.37 +3.40
774 519035 富国天博创新主题混合 1.5555 4.8531 -0.0193 1.5558 -0.3536 +5.44 +13.61 +20.95 +13.58 +24.52 +55.55
775 100029 富国天成 1.1606 2.4216 +0.2592 1.1576 +0.3791 +1.56 +4.02 -4.05 -8.22 -3.23 +16.06
776 161010 富国天丰 1.0720 1.6790 +0.1869 1.0700 +0.4664 -0.65 +0.08 +5.10 +0.12 +3.12 +88.51
777 100026 富国天合稳健优选混合 1.4209 3.4824 +0.1621 1.4186 -1.1331 +5.09 +14.62 +14.74 +17.22 +20.57 +42.09
778 161005 富国天惠 2.0750 4.7630 -0.1972 2.0791 -0.3759 +4.63 +12.77 +15.79 +20.91 +24.77 +1015.58
779 003494 富国天惠C 2.0732 2.0732 -0.2022 2.0774 -0.3714 +4.59 +12.59 +15.70 -- -- +107.32
780 100018 富国天利 1.2454 2.4234 +0.0321 1.2450 -0.0080 +0.27 +0.65 +2.44 -5.36 +1.95 +24.54
781 100022 富国天瑞 0.6581 4.4639 +0.8273 0.6527 -0.0608 +4.59 +16.29 +22.67 +24.92 +30.81 -34.19
782 000634 富国天盛 1.1500 1.6550 +0.5245 1.1440 +1.7391 +1.23 +9.94 +8.39 +8.08 +9.21 +15.00
783 100020 富国天益价值混合 1.4941 4.6154 +0.4234 1.4878 -0.4551 +3.55 +13.22 +17.18 +20.80 +22.34 +49.41
784 161015 富国天盈 0.9340 1.5730 +0.0000 0.9340 +0.0000 +0.21 +0.43 +2.08 +1.30 +2.52 +24.44
785 100016 富国天源 1.7820 3.4950 -0.2798 1.7870 -1.1785 +6.52 +11.03 +24.70 +22.81 +28.29 +78.20
786 100039 富国通胀主题混合 1.5890 1.6390 +0.4425 1.5820 -0.8811 +6.86 +11.90 +11.04 +10.81 +12.46 +58.90
787 001186 富国文体 0.9650 0.9650 +0.6257 0.9590 -0.7254 +5.93 +17.40 +20.63 +19.88 +21.38 -3.50
788 000107 富国稳增A 1.0380 1.3360 +0.0964 1.0370 -0.0963 +0.48 +1.27 +2.57 -3.35 -1.80 +3.80
789 000109 富国稳增C 1.0330 1.3140 +0.0969 1.0320 -0.0968 +0.49 +1.18 +2.38 -3.37 -1.62 +3.30
790 002782 富国祥利定开 1.0100 -- -- -- +0.0990 +1.00 +1.00 +1.92 -2.13 +0.20 +1.00
791 519915 富国消费 1.0860 1.0860 -0.4583 1.0910 -0.7366 +3.04 +9.37 +5.85 -11.92 -4.15 +8.60
792 001508 富国新动力A 1.2050 1.2050 -0.0829 1.2060 -0.4979 +1.35 +1.43 +3.79 +5.70 +7.40 +20.50
793 001510 富国新动力C 1.1970 1.1970 -0.0835 1.1980 -0.5013 +1.35 +1.35 +3.64 +5.37 +7.16 +19.70
794 000841 富国新回报A 1.1060 1.1060 -0.1805 1.1080 +0.0000 +0.64 +1.37 +1.65 +2.03 +2.69 +10.60
795 000843 富国新回报C 1.0950 1.0950 -0.1823 1.0970 +0.0000 +0.64 +1.30 +1.39 +1.48 +2.24 +9.50
796 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0481 1.0481 +0.0668 1.0474 -0.0477 +1.03 +2.87 -- -- -- +4.81
797 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0481 1.0481 +0.0668 1.0474 -0.0477 +1.03 +2.87 -- -- -- +4.81
798 001345 富国新收益A 1.1320 1.1320 -0.0883 1.1330 +0.1767 +1.07 +2.17 +4.33 +8.43 +8.85 +13.20
799 001347 富国新收益C 1.1960 1.1960 -0.0835 1.1970 +0.0836 +1.10 +2.13 +4.18 +8.04 +8.53 +19.60
800 001048 富国新兴产业 1.4400 1.4400 -0.8947 1.4530 -0.4167 +9.09 +13.48 +20.30 +29.26 +36.75 +44.00
801 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0352 1.0352 +0.0677 1.0345 -0.6569 +2.48 +3.52 -- -- -- +3.52
802 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0315 1.0315 +0.0679 1.0308 -0.6302 +2.37 +3.15 -- -- -- +3.15
803 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
804 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
805 000191 富国信用债A 1.0060 1.2410 +0.0000 1.0060 +0.3976 -0.10 -0.30 +0.00 -3.18 +0.20 +0.60
806 000192 富国信用债C 1.0050 1.2220 +0.0996 1.0040 +0.1990 +0.10 -0.20 +0.30 -2.99 +0.40 +0.50
807 005121 富国兴利增强债券 1.0031 1.0031 -0.0299 1.0034 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.31
808 000880 富国研究精选 1.5300 1.5300 +0.0000 1.5300 -0.4575 +5.59 +14.69 +12.67 +11.52 +17.51 +53.00
809 005075 富国研究量化精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
810 000220 富国医保混合 1.7670 1.7670 +0.1701 1.7640 +2.4901 -4.54 +7.35 +1.67 -10.53 -1.34 +76.70
811 000197 富国一年期 1.0240 -- +0.0978 1.0230 -0.0977 +0.39 +1.29 +1.79 -0.29 +1.99 +2.40
812 100035 富国优化增强债券A 1.5970 1.6620 -0.1875 1.6000 -0.3757 +1.98 +2.70 +4.93 +2.31 +5.90 +59.70
813 100037 富国优化增强债券C 1.5430 1.6080 -0.1940 1.5460 -0.3889 +1.98 +2.66 +4.68 +1.92 +5.61 +54.30
814 001827 富国优选沪港深 1.3200 1.3200 +0.2278 1.3170 +0.2273 +5.18 +11.30 +11.11 +18.28 +22.00 +32.00
815 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- -- -0.1363 -0.86 +7.73 +16.70 +19.68 +30.08 +120.10
816 000940 富国中小盘 1.3790 1.3790 -0.2171 1.3820 -1.0877 +7.32 +12.21 +24.57 +17.56 +26.86 +37.90
817 100032 富国中证 1.3150 2.7260 +0.0000 1.3150 -0.3042 +2.02 +4.53 +12.59 -3.87 -4.36 +31.50
818 003999 富荣富祥纯债 1.0287 1.0287 +0.0486 1.0282 -0.0389 +0.37 +0.79 +2.54 -- -- +2.87
819 004441 富荣富兴纯债 1.0282 1.0282 +0.0487 1.0277 -0.0389 +0.36 +0.78 +2.54 -- -- +2.82
820 512550 富时A50 1.0492 1.0492 -0.5969 1.0555 -0.9531 +3.36 +4.74 -- -- -- +4.92
821 160136 改革基金 1.0253 0.7148 +0.4212 1.0210 -0.6632 +2.23 +2.70 +5.09 +13.28 +15.85 +2.53
822 502023 钢铁分级 1.0340 1.0830 +1.8719 1.0150 +2.9981 -2.27 +3.92 +10.35 +17.90 +14.51 +3.40
823 168203 钢铁母基 -- -- -- 0.9070 +5.1819 -4.32 +1.80 +8.49 +12.11 +11.70 -9.30
824 160322 港股精选 1.2700 1.3200 +2.7093 1.2365 +0.2520 -0.35 +8.48 +20.94 -- +33.20 +32.41
825 160644 港美互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
826 501023 港中小企 1.1767 1.1767 +1.7115 1.1569 -0.3569 +0.76 +5.25 +9.03 +17.51 +18.87 +17.67
827 161718 高贝分级 0.7470 1.3430 +0.9459 0.7400 +2.8112 -3.86 +2.19 +0.13 -4.23 -0.80 -25.30
828 161037 高端制造 1.1482 1.1482 +0.9850 1.1370 +1.7854 +2.80 +10.82 -- -- -- +14.82
829 502030 高铁分级 0.9770 0.6710 +0.5144 0.9720 +2.2518 -2.98 -4.50 -11.74 -9.95 -9.62 -2.30
830 160639 高铁分级 0.7490 0.4740 +0.5369 0.7450 +2.2697 -2.98 -3.85 -10.83 -7.76 -7.99 -25.10
831 160135 高铁基金 1.0335 0.6078 +0.5252 1.0281 +2.2642 -2.84 -0.90 -8.17 -5.78 -3.38 +3.35
832 164820 高铁母基 0.9836 0.6200 +0.5007 0.9787 +2.3688 -3.22 -2.04 -9.71 -10.40 -10.10 -1.64
833 161031 工业4 0.9510 0.5680 +1.1702 0.9400 +2.4185 -0.42 +8.81 +7.34 -8.03 +1.71 -4.90
834 159953 工业ETF 1.0381 1.0381 +1.1892 1.0259 +1.5027 -0.17 +5.39 -- -- -- +3.81
835 164809 工银500 1.3415 1.4641 +1.0166 1.3280 +2.0127 -0.66 +6.33 +3.80 -1.68 +1.88 +34.15
836 000195 工银保本3号A 1.0140 1.3790 -- -- +0.0000 +0.30 +0.50 +2.01 +0.70 +2.11 +1.40
837 000196 工银保本3号B 1.0060 1.3420 -- -- +0.0000 +0.30 +0.40 +1.72 +0.10 +1.62 +0.60
838 487016 工银保本A 1.1290 1.3630 +0.0000 1.1290 +0.0000 +0.18 +0.98 +2.17 +0.98 +3.29 +12.90
839 000045 工银产业债A 1.2810 1.4320 -0.0780 1.2820 +0.0000 +0.71 +1.26 +4.32 -2.66 +5.35 +28.10
840 000046 工银产业债B 1.2630 1.4030 -0.0791 1.2640 +0.0000 +0.72 +1.12 +4.12 -2.77 +4.99 +26.30
841 000893 工银创新动力 0.7500 0.7500 +0.5362 0.7460 +2.0000 +0.27 +6.53 -2.47 -18.66 -8.09 -25.00
842 000402 工银纯债债券A 1.1620 1.2250 +0.0000 1.1620 +0.2582 -0.09 -0.85 -0.34 -9.71 -6.82 +16.20
843 000403 工银纯债债券B 1.1490 1.2070 +0.0000 1.1490 +0.2611 -0.09 -0.95 -0.52 -9.81 -6.81 +14.90
844 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2450 1.7750 +0.0000 1.2450 -0.4819 +2.47 +4.97 +12.57 +22.90 +22.30 +24.50
845 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -0.07 -0.11 -0.08 -- -- +0.28
846 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0770 1.0770 -0.0928 1.0780 -0.2786 +1.32 +2.38 +6.32 +4.97 +7.81 +7.70
847 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.1847 1.0830 -0.2775 +1.22 +2.27 +5.98 +5.98 +7.46 +8.10
848 001320 工银丰盈 1.1470 1.1470 +0.1747 1.1450 -0.3487 +1.77 +6.20 +9.87 +8.93 +10.50 +14.70
849 001008 工银改革股票 1.0840 1.0840 +0.0000 1.0840 -1.1993 +3.24 +5.96 +13.51 +21.12 +23.04 +8.40
850 000793 工银高端制造 1.1040 1.1040 +1.7512 1.0850 -0.4529 +2.51 +11.74 +5.04 +6.67 +6.67 +10.40
851 001649 工银工业4.0股票 1.0200 1.0200 +0.4926 1.0150 +0.0980 +0.59 +1.29 -- -- -- +2.00
852 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
853 001719 工银国家战略股票 1.1100 1.1100 +1.9284 1.0890 -0.9009 +1.74 +9.25 +14.91 +10.78 +21.18 +11.00
854 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9832 0.9832 -0.0203 0.9834 +0.4780 -0.51 -0.75 -0.84 -- -- -1.68
855 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9828 0.9828 -0.0203 0.9830 +0.4782 -0.52 -0.77 -0.87 -- -- -1.72
856 003342 工银国债纯债债券A 0.9830 0.9830 +0.1222 0.9818 +0.2950 -0.28 -1.44 -2.16 -- -2.13 -1.70
857 003643 工银国债纯债债券C 0.9800 0.9800 +0.1226 0.9788 +0.3061 -0.30 -1.47 -2.39 -- -2.43 -2.00
858 481001 工银核心价值混合A 0.3245 4.5297 -0.1231 0.3249 -1.0169 +3.44 +5.43 +13.66 +14.34 +17.23 -67.55
859 960010 工银核心价值混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -4.97 -2.60 +0.00
860 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- 1.0032 -0.0598 +0.03 -0.11 -0.08 -- +0.04 +0.32
861 003705 工银恒泰纯债债券 1.0033 1.0158 +0.0499 1.0028 -0.1196 +0.17 -0.40 +0.49 -- +0.50 +0.33
862 002832 工银恒享纯债 1.0035 1.0415 +0.0100 1.0034 -0.0698 -0.07 -0.16 -0.05 +0.05 +0.15 +0.35
863 481006 工银红利混合 0.8690 0.9100 +0.0461 0.8686 -0.7250 +2.76 +4.75 +9.29 +8.10 +12.20 -13.10
864 002387 工银沪港深股票 1.2080 1.2080 +1.5126 1.1900 -0.5795 +0.33 +9.12 +20.68 +19.96 +29.89 +20.80
865 005197 工银沪港深精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
866 005198 工银沪港深精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
867 001409 工银互联网 0.4290 0.4290 +1.9002 0.4210 -0.9324 +2.39 +7.25 +0.70 -16.70 -6.94 -57.10
868 481009 工银沪深300 1.1471 1.6444 -0.0784 1.1480 -0.0523 +2.07 +5.17 +14.07 +18.69 +19.46 +14.71
869 000251 工银金融地产混合 2.3900 2.9090 -0.3336 2.3980 -0.6276 +0.84 +4.09 +18.55 +10.29 +12.31 +139.00
870 486002 工银精选 -- -- -- -- -0.2110 +2.32 +1.50 +8.90 +17.18 +16.68 +89.60
871 001496 工银聚焦 0.7960 0.7960 +0.7595 0.7900 +2.1357 -0.38 +6.85 -3.40 -12.14 -8.72 -20.40
