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净值回报
1 512100 1000ETF 0.8521 0.8521 -0.6413 0.8576 -0.7628 +2.95 -11.36 -9.90 -- -9.92 -14.79
2 162413 1000分级 0.7342 0.4507 -0.6092 0.7387 -0.7083 +2.74 -11.02 -9.28 -13.29 -9.29 -26.58
3 159923 100ETF 1.4690 1.4690 -0.7432 1.4800 -1.6338 +5.46 +10.20 +15.67 +23.03 +15.22 +46.90
4 161812 100分级 0.9900 1.1810 -1.0000 1.0000 -2.2222 +8.08 +5.88 +9.15 +9.39 +8.91 -1.00
5 164811 100母基 1.3066 1.4213 -1.0526 1.3205 -2.1124 +7.59 +4.83 +10.42 +7.92 +10.45 +30.66
6 510180 180ETF 3.2281 3.2532 -0.6219 3.2483 -1.0811 +3.76 +5.49 +9.85 +18.63 +9.40 +262.90
7 040180 180ETF联接 1.2970 1.2970 -0.5978 1.3048 -1.0177 +3.64 +5.29 +9.36 +17.65 +8.94 +29.70
8 510420 180EWETF 1.4940 1.4940 -0.5326 1.5020 -1.2048 +3.82 -0.66 +3.46 +10.91 +3.32 +49.40
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.6691 1.4434 -0.7708 3.6976 -1.5181 +5.26 +5.96 +11.23 +17.59 +10.80 +296.69
11 159919 300ETF 3.9568 1.5124 -0.7724 3.9876 -1.5265 +5.27 +5.96 +11.27 +17.96 +10.86 +295.68
12 159924 300等权 1.4250 1.4250 -0.6276 1.4340 -1.3333 +4.70 +0.28 +4.17 +8.37 +4.09 +42.50
13 161811 300分级 0.9090 -- -0.6557 0.9150 -1.4301 +4.97 +5.09 +9.78 +12.50 +9.39 -9.10
14 519671 300价值 1.3920 1.3920 -0.6424 1.4010 -1.8678 +5.78 +10.83 +17.87 +30.22 +17.47 +39.20
15 510290 380ETF 1.5363 1.5363 -0.4084 1.5426 -1.6794 +4.62 -5.41 +0.07 +4.59 -0.18 +53.63
16 202025 380ETF联接 1.4595 1.4595 -0.3822 1.4651 -1.5896 +4.32 -5.12 +0.06 +4.33 -0.18 +45.95
17 510500 500ETF 6.4005 1.7942 -0.4356 6.4285 -1.5452 +4.54 -5.66 -2.20 +0.03 -2.36 +540.05
18 159922 500ETF 6.2171 1.7432 -0.4276 6.2438 -1.5457 +4.54 -5.40 -1.25 +2.23 -1.41 +521.71
19 502000 500等权 0.9785 0.6005 -0.4173 0.9826 -1.3388 +4.10 -4.91 -2.05 +0.46 -2.25 -2.15
20 512310 500工业 0.6794 0.6794 -0.6289 0.6837 -1.2217 +3.25 -7.38 -1.14 +8.51 -1.16 -32.06
21 510440 500沪市 1.7760 1.7760 -0.3926 1.7830 -1.7455 +4.96 -6.97 -2.84 +1.37 -2.84 +77.60
22 159932 500深ETF 1.7670 1.4970 -0.5068 1.7760 -1.3582 +3.88 -5.00 -1.83 -2.97 -1.94 +76.70
23 512330 500信息 0.7850 0.7850 -0.8338 0.7916 -0.6242 +4.22 -6.71 -3.05 -12.32 -2.99 -21.50
24 002900 500信息联接A 0.8965 0.8965 -0.7857 0.9036 -0.6135 +4.05 -6.43 -2.96 -- -2.90 -10.35
25 512300 500医药 1.1952 1.1952 -0.5078 1.2013 -1.9411 +3.89 -3.25 -0.48 +4.12 -1.02 +19.52
26 512340 500原料 0.8236 0.8236 +0.2434 0.8216 -3.1933 +6.56 -6.06 +2.11 +14.10 +1.93 -17.64
27 501050 50AH 1.0750 1.0750 -0.8303 1.0840 -0.7442 +4.17 +4.78 +11.86 -- +11.28 +7.50
28 510050 50ETF 2.5500 3.4260 -0.6623 2.5670 -0.8235 +3.32 +8.42 +11.94 +21.80 +11.35 +214.25
29 510430 50等权 1.4330 1.4330 -0.4170 1.4390 -0.6978 +2.14 +3.62 +6.86 +17.27 +6.46 +43.30
30 180033 50等权联接 1.2250 1.2250 -0.4065 1.2300 -0.6531 +2.00 +3.38 +6.34 +15.89 +5.97 +22.50
31 502048 50分级 1.2454 -- -0.6383 1.2534 -0.8270 +3.31 +5.96 +9.72 +19.82 +9.18 +24.54
32 161825 800分级 0.9380 1.6750 -0.1065 0.9390 -1.5991 +3.99 -7.31 -5.35 -5.25 -5.54 -6.20
33 161816 90分级 1.1230 1.2160 -0.5314 1.1290 -1.2467 +4.56 +4.66 +6.34 +12.41 +6.04 +12.30
34 159927 A300ETF 3.6219 1.6028 -0.7726 3.6501 -1.4965 +5.12 +5.31 +9.90 +14.87 +9.70 +262.19
35 512510 ETF500 1.2452 0.6310 -0.4238 1.2505 -1.5419 +4.43 -5.10 -0.42 +3.31 -0.62 +26.93
36 164907 E金融 0.9450 0.6250 -0.7353 0.9520 -0.8466 +3.96 -6.25 -11.27 -17.18 -11.27 -5.50
37 050021 F200ETF联接 1.3582 1.3582 -0.7454 1.3684 -2.8273 +7.95 +5.85 +14.13 +20.46 +13.98 +35.82
38 510310 HS300ETF 1.5356 1.5356 -0.7690 1.5475 -1.5108 +5.24 +6.01 +11.51 +18.41 +11.09 +53.56
39 510900 H股ETF 1.1406 1.1406 -1.1440 1.1538 +0.0000 -1.61 -0.96 +9.47 +24.28 +8.70 +14.06
40 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1599 0.1599 -0.8679 0.1613 -0.1876 -0.81 +0.13 +10.73 +18.27 +9.75 -84.01
41 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1599 0.1599 -0.8679 0.1613 -0.1876 -0.81 +0.13 +10.73 +18.27 +9.75 -84.01
42 110031 H股ETF联接(人民币) 1.0879 1.0879 -1.2526 1.1017 +0.0735 -1.77 -1.17 +8.39 +21.31 +7.67 +8.79
43 161831 H股分级 0.9571 1.0342 -1.1158 0.9679 -0.0731 +0.04 -0.87 +9.43 +18.82 +8.75 -4.29
44 512990 MSCIA股 1.0718 1.0718 -0.6489 1.0788 -1.6234 +5.31 +2.70 +8.89 +16.39 +8.59 +7.18
45 000975 MSCIA股联接 1.0220 1.0220 -0.5837 1.0280 -1.4677 +4.93 +2.51 +8.26 +15.48 +8.03 +2.20
46 510580 ZZ500ETF 6.1246 0.9438 -0.4357 6.1514 -1.6328 +4.93 -8.69 -7.20 -4.89 -6.86 +512.46
47 710002 安达策略 2.1718 2.2118 -0.6996 2.1871 -1.1741 +5.74 +5.15 +10.29 +11.67 +10.09 +117.18
48 710001 安达优势 1.9208 1.9208 -1.2797 1.9457 -1.0673 +6.78 +3.53 +11.29 +8.83 +10.70 +92.08
49 710301 安达增强A 1.1761 1.1961 -0.8765 1.1865 -0.3996 +7.09 +0.60 +2.27 -3.57 +1.85 +17.61
50 710302 安达增强C 1.1518 1.1718 -0.8863 1.1621 -0.3907 +7.04 +0.49 +2.06 -3.96 +1.64 +15.18
51 160515 安丰18 1.0150 1.3630 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.69 +0.40 +0.40 -0.24 +0.20 +40.51
52 501100 安康 -- -- -- -- -0.2390 +0.65 +0.09 -- -- -- +0.42
53 110027 安心回报A 1.6130 2.4280 -0.7995 1.6260 -0.4960 +5.42 +5.56 +8.69 +9.88 +8.33 +61.30
54 110028 安心回报B 1.5960 2.3910 -0.7463 1.6080 -0.5639 +5.42 +5.49 +8.50 +9.39 +8.13 +59.60
55 002308 安信安盈保本混合 1.0520 1.0520 -0.0950 1.0530 -0.3802 +1.25 +0.29 +2.04 +2.83 +1.94 +5.20
56 167501 安信宝利 1.0970 1.2980 +0.0912 1.0960 -0.4558 +1.67 +0.92 +1.01 +3.59 +0.92 +9.70
57 750001 安信策略 1.0400 1.6300 -0.6686 1.0470 -1.4423 +5.80 -1.52 +2.97 -30.81 +2.67 +4.00
58 001185 安信动态策略A 1.1688 1.1688 -0.0769 1.1697 -0.9497 +2.73 +5.76 +8.42 +10.26 +8.22 +16.88
59 002029 安信动态策略C 1.1652 1.1652 -0.0686 1.1660 -0.9526 +2.72 +5.72 +8.29 +10.03 +8.19 +16.52
60 004521 安信工业4.0混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 004522 安信工业4.0混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 004393 安信合作创新混合 1.0665 1.0665 -0.6150 1.0731 -2.2316 +7.05 -- -- -- -- +6.65
63 003261 安信沪深300增强A 1.0786 1.0786 -0.5440 1.0845 -2.1046 +7.17 +3.00 +7.46 -- +7.16 +7.86
64 003262 安信沪深300增强C 1.0780 1.0780 -0.5719 1.0842 -2.0779 +7.13 +3.01 +7.42 -- +7.14 +7.80
65 000577 安信价值精选 2.5270 2.5270 -0.7073 2.5450 -2.5722 +8.13 +7.76 +20.33 +34.99 +19.82 +152.70
66 004592 安信量化多因子混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 750002 安信目标债A 1.1510 1.3160 +0.0870 1.1500 -0.4344 +1.77 +0.96 +1.68 +2.13 +1.50 +15.10
68 750003 安信目标债C 1.1260 1.2910 +0.1779 1.1240 -0.4440 +1.81 +0.90 +1.53 +1.72 +1.35 +12.60
69 750005 安信平稳A 1.1293 1.6093 -0.0354 1.1297 -0.3542 +1.30 -29.03 -27.61 -24.41 -27.70 +12.93
70 002035 安信平稳C 1.1283 1.6083 -0.0354 1.1287 -0.3191 +0.95 -29.28 -27.90 -24.73 -27.95 +12.83
71 001316 安信稳健A 1.1347 1.1347 -0.0440 1.1352 -0.3173 +1.40 +2.13 +3.91 +7.05 +3.82 +13.47
72 001338 安信稳健C 1.1602 1.1602 -0.0431 1.1607 -0.3189 +1.36 +2.00 +3.40 +6.05 +3.31 +16.02
73 000974 安信消费医药 1.3730 1.3730 -1.0094 1.3870 -2.3307 +7.69 +8.62 +23.25 +38.41 +22.59 +37.30
74 001399 安信鑫安A 1.1283 1.1283 -0.1151 1.1296 -0.4609 +1.50 +1.74 +2.95 +5.15 +2.76 +12.83
75 001400 安信鑫安C 1.1171 1.1171 -0.1073 1.1183 -0.4655 +1.49 +1.68 +2.86 +4.89 +2.67 +11.71
76 001583 安信新常态 1.1780 1.1780 -0.0848 1.1790 -3.3956 +10.40 +12.84 +25.19 +14.04 +25.05 +17.80
77 003345 安信新成长混合A 1.0337 1.0337 -0.0483 1.0342 -0.3579 +1.22 +1.91 +3.79 -- +3.68 +3.37
78 003346 安信新成长混合C 1.0322 1.0322 -0.0484 1.0327 -0.3585 +1.21 +1.87 +3.63 -- +3.53 +3.22
79 001686 安信新动力混合A 1.0850 1.0850 -0.0737 1.0858 -0.4424 +1.41 +2.10 +3.33 +5.24 +3.14 +8.50
80 001687 安信新动力混合C 1.0767 1.0767 -0.0742 1.0775 -0.4365 +1.37 +2.01 +3.03 +4.74 +2.93 +7.67
81 000433 安信鑫发优选 1.1760 1.1760 -0.2545 1.1790 -1.9558 +4.53 -0.93 +1.82 -1.01 +1.55 +17.60
82 002770 安信新回报A 1.0674 1.0674 -0.0655 1.0681 -0.2998 +1.10 +2.12 +3.13 +5.79 +2.93 +6.74
83 002771 安信新回报C 1.0662 1.0662 -0.0750 1.0670 -0.3001 +1.07 +2.07 +3.01 +5.67 +2.82 +6.62
84 003026 安信新价值混合A 1.0763 1.0763 -0.4071 1.0807 -0.8083 +3.21 +5.45 +7.09 -- +6.88 +7.63
85 003027 安信新价值混合C 1.0743 1.0743 -0.4171 1.0788 -0.8005 +3.19 +5.40 +7.00 -- +6.79 +7.43
86 003030 安信新目标混合A 1.0316 1.0336 +0.0388 1.0312 -0.2423 +0.75 +0.74 +3.37 -- +3.16 +3.16
87 003031 安信新目标混合C 1.0170 1.0190 +0.0295 1.0167 -0.2360 +0.72 +0.67 +2.31 -- +2.11 +1.70
88 003957 安信新起点混合A 1.0079 1.0079 +0.0099 1.0078 -0.1191 +0.42 +0.79 -- -- -- +0.79
89 003958 安信新起点混合C 1.0064 1.0064 +0.0000 1.0064 -0.1093 +0.39 +0.65 -- -- -- +0.64
90 001710 安信新趋势混合A 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 -0.3872 +1.37 +2.08 +3.71 -- +3.51 +3.30
91 001711 安信新趋势混合C 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 -0.3876 +1.38 +2.08 +3.61 -- +3.41 +3.20
92 003895 安信新视野混合A 1.0290 1.0290 -0.0680 1.0297 -0.3984 +0.99 +2.37 +2.86 -- +2.85 +2.90
93 003896 安信新视野混合C 1.0278 1.0278 -0.0681 1.0285 -0.3795 +0.96 +2.31 +2.75 -- +2.74 +2.78
94 003028 安信新优选混合A 1.0412 1.0412 -0.1055 1.0423 -0.4514 +1.24 +2.29 +3.60 -- +3.40 +4.12
95 003029 安信新优选混合C 1.0354 1.0354 -0.0965 1.0364 -0.4539 +1.23 +2.23 +3.23 -- +3.13 +3.54
96 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- -0.4336 +1.30 +0.54 +0.87 -- +0.47 -0.83
97 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- -0.4242 +1.28 +0.47 +0.74 -- +0.34 -1.00
98 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- -- -0.3161 +0.44 +0.92 -- -- -- +1.22
99 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- -- -0.3168 +0.42 +0.75 -- -- -- +1.01
100 001287 安信优势A 1.1534 1.1534 -0.5861 1.1602 -1.0924 +3.49 +1.67 +6.99 +7.69 +6.40 +15.34
101 002036 安信优势C 1.1517 1.1517 -0.5870 1.1585 -1.0940 +3.45 +1.60 +6.84 +7.94 +6.34 +15.17
102 004249 安信中国制造混合 1.0430 1.0430 -0.5720 1.0490 -2.3011 +6.97 +3.27 -- -- -- +4.30
103 003395 安信尊享纯债 1.0112 1.0112 +0.0594 1.0106 -0.2670 +0.68 +0.76 +1.44 -- +1.39 +1.12
104 610002 澳银精华 1.1950 2.0750 -0.9942 1.2070 -0.6695 +4.37 +6.13 +9.53 -21.17 +9.23 +19.50
105 161725 白酒分级 1.2840 1.3210 -1.7598 1.3070 -1.2461 +6.91 +10.88 +33.75 +33.89 +31.15 +28.40
106 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 161226 白银基金 0.9260 0.9260 +0.6522 0.9200 -0.4320 -1.70 -6.93 -3.84 -10.88 -4.63 -7.40
108 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 240002 宝康配置 1.8783 3.6583 -0.5822 1.8893 -1.0222 +2.64 +1.26 +2.06 -0.10 +1.61 +87.83
110 240001 宝康消费 2.3285 6.8085 -0.8263 2.3479 -0.9233 +4.10 +2.12 +6.29 +2.39 +5.81 +132.85
111 240003 宝康债券 1.3669 2.0069 +0.0439 1.3663 -0.1902 +0.90 +0.92 +1.16 +2.09 +1.06 +36.69
112 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 620001 宝石动力 1.0474 1.1074 -0.5035 1.0527 -0.9166 +2.65 +3.71 +6.08 +3.04 +5.96 +4.74
114 167301 保险分级 1.1050 1.1400 -1.7778 1.1250 -0.0905 +1.75 +14.86 +15.34 +20.24 +14.75 +10.50
115 213010 宝盈100 1.2430 1.2430 -0.7188 1.2520 -1.6895 +5.79 +9.71 +15.84 +23.19 +15.31 +24.30
116 213003 宝盈策略增长混合 0.8964 1.7964 -0.7419 0.9031 -1.4056 +3.15 -10.91 -14.33 -20.09 -14.57 -10.36
117 213002 宝盈泛沿海混合 0.6199 2.2714 -0.7684 0.6247 -2.0648 +3.40 -7.24 -3.62 -12.31 -4.06 -38.01
118 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9800 0.9800 -1.2097 0.9920 -0.9184 +3.70 -10.75 -11.95 -13.27 -12.03 -2.00
119 213006 宝盈核心A 0.9599 2.0499 -0.6726 0.9664 -1.0209 +2.00 -9.37 -9.39 -12.64 -9.84 -4.01
120 000241 宝盈核心C 0.9300 1.8100 -0.6835 0.9364 -1.0000 +1.86 -9.73 -10.12 -13.99 -10.57 -7.00
121 213001 宝盈鸿利 0.8900 2.8550 -0.5587 0.8950 -1.7978 +5.83 -2.09 +2.89 -6.71 +2.89 -11.00
122 002482 宝盈互联网沪港深 0.9910 0.9910 -1.6865 1.0080 -0.4036 +6.33 -2.56 +2.48 -0.90 +2.69 -0.90
123 000698 宝盈科技30 1.4440 1.4440 -1.2312 1.4620 -0.4155 +5.94 -2.04 -1.63 -7.85 -1.97 +44.40
124 000794 宝盈睿丰A 1.2270 1.2270 -0.9685 1.2390 -0.0815 +3.02 -11.28 -15.79 -23.17 -15.84 +22.70
125 000796 宝盈睿丰C 1.1290 1.1290 -0.9649 1.1400 -0.0886 +3.01 -11.45 -16.12 -23.82 -16.25 +12.90
126 000924 宝盈先进 1.0100 1.0100 -1.3672 1.0240 -0.9901 +1.20 -13.82 -11.87 -15.97 -11.87 +1.00
127 000639 宝盈祥瑞 1.2480 1.4680 -0.1600 1.2500 -0.4006 +0.97 +0.48 +1.38 -8.71 +1.30 +24.80
128 001358 宝盈祥泰 1.0480 1.0480 -0.0953 1.0490 -0.2863 +0.96 +0.10 +0.67 +0.67 +0.58 +4.80
129 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9981 0.9981 -1.1293 1.0095 -0.7915 +5.20 -1.08 -- -- -- -0.19
130 000574 宝盈新价值 1.3270 2.0150 -0.9701 1.3400 -1.0550 +4.98 -2.57 -4.53 -8.61 -4.94 +32.70
131 001543 宝盈新锐混合 1.1660 1.1660 -2.0168 1.1900 -1.3722 +9.38 +11.58 +13.76 +12.55 +13.87 +16.60
132 001128 宝盈新兴 0.5890 0.5890 -0.6745 0.5930 -0.8489 +1.73 -9.38 -6.80 -14.76 -7.24 -41.10
133 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8630 0.8630 -1.1455 0.8730 -1.3905 +2.62 -1.48 -0.92 -7.80 -0.69 -13.70
134 001487 宝盈优势产业 1.0170 1.1670 -2.1174 1.0390 -1.0816 +8.77 +11.39 +11.39 +6.72 +11.39 +1.70
135 213007 宝盈增收A/B 1.1269 1.7089 -0.0089 1.1270 -0.2928 +0.89 +0.14 +0.54 -16.62 +0.36 +12.69
136 213917 宝盈增收C 1.0747 1.6567 -0.0186 1.0749 -0.2791 +0.84 +0.01 +0.29 -17.65 +0.11 +7.47
137 001075 宝盈转型 0.6820 0.6820 -0.4380 0.6850 -1.1730 +2.87 -9.67 -6.32 -4.75 -6.58 -31.80
138 213008 宝盈资源优选混合 1.4583 2.3825 -1.0181 1.4733 -1.0286 +3.24 -10.65 -15.39 -19.94 -15.67 +45.83
139 002745 北信丰利保本 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.2973 +0.90 +0.40 +1.00 +0.90 +0.90 +0.90
140 000886 北信互联 0.6150 0.8150 -0.6462 0.6190 -0.4878 +4.77 -16.33 -17.89 -26.08 -17.78 -38.50
141 001056 北信健康 0.9470 0.9470 -0.5252 0.9520 -1.1616 +2.60 -2.37 -1.35 +6.29 -1.66 -5.30
142 001154 北信平安 1.0250 1.0250 -0.4854 1.0300 -1.4634 +5.45 -6.99 -4.38 +1.18 -4.38 +2.50
143 002123 北信瑞丰外延增长 1.0720 1.0720 -0.5566 1.0780 -1.0261 +3.78 +0.19 +1.42 +5.10 +1.32 +7.20
144 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.3880 +0.98 +0.49 +3.20 +2.69 +3.10 +3.10
145 001866 北信瑞丰新成长 1.0400 1.0400 -0.1919 1.0420 -0.3846 +1.36 +1.07 +1.86 +3.28 +1.46 +4.00
146 004352 北信瑞丰研究精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0330 1.0330 -0.2896 1.0360 -0.8712 +3.20 -8.10 -7.52 -2.73 -7.77 +3.30
148 000744 北信稳定A 1.0760 1.2460 +0.0000 1.0760 -0.3717 +0.75 +0.75 +2.09 +2.28 +1.99 +7.60
149 000745 北信稳定C 1.0730 1.2410 +0.0933 1.0720 -0.3728 +0.75 +0.66 +2.00 +2.19 +1.90 +7.30
150 513500 标普500 -- -- -- 1.5286 +0.4906 -0.42 +1.66 +5.89 +20.69 +6.57 +52.86
151 161125 标普500 -- -- -- 1.0443 +0.4213 -0.70 +1.29 +3.61 -- +3.87 +4.43
152 161128 标普科技 -- -- -- 1.0915 +1.4292 -2.96 +2.96 +9.08 -- +9.29 +9.15
153 161127 标普生物 -- -- -- 1.1799 +2.1442 +11.11 +8.99 +17.87 -- +18.16 +17.99
154 161126 标普医药 -- -- -- 1.1400 +0.9474 +3.78 +6.76 +12.77 -- +13.06 +14.00
155 050201 博价值贰 0.6740 2.1290 -0.5900 0.6780 -1.9288 +5.15 +0.00 -0.74 +1.66 -1.03 -32.60
156 002625 博时安怡 -- -- -- -- -0.2907 +0.88 +0.68 +0.58 +2.18 +0.19 +3.20
157 000084 博时安盈债A 1.1240 1.1600 +0.0000 1.1240 -0.0890 +0.36 +0.72 +1.17 +1.35 +0.99 +12.40
158 000085 博时安盈债C 1.1090 1.1410 +0.0903 1.1080 -0.1803 +0.45 +0.64 +1.00 +1.09 +0.91 +10.90
159 002813 博时保泰保本A 1.0110 1.0110 -0.0988 1.0120 -0.2967 +1.10 +0.70 +2.12 +1.10 +2.02 +1.10
160 002814 博时保泰保本C 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.2979 +1.00 +0.60 +1.92 +0.70 +1.82 +0.70
161 002530 博时保泽保本A 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.2947 +0.69 +0.89 +1.90 +1.60 +1.80 +1.80
162 002531 博时保泽保本C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.2967 +0.70 +0.60 +1.51 +1.00 +1.40 +1.10
163 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.8751 +0.4640 -0.40 +1.54 +5.57 +19.50 +6.22 +87.51
164 050012 博时策略 1.3250 1.3490 -0.6002 1.3330 -1.3585 +4.17 +0.68 +5.83 +11.34 +5.49 +32.50
165 050008 博时产业 0.7810 2.9530 -0.1279 0.7820 -2.3047 +3.31 -6.24 -6.69 -12.05 -6.47 -21.90
166 000936 博时产业新动力 1.2860 1.3120 -2.7967 1.3230 +0.1555 +1.34 -2.06 +6.19 +11.73 +5.50 +28.60
167 001055 博时产业债A 1.0850 1.0850 +0.0000 1.0850 -0.0922 +0.37 +0.37 +1.12 +1.21 +1.02 +8.50
168 001971 博时产业债C 1.0720 1.0720 +0.0000 1.0720 -0.0933 +0.37 +0.28 +0.94 +0.66 +0.85 +7.20
169 050014 博时创业A 1.8510 1.9230 -0.1618 1.8540 -1.9989 +3.70 -8.14 -0.86 -3.44 -0.86 +85.10
170 002553 博时创业C 1.8790 1.8790 -0.2124 1.8830 -1.9691 +3.58 -8.25 -1.00 -3.49 -1.05 +87.90
171 001242 博时大数据100A 0.8889 0.8889 -0.4926 0.8933 -2.9812 +6.43 -2.36 +1.70 +10.71 +1.57 -11.11
172 001243 博时大数据100I 0.8892 0.8892 -0.4813 0.8935 -2.9915 +6.44 -2.36 +1.72 +10.72 +1.56 -11.08
173 003651 博时丰达纯债债券 1.0039 1.0039 +0.0498 1.0034 -0.2690 +1.26 +0.43 +0.49 -- +0.40 +0.39
174 004689 博时丰庆纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 003866 博时富诚纯债债券 1.0074 1.0114 +0.0596 1.0068 -0.2581 +0.79 +0.61 -- -- -- +0.74
176 003207 博时富发纯债 1.0139 1.0139 +0.0197 1.0137 -0.1381 +0.71 +0.92 +1.50 -- +1.46 +1.39
177 004323 博时富海纯债债券 1.0131 1.0131 +0.0000 1.0131 -0.1875 +0.54 +1.13 -- -- -- +1.31
178 004479 博时富和纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 003730 博时富华纯债债券 1.0197 1.0197 +0.0294 1.0194 -0.2648 +0.66 +0.84 +1.98 -- +1.89 +1.97
180 004168 博时富嘉纯债债券 1.0053 1.0053 +0.0299 1.0050 -0.1890 +0.83 +0.73 -- -- -- +0.53
181 003162 博时富宁纯债债券 1.0070 1.0131 +0.0397 1.0066 -0.2284 +0.20 +0.23 +0.79 -- +0.72 +0.70
182 004200 博时富瑞纯债债券 1.0089 1.0089 +0.0000 1.0089 -0.1685 +0.92 +0.75 -- -- -- +0.89
183 004601 博时富腾纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
184 003258 博时富祥纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0300 0.9998 -0.1500 +0.73 +0.56 +0.79 -- +0.64 +0.01
185 003703 博时富鑫纯债债券 1.0123 1.0123 +0.0296 1.0120 -0.1482 +1.28 +0.55 +0.90 -- +0.77 +1.23
186 003607 博时富益纯债债券 1.0129 1.0129 +0.0099 1.0128 -0.2271 +1.03 +0.47 +1.30 -- +1.25 +1.29
187 004307 博时富元纯债债券 1.0054 1.0149 +0.0298 1.0051 -0.1293 +0.09 +0.12 -- -- -- +0.54
188 001277 博时改革 0.7900 0.7900 -0.1264 0.7910 -1.7722 +3.27 -4.93 -1.74 +5.90 -1.99 -21.00
189 002595 博时工业4.0 1.0100 1.0100 -0.6883 1.0170 -1.4851 +5.10 -5.25 -3.81 -1.46 -3.90 +1.00
190 004334 博时广利纯债债券 1.0060 1.0153 +0.0995 1.0050 +0.5666 +0.12 +0.23 -- -- -- +0.60
191 050016 博时宏观A 1.1640 1.2150 -0.0858 1.1650 -0.3436 +1.31 +1.31 +1.66 +1.31 +1.48 +16.40
192 050116 博时宏观C 1.1600 1.2030 +0.0000 1.1600 -0.4310 +1.31 +1.22 +1.58 +1.05 +1.40 +16.00
193 001215 博时沪港深A 0.7670 0.7670 -0.5188 0.7710 +0.0000 +1.46 +1.32 +4.92 +12.63 +4.64 -23.30
194 002555 博时沪港深C 0.7940 0.7940 -0.5013 0.7980 +0.1259 +1.40 +1.15 +4.47 +12.31 +4.34 -20.60
195 001824 博时沪港深成长企业 1.0660 1.0660 -1.2048 1.0790 +0.4690 -0.65 +1.72 +5.44 -- +5.34 +6.60
196 004091 博时沪港深价值优选A 1.0478 1.0478 -1.5040 1.0638 +0.1527 +1.24 +1.57 -- -- -- +4.78
197 004092 博时沪港深价值优选C 1.0564 1.0564 -1.5012 1.0725 +0.4449 +0.90 +1.05 -- -- -- +5.64
198 001125 博时互联网 0.6940 0.6940 -0.8571 0.7000 -0.5764 +4.68 +2.06 +8.27 +5.31 +7.93 -30.60
