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净值回报
1 512100 1000ETF 0.7784 0.7784 -0.4604 0.7820 +0.6295 +0.95 +6.11 -8.41 -9.28 -5.33 -22.16
2 162413 1000分级 1.0086 0.4016 -0.4540 1.0132 +0.6445 +0.73 +4.92 +40.02 +36.37 +51.53 +0.86
3 159923 100ETF 1.5930 1.5930 -0.7477 1.6050 +0.5022 +2.31 -5.18 -7.49 +18.79 -4.55 +59.30
4 161812 100分级 1.0190 1.2330 -0.7790 1.0270 -0.2944 +3.14 -1.64 -10.22 +11.98 -6.77 +1.90
5 510180 180ETF 3.2924 3.4352 -0.7237 3.3164 +0.4677 +2.57 -3.54 -7.55 +13.27 -4.78 +283.94
6 040180 180ETF联接 1.3649 1.3649 -0.6768 1.3742 +0.4396 +2.42 -3.39 -7.15 +12.36 -4.50 +36.49
7 510420 180EWETF 1.4340 1.4340 -0.6237 1.4430 +0.1395 +2.58 -0.49 -9.41 +0.63 -5.78 +43.40
8 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 510300 300ETF 3.8649 1.5331 -0.7422 3.8938 +0.2355 +2.76 -2.66 -8.09 +13.42 -5.21 +317.86
10 159919 300ETF 4.2136 1.6105 -0.7374 4.2449 +0.2421 +2.75 -2.74 -7.15 +14.68 -4.30 +321.36
11 159924 300等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 161811 300分级 0.9500 -- -0.6276 0.9560 +0.0000 +3.37 -1.96 -8.48 +11.90 -3.65 -5.00
13 519671 300价值 1.5440 1.5440 -0.5155 1.5520 +0.5181 +1.25 -6.31 -5.04 +21.96 -3.32 +54.40
14 510290 380ETF 1.5661 1.5661 -0.4070 1.5725 -0.4406 +3.54 +5.16 -4.16 +4.15 -2.66 +56.61
15 202025 380ETF联接 1.4816 1.4816 -0.3832 1.4873 -0.4050 +3.27 +4.71 -4.18 +3.55 -2.75 +48.16
16 510500 500ETF 6.2973 1.7653 -0.4773 6.3275 +0.2160 +1.78 +3.98 -7.06 +0.56 -4.42 +529.73
17 159922 500ETF 6.1476 1.7237 -0.4760 6.1770 +0.2310 +1.77 +3.97 -6.96 +1.10 -4.30 +514.76
18 502000 500等权 0.9691 0.6097 -0.3803 0.9728 +0.0516 +2.59 +4.58 -6.49 +0.85 -4.80 -3.09
19 512310 500工业 0.5826 0.5826 -0.3592 0.5847 +0.8239 +0.26 +0.78 -14.89 -13.64 -11.34 -41.74
20 510440 500沪市 1.7480 1.7480 -0.3989 1.7550 -0.1716 +2.64 +3.37 -7.46 +1.04 -5.15 +74.80
21 159932 500深ETF 1.6800 1.4230 -0.5329 1.6890 +0.5357 +0.90 +3.70 -8.55 -3.50 -4.82 +68.00
22 512330 500信息 0.8117 0.8117 -0.2826 0.8140 +0.4435 -3.68 +12.81 -7.00 +3.22 -0.75 -18.83
23 512300 500医药 1.3265 1.3265 -1.5292 1.3471 -0.6483 +6.92 +14.60 +3.51 +14.15 +5.38 +32.65
24 512340 500原料 0.9081 0.9081 +0.6205 0.9025 -0.5176 +4.12 -1.34 -2.08 +15.24 -4.10 -9.19
25 501050 50AH 1.1770 1.1770 -0.9259 1.1880 +0.1699 +2.71 -0.25 -2.97 +15.51 -2.08 +17.70
26 510050 50ETF 2.6940 3.6600 -0.5537 2.7090 +0.8537 +2.01 -6.07 -8.47 +16.33 -5.77 +238.18
27 510430 50等权 1.4550 1.4550 -0.4107 1.4610 +0.8935 +2.75 -3.90 -7.91 +7.14 -5.27 +45.50
28 180033 50等权联接 1.2320 1.2320 -0.4042 1.2370 +0.8929 +2.58 -4.20 -8.13 +5.84 -5.59 +23.20
29 502048 50分级 0.8877 -- -0.5490 0.8926 +0.8223 +1.95 -5.77 -39.25 -23.19 -37.65 -11.23
30 161825 800分级 0.9170 1.6770 -0.4343 0.9210 +0.0000 +1.89 -0.76 -10.27 +0.77 -5.95 -8.30
31 161816 90分级 1.0670 1.2050 -0.5592 1.0730 +0.7498 +1.72 -3.44 -12.40 +1.62 -8.73 +6.70
32 159927 A300ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 512510 ETF500 1.2460 0.6314 -0.4554 1.2517 +0.1766 +1.82 +4.13 -6.54 +2.15 -3.90 +27.01
34 164907 E金融 0.8950 0.6100 -0.5556 0.9000 +1.2291 -0.33 +6.93 -8.95 -1.97 -3.24 -10.50
35 050021 F200ETF联接 1.4190 1.4190 -0.5048 1.4262 -0.0070 +1.82 -3.97 -6.58 +12.94 -5.30 +41.90
36 510310 HS300ETF 1.6413 1.6413 -0.7258 1.6533 +0.2193 +2.74 -2.55 -6.89 +15.04 -4.07 +64.13
37 510900 H股ETF 1.2639 1.2639 -1.2347 1.2797 +0.1503 +3.18 +0.03 +1.38 +12.04 +1.49 +26.39
38 159954 H股ETF 1.0048 1.0048 -1.2385 1.0174 +0.1493 +3.19 -0.32 -- -- -- +0.48
39 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1894 0.1894 -1.0449 0.1914 +0.4224 +1.72 -0.63 +6.34 +20.71 +4.76 -81.06
40 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1894 0.1894 -1.0449 0.1914 +0.4224 +1.72 -0.63 +6.34 +20.71 +4.76 -81.06
41 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.2061 1.2061 -1.1636 1.2203 +0.1575 +3.01 -0.23 +2.19 +11.76 +2.11 +20.61
42 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1993 1.1993 -1.1620 1.2134 +0.1584 +2.98 -0.79 -- -- -- +19.93
43 512990 MSCIA股 1.1236 1.1236 -0.6806 1.1313 +0.1602 +2.59 -1.00 -6.73 +11.31 -4.32 +12.36
44 000975 MSCIA股联接A 1.0720 1.0720 -0.6487 1.0790 +0.1866 +2.49 -0.83 -6.21 +10.97 -3.86 +7.20
45 005735 MSCIA股联接C 1.0710 1.0710 -0.6494 1.0780 +0.1867 +2.39 -- -- -- -- +7.10
46 512520 MSCIETF 0.9996 0.9996 -0.5076 1.0047 +0.4602 -- -- -- -- -- -0.04
47 512390 MSCI低波 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 512360 MSCI国际 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 512160 MSCI基金 1.0203 1.0203 -0.7587 1.0281 +0.1470 +2.45 -- -- -- -- +2.03
50 005788 MSCI联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 005789 MSCI联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 512090 MSCI易基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 510580 ZZ500ETF 5.9874 0.9226 -0.5019 6.0176 +0.6798 +0.12 -0.05 -10.15 +0.47 -7.92 +498.74
54 710002 安达策略 2.5201 2.5601 -0.5328 2.5336 +0.2738 +3.43 -2.07 -0.41 +23.38 +0.16 +152.01
55 710001 安达优势 2.2288 2.2288 -1.4764 2.2622 +1.1890 -1.15 +10.36 -7.93 +21.86 -0.74 +122.88
56 710301 安达增强A 1.1250 1.1450 -0.0711 1.1258 -0.5600 +1.88 +2.59 -4.14 +1.06 +1.67 +12.50
57 710302 安达增强C 1.0979 1.1179 -0.0728 1.0987 -0.5556 +1.86 +2.48 -4.33 +0.66 +1.53 +9.79
58 160515 安丰18 1.0260 1.3740 +0.0000 1.0260 +0.0000 +0.20 +1.08 +1.79 +1.89 +1.68 +42.03
59 501100 安康 -- -- -- -- +0.0000 -0.32 +1.71 +2.45 +2.72 +2.59 +2.40
60 110027 安心回报A 1.5880 2.4740 -0.1886 1.5910 +0.4408 +1.40 -4.34 -7.24 +3.59 -4.57 +58.80
61 110028 安心回报B 1.5760 2.4300 -0.1267 1.5780 +0.4442 +1.42 -3.73 -6.80 +3.89 -4.08 +57.60
62 005280 安信阿尔法定开混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.22 +0.77 -- -- +0.72 +0.86
63 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 167501 安信宝利 1.1490 1.3500 +0.0000 1.1490 +0.0000 -0.09 +2.32 +3.33 +6.59 +3.61 +14.90
66 005587 安信比较优势混合 1.0046 1.0046 -0.3571 1.0082 +0.0896 +1.15 -- -- -- -- +0.46
67 750001 安信策略 1.0940 1.6840 +0.6440 1.0870 -1.8282 +6.52 -1.44 -8.45 +6.84 -2.06 +9.40
68 001185 安信动态策略A 1.2727 1.2727 -0.3289 1.2769 -0.1179 +1.90 -0.69 +0.32 +12.66 +0.84 +27.27
69 002029 安信动态策略C 1.2651 1.2651 -0.3230 1.2692 -0.1186 +1.88 -0.74 +0.22 +12.30 +0.76 +26.51
70 005807 安信复兴100指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 005808 安信复兴100指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 004521 安信工业4.0混合A 0.9754 0.9754 -0.1842 0.9772 -0.4408 +1.57 -0.27 -9.81 -- -5.57 -2.46
73 004522 安信工业4.0混合C 0.9740 0.9740 -0.1845 0.9758 -0.4415 +1.56 -0.30 -9.91 -- -5.66 -2.60
74 004393 安信合作创新混合 1.2388 1.2388 -0.5379 1.2455 +0.0161 +5.16 +0.32 +0.12 +24.28 +1.92 +23.88
75 003261 安信沪深300增强A 1.2009 1.2009 -0.6289 1.2085 +0.4580 +0.76 -5.13 -6.42 +21.43 -4.30 +20.09
76 003262 安信沪深300增强C 1.1945 1.1945 -0.6240 1.2020 +0.4604 +0.73 -5.24 -6.64 +20.78 -4.47 +19.45
77 000577 安信价值精选 2.9260 2.9260 -0.8808 2.9520 -0.5810 +4.50 +1.81 -1.38 +24.46 +0.10 +192.60
78 004592 安信量化多因子混合A 0.9946 0.9946 -0.3207 0.9978 +0.4323 +1.81 -3.04 -6.86 -- -4.39 -0.54
79 005697 安信量化多因子混合C 0.9979 0.9979 -0.2100 1.0000 +0.2104 +1.91 -- -- -- -- -0.21
80 750002 安信目标债A 1.1920 1.3570 +0.0000 1.1920 +0.0839 +0.00 +1.45 +2.23 +5.49 +2.41 +19.20
81 750003 安信目标债C 1.1610 1.3260 +0.0000 1.1610 +0.0861 +0.00 +1.31 +2.02 +5.07 +2.20 +16.10
82 750005 安信平稳A 1.1743 1.6543 -0.0341 1.1747 -0.0341 +0.59 +0.59 +0.91 -26.28 +1.09 +17.43
83 002035 安信平稳C 1.1722 1.6522 -0.0341 1.1726 -0.0341 +0.57 +0.57 +0.86 -26.60 +1.05 +17.22
84 001316 安信稳健A 1.2219 1.2219 -0.0654 1.2227 -0.3274 +0.83 +1.44 +3.25 +9.49 +2.77 +22.19
85 001338 安信稳健C 1.2396 1.2396 -0.0645 1.2404 -0.3066 +0.78 +1.32 +2.99 +8.57 +2.56 +23.96
86 000974 安信消费医药 1.5900 1.5900 -1.1809 1.6090 -0.8176 +5.37 +4.40 +0.25 +24.61 +1.92 +59.00
87 001399 安信鑫安A 1.2056 1.2056 -0.1408 1.2073 +0.0083 +1.01 +0.63 +1.61 +8.70 +1.73 +20.56
88 001400 安信鑫安C 1.1915 1.1915 -0.1341 1.1931 +0.0000 +1.00 +0.59 +1.52 +8.49 +1.66 +19.15
89 001583 安信新常态 1.3170 1.3170 -0.3028 1.3210 +0.1519 +1.46 -2.37 -2.95 +24.83 -2.37 +31.70
90 003345 安信新成长混合A 1.0329 1.0829 -0.0387 1.0333 -0.0097 +0.67 +0.81 -3.27 +1.50 +1.67 +3.29
91 003346 安信新成长混合C 1.0297 1.0797 -0.0388 1.0301 -0.0097 +0.66 +0.78 -3.36 +1.31 +1.62 +2.97
92 001686 安信新动力混合A 1.0513 1.1453 -0.1520 1.0529 -0.1046 +2.50 +1.32 +1.27 -1.39 +1.60 +5.13
93 001687 安信新动力混合C 1.0483 1.1323 -0.1619 1.0500 -0.0954 +2.46 +1.21 +1.03 -0.94 +1.43 +4.83
94 000433 安信鑫发优选 1.1790 1.1790 -0.5063 1.1850 -0.1696 +4.06 -4.46 -12.15 +2.61 -6.72 +17.90
95 002770 安信新回报A 1.0827 1.1327 -0.2212 1.0851 +0.1293 +1.60 -0.71 -5.16 +2.90 -0.30 +8.27
96 002771 安信新回报C 1.0783 1.1283 -0.2221 1.0807 +0.1206 +1.59 -0.86 -5.36 +2.58 -0.49 +7.83
97 003026 安信新价值混合A 1.2006 1.2006 -0.1663 1.2026 -0.2249 +0.88 -1.41 -0.74 +15.96 -0.60 +20.06
98 003027 安信新价值混合C 1.1953 1.1953 -0.1670 1.1973 -0.2259 +0.88 -1.53 -0.91 +15.62 -0.75 +19.53
99 003030 安信新目标混合A 1.0485 1.0655 -0.0858 1.0494 +0.0763 -0.52 +1.20 +0.34 +2.66 +0.59 +4.85
100 003031 安信新目标混合C 1.0316 1.0486 -0.0872 1.0325 +0.0775 -0.54 +1.15 +0.25 +2.43 +0.52 +3.16
101 003957 安信新起点混合A 1.0560 1.0560 -0.8544 1.0651 +0.1231 +3.22 -2.14 -4.03 +5.21 -2.02 +5.60
102 003958 安信新起点混合C 1.0495 1.0495 -0.8503 1.0585 +0.1334 +3.20 -2.19 -4.14 +4.69 -2.10 +4.95
103 001710 安信新趋势混合A 1.0320 1.0920 -0.0968 1.0330 +0.0969 +0.19 +0.49 -3.46 +1.57 +1.88 +3.20
104 001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.19 +0.39 -3.56 +1.38 +1.68 +2.90
105 003895 安信新视野混合A 1.0102 1.0102 -0.3748 1.0140 +0.4257 +2.34 -4.31 -3.54 -0.30 -5.06 +1.02
106 003896 安信新视野混合C 1.0085 1.0085 -0.3655 1.0122 +0.4264 +2.33 -4.35 -3.66 -0.39 -5.13 +0.85
107 003028 安信新优选混合A 1.0677 1.1177 -0.1683 1.0695 -0.1780 +1.47 -3.50 -2.41 +4.16 -2.13 +6.77
108 003029 安信新优选混合C 1.0604 1.1104 -0.1695 1.0622 -0.1886 +1.47 -3.54 -2.48 +4.00 -2.19 +6.04
109 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- 0.9991 +0.1101 +0.11 +0.77 +0.78 +2.02 +1.04 -0.09
110 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- 0.9955 +0.1205 +0.10 +0.72 +0.68 +1.80 +0.96 -0.45
111 005677 安信永盛定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.21 -- -- -- -- +0.45
112 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -0.04 +1.37 -- -- +0.88 +0.96
113 003637 安信永鑫定开债券A 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 +0.0944 +0.17 +1.57 +3.45 +5.07 +3.08 +5.90
114 003638 安信永鑫定开债券C 1.0616 1.0616 +0.0094 1.0615 +0.0848 +0.16 +1.53 +3.35 +5.53 +3.01 +6.16
115 001287 安信优势A 1.5210 1.5210 -0.7051 1.5318 -0.1578 +5.03 +2.33 -1.88 +38.54 -0.19 +52.10
116 002036 安信优势C 1.5156 1.5156 -0.7075 1.5264 -0.1584 +5.02 +2.29 -1.98 +38.21 -0.26 +51.56
117 004249 安信中国制造混合 1.2000 1.2000 -0.5800 1.2070 +0.0833 +4.08 -0.66 -3.92 +21.58 -0.74 +20.00
118 003395 安信尊享纯债 1.0351 1.0536 +0.0000 1.0351 +0.0773 -0.05 +1.99 +3.12 +2.86 +3.03 +3.51
119 005678 安信尊享添益债券 1.0042 1.0042 -0.0199 1.0044 +0.1195 -0.19 -- -- -- -- +0.42
120 610002 澳银精华 1.3000 2.1800 -0.9146 1.3120 +1.0769 -1.74 +2.85 -5.11 +13.44 -2.77 +30.00
121 161725 白酒分级 1.1950 1.7310 -2.0492 1.2200 -0.5021 +12.10 +7.95 +4.82 +0.84 +4.73 +19.50
122 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 161226 白银基金 0.7970 0.7970 +0.3778 0.7940 +1.7566 -3.74 -2.09 -9.43 -14.85 -6.57 -20.30
124 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 240002 宝康配置 1.9516 3.7516 -0.6567 1.9645 +0.1383 +1.02 -0.19 -4.51 +7.24 -1.30 +95.16
126 240001 宝康消费 2.4827 7.2419 -0.5966 2.4976 -0.0040 +2.98 +7.50 +3.38 +10.53 +6.36 +148.27
127 240003 宝康债券 1.3984 2.0484 +0.0143 1.3982 +0.1502 -0.34 +1.49 +1.74 +3.30 +2.04 +39.84
128 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 620001 宝石动力 1.1288 1.1888 -0.3707 1.1330 -0.2126 -0.18 -4.26 -6.06 +13.23 -2.82 +12.88
130 167301 保险分级 1.1570 1.2130 -0.5159 1.1630 +1.7286 +1.58 -8.32 -20.70 +13.65 -14.17 +15.70
131 213010 宝盈100 1.3920 1.3920 -0.6424 1.4010 +0.4310 +2.50 -4.72 -5.56 +22.54 -3.67 +39.20
132 213003 宝盈策略增长混合 0.9354 1.8354 -0.9844 0.9447 +0.3314 +0.00 -2.57 -5.83 +5.65 -4.72 -6.46
133 213002 宝盈泛沿海混合 0.6159 2.2645 -0.9170 0.6216 +0.3734 +4.94 -3.54 -8.29 -1.19 -4.36 -38.41
134 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8570 0.8570 -0.6952 0.8630 +0.5834 -4.46 +2.76 -8.93 -15.15 -8.73 -14.30
135 213006 宝盈核心A 1.0326 2.1626 -0.8164 1.0411 -0.5423 +0.81 +10.77 +3.70 +6.86 +2.73 +3.26
136 000241 宝盈核心C 1.0051 1.9061 -0.8190 1.0134 -0.5273 +1.70 +11.47 +3.99 +7.19 +3.16 +0.51
137 213001 宝盈鸿利 1.1470 3.2060 -1.3758 1.1630 -0.3487 +2.96 +18.49 +6.01 +32.45 +11.36 +14.70
138 002482 宝盈互联网沪港深 1.2100 1.2100 -0.4934 1.2160 -0.3306 +1.42 +11.11 -5.76 +25.52 -0.25 +21.00
139 000698 宝盈科技30 1.5690 1.5690 -0.7590 1.5810 -0.4461 +0.90 +13.04 -7.32 +11.83 -1.57 +56.90
140 000794 宝盈睿丰A 1.2510 1.2510 -0.9501 1.2630 +0.0799 -1.34 +11.40 -4.06 +3.99 +0.56 +25.10
141 000796 宝盈睿丰C 1.1430 1.1430 -0.8673 1.1530 +0.0000 -1.38 +11.08 -4.43 +3.16 +0.26 +14.30
142 000924 宝盈先进 1.2550 1.2550 -1.4140 1.2730 -0.3984 +2.53 +17.95 +15.14 +19.64 +11.75 +25.50
143 000639 宝盈祥瑞混合 1.2510 1.4710 -0.7143 1.2600 +0.3197 +0.56 -1.18 -2.72 +1.38 -2.34 +25.10
144 001358 宝盈祥泰混合 1.0360 1.0360 -0.7663 1.0440 +0.3861 +0.39 -1.43 -3.00 -0.19 -2.72 +3.60
145 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.1248 1.1248 -1.5148 1.1421 -0.3201 +7.31 +8.03 -3.85 +16.14 -1.55 +12.48
146 000574 宝盈新价值 1.2770 1.9650 -1.2374 1.2930 +0.9397 +3.91 -1.62 -14.18 -0.39 -8.79 +27.70
147 001543 宝盈新锐混合 1.3210 1.3210 -1.9302 1.3470 +0.0757 +4.92 -2.58 -5.37 +22.88 -2.72 +32.10
148 001128 宝盈新兴 0.5950 0.5950 -0.8333 0.6000 +0.1681 +4.20 -3.41 -9.02 -1.49 -5.56 -40.50
149 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0650 1.0650 -1.8433 1.0850 +0.5634 +7.04 +18.73 +8.01 +25.44 +5.13 +6.50
150 001487 宝盈优势产业 1.1370 1.2870 -1.7286 1.1570 +0.0000 +4.50 -3.81 -6.80 +20.96 -3.89 +13.70
151 213007 宝盈增收A/B 1.1182 1.7002 -0.4186 1.1229 +0.2236 +0.23 -1.36 -1.67 +0.22 -0.89 +11.82
152 213917 宝盈增收C 1.0625 1.6445 -0.4217 1.0670 +0.2353 +0.21 -1.46 -1.87 -0.20 -1.04 +6.25
153 001075 宝盈转型 0.7290 0.7290 -0.9511 0.7360 +0.4115 +1.53 +0.41 -3.57 +6.11 -2.28 -27.10
154 213008 宝盈资源优选混合 1.3551 2.2702 -1.0731 1.3698 +1.0700 -1.76 -2.47 -9.95 -7.65 -6.74 +35.51
155 002745 北信丰利保本 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 +0.0000 +0.19 +0.78 +1.08 +3.20 +1.18 +3.20
156 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 001056 北信健康 0.9010 0.9010 -1.0977 0.9110 +0.3330 +3.80 +4.04 -5.95 -3.94 -1.74 -9.90
158 001154 北信平安 0.8200 0.8200 -0.9662 0.8280 +0.7317 +0.86 -4.98 -19.69 -17.17 -17.09 -18.00
159 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0092 1.0092 -0.0792 1.0100 +0.1883 +0.07 +0.85 -- -- -- +0.92
160 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0071 1.0071 -0.0893 1.0080 +0.1986 +0.04 +0.66 -- -- -- +0.71
161 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0020 1.0020 -0.1097 1.0031 +0.0299 -0.04 -- -- -- -- +0.20
163 002123 北信瑞丰外延增长 1.0040 1.0040 -0.3968 1.0080 -0.1992 +1.41 +3.08 -9.30 -4.65 -5.10 +0.40
164 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0090 1.0090 -0.0990 1.0100 +0.1982 -1.08 -2.98 -3.81 -0.49 -3.44 +0.90
165 001866 北信瑞丰新成长 1.0550 1.0550 -0.9390 1.0650 +1.1374 -2.59 -4.87 -5.72 +5.08 -4.87 +5.50
166 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.0144 1.0144 -0.0296 1.0147 +0.0394 -0.13 -0.26 -2.93 -- -0.96 +1.44
167 004352 北信瑞丰研究精选 1.0355 1.0355 -0.9186 1.0451 -0.2318 +5.27 +4.98 -2.09 -- +2.03 +3.55
168 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8820 0.8820 -0.5637 0.8870 +0.5669 +1.50 -1.56 -16.64 -14.86 -11.98 -11.80
169 004915 北信瑞丰尊赢 1.0282 1.0282 +0.0097 1.0281 -0.0389 +0.29 +1.17 +2.98 -- +2.64 +2.82
170 000744 北信稳定A 1.1330 1.3030 +0.0000 1.1330 +0.0000 +0.09 +1.61 +3.47 +6.09 +2.44 +13.30
171 000745 北信稳定C 1.1250 1.2930 +0.0000 1.1250 +0.0889 +0.00 +1.44 +3.21 +5.63 +2.27 +12.50
172 513500 标普500 -- -- -- 1.6124 -0.1675 +3.35 +1.45 +1.61 +6.41 -0.53 +61.24
173 161125 标普500 -- -- -- 1.0990 -0.2275 +3.30 +1.56 +1.92 +5.78 -0.11 +9.90
174 161128 标普科技 -- -- -- 1.2895 +0.2016 +6.69 +6.11 +5.52 +17.04 +6.61 +28.95
175 161127 标普生物 -- -- -- 1.3055 -2.2673 +6.37 +1.81 +9.55 +22.17 +6.09 +30.55
176 161126 标普医药 -- -- -- 1.0956 -0.0183 +2.20 -0.99 -0.15 +0.93 -2.11 +9.56
177 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0000 1.0092 -0.0100 1.0001 +0.0200 -0.01 -0.52 -- -- -0.05 +0.00
178 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0002 1.0094 -0.0100 1.0003 +0.0100 +0.00 -0.50 -- -- -0.03 +0.02
179 005021 渤海汇金量化汇盈混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0145 1.0145 +0.0000 1.0145 -0.4929 +0.67 +1.44 -- -- -- +1.45
181 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0118 1.0118 +0.0000 1.0118 +0.0000 +0.48 +1.17 -- -- -- +1.18
182 050201 博价值贰 0.6290 2.0840 -0.7886 0.6340 +0.3180 +3.11 -1.87 -3.82 -3.68 -2.93 -37.10
183 002625 博时安怡 -- -- -- -- +0.0000 -0.29 +1.36 +2.15 +2.15 +2.86 +4.40
184 000084 博时安盈债A 1.1590 1.1950 +0.0864 1.1580 +0.0000 -0.34 +1.31 +2.20 +3.57 +2.02 +15.90
185 000085 博时安盈债C 1.1380 1.1700 +0.0000 1.1380 +0.0879 -0.44 +1.16 +1.88 +3.08 +1.79 +13.80
186 002813 博时保泰保本A 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.29 +1.08 +0.88 +2.90 +0.98 +3.00
187 002814 博时保泰保本C 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 +0.0000 +0.20 +0.99 +0.59 +2.30 +0.79 +2.10
188 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.9703 -0.1523 +3.14 +1.59 +1.57 +5.95 -0.49 +97.03
191 050012 博时策略 1.3610 1.3850 -0.8017 1.3720 +0.1470 +1.42 +0.15 -2.44 +6.16 -2.72 +36.10
192 050008 博时产业 0.8760 3.1630 -0.9050 0.8840 +1.1416 +1.15 +9.09 +2.46 +14.21 +3.30 -12.40
193 000936 博时产业新动力A 1.5630 1.5890 -0.7619 1.5750 +0.3839 +1.69 +3.30 -1.94 +23.17 -0.13 +56.30
194 005878 博时产业新动力C 1.5630 1.5630 -0.7619 1.5750 +0.3839 -- -- -- -- -- +56.30
195 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 005482 博时创新驱动混合A 1.0339 1.0339 -0.7107 1.0413 +0.5029 +0.45 +3.32 -- -- -- +3.39
198 005483 博时创新驱动混合C 1.0313 1.0313 -0.7220 1.0388 +0.5236 +0.38 +3.10 -- -- -- +3.13
199 050014 博时创业A 2.1410 2.2130 -1.4273 2.1720 +1.4479 +1.90 +12.21 +8.24 +18.29 +8.96 +114.10
200 002553 博时创业C 2.1680 2.1680 -1.4097 2.1990 +1.4299 +1.93 +12.16 +8.08 +17.89 +8.84 +116.80