872 000667 工银绝对收益A 1.1140 1.1140 +0.1799 1.1120 +0.2693 -0.18 +0.72 +1.74 +2.96 +3.05 +11.40
873 000672 工银绝对收益B 1.0780 1.0780 +0.2791 1.0750 +0.2783 -0.19 +0.56 +1.41 +2.28 +2.57 +7.80
874 003401 工银可转债债券 1.0413 1.0413 -0.0672 1.0420 +0.4418 -0.35 -0.36 +4.89 -- +3.75 +4.13
875 481017 工银量化策略混合 2.2610 2.2610 +1.0277 2.2380 +1.0615 +0.36 +6.15 +13.73 +13.62 +17.58 +126.10
876 001043 工银美丽城镇 1.1020 1.1020 +0.3643 1.0980 -0.7260 +2.89 +8.89 +18.62 +20.97 +24.24 +10.20
877 001195 工银农业 0.6330 0.6330 +0.1582 0.6320 -0.3160 +3.09 +10.66 +10.86 +11.25 +12.63 -36.70
878 483003 工银平衡 0.5382 2.0167 +1.5472 0.5300 -0.6875 +2.18 +7.99 +11.68 +3.90 +12.55 -46.18
879 001717 工银前沿医疗股票 1.3710 1.3710 -0.1457 1.3730 -0.3647 +6.94 +12.93 +14.06 +16.78 +21.87 +37.10
880 485105 工银强债A 1.1115 1.8375 -0.0450 1.1120 -0.0360 +0.15 +0.11 +2.24 -8.25 +1.00 +11.15
881 485005 工银强债B 1.1071 1.7881 -0.0451 1.1076 -0.0452 +0.13 +0.01 +2.05 -7.91 +0.68 +10.71
882 486001 工银全球 -- -- -- -- -0.2198 +1.49 +3.96 +15.38 +16.57 +19.32 +36.50
883 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- -- +0.0685 +0.00 +0.07 +0.27 -- -- -85.41
884 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- -- -0.1557 +0.22 -1.98 -3.84 -- -- -3.69
885 003387 工银全球美元债C -- -- -- -- -0.1562 +0.19 -2.09 -4.05 -- -- -3.99
886 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0130 1.0130 -- -- +0.0987 +0.40 +0.30 +2.32 -2.22 +1.60 +1.30
887 002997 工银瑞享纯债债券 1.0013 1.0013 +0.0400 1.0009 +0.0599 +0.14 +0.38 +1.78 -0.68 +1.46 +0.13
888 487021 工银瑞信优质精选 1.5550 1.5550 +0.3873 1.5490 +0.1286 +1.70 +6.51 +10.68 +8.82 +11.39 +55.50
889 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0231 1.0231 -- -- -0.0391 +0.05 +0.66 +1.59 -- -- +2.31
890 001245 工银生态 0.8680 0.8680 +1.6393 0.8540 +0.4608 +1.28 +8.91 +0.23 -4.62 -2.58 -13.20
891 485111 工银双利A 1.7270 1.7270 -0.0579 1.7280 -0.0579 +0.23 +0.70 +1.47 -0.17 +1.47 +72.70
892 485011 工银双利B 1.6770 1.6770 +0.0000 1.6770 -0.1193 +0.24 +0.60 +1.27 -0.53 +1.15 +67.70
893 164814 工银双债 1.0020 1.3850 -0.0997 1.0030 +0.1996 +0.40 +0.20 +0.30 -2.51 +0.27 +41.25
894 164808 工银四季 1.0030 1.5390 +0.0998 1.0020 +0.0997 +0.10 +0.20 +1.62 -1.38 +1.01 +65.23
895 000184 工银添福A 1.6820 1.6820 +0.0000 1.6820 +0.0000 +0.36 +0.84 +3.70 -1.12 +2.69 +68.20
896 000185 工银添福B 1.6500 1.6500 +0.0606 1.6490 -0.0606 +0.36 +0.73 +3.51 -1.49 +2.42 +65.00
897 485107 工银添利A 1.1600 1.7170 -0.0345 1.1604 +0.3534 -0.34 -0.88 +0.46 -9.52 -3.45 +16.00
898 485007 工银添利B 1.1505 1.6715 -0.0261 1.1508 +0.3477 -0.36 -0.98 +0.25 -9.84 -3.76 +15.05
899 485114 工银添颐A 2.0700 2.0700 -0.0965 2.0720 +0.0483 +0.39 -0.19 +1.67 -0.67 +2.63 +107.00
900 485014 工银添颐B 1.9830 1.9830 -0.0504 1.9840 +0.0000 +0.35 -0.35 +1.43 -1.20 +2.22 +98.30
901 001714 工银文体产业股票 1.4190 1.4190 +0.4958 1.4120 -1.5504 +6.77 +13.70 +15.55 +17.08 +22.75 +41.90
902 481004 工银稳健成长混合A 1.3404 1.5904 +0.5325 1.3333 +2.4694 -1.00 +8.04 -3.67 -16.10 -8.51 +34.04
903 960023 工银稳健成长混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -0.67 +8.34 +0.00
904 001718 工银物流产业股票 1.3470 1.3470 +0.9745 1.3340 -0.3712 +1.58 +4.34 +13.96 +22.01 +22.45 +34.70
905 002594 工银现代服务业混合 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0906 +1.66 +4.35 +9.52 -- +10.84 +10.40
906 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- -- -1.1457 +2.20 +14.30 +24.61 +32.08 +38.98 -78.18
907 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- -- -1.3194 +2.42 +11.89 +19.50 +29.50 +32.23 +44.00
908 481013 工银消费服务混合 1.4860 1.8350 -0.3353 1.4910 -0.8075 +5.84 +11.06 -8.10 -1.65 -1.26 +48.60
909 000763 工银新财富 1.4990 1.4990 +0.1336 1.4970 -0.8005 +0.67 +2.25 +1.49 -0.66 +1.97 +49.90
910 001158 工银新材料 0.8170 0.8170 +2.8967 0.7940 -0.2448 -0.37 +9.81 +16.71 +9.96 +18.41 -18.30
911 002005 工银新得利混合 1.0800 1.0800 +0.0000 1.0800 -0.0926 +1.22 +2.27 +7.04 -- -- +8.00
912 002007 工银新得润混合 1.0640 1.0640 -0.1876 1.0660 -0.0940 +0.47 +0.95 +4.93 -- +6.40 +6.40
913 002006 工银新得益混合 1.0790 1.0790 -0.1850 1.0810 -0.2780 +1.41 +2.86 +6.31 -- +8.55 +7.90
914 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0200 1.0200 +0.5917 1.0140 +0.8824 -0.58 +1.29 +2.00 -- -- +2.00
915 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.5941 1.0100 +0.9843 -0.78 +0.99 +1.60 -- -- +1.60
916 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 +0.5941 1.0100 +0.8858 -0.59 +1.09 -- -- -- +1.60
917 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0390 1.0390 -0.0962 1.0400 -0.6737 +0.87 +1.76 +3.59 +3.90 +3.90 +3.90
918 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0320 1.0320 -0.0968 1.0330 -0.6783 +0.88 +1.57 +3.30 +3.20 +3.30 +3.20
919 001054 工银新金融 1.0660 1.0660 +0.3766 1.0620 -0.1876 +1.52 +6.28 +12.68 +4.00 +12.09 +6.60
920 001651 工银新蓝筹 1.3060 1.3060 +0.1534 1.3040 -0.3828 +2.83 +5.49 +11.91 +21.94 +22.74 +30.60
921 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1530 1.1530 +0.5231 1.1470 -0.6071 +1.32 +1.86 +7.86 +15.07 +13.26 +15.30
922 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1020 1.1020 +0.4558 1.0970 -0.5445 +1.19 +1.66 +7.30 +10.53 +9.11 +10.20
923 002000 工银新生利混合 1.0690 1.0690 -0.0935 1.0700 +0.1871 +0.00 +1.52 +4.60 -- +6.90 +6.90
924 001720 工银新增利混合 1.0300 1.0300 -0.1938 1.0320 +0.0000 +0.49 +1.38 +2.08 -- +3.00 +3.00
925 001721 工银新增益混合 1.0670 1.0670 +0.0000 1.0670 +0.1874 +0.00 +1.52 +4.51 -- +6.70 +6.70
926 000263 工银信息产业混合 1.5100 1.7870 +0.3989 1.5040 -0.4636 +4.35 +6.19 -0.46 -15.74 -5.92 +51.00
927 485119 工银信用纯债A 1.1430 1.1840 +0.0876 1.1420 +0.0000 +0.18 +0.35 +1.42 -1.80 +0.97 +14.30
928 485019 工银信用纯债B 1.1230 1.1590 +0.0000 1.1230 +0.0890 +0.09 +0.18 +1.17 -2.26 +0.63 +12.30
929 000803 工银研究精选 1.4400 1.4400 +0.4184 1.4340 +1.1111 +0.35 +6.43 +9.67 +11.37 +13.03 +44.00
930 001171 工银养老 0.7580 0.7580 -0.2632 0.7600 -0.6596 +5.13 +8.75 +10.50 +12.80 +15.90 -24.20
931 000831 工银医疗保健 1.4720 1.4720 -0.3385 1.4770 -0.6793 +6.28 +8.96 +9.44 +9.04 +15.63 +47.20
932 001722 工银银和利混合 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -0.0917 +1.02 +1.68 +6.55 -- +9.00 +9.00
933 000236 工银月月薪A 1.4900 1.4900 +0.0000 1.4900 -0.1342 +0.54 +1.43 +3.40 +0.68 +3.83 +49.00
934 002492 工银月月薪C 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.1907 +0.58 +1.45 +3.35 +0.48 +3.76 +4.90
935 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
936 000991 工银战略转型 1.1620 1.1620 +0.8681 1.1520 -1.1188 +1.84 +10.25 +20.17 +13.15 +17.73 +16.20
937 164822 工银政府债纯债C 0.9309 0.9309 -0.0215 0.9311 +0.5371 -0.49 -0.65 -1.53 -- -- -6.91
938 002861 工银智能制造股票 -- -- -- 1.0290 +0.0000 +0.59 +2.39 -- -- -- +2.90
939 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0987 +0.20 +0.20 +1.20 -2.88 +0.70 +1.30
940 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 +0.0000 +0.20 +0.10 +1.01 -3.27 +0.40 +0.50
941 002386 工银中国制造2025 1.0960 1.0960 +0.6428 1.0890 +1.8248 +0.74 +5.69 +9.60 -- -- +9.60
942 481010 工银中小盘混合 1.3750 1.3750 +0.8804 1.3630 +2.5455 -1.15 +8.87 -0.94 -9.95 -5.95 +37.50
943 481015 工银主题策略混合 2.2200 2.2200 +1.7882 2.1810 -1.5766 +3.30 +10.78 +14.02 +5.87 +17.65 +122.00
944 001140 工银总回报 1.0000 1.0000 +0.5025 0.9950 +0.2000 -0.30 +3.52 +6.50 +0.10 +5.26 +0.00
945 003197 光大安诚债A 1.0309 1.0309 +0.0291 1.0306 +0.0291 +0.08 +0.71 +2.80 -- -- +3.09
946 003198 光大安诚债C 1.0289 1.0289 +0.0194 1.0287 +0.0389 +0.04 +0.63 +2.62 -- -- +2.89
947 003109 光大安和A 1.0834 1.0834 +0.1664 1.0816 +0.3231 +0.54 +3.22 +6.54 -- -- +8.34
948 003110 光大安和C 1.0807 1.0807 +0.1668 1.0789 +0.3331 +0.51 +3.15 +6.38 -- -- +8.07
949 003107 光大安祺A 1.0505 1.0505 +0.1621 1.0488 +0.3141 +0.49 +3.05 +5.08 -- -- +5.05
950 003108 光大安祺C 1.0481 1.0481 +0.1625 1.0464 +0.3149 +0.46 +2.98 +4.93 -- -- +4.81
951 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0013 1.0013 -- -- +0.2397 +0.13 -- -- -- -- +0.13
952 002772 光大产业 1.0390 1.0390 +0.3865 1.0350 +1.7324 -0.67 +2.26 +3.08 +3.80 +5.48 +3.90
953 003115 光大诚鑫A 1.0186 1.0186 -0.0098 1.0187 -0.0982 +0.14 +0.37 +1.48 -- +1.72 +1.86
954 003116 光大诚鑫C 1.0139 1.0139 -0.0099 1.0140 -0.0986 +0.13 +0.35 +1.15 -- +1.25 +1.39
955 001464 光大鼎鑫A 1.0900 1.0900 +0.2760 1.0870 +0.2752 -0.73 +2.44 +5.52 +4.31 +6.03 +9.00
956 001823 光大鼎鑫C 1.0700 1.0700 +0.1873 1.0680 +0.3738 -0.74 +2.39 +5.42 +4.09 +5.94 +7.00
957 002305 光大风格轮动 0.9200 0.9200 +1.0989 0.9100 +2.7174 -0.33 +3.60 -6.88 -17.04 -15.36 -8.00
958 001047 光大国企改革 1.1450 1.1450 +0.0000 1.1450 +0.2620 +1.60 +6.31 +16.60 +20.53 +20.78 +14.50
959 002523 光大恒利纯债 1.0280 1.0360 +0.0974 1.0270 -0.1946 +0.49 +1.08 +1.98 +2.59 +2.19 +2.80
960 360005 光大红利 2.2816 4.8241 +0.5420 2.2693 +1.0519 +2.14 +2.56 -0.54 -23.93 -1.44 +128.16
961 003117 光大吉鑫A 1.0780 1.0780 -0.3697 1.0820 -0.6494 +1.79 +3.65 +7.91 +7.48 +9.66 +7.80
962 003118 光大吉鑫C 1.0670 1.0670 -0.3735 1.0710 -0.7498 +1.81 +3.69 +7.78 +6.38 +8.55 +6.70
963 360010 光大精选 1.2369 1.7381 +1.0952 1.2235 +1.0348 +2.50 +5.07 -0.40 +3.65 +3.18 +23.69
964 002773 光大铭鑫混合A 1.0566 1.0566 -0.1134 1.0578 -0.3313 +1.32 +2.17 +3.68 +5.64 +5.59 +5.66
965 002774 光大铭鑫混合C 1.0555 1.0555 -0.1136 1.0567 -0.3221 +1.32 +2.15 +3.63 +5.53 +5.50 +5.55
966 360011 光大配置 1.0340 1.9680 +0.8780 1.0250 +1.0638 +1.87 +3.71 -2.91 -8.58 -7.01 +3.40
967 001939 光大睿鑫A 1.3750 1.3750 -0.1452 1.3770 -0.3636 +1.78 +2.84 +5.12 +5.04 +6.59 +37.50
968 002075 光大睿鑫C 1.0760 1.0760 -0.1855 1.0780 -0.3717 +1.80 +2.77 +5.18 +5.08 +6.53 +7.60
