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净值回报
1 512100 1000ETF 0.9534 0.9534 -0.7702 0.9608 -0.0210 +3.78 -5.09 -- -- +0.79 -4.66
2 162413 1000分级 0.8180 0.4994 -0.7161 0.8239 -0.0978 +3.78 -6.67 -4.05 +15.83 +1.06 -18.20
3 159923 100ETF 1.3290 1.3290 -0.8949 1.3410 +1.3544 +0.91 -2.78 +4.65 +21.59 +4.24 +32.90
4 161812 100分级 0.9110 1.1020 -0.9783 0.9200 +1.3172 +2.59 -8.63 -5.50 +14.88 +0.22 -8.90
5 164811 100母基 1.2152 1.3299 -0.9698 1.2271 +1.2920 +2.47 -6.54 -3.52 +14.96 +2.72 +21.52
6 510180 180ETF 3.0771 3.1126 -0.7227 3.0995 +0.9717 +1.05 -1.38 +5.45 +23.87 +4.28 +220.14
7 040180 180ETF联接 1.2387 1.2387 -0.6815 1.2472 +0.9203 +0.99 -1.35 +5.14 +22.39 +4.04 +23.87
8 510420 180EWETF 1.5100 1.5100 -0.6579 1.5200 +0.7947 +1.96 -1.18 +4.64 +22.07 +4.43 +51.00
9 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 510300 300ETF 3.4438 1.3598 -0.7951 3.4714 +1.0657 +1.66 -2.77 +3.41 +21.87 +4.00 +250.01
11 159919 300ETF 3.7132 1.4193 -0.8041 3.7433 +1.0719 +1.68 -2.70 +3.59 +22.22 +4.03 +271.32
12 159924 300等权 1.4170 1.4170 -0.7008 1.4270 +0.7763 +2.46 -3.14 +1.36 +17.89 +3.51 +41.70
13 161811 300分级 0.8610 -- -0.8065 0.8680 +1.0453 +1.53 -5.49 -0.35 +16.98 +3.61 -13.90
14 519671 300价值 1.2440 1.2440 -0.8765 1.2550 +1.2058 +1.47 -1.03 +6.60 +27.33 +4.98 +24.40
15 510290 380ETF 1.5977 1.5977 -0.7331 1.6095 +0.2003 +3.46 -0.03 +2.73 +22.34 +3.81 +59.77
16 202025 380ETF联接 1.5143 1.5143 -0.7016 1.5250 +0.1981 +3.25 -0.07 +2.49 +21.50 +3.57 +51.43
17 510500 500ETF 6.7217 1.8843 -0.8101 6.7766 +0.1592 +3.18 -2.50 -0.14 +21.37 +2.54 +572.17
18 159922 500ETF 6.4900 1.8197 -0.7979 6.5422 +0.1156 +3.35 -1.80 +1.15 +22.58 +2.91 +549.00
19 502000 500等权 1.0120 0.6200 -0.7843 1.0200 +0.0988 +3.90 -3.34 -0.78 +23.41 +1.10 +1.20
20 512310 500工业 0.7131 0.7131 -0.6686 0.7179 +0.6030 +3.33 +0.45 +6.64 +29.02 +3.74 -28.69
21 510440 500沪市 1.8910 1.8910 -0.8390 1.9070 +0.6346 +2.66 -1.30 +1.07 +21.14 +3.45 +89.10
22 159932 500深ETF 1.8470 1.5650 -0.7523 1.8610 -0.2707 +3.76 -3.04 -1.65 +19.32 +2.50 +84.70
23 512330 500信息 0.8196 0.8196 -0.5098 0.8238 -1.1225 +4.21 -5.58 -6.65 +12.21 +1.29 -18.04
24 002900 500信息联接A 0.9344 0.9344 -0.4793 0.9389 -1.0702 +3.98 -5.36 -6.05 -- +1.20 -6.56
25 512300 500医药 1.2439 1.2439 -0.6311 1.2518 -1.5757 +3.70 -2.58 -1.39 +25.80 +3.01 +24.39
26 512340 500原料 0.8702 0.8702 -1.0462 0.8794 +0.8734 +4.52 +4.28 +11.74 +32.49 +7.70 -12.98
27 501050 50AH 1.0190 1.0190 -0.7790 1.0270 +1.1776 +3.14 +1.09 -- -- +5.49 +1.90
28 510050 50ETF 2.3700 3.2130 -0.7953 2.3890 +1.0970 +0.21 -2.11 +6.02 +24.30 +3.49 +142.14
29 510430 50等权 1.3900 1.3900 -0.9266 1.4030 +1.2950 +0.43 -3.07 +6.76 +23.01 +3.27 +39.00
30 180033 50等权联接 1.1910 1.1910 -0.9151 1.2020 +1.2594 +0.34 -3.01 +6.15 +21.16 +3.03 +19.10
31 502048 50分级 1.1812 -- -0.7645 1.1903 +1.0244 +0.30 -1.59 +6.57 +22.38 +3.55 +18.12
32 161825 800分级 1.0090 1.7180 -0.6890 1.0160 -0.3964 +3.70 -5.70 -3.35 +15.45 +1.61 +0.90
33 161816 90分级 1.0670 1.1950 -0.9285 1.0770 +1.3121 +1.23 -6.40 +0.38 +17.90 +0.76 +6.70
34 159927 A300ETF 3.4257 1.5160 -0.8136 3.4538 +1.1005 +1.52 -3.29 +2.22 +18.84 +3.76 +242.57
35 512510 ETF500 1.2931 0.6548 -0.7750 1.3032 +0.0851 +3.50 -1.52 +1.69 +22.87 +3.21 +31.82
36 164907 E金融 1.0250 0.6780 -0.5820 1.0310 +0.2927 +1.79 -12.47 -9.37 +8.12 -3.76 +2.50
37 050021 F200ETF联接 1.2570 1.2570 -1.1093 1.2711 +1.7263 +3.24 -1.54 +6.01 +20.24 +5.49 +25.70
38 510310 HS300ETF 1.4391 1.4391 -0.7928 1.4506 +1.0493 +1.72 -2.48 +3.79 +22.36 +4.11 +43.91
39 510900 H股ETF 1.1406 1.1406 -0.6273 1.1478 +0.7189 +5.00 +4.63 +10.89 +40.14 +8.70 +14.06
40 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1586 0.1586 -0.8130 0.1599 +0.6936 +4.27 +4.20 +6.44 +28.42 +8.85 -84.14
41 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1586 0.1586 -0.8130 0.1599 +0.6936 +4.27 +4.20 +6.44 +28.42 +8.85 -84.14
42 110031 H股ETF联接(人民币) 1.0914 1.0914 -0.5920 1.0979 +0.6780 +4.60 +4.16 +9.48 +34.97 +8.02 +9.14
43 161831 H股分级 0.9564 1.0335 -0.6234 0.9624 +0.8574 +5.62 +1.01 +6.56 +32.23 +8.67 -4.36
44 512990 MSCIA股 1.0299 1.0299 -0.7708 1.0379 +0.6603 +2.61 -1.03 +4.74 +25.49 +4.35 +2.99
45 000975 MSCIA股联接 0.9850 0.9850 -0.7056 0.9920 +0.6091 +2.39 -1.01 +4.56 +24.37 +4.12 -1.50
46 510580 ZZ500ETF 6.6691 1.0277 -0.8076 6.7234 +0.2234 +2.56 -2.33 -0.15 +14.51 +1.42 +566.91
47 710002 安达策略 2.0266 2.0666 -0.4861 2.0365 +0.3799 +2.90 -0.47 -1.38 +19.90 +2.73 +102.66
48 710001 安达优势 1.7920 1.7920 -1.3487 1.8165 +1.3058 +1.60 -1.23 -2.47 +14.61 +3.28 +79.20
49 710301 安达增强A 1.1755 1.1955 -0.4910 1.1813 -0.3828 +2.16 -5.42 -5.16 +0.28 +1.80 +17.55
50 710302 安达增强C 1.1528 1.1728 -0.5006 1.1586 -0.3730 +2.12 -5.52 -5.35 -0.14 +1.73 +15.28
51 160515 安丰18 1.0120 1.3600 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.00 -1.65 -2.14 +1.41 -0.10 +40.10
52 501100 安康 -- -- -- 1.0005 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
53 110027 安心回报A 1.5110 2.3260 -0.4611 1.5180 +0.3309 +0.40 -2.58 -0.13 +8.01 +1.48 +51.10
54 110028 安心回报B 1.4970 2.2920 -0.4654 1.5040 +0.3340 +0.40 -2.60 -0.33 +7.54 +1.42 +49.70
55 002308 安信安盈保本混合 1.0440 1.0440 -0.0957 1.0450 -0.0958 +0.77 -0.10 +1.06 -- +1.16 +4.40
56 167501 安信宝利 1.0860 1.2870 +0.0000 1.0860 -0.0921 -0.37 -1.27 +0.00 +4.32 -0.09 +8.60
57 750001 安信策略 1.0350 1.6250 -0.3850 1.0390 +0.2899 +3.19 -3.18 -32.22 -25.22 +2.17 +3.50
58 001185 安信动态策略A 1.0976 1.0976 -0.1183 1.0989 +0.0364 +0.69 +1.54 +2.48 +4.53 +1.63 +9.76
59 002029 安信动态策略C 1.0948 1.0948 -0.1277 1.0962 +0.0548 +0.64 +1.46 +2.41 +4.27 +1.65 +9.48
60 004393 安信合作创新混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 003261 安信沪深300增强A 1.0476 1.0476 -0.8612 1.0567 +1.1455 +2.01 -1.23 -- -- +4.08 +4.76
62 003262 安信沪深300增强C 1.0466 1.0466 -0.8620 1.0557 +1.1561 +1.97 -1.25 -- -- +4.02 +4.66
63 000577 安信价值精选 2.2540 2.2540 -0.6173 2.2680 +0.1331 +3.68 +2.73 +7.54 +44.95 +6.88 +125.40
64 750002 安信目标债A 1.1380 1.3030 +0.0000 1.1380 -0.1757 -0.09 -1.04 -0.96 +1.97 +0.35 +13.80
65 750003 安信目标债C 1.1150 1.2800 +0.0898 1.1140 -0.1794 -0.09 -1.06 -1.15 +1.46 +0.36 +11.50
66 750005 安信平稳A 1.5789 1.5789 -0.0570 1.5798 -0.0570 +0.41 +0.57 +1.08 +10.26 +1.08 +57.89
67 002035 安信平稳C 1.5833 1.5833 -0.0568 1.5842 -0.0568 +0.41 +0.53 +1.04 +10.57 +1.10 +58.33
68 001316 安信稳健A 1.1041 1.1041 -0.0181 1.1043 -0.0815 +0.30 -0.44 +1.76 +5.45 +1.02 +10.41
69 001338 安信稳健C 1.1333 1.1333 -0.0265 1.1336 -0.0706 +0.26 -0.50 +1.37 +4.94 +0.92 +13.33
70 000974 安信消费医药 1.1990 1.1990 -0.7450 1.2080 +0.3336 +3.81 +3.54 +7.92 +39.74 +7.05 +19.90
71 001399 安信鑫安A 1.1040 1.1040 -0.0453 1.1045 +0.0000 -0.23 -1.34 -0.36 +5.54 +0.55 +10.40
72 001400 安信鑫安C 1.0938 1.0938 -0.0457 1.0943 +0.0000 -0.25 -1.37 -0.47 +5.17 +0.53 +9.38
73 001583 安信新常态 0.9870 0.9870 -0.5040 0.9920 -0.7092 +3.89 -4.55 -3.33 +16.39 +4.78 -1.30
74 003345 安信新成长混合A 1.0086 1.0086 -0.0793 1.0094 -0.0297 +0.46 +0.46 -- -- +1.16 +0.86
75 003346 安信新成长混合C 1.0078 1.0078 -0.0793 1.0086 -0.0298 +0.45 +0.38 -- -- +1.08 +0.78
76 001686 安信新动力混合A 1.0583 1.0583 -0.0472 1.0588 +0.0094 +0.00 -0.82 +0.31 +4.89 +0.60 +5.83
77 001687 安信新动力混合C 1.0516 1.0516 -0.0570 1.0522 +0.0285 -0.05 -0.98 +0.15 +4.43 +0.54 +5.16
78 000433 安信鑫发优选 1.1830 1.1830 -0.9213 1.1940 +1.4370 +2.87 -3.03 -2.15 +17.59 +2.16 +18.30
79 002770 安信新回报A 1.0407 1.0407 -0.0288 1.0410 +0.0096 -0.23 -1.36 +0.26 -- +0.36 +4.07
80 002771 安信新回报C 1.0403 1.0403 -0.0384 1.0407 +0.0192 -0.25 -1.30 +0.32 -- +0.32 +4.03
81 003026 安信新价值混合A 1.0152 1.0152 -0.0787 1.0160 +0.0296 +0.02 -0.57 +1.42 -- +0.81 +1.52
82 003027 安信新价值混合C 1.0139 1.0139 -0.0887 1.0148 +0.0395 -0.01 -0.70 +1.29 -- +0.79 +1.39
83 003030 安信新目标混合A 1.0215 1.0215 -0.0196 1.0217 -0.0881 +0.28 +1.24 +1.64 -- +2.15 +2.15
84 003031 安信新目标混合C 1.0079 1.0079 -0.0198 1.0081 -0.0893 +0.27 -0.11 +0.29 -- +1.19 +0.79
85 003957 安信新起点混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 003958 安信新起点混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 001710 安信新趋势混合A 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.30 -- -- -- +0.90 +0.70
88 001711 安信新趋势混合C 1.0060 1.0060 -0.0993 1.0070 +0.0000 +0.20 -- -- -- +0.80 +0.60
89 003895 安信新视野混合A 1.0037 1.0037 -0.0796 1.0045 +0.1694 +0.24 -- -- -- +0.32 +0.37
90 003896 安信新视野混合C 1.0034 1.0034 -0.0697 1.0041 +0.1694 +0.23 -- -- -- +0.30 +0.34
91 003028 安信新优选混合A 1.0100 1.0100 -0.0594 1.0106 +0.0297 -0.18 -0.69 +0.40 -- +0.30 +1.00
92 003029 安信新优选混合C 1.0071 1.0071 -0.0595 1.0077 +0.0298 -0.20 -0.78 +0.21 -- +0.31 +0.71
93 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- 0.9870 -0.1418 -0.42 -1.47 -- -- -0.01 -1.30
94 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- 0.9862 -0.1521 -0.43 -1.53 -- -- -0.04 -1.38
95 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- 1.0016 -0.1198 +0.29 -- -- -- -- +0.16
96 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- 1.0013 -0.1099 +0.27 -- -- -- -- +0.13
97 001287 安信优势A 1.1365 1.1365 -0.1143 1.1378 -0.6863 +3.20 +3.51 +4.75 +7.62 +4.84 +13.65
98 002036 安信优势C 1.1361 1.1361 -0.1143 1.1374 -0.6866 +3.22 +3.47 +5.19 +7.69 +4.90 +13.61
99 004249 安信中国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 003395 安信尊享纯债 1.0015 1.0015 -0.0100 1.0016 -0.1098 +0.11 +0.14 -- -- +0.42 +0.15
101 610002 澳银精华 1.1030 1.9830 -0.5410 1.1090 +0.1813 +1.75 -0.45 -28.38 -12.46 +0.82 +10.30
102 161725 白酒分级 1.0820 1.1190 -2.1700 1.1060 +1.7560 +8.74 +7.55 +9.85 +56.58 +10.52 +8.20
103 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 161226 白银基金 1.0200 1.0200 +1.2910 1.0070 -1.9608 +6.69 +3.24 -3.95 +9.44 +5.05 +2.00
105 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 240002 宝康配置 1.8488 3.6288 -0.3289 1.8549 +0.1082 +0.68 -5.07 -3.06 +7.92 +0.01 +84.88
107 240001 宝康消费 2.2376 6.5824 +0.1163 2.2350 -1.1441 +2.50 -3.13 -3.43 +12.84 +1.68 +123.76
108 240003 宝康债券 1.3544 1.9944 +0.0369 1.3539 -0.0812 -0.05 -0.49 -0.33 +2.53 +0.14 +35.44
109 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 620001 宝石动力 0.9999 1.0599 -0.2792 1.0027 +0.7701 +1.15 -2.33 -3.77 +3.77 +1.15 -0.01
111 167301 保险分级 0.9850 1.0170 -0.9054 0.9940 +1.8274 -1.70 -4.74 +1.97 +18.53 +2.28 -1.50
112 213010 宝盈100 1.1300 1.1300 -0.7902 1.1390 +1.0619 +1.44 -0.62 +6.40 +23.63 +4.82 +13.00
113 213003 宝盈策略增长混合 1.0111 1.9111 -0.2860 1.0140 -0.8802 -0.06 -10.81 -11.92 +13.53 -3.64 +1.11
114 213002 宝盈泛沿海混合 0.6504 2.3243 -0.4134 0.6531 -0.3536 +2.49 -3.46 -2.91 +21.87 +0.67 -34.96
115 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0960 1.0960 -0.1821 1.0980 -1.4599 +2.14 -8.97 -7.67 +10.26 -1.62 +9.60
116 213006 宝盈核心A 1.0578 2.1278 -0.2452 1.0604 -0.3309 +1.71 -5.76 -3.49 -6.15 -0.65 +5.78
117 000241 宝盈核心C 1.0305 1.8905 -0.2517 1.0331 -0.3105 +1.59 -6.11 -4.22 -7.63 -0.90 +3.05
118 213001 宝盈鸿利 0.8760 2.8360 -0.4545 0.8800 -0.1142 +2.58 -8.46 -5.71 +5.67 +1.27 -12.40
119 002482 宝盈互联网沪港深 0.9580 0.9580 +0.3141 0.9550 -2.4008 +4.59 -5.52 -2.74 -- -0.73 -4.20
120 000698 宝盈科技30 1.4320 1.4320 +0.0000 1.4320 -1.4665 +0.56 -9.71 -10.61 +14.56 -2.78 +43.20
121 000794 宝盈睿丰A 1.3870 1.3870 -0.5735 1.3950 +0.1442 -0.14 -13.53 -15.27 +13.22 -4.87 +38.70
122 000796 宝盈睿丰C 1.2800 1.2800 -0.5439 1.2870 +0.1563 -0.23 -13.75 -15.62 +12.58 -5.04 +28.00
123 000924 宝盈先进 1.1640 1.1640 +0.0000 1.1640 -1.0309 +3.01 -7.18 -3.08 +11.28 +1.57 +16.40
124 000639 宝盈祥瑞 1.2350 1.4550 -0.0809 1.2360 +0.0000 +0.16 -1.12 -10.77 -7.84 +0.24 +23.50
125 001358 宝盈祥泰 1.0420 1.0420 -0.0959 1.0430 +0.0000 +0.00 -1.04 -1.04 +1.17 +0.00 +4.20
126 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.0131 1.0131 -0.1675 1.0148 -0.5429 +0.63 -- -- -- -- +1.31
127 000574 宝盈新价值 1.3580 2.0460 -0.3668 1.3630 -1.3991 +0.82 -8.74 -8.31 +19.54 -2.72 +35.80
128 001543 宝盈新锐混合 1.0240 1.0240 -0.0976 1.0250 +0.2930 +0.89 -0.87 +0.20 +4.28 +0.00 +2.40
129 001128 宝盈新兴 0.6330 0.6330 -0.4717 0.6360 -0.6319 +2.26 -4.95 -4.52 +15.51 -0.31 -36.70
130 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8820 0.8820 -0.3390 0.8850 -0.6803 +3.52 -5.67 -9.82 +17.44 +1.50 -11.80
131 001487 宝盈优势产业 0.8890 1.0390 -1.2222 0.9000 +0.6749 +1.14 -10.47 -9.84 +18.22 -2.63 -11.10
132 213007 宝盈增收A/B 1.1232 1.7052 -0.0267 1.1235 -0.1068 +0.03 -17.44 -17.73 -16.00 +0.03 +12.32
133 213917 宝盈增收C 1.0730 1.6550 -0.0373 1.0734 -0.1025 -0.01 -18.11 -18.53 -17.01 -0.05 +7.30
134 001075 宝盈转型 0.7310 0.7310 -0.4087 0.7340 +0.1368 +1.67 -5.56 +1.25 +19.84 +0.14 -26.90
135 213008 宝盈资源优选混合 1.6678 2.6103 -0.5427 1.6769 -1.0193 +0.17 -10.45 -11.45 +15.50 -3.55 +66.78
136 002745 北信丰利保本 1.0040 1.0040 -0.0995 1.0050 +0.0000 +0.20 -0.40 -0.10 -- +0.40 +0.40
137 000886 北信互联 0.7340 0.9340 -1.2113 0.7430 +0.8174 +0.55 -9.61 -8.82 -9.83 -1.87 -26.60
138 001056 北信健康 0.9720 0.9720 -0.6135 0.9780 -0.6173 +2.75 -2.70 +0.62 +36.71 +0.93 -2.80
139 001154 北信平安 1.0950 1.0950 -0.8152 1.1040 +0.5479 +2.05 -2.75 +4.89 +35.19 +2.15 +9.50
140 002123 北信瑞丰外延增长 1.0580 1.0580 -0.8435 1.0670 +0.0000 +1.34 -3.99 -0.38 -- +0.00 +5.80
141 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0240 1.0240 -0.2921 1.0270 +0.2930 +0.99 -0.39 +0.89 -- +2.40 +2.40
142 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.00 -2.46 -0.10 +5.74 +0.59 +3.10
143 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1260 1.1260 -0.1773 1.1280 -0.1776 +2.64 -3.84 +0.45 +13.05 +0.54 +12.60
144 000744 北信稳定A 1.0650 1.2350 +0.0000 1.0650 -0.0939 +0.38 -0.75 +0.19 +1.91 +0.95 +6.50
145 000745 北信稳定C 1.0630 1.2310 +0.0942 1.0620 -0.0941 +0.38 -0.75 +0.28 +1.72 +0.95 +6.30
146 513500 标普500 -- -- -- 1.5014 +0.0733 +3.22 +7.37 +12.01 +28.96 +4.68 +50.14
147 161125 标普500 -- -- -- 1.0291 +0.0972 +2.76 -- -- -- +2.36 +2.91
148 161128 标普科技 -- -- -- 1.0379 -0.0289 +3.60 -- -- -- +3.93 +3.79
149 161127 标普生物 -- -- -- 1.0456 +2.4292 +6.13 -- -- -- +4.71 +4.56
150 161126 标普医药 -- -- -- 1.0622 -0.2165 +6.81 +6.22 -- -- +5.35 +6.22
151 050201 博价值贰 0.6710 2.1260 +0.1493 0.6700 -1.0432 +1.98 -2.04 -2.89 +8.93 -1.47 -32.90
152 002625 博时安怡 -- -- -- 1.0270 -0.0974 -0.19 -2.10 -1.63 -- -0.29 +2.70
153 000084 博时安盈债A 1.1150 1.1510 +0.0898 1.1140 -0.0897 +0.18 -0.89 -0.45 +1.36 +0.18 +11.50
154 000085 博时安盈债C 1.1010 1.1330 +0.0909 1.1000 -0.0908 +0.18 -0.90 -0.63 +1.01 +0.18 +10.10
155 002813 博时保泰保本A 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.2002 +0.30 -0.20 -0.50 -- +0.81 -0.10
156 002814 博时保泰保本C 0.9970 0.9970 +0.1004 0.9960 -0.3009 +0.30 -0.20 -0.60 -- +0.81 -0.30
157 002530 博时保泽保本A 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.10 -0.30 -0.30 -- +0.60 +0.60
158 002531 博时保泽保本C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.10 -0.40 -0.60 -- +0.50 +0.20
159 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.8443 +0.0651 +3.06 +7.02 +11.42 +27.26 +4.48 +84.43
160 050012 博时策略 1.2980 1.3220 -0.3837 1.3030 -0.3082 +2.12 +1.80 +4.76 +27.50 +3.34 +29.80
161 050008 博时产业 0.8260 3.0530 -0.4819 0.8300 -0.7264 +2.48 -4.95 -3.50 +15.69 -1.08 -17.40
162 000936 博时产业新动力 1.2670 1.2670 -1.0156 1.2800 +0.1579 +2.67 +3.09 +7.92 +31.16 +3.94 +26.70
163 001055 博时产业债A 1.0800 1.0800 +0.0927 1.0790 -0.0926 +0.09 -0.37 -0.28 +1.98 +0.56 +8.00
164 001971 博时产业债C 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -0.0936 +0.00 -0.56 -0.56 +1.23 +0.47 +6.80
165 050014 博时创业A 1.9420 2.0140 +0.1031 1.9400 -1.6993 +6.53 -0.05 +3.24 +37.24 +4.02 +94.20
166 002553 博时创业C 1.9740 1.9740 +0.1014 1.9720 -1.6717 +6.47 -0.05 +3.24 -- +3.95 +97.40
167 001242 博时大数据100A 0.9172 0.9172 -0.5530 0.9223 -0.1962 +4.25 +1.49 +5.94 +45.20 +4.80 -8.28
168 001243 博时大数据100I 0.9174 0.9174 -0.5528 0.9225 -0.1853 +4.24 +1.48 +5.94 +45.18 +4.79 -8.26
169 003651 博时丰达纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0300 0.9998 -0.1400 -0.11 +0.13 -- -- +0.02 +0.01
170 003207 博时富发纯债 1.0037 1.0037 +0.0199 1.0035 -0.0498 +0.12 +0.32 -- -- +0.44 +0.37
171 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 003730 博时富华纯债债券 1.0067 1.0067 +0.0298 1.0064 -0.0695 +0.34 +0.67 -- -- +0.59 +0.67
173 004168 博时富嘉纯债债券 0.9964 0.9964 +0.0402 0.9960 +0.5721 -0.40 -- -- -- -- -0.36
174 003162 博时富宁纯债债券 1.0032 1.0032 +0.0399 1.0028 -0.0897 +0.10 -0.14 +0.27 -- +0.34 +0.32
175 004200 博时富瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 003258 博时富祥纯债债券 0.9941 0.9941 +0.0000 0.9941 -0.0402 +0.06 -0.41 -- -- +0.04 -0.59
177 003703 博时富鑫纯债债券 1.0064 1.0064 +0.0199 1.0062 -0.0298 +0.02 +0.63 -- -- +0.18 +0.64
178 003607 博时富益纯债债券 1.0049 1.0049 +0.0299 1.0046 -0.0597 +0.23 +0.48 -- -- +0.45 +0.49
179 004307 博时富元纯债债券 1.0013 1.0013 +0.0300 1.0010 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
180 001277 博时改革 0.8300 0.8300 -0.8363 0.8370 +0.3614 +2.72 -0.72 +4.27 +27.30 +2.98 -17.00
181 002595 博时工业4.0 1.0640 1.0640 -1.0233 1.0750 +0.7519 +0.85 -2.92 +2.31 -- +1.24 +6.40
182 004334 博时广利纯债债券 -- -- -- 1.0008 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.08
183 050016 博时宏观A 1.1460 1.1970 -0.0872 1.1470 -0.1745 +0.09 -2.63 -0.87 +0.09 -0.09 +14.60
184 050116 博时宏观C 1.1420 1.1850 -0.0875 1.1430 -0.0876 +0.09 -2.73 -1.04 -0.26 -0.17 +14.20
185 001215 博时沪港深A 0.7550 0.7550 -0.1323 0.7560 +0.3974 +1.48 +1.75 +5.59 +22.76 +3.00 -24.50
186 002555 博时沪港深C 0.7840 0.7840 -0.1274 0.7850 +0.3827 +1.55 +1.69 +5.38 -- +3.02 -21.60
187 001824 博时沪港深成长企业 1.0520 1.0520 +0.2860 1.0490 +0.3802 +2.14 +3.54 -- -- +3.95 +5.20
188 004091 博时沪港深价值优选A 1.0080 1.0080 +0.3584 1.0044 +0.0595 +0.80 -- -- -- -- +0.80
189 004092 博时沪港深价值优选C 1.0219 1.0219 +0.3535 1.0183 +0.0685 +2.19 -- -- -- -- +2.19
190 001125 博时互联网 0.6500 0.6500 -0.3067 0.6520 -0.7692 +2.04 -3.85 +1.09 +22.64 +1.09 -35.00
191 050002 博时沪深300指数A 1.2313 3.2233 -0.7016 1.2400 +0.9096 +1.73 -0.30 +6.00 +28.73 +5.44 +23.13
192 002385 博时沪深300指数C 1.2256 1.2256 -0.6968 1.2342 +0.9057 +1.69 -0.39 +5.78 +28.21 +5.37 +22.56
193 960022 博时沪深300指数R 1.0597 1.0597 -0.6935 1.0671 +0.8965 +1.73 -0.27 -- -- +5.45 +5.97
194 159937 博时黄金 2.8055 1.1016 +0.3362 2.7961 -1.7537 +5.28 +4.56 -1.03 +8.53 +6.13 +180.55
195 000929 博时黄金D 2.8294 1.2584 +0.3476 2.8196 -1.7954 +5.40 +4.81 -0.72 +1.10 +6.36 +182.94
196 002610 博时黄金ETF联接A 0.9920 0.9920 +0.3033 0.9890 -1.5827 +4.88 +4.15 -1.37 -- +5.67 -0.80