201 001242 博时大数据100A 0.9679 0.9679 -0.6467 0.9742 -0.3926 +3.69 +2.07 -2.96 +14.35 -1.65 -3.21
202 001243 博时大数据100I 0.9682 0.9682 -0.6465 0.9745 -0.3925 +3.68 +2.07 -2.96 +14.36 -1.65 -3.18
203 003651 博时丰达 -- -- -- -- +0.0000 -0.01 +0.39 +0.32 +2.15 +1.16 +1.16
204 004689 博时丰庆纯债债券 1.0353 1.0353 +0.0193 1.0351 +0.0676 -0.38 +1.62 +2.65 -- +2.26 +3.53
205 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0110 1.0110 +0.0198 1.0108 +0.0000 +0.19 +0.97 -- -- -- +1.10
206 003866 博时富诚纯债债券 1.0012 1.0457 -0.2888 1.0041 +0.3296 -0.40 -0.24 +0.07 +0.24 -0.04 +0.12
207 003207 博时富发纯债 1.0245 1.0536 +0.0293 1.0242 +0.0390 -0.27 +1.71 -0.31 +1.84 +2.38 +2.45
208 004323 博时富海纯债债券 1.0060 1.0225 +0.0099 1.0059 +0.0000 +0.01 -0.88 -0.35 -0.11 -0.19 +0.60
209 004479 博时富和纯债债券 1.0098 1.0311 +0.0099 1.0097 -0.0297 +0.19 -0.92 +0.23 -- -0.04 +0.98
210 003730 博时富华纯债债券 1.0146 1.0514 +0.0493 1.0141 +0.0887 -0.42 +0.70 +1.40 +0.20 +1.26 +1.46
211 004168 博时富嘉纯债债券 1.0371 1.0371 +0.0096 1.0370 +0.0579 -0.26 +1.83 +2.51 +4.07 +2.55 +3.71
212 003162 博时富宁纯债债券 1.0285 1.0496 -0.0097 1.0286 +0.0486 -0.01 +1.60 +2.61 +2.42 +2.46 +2.85
213 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0103 1.0103 +0.0000 1.0103 +0.0099 +0.14 +0.97 -- -- -- +1.03
214 004200 博时富瑞纯债债券 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 +0.0678 -0.34 +2.04 +2.66 +3.43 +2.71 +3.30
215 005183 博时富时中国A股指数 0.9253 0.9253 -0.6763 0.9316 +0.2486 +1.93 -2.67 -9.03 -- -8.18 -7.47
216 004601 博时富腾纯债债券 1.0273 1.0273 +0.0195 1.0271 +0.0681 -0.67 +1.60 +2.31 -- +2.34 +2.73
217 003258 博时富祥纯债债券 1.0179 1.0179 +0.0295 1.0176 +0.0786 -0.45 +1.68 +2.26 +2.59 +2.34 +1.79
218 003703 博时富鑫纯债债券 1.0189 1.0189 +0.0295 1.0186 -0.0491 +0.11 +2.44 +2.03 +2.02 +2.42 +1.89
219 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.16 -- -- -- -- +0.22
220 003607 博时富益纯债债券 1.0308 1.0383 +0.0000 1.0308 +0.1455 -0.53 +2.05 +1.90 +2.94 +2.81 +3.08
221 004307 博时富元纯债债券 1.0240 1.0575 +0.0098 1.0239 +0.0098 -0.07 -0.69 +0.41 +2.03 +0.18 +2.40
222 001277 博时改革 0.8080 0.8080 -0.3699 0.8110 +0.0000 +2.93 -0.98 -4.60 +5.48 -2.65 -19.20
223 002595 博时工业4.0 1.1990 1.1990 -1.1542 1.2130 -0.1668 +1.96 +1.44 +0.42 +22.22 +0.25 +19.90
224 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0015 1.0569 -0.0100 1.0016 +0.0300 -0.97 -0.16 -0.37 -0.30 +0.03 +0.15
225 050016 博时宏观A 1.1980 1.2490 +0.0835 1.1970 -0.1669 +0.59 +3.54 +4.36 +3.90 +4.17 +19.80
226 050116 博时宏观C 1.1880 1.2310 +0.0842 1.1870 -0.1684 +0.59 +3.39 +4.12 +3.39 +3.94 +18.80
227 005265 博时厚泽回报混合A 1.0728 1.0728 -0.0280 1.0731 -0.2890 +1.01 +13.05 -- -- +7.71 +7.28
228 005266 博时厚泽回报混合C 1.0685 1.0685 -0.0281 1.0688 -0.2714 +0.94 +12.81 -- -- +7.37 +6.85
229 001215 博时沪港深A 0.8870 0.8870 -0.7830 0.8940 +0.2255 +2.90 +0.23 +1.60 +17.33 -2.42 -11.30
230 002555 博时沪港深C 0.9150 0.9150 -0.7592 0.9220 +0.1093 +2.92 +0.11 +1.33 +16.71 -2.56 -8.50
231 001824 博时沪港深成长企业 1.1520 1.1520 -0.8606 1.1620 -1.0417 +5.11 +3.78 +0.96 +8.27 -0.43 +15.20
232 004091 博时沪港深价值优选A 1.2455 1.2455 -0.2003 1.2480 -1.0116 +3.80 +6.82 -2.39 +21.87 +1.19 +24.55
233 004092 博时沪港深价值优选C 1.2388 1.2388 -0.2014 1.2413 -1.0010 +3.76 +6.67 -2.63 +19.79 +0.99 +23.88
234 001125 博时互联网 0.7610 0.7610 -1.0403 0.7690 +0.5256 +3.54 +0.79 -6.17 +11.75 -4.40 -23.90
235 050002 博时沪深300指数A 1.4173 3.4142 -0.6101 1.4260 +0.2258 +2.70 -3.66 -6.21 +16.99 -4.46 +41.73
236 002385 博时沪深300指数C 1.4065 1.4083 -0.6148 1.4152 +0.2275 +2.67 -3.76 -6.21 +16.75 -4.42 +40.65
237 960022 博时沪深300指数R 1.1963 1.1980 -0.6148 1.2037 +0.2341 +2.63 -3.73 -6.14 +15.03 -4.39 +19.63
238 004458 博时华盈纯债债券 1.0047 1.0503 +0.0100 1.0046 -0.0100 +0.15 +0.06 +0.41 -0.31 +0.32 +0.47
239 159937 博时黄金 2.6477 1.0396 -0.6081 2.6639 +2.0131 -2.77 -2.96 -4.15 -5.29 -2.94 +164.77
240 000929 博时黄金D 2.6869 1.1992 -0.6103 2.7034 +2.0135 -2.76 -2.94 -4.08 -4.68 -2.89 +168.69
241 002610 博时黄金ETF联接A 0.9407 0.9407 -0.5708 0.9461 +1.8816 -2.60 -2.65 -3.77 -4.89 -2.60 -5.93
242 002611 博时黄金ETF联接C 0.9333 0.9333 -0.5753 0.9387 +1.8858 -2.62 -2.73 -3.93 -5.23 -2.72 -6.67
243 000930 博时黄金I 2.6411 1.1025 -0.6096 2.6573 +2.0143 -2.76 -2.97 -4.14 -5.36 -2.94 +164.11
244 050022 博时回报 0.9900 1.7910 -0.6024 0.9960 -0.5051 +3.88 +5.10 +2.48 +8.32 +5.88 -1.00
245 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 +0.0196 1.0217 -0.0196 +0.12 +0.45 +1.12 +1.56 +0.80 +2.19
246 004367 博时汇享纯债债券C 1.0227 1.0227 +0.0098 1.0226 +0.0000 +0.09 +0.34 +0.92 +1.73 +0.65 +2.27
247 003963 博时慧选纯债债券 1.0511 1.0511 +0.0000 1.0511 +0.0856 -0.29 +1.90 +2.59 +4.00 +2.60 +5.11
248 004448 博时汇智回报混合 1.2761 1.2761 -0.5533 1.2832 -2.4293 +4.67 +14.00 +5.99 +27.47 +9.22 +27.61
249 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 050004 博时精选 1.8307 3.4772 -0.7589 1.8447 -0.7046 +3.17 +0.48 -4.48 +1.71 -3.00 +83.07
251 003023 博时景发纯债债券 0.9912 0.9912 +0.0101 0.9911 -0.0303 -0.11 +1.64 +1.81 +1.85 +1.99 -0.88
252 002775 博时景兴纯债 1.0393 1.0393 -0.0289 1.0396 +0.1443 -0.41 +2.31 +3.15 +4.38 +3.04 +3.93
253 002208 博时境源保本A 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 +0.0000 +0.28 +1.24 +2.12 +4.54 +1.73 +6.00
254 002209 博时境源保本C 1.0550 1.0550 +0.0000 1.0550 +0.0000 +0.29 +1.15 +1.93 +4.15 +1.54 +5.50
255 003259 博时聚利纯债债券 1.0401 1.0464 +0.0000 1.0401 +0.0096 -0.08 +1.42 +2.41 +3.56 +2.20 +4.01
256 002781 博时聚瑞 1.0251 1.0251 -0.0390 1.0255 +0.1561 -0.46 +1.85 +2.44 +3.10 +2.57 +2.51
257 002930 博时聚润纯债债券 1.0186 1.0557 +0.0098 1.0185 -0.0393 +0.21 +1.06 +1.07 +1.30 +1.75 +1.86
258 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 002929 博时聚盈纯债债券 1.0448 1.0448 +0.0000 1.0448 +0.0861 -0.21 +2.01 +2.87 +4.89 +2.80 +4.48
260 003188 博时聚源纯债债券 1.1225 1.1476 -0.0089 1.1226 +0.0267 -0.18 +1.15 +9.73 +11.26 +9.55 +12.25
261 004698 博时军工主题股票 0.9370 0.9370 -0.9514 0.9460 +0.5336 -5.83 +5.28 -8.59 -- -7.68 -6.30
262 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5220 -0.1916 +2.15 +6.75 +5.03 -0.57 +4.82 -47.80
263 003260 博时利发纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0099 1.0110 +0.0198 -0.14 +1.35 +1.87 +3.96 +1.89 +1.11
264 005635 博时量化多策略股票A 0.9960 0.9960 -0.4697 1.0007 -0.0201 +0.08 -- -- -- -- -0.40
265 005636 博时量化多策略股票C 0.9950 0.9950 -0.4701 0.9997 -0.0101 +0.02 -- -- -- -- -0.50
266 005960 博时量化价值股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 005961 博时量化价值股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 004495 博时量化平衡混合 1.0526 1.0526 -0.0570 1.0532 +0.4275 -0.44 -3.42 -2.21 +5.23 -1.70 +5.26
269 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 003708 博时民丰纯债债券A 1.0039 1.0517 +0.0000 1.0039 +0.0100 +0.08 +0.01 -0.61 -1.08 +0.23 +0.39
272 003709 博时民丰纯债债券C 1.0037 1.0460 +0.0000 1.0037 +0.0100 +0.06 +0.03 -0.51 -0.96 +0.23 +0.37
273 004136 博时民泽纯债债券 1.0215 1.0515 +0.0196 1.0213 -0.0196 +0.17 +1.15 +1.47 +1.22 +1.82 +2.15
274 000264 博时内需增长 1.0410 0.9100 -0.8571 1.0500 +0.0000 +4.52 +2.66 -3.43 +13.40 -0.38 +4.10
275 004434 博时逆向投资混合A 0.8631 0.8631 -0.9411 0.8713 +0.4866 +2.31 +4.59 -3.76 -10.62 -3.10 -13.69
276 004435 博时逆向投资混合C 0.8582 0.8582 -0.9350 0.8663 +0.4894 +2.28 +4.47 -3.98 -11.09 -3.28 -14.18
277 050007 博时平衡 1.0140 2.4710 -0.7828 1.0220 -0.1972 +4.32 +4.43 +0.80 +15.10 +0.50 +1.40
278 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +0.0000 +1.92 -2.85 -1.27 +14.00 -1.02 +12.62
279 160519 博时睿利 0.9580 0.9580 -0.6224 0.9640 +1.2526 +0.42 -2.64 -5.24 +1.27 -4.49 -4.20
280 160522 博时睿益 1.0000 1.0000 -0.4975 1.0050 -0.3000 +1.83 +3.52 -2.25 +2.04 +0.00 +0.00
281 160518 博时睿远 0.9770 0.9770 -0.2043 0.9790 -0.7165 +0.41 +3.72 -1.11 +3.17 +0.21 -2.30
282 001237 博时上证50联接A 0.9360 0.9360 -0.5419 0.9411 +0.8120 +2.05 -5.51 -8.06 +17.43 -5.65 -6.40
283 005737 博时上证50联接C 0.9359 0.9359 -0.5420 0.9410 +0.8121 +2.05 -- -- -- -- -6.41
284 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.80 +2.05 +2.47 +1.74 +2.79 -0.50
285 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 001236 博时丝路A 0.9360 0.9360 -0.4255 0.9400 +0.2137 +0.54 -0.74 -3.11 +24.30 +0.43 -6.40
288 002556 博时丝路C 0.9360 0.9360 -0.4255 0.9400 +0.2137 +0.54 -0.95 -3.31 +23.81 +0.21 -6.40
289 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 050010 博时特许A 1.5180 1.9580 +0.0000 1.5180 +0.0000 +0.73 -4.17 -9.21 +5.71 -6.81 +51.80
294 960026 博时特许R 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 +0.0982 +0.49 -4.32 -9.35 +3.67 -6.95 +1.80
295 050023 博时天颐A 1.2200 1.4730 +0.0820 1.2190 -0.1639 +0.41 +3.83 +6.46 +7.77 +5.72 +22.00
296 050123 博时天颐C 1.1880 1.4310 +0.0842 1.1870 -0.1684 +0.42 +3.76 +6.26 +7.32 +5.51 +18.80
297 002142 博时外延增长 1.2360 1.4840 -0.8026 1.2460 +0.4045 +1.81 +3.78 -16.77 +6.83 -0.56 +23.60
298 002424 博时文体娱乐 1.1060 1.1060 -0.8961 1.1160 +0.2712 +2.88 +3.95 +4.34 -- +2.12 +10.60
299 050106 博时稳定A 1.4750 1.8590 +0.0000 1.4750 +0.2712 -1.01 +2.15 +1.65 +0.96 +2.29 +47.50
300 050006 博时稳定B 1.4480 1.8090 +0.0000 1.4480 +0.2762 -1.03 +2.04 +1.54 +0.70 +2.26 +44.80
301 001429 博时新财富A 1.0977 1.0977 +0.0912 1.0967 -0.2277 +0.23 +0.13 +1.12 +0.25 +0.79 +9.77
302 004289 博时新财富C 1.1022 1.1022 +0.0999 1.1011 -0.2268 +0.22 +0.11 +1.05 +0.77 +0.75 +10.22
303 001522 博时新策略A 1.1159 1.1159 -0.0448 1.1164 +0.0358 +0.17 +0.83 +1.80 +5.09 +1.68 +11.59
304 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 003436 博时鑫丰混合A 1.0030 1.0670 -0.0996 1.0040 +0.1994 +0.00 -1.47 -4.84 -1.67 -1.08 +0.30
306 003437 博时鑫丰混合C 1.0050 1.0660 +0.0000 1.0050 +0.1990 +0.20 -1.28 -4.47 -1.37 -0.79 +0.50
307 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 004149 博时鑫惠混合A 1.1017 1.1017 -0.1088 1.1029 +0.1089 +0.62 +0.74 +1.31 +7.76 +1.50 +10.17
310 004150 博时鑫惠混合C 1.1002 1.1002 -0.1090 1.1014 +0.1091 +0.61 +0.71 +1.26 +7.64 +1.47 +10.02
311 050029 博时新机遇混合A 1.0251 1.0251 -0.0195 1.0253 +0.0488 +0.11 +0.96 +0.23 +3.72 +1.01 +2.51
312 002294 博时新机遇混合C 1.0528 1.0528 -0.0190 1.0530 +0.0475 +0.09 +0.87 +0.09 +3.41 +0.88 +5.28
313 002104 博时新价值A 1.0212 1.0315 -0.0587 1.0218 +0.1763 -0.17 +0.34 -1.16 +5.03 +1.48 +2.12
314 002105 博时新价值C 1.0199 1.0277 -0.0588 1.0205 +0.1765 -0.18 +0.31 -1.21 +5.18 +1.44 +1.99
315 001424 博时新起点A 1.1971 1.1971 -0.5070 1.2032 +0.5931 +1.44 -0.13 +1.42 +13.46 +3.33 +19.71
316 001425 博时新起点C 1.1824 1.1824 -0.5049 1.1884 +0.6005 +1.43 -0.15 +1.37 +13.32 +3.29 +18.24
317 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 002558 博时鑫瑞混合A 1.0510 1.0510 -0.2846 1.0540 +0.2854 +2.04 -0.10 -1.50 +9.94 +0.67 +5.10
320 002559 博时鑫瑞混合C 1.0460 1.0460 -0.2860 1.0490 +0.2868 +2.05 -0.19 -1.51 +9.76 +0.58 +4.60
321 003950 博时鑫润混合A 1.0210 1.0703 -0.2540 1.0236 +0.3330 +0.37 -9.98 -9.19 +0.29 -8.48 +2.10
322 003951 博时鑫润混合C 1.0209 1.0723 -0.2540 1.0235 +0.3330 +0.36 -10.18 -9.41 +0.80 -8.69 +2.09
323 002095 博时新收益混合A 1.0427 1.0769 -0.1150 1.0439 +0.3069 -0.23 +0.60 -3.36 +8.03 -0.11 +4.27
324 002096 博时新收益混合C 1.0400 1.0753 -0.1153 1.0412 +0.3077 -0.23 +0.57 -3.42 +8.01 -0.14 +4.00
325 004175 博时鑫泰混合A 1.0441 1.1874 -0.2579 1.0468 +0.0670 +1.64 -12.63 -10.78 +4.00 -10.91 +4.41
326 004176 博时鑫泰混合C 1.0417 1.0856 -0.2490 1.0443 +0.0576 +1.63 -4.55 -2.54 +3.77 -2.67 +4.17
327 005154 博时鑫禧混合A 0.9939 0.9939 +0.1915 0.9920 -0.6339 +1.62 +0.18 -2.45 -- -1.92 -0.61
328 005155 博时鑫禧混合C 0.9933 0.9933 +0.1916 0.9914 -0.6342 +1.62 +0.16 -2.50 -- -1.95 -0.67
329 050009 博时新兴 0.6680 3.0760 -1.4749 0.6780 +1.1976 -0.74 +8.09 -8.37 +10.60 -0.15 -33.20
330 004505 博时新兴消费主题混合 1.1890 1.1890 -0.7513 1.1980 +0.4205 +2.68 +0.76 +4.12 -- -0.25 +18.90
331 003119 博时鑫源混合A 1.2530 1.2530 -0.4766 1.2590 +0.3192 +4.42 +0.32 +4.07 +31.48 +2.29 +25.30
332 003120 博时鑫源混合C 1.2520 1.2520 -0.4769 1.2580 +0.3195 +4.42 +0.32 +4.07 +31.37 +2.29 +25.20
333 003434 博时鑫泽混合A 1.1310 1.1310 -0.6151 1.1380 +0.6189 +1.62 -1.65 +0.00 +12.99 -0.26 +13.10
334 003435 博时鑫泽混合C 1.1320 1.1320 -0.5272 1.1380 +0.5300 +1.71 -1.57 +0.09 -- -0.18 +13.20
335 050011 博时信用A 2.2560 2.3710 -0.2653 2.2620 +0.7092 -0.13 +2.87 +0.85 +6.02 +4.54 +125.60
336 050111 博时信用C 2.2130 2.3100 -0.2704 2.2190 +0.7682 -0.18 +2.74 +0.68 +5.58 +4.39 +121.30
337 960027 博时信用R 1.0080 1.0080 -0.1980 1.0100 +0.6944 -0.10 +2.86 +0.90 +5.99 +4.56 +0.80
338 050027 博时信用纯债A 1.0600 1.3710 +0.0000 1.0600 +0.1887 -0.56 +2.12 +0.57 -0.09 +1.24 +6.00
339 001661 博时信用纯债C 1.0160 1.1710 +0.0000 1.0160 +0.1969 -0.59 +1.50 +1.50 +0.99 +2.11 +1.60
340 050018 博时行业 1.2760 1.2760 -1.0853 1.2900 -0.0784 +4.85 +2.41 -5.34 +15.79 -0.93 +27.60
341 050015 博时亚太 -- -- -- 1.2490 -0.4003 +2.71 -1.19 -4.95 +8.14 -0.79 +24.90
342 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1959 -0.0510 +1.35 -1.71 -1.21 +16.68 +1.66 -80.41
343 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1918 -0.0521 -1.49 -1.44 -1.39 +1.80 -1.69 -80.82
344 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1918 -0.0521 -1.49 -1.44 -1.39 +1.80 -1.69 -80.82
345 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2229 -0.4416 -0.12 -0.91 -5.14 -5.65 -4.09 +22.29
346 050026 博时医疗 1.7520 1.8910 -1.9037 1.7860 -0.9132 +6.38 +22.01 +13.32 +18.86 +13.84 +75.20
347 160517 博时银行 0.9742 1.0431 -0.1742 0.9759 +1.0060 +1.14 -7.48 -7.39 +12.42 -3.12 -2.58
348 002588 博时银智大数据100A 1.3834 1.3834 -0.7675 1.3941 +0.3036 +3.96 +0.49 -2.37 +20.12 -1.12 +38.34
349 004416 博时银智大数据100C 1.3782 1.3782 -0.7704 1.3889 +0.3193 +3.92 +0.35 -2.66 -- -1.35 +37.82
350 004624 博时盈海纯债债券 1.0150 1.0328 -0.0295 1.0153 +0.2857 -0.57 -0.22 +0.71 -- +0.35 +1.50
351 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
352 002447 博时裕安 1.0370 1.0636 +0.0193 1.0368 -0.0289 +0.14 +1.30 +1.65 +3.92 +2.08 +3.70
353 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 +0.0000 0.9990 +0.1001 -0.79 -0.30 -0.20 +0.20 +0.00 -0.10
354 002140 博时裕诚纯债债券 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 +0.0956 -0.38 +1.45 +2.15 +3.36 +2.15 +4.60
355 002754 博时裕创纯债 1.0010 1.0650 +0.0000 1.0010 +1.5984 -1.48 -0.89 -1.57 -0.50 -0.10 +0.10
356 002198 博时裕达 1.0297 1.0700 +0.0000 1.0297 +0.0583 -0.36 +1.83 +2.77 +0.82 +2.59 +2.97
357 002568 博时裕发 1.0430 1.0590 +0.0000 1.0430 +0.0000 +0.00 +1.46 +1.07 +3.17 +2.36 +4.30
358 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- +0.0000 -0.20 +1.83 +2.36 +4.99 +2.68 +6.10
359 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
360 001911 博时裕恒纯债 1.0407 1.0940 +0.0000 1.0407 +0.0096 +0.02 +1.73 +0.23 +2.23 +2.67 +4.07
361 002569 博时裕弘纯债 1.0280 1.0330 +0.0000 1.0280 +0.0000 -0.10 +1.48 +2.29 +3.42 +2.19 +2.80
362 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- +0.0000 -0.54 -0.40 -0.03 -0.04 -0.07 +0.10
363 002519 博时裕景纯债 1.0160 1.0510 +0.0000 1.0160 +0.0984 -0.29 +0.59 +1.40 +0.49 +1.30 +1.60
364 002206 博时裕康 1.0280 1.0280 +0.0195 1.0278 +0.0486 -0.71 +2.52 +2.73 +4.75 +3.07 +2.80
365 002143 博时裕坤 -- -- -- -- +0.0000 -0.20 +1.72 +2.40 +3.80 +2.40 +3.76
366 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0590 +0.0000 1.0010 +0.0000 -1.28 -1.57 -0.30 -0.30 -0.50 +0.10
367 000652 博时裕隆 2.1270 1.8440 -0.7003 2.1420 -0.0470 +4.21 +6.51 +7.59 +15.54 +7.15 +112.70
368 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0988 1.1119 +0.0273 1.0985 +0.0273 -0.12 +1.09 +8.25 +8.71 +1.74 +9.88
369 002175 博时裕乾纯债A 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 +0.0934 -0.37 +1.61 +2.49 +3.48 +2.39 +7.10
370 002404 博时裕乾纯债C 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 +0.0951 -0.38 +1.54 +2.24 +2.83 +2.24 +5.20
371 002578 博时裕泉纯债债券 1.0150 1.0430 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.10 +0.20 +0.69 +1.40 +0.89 +1.50
372 001961 博时裕荣 1.0620 1.0962 +0.0188 1.0618 +0.0094 +0.04 +1.21 +2.23 +4.23 +2.05 +6.20
373 001578 博时裕瑞 1.0325 1.0790 +0.0194 1.0323 +0.0097 +0.01 +1.32 +2.00 +3.24 +1.91 +3.25
374 002008 博时裕晟 1.0033 1.0735 +0.0299 1.0030 +0.0997 -0.40 -1.54 -0.56 -1.62 -0.66 +0.33
375 002755 博时裕盛纯债 0.9990 1.0770 +0.0000 0.9990 +0.0000 -3.29 -1.67 -0.70 -0.60 -0.99 -0.10
376 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 +0.0962 -0.29 +1.56 +2.36 +5.37 +2.36 +4.00
377 001993 博时裕泰 1.0276 1.1044 -0.0097 1.0277 +0.0292 -0.01 +1.79 +0.19 +3.41 +2.75 +2.76
378 002354 博时裕腾纯债 1.0103 1.0640 -0.0099 1.0104 +0.0396 -0.18 +0.31 +1.08 -0.67 +1.05 +1.03
379 002716 博时裕通纯债A -- -- -- -- +0.0000 +0.08 +0.70 +3.60 +3.50 +1.88 +4.43
380 002812 博时裕通纯债C -- -- -- -- +0.0000 +0.08 +0.66 +4.64 +4.54 +1.83 +6.00
381 002466 博时裕新 1.0627 1.0664 +0.0094 1.0626 +0.0000 +0.07 +1.20 +2.19 +4.38 +1.94 +6.27
382 003381 博时裕信纯债债券 1.0249 1.0439 +0.0390 1.0245 -0.0488 +1.32 +0.24 +0.85 +1.20 +1.02 +2.49
383 000219 博时裕益 1.3510 1.6030 +0.0000 1.3510 -0.1480 +1.05 +14.01 +7.91 +22.37 +11.65 +35.10
384 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 -0.91 +0.04 +0.75 +2.45 +0.51 +0.66
385 003268 博时悦楚纯债债券 1.0222 1.0222 -0.0098 1.0223 +0.0000 -0.02 +1.62 +2.48 +4.33 +2.38 +2.22
386 000246 博时月月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.63 +2.49 +2.61 +0.32 +2.94 -5.50
387 050001 博时增长 0.7600 3.2620 -0.9126 0.7670 +0.3947 +3.26 -1.55 -3.31 -2.44 -2.56 -24.00
388 004677 博时战略新兴产业混合 1.1130 1.1130 -1.0667 1.1250 +0.6289 +2.11 +4.21 -1.59 -- -1.24 +11.30
389 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +1.75 +2.65 +4.39 +2.15 +4.60
390 003566 博时臻选纯债债券 1.0367 1.0367 +0.0096 1.0366 -0.0193 +0.10 +1.26 +2.33 +4.32 +2.09 +3.67
391 160516 博时证保 1.0625 0.7009 -0.6731 1.0697 +1.7600 +1.98 -3.75 -18.73 +1.02 -10.23 +6.25
392 003210 博时智臻纯债债券 1.0290 1.0565 +0.0194 1.0288 -0.0097 +0.05 +1.50 +2.44 +1.62 +2.23 +2.90
393 005062 博时中证500指数增强A 0.9748 0.9748 -0.5205 0.9799 -0.1641 +3.51 +3.50 -3.88 -- -1.47 -2.52
394 005795 博时中证500指数增强C 0.9745 0.9745 -0.5206 0.9796 -0.1539 +3.48 -- -- -- -- -2.55
395 160505 博时主题 1.6590 5.5520 -0.8961 1.6740 +0.2411 +3.82 -0.66 -0.91 +19.28 -3.25 +1236.67
396 050019 博时转债A 1.3120 1.3170 -0.6813 1.3210 +1.0671 +0.69 +0.54 -7.15 -0.23 +0.31 +31.20
397 050119 博时转债C 1.2900 1.2940 -0.6928 1.2990 +1.0853 +0.62 +0.39 -7.33 -0.62 +0.16 +29.00
398 160512 博时卓越 1.8160 1.9740 -0.4386 1.8240 -0.6057 +6.51 -3.46 -14.86 -19.32 -12.06 +97.86
399 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
400 001480 财通成长 0.8420 0.8420 -0.8245 0.8490 +0.0000 -1.29 -6.76 -11.74 -3.00 -10.52 -15.80
401 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
402 000497 财通纯债债券A 1.0679 1.0679 +0.0000 1.0679 +0.0094 -0.04 +1.60 +2.70 +4.36 +2.53 +6.79
