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净值回报
1 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 004310 长盛盛瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 167901 华宸300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 004268 中信建投睿康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 163006 利众A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 004393 安信合作创新混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 004075 交银医药创新股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 004390 平安大华转型创新混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 004269 中信建投睿康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 004019 招商兴华灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 166106 信达利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 004374 华泰保兴吉年丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 004360 创金合信量化核心混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 004138 上银鑫达混 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 519230 海富通富源债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 004347 南方500信息ETF发起式联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 001825 建信中国制造2025股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 001880 长城中国智造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 004194 招商中证1000指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 004264 海富通瑞合纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 002437 上投天颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 002070 华泰柏瑞盛利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 004409 深TMT联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 003919 泰达宏利启明混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 004212 中融量化智选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 004366 博时汇享纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 003360 前海开源瑞和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 675093 西部利得祥逸债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 003916 泰达宏利启泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 162106 回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 004129 国联安鑫汇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 004396 中银文体娱乐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 004200 博时富瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 160422 定增事件 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 003517 国泰润利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 004083 国联安鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 519633 银河君腾混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 004224 南方军工混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 004189 华商民营活力混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 164211 同利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 004082 国联安鑫乾混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 161631 人工智能 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 004345 南方深证成份ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 003680 华润元大双鑫债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 675100 西部利得得尊债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 004066 嘉实稳熙纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 003977 中信建投稳惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 675023 西部利得增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 003461 嘉实稳元纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 004093 金元顺安桉盛债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 004135 申万量化混 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 003010 中融盈泽债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 161036 娱乐增强 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 004048 华夏新锦汇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 000762 汇添富绝对收益定开混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 004115 嘉实新添程 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 003009 中融盈泽债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 004127 鹏华丰康债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 163112 申万债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 003403 华商瑞丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 004327 国联安鑫怡混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 003001 招商丰德混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 004344 南方大数据100指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 004383 平安大华添益债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 004195 招商中证1000指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 002023 红塔红土稳健回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 004249 安信中国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 003976 中信建投稳惠A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 004003 泰达宏利启惠混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 166013 信用A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 003846 汇安丰恒混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 121099 瑞福分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 002457 招商安元保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 003914 泰达宏利启迪混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 003435 博时鑫泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 003958 安信新起点混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 165518 双盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 159917 中小成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 003910 万家家盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 004229 鹏华新能源混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 519631 银河君欣债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 003852 金鹰添享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 003918 泰达宏利启明混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 003913 泰达宏利启富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 003197 光大安诚债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 004342 南方300联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 003978 中信建投稳祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 003979 中信建投稳祥C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 003318 景顺中证500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 004218 前海开源裕和定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 004332 恒生前海沪港深新兴产业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 004130 国联安鑫汇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 004123 华福长盈定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 004388 鹏华丰享债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 519212 万家宏观择时 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 003000 招商丰德混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 004142 招商盛合灵活混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 004316 前海开源沪港深裕鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 003723 华润元大双鑫债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 004401 金信民兴债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 020025 中小成长联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 004357 南方智慧混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 519228 海富通欣享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 003984 嘉实新能源新材料股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 003593 国泰景气行业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 004311 长盛盛瑞混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 004335 华宝新飞跃混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 519229 海富通欣享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 001789 国泰量化收益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 004177 平安大华惠裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 512110 中证地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 002602 易方达丰惠混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 003912 泰达宏利启富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 004131 国联安鑫发混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 229001 泰达全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 004070 南方全指证券联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 164207 添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 004104 信诚稳鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 003911 万家家盛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 165706 双翼A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 002203 国泰睿信平衡混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 004140 兴业福鑫债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 003917 泰达宏利启泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 003985 嘉实新能源新材料股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 003025 新华红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 004303 长盛盛德混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 675113 西部利得汇享债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 003908 万家家泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 003012 中融盈润债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 003458 嘉实稳宏债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 004158 信诚至诚B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 675091 西部利得祥逸债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 519650 银河犇利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 070007 嘉实保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 004315 前海开源沪港深新硬件C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 673100 西部利得久安回报混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 004155 信诚至泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 004317 前海开源沪港深裕鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 003757 国泰嘉益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 004301 国寿安保稳信混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 004306 长盛盛禧混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 162719 广发石油 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 001725 汇添富高端制造股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 003457 国泰润泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 004305 长盛盛禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 003666 天弘金明混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 004266 招商沪港深科技创新混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 161833 一带路 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 164303 惠鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 512903 证券基金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 167703 优选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 519632 银河君辉债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 002005 工银新得利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 003945 国泰众益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 003307 民生鑫益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 003306 民生鑫益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 003957 安信新起点混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 003769 中银品质生活混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 002872 华夏新锦源混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 004314 前海开源沪港深新硬件A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 121007 瑞福优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 160525 博时睿丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 001428 工银保本B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 241002 华宝动量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 002166 华夏永福C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 003915 泰达宏利启迪混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 003361 前海开源瑞和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 675111 西部利得汇享债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 003488 平安大华惠裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 003756 国泰嘉益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 004410 招商央视50C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 004157 信诚至诚A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 004375 华泰保兴吉年丰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 004302 国寿安保稳信混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 003011 中融盈润债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 004326 国联安鑫怡混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 004156 信诚至泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 003845 汇安丰恒混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 675021 西部利得增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 004238 永赢瑞益债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 004143 招商盛合灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 165316 有色金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 003909 万家家泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 161909 万家利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 519649 银河犇利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 004230 永赢添益债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 003443 招商招惠纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 004020 广发景祥纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 004122 华福长益定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 003859 招商招旭纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 004321 前海开源沪港深强国产业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 004343 南方创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 003090 中融恒瑞纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 004244 东方周期优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 004209 大成智惠量化多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 004304 长盛盛德混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 003946 国泰众益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 004384 平安大华添益债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 004084 国联安鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 003089 中融恒瑞纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 519634 银河君腾混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 161016 天盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 003716 平安大华惠益纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 004132 国联安鑫发混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 004367 博时汇享纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 167702 量化优选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 004004 泰达宏利启惠混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 003238 新华外延增长混 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 004287 国投瑞银安颐多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 004400 金信民兴债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 003670 中融物联网主题 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 002024 红塔红土稳健回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 004033 金鹰添荣纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 002390 招商安德保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 004069 南方全指证券联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 163908 惠裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 004105 信诚稳鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 004047 华夏新锦顺混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 003198 光大安诚债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 003459 嘉实稳宏债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 004148 圆信永丰多策略 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 004359 创金合信量化核心混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 004346 南方小康ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 162109 元盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 004391 平安大华转型创新混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 004081 国联安鑫乾混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 163004 利鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0944 +4.7669 -9.06 -9.06 +2.83 +50.80 -8.26 -90.56
322 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1317 +0.9112 +6.81 +5.61 +2.81 +12.28 +9.11 -86.83
323 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- 0.1423 -0.2108 +0.28 -1.39 -5.32 -- +1.14 -85.77
324 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1423 -0.2108 +0.28 -1.39 -5.32 -- +1.14 -85.77
325 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0.1435 +0.2787 -0.49 -- -- -- -0.14 -85.65
326 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- 0.1436 +0.2786 -0.42 -- -- -- -0.07 -85.64
327 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1455 +0.3436 +0.48 -- -- -- +1.04 -85.45
328 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1455 +0.3436 +0.48 -- -- -- +1.04 -85.45
329 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1458 +0.2058 -0.07 -- -- -- -- -85.42