199 050002 博时沪深300指数A 1.3054 3.2974 -0.4803 1.3117 -2.1220 +5.83 +5.64 +12.31 +21.49 +11.78 +30.54
200 002385 博时沪深300指数C 1.2975 1.2975 -0.4756 1.3037 -2.1195 +5.79 +5.54 +12.09 +20.99 +11.56 +29.75
201 960022 博时沪深300指数R 1.1150 1.1150 -0.4909 1.1205 -2.1076 +5.31 +4.91 +11.49 -- +10.96 +11.50
202 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0130 +0.0200 1.0018 +0.2295 +0.12 -0.02 -- -- -- +0.20
203 159937 博时黄金 2.7630 1.0849 -0.2167 2.7690 +0.5393 -1.55 -1.28 +4.88 -2.29 +4.52 +176.30
204 000929 博时黄金D 2.7865 1.2406 -0.2184 2.7926 +0.5383 -1.53 -1.26 +5.11 -2.16 +4.74 +178.65
205 002610 博时黄金ETF联接A 0.9772 0.9772 -0.1941 0.9791 +0.5117 -1.51 -1.32 +4.47 -3.83 +4.09 -2.28
206 002611 博时黄金ETF联接C 0.9724 0.9724 -0.2053 0.9744 +0.5245 -1.56 -1.43 +4.27 -4.18 +3.89 -2.76
207 000930 博时黄金I 2.7569 1.1505 -0.2172 2.7629 +0.5441 -1.58 -1.36 +4.90 -2.65 +4.53 +175.69
208 050022 博时回报 0.8930 1.6940 -0.6674 0.8990 +0.5599 -0.67 -10.52 -8.60 -49.23 -8.78 -10.70
209 004366 博时汇享纯债债券A 1.0097 1.0097 +0.0099 1.0096 -0.0693 +0.30 +0.76 -- -- -- +0.97
210 004367 博时汇享纯债债券C 1.0084 1.0084 +0.0099 1.0083 -0.0694 +0.26 +0.66 -- -- -- +0.84
211 003963 博时慧选纯债债券 1.0203 1.0203 +0.0294 1.0200 -0.2254 +0.87 +1.07 +1.98 -- +1.89 +2.03
212 004448 博时汇智回报混合 1.0224 1.0224 -0.1075 1.0235 -0.0293 +2.15 -- -- -- -- +2.24
213 003654 博时锦禄纯债债券 1.0155 1.0155 +0.0493 1.0150 -0.0689 +0.05 +0.34 +1.18 -- +1.14 +1.55
214 050004 博时精选 1.8815 3.5280 -0.9111 1.8988 -1.2649 +4.91 +2.63 +8.79 +17.90 +8.30 +88.15
215 003023 博时景发纯债债券 0.9807 0.9807 -0.0204 0.9809 -0.1937 +0.67 +0.19 -0.41 -- -0.51 -1.93
216 002775 博时景兴纯债 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.2485 +0.93 +0.08 +0.01 +0.40 -0.09 +0.59
217 002208 博时境源保本A 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 -0.2927 +1.08 +0.79 +1.99 +1.89 +1.79 +2.50
218 002209 博时境源保本C 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.2933 +0.99 +0.79 +1.99 +1.79 +1.79 +2.30
219 003259 博时聚利纯债债券 1.0040 1.0103 +0.0299 1.0037 +0.4681 -0.08 +0.22 +0.74 -- +0.71 +0.40
220 002781 博时聚瑞 1.0052 1.0052 +0.0199 1.0050 -0.1990 +0.97 +0.51 +0.54 +0.19 +0.32 +0.52
221 002930 博时聚润纯债债券 1.0025 1.0204 +0.0299 1.0022 +0.6584 -0.35 +0.07 -0.12 -- -0.16 +0.25
222 003947 博时聚享纯债债券 1.0088 1.0088 +0.0198 1.0086 -0.0892 +0.01 +0.25 +0.83 -- +0.75 +0.88
223 002929 博时聚盈纯债债券 1.0058 1.0058 +0.0398 1.0054 -0.2386 +0.97 +0.61 +1.00 -- +0.89 +0.58
224 003188 博时聚源纯债债券 1.0146 1.0146 +0.0394 1.0142 -0.1577 +0.50 +1.07 -- -- -- +1.46
225 004698 博时军工主题股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.4970 -1.2072 -5.33 -4.79 -5.69 -4.79 -5.69 -50.30
227 003260 博时利发纯债债券 0.9830 0.9830 +0.0407 0.9826 -0.2340 +1.01 +0.53 +0.76 -- +0.53 -1.70
228 004495 博时量化平衡混合 1.0285 1.0285 +0.0292 1.0282 -1.3709 +2.69 -- -- -- -- +2.85
229 000178 博时灵配A 1.0560 1.4736 -0.0189 1.0562 +0.0189 +0.38 +0.93 +1.81 -21.86 +1.75 +5.60
230 002557 博时灵配C 1.0223 1.3649 -0.0293 1.0226 +0.0196 -0.16 +0.36 +1.23 -23.69 +1.16 +2.23
231 003708 博时民丰纯债债券A 1.0185 1.0185 +0.0196 1.0183 -0.0785 +0.29 +0.86 +1.57 -- +1.55 +1.85
232 003709 博时民丰纯债债券C 1.0164 1.0164 +0.0098 1.0163 -0.0689 +0.24 +0.75 +1.40 -- +1.37 +1.64
233 004136 博时民泽纯债债券 1.0039 1.0178 +0.0100 1.0038 +0.1195 -0.59 +0.03 -- -- -- +0.39
234 000264 博时内需增长 0.8920 0.7800 -0.9989 0.9010 -0.7848 +3.72 -7.85 -6.79 -24.66 -6.60 -10.80
235 004434 博时逆向投资混合A 0.9768 0.9768 -0.2043 0.9788 -1.5766 +2.90 -- -- -- -- -2.32
236 004435 博时逆向投资混合C 0.9756 0.9756 -0.2046 0.9776 -1.5683 +2.84 -- -- -- -- -2.44
237 050007 博时平衡 0.9010 2.3580 +0.0000 0.9010 -2.5527 +4.28 +0.78 +3.80 +1.81 +3.09 -9.90
238 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +0.0302 +0.64 -0.80 -- -- -- -0.80
239 001237 博时上证50联接 0.8595 0.8595 -0.5899 0.8646 -0.8028 +3.24 +8.10 +11.18 +20.58 +10.66 -14.05
240 000277 博时双月薪 -- -- -- -- -0.3043 +0.72 -0.10 +0.41 -13.66 +0.20 -1.40
241 000280 博时双债A 1.1360 1.1850 +0.0000 1.1360 -0.0880 +0.53 -0.96 -1.90 -4.86 -2.07 +13.60
242 000281 博时双债C 1.1240 1.1730 +0.0000 1.1240 -0.1779 +0.54 -0.97 -2.01 -5.07 -2.09 +12.40
243 001236 博时丝路A 0.7600 0.7600 -0.3932 0.7630 -1.8421 +3.54 -7.54 -6.29 -2.69 -6.63 -24.00
244 002556 博时丝路C 0.7640 0.7640 -0.2611 0.7660 -1.8325 +3.66 -7.51 -6.37 -2.68 -6.72 -23.60
245 003557 博时泰安债券A 1.0142 1.0142 +0.0592 1.0136 -0.4437 +1.76 +0.51 +1.41 -- +1.34 +1.42
246 003558 博时泰安债券C 1.0133 1.0133 +0.0790 1.0125 -0.4638 +1.75 +0.52 +1.32 -- +1.26 +1.33
247 002608 博时泰和债券A 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 -0.0971 +1.78 +3.10 +3.00 +2.69 +2.90 +3.00
248 002609 博时泰和债券C 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.0000 +1.59 +2.81 +2.61 +2.20 +2.50 +2.40
249 050010 博时特许A 1.5380 1.9780 -0.3240 1.5430 -1.2354 +3.78 +1.25 +4.55 +9.62 +4.41 +53.80
250 960026 博时特许R 1.0470 1.0470 -0.2857 1.0500 -1.2416 +3.36 +0.67 +3.97 -- +3.87 +4.70
251 050023 博时天颐A 1.1510 1.4040 +0.0870 1.1500 -0.5213 +1.68 +0.70 +2.68 +4.83 +2.58 +15.10
252 050123 博时天颐C 1.1250 1.3680 +0.0890 1.1240 -0.5333 +1.72 +0.63 +2.55 +4.46 +2.46 +12.50
253 002142 博时外延增长 1.2080 1.2080 -0.8210 1.2180 -1.8212 +4.14 +1.60 +8.05 +13.64 +7.38 +20.80
254 002424 博时文体娱乐 1.0080 1.0080 +0.6993 1.0010 -0.6944 +0.80 -- -- -- -- +0.80
255 050106 博时稳定A 1.4750 1.8590 +0.0678 1.4740 -0.2712 +0.89 +0.75 +1.10 +2.08 +0.96 +47.50
256 050006 博时稳定B 1.4510 1.8120 +0.0690 1.4500 -0.2757 +0.83 +0.69 +0.90 +1.75 +0.76 +45.10
257 001429 博时新财富A 1.0992 1.0992 -0.0455 1.0997 -0.1910 +0.49 +0.26 +1.03 +6.00 +0.94 +9.92
258 004289 博时新财富C 1.0980 1.0980 -0.0455 1.0985 -0.1821 +0.48 +0.19 -- -- -- +9.80
259 001522 博时新策略A 1.0736 1.0736 -0.0093 1.0737 -0.2235 +0.75 +1.45 +2.33 +3.37 +2.21 +7.36
260 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 003436 博时鑫丰混合A 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.3880 +0.78 +1.88 +3.10 -- +3.00 +3.10
262 003437 博时鑫丰混合C 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 -0.3883 +0.78 +1.88 -- -- -- +3.00
263 004149 博时鑫惠混合A 1.0457 1.0457 -0.1528 1.0473 -0.6216 +1.81 +3.22 -- -- -- +4.57
264 004150 博时鑫惠混合C 1.0452 1.0452 -0.1528 1.0468 -0.6219 +1.79 +3.20 -- -- -- +4.52
265 050029 博时新机遇混合A 1.0061 1.0061 -0.1687 1.0078 -0.2882 +1.41 +1.28 +2.96 +3.89 +2.78 +0.61
266 002294 博时新机遇混合C 1.0361 1.0361 -0.1638 1.0378 -0.2799 +1.38 +1.20 +2.81 +5.60 +2.62 +3.61
267 002104 博时新价值A 1.0183 1.0183 -0.1177 1.0195 -0.9231 +4.14 +1.66 +1.07 +0.34 +0.72 +1.83
268 002105 博时新价值C 1.0155 1.0155 -0.1279 1.0168 -0.9158 +4.13 +1.49 -- -- -- +1.55
269 001424 博时新起点A 1.1117 1.1117 -0.3407 1.1155 -1.2234 +4.38 +5.23 +11.61 +10.35 +11.07 +11.17
270 001425 博时新起点C 1.0992 1.0992 -0.3445 1.1030 -1.2282 +4.38 +5.22 +11.53 +10.17 +11.00 +9.92
271 001394 博时新趋势A 1.0483 1.0483 -0.5502 1.0541 -1.5644 +6.04 -2.37 -0.92 +1.64 -1.08 +4.83
272 001395 博时新趋势C 1.0257 1.0257 -0.5526 1.0314 -1.5599 +6.03 -4.35 -2.96 +2.61 -3.13 +2.57
273 002558 博时鑫瑞混合A 0.9870 0.9870 -0.3030 0.9900 -0.6079 +2.71 +2.49 +2.07 -- +1.86 -1.30
274 002559 博时鑫瑞混合C 0.9830 0.9830 -0.3043 0.9860 -0.6104 +2.61 +2.40 +1.76 -- +1.55 -1.70
275 003950 博时鑫润混合A 1.0171 1.0171 -0.0688 1.0178 -0.4719 -0.15 +0.25 +1.53 -- +1.51 +1.71
276 003951 博时鑫润混合C 1.0203 1.0203 -0.0686 1.0210 -0.4704 +0.69 +1.16 +1.85 -- +1.82 +2.03
277 002095 博时新收益混合A 1.0213 1.0388 -0.3415 1.0248 -1.0183 +5.00 +3.67 +2.03 +0.01 +1.60 +2.13
278 002096 博时新收益混合C 1.0188 1.0382 -0.3326 1.0222 -1.0208 +5.00 +3.66 +1.98 -0.25 +1.57 +1.88
279 004175 博时鑫泰混合A 1.1029 1.1029 -0.0272 1.1032 -0.1904 +9.09 +9.88 -- -- +10.29 +10.29
280 004176 博时鑫泰混合C 1.0078 1.0078 -0.0198 1.0080 -0.1985 +0.42 +0.39 -- -- +0.78 +0.78
281 050009 博时新兴 0.6120 2.8660 -1.4493 0.6210 -0.3268 +4.79 -6.13 -3.16 -12.45 -3.47 -38.80
282 004505 博时新兴消费主题混合 -- -- -- -- +0.9091 -- -- -- -- -- -1.00
283 003119 博时鑫源混合A 0.9870 0.9870 -0.2022 0.9890 -0.4053 +2.92 +2.71 +2.07 -- +1.86 -1.30
284 003120 博时鑫源混合C 0.9870 0.9870 -0.2022 0.9890 -0.4053 +2.92 +2.71 -- -- -- -1.30
285 003434 博时鑫泽混合A 1.0090 1.0090 -0.2964 1.0120 -0.2973 +1.20 -0.88 +1.10 -- +1.00 +0.90
286 003435 博时鑫泽混合C 1.0090 1.0090 -0.2964 1.0120 -0.2973 +1.20 -- -- -- -- +0.90
287 050011 博时信用A 2.2470 2.3620 -0.0889 2.2490 -1.1126 +4.85 +2.60 +4.03 +6.34 +3.60 +124.70
288 050111 博时信用C 2.2120 2.3090 -0.0452 2.2130 -1.1302 +4.88 +2.55 +3.85 +5.99 +3.41 +121.20
289 960027 博时信用R 1.0040 1.0040 -0.0995 1.0050 -1.0956 +4.91 +2.66 +4.04 -- +3.61 +0.40
290 050027 博时信用纯债A 1.0740 1.3480 +0.0932 1.0730 -0.2793 +1.23 +0.19 -0.46 -0.56 -0.56 +7.40
291 001661 博时信用纯债C 1.0170 1.1520 +0.0000 1.0170 -0.1967 +1.09 +0.30 -0.78 -0.97 -0.88 +1.70
292 050018 博时行业 1.0750 1.0750 -1.1040 1.0870 -1.0233 +3.56 -6.85 +7.07 +5.60 +6.75 +7.50
293 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1830 -1.0144 +1.89 +0.25 +15.19 +30.29 +14.52 +18.30
294 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1732 -0.8661 +2.49 +1.17 +17.19 +26.52 +16.32 -82.68
295 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1889 +0.1059 +0.21 +0.91 +3.00 +5.12 +3.00 -81.11
296 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1889 +0.1059 +0.21 +0.91 +3.00 +5.12 +3.00 -81.11
297 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2903 -0.0775 -0.38 +0.04 +1.26 +8.26 +1.43 +29.03
298 050026 博时医疗 1.5240 1.6630 -0.5871 1.5330 -2.1654 +3.74 +1.67 +5.03 +4.67 +4.38 +52.40
299 160517 博时银行 0.9355 0.9776 +0.4294 0.9315 -1.9776 +2.58 +6.05 +10.53 +12.87 +9.83 -6.45
300 002588 博时银智大数据100 1.2486 1.2486 -0.6762 1.2571 -2.0743 +6.15 +3.22 +6.59 +15.07 +6.18 +24.86
301 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 000752 博时优势 1.0070 1.1560 +0.0994 1.0060 -0.3972 +1.72 +0.50 +1.10 -0.20 +1.00 +0.70
303 002447 博时裕安 1.0048 1.0239 +0.0398 1.0044 -0.1592 +0.63 +0.95 +1.52 -0.68 +1.38 +0.48
304 002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 1.0340 +0.0000 1.0090 -0.1982 +1.20 +0.00 +1.20 -- +1.00 +0.90
305 002140 博时裕诚纯债债券 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 +0.0981 +0.59 +0.49 +1.29 -- +1.19 +1.90
306 002754 博时裕创纯债 1.0040 1.0250 +0.0997 1.0030 +0.8964 -0.30 +0.10 -0.30 +0.10 -0.40 +0.40
307 002198 博时裕达 1.0278 1.0368 +0.0682 1.0271 -0.2432 +0.82 +0.58 +1.28 +1.96 +1.20 +2.78
308 002568 博时裕发 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 -0.1959 +0.99 +0.89 +1.29 +1.59 +1.09 +2.10
309 002109 博时裕丰纯债 1.0231 1.0231 +0.0783 1.0223 -0.2932 +1.25 +0.67 +0.43 +1.05 +0.29 +2.31
310 002150 博时裕和纯债 1.0181 1.0181 -0.0098 1.0182 +0.0393 -0.14 -0.22 +0.21 +0.54 +0.16 +1.81
311 001911 博时裕恒纯债 1.0258 1.0508 +0.0683 1.0251 -0.2242 +0.69 +0.87 +0.64 +1.07 +0.56 +2.58
312 002569 博时裕弘纯债 0.9980 1.0030 +0.0000 0.9980 -0.2004 +0.40 +0.60 +1.32 -0.20 +1.22 -0.20
313 001545 博时裕嘉 1.0049 1.0289 +0.0299 1.0046 -0.1393 +0.29 +0.32 +0.75 +0.26 +0.71 +0.49
314 002519 博时裕景纯债 1.0070 1.0210 +0.0000 1.0070 +1.1917 -0.49 -0.69 -0.49 -0.20 -0.59 +0.70
315 002206 博时裕康 0.9995 0.9995 +0.1102 0.9984 -0.3802 +1.79 +0.23 -0.15 -1.31 -0.39 -0.05
316 002143 博时裕坤 1.0096 1.0221 +0.0793 1.0088 -0.2674 +0.98 +0.71 -0.18 +0.67 -0.26 +0.96
317 002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1.0200 +0.0000 1.0060 -0.1988 +0.20 +0.10 -0.49 -0.10 -0.69 +0.60
318 000652 博时裕隆 1.8620 1.6150 -0.6403 1.8740 -1.7186 +3.56 -6.90 -3.72 +2.36 -4.32 +86.20
319 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0189 1.0189 +0.0295 1.0186 -0.2159 +0.73 +0.98 +1.89 -- +1.82 +1.89
320 002175 博时裕乾纯债A 1.0440 1.0440 +0.0959 1.0430 -0.1916 +0.68 +0.68 +1.16 +1.95 +1.06 +4.40
321 002404 博时裕乾纯债C 1.0290 1.0290 +0.0973 1.0280 -0.1944 +0.59 +0.39 +0.68 +1.08 +0.59 +2.90
322 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.50 +0.90 +1.51 -- +1.41 +0.70
323 001961 博时裕荣 1.0260 1.0602 +0.0488 1.0255 -0.1852 +0.66 +0.81 +1.74 +0.47 +1.60 +2.60
324 001578 博时裕瑞 1.0052 1.0517 +0.0398 1.0048 -0.1791 +0.51 +0.43 +0.81 -0.26 +0.71 +0.52
325 002008 博时裕晟 1.0294 1.0414 +0.0972 1.0284 -0.3109 +0.87 +0.53 +0.91 +1.04 +0.80 +2.94
326 002755 博时裕盛纯债 1.0170 1.0370 +0.0984 1.0160 -0.2950 +1.09 +1.19 +2.11 +1.40 +1.90 +1.70
327 002811 博时裕顺纯债债券 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.4000 +1.21 +0.10 +0.40 +0.00 +0.20 +0.00
328 001993 博时裕泰 1.0107 1.0619 +0.1288 1.0094 -0.4650 +1.90 +0.40 -2.33 -1.90 -2.49 +1.07
329 002354 博时裕腾纯债 1.0244 1.0244 +0.0391 1.0240 -0.1952 +0.66 +0.75 +1.15 +1.52 +1.07 +2.44
330 002716 博时裕通纯债A 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.59 +0.20 +0.30 +0.40 +0.30 +1.50
331 002812 博时裕通纯债C 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.1959 +0.59 +0.20 +0.89 -- +0.89 +2.10
332 002466 博时裕新 1.0266 1.0303 +0.0390 1.0262 -0.1948 +0.78 +0.81 +1.23 +1.73 +1.12 +2.66
333 003381 博时裕信纯债债券 1.0155 1.0155 +0.0197 1.0153 -0.1379 +0.25 +0.38 +1.07 -- +1.04 +1.55
334 000219 博时裕益 1.1280 1.3800 -0.2653 1.1310 -1.9504 +4.35 -0.79 +1.35 -13.10 +0.98 +12.80
335 001546 博时裕盈 0.9959 1.0439 +0.0703 0.9952 -0.3414 +1.38 +0.56 +0.88 -1.20 +0.78 -0.41
336 003268 博时悦楚纯债债券 0.9908 0.9908 +0.0606 0.9902 -0.2321 +1.02 +0.56 +0.92 -- +0.78 -0.92
337 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -0.3175 +0.32 -1.25 -2.88 -13.62 -3.37 -5.50
338 050001 博时增长 0.8050 3.3070 -0.6173 0.8100 -1.8634 +5.23 +0.25 +0.00 +3.07 -0.37 -19.50
339 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
340 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- +0.0992 +0.80 +1.72 +2.34 -- +2.02 +0.80
341 003566 博时臻选纯债债券 1.0043 1.0043 +0.0100 1.0042 -0.2589 +0.94 +0.39 +0.87 -- +0.79 +0.43
342 160516 博时证保 1.1422 0.7385 -0.9023 1.1526 -0.2014 +3.91 +6.46 +6.78 +6.64 +6.06 +14.22
343 003210 博时智臻纯债债券 1.0201 1.0201 +0.0490 1.0196 -0.1765 +0.68 +0.97 +1.87 -- +1.82 +2.01
344 160505 博时主题 1.7510 5.2840 -0.6243 1.7620 -1.2564 +4.91 +6.12 +12.28 +21.62 +11.88 +1068.71
345 050019 博时转债A 1.3770 1.3820 -0.5776 1.3850 -1.2346 +4.56 +4.32 +4.32 -0.15 +4.00 +37.70
346 050119 博时转债C 1.3580 1.3620 -0.6584 1.3670 -1.1782 +4.46 +4.14 +4.06 -0.51 +3.74 +35.80
347 160512 博时卓越 2.2920 2.4600 -0.2611 2.2980 -2.2251 +5.23 -4.58 -4.66 +15.00 -5.05 +149.72
348 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
349 001480 财通成长 0.8980 0.8980 -1.1013 0.9080 -1.6704 +5.52 +2.39 +10.18 -5.07 +9.91 -10.20
350 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
351 000497 财通纯债债券A 1.0318 1.0318 +0.0970 1.0308 -0.3295 +0.87 -0.50 +0.47 +0.76 +0.37 +3.18
352 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
353 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9542 1.2133 -0.1151 0.9553 -0.6078 +0.99 -2.33 -1.73 -1.93 -1.73 -4.58
354 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9972 0.9972 -0.1202 0.9984 -0.6017 +1.03 -- -- -- -- -0.28
355 720001 财通价值 2.0720 2.1620 -1.0506 2.0940 -1.5927 +5.77 +2.52 +10.10 -3.99 +9.92 +107.20
356 501001 财通精选 1.0560 1.0560 -1.0309 1.0670 -1.4205 +5.28 +0.57 +2.82 -0.28 +2.92 +5.60
357 000017 财通可持续混合 1.5390 2.2220 -0.9653 1.5540 -1.6244 +5.56 -9.42 -1.22 -11.25 -1.22 +53.90
358 720003 财通收益增强债券A 1.2442 1.2442 -0.1765 1.2464 -0.5144 +1.51 -0.30 +0.26 -1.49 +0.18 +24.42
359 003204 财通收益增强债券C 1.0081 1.0081 -0.1782 1.0099 -0.5059 +1.46 -- -- -- -- +0.81
360 002901 财通资管积极收益债券A 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.2910 +1.78 +0.78 +1.88 -- +1.78 +3.10
361 002902 财通资管积极收益债券C 1.0270 1.0270 +0.0000 1.0270 -0.2921 +1.78 +0.69 +1.68 -- +1.58 +2.70
362 510020 超大ETF 2.5675 0.9470 -0.6039 2.5831 -0.8218 +3.43 +6.08 +9.76 +27.38 +9.68 +156.75
363 050013 超大ETF联接 0.9518 0.9518 -0.5745 0.9573 -0.7670 +3.23 +5.72 +9.15 +25.88 +9.08 -4.82
364 511220 城投ETF 96.3060 1.1130 +0.0915 96.2180 -0.3260 +1.57 +0.65 +1.25 +1.36 +1.14 +11090.02
365 510280 成长ETF 1.5220 1.5220 -0.5879 1.5310 -1.6426 +5.04 +8.95 +11.99 +19.28 +11.42 +52.20
366 240019 成长ETF联接 1.5250 1.5250 -0.5219 1.5330 -1.5738 +4.74 +8.39 +11.15 +17.85 +10.59 +52.50
367 161910 成长分级 1.0033 1.7397 -0.6043 1.0094 -0.7675 +5.40 -0.85 +0.70 -6.15 +0.32 +0.33
368 161038 成长量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
369 162105 持久增利 1.0694 1.4351 -0.2332 1.0719 -0.4208 +1.71 -1.07 +0.22 -0.03 -0.02 +6.94
370 160629 传媒分级 0.9260 1.3010 -0.6438 0.9320 -0.8639 +2.66 -7.68 -9.75 -19.90 -9.83 -7.40
371 164818 传媒母基 0.9903 0.4034 -0.7119 0.9974 -0.5554 +2.30 +46.54 +36.52 +21.52 +36.40 -0.97
372 004112 创金合信国企活力 0.9840 0.9840 -0.1015 0.9850 -0.8130 +1.03 -2.09 -- -- -- -1.60
373 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1160 1.1160 -0.6233 1.1230 -0.8961 +3.24 -9.71 -10.36 -0.36 -10.58 +11.60
374 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1130 1.1130 -0.6250 1.1200 -0.8985 +3.15 -9.88 -- -- -- +11.30
375 003241 创金合信量化发现A 0.9044 0.9044 -0.4403 0.9084 -1.1168 +2.40 -8.36 -8.59 -- -8.71 -9.56
376 003242 创金合信量化发现C 0.8984 0.8984 -0.4433 0.9024 -1.1131 +2.32 -8.55 -9.00 -- -9.11 -10.16
377 004359 创金合信量化核心混合A 1.0192 1.0192 -0.5562 1.0249 -1.5208 +3.86 -- -- -- -- +1.92
378 004360 创金合信量化核心混合C 1.0169 1.0169 -0.5574 1.0226 -1.5046 +3.77 -- -- -- -- +1.69
379 003230 创金合信鑫动力A 1.0670 1.0670 -0.1871 1.0690 -0.2812 +1.23 +7.45 +7.56 -- +7.45 +6.70
380 003231 创金合信鑫动力C 1.0090 1.0090 -0.1978 1.0110 -0.1982 +1.10 +1.71 +1.82 -- +1.71 +0.90
381 003232 创金合信鑫价值A 1.0110 1.0110 -0.0988 1.0120 -0.2967 +1.30 +1.71 +2.02 -- +1.92 +1.10
382 003233 创金合信鑫价值C 1.0100 1.0100 -0.0989 1.0110 -0.3960 +1.30 +1.71 +2.02 -- +1.81 +1.00
383 003749 创金合信鑫收益A 1.0030 1.0030 +0.1998 1.0010 -0.6979 +1.52 +0.10 +0.30 -- +0.30 +0.30
384 003750 创金合信鑫收益C 1.0020 1.0020 +0.2000 1.0000 -0.6986 +1.42 +0.10 +0.20 -- +0.20 +0.20
385 003622 创金合信优价成长A 1.0627 1.0627 -0.8028 1.0713 -1.5621 +6.03 +1.08 +9.07 -- +8.68 +6.27
386 003623 创金合信优价成长C 1.0603 1.0603 -0.8046 1.0689 -1.5656 +6.00 +1.00 +8.88 -- +8.49 +6.03
387 003646 创金合信中证1000A 0.9366 0.9366 -0.6365 0.9426 -0.9502 +3.69 -6.59 -5.18 -- -5.27 -6.34
388 003647 创金合信中证1000C 0.9360 0.9360 -0.6369 0.9420 -0.9509 +3.68 -6.61 -5.23 -- -5.32 -6.40
389 003624 创金合信资源主题A 1.0104 1.0104 +0.1388 1.0090 -2.1279 +4.41 +0.46 +4.36 -- +4.60 +1.04
390 003625 创金合信资源主题C 1.0074 1.0074 +0.1392 1.0060 -2.1243 +4.36 +0.31 +4.10 -- +4.33 +0.74
391 003192 创金合信尊丰纯债 1.0178 1.0206 +0.0491 1.0173 -0.1769 +0.66 +1.10 +1.79 -- +1.74 +1.78
392 003289 创金合信尊泰纯债 0.9996 0.9996 +0.0300 0.9993 -0.1601 +0.98 +0.71 +1.06 -- +1.03 -0.04
393 003193 创金合信尊智纯债 1.0017 1.0017 +0.0200 1.0015 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.17