403 003542 财通纯债债券C 1.0245 1.0245 +0.0000 1.0245 +0.0195 -0.08 +1.50 +2.49 +2.45 +2.37 +2.45
404 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9588 1.2182 +0.0626 0.9582 -0.1669 +0.04 -0.28 -0.70 +1.41 +0.25 -4.12
405 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9950 0.9950 +0.0603 0.9944 -0.1709 -0.04 -0.41 -0.96 +0.71 +0.05 -0.50
406 501026 财通福享 0.8680 0.8680 -0.1840 0.8696 -0.0691 +0.91 +2.02 -7.98 -8.20 -6.37 -13.20
407 720001 财通价值 1.6220 2.0930 -0.9163 1.6370 -0.1850 -1.34 -7.16 -26.77 -18.74 -10.29 +62.20
408 501001 财通精选 1.1950 1.1950 -0.6650 1.2030 +0.2510 -1.24 +6.32 +7.85 +17.16 +7.56 +19.50
409 000017 财通可持续混合 1.4590 2.3010 -1.0176 1.4740 -0.3427 +0.76 -13.82 -16.82 -2.21 -15.03 +45.90
410 501015 财通升级 0.9700 0.9700 -0.8180 0.9780 -0.1031 +1.68 +5.43 +2.11 -0.10 +2.75 -3.00
411 720003 财通收益增强债券A 1.2389 1.2389 +0.0404 1.2384 -0.1453 +0.19 +0.10 -0.78 +0.84 +0.32 +23.89
412 003204 财通收益增强债券C 0.9942 0.9942 +0.0503 0.9937 -0.1509 +0.19 +0.03 -0.97 -0.23 +0.19 -0.58
413 005851 财通新视野A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
414 005959 财通新视野C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
415 002901 财通资管积极收益债券A 1.0463 1.0863 +0.0287 1.0460 -0.1338 +0.02 +1.48 +3.90 +3.08 +2.68 +4.63
416 002902 财通资管积极收益债券C 1.0427 1.0777 +0.0288 1.0424 -0.1247 +0.00 +1.33 +3.65 +3.14 +2.53 +4.27
417 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.26 -- -- -- -- +0.75
418 005682 财通资管消费精选混合 0.9849 0.9849 -1.1045 0.9959 -0.1117 -1.23 -- -- -- -- -1.51
419 005307 财通资管鑫达混合A 1.0203 1.0203 -0.0196 1.0205 -0.0588 -0.05 +1.44 -- -- -- +2.03
420 005308 财通资管鑫达混合C 1.0169 1.0169 -0.0197 1.0171 -0.0492 -0.20 +1.11 -- -- -- +1.69
421 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0205 1.0205 -0.2639 1.0232 -0.1666 -0.72 +3.44 -- -- +1.54 +2.05
422 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0176 1.0176 -0.2744 1.0204 -0.1572 -0.77 +3.18 -- -- +1.26 +1.76
423 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0238 1.0238 -0.2922 1.0268 -0.2149 -0.51 +4.07 +0.56 -- +2.31 +2.38
425 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0217 1.0217 -0.2928 1.0247 -0.2153 -0.52 +4.01 +0.40 -- +2.18 +2.17
426 168501 产业升级 0.9640 0.9640 -0.7311 0.9711 +0.3008 +2.34 +0.56 -4.45 -- -4.70 -3.60
427 510020 超大ETF 2.6634 0.9823 -0.5043 2.6769 +0.9912 +1.56 -5.04 -7.53 +11.10 -5.76 +166.34
428 050013 超大ETF联接 0.9795 0.9795 -0.4775 0.9842 +0.9290 +1.45 -5.22 -7.59 +9.81 -5.82 -2.05
429 511220 城投ETF 95.3580 1.1490 +0.0010 95.3570 +0.0545 -0.27 +1.65 +2.64 +5.41 +2.45 +11513.75
430 510280 成长ETF 1.7280 1.7280 -0.6897 1.7400 -0.4051 +3.16 -3.08 -4.85 +24.32 -2.76 +72.80
431 240019 成长ETF联接 1.7160 1.7160 -0.6944 1.7280 -0.3497 +3.00 -2.94 -4.56 +22.57 -2.61 +71.60
432 161910 成长分级 0.8583 1.6197 -0.7975 0.8652 -0.0699 +2.83 +0.27 -15.78 -11.52 -10.53 -14.17
433 161038 成长量化 1.0394 1.0394 -0.4311 1.0439 -0.0192 +3.94 +5.26 -0.44 -- +1.71 +3.94
434 162105 持久增利 1.0583 1.4240 -0.1698 1.0601 +0.3874 +0.27 -0.22 -1.43 -0.07 +0.70 +5.83
435 512980 传媒ETF 0.9504 0.9504 -0.5129 0.9553 -0.1578 +1.55 +1.71 -- -- -5.20 -4.96
436 160629 传媒分级 0.7670 1.2430 -0.5188 0.7710 -0.1304 +1.46 +2.40 -8.69 -16.36 -4.96 -23.30
437 164818 传媒母基 0.7682 0.3260 -0.4922 0.7720 -0.0911 +1.37 +2.09 -7.66 -22.01 -6.75 -23.18
438 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9822 0.9822 -0.7177 0.9893 +0.1018 +2.99 -2.02 -- -- -- -1.78
439 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9817 0.9817 -0.7180 0.9888 +0.1019 +2.97 -2.07 -- -- -- -1.83
440 005968 创金合信工业周期股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
441 005969 创金合信工业周期股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
442 004112 创金合信国企活力 0.9540 0.9540 +0.2101 0.9520 -0.1048 -0.10 -2.95 -7.20 -2.85 -6.19 -4.60
443 005563 创金合信国证1000指数A 0.9829 0.9829 -0.6770 0.9896 +0.2340 +2.37 -1.95 -- -- -- -1.71
444 005564 创金合信国证1000指数C 0.9825 0.9825 -0.6673 0.9891 +0.2341 +2.37 -1.98 -- -- -- -1.75
445 005565 创金合信国证2000指数A 1.0608 1.0608 -0.3569 1.0646 +0.4242 +2.38 +5.28 -- -- -- +6.08
446 005566 创金合信国证2000指数C 1.0600 1.0600 -0.3572 1.0638 +0.4151 +2.38 +5.20 -- -- -- +6.00
447 005414 创金合信国证A股指数A 0.9579 0.9579 -0.5812 0.9635 +0.3341 +2.09 +1.30 -- -- -4.40 -4.21
448 005415 创金合信国证A股指数C 0.9568 0.9568 -0.5819 0.9624 +0.3344 +2.07 +1.23 -- -- -4.51 -4.32
449 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
450 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
451 002463 创金合信价值红利混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.08
452 005404 创金合信价值红利混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
453 005495 创金合信科技成长股票A 1.0307 1.0307 -0.2613 1.0334 +0.3784 +0.27 +13.43 -- -- +3.03 +3.07
454 005496 创金合信科技成长股票C 1.0313 1.0313 -0.2708 1.0341 +0.3782 +0.26 +13.57 -- -- +3.09 +3.13
455 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1097 1.1097 -0.1440 1.1113 +0.2433 +2.06 +5.67 -2.79 -0.48 -2.46 +10.97
456 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0988 1.0988 -0.1454 1.1004 +0.2548 +2.00 +5.46 -3.16 -1.28 -2.74 +9.88
457 003241 创金合信量化发现A 0.9226 0.9226 -0.4854 0.9271 +0.1084 +3.01 +4.06 -2.98 +2.11 -1.82 -7.74
458 003242 创金合信量化发现C 0.9100 0.9100 -0.4812 0.9144 +0.1209 +2.96 +3.87 -3.35 +1.30 -2.11 -9.00
459 004359 创金合信量化核心混合A 1.1236 1.1236 -0.6016 1.1304 +0.3204 +3.35 -0.19 -1.40 +15.19 +0.00 +12.36
460 004360 创金合信量化核心混合C 1.1105 1.1105 -0.5997 1.1172 +0.3332 +3.28 -0.41 -1.86 +13.98 -0.37 +11.05
461 003230 创金合信鑫动力A 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.0977 +0.00 -4.39 -7.41 -3.40 -5.80 +2.40
462 003231 创金合信鑫动力C 0.9660 0.9660 +0.0000 0.9660 +0.1035 -0.10 -4.45 -7.56 -3.69 -5.94 -3.40
463 003232 创金合信鑫价值A 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.59 -4.59 -8.45 +2.62 -5.30 +1.90
464 003233 创金合信鑫价值C 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.0975 +0.49 -4.56 -8.39 +3.43 -5.35 +2.60
465 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9994 0.9994 -0.0100 0.9995 +0.0400 -- -- -- -- -- -0.06
466 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 -0.0100 0.9993 +0.0600 -- -- -- -- -- -0.08
467 003749 创金合信鑫收益A 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 +0.0934 -0.09 +0.75 +2.68 +8.62 +3.38 +7.10
468 003750 创金合信鑫收益C 1.2630 1.2630 -0.0791 1.2640 +0.1584 -0.16 +0.64 +2.77 +28.09 +3.19 +26.30
469 003622 创金合信优价成长A 1.0683 1.0683 -0.8354 1.0773 -0.1123 +2.02 -0.96 -6.00 +6.53 -6.03 +6.83
470 003623 创金合信优价成长C 1.0653 1.0653 -0.8285 1.0742 -0.0939 +1.99 -1.05 -6.11 +6.43 -6.12 +6.53
471 005076 创金合信优选回报混合 0.9660 0.9660 +0.0725 0.9653 -0.0621 +0.02 -2.09 -3.54 -- -3.54 -3.40
472 003646 创金合信中证1000A 0.9737 0.9737 -0.3480 0.9771 +0.3286 +1.11 +8.65 -1.49 +4.18 -0.20 -2.63
473 003647 创金合信中证1000C 0.9729 0.9729 -0.3380 0.9762 +0.3186 +1.10 +8.61 -1.54 +4.16 -0.26 -2.71
474 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0131 1.0131 -0.2363 1.0155 +0.0296 -- -- -- -- -- +1.31
475 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0130 1.0130 -0.2364 1.0154 +0.0296 -- -- -- -- -- +1.30
476 003624 创金合信资源主题A 1.1183 1.1183 -0.6485 1.1256 +1.0909 +3.29 -7.26 -6.44 +15.72 -8.67 +11.83
477 003625 创金合信资源主题C 1.0996 1.0996 -0.6505 1.1068 +1.1004 +3.25 -7.46 -6.95 +14.03 -9.04 +9.96
478 003192 创金合信尊丰纯债 1.0337 1.0625 +0.0000 1.0337 +0.0000 +0.00 +1.52 +2.62 +2.31 +2.32 +3.37
479 003289 创金合信尊泰纯债 1.0147 1.0306 +0.0099 1.0146 +0.0788 -0.24 +0.71 +0.87 +2.57 +1.36 +1.47
480 003193 创金合信尊智纯债 0.9916 1.0106 -0.0202 0.9918 +0.1714 -0.34 -0.24 -2.55 -- -0.94 -0.84
481 001662 创金沪港深 1.0210 1.0210 +0.1963 1.0190 -0.0979 -0.49 -3.31 -8.68 -5.02 -7.27 +2.10
482 002310 创金沪深300A 1.0272 1.1652 -0.6288 1.0337 +0.5354 +2.50 -2.67 -14.92 +3.48 -2.19 +2.72
483 002315 创金沪深300C 1.0271 1.1721 -0.6289 1.0336 +0.5452 +2.48 -2.71 -15.42 +2.84 -2.24 +2.71
484 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
485 001199 创金聚利A 1.0390 1.0390 -0.1921 1.0410 +0.7700 +0.58 -1.80 -3.08 +0.78 -0.10 +3.90
486 001200 创金聚利C 1.0240 1.0240 -0.1949 1.0260 +0.7813 +0.49 -1.92 -3.21 +0.39 -0.19 +2.40
487 501035 创金睿选 1.0175 1.0175 -0.2451 1.0200 +0.5209 +1.42 -0.48 -1.70 -- -0.08 +1.75
488 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 +0.0936 +0.09 -0.19 +1.14 +4.40 +1.62 +6.80
489 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000 1.0560 +0.0947 +0.09 -0.28 +0.86 +3.94 +1.54 +5.60
490 003190 创金鑫回报A 1.0150 1.0150 -0.0984 1.0160 +0.2956 -1.46 +0.69 -0.29 +2.63 -0.20 +1.50
491 003191 创金鑫回报C 1.0020 1.0020 -0.0997 1.0030 +0.2994 -1.47 +0.40 -0.69 +2.14 -0.60 +0.20
492 002101 创金鑫优选A 1.0900 1.0900 -0.2745 1.0930 +0.8257 +0.09 -2.33 -5.95 -4.13 -1.62 +9.00
493 002102 创金鑫优选C 1.0010 1.0010 -0.1994 1.0030 +0.8991 +0.10 -2.63 -6.54 -5.21 -2.05 +0.10
494 002311 创金中证500A 1.0285 1.0285 -0.4838 1.0335 +0.1264 +3.30 +4.63 -0.41 +12.13 -0.31 +2.85
495 002316 创金中证500C 1.0341 1.0341 -0.4812 1.0391 +0.1257 +3.31 +4.64 -0.34 +12.18 -0.27 +3.41
496 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
497 004322 创金尊隆纯债 1.0162 1.0494 +0.0000 1.0162 -0.0197 +0.10 +1.42 -0.77 +1.06 -0.85 +1.62
498 002438 创金尊盛纯债 1.0010 1.0790 +0.0000 1.0010 +0.0000 -2.34 -0.99 -0.79 -0.40 -0.10 +0.10
499 002336 创金尊享 1.0330 1.0490 +0.0000 1.0330 +0.0968 -0.39 +1.27 +2.18 +3.71 +2.08 +3.30
500 002337 创金尊盈纯债 1.0460 1.0880 +0.0000 1.0460 +0.0000 +0.10 +1.55 +2.35 +4.91 +2.25 +4.60
501 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
502 160420 创业50 0.7870 0.3211 -1.0436 0.7953 +1.1817 +1.51 +8.46 -5.68 -22.35 +1.56 -21.30
503 159952 创业ETF 1.0367 1.0367 -0.7848 1.0449 +0.0965 +2.78 +11.19 -1.08 +3.50 +4.80 +3.67
504 159915 创业板 1.7294 1.9812 -0.8428 1.7441 +0.1214 +2.79 +11.34 -3.32 +0.10 +2.89 +72.94
505 159949 创业板50 0.6768 0.6768 -1.1105 0.6844 +1.2559 +1.79 +8.62 -8.53 -7.15 -3.22 -32.32
506 159955 创业板E 0.9910 0.9910 -0.8405 0.9994 +0.1917 +2.69 +10.73 -2.42 -- +4.16 -0.90
507 159948 创业板EF 1.8984 0.9329 -0.8358 1.9144 +0.1370 +2.76 +11.30 -2.92 +1.51 +3.13 +89.84
508 159958 创业板ET 1.0456 1.0456 -0.8252 1.0543 +0.1721 +2.69 +11.07 -- -- +4.47 +4.56
509 159956 创业板F 1.0287 1.0287 -0.8195 1.0372 +0.1361 +2.46 +2.81 -- -- -- +2.87
510 159957 创业板HX 1.0498 1.0498 -0.8125 1.0584 +0.0572 +2.95 +11.68 -- -- +4.71 +4.98
511 160223 创业板基 0.8525 0.8525 -0.9182 0.8604 +0.2463 +2.77 +11.47 -1.04 +1.42 +5.07 -14.75
512 161022 创业分级 0.7830 1.6220 -0.8861 0.7900 +0.2554 +2.49 +11.38 -3.93 -3.69 +1.95 -21.70
513 160637 创业指基 0.8040 0.5380 -0.8631 0.8110 +0.1244 +2.68 +10.90 -4.40 -4.17 +4.55 -19.60
514 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
515 090006 大成2020 0.7110 2.5330 -0.2805 0.7130 -0.1406 +0.85 -0.42 -2.60 -1.66 -0.97 -28.90
516 519300 大成300 1.0408 2.6284 -0.6586 1.0477 +0.1729 +2.53 -2.13 -12.73 +4.89 -10.48 +4.08
517 096001 大成标普 -- -- -- 1.6700 -0.4192 +2.77 +1.33 -2.34 +0.72 -4.41 +67.00
518 090007 大成策略回报混合 1.0990 2.8090 -0.5430 1.1050 +0.0000 +3.39 +2.90 -8.03 -6.47 -10.87 +9.90
519 160919 大成产业 1.2700 3.2560 -0.8587 1.2810 -0.9449 +6.01 +13.39 -0.08 +10.63 +2.92 +27.23
520 160910 大成创新 1.0210 2.4060 -1.3527 1.0350 +0.3918 +4.72 +1.19 -2.50 +16.35 -2.42 +19.72
521 003147 大成动态量化 0.9475 0.9475 -0.9306 0.9564 +0.5910 +1.15 -5.95 -10.08 +0.45 -7.40 -5.25
522 000128 大成短融A 1.2875 1.2875 +0.0155 1.2873 -0.0233 +0.12 +1.54 +2.61 +6.00 +2.40 +28.75
523 000129 大成短融B 1.3073 1.3073 +0.0230 1.3070 -0.0382 +0.15 +1.62 +2.77 +6.33 +2.52 +30.73
524 002086 大成短融E 1.2937 1.2937 +0.0232 1.2934 -0.0386 +0.14 +1.59 +2.73 +6.23 +2.49 +29.37
525 000628 大成高新技术 1.6080 1.6080 -1.2891 1.6290 +0.4353 +4.82 +1.32 -2.07 +19.64 -2.60 +60.80
526 002567 大成国安 1.0010 1.0010 -0.4970 1.0060 -0.9990 +2.56 +4.82 -5.12 +16.40 -4.21 +0.10
527 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9850 0.9850 -1.2036 0.9970 +0.2030 +4.12 -2.96 -5.56 -- -6.19 -1.50
528 090011 大成核心双动力混合 1.0510 1.6010 -0.4735 1.0560 -0.0951 +1.55 -1.78 -7.64 +6.70 -4.89 +5.10
529 001144 大成互联网 0.8750 0.8750 -1.3529 0.8870 +0.9143 +3.31 -1.46 -7.80 +11.04 -6.52 -12.50
530 003574 大成惠利纯债 1.0243 1.0508 +0.0000 1.0243 -0.0293 +0.08 +1.55 +2.32 +1.97 +2.32 +2.43
531 003575 大成惠益纯债债券 1.0196 1.0498 +0.0098 1.0195 -0.0098 +0.17 +1.09 +1.31 +1.20 +1.78 +1.96
532 519017 大成积极成长混合 1.0550 2.8620 -1.3096 1.0690 +0.2844 +4.77 +0.19 -15.80 -3.48 -13.74 +5.50
533 090001 大成价值 1.0029 3.9920 -0.5356 1.0083 -0.7279 +3.57 +3.73 -3.23 +3.67 -2.98 +0.29
534 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 -1.2987 1.0780 +0.5639 +6.40 +8.02 +1.14 +15.53 +1.72 +6.40
535 090004 大成精选 1.0217 3.4427 -1.4279 1.0365 +0.9690 +3.37 -1.20 -6.82 +12.61 -6.01 +2.17
536 160915 大成景丰 1.1280 1.6640 -0.2653 1.1310 +0.3546 +0.71 +1.26 +0.18 +2.73 +0.53 +57.59
537 090019 大成景恒保本 1.0100 1.3520 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.10 +1.10 +0.20 +0.50 +0.80 +1.00
538 001582 大成景辉A 1.0630 1.0930 -0.0940 1.0640 +0.0000 +0.66 -2.12 -1.85 +1.82 -1.85 +6.30
539 002290 大成景辉C 1.0630 1.0930 -0.0940 1.0640 +0.0000 +0.66 -2.12 -1.85 +1.82 -1.85 +6.30
540 000865 大成景利混合 1.1730 1.3030 -0.1702 1.1750 +0.3410 +0.34 -0.17 -1.18 -5.93 -0.76 +17.30
541 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0203 1.0203 -0.2639 1.0230 -0.9899 +1.62 -1.81 -7.50 +1.97 -10.59 +2.03
542 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0199 1.0199 -0.2640 1.0226 -0.9903 +1.62 -1.89 -7.59 +1.99 -10.67 +1.99
543 001262 大成景明A 1.0500 1.0500 -0.0951 1.0510 +0.3810 -0.38 -0.38 +0.38 +0.96 -0.38 +5.00
544 002371 大成景明C 1.0780 1.0780 -0.0927 1.0790 +0.3711 -0.46 +2.37 +3.06 +3.85 +2.37 +7.80
545 002081 大成景沛A 1.0640 1.0940 -0.0939 1.0650 +0.0000 +0.66 -1.94 -1.75 +1.92 -1.75 +6.40
546 002237 大成景沛C 1.0640 1.0940 -0.0939 1.0650 +0.0000 +0.66 -1.94 -1.75 +1.92 -1.75 +6.40
547 001333 大成景鹏A 1.2020 1.2020 -0.4967 1.2080 +0.6656 +2.65 -3.84 -4.22 +6.18 -3.38 +20.20
548 002374 大成景鹏C 1.1770 1.1770 -0.5072 1.1830 +0.6797 +2.53 -4.00 -4.54 +5.94 -3.60 +17.70
549 002644 大成景荣保本A 1.0400 1.0400 -0.0961 1.0410 +0.0000 +0.19 +1.27 +0.78 +3.28 +1.17 +4.00
550 002645 大成景荣保本C 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 -0.4789 +1.56 +2.65 +2.15 +3.67 +1.56 +4.40
551 001364 大成景润灵活配置混合 0.9720 0.9720 -0.8163 0.9800 +1.6461 -4.80 +1.04 -8.13 -2.02 -1.92 -2.80
552 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0435 1.0779 -0.0383 1.0439 +0.0767 +0.40 +0.74 -1.46 +2.01 +1.33 +4.35
553 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0414 1.0758 -0.0480 1.0419 +0.0864 +0.39 +0.71 -1.53 +1.87 +1.27 +4.14
554 001263 大成景穗A 1.1550 1.1550 -0.7732 1.1640 -1.2121 +1.67 -0.69 -2.37 +12.14 -1.28 +15.50
555 002372 大成景穗C 1.1540 1.1540 -0.7739 1.1630 -1.2132 +1.67 -0.77 -2.37 +12.59 -1.20 +15.40
556 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
557 001159 大成景秀A 1.1180 1.1180 -0.4452 1.1230 +0.7156 -1.06 +6.07 +0.36 +4.39 +3.14 +11.80
558 002370 大成景秀C 1.1180 1.1180 -0.4452 1.1230 +0.7156 -1.06 +6.07 +0.36 +4.39 +3.14 +11.80
559 000152 大成景旭A 1.1040 1.3140 +0.0907 1.1030 +0.0906 -0.72 +0.45 +1.19 +3.18 +1.19 +10.40
560 000153 大成景旭C 1.0840 1.2940 +0.0000 1.0840 +0.0923 -0.82 +0.28 +0.93 +2.75 +0.93 +8.40
561 519019 大成景阳领先混合 0.8510 4.3100 -0.7001 0.8570 +0.2350 +3.40 +2.16 -16.32 +0.24 -19.11 -14.90
562 000695 大成景益平稳 1.4620 1.4620 -0.2048 1.4650 +0.2736 +0.34 +0.62 -0.20 +4.28 +0.21 +46.20
563 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944 1.0590 +0.0945 +0.09 +0.38 -5.96 -2.04 -0.47 +5.80
564 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944 1.0590 +0.0945 +0.09 +0.38 -5.96 -2.04 -0.47 +5.80
565 001295 大成景源A 1.1600 1.1600 +0.0000 1.1600 -0.1724 +0.35 +1.58 +0.52 +4.60 +1.31 +16.00
566 002373 大成景源C 1.1600 1.1600 +0.0000 1.1600 -0.1724 +0.35 +1.58 +0.52 +4.60 +1.31 +16.00
567 090013 大成竞争优势混合 1.3290 2.3390 -0.5984 1.3370 +0.1505 +3.18 +2.15 -0.60 +19.95 -3.84 +32.90
568 001791 大成绝对收益A 0.9550 0.9550 +0.0000 0.9550 -0.2094 +0.10 -0.73 -0.31 +1.06 +0.74 -4.50
569 001792 大成绝对收益C 0.9310 0.9310 +0.0000 0.9310 -0.2148 +0.00 -0.96 -0.75 +0.22 +0.43 -6.90
570 090017 大成可转债 1.1230 1.1330 -0.7073 1.1310 +1.0686 +0.90 +0.09 -5.15 +0.90 -1.58 +12.30
571 090003 大成蓝筹 0.9197 3.4897 -0.8623 0.9277 -0.2392 +4.27 +1.40 -2.09 +17.26 -0.09 -8.03
572 000587 大成灵活配置 1.8470 2.2470 -1.2827 1.8710 +0.2707 +4.76 +0.44 -6.05 +9.48 -3.50 +84.70
573 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.5890 -0.0629 +5.23 +3.86 +4.95 +12.30 +5.09 +58.90
574 090015 大成内需增长混合A 2.7740 2.7740 -1.2811 2.8100 -0.3605 +5.40 +5.48 +3.62 +20.77 +2.14 +177.40
575 960018 大成内需增长混合H 2.7750 2.7750 -1.2456 2.8100 -0.3964 +5.39 +5.47 +3.62 +20.81 +2.17 +177.50
576 002383 大成趋势 0.9730 0.9730 -0.8155 0.9810 +1.2333 -1.62 +7.04 -0.10 +6.34 +2.75 -2.70
577 001300 大成睿景A 0.7570 0.7570 -1.5605 0.7690 +0.1321 +4.56 -0.26 -5.14 +7.07 -4.54 -24.30
578 001301 大成睿景C 0.7380 0.7380 -1.6000 0.7500 +0.1355 +4.38 -0.54 -5.51 +6.19 -4.77 -26.20
579 002945 大成盛世精选混合 0.9720 0.9720 -1.0183 0.9820 -0.3086 +1.89 +0.00 -- -- -2.80 -2.80
580 090016 大成消费主题混合 0.8960 1.1530 -1.3216 0.9080 -0.4464 +5.16 +5.41 +0.45 +9.00 +2.63 -10.40
581 160918 大成小盘 2.0470 4.9820 -0.8236 2.0640 +1.0747 -1.02 +4.97 +3.60 +24.93 +2.50 +118.50
582 090018 大成新锐混合 1.7320 2.2320 -1.3667 1.7560 -0.4042 +4.97 +4.84 +0.35 +11.31 +2.85 +73.20
583 000130 大成信用债A 1.1680 1.4680 +0.0000 1.1680 +0.0856 -0.09 +2.91 +3.64 +5.89 +3.73 +16.80
584 000131 大成信用债C 1.1450 1.4450 +0.0000 1.1450 +0.0000 -0.09 +2.78 +3.43 +5.53 +3.62 +14.50
585 090009 大成行业轮动混合 1.6240 1.6240 -1.2766 1.6450 +0.2463 +4.64 +0.74 -3.96 +12.86 -2.70 +62.40
586 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0770 1.1570 -1.1019 1.0890 -0.5571 +5.48 -2.53 -4.94 -- -4.10 +7.70
587 090002 大成债券A/B 1.0519 2.1033 -0.0380 1.0523 +0.1046 +0.57 +4.54 +1.86 +5.67 +2.68 +5.19
588 092002 大成债券C 1.0588 2.0496 -0.0378 1.0592 +0.1039 +0.56 +4.46 +1.13 +4.74 +1.97 +5.88
589 001365 大成正向 0.8430 0.8430 -1.4035 0.8550 +0.5931 +6.57 +8.91 +2.80 +21.29 +3.06 -15.70
590 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0873 1.0873 -0.4122 1.0918 +0.2207 +3.14 -3.83 -6.08 +7.19 -4.01 +8.73
591 090010 大成中证 1.7580 1.7580 -0.2836 1.7630 -0.0569 +3.53 -2.33 -3.99 +14.53 -2.22 +75.80
592 002236 大成中证360A 1.0260 1.0260 -0.3883 1.0300 +1.3645 +0.39 +9.73 -6.22 -8.23 -2.56 +2.60
593 003359 大成中证360C 1.0190 1.0190 -0.3910 1.0230 +1.3739 +0.30 +9.69 -6.51 -8.77 -2.77 +1.90
