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净值回报
1 512100 1000ETF 0.8164 0.8164 -3.1094 0.8426 +5.8795 -6.97 -15.03 -19.60 -- -13.69 -18.36
2 162413 1000分级 0.7053 0.4339 -2.9715 0.7269 +5.6430 -6.55 -14.39 -20.16 -8.77 -12.86 -29.47
3 159923 100ETF 1.3650 1.3650 +1.0363 1.3510 -1.9048 +2.63 +1.79 +1.79 +17.88 +7.06 +36.50
4 161812 100分级 0.9070 1.0980 -0.3297 0.9100 +0.7718 -0.77 -1.41 -7.83 +6.08 -0.22 -9.30
5 164811 100母基 1.2017 1.3164 -0.4391 1.2070 +0.9320 -1.18 -2.07 -6.33 +5.26 +1.58 +20.17
6 510180 180ETF 3.0516 3.0888 +0.7994 3.0274 -0.9929 +0.34 -1.55 -0.79 +15.72 +3.42 +243.06
7 040180 180ETF联接 1.2286 1.2286 +0.7627 1.2193 -0.9442 +0.32 -1.49 -0.80 +14.80 +3.19 +22.86
8 510420 180EWETF 1.4190 1.4190 -0.0704 1.4200 +1.0571 -4.25 -6.64 -6.40 +8.32 -1.87 +41.90
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.4283 1.3541 +0.3836 3.4152 -0.4405 -0.04 -1.24 -1.85 +13.81 +3.53 +270.65
11 159919 300ETF 3.6964 1.4128 +0.3829 3.6823 -0.4301 -0.06 -1.25 -1.77 +14.07 +3.56 +269.64
12 159924 300等权 1.3440 1.3440 -0.5917 1.3520 +1.4881 -3.59 -5.82 -7.37 +5.83 -1.83 +34.40
13 161811 300分级 0.8540 -- +0.3525 0.8510 -0.3513 -0.23 -1.61 -5.01 +9.63 +2.77 -14.60
14 519671 300价值 1.2890 1.2890 +1.1774 1.2740 -2.0171 +2.63 +2.71 +4.29 +24.42 +8.78 +28.90
15 510290 380ETF 1.4484 1.4484 -2.2144 1.4812 +4.4049 -6.37 -10.01 -9.86 +5.48 -5.89 +44.84
16 202025 380ETF联接 1.3810 1.3810 -2.0915 1.4105 +4.1636 -6.00 -9.44 -9.34 +5.38 -5.55 +38.10
17 510500 500ETF 6.0430 1.6940 -2.0901 6.1720 +4.5292 -6.01 -10.83 -12.86 +1.06 -7.82 +504.30
18 159922 500ETF 5.8693 1.6457 -2.0690 5.9933 +4.4844 -5.87 -10.29 -11.66 +3.35 -6.93 +486.93
19 502000 500等权 0.9270 0.5700 -2.1326 0.9472 +4.4121 -5.41 -9.12 -12.05 +2.32 -7.39 -7.30
20 512310 500工业 0.6455 0.6455 -2.4630 0.6618 +5.7475 -7.26 -10.08 -9.05 +9.74 -6.10 -35.45
21 510440 500沪市 1.6670 1.6670 -2.1139 1.7030 +4.6191 -7.49 -12.59 -13.58 +1.03 -8.81 +66.70
22 159932 500深ETF 1.6820 1.4250 -2.0955 1.7180 +4.4590 -4.70 -9.62 -12.21 -0.65 -6.66 +68.20
23 512330 500信息 0.7502 0.7502 -2.7987 0.7718 +5.6252 -3.66 -8.93 -13.20 -5.05 -7.29 -24.98
24 002900 500信息联接A 0.8584 0.8584 -2.6537 0.8818 +5.3355 -3.53 -8.57 -12.71 -- -7.03 -14.16
25 512300 500医药 1.1392 1.1392 -1.2226 1.1533 +2.6773 -4.53 -9.00 -10.06 +4.89 -5.66 +13.92
26 512340 500原料 0.7599 0.7599 -2.3892 0.7785 +5.0007 -6.45 -13.59 -10.41 +10.90 -5.95 -24.01
27 501050 50AH 1.0310 1.0310 +0.5854 1.0250 -0.9699 +2.28 +0.39 +2.89 -- +6.73 +3.10
28 510050 50ETF 2.4090 3.2590 +1.2610 2.3790 -1.9925 +2.95 +0.84 +1.58 +18.96 +5.20 +196.87
29 510430 50等权 1.3750 1.3750 +0.8804 1.3630 -0.5818 -0.15 -2.00 -1.72 +16.03 +2.15 +37.50
30 180033 50等权联接 1.1780 1.1780 +0.8562 1.1680 -0.5093 -0.17 -2.00 -1.75 +14.59 +1.90 +17.80
31 502048 50分级 1.1773 -- +1.1166 1.1643 -1.7158 +2.49 -1.09 +0.06 +17.00 +3.21 +17.73
32 161825 800分级 0.8860 1.6430 -1.4461 0.8990 +3.4989 -6.64 -12.80 -17.35 -5.74 -10.78 -11.40
33 161816 90分级 1.0550 1.1910 +0.2852 1.0520 +0.0948 -0.57 -2.04 -5.89 +10.24 -0.38 +5.50
34 159927 A300ETF 3.3895 1.4999 +0.3702 3.3770 -0.3953 -0.21 -1.86 -2.97 +10.89 +2.66 +238.95
35 512510 ETF500 1.1766 0.5969 -2.0969 1.2018 +4.5385 -5.71 -9.71 -10.89 +4.57 -6.09 +19.94
36 164907 E金融 0.8880 0.5870 -1.5521 0.9020 +3.4910 -5.43 -13.87 -23.51 -14.53 -16.62 -11.20
37 050021 F200ETF联接 1.2426 1.2426 -0.7111 1.2515 +1.1750 -1.57 -2.24 -2.00 +14.92 +4.28 +24.26
38 510310 HS300ETF 1.4352 1.4352 +0.3777 1.4298 -0.4320 -0.02 -1.06 -1.39 +14.57 +3.83 +43.52
39 510900 H股ETF 1.1394 1.1394 +0.1582 1.1376 -0.1755 +2.64 -0.73 +5.88 +33.62 +8.59 +13.94
40 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1587 0.1587 +0.1894 0.1584 -0.1260 +2.52 -0.75 +5.80 +22.93 +8.92 -84.13
41 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1587 0.1587 +0.1894 0.1584 -0.1260 +2.52 -0.75 +5.80 +22.93 +8.92 -84.13
42 110031 H股ETF联接(人民币) 1.0894 1.0894 +0.1471 1.0878 -0.1652 +2.49 -0.77 +5.15 +28.85 +7.82 +8.94
43 161831 H股分级 0.9563 1.0334 +0.1676 0.9547 -0.2301 +2.66 -0.63 +2.33 +25.93 +8.66 -4.37
44 512990 MSCIA股 1.0012 1.0012 -0.4177 1.0054 +1.1686 -1.94 -3.54 -3.03 +14.28 +1.44 +0.12
45 000975 MSCIA股联接 0.9590 0.9590 -0.3119 0.9620 +1.0428 -1.84 -3.33 -2.84 +13.63 +1.37 -4.10
46 510580 ZZ500ETF 5.7532 0.8865 -2.0782 5.8753 +4.3732 -5.72 -14.43 -16.05 -5.40 -12.51 +475.32
47 710002 安达策略 2.0371 2.0771 -0.2448 2.0421 +0.3878 -0.49 +0.03 -0.65 +9.06 +3.26 +103.71
48 710001 安达优势 1.8172 1.8172 -0.7049 1.8301 +0.7979 +0.44 +0.04 +0.41 +11.71 +4.73 +81.72
49 710301 安达增强A 1.0912 1.1112 -1.1952 1.1044 +2.2544 -2.66 -7.63 -13.22 -7.19 -5.50 +9.12
50 710302 安达增强C 1.0692 1.0892 -1.1830 1.0820 +2.2540 -2.68 -7.72 -13.40 -7.56 -5.65 +6.92
51 160515 安丰18 1.0080 1.3560 +0.0000 1.0080 -0.0992 -0.30 -0.40 -2.33 -0.74 -0.49 +39.54
52 501100 安康 -- -- -- -- +0.0602 -0.60 -0.36 -- -- -- -0.31
53 110027 安心回报A 1.5290 2.3440 -0.0654 1.5300 +0.4578 +1.19 +0.72 -1.80 +7.15 +2.69 +52.90
54 110028 安心回报B 1.5130 2.3080 -0.0661 1.5140 +0.4627 +1.20 +0.60 -2.01 +6.70 +2.51 +51.30
55 002308 安信安盈保本混合 1.0380 1.0380 -0.2882 1.0410 +0.4817 -0.67 -0.67 -1.14 +2.98 +0.58 +3.80
56 167501 安信宝利 1.0780 1.2790 +0.0000 1.0780 +0.0000 -0.74 -0.74 -2.18 +2.86 -0.83 +7.80
57 750001 安信策略 0.9910 1.5810 -1.8812 1.0100 +4.8436 -3.88 -4.62 -7.12 -30.75 -2.17 -0.90
58 001185 安信动态策略A 1.1325 1.1325 +0.0972 1.1314 -0.2472 +0.54 +3.06 +4.86 +7.24 +4.86 +13.25
59 002029 安信动态策略C 1.1292 1.1292 +0.0886 1.1282 -0.2391 +0.53 +3.01 +4.75 +6.83 +4.85 +12.92
60 004521 安信工业4.0混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 004522 安信工业4.0混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 004393 安信合作创新混合 0.9895 0.9895 -0.4126 0.9936 +1.3542 -2.74 -- -- -- -- -1.05
63 003261 安信沪深300增强A 0.9910 0.9910 +0.1516 0.9895 +0.0605 -2.90 -6.22 -6.04 -- -1.54 -0.90
64 003262 安信沪深300增强C 0.9910 0.9910 +0.1516 0.9895 +0.0706 -2.93 -6.13 -6.00 -- -1.51 -0.90
65 000577 安信价值精选 2.3250 2.3250 -0.5135 2.3370 +1.7634 -1.06 +2.51 +7.64 +33.09 +10.24 +132.50
66 004592 安信量化多因子混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 750002 安信目标债A 1.1300 1.2950 +0.0000 1.1300 +0.0000 -0.62 -0.70 -2.16 +1.62 -0.35 +13.00
68 750003 安信目标债C 1.1050 1.2700 -0.0904 1.1060 +0.0905 -0.72 -0.81 -2.47 +1.10 -0.54 +10.50
69 750005 安信平稳A 1.1131 1.5931 -30.1255 1.5930 +43.1138 -30.24 -29.54 -29.10 -24.54 -28.74 +11.31
70 002035 安信平稳C 1.1171 1.5971 -30.0501 1.5970 +42.9594 -30.17 -29.48 -29.07 -24.26 -28.67 +11.71
71 001316 安信稳健A 1.1186 1.1186 +0.1164 1.1173 -0.2950 +0.27 +1.29 +1.14 +6.74 +2.34 +11.86
72 001338 安信稳健C 1.1443 1.1443 +0.1137 1.1430 -0.2884 +0.23 +0.94 +0.73 +5.95 +1.90 +14.43
73 000974 安信消费医药 1.2690 1.2690 -0.3925 1.2740 +0.7880 -1.63 +5.05 +10.64 +36.75 +13.30 +26.90
74 001399 安信鑫安A 1.1104 1.1104 +0.0631 1.1097 -0.1891 -0.25 +0.53 -0.95 +5.25 +1.13 +11.04
75 001400 安信鑫安C 1.0995 1.0995 +0.0546 1.0989 -0.1819 -0.28 +0.48 -1.12 +5.01 +1.06 +9.95
76 001583 安信新常态 1.0480 1.0480 -0.4748 1.0530 +0.9542 +0.67 +5.65 +0.67 +12.93 +11.25 +4.80
77 003345 安信新成长混合A 1.0191 1.0191 +0.0982 1.0181 -0.2159 -0.06 +0.96 +1.40 -- +2.22 +1.91
78 003346 安信新成长混合C 1.0178 1.0178 +0.0983 1.0168 -0.2063 -0.08 +0.91 +1.37 -- +2.09 +1.78
79 001686 安信新动力混合A 1.0684 1.0684 +0.0843 1.0675 -0.2808 +0.08 +0.91 +0.23 +5.47 +1.56 +6.84
80 001687 安信新动力混合C 1.0606 1.0606 +0.0849 1.0597 -0.2734 +0.05 +0.80 -0.04 +5.01 +1.40 +6.06
81 000433 安信鑫发优选 1.1170 1.1170 -1.5859 1.1350 +4.3868 -6.68 -6.45 -8.82 +0.45 -3.54 +11.70
82 002770 安信新回报A 1.0538 1.0538 +0.0760 1.0530 -0.2562 +0.16 +1.23 -0.11 +5.49 +1.62 +5.38
83 002771 安信新回报C 1.0528 1.0528 +0.0665 1.0521 -0.2470 +0.14 +1.16 -0.11 +5.39 +1.52 +5.28
84 003026 安信新价值混合A 1.0398 1.0398 +0.2024 1.0377 -0.6924 +0.90 +2.34 +2.14 -- +3.26 +3.98
85 003027 安信新价值混合C 1.0381 1.0381 +0.2027 1.0360 -0.6936 +0.88 +2.30 +2.07 -- +3.19 +3.81
86 003030 安信新目标混合A 1.0225 1.0225 +0.0489 1.0220 -0.1467 +0.19 +0.08 +1.04 -- +2.25 +2.25
87 003031 安信新目标混合C 1.0083 1.0083 +0.0496 1.0078 -0.1388 +0.16 +0.02 -0.27 -- +1.23 +0.83
88 003957 安信新起点混合A 1.0033 1.0033 -0.0399 1.0037 +0.0598 +0.03 -- -- -- -- +0.33
89 003958 安信新起点混合C 1.0021 1.0021 -0.0399 1.0025 +0.0699 -0.07 -- -- -- -- +0.21
90 001710 安信新趋势混合A 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.1965 +0.20 +1.09 -- -- +2.00 +1.80
91 001711 安信新趋势混合C 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.1967 +0.20 +0.99 -- -- +1.90 +1.70
92 003895 安信新视野混合A 1.0160 1.0160 +0.1775 1.0142 -0.3346 +0.65 +1.14 -- -- +1.55 +1.60
93 003896 安信新视野混合C 1.0151 1.0151 +0.1678 1.0134 -0.3251 +0.63 +1.10 -- -- +1.47 +1.51
94 003028 安信新优选混合A 1.0265 1.0265 +0.0780 1.0257 -0.2046 +0.10 +1.57 +1.03 -- +1.94 +2.65
95 003029 安信新优选混合C 1.0209 1.0209 +0.0686 1.0202 -0.1959 +0.07 +1.31 +0.58 -- +1.68 +2.09
96 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- -0.0204 -0.65 -0.78 -2.21 -- -0.79 -2.07
97 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- -0.0205 -0.67 -0.84 -2.33 -- -0.88 -2.21
98 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- -- -0.0695 -0.41 +0.63 -- -- -- +0.79
99 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- -- -0.0696 -0.44 +0.47 -- -- -- +0.60
100 001287 安信优势A 1.0988 1.0988 +0.0000 1.0988 -0.0364 +0.05 -3.43 +0.16 +3.17 +1.37 +9.88
101 002036 安信优势C 1.0976 1.0976 +0.0000 1.0976 -0.0364 +0.03 -3.50 +0.05 +3.45 +1.35 +9.76
102 004249 安信中国制造混合 0.9720 0.9720 -0.9174 0.9810 +2.2634 -1.62 -- -- -- -- -2.80
103 003395 安信尊享纯债 1.0047 1.0047 -0.1888 1.0066 +0.1393 -0.09 +0.31 +0.21 -- +0.74 +0.47
104 610002 澳银精华 1.1490 2.0290 +0.0871 1.1480 +0.2611 +0.44 +3.61 +3.79 -14.51 +5.03 +14.90
105 161725 白酒分级 1.2080 1.2450 +2.2862 1.1810 -2.5662 +3.87 +9.22 +20.20 +41.95 +23.39 +20.80
106 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 161226 白银基金 0.9470 0.9470 +0.7447 0.9400 -0.4224 -3.27 -5.96 -3.37 -1.25 -2.47 -5.30
108 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 240002 宝康配置 1.8132 3.5932 -0.3846 1.8202 +0.4247 -0.56 -2.25 -6.86 +1.06 -1.91 +81.32
110 240001 宝康消费 2.2280 6.5585 -0.7219 2.2442 +1.5485 +0.61 -0.31 -4.13 +2.43 +1.25 +122.80
111 240003 宝康债券 1.3539 1.9939 -0.0074 1.3540 -0.1108 +0.15 +0.00 -0.82 +1.93 +0.10 +35.39
112 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 620001 宝石动力 1.0122 1.0722 +0.7866 1.0043 -1.7684 +2.09 +0.95 -0.36 +2.47 +2.40 +1.22
114 167301 保险分级 1.0560 1.0900 +1.5385 1.0400 -3.6932 +10.00 +6.24 +1.15 +17.07 +9.66 +5.60
115 213010 宝盈100 1.1540 1.1540 +0.9624 1.1430 -1.6464 +2.40 +1.32 +2.94 +19.34 +7.05 +15.40
116 213003 宝盈策略增长混合 0.8596 1.7596 -1.5575 0.8732 +4.4788 -6.66 -15.23 -24.64 -16.33 -18.08 -14.04
117 213002 宝盈泛沿海混合 0.5956 2.2293 -2.4566 0.6106 +5.8428 -5.16 -8.80 -12.40 -4.14 -7.82 -40.44
118 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 -3.2058 0.9670 +9.8291 -4.49 -14.75 -22.84 -8.15 -15.98 -6.40
119 213006 宝盈核心A 0.9343 2.0243 -2.1778 0.9551 +4.5703 -5.44 -11.89 -16.85 -12.38 -12.25 -6.57
120 000241 宝盈核心C 0.9065 1.7865 -2.1903 0.9268 +4.6001 -5.54 -12.25 -17.52 -13.76 -12.83 -9.35
121 213001 宝盈鸿利 0.8400 2.7870 -1.5240 0.8530 +5.0000 -2.21 -4.55 -12.59 +1.08 -2.89 -16.00
122 002482 宝盈互联网沪港深 0.9360 0.9360 -1.1616 0.9470 +5.3419 -2.50 -1.99 -8.15 -- -3.01 -6.40
123 000698 宝盈科技30 1.3710 1.3710 -1.0823 1.3860 +4.0117 -1.58 -4.26 -14.10 -4.26 -6.92 +37.10
124 000794 宝盈睿丰A 1.1740 1.1740 -1.0118 1.1860 +4.5997 -4.79 -15.84 -27.71 -18.53 -19.48 +17.40
125 000796 宝盈睿丰C 1.0810 1.0810 -1.0073 1.0920 +4.6253 -4.84 -16.01 -28.03 -19.15 -19.81 +8.10
126 000924 宝盈先进 0.9960 0.9960 -3.4884 1.0320 +7.0281 -8.96 -14.43 -20.51 -7.61 -13.09 -0.40
127 000639 宝盈祥瑞 1.2370 1.4570 +0.1619 1.2350 -0.3234 +0.00 +0.08 -11.01 -8.84 +0.41 +23.70
128 001358 宝盈祥泰 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 +0.0000 -0.38 -0.58 -1.61 +0.19 -0.48 +3.70
129 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9530 0.9530 -1.2742 0.9653 +2.6338 -2.39 -6.09 -- -- -- -4.70
130 000574 宝盈新价值 1.2640 1.9520 -1.0180 1.2770 +2.5316 -2.17 -7.26 -15.68 -4.10 -9.46 +26.40
131 001543 宝盈新锐混合 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 -0.3707 +0.75 +5.27 +4.15 +7.36 +5.37 +7.90
132 001128 宝盈新兴 0.5760 0.5760 -2.8668 0.5930 +5.7292 -5.42 -9.43 -14.29 -7.40 -9.29 -42.40
133 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8410 0.8410 -0.8255 0.8480 +1.5458 -0.71 -4.97 -9.86 -1.18 -3.22 -15.90
134 001487 宝盈优势产业 0.9420 1.0920 -0.2119 0.9440 +0.2123 +0.64 +4.67 -4.56 +12.01 +3.18 -5.80
135 213007 宝盈增收A/B 1.1161 1.6981 +0.0987 1.1150 -0.0717 -0.30 -0.66 -18.13 -16.90 -0.61 +11.61
136 213917 宝盈增收C 1.0649 1.6469 +0.0940 1.0639 -0.0657 -0.35 -0.79 -18.92 -17.92 -0.80 +6.49
137 001075 宝盈转型 0.6610 0.6610 -2.3634 0.6770 +5.2950 -6.51 -9.95 -15.15 +1.07 -9.45 -33.90
138 213008 宝盈资源优选混合 1.3967 2.3154 -2.6554 1.4348 +5.9641 -4.80 -16.71 -25.48 -16.40 -19.23 +39.67
139 002745 北信丰利保本 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 +0.1001 -0.30 -0.60 -1.09 -- -0.10 -0.10
140 000886 北信互联 0.5810 0.7810 -3.6484 0.6030 +9.6386 -10.34 -21.80 -28.54 -31.32 -22.33 -41.90
141 001056 北信健康 0.9110 0.9110 -1.9376 0.9290 +3.5126 -2.57 -6.85 -9.17 +8.97 -5.40 -8.90
142 001154 北信平安 0.9570 0.9570 -2.7439 0.9840 +4.7022 -10.56 -13.32 -14.55 +6.33 -10.73 -4.30
143 002123 北信瑞丰外延增长 1.0280 1.0280 -1.5326 1.0440 +3.2101 -2.47 -3.66 -7.14 +2.80 -2.84 +2.80
144 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.1970 -0.29 -1.17 -1.36 +1.40 +1.50 +1.50
145 001866 北信瑞丰新成长 1.0140 1.0140 +0.5952 1.0080 -0.9862 +1.00 -1.65 -3.98 +2.63 -1.07 +1.40
146 004352 北信瑞丰研究精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9880 0.9880 -3.2321 1.0210 +5.8704 -5.82 -12.41 -15.70 -0.10 -11.79 -1.20
148 000744 北信稳定A 1.0680 1.2380 +0.0000 1.0680 +0.0000 -0.09 +0.28 -0.65 +1.91 +1.23 +6.80
149 000745 北信稳定C 1.0650 1.2330 +0.0000 1.0650 +0.0000 -0.09 +0.28 -0.84 +1.72 +1.14 +6.50
150 513500 标普500 -- -- -- 1.5204 -1.5785 +0.92 +1.27 +8.41 +21.34 +6.00 +52.04
151 161125 标普500 -- -- -- 1.0422 -1.5160 +0.87 +1.27 -- -- +3.66 +4.22
152 161128 标普科技 -- -- -- 1.1099 -1.9371 +3.95 +6.94 -- -- +11.13 +10.99
153 161127 标普生物 -- -- -- 1.0759 -1.6173 +0.49 +2.90 -- -- +7.74 +7.59
154 161126 标普医药 -- -- -- 1.0887 -1.2676 +2.34 +2.49 -- -- +7.97 +8.87
155 050201 博价值贰 0.6440 2.0990 -0.4637 0.6470 +2.3292 -4.17 -3.88 -6.26 +1.26 -5.43 -35.60
156 002625 博时安怡 -- -- -- -- +0.0000 -0.29 -0.49 -2.29 +1.69 -0.78 +2.20
157 000084 博时安盈债A 1.1190 1.1550 +0.0000 1.1190 -0.0894 +0.09 +0.45 -0.62 +1.18 +0.54 +11.90
158 000085 博时安盈债C 1.1040 1.1360 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.09 +0.36 -0.81 +0.82 +0.45 +10.40
159 002813 博时保泰保本A 0.9990 0.9990 -0.1998 1.0010 +0.2002 -0.10 +0.10 -0.30 -- +0.81 -0.10
160 002814 博时保泰保本C 0.9950 0.9950 -0.2006 0.9970 +0.3015 -0.10 -0.10 -0.60 -- +0.61 -0.50
161 002530 博时保泽保本A 1.0100 1.0100 -0.0989 1.0110 +0.0990 +0.10 +0.40 +0.00 +0.90 +1.00 +1.00
162 002531 博时保泽保本C 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +0.1994 -0.10 +0.10 -0.40 +0.30 +0.60 +0.30
163 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.8657 -1.4954 +0.85 +1.16 +7.95 +20.08 +5.69 +86.57
164 050012 博时策略 1.2620 1.2860 -1.0196 1.2750 +1.9017 -1.48 -3.15 -1.33 +11.39 +0.48 +26.20
165 050008 博时产业 0.7480 2.8800 -1.5789 0.7600 +3.0749 -3.23 -9.88 -13.63 -8.45 -10.42 -25.20
166 000936 博时产业新动力 1.2560 1.2560 -0.9464 1.2680 +1.4331 -1.88 -1.88 +2.87 +21.71 +3.04 +25.60
167 001055 博时产业债A 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.0925 +0.00 +0.19 -0.55 +1.03 +0.65 +8.10
168 001971 博时产业债C 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 +0.0000 -0.09 +0.00 -0.84 +0.66 +0.47 +6.80
169 050014 博时创业A 1.7540 1.8260 -2.4472 1.7980 +4.1049 -4.36 -9.59 -10.33 +5.79 -6.05 +75.40
170 002553 博时创业C 1.7820 1.7820 -2.4631 1.8270 +4.0965 -4.40 -9.63 -10.41 +5.82 -6.16 +78.20
171 001242 博时大数据100A 0.8258 0.8258 -1.5146 0.8385 +2.7852 -4.71 -10.46 -9.45 +13.12 -5.64 -17.42
172 001243 博时大数据100I 0.8260 0.8260 -1.5260 0.8388 +2.7966 -4.71 -10.46 -9.45 +13.12 -5.65 -17.40
173 003651 博时丰达纯债债券 0.9906 0.9906 +0.0101 0.9905 -0.1009 -0.60 -0.92 -1.01 -- -0.93 -0.94
174 004689 博时丰庆纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 003866 博时富诚纯债债券 0.9989 1.0029 -0.0100 0.9990 -0.0300 -0.21 -- -- -- -- -0.11
176 003207 博时富发纯债 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0795 +0.06 +0.30 +0.55 -- +0.72 +0.65
177 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -0.0695 +0.26 -- -- -- -- +0.71
178 004479 博时富和纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 003730 博时富华纯债债券 1.0127 1.0127 -0.0099 1.0128 -0.0395 +0.16 +0.63 -- -- +1.19 +1.27
180 004168 博时富嘉纯债债券 0.9967 0.9967 +0.0100 0.9966 -0.0602 -0.05 +0.07 -- -- -- -0.33
181 003162 博时富宁纯债债券 1.0043 1.0043 -0.0100 1.0044 -0.0597 -0.09 +0.15 -0.31 -- +0.45 +0.43
182 004200 博时富瑞纯债债券 -- -- -- -- -0.0501 -0.28 -- -- -- -- -0.13
183 004601 博时富腾纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 003258 博时富祥纯债债券 0.9923 0.9923 +0.0000 0.9923 -0.0806 -0.21 -0.18 -0.78 -- -0.14 -0.77
185 003703 博时富鑫纯债债券 0.9991 0.9991 +0.0100 0.9990 -0.0400 -0.75 -0.71 -0.09 -- -0.55 -0.09
186 003607 博时富益纯债债券 1.0019 1.0019 +0.0100 1.0018 -0.0399 -0.50 -0.27 -0.01 -- +0.15 +0.19
187 004307 博时富元纯债债券 1.0041 1.0096 +0.0100 1.0040 -0.0598 +0.27 +0.31 -- -- -- +0.41
188 001277 博时改革 0.7540 0.7540 -0.9198 0.7610 +1.9894 -4.31 -9.92 -10.13 +8.18 -6.45 -24.60
189 002595 博时工业4.0 0.9540 0.9540 -1.7508 0.9710 +3.3543 -6.38 -11.26 -12.32 -- -9.23 -4.60
190 004334 博时广利纯债债券 1.0049 1.0049 +0.0000 1.0049 -0.0498 -0.03 +0.41 -- -- -- +0.49
191 050016 博时宏观A 1.1470 1.1980 -0.3475 1.1510 +0.5231 +0.17 +0.00 -2.80 +0.97 +0.00 +14.70
192 050116 博时宏观C 1.1430 1.1860 -0.2618 1.1460 +0.5249 +0.18 +0.00 -2.89 +0.70 -0.09 +14.30
193 001215 博时沪港深A 0.7510 0.7510 -0.6614 0.7560 +0.9321 +0.13 -0.66 +2.60 +19.40 +2.46 -24.90
194 002555 博时沪港深C 0.7790 0.7790 -0.6378 0.7840 +0.7702 +0.13 -0.76 +2.50 +23.85 +2.37 -22.10
195 001824 博时沪港深成长企业 1.0660 1.0660 -0.2806 1.0690 -0.5629 +4.31 +1.62 +5.44 -- +5.34 +6.60