394 001662 创金沪港深 1.0660 1.0660 -0.1873 1.0680 -1.2195 +1.43 -6.90 -0.19 +19.51 -0.37 +6.60
395 002310 创金沪深300A 1.0600 1.0600 -0.5255 1.0656 -1.4057 +4.64 +5.94 +11.64 +19.60 +11.20 +6.00
396 002315 创金沪深300C 1.0664 1.0664 -0.5224 1.0720 -1.4160 +4.64 +5.93 +11.66 +20.37 +11.23 +6.64
397 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
398 001199 创金聚利A 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 -0.8491 +2.71 +0.09 -2.03 -0.75 -2.21 +6.00
399 001200 创金聚利C 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 -0.8588 +2.64 -0.10 -2.24 -1.41 -2.51 +4.80
400 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
401 002565 创金鑫安A 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.3868 +1.17 +0.58 +0.58 +2.48 +0.39 +3.40
402 002566 创金鑫安C 1.0270 1.0270 +0.0000 1.0270 -0.3895 +1.18 +0.49 +0.39 +1.88 +0.20 +2.70
403 003190 创金鑫回报A 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.4000 +1.42 -0.70 -0.20 -- -0.40 +0.00
404 003191 创金鑫回报C 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 -0.4032 +1.43 -0.80 -0.30 -- -0.50 -0.80
405 002101 创金鑫优选A 1.1550 1.1550 +0.0000 1.1550 -0.2597 +1.23 +3.13 +9.27 +12.14 +9.07 +15.50
406 002102 创金鑫优选C 1.0720 1.0720 +0.0000 1.0720 -0.1866 +1.23 +2.58 +2.39 +4.79 +2.19 +7.20
407 002311 创金中证500A 0.9451 0.9451 -0.3690 0.9486 -1.7035 +5.29 -2.98 +2.14 +8.46 +1.92 -5.49
408 002316 创金中证500C 0.9498 0.9498 -0.3671 0.9533 -1.6951 +5.29 -2.43 +2.71 +9.06 +2.48 -5.02
409 002464 创金尊利纯债 0.9630 0.9970 +0.0000 0.9630 -0.1038 +0.21 +0.42 +0.21 -4.37 +0.31 -3.70
410 004322 创金尊隆纯债 1.0102 1.0102 +0.0198 1.0100 -0.0693 +0.42 +0.81 -- -- -- +1.02
411 002438 创金尊盛纯债 1.0050 1.0390 +0.0996 1.0040 +0.8955 -0.10 +0.20 -1.47 -0.50 -1.57 +0.50
412 002336 创金尊享 1.0090 1.0150 +0.0992 1.0080 -0.2973 +1.31 +1.00 +0.80 -0.39 +0.60 +0.90
413 002337 创金尊盈纯债 1.0080 1.0500 +0.0993 1.0070 -0.1984 +0.90 +0.80 +1.51 -2.04 +1.41 +0.80
414 002921 创金尊誉 1.0046 1.0141 +0.0100 1.0045 -0.0796 +0.09 +0.07 -0.04 -- -0.06 +0.46
415 160420 创业50 1.0204 0.4079 -0.8068 1.0287 -0.2744 +3.49 +46.00 +40.74 +15.47 +40.65 +2.04
416 159952 创业ETF 1.0090 1.0090 -0.6107 1.0152 -0.5253 +2.49 -- -- -- -- +0.90
417 159915 创业板 1.7414 1.9949 -0.6447 1.7527 -0.5513 +2.79 -5.79 -7.28 -17.89 -7.43 +74.14
418 159949 创业板50 0.7317 0.7317 -0.8402 0.7379 -0.1230 +3.10 -6.93 -10.81 -- -10.87 -26.83
419 159955 创业板E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
420 159948 创业板EF 1.8884 0.9280 -0.6419 1.9006 -0.5719 +2.94 -5.21 -5.28 -14.83 -5.42 +88.84
421 160223 创业板基 0.8492 0.8492 -0.6202 0.8545 -0.6594 +2.56 -6.00 -7.19 -- -7.30 -15.08
422 161022 创业分级 0.8180 1.6280 -0.7282 0.8240 -0.4890 +2.89 -5.65 -9.31 -19.65 -9.41 -18.20
423 160637 创业指基 0.8470 0.5510 -0.7034 0.8530 -0.4723 +3.04 -5.78 -6.62 -18.40 -6.72 -15.30
424 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 090006 大成2020 0.7230 2.5450 -0.2759 0.7250 -0.2766 +1.26 -4.87 -5.74 -2.82 -5.98 -27.70
426 519300 大成300 1.0581 2.5644 -0.6386 1.0649 -1.4838 +4.82 +4.13 +8.97 +15.27 +8.61 +5.81
427 096001 大成标普 -- -- -- 1.6730 +0.0598 -0.06 +0.78 +1.27 +14.82 +1.70 +67.30
428 090007 大成策略回报混合 1.0590 2.6730 -0.8427 1.0680 +14.9197 -10.18 -6.70 -16.94 -12.04 -17.59 +5.90
429 160919 大成产业 1.1650 3.1510 -1.0195 1.1770 -1.2017 +3.46 -0.94 +5.24 +4.48 +5.24 +16.71
430 160910 大成创新 1.0640 2.3040 -1.2071 1.0770 -1.5977 +6.51 +12.71 +15.72 +12.28 +14.75 +9.70
431 003147 大成动态量化 0.9706 0.9706 -0.2672 0.9732 -1.4939 +4.39 -3.55 +0.13 -- -0.11 -2.94
432 000128 大成短融A 1.2248 1.2248 +0.0000 1.2248 -0.1878 +0.79 +1.27 +2.30 +2.59 +2.23 +22.48
433 000129 大成短融B 1.2404 1.2404 +0.0081 1.2403 -0.1935 +0.84 +1.36 +2.44 +2.94 +2.37 +24.04
434 002086 大成短融E 1.2283 1.2283 +0.0000 1.2283 -0.1873 +0.81 +1.33 +2.40 +2.75 +2.32 +22.83
435 000628 大成高新技术 1.4280 1.4280 -1.1765 1.4450 -1.4706 +5.93 +13.06 +19.00 +25.15 +17.92 +42.80
436 002567 大成国安 0.8860 0.8860 -0.7839 0.8930 -1.1287 +2.55 -7.23 -1.23 -11.40 -1.34 -11.40
437 090011 大成核心双动力混合 1.0390 1.5890 -0.1921 1.0410 -2.0212 +5.59 -0.86 +3.69 -27.39 +3.69 +3.90
438 001144 大成互联网 0.8290 0.8290 -0.9558 0.8370 -1.4475 +6.56 +6.01 +14.66 +13.10 +13.72 -17.10
439 003574 大成惠利纯债 1.0141 1.0141 +0.0493 1.0136 -0.2169 +0.87 +0.80 +1.29 -- +1.19 +1.41
440 003575 大成惠益纯债债券 1.0026 1.0149 +0.0200 1.0024 +0.9276 -0.56 +0.00 +0.51 -- +0.46 +0.26
441 519017 大成积极成长混合 1.1420 2.8150 -0.6957 1.1500 -1.2259 +4.39 +4.29 +4.96 +9.91 +4.58 +14.20
442 090001 大成价值 1.0022 3.9609 -0.8116 1.0104 -0.9978 +5.20 -0.60 +1.26 +10.44 +0.37 +0.22
443 090020 大成健康产业混合 0.9330 0.9330 -1.0604 0.9430 -1.7149 +3.44 +0.86 +3.32 -1.79 +2.87 -6.70
444 090004 大成精选 0.9525 3.3735 -0.9875 0.9620 -1.4803 +6.41 +5.97 +15.15 +21.37 +14.79 -4.75
445 160915 大成景丰 1.1020 1.6370 -0.1812 1.1040 -0.2722 +0.82 -0.90 +0.09 -2.13 -0.09 +53.95
446 090019 大成景恒保本 1.0090 1.3510 -0.1978 1.0110 -0.0991 +0.60 +0.20 +0.90 -0.30 +0.80 +0.90
447 001582 大成景辉A 1.0600 1.0600 -0.1883 1.0620 -0.2830 +1.15 +1.24 +2.81 +3.41 +2.61 +6.00
448 002290 大成景辉C 1.0600 1.0600 -0.1883 1.0620 -0.2830 +1.15 +1.24 +2.81 +3.41 +2.61 +6.00
449 000865 大成景利混合 1.2820 1.2820 -0.1558 1.2840 -1.1700 +2.72 +2.31 +2.40 +12.55 +2.31 +28.20
450 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0148 1.0148 -0.0197 1.0150 -0.3646 +0.94 +1.54 +2.12 -- +2.04 +1.48
451 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0141 1.0141 -0.0296 1.0144 -0.3550 +0.94 +1.52 +2.07 -- +1.99 +1.41
452 001262 大成景明A 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 -0.0958 +0.29 +0.68 +1.85 +4.61 +1.75 +4.40
453 002371 大成景明C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.29 +0.58 +1.56 +4.31 +1.56 +4.10
454 002081 大成景沛A 1.0590 1.0590 -0.2825 1.0620 -0.1889 +1.05 +1.15 +2.62 +3.72 +2.52 +5.90
455 002237 大成景沛C 1.0590 1.0590 -0.2825 1.0620 -0.1889 +1.05 +1.15 +2.62 +3.72 +2.52 +5.90
456 001333 大成景鹏A 1.1300 1.1300 +0.0000 1.1300 +0.0000 -0.18 +0.27 +1.89 +6.00 +1.89 +13.00
457 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000 1.1110 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.18 +4.22 +0.18 +11.10
458 002644 大成景荣保本A 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 -0.3925 +1.09 +1.49 +2.41 +1.70 +2.21 +1.90
459 002645 大成景荣保本C 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 -0.3925 +1.09 +1.49 +2.41 +1.70 +2.21 +1.90
460 001364 大成景润灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.3929 1.0180 -0.9862 +2.63 +0.40 -- -- -- +1.40
461 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0371 1.0371 -0.1156 1.0383 -0.2893 +1.25 +2.02 +3.60 -- +3.42 +3.71
462 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0363 1.0363 -0.1157 1.0375 -0.2895 +1.24 +1.99 +3.53 -- +3.36 +3.63
463 001263 大成景穗A 1.0770 1.0770 -0.5540 1.0830 -0.6500 +3.36 +4.66 +5.80 +3.56 +5.69 +7.70
464 002372 大成景穗C 1.0770 1.0770 -0.5540 1.0830 -0.6500 +3.96 +4.97 +5.90 +3.56 +5.80 +7.70
465 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466 001159 大成景秀A 1.0780 1.0780 -0.4617 1.0830 -0.6494 +0.65 +0.09 +1.51 +2.18 +1.13 +7.80
467 002370 大成景秀C 1.0780 1.0780 -0.4617 1.0830 -0.6494 +0.65 +0.09 +1.51 +2.18 +1.13 +7.80
468 000152 大成景旭A 1.0810 1.2910 +0.0000 1.0810 -0.0925 +1.03 +0.65 +1.22 -4.59 +1.12 +8.10
469 000153 大成景旭C 1.0660 1.2760 +0.0000 1.0660 -0.0938 +0.95 +0.47 +0.95 -5.08 +0.85 +6.60
470 519019 大成景阳领先混合 0.8910 4.1830 -0.8899 0.8990 -1.2346 +4.70 +8.26 -6.90 -1.98 -7.86 -10.90
471 000695 大成景益平稳 1.4150 1.4150 -0.2819 1.4190 -0.3534 +1.29 +0.21 +1.73 -0.56 +1.58 +41.50
472 001517 大成景裕A 1.0980 1.0980 -0.2725 1.1010 -0.2732 +1.20 +1.67 +3.29 +5.88 +3.20 +9.80
473 002375 大成景裕C 1.0980 1.0980 -0.2725 1.1010 -0.2732 +1.20 +1.67 +3.29 +5.88 +3.20 +9.80
474 001295 大成景源A 1.1250 1.1250 -0.0888 1.1260 -0.4444 +1.17 +1.72 +2.55 +2.46 +2.46 +12.50
475 002373 大成景源C 1.1250 1.1250 -0.0888 1.1260 -0.4444 +1.17 +1.72 +2.55 +2.46 +2.46 +12.50
476 090013 大成竞争优势混合 1.1610 2.1710 -0.8540 1.1710 -1.0336 +4.31 +10.47 +16.10 -39.15 +15.98 +16.10
477 001791 大成绝对收益A 0.9420 0.9420 -0.2119 0.9440 -0.4246 +0.11 -3.68 -4.27 -4.66 -4.27 -5.80
478 001792 大成绝对收益C 0.9250 0.9250 -0.3233 0.9280 -0.3243 +0.00 -4.05 -4.74 -5.52 -4.74 -7.50
479 090017 大成可转债 1.1670 1.1770 -0.9338 1.1780 -0.6855 +4.95 +2.19 +2.19 -3.95 +1.83 +16.70
480 090003 大成蓝筹 0.8397 3.4097 -1.0021 0.8482 -0.8574 +5.34 +8.77 +14.57 +17.00 +13.57 -16.03
481 000587 大成灵活配置 1.7620 2.1620 -0.6764 1.7740 -1.1918 +4.38 +3.95 +10.75 -5.32 +10.26 +76.20
482 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.4060 +1.7070 -2.63 +2.78 +11.15 +27.36 +12.48 +40.60
483 090015 大成内需增长混合A 2.3940 2.3940 -0.7051 2.4110 -1.4620 +5.46 +2.40 +8.03 +6.83 +7.40 +139.40
484 960018 大成内需增长混合H 2.3940 2.3940 -0.7051 2.4110 -1.4620 +5.46 +2.35 +7.98 +6.78 +7.35 +139.40
485 002383 大成趋势 0.9420 0.9420 -0.6329 0.9480 -0.9554 +5.49 -3.48 +3.40 -6.82 +2.95 -5.80
486 001300 大成睿景A 0.7270 0.7270 -0.6831 0.7320 -1.7882 +4.76 +0.14 +0.69 -4.34 +0.00 -27.30
487 001301 大成睿景C 0.7140 0.7140 -0.6954 0.7190 -1.6807 +4.69 +0.00 +0.14 -5.05 -0.42 -28.60
488 090016 大成消费主题混合 0.8340 1.0910 -0.8323 0.8410 -0.9592 +1.96 -1.88 -0.24 -14.90 -1.07 -16.60
489 160918 大成小盘 1.8210 4.6260 -0.8170 1.8360 -1.2081 +6.93 -2.36 +7.69 -1.67 +6.74 +82.10
490 090018 大成新锐混合 1.5830 2.0830 -0.6901 1.5940 +0.3159 +3.60 -7.48 -6.66 -12.10 -6.99 +58.30
491 000130 大成信用债A 1.1150 1.4150 +0.0000 1.1150 -0.1794 +1.09 +0.45 +0.90 -21.64 +0.72 +11.50
492 000131 大成信用债C 1.0960 1.3960 +0.0000 1.0960 -0.1825 +1.01 +0.27 +0.64 -22.16 +0.55 +9.60
493 090009 大成行业轮动混合 1.5180 1.5180 -1.1719 1.5360 -1.2516 +7.20 +4.83 +14.83 +18.97 +14.14 +51.80
494 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.8850 -- -- -- -- -- +1.70
495 090002 大成债券A/B 1.0164 2.0458 -0.0983 1.0174 -0.2165 +2.15 +1.01 -4.19 -4.58 -4.30 +1.64
496 092002 大成债券C 1.0317 1.9943 -0.0968 1.0327 -0.2035 +2.13 +0.94 -4.13 -4.67 -4.22 +3.17
497 001365 大成正向 0.7080 0.7080 -0.9790 0.7150 -1.8362 +3.81 +2.61 +8.09 +4.42 +7.44 -29.20
498 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0529 1.0529 +0.0475 1.0524 -0.3989 +0.58 +5.28 -- -- -- +5.29
499 090010 大成中证 1.6470 1.6470 -0.4834 1.6550 -1.7001 +5.44 +7.09 +16.15 +27.38 +15.66 +64.70
500 002236 大成中证360A 1.1050 1.1050 -0.8969 1.1150 -0.5430 +2.03 -10.45 -6.91 -4.58 -6.91 +10.50
501 003359 大成中证360C 1.1030 1.1030 -0.8985 1.1130 -0.5440 +2.04 -10.62 -- -- -- +10.30
502 233009 大摩多因子策略混合 1.3630 2.3800 -0.9448 1.3760 +0.0000 -1.23 -16.38 -19.11 -22.20 -19.40 +36.30
503 233012 大摩多元债A 1.6550 1.6550 -0.0604 1.6560 -0.0604 +0.55 -0.48 +0.06 +2.22 -0.18 +65.50
504 233013 大摩多元债C 1.6190 1.6190 -0.0617 1.6200 -0.0618 +0.50 -0.55 -0.12 +1.76 -0.37 +61.90
505 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
506 233001 大摩基础 0.9080 2.4530 -0.8950 0.9162 -1.2555 +4.21 +0.75 +4.79 +9.24 +4.18 -9.20
507 002708 大摩健康产业 1.0450 1.0450 -0.7597 1.0530 -0.7656 +1.75 -1.42 +1.55 -- +1.16 +4.50
508 000594 大摩进取优选 1.5940 1.5940 -1.3003 1.6150 -1.3174 +6.48 +0.76 +7.05 +4.59 +6.62 +59.40
509 001291 大摩量化多策略 0.9320 0.9320 -0.6397 0.9380 -0.7511 +2.76 -9.51 -8.00 -2.61 -8.27 -6.80
510 233015 大摩量化配置混合 1.6230 2.0230 -0.3683 1.6290 -1.2939 +3.31 -22.71 -19.25 -15.82 -19.53 +62.30
511 233006 大摩领先优势混合 2.0024 2.0024 -0.7485 2.0175 -1.1736 +6.08 +3.01 +7.47 +10.31 +6.81 +100.24
512 000309 大摩品质生活 1.8830 1.8830 -0.4231 1.8910 -1.2746 +4.38 -0.95 +4.73 +18.65 +4.21 +88.30
513 233005 大摩强债 1.6577 1.6927 +0.0060 1.6576 -0.1387 +0.64 +0.80 +1.42 +3.05 +1.33 +65.77
514 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0564 1.0564 -0.5928 1.0627 -1.6376 +4.93 -- -- -- -- +5.64
515 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9382 0.9382 -0.3399 0.9414 -1.3323 +4.20 -5.11 -- -- -- -6.18
516 233010 大摩深证300 1.5100 1.5100 -0.6579 1.5200 -1.7219 +5.74 +2.72 +6.71 +4.86 +6.56 +51.00
517 000024 大摩双利A 1.0630 1.3270 +0.0000 1.0630 +24.7413 -19.29 -19.53 -19.16 -17.92 -19.29 +6.30
518 000025 大摩双利C 1.0550 1.3190 +0.0000 1.0550 +24.8341 -19.47 -19.71 -19.40 -18.34 -19.53 +5.50
519 233008 大摩消费 0.9163 0.9163 -1.1329 0.9268 +0.1310 +0.87 -5.08 -2.18 -7.03 -2.12 -8.37
520 001348 大摩新机遇 1.1000 1.1000 -1.0791 1.1120 -1.1818 +5.67 +2.23 +7.53 +6.38 +7.42 +10.00
521 000419 大摩信价债A 1.1540 1.1540 +0.0867 1.1530 -0.1733 +0.70 +0.87 +1.76 +2.94 +1.67 +15.40
522 000420 大摩信价债C 1.1450 1.1450 +0.0874 1.1440 -0.1747 +0.62 +0.70 +1.51 +2.51 +1.42 +14.50
523 233011 大摩主题优选混合 2.2320 2.4640 -1.1077 2.2570 -0.5824 +5.73 +3.91 +9.63 +13.01 +8.93 +123.20
524 233007 大摩卓越成长混合 2.1566 2.5286 -0.6541 2.1708 -0.5935 +3.38 -1.53 +4.47 -6.51 +4.02 +115.66
525 163302 大摩资源 1.3249 3.9979 -0.5778 1.3326 -1.8115 +5.53 +1.81 +7.22 +17.39 +6.87 +207.96
526 001113 大数据100A 0.8395 0.8395 -0.2140 0.8413 -2.3705 +4.61 -6.00 -5.58 -7.19 -5.82 -16.05
527 161715 大宗商品 1.0200 1.1580 +0.1965 1.0180 -2.8431 +6.58 -3.77 -1.07 +8.51 -1.16 +2.00
528 502016 带路分级 1.0690 1.1000 -0.1867 1.0710 -1.7774 +4.39 -5.98 +2.49 +13.00 +3.09 +6.90
529 160638 带路分级 0.8280 0.5490 -0.1206 0.8290 -1.9324 +4.68 -6.44 +2.99 +16.29 +3.11 -17.20
530 000947 德邦纯债A -- -- -- 1.0528 -0.5224 +1.14 +1.09 +1.04 +1.78 +1.03 +5.28
531 002113 德邦纯债C -- -- -- 1.0599 -2.8776 +3.57 +3.46 +3.32 +3.82 +3.31 +5.99
532 001179 德邦大健康 0.9860 0.9860 -0.4744 0.9907 -1.5416 +6.61 +11.14 +19.46 +27.62 +19.40 -1.40
533 167701 德邦德信 1.0974 1.1990 +0.0821 1.0965 -0.3463 +0.99 +0.40 +0.68 -0.60 +0.59 +9.74
534 001777 德邦多元回报A 1.3045 1.3045 -0.0766 1.3055 -0.2913 +1.08 +18.50 +20.98 +24.45 +20.79 +30.45
535 001778 德邦多元回报C 1.0978 1.0978 -0.0728 1.0986 -0.2824 +1.04 +0.99 +2.31 +4.96 +2.15 +9.78
536 001229 德邦福鑫A 1.1093 1.1093 -0.2159 1.1117 -0.4688 +1.85 +2.89 +4.41 +6.03 +4.31 +10.93
537 002106 德邦福鑫C 1.1021 1.1021 -0.2173 1.1045 -0.4628 +1.66 +2.65 +4.07 +5.56 +3.98 +10.21
538 003176 德邦景颐债券A 1.0225 1.0225 -0.0586 1.0231 -0.1467 +0.84 +1.48 +2.17 -- +2.14 +2.25
539 003177 德邦景颐债券C 1.0209 1.0209 -0.0587 1.0215 -0.1371 +0.83 +1.44 +2.08 -- +2.05 +2.09
540 003420 德邦群利债券A 1.0083 1.0083 -0.0198 1.0085 -0.0893 +0.19 +0.67 -- -- -- +0.83
541 003421 德邦群利债券C 1.0071 1.0071 -0.0099 1.0072 -0.0894 +0.16 +0.56 -- -- -- +0.71
542 003902 德邦锐璟债券A 1.0176 1.0176 +0.0492 1.0171 -0.2752 +1.06 +0.76 +1.67 -- +1.58 +1.76
543 003903 德邦锐璟债券C 1.0163 1.0163 +0.0394 1.0159 -0.2657 +1.04 +0.68 +1.54 -- +1.45 +1.63
544 004425 德邦锐祺债券A 1.0000 1.0000 -0.0100 1.0001 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
545 004426 德邦锐祺债券C 1.0026 1.0026 +0.0998 1.0016 -0.2593 -- -- -- -- -- +0.26
546 004246 德邦锐乾债券A 1.0035 1.0165 +0.0399 1.0031 -0.1495 -0.80 -0.26 -- -- -- +0.35
547 004247 德邦锐乾债券C 1.0033 1.0153 +0.0299 1.0030 -0.1395 -0.73 -0.24 -- -- -- +0.33
548 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0079 1.0079 +0.2188 1.0057 -0.3671 +0.73 +0.79 -- -- -- +0.79
549 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1343 1.1343 -0.7177 1.1425 -0.9080 +3.85 +7.30 -- -- -- +13.43
550 001367 德邦新添利A 1.0391 1.1581 -0.2304 1.0415 -0.4523 +1.88 +2.52 +3.80 -1.91 +3.72 +3.91
551 002441 德邦新添利C 1.1642 1.5442 -0.2314 1.1669 -0.4467 +1.85 +2.43 +3.70 -21.86 +3.62 +16.42
552 001259 德邦鑫星 0.9538 0.9538 -0.2092 0.9558 -0.5242 +1.54 +3.99 +3.90 -4.76 +4.05 -4.62
553 001412 德邦鑫星价值A 1.0825 1.0825 -0.2120 1.0848 -0.4434 +1.76 +3.12 +5.10 +7.45 +4.95 +8.25
554 002112 德邦鑫星价值C 1.0733 1.0733 -0.2138 1.0756 -0.4379 +1.72 +2.99 +4.79 +6.83 +4.66 +7.33
555 770001 德邦优化 0.9059 1.7059 -1.1997 0.9169 -0.8389 +1.43 +1.99 +3.94 +3.91 +3.86 -9.41
556 513030 德国30 -- -- -- 1.1100 +0.7207 -0.63 +5.21 +14.55 +32.14 +13.38 +11.00
557 167704 德信C 1.0965 1.1981 +0.0821 1.0956 -0.3374 +0.95 -- -- -- -- +9.65
558 161721 地产分级 0.7780 1.3410 -1.1436 0.7870 -2.3136 +5.28 +2.50 +8.66 +15.09 +8.51 -22.20
559 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
560 160422 定增事件 1.0175 1.0175 -0.4695 1.0223 -1.7396 +3.45 -- -- -- -- +1.75
561 400001 东 方 龙 1.0301 3.0416 -0.8184 1.0386 -1.0873 +5.32 -2.86 -4.25 -20.31 -4.01 +3.01
562 400020 东方安心 0.9766 1.3219 -0.0409 0.9770 -0.3789 +1.34 +0.02 +0.16 -23.76 +0.05 -2.34
563 400007 东方策略成长混合 2.6933 2.6933 -1.3515 2.7302 -1.2698 +4.75 +3.92 +9.13 +4.33 +9.16 +169.33
564 400013 东方成长收益平衡混合 1.1770 1.3830 -0.1696 1.1790 -0.1699 +0.94 +1.29 +1.90 +1.29 +1.64 +17.70
565 001702 东方创新科技混合 0.9174 0.9174 -0.9180 0.9259 -1.2208 +6.32 -4.06 +1.72 -4.02 +1.21 -8.26
566 002173 东方大健康混合 1.0011 1.0011 -0.9204 1.0104 -1.8080 +3.89 +0.79 +2.87 -5.81 +2.86 +0.11
567 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0748 1.0748 -0.7388 1.0828 -1.5352 +3.63 +0.67 +1.55 +2.22 +1.43 +7.48
568 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0729 1.0729 -0.7493 1.0810 -1.5286 +3.59 +0.59 +1.40 +2.10 +1.28 +7.29
569 400023 东方多策略A 1.2695 1.2695 -0.1651 1.2716 -0.4490 +1.30 -0.09 +0.83 +1.67 +0.75 +26.95
570 002068 东方多策略C 1.2605 1.2605 -0.1663 1.2626 -0.4205 +1.28 -0.15 +0.69 +1.25 +0.61 +26.05
571 002648 东方合家保本混合 1.0126 1.0126 -0.0888 1.0135 -0.3456 +1.12 +1.08 +2.38 -- +2.20 +1.26
572 400011 东方核心动力混合 1.4979 1.4979 -0.4784 1.5051 -1.5689 +1.59 -3.93 +3.55 +7.11 +3.02 +49.79
573 001405 东方红策略A 1.1005 1.1005 -0.1180 1.1018 -0.3726 +1.69 +1.66 +3.53 +4.71 +3.14 +10.05
574 001406 东方红策略C 1.0453 1.0453 -0.1242 1.0466 -0.3540 +1.63 +1.53 +3.19 +4.11 +2.88 +4.53
575 000619 东方红产业 2.6510 2.6510 -1.3031 2.6860 -0.7544 +7.63 +10.69 +23.30 +29.38 +22.17 +165.10
576 001906 东方红纯债债券 1.0060 1.0380 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.60 +0.60 +1.93 -0.40 +1.82 +0.60
577 001564 东方红大数据 1.3030 1.3030 -0.9125 1.3150 -0.6140 +5.34 +4.16 +10.99 +24.45 +10.33 +30.30
578 002803 东方红沪港深 1.3230 1.3230 -0.8989 1.3350 -1.5873 +7.74 +14.94 +29.20 -- +28.45 +32.30
579 002651 东方红汇利A 1.0228 1.0328 -0.0977 1.0238 -0.3520 +2.14 +1.60 +2.54 +2.30 +2.24 +2.28
580 002652 东方红汇利C 1.0183 1.0283 -0.0981 1.0193 -0.3437 +2.10 +1.48 +2.31 +1.87 +2.01 +1.83
581 002701 东方红汇阳债券A 1.0344 1.0444 -0.0387 1.0348 -0.5317 +2.57 +2.05 +2.93 +3.41 +2.68 +3.44
582 002702 东方红汇阳债券C 1.0295 1.0395 -0.0388 1.0299 -0.5245 +2.53 +1.93 +2.69 +2.95 +2.45 +2.95
583 002783 东方红价值精选混合A 1.0092 1.0092 -0.1978 1.0112 -0.6342 +3.23 +2.53 +4.49 -- +4.26 +0.92
584 002784 东方红价值精选混合C 1.0059 1.0059 -0.1984 1.0079 -0.6263 +3.19 +2.43 +4.26 -- +4.03 +0.59
585 001202 东方红领先 1.1250 1.1250 -0.3543 1.1290 -0.8889 +3.97 +3.88 +6.33 +5.83 +5.83 +12.50
586 001862 东方红收益增强债券A 1.0360 1.0560 -0.2887 1.0390 -0.7722 +3.81 +2.47 +3.70 +1.37 +3.39 +3.60
