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净值回报
1 004838 信达澳银安益纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 005141 华夏睿磐泰荣混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 004757 国寿安保稳吉混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 167901 华宸300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 163006 利众A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 005311 万家家乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 005014 泰康景泰回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 005372 中加心悦混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 550017 信诚添金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 005262 鑫元欣享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 005258 景顺量化平衡混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 161821 银华50A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 004710 民生鹏程混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 004793 富荣富乾债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 004805 长信消费精选行业量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 166106 信达利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 005246 国泰可转债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 005001 交银持续成长主题混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 005178 华夏睿磐泰利定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 003172 鹏华丰安债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 004844 中银利享定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 005324 前海开源泽鑫混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 005371 中加心悦混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 002873 华夏新锦福混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 002437 上投天颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 512983 传媒ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 005312 万家家乐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 004847 中欧聚信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 005283 中金价值轮动C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 003645 融通通弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 162106 回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 002945 大成盛世精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 004998 长信全球债券人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 004756 国寿安保稳吉混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 004937 中航混改精选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 005414 创金合信国证A股指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 002347 华夏鼎诚债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 164211 同利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 005233 广发睿毅领先混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 005048 南华瑞颐混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 159954 H股ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 004760 国寿安保稳瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 005047 南华瑞颐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 004696 东兴量化优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 005342 长安裕泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 002571 长盛同泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 005161 华商上游产业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 005082 诺德量化蓝筹A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 005355 中金金序量化成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 003272 国联安鑫瑞C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 003620 招商睿乾混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 675023 西部利得增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 005295 诺德天富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 005317 万家瑞舜A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 003740 新华华盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 004738 上投安隆回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 005052 上投港股低波红利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 002346 华夏鼎诚债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 163112 申万债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 005273 华商可转债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 005323 前海开源泽鑫混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 519055 海富通双利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 005113 平安大华沪深300指数量化增强A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 004029 嘉实稳康纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 001748 易方达瑞祺混合E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 166013 信用A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 121099 瑞福分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 001442 易方达瑞信混合E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 002875 华夏新锦安混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 005114 平安大华沪深300指数量化增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 002457 招商安元保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 004790 富荣福安混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 005415 创金合信国证A股指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 005120 上投摩根量化多因子 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 165518 双盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 510390 平安300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 159917 中小成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 003910 万家家盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 004229 鹏华新能源混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 005314 万家家裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 002802 广发东财大数据混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 005054 泰康瑞坤纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 004835 信达澳银鑫和债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 005281 中科沃土转型升级混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 004769 申万菱信价值优先混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 003621 新华鑫丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 005226 山西证券改革精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 001836 易方达瑞祥混合E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 005341 长安裕泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 005301 前海开源景鑫混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 163910 中海惠丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 519749 交银丰泽债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 161822 银华50C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 005015 泰康景泰回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 002707 大摩科技领先混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 002349 华夏鼎新债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 005453 前海开源医疗健康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 005335 浙商全景消费混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 004995 广发品牌消费股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 005397 南方安养混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 001747 易方达瑞祺混合I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 005310 广发电子信息传媒股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 003249 建信恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 005297 南华丰淳混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 004711 交银丰泽债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 660014 农银深证100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 005105 富荣福康混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 001832 易方达瑞恒混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 002744 嘉实稳丰纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 005352 鹏扬景泰成长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 004564 北信瑞丰鼎利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 161828 永益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 004789 富荣福泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 004794 富荣福鑫混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 004622 国泰瑞益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 020025 中小成长联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 005282 中金价值轮动A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 004917 中银证券祥瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 004637 华夏鼎兴债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 005327 景顺景泰稳利定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 004620 国泰恒益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 164815 原油LOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 512110 中证地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 163909 中海惠丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 229001 泰达全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 004779 上投安腾回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 164207 添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 003911 万家家盛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 165706 双翼A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 005140 华夏睿磐泰荣混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 001441 易方达瑞信混合I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 004795 富荣福鑫混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 005051 上投港股低波红利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 005454 前海开源医疗健康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 005293 诺德新旺 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 003908 万家家泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 003012 中融盈润债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 005308 财通资管鑫达混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 070007 嘉实保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 004831 汇添富鑫泽定开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 162308 海富增利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 005307 财通资管鑫达混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 161833 一带路 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 004638 华夏鼎兴债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 164303 惠鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 003617 招商招熹纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 005360 汇安资产轮动混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 004739 上投安隆回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 510803 上证50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 004837 中融鑫价值混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 005083 诺德量化蓝筹C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 004836 中融鑫价值混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 005193 北信瑞丰鼎利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 020029 国泰创利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 005328 前海开源价值策略股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 159921 中小等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 005405 中金金序量化蓝筹A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 005313 万家家裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 161827 银华永益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 005318 万家瑞舜C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 003737 新华鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 002872 华夏新锦源混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 121007 瑞福优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 004791 富荣福安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 241002 华宝动量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 002166 华夏永福C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 005263 鑫元欣享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 002216 易方达量化策略精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 002217 易方达量化策略精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 510383 国寿300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 004890 中邮健康文娱 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 005356 中金金序量化成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 003011 中融盈润债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 005252 中海添瑞定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 004667 招商招财通理财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 002572 长盛同泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 004778 上投安腾回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 675021 西部利得增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 159958 创业板ET -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 165316 有色金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 004788 富荣福泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 005353 鹏扬景泰成长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 003909 万家家泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 161909 万家利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 004792 富荣富乾债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 519135 海富通瑞益债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 003443 招商招惠纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 003859 招商招旭纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 004767 中银智享债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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306 004752 广发中证传媒ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 002649 民生智造2025混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 005294 诺德新宜 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 005277 海富通融丰定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 004974 民生丰益混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 005406 中金金序量化蓝筹C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 005177 华夏睿磐泰利定开混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 004731 万家瑞尧A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 004753 广发中证传媒ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 003616 招商招熹纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 005094 万家臻选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 004936 中航混改精选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 003006 华夏鼎益债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 004999 长信全球债券美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 001562 易方达瑞和混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 004761 国寿安保稳瑞混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
328 004732 万家瑞尧C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 005290 诺德新盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
331 004750 广发鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 161016 天盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
333 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
334 005296 南华丰淳混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
335 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
336 001835 易方达瑞祥混合I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
337 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
338 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
339 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
340 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
341 004751 广发鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
342 005133 兴业量化混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
343 005302 前海开源景鑫混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
344 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
345 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
346 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
347 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
348 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
349 004688 添富熙和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
350 004621 国泰恒益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
351 003441 招商招享纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
352 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
353 005402 广发资源优选股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
354 002390 招商安德保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 004623 国泰瑞益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 163908 惠裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
357 003774 国联安鑫利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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359 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