330 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- 0.1459 -0.0685 +4.89 +1.67 -1.62 +15.61 +7.20 -85.41
331 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1460 +0.2055 +0.14 -- -- -- -- -85.40
332 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1463 -0.2051 +0.90 -0.88 -- -- +0.90 -85.37
333 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1499 -0.1334 +2.67 -- -- -- +3.45 -85.01
334 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1500 +0.0000 +1.35 -- -- -- +4.17 -85.00
335 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1500 +0.0000 +1.35 -- -- -- +4.17 -85.00
336 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- 0.1500 +0.0000 +0.00 +1.35 -- -- +0.67 -85.00
337 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.1512 -0.2646 +3.49 -- -- -- +5.00 -84.88
338 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.1523 +2.2324 +6.06 -- -- -- +5.76 -84.77
339 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1547 -0.3878 +6.69 +6.69 -- -- +6.40 -84.53
340 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1576 -0.3173 +1.29 +2.60 -0.69 -- +2.20 -84.24
341 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1586 0.1586 -0.8130 0.1599 +0.6936 +4.27 +4.20 +6.44 +28.42 +8.85 -84.14
342 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1586 0.1586 -0.8130 0.1599 +0.6936 +4.27 +4.20 +6.44 +28.42 +8.85 -84.14
343 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1595 +0.0000 +0.57 +1.08 +0.95 +4.45 +0.89 -84.05
344 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- 0.1601 -0.0625 +0.82 +1.46 +0.13 -- +1.14 -83.99
345 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1608 -0.1866 +1.20 +2.55 -0.31 -- +2.03 -83.92
346 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1609 -0.1243 +0.88 +1.58 +0.37 -- +1.26 -83.91
347 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1670 +0.0000 -3.47 -6.18 -7.22 -5.65 -7.22 -83.30
348 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1674 -0.2987 +2.64 +10.71 +11.53 +28.28 +12.42 -83.26
349 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.1688 +0.2370 +1.63 +6.36 +6.84 -- +6.36 -83.12
350 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1713 +0.8757 -0.75 +4.96 +2.70 +13.75 +2.09 -82.87
351 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1719 -0.5236 +3.80 +3.99 +4.75 -- +9.49 -82.81
352 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1755 -0.1709 +1.15 -4.15 -5.85 -2.01 -4.36 -82.45
353 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1755 -0.1709 +1.15 -4.15 -5.85 -2.01 -4.36 -82.45
354 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1799 -0.0556 +0.78 +1.64 +1.98 +7.40 +1.30 -82.01
355 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1809 -0.7739 +6.60 +8.71 +1.01 +8.65 +7.36 -81.91
356 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1866 0.1866 -0.2139 0.1870 -0.0536 +2.25 +4.77 +3.44 +27.98 +8.43 -81.34
357 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1866 0.1866 -0.2139 0.1870 -0.0536 +2.25 +4.77 +3.44 +27.98 +8.43 -81.34
358 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1867 -0.1071 +1.08 +2.19 +1.97 +8.93 +1.80 -81.33
359 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1867 -0.1071 +1.08 +2.19 +1.97 +8.93 +1.80 -81.33
360 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1961 -0.7139 +2.67 +7.87 -2.00 +13.48 +3.37 -80.39
361 000593 易基全球美元现汇 -- -- -- 0.2143 +0.2800 -1.11 +5.05 +7.15 +8.29 +4.64 -78.57
362 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2296 -0.1742 +2.87 +5.71 -1.33 +10.92 +9.18 -77.04
363 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2432 +0.1234 +3.67 +10.85 +11.15 +25.75 +9.70 -75.68
364 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.2441 +0.1639 +3.48 +10.30 +10.80 +21.32 +9.02 -75.59
365 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.2441 +0.1639 +3.48 +10.30 +10.80 +21.32 +9.02 -75.59
366 481001 工银核心价值混合A 0.2854 4.3877 -0.5921 0.2871 +0.7708 +1.78 -2.73 -0.28 +19.36 +3.11 -71.46
367 217001 招商安泰混合 0.3611 3.7131 -0.6329 0.3634 +0.2492 +2.53 -21.67 -21.45 -8.42 +1.04 -63.89
368 398001 中海成长 0.4086 3.2238 -1.2566 0.4138 +2.5208 +0.27 -3.11 -2.83 +11.67 +3.26 -59.14
369 960011 中银增长H 0.4103 0.4373 -1.2277 0.4154 +2.3154 -0.41 -13.04 -12.07 -- -6.13 -58.97
370 560002 益民红利 0.4294 1.3575 -0.2092 0.4303 -0.1863 +2.21 -7.02 -9.18 +5.12 +0.47 -57.06
371 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4321 2.9866 -0.3919 0.4338 +1.1803 +2.37 -8.10 -8.30 -33.21 -1.93 -56.79
372 202002 南稳贰号 0.4352 2.2704 -0.3891 0.4369 +0.2068 +4.07 +0.44 +2.93 +23.29 +4.24 -56.48
373 001409 工银互联网 0.4400 0.4400 +0.2278 0.4390 -1.1364 +2.09 -13.04 -16.19 -4.56 -4.56 -56.00
374 160216 国泰商品 -- -- -- 0.4490 +0.6682 -0.88 +4.18 +11.97 +30.52 -4.06 -55.10
375 165513 信诚商品 -- -- -- 0.4710 +1.2739 -1.26 +0.43 +0.21 +11.61 -2.28 -52.90
376 161815 银华通胀 -- -- -- 0.4720 +0.4237 -0.21 +2.16 +5.12 +14.84 -1.05 -52.80
377 483003 工银平衡 0.4773 1.9079 -0.5003 0.4797 -0.2724 +2.96 -5.13 -8.84 +5.22 -0.19 -52.27
378 001239 长盛国企 0.4790 0.4790 -0.4158 0.4810 +0.2088 +2.35 +0.84 +1.27 +0.84 +2.57 -52.10
379 519011 海富精选 0.5010 4.1992 -0.8706 0.5054 +1.2375 +0.97 -18.68 -17.63 -7.14 +1.42 -49.90
380 100022 富国天瑞 0.5094 4.1110 -0.7984 0.5135 +0.7460 +1.07 -2.41 -3.83 +34.05 +1.25 -49.06
381 519021 国泰金鼎价值 0.5140 2.4570 -1.1538 0.5200 +0.9728 +2.80 -3.56 -1.34 +13.97 +2.39 -48.60
382 001184 易方达新常态 0.5140 0.5140 +0.0000 0.5140 -0.7782 +0.98 -7.89 -12.44 +4.26 -0.39 -48.60
383 001152 融通新区域 0.5150 0.5150 -0.1938 0.5160 -0.7767 +3.00 -8.85 -9.81 -0.58 -2.09 -48.50
384 001230 鹏华医药 0.5170 0.5170 -0.1931 0.5180 -0.5803 +1.77 -5.14 -2.08 +12.15 -0.58 -48.30
385 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5372 2.6904 -0.6105 0.5405 +0.8004 +1.15 -2.59 -1.14 +10.01 +1.86 -46.28
386 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5390 -0.1855 +2.67 +2.67 +3.65 +4.86 +2.28 -46.10
387 519651 银河转型 0.5500 0.5500 -0.5425 0.5530 -0.3636 +0.92 -6.14 -12.97 -17.17 -0.54 -45.00
388 001297 平安智慧 0.5570 0.5570 -1.2411 0.5640 +1.2567 +0.00 -6.39 -6.07 -2.11 +1.09 -44.30
389 519688 交银精选 0.5585 3.3043 -0.1430 0.5593 -0.5909 +1.88 -4.61 -17.23 +5.60 -1.71 -44.15
390 510160 小康ETF 0.5624 1.3992 -0.3897 0.5646 +0.3201 +2.46 +0.72 +17.14 +35.42 +5.75 -43.76
391 001267 泰达蓝筹 0.5660 0.5660 -0.8757 0.5710 +0.8834 +3.28 +1.98 +1.62 +10.33 +5.40 -43.40
392 519018 汇添富均衡增长混合 0.5662 3.0604 -0.4396 0.5687 +0.1943 +0.93 -5.44 -7.92 -31.35 -0.23 -43.38
393 001195 工银农业 0.5720 0.5720 -1.7182 0.5820 +0.6993 +3.62 +0.35 -6.54 +7.12 +1.78 -42.80
394 001150 融通互联网 0.5740 0.5740 -0.6920 0.5780 +0.0000 +1.06 -8.31 -9.61 +3.05 -2.71 -42.60
395 519995 长信金利趋势混合 0.5757 2.8456 -0.6214 0.5793 -0.5732 +4.43 -3.94 +1.84 -37.11 +0.65 -42.43
396 240005 华宝策略 0.5788 4.4946 -0.1553 0.5797 +0.3110 +2.90 +0.99 +4.18 +24.69 +3.78 -42.12
397 519005 海富通股票混合 0.5790 2.5280 -0.8562 0.5840 +2.0725 +0.52 -3.82 -6.91 -4.14 +1.05 -42.10
398 257060 商品ETF联接 0.5810 0.5810 -0.8532 0.5860 +1.5491 +0.69 +1.04 +5.83 +20.29 +5.06 -41.90
399 001361 景顺TMT联接 0.5810 0.5810 -0.5137 0.5840 -0.5164 +2.83 -7.34 -6.44 +9.42 +0.52 -41.90
400 163813 中银全球 -- -- -- 0.5830 +0.6861 +1.75 -1.02 -6.72 -7.90 +0.87 -41.70
401 163109 申万深成 0.5854 0.7632 -0.8301 0.5903 +0.4954 +2.76 -9.35 -7.84 +9.77 -2.17 -41.46
402 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5879 2.8348 -0.0340 0.5881 -0.6123 +2.91 -5.41 +0.31 +20.08 -1.69 -41.21
403 001135 益民品质 0.5920 0.5920 -0.3367 0.5940 +0.1689 +0.51 -9.62 -10.57 +8.42 -1.33 -40.80
404 001241 国寿中证500联接 0.5964 0.5964 -0.7489 0.6009 +0.1174 +3.04 -2.20 -0.17 +19.11 +2.37 -40.36
405 001210 天弘互联网 0.5970 0.5970 -0.5828 0.6005 +0.4690 +3.31 -0.78 -2.67 +8.66 +3.66 -40.30
406 398011 中海分红 0.6008 2.0008 -0.6449 0.6047 +0.5659 +1.33 -7.38 -8.54 -1.77 -0.02 -39.92
407 001005 中海合鑫 0.6010 0.6010 +0.0000 0.6010 -0.9983 +3.44 -7.25 -10.96 -3.69 -0.33 -39.90
408 001561 天弘移动互联C 0.6044 0.6044 -0.2476 0.6059 -0.7611 +2.65 -7.80 -8.88 +8.04 -0.35 -39.56
409 001560 天弘移动互联A 0.6075 0.6075 -0.2299 0.6089 -0.7737 +2.67 -7.74 -8.77 +8.31 -0.30 -39.25
410 001097 华泰优选 0.6130 0.6130 -0.9693 0.6190 +1.4682 +1.66 -1.92 -0.97 +13.10 +3.90 -38.70
411 310328 新 动 力 0.6213 3.0230 -0.1286 0.6221 -0.6277 +2.58 -11.09 -12.22 +4.49 -6.25 -37.87
412 164701 添富贵金 -- -- -- 0.6250 -1.4400 +5.40 +5.93 -2.50 +4.17 +7.20 -37.50
413 290002 泰信先行 0.6267 2.4360 -0.3498 0.6289 +0.9095 +0.63 -3.76 -3.98 -0.79 +1.31 -37.33
414 001192 上投整合 0.6290 0.6290 -0.4747 0.6320 +0.7949 +1.62 -8.71 -10.91 +2.28 -0.32 -37.10
415 001128 宝盈新兴 0.6330 0.6330 -0.4717 0.6360 -0.6319 +2.26 -4.95 -4.52 +15.51 -0.31 -36.70
416 050009 博时新兴 0.6340 2.9490 -0.4710 0.6370 -1.1041 +3.26 -6.35 -5.93 +8.38 +0.00 -36.60
417 001127 中银宏观策略 0.6400 0.6400 -1.2346 0.6480 +2.1875 +0.00 -5.19 -4.48 +5.79 +1.11 -36.00
418 001121 东方睿鑫C 0.6401 0.6401 -0.6364 0.6442 +1.1561 +1.28 -1.25 -0.78 +8.57 +2.19 -35.99
419 020003 国泰精选 0.6410 4.9890 -0.3110 0.6430 -0.6240 +1.91 -6.42 -7.77 +22.56 -3.90 -35.90
420 001214 华泰500ETF联接 0.6430 0.6430 -0.7410 0.6478 +0.0933 +3.24 -1.58 +1.42 +20.93 +2.96 -35.70
421 001268 富国国安 0.6470 0.6470 -0.4615 0.6500 -0.6182 +2.86 -7.04 -9.00 +4.02 +1.09 -35.30
422 162411 华宝油气 -- -- -- 0.6480 +4.9383 -8.99 -9.37 +5.54 +58.05 -9.24 -35.20
423 001125 博时互联网 0.6500 0.6500 -0.3067 0.6520 -0.7692 +2.04 -3.85 +1.09 +22.64 +1.09 -35.00
424 213002 宝盈泛沿海混合 0.6504 2.3243 -0.4134 0.6531 -0.3536 +2.49 -3.46 -2.91 +21.87 +0.67 -34.96
425 001555 天弘运输C 0.6506 0.6506 -1.5138 0.6606 +1.0452 +3.48 -1.14 +3.80 +13.33 +4.13 -34.94
426 377016 上投亚太 -- -- -- 0.6530 +0.0000 +2.51 +6.35 +4.48 +26.06 +7.40 -34.70
427 001120 东方睿鑫A 0.6532 0.6532 -0.6389 0.6574 +1.1482 +1.33 -1.06 -0.38 +9.47 +2.30 -34.68
428 001554 天弘运输A 0.6534 0.6534 -1.5222 0.6635 +1.0560 +3.50 -1.09 +3.91 +13.54 +4.16 -34.66
429 001313 上投互联 0.6560 0.6560 -0.9063 0.6620 +0.9146 +1.08 -5.07 -8.25 +6.84 +0.15 -34.40
430 420001 天弘精选 0.6570 1.8785 -0.6653 0.6614 +0.8828 +1.33 -0.89 -1.45 +9.88 +3.61 -34.30
431 001105 信达转型创新 0.6570 0.6570 -0.6051 0.6610 +0.1522 +2.50 -1.35 +0.46 +25.14 +1.39 -34.30
432 001171 工银养老 0.6580 0.6580 -0.7541 0.6630 +0.6079 +2.33 -4.78 -2.08 +16.46 +0.61 -34.20
433 398031 中海蓝筹 0.6630 1.8680 -0.1055 0.6637 +0.3167 +1.75 -6.02 -10.13 -4.08 +0.44 -33.70
434 001365 大成正向 0.6670 0.6670 -0.8915 0.6730 -0.2999 +2.77 -0.30 -0.60 +8.81 +1.21 -33.30
435 001167 金鹰科技 0.6680 0.6680 +0.0000 0.6680 -0.5988 +2.45 -3.33 -3.47 +15.37 +2.77 -33.20
436 253010 国联安安心 0.6680 1.9760 +0.0000 0.6680 +0.0000 +0.00 -1.18 -0.74 +3.09 +0.00 -33.20
437 000986 太平灵活配置 0.6700 0.6700 -0.7407 0.6750 +0.4478 +1.98 -5.77 -6.16 -6.29 +1.67 -33.00
438 163503 天治核心 0.4770 2.3466 -0.5836 0.4798 +1.0692 +1.79 -4.22 -3.32 +1.81 +2.67 -32.99
439 050201 博价值贰 0.6710 2.1260 +0.1493 0.6700 -1.0432 +1.98 -2.04 -2.89 +8.93 -1.47 -32.90
440 398021 中海能源 0.6716 0.9816 -0.6362 0.6759 -0.9678 +3.09 -4.68 -6.15 +20.21 +1.59 -32.84
441 001305 九泰改革 0.6720 0.6720 -0.7386 0.6770 +0.0000 +3.86 -4.82 -5.88 -2.75 +2.13 -32.80
442 001612 天弘休闲娱乐C 0.6748 0.6748 +0.0445 0.6745 -1.4671 +2.57 -7.50 -8.13 +4.31 -0.04 -32.52
443 161025 移动互联 0.6750 1.4580 -0.2954 0.6770 -0.7407 +2.58 -10.83 -11.76 +2.90 +0.00 -32.50
444 001052 中证500联接 0.6760 0.6760 -0.7342 0.6810 +0.1479 +2.89 -2.31 -0.15 +18.18 +2.27 -32.40
445 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6761 2.3211 +0.2669 0.6743 -2.3813 +3.55 -7.89 -11.46 -5.98 +0.15 -32.39
446 001611 天弘休闲娱乐A 0.6775 0.6775 +0.0443 0.6772 -1.4613 +2.59 -7.45 -8.01 +4.55 +0.00 -32.25
447 161217 国投资源 0.6790 0.6790 -0.7310 0.6840 +1.1782 +1.80 +3.66 +10.23 +29.09 +8.29 -32.10
448 378546 上投天然 -- -- -- 0.6800 +3.0882 -1.88 +5.26 +19.09 +51.11 +4.13 -32.00
449 000068 民生转债C 0.6800 1.0700 -0.4392 0.6830 +0.7353 +0.29 -3.13 -1.45 +3.03 +1.19 -32.00
450 001630 天弘计算机C 0.6838 0.6838 -0.5092 0.6873 -0.7605 +3.23 -12.04 -12.66 +4.73 -1.54 -31.62
451 000067 民生转债A 0.6840 1.0840 -0.4367 0.6870 +0.7310 +0.29 -3.12 -1.30 +3.48 +1.18 -31.60
452 001629 天弘计算机A 0.6863 0.6863 -0.5074 0.6898 -0.7577 +3.25 -11.99 -12.56 +4.87 -1.51 -31.37
453 001373 易方达新丝路 0.6900 0.6900 -0.7194 0.6950 -0.1449 +3.14 -2.54 -3.77 +21.05 +3.14 -31.00
454 001225 中邮趋势 0.6910 0.6910 -0.4323 0.6940 -0.1447 +1.47 -6.50 -2.81 +12.54 +0.29 -30.90
455 001126 上投卓越制造 0.6930 0.6930 -0.7163 0.6980 -0.1443 +1.91 -1.98 -1.84 +19.69 +0.87 -30.70
456 001396 建信互联网 0.6970 0.6970 -0.5706 0.7010 -1.0043 +2.95 -6.69 -8.41 +0.58 +0.72 -30.30
457 050024 资源ETF联接 0.6995 0.6995 -0.6956 0.7044 +1.3438 +0.81 +0.56 +4.15 +18.70 +5.30 -30.05
458 164818 传媒母基 0.7000 0.4492 -0.2707 0.7019 -1.1571 +2.19 -14.58 -16.96 -0.09 -3.58 -30.00
459 161223 国投成长 0.7020 0.7490 -0.4255 0.7050 -0.4274 +2.93 -8.24 -7.99 +11.08 -2.09 -29.80
460 001398 华泰健康 0.7050 0.7050 +0.0000 0.7050 -0.4255 +4.44 -1.40 -4.21 +17.50 +4.75 -29.50
461 001301 大成睿景C 0.7050 0.7050 -0.2829 0.7070 +0.2837 +2.32 -6.25 -7.36 +7.96 -1.67 -29.50
462 001143 华商量化 0.7070 0.7070 -0.8415 0.7130 +0.5658 +1.14 -0.98 -0.98 +20.65 +2.32 -29.30
463 001218 国投精选 0.7070 0.7070 -0.1412 0.7080 +0.0000 +0.57 -1.26 -3.81 +7.94 +0.71 -29.30
464 350002 天治低碳经济混合 0.7092 3.2342 -1.0741 0.7169 +1.3254 +2.84 -2.90 -1.28 -5.17 +4.96 -29.08
465 160420 创业50 0.7102 0.4471 -0.6991 0.7152 -0.1971 +2.14 -17.20 -18.55 -4.71 -2.11 -28.98
466 510410 资源ETF 0.7118 0.7118 -0.7391 0.7171 +1.4330 +1.25 +0.89 +5.19 +22.22 +5.86 -28.82
467 001158 工银新材料 0.7130 0.7130 -0.9722 0.7200 +0.5610 +3.03 -2.06 -7.40 +16.50 +3.33 -28.70
468 512310 500工业 0.7131 0.7131 -0.6686 0.7179 +0.6030 +3.33 +0.45 +6.64 +29.02 +3.74 -28.69
469 590002 中邮核心成长混合 0.7135 0.7135 -0.6821 0.7184 -1.1493 +2.88 -9.88 -11.45 +5.83 -1.12 -28.65
470 001300 大成睿景A 0.7160 0.7160 -0.2786 0.7180 +0.2793 +2.43 -6.04 -6.89 +8.81 -1.51 -28.40
471 202007 南方隆元 0.7190 0.7190 -0.6906 0.7240 +0.5563 +1.84 +0.42 +2.13 +19.63 +4.20 -28.10
472 001076 易方达改革 0.7190 0.7190 -0.5533 0.7230 -0.1391 +3.75 +0.28 +1.41 +18.45 +3.45 -28.10
473 519170 浦银增长动力 0.7190 0.7190 -0.4155 0.7220 +0.5563 +1.99 -7.82 -5.39 +16.16 -2.44 -28.10
474 040001 华安创新 0.7200 3.6250 -0.6897 0.7250 +0.8333 +0.56 -3.61 -3.49 +4.05 +0.84 -28.00
475 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- 0.7230 +0.0000 +3.88 +6.32 +8.56 +35.14 +8.72 -27.70
476 690008 民生内地 0.7230 0.7230 -0.8230 0.7290 +1.5214 +0.70 -0.28 +4.63 +20.90 +5.70 -27.70
477 001540 汇金转型驱动 0.7240 0.7240 -1.0929 0.7320 +0.4144 +2.40 -5.24 -9.73 -0.14 +0.56 -27.60
478 000935 汇金转型成长 0.7250 0.8750 -0.2751 0.7270 -1.2414 +5.07 -3.07 -6.33 -1.36 +3.87 -27.50
479 160719 嘉实黄金 -- -- -- 0.7260 -1.3774 +5.52 +5.99 -2.16 +4.31 +6.92 -27.40
480 110005 易基积极 0.7300 4.5335 -0.9767 0.7372 +1.6438 +2.18 -3.76 +1.28 +22.03 +1.96 -27.00
481 001075 宝盈转型 0.7310 0.7310 -0.4087 0.7340 +0.1368 +1.67 -5.56 +1.25 +19.84 +0.14 -26.90
482 001319 农银信息 0.7321 0.7321 -0.5569 0.7362 -0.2868 +2.81 -7.28 -5.98 +9.69 -1.73 -26.79
483 020011 国泰300 0.7333 1.0498 -0.7579 0.7389 +0.9955 +1.71 -2.23 +3.76 +23.43 +4.07 -26.67
484 001118 华宝事件驱动 0.7340 0.7340 -0.8108 0.7400 +0.6812 +2.23 -3.93 -3.17 +15.77 -0.41 -26.60
485 000886 北信互联 0.7340 0.9340 -1.2113 0.7430 +0.8174 +0.55 -9.61 -8.82 -9.83 -1.87 -26.60
486 001042 华夏领先 0.7350 0.7350 -0.6757 0.7400 +0.6803 +3.38 -4.17 -4.05 +13.95 +3.96 -26.50
487 519013 海富通风格优势混合 0.7350 1.8410 -0.4065 0.7380 +0.6803 +0.96 -1.74 +0.96 +10.03 +2.37 -26.50
488 165510 信诚四国 -- -- -- 0.7360 +1.7663 -0.41 +3.81 +2.79 +25.17 +2.79 -26.40
489 160630 国防分级 0.7370 1.2550 -1.2064 0.7460 +1.8996 -0.54 -4.29 -8.33 +11.50 +4.54 -26.30
490 001349 富国改革 0.7380 0.7380 +0.2717 0.7360 -0.1355 +0.96 -5.75 -3.28 +15.86 -3.02 -26.20
491 159945 全指能源 0.7387 0.7387 -1.0714 0.7467 +2.0847 +0.64 +4.04 +10.62 +25.93 +5.35 -26.13
492 160137 互联基金 0.7399 0.7807 -0.4574 0.7433 -0.3514 +2.78 -9.20 -7.33 +9.96 +2.17 -26.01
493 040002 华安A股 0.7400 3.4980 -0.8043 0.7460 +1.3514 +1.93 -1.46 +2.49 +22.92 +4.23 -26.00
494 161116 易基黄金 -- -- -- 0.7430 -1.0767 +4.94 +5.84 -1.20 +5.54 +6.45 -25.70
495 160814 金融地产 0.7440 -- -0.8000 0.7500 +1.3441 +0.40 -4.62 -5.46 +13.07 +2.62 -25.60
496 001553 天弘证保C 0.7443 0.7443 -0.9317 0.7513 +2.0019 -0.17 -8.13 -2.85 +18.90 +0.58 -25.57
497 001476 中银智能 0.7450 0.7450 -0.7989 0.7510 +0.9396 +3.19 -2.23 -1.97 +9.24 +3.19 -25.50
498 519087 新华分红 0.7452 3.3957 -0.4143 0.7483 -0.1879 +2.62 +0.22 +1.86 +6.24 +1.53 -25.48