196 004091 博时沪港深价值优选A 1.0245 1.0245 -0.5726 1.0304 +1.2787 -0.69 +2.00 -- -- -- +2.45
197 004092 博时沪港深价值优选C 1.0365 1.0365 -0.5755 1.0425 +1.2832 -0.82 +1.79 -- -- -- +3.65
198 001125 博时互联网 0.6660 0.6660 -1.3333 0.6750 +3.3033 +0.60 +2.15 -0.30 +16.03 +3.58 -33.40
199 050002 博时沪深300指数A 1.2163 3.2083 +0.2721 1.2130 -0.2549 -0.65 -1.91 -0.01 +17.92 +4.15 +21.63
200 002385 博时沪深300指数C 1.2094 1.2094 +0.2736 1.2061 -0.2481 -0.68 -2.01 -0.21 +17.42 +3.98 +20.94
201 960022 博时沪深300指数R 1.0440 1.0440 +0.2689 1.0412 -0.2107 -0.77 -2.16 -0.24 -- +3.89 +4.40
202 004458 博时华盈纯债债券 1.0082 1.0082 +0.0000 1.0082 -0.0595 +0.31 -- -- -- -- +0.82
203 159937 博时黄金 2.8169 1.1061 +0.4995 2.8029 -1.3384 -0.73 +0.74 +4.03 +7.45 +6.56 +181.69
204 000929 博时黄金D 2.8404 1.2630 +0.4989 2.8263 -1.3414 -0.74 +0.74 +4.27 +7.57 +6.77 +184.04
205 002610 博时黄金ETF联接A 0.9962 0.9962 +0.4842 0.9914 -1.2548 -0.69 +0.73 +3.64 -- +6.11 -0.38
206 002611 博时黄金ETF联接C 0.9918 0.9918 +0.4761 0.9871 -1.2402 -0.72 +0.64 +3.45 -- +5.96 -0.82
207 000930 博时黄金I 2.8117 1.1731 +0.4968 2.7978 -1.3337 -0.76 +0.64 +4.02 +7.04 +6.61 +181.17
208 050022 博时回报 0.8900 1.6910 -0.6696 0.8960 +4.4944 -3.58 -9.83 -48.61 -47.95 -9.09 -11.00
209 004366 博时汇享纯债债券A 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0397 +0.20 -- -- -- -- +0.65
210 004367 博时汇享纯债债券C 1.0056 1.0056 +0.0099 1.0055 -0.0398 +0.17 -- -- -- -- +0.56
211 003963 博时慧选纯债债券 1.0110 1.0110 +0.0099 1.0109 -0.0692 +0.06 +0.41 -- -- +0.96 +1.10
212 004448 博时汇智回报混合 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0200 +0.09 -- -- -- -- +0.10
213 003654 博时锦禄纯债债券 1.0157 1.0157 -0.0197 1.0159 +0.1083 +0.19 +0.68 +1.50 -- +1.16 +1.57
214 050004 博时精选 1.7735 3.4200 -0.9384 1.7903 +1.1954 -2.03 -2.33 -2.69 +15.88 +2.08 +77.35
215 003023 博时景发纯债债券 0.9736 0.9736 +0.0000 0.9736 -0.0514 -0.25 -0.59 -3.26 -- -1.23 -2.64
216 002775 博时景兴纯债 0.9955 0.9955 +0.0201 0.9953 +0.0100 -0.60 -0.85 -2.36 -0.46 -1.12 -0.45
217 002208 博时境源保本A 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 +0.0987 -0.20 -0.10 -0.49 +0.90 +0.60 +1.30
218 002209 博时境源保本C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0988 -0.20 +0.00 -0.39 +1.00 +0.70 +1.20
219 003259 博时聚利纯债债券 1.0045 1.0045 +0.0000 1.0045 -0.0498 +0.08 +0.45 -0.77 -- +0.76 +0.45
220 002781 博时聚瑞 0.9948 0.9948 +0.0101 0.9947 -0.0804 -0.22 -0.55 -2.28 -- -0.72 -0.52
221 002930 博时聚润纯债债券 1.0058 1.0158 +0.0099 1.0057 -0.0398 +0.18 -0.41 +0.22 -- +0.17 +0.58
222 003947 博时聚享纯债债券 1.0088 1.0088 -0.0099 1.0089 +0.0099 +0.01 +0.44 -- -- +0.75 +0.88
223 002929 博时聚盈纯债债券 0.9961 0.9961 -0.0201 0.9963 -0.0100 -0.29 -0.26 -1.35 -- -0.08 -0.39
224 003188 博时聚源纯债债券 1.0093 1.0093 +0.0099 1.0092 -0.0594 +0.26 +0.83 -- -- -- +0.93
225 004698 博时军工主题股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5270 -1.1385 +0.96 -2.23 +0.38 +2.93 +0.00 -47.30
227 003260 博时利发纯债债券 0.9730 0.9730 +0.0000 0.9730 -0.1439 -0.44 -0.42 -2.77 -- -0.49 -2.70
228 004495 博时量化平衡混合 -- -- -- -- +0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
229 000178 博时灵配A 1.0511 1.4687 +0.0571 1.0505 -0.1617 +0.29 +0.70 +0.77 -21.44 +1.28 +5.11
230 002557 博时灵配C 1.0231 1.3657 +0.0587 1.0225 -0.1564 +0.28 +0.67 +0.72 -22.90 +1.24 +2.31
231 003708 博时民丰纯债债券A 1.0154 1.0154 +0.0098 1.0153 -0.0689 +0.27 +0.84 -- -- +1.24 +1.54
232 003709 博时民丰纯债债券C 1.0138 1.0138 +0.0099 1.0137 -0.0592 +0.24 +0.76 -- -- +1.11 +1.38
233 004136 博时民泽纯债债券 1.0095 1.0129 +0.0000 1.0095 -0.0396 +0.27 +0.56 -- -- -- +0.95
234 000264 博时内需增长 0.8690 0.7590 -3.4444 0.9000 +7.9402 -7.16 -10.32 -17.63 -15.88 -9.01 -13.10
235 004434 博时逆向投资混合A -- -- -- -- -0.6524 -3.51 -- -- -- -- -3.43
236 004435 博时逆向投资混合C -- -- -- -- -0.6424 -3.55 -- -- -- -- -3.48
237 050007 博时平衡 0.8580 2.3150 -1.7182 0.8730 +3.0303 +0.00 -3.60 -4.56 +3.50 -1.83 -14.20
238 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +0.3239 -0.85 -- -- -- -- -1.21
239 001237 博时上证50联接 0.8130 0.8130 +1.1949 0.8034 -1.8696 +2.82 +0.69 +1.35 +17.67 +4.67 -18.70
240 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.81 -0.91 -2.20 -15.62 -0.61 -2.20
241 000280 博时双债A 1.1300 1.1790 +0.0000 1.1300 -0.0885 -0.62 -1.40 -4.64 -4.40 -2.59 +13.00
242 000281 博时双债C 1.1180 1.1670 +0.0000 1.1180 -0.0894 -0.62 -1.41 -4.77 -4.69 -2.61 +11.80
243 001236 博时丝路A 0.7280 0.7280 -1.6216 0.7400 +5.0824 -6.91 -13.23 -13.74 +0.69 -10.57 -27.20
244 002556 博时丝路C 0.7310 0.7310 -1.7473 0.7440 +5.0616 -7.00 -13.39 -13.80 +0.69 -10.74 -26.90
245 003557 博时泰安债券A 0.9966 0.9966 -0.1803 0.9984 +0.3512 -1.30 -0.85 -- -- -0.42 -0.34
246 003558 博时泰安债券C 0.9959 0.9959 -0.1804 0.9977 +0.3615 -1.28 -0.85 -- -- -0.48 -0.41
247 002608 博时泰和债券A 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 -0.1007 -0.50 -0.60 -2.36 -0.80 -0.80 -0.70
248 002609 博时泰和债券C 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 +0.0000 -0.60 -0.70 -2.66 -1.30 -1.10 -1.20
249 050010 博时特许A 1.4480 1.8880 +0.5556 1.4400 -0.6215 -0.69 -5.24 -6.28 +7.42 -1.70 +44.80
250 960026 博时特许R 0.9900 0.9900 +0.5076 0.9850 -0.6061 -0.80 -5.35 -6.43 -- -1.79 -1.00
251 050023 博时天颐A 1.1280 1.3810 -0.1770 1.1300 +0.3546 -0.79 -0.62 -0.18 +5.32 +0.53 +12.80
252 050123 博时天颐C 1.1030 1.3460 -0.1810 1.1050 +0.3626 -0.72 -0.63 -0.36 +4.95 +0.46 +10.30
253 002142 博时外延增长 1.1480 1.1480 -0.7779 1.1570 +1.0453 -1.71 -1.88 +1.32 +16.19 +2.04 +14.80
254 002424 博时文体娱乐 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 050106 博时稳定A 1.4610 1.8450 +0.0000 1.4610 +0.0000 -0.20 -0.14 -1.35 +2.24 +0.00 +46.10
256 050006 博时稳定B 1.4380 1.7990 +0.0000 1.4380 +0.0000 -0.21 -0.21 -1.51 +1.91 -0.14 +43.80
257 001429 博时新财富A 1.0941 1.0941 -0.0091 1.0942 +0.1188 -0.12 -0.06 +0.10 +6.33 +0.47 +9.41
258 004289 博时新财富C 1.0930 1.0930 -0.0091 1.0931 +0.1189 -0.16 -0.15 -- -- -- +9.30
259 001522 博时新策略A 1.0638 1.0638 +0.0941 1.0628 -0.2538 +0.45 +0.84 +0.31 +3.08 +1.28 +6.38
260 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 003436 博时鑫丰混合A 1.0220 1.0220 +0.0979 1.0210 -0.2935 +0.69 +1.29 -- -- +2.10 +2.20
262 003437 博时鑫丰混合C 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 -0.3918 +0.69 +1.19 -- -- -- +2.10
263 004149 博时鑫惠混合A 1.0250 1.0250 +0.1368 1.0236 -0.3512 +0.66 +2.03 -- -- -- +2.50
264 004150 博时鑫惠混合C 1.0246 1.0246 +0.1270 1.0233 -0.3514 +0.65 +2.00 -- -- -- +2.46
265 050029 博时新机遇混合A 0.9903 0.9903 +0.1314 0.9890 -0.1515 -0.02 +0.25 -0.28 +2.94 +1.16 -0.97
266 002294 博时新机遇混合C 1.0201 1.0201 +0.1276 1.0188 -0.1372 -0.04 +0.18 -0.43 +6.15 +1.04 +2.01
267 002104 博时新价值A 0.9738 0.9738 +0.1955 0.9719 -0.3389 -1.46 -2.49 -8.37 -2.91 -3.68 -2.62
268 002105 博时新价值C 0.9713 0.9713 +0.2063 0.9693 -0.3398 -1.59 -2.73 -- -- -- -2.87
269 001424 博时新起点A 1.0614 1.0614 +0.5018 1.0561 -0.6595 -0.32 +1.76 +1.75 +5.51 +6.04 +6.14
270 001425 博时新起点C 1.0495 1.0495 +0.4979 1.0443 -0.6479 -0.33 +1.74 +1.65 +5.37 +5.98 +4.95
271 001394 博时新趋势A 0.9710 0.9710 -2.0478 0.9913 +4.1195 -4.52 -9.55 -9.07 -6.36 -8.37 -2.90
272 001395 博时新趋势C 0.9611 0.9611 -2.4957 0.9857 +5.0359 -5.37 -10.38 -9.95 -4.27 -9.23 -3.89
273 002558 博时鑫瑞混合A 0.9580 0.9580 +0.1045 0.9570 -0.2088 -0.10 -0.31 -4.58 -- -1.14 -4.20
274 002559 博时鑫瑞混合C 0.9550 0.9550 +0.1048 0.9540 -0.2094 -0.21 -0.42 -4.88 -- -1.34 -4.50
275 003950 博时鑫润混合A 1.0184 1.0184 +0.0098 1.0183 -0.0491 +0.22 +1.18 -- -- +1.64 +1.84
276 003951 博时鑫润混合C 1.0131 1.0131 +0.0099 1.0130 -0.0494 +0.21 +0.68 -- -- +1.10 +1.31
277 002095 博时新收益混合A 0.9680 0.9855 +0.2174 0.9659 -0.4132 -0.90 -2.29 -8.11 -3.87 -3.70 -3.20
278 002096 博时新收益混合C 0.9657 0.9851 +0.2283 0.9635 -0.4142 -0.90 -2.31 -8.14 -4.20 -3.73 -3.43
279 004175 博时鑫泰混合A 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 +0.0797 +0.02 +0.09 -- -- +0.35 +0.35
280 004176 博时鑫泰混合C 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 +0.0797 +0.01 +0.08 -- -- +0.35 +0.35
281 050009 博时新兴 0.5850 2.7650 -1.8456 0.5960 +4.6154 -2.50 -8.16 -12.82 -5.19 -7.73 -41.50
282 004505 博时新兴消费主题混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 003119 博时鑫源混合A 0.9550 0.9550 +0.1048 0.9540 -0.4188 +0.10 -0.73 -4.40 -- -1.44 -4.50
284 003120 博时鑫源混合C 0.9550 0.9550 +0.1048 0.9540 -0.4188 +0.10 -0.73 -- -- -- -4.50
285 003434 博时鑫泽混合A 0.9880 0.9880 -0.7035 0.9950 +1.8219 -2.18 -2.76 -1.30 -- -1.10 -1.20
286 003435 博时鑫泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 050011 博时信用A 2.1340 2.2490 +0.2349 2.1290 -0.2812 -1.61 -2.11 -6.61 +3.34 -1.61 +113.40
288 050111 博时信用C 2.1020 2.1990 +0.2863 2.0960 -0.3330 -1.59 -2.14 -6.74 +2.99 -1.73 +110.20
289 960027 博时信用R 0.9530 0.9530 +0.2103 0.9510 -0.3148 -1.65 -2.16 -6.66 -- -1.65 -4.70
290 050027 博时信用纯债A 1.0610 1.3350 +0.0000 1.0610 +0.0000 -0.28 -0.75 -2.75 -0.75 -1.76 +6.10
291 001661 博时信用纯债C 1.0060 1.1410 +0.0000 1.0060 +0.0000 -0.40 -0.49 -2.99 -1.08 -1.95 +0.60
292 050018 博时行业 1.0320 1.0320 -3.5514 1.0700 +9.4961 -6.69 -4.09 -0.19 +13.28 +2.48 +3.20
293 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1630 +0.3439 -0.60 +1.22 +11.51 +29.94 +12.58 +16.30
294 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1694 +0.3542 -0.59 +1.19 +12.19 +23.92 +13.77 -83.06
295 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1886 +0.0000 +0.48 +1.02 +3.34 +6.19 +2.84 -81.14
296 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1886 +0.0000 +0.48 +1.02 +3.34 +6.19 +2.84 -81.14
297 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2949 -0.0463 +0.43 +1.02 +2.72 +11.37 +1.79 +29.49
298 050026 博时医疗 1.4620 1.6010 -0.8814 1.4750 +1.0260 -1.22 -0.88 -5.00 +8.70 +0.14 +46.20
299 160517 博时银行 0.8858 0.9257 +1.8746 0.8695 -1.9192 +3.07 -2.00 -1.81 +9.89 +3.99 -11.42
300 002588 博时银智大数据100 1.1579 1.1579 +0.2424 1.1551 -0.6477 +0.27 -5.57 -5.32 +15.39 -1.53 +15.79
301 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 000752 博时优势 0.9900 1.1390 +0.0000 0.9900 +0.1010 -0.80 -0.90 -2.56 -1.20 -0.70 -1.00
303 002447 博时裕安 0.9983 1.0174 +0.0000 0.9983 -0.0601 +0.13 +0.52 -0.47 -0.57 +0.73 -0.17
304 002970 博时裕昂纯债债券 0.9970 1.0220 +0.0000 0.9970 -0.1003 -1.19 -0.80 -2.35 -- -0.20 -0.30
305 002140 博时裕诚纯债债券 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.0987 -0.30 +0.10 +0.80 -- +0.60 +1.30
306 002754 博时裕创纯债 1.0060 1.0160 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.20 -0.40 -0.98 +0.60 -0.20 +0.60
307 002198 博时裕达 1.0190 1.0280 -0.2643 1.0217 +0.1766 -0.31 -0.06 -0.03 +1.49 +0.33 +1.90
308 002568 博时裕发 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.00 +0.00 -0.98 +1.00 +0.10 +1.10
309 002109 博时裕丰纯债 1.0102 1.0102 -0.0396 1.0106 +0.0000 -0.36 -0.43 -2.64 +0.72 -0.97 +1.02
310 002150 博时裕和纯债 1.0196 1.0196 +0.0000 1.0196 +0.0098 -0.11 +0.05 -0.29 +1.15 +0.30 +1.96
311 001911 博时裕恒纯债 1.0184 1.0434 -0.0098 1.0185 -0.0589 +0.08 -0.68 -0.77 +0.83 -0.17 +1.84
312 002569 博时裕弘纯债 0.9950 1.0000 +0.0000 0.9950 +0.0000 +0.00 +0.20 -0.20 -- +0.91 -0.50
313 001545 博时裕嘉 1.0018 1.0245 +0.0200 1.0016 -0.0599 -0.05 +0.07 +0.05 -0.02 +0.40 +0.18
314 002519 博时裕景纯债 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 -0.30 -0.20 -1.37 +1.00 -0.20 +1.10
315 002206 博时裕康 0.9813 0.9813 -0.0306 0.9816 -0.0408 -0.78 -1.76 -5.75 -1.87 -2.20 -1.87
316 002143 博时裕坤 0.9994 1.0119 +0.0000 0.9994 -0.0600 -0.33 -0.22 -3.01 -0.26 -1.26 -0.06
317 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 +0.0000 1.0040 +0.0000 -0.20 -0.89 -2.52 +0.40 -0.89 +0.40
318 000652 博时裕隆 1.7710 1.5360 -2.2087 1.8110 +4.7431 -5.75 -11.80 -11.27 +8.25 -8.99 +77.10
319 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0099 1.0110 -0.0593 +0.06 +0.53 -- -- +1.04 +1.11
320 002175 博时裕乾纯债A 1.0370 1.0370 +0.1932 1.0350 -0.1929 +0.10 +0.10 -0.38 +1.47 +0.39 +3.70
321 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 -0.10 -0.10 -0.78 +0.69 +0.00 +2.30
322 002578 博时裕泉纯债债券 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 -0.0998 +0.20 +0.60 +0.50 -- +0.91 +0.20
323 001961 博时裕荣 1.0190 1.0532 -0.0098 1.0191 -0.0491 -0.02 +0.28 -0.44 +0.30 +0.91 +1.90
324 001578 博时裕瑞 1.0001 1.0466 +0.0000 1.0001 -0.0200 -0.17 -0.04 -0.63 -0.49 +0.20 +0.01
325 002008 博时裕晟 1.0200 1.0320 +0.0000 1.0200 -0.0784 -0.21 -0.17 -1.43 +0.89 -0.12 +2.00
326 002755 博时裕盛纯债 1.0060 1.0260 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.00 +0.40 -1.66 +0.60 +0.80 +0.60
327 002811 博时裕顺纯债债券 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 +0.1013 -1.10 -0.80 -3.14 -- -1.10 -1.30
328 001993 博时裕泰 0.9930 1.0442 -0.0704 0.9937 +0.1511 -0.95 -4.39 -5.94 -2.93 -4.20 -0.70
329 002354 博时裕腾纯债 1.0173 1.0173 +0.0000 1.0173 -0.0688 +0.00 +0.13 -0.42 +1.43 +0.37 +1.73
330 002716 博时裕通纯债A 1.0090 1.0090 +0.0992 1.0080 -0.0991 -0.20 -0.39 -1.18 +0.20 -0.30 +0.90
331 002812 博时裕通纯债C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 -0.29 -0.49 -0.69 -- +0.20 +1.40
332 002466 博时裕新 1.0184 1.0221 +0.0000 1.0184 -0.0786 -0.04 -0.15 -0.54 +1.64 +0.32 +1.84
333 003381 博时裕信纯债债券 1.0129 1.0129 +0.0000 1.0129 -0.0296 +0.02 +0.41 +1.13 -- +0.79 +1.29
334 000219 博时裕益 1.0580 1.3100 -2.3084 1.0830 +4.1588 -3.38 -5.11 -8.87 -5.45 -5.28 +5.80
335 001546 博时裕盈 0.9823 1.0303 -0.0204 0.9825 +0.0407 -0.54 -0.66 -2.46 -1.87 -0.60 -1.77
336 003268 博时悦楚纯债债券 0.9802 0.9802 +0.0102 0.9801 -0.1020 -0.24 -0.34 -1.47 -- -0.29 -1.98
337 000246 博时月月薪 -- -- -- -- +0.1062 -0.95 -2.08 -5.71 -14.21 -3.68 -5.80
338 050001 博时增长 0.7680 3.2700 -0.5181 0.7720 +2.3438 -4.12 -3.52 -5.65 +2.67 -4.95 -23.20
339 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
340 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -0.5988 +0.70 +1.11 +0.00 -- +1.42 +0.20
341 003566 博时臻选纯债债券 0.9941 0.9941 -0.0101 0.9942 -0.0704 -0.28 -0.44 -0.62 -- -0.23 -0.59
342 160516 博时证保 1.0598 0.6852 +0.4169 1.0554 -0.0283 -0.12 -4.42 -11.89 +4.97 -1.59 +5.98
343 003210 博时智臻纯债债券 1.0128 1.0128 -0.0099 1.0129 -0.0494 +0.11 +0.52 +0.78 -- +1.09 +1.28
344 160505 博时主题 1.6580 5.1910 -1.0149 1.6750 +1.4475 +0.42 +1.22 +3.66 +19.18 +5.94 +1006.64
345 050019 博时转债A 1.3100 1.3150 -0.4559 1.3160 +0.5344 +1.63 -2.38 -8.52 -3.39 -1.06 +31.00
346 050119 博时转债C 1.2930 1.2970 -0.4619 1.2990 +0.5414 +1.57 -2.49 -8.62 -3.65 -1.22 +29.30
347 160512 博时卓越 2.1750 2.3410 -1.5837 2.2100 +4.5517 -6.85 -8.27 -8.77 +21.37 -9.90 +136.97
348 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
349 001480 财通成长 0.8560 0.8560 -0.8111 0.8630 +2.6869 +2.27 +2.64 -1.50 +2.64 +4.77 -14.40
350 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
351 000497 财通纯债债券A 1.0232 1.0232 -0.0195 1.0234 +0.0391 -0.41 -1.04 -2.09 +1.01 -0.47 +2.32
352 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
353 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9454 1.2038 +0.0317 0.9451 +0.1904 -1.08 -3.04 -4.31 -1.32 -2.64 -5.46
354 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9877 0.9877 +0.0506 0.9872 +0.1924 -0.88 -- -- -- -- -1.23
355 720001 财通价值 1.9710 2.0610 -0.7553 1.9860 +2.4353 +2.23 +2.23 -1.45 +3.03 +4.56 +97.10
356 501001 财通精选 1.0090 1.0090 -0.5911 1.0150 +2.1804 -0.69 -2.42 -5.35 +3.81 -1.66 +0.90
357 000017 财通可持续混合 1.4610 2.1440 -1.2170 1.4790 +3.4223 -0.61 -11.02 -10.64 -8.06 -6.23 +46.10
358 720003 财通收益增强债券A 1.2265 1.2265 -0.0489 1.2271 +0.2691 -0.36 -1.72 -3.65 -2.04 -1.25 +22.65
359 003204 财通收益增强债券C 0.9943 0.9943 -0.0503 0.9948 +0.3118 -0.38 -- -- -- -- -0.57
360 002901 财通资管积极收益债券A 1.0100 1.0100 -0.2962 1.0130 +0.5941 -0.69 -0.79 -0.99 -- -0.30 +1.00
361 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0070 -0.2970 1.0100 +0.5958 -0.59 -0.89 -1.15 -- -0.40 +0.70
362 510020 超大ETF 2.4324 0.8971 +0.9462 2.4096 -1.5252 -0.10 -0.34 +3.35 +24.60 +3.90 +143.24
363 050013 超大ETF联接 0.9044 0.9044 +0.8925 0.8964 -1.4374 -0.11 -0.34 +3.29 +23.30 +3.64 -9.56
364 511220 城投ETF 96.2950 1.0980 -0.0311 96.3250 +0.0550 -0.59 -0.70 -2.22 +0.49 -0.43 +10916.05
365 510280 成长ETF 1.4140 1.4140 +1.1445 1.3980 -1.9095 +2.24 -0.35 -1.60 +14.59 +3.51 +41.40
366 240019 成长ETF联接 1.4230 1.4230 +1.1372 1.4070 -1.8271 +2.15 -0.35 -1.66 +13.48 +3.19 +42.30
367 161910 成长分级 0.9570 1.6934 -0.9522 0.9662 +2.5183 -1.08 -2.92 -10.38 -4.43 -4.31 -4.30
368 161038 成长量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
369 162105 持久增利 1.0474 1.4131 -0.5696 1.0534 +1.1171 -1.33 -3.39 -4.41 -1.19 -2.08 +4.74
370 160629 传媒分级 0.8870 1.2850 -1.9890 0.9050 +4.2841 -4.31 -14.38 -23.86 -19.51 -13.63 -11.30
371 164818 传媒母基 0.9526 0.3890 -2.0362 0.9724 +4.3565 +51.01 +35.72 +17.23 +21.29 +31.21 -4.74
372 004112 创金合信国企活力 0.9710 0.9710 -0.6141 0.9770 +1.2358 -1.82 -3.67 -- -- -- -2.90
373 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0640 1.0640 -2.8311 1.0950 +5.2632 -6.34 -13.92 -19.33 +0.47 -14.74 +6.40
374 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0620 1.0620 -2.8362 1.0930 +5.1789 -6.35 -14.01 -- -- -- +6.20
375 003241 创金合信量化发现A 0.8827 0.8827 -1.3523 0.8948 +2.6849 -4.41 -10.63 -14.80 -- -10.90 -11.73
376 003242 创金合信量化发现C 0.8776 0.8776 -1.3489 0.8896 +2.7005 -4.46 -10.81 -15.18 -- -11.21 -12.24
377 004359 创金合信量化核心混合A 0.9753 0.9753 -0.0410 0.9757 +0.0308 -0.44 -- -- -- -- -2.47
378 004360 创金合信量化核心混合C 0.9741 0.9741 -0.0410 0.9745 +0.0411 -0.50 -- -- -- -- -2.59
379 003230 创金合信鑫动力A 1.0510 1.0510 -0.3791 1.0550 +0.5709 +6.05 +5.95 +4.89 -- +5.84 +5.10
380 003231 创金合信鑫动力C 0.9950 0.9950 -0.3006 0.9980 +0.5025 +0.51 +0.40 -0.70 -- +0.30 -0.50
381 003232 创金合信鑫价值A 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 -0.2010 +0.20 +0.20 -0.70 -- +0.30 -0.50
382 003233 创金合信鑫价值C 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 -0.2012 +0.20 +0.20 -0.80 -- +0.20 -0.60
383 003749 创金合信鑫收益A 0.9830 0.9830 -0.2030 0.9850 +0.4069 -1.11 -1.99 -- -- -1.70 -1.70
384 003750 创金合信鑫收益C 0.9830 0.9830 -0.1016 0.9840 +0.4069 -1.11 -1.99 -- -- -1.70 -1.70
385 003622 创金合信优价成长A 0.9841 0.9841 -1.0557 0.9946 +2.5201 -4.89 -4.24 -4.56 -- +0.64 -1.59
386 003623 创金合信优价成长C 0.9822 0.9822 -1.0577 0.9927 +2.5249 -4.92 -4.32 -4.72 -- +0.50 -1.78
387 003646 创金合信中证1000A 0.8915 0.8915 -3.0346 0.9194 +4.9692 -5.17 -10.68 -- -- -9.83 -10.85
388 003647 创金合信中证1000C 0.8910 0.8910 -3.0257 0.9188 +4.9607 -5.17 -10.70 -- -- -9.87 -10.90