197 002611 博时黄金ETF联接C 0.9885 0.9885 +0.3044 0.9855 -1.5883 +4.86 +4.06 -1.53 -- +5.61 -1.15
198 000930 博时黄金I 2.8034 1.1694 +0.3436 2.7938 -1.7871 +5.37 +4.68 -0.98 +8.12 +6.29 +180.34
199 050022 博时回报 0.9830 1.7840 -0.4053 0.9870 +0.0000 +2.18 -43.44 -45.90 -30.63 +0.41 -1.70
200 004366 博时汇享纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 004367 博时汇享纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 003963 博时慧选纯债债券 1.0071 1.0071 +0.0199 1.0069 -0.0794 +0.20 -- -- -- +0.57 +0.71
203 003654 博时锦禄纯债债券 1.0092 1.0092 +0.0397 1.0088 -0.0793 +0.20 +0.81 -- -- +0.51 +0.92
204 050004 博时精选 1.8078 3.4543 -0.4406 1.8158 +0.3761 +2.90 -0.53 +3.33 +27.71 +4.06 +80.78
205 003023 博时景发纯债债券 0.9798 0.9798 +0.0408 0.9794 -0.0204 +0.14 -2.42 -2.22 -- -0.60 -2.02
206 002775 博时景兴纯债 1.0045 1.0045 +0.0498 1.0040 -0.0796 +0.14 -1.14 -1.01 -- -0.23 +0.45
207 002208 博时境源保本A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.10 -0.29 -0.29 +1.50 +0.70 +1.40
208 002209 博时境源保本C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.10 -0.20 -0.30 +1.40 +0.70 +1.20
209 003259 博时聚利纯债债券 1.0004 1.0004 +0.0400 1.0000 -0.0700 +0.17 -0.73 -- -- +0.35 +0.04
210 002781 博时聚瑞 1.0003 1.0003 +0.0000 1.0003 -0.0900 +0.07 -1.31 -0.70 -- -0.17 +0.03
211 002930 博时聚润纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0297 1.0099 -0.0693 +0.29 +0.75 -- -- +0.61 +1.02
212 003947 博时聚享纯债债券 1.0045 1.0045 +0.0100 1.0044 -0.0597 +0.13 -- -- -- +0.32 +0.45
213 002929 博时聚盈纯债债券 0.9989 0.9989 +0.0200 0.9987 -0.0801 -0.05 -0.77 -0.80 -- +0.20 -0.11
214 003188 博时聚源纯债债券 1.0011 1.0011 +0.0100 1.0010 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.11
215 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5390 -0.1855 +2.67 +2.67 +3.65 +4.86 +2.28 -46.10
216 003260 博时利发纯债债券 0.9774 0.9774 +0.0307 0.9771 -0.1228 -0.33 -1.95 -- -- -0.04 -2.26
217 000178 博时灵配A 1.0434 1.4610 -0.0383 1.0438 -0.0096 +0.22 +0.09 -0.62 -20.35 +0.54 +4.34
218 002557 博时灵配C 1.0158 1.3584 -0.0492 1.0163 +0.0000 +0.21 +0.06 -0.87 -- +0.51 +1.58
219 003708 博时民丰纯债债券A 1.0070 1.0070 +0.0099 1.0069 -0.0596 +0.21 -- -- -- +0.40 +0.70
220 003709 博时民丰纯债债券C 1.0063 1.0063 +0.0099 1.0062 -0.0497 +0.19 -- -- -- +0.36 +0.63
221 004136 博时民泽纯债债券 1.0041 1.0041 +0.0199 1.0039 -0.0398 +0.28 -- -- -- -- +0.41
222 000264 博时内需增长 0.9600 0.8390 -0.9288 0.9690 -0.2083 +2.45 -8.31 -13.28 +6.67 +0.52 -4.00
223 050007 博时平衡 0.8820 2.3390 -0.8989 0.8900 +0.4535 +2.20 -1.45 -0.79 +7.17 +0.92 -11.80
224 160525 博时睿丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 001237 博时上证50联接 0.8012 0.8012 -0.7679 0.8074 +1.0609 +0.14 -2.10 +5.57 +22.58 +3.15 -19.88
226 000277 博时双月薪 -- -- -- 0.9870 +0.0000 +0.10 -1.40 -14.25 -14.91 +0.30 -1.30
227 000280 博时双债A 1.1460 1.1950 +0.0000 1.1460 -0.1745 -0.17 -2.88 -6.45 -3.86 -1.21 +14.60
228 000281 博时双债C 1.1340 1.1830 +0.0000 1.1340 -0.1764 -0.26 -2.99 -6.67 -4.30 -1.22 +13.40
229 001236 博时丝路A 0.8270 0.8270 -1.4303 0.8390 +1.2092 +1.22 -2.36 +3.12 +28.62 +1.60 -17.30
230 002556 博时丝路C 0.8320 0.8320 -1.4218 0.8440 +1.2019 +1.22 -2.23 +3.35 -- +1.59 -16.80
231 003557 博时泰安债券A 1.0054 1.0054 +0.0298 1.0051 -0.4277 +0.26 -- -- -- +0.46 +0.54
232 003558 博时泰安债券C 1.0047 1.0047 +0.0299 1.0044 -0.4081 +0.23 -- -- -- +0.40 +0.47
233 002608 博时泰和债券A 0.9980 0.9980 -0.1001 0.9990 +0.0000 -0.10 -1.58 -1.67 -- -0.30 -0.20
234 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.1005 -0.10 -1.58 -1.78 -- -0.40 -0.50
235 050010 博时特许A 1.5150 1.9550 -0.8508 1.5280 +0.5941 +2.16 -2.63 +3.63 +17.26 +2.85 +51.50
236 960026 博时特许R 1.0370 1.0370 -0.8604 1.0460 +0.5786 +2.17 -2.63 -- -- +2.88 +3.70
237 050023 博时天颐A 1.1350 1.3880 +0.0000 1.1350 -0.0881 +1.07 +0.71 +1.70 +7.99 +1.16 +13.50
238 050123 博时天颐C 1.1100 1.3530 +0.0000 1.1100 +0.0000 +1.00 +0.54 +1.46 +7.56 +1.09 +11.00
239 002142 博时外延增长 1.1650 1.1650 -0.4274 1.1700 -0.1717 +2.92 +2.46 +5.81 +19.98 +3.56 +16.50
240 050106 博时稳定A 1.4630 1.8470 +0.0000 1.4630 -0.0684 +0.00 -0.95 -0.95 +2.88 +0.14 +46.30
241 050006 博时稳定B 1.4410 1.8020 +0.0000 1.4410 -0.0694 +0.00 -0.96 -1.10 +2.56 +0.07 +44.10
242 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.0731 1.0948 +0.1097 +0.11 +0.00 +1.20 +6.73 +0.46 +9.40
243 004289 博时新财富C 1.0938 1.0938 -0.0731 1.0946 +0.1097 +0.09 -- -- -- -- +9.38
244 001522 博时新策略A 1.0543 1.0543 -0.0569 1.0549 +0.0285 +0.22 -0.43 +0.05 +2.36 +0.37 +5.43
245 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 003436 博时鑫丰混合A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.50 -- -- -- +0.80 +0.90
247 003437 博时鑫丰混合C 1.0080 1.0080 -0.0991 1.0090 +0.0992 -- -- -- -- -- +0.80
248 004149 博时鑫惠混合A 1.0035 1.0035 -0.1095 1.0046 -0.0698 +0.24 -- -- -- -- +0.35
249 004150 博时鑫惠混合C 1.0033 1.0033 -0.1195 1.0045 -0.0598 +0.22 -- -- -- -- +0.33
250 050029 博时新机遇混合A 0.9864 0.9864 -0.1417 0.9878 +0.1014 +0.66 -0.49 +0.03 +5.27 +0.77 -1.36
251 002294 博时新机遇混合C 1.0168 1.0168 -0.1473 1.0183 +0.1082 +0.63 -0.57 -0.12 +8.52 +0.71 +1.68
252 002104 博时新价值A 0.9977 0.9977 -0.1001 0.9987 -0.2305 -0.42 -5.75 -5.09 -- -1.32 -0.23
253 002105 博时新价值C 0.9976 0.9976 -0.1001 0.9986 -0.2205 -- -- -- -- -- -0.24
254 001424 博时新起点A 1.0352 1.0352 -0.7478 1.0430 +0.5796 +0.85 -1.92 +2.59 +3.31 +3.43 +3.52
255 001425 博时新起点C 1.0239 1.0239 -0.7464 1.0316 +0.5860 +0.83 -1.96 +2.47 +3.01 +3.39 +2.39
256 001394 博时新趋势A 1.0723 1.0723 -0.1118 1.0735 +0.1306 +0.58 +0.45 +3.70 +3.91 +1.19 +7.23
257 001395 博时新趋势C 1.0712 1.0712 -0.1119 1.0724 +0.1307 +0.58 +0.40 +3.61 +7.23 +1.17 +7.12
258 002558 博时鑫瑞混合A 0.9600 0.9600 -0.1041 0.9610 +0.3125 -0.52 -4.10 -- -- -0.93 -4.00
259 002559 博时鑫瑞混合C 0.9580 0.9580 -0.1043 0.9590 +0.3132 -0.62 -4.30 -- -- -1.03 -4.20
260 003950 博时鑫润混合A 1.0065 1.0065 +0.0000 1.0065 -0.0397 +0.23 -- -- -- +0.45 +0.65
261 003951 博时鑫润混合C 1.0064 1.0064 +0.0099 1.0063 -0.0397 +0.22 -- -- -- +0.43 +0.64
262 002095 博时新收益混合A 0.9882 1.0057 -0.2523 0.9907 -0.0202 -0.47 -5.74 -5.23 -1.67 -1.69 -1.18
263 004175 博时鑫泰混合A 1.0028 1.0028 +0.0199 1.0026 -0.0499 +0.14 -- -- -- +0.28 +0.28
264 004176 博时鑫泰混合C 1.0029 1.0029 +0.0199 1.0027 -0.0598 +0.16 -- -- -- +0.29 +0.29
265 050009 博时新兴 0.6340 2.9490 -0.4710 0.6370 -1.1041 +3.26 -6.35 -5.93 +8.38 +0.00 -36.60
266 003119 博时鑫源混合A 0.9610 0.9610 -0.1040 0.9620 -0.1041 -0.21 -3.42 -3.90 -- -0.83 -3.90
267 003120 博时鑫源混合C 0.9610 0.9610 -0.1040 0.9620 -0.1041 -- -- -3.90 -- -- -3.90
268 003434 博时鑫泽混合A 1.0140 1.0140 -0.1969 1.0160 +0.0000 +0.70 +1.00 -- -- +1.50 +1.40
269 003435 博时鑫泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 050011 博时信用A 2.1730 2.2880 -0.3211 2.1800 +0.0000 +0.09 -5.15 -3.34 +7.10 +0.18 +117.30
271 050111 博时信用C 2.1420 2.2390 -0.2793 2.1480 -0.0467 +0.09 -5.22 -3.47 +6.73 +0.14 +114.20
272 960027 博时信用R 0.9710 0.9710 -0.3080 0.9740 +0.0000 +0.10 -5.08 -- -- +0.21 -2.90
273 050027 博时信用纯债A 1.0690 1.3340 +0.0000 1.0690 -0.0935 +0.00 -1.84 -2.29 -0.19 -1.02 +6.90
274 001661 博时信用纯债C 1.0110 1.1420 +0.0000 1.0110 -0.0989 -0.10 -2.32 -2.79 -0.98 -1.46 +1.10
275 050018 博时行业 1.0690 1.0690 -0.6506 1.0760 -1.8709 +3.69 +3.09 -0.37 +32.96 +6.16 +6.90
276 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1490 -0.0870 +2.68 +10.37 +14.44 +34.54 +11.23 +14.90
277 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1674 -0.2987 +2.64 +10.71 +11.53 +28.28 +12.42 -83.26
278 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1867 -0.1071 +1.08 +2.19 +1.97 +8.93 +1.80 -81.33
279 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1867 -0.1071 +1.08 +2.19 +1.97 +8.93 +1.80 -81.33
280 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2818 +0.0702 +1.20 +1.89 +4.64 +14.27 +0.76 +28.18
281 050026 博时医疗 1.4600 1.5990 -1.0169 1.4750 -0.5479 +2.24 -5.13 -4.64 +16.24 +0.00 +46.00
282 160517 博时银行 0.9000 0.9405 -0.4315 0.9039 +0.6222 +1.01 -0.92 +1.74 +17.36 +5.66 -10.00
283 002588 博时银智大数据100 1.2214 1.2214 -0.3915 1.2262 -0.6304 +3.85 +1.35 +6.16 -- +3.87 +22.14
284 000752 博时优势 1.0000 1.1490 +0.1001 0.9990 -0.1000 +0.00 -1.19 -2.25 -5.48 +0.30 +0.00
285 002447 博时裕安 0.9935 1.0126 +0.0403 0.9931 -0.0403 -0.13 -0.63 -2.88 -- +0.24 -0.65
286 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0190 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.10 -1.28 -0.30 -- +0.60 +0.50
287 002140 博时裕诚纯债债券 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.30 +0.70 -- -- +0.50 +1.20
288 002754 博时裕创纯债 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 -0.1978 +0.10 -0.20 -0.39 -- +0.30 +1.10
289 002198 博时裕达 1.0199 1.0289 +0.0294 1.0196 -0.0686 +0.12 +0.24 +0.46 +1.18 +0.42 +1.99
290 002568 博时裕发 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.1976 +0.00 -0.59 -0.39 -- +0.20 +1.20
291 002109 博时裕丰纯债 1.0150 1.0150 +0.0394 1.0146 +0.5616 -0.74 -1.75 -1.81 +1.00 -0.50 +1.50
292 002150 博时裕和纯债 1.0193 1.0193 +0.0196 1.0191 -0.1079 +0.09 -0.11 -0.03 +1.42 +0.28 +1.93
293 001911 博时裕恒纯债 1.0257 1.0397 +0.0293 1.0254 -0.0780 +0.16 +0.19 +0.17 +0.56 +0.55 +2.57
294 002569 博时裕弘纯债 0.9930 0.9980 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.10 -0.10 -0.80 -- +0.71 -0.70
295 001545 博时裕嘉 1.0013 1.0209 +0.0200 1.0011 -0.0599 +0.02 +0.13 -0.24 -0.37 +0.35 +0.13
296 002519 博时裕景纯债 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.1974 +0.00 -0.69 -0.78 -- +0.00 +1.30
297 002206 博时裕康 0.9990 0.9990 +0.0100 0.9989 -0.2803 -0.52 -3.09 -3.85 -0.50 -0.44 -0.10
298 002143 博时裕坤 1.0018 1.0143 +0.0200 1.0016 -0.1597 -1.06 -2.25 -2.23 -0.62 -1.03 +0.18
299 002698 博时裕利纯债债券 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.1974 +0.10 -1.07 -1.27 -- +0.00 +1.30
300 000652 博时裕隆 1.9980 1.7330 -0.4980 2.0080 -1.1512 +1.99 +0.00 +5.05 +37.13 +2.67 +99.80
301 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0061 1.0061 +0.0298 1.0058 -0.0497 +0.29 -- -- -- +0.54 +0.61
302 002175 博时裕乾纯债A 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.10 -0.38 +0.10 +2.27 +0.29 +3.60
303 002404 博时裕乾纯债C 1.0250 1.0250 +0.0977 1.0240 +0.0000 +0.10 -0.49 -0.19 +1.49 +0.20 +2.50
304 002578 博时裕泉纯债债券 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.1004 +0.20 +0.00 -- -- +0.30 -0.40
305 001961 博时裕荣 1.0166 1.0508 +0.0394 1.0162 -0.0689 +0.19 -0.32 -1.60 -1.87 +0.67 +1.66
306 001578 博时裕瑞 1.0010 1.0475 +0.0500 1.0005 -0.1099 +0.00 -0.30 -0.68 -2.82 +0.29 +0.10
307 002008 博时裕晟 1.0222 1.0342 +0.0489 1.0217 -0.1467 -0.04 -0.90 -0.85 +0.71 +0.10 +2.22
308 002755 博时裕盛纯债 1.0030 1.0230 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.20 +0.20 -1.28 -- +0.50 +0.30
309 002811 博时裕顺纯债债券 0.9960 0.9960 +0.1005 0.9950 -0.1004 -0.30 -1.78 -1.58 -- -0.20 -0.40
310 001993 博时裕泰 1.0389 1.0559 +0.0289 1.0386 -0.1251 -0.17 -1.21 -1.23 +0.38 +0.23 +3.89
311 002354 博时裕腾纯债 1.0165 1.0165 +0.0492 1.0160 -0.1181 +0.06 -0.20 -0.23 +1.55 +0.29 +1.65
312 002716 博时裕通纯债A 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.00 -0.49 -0.59 -- +0.10 +1.30
313 002812 博时裕通纯债C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.00 +0.20 +0.00 -- +0.69 +1.90
314 002466 博时裕新 1.0203 1.0203 +0.0392 1.0199 -0.0882 +0.09 -0.08 -0.09 -- +0.50 +2.03
315 003381 博时裕信纯债债券 1.0091 1.0091 +0.0297 1.0088 -0.0495 +0.20 +0.72 -- -- +0.41 +0.91
316 000219 博时裕益 1.1140 1.3660 -0.0897 1.1150 -0.8079 +4.11 -5.59 -11.94 +1.83 -0.27 +11.40
317 001546 博时裕盈 0.9890 1.0370 +0.0202 0.9888 -0.1112 -0.02 -1.42 -3.07 -2.27 +0.08 -1.10
318 003268 博时悦楚纯债债券 0.9840 0.9840 +0.0508 0.9835 -0.1423 -0.07 -0.70 -- -- +0.09 -1.60
319 000246 博时月月薪 -- -- -- 0.9620 +0.1040 -0.82 -3.70 -3.41 -13.88 -1.64 -3.80
320 050001 博时增长 0.7980 3.3000 +0.2513 0.7960 -1.1278 +2.18 -1.60 -2.21 +10.53 -1.24 -20.20
321 003055 博时招财二号保本 -- -- -- 0.9910 -0.1009 +0.00 -1.00 -1.00 -- +0.30 -0.90
322 003566 博时臻选纯债债券 0.9988 0.9988 +0.0300 0.9985 -0.0801 +0.13 +0.10 -- -- +0.24 -0.12
323 160516 博时证保 1.0985 0.7103 -0.9289 1.1088 +1.8844 +0.43 -8.02 -2.60 +19.91 +2.01 +9.85
324 003210 博时智臻纯债债券 1.0080 1.0080 +0.0397 1.0076 -0.0992 +0.25 +0.48 -- -- +0.61 +0.80
325 160505 博时主题 1.6200 5.1530 -1.0989 1.6380 +1.6049 +1.57 +0.21 +2.44 +24.20 +3.51 +981.27
326 050019 博时转债A 1.3330 1.3380 -0.6706 1.3420 +0.4501 -0.37 -6.32 -4.17 -0.30 +0.68 +33.30
327 050119 博时转债C 1.3170 1.3210 -0.6787 1.3260 +0.4556 -0.45 -6.26 -4.22 -0.53 +0.61 +31.70
328 160512 博时卓越 2.3800 2.5500 +0.3796 2.3710 -0.7563 +1.97 -0.67 +10.39 +48.75 -1.41 +159.31
329 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 001480 财通成长 0.8310 0.8310 -0.3597 0.8340 +0.4813 +2.47 -2.46 -6.52 +8.34 +1.71 -16.90
331 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.19 -0.67 -0.96 +3.30 +0.58 +3.40
333 720002 财通多策略债基 0.9750 1.2360 +0.0000 0.9750 +0.2051 -0.10 -1.12 -1.22 +1.77 +0.41 -2.50
334 720001 财通价值 1.9210 2.0110 -0.3631 1.9280 +0.5206 +2.40 -2.14 -6.02 +8.47 +1.91 +92.10
335 501001 财通精选 1.0310 1.0310 -0.2901 1.0340 +0.3880 +0.68 -3.10 -6.36 +15.58 +0.49 +3.10
336 000017 财通可持续混合 1.6370 2.1580 -0.3045 1.6420 +0.1833 +3.80 +1.43 -0.85 -2.68 +5.07 +63.70
337 720003 财通收益增强债券 1.2470 1.2470 -0.0801 1.2480 +0.2406 -0.16 -1.66 -2.12 +0.48 +0.40 +24.70
338 002901 财通资管积极收益债券A 1.0190 1.0190 +0.0982 1.0180 -0.0981 +0.49 +0.00 +0.49 -- +0.59 +1.90
339 002902 财通资管积极收益债券C 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.40 -0.10 +0.24 -- +0.49 +1.60
340 510020 超大ETF 2.4194 0.8923 -0.8727 2.4407 +0.8349 +0.11 -2.17 +12.72 +31.99 +3.35 +141.94
341 050013 超大ETF联接 0.8999 0.8999 -0.8375 0.9075 +0.7890 +0.11 -1.94 +12.15 +30.18 +3.13 -10.01
342 511220 城投ETF 98.5110 1.1050 +0.0396 98.4720 -0.1320 -0.02 -1.11 -1.26 +1.44 +0.31 +10997.68
343 510280 成长ETF 1.4080 1.4080 -0.7752 1.4190 +0.9233 +0.28 -3.63 +3.53 +22.97 +3.07 +40.80
344 240019 成长ETF联接 1.4180 1.4180 -0.7003 1.4280 +0.8463 +0.28 -3.54 +3.20 +21.61 +2.83 +41.80
345 161910 成长分级 0.9814 1.7178 -0.4463 0.9858 -0.4178 +2.86 -8.62 -8.97 +8.67 -1.87 -1.86
346 162105 持久增利 1.0823 1.4480 -0.1660 1.0841 -0.0832 +0.74 -0.82 -0.21 +2.11 +1.19 +8.23
347 160629 传媒分级 1.0330 1.3460 -0.2896 1.0360 -1.2585 +2.48 -12.16 -13.92 +66.88 +0.58 +3.30
348 164818 传媒母基 0.7000 0.4492 -0.2707 0.7019 -1.1571 +2.19 -14.58 -16.96 -0.09 -3.58 -30.00
349 004112 创金合信国企活力 1.0060 1.0060 -0.1984 1.0080 +0.0000 +0.60 -- -- -- -- +0.60
350 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2300 1.2300 -0.4854 1.2360 -0.4065 +2.76 -5.24 +1.57 +23.00 -1.44 +23.00
351 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2290 1.2290 -0.4858 1.2350 -0.3255 +2.67 -- -- -- -- +22.90
352 003241 创金合信量化发现A 0.9823 0.9823 -0.5467 0.9877 -0.2647 +2.39 -3.96 -- -- -0.85 -1.77
353 003242 创金合信量化发现C 0.9785 0.9785 -0.5589 0.9840 -0.2453 +2.30 -4.19 -- -- -1.00 -2.15
354 004359 创金合信量化核心混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 004360 创金合信量化核心混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 003230 创金合信鑫动力A 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.10 -0.80 -- -- -0.10 -0.80
357 003231 创金合信鑫动力C 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 -0.10 -0.90 -- -- -0.10 -0.90
358 003232 创金合信鑫价值A 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.00 -0.70 -- -- +0.10 -0.70
359 003233 创金合信鑫价值C 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.1008 -0.10 -0.80 -- -- +0.00 -0.80
360 003749 创金合信鑫收益A 1.0020 1.0020 -0.0997 1.0030 +0.0998 +0.30 -- -- -- +0.20 +0.20
361 003750 创金合信鑫收益C 1.0020 1.0020 -0.0997 1.0030 +0.0998 +0.30 -- -- -- +0.20 +0.20
362 003622 创金合信优价成长A 1.0197 1.0197 -0.7784 1.0277 +0.1079 +2.79 -2.40 -- -- +4.29 +1.97
363 003623 创金合信优价成长C 1.0185 1.0185 -0.7793 1.0265 +0.1080 +2.75 -2.49 -- -- +4.22 +1.85
364 003646 创金合信中证1000A 0.9927 0.9927 -0.5410 0.9981 -0.4634 +2.98 -- -- -- +0.40 -0.73
365 003647 创金合信中证1000C 0.9924 0.9924 -0.5412 0.9978 -0.4635 +2.96 -- -- -- +0.38 -0.76
366 003624 创金合信资源主题A 1.0211 1.0211 -1.0754 1.0322 +2.5854 -0.48 -0.67 -- -- +5.70 +2.11
367 003625 创金合信资源主题C 1.0195 1.0195 -1.0866 1.0307 +2.5895 -0.53 -0.80 -- -- +5.58 +1.95
368 003192 创金合信尊丰纯债 1.0047 1.0075 +0.0498 1.0042 -0.1095 +0.27 +0.21 -- -- +0.43 +0.47
369 003289 创金合信尊泰纯债 0.9911 0.9911 +0.0202 0.9909 -0.1312 +0.11 -1.08 -- -- +0.17 -0.89
370 001662 创金沪港深 1.1440 1.1440 -0.8666 1.1540 +1.4860 +4.76 +7.22 +18.67 +43.36 +6.92 +14.40
371 002310 创金沪深300A 0.9885 0.9885 -0.8128 0.9966 +0.7486 +1.62 -2.88 +3.23 +23.86 +3.70 -1.15
372 002315 创金沪深300C 0.9944 0.9944 -0.7981 1.0024 +0.7442 +1.62 -2.30 +3.91 +24.61 +3.72 -0.56
373 001977 创金聚财 -- -- -- 1.0310 -0.3880 +0.68 -1.81 -0.58 +3.20 +0.29 +3.10
374 001199 创金聚利A 1.0660 1.0660 -0.1873 1.0680 +0.2814 -0.37 -3.00 -1.75 +2.80 -1.66 +6.60
375 001200 创金聚利C 1.0560 1.0560 -0.1890 1.0580 +0.2841 -0.38 -3.30 -2.22 +2.13 -1.77 +5.60
376 002565 创金鑫安A 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.20 -1.73 -0.58 -- -0.58 +2.40
377 002566 创金鑫安C 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 +0.0000 +0.10 -1.93 -0.97 -- -0.68 +1.80
378 003190 创金鑫回报A 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.50 -0.49 +0.30 -- +0.30 +0.70
379 003191 创金鑫回报C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.1000 +0.50 -0.50 +0.00 -- +0.30 +0.00
380 002101 创金鑫优选A 1.1200 1.1200 -0.0892 1.1210 +0.0000 +6.16 +4.77 +5.66 +11.22 +5.76 +12.00
381 002102 创金鑫优选C 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 +0.0954 +0.29 -1.13 -0.38 +4.38 -0.10 +4.80
382 002311 创金中证500A 0.9550 0.9550 -0.6450 0.9612 -0.0733 +3.29 -1.79 +1.42 +28.41 +2.99 -4.50
383 002316 创金中证500C 0.9544 0.9544 -0.6454 0.9606 -0.0733 +3.28 -1.80 +1.42 +28.35 +2.98 -4.56
384 002464 创金尊利纯债 0.9580 0.9920 +0.0000 0.9580 +0.0000 +0.00 -5.15 -6.45 -4.20 -0.21 -4.20
385 004322 创金尊隆纯债 -- -- -- 1.0002 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
386 002438 创金尊盛纯债 1.0240 1.0240 +0.0978 1.0230 -0.1953 +0.10 -0.39 -0.19 +2.40 +0.29 +2.40
387 002336 创金尊享 0.9970 1.0030 +0.1004 0.9960 -0.1003 -0.40 -3.11 -3.02 -- -0.60 -0.30
388 002337 创金尊盈纯债 0.9990 1.0410 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.10 -0.40 -2.06 -1.87 +0.50 -0.10
389 002921 创金尊誉 1.0039 1.0134 +0.0100 1.0038 +0.0000 -0.04 +0.04 +0.06 -- -0.13 +0.39
390 160420 创业50 0.7102 0.4471 -0.6991 0.7152 -0.1971 +2.14 -17.20 -18.55 -4.71 -2.11 -28.98
391 159915 创业板 1.8464 2.1152 -0.6029 1.8576 -0.2870 +2.11 -11.73 -12.13 +3.73 -1.85 +84.64