499 160218 国泰地产 0.7452 1.8798 -1.0621 0.7532 +1.4090 +1.40 -11.59 -9.51 +6.78 -2.73 -25.48
500 161721 地产分级 0.7460 1.3090 -0.7979 0.7520 +0.6702 +3.47 -6.63 -2.48 +12.01 +4.04 -25.40
501 161030 体育分级 0.7460 0.7800 -0.2674 0.7480 -0.2681 +0.81 -7.44 -8.13 +6.88 -0.27 -25.40
502 001552 天弘证保A 0.7476 0.7476 -0.9276 0.7546 +1.9930 -0.15 -8.07 -2.72 +19.14 +0.63 -25.24
503 001144 大成互联网 0.7480 0.7480 -0.5319 0.7520 +0.1337 +3.31 -1.06 -0.80 +18.73 +2.61 -25.20
504 001028 华安物联网 0.7490 0.7490 -0.5312 0.7530 -0.1335 +2.88 -5.79 -5.67 +15.23 +0.13 -25.10
505 001322 东吴新趋势 0.7500 0.7500 -0.3984 0.7530 +0.8000 +0.94 -4.82 -6.72 +6.99 -0.13 -25.00
506 001404 招商移动 0.7500 0.7500 -1.0554 0.7580 +0.6667 +2.74 -8.54 -10.61 +1.35 -0.40 -25.00
507 001088 华宝国策 0.7500 0.7500 -0.3984 0.7530 +0.1333 +1.08 -7.41 -7.06 +7.76 -0.79 -25.00
508 580003 东吴轮动 0.7501 0.8301 -0.0400 0.7504 +1.1865 +0.97 -8.56 -6.27 +30.77 -4.08 -24.99
509 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7503 0.7503 -1.0550 0.7583 +0.7597 +2.01 -2.82 -5.92 +3.35 +4.40 -24.97
510 001366 金鹰产业 0.7530 0.7530 -0.6596 0.7580 +0.5312 +4.73 -3.34 -6.34 -1.18 +0.94 -24.70
511 001227 中邮信息 0.7540 0.7540 -0.1325 0.7550 -1.5915 +2.86 -9.05 -10.98 +0.67 +1.34 -24.60
512 165315 网金融 0.7545 0.7955 -0.5142 0.7584 +0.2253 +1.88 -13.11 -10.09 +5.29 -1.06 -24.55
513 001215 博时沪港深A 0.7550 0.7550 -0.1323 0.7560 +0.3974 +1.48 +1.75 +5.59 +22.76 +3.00 -24.50
514 001551 天弘医药100C 0.7554 0.7554 -0.6575 0.7604 -0.9267 +2.66 -5.08 -5.22 +16.59 +0.76 -24.46
515 161720 券商分级 0.7560 0.7470 -1.0471 0.7640 +2.1164 +0.53 -12.20 -7.58 +13.34 +0.67 -24.40
516 519171 浦银医疗 0.7570 0.7570 -0.2635 0.7590 -0.9247 +1.88 -4.54 -3.44 +16.10 +0.40 -24.30
517 001550 天弘医药100A 0.7583 0.7583 -0.6551 0.7633 -0.9363 +2.68 -5.02 -5.11 +16.79 +0.80 -24.17
518 000536 前海开源可转债 0.7590 1.1290 -0.5242 0.7630 +0.5270 -0.13 -5.48 -3.68 +2.71 -0.39 -24.10
519 530001 建信价值 0.7592 2.9330 -0.3413 0.7618 -0.0263 +0.70 -7.54 -8.34 +3.91 -1.48 -24.08
520 001030 天弘云端生活 0.7604 0.7604 -0.3799 0.7633 +0.6049 +3.23 +1.67 -0.43 +16.23 +4.51 -23.96
521 001534 华宝万物 0.7610 0.7610 -0.6527 0.7660 +0.0000 +0.40 -6.97 -6.63 +4.53 -2.56 -23.90
522 001593 天弘创业板C 0.7611 0.7611 -0.5878 0.7656 -0.2759 +1.96 -11.35 -12.33 +4.00 -1.92 -23.89
523 164819 环保母基 0.7615 0.8037 -0.2750 0.7636 -0.1838 +2.79 -6.87 -4.92 +15.50 -2.43 -23.85
524 001170 泰达复兴 0.7630 0.7630 -0.9091 0.7700 +0.1311 +3.67 -2.93 -1.68 +14.56 +1.46 -23.70
525 162907 泰信400 0.7640 1.7190 -0.7792 0.7700 +0.7853 +3.10 -4.14 -0.78 +15.23 +0.00 -23.60
526 090006 大成2020 0.7640 2.5860 -0.1307 0.7650 +0.1309 +0.39 -3.54 -2.68 +7.00 -0.65 -23.60
527 090003 大成蓝筹 0.7646 3.3346 -0.5722 0.7690 -0.1177 +3.07 -0.61 +1.69 +23.58 +3.41 -23.54
528 001592 天弘创业板A 0.7660 0.7660 -0.5969 0.7706 -0.2742 +1.97 -11.30 -12.19 +4.30 -1.88 -23.40
529 160219 国泰医药 0.7669 1.4216 -0.6606 0.7720 -0.7563 +2.19 -6.93 -6.46 +12.25 -3.17 -23.31
530 002182 东兴蓝海财富混合 0.7670 0.7670 -0.5188 0.7710 -1.0430 +1.46 -5.66 -4.24 -5.43 -1.16 -23.30
531 960001 广发行业H 0.7670 0.7670 -0.6477 0.7720 +1.1734 +1.99 -5.07 -6.46 +8.33 -1.41 -23.30
532 161718 高贝分级 0.7700 1.3660 -0.6452 0.7750 +0.7792 +2.94 -7.67 -2.04 +13.57 +2.26 -23.00
533 002984 广发环保指数C 0.7702 0.7702 -0.2332 0.7720 -0.2467 +2.91 -2.69 -0.25 -- +1.49 -22.98
534 001064 广发环保指数A 0.7715 0.7715 -0.2199 0.7732 -0.2592 +2.95 -2.63 -0.12 +23.80 +1.54 -22.85
535 163007 长信利众A 0.7716 1.0316 +0.0389 0.7713 -0.1296 +0.08 -1.20 -0.94 -- +0.36 -22.84
536 168204 煤炭母基 0.7720 0.8140 -0.5155 0.7760 +3.1088 +1.18 -7.10 -2.15 +13.36 +4.75 -22.80
537 000823 银华高端制造 0.7720 0.7720 -0.7712 0.7780 +0.5181 +1.45 -2.89 -5.51 +2.52 +0.00 -22.80
538 001468 广发改革 0.7730 0.7730 +0.2594 0.7710 -1.8111 +4.74 -4.57 -8.95 +4.04 +2.93 -22.70
539 001255 长城改革 0.7750 0.7750 -0.7682 0.7810 -0.2581 +2.51 -5.60 -3.13 +19.97 -0.77 -22.50
540 001574 中海混改 0.7750 0.7750 -0.6410 0.7800 +0.6452 +0.91 -8.82 -10.30 -4.44 -1.02 -22.50
541 000950 易基非银ETF联接 0.7754 0.7754 -0.9073 0.7825 +1.9087 +0.09 -5.91 +0.28 +24.42 +1.63 -22.46
542 168001 国寿养老 0.7760 0.8090 -0.3851 0.7790 -0.6443 +2.24 -7.84 -6.95 +11.82 +1.70 -22.40
543 400032 东方主题精选 0.7769 0.7769 -0.7157 0.7825 +0.5149 +2.36 -7.22 -7.24 +13.12 +0.96 -22.31
544 001166 建信环保 0.7770 0.7770 -0.2567 0.7790 -0.3861 +3.05 -3.96 +0.26 +18.99 +0.00 -22.30
545 580002 东吴动力 0.7773 1.8401 -0.4100 0.7805 +1.3508 +1.34 -6.82 -12.94 -26.57 -0.14 -22.27
546 001559 天弘大宗商品C 0.7786 0.7786 -0.8658 0.7854 +1.0146 +2.11 -0.69 +4.13 +22.15 +3.59 -22.14
547 160717 恒生H股 0.7794 0.7794 -0.6248 0.7843 +1.0649 +4.25 +3.73 +9.62 +35.88 +8.61 -22.06
548 001557 天弘房地产C 0.7801 0.7801 -0.9145 0.7873 +1.2178 +1.80 -6.65 -4.82 +11.94 +0.57 -21.99
549 001385 东方新思路C 0.7803 0.7803 -1.1152 0.7891 +1.5122 +1.84 -6.48 -8.36 +18.82 -0.03 -21.97
550 001276 建信新经济 0.7810 0.7810 -0.5096 0.7850 +0.1280 +2.36 +0.77 +1.03 +13.02 +2.63 -21.90
551 001558 天弘大宗商品A 0.7822 0.7822 -0.8619 0.7890 +1.0100 +2.13 -0.64 +4.27 +22.45 +3.63 -21.78
552 001899 东海社会安全 0.7830 0.7830 -0.2548 0.7850 -0.1277 +2.62 -7.23 -6.90 +15.83 -0.63 -21.70
553 002555 博时沪港深C 0.7840 0.7840 -0.1274 0.7850 +0.3827 +1.55 +1.69 +5.38 -- +3.02 -21.60
554 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7840 0.7840 -1.0101 0.7920 +1.5306 +0.90 -3.45 -7.33 +1.69 +1.29 -21.60
555 001556 天弘房地产A 0.7840 0.7840 -0.9225 0.7913 +1.2117 +1.82 -6.59 -4.69 +12.22 +0.60 -21.60
556 001384 东方新思路A 0.7857 0.7857 -1.1076 0.7945 +1.5018 +1.87 -6.39 -8.17 +19.23 +0.04 -21.43
557 001051 华夏上证50联接 0.7860 0.7860 -0.7576 0.7920 +1.0178 +0.13 -2.00 +5.93 +23.00 +3.15 -21.40
558 001027 前海中证大农业 0.7860 0.7860 -1.1321 0.7950 +0.8906 +1.16 -4.84 -4.61 +10.08 -1.87 -21.40
559 001117 中欧精选定开A -- -- -- 0.7900 -2.1519 +3.54 +3.54 +3.00 +16.69 +5.61 -21.00
560 001197 长盛转型 0.7910 0.7910 -0.2522 0.7930 -0.7585 +2.46 -1.98 -1.74 +8.36 +1.80 -20.90
561 001890 中欧精选定开E -- -- -- 0.7920 -2.0202 +3.39 +3.39 +2.99 +17.16 +5.46 -20.80
562 001628 招商体育文化 0.7920 0.7920 -1.0000 0.8000 -0.3788 +2.99 -6.38 -5.04 +6.88 +2.19 -20.80
563 000893 工银创新动力 0.7920 0.7920 +0.6353 0.7870 -1.6414 +3.26 -11.61 -14.56 -2.58 -2.94 -20.80
564 001222 鹏华外延 0.7950 0.7950 -0.7491 0.8010 +0.6289 +3.38 +0.25 +2.58 +17.26 +3.25 -20.50
565 310308 盛利精选 0.7963 2.8702 -0.8591 0.8032 +1.1679 +1.95 +1.17 +3.59 +9.31 +3.74 -20.37
566 550002 信诚精萃 0.7969 2.6549 -0.2878 0.7992 +0.4518 +1.65 -5.28 -2.10 +12.67 -1.51 -20.31
567 118001 易基亚洲 -- -- -- 0.7980 -0.6266 +6.68 +2.70 +8.57 +23.53 +9.17 -20.20
568 001186 富国文体 0.7980 0.7980 -0.3745 0.8010 +1.0025 +1.92 -1.36 +0.63 +25.87 +0.38 -20.20
569 050001 博时增长 0.7980 3.3000 +0.2513 0.7960 -1.1278 +2.18 -1.60 -2.21 +10.53 -1.24 -20.20
570 163117 申万传媒 0.7988 0.4938 -0.5106 0.8029 -0.8638 +2.50 -9.86 -10.42 +2.23 +1.28 -20.12
571 000458 英大领先回报 0.7991 1.4591 -0.6836 0.8046 +1.1138 +0.87 -1.11 +7.99 +27.45 +2.53 -20.09
572 159949 创业板50 0.8003 0.8003 -0.7195 0.8061 -0.2124 +2.25 -14.47 -15.78 -- -2.51 -19.97
573 001237 博时上证50联接 0.8012 0.8012 -0.7679 0.8074 +1.0609 +0.14 -2.10 +5.57 +22.58 +3.15 -19.88
574 001106 华商健康 0.8020 0.8520 -0.4963 0.8060 +0.7481 +0.75 -3.49 -2.55 +17.25 +0.50 -19.80
575 000939 中银研究精选 0.8030 1.0130 -0.1244 0.8040 -1.3699 +4.69 -3.49 -2.55 +10.30 +1.01 -19.70
576 519007 海富回报 0.8030 2.2990 -0.6188 0.8080 +0.9963 +0.88 -4.97 -4.63 +10.30 +0.00 -19.70
577 000003 中海可转债A 0.8040 1.0140 -0.1242 0.8050 +0.3731 +0.12 -7.05 -7.16 -10.17 -0.74 -19.60
578 161628 融通军工 0.8050 0.8460 -1.1057 0.8140 +1.1180 +0.37 -4.17 -6.18 +10.27 +3.60 -19.50
579 001188 鹏华改革 0.8070 0.8070 -1.1029 0.8160 +0.7435 +2.41 -2.30 -0.49 +25.90 +1.77 -19.30
580 580001 东吴嘉禾 0.8071 2.5271 -0.0743 0.8077 +1.2266 +0.74 -8.68 -6.68 +27.60 -4.10 -19.29
581 161601 新 蓝 筹 0.8079 3.1129 -0.6762 0.8134 +1.6339 -0.60 -5.90 -7.26 -6.81 +1.52 -19.21
582 002978 广发医药联接C 0.8079 0.8079 -0.7006 0.8136 -0.7550 +2.63 -3.64 -2.12 -- +1.27 -19.21
583 160813 长盛同盛 0.8080 3.2500 -0.2469 0.8100 -0.1238 +3.19 +2.28 +3.06 +0.37 +3.72 -19.20
584 165519 信诚医药 0.8080 1.4180 -0.6150 0.8130 -1.2376 +3.19 -3.00 -0.62 +21.14 +3.72 -19.20
585 164905 交银新能 0.8080 0.8520 -0.7371 0.8140 -0.1238 +2.80 -6.48 -7.66 +17.27 -1.58 -19.20
586 160418 银行股基 0.8086 0.8525 -0.4677 0.8124 +0.8039 +0.63 -2.88 -0.20 +14.73 +4.55 -19.14
587 202801 南方全球 -- -- -- 0.8090 +0.6180 +0.87 +0.75 +0.75 +15.57 +2.66 -19.10
588 000004 中海可转债C 0.8090 1.0190 -0.1235 0.8100 +0.3708 +0.12 -7.12 -7.33 -10.51 -0.74 -19.10
589 001180 广发医药联接A 0.8093 0.8093 -0.6872 0.8149 -0.7661 +2.66 -3.55 -1.99 +19.65 +1.33 -19.07
590 481006 工银红利混合 0.8100 0.8510 -0.8811 0.8172 +0.8025 +2.58 -0.65 -0.94 +16.03 +4.58 -19.00
591 165522 信诚TMT 0.8110 1.5190 -0.3686 0.8140 -0.9864 +3.58 -9.79 -8.88 +12.02 +0.75 -18.90
592 217005 招商先锋 0.8123 2.7623 -0.8181 0.8190 +0.8371 +2.41 -4.49 -6.82 +3.65 +0.49 -18.77
593 001039 嘉实制造 0.8130 0.8130 -0.6112 0.8180 -0.1230 +2.01 -3.10 +1.75 +24.69 +1.88 -18.70
594 001417 汇添富医疗 0.8130 0.8130 -0.1229 0.8140 -1.1070 +1.50 -6.01 -6.87 +9.57 -1.33 -18.70
595 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.8140 0.8140 -0.8526 0.8210 +0.9828 +3.43 -4.01 -10.45 +1.24 +5.03 -18.60
596 539003 建信全球资源 -- -- -- 0.8150 +1.8405 -1.93 +3.16 +10.43 +28.35 +2.00 -18.50
597 001591 天弘中证环保C 0.8160 0.8160 -0.2323 0.8179 -0.2206 +2.85 -3.77 -1.89 +20.02 +1.04 -18.40
598 001766 上投医疗健康 0.8160 0.8160 +0.1227 0.8150 -2.0833 +3.29 -6.21 -4.11 +10.12 -0.85 -18.40
599 001589 天弘中证800C 0.8167 0.8167 -0.7775 0.8231 +0.8081 +1.85 -2.91 +1.08 +19.21 +3.08 -18.33
600 167503 一带分级 0.8170 0.4880 -1.0896 0.8260 +1.4688 +3.42 -2.04 +9.96 +23.79 +5.42 -18.30
601 000996 中银新动力股票 0.8170 0.8170 -1.4475 0.8290 +2.0808 -0.61 -5.22 -7.58 +1.62 +1.74 -18.30
602 519180 万家 180 0.8176 3.1576 -0.6923 0.8233 +0.9295 +0.93 -1.46 +4.83 +21.79 +3.95 -18.24
603 320001 诺安平衡 0.8179 3.0779 -1.0884 0.8269 +1.1493 +1.38 -3.75 -4.68 +4.58 +1.53 -18.21
604 320013 诺安黄金 -- -- -- 0.8180 -1.3447 +5.14 +5.82 -2.04 +4.74 +6.65 -18.20
605 162413 1000分级 0.8180 0.4994 -0.7161 0.8239 -0.0978 +3.78 -6.67 -4.05 +15.83 +1.06 -18.20
606 519019 大成景阳领先混合 0.8180 4.1100 -0.4866 0.8220 -0.6112 +3.28 -17.21 -12.79 +9.50 -15.41 -18.20
607 001208 诺安低碳 0.8190 0.8190 -0.8475 0.8260 +1.2210 +1.24 -2.03 +3.54 +28.57 +3.54 -18.10
608 512330 500信息 0.8196 0.8196 -0.5098 0.8238 -1.1225 +4.21 -5.58 -6.65 +12.21 +1.29 -18.04
609 001590 天弘中证环保A 0.8199 0.8199 -0.2312 0.8218 -0.2317 +2.86 -3.71 -1.76 +20.34 +1.07 -18.01
610 164508 国富100 0.8200 0.8680 -0.8464 0.8270 +1.0976 +1.36 -4.43 +3.02 +19.19 +0.86 -18.00
611 001588 天弘中证800A 0.8201 0.8201 -0.7864 0.8266 +0.8048 +1.86 -2.85 +1.20 +19.50 +3.12 -17.99
612 001565 永赢量化 0.8210 0.8210 +0.0000 0.8210 +0.1218 -0.36 -1.32 -2.49 -9.78 -1.08 -17.90
613 159940 全指金融 0.8217 0.8217 -0.7129 0.8276 +1.1561 +1.28 -2.20 +3.14 +22.20 +4.01 -17.83
614 001569 泰信国策驱动 0.8220 0.8220 -0.8444 0.8290 +1.3382 +0.49 -4.64 -2.26 -2.95 -0.12 -17.80
615 001279 中海积极增利 0.8240 0.8240 +0.3654 0.8210 -1.9417 +2.74 -5.72 -9.35 +12.11 +0.61 -17.60
616 161620 融通丰利 -- -- -- 0.8240 +0.7282 +0.24 +1.48 -1.32 +3.52 -0.24 -17.60
617 001133 广发消费联接A 0.8246 0.8246 -0.6626 0.8301 +0.3153 +3.04 -2.38 +3.05 +21.84 +2.72 -17.54
618 050008 博时产业 0.8260 3.0530 -0.4819 0.8300 -0.7264 +2.48 -4.95 -3.50 +15.69 -1.08 -17.40
619 002977 广发消费联接C 0.8265 0.8265 -0.6611 0.8320 +0.3146 +3.02 -2.41 +2.95 -- +2.68 -17.35
620 160639 高铁分级 0.8270 0.5070 -0.6010 0.8320 +0.9674 +2.22 -4.94 +7.40 +18.31 +1.60 -17.30
621 001236 博时丝路A 0.8270 0.8270 -1.4303 0.8390 +1.2092 +1.22 -2.36 +3.12 +28.62 +1.60 -17.30
622 001416 嘉实事件 0.8280 0.8280 -0.4808 0.8320 -0.8454 +3.37 -4.61 -1.43 +26.80 -0.12 -17.20
623 000297 鹏华可转债 0.8290 0.8290 -0.2407 0.8310 +0.3619 -0.24 -4.71 -3.49 -6.33 -0.84 -17.10
624 373010 上投双息A 0.8292 2.9224 -0.1205 0.8302 +0.3859 +2.98 -0.04 -1.65 +9.22 +2.57 -17.08
625 001277 博时改革 0.8300 0.8300 -0.8363 0.8370 +0.3614 +2.72 -0.72 +4.27 +27.30 +2.98 -17.00
626 001455 景顺500联接 0.8300 0.8300 -0.7177 0.8360 +0.1205 +2.72 -2.70 -1.07 +17.07 +2.09 -17.00
627 001480 财通成长 0.8310 0.8310 -0.3597 0.8340 +0.4813 +2.47 -2.46 -6.52 +8.34 +1.71 -16.90
628 001220 民生研究 0.8310 0.8310 -0.7168 0.8370 +0.9627 +2.97 -1.66 +1.22 +11.24 +1.59 -16.90
629 450001 国富收益 0.8316 2.6203 -0.2519 0.8337 -0.2525 +3.04 +1.01 +5.87 +21.81 +2.35 -16.84
630 502013 一带一路 0.8320 -- -1.1876 0.8420 +1.0817 +2.97 -3.82 +10.05 +19.88 +4.52 -16.80
631 002556 博时丝路C 0.8320 0.8320 -1.4218 0.8440 +1.2019 +1.22 -2.23 +3.35 -- +1.59 -16.80
632 000867 华宝品质生活 0.8330 0.8830 -1.0689 0.8420 +1.5606 +4.26 -0.24 -1.42 +17.82 +5.31 -16.70
633 080015 长盛中小盘 0.8330 0.8330 +0.4825 0.8290 -3.0012 +4.91 -9.65 -10.91 +3.35 -0.36 -16.70
634 159930 能源ETF 0.8338 0.8338 -1.0561 0.8427 +2.6265 -1.36 +0.59 +3.64 +9.99 +3.77 -16.62
635 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- 0.8340 +1.0791 +3.47 +3.86 +5.44 +16.32 +8.31 -16.60
636 161612 融通深成指 0.8350 0.8450 -0.8314 0.8420 +0.4790 +3.21 -5.01 -3.36 +16.78 +2.33 -16.50
637 168205 银行母基 0.8380 0.8820 -0.4751 0.8420 +0.8353 +0.60 -2.67 +0.12 +15.43 +4.75 -16.20
638 001004 新华稳健 0.8380 0.8380 -0.4751 0.8420 +0.3580 +3.20 +0.96 +7.85 +18.36 +1.82 -16.20
639 539002 建信新兴 -- -- -- 0.8410 +0.3567 +2.81 +9.51 +9.79 +32.65 +8.38 -15.90
640 960005 上投双息H 0.8425 0.8425 -0.1304 0.8436 +0.3917 +2.98 -0.05 -1.67 +10.97 +2.56 -15.75
641 161028 新能源车 0.8430 0.8890 -0.9401 0.8510 -0.4745 +3.69 -6.85 -8.96 +14.23 +2.68 -15.70
642 000041 华夏全球 -- -- -- 0.8440 +0.3555 +2.18 +8.76 +8.34 +22.85 +9.75 -15.60
643 202017 南方深成A 0.8449 0.8449 -0.8217 0.8519 +0.4616 +2.95 -5.43 -3.57 +15.88 +1.82 -15.51
644 000601 华宝创新优选混合 0.8460 1.1860 -0.3534 0.8490 +0.2364 +2.30 -3.31 -4.62 +9.02 -0.47 -15.40
645 162211 泰达品质 0.8470 1.3070 -0.2356 0.8490 +0.1181 +1.32 -4.94 -7.23 +4.83 +1.32 -15.30
646 000965 汇丰新动力 0.8472 0.8472 -0.4465 0.8510 -0.6374 +3.08 -3.97 -4.98 +15.64 +1.95 -15.28
647 001708 东兴改革精选混合 0.8480 0.8480 -1.0502 0.8570 +0.8255 +0.83 -1.62 +1.44 +1.19 +4.05 -15.20
648 002692 富国创新科技 0.8480 0.8480 +0.1181 0.8470 -0.8255 +4.69 -7.73 -10.07 -- -0.12 -15.20
649 160638 带路分级 0.8490 0.5630 -1.0490 0.8580 +1.4134 +3.41 +1.68 +11.13 +27.10 +5.73 -15.10
650 270001 广发聚富 0.8511 3.6671 -0.2812 0.8535 -0.4582 +2.49 -0.99 -2.65 -28.93 +2.91 -14.89
651 519644 银河智联混合 0.8520 0.8520 -0.3509 0.8550 +0.1174 +2.04 -6.37 -7.49 -3.84 -0.23 -14.80
652 560005 益民多利 0.8527 0.9737 -0.0234 0.8529 -0.0352 +0.09 -0.04 +0.33 +0.26 +0.09 -14.73
653 161714 招商金砖 -- -- -- 0.8530 +0.8206 +2.40 +7.03 +7.97 +39.15 +7.30 -14.70
654 660010 农银精选 0.8536 0.8536 -1.0204 0.8624 +0.0469 +2.52 -2.70 +2.04 +31.99 +0.81 -14.64
655 560003 益民创新 0.8541 0.8741 -0.1403 0.8553 -0.2927 +1.45 -7.28 -6.70 +7.02 -0.20 -14.59
656 001179 德邦大健康 0.8547 0.8547 -0.8814 0.8623 +0.4563 +3.06 -1.03 +2.41 +27.17 +3.50 -14.53
657 090016 大成消费主题混合 0.8550 1.1120 -0.6969 0.8610 -0.8187 +4.65 -2.29 -7.17 -13.37 +1.42 -14.50
658 002862 金信量化 0.8550 0.8550 -0.3497 0.8580 -0.2339 +2.27 -8.26 -8.56 -- -0.58 -14.50
659 519694 交银蓝筹 0.8558 1.0708 -0.2797 0.8582 -0.3505 +3.11 -0.60 +3.10 +21.17 +3.41 -14.42
660 002199 前海中证军工C 0.8560 1.8160 -1.0405 0.8650 +1.1682 +0.47 +0.35 -1.61 +17.26 +4.14 -14.40
661 000293 丰信B 0.8560 1.3360 +0.0000 0.8560 -0.1168 -2.51 -9.80 -21.03 -16.57 -2.62 -14.40
662 000828 泰达转型 0.8570 1.0770 -0.9249 0.8650 +0.1167 +4.13 -1.27 -0.92 +20.70 +4.77 -14.30
663 161625 融通可转债C 0.8575 0.9675 -0.3602 0.8606 +0.3032 +0.49 -4.51 -2.45 -3.00 +0.89 -14.25
664 310358 新 经 济 0.8578 2.1997 -0.2442 0.8599 +0.4080 +3.18 -0.06 +2.13 +20.02 +4.14 -14.22
665 001431 方正优选A 0.8580 0.8580 -0.3484 0.8610 +0.4662 +1.06 +2.14 +3.50 +16.89 +2.75 -14.20
666 671010 西部利得策略 0.8590 0.8590 -0.5787 0.8640 +0.5821 +1.78 -5.19 +0.70 +7.78 +0.59 -14.10
667 001307 中欧永裕C 0.8590 0.8590 -0.8083 0.8660 +0.2328 +1.42 -4.34 -3.48 +11.85 -0.81 -14.10
668 090004 大成精选 0.8593 3.2803 -0.4518 0.8632 +0.1047 +3.81 +0.81 +4.64 +30.45 +3.56 -14.07
669 002973 广发能源联接C 0.8600 0.8600 -0.9559 0.8683 +1.9651 +0.44 +3.02 +8.54 -- +4.75 -14.00
670 001460 广发能源联接A 0.8601 0.8601 -0.9558 0.8684 +1.9765 +0.44 +3.02 +8.52 +22.29 +4.75 -13.99
671 003293 易方达科瑞混合 0.8606 4.3676 -0.9210 0.8686 +0.9761 +1.33 -- -- -- -- -13.94
672 161811 300分级 0.8610 -- -0.8065 0.8680 +1.0453 +1.53 -5.49 -0.35 +16.98 +3.61 -13.90
673 001294 新华战略 0.8610 0.8610 -0.2317 0.8630 -0.8130 +3.36 -2.05 -2.16 +14.80 +1.06 -13.90
