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净值回报
1 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 005238 银华医疗健康量化股票发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 005146 兴银丰润混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 167901 华宸300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 163006 利众A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 550017 信诚添金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 161821 银华50A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 004608 长信乐信混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 005176 富国精准医疗灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 166106 信达利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 003172 鹏华丰安债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 005085 平安大华量化先锋C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 005159 华泰保兴尊合债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 002873 华夏新锦福混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 002437 上投天颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 004818 国寿安保目标策略混合发起A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 005142 中融沪港深大消费主题A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 160141 美国RE C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 003645 融通通弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 162106 回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 004881 中银量化价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 004998 长信全球债券人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 004913 中银证券聚瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 002347 华夏鼎诚债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 164211 同利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 002571 长盛同泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 675023 西部利得增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 005237 银华医疗健康量化股票发起式A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 003740 新华华盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 005144 东吴优益债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 002346 华夏鼎诚债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 163112 申万债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 005072 中银丰进定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 004044 金鹰转型动力混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 519055 海富通双利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 005215 南方全天候策略A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 005218 华夏聚惠FOFA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 005043 国寿安保健康科学混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 166013 信用A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 121099 瑞福分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 002875 华夏新锦安混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 002457 招商安元保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 005084 平安大华量化先锋A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 165518 双盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 159917 中小成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 004229 鹏华新能源混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 005235 银华食品饮料量化股票发起式A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 003621 新华鑫丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 005136 华安幸福生活混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 005219 华夏聚惠FOFC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 004819 国寿安保目标策略混合发起C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 161822 银华50C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 002349 华夏鼎新债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 160644 港美互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 005236 银华食品饮料量化股票发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 003249 建信恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 005216 南方全天候策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 004914 中银证券聚瑞混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 660014 农银深证100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 002744 嘉实稳丰纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 001857 易方达现代服务业混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 161828 永益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 004622 国泰瑞益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 020025 中小成长联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 160140 美国REIT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 004637 华夏鼎兴债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 005266 博时厚泽回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 004620 国泰恒益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 164815 原油LOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 005158 长江乐盈定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 512110 中证地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 005250 银华估值优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 004609 长信乐信混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 229001 泰达全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 164207 添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 165706 双翼A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 070007 嘉实保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 002204 国泰安心回报混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 003032 平安大华医疗健康混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 162308 海富增利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 161833 一带路 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 004638 华夏鼎兴债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 164303 惠鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 005160 华泰保兴尊合债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 005220 海富通聚优精选混合FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 004619 国泰民润纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 004925 长信低碳环保行业量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 005217 建信福泽安泰混合(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 004565 新华华丰混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 161827 银华永益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 003737 新华鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 002872 华夏新锦源混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 121007 瑞福优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 241002 华宝动量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 002166 华夏永福C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 004993 中欧可转债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 510383 国寿300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 005044 国寿安保健康科学混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 004901 财通资管鑫锐混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 004900 财通资管鑫锐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 005124 易方达恒益定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 004667 招商招财通理财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 002572 长盛同泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 675021 西部利得增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 165316 有色金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 005143 中融沪港深大消费主题C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 161909 万家利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 519135 海富通瑞益债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 003443 招商招惠纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 005145 东吴优益债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 004994 中欧可转债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 003859 招商招旭纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 003006 华夏鼎益债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 004999 长信全球债券美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 005198 工银沪港深精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 005059 南方安福混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 004750 广发鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 161016 天盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 005197 工银沪港深精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 004751 广发鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 004621 国泰恒益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 003441 招商招享纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 002390 招商安德保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 004623 国泰瑞益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 163908 惠裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 003774 国联安鑫利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 003451 招商招信纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 005228 添富港股通专注成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 005075 富国研究量化精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 005265 博时厚泽回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 162109 元盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 163004 利鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 001481 华宝油气美元 -- -- -- -- +0.6002 +1.22 +5.18 -5.13 -11.76 -19.05 -91.67
263 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- -- -0.9950 +2.18 +12.92 +2.55 -- -2.09 -85.93
264 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- -- -0.9922 +2.17 +13.06 +2.77 -- -1.81 -85.89
265 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- -- +0.0685 +0.00 +0.07 +0.27 -- -- -85.41
266 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 +0.34 +1.23 +1.72 -- -- -85.21
267 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +1.09 +1.30 -- +2.41 -85.15
268 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- -0.0663 +0.47 +2.72 +5.23 +1.41 +7.25 -84.91
269 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- -- -0.0663 +0.47 +2.72 +5.23 +1.41 +7.25 -84.91
270 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1519 0.1519 -- -- +0.1975 -0.65 -- -- -- -- -84.81
271 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +2.01 +1.33 +2.01 +2.01 -84.80
272 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- -- +0.1316 -0.59 -- -- -- -- -84.80
273 001093 广发生物(美元) -- -- -- -- +0.0655 +1.40 +3.32 +16.93 +24.78 +26.43 -84.74
274 003722 易纳斯达克100美元汇 -- -- -- -- -0.3247 +2.60 +3.77 -- -- -- -84.60
275 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- -- -0.2477 +2.22 +3.46 +8.46 -- +11.46 -83.85
276 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 +0.18 +0.93 +1.37 +2.78 +2.85 -83.74
277 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- -- -0.1821 +0.43 +1.67 +3.52 +4.51 +6.81 -83.53
278 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -0.6024 +1.84 +3.75 +10.67 -- +15.28 -83.40