392 159949 创业板50 0.8003 0.8003 -0.7195 0.8061 -0.2124 +2.25 -14.47 -15.78 -- -2.51 -19.97
393 159948 创业板EF 1.9777 0.9718 -0.5881 1.9894 -0.3742 +2.59 -10.44 -10.23 -- -0.95 +97.77
394 110026 创业板ETF联接 1.9765 1.9765 -0.5685 1.9878 -0.2833 +2.03 -11.00 -11.30 +6.22 -1.41 +97.65
395 160223 创业板基 0.9038 0.9038 -0.5939 0.9092 -0.3430 +2.03 -10.13 -- -- -1.34 -9.62
396 161022 创业分级 0.8660 1.6540 -0.5741 0.8710 -0.2309 +2.12 -13.66 -14.17 +2.24 -4.10 -13.40
397 160637 创业指基 0.8960 0.5820 -0.5549 0.9010 -0.2232 +1.93 -12.93 -13.18 +5.16 -1.32 -10.40
398 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
399 090006 大成2020 0.7640 2.5860 -0.1307 0.7650 +0.1309 +0.39 -3.54 -2.68 +7.00 -0.65 -23.60
400 519300 大成300 1.0127 2.5190 -0.7838 1.0207 +1.0171 +1.78 -2.14 +3.04 +21.28 +3.95 +1.27
401 096001 大成标普 -- -- -- 1.6630 +0.3007 +2.53 +2.65 +7.64 +24.10 +1.09 +66.30
402 090007 大成策略回报混合 1.1240 2.5680 -0.4429 1.1290 -0.5338 +3.12 -14.20 -9.57 +14.93 -12.53 +12.40
403 160919 大成产业 1.1280 3.1140 -0.7916 1.1370 +0.9752 +1.99 -1.91 -1.66 +10.91 +1.90 +13.00
404 160910 大成创新 0.9360 2.1760 -0.6369 0.9420 +0.2137 +1.96 -0.41 +0.73 +13.40 +0.94 -3.50
405 003147 大成动态量化 0.9966 0.9966 -0.4396 1.0010 +0.1104 +2.91 +0.18 -- -- +2.56 -0.34
406 000128 大成短融A 1.2058 1.2058 +0.0249 1.2055 -0.0498 +0.32 +0.31 +0.42 +1.71 +0.64 +20.58
407 000129 大成短融B 1.2200 1.2200 +0.0246 1.2197 -0.0492 +0.34 +0.43 +0.61 +2.07 +0.68 +22.00
408 002086 大成短融E 1.2085 1.2085 +0.0248 1.2082 -0.0579 +0.34 +0.36 +0.52 +1.91 +0.67 +20.85
409 000628 大成高新技术 1.2390 1.2390 -0.4819 1.2450 +0.1614 +2.65 +1.56 +5.63 +43.74 +2.31 +23.90
410 002567 大成国安 0.9360 0.9360 -0.4255 0.9400 +0.7479 +4.58 +0.65 +0.75 -- +4.23 -6.40
411 090011 大成核心双动力混合 1.0510 1.6010 -0.6616 1.0580 +0.6660 +2.74 -34.68 -30.99 -18.59 +4.89 +5.10
412 001144 大成互联网 0.7480 0.7480 -0.5319 0.7520 +0.1337 +3.31 -1.06 -0.80 +18.73 +2.61 -25.20
413 003574 大成惠利纯债 1.0045 1.0045 +0.0299 1.0042 -0.1294 +0.01 +0.29 -- -- +0.23 +0.45
414 003575 大成惠益纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 -0.0799 +0.10 +0.33 -- -- +0.34 +0.14
415 519017 大成积极成长混合 1.0630 2.7360 -0.4682 1.0680 -0.5644 +2.90 -6.92 -3.28 +16.68 -2.66 +6.30
416 090001 大成价值 1.0099 3.9686 -0.8249 1.0183 -0.1089 +2.11 -0.39 +4.15 +27.74 +1.14 +0.99
417 090020 大成健康产业混合 0.9030 0.9030 -0.8782 0.9110 -0.1107 +1.92 -2.80 -3.63 +4.63 -0.44 -9.70
418 090004 大成精选 0.8593 3.2803 -0.4518 0.8632 +0.1047 +3.81 +0.81 +4.64 +30.45 +3.56 -14.07
419 160915 大成景丰 1.1080 1.6430 -0.0902 1.1090 -0.0903 -0.09 -1.95 -2.46 -0.09 +0.45 +54.79
420 090019 大成景恒保本 1.0030 1.3430 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.00 -0.79 -1.18 -0.50 +0.20 +0.30
421 001582 大成景辉A 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 +0.0000 +0.48 +0.58 +0.58 +2.56 +0.97 +4.30
422 002290 大成景辉C 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 +0.0000 +0.48 +0.58 +0.58 +2.56 +0.97 +4.30
423 000865 大成景利混合 1.2520 1.2520 -0.2390 1.2550 +0.2396 -0.08 -0.24 +8.40 +16.57 -0.08 +25.20
424 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9989 0.9989 -0.0400 0.9993 +0.0701 +0.12 -0.33 -- -- +0.44 -0.11
425 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9985 0.9985 -0.0400 0.9989 +0.0701 +0.11 -0.35 -- -- +0.42 -0.15
426 001262 大成景明A 1.0340 1.0340 +0.0968 1.0330 -0.1934 +0.49 +1.67 +2.78 +4.44 +0.78 +3.40
427 002371 大成景明C 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 -0.0969 +0.39 +1.47 +2.58 +4.24 +0.68 +3.20
428 002081 大成景沛A 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 +0.0000 +0.38 +0.38 +0.38 +3.06 +0.97 +4.30
429 002237 大成景沛C 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 +0.0000 +0.38 +0.38 +0.38 +3.06 +0.97 +4.30
430 001333 大成景鹏A 1.1270 1.1270 +0.0000 1.1270 +0.0000 +0.27 +1.62 +5.43 +5.33 +1.62 +12.70
431 002374 大成景鹏C 1.1250 1.1250 -0.0888 1.1260 +0.0889 +0.18 +1.44 +5.34 +5.14 +1.44 +12.50
432 002644 大成景荣保本A 1.0010 1.0010 -0.0998 1.0020 +0.0000 +0.20 -0.79 -0.50 -- +0.40 +0.10
433 002645 大成景荣保本C 1.0010 1.0010 -0.0998 1.0020 +0.0000 +0.20 -0.79 -0.50 -- +0.40 +0.10
434 001364 大成景润灵活配置混合 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.50 -- -- -- -- +0.50
435 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0131 1.0131 -0.0493 1.0136 +0.0494 +0.62 +1.12 -- -- +1.03 +1.31
436 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0127 1.0127 -0.0493 1.0132 +0.0494 +0.61 +1.08 -- -- +1.01 +1.27
437 001263 大成景穗A 1.0260 1.0260 -0.0974 1.0270 +0.0975 +0.20 -1.25 -0.87 -0.10 +0.69 +2.60
438 002372 大成景穗C 1.0240 1.0240 -0.0976 1.0250 +0.0977 +0.10 -1.35 -1.06 -0.29 +0.59 +2.40
439 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
440 001159 大成景秀A 1.0710 1.0710 -0.0933 1.0720 +0.0934 +0.28 -0.09 +0.37 +2.10 +0.47 +7.10
441 002370 大成景秀C 1.0710 1.0710 -0.0933 1.0720 +0.0934 +0.28 -0.09 +0.37 +2.10 +0.47 +7.10
442 000152 大成景旭A 1.0730 1.2830 +0.0000 1.0730 +0.0000 +0.09 -0.46 -7.02 -4.71 +0.37 +7.30
443 000153 大成景旭C 1.0600 1.2700 +0.0944 1.0590 -0.0943 +0.09 -0.56 -7.18 -5.19 +0.28 +6.00
444 519019 大成景阳领先混合 0.8180 4.1100 -0.4866 0.8220 -0.6112 +3.28 -17.21 -12.79 +9.50 -15.41 -18.20
445 000695 大成景益平稳 1.4060 1.4060 -0.2837 1.4100 +0.2134 +0.36 -0.92 -1.06 +7.90 +0.93 +40.60
446 001517 大成景裕A 1.0750 1.0750 -0.0929 1.0760 +0.0000 +0.56 +0.00 -0.09 +4.88 +1.03 +7.50
447 002375 大成景裕C 1.0750 1.0750 -0.0929 1.0760 +0.0000 +0.56 +0.00 -0.09 +4.88 +1.03 +7.50
448 001295 大成景源A 1.1030 1.1030 -0.0906 1.1040 +0.0000 +0.27 -0.18 +0.36 +3.37 +0.46 +10.30
449 002373 大成景源C 1.1030 1.1030 -0.0906 1.1040 +0.0000 +0.27 -0.18 +0.36 +3.37 +0.46 +10.30
450 090013 大成竞争优势混合 1.0360 2.0460 -0.6711 1.0430 -0.0965 +3.08 -50.00 -47.22 -33.12 +3.50 +3.60
451 001791 大成绝对收益A 0.9850 0.9850 +0.2035 0.9830 -0.3046 +0.20 +0.31 -0.10 -1.30 +0.10 -1.50
452 001792 大成绝对收益C 0.9700 0.9700 +0.2066 0.9680 -0.3093 +0.10 +0.00 -0.61 -2.12 -0.10 -3.00
453 090017 大成可转债 1.1510 1.1610 -0.4325 1.1560 +0.2606 +0.44 -7.70 -6.65 -1.96 +0.44 +15.10
454 090003 大成蓝筹 0.7646 3.3346 -0.5722 0.7690 -0.1177 +3.07 -0.61 +1.69 +23.58 +3.41 -23.54
455 000587 大成灵活配置 1.6410 2.0410 -0.4248 1.6480 -0.6703 +3.08 -1.14 -17.20 -1.20 +2.69 +64.10
456 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.3450 +0.2974 +3.30 +9.08 +11.99 +26.29 +7.60 +34.50
457 090015 大成内需增长混合A 2.2430 2.2430 -0.3554 2.2510 +0.9808 +1.63 -3.73 -3.53 +17.37 +0.63 +124.30
458 960018 大成内需增长混合H 2.2440 2.2440 -0.3552 2.2520 +0.9804 +1.63 -3.73 -3.48 +17.43 +0.63 +124.40
459 002383 大成趋势 0.9100 0.9100 +0.0000 0.9100 +0.2198 +0.78 -5.21 -5.21 -- -0.55 -9.00
460 001300 大成睿景A 0.7160 0.7160 -0.2786 0.7180 +0.2793 +2.43 -6.04 -6.89 +8.81 -1.51 -28.40
461 001301 大成睿景C 0.7050 0.7050 -0.2829 0.7070 +0.2837 +2.32 -6.25 -7.36 +7.96 -1.67 -29.50
462 090016 大成消费主题混合 0.8550 1.1120 -0.6969 0.8610 -0.8187 +4.65 -2.29 -7.17 -13.37 +1.42 -14.50
463 160918 大成小盘 1.7090 4.5140 -0.1752 1.7120 +0.5266 +2.15 -4.15 -4.68 +4.27 +0.18 +70.90
464 090018 大成新锐混合 1.7100 2.2100 -0.2915 1.7150 +0.3509 +2.33 -4.52 -14.29 +14.53 +0.47 +71.00
465 000130 大成信用债A 1.1090 1.4090 +0.0000 1.1090 -0.0902 -0.09 -13.36 -22.72 -21.63 +0.18 +10.90
466 000131 大成信用债C 1.0920 1.3920 +0.0000 1.0920 -0.0916 -0.18 -13.61 -23.10 -22.17 +0.18 +9.20
467 090009 大成行业轮动混合 1.4090 1.4090 -0.6347 1.4180 +0.0000 +3.91 +2.85 +7.72 +36.80 +5.94 +40.90
468 090002 大成债券A/B 1.0045 2.0339 +0.0199 1.0043 -0.0697 -0.07 -7.17 -7.09 -4.50 -5.42 +0.45
469 092002 大成债券C 1.0207 1.9833 +0.0196 1.0205 -0.0686 -0.10 -7.02 -7.03 -4.57 -5.25 +2.07
470 001365 大成正向 0.6670 0.6670 -0.8915 0.6730 -0.2999 +2.77 -0.30 -0.60 +8.81 +1.21 -33.30
471 004209 大成智惠量化多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
472 090010 大成中证 1.5060 1.5060 -0.9211 1.5200 +0.7968 +2.73 +0.74 +6.43 +28.50 +5.76 +50.60
473 002236 大成中证360A 1.2240 1.2240 -0.3257 1.2280 -1.1438 +5.25 -3.39 -0.08 +22.03 +3.12 +22.40
474 003359 大成中证360C 1.2240 1.2240 -0.3257 1.2280 -1.1438 +5.25 -- -- -- -- +22.40
475 233009 大摩多因子策略混合 1.6930 2.6070 -0.5288 1.7020 -0.7679 +3.36 -9.56 -8.04 +11.38 +0.12 +69.30
476 233012 大摩多元债A 1.6610 1.6610 +0.0602 1.6600 -0.1806 +0.48 +0.00 -0.18 +6.07 +0.18 +66.10
477 233013 大摩多元债C 1.6270 1.6270 +0.0615 1.6260 -0.1844 +0.49 -0.06 -0.37 +5.58 +0.12 +62.70
478 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0240 1.0240 -0.0976 1.0250 +0.2930 +0.29 +0.29 +2.09 +2.30 +0.39 +2.40
479 233001 大摩基础 0.8870 2.4320 -0.7719 0.8939 +0.3608 +2.53 -1.22 +0.50 +28.42 +1.77 -11.30
480 002708 大摩健康产业 1.0430 1.0430 -0.3820 1.0470 -1.0547 +2.05 +0.58 +3.47 -- +0.97 +4.30
481 000594 大摩进取优选 1.5670 1.5670 -1.1356 1.5850 +1.0849 +2.62 -0.44 +2.08 +15.48 +4.82 +56.70
482 001291 大摩量化多策略 1.0360 1.0360 -0.5758 1.0420 -0.2896 +2.37 -3.36 +2.57 +29.82 +1.97 +3.60
483 233015 大摩量化配置混合 2.1030 2.1030 -0.6144 2.1160 +0.1902 +2.44 -1.13 +3.44 +25.33 +4.26 +110.30
484 233006 大摩领先优势混合 1.9085 1.9085 -0.7489 1.9229 +0.5502 +2.32 -2.00 -0.67 +26.62 +1.80 +90.85
485 000309 大摩品质生活 1.8590 1.8590 -0.8004 1.8740 +0.1614 +3.22 -2.00 +7.27 +43.22 +2.88 +85.90
486 233005 大摩强债 1.6444 1.6794 -0.0243 1.6448 +0.0061 +0.00 +0.05 +0.58 +4.12 +0.52 +64.44
487 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
488 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0018 1.0018 +0.0100 1.0017 -0.0399 +0.11 -- -- -- -- +0.18
489 233010 大摩深证300 1.4520 1.4520 -0.7519 1.4630 +0.6198 +2.91 -4.91 -2.75 +18.05 +2.47 +45.20
490 000024 大摩双利A 1.3220 1.3220 -0.0756 1.3230 +0.0000 -0.15 -0.75 +0.00 +3.44 +0.38 +32.20
491 000025 大摩双利C 1.3150 1.3150 -0.0760 1.3160 +0.0000 -0.23 -0.90 -0.23 +2.98 +0.31 +31.50
492 233008 大摩消费 0.9409 0.9409 -0.4865 0.9455 +0.1488 +2.07 -3.54 +0.13 -11.47 +0.51 -5.91
493 001348 大摩新机遇 1.0630 1.0630 -0.9320 1.0730 +0.8467 +1.92 -0.09 +0.76 +12.25 +3.81 +6.30
494 000419 大摩信价债A 1.1420 1.1420 +0.0876 1.1410 -0.0876 +0.09 -0.09 +0.18 +3.35 +0.62 +14.20
495 000420 大摩信价债C 1.1340 1.1340 +0.0000 1.1340 +0.0000 +0.00 -0.26 -0.18 +2.90 +0.44 +13.40
496 233011 大摩主题优选混合 2.0800 2.3120 -0.8580 2.0980 +0.3365 +2.11 -1.89 -0.24 +27.14 +1.51 +108.00
497 233007 大摩卓越成长混合 2.1269 2.4989 -0.7003 2.1419 -0.3056 +3.03 -1.20 -12.09 +2.84 +2.59 +112.69
498 163302 大摩资源 1.2807 3.9537 -0.9436 1.2929 +0.4295 +2.15 +0.73 +5.52 +20.58 +3.30 +197.69
499 001113 大数据100A 0.9001 0.9001 -0.8045 0.9074 +0.1666 +2.24 -4.35 -3.59 +29.10 +0.98 -9.99
500 161715 大宗商品 1.0610 1.1990 -0.6554 1.0680 +0.7540 +2.91 -0.28 +6.21 +28.30 +2.81 +6.10
501 502016 带路分级 1.0950 1.1260 -0.9946 1.1060 +1.2785 +3.79 -1.88 +9.50 +22.48 +5.59 +9.50
502 160638 带路分级 0.8490 0.5630 -1.0490 0.8580 +1.4134 +3.41 +1.68 +11.13 +27.10 +5.73 -15.10
503 000947 德邦纯债A 1.0406 1.0406 -0.0192 1.0408 -0.0384 -0.04 -0.13 -0.57 +1.55 -0.14 +4.06
504 002113 德邦纯债C 1.0238 1.0238 -0.0195 1.0240 -0.0391 -0.07 -0.22 -0.78 +0.11 -0.20 +2.38
505 001179 德邦大健康 0.8547 0.8547 -0.8814 0.8623 +0.4563 +3.06 -1.03 +2.41 +27.17 +3.50 -14.53
506 167701 德邦德信 1.0910 1.1930 +0.0000 1.0910 -0.0917 -0.64 -2.42 -2.33 +1.87 +0.00 +9.10
507 001777 德邦多元回报A 1.0960 1.0960 -0.0091 1.0961 +0.0365 +1.10 +1.43 +2.93 +9.56 +1.48 +9.60
508 001778 德邦多元回报C 1.0827 1.0827 -0.0092 1.0828 +0.0369 +0.45 +0.66 +2.02 +8.28 +0.74 +8.27
509 001229 德邦福鑫A 1.0735 1.0735 -0.0559 1.0741 +0.0373 +0.41 +0.89 +1.60 +4.27 +0.94 +7.35
510 002106 德邦福鑫C 1.0693 1.0693 -0.0561 1.0699 +0.0374 +0.38 +0.80 +1.45 +3.96 +0.89 +6.93
511 003176 德邦景颐债券A 1.0059 1.0059 +0.0000 1.0059 -0.0099 +0.24 +0.51 +0.59 -- +0.48 +0.59
512 003177 德邦景颐债券C 1.0048 1.0048 -0.0100 1.0049 +0.0000 +0.22 +0.46 +0.48 -- +0.44 +0.48
513 003902 德邦锐璟债券A 1.0073 1.0073 +0.0298 1.0070 -0.0893 +0.38 -- -- -- +0.55 +0.73
514 003903 德邦锐璟债券C 1.0069 1.0069 +0.0298 1.0066 -0.0795 +0.35 -- -- -- +0.51 +0.69
515 004246 德邦锐乾债券A 1.0035 1.0035 +0.0299 1.0032 -0.0598 +0.29 -- -- -- -- +0.35
516 004247 德邦锐乾债券C 1.0032 1.0032 +0.0299 1.0029 -0.0498 +0.26 -- -- -- -- +0.32
517 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
518 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0255 1.0255 -0.4176 1.0298 +0.1950 +0.92 -- -- -- -- +2.55
519 001367 德邦新添利A 1.0088 1.1278 -0.0594 1.0094 +0.0793 +0.14 +0.09 -5.26 +0.36 +0.70 +0.88
520 002441 德邦新添利C 1.1317 1.5117 -0.0618 1.1324 +0.0884 +0.11 +0.65 -24.54 +12.58 +0.73 +13.17
521 001259 德邦鑫星 0.9179 0.9179 -0.2066 0.9198 -0.1852 +0.26 -5.92 -8.59 -9.37 +0.13 -8.21
522 001412 德邦鑫星价值A 1.0418 1.0418 -0.1246 1.0431 +0.1248 +0.40 +0.36 +1.57 +5.04 +1.01 +4.18
523 002112 德邦鑫星价值C 1.0348 1.0348 -0.1158 1.0360 +0.1353 +0.36 +0.22 +1.25 +4.47 +0.91 +3.48
524 770001 德邦优化 0.8817 1.6817 -0.1020 0.8826 +0.0907 +0.47 +0.71 -0.68 +2.36 +1.09 -11.83
525 513030 德国30 -- -- -- 0.9980 +1.6032 -2.06 +8.95 +7.20 +22.45 +1.94 -0.20
526 161721 地产分级 0.7460 1.3090 -0.7979 0.7520 +0.6702 +3.47 -6.63 -2.48 +12.01 +4.04 -25.40
527 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
528 160422 定增事件 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
529 400001 东 方 龙 1.0487 3.0602 -0.3894 1.0528 +0.0858 +1.26 -7.50 -21.39 +1.59 -2.27 +4.87
530 400020 东方安心 0.9785 1.3243 -0.0306 0.9788 +0.0204 +0.01 -1.90 -2.33 -22.81 +0.25 -2.15
531 400013 东方保本 1.1650 1.3690 -0.1714 1.1670 +0.0000 -0.26 -2.51 -2.10 +1.75 +0.60 +16.50
532 400007 东方策略成长混合 2.4993 2.4993 -1.0531 2.5259 +1.4084 +2.43 -4.12 -5.77 +23.87 +1.29 +149.93
533 001702 东方创新科技混合 0.9128 0.9128 -0.3385 0.9159 +0.2410 +3.37 -7.49 -8.74 +21.84 +0.71 -8.72
534 002173 东方大健康混合 0.9850 0.9850 -0.2734 0.9877 -1.0761 +2.72 -8.18 -8.53 -1.51 +1.20 -1.50
535 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0696 1.0696 -0.0934 1.0706 +0.1683 +0.26 -0.66 +0.41 +3.12 +0.94 +6.96
536 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0688 1.0688 -0.1028 1.0699 +0.1684 +0.23 -0.73 +0.27 -- +0.90 +6.88
537 400023 东方多策略A 1.2687 1.2687 -0.0551 1.2694 +0.0473 +0.24 +0.26 +0.29 +1.61 +0.69 +26.87
538 002068 东方多策略C 1.2609 1.2609 -0.0555 1.2616 +0.0555 +0.22 +0.19 +0.15 +1.17 +0.65 +26.09
539 002648 东方合家保本混合 0.9990 0.9990 -0.1499 1.0005 +0.0901 +0.18 -1.16 -0.86 -- +0.83 -0.10
540 400011 东方核心动力混合 1.5066 1.5066 -0.4888 1.5140 +0.8031 +3.61 -1.32 +0.19 +20.15 +3.62 +50.66
541 001405 东方红策略A 1.0762 1.0762 -0.0928 1.0772 +0.0650 +0.20 -0.26 +0.20 +5.20 +0.86 +7.62
542 001406 东方红策略C 1.0239 1.0239 -0.0976 1.0249 +0.0781 +0.19 -0.40 -0.11 +3.32 +0.78 +2.39
543 000619 东方红产业 2.2830 2.2830 -0.8684 2.3030 +0.6570 +3.02 +1.29 +3.87 +31.97 +5.21 +128.30
544 001906 东方红纯债债券 0.9980 1.0300 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.30 +0.10 -2.25 -0.99 +1.01 -0.20
545 001564 东方红大数据 1.2340 1.2340 -0.4839 1.2400 +0.1621 +2.24 +2.75 +9.98 +34.86 +4.49 +23.40
546 002803 东方红沪港深 1.0960 1.0960 -0.6346 1.1030 +0.9124 +2.72 +4.58 +8.09 -- +6.41 +9.60
547 002651 东方红汇利A 1.0035 1.0135 -0.1493 1.0050 +0.0299 -0.12 -1.75 -2.34 -- +0.31 +0.35
548 002652 东方红汇利C 1.0005 1.0105 -0.1597 1.0021 +0.0400 -0.17 -1.86 -2.54 -- +0.23 +0.05
549 002701 东方红汇阳债券A 1.0110 1.0210 -0.1087 1.0121 +0.0495 -0.08 -1.34 -1.85 -- +0.36 +1.10
550 002702 东方红汇阳债券C 1.0078 1.0178 -0.1189 1.0090 +0.0595 -0.12 -1.44 -2.06 -- +0.29 +0.78
551 002783 东方红价值精选混合A 0.9793 0.9793 -0.1835 0.9811 +0.1225 +0.30 -1.79 -- -- +1.17 -2.07
552 002784 东方红价值精选混合C 0.9775 0.9775 -0.1838 0.9793 +0.1228 +0.27 -1.90 -- -- +1.10 -2.25
553 001202 东方红领先 1.0750 1.0750 -0.4630 1.0800 +0.2791 +0.47 -2.71 -1.47 +7.29 +1.13 +7.50
554 001862 东方红收益增强债券A 1.0080 1.0280 +0.0000 1.0080 +0.0992 -0.10 -2.33 -3.91 +1.20 +0.60 +0.80
555 001863 东方红收益增强债券C 1.0020 1.0220 -0.0997 1.0030 +0.0998 -0.20 -2.53 -4.11 +0.70 +0.50 +0.20
556 001203 东方红稳健A 1.0960 1.0960 -0.2730 1.0990 +0.0912 +0.27 -1.17 -1.08 +1.76 +0.83 +9.60
557 001204 东方红稳健C 1.1210 1.1210 -0.3556 1.1250 +0.1784 +0.18 -1.32 -1.41 +1.26 +0.72 +12.10
558 002650 东方红稳添利 0.9990 1.0070 +0.1002 0.9980 -0.2002 -0.10 -0.89 -1.77 -- +0.20 -0.10
559 000480 东方红新动力 2.1030 2.1910 -0.7551 2.1190 +0.6182 +2.24 +0.96 +6.37 +32.77 +4.16 +110.30
560 001945 东方红信用债债券A 1.0000 1.0400 +0.0000 1.0000 +0.0000 -0.30 -1.67 -3.66 -2.06 +0.30 +0.00
561 001946 东方红信用债债券C 0.9940 1.0340 -0.1005 0.9950 +0.0000 -0.40 -1.88 -3.96 -2.55 +0.10 -0.60
562 003668 东方红益鑫纯债A 1.0040 1.0040 +0.0100 1.0039 -0.0598 -0.06 -- -- -- +0.20 +0.40
563 003669 东方红益鑫纯债C 1.0030 1.0030 +0.0100 1.0029 -0.0499 -0.09 -- -- -- +0.13 +0.30
564 001112 东方红优势 1.0980 1.0980 -0.7233 1.1060 +0.4554 +3.00 +3.88 +7.02 +29.33 +5.68 +9.80
565 001712 东方红优势精选混合 1.0400 1.0400 -0.8580 1.0490 +1.4423 +2.06 +0.39 +5.16 +23.08 +5.26 +4.00
566 003396 东方红优享红利混合 1.0426 1.0426 -0.5058 1.0479 +0.7769 +2.15 +2.81 -- -- +5.16 +4.26
567 003044 东方红战略精选混合A 1.0012 1.0012 -0.3087 1.0043 +0.4195 +0.37 -0.75 -- -- +1.61 +0.12
568 003045 东方红战略精选混合C 0.9991 0.9991 -0.2994 1.0021 +0.4204 +0.33 -0.86 -- -- +1.54 -0.09
569 002174 东方互联网嘉混合 0.9875 0.9875 -0.3733 0.9912 -1.4481 +1.24 -8.71 -9.73 -- -3.59 -1.25
570 001198 东方惠新A 1.0722 1.0722 -0.2419 1.0748 +0.1959 +0.48 -1.44 -1.20 +2.94 +0.95 +7.22
571 002163 东方惠新C 1.0711 1.0711 -0.2514 1.0738 +0.2054 +0.44 -1.03 -0.89 +3.06 +0.89 +7.11
572 400003 东方精选混合 1.6458 5.0626 -0.5559 1.6550 +0.0547 +1.40 -8.32 -6.62 +15.37 -1.86 +64.58
573 400022 东方利群混合A 1.2410 1.2410 -0.1046 1.2423 +0.1531 +0.19 +0.09 +0.77 +3.19 +0.62 +24.10
574 002193 东方利群混合C 1.2269 1.2269 -0.1058 1.2282 +0.1549 +0.16 +0.02 +0.59 -- +0.57 +22.69
575 400018 东方启明 1.5181 1.5181 -0.6934 1.5287 -0.2174 +2.06 -1.22 +1.95 +21.02 +0.88 +51.81
576 400016 东方强化债 1.0230 1.3030 +0.0000 1.0230 -0.0587 -0.23 -2.32 -2.67 -7.50 +0.24 +2.30
577 001614 东方区域发展混合 0.9762 0.9762 -0.7221 0.9833 +0.8605 +0.01 -5.51 -- -- -2.00 -2.38
578 002480 东方荣家保本混合 1.0239 1.0239 -- -- +0.0098 +0.15 -2.46 -2.02 -- +1.35 +2.39
579 001120 东方睿鑫A 0.6532 0.6532 -0.6389 0.6574 +1.1482 +1.33 -1.06 -0.38 +9.47 +2.30 -34.68
580 001121 东方睿鑫C 0.6401 0.6401 -0.6364 0.6442 +1.1561 +1.28 -1.25 -0.78 +8.57 +2.19 -35.99
581 002497 东方盛世灵活配置 1.0288 1.0288 -0.0680 1.0295 +0.0097 +0.19 -1.01 -0.69 -- +0.70 +2.88
582 400027 东方双债A 1.4710 1.4710 -0.0272 1.4714 +0.0816 +0.01 -2.90 -3.04 +0.31 -1.43 +47.10
583 400029 东方双债C 1.4572 1.4572 -0.0343 1.4577 +0.0892 -0.03 -3.01 -3.25 -0.13 -1.49 +45.72
584 400030 东方添益债券 1.0367 1.1697 -0.0578 1.0373 +0.0386 -0.48 -0.59 -12.17 -7.11 -0.56 +3.67