594 233009 大摩多因子策略混合 1.2310 2.2480 -0.5654 1.2380 +0.0000 +1.74 +0.82 -7.44 -14.63 -4.72 +23.10
595 233012 大摩多元债A 1.6840 1.6840 -0.1186 1.6860 +0.1188 -0.59 +3.06 +0.96 +2.37 +2.06 +68.40
596 233013 大摩多元债C 1.6410 1.6410 -0.1217 1.6430 +0.1219 -0.61 +2.95 +0.80 +1.93 +1.93 +64.10
597 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
598 233001 大摩基础 1.0042 2.5492 -0.6431 1.0107 -0.4780 +4.34 +4.05 +0.05 +13.61 +1.50 +0.42
599 002708 大摩健康产业 1.2780 1.2780 -1.2365 1.2940 -2.1909 +10.27 +27.04 +15.87 +23.24 +19.33 +27.80
600 000594 大摩进取优选 1.7710 1.7710 -0.8954 1.7870 -1.1293 +6.82 +10.83 -0.62 +16.13 +3.63 +77.10
601 002707 大摩科技领先混合 0.9385 0.9385 -1.3766 0.9516 -0.8737 +6.38 -0.69 -- -- -6.30 -6.15
602 001291 大摩量化多策略 0.8770 0.8770 -0.4540 0.8810 +0.0000 +1.98 -3.31 -7.78 -5.60 -5.50 -12.30
603 233015 大摩量化配置混合 1.6250 2.0250 -0.4289 1.6320 +0.1846 +1.75 -4.02 -6.50 -17.43 -4.75 +62.50
604 233006 大摩领先优势混合 2.2021 2.2021 -1.3396 2.2320 -0.6993 +6.34 +1.14 -3.66 +15.81 -1.06 +120.21
605 000309 大摩品质生活 1.7930 1.7930 -0.5546 1.8030 +0.7808 +3.70 +1.36 -10.13 +0.00 -5.68 +79.30
606 233005 大摩强债 1.7161 1.7511 -0.0117 1.7163 +0.0874 -0.23 +1.51 +2.40 +4.21 +2.58 +71.61
607 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
608 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9313 0.9313 -0.3638 0.9347 +0.4402 +1.52 +0.05 -6.90 +1.48 -5.67 -6.87
609 233010 大摩深证300 1.5140 1.5140 -0.5909 1.5230 -0.1321 +2.30 -1.30 -8.24 +5.87 -4.96 +51.40
610 000024 大摩双利A 1.0990 1.3630 +0.0000 1.0990 +0.0910 -0.18 +1.38 +2.14 -16.62 +2.14 +9.90
611 000025 大摩双利C 1.0870 1.3510 +0.0000 1.0870 +0.0920 -0.18 +1.30 +1.97 -17.02 +2.07 +8.70
612 002885 大摩万众创新混合 0.9934 0.9934 -0.9374 1.0028 -1.0872 +6.78 +6.96 -- -- -0.79 -0.66
613 233008 大摩消费 0.8240 0.8240 -0.3989 0.8273 -1.2015 +2.06 -5.99 -14.38 -7.61 -9.44 -17.60
614 001348 大摩新机遇 1.1750 1.1750 -0.9275 1.1860 -1.1064 +6.53 +8.10 -3.21 +11.59 +1.21 +17.50
615 001738 大摩新趋势混合 0.9257 0.9257 -0.3767 0.9292 +0.2053 +1.56 -2.86 -- -- -7.84 -7.43
616 000419 大摩信价债A 1.1070 1.2080 +0.0000 1.1070 +0.0000 -8.51 -6.58 -5.38 -3.40 -5.71 +10.70
617 000420 大摩信价债C 1.0940 1.1950 +0.0000 1.0940 +0.0000 -8.60 -6.66 -5.61 -3.87 -5.93 +9.40
618 233011 大摩主题优选混合 2.2030 2.6830 -0.8997 2.2230 -1.1348 +6.84 +8.95 -11.70 +3.77 +2.61 +120.30
619 233007 大摩卓越成长混合 2.2620 2.6340 -0.7590 2.2793 -0.4509 +4.82 +5.91 +0.58 +8.31 +4.39 +126.20
620 163302 大摩资源 1.3071 4.1337 -1.2690 1.3239 -1.0558 +5.52 +0.55 -0.75 +13.75 -1.35 +237.18
621 001113 大数据100A 0.8058 0.8058 -0.0124 0.8059 -0.3847 +1.74 -0.14 -6.53 -1.62 -5.30 -19.42
622 161715 大宗商品 1.0240 1.1620 +0.0978 1.0230 +0.3906 +1.39 -2.66 -8.82 +5.89 -9.54 +2.40
623 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
624 160638 带路分级 0.7360 0.5050 -0.2710 0.7380 +0.1359 +1.10 -1.21 -12.59 -8.00 -9.58 -26.40
625 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
626 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
627 001179 德邦大健康 1.1944 1.1944 -0.7396 1.2033 -0.0419 +4.29 -0.03 +3.74 +31.04 +4.34 +19.44
628 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
629 001777 德邦多元回报A 1.0608 1.3308 -1.2750 1.0745 +0.5279 +3.57 -3.78 -8.01 -17.65 -5.64 +6.08
630 001778 德邦多元回报C 0.9844 1.0844 -1.2836 0.9972 +0.5384 +3.39 -4.05 -8.34 -9.25 -5.93 -1.56
631 001229 德邦福鑫A 1.1636 1.1636 -0.1630 1.1655 -0.0172 +0.95 -0.44 +0.34 +7.03 +0.56 +16.36
632 002106 德邦福鑫C 1.1516 1.1516 -0.1647 1.1535 -0.0174 +0.93 -0.60 +0.10 +6.41 +0.36 +15.16
633 003176 德邦景颐债券A 1.0498 1.0498 -0.0571 1.0504 -0.1334 +0.57 +0.87 +0.17 +3.72 +0.14 +4.98
634 003177 德邦景颐债券C 1.0463 1.0463 -0.0573 1.0469 -0.1338 +0.55 +0.82 +0.09 +3.52 +0.07 +4.63
635 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
636 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
637 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
638 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
639 003902 德邦锐璟债券A 1.0206 1.0506 +0.0000 1.0206 +0.0784 -0.37 -0.49 +0.04 +1.40 +0.10 +2.06
640 003903 德邦锐璟债券C 1.0226 1.0526 -0.0489 1.0231 +0.1271 -0.42 -0.77 -0.32 +1.70 -0.22 +2.26
641 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
642 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
643 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0569 +0.0099 1.0138 -0.0395 +0.20 +0.27 +0.44 +0.32 +1.10 +1.39
644 004247 德邦锐乾债券C 1.0148 1.0568 +0.0099 1.0147 -0.0394 +0.18 +0.36 +0.48 +0.49 +1.16 +1.48
645 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9897 0.9897 -0.4226 0.9939 -0.4143 +1.89 -3.88 -12.79 -0.90 -8.38 -1.03
646 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1063 1.2443 -0.4141 1.1109 -0.4068 +2.84 +4.62 -11.79 +1.76 -0.12 +10.63
647 001367 德邦新添利A 1.0348 1.2038 -0.1255 1.0361 +0.0193 +0.75 +0.48 -3.26 +1.59 +1.38 +3.48
648 002441 德邦新添利C 1.1135 1.5935 -0.1256 1.1149 +0.0269 +0.71 +0.37 -7.11 -2.47 +1.27 +11.35
649 001259 德邦鑫星 1.0246 1.0246 -0.3404 1.0281 +0.1171 +1.81 -1.76 -2.16 +10.73 -1.47 +2.46
650 001412 德邦鑫星价值A 1.1458 1.1458 -0.1220 1.1472 -0.1135 +1.09 +0.26 +1.30 +7.91 +1.36 +14.58
651 002112 德邦鑫星价值C 1.1306 1.1306 -0.1237 1.1320 -0.1061 +1.05 +0.12 +1.04 +7.34 +1.16 +13.06
652 770001 德邦优化 1.0122 1.8122 -1.4603 1.0272 -0.0198 +4.99 -0.95 +0.15 +13.82 +0.88 +1.22
653 513030 德国30 -- -- -- 1.1010 +0.5450 +0.18 +0.09 -5.00 -1.17 -4.01 +10.10
654 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
655 161721 地产分级 0.7550 1.3410 -0.2642 0.7570 +0.1325 +2.30 -4.79 -3.33 +3.85 -3.82 -24.50
656 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
657 160422 定增事件 0.9921 0.9921 -0.3215 0.9953 +0.7358 +0.52 +0.02 -8.02 +0.22 -8.49 -0.79
658 400001 东 方 龙 0.9594 2.9709 -0.7757 0.9669 +0.0521 +1.67 +2.19 -11.69 -3.41 -6.41 -4.06
659 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9846 0.9846 -0.6659 0.9912 +0.6500 +0.16 -1.59 -- -- -- -1.54
660 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9833 0.9833 -0.6667 0.9899 +0.6610 +0.13 -1.71 -- -- -- -1.67
661 400020 东方安心 0.9859 1.3338 -0.0304 0.9862 +0.1724 -0.50 +0.77 -0.20 +2.23 +0.16 -1.41
662 400007 东方策略成长混合 2.7427 2.7427 -1.1462 2.7745 +0.5141 +2.95 +0.56 -7.08 +6.26 -3.56 +174.27
663 400013 东方成长收益平衡混合 1.2130 1.4220 -0.1646 1.2150 +0.1649 +0.75 -1.06 -1.62 +4.12 -0.08 +21.30
664 001702 东方创新科技混合 0.9040 0.9040 -0.3857 0.9075 -0.2102 +2.01 +2.87 -13.90 +3.66 -4.79 -9.60
665 002173 东方大健康混合 1.1694 1.1694 -1.7641 1.1904 -1.6077 +8.33 +16.76 +9.01 +19.75 +11.46 +16.94
666 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1789 1.1789 -0.6824 1.1870 +0.1696 +2.85 -2.13 -5.56 +13.31 -3.26 +17.89
667 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1921 1.1921 -0.6832 1.2003 +0.1762 +2.89 -2.02 -4.27 +14.74 -2.17 +19.21
668 400023 东方多策略A 1.1225 1.2925 -0.0267 1.1228 +0.0713 +0.32 +2.26 +0.12 -10.68 +0.12 +12.25
669 002068 东方多策略C 1.6949 1.8649 -0.0236 1.6953 +0.0767 +0.34 +2.29 +53.01 +35.80 +0.11 +69.49
670 002648 东方合家保本混合 1.0246 1.0546 -0.0390 1.0250 +0.0000 +0.10 -2.22 -1.68 +2.52 -1.62 +2.46
671 400011 东方核心动力混合 1.4138 1.4138 -0.7093 1.4239 +0.4739 +4.02 -1.94 -6.78 -3.72 -5.55 +41.38
672 001405 东方红策略A 1.1209 1.1809 -0.0446 1.1214 +0.0178 +0.45 +1.37 +2.26 +3.70 +2.37 +12.09
673 001406 东方红策略C 1.0781 1.1181 -0.0464 1.0786 +0.0278 +0.41 +1.25 +2.08 +4.95 +2.24 +7.81
674 000619 东方红产业 3.4310 3.4310 -0.7521 3.4570 -0.8744 +6.09 +2.27 +4.73 +41.54 +3.72 +243.10
675 001906 东方红纯债债券 1.0330 1.0650 +0.0000 1.0330 +0.0968 -0.19 +1.67 +2.48 +3.30 +2.28 +3.30
676 001564 东方红大数据 1.4950 1.4950 -0.6645 1.5050 -0.5351 +5.13 +5.65 +1.63 +21.54 +1.56 +49.50
677 002803 东方红沪港深 1.7460 1.7460 -0.9643 1.7630 -0.4582 +5.56 +2.28 +2.77 +44.30 +1.75 +74.60
678 002651 东方红汇利A 1.0509 1.1009 -0.0095 1.0510 +0.1237 +0.26 +0.52 +1.31 +5.35 +1.67 +5.09
679 002652 东方红汇利C 1.0418 1.0918 -0.0096 1.0419 +0.1344 +0.23 +0.40 +1.09 +4.85 +1.50 +4.18
680 002701 东方红汇阳债券A 1.0625 1.1125 -0.0376 1.0629 +0.1788 +0.26 +1.05 +1.60 +5.78 +1.94 +6.25
681 002702 东方红汇阳债券C 1.0534 1.1034 -0.0380 1.0538 +0.1804 +0.25 +0.95 +1.37 +5.32 +1.76 +5.34
682 005008 东方红汇阳债券Z 1.0628 1.0928 -0.0376 1.0632 +0.1788 +0.26 +1.05 +1.60 -- +1.93 +6.28
683 002783 东方红价值精选混合A 1.0698 1.0898 -0.1866 1.0718 +0.1215 +1.11 +3.75 +2.51 +9.88 +3.99 +6.98
684 002784 东方红价值精选混合C 1.0624 1.0824 -0.1879 1.0644 +0.1224 +1.08 +3.65 +2.31 +9.44 +3.83 +6.24
685 001202 东方红领先 1.1310 1.2510 -0.0883 1.1320 -0.0884 +0.98 +3.76 +4.72 +5.31 +4.82 +13.10
686 005974 东方红配置精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
687 005975 东方红配置精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
688 001862 东方红收益增强债券A 1.0350 1.1150 -0.2890 1.0380 +0.5797 +0.78 +2.99 +1.77 +4.12 +3.50 +3.50
689 001863 东方红收益增强债券C 1.0250 1.1050 -0.2918 1.0280 +0.5854 +0.69 +2.81 +1.59 +3.74 +3.43 +2.50
690 001203 东方红稳健A 1.2740 1.2740 -0.0784 1.2750 +0.0000 +0.95 +3.83 +3.58 +14.67 +4.51 +27.40
691 001204 东方红稳健C 1.2950 1.2950 -0.0772 1.2960 +0.0772 +0.86 +3.60 +3.35 +14.10 +4.35 +29.50
692 002650 东方红稳添利 1.0240 1.0470 +0.0000 1.0240 +0.0000 -0.10 +1.39 +1.99 +3.23 +2.30 +2.40
693 000480 东方红新动力 2.5950 2.6830 -0.5747 2.6100 -0.5395 +4.93 +5.23 +1.57 +21.38 +1.53 +159.50
694 001945 东方红信用债债券A 1.0580 1.0980 +0.0000 1.0580 +0.0945 +0.00 +2.22 +3.62 +6.76 +4.13 +5.80
695 001946 东方红信用债债券C 1.0470 1.0870 +0.0000 1.0470 +0.0955 -0.10 +2.15 +3.46 +6.29 +3.97 +4.70
696 003668 东方红益鑫纯债A 1.0341 1.0541 +0.0193 1.0339 +0.0580 -0.01 +1.65 +2.55 +2.88 +2.63 +3.41
697 003669 东方红益鑫纯债C 1.0280 1.0480 +0.0195 1.0278 +0.0584 -0.04 +1.54 +2.35 +2.46 +2.47 +2.80
698 001112 东方红优势 1.6720 1.6720 -0.9479 1.6880 -1.0766 +5.69 +1.95 +1.70 +37.16 +1.33 +67.20
699 001712 东方红优势精选混合 1.4700 1.4700 -0.8097 1.4820 -0.6122 +3.67 -1.67 +0.48 +28.61 +1.03 +47.00
700 003396 东方红优享红利混合 1.4600 1.4600 -0.7343 1.4708 -1.1918 +4.31 -1.72 -1.36 +32.39 -1.06 +46.00
701 003044 东方红战略精选混合A 1.0601 1.1101 -0.1695 1.0619 +0.2547 +1.04 +2.09 +0.24 +5.94 +0.82 +6.01
702 003045 东方红战略精选混合C 1.0522 1.1022 -0.1802 1.0541 +0.2661 +1.00 +1.98 +0.02 +5.47 +0.65 +5.22
703 002174 东方互联网嘉混合 0.7157 0.7157 -0.8451 0.7218 +0.2655 +0.76 -1.21 -9.61 -16.36 -4.22 -28.43
704 001198 东方惠新A 1.1356 1.1356 -0.1319 1.1371 +0.1585 +1.13 -0.11 -4.25 +5.70 -2.01 +13.56
705 002163 东方惠新C 2.2087 2.2087 -0.1402 2.2118 +0.1675 +1.13 -0.16 -4.02 +105.90 -2.01 +120.87
706 004166 东方价值挖掘 0.9820 1.0370 -0.1931 0.9839 +0.4786 +2.46 +0.94 -3.37 -1.81 -2.35 -1.80
707 400003 东方精选混合 1.4488 4.5261 -0.8011 1.4605 +0.4141 +1.44 +0.01 -13.67 -7.90 -9.88 +44.88
708 400022 东方利群混合A 1.2463 1.2463 -0.2002 1.2488 +0.0883 +1.85 -1.05 -3.48 +1.66 -1.31 +24.63
709 002193 东方利群混合C 1.2234 1.2234 -0.2039 1.2259 +0.0899 +1.82 -1.12 -3.93 +1.01 -1.42 +22.34
710 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0003 1.0003 -0.2394 1.0027 +0.0700 +0.91 -- -- -- -- +0.03
711 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0193 1.0338 -0.4881 1.0243 +0.3336 +1.44 +0.38 -1.78 +1.36 -1.60 +1.93
712 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0165 1.0295 -0.4992 1.0216 +0.3443 +1.42 +0.32 -1.79 +1.14 -1.58 +1.65
713 400018 东方启明 1.4459 1.4459 -0.6049 1.4547 +0.0207 -0.58 -1.12 -5.28 +3.05 -3.52 +44.59
714 400016 东方强化债 1.0664 1.3464 -0.0094 1.0665 +0.1782 -0.57 +1.81 +3.25 +5.45 +2.62 +6.64
715 001614 东方区域发展混合 0.7836 0.7836 -0.4194 0.7869 +1.4038 +2.08 -6.25 -8.22 -11.80 -6.18 -21.64
716 005844 东方人工智能主题混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
717 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 +0.0000 1.0690 -0.0094 +0.06 +0.31 +0.04 +5.08 +0.55 +6.90
718 001120 东方睿鑫A 0.6715 0.6715 +0.1342 0.6706 +0.0149 +3.37 -1.58 -2.24 +10.64 -6.11 -32.85
719 001121 东方睿鑫C 0.6506 0.6506 +0.1231 0.6498 +0.0307 +3.29 -1.81 -2.71 +9.60 -6.44 -34.94
720 002497 东方盛世灵活配置 1.0923 1.0923 -0.2830 1.0954 +0.1739 +0.90 +0.90 +0.33 +5.66 +0.39 +9.23
721 400027 东方双债A 1.4721 1.4721 -0.0272 1.4725 +0.0883 -0.16 +1.02 +0.27 +1.08 +1.55 +47.21
722 400029 东方双债C 1.4519 1.4519 -0.0344 1.4524 +0.0895 -0.19 +0.91 +0.08 +0.69 +1.40 +45.19
723 400030 东方添益债券 1.0260 1.1590 +0.0097 1.0259 +0.0585 -0.38 +2.60 -0.48 -0.15 +2.72 +2.60
724 001450 东方稳定增利债券A 1.0852 1.0852 +0.0184 1.0850 +0.0921 +0.56 +1.54 +1.81 +3.10 +1.70 +8.52
725 001451 东方稳定增利债券C 1.0751 1.0751 +0.0186 1.0749 +0.0744 +0.55 +1.46 +1.64 +2.81 +1.57 +7.51
726 400009 东方稳健回报 1.1450 1.3110 +0.0000 1.1450 +0.0873 -0.26 +1.51 +2.32 -3.62 +2.14 +14.50
727 001318 东方新策略A 1.0126 1.0126 -0.4033 1.0167 +0.2666 +1.14 -1.27 -4.93 -2.20 -3.68 +1.26
728 002060 东方新策略C 1.0187 1.0187 -0.4106 1.0229 +0.2356 +1.28 -0.77 -4.24 -1.02 -3.04 +1.87
729 001495 东方新价值A 1.2110 1.2110 -0.2389 1.2139 +0.5863 -0.72 -1.06 +1.00 +11.77 +0.50 +21.10
730 002162 东方新价值C 1.0917 1.0917 -0.2376 1.0943 +0.5862 -0.75 -1.09 +0.74 +11.31 +0.46 +9.17
731 001384 东方新思路A 0.8358 0.8358 -1.1473 0.8455 +1.1127 +0.05 -1.58 -9.43 +3.85 -5.86 -16.42
732 001385 东方新思路C 0.8262 0.8262 -1.1486 0.8358 +1.1135 +0.02 -1.65 -9.59 +3.47 -5.99 -17.38
733 400025 东方新兴 1.6219 1.6219 -1.8814 1.6530 -0.6844 +7.28 +5.02 +6.63 +25.74 +6.03 +62.19
734 001160 东方永润A 1.0401 1.0401 -0.0096 1.0402 +0.1154 +0.47 +1.70 +1.39 +2.06 +1.74 +4.01
735 001161 东方永润C 1.0282 1.0282 -0.0097 1.0283 +0.1264 +0.45 +1.58 +1.26 +1.71 +1.65 +2.82
736 002545 东方岳灵活配置混合 1.0820 1.0820 -0.6793 1.0894 +0.1479 +2.82 -2.05 -5.36 +9.94 -3.04 +8.20
737 400015 东方增长 1.4137 1.8737 -0.7651 1.4246 +0.4952 +3.96 +6.05 +1.25 -20.24 +1.47 +41.37
738 003837 东方臻享纯债债券A 1.0745 1.0745 +0.0093 1.0744 +0.1303 -0.25 +1.90 +3.04 +4.91 +2.95 +7.45
739 003838 东方臻享纯债债券C 1.0664 1.0664 +0.0094 1.0663 +0.1313 -0.25 +1.87 +2.99 +5.17 +2.91 +6.64
740 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
741 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
742 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0849 1.1073 +0.0092 1.0848 -0.0184 +0.06 -6.36 +7.68 -- -10.44 +8.49
743 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0138 1.0203 +0.0099 1.0137 -0.0197 +0.06 -6.46 +0.71 -- -10.58 +1.38
744 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9799 0.9799 -0.9301 0.9891 -0.4490 +3.04 +0.61 -12.12 -- -5.79 -2.01
745 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1101 1.1101 -0.2964 1.1134 -0.1441 -2.37 -0.34 -4.27 +10.42 -0.63 +11.01
746 400032 东方主题精选 0.6597 0.6597 -0.8417 0.6653 -0.2122 -1.58 -7.15 -15.99 -8.23 -12.78 -34.03
747 000822 东海美丽中国 1.0190 1.0190 -1.7358 1.0370 -0.0981 +4.84 +1.70 -9.74 +7.26 -4.14 +1.90
748 001899 东海社会安全 0.7670 0.7670 -0.2601 0.7690 +0.0000 -0.78 +8.49 -7.14 -2.66 -4.24 -23.30
749 002381 东海祥瑞A 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0994 +0.10 +1.21 +1.11 +1.62 +1.31 +0.60
750 002382 东海祥瑞C 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.1004 +0.10 +1.12 +1.01 +1.32 +1.22 -0.40
751 165806 东吴100 1.2560 1.2560 -0.7115 1.2650 +0.1592 +3.29 -2.18 -9.44 +12.44 -4.92 +25.60
752 000531 东吴阿尔法灵活 1.4810 1.4810 -0.7373 1.4920 -0.2701 +3.71 +10.19 +16.43 +43.65 +16.89 +48.10
753 580007 东吴安享量化混合 1.0780 1.6580 -0.2775 1.0810 -0.3711 +2.47 +2.37 -13.48 +0.00 -0.83 +7.80
754 002561 东吴安鑫量化 0.9410 1.0600 -0.1062 0.9420 +0.0000 +0.86 -2.89 -15.98 -6.92 -5.62 -5.90
755 002270 东吴安盈 0.9820 0.9820 -0.6073 0.9880 -0.4073 +5.48 +2.29 -6.30 -2.96 -4.38 -1.80
756 580008 东吴产业 1.6900 1.6900 -0.2950 1.6950 -0.0592 +1.44 +3.81 -9.53 +7.71 -3.92 +69.00
757 165807 东吴鼎利 0.9960 1.2920 +0.0000 0.9960 +0.0000 -1.68 -5.68 -5.50 -3.58 -5.59 -0.40
758 000958 东吴鼎元A 1.0430 1.0430 -0.2868 1.0460 +0.1918 -1.23 -1.04 -0.86 +1.36 +0.77 +4.30
759 000959 东吴鼎元C 1.0430 1.0430 -0.2868 1.0460 +0.1918 -1.23 -1.14 -1.04 +0.97 +0.58 +4.30
760 580002 东吴动力 0.7591 1.8219 -0.6804 0.7643 -0.0263 +0.17 +4.78 -10.11 +5.61 -3.75 -24.09
761 580009 东吴多策略 1.0000 1.7630 -0.4579 1.0046 -0.1000 +2.29 +2.94 -0.50 -3.19 -0.59 +0.00
762 002159 东吴国企改革 0.9000 0.9000 -0.3322 0.9030 +0.4444 -0.77 -4.05 -11.68 -10.54 -9.09 -10.00
763 580001 东吴嘉禾 0.7897 2.5097 -0.2652 0.7918 +0.7218 -0.35 +4.15 -14.02 -4.41 -11.04 -21.03
764 580005 东吴进取 1.0242 1.5442 -0.5051 1.0294 -0.0976 +2.34 +10.98 -3.48 +8.99 -0.51 +2.42
765 580003 东吴轮动 0.7306 0.8106 -0.9087 0.7373 -0.1642 +1.37 +0.63 -14.49 -2.29 -6.72 -26.94
766 582003 东吴配置优化 1.2316 1.4556 -0.6774 1.2400 -0.1705 +4.59 +8.60 -12.90 -0.68 +4.03 +23.16
767 005209 东吴双三角A 0.9183 0.9183 -0.4876 0.9228 -0.1742 -1.01 +1.64 -- -- -8.51 -8.17
768 005210 东吴双三角C 0.9147 0.9147 -0.4896 0.9192 -0.1640 -1.12 +1.43 -- -- -8.84 -8.53
769 580006 东吴新经济 0.9000 1.2900 -1.4239 0.9130 +0.3333 +2.39 +2.27 -7.98 -1.85 -3.02 -10.00
770 001322 东吴新趋势 0.6530 0.6530 -0.7599 0.6580 -0.4594 +3.32 +7.76 -3.55 -5.77 -3.83 -34.70
771 001323 东吴移动A 1.1300 1.1300 -1.7391 1.1500 +0.1770 +4.73 +7.62 +3.10 +5.41 +2.91 +13.00
772 002170 东吴移动C 1.1210 1.1210 -1.6667 1.1400 +0.0892 +4.77 +7.68 +2.94 +5.06 +2.84 +12.10
773 582001 东吴优信A 1.1623 1.1743 -0.1889 1.1645 +0.1721 +0.24 +1.72 +2.50 +4.32 +2.20 +16.23
774 582201 东吴优信C 1.1231 1.1351 -0.1955 1.1253 +0.1959 +0.20 +1.62 +2.29 +3.88 +2.04 +12.31
775 005144 东吴优益债券A 0.9935 0.9935 -0.0805 0.9943 -1.2582 +1.26 +3.98 -- -- -1.03 -0.65
776 005145 东吴优益债券C 0.9865 0.9865 -0.0911 0.9874 -1.2468 +1.23 +3.34 -- -- -1.68 -1.35
777 005573 东吴悦秀纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.24
778 005574 东吴悦秀纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
779 582002 东吴增利A 1.0850 1.4250 +0.0000 1.0850 +0.0922 -0.18 +1.02 +2.07 +5.03 +1.69 +8.50
780 582202 东吴增利C 1.0730 1.3830 +0.0000 1.0730 +0.0932 -0.19 +0.94 +1.90 +4.58 +1.51 +7.30
781 002919 东吴智慧 0.9320 0.9320 -1.2712 0.9440 -1.7167 +5.91 +7.50 -1.69 +2.64 +1.08 -6.80
782 585001 东吴中证 1.2070 1.2070 -0.9031 1.2180 -0.5800 +1.17 +4.32 -8.97 +7.29 -3.67 +20.70
783 165809 东吴转债 1.0120 0.8510 -0.0987 1.0130 +0.5929 +0.10 -1.08 +12.57 +15.92 +1.61 +1.20
784 001708 东兴改革精选混合 1.0080 1.0080 -0.1980 1.0100 -0.1984 -1.66 -4.36 -8.86 +15.20 -6.32 +0.80
785 002182 东兴蓝海财富混合 0.7560 0.7560 -0.6570 0.7610 +0.1323 +0.67 -2.20 -12.40 +1.34 -7.13 -24.40
786 003208 东兴量化多策略混合 0.8518 0.8518 -0.5604 0.8566 +0.0000 +2.60 +10.08 +0.02 -2.71 +3.61 -14.82
787 004696 东兴量化优享混合 1.0025 1.0025 +0.0000 1.0025 +0.0000 +0.46 +0.21 -- -- -- +0.25
788 003545 东兴兴利债券 1.0213 1.0213 -0.1954 1.0233 +0.1665 +0.23 -1.08 -0.33 +1.81 -0.41 +2.13