969 000589 光大商机 1.5330 1.7830 +0.2616 1.5290 +1.3699 -0.71 +9.58 +11.73 +3.86 +8.57 +53.30
970 003704 光大事件驱动 1.0143 1.0143 +0.4655 1.0096 +0.6310 -1.60 +4.20 +8.17 -- -- +1.43
971 000489 光大岁末A 1.0309 1.1393 +0.0291 1.0306 -0.0485 +0.28 +0.64 +1.67 -3.65 +1.77 +3.09
972 000490 光大岁末C 1.0260 1.1237 +0.0195 1.0258 -0.0390 +0.24 +0.54 +1.48 -3.75 +1.68 +2.60
973 360013 光大添益A 1.0330 1.3640 +0.0000 1.0330 +0.0000 +0.19 +0.58 +1.47 -0.39 +0.88 +3.30
974 360014 光大添益C 1.0270 1.3390 +0.0000 1.0270 +0.0000 +0.20 +0.29 +1.08 -0.96 +0.39 +2.70
975 001903 光大欣鑫A 1.5770 1.6410 -0.1267 1.5790 -0.1268 +1.87 +2.80 +3.89 +0.19 +3.34 +57.70
976 001904 光大欣鑫C 1.1120 1.1250 -0.0898 1.1130 -0.1799 +1.92 +2.77 +3.83 -0.09 +3.06 +11.20
977 360016 光大行业 0.9950 1.8050 +0.9128 0.9860 +0.9045 +2.90 +10.68 +3.54 +1.22 +5.74 -0.50
978 001463 光大一带 0.9630 0.9630 +0.7322 0.9560 +1.0384 +2.12 +10.06 +7.12 +13.96 +15.33 -3.70
979 003195 光大永利纯债A 1.0144 1.0288 +0.0099 1.0143 -0.0394 +0.28 +0.45 +0.71 -- -- +1.44
980 003196 光大永利纯债C 1.0190 1.0260 +0.0098 1.0189 -0.0196 +0.25 +0.91 +1.25 -- -- +1.90
981 003105 光大永鑫A 1.0510 1.0510 -0.1899 1.0530 -0.3806 +1.55 +2.84 +5.21 +4.89 +5.73 +5.10
982 003106 光大永鑫C 1.0490 1.0490 -0.1903 1.0510 -0.2860 +1.45 +2.74 +5.11 +4.69 +5.64 +4.90
983 360007 光大优势 1.2226 1.5476 +0.6669 1.2145 +1.8649 -3.74 +7.44 +19.89 -5.04 -3.55 +22.26
984 360008 光大增利A 1.1230 1.3690 +0.0000 1.1230 +0.1781 -0.09 +0.27 +0.63 -1.49 +0.90 +12.30
985 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 +0.0000 1.0990 +0.1820 -0.09 +0.18 +0.46 -1.88 +0.55 +9.90
986 360006 光大增长 1.2152 3.0767 +0.4962 1.2092 +1.2591 +1.50 +6.27 +12.22 -12.86 +16.49 +21.52
987 002405 光大中高等级债A 1.0065 1.0065 +0.0497 1.0060 -0.0497 +0.15 -- -- -- -- +0.65
988 002406 光大中高等级债C 1.0056 1.0056 +0.0597 1.0050 +0.0398 +0.16 -- -- -- -- +0.56
989 001740 光大中国制造 1.3940 1.3940 +0.6498 1.3850 +2.2956 -5.30 +8.23 +30.40 +29.67 +33.14 +39.40
990 360012 光大中小盘 1.3815 1.7715 +0.9499 1.3685 +1.1075 +2.30 -16.98 -21.87 -22.34 -21.21 +38.15
991 001968 光大尊盈半年A 1.0086 1.0172 -- -- -0.0694 +0.38 +0.09 -- -- -- +0.86
992 001969 光大尊盈半年C 1.0156 1.0156 -- -- -0.0591 +0.35 +0.85 -- -- -- +1.56
993 510360 广发300 1.2362 1.2362 -0.1051 1.2375 -0.1699 +2.28 +5.42 +15.16 +20.77 +20.95 +23.62
994 270010 广发300联接A 1.7984 2.0884 -0.0944 1.8001 -0.1557 +2.16 +5.03 +14.23 +19.19 +19.58 +79.84
995 002987 广发300联接C 1.7903 1.7903 -0.1004 1.7921 -0.1452 +2.13 +4.92 +14.00 +18.68 +19.17 +79.03
996 510510 广发500 1.8237 1.8237 +1.0416 1.8049 +2.0288 -0.58 +7.15 +4.77 +2.36 +5.68 +82.37
997 162711 广发500L 1.3887 1.3887 +0.9890 1.3751 +1.9443 -0.57 +6.86 +4.56 +2.36 +5.54 +38.87
998 002903 广发500LC 1.1148 1.1148 +0.9874 1.1039 +1.9465 -0.61 +6.75 +4.38 +1.99 +5.28 +11.48
999 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1000 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1001 001761 广发安宏回报混合A 1.2130 1.2130 -0.0824 1.2140 -0.3298 +1.51 +2.62 +5.75 +7.35 +7.73 +21.30
1002 001762 广发安宏回报混合C 1.1840 1.1840 -0.0844 1.1850 -0.3378 +1.46 +2.60 +5.81 +7.25 +7.64 +18.40
1003 002941 广发安瑞回报混合A 1.0690 1.0690 -0.3728 1.0730 -0.3742 +1.91 +3.89 +6.26 +6.37 +7.98 +6.90
1004 002942 广发安瑞回报混合C 1.0970 1.0970 -0.2727 1.1000 -0.4558 +1.95 +4.28 +6.61 +6.50 +8.19 +9.70
1005 001290 广发安泰 1.1370 1.1370 -0.1756 1.1390 -0.2639 +2.16 +4.70 +7.16 +6.06 +8.29 +13.70
1006 003035 广发安祥回报混合A 1.0530 1.0530 -0.0949 1.0540 -0.2849 +1.06 +2.43 +5.09 +4.88 +6.47 +5.30
1007 003036 广发安祥回报混合C 1.0560 1.0560 -0.0946 1.0570 -0.2841 +0.96 +2.33 +4.87 +5.28 +5.92 +5.60
1008 002116 广发安享混合A 1.0590 1.0940 -0.1885 1.0610 -0.2833 +1.15 -0.84 +1.05 +2.72 +3.82 +5.90
1009 002117 广发安享混合C 1.0740 1.1610 -0.0930 1.0750 -0.2793 +1.13 -5.46 -3.76 +4.27 -1.29 +7.40
1010 001260 广发安心 1.1400 1.1400 +0.0000 1.1400 +0.6140 +0.80 +3.92 +7.55 +7.55 +8.78 +14.00
1011 002118 广发安盈混合A 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 +0.0000 +2.05 +2.25 +3.17 -- +4.09 +4.30
1012 002119 广发安盈混合C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 +0.0000 +2.06 +2.36 +3.07 -- +3.89 +4.10
1013 002120 广发安悦回报混合 1.0540 1.0540 -0.0948 1.0550 -0.2846 +1.25 +2.43 +4.46 -- +6.36 +5.40
1014 002864 广发安泽回报A 1.0385 1.0385 +0.0193 1.0383 -0.1156 +0.36 +1.01 +2.18 +3.03 +3.23 +3.85
1015 002865 广发安泽回报C 1.0388 1.0388 +0.0193 1.0386 -0.1059 +0.33 +0.92 +2.00 +3.16 +3.04 +3.88
1016 000826 广发百发100A 0.9490 1.3090 +0.4233 0.9450 +0.6322 +3.38 +6.27 +0.53 -0.11 +1.93 -5.10
1017 000827 广发百发100E 0.9460 1.3060 +0.3181 0.9430 +0.7400 +3.28 +6.17 +0.42 -0.21 +1.83 -5.40
1018 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9860 0.9860 +0.3052 0.9830 +1.0142 +1.86 +5.34 +3.79 +0.51 +0.41 -1.40
1019 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9870 0.9870 +0.3049 0.9840 +1.1145 +1.86 +5.34 +3.79 +0.51 +0.41 -1.30
1020 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0230 1.0230 +1.2871 1.0100 +0.0000 +2.30 +1.99 -- -- -- +2.30
1021 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0340 1.0340 +1.2733 1.0210 +0.0000 +2.38 +2.17 -- -- -- +3.40
1022 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0640 1.0640 -0.7463 1.0720 -0.2820 +5.03 +8.90 +4.42 +5.98 +6.93 +6.40
1023 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0640 1.0640 -0.6536 1.0710 -0.2820 +5.14 +8.90 +4.52 +6.08 +6.93 +6.40
1024 270027 广发标普 -- -- -- -- +0.4819 +1.72 +3.84 +6.23 +14.12 +6.96 +24.50
1025 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- +0.4762 +1.72 +6.24 +10.98 +17.03 +12.63 -81.10
1026 000214 广发成长优选 1.5530 1.5530 -0.5125 1.5610 -1.2878 +5.00 +8.91 +14.95 +12.70 +16.07 +55.30
1027 004119 广发创新驱动混合 1.0320 1.0320 -0.9597 1.0420 -0.1938 +2.89 +2.69 -- -- -- +3.20
1028 002939 广发创新升级混合 1.3090 1.3090 -0.3881 1.3141 +1.0695 +2.84 +11.24 +21.36 +29.05 +32.13 +30.90
1029 003765 广发创业板ETF联接A 1.0365 1.0365 +0.9349 1.0269 +2.2190 +0.68 +10.71 -- -- -- +3.65
1030 003766 广发创业板ETF联接C 1.0373 1.0373 +0.9341 1.0277 +2.2077 +0.68 +10.85 -- -- -- +3.73
1031 270048 广发纯债A 1.1800 1.3200 -0.7569 1.1890 +0.7627 -0.59 -0.08 +0.68 -2.32 +0.34 +18.00
1032 270049 广发纯债C 1.1780 1.3090 -0.7582 1.1870 +0.7640 -0.59 -0.17 +0.51 -2.16 +0.60 +17.80
1033 270007 广发大盘 1.1287 1.1287 -0.2563 1.1316 -0.3101 +2.05 +4.51 +4.09 +5.48 +6.56 +12.87
1034 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- +0.1068 +2.15 +3.49 -3.75 -- -- -6.36
1035 000992 广发对冲 1.1240 1.1240 -- -- -0.0890 +0.36 +0.90 -0.62 -1.66 -2.01 +12.40
1036 001763 广发多策略混合 0.9860 0.9860 +0.8180 0.9780 +2.0284 +0.92 +8.95 +5.45 +3.79 +8.71 -1.40
1037 002943 广发多因子混合 1.1202 1.1202 +0.2955 1.1169 +0.2232 +0.27 +8.24 +8.84 -- +12.02 +12.02
1038 003745 广发多元新兴股票 1.0957 1.0957 -0.1367 1.0972 +1.0861 +2.56 +11.15 -- -- -- +9.57
1039 002623 广发服务业精选混合 1.0360 1.0360 -0.0964 1.0370 -0.3861 +1.27 +2.88 +4.23 +3.60 +5.07 +3.60
1040 001468 广发改革 0.7800 0.7800 -0.1280 0.7810 +0.3846 +1.96 +5.55 +3.31 -6.25 +3.86 -22.00
1041 004997 广发高端制造股票 1.0133 1.0133 +0.1483 1.0118 -0.1678 +1.34 -- -- -- -- +1.33
1042 270008 广发核心 3.3730 3.5830 -0.0296 3.3740 +0.9191 +2.46 +9.02 +4.95 +9.12 +14.92 +237.30
1043 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 1.0061 1.0061 -- -- -0.0795 +0.61 -- -- -- -- +0.61
1044 001764 广发沪港深股票 1.2950 1.2950 +2.1293 1.2680 -0.9266 +2.13 +7.65 +19.46 +25.61 +31.74 +29.50
1045 002121 广发沪港深新起点股票 1.3690 1.3690 +1.8601 1.3440 -0.5113 +1.56 +8.48 +24.68 -- +41.13 +36.90
1046 001064 广发环保指数A 0.8138 0.8138 +0.9051 0.8065 +1.4131 +1.31 +10.89 +4.59 +3.80 +7.11 -18.62
1047 002984 广发环保指数C 0.8108 0.8108 +0.9085 0.8035 +1.4060 +1.30 +10.81 +4.43 +3.50 +6.84 -18.92
1048 003211 广发集安债券A 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.29 +0.98 +1.98 -- -- +2.90
1049 003212 广发集安债券C 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.29 +0.79 +1.69 -- -- +2.50
1050 002711 广发集丰债券A 1.0390 1.0390 -0.0962 1.0400 -0.4812 +1.17 +2.06 +3.18 -- +4.11 +3.90
1051 002712 广发集丰债券C 1.0310 1.0310 -0.0969 1.0320 -0.3880 +1.18 +1.58 +2.69 -- +3.41 +3.10
1052 003039 广发集富纯债A 1.1120 1.1600 -3.8062 1.1560 +2.7878 -3.14 -4.22 +10.65 -- -- +11.20
1053 003040 广发集富纯债C 0.9930 0.9990 +0.0000 0.9930 +0.5035 -0.90 -2.07 -1.19 -- -- -0.70
1054 003037 广发集瑞债券A 1.0222 1.0222 +0.0196 1.0220 +0.0098 +0.21 +0.68 +2.16 -- +1.91 +2.22
1055 003038 广发集瑞债券C 1.0182 1.0182 +0.0098 1.0181 +0.0196 +0.18 +0.58 +1.96 -- +1.57 +1.82
1056 000473 广发集鑫A 1.1500 1.1790 +0.0000 1.1500 -0.0870 +0.26 +0.88 +2.04 +2.04 +2.50 +15.00
1057 000474 广发集鑫C 1.1740 1.2090 +0.0000 1.1740 -0.0852 +0.34 +0.95 +1.91 +1.82 +2.35 +17.40
1058 002636 广发集裕债券A 1.0710 1.0710 +0.1871 1.0690 +0.3735 +0.00 +3.28 +3.48 +3.18 +5.83 +7.10
1059 002637 广发集裕债券C 1.0640 1.0640 +0.0941 1.0630 +0.3759 +0.00 +3.10 +3.20 +2.70 +5.45 +6.40
1060 002925 广发集源债券A 1.0322 1.0322 +0.0194 1.0320 -0.0969 +0.34 +0.84 +2.44 -- -- +3.22
1061 002926 广发集源债券C 1.0297 1.0297 +0.0194 1.0295 -0.0874 +0.32 +0.77 +2.29 -- -- +2.97
1062 001469 广发金融地产联接A 1.0380 1.0380 -0.2403 1.0405 +0.2216 -0.40 +2.69 +16.50 +17.90 +18.17 +3.80
1063 002979 广发金融地产联接C 1.0366 1.0366 -0.2406 1.0391 +0.2219 -0.43 +2.58 +16.26 +17.57 +17.86 +3.66
1064 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1065 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1066 003223 广发景丰纯债 1.0067 1.0334 +0.0099 1.0066 -0.0298 -0.76 -0.25 -0.15 -- +0.45 +0.67
