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净值回报
1 511220 城投ETF 97.4960 1.2000 +0.0277 97.4690 -0.0892 +0.45 +1.63 +3.63 +7.12 +1.15 +12155.09
2 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- 122.0062 -0.5942 +2.86 +5.91 +2.99 +2.53 +5.94 +12100.62
3 511010 国债ETF 116.8520 1.1810 -0.0394 116.8980 +0.1326 +0.23 +1.45 +3.23 +5.77 +0.49 +11726.02
4 159926 国债ETF 113.6050 1.1360 -0.0211 113.6290 +0.1065 +0.20 +0.76 +1.99 +4.80 +0.59 +11260.50
5 511310 十年债 107.4241 1.0742 -0.1022 107.5340 +0.3527 +0.04 +2.33 +4.62 -- +0.96 +10642.41
6 511230 周期债 -- -- -- 102.9941 -0.0116 +0.18 +0.78 +1.82 +3.10 +0.63 +10616.34
7 511260 十年国债 106.3310 1.0630 -0.1024 106.4400 +0.3640 +0.03 +1.65 +3.93 +7.40 +0.37 +10533.10
8 511280 中期信用 105.5462 1.0555 -0.0071 105.5537 -0.0684 +0.04 +1.37 +4.10 -- +1.14 +10454.62
9 511270 10年地债 104.1798 1.0518 -0.0643 104.2468 +0.1560 -0.13 +2.95 -- -- +1.38 +10417.72
10 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 104.9900 -0.2286 +1.04 +2.90 -0.10 -- +2.07 +10399.00
11 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 104.9900 -0.6191 +2.58 -- -- -- +4.71 +10399.00
12 511290 国债十年 104.3696 1.0437 -0.1026 104.4768 +0.3826 -0.64 +1.17 +3.04 -- -0.08 +10336.96
13 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 101.9500 -0.2746 +1.72 +4.74 +3.41 -- +3.29 +10095.00
14 511020 活跃国债 100.5005 1.0050 -- -- +0.2256 +9916.00 -- -- -- +9940.01 +9950.05
15 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- 23.4400 -0.2986 +1.78 +4.74 -- -- +3.31 +2244.00
16 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- 15.6100 -1.6656 +3.10 +4.48 -3.34 -6.69 +8.03 +1461.00
17 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- 14.7600 -1.6938 +3.14 +4.38 -3.59 -7.40 +8.13 +1376.00
18 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- 13.6200 -0.2937 +1.26 +3.34 -- -- +2.33 +1262.00
19 000011 华夏大盘 12.1520