789 002465 东兴众智优选混合 1.0460 1.0460 +0.0957 1.0450 -0.6692 -0.57 +6.95 -3.51 +11.87 -2.24 +4.60
790 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 107.4200 +0.5586 -1.79 -- -- -- -- +10642.00
791 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 98.9200 -0.0607 -1.18 -- -- -- -- +9792.00
792 169101 东证睿丰 1.5210 2.4230 -1.0410 1.5370 -0.3287 +5.19 +1.13 +2.08 +30.40 +0.93 +206.39
793 730001 方正富邦创新动力混合 1.0980 1.8480 -1.1701 1.1110 +0.0911 +1.20 -5.83 -9.93 -4.52 -9.85 +9.80
794 730002 方正富邦红利精选混合 1.3020 1.5720 -1.2889 1.3190 -1.0753 +6.29 +2.36 +1.80 +22.02 +2.68 +30.20
795 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0035 1.0165 -0.0100 1.0036 +0.0698 -0.28 +0.37 +2.88 -0.54 +1.23 +0.35
796 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0121 1.2291 +0.0000 1.0121 +0.0692 -0.29 -16.52 -15.09 +0.32 -15.74 +1.21
797 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0063 1.0563 -0.0099 1.0064 +0.1689 -0.65 -0.89 -0.02 -1.29 -0.25 +0.63
798 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0052 1.0562 -0.0199 1.0054 +0.1791 -0.65 -0.99 -0.09 -1.46 -0.29 +0.52
799 001431 方正优选A 0.9700 0.9700 -0.7165 0.9770 +0.0000 +4.98 -4.43 -6.46 +12.27 -5.37 -3.00
800 002297 方正优选C 1.2070 1.2070 -0.6584 1.2150 +0.0000 +5.05 -4.13 -6.07 +12.80 -5.04 +20.70
801 512200 房地产 0.9122 0.9122 -0.3169 0.9151 +1.1511 +0.34 -5.96 -3.95 -- -5.95 -8.78
802 160628 房地产 1.0820 1.7610 -0.4600 1.0870 +1.0166 +0.09 -7.28 -2.79 +9.29 -6.32 +8.20
803 512070 非银ETF 1.8311 1.8311 -0.8877 1.8475 +1.8677 +0.75 -5.62 -17.61 +10.36 -10.73 +83.11
804 510120 非周ETF 2.9950 1.2620 -0.6633 3.0150 -0.9349 +3.92 +1.94 -5.25 +9.39 -2.28 +199.50
805 519032 非周ETF联接 1.1900 1.1900 -0.5848 1.1970 -0.8403 +3.57 +1.62 -4.72 +8.28 -2.22 +19.00
806 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
807 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
808 002881 丰润纯债债券A类 1.8715 1.8715 -0.0214 1.8719 +0.0534 -0.03 +1.51 +2.69 +5.62 +2.55 +87.15
809 002882 丰润纯债债券C类 1.0619 1.0619 -0.0188 1.0621 +0.0565 -0.05 +1.46 +2.59 +5.40 +2.48 +6.19
810 000292 丰信A -- -- -- -- +2.8000 -1.48 -1.09 -0.30 -0.30 -0.70 +0.00
811 000293 丰信B -- -- -- -- +4.2000 -2.72 -0.99 -0.99 +18.06 -1.19 +0.00
812 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
813 001861 富安达健康人生混合 1.2198 1.2198 -1.3426 1.2364 -0.4837 +6.92 +14.28 +5.41 +24.80 +6.56 +21.98
814 004549 富安达消费主题混合 0.9947 0.9947 -0.5201 0.9999 +0.5730 +3.35 -5.08 -2.79 -- -2.89 -0.53
815 001659 富安达新动力混合 1.3205 1.3205 -0.7068 1.3299 +0.3938 +4.11 -2.70 -1.41 +24.33 -0.65 +32.05
816 000755 富安达新兴 1.0407 1.0407 -0.6871 1.0479 -0.3651 -1.24 -6.06 -25.25 -2.32 -17.57 +4.07
817 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
818 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
819 001660 富安达行业轮动混合 1.0020 1.0020 -- -- +0.0000 +0.10 -- -- -- -- +0.20
820 002584 富安达长盈混合 1.0210 1.0410 +0.0000 1.0210 -0.0979 -1.64 -1.16 -0.20 +2.61 -0.68 +2.10
821 161039 富国1000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
822 161017 富国500 2.1860 2.1860 -0.4554 2.1960 -0.4117 +4.14 +4.19 -4.25 +8.54 -1.97 +118.60
823 005078 富国宝利增强债券 1.0113 1.0113 -0.0889 1.0122 +0.1483 +0.31 +1.06 -- -- -- +1.13
824 004183 富国产业升级混合 1.1559 1.1559 -0.7300 1.1644 -0.9689 +3.09 -1.84 -7.16 -- -5.82 +15.59
825 100058 富国产业债 1.0350 1.3980 +0.0000 1.0350 +0.0000 -0.29 +0.68 +1.07 +3.60 +0.98 +3.50
826 000471 富国城镇发展 1.5040 2.0040 -0.9223 1.5180 +0.1995 -0.20 -3.34 -20.76 -20.00 -14.20 +50.40
827 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
828 002692 富国创新科技 1.0680 1.0680 -1.6575 1.0860 +0.7491 +2.40 +6.80 -9.64 +17.75 +2.30 +6.80
829 100066 富国纯债A 1.0470 1.2270 +0.0000 1.0470 +0.0000 +0.00 +1.16 +1.65 +3.15 +1.36 +4.70
830 100068 富国纯债C 1.0360 1.2010 +0.0000 1.0360 +0.0965 -0.10 +0.97 +1.37 +2.57 +1.17 +3.60
831 100056 富国低碳环保混合 2.7500 2.7500 -1.2567 2.7850 -0.1818 +6.10 -2.45 -7.19 +12.66 -5.47 +175.00
832 001985 富国低碳新经济混合 1.4320 1.4320 -0.8997 1.4450 +0.0698 +0.56 +7.43 +0.14 +31.86 +1.92 +43.20
833 004736 富国鼎利纯债债券 1.0419 1.0612 -0.0096 1.0420 -0.0288 -0.02 +1.26 +2.55 -- +1.89 +4.19
834 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
835 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
836 004902 富国丰利增强债券 1.0163 1.0163 -0.1081 1.0174 +0.0492 +0.40 +2.73 +1.60 -- +2.05 +1.63
837 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0349 1.0349 -0.0097 1.0350 +0.1353 +0.17 +1.36 +2.17 +3.35 +2.00 +3.49
838 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0331 1.0331 -0.0097 1.0332 +0.1452 +0.15 +1.25 +1.97 +2.93 +1.85 +3.31
839 001349 富国改革 0.5650 0.5650 +0.0000 0.5650 -1.4159 +1.80 -1.05 -19.97 -19.63 -13.48 -43.50
840 005707 富国港股通量化精选股票型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
841 000513 富国高端制造 1.6410 1.6410 -0.7260 1.6530 -0.2438 +2.43 -2.55 -9.34 +16.96 -6.12 +64.10
842 100060 富国高新混合 1.9340 2.3540 -1.7776 1.9690 +0.5171 +3.31 +5.97 -4.68 +17.57 +0.62 +93.40
843 001268 富国国安 0.6390 0.6390 -0.6221 0.6430 +0.7825 -7.53 +13.10 +5.79 +6.32 +9.23 -36.10
844 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9431 0.9431 -0.0742 0.9438 -0.0636 -1.30 -2.90 -- -- -- -5.69
845 000139 富国国企债A 1.0030 1.2520 +0.0000 1.0030 +0.0997 -0.59 -0.20 -0.10 +0.00 -0.40 +0.30
846 000141 富国国企债C 1.0020 1.2330 +0.0000 1.0020 +0.0998 -0.60 -0.30 -0.20 +0.50 -0.50 +0.20
847 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
848 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
849 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850 000029 富国宏观策略 1.6750 1.8700 -0.0597 1.6760 -0.0597 -1.53 -0.59 -2.62 +20.59 -4.78 +67.50
851 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0307 1.0307 -0.0097 1.0308 +0.0582 -0.27 +1.92 +2.67 -- +2.80 +3.07
852 001371 富国沪港深 1.3400 1.4870 -0.5197 1.3470 -1.5672 +6.43 +3.08 +0.30 +15.62 +3.63 +34.00
853 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0826 1.0826 -0.3956 1.0869 -2.0414 +7.02 +4.78 -- -- +6.10 +8.26
854 100038 富国沪深300 1.8340 1.8340 -0.5423 1.8440 +0.1091 +3.50 -1.03 -1.50 +23.42 +0.22 +83.40
855 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9864 0.9864 -0.9837 0.9962 +0.2940 -1.62 -- -- -- -- -1.36
856 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9852 0.9852 -0.9849 0.9950 +0.3147 -1.69 -- -- -- -- -1.48
857 002340 富国价值优势混合 1.4190 1.4190 -0.6998 1.4290 +0.0000 -1.25 +1.79 -2.00 +20.77 -0.56 +41.90
858 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3274 1.3274 -1.7687 1.3513 -1.6574 +11.37 +34.14 +32.74 -- +30.39 +32.74
859 005171 富国景利纯债债券 1.0018 1.0233 +0.0399 1.0014 -0.0499 -1.84 -0.99 +0.13 -- -0.34 +0.18
860 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0359 1.0359 -0.0772 1.0367 +0.0290 +0.04 +0.91 +1.47 +3.29 +1.43 +3.59
861 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0307 1.0307 -0.0776 1.0315 +0.0291 +0.01 +0.81 +1.28 +2.93 +1.28 +3.07
862 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +1.58 +2.61 -- +2.23 +3.45
863 001641 富国绝对收益 1.0690 1.0690 +0.0000 1.0690 -0.0935 +0.28 +1.23 +1.81 +3.99 +2.20 +6.90
864 005609 富国军工主题混合 0.9639 0.9639 -0.8741 0.9724 -0.4150 -2.61 -- -- -- -- -3.61
865 100051 富国可转债 1.4700 1.4700 -0.4065 1.4760 +1.7007 +2.87 -3.54 -11.50 +4.48 -6.61 +47.00
866 002593 富国美丽中国混合 1.2920 1.3920 -0.6918 1.3010 +0.3870 +3.11 +2.13 +0.78 +14.24 +1.41 +29.20
867 100072 富国强回报A -- -- -- -- +0.0000 -0.21 +2.87 +3.71 +5.99 +3.86 +39.80
868 100073 富国强回报C -- -- -- -- +0.0000 -0.29 +2.58 +3.28 +5.29 +3.52 +35.30
869 100050 富国全球 -- -- -- 1.0240 +0.1953 +0.39 +0.10 -5.01 -7.25 -3.94 +2.40
870 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.5680 -1.4031 +3.50 +7.77 +4.26 +12.24 +5.23 +56.80
871 000810 富国收益A 1.2180 1.2980 +0.0000 1.2180 +0.1642 +0.33 -0.81 -0.25 +3.92 -0.25 +21.80
872 000812 富国收益C 1.1970 1.2770 -0.0835 1.1980 +0.2506 +0.25 -0.99 -0.50 +3.28 -0.42 +19.70
873 002483 富国泰利定开债 1.0570 1.0570 +0.0000 1.0570 +0.0946 -0.19 +1.83 +2.52 +4.76 +2.72 +5.70
874 519035 富国天博创新主题混合 1.5659 4.8809 -0.7102 1.5771 -0.5173 +3.14 -2.72 -7.92 +21.65 -5.55 +56.59
875 100029 富国天成 1.1239 2.4449 -1.4382 1.1403 -0.2224 +3.29 +0.77 -4.89 -3.92 -4.03 +12.39
876 161010 富国天丰 1.0450 1.6520 +0.0000 1.0450 +0.0957 +0.58 +1.65 +0.19 +2.55 +2.65 +83.77
877 100026 富国天合稳健优选混合 1.3584 3.5399 -0.6654 1.3675 +0.3386 +3.15 +1.66 -8.86 +13.03 -8.00 +35.84
878 161005 富国天惠 2.1007 4.8887 -1.1342 2.1248 -0.6474 +5.27 +7.66 +0.97 +25.22 +3.71 +1084.83
879 003494 富国天惠C 2.1455 2.1905 -1.1381 2.1702 -0.6339 +5.21 +5.15 -1.56 +21.74 +1.20 +114.55
880 100018 富国天利 1.2323 2.4443 -0.0243 1.2326 +0.1461 -0.40 +1.89 -0.37 +2.12 -0.01 +23.23
881 100022 富国天瑞 0.6338 4.5723 -1.1695 0.6413 -0.5364 +10.38 -3.25 -10.32 +21.84 -6.84 -36.62
882 000634 富国天盛 1.1100 1.7210 -0.0900 1.1110 +0.0000 -1.33 -4.31 -10.41 +6.73 -12.32 +11.00
883 100020 富国天益价值混合 1.3313 4.7126 -0.1500 1.3333 -1.2619 +3.09 -13.78 -18.23 +7.42 -18.51 +33.13
884 161015 富国天盈 0.9510 1.5950 +0.0000 0.9510 +0.1052 -0.31 +1.49 +2.04 +4.05 +2.26 +26.71
885 100016 富国天源 1.7480 3.4610 -0.5688 1.7580 -0.3432 -2.46 -2.67 -10.77 +20.30 -7.95 +74.80
886 100039 富国通胀主题混合 1.6880 1.7380 -0.4717 1.6960 -0.6517 +7.38 +4.91 +0.66 +22.94 +2.99 +68.80
887 001186 富国文体 1.0910 1.0910 -1.1775 1.1040 -0.2750 +3.90 +9.43 +6.34 +38.63 +5.31 +9.10
888 000107 富国稳增A 1.0580 1.3560 -0.0944 1.0590 +0.0945 +0.38 +1.24 +1.54 +4.75 +1.73 +5.80
889 000109 富国稳增C 1.0510 1.3320 -0.0951 1.0520 +0.0000 +0.48 +1.15 +1.35 +4.37 +1.64 +5.10
890 002782 富国祥利定开 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.1949 +0.49 +0.98 +1.28 +5.02 +0.98 +2.60
891 519915 富国消费 1.1660 1.1660 -1.8519 1.1880 -0.2573 +8.36 +0.95 +2.37 +12.77 +0.60 +16.60
892 001508 富国新动力A 1.5480 1.5480 -1.6518 1.5740 -1.0982 +6.61 +20.94 +26.99 +32.99 +26.89 +54.80
893 001510 富国新动力C 1.5350 1.5350 -1.6656 1.5610 -1.1075 +6.67 +21.06 +26.86 +32.56 +26.86 +53.50
894 000841 富国新回报A 1.1170 1.1170 +0.0000 1.1170 +0.1791 +0.18 +0.63 +0.09 +2.95 -0.09 +11.70
895 000843 富国新回报C 1.1030 1.1030 +0.0000 1.1030 +0.0907 +0.09 +0.55 -0.09 +2.51 -0.18 +10.30
896 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0496 1.0496 -0.2092 1.0518 +0.0095 +1.95 -0.84 -1.67 -- -0.62 +4.96
897 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0512 1.0512 -0.2088 1.0534 +0.0190 +1.93 -0.65 -1.52 -- -0.46 +5.12
898 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0113 1.0113 -0.4136 1.0155 +0.0297 +0.54 +0.98 +1.11 -- +0.63 +1.13
899 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
900 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0074 1.0074 -0.0298 1.0077 +0.0695 +0.32 -- -- -- -- +0.74
901 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0058 1.0058 -0.0398 1.0062 +0.0795 +0.22 -- -- -- -- +0.58
902 001345 富国新收益A 1.1360 1.1360 +0.0000 1.1360 +0.0880 +0.26 +0.53 -0.35 +5.09 +0.53 +13.60
903 001347 富国新收益C 1.1960 1.1960 +0.0000 1.1960 +0.0836 +0.25 +0.42 -0.58 +4.64 +0.34 +19.60
904 001048 富国新兴产业 1.3390 1.3390 -1.2537 1.3560 -0.2240 +6.35 -2.33 -6.82 +13.09 -5.30 +33.90
905 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0591 1.0591 -0.0094 1.0592 +0.0944 +0.27 +1.10 +1.07 -- +0.78 +5.91
906 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0497 1.0497 +0.0000 1.0497 +0.0953 +0.24 +0.96 +0.65 -- +0.51 +4.97
907 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.35 +1.15 -- -- -- -1.56
908 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.33 +1.06 -- -- -- -1.68
909 000191 富国信用债A 1.0120 1.2650 +0.0000 1.0120 +0.0988 -0.78 +0.30 +1.20 +1.20 +1.10 +1.20
910 000192 富国信用债C 1.0140 1.2430 +0.0000 1.0140 +0.0986 -0.39 +0.80 +1.20 +1.81 +1.20 +1.40
911 005121 富国兴利增强债券 1.0210 1.0210 -0.0489 1.0215 +0.0392 +0.51 +2.36 +2.18 -- +1.97 +2.10
912 000880 富国研究精选 1.4860 1.4860 -0.9993 1.5010 -1.0094 +1.85 +1.02 -7.24 +13.00 -5.23 +48.60
913 005075 富国研究量化精选混合 0.9468 0.9468 -0.5149 0.9517 -0.3591 +3.82 -1.06 -- -- -4.38 -5.32
914 000220 富国医保混合 2.1660 2.1660 -1.8577 2.2070 -1.5235 +10.51 +34.62 +13.70 +24.20 +22.03 +116.60
915 000197 富国一年期 -- -- -- -- +0.0000 -0.10 +1.75 +2.35 +4.18 +2.25 +4.60
916 100035 富国优化增强债券A 1.5990 1.6640 -0.1873 1.6020 +0.3752 +0.19 -0.87 -2.32 +5.34 -1.42 +59.90
917 100037 富国优化增强债券C 1.5410 1.6060 -0.2589 1.5450 +0.3894 +0.13 -0.96 -2.47 +4.90 -1.60 +54.10
918 001827 富国优选沪港深 1.2600 1.2600 -0.8655 1.2710 +0.2381 +1.45 -3.30 -6.80 +10.33 -6.25 +26.00
919 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.08 -- -- -- -- +0.13
920 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 2.0970 -1.4306 +6.50 +5.86 -5.28 +11.72 +4.69 +109.70
921 000940 富国中小盘 1.3040 1.3040 -1.0622 1.3180 -0.2301 -1.51 -0.38 -11.47 +16.85 -7.58 +30.40
922 100032 富国中证 1.1240 2.7230 -0.2662 1.1270 +0.0000 +3.40 -1.92 -16.62 -2.26 -15.36 +12.40
923 005739 富国转型机遇混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.21
924 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.22
925 004790 富荣福安混合A 0.9932 0.9932 -0.0805 0.9940 +0.1007 +1.53 -0.69 -- -- -- -0.68
926 004791 富荣福安混合C 0.9929 0.9929 -0.0805 0.9937 +0.1108 +1.52 -0.71 -- -- -- -0.71
927 005164 富荣福锦混合A 1.0069 1.0069 +0.0795 1.0061 -0.0993 +0.24 -- -- -- -- +0.69
928 005165 富荣福锦混合C 1.0032 1.0032 +0.0399 1.0028 -0.0598 +0.12 -- -- -- -- +0.32
929 005104 富荣福康混合A 0.9742 0.9742 -0.3478 0.9776 +0.4517 +0.80 -2.60 -- -- -- -2.58
930 005105 富荣福康混合C 0.9742 0.9742 -0.3478 0.9776 +0.4517 +0.80 -2.60 -- -- -- -2.58
931 004788 富荣福泰混合A 1.0027 1.0027 -0.8896 1.0117 +0.4588 +0.98 +0.25 -- -- -- +0.27
932 004789 富荣福泰混合C 1.0022 1.0022 -0.8900 1.0112 +0.4690 +0.96 +0.20 -- -- -- +0.22
933 004794 富荣福鑫混合A 1.0091 1.0091 -0.0099 1.0092 -0.0991 +1.93 +0.89 -- -- -- +0.91
934 004795 富荣福鑫混合C 1.0080 1.0080 -0.0198 1.0082 -0.0992 +1.90 +0.78 -- -- -- +0.80
935 005173 富荣富安债券A 1.0015 1.0015 -0.0299 1.0018 +0.0399 -0.02 -- -- -- -- +0.15
936 005174 富荣富安债券C 1.0009 1.0009 -0.0200 1.0011 +0.0400 -0.07 -- -- -- -- +0.09
937 004792 富荣富乾债券A 1.0557 1.0557 -0.0095 1.0558 +0.0474 +0.05 +5.50 -- -- -- +5.57
938 004793 富荣富乾债券C 1.0455 1.0455 -0.0096 1.0456 +0.0478 +0.03 +4.48 -- -- -- +4.55
939 003999 富荣富祥纯债 1.0182 1.0412 -0.0098 1.0183 +0.0589 -0.56 -0.17 -0.14 +1.75 +0.62 +1.82
940 004441 富荣富兴纯债 1.0163 1.0393 -0.0098 1.0164 -0.0787 -0.46 -0.30 -0.27 +1.61 +0.33 +1.63
941 512550 富时A50 1.0505 1.0505 -0.7277 1.0582 +0.7330 +1.97 -6.46 -7.83 -- -5.49 +5.05
942 005613 富时发达市场REITs -- -- -- 0.9939 +0.8854 -- -- -- -- -- -0.61
943 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- 0.1559 +1.2187 -- -- -- -- -- -84.41
944 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- 0.1559 +1.2187 -- -- -- -- -- -84.41
945 160136 改革基金 0.9537 0.6814 -0.6355 0.9598 +0.6920 +3.04 -2.07 -10.39 +2.24 -5.86 -4.63
946 502023 钢铁分级 0.9380 0.9870 -0.5302 0.9430 +1.5991 -1.26 -11.59 -9.28 +4.69 -8.22 -6.20
947 168203 钢铁母基 0.8050 0.5140 -0.7398 0.8110 +1.8634 -1.83 -12.88 -13.25 +1.77 -9.04 -19.50
948 501306 港股高C 1.0092 1.0092 -0.9714 1.0191 -1.1990 +6.47 +4.75 -- -- +0.56 +0.92
949 501305 港股高息 1.0109 1.0109 -0.9698 1.0208 -1.1970 +6.50 +4.85 -- -- +0.69 +1.09
950 513900 港股精选 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
951 160322 港股精选 1.2117 1.2617 -0.1401 1.2134 -1.3122 +5.73 +3.60 -9.84 +13.22 -5.28 +26.34
952 501023 港中小企 1.1930 1.1930 -0.5336 1.1994 -1.4334 +6.33 +9.56 +2.80 +12.21 +0.46 +19.30
953 161718 高贝分级 0.9830 1.2380 -0.3043 0.9860 +0.5086 +1.03 -2.77 +36.53 +41.03 +45.20 -1.70
954 161037 高端制造 1.1394 1.1394 -1.0250 1.1512 -0.2984 +3.52 +7.47 -3.52 +13.60 -1.51 +13.94
955 502030 高铁分级 0.8160 0.5100 -0.4878 0.8200 +0.9804 +0.12 -1.92 -15.62 -18.24 -13.56 -18.40
956 160639 高铁分级 0.9840 0.4020 -0.5056 0.9890 +1.3211 +0.41 -2.19 +31.90 +29.64 +34.61 -1.60
957 160135 高铁基金 0.8558 0.5170 -0.4768 0.8599 +1.1334 +0.32 -1.53 -16.87 -15.78 -12.89 -14.42
958 164820 高铁母基 0.7957 0.5236 -0.4753 0.7995 +1.1059 +0.19 -1.93 -18.31 -19.00 -16.33 -20.43
959 004942 格林伯元灵活配置A 0.9780 0.9780 -0.3160 0.9811 -0.2965 +1.98 -2.27 -- -- -- -2.20
960 004943 格林伯元灵活配置C 0.9776 0.9776 -0.3161 0.9807 -0.2966 +1.97 -2.31 -- -- -- -2.24
961 161031 工业4 0.8090 0.4990 -0.8578 0.8160 +0.3708 -0.25 +4.52 -15.64 -6.58 -6.37 -19.10
962 159953 工业ETF 0.8733 0.8733 -0.6372 0.8789 +0.8359 +0.89 +1.25 -12.51 -- -9.41 -12.67
963 164809 工银500 1.2232 1.3658 -0.4152 1.2283 +0.1063 +1.84 +4.43 -7.29 -0.52 -4.83 +22.32
964 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.0000 -0.10 +1.17 +1.77 +4.44 +2.07 +3.40
965 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.0000 -0.10 +1.09 +1.49 +3.76 +1.79 +2.20
966 000045 工银产业债A 1.3060 1.4570 -0.1529 1.3080 +0.2297 -0.08 +0.93 +1.40 +6.87 +1.87 +30.60
967 000046 工银产业债B 1.2850 1.4250 -0.1554 1.2870 +0.1556 -0.08 +0.86 +1.26 +6.46 +1.74 +28.50
968 000893 工银创新动力 0.6670 0.6670 -1.3314 0.6760 +0.0000 +0.15 -2.20 -10.95 -11.07 -8.00 -33.30
969 005390 工银创业板ETF联接A 1.0029 1.0029 -0.7717 1.0107 +0.1595 +2.20 -- -- -- -- +0.29
970 005391 工银创业板ETF联接C 0.9990 0.9990 -0.7747 1.0068 +0.1602 +2.16 -- -- -- -- -0.10
971 000402 工银纯债债券A 1.1160 1.2290 +0.0000 1.1160 +0.1792 -4.86 -2.36 -2.79 -2.62 -1.50 +11.60
972 000403 工银纯债债券B 1.1090 1.2090 +0.0000 1.1090 +0.1803 -4.23 -1.77 -2.29 -2.38 -0.98 +10.90
973 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1240 1.8430 -0.7944 1.1330 -0.1779 +3.88 -1.06 -13.94 +1.90 +0.81 +12.40
974 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.17 +0.03 +0.00 -0.04 +0.15 +0.31
975 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1040 1.1040 -0.1808 1.1060 +0.1812 +0.18 +0.36 +0.82 +8.88 +1.28 +10.40
976 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1060 1.1060 -0.1805 1.1080 +0.1808 +0.09 +0.27 +0.64 +8.43 +1.19 +10.60
977 001320 工银丰盈 1.1190 1.1190 -0.7979 1.1280 +0.4468 +1.36 -0.80 -3.87 +8.33 -2.95 +11.90
978 001008 工银改革股票 1.0870 1.0870 -0.4579 1.0920 -0.0920 +3.52 -4.57 -5.07 +17.13 -3.98 +8.70
979 000793 工银高端制造 0.9150 0.9150 -0.3268 0.9180 +0.2186 +2.81 -5.38 -15.98 -8.13 -12.86 -8.50
980 001649 工银工业4.0股票 0.9770 0.9770 -0.8122 0.9850 -0.1024 +3.28 +3.06 -4.96 -- -5.69 -2.30
981 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
982 001719 工银国家战略股票 0.9920 0.9920 -0.8991 1.0010 -0.6048 +5.08 -2.46 -13.81 +7.59 -8.15 -0.80
983 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9970 0.9970 +0.0401 0.9966 +0.0702 -0.93 +1.90 +3.23 +1.66 +1.97 -0.30
