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净值回报
1 512100 1000ETF 0.8347 0.8347 +1.1512 0.8252 -2.9232 -6.37 -8.38 +0.52 -10.80 -11.76 -16.53
2 162413 1000分级 0.7073 0.4350 +1.0717 0.6998 -2.7428 -6.39 -9.22 -1.30 -14.29 -12.61 -29.27
3 159923 100ETF 1.6880 1.6880 +1.3814 1.6650 +0.2370 -0.06 +8.69 +17.63 +27.01 +32.39 +68.80
4 161812 100分级 1.0960 1.2870 +1.9535 1.0750 -1.7336 -4.28 +5.79 +15.13 +17.72 +20.57 +9.60
5 164811 100母基 1.4233 1.5630 +2.1605 1.3932 -1.9392 -4.28 +5.84 +13.22 +17.24 +20.31 +42.33
6 510180 180ETF 3.5085 3.6365 +1.2583 3.4649 +0.0171 -0.20 +4.69 +14.62 +19.34 +23.34 +309.14
7 040180 180ETF联接 1.4490 1.4490 +1.1872 1.4320 +0.0207 -0.19 +4.43 +13.47 +17.95 +21.70 +44.90
8 510420 180EWETF 1.5530 1.5530 +0.9753 1.5380 -0.3863 -3.36 -3.48 +6.37 +5.50 +7.40 +55.30
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 4.1181 1.6100 +1.3586 4.0629 -0.4031 -1.33 +5.58 +14.92 +20.70 +24.36 +345.23
11 159919 300ETF 4.4463 1.6995 +1.4026 4.3848 -0.4790 -1.28 +5.66 +15.06 +20.93 +24.57 +344.63
12 159924 300等权 1.4820 1.4820 +1.2295 1.4640 -1.1471 -3.20 -1.59 +6.77 +6.47 +8.25 +48.20
13 161811 300分级 0.9950 -- +1.4271 0.9810 -0.7035 -3.68 +3.00 +11.92 +16.37 +19.74 -0.50
14 519671 300价值 1.6040 1.6040 +1.3266 1.5830 +0.3741 +1.65 +8.97 +17.94 +30.30 +35.36 +60.40
15 510290 380ETF 1.6042 1.6042 +1.3841 1.5823 -2.6057 -4.64 -2.57 +7.34 +5.55 +4.23 +60.42
16 202025 380ETF联接 1.5194 1.5194 +1.3001 1.4999 -2.4549 -4.41 -2.49 +6.83 +5.17 +3.92 +51.94
17 510500 500ETF 6.6273 1.8578 +1.3256 6.5406 -2.5380 -5.25 -5.33 +6.88 +1.36 +1.10 +562.73
18 159922 500ETF 6.4579 1.8107 +1.3083 6.3745 -2.3707 -5.26 -5.14 +7.23 +2.85 +2.40 +545.79
19 502000 500等权 1.0219 0.6262 +1.1081 1.0107 -2.2801 -4.50 -4.23 +7.44 +2.81 +2.09 +2.19
20 512310 500工业 0.6616 0.6616 +0.8690 0.6559 -2.2370 -8.07 -9.06 -0.06 -1.80 -3.75 -33.84
21 510440 500沪市 1.8400 1.8400 +1.2658 1.8170 -2.2283 -5.83 -5.74 +7.41 +0.93 +0.66 +84.00
22 159932 500深ETF 1.7940 1.5200 +1.1274 1.7740 -2.3411 -5.23 -5.83 +4.30 -0.39 -0.44 +79.40
23 512330 500信息 0.8478 0.8478 +1.8378 0.8325 -4.6473 -5.93 -2.60 +11.11 +5.11 +4.77 -15.22
24 512300 500医药 1.2603 1.2603 +2.2805 1.2322 -3.3643 -2.28 +6.26 +8.03 +4.08 +4.37 +26.03
25 512340 500原料 0.9226 0.9226 +1.2067 0.9116 -1.6584 -3.51 -11.00 +18.78 +14.44 +14.18 -7.74
26 501050 50AH 1.2050 1.2050 +1.6878 1.1850 -0.9129 -0.25 +6.73 +13.68 +20.86 +24.74 +20.50
27 510050 50ETF 2.8990 3.9030 +1.1514 2.8660 +0.4139 +1.20 +7.58 +17.28 +23.61 +28.95 +263.91
28 510430 50等权 1.5590 1.5590 +0.6456 1.5490 +0.8980 -0.45 +0.71 +9.87 +12.00 +15.82 +55.90
29 180033 50等权联接 1.3240 1.3240 +0.6079 1.3160 +0.8308 -0.45 +0.61 +9.06 +10.89 +14.53 +32.40
30 502048 50分级 1.4424 -- +1.1004 1.4267 +0.3605 +1.31 +7.41 +17.38 +21.65 +26.45 +44.24
31 161825 800分级 0.9750 1.7120 +1.3514 0.9620 -1.7436 -6.88 -6.16 +6.91 -1.91 -1.81 -2.50
32 161816 90分级 1.1900 1.2410 +1.1045 1.1770 -0.3361 -2.86 -0.34 +8.58 +9.17 +12.37 +19.00
33 159927 A300ETF 4.0363 1.7862 +1.3738 3.9816 -0.4336 -1.26 +5.32 +14.04 +18.36 +22.25 +303.63
34 512510 ETF500 1.3017 0.6591 +1.2917 1.2851 -2.3124 -5.25 -4.64 +7.89 +4.39 +3.89 +32.69
35 164907 E金融 0.9720 0.6430 +1.8868 0.9540 -2.3663 -5.17 -5.91 +5.65 -10.08 -8.73 -2.80
36 050021 F200ETF联接 1.4850 1.4850 +1.9218 1.4570 -1.2929 -2.51 +4.59 +13.85 +22.15 +24.62 +48.50
37 510310 HS300ETF 1.7274 1.7274 +1.3851 1.7038 -0.4689 -1.27 +5.74 +15.17 +21.42 +24.97 +72.74
38 510900 H股ETF 1.2331 1.2331 +1.1401 1.2192 +0.3001 -3.01 +2.88 +8.31 +14.43 +17.52 +23.31
39 159954 H股ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1769 0.1769 +1.1435 0.1749 +0.3957 -2.48 +1.55 +10.42 +17.85 +21.41 -82.31
41 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1769 0.1769 +1.1435 0.1749 +0.3957 -2.48 +1.55 +10.42 +17.85 +21.41 -82.31
42 110031 H股ETF联接(人民币) 1.1705 1.1705 +1.0707 1.1581 +0.3246 -2.65 +2.96 +7.54 +12.86 +15.85 +17.05
43 161831 H股分级 1.0119 1.1140 +1.3116 0.9988 +0.0593 -5.15 +1.00 +5.98 +11.20 +14.98 +1.19
44 512990 MSCIA股 1.1813 1.1813 +1.5386 1.1634 -1.2783 -2.36 +2.55 +13.33 +17.86 +19.69 +18.13
45 000975 MSCIA股联接 1.1220 1.1220 +1.4467 1.1060 -1.2478 -2.18 +2.56 +12.65 +16.88 +18.60 +12.20
46 510580 ZZ500ETF 6.5350 1.0070 +1.2190 6.4563 -2.1653 -4.54 -4.16 +10.41 +0.18 -0.62 +553.50
47 710002 安达策略 2.4763 2.5163 +1.2305 2.4462 -0.5492 -0.70 +4.63 +16.18 +24.24 +25.53 +147.63
48 710001 安达优势 2.2765 2.2765 +2.8369 2.2137 -3.1803 -6.60 +9.64 +20.72 +30.69 +31.20 +127.65
49 710301 安达增强A 1.1391 1.1591 +0.7429 1.1307 -2.8619 -6.78 -9.88 +1.30 -2.81 -1.35 +13.91
50 710302 安达增强C 1.1136 1.1336 +0.7418 1.1054 -2.8556 -6.82 -9.97 +1.10 -3.20 -1.73 +11.36
51 160515 安丰18 1.0080 1.3560 +0.0000 1.0080 +0.0000 -0.30 -1.08 -0.20 -1.08 -0.49 +39.54
52 501100 安康 -- -- -- 0.9978 -0.1904 -0.49 -0.86 -0.09 -- -- -0.22
53 110027 安心回报A 1.6690 2.4840 +0.6634 1.6580 -1.0785 -3.02 +0.24 +5.50 +10.75 +12.09 +66.90
54 110028 安心回报B 1.6470 2.4420 +0.6109 1.6370 -1.0322 -3.12 +0.12 +5.24 +10.24 +11.59 +64.70
55 005280 安信阿尔法定开混合 -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
56 002308 安信安盈保本混合A 1.0692 1.0692 +0.0842 1.0683 -0.0935 -0.35 +0.49 +2.51 +3.01 +3.60 +6.92
57 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 167501 安信宝利 1.1110 1.3120 +0.0000 1.1110 -0.1800 -0.27 +0.00 +2.68 +1.46 +2.21 +11.10
59 750001 安信策略 1.1460 1.7360 +0.9692 1.1350 -0.3490 -4.42 -1.12 +13.13 +12.35 +13.13 +14.60
60 001185 安信动态策略A 1.2602 1.2602 +0.5425 1.2534 -1.0236 -0.07 +3.30 +9.23 +16.69 +16.69 +26.02
61 002029 安信动态策略C 1.2538 1.2538 +0.5453 1.2470 -1.0209 -0.08 +3.25 +9.00 +16.31 +16.42 +25.38
62 004521 安信工业4.0混合A 1.0381 1.0381 +1.3671 1.0241 -2.6491 -3.85 +2.00 -- -- -- +3.81
63 004522 安信工业4.0混合C 1.0377 1.0377 +1.3676 1.0237 -2.6501 -3.85 +1.98 -- -- -- +3.77
64 004393 安信合作创新混合 1.2021 1.2021 +1.6403 1.1827 -1.0565 -1.53 +7.50 +15.40 -- -- +20.21
65 003261 安信沪深300增强A 1.2563 1.2563 +1.5520 1.2371 -0.9631 -0.65 +10.85 +20.95 +22.52 +24.82 +25.63
66 003262 安信沪深300增强C 1.2522 1.2522 +1.5407 1.2332 -0.9503 -0.69 +10.72 +20.57 +22.13 +24.45 +25.22
67 000577 安信价值精选 2.8790 2.8790 +1.9115 2.8250 -1.9104 -2.54 +7.59 +17.56 +35.55 +36.51 +187.90
68 004592 安信量化多因子混合 1.0423 1.0423 +1.4108 1.0278 -1.2281 -3.16 +0.00 -- -- -- +4.23
69 750002 安信目标债A 1.1640 1.3290 +0.0000 1.1640 -0.0859 -0.34 +0.00 +2.65 +2.11 +2.65 +16.40
70 750003 安信目标债C 1.1360 1.3010 +0.0000 1.1360 -0.0880 -0.35 -0.09 +2.43 +1.61 +2.25 +13.60
71 750005 安信平稳A 1.1595 1.6395 +0.2074 1.1571 -0.0517 -0.04 +1.44 +3.26 -25.86 -25.77 +15.95
72 002035 安信平稳C 1.1580 1.6380 +0.2077 1.1556 -0.0604 -0.05 +1.42 +3.16 -26.20 -26.05 +15.80
73 001316 安信稳健A 1.1818 1.1818 +0.2375 1.1790 -0.0423 +0.35 +2.54 +4.95 +7.44 +8.12 +18.18
74 001338 安信稳健C 1.2016 1.2016 +0.2336 1.1988 -0.0416 +0.31 +2.42 +4.34 +6.34 +7.00 +20.16
75 000974 安信消费医药 1.5360 1.5360 +1.9244 1.5070 -2.0182 -3.21 +9.32 +14.46 +37.76 +37.14 +53.60
76 001399 安信鑫安A 1.1808 1.1808 +0.4680 1.1753 -0.3811 -0.13 +3.00 +5.53 +6.38 +7.54 +18.08
77 001400 安信鑫安C 1.1679 1.1679 +0.4645 1.1625 -0.3767 -0.15 +2.95 +5.42 +6.17 +7.34 +16.79
78 001583 安信新常态 1.3520 1.3520 +1.2734 1.3350 -0.4438 +1.88 +8.07 +21.47 +40.98 +43.52 +35.20
79 003345 安信新成长混合A 1.0648 1.0648 +0.1599 1.0631 -0.0657 -0.10 +1.41 +3.73 +6.59 +6.80 +6.48
80 003346 安信新成长混合C 1.0623 1.0623 +0.1603 1.0606 -0.0659 -0.12 +1.35 +3.63 +6.34 +6.55 +6.23
81 001686 安信新动力混合A 1.0349 1.1289 +0.3004 1.0318 -0.1836 -8.38 -6.26 -3.90 -2.28 -1.63 +3.49
82 001687 安信新动力混合C 1.0342 1.1182 +0.2909 1.0312 -0.1740 -7.59 -5.52 -3.24 -1.79 -1.13 +3.42
83 000433 安信鑫发优选 1.2760 1.2760 +1.4308 1.2580 -1.8809 -3.84 -0.23 +11.93 +10.86 +10.19 +27.60
84 002770 安信新回报A 1.1309 1.1309 +0.9552 1.1202 -0.3625 -0.13 +4.36 +6.48 +8.12 +9.05 +13.09
85 002771 安信新回报C 1.1286 1.1286 +0.9481 1.1180 -0.3633 -0.15 +4.30 +6.37 +7.90 +8.83 +12.86
86 003026 安信新价值混合A 1.1952 1.1952 +0.9459 1.1840 -0.6024 -0.59 +6.96 +12.31 +17.87 +18.69 +19.52
87 003027 安信新价值混合C 1.1918 1.1918 +0.9487 1.1806 -0.5957 -0.61 +6.91 +12.19 +17.65 +18.47 +19.18
88 003030 安信新目标混合A 1.0429 1.0599 +0.1440 1.0414 -0.2110 -0.07 +0.10 +1.64 +3.67 +4.29 +4.29
89 003031 安信新目标混合C 1.0270 1.0440 +0.1463 1.0255 -0.2045 -0.09 +0.02 +1.51 +2.19 +3.11 +2.70
90 003957 安信新起点混合A 1.0799 1.0799 +1.5325 1.0636 -0.6019 -0.57 +6.59 +7.41 -- -- +7.99
91 003958 安信新起点混合C 1.0743 1.0743 +1.5406 1.0580 -0.6050 -0.58 +6.55 +6.99 -- -- +7.43
92 001710 安信新趋势混合A 1.0690 1.0690 +0.1874 1.0670 +0.0000 +0.38 +2.20 +4.29 +6.90 +7.11 +6.90
93 001711 安信新趋势混合C 1.0670 1.0670 +0.1878 1.0650 +0.0000 +0.28 +2.11 +4.20 +6.70 +6.91 +6.70
94 003895 安信新视野混合A 1.0616 1.0616 +0.1982 1.0595 -0.3956 +1.41 +1.81 +3.69 -- +6.11 +6.16
95 003896 安信新视野混合C 1.0607 1.0607 +0.1889 1.0587 -0.3771 +1.38 +1.88 +3.71 -- +6.03 +6.07
96 003028 安信新优选混合A 1.0885 1.0885 +0.3226 1.0850 -0.1837 -0.14 +2.60 +5.20 +7.56 +8.09 +8.85
97 003029 安信新优选混合C 1.0818 1.0818 +0.3153 1.0784 -0.1756 -0.15 +2.57 +5.13 +7.22 +7.75 +8.18
98 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- 0.9896 -0.2223 -0.41 -0.85 +0.91 -0.66 +0.25 -1.04
99 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- 0.9869 -0.2229 -0.42 -0.90 +0.79 -0.90 +0.03 -1.31
100 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- 1.0253 -0.1463 +0.00 +0.66 +1.71 -- -- +2.53
102 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- 1.0287 -0.1458 -0.01 +1.25 +2.26 -- -- +2.87
103 001287 安信优势A 1.5185 1.5185 +2.7750 1.4775 -2.8778 +0.52 +14.02 +31.77 +38.42 +40.08 +51.85
104 002036 安信优势C 1.5143 1.5143 +2.7759 1.4734 -2.8726 +0.50 +13.95 +31.58 +38.17 +39.82 +51.43
105 004249 安信中国制造混合 1.1940 1.1940 +1.7036 1.1740 -1.1725 -2.05 +9.84 +18.45 -- -- +19.40
106 003395 安信尊享纯债 1.0043 1.0228 +0.0398 1.0039 -0.0797 +0.02 -1.42 -0.06 +0.46 +0.70 +0.43
107 610002 澳银精华 1.3400 2.2200 +2.5249 1.3070 -3.2090 -3.18 +8.41 +13.18 +23.62 +22.49 +34.00
108 161725 白酒分级 1.1020 1.6330 +3.3771 1.0660 -2.9038 -6.77 -21.68 -14.24 +11.20 +12.56 +10.20
109 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 161226 白银基金 0.8190 0.8190 +0.2448 0.8170 +3.0525 -6.83 -9.40 -12.22 -18.67 -15.65 -18.10
111 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 240002 宝康配置 2.0089 3.7889 +1.1684 1.9857 -0.8413 -2.56 +1.28 +8.68 +8.04 +8.67 +100.89
113 240001 宝康消费 2.3774 6.9302 +1.6157 2.3396 -3.2893 -3.80 +0.84 +3.00 +8.07 +8.03 +137.74
114 240003 宝康债券 1.3783 2.0183 +0.0000 1.3783 -0.2975 +0.23 +0.25 +1.48 +1.73 +1.91 +37.83
115 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 620001 宝石动力 1.1738 1.2338 +1.5222 1.1562 -0.5964 +1.92 +8.26 +13.16 +19.17 +18.75 +17.38
117 167301 保险分级 1.3970 1.4390 +1.6739 1.3740 -0.4295 +0.14 +12.66 +26.31 +34.72 +45.07 +39.70
118 213010 宝盈100 1.4550 1.4550 +1.6061 1.4320 -0.1375 +0.69 +10.14 +19.85 +31.08 +34.97 +45.50
119 213003 宝盈策略增长混合 0.9778 1.8778 +1.5791 0.9626 -2.1170 -4.26 +1.74 +9.61 -7.29 -6.81 -2.22
120 213002 宝盈泛沿海混合 0.6527 2.3283 +1.5086 0.6430 -1.6547 -3.97 +0.37 +7.87 +3.60 +1.02 -34.73
121 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9410 0.9410 +1.4009 0.9280 -3.1881 -2.59 -2.59 +0.11 -14.38 -15.53 -5.90
122 213006 宝盈核心A 0.9943 2.1143 +1.5421 0.9792 -3.2686 -2.88 -7.20 +5.95 -6.46 -6.61 -0.57
123 000241 宝盈核心C 0.9642 1.8652 +1.5161 0.9498 -3.2358 -3.02 -6.82 +5.98 -7.20 -7.28 -3.58
124 213001 宝盈鸿利 1.0460 3.0680 +1.7510 1.0280 -2.9637 -3.68 +6.63 +23.35 +18.86 +20.92 +4.60
125 002482 宝盈互联网沪港深 1.2240 1.2240 +2.3411 1.1960 -4.2484 -4.38 +6.71 +29.52 +28.98 +26.84 +22.40
126 000698 宝盈科技30 1.6360 1.6360 +2.3139 1.5990 -4.2176 -5.54 +2.63 +19.42 +10.62 +11.07 +63.60
127 000794 宝盈睿丰A 1.2650 1.2650 +0.7166 1.2560 -1.9763 -8.99 -8.66 +4.72 -12.94 -13.24 +26.50
128 000796 宝盈睿丰C 1.1600 1.1600 +0.7819 1.1510 -1.9828 -9.02 -8.81 +4.32 -13.63 -13.95 +16.00
129 000924 宝盈先进 1.0800 1.0800 +1.9830 1.0590 -4.1667 -4.76 -5.26 +8.98 -6.09 -5.76 +8.00
130 000639 宝盈祥瑞 1.2790 1.4990 +0.0000 1.2790 +0.0000 -0.93 +1.99 +3.15 +3.15 +3.81 +27.90
131 001358 宝盈祥泰 1.0650 1.0650 +0.0940 1.0640 -0.0939 -0.37 +0.76 +2.21 +1.91 +2.21 +6.50
132 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.1490 1.1490 +3.1696 1.1137 -4.4648 -1.86 +8.83 +17.85 -- -- +14.90
133 000574 宝盈新价值 1.4430 2.1310 +2.1231 1.4130 -2.3562 -5.50 -1.90 +12.12 +3.15 +3.37 +44.30
134 001543 宝盈新锐混合 1.3610 1.3610 +2.7170 1.3250 -3.3064 -3.82 +12.85 +19.18 +33.43 +32.91 +36.10
135 001128 宝盈新兴 0.6400 0.6400 +1.9108 0.6280 -2.8125 -3.18 +6.67 +9.97 +2.56 +0.79 -36.00
136 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0000 1.0000 +4.6025 0.9560 -7.0000 +1.83 +15.87 +16.55 +14.29 +15.07 +0.00
137 001487 宝盈优势产业 1.1880 1.3380 +2.9463 1.1540 -3.3670 -3.73 +14.01 +19.16 +28.71 +30.12 +18.80
138 213007 宝盈增收A/B 1.1271 1.7091 -0.0089 1.1272 -0.0089 -1.05 -0.77 +0.64 -16.12 +0.37 +12.71
139 213917 宝盈增收C 1.0729 1.6549 -0.0093 1.0730 +0.0000 -1.09 -0.87 +0.43 -17.09 -0.06 +7.29
140 001075 宝盈转型 0.7430 0.7430 +2.0604 0.7280 -1.6151 +0.54 +4.65 +10.73 +2.77 +1.78 -25.70
141 213008 宝盈资源优选混合 1.4658 2.3906 +2.7694 1.4263 -3.5476 -3.61 +5.06 +3.70 -15.54 -15.23 +46.58
142 002745 北信丰利保本 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 +0.0000 +0.10 +0.69 +1.79 +2.10 +2.10 +2.10
143 000886 北信互联 0.6450 0.8450 +1.5748 0.6350 -3.4109 -7.33 -3.73 +7.32 -14.68 -13.77 -35.50
144 001056 北信健康 0.9270 0.9270 +1.0905 0.9170 -2.0496 -6.27 -5.02 -0.11 -3.24 -3.74 -7.30
145 001154 北信平安 1.0120 1.0120 +0.5964 1.0060 -2.8656 -4.98 -4.62 +2.64 -5.15 -5.60 +1.20
146 004564 北信瑞丰鼎利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 005193 北信瑞丰鼎利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 002123 北信瑞丰外延增长 1.0760 1.0760 +1.4138 1.0610 -2.6022 -6.43 -5.03 +2.18 +1.51 +1.70 +7.60
151 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0400 1.0400 +0.3861 1.0360 -0.1923 -0.57 -0.86 +1.17 +2.67 +4.00 +4.00
152 001866 北信瑞丰新成长 1.1140 1.1140 +0.5415 1.1080 +0.1795 +0.54 +3.72 +7.74 +8.26 +8.68 +11.40
153 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.0236 1.0236 +0.3529 1.0200 -0.0977 -1.86 +2.37 -- -- -- +2.36
154 004352 北信瑞丰研究精选 1.0197 1.0197 +1.6143 1.0035 -2.4713 -5.68 -0.96 -- -- -- +1.97
155 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0210 1.0210 +1.6932 1.0040 -3.0362 -6.16 -7.94 +2.41 -7.85 -8.84 +2.10
156 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- 0.9998 -0.1100 +0.09 -- -- -- -- -0.02
157 000744 北信稳定A 1.0990 1.2690 +0.0911 1.0980 -0.1820 +0.46 +1.10 +2.61 +2.90 +4.17 +9.90
158 000745 北信稳定C 1.0930 1.2610 +0.0916 1.0920 -0.1830 +0.37 +1.02 +2.34 +2.53 +3.80 +9.30
159 513500 标普500 -- -- -- 1.6288 -0.9823 +2.66 +7.85 +6.66 +13.13 +13.56 +62.88
160 161125 标普500 -- -- -- 1.1055 -0.9498 +2.50 +7.40 +6.12 +10.20 +9.96 +10.55
161 161128 标普科技 -- -- -- 1.2144 -1.8445 -0.75 +9.02 +11.32 -- +21.60 +21.44
162 161127 标普生物 -- -- -- 1.2337 -4.2798 +1.36 +1.89 +13.68 -- +23.54 +23.37
163 161126 标普医药 -- -- -- 1.1241 -1.5034 +2.70 +0.67 +2.17 +12.05 +11.48 +12.41
164 050201 博价值贰 0.6390 2.0940 +1.1076 0.6320 -0.7825 -3.62 -4.05 -2.89 -3.91 -6.17 -36.10
165 002625 博时安怡 -- -- -- 1.0140 -0.1972 -1.36 -1.93 -1.17 -2.50 -1.55 +1.40
166 000084 博时安盈债A 1.1350 1.1710 +0.0882 1.1340 -0.0881 +0.00 +0.27 +1.34 +1.52 +1.98 +13.50
167 000085 博时安盈债C 1.1170 1.1490 +0.0000 1.1170 -0.0895 +0.00 +0.18 +1.09 +1.18 +1.64 +11.70
168 002813 博时保泰保本A 1.0210 1.0210 +0.1963 1.0190 -0.3918 -0.58 -0.39 +1.79 +2.30 +3.03 +2.10
169 002814 博时保泰保本C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.2959 -0.69 -0.49 +1.50 +1.81 +2.53 +1.40
170 002530 博时保泽保本A 1.0310 1.0310 +0.0971 1.0300 -0.1940 -0.10 +0.39 +1.78 +2.49 +3.10 +3.10
171 002531 博时保泽保本C 1.0220 1.0220 +0.0979 1.0210 -0.1957 +0.00 +0.29 +1.59 +1.89 +2.51 +2.20
172 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.9884 -0.9153 +2.53 +7.43 +6.16 +12.22 +12.64 +98.84
173 050012 博时策略 1.3830 1.4070 +1.2445 1.3660 -1.8077 -1.43 +1.84 +6.47 +10.73 +10.11 +38.30
174 050008 博时产业 0.8410 3.0860 +1.9394 0.8250 -3.3294 -1.75 -0.24 +10.66 +0.84 +0.72 -15.90
175 000936 博时产业新动力 1.5520 1.5780 +1.1734 1.5340 -1.4820 -1.96 +8.15 +20.78 +29.01 +27.32 +55.20
176 001055 博时产业债A 1.0950 1.0950 +0.0000 1.0950 -0.0913 +0.09 +0.37 +1.30 +1.48 +1.96 +9.50
177 001971 博时产业债C 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.0925 +0.09 +0.37 +1.22 +1.22 +1.69 +8.10
178 050014 博时创业A 1.9690 2.0410 +1.7045 1.9360 -4.1646 -1.20 -2.04 +8.54 +5.46 +5.46 +96.90
179 002553 博时创业C 1.9970 1.9970 +1.6802 1.9640 -4.1562 -1.24 -2.16 +8.36 +5.16 +5.16 +99.70
180 001242 博时大数据100A 0.9799 0.9799 +1.8607 0.9620 -1.4389 -1.44 +1.03 +15.04 +14.74 +11.96 -2.01
181 001243 博时大数据100I 0.9802 0.9802 +1.8601 0.9623 -1.4487 -1.44 +1.04 +15.03 +14.75 +11.96 -1.98
182 003651 博时丰达纯债债券 1.0088 1.0088 +0.0198 1.0086 -0.0991 -0.14 -0.06 +1.37 +1.03 +0.89 +0.88
183 004689 博时丰庆纯债债券 1.0106 1.0106 +0.0297 1.0103 -0.0594 +0.26 +0.86 -- -- -- +1.06
184 003866 博时富诚纯债债券 1.0012 1.0228 +0.0100 1.0011 -0.0499 +0.06 -0.20 -0.03 -- -- +0.12
185 003207 博时富发纯债 1.0291 1.0291 +0.0194 1.0289 -0.0583 +0.16 +0.62 +1.90 +2.94 +2.98 +2.91
186 004323 博时富海纯债债券 1.0076 1.0076 -0.0595 1.0082 -0.0099 -0.44 -0.89 -0.15 -- -- +0.76
187 004479 博时富和纯债债券 1.0089 1.0089 +0.0397 1.0085 -0.0595 +0.18 +0.74 -- -- -- +0.89
188 003730 博时富华纯债债券 1.0014 1.0243 +0.0200 1.0012 -0.0200 +0.12 -2.14 -1.33 +0.11 +0.06 +0.14
189 004168 博时富嘉纯债债券 1.0109 1.0109 -0.0099 1.0110 -0.0495 -0.15 -0.07 +1.12 -- -- +1.09
190 003162 博时富宁纯债债券 1.0033 1.0244 +0.0100 1.0032 -0.0797 +0.08 -1.14 -0.38 +0.28 +0.35 +0.33
191 004200 博时富瑞纯债债券 1.0046 1.0046 -0.0497 1.0051 -0.0100 -0.35 -0.79 +0.23 -- -- +0.46
192 005183 博时富时中国A股指数 1.0103 1.0103 +0.3875 1.0064 -0.2969 -0.94 -- -- -- -- +1.03
193 004601 博时富腾纯债债券 1.0036 1.0036 +0.0498 1.0031 -0.1096 -0.20 -0.07 -- -- -- +0.36
194 003258 博时富祥纯债债券 0.9937 0.9937 -0.0201 0.9939 -0.0302 -0.35 -0.77 -0.17 -0.06 +0.00 -0.63
195 003703 博时富鑫纯债债券 0.9960 0.9960 -0.2004 0.9980 +0.1606 -0.81 -2.37 -1.40 -0.41 -0.86 -0.40
196 003607 博时富益纯债债券 1.0092 1.0092 -0.0792 1.0100 -0.0297 -0.53 -0.72 +0.42 +1.09 +0.88 +0.92
197 004307 博时富元纯债债券 1.0217 1.0312 +0.0392 1.0213 -0.0783 +0.21 +0.75 +1.95 -- -- +2.17
198 001277 博时改革 0.8320 0.8320 +0.9709 0.8240 -0.4808 -3.48 -3.59 +6.80 +4.13 +3.23 -16.80