360 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 005247 国都量化精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 005251 银华多元动力灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 004687 添富熙和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
364 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
365 002348 华夏鼎新债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
366 003451 招商招信纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 004918 中银证券祥瑞混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
368 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
369 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 005104 富荣福康混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371 162109 元盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372 005378 前海联合泓元定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
373 005446 鑫元广利定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 511210 企债ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
375 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
376 004665 国泰润享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
377 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
378 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
379 163004 利鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
380 005284 华商可转债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
381 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
384 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0877 +1.0262 -3.31 +13.60 +6.95 -17.42 -14.77 -91.23
385 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1444 -2.9086 +2.12 -5.37 +8.82 +18.65 +19.64 -85.56
386 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1460 -0.0685 +0.00 +0.07 +0.27 -- -- -85.40
387 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1478 +0.0000 -0.14 +0.34 +1.51 -- -- -85.22
388 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1479 +0.0000 -0.34 -0.20 +0.20 +1.93 +2.00 -85.21
389 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- 0.1500 +0.0000 -1.32 -1.32 +0.00 +0.67 +0.67 -85.00
390 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- 0.1509 +0.0663 +0.00 +0.33 +4.07 +5.60 +7.25 -84.91
391 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1509 +0.0663 +0.00 +0.33 +4.07 +5.60 +7.25 -84.91
392 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 -- -- -- 0.1513 +0.0661 -0.20 -- -- -- -- -84.87
393 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- 0.1513 +0.0661 -0.20 -- -- -- -- -84.87
394 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0.1533 +0.0000 -0.26 +14.83 +21.09 -- +6.68 -84.67
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396 003722 易纳斯达克100美元汇 -- -- -- 0.1594 -1.1920 +0.50 +5.08 -- -- -- -84.06
397 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1623 +0.0000 -0.12 +0.06 +0.81 +2.79 +2.66 -83.77
398 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1645 +0.0608 -0.18 +0.43 +2.36 +7.03 +6.68 -83.55
399 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- 0.1654 +0.1209 -0.18 -0.06 +1.41 +4.62 +4.49 -83.46
400 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1669 -0.7789 +2.58 +5.83 +8.87 +14.94 +15.18 -83.31
401 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1669 +0.0599 -0.12 +0.12 +1.71 +5.17 +5.03 -83.31
402 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1676 +0.0597 -0.18 +0.30 +1.95 +6.68 +6.35 -83.24
403 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1690 +0.0000 +0.60 +4.32 +8.33 -- +17.36 -83.10
404 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1690 +0.0000 +0.60 +4.32 +8.33 -- +17.36 -83.10
405 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1690 +0.0000 +0.00 +0.60 +3.05 -5.59 -6.11 -83.10
406 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1698 -1.3545 +2.85 -0.76 +4.88 +16.94 +16.78 -83.02
407 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1732 -0.6928 -7.18 -1.37 +12.83 -- +20.28 -82.68
408 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1732 -0.6928 -7.18 -1.37 +12.83 -- +20.28 -82.68
409 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1769 0.1769 +1.1435 0.1749 +0.3957 -2.48 +1.55 +10.42 +17.85 +21.41 -82.31
410 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1769 0.1769 +1.1435 0.1749 +0.3957 -2.48 +1.55 +10.42 +17.85 +21.41 -82.31
411 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.1834 -1.6903 -0.65 +7.50 +14.27 -- +27.36 -81.66
412 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1845 -0.0542 -0.27 +0.38 +1.60 +4.06 +3.89 -81.55
413 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.1863 -4.1331 +1.47 +0.43 +16.66 -- +29.38 -81.37
414 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.1874 +0.0000 +4.93 +7.58 +7.21 +15.61 +18.08 -81.26
415 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1882 +0.0000 +0.70 +1.18 +4.04 +2.62 +2.56 -81.18
416 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1882 +0.0000 +0.70 +1.18 +4.04 +2.62 +2.56 -81.18
417 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1885 +1.2732 -5.80 -2.78 +10.30 +25.25 +26.60 -81.15
418 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1898 -0.0527 +2.43 +4.11 +7.90 +11.52 +13.11 -81.02
419 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1947 +0.0514 -0.15 +0.10 +2.80 +6.34 +6.16 -80.53
420 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1947 +0.0514 -0.15 +0.10 +2.80 +6.34 +6.16 -80.53
421 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1950 -0.6154 -1.17 -0.26 +0.52 +3.17 +2.79 -80.50
422 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1980 -0.5556 +1.64 -1.25 +4.21 +18.63 +17.51 -80.20
423 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.2117 +1.5116 -8.24 +3.12 +20.08 +31.74 +34.84 -78.83
424 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2281 0.2281 +1.0634 0.2257 -0.3946 -0.61 +3.35 +13.88 +30.12 +32.54 -77.19
425 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2281 0.2281 +1.0634 0.2257 -0.3946 -0.61 +3.35 +13.88 +30.12 +32.54 -77.19
426 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2501 +0.0400 -4.94 -0.40 -1.65 +18.42 +18.93 -74.99
427 000593 易基全球美元现汇 -- -- -- 0.2709 -1.1812 +2.96 +5.66 +13.78 +32.08 +32.28 -72.91
428 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.2869 -1.1502 +0.53 +5.79 +10.56 +27.74 +28.14 -71.31
429 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.2869 -1.1502 +0.53 +5.79 +10.56 +27.74 +28.14 -71.31
430 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2880 -1.1111 +0.52 +5.61 +10.98 +29.61 +29.91 -71.20
431 481001 工银核心价值混合A 0.3370 4.5751 +1.6898 0.3314 -1.0386 -0.74 +7.63 +17.05 +19.33 +21.75 -66.30
432 217001 招商安泰混合 0.3979 3.7499 +2.3405 0.3888 -1.9854 -2.79 +12.02 +14.77 +14.18 +11.33 -60.21
433 001409 工银互联网 0.4110 0.4110 +2.7500 0.4000 -4.1363 -7.01 -3.07 -0.72 -11.99 -10.85 -58.90
434 560002 益民红利 0.4248 1.3492 +1.2634 0.4195 -0.5179 -0.68 -1.16 +3.69 -2.37 -0.61 -57.52
435 160216 国泰商品 -- -- -- 0.4410 +0.0000 +0.00 +17.91 +17.60 -4.55 -5.77 -55.90
436 960011 中银增长H 0.4464 0.4734 +2.1510 0.4370 -0.8065 -0.80 +9.76 +16.34 +0.52 +2.13 -55.36
437 165513 信诚商品 -- -- -- 0.4470 +0.4474 -3.66 +9.29 +4.44 -8.02 -7.26 -55.30
438 161815 银华通胀 -- -- -- 0.4590 +1.0893 -2.55 +5.03 +5.52 -3.77 -3.77 -54.10
439 001239 长盛国企 0.4650 0.4650 +0.8677 0.4610 -1.0753 -3.53 +1.31 +4.97 +1.09 -0.43 -53.50
440 519011 海富精选 0.4698 4.3435 +1.3811 0.4634 -2.6181 -4.43 +1.32 +13.84 -3.89 -4.90 -53.02
441 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.4880 +0.6148 -2.40 -1.81 -3.17 -7.22 -7.40 -51.20
442 202002 南稳贰号 0.4988 2.4056 +2.0876 0.4886 -2.2855 -2.56 +6.20 +11.07 +18.79 +19.47 -50.12
443 001184 易方达新常态 0.5000 0.5000 +2.0408 0.4900 -3.0000 -8.09 -8.42 +4.17 -3.85 -3.10 -50.00
444 398001 中海成长 0.5031 3.4590 +2.2977 0.4918 -2.1666 -5.13 +4.68 +27.27 +21.55 +27.14 -49.69
445 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5103 3.2452 +2.1826 0.4994 -2.7239 -8.83 +2.70 +10.50 +12.75 +15.82 -48.97
446 483003 工银平衡 0.5287 1.9998 +2.0853 0.5179 -2.9885 -5.23 -2.15 +14.79 +10.21 +10.56 -47.13
447 519995 长信金利趋势混合 0.5386 2.7556 +1.4122 0.5311 -1.8381 -2.20 -2.85 +9.65 -3.41 -5.84 -46.14
448 001152 融通新区域 0.5400 0.5400 +2.6616 0.5260 -3.1481 -7.53 -0.55 +5.68 +1.50 +2.66 -46.00
449 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5604 2.7413 +1.1552 0.5540 -0.8387 -3.65 -2.96 +10.45 +7.19 +6.26 -43.96
450 001230 鹏华医药 0.5630 0.5630 +2.5501 0.5490 -3.1972 -4.58 +9.32 +6.03 +8.27 +8.27 -43.70
451 519021 国泰金鼎价值 0.5660 2.5420 +2.3508 0.5530 -3.3569 -4.07 +0.18 +6.19 +11.64 +12.75 -43.40
452 001612 天弘休闲娱乐C 0.5663 0.5663 +1.1431 0.5599 -3.2668 -6.61 -8.10 -8.34 -16.61 -16.12 -43.37
453 001297 平安智慧 0.5690 0.5690 +1.4260 0.5610 +0.5272 -7.48 -0.52 +7.36 +1.25 +3.27 -43.10
454 001611 天弘休闲娱乐A 0.5698 0.5698 +1.1539 0.5633 -3.2819 -6.59 -8.04 -8.22 -16.39 -15.90 -43.02
455 001227 中邮信息 0.5770 0.5770 +1.9435 0.5660 -3.8128 -11.23 -16.50 -17.45 -23.58 -22.45 -42.30
456 162411 华宝油气 -- -- -- 0.5810 +0.8606 -3.33 +15.28 +4.31 -20.84 -18.63 -41.90
457 164701 添富贵金 -- -- -- 0.5910 +1.1844 -2.48 -5.29 -4.98 +0.85 +1.37 -40.90
458 001241 国寿中证500联接 0.5947 0.5947 +1.0707 0.5884 -2.1187 -4.97 -4.60 +7.10 +2.39 +2.08 -40.53
459 163813 中银全球 -- -- -- 0.5980 -0.6689 -1.16 +2.05 +1.70 +2.57 +3.46 -40.20
460 240005 华宝策略 0.5988 4.5405 +0.5710 0.5954 -0.5678 -0.83 -3.61 +7.95 +8.52 +7.37 -40.12
461 001135 益民品质 0.5990 0.5990 +1.5254 0.5900 -1.0017 -0.50 -7.85 +0.00 -1.80 -0.17 -40.10
462 519651 银河转型 0.6030 0.6030 +2.3769 0.5890 -3.1509 -3.52 +6.91 +12.71 +9.04 +9.04 -39.70
463 001268 富国国安 0.6080 0.6080 +3.5775 0.5870 -5.7566 -3.95 -3.03 +1.00 -4.55 -5.00 -39.20
464 001225 中邮趋势 0.6230 0.6230 +0.9724 0.6170 -1.7657 -2.96 -5.32 +0.65 -11.00 -9.58 -37.70
465 163109 申万深成 0.6236 0.8014 +1.7458 0.6129 -2.3733 -4.39 -0.03 +8.77 +2.89 +4.21 -37.64
466 510160 小康ETF 0.6261 1.5577 +0.9839 0.6200 +0.7187 -1.46 +1.57 +8.53 +15.24 +17.73 -37.39
467 001195 工银农业 0.6290 0.6290 +2.6101 0.6130 -3.1797 -4.41 +3.11 +11.33 +13.33 +11.92 -37.10
468 001150 融通互联网 0.6290 0.6290 +2.6101 0.6130 -3.6566 -1.26 +3.11 +9.58 +7.16 +6.61 -37.10
469 163008 长信利鑫A 0.6308 1.0308 +0.0317 0.6306 -0.0793 -0.06 +0.10 -22.60 -- -- -36.92
470 001361 景顺TMT联接 0.6310 0.6310 +2.1036 0.6180 -3.3281 -5.68 +1.61 +11.88 +8.05 +9.17 -36.90
471 257060 商品ETF联接 0.6315 0.6315 +0.7177 0.6270 -0.1267 -2.70 -11.79 +17.82 +12.97 +14.20 -36.85
472 290002 泰信先行 0.6332 2.4503 +1.1017 0.6263 -1.0897 -2.07 -0.99 +7.18 +1.38 +2.36 -36.68
473 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6364 2.9153 +1.1604 0.6291 -2.6870 -3.41 -0.09 +7.90 +8.36 +6.42 -36.36
474 050201 博价值贰 0.6390 2.0940 +1.1076 0.6320 -0.7825 -3.62 -4.05 -2.89 -3.91 -6.17 -36.10
475 001128 宝盈新兴 0.6400 0.6400 +1.9108 0.6280 -2.8125 -3.18 +6.67 +9.97 +2.56 +0.79 -36.00
476 310328 新 动 力 0.6442 3.0646 +2.1567 0.6306 -1.6144 -2.17 +2.25 +7.30 -4.42 -2.79 -35.58
477 000886 北信互联 0.6450 0.8450 +1.5748 0.6350 -3.4109 -7.33 -3.73 +7.32 -14.68 -13.77 -35.50
478 001214 华泰500ETF联接 0.6458 0.6458 +1.2226 0.6380 -2.1988 -5.07 -4.52 +7.29 +3.86 +3.41 -35.42
479 001561 天弘移动互联C 0.6472 0.6472 +2.1465 0.6336 -3.0902 -6.19 +1.35 +11.97 +5.61 +6.71 -35.28
480 001560 天弘移动互联A 0.6518 0.6518 +2.1470 0.6381 -3.0991 -6.18 +1.42 +12.11 +5.86 +6.98 -34.82
481 213002 宝盈泛沿海混合 0.6527 2.3283 +1.5086 0.6430 -1.6547 -3.97 +0.37 +7.87 +3.60 +1.02 -34.73
482 000068 民生转债C 0.6540 1.0440 +0.4608 0.6510 -0.9174 -3.11 -4.53 +1.24 -3.11 -2.68 -34.60
483 590002 中邮核心成长混合 0.6551 0.6551 +1.4401 0.6458 -1.1601 -2.95 +1.50 +8.35 -9.08 -9.22 -34.49
484 020003 国泰精选 0.6590 5.3890 +2.3292 0.6440 -2.5797 -5.99 +2.97 -6.13 -1.35 -1.20 -34.10
485 000067 民生转债A 0.6610 1.0610 +0.4559 0.6580 -1.0590 -2.94 -4.34 +1.54 -2.51 -2.22 -33.90
486 512310 500工业 0.6616 0.6616 +0.8690 0.6559 -2.2370 -8.07 -9.06 -0.06 -1.80 -3.75 -33.84
487 001555 天弘运输C 0.6650 0.6650 +0.8034 0.6597 -0.1353 -2.71 -3.76 +2.48 +6.69 +6.43 -33.50
488 378546 上投天然 -- -- -- 0.6650 +0.4511 -5.27 -1.19 +4.56 -0.45 +1.84 -33.50
489 001554 天弘运输A 0.6693 0.6693 +0.8134 0.6639 -0.1494 -2.68 -3.70 +2.61 +6.97 +6.70 -33.07
490 001052 中证500联接 0.6710 0.6710 +1.2066 0.6630 -2.3845 -4.82 -4.82 +6.85 +1.82 +1.51 -32.90
491 519018 汇添富均衡增长混合 0.6727 3.3370 +2.1875 0.6583 -2.0366 -5.63 +7.19 +13.17 +19.00 +18.54 -32.73
492 100022 富国天瑞 0.6738 4.5011 +2.2769 0.6588 -2.3301 -3.04 +8.22 +27.08 +32.14 +33.93 -32.62
493 001267 泰达蓝筹 0.6800 0.6800 +2.7190 0.6620 -2.5000 -5.29 +3.82 +15.84 +25.00 +26.63 -32.00
494 001121 东方睿鑫C 0.6823 0.6823 +0.9917 0.6756 -0.4250 -0.32 -6.32 +15.74 +9.27 +8.92 -31.77
495 001210 天弘互联网 0.6837 0.6837 +2.1210 0.6695 -2.7790 -6.06 +4.80 +12.62 +18.86 +18.72 -31.63
496 001097 华泰优选 0.6840 0.6840 +1.6345 0.6730 -0.8772 -1.72 -2.15 +15.74 +14.57 +15.93 -31.60
497 001322 东吴新趋势 0.6840 0.6840 +1.7857 0.6720 -3.6550 -4.07 -1.58 +0.29 -8.92 -8.92 -31.60
498 050009 博时新兴 0.6870 3.1480 +2.0802 0.6730 -2.9112 -8.64 +0.29 +16.05 +7.34 +8.36 -31.30
499 160719 嘉实黄金 -- -- -- 0.6870 +1.1645 -2.41 -4.85 -4.58 +1.03 +1.18 -31.30
500 519688 交银精选 0.6876 3.4334 +2.2606 0.6724 -3.1559 -1.79 +10.81 +24.12 +23.01 +21.01 -31.24
501 001127 中银宏观策略 0.6880 0.6880 +2.2288 0.6730 -0.7267 -1.71 +7.67 +15.24 +6.34 +8.69 -31.20
502 253010 国联安安心 0.6900 2.0170 +1.0249 0.6830 -0.7246 -1.85 -1.43 +1.77 +2.83 +3.29 -31.00
503 001349 富国改革 0.6900 0.6900 +1.9202 0.6770 -3.1884 -2.27 -2.54 +0.15 -8.73 -9.33 -31.00
504 001305 九泰改革 0.6950 0.6950 +1.6082 0.6840 -0.8633 -4.53 -5.18 +14.12 +4.67 +5.62 -30.50
505 001167 金鹰科技 0.6980 0.6980 +1.0130 0.6910 -1.2894 -6.18 -2.79 +10.79 +6.89 +7.38 -30.20
506 001593 天弘创业板C 0.7001 0.7001 +1.3463 0.6908 -3.0139 -5.44 -5.55 -0.44 -10.78 -9.78 -29.99
507 001120 东方睿鑫A 0.7014 0.7014 +1.0081 0.6944 -0.4562 -0.23 -6.08 +16.30 +10.25 +9.85 -29.86
508 001630 天弘计算机C 0.7023 0.7023 +2.8710 0.6827 -4.2574 -6.31 -1.00 +11.21 -0.16 +1.12 -29.77
509 161116 易基黄金 -- -- -- 0.7040 +0.4261 -1.40 -3.30 -4.09 +0.72 +0.86 -29.60
510 001005 中海合鑫 0.7050 0.7050 +2.7697 0.6860 -2.2695 -5.24 +1.88 +6.98 +17.11 +16.92 -29.50
511 001592 天弘创业板A 0.7061 0.7061 +1.3492 0.6967 -3.0166 -5.41 -5.49 -0.31 -10.55 -9.56 -29.39
512 001629 天弘计算机A 0.7063 0.7063 +2.8542 0.6867 -4.2475 -6.30 -0.95 +11.35 +0.10 +1.36 -29.37
513 161720 券商分级 0.7070 0.7190 +0.2837 0.7050 +1.4144 -3.94 -9.13 +1.87 -11.29 -5.86 -29.30
514 165315 网金融 0.7070 0.7780 +1.8585 0.6941 -2.4045 -9.37 -9.17 +2.90 -8.84 -7.29 -29.30
515 162413 1000分级 0.7073 0.4350 +1.0717 0.6998 -2.7428 -6.39 -9.22 -1.30 -14.29 -12.61 -29.27
516 163503 天治核心 0.5035 2.3983 +1.7789 0.4947 -1.2512 -3.25 -2.59 +16.60 +5.80 +8.37 -29.27
517 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7090 2.3540 +2.3679 0.6926 -2.5529 -7.07 -4.83 +23.63 +3.87 +5.02 -29.10
518 161223 国投成长 0.7110 0.7590 +1.1380 0.7030 -2.2504 -7.06 -6.69 +2.16 -2.20 -0.84 -28.90
519 161718 高贝分级 0.7150 1.3110 +1.2748 0.7060 -1.6783 -4.54 -8.22 +1.71 -9.15 -5.05 -28.50
520 002199 前海中证军工C 0.7170 1.6770 +0.8439 0.7110 -3.9052 -3.24 -4.40 +1.99 -11.81 -12.77 -28.30
521 519005 海富通股票混合 0.7180 2.6670 +2.5714 0.7000 -2.7855 -10.36 -4.90 +19.67 +24.44 +25.31 -28.20
522 090006 大成2020 0.7200 2.5420 +0.6993 0.7150 -0.8333 -2.70 -3.10 +0.28 -6.37 -6.37 -28.00
523 001042 华夏领先 0.7240 0.7240 +1.1173 0.7160 -1.6575 -5.24 -8.01 +3.72 +0.14 +2.40 -27.60
524 000939 中银研究精选 0.7290 0.9390 +2.1008 0.7140 -1.3717 -3.70 -3.32 +3.70 -6.78 -8.30 -27.10
525 000893 工银创新动力 0.7310 0.7310 +1.8106 0.7180 -2.8728 -6.88 -3.18 -1.08 -11.71 -10.42 -26.90
526 159949 创业板50 0.7325 0.7325 +1.4262 0.7222 -2.9078 -3.91 -5.47 +2.09 -12.28 -10.77 -26.75
527 001255 长城改革 0.7340 0.7340 +1.6620 0.7220 -2.1798 -6.73 -0.54 +5.31 -5.41 -6.02 -26.60
528 001218 国投精选 0.7360 0.7360 +1.0989 0.7280 -0.4076 -1.74 -0.94 +8.55 +5.60 +4.84 -26.40