674 398051 中海环保 0.8630 0.8630 -0.6904 0.8690 +1.2746 +0.94 -6.20 -5.16 +4.99 +3.23 -13.70
675 020005 国泰金马 0.8640 3.5770 -0.1156 0.8650 -0.9259 +2.49 +0.58 -0.35 +28.76 +3.23 -13.60
676 165523 信息安全 0.8640 -- -0.6897 0.8700 -0.5787 +2.49 -12.90 -12.90 +4.10 -1.93 -13.60
677 161624 融通可转债A 0.8651 0.9751 -0.3571 0.8682 +0.3005 +0.53 -4.41 -2.25 -2.58 +0.97 -13.49
678 164815 原油LOF -- -- -- 0.8657 +0.7739 -1.11 -1.40 +5.83 +22.62 -2.57 -13.43
679 001475 易方达国防 0.8660 0.8660 -0.4598 0.8700 +0.1155 +1.76 -3.35 -4.10 +12.76 +1.41 -13.40
680 161022 创业分级 0.8660 1.6540 -0.5741 0.8710 -0.2309 +2.12 -13.66 -14.17 +2.24 -4.10 -13.40
681 001618 天弘电子C 0.8677 0.8677 -0.6526 0.8734 +0.2074 +2.65 -3.70 -4.82 +14.82 +2.65 -13.23
682 001193 中金消费 0.8700 0.8700 -0.1148 0.8710 -1.0345 +2.84 -5.43 -1.25 +23.93 +0.46 -13.00
683 512340 500原料 0.8702 0.8702 -1.0462 0.8794 +0.8734 +4.52 +4.28 +11.74 +32.49 +7.70 -12.98
684 167601 国金300 0.8707 1.4704 -0.6731 0.8766 +0.9418 +1.87 -6.33 -0.80 +18.00 +0.45 -12.93
685 270022 广发内需 0.8710 0.9710 -0.2291 0.8730 -0.4592 +2.35 -0.91 +3.32 +30.78 +2.23 -12.90
686 001617 天弘电子A 0.8716 0.8716 -0.6497 0.8773 +0.2065 +2.67 -3.64 -4.70 +15.08 +2.69 -12.84
687 519655 银河服务混合 0.8720 0.8720 -0.4566 0.8760 -0.3440 +1.28 -3.11 -2.46 +19.78 +0.81 -12.80
688 001306 中欧永裕A 0.8720 0.8720 -0.7964 0.8790 +0.2294 +1.51 -4.18 -3.11 +12.81 -0.68 -12.80
689 163118 医药生物 0.8727 0.9008 -0.6602 0.8785 -0.8479 +2.48 -3.17 -2.39 +13.81 +1.54 -12.73
690 519026 海富通中小盘混合 0.8730 0.8730 -0.6826 0.8790 +0.8018 +1.16 -4.07 -3.22 +3.44 +2.46 -12.70
691 350007 天治趋势 0.8730 0.8730 -0.2286 0.8750 +0.6873 +2.59 -4.17 -5.31 -14.58 +1.63 -12.70
692 003145 中融竞争优势 0.8745 0.8745 -0.1940 0.8762 -1.6009 +2.14 -11.45 -- -- -3.41 -12.55
693 001463 光大一带 0.8750 0.8750 -1.2415 0.8860 +1.3714 +2.58 +1.39 +4.42 +23.24 +4.79 -12.50
694 519015 海富通贰号 0.8760 1.1960 -0.7928 0.8830 +1.1416 +1.27 +1.27 +3.06 +18.22 +1.39 -12.40
695 213001 宝盈鸿利 0.8760 2.8360 -0.4545 0.8800 -0.1142 +2.58 -8.46 -5.71 +5.67 +1.27 -12.40
696 001496 工银聚焦 0.8760 0.8760 -0.6803 0.8820 -0.3425 +1.86 -4.58 -4.37 +16.64 +0.46 -12.40
697 202009 南方盛元 0.8760 1.4460 -0.4545 0.8800 +0.3425 +2.70 -8.37 -9.13 +16.80 +0.00 -12.40
698 001795 上投文体休闲 0.8770 0.8770 -0.3409 0.8800 +0.2281 +1.98 -5.19 -7.10 -1.79 +0.92 -12.30
699 519059 海富通双福 0.8770 0.8770 -0.3409 0.8800 -0.3421 +0.11 -12.04 -12.21 -35.89 -1.79 -12.30
700 001351 诺安500联接 0.8775 0.8775 -0.7016 0.8837 +0.1368 +2.66 -2.55 -0.85 +17.08 +1.96 -12.25
701 001163 银华中国梦30 0.8790 0.8790 -1.0135 0.8880 +0.4551 +3.17 -1.24 -1.01 +19.59 +3.41 -12.10
702 001219 上投动态 0.8800 0.8800 -0.6772 0.8860 -0.1136 +1.73 -5.78 -2.87 +29.41 -1.79 -12.00
703 200006 长城消费 0.8802 2.3202 -0.4186 0.8839 +0.5340 +2.97 -7.99 -9.24 +14.45 +0.08 -11.98
704 161121 银行业 0.8810 -- -0.4520 0.8850 +0.7491 +0.87 +1.65 +5.67 +19.10 +5.37 -11.90
705 770001 德邦优化 0.8817 1.6817 -0.1020 0.8826 +0.0907 +0.47 +0.71 -0.68 +2.36 +1.09 -11.83
706 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8820 0.8820 -0.3390 0.8850 -0.6803 +3.52 -5.67 -9.82 +17.44 +1.50 -11.80
707 050007 博时平衡 0.8820 2.3390 -0.8989 0.8900 +0.4535 +2.20 -1.45 -0.79 +7.17 +0.92 -11.80
708 001541 汇添富民营新动力 0.8830 0.8830 +0.1134 0.8820 -0.5663 +1.96 -5.26 -5.76 +6.39 -0.56 -11.70
709 378006 上投全球 -- -- -- 0.8840 +0.5656 +3.39 +6.00 +8.87 +21.10 +10.36 -11.60
710 001587 天弘中证100C 0.8850 0.8850 -0.8292 0.8924 +1.2090 +0.85 -2.54 +3.91 +21.37 +3.96 -11.50
711 001730 华福大健康 0.8850 0.8850 -0.4499 0.8890 +0.5650 +0.91 -5.75 -8.57 -0.56 -0.78 -11.50
712 160631 银行指基 0.8870 0.9240 -0.4489 0.8910 +0.7892 +0.57 +0.68 +0.91 +16.56 +4.85 -11.30
713 001924 华夏国企改革混合 0.8870 0.8870 -0.8939 0.8950 +0.9019 +2.78 -0.34 -3.48 +9.51 +2.90 -11.30
714 233001 大摩基础 0.8870 2.4320 -0.7719 0.8939 +0.3608 +2.53 -1.22 +0.50 +28.42 +1.77 -11.30
715 001983 中邮低碳经济 0.8870 0.8870 +1.2557 0.8760 -3.2694 +4.48 -13.12 -14.22 -- -3.80 -11.30
716 001586 天弘中证100A 0.8890 0.8890 -0.8366 0.8965 +1.2148 +0.87 -2.49 +4.03 +21.70 +4.00 -11.10
717 502026 新丝路 0.8890 0.9150 -0.8919 0.8970 +1.4623 +3.37 -2.09 -2.84 +12.25 +2.30 -11.10
718 001487 宝盈优势产业 0.8890 1.0390 -1.2222 0.9000 +0.6749 +1.14 -10.47 -9.84 +18.22 -2.63 -11.10
719 001753 红土创新新兴产业混合 0.8900 0.8900 -1.0011 0.8990 +1.6854 +1.60 +1.25 +0.34 +10.83 +5.95 -11.00
720 161227 深证100 0.8900 1.6830 -0.8909 0.8980 +1.1236 +2.30 -6.51 -2.94 +20.27 +2.06 -11.00
721 001663 中银互联网+股票 0.8900 0.8900 -0.4474 0.8940 +0.5618 +3.37 -2.09 -0.11 +16.64 +1.14 -11.00
722 001549 天弘上证50C 0.8910 0.8910 -0.7685 0.8979 +1.0662 +0.16 -2.36 +4.91 +21.70 +3.03 -10.90
723 001959 华商乐享 0.8920 0.8920 -0.1120 0.8930 -0.3363 +1.94 -5.11 -4.60 +21.53 +2.06 -10.80
724 620006 金元消费 0.8950 0.8950 -0.1116 0.8960 -0.1117 +3.71 -0.11 +1.82 +13.29 +3.47 -10.50
725 001548 天弘上证50A 0.8955 0.8955 -0.7646 0.9024 +1.0609 +0.17 -2.29 +5.04 +22.07 +3.07 -10.45
726 001245 工银生态 0.8960 0.8960 -0.2227 0.8980 -0.1116 +3.34 -3.66 -1.32 +21.57 +0.56 -10.40
727 001037 国投锐意改革 0.8960 0.8960 +0.0000 0.8960 -0.7813 +3.94 -4.48 +2.99 +22.40 +0.22 -10.40
728 160637 创业指基 0.8960 0.5820 -0.5549 0.9010 -0.2232 +1.93 -12.93 -13.18 +5.16 -1.32 -10.40
729 160222 国泰食品 0.8964 1.5177 -1.4404 0.9095 +1.1825 +4.24 -1.06 +3.09 +36.69 +2.29 -10.36
730 161026 国企改革 0.8990 1.1900 -0.8820 0.9070 +1.1123 +3.21 -2.18 +5.02 +21.65 +5.27 -10.10
731 050013 超大ETF联接 0.8999 0.8999 -0.8375 0.9075 +0.7890 +0.11 -1.94 +12.15 +30.18 +3.13 -10.01
732 160517 博时银行 0.9000 0.9405 -0.4315 0.9039 +0.6222 +1.01 -0.92 +1.74 +17.36 +5.66 -10.00
733 001113 大数据100A 0.9001 0.9001 -0.8045 0.9074 +0.1666 +2.24 -4.35 -3.59 +29.10 +0.98 -9.99
734 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9010 +0.0000 +4.77 +3.56 +7.90 +29.08 +6.00 -9.90
735 160640 新能源 0.9010 0.5420 -0.7709 0.9080 -0.1110 +3.68 -1.96 -4.05 +20.62 +2.39 -9.90
736 165809 东吴转债 0.9010 0.8750 -0.3319 0.9040 +0.1110 +0.45 -8.06 -6.34 -6.54 +0.56 -9.90
737 001723 华商新动力 0.9020 0.9020 +0.3337 0.8990 -1.7738 +1.01 -9.80 -9.44 +12.33 -0.88 -9.80
738 270005 广发聚丰 0.9025 4.9119 -0.3313 0.9055 +0.2216 +2.00 -3.90 -4.64 +4.36 +0.17 -9.75
739 001600 天弘高端C 0.9029 0.9029 -0.6711 0.9090 +0.5316 +2.42 -3.48 -1.18 +17.34 +2.22 -9.71
740 001009 上投安全战略 0.9030 0.9030 -0.1106 0.9040 -0.4430 +5.00 +1.69 +0.00 +15.77 +2.61 -9.70
741 000966 中邮核心科技 0.9030 0.9030 +0.2220 0.9010 -1.3289 +3.08 -7.86 -6.62 +8.40 -0.33 -9.70
742 090020 大成健康产业混合 0.9030 0.9030 -0.8782 0.9110 -0.1107 +1.92 -2.80 -3.63 +4.63 -0.44 -9.70
743 160223 创业板基 0.9038 0.9038 -0.5939 0.9092 -0.3430 +2.03 -10.13 -- -- -1.34 -9.62
744 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9040 +1.1062 +6.86 +5.24 +5.48 +17.71 +8.00 -9.60
745 001036 嘉实企业变革 0.9040 0.9040 -0.6593 0.9100 +0.3319 +2.96 -5.24 -3.83 +15.75 +1.80 -9.60
746 000897 鑫元半年定开债C 0.9040 0.9640 +0.0000 0.9040 +0.1106 -0.11 -0.77 -0.44 +3.31 +0.44 -9.60
747 260103 景顺平衡 0.9045 3.1945 -0.3964 0.9081 -0.6523 +3.70 +0.62 +3.88 +29.92 +3.68 -9.55
748 168203 钢铁母基 0.9050 0.5570 -0.9847 0.9140 +1.3260 +5.23 +4.50 +11.45 +22.63 +11.45 -9.50
749 159944 全指材料 0.9052 0.9052 -0.6912 0.9115 +0.5413 +4.18 +2.63 +8.62 +34.58 +5.82 -9.48
750 001822 华商智能生活 0.9060 0.9060 -0.8753 0.9140 +0.5519 +2.37 -2.69 -2.16 +21.12 +1.80 -9.40
751 002147 长安鑫益增强混合C 0.9060 0.9060 +0.1105 0.9050 -0.7726 -0.22 -9.04 -9.67 -9.40 -2.27 -9.40
752 001599 天弘高端A 0.9071 0.9071 -0.6680 0.9132 +0.5292 +2.44 -3.43 -1.06 +17.62 +2.25 -9.29
753 202003 南方绩优 0.9078 2.8305 -0.7543 0.9147 +0.3415 +4.37 -2.23 -0.90 +21.59 +4.68 -9.22
754 002108 广发安富回报混合C 0.9080 0.9080 -0.5476 0.9130 +1.1013 +0.11 -4.92 -0.33 +13.64 +3.06 -9.20
755 002107 广发安富回报混合A 0.9090 0.9090 -0.5470 0.9140 +1.1001 +0.11 -4.82 -0.22 +13.63 +3.18 -9.10
756 001538 上投科技 0.9100 0.9100 +0.0000 0.9100 -0.5495 +3.88 -0.76 -4.71 +7.31 +2.25 -9.00
757 001456 华泰中国制造2025A 0.9100 0.9100 -0.3286 0.9130 +0.2198 +1.79 -0.33 -2.88 +11.38 +2.25 -9.00
758 002094 华泰中国制造2025C 0.9100 0.9100 -0.3286 0.9130 +0.3297 +1.79 -0.44 -2.99 +11.38 +2.25 -9.00
759 161611 融通内需 0.9100 1.0300 -0.1098 0.9110 -0.1099 +2.13 -2.88 -9.90 -3.60 +1.45 -9.00
760 002383 大成趋势 0.9100 0.9100 +0.0000 0.9100 +0.2198 +0.78 -5.21 -5.21 -- -0.55 -9.00
761 377020 上投内需 0.9103 1.4429 -0.1207 0.9114 -0.2197 +3.71 -2.10 -7.44 +9.70 +2.37 -8.97
762 001469 广发金融地产联接A 0.9110 0.9110 -0.6651 0.9171 +1.0648 +1.13 -2.18 +2.27 +19.08 +3.71 -8.90
763 164402 中航军工 0.9110 0.9720 -1.0858 0.9210 +1.4270 +0.22 -3.90 -6.37 +9.36 +0.66 -8.90
764 161812 100分级 0.9110 1.1020 -0.9783 0.9200 +1.3172 +2.59 -8.63 -5.50 +14.88 +0.22 -8.90
765 002656 南方创业板A 0.9114 0.9114 -0.5565 0.9165 -0.3511 +2.40 -9.93 -9.92 -- -0.92 -8.86
766 002979 广发金融地产联接C 0.9115 0.9115 -0.6648 0.9176 +1.0642 +1.10 -2.26 +2.11 -- +3.64 -8.85
767 001043 工银美丽城镇 0.9120 0.9120 -0.5453 0.9170 +0.9868 +2.47 -1.62 +0.00 +24.25 +2.82 -8.80
768 000896 鑫元半年定开债A 0.9120 0.9720 +0.0000 0.9120 +0.1096 -0.11 -0.65 -0.22 +3.64 +0.44 -8.80
769 159906 深成长 0.9120 0.9120 -0.3279 0.9150 -0.1096 +3.05 -8.25 -9.61 +6.42 -0.55 -8.80
770 002146 长安鑫益增强混合A 0.9120 0.9120 +0.1098 0.9110 -0.7675 -0.22 -8.89 -9.43 -8.80 -2.25 -8.80
771 001702 东方创新科技混合 0.9128 0.9128 -0.3385 0.9159 +0.2410 +3.37 -7.49 -8.74 +21.84 +0.71 -8.72
772 161826 中证转债 0.9130 1.1300 -0.4362 0.9170 +0.2191 +0.33 -8.61 -6.36 -5.29 +0.44 -8.70
773 001956 国联安科技 0.9130 0.9130 +0.1096 0.9120 -0.7667 +2.01 -7.68 -10.84 -7.96 -2.77 -8.70
774 162203 泰达宏利稳定混合 0.9139 2.8539 -1.0502 0.9236 +1.5319 +2.85 +1.18 +2.10 +14.90 +6.00 -8.61
775 002224 中邮绝对收益 -- -- -- 0.9140 -0.5470 +0.22 -2.56 -4.69 -8.05 -0.11 -8.60
776 001008 工银改革股票 0.9150 0.9150 -0.6515 0.9210 +0.9836 +2.46 -2.14 +2.81 +20.87 +3.86 -8.50
777 001403 招商国企 0.9150 0.9150 -0.7592 0.9220 +0.7650 +3.27 -4.79 -3.68 +11.31 +2.92 -8.50
778 000579 鑫元一年C 0.9160 0.9960 -0.1091 0.9170 +0.1092 +0.22 -1.08 -0.76 +3.04 +0.55 -8.40
779 001162 前海蓝筹A 0.9160 0.9160 -0.8658 0.9240 +0.9825 +0.22 -7.19 +1.66 +10.36 +0.33 -8.40
780 020009 国泰金鹏 0.9170 2.4680 -0.6501 0.9230 +0.3272 +3.03 +3.15 +4.44 +22.10 +4.09 -8.30
781 165524 智能家居 0.9170 -- -0.6501 0.9230 -0.4362 +3.15 -11.06 -10.71 +6.50 +0.11 -8.30
782 163208 诺安油气 -- -- -- 0.9170 +2.8353 -5.95 -5.37 +5.65 +33.28 -7.19 -8.30
783 001242 博时大数据100A 0.9172 0.9172 -0.5530 0.9223 -0.1962 +4.25 +1.49 +5.94 +45.20 +4.80 -8.28
784 001243 博时大数据100I 0.9174 0.9174 -0.5528 0.9225 -0.1853 +4.24 +1.48 +5.94 +45.18 +4.79 -8.26
785 001259 德邦鑫星 0.9179 0.9179 -0.2066 0.9198 -0.1852 +0.26 -5.92 -8.59 -9.37 +0.13 -8.21
786 000603 易方达创新驱动 0.9180 0.9180 -0.1088 0.9190 -1.3072 +2.91 -6.04 -8.38 +12.22 +0.66 -8.20
787 001156 申万新能车 0.9180 0.9180 +0.0000 0.9180 +0.0000 +0.33 -0.65 -1.82 +2.34 +0.55 -8.20
788 161723 银行基金 0.9190 0.9570 -0.5411 0.9240 +0.7617 +0.77 -0.97 +2.57 +19.97 +5.27 -8.10
789 001328 鹏华弘华C 0.9195 0.9195 -0.0652 0.9201 -0.0761 +0.20 -1.28 -1.09 +2.51 +0.59 -8.05
790 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9200 0.9200 -0.2169 0.9220 +0.3261 +4.19 -7.63 -8.64 -5.45 +2.45 -8.00
791 001482 上投新兴服务 0.9200 0.9200 -0.4329 0.9240 +0.4348 +3.14 -2.13 -3.36 +9.26 +2.22 -8.00
792 080007 长盛同鑫 0.9210 0.9520 -0.5400 0.9260 +0.5429 +2.22 -1.07 -3.66 -11.01 +3.48 -7.90
793 398041 中海量化 0.9210 1.4580 -1.2862 0.9330 +1.6287 +0.77 -5.25 -1.60 +21.02 +1.54 -7.90
794 080002 长盛创新先锋 0.9219 2.1682 -0.4535 0.9261 -1.0196 +3.64 -7.42 -9.30 -29.52 +0.62 -7.81
795 002778 前海联合新思路混合A 0.9220 0.9220 +0.0000 0.9220 +0.0000 +0.11 +0.66 -- -- +0.66 -7.80
796 160121 南方金砖 -- -- -- 0.9230 +0.9751 +2.67 +7.20 +9.62 +41.35 +6.58 -7.70
797 450004 国富价值 0.9240 1.3940 -0.7519 0.9310 +0.6494 -0.11 -16.38 -17.43 -5.23 -4.84 -7.60
798 000993 华宝稳健 0.9250 0.9250 -0.7511 0.9320 +1.0811 +1.20 -2.94 -2.43 +17.09 +3.24 -7.50
799 000578 鑫元一年A 0.9250 1.0050 -0.1080 0.9260 +0.2162 +0.11 -1.18 -0.64 +3.24 +0.43 -7.50
800 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9250 0.9250 -0.2157 0.9270 +0.0000 +1.65 -8.96 -6.94 -- -1.70 -7.50
801 290004 泰信优质 0.9257 1.7394 -0.5159 0.9305 +0.3457 +1.87 -6.41 -4.82 +3.72 -1.57 -7.43
802 630001 华商领先企业 0.9258 2.3868 -0.3015 0.9286 -0.4213 +0.17 -2.61 -0.29 +18.94 -0.48 -7.42
803 001068 华融新锐 0.9260 0.9260 -0.4301 0.9300 +0.4320 +2.21 +1.76 +1.98 +9.72 +3.70 -7.40
804 519055 海富通双利债券 0.9270 1.1500 -0.1078 0.9280 +0.1079 -0.22 -2.73 -2.52 -19.46 -0.11 -7.30
805 161210 国投新兴 -- -- -- 0.9280 -0.4310 +3.34 +3.69 +5.10 +35.08 +7.53 -7.20
806 260109 景内需贰 0.9280 2.8640 -0.3222 0.9310 -0.6466 +1.31 -4.82 -3.53 +18.67 +0.22 -7.20
807 163119 申万健康 0.9281 0.9281 -0.6104 0.9338 -0.6788 +3.28 -8.56 -- -- -0.10 -7.19
808 000060 国联安股债 0.9300 0.9300 -0.1074 0.9310 +0.2151 +0.32 -2.72 -3.43 -2.41 +0.76 -7.00
809 090012 深成长联接 0.9300 0.9300 -0.3215 0.9330 -0.1075 +2.88 -7.92 -9.18 +9.03 -0.53 -7.00
810 164403 农业精选 0.9310 0.9510 -0.6403 0.9370 +0.2148 +3.44 +0.11 +2.53 +22.34 +2.08 -6.90
811 160125 南方香港 -- -- -- 0.8566 +0.4319 +2.39 +0.61 +3.83 +15.90 +5.19 -6.88
812 350001 天治财富 0.9316 2.7769 -0.2570 0.9340 +0.7192 +2.44 -2.75 -7.49 -18.47 +1.16 -6.84
813 003208 东兴量化多策略混合 0.9317 0.9317 -0.5019 0.9364 -0.3864 +2.86 -6.24 -- -- -2.64 -6.83
814 161031 工业4 0.9320 0.5570 -0.2141 0.9340 -0.2146 +3.21 -9.07 -9.43 +13.24 -0.32 -6.80
815 001415 信诚新锐A 0.9330 0.9330 +0.0000 0.9330 +0.3215 -0.21 -2.51 -0.53 +6.02 +0.21 -6.70
816 001691 南方香港成长 -- -- -- 0.9340 +0.6424 +1.08 +0.43 -1.27 +12.94 +3.66 -6.60
817 002849 金信智能中国2025 0.9340 0.9340 -0.4264 0.9380 +0.6424 +0.86 -6.22 -5.47 -- -1.58 -6.60
818 002900 500信息联接A 0.9344 0.9344 -0.4793 0.9389 -1.0702 +3.98 -5.36 -6.05 -- +1.20 -6.56
819 001719 工银国家战略股票 0.9350 0.9350 -1.1628 0.9460 +0.6417 +2.63 -2.50 -9.40 -5.56 +2.07 -6.50
820 002567 大成国安 0.9360 0.9360 -0.4255 0.9400 +0.7479 +4.58 +0.65 +0.75 -- +4.23 -6.40
821 580006 东吴新经济 0.9360 1.3260 -0.5313 0.9410 +0.6410 +0.65 -9.74 -8.15 -27.55 -4.29 -6.40
822 161123 重组分级 0.9361 -- -0.7528 0.9432 +0.3098 +2.43 -4.40 -1.58 +12.57 +0.85 -6.39
823 160136 改革基金 0.9364 0.6528 -0.9520 0.9454 +0.9825 +3.41 -2.54 +5.70 +25.41 +5.81 -6.36
824 000928 中融国企 0.9370 0.9370 -0.2130 0.9390 +0.0000 +0.97 +0.32 +2.40 +5.76 +1.74 -6.30
825 000822 东海美丽中国 0.9370 0.9370 -0.7415 0.9440 +0.6403 +1.19 -4.68 -6.30 +0.97 +0.43 -6.30
826 410001 华富优选 0.9377 2.4584 -0.7094 0.9444 -0.6399 +2.26 -4.45 -3.18 +14.12 -0.02 -6.23
827 519956 长信睿进C 0.9380 0.9380 -1.3670 0.9510 +2.0256 +1.08 -5.06 -4.29 +12.20 +1.41 -6.20
828 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9380 0.9380 -0.3188 0.9410 +0.3198 +2.07 -1.78 -2.29 -- +1.08 -6.20
829 002634 华宝未来主导混合 0.9380 0.9380 -0.3188 0.9410 -0.5330 +2.63 -4.09 -- -- +0.75 -6.20
830 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9380 +0.4264 -0.11 -0.42 -2.49 -4.58 +0.43 -6.20
831 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9380 +0.4264 -0.11 -0.42 -2.49 -4.58 +0.43 -6.20
832 001701 中融产业升级混合 0.9380 0.9380 -0.4246 0.9420 -0.7463 +1.85 -9.89 -12.01 -- -2.19 -6.20
833 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 0.9390 +0.7455 +3.76 +4.33 +6.58 +35.11 +9.06 -6.10
834 001763 广发多策略混合 0.9390 0.9390 -0.3185 0.9420 +0.7455 +2.07 -1.68 -2.29 +6.10 +3.53 -6.10
835 165521 信诚金融 0.9390 1.5960 -0.6349 0.9450 +1.2780 +0.32 -5.06 -0.63 +18.41 +3.19 -6.10
836 001667 南方转型混合 0.9390 0.9390 -0.4242 0.9430 +0.2130 +2.18 -7.21 -6.29 -- -0.42 -6.10
837 233008 大摩消费 0.9409 0.9409 -0.4865 0.9455 +0.1488 +2.07 -3.54 +0.13 -11.47 +0.51 -5.91
838 519959 长信多利 0.9410 0.9410 -1.1555 0.9520 +2.1254 +1.51 -5.24 -4.08 +10.32 +2.84 -5.90
839 161035 医药增强 0.9410 0.9410 -0.6336 0.9470 -1.1690 +2.62 -5.24 -- -- +0.75 -5.90
840 000904 银华回报 -- -- -- 0.9420 -0.6369 +1.18 +0.11 +7.05 +11.88 +1.18 -5.80
841 001054 工银新金融 0.9430 0.9430 -0.5274 0.9480 +0.2121 +1.73 -7.19 -5.13 +20.28 -0.84 -5.70
842 003472 前海联合添鑫债券C 0.9432 0.9432 +0.0212 0.9430 -0.1484 -0.31 -3.36 -- -- -1.28 -5.68
843 519947 长信利保 0.9436 0.9436 -0.0106 0.9437 -0.3709 +0.95 -2.53 -3.35 +0.67 +0.30 -5.64
844 002269 银华大数据 -- -- -- 0.9440 -2.2246 +2.28 -2.18 -1.15 -- +0.00 -5.60
845 003471 前海联合添鑫债券A 0.9444 0.9444 +0.0106 0.9443 -0.1377 -0.29 -3.28 -- -- -1.22 -5.56
846 001726 汇添富新兴消费股票 0.9450 0.9450 -0.2112 0.9470 -0.3175 +2.16 -4.26 -2.48 +7.75 -0.11 -5.50
847 001563 华富健康 0.9460 0.9460 -0.8386 0.9540 -0.1057 +5.11 -1.15 -3.96 +10.39 +2.16 -5.40
848 001341 华泰惠利C 0.9460 0.9460 -0.4211 0.9500 -0.1057 +0.75 -5.78 -5.68 +6.53 -1.15 -5.40