1067 003819 广发景华纯债 1.0176 1.0519 +0.0098 1.0175 -0.0884 +0.35 +0.96 -1.25 -- +1.27 +1.76
1068 003178 广发景盛纯债 1.0018 1.0018 +0.0100 1.0017 +0.0399 +0.18 +0.57 +1.46 -0.19 +1.47 +0.18
1069 004020 广发景祥纯债 1.0060 1.0246 +0.0199 1.0058 -0.0696 +0.28 -0.23 +0.12 -- -- +0.60
1070 004027 广发景源纯债A 1.0127 1.0284 +0.0099 1.0126 -0.0494 +0.30 +0.19 +1.16 -- -- +1.27
1071 004028 广发景源纯债C 1.0116 1.0257 +0.0099 1.0115 -0.0395 +0.26 +0.15 +1.06 -- -- +1.16
1072 000529 广发竞争优势 1.8120 1.8120 -0.8210 1.8270 -0.3863 +5.23 +13.82 +24.19 +23.35 +33.04 +81.20
1073 001115 广发聚安A 1.0910 1.4110 -0.2742 1.0940 -0.3666 +2.15 +4.90 +7.07 +8.56 +10.09 +9.10
1074 001116 广发聚安C 1.0860 1.2430 -0.2755 1.0890 -0.4604 +2.07 +4.83 +6.89 +8.17 +9.70 +8.60
1075 001189 广发聚宝 1.1290 1.1290 +0.0887 1.1280 -0.1771 +1.71 +2.54 +6.61 +8.14 +8.77 +12.90
1076 270029 广发聚财A 1.1150 1.4900 +0.0000 1.1150 -0.0897 +0.36 +0.81 +2.01 -19.96 +2.11 +11.50
1077 270030 广发聚财B 1.0980 1.4650 +0.0000 1.0980 -0.0911 +0.37 +0.73 +1.76 -20.26 +1.76 +9.80
1078 270005 广发聚丰 0.9870 5.2945 -0.4338 0.9913 +0.5876 +2.21 +3.21 +7.24 +2.52 +9.54 -1.30
1079 270001 广发聚富 1.0511 3.8671 -0.7647 1.0592 -0.4091 +4.48 +11.72 +19.27 +18.84 +27.10 +5.11
1080 001206 广发聚惠A 1.1440 1.1440 +0.0000 1.1440 +0.1748 +0.53 +1.51 +3.25 +3.44 +5.05 +14.40
1081 001207 广发聚惠C 1.1560 1.1560 +0.0000 1.1560 +0.1730 +0.43 +1.40 +3.03 +3.03 +4.81 +15.60
1082 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1083 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1084 162712 广发聚利 1.4260 1.6900 +0.0000 1.4260 +0.0000 +0.28 +0.78 +1.78 -1.52 +2.08 +75.68
1085 270021 广发聚瑞 1.9230 1.9230 -0.1039 1.9250 -1.1960 +5.54 +7.85 +7.43 +7.97 +11.09 +92.30
1086 002025 广发聚盛混合A 1.1490 1.1790 -0.0870 1.1500 -0.0870 +1.06 +2.13 +4.26 +3.79 +6.59 +14.90
1087 002026 广发聚盛混合C 1.0810 1.1110 -0.0924 1.0820 -0.0925 +1.03 +1.98 +4.04 +3.25 +6.19 +8.10
1088 001355 广发聚泰A 1.2230 1.2990 -0.1633 1.2250 -0.4088 +1.41 -3.09 +0.33 +3.21 +2.77 +22.30
1089 001356 广发聚泰C 1.0360 1.1010 -0.0964 1.0370 -0.4826 +1.37 -3.09 -0.48 +2.17 +1.87 +3.60
1090 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1091 000567 广发聚祥灵活 1.7910 1.7910 -0.5000 1.8000 -0.0558 +3.17 +4.74 +8.68 +4.92 +11.87 +79.10
1092 000118 广发聚鑫A 1.2260 1.6700 +0.0816 1.2250 +0.4078 +0.08 +2.68 +3.55 -1.29 +3.03 +22.60
1093 000119 广发聚鑫C 1.2200 1.6570 +0.0820 1.2190 +0.4098 +0.00 +2.61 +3.39 -1.05 +3.39 +22.00
1094 000167 广发聚优A 1.2740 1.4840 -0.8560 1.2850 +0.3925 +4.86 -11.28 -2.67 +3.16 +5.90 +27.40
1095 162715 广发聚源 1.0890 1.1300 +0.0000 1.0890 -0.0918 +0.37 +0.83 +1.78 -0.64 +1.87 +12.98
1096 270043 广发理财年年红 1.0150 1.2010 -- -- -0.0985 +0.40 +1.10 -- -4.25 -4.25 +1.50
1097 004023 广发量化稳健混合 1.0134 1.0134 +0.0296 1.0131 -0.0592 +0.55 -- -- -- -- +1.34
1098 000117 广发轮动 1.7440 1.7440 -0.0573 1.7450 +0.8028 +2.53 +9.14 +4.56 +9.00 +14.66 +74.40
1099 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- -- +0.4073 +1.39 +1.29 +0.10 +4.08 +3.53 -80.36
1100 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- -- +0.2315 +1.57 -0.84 -4.00 +1.65 -1.52 +29.60
1101 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- -- -0.4907 +3.21 +1.05 +7.69 +22.10 +19.25 +83.40
1102 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- -- -0.2879 +3.00 +3.23 +12.33 +25.01 +25.35 -72.21
1103 270022 广发内需 0.9780 1.0780 +0.0000 0.9780 +0.2045 +1.66 +7.00 +7.24 +9.89 +14.79 -2.20
1104 001460 广发能源联接A 0.8897 0.8897 +0.6107 0.8843 +2.3716 -3.73 +0.57 +7.41 +9.65 +8.35 -11.03
1105 002973 广发能源联接C 0.8886 0.8886 +0.6114 0.8832 +2.3858 -3.75 +0.54 +7.32 +9.58 +8.23 -11.14
1106 000747 广发逆向 1.5540 1.5540 +0.3228 1.5490 -0.2574 +1.57 +3.95 +1.70 +2.71 +2.10 +55.40
1107 270009 广发强债 1.1180 1.6010 +0.0000 1.1180 +0.0000 +0.18 +0.45 +1.45 -1.15 +1.73 +11.80
1108 000215 广发趋势 1.5970 1.6570 -0.2498 1.6010 -0.5636 +2.57 +4.58 +7.47 +7.11 +7.18 +59.70
1109 270023 广发全球精选 -- -- -- -- -0.0588 +0.89 +6.18 +3.91 +15.08 +16.66 +70.20
1110 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- -- +0.1551 +0.70 +8.45 +8.36 +17.39 +22.63 -74.21
1111 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- -- -0.8937 +1.82 +2.55 +11.95 +17.16 +19.53 -79.86
1112 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- -- -1.0534 +2.00 +0.38 +7.35 +14.47 +13.69 +32.90
1113 004593 广发全指工业ETF联接 1.0861 1.0861 +0.9762 1.0756 +1.1049 +0.14 +6.64 -- -- -- +8.61
1114 001093 广发生物(美元) -- -- -- -- +0.0655 +1.40 +3.32 +16.93 +24.78 +26.43 -84.74
1115 001092 广发生物(人民币) -- -- -- -- -0.0993 +1.61 +1.10 +12.14 +21.91 +20.31 +0.70
1116 162719 广发石油 -- -- -- -- +0.0960 +2.19 +3.61 -3.52 -- -- -6.22
1117 270044 广发双债A 1.2690 1.2690 +0.0000 1.2690 -0.0788 +0.32 +0.95 +2.50 +0.79 +3.34 +26.90
1118 270045 广发双债C 1.2550 1.2550 +0.0000 1.2550 -0.0797 +0.32 +0.88 +2.28 +0.40 +3.04 +25.50
1119 002295 广发稳安保本 1.0490 1.0490 -0.0952 1.0500 +0.1907 +0.58 +1.45 +2.64 +2.94 +3.76 +4.90
1120 270002 广发稳健 1.2395 4.0469 -0.5935 1.2469 -0.4760 +4.05 +8.64 +10.97 +13.20 +13.60 +23.95
1121 002446 广发稳鑫保本 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.0953 +0.48 +1.06 +2.54 +3.76 +3.86 +4.90
1122 002622 广发稳裕保本 1.0470 1.0470 -0.0954 1.0480 -0.2865 +0.96 +1.45 +2.75 +4.18 +3.87 +4.70
1123 001133 广发消费联接A 0.8697 0.8697 +0.3114 0.8670 +1.0578 +2.09 +6.00 +6.41 +6.87 +8.33 -13.03
1124 002977 广发消费联接C 0.8697 0.8697 +0.3114 0.8670 +1.0693 +2.07 +5.91 +6.23 +6.58 +8.05 -13.03
1125 270041 广发消费品 2.5510 2.5510 -0.4294 2.5620 -0.2744 +5.07 +9.02 +13.63 +25.42 +26.47 +155.10
1126 162703 广发小盘 1.4244 3.7624 -0.4821 1.4313 +0.0281 +1.95 +9.67 +18.59 +25.17 +29.02 +495.54
1127 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1128 000550 广发新动力混合 2.3900 2.3900 -0.3752 2.3990 +0.5439 +2.36 +9.53 +8.59 +7.17 +11.94 +139.00
1129 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1130 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1131 004750 广发鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1132 004751 广发鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1133 002128 广发鑫惠混合 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 +0.0000 +0.20 +0.69 +1.69 -- +2.19 +2.50
1134 270050 广发新经济 2.1870 2.1870 -0.9062 2.2070 +0.0457 +5.25 +10.51 +20.56 +25.33 +28.57 +118.70
1135 002129 广发鑫利混合 1.1010 1.1010 -0.2717 1.1040 -0.3633 +1.66 +3.28 +6.17 -- +9.44 +10.10
1136 002130 广发鑫隆混合A 1.0660 1.0660 -0.0937 1.0670 -0.2814 +1.33 +2.40 +4.41 -- +6.71 +6.60
1137 002131 广发鑫隆混合C 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 -0.2812 +1.23 +2.40 +4.71 -- +7.02 +6.70
1138 002132 广发鑫享混合 1.0310 1.0310 -0.4826 1.0360 +0.2910 +1.58 +2.89 +6.07 +2.08 +8.64 +3.10
1139 002124 广发新兴产业混合 1.2910 1.2910 +0.2329 1.2880 -0.3098 +4.28 +7.32 +13.44 +14.55 +15.68 +29.10
1140 002125 广发新兴成长混合 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.90 -- -- -- -- +0.90
1141 002133 广发鑫益混合 1.2070 1.2070 -0.4125 1.2120 +0.1657 +2.37 +3.43 +7.10 -- +17.76 +20.70
1142 002134 广发鑫裕混合 1.2080 1.2080 +0.0829 1.2070 -0.1656 +1.34 +4.77 +7.86 +9.92 +10.42 +20.80
1143 002135 广发鑫源混合A 1.0440 1.0440 +0.0959 1.0430 +0.2874 +0.00 +1.66 +3.57 -- +4.71 +4.40
1144 002136 广发鑫源混合C 1.0750 1.0750 +0.1864 1.0730 +0.2791 +0.37 +6.12 +7.50 -- +8.15 +7.50
1145 000942 广发信息联接A 1.0805 1.0805 +0.7084 1.0729 +2.6932 +0.65 +11.70 +7.51 -3.54 +5.34 +8.05
1146 002974 广发信息联接C 1.0796 1.0796 +0.7090 1.0720 +2.6954 +0.62 +11.64 +7.41 -3.73 +5.18 +7.96
1147 270025 广发行业A 1.7770 2.1590 -0.6152 1.7880 +0.4502 +3.37 +6.98 +16.60 -8.31 +20.15 +77.70
1148 960001 广发行业H 0.9350 0.9350 -0.6376 0.9410 +0.4278 +3.31 +7.10 +16.58 +14.02 +20.18 -6.50
1149 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- -- -0.1081 +0.38 +2.32 +2.49 +4.34 +4.17 -81.50
1150 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- -- -0.3276 +0.58 +0.16 -1.69 +1.92 -0.89 +22.10
1151 000968 广发养老指数A 1.0924 1.0924 +0.2846 1.0893 -0.3021 +4.06 +7.80 +9.35 +10.71 +13.47 +9.24
1152 002982 广发养老指数C 1.0878 1.0878 +0.2765 1.0848 -0.2942 +4.02 +7.67 +9.12 +10.36 +13.12 +8.78
1153 004851 广发医疗保健股票 1.0972 1.0972 -0.9032 1.1072 -0.8294 +9.40 -- -- -- -- +9.72
1154 159938 广发医药 1.3793 1.3793 -0.0942 1.3806 -0.4060 +5.36 +10.10 +5.48 +3.58 +7.81 +37.93
1155 001180 广发医药联接A 0.8563 0.8563 -0.0817 0.8570 -0.3737 +5.05 +9.47 +5.14 +3.19 +7.21 -14.37
1156 002978 广发医药联接C 0.8533 0.8533 -0.0937 0.8541 -0.3633 +5.02 +9.40 +5.00 +2.89 +6.96 -14.67
1157 002624 广发优企精选混合 1.1960 1.1960 -0.8292 1.2060 -0.9197 +6.03 +13.80 +16.46 +19.48 +19.96 +19.60
1158 270006 广发优选 1.9698 3.2298 -0.1571 1.9729 -0.0609 +3.47 +9.56 +11.79 +5.48 +11.11 +96.98
1159 001459 广发原材料联接A 1.1890 1.1890 +1.4332 1.1722 +1.9765 -1.99 +6.58 +11.75 +13.52 +12.70 +18.90
1160 002975 广发原材料联接C 1.1854 1.1854 +1.4289 1.1687 +1.9909 -2.02 +6.47 +11.51 +13.20 +12.33 +18.54
1161 270028 广发制造 2.6090 2.6090 -0.2294 2.6150 -0.9582 +5.20 +10.74 +16.06 +7.28 +13.24 +160.90
1162 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9528 0.9528 -0.0420 0.9532 +0.3254 -0.30 -0.59 +0.78 -4.89 -1.93 -4.72
1163 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9427 0.9427 -0.0424 0.9431 +0.3288 -0.33 -0.66 +0.61 -5.88 -2.64 -5.73
1164 003017 广发中证军工ETF联接 0.8876 0.8876 +0.7491 0.8810 +2.3209 -0.07 +6.18 -9.21 -11.41 -7.44 -11.24