279 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- -- -0.6024 +1.84 +3.75 +10.67 -- +15.28 -83.40
280 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- -- -0.1806 +0.36 +1.47 +2.91 +3.49 +4.93 -83.39
281 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- -- -0.1792 +0.42 +1.58 +3.14 +4.04 +5.35 -83.26
282 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- -- -0.1785 +0.48 +1.63 +3.51 +4.54 +6.66 -83.19
283 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- -- -0.7122 +1.26 -0.77 +10.13 -- +15.89 -83.15
284 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 +0.60 +2.42 +4.32 -6.11 -6.11 -83.10
285 110032 H股ETF联接(美元现汇) -- -- -- 0.1757 +1.3660 +1.15 +5.15 +14.09 +16.36 +20.59 -82.43
286 110033 H股ETF联接(美元现钞) -- -- -- 0.1757 +1.3660 +1.15 +5.15 +14.09 +16.36 +20.59 -82.43
287 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- -- -0.6246 +4.14 +5.58 +14.65 -- +22.29 -82.39
288 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- -- +0.1133 +1.79 +0.00 +2.92 +13.36 +11.22 -82.35
289 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.2815 -0.34 +6.41 +19.92 -- +23.33 -82.24
290 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- -- +0.2815 -0.34 +6.41 +19.92 -- +23.33 -82.24
291 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- -- -0.1081 +0.38 +2.32 +2.49 +4.34 +4.17 -81.50
292 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- -- -0.2136 +0.70 +2.41 +5.17 +0.48 +2.07 -81.27
293 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- -- -0.2136 +0.70 +2.41 +5.17 +0.48 +2.07 -81.27
294 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- +0.4762 +1.72 +6.24 +10.98 +17.03 +12.63 -81.10
295 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- -- +0.5247 +1.65 +5.95 +24.33 -- +32.36 -80.94
296 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1937 0.1947 -- -- +2.4264 -3.44 +5.04 +13.74 +25.70 +30.09 -80.63
297 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1957 0.2183 -- -- -0.1533 +0.67 +3.38 +4.26 +6.59 +6.71 -80.43
298 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1957 0.2183 -- -- -0.1533 +0.67 +3.38 +4.26 +6.59 +6.71 -80.43
299 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- -- +0.4073 +1.39 +1.29 +0.10 +4.08 +3.53 -80.36
300 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- -- -0.8937 +1.82 +2.55 +11.95 +17.16 +19.53 -79.86
301 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- -- -1.1457 +2.20 +14.30 +24.61 +32.08 +38.98 -78.18
302 000076 恒生ETF联接(美元现钞) -- -- -- 0.2223 +1.0796 +0.09 +6.11 +18.81 +20.68 +29.17 -77.77
303 000075 恒生ETF联接(美元现汇) -- -- -- 0.2223 +1.0796 +0.09 +6.11 +18.81 +20.68 +29.17 -77.77
304 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- -- +0.1551 +0.70 +8.45 +8.36 +17.39 +22.63 -74.21
305 000593 易基全球美元现汇 -- -- -- -- -0.3842 +1.92 +7.34 +16.47 +29.57 +27.10 -73.97
306 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- -- -0.3615 +3.06 +2.86 +11.40 +23.65 +23.54 -72.34
307 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- -- -0.3615 +3.06 +2.86 +11.40 +23.65 +23.54 -72.34
308 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- -- -0.2879 +3.00 +3.23 +12.33 +25.01 +25.35 -72.21
309 481001 工银核心价值混合A 0.3245 4.5297 -0.1231 0.3249 -1.0169 +3.44 +5.43 +13.66 +14.34 +17.23 -67.55
310 217001 招商安泰混合 0.3745 3.7265 -0.2397 0.3754 -0.4539 +4.67 +6.06 +6.60 -19.57 +4.78 -62.55
311 160216 国泰商品 0.3960 0.3960 -- -- -0.2525 +1.02 +8.79 -3.18 -11.21 -15.38 -60.40
312 960011 中银增长H 0.4193 0.4463 -0.5691 0.4217 -0.2146 +3.76 +4.75 +8.94 -9.34 -4.07 -58.07
313 001409 工银互联网 0.4290 0.4290 +1.9002 0.4210 -0.9324 +2.39 +7.25 +0.70 -16.70 -6.94 -57.10
314 165513 信诚商品 -- -- -- -- -0.6993 +1.90 +5.15 -4.03 -11.55 -11.00 -57.10
315 560002 益民红利 0.4309 1.3603 +0.7717 0.4276 +1.1372 +0.21 +3.46 +0.00 -9.02 +0.82 -56.91
316 161815 银华通胀 -- -- -- -- -0.6667 +1.12 +3.21 -1.32 -2.60 -5.66 -55.00
317 001239 长盛国企 0.4620 0.4620 +0.4348 0.4600 +0.4329 +0.43 -0.86 -1.70 -1.91 -1.07 -53.80
318 519011 海富精选 0.4757 4.3630 +0.0000 0.4757 -0.4625 +4.23 +9.46 +11.56 -22.21 -3.70 -52.43
319 202002 南稳贰号 0.4820 2.3699 +0.0831 0.4816 -0.1037 +2.86 +4.51 +7.76 +12.99 +15.45 -51.80
320 398001 中海成长 0.4915 3.4302 +0.8205 0.4875 -1.3428 +3.82 +11.07 +21.06 +14.70 +24.21 -50.85
321 050020 博时抗通胀 0.4980 0.4980 -- -- +1.2048 -0.40 -0.40 -4.78 -4.41 -5.50 -50.20
322 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5265 3.2122 -0.4726 0.5290 -0.9497 +5.30 +12.79 +19.96 +9.73 +19.50 -47.35
323 483003 工银平衡 0.5382 2.0167 +1.5472 0.5300 -0.6875 +2.18 +7.99 +11.68 +3.90 +12.55 -46.18
324 001184 易方达新常态 0.5420 0.5420 +1.6886 0.5330 -0.1845 -0.37 +9.27 +6.48 -6.39 +5.04 -45.80
325 519995 长信金利趋势混合 0.5497 2.7825 +1.0850 0.5438 +1.6554 -0.60 +5.45 +3.83 -5.18 -3.90 -45.03
326 519021 国泰金鼎价值 0.5500 2.5160 -0.5425 0.5530 +0.0000 +0.36 +0.92 +5.57 +4.76 +9.56 -45.00
327 162411 华宝油气 -- -- -- -- +0.3636 +1.48 +3.00 -8.94 -13.79 -22.97 -45.00
328 001152 融通新区域 0.5530 0.5530 +0.3630 0.5510 +0.7233 +2.03 +9.72 +7.59 -8.75 +5.13 -44.70
329 001230 鹏华医药 0.5600 0.5600 -0.5329 0.5630 -1.9643 +7.69 +10.89 +6.26 +2.94 +7.69 -44.00
330 001297 平安智慧 0.5700 0.5700 -0.3497 0.5720 +0.5263 +1.42 +1.24 +7.55 -4.04 +3.45 -43.00
331 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5716 2.7659 +0.8825 0.5666 +0.8048 +1.13 +7.34 +5.34 +6.90 +8.38 -42.84
332 519651 银河转型 0.5960 0.5960 +0.3367 0.5940 +1.0067 +4.20 +10.99 +7.58 -1.16 +7.78 -40.40
333 001612 天弘休闲娱乐C -- -- -- 0.5967 +3.2512 -3.12 +1.74 -5.27 -17.17 -11.61 -40.33
334 001135 益民品质 0.6000 0.6000 +0.3344 0.5980 +1.1667 -4.46 -2.60 +2.04 -11.50 +0.00 -40.00
335 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- 0.6001 +3.2495 -3.10 +1.80 -5.14 -16.95 -11.42 -39.99
336 163813 中银全球 -- -- -- -- -0.3322 +1.35 +1.69 +3.44 -0.50 +4.15 -39.80
337 164701 添富贵金 -- -- -- -- +1.4851 -0.82 -1.14 -5.16 -3.19 +3.95 -39.40
338 240005 华宝策略 0.6098 4.5658 +0.5275 0.6066 +1.3119 -1.37 +1.92 +6.93 +8.93 +9.34 -39.02
339 001268 富国国安 0.6110 0.6110 +0.4934 0.6080 +3.1097 -1.13 +7.38 -0.65 -14.78 -4.53 -38.90
340 510160 小康ETF 0.6149 1.5298 +0.2119 0.6136 -0.3415 +0.52 +0.70 +7.26 +23.70 +15.63 -38.51
341 001150 融通互联网 0.6170 0.6170 +0.9820 0.6110 -0.4862 +3.18 +5.65 +5.29 -3.44 +4.58 -38.30
342 001128 宝盈新兴 0.6180 0.6180 +0.1621 0.6170 +0.4854 +3.34 +8.80 -0.80 -7.62 -2.68 -38.20
343 001241 国寿中证500联接 0.6184 0.6184 +1.0127 0.6122 +1.8920 -0.40 +7.19 +5.28 +2.96 +6.14 -38.16
344 001361 景顺TMT联接 0.6260 0.6260 +0.6431 0.6220 +2.7157 +2.12 +11.39 +10.02 +0.64 +8.30 -37.40
345 290002 泰信先行 0.6279 2.4386 -0.1431 0.6288 +0.4937 -0.71 +4.15 +1.88 -3.78 +1.50 -37.21
346 310328 新 动 力 0.6304 3.0396 -0.2532 0.6320 -0.2697 +0.62 +1.01 +6.47 -7.24 -4.87 -36.96
347 163008 长信利鑫A 0.6319 1.0319 +0.0158 0.6318 +0.0000 +0.25 -23.55 -22.74 -- -- -36.81
348 163109 申万深成 0.6329 0.8107 +0.4284 0.6302 +1.4062 +1.04 +7.76 +8.69 +0.11 +5.77 -36.71
349 001195 工银农业 0.6330 0.6330 +0.1582 0.6320 -0.3160 +3.09 +10.66 +10.86 +11.25 +12.63 -36.70
350 213002 宝盈泛沿海混合 0.6395 2.3054 +0.8357 0.6342 +1.8452 +0.39 +4.43 -0.61 -4.78 -1.02 -36.05
351 050201 博价值贰 0.6440 2.0990 +0.1555 0.6430 +1.8634 -1.83 -2.42 -5.99 -5.15 -5.43 -35.60
352 001561 天弘移动互联C -- -- -- 0.6448 +1.7215 +2.25 +10.15 +10.35 -2.17 +6.31 -35.52
353 001225 中邮趋势 0.6470 0.6470 +0.3101 0.6450 +1.5456 -1.52 +5.20 -0.15 -12.57 -6.10 -35.30
354 001560 天弘移动互联A -- -- -- 0.6492 +1.7098 +2.28 +10.22 +10.50 -1.92 +6.55 -35.08
355 000886 北信互联 -- -- -- 0.6530 +2.9096 -1.95 +4.65 -3.40 -17.76 -12.70 -34.70
356 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6534 2.9435 +0.1072 0.6527 +0.8724 +3.93 +10.39 +7.79 +7.10 +9.26 -34.66
357 590002 中邮核心成长混合 0.6551 0.6551 +0.6453 0.6509 +0.9464 +1.90 +8.66 -0.68 -16.95 -9.22 -34.49
358 001127 中银宏观策略 0.6560 0.6560 -0.4552 0.6590 +0.3049 +2.82 +5.30 +8.97 -0.61 +3.63 -34.40
359 519688 交银精选 0.6564 3.4022 -0.0609 0.6568 +0.1676 +4.37 +12.32 +17.61 -8.13 +15.52 -34.36
360 100022 富国天瑞 0.6581 4.4639 +0.8273 0.6527 -0.0608 +4.59 +16.29 +22.67 +24.92 +30.81 -34.19
361 519018 汇添富均衡增长混合 0.6581 3.2991 -0.1366 0.6590 -0.9573 +4.71 +10.18 +13.47 +8.19 +15.96 -34.19
362 257060 商品ETF联接 0.6592 0.6592 +1.2440 0.6511 +1.9114 -4.14 +4.47 +17.09 +20.29 +19.20 -34.08
363 001267 泰达蓝筹 0.6610 0.6610 +0.1515 0.6600 +0.4539 +2.48 +5.93 +12.61 +19.10 +23.09 -33.90
364 001210 天弘互联网 0.6659 0.6659 -0.1350 0.6668 +1.1263 +2.54 +6.36 +9.67 +11.00 +15.63 -33.41
365 001097 华泰优选 0.6700 0.6700 +1.3616 0.6610 +1.0448 -0.15 +8.24 +10.74 +7.72 +13.56 -33.00
366 001214 华泰500ETF联接 0.6717 0.6717 +1.0227 0.6649 +1.8907 -0.37 +7.49 +5.48 +5.05 +7.56 -32.83
367 001555 天弘运输C -- -- -- 0.6731 +0.9805 -0.71 +1.85 +1.52 +6.08 +7.73 -32.69
368 001005 中海合鑫 0.6740 0.6740 -0.4431 0.6770 +0.5935 -1.46 +2.59 +6.48 +1.20 +11.77 -32.60
369 000068 民生转债C 0.6760 1.0660 +0.2967 0.6740 +0.4438 -0.29 -0.44 +0.75 -2.59 +0.60 -32.40
370 020003 国泰精选 0.6770 5.4450 -0.4412 0.6800 +0.2954 +5.29 -7.13 -3.56 -4.24 +1.50 -32.30
371 001554 天弘运输A -- -- -- 0.6771 +0.9747 -0.69 +1.90 +1.64 +6.35 +7.94 -32.29
372 000067 民生转债A 0.6820 1.0820 +0.4418 0.6790 +0.2933 -0.15 -0.29 +1.04 -2.15 +0.89 -31.80
373 001227 中邮信息 0.6830 0.6830 +2.0927 0.6690 +1.6105 -0.58 +6.72 -5.79 -18.79 -8.20 -31.70
374 001121 东方睿鑫C 0.6872 0.6872 +1.3121 0.6783 +2.0373 -2.68 +1.37 +10.57 +10.11 +9.71 -31.28
375 378546 上投天然 0.6880 0.6880 -- -- +0.5814 +2.53 +5.85 +5.68 +13.16 +5.36 -31.20
376 050009 博时新兴 0.6920 3.1660 +0.2899 0.6900 +0.4335 +3.13 +10.90 +13.82 +2.37 +9.15 -30.80
377 001630 天弘计算机C -- -- -- 0.6921 +5.0860 -0.59 +12.26 +5.87 -10.86 -0.35 -30.79
378 001629 天弘计算机A -- -- -- 0.6958 +5.0877 -0.57 +12.32 +6.00 -10.63 -0.14 -30.42
379 001052 中证500联接 0.6980 0.6980 +1.0130 0.6910 +1.8625 -0.57 +7.06 +5.12 +2.35 +5.60 -30.20
380 163503 天治核心 0.5013 2.3940 -0.0199 0.5014 +1.1370 -0.06 +5.43 +4.94 +2.87 +7.90 -29.58
381 001120 东方睿鑫A 0.7054 0.7054 +1.3215 0.6962 +2.0130 -2.60 +1.63 +11.07 +11.07 +10.48 -29.46
382 001167 金鹰科技 0.7060 0.7060 +0.0000 0.7060 +1.2748 -0.98 +9.29 +6.65 -1.94 +8.62 -29.40
383 001322 东吴新趋势 0.7060 0.7060 -0.1414 0.7070 +1.9830 +1.29 +3.07 -0.14 -11.86 -5.99 -29.40
384 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 -- -- +0.7062 -0.14 +0.28 -4.45 -2.21 +4.27 -29.20
385 161628 融通军工 0.7100 0.7510 +0.8523 0.7040 +2.6761 +0.00 +6.45 -8.51 -15.98 -8.62 -29.00
386 161116 易基黄金 -- -- -- -- +1.1220 -0.28 -1.25 -5.81 -2.86 +2.15 -28.70
387 001075 宝盈转型 0.7150 0.7150 -0.1397 0.7160 +0.8392 +1.71 +4.38 -1.79 -6.29 -2.05 -28.50