849 002448 江信汇福 -- -- -- 0.9464 -0.2430 -0.70 -5.80 -6.68 -- -2.08 -5.36
850 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9480 0.9480 -1.3528 0.9610 +1.4768 +1.94 +0.21 +4.87 +15.33 +2.93 -5.20
851 001072 华安装备 0.9480 0.9480 -0.1054 0.9490 -0.2110 +3.27 -4.63 -2.87 +22.80 +1.94 -5.20
852 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9480 0.9480 -0.4202 0.9520 +0.4219 +2.16 -1.66 -1.86 -- +1.17 -5.20
853 519929 长信电子 0.9480 0.9480 -0.6289 0.9540 -0.4219 +3.27 -5.95 -5.39 -- +0.42 -5.20
854 001140 工银总回报 0.9490 0.9490 -0.5241 0.9540 +0.0000 +2.26 -5.38 -5.10 +16.01 -0.11 -5.10
855 003358 易方达中债7-10年 0.9490 0.9490 +0.0422 0.9486 -0.2529 -0.47 -4.03 -- -- -2.01 -5.10
856 001490 汇添富国企 0.9490 0.9490 +0.2112 0.9470 -1.0537 +1.93 -6.04 -1.35 +17.89 -2.77 -5.10
857 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9496 0.9496 +0.0527 0.9491 -0.1685 -0.50 -4.27 -- -- -1.93 -5.04
858 002599 平安大华智能生活混合C 0.9500 0.9500 -0.3148 0.9530 +1.2632 +1.93 -3.94 -4.14 -- +1.50 -5.00
859 002794 天弘债E 0.9505 0.9505 +0.0526 0.9500 -0.1262 +0.19 -0.42 +0.14 -- +0.55 -4.95
860 001779 中融稳健添利债券 0.9510 0.9510 +0.2107 0.9490 -0.8412 +0.74 -3.26 -2.56 +2.26 -0.63 -4.90
861 166105 信达鑫安 0.9520 1.1010 +0.0000 0.9520 -0.1050 +0.00 -0.73 -0.73 +1.28 -0.21 -4.80
862 002577 南方新兴混合 0.9520 0.9520 -0.6263 0.9580 -0.4202 +2.81 -9.25 -8.02 -- -2.06 -4.80
863 540009 汇丰消费 0.9525 1.0275 -0.9978 0.9621 +0.5459 +3.31 +1.93 +4.03 +32.14 +6.27 -4.75
864 000977 长城环保 0.9530 0.9530 -0.8325 0.9610 +1.0493 +2.14 +0.00 +0.11 +16.79 +3.59 -4.70
865 001457 华商新常态 0.9530 1.2030 +0.0000 0.9530 -0.6296 +2.25 -5.36 -3.44 +6.84 +1.93 -4.70
866 163115 申万军工 0.9534 1.6560 -1.1098 0.9641 +0.9964 +0.59 -0.10 -2.10 +12.92 +4.07 -4.66
867 512100 1000ETF 0.9534 0.9534 -0.7702 0.9608 -0.0210 +3.78 -5.09 -- -- +0.79 -4.66
868 260108 景顺成长 0.9540 2.3210 -1.2422 0.9660 +1.0482 +3.70 +0.10 -0.73 +26.86 +3.25 -4.60
869 502040 上50分级 0.9540 -- -0.8316 0.9620 +1.1530 -0.21 -2.85 +2.91 +9.53 +2.36 -4.60
870 002919 东吴智慧 0.9540 0.9540 -0.3135 0.9570 -0.3145 +1.92 -4.60 -4.60 -- -0.10 -4.60
871 519997 长信银利精选混合 0.9544 2.8744 -0.1987 0.9563 +0.0629 +2.44 -0.42 +4.31 +19.45 +3.75 -4.56
872 002316 创金中证500C 0.9544 0.9544 -0.6454 0.9606 -0.0733 +3.28 -1.80 +1.42 +28.35 +2.98 -4.56
873 003416 招商财经大数据股票 0.9545 0.9545 -0.5833 0.9601 -0.7229 +3.54 -4.89 -- -- -2.90 -4.55
874 000979 景顺沪港深 0.9550 0.9550 -0.1046 0.9560 -0.1047 +4.49 +6.58 +7.55 +34.13 +9.90 -4.50
875 519056 海富通内需热点混合 0.9550 0.9550 -1.1387 0.9660 +2.7225 +1.17 -1.75 -1.95 +2.14 +8.40 -4.50
876 002311 创金中证500A 0.9550 0.9550 -0.6450 0.9612 -0.0733 +3.29 -1.79 +1.42 +28.41 +2.99 -4.50
877 519957 长信睿进A 0.9550 0.9550 -1.4448 0.9690 +1.9895 +1.06 -4.98 -3.92 +13.15 +1.49 -4.50
878 161613 融通创业板 0.9550 2.2150 -0.5208 0.9600 -0.9424 +2.69 -11.00 -11.49 +1.60 -1.34 -4.50
879 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9552 0.9552 +0.0524 0.9547 -0.1675 -0.47 -4.00 -- -- -1.69 -4.48
880 001074 华泰量化驱动 0.9555 0.9555 -0.8715 0.9639 +0.8268 +2.78 +0.41 +7.73 +35.28 +5.72 -4.45
881 620002 金元成长动力 0.9560 1.1760 -0.4167 0.9600 +1.1506 +1.06 -2.05 -4.21 +0.53 +1.38 -4.40
882 001713 中创100联接 0.9560 0.9560 -0.5203 0.9610 +0.1046 +3.02 -7.36 -8.69 +6.58 +0.53 -4.40
883 001681 新华积极价值混合 0.9560 0.9560 -0.6237 0.9620 -0.2092 +2.69 -5.53 -2.45 +13.27 -0.10 -4.40
884 000987 民生新收益C 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 +0.0000 +0.00 -2.75 -3.34 +0.42 -0.21 -4.40
885 000318 惠利B 0.9560 1.2080 +0.1047 0.9550 -0.5230 -1.24 -9.30 -12.45 -5.81 -1.04 -4.40
886 161831 H股分级 0.9564 1.0335 -0.6234 0.9624 +0.8574 +5.62 +1.01 +6.56 +32.23 +8.67 -4.36
887 002303 金鹰智慧生活混合 0.9570 0.9570 +0.0000 0.9570 -0.3135 +1.70 -2.05 -2.84 -- +1.92 -4.30
888 673020 西部成长 0.9580 0.9580 -0.2083 0.9600 +0.2088 +1.16 +1.48 +2.35 -2.84 +2.24 -4.20
889 001728 银华战略 0.9580 0.9580 -0.7254 0.9650 +0.8351 +1.05 -2.04 +2.02 +5.86 +0.21 -4.20
890 000984 民生新收益A 0.9580 0.9580 +0.0000 0.9580 +0.0000 +0.00 -2.74 -3.23 +0.63 -0.10 -4.20
891 002464 创金尊利纯债 0.9580 0.9920 +0.0000 0.9580 +0.0000 +0.00 -5.15 -6.45 -4.20 -0.21 -4.20
892 002482 宝盈互联网沪港深 0.9580 0.9580 +0.3141 0.9550 -2.4008 +4.59 -5.52 -2.74 -- -0.73 -4.20
893 002559 博时鑫瑞混合C 0.9580 0.9580 -0.1043 0.9590 +0.3132 -0.62 -4.30 -- -- -1.03 -4.20
894 161029 银行分级 0.9590 0.9990 -0.5187 0.9640 +0.8342 +0.74 -1.34 +1.91 +18.69 +5.15 -4.10
895 000995 建信睿盈C 0.9590 0.9590 -0.6218 0.9650 +0.2086 +2.46 +0.84 +0.95 +13.49 +2.57 -4.10
896 002132 广发鑫享混合 0.9590 0.9590 -0.5187 0.9640 +0.7299 +0.95 -1.84 -2.44 -2.94 +1.05 -4.10
897 001000 中欧明睿 0.9600 0.9600 -0.6211 0.9660 +1.0417 +1.80 -0.93 -1.64 +14.29 +4.46 -4.00
898 002598 平安大华智能生活混合A 0.9600 0.9600 -0.3115 0.9630 +1.3542 +1.91 -3.90 -3.81 -- +1.48 -4.00
899 001729 银华逆向投资 0.9600 0.9600 -0.1041 0.9610 +0.0000 +0.63 +0.95 +4.46 +9.22 +0.73 -4.00
900 000264 博时内需增长 0.9600 0.8390 -0.9288 0.9690 -0.2083 +2.45 -8.31 -13.28 +6.67 +0.52 -4.00
901 002558 博时鑫瑞混合A 0.9600 0.9600 -0.1041 0.9610 +0.3125 -0.52 -4.10 -- -- -0.93 -4.00
902 002824 招商盛达混合C 0.9600 0.9600 -1.1329 0.9710 +1.3542 +0.00 -2.74 -- -- -1.94 -4.00
903 001479 中邮风格轮动 0.9600 1.0830 -0.9288 0.9690 -0.8333 +2.56 -9.77 -19.40 -2.14 -2.24 -4.00
904 200007 长城回报 0.9606 2.4725 -0.6926 0.9673 -0.4372 +2.38 -4.42 -2.24 +13.98 -0.78 -3.94
905 001181 南方改革机遇 0.9610 0.9610 -0.4145 0.9650 -0.5203 +2.13 -3.13 -1.03 +20.28 +3.00 -3.90
906 673010 西部利得新动向 0.9610 1.4960 -0.4145 0.9650 -0.2081 +2.13 -0.41 -0.41 -1.33 +1.48 -3.90
907 003119 博时鑫源混合A 0.9610 0.9610 -0.1040 0.9620 -0.1041 -0.21 -3.42 -3.90 -- -0.83 -3.90
908 003120 博时鑫源混合C 0.9610 0.9610 -0.1040 0.9620 -0.1041 -- -- -3.90 -- -- -3.90
909 164822 工银政府债纯债C 0.9612 0.9612 +0.0729 0.9605 -0.1977 -0.88 -- -- -- -- -3.88
910 410003 华富成长趋势混合 0.9617 1.2517 -0.8965 0.9704 +0.1456 +2.79 -5.00 -6.79 +9.66 +0.55 -3.83
911 000246 博时月月薪 -- -- -- 0.9620 +0.1040 -0.82 -3.70 -3.41 -13.88 -1.64 -3.80
912 001104 华安新丝路 0.9630 0.9630 -0.4137 0.9670 +0.9346 +3.33 +4.67 +13.29 +35.25 +8.57 -3.70
913 360016 光大行业 0.9630 1.7730 -0.4137 0.9670 -0.5192 +3.33 -1.43 +0.21 +32.46 +2.34 -3.70
914 002823 招商盛达混合A 0.9630 0.9630 -1.1294 0.9740 +1.3499 +0.00 -2.63 -- -- -1.83 -3.70
915 163114 申万环保 0.9633 1.6195 -0.2279 0.9655 -0.2284 +2.83 -2.86 -0.67 +18.72 +1.37 -3.67
916 003209 鹏华丰达债券 0.9634 0.9634 +0.0311 0.9631 -0.1557 -0.41 -3.17 -- -- -0.45 -3.66
917 160633 券商指基 0.9640 0.6140 -1.0267 0.9740 +2.0747 +0.63 -8.97 -5.30 +18.72 +0.94 -3.60
918 000291 鹏华丰信 0.9640 1.3250 +0.0000 0.9640 -0.1037 -0.52 -2.33 -9.06 -5.77 -0.31 -3.60
919 161033 智能汽车 0.9650 0.9650 -0.2068 0.9670 -0.5181 +4.32 -4.74 -7.39 -3.50 +2.33 -3.50
920 002654 上投策略精选 0.9650 0.9650 -0.2068 0.9670 +0.0000 +1.15 -4.83 -4.74 -- -0.72 -3.50
921 001892 长盛新兴成长 0.9650 0.9650 -1.0256 0.9750 +1.8653 -0.31 -10.73 -12.75 -13.61 -2.72 -3.50
922 160910 大成创新 0.9360 2.1760 -0.6369 0.9420 +0.2137 +1.96 -0.41 +0.73 +13.40 +0.94 -3.50
923 000428 易方达聚盈 0.9656 -- +0.0207 0.9654 -0.0829 -1.11 -2.50 -7.95 -6.12 -0.65 -3.44
924 002085 长盛互联网 0.9660 0.9660 -1.0246 0.9760 +1.7598 -0.10 -10.31 -10.89 -8.70 -1.73 -3.40
925 519682 交银增利C 0.9662 1.5332 +0.0207 0.9660 -0.0828 -0.28 -2.81 -4.92 -4.14 +0.02 -3.38
926 460003 华泰增利B 0.9663 1.3613 -0.0724 0.9670 +0.2794 -0.39 -0.96 -1.13 +0.47 -0.46 -3.37
927 519181 万家和谐 0.9664 1.9640 -0.2992 0.9693 +0.0207 +4.68 -3.42 +3.86 +18.90 +3.41 -3.36
928 003096 中欧医疗健康混合C 0.9670 0.9670 -0.5144 0.9720 -1.2410 +3.42 -1.12 -- -- +4.43 -3.30
929 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9680 0.9680 +0.0000 0.9680 +0.1033 +0.31 -4.54 -6.02 +11.01 +0.31 -3.20
930 020035 国泰上证5年期联接A 0.9680 0.9680 +0.0000 0.9680 +0.0000 +0.21 -1.22 -1.93 -1.43 -0.41 -3.20
931 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9680 0.9680 +0.0000 0.9680 +0.0000 -0.82 -3.59 -4.91 -- -0.62 -3.20
932 519680 交银增利A/B 0.9687 1.5747 +0.0103 0.9686 -0.0826 -0.25 -2.71 -5.20 -4.21 +0.08 -3.13
933 003095 中欧医疗健康混合A 0.9690 0.9690 -0.5133 0.9740 -1.3416 +3.53 -0.92 -- -- +4.53 -3.10
934 002465 东兴众智优选混合 0.9690 0.9690 -0.5133 0.9740 -1.0320 +1.47 -6.38 -3.77 -- -1.52 -3.10
935 002693 中银合利债券 0.9700 0.9700 -0.2058 0.9720 +0.6186 -0.72 -2.22 -3.39 -- +0.62 -3.00
936 003021 中欧强裕债券 0.9700 0.9700 +0.0000 0.9700 +0.0000 +0.00 -3.10 -- -- -0.10 -3.00
937 001792 大成绝对收益C 0.9700 0.9700 +0.2066 0.9680 -0.3093 +0.10 +0.00 -0.61 -2.12 -0.10 -3.00
938 550016 岁岁添金 0.9700 1.6290 -0.1030 0.9710 +0.0000 +0.10 -5.00 -6.37 +2.86 -0.72 -3.00
939 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9701 0.9701 -0.1030 0.9711 +0.0515 -0.26 -2.12 -2.99 -- -0.02 -2.99
940 002993 招商招元纯债C 0.9703 0.9703 +0.0722 0.9696 -0.2370 -0.34 -2.04 -- -- -0.24 -2.97
941 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9707 0.9707 -0.1029 0.9717 +0.0515 -0.24 -2.07 -2.93 -- +0.01 -2.93
942 620004 金元价值 0.9710 0.9710 -0.4103 0.9750 -0.5149 +2.64 -7.26 -10.26 +5.77 +0.83 -2.90
943 960027 博时信用R 0.9710 0.9710 -0.3080 0.9740 +0.0000 +0.10 -5.08 -- -- +0.21 -2.90
944 003335 中融融信双盈C 0.9718 0.9718 +0.2166 0.9697 -0.9776 +0.76 -2.33 -- -- +0.19 -2.82
945 002992 招商招元纯债A 0.9719 0.9719 +0.0721 0.9712 -0.2469 -0.31 -1.97 -- -- -0.18 -2.81
946 001056 北信健康 0.9720 0.9720 -0.6135 0.9780 -0.6173 +2.75 -2.70 +0.62 +36.71 +0.93 -2.80
947 001978 泰信互联网+ 0.9720 0.9720 -0.5118 0.9770 +0.5144 +1.57 -3.67 -2.80 -- +0.62 -2.80
948 240018 华宝可转债 0.9720 0.9720 -0.3077 0.9750 +0.2469 +0.19 -6.20 -3.89 -7.63 -0.45 -2.80
949 320022 诺安研究精选 0.9730 1.6900 -0.4094 0.9770 -0.3083 +3.73 -0.61 +1.99 +29.56 +3.40 -2.70
950 002749 嘉实稳盛债 0.9730 0.9730 -0.1027 0.9740 +0.1028 +0.52 -2.01 -2.01 -- +0.21 -2.70
951 003334 中融融信双盈A 0.9731 0.9731 +0.2266 0.9709 -0.9865 +0.80 -2.22 -- -- +0.26 -2.69
952 002844 金鹰多元策略混合 -- -- -- 0.9733 -1.7775 +2.94 -2.37 -2.67 -- +2.25 -2.67
953 002896 东方臻馨债券A 0.9735 0.9735 -0.1129 0.9746 -0.0924 +0.00 -3.12 -3.13 -- +0.44 -2.65
954 001608 英大策略优选C 0.9736 0.9736 -0.5820 0.9793 +0.2876 +2.11 +0.69 -5.18 -2.25 +2.10 -2.64
955 020036 国泰上证5年期联接C 0.9740 0.9740 +0.1028 0.9730 -0.1027 +0.21 -1.22 -2.01 -1.62 -0.31 -2.60
956 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9740 0.9740 +0.0000 0.9740 +0.0000 -0.81 -3.47 -4.60 -- -0.51 -2.60
957 002980 华夏创新前沿股票 0.9740 0.9740 -0.3071 0.9770 -0.3080 +1.78 -3.47 -- -- -0.71 -2.60
958 001654 国联安添鑫C 0.9740 1.0240 -2.0121 0.9940 +1.9507 -1.52 -7.41 -7.06 -4.60 -1.81 -2.60
959 720002 财通多策略债基 0.9750 1.2360 +0.0000 0.9750 +0.2051 -0.10 -1.12 -1.22 +1.77 +0.41 -2.50
960 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- 0.9750 -0.1026 +0.52 -1.81 -2.30 -- +0.10 -2.50
961 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9754 0.9754 +0.0205 0.9752 -0.1743 -0.18 -2.14 -- -- +0.07 -2.46
962 003100 长盛盛景C 0.9758 0.9758 +0.0410 0.9754 -0.1537 -0.45 -2.33 -2.61 -- -0.24 -2.42
963 160632 酒分级 0.9760 1.0150 -2.2044 0.9980 +1.4344 +7.14 +4.05 +8.93 +45.89 +7.96 -2.40
964 001604 浙商汇金 0.9760 0.9760 -0.7121 0.9830 -0.1025 +2.74 -2.01 -3.56 -- +1.67 -2.40
965 002226 长城新视野C 0.9760 0.9760 +0.1026 0.9750 +0.5123 +0.41 -1.01 -2.50 -- +0.41 -2.40
966 001513 易方达信息产业混合 0.9760 0.9760 -0.3064 0.9790 -0.1025 +0.51 -2.59 -- -- -1.21 -2.40
967 001614 东方区域发展混合 0.9762 0.9762 -0.7221 0.9833 +0.8605 +0.01 -5.51 -- -- -2.00 -2.38
968 003213 中银悦享定期开放债券 -- -- -- 0.9764 -0.1946 -0.25 -1.76 -- -- -0.11 -2.36
969 003099 长盛盛景A 0.9764 0.9764 +0.0410 0.9760 -0.1536 -0.44 -2.29 -2.55 -- -0.20 -2.36
970 164812 政府债基 0.9764 1.1834 +0.0717 0.9757 -0.2048 +0.67 -2.82 -3.90 -17.60 -2.20 -2.36
971 160225 新汽车 0.9766 0.9766 -0.6612 0.9831 -0.6656 +4.82 -6.05 -10.07 +22.27 +3.01 -2.34
972 003486 平安大华惠隆纯债 0.9768 0.9768 +0.0205 0.9766 -0.1229 +0.19 -2.24 -- -- -0.75 -2.32
973 112002 易策二号 0.9770 3.1170 -0.9128 0.9860 +0.7165 +1.98 -3.65 -5.42 -28.00 +1.56 -2.30
974 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- 0.9770 +0.0000 +0.41 -1.71 -2.20 -- +0.10 -2.30
975 002675 中融融丰纯债C 0.9770 0.9770 +0.0000 0.9770 -0.1024 -0.10 -2.50 -2.40 -- +0.10 -2.30
976 000674 中海惠祥 0.9770 1.0860 +0.0000 0.9770 -0.1024 -0.31 -1.81 -2.30 -6.95 +0.00 -2.30
977 165705 诺德双翼 0.9770 1.2030 -0.1022 0.9780 -0.2047 -0.20 -3.27 -3.55 -2.40 -1.11 -2.30
978 002928 长盛盛和纯债C 0.9772 0.9772 +0.0410 0.9768 -0.1637 -0.58 -3.05 -3.37 -- -0.41 -2.28
979 003260 博时利发纯债债券 0.9774 0.9774 +0.0307 0.9771 -0.1228 -0.33 -1.95 -- -- -0.04 -2.26
980 002784 东方红价值精选混合C 0.9775 0.9775 -0.1838 0.9793 +0.1228 +0.27 -1.90 -- -- +1.10 -2.25
981 003102 长盛盛裕A 0.9775 0.9775 +0.0409 0.9771 -0.2148 -0.34 -2.23 -2.39 -- -0.24 -2.25
982 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9780 0.9780 -0.9119 0.9870 +0.7157 +1.98 +4.49 +3.82 +24.11 +7.00 -2.20
983 000827 广发百发100E 0.9780 1.3380 -0.7107 0.9850 -0.3067 +4.71 +0.20 +3.16 +26.36 +5.27 -2.20
984 580009 东吴内需增长 0.9780 1.5580 -0.4073 0.9820 +0.2045 +1.03 -2.49 -0.81 -37.71 +2.73 -2.20
985 001984 上投智慧生活 0.9780 0.9780 -0.3058 0.9810 +0.5112 +2.52 -1.51 -2.10 -- +1.35 -2.20
986 519753 交银荣和 0.9780 0.9780 +0.1024 0.9770 -0.1022 +0.10 -0.91 -1.01 +0.72 +0.10 -2.20
987 400020 东方安心 0.9785 1.3243 -0.0306 0.9788 +0.0204 +0.01 -1.90 -2.33 -22.81 +0.25 -2.15
988 003242 创金合信量化发现C 0.9785 0.9785 -0.5589 0.9840 -0.2453 +2.30 -4.19 -- -- -1.00 -2.15
989 002927 长盛盛和纯债A 0.9787 0.9787 +0.0409 0.9783 -0.1635 -0.56 -2.95 -3.24 -- -0.35 -2.13
990 257020 国联安精选 0.9790 3.7620 -1.1111 0.9900 +1.7365 +1.87 -0.91 -31.63 -15.82 +4.48 -2.10
991 003064 南方荣欢 0.9790 0.9790 +0.0000 0.9790 -0.1021 +0.10 -2.39 -2.20 -- +0.62 -2.10
992 002783 东方红价值精选混合A 0.9793 0.9793 -0.1835 0.9811 +0.1225 +0.30 -1.79 -- -- +1.17 -2.07
993 003344 鹏华弘惠混合C 0.9793 0.9793 -0.2038 0.9813 +0.0613 +0.03 -1.68 -- -- +0.32 -2.07
994 003103 长盛盛裕C 0.9793 0.9793 +0.0409 0.9789 -0.2144 -0.36 -2.28 -2.20 -- -0.27 -2.07
995 003130 信诚稳利C 0.9795 0.9795 +0.0204 0.9793 -0.2450 -0.21 -1.69 -2.11 -- -0.03 -2.05
996 512810 军工行业 0.9796 0.9796 -1.0905 0.9904 +0.8779 +1.46 +1.43 -0.72 -- +5.71 -2.04
997 003023 博时景发纯债债券 0.9798 0.9798 +0.0408 0.9794 -0.0204 +0.14 -2.42 -2.22 -- -0.60 -2.02
998 003135 金元顺安沣楹债券 0.9799 0.9799 -0.1732 0.9816 +0.1021 -0.04 -1.31 -- -- +0.33 -2.01
999 003121 信诚稳利A 0.9799 0.9799 +0.0204 0.9797 -0.2449 -0.20 -1.67 -2.07 -- -0.01 -2.01
1000 002597 兴业成长动力混合 0.9800 0.9800 -0.6085 0.9860 +0.5102 +1.03 -2.00 -2.49 -- +0.93 -2.00
1001 002225 长城新视野A 0.9800 0.9800 +0.0000 0.9800 +0.6122 +0.41 -0.91 -2.29 -- +0.51 -2.00
1002 002674 中融融丰纯债A 0.9800 0.9800 +0.0000 0.9800 +0.0000 -0.10 -2.39 -2.20 -- +0.10 -2.00
1003 003257 信诚至益C 0.9803 0.9803 -0.0714 0.9810 -0.0306 -0.03 -1.30 -- -- +0.11 -1.97
1004 003343 鹏华弘惠混合A 0.9806 0.9806 -0.2035 0.9826 +0.0612 +0.05 -1.59 -- -- +0.35 -1.94
1005 003256 信诚至益A 0.9808 0.9808 -0.0713 0.9815 -0.0408 -0.02 -1.27 -- -- +0.13 -1.92
1006 003288 信诚稳益C 0.9809 0.9809 +0.0306 0.9806 -0.1937 -0.19 -1.42 -- -- -0.11 -1.91
1007 000826 广发百发100A 0.9810 1.3410 -0.6079 0.9870 -0.4077 +4.81 +0.31 +3.26 +26.42 +5.37 -1.90
1008 001388 中融新经济混合C 0.9810 0.9810 +0.1020 0.9800 -0.5097 +1.03 -1.31 -1.90 +0.72 +1.03 -1.90
1009 002818 招商招恒纯债C 0.9810 0.9910 +0.0000 0.9810 +0.0000 -1.11 -1.51 -2.68 -- -0.81 -1.90
1010 003287 信诚稳益A 0.9813 0.9813 +0.0306 0.9810 -0.1834 -0.19 -1.40 -- -- -0.10 -1.87
1011 161910 成长分级 0.9814 1.7178 -0.4463 0.9858 -0.4178 +2.86 -8.62 -8.97 +8.67 -1.87 -1.86
1012 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9819 0.9819 +0.0408 0.9815 -0.2750 -0.44 -2.37 -2.35 -- -0.08 -1.81
1013 000994 建信睿盈A 0.9820 0.9820 -0.6073 0.9880 +0.1018 +2.61 +1.03 +1.34 +14.45 +2.83 -1.80
1014 002669 华商万众创新 0.9820 0.9820 -0.5066 0.9870 +1.3238 -0.71 -0.51 -0.51 -- +0.61 -1.80
1015 000299 中海纯债C 0.9820 1.1220 +0.1019 0.9810 -0.1018 -0.41 -5.76 -6.12 -2.96 +0.61 -1.80
1016 002397 中邮增力债 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 -0.1018 +0.10 -2.68 -4.01 -- +0.10 -1.80
1017 002786 中融融裕双利C 0.9820 0.9820 +0.2041 0.9800 -0.9165 +0.92 -2.77 -2.09 -- -0.10 -1.80
1018 210001 金鹰优选 0.9823 2.8712 -0.7577 0.9898 +0.4072 +1.46 +1.93 +3.68 +6.57 +2.18 -1.77
1019 003241 创金合信量化发现A 0.9823 0.9823 -0.5467 0.9877 -0.2647 +2.39 -3.96 -- -- -0.85 -1.77
1020 003134 易方达裕鑫债C 0.9826 0.9826 -0.0915 0.9835 -0.1730 +0.21 -1.97 -- -- +1.22 -1.74
1021 002191 农银汇理物联网 0.9828 0.9828 -0.7774 0.9905 +1.0480 +2.23 +0.54 -0.05 -- +3.37 -1.72
1022 001674 红塔优质成长C 0.9829 0.9829 -0.3649 0.9865 -0.0814 +2.00 -2.57 +0.05 +15.88 -0.13 -1.71