984 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9963 0.9963 +0.0402 0.9959 +0.0703 -0.92 +1.91 +3.20 +1.60 +1.96 -0.37
985 003342 工银国债纯债债券A 1.0055 1.0055 -0.0298 1.0058 +0.1492 -0.69 +2.76 +3.82 +1.62 +3.83 +0.55
986 003643 工银国债纯债债券C 1.0018 1.0018 -0.0299 1.0021 +0.1497 -0.69 +2.73 +3.76 +1.31 +3.79 +0.18
987 481001 工银核心价值混合A 0.3034 4.5508 -0.5246 0.3050 +0.0659 +2.99 -6.73 -12.64 +8.20 -11.49 -69.66
988 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
989 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
990 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
991 002832 工银恒享纯债 1.0166 1.0607 +0.0295 1.0163 +0.0885 +0.24 +0.77 +1.37 +1.25 +1.44 +1.66
992 481006 工银红利混合 0.8705 0.9115 -0.7977 0.8775 -0.2298 +4.08 -3.14 -5.80 +12.96 -4.65 -12.95
993 002387 工银沪港深股票 1.2250 1.2250 -0.7293 1.2340 -0.1633 +3.29 +1.16 -2.39 +20.81 -2.62 +22.50
994 005197 工银沪港深精选混合A 0.9736 0.9736 -0.5719 0.9792 -0.6471 +4.51 +1.10 -2.64 -- -3.31 -2.64
995 005198 工银沪港深精选混合C 0.9702 0.9702 -0.5739 0.9758 -0.6494 +4.49 +0.99 -2.98 -- -3.62 -2.98
996 001409 工银互联网 0.3620 0.3620 -1.0929 0.3660 -0.2762 +2.26 -4.49 -15.62 -12.77 -10.84 -63.80
997 481009 工银沪深300 1.0610 1.6216 -0.6740 1.0682 +0.1791 +2.65 -7.19 -11.91 +7.31 -9.37 +6.10
998 000251 工银金融地产混合 2.3400 2.8590 -0.5947 2.3540 +1.4957 +2.23 -5.72 -7.87 +17.47 -4.14 +134.00
999 164825 工银京津冀指数C 1.0014 1.0014 -0.0299 1.0017 -0.2097 -- -- -- -- -- +0.14
1000 486002 工银精选 -- -- -- 2.0220 +0.1978 +2.64 +3.01 +3.80 +12.71 +4.23 +102.20
1001 001496 工银聚焦 0.7110 0.7110 -0.8368 0.7170 +0.0000 +4.41 -0.70 -6.20 -12.11 -5.45 -28.90
1002 000667 工银绝对收益A 1.1070 1.1070 +0.0904 1.1060 -0.2710 +0.45 +0.27 -1.60 +1.00 -0.63 +10.70
1003 000672 工银绝对收益B 1.0650 1.0650 +0.0940 1.0640 -0.1878 +0.38 +0.09 -2.02 +0.19 -1.02 +6.50
1004 003401 工银可转债债券 1.0299 1.0299 -0.5216 1.0353 +0.9321 +0.36 -0.39 -1.02 +4.76 +2.00 +2.99
1005 481017 工银量化策略混合 2.1800 2.1800 -0.3656 2.1880 -0.2752 +2.54 -1.98 -5.99 +11.34 -4.51 +118.00
1006 487016 工银灵活配置混合A 1.1583 1.3979 -0.5324 1.1645 -0.6734 +2.43 +1.71 +2.32 +5.01 +2.78 +15.83
1007 001043 工银美丽城镇 1.0990 1.0990 -1.0801 1.1110 +0.6369 +1.29 +1.20 -3.26 +19.72 -1.17 +9.90
1008 001195 工银农业 0.6350 0.6350 -1.7028 0.6460 -0.4724 +8.36 +3.93 -2.46 +13.80 -0.78 -36.50
1009 483003 工银平衡 0.4874 1.9259 -1.0757 0.4927 -0.5950 +3.83 -0.57 -11.20 +5.93 -5.96 -51.26
1010 001717 工银前沿医疗股票 1.6860 1.6860 -1.4611 1.7110 -1.0676 +7.59 +23.25 +20.69 +38.88 +20.09 +68.60
1011 485105 工银强债A 1.0755 1.8328 -0.0650 1.0762 +0.3905 +0.22 +1.08 -3.48 +0.12 -2.65 +7.55
1012 485005 工银强债B 1.0730 1.7808 -0.0745 1.0738 +0.4101 +0.20 +0.98 -3.28 +0.12 -2.41 +7.30
1013 486001 工银全球 -- -- -- 1.2920 -0.0774 +3.53 +2.87 -9.33 +4.96 -7.78 +29.20
1014 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1463 +0.0000 +0.07 +0.14 +0.27 +0.48 +0.14 -85.37
1015 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9327 -0.3431 +1.41 +0.68 -3.55 -6.84 -2.29 -6.73
1016 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9276 -0.3450 +1.38 +0.57 -3.75 -7.22 -2.45 -7.24
1017 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.00 +2.36 +3.17 +6.44 +3.48 +4.10
1018 002997 工银瑞享纯债债券 1.0045 1.0225 -0.0100 1.0046 +0.1394 -2.38 +0.51 +1.00 +2.87 +1.21 +0.45
1019 487021 工银瑞信优质精选 1.5790 1.5790 -0.6293 1.5890 -0.4433 +4.57 +0.00 -2.83 +13.84 -1.13 +57.90
1020 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +1.09 +0.27 +1.28 +0.22 +2.24
1021 001245 工银生态 0.7000 0.7000 -0.5682 0.7040 +1.4286 +2.19 -7.28 -13.90 -17.16 -10.49 -30.00
1022 485111 工银双利A 1.7590 1.7590 +0.0000 1.7590 +0.1706 -0.62 +2.39 +3.71 +4.83 +3.65 +75.90
1023 485011 工银双利B 1.7030 1.7030 +0.0000 1.7030 +0.1762 -0.70 +2.22 +3.53 +4.41 +3.46 +70.30
1024 164814 工银双债 1.0030 1.3860 -0.3972 1.0070 +0.7976 +0.00 -0.79 -0.79 +2.45 +1.62 +41.39
1025 164808 工银四季 1.0150 1.5510 +0.0000 1.0150 +0.1970 -0.68 +1.81 +2.11 +3.89 +2.73 +67.21
1026 000184 工银添福A 1.6460 1.6460 -0.0607 1.6470 +0.6075 -0.30 -0.66 -2.60 +2.88 -1.20 +64.60
1027 000185 工银添福B 1.6100 1.6100 -0.1241 1.6120 +0.6211 -0.31 -0.80 -2.78 +2.48 -1.35 +61.00
1028 485107 工银添利A 1.1608 1.7178 +0.0000 1.1608 +0.2326 -0.77 +2.33 +2.46 +2.34 +4.17 +16.08
1029 485007 工银添利B 1.1497 1.6707 +0.0000 1.1497 +0.2435 -0.80 +2.31 +2.36 +2.01 +4.11 +14.97
1030 485114 工银添颐A 2.0000 2.0000 -0.1498 2.0030 +0.7000 +0.70 -0.99 -4.63 -0.84 -3.19 +100.00
1031 485014 工银添颐B 1.9090 1.9090 -0.1569 1.9120 +0.6810 +0.69 -1.14 -4.88 -1.39 -3.39 +90.90
1032 001714 工银文体产业股票 1.5100 1.5100 -1.6287 1.5350 -0.3974 +2.44 +3.28 +0.53 +23.16 +2.30 +51.00
1033 481004 工银稳健成长混合A 1.2027 1.4527 -0.8001 1.2124 +0.9811 -0.07 -2.76 -8.02 -8.56 -7.45 +20.27
1034 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1035 001718 工银物流产业股票 1.2880 1.2880 -0.9992 1.3010 +0.2329 +2.71 +1.18 -4.59 +9.52 -3.88 +28.80
1036 002594 工银现代服务业混合 1.1000 1.1000 -0.7220 1.1080 -0.3636 +2.71 -1.08 -2.74 +9.13 -1.87 +10.00
1037 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.2253 -1.6423 +7.03 -1.53 +0.00 +28.74 +1.53 -77.47
1038 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.4360 -1.9499 +8.46 -1.03 -3.82 +19.27 -0.97 +43.60
1039 481013 工银消费服务混合 1.5160 1.8650 -1.3663 1.5370 -1.0554 +6.61 +1.13 -1.75 -6.88 +0.00 +51.60
1040 000763 工银新财富 1.4990 1.4990 -0.2661 1.5030 -0.2001 +1.97 -0.99 -0.60 +3.59 -1.38 +49.90
1041 001158 工银新材料 0.6800 0.6800 +0.1473 0.6790 +0.5882 +4.78 +0.59 -13.81 +1.34 -7.86 -32.00
1042 002005 工银新得利混合 1.0920 1.0920 -0.1828 1.0940 +0.0916 +0.65 +0.46 -0.91 +7.69 -0.36 +9.20
1043 002007 工银新得润混合 1.0810 1.0810 -0.1847 1.0830 +0.1850 +0.19 +0.00 +0.65 +6.29 +1.03 +8.10
1044 002006 工银新得益混合 1.1280 1.1280 -0.3534 1.1320 +0.2660 +0.62 +0.62 +1.26 +11.02 +1.90 +12.80
1045 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9620 0.9620 -0.3109 0.9650 -0.4158 +2.12 -2.43 -5.59 -3.99 -4.37 -3.80
1046 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9540 0.9540 -0.3135 0.9570 -0.3145 +2.03 -2.65 -6.01 -4.70 -4.79 -4.60
1047 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9580 0.9580 +0.0000 0.9580 -0.6263 +2.46 -4.96 -5.62 -4.30 -4.30 -4.20
1048 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0600 1.0600 -0.6560 1.0670 -0.3774 +2.42 +0.38 -1.49 +6.21 -2.21 +6.00
1049 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0480 1.0480 -0.6635 1.0550 -0.2863 +2.34 +0.19 -1.87 +5.43 -2.42 +4.80
1050 001054 工银新金融 1.0670 1.0670 -0.6518 1.0740 +0.9372 -0.47 -1.75 -3.09 +16.23 +0.19 +6.70
1051 005700 工银新经济混合美元 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -84.26
1052 005699 工银新经济混合人民币 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
1053 001651 工银新蓝筹 1.3820 1.3820 -1.0029 1.3960 -0.0724 +3.99 -2.12 -0.29 +18.83 -0.22 +38.20
1054 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2030 1.2030 -0.7426 1.2120 +0.0000 +1.86 -6.67 -0.17 +15.23 +0.25 +20.30
1055 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.7806 1.1530 +0.0000 +1.69 -6.92 -0.61 +14.17 -0.09 +14.40
1056 005526 工银新生代消费混合 0.9940 0.9940 -1.7301 1.0115 -0.3219 +2.43 -0.62 -- -- -- -0.60
1057 002000 工银新生利混合 1.0640 1.0640 -0.0939 1.0650 +0.1880 +0.19 +0.47 -1.02 +3.91 +0.00 +6.40
1058 001720 工银新增利混合 1.0410 1.0410 -0.2874 1.0440 +0.1921 +0.58 +0.97 +1.76 +3.69 +1.96 +4.10
1059 001721 工银新增益混合 1.0600 1.0600 -0.0943 1.0610 +0.1887 +0.19 +0.47 -1.03 +3.62 +0.00 +6.00
1060 000263 工银信息产业混合 1.4570 1.7340 -1.1533 1.4740 -0.2059 +0.55 +1.60 -4.71 -1.15 -2.48 +45.70
1061 485119 工银信用纯债A 1.1610 1.2020 +0.0000 1.1610 +0.2584 -0.85 +1.75 +2.29 +4.22 +2.47 +16.10
1062 485019 工银信用纯债B 1.1380 1.1740 +0.0000 1.1380 +0.2636 -0.87 +1.61 +1.97 +3.74 +2.25 +13.80
1063 000803 工银研究精选 1.3430 1.3430 -0.2229 1.3460 -0.2234 +0.15 -3.66 -8.58 +6.00 -6.22 +34.30
1064 001171 工银养老 0.9130 0.9130 -1.5102 0.9270 -0.6572 +8.30 +17.65 +17.20 +31.18 +16.60 -8.70
1065 000831 工银医疗保健 1.7350 1.7350 -1.5323 1.7620 -1.1527 +8.71 +22.70 +16.52 +27.95 +18.43 +73.50
1066 001722 工银银和利混合 1.1060 1.1060 -0.1805 1.1080 +0.0904 +0.36 +0.73 -0.09 +7.80 +0.36 +10.60
1067 005801 工银印度基金美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1068 000236 工银月月薪A 1.5000 1.5000 -0.2660 1.5040 +0.2000 -1.06 +0.40 +0.07 +4.60 -0.13 +50.00
1069 002492 工银月月薪C 1.0540 1.0540 -0.2838 1.0570 +0.1898 -1.03 +0.29 -0.09 +4.36 -0.28 +5.40
1070 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1071 000991 工银战略转型 1.2820 1.2820 -0.8507 1.2930 +0.4680 +1.26 +8.19 +1.91 +32.85 +2.81 +28.20
1072 164822 工银政府债纯债C 0.9341 0.9341 -0.0321 0.9344 +0.1820 -0.72 +1.86 +2.22 +0.73 +2.17 -6.59
1073 002861 工银智能制造股票 0.9090 0.9090 -0.4381 0.9130 +0.1100 +2.60 -6.48 -13.18 -- -11.75 -9.10
1074 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0390 1.0390 +0.0000 1.0390 +0.0962 -0.48 +2.47 +2.97 +5.91 +3.18 +3.90
1075 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0973 -0.48 +2.29 +2.80 +5.44 +3.01 +2.80
1076 002386 工银中国制造2025 1.0100 1.0100 -0.4926 1.0150 +0.0000 -0.10 -0.49 -10.46 +0.10 -7.17 +1.00
1077 481010 工银中小盘混合 1.2710 1.2710 -1.3964 1.2890 +0.3147 +6.36 +3.76 -2.38 -6.27 -1.78 +27.10
1078 481015 工银主题策略混合 1.9750 1.9750 -1.3487 2.0020 -0.3544 +3.24 -3.19 -13.91 +6.24 -7.80 +97.50
1079 001140 工银总回报 0.9610 0.9610 -0.3112 0.9640 +0.7284 -0.10 -2.73 -4.38 +6.78 -2.93 -3.90
1080 003197 光大安诚债A 1.0138 1.0584 -0.0197 1.0140 +0.0592 -4.57 -1.60 -1.06 +1.00 -0.70 +1.38
1081 003198 光大安诚债C 1.0163 1.0544 -0.0197 1.0165 +0.0689 -3.89 -1.00 -0.60 +1.30 -0.17 +1.63
1082 003109 光大安和A 1.1259 1.1259 -0.1508 1.1276 +0.2043 -0.20 -0.15 +2.80 +10.58 +2.52 +12.59
1083 003110 光大安和C 1.1211 1.1211 -0.1514 1.1228 +0.2052 -0.22 -0.23 +2.66 +10.25 +2.40 +12.11
1084 003107 光大安祺A 1.0492 1.0492 -0.7285 1.0569 +1.6584 -2.07 -2.41 -1.29 +5.30 -1.36 +4.92
1085 003108 光大安祺C 1.0450 1.0450 -0.7409 1.0528 +1.6651 -2.10 -2.49 -1.43 +4.98 -1.47 +4.50
1086 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9893 0.9893 -0.6228 0.9955 -0.7076 +0.72 +1.43 -3.95 -- +0.00 -1.07
1087 002772 光大产业 1.1060 1.1060 -0.7181 1.1140 -1.1754 +7.38 +2.60 +3.95 +14.14 +3.75 +10.60
1088 003115 光大诚鑫A 1.0390 1.0390 -0.0192 1.0392 +0.1059 -0.12 +1.27 +2.06 +3.03 +2.07 +3.90
1089 003116 光大诚鑫C 1.0475 1.0475 -0.0286 1.0478 +0.1146 -0.14 +1.90 +3.39 +4.28 +3.36 +4.75
1090 003069 光大创业板量化优选股票 0.9847 0.9847 -0.2835 0.9875 -0.3757 +1.31 -1.53 -- -- -- -1.53
1091 001464 光大鼎鑫A 1.0360 1.1020 -0.1927 1.0380 +0.2896 +0.10 -0.19 -5.04 +1.27 +0.48 +3.60
1092 001823 光大鼎鑫C 1.0180 1.0830 -0.0981 1.0190 +0.1965 +0.10 -0.10 -5.04 +1.39 +0.49 +1.80
1093 002305 光大风格轮动 0.7990 0.7990 -0.2497 0.8010 -0.2503 +3.36 +0.00 -6.66 -13.90 -3.03 -20.10
1094 001047 光大国企改革 1.1620 1.1620 -0.9378 1.1730 +0.2582 +2.02 -6.21 -5.30 +21.55 -6.29 +16.20
1095 002523 光大恒利纯债 1.0020 1.0470 +0.0000 1.0020 +0.0998 -0.20 -0.79 +0.10 -0.69 +0.00 +0.20
1096 360005 光大红利 2.1142 4.6567 -0.8302 2.1319 +0.0426 +3.03 -4.21 -8.95 -4.48 -5.04 +111.42
1097 003117 光大吉鑫A 1.0250 1.0740 -0.0975 1.0260 +0.1951 -1.16 -7.24 -6.05 +1.79 -5.88 +2.50
1098 003118 光大吉鑫C 1.0140 1.0620 -0.0985 1.0150 +0.1972 -1.17 -7.23 -6.02 +1.71 -5.85 +1.40
1099 360010 光大精选 1.1351 1.7553 -0.8127 1.1444 +0.0529 -3.26 +6.73 -9.02 -3.66 +3.05 +13.51
1100 002773 光大铭鑫混合A 1.0429 1.0429 -0.8084 1.0514 -0.5466 +3.57 -2.89 -2.80 +2.28 -3.44 +4.29
1101 002774 光大铭鑫混合C 1.0593 1.0593 -0.8146 1.0680 -0.5381 +3.56 -2.91 -1.15 +3.94 -1.78 +5.93
1102 360011 光大配置 1.0290 1.9640 -0.6757 1.0360 +0.2915 -2.92 +3.83 -0.29 +1.68 +2.69 +2.90
1103 001939 光大睿鑫A 1.3240 1.4140 -0.2261 1.3270 -0.1511 +0.84 +0.30 -5.09 +1.15 +1.38 +32.40
1104 002075 光大睿鑫C 1.0670 1.1070 -0.1871 1.0690 -0.1874 +0.85 +0.28 -2.29 +4.10 +1.33 +6.70
1105 000589 光大商机 1.4980 1.7480 -0.3327 1.5030 +0.0000 -0.07 -3.73 -7.93 +12.63 -6.14 +49.80
1106 003704 光大事件驱动 1.0251 1.0251 -0.4080 1.0293 +0.5463 +2.38 -3.02 +0.48 +12.11 -2.50 +2.51
1107 000489 光大岁末A 1.0464 1.1634 -0.0096 1.0465 +0.0287 -0.26 +1.46 +1.78 +3.60 +1.58 +4.64
1108 000490 光大岁末C 1.0443 1.1455 +0.0000 1.0443 +0.0383 -0.29 +1.37 +2.09 +3.81 +1.94 +4.43
1109 360013 光大添益A 1.0490 1.3800 +0.0000 1.0490 +0.0000 +0.10 +1.06 +1.94 +3.55 +2.24 +4.90
1110 360014 光大添益C 1.0430 1.3550 +0.0000 1.0430 +0.0000 +0.10 +0.97 +1.96 +3.06 +2.25 +4.30
1111 001903 光大欣鑫A 1.5810 1.6450 +0.0000 1.5810 +0.0000 +0.00 -1.43 -1.98 +4.70 -1.50 +58.10
1112 001904 光大欣鑫C 1.1140 1.1270 +0.0000 1.1140 +0.0000 -0.09 -1.42 -1.94 +4.60 -1.50 +11.40
1113 360016 光大行业 0.9090 1.7190 -0.7642 0.9160 +0.0000 +2.13 -4.72 -14.73 -2.47 -9.46 -9.10
1114 001463 光大一带 0.8870 0.8870 +0.1129 0.8860 +0.2255 -5.03 -0.78 -13.38 +2.54 -9.67 -11.30
1115 003195 光大永利纯债A 1.0232 1.0569 +0.0000 1.0232 +0.0391 -0.16 -0.21 +0.87 +1.87 +0.61 +2.32
1116 003196 光大永利纯债C 1.0256 1.0519 +0.0000 1.0256 +0.0488 -0.18 -0.31 +0.68 +2.16 +0.46 +2.56
1117 003105 光大永鑫A 1.0830 1.0830 -0.5510 1.0890 +0.2770 +0.84 +0.65 +1.50 +8.08 +1.40 +8.30
1118 003106 光大永鑫C 1.0810 1.0810 -0.4604 1.0860 +0.2775 +0.84 +0.65 +1.50 +7.99 +1.41 +8.10
1119 360007 光大优势 1.0315 1.4907 -0.4536 1.0362 +0.8531 -0.15 -19.59 -16.87 +4.24 -18.86 +3.15
1120 360008 光大增利A 1.1450 1.3910 +0.0000 1.1450 +0.0000 +0.00 +0.97 +2.05 +3.15 +1.87 +14.50
1121 360009 光大增利C 1.1180 1.3470 +0.0000 1.1180 +0.0000 +0.00 +0.90 +1.82 +2.76 +1.73 +11.80
1122 360006 光大增长 1.0714 3.0358 -1.1624 1.0840 -0.6907 -6.40 -8.29 -17.35 +1.81 -13.60 +7.14
1123 002405 光大中高等级债A 1.0233 1.0233 +0.0195 1.0231 +0.1466 -0.29 +1.40 +1.85 -- +2.32 +2.33
1124 002406 光大中高等级债C 1.0201 1.0201 +0.0196 1.0199 +0.1568 -0.32 +1.30 +1.65 -- +2.17 +2.01
1125 001740 光大中国制造 1.3390 1.3390 -0.5201 1.3460 +0.7468 -0.15 -10.67 -5.17 +27.04 -8.60 +33.90
1126 360012 光大中小盘 1.3434 1.7334 -0.8707 1.3552 +0.0000 -3.44 +6.72 -2.93 -19.99 +0.09 +34.34
1127 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- +0.0000 +0.08 +0.38 +0.91 -- +1.11 +1.90
1128 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- +0.0000 +0.06 +0.95 +1.82 -- +1.62 +3.50
1129 510360 广发300 1.2132 1.2132 -0.7201 1.2220 +0.2390 +2.68 -2.65 -6.85 +14.71 -4.12 +21.32
1130 270010 广发300联接A 1.7703 2.0603 -0.7067 1.7829 +0.3163 +2.57 -2.47 -6.23 +14.07 -3.90 +77.03
1131 002987 广发300联接C 1.7589 1.7589 -0.7057 1.7714 +0.3241 +2.58 -2.54 -6.38 +13.65 -4.02 +75.89
1132 510510 广发500 1.6652 1.6652 -0.4543 1.6728 +0.1982 +1.70 +4.05 -6.89 +0.57 -4.25 +66.52
1133 162711 广发500L 1.2696 1.2696 -0.4626 1.2755 +0.2520 +1.71 +3.64 -6.86 +0.20 -4.37 +26.96
1134 002903 广发500LC 1.0172 1.0172 -0.4697 1.0220 +0.2556 +1.68 +3.55 -7.01 -0.14 -4.48 +1.72
1135 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1136 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1137 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 +0.0000 1.2770 +0.0000 -0.08 +1.67 +3.32 +10.95 +3.32 +27.70
1138 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 +0.0000 1.2450 +0.0000 -0.08 +1.63 +3.23 +10.67 +3.23 +24.50
1139 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 -0.0923 1.0830 -0.4621 +1.79 -0.64 -1.10 +7.88 +0.09 +8.20
1140 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 -0.1803 1.1090 -0.3613 +1.75 -0.72 -1.34 +8.00 -0.09 +10.70
1141 001290 广发安泰 1.0920 1.0920 -0.0915 1.0930 +0.0000 +0.37 +0.00 -5.45 +2.82 +0.00 +9.20
1142 003035 广发安祥回报混合A 1.0550 1.0550 +0.0949 1.0540 -0.0948 +0.19 +0.48 -0.57 +4.98 +0.67 +5.50
1143 003036 广发安祥回报混合C 1.0540 1.0540 -0.0948 1.0550 +0.0000 +0.00 +0.19 -0.94 +4.36 +0.38 +5.40
1144 002116 广发安享混合A 1.0600 1.1360 -0.0943 1.0610 -0.2830 +0.86 +2.02 -1.40 +0.95 +2.51 +6.00
1145 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 -0.1883 1.0620 -0.2830 +0.86 +1.83 -2.66 -5.19 +2.32 +6.00
1146 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1147 002118 广发安盈混合A 1.0510 1.0510 -0.6616 1.0580 +0.1903 +2.64 -1.68 -4.45 +3.75 -2.32 +5.10
1148 002119 广发安盈混合C 1.0550 1.0550 -0.6591 1.0620 +0.1896 +2.53 -1.68 -3.92 +4.25 -1.95 +5.50
1149 002120 广发安悦回报混合 1.0690 1.1000 -0.1867 1.0710 -0.1871 +0.66 +1.81 +2.30 +5.74 +2.39 +6.90
1150 002864 广发安泽回报A 1.0235 1.0655 +0.0098 1.0234 -0.0293 +0.24 +1.31 -1.67 +0.50 +2.12 +2.35
1151 002865 广发安泽回报C 1.0226 1.0646 +0.0098 1.0225 -0.0293 +0.22 +1.31 -1.76 +0.24 +2.07 +2.26
1152 000826 广发百发100A 0.9620 1.3220 -1.0288 0.9720 -0.2079 +6.18 +1.58 -1.94 +7.25 -1.33 -3.80
1153 000827 广发百发100E 0.9600 1.3200 -1.0309 0.9700 -0.2083 +6.19 +1.59 -1.84 +7.26 -1.34 -4.00
1154 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9590 0.9590 -0.4154 0.9630 -1.4599 +2.57 +3.45 -4.58 +2.35 -3.42 -4.10
1155 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9610 0.9610 -0.3112 0.9640 -1.5609 +2.67 +3.44 -4.57 +2.45 -3.42 -3.90
1156 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9910 0.9910 -1.0978 1.0020 +0.0000 +6.56 -4.62 -8.66 -- -5.17 -0.90
1157 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0030 1.0030 -1.0848 1.0140 +0.0000 +6.59 -4.57 -8.57 -- -5.11 +0.30
1158 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0010 1.0010 -1.4764 1.0160 -0.3996 +5.48 -5.48 -11.10 +1.11 -9.08 +0.10
1159 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0010 1.0010 -1.4764 1.0160 -0.4995 +5.48 -5.48 -11.02 +1.21 -9.08 +0.10
1160 270027 广发标普 -- -- -- 1.1780 -1.1036 +1.12 -1.34 -4.69 -0.42 -6.21 +17.80
1161 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1848 -0.7576 -0.22 -1.81 -0.91 +7.44 -3.85 -81.52
1162 000214 广发成长优选 1.4140 1.4140 -0.5626 1.4220 +0.0000 +2.17 -4.07 -12.88 +4.66 -6.79 +41.40
1163 004119 广发创新驱动混合 1.0830 1.0830 -1.6349 1.1010 -0.7387 +5.35 +0.28 -5.74 -- -1.63 +8.30
1164 002939 广发创新升级混合 1.2281 1.2281 -0.0081 1.2282 +0.2199 -0.71 -0.38 -13.24 +16.54 -7.78 +22.81
1165 003765 广发创业板ETF联接A 1.0186 1.0186 -0.7503 1.0263 +0.0982 +2.58 +10.60 -1.01 -- +4.50 +1.86
1166 003766 广发创业板ETF联接C 1.0199 1.0199 -0.7397 1.0275 +0.0882 +2.58 +10.62 -0.97 -- +4.55 +1.99
1167 270048 广发纯债A 1.1880 1.3440 +0.0000 1.1880 +0.0000 -0.17 +0.93 +0.93 +1.80 +1.02 +18.80
1168 270049 广发纯债C 1.1850 1.3300 +0.0000 1.1850 +0.0844 -0.25 +0.85 +0.94 +1.63 +0.94 +18.50
1169 270007 广发大盘 1.0995 1.0995 -0.9192 1.1097 +0.8731 +1.39 -3.58 -9.30 +6.71 -8.28 +9.95
1170 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 1.1351 -1.7620 +7.36 +18.96 +17.51 +15.99 +10.16 +13.51
1171 005310 广发电子信息传媒股票 0.9099 0.9099 -0.9147 0.9183 +0.2308 -1.27 -2.30 -- -- -8.71 -9.01