389 003624 创金合信资源主题A 0.9543 0.9543 -0.8931 0.9629 +1.5928 -4.56 -7.55 -9.85 -- -1.21 -4.57
390 003625 创金合信资源主题C 0.9521 0.9521 -0.8952 0.9607 +1.5965 -4.56 -7.63 -10.05 -- -1.40 -4.79
391 003192 创金合信尊丰纯债 1.0107 1.0135 -0.0099 1.0108 -0.0594 +0.18 +0.65 +0.59 -- +1.03 +1.07
392 003289 创金合信尊泰纯债 0.9894 0.9894 +0.0000 0.9894 -0.0707 -0.32 -0.15 -1.23 -- +0.00 -1.06
393 001662 创金沪港深 1.0420 1.0420 -1.6981 1.0600 +3.3589 -5.10 -9.71 -4.05 +23.90 -2.62 +4.20
394 002310 创金沪深300A 0.9956 0.9956 +0.2215 0.9934 -0.2109 -0.28 -0.10 -1.39 +17.52 +4.45 -0.44
395 002315 创金沪深300C 1.0016 1.0016 +0.2201 0.9994 -0.2097 -0.29 -0.08 -0.80 +18.25 +4.47 +0.16
396 001977 创金聚财 -- -- -- -- +0.0000 -0.10 -0.29 -1.91 +1.28 +0.00 +2.80
397 001199 创金聚利A 1.0270 1.0270 -0.1944 1.0290 +0.4869 -1.15 -3.84 -6.64 -2.19 -5.26 +2.70
398 001200 创金聚利C 1.0160 1.0160 -0.1965 1.0180 +0.4921 -1.17 -3.97 -7.04 -2.87 -5.49 +1.60
399 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
400 002565 创金鑫安A 1.0200 1.0200 -0.1957 1.0220 +0.2941 -0.58 -0.39 -2.67 +2.20 -0.97 +2.00
401 002566 创金鑫安C 1.0140 1.0140 -0.0985 1.0150 +0.1972 -0.49 -0.39 -2.87 +1.60 -1.07 +1.40
402 003190 创金鑫回报A 0.9830 0.9830 -0.4053 0.9870 +0.6104 -1.01 -2.38 -3.34 -- -2.09 -1.70
403 003191 创金鑫回报C 0.9760 0.9760 -0.3064 0.9790 +0.6148 -1.01 -2.40 -3.37 -- -2.11 -2.40
404 002101 创金鑫优选A 1.1360 1.1360 +0.0000 1.1360 +0.1761 +0.71 +1.34 +6.07 +11.26 +7.27 +13.60
405 002102 创金鑫优选C 1.0550 1.0550 +0.0000 1.0550 +0.1896 +0.67 +0.67 -0.66 +3.94 +0.57 +5.50
406 002311 创金中证500A 0.8864 0.8864 -2.0661 0.9051 +4.0275 -6.11 -7.78 -9.57 +8.80 -4.41 -11.36
407 002316 创金中证500C 0.8909 0.8909 -2.0666 0.9097 +4.0296 -5.59 -7.26 -9.06 +9.39 -3.87 -10.91
408 002464 创金尊利纯债 0.9610 0.9950 +0.0000 0.9610 -0.1041 +0.10 +0.31 -4.28 -4.19 +0.10 -3.90
409 004322 创金尊隆纯债 1.0057 1.0057 -0.0099 1.0058 -0.0298 +0.07 +0.55 -- -- -- +0.57
410 002438 创金尊盛纯债 1.0050 1.0280 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.10 -1.76 -2.62 +0.50 -1.57 +0.50
411 002336 创金尊享 0.9960 1.0020 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.10 +0.00 -3.68 -1.78 -0.70 -0.40
412 002337 创金尊盈纯债 0.9980 1.0400 +0.1003 0.9970 -0.1002 -0.10 +0.00 -0.80 -2.35 +0.40 -0.20
413 002921 创金尊誉 1.0045 1.0140 -0.0199 1.0047 +0.1294 -0.04 +0.07 +0.10 -- -0.07 +0.45
414 160420 创业50 0.9798 0.3917 -2.1179 1.0010 +4.6744 +52.76 +37.00 +17.14 +17.69 +35.05 -2.02
415 159952 创业ETF 0.9811 0.9811 -1.4366 0.9954 +1.9876 -- -- -- -- -- -1.89
416 159915 创业板 1.6865 1.9320 -1.6675 1.7151 +3.6466 -2.83 -9.21 -18.01 -14.82 -10.35 +68.65
417 159949 创业板50 0.7076 0.7076 -1.8857 0.7212 +4.2397 -2.27 -12.22 -22.54 -- -13.80 -29.24
418 159955 创业板E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
419 159948 创业板EF 1.8259 0.8973 -1.6642 1.8568 +3.5982 -2.64 -8.22 -15.80 -11.59 -8.55 +82.59
420 110026 创业板ETF联接 1.8122 1.8122 -1.8682 1.8467 +3.7523 -2.92 -8.83 -17.09 -12.78 -9.60 +81.22
421 160223 创业板基 0.8215 0.8215 -1.5696 0.8346 +3.5058 -3.18 -9.65 -17.87 -- -10.33 -17.85
422 161022 创业分级 0.7910 1.6120 -1.9827 0.8070 +3.9191 -3.18 -9.18 -19.94 -16.21 -12.40 -20.90
423 160637 创业指基 0.8180 0.5330 -1.6827 0.8320 +3.7897 -2.85 -9.21 -19.25 -14.26 -9.91 -18.20
424 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 090006 大成2020 0.7100 2.5320 -1.2517 0.7190 +2.3944 -4.05 -7.19 -11.03 -2.74 -7.67 -29.00
426 519300 大成300 0.9939 2.5002 +0.1310 0.9926 +0.0704 -1.05 -2.63 -2.82 +12.03 +2.02 -0.61
427 096001 大成标普 -- -- -- 1.6640 -1.5625 +0.00 +0.06 +2.09 +14.76 +1.16 +66.40
428 090007 大成策略回报混合 1.1590 2.6030 -0.6003 1.1660 +2.2433 +0.00 +2.66 -11.26 +2.66 -9.81 +15.90
429 160919 大成产业 1.1210 3.1070 -1.7528 1.1410 +3.4790 -3.36 -1.41 -2.52 +11.21 +1.26 +12.30
430 160910 大成创新 0.9920 2.2320 -0.4016 0.9960 +1.5121 +0.81 +5.31 +5.87 +11.78 +6.98 +2.27
431 003147 大成动态量化 0.9181 0.9181 -1.3750 0.9309 +3.3983 -5.02 -8.28 -8.22 -- -5.52 -8.19
432 000128 大成短融A 1.2150 1.2150 +0.0000 1.2150 -0.0494 +0.25 +0.79 +0.89 +2.09 +1.41 +21.50
433 000129 大成短融B 1.2299 1.2299 +0.0000 1.2299 -0.0569 +0.27 +0.84 +1.06 +2.42 +1.50 +22.99
434 002086 大成短融E 1.2182 1.2182 +0.0000 1.2182 -0.0493 +0.26 +0.83 +0.99 +2.27 +1.48 +21.82
435 000628 大成高新技术 1.3350 1.3350 -0.4474 1.3410 +1.4232 +1.06 +7.23 +9.79 +28.99 +10.24 +33.50
436 002567 大成国安 0.8490 0.8490 -0.7018 0.8550 +2.4735 -5.14 -9.68 -9.97 -15.44 -5.46 -15.10
437 090011 大成核心双动力混合 0.9710 1.5210 -0.6141 0.9770 +1.9567 -3.86 -8.22 -39.31 -29.33 -3.09 -2.90
438 001144 大成互联网 0.7840 0.7840 -0.5076 0.7880 +1.9133 +1.16 +4.26 +2.08 +15.98 +7.54 -21.60
439 003574 大成惠利纯债 1.0048 1.0048 -0.0199 1.0050 -0.0697 +0.01 +0.06 +0.39 -- +0.26 +0.48
440 003575 大成惠益纯债债券 1.0078 1.0094 +0.0099 1.0077 -0.0595 +0.22 +0.64 +0.70 -- +0.98 +0.78
441 519017 大成积极成长混合 1.0900 2.7630 -0.4566 1.0950 +1.5596 -0.55 +2.06 -4.39 +11.00 -0.18 +9.00
442 090001 大成价值 0.9448 3.9035 -1.2232 0.9565 +3.3552 -4.18 -7.22 -7.12 +10.22 -5.38 -5.52
443 090020 大成健康产业混合 0.9020 0.9020 -1.8498 0.9190 +3.3259 -1.85 -0.99 -4.04 +5.37 -0.55 -9.80
444 090004 大成精选 0.9010 3.3220 -0.5299 0.9058 +1.9423 +1.36 +4.38 +4.44 +20.62 +8.58 -9.90
445 160915 大成景丰 1.0900 1.6240 -0.2745 1.0930 +1.2844 -1.36 -1.71 -4.13 -2.50 -1.18 +52.28
446 090019 大成景恒保本 1.0000 1.3390 -0.1996 1.0020 +0.7000 -0.40 -0.30 -1.38 -0.70 -0.10 +0.00
447 001582 大成景辉A 1.0460 1.0460 +0.0957 1.0450 -0.0956 +0.10 +0.19 +0.58 +2.85 +1.26 +4.60
448 002290 大成景辉C 1.0460 1.0460 +0.0957 1.0450 -0.0956 +0.10 +0.19 +0.58 +2.85 +1.26 +4.60
449 000865 大成景利混合 1.2440 1.2440 -0.0803 1.2450 +0.6431 +0.48 -0.88 -0.96 +15.19 -0.72 +24.40
450 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.3091 +0.18 +0.37 +0.14 -- +0.85 +0.30
451 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0023 1.0023 +0.0899 1.0014 -0.2993 +0.16 +0.34 +0.09 -- +0.80 +0.23
452 001262 大成景明A 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 +0.0000 +0.19 +0.68 +2.16 +4.52 +1.36 +4.00
453 002371 大成景明C 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 -0.0963 +0.19 +0.58 +1.96 +4.32 +1.27 +3.80
454 002081 大成景沛A 1.0460 1.0460 +0.0957 1.0450 -0.1912 +0.10 +0.19 +0.38 +3.36 +1.26 +4.60
455 002237 大成景沛C 1.0460 1.0460 +0.0957 1.0450 -0.1912 +0.10 +0.19 +0.38 +3.36 +1.26 +4.60
456 001333 大成景鹏A 1.1320 1.1320 +0.0000 1.1320 -0.0883 +0.71 +0.44 +1.98 +6.09 +2.07 +13.20
457 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000 1.1110 +0.6301 +0.00 -1.33 +0.09 +4.12 +0.18 +11.10
458 002644 大成景荣保本A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.10 +0.60 -0.10 -- +1.10 +0.80
459 002645 大成景荣保本C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.10 +0.60 -0.10 -- +1.10 +0.80
460 001364 大成景润灵活配置混合 0.9890 0.9890 +0.2026 0.9870 +0.6067 -1.10 -1.59 -- -- -- -1.10
461 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0232 1.0232 +0.0196 1.0230 +0.0391 +0.31 +0.95 +2.33 -- +2.03 +2.32
462 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0225 1.0225 +0.0196 1.0223 +0.0391 +0.30 +0.92 +2.26 -- +1.98 +2.25
463 001263 大成景穗A 1.0320 1.0320 +0.0970 1.0310 -0.1938 +0.19 +0.49 -0.86 -0.67 +1.28 +3.20
464 002372 大成景穗C 1.0270 1.0270 +0.1951 1.0250 -0.1947 +0.29 +0.20 -1.25 -1.15 +0.88 +2.70
465 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466 001159 大成景秀A 1.0710 1.0710 +0.1871 1.0690 +0.0934 -0.46 -0.09 -0.19 +2.00 +0.47 +7.10
467 002370 大成景秀C 1.0710 1.0710 +0.1871 1.0690 +0.0934 -0.46 -0.09 -0.19 +2.00 +0.47 +7.10
468 000152 大成景旭A 1.0700 1.2800 +0.0000 1.0700 +0.0000 -0.19 -0.28 -1.11 -5.06 +0.09 +7.00
469 000153 大成景旭C 1.0560 1.2660 +0.0000 1.0560 -0.0947 -0.19 -0.28 -1.22 -5.46 -0.09 +5.60
470 519019 大成景阳领先混合 0.8370 4.1290 -0.5938 0.8420 +2.3895 -0.48 +1.82 -15.03 -1.53 -13.44 -16.30
471 000695 大成景益平稳 1.3940 1.3940 -0.2147 1.3970 +1.0043 -0.99 -1.13 -2.18 +0.50 +0.07 +39.40
472 001517 大成景裕A 1.0830 1.0830 +0.0924 1.0820 -0.1847 +0.37 +0.65 +0.37 +5.04 +1.79 +8.30
473 002375 大成景裕C 1.0830 1.0830 +0.0924 1.0820 -0.1847 +0.37 +0.65 +0.46 +5.04 +1.79 +8.30
474 001295 大成景源A 1.1120 1.1120 +0.1802 1.1100 -0.2698 +0.18 +0.72 +0.63 +2.21 +1.28 +11.20
475 002373 大成景源C 1.1120 1.1120 +0.1802 1.1100 -0.2698 +0.18 +0.72 +0.63 +2.21 +1.28 +11.20
476 090013 大成竞争优势混合 1.0970 2.1070 -0.3633 1.1010 +1.7320 +0.64 +5.18 -46.83 -38.65 +9.59 +9.70
477 001791 大成绝对收益A 0.9430 0.9430 -0.2116 0.9450 +0.3181 -2.18 -4.07 -3.97 -5.13 -4.17 -5.70
478 001792 大成绝对收益C 0.9270 0.9270 -0.2153 0.9290 +0.3236 -2.32 -4.24 -4.33 -5.98 -4.53 -7.30
479 090017 大成可转债 1.1020 1.1120 -0.3617 1.1060 +1.2704 -0.45 -4.67 -12.40 -6.53 -3.84 +10.20
480 090003 大成蓝筹 0.7900 3.3600 +0.2665 0.7879 -0.2532 +0.47 +2.73 +3.03 +15.45 +6.84 -21.00
481 000587 大成灵活配置 1.6800 2.0800 -0.5917 1.6900 +1.7262 -0.88 +1.94 +1.33 -4.65 +5.13 +68.00
482 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.4230 -1.8974 +3.04 +5.80 +14.11 +27.74 +13.84 +42.30
483 090015 大成内需增长混合A 2.2400 2.2400 -1.7975 2.2810 +4.1964 -3.66 -0.49 -6.28 +9.06 +0.49 +124.00
484 960018 大成内需增长混合H 2.2400 2.2400 -1.7975 2.2810 +4.1964 -3.70 -0.53 -6.35 +9.00 +0.45 +124.00
485 002383 大成趋势 0.8990 0.8990 -0.8820 0.9070 +4.3382 -2.18 -1.21 -7.42 -7.42 -1.75 -10.10
486 001300 大成睿景A 0.6890 0.6890 -2.1307 0.7040 +4.0639 -3.77 -4.04 -11.10 -0.86 -5.23 -31.10
487 001301 大成睿景C 0.6780 0.6780 -2.0231 0.6920 +3.9823 -3.69 -4.10 -11.37 -1.60 -5.44 -32.20
488 090016 大成消费主题混合 0.8070 1.0640 -1.4652 0.8190 +2.6022 -2.77 -6.27 -9.33 -16.29 -4.27 -19.30
489 160918 大成小盘 1.7020 4.5070 -1.3333 1.7250 +5.3467 -3.46 -0.58 -5.97 +0.89 -0.23 +70.20
490 090018 大成新锐混合 1.5070 2.0070 -1.8241 1.5350 +4.3796 -6.75 -12.13 -16.04 -9.16 -11.46 +50.70
491 000130 大成信用债A 1.1030 1.4030 +0.0000 1.1030 +0.0000 -0.45 -0.54 -14.16 -22.10 -0.36 +10.30
492 000131 大成信用债C 1.0850 1.3850 +0.0000 1.0850 +0.0000 -0.46 -0.64 -14.50 -22.67 -0.46 +8.50
493 090009 大成行业轮动混合 1.4120 1.4120 -0.8427 1.4240 +3.0453 -1.53 -0.42 +2.54 +25.29 +6.17 +41.20
494 002319 大成一带一路灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 090002 大成债券A/B 0.9943 2.0237 -0.0603 0.9949 +0.1207 -0.93 -1.00 -8.46 -5.82 -6.38 -0.57
496 092002 大成债券C 1.0096 1.9722 -0.0594 1.0102 +0.1288 -0.95 -1.07 -8.38 -5.90 -6.28 +0.96
497 001365 大成正向 0.6820 0.6820 -1.7291 0.6940 +3.2258 -1.16 +1.34 +1.04 +11.80 +3.49 -31.80
498 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0326 1.0326 +0.8595 1.0238 -1.8691 +2.95 -- -- -- -- +3.26
499 090010 大成中证 1.5340 1.5340 +0.2614 1.5300 +0.0000 -0.52 +0.92 +3.23 +23.61 +7.72 +53.40
500 002236 大成中证360A 1.0650 1.0650 -2.9170 1.0970 +5.9155 -4.66 -13.27 -16.34 +4.00 -10.28 +6.50
501 003359 大成中证360C 1.0640 1.0640 -2.9197 1.0960 +5.9211 -4.66 -13.36 -- -- -- +6.40
502 233009 大摩多因子策略混合 1.3640 2.3460 -3.1250 1.4080 +6.3783 -6.25 -19.86 -27.83 -18.86 -19.34 +36.40
503 233012 大摩多元债A 1.6410 1.6410 -0.1217 1.6430 +0.2438 -0.67 -1.14 -1.44 +3.27 -1.03 +64.10
504 233013 大摩多元债C 1.6060 1.6060 -0.1244 1.6080 +0.2491 -0.68 -1.23 -1.65 +2.82 -1.17 +60.60
505 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
506 233001 大摩基础 0.8725 2.4175 -0.6830 0.8785 +1.7421 -2.11 -2.39 -3.56 +15.82 +0.10 -12.75
507 002708 大摩健康产业 1.0250 1.0250 -1.0618 1.0360 +1.7561 -2.19 -2.10 -1.44 -- -0.77 +2.50
508 000594 大摩进取优选 1.5020 1.5020 -0.7926 1.5140 +2.3302 -3.78 -5.24 -5.48 +5.63 +0.47 +50.20
509 001291 大摩量化多策略 0.8930 0.8930 -2.1906 0.9130 +4.7032 -5.60 -14.30 -16.93 +0.45 -12.11 -10.70
510 233015 大摩量化配置混合 1.5490 1.9490 -0.4499 1.5560 +27.5662 -22.39 -26.80 -26.62 -15.03 -23.20 +54.90
511 233006 大摩领先优势混合 1.8756 1.8756 -0.6041 1.8870 +1.7914 -2.75 -2.46 -4.06 +14.21 +0.05 +87.56
512 000309 大摩品质生活 1.7790 1.7790 -0.1684 1.7820 +0.9556 -2.47 -5.07 -6.76 +19.56 -1.55 +77.90
513 233005 大摩强债 1.6462 1.6812 -0.0304 1.6467 +0.0061 +0.10 +0.09 +0.07 +3.12 +0.63 +64.62
514 003311 大摩睿成大盘弹性股票 0.9917 0.9917 -0.1711 0.9934 +0.7865 -0.85 -- -- -- -- -0.83
515 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8868 0.8868 -2.0219 0.9051 +3.9468 -5.51 -11.47 -- -- -- -11.32
516 233010 大摩深证300 1.4160 1.4160 -0.6316 1.4250 +1.3418 -1.94 -3.21 -6.96 +5.59 -0.07 +41.60
517 000024 大摩双利A 1.3170 1.3170 -0.0759 1.3180 +0.0759 -0.15 -0.45 -1.27 +2.49 +0.00 +31.70
518 000025 大摩双利C 1.3100 1.3100 +0.0000 1.3100 +0.0763 -0.15 -0.46 -1.43 +2.18 -0.08 +31.00
519 233008 大摩消费 0.9005 0.9005 +0.1669 0.8990 -0.7329 -1.01 -4.76 -8.75 -2.71 -3.80 -9.95
520 001348 大摩新机遇 1.0420 1.0420 -0.7619 1.0500 +1.6315 -1.70 -2.89 -2.71 +5.57 +1.76 +4.20
521 000419 大摩信价债A 1.1470 1.1470 +0.0000 1.1470 -0.0872 +0.09 +0.53 +0.26 +3.33 +1.06 +14.70
522 000420 大摩信价债C 1.1390 1.1390 +0.0000 1.1390 -0.0878 +0.09 +0.44 +0.09 +2.89 +0.89 +13.90
523 233011 大摩主题优选混合 2.1000 2.3320 -0.6152 2.1130 +1.4286 -0.33 +0.10 -1.32 +17.91 +2.49 +110.00
524 233007 大摩卓越成长混合 2.0638 2.4358 -0.5541 2.0753 +1.5118 -3.54 -3.65 -4.67 -4.58 -0.45 +106.38
525 163302 大摩资源 1.2483 3.9213 -0.9993 1.2609 +3.1082 -3.04 -3.45 -2.85 +18.96 +0.69 +190.16
526 001113 大数据100A 0.7941 0.7941 -2.2406 0.8123 +3.7275 -6.54 -12.49 -16.16 -1.62 -10.92 -20.59
527 161715 大宗商品 0.9420 1.0800 -1.6701 0.9580 +3.0786 -5.23 -11.80 -13.42 +6.56 -8.72 -5.80
528 502016 带路分级 1.0060 1.0370 -1.4691 1.0210 +3.7773 -7.11 -9.04 -7.71 +9.11 -2.99 +0.60
529 160638 带路分级 0.7770 0.5170 -1.6456 0.7900 +3.9897 -7.28 -9.44 -4.78 +12.61 -3.24 -22.30
530 000947 德邦纯债A 1.0402 1.0402 -0.0384 1.0406 +0.0481 +0.00 -0.06 -0.17 +1.04 -0.18 +4.02
531 002113 德邦纯债C 1.0227 1.0227 -0.0489 1.0232 +0.0587 -0.03 -0.13 -0.34 +0.63 -0.31 +2.27
532 001179 德邦大健康 0.9181 0.9181 +0.1200 0.9170 -1.1437 +1.44 +6.47 +6.67 +25.25 +11.18 -8.19
533 167701 德邦德信 1.0866 1.1882 -0.0092 1.0867 -0.0368 -0.53 -0.40 -3.16 -0.68 -0.40 +8.66
534 001777 德邦多元回报A 1.2885 1.2885 -0.0078 1.2886 -0.0388 -0.13 +17.55 +19.32 +24.69 +19.31 +28.85
535 001778 德邦多元回报C 1.0850 1.0850 +0.0000 1.0850 -0.0369 -0.19 +0.20 +0.92 +5.17 +0.96 +8.50
536 001229 德邦福鑫A 1.0884 1.0884 +0.0920 1.0874 -0.2205 +0.49 +1.33 +2.22 +4.70 +2.34 +8.84
537 002106 德邦福鑫C 1.0833 1.0833 +0.0831 1.0824 -0.2031 +0.46 +1.25 +2.04 +4.39 +2.21 +8.33
538 003176 德邦景颐债券A 1.0144 1.0144 +0.3264 1.0111 -0.2267 +0.42 +0.85 +1.26 -- +1.33 +1.44
539 003177 德邦景颐债券C 1.0130 1.0130 +0.3268 1.0097 -0.2270 +0.41 +0.81 +1.17 -- +1.26 +1.30
540 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -0.0298 +0.17 -- -- -- -- +0.58
541 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -0.0298 +0.15 -- -- -- -- +0.51
542 003902 德邦锐璟债券A 1.0066 1.0066 +0.0099 1.0065 -0.0894 -0.13 -0.04 -- -- +0.48 +0.66
543 003903 德邦锐璟债券C 1.0055 1.0055 +0.0000 1.0055 -0.0796 -0.17 -0.11 -- -- +0.37 +0.55
544 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
545 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
546 004246 德邦锐乾债券A 1.0112 1.0112 +0.0099 1.0111 -0.0692 +0.24 +0.80 -- -- -- +1.12
547 004247 德邦锐乾债券C 1.0103 1.0103 +0.0099 1.0102 -0.0594 +0.22 +0.74 -- -- -- +1.03
548 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9998 0.9998 +0.0701 0.9991 -0.1700 -0.33 -- -- -- -- -0.02
549 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0873 1.0873 +0.0368 1.0869 -0.0920 +1.96 +5.58 -- -- -- +8.73
550 001367 德邦新添利A 1.0201 1.1391 +0.1374 1.0187 -0.3137 +0.29 +1.06 -4.51 -3.76 +1.83 +2.01
551 002441 德邦新添利C 1.1433 1.5233 +0.1314 1.1418 -0.3061 +0.27 +0.96 -24.03 -23.25 +1.76 +14.33
552 001259 德邦鑫星 0.9314 0.9314 +0.4097 0.9276 -0.7623 +1.54 +1.26 -4.24 -6.65 +1.60 -6.86
553 001412 德邦鑫星价值A 1.0642 1.0642 +0.1411 1.0627 -0.4041 +0.63 +2.02 +2.54 +6.64 +3.18 +6.42
554 002112 德邦鑫星价值C 1.0557 1.0557 +0.1423 1.0542 -0.3978 +0.59 +1.90 +2.27 +6.02 +2.94 +5.57
555 770001 德邦优化 0.8905 1.6905 +0.0449 0.8901 -0.2471 +0.26 +0.90 +1.74 +1.84 +2.10 -10.95
556 513030 德国30 -- -- -- 1.1190 -0.8937 +4.09 +12.12 +22.56 +27.45 +14.30 +11.90
557 167704 德信C 1.0863 1.1879 -0.0092 1.0864 -0.0276 -0.56 -- -- -- -- +8.63
558 161721 地产分级 0.7210 1.2840 +0.2782 0.7190 +0.5548 -4.50 -4.12 -9.99 +8.10 +0.56 -27.90
559 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
560 160422 定增事件 -- -- -- -- -0.4849 -1.03 -- -- -- -- -1.01
561 400001 东 方 龙 0.9573 2.9688 -2.0164 0.9770 +5.0559 -6.03 -9.07 -16.44 -17.79 -10.79 -4.27
562 400020 东方安心 0.9626 1.3039 -0.1245 0.9638 +0.3220 -0.84 -1.66 -3.90 -24.41 -1.38 -3.74
563 400007 东方策略成长混合 2.5864 2.5864 +0.2830 2.5791 +0.1508 +1.81 +2.40 -2.16 +12.91 +4.82 +158.64
564 400013 东方成长收益平衡混合 1.1660 1.3700 +0.0858 1.1650 +0.0000 +0.09 -0.09 -2.67 +0.78 +0.69 +16.60
565 001702 东方创新科技混合 0.8555 0.8555 -1.3264 0.8670 +3.3080 -2.30 -6.59 -13.45 +1.30 -5.62 -14.45
566 002173 东方大健康混合 0.9705 0.9705 -0.6043 0.9764 +0.9583 -2.02 -1.74 -9.28 -2.75 -0.29 -2.95
567 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0312 1.0312 -0.6455 1.0379 +1.2704 -2.37 -3.68 -4.53 -0.59 -2.68 +3.12
568 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0298 1.0298 -0.6368 1.0364 +1.2624 -2.39 -3.75 -4.66 -0.70 -2.78 +2.98
569 400023 东方多策略A 1.2489 1.2489 -0.4067 1.2540 +0.8648 -1.56 -1.61 -1.49 +0.38 -0.88 +24.89
570 002068 东方多策略C 1.2403 1.2403 -0.4095 1.2454 +0.8708 -1.59 -1.69 -1.63 -0.04 -1.00 +24.03
571 002648 东方合家保本混合 1.0006 1.0006 +0.0800 0.9998 -0.2099 -0.28 +0.01 -1.09 -- +0.99 +0.06
572 400011 东方核心动力混合 1.4567 1.4567 -0.4918 1.4639 +1.5446 -5.28 -3.78 -4.49 +11.53 +0.19 +45.67
573 001405 东方红策略A 1.0813 1.0813 -0.0277 1.0816 +0.0185 -0.19 +0.38 +0.12 +4.37 +1.34 +8.13
574 001406 东方红策略C 1.0277 1.0277 -0.0195 1.0279 +0.0195 -0.22 +0.27 -0.13 +3.91 +1.15 +2.77
575 000619 东方红产业 2.4460 2.4460 +0.0409 2.4450 -1.2674 +1.66 +6.21 +10.08 +28.00 +12.72 +144.60
576 001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 +0.0000 1.0000 +0.0000 -0.20 +0.20 +0.10 -0.40 +1.21 +0.00
577 001564 东方红大数据 1.2280 1.2280 -0.3247 1.2320 -0.0814 -1.05 -0.97 +3.63 +23.67 +3.98 +22.80
578 002803 东方红沪港深 1.2300 1.2300 +0.3263 1.2260 -2.1951 +4.95 +11.51 +18.04 -- +19.42 +23.00
579 002651 东方红汇利A 0.9981 1.0081 -0.0100 0.9982 -0.0701 -0.81 -0.69 -2.25 -- -0.23 -0.19
580 002652 东方红汇利C 0.9941 1.0041 -0.0101 0.9942 -0.0604 -0.84 -0.80 -2.47 -- -0.41 -0.59
581 002701 东方红汇阳债券A 1.0054 1.0154 -0.0298 1.0057 -0.0497 -0.92 -0.66 -1.85 -- -0.20 +0.54