529 620004 金元价值 0.7360 0.7360 +0.4093 0.7330 -1.4946 -7.77 -14.22 -12.80 -22.85 -23.57 -26.40
530 519013 海富通风格优势混合 0.7390 1.8450 +0.6812 0.7340 +0.6766 -3.65 -8.08 +3.65 +0.27 +2.92 -26.10
531 001723 华商新动力 0.7400 0.7400 +0.4071 0.7370 -1.6216 -7.62 -9.42 -12.22 -19.57 -18.68 -26.00
532 000986 太平灵活配置 0.7430 0.7430 +1.2262 0.7340 -1.0767 -1.98 +5.24 +10.24 +11.56 +12.75 -25.70
533 001075 宝盈转型 0.7430 0.7430 +2.0604 0.7280 -1.6151 +0.54 +4.65 +10.73 +2.77 +1.78 -25.70
534 001158 工银新材料 0.7440 0.7440 +2.6207 0.7250 -3.0914 -10.68 -12.16 +12.73 +6.74 +7.83 -25.60
535 160639 高铁分级 0.7440 0.4710 +0.5405 0.7400 -0.2688 -3.50 -3.50 -0.93 -7.12 -8.60 -25.60
536 001126 上投卓越制造 0.7450 0.7450 +1.9152 0.7310 -1.6107 -6.17 -2.99 +8.60 +9.72 +8.44 -25.50
537 519171 浦银医疗 0.7450 0.7450 +2.1948 0.7290 -3.7584 -4.12 +2.62 +2.34 -0.53 -1.19 -25.50
538 164819 环保母基 0.7451 0.7873 +0.9484 0.7381 -2.6439 -6.71 -3.48 +4.14 -4.08 -4.54 -25.49
539 161217 国投资源 0.7460 0.7460 +0.9472 0.7390 -0.2681 -4.24 -12.03 +17.85 +15.84 +18.98 -25.40
540 164402 中航军工 0.7470 0.8080 +0.8097 0.7410 -3.3467 -4.35 -6.16 +1.36 -16.91 -17.46 -25.30
541 519170 浦银增长动力 0.7490 0.7490 +1.4905 0.7380 -3.7383 -7.42 -8.10 +12.29 +2.74 +1.63 -25.10
542 001496 工银聚焦 0.7510 0.7510 +1.6238 0.7390 -2.5300 -5.77 -6.82 -1.70 -12.37 -13.88 -24.90
543 550002 信诚精萃 0.7526 3.0388 +2.1721 0.7366 -3.3218 -1.47 +5.60 -10.43 -6.57 -6.98 -24.74
544 040001 华安创新 0.7540 3.7710 +1.4805 0.7430 -0.3979 -5.87 -1.57 +5.01 +4.43 +5.60 -24.60
545 159945 全指能源 0.7555 0.7555 +0.6126 0.7509 +0.5295 -2.90 -8.82 +9.13 +8.10 +7.74 -24.45
546 001088 华宝国策 0.7570 0.7570 +1.0681 0.7490 -1.5852 -5.85 -5.38 +2.16 +0.80 +0.13 -24.30
547 162907 泰信400 0.7580 1.7070 +1.2016 0.7490 -1.7150 -4.17 -5.25 +6.46 -0.13 -0.79 -24.20
548 002577 南方新兴混合 0.7590 0.7590 +1.4706 0.7480 -3.8208 -10.92 -16.04 -8.55 -21.99 -21.91 -24.10
549 420001 天弘精选 0.7594 2.1081 +1.6464 0.7471 -1.5012 -2.77 +7.75 +11.61 +18.19 +19.76 -24.06
550 001468 广发改革 0.7600 0.7600 +1.7403 0.7470 -1.5789 -2.56 -1.30 +2.29 +0.26 +1.20 -24.00
551 001396 建信互联网 0.7620 0.7620 +2.2819 0.7450 -2.3622 -4.75 +0.66 +8.39 +8.09 +10.12 -23.80
552 001301 大成睿景C 0.7620 0.7620 +1.6000 0.7500 -2.2310 -3.30 +1.06 +9.17 +5.98 +6.28 -23.80
553 050024 资源ETF联接 0.7640 0.7640 +0.7650 0.7582 -0.2356 -2.63 -11.14 +18.58 +12.92 +15.01 -23.60
554 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7640 0.7640 +1.7310 0.7510 -4.1885 -6.26 -7.62 -7.17 -17.23 -18.81 -23.60
555 000935 汇金转型成长 0.7660 0.9160 +1.4570 0.7550 -2.2193 -6.24 -3.28 +10.06 +8.04 +9.74 -23.40
556 001983 中邮低碳经济 0.7660 0.7660 +1.8617 0.7520 -2.7415 -4.37 -1.92 +2.54 -17.81 -16.92 -23.40
557 050001 博时增长 0.7690 3.2710 +1.0512 0.7610 -0.7802 -3.39 -3.63 -2.04 -2.53 -4.83 -23.10
558 001569 泰信国策驱动 0.7690 0.7690 +2.1248 0.7530 -2.2107 -8.23 -9.53 +10.97 -6.67 -6.56 -23.10
559 163115 申万军工 0.7710 1.4961 +0.8766 0.7643 -3.9300 -3.17 -4.32 -1.61 -14.86 -15.84 -22.90
560 168204 煤炭母基 0.7720 0.8140 +0.6519 0.7670 +1.0363 -2.89 -16.18 +8.89 -2.15 +4.75 -22.80
561 000003 中海可转债A 0.7720 0.9820 +0.5208 0.7680 -1.5544 -5.39 -6.76 -0.64 -6.31 -4.69 -22.80
562 400032 东方主题精选 0.7725 0.7725 +1.7518 0.7592 -3.4175 -3.33 -3.41 +5.37 +0.44 +0.39 -22.75
563 002984 广发环保指数C 0.7733 0.7733 +1.1378 0.7646 -2.7803 -6.55 -2.75 +5.69 +2.48 +1.90 -22.67
564 320013 诺安黄金 -- -- -- 0.7740 +1.1628 -2.52 -4.80 -4.56 +0.78 +0.91 -22.60
565 000004 中海可转债C 0.7740 0.9840 +0.5195 0.7700 -1.5504 -5.49 -6.86 -0.90 -6.75 -5.03 -22.60
566 001192 上投整合 0.7750 0.7750 +2.6490 0.7550 -1.9355 -5.95 +8.70 +19.41 +21.28 +22.82 -22.50
567 001171 工银养老 0.7750 0.7750 +2.5132 0.7560 -3.8710 -0.64 +8.24 +9.46 +18.50 +18.50 -22.50
568 002174 东方互联网嘉混合 0.7755 0.7755 +1.8652 0.7613 -3.8685 -5.30 -12.46 -6.71 -24.55 -24.29 -22.45
569 001028 华安物联网 0.7760 0.7760 +1.5707 0.7640 -2.5773 -4.79 -3.60 +10.23 +4.02 +3.74 -22.40
570 001551 天弘医药100C 0.7761 0.7761 +1.8237 0.7622 -2.8862 -3.58 +4.54 +6.26 +3.08 +3.52 -22.39
571 001064 广发环保指数A 0.7765 0.7765 +1.1331 0.7678 -2.7817 -6.52 -2.69 +5.85 +2.81 +2.20 -22.35
572 001300 大成睿景A 0.7780 0.7780 +1.4342 0.7670 -2.1851 -3.35 +1.30 +9.58 +6.72 +7.02 -22.20
573 001105 信达转型创新 0.7790 0.7790 +2.3653 0.7610 -3.0809 -4.77 +0.78 +12.74 +21.15 +20.22 -22.10
574 080015 长盛中小盘 0.7800 0.7800 +0.9056 0.7730 -1.7949 -3.58 +2.36 +7.29 -7.91 -6.70 -22.00
575 001550 天弘医药100A 0.7807 0.7807 +1.8260 0.7667 -2.8948 -3.55 +4.61 +6.39 +3.35 +3.78 -21.93
576 519087 新华分红 0.7812 3.4537 +1.7850 0.7675 -1.0881 +0.05 +8.98 +13.12 +8.12 +6.43 -21.88
577 001366 金鹰产业 0.7820 0.7820 +1.1643 0.7730 -0.7673 -1.26 +8.46 +16.54 +5.53 +4.83 -21.80
578 163007 长信利众A 0.7822 1.0422 +0.0256 0.7820 -0.0895 -0.48 -0.20 +2.50 +1.02 +1.74 -21.78
579 001245 工银生态 0.7830 0.7830 +1.5564 0.7710 -1.9157 -7.99 -8.53 -2.13 -11.12 -12.12 -21.70
580 001275 中邮创新 0.7830 0.7830 +1.0323 0.7750 +0.8940 -1.88 -8.53 -6.00 -26.06 -27.30 -21.70
581 510410 资源ETF 0.7834 0.7834 +0.8237 0.7770 -0.2681 -2.71 -11.59 +20.84 +14.31 +16.51 -21.66
582 001143 华商量化 0.7860 0.7860 +2.0779 0.7700 -1.3995 -3.91 +5.79 +11.65 +14.74 +13.75 -21.40
583 519007 海富回报 0.7860 2.2820 +1.2887 0.7760 -2.0356 -1.87 -6.43 +4.66 -2.36 -2.12 -21.40
584 001027 前海中证大农业 0.7880 0.7880 +1.5464 0.7760 -2.7919 -3.67 +4.79 +13.54 -1.25 -1.62 -21.20
585 502026 新丝路 0.7880 0.8370 +1.1553 0.7790 -2.0305 -5.40 -8.48 +3.14 -8.69 -9.32 -21.20
586 001565 永赢量化 0.7890 0.7890 +0.0000 0.7890 +0.1267 -0.50 -3.55 -4.94 -5.28 -4.94 -21.10
587 377016 上投亚太 -- -- -- 0.7920 -0.6313 -2.34 +4.07 +10.31 +29.20 +30.26 -20.80
588 690008 民生内地 0.7930 0.7930 +1.0191 0.7850 -0.2522 -4.80 -13.99 +18.89 +12.32 +15.94 -20.70
589 001118 华宝事件驱动 0.7930 0.7930 +2.5873 0.7730 -2.7743 -4.57 +4.76 +9.38 +9.68 +7.60 -20.70
590 001313 上投互联 0.7940 0.7940 +2.0566 0.7780 -2.2670 -10.08 -7.67 +19.76 +20.49 +21.22 -20.60
591 165522 信诚TMT 0.7950 1.5090 +2.0539 0.7790 -3.8994 -5.36 -3.99 +4.19 -4.79 -1.24 -20.50
592 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7950 0.7950 +0.3788 0.7920 -3.5220 -4.90 -4.10 -1.24 -10.67 -13.02 -20.50
593 160218 国泰地产 0.7955 1.9301 +0.4927 0.7916 -0.0251 +3.12 +2.12 +7.20 -0.49 +3.84 -20.45
594 001557 天弘房地产C 0.7956 0.7956 +0.5688 0.7911 -0.2388 +2.64 +0.91 +4.85 +0.10 +2.57 -20.44
595 398011 中海分红 0.7958 2.1958 +1.8168 0.7816 -1.5079 -4.42 +3.62 +24.21 +30.74 +32.43 -20.42
596 161721 地产分级 0.7960 1.3590 +0.5051 0.7920 +0.0000 +3.92 +1.40 +4.19 +4.74 +11.02 -20.40
597 161022 创业分级 0.7960 1.6150 +1.2723 0.7860 -3.0151 -5.24 -5.58 -0.75 -12.91 -11.85 -20.40
598 160637 创业指基 0.7970 0.5340 +1.3995 0.7860 -3.1368 -8.39 -8.60 -3.86 -13.18 -12.22 -20.30
599 001540 汇金转型驱动 0.7980 0.7980 +2.5707 0.7780 -2.6316 -6.12 +0.50 +10.22 +10.68 +10.83 -20.20
600 167503 一带分级 0.7980 0.4690 +1.0127 0.7900 -0.3759 -4.09 -0.87 +3.77 +0.76 +2.97 -20.20
601 001559 天弘大宗商品C 0.7989 0.7989 +1.1010 0.7902 -1.4395 -3.42 -11.99 +15.56 +5.66 +6.29 -20.11
602 001556 天弘房地产A 0.8011 0.8011 +0.5775 0.7965 -0.2372 +2.67 +0.97 +4.98 +0.35 +2.80 -19.89
603 580002 东吴动力 0.8012 1.8640 +2.1548 0.7843 -1.8347 -9.42 -5.98 +15.68 +3.14 +2.93 -19.88
604 530001 建信价值 0.8032 3.0163 +2.2143 0.7858 -0.9462 -5.56 +0.21 +8.89 +3.76 +4.23 -19.68
605 001558 天弘大宗商品A 0.8041 0.8041 +1.1065 0.7953 -1.4550 -3.40 -11.94 +15.70 +5.91 +6.53 -19.59
606 001219 上投动态 0.8050 0.8050 +1.5132 0.7930 -1.3665 -3.25 +0.00 +5.78 -8.11 -10.16 -19.50
607 161123 重组分级 0.8050 -- +0.9658 0.7973 -1.1801 -6.20 -7.09 -2.48 -14.02 -13.27 -19.50
608 002669 华商万众创新 0.8050 0.8050 +1.5132 0.7930 -2.8571 -4.96 -11.73 -0.37 -17.60 -17.52 -19.50
609 001365 大成正向 0.8060 0.8060 +2.5445 0.7860 -3.2258 -4.05 +3.07 +16.14 +25.94 +22.31 -19.40
610 168001 国寿养老 0.8070 0.8420 +1.3819 0.7960 -2.7261 -3.58 +2.54 +2.93 +1.77 +5.77 -19.30
611 580003 东吴轮动 0.8078 0.8878 +1.6101 0.7950 -1.5969 -7.36 -0.10 +12.76 +4.37 +3.30 -19.22
612 001591 天弘中证环保C 0.8095 0.8095 +1.1369 0.8004 -2.7424 -6.54 -3.33 +5.05 +0.42 +0.24 -19.05
613 001166 建信环保 0.8120 0.8120 +1.5000 0.8000 -1.6010 -6.13 -0.25 +5.59 +5.05 +4.50 -18.80
614 164905 交银新能 0.8120 0.8560 +1.6270 0.7990 -2.3399 -9.27 -9.17 +10.48 -1.58 -1.10 -18.80
615 001294 新华战略 0.8120 0.8120 +2.0101 0.7960 -3.4483 -6.99 -4.58 +2.92 -0.25 -4.69 -18.80
616 001590 天弘中证环保A 0.8150 0.8150 +1.1417 0.8058 -2.7485 -6.53 -3.28 +5.17 +0.68 +0.47 -18.50
617 519059 海富通双福 0.8150 0.8150 -0.1225 0.8160 +0.1227 -1.21 -1.69 -2.51 -10.34 -8.73 -18.50
618 001125 博时互联网 0.8160 0.8160 +1.2407 0.8060 -2.2059 +0.25 +4.21 +19.82 +27.30 +26.91 -18.40
619 001899 东海社会安全 0.8160 0.8160 +1.2407 0.8060 -2.9412 -4.78 -0.61 +3.68 +3.95 +3.55 -18.40
620 161226 白银基金 0.8190 0.8190 +0.2448 0.8170 +3.0525 -6.83 -9.40 -12.22 -18.67 -15.65 -18.10
621 290004 泰信优质 0.8194 1.6331 +1.0731 0.8107 -1.2692 -1.23 -7.61 -7.18 -14.26 -12.88 -18.06
622 001030 天弘云端生活 0.8197 0.8197 +2.1179 0.8027 -2.5009 -4.66 +1.85 +9.92 +12.55 +12.66 -18.03
623 398031 中海蓝筹 0.8205 2.0255 +1.6603 0.8071 -1.4381 -4.63 +3.60 +17.21 +21.74 +24.30 -17.95
624 165510 信诚四国 -- -- -- 0.8210 +0.1218 -3.07 -2.26 +11.40 +14.19 +14.66 -17.90
625 160638 带路分级 0.8210 0.5590 +0.8600 0.8140 -0.2436 -3.98 -0.73 +1.86 +3.27 +2.24 -17.90
626 001276 建信新经济 0.8240 0.8240 +2.1066 0.8070 -1.8204 -3.63 +3.65 +1.85 +8.56 +8.28 -17.60
627 001319 农银信息 0.8243 0.8243 +2.0426 0.8078 -3.2634 -4.52 +4.67 +10.05 +10.44 +10.64 -17.57
628 001455 景顺500联接 0.8260 0.8260 +1.2255 0.8160 -2.1792 -4.84 -4.18 +7.83 +1.72 +1.60 -17.40
629 160420 创业50 0.8263 0.3303 +1.3243 0.8155 -2.7472 -10.63 -16.51 -16.64 +7.37 +13.89 -17.37
630 002182 东兴蓝海财富混合 0.8270 0.8270 +0.8537 0.8200 -0.9674 -4.39 +4.29 +9.25 +6.30 +6.57 -17.30
631 003208 东兴量化多策略混合 0.8270 0.8270 +1.5846 0.8141 -2.8900 -7.95 -12.09 -6.44 -13.54 -13.58 -17.30
632 001004 新华稳健 0.8300 0.8300 +1.8405 0.8150 -1.3253 -2.24 +2.98 +7.10 +3.62 +0.85 -17.00
633 160137 互联基金 0.8303 0.9057 +1.9148 0.8147 -2.9267 -6.59 +2.05 +11.95 +13.18 +14.65 -16.97
634 159930 能源ETF 0.8309 0.8309 +0.4594 0.8271 +1.1915 -1.41 -6.90 +6.20 +1.73 +3.41 -16.91
635 040002 华安A股 0.8310 3.9270 +1.8382 0.8160 -1.0830 -1.89 +1.09 +10.80 +14.78 +17.04 -16.90
636 001822 华商智能生活 0.8310 0.8310 +1.2180 0.8210 -2.8881 -8.38 -6.21 +1.34 -5.46 -6.63 -16.90
637 001341 华泰惠利C 0.8310 0.8310 +0.2413 0.8290 -0.9627 -4.59 -9.87 -6.63 -12.98 -13.17 -16.90
638 001277 博时改革 0.8320 0.8320 +0.9709 0.8240 -0.4808 -3.48 -3.59 +6.80 +4.13 +3.23 -16.80
639 001476 中银智能 0.8330 0.8330 +2.2086 0.8150 -3.1212 -9.46 -3.25 +12.11 +16.02 +15.37 -16.70
640 160629 传媒分级 0.8330 1.2710 +1.3382 0.8220 -4.3217 -7.34 -10.43 -8.76 -20.82 -18.89 -16.70
641 512100 1000ETF 0.8347 0.8347 +1.1512 0.8252 -2.9232 -6.37 -8.38 +0.52 -10.80 -11.76 -16.53
642 000536 前海开源可转债 0.8350 1.2050 +1.4581 0.8230 -2.5150 -4.35 -2.79 +8.30 +8.72 +9.58 -16.50
643 002305 光大风格轮动 0.8360 0.8360 +0.9662 0.8280 -0.2392 -8.63 -8.93 -4.78 -21.94 -23.09 -16.40
644 501019 军工基金 0.8365 0.8365 +0.8439 0.8295 -3.6820 -2.64 -4.74 +2.61 -- -- -16.35
645 160813 长盛同盛 0.8370 3.2860 +1.4545 0.8250 -1.9116 -2.22 +3.59 +7.72 +9.13 +7.45 -16.30
646 001959 华商乐享 0.8380 0.8380 +2.5704 0.8170 -3.6993 -5.63 -0.83 -1.64 -1.30 -4.12 -16.20
647 519181 万家和谐 0.8387 2.2577 +0.4551 0.8349 -0.2504 +0.35 -28.73 -9.72 -11.73 -10.25 -16.13
648 160717 恒生H股 0.8394 0.8394 +1.1569 0.8298 +0.1430 -2.84 +2.89 +8.02 +12.94 +16.97 -16.06
649 002977 广发消费联接C 0.8396 0.8396 +1.8685 0.8242 -2.2034 -5.51 -0.05 +2.75 +3.94 +4.31 -16.04
650 001133 广发消费联接A 0.8398 0.8398 +1.8680 0.8244 -2.2029 -5.50 +0.01 +2.90 +4.25 +4.61 -16.02
651 050008 博时产业 0.8410 3.0860 +1.9394 0.8250 -3.3294 -1.75 -0.24 +10.66 +0.84 +0.72 -15.90
652 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8410 0.8410 +0.4779 0.8370 -3.0916 -3.00 -4.65 +0.48 -18.43 -15.48 -15.90
653 001193 中金消费 0.8420 0.8420 +2.9340 0.8180 -3.6817 -5.18 -2.43 +5.51 -1.64 -2.77 -15.80
654 160223 创业板基 0.8421 0.8421 +1.2992 0.8313 -2.9569 -4.73 -4.39 +1.10 -9.08 -8.08 -15.79
655 001614 东方区域发展混合 0.8426 0.8426 +0.2141 0.8408 -0.8308 -6.48 -10.35 -3.21 -15.83 -15.41 -15.74
656 004870 融通创业板指数C 0.8440 0.8440 +1.3205 0.8330 -3.0806 -5.17 -4.95 -- -- -- -15.60
657 161625 融通可转债C 0.8441 0.9541 +0.3567 0.8411 -1.4572 -3.23 -6.73 +1.42 -1.91 -0.68 -15.59
658 512810 军工行业 0.8447 0.8447 +0.9320 0.8369 -4.0369 -3.43 -3.44 +2.62 -7.50 -8.85 -15.53
659 560003 益民创新 0.8450 0.8650 +1.7092 0.8308 -1.1243 -0.80 -7.28 -1.98 -2.53 -1.26 -15.50
660 165523 信息安全 0.8450 -- +2.3002 0.8260 -4.7337 -5.59 -2.20 +11.62 -4.74 -4.09 -15.50
661 001373 易方达新丝路 0.8460 0.8460 +2.5455 0.8250 -2.4823 -5.16 +8.88 +16.69 +26.27 +26.46 -15.40
662 161613 融通创业板指数A 0.8460 2.1060 +1.3174 0.8350 -3.0733 -5.16 -4.84 -2.42 -13.59 -12.60 -15.40
663 160814 金融地产 0.8470 -- +0.7134 0.8410 +0.7084 -1.05 +1.19 +12.19 +10.86 +16.83 -15.30
664 001416 嘉实事件 0.8470 0.8470 +1.9254 0.8310 -1.8890 -4.19 +0.12 +6.54 +3.42 +2.17 -15.30
665 512330 500信息 0.8478 0.8478 +1.8378 0.8325 -4.6473 -5.93 -2.60 +11.11 +5.11 +4.77 -15.22
666 001404 招商移动 0.8480 0.8480 +2.7879 0.8250 -2.1226 -2.53 +13.67 +20.28 +11.73 +12.62 -15.20
667 001220 民生研究 0.8490 0.8490 +1.3126 0.8380 -1.0601 -3.52 -0.70 +7.20 +3.28 +3.79 -15.10
668 161232 国投瑞盛 0.8490 0.8490 +0.9512 0.8410 -1.7668 -6.19 -7.11 -0.59 -13.19 -13.10 -15.10
669 164818 传媒母基 0.8500 0.3499 +1.3111 0.8390 -4.0706 -6.63 -12.36 -12.91 +14.11 +17.08 -15.00
670 002978 广发医药联接C 0.8506 0.8506 +2.0026 0.8339 -2.7510 -3.30 +4.97 +5.84 +7.03 +6.62 -14.94
671 004344 南方大数据100指数C 0.8510 0.8510 +0.6981 0.8451 -1.3514 -4.38 -7.74 +6.00 -- -- -14.90
672 003017 广发中证军工ETF联接 0.8511 0.8511 +0.8771 0.8437 -3.8303 -3.07 -3.25 +2.63 -10.27 -11.24 -14.89
673 001628 招商体育文化 0.8520 0.8520 +1.3080 0.8410 -3.0516 -5.54 +5.19 +9.79 +7.85 +9.94 -14.80
674 560005 益民多利 0.8522 0.9732 +0.0000 0.8522 +0.0352 +0.02 -0.04 +0.37 +0.18 +0.04 -14.78
675 202007 南方隆元 0.8530 0.8530 +2.0335 0.8360 -1.9930 -0.58 +9.08 +11.36 +23.44 +23.62 -14.70
676 000297 鹏华可转债 0.8530 0.8530 +0.9467 0.8450 -1.4068 -3.07 -1.95 +5.05 +1.07 +2.03 -14.70
677 001113 大数据100A 0.8530 0.8530 +0.6965 0.8471 -1.3599 -4.34 -7.65 +6.23 -4.32 -4.31 -14.70
678 004065 中融量化多因子混合A 0.8530 0.8530 +1.0065 0.8445 -1.6530 -5.65 -10.50 -1.07 -- -14.68 -14.70
679 001180 广发医药联接A 0.8540 0.8540 +2.0067 0.8372 -2.7518 -3.27 +5.07 +5.98 +7.37 +6.92 -14.60
680 519929 长信电子 0.8540 0.8540 +1.4252 0.8420 -3.5129 -8.27 -6.77 -0.93 -9.15 -9.53 -14.60
681 161624 融通可转债A 0.8542 0.9642 +0.3524 0.8512 -1.4517 -3.21 -6.64 +1.62 -1.52 -0.30 -14.58
682 512680 军工基金 0.8548 0.8548 +0.9328 0.8469 -4.0594 -3.14 -3.20 +3.34 -9.96 -11.28 -14.52
683 001351 诺安500联接 0.8557 0.8557 +1.1107 0.8463 -2.0217 -4.90 -5.00 +5.14 -0.45 -0.57 -14.43
684 000996 中银新动力股票 0.8570 0.8570 +2.2673 0.8380 -2.3337 -5.41 +5.93 +12.91 +5.54 +6.72 -14.30
685 162107 金鹰量化 0.8570 0.8570 +1.0018 0.8485 -2.7188 -8.22 -10.89 -2.92 -14.05 -16.02 -14.30
686 161028 新能源车 0.8600 0.9060 +1.8957 0.8440 -2.4419 -10.79 -14.43 +12.13 +0.00 +4.75 -14.00
687 110005 易基积极 0.8611 4.8641 +1.2582 0.8504 -3.2284 -4.62 +3.76 +18.02 +18.19 +20.27 -13.89
688 002983 长信国防军工量化 0.8611 0.8611 +0.8196 0.8541 -2.6826 -3.20 -3.98 +3.20 -- -- -13.89
689 160219 国泰医药 0.8614 1.5161 +2.4622 0.8407 -3.0880 -2.63 +9.22 +7.11 +9.15 +8.76 -13.86
690 001534 华宝万物 0.8620 0.8620 +1.2926 0.8510 -1.6241 -3.47 +3.73 +12.98 +9.81 +10.37 -13.80
691 202009 南方盛元 0.8620 1.4320 +1.5312 0.8490 -0.5800 -1.93 -5.38 +1.06 -3.25 -1.60 -13.80
692 000800 华商未来 0.8620 0.8620 +0.5834 0.8570 -3.1323 -5.59 -7.01 -1.82 -21.35 -21.92 -13.80
693 090016 大成消费主题混合 0.8640 1.1210 +1.8868 0.8480 -3.1250 -4.95 +1.53 +4.47 +3.47 +2.49 -13.60
694 539003 建信全球资源 -- -- -- 0.8650 +0.1156 -0.80 +4.22 +7.59 +6.00 +8.26 -13.50
695 001766 上投医疗健康 0.8680 0.8680 +3.3333 0.8400 -4.6083 -3.66 +3.21 +4.33 +6.63 +5.47 -13.20
696 002224 中邮绝对收益 -- -- -- 0.8680 +0.0000 -1.92 -2.47 -3.56 -5.34 -5.14 -13.20
697 001340 华泰惠利A 0.8680 0.8680 +0.2309 0.8660 -1.0369 -4.72 -9.87 -6.77 -12.94 -13.11 -13.20
698 002656 南方创业板ETF联接A 0.8682 0.8682 +1.3187 0.8569 -3.0408 -4.93 -4.85 +1.31 -6.44 -5.62 -13.18