199 002595 博时工业4.0 1.1860 1.1860 +1.5411 1.1680 -1.3491 -0.67 +5.80 +21.52 +16.16 +12.84 +18.60
200 004334 博时广利纯债债券 1.0070 1.0312 +0.0298 1.0067 -0.1092 +0.23 -0.68 -0.01 -- -- +0.70
201 050016 博时宏观A 1.1540 1.2050 -0.1730 1.1560 +0.1733 -0.26 -1.28 -0.43 -0.17 +0.61 +15.40
202 050116 博时宏观C 1.1470 1.1900 -0.1741 1.1490 +0.1744 -0.26 -1.38 -0.69 -0.52 +0.26 +14.70
203 005265 博时厚泽回报混合A -- -- -- 0.9957 +0.5423 -- -- -- -- -- -0.43
204 005266 博时厚泽回报混合C -- -- -- 0.9954 +0.5525 -- -- -- -- -- -0.46
205 001215 博时沪港深A 0.8920 0.8920 +1.4790 0.8790 -1.6816 +2.76 +5.31 +15.25 +21.03 +21.69 -10.80
206 002555 博时沪港深C 0.9220 0.9220 +1.4301 0.9090 -1.6269 +2.79 +5.13 +14.96 +20.52 +21.16 -7.80
207 001824 博时沪港深成长企业 1.1250 1.1250 +1.3514 1.1100 +0.1778 -2.85 -1.49 +6.33 +11.50 +11.17 +12.50
208 004091 博时沪港深价值优选A 1.2160 1.2160 +0.9799 1.2042 +0.2220 -5.02 +3.28 +17.66 -- -- +21.60
209 004092 博时沪港深价值优选C 1.2121 1.2121 +0.9747 1.2004 +0.2310 -5.05 +3.07 +15.96 -- -- +21.21
210 001125 博时互联网 0.8160 0.8160 +1.2407 0.8060 -2.2059 +0.25 +4.21 +19.82 +27.30 +26.91 -18.40
211 050002 博时沪深300指数A 1.4875 3.4795 +1.6052 1.4640 -0.6319 -0.28 +6.54 +16.89 +24.07 +27.38 +48.75
212 002385 博时沪深300指数C 1.4759 1.4759 +1.6110 1.4525 -0.6301 -0.31 +6.45 +16.66 +23.58 +26.89 +47.59
213 960022 博时沪深300指数R 1.2546 1.2546 +1.6117 1.2347 -0.6297 -0.26 +6.49 +15.00 +21.62 +24.85 +25.46
214 004458 博时华盈纯债债券 1.0023 1.0293 +0.0299 1.0020 -0.0599 -0.05 -0.20 -0.04 -- -- +0.23
215 159937 博时黄金 2.6811 1.0527 +0.1794 2.6763 +1.7306 -2.83 -4.27 -3.98 +0.99 +1.43 +168.11
216 000929 博时黄金D 2.7188 1.2125 +0.1769 2.7140 +1.7324 -2.82 -4.22 -3.44 +1.82 +2.20 +171.88
217 002610 博时黄金ETF联接A 0.9501 0.9501 +0.1476 0.9487 +1.6630 -2.73 -4.05 -3.68 +0.83 +1.20 -4.99
218 002611 博时黄金ETF联接C 0.9440 0.9440 +0.1485 0.9426 +1.6631 -2.76 -4.13 -3.85 +0.46 +0.85 -5.60
219 000930 博时黄金I 2.6742 1.1163 +0.1798 2.6694 +1.7351 -2.83 -4.27 -4.02 +0.96 +1.40 +167.42
220 050022 博时回报 0.9340 1.7350 +0.7551 0.9270 -0.9636 -2.51 +9.37 +4.71 -44.37 -4.60 -6.60
221 004366 博时汇享纯债债券A 1.0119 1.0119 +0.0099 1.0118 -0.0198 +0.17 -0.36 +0.38 -- -- +1.19
222 004367 博时汇享纯债债券C 1.0145 1.0145 +0.0099 1.0144 -0.0197 +0.14 +0.14 +0.75 -- -- +1.45
223 003963 博时慧选纯债债券 1.0238 1.0238 -0.0098 1.0239 -0.0195 -0.19 -0.19 +0.96 -- +2.24 +2.38
224 004448 博时汇智回报混合 1.1802 1.1802 +0.9840 1.1687 -0.8558 -5.02 +11.50 +16.01 -- -- +18.02
225 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 050004 博时精选 1.8689 3.5154 +1.3833 1.8434 -1.2574 -4.33 -0.53 +1.18 +7.31 +7.57 +86.89
227 003023 博时景发纯债债券 0.9715 0.9715 -0.0720 0.9722 +0.0206 -0.64 -1.10 -0.48 -2.05 -1.44 -2.85
228 002775 博时景兴纯债 1.0080 1.0080 -0.0694 1.0087 +0.0496 -0.07 -0.33 +0.80 +0.02 +0.12 +0.80
229 002208 博时境源保本A 1.0390 1.0390 +0.0963 1.0380 -0.2887 +0.00 +0.48 +2.06 +2.57 +3.18 +3.90
230 002209 博时境源保本C 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.1932 -0.10 +0.29 +1.87 +2.48 +2.99 +3.50
231 003259 博时聚利纯债债券 1.0169 1.0232 +0.0295 1.0166 -0.0787 +0.09 +0.53 +1.04 +2.02 +2.01 +1.69
232 002781 博时聚瑞 0.9985 0.9985 -0.0701 0.9992 -0.0200 -0.39 -0.78 +0.02 -0.62 -0.35 -0.15
233 002930 博时聚润纯债债券 1.0096 1.0367 +0.0396 1.0092 -0.0594 +0.25 -0.08 +0.21 +0.67 +0.55 +0.96
234 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 002929 博时聚盈纯债债券 1.0154 1.0154 +0.0000 1.0154 -0.0394 -0.11 +0.17 +1.71 +1.43 +1.86 +1.54
236 003188 博时聚源纯债债券 1.0232 1.0232 +0.0391 1.0228 -0.0782 -0.10 +0.21 +1.21 -- -- +2.32
237 004698 博时军工主题股票 1.0280 1.0280 +0.2927 1.0250 -2.1401 +0.49 +1.88 -- -- -- +2.80
238 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.4880 +0.6148 -2.40 -1.81 -3.17 -7.22 -7.40 -51.20
239 003260 博时利发纯债债券 0.9911 0.9911 -0.0101 0.9912 -0.0303 -0.36 +0.03 +1.64 +0.20 +1.36 -0.89
240 004495 博时量化平衡混合 1.0724 1.0724 +0.2337 1.0699 +0.2518 -0.33 -1.35 +6.46 -- -- +7.24
241 000178 博时灵配A 1.1331 1.5507 -0.0088 1.1332 +0.0088 +0.08 +5.61 +7.40 +9.03 +9.18 +13.31
242 002557 博时灵配C 1.0952 1.4378 +0.0000 1.0952 +0.0000 +0.07 +5.45 +6.66 +8.21 +8.37 +9.52
243 003708 博时民丰纯债债券A 1.0024 1.0321 +0.0399 1.0020 -0.0698 -0.70 -0.20 -1.41 +0.13 -0.06 +0.24
244 003709 博时民丰纯债债券C 1.0021 1.0282 +0.0399 1.0017 -0.0599 -0.61 -0.17 -1.25 +0.11 -0.06 +0.21
245 004136 博时民泽纯债债券 1.0083 1.0318 +0.0198 1.0081 -0.0496 +0.20 -0.29 +0.49 -- -- +0.83
246 000264 博时内需增长 1.0560 0.9230 +0.0948 1.0550 +0.5682 +0.38 +13.92 +19.32 +8.53 +10.58 +5.60
247 004434 博时逆向投资混合A 0.8732 0.8732 +1.1468 0.8633 -0.6413 -4.33 -11.34 -8.10 -- -- -12.68
248 004435 博时逆向投资混合C 0.8701 0.8701 +1.1509 0.8602 -0.6436 -4.36 -11.45 -8.36 -- -- -12.99
249 050007 博时平衡 1.0060 2.4630 +0.9027 0.9970 -0.7952 -1.37 -0.98 +16.57 +15.63 +15.10 +0.60
250 160525 博时睿丰 -- -- -- 1.1406 -0.8943 -0.45 +7.73 +14.90 -- -- +14.06
251 160519 博时睿利 0.9970 0.9970 +0.6054 0.9910 -1.5045 -3.39 +0.61 +6.29 +0.71 +0.40 -0.30
252 160518 博时睿远 0.9790 0.9790 +1.4508 0.9650 -2.6558 -2.88 -1.51 +3.82 -1.21 -1.71 -2.10
253 001237 博时上证50联接 1.0048 1.0048 +1.0967 0.9939 +0.3881 +1.34 +8.15 +18.42 +24.33 +29.37 +0.48
254 000277 博时双月薪 -- -- -- 0.9690 -0.2064 -0.62 -1.02 -1.12 -1.92 -1.52 -3.10
255 000280 博时双债A 1.1280 1.1770 +0.0000 1.1280 +0.0000 -0.79 -1.23 -0.44 -3.09 -2.76 +12.80
256 000281 博时双债C 1.1130 1.1620 +0.0000 1.1130 +0.0000 -0.80 -1.33 -0.71 -3.47 -3.05 +11.30
257 001236 博时丝路A 0.9230 0.9230 +1.5402 0.9090 -1.5168 -4.55 +3.59 +24.73 +13.11 +13.39 -7.70
258 002556 博时丝路C 0.9250 0.9250 +1.5368 0.9110 -1.5135 -4.54 +3.47 +24.33 +12.53 +12.94 -7.50
259 003557 博时泰安债券A 1.0117 1.0117 +0.1188 1.0105 -0.2866 -0.80 -0.80 +0.73 -- +1.09 +1.17
260 003558 博时泰安债券C 1.0091 1.0091 +0.1091 1.0080 -0.2775 -0.84 -0.90 +0.57 -- +0.84 +0.91
261 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 -0.0985 1.0150 +0.1972 -1.27 +1.50 -1.36 +0.90 +1.30 +1.40
262 002609 博时泰和债券C 1.0300 1.0300 -0.0970 1.0310 +0.1942 -1.25 +3.83 +0.68 +2.79 +3.10 +3.00
263 050010 博时特许A 1.6430 2.0830 +0.9834 1.6270 +0.0000 -1.91 -1.38 +8.52 +8.38 +11.54 +64.30
264 960026 博时特许R 1.1030 1.1030 +0.9149 1.0930 +0.0907 -1.96 -1.43 +6.78 +6.36 +9.42 +10.30
265 050023 博时天颐A 1.1500 1.4030 +0.2616 1.1470 -0.0870 -0.35 -1.54 +0.79 +2.68 +2.50 +15.00
266 050123 博时天颐C 1.1210 1.3640 +0.1787 1.1190 +0.0000 -0.44 -1.67 +0.54 +2.19 +2.09 +12.10
267 002142 博时外延增长 1.2300 1.4780 +1.2346 1.2150 -1.5447 -16.38 -9.56 +4.15 +10.91 +9.33 +23.00
268 002424 博时文体娱乐 1.0730 1.0730 +0.8459 1.0640 -1.7707 +0.47 +4.17 +7.30 -- -- +7.30
269 050106 博时稳定A 1.4440 1.8280 -0.2073 1.4470 +0.0693 -1.10 -2.37 -1.43 -1.63 -1.16 +44.40
270 050006 博时稳定B 1.4190 1.7800 -0.2110 1.4220 +0.0705 -1.11 -2.41 -1.60 -1.87 -1.46 +41.90
271 001429 博时新财富A 1.0847 1.0847 +0.0184 1.0845 +0.0000 +0.00 -1.05 -0.98 -0.39 -0.39 +8.47
272 004289 博时新财富C 1.0898 1.0898 +0.0092 1.0897 +0.0092 -0.01 -1.08 -0.42 -- -- +8.98
273 001522 博时新策略A 1.0956 1.0956 +0.1463 1.0940 -0.0091 +0.18 +1.07 +2.50 +4.10 +4.30 +9.56
274 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 003436 博时鑫丰混合A 1.0500 1.0500 +0.2865 1.0470 -0.1905 -0.57 +1.16 +2.44 -- +4.90 +5.00
276 003437 博时鑫丰混合C 1.0480 1.0480 +0.2871 1.0450 -0.1908 -0.57 +1.06 +2.34 -- -- +4.80
277 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 004149 博时鑫惠混合A 1.0811 1.0811 +0.5020 1.0757 -0.3700 -0.85 +2.38 +4.36 -- -- +8.11
280 004150 博时鑫惠混合C 1.0801 1.0801 +0.5025 1.0747 -0.3703 -0.86 +2.35 +4.31 -- -- +8.01
281 050029 博时新机遇混合A 1.0165 1.0165 +0.1281 1.0152 +0.0098 -0.60 +0.02 +1.54 +3.41 +3.84 +1.65
282 002294 博时新机遇混合C 1.0454 1.0454 +0.1245 1.0441 +0.0096 -0.62 -0.06 +1.39 +3.10 +3.55 +4.54
283 002104 博时新价值A 1.0167 1.0270 +0.5240 1.0114 -0.4623 -1.31 +0.59 +1.82 -1.17 +0.56 +1.67
284 002105 博时新价值C 1.0158 1.0236 +0.5145 1.0106 -0.4528 -1.33 +0.56 +2.00 -- -- +1.58
285 001424 博时新起点A 1.1544 1.1544 +1.0947 1.1419 -0.4245 -1.16 +3.36 +5.51 +12.00 +15.34 +15.44
286 001425 博时新起点C 1.1408 1.1408 +1.0989 1.1284 -0.4295 -1.16 +3.34 +5.45 +11.85 +15.20 +14.08
287 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 002558 博时鑫瑞混合A 1.0510 1.0510 +0.7670 1.0430 -0.2854 -0.10 +2.94 +7.57 +7.35 +8.46 +5.10
290 002559 博时鑫瑞混合C 1.0470 1.0470 +0.7700 1.0390 -0.3820 -0.10 +2.85 +7.49 +6.95 +8.16 +4.70
291 003950 博时鑫润混合A 1.1098 1.1098 +1.3516 1.0950 -0.9011 +0.47 +6.23 +9.66 +10.96 +10.76 +10.98
292 003951 博时鑫润混合C 1.1123 1.1123 +1.3393 1.0976 -0.8900 +0.46 +6.21 +9.56 +11.21 +11.00 +11.23
293 002095 博时新收益混合A 1.0568 1.0910 +0.7244 1.0492 -0.6435 -1.08 +2.63 +5.82 +3.63 +5.13 +5.68
294 002096 博时新收益混合C 1.0545 1.0898 +0.7163 1.0470 -0.6354 -1.09 +2.61 +5.84 +3.62 +5.12 +5.45
295 004175 博时鑫泰混合A 1.1635 1.1635 +0.9019 1.1531 +0.0430 +1.07 +4.76 +5.72 -- +16.35 +16.35
296 004176 博时鑫泰混合C 1.0627 1.0627 +0.9116 1.0531 +0.0376 +1.07 +4.75 +5.67 -- +6.27 +6.27
297 005154 博时鑫禧混合A 1.0181 1.0181 +0.0295 1.0178 -0.0589 +0.29 -- -- -- -- +1.81
298 005155 博时鑫禧混合C 1.0179 1.0179 +0.0295 1.0176 -0.0589 +0.28 -- -- -- -- +1.79
299 050009 博时新兴 0.6870 3.1480 +2.0802 0.6730 -2.9112 -8.64 +0.29 +16.05 +7.34 +8.36 -31.30
300 004505 博时新兴消费主题混合 1.1660 1.1660 +1.0399 1.1540 -1.5437 +4.39 +8.57 +16.48 -- -- +16.60
301 003119 博时鑫源混合A 1.2230 1.2230 +0.9076 1.2120 -0.8177 +3.12 +22.30 +25.18 +25.44 +26.21 +22.30
302 003120 博时鑫源混合C 1.2220 1.2220 +0.8251 1.2120 -0.7365 +3.04 +22.32 +25.08 -- -- +22.20
303 003434 博时鑫泽混合A 1.1130 1.1130 +0.8152 1.1040 -0.8086 -2.28 +2.87 +10.97 +10.64 +11.41 +11.30
304 003435 博时鑫泽混合C 1.1140 1.1140 +0.8145 1.1050 -0.8977 -2.19 +2.96 +10.96 -- -- +11.40
305 050011 博时信用A 2.1900 2.3050 +0.3207 2.1830 -0.2283 -2.54 -1.84 -0.23 -1.22 +0.97 +119.00
306 050111 博时信用C 2.1520 2.2490 +0.3263 2.1450 -0.2323 -2.54 -1.91 -0.42 -1.60 +0.61 +115.20
307 960027 博时信用R 0.9780 0.9780 +0.3077 0.9750 -0.2045 -2.59 -1.91 -0.20 -1.21 +0.93 -2.20
308 050027 博时信用纯债A 1.0490 1.3420 +0.0000 1.0490 -0.0953 -0.85 -1.78 -1.41 -3.32 -2.87 +4.90
309 001661 博时信用纯债C 0.9960 1.1440 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.90 -1.68 -1.19 -3.39 -2.92 -0.40
310 050018 博时行业 1.3150 1.3150 +0.0761 1.3140 +1.0646 +0.69 +15.96 +23.01 +27.05 +30.59 +31.50
311 050015 博时亚太 -- -- -- 1.2480 +1.1218 -5.88 -1.42 +7.49 +20.00 +20.81 +24.80
312 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1885 +1.2732 -5.80 -2.78 +10.30 +25.25 +26.60 -81.15
313 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1947 +0.0514 -0.15 +0.10 +2.80 +6.34 +6.16 -80.53
314 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1947 +0.0514 -0.15 +0.10 +2.80 +6.34 +6.16 -80.53
315 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2895 -0.1473 -0.23 +1.56 +0.22 +1.96 +1.37 +28.95
316 050026 博时医疗 1.5230 1.6620 +2.7665 1.4820 -3.6770 -1.74 +3.61 +1.80 +5.33 +4.32 +52.30
317 160517 博时银行 1.0147 1.0865 +0.3064 1.0116 +1.8429 +1.04 -0.22 +11.57 +12.06 +19.12 +1.47
318 002588 博时银智大数据100A 1.3894 1.3894 +2.0492 1.3615 -1.6050 -1.86 +4.29 +14.52 +21.21 +18.16 +38.94
319 004416 博时银智大数据100C 1.3877 1.3877 +2.0368 1.3600 -1.5854 -1.91 -- -- -- -- +38.77
320 004624 博时盈海纯债债券 1.0096 1.0096 +0.0297 1.0093 -0.0594 +0.25 +0.62 -- -- -- +0.96
321 000752 博时优势 1.0110 1.1600 +0.0000 1.0110 -0.0989 -0.10 -0.30 +1.92 +0.60 +1.40 +1.10
322 002447 博时裕安 1.0220 1.0411 +0.0294 1.0217 -0.0881 +0.22 +0.84 +2.18 +2.70 +3.12 +2.20
323 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 +0.0000 1.0000 +0.0000 -0.10 -0.30 +0.00 -1.38 +0.10 +0.00
324 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 -0.29 +0.00 +0.79 +1.69 +1.59 +2.30
325 002754 博时裕创纯债 1.0190 1.0410 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.20 +0.69 +0.89 +0.99 +1.09 +1.90
326 002198 博时裕达 1.0033 1.0436 +0.0598 1.0027 -0.1296 +0.14 -0.02 -1.90 -1.19 -1.21 +0.33
327 002568 博时裕发 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.10 +0.58 +1.97 +2.07 +2.38 +3.40
328 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- 1.0359 -0.0965 -0.09 +0.40 +2.22 +0.99 +1.55 +3.59
329 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 001911 博时裕恒纯债 1.0406 1.0656 +0.0288 1.0403 -0.0961 +0.27 +0.81 +1.92 +1.88 +2.01 +4.06
331 002569 博时裕弘纯债 1.0050 1.0100 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.00 +0.20 +1.01 +1.52 +1.93 +0.50
332 001545 博时裕嘉 -- -- -- 1.0004 -0.0900 -0.17 -0.32 -0.14 +0.22 +0.26 +0.04
333 002519 博时裕景纯债 1.0020 1.0250 +0.0000 1.0020 +0.0000 -0.10 -0.10 -1.18 -0.79 -1.09 +0.20
334 002206 博时裕康 0.9990 0.9990 +0.0401 0.9986 -0.1001 -0.53 -0.61 +1.23 -1.58 -0.44 -0.10
335 002143 博时裕坤 1.0129 1.0254 -0.0493 1.0134 -0.0395 -0.14 -0.13 +1.03 -0.09 +0.07 +1.29
336 002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0310 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.10 +0.30 -0.10 -1.08 -0.79 +0.50
337 000652 博时裕隆 1.9740 1.7120 +1.1270 1.9520 -1.2665 -1.74 -0.45 +8.82 +2.17 +1.44 +97.40
338 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0132 1.0132 +0.0099 1.0131 -0.0493 -0.40 -0.87 -0.02 -- +1.25 +1.32
339 002175 博时裕乾纯债A 1.0460 1.0460 +0.0957 1.0450 -0.0956 +0.00 -0.38 +0.67 +1.16 +1.26 +4.60
340 002404 博时裕乾纯债C 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.0972 -0.10 -0.48 +0.39 +0.49 +0.59 +2.90
341 002578 博时裕泉纯债债券 1.0100 1.0230 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.30 +0.80 +0.60 +1.71 +1.71 +1.00
342 001961 博时裕荣 1.0400 1.0742 +0.0385 1.0396 -0.0673 +0.13 +0.62 +1.85 +2.57 +2.99 +4.00
343 001578 博时裕瑞 1.0128 1.0593 +0.0099 1.0127 -0.0494 +0.01 +0.17 +1.10 +1.18 +1.47 +1.28
344 002008 博时裕晟 1.0094 1.0472 +0.0099 1.0093 -0.0991 +0.00 +0.31 -1.38 -1.58 -1.16 +0.94
345 002755 博时裕盛纯债 1.0080 1.0530 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.20 +0.50 +0.00 +0.80 +1.00 +0.80
346 002811 博时裕顺纯债债券 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 -0.39 -0.10 +2.63 +1.10 +1.60 +1.40
347 001993 博时裕泰 0.9995 1.0763 +0.0400 0.9991 -0.1301 -2.68 -2.17 +0.50 -4.23 -3.57 -0.05
348 002354 博时裕腾纯债 1.0042 1.0421 +0.0199 1.0040 -0.2191 -0.56 -0.13 -1.47 -1.03 -0.93 +0.42
349 002716 博时裕通纯债A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 -0.10 -0.88 -0.30 -0.40 -0.40 +0.80
350 002812 博时裕通纯债C 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0000 -0.10 -0.88 -0.39 +0.20 +0.10 +1.30
351 002466 博时裕新 1.0410 1.0447 +0.0192 1.0408 -0.0576 +0.10 +0.57 +1.97 +2.26 +2.54 +4.10
352 003381 博时裕信纯债债券 1.0133 1.0133 -0.0395 1.0137 +0.0987 -0.45 -0.84 -0.02 +1.02 +0.83 +1.33
353 000219 博时裕益 1.2230 1.4750 +1.2417 1.2080 -3.1889 -5.85 -2.86 +12.72 +10.78 +9.49 +22.30
354 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- 1.0003 -0.2299 -0.06 -0.09 +1.54 +0.68 +1.22 +0.03
355 003268 博时悦楚纯债债券 0.9981 0.9981 +0.0401 0.9977 -0.1002 -0.03 +0.20 +1.43 +1.32 +1.53 -0.19
356 000246 博时月月薪 -- -- -- 0.9190 -0.2176 -0.86 -1.50 -2.23 -6.80 -6.03 -8.10
357 050001 博时增长 0.7690 3.2710 +1.0512 0.7610 -0.7802 -3.39 -3.63 -2.04 -2.53 -4.83 -23.10
358 004677 博时战略新兴产业混合 1.1190 1.1190 +0.8108 1.1100 -1.0724 -0.71 +7.08 -- -- -- +11.90
359 003055 博时招财二号保本 -- -- -- 1.0230 -0.0978 -0.10 +0.49 +1.79 +2.71 +3.54 +2.30
360 003566 博时臻选纯债债券 1.0147 1.0147 +0.0296 1.0144 -0.0690 +0.16 +0.54 +1.73 +2.02 +1.84 +1.47
361 160516 博时证保 1.2548 0.8277 +0.9493 1.2430 +0.3825 -3.99 -0.93 +12.42 +12.80 +16.52 +25.48
362 003210 博时智臻纯债债券 1.0056 1.0331 +0.0298 1.0053 -0.0696 +0.10 -2.23 -0.94 +0.36 +0.37 +0.56
363 005062 博时中证500指数增强 0.9819 0.9819 +1.6670 0.9658 -2.3220 -4.27 -- -- -- -- -1.81
364 160505 博时主题 2.0410 5.5740 +1.4414 2.0120 -1.7148 +2.56 +7.99 +17.84 +29.38 +30.41 +1262.27
365 050019 博时转债A 1.3420 1.3470 +0.9023 1.3300 -2.0864 -6.42 -7.26 -0.52 -0.22 +1.36 +34.20
366 050119 博时转债C 1.3220 1.3260 +0.9160 1.3100 -2.1180 -6.44 -7.29 -0.68 -0.53 +0.99 +32.20
367 160512 博时卓越 2.0640 2.2270 +0.3891 2.0560 +1.2597 -4.04 -10.69 -6.69 -10.88 -14.50 +124.88
368 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
369 001480 财通成长 0.9330 0.9330 +2.4149 0.9110 -2.5723 -2.81 +1.19 +6.63 +13.92 +14.20 -6.70
370 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371 000497 财通纯债债券A 1.0406 1.0406 +0.0385 1.0402 -0.0961 +0.05 +0.43 +1.53 +0.64 +1.23 +4.06
372 003542 财通纯债债券C 1.0001 1.0001 +0.0300 0.9998 -0.0900 +0.01 +0.01 +0.01 -- -- +0.01
373 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9552 1.2143 +0.6851 0.9487 -0.6700 -1.29 -0.85 +1.12 -2.13 -1.63 -4.48
374 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9934 0.9934 +0.6790 0.9867 -0.6543 -1.34 -1.00 +0.66 -- -- -0.66
375 720001 财通价值 1.7900 2.2610 +2.2857 1.7500 -2.4022 -19.30 -15.96 -11.56 -5.39 -5.04 +79.00
376 501001 财通精选 1.0960 1.0960 +2.2388 1.0720 -1.5511 -0.45 +2.43 +5.79 +6.20 +6.82 +9.60
377 000017 财通可持续混合 1.7120 2.3950 +2.7611 1.6660 -2.3949 -1.78 +7.00 +13.83 +10.67 +9.88 +71.20
378 501015 财通升级 0.9440 0.9440 +1.3963 0.9310 -1.8008 -3.08 -3.38 -1.56 -8.70 -9.06 -5.60
379 720003 财通收益增强债券A 1.2343 1.2343 +0.6442 1.2264 -0.7049 -1.56 -1.45 +0.15 -1.57 -0.62 +23.43
380 003204 财通收益增强债券C 0.9920 0.9920 +0.6289 0.9858 -0.6754 -1.64 -1.67 -0.67 -- -- -0.80
381 002901 财通资管积极收益债券A 1.0180 1.0580 +0.0000 1.0180 -0.6876 +0.79 -2.30 -0.20 +0.30 +0.49 +1.80
382 002902 财通资管积极收益债券C 1.0170 1.0520 +0.0000 1.0170 -0.6883 +0.79 -1.83 +0.10 +0.39 +0.59 +1.70
383 005307 财通资管鑫达混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
384 005308 财通资管鑫达混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
385 004900 财通资管鑫锐混合A -- -- -- 0.9989 -- -- -- -- -- -- -0.11
386 004901 财通资管鑫锐混合C -- -- -- 0.9989 -- -- -- -- -- -- -0.11
387 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0024 1.0024 +0.6325 0.9961 -0.8280 -2.67 +0.38 -- -- -- +0.24
388 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0018 1.0018 +0.6328 0.9955 -0.8185 -2.69 +0.33 -- -- -- +0.18
389 510020 超大ETF 2.8423 1.0483 +1.0021 2.8141 +0.6509 -0.98 +6.22 +11.99 +18.69 +21.41 +184.23
390 050013 超大ETF联接 1.0459 1.0459 +0.9459 1.0361 +0.6024 -1.02 +5.76 +11.08 +17.33 +19.86 +4.59
391 511220 城投ETF 95.9180 1.1240 +0.0814 95.8400 -0.1897 -0.10 +0.28 +2.41 +1.61 +2.31 +11219.45
392 510280 成长ETF 1.7900 1.7900 +1.4739 1.7640 -0.3911 +1.47 +11.53 +20.30 +25.26 +31.04 +79.00
393 240019 成长ETF联接 1.7750 1.7750 +1.4286 1.7500 -0.3944 +1.43 +10.94 +18.89 +23.35 +28.72 +77.50
394 161910 成长分级 0.9775 1.7139 +0.9501 0.9683 -2.1995 -7.63 -7.66 +0.33 -3.52 -2.26 -2.25
395 161038 成长量化 1.0313 1.0313 +1.1674 1.0194 -2.2108 -2.80 -1.05 -- -- -- +3.13
396 162105 持久增利 1.0646 1.4303 +0.1882 1.0626 -0.5166 -1.92 -2.94 +0.63 -1.00 -0.47 +6.46