1165 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0256 1.0256 -0.9369 1.0353 +0.3900 +2.55 -- -- -- -- +2.56
1166 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0251 1.0251 -0.9470 1.0349 +0.4097 +2.50 -- -- -- -- +2.51
1167 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0178 1.0178 +1.2233 1.0055 -0.6681 +1.82 -- -- -- -- +1.78
1168 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0196 1.0196 +1.2311 1.0072 -0.6669 +2.07 -- -- -- -- +1.96
1169 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1075 1.1075 +1.0124 1.0964 +0.5327 +3.32 -- -- -- -- +10.75
1170 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1069 1.1069 +1.0130 1.0958 +0.5240 +3.33 -- -- -- -- +10.69
1171 000477 广发主题领先 1.8070 1.8070 -0.1657 1.8100 -0.1107 +3.97 +10.18 +13.72 +5.55 +10.93 +80.70
1172 001458 广发主要消费联接A 1.3373 1.3373 -0.4467 1.3433 -0.7104 +6.76 +15.06 +17.26 +22.98 +21.23 +33.73
1173 002976 广发主要消费联接C 1.3353 1.3353 -0.4547 1.3414 -0.7040 +6.73 +15.00 +17.15 +22.81 +21.05 +33.53
1174 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1175 162511 国安双佳 1.1310 1.1310 +0.0000 1.1310 -0.1768 +0.18 +0.98 +2.72 +0.09 +2.17 +13.10
1176 162510 国安双力 1.0960 1.8840 +0.5505 1.0900 +1.4599 +0.37 +7.87 +5.08 -0.63 +4.08 +85.70
1177 002020 国都创新驱动 -- -- -- 1.1150 +0.7175 +2.48 +5.99 +5.19 +4.79 +10.62 +11.50
1178 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- +0.0000 +0.59 +1.85 -- -- -- +2.65
1179 004777 国都消费升级 -- -- -- 1.0524 +0.7032 +2.09 +6.16 -- -- -- +5.24
1180 004935 国都智能制造 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.15
1181 160630 国防分级 1.0030 1.1930 +0.8040 0.9950 +3.2901 +0.20 +4.26 +40.67 +29.25 +42.27 +0.30
1182 164508 国富100 0.9970 1.0450 -0.4990 1.0020 -0.7021 +3.53 +6.97 +20.41 +25.41 +22.63 -0.30
1183 450008 国富300 1.1120 1.4550 -0.0898 1.1130 -0.0899 +2.58 +4.41 -17.99 -12.58 -14.00 +11.20
1184 450010 国富策略 1.3900 1.3900 +0.0000 1.3900 +0.5036 +1.24 +8.68 +12.19 +4.91 +10.41 +39.00
1185 450007 国富成长 1.4574 1.6374 -0.1781 1.4600 +0.6038 +1.58 +6.22 +10.55 +11.71 +14.95 +45.74
1186 000934 国富大中华 1.3640 1.3640 -- -- +0.6598 -0.51 +10.62 +25.25 +35.86 +42.68 +36.40
1187 450002 国富弹性 1.2310 3.5282 +0.0488 1.2304 +0.5443 +2.59 +10.44 +5.18 +7.41 +11.39 +23.10
1188 450018 国富恒久债A 1.3060 1.3060 +0.0000 1.3060 +0.1531 +0.31 +0.77 +1.95 +1.08 +2.35 +30.60
1189 450019 国富恒久债C 1.2910 1.2910 +0.0000 1.2910 +0.1549 +0.31 +0.70 +1.81 +0.78 +2.14 +29.10
1190 164509 国富恒利 1.0200 1.5010 +0.0981 1.0190 +0.0980 +0.29 +0.69 +1.69 -27.76 -26.78 +2.00
1191 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0180 1.1340 +0.0983 1.0170 +0.0982 +0.30 +0.59 +1.50 +1.50 +0.99 +1.80
1192 002361 国富恒瑞债券A 1.1310 1.1310 +0.0885 1.1300 +0.1768 +0.18 +2.08 +5.21 +6.20 +6.60 +13.10
1193 002362 国富恒瑞债券C 1.1230 1.1230 +0.0891 1.1220 +0.1781 +0.09 +2.00 +4.95 +5.84 +6.24 +12.30
1194 004395 国富恒通纯债债券 1.0103 1.0216 +0.0099 1.0102 -0.0495 +0.17 +0.33 +0.73 -- -- +1.03
1195 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0680 1.0680 +0.8499 1.0590 -1.2172 +2.10 +13.38 +20.68 +5.33 +18.93 +6.80
1196 450004 国富价值 1.1310 1.6010 +0.1771 1.1290 -0.3537 +3.86 +10.56 +16.48 +0.98 +16.48 +13.10
1197 000761 国富健康 1.2490 1.2490 -0.3987 1.2540 +0.0000 +3.14 +9.37 +16.73 +11.42 +16.84 +24.90
1198 001392 国富金融A 1.1692 1.1692 -0.1537 1.1710 -0.1197 -0.23 -0.26 +9.89 +11.46 +13.29 +16.92
1199 001393 国富金融C 1.1522 1.1522 -0.1646 1.1541 -0.1041 -0.27 -0.36 +9.52 +11.32 +13.18 +15.22
1200 450011 国富精选 1.4180 1.4180 -0.2813 1.4220 -0.0705 +2.53 +8.91 +16.71 +2.83 +12.72 +41.80
1201 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 +0.34 +1.23 +1.72 -- -- -85.21
1202 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 +1.02 -1.09 -2.64 -- -- -2.60
1203 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.2020 2.0420 -0.2490 1.2050 -0.4160 +3.09 +8.58 +15.36 +16.36 +18.77 +20.20
1204 960021 国富潜力组合混合H-人民币 -- -- -- 1.1950 -0.6695 +3.28 +8.83 +15.57 +16.70 +19.02 +19.50
1205 450001 国富收益 0.8818 2.7066 +0.1249 0.8807 +0.2041 +1.18 +4.44 +6.05 +9.98 +8.53 -11.82
1206 002099 国富新活力混合A 1.0660 1.0660 -0.0844 1.0669 -0.0375 +0.71 +3.03 +4.72 +5.96 +5.65 +6.60
1207 002100 国富新活力混合C 1.0366 1.0366 -0.0867 1.0375 -0.0289 +0.68 +2.89 +4.50 +5.56 +5.35 +3.66
1208 002087 国富新机遇混合A 1.0400 1.0780 +0.0000 1.0400 -0.0962 +0.68 +1.27 +2.67 -1.14 +3.48 +4.00
1209 002088 国富新机遇混合C 1.0400 1.0720 +0.0000 1.0400 -0.1923 +0.68 +1.17 +2.87 -0.57 +3.59 +4.00
1210 002097 国富新价值混合A 1.1642 1.1642 +0.0688 1.1634 -0.5669 +3.20 +5.70 +10.56 +10.46 +11.83 +16.42
1211 002098 国富新价值混合C 1.1547 1.1547 +0.0607 1.1540 -0.5543 +3.17 +5.64 +10.71 +10.29 +11.89 +15.47
1212 002114 国富新收益混合A 1.0686 1.0686 +0.0749 1.0678 -0.1872 -0.26 +1.55 +4.56 +6.43 +6.22 +6.86
1213 002115 国富新收益混合C 1.0640 1.0640 +0.0752 1.0632 -0.1786 -0.29 +1.34 +4.31 +5.98 +5.87 +6.40
1214 002092 国富新增长混合A 1.0713 1.1256 -0.0746 1.0721 +0.0747 +0.62 +2.32 +3.11 +3.61 +4.82 +7.13
1215 002093 国富新增长混合C 1.0624 1.1165 -0.0752 1.0632 +0.0847 +0.59 +2.23 +2.95 +3.25 +4.57 +6.24
1216 457001 国富亚洲 1.0760 1.0760 -- -- +0.2788 +0.28 +6.96 +17.98 +22.69 +26.59 +7.60
1217 450005 国富债A 1.2489 1.6179 +0.1925 1.2465 +0.3603 -0.30 +0.74 +0.39 -2.53 +0.76 +24.89
1218 450006 国富债C 1.1237 1.5698 +0.1872 1.1216 +0.3738 -0.34 +0.66 +0.92 -1.06 +1.20 +12.37
1219 450009 国富中小盘 1.8240 2.3420 +0.3300 1.8180 +0.9868 +2.30 +10.55 +17.75 -10.76 -7.08 +82.40
1220 000065 国海焦点驱动 1.4530 1.6180 +0.0689 1.4520 +0.3441 +0.28 +2.76 +8.11 +3.86 +9.91 +45.30
1221 167601 国金300 1.0393 1.0393 -0.0577 1.0399 -0.0866 +2.59 +7.17 +17.53 +18.67 +19.90 +3.93
1222 502020 国金50 1.4480 -- -0.6177 1.4570 -0.8287 +2.62 +5.85 +21.89 +23.87 +24.83 +44.80
1223 762001 国金国鑫发起 2.0765 2.7065 +0.1785 2.0728 -0.3853 +3.34 +5.61 +6.99 +9.54 +11.55 +107.65
1224 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1225 000749 国金鑫安保本 1.0210 1.1050 +0.0000 1.0210 +0.0000 +0.39 +0.79 +1.49 +0.10 +2.20 +2.10
1226 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1227 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1228 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1229 002155 国金鑫瑞灵活 1.0094 1.0094 +0.0000 1.0094 -0.0495 +0.23 -- -- -- -- +0.94
1230 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1920 1.1920 -0.1675 1.1940 -0.3356 +3.03 +6.43 +16.07 +17.67 +17.32 +19.20
1231 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1232 004649 国开开航混合 -- -- -- 1.0477 +0.2195 +0.96 +4.60 -- -- -- +4.77
1233 003762 国开开泰混合A -- -- -- 1.0390 +0.2887 +0.24 +1.13 +2.80 -- +3.86 +3.90
1234 003763 国开开泰混合C -- -- -- 1.0356 +0.2897 +0.21 +1.03 +2.60 -- +3.53 +3.56
1235 000412 国开岁月鎏金A 1.0400 1.3020 -- -- +0.0000 +0.48 +0.97 +0.48 -6.73 +0.87 +4.00
1236 000413 国开岁月鎏金C 1.0320 1.2860 -- -- -0.0969 +0.39 +0.88 +0.39 -7.11 +0.58 +3.20
1237 002367 国联安安稳保本 1.0155 1.0155 -0.0295 1.0158 -0.0197 +0.44 +0.94 +1.65 -1.02 +1.75 +1.55
1238 253010 国联安安心 0.7160 2.0650 -0.1395 0.7170 +0.1397 +1.99 +2.87 +7.03 +5.76 +7.19 -28.40
1239 000058 国联安保本 0.9996 1.1711 -0.0200 0.9998 +0.0500 +0.00 +0.26 +0.77 -0.34 +0.77 -0.04
1240 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1241 257040 国联安红利 1.3640 2.3170 +1.7910 1.3400 -1.6129 +2.02 +14.62 +20.81 +17.18 +23.55 +36.40
1242 257020 国联安精选 1.1800 4.0700 +0.2549 1.1770 +0.2542 +1.99 +7.18 +15.12 +20.65 +25.93 +18.00
1243 001956 国联安科技 1.1091 1.1091 +0.1988 1.1069 -0.3787 +6.50 +10.03 +20.69 +7.99 +18.12 +10.91
1244 001157 国联安睿祺 1.0542 1.0542 -0.7438 1.0621 -0.3984 +3.30 +3.05 +3.35 -1.48 +0.88 +5.42
1245 004076 国联安锐意混合 1.1410 1.1410 -0.4276 1.1459 +0.0438 +4.37 +5.12 +8.43 -- -- +14.10
1246 001359 国联安添鑫A 1.0879 1.1179 +0.3505 1.0841 +0.9835 -2.58 +0.64 +11.24 +3.61 +7.61 +8.79
1247 001654 国联安添鑫C 1.0613 1.1113 +0.3498 1.0576 +0.9894 -2.62 +0.50 +10.78 +0.98 +6.99 +6.13
1248 000664 国联安通盈A 1.2635 1.3165 -0.0396 1.2640 -0.3403 +1.26 +2.06 +5.03 +5.03 +5.56 +26.35
1249 002485 国联安通盈C 1.2483 1.3013 -0.0400 1.2488 -0.3284 +1.22 +1.99 +4.55 +4.37 +4.99 +24.83
1250 255010 国联安稳健 1.1330 3.2290 -0.1762 1.1350 -0.1765 +2.44 +3.85 +4.91 -1.39 +2.44 +13.30
1251 257010 国联安小盘 1.1030 3.8040 +0.3640 1.0990 +0.4533 +0.73 +6.98 +11.41 +2.80 +5.65 +10.30
1252 001007 国联安鑫安 1.0564 1.2214 -4.6226 1.1076 +4.7331 -3.40 -6.26 -2.99 -2.00 -2.09 +5.64
1253 004131 国联安鑫发混合A 1.0292 1.0402 -0.0680 1.0299 -0.1069 +0.85 +0.55 +2.61 -- -- +2.92
1254 004132 国联安鑫发混合C 1.0268 1.0378 -0.0779 1.0276 -0.0974 +0.82 +0.46 +2.41 -- -- +2.68
1255 001221 国联安鑫富A 1.0621 1.0621 +0.2454 1.0595 +0.5084 -0.34 +0.96 +0.20 -1.75 -0.37 +6.21
1256 002187 国联安鑫富C 1.0500 1.0500 +0.2482 1.0474 +0.5238 -0.37 +0.29 -0.47 -2.60 -1.13 +5.00
1257 004129 国联安鑫汇混合A 1.0301 1.0411 -0.0776 1.0309 -0.1359 +0.90 +0.63 +2.69 -- -- +3.01
1258 004130 国联安鑫汇混合C 1.0271 1.0381 -0.0778 1.0279 -0.1266 +0.87 +0.51 +2.45 -- -- +2.71
1259 000417 国联安新精选 1.1834 1.3704 +0.0423 1.1829 -0.6084 +1.84 +2.64 +6.13 -1.22 +0.46 +18.34
1260 003774 国联安鑫利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1261 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1262 004083 国联安鑫隆混合A 1.0293 1.0403 -0.0777 1.0301 -0.1457 +0.84 +1.76 +2.69 -- -- +2.93
1263 004084 国联安鑫隆混合C 1.0279 1.0379 -0.0778 1.0287 -0.1362 +0.82 +1.65 +2.60 -- -- +2.79
1264 004081 国联安鑫乾混合A 1.0287 1.0407 -0.0680 1.0294 -0.1361 +0.84 +1.72 +2.56 -- -- +2.87