585 001450 东方稳定增利债券A 1.0740 1.0740 -0.1673 1.0758 +0.1304 +0.20 +0.06 +1.44 +5.96 +1.69 +7.40
586 001451 东方稳定增利债券C 1.0680 1.0680 -0.1683 1.0698 +0.1311 +0.16 -0.06 +1.22 +5.51 +1.63 +6.80
587 400009 东方稳健回报 1.1880 1.2580 +0.0000 1.1880 +0.0000 +0.00 -1.98 -1.98 -0.34 +0.51 +18.80
588 001318 东方新策略A 1.0468 1.0468 -0.1812 1.0487 +0.1433 +0.11 -1.74 -1.43 +2.83 -0.06 +4.68
589 002060 东方新策略C 1.0413 1.0413 -0.1726 1.0431 +0.1441 +0.10 -1.85 -1.62 +2.48 -0.11 +4.13
590 001495 东方新价值A 1.0935 1.0935 -0.0274 1.0938 +0.0457 +0.26 -0.98 -1.14 +3.78 +0.56 +9.35
591 002162 东方新价值C 0.9906 0.9906 -0.0202 0.9908 +0.0505 +0.23 -1.05 -1.33 +5.91 +0.52 -0.94
592 001384 东方新思路A 0.7857 0.7857 -1.1076 0.7945 +1.5018 +1.87 -6.39 -8.17 +19.23 +0.04 -21.43
593 001385 东方新思路C 0.7803 0.7803 -1.1152 0.7891 +1.5122 +1.84 -6.48 -8.36 +18.82 -0.03 -21.97
594 400025 东方新兴 1.2438 1.2438 -0.9240 1.2554 +0.7557 +3.99 +0.95 +2.08 +21.57 +4.86 +24.38
595 002545 东方岳灵活配置混合 0.9841 0.9841 -0.0711 0.9848 +0.0610 +0.02 -1.32 -- -- +0.70 -1.59
596 400015 东方增长 1.9811 1.9811 -0.7166 1.9954 +0.4038 +2.28 -2.06 -4.46 +2.30 +2.40 +98.11
597 003837 东方臻享纯债债券A 1.0196 1.0196 +0.0392 1.0192 -0.0883 +0.84 -- -- -- +1.53 +1.96
598 003838 东方臻享纯债债券C 1.0105 1.0105 +0.0396 1.0101 -0.0891 +0.31 -- -- -- +0.66 +1.05
599 002896 东方臻馨债券A 0.9735 0.9735 -0.1129 0.9746 -0.0924 +0.00 -3.12 -3.13 -- +0.44 -2.65
600 002897 东方臻馨债券C 0.9850 0.9850 -0.1116 0.9861 -0.0914 +0.07 -1.93 -1.95 -- +1.72 -1.50
601 004244 东方周期优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
602 400032 东方主题精选 0.7769 0.7769 -0.7157 0.7825 +0.5149 +2.36 -7.22 -7.24 +13.12 +0.96 -22.31
603 000822 东海美丽中国 0.9370 0.9370 -0.7415 0.9440 +0.6403 +1.19 -4.68 -6.30 +0.97 +0.43 -6.30
604 001899 东海社会安全 0.7830 0.7830 -0.2548 0.7850 -0.1277 +2.62 -7.23 -6.90 +15.83 -0.63 -21.70
605 002381 东海祥瑞A 0.9960 0.9960 -0.1003 0.9970 +0.0000 -0.10 -1.19 -1.29 -- -0.10 -0.40
606 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 -0.1009 0.9910 +0.0000 -0.20 -1.30 -1.49 -- -0.20 -1.00
607 165806 东吴100 1.1140 1.1140 -0.9778 1.1250 +1.2567 +2.58 -6.62 -5.19 +14.73 +2.58 +11.40
608 000531 东吴阿尔法灵活 1.0590 1.0590 -0.5634 1.0650 +0.9443 +1.05 -1.85 -2.67 +6.43 +0.38 +5.90
609 580007 东吴安享量化混合 1.0430 1.4630 -0.6667 1.0500 +0.0959 +2.15 -1.79 -23.42 -20.20 +1.26 +4.30
610 002561 东吴安鑫量化 1.0050 1.0050 -0.4950 1.0100 +0.4975 +0.80 -0.10 +0.80 -- +3.18 +0.50
611 002270 东吴安盈 1.0790 1.0790 -0.2773 1.0820 +0.4634 +2.57 +0.09 +2.37 +7.90 +2.86 +7.90
612 580008 东吴产业 1.6740 1.6740 -0.7706 1.6870 +0.8961 +1.21 -7.92 -10.43 +4.82 -1.41 +67.40
613 165807 东吴鼎利 1.0260 1.3220 +0.0000 1.0260 -0.0975 -0.19 -0.97 +0.29 -16.24 +0.29 +2.60
614 000958 东吴鼎元A 1.0250 1.0250 +0.0977 1.0240 -0.0976 -0.10 -0.97 +1.08 -- +0.29 +2.50
615 000959 东吴鼎元C 1.0300 1.0300 +0.0972 1.0290 -0.0971 -0.10 -0.96 +0.88 -- +0.29 +3.00
616 580002 东吴动力 0.7773 1.8401 -0.4100 0.7805 +1.3508 +1.34 -6.82 -12.94 -26.57 -0.14 -22.27
617 002159 东吴国企改革 1.0720 1.0720 -0.1862 1.0740 +0.4664 +2.39 +1.13 +5.00 +7.96 +2.49 +7.20
618 580001 东吴嘉禾 0.8071 2.5271 -0.0743 0.8077 +1.2266 +0.74 -8.68 -6.68 +27.60 -4.10 -19.29
619 580005 东吴进取 1.3987 1.4687 -0.0500 1.3994 +1.0510 +0.65 -6.93 -6.15 +24.47 -3.90 +39.87
620 580003 东吴轮动 0.7501 0.8301 -0.0400 0.7504 +1.1865 +0.97 -8.56 -6.27 +30.77 -4.08 -24.99
621 580009 东吴内需增长 0.9780 1.5580 -0.4073 0.9820 +0.2045 +1.03 -2.49 -0.81 -37.71 +2.73 -2.20
622 582003 东吴配置优化 1.1880 1.1880 -0.5858 1.1950 +0.0000 +1.97 -0.08 +0.34 +11.34 +1.54 +18.80
623 580006 东吴新经济 0.9360 1.3260 -0.5313 0.9410 +0.6410 +0.65 -9.74 -8.15 -27.55 -4.29 -6.40
624 001322 东吴新趋势 0.7500 0.7500 -0.3984 0.7530 +0.8000 +0.94 -4.82 -6.72 +6.99 -0.13 -25.00
625 001323 东吴移动A 1.0330 1.0330 -0.2896 1.0360 +0.0968 +3.71 +0.49 +3.51 +3.92 +5.30 +3.30
626 002170 东吴移动C 1.0290 1.0290 -0.2907 1.0320 +0.0972 +3.73 +0.39 +3.42 +3.52 +5.32 +2.90
627 582001 东吴优信A 1.1052 1.1172 +0.0362 1.1048 -0.0090 -0.18 -1.37 -1.43 +2.13 +0.09 +10.52
628 582201 东吴优信C 1.0733 1.0853 +0.0373 1.0729 -0.0093 -0.21 -1.45 -1.61 +1.74 +0.03 +7.33
629 582002 东吴增利A 1.0270 1.3670 +0.1951 1.0250 -0.1947 +0.00 -22.26 -21.60 -18.36 -21.36 +6.74
630 582202 东吴增利C 1.0200 1.3300 +0.0981 1.0190 -0.1961 +0.00 -21.05 -20.50 -17.41 -20.19 +6.02
631 002919 东吴智慧 0.9540 0.9540 -0.3135 0.9570 -0.3145 +1.92 -4.60 -4.60 -- -0.10 -4.60
632 585001 东吴中证 1.1450 1.1450 -0.6076 1.1520 +0.0000 +2.88 -0.35 +0.35 +18.41 +3.81 +14.50
633 165809 东吴转债 0.9010 0.8750 -0.3319 0.9040 +0.1110 +0.45 -8.06 -6.34 -6.54 +0.56 -9.90
634 001708 东兴改革精选混合 0.8480 0.8480 -1.0502 0.8570 +0.8255 +0.83 -1.62 +1.44 +1.19 +4.05 -15.20
635 002182 东兴蓝海财富混合 0.7670 0.7670 -0.5188 0.7710 -1.0430 +1.46 -5.66 -4.24 -5.43 -1.16 -23.30
636 003208 东兴量化多策略混合 0.9317 0.9317 -0.5019 0.9364 -0.3864 +2.86 -6.24 -- -- -2.64 -6.83
637 002465 东兴众智优选混合 0.9690 0.9690 -0.5133 0.9740 -1.0320 +1.47 -6.38 -3.77 -- -1.52 -3.10
638 730001 方正富邦创新动力混合 1.1690 1.9190 -0.3410 1.1730 -1.2831 +2.01 -9.45 -11.64 +3.36 -0.17 +16.90
639 730002 方正富邦红利精选混合 1.0430 1.3130 -0.6667 1.0500 +0.8629 +1.46 -19.58 -16.49 -0.95 +3.37 +4.30
640 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0091 1.0091 +0.0099 1.0090 -0.1090 +0.26 -- -- -- +0.81 +0.91
641 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0086 1.0086 +0.0000 1.0086 -0.0892 +0.23 -- -- -- +0.77 +0.86
642 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0097 1.0097 +0.0198 1.0095 -0.0990 +0.32 -- -- -- +0.70 +0.97
643 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0097 1.0097 +0.0198 1.0095 -0.0990 +0.31 -- -- -- +0.71 +0.97
644 001431 方正优选A 0.8580 0.8580 -0.3484 0.8610 +0.4662 +1.06 +2.14 +3.50 +16.89 +2.75 -14.20
645 002297 方正优选C 1.0600 1.0600 -0.2822 1.0630 +0.3774 +1.05 +1.92 +2.91 +6.00 +2.51 +6.00
646 160628 房地产 1.0120 1.7030 -1.0753 1.0230 +1.1858 +2.43 -8.00 -4.53 +10.96 +0.60 +1.20
647 512070 非银ETF 1.7090 1.7090 -0.9620 1.7256 +2.0187 +0.09 -6.35 +0.11 +25.18 +1.67 +70.90
648 510120 非周ETF 2.7470 1.1570 -0.8303 2.7700 +0.6553 +2.08 -2.07 +7.18 +23.63 +4.09 +174.70
649 519032 非周ETF联接 1.1040 1.1040 -0.7194 1.1120 +0.6341 +1.85 -2.04 +6.26 +20.26 +3.66 +10.40
650 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
651 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
652 002881 丰润纯债债券A类 1.7643 1.7643 +0.0227 1.7639 -0.0737 -0.03 -0.20 +75.66 -- +0.58 +76.43
653 002882 丰润纯债债券C类 1.0035 1.0035 +0.0199 1.0033 -0.0698 -0.06 -0.31 -0.05 -- +0.55 +0.35
654 000292 丰信A 1.0120 1.1480 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.30 +0.80 -0.10 -0.10 +0.50 +1.20
655 000293 丰信B 0.8560 1.3360 +0.0000 0.8560 -0.1168 -2.51 -9.80 -21.03 -16.57 -2.62 -14.40
656 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
657 001861 富安达健康人生混合 0.9981 0.9981 -0.8444 1.0066 -1.2223 +2.57 -2.37 -1.57 +6.31 +1.63 -0.19
658 001659 富安达新动力混合 1.0376 1.0376 -0.6225 1.0441 +0.4048 +2.21 -- -- -- +3.61 +3.76
659 000755 富安达新兴 1.0534 1.0534 -0.7163 1.0610 +1.0917 +2.39 -10.40 -16.42 -13.76 +1.45 +5.34
660 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
661 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
662 002584 富安达长盈保本混合 0.9900 0.9900 +0.1011 0.9890 -0.1010 +0.20 -1.79 -1.59 -- +0.41 -1.00
663 161017 富国500 2.1120 2.1120 -0.7519 2.1280 +0.0947 +3.02 -0.66 +3.43 +32.25 +3.43 +111.20
664 100058 富国产业债 1.0110 1.3600 +0.0000 1.0110 -0.0989 -0.30 -2.79 -3.16 -3.62 -1.08 +1.10
665 000471 富国城镇发展 1.9490 2.4490 +0.2057 1.9450 -0.1026 +1.30 -5.16 -21.22 -1.57 -2.94 +94.90
666 002692 富国创新科技 0.8480 0.8480 +0.1181 0.8470 -0.8255 +4.69 -7.73 -10.07 -- -0.12 -15.20
667 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 +0.0986 1.0140 -0.0985 +0.00 -1.55 -2.68 -1.93 +0.00 +1.50
668 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 +0.0000 1.0100 -0.0990 -0.10 -1.56 -2.79 -2.23 -0.30 +1.00
669 100056 富国低碳环保混合 2.2070 2.2070 -0.1357 2.2100 -0.0453 +5.60 -2.78 -0.81 +17.52 +1.05 +120.70
670 001985 富国低碳新经济混合 1.1230 1.1230 -0.5314 1.1290 +1.2467 +2.46 -2.69 +3.60 +29.68 -1.06 +12.30
671 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
672 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
673 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 -0.0300 +0.11 -- -- -- -- +0.14
674 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0011 1.0011 +0.0000 1.0011 -0.0300 +0.08 -- -- -- -- +0.11
675 001349 富国改革 0.7380 0.7380 +0.2717 0.7360 -0.1355 +0.96 -5.75 -3.28 +15.86 -3.02 -26.20
676 000513 富国高端制造 1.3980 1.3980 +0.4310 1.3920 -0.3577 +1.75 -3.39 -5.41 +17.97 +2.19 +39.80
677 100060 富国高新混合 1.5320 1.9520 -0.0652 1.5330 -0.7180 +3.86 -7.71 -28.48 -10.72 -1.73 +53.20
678 001268 富国国安 0.6470 0.6470 -0.4615 0.6500 -0.6182 +2.86 -7.04 -9.00 +4.02 +1.09 -35.30
679 000139 富国国企债A 0.9990 1.2090 +0.0000 0.9990 +0.0000 -0.10 -0.20 -0.89 -1.09 +0.40 -0.10
680 000141 富国国企债C 0.9950 1.1940 +0.0000 0.9950 +0.0000 -0.10 -0.30 -1.00 -1.09 +0.30 -0.50
681 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
682 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
683 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
684 000029 富国宏观策略 1.3590 1.5540 -0.8029 1.3700 +1.1038 +1.80 -0.73 -3.48 +18.79 +1.04 +35.90
685 001371 富国沪港深 1.0920 1.0920 -0.1828 1.0940 +0.8242 +2.44 +3.21 +6.43 +25.37 +7.48 +9.20
686 100038 富国沪深300 1.5020 1.5020 -0.6614 1.5120 +0.6658 +1.62 -1.12 +5.18 +24.65 +4.31 +50.20
687 161014 富国汇利 1.0480 1.4870 +0.0000 1.0480 -0.0954 -0.29 -1.69 -1.23 +3.05 +0.10 +23.78
688 002340 富国价值优势混合 1.1470 1.1470 -0.7785 1.1560 +0.4359 +2.78 -0.17 +4.94 -- +3.52 +14.70
689 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0038 1.0038 +0.0199 1.0036 -0.0498 +0.29 -- -- -- +0.34 +0.38
690 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0031 1.0031 +0.0100 1.0030 -0.0399 +0.25 -- -- -- +0.27 +0.31
691 001641 富国绝对收益 1.0210 1.0210 -0.0978 1.0220 +0.0000 +0.29 +0.69 +1.09 +1.69 +0.49 +2.10
692 100051 富国可转债 1.4290 1.4290 -0.5567 1.4370 +0.4899 -0.42 -7.03 -4.92 -0.69 +0.07 +42.90
693 002593 富国美丽中国混合 1.0720 1.0720 -0.5566 1.0780 +0.3731 +0.85 -1.20 +2.19 -- -0.28 +7.20
694 100072 富国强回报A 1.3280 1.3580 +0.0754 1.3270 -0.1506 -0.60 -2.06 -1.92 +3.83 +0.15 +32.80
695 100073 富国强回报C 1.2940 1.3240 +0.0000 1.2940 -0.0773 -0.69 -2.19 -2.19 +3.19 +0.08 +29.40
696 100050 富国全球 -- -- -- 1.0890 -0.1837 +1.30 +2.35 +2.64 +10.78 +0.83 +8.90
697 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.2350 +0.2429 -0.48 +5.47 +8.62 +13.82 +3.61 +23.50
698 000810 富国收益A 1.1700 1.2300 +0.0000 1.1700 +0.0000 -0.09 -5.72 -5.57 -3.54 +0.26 +17.00
699 000812 富国收益C 1.1590 1.2190 +0.0000 1.1590 -0.0863 +0.00 -5.85 -5.77 -3.98 +0.26 +15.90
700 002483 富国泰利定开债 -- -- -- 1.0180 -0.1965 +0.00 -1.93 -1.17 -- -0.20 +1.80
701 519035 富国天博创新主题混合 1.2759 4.1049 +0.3460 1.2715 -0.2430 +1.85 -3.27 -5.50 +16.24 +2.14 +27.59
702 100029 富国天成 1.2006 2.3166 -0.5797 1.2076 +0.2082 +1.75 -4.37 -6.09 +9.37 +0.10 +20.06
703 161010 富国天丰 1.0650 1.6490 -0.1874 1.0670 +0.0939 -0.28 -2.19 -1.83 -0.03 +0.28 +83.33
704 100026 富国天合稳健优选混合 1.1693 3.2308 -0.6626 1.1771 +0.0855 +1.80 -3.59 -2.80 +24.74 -0.78 +16.93
705 161005 富国天惠 1.6971 4.3851 -0.5508 1.7065 +0.2652 +2.94 -2.57 -0.68 +24.53 +2.05 +812.41
706 100018 富国天利 1.2191 2.3971 -0.0082 1.2192 -0.0492 -0.30 -6.78 -6.32 -2.96 -0.20 +21.91
707 100022 富国天瑞 0.5094 4.1110 -0.7984 0.5135 +0.7460 +1.07 -2.41 -3.83 +34.05 +1.25 -49.06
708 000634 富国天盛 1.0420 1.4810 -0.7619 1.0500 +1.1516 +1.56 -3.07 -0.38 +18.14 -1.04 +4.20
709 100020 富国天益价值混合 1.2414 4.3627 -0.5368 1.2481 +0.5719 +1.85 -1.13 +1.15 +22.92 +1.65 +24.14
710 161015 富国天盈 0.9140 1.5480 -0.1093 0.9150 +0.0000 +0.00 -0.76 +0.00 +2.70 +0.33 +21.78
711 100016 富国天源 1.4180 3.1310 +0.0000 1.4180 +0.2821 +2.09 -1.25 -3.41 +8.67 +2.09 +41.80
712 100039 富国通胀主题混合 1.4160 1.4660 -0.4919 1.4230 +0.7768 +0.93 -3.01 -1.39 +17.51 +0.21 +41.60
713 001186 富国文体 0.7980 0.7980 -0.3745 0.8010 +1.0025 +1.92 -1.36 +0.63 +25.87 +0.38 -20.20
714 000107 富国稳增A 1.0600 1.3080 +0.0944 1.0590 -0.0943 +0.09 -1.03 -0.84 +1.92 +0.28 +6.00
715 000109 富国稳增C 1.0530 1.2890 +0.0951 1.0520 -0.0950 +0.00 -1.13 -1.03 +1.54 +0.29 +5.30
716 002782 富国祥利定开 -- -- -- 0.9990 -0.2002 -0.30 -2.73 -2.06 -- -0.89 -0.10
717 519915 富国消费 1.0780 1.0780 -0.2775 1.0810 -1.5770 +0.28 -14.38 -11.64 -8.72 -4.85 +7.80
718 001508 富国新动力A 1.1390 1.1390 -0.1753 1.1410 +0.2634 +0.62 +1.24 +2.15 +20.53 +1.52 +13.90
719 001510 富国新动力C 1.1340 1.1340 -0.1761 1.1360 +0.1764 +0.62 +1.16 +2.07 +20.13 +1.52 +13.40
720 000841 富国新回报A 1.0880 1.0880 -0.1835 1.0900 +0.1838 +0.37 -0.55 +0.46 +1.12 +1.02 +8.80
721 000843 富国新回报C 1.0810 1.0810 -0.1847 1.0830 +0.1850 +0.37 -0.64 +0.28 +0.65 +0.93 +8.10
722 001345 富国新收益A 1.0630 1.0630 -0.3749 1.0670 +0.6585 +0.57 +1.33 +2.21 +5.56 +2.21 +6.30
723 001347 富国新收益C 1.1260 1.1260 -0.3540 1.1300 +0.6217 +0.54 +1.26 +1.99 +7.24 +2.18 +12.60
724 001048 富国新兴产业 1.0670 1.0670 -0.1871 1.0690 +0.0000 +5.75 -2.73 -0.93 +20.98 +1.33 +6.70
725 000191 富国信用债A 1.0050 1.2240 +0.0000 1.0050 -0.0995 -0.30 -2.24 -3.18 -2.24 +0.10 +0.50
726 000192 富国信用债C 1.0010 1.2070 +0.0000 1.0010 -0.0999 -0.30 -2.34 -3.38 -2.44 +0.00 +0.10
727 000880 富国研究精选 1.3080 1.3080 -0.3049 1.3120 +0.2294 +2.19 -5.42 -4.60 +17.41 +0.46 +30.80
728 000220 富国医保混合 1.7280 1.7280 +0.0579 1.7270 -2.6042 +1.29 -12.28 -12.59 -9.95 -3.52 +72.80
729 000197 富国一年期 1.0090 1.2120 +0.0992 1.0080 -0.0991 +0.10 -0.39 -0.98 -1.85 +0.50 +0.90
730 100035 富国优化增强债券A 1.5050 1.5700 -0.2651 1.5090 +0.1993 -0.40 -2.97 -2.53 -0.20 -0.20 +50.50
731 100037 富国优化增强债券C 1.4580 1.5230 -0.2053 1.4610 +0.2058 -0.41 -3.06 -2.74 -0.55 -0.21 +45.80
732 001827 富国优选沪港深 1.0890 1.0890 -0.2747 1.0920 +0.8264 +2.06 -1.98 -1.36 -- +0.65 +8.90
733 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.8300 +0.4918 +3.45 -1.19 +3.27 +23.32 +8.16 +83.00
734 000940 富国中小盘 1.1020 1.1020 -0.2715 1.1050 +0.5445 +2.13 -3.50 -7.94 +6.17 +1.38 +10.20
735 100032 富国中证 1.1360 2.5250 -0.6993 1.1440 +0.7042 +2.34 -21.00 -16.16 +2.90 -17.38 +13.60
736 160136 改革基金 0.9364 0.6528 -0.9520 0.9454 +0.9825 +3.41 -2.54 +5.70 +25.41 +5.81 -6.36
737 502023 钢铁分级 1.0090 1.0350 -0.6890 1.0160 +1.2884 +5.43 +7.45 +11.25 +23.20 +11.74 +0.90
738 168203 钢铁母基 0.9050 0.5570 -0.9847 0.9140 +1.3260 +5.23 +4.50 +11.45 +22.63 +11.45 -9.50
739 160322 港股精选 1.0758 1.0758 +0.7870 1.0674 +0.1766 +4.93 +7.32 -- -- +8.22 +7.58
740 501023 港中小企 1.0709 1.0709 +0.0000 1.0709 -0.1214 +5.18 +5.88 -- -- +8.18 +7.09
741 161718 高贝分级 0.7700 1.3660 -0.6452 0.7750 +0.7792 +2.94 -7.67 -2.04 +13.57 +2.26 -23.00
742 502030 高铁分级 1.0970 0.7660 -0.6341 1.1040 +1.0027 +2.33 -5.10 +10.25 +17.33 +1.48 +9.70
743 160639 高铁分级 0.8270 0.5070 -0.6010 0.8320 +0.9674 +2.22 -4.94 +7.40 +18.31 +1.60 -17.30
744 160135 高铁基金 1.0964 0.6448 -0.6884 1.1040 +0.9121 +2.72 -7.07 +9.87 +23.08 +2.51 +9.64
745 164820 高铁母基 1.0805 0.6782 -0.7350 1.0885 +1.0736 +1.96 -7.59 +7.33 +17.69 -1.24 +8.05
746 161031 工业4 0.9320 0.5570 -0.2141 0.9340 -0.2146 +3.21 -9.07 -9.43 +13.24 -0.32 -6.80
747 164809 工银500 1.3248 1.4474 -0.7715 1.3351 +0.1812 +2.94 -4.09 -2.65 +16.20 +0.62 +32.48
748 000195 工银保本3号A -- -- -- 0.9950 -0.2010 +0.00 -0.90 -0.80 -26.13 +0.20 -0.50
749 000196 工银保本3号B -- -- -- 0.9910 -0.1009 +0.00 -1.10 -1.10 -25.15 +0.10 -0.90
750 487016 工银保本A 1.0990 1.3260 -0.0909 1.1000 +0.0910 +0.18 -1.35 -2.14 +1.10 +0.55 +9.90
751 001428 工银保本B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
752 000045 工银产业债A 1.2240 1.3750 -0.0816 1.2250 +0.0000 +0.00 -6.42 -6.35 -8.45 +0.66 +22.40
753 000046 工银产业债B 1.2100 1.3500 -0.0826 1.2110 +0.0000 -0.08 -6.27 -6.27 -8.33 +0.58 +21.00
754 000893 工银创新动力 0.7920 0.7920 +0.6353 0.7870 -1.6414 +3.26 -11.61 -14.56 -2.58 -2.94 -20.80
755 000402 工银纯债债券A 1.2340 1.2340 +0.0811 1.2330 -0.2431 -0.64 -3.29 -3.37 +0.16 -1.04 +23.40
756 000403 工银纯债债券B 1.2200 1.2200 +0.0820 1.2190 -0.2459 -0.57 -3.40 -3.56 -0.25 -1.05 +22.00
757 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0750 1.6050 -0.4630 1.0800 +0.5581 +3.46 +1.80 +3.66 +20.11 +5.60 +7.50
758 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
759 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0050 1.0050 -0.0994 1.0060 +0.0995 +0.10 -1.66 -1.47 +1.62 +0.60 +0.50
760 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0120 1.0120 -0.0987 1.0130 +0.0988 +0.00 -0.20 -0.30 +2.43 +0.60 +1.20
761 001320 工银丰盈 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 +0.0959 +0.38 -0.29 -0.57 +1.86 +0.48 +4.30
762 001008 工银改革股票 0.9150 0.9150 -0.6515 0.9210 +0.9836 +2.46 -2.14 +2.81 +20.87 +3.86 -8.50
763 000793 工银高端制造 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.4912 +2.83 -7.54 -0.20 +18.79 -1.64 +1.80
764 001719 工银国家战略股票 0.9350 0.9350 -1.1628 0.9460 +0.6417 +2.63 -2.50 -9.40 -5.56 +2.07 -6.50
765 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0034 1.0034 +0.0100 1.0033 -0.0498 +0.19 -- -- -- -- +0.34
766 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 -0.0498 +0.19 -- -- -- -- +0.33
767 003342 工银国债纯债债券A 1.0092 1.0092 -0.0099 1.0093 -0.2081 +0.39 -- -- -- +0.48 +0.92
768 003643 工银国债纯债债券C 1.0092 1.0092 -0.0099 1.0093 -0.2081 +0.39 -- -- -- +0.48 +0.92
769 481001 工银核心价值混合A 0.2854 4.3877 -0.5921 0.2871 +0.7708 +1.78 -2.73 -0.28 +19.36 +3.11 -71.46
770 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -2.94 -8.11 -5.83 -- -2.60 +0.00
771 003551 工银恒丰纯债债券 1.0060 1.0060 +0.0099 1.0059 -0.0795 +0.15 +0.54 -- -- +0.32 +0.60
772 003705 工银恒泰纯债债券 0.9968 0.9968 +0.0201 0.9966 -0.1204 -0.08 -0.42 -- -- -0.15 -0.32
773 002832 工银恒享纯债 1.0080 1.0170 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.30 +0.70 +0.20 -- +0.60 +0.80
774 481006 工银红利混合 0.8100 0.8510 -0.8811 0.8172 +0.8025 +2.58 -0.65 -0.94 +16.03 +4.58 -19.00
775 002387 工银沪港深股票 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.4995 +4.27 +1.73 +0.30 -- +7.63 +0.10
776 001409 工银互联网 0.4400 0.4400 +0.2278 0.4390 -1.1364 +2.09 -13.04 -16.19 -4.56 -4.56 -56.00
777 481009 工银沪深300 0.9986 1.4957 -0.8145 1.0068 +1.0515 +1.73 -2.40 +3.15 +21.81 +4.00 -0.14
778 000251 工银金融地产混合 2.2290 2.5430 -0.6684 2.2440 +1.0767 +1.73 -0.80 +4.06 +9.59 +4.75 +122.90