699 519956 长信睿进C 0.8690 0.8690 +1.5187 0.8560 -3.1070 -5.44 -7.85 -1.14 -6.16 -6.05 -13.10
700 004435 博时逆向投资混合C 0.8701 0.8701 +1.1509 0.8602 -0.6436 -4.36 -11.45 -8.36 -- -- -12.99
701 002973 广发能源联接C 0.8707 0.8707 +0.5776 0.8657 +0.4939 -2.69 -8.57 +8.22 +6.18 +6.05 -12.93
702 020011 国泰300 0.8708 1.2466 +1.5392 0.8576 -0.6890 -1.25 +5.11 +14.16 +20.18 +23.59 -12.92
703 163208 诺安油气 -- -- -- 0.8710 +0.2296 -1.47 +8.88 +2.47 -12.99 -11.84 -12.90
704 398021 中海能源 0.8716 1.1816 +1.9654 0.8548 -2.0766 -4.67 +7.00 +36.00 +29.22 +31.84 -12.84
705 001460 广发能源联接A 0.8718 0.8718 +0.5768 0.8668 +0.4818 -2.70 -8.55 +8.27 +6.32 +6.17 -12.82
706 350002 天治低碳经济混合 0.8727 3.3977 +1.5003 0.8598 -1.1344 -2.71 +6.48 +15.27 +28.83 +29.15 -12.73
707 161036 娱乐增强 0.8729 0.8729 +1.3939 0.8609 -3.4941 -7.16 -10.30 -7.45 -- -- -12.71
708 165524 智能家居 0.8730 -- +2.2248 0.8540 -4.2383 -8.78 -6.83 +2.11 -6.33 -4.69 -12.70
709 004434 博时逆向投资混合A 0.8732 0.8732 +1.1468 0.8633 -0.6413 -4.33 -11.34 -8.10 -- -- -12.68
710 512660 军工ETF 0.8748 0.8748 +0.9229 0.8668 -4.1152 -3.32 -3.65 +3.31 -8.82 -10.60 -12.52
711 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8750 0.8750 +2.6875 0.8521 -2.6857 -6.90 -0.15 +11.76 +18.72 +21.75 -12.50
712 003416 招商财经大数据股票 0.8751 0.8751 +1.0391 0.8661 -1.2227 -1.01 -3.06 +9.83 -7.44 -10.98 -12.49
713 003975 中信建投睿泰C 0.8754 0.8754 +0.9922 0.8668 -2.7073 -4.80 -4.30 +1.50 -- -- -12.46
714 001398 华泰健康 0.8760 0.8760 +2.8169 0.8520 -5.1370 -3.52 +12.16 +19.84 +29.39 +30.16 -12.40
715 003974 中信建投睿泰A 0.8761 0.8761 +0.9914 0.8675 -2.7166 -4.79 -4.27 +1.54 -- -- -12.39
716 001457 华商新常态 0.8780 1.1280 +2.5701 0.8560 -3.8724 -4.67 -0.34 -2.44 -2.66 -6.10 -12.20
717 001553 天弘证保C 0.8786 0.8786 +0.9653 0.8702 +0.3870 -1.88 +1.49 +16.06 +14.31 +18.73 -12.14
718 000674 中海惠祥 0.8790 0.9890 +0.1139 0.8780 -0.2275 -1.01 -1.01 +1.62 -10.85 -10.03 -12.10
719 000971 诺安新经济 0.8790 0.8790 +1.2673 0.8680 -2.2753 -6.39 -6.98 -7.47 -13.65 -11.92 -12.10
720 161620 融通丰利 -- -- -- 0.8810 -0.9081 -0.34 +5.89 +5.76 +7.83 +6.66 -11.90
721 502013 一带一路 0.8820 -- +0.9153 0.8740 -0.3401 -4.34 -0.90 +6.39 +10.11 +10.80 -11.80
722 162211 泰达品质 0.8820 1.3420 +1.2629 0.8710 -2.0408 -4.85 -4.34 +5.00 +3.28 +5.50 -11.80
723 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8820 0.8820 +0.4556 0.8780 -3.0612 -1.34 -2.97 +3.64 -10.37 -7.06 -11.80
724 004343 南方创业板ETF联接C 0.8834 0.8834 +1.3190 0.8719 -3.0337 -4.97 -4.95 +1.13 -- -- -11.66
725 450001 国富收益 0.8835 2.7095 +0.9368 0.8753 -1.1885 -1.69 +1.46 +6.92 +9.90 +8.74 -11.65
726 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- 0.8840 -0.5656 -3.28 +3.03 +15.40 +31.94 +32.93 -11.60
727 001552 天弘证保A 0.8842 0.8842 +0.9707 0.8757 +0.3845 -1.85 +1.56 +16.22 +14.59 +19.02 -11.58
728 004224 南方军工混合 0.8846 0.8846 +0.7058 0.8784 -3.2444 -4.17 -7.52 -0.66 -- -- -11.54
729 001197 长盛转型 0.8860 0.8860 +1.3730 0.8740 -1.2415 -2.42 +5.60 +12.15 +13.74 +14.03 -11.40
730 002598 平安大华智能生活混合A 0.8870 0.8870 +2.1889 0.8680 -0.3382 -6.93 -5.54 +0.00 -5.94 -6.24 -11.30
731 161024 军工分级 0.8870 1.6610 +0.9101 0.8790 -3.8331 -3.38 -4.31 +0.80 -15.68 -14.63 -11.30
732 004542 民生鑫泰纯债C 0.8882 0.8882 +0.0338 0.8879 -0.0788 +0.41 -11.27 -- -- -- -11.18
733 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 +2.1839 0.8700 -0.3375 -7.01 -4.41 +1.48 -4.72 -5.02 -11.10
734 001209 前海一带一路A 0.8910 0.8910 +1.5964 0.8770 -3.3670 -8.33 -6.99 -1.98 -12.99 -11.43 -10.90
735 001385 东方新思路C 0.8917 0.8917 +2.2944 0.8717 -2.1980 -3.00 +3.63 +8.02 +12.43 +14.25 -10.83
736 001215 博时沪港深A 0.8920 0.8920 +1.4790 0.8790 -1.6816 +2.76 +5.31 +15.25 +21.03 +21.69 -10.80
737 519957 长信睿进A 0.8920 0.8920 +1.7104 0.8770 -3.1390 -5.31 -7.56 -0.67 -5.31 -5.21 -10.80
738 000061 华夏盛世混合 0.8920 0.8920 +1.0193 0.8830 -2.8027 -7.08 -8.61 -6.20 -13.73 -14.40 -10.80
739 481006 工银红利混合 0.8937 0.9347 +2.1955 0.8745 -0.7721 -1.32 +6.00 +12.27 +14.02 +15.39 -10.63
740 001188 鹏华改革 0.8940 0.8940 +2.1714 0.8750 -2.3490 -2.51 +6.81 +11.47 +13.16 +12.74 -10.60
741 163119 申万健康 0.8947 0.8947 +1.3250 0.8830 -2.8948 -4.90 -1.46 +3.54 -5.20 -3.69 -10.53
742 161030 体育分级 0.8950 0.5910 +1.0158 0.8860 -3.7989 -9.78 -13.53 -12.68 +21.27 +19.65 -10.50
743 001667 南方转型混合 0.8950 0.8950 +1.0158 0.8860 +0.0000 -1.76 -5.89 +0.11 -5.59 -5.09 -10.50
744 004433 南方有色金属联接C 0.8954 0.8954 +1.1180 0.8855 -1.3178 -5.76 -10.46 -- -- -- -10.46
745 671010 西部利得策略 0.8960 0.8960 +0.5612 0.8910 -1.1161 -2.08 -1.97 +7.05 +5.16 +4.92 -10.40
746 001475 易方达国防 0.8960 0.8960 +0.7874 0.8890 -3.5714 -4.17 -0.11 +8.61 +5.91 +4.92 -10.40
747 004432 南方有色金属联接A 0.8963 0.8963 +1.1169 0.8864 -1.3165 -5.72 -10.37 -- -- -- -10.37
748 630001 华商领先企业 0.8973 2.3583 +0.5942 0.8920 -1.1925 -7.30 -1.24 -0.63 -1.43 -3.55 -10.27
749 002634 华宝未来主导混合 0.8980 0.8980 +0.6726 0.8920 +0.1114 -3.54 -4.26 -0.66 -2.39 -3.54 -10.20
750 161031 工业4 0.8990 0.5510 +1.4673 0.8860 -2.6696 -9.83 -5.96 +7.02 -3.64 -3.85 -10.10
751 160633 券商指基 0.9000 0.5890 +0.3344 0.8970 +1.4444 -3.95 -10.98 +1.12 -8.35 -5.76 -10.00
752 001384 东方新思路A 0.9007 0.9007 +2.3058 0.8804 -2.2094 -2.96 +3.73 +8.23 +12.90 +14.68 -9.93
753 580001 东吴嘉禾 0.9007 2.6207 +1.2819 0.8893 -3.4307 -3.93 +0.59 +10.34 +7.74 +7.02 -9.93
754 164908 环境治理 0.9020 0.9020 +0.4454 0.8980 -1.7738 -7.30 -9.71 -8.24 -6.63 -7.77 -9.80
755 512400 有色金属 0.9025 0.9025 +1.1885 0.8919 -1.3961 -6.01 -16.51 -- -- -- -9.75
756 162412 医疗分级 0.9046 0.3476 +1.4126 0.8920 -3.7365 -4.87 -1.21 +0.48 -15.20 -11.71 -9.54
757 160418 银行股基 0.9067 0.9506 +0.3209 0.9038 +1.8088 +3.30 +1.24 +12.49 +6.03 +17.24 -9.33
758 000897 鑫元半年定开债C 0.9076 0.9676 +0.1434 0.9063 -0.3085 -0.40 +0.28 +0.73 +0.18 +0.84 -9.24
759 000579 鑫元一年C 0.9091 0.9891 +0.1984 0.9073 -0.2640 -1.02 -0.39 +0.68 -0.97 -0.21 -9.09
760 398041 中海量化 0.9100 1.4470 +3.1746 0.8820 -4.7253 -4.61 -5.70 +3.64 -1.94 +0.33 -9.00
761 202801 南方全球 -- -- -- 0.9120 -0.6579 -1.41 +5.92 +12.04 +14.72 +15.74 -8.80
762 164822 工银政府债纯债C 0.9126 0.9126 -0.2514 0.9149 +0.4712 -0.46 -2.49 -2.39 -- -- -8.74
763 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9127 0.9127 +1.8070 0.8965 -2.4762 -4.26 +0.41 +9.53 -- -- -8.73
764 160640 新能源 0.9130 0.5620 +1.7837 0.8970 -2.4096 -9.60 -6.36 +10.00 +3.28 +3.75 -8.70
765 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9143 0.9143 +1.8151 0.8980 -2.4828 -4.22 +0.51 +9.75 +8.95 +10.18 -8.57
766 000823 银华高端制造 0.9150 0.9150 +1.7798 0.8990 -3.6066 -6.73 +7.90 +16.26 +18.52 +18.52 -8.50
767 501008 互联医C 0.9155 0.9155 +1.9034 0.8984 -4.3583 -2.20 -1.43 +0.99 -- -8.09 -8.45
768 002862 金信量化 0.9160 0.9160 +0.3286 0.9130 +0.0000 -2.14 -0.22 +2.12 +5.29 +6.51 -8.40
769 004875 融通深证成份指数C 0.9170 0.9170 +1.7758 0.9010 -2.5082 -4.08 +1.33 -- -- -- -8.30
770 002448 江信汇福 -- -- -- 0.9179 -0.1198 -0.64 -2.17 -1.21 -6.35 -5.03 -8.21
771 161612 融通深证成份指数A 0.9180 0.9280 +1.8868 0.9010 -2.5054 -4.08 +1.32 +11.00 +11.41 +12.50 -8.20
772 501007 互联医疗 0.9183 0.9183 +1.9088 0.9011 -4.3559 -2.17 -1.39 +1.12 -- -7.82 -8.17
773 000896 鑫元半年定开债A 0.9188 0.9788 +0.1417 0.9175 -0.3156 -0.36 +0.38 +0.97 +0.64 +1.19 -8.12
774 000246 博时月月薪 -- -- -- 0.9190 -0.2176 -0.86 -1.50 -2.23 -6.80 -6.03 -8.10
775 502003 军工分级 0.9193 -- +0.9222 0.9109 -3.8616 -3.23 -4.20 -0.45 -13.75 -14.93 -8.07
776 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9201 0.9201 -0.2169 0.9221 +0.1087 -1.02 -2.66 -1.79 -5.51 -4.98 -7.99
777 233008 大摩消费 0.9213 0.9213 +1.5430 0.9073 -0.9769 -4.59 -2.18 -1.42 -2.95 -1.58 -7.87
778 000578 鑫元一年A 0.9215 1.0015 +0.1957 0.9197 -0.2713 -1.01 -0.31 +0.82 -0.70 +0.05 -7.85
779 002555 博时沪港深C 0.9220 0.9220 +1.4301 0.9090 -1.6269 +2.79 +5.13 +14.96 +20.52 +21.16 -7.80
780 501030 环境治理 0.9222 0.9222 +0.4356 0.9182 -1.9627 -6.70 -8.24 -6.87 -- -7.77 -7.78
781 000458 英大领先回报 0.9225 1.5825 +1.0627 0.9128 -0.7263 +0.52 +2.89 +10.39 +17.83 +18.36 -7.75
782 512340 500原料 0.9226 0.9226 +1.2067 0.9116 -1.6584 -3.51 -11.00 +18.78 +14.44 +14.18 -7.74
783 001236 博时丝路A 0.9230 0.9230 +1.5402 0.9090 -1.5168 -4.55 +3.59 +24.73 +13.11 +13.39 -7.70
784 002919 东吴智慧 0.9230 0.9230 +2.1018 0.9040 -2.8169 -2.84 +2.67 +3.24 -2.43 -3.35 -7.70
785 001779 中融稳健添利债券 0.9230 0.9230 +0.4353 0.9190 -0.3250 -0.86 -0.75 +3.01 -3.65 -3.55 -7.70
786 502053 券商分级 0.9240 -- +0.3257 0.9210 +1.4069 -6.29 -11.15 -0.32 -10.20 -7.60 -7.60
787 003358 易方达中债7-10年 0.9241 0.9241 -0.1728 0.9257 -0.0216 -1.09 -2.79 -1.85 -4.92 -4.58 -7.59
788 200006 长城消费 0.9242 2.3642 +1.7954 0.9079 -2.0126 -2.72 +3.85 +8.32 +2.55 +5.08 -7.58
789 501031 环境C 0.9247 0.9247 +0.4345 0.9207 -1.9682 -6.69 -8.17 -6.73 -- -7.52 -7.53
790 002556 博时丝路C 0.9250 0.9250 +1.5368 0.9110 -1.5135 -4.54 +3.47 +24.33 +12.53 +12.94 -7.50
791 161601 新 蓝 筹 0.9251 3.2301 +0.9714 0.9162 -0.6594 -1.12 +5.94 +9.63 +11.89 +16.25 -7.49
792 001039 嘉实制造 0.9260 0.9260 +1.7582 0.9100 -1.8359 -4.83 +5.23 +10.77 +16.62 +16.04 -7.40
793 000828 泰达转型 0.9270 1.1470 +1.6447 0.9120 -2.2654 -3.03 -1.59 +8.93 +13.05 +13.33 -7.30
794 001056 北信健康 0.9270 0.9270 +1.0905 0.9170 -2.0496 -6.27 -5.02 -0.11 -3.24 -3.74 -7.30
795 240018 华宝可转债 0.9270 0.9270 +0.2162 0.9250 -1.3484 -4.56 -7.85 -1.78 -6.30 -5.06 -7.30
796 164812 政府债基 0.9277 1.1347 -0.2473 0.9300 +0.4635 -0.45 -2.47 -2.36 -6.00 -7.08 -7.23
797 090003 大成蓝筹 0.9279 3.4979 +1.4653 0.9145 -1.3579 -0.44 +4.65 +13.31 +25.95 +25.49 -7.21
798 001417 汇添富医疗 0.9280 0.9280 +2.2026 0.9080 -3.6638 -2.42 +8.79 +12.62 +12.21 +12.62 -7.20
799 002269 银华大数据 -- -- -- 0.9280 +1.6164 -3.73 -0.11 +3.34 -2.83 -1.69 -7.20
800 161719 转债分级 0.9280 1.3480 +0.4329 0.9240 -1.1853 -3.03 -6.92 -2.01 -7.29 -8.12 -7.20
801 004640 华夏节能环保股票 0.9280 0.9280 +0.6835 0.9217 -1.7780 -8.69 -7.26 -- -- -- -7.20
802 519975 长信中小盘 0.9290 1.3290 +1.0881 0.9190 -2.0452 -4.03 -6.26 -2.93 -12.77 -13.66 -7.10
803 001144 大成互联网 0.9300 0.9300 +2.5358 0.9070 -2.9032 -2.62 +10.32 +14.67 +28.99 +27.57 -7.00
804 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9300 0.9310 +0.4320 0.9260 -0.6452 -0.75 -1.48 -1.06 -7.19 -7.09 -7.00
805 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9306 0.9306 -0.2038 0.9325 +0.1075 -0.97 -2.55 -1.63 -4.74 -4.22 -6.94
806 003242 创金合信量化发现C 0.9312 0.9312 +1.0746 0.9213 -1.6216 -2.90 -2.21 +6.00 -4.40 -5.79 -6.88
807 160630 国防分级 0.9320 1.1720 +0.7568 0.9250 -4.1845 -4.02 -6.52 +0.43 +33.91 +32.20 -6.80
808 168205 银行母基 0.9320 0.9760 +0.2151 0.9300 +1.9313 +3.21 +0.98 +11.88 +5.55 +16.50 -6.80
809 000603 易方达创新驱动 0.9320 0.9320 +2.1930 0.9120 -3.4335 -7.63 -5.67 +7.37 +2.19 +2.19 -6.80
810 004194 招商中证1000指数A 0.9321 0.9321 +0.9969 0.9229 -2.4783 -4.54 -5.37 +6.56 -- -- -6.79
811 160611 鹏华治理 0.8210 0.9500 +0.7362 0.8150 +1.2180 -5.74 -3.64 +2.63 -6.70 -7.44 -6.77
812 005118 金信价值精选混合C 0.9325 0.9325 +1.8792 0.9153 -1.7373 -8.52 -7.02 -- -- -- -6.75
813 005117 金信价值精选混合A 0.9327 0.9327 +1.8788 0.9155 -1.7369 -8.51 -7.01 -- -- -- -6.73
814 001480 财通成长 0.9330 0.9330 +2.4149 0.9110 -2.5723 -2.81 +1.19 +6.63 +13.92 +14.20 -6.70
815 001415 信诚新锐A 0.9330 0.9330 +0.0000 0.9330 -0.1072 +0.11 +0.32 +0.11 -0.43 +0.21 -6.70
816 003472 前海联合添鑫债券C 0.9331 0.9331 -0.1284 0.9343 +0.0643 -0.68 -1.61 -0.36 -2.81 -2.33 -6.69
817 320001 诺安平衡 0.9338 3.1938 +0.7988 0.9264 -0.7925 -1.17 +4.20 +10.10 +14.42 +15.91 -6.62
818 050022 博时回报 0.9340 1.7350 +0.7551 0.9270 -0.9636 -2.51 +9.37 +4.71 -44.37 -4.60 -6.60
819 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9350 0.9350 +2.1858 0.9150 -2.6738 -6.41 +8.59 +13.47 +18.81 +20.80 -6.50
820 000987 民生新收益C 0.9350 0.9350 +0.5376 0.9300 -1.1765 -4.00 -3.41 +2.63 -3.11 -2.40 -6.50
821 001291 大摩量化多策略 0.9350 0.9350 +1.0811 0.9250 -1.1765 -3.41 -3.21 +2.52 -8.42 -7.97 -6.50
822 000926 中信建投睿信A 0.9358 0.9358 +1.2990 0.9238 -2.3830 -3.30 -5.95 +1.83 -8.79 -9.32 -6.42
823 001792 大成绝对收益C 0.9360 0.9360 +0.3215 0.9330 -0.2137 +0.00 +0.75 +1.19 -3.41 -3.60 -6.40
824 002207 前海金银C 0.9360 0.9360 +0.4292 0.9320 -0.1068 -2.40 -16.95 -2.19 -18.47 -17.97 -6.40
825 000984 民生新收益A 0.9370 0.9370 +0.4287 0.9330 -1.0672 -4.00 -3.50 +2.63 -3.10 -2.29 -6.30
826 320007 诺安成长 0.9370 1.3820 +1.9587 0.9190 -1.3874 -4.78 -4.78 -6.30 -14.27 -12.43 -6.30
827 003471 前海联合添鑫债券A 0.9375 0.9375 -0.1172 0.9386 +0.0533 -0.63 -1.49 -0.14 -2.41 -1.95 -6.25
828 004135 申万量化混 0.9379 0.9379 +1.0015 0.9286 -1.6633 -3.36 -3.84 +0.25 -- -- -6.21
829 539002 建信新兴 -- -- -- 0.9390 +0.4260 -1.78 +3.19 +6.70 +20.08 +21.01 -6.10
830 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9390 0.9490 +1.7335 0.9230 -4.1534 -4.57 -2.90 -0.21 -9.01 -10.32 -6.10
831 005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.9395 0.9395 +1.4579 0.9260 +0.9580 -6.40 -- -- -- -- -6.05
832 004195 招商中证1000指数C 0.9396 0.9396 +0.9888 0.9304 -2.4691 -4.58 -5.46 +7.81 -- -- -6.04
833 168203 钢铁母基 0.9400 0.5780 +0.6424 0.9340 +1.3830 +0.11 -7.57 +19.90 +9.30 +15.76 -6.00
834 002345 华夏高端制造混合 0.9400 0.9400 +0.6424 0.9340 -3.0851 -6.37 -5.34 -3.39 -7.11 -8.29 -6.00
835 005034 银华智能汽车量化优选股票C 0.9403 0.9403 +1.2818 0.9284 +0.5530 -6.08 -- -- -- -- -5.97
836 005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.9404 0.9404 +1.4674 0.9268 +0.9464 -6.36 -- -- -- -- -5.96
837 005036 银华信息科技量化优选股票C 0.9405 0.9405 +1.8298 0.9236 -0.8400 -6.34 -- -- -- -- -5.95
838 005228 添富港股通专注成长 -- -- -- 0.9406 +1.1376 -5.94 -- -- -- -- -5.94
839 003335 中融融信双盈C 0.9409 0.9409 +0.6849 0.9345 -0.4358 -2.16 -0.04 +2.29 -3.12 -3.00 -5.91
840 003241 创金合信量化发现A 0.9409 0.9409 +1.0742 0.9309 -1.6261 -2.84 -2.01 +6.44 -3.59 -5.03 -5.91
841 020035 国泰上证5年期联接A 0.9410 0.9410 +0.0000 0.9410 +0.1063 +0.11 -0.95 -0.84 -3.29 -3.19 -5.90
842 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9410 0.9410 +1.4009 0.9280 -3.1881 -2.59 -2.59 +0.11 -14.38 -15.53 -5.90
843 005033 银华智能汽车量化优选股票A 0.9412 0.9412 +1.2805 0.9293 +0.5419 -6.06 -- -- -- -- -5.88
844 005035 银华信息科技量化优选股票A 0.9414 0.9414 +1.8390 0.9244 -0.8498 -6.32 -- -- -- -- -5.86
845 163114 申万环保 0.9421 1.6208 +0.9105 0.9336 -2.5793 -6.57 -2.90 +5.79 -0.33 -0.86 -5.79
846 161630 融通农业 0.9430 0.9520 +1.1803 0.9320 -2.3330 -4.36 -0.32 +6.07 -5.70 -6.08 -5.70
847 001589 天弘中证800C 0.9437 0.9437 +1.4404 0.9303 -1.1126 -1.87 +3.94 +14.83 +16.62 +19.11 -5.63
848 002611 博时黄金ETF联接C 0.9440 0.9440 +0.1485 0.9426 +1.6631 -2.76 -4.13 -3.85 +0.46 +0.85 -5.60
849 501015 财通升级 0.9440 0.9440 +1.3963 0.9310 -1.8008 -3.08 -3.38 -1.56 -8.70 -9.06 -5.60
850 003334 中融融信双盈A 0.9452 0.9452 +0.6924 0.9387 -0.4338 -2.13 +0.05 +2.51 -2.72 -2.62 -5.48
851 001600 天弘高端C 0.9462 0.9462 +1.6108 0.9312 -2.7584 -5.57 +0.45 +11.55 +7.06 +7.12 -5.38
852 002147 长安鑫益增强混合C 0.9463 0.9463 +1.3169 0.9340 -2.3248 -0.80 +6.73 +7.71 -0.60 +2.08 -5.37
853 001117 中欧精选定开A -- -- -- 0.9470 -0.5280 -5.49 +8.23 +18.23 +25.43 +26.60 -5.30
854 580006 东吴新经济 0.9470 1.3370 +1.0672 0.9370 -1.7951 -6.05 -5.49 +6.52 -3.66 -3.17 -5.30
855 519947 长信利保 0.9471 0.9471 +0.8197 0.9394 -1.9111 -3.09 -3.73 +2.99 +0.47 +0.67 -5.29
856 163118 医药生物 0.9478 1.0035 +2.2217 0.9272 -2.8171 -2.52 +8.15 +5.42 +10.04 +10.27 -5.22
857 000966 中邮核心科技 0.9480 0.9480 +1.4989 0.9340 -1.6878 -6.23 -0.32 +8.47 +5.33 +4.64 -5.20
858 000413 国开岁月鎏金C 0.9480 1.2020 +0.0000 0.9480 +0.0000 -1.86 -7.51 -5.77 -8.67 -7.60 -5.20
859 003283 信诚至裕C 0.9488 0.9488 +0.3172 0.9458 -0.0211 -0.35 +1.64 -5.54 -3.55 -3.04 -5.12
860 001588 天弘中证800A 0.9494 0.9494 +1.4425 0.9359 -1.1060 -1.85 +4.00 +14.97 +16.89 +19.38 -5.06
861 000965 汇丰新动力 0.9498 0.9498 +2.2060 0.9293 -3.7692 -2.46 +5.31 +14.86 +14.38 +14.30 -5.02
862 001890 中欧精选定开E -- -- -- 0.9500 -0.5263 -5.57 +8.20 +18.31 +25.33 +26.50 -5.00
863 001037 国投锐意改革 0.9500 0.9500 +0.7423 0.9430 -2.0000 -6.68 -1.04 +8.82 +7.95 +6.26 -5.00
864 020036 国泰上证5年期联接C 0.9500 0.9500 -0.1052 0.9510 +0.2105 +0.21 -0.52 -0.31 -2.96 -2.76 -5.00
865 000757 华富智慧 0.9500 1.1500 +1.7131 0.9340 -2.8421 -4.81 -2.16 +4.74 -2.86 -5.00 -5.00
866 001302 前海金银A 0.9500 0.9500 +0.5291 0.9450 -0.1053 -2.36 -16.96 -2.26 -18.10 -17.68 -5.00