1265 004082 国联安鑫乾混合C 1.0274 1.0384 -0.0681 1.0281 -0.1265 +0.82 +1.63 +2.47 -- -- +2.74
1266 003271 国联安鑫瑞A 0.9587 0.9587 -0.5292 0.9638 +2.8685 -4.52 -4.94 -4.24 -4.45 -3.43 -4.13
1267 003272 国联安鑫瑞C 0.9529 0.9529 -0.5324 0.9580 +2.8754 -4.56 -5.10 -4.52 -4.97 -3.85 -4.71
1268 003772 国联安鑫盛混合A 1.0469 1.0469 +0.0096 1.0468 -0.1433 +0.74 +1.34 +4.31 -- +5.16 +4.69
1269 003773 国联安鑫盛混合C 1.0457 1.0457 +0.0096 1.0456 -0.1434 +0.71 +1.34 +4.22 -- +4.94 +4.57
1270 002365 国联安鑫禧A 1.0943 1.0943 +0.0274 1.0940 -0.0183 +0.58 +2.27 +4.52 +5.73 +6.87 +9.43
1271 002366 国联安鑫禧C 1.0849 1.0849 +0.0369 1.0845 -0.0092 +0.61 +2.16 +4.32 +5.23 +6.57 +8.49
1272 001228 国联安鑫享A 1.0182 1.1382 -0.0295 1.0185 -0.1277 +0.13 -9.25 -2.75 -1.24 -1.24 +1.82
1273 002186 国联安鑫享C 1.0237 1.5537 -0.0391 1.0241 -0.1270 +0.12 -33.31 -28.51 -27.40 -27.40 +2.37
1274 004326 国联安鑫怡混合A 1.0292 1.0402 -0.0389 1.0296 -0.1652 +0.77 +0.53 +2.60 -- -- +2.92
1275 004327 国联安鑫怡混合C 1.0291 1.0371 -0.0389 1.0295 -0.1555 +0.72 +0.70 +2.65 -- -- +2.91
1276 003275 国联安鑫盈混合A 1.0698 1.0698 +0.0374 1.0694 -0.3926 +1.61 +3.91 +6.05 +6.83 +8.06 +6.98
1277 003276 国联安鑫盈混合C 1.0646 1.0646 +0.0282 1.0643 -0.3851 +1.56 +3.79 +5.80 +6.34 +7.67 +6.46
1278 002368 国联安鑫悦A 1.0562 1.0812 -0.0189 1.0564 +0.0095 +0.77 +1.66 +3.85 +2.54 +5.94 +5.62
1279 002369 国联安鑫悦C 1.0515 1.0715 -0.0190 1.0517 +0.0190 +0.74 +1.50 +3.60 +2.39 +5.36 +5.15
1280 253060 国联安信心A 1.0328 1.2048 -0.0290 1.0331 +0.0387 +0.19 +0.37 +0.76 -4.90 -2.10 +3.28
1281 253061 国联安信心B 1.0264 1.1854 -0.0390 1.0268 +0.0487 +0.17 +0.23 +0.63 -5.23 -2.43 +2.64
1282 253030 国联安信心增益 1.0354 1.1434 -0.0579 1.0360 +0.0773 -0.01 -0.15 +1.91 -0.82 +1.31 +3.54
1283 000059 国联安医药100 1.0138 1.5738 -0.0985 1.0148 +0.0395 +4.23 +8.43 +2.51 -36.72 +2.51 +1.38
1284 257030 国联安优势 1.4100 1.9860 -0.2829 1.4140 -0.2128 +2.99 +3.83 +5.22 +7.06 +11.73 +41.00
1285 257070 国联安优选 1.6704 1.9714 +0.5236 1.6617 +0.1497 +3.84 +11.36 +12.48 -0.57 +8.12 +67.04
1286 253020 国联安增利A 1.3200 1.5650 +0.0000 1.3200 -0.0758 +0.38 +0.46 +0.76 -2.00 +0.84 +32.00
1287 253021 国联安增利B 1.2980 1.5260 +0.0000 1.2980 -0.0770 +0.31 +0.31 +0.54 -2.33 +0.54 +29.80
1288 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1289 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1290 257050 国联安主题 1.4130 1.4130 +0.0637 1.4121 -1.0262 +4.84 +9.62 +10.82 +12.95 +20.26 +41.30
1291 510270 国企ETF 1.1560 1.3490 -0.3448 1.1600 -0.5190 +1.23 +2.48 +12.12 +17.48 +15.72 +15.60
1292 501020 国企改 1.0713 1.0713 +0.5349 1.0656 -0.6067 +1.96 +1.42 +7.08 -- -- +7.13
1293 502006 国企改革 1.0691 -- +0.4227 1.0646 -0.6922 +2.14 +2.98 +3.32 +15.68 +13.67 +6.91
1294 161026 国企改革 0.9680 1.2350 +0.4149 0.9640 -0.6198 +2.00 +2.87 +4.42 +11.26 +13.35 -3.20
1295 160138 国企精明 1.0850 1.0850 +1.7537 1.0663 -0.7189 +3.35 +4.73 -- -- -- +8.50
1296 510383 国寿300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1297 510560 国寿500 1.3858 0.6417 +1.0721 1.3711 +1.9988 -0.42 +7.62 +5.65 +3.26 +6.67 +38.58
1298 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0072 1.0072 -- -- +0.0000 +0.42 -- -- -- -- +0.72
1299 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0057 1.0297 +0.0000 1.0057 +0.0497 +0.16 -0.77 -0.54 +0.30 +0.27 +0.57
1300 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0124 1.0124 -0.0099 1.0125 +0.0000 +0.23 +0.87 -- -- -- +1.24
1301 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0065 1.0170 +0.0298 1.0062 -0.0596 +0.28 -0.09 +0.68 +0.64 +0.57 +0.65
1302 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1303 001932 国寿安保保本混合 1.0270 1.0270 +0.0000 1.0270 +0.0000 +0.20 +0.79 +1.28 -0.19 +1.88 +2.70
1304 001521 国寿安保成长优选股票 1.2000 1.2700 +0.6711 1.1920 -0.3333 +4.44 +8.01 +3.54 +15.38 +16.05 +20.00
1305 002376 国寿安保核心产业混合 1.1550 1.1550 +0.0867 1.1540 +0.3463 +3.49 +6.16 +8.15 +10.63 +12.24 +15.50
1306 005043 国寿安保健康科学混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1307 005044 国寿安保健康科学混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1308 004818 国寿安保目标策略混合发起A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1309 004819 国寿安保目标策略混合发起C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1310 003131 国寿安保强国智造混合 1.0628 1.0628 +0.6630 1.0558 +0.3387 +2.89 +6.61 +3.55 +6.04 +6.90 +6.28
1311 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0422 1.0622 -0.0767 1.0430 -0.1727 +0.68 +0.11 +2.65 -- -- +4.22
1312 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0415 1.0615 -0.0768 1.0423 -0.1728 +0.67 +0.08 +2.61 -- -- +4.15
1313 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0740 1.0740 +0.0000 1.0740 -0.1862 +0.56 +1.80 +3.47 +4.17 +4.88 +7.40
1314 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1000 1.1000 +0.0000 1.1000 -0.0909 +0.55 +1.76 +3.38 +3.97 +4.66 +10.00
1315 002148 国寿安保稳惠混合 1.0771 1.1571 -0.0928 1.0781 -0.0650 +2.04 -2.96 +0.85 +3.87 +4.37 +7.71
1316 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0394 1.0594 +0.0192 1.0392 -0.1251 +1.15 +0.31 +2.86 -- -- +3.94
1317 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0387 1.0587 +0.0096 1.0386 -0.1252 +1.14 +0.28 +2.81 -- -- +3.87
1318 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0840 1.0840 +0.0923 1.0830 -0.1845 +0.74 +1.98 +3.44 +4.13 +4.63 +8.40
1319 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0860 1.0860 +0.0922 1.0850 -0.1842 +0.74 +1.88 +3.33 +3.92 +4.52 +8.60
1320 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0435 1.0635 -0.0957 1.0445 -0.2683 +0.76 +0.11 +2.97 -- -- +4.35
1321 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0429 1.0629 -0.0958 1.0439 -0.2685 +0.76 +0.09 +2.92 -- -- +4.29
1322 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0222 1.0222 -- -- -0.1663 +1.63 -- -- -- -- +2.22
1323 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0220 1.0220 -- -- -0.1663 +1.62 -- -- -- -- +2.20
1324 004301 国寿安保稳信混合A 1.0448 1.0548 -0.0574 1.0454 -0.3446 +0.92 +1.41 +4.09 -- -- +4.48
1325 004302 国寿安保稳信混合C 1.0441 1.0541 -0.0574 1.0447 -0.3448 +0.90 +1.38 +4.04 -- -- +4.41
1326 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2900 1.3300 +0.5456 1.2830 +0.0000 +4.45 +8.04 +11.02 +13.26 +17.70 +29.00
1327 002720 国寿安保尊利增强A 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 +0.0000 +0.40 +1.09 +1.20 -0.10 +1.50 +1.60
1328 002721 国寿安保尊利增强C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0989 +0.20 +0.90 +0.90 -0.49 +1.10 +1.10
1329 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0380 1.0380 -0.0962 1.0390 +0.0963 +1.07 +1.86 +3.70 -- -- +3.80
1330 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 +0.1932 +0.98 +1.77 +3.40 -- -- +3.50
1331 000613 国寿沪深300 1.1865 1.7065 -0.0926 1.1876 -0.1180 +1.95 +5.26 +13.64 -20.72 +18.63 +18.65
1332 168001 国寿养老 0.8190 0.8540 +0.2448 0.8170 -0.2442 +3.80 +6.64 +7.20 -0.73 +7.34 -18.10
1333 001241 国寿中证500联接 0.6184 0.6184 +1.0127 0.6122 +1.8920 -0.40 +7.19 +5.28 +2.96 +6.14 -38.16
1334 000668 国寿尊享A 1.3140 1.3140 +0.0762 1.3130 -0.0761 +0.38 +0.92 +2.18 +1.23 +2.26 +31.40
1335 000669 国寿尊享C 1.3030 1.3030 +0.0000 1.3030 +0.0000 +0.31 +0.77 +1.88 +0.77 +1.88 +30.30
1336 020011 国泰300 0.8454 1.2102 -0.0827 0.8461 -0.0946 +2.10 +5.18 +14.37 +19.59 +19.98 -15.46
1337 160224 国泰TMT 1.2219 0.8310 +0.5845 1.2148 +1.8414 +3.39 +12.16 +18.26 +9.11 +18.65 +22.19
1338 000367 国泰安康养老A 1.3840 1.3840 -0.2882 1.3880 -0.2890 +1.62 +2.67 +6.46 +6.87 +7.79 +38.40
1339 002061 国泰安康养老C 2.5090 2.5090 -0.3178 2.5170 -0.2391 +1.62 +2.66 +6.40 +6.77 +7.73 +150.90
1340 002204 国泰安心回报混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1341 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1192 1.1192 -0.2229 1.1217 -0.4914 +1.87 +3.50 +7.34 -- +11.92 +11.92
1342 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1215 1.1215 -0.2224 1.1240 -0.4904 +1.86 +3.64 +7.47 -- -- +12.15
1343 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4300 1.4300 +0.2805 1.4260 +0.2797 +0.99 +2.73 +5.93 +2.51 +8.42 +43.00
1344 000199 国泰策略收益 1.4200 1.6810 +0.9240 1.4070 +2.1127 -2.47 -0.35 -0.77 -0.70 +4.64 +42.00
1345 020026 国泰成长 3.1150 3.6370 -0.8593 3.1420 +0.0321 +5.31 -6.68 +6.82 +15.54 +19.90 +211.50
1346 020029 国泰创利 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +0.29 +0.78 -0.29 +1.28 +3.00
1347 001645 国泰大健康股票 1.6300 1.6300 -0.6703 1.6410 +0.3681 +6.68 +11.34 +14.79 +23.11 +30.09 +63.00
1348 001579 国泰大农业股票 1.0370 1.0370 +0.6796 1.0300 +0.0000 +1.97 +3.18 -- -- -- +3.70
1349 160218 国泰地产 0.7734 1.9080 +0.9792 0.7659 +0.8922 -4.70 +0.64 +2.40 -3.75 +0.95 -22.66
1350 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0922 1.0922 -0.1006 1.0933 -0.2564 +0.97 +2.37 +5.91 -- +9.05 +9.22
1351 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0915 1.0915 -0.1098 1.0927 -0.2474 +0.95 +2.35 +5.86 -- +8.96 +9.15
1352 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0500 1.0500 -0.1901 1.0520 -0.2857 +0.86 +1.94 +3.24 -- +4.58 +5.00
1353 000103 国泰高收益债 1.3400 1.3400 -- -- -0.4478 +0.60 +0.15 -2.40 +2.13 -0.59 +34.00
1354 160212 国泰估值 2.9600 2.9600 -0.5710 2.9770 +0.4054 +6.47 +11.24 +16.44 +24.37 +34.00 +196.00
1355 000511 国泰国策驱动A 1.6720 1.6720 -0.2982 1.6770 -0.2990 +2.26 +4.17 +9.50 +12.74 +13.43 +67.20
1356 002062 国泰国策驱动C 1.6700 1.6700 -0.2985 1.6750 -0.2994 +2.27 +4.11 +9.44 +12.61 +13.30 +67.00