1023 002178 嘉实新起点混合C 0.9830 0.9830 -0.2030 0.9850 +0.2035 +0.72 +0.82 +1.97 +2.82 +1.65 -1.70
1024 001387 中融新经济混合A 0.9830 0.9830 +0.0000 0.9830 -0.4069 +1.03 -1.31 -1.90 +0.72 +1.03 -1.70
1025 050022 博时回报 0.9830 1.7840 -0.4053 0.9870 +0.0000 +2.18 -43.44 -45.90 -30.63 +0.41 -1.70
1026 162216 泰达500 0.9834 2.1217 -0.7569 0.9909 -0.2644 +4.06 -2.76 -2.98 +27.45 +2.08 -1.66
1027 163803 中银增长A 0.4101 3.5132 -1.2283 0.4152 +2.3165 -0.41 -7.19 -6.20 +7.96 +0.20 -1.64
1028 003133 易方达裕鑫债A 0.9836 0.9836 -0.0914 0.9845 -0.1830 +0.23 -1.90 -- -- +1.26 -1.64
1029 003426 江信添福C 0.9839 0.9839 +0.0102 0.9838 -0.0407 -0.35 -1.46 -- -- -0.51 -1.61
1030 003059 长信先利 -- -- -- 0.9840 -0.1423 +0.05 -2.25 -- -- +0.16 -1.60
1031 003268 博时悦楚纯债债券 0.9840 0.9840 +0.0508 0.9835 -0.1423 -0.07 -0.70 -- -- +0.09 -1.60
1032 002795 平安大华惠盈 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 -0.1016 -0.30 -1.50 -1.70 -- +0.00 -1.60
1033 002785 中融融裕双利A 0.9840 0.9840 +0.2037 0.9820 -0.9146 +0.92 -2.67 -1.89 -- +0.00 -1.60
1034 206015 鹏华纯债 0.9840 1.3080 +0.0000 0.9840 +0.0000 -0.20 -3.24 -3.05 -2.67 +0.00 -1.60
1035 003292 嘉实优势成长混合 0.9840 0.9840 -0.7064 0.9910 +1.0163 +0.20 -- -- -- -0.20 -1.60
1036 002724 江信祺福C 0.9840 0.9840 -0.0609 0.9846 -0.0711 -0.49 -2.22 -1.97 -- -0.41 -1.60
1037 519763 交银裕通纯债债券C 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 -0.1016 -1.01 -1.70 -3.05 -2.28 -0.91 -1.60
1038 002545 东方岳灵活配置混合 0.9841 0.9841 -0.0711 0.9848 +0.0610 +0.02 -1.32 -- -- +0.70 -1.59
1039 003573 中信建投稳裕 0.9844 0.9844 -0.0102 0.9845 -0.2844 -0.57 -1.58 -- -- +0.22 -1.56
1040 003425 江信添福A 0.9849 0.9849 +0.0203 0.9847 -0.0508 -0.32 -1.38 -- -- -0.45 -1.51
1041 000975 MSCIA股联接 0.9850 0.9850 -0.7056 0.9920 +0.6091 +2.39 -1.01 +4.56 +24.37 +4.12 -1.50
1042 167301 保险分级 0.9850 1.0170 -0.9054 0.9940 +1.8274 -1.70 -4.74 +1.97 +18.53 +2.28 -1.50
1043 003560 平安大华量化成长混合C 0.9850 0.9850 -0.5051 0.9900 -0.1015 +2.50 -1.60 -- -- +2.18 -1.50
1044 002897 东方臻馨债券C 0.9850 0.9850 -0.1116 0.9861 -0.0914 +0.07 -1.93 -1.95 -- +1.72 -1.50
1045 002173 东方大健康混合 0.9850 0.9850 -0.2734 0.9877 -1.0761 +2.72 -8.18 -8.53 -1.51 +1.20 -1.50
1046 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 +0.1015 -0.30 -1.40 -- -- +0.20 -1.50
1047 001791 大成绝对收益A 0.9850 0.9850 +0.2035 0.9830 -0.3046 +0.20 +0.31 -0.10 -1.30 +0.10 -1.50
1048 001673 红塔优质成长A 0.9850 0.9850 -0.3642 0.9886 -0.0914 +2.02 -2.49 +0.18 +16.07 -0.08 -1.50
1049 002554 信达澳银纯债债券 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 -0.2030 -0.40 -2.96 -2.67 -- -0.71 -1.50
1050 003336 长江收益增强债券 0.9851 0.9851 +0.0406 0.9847 -0.1624 +0.04 -1.03 -- -- +0.31 -1.49
1051 002997 工银瑞享纯债债券 0.9851 0.9851 +0.0102 0.9850 -0.0711 -0.27 -1.38 -1.47 -- -0.18 -1.49
1052 003321 易原油C类人民币 -- -- -- 0.9854 +0.4770 -0.34 -- -- -- -1.14 -1.46
1053 003501 泰达睿智稳健混合 0.9855 0.9855 -0.3841 0.9893 +0.2537 +1.52 -1.46 -- -- -0.34 -1.45
1054 003143 鹏华弘达C 0.9859 0.9859 +0.0000 0.9859 -0.1014 -0.20 -0.91 -- -- -0.30 -1.41
1055 519775 交银裕兴纯债债券C 0.9860 0.9860 +0.0000 0.9860 -0.1014 +0.00 -1.00 -- -- +0.31 -1.40
1056 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9860 0.9860 -0.1013 0.9870 +0.0000 +0.10 -0.70 -1.40 -- +0.20 -1.40
1057 001045 华夏可转债增强债券A 0.9860 0.9860 -0.3033 0.9890 +0.3043 +0.10 -1.89 -- -- +0.10 -1.40
1058 000720 南方稳利C 0.9860 1.2160 +0.0000 0.9860 -0.1014 -0.50 -4.27 -7.59 -4.83 -0.20 -1.40
1059 161129 原油基金 -- -- -- 0.9860 +0.4665 -0.31 -- -- -- -1.09 -1.40
1060 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- 0.9862 -0.1521 -0.43 -1.53 -- -- -0.04 -1.38
1061 050029 博时新机遇混合A 0.9864 0.9864 -0.1417 0.9878 +0.1014 +0.66 -0.49 +0.03 +5.27 +0.77 -1.36
1062 002723 江信祺福A 0.9869 0.9869 -0.0506 0.9874 -0.0811 -0.44 -2.10 -1.72 -- -0.33 -1.31
1063 001583 安信新常态 0.9870 0.9870 -0.5040 0.9920 -0.7092 +3.89 -4.55 -3.33 +16.39 +4.78 -1.30
1064 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9870 0.9870 -1.1022 0.9980 +2.3303 +1.13 -0.70 +0.00 +1.54 +4.00 -1.30
1065 003559 平安大华量化成长混合A 0.9870 0.9870 -0.5040 0.9920 -0.1013 +2.49 -1.40 -- -- +2.28 -1.30
1066 000277 博时双月薪 -- -- -- 0.9870 +0.0000 +0.10 -1.40 -14.25 -14.91 +0.30 -1.30
1067 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- 0.9870 -0.1418 -0.42 -1.47 -- -- -0.01 -1.30
1068 002739 泓德裕康债券C 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 -0.1013 +0.10 -0.90 -1.30 -- -0.30 -1.30
1069 003283 信诚至裕C 0.9874 0.9874 -0.2324 0.9897 +0.1823 +0.20 -0.57 -- -- +0.91 -1.26
1070 001595 天弘银行C 0.9875 0.9875 -0.4737 0.9922 +0.8203 +0.61 +0.14 +2.60 +17.53 +4.27 -1.25
1071 002174 东方互联网嘉混合 0.9875 0.9875 -0.3733 0.9912 -1.4481 +1.24 -8.71 -9.73 -- -3.59 -1.25
1072 519967 长信利富 0.9878 0.9878 +0.0101 0.9877 -0.4252 +0.83 -3.13 -3.79 +0.99 +0.24 -1.22
1073 660006 农银大盘 0.9879 0.9879 -0.5737 0.9936 +0.5669 +1.99 -1.11 +3.21 +20.80 +3.38 -1.21
1074 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9879 0.9879 -0.2424 0.9903 +0.1316 -0.33 -1.29 -1.23 -- +1.00 -1.21
1075 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 0.9880 +2.4291 +4.33 +2.17 +2.92 +28.81 +8.33 -1.20
1076 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 0.9880 +2.4291 +4.33 +2.17 +2.92 +28.81 +8.33 -1.20
1077 217015 招商全球 -- -- -- 0.9880 +1.5182 -1.59 +4.22 +5.89 +23.35 +3.24 -1.20
1078 002955 融通新趋势 0.9880 0.9880 -0.6036 0.9940 -0.2024 +3.35 -2.56 -1.20 -- +2.81 -1.20
1079 003118 光大吉鑫C 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 +0.0000 +0.10 -0.70 -1.20 -- +0.51 -1.20
1080 002272 新华科技创新 0.9880 0.9880 -0.3027 0.9910 +0.2024 +0.41 -2.27 -1.69 -- -0.10 -1.20
1081 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 +0.0000 0.9880 +0.0000 -0.20 -1.40 -1.40 -19.61 -0.10 -1.20
1082 002738 泓德裕康债券A 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 -0.1012 +0.00 -0.90 -1.30 -- -0.30 -1.20
1083 002826 中银永利半年 -- -- -- 0.9880 -0.3036 -0.30 -2.08 -1.69 -- -0.60 -1.20
1084 002661 兴业天禧债券 0.9880 0.9880 +0.1013 0.9870 -0.2024 -0.20 -2.76 -2.76 -- -1.20 -1.20
1085 003178 广发景盛纯债 0.9882 0.9882 +0.0405 0.9878 -0.1417 -0.10 -0.54 -- -- +0.09 -1.18
1086 002095 博时新收益混合A 0.9882 1.0057 -0.2523 0.9907 -0.0202 -0.47 -5.74 -5.23 -1.67 -1.69 -1.18
1087 003455 招商招通纯债C 0.9883 0.9883 +0.0304 0.9880 -0.0809 +0.04 -0.79 -- -- +0.08 -1.17
1088 002933 圆信永丰强化收益C 0.9884 0.9884 -0.1011 0.9894 -0.0911 -0.08 -1.01 -1.26 -- +0.52 -1.16
1089 002611 博时黄金ETF联接C 0.9885 0.9885 +0.3044 0.9855 -1.5883 +4.86 +4.06 -1.53 -- +5.61 -1.15
1090 002310 创金沪深300A 0.9885 0.9885 -0.8128 0.9966 +0.7486 +1.62 -2.88 +3.23 +23.86 +3.70 -1.15
1091 003282 信诚至裕A 0.9885 0.9885 -0.2422 0.9909 +0.1922 +0.20 -0.55 -- -- +0.92 -1.15
1092 003101 诺德天禧 0.9885 0.9885 -0.0404 0.9889 -0.0607 +0.06 -1.30 -1.15 -- +0.44 -1.15
1093 003454 招商招通纯债A 0.9887 0.9887 +0.0202 0.9885 -0.0809 +0.04 -0.77 -- -- +0.09 -1.13
1094 160809 长盛同辉 0.9890 1.7180 -0.9018 0.9980 +1.1122 +2.70 -6.43 -8.17 +12.51 +2.06 -1.10
1095 002524 兴业福益债券 0.9890 0.9940 +0.1012 0.9880 -0.1011 +0.71 -0.70 -1.59 -- +0.82 -1.10
1096 003117 光大吉鑫A 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.0000 +0.20 -0.60 -1.10 -- +0.61 -1.10
1097 370026 上投添利C 0.9890 1.0850 +0.0000 0.9890 -0.1011 -0.10 -1.79 -2.85 -1.69 +0.51 -1.10
1098 002714 鹏华金城保本 0.9890 0.9890 +0.1012 0.9880 -0.1011 -0.10 -1.30 -1.79 -- +0.10 -1.10
1099 001546 博时裕盈 0.9890 1.0370 +0.0202 0.9888 -0.1112 -0.02 -1.42 -3.07 -2.27 +0.08 -1.10
1100 002604 华夏新起点 0.9890 0.9890 -0.2018 0.9910 +0.1011 -0.10 -1.40 -1.79 -- +0.00 -1.10
1101 002275 中邮纯债聚利C 0.9890 1.0060 +0.1012 0.9880 +0.0000 -0.30 -1.69 -1.98 -1.20 +0.00 -1.10
1102 000086 南方稳利A 0.9890 1.2280 +0.0000 0.9890 -0.1011 -0.50 -4.44 -7.66 -4.81 -0.20 -1.10
1103 002735 泓德裕荣C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.0000 +0.00 -1.20 -1.10 -- -0.40 -1.10
1104 519762 交银裕通纯债债券A 0.9890 0.9890 +0.1012 0.9880 -0.1011 -0.90 -1.59 -2.85 -1.88 -0.80 -1.10
1105 001340 华泰惠利A 0.9890 0.9890 -0.4028 0.9930 -0.2022 +0.82 -5.63 -5.45 +7.03 -1.00 -1.10
1106 519617 银河君信混合C 0.9896 0.9896 -0.1110 0.9907 +0.0808 +0.68 -1.31 -- -- +1.13 -1.04
1107 002100 国富新活力混合C 0.9900 0.9900 -0.1009 0.9910 +0.0000 +0.20 +0.10 -1.00 -- +0.61 -1.00
1108 002256 金信新能源汽车 0.9900 0.9900 -0.6024 0.9960 -0.3030 +2.91 -6.52 -5.26 -- +0.51 -1.00
1109 002584 富安达长盈保本混合 0.9900 0.9900 +0.1011 0.9890 -0.1010 +0.20 -1.79 -1.59 -- +0.41 -1.00
1110 000316 中海惠利 0.9900 1.2460 +0.1011 0.9890 -0.2020 -0.20 -3.70 -4.16 -2.46 +0.10 -1.00
1111 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 -0.1009 0.9910 +0.0000 -0.20 -1.30 -1.49 -- -0.20 -1.00
1112 002527 南方安享绝对收益 0.9900 0.9900 -0.2016 0.9920 +0.1010 +0.61 -0.60 -0.90 -- -0.90 -1.00
1113 003410 景顺景颐盛利C 0.9902 0.9902 +0.0101 0.9901 -0.0707 +0.04 -0.32 -- -- +0.44 -0.98
1114 675083 西部利得祥盈债券C 0.9903 0.9903 +0.0000 0.9903 +0.0000 -0.14 -0.51 -- -- +0.32 -0.97
1115 003227 信诚稳健C 0.9903 0.9903 +0.0606 0.9897 -0.1313 +0.12 -0.67 -- -- +0.26 -0.97
1116 512000 券商ETF 0.9906 0.9906 -1.0093 1.0007 +1.9483 +1.48 -8.53 -1.05 -- +2.12 -0.94
1117 002162 东方新价值C 0.9906 0.9906 -0.0202 0.9908 +0.0505 +0.23 -1.05 -1.33 +5.91 +0.52 -0.94
1118 002932 圆信永丰强化收益A 0.9907 0.9907 -0.1008 0.9917 -0.0908 -0.05 -0.92 -1.07 -- +0.59 -0.93
1119 003226 信诚稳健A 0.9908 0.9908 +0.0606 0.9902 -0.1312 +0.14 -0.64 -- -- +0.28 -0.92
1120 002513 金鹰元安C 0.9908 0.9908 +0.0404 0.9904 +0.0202 -0.23 -0.89 -1.20 -- -0.11 -0.92
1121 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9910 0.9910 -0.4020 0.9950 +0.0000 +2.16 -0.50 +2.69 +16.31 +0.92 -0.90
1122 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.9910 -0.3027 +0.71 +1.12 -1.88 -- +0.81 -0.90
1123 002474 中邮睿信 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 +0.30 -1.00 -0.90 -- +0.51 -0.90
1124 002103 招商康泰养老混合 0.9910 0.9910 -0.2014 0.9930 -0.3027 +1.75 -1.98 -1.98 -0.90 +0.41 -0.90
1125 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 -0.10 -0.80 -0.90 -- +0.30 -0.90
1126 003055 博时招财二号保本 -- -- -- 0.9910 -0.1009 +0.00 -1.00 -1.00 -- +0.30 -0.90
1127 002817 招商招恒纯债A 0.9910 1.0010 +0.0000 0.9910 +0.0000 -0.30 -0.50 -1.69 -- +0.20 -0.90
1128 000196 工银保本3号B -- -- -- 0.9910 -0.1009 +0.00 -1.10 -1.10 -25.15 +0.10 -0.90
1129 003231 创金合信鑫动力C 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 -0.10 -0.90 -- -- -0.10 -0.90
1130 001213 华润元大稳健债券C 0.9910 0.9990 +0.0000 0.9910 -0.2018 +0.00 -1.59 -2.56 -1.78 -0.10 -0.90
1131 002169 永赢稳益债券 0.9910 1.0160 +0.0000 0.9910 -0.1009 -0.10 -1.00 -1.10 -1.49 -0.10 -0.90
1132 002349 华夏鼎新债券I 0.9910 1.0010 +0.0000 0.9910 -0.1009 -0.60 -1.88 -2.17 -- -0.60 -0.90
1133 002348 华夏鼎新债券A 0.9910 1.0000 +0.0000 0.9910 -0.1009 -0.60 -1.88 -2.17 -- -0.60 -0.90
1134 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- 0.9910 -0.2018 -0.90 -3.60 -3.88 -- -0.60 -0.90
1135 003289 创金合信尊泰纯债 0.9911 0.9911 +0.0202 0.9909 -0.1312 +0.11 -1.08 -- -- +0.17 -0.89
1136 003091 中欧强利债券 0.9913 0.9913 +0.0404 0.9909 -0.1110 -0.02 -0.92 -0.75 -- +0.26 -0.87
1137 501008 互联医C 0.9915 0.9915 -0.4318 0.9958 -0.4942 +1.48 -- -- -- -0.46 -0.85
1138 003409 景顺景颐盛利A 0.9917 0.9917 +0.0202 0.9915 -0.0807 +0.07 -0.22 -- -- +0.50 -0.83
1139 002610 博时黄金ETF联接A 0.9920 0.9920 +0.3033 0.9890 -1.5827 +4.88 +4.15 -1.37 -- +5.67 -0.80
1140 001044 嘉实新消费 0.9920 0.9920 -1.1952 1.0040 +0.1008 +3.01 -1.59 +2.48 +22.92 +2.69 -0.80
1141 288001 华夏经典 0.9920 3.3820 -0.6012 0.9980 +0.7056 +0.51 -3.22 -4.06 +2.37 +1.43 -0.80
1142 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9920 0.9920 -0.4016 0.9960 +0.0000 +2.16 -0.50 +2.69 +16.30 +0.92 -0.80
1143 002623 广发服务业精选混合 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 +0.0000 +0.40 -0.70 -- -- +0.61 -0.80
1144 370025 上投添利A 0.9920 1.1030 +0.0000 0.9920 -0.1008 -0.10 -1.68 -2.75 -1.49 +0.61 -0.80
1145 519935 长信创新驱动 0.9920 0.9920 -0.3015 0.9950 +0.1008 +1.85 -1.39 -- -- +0.40 -0.80
1146 519774 交银裕兴纯债债券A 0.9920 0.9920 +0.1009 0.9910 -0.1008 +0.10 -0.90 -- -- +0.40 -0.80
1147 002582 招商丰凯混合C 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.0000 +0.00 -1.00 -0.80 -- +0.10 -0.80
1148 002274 中邮纯债聚利A 0.9920 1.0090 +0.1009 0.9910 +0.0000 -0.30 -1.68 -1.88 -0.90 +0.10 -0.80
1149 003233 创金合信鑫价值C 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.1008 -0.10 -0.80 -- -- +0.00 -0.80
1150 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.20 -1.29 -1.20 -20.00 +0.00 -0.80
1151 000058 国联安保本 0.9920 1.1620 +0.0000 0.9920 -0.1008 +0.00 -0.80 -0.90 -14.04 +0.00 -0.80
1152 003230 创金合信鑫动力A 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.10 -0.80 -- -- -0.10 -0.80
1153 519134 海富通富祥混合 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 +0.0000 +0.00 -1.49 -0.90 -- -0.50 -0.80
1154 002868 鹏华丰茂债券 0.9921 0.9921 +0.0403 0.9917 -0.1714 -0.33 -2.21 -2.40 -- -0.13 -0.79
1155 519616 银河君信混合A 0.9922 0.9922 -0.1007 0.9932 +0.0605 +0.73 -1.17 -- -- +1.22 -0.78
1156 001594 天弘银行A 0.9923 0.9923 -0.4614 0.9969 +0.8163 +0.63 +0.21 +2.73 +17.85 +4.32 -0.77
1157 003338 南方颐元C 0.9923 0.9923 +0.0302 0.9920 -0.0504 -0.12 -0.83 -- -- +0.03 -0.77
1158 003337 南方颐元A 0.9923 0.9923 +0.0302 0.9920 -0.0504 -0.12 -0.83 -- -- +0.03 -0.77
1159 501007 互联医疗 0.9923 0.9923 -0.4215 0.9965 -0.5140 +1.52 -- -- -- -0.39 -0.77
1160 003647 创金合信中证1000C 0.9924 0.9924 -0.5412 0.9978 -0.4635 +2.96 -- -- -- +0.38 -0.76
1161 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- 0.9925 -0.1209 +0.51 -1.19 -- -- +0.57 -0.75
1162 675081 西部利得祥盈债券A 0.9926 0.9926 +0.0101 0.9925 -0.0101 -0.13 -0.78 -- -- +0.11 -0.74
1163 003646 创金合信中证1000A 0.9927 0.9927 -0.5410 0.9981 -0.4634 +2.98 -- -- -- +0.40 -0.73
1164 002972 前海开源鼎安债券C 0.9930 0.9930 -0.1006 0.9940 -0.1007 +0.10 -1.39 -1.19 -- +0.81 -0.70
1165 002569 博时裕弘纯债 0.9930 0.9980 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.10 -0.10 -0.80 -- +0.71 -0.70
1166 000298 中海纯债A 0.9930 1.1330 +0.1008 0.9920 -0.2014 -0.30 -5.52 -5.79 -2.55 +0.71 -0.70
1167 000170 泰达收益增强债B 0.9930 1.2530 -0.1006 0.9940 -0.1007 +0.40 -0.80 -0.80 +0.51 +0.40 -0.70
1168 002627 招商丰源混合C 0.9930 0.9930 -0.1006 0.9940 +0.0000 +0.10 -0.80 -0.70 -- +0.30 -0.70
1169 002845 上投安鑫C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 -0.2014 +0.20 -1.00 -0.80 -- +0.30 -0.70
1170 002515 招商丰益混合C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 -0.1007 +0.00 -0.90 -0.70 -- +0.20 -0.70
1171 003232 创金合信鑫价值A 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.00 -0.70 -- -- +0.10 -0.70
1172 673060 西部利得景瑞 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 -0.1007 +0.20 -0.70 -0.70 -- -0.10 -0.70
1173 001359 国联安添鑫A 0.9930 1.0230 -2.0710 1.0140 +1.9134 -1.49 -5.52 -5.07 -2.26 -1.78 -0.70
1174 501006 精准医C 0.9931 0.9931 -0.8288 1.0014 -0.4330 +3.04 -6.76 -5.22 +0.71 -1.20 -0.69
1175 002940 中欧强惠债券 0.9932 0.9932 +0.0201 0.9930 -0.0604 -0.11 -0.81 -- -- +0.38 -0.68
1176 003063 银华通利灵活配置混合C 0.9932 0.9932 -0.0302 0.9935 -0.0302 -0.05 -0.47 -0.56 -- +0.30 -0.68
1177 519197 万家颐达保本 0.9932 0.9932 -0.0905 0.9941 +0.0705 -0.08 -1.45 -1.93 -- +0.21 -0.68
1178 002447 博时裕安 0.9935 1.0126 +0.0403 0.9931 -0.0403 -0.13 -0.63 -2.88 -- +0.24 -0.65
1179 003809 招商招顺纯债A 0.9935 0.9935 +0.0403 0.9931 -0.1711 -0.48 -- -- -- -0.29 -0.65
1180 003186 鹏华兴安定期开放混合 -- -- -- 0.9936 -0.2516 +0.21 -1.01 -- -- +0.43 -0.64
1181 002985 中银季季红定期开放债券 -- -- -- 0.9937 -0.1208 +0.00 -0.85 -0.87 -- +0.31 -0.63
1182 002913 鹏华兴益定开 0.9938 0.9938 -0.0603 0.9944 -0.0906 +0.21 -1.78 -1.60 -- +0.40 -0.62
1183 001047 光大国企改革 0.9940 0.9940 -0.6993 1.0010 +0.8048 +2.47 +1.74 +6.42 +35.98 +4.85 -0.60
1184 519772 交银新生活力灵活配置混合 0.9940 0.9940 -0.7984 1.0020 +0.2012 +2.79 -1.09 -- -- +1.74 -0.60
1185 000093 新双盈B 0.9940 1.4470 +0.0000 0.9940 +0.0000 -0.20 -5.60 -7.79 -2.26 +1.64 -0.60
1186 001967 华宝转型升级混合 0.9940 0.9940 -0.1005 0.9950 -1.1066 +3.11 -2.64 -2.36 +4.85 +0.91 -0.60
1187 002626 招商丰源混合A 0.9940 0.9940 -0.1005 0.9950 +0.0000 +0.20 -0.80 -0.60 -- +0.30 -0.60
1188 002822 招商丰乐混合C 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.0000 +0.20 -0.90 -0.60 -- +0.20 -0.60
1189 001946 东方红信用债债券C 0.9940 1.0340 -0.1005 0.9950 +0.0000 -0.40 -1.88 -3.96 -2.55 +0.10 -0.60
1190 001575 华福稳健 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 -0.1006 -0.50 -2.45 -2.74 -0.70 -0.50 -0.60
1191 000757 华富智慧 0.9940 1.1940 -1.2910 1.0070 +1.3078 +3.11 -2.74 -6.49 +1.02 -0.60 -0.60
1192 002633 鑫元双债增强债C 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.8048 -1.19 -1.88 -2.17 -- -1.00 -0.60
1193 002914 鹏华兴锐定期开放混合 -- -- -- 0.9941 -0.3018 +0.37 -0.60 -- -- +0.89 -0.59