1172 002802 广发东财大数据混合 0.9582 0.9582 -1.4400 0.9722 -0.7410 +7.07 +0.37 -- -- -4.37 -4.18
1173 000992 广发对冲 1.1270 1.1270 -0.1771 1.1290 +0.0000 +0.00 -0.44 -0.70 +0.99 -0.27 +12.70
1174 001763 广发多策略混合 0.9630 0.9630 -0.6192 0.9690 -0.7269 +5.48 +5.25 +0.31 +5.59 +2.56 -3.70
1175 002943 广发多因子混合 1.1064 1.1064 +0.0000 1.1064 +0.0452 -0.23 -0.73 -1.37 +10.49 +0.91 +10.64
1176 003745 广发多元新兴股票 0.9854 0.9854 -1.0344 0.9957 -0.9641 +5.15 -0.14 -13.04 -2.18 -9.61 -1.46
1177 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 +0.0000 1.0930 +0.1830 -0.64 +3.02 +4.10 +10.52 +3.80 +9.30
1178 001468 广发改革 0.6770 0.6770 -1.7417 0.6890 +0.0000 +3.52 -2.17 -13.09 -8.51 -9.73 -32.30
1179 004997 广发高端制造股票 0.9570 0.9570 -0.8290 0.9650 -0.4493 -0.43 -5.43 -13.14 -- -11.17 -4.30
1180 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- 0.1519 +0.3292 +0.07 -3.92 -- -- -- -84.81
1181 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 0.9684 -0.0103 +1.40 -3.40 -- -- -- -3.16
1182 270008 广发核心 2.8690 3.0790 -1.0690 2.9000 -0.7668 +4.40 -1.91 -17.34 -10.73 -13.48 +186.90
1183 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9663 0.9663 -0.7702 0.9738 -1.0038 +4.57 +1.48 -2.79 -- -4.07 -3.37
1184 001764 广发沪港深股票 1.1250 1.2620 -0.6184 1.1320 +0.0000 +4.65 -2.93 -5.70 +0.99 -3.60 +12.50
1185 005644 广发沪港深龙头混合 1.0034 1.0034 -0.2981 1.0064 -0.0598 +1.61 -- -- -- -- +0.34
1186 002121 广发沪港深新起点股票 1.4680 1.4680 -0.3394 1.4730 -0.9537 +5.08 +3.09 -0.14 +30.72 +1.03 +46.80
1187 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0128 1.0128 +0.0000 1.0128 -0.0395 +0.30 +1.09 -- -- -- +1.28
1188 005647 广发汇佳定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.25 -- -- -- -- +0.73
1189 005745 广发汇康定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.15 -- -- -- -- +0.16
1190 005778 广发汇元纯债定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.18 -- -- -- -- +0.30
1191 003211 广发集安债券A 1.0170 1.0570 +0.0000 1.0170 +0.2950 -1.64 -2.21 -1.36 +0.59 -1.64 +1.70
1192 003212 广发集安债券C 0.9990 1.0340 +0.0000 0.9990 +0.4004 -1.77 -3.48 -2.73 -1.09 -3.01 -0.10
1193 002711 广发集丰债券A 1.0070 1.0410 -0.1982 1.0090 +0.0000 +0.30 -0.59 -5.09 +0.00 -1.18 +0.70
1194 002712 广发集丰债券C 1.0090 1.0390 -0.0990 1.0100 -0.0991 +0.40 -0.49 -4.18 +0.40 -0.98 +0.90
1195 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 +0.0000 1.0750 +0.0930 -0.09 -1.01 -3.07 +6.65 -0.19 +7.50
1196 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 +0.0981 1.0190 +0.0000 +0.00 +1.29 +2.82 +1.09 +2.10 +2.00
1197 003037 广发集瑞债券A 1.0260 1.0480 +0.0097 1.0259 +0.0292 -0.08 +1.66 +2.71 +2.84 +2.57 +2.60
1198 003038 广发集瑞债券C 1.0236 1.0416 +0.0098 1.0235 +0.0293 -0.10 +1.58 +2.50 +2.82 +2.44 +2.36
1199 000473 广发集鑫A 1.1770 1.2060 +0.0000 1.1770 +0.0000 +0.17 +1.12 +2.08 +4.34 +1.90 +17.70
1200 000474 广发集鑫C 1.1990 1.2340 +0.0000 1.1990 +0.0000 +0.17 +1.01 +1.96 +4.08 +1.78 +19.90
1201 002636 广发集裕债券A 1.1020 1.1020 +0.0000 1.1020 -0.0907 +0.27 +3.86 +1.38 +6.78 +2.13 +10.20
1202 002637 广发集裕债券C 1.0950 1.0950 +0.0000 1.0950 -0.0913 +0.18 +3.69 +1.30 +6.62 +1.96 +9.50
1203 002925 广发集源债券A 1.0130 1.0568 +0.0099 1.0129 -0.0197 +0.16 -3.07 -2.08 +0.19 -2.28 +1.30
1204 002926 广发集源债券C 1.0123 1.0525 +0.0000 1.0123 -0.0198 +0.14 -2.82 -1.88 +0.24 -2.05 +1.23
1205 004852 广发价值回报混合A 1.0380 1.0380 +0.0096 1.0379 +0.0000 +0.01 +1.53 -- -- +3.13 +3.80
1206 004853 广发价值回报混合C 1.0342 1.0342 +0.0097 1.0341 +0.0193 -0.05 +1.32 -- -- +2.78 +3.42
1207 001469 广发金融地产联接A 0.9762 0.9762 -0.4182 0.9803 +1.2702 +0.95 -6.37 -10.27 +9.72 -6.97 -2.38
1208 002979 广发金融地产联接C 0.9725 0.9725 -0.4096 0.9765 +1.2751 +0.92 -6.47 -10.45 +9.26 -7.12 -2.75
1209 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1210 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1211 003223 广发景丰纯债 1.0253 1.0552 +0.0195 1.0251 -0.0195 +0.08 +1.42 +1.90 +1.44 +1.98 +2.53
1212 003819 广发景华纯债 1.0283 1.0798 +0.0195 1.0281 -0.0389 +0.19 +1.36 +1.83 -0.40 +2.16 +2.83
1213 003178 广发景盛纯债 1.0253 1.0253 +0.0000 1.0253 +0.0488 -0.26 +1.91 +2.66 +4.22 +2.59 +2.53
1214 004020 广发景祥纯债 1.0046 1.0498 +0.0100 1.0045 +2.2795 -2.23 -0.90 -0.25 -0.26 -0.19 +0.46
1215 004027 广发景源纯债A 1.0233 1.0577 +0.0000 1.0233 +0.0195 -0.08 -0.19 +0.95 +1.99 +0.69 +2.33
1216 004028 广发景源纯债C 1.0216 1.0527 +0.0000 1.0216 +0.0196 -0.11 -0.12 +0.92 +1.86 +0.70 +2.16
1217 000529 广发竞争优势 1.7840 1.7840 -1.5453 1.8120 +0.0000 +3.48 -0.22 -9.44 +22.19 -6.89 +78.40
1218 001115 广发聚安A 1.1390 1.4590 -0.0877 1.1400 -0.2634 +0.80 +1.88 +1.42 +13.00 +2.24 +13.90
1219 001116 广发聚安C 1.1310 1.2880 -0.0883 1.1320 -0.2653 +0.71 +1.71 +1.25 +12.65 +2.08 +13.10
1220 001189 广发聚宝 1.1850 1.1850 -0.0843 1.1860 -0.3376 +0.68 +1.80 +2.69 +11.79 +2.33 +18.50
1221 270029 广发聚财A 1.1360 1.5110 -0.0880 1.1370 +0.0880 -0.26 +1.34 +1.97 +4.41 +1.88 +13.60
1222 270030 广发聚财B 1.1170 1.4840 +0.0000 1.1170 +0.0895 -0.27 +1.27 +1.82 +4.10 +1.82 +11.70
1223 270005 广发聚丰 0.9346 5.0573 -1.2677 0.9466 +0.0535 +2.44 -1.86 -10.33 +3.25 -4.37 -6.54
1224 270001 广发聚富 1.0213 3.8373 -1.1900 1.0336 -0.1469 +3.37 -0.96 -8.06 +16.02 -6.07 +2.13
1225 001206 广发聚惠A 1.0990 1.0990 -0.0909 1.1000 -0.3640 +1.10 +1.48 -4.85 -0.36 -0.54 +9.90
1226 001207 广发聚惠C 1.1090 1.1090 -0.0901 1.1100 -0.3607 +1.09 +1.37 -4.97 -0.63 -0.63 +10.90
1227 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1228 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1229 162712 广发聚利 1.4570 1.7210 +0.0000 1.4570 +0.1373 -0.41 +1.53 +2.39 +4.74 +2.32 +79.50
1230 270021 广发聚瑞 1.9610 1.9610 -1.4077 1.9890 -0.2040 +4.31 +3.87 -4.11 +16.80 -2.49 +96.10
1231 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 -0.1684 1.1880 -0.4216 +1.02 +1.98 +1.63 +7.04 +1.98 +18.60
1232 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 -0.1773 1.1280 -0.3552 +0.99 +1.90 +2.64 +7.75 +3.02 +12.60
1233 001355 广发聚泰A 1.0180 1.3250 +0.0983 1.0170 -0.0982 +0.20 +0.89 -17.70 -16.83 +1.39 +1.80
1234 001356 广发聚泰C 1.0160 1.1230 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.10 +0.79 -2.96 -2.78 +1.30 +1.60
1235 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1236 000567 广发聚祥灵活 1.7290 1.7290 -0.7463 1.7420 -0.3470 +0.06 -4.05 -10.97 +5.49 -8.03 +72.90
1237 000118 广发聚鑫A 1.2750 1.7190 +0.0000 1.2750 -0.0784 +0.95 +5.99 +4.17 +9.82 +5.28 +27.50
1238 000119 广发聚鑫C 1.2660 1.7030 +0.0000 1.2660 -0.0790 +0.96 +5.94 +3.94 +9.42 +5.15 +26.60
1239 000167 广发聚优A 1.3260 1.5360 -1.6320 1.3480 -1.3575 +4.66 -2.79 -7.66 +0.45 -4.26 +32.60
1240 162715 广发聚源 1.1170 1.1580 +0.0000 1.1170 +0.0000 +0.09 +1.18 +2.38 +4.69 +1.92 +15.89
1241 005777 广发科技动力股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1242 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +1.19 +0.39 -- +1.79 +2.20
1243 005225 广发量化多因子混合 1.0183 1.0183 -0.9243 1.0278 +0.8544 +3.41 -- -- -- -- +1.83
1244 004023 广发量化稳健混合 1.0181 1.0181 -0.1471 1.0196 +0.2357 +0.34 -0.60 -1.01 -- -0.45 +1.81
1245 000117 广发轮动 1.5080 1.5080 -1.0499 1.5240 -0.7958 +4.43 -2.20 -16.32 -9.54 -12.17 +50.80
1246 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1646 +2.9162 +2.94 +3.13 -16.02 -13.09 -15.72 -83.54
1247 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.0490 +2.5739 +4.27 +3.66 -19.25 -19.49 -17.79 +4.90
1248 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 2.0340 -0.0983 +5.33 +5.01 +7.05 +14.98 +7.45 +103.40
1249 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.3191 +0.2507 +3.94 +4.49 +11.30 +24.07 +10.15 -68.09
1250 270022 广发内需 0.8680 0.9680 -1.1390 0.8780 -0.2304 +4.08 -1.70 -11.61 -3.98 -9.11 -13.20
1251 001460 广发能源联接A 0.8389 0.8389 +0.6117 0.8338 +0.3099 +3.88 -2.95 -4.39 +3.07 -5.40 -16.11
1252 002973 广发能源联接C 0.8372 0.8372 +0.6129 0.8321 +0.3106 +3.85 -3.02 -4.46 +2.93 -5.45 -16.28
1253 000747 广发逆向 1.6840 1.6840 -0.5316 1.6930 -1.1876 +5.98 +6.58 +2.81 +15.26 +2.06 +68.40
1254 004995 广发品牌消费股票 0.9705 0.9705 -1.3619 0.9839 -1.1025 +3.96 -3.96 -- -- -2.52 -2.95
1255 270009 广发强债 1.1430 1.6260 -0.0874 1.1440 +0.2625 +0.09 +1.60 +2.33 +4.00 +2.33 +14.30
1256 000215 广发趋势 1.6860 1.7460 +0.1188 1.6840 -0.5338 +1.93 +3.50 +3.50 +13.23 +3.56 +68.60
1257 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.6930 -1.5948 +6.14 +0.77 -3.15 +0.24 +0.59 +69.30
1258 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2656 -1.2425 +4.73 +0.26 +0.68 +8.19 +3.11 -73.44
1259 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2000 -0.1000 +1.11 +0.10 +2.56 +7.07 +0.35 -80.00
1260 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.2750 -0.4706 +2.49 +0.63 -1.32 -0.78 -2.07 +27.50
1261 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9124 0.9124 -0.5992 0.9179 +0.8001 +0.74 +0.94 -12.73 -- -9.71 -8.76
1262 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9116 0.9116 -0.6106 0.9172 +0.8118 +0.71 +0.85 -- -- -- -8.84
1263 005233 广发睿毅领先混合 1.0795 1.0795 -0.6168 1.0862 -0.4354 +2.78 +5.07 -- -- +7.54 +7.95
1264 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1456 -0.8242 +2.32 -2.15 +4.30 +10.55 +0.34 -85.44
1265 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9280 -1.1853 +3.69 -1.69 +0.32 +2.43 -2.11 -7.20
1266 162719 广发石油 -- -- -- 1.1367 -1.7595 +7.31 +18.95 +17.46 +16.22 +10.08 +13.67
1267 270044 广发双债A 1.2990 1.2990 +0.0000 1.2990 +0.0770 -0.23 +1.33 +2.28 +4.93 +2.12 +29.90
1268 270045 广发双债C 1.2820 1.2820 +0.0000 1.2820 +0.0780 -0.23 +1.26 +2.15 +4.57 +1.99 +28.20
1269 002295 广发稳安保本 1.0740 1.0740 -0.0930 1.0750 -0.0931 +0.47 +0.75 +1.61 +4.88 +1.32 +7.40
1270 270002 广发稳健 1.2633 4.1605 -0.5119 1.2698 -0.9261 +3.24 +4.46 -4.28 +15.21 -4.00 +26.33
1271 002446 广发稳鑫保本 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 +0.0937 +0.19 -0.28 +0.38 +3.89 +0.38 +6.70
1272 002622 广发稳裕保本 1.0820 1.0930 +0.0000 1.0820 +0.0000 +0.09 +1.50 +3.05 +5.97 +2.85 +8.20
1273 001133 广发消费联接A 0.7988 0.7988 -0.7702 0.8050 +0.0751 +2.98 -1.90 -7.41 +0.43 -4.90 -20.12
1274 002977 广发消费联接C 0.7972 0.7972 -0.7717 0.8034 +0.0878 +2.92 -2.03 -7.57 +0.08 -5.05 -20.28
1275 270041 广发消费品 2.8210 2.8210 -1.3291 2.8590 -1.1343 +6.98 +4.02 +1.26 +24.49 +3.26 +182.10
1276 162703 广发小盘 1.4606 3.7986 -0.1094 1.4622 -0.3423 +2.56 +7.82 -2.81 +22.50 +2.82 +510.67
1277 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1278 000550 广发新动力混合 2.0370 2.0370 -1.3559 2.0650 -0.7364 +3.45 -3.14 -16.48 -5.12 -10.07 +103.70
1279 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1280 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1281 004750 广发鑫和混合A 1.0366 1.0366 +0.0676 1.0359 -0.4534 +1.51 +3.64 -- -- -- +3.66
1282 004751 广发鑫和混合C 1.0363 1.0363 +0.0676 1.0356 -0.4535 +1.48 +3.54 -- -- -- +3.63
1283 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0280 1.0480 +0.0974 1.0270 +0.0000 -0.29 +1.98 +0.59 +1.88 +2.49 +2.80
1284 270050 广发新经济 2.1950 2.1950 -1.1261 2.2200 +0.5467 +0.92 +2.43 -9.07 +21.54 -4.81 +119.50
1285 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 -0.0817 1.2240 +0.0818 +8.61 +7.19 +9.20 +17.37 +8.71 +22.30
1286 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 +0.0000 1.3300 +0.0000 +0.08 +1.06 +22.13 +29.50 +22.13 +33.00
1287 002131 广发鑫隆混合C 1.3180 1.3180 +0.0000 1.3180 +0.0000 +3.78 +4.44 +21.14 +28.46 +21.14 +31.80
1288 002132 广发鑫享混合 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.1959 +0.49 +2.00 -8.27 +6.69 -5.90 +2.10
1289 002124 广发新兴产业混合 1.3680 1.3680 -1.7241 1.3920 +0.2193 +4.51 -2.70 -6.75 +19.79 -6.81 +36.80
1290 002125 广发新兴成长混合 0.9140 0.9140 -1.4024 0.9270 +0.2188 +1.33 -4.39 -9.86 -- -9.24 -8.60
1291 002133 广发鑫益混合 1.1040 1.1040 -1.1638 1.1170 -0.4529 +1.94 -4.99 -14.35 +2.13 -8.76 +10.40
1292 002134 广发鑫裕混合 1.2430 1.2430 -0.0804 1.2440 +0.0000 +0.81 +2.47 +0.32 +10.69 +1.64 +24.30
1293 002135 广发鑫源混合A 1.0500 1.0500 -0.0951 1.0510 +0.1905 +1.45 -0.85 -0.94 +4.37 -0.47 +5.00
1294 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 -0.1840 1.0870 +0.2765 +1.40 -0.91 -0.73 +8.83 -0.55 +8.50
1295 000942 广发信息联接A 1.0174 1.0174 -0.4501 1.0220 +0.3735 -1.04 +8.88 -7.04 +2.14 -1.05 +1.74
1296 002974 广发信息联接C 1.0152 1.0152 -0.4511 1.0198 +0.3743 -1.05 +8.80 -7.14 +1.92 -1.16 +1.52
1297 270025 广发行业A 1.3510 2.0030 -0.5887 1.3590 -0.3701 +1.89 -3.71 -28.48 -12.22 -10.94 +35.10
1298 960001 广发行业H 0.8390 0.8390 -0.5924 0.8440 -0.3576 +1.94 -3.67 -15.59 +3.58 -10.93 -16.10
1299 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1796 -0.5011 -1.10 -2.13 -2.60 -0.94 -2.76 -82.04
1300 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.1450 -0.8734 +0.26 -1.63 -6.30 -8.18 -5.14 +14.50
1301 000968 广发养老指数A 1.1238 1.1238 -0.8732 1.1337 -1.3792 +6.17 +9.30 +1.65 +12.02 +3.88 +12.38
1302 002982 广发养老指数C 1.1170 1.1170 -0.8697 1.1268 -1.3787 +6.15 +9.21 +1.48 +11.61 +3.76 +11.70
1303 004851 广发医疗保健股票 1.3606 1.3606 -1.8680 1.3865 -0.2793 +9.87 +25.02 +16.11 -- +19.54 +36.06
1304 159938 广发医药 1.5500 1.5500 -1.3053 1.5705 -1.7548 +9.54 +20.25 +9.84 +21.66 +13.00 +55.00
1305 001180 广发医药联接A 0.9547 0.9547 -1.2413 0.9667 -1.6445 +8.92 +19.03 +9.17 +20.12 +12.13 -4.53
1306 002978 广发医药联接C 0.9495 0.9495 -1.2378 0.9614 -1.6324 +8.89 +18.93 +8.99 +19.75 +11.98 -5.05
1307 002624 广发优企精选混合 1.3990 1.3990 -0.7097 1.4090 -1.8585 +6.71 +8.37 +6.88 +39.76 +6.55 +39.90
1308 270006 广发优选 1.8239 3.0839 -1.6659 1.8548 +0.2467 +2.99 -2.65 -12.29 +4.87 -9.72 +82.39
1309 001459 广发原材料联接A 1.0516 1.0516 +0.0952 1.0506 +0.2187 +1.68 -2.85 -7.63 +3.77 -7.33 +5.16
1310 002975 广发原材料联接C 1.0472 1.0472 +0.0860 1.0463 +0.2292 +1.65 -2.93 -7.72 +3.47 -7.44 +4.72
1311 270028 广发制造 2.4110 2.4110 -1.3906 2.4450 -0.5392 +2.77 +0.00 -15.11 +8.75 -10.20 +141.10
1312 005598 广发中小盘精选混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.14
1313 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0013 1.0013 +0.0200 1.0011 +0.0100 -- -- -- -- -- +0.13
1314 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0012 1.0012 +0.0200 1.0010 +0.0200 -- -- -- -- -- +0.12
1315 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9643 0.9643 -0.0104 0.9644 +0.2385 -0.91 +3.61 +3.31 +2.89 +3.79 -3.57
1316 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9546 0.9546 -0.0105 0.9547 +0.2409 -0.85 +3.81 +3.41 +2.77 +3.93 -4.54
1317 005285 广发中证10年期国开债C 1.0038 1.0228 -0.0597 1.0044 +0.2092 +0.18 -0.82 +0.32 -- -0.14 +0.38
1318 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9283 0.9283 -0.3649 0.9317 -0.3124 +1.58 +1.50 -- -- -- -7.17
1319 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9287 0.9287 -0.3755 0.9322 -0.3015 +1.55 +1.53 -- -- -- -7.13
1320 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7001 0.7001 -0.6950 0.7050 +0.3142 +0.69 +4.03 -12.81 -6.52 -8.58 -29.99
1321 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6961 0.6961 -0.6990 0.7010 +0.3304 +0.65 +3.93 -12.97 -6.84 -8.71 -30.39
1322 005223 广发中证基建工程指数A 0.9268 0.9268 -0.2046 0.9287 +0.5934 +0.37 -4.52 -- -- -- -7.32
1323 005224 广发中证基建工程指数C 0.9257 0.9257 -0.2048 0.9276 +0.6049 +0.34 -4.63 -- -- -- -7.43
1324 005803 广发中证京津冀ETF联接A -- -- -- -- +0.0000 +0.02 -- -- -- -- +0.02
1325 005804 广发中证京津冀ETF联接C -- -- -- -- +0.0000 -0.01 -- -- -- -- -0.01
1326 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7875 0.7875 -0.8186 0.7940 +1.4095 -7.39 +10.42 -6.49 -8.53 -4.06 -21.25
1327 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7891 0.7891 -0.8045 0.7955 +1.3813 -7.36 +10.64 -- -- -- -21.09
1328 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0495 1.0495 -1.4184 1.0646 +0.4097 +4.59 -4.72 -4.04 -- -2.63 +4.95
1329 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0478 1.0478 -1.4206 1.0629 +0.4104 +4.59 -4.77 -4.14 -- -2.71 +4.78
1330 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9554 0.9554 -0.5413 0.9606 -0.1779 +0.73 -1.48 -4.85 -- -4.56 -4.46
1331 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9588 0.9588 -0.5291 0.9639 -0.1877 +0.72 -1.40 -4.67 -- -4.43 -4.12
1332 004854 广发中证全指汽车指数A 0.8994 0.8994 -0.3766 0.9028 +0.5115 +2.13 -4.70 -14.08 -- -11.16 -10.06
1333 004855 广发中证全指汽车指数C 0.8997 0.8997 -0.3875 0.9032 +0.5224 +2.11 -4.71 -14.04 -- -11.16 -10.03
1334 000477 广发主题领先 1.7250 1.7250 -1.8213 1.7570 +0.5217 +3.17 -2.21 -11.45 +10.15 -8.34 +72.50
1335 001458 广发主要消费联接A 1.3706 1.3706 -1.1682 1.3868 -1.6927 +6.94 +3.10 -1.96 +22.89 -1.25 +37.06
1336 002976 广发主要消费联接C 1.3691 1.3691 -1.1552 1.3851 -1.7018 +6.93 +3.20 -1.91 +22.87 -1.18 +36.91
1337 002713 广发转型升级混合 0.9218 0.9218 -0.2705 0.9243 +0.8570 -3.83 +1.19 -- -- -8.49 -7.82
1338 005402 广发资源优选股票 1.0072 1.0072 +0.6093 1.0011 -0.5163 +3.60 -3.55 -- -- -2.00 +0.72
1339 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1340 162511 国安双佳 0.9910 1.1480 +0.0000 0.9910 +0.0000 +0.00 +0.58 +1.25 +4.38 +0.97 +14.92
1341 162510 国安双力 1.0110 1.7990 -0.3941 1.0150 -0.1978 +2.22 +4.77 -7.42 +0.60 -4.08 +71.29
1342 002020 国都创新驱动 1.0570 1.0970 -1.2150 1.0700 +0.6623 +3.63 +2.22 -8.80 +0.67 -4.43 +5.70
1343 005264 国都多策略 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1344 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- +0.0000 +0.75 +0.17 -2.14 +0.50 -1.45 +0.56
1345 005247 国都量化精选 0.9430 0.9430 -0.9037 0.9516 +0.3181 +1.02 -3.81 -- -- -5.78 -5.70
1346 004777 国都消费升级 0.8906 0.8906 -1.7973 0.9069 +1.0442 -2.70 -8.15 -18.77 -- -14.46 -10.94
1347 004935 国都智能制造 0.8766 0.8766 -0.7585 0.8833 -0.3308 +0.64 -4.64 -14.45 -- -13.45 -12.34
1348 160630 国防分级 0.8640 1.1470 -1.2571 0.8750 +0.8102 -8.18 +15.51 -7.30 -10.47 -3.03 -13.60
1349 164508 国富100 0.9940 1.0670 -0.7984 1.0020 +0.6036 +2.37 -4.88 -8.39 +20.78 -6.05 -0.60
1350 450008 国富300 1.0640 1.4070 -0.4677 1.0690 +0.0940 +3.10 -3.80 -8.43 -19.39 -5.00 +6.40
1351 450010 国富策略 1.3410 1.3410 -0.8136 1.3520 +0.2237 +4.28 +2.84 -2.61 +10.28 -0.30 +34.10
1352 450007 国富成长 1.3749 1.5549 -0.9295 1.3878 +0.4364 +2.08 -2.91 -8.73 +6.66 -5.76 +37.49
1353 000934 国富大中华 -- -- -- 1.4160 -1.5537 +4.66 +5.59 +1.80 +26.54 +6.31 +41.60
1354 450002 国富弹性 1.2334 3.5306 -0.3716 1.2380 -0.0568 +3.26 -1.31 -4.80 +3.80 -3.41 +23.34
1355 450018 国富恒久债A 1.3186 1.3186 -0.0227 1.3189 +0.0455 -1.93 -0.63 +0.96 +3.26 +1.27 +31.86
1356 450019 国富恒久债C 1.3007 1.3007 -0.0231 1.3010 +0.0461 -1.95 -0.71 +0.83 +2.90 +1.15 +30.07
1357 164509 国富恒利 1.0320 1.5131 +0.0000 1.0320 +0.2519 -1.83 -0.52 +1.38 +3.30 +1.47 +3.20