779 486002 工银精选 -- -- -- 1.7230 +0.0000 +3.30 +6.75 +7.22 +18.34 +6.03 +72.30
780 001496 工银聚焦 0.8760 0.8760 -0.6803 0.8820 -0.3425 +1.86 -4.58 -4.37 +16.64 +0.46 -12.40
781 000667 工银绝对收益A 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 -0.0921 +0.56 +0.37 +0.37 -0.37 +0.46 +8.60
782 000672 工银绝对收益B 1.0540 1.0540 -0.0948 1.0550 +0.0000 +0.48 +0.09 -0.09 -1.13 +0.29 +5.40
783 003401 工银可转债债券 -- -- -- 1.0095 -0.3170 +0.38 -- -- -- +0.58 +0.95
784 481017 工银量化策略混合 1.9510 1.9510 -0.6619 1.9640 +0.1538 +3.39 -2.98 -0.71 +24.82 +1.46 +95.10
785 001043 工银美丽城镇 0.9120 0.9120 -0.5453 0.9170 +0.9868 +2.47 -1.62 +0.00 +24.25 +2.82 -8.80
786 001195 工银农业 0.5720 0.5720 -1.7182 0.5820 +0.6993 +3.62 +0.35 -6.54 +7.12 +1.78 -42.80
787 483003 工银平衡 0.4773 1.9079 -0.5003 0.4797 -0.2724 +2.96 -5.13 -8.84 +5.22 -0.19 -52.27
788 001717 工银前沿医疗股票 1.1520 1.1520 -0.5181 1.1580 -0.5208 +2.77 -0.60 +1.32 +17.67 +2.40 +15.20
789 485105 工银强债A 1.1004 1.8264 -0.0363 1.1008 -0.0182 -0.09 -2.07 -8.17 -5.38 -0.01 +10.04
790 485005 工银强债B 1.0988 1.7798 -0.0455 1.0993 -0.0091 -0.13 -2.05 -7.64 -5.04 -0.07 +9.88
791 486001 工银全球 -- -- -- 1.1610 -0.0861 +3.85 +0.00 +1.13 +17.27 +1.49 +16.10
792 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1458 +0.2058 -0.07 -- -- -- -- -85.42
793 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0013 -0.1398 +0.09 -- -- -- -- +0.13
794 003387 工银全球美元债C -- -- -- 1.0010 -0.1399 +0.06 -- -- -- -- +0.10
795 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- 0.9910 -0.2018 -0.90 -3.60 -3.88 -- -0.60 -0.90
796 002997 工银瑞享纯债债券 0.9851 0.9851 +0.0102 0.9850 -0.0711 -0.27 -1.38 -1.47 -- -0.18 -1.49
797 487021 工银瑞信优质精选 1.4080 1.4080 -0.4243 1.4140 +0.3551 +0.64 -0.91 -1.74 +2.25 +0.86 +40.80
798 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- 1.0018 -0.0499 +0.17 -- -- -- -- +0.18
799 001245 工银生态 0.8960 0.8960 -0.2227 0.8980 -0.1116 +3.34 -3.66 -1.32 +21.57 +0.56 -10.40
800 485111 工银双利A 1.7120 1.7120 +0.0584 1.7110 -0.2921 +0.41 -0.75 -1.38 +5.61 +0.59 +71.20
801 485011 工银双利B 1.6660 1.6660 +0.0601 1.6650 -0.3001 +0.36 -0.89 -1.59 +5.18 +0.48 +66.60
802 164814 工银双债 1.0150 1.3910 -0.0984 1.0160 +0.0000 +0.59 -2.23 -0.74 +3.43 +0.84 +42.06
803 164808 工银四季 0.9920 1.5280 +0.0000 0.9920 -0.1008 -0.10 -1.78 -1.70 +1.14 -0.10 +63.42
804 000184 工银添福A 1.6390 1.6390 -0.0610 1.6400 -0.1830 +0.31 -2.56 -2.73 +1.55 +0.06 +63.90
805 000185 工银添福B 1.6110 1.6110 -0.0620 1.6120 -0.1241 +0.25 -2.66 -2.95 +1.13 +0.00 +61.10
806 485107 工银添利A 1.1735 1.7305 +0.0597 1.1728 -0.2727 -0.71 -5.91 -7.01 -3.90 -2.33 +17.35
807 485007 工银添利B 1.1669 1.6879 +0.0600 1.1662 -0.2657 -0.74 -6.01 -7.14 -4.23 -2.39 +16.69
808 485114 工银添颐A 2.0160 2.0160 -0.2474 2.0210 +0.1488 +0.55 -2.23 -2.33 +2.13 -0.05 +101.60
809 485014 工银添颐B 1.9370 1.9370 -0.2575 1.9420 +0.1549 +0.47 -2.37 -2.61 +1.47 -0.15 +93.70
810 001714 工银文体产业股票 1.1920 1.1920 -0.4177 1.1970 -0.6711 +3.83 -1.89 +2.32 +23.91 +3.11 +19.20
811 481004 工银稳健成长混合A 1.4815 1.7315 +0.3862 1.4758 -2.1195 +5.00 -6.03 -10.09 +2.17 +1.12 +48.15
812 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +12.89 +0.66 -3.68 -- +8.34 +0.00
813 001718 工银物流产业股票 1.1430 1.1430 -1.0390 1.1550 +0.7874 +2.51 +0.88 +6.62 -- +3.91 +14.30
814 002594 工银现代服务业混合 1.0080 1.0080 -0.0991 1.0090 +0.1984 +0.60 +0.80 -- -- +1.20 +0.80
815 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1719 -0.5236 +3.80 +3.99 +4.75 -- +9.49 -82.81
816 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.1800 -0.3390 +3.87 +3.69 +7.47 -- +8.36 +18.00
817 481013 工银消费服务混合 1.5700 1.5700 -0.5070 1.5780 -0.1274 +3.56 +1.62 +2.21 +25.00 +4.32 +57.00
818 000763 工银新财富 1.4770 1.4770 +0.0000 1.4770 -0.4739 +0.82 -2.19 -3.46 +11.98 +0.48 +47.70
819 001158 工银新材料 0.7130 0.7130 -0.9722 0.7200 +0.5610 +3.03 -2.06 -7.40 +16.50 +3.33 -28.70
820 002005 工银新得利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
821 002007 工银新得润混合 -- -- -- 1.0070 -0.2979 +0.40 -- -- -- +0.70 +0.70
822 002006 工银新得益混合 1.0060 1.0060 -0.0993 1.0070 +0.0994 +0.50 +0.50 -- -- +1.21 +0.60
823 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.10 +0.20 -- -- +0.30 +0.30
824 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.0999 +0.00 +0.10 -- -- +0.20 +0.10
825 001054 工银新金融 0.9430 0.9430 -0.5274 0.9480 +0.2121 +1.73 -7.19 -5.13 +20.28 -0.84 -5.70
826 001651 工银新蓝筹 1.1320 1.1320 -0.4398 1.1370 +0.5300 +4.33 +3.28 +4.14 +24.12 +6.39 +13.20
827 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0290 1.0290 -0.0971 1.0300 +0.1944 +0.49 +0.19 +2.69 +4.15 +1.08 +2.90
828 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0210 1.0210 -0.0978 1.0220 +0.0979 +0.49 +0.00 +2.41 +3.44 +1.09 +2.10
829 002000 工银新生利混合 1.0140 1.0140 -0.1969 1.0160 +0.1972 +0.70 -- -- -- +1.40 +1.40
830 001720 工银新增利混合 -- -- -- 1.0070 -0.3972 +0.40 -- -- -- +0.70 +0.70
831 001721 工银新增益混合 1.0150 1.0150 -0.0984 1.0160 +0.0985 +0.79 -- -- -- +1.50 +1.50
832 000263 工银信息产业混合 1.5120 1.7890 +0.1325 1.5100 -0.8598 +1.48 -13.10 -12.60 -8.81 -5.79 +51.20
833 485119 工银信用纯债A 1.1290 1.1700 +0.0887 1.1280 -0.0886 -0.44 -2.08 -2.25 -2.92 -0.27 +12.90
834 485019 工银信用纯债B 1.1130 1.1490 +0.0899 1.1120 -0.0898 -0.54 -2.20 -2.45 -2.96 -0.27 +11.30
835 000803 工银研究精选 1.3200 1.3200 -0.9752 1.3330 +1.1364 +3.13 -0.98 -0.30 +18.07 +3.61 +32.00
836 001171 工银养老 0.6580 0.6580 -0.7541 0.6630 +0.6079 +2.33 -4.78 -2.08 +16.46 +0.61 -34.20
837 000831 工银医疗保健 1.2950 1.2950 -0.5376 1.3020 -0.2317 +2.53 -2.85 -2.04 +20.02 +1.73 +29.50
838 001722 工银银和利混合 1.0120 1.0120 -0.1972 1.0140 +0.1976 +0.70 -- -- -- +1.20 +1.20
839 000236 工银月月薪A 1.4460 1.4460 +0.0000 1.4460 -0.1383 +0.35 -1.77 -1.30 +2.55 +0.77 +44.60
840 002492 工银月月薪C 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 +0.0000 +0.30 -1.93 -1.55 -- +0.69 +1.80
841 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
842 000991 工银战略转型 1.0170 1.0170 -0.7805 1.0250 +1.1799 +2.31 -2.68 +4.52 +33.46 +3.04 +1.70
843 164822 工银政府债纯债C 0.9612 0.9612 +0.0729 0.9605 -0.1977 -0.88 -- -- -- -- -3.88
844 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.1994 -0.69 -3.09 -3.37 -0.10 -0.30 +0.30
845 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 -0.2004 -0.70 -3.20 -3.48 -0.50 -0.30 -0.20
846 481010 工银中小盘混合 1.4540 1.4540 -0.9537 1.4680 -0.2063 +2.90 -5.34 -6.50 +15.03 -0.55 +45.40
847 481015 工银主题策略混合 1.8850 1.8850 -0.8938 1.9020 +0.1061 +3.29 -5.61 -11.87 +5.72 -0.11 +88.50
848 001140 工银总回报 0.9490 0.9490 -0.5241 0.9540 +0.0000 +2.26 -5.38 -5.10 +16.01 -0.11 -5.10
849 003197 光大安诚债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850 003198 光大安诚债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
851 003109 光大安和A 1.0117 1.0117 +0.0099 1.0116 -0.1878 +0.95 -- -- -- -- +1.17
852 003110 光大安和C 1.0110 1.0110 +0.0099 1.0109 -0.1879 +0.90 -- -- -- -- +1.10
853 003107 光大安祺A -- -- -- 1.0058 -0.1491 +0.42 -- -- -- -- +0.58
854 003108 光大安祺C -- -- -- 1.0055 -0.1492 +0.40 -- -- -- -- +0.55
855 002772 光大产业 1.0020 1.0020 -0.1992 1.0040 +0.1996 +1.31 +0.40 -- -- +1.73 +0.20
856 003115 光大诚鑫A 1.0087 1.0087 -0.0792 1.0095 -0.3470 +0.60 -- -- -- +0.73 +0.87
857 003116 光大诚鑫C 1.0075 1.0075 -0.0893 1.0084 -0.3474 +0.52 -- -- -- +0.61 +0.75
858 001464 光大鼎鑫A 1.0310 1.0310 -0.0969 1.0320 -0.0970 +0.10 -0.48 -0.58 +4.14 +0.29 +3.10
859 001823 光大鼎鑫C 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.10 -0.49 -0.88 +2.95 +0.30 +1.30
860 002305 光大风格轮动 1.0850 1.0850 -0.7319 1.0930 -0.2765 +2.84 -6.06 +1.40 +8.50 -0.18 +8.50
861 001047 光大国企改革 0.9940 0.9940 -0.6993 1.0010 +0.8048 +2.47 +1.74 +6.42 +35.98 +4.85 -0.60
862 002523 光大恒利纯债 1.0040 1.0120 +0.0000 1.0040 -0.0996 -0.59 -0.10 -- -- -0.20 +0.40
863 360005 光大红利 2.3332 4.8757 -0.8962 2.3543 -0.0257 +1.40 -1.60 -22.40 -32.88 +0.79 +133.32
864 003117 光大吉鑫A 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.0000 +0.20 -0.60 -1.10 -- +0.61 -1.10
865 003118 光大吉鑫C 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 +0.0000 +0.10 -0.70 -1.20 -- +0.51 -1.20
866 360010 光大精选 1.2316 1.7328 -0.7495 1.2409 -0.1218 +2.40 +1.63 +3.53 +29.64 +2.74 +23.16
867 002773 光大铭鑫混合A 1.0081 1.0081 -0.0496 1.0086 -0.0198 +0.42 +0.61 -- -- +0.74 +0.81
868 002774 光大铭鑫混合C 1.0077 1.0077 -0.0496 1.0082 -0.0198 +0.41 +0.58 -- -- +0.72 +0.77
869 360011 光大配置 1.0670 1.9850 -0.8364 1.0760 +0.0937 +1.62 -5.99 -5.58 +6.06 -4.05 +6.70
870 001939 光大睿鑫A 1.2960 1.2960 -0.0771 1.2970 +0.0000 +0.08 -0.23 -0.61 +1.89 +0.47 +29.60
871 002075 光大睿鑫C 1.0140 1.0140 -0.0985 1.0150 +0.0000 +0.10 -0.20 -0.69 +0.80 +0.40 +1.40
872 000589 光大商机 1.4390 1.6890 -0.4841 1.4460 -0.2085 +2.79 -4.58 -1.57 +25.24 +1.91 +43.90
873 003704 光大事件驱动 1.0076 1.0076 -0.1289 1.0089 -0.0099 +0.57 -- -- -- -- +0.76
874 000489 光大岁末A 1.0140 1.1220 +0.0987 1.0130 +0.0000 -0.20 -4.34 -4.52 -2.78 +0.10 +1.40
875 000490 光大岁末C 1.0110 1.1090 +0.0000 1.0110 +0.0989 -0.20 -4.26 -4.53 -2.98 +0.20 +1.10
876 360013 光大添益A 1.0250 1.3510 +0.0000 1.0250 +0.0000 -0.10 -0.97 -2.10 -0.68 +0.10 +2.50
877 360014 光大添益C 1.0240 1.3310 +0.0000 1.0240 +0.0000 -0.10 -0.97 -1.92 -0.78 +0.10 +2.40
878 001903 光大欣鑫A 1.5240 1.5880 -0.1311 1.5260 +0.0656 -0.59 -2.43 -6.62 -2.62 -0.13 +52.40
879 001904 光大欣鑫C 1.0770 1.0900 -0.1854 1.0790 +0.0929 -0.65 -2.45 -4.01 -0.09 -0.19 +7.70
880 360016 光大行业 0.9630 1.7730 -0.4137 0.9670 -0.5192 +3.33 -1.43 +0.21 +32.46 +2.34 -3.70
881 001463 光大一带 0.8750 0.8750 -1.2415 0.8860 +1.3714 +2.58 +1.39 +4.42 +23.24 +4.79 -12.50
882 003195 光大永利纯债A 1.0009 1.0009 +0.0400 1.0005 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.09
883 003196 光大永利纯债C 1.0007 1.0007 +0.0300 1.0004 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.07
884 003105 光大永鑫A 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 +0.0000 +0.20 +0.20 -0.10 -- +0.50 -0.10
885 003106 光大永鑫C 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 +0.10 +0.20 -0.20 -- +0.50 -0.20
886 360007 光大优势 1.2614 1.3364 -0.5519 1.2684 +0.3330 +1.62 -2.80 +0.25 +14.87 -0.49 +26.14
887 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 +0.0000 1.1150 -0.0897 -0.18 -1.24 -1.59 +0.54 +0.18 +11.50
888 360009 光大增利C 1.0940 1.3230 +0.0000 1.0940 -0.0914 -0.18 -1.35 -1.71 +0.27 +0.09 +9.40
889 360006 光大增长 1.1045 2.9660 -1.0127 1.1158 +0.1720 +3.41 +3.78 -19.24 -19.19 +5.88 +10.45
890 001740 光大中国制造 1.0300 1.0300 -0.5792 1.0360 +0.5825 +1.88 -6.28 +0.68 +19.35 -1.62 +3.00
891 360012 光大中小盘 1.7768 1.8068 -0.8316 1.7917 +0.1351 +1.60 -0.79 -0.07 +23.32 +1.33 +77.68
892 510360 广发300 1.0643 1.0643 -0.7831 1.0727 +1.0429 +1.69 -2.20 +4.01 +23.96 +4.13 +6.43
893 270010 广发300联接A 1.5628 1.8528 -0.7431 1.5745 +0.9918 +1.58 -2.17 +3.64 +23.19 +3.92 +56.28
894 002987 广发300联接C 1.5601 1.5601 -0.7507 1.5719 +0.9999 +1.54 -2.27 +3.44 -- +3.85 +56.01
895 510510 广发500 1.7701 1.7701 -0.7791 1.7840 +0.1356 +3.16 -2.40 +0.11 +20.30 +2.57 +77.01
896 162711 广发500L 1.3485 1.3485 -0.7361 1.3585 +0.1261 +3.00 -2.21 +0.25 +19.18 +2.49 +34.85
897 002903 广发500LC 1.0849 1.0849 -0.7411 1.0930 +0.1290 +2.97 -2.31 +0.10 -- +2.46 +8.49
898 002107 广发安富回报混合A 0.9090 0.9090 -0.5470 0.9140 +1.1001 +0.11 -4.82 -0.22 +13.63 +3.18 -9.10
899 002108 广发安富回报混合C 0.9080 0.9080 -0.5476 0.9130 +1.1013 +0.11 -4.92 -0.33 +13.64 +3.06 -9.20
900 001761 广发安宏回报混合A 1.1370 1.1370 +0.0000 1.1370 -0.0880 +0.26 +0.09 +0.00 +16.74 +0.98 +13.70
901 001762 广发安宏回报混合C 1.1090 1.1090 -0.0901 1.1100 -0.0902 +0.18 -0.09 -0.18 +16.49 +0.82 +10.90
902 002941 广发安瑞回报混合A 1.0030 1.0030 -0.1990 1.0050 +0.1994 +0.60 -0.30 +0.30 -- +1.31 +0.30
903 002942 广发安瑞回报混合C 1.0260 1.0260 -0.2915 1.0290 +0.1949 +0.59 -0.39 +2.60 -- +1.18 +2.60
904 001290 广发安泰 1.0590 1.0590 -0.1885 1.0610 +0.0000 +0.57 -0.47 -0.28 +1.44 +0.86 +5.90
905 003035 广发安祥回报混合A 0.9950 0.9950 -0.1004 0.9960 -0.1005 +0.30 -0.20 -0.50 -- +0.61 -0.50
906 003036 广发安祥回报混合C 1.0020 1.0020 -0.0997 1.0030 +0.0000 +0.30 +0.60 +0.20 -- +0.50 +0.20
907 002116 广发安享混合A 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.58 +0.10 +0.78 +3.50 +1.47 +3.50
908 002117 广发安享混合C 1.1030 1.1030 -0.0906 1.1040 -0.0907 +0.55 +6.78 +7.40 +10.30 +1.38 +10.30
909 001260 广发安心 1.0530 1.0530 -0.1896 1.0550 +0.1899 +0.38 -0.47 -0.57 +1.84 +0.48 +5.30
910 002118 广发安盈混合A 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.20 -- -- -- +0.40 +0.60
911 002119 广发安盈混合C 1.0060 1.0060 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.20 -- -- -- +0.40 +0.60
912 002120 广发安悦回报混合 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.50 +0.10 -- -- +1.11 +0.20
913 002864 广发安泽回报A 1.0119 1.0119 +0.0198 1.0117 -0.0395 +0.29 +0.69 +0.79 -- +0.59 +1.19
914 002865 广发安泽回报C 1.0135 1.0135 +0.0197 1.0133 -0.0395 +0.26 +0.59 +1.05 -- +0.53 +1.35
915 000826 广发百发100A 0.9810 1.3410 -0.6079 0.9870 -0.4077 +4.81 +0.31 +3.26 +26.42 +5.37 -1.90
916 000827 广发百发100E 0.9780 1.3380 -0.7107 0.9850 -0.3067 +4.71 +0.20 +3.16 +26.36 +5.27 -2.20
917 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9910 0.9910 -0.4020 0.9950 +0.0000 +2.16 -0.50 +2.69 +16.31 +0.92 -0.90
918 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9920 0.9920 -0.4016 0.9960 +0.0000 +2.16 -0.50 +2.69 +16.30 +0.92 -0.80
919 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0430 1.0430 -0.8555 1.0520 +0.6711 +3.78 +1.16 +5.78 +23.00 +4.82 +4.30
920 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0430 1.0430 -0.8555 1.0520 +0.6711 +3.78 +1.26 +5.78 +23.00 +4.82 +4.30
921 270027 广发标普 -- -- -- 1.1760 +1.1054 -0.68 +4.63 +5.38 +19.27 +1.03 +17.60
922 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1713 +0.8757 -0.75 +4.96 +2.70 +13.75 +2.09 -82.87
923 000214 广发成长优选 1.3450 1.3450 -0.2965 1.3490 +0.5204 +0.52 -0.52 -1.32 +1.05 +0.52 +34.50
924 002939 广发创新升级混合 1.0616 1.0616 -0.6829 1.0689 +0.1790 +4.27 +3.61 +6.16 -- +7.16 +6.16
925 270048 广发纯债A 1.1710 1.2960 +0.0855 1.1700 -0.1708 -0.09 -2.09 -3.14 -2.74 -0.43 +17.10
926 270049 广发纯债C 1.1710 1.2870 +0.0000 1.1710 -0.0854 -0.17 -1.68 -2.90 -2.66 +0.00 +17.10
927 270007 广发大盘 1.0873 1.0873 -0.5670 1.0935 +0.5518 +1.69 -0.12 -1.40 +10.61 +2.65 +8.73
928 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
929 000992 广发对冲 -- -- -- 1.1430 -0.2625 +0.35 -0.44 +0.26 +0.97 -0.35 +14.30
930 001763 广发多策略混合 0.9390 0.9390 -0.3185 0.9420 +0.7455 +2.07 -1.68 -2.29 +6.10 +3.53 -6.10
931 002943 广发多因子混合 1.0730 1.0730 -0.4638 1.0780 -0.9599 +4.02 -- -- -- +7.30 +7.30
932 002623 广发服务业精选混合 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 +0.0000 +0.40 -0.70 -- -- +0.61 -0.80
933 001468 广发改革 0.7730 0.7730 +0.2594 0.7710 -1.8111 +4.74 -4.57 -8.95 +4.04 +2.93 -22.70
934 270008 广发核心 3.0040 3.2140 +0.6365 2.9850 -1.4314 +3.23 -1.09 +1.18 +27.23 +2.35 +200.40
935 001764 广发沪港深股票 1.0710 1.0710 -0.3721 1.0750 +0.4669 +5.83 +3.78 +3.08 -- +8.95 +7.10
936 002121 广发沪港深新起点股票 1.0710 1.0710 +0.2809 1.0680 +0.0934 +5.31 +6.25 -- -- +10.41 +7.10
937 001064 广发环保指数A 0.7715 0.7715 -0.2199 0.7732 -0.2592 +2.95 -2.63 -0.12 +23.80 +1.54 -22.85
938 002984 广发环保指数C 0.7702 0.7702 -0.2332 0.7720 -0.2467 +2.91 -2.69 -0.25 -- +1.49 -22.98
939 003211 广发集安债券A -- -- -- 1.0030 -0.0997 +0.30 -- -- -- -- +0.30
940 003212 广发集安债券C -- -- -- 1.0020 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.20
941 002711 广发集丰债券A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0000 +0.10 +0.20 -- -- +0.40 +0.20
942 002712 广发集丰债券C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.20 +0.10 -- -- +0.40 +0.10
943 003039 广发集富纯债A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0000 +0.10 -- -- -- -- +0.20
944 003040 广发集富纯债C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0999 +0.00 -- -- -- -- +0.10
945 003037 广发集瑞债券A 1.0038 1.0038 +0.0498 1.0033 -0.0996 -0.06 +0.36 -- -- +0.08 +0.38
946 003038 广发集瑞债券C 1.0024 1.0024 +0.0399 1.0020 -0.0898 -0.09 +0.22 -- -- -0.01 +0.24
947 000473 广发集鑫A 1.1250 1.1540 +0.0890 1.1240 -0.0889 +0.00 +0.09 +0.81 +5.53 +0.27 +12.50
948 000474 广发集鑫C 1.1500 1.1850 +0.0870 1.1490 -0.0870 +0.00 +0.00 +0.70 +5.31 +0.26 +15.00
949 002636 广发集裕债券A 1.0200 1.0200 -0.1957 1.0220 +0.1961 +0.39 -1.16 -0.97 -- +0.79 +2.00
950 002637 广发集裕债券C 1.0170 1.0170 -0.1963 1.0190 +0.0983 +0.39 -1.17 -1.17 -- +0.79 +1.70
951 002925 广发集源债券A -- -- -- 1.0024 -0.0499 +0.20 -- -- -- -- +0.24
952 002926 广发集源债券C -- -- -- 1.0020 -0.0399 +0.17 -- -- -- -- +0.20
953 001469 广发金融地产联接A 0.9110 0.9110 -0.6651 0.9171 +1.0648 +1.13 -2.18 +2.27 +19.08 +3.71 -8.90
954 002979 广发金融地产联接C 0.9115 0.9115 -0.6648 0.9176 +1.0642 +1.10 -2.26 +2.11 -- +3.64 -8.85
955 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
956 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
957 003223 广发景丰纯债 1.0081 1.0081 +0.0298 1.0078 -0.0794 +0.29 +0.78 -- -- +0.59 +0.81
958 003819 广发景华纯债 1.0132 1.0132 +0.0197 1.0130 -0.0493 +0.17 +1.32 -- -- +0.84 +1.32
959 003178 广发景盛纯债 0.9882 0.9882 +0.0405 0.9878 -0.1417 -0.10 -0.54 -- -- +0.09 -1.18
960 004020 广发景祥纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
961 004027 广发景源纯债A 1.0009 1.0009 +0.0500 1.0004 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
962 004028 广发景源纯债C 1.0008 1.0008 +0.0500 1.0003 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
963 000529 广发竞争优势 1.4160 1.4160 -0.3519 1.4210 -0.4944 +3.43 +0.43 -0.70 +16.45 +3.96 +41.60
964 001115 广发聚安A 1.0020 1.3220 -0.1992 1.0040 -0.1996 +1.11 -0.10 -23.45 -13.02 +1.11 +0.20
965 001116 广发聚安C 1.0000 1.1570 -0.0999 1.0010 -0.2000 +1.11 -0.10 -12.89 -9.67 +1.01 +0.00
966 001189 广发聚宝 1.0490 1.0490 -0.0952 1.0500 -0.0953 +0.77 +0.38 +1.25 +4.80 +1.06 +4.90
967 270029 广发聚财A 1.0940 1.4690 +0.0000 1.0940 -0.1828 -0.18 -20.15 -20.72 -25.38 +0.18 +9.40
968 270030 广发聚财B 1.0800 1.4470 +0.0000 1.0800 -0.1852 -0.18 -20.24 -20.88 -25.52 +0.09 +8.00
969 270005 广发聚丰 0.9025 4.9119 -0.3313 0.9055 +0.2216 +2.00 -3.90 -4.64 +4.36 +0.17 -9.75
970 270001 广发聚富 0.8511 3.6671 -0.2812 0.8535 -0.4582 +2.49 -0.99 -2.65 -28.93 +2.91 -14.89
971 001206 广发聚惠A 1.1020 1.1020 -0.1812 1.1040 -0.0907 +0.82 +0.73 +0.46 +2.13 +1.19 +10.20
972 001207 广发聚惠C 1.1160 1.1160 -0.1789 1.1180 +0.0000 +0.81 +0.54 +0.18 +1.82 +1.18 +11.60
973 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