867 002610 博时黄金ETF联接A 0.9501 0.9501 +0.1476 0.9487 +1.6630 -2.73 -4.05 -3.68 +0.83 +1.20 -4.99
868 165519 信诚医药 0.9520 1.5620 +2.3656 0.9300 -2.6261 -2.26 +10.31 +10.31 +19.60 +22.21 -4.80
869 159944 全指材料 0.9523 0.9523 +0.9648 0.9432 -1.1026 -3.82 -8.42 +17.08 +11.79 +11.33 -4.77
870 001599 天弘高端A 0.9528 0.9528 +1.6103 0.9377 -2.7708 -5.54 +0.51 +11.70 +7.37 +7.41 -4.72
871 501006 精准医C 0.9534 0.9534 +2.2961 0.9320 -3.9648 -3.95 +0.42 +3.15 -5.92 -5.15 -4.66
872 165312 建信50 0.9537 2.0970 +2.2625 0.9326 -1.2478 -51.05 -44.56 -39.45 -29.21 -27.30 -4.63
873 160324 华夏磐晟 0.9544 0.9544 +1.4779 0.9405 -0.6601 -3.92 -6.73 -4.55 -- -- -4.56
874 501037 中证500C 0.9545 0.9545 +1.2625 0.9426 -2.2944 -5.07 -5.11 -- -- -- -4.55
875 501036 中证500A 0.9547 0.9547 +1.2622 0.9428 -2.2939 -5.06 -5.11 -- -- -- -4.53
876 001763 广发多策略混合 0.9550 0.9550 +0.8448 0.9470 -0.4188 -2.95 -3.34 +5.06 +3.80 +5.29 -4.50
877 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9552 1.2143 +0.6851 0.9487 -0.6700 -1.29 -0.85 +1.12 -2.13 -1.63 -4.48
878 519180 万家 180 0.9553 3.2953 +1.1542 0.9444 +0.0733 -0.31 +4.13 +13.32 +17.71 +21.46 -4.47
879 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9555 0.9555 +0.1677 0.9539 +1.6117 -2.67 -4.07 -3.78 +0.42 +0.78 -4.45
880 003333 泰信智选成长 0.9557 0.9557 +0.7060 0.9490 -0.2825 -6.12 -6.71 -2.60 -- -4.52 -4.43
881 002146 长安鑫益增强混合A 0.9559 0.9559 +1.3143 0.9435 -2.3329 -1.06 +6.51 +7.90 -0.22 +2.45 -4.41
882 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9560 -3.0335 +2.03 -4.02 +5.99 +13.67 +14.22 -4.40
883 001753 红土创新新兴产业混合 0.9560 0.9560 +1.5940 0.9410 -1.6736 -6.73 -3.43 +14.90 +13.27 +13.81 -4.40
884 001181 南方改革机遇 0.9560 0.9560 +1.0571 0.9460 -1.6736 -1.04 -0.10 +2.80 +0.63 +2.47 -4.40
885 001791 大成绝对收益A 0.9560 0.9560 +0.3148 0.9530 -0.2092 +0.00 +0.95 +1.49 -2.65 -2.85 -4.40
886 000412 国开岁月鎏金A 0.9560 1.2180 +0.0000 0.9560 +0.0000 -1.85 -7.45 -5.63 -8.34 -7.27 -4.40
887 003209 鹏华丰达债券 0.9566 0.9566 +0.0000 0.9566 -0.0732 -0.99 -1.29 +0.51 -2.27 -1.16 -4.34
888 002383 大成趋势 0.9570 0.9570 +1.1628 0.9460 -1.9854 -3.33 +0.63 +4.13 +4.25 +4.59 -4.30
889 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9580 -0.2088 +0.00 +0.84 +2.02 +2.57 +2.57 -4.20
890 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9580 -0.2088 +0.00 +0.84 +2.02 +2.57 +2.57 -4.20
891 002251 华夏军工安全混合 0.9590 0.9590 +0.6296 0.9530 -3.3368 -5.24 -5.89 +1.80 -7.25 -9.27 -4.10
892 501017 国泰融丰 0.9432 0.9432 +0.1274 0.9420 -0.3923 -2.31 -3.28 +0.24 -4.43 -4.84 -4.09
893 519682 交银增利C 0.9595 1.5265 +0.0626 0.9589 -0.1251 -0.87 -0.85 +0.67 -2.09 -0.67 -4.05
894 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9598 0.9598 +0.1670 0.9582 +1.6045 -2.65 -3.98 -3.64 +0.78 +1.13 -4.02
895 004785 中融量化多因子混合C 0.9600 0.9600 +1.0101 0.9504 -1.6563 -5.63 -10.45 -- -- -- -4.00
896 501005 精准医疗 0.9606 0.9606 +2.3003 0.9390 -3.9663 -3.91 +0.52 +3.36 -5.55 -4.80 -3.94
897 003129 景顺景盈汇利C -- -- -- 0.9607 +0.4892 -2.08 -4.40 -4.08 -- -- -3.93
898 373010 上投双息A 0.9609 3.0541 +1.0835 0.9506 -1.3841 -5.99 -1.80 +4.87 +17.60 +18.86 -3.91
899 004347 南方500信息ETF发起式联接C 0.9609 0.9609 +1.7148 0.9447 -4.3605 -5.92 -2.80 +9.98 -- -- -3.91
900 002794 天弘债E 0.9610 0.9610 -0.0104 0.9611 -0.0832 -0.37 -0.06 +1.49 +1.30 +1.66 -3.90
901 002654 上投策略精选 0.9610 0.9610 +1.1579 0.9500 -2.1852 -1.94 -2.83 +1.37 -2.44 -1.13 -3.90
902 165705 诺德双翼 0.9610 1.1870 +0.2086 0.9590 -0.5203 +0.10 +0.52 +0.63 -4.19 -2.73 -3.90
903 512200 房地产 0.9613 0.9613 +0.5860 0.9557 -0.3953 +2.07 -3.99 -- -- -- -3.87
904 003128 景顺景盈汇利A -- -- -- 0.9615 +0.4888 -2.08 -4.40 -4.01 -- -- -3.85
905 002900 南方500信息ETF发起式联接A 0.9616 0.9616 +1.7243 0.9453 -4.3677 -5.89 -2.70 +10.21 +4.43 +4.15 -3.84
906 502030 高铁分级 0.9620 0.6560 +0.4175 0.9580 -0.2079 -3.90 -4.47 -2.63 -9.59 -11.01 -3.80
907 003598 华商润丰混合 0.9620 0.9620 +1.3699 0.9490 -3.1185 -6.96 -4.56 -2.73 -- -- -3.80
908 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9629 -0.1766 -0.12 +1.35 -2.53 -- -- -3.71
909 160631 银行指基 0.9630 1.0230 +0.2081 0.9610 +1.9730 +3.22 -1.33 +9.18 +6.76 +13.83 -3.70
910 003956 南方教育股票 0.9639 0.9639 +1.3352 0.9512 -3.9008 -4.15 -3.62 -0.98 -- -- -3.61
911 519694 交银蓝筹 0.9640 1.1790 +0.9847 0.9546 -1.7427 +0.16 +0.08 +10.30 +17.23 +16.48 -3.60
912 519134 海富通富祥混合 0.9640 0.9640 +0.1038 0.9630 -0.2075 -1.23 -1.83 -0.72 -3.12 -3.31 -3.60
913 000241 宝盈核心C 0.9642 1.8652 +1.5161 0.9498 -3.2358 -3.02 -6.82 +5.98 -7.20 -7.28 -3.58
914 270022 广发内需 0.9650 1.0650 +1.4721 0.9510 -1.4508 -1.43 -0.31 +6.16 +14.88 +13.26 -3.50
915 519680 交银增利A/B 0.9653 1.5713 +0.0622 0.9647 -0.1347 -0.83 -0.75 +0.89 -1.68 -0.27 -3.47
916 003486 平安大华惠隆纯债 0.9658 0.9658 -0.0207 0.9660 +0.1242 -0.03 -0.35 +1.61 -2.48 -1.87 -3.42
917 000827 广发百发100E 0.9660 1.3260 +2.2222 0.9450 -2.8986 -1.93 +4.77 +8.91 +4.77 +3.98 -3.40
918 005236 银华食品饮料量化股票发起式C -- -- -- 0.9664 -1.3555 -- -- -- -- -- -3.36
919 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9665 -0.1862 -0.09 +1.45 -2.32 -- -- -3.35
920 005235 银华食品饮料量化股票发起式A -- -- -- 0.9667 -1.3551 -- -- -- -- -- -3.33
921 166105 信达鑫安 0.9670 1.1160 +0.5198 0.9620 -0.7239 -0.72 -0.10 +1.58 +1.36 +1.36 -3.30
922 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 +0.0000 0.9670 -0.2068 -0.31 -0.31 +1.15 -2.72 -0.72 -3.30
923 004536 嘉实中小企业量化活力 0.9670 0.9670 +0.8342 0.9590 -1.8614 -4.07 -3.97 -- -- -- -3.30
924 005250 银华估值优势混合 -- -- -- 0.9674 -1.4265 -3.80 -- -- -- -- -3.26
925 005220 海富通聚优精选混合FOF -- -- -- 0.9677 -0.0310 -3.24 -- -- -- -- -3.23
926 000826 广发百发100A 0.9680 1.3280 +2.2175 0.9470 -2.8926 -1.93 +4.65 +8.89 +4.76 +3.97 -3.20
927 002397 中邮增力债 0.9680 0.9680 +0.1034 0.9670 -0.3099 -1.12 -1.43 -0.72 -2.91 -1.33 -3.20
928 002580 泰信鑫选C 0.9680 0.9680 +1.4675 0.9540 -2.5826 -4.35 -2.22 +2.76 -3.10 -3.30 -3.20
929 003059 长信先利 -- -- -- 0.9681 +0.0413 -0.62 -0.93 +0.29 -2.60 -1.46 -3.19
930 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9684 0.9684 -0.1032 0.9694 +0.2995 +0.00 -2.04 -1.84 -- -- -3.16
931 003426 江信添福C 0.9685 0.9685 +0.0310 0.9682 -0.0826 -1.28 -1.99 -0.82 -2.49 -2.06 -3.15
932 003643 工银国债纯债债券C 0.9686 0.9686 +0.0103 0.9685 -0.0826 +0.13 -1.62 -2.84 -- -3.56 -3.14
933 960001 广发行业H 0.9690 0.9690 +2.2152 0.9480 -3.3024 -5.65 +4.08 +15.49 +25.68 +24.55 -3.10
934 002786 中融融裕双利C 0.9690 0.9690 +0.5187 0.9640 -0.8256 -1.42 +0.52 +3.97 -1.52 -1.42 -3.10
935 000277 博时双月薪 -- -- -- 0.9690 -0.2064 -0.62 -1.02 -1.12 -1.92 -1.52 -3.10
936 000690 前海大海洋 0.9690 0.9690 +0.8325 0.9610 -2.9928 -2.52 -3.20 +2.22 -15.07 -13.71 -3.10
937 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9690 0.9690 -0.0928 0.9699 +0.2890 +0.01 -2.01 -1.80 -- -- -3.10
938 003717 中银量化精选混合 0.9691 0.9691 +0.6543 0.9628 -1.3518 -5.05 -6.24 +4.87 -- -3.23 -3.09
939 512570 中证证券 0.9697 0.9697 +0.3726 0.9661 +1.4334 -4.01 -8.67 -- -- -- -3.03
940 512000 券商ETF 0.9699 0.9699 +0.3829 0.9662 +1.4538 -3.83 -8.54 +4.64 -3.06 -0.01 -3.01
941 001051 华夏上证50联接 0.9700 0.9700 +1.0417 0.9600 +0.4124 +1.15 +7.30 +16.45 +22.47 +27.30 -3.00
942 001970 泰信鑫选A 0.9700 0.9700 +1.5707 0.9550 -2.6804 -4.24 -2.12 +2.97 -2.90 -3.10 -3.00
943 002896 东方臻馨债券A 0.9701 0.9701 +0.3310 0.9669 -0.6907 -1.58 -2.01 +0.06 -1.13 +0.09 -2.99
944 164820 高铁母基 0.9702 0.6120 +0.4452 0.9659 -0.2268 -3.86 -4.55 +0.07 -9.75 -11.32 -2.98
945 510820 上海改革 -- -- -- 0.9702 +2.1439 -- -- -- -- -- -2.98
946 003736 新华华荣 0.9705 0.9705 +1.2414 0.9586 -1.2365 -3.41 -3.44 -- -- -- -2.95
947 163117 申万传媒 0.9709 0.3868 +1.1249 0.9601 -4.2229 -4.21 -10.69 +45.11 +20.34 +23.10 -2.91
948 001076 易方达改革 0.9710 0.9710 +2.8602 0.9440 -3.0896 -3.96 +18.70 +28.95 +41.75 +39.71 -2.90
949 001403 招商国企 0.9710 0.9710 +0.8307 0.9630 +1.3388 -1.62 -3.38 +12.91 +7.41 +9.22 -2.90
950 161611 融通内需 0.9710 1.0910 +1.0406 0.9610 -1.8538 -2.80 +2.64 +5.31 +8.37 +8.25 -2.90
951 002674 中融融丰纯债A 0.9710 0.9710 +0.0000 0.9710 -0.2060 -1.42 -1.52 +0.00 -2.02 -0.82 -2.90
952 000950 易基非银ETF联接 0.9711 0.9711 +1.2723 0.9589 -0.3192 -0.55 +6.29 +19.83 +22.97 +27.27 -2.89
953 002993 招商招元纯债C -- -- -- 0.9712 -0.1133 +0.19 +0.46 +0.87 -1.06 -0.14 -2.88
954 003023 博时景发纯债债券 0.9715 0.9715 -0.0720 0.9722 +0.0206 -0.64 -1.10 -0.48 -2.05 -1.44 -2.85
955 004401 金信民兴债券C 0.9715 0.9715 -0.2772 0.9742 +0.2162 -0.94 -2.67 -1.89 -- -- -2.85
956 003425 江信添福A 0.9717 0.9717 +0.0412 0.9713 -0.0926 -1.25 -1.92 -0.67 -2.19 -1.79 -2.83
957 003342 工银国债纯债债券A 0.9717 0.9717 +0.0103 0.9716 -0.0823 +0.14 -1.59 -2.79 -- -3.26 -2.83
958 519015 海富通贰号 0.9720 1.2920 +1.3556 0.9590 -2.2634 -4.14 +1.46 +13.82 +13.82 +12.50 -2.80
959 164907 E金融 0.9720 0.6430 +1.8868 0.9540 -2.3663 -5.17 -5.91 +5.65 -10.08 -8.73 -2.80
960 161121 银行业 0.9727 -- +0.3301 0.9695 +1.7786 +3.50 +1.82 +13.51 +9.48 +16.34 -2.73
961 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9729 0.9729 -0.1232 0.9741 +0.3186 +0.01 -1.63 -1.64 -2.71 -2.74 -2.71
962 161035 医药增强 0.9730 0.9730 +2.0986 0.9530 -3.5971 -2.51 +4.74 +7.04 +4.06 +4.18 -2.70
963 320020 诺安汇鑫保本 0.9730 1.4180 +0.0000 0.9730 -0.1028 -0.51 -3.38 -1.62 -3.47 -2.31 -2.70
964 001378 中融新产业混合C 0.9730 0.9730 -0.1027 0.9740 +0.1028 -0.61 -1.42 -- -- -- -2.70
965 002724 江信祺福C 0.9731 0.9731 +0.0308 0.9728 -0.2466 -1.57 -0.86 -0.11 -2.02 -1.52 -2.69
966 004719 景顺睿成混合C 0.9733 0.9733 +1.3643 0.9602 -0.5651 -2.67 -- -- -- -- -2.67
967 004945 长信中证500指数增强 0.9734 0.9734 +1.3220 0.9607 -2.1060 -2.62 -2.87 -- -- -- -2.66
968 004707 景顺睿成混合A 0.9735 0.9735 +1.3640 0.9604 -0.5752 -2.65 -- -- -- -- -2.65
969 000583 江信聚福 0.9737 1.2737 +0.0308 0.9734 -0.1541 -1.51 -2.34 -0.80 -4.69 -3.99 -2.63
970 003145 中融竞争优势 0.9738 0.9738 +2.9496 0.9459 -4.4157 -12.69 -8.42 +16.51 +8.00 +7.55 -2.62
971 003656 民生鑫元纯债A 0.9739 0.9739 -0.3071 0.9769 +0.2156 -0.91 -2.50 -- -- -- -2.61
972 002785 中融融裕双利A 0.9740 0.9740 +0.5160 0.9690 -0.8214 -1.42 +0.52 +4.17 -1.12 -1.02 -2.60
973 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9741 0.9741 +1.0163 0.9643 -0.8315 -2.11 -0.47 +0.83 -- -2.59 -2.59
974 003462 新华鑫盛混合 -- -- -- 0.9742 +0.0000 -1.73 -2.29 +2.35 -- -2.60 -2.58
975 160643 空天一体 0.9744 0.9744 +0.7444 0.9672 -4.2282 -2.82 -5.89 -- -- -- -2.56
976 004400 金信民兴债券A 0.9746 0.9746 -0.2763 0.9773 +0.2052 -0.89 -2.56 -1.67 -- -- -2.54
977 164823 深成LOF 0.9747 0.9747 +1.7538 0.9579 -2.3084 -5.02 -- -- -- -- -2.53
978 501003 长信优选 0.9749 0.9749 +0.5881 0.9692 -0.3077 -2.92 -5.35 -2.70 -- -- -2.51
979 004925 长信低碳环保行业量化 -- -- -- 0.9749 +0.4821 -2.51 -- -- -- -- -2.51
980 161825 800分级 0.9750 1.7120 +1.3514 0.9620 -1.7436 -6.88 -6.16 +6.91 -1.91 -1.81 -2.50
981 160644 港美互联 -- -- -- 0.9750 -0.2051 -- -- -- -- -- -2.50
982 159953 工业ETF 0.9752 0.9752 +0.9106 0.9664 -1.5587 -6.25 -5.81 -- -- -- -2.48
983 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C -- -- -- 0.9755 -- -- -- -- -- -- -2.45
984 004364 东方臻悦纯债债券C 0.9756 0.9821 -0.2454 0.9780 +0.6150 -2.99 -3.00 -2.60 -- -- -2.44
985 003988 银华中债-10年期金融债指数C 0.9757 0.9757 -0.3065 0.9787 +0.2357 -1.03 -2.82 -2.87 -- -- -2.43
986 004671 中融核心成长 0.9757 0.9757 +1.0460 0.9656 -1.6398 -4.01 -- -- -- -- -2.43
987 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A -- -- -- 0.9759 -- -- -- -- -- -- -2.41
988 003021 中欧强裕债券 0.9761 0.9761 +0.0205 0.9759 -0.0820 -0.09 +0.23 +0.66 -0.60 +0.53 -2.39
989 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9766 0.9846 +0.0000 0.9766 -0.0102 +0.23 +0.49 -3.72 -- -2.44 -2.34
990 512900 证券基金 0.9769 0.9769 +0.3905 0.9731 +1.4741 -3.85 -8.64 +4.21 -- -- -2.31
991 398051 中海环保 0.9770 0.9770 +1.5593 0.9620 -0.7165 -1.81 +0.83 +18.14 +9.53 +16.87 -2.30
992 161027 证券分级 0.9770 0.5790 +0.3080 0.9740 +1.4330 -3.84 -8.86 +2.63 -9.95 -4.59 -2.30
993 002250 红土创新改革红利混合 0.9770 0.9970 +1.3485 0.9640 -1.1259 -6.15 -1.81 +2.84 -4.59 -4.78 -2.30
994 512560 中证军工 0.9770 0.9770 +0.9402 0.9679 -3.8178 -3.62 -5.12 -- -- -- -2.30
995 003680 华润元大双鑫债券A 0.9772 0.9772 +0.2359 0.9749 -0.5731 -0.73 -3.64 -2.92 -- -- -2.28
996 161910 成长分级 0.9775 1.7139 +0.9501 0.9683 -2.1995 -7.63 -7.66 +0.33 -3.52 -2.26 -2.25
997 003960 平安大华量化混合C 0.9775 0.9775 -0.0102 0.9776 +0.0307 -0.92 -1.97 +0.16 -- -- -2.25
998 213003 宝盈策略增长混合 0.9778 1.8778 +1.5791 0.9626 -2.1170 -4.26 +1.74 +9.61 -7.29 -6.81 -2.22
999 003238 新华外延增长混 0.9779 0.9779 +0.8560 0.9696 -1.9429 -4.63 -2.96 +1.14 -- -- -2.21
1000 003987 银华中债-10年期金融债指数A 0.9779 0.9779 -0.3058 0.9809 +0.2352 -1.02 -2.76 -2.73 -- -- -2.21
1001 001068 华融新锐 0.9780 0.9780 +0.7209 0.9710 -0.3067 -1.01 +0.31 +3.71 +8.19 +9.52 -2.20
1002 002955 融通新趋势 0.9780 0.9780 +1.1375 0.9670 -1.6360 -2.98 -1.41 +8.55 +1.77 +1.77 -2.20
1003 960027 博时信用R 0.9780 0.9780 +0.3077 0.9750 -0.2045 -2.59 -1.91 -0.20 -1.21 +0.93 -2.20
1004 002675 中融融丰纯债C 0.9780 0.9780 +0.0000 0.9780 -0.2045 -0.51 -0.31 +1.14 -1.11 +0.20 -2.20
1005 960005 上投双息H 0.9781 0.9781 +1.0852 0.9676 -1.3802 -5.99 -1.79 +5.09 +17.80 +19.06 -2.19
1006 003723 华润元大双鑫债券C 0.9782 0.9782 +0.2254 0.9760 -0.5520 -0.77 -3.73 -3.12 -- -- -2.18
1007 004676 中信建投睿信C 0.9785 0.9785 +1.2940 0.9660 -2.3812 -3.30 -10.31 +0.67 -- -- -2.15
1008 003657 民生鑫元纯债C 0.9785 0.9785 -0.3158 0.9816 +0.2248 -0.94 -1.92 -- -- -- -2.15
1009 002897 东方臻馨债券C 0.9786 0.9786 +0.3281 0.9754 -0.6847 -1.62 -2.10 -0.17 -0.19 +1.06 -2.14
1010 003647 创金合信中证1000C 0.9788 0.9788 +0.9905 0.9692 -2.5235 -4.78 -3.92 +8.06 -- -0.99 -2.12
1011 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- 0.9788 -0.2656 -0.21 +2.20 -1.11 -- -- -2.12
1012 519997 长信银利精选混合 0.9789 3.0189 +1.7250 0.9623 -1.5630 -3.96 -9.24 -1.59 +5.09 +6.41 -2.11
1013 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9790 0.9790 +0.0000 0.9790 -0.2043 -0.10 -0.10 +1.56 -2.00 +0.00 -2.10
1014 003646 创金合信中证1000A 0.9790 0.9790 +0.9903 0.9694 -2.5128 -4.79 -3.93 +8.01 -- -0.98 -2.10
1015 160518 博时睿远 0.9790 0.9790 +1.4508 0.9650 -2.6558 -2.88 -1.51 +3.82 -1.21 -1.71 -2.10
1016 002080 前海一带一路C 0.9790 0.9790 +1.6615 0.9630 -3.4729 -8.25 -6.85 -1.71 -12.28 -10.76 -2.10
1017 003100 长盛盛景C 0.9792 0.9792 +0.0511 0.9787 -0.1328 -0.52 -0.48 +1.18 -0.97 +0.11 -2.08
1018 501300 美元债 -- -- -- 0.9797 -0.1633 -0.38 +1.25 -2.31 -2.13 -2.62 -2.03
1019 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9798 0.9798 -0.1630 0.9814 +0.3572 +0.24 -0.98 -0.58 -2.02 -2.02 -2.02
1020 001242 博时大数据100A 0.9799 0.9799 +1.8607 0.9620 -1.4389 -1.44 +1.03 +15.04 +14.74 +11.96 -2.01
1021 161026 国企改革 0.9800 1.2430 +1.3444 0.9670 -0.2041 -2.20 +2.51 +7.46 +11.62 +14.75 -2.00
1022 001140 工银总回报 0.9800 0.9800 +1.3444 0.9670 -1.2245 -2.39 -1.80 +7.69 +1.87 +3.16 -2.00
1023 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 -- -- -- 0.9800 -1.4694 -4.35 -- -- -- -- -2.00
1024 002723 江信祺福A 0.9801 0.9801 +0.0408 0.9797 -0.2551 -1.53 -0.73 +0.17 -1.51 -1.02 -1.99
1025 001243 博时大数据100I 0.9802 0.9802 +1.8601 0.9623 -1.4487 -1.44 +1.04 +15.03 +14.75 +11.96 -1.98
1026 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9802 0.9802 -0.1223 0.9814 +0.3265 +0.02 -1.59 -1.51 -2.00 -2.20 -1.98
1027 675121 西部利得汇逸债券A 0.9802 0.9802 +0.0306 0.9799 -0.0918 -0.32 +0.04 +1.62 -- -- -1.98
1028 002927 长盛盛和纯债A 0.9804 0.9804 +0.0102 0.9803 -0.1122 -0.78 -0.70 +1.11 -1.57 -0.17 -1.96
1029 005198 工银沪港深精选混合C -- -- -- 0.9804 +0.0612 -1.94 -- -- -- -- -1.96
1030 310308 盛利精选 0.9806 3.0545 +1.7431 0.9638 -1.8356 -4.16 +7.51 +16.67 +28.22 +27.75 -1.94
1031 005197 工银沪港深精选混合A -- -- -- 0.9806 +0.0408 -1.92 -- -- -- -- -1.94
1032 519655 银河服务混合 0.9810 0.9810 +2.6151 0.9560 -2.3445 -3.54 +5.37 +9.98 +13.54 +13.41 -1.90
1033 206015 鹏华纯债 0.9810 1.3090 +0.1020 0.9800 -0.5097 -1.51 -2.78 -0.51 -1.90 -0.30 -1.90
1034 673060 西部利得景瑞 0.9810 0.9810 +0.2043 0.9790 -0.9174 -2.29 -0.71 +1.98 -1.11 -1.31 -1.90
1035 003099 长盛盛景A 0.9814 0.9814 +0.0612 0.9808 -0.1427 -0.50 -0.43 +1.28 -0.77 +0.31 -1.86
1036 004177 平安大华惠裕C 0.9817 0.9817 -0.2033 0.9837 +0.1324 -0.69 -1.80 -0.94 -- -- -1.83
1037 005062 博时中证500指数增强 0.9819 0.9819 +1.6670 0.9658 -2.3220 -4.27 -- -- -- -- -1.81