1194 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- 0.9941 -0.1308 +0.56 -1.06 -- -- +0.65 -0.59
1195 003258 博时富祥纯债债券 0.9941 0.9941 +0.0000 0.9941 -0.0402 +0.06 -0.41 -- -- +0.04 -0.59
1196 002315 创金沪深300C 0.9944 0.9944 -0.7981 1.0024 +0.7442 +1.62 -2.30 +3.91 +24.61 +3.72 -0.56
1197 003276 国联安鑫盈混合C 0.9945 0.9945 -0.0703 0.9952 -0.0402 +0.24 -0.66 -- -- +0.58 -0.55
1198 003157 招商招悦纯债C 0.9945 0.9945 +0.0302 0.9942 -0.0603 -0.08 -0.65 -0.56 -- +0.06 -0.55
1199 002982 广发养老指数C 0.9946 0.9946 -0.3207 0.9978 -0.8647 +3.17 -2.25 +0.52 -- +3.43 -0.54
1200 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9949 0.9949 -0.0502 0.9954 +0.0402 +0.14 -0.67 -0.50 -- +0.55 -0.51
1201 003062 银华通利灵活配置混合A 0.9949 0.9949 -0.0301 0.9952 -0.0302 -0.03 -0.39 -0.41 -- +0.35 -0.51
1202 070032 嘉实优化红利混合 0.9950 1.8480 -1.7769 1.0130 +1.8090 +1.22 -4.23 -2.26 +7.22 +2.16 -0.50
1203 001670 长城新策略A 0.9950 0.9950 -0.2006 0.9970 +0.2010 +0.61 +1.53 +2.16 +3.32 +1.84 -0.50
1204 002971 前海开源鼎安债券A 0.9950 0.9950 -0.1004 0.9960 -0.1005 +0.10 -1.29 -1.00 -- +0.81 -0.50
1205 003035 广发安祥回报混合A 0.9950 0.9950 -0.1004 0.9960 -0.1005 +0.30 -0.20 -0.50 -- +0.61 -0.50
1206 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 -0.4020 +1.32 -1.19 -- -- +0.61 -0.50
1207 166021 中欧添利 -- -- -- 0.9950 -0.1005 +0.00 -0.30 -13.10 -19.82 +0.51 -0.50
1208 000813 鑫元合享分级 -- -- -- 0.9950 -0.1005 +0.10 -0.40 -5.24 -4.78 +0.51 -0.50
1209 000141 富国国企债C 0.9950 1.1940 +0.0000 0.9950 +0.0000 -0.10 -0.30 -1.00 -1.09 +0.30 -0.50
1210 002821 招商丰乐混合A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 +0.20 -0.90 -0.50 -- +0.20 -0.50
1211 002581 招商丰凯混合A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.1005 +0.10 -0.80 -0.50 -- +0.20 -0.50
1212 002514 招商丰益混合A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 +0.00 -0.80 -0.50 -- +0.20 -0.50
1213 000195 工银保本3号A -- -- -- 0.9950 -0.2010 +0.00 -0.90 -0.80 -26.13 +0.20 -0.50
1214 164210 天弘同利 0.9950 1.5040 +0.0000 0.9950 -0.1005 -0.30 -1.00 -30.42 -27.64 +0.10 -0.50
1215 001212 华润元大稳健债券A 0.9950 1.0040 +0.0000 0.9950 -0.1005 +0.00 -1.58 -2.36 -1.58 +0.00 -0.50
1216 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.1005 -0.10 -1.58 -1.78 -- -0.40 -0.50
1217 002873 华夏新锦福混合A 0.9952 0.9952 -0.0502 0.9957 -0.0201 +0.29 -0.29 -0.47 -- +0.57 -0.48
1218 519198 万家颐和保本 0.9952 0.9952 -0.1004 0.9962 +0.0603 +0.02 -1.21 -1.18 -- +0.34 -0.48
1219 003074 泰达宏利汇利债券C 0.9952 0.9952 +0.0302 0.9949 -0.1507 -0.11 -0.15 -0.48 -- +0.13 -0.48
1220 675121 西部利得汇逸债券A 0.9952 0.9952 -0.1305 0.9965 +0.4120 -- -- -- -- -- -0.48
1221 003235 信诚至利C 0.9953 0.9953 -0.0903 0.9962 -0.0100 +0.17 -0.29 -- -- +0.66 -0.47
1222 003406 南方多元 0.9954 0.9954 +0.0301 0.9951 -0.1005 +0.02 -0.48 -- -- +0.28 -0.46
1223 003156 招商招悦纯债A 0.9954 0.9954 +0.0402 0.9950 -0.0703 -0.06 -0.61 -0.47 -- +0.10 -0.46
1224 502006 国企改革 0.9955 -- -0.9551 1.0051 +1.0648 +3.30 +1.58 +9.95 +26.54 +5.85 -0.45
1225 519648 银河润利I 0.9955 1.0219 -0.0201 0.9957 -0.0502 +0.03 -0.46 -0.53 -1.14 +0.21 -0.45
1226 003613 南方卓元C 0.9955 0.9955 -0.1104 0.9966 +0.0904 -0.22 -0.50 -- -- -0.15 -0.45
1227 002871 华夏新锦源混合A 0.9956 0.9956 -0.0502 0.9961 -0.0301 +0.29 -0.28 -0.43 -- +0.59 -0.44
1228 162412 医疗分级 0.9956 0.3826 -0.9156 1.0048 -0.0201 +2.65 -13.12 -13.38 +7.18 -2.83 -0.44
1229 003024 平安大华惠金定开债 -- -- -- 0.9957 -0.0904 -0.06 -0.36 -- -- +0.70 -0.43
1230 003214 易方达富惠纯债 0.9957 0.9957 +0.0301 0.9954 -0.1205 +0.02 -0.48 -0.48 -- +0.44 -0.43
1231 003234 信诚至利A 0.9958 0.9958 -0.0803 0.9966 -0.0201 +0.18 -0.26 -- -- +0.67 -0.42
1232 002875 华夏新锦安混合A 0.9958 0.9958 -0.0502 0.9963 -0.0301 +0.31 -0.26 -0.41 -- +0.59 -0.42
1233 002838 华夏新锦程混合A 0.9958 0.9958 -0.0602 0.9964 -0.0402 +0.31 -0.25 -0.42 -- +0.59 -0.42
1234 003073 泰达宏利汇利债券A 0.9958 0.9958 +0.0201 0.9956 -0.1506 -0.09 -0.16 -0.42 -- +0.17 -0.42
1235 003634 嘉实农业产业股票 0.9959 0.9959 -0.7376 1.0033 -0.0502 +2.43 -- -- -- +0.39 -0.41
1236 519675 银河润利A 0.9959 1.4313 -0.0201 0.9961 -0.0502 +0.04 -0.44 -0.49 -29.22 +0.22 -0.41
1237 001683 华夏新经济 0.9960 0.9960 -0.7968 1.0040 +0.7028 +1.63 -2.54 +1.74 +18.57 +2.89 -0.40
1238 001809 中信建投智信物联网 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.1004 +0.61 -0.40 -0.40 -- +0.81 -0.40
1239 001947 上投安鑫A 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.2008 +0.30 -0.90 -0.60 -- +0.30 -0.40
1240 002578 博时裕泉纯债债券 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.1004 +0.20 +0.00 -- -- +0.30 -0.40
1241 002682 金鹰元和保本C 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.10 -0.50 -0.40 -- +0.20 -0.40
1242 002777 招商安荣保本混合C 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 +0.00 -0.10 -0.40 -- +0.20 -0.40
1243 002629 招商安博保本C 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 +0.00 -0.30 -0.70 -- +0.20 -0.40
1244 550017 信诚添金 0.9960 1.3130 +0.0000 0.9960 +0.0000 +0.20 -1.58 -1.97 +0.81 +0.20 -0.40
1245 000840 上投纯债丰利C 0.9960 1.0730 +0.0000 0.9960 +0.0000 -0.40 -2.83 -4.23 -3.77 +0.00 -0.40
1246 320020 诺安汇鑫保本 0.9960 1.4520 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.20 -2.92 -3.39 -0.40 +0.00 -0.40
1247 002381 东海祥瑞A 0.9960 0.9960 -0.1003 0.9970 +0.0000 -0.10 -1.19 -1.29 -- -0.10 -0.40
1248 002811 博时裕顺纯债债券 0.9960 0.9960 +0.1005 0.9950 -0.1004 -0.30 -1.78 -1.58 -- -0.20 -0.40
1249 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.30 -2.73 -3.77 -4.96 -0.60 -0.40
1250 001919 圆信永丰兴利C 0.9960 1.0090 +0.0000 0.9960 -0.2008 -0.20 -3.30 -3.68 -0.40 -1.39 -0.40
1251 001918 圆信永丰兴利A 0.9960 1.0110 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.20 -3.49 -3.77 -0.40 -1.58 -0.40
1252 675123 西部利得汇逸债券C 0.9960 0.9960 -0.1304 0.9973 +0.4116 -- -- -- -- -- -0.40
1253 002188 鹏华丰华债券 0.9961 1.0248 +0.0100 0.9960 -0.0301 +0.06 +0.25 -1.78 -0.98 +1.79 -0.39
1254 000968 广发养老指数A 0.9962 0.9962 -0.3202 0.9994 -0.8633 +3.19 -2.19 +0.63 +22.67 +3.48 -0.38
1255 002528 泰康安益纯债债券A 0.9963 0.9963 +0.0301 0.9960 +0.0301 +0.02 -0.77 -- -- +0.33 -0.37
1256 003275 国联安鑫盈混合A 0.9964 0.9964 -0.0702 0.9971 -0.0502 +0.28 -0.54 -- -- +0.65 -0.36
1257 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9964 0.9964 -0.0502 0.9969 +0.0301 +0.16 -0.59 -0.36 -- +0.59 -0.36
1258 003587 先锋精一C 0.9964 0.9964 +0.0201 0.9962 -0.0602 +0.34 +0.19 -- -- +0.32 -0.36
1259 004168 博时富嘉纯债债券 0.9964 0.9964 +0.0402 0.9960 +0.5721 -0.40 -- -- -- -- -0.36
1260 003612 南方卓元A 0.9965 0.9965 -0.1103 0.9976 +0.0903 -0.19 -0.42 -- -- -0.10 -0.35
1261 003147 大成动态量化 0.9966 0.9966 -0.4396 1.0010 +0.1104 +2.91 +0.18 -- -- +2.56 -0.34
1262 002995 招商招裕纯债C 0.9966 1.0006 +0.0301 0.9963 -0.0803 +0.49 +0.11 -0.43 -- +0.79 -0.34
1263 002843 景顺景盈C 0.9967 0.9967 -0.0902 0.9976 +0.1304 +0.22 -0.20 -- -- +0.59 -0.33
1264 003705 工银恒泰纯债债券 0.9968 0.9968 +0.0201 0.9966 -0.1204 -0.08 -0.42 -- -- -0.15 -0.32
1265 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9969 0.9969 -0.1502 0.9984 +0.2006 +0.40 -0.54 -0.31 -- +1.06 -0.31
1266 160635 医药基金 0.9970 0.9050 -0.6972 1.0040 -1.0030 +2.57 -3.30 -2.35 +30.50 +2.26 -0.30
1267 164908 环境治理 0.9970 0.9970 +0.6054 0.9910 -1.3039 +4.73 -3.02 +0.81 +26.36 +1.94 -0.30
1268 001040 新华策略 0.9970 0.9970 -0.6972 1.0040 +0.5015 +2.36 -1.77 +4.40 +29.99 +1.73 -0.30
1269 002814 博时保泰保本C 0.9970 0.9970 +0.1004 0.9960 -0.3009 +0.30 -0.20 -0.60 -- +0.81 -0.30
1270 002596 华商保本1号 0.9970 0.9970 -0.3000 1.0000 -0.1003 +0.50 -1.29 -0.80 -- +0.71 -0.30
1271 002327 银华恒利C 0.9970 1.0470 -0.1002 0.9980 +0.0000 +0.00 -5.32 -5.05 -- +0.50 -0.30
1272 002137 诺安利鑫 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 -0.1003 +0.10 -1.09 -1.19 +0.50 +0.30 -0.30
1273 002291 诺安安鑫 0.9970 0.9970 -0.1002 0.9980 +0.0000 +0.00 -1.48 -1.29 -0.20 +0.00 -0.30
1274 003739 新华鑫弘 -- -- -- 0.9970 -0.0903 +0.12 -- -- -- -0.03 -0.30
1275 002367 国联安安稳保本 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.0000 -0.50 -1.38 -2.35 -- -0.10 -0.30
1276 002589 山西证券保本A -- -- -- 0.9970 -0.1003 -0.20 -2.45 -2.35 -- -0.20 -0.30
1277 002570 华福长禧半年 -- -- -- 0.9970 -0.1003 -0.60 -1.87 -2.16 -- -0.50 -0.30
1278 002336 创金尊享 0.9970 1.0030 +0.1004 0.9960 -0.1003 -0.40 -3.11 -3.02 -- -0.60 -0.30
1279 002573 建信安心保本六号混合 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.0000 -0.50 -1.68 -1.48 -- -0.70 -0.30
1280 002632 鑫元双债增强债A 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.8024 -1.09 -1.68 -1.97 -- -0.89 -0.30
1281 001921 景顺景颐宏利债券C 0.9970 0.9970 -0.1002 0.9980 +0.1003 +0.10 -3.58 -3.67 -1.19 -2.06 -0.30
1282 003598 华商润丰混合 0.9970 0.9970 -0.2002 0.9990 +0.2006 -0.30 -- -- -- -- -0.30
1283 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 -- -- -- 0.9970 +0.3009 -- -- -- -- -- -0.30
1284 003266 招商招坤纯债C 0.9971 0.9971 +0.0301 0.9968 -0.1304 +0.11 -0.14 -- -- +0.34 -0.29
1285 003005 华夏鼎益债券A 0.9971 0.9971 -0.0201 0.9973 +0.0000 -0.19 -- -- -- -0.10 -0.29
1286 003194 上海国企ETF联接 0.9972 0.9972 -0.7366 1.0046 +0.9126 +2.43 -0.93 -- -- +3.57 -0.28
1287 003006 华夏鼎益债券I 0.9973 0.9973 -0.0100 0.9974 -0.0100 -0.18 -- -- -- -0.08 -0.27
1288 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9974 0.9974 -0.1502 0.9989 +0.2005 +0.40 -0.52 -0.26 -- +1.07 -0.26
1289 003272 国联安鑫瑞C 0.9974 0.9974 -0.1002 0.9984 +0.0100 +0.27 -0.11 -- -- +0.64 -0.26
1290 501005 精准医疗 0.9974 0.9974 -0.8352 1.0058 -0.4411 +3.07 -6.67 -5.05 +1.10 -1.15 -0.26
1291 002911 鹏华兴实定期开放混合 -- -- -- 0.9975 -0.2707 +0.26 -0.67 -- -- +0.54 -0.25
1292 002105 博时新价值C 0.9976 0.9976 -0.1001 0.9986 -0.2205 -- -- -- -- -- -0.24
1293 519519 华泰增利A 0.9977 1.3927 -0.0701 0.9984 +0.2706 -0.36 -0.90 -0.99 +0.76 -0.42 -0.23
1294 002104 博时新价值A 0.9977 0.9977 -0.1001 0.9987 -0.2305 -0.42 -5.75 -5.09 -- -1.32 -0.23
1295 003858 前海开源周期优选混合C 0.9977 0.9977 -0.6374 1.0041 +0.3709 -0.23 -- -- -- -- -0.23
1296 002983 长信国防军工量化 0.9978 0.9978 -0.6571 1.0044 +0.7116 -0.09 -- -- -- -- -0.22
1297 003857 前海开源周期优选混合A 0.9978 0.9978 -0.6274 1.0041 +0.3708 -0.22 -- -- -- -- -0.22
1298 513030 德国30 -- -- -- 0.9980 +1.6032 -2.06 +8.95 +7.20 +22.45 +1.94 -0.20
1299 001906 东方红纯债债券 0.9980 1.0300 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.30 +0.10 -2.25 -0.99 +1.01 -0.20
1300 000059 国联安医药100 0.9980 1.5580 -0.6965 1.0050 -0.8016 +2.46 -4.86 -37.66 -23.99 +0.91 -0.20
1301 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 -0.4008 +1.32 -0.99 -- -- +0.71 -0.20
1302 003106 光大永鑫C 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 +0.10 +0.20 -0.20 -- +0.50 -0.20
1303 002458 国泰民利保本混合 0.9980 0.9980 -0.1001 0.9990 +0.0000 +0.30 +0.00 -0.30 -- +0.50 -0.20
1304 003173 民生加银鑫安C 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 -0.1002 +0.00 -0.10 -- -- +0.50 -0.20
1305 002560 诺安和鑫 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 -0.1002 +0.20 -0.99 -0.89 -- +0.40 -0.20
1306 001264 银华恒利A 0.9980 1.0580 +0.0000 0.9980 -0.1002 +0.10 -5.31 -5.04 -2.25 +0.40 -0.20
1307 003041 鑫元得利 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.10 -0.80 -0.20 -- +0.30 -0.20
1308 002869 融通通裕债券 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 -0.2004 +0.20 +0.00 -- -- +0.30 -0.20
1309 002608 博时泰和债券A 0.9980 0.9980 -0.1001 0.9990 +0.0000 -0.10 -1.58 -1.67 -- -0.30 -0.20
1310 000091 信诚新双盈 0.9980 1.3260 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.10 -2.35 -3.20 -1.19 -0.30 -0.20
1311 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 -0.2004 -0.70 -3.20 -3.48 -0.50 -0.30 -0.20
1312 161630 融通农业 0.9980 1.0070 -1.0902 1.0090 +0.8016 +1.84 -3.76 -3.48 +12.51 -0.60 -0.20
1313 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 0.9980 -0.2004 +0.20 -- -- -- -- -0.20
1314 001861 富安达健康人生混合 0.9981 0.9981 -0.8444 1.0066 -1.2223 +2.57 -2.37 -1.57 +6.31 +1.63 -0.19
1315 002700 华夏新起航混合C 0.9981 0.9981 -0.0501 0.9986 -0.0401 +0.20 -0.31 -- -- +0.74 -0.19
1316 002842 景顺景盈A 0.9983 0.9983 -0.0901 0.9992 +0.1302 +0.26 -0.11 -- -- +0.64 -0.17
1317 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9983 0.9983 -0.0401 0.9987 -0.4007 +0.50 -- -- -- -0.20 -0.17
1318 003775 国联安鑫利混合C 0.9983 0.9983 +0.0200 0.9981 -0.1302 -0.15 -- -- -- -0.30 -0.17
1319 003774 国联安鑫利混合A 0.9984 0.9984 +0.0200 0.9982 -0.1402 -0.13 -- -- -- -0.29 -0.16
1320 003586 先锋精一A 0.9985 0.9985 +0.0301 0.9982 -0.0701 +0.41 +0.37 -- -- +0.43 -0.15
1321 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9985 0.9985 -0.0400 0.9989 +0.0701 +0.11 -0.35 -- -- +0.42 -0.15
1322 481009 工银沪深300 0.9986 1.4957 -0.8145 1.0068 +1.0515 +1.73 -2.40 +3.15 +21.81 +4.00 -0.14
1323 002699 华夏新起航混合A 0.9986 0.9986 -0.0500 0.9991 -0.0401 +0.21 -0.28 -- -- +0.76 -0.14
1324 003265 招商招坤纯债A 0.9986 0.9986 +0.0401 0.9982 -0.1302 +0.14 -0.04 -- -- +0.41 -0.14
1325 003302 华夏鼎融债券C 0.9986 0.9986 -0.0500 0.9991 -0.0401 +0.06 -0.20 -- -- -0.04 -0.14
1326 003313 中银睿享债券 0.9987 0.9987 +0.0401 0.9983 -0.1101 +0.19 +0.00 -- -- +0.45 -0.13
1327 519937 长信先锐债券 0.9987 0.9987 -0.0800 0.9995 -0.0701 +0.46 -1.60 -0.68 -- +0.37 -0.13
1328 003619 招商招旺纯债C 0.9987 0.9987 +0.0300 0.9984 -0.0701 +0.05 -0.24 -- -- +0.29 -0.13
1329 003354 信诚至优C 0.9988 0.9988 -0.1799 1.0006 +0.1302 +0.74 +0.03 -- -- +1.10 -0.12
1330 003428 中加丰盈纯债债券 0.9988 0.9988 +0.0200 0.9986 -0.1602 +0.08 -0.17 -- -- +0.47 -0.12
1331 003566 博时臻选纯债债券 0.9988 0.9988 +0.0300 0.9985 -0.0801 +0.13 +0.10 -- -- +0.24 -0.12
1332 003462 新华鑫盛混合 0.9988 0.9988 -0.1100 0.9999 +0.1201 +0.09 -- -- -- -0.14 -0.12
1333 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9989 0.9989 -0.0400 0.9993 +0.0701 +0.12 -0.33 -- -- +0.44 -0.11
1334 002929 博时聚盈纯债债券 0.9989 0.9989 +0.0200 0.9987 -0.0801 -0.05 -0.77 -0.80 -- +0.20 -0.11
1335 183001 银华全球 -- -- -- 0.9990 +0.0000 +2.78 +5.83 +7.07 +23.79 +5.38 -0.10
1336 001896 泰达宏利绝对混合 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.4004 +1.22 +0.71 +0.00 +0.40 +1.52 -0.10
1337 002648 东方合家保本混合 0.9990 0.9990 -0.1499 1.0005 +0.0901 +0.18 -1.16 -0.86 -- +0.83 -0.10
1338 002813 博时保泰保本A 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.2002 +0.30 -0.20 -0.50 -- +0.81 -0.10
1339 002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 +0.2002 +0.20 -0.10 -- -- +0.71 -0.10
1340 000887 上投稳进回报 0.9990 1.1660 +0.0000 0.9990 -0.1001 +0.60 -0.20 -1.09 -1.77 +0.60 -0.10
1341 002574 招商瑞庆混合 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 -0.2002 +0.60 +0.20 -0.10 -- +0.50 -0.10
1342 003105 光大永鑫A 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 +0.0000 +0.20 +0.20 -0.10 -- +0.50 -0.10
1343 002337 创金尊盈纯债 0.9990 1.0410 +0.1002 0.9980 -0.1001 +0.10 -0.40 -2.06 -1.87 +0.50 -0.10
1344 000139 富国国企债A 0.9990 1.2090 +0.0000 0.9990 +0.0000 -0.10 -0.20 -0.89 -1.09 +0.40 -0.10
1345 161627 通福债C 0.9990 1.1350 -0.1000 1.0000 -0.1001 +0.00 -1.77 -0.89 -0.89 +0.40 -0.10
1346 002145 诺安景鑫 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 -0.1001 +0.10 -0.89 -0.89 +0.71 +0.30 -0.10
1347 002703 长城久源 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 +0.1001 +0.10 -0.20 -0.40 -- +0.20 -0.10
1348 002650 东方红稳添利 0.9990 1.0070 +0.1002 0.9980 -0.2002 -0.10 -0.89 -1.77 -- +0.20 -0.10
1349 002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 -0.1001 -0.20 -1.96 -2.06 -- +0.20 -0.10
1350 002863 金信深圳成长混合 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 +0.7007 +0.20 -- -- -- +0.10 -0.10
1351 001235 中银国有企业债 0.9990 1.0340 +0.0000 0.9990 -0.1001 -0.20 -1.38 -4.68 -2.35 +0.10 -0.10
1352 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 -- -- -- 0.9990 +0.5005 +0.60 -- -- -- +0.00 -0.10
1353 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 -0.0600 0.9996 -0.0200 +0.10 -- -- -- -0.10 -0.10
1354 165707 诺德S300 0.9990 1.7960 -0.7944 1.0070 +0.7007 +2.67 -8.52 -7.41 +11.50 -0.40 -0.10
1355 002206 博时裕康 0.9990 0.9990 +0.0100 0.9989 -0.2803 -0.52 -3.09 -3.85 -0.50 -0.44 -0.10
1356 002782 富国祥利定开 -- -- -- 0.9990 -0.2002 -0.30 -2.73 -2.06 -- -0.89 -0.10
1357 002074 圆信永丰兴融C 0.9990 1.0240 +0.0000 0.9990 -0.1001 -2.63 -3.48 -3.66 -0.70 -2.25 -0.10
1358 002073 圆信永丰兴融A 0.9990 1.0250 +0.0000 0.9990 -0.1001 -2.73 -3.66 -3.85 -0.79 -2.44 -0.10
1359 004358 华泰柏瑞国企改革混合 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 +0.1001 -- -- -- -- -- -0.10
1360 003045 东方红战略精选混合C 0.9991 0.9991 -0.2994 1.0021 +0.4204 +0.33 -0.86 -- -- +1.54 -0.09
1361 003353 信诚至优A 0.9992 0.9992 -0.1798 1.0010 +0.1301 +0.75 +0.05 -- -- +1.11 -0.08
1362 161118 易基中小 0.9993 -- -0.5078 1.0044 -0.0500 +4.21 -3.41 -7.27 +10.25 +2.41 -0.07
1363 003618 招商招旺纯债A 0.9993 0.9993 +0.0300 0.9990 -0.0700 +0.07 -0.19 -- -- +0.31 -0.07