974 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
975 162712 广发聚利 1.4000 1.6640 +0.0000 1.4000 -0.0714 -0.14 -1.62 -2.44 +0.00 +0.21 +72.47
976 270021 广发聚瑞 1.8010 1.8010 -0.8260 1.8160 +0.8884 +2.04 +0.56 +0.67 +12.42 +4.04 +80.10
977 002025 广发聚盛混合A 1.0880 1.1180 +0.0000 1.0880 -0.0919 +0.37 -2.25 -1.54 +1.49 +0.93 +8.80
978 002026 广发聚盛混合C 1.0260 1.0560 -0.0974 1.0270 +0.0000 +0.29 -2.47 -1.82 +1.08 +0.79 +2.60
979 001355 广发聚泰A 1.2060 1.2060 -0.0829 1.2070 +0.0829 +0.58 +1.26 +2.03 +2.73 +1.34 +20.60
980 001356 广发聚泰C 1.0300 1.0300 -0.1938 1.0320 +0.0971 +0.49 +1.08 +1.68 +2.49 +1.28 +3.00
981 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
982 000567 广发聚祥灵活 1.6210 1.6210 -0.5521 1.6300 +0.4935 +1.76 -2.17 -2.00 +10.20 +1.25 +62.10
983 000118 广发聚鑫A 1.1800 1.6240 -0.1692 1.1820 +0.1695 -0.25 -4.14 -5.14 -0.84 -0.84 +18.00
984 000119 广发聚鑫C 1.1770 1.6140 -0.1696 1.1790 +0.1699 -0.25 -3.68 -4.77 -0.68 -0.25 +17.70
985 000167 广发聚优A 1.2440 1.2440 -0.2406 1.2470 -0.6431 +3.93 +0.89 +1.55 +10.38 +3.41 +24.40
986 162715 广发聚源 1.0700 1.1110 +0.0935 1.0690 -0.1869 -0.19 -1.38 -1.85 +0.74 +0.09 +11.01
987 270043 广发理财年年红 1.0600 1.1840 +0.0000 1.0600 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +6.00
988 000117 广发轮动 1.5580 1.5580 +0.6460 1.5480 -1.4121 +3.25 -0.95 +0.78 +25.54 +2.43 +55.80
989 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1961 -0.7139 +2.67 +7.87 -2.00 +13.48 +3.37 -80.39
990 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.3460 -0.5201 +2.75 +7.51 +0.52 +19.01 +2.28 +34.60
991 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.6700 +0.2994 +3.79 +10.52 +14.07 +31.91 +8.58 +67.00
992 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2432 +0.1234 +3.67 +10.85 +11.15 +25.75 +9.70 -75.68
993 270022 广发内需 0.8710 0.9710 -0.2291 0.8730 -0.4592 +2.35 -0.91 +3.32 +30.78 +2.23 -12.90
994 001460 广发能源联接A 0.8601 0.8601 -0.9558 0.8684 +1.9765 +0.44 +3.02 +8.52 +22.29 +4.75 -13.99
995 002973 广发能源联接C 0.8600 0.8600 -0.9559 0.8683 +1.9651 +0.44 +3.02 +8.54 -- +4.75 -14.00
996 000747 广发逆向 1.5510 1.5510 -0.3854 1.5570 +0.3868 +1.24 +0.58 -0.51 +11.66 +1.91 +55.10
997 270009 广发强债 1.1020 1.5850 +0.0000 1.1020 -0.0907 -0.09 -1.69 -19.91 -18.31 +0.27 +10.20
998 000215 广发趋势 1.5100 1.5100 -0.0662 1.5110 -0.2649 +1.00 +1.21 +1.75 +9.34 +1.34 +51.00
999 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.5760 +0.0635 +2.94 +5.35 +1.22 +16.31 +8.02 +57.60
1000 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2296 -0.1742 +2.87 +5.71 -1.33 +10.92 +9.18 -77.04
1001 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1809 -0.7739 +6.60 +8.71 +1.01 +8.65 +7.36 -81.91
1002 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.2420 -0.5636 +6.70 +8.38 +3.67 +13.94 +6.24 +24.20
1003 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1317 +0.9112 +6.81 +5.61 +2.81 +12.28 +9.11 -86.83
1004 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9040 +1.1062 +6.86 +5.24 +5.48 +17.71 +8.00 -9.60
1005 162719 广发石油 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1006 270044 广发双债A 1.2350 1.2350 +0.0000 1.2350 -0.0810 +0.16 -0.48 -1.04 +1.90 +0.57 +23.50
1007 270045 广发双债C 1.2240 1.2240 +0.0000 1.2240 +0.0000 +0.08 -0.65 -1.29 +1.58 +0.49 +22.40
1008 002295 广发稳安保本 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.30 +0.10 +0.10 +1.50 +0.49 +1.60
1009 270002 广发稳健 1.1151 3.9225 -0.1164 1.1164 -0.2063 +1.22 +0.19 -0.62 -43.88 +2.20 +11.51
1010 002446 广发稳鑫保本 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.30 +0.39 +0.89 -- +0.69 +1.70
1011 002622 广发稳裕保本 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.20 +0.60 +1.00 -- +0.50 +1.30
1012 001133 广发消费联接A 0.8246 0.8246 -0.6626 0.8301 +0.3153 +3.04 -2.38 +3.05 +21.84 +2.72 -17.54
1013 002977 广发消费联接C 0.8265 0.8265 -0.6611 0.8320 +0.3146 +3.02 -2.41 +2.95 -- +2.68 -17.35
1014 270041 广发消费品 2.1030 2.1030 -0.7082 2.1180 +0.2853 +3.60 +0.81 +1.55 +25.40 +4.26 +110.30
1015 162703 广发小盘 1.1477 3.4857 -0.9579 1.1588 +0.7406 +2.59 +1.27 -0.10 +13.06 +3.96 +379.85
1016 002122 广发新常态混合 1.0010 1.0010 -0.3980 1.0050 +0.4995 +0.20 -- -- -- +0.10 +0.10
1017 000550 广发新动力混合 2.1750 2.1750 -0.2751 2.1810 +0.3678 +2.45 -1.94 -2.55 +12.00 +1.87 +117.50
1018 002126 广发鑫富混合A 1.0100 1.0100 -0.0989 1.0110 +0.0000 +0.60 -- -- -- +0.90 +1.00
1019 002127 广发鑫富混合C 1.0100 1.0100 -0.0989 1.0110 +0.0000 +0.70 -- -- -- +0.90 +1.00
1020 002128 广发鑫惠混合 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.20 +0.50 -- -- +0.20 +0.50
1021 270050 广发新经济 1.7540 1.7540 -0.6232 1.7650 +1.8244 +1.39 +0.46 +1.10 +22.32 +3.12 +75.40
1022 002129 广发鑫利混合 1.0210 1.0210 -0.0978 1.0220 +0.0979 +0.79 +1.59 -- -- +1.49 +2.10
1023 002130 广发鑫隆混合A 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.40 +0.40 -- -- +0.80 +0.70
1024 002131 广发鑫隆混合C 1.0060 1.0060 -0.0993 1.0070 +0.0000 +0.40 +0.40 -- -- +0.90 +0.60
1025 002132 广发鑫享混合 0.9590 0.9590 -0.5187 0.9640 +0.7299 +0.95 -1.84 -2.44 -2.94 +1.05 -4.10
1026 002124 广发新兴产业混合 1.1740 1.1740 -0.5927 1.1810 +1.0221 +1.56 +1.29 +5.39 +19.07 +5.20 +17.40
1027 002133 广发鑫益混合 1.0870 1.0870 -0.3666 1.0910 +1.0120 +3.43 +2.45 -- -- +6.05 +8.70
1028 002134 广发鑫裕混合 1.1060 1.1060 -0.1805 1.1080 +0.1808 +0.18 +0.00 +1.00 -- +1.10 +10.60
1029 002135 广发鑫源混合A 1.0060 1.0060 -0.0993 1.0070 +0.0000 +0.60 +0.40 -- -- +0.90 +0.60
1030 002136 广发鑫源混合C 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 +0.1000 +0.30 -0.10 -- -- +0.60 +0.00
1031 000942 广发信息联接A 1.0331 1.0331 -0.5296 1.0386 -0.6098 +3.06 -7.99 -7.87 +8.83 +0.72 +3.31
1032 002974 广发信息联接C 1.0333 1.0333 -0.5295 1.0388 -0.6097 +3.04 -8.05 -8.00 -- +0.67 +3.33
1033 270025 广发行业A 1.4580 1.8400 -0.6812 1.4680 +1.1660 +1.96 -5.02 -24.81 -12.85 -1.42 +45.80
1034 960001 广发行业H 0.7670 0.7670 -0.6477 0.7720 +1.1734 +1.99 -5.07 -6.46 +8.33 -1.41 -23.30
1035 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1799 -0.0556 +0.78 +1.64 +1.98 +7.40 +1.30 -82.01
1036 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2350 +0.1619 +0.90 +1.31 +4.66 +12.68 +0.24 +23.50
1037 000968 广发养老指数A 0.9962 0.9962 -0.3202 0.9994 -0.8633 +3.19 -2.19 +0.63 +22.67 +3.48 -0.38
1038 002982 广发养老指数C 0.9946 0.9946 -0.3207 0.9978 -0.8647 +3.17 -2.25 +0.52 -- +3.43 -0.54
1039 159938 广发医药 1.2971 1.2971 -0.7347 1.3067 -0.7941 +2.81 -3.75 -2.05 +21.01 +1.38 +29.71
1040 001180 广发医药联接A 0.8093 0.8093 -0.6872 0.8149 -0.7661 +2.66 -3.55 -1.99 +19.65 +1.33 -19.07
1041 002978 广发医药联接C 0.8079 0.8079 -0.7006 0.8136 -0.7550 +2.63 -3.64 -2.12 -- +1.27 -19.21
1042 002624 广发优企精选混合 1.0230 1.0230 -0.0977 1.0240 -0.3910 +1.59 +1.69 +2.30 -- +2.61 +2.30
1043 270006 广发优选 1.7906 3.0506 -0.4891 1.7994 +0.2681 +2.47 -3.51 -0.99 +21.33 +1.00 +79.06
1044 001459 广发原材料联接A 1.1096 1.1096 -0.6536 1.1169 +0.4867 +3.86 +1.88 +6.63 +28.65 +5.18 +10.96
1045 002975 广发原材料联接C 1.1091 1.1091 -0.6539 1.1164 +0.4869 +3.81 +1.79 +6.55 -- +5.10 +10.91
1046 270028 广发制造 2.3250 2.3250 -0.4709 2.3360 +0.3871 +2.92 -3.69 -1.06 +21.73 +0.91 +132.50
1047 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9552 0.9552 +0.0524 0.9547 -0.1675 -0.47 -4.00 -- -- -1.69 -4.48
1048 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9496 0.9496 +0.0527 0.9491 -0.1685 -0.50 -4.27 -- -- -1.93 -5.04
1049 003017 广发中证军工ETF联接 1.0003 1.0003 -1.0290 1.0107 +0.9697 +0.84 +0.36 -- -- +4.32 +0.03
1050 000477 广发主题领先 1.6360 1.6360 -0.4866 1.6440 +0.3667 +2.38 -4.10 -1.74 +18.72 +0.43 +63.60
1051 001458 广发主要消费联接A 1.1357 1.1357 -1.1403 1.1488 +0.9245 +3.31 +0.64 +4.48 +28.95 +2.96 +13.57
1052 002976 广发主要消费联接C 1.1351 1.1351 -1.1409 1.1482 +0.9338 +3.28 +0.58 +4.38 -- +2.90 +13.51
1053 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1054 162511 国安双佳 1.1050 1.1050 -0.0904 1.1060 +0.0905 -0.18 -1.43 -1.34 +2.50 -0.18 +10.50
1055 162510 国安双力 1.0640 1.8520 -0.5607 1.0700 +0.2820 +2.31 -3.62 -2.65 +19.23 +1.04 +80.27
1056 002020 国都创新驱动 1.0280 1.0680 -0.5803 1.0340 +0.5837 +1.68 -3.66 -2.10 +3.52 +1.98 +2.80
1057 160630 国防分级 0.7370 1.2550 -1.2064 0.7460 +1.8996 -0.54 -4.29 -8.33 +11.50 +4.54 -26.30
1058 164508 国富100 0.8200 0.8680 -0.8464 0.8270 +1.0976 +1.36 -4.43 +3.02 +19.19 +0.86 -18.00
1059 450008 国富300 1.3520 1.3520 -0.8798 1.3640 +0.7396 +3.21 +0.37 +6.46 +26.12 +4.56 +35.20
1060 450010 国富策略 1.2770 1.2770 -0.5452 1.2840 +0.5482 +2.41 -2.82 -1.01 +14.32 +1.43 +27.70
1061 450007 国富成长 1.2966 1.4766 -0.8488 1.3077 +0.6787 +3.60 -5.27 +1.81 +8.42 +2.26 +29.66
1062 000934 国富大中华 -- -- -- 1.0610 +0.0000 +6.10 +5.15 +11.68 +40.53 +10.98 +6.10
1063 450002 国富弹性 1.1506 3.2612 -0.3119 1.1542 +0.3129 +3.40 -0.96 +3.36 -20.17 +4.12 +15.06
1064 450018 国富恒久债A 1.2810 1.2810 +0.0000 1.2810 -0.0781 +0.00 -0.70 +0.31 +3.06 +0.39 +28.10
1065 450019 国富恒久债C 1.2680 1.2680 +0.0000 1.2680 +0.0000 -0.08 -0.86 +0.08 +2.67 +0.32 +26.80
1066 164509 国富恒利 -- -- -- 1.3990 +0.0000 +0.07 -1.06 +1.16 +7.20 +0.43 +39.90
1067 002361 国富恒瑞债券A 1.0730 1.0730 -0.0931 1.0740 +0.0932 +0.47 +0.37 +2.09 +7.41 +1.13 +7.30
1068 002362 国富恒瑞债券C 1.0680 1.0680 -0.0935 1.0690 +0.0936 +0.47 +0.38 +1.91 +7.01 +1.04 +6.80
1069 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1070 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9200 0.9200 -0.2169 0.9220 +0.3261 +4.19 -7.63 -8.64 -5.45 +2.45 -8.00
1071 450004 国富价值 0.9240 1.3940 -0.7519 0.9310 +0.6494 -0.11 -16.38 -17.43 -5.23 -4.84 -7.60
1072 000761 国富健康 1.0950 1.0950 -0.7253 1.1030 +0.9132 +2.72 -2.49 -0.99 +20.20 +2.43 +9.50
1073 001392 国富金融A 1.0390 1.0390 -0.0962 1.0400 +0.0962 +0.39 -0.86 +0.48 +4.21 +0.68 +3.90
1074 001393 国富金融C 1.0240 1.0240 -0.0976 1.0250 +0.1953 +0.29 -0.97 +0.20 +3.64 +0.59 +2.40
1075 450011 国富精选 1.1990 1.1990 -0.4979 1.2050 +0.9174 +2.39 -14.42 -11.05 +13.54 -4.69 +19.90
1076 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1460 +0.2055 +0.14 -- -- -- -- -85.40
1077 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0022 -0.0798 +0.20 -- -- -- -- +0.22
1078 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0410 1.8810 -0.4780 1.0460 +0.3842 +2.36 -2.71 +0.19 -5.71 +2.87 +4.10
1079 960021 国富潜力组合混合H-人民币 -- -- -- 1.0380 -0.1927 +2.87 -2.17 +0.78 -- +3.39 +3.80
1080 450001 国富收益 0.8316 2.6203 -0.2519 0.8337 -0.2525 +3.04 +1.01 +5.87 +21.81 +2.35 -16.84
1081 002099 国富新活力混合A 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.30 +0.30 +1.60 -- +0.69 +1.60
1082 002100 国富新活力混合C 0.9900 0.9900 -0.1009 0.9910 +0.0000 +0.20 +0.10 -1.00 -- +0.61 -1.00
1083 002087 国富新机遇混合A 1.0110 1.0490 -0.0988 1.0120 +0.0000 +0.20 -4.17 -2.98 +0.70 +0.60 +1.10
1084 002088 国富新机遇混合C 1.0100 1.0420 -0.0989 1.0110 +0.0000 +0.20 -3.63 -2.60 +1.20 +0.60 +1.00
1085 002097 国富新价值混合A 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 -0.0956 +0.00 -0.76 +0.48 +3.87 +0.48 +4.60
1086 002098 国富新价值混合C 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.10 -0.86 +0.29 +3.49 +0.48 +3.70
1087 002114 国富新收益混合A 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.30 +0.49 -- -- +0.99 +1.60
1088 002115 国富新收益混合C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.20 +0.30 -- -- +0.90 +1.40
1089 002092 国富新增长混合A 1.0300 1.0590 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.29 -0.58 +1.28 +1.98 +0.78 +3.00
1090 002093 国富新增长混合C 1.0240 1.0530 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.29 -0.68 +1.19 +1.79 +0.79 +2.40
1091 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9010 +0.0000 +4.77 +3.56 +7.90 +29.08 +6.00 -9.90
1092 450005 国富债A 1.2467 1.5907 +0.0080 1.2466 -0.0481 +0.08 -1.12 -1.86 +1.32 +0.58 +24.67
1093 450006 国富债C 1.1164 1.5475 +0.0090 1.1163 -0.0537 +0.06 -1.16 -0.90 +4.26 +0.54 +11.64
1094 450009 国富中小盘 2.0240 2.0240 -0.3937 2.0320 +0.1976 +3.85 -1.99 +2.02 +34.13 +3.11 +102.40
1095 000065 国海焦点驱动 1.3370 1.5020 +0.0000 1.3370 -0.0748 +0.68 -4.77 -3.54 +0.53 +1.13 +33.70
1096 167601 国金300 0.8707 1.4704 -0.6731 0.8766 +0.9418 +1.87 -6.33 -0.80 +18.00 +0.45 -12.93
1097 502020 国金50 1.1950 -- -0.8299 1.2050 +1.0879 -0.25 -5.01 +2.31 +19.74 +3.02 +19.50
1098 762001 国金国鑫发起 1.9458 2.5758 -0.4502 1.9546 +0.5962 +3.42 +1.84 +2.14 +17.20 +4.53 +94.58
1099 000749 国金鑫安保本 1.0030 1.0850 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 +0.40 -1.18 +0.20 +0.40 +0.30
1100 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1101 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1102 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0170 1.0170 -0.6836 1.0240 +0.9833 +0.30 +0.00 +0.49 +0.89 +0.10 +1.70
1103 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1104 003762 国开开泰混合A 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.0398 +0.27 -- -- -- +0.55 +0.59
1105 003763 国开开泰混合C 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.0298 +0.24 -- -- -- +0.49 +0.52
1106 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- 1.0340 -0.2901 -0.29 -1.99 -5.83 -6.09 +0.29 +3.40
1107 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- 1.0280 -0.1946 -0.39 -2.10 -6.03 -6.46 +0.19 +2.80
1108 002367 国联安安稳保本 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.0000 -0.50 -1.38 -2.35 -- -0.10 -0.30
1109 253010 国联安安心 0.6680 1.9760 +0.0000 0.6680 +0.0000 +0.00 -1.18 -0.74 +3.09 +0.00 -33.20
1110 000058 国联安保本 0.9920 1.1620 +0.0000 0.9920 -0.1008 +0.00 -0.80 -0.90 -14.04 +0.00 -0.80
1111 000060 国联安股债 0.9300 0.9300 -0.1074 0.9310 +0.2151 +0.32 -2.72 -3.43 -2.41 +0.76 -7.00
1112 257040 国联安红利 1.0980 2.0510 +0.0000 1.0980 -0.8197 +3.20 -6.23 -5.18 -5.75 -0.54 +9.80
1113 257020 国联安精选 0.9790 3.7620 -1.1111 0.9900 +1.7365 +1.87 -0.91 -31.63 -15.82 +4.48 -2.10
1114 001956 国联安科技 0.9130 0.9130 +0.1096 0.9120 -0.7667 +2.01 -7.68 -10.84 -7.96 -2.77 -8.70
1115 001157 国联安睿祺 1.0300 1.0300 +0.0972 1.0290 -0.2913 +0.29 -3.38 -3.47 +0.00 -1.44 +3.00
1116 004076 国联安锐意混合 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0300 +0.14 -- -- -- -- +0.16
1117 001359 国联安添鑫A 0.9930 1.0230 -2.0710 1.0140 +1.9134 -1.49 -5.52 -5.07 -2.26 -1.78 -0.70
1118 001654 国联安添鑫C 0.9740 1.0240 -2.0121 0.9940 +1.9507 -1.52 -7.41 -7.06 -4.60 -1.81 -2.60
1119 000664 国联安通盈A 1.2020 1.2550 +0.0000 1.2020 -0.0832 +0.25 -0.50 +0.08 +5.72 +0.42 +20.20
1120 002485 国联安通盈C 1.1920 1.2450 -0.0838 1.1930 +0.0000 +0.08 -0.67 -0.25 -- +0.25 +19.20
1121 255010 国联安稳健 1.1250 3.1250 -0.3543 1.1290 +0.3556 +3.12 -0.44 -0.27 -3.93 +1.72 +12.50
1122 257010 国联安小盘 1.0490 3.7100 -0.8507 1.0580 +0.6673 +0.96 -2.33 -0.94 -22.30 +0.48 +4.90
1123 001007 国联安鑫安 1.0800 1.1300 -0.1848 1.0820 +0.0000 +0.47 -0.37 +0.65 +4.65 +0.09 +8.00
1124 004131 国联安鑫发混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1125 004132 国联安鑫发混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1126 001221 国联安鑫富A 1.0660 1.0660 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.09 -1.11 -0.84 +2.40 +0.00 +6.60
1127 002187 国联安鑫富C 1.0610 1.0610 -0.0942 1.0620 +0.0000 +0.00 -1.21 -1.03 +2.02 -0.09 +6.10
1128 004129 国联安鑫汇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1129 004130 国联安鑫汇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1130 000417 国联安新精选 1.1140 1.3010 +0.0000 1.1140 +0.0000 +0.09 -6.70 -6.54 -3.88 -5.43 +11.40
1131 003774 国联安鑫利混合A 0.9984 0.9984 +0.0200 0.9982 -0.1402 -0.13 -- -- -- -0.29 -0.16
1132 003775 国联安鑫利混合C 0.9983 0.9983 +0.0200 0.9981 -0.1302 -0.15 -- -- -- -0.30 -0.17
1133 004083 国联安鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1134 004084 国联安鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1135 004081 国联安鑫乾混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1136 004082 国联安鑫乾混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1137 003271 国联安鑫瑞A 0.9997 0.9997 -0.0999 1.0007 +0.0100 +0.30 -0.01 -- -- +0.71 -0.03
1138 003272 国联安鑫瑞C 0.9974 0.9974 -0.1002 0.9984 +0.0100 +0.27 -0.11 -- -- +0.64 -0.26
1139 003772 国联安鑫盛混合A 1.0004 1.0004 -0.0200 1.0006 -0.0700 +0.05 -- -- -- +0.49 +0.04
1140 003773 国联安鑫盛混合C 1.0008 1.0008 -0.0200 1.0010 -0.0699 +0.02 -- -- -- +0.43 +0.08
1141 002365 国联安鑫禧A 1.0340 1.0340 -0.0966 1.0350 -0.0967 +0.39 +0.10 +0.49 +3.30 +0.98 +3.40
1142 002366 国联安鑫禧C 1.0270 1.0270 -0.0973 1.0280 +0.0000 +0.29 -0.10 +0.10 +2.70 +0.88 +2.70
1143 001228 国联安鑫享A 1.0440 1.0440 -0.1912 1.0460 +0.3831 +0.48 +0.48 +1.36 +3.88 +1.26 +4.40
1144 002186 国联安鑫享C 1.4280 1.4280 -0.2096 1.4310 +0.3501 +0.49 +0.49 +1.42 +41.39 +1.28 +42.80
1145 004326 国联安鑫怡混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1146 004327 国联安鑫怡混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1147 003275 国联安鑫盈混合A 0.9964 0.9964 -0.0702 0.9971 -0.0502 +0.28 -0.54 -- -- +0.65 -0.36
1148 003276 国联安鑫盈混合C 0.9945 0.9945 -0.0703 0.9952 -0.0402 +0.24 -0.66 -- -- +0.58 -0.55
1149 002368 国联安鑫悦A 1.0060 1.0310 +0.0000 1.0060 +0.0994 +0.40 -2.14 -1.95 +0.50 +0.90 +0.60
1150 002369 国联安鑫悦C 1.0060 1.0260 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.40 -1.76 -1.66 +0.50 +0.80 +0.60
1151 253060 国联安信心A 1.0300 1.2020 +0.0000 1.0300 -0.1942 -0.10 -4.45 -4.81 -2.00 -2.37 +3.00
1152 253061 国联安信心B 1.0250 1.1840 -0.0975 1.0260 -0.0976 -0.19 -4.56 -5.00 -2.38 -2.57 +2.50
1153 253030 国联安信心增益 1.0240 1.1320 -0.0976 1.0250 +0.2930 +0.20 -1.35 -1.44 -17.68 +0.20 +2.40
1154 000059 国联安医药100 0.9980 1.5580 -0.6965 1.0050 -0.8016 +2.46 -4.86 -37.66 -23.99 +0.91 -0.20
1155 257030 国联安优势 1.2910 1.8670 -0.4626 1.2970 +0.4648 +4.28 -0.39 +0.47 +25.22 +2.30 +29.10
1156 257070 国联安优选 1.5070 1.8080 -0.5937 1.5160 -0.9954 +1.69 -8.00 -10.51 +5.16 -2.46 +50.70
1157 253020 国联安增利A 1.3120 1.5570 +0.0000 1.3120 -0.0762 -0.23 -1.94 -1.87 +0.54 +0.23 +31.20
1158 253021 国联安增利B 1.2940 1.5220 +0.0000 1.2940 -0.1546 -0.23 -1.97 -2.04 +0.15 +0.23 +29.40
1159 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1160 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1161 257050 国联安主题 1.1980 1.1980 -0.8278 1.2080 +1.0017 +2.39 -4.77 -9.79 -5.89 +1.96 +19.80
1162 510270 国企ETF 1.0390 1.2120 -0.7641 1.0470 +1.1550 +0.58 -1.98 +5.48 +23.10 +4.00 +3.90
1163 502006 国企改革 0.9955 -- -0.9551 1.0051 +1.0648 +3.30 +1.58 +9.95 +26.54 +5.85 -0.45
1164 161026 国企改革 0.8990 1.1900 -0.8820 0.9070 +1.1123 +3.21 -2.18 +5.02 +21.65 +5.27 -10.10
1165 510560 国寿500 1.3317 0.6166 -0.7897 1.3423 +0.1201 +3.21 -2.33 -0.21 +20.67 +2.50 +33.17