388 253010 国联安安心 0.7160 2.0650 -0.1395 0.7170 +0.1397 +1.99 +2.87 +7.03 +5.76 +7.19 -28.40
389 512310 500工业 0.7181 0.7181 +1.2978 0.7089 +1.6711 -1.17 +6.39 +0.08 +4.77 +4.47 -28.19
390 000986 太平灵活配置 0.7230 0.7230 -0.1381 0.7240 +0.0000 +1.69 +3.88 +6.48 +1.12 +9.71 -27.70
391 001349 富国改革 0.7230 0.7230 +0.5563 0.7190 +1.2448 +0.98 +7.43 -1.50 -5.61 -4.99 -27.70
392 001305 九泰改革 0.7250 0.7250 +1.1158 0.7170 +2.2069 -0.68 +6.62 +13.28 +1.68 +10.18 -27.50
393 550002 信诚精萃 0.7273 2.9829 +0.4142 0.7243 +0.1650 +1.66 -17.75 -14.54 -13.13 -10.11 -27.27
394 001593 天弘创业板C -- -- -- 0.7332 +3.2188 -0.50 +9.33 +0.94 -14.76 -5.52 -26.68
395 001592 天弘创业板A -- -- -- 0.7391 +3.2201 -0.48 +9.40 +1.05 -14.55 -5.33 -26.09
396 420001 天弘精选 0.7393 2.0630 -0.6184 0.7439 -0.7845 +4.91 +4.76 +11.51 +11.17 +16.59 -26.07
397 161720 券商分级 0.7400 0.7380 +0.1353 0.7390 +3.1081 -4.02 +0.00 +3.21 -7.38 -1.46 -26.00
398 090006 大成2020 0.7430 2.5650 +0.2699 0.7410 +1.4805 -0.13 +2.77 -0.67 -5.95 -3.38 -25.70
399 001218 国投精选 0.7440 0.7440 +0.6766 0.7390 +1.2097 +1.36 +5.83 +5.23 +2.34 +5.98 -25.60
400 161718 高贝分级 0.7470 1.3430 +0.9459 0.7400 +2.8112 -3.86 +2.19 +0.13 -4.23 -0.80 -25.30
401 000939 中银研究精选 0.7490 0.9590 +1.2162 0.7400 +1.2016 +0.27 +4.03 -1.96 -8.66 -5.79 -25.10
402 160639 高铁分级 0.7490 0.4740 +0.5369 0.7450 +2.2697 -2.98 -3.85 -10.83 -7.76 -7.99 -25.10
403 519005 海富通股票混合 0.7500 2.6990 +3.4483 0.7250 -3.2000 +1.49 +12.95 +23.76 +20.58 +30.89 -25.00
404 000893 工银创新动力 0.7500 0.7500 +0.5362 0.7460 +2.0000 +0.27 +6.53 -2.47 -18.66 -8.09 -25.00
405 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7513 2.3963 +1.6369 0.7392 +0.9716 +2.37 +14.23 +18.05 +1.64 +11.29 -24.87
406 519087 新华分红 0.7545 3.4107 +0.1859 0.7531 -0.6892 +3.67 +6.63 +3.36 +3.23 +2.79 -24.55
407 002199 前海中证军工C 0.7560 1.7160 +0.8000 0.7500 +2.6455 -0.26 +6.18 -8.47 -11.99 -8.03 -24.40
408 001255 长城改革 0.7570 0.7570 +0.0000 0.7570 +0.7926 +1.47 +6.17 +2.16 -7.34 -3.07 -24.30
409 001192 上投整合 0.7580 0.7580 -1.1734 0.7670 -0.6596 +7.82 +11.63 +17.34 +6.91 +20.13 -24.20
410 001171 工银养老 0.7580 0.7580 -0.2632 0.7600 -0.6596 +5.13 +8.75 +10.50 +12.80 +15.90 -24.20
411 519171 浦银医疗 0.7580 0.7580 -0.1318 0.7590 +0.5277 +4.70 +6.46 +1.88 -3.81 +0.53 -24.20
412 001126 上投卓越制造 0.7600 0.7600 +0.6623 0.7550 +0.6579 +1.60 +7.95 +7.95 +5.41 +10.63 -24.00
413 165315 网金融 0.7603 0.8013 +0.8355 0.7540 +2.9594 -1.44 +9.11 +6.86 -8.60 -0.30 -23.97
414 001143 华商量化 0.7610 0.7610 -0.2621 0.7630 +0.0000 +3.82 +4.97 +5.55 +6.58 +10.13 -23.90
415 040001 华安创新 0.7610 3.8010 -0.5229 0.7650 +0.1314 +1.47 +1.87 +4.97 +0.93 +6.58 -23.90
416 161223 国投成长 0.7630 0.8140 +0.9259 0.7560 +1.0485 +0.79 +8.53 +8.07 +0.00 +6.42 -23.70
417 162413 1000分级 0.7638 0.4679 +1.1656 0.7550 +2.7101 -1.79 +6.20 -1.76 -11.31 -5.63 -23.62
418 001301 大成睿景C 0.7660 0.7660 +0.9223 0.7590 +0.7833 +1.06 +6.54 +6.39 -0.26 +6.83 -23.40
419 159949 创业板50 0.7674 0.7674 +1.3203 0.7574 +3.0493 +0.56 +12.28 +3.83 -17.11 -6.52 -23.26
420 001366 金鹰产业 0.7680 0.7680 +0.2611 0.7660 +0.0000 +4.77 +13.78 +7.26 -3.15 +2.95 -23.20
421 001042 华夏领先 0.7710 0.7710 +1.5810 0.7590 +1.6861 -1.03 +9.21 +2.66 +0.92 +9.05 -22.90
422 159945 全指能源 0.7711 0.7711 +0.6527 0.7661 +2.4899 -3.85 +0.77 +8.04 +12.26 +9.97 -22.89
423 001118 华宝事件驱动 0.7720 0.7720 -0.3871 0.7750 +0.0000 +2.12 +4.18 +7.22 +1.45 +4.75 -22.80
424 001396 建信互联网 0.7730 0.7730 +0.5202 0.7690 +0.6468 +2.52 +7.81 +11.87 +3.20 +11.71 -22.70
425 050001 博时增长 0.7730 3.2750 +0.1295 0.7720 +1.9405 -1.65 -2.03 -5.27 -3.74 -4.33 -22.70
426 160218 国泰地产 0.7734 1.9080 +0.9792 0.7659 +0.8922 -4.70 +0.64 +2.40 -3.75 +0.95 -22.66
427 001105 信达转型创新 0.7740 0.7740 +0.9126 0.7670 +0.6460 +0.91 +7.05 +16.22 +17.45 +19.44 -22.60
428 161721 地产分级 0.7750 1.3380 +1.3072 0.7650 +0.3871 -5.60 -1.15 +1.44 +4.45 +8.09 -22.50
429 001557 天弘房地产C 0.7781 0.7781 +1.1570 0.7692 +1.2466 -5.17 +0.52 -0.71 -3.03 +0.31 -22.19
430 398011 中海分红 0.7784 2.1784 +0.4517 0.7749 -0.2698 +3.07 +11.73 +21.21 +16.60 +29.54 -22.16
431 377016 上投亚太 -- -- -- 0.7800 +0.3846 +0.65 +3.17 +15.73 +22.07 +28.29 -22.00
432 001468 广发改革 0.7800 0.7800 -0.1280 0.7810 +0.3846 +1.96 +5.55 +3.31 -6.25 +3.86 -22.00
433 519013 海富通风格优势混合 0.7810 1.8870 -0.5096 0.7850 +1.9206 -2.13 +2.76 +6.40 +7.58 +8.77 -21.90
434 001551 天弘医药100C -- -- -- 0.7810 -0.1280 +4.68 +9.98 +4.64 -2.00 +4.18 -21.90
435 001300 大成睿景A 0.7820 0.7820 +0.9032 0.7750 +0.7673 +1.16 +6.83 +6.83 +0.51 +7.57 -21.80
436 164819 环保母基 0.7830 0.8252 +0.8761 0.7762 +1.3921 +0.94 +9.62 +2.78 -3.51 +0.32 -21.70
437 001556 天弘房地产A 0.7832 0.7832 +1.1625 0.7742 +1.2385 -5.16 +0.56 -0.60 -2.78 +0.50 -21.68
438 400032 东方主题精选 0.7837 0.7837 +0.7715 0.7777 +1.8247 +1.06 +6.63 +6.61 -6.18 +1.85 -21.63
439 162907 泰信400 0.7840 1.7590 +1.0309 0.7760 +1.9133 -1.01 +4.26 +4.53 +1.29 +2.62 -21.60
440 001983 中邮低碳经济 0.7840 0.7840 +0.3841 0.7810 +1.6582 +0.64 +1.03 -2.73 -23.51 -14.97 -21.60
441 001365 大成正向 0.7850 0.7850 +0.7702 0.7790 +0.7643 +2.88 +9.33 +11.51 +14.10 +19.12 -21.50
442 001550 天弘医药100A -- -- -- 0.7853 -0.1273 +4.68 +10.05 +4.76 -1.76 +4.39 -21.47
443 161217 国投资源 0.7860 0.7860 +1.6818 0.7730 +0.8906 -3.91 +3.29 +18.02 +27.80 +25.36 -21.40
444 163007 长信利众A 0.7867 1.0467 +0.0254 0.7865 +0.0000 +0.25 +0.37 +1.85 +0.31 +2.33 -21.33
445 001088 华宝国策 -- -- -- 0.7880 +2.7919 +0.25 +2.20 +6.49 -2.35 +4.23 -21.20
446 001027 前海中证大农业 0.7880 0.7880 +0.5102 0.7840 +0.3807 +2.34 +9.14 +4.51 -2.72 -1.62 -21.20
447 001125 博时互联网 0.7890 0.7890 +0.7663 0.7830 +0.2535 +1.81 +14.02 +18.11 +19.91 +22.71 -21.10
448 001030 天弘云端生活 0.7900 0.7900 +0.2411 0.7881 +1.9873 +0.39 +2.72 +4.79 +6.94 +8.58 -21.00
449 001404 招商移动 0.7900 0.7900 -0.6289 0.7950 -0.3797 +5.19 +7.78 +7.78 -3.42 +4.91 -21.00
450 519007 海富回报 0.7920 2.2880 +0.8917 0.7850 +0.6313 -3.06 -2.34 +0.64 -4.58 -1.37 -20.80
451 080015 长盛中小盘 0.7920 0.7920 +0.6353 0.7870 +0.2525 +2.33 +8.05 +2.06 -15.74 -5.26 -20.80
452 320013 诺安黄金 -- -- -- -- +1.2610 -0.63 -0.38 -5.03 -2.82 +3.39 -20.70
453 050024 资源ETF联接 0.7937 0.7937 +1.2760 0.7837 +1.6379 -4.43 +4.60 +18.87 +19.77 +19.48 -20.63
454 000935 汇金转型成长 -- -- -- 0.7950 +2.0126 +0.51 +9.50 +9.50 +4.61 +13.90 -20.50
455 001028 华安物联网 0.7950 0.7950 +1.0165 0.7870 +1.1321 +0.00 +8.61 +8.61 -1.85 +6.28 -20.50
456 001496 工银聚焦 0.7960 0.7960 +0.7595 0.7900 +2.1357 -0.38 +6.85 -3.40 -12.14 -8.72 -20.40
457 398031 中海蓝筹 0.7985 2.0035 +0.2134 0.7968 -0.0250 +1.71 +6.10 +12.93 +8.58 +20.97 -20.15
458 168204 煤炭母基 -- -- -- 0.7990 +5.0063 -7.74 -8.58 +7.83 -1.36 +8.41 -20.10
459 164402 中航军工 0.7990 0.8600 +0.7566 0.7930 +2.7534 +0.00 +5.83 -9.41 -15.89 -11.71 -20.10
460 167503 一带分级 0.8030 0.4740 +1.1335 0.7940 +0.8717 +0.00 -0.74 -3.95 +3.75 +3.61 -19.70
461 001565 永赢量化 0.8060 0.8060 +0.0000 0.8060 +0.0000 -1.10 -2.54 -3.47 -3.13 -2.89 -19.40
462 519170 浦银增长动力 0.8090 0.8090 +1.7610 0.7950 +1.1125 +0.87 +12.67 +12.21 +3.19 +9.77 -19.10
463 001275 中邮创新 0.8090 0.8090 +0.4969 0.8050 +2.3486 -2.41 -2.88 -10.80 -30.44 -24.88 -19.10
464 530001 建信价值 0.8094 3.0280 +0.2353 0.8075 +0.4324 +0.77 +6.49 +7.11 -0.87 +5.04 -19.06
465 001540 汇金转型驱动 -- -- -- 0.8100 -0.6173 +2.79 +5.33 +10.81 +2.53 +12.50 -19.00
466 001723 华商新动力 0.8100 0.8100 +1.1236 0.8010 +1.7284 -0.86 +5.19 -4.26 -19.88 -10.99 -19.00
467 002984 广发环保指数C 0.8108 0.8108 +0.9085 0.8035 +1.4060 +1.30 +10.81 +4.43 +3.50 +6.84 -18.92
468 001219 上投动态 0.8120 0.8120 +0.7444 0.8060 +1.1084 +0.50 +5.59 -2.05 -11.83 -9.38 -18.80
469 040002 华安A股 0.8130 3.8680 +0.2466 0.8110 +0.3690 +0.62 +0.25 +8.54 +13.39 +14.51 -18.70
470 001319 农银信息 0.8132 0.8132 +0.3331 0.8105 +0.4550 +4.38 +6.08 +12.35 +1.87 +9.15 -18.68
471 163115 申万军工 0.8133 1.5384 +0.8181 0.8067 +2.4591 -0.04 +3.22 -11.79 -15.37 -11.22 -18.67
472 001064 广发环保指数A 0.8138 0.8138 +0.9051 0.8065 +1.4131 +1.31 +10.89 +4.59 +3.80 +7.11 -18.62
473 510410 资源ETF 0.8147 0.8147 +1.3056 0.8042 +1.7307 -4.69 +5.64 +19.97 +21.82 +21.16 -18.53
474 202007 南方隆元 0.8150 0.8150 +0.0000 0.8150 -0.7362 +3.82 +4.89 +6.82 +15.60 +18.12 -18.50
475 165522 信诚TMT 0.8150 1.5210 +0.8663 0.8080 +3.8037 -0.24 +10.14 +5.03 -8.63 +1.24 -18.50
476 001158 工银新材料 0.8170 0.8170 +2.8967 0.7940 -0.2448 -0.37 +9.81 +16.71 +9.96 +18.41 -18.30
477 168001 国寿养老 0.8190 0.8540 +0.2448 0.8170 -0.2442 +3.80 +6.64 +7.20 -0.73 +7.34 -18.10
478 160813 长盛同盛 0.8200 3.2650 +0.3672 0.8170 +0.3659 +0.86 +1.74 +1.23 +5.26 +5.26 -18.00
479 002669 华商万众创新 0.8210 0.8210 +1.6089 0.8080 +2.9233 -6.06 -8.68 -8.47 -16.82 -15.88 -17.90
480 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8230 0.8230 +1.3547 0.8120 +2.9162 -0.60 +10.62 -5.29 -19.71 -12.54 -17.70
481 000003 中海可转债A 0.8250 1.0350 +0.2430 0.8230 +0.1212 +0.61 +0.24 +3.25 -4.62 +1.85 -17.50
482 001004 新华稳健 0.8250 0.8250 -0.1211 0.8260 -0.2424 +2.10 +4.83 +0.86 +3.13 +0.24 -17.50
483 002174 东方互联网嘉混合 0.8260 0.8260 +1.2379 0.8159 +3.3777 -5.31 +3.34 -7.08 -22.75 -19.36 -17.40
484 001569 泰信国策驱动 0.8270 0.8270 +1.4724 0.8150 +0.0000 +0.12 +6.44 +5.75 +0.00 +0.49 -17.30
485 001373 易方达新丝路 0.8280 0.8280 -0.2410 0.8300 -0.8454 +5.34 +10.99 +14.84 +17.11 +23.77 -17.20
486 001276 建信新经济 0.8280 0.8280 -0.2410 0.8300 -0.7246 +3.63 +2.35 +0.24 +7.39 +8.80 -17.20
487 580003 东吴轮动 0.8280 0.9080 +0.2907 0.8256 +1.5942 +1.20 +9.06 +8.56 +3.42 +5.88 -17.20
488 000996 中银新动力股票 0.8280 0.8280 -0.6002 0.8330 +0.3623 +2.35 +3.89 +6.70 -4.17 +3.11 -17.20
489 160638 带路分级 0.8280 0.5640 +1.0989 0.8190 +0.8454 +0.36 -2.59 -4.94 +7.39 +3.11 -17.20
490 000004 中海可转债C 0.8280 1.0380 +0.2421 0.8260 +0.1208 +0.61 +0.12 +3.11 -5.05 +1.60 -17.20
491 519059 海富通双福 0.8280 0.8280 +0.0000 0.8280 +0.1208 -0.12 -0.48 -3.50 -17.12 -7.28 -17.20
492 620004 金元价值 0.8280 0.8280 +1.0989 0.8190 +3.0193 -2.70 +0.12 -7.90 -22.47 -14.02 -17.20
493 001899 东海社会安全 0.8310 0.8310 +0.7273 0.8250 +2.7677 +0.00 +10.65 +4.40 -1.66 +5.46 -16.90
494 160137 互联基金 0.8316 0.8774 +0.3136 0.8290 +1.5031 +2.70 +10.25 +13.64 +4.74 +14.83 -16.84
495 502026 新丝路 0.8320 0.8810 +1.2165 0.8220 +2.0433 -3.48 +0.48 -3.37 -6.31 -4.26 -16.80
496 159930 能源ETF 0.8327 0.8327 +0.3495 0.8298 +1.5492 -3.96 -2.94 +3.54 +3.33 +3.63 -16.73
497 350002 天治低碳经济混合 0.8364 3.3614 -0.8182 0.8433 +0.0717 +2.84 +5.43 +13.70 +17.24 +23.78 -16.36
498 160814 金融地产 0.8370 -- -0.3571 0.8400 +0.0000 +0.00 +3.08 +16.41 +7.58 +15.45 -16.30
499 001166 建信环保 0.8370 0.8370 +0.8434 0.8300 +0.9558 +2.20 +9.55 +5.55 +5.55 +7.72 -16.30
500 580002 东吴动力 0.8383 1.9011 +1.6614 0.8246 -0.5487 +1.07 +9.85 +12.21 -3.02 +7.70 -16.17
501 161022 创业分级 0.8400 1.6400 +0.8403 0.8330 +2.3810 +0.24 +9.95 +1.20 -16.42 -6.98 -16.00