1364 519223 海富通欣荣混合C 0.9994 0.9994 -0.2893 1.0023 +0.3702 +0.70 +0.29 -- -- +1.42 -0.06
1365 003433 信诚至瑞C 0.9996 0.9996 -0.1199 1.0008 +0.0400 +0.42 +0.13 -- -- +0.95 -0.04
1366 003271 国联安鑫瑞A 0.9997 0.9997 -0.0999 1.0007 +0.0100 +0.30 -0.01 -- -- +0.71 -0.03
1367 519193 万家消费成长 -- -- -- 0.9997 -- -- -- -- -- -- -0.03
1368 003412 鹏华弘康混合C 0.9998 0.9998 -0.0300 1.0001 -0.0100 +0.06 -0.19 -- -- +0.40 -0.02
1369 003301 华夏鼎融债券A 0.9998 0.9998 -0.0500 1.0003 -0.0400 +0.10 -0.10 -- -- +0.02 -0.02
1370 519224 海富通欣荣混合A 0.9999 0.9999 -0.2892 1.0028 +0.3700 +0.67 +0.31 -- -- +1.42 -0.01
1371 620001 宝石动力 0.9999 1.0599 -0.2792 1.0027 +0.7701 +1.15 -2.33 -3.77 +3.77 +1.15 -0.01
1372 519225 海富通集利债券 0.9999 0.9999 +0.0701 0.9992 -0.1000 -0.10 -0.03 -- -- +0.13 -0.01
1373 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +12.89 +0.66 -3.68 -- +8.34 +0.00
1374 399001 中海上证50 1.0000 1.0000 -0.7937 1.0080 +1.3000 +0.00 -3.29 +3.41 +21.07 +2.99 +0.00
1375 163111 申万中小 1.0000 1.7989 -0.5173 1.0052 -0.0300 +4.16 -3.98 -5.02 +8.21 +2.08 +0.00
1376 001688 嘉实新起点混合A 1.0000 1.0000 -0.1996 1.0020 +0.2000 +0.81 +1.11 +2.46 +3.63 +1.73 +0.00
1377 001116 广发聚安C 1.0000 1.1570 -0.0999 1.0010 -0.2000 +1.11 -0.10 -12.89 -9.67 +1.01 +0.00
1378 003432 信诚至瑞A 1.0000 1.0000 -0.1199 1.0012 +0.0400 +0.43 +0.16 -- -- +0.97 +0.00
1379 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 +0.2000 +0.20 +0.00 -- -- +0.81 +0.00
1380 002136 广发鑫源混合C 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 +0.1000 +0.30 -0.10 -- -- +0.60 +0.00
1381 002684 民生加银鑫安A 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.2000 +0.10 +0.00 -- -- +0.50 +0.00
1382 003142 鹏华弘达A 1.0000 1.0000 -0.0100 1.0001 -0.0700 +0.24 +0.03 +0.13 -- +0.47 +0.00
1383 161626 融通通福 1.0000 1.5920 -0.0999 1.0010 -0.1000 +0.00 -35.82 -35.53 -33.38 +0.40 +0.00
1384 003191 创金鑫回报C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.1000 +0.50 -0.50 +0.00 -- +0.30 +0.00
1385 002542 长城久鼎 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.10 -0.10 -0.10 -- +0.30 +0.00
1386 002628 招商安博保本A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.1000 +0.10 -0.20 -0.40 -- +0.30 +0.00
1387 000752 博时优势 1.0000 1.1490 +0.1001 0.9990 -0.1000 +0.00 -1.19 -2.25 -5.48 +0.30 +0.00
1388 000186 华泰柏瑞季季红 1.0000 1.2020 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -0.40 -1.77 -2.15 +0.30 +0.00
1389 001945 东方红信用债债券A 1.0000 1.0400 +0.0000 1.0000 +0.0000 -0.30 -1.67 -3.66 -2.06 +0.30 +0.00
1390 002681 金鹰元和保本A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.10 -0.40 -0.20 -- +0.20 +0.00
1391 002658 招商安裕C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -0.10 -0.20 -- +0.20 +0.00
1392 002488 汇添富稳添利C 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.1000 -0.30 -2.44 -3.01 -- +0.10 +0.00
1393 000839 上投纯债丰利A 1.0000 1.0810 +0.1001 0.9990 -0.1000 -0.30 -2.63 -3.94 -3.57 +0.10 +0.00
1394 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -1.09 -1.19 -- +0.00 +0.00
1395 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- +0.00 +0.00
1396 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- +0.00 +0.00
1397 163909 中海惠丰 1.0000 1.2670 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.20 -1.86 -3.10 -2.63 +0.00 +0.00
1398 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -0.60 +0.00 +0.00
1399 001274 民生新动力D -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1400 519726 交银保本 1.0000 1.3760 -0.0999 1.0010 +0.0000 -0.20 -0.70 -0.50 +7.64 +0.00 +0.00
1401 002547 民生养老服务 1.0000 1.0000 -0.3984 1.0040 +0.0000 -0.30 -0.60 -- -- -0.30 +0.00
1402 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 +0.0000 1.0000 -0.1000 -0.20 -2.63 -3.57 -5.39 -0.60 +0.00
1403 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -2.94 -8.11 -5.83 -- -2.60 +0.00
1404 519700 交银主题 1.0000 1.9270 -0.1996 1.0020 +90.7000 -47.03 -48.61 -46.67 -32.52 -47.51 +0.00
1405 003658 长盛量化多策略 -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1406 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1407 002586 金鹰添利信用债债券A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1408 002920 中欧强泽债券 -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1409 002587 金鹰添利信用债债券C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1410 004062 华夏鼎隆债券C -- -- -- 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1411 001782 九泰久益混合A 1.0000 1.0000 -0.1996 1.0020 +0.1000 -- -- -- -- -- +0.00
1412 001844 九泰久益混合C 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 +0.1000 -- -- -- -- -- +0.00
1413 519100 长盛100 1.0001 1.6911 -0.8428 1.0086 +1.2299 +0.95 -2.05 +5.34 +24.59 +4.25 +0.01
1414 003439 招商招怡纯债C 1.0001 1.0001 -0.0300 1.0004 -0.0700 +0.06 +0.28 -- -- +0.32 +0.01
1415 003651 博时丰达纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0300 0.9998 -0.1400 -0.11 +0.13 -- -- +0.02 +0.01
1416 003960 平安大华量化混合C 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.01
1417 004308 长盛盛享混合A -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1418 004309 长盛盛享混合C -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1419 004208 交银启通灵活配置混合C -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1420 004207 交银启通灵活配置混合A -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1421 003576 招商招弘纯债A -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1422 003561 诺德成长精选A -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1423 003562 诺德成长精选C -- -- -- 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1424 004046 华夏新锦顺混合A -- -- -- 1.0001 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
1425 002689 红塔红土长益C -- -- -- 1.0002 -0.2300 +1.77 +0.87 -- -- +2.01 +0.02
1426 217002 招商平衡 1.0002 2.8722 -0.3785 1.0040 -0.4099 +0.42 -9.08 -9.11 -0.32 -1.03 +0.02
1427 004100 鹏华安益增强混合 -- -- -- 1.0002 -- -- -- -- -- -- +0.02
1428 002631 江信瑞福C -- -- -- 1.0002 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
1429 004322 创金尊隆纯债 -- -- -- 1.0002 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
1430 003017 广发中证军工ETF联接 1.0003 1.0003 -1.0290 1.0107 +0.9697 +0.84 +0.36 -- -- +4.32 +0.03
1431 002688 红塔红土长益A -- -- -- 1.0003 -0.2299 +1.68 +0.85 -- -- +1.95 +0.03
1432 001332 鹏华弘信C 1.0003 1.0463 -0.0400 1.0007 -0.0400 +0.02 -1.39 -5.38 -2.69 +0.22 +0.03
1433 002781 博时聚瑞 1.0003 1.0003 +0.0000 1.0003 -0.0900 +0.07 -1.31 -0.70 -- -0.17 +0.03
1434 004298 长盛盛淳混合C -- -- -- 1.0003 -- -- -- -- -- -- +0.03
1435 004096 鹏华兴康定期开放混合 -- -- -- 1.0003 -- -- -- -- -- -- +0.03
1436 002630 江信瑞福A -- -- -- 1.0003 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
1437 519226 海富通瑞利债券 1.0003 1.0003 +0.0200 1.0001 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
1438 003772 国联安鑫盛混合A 1.0004 1.0004 -0.0200 1.0006 -0.0700 +0.05 -- -- -- +0.49 +0.04
1439 003259 博时聚利纯债债券 1.0004 1.0004 +0.0400 1.0000 -0.0700 +0.17 -0.73 -- -- +0.35 +0.04
1440 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0004 1.0004 -0.0599 1.0010 -0.0400 +0.18 -- -- -- +0.04 +0.04
1441 004297 长盛盛淳混合A -- -- -- 1.0004 -- -- -- -- -- -- +0.04
1442 160611 鹏华治理 0.8810 1.0100 -0.6764 0.8870 +0.5675 +2.80 -6.38 -4.65 +11.52 -0.68 +0.05
1443 003446 英大睿鑫A 1.0005 1.0005 -0.9112 1.0097 +1.3793 +0.61 +0.00 -- -- +3.79 +0.05
1444 003527 鹏华丰腾债券 1.0005 1.0005 -0.0300 1.0008 -0.0700 +0.08 +0.34 -- -- +0.37 +0.05
1445 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0005 1.0005 +0.0100 1.0004 -0.0400 +0.18 +0.10 +0.04 -- +0.31 +0.05
1446 002652 东方红汇利C 1.0005 1.0105 -0.1597 1.0021 +0.0400 -0.17 -1.86 -2.54 -- +0.23 +0.05
1447 003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0005 1.0005 -0.0100 1.0006 -0.0400 +0.05 -- -- -- -- +0.05
1448 003959 平安大华量化混合A 1.0005 1.0005 +0.0100 1.0004 -0.0100 +0.03 -- -- -- -- +0.05
1449 501100 安康 -- -- -- 1.0005 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
1450 003280 鹏华丰恒债券 1.0006 1.0006 +0.0000 1.0006 -0.0400 +0.03 -0.03 -- -- +0.18 +0.06
1451 180002 银华保本 1.0006 1.0010 -0.0100 1.0007 -0.0700 -0.06 -1.09 -1.38 -3.83 +0.12 +0.06
1452 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0006 1.0006 +0.0500 1.0001 -0.0999 +0.09 -0.07 -- -- -0.02 +0.06
1453 003779 上投安瑞回报C 1.0006 1.0006 +0.0000 1.0006 -0.0200 +0.06 -- -- -- -- +0.06
1454 004061 华夏鼎隆债券A -- -- -- 1.0006 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.06
1455 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0007 1.0007 +0.0200 1.0005 -0.1099 +0.15 +0.04 -- -- +0.44 +0.07
1456 003172 鹏华丰安债券 1.0007 1.0007 +0.0300 1.0004 -0.0600 +0.06 +0.00 +0.06 -- +0.28 +0.07
1457 003196 光大永利纯债C 1.0007 1.0007 +0.0300 1.0004 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.07
1458 004045 金鹰添润纯债债券 -- -- -- 1.0007 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.07
1459 003773 国联安鑫盛混合C 1.0008 1.0008 -0.0200 1.0010 -0.0699 +0.02 -- -- -- +0.43 +0.08
1460 003438 招商招怡纯债A 1.0008 1.0008 -0.0200 1.0010 -0.0799 +0.09 +0.34 -- -- +0.36 +0.08
1461 004334 博时广利纯债债券 -- -- -- 1.0008 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.08
1462 004028 广发景源纯债C 1.0008 1.0008 +0.0500 1.0003 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
1463 003411 鹏华弘康混合A 1.0009 1.0009 -0.0300 1.0012 -0.0100 +0.08 -0.13 -- -- +0.44 +0.09
1464 004124 民生加银鑫升 1.0009 1.0009 +0.0300 1.0006 -0.0899 -- -- -- -- -- +0.09
1465 004027 广发景源纯债A 1.0009 1.0009 +0.0500 1.0004 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
1466 003195 光大永利纯债A 1.0009 1.0009 +0.0400 1.0005 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.09
1467 002387 工银沪港深股票 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.4995 +4.27 +1.73 +0.30 -- +7.63 +0.10
1468 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0010 1.0010 -0.0998 1.0020 -0.1998 +3.30 -0.99 -- -- +5.26 +0.10
1469 002906 南方中证500增强A 1.0010 1.0010 -0.9891 1.0110 +0.4995 +2.35 +0.10 -- -- +2.04 +0.10
1470 001758 嘉实研究增强混合 1.0010 1.0010 -0.8911 1.0100 +1.0989 +2.77 -- -- -- +1.62 +0.10
1471 001744 诺安进取回报 1.0010 1.0010 -0.1994 1.0030 -0.0999 +1.01 -0.60 -- -- +1.11 +0.10
1472 001433 易方达瑞景 1.0010 1.0010 -0.1994 1.0030 +0.1998 +0.60 -0.50 -0.20 +0.70 +1.01 +0.10
1473 002563 泓德泓汇混合 1.0010 1.0010 -0.4970 1.0060 -0.1998 +1.52 -0.50 -- -- +0.70 +0.10
1474 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.20 +0.20 -- -- +0.50 +0.10
1475 002645 大成景荣保本C 1.0010 1.0010 -0.0998 1.0020 +0.0000 +0.20 -0.79 -0.50 -- +0.40 +0.10
1476 002644 大成景荣保本A 1.0010 1.0010 -0.0998 1.0020 +0.0000 +0.20 -0.79 -0.50 -- +0.40 +0.10
1477 002712 广发集丰债券C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.20 +0.10 -- -- +0.40 +0.10
1478 000804 中信建投稳利 1.0010 1.2410 +0.0000 1.0010 -0.0999 +0.20 +0.30 -11.88 -8.58 +0.40 +0.10
1479 000890 上投纯债添利C 1.0010 1.0460 +0.0000 1.0010 -0.0999 -0.10 -0.69 -1.67 +0.60 +0.30 +0.10
1480 001578 博时裕瑞 1.0010 1.0475 +0.0500 1.0005 -0.1099 +0.00 -0.30 -0.68 -2.82 +0.29 +0.10
1481 002284 长盛同裕C 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.0999 +0.10 -0.50 -0.60 -- +0.20 +0.10
1482 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.0999 +0.00 +0.10 -- -- +0.20 +0.10
1483 002285 长盛同裕E 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.0999 +0.10 -0.60 -0.69 -- +0.10 +0.10
1484 002122 广发新常态混合 1.0010 1.0010 -0.3980 1.0050 +0.4995 +0.20 -- -- -- +0.10 +0.10
1485 000192 富国信用债C 1.0010 1.2070 +0.0000 1.0010 -0.0999 -0.30 -2.34 -3.38 -2.44 +0.00 +0.10
1486 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.10 +0.10 -- -- -0.30 +0.10
1487 003387 工银全球美元债C -- -- -- 1.0010 -0.1399 +0.06 -- -- -- -- +0.10
1488 003040 广发集富纯债C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0999 +0.00 -- -- -- -- +0.10
1489 001603 易方达安盈回报 -- -- -- 1.0010 -0.0999 -- -- -- -- -- +0.10
1490 002986 泰康丰盈债券 1.0011 1.0011 -0.0499 1.0016 -0.1099 +0.52 +0.25 +0.09 -- +0.87 +0.11
1491 003278 信诚稳瑞C 1.0011 1.0011 +0.0300 1.0008 -0.0899 +0.21 -0.05 -- -- +0.44 +0.11
1492 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0011 1.0011 +0.0000 1.0011 -0.0300 +0.08 -- -- -- -- +0.11
1493 003188 博时聚源纯债债券 1.0011 1.0011 +0.0100 1.0010 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.11
1494 004102 信诚稳悦A 1.0011 1.0011 +0.0100 1.0010 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.11
1495 004103 信诚稳悦C 1.0011 1.0011 +0.0100 1.0010 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.11
1496 004109 信诚稳泰C 1.0011 1.0011 +0.0300 1.0008 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.11
1497 004108 信诚稳泰A 1.0011 1.0011 +0.0300 1.0008 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.11
1498 003748 万家鑫享纯债C -- -- -- 1.0011 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.11
1499 003044 东方红战略精选混合A 1.0012 1.0012 -0.3087 1.0043 +0.4195 +0.37 -0.75 -- -- +1.61 +0.12
1500 003380 信诚至选C 1.0012 1.0012 -0.0599 1.0018 +0.0000 +0.35 +0.18 -- -- +0.93 +0.12
1501 003923 长盛盛康C -- -- -- 1.0012 -0.1298 -- -- -- -- -- +0.12
1502 001545 博时裕嘉 1.0013 1.0209 +0.0200 1.0011 -0.0599 +0.02 +0.13 -0.24 -0.37 +0.35 +0.13
1503 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0013 1.0013 +0.0300 1.0010 -0.0899 -0.09 +0.12 -- -- +0.18 +0.13
1504 003330 万家鑫安纯债C 1.0013 1.0061 +0.0200 1.0011 -0.0699 -0.29 +0.03 -- -- +0.02 +0.13
1505 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- 1.0013 -0.1099 +0.27 -- -- -- -- +0.13
1506 003778 上投安瑞回报A 1.0013 1.0013 +0.0000 1.0013 -0.0300 +0.13 -- -- -- -- +0.13
1507 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0013 -0.1398 +0.09 -- -- -- -- +0.13
1508 003855 汇安丰华混合C 1.0013 1.0013 -0.1894 1.0032 +0.2397 +0.00 -- -- -- -- +0.13
1509 003922 长盛盛康A -- -- -- 1.0013 -0.1398 -- -- -- -- -- +0.13
1510 003898 永赢丰益债券 1.0013 1.0013 +0.0400 1.0009 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.13
1511 003747 万家鑫享纯债A -- -- -- 1.0013 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1512 004307 博时富元纯债债券 1.0013 1.0013 +0.0300 1.0010 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1513 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0014 1.0014 +0.3206 0.9982 -1.6577 +4.86 +4.19 -0.96 -- +5.62 +0.14
1514 003575 大成惠益纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 -0.0799 +0.10 +0.33 -- -- +0.34 +0.14
1515 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 -0.0300 +0.11 -- -- -- -- +0.14
1516 003379 信诚至选A 1.0015 1.0015 -0.0599 1.0021 +0.0000 +0.35 +0.21 -- -- +0.94 +0.15
1517 003781 鹏华兴裕定期开放混合 -- -- -- 1.0015 -0.2996 +0.43 -- -- -- +0.76 +0.15
1518 003277 信诚稳瑞A 1.0015 1.0015 +0.0300 1.0012 -0.0899 +0.22 -0.03 -- -- +0.46 +0.15
1519 003395 安信尊享纯债 1.0015 1.0015 -0.0100 1.0016 -0.1098 +0.11 +0.14 -- -- +0.42 +0.15
1520 511230 周期债 -- -- -- 1.0015 -0.0300 +0.10 -- -- -- -- +0.15
1521 003854 汇安丰华混合A 1.0015 1.0015 -0.1794 1.0033 +0.2297 +0.02 -- -- -- -- +0.15
1522 004280 国寿安保稳荣混合C -- -- -- 1.0015 -0.1997 -- -- -- -- -- +0.15
1523 004279 国寿安保稳荣混合A -- -- -- 1.0015 -0.1897 -- -- -- -- -- +0.15
1524 004259 国寿安保稳嘉混合C -- -- -- 1.0015 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.15
1525 004258 国寿安保稳嘉混合A -- -- -- 1.0015 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.15
1526 960024 嘉实成长H 1.0016 1.0016 -0.5560 1.0072 +0.1498 +2.59 -2.67 -- -- +2.30 +0.16
1527 003418 华润元大润鑫债券 1.0016 1.0016 +0.0400 1.0012 -0.0998 +0.10 -0.06 -- -- +0.42 +0.16
1528 003329 万家鑫安纯债A 1.0016 1.0071 +0.0300 1.0013 -0.0799 -0.34 +0.02 -- -- -0.01 +0.16
1529 000429 聚盈A 1.0016 -- +0.0300 1.0013 -0.0699 -0.63 -0.04 -0.06 +0.00 -0.36 +0.16
1530 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- 1.0016 -0.1198 +0.29 -- -- -- -- +0.16
1531 004053 华夏鼎智债券C 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0799 +0.15 -- -- -- -- +0.16
1532 004076 国联安锐意混合 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0300 +0.14 -- -- -- -- +0.16
1533 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0016 1.0016 +0.0000 1.0016 -0.0100 +0.08 -- -- -- -- +0.16
1534 003154 华宝新活力混合 1.0017 1.0017 -0.1197 1.0029 +0.1298 +0.41 +0.37 -- -- +1.25 +0.17
1535 003956 南方教育股票 -- -- -- 1.0017 -0.2096 +0.17 -- -- -- -- +0.17
1536 004052 华夏鼎智债券A 1.0017 1.0017 +0.0100 1.0016 -0.0799 +0.15 -- -- -- -- +0.17
1537 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0017 1.0017 +0.0000 1.0017 -0.0100 +0.09 -- -- -- -- +0.17
1538 180003 银华88 1.0018 2.8068 -0.8806 1.0107 +0.9183 +1.53 -0.24 +6.18 +21.93 +4.22 +0.18
1539 003571 招商招琪纯债A 1.0018 1.0018 +0.0399 1.0014 -0.0699 +0.17 -- -- -- +0.15 +0.18
1540 002938 中银证券健康产业混合 1.0018 1.0018 -0.7234 1.0091 +0.3194 +0.54 -0.06 -- --