1166 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0095 1.0095 +0.0396 1.0091 -0.0991 +0.35 +0.70 -- -- +0.65 +0.95
1167 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0006 1.0006 +0.0500 1.0001 -0.0999 +0.09 -0.07 -- -- -0.02 +0.06
1168 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.00 -0.69 -0.39 -- +0.60 +1.40
1169 001521 国寿安保成长优选股票 1.0770 1.0770 -1.1927 1.0900 +0.9285 +3.76 +1.41 +5.69 +24.80 +4.16 +7.70
1170 002376 国寿安保核心产业混合 1.0590 1.0590 -0.8427 1.0680 +0.2833 +2.52 +0.28 +3.32 +7.19 +2.92 +5.90
1171 003131 国寿安保强国智造混合 1.0362 1.0362 -0.5566 1.0420 -0.0386 +3.58 +2.64 -- -- +4.22 +3.62
1172 004225 国寿安保稳诚混合A -- -- -- 1.0030 -0.1695 +0.25 -- -- -- -- +0.30
1173 004226 国寿安保稳诚混合C -- -- -- 1.0029 -0.1595 +0.24 -- -- -- -- +0.29
1174 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 +0.0000 +0.29 +0.29 +0.88 +2.37 +1.07 +3.50
1175 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 +0.0000 1.0620 -0.0942 +0.28 +0.28 +0.76 +5.04 +1.05 +6.20
1176 004258 国寿安保稳嘉混合A -- -- -- 1.0015 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.15
1177 004259 国寿安保稳嘉混合C -- -- -- 1.0015 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.15
1178 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 +0.0000 +0.19 +0.19 +0.58 +6.64 +0.77 +4.40
1179 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 +0.0000 1.0470 +0.0000 +0.19 +0.19 +0.48 +7.06 +0.77 +4.70
1180 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0510 1.0510 -0.0951 1.0520 +0.0000 +0.57 +0.86 +1.74 +8.02 +1.84 +5.10
1181 004279 国寿安保稳荣混合A -- -- -- 1.0015 -0.1897 -- -- -- -- -- +0.15
1182 004280 国寿安保稳荣混合C -- -- -- 1.0015 -0.1997 -- -- -- -- -- +0.15
1183 004301 国寿安保稳信混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1184 004302 国寿安保稳信混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1185 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.1480 -0.8636 1.1580 +1.0453 +3.52 +1.59 +3.99 +23.18 +4.74 +14.80
1186 002720 国寿安保尊利增强A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.40 -0.20 +0.10 -- +0.70 +0.80
1187 002721 国寿安保尊利增强C 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.40 -0.30 +0.00 -- +0.60 +0.60
1188 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1189 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1190 000613 国寿沪深300 1.0377 1.5577 -0.7840 1.0459 +1.0408 +1.51 -34.53 -30.62 -17.54 +3.75 +3.77
1191 168001 国寿养老 0.7760 0.8090 -0.3851 0.7790 -0.6443 +2.24 -7.84 -6.95 +11.82 +1.70 -22.40
1192 001241 国寿中证500联接 0.5964 0.5964 -0.7489 0.6009 +0.1174 +3.04 -2.20 -0.17 +19.11 +2.37 -40.36
1193 000668 国寿尊享A 1.2860 1.2860 +0.0000 1.2860 -0.0778 +0.08 -0.62 +0.55 +3.63 +0.08 +28.60
1194 000669 国寿尊享C 1.2790 1.2790 +0.0000 1.2790 -0.0782 +0.00 -0.78 +0.39 +3.15 +0.00 +27.90
1195 020011 国泰300 0.7333 1.0498 -0.7579 0.7389 +0.9955 +1.71 -2.23 +3.76 +23.43 +4.07 -26.67
1196 160224 国泰TMT 1.0328 0.7054 -0.4434 1.0374 -0.1840 +3.12 -8.80 -9.07 +11.62 +0.29 +3.28
1197 000367 国泰安康养老A 1.2910 1.2910 -0.2318 1.2940 +0.0775 +0.39 -0.46 +0.31 +7.14 +0.55 +29.10
1198 002061 国泰安康养老C 2.3420 2.3420 -0.2130 2.3470 +0.0854 +0.39 -0.47 +0.21 +94.03 +0.56 +134.20
1199 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0203 1.0203 -0.1859 1.0222 -0.1274 +0.72 -- -- -- +2.03 +2.03
1200 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0203 1.0203 -0.1859 1.0222 -- -- -- -- -- -- +2.03
1201 020022 国泰保本 1.3310 1.5420 -0.2996 1.3350 +0.0000 +0.68 -0.97 -2.85 +4.56 +0.91 +33.10
1202 000199 国泰策略收益 1.3780 1.6310 -0.7919 1.3890 +0.0000 +2.15 -2.41 -1.36 +23.04 +1.55 +37.80
1203 020026 国泰成长 2.6970 2.7190 -0.1111 2.7000 -0.6674 +4.58 +4.21 +4.78 +46.58 +3.81 +169.70
1204 020029 国泰创利 1.0200 1.0500 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.00 -0.49 -1.07 -1.26 +0.29 +2.00
1205 001645 国泰大健康股票 1.2900 1.2900 -0.7692 1.3000 -0.6977 +1.65 +0.23 -1.38 +28.87 +2.95 +29.00
1206 160218 国泰地产 0.7452 1.8798 -1.0621 0.7532 +1.4090 +1.40 -11.59 -9.51 +6.78 -2.73 -25.48
1207 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0206 1.0206 -0.1174 1.0218 +0.0490 +0.74 -- -- -- +1.90 +2.06
1208 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0205 1.0205 -0.1175 1.0217 +0.0490 +0.74 -- -- -- +1.88 +2.05
1209 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.10 +0.50 -- -- +0.70 +1.10
1210 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3560 +0.1475 +1.19 +1.65 +4.79 +14.82 +0.59 +35.60
1211 160212 国泰估值 2.2940 2.2940 -0.3475 2.3020 -0.4359 +2.64 +0.70 -1.08 +39.45 +3.85 +129.40
1212 000511 国泰国策驱动A 1.5020 1.5020 -0.2656 1.5060 +0.0666 +0.13 +0.20 +1.69 +7.13 +1.90 +50.20
1213 002062 国泰国策驱动C 1.5020 1.5020 -0.2656 1.5060 +0.0666 +0.13 +0.20 +1.69 +7.21 +1.90 +50.20
1214 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0095 1.0095 -0.0693 1.0102 -0.1486 +0.31 +0.95 -- -- +0.76 +0.95
1215 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0096 1.0096 -0.0693 1.0103 -0.1486 +0.30 +0.96 -- -- +0.74 +0.96
1216 160217 国泰互利 1.0540 1.3830 +0.0950 1.0530 -0.0949 +0.00 -2.59 -1.95 +1.64 -1.40 +5.40
1217 001542 国泰互联网 1.3230 1.3230 -1.0471 1.3370 +0.8314 +5.00 +2.32 +4.01 +38.24 +5.08 +32.30
1218 000218 国泰黄金ETF联接 1.0708 1.0708 +0.3373 1.0672 -1.7090 +5.00 +4.48 -0.67 -- +5.89 +7.08
1219 003756 国泰嘉益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1220 003757 国泰嘉益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1221 160215 国泰价值 1.5280 1.8080 -1.0363 1.5440 +0.9162 +5.31 +3.24 +4.42 +40.93 +5.16 +87.30
1222 000512 国泰结构转型A 1.7200 1.7200 -0.2320 1.7240 +0.2907 +0.53 +0.41 +0.94 +4.43 +1.53 +72.00
1223 002063 国泰结构转型C 1.7060 1.7060 -0.2339 1.7100 +0.2345 +0.53 +0.35 +0.95 +3.65 +1.55 +70.60
1224 519021 国泰金鼎价值 0.5140 2.4570 -1.1538 0.5200 +0.9728 +2.80 -3.56 -1.34 +13.97 +2.39 -48.60
1225 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 +0.0000 1.0300 +0.0000 -0.10 -0.48 +0.19 +2.18 +0.19 +3.00
1226 020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 +0.0000 1.0610 -0.0943 -0.09 -0.38 +0.28 +2.22 +0.19 +6.10
1227 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1228 020018 国泰金鹿保本 1.0080 1.4440 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.60 +0.40 +8.74 +15.33 +1.00 +0.80
1229 020005 国泰金马 0.8640 3.5770 -0.1156 0.8650 -0.9259 +2.49 +0.58 -0.35 +28.76 +3.23 -13.60
1230 020010 国泰金牛 1.3490 2.1580 -0.5162 1.3560 +0.8895 +1.43 +0.82 +5.80 +26.55 +2.82 +34.90
1231 020009 国泰金鹏 0.9170 2.4680 -0.6501 0.9230 +0.3272 +3.03 +3.15 +4.44 +22.10 +4.09 -8.30
1232 519020 国泰金泰A 1.1293 1.1014 -0.3881 1.1337 +0.1860 +1.34 -5.89 -4.38 +0.47 -3.53 +12.93
1233 519022 国泰金泰C 1.1293 1.1014 -0.3881 1.1337 +0.1860 +1.34 -5.89 -4.38 +7.86 -3.53 +12.93
1234 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1235 519606 国泰金鑫 1.4030 1.5230 -0.1423 1.4050 -0.4989 +4.16 +3.16 +4.94 +41.86 +3.39 +40.30
1236 020001 国泰金鹰 1.0401 4.7231 -1.1124 1.0518 +0.9518 +5.27 +2.88 +4.22 +2.27 +5.06 +4.01
1237 020003 国泰精选 0.6410 4.9890 -0.3110 0.6430 -0.6240 +1.91 -6.42 -7.77 +22.56 -3.90 -35.90
1238 003593 国泰景气行业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1239 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0084 1.0084 -0.1584 1.0100 +0.2578 +0.27 -- -- -- +0.68 +0.84
1240 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0083 1.0083 -0.1584 1.0099 +0.2678 +0.26 -- -- -- +0.68 +0.83
1241 000362 国泰聚信A 1.1860 2.1840 -0.4198 1.1910 +0.8432 +0.59 -0.92 -41.32 -27.28 +2.33 +18.60
1242 000363 国泰聚信C 1.2150 2.2090 -0.4098 1.2200 +0.9053 +0.58 -1.06 -39.76 -25.60 +2.19 +21.50
1243 001789 国泰量化收益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1244 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.2360 -0.2427 +1.23 +4.30 +1.39 +20.35 +3.60 +23.60
1245 002489 国泰民福保本混合 1.0070 1.0070 -0.0992 1.0080 +0.0000 +0.30 -0.30 -0.40 -- +0.50 +0.70
1246 002458 国泰民利保本混合 0.9980 0.9980 -0.1001 0.9990 +0.0000 +0.30 +0.00 -0.30 -- +0.50 -0.20
1247 160220 国泰民益 1.2860 1.2860 -0.0777 1.2870 +0.0778 +0.00 -1.61 -1.61 +1.02 +0.16 +28.60
1248 160226 国泰民益C 1.3090 1.3090 -0.0763 1.3100 +0.0764 +0.08 -1.58 +0.46 +2.91 +0.23 +30.90
1249 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.5000 +0.3200 +3.69 +10.42 +14.47 +33.05 +8.60 +150.00
1250 000526 国泰浓益灵活A 1.3020 1.3020 -0.2299 1.3050 -0.0768 +0.62 -0.08 +0.08 +2.84 +1.24 +30.20
1251 002059 国泰浓益灵活C 2.4860 2.4860 -0.2007 2.4910 -0.0805 +0.61 -0.12 +0.04 +96.52 +1.26 +148.60
1252 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0228 1.0228 -0.1757 1.0246 -0.1075 +0.86 -- -- -- +2.24 +2.28
1253 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0220 1.0220 -0.1758 1.0238 -0.0978 +0.79 -- -- -- +2.16 +2.20
1254 020015 国泰区位 2.2650 2.3100 -0.9620 2.2870 +0.4857 +4.33 +1.75 +4.04 +23.64 +5.01 +126.50
1255 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9380 +0.4264 -0.11 -0.42 -2.49 -4.58 +0.43 -6.20
1256 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9380 +0.4264 -0.11 -0.42 -2.49 -4.58 +0.43 -6.20
1257 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0070 +0.5958 +0.00 -0.69 +0.10 +0.10 -0.59 +0.70
1258 000953 国泰睿吉A 1.0720 1.0720 -0.2791 1.0750 +0.3731 +0.66 +0.09 +0.85 +2.39 +2.00 +7.20
1259 000954 国泰睿吉C 1.0320 1.0320 -0.2899 1.0350 +0.2907 +0.68 +0.10 +0.78 +2.28 +1.98 +3.20
1260 002203 国泰睿信平衡混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1261 003517 国泰润利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1262 003457 国泰润泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1263 160216 国泰商品 -- -- -- 0.4490 +0.6682 -0.88 +4.18 +11.97 +30.52 -4.06 -55.10
1264 020035 国泰上证5年期联接A 0.9680 0.9680 +0.0000 0.9680 +0.0000 +0.21 -1.22 -1.93 -1.43 -0.41 -3.20
1265 020036 国泰上证5年期联接C 0.9740 0.9740 +0.1028 0.9730 -0.1027 +0.21 -1.22 -2.01 -1.62 -0.31 -2.60
1266 001491 国泰生益A 1.1438 1.1438 +0.0175 1.1436 -0.0437 +0.25 +0.60 +11.92 +13.58 +0.49 +14.38
1267 002045 国泰生益C 1.0746 1.0746 +0.0186 1.0744 -0.0372 +0.20 +0.43 +5.46 +6.93 +0.39 +7.46
1268 160222 国泰食品 0.8964 1.5177 -1.4404 0.9095 +1.1825 +4.24 -1.06 +3.09 +36.69 +2.29 -10.36
1269 020023 国泰事件 2.1170 2.1170 -0.9822 2.1380 -0.0945 +3.07 +0.95 +3.07 +38.82 +3.12 +111.70
1270 020019 国泰双利A 1.3250 1.5910 +0.0000 1.3250 -0.1509 +0.15 +0.68 +1.22 +6.17 +0.38 +32.50
1271 020020 国泰双利C 1.2970 1.5490 +0.0772 1.2960 -0.1542 +0.15 +0.62 +1.01 +5.70 +0.31 +29.70
1272 000302 国泰淘金互联网 1.1667 1.1667 +0.0429 1.1662 -0.1543 +0.05 -0.55 -0.63 +0.58 +0.21 +16.67
1273 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0150 1.0150 -0.1967 1.0170 +0.0985 +0.50 +0.79 +1.50 -- +1.40 +1.50
1274 160211 国泰小盘 2.7920 3.3330 -0.3213 2.8010 -0.4298 +2.42 +0.40 -1.76 +38.08 +3.68 +179.20
1275 002197 国泰鑫保本混合 1.0090 1.0090 -0.1978 1.0110 +0.0991 +0.30 -0.10 -0.10 +1.10 +0.50 +0.90
1276 000742 国泰新经济 1.6770 1.9620 -0.9451 1.6930 +0.8348 +4.29 +2.38 -11.69 +15.34 +3.58 +67.70
1277 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0060 1.0060 -0.0993 1.0070 +0.0000 +0.20 -0.20 -0.30 +1.21 +0.40 +0.60
1278 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0111 1.0111 -0.0494 1.0116 +0.0000 +0.02 -- -- -- +1.00 +1.11
1279 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0113 1.0113 -0.0494 1.0118 +0.0000 +0.01 -- -- -- +0.98 +1.13
1280 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0274 1.0274 -0.5998 1.0336 +0.8371 +1.22 -- -- -- +2.64 +2.74
1281 020027 国泰信用债A 1.1870 1.1870 +0.0000 1.1870 +0.0000 -0.42 -2.70 -3.18 -1.00 +0.08 +18.70
1282 020028 国泰信用债C 1.1640 1.1640 +0.0000 1.1640 +0.0000 -0.43 -2.84 -3.40 -1.27 +0.00 +16.40
1283 001265 国泰兴益A 1.0680 1.0680 -0.0935 1.0690 -0.0936 +0.38 -0.09 +0.95 +4.60 +0.95 +6.80
1284 002055 国泰兴益C 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 -0.0937 +0.28 -0.19 +0.85 +4.51 +0.85 +6.70
1285 001626 国泰央企改革股票 1.0710 1.0710 -0.5571 1.0770 +0.3735 +2.88 +5.52 +10.75 +40.18 +5.10 +7.10
1286 160219 国泰医药 0.7669 1.4216 -0.6606 0.7720 -0.7563 +2.19 -6.93 -6.46 +12.25 -3.17 -23.31
1287 160221 国泰有色 1.1230 0.7708 -0.7688 1.1317 +0.8281 +2.85 -3.85 -0.78 +23.84 +4.61 +12.30
1288 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0036 1.0036 +0.0100 1.0035 -0.0399 +0.16 -- -- -- +0.34 +0.36
1289 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0060 1.0060 +0.0099 1.0059 -0.0994 +0.21 -- -- -- +0.58 +0.60
1290 020033 国泰增利A 1.0568 1.3922 +0.0284 1.0565 -0.0757 +0.05 -6.59 -6.23 -2.15 -5.89 +5.68
1291 020034 国泰增利C 1.0546 1.3745 +0.0285 1.0543 -0.0664 +0.01 -6.40 -6.09 -2.17 -5.67 +5.46
1292 003945 国泰众益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1293 003946 国泰众益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1294 000165 国投策略精选 1.7150 2.0870 -0.2907 1.7200 -0.1749 +2.39 -0.81 +1.72 +5.15 +0.94 +71.50
1295 161219 国投产业 1.2040 2.2580 +0.0831 1.2030 -1.0797 +4.06 -2.35 +2.82 +16.40 -0.08 +168.70
1296 161223 国投成长 0.7020 0.7490 -0.4255 0.7050 -0.4274 +2.93 -8.24 -7.99 +11.08 -2.09 -29.80
1297 121013 国投纯债A 1.0340 1.1970 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.10 -2.27 -2.54 -2.36 +0.29 +5.48
1298 128013 国投纯债B 1.0350 1.2050 +0.0967 1.0340 -0.0966 +0.19 -2.27 -2.54 -2.36 +0.39 +5.58
1299 161211 国投金融联接 1.3372 1.3372 -0.6759 1.3463 +1.2339 +0.99 -2.78 +2.48 +23.63 +3.71 +33.72
1300 001704 国投进宝 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.30 -1.07 -0.78 +1.20 +0.40 +1.40
1301 001218 国投精选 0.7070 0.7070 -0.1412 0.7080 +0.0000 +0.57 -1.26 -3.81 +7.94 +0.71 -29.30
1302 121002 国投景气 1.2459 3.2842 -0.1363 1.2476 -1.2441 +4.92 -5.18 -5.07 +9.65 +3.01 +24.59
1303 000663 国投美丽中国 1.4710 1.7190 -0.6081 1.4800 +0.8158 +0.68 -11.97 -10.96 -3.67 +1.38 +47.10
1304 121012 国投强债A 1.5770 1.6170 -0.1899 1.5800 +0.1268 +0.06 -0.38 +1.09 +5.98 +0.96 +57.70
1305 128112 国投强债C 1.5650 1.5850 -0.1276 1.5670 +0.0639 +0.06 -0.45 +0.90 +5.60 +0.90 +56.50
1306 121001 国投融华 1.7298 3.1968 +0.2086 1.7262 -0.8672 +2.57 -4.29 +0.90 +15.68 +0.47 +72.98
1307 161222 国投瑞利 1.0330 1.0550 -0.1932 1.0350 +0.2904 +1.87 +0.88 +1.97 +10.29 +2.38 +5.55
1308 002358 国投瑞祥保本 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 +0.0000 +0.20 -0.10 +0.20 -- +0.59 +2.00
1309 001037 国投锐意改革 0.8960 0.8960 +0.0000 0.8960 -0.7813 +3.94 -4.48 +2.99 +22.40 +0.22 -10.40
1310 004287 国投瑞银安颐多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1311 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5372 2.6904 -0.6105 0.5405 +0.8004 +1.15 -2.59 -1.14 +10.01 +1.86 -46.28
1312 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5879 2.8348 -0.0340 0.5881 -0.6123 +2.91 -5.41 +0.31 +20.08 -1.69 -41.21
1313 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9780 0.9780 -0.9119 0.9870 +0.7157 +1.98 +4.49 +3.82 +24.11 +7.00 -2.20
1314 002677 国投瑞银和安债券A 1.0270 1.0270 -0.1944 1.0290 +0.2921 -0.10 -0.48 +0.79 -- +0.59 +2.70
1315 002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 -0.1946 1.0280 +0.2924 -0.19 -0.58 +0.59 -- +0.49 +2.60
1316 003710 国投瑞银和顺债券 1.0110 1.0110 -0.0988 1.0120 +0.0989 +0.50 +1.10 -- -- +0.80 +1.10
1317 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6761 2.3211 +0.2669 0.6743 -2.3813 +3.55 -7.89 -11.46 -5.98 +0.15 -32.39
1318 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0450 1.0450 -0.0956 1.0460 +0.0957 +0.19 +0.00 +1.26 +4.60 +0.87 +4.50
1319 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 +0.1932 +0.19 -0.10 +0.98 +3.81 +0.78 +3.50
1320 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.9910 -0.3027 +0.71 +1.12 -1.88 -- +0.81 -0.90
1321 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0510 -0.0951 +0.77 +0.77 +0.67 -- -0.28 +5.10
1322 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0164 1.0164 +0.0492 1.0159 -0.0984 +0.43 +0.87 -- -- +0.85 +1.64
1323 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9860 0.9860 -0.1013 0.9870 +0.0000 +0.10 -0.70 -1.40 -- +0.20 -1.40
1324 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.49 +0.69 +0.78 +2.59 +0.88 +2.80
1325 161225 国投瑞盈 1.0990 1.1200 -0.8123 1.1080 +0.4550 +3.68 +6.09 +7.51 +33.65 +6.91 +12.14
1326 121010 国投瑞源 1.1760 1.4260 -0.2545 1.1790 +0.2551 +0.09 +0.09 +2.80 +9.09 +1.38 +17.60
1327 161224 国投丝路 1.0870 1.2440 -0.9116 1.0970 +0.9200 +2.03 +1.95 +4.24 +19.85 +2.76 +25.80
1328 121009 国投稳定 1.0218 1.6728 +0.0000 1.0218 -0.1272 -0.26 -9.08 -8.80 -6.33 -7.49 +2.18
1329 121006 国投稳健 1.7090 2.3390 +0.0000 1.7090 -0.5851 +2.95 -3.93 +1.54 +15.24 -1.04 +70.90
1330 161213 国投消费 1.3700 1.3700 -0.7965 1.3810 +0.0730 +3.09 -1.72 +2.54 +27.09 +3.47 +37.00
1331 002041 国投新成长A 1.0370 1.0410 -0.2885 1.0400 +0.3857 +0.29 +0.48 +0.78 +2.88 +0.58 +3.70
1332 002042 国投新成长C 1.0270 1.0310 -0.2913 1.0300 +0.2921 +0.29 +0.39 +0.59 +2.09 +0.49 +2.70
1333 001029 国投新动力 1.0240 1.1240 -0.0976 1.0250 +0.0977 +0.29 -4.03 -3.03 -0.58 +0.69 +2.40
1334 001119 国投新回报 1.0620 1.0700 -0.2817 1.0650 +0.0942 +0.66 +0.66 +1.05 +2.21 +1.24 +6.20
1335 001584 国投新活力A 1.0450 1.0490 +0.0000 1.0450 -0.0957 +0.67 -0.19 +0.29 +3.98 +0.77 +4.50
1336 001585 国投新活力C 1.0420 1.0460 +0.0000 1.0420 -0.0960 +0.68 +0.29 +0.58 +3.78 +0.68 +4.20
1337 000556 国投新机遇A 1.2500 1.4000 +0.0000 1.2500 -0.1600 +0.56 -9.55 -8.22 -5.94 +0.00 +25.00
1338 000557 国投新机遇C 1.2300 1.3800 +0.0000 1.2300 -0.1626 +0.49 -9.82 -8.69 -6.68 -0.16 +23.00
1339 001169 国投新价值 1.0240 1.0770 -0.0976 1.0250 -0.0977 +0.89 -4.03 -3.31 -1.06 +1.29 +2.40
1340 002039 国投新收益A 1.0500 1.0540 -0.1901 1.0520 +0.1905 +0.96 +0.00 +1.06 +4.27 +1.06 +5.00
1341 002040 国投新收益C 1.0340 1.0380 -0.0966 1.0350 +0.0967 +0.98 -0.10 +0.78 +2.99 +0.98 +3.40
1342 161210 国投新兴 -- -- -- 0.9280 -0.4310 +3.34 +3.69 +5.10 +35.08 +7.53 -7.20
1343 001499 国投新增长 1.0660 1.0890 +0.0000 1.0660 +0.0938 +0.28 +0.76 +1.33 +5.23 +0.09 +6.60
1344 000845 国投信息消费 1.3080 1.6820 -0.2288 1.3110 -0.3058 +2.91 -17.22 -14.51 -0.30 +1.71 +30.80
1345 000523 国投医疗保健 1.3550 1.7260 -0.6598 1.3640 -1.4760 +1.42 -22.08 -18.03 +12.82 -21.54 +35.50
1346 001168 国投优选 1.0870 1.0990 -0.0919 1.0880 +0.0920 +0.37 -0.18 +2.84 +4.72 +0.09 +8.70
1347 001266 国投招财 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 +0.0000 +0.39 +0.78 +1.27 +3.29 +0.98 +3.50
1348 000069 国投中高A 1.0630 1.2760 +0.0000 1.0630 +0.0000 -0.75 -2.74 -3.89 -3.45 -0.75 +6.30
1349 000070 国投中高C 1.0600 1.2620 +0.0000 1.0600 +0.0000 -0.75 -2.84 -3.99 -3.55 -0.84 +6.00