582 002702 东方红汇阳债券C 1.0011 1.0111 -0.0300 1.0014 -0.0400 -0.96 -0.78 -2.06 -- -0.38 +0.11
583 002783 东方红价值精选混合A 0.9719 0.9719 -0.1541 0.9734 +0.1852 -0.98 -0.94 -2.15 -- +0.40 -2.81
584 002784 东方红价值精选混合C 0.9691 0.9691 -0.1545 0.9706 +0.1857 -1.01 -1.04 -2.38 -- +0.23 -3.09
585 001202 东方红领先 1.0740 1.0740 -0.0930 1.0750 -0.0931 -0.37 -0.56 -2.27 +4.27 +1.03 +7.40
586 001862 东方红收益增强债券A 0.9920 1.0120 -0.2012 0.9940 +0.2016 -0.60 -1.59 -3.88 -0.80 -1.00 -0.80
587 001863 东方红收益增强债券C 0.9850 1.0050 -0.2026 0.9870 +0.3046 -0.71 -1.79 -4.18 -1.20 -1.20 -1.50
588 001203 东方红稳健A 1.1120 1.1120 -0.0898 1.1130 -0.2698 +0.09 +1.18 +0.18 +3.06 +2.30 +11.20
589 001204 东方红稳健C 1.1370 1.1370 +0.0000 1.1370 -0.3518 +0.18 +1.07 +0.00 +2.62 +2.16 +13.70
590 002650 东方红稳添利 0.9920 1.0000 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.40 -0.60 -1.98 -0.80 -0.50 -0.80
591 000480 东方红新动力 2.1390 2.2270 -0.2797 2.1450 -0.3273 -0.42 +0.94 +3.99 +22.37 +5.94 +113.90
592 001945 东方红信用债债券A 0.9920 1.0320 +0.0000 0.9920 -0.1008 -0.30 -0.80 -2.65 -3.97 -0.50 -0.80
593 001946 东方红信用债债券C 0.9850 1.0250 +0.0000 0.9850 +0.0000 -0.40 -1.01 -2.96 -4.46 -0.81 -1.50
594 003668 东方红益鑫纯债A 1.0055 1.0055 +0.0099 1.0054 -0.0597 -0.30 +0.16 -- -- +0.35 +0.55
595 003669 东方红益鑫纯债C 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.0498 -0.33 +0.06 -- -- +0.18 +0.35
596 001112 东方红优势 1.2410 1.2410 +0.5673 1.2340 -2.2562 +5.17 +12.21 +18.42 +35.48 +19.44 +24.10
597 001712 东方红优势精选混合 1.1650 1.1650 +0.5177 1.1590 -2.4893 +4.11 +11.06 +14.33 +28.73 +17.91 +16.50
598 003396 东方红优享红利混合 1.1205 1.1205 +0.3762 1.1163 -2.0794 +3.16 +6.93 +12.33 -- +13.02 +12.05
599 003044 东方红战略精选混合A 1.0006 1.0006 -0.1696 1.0023 +0.0200 -0.47 -0.37 +0.03 -- +1.55 +0.06
600 003045 东方红战略精选混合C 0.9975 0.9975 -0.1701 0.9992 +0.0201 -0.50 -0.46 -0.19 -- +1.38 -0.25
601 002174 东方互联网嘉混合 0.8207 0.8207 -2.4950 0.8417 +4.6302 -4.92 -17.20 -25.57 -18.49 -19.88 -17.93
602 001198 东方惠新A 1.0718 1.0718 -0.2048 1.0740 +0.5598 +0.16 -0.28 -1.80 +2.90 +0.91 +7.18
603 002163 东方惠新C 1.0700 1.0700 -0.2145 1.0723 +0.5701 +0.13 -0.35 -1.46 +3.07 +0.79 +7.00
604 004166 东方价值挖掘 1.0009 1.0009 +0.0500 1.0004 -0.0899 -- -- -- -- -- +0.09
605 400003 东方精选混合 1.5174 4.7129 -2.2672 1.5526 +4.6527 -5.54 -8.31 -15.93 -3.99 -9.52 +51.74
606 400022 东方利群混合A 1.2178 1.2178 -0.3682 1.2223 +0.9443 -1.45 -1.97 -1.87 +1.13 -1.26 +21.78
607 002193 东方利群混合C 1.2031 1.2031 -0.3644 1.2075 +0.9392 -1.47 -2.04 -2.02 -0.09 -1.39 +20.31
608 400018 东方启明 1.3871 1.3871 -0.5521 1.3948 +1.4923 -4.34 -9.26 -10.68 +4.54 -7.82 +38.71
609 400016 东方强化债 1.0104 1.2904 -0.0593 1.0110 +0.1683 -0.71 -1.23 -4.10 -9.05 -0.99 +1.04
610 001614 东方区域发展混合 0.8554 0.8554 -1.9486 0.8724 +5.0736 -8.28 -13.01 -17.38 -- -14.13 -14.46
611 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- 1.0157 +0.1575 -1.35 -0.81 -3.08 +1.15 +0.53 +1.57
612 001120 东方睿鑫A 0.5941 0.5941 -1.5413 0.6034 +2.2892 -4.45 -9.63 -11.00 +3.32 -6.95 -40.59
613 001121 东方睿鑫C 0.5809 0.5809 -1.5424 0.5900 +2.3068 -4.54 -9.83 -11.37 +2.43 -7.26 -41.91
614 002497 东方盛世灵活配置 1.0349 1.0349 +0.0774 1.0341 -0.2126 -0.11 +0.52 -0.54 +3.24 +1.30 +3.49
615 400027 东方双债A 1.4549 1.4549 -0.0893 1.4562 +0.1993 -0.55 -1.12 -3.93 -2.55 -2.51 +45.49
616 400029 东方双债C 1.4406 1.4406 -0.0971 1.4420 +0.2013 -0.59 -1.17 -4.09 -2.92 -2.62 +44.06
617 400030 东方添益债券 1.0275 1.1605 -0.0195 1.0277 +0.0389 -0.65 -0.94 -1.97 -8.59 -1.44 +2.75
618 001450 东方稳定增利债券A 1.0508 1.0508 -0.1331 1.0522 +0.2189 -1.09 -2.32 -2.29 +3.47 -0.51 +5.08
619 001451 东方稳定增利债券C 1.0439 1.0439 -0.1339 1.0453 +0.2203 -1.13 -2.42 -2.49 +3.04 -0.67 +4.39
620 400009 东方稳健回报 1.1880 1.2580 +0.0000 1.1880 +0.0000 -0.34 +0.00 -2.22 -0.25 +0.51 +18.80
621 001318 东方新策略A 1.0248 1.0248 -0.5145 1.0301 +1.4052 -1.90 -2.28 -4.12 -0.51 -2.16 +2.48
622 002060 东方新策略C 1.0186 1.0186 -0.5176 1.0239 +1.4137 -1.97 -2.35 -4.31 -0.82 -2.28 +1.86
623 001495 东方新价值A 1.0833 1.0833 -0.0738 1.0841 +0.1385 -1.23 -0.96 -2.12 +3.62 -0.38 +8.33
624 002162 东方新价值C 0.9806 0.9806 -0.0713 0.9813 +0.1428 -1.26 -1.03 -2.27 +6.48 -0.50 -1.94
625 001384 东方新思路A 0.8071 0.8071 +0.2982 0.8047 +0.0620 +1.83 +1.59 -4.91 +8.29 +2.76 -19.29
626 001385 东方新思路C 0.8009 0.8009 +0.3006 0.7985 +0.0499 +1.81 +1.50 -5.10 +7.89 +2.61 -19.91
627 400025 东方新兴 1.2904 1.2904 +0.2642 1.2870 +0.0232 -0.78 +2.79 +4.61 +15.61 +8.78 +29.04
628 002545 东方岳灵活配置混合 0.9840 0.9840 -0.0102 0.9841 +0.1524 -0.28 -0.08 -1.63 -- +0.69 -1.60
629 400015 东方增长 1.7111 1.7111 -2.7397 1.7593 +4.1611 -6.14 -14.25 -17.42 -11.00 -11.56 +71.11
630 003837 东方臻享纯债债券A 1.0242 1.0242 +0.0000 1.0242 -0.0586 +0.05 +0.49 -- -- +1.99 +2.42
631 003838 东方臻享纯债债券C 1.0140 1.0140 +0.0099 1.0139 -0.0592 +0.04 +0.39 -- -- +1.01 +1.40
632 002896 东方臻馨债券A 0.9593 0.9593 -0.2288 0.9615 +0.4899 -1.54 -1.57 -5.24 -- -1.02 -4.07
633 002897 东方臻馨债券C 0.9703 0.9703 -0.2262 0.9725 +0.4844 -1.54 -1.60 -4.12 -- +0.21 -2.97
634 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
635 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
636 004205 东方支柱产业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
637 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0056 1.0056 +0.0099 1.0055 +0.0099 -0.16 -- -- -- -- +0.56
638 400032 东方主题精选 0.7108 0.7108 -0.7955 0.7165 +1.6179 -0.64 -9.16 -14.80 -7.02 -7.63 -28.92
639 000822 东海美丽中国 0.9530 0.9530 +0.3158 0.9500 +0.3148 +1.06 +0.95 -4.22 -2.36 +2.14 -4.70
640 001899 东海社会安全 0.7680 0.7680 -1.9157 0.7830 +3.2552 -1.79 -2.17 -8.68 +2.67 -2.54 -23.20
641 002381 东海祥瑞A 0.9900 0.9900 +0.0000 0.9900 +0.0000 -0.40 -0.70 -2.08 -1.20 -0.70 -1.00
642 002382 东海祥瑞C 0.9830 0.9830 +0.0000 0.9830 +0.0000 -0.51 -0.81 -2.29 -1.60 -0.91 -1.70
643 165806 东吴100 1.1160 1.1160 -0.2681 1.1190 +0.3584 +0.36 -0.80 -5.26 +7.31 +2.76 +11.60
644 000531 东吴阿尔法灵活 1.0320 1.0320 +0.3891 1.0280 -0.1938 -2.27 -3.10 -4.62 -4.00 -2.18 +3.20
645 580007 东吴安享量化混合 1.0780 1.4980 +0.0000 1.0780 -0.1855 +1.60 +2.67 +1.70 -17.14 +4.66 +7.80
646 002561 东吴安鑫量化 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 -0.39 -0.10 -0.88 -- +3.59 +0.90
647 002270 东吴安盈 0.9980 0.9980 -0.8937 1.0070 +1.8036 -2.44 -7.76 -8.27 -4.13 -4.86 -0.20
648 580008 东吴产业 1.5180 1.5180 -2.3794 1.5550 +5.5995 -0.65 -10.02 -17.05 -16.91 -10.60 +51.80
649 165807 东吴鼎利 1.0330 1.3290 +0.0000 1.0330 -0.0968 +0.19 +0.68 -0.48 +2.89 +0.98 +3.30
650 000958 东吴鼎元A 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.00 +0.49 -0.68 +2.90 +0.68 +2.90
651 000959 东吴鼎元C 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 +0.0000 -0.10 +0.29 -0.86 +3.20 +0.49 +3.20
652 580002 东吴动力 0.6903 1.7531 -2.4311 0.7075 +6.0843 -4.47 -11.56 -18.60 -20.91 -11.32 -30.97
653 002159 东吴国企改革 0.9930 0.9930 -0.7000 1.0000 +1.4099 -2.93 -7.54 -6.76 +1.33 -5.07 -0.70
654 580001 东吴嘉禾 0.8078 2.5278 -1.2590 0.8181 +3.1443 -2.19 +0.01 -9.39 +6.32 -4.02 -19.22
655 580005 东吴进取 0.9016 1.4216 -3.1163 0.9306 +5.1353 -4.48 -35.57 -40.38 -32.88 -38.05 -9.84
656 580003 东吴轮动 0.7123 0.7923 -3.9509 0.7416 +6.0227 -4.38 -5.08 -13.39 +1.98 -8.91 -28.77
657 580009 东吴内需增长 1.0330 1.6130 +0.0000 1.0330 -0.1936 +1.27 +5.19 +2.79 -33.14 +8.51 +3.30
658 582003 东吴配置优化 1.2350 1.2350 -0.2423 1.2380 +0.4049 +1.65 +3.35 +3.87 +13.51 +5.56 +23.50
659 580006 东吴新经济 0.8860 1.2760 -2.0994 0.9050 +5.1919 -2.32 -5.84 -14.89 -31.42 -9.41 -11.40
660 001322 东吴新趋势 0.6690 0.6690 -2.3358 0.6850 +4.6338 -3.74 -11.16 -16.27 -14.12 -10.92 -33.10
661 001323 东吴移动A 1.0530 1.0530 -1.1268 1.0650 +2.2792 -0.38 +1.64 +3.74 +6.47 +7.34 +5.30
662 002170 东吴移动C 1.0480 1.0480 -1.0387 1.0590 +2.2901 -0.38 +1.55 +3.56 +5.97 +7.27 +4.80
663 582001 东吴优信A 1.1111 1.1231 -0.1976 1.1133 +0.4410 -0.29 +0.57 -1.02 +0.71 +0.62 +11.11
664 582201 东吴优信C 1.0780 1.0900 -0.2037 1.0802 +0.4453 -0.31 +0.48 -1.21 +0.33 +0.47 +7.80
665 582002 东吴增利A 1.0330 1.3730 +0.0000 1.0330 +0.0000 +0.10 +0.78 -21.92 -18.79 -20.90 +3.30
666 582202 东吴增利C 1.0260 1.3360 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.10 +0.69 -20.77 -17.72 -19.72 +2.60
667 002919 东吴智慧 0.8910 0.8910 -1.2195 0.9020 +2.3569 -2.52 -6.90 -11.25 -- -6.70 -10.90
668 585001 东吴中证 1.1040 1.1040 -1.2522 1.1180 +2.2645 -4.08 -4.17 -3.16 +7.08 +0.09 +10.40
669 165809 东吴转债 0.8650 0.8390 -0.4603 0.8690 +0.9249 -1.48 -4.31 -12.54 -7.39 -3.46 -13.50
670 001708 东兴改革精选混合 0.8830 0.8830 +0.5695 0.8780 -0.6795 +1.03 +3.03 +2.67 +6.51 +8.34 -11.70
671 002182 东兴蓝海财富混合 0.7350 0.7350 -0.8097 0.7410 +2.0408 -2.52 -4.67 -9.71 -5.16 -5.28 -26.50
672 003208 东兴量化多策略混合 0.8601 0.8601 -1.0356 0.8691 +2.1625 -2.01 -8.15 -13.85 -- -10.13 -13.99
673 003545 东兴兴利债券 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.0598 +0.30 -- -- -- -- +0.35
674 002465 东兴众智优选混合 0.9250 0.9250 -0.7511 0.9320 +0.7568 -1.91 -5.03 -10.71 -- -6.00 -7.50
675 730001 方正富邦创新动力混合 1.1170 1.8670 -1.5859 1.1350 +3.7601 -0.27 -4.77 -14.27 -12.39 -4.61 +11.70
676 730002 方正富邦红利精选混合 1.0690 1.3390 +0.2814 1.0660 -0.0935 +0.85 +1.81 -17.52 -7.77 +5.95 +6.90
677 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0091 1.0171 +0.0000 1.0091 -0.0495 +0.26 +0.01 -- -- +0.81 +0.91
678 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0091 1.0161 +0.0000 1.0091 -0.0495 +0.25 +0.05 -- -- +0.82 +0.91
679 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0008 1.0198 -0.0100 1.0009 +1.8385 -1.58 -0.86 -- -- -0.19 +0.08
680 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0014 1.0204 -0.0100 1.0015 +1.8374 -1.59 -0.80 -- -- -0.12 +0.14
681 001431 方正优选A 0.8720 0.8720 +0.5767 0.8670 -0.8028 +1.75 +1.28 +3.81 +10.10 +4.43 -12.80
682 002297 方正优选C 1.0800 1.0800 +0.6524 1.0730 -0.8333 +1.98 +1.60 +3.85 +9.87 +4.45 +8.00
683 512203 房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
684 160628 房地产 0.9740 1.6790 -0.4090 0.9780 +1.4374 -5.53 -4.79 -11.53 +8.10 -3.18 -2.60
685 512070 非银ETF 1.6846 1.6846 +0.5851 1.6748 -1.0091 +2.20 -2.38 -8.22 +11.16 +0.21 +68.46
686 510120 非周ETF 2.7350 1.1520 +0.1098 2.7320 +0.1828 -2.77 -1.26 +1.03 +17.84 +3.64 +173.50
687 519032 非周ETF联接 1.0970 1.0970 +0.0912 1.0960 +0.1823 -2.66 -1.35 +0.64 +15.35 +3.00 +9.70
688 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 002881 丰润纯债债券A类 1.7725 1.7725 +0.0056 1.7724 -0.0169 -0.19 +0.49 +0.01 -- +1.05 +77.25
691 002882 丰润纯债债券C类 1.0077 1.0077 +0.0000 1.0077 -0.0099 -0.22 +0.44 -0.15 -- +0.97 +0.77
692 000292 丰信A 1.0030 1.1570 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.30 -0.89 +0.00 +0.00 -0.40 +0.30
693 000293 丰信B 0.8470 1.3210 +0.0000 0.8470 +0.0000 -0.94 -1.05 -12.14 -17.93 -3.64 -15.30
694 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
695 001861 富安达健康人生混合 0.9764 0.9764 +0.0000 0.9764 +0.4711 -1.06 -3.00 -4.95 +3.14 -0.58 -2.36
696 001659 富安达新动力混合 1.0622 1.0622 -0.1504 1.0638 +0.1318 +0.25 +1.73 -- -- +6.07 +6.22
697 000755 富安达新兴 1.0489 1.0489 -1.0098 1.0596 +4.5286 +1.64 -1.14 -12.76 -17.79 +1.02 +4.89
698 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
699 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
700 002584 富安达长盈保本混合 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 +0.20 +0.61 -1.29 -0.50 +0.91 -0.50
701 161017 富国500 1.9460 1.9460 -2.1127 1.9880 +4.4707 -5.58 -8.55 -8.60 +10.38 -4.70 +94.60
702 004183 富国产业升级混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
703 100058 富国产业债 0.9980 1.3530 +0.0000 0.9980 +0.1002 -0.80 -1.29 -4.22 -4.31 -2.35 -0.20
704 000471 富国城镇发展 1.8310 2.3310 -1.7704 1.8640 +3.9869 -5.13 -5.86 -9.98 -17.30 -8.81 +83.10
705 002692 富国创新科技 0.8880 0.8880 -1.3333 0.9000 +4.1667 +1.02 +4.84 -4.31 -- +4.59 -11.20
706 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 +0.0000 1.0150 +0.0000 -0.10 +0.10 -1.84 -1.46 +0.00 +1.50
707 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 +0.0000 1.0100 +0.0000 -0.10 +0.00 -1.85 -1.66 -0.30 +1.00
708 100056 富国低碳环保混合 2.4340 2.4340 -0.5719 2.4480 +2.9992 +0.50 +10.14 +7.79 +21.34 +11.45 +143.40
709 001985 富国低碳新经济混合 1.0630 1.0630 -1.5741 1.0800 +3.1044 +0.57 -5.85 -8.04 +8.91 -6.34 +6.30
710 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
711 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
712 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0015 1.0015 +0.0100 1.0014 -0.0200 -0.03 +0.01 -- -- -- +0.15
713 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0038 1.0038 +0.0100 1.0037 -0.0100 -0.05 +0.27 -- -- -- +0.38
714 001349 富国改革 0.6840 0.6840 -1.8651 0.6970 +4.2398 -5.00 -7.07 -12.20 -3.80 -10.12 -31.60
715 000513 富国高端制造 1.3740 1.3740 -1.1511 1.3900 +3.5662 -0.94 -1.29 -6.15 +2.31 +0.44 +37.40
716 100060 富国高新混合 1.6040 2.0240 -1.3530 1.6260 +4.9252 +0.38 +4.63 -3.84 -20.63 +2.89 +60.40
717 001268 富国国安 0.5770 0.5770 -2.8620 0.5940 +5.0260 -4.94 -11.23 -17.10 -12.97 -9.84 -42.30
718 000139 富国国企债A 1.0030 1.2130 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.10 +0.40 +0.00 +0.00 +0.80 +0.30
719 000141 富国国企债C 0.9980 1.1970 +0.0000 0.9980 -0.1002 +0.10 +0.30 -0.20 -0.30 +0.60 -0.20
720 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
721 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
722 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
723 000029 富国宏观策略 1.3600 1.5550 -1.3062 1.3780 +3.3088 -1.09 -0.73 -0.37 +3.98 +1.12 +36.00
724 001371 富国沪港深 1.1700 1.1700 +0.0000 1.1700 -0.5983 +3.27 +6.95 +10.90 +31.61 +15.16 +17.00
725 100038 富国沪深300 1.4890 1.4890 +0.1345 1.4870 -0.1343 -0.60 -1.52 -0.40 +15.61 +3.40 +48.90
726 161014 富国汇利 1.0380 1.4740 -0.0962 1.0390 +0.0963 -0.86 -0.95 -2.99 +1.47 -0.86 +22.60
727 002340 富国价值优势混合 1.1640 1.1640 -0.5978 1.1710 +0.8591 +0.78 +0.69 +2.19 +17.10 +5.05 +16.40
728 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0031 1.0031 +0.0100 1.0030 -0.0399 -0.10 -0.05 -- -- +0.27 +0.31
729 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0300 -0.12 -0.14 -- -- +0.12 +0.16
730 001641 富国绝对收益 1.0320 1.0320 +0.0970 1.0310 -0.6783 +0.88 +0.98 +1.78 +3.41 +1.57 +3.20
731 100051 富国可转债 1.3830 1.3830 -1.0021 1.3970 +2.0969 -0.86 -3.76 -10.77 -5.21 -3.15 +38.30
732 002593 富国美丽中国混合 1.1310 1.1310 -0.1765 1.1330 -0.2653 +1.25 +4.92 +4.63 +13.10 +5.21 +13.10
733 100072 富国强回报A 1.3180 1.3480 +0.0000 1.3180 +0.0759 -0.75 -0.68 -3.09 +1.85 -0.60 +31.80
734 100073 富国强回报C 1.2830 1.3130 -0.0779 1.2840 +0.1559 -0.85 -0.85 -3.39 +1.26 -0.77 +28.30
735 100050 富国全球 -- -- -- 1.1040 -0.2717 +0.82 +1.38 +3.56 +9.20 +2.22 +10.40
736 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.4050 -1.2811 +5.24 +13.77 +21.12 +29.73 +17.87 +40.50
737 000810 富国收益A 1.1700 1.2300 -0.0854 1.1710 +0.2564 -0.09 +0.00 -5.95 -3.54 +0.26 +17.00
738 000812 富国收益C 1.1570 1.2170 -0.0864 1.1580 +0.2593 -0.09 -0.17 -6.24 -4.06 +0.09 +15.70
739 002483 富国泰利定开债 -- -- -- -- +0.0000 -0.69 -0.88 -2.70 +0.90 -1.08 +0.90
740 519035 富国天博创新主题混合 1.2669 4.0808 -0.7365 1.2763 +2.7705 +0.15 -0.36 -5.06 +3.30 +1.42 +26.69
741 100029 富国天成 1.1582 2.3042 -0.6945 1.1663 +1.5541 -2.79 -4.09 -8.02 -3.19 -3.44 +15.82
742 161010 富国天丰 1.0300 1.6180 -0.2904 1.0330 +0.5825 -0.29 -3.10 -5.38 -3.12 -2.65 +77.98
743 100026 富国天合稳健优选混合 1.1862 3.2477 -1.1006 1.1994 +1.7029 -2.33 +0.77 -2.04 +8.16 +0.65 +18.62
744 161005 富国天惠 1.7508 4.4388 -0.2336 1.7549 +1.3651 -0.36 +2.60 +1.25 +13.20 +5.28 +841.28
745 003494 富国天惠C 1.7531 1.7531 -0.2390 1.7573 +1.3804 -0.21 -- -- -- -- +75.31
746 100018 富国天利 1.2048 2.3828 -0.1078 1.2061 +0.1660 -0.70 -1.18 -8.16 -4.69 -1.38 +20.48
747 100022 富国天瑞 0.5168 4.1286 -0.7109 0.5205 +1.5480 -1.37 +0.64 -1.51 +7.82 +2.72 -48.32
748 000634 富国天盛 1.0190 1.4780 -1.2597 1.0320 +3.1403 -1.26 -2.95 -5.12 +2.62 -3.23 +1.90
749 100020 富国天益价值混合 1.2291 4.3504 -0.3405 1.2333 +1.6842 -2.54 -1.52 -2.18 +11.19 +0.64 +22.91
750 161015 富国天盈 0.9140 1.5480 +0.0000 0.9140 +0.0000 -0.11 -0.11 -0.87 +2.70 +0.33 +21.78
751 100016 富国天源 1.4490 3.1620 -0.0690 1.4500 +1.3803 +4.32 +2.19 -0.62 +2.48 +4.32 +44.90
752 100039 富国通胀主题混合 1.3470 1.3970 -1.3909 1.3660 +2.8953 -3.44 -5.34 -6.91 +0.30 -4.67 +34.70
753 001186 富国文体 0.7860 0.7860 -0.2538 0.7880 +0.8906 -0.51 -1.87 -4.15 +5.36 -1.13 -21.40
754 000107 富国稳增A 1.0090 1.3070 +0.0000 1.0090 +0.0991 -0.30 -4.72 -6.05 -3.44 -4.54 +0.90
755 000109 富国稳增C 1.0060 1.2870 +0.0000 1.0060 +0.0994 -0.30 -4.37 -5.81 -3.36 -4.19 +0.60
756 002782 富国祥利定开 -- -- -- -- +0.1024 -1.41 -2.20 -4.68 -- -3.08 -2.30
757 519915 富国消费 1.0060 1.0060 -1.4691 1.0210 +3.8767 -0.40 -6.94 -20.54 -18.87 -11.21 +0.60
758 001508 富国新动力A 1.1680 1.1680 +0.1715 1.1660 -0.5137 +0.95 +2.37 +2.64 +7.16 +4.10 +16.80
759 001510 富国新动力C 1.1620 1.1620 +0.1724 1.1600 -0.5164 +0.87 +2.29 +2.56 +6.90 +4.03 +16.20
760 000841 富国新回报A 1.0830 1.0830 -0.0923 1.0840 +0.3693 -0.28 -0.64 -1.01 +0.56 +0.56 +8.30
761 000843 富国新回报C 1.0740 1.0740 -0.0930 1.0750 +0.3724 -0.37 -0.83 -1.29 +0.00 +0.28 +7.40
762 004604 富国新活力灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
763 004605 富国新活力灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
764 001345 富国新收益A 1.0770 1.0770 -0.2778 1.0800 +0.4643 -0.37 +0.94 +2.38 +5.38 +3.56 +7.70
765 001347 富国新收益C 1.1390 1.1390 -0.3500 1.1430 +0.5268 -0.44 +0.80 +2.15 +4.78 +3.36 +13.90
766 001048 富国新兴产业 1.1800 1.1800 -0.5897 1.1870 +3.0508 +0.43 +10.38 +8.16 +23.17 +12.06 +18.00
767 000191 富国信用债A 1.0000 1.2190 +0.0000 1.0000 +0.0000 -0.50 -0.50 -2.91 -1.38 -0.40 +0.00
768 000192 富国信用债C 0.9950 1.2010 +0.0000 0.9950 +0.1005 -0.60 -0.60 -3.12 -1.87 -0.60 -0.50
769 000880 富国研究精选 1.2990 1.2990 -0.6881 1.3080 +2.0015 -2.77 -0.99 -6.55 +3.59 -0.23 +29.90
770 000220 富国医保混合 1.7090 1.7090 -1.2709 1.7310 +2.3406 -0.23 -1.04 -14.55 -13.25 -4.58 +70.90
771 000197 富国一年期 1.0050 1.2130 +0.0000 1.0050 -0.0995 -0.10 -0.30 -1.08 -1.76 +0.10 +0.50
772 100035 富国优化增强债券A 1.5200 1.5850 +0.0658 1.5190 -0.3289 +0.26 +0.73 -2.06 +0.53 +0.80 +52.00
773 100037 富国优化增强债券C 1.4710 1.5360 +0.0680 1.4700 -0.3399 +0.27 +0.68 -2.26 +0.14 +0.68 +47.10
774 001827 富国优选沪港深 1.1300 1.1300 -0.7030 1.1380 +2.3894 -3.09 +3.48 +1.53 +11.88 +4.44 +13.00
775 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.8860 -0.1591 +0.69 +3.06 +1.51 +19.07 +11.47 +88.60