1357 004620 国泰恒益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1358 004621 国泰恒益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1359 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0549 1.0549 -0.0095 1.0550 +0.0758 +0.43 +1.58 +3.49 -- +5.29 +5.49
1360 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0543 1.0543 -0.0190 1.0545 +0.0854 +0.41 +1.55 +3.43 -- +5.20 +5.43
1361 160217 国泰互利 1.0730 1.4020 +0.0000 1.0730 +0.0000 +0.09 +0.00 +2.00 -1.47 +0.37 +7.30
1362 001542 国泰互联网 1.9160 1.9160 -0.7768 1.9310 -0.9916 +4.02 +11.33 +33.61 +48.41 +52.18 +91.60
1363 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0477 1.0477 -0.0286 1.0480 +0.6013 -0.60 +0.41 -3.74 -0.51 +3.61 +4.77
1364 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0537 1.0537 -0.0285 1.0540 +0.6074 -0.57 +0.68 -- -- -- +5.37
1365 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0395 1.0490 -0.1057 1.0406 +0.1539 +0.51 +1.67 +3.80 -- -- +3.95
1366 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0392 1.0483 -0.1057 1.0403 +0.1636 +0.50 +1.68 +3.79 -- -- +3.92
1367 160215 国泰价值 1.6160 2.1440 +0.5600 1.6070 +1.7327 -0.25 +26.47 +17.72 +25.58 +29.87 +131.30
1368 000512 国泰结构转型A 1.9260 1.9260 -0.3621 1.9330 -0.5192 +3.27 +6.00 +11.14 +12.90 +13.70 +92.60
1369 002063 国泰结构转型C 1.9090 1.9090 -0.3133 1.9150 -0.5238 +3.30 +6.06 +11.05 +12.83 +13.63 +90.90
1370 519021 国泰金鼎价值 0.5500 2.5160 -0.5425 0.5530 +0.0000 +0.36 +0.92 +5.57 +4.76 +9.56 -45.00
1371 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 +0.0000 1.0460 +0.0956 +0.10 +0.48 +1.75 +0.58 +1.75 +4.60
1372 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 +0.0000 1.0180 +0.0982 +0.10 +0.39 +1.50 -4.86 -3.87 +1.80
1373 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1374 020018 国泰金鹿保本 1.0040 1.4410 +0.0000 1.0040 +0.0996 +0.30 +0.20 -0.10 +0.00 +0.60 +0.40
1375 020005 国泰金马 1.0740 4.4140 -1.3774 1.0890 -0.4655 +6.97 +9.26 +14.62 +21.36 +28.32 +7.40
1376 020010 国泰金牛 1.3910 2.2000 +0.2884 1.3870 +0.7189 +0.07 +3.34 +3.11 +6.35 +6.02 +39.10
1377 020009 国泰金鹏 1.0450 2.5960 +0.5775 1.0390 +0.0000 -0.19 +2.25 +11.17 +17.81 +18.62 +4.50
1378 519020 国泰金泰A 1.0799 1.0561 +0.0000 1.0799 -0.0093 +0.12 +1.23 -1.74 -8.33 -7.75 +7.99
1379 519022 国泰金泰C 1.0797 1.1647 +0.0093 1.0796 -0.0093 +0.11 +1.21 -1.76 -8.34 -7.77 +7.97
1380 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1381 519606 国泰金鑫 1.9360 2.1020 -0.8197 1.9520 +0.0517 +4.99 +9.81 +26.04 +37.89 +42.67 +93.60
1382 020001 国泰金鹰 1.0905 4.9693 +0.6089 1.0839 +1.6873 -15.52 -8.35 -0.49 +6.29 +10.15 +9.05
1383 020003 国泰精选 0.6770 5.4450 -0.4412 0.6800 +0.2954 +5.29 -7.13 -3.56 -4.24 +1.50 -32.30
1384 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1834 1.1834 -1.0866 1.1964 -0.4056 +7.72 +12.25 +16.33 -- -- +18.34
1385 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0676 1.0676 +0.0375 1.0672 -0.0187 +0.71 +1.92 +5.23 -- +6.59 +6.76
1386 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0668 1.0668 +0.0281 1.0665 -0.0094 +0.70 +1.89 +5.18 -- +6.52 +6.68
1387 000362 国泰聚信A 1.2380 2.2360 +0.1618 1.2360 -0.0808 +0.41 +3.60 +4.21 -41.88 +6.82 +23.80
1388 000363 国泰聚信C 1.2640 2.2580 +0.1585 1.2620 +0.0000 +0.32 +3.52 +3.86 -40.52 +6.31 +26.40
1389 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0480 1.1140 +0.0955 1.0470 +0.0000 -4.99 -2.51 -- -- -- +4.80
1390 000193 国泰美国房地产 1.3770 1.3770 -- -- -1.3798 +6.41 +3.92 +5.92 +22.51 +15.42 +37.70
1391 002489 国泰民福保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971 1.0300 +0.0000 +0.59 +0.98 +1.48 +1.48 +2.69 +2.90
1392 002458 国泰民利保本混合 1.0210 1.0210 -0.0978 1.0220 -0.0979 +0.69 +1.29 +1.69 +1.79 +2.82 +2.10
1393 004619 国泰民润纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1394 160220 国泰民益 1.3360 1.3360 -0.1495 1.3380 -0.2246 +0.30 +1.83 +4.38 +1.98 +4.05 +33.60
1395 160226 国泰民益C 1.3600 1.3600 -0.1468 1.3620 -0.2206 +0.37 +1.80 +4.37 +4.13 +4.13 +36.00
1396 160213 国泰纳指 2.7470 2.8470 -- -- -0.2912 +2.96 +1.10 +7.73 +22.69 +19.33 +174.70
1397 003760 国泰宁益定期开放混合A 1.0199 1.0199 -- -- -0.0392 +1.08 -- -- -- -- +1.99
1398 003761 国泰宁益定期开放混合C 1.0197 1.0197 -- -- -0.0392 +1.07 -- -- -- -- +1.97
1399 000526 国泰浓益灵活A 1.4420 1.4420 -0.5517 1.4500 -0.1387 +1.26 +5.64 +9.33 +10.92 +12.13 +44.20
1400 002059 国泰浓益灵活C 2.7500 2.7500 -0.5785 2.7660 -0.1091 +1.21 +5.61 +9.17 +10.71 +12.02 +175.00
1401 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1240 1.1240 -0.2219 1.1265 -0.5071 +1.89 +3.56 +7.47 -- +12.36 +12.40
1402 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1212 1.1212 -0.2225 1.1237 -0.4905 +1.87 +3.51 +7.35 -- +12.08 +12.12
1403 020015 国泰区位 2.5460 2.5910 -0.4302 2.5570 -0.1964 +0.47 +1.19 +7.88 +16.47 +18.03 +154.60
1404 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 +0.42 +0.95 +1.82 -0.94 +1.93 -4.80
1405 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9530 0.9530 -- -- -0.1049 +0.53 +1.06 +1.93 -0.83 +2.03 -4.70
1406 001936 国泰全球绝对收益-人民币 0.9850 0.9850 -- -- -0.4061 +0.92 -1.01 -2.09 -2.96 -2.76 -1.50
1407 003516 国泰融安多策略 1.0165 1.0165 -0.0295 1.0168 -0.1082 +0.57 +0.95 -- -- -- +1.65
1408 000953 国泰睿吉A 1.2250 1.2250 -0.3255 1.2290 -0.3265 +2.85 +4.70 +11.67 +15.24 +16.56 +22.50
1409 000954 国泰睿吉C 1.1770 1.1770 -0.3387 1.1810 -0.3398 +2.79 +4.62 +11.56 +15.05 +16.30 +17.70
1410 002203 国泰睿信平衡混合 1.0330 1.0330 -0.1932 1.0350 -0.3872 +1.08 +1.77 -- -- -- +3.30
1411 004622 国泰瑞益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1412 004623 国泰瑞益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1413 003517 国泰润利纯债债券 1.0176 1.0276 +0.0197 1.0174 -0.0884 +0.36 +1.01 +1.20 -- -- +1.76
1414 003457 国泰润泰纯债债券 1.0077 1.0250 +0.0199 1.0075 -0.0794 +0.31 -0.08 +0.23 -- -- +0.77
1415 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0040 1.0114 +0.0199 1.0038 -0.0797 -0.40 +0.24 -- -- -- +0.40
1416 160216 国泰商品 0.3960 0.3960 -- -- -0.2525 +1.02 +8.79 -3.18 -11.21 -15.38 -60.40
1417 020035 国泰上证5年期联接A 0.9450 0.9450 -0.1057 0.9460 +0.3175 -0.32 -0.63 -1.36 -5.12 -2.78 -5.50
1418 020036 国泰上证5年期联接C 0.9520 0.9520 -0.1049 0.9530 +0.3151 -0.21 -0.42 -1.14 -4.99 -2.56 -4.80
1419 001491 国泰生益A 1.2637 1.2637 +0.7414 1.2544 +1.5589 +0.29 +8.49 +11.47 +20.35 +11.03 +26.37
1420 002045 国泰生益C 1.2931 1.2931 +0.7401 1.2836 +1.5621 +0.28 +8.41 +11.30 +30.48 +20.81 +29.31
1421 160222 国泰食品 1.2296 1.8509 -1.3004 1.2458 -1.7241 +9.45 +20.13 +29.11 +42.73 +40.32 +22.96
1422 020023 国泰事件 2.6070 2.6070 -0.4962 2.6200 -0.6137 +3.49 +8.04 +16.49 +22.68 +26.98 +160.70
1423 020019 国泰双利A 1.3700 1.6360 -0.0729 1.3710 +0.0730 +0.51 +1.18 +3.24 +3.16 +3.79 +37.00
1424 020020 国泰双利C 1.3370 1.5890 -0.0747 1.3380 +0.0748 +0.53 +1.06 +3.00 +2.69 +3.40 +33.70
1425 000302 国泰淘金互联网 1.0143 1.1832 -0.2066 1.0164 -0.3845 +1.73 -13.58 -12.95 -14.20 -12.88 +1.43
1426 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0970 1.0970 -0.1820 1.0990 -0.2735 +2.05 +3.59 +7.02 +9.48 +9.59 +9.70
1427 003758 国泰稳益定开混合A 1.0022 1.0022 -- -- -0.0998 +0.14 -- -- -- -- +0.22
1428 003759 国泰稳益定开混合C 1.0020 1.0020 -- -- -0.0998 +0.14 -- -- -- -- +0.20
1429 160211 国泰小盘 3.0390 4.2320 -0.5563 3.0560 +0.3291 +6.52 +10.56 +15.45 +23.12 +32.81 +257.65
1430 002197 国泰鑫保本混合 1.0320 1.0320 -0.0968 1.0330 -0.0969 +0.58 +1.08 +1.57 +1.67 +2.79 +3.20
1431 000742 国泰新经济 2.3670 2.6520 -0.7131 2.3840 -0.9717 +4.00 +10.76 +31.21 +24.38 +46.20 +136.70
1432 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0260 1.0260 -0.0974 1.0270 +0.0000 +0.49 +0.88 +1.38 +1.38 +2.40 +2.60
1433 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0561 1.0561 -0.2173 1.0584 -0.4166 +1.13 +2.77 +3.83 -- +5.49 +5.61
1434 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0548 1.0548 -0.2270 1.0572 -0.4077 +1.12 +2.63 +3.66 -- +5.32 +5.48
1435 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1750 1.1750 -0.4659 1.1805 -0.6723 +3.64 +5.84 +12.23 -- +17.38 +17.50
1436 020027 国泰信用债A 1.2330 1.2330 +0.0000 1.2330 +0.0811 +0.74 +1.48 +3.35 -0.40 +3.96 +23.30
1437 020028 国泰信用债C 1.1890 1.1890 +0.0000 1.1890 +0.0000 +0.85 +0.85 +1.89 -2.14 +2.15 +18.90
1438 001265 国泰兴益A 1.0700 1.1620 -0.2796 1.0730 -0.2804 -6.79 -4.29 -0.19 +0.75 +1.13 +7.00
1439 002055 国泰兴益C 1.0690 1.1600 -0.1867 1.0710 -0.2806 -6.72 -4.30 -0.19 +0.66 +1.04 +6.90
1440 001626 国泰央企改革股票 1.2470 1.2470 +0.4835 1.2410 +0.0000 +0.32 +3.74 +14.40 +25.83 +22.37 +24.70
1441 160219 国泰医药 0.8453 1.5000 -0.3066 0.8479 -1.3723 +6.74 +9.98 +6.81 +2.63 +6.73 -15.47
1442 160221 国泰有色 1.2448 0.8514 +2.0997 1.2192 +1.5746 -5.65 +7.59 +18.54 +14.12 +15.96 +24.48
1443 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0304 1.0304 -0.2034 1.0325 -0.3203 +0.94 +1.29 +2.28 -- +3.02 +3.04
1444 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0358 1.0358 -0.2119 1.0380 -0.3186 +0.94 +1.43 +2.44 -- +3.56 +3.58
1445 020033 国泰增利A 1.0830 1.4184 -0.0369 1.0834 -0.0277 +0.63 +0.97 +2.21 -4.67 -3.56 +8.30
1446 020034 国泰增利C 1.0779 1.3978 -0.0371 1.0783 -0.0186 +0.60 +0.87 +2.00 -4.78 -3.59 +7.79
1447 001790 国泰智能汽车股票 1.0630 1.0630 +1.0456 1.0520 +1.2230 +0.09 -- -- -- -- +6.30
1448 001576 国泰智能装备股票 1.1570 1.1570 +0.9599 1.1460 +1.3829 +0.70 +11.36 -- -- -- +15.70
1449 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- -- +0.1316 -0.59 -- -- -- -- -84.80