397 512983 传媒ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
398 160629 传媒分级 0.8330 1.2710 +1.3382 0.8220 -4.3217 -7.34 -10.43 -8.76 -20.82 -18.89 -16.70
399 164818 传媒母基 0.8500 0.3499 +1.3111 0.8390 -4.0706 -6.63 -12.36 -12.91 +14.11 +17.08 -15.00
400 004112 创金合信国企活力 1.0180 1.0180 +0.2956 1.0150 -0.2947 -2.30 -4.86 +4.73 -- -- +1.80
401 005414 创金合信国证A股指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
402 005415 创金合信国证A股指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1439 1.1439 +0.9086 1.1336 -2.1855 -3.39 -4.90 +5.72 -6.54 -8.34 +14.39
404 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1363 1.1363 +0.8968 1.1262 -2.1649 -3.47 -5.09 +5.31 -- -- +13.63
405 003241 创金合信量化发现A 0.9409 0.9409 +1.0742 0.9309 -1.6261 -2.84 -2.01 +6.44 -3.59 -5.03 -5.91
406 003242 创金合信量化发现C 0.9312 0.9312 +1.0746 0.9213 -1.6216 -2.90 -2.21 +6.00 -4.40 -5.79 -6.88
407 004359 创金合信量化核心混合A 1.1276 1.1276 +1.3846 1.1122 -0.7361 -0.27 +6.13 +13.11 -- -- +12.76
408 004360 创金合信量化核心混合C 1.1191 1.1191 +1.3769 1.1039 -0.7238 -0.36 +5.87 +12.46 -- -- +11.91
409 003230 创金合信鑫动力A 1.0960 1.0960 +0.3663 1.0920 -0.8212 -1.44 +0.83 +3.49 +10.37 +10.37 +9.60
410 003231 创金合信鑫动力C 1.0360 1.0360 +0.3876 1.0320 -0.8687 -1.43 +0.88 +3.39 +4.44 +4.44 +3.60
411 003232 创金合信鑫价值A 1.0930 1.0930 +0.4596 1.0880 -1.0064 -2.50 -2.67 +8.86 +10.18 +10.18 +9.30
412 003233 创金合信鑫价值C 1.1010 1.1010 +0.4562 1.0960 -1.0899 -2.39 -1.96 +9.88 +11.10 +10.99 +10.10
413 003749 创金合信鑫收益A 1.0400 1.0400 +0.0962 1.0390 -0.2885 +0.10 +1.07 +4.94 -- +4.00 +4.00
414 003750 创金合信鑫收益C 1.2250 1.2250 +0.0817 1.2240 -0.2449 +0.16 +1.49 +23.74 -- +22.50 +22.50
415 003622 创金合信优价成长A 1.1314 1.1314 +1.0991 1.1191 -1.6086 -0.48 +2.23 +9.40 +14.36 +15.71 +13.14
416 003623 创金合信优价成长C 1.1294 1.1294 +1.0920 1.1172 -1.6026 -0.49 +2.31 +9.45 +14.21 +15.56 +12.94
417 005076 创金合信优选回报混合 1.0009 1.0009 +0.0400 1.0005 +0.0000 -0.14 -- -- -- -- +0.09
418 003646 创金合信中证1000A 0.9790 0.9790 +0.9903 0.9694 -2.5128 -4.79 -3.93 +8.01 -- -0.98 -2.10
419 003647 创金合信中证1000C 0.9788 0.9788 +0.9905 0.9692 -2.5235 -4.78 -3.92 +8.06 -- -0.99 -2.12
420 003624 创金合信资源主题A 1.1933 1.1933 +0.9902 1.1816 +0.7710 -5.50 -14.52 +24.47 +20.38 +23.53 +19.33
421 003625 创金合信资源主题C 1.1787 1.1787 +0.9853 1.1672 +0.8060 -5.65 -14.98 +23.27 +18.93 +22.07 +17.87
422 003192 创金合信尊丰纯债 1.0088 1.0376 +0.0198 1.0086 -0.0496 +0.17 -1.79 -0.41 +0.79 +0.84 +0.88
423 003289 创金合信尊泰纯债 1.0060 1.0060 -0.0298 1.0063 -0.0398 -0.06 -0.02 +1.34 +1.60 +1.68 +0.60
424 003193 创金合信尊智纯债 1.0195 1.0195 +0.0393 1.0191 -0.0785 +0.27 +0.90 -- -- -- +1.95
425 001662 创金沪港深 1.1040 1.1040 +0.2725 1.1010 -0.3623 -2.99 -5.96 +5.65 +6.67 +3.18 +10.40
426 002310 创金沪深300A 1.1960 1.1960 +1.4849 1.1785 -0.5518 -0.15 +7.12 +15.52 +21.48 +25.47 +19.60
427 002315 创金沪深300C 1.2031 1.2031 +1.4932 1.1854 -0.5569 -0.12 +7.13 +15.52 +22.22 +25.49 +20.31
428 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
429 001199 创金聚利A 1.0580 1.0580 +0.1894 1.0560 +0.0000 -1.67 -3.29 +2.22 -2.04 -2.40 +5.80
430 001200 创金聚利C 1.0450 1.0450 +0.1918 1.0430 +0.0000 -1.69 -3.33 +2.05 -2.61 -2.79 +4.50
431 501035 创金睿选 1.0273 1.0273 +0.4498 1.0227 -0.1168 -0.26 +1.87 -- -- -- +2.73
432 002565 创金鑫安A 1.0540 1.0540 +0.0950 1.0530 +0.0000 -0.28 +0.57 +2.83 +2.73 +2.33 +5.40
433 002566 创金鑫安C 1.0440 1.0440 +0.0959 1.0430 +0.0000 -0.29 +0.38 +2.55 +2.15 +1.85 +4.40
434 003190 创金鑫回报A 1.0170 1.0170 +0.1970 1.0150 -0.3933 -0.59 -0.10 +2.73 +1.60 +1.29 +1.70
435 003191 创金鑫回报C 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 -0.3968 -0.59 -0.20 +2.54 +1.41 +1.10 +0.80
436 002101 创金鑫优选A 1.1440 1.1440 +0.1751 1.1420 -0.0874 -2.56 -2.97 +0.09 +8.13 +8.03 +14.40
437 002102 创金鑫优选C 1.0550 1.0550 +0.1899 1.0530 -0.0948 -2.68 -3.39 -0.66 +0.57 +0.57 +5.50
438 002311 创金中证500A 1.0239 1.0239 +1.1759 1.0120 -2.0803 -2.57 +0.14 +12.29 +10.48 +10.42 +2.39
439 002316 创金中证500C 1.0291 1.0291 +1.1798 1.0171 -2.0892 -2.55 +0.15 +12.30 +11.09 +11.04 +2.91
440 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
441 004322 创金尊隆纯债 1.0242 1.0242 +0.0195 1.0240 -0.0683 -0.05 +0.59 +1.70 -- -- +2.42
442 002438 创金尊盛纯债 1.0100 1.0540 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.20 -0.30 +0.00 -1.27 -1.08 +1.00
443 002336 创金尊享 1.0130 1.0190 +0.0988 1.0120 -0.0987 +0.00 +0.00 +1.20 +0.20 +1.00 +1.30
444 002337 创金尊盈纯债 1.0230 1.0650 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.00 +0.49 +2.30 +2.30 +2.92 +2.30
445 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
446 160420 创业50 0.8263 0.3303 +1.3243 0.8155 -2.7472 -10.63 -16.51 -16.64 +7.37 +13.89 -17.37
447 159952 创业ETF 1.0241 1.0241 +1.3459 1.0105 -3.1345 -4.28 -2.95 +3.20 -- -- +2.41
448 159915 创业板 1.7436 1.9974 +1.3839 1.7198 -3.2060 -4.62 -3.93 +1.99 -8.35 -7.31 +74.36
449 159949 创业板50 0.7325 0.7325 +1.4262 0.7222 -2.9078 -3.91 -5.47 +2.09 -12.28 -10.77 -26.75
450 159955 创业板E 0.9904 0.9904 +1.3404 0.9773 -3.1300 -4.62 -4.26 -- -- -- -0.96
451 159948 创业板EF 1.9074 0.9373 +1.3819 1.8814 -3.2033 -4.52 -3.47 +2.95 -5.35 -4.47 +90.74
452 159958 创业板ET -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
453 159957 创业板HX -- -- -- 1.0012 -- -- -- -- -- -- +0.12
454 160223 创业板基 0.8421 0.8421 +1.2992 0.8313 -2.9569 -4.73 -4.39 +1.10 -9.08 -8.08 -15.79
455 161022 创业分级 0.7960 1.6150 +1.2723 0.7860 -3.0151 -5.24 -5.58 -0.75 -12.91 -11.85 -20.40
456 160637 创业指基 0.7970 0.5340 +1.3995 0.7860 -3.1368 -8.39 -8.60 -3.86 -13.18 -12.22 -20.30
457 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
458 090006 大成2020 0.7200 2.5420 +0.6993 0.7150 -0.8333 -2.70 -3.10 +0.28 -6.37 -6.37 -28.00
459 519300 大成300 1.1724 2.6787 +1.4450 1.1557 -0.7079 -1.40 +4.58 +13.45 +17.24 +20.34 +17.24
460 096001 大成标普 -- -- -- 1.7560 -0.9681 +3.29 +7.47 +5.02 +5.59 +6.75 +75.60
461 090007 大成策略回报混合 1.1980 2.8120 +1.6978 1.1780 -2.0868 +0.50 +7.25 -1.80 -6.26 -6.77 +19.80
462 160919 大成产业 1.2410 3.2270 +0.9764 1.2290 -2.2562 -7.04 -1.35 +8.96 +13.33 +12.10 +24.32
463 160910 大成创新 1.1660 2.4060 +2.1911 1.1410 -2.2298 -2.51 +7.17 +12.01 +27.08 +25.75 +20.21
464 003147 大成动态量化 1.0377 1.0377 +0.9730 1.0277 -1.6768 -3.29 -0.84 +9.76 +7.73 +6.79 +3.77
465 000128 大成短融A 1.2567 1.2567 +0.0000 1.2567 -0.0398 +0.21 +0.84 +3.00 +4.67 +4.89 +25.67
466 000129 大成短融B 1.2744 1.2744 +0.0078 1.2743 -0.0471 +0.23 +0.92 +3.16 +5.03 +5.17 +27.44
467 002086 大成短融E 1.2615 1.2615 +0.0000 1.2615 -0.0396 +0.22 +0.90 +3.11 +4.88 +5.09 +26.15
468 000628 大成高新技术 1.6070 1.6070 +2.0966 1.5740 -2.1157 -2.31 +8.22 +14.87 +35.84 +32.70 +60.70
469 002567 大成国安 1.0420 1.0420 +1.1650 1.0300 +0.2879 -1.33 +2.16 +18.14 +16.42 +16.04 +4.20
470 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0260 1.0260 +2.0896 1.0050 -1.9493 -1.72 -- -- -- -- +2.60
471 090011 大成核心双动力混合 1.1160 1.6660 +1.2704 1.1020 -1.1649 -2.79 +0.45 +10.93 -28.60 +11.38 +11.60
472 001144 大成互联网 0.9300 0.9300 +2.5358 0.9070 -2.9032 -2.62 +10.32 +14.67 +28.99 +27.57 -7.00
473 003574 大成惠利纯债 1.0031 1.0271 +0.0299 1.0028 -0.0798 +0.22 -0.37 -0.53 +0.05 +0.09 +0.31
474 003575 大成惠益纯债债券 1.0082 1.0306 +0.0298 1.0079 -0.0496 +0.23 -0.22 -0.19 +1.06 +1.02 +0.82
475 519017 大成积极成长混合 1.2280 2.9010 +2.6756 1.1960 -2.6873 -3.61 +4.60 +9.94 +11.64 +12.45 +22.80
476 090001 大成价值 1.0270 3.9857 +1.5023 1.0118 -1.4508 -3.16 +1.60 +4.08 +5.06 +2.85 +2.70
477 090020 大成健康产业混合 1.0320 1.0320 +2.5845 1.0060 -3.1008 -4.44 +1.67 +12.54 +16.61 +13.78 +3.20
478 090004 大成精选 1.0770 3.4980 +2.5421 1.0503 -2.7484 -2.38 +10.21 +15.66 +30.66 +29.79 +7.70
479 160915 大成景丰 1.1200 1.6560 +0.3584 1.1160 -0.4464 -0.62 -0.09 +1.91 +0.18 +1.54 +56.47
480 090019 大成景恒保本 1.0030 1.3430 +0.0000 1.0030 -0.0997 -0.69 -0.50 -0.59 -0.10 +0.20 +0.30
481 001582 大成景辉A 1.0820 1.0820 +0.2780 1.0790 -0.2773 +0.09 +1.50 +2.56 +4.54 +4.74 +8.20
482 002290 大成景辉C 1.0820 1.0820 +0.2780 1.0790 -0.2773 +0.09 +1.50 +2.56 +4.54 +4.74 +8.20
483 000865 大成景利混合 1.1810 1.3110 +0.2547 1.1780 -0.4234 -1.09 -10.26 -6.34 -5.82 -5.75 +18.10
484 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1332 1.1332 +0.3098 1.1297 -0.6442 +4.31 +2.51 +12.13 +13.48 +13.95 +13.32
485 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1338 1.1338 +0.3097 1.1303 -0.6439 +4.30 +2.50 +12.27 +13.56 +14.03 +13.38
486 001262 大成景明A 1.0510 1.0510 +0.0952 1.0500 -0.0951 +0.48 -0.57 +0.86 +3.44 +2.44 +5.10
487 002371 大成景明C 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.38 -0.66 +0.96 +3.35 +2.44 +5.00
488 002081 大成景沛A 1.0820 1.0820 +0.2780 1.0790 -0.2773 +0.09 +1.60 +2.56 +4.34 +4.74 +8.20
489 002237 大成景沛C 1.0820 1.0820 +0.2780 1.0790 -0.2773 +0.09 +1.60 +2.56 +4.34 +4.74 +8.20
490 001333 大成景鹏A 1.2480 1.2480 +0.7264 1.2390 +0.0801 +1.38 +5.41 +10.25 +12.53 +12.53 +24.80
491 002374 大成景鹏C 1.2250 1.2250 +0.6574 1.2170 +0.0816 +1.32 +5.24 +10.26 +10.46 +10.46 +22.50
492 002644 大成景荣保本A 1.0290 1.0290 +0.2924 1.0260 -0.4859 -0.58 +0.29 +1.28 +3.21 +3.21 +2.90
493 002645 大成景荣保本C 1.0220 1.0220 +0.4916 1.0170 -0.4892 +0.00 +0.00 +0.59 +2.51 +2.51 +2.20
494 001364 大成景润灵活配置混合 1.0110 1.0110 +1.6080 0.9950 -1.1869 -4.26 -5.78 +0.00 -- -- +1.10
495 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0273 1.0617 +0.2048 1.0252 -0.1168 -2.72 -2.01 -0.35 +2.38 +2.44 +2.73
496 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0259 1.0603 +0.2149 1.0237 -0.1170 -2.73 -2.04 -0.41 +2.25 +2.32 +2.59
497 001263 大成景穗A 1.1690 1.1690 +0.9499 1.1580 -0.3422 -0.43 +4.28 +9.97 +13.83 +14.72 +16.90
498 002372 大成景穗C 1.1680 1.1680 +0.9507 1.1570 -0.3425 -0.43 +4.19 +9.88 +13.84 +14.73 +16.80
499 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
500 001159 大成景秀A 1.0980 1.0980 +1.6667 1.0800 -2.0036 -2.75 +0.18 +1.20 +3.29 +3.00 +9.80
501 002370 大成景秀C 1.0980 1.0980 +1.6667 1.0800 -2.0036 -2.75 +0.18 +1.20 +3.29 +3.00 +9.80
502 000152 大成景旭A 1.0900 1.3000 +0.0000 1.0900 -0.0917 -0.18 +0.28 +1.58 +1.49 +1.96 +9.00
503 000153 大成景旭C 1.0730 1.2830 +0.0000 1.0730 -0.0932 -0.19 +0.19 +1.42 +1.13 +1.51 +7.30
504 519019 大成景阳领先混合 1.0180 4.3100 +1.9019 0.9990 -2.1611 +0.39 +7.95 +15.29 +6.04 +5.27 +1.80
505 000695 大成景益平稳 1.4580 1.4580 +0.1374 1.4560 -0.1372 -0.55 +0.62 +3.70 +3.70 +4.67 +45.80
506 001517 大成景裕A 1.1220 1.1220 +0.2681 1.1190 -0.2674 -0.09 +1.72 +2.65 +4.86 +5.45 +12.20
507 002375 大成景裕C 1.1220 1.1220 +0.2681 1.1190 -0.2674 -0.09 +1.72 +2.65 +4.96 +5.45 +12.20
508 001295 大成景源A 1.1460 1.1460 +0.2625 1.1430 -0.3490 -0.69 +0.79 +2.32 +4.18 +4.37 +14.60
509 002373 大成景源C 1.1460 1.1460 +0.2625 1.1430 -0.3490 -0.69 +0.79 +2.32 +4.18 +4.37 +14.60
510 090013 大成竞争优势混合 1.3400 2.3500 +1.9787 1.3140 -2.1642 +0.75 +8.59 +16.02 -33.40 +33.87 +34.00
511 001791 大成绝对收益A 0.9560 0.9560 +0.3148 0.9530 -0.2092 +0.00 +0.95 +1.49 -2.65 -2.85 -4.40
512 001792 大成绝对收益C 0.9360 0.9360 +0.3215 0.9330 -0.2137 +0.00 +0.75 +1.19 -3.41 -3.60 -6.40
513 090017 大成可转债 1.1390 1.1490 +0.6184 1.1320 -0.7902 -4.85 -5.56 +0.44 -2.82 -0.61 +13.90
514 090003 大成蓝筹 0.9279 3.4979 +1.4653 0.9145 -1.3579 -0.44 +4.65 +13.31 +25.95 +25.49 -7.21
515 000587 大成灵活配置 1.9190 2.3190 +2.7302 1.8680 -2.9703 -4.48 +5.09 +11.38 +19.42 +20.09 +91.90
516 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.5200 -1.3158 +0.46 +6.97 +7.88 +21.60 +21.60 +52.00
517 090015 大成内需增长混合A 2.6500 2.6500 +1.8839 2.6010 -1.7736 -3.85 +2.04 +13.01 +17.73 +18.89 +165.00
518 960018 大成内需增长混合H 2.6510 2.6510 +1.8832 2.6020 -1.7729 -3.81 +2.04 +13.05 +17.72 +18.88 +165.10
519 002383 大成趋势 0.9570 0.9570 +1.1628 0.9460 -1.9854 -3.33 +0.63 +4.13 +4.25 +4.59 -4.30
520 001300 大成睿景A 0.7780 0.7780 +1.4342 0.7670 -2.1851 -3.35 +1.30 +9.58 +6.72 +7.02 -22.20
521 001301 大成睿景C 0.7620 0.7620 +1.6000 0.7500 -2.2310 -3.30 +1.06 +9.17 +5.98 +6.28 -23.80
522 002945 大成盛世精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
523 090016 大成消费主题混合 0.8640 1.1210 +1.8868 0.8480 -3.1250 -4.95 +1.53 +4.47 +3.47 +2.49 -13.60
524 160918 大成小盘 1.9530 4.8880 +2.5197 1.9050 -3.2258 -1.25 +9.09 +17.91 +23.64 +22.19 +108.46
525 090018 大成新锐混合 1.6690 2.1690 +1.8304 1.6390 -2.9359 -4.90 -3.58 +6.92 +0.36 -1.94 +66.90
526 000130 大成信用债A 1.1250 1.4250 +0.0890 1.1240 -0.0889 -0.35 -0.18 +1.63 -11.21 +1.63 +12.50
527 000131 大成信用债C 1.1050 1.4050 +0.0906 1.1040 -0.1810 -0.36 -0.18 +1.47 -11.67 +1.38 +10.50
528 090009 大成行业轮动混合 1.6650 1.6650 +2.5878 1.6230 -2.8829 -3.37 +5.25 +12.20 +26.71 +25.19 +66.50
529 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 +1.3538 1.1080 -2.3152 +0.00 +9.67 +12.08 -- -- +12.30
530 090002 大成债券A/B 1.0213 2.0507 +0.1962 1.0193 -0.2154 -1.48 -0.68 +1.80 -4.17 -3.84 +2.13
531 092002 大成债券C 1.0352 1.9978 +0.1936 1.0332 -0.2029 -1.50 -0.76 +1.64 -4.25 -3.90 +3.52
532 001365 大成正向 0.8060 0.8060 +2.5445 0.7860 -3.2258 -4.05 +3.07 +16.14 +25.94 +22.31 -19.40
533 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1349 1.1349 +0.7636 1.1263 +0.1498 +0.06 +4.43 +8.49 -- -- +13.49
534 090010 大成中证 1.7880 1.7880 +1.0169 1.7700 +0.1678 -1.87 +2.76 +10.71 +23.23 +25.56 +78.80
535 002236 大成中证360A 1.0850 1.0850 +1.1184 1.0730 -3.2258 -6.55 -7.11 +0.18 -7.26 -8.59 +8.50
536 003359 大成中证360C 1.0810 1.0810 +1.2172 1.0680 -3.2377 -6.57 -7.21 -0.09 -- -- +8.10
537 233009 大摩多因子策略混合 1.3030 2.3200 +1.0861 1.2890 -1.6884 -4.82 -6.39 -5.17 -25.88 -22.95 +30.30
538 233012 大摩多元债A 1.6550 1.6550 +0.2423 1.6510 -0.7855 -1.43 -1.31 +0.55 +0.24 -0.18 +65.50
539 233013 大摩多元债C 1.6150 1.6150 +0.2483 1.6110 -0.7430 -1.46 -1.46 +0.31 -0.25 -0.62 +61.50
540 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
541 233001 大摩基础 0.9838 2.5288 +1.3495 0.9707 -1.1588 -1.46 +6.26 +10.39 +13.11 +12.87 -1.62
542 002708 大摩健康产业 1.0720 1.0720 +2.0952 1.0500 -2.7052 -4.37 +4.59 +3.38 +4.79 +3.78 +7.20
543 000594 大摩进取优选 1.7250 1.7250 +1.7099 1.6960 -2.5507 -4.22 +2.86 +10.15 +14.85 +15.38 +72.50
544 002707 大摩科技领先混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
545 001291 大摩量化多策略 0.9350 0.9350 +1.0811 0.9250 -1.1765 -3.41 -3.21 +2.52 -8.42 -7.97 -6.50
546 233015 大摩量化配置混合 1.7150 2.1150 +1.1799 1.6950 -0.6997 -1.55 +0.41 +8.00 -16.55 -14.97 +71.50
547 233006 大摩领先优势混合 2.1912 2.1912 +2.2301 2.1434 -1.9670 -2.87 +6.64 +11.83 +16.60 +16.88 +119.12
548 000309 大摩品质生活 1.9290 1.9290 +1.6869 1.8970 -1.6071 -1.58 +5.35 +3.93 +6.93 +6.75 +92.90
549 233005 大摩强债 1.6735 1.7085 +0.0359 1.6729 -0.1255 -0.19 +0.07 +1.39 +2.19 +2.30 +67.35
550 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1509 1.1509 +1.1425 1.1379 -0.2520 -1.24 +3.75 +11.12 -- -- +15.09
551 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9862 0.9862 +1.0244 0.9762 -1.8759 -3.88 -3.21 +8.23 -- -- -1.38
552 233010 大摩深证300 1.6020 1.6020 +1.7789 1.5740 -1.8102 -3.73 +3.16 +9.05 +11.33 +13.06 +60.20
553 000024 大摩双利A 1.0750 1.3390 +0.0000 1.0750 -0.0930 -0.09 +0.28 -18.50 -18.87 -18.38 +7.50
554 000025 大摩双利C 1.0650 1.3290 +0.0000 1.0650 -0.0939 -0.09 +0.19 -18.83 -19.32 -18.76 +6.50
555 002885 大摩万众创新混合 -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
556 233008 大摩消费 0.9213 0.9213 +1.5430 0.9073 -0.9769 -4.59 -2.18 -1.42 -2.95 -1.58 -7.87
557 001348 大摩新机遇 1.1740 1.1740 +1.5571 1.1560 -2.0443 -4.24 +2.35 +8.70 +14.76 +14.65 +17.40
558 001738 大摩新趋势混合 -- -- -- 1.0005 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.05
559 000419 大摩信价债A 1.1730 1.1730 +0.0853 1.1720 -0.1705 +0.43 +1.12 +2.18 +2.89 +3.35 +17.30
560 000420 大摩信价债C 1.1620 1.1620 +0.0861 1.1610 -0.1721 +0.35 +0.96 +2.02 +2.47 +2.92 +16.20
561 233011 大摩主题优选混合 2.1670 2.6470 +1.5464 2.1340 -1.9382 -13.94 -8.02 -1.14 +5.66 +5.76 +116.70
562 233007 大摩卓越成长混合 2.1824 2.5544 +1.3985 2.1523 -1.3151 -1.96 +2.69 +2.36 +4.78 +5.27 +118.24
563 163302 大摩资源 1.4272 4.1002 +2.1691 1.3969 -2.0390 -1.79 +7.84 +9.87 +16.66 +15.12 +231.74
564 001113 大数据100A 0.8530 0.8530 +0.6965 0.8471 -1.3599 -4.34 -7.65 +6.23 -4.32 -4.31 -14.70
565 161715 大宗商品 1.1140 1.2520 +0.9973 1.1030 -1.3465 -3.38 -11.09 +15.80 +8.16 +7.95 +11.40
566 502016 带路分级 1.0700 1.1010 +0.7533 1.0620 -0.0935 -3.86 -2.01 +2.49 +1.04 +3.18 +7.00
567 160638 带路分级 0.8210 0.5590 +0.8600 0.8140 -0.2436 -3.98 -0.73 +1.86 +3.27 +2.24 -17.90
568 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
569 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
570 001179 德邦大健康 1.1329 1.1329 +2.2842 1.1076 -0.9092 -1.52 +12.19 +16.99 +36.89 +37.19 +13.29
571 167701 德邦德信 1.1047 1.2063 +0.0000 1.1047 +0.1086 -0.56 -0.05 +1.68 -0.39 +1.26 +10.47
572 001777 德邦多元回报A 1.1307 1.4007 +1.9108 1.1095 -1.9545 -1.46 -15.60 -13.01 +4.81 +4.69 +13.07
573 001778 德邦多元回报C 1.0528 1.1528 +1.9167 1.0330 -1.9567 -1.51 -6.50 -3.77 -1.96 -2.04 +5.28
574 001229 德邦福鑫A 1.1522 1.1522 +0.4884 1.1466 -0.4253 -0.50 +3.05 +4.73 +8.52 +8.34 +15.22
575 002106 德邦福鑫C 1.1428 1.1428 +0.4836 1.1373 -0.4200 -0.53 +2.97 +4.37 +7.97 +7.82 +14.28
576 003176 德邦景颐债券A 1.0424 1.0424 +0.4723 1.0375 -0.4317 -1.03 +0.58 +2.13 +4.22 +4.13 +4.24
577 003177 德邦景颐债券C 1.0398 1.0398 +0.4735 1.0349 -0.4328 -1.04 +0.53 +2.02 +4.02 +3.94 +3.98
578 003420 德邦群利债券A 2.1213 2.1213 -0.2070 2.1257 +0.3913 +109.72 +108.11 +110.51 -- -- +112.13
579 003421 德邦群利债券C 2.1191 2.1191 -0.2119 2.1236 +0.4011 +110.00 +108.35 +110.50 -- -- +111.91
580 003902 德邦锐璟债券A 1.0193 1.0193 -0.0490 1.0198 +0.0000 -0.34 -0.45 +0.90 -- +1.75 +1.93
581 003903 德邦锐璟债券C 1.0249 1.0249 -0.0488 1.0254 +0.0000 -0.19 -0.35 +1.60 -- +2.31 +2.49
582 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
583 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
584 004246 德邦锐乾债券A 1.0116 1.0346 +0.0297 1.0113 -0.0692 +0.28 -0.06 -0.14 -- -- +1.16
585 004247 德邦锐乾债券C 1.0120 1.0340 +0.0297 1.0117 -0.0593 +0.27 -0.03 +0.00 -- -- +1.20
586 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0931 1.0931 +0.8953 1.0834 -0.8325 -4.97 +2.23 +8.89 -- -- +9.31
587 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1019 1.2399 +1.3148 1.0876 +11.0990 -12.28 -6.17 -1.57 -- -- +10.19
588 001367 德邦新添利A 1.0683 1.1873 +0.1970 1.0662 -0.1966 +0.03 +2.00 +3.54 +6.31 +6.64 +6.83
589 002441 德邦新添利C 1.1969 1.5769 +0.2009 1.1945 -0.1922 +0.11 +2.10 +3.52 +6.26 +6.53 +19.69
590 001259 德邦鑫星 1.0414 1.0414 +0.6378 1.0348 +0.1248 +0.97 +5.12 +10.01 +11.09 +13.60 +4.14
591 001412 德邦鑫星价值A 1.1248 1.1248 +0.3569 1.1208 -0.2845 -0.44 +2.95 +4.61 +8.87 +9.06 +12.48