776 000940 富国中小盘 1.1090 1.1090 -0.3594 1.1130 +1.7133 +3.74 +0.36 -4.81 -1.07 +2.02 +10.90
777 100032 富国中证 1.1490 2.5390 +0.1744 1.1470 -0.0870 -0.52 +0.44 -19.31 -2.87 -16.44 +14.90
778 003999 富荣富祥纯债 1.0004 1.0004 -0.0100 1.0005 +0.0800 -0.27 -- -- -- -- +0.04
779 004441 富荣富兴纯债 0.9999 0.9999 -0.0200 1.0001 +0.0800 -0.28 -- -- -- -- -0.01
780 512553 富时A50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
781 160136 改革基金 0.9237 0.6439 -0.4312 0.9277 +1.3208 -3.40 -2.30 -2.34 +18.36 +4.37 -7.63
782 502023 钢铁分级 0.8850 0.9110 -1.3378 0.8970 +1.4689 -2.75 -12.89 -5.55 +9.12 -1.99 -11.50
783 168203 钢铁母基 0.7820 0.4840 -1.2626 0.7920 +1.5345 -3.34 -14.44 -9.39 +5.96 -3.69 -21.80
784 160322 港股精选 1.1341 1.1341 +0.2386 1.1314 -0.4673 +3.76 +6.25 +13.33 -- +14.08 +13.41
785 501023 港中小企 1.0651 1.0651 -0.5880 1.0714 +0.0376 -0.61 -0.54 +6.15 -- +7.60 +6.51
786 161718 高贝分级 0.6780 1.2740 -1.4535 0.6880 +3.8348 -7.63 -12.52 -18.12 -3.69 -9.96 -32.20
787 161037 高端制造 0.9786 0.9786 -1.5493 0.9940 +2.9430 -- -- -- -- -- -2.14
788 502030 高铁分级 0.9780 0.6470 -1.1122 0.9890 +3.5787 -8.85 -11.41 -12.13 +1.24 -9.53 -2.20
789 160639 高铁分级 0.7410 0.4560 -1.5936 0.7530 +4.0486 -8.74 -10.94 -11.47 +1.51 -8.97 -25.90
790 160135 高铁基金 0.9927 0.5838 -1.4494 1.0073 +3.9488 -8.85 -10.08 -12.41 +6.17 -7.19 -0.73
791 164820 高铁母基 0.9597 0.6057 -1.4581 0.9739 +3.9283 -8.84 -11.83 -14.63 +0.49 -12.28 -4.03
792 161031 工业4 0.8330 0.5000 -2.4590 0.8540 +4.5618 -4.14 -10.81 -18.41 -10.43 -10.91 -16.70
793 164809 工银500 1.1889 1.3115 -1.9787 1.2129 +4.2729 -5.72 -10.95 -14.35 -2.92 -9.71 +18.89
794 000195 工银保本3号A -- -- -- -- -0.1010 -0.40 -0.50 -1.30 -27.04 -0.30 -1.00
795 000196 工银保本3号B -- -- -- -- -0.1015 -0.40 -0.61 -1.60 -26.05 -0.51 -1.50
796 487016 工银保本A 1.1040 1.3320 +0.0907 1.1030 +0.0000 +0.00 +0.36 -1.08 +0.91 +1.01 +10.40
797 000045 工银产业债A 1.2240 1.3750 +0.0818 1.2230 -0.1634 -0.08 -0.08 -6.56 -9.13 +0.66 +22.40
798 000046 工银产业债B 1.2090 1.3490 +0.0828 1.2080 -0.1654 -0.08 -0.17 -6.50 -8.96 +0.50 +20.90
799 000893 工银创新动力 0.7250 0.7250 -1.7615 0.7380 +3.1724 -3.59 -7.88 -19.62 -15.80 -11.15 -27.50
800 000402 工银纯债债券A 1.1450 1.2080 +0.0000 1.1450 +0.0873 -1.55 -7.14 -10.55 -7.29 -8.18 +14.50
801 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 +0.0000 1.1350 +0.0000 -1.48 -6.89 -10.42 -7.35 -7.95 +13.50
802 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1070 1.6370 +0.2717 1.1040 -0.4517 +1.19 +2.50 +5.43 +17.52 +8.74 +10.70
803 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.0797 -0.01 -- -- -- -- +0.35
804 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.3933 +0.49 +1.09 -0.59 +2.11 +1.80 +1.70
805 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0230 1.0230 +0.1959 1.0210 -0.3910 +0.49 +0.99 +0.79 +3.13 +1.69 +2.30
806 001320 工银丰盈 1.0230 1.0230 -0.5831 1.0290 +1.1730 -1.45 -2.01 -2.48 -0.58 -1.45 +2.30
807 001008 工银改革股票 0.9170 0.9170 -0.7576 0.9240 +1.5267 -2.45 -0.43 -2.55 +15.49 +4.09 -8.30
808 000793 工银高端制造 0.9640 0.9640 -2.3303 0.9870 +4.2531 -6.59 -5.21 -12.36 +5.93 -6.86 -3.60
809 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
810 001719 工银国家战略股票 0.8980 0.8980 -1.3187 0.9100 +3.5635 -3.85 -5.07 -8.37 -9.38 -1.97 -10.20
811 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9787 0.9787 +0.0204 0.9785 +0.2350 -1.08 -2.45 -- -- -- -2.13
812 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9786 0.9786 +0.0204 0.9784 +0.2350 -1.09 -2.45 -- -- -- -2.14
813 003342 工银国债纯债债券A 0.9879 0.9879 +0.0304 0.9876 +0.0911 -1.26 -2.12 -- -- -1.64 -1.21
814 003643 工银国债纯债债券C 0.9872 0.9872 +0.0304 0.9869 +0.0912 -1.27 -2.19 -- -- -1.71 -1.28
815 481001 工银核心价值混合A 0.2800 4.3681 -0.1427 0.2804 +0.2143 -0.71 -2.47 -4.31 +9.42 +1.16 -72.00
816 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -7.85 +4.46 -2.60 +0.00
817 003551 工银恒丰纯债债券 1.0025 1.0131 +0.0000 1.0025 -0.0399 -0.18 -0.34 +0.17 -- -0.03 +0.25
818 003705 工银恒泰纯债债券 0.9974 0.9974 -0.0100 0.9975 -0.0401 -0.12 +0.08 -0.31 -- -0.09 -0.26
819 002832 工银恒享纯债 1.0044 1.0248 +0.0100 1.0043 -0.0697 +0.04 -0.36 -0.06 -- +0.24 +0.44
820 481006 工银红利混合 0.7677 0.8087 -0.1820 0.7691 +0.5471 -1.90 -6.06 -6.22 +2.37 -0.88 -23.23
821 002387 工银沪港深股票 1.0230 1.0230 +0.0978 1.0220 -0.6843 +2.40 +2.20 +3.75 +2.40 +10.00 +2.30
822 001409 工银互联网 0.4030 0.4030 -1.4670 0.4090 +2.4814 -3.36 -8.20 -20.83 -16.91 -12.58 -59.70
823 481009 工银沪深300 0.9933 1.4904 +0.3029 0.9903 -0.3222 -0.18 -1.34 -1.62 +13.83 +3.45 -0.67
824 000251 工银金融地产混合 2.0100 2.5290 +0.8024 1.9940 -0.6965 +0.35 -10.43 -11.49 -8.97 -5.55 +101.00
825 486002 工银精选 -- -- -- 1.8020 -1.2209 +2.50 +4.59 +11.23 +16.86 +10.89 +80.20
826 001496 工银聚焦 0.7680 0.7680 -3.1526 0.7930 +6.1198 -3.76 -12.93 -16.16 -8.02 -11.93 -23.20
827 000667 工银绝对收益A 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 -0.1823 +0.27 +1.01 +1.29 +1.11 +1.48 +9.70
828 000672 工银绝对收益B 1.0640 1.0640 +0.0000 1.0640 -0.1880 +0.28 +0.85 +0.95 +0.47 +1.24 +6.40
829 003401 工银可转债债券 0.9720 0.9720 -0.7353 0.9792 +0.9671 -1.47 -3.71 -- -- -3.16 -2.80
830 481017 工银量化策略混合 1.9300 1.9300 -0.6179 1.9420 +2.1762 -0.97 -1.73 -5.07 +9.53 +0.36 +93.00
831 001043 工银美丽城镇 0.9130 0.9130 -0.2186 0.9150 +0.7667 -0.33 -0.44 -2.25 +16.16 +2.93 -8.70
832 001195 工银农业 0.5530 0.5530 -0.1805 0.5540 +0.9042 -1.95 -4.98 -4.66 -5.95 -1.60 -44.70
833 483003 工银平衡 0.4506 1.8601 -1.0105 0.4552 +3.4177 -4.25 -6.07 -11.21 -5.20 -5.77 -54.94
834 001717 工银前沿医疗股票 1.2040 1.2040 -0.4136 1.2090 +0.2492 +1.35 +3.97 +3.53 +19.80 +7.02 +20.40
835 485105 工银强债A 1.0722 1.7982 -0.0746 1.0730 +0.1119 -1.09 -2.60 -11.55 -7.65 -2.57 +7.22
836 485005 工银强债B 1.0696 1.7506 -0.0747 1.0704 +0.1215 -1.13 -2.70 -11.04 -7.31 -2.73 +6.96
837 486001 工银全球 -- -- -- 1.2410 -1.6116 +4.11 +6.89 +6.98 +17.85 +8.48 +24.10
838 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1456 +0.0000 +0.07 -0.14 -- -- -- -85.44
839 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9997 -0.0400 +0.03 -0.16 -- -- -- -0.03
840 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9983 -0.0301 -0.01 -0.27 -- -- -- -0.17
841 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- -- +0.2045 -1.21 -1.31 -4.96 -2.20 -1.91 -2.20
842 002997 工银瑞享纯债债券 0.9766 0.9766 +0.0000 0.9766 -0.0410 -0.63 -0.85 -2.59 -- -1.04 -2.34
843 487021 工银瑞信优质精选 1.3630 1.3630 -0.7283 1.3730 +2.7146 -1.73 -3.61 -4.48 -1.45 -2.36 +36.30
844 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -0.0792 +0.24 +0.77 -- -- -- +0.95
845 001245 工银生态 0.8130 0.8130 -2.1661 0.8310 +4.4280 -4.13 -9.47 -12.86 +0.99 -8.75 -18.70
846 485111 工银双利A 1.6750 1.6750 -0.0597 1.6760 +0.1791 -1.06 -2.10 -3.18 +0.66 -1.59 +67.50
847 485011 工银双利B 1.6280 1.6280 -0.1227 1.6300 +0.2457 -1.09 -2.22 -3.38 +0.18 -1.81 +62.80
848 164814 工银双债 0.9700 1.3530 -0.6148 0.9760 +0.9278 -2.51 -3.84 -6.25 -1.31 -2.93 +36.74
849 164808 工银四季 0.9770 1.5130 +0.0000 0.9770 +0.0000 -0.81 -1.51 -3.55 -0.77 -1.61 +60.95
850 000184 工银添福A 1.5890 1.5890 -0.1884 1.5920 +0.8811 -1.49 -3.11 -6.25 -2.69 -2.99 +58.90
851 000185 工银添福B 1.5610 1.5610 -0.1918 1.5640 +0.8969 -1.51 -3.16 -6.41 -3.10 -3.10 +56.10
852 485107 工银添利A 1.1322 1.6892 +0.0000 1.1322 +0.1325 -1.59 -3.46 -9.77 -7.08 -5.77 +13.22
853 485007 工银添利B 1.1249 1.6459 +0.0000 1.1249 +0.1422 -1.62 -3.54 -9.94 -7.40 -5.91 +12.49
854 485114 工银添颐A 2.0080 2.0080 -0.1988 2.0120 +0.5478 -0.99 -0.64 -3.18 +0.96 -0.45 +100.80
855 485014 工银添颐B 1.9270 1.9270 -0.2588 1.9320 +0.6227 -1.08 -0.77 -3.46 +0.42 -0.67 +92.70
856 001714 工银文体产业股票 1.2080 1.2080 -1.2265 1.2230 +1.8212 -0.41 +0.92 -0.74 +17.40 +4.50 +20.80
857 481004 工银稳健成长混合A 1.2622 1.5122 -2.2005 1.2906 +4.7457 -7.08 -14.47 -20.73 -13.65 -13.85 +26.22
858 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -0.32 +8.30 +8.34 +0.00
859 001718 工银物流产业股票 1.1760 1.1760 +0.4270 1.1710 +0.4252 +1.38 +1.82 +4.53 +11.79 +6.91 +17.60
860 002594 工银现代服务业混合 1.0100 1.0100 +0.1984 1.0080 -0.0990 +0.60 +0.10 +1.00 -- +1.41 +1.00
861 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1765 -0.0567 +1.26 +2.68 +8.42 +18.62 +12.42 -82.35
862 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.2120 -0.0825 +1.25 +2.71 +7.73 +24.44 +11.29 +21.20
863 481013 工银消费服务混合 1.6430 1.6430 +0.6740 1.6320 -1.2781 +2.37 +4.12 +6.55 +18.71 +9.17 +64.30
864 000763 工银新财富 1.4420 1.4420 -0.1385 1.4440 +0.4161 -1.44 -2.37 -4.88 +1.91 -1.90 +44.20
865 001158 工银新材料 0.6550 0.6550 -1.3554 0.6640 +3.6641 -3.39 -9.03 -10.64 -6.83 -5.07 -34.50
866 002005 工银新得利混合 -- -- -- -- -0.1972 +0.50 -- -- -- -- +1.40
867 002007 工银新得润混合 1.0210 1.0210 +0.1963 1.0190 -0.3918 +0.79 +1.39 -- -- +2.10 +2.10
868 002006 工银新得益混合 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.30 +0.99 -- -- +2.31 +1.70
869 002003 工银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -0.0998 +0.20 -- -- -- -- +0.20
870 002004 工银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.10 -- -- -- -- +0.10
871 001648 工银新价值灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
872 001715 工银新焦点灵活配置混合A 0.9960 0.9960 -0.1003 0.9970 +0.2008 -0.50 -0.70 -0.50 -- -0.40 -0.40
873 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 +0.2016 -0.50 -0.90 -0.80 -- -0.70 -0.80
874 001054 工银新金融 0.9040 0.9040 -0.7684 0.9110 +2.5442 -2.80 -4.64 -12.57 +0.11 -4.94 -9.60
875 001651 工银新蓝筹 1.1640 1.1640 +0.0860 1.1630 -0.0859 +0.69 +2.37 +5.91 +20.62 +9.40 +16.40
876 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0370 1.0370 -0.2885 1.0400 +1.0608 -1.89 +0.68 +1.67 +5.49 +1.87 +3.70
877 001997 工银新趋势灵活配置混合C 0.9950 0.9950 -0.3006 0.9980 +1.1055 -2.07 -2.64 -1.87 +1.43 -1.49 -0.50
878 002000 工银新生利混合 1.0250 1.0250 +0.0977 1.0240 -0.0976 +0.49 +0.89 -- -- +2.50 +2.50
879 001720 工银新增利混合 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +0.0997 -0.40 -0.40 -- -- +0.30 +0.30
880 001721 工银新增益混合 1.0250 1.0250 +0.0977 1.0240 -0.0976 +0.49 +0.89 -- -- +2.50 +2.50
881 000263 工银信息产业混合 1.4470 1.7240 -1.3633 1.4670 +1.4513 -2.89 -4.17 -17.55 -19.34 -9.84 +44.70
882 485119 工银信用纯债A 1.1150 1.1560 +0.0000 1.1150 -0.0897 -0.98 -1.15 -3.71 -4.46 -1.50 +11.50
883 485019 工银信用纯债B 1.0980 1.1340 +0.0000 1.0980 -0.0911 -0.99 -1.26 -3.85 -4.44 -1.61 +9.80
884 000803 工银研究精选 1.2380 1.2380 -1.2759 1.2540 +2.3425 -3.81 -7.13 -7.75 +5.27 -2.83 +23.80
885 001171 工银养老 0.6940 0.6940 -0.1439 0.6950 -0.4323 +2.51 +4.68 +0.58 +14.52 +6.12 -30.60
886 000831 工银医疗保健 1.3500 1.3500 -0.3690 1.3550 -0.2222 +1.73 +3.69 +1.66 +14.89 +6.05 +35.00
887 001722 工银银和利混合 1.0280 1.0280 +0.0974 1.0270 -0.1946 +0.69 +1.38 -- -- +2.80 +2.80
888 000236 工银月月薪A 1.4290 1.4290 -0.1398 1.4310 +0.2799 -0.56 -1.18 -3.25 +0.78 -0.42 +42.90
889 002492 工银月月薪C 1.0060 1.0060 -0.1984 1.0080 +0.2982 -0.59 -1.28 -3.45 +0.40 -0.49 +0.60
890 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 000991 工银战略转型 0.9560 0.9560 -0.6237 0.9620 +0.6276 -0.10 -6.73 -8.69 +12.74 -3.14 -4.40
892 164822 工银政府债纯债C 0.9253 0.9253 +0.0649 0.9247 +0.3134 -1.89 -3.66 -- -- -- -7.47
893 002861 工银智能制造股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9820 0.9820 +0.0000 0.9820 -0.1018 -1.80 -2.09 -5.39 -2.19 -2.39 -1.80
895 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9750 0.9750 +0.0000 0.9750 +0.0000 -1.81 -2.21 -5.71 -2.69 -2.60 -2.50
896 002386 工银中国制造2025 0.9940 0.9940 -0.8973 1.0030 +1.6097 -0.60 -- -- -- -- -0.60
897 481010 工银中小盘混合 1.2990 1.2990 -2.7695 1.3360 +5.0808 -3.92 -11.51 -15.15 -8.84 -11.15 +29.90
898 481015 工银主题策略混合 1.8100 1.8100 -1.3624 1.8350 +4.0884 -4.13 -4.84 -10.88 -3.36 -4.08 +81.00
899 001140 工银总回报 0.8830 0.8830 -0.6749 0.8890 +2.8313 -4.13 -7.44 -13.26 -5.96 -7.05 -11.70
900 003197 光大安诚债A 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.0697 +0.12 -- -- -- -- +0.40
901 003198 光大安诚债C 1.0034 1.0034 -0.0100 1.0035 -0.0598 +0.08 -- -- -- -- +0.34
902 003109 光大安和A 1.0173 1.0173 +0.0098 1.0172 +0.1573 +0.18 +0.56 -- -- -- +1.73
903 003110 光大安和C 1.0160 1.0160 +0.0098 1.0159 +0.1575 +0.16 +0.50 -- -- -- +1.60
904 003107 光大安祺A 0.9941 0.9941 -0.1005 0.9951 +0.2817 -0.30 -1.16 -- -- -- -0.59
905 003108 光大安祺C 0.9930 0.9930 -0.1006 0.9940 +0.2920 -0.33 -1.24 -- -- -- -0.70
906 002772 光大产业 0.9530 0.9530 -0.6257 0.9590 +2.4134 -4.22 -5.08 -4.60 -- -3.25 -4.70
907 003115 光大诚鑫A 1.0079 1.0079 -0.0397 1.0083 +0.0794 +0.39 -0.16 -- -- +0.65 +0.79
908 003116 光大诚鑫C 1.0040 1.0040 -0.0398 1.0044 +0.0797 +0.14 -0.44 -- -- +0.26 +0.40
909 001464 光大鼎鑫A 1.0200 1.0200 -0.1957 1.0220 +0.7843 -0.97 -1.16 -1.92 +2.10 -0.78 +2.00
910 001823 光大鼎鑫C 1.0010 1.0010 -0.1994 1.0030 +0.7992 -0.99 -1.18 -2.15 +0.81 -0.89 +0.10
911 002305 光大风格轮动 0.8770 0.8770 -2.8793 0.9030 +6.8415 -8.65 -19.76 -25.55 -9.96 -19.32 -12.30
912 001047 光大国企改革 0.9400 0.9400 -0.8439 0.9480 +2.8723 -2.69 -6.09 -4.08 +18.69 -0.84 -6.00
913 002523 光大恒利纯债 1.0090 1.0170 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.10 +0.50 +0.30 -- +0.30 +0.90
914 360005 光大红利 2.1681 4.7106 -1.4276 2.1995 +3.2379 -4.20 -7.91 -9.11 -18.02 -6.35 +116.81
915 003117 光大吉鑫A 1.0120 1.0120 +0.2973 1.0090 -0.5929 +1.40 +2.33 +1.30 -- +2.95 +1.20
916 003118 光大吉鑫C 1.0020 1.0020 +0.3003 0.9990 -0.5988 +1.42 +1.42 +0.30 -- +1.93 +0.20
917 360010 光大精选 1.1460 1.6472 -1.9675 1.1690 +3.9180 -6.22 -7.65 -6.01 +10.02 -4.40 +14.60
918 002773 光大铭鑫混合A 1.0199 1.0199 +0.0392 1.0195 +0.0000 +0.16 +1.12 +1.91 -- +1.92 +1.99
919 002774 光大铭鑫混合C 1.0192 1.0192 +0.0393 1.0188 +0.0000 +0.15 +1.09 +1.85 -- +1.87 +1.92
920 360011 光大配置 0.9880 1.9060 -1.7893 1.0060 +3.7449 -5.82 -8.18 -13.56 -9.85 -11.15 -1.20
921 001939 光大睿鑫A 1.3110 1.3110 +0.1528 1.3090 -0.2288 +0.38 +1.08 +0.77 +3.15 +1.63 +31.10
922 002075 光大睿鑫C 1.0260 1.0260 +0.0976 1.0250 -0.1949 +0.39 +1.08 +0.79 +2.91 +1.58 +2.60
923 000589 光大商机 1.2980 1.5480 -1.5921 1.3190 +4.0062 -3.78 -10.24 -13.87 +0.39 -8.07 +29.80
924 003704 光大事件驱动 0.8993 0.8993 -0.6628 0.9053 +2.0127 -2.20 -10.86 -- -- -- -10.07
925 000489 光大岁末A 1.0100 1.1180 +0.0000 1.0100 -0.0990 -0.39 -0.30 -4.99 -3.16 -0.30 +1.00
926 000490 光大岁末C 1.0070 1.1050 +0.0994 1.0060 -0.0993 -0.30 -0.40 -4.91 -3.27 -0.20 +0.70
927 360013 光大添益A 1.0130 1.3440 +0.0000 1.0130 +0.0987 -0.39 -1.17 -2.31 -1.07 -1.07 +1.30
928 360014 光大添益C 1.0110 1.3230 -0.0988 1.0120 +0.0989 -0.39 -1.27 -2.41 -1.17 -1.17 +1.10
929 001903 光大欣鑫A 1.5130 1.5770 +0.1324 1.5110 -0.3966 -0.07 -0.85 -3.32 -4.12 -0.85 +51.30
930 001904 光大欣鑫C 1.0670 1.0800 +0.1878 1.0650 -0.4686 -0.09 -1.11 -3.53 -1.66 -1.11 +6.70
931 360016 光大行业 0.9090 1.7190 -1.4100 0.9220 +3.6304 -4.21 -6.00 -7.24 +10.18 -3.40 -9.10
932 001463 光大一带 0.8550 0.8550 -0.4657 0.8590 +1.4035 -2.95 -3.50 -0.81 +14.92 +2.40 -14.50
933 003195 光大永利纯债A 1.0048 1.0104 +0.0000 1.0048 -0.0597 +0.29 +0.43 -- -- -- +0.48
934 003196 光大永利纯债C 1.0042 1.0093 +0.0000 1.0042 -0.0498 +0.26 +0.38 -- -- -- +0.42
935 003105 光大永鑫A 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.40 +0.40 +0.40 -- +0.91 +0.30
936 003106 光大永鑫C 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 -0.1996 +0.40 +0.40 +0.30 -- +0.91 +0.20
937 360007 光大优势 0.9749 1.2999 -0.6724 0.9815 +2.7490 -3.28 -23.14 -25.44 -12.77 -23.09 -2.51
938 360008 光大增利A 1.1100 1.3560 -0.0900 1.1110 +0.0000 -0.45 -0.45 -2.03 +0.00 -0.27 +11.00
939 360009 光大增利C 1.0880 1.3170 +0.0000 1.0880 +0.0000 -0.46 -0.55 -2.16 -0.37 -0.46 +8.80
940 360006 光大增长 1.0205 2.8820 -1.6765 1.0379 +3.9490 -4.20 -8.54 -5.13 -19.25 -2.18 +2.05
941 001740 光大中国制造 1.0480 1.0480 -0.0953 1.0490 +1.8130 -0.95 +1.16 -4.64 +16.57 +0.10 +4.80
942 360012 光大中小盘 1.6291 1.6591 -2.1562 1.6650 +4.3951 -6.39 -9.08 -9.62 +3.55 -7.09 +62.91
943 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
945 510360 广发300 1.0642 1.0642 +0.3962 1.0600 -0.4604 +0.11 -0.79 -0.86 +15.81 +4.12 +6.42
946 270010 广发300联接A 1.5611 1.8511 +0.3794 1.5552 -0.4356 +0.10 -0.85 -0.98 +15.05 +3.80 +56.11
947 002987 广发300联接C 1.5568 1.5568 +0.3740 1.5510 -0.4304 +0.06 -0.96 -1.20 -- +3.63 +55.68
948 510510 广发500 1.5991 1.5991 -2.0459 1.6325 +4.3900 -5.80 -10.36 -12.32 +1.73 -7.34 +59.91
949 162711 广发500L 1.2264 1.2264 -1.9194 1.2504 +4.1259 -5.44 -9.72 -11.56 +1.95 -6.79 +22.64
950 002903 广发500LC 0.9859 0.9859 -1.9200 1.0052 +4.1282 -5.47 -9.80 -11.71 -- -6.89 -1.41
951 002107 广发安富回报混合A 0.9250 0.9250 -0.5376 0.9300 +0.3243 -1.49 +1.20 -1.28 +8.82 +4.99 -7.50
952 002108 广发安富回报混合C 0.9250 0.9250 -0.4306 0.9290 +0.2162 -1.49 +1.31 -1.28 +8.82 +4.99 -7.50
953 001761 广发安宏回报混合A 1.1570 1.1570 +0.3469 1.1530 -0.6050 +0.96 +1.76 +2.12 +10.51 +2.75 +15.70
954 001762 广发安宏回报混合C 1.1300 1.1300 +0.2662 1.1270 -0.5310 +0.98 +1.80 +2.08 +10.35 +2.73 +13.00
955 002941 广发安瑞回报混合A 1.0060 1.0060 +0.0995 1.0050 -0.3976 +0.50 +0.10 -0.69 -- +1.62 +0.60
956 002942 广发安瑞回报混合C 1.0280 1.0280 +0.0974 1.0270 -0.3891 +0.39 -0.10 -0.96 -- +1.38 +2.80
957 001290 广发安泰 1.0650 1.0650 +0.1881 1.0630 -0.3756 +0.57 +0.38 -0.56 +2.21 +1.43 +6.50
958 003035 广发安祥回报混合A 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 -0.2979 +0.60 +1.10 +0.50 -- +1.82 +0.70
959 003036 广发安祥回报混合C 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.2964 +0.60 +0.90 +1.10 -- +1.50 +1.20
960 002116 广发安享混合A 1.0530 1.0530 +0.1903 1.0510 -0.3799 +0.57 +1.74 +1.94 +5.62 +3.24 +5.30
961 002117 广发安享混合C 1.1210 1.1210 +0.1787 1.1190 -0.3568 +0.63 +1.54 +8.62 +12.55 +3.03 +12.10
962 001260 广发安心 1.0650 1.0650 +0.1881 1.0630 -0.5634 +0.85 +0.95 +0.09 +3.20 +1.62 +6.50
963 002118 广发安盈混合A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.30 +0.80 -- -- +1.20 +1.40
964 002119 广发安盈混合C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.20 +0.70 -- -- +1.00 +1.20
965 002120 广发安悦回报混合 1.0140 1.0140 +0.1976 1.0120 -0.3945 +0.50 +1.20 +1.60 -- +2.32 +1.40
966 002864 广发安泽回报A 1.0186 1.0186 +0.0098 1.0185 -0.0491 +0.21 +0.68 +1.21 -- +1.25 +1.86
967 002865 广发安泽回报C 1.0203 1.0203 +0.0098 1.0202 -0.0294 +0.17 +0.69 +1.12 -- +1.20 +2.03
968 000826 广发百发100A 0.8570 1.2170 -2.7242 0.8810 +6.1844 -6.03 -13.17 -12.82 -0.12 -7.95 -14.30
969 000827 广发百发100E 0.8550 1.2150 -2.7304 0.8790 +6.1988 -6.04 -13.20 -12.84 -0.12 -7.97 -14.50