502 001398 华泰健康 0.8410 0.8410 -0.4734 0.8450 -0.4756 +5.65 +15.21 +16.97 +15.68 +24.96 -15.90
503 398021 中海能源 0.8412 1.1512 +0.3459 0.8383 -0.9154 +6.31 +14.42 +25.23 +22.82 +27.24 -15.88
504 001591 天弘中证环保C -- -- -- 0.8418 +2.2689 +0.08 +9.07 +3.06 +0.08 +4.23 -15.82
505 002182 东兴蓝海财富混合 0.8420 0.8420 +0.1189 0.8410 +0.8314 +6.05 +8.79 +7.67 +3.95 +8.51 -15.80
506 001559 天弘大宗商品C 0.8421 0.8421 +1.6906 0.8281 +2.5175 -4.94 +4.00 +13.63 +12.21 +12.04 -15.79
507 290004 泰信优质 0.8423 1.6560 +1.0194 0.8338 +2.5050 -5.47 +0.08 -12.61 -13.74 -10.44 -15.77
508 001534 华宝万物 0.8430 0.8430 +1.2005 0.8330 -0.2372 +1.93 +8.08 +11.95 +3.95 +7.94 -15.70
509 690008 民生内地 0.8440 0.8440 +1.6867 0.8300 +0.9479 -4.42 +3.94 +19.89 +23.94 +23.39 -15.60
510 050008 博时产业 0.8440 3.0930 +0.3567 0.8410 +1.6588 +0.60 +7.79 +7.52 -2.54 +1.08 -15.60
511 110005 易基积极 0.8443 4.8217 +0.7638 0.8379 -0.0118 +2.28 +6.89 +16.17 +15.36 +17.92 -15.57
512 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8450 0.8450 +0.7151 0.8390 +2.7219 +2.05 +6.83 -8.35 -8.85 -7.55 -15.50
513 160219 国泰医药 0.8453 1.5000 -0.3066 0.8479 -1.3723 +6.74 +9.98 +6.81 +2.63 +6.73 -15.47
514 020011 国泰300 0.8454 1.2102 -0.0827 0.8461 -0.0946 +2.10 +5.18 +14.37 +19.59 +19.98 -15.46
515 560003 益民创新 0.8454 0.8654 +0.3323 0.8426 +0.8044 -4.19 -2.81 -1.56 -8.05 -1.22 -15.46
516 001416 嘉实事件 0.8460 0.8460 +0.5945 0.8410 +1.6548 +0.59 +3.80 +3.80 -0.70 +2.05 -15.40
517 001313 上投互联 0.8470 0.8470 +1.5588 0.8340 -1.0626 +2.05 +11.89 +27.18 +18.96 +29.31 -15.30
518 163208 诺安油气 -- -- -- -- +0.3542 +1.19 +2.54 -3.97 -5.89 -14.27 -15.30
519 001590 天弘中证环保A -- -- -- 0.8472 +2.2663 +0.09 +9.13 +3.19 +0.33 +4.44 -15.28
520 001558 天弘大宗商品A 0.8473 0.8473 +1.6923 0.8332 +2.5139 -4.93 +4.05 +13.76 +12.48 +12.25 -15.27
521 165523 信息安全 0.8480 -- +1.1933 0.8380 +4.7170 -1.17 +12.47 +5.08 -14.43 -3.75 -15.20
522 160717 恒生H股 0.8483 0.8483 +1.5928 0.8350 -0.8488 +3.39 +4.68 +12.46 +16.09 +18.21 -15.17
523 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8489 0.8489 +0.4378 0.8452 -0.2356 +0.13 +2.40 +11.30 +6.42 +18.12 -15.11
524 001220 民生研究 0.8490 0.8490 +0.0000 0.8490 +1.4134 +1.19 +3.79 +4.81 +0.24 +3.79 -15.10
525 001553 天弘证保C -- -- -- 0.8492 +0.9538 -0.59 +3.83 +19.45 +12.43 +14.76 -15.08
526 001959 华商乐享 0.8500 0.8500 +0.5917 0.8450 +2.0000 +0.95 +4.81 -3.30 -9.77 -2.75 -15.00
527 519181 万家和谐 0.8516 2.2802 +0.7572 0.8452 +1.7496 -27.72 -22.26 -14.05 -9.94 -8.87 -14.84
528 560005 益民多利 0.8521 0.9731 +0.0000 0.8521 +0.0235 -0.01 +0.06 +0.37 -0.06 +0.02 -14.79
529 539003 建信全球资源 -- -- -- -- +0.1172 +1.07 +4.41 +5.44 +12.68 +6.76 -14.70
530 001277 博时改革 0.8530 0.8530 +0.8274 0.8460 +1.7585 -0.70 +2.65 +5.96 +4.92 +5.83 -14.70
531 002978 广发医药联接C 0.8533 0.8533 -0.0937 0.8541 -0.3633 +5.02 +9.40 +5.00 +2.89 +6.96 -14.67
532 000536 前海开源可转债 0.8540 1.2240 +0.1172 0.8530 +0.1171 +0.12 +3.39 +14.02 +6.75 +12.07 -14.60
533 001552 天弘证保A -- -- -- 0.8543 +0.9481 -0.56 +3.89 +19.62 +12.70 +15.00 -14.57
534 512330 500信息 0.8558 0.8558 +1.0986 0.8465 +3.6691 +0.00 +12.68 +7.65 -2.44 +5.76 -14.42
535 001180 广发医药联接A 0.8563 0.8563 -0.0817 0.8570 -0.3737 +5.05 +9.47 +5.14 +3.19 +7.21 -14.37
536 161123 重组分级 0.8568 -- +0.7171 0.8507 +1.3189 -0.60 +5.19 -4.81 -10.56 -7.69 -14.32
537 001455 景顺500联接 0.8570 0.8570 +1.0613 0.8480 +1.8670 -0.35 +7.53 +6.20 +1.78 +5.41 -14.30
538 001197 长盛转型 0.8600 0.8600 +0.0000 0.8600 +0.2326 +2.02 +5.13 +8.45 +6.30 +10.68 -14.00
539 000297 鹏华可转债 0.8600 0.8600 +0.0000 0.8600 +0.1163 +0.00 +0.70 +6.17 -0.81 +2.87 -14.00
540 165510 信诚四国 -- -- -- -- +0.6961 +1.29 +9.95 +17.28 +16.02 +20.39 -13.80
541 001188 鹏华改革 0.8630 0.8630 +0.2323 0.8610 +0.1159 +3.35 +5.63 +6.28 +6.28 +8.83 -13.70
542 001294 新华战略 0.8640 0.8640 +1.1710 0.8540 +3.1250 +0.00 +10.34 +3.35 -1.71 +1.41 -13.60
543 202009 南方盛元 0.8660 1.4360 +1.7626 0.8510 +1.8476 -2.15 -0.35 +3.34 -10.17 -1.14 -13.40
544 001628 招商体育文化 0.8670 0.8670 +0.0000 0.8670 -0.6920 +6.25 +12.45 +10.59 +2.48 +11.87 -13.30
545 001245 工银生态 0.8680 0.8680 +1.6393 0.8540 +0.4608 +1.28 +8.91 +0.23 -4.62 -2.58 -13.20
546 481006 工银红利混合 0.8690 0.9100 +0.0461 0.8686 -0.7250 +2.76 +4.75 +9.29 +8.10 +12.20 -13.10
547 004542 民生鑫泰纯债C -- -- -- 0.8692 +11.6429 -13.23 -- -- -- -- -13.08
548 001133 广发消费联接A 0.8697 0.8697 +0.3114 0.8670 +1.0578 +2.09 +6.00 +6.41 +6.87 +8.33 -13.03
549 002977 广发消费联接C 0.8697 0.8697 +0.3114 0.8670 +1.0693 +2.07 +5.91 +6.23 +6.58 +8.05 -13.03
550 164905 交银新能 0.8700 0.9170 +1.3986 0.8580 +1.8391 -2.25 +9.02 +9.71 +0.81 +5.97 -13.00
551 160637 创业指基 0.8700 0.5650 +0.9281 0.8620 +2.2989 +0.35 +10.27 +1.52 -15.62 -4.19 -13.00
552 001215 博时沪港深A 0.8710 0.8710 +1.5152 0.8580 -0.1148 +3.32 +11.95 +15.52 +21.48 +18.83 -12.90
553 001385 东方新思路C 0.8710 0.8710 -0.3888 0.8744 +0.5970 +2.31 +1.75 +8.36 +2.24 +11.60 -12.90
554 001766 上投医疗健康 0.8710 0.8710 -0.2291 0.8730 -0.4592 +4.31 +8.60 +4.81 +1.28 +5.83 -12.90
555 000293 丰信B -- -- -- 0.8710 +0.0000 +0.23 +0.58 +1.75 -12.90 -0.91 -12.90
556 002577 南方新兴混合 0.8710 0.8710 +0.4614 0.8670 +3.7887 -3.01 +2.35 -3.86 -15.02 -10.39 -12.90
557 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8720 0.8720 +0.9259 0.8640 +3.7844 -1.47 +5.44 -12.36 -14.76 -12.36 -12.80
558 001476 中银智能 0.8730 0.8730 +2.2248 0.8540 -1.6037 +3.19 +10.93 +16.25 +14.72 +20.91 -12.70
559 501019 军工基金 0.8737 0.8737 +0.8891 0.8660 +2.6668 -0.47 +5.39 -9.14 -- -- -12.63
560 161620 融通丰利 -- -- -- -- -0.5714 +3.31 +3.67 +5.68 +5.80 +5.93 -12.50
561 090016 大成消费主题混合 0.8780 1.1350 +0.3429 0.8750 -0.1139 +2.93 +8.66 +5.02 -1.90 +4.15 -12.20
562 001822 华商智能生活 0.8790 0.8790 +1.7361 0.8640 +2.3891 -0.45 +6.67 -1.79 -4.87 -1.24 -12.10
563 160223 创业板基 0.8790 0.8790 +0.9069 0.8711 +2.3322 +0.41 +10.79 +2.08 -- -4.05 -12.10
564 001384 东方新思路A 0.8792 0.8792 -0.3965 0.8827 +0.5914 +2.34 +1.85 +8.57 +2.64 +11.94 -12.08
565 001667 南方转型混合 0.8800 0.8800 +2.8037 0.8560 +2.7273 -4.45 -2.44 -0.90 -12.87 -6.68 -12.00
566 003416 招商财经大数据股票 0.8803 0.8803 +0.9750 0.8718 +2.2720 -1.60 +3.86 +1.23 -- -10.45 -11.97
567 450001 国富收益 0.8818 2.7066 +0.1249 0.8807 +0.2041 +1.18 +4.44 +6.05 +9.98 +8.53 -11.82
568 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- 0.8820 +0.9070 +0.46 +8.09 +19.84 +28.38 +32.63 -11.80
569 001457 华商新常态 0.8820 1.1320 +0.5701 0.8770 +2.6077 +0.34 +4.01 -5.97 -12.33 -5.67 -11.80
570 161226 白银基金 0.8840 0.8840 +0.3405 0.8810 +0.0000 +0.11 -0.34 -10.25 -11.60 -8.96 -11.60
571 502013 一带一路 0.8850 -- +0.6826 0.8790 +1.1299 -0.11 +2.67 +2.31 +10.90 +11.18 -11.50
572 161625 融通可转债C 0.8850 0.9950 +0.1698 0.8835 +1.4124 -1.06 -0.83 +5.23 -0.90 +4.13 -11.50
573 050022 博时回报 0.8860 1.6870 +0.2262 0.8840 -0.3386 +3.75 +4.73 -5.44 -47.73 -9.50 -11.40
574 512810 军工行业 0.8861 0.8861 +0.8077 0.8790 +2.3812 +0.21 +7.63 -8.90 -8.88 -4.38 -11.39
575 004870 融通创业板指数C 0.8870 0.8870 +0.9101 0.8790 +2.2548 +0.45 +7.52 -- -- -- -11.30
576 003017 广发中证军工ETF联接 0.8876 0.8876 +0.7491 0.8810 +2.3209 -0.07 +6.18 -9.21 -11.41 -7.44 -11.24
577 161613 融通创业板指数A 0.8880 2.1480 +0.9091 0.8800 +2.3649 +0.45 +7.64 -1.55 -17.32 -8.26 -11.20
578 002973 广发能源联接C 0.8886 0.8886 +0.6114 0.8832 +2.3858 -3.75 +0.54 +7.32 +9.58 +8.23 -11.14
579 001460 广发能源联接A 0.8897 0.8897 +0.6107 0.8843 +2.3716 -3.73 +0.57 +7.41 +9.65 +8.35 -11.03
580 001351 诺安500联接 0.8914 0.8914 +0.9513 0.8830 +1.8622 -0.60 +6.12 +3.53 +0.33 +3.58 -10.86
581 001193 中金消费 0.8920 0.8920 +0.7910 0.8850 -0.2242 +3.24 +12.91 +6.70 +0.22 +3.00 -10.80
582 002224 中邮绝对收益 0.8920 0.8920 -- -- +0.0000 +0.56 +1.48 -0.89 -6.60 -2.51 -10.80
583 000674 中海惠祥 0.8920 1.0020 +0.0000 0.8920 +0.1121 +0.11 +0.45 +1.48 -11.42 -8.70 -10.80
584 512680 军工基金 0.8925 0.8925 +0.7905 0.8855 +2.4426 +0.00 +6.86 -9.20 -11.11 -7.37 -10.75
585 000823 银华高端制造 0.8930 0.8930 +0.2245 0.8910 +0.1120 +5.18 +10.38 +14.19 +10.38 +15.67 -10.70
586 004344 南方大数据100指数C 0.8934 0.8934 +1.3040 0.8819 +2.3618 -1.69 +2.38 +2.93 -- -- -10.66
587 000291 鹏华丰信 -- -- -- 0.8940 -0.1119 +0.34 +0.68 +1.82 -10.60 -7.55 -10.60
588 001236 博时丝路A 0.8950 0.8950 +0.2240 0.8930 +0.5587 +1.94 +13.01 +13.01 +8.35 +9.95 -10.50
589 001113 大数据100A 0.8950 0.8950 +1.3016 0.8835 +2.3575 -1.66 +2.48 +3.11 -4.39 +0.40 -10.50
590 161624 融通可转债A 0.8951 1.0051 +0.1679 0.8936 +1.4077 -1.04 -0.73 +5.44 -0.43 +4.47 -10.49
591 160418 银行股基 0.8958 0.9397 -0.6433 0.9016 -0.6028 +1.00 +1.67 +17.10 +12.17 +15.83 -10.42
592 580001 东吴嘉禾 0.8965 2.6165 +1.1166 0.8866 +1.9967 -0.40 +7.95 +7.34 +3.53 +6.52 -10.35
593 001144 大成互联网 0.8970 0.8970 +0.2235 0.8950 -0.7804 +6.53 +11.01 +14.71 +19.44 +23.05 -10.30
594 202801 南方全球 -- -- -- -- +0.1115 +1.13 +6.79 +11.99 +10.74 +13.83 -10.30
595 512100 1000ETF 0.8979 0.8979 +1.2403 0.8869 +2.6840 -1.36 +7.64 -0.76 -10.36 -5.07 -10.21
596 002556 博时丝路C 0.8980 0.8980 +0.2232 0.8960 +0.5568 +2.05 +12.96 +12.81 +8.32 +9.65 -10.20
597 001341 华泰惠利C 0.8980 0.8980 +0.6726 0.8920 +1.3363 -2.07 +0.22 -4.16 -10.29 -6.17 -10.20
598 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8990 0.8990 +0.8979 0.8910 +3.7820 -1.43 +6.77 -9.56 -9.28 -5.27 -10.10
599 002555 博时沪港深C 0.9000 0.9000 +1.3514 0.8880 +0.0000 +3.21 +11.66 +15.09 +20.64 +18.27 -10.00
600 200006 长城消费 0.9043 2.3443 -0.1436 0.9056 +0.9952 +1.19 +5.15 -1.94 -7.23 +2.82 -9.57
601 004065 中融量化多因子混合A -- -- -- 0.9044 +4.3786 -3.98 +1.78 -3.67 -- -9.54 -9.56
602 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9060 0.9060 -0.2203 0.9080 -0.7726 +4.26 +7.09 +13.68 +10.49 +17.05 -9.40
603 168203 钢铁母基 -- -- -- 0.9070 +5.1819 -4.32 +1.80 +8.49 +12.11 +11.70 -9.30
604 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9070 0.9070 +0.4430 0.9030 +0.5513 +5.22 +12.11 +5.47 -5.72 +4.37 -9.30
605 000897 鑫元半年定开债C 0.9076 0.9676 +0.0220 0.9074 +0.0661 +0.25 +0.29 +0.29 -0.70 +0.84 -9.24
606 161601 新 蓝 筹 0.9088 3.2138 -0.1867 0.9105 -0.1210 +1.53 +4.32 +10.53 +5.64 +14.20 -9.12
607 519929 长信电子 0.9090 0.9090 +1.0000 0.9000 +3.1903 -0.76 +7.32 +1.00 -10.00 -3.71 -9.10
608 000458 英大领先回报 0.9098 1.5698 +0.5415 0.9049 +0.4506 +0.73 +3.09 +13.10 +19.84 +16.73 -9.02
609 001614 东方区域发展混合 -- -- -- 0.9101 +5.3840 -3.23 -0.05 -4.79 -10.33 -8.63 -8.99
610 004435 博时逆向投资混合C 0.9101 0.9101 +1.2122 0.8992 +5.3181 -5.83 -3.48 -9.05 -- -- -8.99
611 000950 易基非银ETF联接 0.9106 0.9106 -0.5570 0.9157 +0.3514 +0.95 +4.63 +21.80 +18.78 +19.34 -8.94
612 002656 南方创业板ETF联接A 0.9118 0.9118 +0.8852 0.9038 +2.2922 +0.45 +11.13 +3.67 -9.49 -0.88 -8.82
613 004434 博时逆向投资混合A 0.9127 0.9127 +1.2087 0.9018 +5.3139 -5.78 -3.36 -8.80 -- -- -8.73