592 002112 德邦鑫星价值C 1.1123 1.1123 +0.3428 1.1085 -0.2697 -0.49 +2.78 +4.31 +8.25 +8.46 +11.23
593 770001 德邦优化 0.9899 1.7899 +1.1961 0.9782 -1.0203 -1.38 +8.30 +10.28 +13.57 +13.49 -1.01
594 513030 德国30 -- -- -- 1.1680 -0.0856 +0.86 +4.29 +5.23 +22.56 +19.31 +16.80
595 167704 德信C 1.1012 1.2028 +0.0000 1.1012 +0.1181 -0.61 -0.21 +1.42 -- -- +10.12
596 161721 地产分级 0.7960 1.3590 +0.5051 0.7920 +0.0000 +3.92 +1.40 +4.19 +4.74 +11.02 -20.40
597 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
598 160422 定增事件 1.0801 1.0801 +0.8591 1.0709 -2.0461 -2.98 -3.25 +9.08 -- -- +8.01
599 400001 东 方 龙 1.0527 3.0642 +0.8816 1.0435 -1.9379 -5.57 -2.56 +5.80 -2.09 -1.90 +5.27
600 400020 东方安心 0.9846 1.3321 +0.1322 0.9833 -0.2234 -0.43 -0.03 +1.61 -0.35 +0.87 -1.54
601 400007 东方策略成长混合 2.8816 2.8816 +2.4241 2.8134 -2.2488 -2.97 +3.58 +8.24 +15.87 +16.79 +188.16
602 400013 东方成长收益平衡混合 1.2270 1.4380 +0.0000 1.2270 +0.5705 -0.81 +3.72 +4.16 +4.16 +5.96 +22.70
603 001702 东方创新科技混合 0.9996 0.9996 +1.4102 0.9857 -3.3013 -7.23 +1.34 +12.16 +11.25 +10.28 -0.04
604 002173 东方大健康混合 1.0494 1.0494 +2.6007 1.0228 -3.7164 -2.92 +7.31 +7.05 +7.31 +7.82 +4.94
605 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2275 1.2275 +1.5218 1.2091 -0.5866 -0.74 +7.02 +17.46 +15.15 +15.85 +22.75
606 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2265 1.2265 +1.5231 1.2081 -0.7175 -0.59 +7.16 +17.55 +15.08 +15.78 +22.65
607 400023 东方多策略A 1.1204 1.2904 +0.0536 1.1198 -0.3570 -0.34 -0.53 -11.00 -11.16 -11.08 +12.04
608 002068 东方多策略C 1.6922 1.8622 +0.0473 1.6914 -0.3368 +52.33 +51.88 +35.38 +34.93 +35.07 +69.22
609 002648 东方合家保本混合 1.0398 1.0398 +0.4056 1.0356 -0.2597 -0.03 +1.85 +3.33 +3.89 +4.95 +3.98
610 400011 东方核心动力混合 1.4911 1.4911 +1.2563 1.4726 -0.3689 -1.34 -1.32 -0.53 +1.81 +2.55 +49.11
611 001405 东方红策略A 1.0916 1.1516 +0.3770 1.0875 -0.5680 -5.25 -3.10 +0.15 +1.64 +2.31 +9.16
612 001406 东方红策略C 1.0515 1.0915 +0.3723 1.0476 -0.5611 -3.74 -1.63 +1.54 +2.79 +3.49 +5.15
613 000619 东方红产业 3.2170 3.2170 +2.5829 3.1360 -2.1759 -0.68 +13.12 +22.32 +48.66 +48.25 +221.70
614 001906 东方红纯债债券 1.0100 1.0420 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.10 +0.10 +0.70 +1.81 +2.23 +1.00
615 001564 东方红大数据 1.4350 1.4350 +1.7009 1.4110 -2.1603 -3.95 +5.44 +11.67 +21.71 +21.51 +43.50
616 002803 东方红沪港深 1.6560 1.6560 +2.4752 1.6160 -2.3551 -1.19 +16.46 +27.09 +60.62 +60.78 +65.60
617 002651 东方红汇利A 1.0305 1.0605 +0.3506 1.0269 -0.5531 -0.98 -0.33 +1.86 +1.72 +3.01 +3.05
618 002652 东方红汇利C 1.0236 1.0536 +0.3529 1.0200 -0.5471 -1.02 -0.44 +1.61 +1.24 +2.54 +2.36
619 002701 东方红汇阳债券A 1.0393 1.0693 +0.3089 1.0361 -0.4715 -0.84 -0.95 +1.89 +2.15 +3.17 +3.93
620 002702 东方红汇阳债券C 1.0325 1.0625 +0.3109 1.0293 -0.4746 -0.87 -1.05 +1.68 +1.71 +2.75 +3.25
621 005008 东方红汇阳债券Z 1.0397 1.0497 +0.3184 1.0364 -0.4809 -0.83 -0.94 -- -- -- +3.97
622 002783 东方红价值精选混合A 1.0364 1.0564 +0.5043 1.0312 -0.8394 -0.75 -0.71 +4.34 +4.81 +7.07 +3.64
623 002784 东方红价值精选混合C 1.0309 1.0509 +0.4972 1.0258 -0.8245 -0.79 -0.84 +4.10 +4.34 +6.62 +3.09
624 001202 东方红领先 1.0830 1.2030 +0.8380 1.0740 -1.2927 +0.28 -7.12 -1.99 +0.46 +1.88 +8.30
625 001862 东方红收益增强债券A 1.0070 1.0870 +0.4990 1.0020 -0.8937 -1.37 -6.93 -0.79 -0.98 +0.50 +0.70
626 001863 东方红收益增强债券C 0.9980 1.0780 +0.4024 0.9940 -0.9018 -1.38 -7.08 -0.99 -1.38 +0.10 -0.20
627 001203 东方红稳健A 1.2210 1.2210 +0.4112 1.2160 -0.6552 -0.65 +1.75 +7.39 +10.80 +12.33 +22.10
628 001204 东方红稳健C 1.2440 1.2440 +0.4036 1.2390 -0.6431 -0.72 +1.63 +7.06 +10.19 +11.77 +24.40
629 002650 东方红稳添利 1.0030 1.0190 +0.0000 1.0030 -0.0997 -1.08 -0.99 +0.60 +0.10 +0.60 +0.30
630 000480 东方红新动力 2.4950 2.5830 +1.7122 2.4530 -2.0842 -3.71 +5.68 +11.58 +23.15 +23.58 +149.50
631 001945 东方红信用债债券A 1.0190 1.0590 +0.0982 1.0180 -0.2944 -0.39 -0.10 +2.31 +1.09 +2.21 +1.90
632 001946 东方红信用债债券C 1.0100 1.0500 +0.0991 1.0090 -0.1980 -0.39 -0.30 +2.02 +0.60 +1.71 +1.00
633 003668 东方红益鑫纯债A 1.0083 1.0283 +0.0099 1.0082 -0.0595 -2.13 -1.52 +0.05 +0.78 +0.63 +0.83
634 003669 东方红益鑫纯债C 1.0041 1.0241 +0.0100 1.0040 -0.0498 -2.17 -1.63 -0.15 +0.37 +0.24 +0.41
635 001112 东方红优势 1.6140 1.6140 +2.6065 1.5730 -3.4077 -0.92 +17.64 +24.25 +56.55 +55.34 +61.40
636 001712 东方红优势精选混合 1.4420 1.4420 +2.5605 1.4060 -2.0804 -1.03 +12.57 +17.71 +44.63 +45.95 +44.20
637 003396 东方红优享红利混合 1.4524 1.4524 +2.5561 1.4162 -1.8590 -1.18 +13.90 +22.54 +44.37 +46.50 +45.24
638 003044 东方红战略精选混合A 1.0460 1.0960 +0.5479 1.0403 -0.6597 -2.23 -3.14 +2.61 +4.87 +6.16 +4.60
639 003045 东方红战略精选混合C 1.0402 1.0902 +0.5413 1.0346 -0.6537 -2.26 -3.26 +2.38 +4.42 +5.72 +4.02
640 002174 东方互联网嘉混合 0.7755 0.7755 +1.8652 0.7613 -3.8685 -5.30 -12.46 -6.71 -24.55 -24.29 -22.45
641 001198 东方惠新A 1.1670 1.1670 +0.3871 1.1625 -0.6255 -2.16 +1.44 +7.04 +9.08 +9.88 +16.70
642 002163 东方惠新C 2.2694 2.2694 +0.4070 2.2602 -0.6566 -1.96 +99.98 +108.53 +112.19 +113.77 +126.94
643 004166 东方价值挖掘 1.0110 1.0660 +1.0798 1.0002 -0.9001 -6.33 -3.70 -0.02 -- -- +1.10
644 400003 东方精选混合 1.6359 5.0357 +1.0938 1.6182 -2.5307 -5.34 -2.69 +4.61 -2.91 -2.45 +63.59
645 400022 东方利群混合A 1.2692 1.2692 +0.1578 1.2672 -0.3309 -2.51 -1.02 +3.12 +2.92 +2.90 +26.92
646 002193 东方利群混合C 1.2515 1.2515 +0.1601 1.2495 -0.3276 -2.54 -1.10 +2.95 +2.58 +2.58 +25.15
647 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0303 1.0303 +1.3476 1.0166 -1.3879 -1.57 +0.68 +1.81 -- -- +3.03
648 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0274 1.0274 +1.3515 1.0137 -1.3821 -1.59 +0.61 +1.60 -- -- +2.74
649 400018 东方启明 1.4921 1.4921 +0.9608 1.4779 -0.5898 -2.29 +2.14 +3.73 +2.20 -0.84 +49.21
650 400016 东方强化债 1.0381 1.3181 +0.0289 1.0378 -0.1445 +0.27 +0.45 +2.63 +0.49 +1.72 +3.81
651 001614 东方区域发展混合 0.8426 0.8426 +0.2141 0.8408 -0.8308 -6.48 -10.35 -3.21 -15.83 -15.41 -15.74
652 002480 东方荣家保本混合 1.0661 1.0661 -- -- -0.3283 -0.16 +2.07 +4.46 +3.25 +5.52 +6.61
653 001120 东方睿鑫A 0.7014 0.7014 +1.0081 0.6944 -0.4562 -0.23 -6.08 +16.30 +10.25 +9.85 -29.86
654 001121 东方睿鑫C 0.6823 0.6823 +0.9917 0.6756 -0.4250 -0.32 -6.32 +15.74 +9.27 +8.92 -31.77
655 002497 东方盛世灵活配置 1.0935 1.0935 +0.8299 1.0845 -0.8779 +0.49 +2.62 +5.04 +6.06 +7.04 +9.35
656 400027 东方双债A 1.4531 1.4531 +0.3384 1.4482 -0.5987 -1.84 -2.43 -0.63 -3.62 -2.63 +45.31
657 400029 东方双债C 1.4357 1.4357 +0.3355 1.4309 -0.5990 -1.87 -2.52 -0.83 -3.95 -2.95 +43.57
658 400030 东方添益债券 1.0008 1.1338 -0.0599 1.0014 +0.5296 -3.69 -4.30 -2.68 -3.35 -4.00 +0.08
659 001450 东方稳定增利债券A 1.0671 1.0671 +0.0656 1.0664 -0.2249 +0.05 -0.65 +1.37 +0.47 +1.03 +6.71
660 001451 东方稳定增利债券C 1.0588 1.0588 +0.0662 1.0581 -0.2172 +0.11 -0.66 +1.27 +0.16 +0.75 +5.88
661 400009 东方稳健回报 1.1200 1.2860 +0.0000 1.1200 -0.0893 +0.09 +0.45 -5.80 -6.51 -5.25 +12.00
662 001318 东方新策略A 1.0568 1.0568 +0.1991 1.0547 -0.4731 -2.05 -1.95 +2.08 +0.30 +0.90 +5.68
663 002060 东方新策略C 1.0559 1.0559 +0.1993 1.0538 -0.4735 -2.00 -1.76 +2.55 +0.64 +1.30 +5.59
664 001495 东方新价值A 1.1885 1.1885 +0.5074 1.1825 -0.1178 -0.47 +3.62 +8.36 +8.63 +9.30 +18.85
665 002162 东方新价值C 1.0741 1.0741 +0.5053 1.0687 -0.1210 -0.49 +3.55 +8.20 +8.30 +8.99 +7.41
666 001384 东方新思路A 0.9007 0.9007 +2.3058 0.8804 -2.2094 -2.96 +3.73 +8.23 +12.90 +14.68 -9.93
667 001385 东方新思路C 0.8917 0.8917 +2.2944 0.8717 -2.1980 -3.00 +3.63 +8.02 +12.43 +14.25 -10.83
668 400025 东方新兴 1.5042 1.5042 +2.9146 1.4616 -3.2841 -3.89 +12.08 +12.23 +27.05 +26.81 +50.42
669 001160 东方永润A 1.0216 1.0216 +0.0392 1.0212 -0.0783 -0.79 -0.79 +0.08 +1.13 +1.19 +2.16
670 001161 东方永润C 1.0111 1.0111 +0.0396 1.0107 -0.0692 -0.82 -0.87 -0.12 +0.74 +0.81 +1.11
671 002545 东方岳灵活配置混合 1.1234 1.1234 +1.5457 1.1063 -0.6142 -0.77 +7.28 +13.57 +14.10 +14.95 +12.34
672 400015 东方增长 1.3832 1.8432 +0.4721 1.3767 -0.4410 -1.16 -25.03 -20.82 -27.74 -28.51 +38.32
673 003837 东方臻享纯债债券A 1.0417 1.0417 +0.0384 1.0413 -0.0480 -0.21 -0.05 +1.32 +4.07 +3.73 +4.17
674 003838 东方臻享纯债债券C 1.0343 1.0343 +0.0387 1.0339 -0.0483 -0.21 -0.07 +1.62 +3.34 +3.03 +3.43
675 002896 东方臻馨债券A 0.9701 0.9701 +0.3310 0.9669 -0.6907 -1.58 -2.01 +0.06 -1.13 +0.09 -2.99
676 002897 东方臻馨债券C 0.9786 0.9786 +0.3281 0.9754 -0.6847 -1.62 -2.10 -0.17 -0.19 +1.06 -2.14
677 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0397 1.0621 -0.2399 1.0422 +0.2789 +3.31 +1.76 +3.78 -- -- +3.97
678 004364 东方臻悦纯债债券C 0.9756 0.9821 -0.2454 0.9780 +0.6150 -2.99 -3.00 -2.60 -- -- -2.44
679 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0481 1.0481 +0.9536 1.0382 -0.6488 -7.41 +1.11 +4.71 -- -- +4.81
680 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1198 1.1198 +0.9283 1.1095 -0.4376 -4.22 +2.55 +10.63 -- -- +11.98
681 400032 东方主题精选 0.7725 0.7725 +1.7518 0.7592 -3.4175 -3.33 -3.41 +5.37 +0.44 +0.39 -22.75
682 000822 东海美丽中国 1.0670 1.0670 +1.7159 1.0490 -1.0309 -6.97 +1.33 +10.68 +13.39 +14.36 +6.70
683 001899 东海社会安全 0.8160 0.8160 +1.2407 0.8060 -2.9412 -4.78 -0.61 +3.68 +3.95 +3.55 -18.40
684 002381 东海祥瑞A 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.0000 -0.40 -0.40 +0.10 -1.10 -0.40 -0.70
685 002382 东海祥瑞C 0.9850 0.9850 +0.1016 0.9840 -0.1015 -0.40 -0.40 +0.00 -1.40 -0.71 -1.50
686 165806 东吴100 1.3370 1.3370 +2.3737 1.3060 -2.0942 -4.09 +6.70 +14.37 +19.48 +23.11 +33.70
687 000531 东吴阿尔法灵活 1.2640 1.2640 +1.9355 1.2400 -1.6614 -1.48 +7.57 +18.13 +19.58 +19.81 +26.40
688 580007 东吴安享量化混合 1.2380 1.6580 +1.1438 1.2240 -1.1309 -0.80 +5.72 +11.53 +21.02 +20.19 +23.80
689 002561 东吴安鑫量化 0.9980 1.1170 +1.0121 0.9880 -1.3026 -11.29 -8.19 -3.85 +3.63 +2.46 -0.20
690 002270 东吴安盈 1.0250 1.0250 +1.1846 1.0130 -1.7561 -3.21 -0.68 +2.50 -1.25 -2.29 +2.50
691 580008 东吴产业 1.7410 1.7410 +1.0447 1.7230 -0.9190 -8.80 -2.36 +13.49 +2.84 +2.53 +74.10
692 165807 东吴鼎利 1.0550 1.3510 +0.0000 1.0550 -0.1896 +0.09 +0.38 +1.93 +2.13 +3.13 +5.50
693 000958 东吴鼎元A 1.0360 1.0360 +0.3876 1.0320 -0.3861 -2.08 -1.80 +0.58 +0.29 +1.37 +3.60
694 000959 东吴鼎元C 1.0380 1.0380 +0.3868 1.0340 -0.3854 -2.08 -1.89 +0.48 +0.00 +1.07 +3.80
695 580002 东吴动力 0.8012 1.8640 +2.1548 0.7843 -1.8347 -9.42 -5.98 +15.68 +3.14 +2.93 -19.88
696 002159 东吴国企改革 0.9890 0.9890 +1.0215 0.9790 -0.4044 -2.56 -4.72 -0.30 -4.17 -5.45 -1.10
697 580001 东吴嘉禾 0.9007 2.6207 +1.2819 0.8893 -3.4307 -3.93 +0.59 +10.34 +7.74 +7.02 -9.93
698 580005 东吴进取 1.0575 1.5775 +1.4097 1.0428 -3.3475 -3.45 +2.45 +15.49 -26.36 -27.34 +5.75
699 580003 东吴轮动 0.8078 0.8878 +1.6101 0.7950 -1.5969 -7.36 -0.10 +12.76 +4.37 +3.30 -19.22
700 580009 东吴内需增长 0.9980 1.7610 +1.4228 0.9840 -1.7034 -16.28 -10.25 -5.94 +3.63 +4.83 -0.20
701 582003 东吴配置优化 1.1820 1.4060 +1.1121 1.1690 -1.2690 -16.70 -11.33 -6.78 +0.94 +1.03 +18.20
702 005209 东吴双三角A -- -- -- 1.0021 -- -- -- -- -- -- +0.21
703 005210 东吴双三角C -- -- -- 1.0021 -- -- -- -- -- -- +0.21
704 580006 东吴新经济 0.9470 1.3370 +1.0672 0.9370 -1.7951 -6.05 -5.49 +6.52 -3.66 -3.17 -5.30
705 001322 东吴新趋势 0.6840 0.6840 +1.7857 0.6720 -3.6550 -4.07 -1.58 +0.29 -8.92 -8.92 -31.60
706 001323 东吴移动A 1.1050 1.1050 +1.4692 1.0890 -2.9864 -2.30 -1.87 +3.17 +12.76 +12.64 +10.50
707 002170 东吴移动C 1.0980 1.0980 +1.4787 1.0820 -3.0055 -2.31 -1.88 +3.00 +12.38 +12.38 +9.80
708 582001 东吴优信A 1.1372 1.1492 +0.3087 1.1337 -0.7562 -0.56 -0.34 +1.98 +1.74 +2.99 +13.72
709 582201 东吴优信C 1.1009 1.1129 +0.3007 1.0976 -0.7448 -0.60 -0.44 +1.78 +1.33 +2.60 +10.09
710 005144 东吴优益债券A -- -- -- 1.0009 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.09
711 005145 东吴优益债券C -- -- -- 1.0008 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.08
712 582002 东吴增利A 1.0650 1.4050 +0.0940 1.0640 -0.0939 +0.28 +0.66 +2.80 -19.26 -18.45 +6.50
713 582202 东吴增利C 1.0550 1.3650 +0.0000 1.0550 -0.0948 +0.19 +0.57 +2.53 -18.22 -17.45 +5.50
714 002919 东吴智慧 0.9230 0.9230 +2.1018 0.9040 -2.8169 -2.84 +2.67 +3.24 -2.43 -3.35 -7.70
715 585001 东吴中证 1.2740 1.2740 +1.6760 1.2530 -2.5118 -4.93 +1.43 +11.66 +15.71 +15.50 +27.40
716 165809 东吴转债 1.0170 0.8560 +0.5935 1.0110 -1.6716 +10.91 +8.08 +15.18 +11.88 +13.50 +1.70
717 001708 东兴改革精选混合 1.0800 1.0800 +1.8868 1.0600 -0.3704 -1.55 +10.54 +16.88 +28.42 +32.52 +8.00
718 002182 东兴蓝海财富混合 0.8270 0.8270 +0.8537 0.8200 -0.9674 -4.39 +4.29 +9.25 +6.30 +6.57 -17.30
719 003208 东兴量化多策略混合 0.8270 0.8270 +1.5846 0.8141 -2.8900 -7.95 -12.09 -6.44 -13.54 -13.58 -17.30
720 004696 东兴量化优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
721 003545 东兴兴利债券 1.0244 1.0244 +0.0000 1.0244 +0.0293 +0.00 +0.16 +1.90 -- -- +2.44
722 002465 东兴众智优选混合 1.0860 1.0860 +1.3060 1.0720 -2.1179 -0.46 +6.37 +11.96 +9.26 +10.37 +8.60
723 169101 东证睿丰 1.4690 2.3710 +2.5122 1.4330 -2.3826 +0.14 +11.76 +18.22 +52.32 +50.61 +195.92
724 730001 方正富邦创新动力混合 1.1980 1.9480 +1.3536 1.1820 -0.5843 -3.15 +1.61 +3.36 +0.76 +2.31 +19.80
725 730002 方正富邦红利精选混合 1.2430 1.5130 +2.9826 1.2070 -2.4940 -3.42 +6.15 +11.88 -2.81 +23.19 +24.30
726 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9766 0.9846 +0.0000 0.9766 -0.0102 +0.23 +0.49 -3.72 -- -2.44 -2.34
727 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1976 1.2046 +0.0752 1.1967 -0.0919 +0.57 +0.80 +19.03 -- +19.65 +19.76
728 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0070 1.0320 -0.0595 1.0076 +0.0397 -0.11 -0.36 +0.39 -- +0.43 +0.70
729 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0064 1.0324 -0.0695 1.0071 +0.0497 +0.02 -0.27 +0.28 -- +0.38 +0.64
730 001431 方正优选A 1.0200 1.0200 +0.5917 1.0140 -0.1961 +1.80 +5.15 +14.99 +21.57 +22.16 +2.00
731 002297 方正优选C 1.2650 1.2650 +0.6364 1.2570 -0.2372 +1.93 +5.33 +15.21 +21.87 +22.34 +26.50
732 512200 房地产 0.9613 0.9613 +0.5860 0.9557 -0.3953 +2.07 -3.99 -- -- -- -3.87
733 160628 房地产 1.1330 1.7790 +0.4433 1.1280 +0.3530 +3.94 +3.47 +9.68 +8.42 +12.62 +13.30
734 512070 非银ETF 2.1708 2.1708 +1.3493 2.1419 -0.3363 -0.64 +6.71 +21.08 +24.49 +29.14 +117.08
735 510120 非周ETF 3.0930 1.3030 +1.8775 3.0360 -1.3256 -3.10 +5.46 +9.02 +16.15 +17.20 +209.30
736 519032 非周ETF联接 1.2220 1.2220 +1.7485 1.2010 -1.2275 -3.09 +4.62 +7.76 +13.67 +14.74 +22.20
737 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
738 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
739 002881 丰润纯债债券A类 1.8243 1.8243 +0.0439 1.8235 -0.1151 +0.11 +0.94 +2.63 +3.63 +4.00 +82.43
740 002882 丰润纯债债券C类 1.0360 1.0360 +0.0386 1.0356 -0.1062 +0.09 +0.89 +2.53 +3.40 +3.81 +3.60
741 000292 丰信A 1.0050 1.1790 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 -0.89 +0.00 +0.00 -0.20 +0.50
742 000293 丰信B 1.0080 1.3790 +0.1988 1.0060 -0.3968 +0.00 +16.40 +18.59 +9.68 +14.68 +0.80
743 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
744 001861 富安达健康人生混合 1.1236 1.1236 +2.5370 1.0958 -2.4297 -1.12 +9.64 +13.04 +14.08 +14.41 +12.36
745 004549 富安达消费主题混合 1.0082 1.0082 +0.9613 0.9986 -0.2777 -1.14 +0.60 -- -- -- +0.82
746 001659 富安达新动力混合 1.3134 1.3134 +1.1475 1.2985 -0.6472 -0.84 +4.99 +17.00 +31.33 +31.16 +31.34
747 000755 富安达新兴 1.3203 1.3203 +2.6034 1.2868 -1.6814 -12.09 -11.44 +24.50 +22.16 +27.16 +32.03
748 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
749 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
750 002584 富安达长盈保本混合 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.0000 +1.09 +1.69 +2.71 +3.85 +3.85 +2.40
751 161017 富国500 2.2450 2.2450 +1.3544 2.2150 -2.0490 -3.57 -0.88 +13.96 +10.00 +9.94 +124.50
752 004183 富国产业升级混合 1.2150 1.2150 +2.8267 1.1816 -1.9259 -0.65 +15.28 +5.29 -- -- +21.50
753 100058 富国产业债 1.0210 1.3760 +0.0000 1.0210 -0.0979 -0.39 +0.00 +2.30 -1.45 -0.10 +2.10
754 000471 富国城镇发展 1.8660 2.3660 +1.5787 1.8370 -3.2154 -1.43 -1.37 +1.19 -5.38 -7.07 +86.60
755 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
756 002692 富国创新科技 1.1120 1.1120 +2.3941 1.0860 -3.5971 -5.68 +7.03 +20.35 +29.75 +30.98 +11.20
757 100066 富国纯债A 1.0300 1.2100 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.00 +0.49 +1.28 +0.39 +1.48 +3.00
758 100068 富国纯债C 1.0220 1.1870 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.00 +0.39 +1.09 +0.10 +0.89 +2.20
759 100056 富国低碳环保混合 2.8680 2.8680 +2.6853 2.7930 -2.8940 -4.69 +8.72 +12.60 +30.84 +31.32 +186.80
760 001985 富国低碳新经济混合 1.3970 1.3970 +2.9477 1.3570 -3.2212 -2.44 +8.04 +29.47 +26.65 +23.08 +39.70
761 004736 富国鼎利纯债债券 -- -- -- 1.0186 -0.0982 +0.33 +1.11 -- -- -- +1.86
762 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
763 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
764 004902 富国丰利增强债券 0.9975 0.9975 +0.2815 0.9947 -0.4712 -0.86 -0.25 -- -- -- -0.25
765 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0123 1.0123 +0.0198 1.0121 -0.0494 +0.00 +0.68 +0.92 -- -- +1.23
766 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0122 1.0122 +0.0099 1.0121 -0.0395 -0.04 +0.58 +0.70 -- -- +1.22
767 001349 富国改革 0.6900 0.6900 +1.9202 0.6770 -3.1884 -2.27 -2.54 +0.15 -8.73 -9.33 -31.00
768 000513 富国高端制造 1.7550 1.7550 +2.0349 1.7200 -2.6781 -0.96 +10.38 +24.29 +28.01 +28.29 +75.50
769 100060 富国高新混合 1.9380 2.3580 +1.4660 1.9100 -2.8380 -5.65 +2.27 +16.19 +25.68 +24.31 +93.80
770 001268 富国国安 0.6080 0.6080 +3.5775 0.5870 -5.7566 -3.95 -3.03 +1.00 -4.55 -5.00 -39.20
771 000139 富国国企债A 1.0050 1.2300 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.00 +0.10 +0.00 +0.40 +1.01 +0.50
772 000141 富国国企债C 1.0050 1.2120 +0.0996 1.0040 -0.0995 +0.00 +0.10 +0.60 +0.70 +1.31 +0.50
773 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
774 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
776 000029 富国宏观策略 1.7390 1.9340 +2.1739 1.7020 -2.2427 +1.70 +13.73 +27.03 +29.97 +29.29 +73.90
777 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0019 1.0019 +0.0300 1.0016 -0.1198 -0.44 +0.08 -- -- -- +0.19
778 001371 富国沪港深 1.3000 1.4470 +2.4429 1.2690 -2.2308 -11.62 -1.14 +9.98 +26.83 +27.95 +30.00
779 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
780 100038 富国沪深300 1.8400 1.8400 +1.4333 1.8140 -0.6522 -0.43 +6.05 +18.18 +24.66 +27.78 +84.00
781 161014 富国汇利 1.0725 1.5169 +0.0466 1.0720 -0.1399 +0.05 +0.42 +3.03 +1.27 +2.44 +26.67
782 002340 富国价值优势混合 1.4370 1.4370 +2.8633 1.3970 -3.9666 +0.07 +6.68 +17.59 +29.93 +29.69 +43.70
783 005176 富国精准医疗灵活配置混合 -- -- -- 1.0078 -0.5160 -- -- -- -- -- +0.78
784 005171 富国景利纯债债券 1.0030 1.0030 +0.0299 1.0027 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.30
785 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0207 1.0207 +0.0981 1.0197 -0.0490 +0.21 +0.58 +1.46 -- +2.03 +2.07