970 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9160 0.9160 -1.2931 0.9280 +2.4017 -1.93 -7.94 -8.31 -0.65 -6.72 -8.40
971 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9180 0.9180 -1.1841 0.9290 +2.2876 -1.82 -7.83 -8.20 -0.43 -6.61 -8.20
972 001731 广发百发大数据价值混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
973 001732 广发百发大数据价值混合E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
974 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9520 0.9520 -2.3590 0.9750 +4.5168 -4.42 -9.51 -7.75 +6.01 -4.32 -4.80
975 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9520 0.9520 -2.3590 0.9750 +4.5168 -4.42 -9.51 -7.75 +6.13 -4.32 -4.80
976 270027 广发标普 -- -- -- 1.1870 -1.7692 +0.34 +0.94 +5.89 +13.81 +1.98 +18.70
977 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1728 -1.6782 +0.29 +0.88 +6.21 +8.47 +2.98 -82.72
978 000214 广发成长优选 1.3650 1.3650 +0.4415 1.3590 -1.3919 +1.87 +1.19 +0.15 +2.55 +2.02 +36.50
979 004119 广发创新驱动混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
980 002939 广发创新升级混合 1.0542 1.0542 +0.3522 1.0505 -0.4458 -0.02 -1.38 +2.00 -- +6.41 +5.42
981 003765 广发创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
982 003766 广发创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
983 270048 广发纯债A 1.1670 1.2920 +0.0000 1.1670 +0.0000 -0.34 -0.26 -2.83 -2.59 -0.77 +16.70
984 270049 广发纯债C 1.1670 1.2830 +0.0000 1.1670 -0.0857 -0.34 -0.34 -2.51 -2.34 -0.34 +16.70
985 270007 广发大盘 1.0248 1.0248 -0.2531 1.0274 +1.2198 -4.20 -6.28 -5.90 -0.09 -3.25 +2.48
986 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.9715 -0.8955 -0.37 -- -- -- -- -2.85
987 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.0000 -1.33 -2.36 -2.70 -1.67 -2.70 +11.60
988 001763 广发多策略混合 0.8850 0.8850 -1.5573 0.8990 +3.9548 -3.49 -6.05 -7.91 -4.53 -2.43 -11.50
989 002943 广发多因子混合 0.9757 0.9757 -1.2849 0.9884 +3.9151 -4.13 -9.49 -- -- -2.43 -2.43
990 003745 广发多元新兴股票 1.0015 1.0015 -0.4077 1.0056 +0.7788 -- -- -- -- -- +0.15
991 002623 广发服务业精选混合 0.9860 0.9860 -0.1013 0.9870 +0.3043 -0.50 -0.70 -1.50 -- +0.00 -1.40
992 001468 广发改革 0.7230 0.7230 -1.3643 0.7330 +3.3195 -1.77 -6.23 -12.58 -9.85 -3.73 -27.70
993 270008 广发核心 3.1680 3.3780 -0.8140 3.1940 +2.3990 -0.44 +6.13 +2.76 +15.37 +7.94 +216.80
994 001764 广发沪港深股票 1.1220 1.1220 -0.3552 1.1260 -0.5348 +3.79 +4.37 +8.41 -- +14.14 +12.20
995 002121 广发沪港深新起点股票 1.1340 1.1340 -0.3515 1.1380 -0.8818 +4.04 +6.18 +12.61 -- +16.91 +13.40
996 001064 广发环保指数A 0.7209 0.7209 -2.2906 0.7378 +4.8967 -5.14 -6.76 -9.26 +5.87 -5.12 -27.91
997 002984 广发环保指数C 0.7192 0.7192 -2.2826 0.7360 +4.8943 -5.17 -6.84 -9.41 -- -5.23 -28.08
998 003211 广发集安债券A 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.30 +0.90 -- -- -- +1.20
999 003212 广发集安债券C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.20 +0.80 -- -- -- +1.00
1000 002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.10 +0.60 +0.70 -- +1.00 +0.80
1001 002712 广发集丰债券C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.10 +0.40 +0.50 -- +0.80 +0.50
1002 003039 广发集富纯债A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.60 -- -- -- +0.80
1003 003040 广发集富纯债C 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.40 +0.80 -- -- -- +0.90
1004 003037 广发集瑞债券A 0.9979 0.9979 -0.0200 0.9981 -0.0902 -0.13 -0.54 -- -- -0.51 -0.21
1005 003038 广发集瑞债券C 0.9956 0.9956 -0.0301 0.9959 -0.0804 -0.17 -0.64 -- -- -0.69 -0.44
1006 000473 广发集鑫A 1.1280 1.1570 +0.0000 1.1280 -0.0887 +0.00 +0.36 +0.18 +4.16 +0.53 +12.80
1007 000474 广发集鑫C 1.1520 1.1870 +0.0000 1.1520 -0.0868 +0.00 +0.26 +0.00 +3.97 +0.44 +15.20
1008 002636 广发集裕债券A 1.0260 1.0260 -0.3883 1.0300 +1.0721 -0.87 +0.39 -0.48 +2.60 +1.38 +2.60
1009 002637 广发集裕债券C 1.0210 1.0210 -0.3902 1.0250 +1.0774 -0.97 +0.20 -0.68 +2.10 +1.19 +2.10
1010 002925 广发集源债券A 1.0115 1.0115 +0.0099 1.0114 -0.0593 +0.38 +0.91 -- -- -- +1.15
1011 002926 广发集源债券C 1.0102 1.0102 +0.0099 1.0101 -0.0495 +0.35 +0.82 -- -- -- +1.02
1012 001469 广发金融地产联接A 0.8986 0.8986 +0.7964 0.8915 -0.7679 +1.14 -2.02 -3.56 +11.25 +2.30 -10.14
1013 002979 广发金融地产联接C 0.8989 0.8989 +0.7961 0.8918 -0.7676 +1.10 -2.04 -3.67 -- +2.21 -10.11
1014 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1015 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1016 003223 广发景丰纯债 1.0108 1.0160 +0.0099 1.0107 -0.0396 +0.23 +0.30 -- -- +0.86 +1.08
1017 003819 广发景华纯债 1.0329 1.0329 +0.0000 1.0329 -0.0775 +0.21 +1.96 -- -- +2.80 +3.29
1018 003178 广发景盛纯债 0.9845 0.9845 +0.0305 0.9842 -0.1524 -0.20 -0.33 -1.28 -- -0.28 -1.55
1019 004020 广发景祥纯债 -- -- -- -- -0.0695 +0.24 -- -- -- -- +0.72
1020 004027 广发景源纯债A 1.0037 1.0093 +0.0000 1.0037 -0.0598 +0.25 +0.33 -- -- -- +0.37
1021 004028 广发景源纯债C 1.0033 1.0083 +0.0000 1.0033 -0.0598 +0.22 +0.30 -- -- -- +0.33
1022 000529 广发竞争优势 1.4540 1.4540 +0.0000 1.4540 +1.6506 +1.32 +2.32 +1.54 +6.52 +6.75 +45.40
1023 001115 广发聚安A 1.0090 1.3290 +0.0000 1.0090 +0.0000 -0.88 +0.50 +0.60 -21.29 +1.82 +0.90
1024 001116 广发聚安C 1.0060 1.1630 +0.0000 1.0060 -0.0994 -0.89 +0.50 +0.40 -10.58 +1.62 +0.60
1025 001189 广发聚宝 1.0610 1.0610 +0.0000 1.0610 -0.0943 +0.38 +1.05 +1.43 +4.84 +2.22 +6.10
1026 270029 广发聚财A 1.0880 1.4630 +0.0000 1.0880 +0.0000 -0.37 -0.55 -21.04 -19.05 -0.37 +8.80
1027 270030 广发聚财B 1.0730 1.4400 +0.0000 1.0730 +0.0000 -0.46 -0.65 -21.22 -19.32 -0.56 +7.30
1028 270005 广发聚丰 0.9079 4.9364 -0.2198 0.9099 +0.9583 -0.06 +0.27 -3.84 -1.59 +0.77 -9.21
1029 270001 广发聚富 0.8774 3.6934 +0.1027 0.8765 +1.4019 +0.89 +2.80 +0.99 +4.35 +6.09 -12.26
1030 001206 广发聚惠A 1.1050 1.1050 +0.0000 1.1050 -0.1810 +0.27 +0.09 +0.45 +2.60 +1.47 +10.50
1031 001207 广发聚惠C 1.1180 1.1180 +0.0000 1.1180 -0.1789 +0.27 +0.00 +0.18 +2.19 +1.36 +11.80
1032 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1033 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1034 162712 广发聚利 1.3910 1.6550 +0.0000 1.3910 +0.0719 -0.64 -0.64 -2.86 -0.22 -0.43 +71.37
1035 270021 广发聚瑞 1.6650 1.6650 -0.5376 1.6740 +1.0210 -4.31 -8.31 -7.81 -1.36 -3.81 +66.50
1036 002025 广发聚盛混合A 1.1120 1.1420 +0.2705 1.1090 -0.4496 +0.91 +2.21 +0.18 +3.06 +3.15 +11.20
1037 002026 广发聚盛混合C 1.0480 1.0780 +0.1912 1.0460 -0.3817 +0.87 +2.04 -0.19 +2.64 +2.95 +4.80
1038 001355 广发聚泰A 1.2260 1.2260 +0.0000 1.2260 -0.1631 +0.57 +1.57 +2.94 +5.24 +3.03 +22.60
1039 001356 广发聚泰C 1.0470 1.0470 +0.0956 1.0460 -0.1910 +0.58 +1.45 +2.75 +5.02 +2.95 +4.70
1040 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1041 000567 广发聚祥灵活 1.6380 1.6380 -0.1220 1.6400 +0.5495 +0.43 +0.49 -2.33 +2.31 +2.31 +63.80
1042 000118 广发聚鑫A 1.1490 1.5930 -0.6055 1.1560 +1.8277 -2.71 -2.79 -6.66 -4.33 -3.45 +14.90
1043 000119 广发聚鑫C 1.1450 1.5820 -0.6076 1.1520 +1.7467 -2.72 -2.88 -6.22 -4.10 -2.97 +14.50
1044 000167 广发聚优A 1.3330 1.3330 +0.4521 1.3270 -0.5251 +3.25 +6.90 +7.24 +12.58 +10.81 +33.30
1045 162715 广发聚源 1.0670 1.1080 +0.0000 1.0670 +0.0000 -0.19 -0.19 -2.11 -0.00 -0.19 +10.70
1046 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1047 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1048 000117 广发轮动 1.6420 1.6420 -0.8454 1.6560 +2.4970 -0.55 +6.07 +2.82 +14.43 +7.96 +64.20
1049 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1899 -1.4218 -2.16 -3.16 +5.27 +1.33 +0.11 -81.01
1050 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.3040 -1.4571 -2.18 -3.12 +4.91 +6.28 -0.91 +30.40
1051 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.7810 -2.1336 +3.55 +6.65 +16.79 +33.61 +15.80 +78.10
1052 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2593 -2.0440 +3.51 +6.62 +17.17 +27.36 +16.96 -74.07
1053 270022 广发内需 0.8840 0.9840 -1.4493 0.8970 +3.2805 -2.64 +1.26 +0.23 +16.93 +3.76 -11.60
1054 001460 广发能源联接A 0.7993 0.7993 -1.4791 0.8113 +0.0876 -1.99 -7.96 -6.83 +13.54 -2.65 -20.07
1055 002973 广发能源联接C 0.7989 0.7989 -1.4677 0.8108 +0.0876 -2.00 -7.99 -6.86 -- -2.69 -20.11
1056 000747 广发逆向 1.4520 1.4520 -0.2747 1.4560 +1.0331 -3.97 -6.74 -6.02 +0.07 -4.60 +45.20
1057 270009 广发强债 1.1000 1.5830 +0.0000 1.1000 -0.0909 -0.18 -0.18 -2.22 -18.76 +0.09 +10.00
1058 000215 广发趋势 1.4940 1.5540 +0.2012 1.4910 -0.2008 +0.67 -1.13 +0.07 +6.33 +0.27 +49.40
1059 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.7050 -0.7625 +3.96 +8.19 +14.89 +20.75 +16.86 +70.50
1060 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2483 -0.7249 +3.98 +8.14 +15.27 +15.11 +18.07 -75.17
1061 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1873 -0.6407 +2.80 +3.54 +12.42 +6.60 +11.16 -81.27
1062 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.2860 -0.6998 +2.80 +3.54 +12.02 +11.83 +10.01 +28.60
1063 004593 广发全指工业ETF联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1064 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1321 -1.0598 -0.23 +0.30 +2.17 +6.10 +9.44 -86.79
1065 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9070 -1.1025 -0.22 +0.33 +1.80 +11.29 +8.36 -9.30
1066 162719 广发石油 -- -- -- 0.9711 -0.9062 -0.33 -- -- -- -- -2.89
1067 270044 广发双债A 1.2390 1.2390 +0.0000 1.2390 -0.0807 +0.00 +0.32 -0.72 +1.89 +0.90 +23.90
1068 270045 广发双债C 1.2270 1.2270 +0.0000 1.2270 -0.0815 +0.00 +0.25 -0.89 +1.49 +0.74 +22.70
1069 002295 广发稳安保本 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.0000 +0.20 +0.79 +0.59 +1.89 +1.29 +2.40
1070 270002 广发稳健 1.0913 3.8987 -0.2924 1.0945 +0.6231 -1.82 -2.25 -2.22 +5.64 +0.02 +9.13
1071 002446 广发稳鑫保本 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.0975 +0.29 +0.88 +1.18 +2.29 +1.58 +2.60
1072 002622 广发稳裕保本 1.0230 1.0230 +0.0978 1.0220 -0.1955 +0.39 +0.99 +1.59 -- +1.49 +2.30
1073 001133 广发消费联接A 0.7823 0.7823 -1.1748 0.7916 +1.9174 -2.37 -5.76 -7.22 +6.15 -2.55 -21.77
1074 002977 广发消费联接C 0.7835 0.7835 -1.1606 0.7927 +1.9145 -2.39 -5.83 -7.32 -- -2.66 -21.65
1075 270041 广发消费品 2.2650 2.2650 -0.1763 2.2690 +0.3974 +1.94 +6.94 +9.42 +22.04 +12.30 +126.50
1076 162703 广发小盘 1.1869 3.5249 +0.1096 1.1856 +1.9884 -0.04 +2.42 +3.45 +11.11 +7.51 +396.24
1077 002122 广发新常态混合 1.0090 1.0090 +0.1986 1.0070 -0.8920 +1.51 +0.40 -- -- +0.90 +0.90
1078 000550 广发新动力混合 2.0890 2.0890 -1.6015 2.1230 +3.9732 -3.33 -4.22 -6.45 -0.76 -2.15 +108.90
1079 002126 广发鑫富混合A 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 -1.1742 +1.39 +1.09 -- -- +2.10 +2.20
1080 002127 广发鑫富混合C 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.20 -0.20 -- -- +0.80 +0.90
1081 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.10 +0.40 +0.90 -- +0.60 +0.90
1082 270050 广发新经济 1.8130 1.8130 +0.2211 1.8090 -0.1103 +2.26 +2.72 +2.84 +12.54 +6.58 +81.30
1083 002129 广发鑫利混合 1.0440 1.0440 +0.1919 1.0420 -0.3831 +0.77 +2.15 +4.40 -- +3.78 +4.40
1084 002130 广发鑫隆混合A 1.0300 1.0300 +0.1946 1.0280 -0.3883 +0.88 +2.28 +2.90 -- +3.10 +3.00
1085 002131 广发鑫隆混合C 1.0300 1.0300 +0.2921 1.0270 -0.4854 +1.08 +2.28 +3.00 -- +3.31 +3.00
1086 002132 广发鑫享混合 0.9550 0.9550 -0.3132 0.9580 +1.0471 -0.52 -0.93 -3.92 -2.65 +0.63 -4.50
1087 002124 广发新兴产业混合 1.1270 1.1270 -0.7048 1.1350 +1.9521 +1.35 -4.57 -2.84 +9.42 +0.99 +12.70
1088 002133 广发鑫益混合 1.0830 1.0830 -0.0923 1.0840 +0.7387 -1.19 -0.73 +2.07 -- +5.66 +8.30
1089 002134 广发鑫裕混合 1.1220 1.1220 -0.1779 1.1240 +0.1783 +0.27 +1.26 +1.54 +11.98 +2.56 +12.20
1090 002135 广发鑫源混合A 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +0.2991 -0.20 -0.40 +0.10 -- +0.60 +0.30
1091 002136 广发鑫源混合C 0.9940 0.9940 -0.1005 0.9950 +0.3018 -0.30 -0.70 -0.80 -- +0.00 -0.60
1092 000942 广发信息联接A 0.9623 0.9623 -2.3145 0.9851 +4.3022 -2.66 -7.35 -13.80 -6.45 -6.18 -3.77
1093 002974 广发信息联接C 0.9622 0.9622 -2.3147 0.9850 +4.3026 -2.68 -7.37 -13.89 -- -6.25 -3.78
1094 270025 广发行业A 1.5330 1.9150 -0.1953 1.5360 +1.8265 +1.66 +4.43 -1.16 -15.82 +3.65 +53.30
1095 960001 广发行业H 0.8060 0.8060 -0.2475 0.8080 +1.8610 +1.51 +4.40 -1.23 +4.68 +3.60 -19.40
1096 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1814 +0.0551 +0.55 +0.83 +2.54 +5.40 +2.14 -81.86
1097 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2460 +0.0000 +0.56 +0.89 +1.96 +10.56 +1.14 +24.60
1098 000968 广发养老指数A 0.9959 0.9959 -0.5790 1.0017 +0.7029 +0.55 -0.35 -1.35 +11.39 +3.45 -0.41
1099 002982 广发养老指数C 0.9935 0.9935 -0.5804 0.9993 +0.7146 +0.52 -0.43 -1.50 -- +3.32 -0.65
1100 159938 广发医药 1.2584 1.2584 -0.8353 1.2690 +1.1840 -2.21 -3.70 -6.38 +9.80 -1.64 +25.84
1101 001180 广发医药联接A 0.7855 0.7855 -0.7957 0.7918 +1.1330 -2.08 -3.61 -6.16 +9.05 -1.65 -21.45
1102 002978 广发医药联接C 0.7836 0.7836 -0.7976 0.7899 +1.1358 -2.10 -3.69 -6.31 -- -1.78 -21.64
1103 002624 广发优企精选混合 0.9940 0.9940 -0.4008 0.9980 +0.9054 -2.26 -2.93 -1.49 -- -0.30 -0.60
1104 270006 广发优选 1.7046 2.9646 -1.3313 1.7276 +3.2794 -1.66 -5.27 -8.11 +1.31 -3.85 +70.46
1105 001459 广发原材料联接A 0.9840 0.9840 -1.8160 1.0022 +3.9533 -4.78 -11.90 -10.68 +6.40 -6.73 -1.60
1106 002975 广发原材料联接C 0.9827 0.9827 -1.8184 1.0009 +3.9687 -4.81 -11.98 -10.84 -- -6.88 -1.73
1107 270028 广发制造 2.1850 2.1850 -1.0865 2.2090 +2.7002 -0.82 -6.46 -9.15 +0.14 -5.16 +118.50
1108 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9354 0.9354 -0.0214 0.9356 +0.0000 -0.78 -2.02 -6.31 -- -3.73 -6.46
1109 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9271 0.9271 -0.0216 0.9273 +0.0108 -0.78 -2.32 -6.86 -- -4.25 -7.29
1110 003017 广发中证军工ETF联接 0.8167 0.8167 -3.6570 0.8477 +6.7589 -14.22 -19.19 -17.65 -- -14.83 -18.33
1111 000477 广发主题领先 1.5450 1.5450 -1.0250 1.5610 +2.6537 -0.71 -6.02 -8.96 -1.53 -5.16 +54.50
1112 001458 广发主要消费联接A 1.1107 1.1107 +0.0180 1.1105 -0.1981 -0.75 -3.32 -1.51 +12.40 +0.69 +11.07
1113 002976 广发主要消费联接C 1.1097 1.1097 +0.0180 1.1095 -0.1892 -0.77 -3.35 -1.59 -- +0.60 +10.97
1114 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1115 162511 国安双佳 1.1000 1.1000 -0.0908 1.1010 +0.1818 +0.09 -0.54 -2.22 +1.29 -0.63 +10.00
1116 162510 国安双力 0.9830 1.7710 -1.5030 0.9980 +2.9502 -3.82 -8.13 -11.76 +0.15 -6.65 +66.55
1117 002020 国都创新驱动 1.0430 1.0830 -0.2868 1.0460 +1.0547 -0.95 +0.87 -2.07 +2.56 +3.47 +4.30
1118 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.06
1119 160630 国防分级 0.9070 1.1580 -4.2239 0.9470 +8.1588 +30.50 +21.58 +18.10 +31.07 +28.65 -9.30
1120 164508 国富100 0.8320 0.8800 +0.8485 0.8250 -0.9615 +1.34 +0.60 -1.30 +14.29 +2.34 -16.80
1121 450008 国富300 1.3120 1.3120 -0.2281 1.3150 +1.0671 -2.16 -3.81 -1.72 +15.80 +1.47 +31.20
1122 450010 国富策略 1.2000 1.2000 -0.8264 1.2100 +1.8333 -1.32 -6.54 -10.38 -1.88 -4.69 +20.00
1123 450007 国富成长 1.2730 1.4530 -0.7949 1.2832 +2.0581 -1.27 -2.65 -5.21 +5.56 +0.40 +27.30
1124 000934 国富大中华 -- -- -- 1.1280 -1.3298 +3.87 +6.31 +12.35 +42.07 +17.99 +12.80
1125 450002 国富弹性 1.1910 3.3016 +0.3032 1.1874 +0.1175 +2.47 +3.19 +3.40 +22.91 +7.77 +19.10
1126 450018 国富恒久债A 1.2770 1.2770 -0.0782 1.2780 +0.0000 -0.23 -0.31 -1.24 +2.24 +0.08 +27.70
1127 450019 国富恒久债C 1.2640 1.2640 +0.0000 1.2640 +0.0000 -0.24 -0.32 -1.40 +2.02 +0.00 +26.40
1128 164509 国富恒利 1.0000 1.4810 +0.1001 0.9990 -0.1000 -0.30 -28.52 -29.23 -25.82 -28.21 +0.00
1129 164510 国富恒利债券(LOF)C 0.9990 1.1150 +0.1002 0.9980 -0.1001 -0.30 -1.28 -0.60 -0.60 -0.89 -0.10
1130 002361 国富恒瑞债券A 1.0720 1.0720 -0.0932 1.0730 +0.2799 -0.09 -0.19 +0.19 +6.35 +1.04 +7.20
1131 002362 国富恒瑞债券C 1.0660 1.0660 -0.0937 1.0670 +0.2814 -0.19 -0.28 +0.09 +5.96 +0.85 +6.60
1132 004395 国富恒通纯债债券 1.0046 1.0046 +0.0100 1.0045 -0.0398 +0.13 -- -- -- -- +0.46
1133 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8350 0.8350 -1.0664 0.8440 +2.9940 -3.58 -9.44 -16.16 -18.06 -7.02 -16.50
1134 450004 国富价值 0.9490 1.4190 -0.5241 0.9540 +1.2645 -0.32 +1.93 -13.25 -13.88 -2.27 -5.10
1135 000761 国富健康 1.0650 1.0650 -0.4673 1.0700 +0.7512 +1.43 -3.45 -6.99 +9.91 -0.37 +6.50
1136 001392 国富金融A 1.0630 1.0630 +0.3777 1.0590 -0.0941 +0.19 +2.21 +1.33 +5.77 +3.00 +6.30
1137 001393 国富金融C 1.0490 1.0490 +0.3828 1.0450 +0.0953 -0.10 +2.34 +1.25 +5.43 +3.05 +4.90
1138 450011 国富精选 1.1970 1.1970 +0.7576 1.1880 -0.8354 -0.17 -0.66 -14.68 -4.32 -4.85 +19.70
1139 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.3444 -0.14 -0.55 -- -- -- -85.48
1140 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.5606 -0.14 -0.32 -- -- -- -0.10
1141 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0240 1.8640 +0.0978 1.0230 -0.1953 -0.49 -2.10 -5.10 +9.64 +1.19 +2.40
1142 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.0160 1.0160 +0.1972 1.0140 -0.2953 -0.39 -2.12 -5.05 +9.72 +1.20 +1.60
1143 450001 国富收益 0.8113 2.5853 -0.6612 0.8167 +1.4791 -1.62 -2.69 -1.33 +12.07 -0.15 -18.87
1144 002099 国富新活力混合A 1.0080 1.0080 -0.1980 1.0100 +0.3968 -0.69 -0.79 -0.40 -- -0.10 +0.80
1145 002100 国富新活力混合C 0.9820 0.9820 -0.2033 0.9840 +0.4073 -0.71 -0.91 -0.61 -- -0.20 -1.80
1146 002087 国富新机遇混合A 1.0090 1.0470 +0.0000 1.0090 +0.0991 -0.20 -0.30 -4.45 -0.20 +0.40 +0.90
1147 002088 国富新机遇混合C 1.0100 1.0420 +0.0000 1.0100 +0.0990 +0.10 -0.10 -3.81 +0.40 +0.60 +1.00
1148 002097 国富新价值混合A 1.0520 1.0520 -0.0950 1.0530 +0.0000 -0.09 +0.57 -0.38 +3.95 +1.06 +5.20
1149 002098 国富新价值混合C 1.0420 1.0420 +0.0000 1.0420 +0.0000 -0.10 +0.48 -0.57 +3.48 +0.97 +4.20
1150 002114 国富新收益混合A 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.1955 +0.10 +0.69 +1.19 -- +1.69 +2.30
1151 002115 国富新收益混合C 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.2938 +0.10 +0.69 +1.09 -- +1.59 +2.10
1152 002092 国富新增长混合A 1.0100 1.0640 -0.0989 1.0110 +0.0990 -0.30 -1.94 -2.70 -0.39 -1.17 +1.00
1153 002093 国富新增长混合C 1.0030 1.0570 -0.0996 1.0040 +0.0997 -0.30 -2.05 -2.90 -0.79 -1.28 +0.30
1154 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9260 -0.6479 +1.65 +2.77 +7.42 +27.37 +8.94 -7.40
1155 450005 国富债A 1.2037 1.5727 -0.1990 1.2061 +0.4403 -1.01 -3.44 -4.54 -4.03 -2.89 +20.37
1156 450006 国富债C 1.0843 1.5304 -0.2025 1.0865 +0.4519 -1.04 -2.87 -4.01 -0.64 -2.35 +8.43
1157 450009 国富中小盘 1.5320 2.0500 -0.1304 1.5340 +1.5666 -0.07 -24.61 -25.49 -10.46 -21.96 +53.20
1158 000065 国海焦点驱动 1.3540 1.5190 +0.0739 1.3530 -0.0739 +0.89 +1.27 -3.56 +0.97 +2.42 +35.40
1159 167601 国金300 0.8774 1.4817 +0.2743 0.8750 -0.3419 +0.31 +0.09 -4.29 +10.88 +1.22 -12.26
