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净值回报
1 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- -- +0.1200 +0.91 +4.81 +8.28 +4.85 +8.07 +12346.57
2 511220 城投ETF -- -- -- 96.6230 +0.1428 -0.06 +0.33 +2.34 +5.11 +1.02 +12139.57
3 511010 国债ETF -- -- -- 116.0170 +0.1043 -0.35 -0.42 +1.71 +3.00 -0.22 +11641.51
4 159926 国债ETF -- -- -- 112.4160 +0.1628 -0.79 -0.86 +0.21 +1.20 -0.47 +11141.60
5 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -0.2866 +1.46 +5.70 -- -- +7.87 +10716.00
6 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- +0.1413 -0.34 +2.41 +2.14 -2.94 +3.21 +10516.00
7 511310 十年债 -- -- -- 106.0761 +0.1516 -1.38 -1.33 +2.58 +4.12 -0.31 +10507.61
8 511260 十年国债 -- -- -- 104.9830 +0.1448 -1.38 -1.37 +1.97 +2.91 -0.90 +10398.30
9 511280 中期信用 -- -- -- 104.2510 +0.2920 -0.18 -1.14 +1.88 -- -0.10 +10325.10
10 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -0.4320 +0.09 +4.16 +5.66 +4.06 +5.53 +10316.00
11 511270 10年地债 -- -- -- 102.3148 +0.3234 -1.39 -2.10 +10176.00 -- -0.44 +10229.43
12 511290 国债十年 -- -- -- 102.9391 +0.1671 -1.37 -2.17 +1.26 +1.29 -1.45 +10193.91
13 511030 公司债 -- -- -- 100.4270 +0.1589 -0.11 +9905.68 -- -- +9940.69 +9942.70
14 511020 活跃国债 -- -- -- 99.4447 +0.1624 -0.81 +9810.77 -- -- +9834.54 +9844.47
15 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -0.4580 +0.33 +4.53 -- -- +5.86 +2302.00
16 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- -- -1.0876 +3.57 +8.74 +11.82 +0.12 +14.53 +1555.00
17 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- -1.1487 +3.64 +8.90 +11.69 -0.25 +14.80 +1467.00
18 000011 华夏大盘 14.3780 18.6580 +0.8982 14.2500 -2.3717 +7.68 +27.28 +29.75 +11.70 +32.94 +1337.80
19 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- +0.0724 -0.22 +2.91 -- -- +3.76 +1281.00
20 160505 博时主题 1.6700 5.5630 +1.0896 1.6520 -3.1138 +4.38 +24.44 +33.71 +4.51 +28.26 +1245.53
21 968000 摩根总收益债人民币累计 -- -- -- -- +0.0000 +0.50 +3.77 +5.67 +4.39 +4.94 +1112.00
22 161005 富国天惠 2.1138 4.9018 +1.2647 2.0874 -2.2708 +6.90 +37.59 +33.48 +5.92 +42.81 +1092.22
23 162605 景顺鼎益 1.6570 4.3850 +1.1600 1.6380 -3.6814 +12.64 +42.35 +45.73 +28.35 +51.32 +1047.34
24 968003 摩根总收益债美元累计 -- -- -- -- +0.0892 +0.45 +3.70 +5.36 +3.51 +4.96 +1021.00
25 159943 深证ETF 11.2030 0.7350 +1.2563 11.0640 -2.73