614 001417 汇添富医疗 0.9130 0.9130 -0.4362 0.9170 -0.5476 +6.66 +10.80 +11.75 +4.94 +10.80 -8.70
615 671010 西部利得策略 0.9130 0.9130 +0.6615 0.9070 +1.2048 -0.22 +3.99 +7.79 +6.04 +6.91 -8.70
616 001076 易方达改革 0.9140 0.9140 -0.7600 0.9210 -2.0788 +8.42 +15.84 +21.22 +28.19 +31.51 -8.60
617 160629 传媒分级 0.9150 1.2960 +1.4412 0.9020 +2.7322 -0.87 +7.52 -2.87 -21.19 -10.91 -8.50
618 000579 鑫元一年C 0.9160 0.9960 +0.0328 0.9157 +0.4585 +0.27 +0.99 +0.77 -2.03 +0.55 -8.40
619 002598 平安大华智能生活混合A 0.9160 0.9160 +0.3286 0.9130 +0.6550 -0.22 +1.44 +0.22 -8.58 -3.17 -8.40
620 002983 长信国防军工量化 0.9160 0.9160 +0.6593 0.9100 +2.9694 +0.78 +8.39 -3.98 -- -- -8.40
621 165524 智能家居 0.9170 -- +0.8801 0.9090 +3.3806 -1.29 +8.91 +3.62 -10.80 +0.11 -8.30
622 519956 长信睿进C 0.9170 0.9170 +1.1025 0.9070 +2.1810 -2.55 +0.22 -0.43 -4.18 -0.86 -8.30
623 512660 军工ETF 0.9172 0.9172 +0.8355 0.9096 +2.5730 +0.03 +7.11 -9.47 -8.88 -6.26 -8.28
624 090003 大成蓝筹 0.9175 3.4875 +0.5810 0.9122 -1.2425 +3.67 +9.30 +15.67 +20.17 +24.09 -8.25
625 002599 平安大华智能生活混合C 0.9180 0.9180 +0.3279 0.9150 -0.5447 +1.10 +2.57 +1.66 -7.55 -1.92 -8.20
626 000896 鑫元半年定开债A 0.9183 0.9783 +0.0327 0.9180 +0.0544 +0.29 +0.36 +0.58 -0.29 +1.13 -8.17
627 320001 诺安平衡 0.9184 3.1784 +0.1199 0.9173 +0.1089 +1.50 +6.35 +11.43 +5.77 +14.00 -8.16
628 003975 中信建投睿泰C 0.9188 0.9188 +1.0225 0.9095 +1.6652 -0.34 +6.52 +1.12 -- -- -8.12
629 000971 诺安新经济 0.9190 0.9190 +1.3230 0.9070 +3.3732 -1.71 +2.11 -7.45 -15.92 -7.92 -8.10
630 003974 中信建投睿泰A 0.9195 0.9195 +1.0329 0.9101 +1.6531 -0.31 +6.55 +1.19 -- -- -8.05
631 001051 华夏上证50联接 0.9200 0.9200 -0.5405 0.9250 -0.8696 +2.34 +3.95 +18.10 +23.32 +20.73 -8.00
632 002919 东吴智慧 0.9200 0.9200 +0.3272 0.9170 +0.7609 +2.79 +5.50 -0.97 -8.37 -3.66 -8.00
633 002305 光大风格轮动 0.9200 0.9200 +1.0989 0.9100 +2.7174 -0.33 +3.60 -6.88 -17.04 -15.36 -8.00
634 000800 华商未来 0.9200 0.9200 +0.8772 0.9120 +3.4783 -0.86 +4.31 -13.70 -22.95 -16.67 -8.00
635 002634 华宝未来主导混合 0.9210 0.9210 +0.4362 0.9170 +1.0858 -0.54 +3.48 -0.65 -- -1.07 -7.90
636 162211 泰达品质 0.9220 1.3820 +0.7650 0.9150 +1.4100 +0.22 +6.34 +8.73 +6.10 +10.29 -7.80
637 161826 中证转债 0.9220 1.1350 +0.1086 0.9210 +0.9761 -0.86 -0.65 +3.02 -7.06 +1.43 -7.80
638 001039 嘉实制造 0.9230 0.9230 +0.0000 0.9230 +0.1083 +4.77 +6.95 +8.97 +10.01 +15.66 -7.70
639 001779 中融稳健添利债券 -- -- -- 0.9230 +0.0000 +0.11 +1.10 +1.10 -6.20 -3.55 -7.70
640 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9240 0.9240 +0.4348 0.9200 +1.3420 +1.19 +8.03 +9.43 -- -- -7.60
641 004875 融通深证成份指数C 0.9240 0.9240 +0.4348 0.9200 +1.2987 +1.43 +8.83 -- -- -- -7.60
642 002147 长安鑫益增强混合C -- -- -- 0.9244 -0.3354 +3.30 +4.57 +3.73 -10.94 -0.28 -7.56
643 000965 汇丰新动力 0.9246 0.9246 +1.0492 0.9150 -0.3785 +4.37 +11.17 +9.76 +2.46 +11.26 -7.54
644 161612 融通深证成份指数A 0.9250 0.9350 +0.5435 0.9200 +1.1892 +1.54 +8.95 +10.38 +7.56 +13.36 -7.50
645 165809 东吴转债 0.9250 0.8990 +0.0000 0.9250 +0.9730 -0.75 -1.49 +4.40 -5.03 +3.24 -7.50
646 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9252 0.9252 +0.4342 0.9212 +1.3294 +1.23 +8.15 +9.57 +5.96 +11.50 -7.48
647 233008 大摩消费 0.9256 0.9256 -0.0432 0.9260 -0.0864 -1.02 -0.02 +0.50 -4.30 -1.12 -7.44
648 001589 天弘中证800C 0.9259 0.9259 +0.2599 0.9235 +0.3024 +1.90 +7.02 +13.59 +14.76 +16.86 -7.41
649 501018 南方原油 -- -- -- -- -1.1987 +2.21 +9.79 -1.95 -8.61 -13.23 -7.40
650 519180 万家 180 0.9263 3.2663 -0.2047 0.9282 -0.5614 +1.71 +3.93 +13.95 +18.71 +17.77 -7.37
651 168205 银行母基 -- -- -- 0.9270 -1.1866 +1.53 +1.98 +17.19 +12.36 +15.88 -7.30
652 165519 信诚医药 0.9280 1.5380 -0.2151 0.9300 -1.7241 +7.04 +10.74 +9.18 +12.76 +19.13 -7.20
653 000578 鑫元一年A 0.9281 1.0081 +0.0323 0.9278 +0.4525 +0.31 +0.99 +0.99 -1.68 +0.77 -7.19
654 003321 易原油C类人民币 -- -- -- -- -1.1635 +2.31 +10.54 -1.67 -- -6.88 -7.18
655 004343 南方创业板ETF联接C 0.9283 0.9283 +0.8912 0.9201 +2.3053 +0.42 +11.01 +3.65 -- -- -7.17
656 000828 泰达转型 0.9290 1.1490 +0.5411 0.9240 +1.8299 -0.21 +3.11 +5.69 +5.33 +13.57 -7.10
657 002862 金信量化 -- -- -- 0.9290 +0.1076 +0.54 +2.09 +4.38 +0.00 +8.02 -7.10
658 003208 东兴量化多策略混合 0.9309 0.9309 +0.8559 0.9230 +2.0088 -1.07 +3.49 +3.62 -- -2.73 -6.91
659 164822 工银政府债纯债C 0.9309 0.9309 -0.0215 0.9311 +0.5371 -0.49 -0.65 -1.53 -- -- -6.91
660 001307 中欧永裕C 0.9310 0.9310 -0.7463 0.9380 -0.5371 +2.99 +6.16 +8.51 +3.56 +7.51 -6.90
661 001415 信诚新锐A 0.9310 0.9310 -0.1073 0.9320 +0.0000 +0.11 +0.00 +0.00 -1.90 +0.00 -6.90
662 001209 前海一带一路A 0.9310 0.9310 +0.1075 0.9300 +3.1149 -0.96 -2.00 -9.17 -11.67 -7.46 -6.90
663 161129 原油基金 -- -- -- -- -1.1599 +2.33 +10.63 -1.49 -- -6.60 -6.89
664 001588 天弘中证800A 0.9312 0.9312 +0.2584 0.9288 +0.2899 +1.92 +7.08 +13.73 +15.03 +17.09 -6.88
665 001792 大成绝对收益C 0.9320 0.9320 +0.0000 0.9320 -0.2146 +0.32 +0.87 -2.41 -4.02 -4.02 -6.80
666 163119 申万健康 0.9328 0.9328 +0.4307 0.9288 +1.3401 +1.80 +12.78 +5.14 -6.76 +0.41 -6.72
667 001117 中欧精选定开A 0.9330 -- -- -- -1.3934 +7.24 +11.74 +16.04 +20.23 +24.73 -6.70
668 001475 易方达国防 0.9330 0.9330 +0.5388 0.9280 +0.6431 +4.48 +10.55 +7.61 +2.87 +9.25 -6.70
669 161024 军工分级 0.9330 1.6900 +0.7559 0.9260 +2.4652 -0.21 +5.78 -10.12 -16.40 -10.20 -6.70
670 163118 医药生物 0.9336 0.9885 -0.3097 0.9365 -1.0818 +6.10 +9.99 +4.32 +4.08 +8.62 -6.64
671 000246 博时月月薪 0.9340 1.3610 -- -- +0.2141 -0.11 -1.27 -1.79 -7.71 -4.50 -6.60
672 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9340 0.9350 +0.3222 0.9310 +2.0343 -0.32 -2.51 -5.75 -- -6.69 -6.60
673 630001 华商领先企业 0.9342 2.3952 +0.6139 0.9285 +0.7065 +1.78 +4.63 +1.57 -0.21 +0.42 -6.58
674 960001 广发行业H 0.9350 0.9350 -0.6376 0.9410 +0.4278 +3.31 +7.10 +16.58 +14.02 +20.18 -6.50
675 001890 中欧精选定开E 0.9360 -- -- -- -1.3889 +7.34 +11.69 +16.13 +20.15 +24.63 -6.40
676 001106 华商健康 0.9360 0.9860 -0.8475 0.9440 -0.7479 +4.82 +10.38 +14.71 +11.56 +17.29 -6.40
677 410003 华富成长趋势混合 0.9361 1.2261 +1.4743 0.9225 +1.8695 -0.71 +9.01 +2.01 -7.78 -2.12 -6.39
678 002146 长安鑫益增强混合A -- -- -- 0.9362 -0.3525 +3.33 +4.97 +4.25 -10.24 +0.34 -6.38
679 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- +0.1068 +2.15 +3.49 -3.75 -- -- -6.36
680 004224 南方军工混合 0.9365 0.9365 +0.6773 0.9302 +4.4741 -2.58 +6.22 -4.76 -- -- -6.35
681 310308 盛利精选 0.9368 3.0107 +0.4935 0.9322 -1.2810 +3.33 +10.06 +11.31 +20.07 +22.04 -6.32
682 162719 广发石油 -- -- -- -- +0.0960 +2.19 +3.61 -3.52 -- -- -6.22
683 002448 江信汇福 -- -- -- -- +0.0000 -0.16 -0.64 +0.01 -8.89 -2.95 -6.20
684 001340 华泰惠利A 0.9390 0.9390 +0.7511 0.9320 +1.2780 -1.98 +0.11 -4.18 -10.06 -6.01 -6.10
685 519957 长信睿进A 0.9400 0.9400 +1.1841 0.9290 +2.1277 -2.39 +0.53 +0.00 -3.29 -0.11 -6.00
686 398041 中海量化 0.9420 1.4790 +0.6410 0.9360 +3.1847 -1.67 +10.82 +3.74 +0.43 +3.86 -5.80
687 003283 信诚至裕C 0.9420 0.9420 +0.0000 0.9420 -0.1168 +0.92 +3.14 -5.26 -5.82 -3.73 -5.80
688 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9427 0.9427 -0.0424 0.9431 +0.3288 -0.33 -0.66 +0.61 -5.88 -2.64 -5.73
689 001600 天弘高端C -- -- -- 0.9433 +1.8764 +0.59 +6.78 +4.81 +2.07 +6.79 -5.67
690 539002 建信新兴 -- -- -- -- -0.3178 +2.16 +3.06 +10.80 +20.87 +21.65 -5.60
691 020035 国泰上证5年期联接A 0.9450 0.9450 -0.1057 0.9460 +0.3175 -0.32 -0.63 -1.36 -5.12 -2.78 -5.50
692 512200 房地产 0.9454 0.9454 +1.2097 0.9341 +1.2693 -6.25 -- -- -- -- -5.46
693 000827 广发百发100E 0.9460 1.3060 +0.3181 0.9430 +0.7400 +3.28 +6.17 +0.42 -0.21 +1.83 -5.40
694 002269 银华大数据 0.9460 0.9460 -- -- +0.1057 +1.50 +3.39 +4.19 -0.21 +0.21 -5.40
695 164812 政府债基 0.9461 1.1531 -0.0317 0.9464 +0.5496 -0.50 -0.65 -1.50 -8.23 -5.24 -5.39
696 164818 传媒母基 0.9466 0.3868 +1.3599 0.9339 +2.4931 -1.41 +5.77 +48.11 +16.39 +30.39 -5.34
697 001480 财通成长 0.9470 0.9470 +0.1057 0.9460 +0.8448 +0.42 +8.48 +10.89 +7.13 +15.91 -5.30
698 001753 红土创新新兴产业混合 0.9470 0.9470 +0.5308 0.9420 +1.0560 -2.27 +1.18 +12.20 +5.57 +12.74 -5.30
699 000318 惠利B 0.9470 1.1990 +0.0000 0.9470 +0.0000 +0.32 +0.74 +0.32 -15.07 -1.97 -5.30
700 003335 中融融信双盈C -- -- -- 0.9470 -0.2851 +1.09 +1.77 +1.46 -- -2.37 -5.30
701 501008 互联医C 0.9473 0.9473 -0.0633 0.9479 +1.8685 +2.38 +7.67 -0.78 -- -4.90 -5.27
702 003472 前海联合添鑫债券C -- -- -- 0.9478 +0.2005 -0.11 -0.19 +1.08 -5.23 -0.80 -5.22
703 000316 中海惠利 0.9480 1.2040 +0.1056 0.9470 -0.1055 +0.32 +0.85 -4.24 -9.20 -4.15 -5.20
704 003242 创金合信量化发现C -- -- -- 0.9483 +2.0458 -0.09 +4.16 +1.21 -6.13 -4.06 -5.17
705 003358 易方达中债7-10年 0.9484 0.9484 -0.0632 0.9490 +0.3269 -0.33 -0.57 +0.59 -5.47 -2.08 -5.16
706 001237 博时上证50联接 0.9487 0.9487 -0.5451 0.9539 -0.9065 +2.55 +4.98 +19.69 +24.57 +22.14 -5.13
707 001306 中欧永裕A 0.9490 0.9490 -0.8359 0.9570 -0.4215 +2.93 +6.27 +8.83 +4.29 +8.09 -5.10
708 000826 广发百发100A 0.9490 1.3090 +0.4233 0.9450 +0.6322 +3.38 +6.27 +0.53 -0.11 +1.93 -5.10
709 001599 天弘高端A -- -- -- 0.9495 +1.8747 +0.60 +6.85 +4.98 +2.35 +7.03 -5.05
710 159940 全指金融 0.9496 0.9496 -0.2521 0.9520 +0.2106 -0.29 +3.15 +17.98 +20.23 +20.20 -5.04
711 501007 互联医疗 0.9500 0.9500 -0.0631 0.9506 +1.8737 +2.39 +7.76 -0.61 -- -4.64 -5.00
712 003334 中融融信双盈A -- -- -- 0.9508 -0.2945 +1.12 +1.89 +1.67 -- -2.04 -4.92
713 161031 工业4 0.9510 0.5680 +1.1702 0.9400 +2.4185 -0.42 +8.81 +7.34 -8.03 +1.71 -4.90
714 001791 大成绝对收益A 0.9510 0.9510 +0.0000 0.9510 -0.2103 +0.42 +0.96 -2.06 -3.16 -3.35 -4.90
715 003471 前海联合添鑫债券A -- -- -- 0.9516 +0.1786 -0.07 -0.07 +1.30 -4.86 -0.47 -4.84
716 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 +0.42 +0.95 +1.82 -0.94 +1.93 -4.80
717 020036 国泰上证5年期联接C 0.9520 0.9520 -0.1049 0.9530 +0.3151 -0.21 -0.42 -1.14 -4.99 -2.56 -4.80
718 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9528 0.9528 -0.0420 0.9532 +0.3254 -0.30 -0.59 +0.78 -4.89 -1.93 -4.72
719 003272 国联安鑫瑞C 0.9529 0.9529 -0.5324 0.9580 +2.8754 -4.56 -5.10 -4.52 -4.97 -3.85 -4.71
720 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9530 0.9530 -- -- -0.1049 +0.53 +1.06 +1.93 -0.83 +2.03 -4.70
721 001730 兴银大健康 -- -- -- 0.9540 +0.5241 +2.03 +1.81 +4.95 +2.80 +6.95 -4.60
722 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9544 0.9544 +0.2837 0.9517 +0.6601 -0.45 -1.21 -3.38 -- -4.56 -4.56
723 004135 申万量化混 0.9554 0.9554 +1.1433 0.9446 +2.0410 -1.65 +2.15 -0.38 -- -- -4.46
724 770001 德邦优化 0.9556 1.7556 -0.2609 0.9581 -0.7953 +4.15 +4.52 +7.29 +9.24 +9.56 -4.44
725 161121 银行业 0.9563 -- -0.6338 0.9624 -0.6065 +1.07 +1.98 +14.28 +15.93 +14.38 -4.37
726 162412 医疗分级 0.9568 0.3677 -0.0731 0.9575 +1.9440 +4.36 +11.13 +1.63 -15.82 -6.62 -4.32
727 003293 易方达科瑞混合 0.9568 4.4638 -0.2918 0.9596 -0.6689 +4.01 +9.20 +13.10 -- -- -4.32
728 162107 金鹰量化 0.9570 0.9570 +0.8430 0.9490 +2.1421 -0.85 +6.80 -1.50 -6.76 -6.22 -4.30
