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净值回报
1 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- -- +0.0562 -0.08 -1.40 +2.52 +11.02 +10.80 +12660.92
2 511220 城投ETF -- -- -- 97.8870 -0.0521 +0.27 +1.28 +2.58 +5.02 +3.67 +12460.87
3 511010 国债ETF -- -- -- 118.5190 -0.0742 +0.11 +0.78 +2.11 +3.90 +1.93 +11894.73
4 159926 国债ETF -- -- -- 113.0340 +0.0301 -0.39 +0.02 +0.51 +0.77 +0.08 +11203.40
5 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -0.2108 +0.11 -0.88 +0.84 -- +8.82 +10811.00
6 511310 十年债 -- -- -- 108.6741 -0.0661 -0.20 +0.32 +2.55 +5.09 +2.14 +10767.41
7 511260 十年国债 -- -- -- 107.5650 -0.0641 -0.19 +0.38 +2.57 +4.48 +1.54 +10656.50
8 511270 10年地债 -- -- -- 104.6564 +0.0075 +0.02 +1.28 +3.78 +10560.62 +3.29 +10616.05
9 511280 中期信用 -- -- -- 107.1178 -0.0058 +0.01 +0.90 +2.75 +4.69 +2.64 +10611.78
10 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -0.0751 +0.36 +0.71 +2.13 +8.05 +7.92 +10552.00
11 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- +0.4760 -0.19 -0.94 -1.19 +1.06 +2.12 +10404.00
12 511290 国债十年 -- -- -- 104.7977 -0.0802 -0.27 +0.05 +1.91 +3.09 +0.33 +10379.77
13 511030 公司债 -- -- -- 102.0348 -0.0109 +0.15 +0.98 +2.47 -- +10192.28 +10194.34
14 511020 活跃国债 -- -- -- 102.0000 -0.0585 +0.00 +0.70 +2.59 -- +10089.81 +10100.00
15 159972 5年地债 -- -- -- -- +0.0000 +9950.10 -- -- -- -- +9975.23
16 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -0.0407 +0.33 +0.66 +2.20 -- +8.29 +2357.00
17 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- -- -1.5385 +1.26 +1.02 +2.49 +14.19 +16.96 +1590.00
18 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- -1.5009 +1.20 +0.95 +2.50 +13.97 +17.14 +1499.00
19 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- +0.4383