786 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0173 1.0173 +0.0885 1.0164 -0.0491 +0.18 +0.50 +1.29 -- +1.69 +1.73
787 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- 1.0103 -0.1188 +0.20 +0.79 -- -- -- +1.03
788 001641 富国绝对收益 1.0480 1.0480 +0.2871 1.0450 +0.0000 +0.10 +0.19 +1.85 +3.15 +3.15 +4.80
789 100051 富国可转债 1.5760 1.5760 +0.5102 1.5680 -1.1421 -1.87 +1.81 +10.29 +8.99 +10.36 +57.60
790 002593 富国美丽中国混合 1.2630 1.3630 +1.2019 1.2480 -1.4252 +1.45 +8.97 +9.45 +17.71 +17.49 +26.30
791 100072 富国强回报A -- -- -- 1.3420 -0.2981 -0.96 -0.67 +1.74 -0.37 +1.21 +34.20
792 100073 富国强回报C -- -- -- 1.3040 -0.3067 -0.91 -0.76 +1.56 -0.76 +0.85 +30.40
793 100050 富国全球 -- -- -- 1.0800 -0.0926 +0.37 +1.50 -1.46 +0.84 +0.00 +8.00
794 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.4860 -0.1346 -0.34 +3.41 +7.29 +25.61 +24.66 +48.60
795 000810 富国收益A 1.2150 1.2750 +0.1649 1.2130 -0.1646 -0.33 +0.08 +1.76 -1.38 +4.11 +21.50
796 000812 富国收益C 1.1970 1.2570 +0.1674 1.1950 -0.1671 -0.33 -0.17 +1.44 -2.05 +3.55 +19.70
797 002483 富国泰利定开债 -- -- -- 1.0290 -0.2915 -0.39 +0.00 +1.68 +0.29 +0.88 +2.90
798 519035 富国天博创新主题混合 1.6462 5.0958 +2.5606 1.6051 -3.0859 -0.88 +12.80 +25.61 +31.07 +31.78 +64.62
799 100029 富国天成 1.1708 2.4468 +1.5879 1.1525 -2.0755 -0.11 +2.51 -1.65 -2.63 -2.38 +17.08
800 161010 富国天丰 1.0200 1.6270 +0.4926 1.0150 -0.9804 -4.32 -6.42 -2.44 -2.43 -1.89 +79.37
801 100026 富国天合稳健优选混合 1.4646 3.5261 +1.4758 1.4433 -1.9801 +1.26 +10.53 +20.45 +23.97 +24.28 +46.46
802 161005 富国天惠 2.1289 4.8169 +2.6025 2.0749 -3.1707 -2.69 +9.18 +17.15 +27.46 +28.02 +1044.56
803 003494 富国天惠C 2.1250 2.1250 +2.5926 2.0713 -3.1576 -2.75 +9.01 +16.80 -- -- +112.50
804 100018 富国天利 1.2320 2.4100 +0.0162 1.2318 -0.1867 -0.88 -0.70 +1.75 -0.03 +0.85 +23.20
805 100022 富国天瑞 0.6738 4.5011 +2.2769 0.6588 -2.3301 -3.04 +8.22 +27.08 +32.14 +33.93 -32.62
806 000634 富国天盛 1.2510 1.7580 +2.2059 1.2240 -2.2382 +1.54 +10.61 +21.81 +19.14 +18.80 +25.10
807 100020 富国天益价值混合 1.6428 4.7641 +2.7328 1.5991 -3.7193 +3.64 +15.47 +30.64 +35.48 +34.51 +64.28
808 161015 富国天盈 0.9300 1.5680 +0.0000 0.9300 -0.1075 -0.43 -0.21 +1.31 +1.42 +2.09 +23.91
809 100016 富国天源 1.9070 3.6200 +2.1425 1.8670 -1.9402 -1.95 +14.74 +29.46 +36.02 +37.29 +90.70
810 100039 富国通胀主题混合 1.6260 1.6760 +2.3929 1.5880 -2.4600 -1.51 +10.24 +18.95 +15.48 +15.07 +62.60
811 001186 富国文体 1.0270 1.0270 +2.8028 0.9990 -4.9659 +1.58 +13.11 +25.09 +34.60 +29.18 +2.70
812 000107 富国稳增A 1.0400 1.3380 +0.1927 1.0380 -0.2885 -0.19 +0.87 +2.77 -1.98 -1.61 +4.00
813 000109 富国稳增C 1.0350 1.3160 +0.1936 1.0330 -0.2899 -0.19 +0.78 +2.58 -1.90 -1.43 +3.50
814 002782 富国祥利定开 -- -- -- 1.0130 +0.0987 +0.20 +1.60 +3.37 -0.39 +0.50 +1.30
815 519915 富国消费 1.1190 1.1190 +2.9439 1.0870 -3.4853 -3.20 +7.49 +13.37 -0.62 -1.24 +11.90
816 001508 富国新动力A 1.2160 1.2160 +0.5790 1.2090 -0.4934 -0.16 +2.62 +2.96 +8.28 +8.38 +21.60
817 001510 富国新动力C 1.2060 1.2060 +0.5000 1.2000 -0.4146 -0.25 +2.46 +2.64 +7.77 +7.97 +20.60
818 000841 富国新回报A 1.1130 1.1130 +0.3607 1.1090 -0.5391 +0.18 +1.37 +1.74 +3.15 +3.34 +11.30
819 000843 富国新回报C 1.1010 1.1010 +0.3646 1.0970 -0.4541 +0.09 +1.19 +1.47 +2.61 +2.80 +10.10
820 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0523 1.0523 +0.5638 1.0464 +0.1901 -1.16 +1.70 +5.16 -- -- +5.23
821 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0523 1.0523 +0.5638 1.0464 +0.1901 -1.16 +1.70 +5.16 -- -- +5.23
822 004674 富国新机遇灵活配置混合A -- -- -- 1.0022 -0.0698 -- -- -- -- -- +0.22
823 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- 1.0018 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.18
824 001345 富国新收益A 1.1320 1.1320 +0.4437 1.1270 -0.4417 -0.44 +1.34 +3.19 +8.74 +8.85 +13.20
825 001347 富国新收益C 1.1940 1.1940 +0.4205 1.1890 -0.4188 -0.50 +1.19 +2.93 +8.15 +8.35 +19.40
826 001048 富国新兴产业 1.3920 1.3920 +2.6549 1.3560 -2.8736 -4.59 +8.84 +12.71 +31.82 +32.19 +39.20
827 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0483 1.0483 +0.5853 1.0422 -0.6964 +1.07 +4.25 -- -- -- +4.83
828 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0424 1.0424 +0.5595 1.0366 -0.6619 +0.95 +3.85 -- -- -- +4.24
829 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
830 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
831 000191 富国信用债A 0.9980 1.2370 +0.0000 0.9980 -0.1002 -0.50 -0.80 -0.30 -2.35 -0.60 -0.20
832 000192 富国信用债C 1.0000 1.2170 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.50 -0.30 +0.40 -1.86 -0.10 +0.00
833 005121 富国兴利增强债券 0.9993 0.9993 +0.0100 0.9992 +0.0300 -0.12 -- -- -- -- -0.07
834 000880 富国研究精选 1.5720 1.5720 +2.6110 1.5320 -3.9440 -2.30 +11.10 +16.96 +19.63 +20.74 +57.20
835 005075 富国研究量化精选混合 -- -- -- 0.9847 +1.2694 -- -- -- -- -- -1.53
836 000220 富国医保混合 1.7510 1.7510 +2.3378 1.7110 -4.9115 -8.37 -3.21 +1.98 -1.74 -2.23 +75.10
837 000197 富国一年期 -- -- -- 1.0220 -0.0978 -0.20 +0.39 +1.49 +1.29 +1.79 +2.20
838 100035 富国优化增强债券A 1.6160 1.6810 +0.7481 1.6040 -0.7426 -1.10 +3.86 +4.39 +5.83 +7.16 +61.60
839 100037 富国优化增强债券C 1.5600 1.6250 +0.7752 1.5480 -0.7051 -1.14 +3.79 +4.21 +5.41 +6.78 +56.00
840 001827 富国优选沪港深 1.3290 1.3290 +1.5279 1.3090 -2.5583 -1.19 +6.83 +11.87 +22.04 +22.83 +32.90
841 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.9420 +9.0628 -12.36 -8.14 +1.84 +13.50 +14.78 +94.20
842 000940 富国中小盘 1.4290 1.4290 +2.0714 1.4000 -2.3793 -4.03 +11.99 +27.02 +29.67 +31.46 +42.90
843 100032 富国中证 1.3160 2.7270 +1.1530 1.3010 +0.2280 -2.16 +2.25 +9.94 -6.07 -4.29 +31.60
844 004790 富荣福安混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
845 004791 富荣福安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
846 005104 富荣福康混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
847 005105 富荣福康混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
848 004788 富荣福泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
849 004789 富荣福泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850 004794 富荣福鑫混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
851 004795 富荣福鑫混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
852 004792 富荣富乾债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
853 004793 富荣富乾债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
854 003999 富荣富祥纯债 1.0138 1.0138 +0.0395 1.0134 -0.1677 -1.03 -0.83 +1.25 -- -- +1.38
855 004441 富荣富兴纯债 1.0133 1.0133 +0.0395 1.0129 -0.1678 -1.02 -0.83 +1.25 -- -- +1.33
856 512550 富时A50 1.1196 1.1196 +1.5142 1.1029 +0.2769 +0.99 +9.92 -- -- -- +11.96
857 160136 改革基金 1.0132 0.7239 +1.1986 1.0012 +0.0000 -4.63 +0.14 +5.57 +15.03 +14.49 +1.32
858 502023 钢铁分级 1.0480 1.0970 +0.5758 1.0420 +1.0496 -0.19 -7.01 +18.15 +12.81 +16.06 +4.80
859 168203 钢铁母基 0.9400 0.5780 +0.6424 0.9340 +1.3830 +0.11 -7.57 +19.90 +9.30 +15.76 -6.00
860 501306 港股高C -- -- -- 1.0005 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.05
861 501305 港股高息 -- -- -- 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
862 160322 港股精选 1.2768 1.3268 +1.9483 1.2524 -2.1617 -3.65 +5.99 +16.70 +33.67 +33.91 +33.12
863 160644 港美互联 -- -- -- 0.9750 -0.2051 -- -- -- -- -- -2.50
864 501023 港中小企 1.1377 1.1377 +1.0481 1.1259 -0.1934 -5.42 +0.88 +5.85 +15.12 +14.93 +13.77
865 161718 高贝分级 0.7150 1.3110 +1.2748 0.7060 -1.6783 -4.54 -8.22 +1.71 -9.15 -5.05 -28.50
866 161037 高端制造 1.1523 1.1523 +1.6138 1.1340 -3.0200 -5.00 +4.21 +15.96 -- -- +15.23
867 502030 高铁分级 0.9620 0.6560 +0.4175 0.9580 -0.2079 -3.90 -4.47 -2.63 -9.59 -11.01 -3.80
868 160639 高铁分级 0.7440 0.4710 +0.5405 0.7400 -0.2688 -3.50 -3.50 -0.93 -7.12 -8.60 -25.60
869 160135 高铁基金 0.9993 0.6037 +0.4322 0.9950 -0.2402 -6.10 -5.91 -0.46 -4.67 -6.57 -0.07
870 164820 高铁母基 0.9702 0.6120 +0.4452 0.9659 -0.2268 -3.86 -4.55 +0.07 -9.75 -11.32 -2.98
871 161031 工业4 0.8990 0.5510 +1.4673 0.8860 -2.6696 -9.83 -5.96 +7.02 -3.64 -3.85 -10.10
872 159953 工业ETF 0.9752 0.9752 +0.9106 0.9664 -1.5587 -6.25 -5.81 -- -- -- -2.48
873 164809 工银500 1.2916 1.4142 +1.2305 1.2759 -2.2608 -4.76 -4.69 +6.17 -1.72 -1.91 +29.16
874 000195 工银保本3号A -- -- -- 1.0130 -0.2962 -0.39 +0.30 +1.91 +1.40 +2.01 +1.30
875 000196 工银保本3号B -- -- -- 1.0040 -0.2988 -0.50 +0.20 +1.52 +0.70 +1.41 +0.40
876 487016 工银保本A 1.1280 1.3610 +0.2667 1.1250 -0.1773 -0.35 +0.18 +1.81 +2.45 +3.20 +12.80
877 000045 工银产业债A 1.2800 1.4310 +0.3135 1.2760 -0.3906 -0.47 +0.87 +3.23 +4.23 +5.26 +28.00
878 000046 工银产业债B 1.2610 1.4010 +0.3182 1.2570 -0.3965 -0.55 +0.80 +2.94 +3.70 +4.82 +26.10
879 000893 工银创新动力 0.7310 0.7310 +1.8106 0.7180 -2.8728 -6.88 -3.18 -1.08 -11.71 -10.42 -26.90
880 000402 工银纯债债券A 1.1410 1.2040 -0.0876 1.1420 +0.0000 -1.13 -1.72 -1.21 -9.59 -8.50 +14.10
881 000403 工银纯债债券B 1.1280 1.1860 -0.0886 1.1290 +0.0000 -1.14 -1.83 -1.40 -9.62 -8.52 +12.80
882 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1050 1.8240 +0.9132 1.0950 -0.3620 -14.34 -8.07 -3.49 +7.39 +8.55 +10.50
883 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- 1.0021 -0.0699 -0.03 +0.06 -0.02 -- -- +0.21
884 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0870 1.0870 +0.5550 1.0810 -0.5520 -0.18 +2.55 +5.33 +8.05 +8.81 +8.70
885 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0900 1.0900 +0.4608 1.0850 -0.4587 -0.37 +2.35 +5.01 +7.50 +8.35 +9.00
886 001320 工银丰盈 1.1480 1.1480 +1.1454 1.1350 -1.5679 -1.20 +3.14 +9.44 +10.49 +10.60 +14.80
887 001008 工银改革股票 1.1110 1.1110 +1.8332 1.0910 -0.7201 +0.18 +6.01 +16.34 +24.69 +26.11 +11.10
888 000793 工银高端制造 1.0540 1.0540 +2.6290 1.0270 -3.2258 -5.64 -2.23 +7.22 +1.93 +1.84 +5.40
889 001649 工银工业4.0股票 1.0240 1.0240 +1.3861 1.0100 -2.2461 -2.20 +0.89 -- -- -- +2.40
890 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 001719 工银国家战略股票 1.0960 1.0960 +2.6217 1.0680 -3.4672 -6.48 -2.14 +18.74 +19.26 +19.65 +9.60
892 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9690 0.9690 -0.0928 0.9699 +0.2890 +0.01 -2.01 -1.80 -- -- -3.10
893 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9684 0.9684 -0.1032 0.9694 +0.2995 +0.00 -2.04 -1.84 -- -- -3.16
894 003342 工银国债纯债债券A 0.9717 0.9717 +0.0103 0.9716 -0.0823 +0.14 -1.59 -2.79 -- -3.26 -2.83
895 003643 工银国债纯债债券C 0.9686 0.9686 +0.0103 0.9685 -0.0826 +0.13 -1.62 -2.84 -- -3.56 -3.14
896 481001 工银核心价值混合A 0.3370 4.5751 +1.6898 0.3314 -1.0386 -0.74 +7.63 +17.05 +19.33 +21.75 -66.30
897 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -4.54 -2.60 +0.00
898 003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0334 +0.0299 1.0017 -0.0399 +0.02 -0.01 -0.03 +0.12 -0.08 +0.20
899 003705 工银恒泰纯债债券 0.9959 1.0111 +0.0100 0.9958 +0.0301 -0.35 -0.43 -0.38 -0.37 -0.24 -0.41
900 002832 工银恒享纯债 1.0014 1.0455 +0.0100 1.0013 +0.0100 -0.07 -0.18 -0.24 +0.04 -0.06 +0.14
901 481006 工银红利混合 0.8937 0.9347 +2.1955 0.8745 -0.7721 -1.32 +6.00 +12.27 +14.02 +15.39 -10.63
902 002387 工银沪港深股票 1.2400 1.2400 +1.5561 1.2210 -1.6935 -0.40 +7.45 +19.81 +30.25 +33.33 +24.00
903 005197 工银沪港深精选混合A -- -- -- 0.9806 +0.0408 -1.92 -- -- -- -- -1.94
904 005198 工银沪港深精选混合C -- -- -- 0.9804 +0.0612 -1.94 -- -- -- -- -1.96
905 001409 工银互联网 0.4110 0.4110 +2.7500 0.4000 -4.1363 -7.01 -3.07 -0.72 -11.99 -10.85 -58.90
906 481009 工银沪深300 1.1829 1.6802 +1.5016 1.1654 -0.6509 -1.25 +5.22 +14.16 +19.82 +23.19 +18.29
907 000251 工银金融地产混合 2.4630 2.9820 +1.3580 2.4300 +0.0812 +1.07 +4.72 +16.84 +11.40 +15.74 +146.30
908 486002 工银精选 -- -- -- 1.9470 -1.4895 +1.09 +5.53 +7.63 +19.52 +19.82 +94.70
909 001496 工银聚焦 0.7510 0.7510 +1.6238 0.7390 -2.5300 -5.77 -6.82 -1.70 -12.37 -13.88 -24.90
910 000667 工银绝对收益A 1.1110 1.1110 +0.1803 1.1090 +0.0000 -0.54 -0.54 +1.09 +2.97 +2.78 +11.10
911 000672 工银绝对收益B 1.0730 1.0730 +0.1867 1.0710 +0.0000 -0.65 -0.74 +0.75 +2.19 +2.09 +7.30
912 003401 工银可转债债券 1.0177 1.0177 +0.4144 1.0135 -1.2086 -3.01 -3.68 +2.38 -- +1.39 +1.77
913 481017 工银量化策略混合 2.2520 2.2520 +1.5787 2.2170 -1.2877 -2.97 +0.04 +13.00 +18.59 +17.11 +125.20
914 001043 工银美丽城镇 1.1030 1.1030 +2.0352 1.0810 -1.9039 -2.04 +3.57 +16.72 +23.24 +24.35 +10.30
915 001195 工银农业 0.6290 0.6290 +2.6101 0.6130 -3.1797 -4.41 +3.11 +11.33 +13.33 +11.92 -37.10
916 483003 工银平衡 0.5287 1.9998 +2.0853 0.5179 -2.9885 -5.23 -2.15 +14.79 +10.21 +10.56 -47.13
917 001717 工银前沿医疗股票 1.3810 1.3810 +2.2206 1.3510 -3.9826 -1.71 +7.81 +11.55 +22.97 +22.76 +38.10
918 485105 工银强债A 1.1037 1.8297 +0.1452 1.1021 -0.1903 -1.09 -0.67 +2.04 -0.25 +0.29 +10.37
919 485005 工银强债B 1.0986 1.7796 +0.1459 1.0970 -0.1820 -1.13 -0.77 +1.84 -0.67 -0.09 +9.86
920 486001 工银全球 -- -- -- 1.3990 -1.2152 -0.50 +5.66 +12.28 +21.23 +22.29 +39.90
921 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1460 -0.0685 +0.00 +0.07 +0.27 -- -- -85.40
922 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9665 -0.1862 -0.09 +1.45 -2.32 -- -- -3.35
923 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9629 -0.1766 -0.12 +1.35 -2.53 -- -- -3.71
924 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- 1.0060 -0.1988 -0.59 -0.10 +2.13 -1.18 +0.90 +0.60
925 002997 工银瑞享纯债债券 0.9922 0.9922 +0.0000 0.9922 -0.1008 -0.59 -0.54 +1.11 -0.02 +0.54 -0.78
926 487021 工银瑞信优质精选 1.5710 1.5710 +1.9468 1.5410 -1.6550 -4.15 +2.55 +12.37 +12.13 +12.54 +57.10
927 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- 1.0161 +0.0984 -0.66 -0.41 +0.47 -- -- +1.61
928 001245 工银生态 0.7830 0.7830 +1.5564 0.7710 -1.9157 -7.99 -8.53 -2.13 -11.12 -12.12 -21.70
929 485111 工银双利A 1.6930 1.6930 -0.1180 1.6950 +0.0591 -0.53 -1.74 +0.00 -0.94 -0.53 +69.30
930 485011 工银双利B 1.6420 1.6420 -0.1217 1.6440 +0.1218 -0.61 -1.91 -0.24 -1.38 -0.97 +64.20
931 164814 工银双债 0.9950 1.3780 +0.4036 0.9910 -1.1055 -1.87 -1.29 +1.43 -0.73 -0.43 +40.26
932 164808 工银四季 0.9900 1.5260 +0.0000 0.9900 -0.2020 -0.90 -1.10 +0.71 -0.90 -0.30 +63.09
933 000184 工银添福A 1.6670 1.6670 +0.1803 1.6640 -0.3599 -1.24 -0.24 +3.60 +1.09 +1.77 +66.70
934 000185 工银添福B 1.6340 1.6340 +0.1839 1.6310 -0.3060 -1.27 -0.37 +3.42 +0.68 +1.43 +63.40
935 485107 工银添利A 1.1247 1.6817 -0.1155 1.1260 -0.1512 -1.45 -3.22 -1.93 -7.45 -6.39 +12.47
936 485007 工银添利B 1.1148 1.6358 -0.1165 1.1161 -0.1435 -1.48 -3.30 -2.13 -7.83 -6.75 +11.48
937 485114 工银添颐A 2.0710 2.0710 +0.3878 2.0630 -0.4346 -0.77 +0.39 +2.42 +2.47 +2.68 +107.10
938 485014 工银添颐B 1.9820 1.9820 +0.4053 1.9740 -0.4541 -0.80 +0.25 +2.11 +1.90 +2.16 +98.20
939 001714 工银文体产业股票 1.4460 1.4460 +2.1186 1.4160 -2.4896 -4.87 +11.32 +16.43 +23.48 +25.09 +44.60
940 481004 工银稳健成长混合A 1.2944 1.5444 +1.4818 1.2755 -2.4027 -5.29 -5.13 +0.56 -11.10 -11.65 +29.44
941 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +9.00 +8.34 +0.00
942 001718 工银物流产业股票 1.3060 1.3060 +1.6342 1.2850 -1.0720 -3.47 -2.32 +7.76 +17.34 +18.73 +30.60
943 002594 工银现代服务业混合 1.1220 1.1220 +0.7181 1.1140 -0.3565 -0.36 +4.57 +8.30 +11.86 +12.65 +12.20
944 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.2117 +1.5116 -8.24 +3.12 +20.08 +31.74 +34.84 -78.83
945 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.4020 +1.3552 -8.31 +4.63 +17.03 +26.31 +28.74 +40.20
946 481013 工银消费服务混合 1.5070 1.8560 +1.8932 1.4790 -1.5926 -2.65 +9.12 -11.09 -0.20 +0.13 +50.70
947 000763 工银新财富 1.5000 1.5000 +1.0782 1.4840 -1.3333 -0.33 +0.60 +2.74 +1.69 +2.04 +50.00
948 001158 工银新材料 0.7440 0.7440 +2.6207 0.7250 -3.0914 -10.68 -12.16 +12.73 +6.74 +7.83 -25.60
949 002005 工银新得利混合 1.0910 1.0910 +0.5530 1.0850 -0.6416 -0.73 +2.54 +5.82 -- -- +9.10
950 002007 工银新得润混合 1.0680 1.0680 +0.2817 1.0650 +0.0000 +0.00 +0.95 +3.49 +6.80 +6.80 +6.80
951 002006 工银新得益混合 1.1030 1.1030 +0.6387 1.0960 -0.4533 -0.09 +4.06 +6.78 +10.19 +10.97 +10.30
952 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9960 0.9960 +1.0142 0.9860 -0.7028 -2.83 -2.92 -0.70 -- -- -0.40
953 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9920 0.9920 +1.0183 0.9820 -0.7056 -2.84 -3.03 -1.00 -- -- -0.80
954 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9920 0.9920 +1.0183 0.9820 -0.6048 -2.75 -2.94 -1.00 -- -- -0.80
955 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0720 1.0720 +1.9981 1.0510 -2.0522 +0.00 +4.18 +6.77 +7.20 +7.20 +7.20
956 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 +2.0154 1.0420 -1.9755 +0.00 +4.01 +6.30 +6.41 +6.41 +6.30
957 001054 工银新金融 1.0620 1.0620 +1.9194 1.0420 -1.6008 -3.19 +0.76 +13.58 +10.74 +11.67 +6.20
958 001651 工银新蓝筹 1.3650 1.3650 +1.2611 1.3480 -0.4396 +0.22 +9.11 +13.47 +27.57 +28.29 +36.50
959 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1780 1.1780 +1.6393 1.1590 -1.2733 -1.26 +2.79 +10.20 +15.60 +15.72 +17.80
960 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1240 1.1240 +1.5357 1.1070 -1.1566 -1.40 +2.46 +9.66 +10.96 +11.29 +12.40
961 002000 工银新生利混合 1.0620 1.0620 +0.3781 1.0580 -0.2825 -0.93 -0.28 +2.71 -- +6.20 +6.20
962 001720 工银新增利混合 1.0220 1.0220 +0.1961 1.0200 -0.0978 -0.20 -0.20 +1.09 -- +2.20 +2.20
963 001721 工银新增益混合 1.0590 1.0590 +0.4744 1.0540 -0.3777 -0.94 -0.38 +2.42 -- +5.90 +5.90
964 000263 工银信息产业混合 1.4980 1.7750 +2.2526 1.4650 -3.2710 -6.72 +3.74 +0.67 -8.44 -6.67 +49.80
965 485119 工银信用纯债A 1.1320 1.1730 -0.0883 1.1330 -0.0883 -0.61 -0.53 +1.07 -1.05 +0.00 +13.20
966 485019 工银信用纯债B 1.1130 1.1490 +0.0000 1.1130 -0.1797 -0.54 -0.54 +0.91 -1.42 -0.27 +11.30
967 000803 工银研究精选 1.4200 1.4200 +1.5737 1.3980 -1.2676 -3.27 -2.34 +11.81 +10.42 +11.46 +42.00
968 001171 工银养老 0.7750 0.7750 +2.5132 0.7560 -3.8710 -0.64 +8.24 +9.46 +18.50 +18.50 -22.50
969 000831 工银医疗保健 1.4600 1.4600 +2.0979 1.4300 -3.3562 -3.38 +5.49 +6.10 +15.32 +14.69 +46.00
970 001722 工银银和利混合 1.0980 1.0980 +0.4575 1.0930 -0.5464 -0.72 +1.86 +5.27 -- +9.80 +9.80
971 000236 工银月月薪A 1.5000 1.5000 +0.6711 1.4900 -0.6667 +0.27 +1.28 +4.09 +3.66 +4.53 +50.00
972 002492 工银月月薪C 1.0550 1.0550 +0.6679 1.0480 -0.6635 +0.29 +1.25 +3.94 +3.43 +4.35 +5.50
973 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
974 000991 工银战略转型 1.2230 1.2230 +1.7471 1.2020 -1.4718 +0.82 +9.29 +22.18 +20.97 +23.91 +22.30
975 164822 工银政府债纯债C 0.9126 0.9126 -0.2514 0.9149 +0.4712 -0.46 -2.49 -2.39 -- -- -8.74
976 002861 工银智能制造股票 1.0270 1.0270 +2.5974 1.0010 -3.2132 -4.11 +0.79 -- -- -- +2.70
977 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 -0.59 -0.20 +1.82 -1.95 +0.00 +0.60
978 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 -0.1003 -0.60 -0.30 +1.63 -2.35 -0.40 -0.30