587 001863 东方红收益增强债券C 1.0290 1.0490 -0.2907 1.0320 -0.7775 +3.83 +2.39 +3.52 +0.98 +3.21 +2.90
588 001203 东方红稳健A 1.1570 1.1570 -0.3445 1.1610 -0.6914 +3.77 +4.42 +6.83 +6.15 +6.44 +15.70
589 001204 东方红稳健C 1.1820 1.1820 -0.2532 1.1850 -0.6768 +3.78 +4.32 +6.58 +5.63 +6.20 +18.20
590 002650 东方红稳添利 1.0070 1.0150 +0.0994 1.0060 -0.2979 +1.41 +0.70 +1.10 +0.10 +1.00 +0.70
591 000480 东方红新动力 2.2690 2.3570 -0.8737 2.2890 -0.6170 +5.44 +5.09 +13.28 +22.71 +12.38 +126.90
592 001945 东方红信用债债券A 1.0070 1.0470 +0.0000 1.0070 -0.2979 +1.41 +1.00 +1.21 -3.36 +1.00 +0.70
593 001946 东方红信用债债券C 1.0000 1.0400 +0.0000 1.0000 -0.3000 +1.32 +0.91 +0.91 -3.75 +0.70 +0.00
594 003668 东方红益鑫纯债A 1.0159 1.0159 +0.0492 1.0154 -0.1870 +0.98 +1.05 +1.60 -- +1.39 +1.59
595 003669 东方红益鑫纯债C 1.0136 1.0136 +0.0494 1.0131 -0.1875 +0.96 +0.96 +1.39 -- +1.19 +1.36
596 001112 东方红优势 1.3120 1.3120 -1.2792 1.3290 -0.8384 +6.67 +13.30 +27.75 +35.96 +26.28 +31.20
597 001712 东方红优势精选混合 1.2370 1.2370 -1.1191 1.2510 -0.8084 +6.27 +12.25 +26.22 +31.46 +25.20 +23.70
598 003396 东方红优享红利混合 1.2033 1.2033 -0.8324 1.2134 -1.3047 +7.16 +11.13 +22.16 -- +21.37 +20.33
599 003044 东方红战略精选混合A 1.0380 1.0380 -0.1731 1.0398 -0.7129 +3.15 +2.83 +5.60 -- +5.35 +3.80
600 003045 东方红战略精选混合C 1.0344 1.0344 -0.1737 1.0362 -0.7154 +3.12 +2.74 +5.38 -- +5.13 +3.44
601 002174 东方互联网嘉混合 0.8529 0.8529 -0.8717 0.8604 +0.0117 +2.06 -12.47 -17.10 -18.99 -16.73 -14.71
602 001198 东方惠新A 1.1061 1.1061 -0.2615 1.1090 -0.4249 +2.74 +2.09 +4.23 +4.50 +4.14 +10.61
603 002163 东方惠新C 1.1039 1.1039 -0.2710 1.1069 -0.4167 +2.71 +2.01 +4.07 +4.67 +3.98 +10.39
604 004166 东方价值挖掘 1.0143 1.0143 -0.2949 1.0173 -0.2958 +1.33 -- -- -- -- +1.43
605 400003 东方精选混合 1.6136 4.9749 -0.6771 1.6246 -1.0040 +3.96 -2.40 -4.17 -6.07 -3.78 +61.36
606 400022 东方利群混合A 1.2433 1.2433 -0.1446 1.2451 -0.4665 +1.73 +0.12 +0.88 +1.79 +0.80 +24.33
607 002193 东方利群混合C 1.2279 1.2279 -0.1464 1.2297 -0.4642 +1.70 +0.05 +0.73 +1.45 +0.65 +22.79
608 400018 东方启明 1.4628 1.4628 -0.2863 1.4670 -1.8800 +4.18 -3.88 -2.58 +3.66 -2.79 +46.28
609 400016 东方强化债 1.0225 1.3025 +0.0881 1.0216 -0.3619 +1.23 -0.11 +0.30 -1.30 +0.20 +2.25
610 001614 东方区域发展混合 0.8899 0.8899 -0.4920 0.8943 -0.3933 +2.82 -6.72 -10.69 -- -10.66 -11.01
611 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -1.2195 +1.72 +0.47 +2.27 +2.25 +2.27 +3.32
612 001120 东方睿鑫A 0.6386 0.6386 +0.3772 0.6362 -2.7717 +5.62 -0.44 +0.08 +3.90 +0.02 -36.14
613 001121 东方睿鑫C 0.6240 0.6240 +0.3861 0.6216 -2.7564 +5.55 -0.64 -0.34 +3.04 -0.38 -37.60
614 002497 东方盛世灵活配置 1.0499 1.0499 -0.0571 1.0505 -0.4096 +1.38 +1.72 +2.95 +4.17 +2.77 +4.99
615 400027 东方双债A 1.4772 1.4772 +0.0203 1.4769 -0.3588 +1.37 +0.54 -0.87 -2.82 -1.01 +47.72
616 400029 东方双债C 1.4621 1.4621 +0.0205 1.4618 -0.3488 +1.34 +0.49 -1.03 -3.19 -1.16 +46.21
617 400030 东方添益债券 1.0382 1.1712 +0.1157 1.0370 -0.2793 +0.86 +0.36 -0.17 -8.50 -0.41 +3.82
618 001450 东方稳定增利债券A 1.0626 1.0626 +0.0188 1.0624 -0.2541 +1.15 -0.84 +0.52 +3.34 +0.61 +6.26
619 001451 东方稳定增利债券C 1.0552 1.0552 +0.0190 1.0550 -0.2464 +1.12 -0.95 +0.31 +2.91 +0.41 +5.52
620 400009 东方稳健回报 1.2010 1.2710 +0.0833 1.2000 -0.4163 +1.09 +0.84 +1.69 +0.17 +1.61 +20.10
621 001318 东方新策略A 1.0571 1.0571 -0.1228 1.0584 -0.9365 +2.57 +0.60 +1.14 +1.46 +0.93 +5.71
622 002060 东方新策略C 1.0518 1.0518 -0.1234 1.0531 -0.9603 +2.67 +0.66 +1.12 +1.24 +0.90 +5.18
623 001495 东方新价值A 1.1067 1.1067 -0.2883 1.1099 -0.6687 +1.59 +1.23 +1.94 +0.92 +1.77 +10.67
624 002162 东方新价值C 1.0015 1.0015 -0.2887 1.0044 -0.6590 +1.56 +1.15 +1.79 +4.41 +1.62 +0.15
625 001384 东方新思路A 0.8418 0.8418 -1.3824 0.8536 -1.3661 +5.00 +3.52 +7.26 +0.53 +7.18 -15.82
626 001385 东方新思路C 0.8349 0.8349 -1.3936 0.8467 -1.3535 +4.97 +3.42 +7.05 +0.14 +6.97 -16.51
627 400025 东方新兴 1.3493 1.3493 -1.2659 1.3666 -1.2080 +4.65 +3.98 +14.56 +12.72 +13.75 +34.93
628 002545 东方岳灵活配置混合 0.9978 0.9978 +0.0200 0.9976 -0.5512 +1.16 +1.25 +2.25 -- +2.10 -0.22
629 400015 东方增长 1.8065 1.8065 -0.8181 1.8214 -1.0739 +3.98 -8.64 -6.52 -14.56 -6.63 +80.65
630 003837 东方臻享纯债债券A 1.0332 1.0332 +0.0484 1.0327 -0.1936 +0.82 +0.95 +2.93 -- +2.89 +3.32
631 003838 东方臻享纯债债券C 1.0228 1.0228 +0.0489 1.0223 -0.1858 +0.81 +0.93 +1.93 -- +1.88 +2.28
632 002896 东方臻馨债券A 0.9810 0.9810 -0.2035 0.9830 -0.4893 +2.28 +0.32 +1.52 -- +1.22 -1.90
633 002897 东方臻馨债券C 0.9918 0.9918 -0.2012 0.9938 -0.4840 +2.25 +0.23 +2.73 -- +2.43 -0.82
634 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0131 1.0131 +0.0000 1.0131 -1.0167 +1.30 -- -- -- -- +1.31
635 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0031 1.0031 +0.0000 1.0031 -0.0598 +0.30 -- -- -- -- +0.31
636 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0096 1.0096 +0.0595 1.0090 -0.8023 +0.95 -- -- -- -- +0.96
637 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0197 1.0197 -0.1371 1.0211 -0.6571 +1.25 +1.86 -- -- -- +1.97
638 400032 东方主题精选 0.7492 0.7492 -0.8339 0.7555 -1.0144 +3.12 -3.57 -2.79 -8.41 -2.64 -25.08
639 000822 东海美丽中国 0.9770 0.9770 -0.7114 0.9840 -1.3306 +2.95 +3.17 +4.83 -4.96 +4.72 -2.30
640 001899 东海社会安全 0.7940 0.7940 -0.9975 0.8020 -0.5038 +2.72 -0.75 +1.02 -2.22 +0.76 -20.60
641 002381 东海祥瑞A 0.9960 0.9960 -0.1003 0.9970 -0.1004 +0.61 +0.00 +0.00 -0.70 -0.10 -0.40
642 002382 东海祥瑞C 0.9890 0.9890 -0.1010 0.9900 -0.1011 +0.51 -0.10 -0.20 -1.10 -0.30 -1.10
643 165806 东吴100 1.2110 1.2110 -1.1429 1.2250 -2.2296 +8.03 +6.13 +11.10 +9.99 +11.51 +21.10
644 000531 东吴阿尔法灵活 1.1010 1.1010 +0.2732 1.0980 -3.0881 +3.87 +5.36 +4.56 +0.64 +4.36 +10.10
645 580007 东吴安享量化混合 1.1290 1.5490 -0.6162 1.1360 -0.9743 +4.15 +7.73 +9.72 -18.54 +9.61 +12.90
646 002561 东吴安鑫量化 1.0550 1.0550 -0.0947 1.0560 -1.2322 +3.43 +4.35 +8.21 +5.50 +8.32 +5.50
647 002270 东吴安盈 1.0130 1.0130 -0.4912 1.0180 -0.8885 +1.30 -5.94 -3.62 -2.97 -3.43 +1.30
648 580008 东吴产业 1.5660 1.5660 -1.3233 1.5870 -1.2133 +4.61 -6.34 -7.94 -21.70 -7.77 +56.60
649 165807 东吴鼎利 1.0410 1.3370 +0.0000 1.0410 -0.1921 +0.58 +1.26 +1.96 +3.17 +1.76 +4.10
650 000958 东吴鼎元A 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 -0.1932 +0.58 +0.78 +1.47 +3.81 +1.27 +3.50
651 000959 东吴鼎元C 1.0380 1.0380 -0.0962 1.0390 -0.1927 +0.48 +0.68 +1.27 +3.39 +1.07 +3.80
652 580002 东吴动力 0.7165 1.7793 -0.9264 0.7232 -1.9121 +3.71 -9.45 -8.01 -23.15 -7.95 -28.35
653 002159 东吴国企改革 1.0100 1.0100 -0.4926 1.0150 -0.7921 +1.61 -5.78 -3.44 +1.71 -3.44 +1.00
654 580001 东吴嘉禾 0.8511 2.5711 -0.8504 0.8584 -2.3851 +5.30 +1.18 +0.95 -1.40 +1.13 -14.89
655 580005 东吴进取 0.9578 1.4778 -0.9002 0.9665 -1.8062 +5.92 -4.20 -34.24 -36.52 -34.19 -4.22
656 580003 东吴轮动 0.7507 0.8307 -1.0544 0.7587 -1.7983 +5.26 -3.71 -4.21 -5.99 -4.00 -24.93
657 580009 东吴内需增长 1.0740 1.6540 -0.6475 1.0810 -0.8380 +3.57 +6.34 +13.29 -32.45 +12.82 +7.40
658 582003 东吴配置优化 1.2870 1.2870 -0.6178 1.2950 -1.0101 +3.62 +7.52 +10.19 +12.30 +10.00 +28.70
659 580006 东吴新经济 0.9090 1.2990 -0.9804 0.9180 -0.5501 +2.83 -3.71 -6.67 -36.48 -7.06 -9.10
660 001322 东吴新趋势 0.6990 0.6990 -0.7102 0.7040 -0.8584 +4.02 -6.30 -7.29 -15.68 -6.92 -30.10
661 001323 东吴移动A 1.0880 1.0880 -0.5484 1.0940 -0.8272 +3.13 +1.97 +11.36 +7.72 +10.91 +8.80
662 002170 东吴移动C 1.0830 1.0830 -0.5510 1.0890 -0.9234 +3.14 +1.98 +11.31 +7.33 +10.85 +8.30
663 582001 东吴优信A 1.1217 1.1337 -0.1158 1.1230 -0.1337 +0.85 +0.79 +1.72 -1.46 +1.58 +12.17
664 582201 东吴优信C 1.0879 1.0999 -0.1194 1.0892 -0.1379 +0.82 +0.69 +1.53 -1.85 +1.39 +8.79
665 582002 东吴增利A 1.0440 1.3840 +0.0959 1.0430 -0.1916 +0.97 +1.46 -20.00 -18.56 -20.06 +4.40
666 582202 东吴增利C 1.0370 1.3470 +0.0965 1.0360 -0.1929 +1.07 +1.47 -18.79 -17.50 -18.86 +3.70
667 002919 东吴智慧 0.9020 0.9020 -0.5513 0.9070 -0.7761 +1.01 -5.55 -5.45 -- -5.55 -9.80
668 585001 东吴中证 1.1840 1.1840 -0.5877 1.1910 -1.8581 +6.76 +0.68 +7.83 +9.73 +7.34 +18.40
669 165809 东吴转债 0.9100 0.8840 -0.4376 0.9140 -0.9890 +4.60 +1.34 +1.79 -2.67 +1.56 -9.00
670 001708 东兴改革精选混合 0.9420 0.9420 -0.9464 0.9510 -1.5924 +5.84 +9.79 +16.30 +8.78 +15.58 -5.80
671 002182 东兴蓝海财富混合 0.7790 0.7790 -0.2561 0.7810 -1.0270 +4.28 -1.64 +0.39 -10.36 +0.39 -22.10
672 003208 东兴量化多策略混合 0.9021 0.9021 -0.4744 0.9064 -0.8868 +3.46 -4.16 -5.68 -- -5.74 -9.79
673 003545 东兴兴利债券 1.0087 1.0087 +0.0397 1.0083 -0.1091 +0.49 -- -- -- -- +0.87
674 002465 东兴众智优选混合 0.9810 0.9810 -0.5071 0.9860 -0.7136 +5.03 -1.41 -0.30 -1.90 -0.30 -1.90
675 730001 方正富邦创新动力混合 1.1620 1.9120 -1.1064 1.1750 -1.0327 +2.83 -1.78 -0.60 -16.10 -0.77 +16.20
676 730002 方正富邦红利精选混合 1.1300 1.4000 -0.5282 1.1360 -1.0619 +4.34 +7.41 +12.33 -7.53 +11.99 +13.00
677 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9690 0.9770 -0.0206 0.9692 +0.2683 -4.02 -3.47 -3.11 -- -3.20 -3.10
678 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1846 1.1916 -0.0084 1.1847 +0.1604 +17.35 +17.98 +18.46 -- +18.35 +18.46
679 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0257 +0.0298 1.0064 -0.1391 +0.53 -0.67 +0.44 -- +0.40 +0.67
680 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0072 1.0262 +0.0397 1.0068 -0.1390 +0.53 -0.60 +0.50 -- +0.46 +0.72
681 001431 方正优选A 0.8970 0.8970 +0.1116 0.8960 -1.0033 +1.59 +4.55 +7.68 +8.86 +7.43 -10.30
682 002297 方正优选C 1.1110 1.1110 +0.1803 1.1090 -0.9901 +1.55 +4.81 +7.66 +8.39 +7.45 +11.10
683 512203 房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
684 160628 房地产 1.0710 1.7400 -1.1993 1.0840 -3.5481 +7.10 +4.59 +6.57 +15.16 +6.46 +7.10
685 512070 非银ETF 1.8263 1.8263 -1.2330 1.8491 +0.0548 +4.34 +9.44 +9.44 +13.48 +8.64 +82.63
686 510120 非周ETF 2.8740 1.2110 -0.7939 2.8970 -1.3570 +4.51 +2.64 +8.90 +20.40 +8.90 +187.40
687 519032 非周ETF联接 1.1480 1.1480 -0.6920 1.1560 -1.3066 +4.08 +2.32 +7.79 +17.86 +7.79 +14.80
688 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 002881 丰润纯债债券A类 1.7926 1.7926 +0.0558 1.7916 -0.2733 +1.08 +1.00 +2.32 +79.21 +2.19 +79.26
691 002882 丰润纯债债券C类 1.0190 1.0190 +0.0589 1.0184 -0.2748 +1.06 +0.95 +2.23 +1.87 +2.10 +1.90
692 000292 丰信A 1.0070 1.1610 +0.0994 1.0060 -0.0993 +0.40 -0.79 +0.00 +0.00 +0.00 +0.70
693 000293 丰信B 0.8600 1.3420 +0.0000 0.8600 -0.3488 +1.53 +0.58 -1.15 -17.86 -2.16 -14.00
694 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
695 001861 富安达健康人生混合 1.0072 1.0072 -0.6020 1.0133 -1.2708 +2.69 -0.32 +2.72 +1.01 +2.56 +0.72
696 004549 富安达消费主题混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
697 001659 富安达新动力混合 1.1505 1.1505 -0.9044 1.1610 -1.5211 +7.25 +8.65 +14.95 -- +14.89 +15.05
698 000755 富安达新兴 1.1328 1.1328 -1.1605 1.1461 -1.8362 +9.23 +3.11 +9.02 -22.85 +9.10 +13.28
699 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
700 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
701 002584 富安达长盈保本混合 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.0999 +0.50 +0.91 +1.52 -0.10 +1.52 +0.10
702 161017 富国500 2.0470 2.0470 -0.2437 2.0520 -2.1006 +4.39 -4.57 +0.34 +9.17 +0.24 +104.70
703 004183 富国产业升级混合 0.9969 0.9969 -0.3996 1.0009 +0.2708 -- -- -- -- -- -0.31
704 100058 富国产业债 1.0100 1.3650 +0.0991 1.0090 -0.2970 +1.10 -0.30 -0.98 -3.63 -1.17 +1.00
705 000471 富国城镇发展 1.8950 2.3950 -0.9927 1.9140 -0.7916 +2.27 -5.58 -5.53 -22.84 -5.63 +89.50
706 002692 富国创新科技 0.9480 0.9480 -1.0438 0.9580 -1.0549 +7.00 +4.87 +11.79 -5.86 +11.66 -5.20
707 100066 富国纯债A 1.0210 1.2010 +0.0980 1.0200 -0.1959 +0.59 +0.59 +0.69 -1.64 +0.59 +2.10
708 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 +0.0986 1.0140 -0.1970 +0.50 +0.40 +0.30 -1.93 +0.20 +1.50
709 100056 富国低碳环保混合 2.5750 2.5750 -1.4543 2.6130 +0.0000 +5.58 +9.43 +18.72 +21.58 +17.90 +157.50
710 001985 富国低碳新经济混合 1.1100 1.1100 -0.7156 1.1180 -1.8919 +4.52 -4.72 -2.20 +3.84 -2.20 +11.00
711 004736 富国鼎利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
712 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
713 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
714 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0046 1.0046 +0.0000 1.0046 -0.1294 +0.31 +0.16 -- -- -- +0.46
715 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0064 1.0064 -0.0099 1.0065 -0.0994 +0.26 +0.06 -- -- -- +0.64
716 001349 富国改革 0.7080 0.7080 -0.8403 0.7140 -0.9887 +2.46 -5.73 -6.84 -7.33 -6.96 -29.20
717 000513 富国高端制造 1.4780 1.4780 -0.7388 1.4890 -3.0447 +7.02 +2.85 +8.12 -2.64 +8.04 +47.80
718 100060 富国高新混合 1.7280 2.1480 -0.9742 1.7450 -2.2569 +8.34 +4.47 +11.63 -27.12 +10.84 +72.80
719 001268 富国国安 0.6090 0.6090 -0.8143 0.6140 -0.3284 +2.87 -4.09 -4.69 -17.48 -4.84 -39.10
720 000139 富国国企债A 1.0090 1.2190 +0.0992 1.0080 -0.1982 +0.60 +1.00 +1.51 +0.20 +1.41 +0.90
721 000141 富国国企债C 1.0030 1.2020 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.50 +0.80 +1.31 -0.20 +1.11 +0.30
722 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
723 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
724 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
725 000029 富国宏观策略 1.3770 1.5720 -0.7925 1.3880 -1.3072 +1.62 -3.64 +3.15 -3.71 +2.38 +37.70
726 001371 富国沪港深 1.2000 1.2000 -1.3158 1.2160 -0.4167 +2.21 +5.82 +19.05 +30.01 +18.11 +20.00
727 100038 富国沪深300 1.6130 1.6130 -0.4935 1.6210 -2.6038 +6.75 +6.96 +12.33 +20.82 +12.01 +61.30
728 161014 富国汇利 1.0540 1.4940 +0.0950 1.0530 -0.3795 +1.54 +0.29 +0.86 +2.03 +0.67 +24.49
729 002340 富国价值优势混合 1.2490 1.2490 -0.7154 1.2580 -2.1617 +6.39 +7.58 +13.86 +17.72 +12.73 +24.90
730 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0102 1.0102 -0.0594 1.0108 -0.2970 +0.66 +0.42 -- -- +0.98 +1.02
731 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0083 1.0083 -0.0595 1.0089 -0.2876 +0.62 +0.33 -- -- +0.79 +0.83
732 001641 富国绝对收益 1.0270 1.0270 -0.2913 1.0300 +0.0000 +0.00 +1.08 +1.18 +2.50 +1.08 +2.70
733 100051 富国可转债 1.4560 1.4560 -0.9524 1.4700 -1.4423 +4.45 +2.32 +2.39 -2.22 +1.96 +45.60
734 002593 富国美丽中国混合 1.1700 1.1700 -0.5102 1.1760 -1.1111 +2.72 +5.31 +8.94 +13.92 +8.84 +17.00
735 100072 富国强回报A 1.3330 1.3630 +0.0751 1.3320 -0.2251 +1.14 +0.15 +0.91 +1.60 +0.53 +33.30
736 100073 富国强回报C 1.2980 1.3280 +0.0771 1.2970 -0.2311 +1.09 +0.08 +0.70 +1.17 +0.39 +29.80
737 100050 富国全球 -- -- -- 1.1010 -0.1817 -0.45 +0.82 +1.85 +6.38 +1.94 +10.10
738 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.4080 -0.1420 +0.21 +7.81 +18.82 +31.71 +18.12 +40.80
739 000810 富国收益A 1.2090 1.2690 -0.4119 1.2140 -0.6617 +3.07 +3.07 +3.78 -1.39 +3.60 +20.90
740 000812 富国收益C 1.1950 1.2550 -0.4167 1.2000 -0.6695 +3.11 +2.93 +3.55 -1.89 +3.37 +19.50
741 002483 富国泰利定开债 -- -- -- -- -0.2947 +0.79 +0.10 +0.20 +1.29 -0.20 +1.80
742 519035 富国天博创新主题混合 1.3661 4.3463 -0.7844 1.3769 -3.1037 +7.33 +4.43 +9.74 -0.76 +9.36 +36.61
743 100029 富国天成 1.2163 2.3623 -0.3768 1.2209 -1.3977 +3.91 +0.54 +1.68 -5.08 +1.41 +21.63
744 161010 富国天丰 1.0880 1.6760 -0.7299 1.0960 -0.4596 +5.43 +4.02 +3.03 +1.87 +2.84 +88.00
745 100026 富国天合稳健优选混合 1.2392 3.3007 -0.9986 1.2517 -1.2669 +3.33 +1.77 +5.38 +3.67 +5.15 +23.92
746 161005 富国天惠 1.8710 4.5590 -1.0001 1.8899 -1.7370 +6.89 +5.95 +12.96 +10.62 +12.51 +905.90
747 003494 富国天惠C 1.8731 1.8731 -0.9989 1.8920 -1.7351 +6.87 +6.07 -- -- -- +87.31
748 100018 富国天利 1.2258 2.4038 +0.0163 1.2256 -0.3100 +1.66 +0.45 +0.55 -3.83 +0.34 +22.58
749 100022 富国天瑞 0.5435 4.1919 -1.0739 0.5494 -0.9384 +4.86 +2.05 +8.61 +1.12 +8.03 -45.65
750 000634 富国天盛 1.0320 1.4910 -0.7692 1.0400 -1.2597 +1.67 -5.58 -1.24 -4.62 -1.99 +3.20
751 100020 富国天益价值混合 1.3108 4.4321 -0.0534 1.3115 -2.8456 +6.28 +4.04 +7.80 +9.00 +7.33 +31.08
752 161015 富国天盈 0.9250 1.5620 +0.0000 0.9250 -0.2162 +1.09 +0.98 +1.76 +3.35 +1.54 +23.24
753 100016 富国天源 1.5130 3.2260 -1.3046 1.5330 -1.2558 +5.58 +4.63 +8.77 -2.13 +8.93 +51.30
754 100039 富国通胀主题混合 1.4310 1.4810 -1.1740 1.4480 -1.1181 +6.39 -1.65 +1.49 -2.79 +1.27 +43.10
755 001186 富国文体 0.8290 0.8290 -0.5995 0.8340 -2.1713 +5.47 +1.34 +5.07 +3.11 +4.28 -17.10
756 000107 富国稳增A 1.0180 1.3160 -0.0981 1.0190 -0.2947 +0.89 +0.69 -3.60 -3.51 -3.69 +1.80
757 000109 富国稳增C 1.0150 1.2960 +0.0000 1.0150 -0.2956 +0.89 +0.59 -3.24 -3.43 -3.33 +1.50
758 002782 富国祥利定开 -- -- -- -- -0.6067 +1.23 -1.00 -1.40 -1.30 -1.88 -1.10
759 519915 富国消费 0.9990 0.9990 -1.2846 1.0120 -1.6016 +0.60 -11.12 -11.28 -28.03 -11.83 -0.10
760 001508 富国新动力A 1.1860 1.1860 -0.3361 1.1900 -0.3373 +1.72 +2.95 +5.80 +1.98 +5.70 +18.60
761 001510 富国新动力C 1.1790 1.1790 -0.3381 1.1830 -0.3393 +1.64 +2.79 +5.65 +1.73 +5.55 +17.90
762 000841 富国新回报A 1.0930 1.0930 -0.3646 1.0970 -0.1830 +0.74 +0.55 +1.49 +1.20 +1.49 +9.30
763 000843 富国新回报C 1.0840 1.0840 -0.3676 1.0880 -0.2768 +0.74 +0.46 +1.31 +0.74 +1.21 +8.40
764 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0021 1.0021 -0.1793 1.0039 -0.1397 -- -- -- -- -- +0.21
765 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0021 1.0021 -0.1793 1.0039 -0.1397 -- -- -- -- -- +0.21
766 001345 富国新收益A 1.1080 1.1080 -0.2700 1.1110 -0.9025 +2.21 +3.26 +6.64 +7.47 +6.54 +10.80
767 001347 富国新收益C 1.1710 1.1710 -0.3404 1.1750 -0.7686 +2.09 +3.08 +6.36 +6.94 +6.26 +17.10
768 001048 富国新兴产业 1.2480 1.2480 -1.4996 1.2670 +0.0000 +5.49 +9.38 +19.31 +22.47 +18.52 +24.80
769 000191 富国信用债A 1.0090 1.2280 +0.0992 1.0080 -0.2973 +0.90 +0.10 +0.60 -0.88 +0.50 +0.90
770 000192 富国信用债C 1.0030 1.2090 +0.0000 1.0030 -0.1994 +0.80 -0.10 +0.40 -1.38 +0.20 +0.30
771 000880 富国研究精选 1.3740 1.3740 -1.0799 1.3890 -1.7467 +5.05 +1.93 +5.77 +1.10 +5.53 +37.40
772 000220 富国医保混合 1.7220 1.7220 -0.7493 1.7350 -0.6969 +1.59 -2.66 -4.12 -16.00 -3.85 +72.20
773 000197 富国一年期 1.0130 1.2210 +0.0000 1.0130 -0.1974 +0.80 +0.20 +1.00 -1.65 +0.90 +1.30
774 100035 富国优化增强债券A 1.5500 1.6150 -0.4496 1.5570 -0.4516 +1.91 +2.45 +2.99 +1.91 +2.79 +55.00
775 100037 富国优化增强债券C 1.4990 1.5640 -0.4648 1.5060 -0.4003 +1.90 +2.32 +2.74 +1.49 +2.60 +49.90
776 001827 富国优选沪港深 1.2040 1.2040 -0.9868 1.2160 -1.4120 +5.61 +5.99 +11.58 +12.63 +11.28 +20.40
777 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.9520 -1.0246 +2.79 +3.23 +16.40 +19.32 +15.37 +95.20
778 000940 富国中小盘 1.1560 1.1560 -1.3652 1.1720 -1.2976 +5.57 +2.66 +6.35 -9.19 +6.35 +15.60
779 100032 富国中证 1.2240 2.6240 -0.4878 1.2300 -1.7157 +5.25 +5.88 -10.59 -0.65 -10.98 +22.40
780 003999 富荣富祥纯债 1.0093 1.0093 +0.0893 1.0084 -0.2477 +0.91 +0.74 -- -- -- +0.93
781 004441 富荣富兴纯债 1.0088 1.0088 +0.0893 1.0079 -0.2379 +0.90 +0.73 -- -- -- +0.88