1358 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0276 1.1435 +0.0000 1.0276 +0.2530 -1.85 -0.61 +1.14 +2.97 +1.33 +2.76
1359 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.1340 +0.0912 1.0970 +0.0911 +0.18 +0.00 -2.31 +2.23 +0.83 +9.80
1360 002362 国富恒瑞债券C 1.0900 1.1230 +0.0000 1.0900 +0.0917 +0.09 -0.18 -2.33 +2.06 +0.74 +9.00
1361 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1362 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0024 1.0024 +0.0000 1.0024 -0.0299 +0.15 -- -- -- -- +0.24
1363 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2090 1.2090 -0.2475 1.2120 -1.7370 +6.33 +4.40 +3.87 +43.25 +5.04 +20.90
1364 450004 国富价值 1.2150 1.6850 -0.9780 1.2270 +0.0823 +2.70 +2.45 +0.00 +26.69 +1.00 +21.50
1365 000761 国富健康 1.2000 1.2000 -0.8264 1.2100 +0.1667 +5.36 +1.95 -4.08 +11.84 -2.28 +20.00
1366 001392 国富金融A 1.0768 1.0768 -0.4254 1.0814 +1.1423 +1.60 -4.10 -6.93 +1.58 -7.30 +7.68
1367 001393 国富金融C 1.0696 1.0696 -0.4282 1.0742 +1.1500 +1.57 -3.15 -6.16 +2.16 -6.44 +6.96
1368 450011 国富精选 1.4110 1.4110 -0.9129 1.4240 +0.7796 +3.22 +0.71 -2.89 +19.07 -0.14 +41.10
1369 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -0.27 -0.74 -0.81 +0.96 -0.95 -85.34
1370 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 +0.76 -0.60 -4.90 -6.76 -3.69 -6.85
1371 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1690 2.0090 -0.9322 1.1800 +0.5133 +2.72 +0.26 -5.04 +14.50 -2.18 +16.90
1372 960021 国富潜力组合混合H-人民币 -- -- -- 1.1700 -0.4274 +3.63 +1.12 -4.18 +15.50 -1.27 +17.00
1373 450001 国富收益 0.8894 2.7197 -0.4700 0.8936 +0.0562 +1.11 +0.09 -0.79 +8.30 +0.52 -11.06
1374 005652 国富天颐混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.34 -- -- -- -- +0.45
1375 005653 国富天颐混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.31 -- -- -- -- +0.38
1376 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 +0.0000 1.1161 -0.0090 -1.40 +3.96 +4.37 +10.40 +5.74 +11.61
1377 002100 国富新活力混合C 1.0545 1.0545 +0.0095 1.0544 -0.0190 -1.68 +1.10 +1.42 +7.06 +2.80 +5.45
1378 002087 国富新机遇混合A 1.0620 1.1000 -0.2817 1.0650 +0.1883 +0.95 +1.14 +2.31 +5.25 +2.31 +6.20
1379 002088 国富新机遇混合C 1.0600 1.0920 -0.2822 1.0630 +0.1887 +0.86 +1.05 +2.22 +4.95 +2.22 +6.00
1380 002097 国富新价值混合A 1.1042 1.2152 -0.4418 1.1091 -0.3170 +3.44 +4.65 -7.33 +4.96 +2.68 +10.42
1381 002098 国富新价值混合C 1.1028 1.2051 -0.4424 1.1077 -0.3174 +3.42 +4.63 -6.72 +5.83 +2.61 +10.28
1382 005552 国富新趋势混合A 1.0042 1.0042 -0.0100 1.0043 +0.0000 +0.15 +0.40 -- -- -- +0.42
1383 005553 国富新趋势混合C 1.0028 1.0028 -0.0100 1.0029 -0.0100 +0.07 +0.26 -- -- -- +0.28
1384 002114 国富新收益混合A 1.1440 1.1440 -0.0175 1.1442 +0.3934 +0.80 +1.02 +6.28 +12.05 +4.49 +14.40
1385 002115 国富新收益混合C 1.1195 1.1195 -0.0179 1.1197 +0.4020 +0.77 -0.46 +4.63 +9.86 +2.90 +11.95
1386 002092 国富新增长混合A 1.0530 1.1073 +0.0000 1.0530 -0.0190 -4.90 -2.73 -2.06 +4.15 -1.35 +5.30
1387 002093 国富新增长混合C 1.0423 1.0964 +0.0096 1.0422 -0.0192 -4.94 -2.83 -2.21 +3.81 -1.48 +4.23
1388 457001 国富亚洲 -- -- -- 1.0730 -1.6775 +3.87 +4.79 +1.13 +16.50 +3.77 +7.30
1389 450005 国富债A 1.2460 1.6300 -0.0160 1.2462 +0.1605 +0.22 +1.01 +0.43 +3.12 +1.71 +24.60
1390 450006 国富债C 1.1232 1.5793 -0.0267 1.1235 +0.1692 +0.19 +0.93 +0.64 +3.18 +1.58 +12.32
1391 450009 国富中小盘 1.8880 2.4060 -0.4744 1.8970 -0.4767 +5.47 +5.47 +0.37 +22.12 +2.55 +88.80
1392 000065 国海焦点驱动 1.4380 1.6030 +0.0696 1.4370 -0.0695 +0.77 -0.62 -0.21 +6.28 -0.69 +43.80
1393 167601 国金300 1.0439 1.0439 -0.8454 1.0528 -0.4598 +4.64 -0.42 -4.46 +19.51 -2.10 +4.39
1394 502020 国金50 0.9530 -- -0.6257 0.9590 +0.7345 +2.69 -5.17 -7.21 -20.65 -4.22 -4.70
1395 762001 国金国鑫发起 1.8724 2.5024 -0.4572 1.8810 -0.2297 -0.58 -2.97 -11.24 +0.59 -10.02 +87.24
1396 005443 国金量化多策略 0.9565 0.9565 -0.6234 0.9625 +0.1045 +2.28 -4.39 -- -- -- -4.35
1397 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- +0.0000 +0.76 +2.10 -- -- +1.07 +1.13
1398 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1399 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1400 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1401 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1402 002155 国金鑫瑞灵活 1.0410 1.0410 -0.3160 1.0443 +0.3939 +1.45 +1.23 +2.88 -- +1.00 +4.10
1403 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1770 1.1770 -0.5072 1.1830 +0.5098 +2.79 -4.46 -6.59 +14.83 -4.62 +17.70
1404 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1405 004649 国开开航混合 0.9962 0.9962 -0.5292 1.0015 -0.4818 +0.69 -0.87 -7.04 -- -3.86 -0.38
1406 003762 国开开泰混合A 1.0563 1.0563 -0.0757 1.0571 +0.0095 -0.60 +1.70 +1.85 +4.44 +2.06 +5.63
1407 003763 国开开泰混合C 1.0503 1.0503 -0.0761 1.0511 +0.0190 -0.63 +1.60 +1.65 +4.01 +1.90 +5.03
1408 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- +0.0000 +0.31 +1.04 +1.26 -4.44 +1.36 -3.20
1409 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- +0.0000 +0.31 +0.95 +1.05 -4.87 +1.27 -4.20
1410 002367 国联安安稳保本 1.0164 1.0164 -0.6840 1.0234 +0.6887 +3.13 -0.09 +0.45 +2.25 +0.43 +1.64
1411 253010 国联安安心 0.6790 1.9970 -0.2937 0.6810 +0.0000 +1.04 -1.02 -3.96 +1.49 -1.88 -32.10
1412 000058 国联安保本 1.0171 1.1916 +0.0000 1.0171 +0.0492 -0.09 +0.92 +1.58 +2.74 +1.54 +1.71
1413 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1414 257040 国联安红利 1.2610 2.2140 -0.9427 1.2730 -0.2379 +6.96 +2.77 -5.19 +16.22 +1.86 +26.10
1415 257020 国联安精选 0.9420 4.1340 -0.4228 0.9460 -0.1062 -4.56 +2.61 -24.58 -4.85 -3.88 -5.80
1416 001956 国联安科技 1.0213 1.0213 -0.4096 1.0255 -1.0379 -1.18 -4.55 -17.16 +7.62 -10.29 +2.13
1417 001157 国联安睿祺 1.1542 1.1542 +0.0173 1.1540 -0.0173 +0.16 +0.48 -0.65 +13.94 +1.63 +15.42
1418 004076 国联安锐意混合 1.1447 1.1447 -0.4868 1.1503 -0.5067 +4.32 -1.44 -7.33 +9.66 -0.85 +14.47
1419 001359 国联安添鑫A 1.0509 1.0809 -0.4075 1.0552 +0.3901 +0.91 -6.60 -3.85 +11.32 -3.59 +5.09
1420 001654 国联安添鑫C 1.0219 1.0719 -0.4093 1.0261 +0.4012 +0.87 -6.72 -4.10 +10.60 -3.75 +2.19
1421 000664 国联安通盈A 1.2598 1.3128 -0.8031 1.2700 +0.5636 +3.19 -0.67 -4.39 +4.90 -3.69 +25.98
1422 002485 国联安通盈C 1.2380 1.2910 -0.8013 1.2480 +0.5735 +3.15 -0.80 -4.64 +4.03 -3.88 +23.80
1423 255010 国联安稳健 1.1730 3.2690 -1.0127 1.1850 +0.5115 +2.18 -1.35 -1.84 +10.14 -0.93 +17.30
1424 257010 国联安小盘 1.0350 3.7360 -0.6718 1.0420 +0.4831 +1.57 -3.18 -7.92 +8.95 -6.92 +3.50
1425 001007 国联安鑫安 1.0471 1.2121 -0.3995 1.0513 -1.0601 +5.01 +0.68 -4.08 -4.37 -2.97 +4.71
1426 004131 国联安鑫发混合A 1.0202 1.0432 -0.0490 1.0207 +0.2941 -1.32 -2.16 -1.47 +1.85 -0.39 +2.02
1427 004132 国联安鑫发混合C 1.0179 1.0389 -0.0491 1.0184 +0.2947 -1.35 -2.24 -1.45 +1.69 -0.52 +1.79
1428 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1429 002187 国联安鑫富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1430 004129 国联安鑫汇混合A 1.0420 1.0680 -0.2393 1.0445 -0.1056 +1.09 -0.75 +0.38 +3.97 +1.33 +4.20
1431 004130 国联安鑫汇混合C 1.0399 1.0629 -0.2398 1.0424 -0.0962 +1.06 -0.85 +0.47 +3.87 +1.19 +3.99
1432 000417 国联安新精选 1.2301 1.4171 -0.5417 1.2368 +0.5528 -0.11 +7.02 +3.49 +10.62 +4.08 +23.01
1433 003774 国联安鑫利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1434 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1435 004083 国联安鑫隆混合A 1.0330 1.0580 -0.1739 1.0348 +0.2807 +0.61 -0.73 -0.14 +3.06 +1.27 +3.30
1436 004084 国联安鑫隆混合C 1.0542 1.0782 -0.1705 1.0560 +0.2846 +0.58 +1.55 +2.04 +5.25 +3.56 +5.42
1437 004081 国联安鑫乾混合A 1.0149 1.0389 -0.0492 1.0154 +0.2956 -1.28 -2.07 -2.11 +1.21 -0.69 +1.49
1438 004082 国联安鑫乾混合C 1.0115 1.0345 -0.0494 1.0120 +0.2966 -1.31 -2.19 -2.32 +0.94 -0.86 +1.15
1439 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1440 003272 国联安鑫瑞C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1441 003772 国联安鑫盛混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -1.24 -2.25 +1.25 +1.45 +1.60
1442 003773 国联安鑫盛混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.03 -1.35 -1.73 +1.67 +0.75 +1.98
1443 002365 国联安鑫禧A 0.9753 1.0033 +0.4015 0.9714 -0.4922 +0.26 -3.71 -6.10 -6.67 -2.98 -2.47
1444 002366 国联安鑫禧C 0.9779 0.9929 +0.4004 0.9740 -0.4806 +0.10 -3.72 -5.04 -5.79 -3.06 -2.21
1445 001228 国联安鑫享A 1.0027 1.1227 -0.6342 1.0091 +0.4588 +1.71 -0.64 -3.20 -4.41 -2.23 +0.27
1446 002186 国联安鑫享C 1.0092 1.5392 -0.6302 1.0156 +0.4657 +1.71 -0.51 -3.09 -29.67 -2.10 +0.92
1447 004326 国联安鑫怡混合A 1.0187 1.0447 -0.0491 1.0192 +0.2945 -1.35 -1.35 -1.30 +1.64 +0.06 +1.87
1448 004327 国联安鑫怡混合C 1.0151 1.0381 -0.0492 1.0156 +0.3054 -1.39 -1.51 -1.61 +1.38 -0.18 +1.51
1449 003275 国联安鑫盈混合A 1.0855 1.0855 +0.1199 1.0842 -0.0645 +0.53 -1.05 +0.32 +7.87 +0.22 +8.55
1450 003276 国联安鑫盈混合C 1.0774 1.0774 +0.1115 1.0762 -0.0557 +0.49 -1.16 +0.09 +7.37 +0.06 +7.74
1451 002368 国联安鑫悦A -- -- -- -- -0.8650 +2.27 +1.10 +0.58 +7.89 +1.15 +9.83
1452 002369 国联安鑫悦C -- -- -- -- -0.8547 +2.18 +0.84 -0.05 +6.05 +0.72 +7.64
1453 253060 国联安信心A 1.0545 1.2265 -0.1704 1.0563 +0.1897 +0.28 +0.95 +2.00 +4.10 +1.96 +5.45
1454 253061 国联安信心B 1.0463 1.2053 -0.1717 1.0481 +0.1911 +0.27 +0.88 +1.87 +3.80 +1.86 +4.63
1455 253030 国联安信心增益 1.0613 1.1693 -0.1035 1.0624 +0.2544 +0.47 +1.21 +2.10 +4.56 +1.93 +6.13
1456 000059 国联安医药100 1.1055 1.6655 -1.2682 1.1197 -1.2031 +8.64 +19.72 +7.18 +15.28 +10.90 +10.55
1457 257030 国联安优势 1.2290 2.0410 -1.2058 1.2440 +0.4068 +3.63 +0.49 -18.23 -6.89 -1.52 +22.90
1458 257070 国联安优选 1.4640 1.7650 -0.5232 1.4717 -1.3046 -1.57 +4.25 -16.83 -2.66 -7.55 +46.40
1459 005708 国联安远见混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1460 253020 国联安增利A 1.2130 1.4580 -0.0824 1.2140 +0.2473 -0.98 -0.82 -0.41 -7.05 -0.25 +21.30
1461 253021 国联安增利B 1.1900 1.4180 -0.0840 1.1910 +0.2521 -1.00 -0.92 -0.58 -7.39 -0.42 +19.00
1462 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1463 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1464 257050 国联安主题 1.4334 1.4334 -0.9809 1.4476 -0.4395 +4.07 +0.01 -5.45 +13.04 -3.24 +43.34
1465 510270 国企ETF 1.0930 1.2750 -0.5460 1.0990 +0.7319 +2.34 -5.53 -7.92 +8.22 -5.86 +9.30
1466 501020 国企改 0.9665 0.9665 +0.0000 0.9665 -0.0103 +1.21 -5.20 -12.21 -1.68 -9.93 -3.35
1467 502006 国企改革 1.0235 -- -0.6407 1.0301 +0.6742 +3.08 -1.88 -7.83 +3.31 -5.84 +2.35
1468 161026 国企改革 0.8940 1.2010 -0.6667 0.9000 +0.6711 +3.00 -2.40 -10.87 +0.79 -6.58 -10.60
1469 501059 国企红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1470 160138 国企精明 1.0983 1.0983 -1.1876 1.1115 +0.1821 +2.90 -0.31 +1.45 +9.65 +1.26 +9.83
1471 510380 国寿300 0.9636 0.9636 -0.7314 0.9707 +0.2283 +2.77 -2.42 -- -- -- -3.64
1472 510560 国寿500 1.2679 0.5871 -0.4710 1.2739 +0.2524 +1.67 +3.99 -6.90 +1.58 -4.19 +26.79
1473 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 -0.53 +2.24 +2.61 -- +3.03 +2.63
1474 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0055 1.0540 +0.0000 1.0055 +0.0497 -1.10 -0.21 +0.74 -0.49 +0.57 +0.55
1475 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0161 1.0366 +0.0098 1.0160 -0.0394 +0.22 +0.18 +0.14 -- +0.92 +1.61
1476 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 -0.27 +1.98 -- -- +2.64 +2.73
1477 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0157 1.0402 +0.0098 1.0156 +0.0492 -0.15 +0.71 +1.19 +1.74 +1.46 +1.57
1478 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0343 1.0343 -0.0097 1.0344 +0.0677 -0.55 +2.18 +3.39 -- +3.02 +3.43
1479 001932 国寿安保保本混合 1.0470 1.0470 +0.0000 1.0470 +0.0000 +0.19 +1.06 +1.75 +3.66 +1.65 +4.70
1480 001521 国寿安保成长优选股票 1.1660 1.2360 -1.0187 1.1780 -0.2573 +4.76 +2.46 -9.12 +4.39 -4.82 +16.60
1481 002376 国寿安保核心产业混合 1.0650 1.1650 -1.0223 1.0760 -0.9390 +4.72 +1.14 -5.16 +3.20 -2.20 +6.50
1482 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
1483 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0471 1.0471 -1.1424 1.0592 -0.1528 +4.91 +7.30 +4.76 -- +4.33 +4.71
1484 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0440 1.0440 -1.1457 1.0561 -0.1341 +4.86 +7.13 +4.47 -- +4.09 +4.40
1485 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9402 0.9402 -0.6866 0.9467 -0.2978 +2.60 -1.33 -5.82 -- -5.36 -5.98
1486 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9391 0.9391 -0.6874 0.9456 -0.2982 +2.59 -1.36 -5.92 -- -5.45 -6.09
1487 003131 国寿安保强国智造混合 1.0672 1.0672 -0.8639 1.0765 -0.7028 +4.75 -1.51 -4.94 +10.03 -4.36 +6.72
1488 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0148 1.0648 -0.2065 1.0169 +0.1675 +0.17 -0.25 -3.31 -0.08 -0.78 +1.48
1489 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0134 1.0634 -0.2166 1.0156 +0.1678 +0.15 -0.29 -3.36 -0.19 -0.82 +1.34
1490 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0770 1.0770 -0.0928 1.0780 +0.0929 +0.00 +0.28 +0.00 +3.96 -0.09 +7.70
1491 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1040 1.1040 -0.0905 1.1050 +0.0906 +0.09 +0.36 +0.09 +3.95 -0.09 +10.40
1492 002148 国寿安保稳惠混合 1.0082 1.1282 -0.4444 1.0127 +0.0496 +0.89 -1.12 -9.36 -5.78 -4.23 +0.82
1493 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0101 1.0101 -0.2173 1.0123 -0.0594 +0.94 +0.86 -- -- +0.80 +1.01
1494 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0097 1.0097 -0.2174 1.0119 -0.0594 +0.94 +0.83 -- -- +0.76 +0.97
1495 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0378 1.0778 -0.3170 1.0411 -0.0578 +1.44 +0.66 -1.22 +2.87 +1.02 +3.78
1496 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0366 1.0766 -0.3173 1.0399 -0.0579 +1.43 +0.63 -1.27 +2.78 +0.99 +3.66
1497 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 +0.0000 +0.09 +1.19 +0.64 +5.95 +0.64 +10.40
1498 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 +0.0000 1.1210 +0.0000 +1.45 +2.56 +1.91 +7.27 +2.00 +12.10
1499 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0044 1.0544 -0.1491 1.0059 +0.3385 +0.06 +0.17 -3.99 -1.20 -1.33 +0.44
1500 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0032 1.0532 -0.1493 1.0047 +0.3389 +0.05 +0.14 -4.04 -1.30 -1.37 +0.32
1501 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9977 0.9977 -0.2100 0.9998 +0.1904 +0.21 -0.34 -- -- -- -0.23
1502 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9974 0.9974 -0.2101 0.9995 +0.1905 +0.21 -0.37 -- -- -- -0.26
1503 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0335 1.0335 -0.2124 1.0357 -0.0677 +0.94 +1.14 +0.06 -- +0.70 +3.35
1504 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0327 1.0327 -0.2126 1.0349 -0.0678 +0.93 +1.11 +0.01 -- +0.66 +3.27
1505 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1506 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1507 004301 国寿安保稳信混合A 1.0046 1.0446 -0.0299 1.0049 +0.1891 -0.32 +0.20 -4.20 -0.12 -1.35 +0.46
1508 004302 国寿安保稳信混合C 1.0034 1.0434 -0.0299 1.0037 +0.1894 -0.33 +0.17 -4.24 -0.22 -1.38 +0.34
1509 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0082 1.0082 -1.1569 1.0200 -0.7340 +3.64 +0.78 -- -- -- +0.82
1510 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1450 1.2950 -1.0372 1.1570 -0.4367 +3.53 +1.15 -16.61 +3.71 -4.10 +14.50
1511 002720 国寿安保尊利增强A 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 +0.0000 +0.39 +0.10 -0.10 +2.00 -0.10 +1.80
1512 002721 国寿安保尊利增强C 1.0110 1.0110 -0.1974 1.0130 +0.0989 +0.30 -0.10 -0.39 +1.61 -0.30 +1.10
1513 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0270 1.0270 -0.2913 1.0300 +0.3895 +0.59 +0.39 -2.00 +2.29 -0.77 +2.70
1514 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0220 1.0220 -0.2927 1.0250 +0.3914 +0.49 +0.29 -2.20 +1.89 -0.97 +2.20
1515 000613 国寿沪深300 1.0231 1.6831 -0.7085 1.0304 +0.3519 +2.02 -2.98 -6.75 -0.42 -4.54 +2.31
1516 168001 国寿养老 0.8000 0.8590 -0.8674 0.8070 -1.2500 +6.10 +8.70 -2.20 +4.58 +2.43 -20.00
1517 001241 国寿中证500联接 0.5678 0.5678 -0.4558 0.5704 +0.2466 +1.57 +3.71 -6.66 +1.32 -4.04 -43.22
1518 000668 国寿尊享A 1.3320 1.3320 +0.0000 1.3320 +0.0751 -0.22 +0.99 +1.60 +3.90 +1.60 +33.20
1519 000669 国寿尊享C 1.3210 1.3210 +0.0000 1.3210 +0.0757 -0.23 +0.92 +1.54 +3.69 +1.69 +32.10
1520 020011 国泰300A 0.8296 1.1876 -0.5991 0.8346 +0.1205 +2.79 -2.32 -6.42 +14.05 -3.85 -17.04
1521 005867 国泰300C 0.8297 0.8297 -0.5990 0.8347 +0.1326 +2.81 -- -- -- -- -17.03
1522 160224 国泰TMT 1.1173 0.7765 -0.7109 1.1253 -0.1969 +1.24 +2.48 -14.15 +7.74 -7.95 +11.73
1523 000367 国泰安康A 1.4260 1.4260 -0.2099 1.4290 -0.0701 +1.35 +0.42 +0.92 +9.27 +1.35 +42.60
1524 002061 国泰安康C 2.5830 2.5830 -0.2317 2.5890 -0.0387 +1.29 +0.39 +0.82 +9.13 +1.25 +158.30
1525 002204 国泰安心回报混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.20 +0.69 -- -- +1.30 +1.50
1526 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1400 1.1400 -0.2450 1.1428 +0.0000 +1.07 +0.75 +0.04 +8.59 +0.97 +14.00
1527 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1418 1.1418 -0.2446 1.1446 -0.0088 +1.08 +0.76 +0.00 +8.68 +0.95 +14.18
1528 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3980 1.3980 -0.3564 1.4030 +0.0715 +2.72 -1.96 -6.30 +4.02 -2.78 +39.80
1529 000199 国泰策略收益 1.3150 1.5560 -0.6047 1.3230 +0.0760 +2.10 -2.81 -10.97 -7.39 -6.34 +31.50
1530 020026 国泰成长 3.1170 3.6390 -1.7649 3.1730 +0.2567 +4.63 +2.43 -8.57 +4.00 -2.65 +211.70
1531 020029 国泰创利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1532 001645 国泰大健康股票 1.7580 1.7580 -1.8425 1.7910 +0.0000 +7.46 +23.72 +7.65 +22.68 +13.57 +75.80
1533 001579 国泰大农业股票 1.1300 1.1300 -0.3527 1.1340 -1.2389 +6.81 +2.54 +0.89 -- +3.01 +13.00
1534 160218 国泰地产 0.7383 1.9003 +0.4626 0.7349 +0.2844 +0.49 -7.16 -5.67 +3.35 -8.46 -26.17
1535 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1106 1.1106 -0.1439 1.1122 +0.1080 +0.02 +0.12 +0.27 +7.21 +0.74 +11.06
1536 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1094 1.1094 -0.1440 1.1110 +0.1082 +0.01 +0.09 +0.23 +7.14 +0.71 +10.94
1537 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0923 1.0840 -0.0922 +0.18 +0.84 +0.93 +6.69 +1.02 +8.50
1538 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.2510 -0.4796 -0.08 -1.50 -6.36 -9.08 -5.08 +25.10
1539 160212 国泰估值 2.5270 2.5270 -1.4431 2.5640 +0.5936 +0.92 -3.03 -17.63 -1.86 -10.61 +152.70
1540 000511 国泰国策驱动A 1.6480 1.6480 -0.7827 1.6610 +0.1214 +1.92 -3.85 -4.46 +7.01 -3.29 +64.80
1541 002062 国泰国策驱动C 1.6580 1.6580 -0.7780 1.6710 +0.0603 +1.91 -3.77 -3.94 +7.73 -2.93 +65.80
1542 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0130 1.0130