979 002386 工银中国制造2025 1.0900 1.0900 +1.8692 1.0700 -2.1101 -2.68 -2.68 +8.78 -- -- +9.00
980 481010 工银中小盘混合 1.2880 1.2880 +1.4173 1.2700 -3.3385 -6.46 -7.27 -0.69 -10.37 -11.90 +28.80
981 481015 工银主题策略混合 2.1790 2.1790 +2.5412 2.1250 -3.4878 -7.12 -1.22 +17.34 +14.99 +15.47 +117.90
982 001140 工银总回报 0.9800 0.9800 +1.3444 0.9670 -1.2245 -2.39 -1.80 +7.69 +1.87 +3.16 -2.00
983 003197 光大安诚债A 1.0246 1.0246 +0.0781 1.0238 -0.1562 -0.12 -0.32 +1.55 -- -- +2.46
984 003198 光大安诚债C 1.0221 1.0221 +0.0783 1.0213 -0.1468 -0.16 -0.41 +1.37 -- -- +2.21
985 003109 光大安和A 1.0946 1.0946 +0.2656 1.0917 -0.2101 +0.61 +1.60 +6.56 -- -- +9.46
986 003110 光大安和C 1.0914 1.0914 +0.2664 1.0885 -0.2107 +0.59 +1.52 +6.41 -- -- +9.14
987 003107 光大安祺A 1.0599 1.0599 +0.2270 1.0575 -0.0849 +0.39 +1.45 +6.01 -- -- +5.99
988 003108 光大安祺C 1.0570 1.0570 +0.2276 1.0546 -0.0757 +0.36 +1.37 +5.85 -- -- +5.70
989 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0017 1.0017 +0.8761 0.9930 -1.2179 -3.18 -- -- -- -- +0.17
990 002772 光大产业 1.0470 1.0470 +0.2874 1.0440 +0.1910 -0.76 -0.66 +9.06 +6.29 +6.29 +4.70
991 003115 光大诚鑫A 1.0174 1.0174 +0.0393 1.0170 -0.1474 -0.14 +0.12 +0.67 -- +1.60 +1.74
992 003116 光大诚鑫C 1.0129 1.0129 +0.0296 1.0126 -0.1481 -0.12 +0.13 +0.63 -- +1.15 +1.29
993 001464 光大鼎鑫A 1.0280 1.0940 +0.1949 1.0260 +6.4202 -5.60 -6.80 -0.77 -0.29 +0.00 +2.80
994 001823 光大鼎鑫C 1.0100 1.0750 +0.1984 1.0080 +6.4356 -5.61 -6.65 -0.69 -0.39 +0.00 +1.00
995 002305 光大风格轮动 0.8360 0.8360 +0.9662 0.8280 -0.2392 -8.63 -8.93 -4.78 -21.94 -23.09 -16.40
996 001047 光大国企改革 1.2090 1.2090 +1.4262 1.1920 -0.7444 +2.37 +6.24 +23.87 +28.21 +27.53 +20.90
997 002523 光大恒利纯债 1.0010 1.0340 +0.0000 1.0010 -0.0999 -0.10 -1.96 -0.99 -0.30 -0.50 +0.10
998 360005 光大红利 2.2305 4.7730 +1.2253 2.2035 -1.4929 -3.88 -1.28 +0.51 -2.56 -3.65 +123.05
999 003117 光大吉鑫A 1.0830 1.0830 +0.3707 1.0790 -0.0923 -0.18 +2.65 +6.91 +9.50 +10.17 +8.30
1000 003118 光大吉鑫C 1.0720 1.0720 +0.4686 1.0670 -0.1866 -0.19 +2.68 +6.88 +8.39 +9.05 +7.20
1001 360010 光大精选 1.2100 1.7112 +1.1875 1.1958 -1.4463 -2.73 -0.31 +2.74 +1.96 +0.93 +21.00
1002 002773 光大铭鑫混合A 1.0832 1.0832 +2.0827 1.0611 -1.9849 +1.18 +4.10 +5.52 +8.18 +8.24 +8.32
1003 002774 光大铭鑫混合C 1.0818 1.0818 +2.0855 1.0597 -1.9782 +1.16 +4.07 +5.46 +8.06 +8.13 +8.18
1004 360011 光大配置 0.9930 1.9270 +1.1202 0.9820 -1.3092 -3.87 -2.93 -1.59 -9.73 -10.70 -0.70
1005 001939 光大睿鑫A 1.3050 1.3950 +0.5393 1.2980 +6.2835 -6.45 -3.12 -1.29 +0.85 +1.16 +30.50
1006 002075 光大睿鑫C 1.0520 1.0920 +0.5736 1.0460 +3.1369 -3.57 -0.19 +1.64 +3.85 +4.16 +5.20
1007 000589 光大商机 1.6140 1.8640 +2.2814 1.5780 -2.3544 +0.69 +3.26 +20.54 +14.88 +14.31 +61.40
1008 003704 光大事件驱动 1.0325 1.0325 +0.1649 1.0308 +0.3777 +2.26 -0.46 +13.59 -- -- +3.25
1009 000489 光大岁末A 1.0297 1.1381 +0.0486 1.0292 -0.1263 +0.05 +0.39 +1.75 -2.40 +1.65 +2.97
1010 000490 光大岁末C 1.0242 1.1219 +0.0293 1.0239 -0.1172 +0.01 +0.28 +1.51 -2.46 +1.51 +2.42
1011 360013 光大添益A 1.0280 1.3590 +0.0974 1.0270 -0.1946 -0.39 -0.10 +1.28 -0.29 +0.39 +2.80
1012 360014 光大添益C 1.0220 1.3340 +0.0979 1.0210 -0.1957 -0.39 -0.20 +0.89 -0.78 -0.10 +2.20
1013 001903 光大欣鑫A 1.6040 1.6680 +0.7538 1.5920 -0.8105 -0.12 +4.02 +5.46 +3.62 +5.11 +60.40
1014 001904 光大欣鑫C 1.1300 1.1430 +0.7130 1.1220 -0.7965 -0.18 +3.96 +5.31 +3.20 +4.73 +13.00
1015 360016 光大行业 1.0340 1.8440 +3.1936 1.0020 -3.7718 -4.26 +6.49 +12.88 +10.83 +9.88 +3.40
1016 001463 光大一带 0.9910 0.9910 +2.0597 0.9710 -2.5227 -4.44 +5.43 +12.87 +19.11 +18.68 -0.90
1017 003195 光大永利纯债A 1.0160 1.0304 +0.0492 1.0155 -0.1083 +0.14 +0.03 +1.19 -- -- +1.60
1018 003196 光大永利纯债C 1.0201 1.0271 +0.0490 1.0196 -0.0980 +0.11 +0.50 +1.56 -- -- +2.01
1019 003105 光大永鑫A 1.0660 1.0660 +0.3766 1.0620 -0.3752 +0.09 +3.50 +5.44 +7.14 +7.24 +6.60
1020 003106 光大永鑫C 1.0640 1.0640 +0.3774 1.0600 -0.3759 +0.09 +3.50 +5.35 +7.04 +7.15 +6.40
1021 360007 光大优势 1.2522 1.5772 +0.9432 1.2405 -0.3274 +2.55 -2.19 +22.01 +0.19 -1.21 +25.22
1022 360008 光大增利A 1.1230 1.3690 +0.0000 1.1230 -0.0890 -0.09 +0.00 +1.08 +0.09 +0.90 +12.30
1023 360009 光大增利C 1.0980 1.3270 +0.0000 1.0980 -0.0911 -0.09 -0.09 +0.83 -0.36 +0.46 +9.80
1024 360006 光大增长 1.2475 3.1090 +2.1453 1.2213 -2.3727 -5.26 +1.51 +17.93 +20.67 +19.58 +24.75
1025 002405 光大中高等级债A 1.0013 1.0013 +0.0700 1.0006 -0.1997 -0.50 -0.17 -- -- -- +0.13
1026 002406 光大中高等级债C 0.9999 0.9999 +0.0701 0.9992 -0.2000 -0.53 -0.31 -- -- -- -0.01
1027 001740 光大中国制造 1.4360 1.4360 +1.2694 1.4180 -0.4875 +3.61 -2.91 +30.07 +37.81 +37.15 +43.60
1028 360012 光大中小盘 1.3310 1.7210 +1.2244 1.3149 -1.5627 -3.65 -1.90 -20.16 -23.48 -24.09 +33.10
1029 001968 光大尊盈半年A 1.0117 1.0203 +0.0297 1.0114 -0.0593 +0.18 +0.78 +0.98 -- -- +1.17
1030 001969 光大尊盈半年C 1.0181 1.0181 +0.0295 1.0178 -0.0491 +0.14 +0.67 +1.64 -- -- +1.81
1031 510360 广发300 1.2776 1.2776 +1.4290 1.2596 -0.5714 -1.15 +5.63 +14.94 +21.51 +25.00 +27.76
1032 270010 广发300联接A 1.8542 2.1442 +1.4000 1.8286 -0.5879 -1.08 +5.26 +13.99 +20.04 +23.29 +85.42
1033 002987 广发300联接C 1.8449 1.8449 +1.3960 1.8195 -0.5854 -1.11 +5.15 +13.75 +19.54 +22.81 +84.49
1034 510510 广发500 1.7491 1.7491 +1.2973 1.7267 -2.3726 -5.13 -5.06 +6.75 +1.66 +1.36 +74.91
1035 162711 广发500L 1.3343 1.3343 +1.2214 1.3182 -2.2484 -4.91 -4.85 +6.34 +1.73 +1.41 +33.43
1036 002903 广发500LC 1.0706 1.0706 +1.2292 1.0576 -2.2417 -4.94 -4.94 +6.17 +1.37 +1.10 +7.06
1037 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1038 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1039 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2340 +0.1623 1.2320 -0.2431 +0.24 +3.61 +5.83 +9.40 +9.59 +23.40
1040 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 +0.1664 1.2020 -0.1661 +0.17 +3.53 +5.71 +9.26 +9.45 +20.40
1041 002941 广发安瑞回报混合A 1.0830 1.0830 +0.8380 1.0740 -0.4617 -0.37 +3.74 +6.91 +8.63 +9.39 +8.30
1042 002942 广发安瑞回报混合C 1.1100 1.1100 +0.8174 1.1010 -0.4505 -0.36 +3.54 +7.14 +8.72 +9.47 +11.00
1043 001290 广发安泰 1.1430 1.1430 +0.4394 1.1380 -0.3500 -1.12 +3.81 +6.82 +8.34 +8.86 +14.30
1044 003035 广发安祥回报混合A 1.0540 1.0540 +0.4766 1.0490 -0.3795 -0.66 +1.25 +4.05 +6.25 +6.57 +5.40
1045 003036 广发安祥回报混合C 1.0570 1.0570 +0.4753 1.0520 -0.4730 -0.66 +1.25 +3.83 +5.70 +6.02 +5.70
1046 002116 广发安享混合A 1.0340 1.1100 +0.0968 1.0330 -0.1934 -3.99 -1.05 -2.73 +0.68 +1.37 +3.40
1047 002117 广发安享混合C 1.0360 1.1760 +0.0966 1.0350 -0.1931 -5.04 -2.17 -8.40 +1.07 -4.78 +3.60
1048 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1049 002118 广发安盈混合A 1.0830 1.0830 +1.4045 1.0680 -0.5540 -0.73 +5.76 +6.59 +8.30 +8.08 +8.30
1050 002119 广发安盈混合C 1.0820 1.0820 +1.5009 1.0660 -0.6470 -0.64 +5.97 +6.71 +8.20 +7.98 +8.20
1051 002120 广发安悦回报混合 1.0440 1.0750 +0.0959 1.0430 -0.1916 -2.97 +0.68 +2.05 +4.61 +5.35 +4.40
1052 002864 广发安泽回报A 1.0429 1.0429 +0.0384 1.0425 -0.0767 +0.26 +0.92 +2.20 +3.80 +3.67 +4.29
1053 002865 广发安泽回报C 1.0427 1.0427 +0.0288 1.0424 -0.0767 +0.23 +0.83 +2.02 +3.53 +3.42 +4.27
1054 000826 广发百发100A 0.9680 1.3280 +2.2175 0.9470 -2.8926 -1.93 +4.65 +8.89 +4.76 +3.97 -3.20
1055 000827 广发百发100E 0.9660 1.3260 +2.2222 0.9450 -2.8986 -1.93 +4.77 +8.91 +4.77 +3.98 -3.40
1056 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9870 0.9870 +1.8576 0.9690 -2.9382 -3.71 +1.54 +7.87 +1.75 +0.51 -1.30
1057 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9880 0.9880 +1.8557 0.9700 -2.9352 -3.70 +1.54 +7.86 +1.75 +0.51 -1.20
1058 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0500 1.0500 +1.8429 1.0310 -1.3333 -1.69 +3.14 -- -- -- +5.00
1059 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0610 1.0610 +1.7258 1.0430 -1.3195 -1.76 +3.21 -- -- -- +6.10
1060 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0950 1.0950 +2.4322 1.0690 -2.4658 -2.58 +8.74 +11.05 +11.05 +10.05 +9.50
1061 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0940 1.0940 +2.3386 1.0690 -2.4680 -2.58 +8.75 +11.07 +10.95 +9.95 +9.40
1062 270027 广发标普 -- -- -- 1.2570 -0.2387 +2.36 +5.63 +5.19 +6.89 +7.99 +25.70
1063 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1898 -0.0527 +2.43 +4.11 +7.90 +11.52 +13.11 -81.02
1064 000214 广发成长优选 1.5800 1.5800 +2.6641 1.5390 -2.1519 -3.72 +7.56 +12.70 +18.26 +18.09 +58.00
1065 004119 广发创新驱动混合 1.0830 1.0830 +2.9468 1.0520 -2.3084 -5.74 +6.70 +8.30 -- -- +8.30
1066 002939 广发创新升级混合 1.3522 1.3522 +2.0451 1.3251 -2.4331 -5.28 +4.96 +23.59 +34.80 +36.49 +35.22
1067 003765 广发创业板ETF联接A 1.0071 1.0071 +1.2873 0.9943 -2.9888 -4.06 -2.68 +0.45 -- -- +0.71
1068 003766 广发创业板ETF联接C 1.0080 1.0080 +1.2862 0.9952 -2.9861 -4.05 -2.66 +0.56 -- -- +0.80
1069 270048 广发纯债A 1.1760 1.3160 +0.0000 1.1760 -0.0850 -0.17 -0.68 +0.34 -0.59 +0.00 +17.60
1070 270049 广发纯债C 1.1730 1.3040 +0.0000 1.1730 -0.0853 -0.26 -0.76 +0.17 -0.42 +0.17 +17.30
1071 270007 广发大盘 1.1791 1.1791 +1.9365 1.1567 -0.9584 -1.34 +6.13 +12.30 +10.22 +11.32 +17.91
1072 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.9840 -0.0610 -2.01 +15.16 +6.69 -- -- -1.60
1073 005310 广发电子信息传媒股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1074 002802 广发东财大数据混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1075 000992 广发对冲 -- -- -- 1.1300 +0.0885 +0.09 +0.89 +1.62 -1.48 -1.48 +13.00
1076 001763 广发多策略混合 0.9550 0.9550 +0.8448 0.9470 -0.4188 -2.95 -3.34 +5.06 +3.80 +5.29 -4.50
1077 002943 广发多因子混合 1.1197 1.1197 +0.0983 1.1186 -0.2143 -0.49 +0.40 +12.56 -- +11.97 +11.97
1078 003745 广发多元新兴股票 1.0902 1.0902 +1.8688 1.0702 -2.6784 -7.15 +2.52 +8.00 -- -- +9.02
1079 002623 广发服务业精选混合 1.0520 1.0520 +0.1905 1.0500 -0.3802 -0.19 +3.14 +5.73 +6.16 +6.69 +5.20
1080 001468 广发改革 0.7600 0.7600 +1.7403 0.7470 -1.5789 -2.56 -1.30 +2.29 +0.26 +1.20 -24.00
1081 004997 广发高端制造股票 1.0715 1.0715 +2.4085 1.0463 -2.5572 -2.71 +7.15 -- -- -- +7.15
1082 270008 广发核心 3.3230 3.5330 +1.8076 3.2640 -2.5579 -7.72 +1.13 +4.83 +15.99 +13.22 +232.30
1083 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9870 0.9870 +0.5706 0.9814 +0.3647 -2.42 -- -- -- -- -1.30
1084 001764 广发沪港深股票 1.1530 1.2900 +1.5859 1.1350 -0.8673 -13.44 -6.34 +2.22 +16.00 +17.29 +15.30
1085 002121 广发沪港深新起点股票 1.4370 1.4370 +1.7705 1.4120 -2.6444 -1.84 +11.66 +24.52 +46.48 +48.14 +43.70
1086 001064 广发环保指数A 0.7765 0.7765 +1.1331 0.7678 -2.7817 -6.52 -2.69 +5.85 +2.81 +2.20 -22.35
1087 002984 广发环保指数C 0.7733 0.7733 +1.1378 0.7646 -2.7803 -6.55 -2.75 +5.69 +2.48 +1.90 -22.67
1088 003211 广发集安债券A 1.0330 1.0330 +0.0969 1.0320 -0.0968 +0.29 +0.88 +1.87 -- -- +3.30
1089 003212 广发集安债券C 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.19 +0.69 +1.58 -- -- +2.80
1090 002711 广发集丰债券A 1.0530 1.0530 +0.5731 1.0470 -0.5698 -0.09 +2.53 +4.26 +5.51 +5.51 +5.30
1091 002712 广发集丰债券C 1.0490 1.0490 +0.5753 1.0430 -0.6673 +0.29 +2.94 +4.17 +5.11 +5.22 +4.90
1092 003039 广发集富纯债A 1.1100 1.1580 +0.0000 1.1100 -0.0901 +0.00 -3.39 +9.90 -- -- +11.00
1093 003040 广发集富纯债C 0.9990 1.0050 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.71 -0.50 -1.67 -- -- -0.10
1094 003037 广发集瑞债券A 1.0003 1.0223 +0.0200 1.0001 -0.0700 +0.07 -1.79 -0.21 -0.08 -0.27 +0.03
1095 003038 广发集瑞债券C 0.9998 1.0178 +0.0300 0.9995 -0.0700 +0.04 -1.49 -0.01 -0.10 -0.27 -0.02
1096 000473 广发集鑫A 1.1540 1.1830 +0.0000 1.1540 -0.0867 +0.17 +0.79 +2.03 +2.85 +2.85 +15.40
1097 000474 广发集鑫C 1.1770 1.2120 +0.0000 1.1770 -0.0850 +0.17 +0.77 +1.99 +2.62 +2.62 +17.70
1098 002636 广发集裕债券A 1.0820 1.0820 +0.4643 1.0770 -0.5545 -1.01 +1.31 +4.95 +6.39 +6.92 +8.20
1099 002637 广发集裕债券C 1.0780 1.0780 +0.4660 1.0730 -0.7421 -0.74 +1.51 +5.07 +6.31 +6.84 +7.80
1100 002925 广发集源债券A 1.0356 1.0356 +0.0290 1.0353 -0.0676 +0.13 +0.82 +2.23 -- -- +3.56
1101 002926 广发集源债券C 1.0327 1.0327 +0.0194 1.0325 -0.0581 +0.11 +0.76 +2.10 -- -- +3.27
1102 004852 广发价值回报混合A -- -- -- 1.0006 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.06
1103 004853 广发价值回报混合C -- -- -- 1.0005 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.05
1104 001469 广发金融地产联接A 1.0735 1.0735 +0.7130 1.0659 +0.6893 +1.24 +3.01 +14.23 +17.35 +22.21 +7.35
1105 002979 广发金融地产联接C 1.0714 1.0714 +0.7144 1.0638 +0.7000 +1.21 +2.90 +13.99 +16.95 +21.82 +7.14
1106 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1107 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1108 003223 广发景丰纯债 1.0075 1.0342 -0.0099 1.0076 -0.0298 +0.11 -0.57 -0.65 +0.63 +0.53 +0.75
1109 003819 广发景华纯债 1.0120 1.0565 +0.0395 1.0116 -0.0692 +0.28 -0.10 -2.17 +1.10 +0.72 +1.20
1110 003178 广发景盛纯债 0.9988 0.9988 +0.0300 0.9985 -0.0801 -0.15 +0.05 +1.00 +0.95 +1.16 -0.12
1111 004020 广发景祥纯债 1.0087 1.0273 +0.0298 1.0084 -0.0496 +0.16 -0.47 +0.64 -- -- +0.87
1112 004027 广发景源纯债A 1.0154 1.0311 +0.0394 1.0150 -0.0886 +0.19 +0.03 +1.23 -- -- +1.54
1113 004028 广发景源纯债C 1.0138 1.0279 +0.0395 1.0134 -0.0888 +0.15 -0.01 +1.09 -- -- +1.38
1114 000529 广发竞争优势 1.9250 1.9250 +2.6119 1.8760 -2.4935 -3.31 +13.30 +26.56 +40.61 +41.34 +92.50
1115 001115 广发聚安A 1.1170 1.4370 +0.8123 1.1080 -0.8953 +0.09 +5.08 +9.51 +12.83 +12.71 +11.70
1116 001116 广发聚安C 1.1110 1.2680 +0.8167 1.1020 -0.9001 +0.09 +5.01 +9.35 +12.34 +12.22 +11.10
1117 001189 广发聚宝 1.1520 1.1520 +0.6114 1.1450 -0.5208 -0.09 +3.78 +7.06 +10.98 +10.98 +15.20
1118 270029 广发聚财A 1.1150 1.4900 +0.0898 1.1140 -0.0897 +0.00 +0.54 +2.20 -17.71 +2.11 +11.50
1119 270030 广发聚财B 1.0970 1.4640 +0.0000 1.0970 -0.0912 -0.09 +0.46 +1.95 -18.07 +1.67 +9.70
1120 270005 广发聚丰 0.9896 5.3062 +2.2208 0.9681 -2.5667 -5.95 +1.96 +6.28 +9.80 +9.83 -1.04
1121 270001 广发聚富 1.0869 3.9029 +1.8841 1.0668 -1.5181 -3.56 +9.36 +19.68 +30.43 +31.43 +8.69
1122 001206 广发聚惠A 1.1440 1.1440 +0.7042 1.1360 -0.6993 -1.12 +0.70 +2.51 +5.54 +5.05 +14.40
1123 001207 广发聚惠C 1.1560 1.1560 +0.7847 1.1470 -0.7785 -1.11 +0.61 +2.39 +5.19 +4.81 +15.60
1124 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1125 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1126 162712 广发聚利 1.4230 1.6870 +0.0703 1.4220 -0.1405 -0.14 +0.28 +2.08 +1.07 +1.86 +75.31
1127 270021 广发聚瑞 2.0190 2.0190 +3.1154 1.9580 -3.8633 -1.94 +9.43 +15.83 +17.32 +16.64 +101.90
1128 002025 广发聚盛混合A 1.1630 1.1930 +0.0861 1.1620 -0.0860 -0.94 +2.65 +4.12 +4.87 +7.88 +16.30
1129 002026 广发聚盛混合C 1.0930 1.1230 +0.0916 1.0920 -0.0915 -1.00 +2.44 +3.80 +4.19 +7.37 +9.30
1130 001355 广发聚泰A 1.0020 1.3090 +0.0000 1.0020 +22.9541 -18.54 -16.98 -19.39 -15.80 -15.80 +0.20
1131 001356 广发聚泰C 1.0010 1.1080 +0.0000 1.0010 +4.1958 -3.84 -2.05 -5.03 -1.67 -1.57 +0.10
1132 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1133 000567 广发聚祥灵活 1.8680 1.8680 +1.7429 1.8360 -1.0707 -3.56 +6.86 +11.59 +16.90 +16.68 +86.80
1134 000118 广发聚鑫A 1.2190 1.6630 +0.6606 1.2110 -0.9844 -1.77 -0.49 +4.37 +1.84 +2.44 +21.90
1135 000119 广发聚鑫C 1.2120 1.6490 +0.5809 1.2050 -0.9076 -1.86 -0.66 +4.21 +2.02 +2.71 +21.20
1136 000167 广发聚优A 1.3660 1.5760 +3.0166 1.3260 -2.4158 -5.92 +12.52 -1.37 +14.02 +13.55 +36.60
1137 162715 广发聚源 1.0930 1.1340 +0.0916 1.0920 -0.0915 +0.18 +0.83 +2.15 +1.49 +2.25 +13.40
1138 270043 广发理财年年红 -- -- -- 1.0210 -0.0979 +0.29 +1.09 -- -3.68 -3.68 +2.10
1139 004023 广发量化稳健混合 1.0230 1.0230 +0.1272 1.0217 -0.0978 -0.37 +1.56 -- -- -- +2.30
1140 000117 广发轮动 1.7210 1.7210 +1.7741 1.6910 -2.4404 -7.87 +1.18 +4.81 +15.97 +13.15 +72.10
1141 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1950 -0.6154 -1.17 -0.26 +0.52 +3.17 +2.79 -80.50
1142 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.2910 -0.7746 -1.30 +1.18 -2.05 -1.15 -1.90 +29.10
1143 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.9070 -1.2585 +0.42 +7.13 +8.17 +24.23 +23.99 +90.70
1144 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2880 -1.1111 +0.52 +5.61 +10.98 +29.61 +29.91 -71.20
1145 270022 广发内需 0.9650 1.0650 +1.4721 0.9510 -1.4508 -1.43 -0.31 +6.16 +14.88 +13.26 -3.50
1146 001460 广发能源联接A 0.8718 0.8718 +0.5768 0.8668 +0.4818 -2.70 -8.55 +8.27 +6.32 +6.17 -12.82
1147 002973 广发能源联接C 0.8707 0.8707 +0.5776 0.8657 +0.4939 -2.69 -8.57 +8.22 +6.18 +6.05 -12.93
1148 000747 广发逆向 1.5800 1.5800 +1.6077 1.5550 -0.8228 -2.29 +3.13 +7.41 +3.34 +3.81 +58.00
1149 004995 广发品牌消费股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1150 270009 广发强债 1.1170 1.6000 +0.0000 1.1170 -0.0895 +0.00 +0.18 +1.36 +0.45 +1.64 +11.70
1151 000215 广发趋势 1.6400 1.7000 +1.0474 1.6230 -1.5244 +0.43 +5.67 +8.68 +10.29 +10.07 +64.00
1152 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.6560 -0.1208 -5.05 +1.04 -4.17 +13.50 +13.50 +65.60
1153 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2501 +0.0400 -4.94 -0.40 -1.65 +18.42 +18.93 -74.99
1154 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1980 -0.5556 +1.64 -1.25 +4.21 +18.63 +17.51 -80.20
1155 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.3110 -0.6865 +1.55 +0.15 +1.55 +13.70 +12.15 +31.10
1156 004593 广发全指工业ETF联接 1.0224 1.0224 +0.8582 1.0137 -1.4769 -5.94 -5.34 -- -- -- +2.24
1157 005233 广发睿毅领先混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1158 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1444 -2.9086 +2.12 -5.37 +8.82 +18.65 +19.64 -85.56
1159 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9560 -3.0335 +2.03 -4.02 +5.99 +13.67 +14.22 -4.40
1160 162719 广发石油 -- -- -- 0.9860 -0.0710 -1.98 +15.28 +6.93 -- -- -1.40
1161 270044 广发双债A 1.2710 1.2710 +0.0000 1.2710 -0.0787 +0.08 +0.63 +2.25 +3.25 +3.50 +27.10
1162 270045 广发双债C 1.2560 1.2560 +0.0000 1.2560 -0.0796 +0.00 +0.48 +2.03 +2.78 +3.12 +25.60
1163 002295 广发稳安保本 1.0580 1.0580 +0.1894 1.0560 -0.2836 +0.28 +1.54 +2.92 +4.44 +4.65 +5.80
1164 270002 广发稳健 1.3021 4.1095 +1.4334 1.2837 -1.3593 +0.27 +10.21 +17.06 +18.77 +19.34 +30.21
1165 002446 广发稳鑫保本 1.0610 1.0610 +0.1889 1.0590 -0.1885 +0.28 +1.63 +3.01 +4.95 +5.05 +6.10
1166 002622 广发稳裕保本 1.0490 1.0600 +0.1910 1.0470 -0.0953 -0.85 +1.35 +2.24 +4.07 +4.07 +4.90
1167 001133 广发消费联接A 0.8398 0.8398 +1.8680 0.8244 -2.2029 -5.50 +0.01 +2.90 +4.25 +4.61 -16.02
1168 002977 广发消费联接C 0.8396 0.8396 +1.8685 0.8242 -2.2034 -5.51 -0.05 +2.75 +3.94 +4.31 -16.04
1169 270041 广发消费品 2.7020 2.7020 +3.0904 2.6210 -3.0348 -3.50 +11.10 +15.37 +33.43 +33.96 +170.20
1170 162703 广发小盘 1.4558 3.7938 +2.1327 1.4254 -2.3767 -5.20 +4.13 +15.68 +33.85 +31.87 +508.66
1171 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1172 000550 广发新动力混合 2.3400 2.3400 +1.7834 2.2990 -1.9231 -6.59 -1.06 +10.12 +10.38 +9.60 +134.00