782 512553 富时A50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
783 160136 改革基金 0.9726 0.6780 -0.8462 0.9809 -0.8637 +4.23 +2.10 +9.84 +17.95 +9.90 -2.74
784 502023 钢铁分级 0.9230 0.9490 +0.4353 0.9190 -1.8418 +2.21 -4.55 +2.21 +9.75 +2.21 -7.70
785 168203 钢铁母基 0.8160 0.5040 +0.3690 0.8130 -1.9608 +2.26 -5.99 +0.74 +6.81 +0.49 -18.40
786 160322 港股精选 1.1600 1.1600 -1.8613 1.1820 -0.2931 +2.36 +6.36 +17.97 -- +16.69 +16.00
787 501023 港中小企 1.0879 1.0879 -0.7843 1.0965 -0.0276 +1.55 +0.03 +11.15 -- +9.90 +8.79
788 161718 高贝分级 0.7270 1.3230 -0.6831 0.7320 -1.2380 +4.91 -3.84 -3.84 -2.02 -3.45 -27.30
789 161037 高端制造 1.0361 1.0361 -0.6806 1.0432 -2.3550 +5.21 -- -- -- -- +3.61
790 502030 高铁分级 1.0050 0.6740 -0.3964 1.0090 -1.1940 +2.03 -9.30 -7.20 +0.10 -7.03 +0.50
791 160639 高铁分级 0.7640 0.4700 -0.3911 0.7670 -1.3089 +2.14 -9.05 -6.26 -0.39 -6.14 -23.60
792 160135 高铁基金 1.0228 0.6015 -0.3507 1.0264 -1.2906 +2.20 -8.78 -4.49 +3.46 -4.38 +2.28
793 164820 高铁母基 0.9863 0.6216 -0.3637 0.9899 -1.2065 +1.93 -9.70 -9.97 -2.04 -9.85 -1.37
794 161031 工业4 0.8730 0.5230 -0.6826 0.8790 -0.8018 +4.80 -7.32 -6.53 -15.73 -6.63 -12.70
795 159953 工业ETF -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.12
796 164809 工银500 1.2533 1.3759 -0.4132 1.2585 -1.4841 +4.04 -6.06 -4.68 -3.92 -4.82 +25.33
797 000195 工银保本3号A -- -- -- -- -0.4990 +1.21 +0.80 +1.31 -26.32 +0.91 +0.20
798 000196 工银保本3号B -- -- -- -- -0.5020 +1.12 +0.61 +1.01 -25.34 +0.61 -0.40
799 487016 工银保本A 1.1130 1.3430 -0.0898 1.1140 -0.1797 +0.72 +1.09 +2.02 +1.00 +1.83 +11.30
800 000045 工银产业债A 1.2560 1.4070 -0.0796 1.2570 -0.5573 +2.45 +2.28 +3.54 -2.10 +3.29 +25.60
801 000046 工银产业债B 1.2400 1.3800 -0.0806 1.2410 -0.5645 +2.39 +2.23 +3.33 -2.21 +3.08 +24.00
802 000893 工银创新动力 0.7310 0.7310 -1.2162 0.7400 +0.6840 -0.41 -8.40 -10.85 -22.23 -10.42 -26.90
803 000402 工银纯债债券A 1.1700 1.2330 +0.0000 1.1700 -0.4274 +2.09 -0.09 -5.87 -6.55 -6.17 +17.00
804 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 +0.0864 1.1580 -0.4314 +2.02 -0.17 -5.70 -6.61 -6.00 +15.90
805 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1610 1.6910 -0.3433 1.1650 -1.5504 +2.93 +7.80 +14.05 +18.59 +14.05 +16.10
806 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.0896 +0.32 +0.17 -- -- -- +0.40
807 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0430 1.0430 -0.1914 1.0450 -0.4794 +2.25 +3.37 +4.72 +3.57 +4.40 +4.30
808 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0490 1.0490 -0.1903 1.0510 -0.4766 +2.24 +3.25 +4.48 +4.59 +4.27 +4.90
809 001320 工银丰盈 1.0650 1.0650 -0.2809 1.0680 -0.8451 +3.50 +2.21 +2.70 +2.50 +2.60 +6.50
810 001008 工银改革股票 0.9790 0.9790 -1.0111 0.9890 -1.3279 +4.82 +6.18 +11.38 +14.91 +11.12 -2.10
811 000793 工银高端制造 1.0070 1.0070 -0.7882 1.0150 -0.2979 +3.81 -4.55 -2.99 +0.30 -2.71 +0.70
812 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
813 001719 工银国家战略股票 0.9660 0.9660 -0.9231 0.9750 -1.8634 +7.45 +0.42 +5.69 -9.55 +5.46 -3.40
814 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9912 0.9912 -0.1410 0.9926 -0.3128 +1.13 -1.24 -- -- -- -0.88
815 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9911 0.9911 -0.1511 0.9926 -0.3027 +1.13 -1.24 -- -- -- -0.89
816 003342 工银国债纯债债券A 1.0036 1.0036 -0.1592 1.0052 -0.1495 +1.32 -0.70 +0.00 -- -0.08 +0.36
817 003643 工银国债纯债债券C 1.0008 1.0008 -0.1596 1.0024 -0.1399 +1.11 -0.97 -0.28 -- -0.36 +0.08
818 481001 工银核心价值混合A 0.2969 4.4295 -0.8019 0.2993 -1.6504 +5.21 +3.67 +7.57 +7.92 +7.26 -70.31
819 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -2.31 -2.42 -2.60 +0.00
820 003551 工银恒丰纯债债券 1.0013 1.0174 -0.3086 1.0044 +0.2297 +0.05 -0.03 -0.12 -- -0.15 +0.13
821 003705 工银恒泰纯债债券 1.0033 1.0050 +0.0299 1.0030 -0.0598 +0.55 +0.62 +0.57 -- +0.50 +0.33
822 002832 工银恒享纯债 1.0024 1.0290 -0.3479 1.0059 +0.2694 +0.00 +0.14 +0.04 +0.04 +0.04 +0.24
823 481006 工银红利混合 0.8086 0.8496 -0.4800 0.8125 -1.4717 +3.96 +0.70 +4.84 +0.56 +4.40 -19.14
824 002387 工银沪港深股票 1.0540 1.0540 -1.2184 1.0670 -0.5693 +3.03 +4.05 +13.95 +5.51 +13.33 +5.40
825 001409 工银互联网 0.4040 0.4040 -1.2225 0.4090 +0.7426 -1.22 -8.18 -12.74 -23.19 -12.36 -59.60
826 481009 工银沪深300 1.0604 1.5575 -0.7302 1.0682 -1.4711 +5.09 +5.47 +10.86 +17.15 +10.44 +6.04
827 000251 工银金融地产混合 2.1820 2.7010 -0.3653 2.1900 -2.5206 +5.31 +9.15 +3.02 +9.43 +2.54 +118.20
828 486002 工银精选 -- -- -- 1.8310 +0.4915 +0.33 +5.17 +12.26 +18.36 +12.68 +83.10
829 001496 工银聚焦 0.7880 0.7880 -0.7557 0.7940 -0.5076 +2.07 -9.74 -9.74 -14.81 -9.63 -21.20
830 000667 工银绝对收益A 1.1020 1.1020 -0.0907 1.1030 -0.1815 +0.46 +1.01 +2.04 +1.38 +1.94 +10.20
831 000672 工银绝对收益B 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 -0.0937 +0.28 +0.76 +1.62 +0.66 +1.52 +6.70
832 003401 工银可转债债券 1.0290 1.0290 -0.5413 1.0346 -1.1662 +5.20 +2.64 +2.69 -- +2.52 +2.90
833 481017 工银量化策略混合 2.0620 2.0620 -0.7222 2.0770 -1.8914 +6.07 +3.20 +7.73 +7.68 +7.23 +106.20
834 001043 工银美丽城镇 0.9810 0.9810 -0.3049 0.9840 -1.8349 +6.17 +5.83 +10.85 +12.76 +10.60 -1.90
835 001195 工银农业 0.5750 0.5750 -0.3466 0.5770 -1.0435 +3.79 -1.03 +3.23 -6.35 +2.31 -42.50
836 483003 工银平衡 0.4790 1.9109 -0.5605 0.4817 -1.1482 +6.56 -2.80 +0.10 -6.70 +0.17 -52.10
837 001717 工银前沿医疗股票 1.2560 1.2560 -0.9464 1.2680 -1.2739 +4.84 +6.17 +12.54 +19.73 +11.64 +25.60
838 485105 工银强债A 1.0984 1.8244 -0.0455 1.0989 -0.5007 +2.30 +0.16 +0.03 -6.36 -0.19 +9.84
839 485005 工银强债B 1.0953 1.7763 -0.0547 1.0959 -0.4839 +2.26 +0.05 -0.18 -6.02 -0.39 +9.53
840 486001 工银全球 -- -- -- 1.2700 -0.0787 +1.28 +7.35 +10.92 +19.47 +11.01 +27.00
841 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1457 +0.0000 +0.07 +0.14 -- -- -- -85.43
842 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9947 -0.1407 -0.53 -0.78 -- -- -- -0.53
843 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9929 -0.1410 -0.57 -0.88 -- -- -- -0.71
844 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- -- -0.8008 +1.94 +1.42 +1.01 -0.89 +0.20 -0.10
845 002997 工银瑞享纯债债券 0.9925 0.9925 +0.0605 0.9919 -0.3426 +1.60 +0.67 +0.72 -- +0.57 -0.75
846 487021 工银瑞信优质精选 1.4380 1.4380 -0.9642 1.4520 -1.1822 +4.96 +1.41 +3.08 +1.77 +3.01 +43.80
847 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -0.0987 +0.30 +0.96 -- -- -- +1.33
848 001245 工银生态 0.8120 0.8120 -0.8547 0.8190 +0.1232 +0.25 -8.87 -8.87 -5.80 -8.87 -18.80
849 485111 工银双利A 1.7090 1.7090 +0.0000 1.7090 -0.4096 +1.85 -0.29 +0.47 +0.06 +0.41 +70.90
850 485011 工银双利B 1.6610 1.6610 +0.0000 1.6610 -0.4214 +1.78 -0.36 +0.30 -0.36 +0.18 +66.10
851 164814 工银双债 1.0010 1.3840 -0.2988 1.0040 -0.4995 +2.98 -0.47 +0.37 +0.59 +0.17 +41.11
852 164808 工银四季 0.9960 1.5320 +0.0000 0.9960 -0.4016 +1.84 +0.50 +0.50 +0.26 +0.30 +64.08
853 000184 工银添福A 1.6420 1.6420 -0.0609 1.6430 -0.9135 +2.82 +0.24 +0.37 -0.91 +0.24 +64.20
854 000185 工银添福B 1.6130 1.6130 +0.0000 1.6130 -0.9299 +2.80 +0.19 +0.25 -1.29 +0.12 +61.30
855 485107 工银添利A 1.1678 1.7248 +0.0428 1.1673 -0.5223 +3.04 -0.02 -2.44 -5.49 -2.80 +16.78
856 485007 工银添利B 1.1597 1.6807 +0.0431 1.1592 -0.5174 +2.99 -0.13 -2.63 -5.81 -2.99 +15.97
857 485114 工银添颐A 2.0490 2.0490 -0.1462 2.0520 -0.5368 +1.99 +1.39 +1.84 +0.94 +1.59 +104.90
858 485014 工银添颐B 1.9650 1.9650 -0.2031 1.9690 -0.5089 +1.92 +1.24 +1.55 +0.36 +1.29 +96.50
859 001714 工银文体产业股票 1.2710 1.2710 -0.7806 1.2810 -1.8883 +5.22 +3.67 +10.04 +14.50 +9.95 +27.10
860 481004 工银稳健成长混合A 1.2983 1.5483 -0.9083 1.3102 +0.0308 +1.19 -11.11 -11.56 -17.31 -11.38 +29.83
861 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +8.12 +0.94 +8.34 +0.00
862 001718 工银物流产业股票 1.2310 1.2310 -0.8058 1.2410 -1.5435 +4.23 +5.21 +12.01 +13.67 +11.91 +23.10
863 002594 工银现代服务业混合 1.0470 1.0470 -0.2857 1.0500 -1.1461 +2.95 +4.08 +5.12 -- +5.12 +4.70
864 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1814 -0.8269 +1.57 +2.49 +16.43 +21.42 +15.54 -81.86
865 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.2390 -0.9685 +0.98 +1.56 +14.40 +25.03 +13.77 +23.90
866 481013 工银消费服务混合 1.3540 1.7030 -0.2946 1.3580 +24.8892 -18.19 -14.90 -9.55 -7.13 -10.03 +35.40
867 000763 工银新财富 1.4680 1.4680 -0.1361 1.4700 -0.3406 +1.45 -1.01 +0.14 -1.21 -0.14 +46.80
868 001158 工银新材料 0.6980 0.6980 -0.1431 0.6990 -1.5759 +5.92 -2.51 +1.16 -14.67 +1.16 -30.20
869 002005 工银新得利混合 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 -0.5753 +2.36 +4.20 -- -- -- +4.30
870 002007 工银新得润混合 1.0420 1.0420 -0.0959 1.0430 -0.4798 +1.86 +3.07 +4.41 -- +4.20 +4.20
871 002006 工银新得益混合 1.0430 1.0430 -0.1914 1.0450 -0.4794 +2.25 +2.86 +4.93 -- +4.93 +4.30
872 002003 工银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -0.0996 +0.20 -- -- -- -- +0.40
873 002004 工银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -0.0997 +0.20 -- -- -- -- +0.30
874 001648 工银新价值灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
875 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 -0.4921 +1.91 +1.20 +1.70 -- +1.60 +1.60
876 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 -0.3956 +1.81 +1.00 +1.30 -- +1.20 +1.10
877 001054 工银新金融 0.9710 0.9710 -0.4103 0.9750 -1.4418 +5.54 +2.32 +2.32 -0.72 +2.10 -2.90
878 001651 工银新蓝筹 1.2250 1.2250 -0.4065 1.2300 -1.9592 +3.64 +7.46 +15.24 +20.45 +15.13 +22.50
879 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0970 1.0970 -0.0911 1.0980 -1.6408 +4.48 +3.00 +7.87 +10.70 +7.76 +9.70
880 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0510 1.0510 -0.1899 1.0530 -1.6175 +4.27 +2.64 +4.06 +6.38 +4.06 +5.10
881 002000 工银新生利混合 1.0440 1.0440 -0.0957 1.0450 -0.5747 +1.46 +2.55 -- -- +4.40 +4.40
882 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 -0.1959 1.0210 -0.3925 +1.60 +0.79 -- -- +1.90 +1.90
883 001721 工银新增益混合 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 -0.5753 +1.36 +2.46 -- -- +4.30 +4.30
884 000263 工银信息产业混合 1.4480 1.7250 -0.6859 1.4580 -0.4834 -1.09 -6.22 -10.23 -12.93 -9.78 +44.80
885 485119 工银信用纯债A 1.1330 1.1740 +0.0883 1.1320 -0.3530 +1.61 +0.44 +0.35 -0.44 +0.09 +13.30
886 485019 工银信用纯债B 1.1150 1.1510 +0.0898 1.1140 -0.3587 +1.55 +0.27 +0.09 -0.89 -0.09 +11.50
887 000803 工银研究精选 1.3050 1.3050 -0.6849 1.3140 -1.6858 +3.82 -0.15 +2.59 +3.57 +2.43 +30.50
888 001171 工银养老 0.7150 0.7150 -1.1065 0.7230 -0.6993 +3.92 +5.61 +9.33 +10.85 +9.33 -28.50
889 000831 工银医疗保健 1.3930 1.3930 -0.9246 1.4060 -0.9332 +3.57 +6.09 +10.47 +10.82 +9.43 +39.30
890 001722 工银银和利混合 1.0580 1.0580 -0.1887 1.0600 -0.7561 +2.42 +3.83 -- -- +5.80 +5.80
891 000236 工银月月薪A 1.4600 1.4600 +0.0000 1.4600 -0.4795 +1.96 +1.32 +1.88 +0.97 +1.74 +46.00
892 002492 工银月月薪C 1.0270 1.0270 -0.0973 1.0280 -0.3895 +1.88 +1.18 +1.68 +0.49 +1.58 +2.70
893 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894 000991 工银战略转型 1.0200 1.0200 -0.5848 1.0260 -1.2745 +4.83 +1.09 +3.87 +13.08 +3.34 +2.00
895 164822 工银政府债纯债C 0.9403 0.9403 -0.1805 0.9420 -0.2021 +1.39 -2.32 -- -- -- -5.97
896 002861 工银智能制造股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
897 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.3988 +2.14 +0.00 +0.00 -1.28 -0.30 +0.30
898 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9960 0.9960 +0.1005 0.9950 -0.4016 +2.05 -0.10 -0.20 -1.68 -0.50 -0.40
899 002386 工银中国制造2025 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.8841 +1.50 -- -- -- -- +1.80
900 481010 工银中小盘混合 1.3310 1.3310 -0.5232 1.3380 -0.6762 +1.91 -8.96 -8.77 -15.60 -8.96 +33.10
901 481015 工银主题策略混合 1.9290 1.9290 -0.9245 1.9470 -1.6589 +6.57 -1.38 +2.28 -7.61 +2.23 +92.90
902 001140 工银总回报 0.9440 0.9440 -0.2114 0.9460 -1.6949 +5.12 -0.94 -0.32 -4.16 -0.63 -5.60
903 003197 光大安诚债A 1.0193 1.0193 +0.0785 1.0185 -0.3139 +1.45 -- -- -- -- +1.93
904 003198 光大安诚债C 1.0184 1.0184 +0.0688 1.0177 -0.3044 +1.42 -- -- -- -- +1.84
905 003109 光大安和A 1.0381 1.0381 +0.1737 1.0363 -0.6936 +1.84 +2.30 -- -- -- +3.81
906 003110 光大安和C 1.0364 1.0364 +0.1740 1.0346 -0.6851 +1.81 +2.23 -- -- -- +3.64
907 003107 光大安祺A 1.0060 1.0060 +0.0696 1.0053 -0.3877 +1.08 -0.15 -- -- -- +0.60
908 003108 光大安祺C 1.0046 1.0046 +0.0598 1.0040 -0.3783 +1.05 -0.23 -- -- -- +0.46
909 002772 光大产业 0.9790 0.9790 -0.1020 0.9800 -1.4300 +2.62 -2.30 -0.61 -- -0.61 -2.10
910 003115 光大诚鑫A 1.0148 1.0148 +0.0592 1.0142 -0.4040 +0.63 +0.65 +1.39 -- +1.34 +1.48
911 003116 光大诚鑫C 1.0108 1.0108 +0.0594 1.0102 -0.4056 +0.64 +0.39 +0.99 -- +0.94 +1.08
912 001464 光大鼎鑫A 1.0420 1.0420 -0.0959 1.0430 -0.2879 +2.06 +0.97 +1.66 +2.96 +1.36 +4.20
913 001823 光大鼎鑫C 1.0230 1.0230 -0.0977 1.0240 -0.2933 +2.10 +0.99 +1.49 +1.69 +1.29 +2.30
914 002305 光大风格轮动 0.8950 0.8950 -0.4449 0.8990 -0.3352 +1.02 -16.67 -17.44 -13.44 -17.66 -10.50
915 001047 光大国企改革 1.0100 1.0100 -0.3945 1.0140 -2.0792 +6.09 +0.80 +6.65 +16.23 +6.54 +1.00
916 002523 光大恒利纯债 1.0160 1.0240 +0.0985 1.0150 -0.1969 +0.59 +0.99 +0.99 -- +0.99 +1.60
917 360005 光大红利 2.2583 4.8008 -0.7690 2.2758 -0.9343 +3.70 -2.57 -2.15 -20.99 -2.45 +125.83
918 003117 光大吉鑫A 1.0210 1.0210 -0.3902 1.0250 -0.2938 +0.49 +3.44 +3.87 -- +3.87 +2.10
919 003118 光大吉鑫C 1.0110 1.0110 -0.3941 1.0150 -0.2967 +0.50 +2.33 +2.95 -- +2.85 +1.10
920 360010 光大精选 1.2037 1.7049 -0.7749 1.2131 -0.7560 +4.09 -3.11 +0.64 +6.23 +0.41 +20.37
921 002773 光大铭鑫混合A 1.0296 1.0296 -0.0873 1.0305 -0.2525 +0.91 +1.53 +3.10 -- +2.89 +2.96
922 002774 光大铭鑫混合C 1.0288 1.0288 -0.0874 1.0297 -0.2527 +0.89 +1.49 +3.03 -- +2.83 +2.88
923 360011 光大配置 1.0270 1.9450 -0.7729 1.0350 -0.5842 +3.32 -4.11 -7.31 -12.07 -7.64 +2.70
924 001939 光大睿鑫A 1.3290 1.3290 -0.0752 1.3300 -0.3762 +1.30 +2.07 +3.10 +3.59 +3.02 +32.90
925 002075 光大睿鑫C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -0.3842 +1.36 +2.26 +3.17 +3.58 +3.07 +4.10
926 000589 光大商机 1.3760 1.6260 -0.7215 1.3860 -1.2355 +4.40 -4.24 -2.48 -3.17 -2.55 +37.60
927 003704 光大事件驱动 0.9166 0.9166 -0.1634 0.9181 -0.7964 +1.66 -7.89 -- -- -- -8.34
928 000489 光大岁末A 1.0180 1.1260 +0.1969 1.0160 -0.4912 +0.79 +0.30 -2.40 -2.96 +0.49 +1.80
929 000490 光大岁末C 1.0140 1.1120 +0.0987 1.0130 -0.3945 +0.70 +0.20 -2.03 -3.15 +0.50 +1.40
930 360013 光大添益A 1.0220 1.3530 +0.0979 1.0210 -0.4892 +0.79 -0.29 -0.49 -1.54 -0.20 +2.20
931 360014 光大添益C 1.0200 1.3320 +0.0981 1.0190 -0.4902 +0.79 -0.39 -0.68 -1.64 -0.29 +2.00
932 001903 光大欣鑫A 1.5270 1.5910 -0.1308 1.5290 -0.1310 +0.93 +0.13 +0.33 -4.44 +0.07 +52.70
933 001904 光大欣鑫C 1.0770 1.0900 -0.0928 1.0780 -0.1857 +0.94 -0.09 +0.09 -2.00 -0.19 +7.70
934 360016 光大行业 0.9460 1.7560 -1.3556 0.9590 -1.2685 +4.53 -4.44 +1.18 +1.28 +0.53 -5.40
935 001463 光大一带 0.9040 0.9040 -0.9858 0.9130 -1.5487 +4.87 +0.78 +8.78 +14.00 +8.26 -9.60
936 003195 光大永利纯债A 1.0069 1.0155 +0.0199 1.0067 -0.1092 +0.45 +0.24 -- -- -- +0.69
937 003196 光大永利纯债C 1.0070 1.0140 +0.0199 1.0068 -0.0993 +0.41 +0.30 -- -- -- +0.70
938 003105 光大永鑫A 1.0170 1.0170 -0.0982 1.0180 -0.2950 +1.29 +1.80 +2.42 -- +2.31 +1.70
939 003106 光大永鑫C 1.0150 1.0150 -0.1967 1.0170 -0.1970 +1.20 +1.70 +2.32 -- +2.22 +1.50
940 360007 光大优势 1.0402 1.3652 -0.4403 1.0448 -1.2305 +4.75 +1.27 -17.60 -13.80 -17.94 +4.02
941 360008 光大增利A 1.1170 1.3630 +0.0896 1.1160 -0.2686 +0.63 +0.09 +0.54 +0.27 +0.36 +11.70
942 360009 光大增利C 1.0940 1.3230 +0.0915 1.0930 -0.2742 +0.55 -0.09 +0.27 -0.09 +0.09 +9.40
943 360006 光大增长 1.1020 2.9635 -0.2444 1.1047 -2.3593 +7.03 -1.31 +6.34 -16.70 +5.64 +10.20
944 001740 光大中国制造 1.1370 1.1370 +0.0880 1.1360 -2.3747 +5.87 +7.98 +9.01 +16.98 +8.60 +13.70
945 360012 光大中小盘 1.6985 1.7285 -0.9274 1.7144 -0.4887 +3.44 -4.58 -2.84 -0.18 -3.14 +69.85
946 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.1295 +0.35 -- -- -- -- +0.39
947 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.1096 +0.31 -- -- -- -- +0.35
948 510360 广发300 1.1374 1.1374 -0.7591 1.1461 -1.4683 +5.14 +6.15 +11.68 +19.11 +11.28 +13.74
949 270010 广发300联接A 1.6627 1.9527 -0.7165 1.6747 -1.4013 +4.87 +5.72 +10.92 +17.92 +10.56 +66.27
950 002987 广发300联接C 1.6575 1.6575 -0.7128 1.6694 -1.3937 +4.83 +5.61 +10.69 -- +10.33 +65.75
951 510510 广发500 1.6887 1.6887 -0.4187 1.6958 -1.5041 +4.26 -5.48 -1.98 +0.52 -2.14 +68.87
952 162711 广发500L 1.2903 1.2903 -0.4014 1.2955 -1.4648 +3.96 -5.22 -1.78 +0.65 -1.94 +29.03
953 002903 广发500LC 1.0370 1.0370 -0.4034 1.0412 -1.4561 +3.94 -5.30 -1.92 +0.51 -2.07 +3.70
954 002107 广发安富回报混合A 0.9360 0.9360 +0.0000 0.9360 -0.3205 +0.43 +1.85 +6.24 +5.76 +6.24 -6.40
955 002108 广发安富回报混合C 0.9350 0.9350 +0.0000 0.9350 -0.3209 +0.43 +1.85 +6.13 +5.77 +6.13 -6.50
956 001761 广发安宏回报混合A 1.1760 1.1760 -0.0850 1.1770 -0.3401 +1.82 +2.98 +4.53 +9.29 +4.44 +17.60
957 001762 广发安宏回报混合C 1.1480 1.1480 -0.1739 1.1500 -0.3484 +1.77 +2.96 +4.55 +9.13 +4.36 +14.80
958 002941 广发安瑞回报混合A 1.0200 1.0200 -0.2933 1.0230 -0.2941 +1.69 +1.49 +3.24 -- +3.03 +2.00
959 002942 广发安瑞回报混合C 1.0420 1.0420 -0.2871 1.0450 -0.2879 +1.56 +1.36 +2.96 -- +2.76 +4.20
960 001290 广发安泰 1.0770 1.0770 -0.0928 1.0780 -0.2786 +1.03 +1.70 +2.77 +2.67 +2.57 +7.70
961 003035 广发安祥回报混合A 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 -0.1963 +1.09 +1.90 +3.14 -- +3.03 +1.90
962 003036 广发安祥回报混合C 1.0230 1.0230 -0.0977 1.0240 -0.1955 +0.99 +1.79 +2.71 -- +2.61 +2.30
963 002116 广发安享混合A 1.0630 1.0630 -0.1878 1.0650 -0.2822 +0.85 +1.92 +4.42 +5.35 +4.22 +6.30
964 002117 广发安享混合C 1.1300 1.1300 -0.1767 1.1320 -0.2655 +0.71 +1.71 +4.05 +11.99 +3.86 +13.00
965 001260 广发安心 1.0830 1.0830 -0.2762 1.0860 -0.3693 +1.69 +2.46 +3.54 +4.54 +3.34 +8.30
966 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.30 +0.89 +1.60 -- +1.50 +1.70
967 002119 广发安盈混合C 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.20 +0.69 +1.40 -- +1.30 +1.50
968 002120 广发安悦回报混合 1.0230 1.0230 -0.1951 1.0250 -0.2933 +0.89 +1.69 +3.54 -- +3.23 +2.30
969 002864 广发安泽回报A 1.0248 1.0248 +0.0390 1.0244 -0.1561 +0.58 +1.02 +1.92 +2.48 +1.87 +2.48
970 002865 广发安泽回报C 1.0262 1.0262 +0.0390 1.0258 -0.1462 +0.55 +0.92 +1.83 +2.62 +1.79 +2.62
971 000826 广发百发100A 0.9070 1.2670 -0.6572 0.9130 -0.7718 +3.89 -8.84 -2.26 -2.79 -2.58 -9.30
972 000827 广发百发100E 0.9050 1.2650 -0.6586 0.9110 -0.7735 +3.90 -8.77 -2.27 -2.79 -2.58 -9.50
973 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9290 0.9290 -0.6417 0.9350 +0.2153 +0.76 -6.16 -5.30 -2.72 -5.40 -7.10
974 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9300 0.9300 -0.6410 0.9360 +0.3226 +0.76 -6.16 -5.30 -2.72 -5.39 -7.00
975 001731 广发百发大数据价值混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