729 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9570 0.9570 +1.0560 0.9470 +2.6123 +0.31 +4.93 -3.63 -20.84 -14.09 -4.30
730 003241 创金合信量化发现A -- -- -- 0.9571 +2.0270 -0.03 +4.38 +1.62 -5.30 -3.39 -4.29
731 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9572 1.2165 -0.1044 0.9582 +0.3030 -0.16 -0.68 -0.10 -3.70 -1.42 -4.28
732 161036 娱乐增强 0.9577 0.9577 +1.0126 0.9481 +2.4225 -1.65 +4.96 -1.69 -- -- -4.23
733 002383 大成趋势 0.9580 0.9580 +0.7361 0.9510 +0.1044 +2.13 +4.02 +2.13 -2.04 +4.70 -4.20
734 000428 易方达聚盈 0.9585 -- +0.0000 0.9585 -0.0417 +0.21 -0.59 -0.62 -9.49 -1.38 -4.15
735 003271 国联安鑫瑞A 0.9587 0.9587 -0.5292 0.9638 +2.8685 -4.52 -4.94 -4.24 -4.45 -3.43 -4.13
736 398051 中海环保 0.9590 0.9590 +0.3138 0.9560 -0.5214 +1.80 +8.12 +12.43 +6.79 +14.71 -4.10
737 519644 银河智联混合 0.9590 0.9590 +0.3138 0.9560 -0.3128 +2.68 +8.24 +8.48 +6.20 +12.30 -4.10
738 165705 诺德双翼 0.9590 1.1850 +0.0000 0.9590 +0.0000 +0.21 +0.31 -0.72 -6.35 -2.94 -4.10
739 003387 工银全球美元债C -- -- -- -- -0.1562 +0.19 -2.09 -4.05 -- -- -3.99
740 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000 0.9610 -3.2258 +0.52 -1.94 -3.13 -6.24 -3.61 -3.90
741 005118 金信价值精选混合C -- -- -- 0.9610 +1.4984 -1.62 -- -- -- -- -3.90
742 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9611 0.9611 +0.2817 0.9584 +0.6555 -0.38 -1.01 -2.98 -- -3.89 -3.89
743 005117 金信价值精选混合A -- -- -- 0.9611 +1.4983 -1.62 -- -- -- -- -3.89
744 001463 光大一带 0.9630 0.9630 +0.7322 0.9560 +1.0384 +2.12 +10.06 +7.12 +13.96 +15.33 -3.70
745 160640 新能源 0.9630 0.5910 +1.5823 0.9480 +0.6231 -0.93 +7.48 +7.96 +6.53 +9.43 -3.70
746 160633 券商指基 0.9630 0.6140 +0.0000 0.9630 +3.2191 -3.99 +0.73 +5.13 -3.31 +0.84 -3.70
747 519019 大成景阳领先混合 0.9630 4.2550 +0.8377 0.9550 -0.1038 +1.37 +8.08 +14.37 -1.03 -0.41 -3.70
748 001291 大摩量化多策略 0.9630 0.9630 +0.7322 0.9560 +1.5576 -0.21 +4.00 -0.82 -6.87 -5.22 -3.70
749 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- -- -0.1557 +0.22 -1.98 -3.84 -- -- -3.69
750 350007 天治趋势 0.9640 0.9640 -0.5160 0.9690 -0.4149 +2.77 +2.88 +8.31 +6.40 +12.22 -3.60
751 002794 天弘债E 0.9648 0.9648 +0.0207 0.9646 +0.0311 +0.21 +0.65 +1.66 +1.08 +2.06 -3.52
752 001186 富国文体 0.9650 0.9650 +0.6257 0.9590 -0.7254 +5.93 +17.40 +20.63 +19.88 +21.38 -3.50
753 519655 银河服务混合 0.9650 0.9650 +0.2077 0.9630 -1.1399 +3.21 +5.12 +9.16 +7.58 +11.56 -3.50
754 166105 信达鑫安 0.9650 1.1140 +0.1037 0.9640 +0.4145 -0.10 +0.10 +1.47 +0.31 +1.15 -3.50
755 160611 鹏华治理 0.8510 0.9800 +0.1176 0.8500 +0.7051 -0.23 +5.32 +0.95 -7.70 -4.06 -3.36
756 002250 红土创新改革红利混合 0.9670 0.9870 +0.4154 0.9630 +1.9648 -1.93 -2.03 -5.01 -9.54 -5.75 -3.30
757 002611 博时黄金ETF联接C 0.9676 0.9676 -0.0103 0.9677 +0.5581 -0.58 +0.48 -3.70 -0.76 +3.38 -3.24
758 002993 招商招元纯债C 0.9679 0.9679 +0.0000 0.9679 -0.0207 +0.09 -0.59 +0.28 -3.79 -0.48 -3.21
759 001170 泰达复兴 -- -- -- 0.9680 -0.5165 +6.96 +11.14 +18.05 +22.22 +28.72 -3.20
760 161026 国企改革 0.9680 1.2350 +0.4149 0.9640 -0.6198 +2.00 +2.87 +4.42 +11.26 +13.35 -3.20
761 000987 民生新收益C -- -- -- 0.9690 +0.6192 +1.04 +1.36 +2.65 -2.42 +1.15 -3.10
762 501015 财通升级 0.9690 0.9690 +0.4145 0.9650 +1.1352 -1.02 -0.41 -4.63 -7.45 -6.65 -3.10
763 233001 大摩基础 0.9692 2.5142 +0.0310 0.9689 +0.0103 +5.28 +5.39 +7.07 +6.87 +11.20 -3.08
764 502003 军工分级 0.9694 -- +0.8426 0.9613 +2.5686 +0.01 +6.80 -11.44 -13.67 -10.30 -3.06
765 001242 博时大数据100A 0.9700 0.9700 +0.7374 0.9629 +1.9794 -0.03 +5.57 +9.46 +11.03 +10.83 -3.00
766 002786 中融融裕双利C -- -- -- 0.9700 +0.1031 +1.04 +2.75 +2.65 -3.77 -1.32 -3.00
767 000757 华富智慧 0.9700 1.1700 +0.1032 0.9690 +1.9588 +0.00 +3.97 +3.52 -10.52 -3.00 -3.00
768 003486 平安大华惠隆纯债 -- -- -- 0.9701 +0.1443 +0.18 +0.51 +0.87 -- -1.43 -2.99
769 001243 博时大数据100I 0.9703 0.9703 +0.7371 0.9632 +1.9788 -0.03 +5.58 +9.45 +11.03 +10.83 -2.97
770 160416 石油基金 -- -- -- -- +0.2141 +1.52 +4.59 -0.43 -1.06 -8.88 -2.93
771 001222 鹏华外延 0.9710 0.9710 -0.2055 0.9730 +0.5149 +4.07 +8.25 +14.37 +23.07 +26.10 -2.90
772 001181 南方改革机遇 0.9710 0.9710 +0.4137 0.9670 +1.2358 +1.46 +4.86 +1.78 +0.21 +4.07 -2.90
773 519682 交银增利C 0.9710 1.5380 +0.0206 0.9708 +0.0618 +0.14 +0.28 +1.11 -3.29 +0.52 -2.90
774 519947 长信利保 0.9711 0.9711 +0.2892 0.9683 +1.0092 -0.45 +5.20 +4.22 -0.38 +3.22 -2.89
775 213003 宝盈策略增长混合 0.9714 1.8714 +0.2580 0.9689 +1.1427 +0.67 +8.40 +3.03 -14.86 -7.42 -2.86
776 004194 招商中证1000指数A -- -- -- 0.9715 +3.6233 -1.77 +7.60 +2.46 -- -- -2.85
777 003209 鹏华丰达债券 0.9716 0.9716 +0.0103 0.9715 +0.1132 +0.08 +0.36 +1.35 -3.64 +0.39 -2.84
778 000984 民生新收益A -- -- -- 0.9720 +0.6173 +1.04 +1.46 +2.75 -2.31 +1.36 -2.80
779 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 +0.0000 0.9720 +0.1029 +0.00 +0.10 +0.93 -4.99 -0.21 -2.80
780 161630 融通农业 0.9720 0.9810 +0.5171 0.9670 +0.9259 +0.73 +7.17 +1.99 -4.14 -3.19 -2.80
781 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9720 0.9820 +1.0395 0.9620 +2.5720 +0.52 +11.85 -1.62 -14.06 -7.16 -2.80
782 217005 招商先锋 0.9725 2.9225 -0.6639 0.9790 -0.1542 +3.88 +7.68 +12.56 +14.68 +20.31 -2.75
783 410001 华富优选 0.9725 2.5222 +0.8294 0.9645 +1.9846 +0.34 +10.83 +4.01 +1.12 +3.69 -2.75
784 004347 南方500信息ETF发起式联接C 0.9725 0.9725 +1.0495 0.9624 +3.4961 -0.01 +11.87 +7.15 -- -- -2.75
785 002900 南方500信息ETF发起式联接A 0.9726 0.9726 +1.0494 0.9625 +3.4855 +0.02 +11.99 +7.17 -2.50 +5.34 -2.74
786 161028 新能源车 0.9730 1.0190 +2.0986 0.9530 +1.2333 -2.01 +11.71 +17.65 +6.81 +18.51 -2.70
787 161035 医药增强 0.9730 0.9730 +0.1029 0.9720 +0.7194 +4.18 +9.82 +3.51 -- +4.18 -2.70
788 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9730 0.9810 +0.0103 0.9729 -0.0206 +0.09 +1.12 -3.31 -- -2.80 -2.70
789 002610 博时黄金ETF联接A 0.9734 0.9734 -0.0103 0.9735 +0.5548 -0.55 +0.56 -3.52 -0.40 +3.69 -2.66
790 161719 转债分级 0.9740 1.3940 +0.0000 0.9740 +0.7187 -0.81 -0.20 -2.50 -4.23 -3.56 -2.60
791 320007 诺安成长 0.9740 1.4190 +0.4124 0.9700 +3.0801 -0.51 +1.99 -6.35 -18.90 -8.97 -2.60
792 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 +1.02 -1.09 -2.64 -- -- -2.60
793 000241 宝盈核心C 0.9742 1.8752 +0.2263 0.9720 +2.8639 -3.69 +6.45 +0.08 -10.08 -6.32 -2.58
794 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9750 0.9750 -0.6116 0.9810 +0.1026 +3.94 +6.56 +14.84 +11.17 +25.81 -2.50
795 160631 银行指基 0.9750 1.0120 -0.6116 0.9810 -0.5128 +0.93 +1.35 +16.35 +12.46 +15.25 -2.50
796 002785 中融融裕双利A -- -- -- 0.9750 +0.1026 +1.04 +2.85 +2.85 -3.37 -0.91 -2.50
797 003340 华安睿享定开混合C 0.9751 -- -- -- +0.6358 -0.59 +2.72 -1.49 -- -1.20 -2.49
798 002631 江信瑞福C -- -- -- 0.9754 +1.8249 -1.74 +2.20 -0.64 -- -- -2.46
799 118001 易基亚洲 -- -- -- -- -0.5123 +1.35 +8.81 +17.03 +26.92 +33.52 -2.40
800 000603 易方达创新驱动 0.9760 0.9760 +1.3499 0.9630 +0.4098 +0.21 +10.16 +6.32 -2.59 +7.02 -2.40
801 002693 中银合利债券 0.9760 0.9760 +0.6186 0.9700 +0.4098 -0.20 +1.14 +2.95 -3.17 +1.24 -2.40
802 519680 交银增利A/B 0.9763 1.5823 +0.0205 0.9761 +0.0615 +0.17 +0.38 +1.33 -2.87 +0.87 -2.37
803 004433 南方有色金属联接C 0.9764 0.9764 +1.7825 0.9593 +1.1368 -2.34 -- -- -- -- -2.36
804 512340 500原料 0.9765 0.9765 +1.9630 0.9577 +2.0379 -3.29 +6.43 +16.10 +24.05 +20.85 -2.35
805 519694 交银蓝筹 0.9768 1.1918 +0.5559 0.9714 +1.1978 +1.78 +6.53 +9.38 +15.93 +18.03 -2.32
806 004432 南方有色金属联接A 0.9768 0.9768 +1.7818 0.9597 +1.1364 -2.31 -- -- -- -- -2.32
807 003021 中欧强裕债券 0.9769 0.9769 +0.0102 0.9768 -0.0717 +0.29 -0.44 +0.79 -- +0.61 -2.31
808 502030 高铁分级 0.9770 0.6710 +0.5144 0.9720 +2.2518 -2.98 -4.50 -11.74 -9.95 -9.62 -2.30
809 002527 南方安享绝对收益 0.9774 0.9774 +0.0819 0.9766 -0.1330 +0.35 +1.14 -1.57 -2.55 -2.16 -2.26
810 003059 长信先利 0.9779 0.9779 -- -- +0.1023 -0.01 +0.28 +0.25 -2.97 -0.46 -2.21
811 000926 中信建投睿信A 0.9779 0.9779 +0.9810 0.9684 +3.1087 -1.82 +2.51 -0.21 -6.69 -5.24 -2.21
812 270022 广发内需 0.9780 1.0780 +0.0000 0.9780 +0.2045 +1.66 +7.00 +7.24 +9.89 +14.79 -2.20
813 001403 招商国企 0.9780 0.9780 +1.2422 0.9660 -0.5112 -0.81 +4.15 +5.84 +3.06 +10.01 -2.20
814 000966 中邮核心科技 0.9780 0.9780 +1.0331 0.9680 -0.2045 +1.98 +7.95 +8.67 +0.72 +7.95 -2.20
815 501006 精准医C 0.9783 0.9783 -0.0307 0.9786 +0.9506 +2.50 +9.17 -0.20 -7.36 -2.68 -2.17
816 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9785 0.9785 -0.0306 0.9788 +0.5825 -0.61 +0.42 -3.66 -0.86 +3.21 -2.15
817 002207 前海金银C 0.9790 0.9790 +1.3458 0.9660 +1.4300 -3.36 -7.64 -10.92 -17.52 -14.20 -2.10
818 003339 华安睿享定开混合A 0.9795 -- -- -- +0.6330 -0.55 +2.83 -1.27 -- -0.83 -2.05
819 160723 嘉实原油 0.9798 0.9798 -- -- -0.4185 +1.37 +7.63 -2.02 -- -- -2.02
820 004195 招商中证1000指数C -- -- -- 0.9799 +3.6330 -1.80 +7.84 +3.76 -- -- -2.01
821 580006 东吴新经济 0.9800 1.3700 +1.3444 0.9670 +1.2245 -0.20 +4.81 +6.18 -3.83 +0.20 -2.00
822 002397 中邮增力债 0.9800 0.9800 +0.1021 0.9790 +0.1020 +0.00 +0.41 +0.00 -4.20 -0.10 -2.00
823 003643 工银国债纯债债券C 0.9800 0.9800 +0.1226 0.9788 +0.3061 -0.30 -1.47 -2.39 -- -2.43 -2.00
824 501300 美元债 -- -- -- -- -0.1837 +0.39 -1.02 -2.85 -- -2.59 -2.00
825 519975 长信中小盘 0.9800 1.3800 +0.9269 0.9710 +2.1429 -0.91 +4.59 -3.16 -11.71 -8.92 -2.00
826 004068 中融鑫回报混合C -- -- -- 0.9814 -0.0408 -2.23 -2.90 -2.93 -- -1.93 -1.86
827 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- -- -0.3055 +2.19 +6.86 +14.05 +22.44 +27.53 -1.80
828 002675 中融融丰纯债C -- -- -- 0.9820 +0.0000 +0.00 -0.10 +0.51 -2.68 +0.61 -1.80
829 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 +0.0000 0.9820 +0.1018 +0.00 +0.20 +1.24 -4.38 +0.31 -1.80
830 000277 博时双月薪 0.9820 1.4650 -- -- +0.2037 +0.10 -0.71 -0.41 -12.32 -0.20 -1.80
831 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9822 0.9822 +0.0102 0.9821 +0.0000 +0.28 +0.46 +1.07 -- +0.77 -1.78
832 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9824 0.9824 -0.0305 0.9827 +0.5802 -0.58 +0.48 -3.53 -0.57 +3.51 -1.76
833 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9828 0.9828 -0.0203 0.9830 +0.4782 -0.52 -0.77 -0.87 -- -- -1.72
834 003342 工银国债纯债债券A 0.9830 0.9830 +0.1222 0.9818 +0.2950 -0.28 -1.44 -2.16 -- -2.13 -1.70
835 001378 中融新产业混合C -- -- -- 0.9830 +0.1017 -0.30 -1.70 -- -- -- -1.70
836 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9832 0.9832 -0.0203 0.9834 +0.4780 -0.51 -0.75 -0.84 -- -- -1.68
837 675121 西部利得汇逸债券A 0.9835 0.9835 +0.0102 0.9834 +0.0102 +0.25 +0.46 +0.11 -- -- -1.65
838 164820 高铁母基 0.9836 0.6200 +0.5007 0.9787 +2.3688 -3.22 -2.04 -9.71 -10.40 -10.10 -1.64
839 003012 中融盈润债券C -- -- -- 0.9837 +0.0000 -0.67 -2.67 -1.90 -- -- -1.63
840 004643 南方房地产联接C 0.9839 0.9839 +1.1410 0.9728 +1.2806 -1.59 -- -- -- -- -1.61
841 001431 方正优选A 0.9840 0.9840 -0.5056 0.9890 -0.6098 +1.44 +5.13 +14.82 +18.41 +17.84 -1.60
842 001056 北信健康 -- -- -- 0.9840 +2.1341 +0.72 +6.15 +3.91 +1.23 +2.18 -1.60