1350 161229 国投中国 -- -- -- 1.2210 -0.2457 +2.86 +3.56 +4.72 +28.37 +7.11 +28.11
1351 161217 国投资源 0.6790 0.6790 -0.7310 0.6840 +1.1782 +1.80 +3.66 +10.23 +29.09 +8.29 -32.10
1352 511010 国债ETF 111.6320 1.1290 +0.0843 111.5380 -0.0537 +0.29 -0.65 -0.84 +0.87 -0.11 +11197.73
1353 159926 国债ETF 110.8200 1.1080 +0.1211 110.6860 -0.1507 +0.48 -0.51 -0.64 +0.95 -0.32 +10982.00
1354 162307 海富100 1.0500 1.0500 -0.8499 1.0590 +1.2381 +0.86 -2.51 +4.27 +21.39 +3.96 +5.00
1355 519034 海富低碳 1.4440 1.4440 -0.4824 1.4510 +0.0000 +2.78 -1.97 -1.57 +17.40 +2.85 +44.40
1356 519007 海富回报 0.8030 2.2990 -0.6188 0.8080 +0.9963 +0.88 -4.97 -4.63 +10.30 +0.00 -19.70
1357 519011 海富精选 0.5010 4.1992 -0.8706 0.5054 +1.2375 +0.97 -18.68 -17.63 -7.14 +1.42 -49.90
1358 519003 海富收益 1.0020 2.6170 -1.0859 1.0130 +1.6966 +1.31 +2.04 +2.14 +25.88 +2.45 +0.20
1359 519062 海富通阿尔法 1.2280 1.2280 -0.1626 1.2300 +0.0814 +0.41 +0.74 +1.24 +2.76 +0.24 +22.80
1360 519061 海富通纯债A 1.6560 2.1960 +0.0604 1.6550 -0.1208 +0.12 +0.06 +0.61 +3.05 +0.42 +65.60
1361 519060 海富通纯债C 1.6410 2.1730 +0.0000 1.6410 -0.0609 +0.06 -0.06 +0.37 +2.63 +0.31 +64.10
1362 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 0.9390 +0.7455 +3.76 +4.33 +6.58 +35.11 +9.06 -6.10
1363 519132 海富通东财大数据混合 1.0040 1.0040 -0.5941 1.0100 +0.7968 +0.70 -7.64 -1.86 +4.15 -3.09 +0.40
1364 519015 海富通贰号 0.8760 1.1960 -0.7928 0.8830 +1.1416 +1.27 +1.27 +3.06 +18.22 +1.39 -12.40
1365 519013 海富通风格优势混合 0.7350 1.8410 -0.4065 0.7380 +0.6803 +0.96 -1.74 +0.96 +10.03 +2.37 -26.50
1366 519134 海富通富祥混合 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 +0.0000 +0.00 -1.49 -0.90 -- -0.50 -0.80
1367 519230 海富通富源债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1368 519133 海富通改革驱动混合 1.1340 1.1340 -1.1334 1.1470 +1.7637 +1.70 +2.25 +2.53 -- +2.90 +13.40
1369 519005 海富通股票混合 0.5790 2.5280 -0.8562 0.5840 +2.0725 +0.52 -3.82 -6.91 -4.14 +1.05 -42.10
1370 519033 海富通国策导向混合 1.1610 1.7280 +0.0000 1.1610 -1.6365 +5.16 -6.52 -6.82 -28.33 +1.04 +16.10
1371 519139 海富通沪港深混合 1.0092 1.0092 -0.0495 1.0097 +1.0801 +0.42 +0.96 -- -- +0.98 +0.92
1372 519225 海富通集利债券 0.9999 0.9999 +0.0701 0.9992 -0.1000 -0.10 -0.03 -- -- +0.13 -0.01
1373 519220 海富通聚利债券 1.0023 1.0023 +0.0200 1.0021 -0.0499 +0.18 +0.42 -- -- +0.36 +0.23
1374 519025 海富通领先成长混合 1.1990 1.3490 -0.7450 1.2080 +0.5838 +1.96 -0.66 -1.72 +16.86 +1.78 +19.90
1375 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1463 -0.2051 +0.90 -0.88 -- -- +0.90 -85.37
1376 519056 海富通内需热点混合 0.9550 0.9550 -1.1387 0.9660 +2.7225 +1.17 -1.75 -1.95 +2.14 +8.40 -4.50
1377 004264 海富通瑞合纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1378 519226 海富通瑞利债券 1.0003 1.0003 +0.0200 1.0001 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
1379 519135 海富通瑞益债券 1.0040 1.0040 -0.1988 1.0060 +0.0996 +0.40 +0.00 +0.70 -- +0.50 +0.40
1380 519059 海富通双福 0.8770 0.8770 -0.3409 0.8800 -0.3421 +0.11 -12.04 -12.21 -35.89 -1.79 -12.30
1381 519057 海富通双福A 1.0090 1.1170 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.30 -0.98 +0.00 -0.10 +0.60 +0.90
1382 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1383 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1384 519055 海富通双利债券 0.9270 1.1500 -0.1078 0.9280 +0.1079 -0.22 -2.73 -2.52 -19.46 -0.11 -7.30
1385 519224 海富通欣荣混合A 0.9999 0.9999 -0.2892 1.0028 +0.3700 +0.67 +0.31 -- -- +1.42 -0.01
1386 519223 海富通欣荣混合C 0.9994 0.9994 -0.2893 1.0023 +0.3702 +0.70 +0.29 -- -- +1.42 -0.06
1387 519229 海富通欣享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1388 519228 海富通欣享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1389 519222 海富通欣益混合A 1.0080 1.0080 -0.0991 1.0090 +0.0992 +0.60 +0.10 -- -- +0.90 +0.80
1390 519221 海富通欣益混合C 1.0060 1.0060 -0.1984 1.0080 +0.1988 +0.50 +0.00 -- -- +0.70 +0.60
1391 519050 海富通养老A 1.2480 1.4010 -0.3195 1.2520 +0.3205 +0.97 -10.02 -9.24 -7.28 +1.55 +24.80
1392 002339 海富通养老C 1.2560 1.4150 -0.3175 1.2600 +0.3981 +0.88 -10.41 -9.38 -6.76 +1.45 +25.60
1393 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- 1.4700 +1.0204 +3.09 +4.03 +5.38 +29.97 +8.01 +47.00
1394 519026 海富通中小盘混合 0.8730 0.8730 -0.6826 0.8790 +0.8018 +1.16 -4.07 -3.22 +3.44 +2.46 -12.70
1395 519030 海富稳固 1.1400 1.5300 -0.2625 1.1430 +0.0877 +0.00 -2.73 -26.97 -22.82 -0.09 +14.00
1396 519130 海富新内A 1.4510 1.4510 -0.4118 1.4570 +0.5513 +1.19 +0.62 +0.62 +4.99 +1.40 +45.10
1397 002172 海富新内C 1.4730 1.4730 -0.3383 1.4780 +0.4752 +1.38 +0.68 +2.86 +6.66 +1.52 +47.30
1398 162308 海富增利 1.1040 1.5730 -0.1808 1.1060 +0.0906 -0.09 -1.08 +0.45 +4.03 +0.00 +57.60
1399 519024 海富债券A 1.2770 1.3680 +0.0000 1.2770 -0.0783 -0.16 -1.16 -1.39 +1.92 +0.16 +27.70
1400 519023 海富债券C 1.2500 1.3410 +0.0000 1.2500 +0.0000 -0.24 -1.26 -1.57 +1.54 +0.08 +25.00
1401 160923 海外中国 -- -- -- 1.0130 +0.0000 +1.20 -- -- -- +1.30 +1.30
1402 164510 恒利A -- -- -- 1.0120 -0.0988 +0.20 +0.70 +0.00 -0.20 +0.40 +1.20
1403 159920 恒生ETF 1.3137 1.3137 +0.0152 1.3135 -0.0837 +2.76 +4.98 +7.35 +35.57 +8.00 +31.37
1404 000071 恒生ETF联接 1.2841 1.2841 +0.0156 1.2839 -0.0779 +2.57 +4.70 +6.41 +34.60 +7.56 +28.41
1405 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1866 0.1866 -0.2139 0.1870 -0.0536 +2.25 +4.77 +3.44 +27.98 +8.43 -81.34
1406 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1866 0.1866 -0.2139 0.1870 -0.0536 +2.25 +4.77 +3.44 +27.98 +8.43 -81.34
1407 160717 恒生H股 0.7794 0.7794 -0.6248 0.7843 +1.0649 +4.25 +3.73 +9.62 +35.88 +8.61 -22.06
1408 004332 恒生前海沪港深新兴产业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1409 513660 恒生通 2.1661 1.1246 +0.0277 2.1655 -0.0462 +5.04 +4.90 +7.46 +33.88 +7.79 +116.61
1410 160922 恒生中小 1.0390 1.0390 +0.0000 1.0390 -0.0962 +2.47 -- -- -- +3.69 +3.90
1411 513600 恒指ETF 2.1851 1.1333 +0.0275 2.1845 -0.0915 +2.90 +4.85 +7.24 +33.46 +7.88 +118.51
1412 002563 泓德泓汇混合 1.0010 1.0010 -0.4970 1.0060 -0.1998 +1.52 -0.50 -- -- +0.70 +0.10
1413 001695 泓德泓业混合 1.1010 1.1010 -0.0907 1.1020 -0.2725 +0.92 -1.08 -1.78 +9.12 +0.73 +10.10
1414 002562 泓德泓益混合 1.1120 1.1120 -0.6256 1.1190 +0.0000 +2.96 -0.36 +3.06 -- +2.77 +11.20
1415 002808 泓德优势领航混合 1.0160 1.0160 -0.1965 1.0180 -1.1811 +2.11 -- -- -- +1.50 +1.60
1416 001256 泓德优选 1.0320 1.1320 -0.3861 1.0360 +0.0969 +2.38 -8.99 -5.75 +17.67 +1.98 +3.20
1417 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.00 +0.30 -- -- +0.00 +0.40
1418 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.10 +0.10 -- -- -0.30 +0.10
1419 002738 泓德裕康债券A 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 -0.1012 +0.00 -0.90 -1.30 -- -0.30 -1.20
1420 002739 泓德裕康债券C 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 -0.1013 +0.10 -0.90 -1.30 -- -0.30 -1.30
1421 002734 泓德裕荣A 1.3050 1.3050 +0.0000 1.3050 -0.0766 +0.00 -1.06 +30.50 -- -0.31 +30.50
1422 002735 泓德裕荣C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.0000 +0.00 -1.20 -1.10 -- -0.40 -1.10
1423 002138 泓德裕泰债券A 1.0510 1.0510 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.19 +0.77 +1.84 +4.27 +0.57 +5.10
1424 002139 泓德裕泰债券C 1.0390 1.0390 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.19 +0.78 +0.87 +3.08 +0.58 +3.90
1425 002742 泓德裕祥债券A -- -- -- 1.0030 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
1426 002743 泓德裕祥债券C -- -- -- 1.0030 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
1427 001500 泓德远见 1.2130 1.2130 -0.4922 1.2190 -0.6595 +2.45 -0.90 +0.50 +23.27 +2.19 +21.30
1428 001705 泓德战略转型股票 1.1540 1.1540 -1.0292 1.1660 +0.0000 +3.04 -2.29 +0.87 +30.84 +1.14 +15.40
1429 510880 红利ETF 2.7190 2.0730 -0.7302 2.7390 +0.7723 +1.64 +0.51 +7.50 +28.53 +5.49 +181.23
1430 501029 红利基金 1.0114 1.0114 -0.8723 1.0203 +0.8206 +1.04 -- -- -- -- +1.14
1431 002717 红塔红土盛隆A 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 +0.0981 +0.39 +0.59 +0.69 -- +1.29 +1.90
1432 002718 红塔红土盛隆C 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 +0.0000 +0.49 +0.59 +0.69 -- +1.29 +1.80
1433 002023 红塔红土稳健回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1434 002024 红塔红土稳健回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1435 002688 红塔红土长益A -- -- -- 1.0003 -0.2299 +1.68 +0.85 -- -- +1.95 +0.03
1436 002689 红塔红土长益C -- -- -- 1.0002 -0.2300 +1.77 +0.87 -- -- +2.01 +0.02
1437 001283 红塔盛金A 1.0775 1.0775 -0.0927 1.0785 +0.0464 +0.76 +0.52 +0.65 +2.71 +0.86 +7.75
1438 001284 红塔盛金C 1.0044 1.0044 -0.0995 1.0054 +0.0597 +0.73 +0.51 +0.68 +2.60 +0.82 +0.44
1439 000743 红塔盛世 1.1890 1.2490 -0.6683 1.1970 +0.3364 +1.97 +0.59 +1.89 +15.44 +2.15 +18.90
1440 001673 红塔优质成长A 0.9850 0.9850 -0.3642 0.9886 -0.0914 +2.02 -2.49 +0.18 +16.07 -0.08 -1.50
1441 001674 红塔优质成长C 0.9829 0.9829 -0.3649 0.9865 -0.0814 +2.00 -2.57 +0.05 +15.88 -0.13 -1.71
1442 002250 红土创新改革红利混合 1.0560 1.0760 -0.5650 1.0620 -0.8523 +2.13 -2.31 +0.76 +10.34 +2.92 +5.60
1443 001753 红土创新新兴产业混合 0.8900 0.8900 -1.0011 0.8990 +1.6854 +1.60 +1.25 +0.34 +10.83 +5.95 -11.00
1444 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1445 160137 互联基金 0.7399 0.7807 -0.4574 0.7433 -0.3514 +2.78 -9.20 -7.33 +9.96 +2.17 -26.01
1446 502036 互联金融 1.0440 0.7074 -0.4956 1.0492 +0.1437 +2.58 -11.02 -8.07 +9.76 -0.08 +4.40
1447 160636 互联网 1.0310 0.6420 -0.1936 1.0330 -0.8729 +3.10 -5.93 -7.78 +11.34 +1.08 +3.10
1448 501008 互联医C 0.9915 0.9915 -0.4318 0.9958 -0.4942 +1.48 -- -- -- -0.46 -0.85
1449 501007 互联医疗 0.9923 0.9923 -0.4215 0.9965 -0.5140 +1.52 -- -- -- -0.39 -0.77
1450 160417 华安300 1.1830 1.3220 -0.8382 1.1930 +1.1834 +1.46 -4.98 -0.08 +16.55 +1.46 +18.30
1451 160415 华安S300 1.2190 1.2190 -0.8943 1.2300 +0.7383 +2.70 -5.94 -4.39 +15.55 +2.01 +21.90
1452 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1453 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1454 002350 华安安华保本混合 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.20 +0.20 +0.49 +1.80 +0.39 +1.70
1455 002768 华安安进保本 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 +0.40 +0.60 -- +0.50 +0.70
1456 002363 华安安康保本混合A 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.00 -0.30 -0.10 +1.20 +0.20 +1.30
1457 002364 华安安康保本混合C 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 -0.0992 +0.00 -0.40 -0.30 +0.80 +0.20 +0.80
1458 002153 华安安润灵活配置混合A -- -- -- 1.0130 -0.1974 +0.50 +1.00 -- -- +1.00 +1.30
1459 002154 华安安润灵活配置混合C -- -- -- 1.0120 -0.0988 +0.40 +0.90 -- -- +0.90 +1.20
1460 519909 华安安顺混合 1.4700 1.5960 -0.2714 1.4740 -0.0680 +3.30 +1.73 +7.14 +34.99 +2.80 +47.00
1461 002398 华安安禧保本混合A 1.0090 1.0090 -0.0990 1.0100 +0.0000 +0.40 +0.10 +0.10 -- +0.60 +0.90
1462 002399 华安安禧保本混合C 1.0050 1.0050 -0.0994 1.0060 +0.0000 +0.40 +0.00 -0.10 -- +0.60 +0.50
1463 000708 华安安享混合 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 -0.0917 +0.18 +0.46 +0.93 +2.35 +0.46 +9.10
1464 040036 华安安心债A 1.0370 1.4480 -0.0963 1.0380 -0.1929 +0.48 -2.81 -1.98 +1.47 +0.19 +3.70
1465 040037 华安安心债B 1.0370 1.4630 -0.0963 1.0380 -0.0964 +0.39 -2.90 -2.17 +0.97 +0.19 +3.70
1466 519002 华安安信消费混合 1.6250 1.6520 -0.0615 1.6260 -0.9231 +2.52 -4.13 +1.69 +34.97 -0.12 +62.50
1467 001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.10 -0.20 -0.20 +0.50 +0.40 +0.40
1468 000072 华安保本 1.0100 1.7750 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.20 -0.69 +0.00 -39.45 +0.30 +1.00
1469 040004 华安宝利 1.1420 4.1310 -0.6092 1.1490 -0.1751 +2.15 -4.03 -2.73 +22.93 +1.06 +14.20
1470 040008 华安策略优选混合 1.1271 2.6634 -1.0795 1.1394 +1.4551 +4.38 +1.71 +0.03 +21.28 +6.20 +12.71
1471 040001 华安创新 0.7200 3.6250 -0.6897 0.7250 +0.8333 +0.56 -3.61 -3.49 +4.05 +0.84 -28.00
1472 040040 华安纯债A 1.0490 1.1800 +0.0954 1.0480 -0.0953 +0.29 -0.10 -1.59 -1.50 -0.29 +4.90
1473 040041 华安纯债C 1.0480 1.1750 +0.0000 1.0480 +0.0000 +0.19 -0.29 -1.78 -1.69 -0.38 +4.80
1474 000549 华安大国新经济 1.6920 1.6920 -0.6459 1.7030 +0.0591 +3.68 -4.19 -2.14 +22.08 +1.14 +69.20
1475 040021 华安大中华 -- -- -- 1.2850 +0.3891 +3.13 +3.05 +5.41 +24.88 +7.62 +28.50
1476 000614 华安德国30 -- -- -- 1.0880 +1.5625 -1.98 +8.47 +6.67 +20.89 +1.78 +8.80
1477 003847 华安鼎丰 1.0111 1.0111 +0.0297 1.0108 -0.0692 +0.23 -- -- -- +0.85 +1.11
1478 040015 华安动态 1.3800 1.9930 -0.4329 1.3860 -0.5797 +0.73 -24.26 -23.08 -4.96 -2.06 +38.00
1479 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1480 001445 华安国企 1.1570 1.1570 -0.4303 1.1620 +0.4322 +0.87 -2.28 +4.05 +34.07 -0.26 +15.70
1481 040011 华安核心优选混合 1.9216 2.4216 -0.5486 1.9322 +0.5152 +2.10 +3.67 +10.53 +32.81 +5.44 +92.16
1482 040005 华安宏利混合 3.3134 3.9334 -0.7637 3.3389 +1.1137 +1.99 -5.23 -8.30 -0.70 +1.10 +231.34
1483 001694 华安沪港深 1.2660 1.2660 -0.3150 1.2700 -0.3949 +2.68 -2.24 +7.02 -- +0.88 +26.60
1484 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 -- -- -- 0.9970 +0.3009 -- -- -- -- -- -0.30
1485 000312 华安沪深300A 1.5290 1.5290 -0.7143 1.5400 +1.3080 +2.21 -2.11 +2.62 +25.23 +3.52 +52.90
1486 000313 华安沪深300C 1.4980 1.4980 -0.7290 1.5090 +1.3351 +2.11 -2.22 +2.39 +24.73 +3.45 +49.80
1487 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0455 1.0455 +0.3648 1.0417 -1.7886 +5.32 +4.74 -0.81 +8.12 +6.34 +4.55
1488 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0416 1.0416 +0.3662 1.0378 -1.7953 +5.30 +4.68 -0.90 +8.05 +6.30 +4.16
1489 040025 华安科技动力混合 3.3840 3.3840 -0.3534 3.3960 +0.0591 +2.98 +0.83 +7.50 +45.55 +3.14 +238.40
1490 040022 华安可转债A 1.1660 1.1660 -0.4270 1.1710 +0.3431 +0.52 -5.20 -3.08 -1.93 +0.00 +16.60
1491 040023 华安可转债B 1.1400 1.1400 -0.4367 1.1450 +0.3509 +0.44 -5.24 -3.23 -2.23 -0.09 +14.00
1492 002238 华安乐惠保本混合A -- -- -- 1.0200 -0.0980 +0.00 -0.29 +0.20 +1.80 +0.29 +2.00
1493 002239 华安乐惠保本混合C -- -- -- 1.0170 -0.0983 +0.10 -0.29 +0.10 +1.60 +0.30 +1.70
1494 001071 华安媒体 1.0250 1.0250 +0.1955 1.0230 -1.0732 +3.02 -11.87 -7.49 +19.88 -0.68 +2.50
1495 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.2441 +0.1639 +3.48 +10.30 +10.80 +21.32 +9.02 -75.59
1496 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.2441 +0.1639 +3.48 +10.30 +10.80 +21.32 +9.02 -75.59
1497 040046 华安纳指100人民币 -- -- -- 1.6760 +0.3580 +3.58 +9.97 +13.70 +27.26 +7.92 +67.60
1498 040035 华安逆向策略混合 2.6110 2.9910 -0.4575 2.6230 +0.0383 +1.99 -4.81 +0.35 +32.07 -1.32 +161.10
1499 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1576 -0.3173 +1.29 +2.60 -0.69 -- +2.20 -84.24
1500 002426 华安票息A(人民币) -- -- -- 1.0820 -0.0924 +1.41 +2.27 +2.08 -- +1.12 +8.20
1501 002429 华安票息C -- -- -- 1.0790 -0.0927 +1.41 +2.18 +1.89 -- +1.12 +7.90
1502 040012 华安强债A 1.2730 1.7350 +0.0000 1.2730 +0.0000 +0.16 -0.78 -1.01 +1.35 +0.32 +27.30
1503 040013 华安强债B 1.2520 1.6870 -0.0798 1.2530 +0.0799 +0.00 -0.95 -1.26 +0.81 +0.16 +25.20
1504 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1608 -0.1866 +1.20 +2.55 -0.31 -- +2.03 -83.92
1505 002391 华安全球美元债A(人民币) -- -- -- 1.1040 +0.0000 +1.28 +2.22 +2.32 -- +1.01 +10.40
1506 002393 华安全球美元债C(人民币) -- -- -- 1.1000 -0.0909 +1.29 +2.23 +2.14 -- +0.92 +10.00
1507 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- 0.9941 -0.1308 +0.56 -1.06 -- -- +0.65 -0.59
1508 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- 0.9925 -0.1209 +0.51 -1.19 -- -- +0.57 -0.75
1509 040020 华安升级主题混合 1.1090 1.6090 -0.1800 1.1110 -0.8115 +2.31 -5.70 -0.63 -10.06 -0.89 +10.90
1510 000294 华安生态优先混合 1.6190 1.6190 -0.9786 1.6350 +0.4941 +2.21 -7.75 -1.40 +24.35 -0.18 +61.90
1511 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0300 1.0300 -0.4831 1.0350 -0.4854 +2.79 -- -- -- +2.90 +3.00
1512 040009 华安收益A 1.0952 1.6054 +0.0183 1.0950 +0.0457 -0.30 -3.53 -4.01 -1.88 +0.17 +9.52
1513 040010 华安收益B 1.0878 1.5648 +0.0092 1.0877 +0.0552 -0.34 -3.65 -4.23 -2.31 +0.10 +8.78
1514 000149 华安双债A 1.0840 1.4040 +0.0923 1.0830 +22.0480 -18.74 -20.41 -20.53 -23.01 -18.68 +8.40
1515 000150 华安双债C 1.0730 1.3930 +0.0000 1.0730 +22.2740 -18.90 -20.69 -20.87 -23.52 -18.96 +7.30
1516 001485 华安添颐 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.00 -0.38 -0.76 +1.46 +0.29 +4.10
1517 002534 华安稳固A 1.5680 1.5680 +0.0000 1.5680 -0.1276 +0.19 +41.52 +41.26 -- +45.32 +56.80
1518 040019 华安稳固C 1.0760 1.4460 +0.0000 1.0760 -0.0929 -0.28 -3.06 -3.41 -1.47 -0.09 +7.60
1519 001028 华安物联网 0.7490 0.7490 -0.5312 0.7530 -0.1335 +2.88 -5.79 -5.67 +15.23 +0.13 -25.10
1520 040018 华安香港 -- -- -- 1.2110 -0.0826 +3.59 +4.67 +8.42 +26.54 +8.51 +21.10
1521 003801 华安新安平混合A -- -- -- 1.0041 -0.0896 +0.28 -- -- -- -- +0.41
1522 003802 华安新安平混合C -- -- -- 1.0039 -0.0897 +0.26 -- -- -- -- +0.39
1523 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 -0.0998 +0.30 +0.30 -- -- +0.50 +0.20
1524 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.20 +0.20 -- -- +0.50 +0.10
1525 001139 华安新动力 1.0650 1.0650 +0.0000 1.0650 +0.0000 +0.28 +0.28 +0.85 +2.50 +0.57 +6.50
1526 003803 华安新丰利混合A -- -- -- 1.0032 -0.0698 +0.23 -- -- -- +0.32 +0.32
1527 003804 华安新丰利混合C -- -- -- 1.0031 -0.0698 +0.23 -- -- -- +0.31 +0.31
1528 003805 华安新恒利混合A -- -- -- 1.0066 -0.0596 +0.22 -- -- -- +0.45 +0.66
1529 003806 华安新恒利混合C -- -- -- 1.0064 -0.0497 +0.22 -- -- -- +0.44 +0.64
1530 001311 华安新回报 1.0640 1.0640 -0.0939 1.0650 +0.1880 +0.09 -0.37 +0.38 +3.40 +0.38 +6.40
1531 000590 华安新活力 1.2970 1.2970 +0.0000 1.2970 -0.0771 +0.23 +0.23 +0.54 +3.68 +0.46 +29.70
1532 001282 华安新机遇 1.0160 1.0160 -0.0983 1.0170 -0.0984 +0.30 -0.88 -0.10 +3.57 +0.49 +1.60
1533 001800 华安新乐享保本混合 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0993 -0.20 -1.18 -0.49 +2.55 -0.69 +0.70
1534 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0086 1.0086 -0.0495 1.0091 +0.0297 +0.35 -- -- -- +0.62 +0.86
1535 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0085 1.0085 -0.0396 1.0089 +0.0297 +0.35 -- -- -- +0.62 +0.85
1536 001104 华安新丝路 0.9630 0.9630 -0.4137 0.9670 +0.9346 +3.33 +4.67 +13.29 +35.25 +8.57 -3.70
1537 003799 华安新泰利混合A -- -- -- 1.0127 -0.2864 +0.57 -- -- -- +1.07 +1.27
1538 003800 华安新泰利混合C -- -- -- 1.0127 -0.2765 +0.55 -- -- -- +1.06 +1.27
1539 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0070 1.0070 -0.0992 1.0080 +0.0993 +0.40 +0.60 -- -- +0.50 +0.70
1540 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0070 1.0070 -0.0992 1.0080 +0.0993 +0.40 +0.60 -- -- +0.50 +0.70
1541 001312 华安新优选A 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 +0.0971 +0.29 +0.29 +0.98 +3.10 +0.78 +3.00
1542 002144 华安新优选C 1.0