1038 004576 新华恒益量化混合 0.9819 0.9819 +1.4569 0.9678 -1.4462 -4.79 -1.83 -- -- -- -1.81
1039 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0407 0.9816 -0.1527 +0.05 +0.42 +1.82 -0.37 +0.75 -1.80
1040 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- 0.9820 +0.5295 -0.75 -0.02 +2.90 -1.46 -0.50 -1.80
1041 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9822 0.9822 +1.0286 0.9722 -0.8552 -2.03 -0.25 +1.25 -- -1.78 -1.78
1042 410003 华富成长趋势混合 0.9826 1.2726 +2.0459 0.9629 -3.4907 -2.47 +3.15 +16.46 +2.65 +2.74 -1.74
1043 002928 长盛盛和纯债C 0.9827 0.9827 +0.0000 0.9827 -0.1018 -0.82 -0.80 +1.63 -1.26 +0.15 -1.73
1044 000813 鑫元合享分级 -- -- -- 0.9829 -0.1831 -0.18 -1.18 +0.91 -1.22 -0.72 -1.71
1045 370026 上投添利C 0.9830 1.0790 +0.0000 0.9830 +0.0000 -0.10 -1.40 -0.30 -1.50 -0.10 -1.70
1046 002826 中银永利半年 -- -- -- 0.9830 -0.3052 -1.21 -2.19 +0.61 -2.09 -1.11 -1.70
1047 519937 长信先锐债券 0.9830 0.9830 +0.1018 0.9820 -0.1526 -0.40 -0.23 +1.23 -1.82 -1.21 -1.70
1048 002661 兴业天禧债券 0.9830 0.9830 -0.1016 0.9840 +0.0000 -0.51 -1.31 +0.00 -2.09 -1.70 -1.70
1049 001707 诺安高端制造 0.9830 0.9830 +2.3958 0.9600 -2.6450 -8.47 -4.56 -1.70 -- -- -1.70
1050 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9837 0.9837 -0.1523 0.9852 +0.3456 +0.25 -0.93 -0.45 -1.65 -1.85 -1.63
1051 233001 大摩基础 0.9838 2.5288 +1.3495 0.9707 -1.1588 -1.46 +6.26 +10.39 +13.11 +12.87 -1.62
1052 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- 0.9840 +0.2033 -3.53 +5.81 +11.19 +26.32 +27.79 -1.60
1053 001106 华商健康 0.9840 1.0340 +2.6069 0.9590 -1.9309 -4.19 +8.25 +16.45 +24.09 +23.31 -1.60
1054 002693 中银合利债券 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 +0.2033 +0.41 +1.44 +5.24 +0.51 +2.07 -1.60
1055 000720 南方稳利C 0.9840 1.2140 +0.0000 0.9840 -0.1016 -0.20 -0.10 +0.82 -1.50 -0.40 -1.60
1056 519951 长信利泰 0.9840 1.0030 +0.3058 0.9810 +0.1016 -1.40 -1.70 -0.10 -4.19 -2.09 -1.60
1057 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.9840 -0.0610 -2.01 +15.16 +6.69 -- -- -1.60
1058 003102 长盛盛裕A 0.9842 0.9842 +0.0712 0.9835 -0.1626 -0.46 -0.36 +1.40 -0.57 +0.44 -1.58
1059 501303 恒生中型 0.9844 0.9844 +0.5824 0.9787 +0.3555 -2.42 -- -- -- -- -1.56
1060 003103 长盛盛裕C 0.9845 0.9845 +0.0813 0.9837 -0.1625 -0.47 -0.40 +1.31 -0.76 +0.25 -1.55
1061 502056 医疗分级 0.9845 0.6639 +1.4112 0.9708 -3.7481 -4.47 -0.08 +2.12 -13.30 -9.97 -1.55
1062 400020 东方安心 0.9846 1.3321 +0.1322 0.9833 -0.2234 -0.43 -0.03 +1.61 -0.35 +0.87 -1.54
1063 005075 富国研究量化精选混合 -- -- -- 0.9847 +1.2694 -- -- -- -- -- -1.53
1064 003488 平安大华惠裕A 0.9849 0.9849 -0.1925 0.9868 +0.1218 -0.61 -1.65 -0.72 -- -- -1.51
1065 001924 华夏国企改革混合 0.9850 0.9850 +1.6512 0.9690 -0.6091 -2.57 +1.44 +6.26 +14.80 +14.27 -1.50
1066 002382 东海祥瑞C 0.9850 0.9850 +0.1016 0.9840 -0.1015 -0.40 -0.40 +0.00 -1.40 -0.71 -1.50
1067 610005 信达澳银红利回报混合 0.9860 1.1860 +2.0704 0.9660 -3.0426 -5.37 -11.33 +3.03 -3.24 -1.79 -1.40
1068 162719 广发石油 -- -- -- 0.9860 -0.0710 -1.98 +15.28 +6.93 -- -- -1.40
1069 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9862 0.9862 +1.0244 0.9762 -1.8759 -3.88 -3.21 +8.23 -- -- -1.38
1070 004139 中邮军民融合 0.9864 0.9864 +0.9415 0.9772 -3.3049 -6.31 -3.79 -1.86 -- -- -1.36
1071 003213 中银悦享定期开放债券 -- -- -- 0.9867 -0.2128 -0.05 -0.07 +1.34 +0.43 +0.94 -1.33
1072 003130 信诚稳利C 0.9868 0.9868 +0.0304 0.9865 -0.0811 -0.40 -0.30 +1.22 +0.22 +0.71 -1.32
1073 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- 0.9869 -0.2229 -0.42 -0.90 +0.79 -0.90 +0.03 -1.31
1074 000993 华宝稳健 0.9870 0.9870 +0.6116 0.9810 -0.2026 -0.50 -4.17 +6.36 +8.82 +10.16 -1.30
1075 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9870 0.9870 +1.8576 0.9690 -2.9382 -3.71 +1.54 +7.87 +1.75 +0.51 -1.30
1076 004068 中融鑫回报混合C -- -- -- 0.9870 +0.0000 +0.68 -1.80 -2.57 -- -1.37 -1.30
1077 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9870 0.9870 +0.5706 0.9814 +0.3647 -2.42 -- -- -- -- -1.30
1078 675093 西部利得祥逸债券C 0.9871 0.9871 +0.0101 0.9870 -0.0304 +0.10 +0.16 -2.10 -- -- -1.29
1079 003121 信诚稳利A 0.9873 0.9873 +0.0304 0.9870 -0.0810 -0.38 -0.27 +1.21 +0.24 +0.74 -1.27
1080 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- 0.9874 -0.1620 -0.30 +0.97 -1.37 -- -- -1.26
1081 005085 平安大华量化先锋C 0.9874 0.9874 +0.0000 0.9874 +0.2734 -1.62 -- -- -- -- -1.26
1082 159940 全指金融 0.9876 0.9876 +0.7652 0.9801 +0.6582 +1.64 +3.72 +16.02 +19.78 +25.01 -1.24
1083 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9876 0.9876 +0.1420 0.9862 +1.7416 -2.88 -4.39 -4.25 +0.36 +0.79 -1.24
1084 005238 银华医疗健康量化股票发起式C -- -- -- 0.9876 -0.4658 -- -- -- -- -- -1.24
1085 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- 0.9878 +0.5163 -0.71 +0.17 +3.23 -0.92 +0.01 -1.22
1086 003860 招商招旭纯债C 0.9879 1.3089 +0.0101 0.9878 -0.0911 -0.40 -26.33 -2.29 -- -1.37 -1.21
1087 005237 银华医疗健康量化股票发起式A -- -- -- 0.9879 -0.4656 -- -- -- -- -- -1.21
1088 000299 中海纯债C 0.9880 1.1280 -0.1011 0.9890 +0.0000 -0.20 -0.40 +1.44 -3.89 +1.23 -1.20
1089 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9880 0.9880 +1.8557 0.9700 -2.9352 -3.70 +1.54 +7.86 +1.75 +0.51 -1.20
1090 001377 中融新产业混合A 0.9880 0.9880 -0.1011 0.9890 +0.2024 -0.60 -1.30 -- -- -- -1.20
1091 003501 泰达睿智稳健混合 0.9881 0.9881 +0.8574 0.9797 -1.3157 -2.31 -1.51 +4.77 -0.71 -0.08 -1.19
1092 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- 0.9882 -0.1619 -0.27 +0.89 -1.35 -- -- -1.18
1093 005084 平安大华量化先锋A 0.9882 0.9882 +0.0000 0.9882 +0.2631 -1.56 -- -- -- -- -1.18
1094 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9885 0.9885 +0.0101 0.9884 -0.0708 +0.10 +0.67 +2.45 -0.70 +0.17 -1.15
1095 005007 景顺长城景瑞睿利定开混合 0.9887 0.9887 +0.2433 0.9863 -0.1618 -1.98 -- -- -- -- -1.13
1096 519967 长信利富 0.9888 0.9888 +0.3654 0.9852 -1.2136 -3.73 -3.33 +2.47 -0.14 +0.35 -1.12
1097 118001 易基亚洲 -- -- -- 0.9890 -1.9211 -2.47 +5.32 +15.00 +36.23 +35.29 -1.10
1098 001279 中海积极增利 0.9890 0.9890 +1.8538 0.9710 -3.6400 -6.87 -2.18 +23.47 +19.30 +20.76 -1.10
1099 000093 新双盈B 0.9890 1.4290 +0.7128 0.9820 -1.2133 +0.10 -0.90 +0.51 -2.27 +1.12 -1.10
1100 370025 上投添利A 0.9890 1.1000 +0.0000 0.9890 +0.0000 +0.00 -1.30 -0.10 -1.20 +0.30 -1.10
1101 002159 东吴国企改革 0.9890 0.9890 +1.0215 0.9790 -0.4044 -2.56 -4.72 -0.30 -4.17 -5.45 -1.10
1102 002475 中邮睿利增强债 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.0000 -1.40 -1.30 -- -- -- -1.10
1103 160416 石油基金 -- -- -- 0.9520 +0.4202 -1.65 +7.57 +4.62 -7.48 -7.12 -1.06
1104 270005 广发聚丰 0.9896 5.3062 +2.2208 0.9681 -2.5667 -5.95 +1.96 +6.28 +9.80 +9.83 -1.04
1105 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- 0.9896 -0.2223 -0.41 -0.85 +0.91 -0.66 +0.25 -1.04
1106 460003 华泰增利B 0.9897 1.3847 +0.0202 0.9895 -0.0303 +0.07 +1.17 +2.08 +2.04 +1.95 -1.03
1107 770001 德邦优化 0.9899 1.7899 +1.1961 0.9782 -1.0203 -1.38 +8.30 +10.28 +13.57 +13.49 -1.01
1108 003892 鹏华普泰债券 0.9899 0.9899 +0.0101 0.9898 -0.0707 -0.09 -0.49 +1.91 -1.05 -1.32 -1.01
1109 000086 南方稳利A 0.9900 1.2290 +0.0000 0.9900 -0.1010 -0.20 +0.00 +1.02 -1.20 -0.10 -1.00
1110 004070 南方全指证券联接C 0.9904 0.9904 +0.3546 0.9869 +1.4338 -3.69 -8.32 +3.77 -- -- -0.96
1111 159955 创业板E 0.9904 0.9904 +1.3404 0.9773 -3.1300 -4.62 -4.26 -- -- -- -0.96
1112 003288 信诚稳益C 0.9906 0.9906 +0.0101 0.9905 -0.0202 -0.34 -0.31 +1.22 +0.55 +0.88 -0.94
1113 001463 光大一带 0.9910 0.9910 +2.0597 0.9710 -2.5227 -4.44 +5.43 +12.87 +19.11 +18.68 -0.90
1114 350007 天治趋势 0.9910 0.9910 +1.3292 0.9780 -1.0091 -0.80 +5.31 +10.11 +14.04 +15.37 -0.90
1115 001730 兴银大健康 0.9910 0.9910 +0.9165 0.9820 -0.7064 -3.79 +6.44 +7.60 +10.48 +11.10 -0.90
1116 000318 惠利B 0.9910 1.2430 +0.3036 0.9880 -0.7064 +3.99 +5.09 +6.67 -1.88 +2.59 -0.90
1117 000316 中海惠利 0.9910 1.2470 +0.3036 0.9880 -0.7064 +3.99 +5.09 +0.20 -2.46 +0.20 -0.90
1118 519745 交银丰润债C 0.9910 1.1120 +0.0000 0.9910 -0.1009 -2.36 -2.27 -1.98 -1.69 -1.78 -0.90
1119 003260 博时利发纯债债券 0.9911 0.9911 -0.0101 0.9912 -0.0303 -0.36 +0.03 +1.64 +0.20 +1.36 -0.89
1120 003287 信诚稳益A 0.9916 0.9916 +0.0202 0.9914 -0.0202 -0.33 -0.29 +1.24 +0.62 +0.95 -0.84
1121 004573 新华鑫泰 0.9917 0.9917 +1.4734 0.9773 -1.9663 -3.48 -0.92 -- -- -- -0.83
1122 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9918 0.9918 +0.0202 0.9916 -0.0504 -0.40 -0.15 +1.41 -0.31 +0.93 -0.82
1123 002527 南方安享绝对收益 0.9918 0.9918 +0.3338 0.9885 -0.2218 +0.22 +1.59 +3.05 -0.42 -0.72 -0.82
1124 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- 0.9920 +0.0000 -0.10 +1.54 +1.12 +0.71 +1.85 -0.80
1125 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 0.9920 -0.3024 -0.20 +2.37 -0.60 -1.68 -2.07 -0.80
1126 003204 财通收益增强债券C 0.9920 0.9920 +0.6289 0.9858 -0.6754 -1.64 -1.67 -0.67 -- -- -0.80
1127 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9920 0.9920 +1.0183 0.9820 -0.7056 -2.84 -3.03 -1.00 -- -- -0.80
1128 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9920 0.9920 +1.0183 0.9820 -0.6048 -2.75 -2.94 -1.00 -- -- -0.80
1129 002180 中银移动互联混合 0.9920 0.9920 +1.1213 0.9810 -1.0081 -1.78 -1.29 -- -- -- -0.80
1130 003701 民生加银鑫智纯债C -- -- -- -- +0.0202 -0.11 -0.27 -- -- -- -0.80
1131 003257 信诚至益C 0.9921 0.9921 -0.0302 0.9924 +0.0403 -0.19 -0.40 +0.32 +1.04 +1.32 -0.79
1132 002997 工银瑞享纯债债券 0.9922 0.9922 +0.0000 0.9922 -0.1008 -0.59 -0.54 +1.11 -0.02 +0.54 -0.78
1133 003293 易方达科瑞混合 0.9922 4.4992 +1.9104 0.9736 -1.9452 -1.34 +8.56 +15.61 -- -- -0.78
1134 005143 中融沪港深大消费主题C -- -- -- 0.9927 -0.0504 -- -- -- -- -- -0.73
1135 005142 中融沪港深大消费主题A -- -- -- 0.9928 -0.0504 -- -- -- -- -- -0.72
1136 001825 建信中国制造2025股票 0.9929 0.9929 +0.4960 0.9880 +0.7352 -6.98 -0.59 +7.12 -- -- -0.71
1137 002795 平安大华惠盈 0.9930 0.9930 +0.1008 0.9920 -0.1007 -0.20 +0.10 +1.64 +0.20 +0.91 -0.70
1138 002714 鹏华金城保本 0.9930 0.9930 +0.1008 0.9920 -0.2014 -0.40 -0.10 +1.12 -0.30 +0.51 -0.70
1139 002818 招商招恒纯债C 0.9930 1.0030 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.00 +0.30 +0.91 +0.20 +0.40 -0.70
1140 166021 中欧添利 -- -- -- 0.9930 -0.1007 -0.30 +0.20 +1.53 -0.40 +0.30 -0.70
1141 002381 东海祥瑞A 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.0000 -0.40 -0.40 +0.10 -1.10 -0.40 -0.70
1142 360011 光大配置 0.9930 1.9270 +1.1202 0.9820 -1.3092 -3.87 -2.93 -1.59 -9.73 -10.70 -0.70
1143 001780 诺安改革趋势混合 0.9930 0.9930 +1.4300 0.9790 -0.9063 -3.78 -0.80 -- -- -- -0.70
1144 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9934 0.9934 +0.6790 0.9867 -0.6543 -1.34 -1.00 +0.66 -- -- -0.66
1145 004808 中银证券安弘债券C 0.9934 0.9934 +0.2220 0.9912 -0.1409 -0.55 -0.93 -- -- -- -0.66
1146 004563 民生鑫顺债券C 0.9934 0.9934 +0.0302 0.9931 -0.0503 +0.26 +0.74 -- -- -- -0.66
1147 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9935 0.9935 +0.1411 0.9921 +1.7413 -2.86 -4.34 -4.12 +0.63 +1.05 -0.65
1148 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9935 0.9935 +2.0021 0.9740 -2.4056 -2.57 -1.76 +3.84 -- -- -0.65
1149 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9936 0.9936 +0.2624 0.9910 -0.3221 -0.87 -- -- -- -- -0.64
1150 004643 南方房地产联接C 0.9936 0.9936 +0.5159 0.9885 -0.3019 +1.60 -0.62 -- -- -- -0.64
1151 003258 博时富祥纯债债券 0.9937 0.9937 -0.0201 0.9939 -0.0302 -0.35 -0.77 -0.17 -0.06 +0.00 -0.63
1152 004069 南方全指证券联接A 0.9937 0.9937 +0.3636 0.9901 +1.4290 -3.66 -8.23 +3.98 -- -- -0.63
1153 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9938 0.9938 +0.2724 0.9911 -0.3321 -0.85 -- -- -- -- -0.62
1154 003256 信诚至益A 0.9939 0.9939 -0.0201 0.9941 +0.0402 -0.18 -0.33 +0.42 +1.19 +1.47 -0.61
1155 288001 华夏经典 0.9940 3.3840 +1.6360 0.9780 -1.5091 -4.24 -3.96 -1.78 +0.61 +1.64 -0.60
1156 002488 汇添富稳添利C 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 -0.3018 -0.90 -0.90 +0.61 -2.07 -0.50 -0.60
1157 213006 宝盈核心A 0.9943 2.1143 +1.5421 0.9792 -3.2686 -2.88 -7.20 +5.95 -6.46 -6.61 -0.57
1158 004807 中银证券安弘债券A 0.9947 0.9947 +0.2318 0.9924 -0.1508 -0.52 -0.83 -- -- -- -0.53
1159 004642 南方房地产联接A 0.9947 0.9947 +0.5154 0.9896 -0.3117 +1.62 -0.53 -- -- -- -0.53
1160 003146 融通通优债券 0.9948 1.0283 -0.0101 0.9949 +0.0201 -0.17 -2.74 -2.58 -0.57 -0.60 -0.52
1161 004402 金信民旺债券C -- -- -- 0.9948 -- -- -- -- -- -- -0.52
1162 004222 金信民旺债券A -- -- -- 0.9948 -- -- -- -- -- -- -0.52
1163 161811 300分级 0.9950 -- +1.4271 0.9810 -0.7035 -3.68 +3.00 +11.92 +16.37 +19.74 -0.50
1164 003064 南方荣欢 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.1005 +0.00 +0.51 +1.95 +1.02 +2.26 -0.50
1165 003655 信达澳银新财富混合 0.9950 1.1920 +1.4271 0.9810 -1.7085 -17.90 -12.26 -8.63 -0.20 +1.22 -0.50
1166 003664 新沃通利纯债A 0.9950 0.9950 -0.3206 0.9982 +0.4422 -0.10 -1.38 -1.00 -- -0.50 -0.50
1167 001771 南方量化混合 0.9950 0.9950 +0.3024 0.9920 -0.5025 -1.78 -0.60 -- -- -- -0.50
1168 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C -- -- -- 0.9954 +0.0804 -- -- -- -- -- -0.46
1169 005266 博时厚泽回报混合C -- -- -- 0.9954 +0.5525 -- -- -- -- -- -0.46
1170 003832 中银丰润定期开放债券 -- -- -- 0.9955 -0.1406 -0.31 -1.10 -0.26 -0.53 -1.16 -0.45
1171 005000 泰康泉林量化价值精选混合A -- -- -- 0.9957 +0.4620 -1.39 -- -- -- -- -0.43
1172 005111 泰康泉林量化价值精选混合C -- -- -- 0.9957 +0.4620 -1.39 -- -- -- -- -0.43
1173 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A -- -- -- 0.9957 +0.0703 -- -- -- -- -- -0.43
1174 005265 博时厚泽回报混合A -- -- -- 0.9957 +0.5423 -- -- -- -- -- -0.43
1175 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 -- -- -- 0.9957 -0.2310 -0.85 -0.55 -- -- -- -0.43
1176 003705 工银恒泰纯债债券 0.9959 1.0111 +0.0100 0.9958 +0.0301 -0.35 -0.43 -0.38 -0.37 -0.24 -0.41
1177 519753 交银荣和 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 +0.10 +0.61 +1.63 +1.63 +1.94 -0.40
1178 002589 山西证券保本A 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 -0.20 +0.10 +1.63 -1.19 -0.30 -0.40
1179 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.30 -0.50 +0.71 -1.68 -0.60 -0.40
1180 003703 博时富鑫纯债债券 0.9960 0.9960 -0.2004 0.9980 +0.1606 -0.81 -2.37 -1.40 -0.41 -0.86 -0.40
1181 001661 博时信用纯债C 0.9960 1.1440 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.90 -1.68 -1.19 -3.39 -2.92 -0.40
1182 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- 0.9960 -0.4016 -0.99 +0.71 -2.45 -2.83 -3.58 -0.40
1183 502036 互联金融 0.9960 0.6762 +1.9030 0.9774 -2.4699 -5.00 -5.85 +5.51 -8.41 -4.67 -0.40
1184 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9960 0.9960 +1.0142 0.9860 -0.7028 -2.83 -2.92 -0.70 -- -- -0.40
1185 001857 易方达现代服务业混合 -- -- -- 0.9960 +0.0000 -- -- -- -- -- -0.40
1186 003809 招商招顺纯债A 0.9961 0.9961 +0.0402 0.9957 -0.1506 -0.69 -0.56 +1.49 -0.39 -0.03 -0.39
1187 410001 华富优选 0.9963 2.5658 +2.2895 0.9740 -3.4026 -4.01 +2.26 +12.65 +6.81 +6.23 -0.37
1188 004550 中科沃土沃祥债券 0.9965 0.9965 -0.0702 0.9972 +0.1204 -0.77 -0.36 -- -- -- -0.35
1189 004686 华夏研究精选股票 0.9966 0.9966 +1.1982 0.9848 -0.6422 -2.13 -0.32 -- -- -- -0.34
1190 003455 招商招通纯债C 0.9968 0.9968 -0.0702 0.9975 +0.0702 -0.14 +0.15 +0.75 +0.99 +0.94 -0.32
1191 005044 国寿安保健康科学混合C -- -- -- 0.9968 -0.0602 -0.62 -- -- -- -- -0.32
1192 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9968 0.9968 +0.0000 0.9968 -0.0100 +0.03 -0.46 -- -- -- -0.32
1193 320022 诺安研究精选 0.9970 1.7320 +1.2183 0.9850 -2.0060 -3.39 +2.05 +9.32 +6.29 +5.95 -0.30
1194 003456 信达澳银新目标混合 0.9970 1.1920 +1.4242 0.9830 -1.4042 -17.54 -11.93 -8.20 +0.30 +1.73 -0.30
1195 160519 博时睿利 0.9970 0.9970 +0.6054 0.9910 -1.5045 -3.39 +0.61 +6.29 +0.71 +0.40 -0.30
1196 000840 上投纯债丰利C 0.9970 1.0740 +0.0000 0.9970 -0.1003 -0.10 +0.30 +1.42 -2.16 +0.10 -0.30
1197 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 -0.1003 -0.60 -0.30 +1.63 -2.35 -0.40 -0.30
1198 004702 南方金融混合 0.9970 0.9970 +0.6054 0.9910 +0.0000 -0.50 -0.70 -- -- -- -0.30
1199 002968 新华高端制造 0.9970 0.9970 +0.4028 0.9930 -1.2036 -3.20 -0.40 -- -- -- -0.30
1200 005043 国寿安保健康科学混合A -- -- -- 0.9971 -0.0602 -0.60 -- -- -- -- -0.29
1201 003338 南方颐元C 0.9972 0.9972 -0.0201 0.9974 +0.0201 -0.58 -0.72 +0.94 +0.14 +0.52 -0.28
1202 003337 南方颐元A 0.9972 0.9972 -0.0201 0.9974 +0.0201 -0.58 -0.72 +0.94 +0.14 +0.52 -0.28
1203 003977 中信建投稳惠C 0.9972 0.9972 +0.0301 0.9969 -0.2407 -1.61 -1.47 +0.08 -- -- -0.28