843 519134 海富通富祥混合 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 +0.0000 +0.41 +0.10 -0.20 -2.57 -1.30 -1.60
844 160420 创业50 0.9843 0.3935 +1.0367 0.9742 +2.4586 +0.66 +7.46 +49.84 +16.05 +35.67 -1.57
845 004642 南方房地产联接A 0.9844 0.9844 +1.1301 0.9734 +1.2800 -1.57 -- -- -- -- -1.56
846 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9846 0.9846 -0.0305 0.9849 +0.2742 -0.40 -0.56 -0.48 -- -1.57 -1.54
847 519015 海富通贰号 0.9850 1.3050 +0.0000 0.9850 -0.7107 +4.34 +9.81 +12.06 +14.53 +14.00 -1.50
848 001068 华融新锐 -- -- -- 0.9850 +0.1015 +1.23 +2.82 +3.79 +8.96 +10.30 -1.50
849 001936 国泰全球绝对收益-人民币 0.9850 0.9850 -- -- -0.4061 +0.92 -1.01 -2.09 -2.96 -2.76 -1.50
850 501005 精准医疗 0.9851 0.9851 -0.0304 0.9854 +0.9441 +2.54 +9.29 +0.00 -7.00 -2.37 -1.49
851 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9853 0.9853 +0.0102 0.9852 -0.1218 +0.32 +0.98 -0.28 -2.04 -0.11 -1.47
852 003023 博时景发纯债债券 0.9854 0.9854 +0.0203 0.9852 +0.1319 +0.14 +0.36 +0.93 -3.20 -0.03 -1.46
853 001644 汇丰智造C 0.9855 0.9855 +1.0251 0.9755 +0.8118 +0.45 +3.30 -1.71 -0.11 +2.19 -1.45
854 675093 西部利得祥逸债券C 0.9855 0.9855 +0.0101 0.9854 -0.0203 -0.15 -2.52 -1.81 -- -- -1.45
855 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9856 0.9856 -0.0304 0.9859 +0.2029 -0.22 -0.39 -0.72 -- -1.44 -1.44
856 001924 华夏国企改革混合 0.9860 0.9860 +0.4073 0.9820 -0.6085 +2.28 +3.14 +5.34 +9.19 +14.39 -1.40
857 000993 华宝稳健 0.9860 0.9860 +1.0246 0.9760 +1.1156 -1.99 +1.44 +4.01 +5.68 +10.04 -1.40
858 001763 广发多策略混合 0.9860 0.9860 +0.8180 0.9780 +2.0284 +0.92 +8.95 +5.45 +3.79 +8.71 -1.40
859 001681 新华积极价值混合 0.9860 0.9860 -0.3033 0.9890 -1.3185 +5.91 +10.29 +6.36 -1.00 +3.03 -1.40
860 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9860 0.9860 +0.3052 0.9830 +1.0142 +1.86 +5.34 +3.79 +0.51 +0.41 -1.40
861 370026 上投添利C 0.9860 1.0820 +0.0000 0.9860 +0.3043 -0.90 -1.10 -0.20 -4.18 +0.20 -1.40
862 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9865 0.9865 +0.0000 0.9865 -0.1115 +0.32 +0.99 -0.24 -1.93 -0.03 -1.35
863 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- -- -0.0912 +0.24 -1.14 -1.36 -- -- -1.35
864 240018 华宝可转债 0.9867 0.9867 +0.0608 0.9861 +0.6588 -0.75 -0.73 +4.31 -3.20 +1.05 -1.33
865 002896 东方臻馨债券A 0.9868 0.9868 +0.0406 0.9864 +0.4155 -0.35 +0.21 +0.99 -2.97 +1.82 -1.32
866 004383 平安大华添益债券A -- -- -- 0.9868 -0.0101 -1.10 -2.08 -- -- -- -1.32
867 519937 长信先锐债券 0.9869 0.9869 +0.1217 0.9857 +0.0203 +0.43 -0.06 +0.08 -3.29 -0.81 -1.31
868 270005 广发聚丰 0.9870 5.2945 -0.4338 0.9913 +0.5876 +2.21 +3.21 +7.24 +2.52 +9.54 -1.30
869 003100 长盛盛景C 0.9870 0.9870 +0.0405 0.9866 +0.0507 +0.14 +0.61 +1.38 -2.40 +0.91 -1.30
870 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9870 0.9870 +0.3049 0.9840 +1.1145 +1.86 +5.34 +3.79 +0.51 +0.41 -1.30
871 163114 申万环保 0.9873 1.6660 +0.8787 0.9787 +1.3269 +1.12 +10.39 +1.84 +0.68 +3.89 -1.27
872 400020 东方安心 0.9873 1.3356 +0.1318 0.9860 +0.2633 +0.03 +0.74 +1.66 -1.96 +1.15 -1.27
873 001702 东方创新科技混合 0.9876 0.9876 +0.6318 0.9814 +0.8607 +2.78 +9.39 +11.22 -0.89 +8.96 -1.24
874 002674 中融融丰纯债A -- -- -- 0.9880 +0.0000 +0.10 +0.00 +0.71 -2.18 +0.92 -1.20
875 210001 金鹰优选 0.9882 2.8802 +1.0843 0.9776 +0.9209 -4.54 -1.03 +0.76 +3.75 +2.80 -1.18
876 002630 江信瑞福A -- -- -- 0.9884 +1.7705 -1.52 +3.34 +0.59 -- -- -1.16
877 512400 有色金属 0.9885 0.9885 +2.0019 0.9691 +1.2038 -4.77 -- -- -- -- -1.15
878 003892 鹏华普泰债券 0.9886 0.9886 +0.0405 0.9882 +0.2731 -0.80 -0.11 -0.31 -- -1.45 -1.14
879 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- -- -0.0910 +0.27 -1.03 -1.15 -- -- -1.14
880 003426 江信添福C -- -- -- 0.9888 +0.1214 +0.04 -0.16 +0.84 -- -0.01 -1.12
881 003099 长盛盛景A 0.9889 0.9889 +0.0405 0.9885 +0.0506 +0.16 +0.66 +1.48 -2.25 +1.07 -1.11
882 002724 江信祺福C -- -- -- 0.9889 +0.2225 +0.64 +0.88 +1.08 -2.53 +0.08 -1.11
883 004563 民生鑫顺债券C -- -- -- 0.9889 -0.0506 +0.21 -1.12 -- -- -- -1.11
884 161811 300分级 0.9890 -- +0.0000 0.9890 -0.1011 +2.38 +5.66 +14.47 +14.87 +19.01 -1.10
885 001037 国投锐意改革 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +1.6178 +2.38 +7.73 +11.88 +7.73 +10.63 -1.10
886 161611 融通内需 0.9890 1.1090 +0.4061 0.9850 +0.8089 +2.91 +11.88 +6.69 +5.10 +10.26 -1.10
887 000720 南方稳利C 0.9890 1.2190 +0.0000 0.9890 +0.0000 +0.30 +0.10 +0.61 -5.99 +0.10 -1.10
888 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9892 0.9892 -- -- +0.3235 +0.40 +0.32 +2.04 -1.33 +1.13 -1.08
889 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9892 0.9892 -0.0303 0.9895 +0.2022 -0.20 -0.33 -0.75 -- -1.30 -1.08
890 003213 中银悦享定期开放债券 0.9898 0.9898 -- -- +0.0606 +0.15 +0.59 +1.62 -1.20 +1.26 -1.02
891 001563 华富健康 0.9900 0.9900 +0.6098 0.9840 +0.9091 +0.10 +3.56 +5.43 +1.85 +6.91 -1.00
892 002955 融通新趋势 0.9900 0.9900 +1.0204 0.9800 +2.0202 +0.00 +5.10 +3.77 -1.49 +3.02 -1.00
893 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- -- -0.3030 +0.71 +0.51 +0.71 -1.39 +1.64 -1.00
894 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 +0.1011 0.9890 +0.1010 +0.10 -0.20 +0.20 -1.79 -0.20 -1.00
895 373010 上投双息A 0.9905 3.0837 -0.9203 0.9997 +0.5250 +2.39 +3.75 +12.06 +18.17 +22.53 -0.95
896 460003 华泰增利B 0.9906 1.3856 -0.0101 0.9907 +0.0101 +0.80 +1.50 +2.19 -0.05 +2.04 -0.94
897 004945 长信中证500指数增强 0.9909 0.9909 +0.9371 0.9817 +2.1092 -1.28 -- -- -- -- -0.91
898 001978 泰信互联网+ 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.9082 +1.64 +6.90 +3.66 +0.10 +2.59 -0.90
899 370025 上投添利A 0.9910 1.1020 +0.0000 0.9910 +0.3027 -1.00 -1.10 -0.10 -3.88 +0.51 -0.90
900 502053 券商分级 0.9910 -- +0.0000 0.9910 +3.0272 -3.97 +0.30 +3.99 -7.12 -0.90 -0.90
901 164823 深成LOF 0.9910 0.9910 +0.4562 0.9865 +1.1201 -0.91 -- -- -- -- -0.90
902 002927 长盛盛和纯债A 0.9911 0.9911 +0.0505 0.9906 +0.0706 +0.19 +0.58 +1.39 -2.84 +0.92 -0.89
903 003102 长盛盛裕A 0.9915 0.9915 +0.0404 0.9911 +0.0202 +0.23 +0.76 +1.68 -2.06 +1.18 -0.85
904 003462 新华鑫盛混合 0.9915 0.9915 +0.0706 0.9908 +0.2723 -0.41 -0.18 +0.80 -- -0.87 -0.85
905 001328 鹏华弘华C 0.9916 0.9916 +0.5476 0.9862 -0.4942 +1.39 +4.86 +7.58 +5.93 +8.48 -0.84
906 003425 江信添福A -- -- -- 0.9916 +0.1109 +0.07 -0.09 +0.98 -- +0.22 -0.84
907 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9917 0.9917 -0.0302 0.9920 +0.2723 -0.38 -0.48 -0.38 -- -1.05 -0.83
908 001036 嘉实企业变革 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 -0.7056 +3.12 +4.31 +7.94 +6.21 +11.71 -0.80
909 000264 博时内需增长 0.9920 0.8670 -0.6012 0.9980 -0.9073 +4.86 +8.89 +4.09 -8.06 +3.87 -0.80
910 000093 新双盈B 0.9920 -- -0.1007 0.9930 -0.3024 +0.20 -1.59 +0.10 -11.11 +1.43 -0.80
911 003103 长盛盛裕C 0.9920 0.9920 +0.0303 0.9917 +0.0202 +0.21 +0.71 +1.58 -1.97 +1.02 -0.80
912 003956 南方教育股票 0.9923 0.9923 +0.4861 0.9875 +4.1117 -1.22 +4.73 +0.87 -- -- -0.77
913 000299 中海纯债C 0.9930 1.1330 +0.0000 0.9930 +0.1007 +0.00 -0.10 +0.71 -5.88 +1.74 -0.70
914 003257 信诚至益C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.1208 -0.20 +0.02 +0.87 -0.86 +1.41 -0.70
915 002818 招商招恒纯债C 0.9930 1.0030 +0.0000 0.9930 -0.1007 +0.20 +0.51 +1.02 -1.39 +0.40 -0.70
916 001302 前海金银A 0.9930 0.9930 +1.3265 0.9800 +1.5106 -3.40 -7.71 -11.02 -17.18 -13.95 -0.70
917 003040 广发集富纯债C 0.9930 0.9990 +0.0000 0.9930 +0.5035 -0.90 -2.07 -1.19 -- -- -0.70
918 001707 诺安高端制造 0.9930 0.9930 +0.8122 0.9850 +1.8127 -2.55 -1.97 -- -- -- -0.70
919 003130 信诚稳利C 0.9935 0.9935 +0.0201 0.9933 +0.0000 +0.21 +0.71 +1.76 -1.76 +1.40 -0.65
920 003121 信诚稳利A 0.9938 0.9938 +0.0201 0.9936 +0.0000 +0.22 +0.73 +1.73 -1.75 +1.41 -0.62
921 004540 信诚惠选C 0.9938 0.9938 +0.0000 0.9938 -0.0101 +0.09 -0.70 -- -- -- -0.62
922 003260 博时利发纯债债券 0.9939 0.9939 +0.0201 0.9937 +0.0704 +0.21 +0.56 +1.65 -1.09 +1.65 -0.61
923 001574 中海混改 0.9940 0.9940 +0.5056 0.9890 -0.2012 +2.90 +11.19 +20.92 +13.34 +26.95 -0.60
924 000867 华宝品质生活 0.9940 1.0440 -0.9960 1.0040 -0.4024 +4.30 +8.04 +13.60 +20.48 +25.66 -0.60
925 001279 中海积极增利 0.9940 0.9940 +1.8443 0.9760 +0.8048 +0.71 +15.99 +20.05 +12.32 +21.37 -0.60
926 320022 诺安研究精选 0.9940 1.7270 +0.5056 0.9890 +0.5030 +1.84 +6.77 +5.41 +3.33 +5.63 -0.60
927 003064 南方荣欢 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.0000 +0.20 +0.81 +1.53 -1.78 +2.16 -0.60
928 519753 交银荣和 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.0000 +0.20 +0.51 +1.64 +0.40 +1.74 -0.60
929 003701 民生加银鑫智纯债C -- -- -- 0.9940 -0.0101 -0.06 -- -- -- -- -0.60
930 002928 长盛盛和纯债C 0.9941 0.9941 +0.0503 0.9936 +0.0805 +0.17 +0.49 +1.92 -2.50 +1.31 -0.59
931 003005 华夏鼎益债券A 0.9944 0.9944 -0.1005 0.9954 +0.8447 -1.60 -1.83 -0.28 -- -0.37 -0.56
932 003256 信诚至益A 0.9947 0.9947 +0.0000 0.9947 +0.1106 -0.19 +0.09 +0.98 -0.71 +1.55 -0.53
933 004539 信诚惠选A 0.9947 0.9947 +0.0101 0.9946 -0.0101 +0.09 -0.60 -- -- -- -0.53
934 001704 国投进宝 0.9949 1.0199 -0.0301 0.9952 -0.0201 -0.72 -3.31 -2.27 -3.03 -1.50 -0.51
935 360016 光大行业 0.9950 1.8050 +0.9128 0.9860 +0.9045 +2.90 +10.68 +3.54 +1.22 +5.74 -0.50
936 166021 中欧添利 0.9950 -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.61 +0.10 -13.85 +0.51 -0.50
937 000086 南方稳利A 0.9950 1.2340 +0.0000 0.9950 -0.1005 +0.40 +0.30 +0.81 -5.78 +0.40 -0.50
938 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 +0.1005 +0.10 +0.10 +0.00 -2.83 -0.40 -0.50
939 519735 交银强化回报C 0.9950 1.1920 +0.0000 0.9950 +0.0000 -2.16 -0.90 -3.21 -20.84 -4.60 -0.50
940 003011 中融盈润债券A -- -- -- 0.9950 -0.0201 -0.63 -1.59 -0.75 -- -- -0.50
941 004401 金信民兴债券C -- -- -- 0.9952 +0.3014 -0.44 -0.72 +0.57 -- -- -0.48
942 001643 汇丰智造A 0.9953 0.9953 +1.0252 0.9852 +0.7937 +0.48 +3.46 -1.57 +0.25 +2.45 -0.47
943 002723 江信祺福A -- -- -- 0.9953 +0.2110 +0.68 +1.01 +1.36 -2.02 +0.52 -0.47
944 003960 平安大华量化混合C -- -- -- 0.9957 +0.0803 -0.11 -0.06 -1.06 -- -- -0.43
945 501037 中证500C 0.9959 0.9959 +1.0553 0.9855 +2.0685 -1.12 -- -- -- -- -0.41
946 501036 中证500A 0.9959 0.9959 +1.0450 0.9856 +2.0685 -1.15 -- -- -- -- -0.41
947 002897 东方臻馨债券C 0.9960 0.9960 +0.0402 0.9956 +0.4317 -0.38 +0.09 +0.77 -2.00 +2.86 -0.40
948 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- -- -0.3012 +0.71 +0.61 +0.91 -0.90 +2.05 -0.40
949 164908 环境治理 0.9960 0.9960 +0.6061 0.9900 +3.5141 -0.70 +8.50 -4.23 -3.02 +1.84 -0.40
950 002795 平安大华惠盈 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 +0.20 +0.71 +1.63 -1.29 +1.22 -0.40
951 002714 鹏华金城保本 0.9960 0.9960 -0.1003 0.9970 +0.2008 +0.00 +0.30 +1.22 -1.29 +0.81 -0.40
952 160518 博时睿远 0.9960 0.9960 +0.3021 0.9930 +1.0040 -0.40 +4.62 +2.36 -1.78 +0.00 -0.40
953 002661 兴业天禧债券 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.1004 +0.00 -0.10 +1.32 -2.83 -0.40 -0.40