1450 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1519 0.1519 -- -- +0.1975 -0.65 -- -- -- -- -84.81
1451 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0040 1.0040 -- -- -0.1494 +0.36 -- -- -- -- +0.40
1452 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0036 1.0036 -- -- -0.1495 +0.32 -- -- -- -- +0.36
1453 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0394 1.0484 -0.1057 1.0405 +0.1539 +0.50 +1.71 +3.83 -- -- +3.94
1454 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0391 1.0478 -0.0961 1.0401 +0.1540 +0.49 +1.72 +3.82 -- -- +3.91
1455 000165 国投策略精选 1.5710 2.1990 +0.5118 1.5630 +0.3819 +2.28 +5.01 -10.07 -8.77 -7.53 +57.10
1456 161219 国投产业 1.3850 2.4390 +0.2171 1.3820 +1.0830 +3.67 +11.24 +9.14 +14.84 +14.94 +209.10
1457 161223 国投成长 0.7630 0.8140 +0.9259 0.7560 +1.0485 +0.79 +8.53 +8.07 +0.00 +6.42 -23.70
1458 121013 国投纯债A 1.0520 1.2220 -0.0950 1.0530 +0.0000 +0.38 +0.48 +2.33 -1.03 +2.04 +5.20
1459 128013 国投纯债B 1.0520 1.2310 -0.1898 1.0540 +0.0951 +0.29 +0.38 +2.33 -1.13 +2.04 +5.20
1460 161211 国投金融联接 1.5237 1.5237 -0.3987 1.5298 -0.0328 +0.20 +3.17 +17.52 +17.78 +18.17 +52.37
1461 001704 国投进宝 0.9949 1.0199 -0.0301 0.9952 -0.0201 -0.72 -3.31 -2.27 -3.03 -1.50 -0.51
1462 001218 国投精选 0.7440 0.7440 +0.6766 0.7390 +1.2097 +1.36 +5.83 +5.23 +2.34 +5.98 -25.60
1463 121002 国投景气 1.2671 3.3054 +0.3008 1.2633 +1.6573 +0.48 +1.55 +2.07 -2.58 +4.76 +26.71
1464 000663 国投美丽中国 1.5660 1.8140 +0.9021 1.5520 +0.7663 +1.36 +7.41 +5.45 -3.45 +7.93 +56.60
1465 121012 国投强债A 1.3290 1.6630 +0.0000 1.3290 +0.3010 +0.23 +0.38 +3.26 -15.62 -14.92 +32.90
1466 128112 国投强债C 1.3240 1.6300 +0.0756 1.3230 +0.2266 +0.23 +0.30 +3.12 -15.35 -14.64 +32.40
1467 121001 国投融华 1.8215 3.2885 -0.2082 1.8253 +0.6533 +1.17 +2.79 +5.58 +1.26 +5.80 +82.15
1468 161222 国投瑞利 1.1890 1.2110 +0.0842 1.1880 +0.2523 +3.93 +7.50 +10.50 +17.14 +17.84 +21.49
1469 002358 国投瑞祥保本 1.0390 1.0390 +0.0000 1.0390 +0.2887 -0.19 +0.87 +1.46 +1.66 +2.47 +3.90
1470 001037 国投锐意改革 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +1.6178 +2.38 +7.73 +11.88 +7.73 +10.63 -1.10
1471 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0847 1.0847 -0.2208 1.0871 -0.9588 +3.20 +4.17 +8.26 -- -- +8.47
1472 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5716 2.7659 +0.8825 0.5666 +0.8048 +1.13 +7.34 +5.34 +6.90 +8.38 -42.84
1473 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6534 2.9435 +0.1072 0.6527 +0.8724 +3.93 +10.39 +7.79 +7.10 +9.26 -34.66
1474 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8450 0.8450 +0.7151 0.8390 +2.7219 +2.05 +6.83 -8.35 -8.85 -7.55 -15.50
1475 002677 国投瑞银和安债券A 1.0620 1.0620 +0.0943 1.0610 +0.2825 +0.47 +0.28 +3.01 +3.61 +4.02 +6.20
1476 002678 国投瑞银和安债券C 1.0580 1.0580 +0.0946 1.0570 +0.2836 +0.47 +0.19 +2.82 +3.22 +3.62 +5.80
1477 003710 国投瑞银和顺债券 1.0900 1.0900 -0.0917 1.0910 -0.4587 +1.68 +2.25 +6.13 -- +8.67 +9.00
1478 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7513 2.3963 +1.6369 0.7392 +0.9716 +2.37 +14.23 +18.05 +1.64 +11.29 -24.87
1479 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0770 1.0770 +0.0000 1.0770 -0.0929 +0.37 +0.94 +2.28 +3.96 +3.96 +7.70
1480 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0630 1.0630 +0.0000 1.0630 -0.0941 +0.38 +0.85 +2.02 +3.40 +3.51 +6.30
1481 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.2979 +0.00 +0.20 +1.31 +0.00 +2.44 +0.70
1482 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0975 +0.20 -2.01 -2.93 -2.38 -2.66 +2.60
1483 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0295 1.0295 -0.0679 1.0302 +0.0389 +0.66 +0.58 +0.79 +2.88 +2.15 +2.95
1484 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 +0.1974 +0.60 +0.40 +1.60 +1.10 +2.95 +1.30
1485 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 +0.0965 1.0360 +0.1929 +0.00 +0.39 +0.29 +1.27 +1.77 +3.70
1486 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0084 1.0084 +0.0198 1.0082 -0.0893 +0.37 +0.22 +1.76 -- -- +0.84
1487 161225 国投瑞盈 1.2490 1.2700 -0.0800 1.2500 -0.4003 +4.52 +9.85 +14.38 +21.26 +21.50 +27.44
1488 121010 国投瑞源 1.2210 1.4710 +0.0820 1.2200 +0.1638 +0.41 +0.66 +3.04 +5.81 +5.26 +22.10
1489 161224 国投丝路 1.0580 1.2150 +1.4382 1.0430 +2.7410 -3.29 +2.52 -1.67 +0.20 +0.02 +22.45
1490 121009 国投稳定 1.0416 1.6926 +0.0192 1.0414 +0.0864 +0.14 +0.23 +2.35 -7.92 -5.69 +4.16
1491 121006 国投稳健 1.9080 2.5380 +0.1049 1.9060 +0.8386 +3.75 +9.03 +7.92 +9.47 +10.48 +90.80
1492 161213 国投消费 1.5770 1.5770 -0.1267 1.5790 -0.3805 +4.99 +9.82 +12.88 +18.39 +19.11 +57.70
1493 002041 国投新成长A 1.1550 1.1590 +0.0000 1.1550 -0.1732 +3.03 +3.49 +8.76 +11.81 +12.03 +15.50
1494 002042 国投新成长C 1.1390 1.1430 +0.0000 1.1390 -0.1756 +2.98 +3.26 +8.37 +11.23 +11.45 +13.90
1495 001029 国投新动力 1.0630 1.1630 -0.0940 1.0640 +0.0000 +0.38 +1.33 +3.10 -0.19 +4.52 +6.30
1496 001119 国投新回报 1.0890 1.0970 +0.0919 1.0880 +0.0000 +1.97 +1.87 +3.62 +3.52 +3.81 +8.90
1497 001584 国投新活力A 1.0700 1.0740 -0.0934 1.0710 +0.0000 +0.19 +0.19 +2.79 +2.39 +3.18 +7.00
1498 001585 国投新活力C 1.0560 1.0600 -0.0946 1.0570 +0.0000 +0.09 -0.38 +1.83 +1.73 +2.03 +5.60
1499 000556 国投新机遇A 1.3240 1.4740 +0.3791 1.3190 -0.2266 +4.42 +6.43 +5.50 -3.78 +5.92 +32.40
1500 000557 国投新机遇C 1.2970 1.4470 +0.3094 1.2930 -0.1542 +4.26 +6.31 +5.11 -4.63 +5.28 +29.70
1501 001169 国投新价值 1.0580 1.1110 +0.4748 1.0530 +0.2836 +0.76 +2.42 +3.73 -0.56 +4.65 +5.80
1502 002039 国投新收益A 1.1150 1.1190 -0.0896 1.1160 -0.3587 +2.01 +3.82 +7.31 +6.80 +7.31 +11.50
1503 002040 国投新收益C 1.0940 1.0980 -0.0913 1.0950 -0.3656 +1.96 +3.70 +7.05 +6.21 +6.84 +9.40
1504 161210 国投新兴 -- -- -- -- -0.4812 +1.37 +3.28 +8.68 +15.06 +20.39 +3.90
1505 001499 国投新增长 1.1170 1.1400 -0.0894 1.1180 +0.0895 +0.81 +2.10 +4.69 +5.98 +4.88 +11.70
1506 000845 国投信息消费 1.4280 1.8020 +0.6342 1.4190 +0.3501 +2.73 +6.09 +6.97 -8.64 +11.04 +42.80
1507 000523 国投医疗保健 1.3250 1.6960 +0.1512 1.3230 +0.9057 +4.17 +8.61 +2.32 -23.05 -23.28 +32.50
1508 001168 国投优选 1.1220 1.1340 +0.1786 1.1200 +0.8913 -0.44 -0.18 +0.36 +2.19 +3.31 +12.20
1509 001266 国投招财 1.0382 1.0702 +0.3674 1.0344 +1.1655 +2.53 +3.84 -0.46 +1.29 +1.29 +3.82
1510 000069 国投中高A 1.0480 1.2940 -0.2854 1.0510 +0.2863 -0.10 -0.76 -0.85 -5.33 -2.15 +4.80
1511 000070 国投中高C 1.0470 1.2780 -0.1907 1.0490 +0.1910 +0.00 -0.76 -0.76 -5.25 -2.06 +4.70
1512 161229 国投中国 -- -- -- -- -1.1525 +3.22 +7.51 +16.23 +23.74 +29.39 +54.77
1513 161217 国投资源 0.7860 0.7860 +1.6818 0.7730 +0.8906 -3.91 +3.29 +18.02 +27.80 +25.36 -21.40
1514 511010 国债ETF -- -- -- 110.0150 +0.1909 -0.07 -0.22 -0.63 -3.50 -1.56 +11034.08
1515 159926 国债ETF -- -- -- 108.0270 +0.1102 -0.29 -0.75 -1.49 -4.37 -2.84 +10702.70
1516 162307 海富100 1.2480 1.2480 -0.4785 1.2540 -0.8013 +3.23 +5.14 +17.96 +24.06 +23.56 +24.80
1517 519034 海富低碳 1.7070 1.7070 +1.1855 1.6870 -0.8202 +2.34 +10.27 +13.27 +17.16 +21.58 +70.70
1518 519007 海富回报 0.7920 2.2880 +0.8917 0.7850 +0.6313 -3.06 -2.34 +0.64 -4.58 -1.37 -20.80
1519 519011 海富精选 0.4757 4.3630 +0.0000 0.4757 -0.4625 +4.23 +9.46 +11.56 -22.21 -3.70 -52.43
1520 519003 海富收益 1.0980 2.7130 +0.7339 1.0900 +1.4572 +0.55 +8.71 +9.80 +12.16 +12.27 +9.80
1521 519062 海富通阿尔法 1.2750 1.2750 -0.0784 1.2760 -0.4706 +0.79 +4.17 +2.99 +5.02 +4.08 +27.50
1522 519061 海富通纯债A 1.6860 2.2260 +0.0000 1.6860 +0.0000 +0.24 +0.72 +1.81 +1.57 +2.24 +68.60
1523 519060 海富通纯债C 1.6650 2.1970 +0.0601 1.6640 -0.0601 +0.24 +0.60 +1.46 +1.03 +1.77 +66.50
1524 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- -- +0.1709 +0.52 +9.45 +20.87 +29.57 +35.89 +17.00
1525 519132 海富通东财大数据混合 1.0250 1.0250 +0.2935 1.0220 -0.8780 +2.81 +4.91 +4.38 -1.16 -1.06 +2.50
1526 519015 海富通贰号 0.9850 1.3050 +0.0000 0.9850 -0.7107 +4.34 +9.81 +12.06 +14.53 +14.00 -1.50
1527 519013 海富通风格优势混合 0.7810 1.8870 -0.5096 0.7850 +1.9206 -2.13 +2.76 +6.40 +7.58 +8.77 -21.90
1528 004513 海富通富睿混合A 1.0420 1.0420 -0.1916 1.0440 -0.7678 +2.86 +2.96 -- -- -- +4.20
1529 004512 海富通富睿混合C 1.0370 1.0370 -0.2885 1.0400 -0.6750 +2.67 +2.57 -- -- -- +3.70
1530 519134 海富通富祥混合 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 +0.0000 +0.41 +0.10 -0.20 -2.57 -1.30 -1.60
1531 519230 海富通富源债券 1.0156 1.0156 -0.0197 1.0158 -0.0197 +0.05 +0.50 +1.27 -- -- +1.56
1532 519133 海富通改革驱动混合 1.0880 1.2790 +0.6475 1.0810 +0.8272 -14.26 -6.77 -4.06 -1.18 -1.27 +8.80
1533 519005 海富通股票混合 0.7500 2.6990 +3.4483 0.7250 -3.2000 +1.49 +12.95 +23.76 +20.58 +30.89 -25.00
1534 519033 海富通国策导向混合 1.4770 2.0440 +1.0951 1.4610 -0.6770 -1.01 +10.22 +22.98 +19.21 +28.55 +47.70
1535 519139 海富通沪港深混合 1.2025 1.2025 +0.2585 1.1994 -1.0977 +1.87 +5.93 +18.64 -- +20.32 +20.25
1536 519225 海富通集利债券 1.0064 1.0064 +0.0298 1.0061 +0.3478 -0.21 +0.01 +1.51 +0.57 +0.78 +0.64
1537 519220 海富通聚利债券 1.0062 1.0258 +0.0199 1.0060 -0.0795 +0.31 -0.04 -0.01 +0.62 +0.75 +0.62
1538 005220 海富通聚优精选混合FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1539 519025 海富通领先成长混合 1.4230 1.5730 +0.6365 1.4140 -2.2488 +3.49 +9.29 +16.64 +16.45 +20.80 +42.30
1540 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +1.09 +1.30 -- +2.41 -85.15
1541 519056 海富通内需热点混合 1.1030 1.1030 -0.9874 1.1140 -0.7253 +3.08 +8.56 +12.09 +14.30 +25.20 +10.30
1542 004264 海富通瑞合纯债 1.0202 1.0202 +0.0196 1.0200 -0.0294 +0.21 +0.77 +1.79 -- --