1160 502020 国金50 1.2260 -- +1.2386 1.2110 -2.0392 +3.46 +1.74 -0.49 +15.55 +5.69 +22.60
1161 762001 国金国鑫发起 1.8557 2.4857 -0.2151 1.8597 +0.6682 -2.45 -5.06 -1.53 +6.00 -0.31 +85.57
1162 000749 国金鑫安保本 1.0080 1.0910 -0.0991 1.0090 +0.0992 +0.10 +0.50 +0.90 +0.10 +0.90 +0.80
1163 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1164 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1166 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 1.0330 +0.4864 1.0280 -0.7744 +1.27 +0.88 +1.47 +2.68 +1.67 +3.30
1167 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1168 003762 国开开泰混合A 1.0115 1.0115 +0.0000 1.0115 -0.0297 +0.07 +0.57 -- -- +1.11 +1.15
1169 003763 国开开泰混合C 1.0098 1.0098 +0.0000 1.0098 -0.0198 +0.04 +0.47 -- -- +0.95 +0.98
1170 000412 国开岁月鎏金A 1.0130 1.2750 +0.0000 1.0130 +1.4808 -2.13 -2.03 -4.43 -4.88 -1.75 +1.30
1171 000413 国开岁月鎏金C 1.0060 1.2600 -0.0993 1.0070 +1.5905 -2.14 -2.14 -4.64 -5.36 -1.95 +0.60
1172 002367 国联安安稳保本 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.0000 -0.40 -0.30 -2.45 -0.40 -0.40 -0.60
1173 253010 国联安安心 0.6700 1.9800 +0.1495 0.6690 -0.4478 +0.45 +0.30 -1.03 +2.29 +0.30 -33.00
1174 000058 国联安保本 0.9900 1.1600 +0.0000 0.9900 +0.0000 -0.20 -0.20 -1.10 -15.53 -0.20 -1.00
1175 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1176 257040 国联安红利 1.0530 2.0060 -1.6807 1.0710 +4.9383 -4.36 -4.10 -10.46 -1.59 -4.62 +5.30
1177 257020 国联安精选 0.9730 3.7520 -1.1179 0.9840 +3.0832 -3.47 -1.72 -1.32 -25.95 +3.84 -2.70
1178 001956 国联安科技 0.9420 0.9420 -0.7376 0.9490 +1.5924 +3.18 +3.29 -6.27 -6.82 +0.32 -5.80
1179 001157 国联安睿祺 1.0110 1.0110 -0.0988 1.0120 +0.1978 -0.88 -1.75 -5.34 -2.60 -3.25 +1.10
1180 004076 国联安锐意混合 1.0505 1.0505 +0.3247 1.0471 -0.4474 +0.97 +4.89 -- -- -- +5.05
1181 001359 国联安添鑫A 0.9450 0.9750 +0.4251 0.9410 +0.1058 -2.78 -6.80 -10.17 -8.07 -6.53 -5.50
1182 001654 国联安添鑫C 0.9250 0.9750 +0.4343 0.9210 +0.1081 -2.73 -6.94 -12.16 -10.37 -6.75 -7.50
1183 000664 国联安通盈A 1.2030 1.2560 +0.0832 1.2020 -0.2494 +0.08 +0.08 -0.50 +3.26 +0.50 +20.30
1184 002485 国联安通盈C 1.1920 1.2450 +0.0840 1.1910 -0.2517 +0.00 -0.08 -0.83 +2.67 +0.25 +19.20
1185 255010 国联安稳健 1.0440 3.1400 -1.0427 1.0550 +2.6820 -2.25 -7.53 -7.77 +5.24 -5.61 +4.40
1186 257010 国联安小盘 0.9340 3.6350 -0.7439 0.9410 +2.4625 -4.30 -11.72 -13.44 -34.23 -10.54 -6.60
1187 001007 国联安鑫安 1.1000 1.1500 +0.4566 1.0950 -0.7273 +1.01 +1.66 +1.57 +5.16 +1.95 +10.00
1188 004131 国联安鑫发混合A -- -- -- -- -0.0299 -0.13 -- -- -- -- +0.17
1189 004132 国联安鑫发混合C -- -- -- -- -0.0300 -0.16 -- -- -- -- +0.10
1190 001221 国联安鑫富A 1.0550 1.0550 -0.0947 1.0560 +0.6635 -0.47 -1.03 -2.31 +0.29 -1.03 +5.50
1191 002187 国联安鑫富C 1.0500 1.0500 -0.0951 1.0510 +0.6667 -0.57 -1.13 -2.51 +0.00 -1.13 +5.00
1192 004129 国联安鑫汇混合A -- -- -- -- -0.0499 -0.09 -- -- -- -- +0.22
1193 004130 国联安鑫汇混合C -- -- -- -- -0.0400 -0.13 -- -- -- -- +0.12
1194 000417 国联安新精选 1.1140 1.3010 +0.1799 1.1120 -0.2693 +0.09 +0.00 -6.93 -4.79 -5.43 +11.40
1195 003774 国联安鑫利混合A 0.9901 0.9901 +0.0101 0.9900 -0.0404 -0.30 -0.81 -- -- -1.12 -0.99
1196 003775 国联安鑫利混合C 0.9896 0.9896 +0.0000 0.9896 -0.0303 -0.31 -0.85 -- -- -1.17 -1.04
1197 004083 国联安鑫隆混合A -- -- -- -- +0.0200 +0.00 -- -- -- -- +0.23
1198 004084 国联安鑫隆混合C -- -- -- -- +0.0300 -0.03 -- -- -- -- +0.16
1199 004081 国联安鑫乾混合A -- -- -- -- +0.0299 -0.02 -- -- -- -- +0.28
1200 004082 国联安鑫乾混合C -- -- -- -- +0.0399 -0.05 -- -- -- -- +0.21
1201 003271 国联安鑫瑞A 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 -0.0300 -0.10 -0.06 -0.15 -- +0.75 +0.01
1202 003272 国联安鑫瑞C 0.9966 0.9966 +0.0000 0.9966 -0.0201 -0.14 -0.18 -0.38 -- +0.55 -0.34
1203 003772 国联安鑫盛混合A 1.0057 1.0057 +0.0597 1.0051 -0.2585 +0.29 +0.51 -- -- +1.02 +0.57
1204 003773 国联安鑫盛混合C 1.0051 1.0051 +0.0597 1.0045 -0.2487 +0.25 +0.41 -- -- +0.86 +0.51
1205 002365 国联安鑫禧A 1.0490 1.0490 +0.2868 1.0460 -0.4766 +0.19 +1.35 +1.35 +4.07 +2.44 +4.90
1206 002366 国联安鑫禧C 1.0410 1.0410 +0.1925 1.0390 -0.3842 +0.19 +1.26 +1.07 +3.48 +2.26 +4.10
1207 001228 国联安鑫享A 1.0560 1.0560 +0.4757 1.0510 -0.4735 +1.15 +0.96 +1.64 +3.53 +2.42 +5.60
1208 002186 国联安鑫享C 1.4440 1.4440 +0.4172 1.4380 -0.4155 +1.05 +0.91 +1.62 +3.66 +2.41 +44.40
1209 004326 国联安鑫怡混合A -- -- -- -- -0.0898 -0.08 -- -- -- -- +0.23
1210 004327 国联安鑫怡混合C -- -- -- -- -0.0799 -0.12 -- -- -- -- +0.13
1211 003275 国联安鑫盈混合A 1.0104 1.0104 +0.2779 1.0076 -0.5443 +0.23 +1.33 +1.17 -- +2.06 +1.04
1212 003276 国联安鑫盈混合C 1.0074 1.0074 +0.2787 1.0046 -0.5360 +0.19 +1.23 +0.93 -- +1.88 +0.74
1213 002368 国联安鑫悦A 1.0180 1.0430 +0.0000 1.0180 +0.0000 +0.30 +1.19 -1.17 +1.19 +2.11 +1.80
1214 002369 国联安鑫悦C 1.0160 1.0360 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.30 +0.99 -0.88 +1.20 +1.80 +1.60
1215 253060 国联安信心A 1.0110 1.1830 -0.0988 1.0120 +0.1978 -1.27 -1.84 -6.56 -4.53 -4.17 +1.10
1216 253061 国联安信心B 1.0060 1.1650 -0.0993 1.0070 +0.1988 -1.28 -1.95 -6.77 -4.82 -4.37 +0.60
1217 253030 国联安信心增益 1.0140 1.1220 +0.0000 1.0140 +0.0986 +0.00 -1.07 -2.59 -1.65 -0.78 +1.40
1218 000059 国联安医药100 0.9440 1.5040 -0.9444 0.9530 +1.6949 -3.18 -6.07 -41.26 -33.38 -4.55 -5.60
1219 257030 国联安优势 1.2820 1.8580 -1.6117 1.3030 +4.0562 -3.10 -1.16 -1.46 +13.65 +1.58 +28.20
1220 257070 国联安优选 1.4620 1.7630 -1.2829 1.4810 +3.8304 -0.81 -3.56 -11.39 -7.82 -5.37 +46.20
1221 253020 国联安增利A 1.3050 1.5500 +0.0000 1.3050 +0.0000 -0.38 -0.53 -2.76 -0.15 -0.31 +30.50
1222 253021 国联安增利B 1.2850 1.5130 -0.0778 1.2860 +0.0778 -0.46 -0.70 -2.95 -0.54 -0.46 +28.50
1223 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1224 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1225 257050 国联安主题 1.2780 1.2780 +0.3140 1.2740 -0.0782 +1.91 +5.79 +0.47 -2.81 +8.77 +27.80
1226 510270 国企ETF 1.0230 1.1940 +1.0870 1.0120 -0.9775 -0.10 -2.29 -1.63 +14.69 +2.40 +2.30
1227 501020 国企改 0.9751 0.9751 -0.3067 0.9781 +1.1794 -2.42 -- -- -- -- -2.49
1228 502006 国企改革 0.9806 -- -0.4669 0.9852 +1.3665 -3.33 -2.44 +1.65 +19.50 +4.26 -1.94
1229 161026 国企改革 0.8790 1.1770 -0.3401 0.8820 +1.2514 -3.30 -3.09 -2.87 +15.05 +2.93 -12.10
1230 160138 国企精明 1.0019 1.0019 +0.0100 1.0018 -0.0299 -- -- -- -- -- +0.19
1231 510560 国寿500 1.2053 0.5581 -2.0559 1.2306 +4.3889 -5.73 -10.21 -12.11 +1.68 -7.23 +20.53
1232 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0108 1.0108 +0.0000 1.0108 -0.0791 +0.00 +0.17 +0.73 -- +0.78 +1.08
1233 004629 国寿安保安瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1234 003514 国寿安保安享纯债债券 0.9982 0.9982 +0.0100 0.9981 -0.0601 -0.08 -0.19 -0.46 -- -0.26 -0.18
1235 001932 国寿安保保本混合 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 -0.30 -0.39 -1.27 +1.51 +0.20 +1.00
1236 001521 国寿安保成长优选股票 1.0990 1.0990 -0.7227 1.1070 +2.8207 -3.09 +0.83 +3.00 +20.11 +6.29 +9.90
1237 002376 国寿安保核心产业混合 1.0030 1.0030 -1.3766 1.0170 +3.5892 -4.29 -6.09 -5.02 +3.19 -2.53 +0.30
1238 003131 国寿安保强国智造混合 0.9379 0.9379 -2.1492 0.9585 +4.1902 -6.15 -9.99 -7.40 -- -5.66 -6.21
1239 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0179 1.0179 +0.1279 1.0166 -0.3045 +0.37 +1.49 -- -- -- +1.79
1240 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0176 1.0176 +0.1279 1.0163 -0.3046 +0.36 +1.47 -- -- -- +1.76
1241 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0370 1.0370 +0.0965 1.0360 -0.0964 -0.10 +0.10 +0.48 +2.17 +1.27 +3.70
1242 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0630 1.0630 +0.0942 1.0620 -0.0941 -0.09 +0.09 +0.38 +4.83 +1.14 +6.30
1243 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0086 1.0086 +0.0000 1.0086 +0.0496 -0.19 +0.71 -- -- -- +0.86
1244 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0084 1.0084 +0.0000 1.0084 +0.0397 -0.19 +0.69 -- -- -- +0.84
1245 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0440 1.0440 +0.0959 1.0430 -0.0958 -0.19 +0.00 +0.29 +4.61 +0.77 +4.40
1246 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 +0.1914 1.0450 -0.1910 -0.19 +0.00 +0.29 +5.02 +0.77 +4.70
1247 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0710 1.0710 +0.1871 1.0690 +0.0000 +0.66 +1.81 +2.78 +8.07 +3.78 +7.10
1248 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0194 1.0194 +0.1474 1.0179 -0.3630 +0.59 +1.79 -- -- -- +1.94
1249 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0191 1.0191 +0.1474 1.0176 -0.3533 +0.57 +1.76 -- -- -- +1.91
1250 004301 国寿安保稳信混合A -- -- -- -- -0.1193 +0.21 -- -- -- -- +0.58
1251 004302 国寿安保稳信混合C -- -- -- -- -0.1193 +0.20 -- -- -- -- +0.56
1252 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0890 1.1290 -0.5479 1.0950 +2.6630 -4.47 -5.96 -3.97 +7.19 -0.64 +8.90
1253 002720 国寿安保尊利增强A 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.30 -0.99 -1.58 -- -0.30 -0.20
1254 002721 国寿安保尊利增强C 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 -0.30 -1.09 -1.78 -- -0.50 -0.50
1255 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.40
1256 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
1257 000613 国寿沪深300 1.0333 1.5533 +0.3594 1.0296 -0.3774 -0.07 -1.20 -33.89 -23.05 +3.31 +3.33
1258 168001 国寿养老 0.7590 0.7920 -0.6545 0.7640 +0.7905 +0.13 -2.57 -9.32 -0.52 -0.52 -24.10
1259 001241 国寿中证500联接 0.5421 0.5421 -1.9533 0.5529 +4.1690 -5.44 -9.79 -11.58 +1.25 -6.95 -45.79
1260 000668 国寿尊享A 1.2820 1.2820 +0.0000 1.2820 +0.0000 -0.31 -0.31 -1.08 +3.55 -0.23 +28.20
1261 000669 国寿尊享C 1.2740 1.2740 +0.0000 1.2740 +0.0785 -0.31 -0.39 -1.32 +3.16 -0.39 +27.40
1262 020011 国泰300 0.7311 1.0466 +0.3294 0.7287 -0.3693 -0.11 -1.06 -1.15 +15.37 +3.76 -26.89
1263 160224 国泰TMT 1.0200 0.6969 -1.5919 1.0365 +2.6765 +0.07 -1.68 -8.36 -1.40 -0.95 +2.00
1264 000367 国泰安康养老A 1.3090 1.3090 +0.0765 1.3080 -0.3056 +0.93 +1.16 +0.77 +2.43 +1.95 +30.90
1265 002061 国泰安康养老C 2.3730 2.3730 +0.0422 2.3720 -0.2107 +0.89 +1.11 +0.64 +2.37 +1.89 +137.30
1266 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0521 1.0521 -0.0475 1.0526 -0.2376 +1.22 +2.93 -- -- +5.21 +5.21
1267 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0529 1.0529 -0.0475 1.0534 -0.2469 +1.22 +3.00 -- -- -- +5.29
1268 020022 国泰保本 1.3330 1.3330 -0.6706 1.3420 +1.2753 -0.89 -0.15 -1.19 +0.45 +1.06 +33.30
1269 000199 国泰策略收益 1.3950 1.6510 -1.3437 1.4140 +2.7957 -1.41 +0.43 -0.64 +10.80 +2.80 +39.50
1270 020026 国泰成长 2.9780 3.0000 -0.4346 2.9910 +1.9812 +3.55 +10.30 +15.56 +35.73 +14.63 +197.80
1271 020029 国泰创利 1.0200 1.0500 +0.0000 1.0200 +0.0000 -0.20 +0.00 -0.68 -1.07 +0.29 +2.00
1272 001645 国泰大健康股票 1.3990 1.3990 -2.5766 1.4360 +3.2166 -0.21 +7.62 +9.13 +21.13 +11.65 +39.90
1273 001579 国泰大农业股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1274 160218 国泰地产 0.7027 1.8373 -0.4392 0.7058 +1.3946 -5.82 -6.70 -16.98 -0.69 -8.28 -29.73
1275 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0389 1.0389 +0.1446 1.0374 -0.3561 +0.74 +1.67 -- -- +3.72 +3.89
1276 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0386 1.0386 +0.1446 1.0371 -0.3562 +0.73 +1.65 -- -- +3.68 +3.86
1277 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.10 +0.59 +1.40 -- +1.29 +1.70
1278 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3740 +0.0728 +0.22 +1.33 +3.08 +11.80 +1.93 +37.40
1279 160212 国泰估值 2.5190 2.5190 -2.5155 2.5840 +3.3347 +0.44 +9.43 +11.36 +22.46 +14.03 +151.90
1280 000511 国泰国策驱动A 1.5390 1.5390 -0.1298 1.5410 -0.0650 +1.12 +2.19 +2.94 +8.92 +4.41 +53.90
1281 002062 国泰国策驱动C 1.5380 1.5380 -0.1947 1.5410 +0.0000 +1.05 +2.12 +2.88 +8.92 +4.34 +53.80
1282 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0250 1.0250 +0.0488 1.0245 -0.1171 +0.55 +1.47 -- -- +2.31 +2.50
1283 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0248 1.0248 +0.0390 1.0244 -0.1073 +0.53 +1.44 -- -- +2.26 +2.48
1284 160217 国泰互利 1.0480 1.3770 +0.0000 1.0480 +0.0000 -0.19 -0.47 -3.32 +0.29 -1.96 +4.80
1285 001542 国泰互联网 1.4430 1.4430 +0.4875 1.4360 -0.5544 +4.19 +7.93 +10.24 +22.08 +14.61 +44.30
1286 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0739 1.0739 +0.4772 1.0688 -1.2664 -0.74 +0.63 +3.86 +7.02 +6.20 +7.39
1287 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0742 1.0742 +0.4676 1.0692 -1.2567 -- -- -- -- -- +7.42
1288 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 0.9960 0.9960 -0.1904 0.9979 +0.1807 -0.17 -- -- -- -- -0.40
1289 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 0.9957 0.9957 -0.2005 0.9977 +0.1908 -0.18 -- -- -- -- -0.43
1290 160215 国泰价值 1.4970 1.7770 -1.5779 1.5210 +4.2752 -3.79 -3.04 -0.60 +13.13 +3.03 +83.50
1291 000512 国泰结构转型A 1.7430 1.7430 +0.0000 1.7430 -0.2295 +0.87 +1.10 +1.63 +5.76 +2.89 +74.30
1292 002063 国泰结构转型C 1.7280 1.7280 +0.0579 1.7270 -0.2315 +0.88 +1.05 +1.59 +5.62 +2.86 +72.80
1293 519021 国泰金鼎价值 0.5060 2.4440 -0.9785 0.5110 +1.1858 -0.59 -2.69 -5.24 +8.12 +0.80 -49.40
1294 020002 国泰金龙债券A 1.0220 1.7830 -0.0978 1.0230 +0.0978 -0.49 -0.78 -1.45 +0.99 -0.58 +2.20
1295 020012 国泰金龙债券C 0.9960 1.7530 -0.1003 0.9970 +0.1004 -0.60 -6.13 -6.57 -4.51 -5.95 -0.40
1296 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1297 020018 国泰金鹿保本 1.0020 1.4390 -0.2985 1.0050 -0.0998 -0.10 -0.60 -0.40 +11.33 +0.40 +0.20
1298 020005 国泰金马 0.9320 3.8480 -0.7455 0.9390 +0.2146 +1.08 +7.75 +9.01 +22.15 +11.35 -6.80
1299 020010 国泰金牛 1.2560 2.0650 -1.0244 1.2690 +2.2293 -5.28 -7.37 -6.55 +9.89 -4.27 +25.60
1300 020009 国泰金鹏 0.9100 2.4610 -0.8715 0.9180 +3.2967 -1.41 -1.41 +1.45 +12.07 +3.29 -9.00
1301 519020 国泰金泰A 1.0652 1.0426 -1.5527 1.0820 +0.5727 -1.85 -6.04 -11.82 -6.15 -9.00 +6.52
1302 519022 国泰金泰C 1.0652 1.0426 -1.5527 1.0820 +0.5727 -1.85 -6.04 -11.82 -6.15 -9.00 +6.52
1303 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1304 519606 国泰金鑫 1.5720 1.7070 -0.5693 1.5810 +2.2265 +3.90 +11.89 +15.50 +38.02 +15.84 +57.20
1305 020001 国泰金鹰 1.0214 4.7044 -1.6182 1.0382 +4.3763 -3.83 -2.89 -0.74 +12.86 +3.17 +2.14
1306 020003 国泰精选 0.6950 5.1560 -2.3876 0.7120 +3.0216 +0.29 +8.09 +2.06 +11.02 +4.20 -30.50
1307 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0092 1.0092 -2.3418 1.0334 +2.8438 +0.60 -- -- -- -- +0.92
1308 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0132 1.0132 +0.0790 1.0124 -0.1086 +0.09 +0.32 -- -- +1.16 +1.32
1309 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0129 1.0129 +0.0790 1.0121 -0.1086 +0.09 +0.30 -- -- +1.14 +1.29
1310 000362 国泰聚信A 1.1330 2.1310 -0.2641 1.1360 +1.0591 -3.16 -4.87 -5.35 -35.40 -2.24 +13.30
1311 000363 国泰聚信C 1.1600 2.1540 -0.2580 1.1630 +1.0345 -3.25 -4.92 -5.38 -33.83 -2.44 +16.00
1312 001789 国泰量化收益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1313 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.3220 -1.6641 +1.46 +6.96 +10.17 +17.51 +10.81 +32.20
1314 002489 国泰民福保本混合 1.0110 1.0110 -0.0988 1.0120 +0.0989 -0.20 +0.30 +0.00 +1.10 +0.90 +1.10
1315 002458 国泰民利保本混合 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.00 +0.40 +0.30 -- +1.01 +0.30
1316 160220 国泰民益 1.2780 1.2780 +0.0783 1.2770 -0.1565 -0.08 -0.70 -2.52 +0.39 -0.47 +27.80
1317 160226 国泰民益C 1.3010 1.3010 +0.0769 1.3000 -0.1537 -0.08 -0.69 -2.47 +2.36 -0.38 +30.10
1318 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.6650 -2.1013 +3.50 +6.60 +16.68 +33.79 +15.77 +166.50
1319 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1320 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1321 000526 国泰浓益灵活A 1.3120 1.3120 -0.0762 1.3130 +0.2287 -0.23 +0.54 +0.61 +4.63 +2.02 +31.20
1322 002059 国泰浓益灵活C 2.5050 2.5050 -0.0399 2.5060 +0.2395 -0.20 +0.56 +0.56 +4.64 +2.04 +150.50
1323 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0551 1.0551 -0.0474 1.0556 -0.2369 +1.19 +2.98 -- -- +5.47 +5.51
1324 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0532 1.0532 -0.0475 1.0537 -0.2374 +1.15 +2.87 -- -- +5.28 +5.32
1325 020015 国泰区位 2.3120 2.3570 -0.5591 2.3250 +0.3893 +0.22 +1.09 +4.19 +21.11 +7.19 +131.20
1326 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9330 +0.3215 -0.21 -0.53 -1.06 -4.70 -0.11 -6.70
1327 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9330 +0.3215 -0.21 -0.53 -1.06 -4.70 -0.11 -6.70
1328 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0020 +0.2994 -0.20 -0.50 -1.38 +0.00 -1.09 +0.20
1329 003516 国泰融安多策略 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1330 000953 国泰睿吉A 1.1050 1.1050 +0.1813 1.1030 -0.5430 +1.10 +2.79 +3.27 +6.25 +5.14 +10.50
1331 000954 国泰睿吉C 1.0630 1.0630 +0.1885 1.0610 -0.4704 +1.14 +2.71 +3.20 +6.09 +5.04 +6.30
1332 002203 国泰睿信平衡混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1333 003517 国泰润利纯债债券 1.0079 1.0079 -0.0099 1.0080 -0.0496 +0.21 -- -- -- -- +0.79
1334 003457 国泰润泰纯债债券 1.0083 1.0083 +0.0000 1.0083 -0.0595 +0.27 -- -- -- -- +0.83
1335 003696 国泰润鑫纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1336 160216 国泰商品 -- -- -- 0.4200 -3.3333 +3.70 -6.46 -0.71 -6.25 -10.26 -58.00
1337 020035 国泰上证5年期联接A 0.9450 0.9450 +0.0000 0.9450 +0.1058 -1.25 -2.38 -3.87 -3.37 -2.78 -5.50
1338 020036 国泰上证5年期联接C 0.9500 0.9500 +0.0000 0.9500 +0.1053 -1.25 -2.36 -3.94 -3.55 -2.76 -5.00
1339 001491 国泰生益A 1.1073 1.1073 -0.6728 1.1148 +1.2282 -1.77 -3.17 -2.53 +10.18 -2.71 +10.73
1340 002045 国泰生益C 1.1346 1.1346 -0.6741 1.1423 +1.2251 -1.78 +5.60 +6.04 +13.12 +6.00 +13.46
1341 160222 国泰食品 0.9605 1.5818 +0.9989 0.9510 -2.0927 +2.75 +5.61 +6.96 +25.16 +9.61 -3.95
1342 020023 国泰事件 2.2440 2.2440 -0.9709 2.2660 +1.2923 +1.49 +4.96 +7.68 +25.57 +9.30 +124.40
1343 020019 国泰双利A 1.3190 1.5850 -0.1514 1.3210 +0.2274 -0.38 -0.45 +0.08 +4.60 -0.08 +31.90
1344 020020 国泰双利C 1.2900 1.5420 -0.0775 1.2910 +0.1550 -0.39 -0.46 -0.08 +4.20 -0.23 +29.00
1345 000302 国泰淘金互联网 1.1611 1.1611 +0.0172 1.1609 -0.0947 -0.26 -0.44 -1.35 -0.42 -0.27 +16.11
1346 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0270 1.0270 -0.0973 1.0280 -0.0974 +0.49 +0.98 +2.09 -- +2.60 +2.70
1347 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1348 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1349 160211 国泰小盘 3.0680 3.6630 -2.4793 3.1460 +3.2920 +0.43 +9.53 +10.92 +21.84 +13.92 +206.80
1350 002197 国泰鑫保本混合 1.0130 1.0130 -0.1970 1.0150 +0.2962 -0.20 +0.20 +0.10 +1.40 +0.90 +1.30