1204 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9972 0.9972 -0.0201 0.9974 +0.3109 -0.34 -0.71 -- -- -- -0.28
1205 002916 中银尊享半年定期开放债券 -- -- -- 0.9975 +0.8622 +0.32 +2.39 +4.42 +0.47 +1.98 -0.25
1206 004902 富国丰利增强债券 0.9975 0.9975 +0.2815 0.9947 -0.4712 -0.86 -0.25 -- -- -- -0.25
1207 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9976 0.9976 +0.2412 0.9952 -0.2907 -1.00 +0.53 +4.43 +1.63 +2.81 -0.24
1208 501100 安康 -- -- -- 0.9978 -0.1904 -0.49 -0.86 -0.09 -- -- -0.22
1209 004093 金元顺安桉盛债券 0.9978 0.9978 -0.1301 0.9991 +0.0501 -0.72 -1.51 -0.14 -- -- -0.22
1210 004722 中银丰和定期开放债券 -- -- -- 0.9978 -0.1604 -0.18 -0.48 -- -- -- -0.22
1211 004683 建信高端医疗股票 0.9978 0.9978 +1.1045 0.9869 -1.4833 -0.74 -0.24 -- -- -- -0.22
1212 004540 信诚惠选C 0.9978 0.9978 +0.0301 0.9975 -0.0501 +0.25 +0.44 -- -- -- -0.22
1213 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A -- -- -- 0.9979 -0.1904 -0.05 -- -- -- -- -0.21
1214 001307 中欧永裕C 0.9980 0.9980 +1.6293 0.9820 -1.0020 -0.20 +10.28 +15.51 +16.32 +15.24 -0.20
1215 580009 东吴内需增长 0.9980 1.7610 +1.4228 0.9840 -1.7034 -16.28 -10.25 -5.94 +3.63 +4.83 -0.20
1216 002561 东吴安鑫量化 0.9980 1.1170 +1.0121 0.9880 -1.3026 -11.29 -8.19 -3.85 +3.63 +2.46 -0.20
1217 001863 东方红收益增强债券C 0.9980 1.0780 +0.4024 0.9940 -0.9018 -1.38 -7.08 -0.99 -1.38 +0.10 -0.20
1218 000191 富国信用债A 0.9980 1.2370 +0.0000 0.9980 -0.1002 -0.50 -0.80 -0.30 -2.35 -0.60 -0.20
1219 001266 国投招财 0.9980 1.0300 +0.4327 0.9937 -3.4068 -3.45 -1.23 -1.33 -2.54 -2.63 -0.20
1220 003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9980 0.9980 -0.0601 0.9986 +0.0902 -0.36 -0.98 -0.70 -- -- -0.20
1221 001790 国泰智能汽车股票 0.9980 0.9980 +1.4228 0.9840 -2.7054 -8.61 -7.85 -- -- -- -0.20
1222 004487 嘉实稳愉债券 0.9980 0.9980 -0.0200 0.9982 +0.0401 -0.21 -0.59 -- -- -- -0.20
1223 003268 博时悦楚纯债债券 0.9981 0.9981 +0.0401 0.9977 -0.1002 -0.03 +0.20 +1.43 +1.32 +1.53 -0.19
1224 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9981 0.9981 +0.1606 0.9965 -0.0601 -0.12 -- -- -- -- -0.19
1225 005187 长安鑫兴混合C -- -- -- 0.9982 +0.1002 -- -- -- -- -- -0.18
1226 005186 长安鑫兴混合A -- -- -- 0.9982 +0.1002 -- -- -- -- -- -0.18
1227 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9982 0.9982 -0.0200 0.9984 +0.3106 -0.33 -0.66 -- -- -- -0.18
1228 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.17
1229 002781 博时聚瑞 0.9985 0.9985 -0.0701 0.9992 -0.0200 -0.39 -0.78 +0.02 -0.62 -0.35 -0.15
1230 004230 永赢添益债券 0.9985 1.0215 -0.0300 0.9988 -0.0200 -0.06 -0.57 -0.46 -- -- -0.15
1231 002868 鹏华丰茂债券 0.9986 1.0001 +0.1002 0.9976 -0.1602 -0.58 -0.41 +1.39 -0.43 +0.52 -0.14
1232 005018 国金民丰回报 0.9986 0.9986 +0.0000 0.9986 -0.0100 -- -- -- -- -- -0.14
1233 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.14
1234 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C -- -- -- 0.9986 +0.1502 -- -- -- -- -- -0.14
1235 003983 鹏华丰惠债券 0.9987 1.0128 +0.0401 0.9983 -0.1001 -0.58 -0.44 -0.40 -0.13 -0.31 -0.13
1236 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A -- -- -- 0.9987 +0.1402 -- -- -- -- -- -0.13
1237 003178 广发景盛纯债 0.9988 0.9988 +0.0300 0.9985 -0.0801 -0.15 +0.05 +1.00 +0.95 +1.16 -0.12
1238 163825 中银互利 -- -- -- 0.9988 -0.3404 -0.40 -2.37 -0.22 -2.46 -1.60 -0.12
1239 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9989 1.0179 +0.0000 0.9989 -0.0701 -2.03 -1.77 -0.20 -0.43 -0.06 -0.11
1240 004901 财通资管鑫锐混合C -- -- -- 0.9989 -- -- -- -- -- -- -0.11
1241 004900 财通资管鑫锐混合A -- -- -- 0.9989 -- -- -- -- -- -- -0.11
1242 004539 信诚惠选A 0.9989 0.9989 +0.0200 0.9987 -0.0501 +0.26 +0.46 -- -- -- -0.11
1243 519644 银河智联混合 0.9990 0.9990 +2.2518 0.9770 -2.0020 -0.60 +6.96 +15.63 +17.53 +16.98 -0.10
1244 001563 华富健康 0.9990 0.9990 +2.3566 0.9760 -2.0020 -4.40 -0.40 +11.62 +9.90 +7.88 -0.10
1245 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- 0.9990 -0.1001 -0.10 +1.73 +1.42 +1.22 +2.36 -0.10
1246 002256 金信新能源汽车 0.9990 0.9990 +1.2158 0.9870 -1.4014 -7.41 -6.20 +9.18 -0.10 +1.42 -0.10
1247 519763 交银裕通纯债债券C 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.10 +0.50 +1.63 +0.30 +0.60 -0.10
1248 001235 中银国有企业债 0.9990 1.0470 +0.0000 0.9990 -0.1001 -0.20 -1.38 +0.20 -0.70 +0.10 -0.10
1249 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9990 0.9990 +1.0111 0.9890 -1.8018 -4.03 -5.04 +5.71 -- -0.20 -0.10
1250 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9990 1.0280 +0.0100 0.9989 -0.0601 +0.00 -0.39 -0.49 -0.34 -0.40 -0.10
1251 002206 博时裕康 0.9990 0.9990 +0.0401 0.9986 -0.1001 -0.53 -0.61 +1.23 -1.58 -0.44 -0.10
1252 003040 广发集富纯债C 0.9990 1.0050 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.71 -0.50 -1.67 -- -- -0.10
1253 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- 0.9992 -0.0600 -0.39 -0.26 -1.75 -1.75 -0.18 -0.08
1254 160135 高铁基金 0.9993 0.6037 +0.4322 0.9950 -0.2402 -6.10 -5.91 -0.46 -4.67 -6.57 -0.07
1255 003976 中信建投稳惠A 0.9993 0.9993 +0.0300 0.9990 -0.2402 -1.60 -1.41 +0.22 -- -- -0.07
1256 005121 富国兴利增强债券 0.9993 0.9993 +0.0100 0.9992 +0.0300 -0.12 -- -- -- -- -0.07
1257 003770 中银丰庆定期开放债券 -- -- -- 0.9994 -0.1401 -0.09 -1.60 -0.40 -- -- -0.06
1258 005136 华安幸福生活混合 -- -- -- 0.9994 -0.0100 -0.19 -- -- -- -- -0.06
1259 005268 鹏华优势企业 -- -- -- 0.9994 +0.0600 -- -- -- -- -- -0.06
1260 000428 易方达聚盈 0.9995 -- +0.0701 0.9988 -0.2201 -0.36 +4.63 +5.00 +1.73 +2.84 -0.05
1261 003428 中加丰盈纯债债券 0.9995 1.0243 -0.0100 0.9996 -0.0800 -0.18 -2.09 -0.55 +0.29 +0.54 -0.05
1262 001993 博时裕泰 0.9995 1.0763 +0.0400 0.9991 -0.1301 -2.68 -2.17 +0.50 -4.23 -3.57 -0.05
1263 004784 招商稳健优选股票 0.9995 0.9995 +1.2049 0.9876 -1.3507 -0.79 -- -- -- -- -0.05
1264 001702 东方创新科技混合 0.9996 0.9996 +1.4102 0.9857 -3.3013 -7.23 +1.34 +12.16 +11.25 +10.28 -0.04
1265 003989 银华中债5年期金融债指数A 0.9997 0.9997 -0.0500 1.0002 +0.0800 -0.34 -0.93 -0.55 -- -- -0.03
1266 005304 嘉实医药健康股票C -- -- -- 0.9997 -- -- -- -- -- -- -0.03
1267 501048 证券C -- -- -- 0.9997 -- -- -- -- -- -- -0.03
1268 501047 全指证券 -- -- -- 0.9997 -- -- -- -- -- -- -0.03
1269 003038 广发集瑞债券C 0.9998 1.0178 +0.0300 0.9995 -0.0700 +0.04 -1.49 -0.01 -0.10 -0.27 -0.02
1270 003779 上投安瑞回报C 0.9998 0.9998 +0.1402 0.9984 -0.3501 -1.81 +0.05 +0.77 -- -- -0.02
1271 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- 0.9998 -0.1100 +0.09 -- -- -- -- -0.02
1272 005303 嘉实医药健康股票A -- -- -- 0.9998 -- -- -- -- -- -- -0.02
1273 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9999 0.9999 +0.0200 0.9997 -0.1200 -0.02 +0.51 +2.46 -0.17 -0.32 -0.01
1274 003863 招商招祥纯债A 0.9999 1.0069 +0.0500 0.9994 -0.1100 -0.36 -0.58 +0.36 -0.02 -0.71 -0.01
1275 004730 建信量化事件驱动股票 0.9999 0.9999 +0.3916 0.9960 -0.3500 -0.51 -- -- -- -- -0.01
1276 002406 光大中高等级债C 0.9999 0.9999 +0.0701 0.9992 -0.2000 -0.53 -0.31 -- -- -- -0.01
1277 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0000 1.0000 +4.6025 0.9560 -7.0000 +1.83 +15.87 +16.55 +14.29 +15.07 +0.00
1278 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +9.00 +8.34 +0.00
1279 002689 红塔红土长益C -- -- -- 1.0000 +0.0000 -0.64 -0.21 -0.34 +0.86 +1.99 +0.00
1280 000298 中海纯债A 1.0000 1.1400 -0.1996 1.0020 +0.1000 -0.30 -0.50 +1.42 -3.57 +1.42 +0.00
1281 001261 中融新机遇 1.0000 1.0000 +0.3009 0.9970 -0.5000 -0.99 -0.79 +0.70 +0.50 +0.20 +0.00
1282 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 +0.0000 1.0000 +0.0000 -0.10 -0.30 +0.00 -1.38 +0.10 +0.00
1283 002790 长盛同享C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.6000 +0.00 +0.00 -1.38 -0.10 +0.10 +0.00
1284 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1285 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1286 000192 富国信用债C 1.0000 1.2170 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.50 -0.30 +0.40 -1.86 -0.10 +0.00
1287 003330 万家鑫安纯债C 1.0000 1.0291 +0.0200 0.9998 -0.0800 +0.03 -0.22 -0.30 -0.06 -0.11 +0.00
1288 519933 长信利发债 1.0000 1.0000 +0.2004 0.9980 -0.3200 -0.42 -0.67 +0.04 -1.25 -0.57 +0.00
1289 001299 兴业添利 1.0000 1.0960 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.40 -0.60 +0.00 -2.15 -1.57 +0.00
1290 002074 圆信永丰兴融C 1.0000 1.0380 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.20 -0.89 +0.50 -2.72 -2.15 +0.00
1291 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -4.54 -2.60 +0.00
1292 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- -- +0.00
1293 002125 广发新兴成长混合 1.0000 1.0000 +0.3009 0.9970 +0.4000 -0.70 -- -- -- -- +0.00
1294 004763 中科沃土沃嘉混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1295 005170 华泰保兴策略精选C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1296 005280 安信阿尔法定开混合 -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1297 004764 中科沃土沃嘉混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1298 004609 长信乐信混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1299 004608 长信乐信混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1300 001573 南方互联混合 -- -- -- 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1301 001520 国投瑞银研究精选股票 -- -- -- 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1302 005337 中加颐慧定开债券C -- -- -- 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1303 004706 南方祥元C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.60 -0.40 -- -- -- +0.00
1304 004912 中加纯债定开债券C -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
1305 002688 红塔红土长益A -- -- -- 1.0001 -0.0100 -0.70 -0.22 -0.35 +0.82 +1.93 +0.01
1306 003542 财通纯债债券C 1.0001 1.0001 +0.0300 0.9998 -0.0900 +0.01 +0.01 +0.01 -- -- +0.01
1307 005169 华泰保兴策略精选A -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1308 002885 大摩万众创新混合 -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1309 005126 银河量化稳进混合 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
1310 005211 银河智慧混合 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
1311 003329 万家鑫安纯债A 1.0002 1.0317 +0.0200 1.0000 -0.0800 +0.05 -0.22 -0.29 -0.09 -0.15 +0.02
1312 004721 华夏睿磐泰茂混合C -- -- -- 1.0002 -- -- -- -- -- -- +0.02
1313 004720 华夏睿磐泰茂混合A -- -- -- 1.0002 -- -- -- -- -- -- +0.02
1314 005232 红塔红土盛通混合型发起式C -- -- -- 1.0002 -- -- -- -- -- -- +0.02
1315 005231 红塔红土盛通混合型发起式A -- -- -- 1.0002 -- -- -- -- -- -- +0.02
1316 004848 中欧睿泓定期开放混合 -- -- -- 1.0002 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
1317 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C -- -- -- -- +0.0300 -- -- -- -- -- +0.02
1318 005160 华泰保兴尊合债券C -- -- -- 1.0002 +0.0400 -- -- -- -- -- +0.02
1319 004884 中银证券瑞丰混合C -- -- -- 1.0002 +0.0400 -0.09 +0.02 -- -- -- +0.02
1320 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0003 1.0003 +0.2506 0.9978 -0.2999 -0.98 +0.58 +4.55 +1.88 +3.06 +0.03
1321 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- 1.0003 -0.2299 -0.06 -0.09 +1.54 +0.68 +1.22 +0.03
1322 003037 广发集瑞债券A 1.0003 1.0223 +0.0200 1.0001 -0.0700 +0.07 -1.79 -0.21 -0.08 -0.27 +0.03
1323 005159 华泰保兴尊合债券A -- -- -- 1.0003 +0.0400 -- -- -- -- -- +0.03
1324 003412 鹏华弘康混合C 1.0004 1.0004 +0.1903 0.9985 -0.0200 -0.36 -2.09 -0.82 +0.17 +0.46 +0.04
1325 001545 博时裕嘉 -- -- -- 1.0004 -0.0900 -0.17 -0.32 -0.14 +0.22 +0.26 +0.04
1326 004727 先锋聚优C 1.0004 1.0004 +1.9049 0.9817 -1.9292 -1.69 -- -- -- -- +0.04
1327 004989 人保双利C -- -- -- 1.0004 -- -- -- -- -- -- +0.04
1328 004988 人保双利A -- -- -- 1.0004 -- -- -- -- -- -- +0.04
1329 005270 太平改革红利精选 1.0004 1.0004 +0.0000 1.0004 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
1330 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- 1.0004 +1.8293 -1.57 -0.87 -- -- -- +0.04
1331 519621 银河君荣混合I 1.0005 1.0005 +0.0200 1.0003 -0.0600 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05
1332 005053 银河量化价值混合 1.0005 1.0005 +0.2706 0.9978 -0.1399 -0.35 -- -- -- -- +0.05
1333 004619 国泰民润纯债债券 -- -- -- 1.0005 -- -- -- -- -- -- +0.05
1334 001738 大摩新趋势混合 -- -- -- 1.0005 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.05
1335 004853 广发价值回报混合C -- -- -- 1.0005 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.05
1336 501306 港股高C -- -- -- 1.0005 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.05
1337 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0005 1.0005 +0.8772 0.9918 -0.3798 -2.77 -0.08 -- -- -- +0.05
1338 004913 中银证券聚瑞混合A -- -- -- 1.0006 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
1339 004914 中银证券聚瑞混合C -- -- -- 1.0006 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
1340 004852 广发价值回报混合A -- -- -- 1.0006 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.06
1341 003626 平安大华鑫利定期开放 1.0007 1.0303 +0.0000 1.0007 +2.9080 -2.79 -2.29 -1.01 +0.06 -0.15 +0.07
1342 501305 港股高息 -- -- -- 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
1343 003674 融通通玺债券 1.0008 1.0248 +0.0100 1.0007 -0.0600 +0.08 -1.99 -0.73 -- -0.03 +0.08
1344 400030 东方添益债券 1.0008 1.1338 -0.0599 1.0014 +0.5296 -3.69 -4.30 -2.68 -3.35 -4.00 +0.08
1345 005123 南方优享分红混合 -- -- -- 1.0008 -- -- -- -- -- -- +0.08
1346 005145 东吴优益债券C -- -- -- 1.0008 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.08
1347 005076 创金合信优选回报混合 1.0009 1.0009 +0.0400 1.0005 +0.0000 -0.14 -- -- -- -- +0.09
1348 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 -- -- -- 1.0009 -0.0999 -0.31 -- -- -- -- +0.09
1349 004672 华夏鼎盛债券A 1.0009 1.0009 +0.0800 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.09
1350 004673 华夏鼎盛债券C 1.0009 1.0009 +0.0800 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.09
1351 005144 东吴优益债券A -- -- -- 1.0009 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.09
1352 004881 中银量化价值混合 -- -- -- 1.0009 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.09
1353 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.0999 +0.00 +0.10 +1.83 +1.11 +1.83 +0.10
1354 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.00 +0.70 +2.14 +1.62 +1.21 +0.10
1355 519197 万家颐达保本 1.0010 1.0010 +0.0800 1.0002 -0.0500 -0.01 +0.15 +1.83 +0.05 +1.00 +0.10
1356 164210 天弘同利 1.0010 1.5100 +0.0000 1.0010 -0.0999 -0.60 -0.10 +1.62 +0.10 +0.70 +0.10
1357 020018 国泰金鹿保本 1.0010 1.4380 +0.1000 1.0000 -0.0999 -0.20 +0.10 -0.30 +0.10 +0.30 +0.10
1358 002487 汇添富稳添利A 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.2997 -0.89 -0.79 +0.81 -1.67 -0.20 +0.10
1359 519057 海富通双福A 1.0010 1.1470 +0.1000 1.0000 -0.0999 -1.57 -0.99 +0.00 +0.00 -0.20 +0.10
1360 166022 中欧添A -- -- -- 1.0010 -0.0999 -1.38 -0.79 +0.00 +0.00 -0.20 +0.10
1361 002579 融通增利债券 1.0010 1.0380 +0.1000 1.0000 -0.0999 +0.00 -0.10 -0.10 -0.79 -0.50 +0.10
1362 002523 光大恒利纯债 1.0010 1.0340 +0.0000 1.0010 -0.0999 -0.10 -1.96 -0.99 -0.30 -0.50 +0.10
1363 001356 广发聚泰C 1.0010 1.1080 +0.0000 1.0010 +4.1958 -3.84 -2.05 -5.03 -1.67 -1.57 +0.10
1364 002073 圆信永丰兴融A 1.0010 1.0430 +0.1000 1.0000 -0.0999 -0.10 -0.99 +0.50 -2.82 -2.25 +0.10
1365 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- 1.0010 -0.1998 -0.20 -0.79 -0.50 -2.82 -2.25 +0.10
1366 004062 华夏鼎隆债券C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.03 +0.00 +0.05 -- -- +0.10
1367 002204 国泰安心回报混合 -- -- -- 1.0010 -0.0999 -- -- -- -- -- +0.10
1368 005146 兴银丰润混合 -- -- -- 1.0010 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.10
1369 004468 建信瑞福添利混合C 1.0011 1.0011 +0.1100 1.0000 -0.3296 -1.11 -0.62 +0.04 -- -- +0.11
1370 004298 长盛盛淳混合C 1.0011 1.0501 +0.3609 0.9975 +2.0577 -2.60 -1.67 -1.83 -- -- +0.11
1371 004297 长盛盛淳混合A 1.0011 1.0511 +0.3609 0.9975 +2.0577 -2.59 -1.63 -1.85 -- -- +0.11
1372 005267 嘉实价值精选股票 -- -- -- 1.0011 -0.4695 -0.40 -- -- -- -- +0.11
1373 005344 长安裕盛混合C -- -- -- 1.0011 -0.0999 -- -- -- -- -- +0.11
1374 005343 长安裕盛混合A -- -- -- 1.0011 -0.0999 -- -- -- -- -- +0.11
1375 003673 中加丰裕纯债债券 1.0012 1.0347 +0.0300 1.0009 -0.0899 -0.26 -3.08 -1.78 +0.01 -0.88 +0.12
1376 003866 博时富诚纯债债券 1.0012 1.0228 +0.0100 1.0011 -0.0499 +0.06 -0.20 -0.03 -- -- +0.12
1377 004299 长盛盛泽混合A 1.0012 1.0532 +0.3609 0.9976 +2.1474 -2.65 -1.67 -1.99 -- -- +0.12
1378 159957 创业板HX -- -- -- 1.0012 -- -- -- -- -- -- +0.12
1379 005072 中银丰进定期开放债券 -- -- -- 1.0012 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.12
1380 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A -- -- -- -- +0.0200 -- -- -- -- -- +0.12