1173 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1174 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1175 004750 广发鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1176 004751 广发鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1177 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 -0.20 +0.00 +1.09 +2.10 +1.89 +2.20
1178 270050 广发新经济 2.3110 2.3110 +2.8482 2.2470 -3.2021 -6.32 +10.57 +19.00 +37.97 +35.86 +131.10
1179 002129 广发鑫利混合 1.1150 1.1150 +0.6318 1.1080 -0.3587 -0.09 +3.34 +5.99 +10.83 +10.83 +11.50
1180 002130 广发鑫隆混合A 1.0850 1.0850 +0.1847 1.0830 -0.1843 +0.37 +3.33 +4.73 +8.50 +8.61 +8.50
1181 002131 广发鑫隆混合C 1.0840 1.0840 +0.1848 1.0820 -0.1845 +0.28 +3.14 +4.63 +8.62 +8.73 +8.40
1182 002132 广发鑫享混合 1.0920 1.0920 +2.4390 1.0660 -3.2051 -1.71 +6.23 +11.20 +15.56 +15.07 +9.20
1183 002124 广发新兴产业混合 1.4370 1.4370 +2.3504 1.4040 -0.4871 +1.13 +15.05 +21.99 +27.96 +28.76 +43.70
1184 002125 广发新兴成长混合 1.0000 1.0000 +0.3009 0.9970 +0.4000 -0.70 -- -- -- -- +0.00
1185 002133 广发鑫益混合 1.2200 1.2200 +2.1776 1.1940 -2.3770 -5.79 +3.39 +9.22 +19.61 +19.02 +22.00
1186 002134 广发鑫裕混合 1.2290 1.2290 +0.7377 1.2200 -0.4882 -0.73 +3.45 +8.47 +11.83 +12.34 +22.90
1187 002135 广发鑫源混合A 1.0580 1.0580 +0.3795 1.0540 +0.1890 +0.76 +0.47 +4.44 +6.12 +6.12 +5.80
1188 002136 广发鑫源混合C 1.0940 1.0940 +0.3670 1.0900 +0.1828 +1.11 +1.30 +9.29 +9.95 +10.06 +9.40
1189 000942 广发信息联接A 1.0723 1.0723 +2.0946 1.0503 -4.2992 -5.09 -1.12 +9.00 +3.61 +4.54 +7.23
1190 002974 广发信息联接C 1.0713 1.0713 +2.0966 1.0493 -4.3032 -5.09 -1.15 +8.92 +3.43 +4.37 +7.13
1191 270025 广发行业A 1.5600 2.2120 +2.2280 1.5260 +14.1026 -20.04 -11.81 -2.13 +6.48 +5.48 +56.00
1192 960001 广发行业H 0.9690 0.9690 +2.2152 0.9480 -3.3024 -5.65 +4.08 +15.49 +25.68 +24.55 -3.10
1193 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1845 -0.0542 -0.27 +0.38 +1.60 +4.06 +3.89 -81.55
1194 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2220 -0.2455 -0.33 +1.83 -0.97 -0.24 -0.81 +22.20
1195 000968 广发养老指数A 1.0859 1.0859 +1.6475 1.0683 -2.9100 -3.67 +3.73 +5.38 +12.20 +12.80 +8.59
1196 002982 广发养老指数C 1.0808 1.0808 +1.6458 1.0633 -2.8960 -3.71 +3.61 +5.15 +11.79 +12.40 +8.08
1197 004851 广发医疗保健股票 1.1225 1.1225 +2.8213 1.0917 -3.4388 -5.42 +12.19 -- -- -- +12.25
1198 159938 广发医药 1.3760 1.3760 +2.1150 1.3475 -2.9070 -3.45 +5.42 +6.44 +8.04 +7.55 +37.60
1199 001180 广发医药联接A 0.8540 0.8540 +2.0067 0.8372 -2.7518 -3.27 +5.07 +5.98 +7.37 +6.92 -14.60
1200 002978 广发医药联接C 0.8506 0.8506 +2.0026 0.8339 -2.7510 -3.30 +4.97 +5.84 +7.03 +6.62 -14.94
1201 002624 广发优企精选混合 1.2890 1.2890 +1.7364 1.2670 -1.7067 +0.78 +16.02 +26.37 +29.42 +29.29 +28.90
1202 270006 广发优选 2.0228 3.2828 +2.2753 1.9778 -1.7204 -2.76 +5.52 +15.71 +15.07 +14.10 +102.28
1203 001459 广发原材料联接A 1.1303 1.1303 +0.9016 1.1202 -1.0617 -3.85 -9.29 +13.46 +7.42 +7.14 +13.03
1204 002975 广发原材料联接C 1.1271 1.1271 +0.9042 1.1170 -1.0558 -3.82 -9.32 +13.32 +7.08 +6.80 +12.71
1205 270028 广发制造 2.7050 2.7050 +2.5787 2.6370 -2.0702 -4.55 +7.77 +20.76 +18.07 +17.40 +170.50
1206 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9306 0.9306 -0.2038 0.9325 +0.1075 -0.97 -2.55 -1.63 -4.74 -4.22 -6.94
1207 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9201 0.9201 -0.2169 0.9221 +0.1087 -1.02 -2.66 -1.79 -5.51 -4.98 -7.99
1208 005285 广发中证10年期国开债C 1.0029 1.0029 +0.0299 1.0026 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.29
1209 004752 广发中证传媒ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1210 004753 广发中证传媒ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1211 003017 广发中证军工ETF联接 0.8511 0.8511 +0.8771 0.8437 -3.8303 -3.07 -3.25 +2.63 -10.27 -11.24 -14.89
1212 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0682 1.0682 +3.3675 1.0334 -2.5463 -3.75 -- -- -- -- +6.82
1213 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0675 1.0675 +3.3598 1.0328 -2.5480 -3.76 -- -- -- -- +6.75
1214 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0188 1.0188 +0.8214 1.0105 +0.2061 +3.97 +2.48 -- -- -- +1.88
1215 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0208 1.0208 +0.8198 1.0125 +0.2057 +3.99 +2.76 -- -- -- +2.08
1216 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0126 1.0126 +2.0663 0.9921 -1.7776 -6.48 -3.84 -- -- -- +1.26
1217 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0124 1.0124 +2.0667 0.9919 -1.7780 -6.48 -3.80 -- -- -- +1.24
1218 000477 广发主题领先 1.8780 1.8780 +2.4550 1.8330 -1.3845 -3.59 +7.56 +18.71 +16.21 +15.29 +87.80
1219 001458 广发主要消费联接A 1.3545 1.3545 +2.4506 1.3221 -2.5987 -4.67 +11.37 +17.05 +23.53 +22.79 +35.45
1220 002976 广发主要消费联接C 1.3522 1.3522 +2.4472 1.3199 -2.5958 -4.68 +11.31 +16.98 +23.31 +22.58 +35.22
1221 002713 广发转型升级混合 1.0070 1.0070 +0.7101 0.9999 -0.6852 -- -- -- -- -- +0.70
1222 005402 广发资源优选股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1223 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1224 162511 国安双佳 1.1360 1.1360 +0.0000 1.1360 +0.0000 +0.09 +0.89 +2.90 +1.88 +2.62 +13.60
1225 162510 国安双力 1.0730 1.8610 +1.4178 1.0580 -2.6095 -4.03 -1.74 +6.55 +2.19 +1.90 +81.80
1226 002020 国都创新驱动 1.1260 1.1660 +0.9865 1.1150 -1.2433 -4.66 +3.97 +8.06 +7.44 +11.71 +12.60
1227 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- 1.0173 -0.0295 -2.16 -0.21 +1.52 -- -- +1.73
1228 005247 国都量化精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1229 004777 国都消费升级 1.0640 1.0640 +1.2273 1.0511 -1.8891 -4.77 +3.39 -- -- -- +6.40
1230 004935 国都智能制造 1.0175 1.0175 +0.6927 1.0105 -1.1400 -2.82 -- -- -- -- +1.75
1231 160630 国防分级 0.9320 1.1720 +0.7568 0.9250 -4.1845 -4.02 -6.52 +0.43 +33.91 +32.20 -6.80
1232 164508 国富100 1.0660 1.1140 +1.5238 1.0500 +0.0000 +0.85 +11.16 +21.83 +27.51 +31.12 +6.60
1233 450008 国富300 1.1350 1.4780 +1.2489 1.1210 -0.5286 -1.82 +4.70 -17.51 -13.69 -12.22 +13.50
1234 450010 国富策略 1.3520 1.3520 +1.1219 1.3370 -1.9231 -4.11 -1.53 +10.19 +8.42 +7.39 +35.20
1235 450007 国富成长 1.4564 1.6364 +1.5904 1.4336 -0.4738 -1.08 +1.45 +10.35 +14.76 +14.87 +45.64
1236 000934 国富大中华 -- -- -- 1.3140 +0.2283 -5.67 +0.54 +15.36 +36.17 +37.45 +31.40
1237 450002 国富弹性 1.2653 3.5625 +1.9499 1.2411 -1.1144 -0.73 +5.82 +2.07 +13.58 +14.50 +26.53
1238 450018 国富恒久债A 1.3030 1.3030 +0.0000 1.3030 -0.1535 -0.38 +0.08 +1.96 +1.40 +2.12 +30.30
1239 450019 国富恒久债C 1.2870 1.2870 +0.0000 1.2870 -0.1554 -0.39 +0.00 +1.82 +1.10 +1.82 +28.70
1240 164509 国富恒利 1.0169 1.4980 +0.0984 1.0159 -0.2852 -0.30 -0.01 +1.79 -27.73 -27.00 +1.69
1241 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0142 1.1301 +0.0987 1.0132 -0.2169 -0.37 -0.08 +1.62 +0.82 +0.62 +1.42
1242 002361 国富恒瑞债券A 1.1240 1.1240 +0.2676 1.1210 +0.0000 +0.00 -0.27 +3.88 +5.84 +5.94 +12.40
1243 002362 国富恒瑞债券C 1.1150 1.1150 +0.3600 1.1110 +0.0000 -0.09 -0.36 +3.72 +5.49 +5.49 +11.50
1244 004395 国富恒通纯债债券 1.0121 1.0234 +0.0297 1.0118 -0.0198 +0.10 +0.40 +0.63 -- -- +1.21
1245 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1350 1.1350 +1.6115 1.1170 -0.3524 -1.73 +11.38 +33.84 +24.73 +26.39 +13.50
1246 450004 国富价值 1.1820 1.6520 +1.7212 1.1620 -1.3536 -1.66 +8.84 +20.37 +19.76 +21.73 +18.20
1247 000761 国富健康 1.2280 1.2280 +1.3201 1.2120 -1.7101 -3.23 +1.91 +11.64 +15.20 +14.87 +22.80
1248 001392 国富金融A 1.1596 1.1596 +0.2161 1.1571 -0.1897 +0.22 -0.96 +5.41 +11.82 +12.36 +15.96
1249 001393 国富金融C 1.1416 1.1416 +0.0175 1.1414 -0.1402 +0.13 -1.10 +5.14 +11.48 +12.14 +14.16
1250 450011 国富精选 1.4200 1.4200 +1.5011 1.3990 -0.9155 -1.93 +2.75 +13.60 +13.33 +12.88 +42.00
1251 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1478 +0.0000 -0.14 +0.34 +1.51 -- -- -85.22
1252 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- 0.9788 -0.2656 -0.21 +2.20 -1.11 -- -- -2.12
1253 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.2030 2.0430 +1.6906 1.1830 -1.4131 -2.27 +3.26 +12.43 +17.83 +18.87 +20.30
1254 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.1930 1.1930 +1.7050 1.1730 -1.3412 -2.29 +3.20 +12.44 +17.77 +18.82 +19.30
1255 450001 国富收益 0.8835 2.7095 +0.9368 0.8753 -1.1885 -1.69 +1.46 +6.92 +9.90 +8.74 -11.65
1256 002099 国富新活力混合A 1.0621 1.0621 +0.4160 1.0577 -0.0942 -0.92 +0.39 +4.29 +5.16 +5.26 +6.21
1257 002100 国富新活力混合C 1.0325 1.0325 +0.4280 1.0281 -0.1065 -0.94 +0.31 +4.08 +4.72 +4.93 +3.25
1258 002087 国富新机遇混合A 1.0360 1.0740 +0.0966 1.0350 -0.0965 -0.38 +0.29 +2.57 -1.15 +3.08 +3.60
1259 002088 国富新机遇混合C 1.0350 1.0670 +0.0000 1.0350 +0.0000 -0.38 +0.19 +2.37 -0.67 +3.09 +3.50
1260 002097 国富新价值混合A 1.1809 1.1809 +1.0525 1.1686 -1.0755 -1.04 +5.40 +9.98 +12.79 +13.44 +18.09
1261 002098 国富新价值混合C 1.1717 1.1717 +1.0522 1.1595 -1.0754 -1.05 +5.40 +9.94 +12.77 +13.54 +17.17
1262 002114 国富新收益混合A 1.0861 1.0861 +0.0922 1.0851 +0.0184 +1.99 +1.84 +6.31 +7.96 +7.96 +8.61
1263 002115 国富新收益混合C 1.0794 1.0794 +0.0834 1.0785 +0.0278 +1.81 +1.60 +5.87 +7.40 +7.40 +7.94
1264 002092 国富新增长混合A 1.0646 1.1189 +0.0846 1.0637 +0.3475 -0.83 +0.04 +4.84 +3.56 +4.17 +6.46
1265 002093 国富新增长混合C 1.0554 1.1095 +0.0759 1.0546 +0.3506 -0.85 -0.03 +4.70 +3.27 +3.88 +5.54
1266 457001 国富亚洲 -- -- -- 1.0210 +0.0979 -2.95 -2.02 +8.85 +21.26 +20.12 +2.10
1267 450005 国富债A 1.2251 1.6091 +0.0817 1.2241 -0.0653 -1.72 -2.40 +1.28 -2.02 -1.16 +22.51
1268 450006 国富债C 1.1058 1.5619 +0.0724 1.1050 -0.0543 -1.39 -2.12 +1.50 -1.27 -0.41 +10.58
1269 450009 国富中小盘 1.8280 2.3460 +1.7817 1.7960 -1.4223 -3.54 +2.29 +15.26 -6.97 -6.88 +82.80
1270 000065 国海焦点驱动 1.4410 1.6060 +0.5583 1.4330 -0.1388 -0.35 -0.55 +4.95 +3.59 +9.00 +44.10
1271 167601 国金300 1.0702 1.0702 +1.6721 1.0526 -0.8970 -1.71 +6.19 +16.54 +19.75 +23.47 +7.02
1272 502020 国金50 1.0120 -- +1.0989 1.0010 +0.5929 +1.20 -28.48 -21.18 -18.39 -12.76 +1.20
1273 762001 国金国鑫发起 2.0854 2.7154 +1.7417 2.0497 -2.0092 -0.42 +5.16 +8.84 +13.21 +12.03 +108.54
1274 005018 国金民丰回报 0.9986 0.9986 +0.0000 0.9986 -0.0100 -- -- -- -- -- -0.14
1275 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1276 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1277 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1278 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1279 002155 国金鑫瑞灵活 1.0269 1.0269 +1.0728 1.0160 -1.3536 +1.56 -- -- -- -- +2.69
1280 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.2400 1.2400 +1.2245 1.2250 -0.7258 -0.72 +7.64 +15.56 +22.05 +22.05 +24.00
1281 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1282 004649 国开开航混合 1.0535 1.0535 +1.1813 1.0412 -1.9459 -2.91 +0.98 -- -- -- +5.35
1283 003762 国开开泰混合A 1.0362 1.0362 +0.0290 1.0359 -0.1062 -0.34 +0.01 +2.21 -- +3.58 +3.62
1284 003763 国开开泰混合C 1.0321 1.0321 +0.0194 1.0319 -0.0969 -0.38 -0.10 +2.00 -- +3.18 +3.21
1285 000412 国开岁月鎏金A 0.9560 1.2180 +0.0000 0.9560 +0.0000 -1.85 -7.45 -5.63 -8.34 -7.27 -4.40
1286 000413 国开岁月鎏金C 0.9480 1.2020 +0.0000 0.9480 +0.0000 -1.86 -7.51 -5.77 -8.67 -7.60 -5.20
1287 002367 国联安安稳保本 1.0114 1.0114 +0.0792 1.0106 -0.0989 +0.04 +0.21 +1.55 +0.74 +1.34 +1.14
1288 253010 国联安安心 0.6900 2.0170 +1.0249 0.6830 -0.7246 -1.85 -1.43 +1.77 +2.83 +3.29 -31.00
1289 000058 国联安保本 1.0022 1.1741 +0.0000 1.0022 -0.0998 +0.18 +0.31 +1.13 +0.82 +1.03 +0.22
1290 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1291 257040 国联安红利 1.2770 2.2300 +2.7353 1.2430 -2.5842 -10.39 -5.41 +19.12 +16.94 +15.67 +27.70
1292 257020 国联安精选 1.2320 4.1490 +1.3158 1.2160 -1.6234 -1.04 +5.39 +21.62 +29.01 +31.48 +23.20
1293 001956 国联安科技 1.1937 1.1937 +2.7900 1.1613 -4.6410 -3.73 +13.52 +23.57 +28.91 +27.12 +19.37
1294 001157 国联安睿祺 1.1172 1.1172 +3.3010 1.0815 -3.9026 -5.46 +6.88 +10.07 +5.80 +6.91 +11.72
1295 004076 国联安锐意混合 1.1735 1.1735 +1.8221 1.1525 -1.5765 -5.34 +5.73 +8.88 -- -- +17.35
1296 001359 国联安添鑫A 1.0935 1.1235 +0.2843 1.0904 +0.6859 +2.08 -0.83 +11.02 +4.74 +8.16 +9.35
1297 001654 国联安添鑫C 1.0654 1.1154 +0.2729 1.0625 +0.6946 +1.99 -1.00 +10.52 +1.95 +7.40 +6.54
1298 000664 国联安通盈A 1.3010 1.3540 +0.5021 1.2945 -0.3382 +0.41 +4.21 +6.99 +8.33 +8.69 +30.10
1299 002485 国联安通盈C 1.2814 1.3344 +0.5020 1.2750 -0.3278 +0.37 +3.84 +6.43 +7.41 +7.77 +28.14
1300 255010 国联安稳健 1.1750 3.2710 +0.5993 1.1680 -0.5957 -1.34 +6.62 +9.51 +7.50 +6.24 +17.50
1301 257010 国联安小盘 1.1110 3.8120 +1.3686 1.0960 -2.4302 -1.68 +0.36 +16.09 +5.91 +6.42 +11.10
1302 001007 国联安鑫安 1.0787 1.2437 +1.6682 1.0610 -1.6501 -0.75 -1.61 -2.99 -0.21 -0.03 +7.87
1303 004131 国联安鑫发混合A 1.0201 1.0431 +0.4233 1.0158 -0.0588 -1.24 -0.09 +1.20 -- -- +2.01
1304 004132 国联安鑫发混合C 1.0192 1.0402 +0.4237 1.0149 -0.0491 -1.10 +0.03 +1.20 -- -- +1.92
1305 001221 国联安鑫富A 1.0154 1.0154 -0.0787 1.0162 -0.4432 -3.13 -4.61 -4.21 -5.10 -4.75 +1.54
1306 002187 国联安鑫富C 1.0033 1.0033 -0.0697 1.0040 -0.4485 -3.15 -4.70 -4.90 -5.88 -5.53 +0.33
1307 004129 国联安鑫汇混合A 1.0218 1.0478 +0.5808 1.0159 -0.2838 -1.28 +0.07 +1.33 -- -- +2.18
1308 004130 国联安鑫汇混合C 1.0214 1.0444 +0.5711 1.0156 -0.2839 -1.03 +0.27 +1.42 -- -- +2.14
1309 000417 国联安新精选 1.1739 1.3609 +0.3762 1.1695 +0.1789 -1.26 +0.84 +4.16 -0.77 -0.35 +17.39
1310 003774 国联安鑫利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1311 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1312 004083 国联安鑫隆混合A 1.0183 1.0433 +0.4934 1.0133 -0.2062 -1.39 -0.17 +0.99 -- -- +1.83
1313 004084 国联安鑫隆混合C 1.0165 1.0405 +0.4844 1.0116 -0.1968 -1.44 -0.24 +0.89 -- -- +1.65
1314 004081 国联安鑫乾混合A 1.0209 1.0449 +0.3637 1.0172 +0.0588 -1.15 +0.13 +1.20 -- -- +2.09
1315 004082 国联安鑫乾混合C 1.0193 1.0423 +0.3544 1.0157 +0.0589 -1.17 +0.07 +1.12 -- -- +1.93
1316 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1317 003272 国联安鑫瑞C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1318 003772 国联安鑫盛混合A 1.0314 1.0314 -0.0194 1.0316 +0.0291 -1.26 -0.49 +2.13 +3.11 +3.61 +3.14
1319 003773 国联安鑫盛混合C 1.0297 1.0297 -0.0194 1.0299 +0.0291 -1.28 -0.58 +2.03 +2.95 +3.33 +2.97
1320 002365 国联安鑫禧A 1.0319 1.0319 +0.1553 1.0303 -0.1841 -0.64 -5.23 -2.19 +0.28 +0.77 +3.19
1321 002366 国联安鑫禧C 1.0227 1.0227 +0.1469 1.0212 -0.1760 -0.68 -5.24 -2.32 -0.03 +0.46 +2.27
1322 001228 国联安鑫享A 1.0246 1.1446 +0.5298 1.0192 -0.5466 -0.61 +0.85 -5.22 -1.20 -0.62 +2.46
1323 002186 国联安鑫享C 1.0301 1.5601 +0.5368 1.0246 -0.5533 -0.62 +0.83 -30.35 -27.36 -26.94 +3.01
1324 004326 国联安鑫怡混合A 1.0161 1.0421 +0.3456 1.0126 -0.0492 -1.34 -0.49 +0.78 -- -- +1.61
1325 004327 国联安鑫怡混合C 1.0151 1.0381 +0.3262 1.0118 -0.0394 -1.41 -0.64 +0.81 -- -- +1.51
1326 003275 国联安鑫盈混合A 1.0793 1.0793 +0.4654 1.0743 -0.2502 -0.07 +2.58 +6.04 +7.96 +9.02 +7.93
1327 003276 国联安鑫盈混合C 1.0734 1.0734 +0.4586 1.0685 -0.2422 -0.11 +2.46 +5.81 +7.47 +8.56 +7.34
1328 002368 国联安鑫悦A 1.0790 1.1040 +0.4562 1.0741 -0.5097 -2.01 +3.12 +5.37 +5.37 +8.22 +7.90
1329 002369 国联安鑫悦C 1.0623 1.0823 +0.4539 1.0575 -0.5083 -2.24 +1.92 +4.05 +4.25 +6.44 +6.23
1330 253060 国联安信心A 1.0316 1.2036 +0.0679 1.0309 -0.1357 -0.31 +0.14 +1.74 -3.14 -2.22 +3.16
1331 253061 国联安信心B 1.0248 1.1838 +0.0684 1.0241 -0.1269 -0.33 +0.06 +1.57 -3.41 -2.59 +2.48
1332 253030 国联安信心增益 1.0393 1.1473 +0.0578 1.0387 -0.1251 +0.25 +0.37 +2.19 +1.30 +1.69 +3.93
1333 000059 国联安医药100 1.0029 1.5629 +1.7450 0.9857 -2.7520 -3.87 +3.43 +4.04 +1.30 +1.41 +0.29
1334 257030 国联安优势 1.4770 2.0530 +0.8191 1.4650 -1.0156 -0.14 +8.28 +11.30 +18.83 +17.04 +47.70
1335 257070 国联安优选 1.6714 1.9724 +2.8997 1.6243 -4.5830 -7.95 +3.01 +13.86 +9.10 +8.18 +67.14
1336 253020 国联安增利A 1.2150 1.4600 +0.0000 1.2150 +0.0000 -0.16 -7.60 -7.04 -8.51 -7.18 +21.50
1337 253021 国联安增利B 1.1940 1.4220 +0.0000 1.1940 +0.0000 -0.17 -7.66 -7.23 -8.85 -7.51 +19.40
1338 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1339 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1340 257050 国联安主题 1.4676 1.4676 +1.9237 1.4399 -1.6421 -3.23 +9.21 +13.33 +25.12 +24.90 +46.76
1341 510270 国企ETF 1.1720 1.3680 +0.8606 1.1620 +1.0239 +0.00 +1.91 +10.98 +13.13 +17.32 +17.20
1342 501020 国企改 1.0659 1.0659 +0.6041 1.0595 +0.6661 -3.33 +0.45 +5.39 -- -- +6.59
1343 502006 国企改革 1.0858 -- +1.2968 1.0719 -0.1658 -2.07 +3.01 +6.42 +15.50 +15.45 +8.58
1344 161026 国企改革 0.9800 1.2430 +1.3444 0.9670 -0.2041 -2.20 +2.51 +7.46 +11.62 +14.75 -2.00
1345 160138 国企精明 1.0735 1.0735 +1.0829 1.0620 +0.2143 -2.74 +2.85 +7.78 -- -- +7.35
1346 510383 国寿300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1347 510560 国寿500 1.3303 0.6160 +1.1481 1.3152 -2.2551 -5.20 -4.82 +7.58 +2.73 +2.39 +33.03
1348 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 -- -- -- 0.9957 -0.2310 -0.85 -0.55 -- -- -- -0.43
1349 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9990 1.0280 +0.0100 0.9989 -0.0601 +0.00 -0.39 -0.49 -0.34 -0.40 -0.10
1350 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0057 1.0167 +0.0298 1.0054 -0.0497 -0.80 -0.20 +0.57 -- -- +0.57
1351 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1352 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0044 1.0149 +0.0000 1.0044 -0.0498 +0.01 -0.45 +0.25 +0.26 +0.36 +0.44
1353 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 -- -- -- 1.0022 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.22
1354 001932 国寿安保保本混合 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.00 +0.59 +1.98 +1.78 +2.08 +2.90
1355 001521 国寿安保成长优选股票 1.2350 1.3050 +1.6461 1.2150 -2.1862 -5.07 +7.02 +5.83 +20.96 +19.44 +23.50
1356 002376 国寿安保核心产业混合 1.0850 1.1850 +2.4551 1.0590 -2.2120 -11.07 -3.21 +4.03 +6.48 +5.44 +8.50
1357 005043 国寿安保健康科学混合A -- -- -- 0.9971 -0.0602 -0.60 -- -- -- -- -0.29
1358 005044 国寿安保健康科学混合C -- -- -- 0.9968 -0.0602 -0.62 -- -- -- -- -0.32
1359 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9938 0.9938 +0.2724 0.9911 -0.3321 -0.85 -- -- -- -- -0.62
1360 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9936 0.9936 +0.2624 0.9910 -0.3221 -0.87 -- -- -- -- -0.64
1361 003131 国寿安保强国智造混合 1.0968 1.0968 +2.5910 1.0691 -1.9876 -3.76 +6.06 +13.24 +11.59 +10.32 +9.68
1362 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0168 1.0668 +0.1971 1.0148 -0.1279 -2.64 -1.63 -0.78 -- -- +1.68
1363 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0159 1.0659 +0.1874 1.0140 -0.1181 -2.66 -1.66 -0.84 -- -- +1.59
1364 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0730 1.0730 +0.1867 1.0710 -0.1864 -0.37 +0.56 +3.17 +4.58 +4.79 +7.30