976 001732 广发百发大数据价值混合E -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
977 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9850 0.9850 -0.7056 0.9920 -0.4061 +1.86 -6.10 -0.81 +2.71 -1.01 -1.50
978 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9850 0.9850 -0.6054 0.9910 -0.4061 +1.97 -6.01 -0.71 +2.71 -1.01 -1.50
979 270027 广发标普 -- -- -- 1.1820 +0.3384 -1.75 -0.25 +1.46 +15.20 +1.55 +18.20
980 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1731 +0.4622 -1.14 +0.64 +3.28 +11.89 +3.16 -82.69
981 000214 广发成长优选 1.4070 1.4070 -0.9852 1.4210 -0.8529 +3.84 +4.45 +5.31 +3.91 +5.16 +40.70
982 004119 广发创新驱动混合 -- -- -- -- -0.2994 -- -- -- -- -- +0.20
983 002939 广发创新升级混合 1.1149 1.1149 -0.7655 1.1235 -2.0719 +4.92 +3.25 +12.70 -- +12.54 +11.49
984 003765 广发创业板ETF联接A 1.0002 1.0002 -0.5370 1.0056 -0.3999 +0.02 -- -- -- -- +0.02
985 003766 广发创业板ETF联接C 0.9994 0.9994 -0.5374 1.0048 -0.3902 -0.06 -- -- -- -- -0.06
986 270048 广发纯债A 1.1810 1.3060 +0.0000 1.1810 -0.2540 +1.11 +0.77 +0.60 -2.24 +0.43 +18.10
987 270049 广发纯债C 1.1810 1.2970 +0.0847 1.1800 -0.3387 +1.20 +0.68 +0.94 -1.99 +0.85 +18.10
988 270007 广发大盘 1.0621 1.0621 -0.4406 1.0668 -0.7909 +3.55 -2.10 +0.26 -2.07 +0.27 +6.21
989 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.8951 -1.3630 -5.58 -10.39 -- -- -- -10.49
990 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.0000 +0.18 -2.45 -3.05 -1.94 -2.96 +11.30
991 001763 广发多策略混合 0.9360 0.9360 -0.5313 0.9410 -1.3889 +5.17 +0.11 +3.43 -1.89 +3.20 -6.40
992 002943 广发多因子混合 1.0264 1.0264 -0.2430 1.0289 -1.3153 +5.24 -5.04 -- -- +2.64 +2.64
993 003745 广发多元新兴股票 1.0263 1.0263 -0.7735 1.0343 -0.9257 +2.22 -- -- -- -- +2.63
994 002623 广发服务业精选混合 1.0010 1.0010 -0.2988 1.0040 -0.2997 +1.21 +0.60 +1.73 -- +1.52 +0.10
995 001468 广发改革 0.7460 0.7460 -1.1921 0.7550 -0.6702 +3.47 -6.16 -0.53 -15.61 -0.67 -25.40
996 270008 广发核心 3.2420 3.4520 -0.8866 3.2710 -1.1104 +4.78 +0.19 +10.95 +7.82 +10.46 +224.20
997 001764 广发沪港深股票 1.1430 1.1430 -1.5504 1.1610 -0.0875 +2.05 +4.57 +17.35 +14.19 +16.28 +14.30
998 002121 广发沪港深新起点股票 1.1780 1.1780 -1.8333 1.2000 +0.0000 +4.06 +6.99 +21.69 -- +21.44 +17.80
999 001064 广发环保指数A 0.7497 0.7497 -0.6494 0.7546 -0.9470 +2.67 -4.31 -1.20 +1.76 -1.33 -25.03
1000 002984 广发环保指数C 0.7476 0.7476 -0.6512 0.7525 -0.9363 +2.64 -4.40 -1.37 -- -1.49 -25.24
1001 003211 广发集安债券A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.1967 +0.49 +1.09 -- -- -- +1.70
1002 003212 广发集安债券C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.30 +0.90 -- -- -- +1.40
1003 002711 广发集丰债券A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.60 +0.90 +1.81 -- +1.60 +1.40
1004 002712 广发集丰债券C 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.1976 +0.60 +0.80 +1.71 -- +1.50 +1.20
1005 003039 广发集富纯债A 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.30 +0.80 -- -- -- +1.20
1006 003040 广发集富纯债C 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.0982 +0.39 +1.50 -- -- -- +1.80
1007 003037 广发集瑞债券A 1.0117 1.0117 +0.0791 1.0109 -0.2965 +1.33 +0.85 +0.89 -- +0.87 +1.17
1008 003038 广发集瑞债券C 1.0090 1.0090 +0.0694 1.0083 -0.2874 +1.31 +0.75 +0.66 -- +0.65 +0.90
1009 000473 广发集鑫A 1.1360 1.1650 +0.0000 1.1360 -0.1761 +0.71 +0.89 +1.34 +2.53 +1.25 +13.60
1010 000474 广发集鑫C 1.1600 1.1950 +0.0863 1.1590 -0.1724 +0.69 +0.78 +1.22 +2.29 +1.13 +16.00
1011 002636 广发集裕债券A 1.0420 1.0420 -0.0959 1.0430 -0.5758 +1.36 +1.46 +3.07 +3.17 +2.96 +4.20
1012 002637 广发集裕债券C 1.0360 1.0360 -0.1927 1.0380 -0.4826 +1.27 +1.27 +2.78 +2.57 +2.68 +3.60
1013 002925 广发集源债券A 1.0186 1.0186 +0.0589 1.0180 -0.2062 +0.67 +1.36 -- -- -- +1.86
1014 002926 广发集源债券C 1.0170 1.0170 +0.0590 1.0164 -0.2065 +0.65 +1.27 -- -- -- +1.70
1015 001469 广发金融地产联接A 0.9644 0.9644 -0.4850 0.9691 -1.4620 +4.03 +7.16 +10.41 +15.26 +9.79 -3.56
1016 002979 广发金融地产联接C 0.9643 0.9643 -0.4953 0.9691 -1.4518 +3.99 +7.05 +10.26 -- +9.64 -3.57
1017 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1018 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1019 003223 广发景丰纯债 1.0062 1.0229 +0.0298 1.0059 +0.9640 -0.51 +0.06 +0.41 -- +0.40 +0.62
1020 003819 广发景华纯债 1.0047 1.0390 +0.0498 1.0042 -0.1792 -2.77 -2.30 +0.03 -- -0.01 +0.47
1021 003178 广发景盛纯债 0.9955 0.9955 +0.0905 0.9946 -0.2913 +1.05 +0.63 +0.94 -- +0.83 -0.45
1022 004020 广发景祥纯债 1.0053 1.0125 +0.0299 1.0050 -0.1293 -0.27 +0.30 -- -- -- +0.53
1023 004027 广发景源纯债A 1.0074 1.0162 +0.0397 1.0070 -0.2085 +0.63 +0.27 -- -- -- +0.74
1024 004028 广发景源纯债C 1.0070 1.0148 +0.0397 1.0066 -0.2085 +0.60 +0.27 -- -- -- +0.70
1025 000529 广发竞争优势 1.5760 1.5760 -1.8069 1.6050 -2.2208 +8.54 +9.07 +15.97 +4.23 +15.71 +57.60
1026 001115 广发聚安A 1.0290 1.3490 -0.2907 1.0320 -0.5831 +1.98 +1.78 +4.04 -20.36 +3.83 +2.90
1027 001116 广发聚安C 1.0260 1.1830 -0.1946 1.0280 -0.6823 +1.99 +1.68 +3.95 -9.52 +3.64 +2.60
1028 001189 广发聚宝 1.0920 1.0920 -0.2740 1.0950 -1.0073 +2.73 +3.41 +5.30 +6.74 +5.20 +9.20
1029 270029 广发聚财A 1.1010 1.4760 +0.0909 1.1000 -0.2725 +1.19 +0.55 +0.92 -18.81 +0.82 +10.10
1030 270030 广发聚财B 1.0850 1.4520 +0.0000 1.0850 -0.1843 +1.12 +0.37 +0.74 -19.15 +0.56 +8.50
1031 270005 广发聚丰 0.9555 5.1519 -0.8817 0.9640 -1.5594 +5.80 +3.13 +6.82 -1.66 +6.05 -4.45
1032 270001 广发聚富 0.9331 3.7491 -1.3219 0.9456 -1.4361 +6.41 +7.76 +13.09 +1.20 +12.83 -6.69
1033 001206 广发聚惠A 1.1270 1.1270 -0.2655 1.1300 -0.7098 +2.18 +1.81 +3.68 +4.06 +3.49 +12.70
1034 001207 广发聚惠C 1.1390 1.1390 -0.2627 1.1420 -0.6146 +2.06 +1.61 +3.45 +3.55 +3.26 +13.90
1035 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1036 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1037 162712 广发聚利 1.4080 1.6720 +0.0711 1.4070 -0.2841 +1.22 +0.36 +0.93 +0.14 +0.79 +73.46
1038 270021 广发聚瑞 1.7580 1.7580 -1.2360 1.7800 -0.9101 +4.77 -2.39 +2.03 -2.17 +1.56 +75.80
1039 002025 广发聚盛混合A 1.1210 1.1510 -0.1781 1.1230 -0.1784 +0.90 +2.28 +3.99 +3.13 +3.99 +12.10
1040 002026 广发聚盛混合C 1.0560 1.0860 -0.1890 1.0580 -0.1894 +0.86 +2.23 +3.83 +2.72 +3.73 +5.60
1041 001355 广发聚泰A 1.2490 1.2490 -0.1599 1.2510 -0.2402 +1.63 +3.05 +5.13 +6.75 +4.96 +24.90
1042 001356 广发聚泰C 1.0590 1.0590 -0.0943 1.0600 -0.2833 +0.95 +2.32 +4.23 +5.69 +4.13 +5.90
1043 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1044 000567 广发聚祥灵活 1.7090 1.7090 -1.1567 1.7290 -1.6384 +5.17 +3.39 +7.55 +3.01 +6.75 +70.90
1045 000118 广发聚鑫A 1.1950 1.6390 -0.3336 1.1990 -0.5858 +3.46 +1.36 +0.59 -3.32 +0.42 +19.50
1046 000119 广发聚鑫C 1.1900 1.6270 -0.3350 1.1940 -0.5882 +3.48 +1.28 +0.93 -3.17 +0.85 +19.00
1047 000167 广发聚优A 1.4020 1.4020 -1.3371 1.4210 -1.6405 +7.43 +9.45 +17.22 +10.13 +16.54 +40.20
1048 162715 广发聚源 1.0760 1.1170 +0.0930 1.0750 -0.1859 +0.84 +0.47 +0.84 +0.03 +0.65 +11.63
1049 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -5.66 -5.66 -5.66 +0.00
1050 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1051 000117 广发轮动 1.6820 1.6820 -0.8839 1.6970 -1.1891 +4.99 +0.36 +11.10 +7.13 +10.59 +68.20
1052 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1946 -0.1542 +2.26 +2.69 +3.73 -1.92 +2.58 -80.54
1053 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.3290 -0.3010 +1.68 +1.76 +1.92 +0.99 +0.99 +32.90
1054 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.7590 +1.8192 -2.82 +3.35 +12.90 +33.46 +14.37 +75.90
1055 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2576 +1.9410 -2.24 +4.29 +14.90 +29.64 +16.19 -74.24
1056 270022 广发内需 0.9160 1.0160 -1.0799 0.9260 -0.7642 +3.04 +0.66 +8.02 +9.05 +7.51 -8.40
1057 001460 广发能源联接A 0.8195 0.8195 -0.0975 0.8203 -1.3423 +0.54 -3.81 +0.01 +11.54 -0.19 -18.05
1058 002973 广发能源联接C 0.8188 0.8188 -0.0976 0.8196 -1.3312 +0.52 -3.87 -0.07 -- -0.27 -18.12
1059 000747 广发逆向 1.4710 1.4710 -0.0679 1.4720 -0.2039 +1.10 -4.11 -3.41 -4.23 -3.35 +47.10
1060 270009 广发强债 1.1090 1.5920 +0.0903 1.1080 -0.1803 +0.82 +0.54 +1.00 -18.64 +0.91 +10.90
1061 000215 广发趋势 1.5150 1.5750 -0.0660 1.5160 -0.4620 +1.34 +3.63 +1.81 +6.39 +1.68 +51.50
1062 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.7540 -0.6271 +2.51 +7.74 +20.63 +21.89 +20.22 +75.40
1063 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2568 -0.4673 +3.09 +8.72 +22.75 +18.34 +22.11 -74.32
1064 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1958 +0.8682 +4.09 +7.41 +16.13 +10.31 +16.20 -80.42
1065 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.3370 +0.7479 +3.48 +6.45 +14.08 +13.59 +14.37 +33.70
1066 004593 广发全指工业ETF联接 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
1067 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1413 +3.1847 +8.11 +5.76 +16.20 +20.77 +17.07 -85.87
1068 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9650 +3.0052 +7.46 +4.78 +14.20 +24.36 +15.29 -3.50
1069 162719 广发石油 -- -- -- 0.8951 -1.3630 -5.53 -10.28 -- -- -- -10.49
1070 270044 广发双债A 1.2520 1.2520 +0.0000 1.2520 -0.2396 +1.05 +1.13 +2.04 +2.12 +1.95 +25.20
1071 270045 广发双债C 1.2390 1.2390 +0.0000 1.2390 -0.1614 +0.98 +0.98 +1.81 +1.64 +1.72 +23.90
1072 002295 广发稳安保本 1.0330 1.0330 -0.0967 1.0340 -0.0968 +0.88 +1.27 +2.28 +2.38 +2.18 +3.30
1073 270002 广发稳健 1.1348 3.9422 -0.7521 1.1434 -1.0927 +3.69 +1.56 +4.16 +4.49 +4.01 +13.48
1074 002446 广发稳鑫保本 1.0340 1.0340 -0.0966 1.0350 -0.1934 +0.68 +1.17 +2.38 +2.89 +2.38 +3.40
1075 002622 广发稳裕保本 1.0280 1.0280 -0.0972 1.0290 -0.0973 +0.49 +1.18 +2.09 -- +1.98 +2.80
1076 001133 广发消费联接A 0.8354 0.8354 -0.9838 0.8437 -1.1851 +5.88 -0.54 +4.15 +8.56 +4.06 -16.46
1077 002977 广发消费联接C 0.8364 0.8364 -0.9826 0.8447 -1.1956 +5.86 -0.61 +4.00 -- +3.91 -16.36
1078 270041 广发消费品 2.3790 2.3790 -1.5315 2.4160 -1.1770 +6.21 +7.79 +18.48 +19.91 +17.95 +137.90
1079 162703 广发小盘 1.2804 3.6184 -1.9001 1.3052 -1.5230 +8.01 +6.39 +16.67 +12.39 +15.98 +435.33
1080 002122 广发新常态混合 1.1050 1.1050 -0.5401 1.1110 -2.3529 +7.91 +10.28 +10.72 -- +10.50 +10.50
1081 000550 广发新动力混合 2.1830 2.1830 -0.4560 2.1930 -1.1452 +4.80 +0.65 +2.63 -0.86 +2.25 +118.30
1082 002126 广发鑫富混合A 1.0530 1.0530 +0.0951 1.0520 -0.5698 +0.00 +4.15 +5.30 -- +5.19 +5.30
1083 002127 广发鑫富混合C 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 -0.6036 -0.10 -1.58 -0.60 -- -0.70 -0.60
1084 002128 广发鑫惠混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.59 +0.79 +1.20 -- +1.20 +1.50
1085 270050 广发新经济 1.9510 1.9510 -1.7128 1.9850 -1.6914 +7.55 +9.06 +15.44 +14.16 +14.70 +95.10
1086 002129 广发鑫利混合 1.0560 1.0560 -0.1890 1.0580 -0.2841 +0.96 +2.62 +5.07 -- +4.97 +5.60
1087 002130 广发鑫隆混合A 1.0380 1.0380 -0.0962 1.0390 -0.1927 +0.87 +2.27 +4.01 -- +3.90 +3.80
1088 002131 广发鑫隆混合C 1.0380 1.0380 -0.1923 1.0400 -0.0963 +0.87 +2.47 +4.11 -- +4.11 +3.80
1089 002132 广发鑫享混合 1.0050 1.0050 -0.9852 1.0150 -1.8905 +5.79 +3.61 +6.69 +2.24 +5.90 +0.50
1090 002124 广发新兴产业混合 1.2060 1.2060 -1.5510 1.2250 -1.2438 +7.20 +1.43 +8.36 +12.08 +8.06 +20.60
1091 002133 广发鑫益混合 1.1450 1.1450 -0.8658 1.1550 -1.8341 +6.31 +2.42 +11.60 -- +11.71 +14.50
1092 002134 广发鑫裕混合 1.1460 1.1460 -0.1742 1.1480 -0.5236 +1.96 +3.06 +4.85 +10.30 +4.75 +14.60
1093 002135 广发鑫源混合A 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 -0.4902 +1.39 +1.19 +2.41 -- +2.31 +2.00
1094 002136 广发鑫源混合C 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.3972 +1.10 +0.50 +1.41 -- +1.31 +0.70
1095 000942 广发信息联接A 1.0081 1.0081 -0.8068 1.0163 -0.8828 +4.02 -4.13 -1.73 -11.02 -1.72 +0.81
1096 002974 广发信息联接C 1.0079 1.0079 -0.8168 1.0162 -0.8731 +4.00 -4.16 -1.81 -- -1.80 +0.79
1097 270025 广发行业A 1.6490 2.0310 -1.4934 1.6740 -1.6980 +8.56 +11.65 +12.18 -14.07 +11.49 +64.90
1098 960001 广发行业H 0.8670 0.8670 -1.4773 0.8800 -1.6148 +8.51 +11.58 +12.02 +6.91 +11.44 -13.30
1099 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1808 +0.2212 -0.22 +0.50 +1.80 +3.67 +1.80 -81.92
1100 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2350 +0.0810 -0.80 -0.40 +0.08 +6.74 +0.24 +23.50
1101 000968 广发养老指数A 1.0437 1.0437 -0.8455 1.0526 -1.1210 +4.16 +3.75 +9.09 +11.89 +8.41 +4.37
1102 002982 广发养老指数C 1.0408 1.0408 -0.8479 1.0497 -1.1145 +4.12 +3.64 +8.92 -- +8.24 +4.08
1103 159938 广发医药 1.3115 1.3115 -0.8468 1.3227 -1.4335 +3.82 -0.54 +3.37 +7.75 +2.51 +31.15
1104 001180 广发医药联接A 0.8168 0.8168 -0.8016 0.8234 -1.3590 +3.60 -0.55 +3.08 +7.15 +2.27 -18.32
1105 002978 广发医药联接C 0.8146 0.8146 -0.8037 0.8212 -1.3504 +3.59 -0.62 +2.91 -- +2.11 -18.54
1106 002624 广发优企精选混合 1.0510 1.0510 -1.4071 1.0660 -1.9029 +5.63 +2.24 +5.63 -- +5.42 +5.10
1107 270006 广发优选 1.8109 3.0709 -1.0545 1.8302 -0.9829 +5.98 -1.14 +2.64 -0.07 +2.15 +81.09
1108 001459 广发原材料联接A 1.0444 1.0444 +0.0192 1.0442 -2.1448 +5.08 -5.87 -0.87 +4.78 -1.00 +4.44
1109 002975 广发原材料联接C 1.0426 1.0426 +0.0192 1.0424 -2.1293 +5.04 -5.97 -1.07 -- -1.20 +4.26
1110 270028 广发制造 2.3390 2.3390 -1.1829 2.3670 -0.9833 +7.15 -1.14 +2.14 -0.09 +1.52 +133.90
1111 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.9538 +0.0315 0.9535 -0.3879 +1.85 -0.19 -1.69 -- -1.83 -4.62
1112 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9446 0.9446 +0.0424 0.9442 -0.3917 +1.77 -0.29 -2.31 -- -2.45 -5.54
1113 003017 广发中证军工ETF联接 0.8584 0.8584 -1.0832 0.8678 -0.6291 +3.58 -14.28 -10.66 -- -10.48 -14.16
1114 000477 广发主题领先 1.6480 1.6480 -1.0804 1.6660 -1.0316 +6.80 -0.78 +1.73 -1.61 +1.17 +64.80
1115 001458 广发主要消费联接A 1.1697 1.1697 -1.0155 1.1817 -1.2653 +5.38 +1.27 +6.77 +13.00 +6.04 +16.97
1116 002976 广发主要消费联接C 1.1685 1.1685 -1.0165 1.1805 -1.2666 +5.37 +1.22 +6.65 -- +5.93 +16.85
1117 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1118 162511 国安双佳 1.1140 1.1140 -0.2686 1.1170 -0.1795 +1.18 +0.81 +0.72 +1.46 +0.63 +11.40
1119 162510 国安双力 1.0280 1.8160 -0.4840 1.0330 -0.8755 +3.63 -4.46 -2.28 -0.87 -2.37 +74.18
1120 002020 国都创新驱动 1.0490 1.0890 -0.2852 1.0520 -0.7626 +0.77 +0.77 +4.07 +0.96 +4.07 +4.90
1121 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -0.1195 +0.35 -- -- -- -- +0.40
1122 004777 国都消费升级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1123 160630 国防分级 0.9740 1.1820 -1.4170 0.9880 -1.0267 +5.87 +33.06 +37.96 +25.35 +38.16 -2.60
1124 164508 国富100 0.8960 0.9440 -0.4444 0.9000 -2.0089 +5.66 +8.47 +10.62 +19.47 +10.21 -10.40
1125 450008 国富300 1.3940 1.3940 -0.4996 1.4010 -1.2912 +4.26 +2.50 +8.23 +18.44 +7.81 +39.40
1126 450010 国富策略 1.2590 1.2590 -1.0998 1.2730 -1.5091 +4.83 -0.40 +0.40 -3.82 +0.00 +25.90
1127 450007 国富成长 1.3590 1.5390 -0.9692 1.3723 -2.1339 +6.23 +3.13 +7.61 +1.58 +7.19 +35.90
1128 000934 国富大中华 -- -- -- 1.1670 -1.2853 +2.73 +5.14 +22.71 +39.59 +22.07 +16.70
1129 450002 国富弹性 1.0940 3.3912 -0.2462 1.0967 +14.6252 -9.17 -7.49 -0.60 +3.89 -1.00 +9.40
1130 450018 国富恒久债A 1.2880 1.2880 +0.0777 1.2870 -0.2329 +0.86 +0.63 +1.10 +2.71 +0.94 +28.80
1131 450019 国富恒久债C 1.2740 1.2740 +0.0786 1.2730 -0.2355 +0.79 +0.47 +0.87 +2.33 +0.79 +27.40
1132 164509 国富恒利 1.0070 1.4880 +0.0000 1.0070 -0.1986 +0.80 +0.50 -27.61 -25.79 -27.71 +0.70
1133 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0050 1.1210 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.60 +0.40 -0.20 -0.20 -0.30 +0.50
1134 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.0980 +0.0912 1.0970 -0.8197 +2.14 +1.86 +3.58 +6.81 +3.49 +9.80
1135 002362 国富恒瑞债券C 1.0910 1.0910 +0.0917 1.0900 -0.7333 +2.06 +1.68 +3.31 +6.44 +3.22 +9.10
1136 004395 国富恒通纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0297 1.0099 -0.2475 +0.54 +0.87 -- -- -- +1.02
1137 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8810 0.8810 -1.1223 0.8910 -1.1351 +6.27 -4.55 -1.45 -16.10 -1.89 -11.90
1138 450004 国富价值 1.0030 1.4730 -1.1823 1.0150 -1.3958 +5.14 +5.25 +3.40 -15.36 +3.30 +0.30
1139 000761 国富健康 1.1330 1.1330 -0.9615 1.1440 -2.0300 +6.48 +3.47 +6.89 +6.69 +5.99 +13.30
1140 001392 国富金融A 1.1245 1.1245 -0.1687 1.1264 -1.2628 +3.45 +7.30 +9.17 +10.90 +8.96 +12.45
1141 001393 国富金融C 1.1096 1.1096 -0.1799 1.1116 -1.2437 +3.41 +7.10 +9.11 +10.63 +9.00 +10.96
1142 450011 国富精选 1.2950 1.2950 -0.6902 1.3040 -1.8533 +6.85 +7.20 +3.35 -9.94 +2.94 +29.50
1143 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.2058 +0.34 +0.34 -- -- -- -85.42
1144 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -0.1708 -0.31 -0.51 -- -- -- -0.48
1145 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1030 1.9430 -0.7201 1.1110 -1.9946 +6.57 +5.05 +9.32 +8.78 +8.99 +10.30
1146 960021 国富潜力组合混合H-人民币 -- -- -- -- -0.8333 +5.16 +3.65 +7.89 +7.46 +7.57 +8.00
1147 450001 国富收益 0.8432 2.6402 -0.0474 0.8436 -1.3283 +3.33 +0.11 +4.78 +10.04 +3.78 -15.68
1148 002099 国富新活力混合A 1.0256 1.0256 -0.1849 1.0275 -0.4973 +1.44 +0.65 +1.75 -- +1.65 +2.56
1149 002100 国富新活力混合C 0.9988 0.9988 -0.1799 1.0006 -0.4806 +1.40 +0.58 +1.50 -- +1.50 -0.12
1150 002087 国富新机遇混合A 1.0190 1.0570 +0.0982 1.0180 -0.4907 +0.89 +0.39 +1.60 -0.10 +1.39 +1.90
1151 002088 国富新机遇混合C 1.0190 1.0510 +0.0000 1.0190 -0.3925 +0.79 +0.49 +1.60 +0.39 +1.49 +1.90
1152 002097 国富新价值混合A 1.0910 1.0910 -0.3653 1.0950 -1.3107 +3.61 +4.00 +4.90 +6.96 +4.80 +9.10
1153 002098 国富新价值混合C 1.0830 1.0830 -0.3680 1.0870 -1.3019 +3.93 +4.23 +5.04 +6.80 +4.94 +8.30
1154 002114 国富新收益混合A 1.0323 1.0323 +0.1552 1.0307 -0.3584 +0.81 +1.21 +2.72 -- +2.61 +3.23
1155 002115 国富新收益混合C 1.0301 1.0301 +0.1556 1.0285 -0.3398 +0.89 +1.19 +2.60 -- +2.50 +3.01
1156 002092 国富新增长混合A 1.0293 1.0836 +0.1070 1.0282 -0.7772 +1.51 -0.36 +0.81 +0.71 +0.71 +2.93
1157 002093 国富新增长混合C 1.0217 1.0758 +0.0980 1.0207 -0.7536 +1.56 -0.42 +0.66 +0.36 +0.56 +2.17
1158 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9650 -1.4508 +2.88 +4.55 +14.61 +30.05 +13.53 -3.50
1159 450005 国富债A 1.2261 1.5951 +0.0326 1.2257 -0.7014 +1.71 -1.84 -0.88 -3.21 -1.08 +22.61
1160 450006 国富债C 1.1042 1.5503 +0.0272 1.1039 -0.6973 +1.69 -1.25 -0.36 +0.21 -0.56 +10.42
1161 450009 国富中小盘 1.6520 2.1700 -0.3619 1.6580 -2.6029 +6.44 +5.02 -15.37 -12.55 -15.84 +65.20
1162 000065 国海焦点驱动 1.3990 1.5640 -0.0714 1.4000 -1.0007 +2.72 +3.71 +5.98 +2.42 +5.82 +39.90
1163 167601 国金300 0.9430 1.5925 -0.7577 0.9502 -1.6331 +5.78 +7.15 +9.16 +15.21 +8.79 -5.70
1164 502020 国金50 1.3030 -- -0.6102 1.3110 -0.8442 +3.74 +9.87 +12.81 +19.00 +12.33 +30.30
1165 762001 国金国鑫发起 1.9302 2.5602 -0.2687 1.9354 -0.7512 +2.99 -1.91 +3.89 +7.26 +3.69 +93.02
1166 000749 国金鑫安保本 1.0120 1.0950 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.40 +0.70 +1.30 +0.20 +1.30 +1.20