1381 003336 长江收益增强债券 1.0013 1.0013 -0.0200 1.0015 -0.0200 -1.57 -0.44 +1.68 +1.12 +1.95 +0.13
1382 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A -- -- -- 1.0013 -0.1498 +0.11 -- -- -- -- +0.13
1383 002405 光大中高等级债A 1.0013 1.0013 +0.0700 1.0006 -0.1997 -0.50 -0.17 -- -- -- +0.13
1384 004111 信诚至盛C 1.0013 1.0013 +0.0000 1.0013 +0.0100 -0.06 -0.07 -- -- -- +0.13
1385 003730 博时富华纯债债券 1.0014 1.0243 +0.0200 1.0012 -0.0200 +0.12 -2.14 -1.33 +0.11 +0.06 +0.14
1386 002832 工银恒享纯债 1.0014 1.0455 +0.0100 1.0013 +0.0100 -0.07 -0.18 -0.24 +0.04 -0.06 +0.14
1387 004312 长盛盛兴混合A 1.0014 1.0525 +0.3306 0.9981 +2.0771 -2.59 -1.69 -2.03 -- -- +0.14
1388 005019 国投瑞银和泰6个月债券 -- -- -- 1.0014 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.14
1389 004044 金鹰转型动力混合 -- -- -- 1.0014 +2.0571 -- -- -- -- -- +0.14
1390 005158 长江乐盈定开债 -- -- -- 1.0015 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.15
1391 004883 中银证券瑞丰混合A -- -- -- 1.0015 +0.0300 -0.05 +0.15 -- -- -- +0.15
1392 005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0016 1.0016 +0.1200 1.0004 -0.1498 -- -- -- -- -- +0.16
1393 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0017 1.0897 +2.0061 0.9820 -2.4159 -2.47 -1.56 +4.24 -0.92 -1.12 +0.17
1394 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0017 1.0218 +0.0200 1.0015 -0.0599 -0.05 -0.59 -0.37 -- -- +0.17
1395 004953 兴全恒益债券C 1.0017 1.0017 +0.0200 1.0015 -0.0699 -0.14 -- -- -- -- +0.17
1396 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0017 1.0017 +0.8761 0.9930 -1.2179 -3.18 -- -- -- -- +0.17
1397 005110 汇安多策略混合C -- -- -- 1.0017 -0.1098 -- -- -- -- -- +0.17
1398 003278 信诚稳瑞C 1.0018 1.0218 +0.0100 1.0017 -0.0699 +0.09 -1.57 -0.21 +0.48 +0.51 +0.18
1399 004726 先锋聚优A 1.0018 1.0018 +1.9125 0.9830 -1.9365 -1.66 -- -- -- -- +0.18
1400 005366 上投丰瑞A 1.0018 1.0018 +0.0399 1.0014 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.18
1401 005367 上投丰瑞C 1.0018 1.0018 +0.0399 1.0014 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.18
1402 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- 1.0018 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.18
1403 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0018 1.0018 +0.6328 0.9955 -0.8185 -2.69 +0.33 -- -- -- +0.18
1404 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0019 1.0285 -0.5558 1.0075 +0.5190 -0.49 -0.14 -1.17 +0.13 -0.07 +0.19
1405 501051 圆信汇利 -- -- -- 1.0019 -0.1996 -- -- -- -- -- +0.19
1406 005109 汇安多策略混合A -- -- -- 1.0019 -0.1198 -- -- -- -- -- +0.19
1407 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0019 1.0019 +0.0300 1.0016 -0.1198 -0.44 +0.08 -- -- -- +0.19
1408 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0019 1.0019 +0.0599 1.0013 -0.2495 -0.20 +0.11 -- -- -- +0.19
1409 004486 嘉实稳怡债券 1.0019 1.0019 -0.0399 1.0023 -0.0798 +0.04 +0.40 -- -- -- +0.19
1410 002275 中邮纯债聚利C 1.0020 1.0190 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.10 +0.50 +1.52 +0.50 +1.31 +0.20
1411 002684 民生加银鑫安A 1.0020 1.0300 +0.0999 1.0010 -0.0998 +0.10 -0.69 -0.20 +0.40 +0.70 +0.20
1412 000839 上投纯债丰利A 1.0020 1.0830 +0.0000 1.0020 -0.0998 -0.20 +0.30 +1.42 -1.96 +0.30 +0.20
1413 000091 信诚新双盈 1.0020 1.2510 +0.2000 1.0000 -0.3992 +0.20 +0.30 +0.50 -0.79 +0.10 +0.20
1414 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 +0.0000 1.0020 -0.0998 -0.10 -0.50 -0.40 +0.00 +0.00 +0.20
1415 003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0334 +0.0299 1.0017 -0.0399 +0.02 -0.01 -0.03 +0.12 -0.08 +0.20
1416 000623 华富恒财债券A 1.0020 1.1570 +0.0999 1.0010 -0.0998 -1.18 -0.69 +0.00 +0.10 -0.10 +0.20
1417 000769 久盈A 1.0020 -- +0.0000 1.0020 +0.0000 -1.38 -0.89 -0.10 -0.10 -0.20 +0.20
1418 002519 博时裕景纯债 1.0020 1.0250 +0.0000 1.0020 +0.0000 -0.10 -0.10 -1.18 -0.79 -1.09 +0.20
1419 000372 中银惠利纯债 -- -- -- 1.0020 -0.1996 -0.20 -1.28 -0.20 -2.05 -1.28 +0.20
1420 002486 上银慧添利 1.0020 1.0480 +0.0000 1.0020 +0.0000 -0.30 -1.09 -0.10 -2.53 -2.05 +0.20
1421 000279 华商红利 1.0020 1.8650 +1.2121 0.9900 -3.1936 -7.31 -3.93 +5.92 -2.24 -3.38 +0.20
1422 002244 景顺低碳科技 1.0020 1.0520 +1.5198 0.9870 -2.5948 -5.65 -3.19 +3.83 -8.58 -9.07 +0.20
1423 001355 广发聚泰A 1.0020 1.3090 +0.0000 1.0020 +22.9541 -18.54 -16.98 -19.39 -15.80 -15.80 +0.20
1424 004104 信诚稳鑫A 1.0020 1.0160 +0.0000 1.0020 -0.0399 -0.05 +0.06 -0.46 -- -- +0.20
1425 004994 中欧可转债债券C 1.0020 1.0020 +0.0200 1.0018 -0.1198 +0.20 -- -- -- -- +0.20
1426 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0020 1.0163 +0.0299 1.0017 -0.0599 -0.40 -0.51 -- -- -- +0.20
1427 004705 南方祥元A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0998 -0.50 -0.30 -- -- -- +0.20
1428 003194 上海国企ETF联接 1.0021 1.0021 +1.2324 0.9899 -0.1297 -4.62 -1.71 +3.28 +3.15 +4.08 +0.21
1429 002985 中银季季红定期开放债券 -- -- -- 1.0021 -0.1497 -0.13 -0.69 +0.93 +0.49 +1.16 +0.21
1430 003445 中加丰享纯债债券 1.0021 1.0368 +0.0200 1.0019 -0.0599 +0.11 -0.17 -0.15 +0.22 +0.10 +0.21
1431 003709 博时民丰纯债债券C 1.0021 1.0282 +0.0399 1.0017 -0.0599 -0.61 -0.17 -1.25 +0.11 -0.06 +0.21
1432 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- 1.0021 -0.0699 -0.03 +0.06 -0.02 -- -- +0.21
1433 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 -- -- -- 1.0021 -0.1098 -0.27 -- -- -- -- +0.21
1434 005209 东吴双三角A -- -- -- 1.0021 -- -- -- -- -- -- +0.21
1435 005210 东吴双三角C -- -- -- 1.0021 -- -- -- -- -- -- +0.21
1436 000058 国联安保本 1.0022 1.1741 +0.0000 1.0022 -0.0998 +0.18 +0.31 +1.13 +0.82 +1.03 +0.22
1437 003728 融通通宸债券 1.0022 1.0332 -2.9722 1.0329 +3.0333 -2.77 -2.19 -1.11 -- +0.13 +0.22
1438 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A -- -- -- 1.0022 -0.1098 +0.15 -- -- -- -- +0.22
1439 005024 南方兴利 -- -- -- 1.0022 -0.2395 -0.11 -- -- -- -- +0.22
1440 004674 富国新机遇灵活配置混合A -- -- -- 1.0022 -0.0698 -- -- -- -- -- +0.22
1441 005336 中加颐慧定开债券A -- -- -- 1.0022 -0.0698 -- -- -- -- -- +0.22
1442 005219 华夏聚惠FOFC -- -- -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.22
1443 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 -- -- -- 1.0022 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.22
1444 004143 招商盛合灵活混合C 1.0023 1.0023 +0.5215 0.9971 -0.7882 -0.20 -2.26 +5.74 -- -- +0.23
1445 004458 博时华盈纯债债券 1.0023 1.0293 +0.0299 1.0020 -0.0599 -0.05 -0.20 -0.04 -- -- +0.23
1446 004105 信诚稳鑫C 1.0023 1.0153 +0.0100 1.0022 -0.0399 -0.05 +0.04 -0.41 -- -- +0.23
1447 004300 长盛盛泽混合C 1.0023 1.0523 +0.3705 0.9986 +1.9655 -2.50 -1.54 -1.82 -- -- +0.23
1448 004313 长盛盛兴混合C 1.0023 1.0518 +0.3404 0.9989 +1.9256 -2.45 -1.59 -1.89 -- -- +0.23
1449 004993 中欧可转债债券A 1.0023 1.0023 +0.0200 1.0021 -0.1297 +0.23 -- -- -- -- +0.23
1450 519225 海富通集利债券 1.0024 1.0024 +0.0299 1.0021 -0.0798 -0.48 -0.47 +2.05 +0.42 +0.38 +0.24
1451 003708 博时民丰纯债债券A 1.0024 1.0321 +0.0399 1.0020 -0.0698 -0.70 -0.20 -1.41 +0.13 -0.06 +0.24
1452 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0024 1.0243 +0.0299 1.0021 -0.0798 -0.01 -0.54 -0.37 -- -- +0.24
1453 005321 中银证券汇宇定期开放债券 -- -- -- 1.0024 -0.0998 -- -- -- -- -- +0.24
1454 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0024 1.0024 +0.6325 0.9961 -0.8280 -2.67 +0.38 -- -- -- +0.24
1455 001634 万家瑞祥C 1.0025 1.0864 -4.1037 1.0454 +4.2893 -4.94 -5.38 -2.40 +0.39 +0.35 +0.25
1456 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0025 1.0025 +0.0200 1.0023 -0.0399 -1.25 -1.93 -1.23 +0.22 +0.07 +0.25
1457 005216 南方全天候策略C -- -- -- 1.0025 -0.0299 +0.09 -- -- -- -- +0.25
1458 005218 华夏聚惠FOFA -- -- -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.25
1459 519634 银河君腾混合C 1.0026 1.0341 +0.5617 0.9970 -0.3591 -3.45 -1.62 -0.42 -- -- +0.26
1460 004952 兴全恒益债券A 1.0026 1.0026 +0.0200 1.0024 -0.0798 -0.11 -- -- -- -- +0.26
1461 004580 民生加银鑫华债券C 1.0026 1.0026 +0.0000 1.0026 -0.0100 +0.02 +0.02 -- -- -- +0.26
1462 003576 招商招弘纯债A 1.0027 1.0128 -0.0199 1.0029 -0.0299 -0.06 -0.08 -0.12 -- -- +0.27
1463 160141 美国RE C -- -- -- 1.0027 -0.0598 +0.21 -- -- -- -- +0.27
1464 005059 南方安福混合 1.0027 1.0027 +0.0898 1.0018 -0.1596 +0.16 -- -- -- -- +0.27
1465 004572 万家家瑞债券C 1.0027 1.0027 +0.1898 1.0008 -0.1695 -0.98 -- -- -- -- +0.27
1466 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0027 1.0027 +0.8753 0.9940 -0.3889 -2.73 +0.10 -- -- -- +0.27
1467 519633 银河君腾混合A 1.0028 1.0343 +0.5616 0.9972 -0.3590 -3.44 -1.62 -0.43 -- -- +0.28
1468 675083 西部利得祥盈债券C 1.0029 1.0029 -0.0498 1.0034 -0.0499 -0.50 +0.36 +0.92 +0.84 +1.60 +0.29
1469 000059 国联安医药100 1.0029 1.5629 +1.7450 0.9857 -2.7520 -3.87 +3.43 +4.04 +1.30 +1.41 +0.29
1470 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0029 1.0079 -0.4566 1.0075 +0.4188 -0.35 -0.10 +0.54 +0.90 +0.89 +0.29
1471 004142 招商盛合灵活混合A 1.0029 1.0029 +0.5212 0.9977 -0.7977 -0.16 -2.15 +6.05 -- -- +0.29
1472 005285 广发中证10年期国开债C 1.0029 1.0029 +0.0299 1.0026 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.29
1473 001222 鹏华外延 1.0030 1.0030 +2.7664 0.9760 -2.3928 -4.66 +9.02 +14.50 +30.43 +30.26 +0.30
1474 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0030 1.0030 +1.3131 0.9900 -0.6979 -1.76 -2.62 +12.82 +8.32 +8.90 +0.30
1475 001729 银华逆向投资 -- -- -- 1.0030 -0.3988 -1.57 +1.31 +4.92 +5.36 +5.25 +0.30
1476 002524 兴业福益债券 1.0030 1.0080 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.00 +0.20 +1.11 +1.42 +2.24 +0.30
1477 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 1.0030 +0.0997 +0.20 -0.50 +0.30 +2.45 +2.03 +0.30
1478 001213 华润元大稳健债券C 1.0030 1.0110 +0.4004 0.9990 -0.3988 +0.30 -0.69 +0.80 +0.20 +1.11 +0.30
1479 161627 通福债C 1.0030 1.1400 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.00 -1.67 +0.30 +0.30 +0.80 +0.30
1480 002650 东方红稳添利 1.0030 1.0190 +0.0000 1.0030 -0.0997 -1.08 -0.99 +0.60 +0.10 +0.60 +0.30
1481 002285 长盛同裕E 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 +0.0000 +0.00 -0.30 +0.30 +0.20 +0.30 +0.30
1482 675053 西部利得合赢债券C 1.0030 1.0343 +0.0199 1.0028 -0.0199 -0.24 -1.05 +0.00 +0.30 +0.28 +0.30
1483 090019 大成景恒保本 1.0030 1.3430 +0.0000 1.0030 -0.0997 -0.69 -0.50 -0.59 -0.10 +0.20 +0.30
1484 002084 新华鑫动力C 1.0030 1.0030 +0.5010 0.9980 +0.0000 -6.70 -5.02 +5.14 +0.20 +0.20 +0.30
1485 000387 泰达瑞利A 1.0030 1.1520 +0.0998 1.0020 -0.0997 -1.08 -0.59 +0.10 +0.10 -0.10 +0.30
1486 519718 交银纯债A 1.0030 1.1750 +0.0000 1.0030 -0.0997 -0.30 -0.40 +0.80 -1.38 -0.30 +0.30
1487 003930 中银证券安进债券C 1.0030 1.0130 +0.0000 1.0030 -0.0499 -0.13 -0.63 +0.24 +0.28 -0.30 +0.30
1488 002909 浙商惠享纯债 1.0030 1.0335 +0.0100 1.0029 -0.0399 -0.04 +0.16 -1.60 -0.78 -0.75 +0.30
1489 001035 中银恒利半年债 -- -- -- 1.0030 -0.0997 -3.74 -0.89 -1.08 -4.29 -0.79 +0.30
1490 160140 美国REIT -- -- -- 1.0030 -0.0598 +0.23 -- -- -- -- +0.30
1491 005171 富国景利纯债债券 1.0030 1.0030 +0.0299 1.0027 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.30
1492 004911 中加纯债定开债券A -- -- -- 1.0030 -0.0897 -0.01 -0.24 -- -- -- +0.30
1493 673110 西部利得新润混合 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.1994 -0.50 +0.00 -- -- -- +0.30
1494 003574 大成惠利纯债 1.0031 1.0271 +0.0299 1.0028 -0.0798 +0.22 -0.37 -0.53 +0.05 +0.09 +0.31
1495 000429 聚盈A 1.0031 -- +0.0399 1.0027 -0.0698 -0.68 -0.04 -0.06 -0.01 -0.21 +0.31
1496 501106 十年国开 1.0031 1.0031 +0.0299 1.0028 -0.0698 -- -- -- -- -- +0.31
1497 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0032 1.0122 -0.8598 1.0119 +0.8473 -0.82 -0.60 +0.12 +0.93 +0.94 +0.32
1498 004140 兴业福鑫债券 1.0032 1.0257 +0.0199 1.0030 -0.1196 -0.03 -0.23 +0.06 -- -- +0.32
1499 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 -- -- -- 1.0032 +0.0997 -2.98 -2.02 -0.23 -- -- +0.32
1500 003089 中融恒瑞纯债A 1.0032 1.0202 -0.9870 1.0132 +0.9669 -0.75 -0.56 -0.39 -- -- +0.32
1501 004571 万家家瑞债券A 1.0032 1.0032 +0.1898 1.0013 -0.1695 -0.96 -- -- -- -- +0.32
1502 002513 金鹰元安C 1.0033 1.0033 +0.2598 1.0007 -0.1595 -0.60 -0.31 +0.77 +1.08 +1.15 +0.33
1503 003162 博时富宁纯债债券 1.0033 1.0244 +0.0100 1.0032 -0.0797 +0.08 -1.14 -0.38 +0.28 +0.35 +0.33
1504 002198 博时裕达 1.0033 1.0436 +0.0598 1.0027 -0.1296 +0.14 -0.02 -1.90 -1.19 -1.21 +0.33
1505 002187 国联安鑫富C 1.0033 1.0033 -0.0697 1.0040 -0.4485 -3.15 -4.70 -4.90 -5.88 -5.53 +0.33
1506 005215 南方全天候策略A -- -- -- 1.0033 -0.0299 +0.13 -- -- -- -- +0.33
1507 003898 永赢丰益债券 1.0034 1.0214 +0.0100 1.0033 -0.0897 -0.08 +0.17 -0.81 -- -- +0.34
1508 003825 天弘信利C 1.0035 1.0177 +0.0199 1.0033 -0.0797 +0.00 -0.28 +0.34 -- +0.22 +0.35
1509 001776 中欧兴利债券 1.0035 1.0880 +0.0399 1.0031 -0.1096 -0.10 -0.58 -1.45 -3.60 -3.42 +0.35
1510 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 -- -- -- 1.0035 -0.1295 +0.29 -- -- -- -- +0.35
1511 003277 信诚稳瑞A 1.0036 1.0236 +0.0100 1.0035 -0.0697 +0.10 -1.53 -0.10 +0.64 +0.67 +0.36
1512 004463 鹏华丰玉债券 1.0036 1.0263 -2.2118 1.0263 +2.2220 -2.11 -1.73 -0.56 -- -- +0.36
1513 003032 平安大华医疗健康混合 1.0036 1.0036 +0.0000 1.0036 -0.2890 -- -- -- -- -- +0.36
1514 005243 融通中国概念债券(QDII) -- -- -- 1.0036 -0.2192 -- -- -- -- -- +0.36
1515 004601 博时富腾纯债债券 1.0036 1.0036 +0.0498 1.0031 -0.1096 -0.20 -0.07 -- -- -- +0.36
1516 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0036 1.0036 +0.0598 1.0030 -0.2591 -0.15 +0.26 -- -- -- +0.36
1517 003929 中银证券安进债券A 1.0037 1.0137 +0.0000 1.0037 -0.0498 -0.12 -0.61 +0.29 +0.35 -0.22 +0.37
1518 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0038 1.0658 +0.0299 1.0035 +6.2463 -5.68 -5.02 -2.35 -- +0.35 +0.38
1519 003824 天弘信利A 1.0038 1.0197 +0.0199 1.0036 -0.0797 +0.02 -0.28 +0.27 -- +0.25 +0.38
1520 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0038 1.0038 -0.0896 1.0047 +0.3686 -0.10 -0.67 +0.32 -- -- +0.38
1521 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0038 1.0038 +0.9961 0.9939 -1.1058 -11.82 -3.31 -2.21 -- -- +0.38
1522 005217 建信福泽安泰混合(FOF) -- -- -- 1.0038 -0.0598 +0.34 -- -- -- -- +0.38
1523 004885 长信先优债券 1.0038 1.0038 +0.0299 1.0035 -0.0598 +0.16 +0.03 -- -- -- +0.38
1524 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0039 1.0659 +0.0299 1.0036 +6.2456 -5.68 -4.92 -2.27 -- +0.37 +0.39
1525 000867 华宝品质生活 1.0040 1.0540 +2.8689 0.9760 -1.9920 -5.19 +7.38 +12.56 +25.50 +26.93 +0.40
1526 001124 融通通泰保本C 1.0040 1.2450 +0.2997 1.0010 -0.2988 -0.10 +0.50 +1.41 +0.80 +1.52 +0.40
1527 000196 工银保本3号B -- -- -- 1.0040 -0.2988 -0.50 +0.20 +1.52 +0.70 +1.41 +0.40
1528 002915 鑫元裕利 1.0040 1.0286 +0.0199 1.0038 -0.0697 -0.01 -2.13 -0.73 +0.19 +0.24 +0.40
1529 002570 兴银长禧定开债 -- -- -- 1.0040 -0.0996 +0.00 +0.50 +1.01 -0.10 +0.20 +0.40
1530 000005 嘉实增强信用 1.0040 1.2050 +0.0000 1.0040 -0.0996 -0.10 -1.76 +0.10 -1.47 +0.10 +0.40
1531 001919 圆信永丰兴利C 1.0040 1.0170 +0.0000 1.0040 -0.0996 -0.40 -0.30 +1.83 -1.38 -0.59 +0.40
1532 395001 中海收益 1.0040 1.5940 +0.0997 1.0030 -0.2988 -0.40 -0.89 +0.30 -1.86 -0.69 +0.40
1533 004106 信诚稳丰A 1.0040 1.0300 +0.0199 1.0038 -0.0598 +0.08 -0.25 -1.00 -- -- +0.40
1534 004887 长信稳通三个月 -- -- -- 1.0040 -0.0797 +0.31 -- -- -- -- +0.40
1535 004951 申万菱信价值优利混合 1.0040 1.0040 +1.6194 0.9880 -0.7072 -1.57 -- -- -- -- +0.40
1536 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0041 1.0319 +0.0100 1.0040 -0.0398 -2.55 -2.04 -0.70 +0.27 +0.29 +0.41
1537 003669 东方红益鑫纯债C 1.0041 1.0241 +0.0100 1.0040 -0.0498 -2.17 -1.63 -0.15 +0.37 +0.24 +0.41
1538 000814 鑫元合享分级A -- -- -- 1.0041 -0.0896 +0.37 -1.14 +0.01 +0.11 -0.09 +0.41
1539 159951 中关村A 1.0041 1.0041 +1.7119 0.9872 -3.1371 -5.74 -3.15 +0.35 -- -- +0.41
1540 003440 招商招享纯债A 1.0041 1.0221 +0.0199 1.0039 -0.0398 +0.09 -0.59 -0.17 -- -- +0.41
1541 005124 易方达恒益定开 -- -- -- 1.0041 -0.0896 +0.25 -- -- -- -- +0.41
1542 002354 博时裕腾纯债 1.0042 1.0421 +0.0199 1.0040 -0.2191 -0.56 -0.13 -1.47 -1.03 -0.93 +0.42
1543 003395 安信尊享纯债 1.0043 1.0228 +0.0398 1.0039 -0.0797 +0.02 -1.42 -0.06 +0.46 +0.70 +0.43
1544 003163 金鹰添益纯债债券 1.0043 1.0348 +0.0997 1.0033 -0.1693 +0.37 -0.13 -0.05 +0.28 +0.46 +0.43
1545 003590 建信睿富纯债债券 1.0043 1.0253 +0.0299 1.0040 -0.0498 +0.08 -1.67 -0.56 +0.52 +0.13 +0.43
1546 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0044 1.0149 +0.0000 1.0044 -0.0498 +0.01 -0.45 +0.25 +0.26 +0.36 +0.44
1547 005006 中金金泽C 1.0044 1.0044 +0.6211 0.99