1365 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0990 1.0990 +0.0911 1.0980 -0.0910 -0.36 +0.55 +3.19 +4.37 +4.57 +9.90
1366 002148 国寿安保稳惠混合 1.0581 1.1781 +0.7906 1.0498 -1.1436 -4.65 +0.28 -2.48 +1.74 +2.53 +5.81
1367 004756 国寿安保稳吉混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1368 004757 国寿安保稳吉混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1369 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0225 1.0625 +0.6200 1.0162 -0.5281 -2.49 -0.29 +0.13 -- -- +2.25
1370 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0217 1.0617 +0.6204 1.0154 -0.5285 -2.50 -0.32 +0.08 -- -- +2.17
1371 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0940 1.0940 +0.2750 1.0910 -0.2742 +0.00 +1.86 +4.19 +5.50 +5.60 +9.40
1372 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0970 1.0970 +0.3660 1.0930 -0.3646 +0.09 +1.86 +4.18 +5.48 +5.58 +9.70
1373 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0148 1.0648 +0.1184 1.0136 -0.1872 -2.69 -1.92 -1.14 -- -- +1.48
1374 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0140 1.0640 +0.1185 1.0128 -0.1775 -2.71 -1.95 -1.19 -- -- +1.40
1375 004760 国寿安保稳瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1376 004761 国寿安保稳瑞混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1377 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0237 1.0237 +0.5303 1.0183 -0.5763 -1.04 +1.84 -- -- -- +2.37
1378 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0233 1.0233 +0.5305 1.0179 -0.5766 -1.06 +1.81 -- -- -- +2.33
1379 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1380 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1381 004301 国寿安保稳信混合A 1.0169 1.0569 +0.1181 1.0157 -0.1475 -2.85 -1.66 +0.32 -- -- +1.69
1382 004302 国寿安保稳信混合C 1.0161 1.0561 +0.1182 1.0149 -0.1476 -2.86 -1.69 +0.27 -- -- +1.61
1383 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3100 1.3500 +1.4717 1.2910 -1.6031 -4.66 +6.24 +14.11 +20.52 +19.53 +31.00
1384 002720 国寿安保尊利增强A 1.0170 1.0170 +0.1970 1.0150 -0.0983 -0.49 +0.59 +2.01 +1.60 +1.60 +1.70
1385 002721 国寿安保尊利增强C 1.0130 1.0130 +0.1978 1.0110 -0.1974 -0.49 +0.50 +1.81 +1.30 +1.30 +1.30
1386 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0370 1.0370 +0.1932 1.0350 -0.4822 -1.05 +0.88 +2.57 -- -- +3.70
1387 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0340 1.0340 +0.1938 1.0320 -0.4836 -1.05 +0.78 +2.48 -- -- +3.40
1388 000613 国寿沪深300 1.0813 1.7413 +1.4924 1.0654 -0.7583 -12.18 -7.22 +0.46 +5.11 +8.11 +8.13
1389 168001 国寿养老 0.8070 0.8420 +1.3819 0.7960 -2.7261 -3.58 +2.54 +2.93 +1.77 +5.77 -19.30
1390 001241 国寿中证500联接 0.5947 0.5947 +1.0707 0.5884 -2.1187 -4.97 -4.60 +7.10 +2.39 +2.08 -40.53
1391 000668 国寿尊享A 1.3100 1.3100 +0.0764 1.3090 -0.1527 -0.15 +0.23 +1.95 +1.71 +1.95 +31.00
1392 000669 国寿尊享C 1.2990 1.2990 +0.0770 1.2980 -0.1540 -0.23 +0.08 +1.72 +1.25 +1.56 +29.90
1393 020011 国泰300 0.8708 1.2466 +1.5392 0.8576 -0.6890 -1.25 +5.11 +14.16 +20.18 +23.59 -12.92
1394 160224 国泰TMT 1.2519 0.8509 +2.2126 1.2248 -3.9300 -4.77 +4.64 +17.93 +20.01 +21.57 +25.19
1395 000367 国泰安康养老A 1.3980 1.3980 +0.5755 1.3900 -0.3577 -0.78 +3.02 +5.59 +8.37 +8.88 +39.80
1396 002061 国泰安康养老C 2.5340 2.5340 +0.5556 2.5200 -0.3157 -0.78 +2.97 +5.50 +8.29 +8.80 +153.40
1397 002204 国泰安心回报混合 -- -- -- 1.0010 -0.0999 -- -- -- -- -- +0.10
1398 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1305 1.1305 +0.6679 1.1230 -0.4688 -0.27 +2.85 +6.31 -- +13.05 +13.05
1399 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1325 1.1325 +0.6577 1.1251 -0.4592 -0.29 +2.81 +6.43 -- -- +13.25
1400 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4560 1.4560 +1.1814 1.4390 -1.2363 -1.22 +2.90 +9.06 +10.39 +10.39 +45.60
1401 000199 国泰策略收益 1.4190 1.6790 +1.4296 1.3990 -1.4799 -0.56 -2.94 +1.07 +4.88 +4.57 +41.90
1402 020026 国泰成长 3.2020 3.7240 +3.3237 3.0990 -2.9044 -6.07 +9.21 +5.89 +25.52 +23.25 +220.20
1403 020029 国泰创利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1404 001645 国泰大健康股票 1.5570 1.5570 +2.6368 1.5170 -4.4316 -8.47 +2.77 +9.42 +24.36 +24.26 +55.70
1405 001579 国泰大农业股票 1.0880 1.0880 +1.6822 1.0700 -2.3897 +0.09 +7.09 -- -- -- +8.80
1406 160218 国泰地产 0.7955 1.9301 +0.4927 0.7916 -0.0251 +3.12 +2.12 +7.20 -0.49 +3.84 -20.45
1407 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1038 1.1038 +0.2725 1.1008 -0.1631 +0.06 +2.02 +5.50 +10.38 +10.20 +10.38
1408 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1030 +0.2636 1.1001 -0.1541 +0.05 +2.00 +5.45 +10.30 +10.11 +10.30
1409 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0700 1.0700 +0.0000 1.0700 +0.3738 +0.38 +2.79 +5.00 +6.36 +6.57 +7.00
1410 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3330 -0.1500 -0.60 +1.06 -2.06 -0.52 -1.11 +33.30
1411 160212 国泰估值 2.9070 2.9070 +2.7935 2.8280 -2.6832 -7.01 +5.29 +13.91 +31.00 +31.60 +190.70
1412 000511 国泰国策驱动A 1.7100 1.7100 +0.6474 1.6990 -0.4678 -0.98 +4.52 +9.40 +15.07 +16.01 +71.00
1413 002062 国泰国策驱动C 1.7130 1.7130 +0.6463 1.7020 -0.4670 -0.81 +4.83 +9.67 +15.28 +16.21 +71.30
1414 004620 国泰恒益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1415 004621 国泰恒益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1416 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0698 1.0698 +0.3188 1.0664 -0.4487 -0.42 +1.46 +3.98 +6.94 +6.78 +6.98
1417 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0691 1.0691 +0.3190 1.0657 -0.4490 -0.43 +1.43 +3.93 +6.87 +6.68 +6.91
1418 160217 国泰互利 1.0640 1.3930 +0.0000 1.0640 -0.0940 -0.65 -0.75 +1.43 -1.21 -0.47 +6.40
1419 001542 国泰互联网 2.0070 2.0070 +3.2407 1.9440 -2.0927 -1.95 +8.78 +36.16 +55.58 +59.41 +100.70
1420 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0231 1.0231 +0.1566 1.0215 +1.6909 -2.72 -4.08 -3.88 +0.84 +1.18 +2.31
1421 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0285 1.0285 +0.1558 1.0269 +1.6821 -2.74 -4.06 -3.65 -- -- +2.85
1422 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0191 1.0566 +1.1012 1.0080 +1.6976 -3.15 -1.94 +1.62 -- -- +1.91
1423 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0187 1.0558 +1.1016 1.0076 +1.6982 -3.17 -1.96 +1.61 -- -- +1.87
1424 160215 国泰价值 1.6030 2.1310 +1.4557 1.5800 -2.6825 -5.76 -3.20 +22.90 +29.63 +28.82 +129.44
1425 000512 国泰结构转型A 1.9940 1.9940 +0.8599 1.9770 -0.4514 -1.34 +7.38 +12.53 +17.09 +17.71 +99.40
1426 002063 国泰结构转型C 1.9760 1.9760 +0.8678 1.9590 -0.4555 -1.35 +7.39 +12.46 +16.99 +17.62 +97.60
1427 519021 国泰金鼎价值 0.5660 2.5420 +2.3508 0.5530 -3.3569 -4.07 +0.18 +6.19 +11.64 +12.75 -43.40
1428 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.8020 +0.0962 1.0400 -0.1921 -0.38 -0.29 +1.76 +0.68 +1.26 +4.10
1429 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.7690 +0.0000 1.0120 -0.0988 -0.39 -0.39 +1.50 -4.80 -4.44 +1.20
1430 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1431 020018 国泰金鹿保本 1.0010 1.4380 +0.1000 1.0000 -0.0999 -0.20 +0.10 -0.30 +0.10 +0.30 +0.10
1432 020005 国泰金马 1.1420 4.6860 +3.1617 1.1070 -2.3643 -4.19 +16.06 +17.73 +36.60 +36.44 +14.20
1433 020010 国泰金牛 1.4480 2.2570 +1.6854 1.4240 -1.5193 -2.03 +4.70 +11.38 +9.12 +10.37 +44.80
1434 020009 国泰金鹏 1.0860 2.6370 +1.4953 1.0700 -0.6446 -3.29 +2.84 +16.90 +24.40 +23.27 +8.60
1435 519020 国泰金泰A 1.0494 1.0281 +0.8651 1.0404 -1.0006 -2.90 -2.62 -2.24 -11.08 -10.35 +4.94
1436 519022 国泰金泰C 1.0497 1.1347 +0.8745 1.0406 -1.0098 -2.86 -2.59 -2.21 -11.06 -10.33 +4.97
1437 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1438 519606 国泰金鑫 1.9930 2.1640 +3.0507 1.9340 -2.6593 -5.68 +9.09 +24.95 +48.95 +46.87 +99.30
1439 020001 国泰金鹰 1.0809 4.9597 +1.4739 1.0652 -2.4979 -5.70 -17.96 +4.20 +9.51 +9.18 +8.09
1440 020003 国泰精选 0.6590 5.3890 +2.3292 0.6440 -2.5797 -5.99 +2.97 -6.13 -1.35 -1.20 -34.10
1441 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2172 1.2172 +2.9867 1.1819 -2.4893 -3.54 +12.53 +18.49 -- -- +21.72
1442 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0788 1.0788 +0.2882 1.0757 -0.1576 -0.09 +1.79 +5.22 +7.88 +7.71 +7.88
1443 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0779 1.0779 +0.2884 1.0748 -0.1577 -0.09 +1.77 +5.17 +7.79 +7.63 +7.79
1444 000362 国泰聚信A 1.2970 2.2950 +1.7255 1.2750 -1.6191 -1.59 +5.02 +11.52 +11.71 +11.91 +29.70
1445 000363 国泰聚信C 1.3220 2.3160 +1.6923 1.3000 -1.5885 -1.71 +4.84 +11.09 +11.00 +11.19 +32.20
1446 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A -- -- -- 0.9957 +0.0703 -- -- -- -- -- -0.43
1447 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C -- -- -- 0.9954 +0.0804 -- -- -- -- -- -0.46
1448 005246 国泰可转债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1449 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0860 1.1520 +1.2116 1.0730 -1.0129 -0.73 -1.45 +7.00 -- -- +8.60
1450 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.4820 -0.4723 +4.81 +13.91 +12.79 +20.29 +24.22 +48.20
1451 002489 国泰民福保本混合 1.0310 1.0310 +0.2918 1.0280 -0.2910 -0.48 +1.08 +1.78 +2.49 +2.89 +3.10
1452 002458 国泰民利保本混合 1.0230 1.0230 +0.1959 1.0210 -0.2933 -0.39 +1.09 +1.99 +2.81 +3.02 +2.30
1453 004619 国泰民润纯债债券 -- -- -- 1.0005 -- -- -- -- -- -- +0.05
1454 160220 国泰民益 1.3250 1.3250 +0.0000 1.3250 +0.0000 +0.00 -0.45 +3.11 +2.32 +3.19 +32.50
1455 160226 国泰民益C 1.3480 1.3480 +0.0000 1.3480 +0.0000 -0.07 -0.52 +2.98 +2.28 +3.22 +34.80
1456 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.8660 -1.4306 +0.56 +7.22 +8.56 +24.66 +24.50 +186.60
1457 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- 1.0453 -0.0670 -1.75 +3.77 -- -- -- +4.53
1458 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- 1.0449 -0.0670 -1.76 +3.74 -- -- -- +4.49
1459 000526 国泰浓益灵活A 1.4600 1.4600 +0.8287 1.4480 -0.3425 -0.61 +3.11 +9.45 +12.83 +13.53 +46.00
1460 002059 国泰浓益灵活C 2.7850 2.7850 +0.8327 2.7620 -0.3232 -0.64 +3.07 +9.34 +12.66 +13.44 +178.50
1461 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1361 1.1361 +0.6645 1.1286 -0.4753 -0.22 +2.94 +6.55 -- +13.56 +13.61
1462 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1329 1.1329 +0.6575 1.1255 -0.4678 -0.25 +2.89 +6.45 -- +13.24 +13.29
1463 020015 国泰区位 2.6250 2.6700 +2.2993 2.5660 -3.2000 -4.51 +0.46 +7.45 +22.09 +21.70 +162.50
1464 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9580 -0.2088 +0.00 +0.84 +2.02 +2.57 +2.57 -4.20
1465 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9580 -0.2088 +0.00 +0.84 +2.02 +2.57 +2.57 -4.20
1466 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 0.9920 -0.3024 -0.20 +2.37 -0.60 -1.68 -2.07 -0.80
1467 003516 国泰融安多策略 1.0127 1.0127 +1.1688 1.0010 -0.5530 -2.47 +0.19 -- -- -- +1.27
1468 501017 国泰融丰 0.9432 0.9432 +0.1274 0.9420 -0.3923 -2.31 -3.28 +0.24 -4.43 -4.84 -4.09
1469 000953 国泰睿吉A 1.2610 1.2610 +0.9608 1.2490 -0.5551 -0.86 +6.06 +11.10 +18.85 +19.98 +26.10
1470 000954 国泰睿吉C 1.2120 1.2120 +1.0000 1.2000 -0.5776 -0.82 +6.04 +10.99 +18.71 +19.76 +21.20
1471 002203 国泰睿信平衡混合 1.0570 1.0570 +0.3799 1.0530 +0.0946 +0.76 +3.32 +4.04 -- -- +5.70
1472 004622 国泰瑞益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1473 004623 国泰瑞益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1474 003517 国泰润利纯债债券 1.0121 1.0321 +0.0395 1.0117 -0.0692 +0.27 -0.08 +0.21 -- -- +1.21
1475 003457 国泰润泰纯债债券 1.0113 1.0286 +0.0297 1.0110 -0.0494 +0.21 +0.76 +0.85 -- -- +1.13
1476 004665 国泰润享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1477 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0020 1.0163 +0.0299 1.0017 -0.0599 -0.40 -0.51 -- -- -- +0.20
1478 160216 国泰商品 -- -- -- 0.4410 +0.0000 +0.00 +17.91 +17.60 -4.55 -5.77 -55.90
1479 020035 国泰上证5年期联接A 0.9410 0.9410 +0.0000 0.9410 +0.1063 +0.11 -0.95 -0.84 -3.29 -3.19 -5.90
1480 020036 国泰上证5年期联接C 0.9500 0.9500 -0.1052 0.9510 +0.2105 +0.21 -0.52 -0.31 -2.96 -2.76 -5.00
1481 001491 国泰生益A 1.2557 1.2557 +1.2335 1.2404 -1.5211 -3.67 +0.70 +9.60 +10.42 +10.32 +25.57
1482 002045 国泰生益C 1.2844 1.2844 +1.2295 1.2688 -1.5104 -3.69 +0.64 +9.43 +20.03 +19.99 +28.44
1483 160222 国泰食品 1.2792 1.9005 +3.5370 1.2355 -2.7830 -4.74 +18.75 +25.72 +46.09 +45.98 +27.92
1484 020023 国泰事件 2.6790 2.6790 +2.5651 2.6120 -1.1571 -7.53 +5.47 +16.18 +31.84 +30.49 +167.90
1485 020019 国泰双利A 1.3690 1.6350 +0.2196 1.3660 -0.4383 -1.01 +0.66 +3.63 +4.34 +3.71 +36.90
1486 020020 国泰双利C 1.3350 1.5870 +0.3005 1.3310 -0.4494 -1.04 +0.53 +3.41 +3.89 +3.25 +33.50
1487 000302 国泰淘金互联网 1.0371 1.2060 +0.0289 1.0368 -0.0289 +0.86 +3.72 -11.12 -11.08 -10.92 +3.71
1488 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1050 1.1050 +0.3633 1.1010 -0.2715 -0.99 +2.98 +6.15 +9.84 +10.39 +10.50
1489 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- 1.0129 +0.1975 -0.20 +1.25 -- -- -- +1.29
1490 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- 1.0125 +0.2074 -0.21 +1.22 -- -- -- +1.25
1491 160211 国泰小盘 2.9800 4.1610 +2.7232 2.9010 -2.6510 -7.02 +4.75 +12.84 +29.75 +30.23 +250.71
1492 002197 国泰鑫保本混合 1.0340 1.0340 +0.2910 1.0310 -0.2901 -0.58 +0.98 +1.77 +2.78 +2.99 +3.40
1493 000742 国泰新经济 2.4500 2.7350 +2.9412 2.3800 -2.1633 -2.70 +7.41 +33.51 +50.40 +51.33 +145.00
1494 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0280 1.0280 +0.1949 1.0260 -0.2918 -0.48 +0.98 +1.68 +2.49 +2.59 +2.80
1495 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0788 1.0788 +0.3442 1.0751 +0.0742 +0.73 +3.18 +5.74 +7.88 +7.76 +7.88
1496 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0776 1.0776 +0.3445 1.0739 +0.0742 +0.75 +3.18 +5.60 +7.76 +7.60 +7.76
1497 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2247 1.2247 +1.0896 1.2115 -0.9227 -0.69 +8.28 +12.95 -- +22.35 +22.47
1498 020027 国泰信用债A 1.2270 1.2270 +0.0000 1.2270 -0.0815 -1.05 +0.41 +3.28 +1.40 +3.46 +22.70
1499 020028 国泰信用债C 1.1820 1.1820 +0.0847 1.1810 -0.0846 -1.09 +0.34 +1.81 -0.51 +1.55 +18.20
1500 001265 国泰兴益A 1.0790 1.1710 +0.9355 1.0690 -0.4634 -1.55 -5.76 -0.83 +1.60 +1.98 +7.90
1501 002055 国泰兴益C 1.0740 1.1650 +0.9398 1.0640 -0.3724 -1.83 -6.04 -1.20 +1.13 +1.51 +7.40
1502 001626 国泰央企改革股票 1.3120 1.3120 +1.6266 1.2910 -0.8384 -2.60 +4.71 +21.14 +29.52 +28.75 +31.20
1503 160219 国泰医药 0.8614 1.5161 +2.4622 0.8407 -3.0880 -2.63 +9.22 +7.11 +9.15 +8.76 -13.86
1504 160221 国泰有色 1.1196 0.7686 +1.1291 1.1071 -0.9021 -6.04 -18.61 +18.10 +0.01 +4.29 +11.96
1505 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0534 1.0534 +0.3525 1.0497 +0.0949 +0.76 +3.08 +4.22 +5.34 +5.32 +5.34
1506 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0588 1.0588 +0.3507 1.0551 +0.1039 +0.74 +3.24 +4.40 +5.88 +5.86 +5.88
1507 020033 国泰增利A 1.0815 1.4169 +0.1574 1.0798 -0.2127 -0.52 +0.67 +1.91 -4.02 -3.70 +8.15
1508 020034 国泰增利C 1.0757 1.3956 +0.1583 1.0740 -0.2045 -0.56 +0.55 +1.70 -4.14 -3.78 +7.57
1509 001790 国泰智能汽车股票 0.9980 0.9980 +1.4228 0.9840 -2.7054 -8.61 -7.85 -- -- -- -0.20
1510 001576 国泰智能装备股票 1.1380 1.1380 +1.5165 1.1210 -2.8998 -5.40 -2.49 -- -- -- +13.80
1511 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- 0.1513 +0.0661 -0.20 -- -- -- -- -84.87
1512 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 -- -- -- 0.1513 +0.0661 -0.20 -- -- -- -- -84.87
1513 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 -- -- -- 1.0021 -0.1098 -0.27 -- -- -- -- +0.21
1514 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 -- -- -- 1.0009 -0.0999 -0.31 -- -- -- -- +0.09
1515 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0188 1.0558 +1.1116 1.0076 +1.6883 -3.19 -1.97 +1.64 -- -- +1.88
1516 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0183 1.0550 +1.1121 1.0071 +1.6891 -3.19 -1.99 +1.62 -- -- +1.83
1517 000165 国投策略精选 1.5580 2.1860 +0.2574 1.5540 -1.3479 -0.76 +1.90 +6.28 -7.48 -8.30 +55.80
1518 161219 国投产业 1.3440 2.3980 +0.9767 1.3310 -2.3810 -3.52 -0.81 +7.61 +14.19 +11.54 +199.95
1519 161223 国投成长 0.7110 0.7590 +1.1380 0.7030 -2.2504 -7.06 -6.69 +2.16 -2.20 -0.84 -28.90
1520 121013 国投纯债A 1.0500 1.2200 +0.0953 1.0490 -0.2857 -0.10 +0.38 +2.94 -0.47 +1.84 +5.00
1521 128013 国投纯债B 1.0500 1.2290 +0.0000 1.0500 -0.1905 -0.19 +0.29 +2.94 -0.57 +1.84 +5.00
1522 161211 国投金融联接 1.5988 1.5988 +0.7118 1.5875 +0.7443 +2.22 +4.97 +16.44 +18.10 +24.00 +59.88
1523 001704 国投进宝 1.0187 1.0437 +2.1560 0.9972 -1.4626 -1.56 +1.16 -0.23 +0.56 +0.86 +1.87
1524 001218 国投精选 0.7360 0.7360 +1.0989 0.7280 -0.4076 -1.74 -0.94 +8.55 +5.60 +4.84 -26.40
1525 121002 国投景气 1.2232 3.2845 -0.6901 1.2317 +0.4987 -5.75 -4.13 +0.41 -1.94 +1.13 +22.32
1526 000663 国投美丽中国 1.4070 1.7930 -7.9188 1.5280 +8.5288 -11.34 -10.84 +1.15 -11.29 -3.03 +40.70
1527 121012 国投强债A 1.3170 1.6510 +0.0760 1.3160 +0.0759 -1.13 -0.68 +1.54 -15.95 -15.69 +31.70
1528 128112 国投强债C 1.3110 1.6170 +0.0763 1.3100 +0.0763 -1.21 -0.76 +1.39 -15.69 -15.47 +31.10
1529 121001 国投融华 1.7328 3.2498 -2.5312 1.7778 +1.6274 -5.74 -4.05 +0.81 -1.78 +0.64 +73.28
1530 161222 国投瑞利 1.2000 1.2220 +1.1804 1.1860 -1.5833 -2.12 +4.62 +12.68 +19.88 +18.93 +22.61
1531 161232 国投瑞盛 0.8490 0.8490 +0.9512 0.8410 -1.7668 -6.19 -7.11 -0.59 -13.19 -13.10 -15.10
1532 002358 国投瑞祥保本 1.0380 1.0380 +0.0964 1.0370 -0.0963 -0.67 -0.38 +1.57 +2.47 +2.37 +3.80
1533 001037 国投锐意改革 0.9500 0.9500 +0.7423 0.9430 -2.0000 -6.68 -1.04 +8.82 +7.95 +6.26 -5.00
1534 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1239 1.1239 +1.3893 1.1085 -1.0588 -0.67 +7.56 +9.78 -- -- +12.39
1535 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5604 2.7413 +1.1552 0.5540 -0.8387 -3.65 -2.96 +10.45 +7.19 +6.26 -43.96
1536 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6364 2.9153 +1.1604 0.6291 -2.6870 -3.41 -0.09 +7.90 +8.36 +6.42 -36.36
1537 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7950 0.7950 +0.3788 0.7920 -3.5220 -4.90 -4.10 -1.24 -10.67 -13.02 -20.50
1538 002677 国投瑞银和安债券A 1.0510 1.0510 +0.0952 1.0500 -0.0951 -0.85 -0.66 +1.15 +2.54 +2.94 +5.10
1539 002678 国投瑞银和安债券C 1.0470 1.0470 +0.0956 1.0460 -0.0955 -0.76 -0.76 +1.06 +2.15 +2.55 +4.70
1540 003710 国投瑞银和顺债券 1.1060 1.1060 +0.5455 1.1000 -0.4521 -0.36 +3.56 +4.83 +10.49 +10.27 +10.60
1541 005019 国投瑞银和泰6个月债券 -- -- -- 1.0014 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.14
1542 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7090 2.3540 +2.3679 0.6926 -2.5529 -7.07 -4.83 +23.63 +3.87 +5.02 -29.10
1543 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0766 1.0766 +0.0279 1.0763 +0.0464 -0.14 +0.43