1167 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1168 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1169 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1170 002155 国金鑫瑞灵活 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1171 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0960 1.0960 -0.4541 1.1010 -1.1861 +4.68 +7.03 +7.87 +8.09 +7.87 +9.60
1172 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1173 004649 国开开航混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1174 003762 国开开泰混合A 1.0214 1.0214 +0.0686 1.0207 -0.2937 +0.99 +1.31 -- -- +2.10 +2.14
1175 003763 国开开泰混合C 1.0193 1.0193 +0.0687 1.0186 -0.2845 +0.95 +1.20 -- -- +1.90 +1.93
1176 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -0.2941 +0.79 -1.45 -0.39 -3.68 -1.07 +2.00
1177 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -0.2962 +0.70 -1.55 -0.59 -4.16 -1.27 +1.30
1178 002367 国联安安稳保本 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.2991 +1.11 +0.30 +0.60 -0.20 +0.50 +0.30
1179 253010 国联安安心 0.6890 2.0150 -0.2894 0.6910 -0.8708 +2.68 +3.14 +3.30 +4.08 +3.14 -31.10
1180 000058 国联安保本 0.9940 1.1650 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.40 +0.10 +0.30 -0.60 +0.20 -0.60
1181 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1182 257040 国联安红利 1.1360 2.0890 -1.0453 1.1480 -1.2324 +7.27 -2.41 +3.18 -7.19 +2.90 +13.60
1183 257020 国联安精选 1.0640 3.8920 -0.5607 1.0700 -1.8797 +8.57 +5.77 +13.92 -24.86 +13.55 +6.40
1184 001956 国联安科技 0.9990 0.9990 -1.3820 1.0130 -1.8018 +7.30 +6.50 +6.39 -12.29 +6.39 -0.10
1185 001157 国联安睿祺 1.0220 1.0220 +0.0979 1.0210 -0.2935 +1.09 -0.20 -2.20 -2.94 -2.20 +2.20
1186 004076 国联安锐意混合 1.0804 1.0804 -1.1347 1.0928 -1.2310 +4.69 +4.11 -- -- -- +8.04
1187 001359 国联安添鑫A 1.0180 1.0480 +0.2956 1.0150 -3.3399 +4.95 +4.09 +0.79 -2.02 +0.69 +1.80
1188 001654 国联安添鑫C 0.9950 1.0450 +0.3024 0.9920 -3.2161 +4.74 +4.08 +0.40 -4.51 +0.30 -0.50
1189 000664 国联安通盈A 1.2260 1.2790 -0.0815 1.2270 -0.4078 +1.74 +2.00 +2.51 +2.94 +2.42 +22.60
1190 002485 国联安通盈C 1.2140 1.2670 -0.0823 1.2150 -0.4942 +1.68 +1.85 +2.19 +2.36 +2.10 +21.40
1191 255010 国联安稳健 1.0930 3.1890 -0.9066 1.1030 -1.2809 +4.00 -5.61 -0.73 -1.09 -1.18 +9.30
1192 257010 国联安小盘 0.9850 3.6860 -0.3036 0.9880 -1.6244 +4.79 -6.37 -5.11 -33.22 -5.65 -1.50
1193 001007 国联安鑫安 1.1200 1.1700 -0.1783 1.1220 -0.6250 +2.00 +3.42 +3.99 +5.66 +3.80 +12.00
1194 004131 国联安鑫发混合A 1.0153 1.0153 +0.0000 1.0153 -0.3841 +1.02 +1.38 -- -- -- +1.53
1195 004132 国联安鑫发混合C 1.0142 1.0142 +0.0000 1.0142 -0.3845 +1.00 +1.29 -- -- -- +1.42
1196 001221 国联安鑫富A 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -0.3745 +1.14 +1.33 +0.38 +0.56 +0.19 +6.80
1197 002187 国联安鑫富C 1.0630 1.0630 -0.0940 1.0640 -0.3763 +1.05 +1.33 +0.28 +0.28 +0.09 +6.30
1198 004129 国联安鑫汇混合A 1.0153 1.0153 +0.0000 1.0153 -0.3743 +0.96 +1.37 -- -- -- +1.53
1199 004130 国联安鑫汇混合C 1.0137 1.0137 -0.0099 1.0138 -0.3650 +0.92 +1.24 -- -- -- +1.37
1200 000417 国联安新精选 1.1400 1.3270 -0.0876 1.1410 -0.6140 +2.06 +2.52 -3.14 -3.47 -3.23 +14.00
1201 003774 国联安鑫利混合A 1.0832 1.0832 +0.0000 1.0832 -0.0185 +9.38 +8.24 +8.20 -- +8.18 +8.32
1202 003775 国联安鑫利混合C 1.0791 1.0791 +0.0093 1.0790 -0.0278 +9.02 +7.87 +7.79 -- +7.77 +7.91
1203 004083 国联安鑫隆混合A 1.0147 1.0147 +0.0296 1.0144 -0.3646 +0.91 +1.31 -- -- -- +1.47
1204 004084 国联安鑫隆混合C 1.0136 1.0136 +0.0296 1.0133 -0.3453 +0.89 +1.22 -- -- -- +1.36
1205 004081 国联安鑫乾混合A 1.0155 1.0155 +0.0296 1.0152 -0.3545 +0.94 +1.39 -- -- -- +1.55
1206 004082 国联安鑫乾混合C 1.0144 1.0144 +0.0197 1.0142 -0.3450 +0.91 +1.30 -- -- -- +1.44
1207 003271 国联安鑫瑞A 1.0052 1.0052 +0.0398 1.0048 -0.1393 +0.49 +0.45 +1.35 -- +1.26 +0.52
1208 003272 国联安鑫瑞C 1.0012 1.0012 +0.0400 1.0008 -0.1298 +0.44 +0.33 +1.11 -- +1.02 +0.12
1209 003772 国联安鑫盛混合A 1.0232 1.0232 +0.0880 1.0223 -0.6255 +1.65 +2.14 +2.88 -- +2.78 +2.32
1210 003773 国联安鑫盛混合C 1.0223 1.0223 +0.0881 1.0214 -0.6260 +1.62 +2.05 +2.67 -- +2.59 +2.23
1211 002365 国联安鑫禧A 1.0630 1.0630 +0.0000 1.0630 -0.4704 +1.53 +2.11 +4.01 +4.52 +3.81 +6.30
1212 002366 国联安鑫禧C 1.0550 1.0550 +0.0000 1.0550 -0.4739 +1.54 +2.03 +3.74 +3.94 +3.63 +5.50
1213 001228 国联安鑫享A 1.0970 1.0970 -0.3633 1.1010 -0.8204 +2.91 +5.08 +6.61 +7.44 +6.40 +9.70
1214 002186 国联安鑫享C 1.5010 1.5010 -0.2658 1.5050 -0.8661 +2.88 +5.11 +6.61 +7.60 +6.45 +50.10
1215 004326 国联安鑫怡混合A 1.0147 1.0147 +0.0099 1.0146 -0.3252 +0.94 +1.27 -- -- -- +1.47
1216 004327 国联安鑫怡混合C 1.0132 1.0132 +0.0099 1.0131 -0.3257 +0.90 +1.15 -- -- -- +1.32
1217 003275 国联安鑫盈混合A 1.0230 1.0230 -0.0781 1.0238 -0.4399 +1.44 +1.99 +3.51 -- +3.33 +2.30
1218 003276 国联安鑫盈混合C 1.0195 1.0195 -0.0784 1.0203 -0.4316 +1.40 +1.88 +3.27 -- +3.10 +1.95
1219 002368 国联安鑫悦A 1.0330 1.0580 -0.0967 1.0340 -0.3872 +1.47 +1.97 +3.71 +1.97 +3.61 +3.30
1220 002369 国联安鑫悦C 1.0300 1.0500 -0.0970 1.0310 -0.3883 +1.38 +1.88 +3.31 +1.88 +3.21 +3.00
1221 253060 国联安信心A 1.0250 1.1970 +0.0000 1.0250 -0.3902 +1.38 -0.39 -2.75 -3.67 -2.84 +2.50
1222 253061 国联安信心B 1.0190 1.1780 -0.0980 1.0200 -0.3925 +1.29 -0.59 -2.95 -4.05 -3.14 +1.90
1223 253030 国联安信心增益 1.0260 1.1340 -0.3883 1.0300 -0.4873 +1.28 +0.49 +0.49 -1.06 +0.39 +2.60
1224 000059 国联安医药100 0.9780 1.5380 -0.7107 0.9850 -1.3292 +2.84 -2.69 -0.81 -34.76 -1.11 -2.20
1225 257030 国联安优势 1.3550 1.9310 -0.9503 1.3680 -1.7712 +4.63 +2.57 +7.88 +6.44 +7.37 +35.50
1226 257070 国联安优选 1.5270 1.8280 -1.1010 1.5440 -0.8513 +4.30 -3.35 -0.78 -15.73 -1.17 +52.70
1227 253020 国联安增利A 1.3110 1.5560 -0.0762 1.3120 -0.0763 +0.46 +0.38 +0.31 -0.30 +0.15 +31.10
1228 253021 国联安增利B 1.2910 1.5190 -0.0774 1.2920 -0.0775 +0.47 +0.31 +0.16 -0.69 +0.00 +29.10
1229 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1230 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1231 257050 国联安主题 1.3010 1.3010 -1.1398 1.3160 -0.6918 +4.25 +2.93 +11.01 -6.40 +10.72 +30.10
1232 510270 国企ETF 1.0750 1.2540 -0.4630 1.0800 -1.1163 +2.97 +4.47 +8.04 +17.23 +7.61 +7.50
1233 501020 国企改 1.0290 1.0290 -0.8479 1.0378 -0.9135 +4.42 -- -- -- -- +2.90
1234 502006 国企改革 1.0119 -- -0.8524 1.0206 -0.8993 +2.11 +0.03 +7.52 +19.77 +7.59 +1.19
1235 161026 国企改革 0.9240 1.2070 -0.8584 0.9320 -0.8658 +4.17 +1.65 +8.20 +15.21 +8.20 -7.60
1236 160138 国企精明 0.9964 0.9964 -1.0330 1.0068 +0.1204 -0.58 -- -- -- -- -0.36
1237 510560 国寿500 1.2773 0.5914 -0.4132 1.2826 -1.5658 +4.59 -5.15 -1.51 +0.67 -1.69 +27.73
1238 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0098 1.0198 +0.0396 1.0094 -0.1783 +0.83 -0.13 +0.73 -- +0.68 +0.98
1239 004629 国寿安保安瑞纯债债券 -- -- -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.14
1240 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0046 1.0091 +0.0398 1.0042 +0.1593 +0.60 +0.34 +0.47 -- +0.38 +0.46
1241 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.1972 +0.50 -0.10 +0.80 +1.20 +0.60 +1.40
1242 001521 国寿安保成长优选股票 1.1150 1.1850 -0.8007 1.1240 -1.7937 +0.90 -0.71 +8.25 +13.78 +7.83 +11.50
1243 002376 国寿安保核心产业混合 1.0690 1.0690 -0.5581 1.0750 -1.8709 +5.11 -0.28 +4.29 +6.26 +3.89 +6.90
1244 003131 国寿安保强国智造混合 0.9999 0.9999 -0.4678 1.0046 -1.8702 +4.98 -5.02 +0.81 -- +0.57 -0.01
1245 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0309 1.0309 -0.0485 1.0314 -0.3880 +1.15 +1.91 -- -- -- +3.09
1246 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0305 1.0305 -0.0485 1.0310 -0.3882 +1.14 +1.88 -- -- -- +3.05
1247 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 -0.3817 +1.06 +1.06 +2.44 +2.85 +2.34 +4.80
1248 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0740 1.0740 +0.0000 1.0740 -0.3724 +1.03 +0.94 +2.29 +2.97 +2.19 +7.40
1249 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0269 1.0269 -0.0487 1.0274 -0.4772 +1.32 +2.00 -- -- -- +2.69
1250 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0266 1.0266 -0.0487 1.0271 -0.4773 +1.32 +1.98 -- -- -- +2.66
1251 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0570 1.0570 +0.0000 1.0570 -0.3784 +1.15 +1.05 +2.22 +3.42 +2.03 +5.70
1252 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0590 1.0590 -0.0943 1.0600 -0.3777 +1.05 +0.95 +2.02 +3.72 +1.92 +5.90
1253 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0970 1.0970 -0.1820 1.0990 -0.7293 +2.24 +3.49 +6.40 +8.08 +6.30 +9.70
1254 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0305 1.0305 -0.0582 1.0311 -0.2329 +0.97 +2.05 -- -- -- +3.05
1255 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0301 1.0301 -0.0582 1.0307 -0.2233 +0.96 +2.02 -- -- -- +3.01
1256 004301 国寿安保稳信混合A 1.0180 1.0180 -0.0393 1.0184 -0.2554 +0.93 +1.57 -- -- -- +1.80
1257 004302 国寿安保稳信混合C 1.0177 1.0177 -0.0393 1.0181 -0.2555 +0.92 +1.54 -- -- -- +1.77
1258 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1740 1.2140 -0.5927 1.1810 -2.2998 +7.12 +2.26 +7.41 +8.30 +7.12 +17.40
1259 002720 国寿安保尊利增强A 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.3980 +0.80 -0.40 +0.50 +0.30 +0.40 +0.50
1260 002721 国寿安保尊利增强C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.3992 +0.80 -0.50 +0.30 +0.10 +0.20 +0.20
1261 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0150 1.0150 -0.1967 1.0170 -0.1970 +1.00 +1.50 -- -- -- +1.50
1262 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0140 1.0140 -0.0985 1.0150 -0.2959 +1.10 +1.40 -- -- -- +1.40
1263 000613 国寿沪深300 1.1001 1.6201 -0.7309 1.1082 -1.4090 +4.80 +5.47 +10.33 -21.15 +9.99 +10.01
1264 168001 国寿养老 0.7940 0.8280 -0.8739 0.8010 -1.0076 +3.93 +2.72 +4.75 +0.51 +4.06 -20.60
1265 001241 国寿中证500联接 0.5725 0.5725 -0.4001 0.5748 -1.4847 +4.32 -4.95 -1.58 +0.44 -1.73 -42.75
1266 000668 国寿尊享A 1.2940 1.2940 +0.0000 1.2940 -0.2318 +0.94 +0.54 +0.78 +3.69 +0.70 +29.40
1267 000669 国寿尊享C 1.2860 1.2860 +0.0778 1.2850 -0.3110 +0.94 +0.47 +0.63 +3.38 +0.55 +28.60
1268 020011 国泰300 0.7812 1.1183 -0.7244 0.7869 -1.5233 +5.17 +5.84 +11.27 +18.80 +10.87 -21.88
1269 160224 国泰TMT 1.0968 0.7479 -0.6792 1.1043 -1.9147 +7.05 +3.79 +6.51 -1.29 +6.51 +9.68
1270 000367 国泰安康养老A 1.3380 1.3380 -0.2981 1.3420 -0.3737 +2.37 +3.08 +4.29 +4.04 +4.21 +33.80
1271 002061 国泰安康养老C 2.4260 2.4260 -0.2877 2.4330 -0.3710 +2.36 +3.01 +4.25 +3.94 +4.16 +142.60
1272 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0698 1.0698 -0.2703 1.0727 -0.3646 +1.62 +3.73 +6.98 -- +6.98 +6.98
1273 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0705 1.0705 -0.2702 1.0734 -0.3643 +1.62 +3.73 -- -- -- +7.05
1274 020022 国泰保本 1.3800 1.3800 -0.0724 1.3810 -2.1014 +4.31 +1.92 +4.86 +3.76 +4.62 +38.00
1275 000199 国泰策略收益 1.4440 1.7090 -0.3451 1.4490 -1.7313 +4.64 -0.21 +6.96 +7.68 +6.41 +44.40
1276 020026 国泰成长 3.1720 3.1940 -1.3375 3.2150 -1.4502 +8.11 +10.14 +22.57 +37.44 +22.09 +217.20
1277 020029 国泰创利 1.0240 1.0540 +0.0978 1.0230 -0.0977 +0.39 +0.29 +0.79 -0.58 +0.69 +2.40
1278 001645 国泰大健康股票 1.4870 1.4870 -0.7343 1.4980 -2.2865 +9.26 +8.30 +19.34 +20.40 +18.68 +48.70
1279 001579 国泰大农业股票 -- -- -- -- +0.1001 -- -- -- -- -- -0.10
1280 160218 国泰地产 0.7650 1.8996 -1.0861 0.7734 -2.9020 +6.00 +2.41 -0.14 +5.24 -0.14 -23.50
1281 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0537 1.0537 -0.2273 1.0561 -0.2657 +1.24 +3.07 +5.37 -- +5.20 +5.37
1282 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0533 1.0533 -0.2273 1.0557 -0.2658 +1.23 +3.04 +5.32 -- +5.15 +5.33
1283 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0250 1.0250 -0.0975 1.0260 -0.2927 +0.69 +1.18 +2.19 -- +2.09 +2.50
1284 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3610 -0.0735 -0.87 -0.73 +0.81 +7.76 +0.96 +36.10
1285 160212 国泰估值 2.6620 2.6620 -1.0041 2.6890 -2.1037 +8.83 +8.96 +21.11 +20.73 +20.51 +166.20
1286 000511 国泰国策驱动A 1.5850 1.5850 -0.3145 1.5900 -0.6940 +2.32 +4.90 +7.82 +8.64 +7.53 +58.50
1287 002062 国泰国策驱动C 1.5850 1.5850 -0.2517 1.5890 -0.7571 +2.39 +4.83 +7.82 +8.71 +7.53 +58.50
1288 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0361 1.0361 -0.1061 1.0372 -0.3475 +1.14 +2.39 +3.63 -- +3.41 +3.61
1289 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0359 1.0359 -0.1061 1.0370 -0.3475 +1.13 +2.37 +3.59 -- +3.36 +3.59
1290 160217 国泰互利 1.0600 1.3890 +0.0000 1.0600 -0.3774 +1.15 +0.47 -0.66 +0.66 -0.84 +6.00
1291 001542 国泰互联网 1.5400 1.5400 -0.9009 1.5540 -1.5584 +6.72 +9.38 +23.20 +21.36 +22.32 +54.00
1292 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0537 1.0537 -0.2084 1.0559 +0.5315 -1.51 -1.35 +4.54 -2.31 +4.20 +5.37
1293 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0567 1.0567 -0.2078 1.0589 +0.5394 -1.52 -- -- -- -- +5.67
1294 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0128 1.0128 -0.1676 1.0145 -0.4344 +1.58 +1.15 -- -- -- +1.28
1295 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0124 1.0124 -0.1676 1.0141 -0.4247 +1.58 +1.11 -- -- -- +1.24
1296 160215 国泰价值 1.6280 1.9080 -0.7922 1.6410 -1.9042 +9.04 +3.23 +12.43 +14.39 +12.04 +99.56
1297 000512 国泰结构转型A 1.7950 1.7950 -0.1669 1.7980 -0.7242 +2.28 +3.88 +6.15 +6.59 +5.96 +79.50
1298 002063 国泰结构转型C 1.7790 1.7790 -0.1684 1.7820 -0.7307 +2.30 +3.85 +6.08 +6.40 +5.89 +77.90
1299 519021 国泰金鼎价值 0.5340 2.4900 -1.1111 0.5400 -0.5618 +4.09 +1.71 +7.01 +6.16 +6.37 -46.60
1300 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.7930 +0.0970 1.0310 -0.2907 +0.88 +0.49 +0.49 +1.47 +0.39 +3.20
1301 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.7620 +0.0000 1.0050 -0.2985 +0.80 +0.30 -5.01 -4.01 -5.10 +0.50
1302 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1303 020018 国泰金鹿保本 1.0070 1.4430 -0.0992 1.0080 -0.2979 +0.30 +0.00 +1.00 +11.03 +0.90 +0.70
1304 020005 国泰金马 0.9850 4.0590 -1.5984 1.0010 -1.2183 +7.30 +9.32 +18.25 +19.54 +17.68 -1.50
1305 020010 国泰金牛 1.3160 2.1250 -0.6042 1.3240 -1.2918 +3.79 -3.87 +0.23 +9.67 +0.30 +31.60
1306 020009 国泰金鹏 0.9750 2.5260 -0.5102 0.9800 -2.7692 +7.26 +3.61 +10.92 +15.38 +10.67 -2.50
1307 519020 国泰金泰A 1.0887 1.0642 -0.4299 1.0934 -0.6797 +1.11 -3.22 -6.93 -6.63 -7.00 +8.87
1308 519022 国泰金泰C 1.0887 1.0642 -0.4299 1.0934 -0.6797 +1.11 -3.22 -6.93 -6.63 -7.00 +8.87
1309 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1310 519606 国泰金鑫 1.6750 1.8180 -1.3545 1.6980 -1.4328 +8.55 +11.30 +23.71 +37.86 +23.43 +67.50
1311 020001 国泰金鹰 1.1088 4.7918 -0.7963 1.1177 -2.0022 +8.83 +3.17 +12.45 +14.19 +12.00 +10.88
1312 020003 国泰精选 0.7310 5.2680 -0.6793 0.7360 -1.9152 +7.82 +7.98 +10.09 +10.26 +9.60 -26.90
1313 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0649 1.0649 -0.9395 1.0750 -2.0284 +8.27 +5.83 -- -- -- +6.49
1314 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0360 1.0360 -0.1157 1.0372 -0.5695 +1.78 +2.52 +3.46 -- +3.43 +3.60
1315 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0356 1.0356 -0.1061 1.0367 -0.5697 +1.77 +2.50 +3.42 -- +3.40 +3.56
1316 000362 国泰聚信A 1.1690 2.1670 -0.4259 1.1740 -0.6843 +2.36 -2.09 +0.69 -38.05 +0.86 +16.90
1317 000363 国泰聚信C 1.1960 2.1900 -0.4163 1.2010 -0.5853 +2.31 -2.21 +0.50 -36.55 +0.59 +19.60
1318 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0500 1.0500 -0.0951 1.0510 -2.0000 +5.00 -- -- -- -- +5.00
1319 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.3280 +0.3765 +1.53 +3.19 +10.30 +19.64 +11.32 +32.80
1320 002489 国泰民福保本混合 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.2944 +0.89 +0.69 +1.80 +1.80 +1.70 +1.90
1321 002458 国泰民利保本混合 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.50 +0.50 +1.51 -- +1.41 +0.70
1322 160220 国泰民益 1.2910 1.2910 +0.0000 1.2910 -0.1549 +0.62 +0.47 +0.70 -0.46 +0.55 +29.10
1323 160226 国泰民益C 1.3150 1.3150 +0.0000 1.3150 -0.1521 +0.69 +0.54 +0.77 +1.62 +0.69 +31.50
1324 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.6350 +1.7457 -2.62 +3.41 +13.04 +33.08 +14.47 +163.50
1325 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1326 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1327 000526 国泰浓益灵活A 1.3510 1.3510 -0.2952 1.3550 -0.5181 +2.66 +3.37 +5.22 +5.14 +5.05 +35.10
1328 002059 国泰浓益灵活C 2.5790 2.5790 -0.2707 2.5860 -0.5041 +2.67 +3.33 +5.18 +5.05 +5.05 +157.90
1329 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0733 1.0733 -0.2695 1.0762 -0.3820 +1.68 +3.76 +7.30 -- +7.29 +7.33
1330 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0713 1.0713 -0.2607 1.0741 -0.3827 +1.67 +3.68 +7.10 -- +7.09 +7.13
1331 020015 国泰区位 2.4570 2.5020 -0.9674 2.4810 -0.6919 +4.64 +4.73 +14.87 +18.30 +13.91 +145.70
1332 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9400 +0.1064 +0.75 +0.43 +0.75 -2.08 +0.64 -6.00
1333 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9400 +0.1064 +0.75 +0.43 +0.75 -2.08 +0.64 -6.00
1334 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0040 +0.0000 +0.10 -0.59 -0.99 +0.80 -0.89 +0.40
1335 003516 国泰融安多策略 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1336 000953 国泰睿吉A 1.1510 1.1510 -0.4325 1.1560 -0.7819 +3.51 +6.38 +9.62 +9.83 +9.51 +15.10
1337 000954 国泰睿吉C 1.1080 1.1080 -0.3597 1.1120 -0.8123 +3.55 +6.44 +9.70 +9.81 +9.49 +10.80
1338 002203 国泰睿信平衡混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +1.50 -- -- -- -- +1.50
1339 003517 国泰润利纯债债券 1.0039 1.0139 +0.0399 1.0035 +0.8367 -0.45 +0.07 -- -- -- +0.39
1340 003457 国泰润泰纯债债券 1.0057 1.0129 +0.0298 1.0054 -0.1293 -0.31 +0.28 -- -- -- +0.57
1341 003696 国泰润鑫纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1342 160216 国泰商品 -- -- -- 0.3620 -3.0387 -11.49 -11.92 -22.81 -19.73 -22.65 -63.80
1343 020035 国泰上证5年期联接A 0.9510 0.9510 +0.0000 0.9510 -0.2103 +0.42 -1.45 -2.16 -3.26 -2.16 -4.90
1344 020036 国泰上证5年期联接C 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 -0.2092 +0.42 -1.54 -2.15 -3.43 -2.15 -4.40
1345 001491 国泰生益A 1.1713 1.1713 -0.6615 1.1791 -0.7513 +5.37 +2.20 +2.94 +15.51 +2.91 +17.13
1346 002045 国泰生益C 1.2000 1.2000 -0.6623 1.2080 -0.7583 +5.36 +2.20 +12.13 +18.69 +12.11 +20.00
1347 160222 国泰食品 1.0260 1.6473 -1.5072 1.0417 -1.4717 +6.98 +9.55 +18.46 +24.45 +17.08 +2.60
1348 020023 国泰事件 2.3400 2.3400 -1.8044 2.3830 -1.0256 +6.65 +4.84 +14.48 +20.31 +13.98 +134.00
1349 020019 国泰双利A 1.3390 1.6050 +0.0000 1.3390 -0.4481 +1.59 +0.68 +1.59 +5.02 +1.44 +33.90
1350 020020 国泰双利C 1.3080 1.5600 +0.0000 1.3080 -0.4587 +1.55 +0.54 +1.32 +4.47 +1.16 +30.80
1351 000302 国泰淘金互联网 1.1745 1.1745 +0.1279 1.1730 -0.4598 +1.14 +0.47 +1.00 +0.56 +0.88 +17.45
1352 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0540 1.0540 -0.1894 1.0560 -0.5693 +2.43 +3.54 +5.40 -- +5.29 +5.40