1351 000742 国泰新经济 1.8040 2.0890 +0.2779 1.7990 -0.2772 +3.68 +6.56 +9.67 +4.82 +11.43 +80.40
1352 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0090 1.0090 -0.0990 1.0100 +0.1982 -0.10 +0.20 +0.00 +1.41 +0.70 +0.90
1353 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0173 1.0173 -0.0098 1.0174 -0.0786 +0.06 +0.56 -- -- +1.62 +1.73
1354 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0178 1.0178 +0.0000 1.0178 -0.0786 +0.06 +0.59 -- -- +1.63 +1.78
1355 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0654 1.0654 +0.2069 1.0632 -0.8541 +1.94 +3.08 -- -- +6.43 +6.54
1356 020027 国泰信用债A 1.1870 1.1870 -0.0842 1.1880 +0.1685 -0.34 +0.00 -3.02 -1.08 +0.08 +18.70
1357 020028 国泰信用债C 1.1600 1.1600 -0.0861 1.1610 +0.1724 -0.34 -0.34 -3.49 -1.78 -0.34 +16.00
1358 001265 国泰兴益A 1.0740 1.0740 +0.0000 1.0740 -0.1862 +0.47 +0.47 +0.37 +5.29 +1.51 +7.40
1359 002055 国泰兴益C 1.0730 1.0730 +0.0000 1.0730 -0.1864 +0.47 +0.47 +0.28 +5.09 +1.42 +7.30
1360 001626 国泰央企改革股票 1.0550 1.0550 -0.9390 1.0650 +3.4123 -1.59 -2.04 +3.63 +24.41 +3.53 +5.50
1361 160219 国泰医药 0.7827 1.4374 -0.1276 0.7837 -0.2300 +0.05 +1.39 -4.97 +7.40 -1.17 -21.73
1362 160221 国泰有色 0.9443 0.6526 -2.0131 0.9637 +3.8229 -6.38 -16.56 -20.95 -6.35 -12.04 -5.57
1363 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0092 1.0092 +0.0000 1.0092 -0.0297 +0.17 +0.57 -- -- +0.90 +0.92
1364 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0128 1.0128 -0.0099 1.0129 -0.0296 +0.15 +0.69 -- -- +1.26 +1.28
1365 020033 国泰增利A 1.0582 1.3936 +0.0000 1.0582 -0.0851 -0.08 +0.16 -6.65 -3.10 -5.77 +5.82
1366 020034 国泰增利C 1.0550 1.3749 +0.0000 1.0550 -0.0758 -0.12 +0.07 -6.55 -3.21 -5.64 +5.50
1367 001576 国泰智能装备股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1368 003945 国泰众益灵活配置混合A 0.9955 0.9955 -0.2005 0.9975 +0.1909 -0.56 -- -- -- -- -0.45
1369 003946 国泰众益灵活配置混合C 0.9953 0.9953 -0.1905 0.9972 +0.1909 -0.56 -- -- -- -- -0.47
1370 000165 国投策略精选 1.7050 2.0770 -0.8721 1.7200 +1.6422 -1.84 -0.87 -1.73 -3.18 +0.35 +70.50
1371 161219 国投产业 1.2620 2.3160 -1.9425 1.2870 +3.2488 +0.08 +4.90 +3.61 +20.33 +4.73 +181.65
1372 161223 国投成长 0.6880 0.7340 -1.1494 0.6960 +2.6163 -0.72 -2.41 -9.71 -2.27 -4.04 -31.20
1373 121013 国投纯债A 1.0190 1.1880 +0.0000 1.0190 +0.0981 -0.78 -1.45 -3.87 -2.21 -1.16 +1.90
1374 128013 国投纯债B 1.0190 1.1960 +0.0000 1.0190 +0.0981 -0.78 -1.45 -3.96 -2.30 -1.16 +1.90
1375 161211 国投金融联接 1.3149 1.3149 +1.0296 1.3015 -1.1180 +1.51 -2.33 -4.28 +13.65 +1.98 +31.49
1376 001704 国投进宝 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 +0.1965 +0.00 +0.39 -0.97 +1.29 +0.79 +1.80
1377 001218 国投精选 0.6730 0.6730 -1.0294 0.6800 +2.5260 -3.17 -4.94 -6.66 -6.53 -4.13 -32.70
1378 121002 国投景气 1.2060 3.2443 -0.5197 1.2123 +1.3516 -1.79 -3.33 -8.36 -2.19 -0.29 +20.60
1379 000663 国投美丽中国 1.3870 1.6350 -2.0480 1.4160 +3.8933 -4.21 -6.28 -16.55 -16.19 -4.41 +38.70
1380 121012 国投强债A 1.2800 1.6140 +0.0000 1.2800 -0.0781 -0.23 -18.99 -19.29 -15.79 -18.05 +28.00
1381 128112 国投强债C 1.2770 1.5830 +0.0000 1.2770 -0.0783 -0.31 -18.51 -18.87 -15.54 -17.67 +27.70
1382 121001 国投融华 1.7171 3.1841 -1.3274 1.7402 +1.8345 +0.41 -0.53 -5.04 +9.32 -0.27 +71.71
1383 161222 国投瑞利 1.0380 1.0600 -1.1429 1.0500 +2.5048 -2.35 +0.29 +0.87 +6.17 +2.87 +6.06
1384 002358 国投瑞祥保本 1.0170 1.0170 -0.0982 1.0180 +0.2950 -0.49 -0.29 -0.59 +1.50 +0.30 +1.70
1385 001037 国投锐意改革 0.8650 0.8650 -1.5927 0.8790 +3.9306 -0.92 -3.46 -7.49 +14.72 -3.24 -13.50
1386 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0120 1.0120 +0.0494 1.0115 -0.3162 +1.01 -- -- -- -- +1.20
1387 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5059 2.6218 -2.1091 0.5168 +4.0720 -4.38 -6.40 -7.75 -5.81 -4.08 -49.41
1388 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5936 2.8442 -2.4967 0.6088 +4.3127 -1.15 +0.94 -3.21 +14.11 -0.74 -40.64
1389 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7820 0.7820 -4.7503 0.8210 +8.4399 -12.53 -20.77 -16.00 -3.46 -14.44 -21.80
1390 002677 国投瑞银和安债券A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 -0.10 -0.10 -0.48 +2.80 +0.69 +2.80
1391 002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 -0.10 -0.19 -0.68 +2.60 +0.49 +2.60
1392 003710 国投瑞银和顺债券 1.0410 1.0410 +0.0962 1.0400 -0.4803 +1.46 +2.87 -- -- +3.79 +4.10
1393 121003 国投瑞银核心企业混合 0.5732 2.2182 -2.8968 0.5903 +7.6413 -7.11 -14.99 -23.06 -23.49 -15.09 -42.68
1394 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0952 -0.19 +0.38 +0.57 +3.75 +1.35 +5.00
1395 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0380 1.0380 -0.0962 1.0390 +0.1927 -0.29 +0.19 +0.29 +3.08 +1.07 +3.80
1396 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.9980 -0.1002 +0.40 +0.71 +1.94 +0.40 +1.53 -0.20
1397 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0590 -0.0944 +0.47 +0.76 +1.34 +5.16 +0.47 +5.90
1398 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0144 1.0144 -0.1673 1.0161 +0.3845 -0.58 -0.15 +0.65 -- +0.65 +1.44
1399 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9970 0.9970 +0.2010 0.9950 -0.4012 +0.20 +1.01 +0.10 -- +1.32 -0.30
1400 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0260 1.0260 -0.1946 1.0280 +0.2924 -0.48 -0.19 +0.29 +1.99 +0.69 +2.60
1401 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9813 0.9813 +0.0102 0.9812 -0.1529 -0.98 -- -- -- -- -1.87
1402 161225 国投瑞盈 1.0710 1.0920 -1.2903 1.0850 +2.3343 -1.29 -3.34 +3.19 +21.83 +4.18 +9.28
1403 121010 国投瑞源 1.1780 1.4280 +0.0000 1.1780 +0.0849 -0.42 -0.08 +0.34 +6.99 +1.55 +17.80
1404 161224 国投丝路 1.0210 1.1780 -0.9699 1.0310 +2.3506 -3.95 -6.93 -4.41 +8.00 -3.48 +18.16
1405 121009 国投稳定 1.0047 1.6557 -0.0994 1.0057 +0.1393 -1.12 -1.67 -10.92 -8.14 -9.04 +0.47
1406 121006 国投稳健 1.7460 2.3760 -2.0202 1.7820 +3.5510 -0.46 +2.17 -0.68 +16.09 +1.10 +74.60
1407 161213 国投消费 1.3830 1.3830 -0.1444 1.3850 -0.2169 +0.14 +0.14 +0.88 +15.35 +4.46 +38.30
1408 002041 国投新成长A 1.0710 1.0750 +0.0935 1.0700 -0.1867 +1.23 +2.98 +3.68 +5.73 +3.88 +7.10
1409 002042 国投新成长C 1.0600 1.0640 +0.1890 1.0580 -0.2830 +1.24 +2.91 +3.52 +4.95 +3.72 +6.00
1410 001029 国投新动力 1.0240 1.1240 +0.0000 1.0240 +0.0000 -0.29 -0.10 -4.12 -1.25 +0.69 +2.40
1411 001119 国投新回报 1.0510 1.0590 +0.0000 1.0510 -0.1903 +0.10 -1.31 -0.28 +0.86 +0.19 +5.10
1412 001584 国投新活力A 1.0440 1.0480 +0.1919 1.0420 +0.0000 +0.58 -0.10 -0.19 +2.25 +0.68 +4.40
1413 001585 国投新活力C 1.0390 1.0430 +0.0963 1.0380 +0.0962 +0.48 -0.29 +0.00 +2.26 +0.39 +3.90
1414 000556 国投新机遇A 1.2400 1.3900 -0.8000 1.2500 +1.3710 -1.20 -0.80 -10.21 -7.19 -0.80 +24.00
1415 000557 国投新机遇C 1.2190 1.3690 -0.8137 1.2290 +1.3946 -1.22 -0.89 -10.63 -7.93 -1.06 +21.90
1416 001169 国投新价值 0.9980 1.0510 -0.5976 1.0040 +1.0020 -1.67 -2.63 -6.55 -4.04 -1.29 -0.20
1417 002039 国投新收益A 1.0350 1.0390 -0.5764 1.0410 +0.7729 -0.19 -1.62 -1.33 +2.48 -0.38 +3.50
1418 002040 国投新收益C 1.0180 1.0220 -0.4888 1.0230 +0.7859 -0.20 -1.64 -1.55 +1.19 -0.59 +1.80
1419 161210 国投新兴 -- -- -- 0.9860 -0.8114 +3.14 +6.25 +11.66 +31.12 +14.25 -1.40
1420 001499 国投新增长 1.0720 1.0950 +0.2806 1.0690 -0.6530 +0.66 +0.56 +1.32 +4.69 +0.66 +7.20
1421 000845 国投信息消费 1.3030 1.6770 -0.9878 1.3160 +1.8419 -1.73 -0.61 -17.64 -8.17 +1.32 +30.30
1422 000523 国投医疗保健 1.2180 1.5890 -2.2472 1.2460 +4.6798 -4.77 -10.70 -29.84 -12.37 -29.47 +21.80
1423 001168 国投优选 1.1190 1.1310 +0.0000 1.1190 +0.0000 +0.18 +2.85 +2.47 +7.08 +3.04 +11.90
1424 001266 国投招财 1.0430 1.0430 +0.0000 1.0430 +0.0959 +0.00 +0.68 +1.56 +3.27 +1.76 +4.30
1425 000069 国投中高A 1.0430 1.2680 +0.0000 1.0430 +0.1918 -1.23 -1.88 -4.92 -4.57 -2.61 +4.30
1426 000070 国投中高C 1.0430 1.2540 +0.0000 1.0430 +0.1918 -1.04 -1.60 -4.75 -4.49 -2.43 +4.30
1427 161229 国投中国 -- -- -- 1.3250 -1.2075 +4.33 +8.52 +13.83 +32.37 +16.23 +39.03
1428 161217 国投资源 0.6280 0.6280 -1.1024 0.6350 +1.4331 -2.94 -8.19 -6.13 +14.81 +0.16 -37.20
1429 511010 国债ETF 109.1800 1.1050 +0.0642 109.1100 +0.0458 -1.24 -2.11 -3.15 -1.44 -2.31 +10949.57
1430 159926 国债ETF 108.1680 1.0820 +0.0740 108.0880 +0.0518 -1.21 -2.27 -3.25 -1.61 -2.71 +10716.80
1431 162307 海富100 1.0740 1.0740 +0.9398 1.0640 -1.7691 +2.29 +1.42 +1.51 +17.63 +6.34 +7.40
1432 519034 海富低碳 1.4300 1.4300 -1.0381 1.4450 +2.9371 -3.12 -1.45 -2.79 +6.64 +1.85 +43.00
1433 519007 海富回报 0.7320 2.2280 -1.7450 0.7450 +3.4153 -5.18 -9.41 -13.68 -4.19 -8.84 -26.80
1434 519011 海富精选 0.4063 4.1343 -1.3596 0.4119 +2.9781 -2.92 -19.61 -34.47 -26.96 -17.75 -59.37
1435 519003 海富收益 0.9330 2.5480 -0.8502 0.9410 +2.8939 -4.50 -7.90 -6.79 +8.49 -4.60 -6.70
1436 519062 海富通阿尔法 1.2160 1.2160 -0.1642 1.2180 +0.4112 -1.46 -1.14 -0.33 +1.25 -0.73 +21.60
1437 519061 海富通纯债A 1.6520 2.1920 -0.0605 1.6530 +0.0000 -0.24 -0.18 -0.36 +3.19 +0.18 +65.20
1438 519060 海富通纯债C 1.6360 2.1680 +0.0000 1.6360 +0.0000 -0.30 -0.30 -0.55 +2.83 +0.00 +63.60
1439 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 0.9910 -0.5045 +2.48 +5.54 +10.73 +31.61 +15.10 -0.90
1440 519132 海富通东财大数据混合 0.9210 0.9210 -0.3247 0.9240 +2.2801 -3.86 -8.81 -15.97 -5.64 -11.10 -7.90
1441 519015 海富通贰号 0.8400 1.1600 -1.2926 0.8510 +2.9762 -2.78 -4.87 -3.45 +7.97 -2.78 -16.00
1442 519013 海富通风格优势混合 0.6920 1.7980 +0.5814 0.6880 +1.0116 -4.02 -6.23 -7.36 -2.67 -3.62 -30.80
1443 004513 海富通富睿混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1444 004512 海富通富睿混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1445 519134 海富通富祥混合 0.9650 0.9650 -0.3099 0.9680 +0.7254 -1.83 -2.82 -4.36 -- -3.21 -3.50
1446 519230 海富通富源债券 1.0039 1.0039 +0.0100 1.0038 -0.0299 +0.09 -- -- -- -- +0.39
1447 519133 海富通改革驱动混合 1.0540 1.0540 -0.9398 1.0640 +3.4156 -4.53 -8.11 -6.97 +5.51 -4.36 +5.40
1448 519005 海富通股票混合 0.5710 2.5200 -1.0399 0.5770 +4.7285 -1.55 -2.23 -6.55 -1.72 -0.35 -42.90
1449 519033 海富通国策导向混合 1.1080 1.6750 -1.8601 1.1290 +5.1444 -5.22 -4.57 -12.34 -6.10 -3.57 +10.80
1450 519139 海富通沪港深混合 1.0467 1.0467 +0.2394 1.0442 -1.2133 +3.37 +3.66 +4.69 -- +4.73 +4.67
1451 519225 海富通集利债券 0.9806 0.9806 -0.0102 0.9807 +0.0612 -0.98 -1.86 -2.03 -- -1.80 -1.94
1452 519220 海富通聚利债券 1.0085 1.0085 +0.0099 1.0084 -0.0694 +0.20 +0.64 +0.91 -- +0.98 +0.85
1453 519025 海富通领先成长混合 1.1610 1.3110 -0.7692 1.1700 +2.8424 -3.33 -3.89 -4.76 +4.69 -1.44 +16.10
1454 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1471 +0.1360 +0.34 +0.55 -- -- +1.45 -85.29
1455 519056 海富通内需热点混合 0.9360 0.9360 +0.7535 0.9290 +0.2137 -1.78 -3.11 -5.36 +3.65 +6.24 -6.40
1456 004264 海富通瑞合纯债 1.0041 1.0041 -0.0100 1.0042 -0.0299 +0.18 -- -- -- -- +0.41
1457 519226 海富通瑞利债券 1.0087 1.0087 +0.0099 1.0086 -0.0595 +0.26 +0.86 -- -- -- +0.87
1458 519135 海富通瑞益债券 1.2380 1.2380 +0.0808 1.2370 -20.6785 +24.55 +23.06 +22.94 -- +23.92 +23.80
1459 519059 海富通双福 0.8510 0.8510 -0.3513 0.8540 +0.3525 -0.35 -3.30 -14.04 -15.07 -4.70 -14.90
1460 519057 海富通双福A 1.0180 1.1260 +0.0000 1.0180 -0.0982 +0.30 +0.89 +0.00 +1.60 +1.50 +1.80
1461 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1462 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1463 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000 0.9150 +0.0000 -0.22 -1.40 -4.39 -21.19 -1.40 -8.50
1464 519224 海富通欣荣混合A 1.0016 1.0016 +0.0999 1.0006 -0.1398 -0.06 -0.12 +0.22 -- +1.59 +0.16
1465 519223 海富通欣荣混合C 1.0007 1.0007 +0.1000 0.9997 -0.1399 -0.07 -0.16 +0.16 -- +1.55 +0.07
1466 519229 海富通欣享混合A -- -- -- -- -0.1309 -0.81 -- -- -- -- -0.71
1467 519228 海富通欣享混合C -- -- -- -- -0.1310 -0.82 -- -- -- -- -0.73
1468 519222 海富通欣益混合A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0998 -0.69 -0.69 -0.50 -- +0.30 +0.20
1469 519221 海富通欣益混合C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.1000 -0.70 -0.79 -0.60 -- +0.10 +0.00
1470 004491 海富通欣悦混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1471 004490 海富通欣悦混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1472 519050 海富通养老A 1.2570 1.4100 +0.0796 1.2560 -0.0796 +0.16 +0.40 -9.50 -7.37 +2.28 +25.70
1473 002339 海富通养老C 1.2650 1.4240 +0.0791 1.2640 -0.0791 +0.08 +0.40 -9.84 -7.19 +2.18 +26.50
1474 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- 1.5390 -0.7797 +2.74 +4.69 +9.54 +26.15 +13.08 +53.90
1475 519026 海富通中小盘混合 0.8220 0.8220 -0.7246 0.8280 +2.3114 -3.97 -6.48 -9.67 -1.20 -3.52 -17.80
1476 519030 海富稳固 1.0870 1.4770 -0.4579 1.0920 +0.9200 -3.29 -4.90 -7.72 -26.90 -4.73 +8.70
1477 519130 海富新内A 1.4440 1.4440 +0.0693 1.4430 -0.1385 +0.00 -0.89 -0.14 +3.74 +0.91 +44.40
1478 002172 海富新内C 1.4660 1.4660 +0.0683 1.4650 -0.1364 +0.00 -0.81 +0.07 +5.47 +1.03 +46.60
1479 162308 海富增利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 519024 海富债券A 1.2750 1.3660 +0.0000 1.2750 -0.0784 -0.23 -0.16 -1.54 +1.03 +0.00 +27.50
1481 519023 海富债券C 1.2480 1.3390 +0.0802 1.2470 -0.0801 -0.24 -0.16 -1.65 +0.73 -0.08 +24.80
1482 160923 海外中国 -- -- -- 1.0420 +0.0000 +2.06 +2.86 -- -- +4.20 +4.20
1483 159920 恒生ETF 1.3928 1.3928 +0.0215 1.3925 -0.6534 +5.46 +6.04 +11.82 +36.75 +14.50 +39.28
1484 000071 恒生ETF联接 1.3577 1.3577 +0.0147 1.3575 -0.6113 +5.22 +5.75 +11.18 +35.91 +13.73 +35.77
1485 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1977 0.1977 +0.0000 0.1977 -0.5564 +5.22 +5.72 +11.82 +29.55 +14.88 -80.23
1486 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1977 0.1977 +0.0000 0.1977 -0.5564 +5.22 +5.72 +11.82 +29.55 +14.88 -80.23
1487 160717 恒生H股 0.7775 0.7775 +0.3873 0.7745 -0.4887 +2.75 -0.87 +4.60 +29.43 +8.35 -22.25
1488 501302 恒生联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1489 004332 恒生前海沪港深新兴产业 0.9979 0.9979 -0.3396 1.0013 +0.5411 -0.30 -- -- -- -- -0.21
1490 513660 恒生通 2.2928 1.1904 +0.0131 2.2925 -0.6891 +5.34 +5.88 +11.53 +35.64 +14.09 +129.28
1491 160922 恒生中小 1.0250 1.0250 -0.3887 1.0290 +0.5854 -0.58 -1.35 -- -- +2.30 +2.50
1492 513600 恒指ETF 2.3100 1.1981 +0.0043 2.3099 -0.6926 +5.40 +5.75 +11.33 +34.94 +14.05 +131.00
1493 002563 泓德泓汇混合 0.9890 0.9890 -0.9018 0.9980 +1.7189 -1.30 -1.69 -1.10 -- -0.50 -1.10
1494 001695 泓德泓业混合 1.0960 1.0960 -0.4541 1.1010 +0.8212 -0.09 -0.54 -1.79 +3.98 +0.27 +9.60
1495 002562 泓德泓益混合 1.0870 1.0870 -0.9116 1.0970 +2.1159 -1.72 -2.86 -2.77 +9.14 +0.46 +8.70
1496 002808 泓德优势领航混合 0.9960 0.9960 -1.1905 1.0080 +2.2088 -1.87 -2.16 -- -- -0.50 -0.40
1497 001256 泓德优选 0.9990 1.0990 -1.7699 1.0170 +3.1031 -1.67 -3.57 -12.06 +0.10 -1.28 -0.10
1498 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.10 +0.50 +0.90 -- +0.50 +0.90
1499 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.10 +0.50 +0.60 -- +0.20 +0.60
1500 002738 泓德裕康债券A 0.9800 0.9800 -0.3052 0.9830 +0.5102 -0.51 -0.81 -2.00 -- -1.11 -2.00
1501 002739 泓德裕康债券C 0.9770 0.9770 -0.3061 0.9800 +0.6141 -0.61 -1.01 -2.20 -- -1.31 -2.30
1502 002734 泓德裕荣A 1.2960 1.2960 +0.0000 1.2960 -0.0772 -0.46 -0.69 -1.74 -- -0.99 +29.60
1503 002735 泓德裕荣C 0.9780 0.9780 +0.0000 0.9780 -0.1022 -0.81 -1.11 -2.30 -- -1.51 -2.20
1504 002138 泓德裕泰债券A 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 -0.0944 +0.09 +0.76 +1.34 +5.69 +1.34 +5.90
1505 002139 泓德裕泰债券C 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 -0.0956 +0.10 +0.67 +1.26 +4.50 +1.26 +4.60
1506 002742 泓德裕祥债券A 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.20 +0.80 -- -- -- +1.10
1507 002743 泓德裕祥债券C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.20 +0.70 -- -- -- +1.00
1508 001500 泓德远见 1.0560 1.1760 -1.7674 1.0750 +3.0303 -2.49 -13.37 -13.80 -3.12 -11.04 +5.60
1509 001705 泓德战略转型股票 1.1210 1.1210 -1.4072 1.1370 +2.4978 -2.52 -3.86 -6.27 +11.10 -1.75 +12.10
1510 510880 红利ETF 2.7384 2.0854 +0.6987 2.7194 -0.4820 +0.37 -0.02 +2.10 +23.31 +6.24 +235.77
1511 501029 红利基金 0.9922 0.9922 -0.1811 0.9940 +1.0381 -2.15 -2.75 -- -- -- -0.78
1512 002717 红塔红土盛隆A 1.0230 1.0230 +0.1959 1.0210 -0.3910 +0.59 +0.29 +0.99 -- +1.69 +2.30
1513 002718 红塔红土盛隆C 1.0210 1.0210 +0.1963 1.0190 -0.3918 +0.59 +0.29 +0.89 -- +1.59 +2.10
1514 002023 红塔红土稳健回报A 1.0118 1.0118 +0.6666 1.0051 -1.0081 +1.39 -- -- -- -- +1.18
1515 002024 红塔红土稳健回报C 1.0107 1.0107 +0.6673 1.0040 -1.0092 +1.30 -- -- -- -- +1.07
1516 002688 红塔红土长益A -- -- -- -- -0.5614 -0.85 -0.28 +0.59 -- +1.66 -0.25
1517 002689 红塔红土长益C -- -- -- -- -0.6717 -0.78 -0.27 +0.63 -- +1.73 -0.25
1518 001283 红塔盛金A 1.0803 1.0803 +0.4463 1.0755 -0.3795 -0.06 +0.17 +0.75 +2.24 +1.12 +8.03
1519 001284 红塔盛金C 1.0065 1.0065 +0.4491 1.0020 -0.3775 -0.07 +0.11 +0.68 +2.14 +1.03 +0.65
1520 000743 红塔盛世 1.1300 1.1900 -0.8772 1.1400 +1.7699 -3.17 -5.60 -4.56 +2.54 -2.92 +13.00
1521 001673 红塔优质成长A 0.9312 0.9312 -0.2143 0.9332 +0.4510 -0.50 -5.81 -6.54 +0.55 -5.54 -6.88
1522 001674 红塔优质成长C 0.9280 0.9280 -0.2151 0.9300 +0.4526 -0.51 -5.93 -6.74 +0.30 -5.71 -7.20
1523 002250 红土创新改革红利混合 0.9450 0.9650 -2.5773 0.9700 +4.9735 -5.69 -11.02 -13.30 -2.78 -7.89 -5.50
1524 001753 红土创新新兴产业混合 0.7990 0.7990 -2.2032 0.8170 +6.1327 -2.20 -11.12 -10.43 -4.88 -4.88 -20.10
1525 166402 沪港深F -- -- -- -- -0.0399 -- -- -- -- -- +0.17
1526 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1527 160137 互联基金 0.7147 0.7541 -1.1206 0.7228 +1.9029 -1.16 -3.85 -11.07 -2.70 -1.31 -28.53
1528 502036 互联金融 0.9137 0.6229 -1.3709 0.9264 +3.2177 -5.04 -12.91 -21.48 -12.13 -12.55 -8.63
1529 160636 互联网 0.9630 0.6010 -1.8349 0.9810 +3.7383 -2.73 -6.78 -11.24 -4.84 -5.59 -3.70
1530 501008 互联医C 0.8904 0.8904 -2.3149 0.9115 +2.8190 -5.09 -10.58 -- -- -10.61 -10.96
1531 501007 互联医疗 0.8918 0.8918 -2.3006 0.9128 +2.8033 -5.06 -10.51 -- -- -10.48 -10.82
1532 160417 华安300 1.1820 1.3210 +0.4248 1.1770 -0.5922 +0.34 -0.92 -3.82 +10.06 +1.37 +18.20
1533 160415 华安S300 1.1680 1.1680 -1.0169 1.1800 +1.9692 -2.50 -5.04 -9.46 +2.19 -2.26 +16.80
1534 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1535 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1536 002350 华安安华保本混合 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 +0.00 +0.59 +0.59 +2.20 +0.99 +2.30
1537 002768 华安安进保本 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.00 +0.50 +0.80 -- +1.00 +1.20
1538 002363 华安安康保本混合A 1.0140 1.0140 -0.0985 1.0150 +0.0986 -0.29 +0.10 -0.29 +1.10 +0.30 +1.40
1539 002364 华安安康保本混合C 1.0070 1.0070 -0.0992 1.0080 +0.0993 -0.30 +0.00 -0.59