1353 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1354 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1355 160211 国泰小盘 3.2430 3.8720 -0.9469 3.2740 -2.1585 +8.94 +8.94 +21.05 +20.33 +20.42 +224.30
1356 002197 国泰鑫保本混合 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 -0.2935 +0.89 +0.69 +1.89 +1.89 +1.79 +2.20
1357 000742 国泰新经济 1.9220 2.2070 -0.7744 1.9370 -1.6129 +6.48 +8.65 +18.86 +2.62 +18.72 +92.20
1358 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.1969 +0.79 +0.40 +1.60 +1.50 +1.40 +1.60
1359 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0234 1.0234 -0.0488 1.0239 -0.1857 +0.51 +0.84 +2.33 -- +2.23 +2.34
1360 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0237 1.0237 -0.0488 1.0242 -0.1856 +0.50 +0.82 +2.32 -- +2.22 +2.37
1361 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1022 1.1022 -0.4336 1.1070 -0.5807 +3.21 +6.41 +10.44 -- +10.11 +10.22
1362 020027 国泰信用债A 1.2070 1.2070 -0.0828 1.2080 -0.3314 +1.77 +0.58 +1.94 +0.00 +1.77 +20.70
1363 020028 国泰信用债C 1.1710 1.1710 -0.0853 1.1720 -0.2562 +1.04 -0.26 +0.77 -1.35 +0.60 +17.10
1364 001265 国泰兴益A 1.1000 1.1000 -0.3623 1.1040 -0.5455 +2.33 +3.29 +4.27 +5.57 +3.97 +10.00
1365 002055 国泰兴益C 1.0990 1.0990 -0.3626 1.1030 -0.6369 +2.33 +3.29 +4.17 +5.47 +3.88 +9.90
1366 001626 国泰央企改革股票 1.1420 1.1420 -0.4359 1.1470 -3.1524 +8.04 +4.87 +12.40 +24.95 +12.07 +14.20
1367 160219 国泰医药 0.8113 1.4660 -0.8797 0.8185 -1.3435 +3.93 +3.53 +3.59 +5.71 +2.44 -18.87
1368 160221 国泰有色 1.0187 0.7018 +0.2263 1.0164 -2.8369 +6.34 -7.59 -5.37 -9.00 -5.10 +1.87
1369 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0144 1.0144 +0.0296 1.0141 -0.1676 +0.48 +0.88 +1.43 -- +1.42 +1.44
1370 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0180 1.0180 +0.0295 1.0177 -0.1670 +0.47 +0.86 +1.79 -- +1.78 +1.80
1371 020033 国泰增利A 1.0683 1.4037 +0.0468 1.0678 -0.2340 +0.90 +0.96 -4.80 -3.41 -4.87 +6.83
1372 020034 国泰增利C 1.0647 1.3846 +0.0564 1.0641 -0.2254 +0.87 +0.86 -4.71 -3.38 -4.77 +6.47
1373 001790 国泰智能汽车股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1374 001576 国泰智能装备股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1375 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0124 1.0124 -0.1676 1.0141 -0.4445 +1.60 +1.11 -- -- -- +1.24
1376 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0121 1.0121 -0.1677 1.0138 -0.4446 +1.60 +1.09 -- -- -- +1.21
1377 000165 国投策略精选 1.4930 2.1210 -0.0669 1.4940 -1.0047 -13.10 -13.90 -11.87 -17.56 -12.12 +49.30
1378 161219 国投产业 1.2740 2.3280 -0.7015 1.2830 -0.4710 +2.41 +0.63 +6.52 +91.74 +5.73 +184.32
1379 161223 国投成长 0.7170 0.7650 -0.5548 0.7210 -0.8368 +4.67 -0.97 +0.28 -4.91 +0.00 -28.30
1380 121013 国投纯债A 1.0390 1.2080 +0.1929 1.0370 -0.4812 +1.96 +0.29 +0.87 -1.33 +0.78 +3.90
1381 128013 国投纯债B 1.0400 1.2170 +0.1927 1.0380 -0.5769 +2.06 +0.39 +0.97 -1.33 +0.87 +4.00
1382 161211 国投金融联接 1.4077 1.4077 -0.5159 1.4150 -1.4705 +3.86 +6.72 +9.77 +16.53 +9.17 +40.77
1383 001704 国投进宝 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.1949 +0.79 +0.79 +1.68 +1.28 +1.58 +2.60
1384 001218 国投精选 0.6920 0.6920 -0.5747 0.6960 -1.4451 +3.13 -2.95 -0.86 -5.72 -1.42 -30.80
1385 121002 国投景气 1.2443 3.2826 -0.3364 1.2485 -0.9965 +2.66 -0.27 +3.05 -3.86 +2.88 +24.43
1386 000663 国投美丽中国 1.4260 1.6740 -0.4885 1.4330 -1.8934 +3.94 -5.50 -1.25 -15.52 -1.72 +42.60
1387 121012 国投强债A 1.3110 1.6450 +0.0000 1.3110 -0.4577 +1.94 +1.79 -15.80 -14.70 -16.07 +31.10
1388 128112 国投强债C 1.3080 1.6140 +0.0765 1.3070 -0.5352 +1.95 +1.95 -15.34 -14.45 -15.67 +30.80
1389 121001 国投融华 1.7530 3.2200 -0.1140 1.7550 -0.6389 +2.62 -0.30 +1.99 +4.02 +1.82 +75.30
1390 161222 国投瑞利 1.0960 1.1180 -0.3636 1.1000 -1.5511 +5.08 +4.38 +9.05 +8.20 +8.62 +11.99
1391 002358 国投瑞祥保本 1.0250 1.0250 -0.0975 1.0260 -0.0976 +0.59 -0.19 +1.49 +1.59 +1.08 +2.50
1392 001037 国投锐意改革 0.8990 0.8990 -0.7726 0.9060 -0.7786 +4.17 -1.32 +1.01 +4.41 +0.56 -10.10
1393 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0358 1.0358 -0.4804 1.0408 -0.4441 +2.32 -- -- -- -- +3.58
1394 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5208 2.6545 -0.5538 0.5237 -1.8625 +3.93 -5.52 -0.74 -5.38 -1.25 -47.92
1395 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6007 2.8560 -0.7436 0.6052 -0.2331 +2.53 -1.51 +1.11 +6.43 +0.45 -39.93
1396 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8480 0.8480 -1.3953 0.8600 -0.3538 +6.67 -13.65 -7.32 -6.09 -7.22 -15.20
1397 002677 国投瑞银和安债券A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.2860 +1.75 +2.24 +2.94 +4.69 +2.74 +4.90
1398 002678 国投瑞银和安债券C 1.0470 1.0470 +0.0956 1.0460 -0.3820 +1.75 +2.15 +2.75 +4.60 +2.55 +4.70
1399 003710 国投瑞银和顺债券 1.0620 1.0620 -0.2817 1.0650 -0.1883 +2.31 +4.32 +5.88 -- +5.88 +6.20
1400 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6155 2.2605 -1.2672 0.6234 -1.5435 +7.01 -9.30 -8.75 -19.92 -8.83 -38.45
1401 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 -0.2830 +0.66 +1.05 +2.42 +4.23 +2.32 +6.00
1402 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 -0.2863 +0.67 +0.96 +2.14 +3.66 +2.04 +4.80
1403 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 1.0010 -0.0999 +0.30 +1.21 +1.93 -0.40 +1.83 +0.10
1404 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0560 -0.1894 -0.38 +0.28 +0.19 +2.52 +0.19 +5.60
1405 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0230 1.0230 -0.0195 1.0232 -0.2737 +0.78 +0.37 +1.59 -- +1.51 +2.30
1406 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 -0.1978 1.0110 -0.0991 +1.20 +1.71 +2.75 -- +2.54 +0.90
1407 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 -0.0968 +0.39 +0.00 +1.47 +1.97 +1.37 +3.30
1408 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0016 1.0016 -0.0698 1.0023 -0.4193 +1.92 +0.09 -- -- -- +0.16
1409 161225 国投瑞盈 1.1210 1.1420 -0.8842 1.1310 -0.8921 +3.32 +2.47 +9.15 +14.38 +9.05 +14.38
1410 121010 国投瑞源 1.2010 1.4510 +0.0833 1.2000 -0.4996 +1.35 +1.61 +3.80 +7.33 +3.53 +20.10
1411 161224 国投丝路 1.0450 1.2020 -0.4762 1.0500 -0.1914 +0.58 -4.65 -0.41 +5.42 -1.21 +20.94
1412 121009 国投稳定 1.0273 1.6783 +0.1755 1.0255 -0.5841 +2.18 +0.66 -6.86 -6.82 -6.99 +2.73
1413 121006 国投稳健 1.7660 2.3960 -0.6749 1.7780 -0.1699 +2.26 -0.56 +2.85 +8.74 +2.26 +76.60
1414 161213 国投消费 1.4650 1.4650 -0.9466 1.4790 -1.3652 +5.40 +4.87 +11.15 +16.83 +10.65 +46.50
1415 002041 国投新成长A 1.0960 1.1000 -0.0912 1.0970 -0.4562 +1.86 +4.48 +6.51 +7.56 +6.30 +9.60
1416 002042 国投新成长C 1.0830 1.0870 -0.1843 1.0850 -0.4617 +1.79 +4.34 +6.28 +7.02 +5.97 +8.30
1417 001029 国投新动力 1.0380 1.1380 -0.0962 1.0390 -0.2890 +1.17 +1.07 +2.17 -0.76 +2.06 +3.80
1418 001119 国投新回报 1.0620 1.0700 -0.0941 1.0630 -0.2825 +0.95 +0.57 +1.34 +1.92 +1.24 +6.20
1419 001584 国投新活力A 1.0620 1.0660 +0.0000 1.0620 -0.2825 +0.76 +1.72 +2.51 +3.31 +2.41 +6.20
1420 001585 国投新活力C 1.0580 1.0620 +0.0000 1.0580 -0.3781 +0.86 +1.63 +2.32 +3.42 +2.22 +5.80
1421 000556 国投新机遇A 1.2640 1.4140 -0.1580 1.2660 -0.7120 +2.02 +0.56 +1.20 -6.37 +1.12 +26.40
1422 000557 国投新机遇C 1.2400 1.3900 -0.2414 1.2430 -0.5645 +1.81 +0.32 +0.73 -7.26 +0.65 +24.00
1423 001169 国投新价值 1.0230 1.0760 +0.0000 1.0230 -0.7820 +2.10 -0.39 +1.39 -2.39 +1.19 +2.30
1424 002039 国投新收益A 1.0600 1.0640 -0.0943 1.0610 -0.7547 +2.02 +1.15 +2.22 +4.02 +2.02 +6.00
1425 002040 国投新收益C 1.0420 1.0460 -0.0959 1.0430 -0.7678 +2.06 +1.07 +1.96 +2.76 +1.76 +4.20
1426 161210 国投新兴 -- -- -- 1.0000 -0.8000 +1.21 +5.04 +16.69 +27.88 +15.87 +0.00
1427 001499 国投新增长 1.0840 1.1070 +0.0000 1.0840 -0.3690 +0.84 +1.69 +1.78 +5.14 +1.78 +8.40
1428 000845 国投信息消费 1.3460 1.7200 -0.0742 1.3470 -1.1144 +2.36 +1.43 +4.91 -8.62 +4.67 +34.60
1429 000523 国投医疗保健 1.2760 1.6470 -0.7004 1.2850 -1.2539 +3.40 -6.73 -25.38 -15.55 -26.11 +27.60
1430 001168 国投优选 1.1210 1.1330 +0.0893 1.1200 -0.0892 +0.18 +2.00 +3.32 +6.76 +3.22 +12.10
1431 001266 国投招财 1.0117 1.0437 -0.0987 1.0127 -0.0890 +0.07 -2.63 -1.30 -0.33 -1.30 +1.17
1432 000069 国投中高A 1.0540 1.2830 +0.0950 1.0530 -0.3795 +0.96 -0.66 -1.40 -3.92 -1.59 +5.40
1433 000070 国投中高C 1.0530 1.2680 +0.0951 1.0520 -0.3799 +0.96 -0.47 -1.31 -3.84 -1.50 +5.30
1434 161229 国投中国 -- -- -- 1.3610 -0.6613 +1.87 +8.27 +20.12 +31.75 +19.39 +42.80
1435 161217 国投资源 0.6690 0.6690 +0.0000 0.6690 -2.2422 +4.86 -1.91 +6.53 +13.97 +6.70 -33.10
1436 511010 国债ETF 110.0900 1.1140 -0.0064 110.0970 -0.2516 +0.65 -1.16 -1.47 -1.35 -1.49 +11041.67
1437 159926 国债ETF 109.2240 1.0920 -0.0960 109.3290 -0.2554 +0.73 -1.22 -1.69 -1.25 -1.76 +10822.40
1438 162307 海富100 1.1460 1.1460 -0.7792 1.1550 -1.3962 +4.75 +8.83 +14.03 +21.27 +13.47 +14.60
1439 519034 海富低碳 1.5050 1.5050 -0.6601 1.5150 -1.1296 +5.39 +0.47 +7.42 +8.59 +7.19 +50.50
1440 519007 海富回报 0.7760 2.2720 -0.1287 0.7770 -2.1907 +5.01 -3.36 -3.36 -3.00 -3.36 -22.40
1441 519011 海富精选 0.4256 4.1979 -0.7463 0.4288 -1.8092 +4.70 -0.23 -13.72 -28.48 -13.85 -57.44
1442 519003 海富收益 0.9870 2.6020 -0.3030 0.9900 -1.4184 +5.34 -2.28 +0.61 +7.63 +0.92 -1.30
1443 519062 海富通阿尔法 1.2160 1.2160 -0.1642 1.2180 -0.0822 +0.25 -1.22 -0.65 +0.75 -0.73 +21.60
1444 519061 海富通纯债A 1.6670 2.2070 +0.0600 1.6660 -0.1800 +0.85 +0.60 +1.15 +3.35 +1.09 +66.70
1445 519060 海富通纯债C 1.6490 2.1810 +0.0607 1.6480 -0.1819 +0.79 +0.37 +0.86 +2.87 +0.79 +64.90
1446 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 1.0350 -1.5459 +3.81 +6.81 +20.91 +32.02 +20.21 +3.50
1447 519132 海富通东财大数据混合 0.9580 0.9580 -0.8282 0.9660 -0.4175 +3.12 -4.58 -7.44 -7.80 -7.53 -4.20
1448 519015 海富通贰号 0.8800 1.2000 -0.7892 0.8870 -1.7045 +4.89 +0.23 +1.97 +5.52 +1.85 -12.00
1449 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 +0.0000 0.7170 -0.9763 +1.85 -2.45 -0.42 -5.41 -0.14 -28.30
1450 004513 海富通富睿混合A -- -- -- -- -0.2973 +0.80 -- -- -- -- +0.90
1451 004512 海富通富睿混合C -- -- -- -- -0.1984 +0.70 -- -- -- -- +0.80
1452 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 +0.0000 0.9790 -0.3064 +1.24 -1.11 -1.71 -- -1.81 -2.10
1453 519230 海富通富源债券 1.0082 1.0082 +0.0198 1.0080 -0.1091 +0.40 +0.78 -- -- -- +0.82
1454 519133 海富通改革驱动混合 1.1240 1.1240 -0.2662 1.1270 -1.6014 +6.04 -2.01 +1.81 +10.09 +2.00 +12.40
1455 519005 海富通股票混合 0.6290 2.5780 -1.4107 0.6380 -1.1129 +10.16 +5.54 +9.97 +0.32 +9.77 -37.10
1456 519033 海富通国策导向混合 1.2190 1.7860 -0.8943 1.2300 -0.8203 +8.94 +1.41 +5.91 -3.41 +6.09 +21.90
1457 519139 海富通沪港深混合 1.0780 1.0780 -1.0283 1.0892 -0.8349 +1.77 +6.18 +7.76 -- +7.86 +7.80
1458 519225 海富通集利债券 0.9974 0.9974 +0.1004 0.9964 -0.4211 +1.66 -0.41 +0.02 -- -0.12 -0.26
1459 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0135 +0.0199 1.0033 -0.0997 -0.55 -0.05 +0.54 -- +0.48 +0.35
1460 519025 海富通领先成长混合 1.2310 1.3810 -0.7258 1.2400 -1.7059 +5.39 -0.08 +4.50 +2.93 +4.50 +23.10
1461 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1467 +0.1363 -0.27 +0.34 +1.10 -- +1.17 -85.33
1462 519056 海富通内需热点混合 0.9950 0.9950 -1.1917 1.0070 -1.3065 +5.74 +2.79 +12.18 -1.49 +12.94 -0.50
1463 004264 海富通瑞合纯债 1.0092 1.0092 +0.0297 1.0089 -0.1387 +0.47 +0.91 -- -- -- +0.92
1464 519226 海富通瑞利债券 1.0033 1.0133 +0.0199 1.0031 -0.1096 -0.57 -0.01 -- -- -- +0.33
1465 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000 1.2420 -0.0805 +0.32 +24.08 +24.57 -- +24.32 +24.20
1466 519059 海富通双福 0.8390 0.8390 -0.1190 0.8400 +0.1192 -1.76 -3.78 -5.73 -16.27 -6.05 -16.10
1467 519057 海富通双福A 1.0030 1.1300 +0.0000 1.0030 -0.0997 -1.47 -0.89 +0.00 +0.00 +0.00 +0.30
1468 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1469 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1470 519055 海富通双利债券 0.9140 1.1370 -0.1093 0.9150 -0.1094 +0.00 -1.40 -1.51 -21.41 -1.51 -8.60
1471 519224 海富通欣荣混合A 1.0071 1.0071 +0.0099 1.0070 -0.0596 +0.66 +0.41 +2.32 -- +2.15 +0.71
1472 519223 海富通欣荣混合C 1.0061 1.0061 +0.0099 1.0060 -0.0497 +0.65 +0.38 +2.28 -- +2.10 +0.61
1473 519229 海富通欣享混合A 1.0009 1.0009 -0.0699 1.0016 -0.2897 +0.81 -0.01 -- -- -- +0.09
1474 519228 海富通欣享混合C 1.0012 1.0012 -0.0699 1.0019 -0.2897 +0.86 +0.03 -- -- -- +0.12
1475 519222 海富通欣益混合A 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 -0.2962 +1.10 +0.30 +1.50 -- +1.40 +1.30
1476 519221 海富通欣益混合C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.3956 +1.10 +0.30 +1.40 -- +1.20 +1.10
1477 004491 海富通欣悦混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1478 004490 海富通欣悦混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1479 519050 海富通养老A 1.2700 1.4230 -0.2357 1.2730 -0.3937 +1.03 +1.11 +3.42 -7.16 +3.34 +27.00
1480 002339 海富通养老C 1.2800 1.4390 -0.1560 1.2820 -0.4688 +1.19 +1.19 +3.56 -7.04 +3.39 +28.00
1481 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- 1.5960 -1.3158 +3.23 +6.47 +18.05 +26.97 +17.27 +59.60
1482 519026 海富通中小盘混合 0.8780 0.8780 -0.5663 0.8830 -1.7084 +5.53 +0.00 +3.29 -2.34 +3.05 -12.20
1483 519030 海富稳固 1.1140 1.5040 -0.0897 1.1150 -0.3591 +2.30 -1.85 -2.19 -26.42 -2.37 +11.40
1484 519130 海富新内A 1.4620 1.4620 -0.2729 1.4660 -0.4788 +1.25 +0.76 +2.31 +2.24 +2.17 +46.20
1485 002172 海富新内C 1.4850 1.4850 -0.2686 1.4890 -0.4714 +1.30 +0.81 +2.41 +4.58 +2.34 +48.50
1486 162308 海富增利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1487 519024 海富债券A 1.2870 1.3780 +0.0778 1.2860 -0.2331 +0.94 +0.86 +1.18 +1.02 +0.94 +28.70
1488 519023 海富债券C 1.2590 1.3500 +0.0795 1.2580 -0.2383 +0.88 +0.80 +0.96 +0.64 +0.80 +25.90
1489 160923 海外中国 -- -- -- 1.0660 -0.8443 +1.72 +3.60 +6.60 -- +6.60 +6.60
1490 159920 恒生ETF 1.4029 1.4029 -0.9671 1.4166 +0.1782 -0.17 +4.63 +16.24 +30.28 +15.33 +40.29
1491 000071 恒生ETF联接 1.3661 1.3661 -0.9426 1.3791 +0.1830 -0.24 +4.34 +15.29 +27.79 +14.43 +36.61
1492 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2007 0.2007 -0.5944 0.2019 +0.0000 +0.70 +5.63 +17.71 +24.50 +16.62 -79.93
1493 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2007 0.2007 -0.5944 0.2019 +0.0000 +0.70 +5.63 +17.71 +24.50 +16.62 -79.93
1494 160717 恒生H股 0.7799 0.7799 -1.2285 0.7896 -0.1026 -1.52 -0.56 +9.38 +21.75 +8.68 -22.01
1495 501302 恒生联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1496 004332 恒生前海沪港深新兴产业 1.0218 1.0218 -1.0076 1.0322 -0.5872 +2.33 -- -- -- -- +2.18
1497 513660 恒生通 2.3038 1.1961 -0.9374 2.3256 +0.1563 +0.30 +4.23 +15.54 +29.91 +14.64 +130.38
1498 160922 恒生中小 1.0340 1.0340 -1.0526 1.0450 +0.1934 +0.00 -1.34 +3.30 -- +3.19 +3.40
1499 513600 恒指ETF 2.3206 1.2036 -0.9603 2.3431 +0.1465 -0.38 +4.10 +15.48 +28.56 +14.57 +132.06
1500 002563 泓德泓汇混合 1.0260 1.0260 -0.5814 1.0320 -0.5848 +2.70 +0.79 +3.85 -- +3.22 +2.60
1501 001695 泓德泓业混合 1.1260 1.1260 -0.3540 1.1300 -0.3552 +2.27 +1.72 +3.21 +1.72 +3.02 +12.60
1502 002562 泓德泓益混合 1.1600 1.1600 -0.8547 1.1700 -1.2931 +5.55 +2.93 +7.81 +14.51 +7.21 +16.00
1503 002808 泓德优势领航混合 1.0200 1.0200 -0.3906 1.0240 -0.3922 +1.80 -1.07 +2.20 -- +1.90 +2.00
1504 001256 泓德优选 1.0550 1.1550 -0.6591 1.0620 -0.9479 +4.04 +0.76 +4.77 -0.57 +4.25 +5.50
1505 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.2950 +0.79 +1.09 +1.29 -- +1.29 +1.70
1506 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.2959 +0.80 +1.00 +1.10 -- +1.00 +1.40
1507 002738 泓德裕康债券A 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.7992 +1.83 +1.11 +1.11 -- +1.01 +0.10
1508 002739 泓德裕康债券C 0.9980 0.9980 -0.1001 0.9990 -0.8016 +1.84 +1.01 +0.91 -- +0.81 -0.20
1509 002734 泓德裕荣A 1.3120 1.3120 +0.0763 1.3110 -0.4573 +1.23 +0.61 +0.23 -- +0.23 +31.20
1510 002735 泓德裕荣C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 -0.4044 +1.12 +0.10 -0.40 -- -0.40 -1.10
1511 002138 泓德裕泰债券A 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -0.1873 +0.85 +1.23 +2.59 +5.85 +2.20 +6.80
1512 002139 泓德裕泰债券C 1.0550 1.0550 +0.0949 1.0540 -0.1896 +0.86 +1.15 +2.53 +4.66 +2.13 +5.50
1513 002742 泓德裕祥债券A 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.2947 +0.59 +1.19 -- -- -- +1.80
1514 002743 泓德裕祥债券C 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.2950 +0.69 +1.09 -- -- -- +1.70
1515 001500 泓德远见 1.1030 1.2230 -0.8985 1.1130 -0.4533 +4.06 -0.81 -6.68 -6.05 -7.08 +10.30
1516 001705 泓德战略转型股票 1.0810 1.1810 -9.0067 1.1880 +8.6031 -4.76 -8.47 -4.84 -3.57 -5.26 +8.10
1517 510880 红利ETF 2.8859 2.1820 -0.4450 2.8988 -1.1747 +3.50 +5.46 +12.47 +26.37 +11.96 +253.86
1518 501029 红利基金 1.0591 1.0591 -0.4044 1.0634 -1.4541 +4.71 +4.05 -- -- -- +5.91
1519 002717 红塔红土盛隆A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.19 +0.88 +2.39 +2.70 +2.19 +2.80
1520 002718 红塔红土盛隆C 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.29 +0.88 +2.29 +2.60 +2.09 +2.60
1521 002023 红塔红土稳健回报A 1.0529 1.0529 -0.2085 1.0551 -0.5414 +2.33 +5.28 -- -- -- +5.29
1522 002024 红塔红土稳健回报C 1.0493 1.0493 -0.2092 1.0515 -0.5337 +2.30 +4.92 -- -- -- +4.93
1523 002688 红塔红土长益A -- -- -- -- -0.4071 +1.10 +0.53 +3.14 -- +2.64 +0.71
1524 002689 红塔红土长益C -- -- -- -- -0.3973 +1.07 +0.54 +3.18 -- +2.67 +0.67
1525 001283 红塔盛金A 1.1095 1.1095 -0.1260 1.1109 -0.6940 +1.36 +2.67 +3.94 +4.45 +3.86 +10.95
1526 001284 红塔盛金C 1.0335 1.0335 -0.1160 1.0347 -0.6967 +1.34 +2.62 +3.83 +4.36 +3.74 +3.35
1527 000743 红塔盛世 1.1830 1.2430 -0.1688 1.1850 -1.6061 +3.95 -1.00 +1.81 +5.16 +1.63 +18.30
1528 001673 红塔优质成长A 0.9759 0.9759 -0.6616 0.9824 -1.0042 +4.06 -0.97 -0.55 +2.64 -1.00 -2.41
1529 001674 红塔优质成长C 0.9723 0.9723 -0.6539 0.9787 -1.0079 +4.04 -0.88 -0.76 +2.39 -1.21 -2.77
1530 002250 红土创新改革红利混合 0.9730 0.9930 -0.7143 0.9800 -0.5139 +1.78 -6.44 -5.35 -3.18 -5.17 -2.70
1531 001753 红土创新新兴产业混合 0.8780 0.8780 -1.0147 0.8870 +0.1139 +7.86 -0.57 +4.40 +0.69 +4.52 -12.20
1532 166402 沪港深F 1.0052 1.0052 -0.5639 1.0109 -0.4775 +0.28 -- -- -- -- +0.52
1533 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1534 160137 互联基金 0.7647 0.8068 -0.5850 0.7692 -1.5431 +5.74 +2.14 +5.67 -1.44 +5.59 -23.53
1535 502036 互联金融 0.9693 0.6589 -0.6966 0.9761 -0.8563 +3.70 -6.00 -7.29 -15.39 -7.23 -3.07
1536 160636 互联网 1.0210 0.6360 -0.7775 1.0290 -1.4691 +5.48 -2.48 -0.29 -7.10 +0.10 +2.10
1537 501008 互联医C 0.9236 0.9236 -0.5170 0.9284 -1.0719 +2.49 -6.23 -7.50 -- -7.28 -7.64
1538 501007 互联医疗 0.9253 0.9253 -0.5268 0.9302 -1.0699 +2.51 -6.15 -7.33 -- -7.12 -7.47
1539 160417 华安300 1.2640 1.4030 -0.7070 1.2730 -1.5032 +5.16 +6.40 +8.59 +13.57 +8.40 +26.40
1540 160415 华安S300 1.2550 1.2550 -0.8689 1.2660 -1.8327 +6.45 +1.05 +5.02 +2.95 +5.02 +25.50
1541 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- --