954 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9961 0.9961 -0.1203 0.9973 +0.3413 -0.24 -1.12 -0.30 -- -- -0.39
955 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9962 0.9962 +0.0000 0.9962 -0.0100 -0.64 -- -- -- -- -0.38
956 003657 民生鑫元纯债C -- -- -- 0.9965 +0.2609 -0.22 -0.66 -- -- -- -0.35
957 003274 安信永丰定开债券C 0.9968 0.9968 -- -- +0.1605 -0.03 -0.13 +1.25 -0.35 +1.03 -0.32
958 164508 国富100 0.9970 1.0450 -0.4990 1.0020 -0.7021 +3.53 +6.97 +20.41 +25.41 +22.63 -0.30
959 000840 上投纯债丰利C 0.9970 1.0740 +0.0000 0.9970 +0.0000 +0.20 +0.40 +0.61 -4.68 +0.10 -0.30
960 000061 华夏盛世混合 0.9970 0.9970 +1.1156 0.9860 +2.1063 +1.94 +10.65 -2.73 -10.50 -4.32 -0.30
961 001377 中融新产业混合A -- -- -- 0.9970 +0.1003 -0.30 -0.30 -- -- -- -0.30
962 003412 鹏华弘康混合C 0.9972 0.9972 -0.1202 0.9984 -0.2006 -2.47 -1.93 -0.68 -0.37 +0.14 -0.28
963 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9972 1.0152 +0.0201 0.9970 -0.0802 -0.14 -1.81 -0.60 -- -- -0.28
964 004951 申万菱信价值优利混合 0.9972 0.9972 +0.3018 0.9942 +0.8022 -- -- -- -- -- -0.28
965 003288 信诚稳益C 0.9973 0.9973 +0.0100 0.9972 +0.0501 +0.20 +0.62 +1.95 -1.04 +1.56 -0.27
966 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9974 0.9974 +0.0401 0.9970 +0.0501 +0.25 +0.73 +1.73 -1.88 +1.50 -0.26
967 000583 江信聚福 -- -- -- -- +0.0000 -0.09 -0.29 +0.44 -7.88 -1.65 -0.25
968 003455 招商招通纯债C 0.9976 0.9976 +0.0201 0.9974 +0.0601 +0.21 -0.14 +0.97 -0.24 +1.02 -0.24
969 004400 金信民兴债券A -- -- -- 0.9977 +0.3007 -0.41 -0.62 +0.78 -- -- -0.23
970 002567 大成国安 0.9980 0.9980 +0.6048 0.9920 +0.7014 +1.84 +8.95 +8.36 +6.06 +11.14 -0.20
971 002849 金信智能中国2025 -- -- -- 0.9980 -1.6032 +2.46 +7.08 +12.64 -0.70 +5.16 -0.20
972 519763 交银裕通纯债债券C 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 -0.1002 +0.20 +0.60 +1.63 -2.16 +0.50 -0.20
973 002381 东海祥瑞A 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.1002 +0.10 -0.10 +0.40 -1.38 +0.10 -0.20
974 002589 山西证券保本A -- -- -- 0.9980 +0.0000 +0.10 +0.40 +1.32 -3.11 -0.10 -0.20
975 003287 信诚稳益A 0.9981 0.9981 +0.0000 0.9981 +0.0501 +0.20 +0.63 +1.97 -0.97 +1.61 -0.19
976 004042 华夏鼎茂债券A 0.9981 1.0056 -0.0100 0.9982 -0.0501 +0.25 +0.37 -0.44 -- -- -0.19
977 003656 民生鑫元纯债A -- -- -- 0.9981 +0.2505 -0.19 -0.56 -- -- -- -0.19
978 004177 平安大华惠裕C 0.9983 0.9983 -0.0100 0.9984 +0.1903 -0.25 -0.47 +0.62 -- -- -0.17
979 005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.9988 0.9988 -- -- +0.2803 -0.13 -- -- -- -- -0.12
980 519951 长信利泰 0.9990 1.0180 +0.0000 0.9990 +0.2002 +0.00 +0.00 -0.60 -4.22 -0.60 -0.10
981 004142 招商盛合灵活混合A -- -- -- 0.9991 +2.1319 -2.11 +1.51 +2.27 -- -- -0.09
982 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.9991 0.9991 -- -- +0.0901 -- -- -- -- -- -0.09
983 003273 安信永丰定开债券A 0.9992 0.9992 -- -- +0.1501 -0.01 -0.08 +1.37 -0.12 +1.23 -0.08
984 003146 融通通优债券 0.9992 1.0327 -0.0600 0.9998 +0.0701 -2.32 -2.37 -1.93 -0.39 -0.16 -0.08
985 004143 招商盛合灵活混合C -- -- -- 0.9992 +2.1417 -2.14 +1.37 +1.95 -- -- -0.08
986 005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.9992 0.9992 -- -- +0.2702 -0.09 -- -- -- -- -0.08
987 003268 博时悦楚纯债债券 0.9996 0.9996 +0.0100 0.9995 +0.0500 +0.19 +0.62 +1.63 -0.06 +1.68 -0.04
988 000058 国联安保本 0.9996 1.1711 -0.0200 0.9998 +0.0500 +0.00 +0.26 +0.77 -0.34 +0.77 -0.04
989 003732 长安泓泽纯债债券C -- -- -- 0.9996 -0.0200 +0.30 +0.94 +2.52 -- -0.35 -0.04
990 005028 鹏华研究精选混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
991 960023 工银稳健成长混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -0.67 +8.34 +0.00
992 001140 工银总回报 1.0000 1.0000 +0.5025 0.9950 +0.2000 -0.30 +3.52 +6.50 +0.10 +5.26 +0.00
993 002790 长盛同享C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -0.99 -0.30 +0.10 +0.00
994 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -0.20 +0.00 +0.00
995 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
996 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
997 000091 信诚新双盈 1.0000 -- +0.0000 1.0000 -0.1000 +0.30 -0.70 +0.10 -3.75 -0.10 +0.00
998 001970 泰信鑫选A 1.0000 1.0000 +0.9082 0.9910 +2.2000 -1.09 +6.95 +0.50 -0.89 -0.10 +0.00
999 002580 泰信鑫选C 1.0000 1.0000 +1.0101 0.9900 +2.1000 -0.99 +7.07 +0.50 -0.89 -0.10 +0.00
1000 000292 丰信A 1.0000 1.1740 -1.6716 1.0170 +1.7000 -1.48 -0.89 +0.00 +0.00 -0.70 +0.00
1001 960010 工银核心价值混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -4.97 -2.60 +0.00
1002 519733 交银强化回报A 1.0000 1.2080 +0.0000 1.0000 +0.0000 -2.15 -0.79 -3.10 -21.14 -4.21 +0.00
1003 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- -- +0.00
1004 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1005 005053 银河量化价值混合 1.0000 1.0000 -0.0100 1.0001 +0.0100 -- -- -- -- -- +0.00
1006 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
1007 004475 华泰柏瑞富利混合 -- -- -- 1.0001 +0.3100 +0.00 -- -- -- -- +0.01
1008 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1009 003542 财通纯债债券C 1.0002 1.0002 +0.0200 1.0000 -0.0200 +0.02 +0.02 +0.02 -- -- +0.02
1010 000813 鑫元合享分级 1.0003 1.0971 -- -- -0.0300 +0.37 +0.94 +0.43 +0.03 +1.04 +0.03
1011 159944 全指材料 1.0006 1.0006 +1.5631 0.9852 +1.9288 -1.93 +8.49 +14.47 +18.62 +16.97 +0.06
1012 003488 平安大华惠裕A 1.0006 1.0006 +0.0000 1.0006 +0.1699 -0.21 -0.37 +0.82 -- -- +0.06
1013 004671 中融核心成长 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
1014 003730 博时富华纯债债券 1.0008 1.0237 +0.0000 1.0008 +0.1199 +0.00 -2.23 -1.01 -- +0.00 +0.08
1015 005076 创金合信优选回报混合 1.0008 -- -- -- +0.0899 -- -- -- -- -- +0.08
1016 004486 嘉实稳怡债券 1.0008 1.0008 +0.0000 1.0008 -0.0500 +0.29 -0.24 -- -- -- +0.08
1017 004550 中科沃土沃祥债券 1.0008 1.0008 -0.0100 1.0009 +0.0500 -0.15 -0.03 -- -- -- +0.08
1018 003560 平安大华量化成长混合C -- -- -- 1.0010 +1.8981 -1.86 +3.52 +3.52 -- +3.84 +0.10
1019 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.2098 +0.77 +1.98 +4.19 -0.30 +3.16 +0.10
1020 002275 中邮纯债聚利C 1.0010 1.0180 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.20 +0.81 +0.70 -1.57 +1.21 +0.10
1021 001124 融通通泰保本C 1.0010 1.2410 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.20 +0.40 +1.21 -0.79 +1.21 +0.10
1022 000170 泰达收益增强债B -- -- -- 1.0010 +0.0000 +0.91 +0.81 +1.32 -0.30 +1.21 +0.10
1023 002826 中银永利半年 1.0010 1.0010 -- -- +0.1998 -0.20 +0.50 +1.93 -0.89 +0.70 +0.10
1024 002684 民生加银鑫安A -- -- -- 1.0010 +0.0000 -0.99 -0.30 -0.20 -0.20 +0.60 +0.10
1025 519714 交银消费 1.0010 2.4300 +0.1000 1.0000 +0.3996 +4.05 +9.52 -8.50 -0.50 -0.30 +0.10
1026 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 +0.0000 1.0010 +0.1998 -0.20 -0.30 +0.00 -1.57 -0.50 +0.10
1027 003866 博时富诚纯债债券 1.0010 1.0226 +0.0200 1.0008 +0.2897 -0.06 -0.30 +0.01 -- -- +0.10
1028 005062 博时中证500指数增强 1.0010 1.0010 +0.4717 0.9963 +0.0799 -- -- -- -- -- +0.10
1029 519197 万家颐达保本 1.0011 1.0011 +0.0200 1.0009 -0.0200 +0.13 +0.21 +1.56 -1.54 +1.01 +0.11
1030 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0011 1.0011 -- -- +0.0999 -- -- -- -- -- +0.11
1031 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0011 1.0011 -- -- +0.0999 -- -- -- -- -- +0.11
1032 004911 中加纯债定开债券A 1.0011 1.0105 -- -- +0.2797 -0.52 +0.09 -- -- -- +0.11
1033 003445 中加丰享纯债债券 1.0012 1.0359 -0.2292 1.0035 +0.2697 -0.40 -0.22 +0.00 -- +0.01 +0.12
1034 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0012 1.0012 +0.6636 0.9946 +0.3196 +1.68 +4.40 +0.36 -- -- +0.12
1035 002997 工银瑞享纯债债券 1.0013 1.0013 +0.0400 1.0009 +0.0599 +0.14 +0.38 +1.78 -0.68 +1.46 +0.13
1036 005034 银华智能汽车量化优选股票C 1.0013 1.0013 -- -- +0.0799 +0.13 -- -- -- -- +0.13
1037 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0013 1.0013 -- -- +0.2397 +0.13 -- -- -- -- +0.13
1038 004487 嘉实稳愉债券 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 +0.0399 -0.19 +0.06 -- -- -- +0.14
1039 003779 上投安瑞回报C 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 +0.0100 +0.26 +0.61 +0.44 -- -- +0.15
1040 003680 华润元大双鑫债券A 1.0015 1.0015 -0.0399 1.0019 +0.7489 -0.72 -1.16 -0.10 -- -- +0.15
1041 005009 申万菱信行业轮动股票 1.0015 1.0015 +0.5118 0.9964 -0.1298 -- -- -- -- -- +0.15
1042 004935 国都智能制造 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.15
1043 003204 财通收益增强债券C 1.0017 1.0017 -0.1694 1.0034 +0.3694 -0.30 -1.66 +0.17 -- -- +0.17
1044 005033 银华智能汽车量化优选股票A 1.0017 1.0017 -- -- +0.0699 +0.17 -- -- -- -- +0.17
1045 004784 招商稳健优选股票 1.0017 1.0017 -- -- -0.0299 -- -- -- -- -- +0.17
1046 004490 海富通欣悦混合C 1.0017 1.0017 +0.0000 1.0017 +0.0000 +0.00 +0.11 -- -- -- +0.17
1047 003178 广发景盛纯债 1.0018 1.0018 +0.0100 1.0017 +0.0399 +0.18 +0.57 +1.46 -0.19 +1.47 +0.18
1048 004062 华夏鼎隆债券C 1.0018 1.0018 +0.0000 1.0018 -0.0299 +0.05 +0.13 +0.18 -- -- +0.18
1049 005055 华泰柏瑞量化阿尔法 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.18
1050 005106 银华农业产业股票发起式 1.0019 1.0019 -- -- +0.1597 -- -- -- -- -- +0.19
1051 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0000 +0.10 +0.30 +1.52 +0.00 +1.93 +0.20
1052 001235 中银国有企业债 1.0020 1.0500 +0.0000 1.0020 +0.0000 -1.18 -0.89 +0.40 -1.76 +0.40 +0.20
1053 000839 上投纯债丰利A 1.0020 1.0830 +0.0000 1.0020 +0.0000 +0.20 +0.40 +0.70 -4.39 +0.30 +0.20
1054 002608 博时泰和债券A 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 +0.0998 +0.10 +0.20 +0.30 -2.34 +0.10 +0.20
1055 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 +0.0000 1.0020 +0.0998 +0.00 +0.20 +0.91 -3.84 +0.00 +0.20
1056 000501 华富恒富A 1.0020 1.1490 -- -- -0.0998 -1.18 -0.79 +0.00 +0.10 -0.40 +0.20
1057 161207 瑞和300 1.0020 1.3150 -0.0997 1.0030 -0.1996 -18.20 -15.30 -8.24 -0.60 -1.96 +0.20
1058 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 +0.50 -0.10 -3.00 -0.40 -3.00 +0.20
1059 002159 东吴国企改革 1.0020 1.0020 +0.3003 0.9990 +0.9980 -1.67 -0.20 -3.93 -3.28 -4.21 +0.20
1060 003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0020 1.0020 -0.1097 1.0031 +0.3293 -0.28 -0.63 +0.19 -- -- +0.20
1061 003759 国泰稳益定开混合C 1.0020 1.0020 -- -- -0.0998 +0.14 -- -- -- -- +0.20
1062 004702 南方金融混合 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.2994 -0.20 -- -- -- -- +0.20
1063 004041 金鹰鑫富混合C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.1297 -0.21 -- -- -- -- +0.20
1064 003758 国泰稳益定开混合A 1.0022 1.0022 -- -- -0.0998 +0.14 -- -- -- -- +0.22
1065 004645 民生鑫丰债券C -- -- -- 1.0022 +0.1098 +0.02 -- -- -- -- +0.22
1066 005007 景顺长城景瑞睿利定开混合 1.0022 1.0022 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.22
1067 004111 信诚至盛C -- -- -- 1.0023 +0.0100 +0.01 -- -- -- -- +0.23
1068 004871 中银金融地产混合 1.0023 1.0023 -- -- -0.0998 -- -- -- -- -- +0.23
1069 213006 宝盈核心A 1.0024 2.1224 +0.2601 0.9998 +2.8033 -3.52 +6.02 +0.05 -9.38 -5.85 +0.24
1070 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 +0.0000 1.0024 +0.0000 +0.01 -- -- -- -- +0.24
1071 004899 中银信享定期开放债券 1.0024 1.0024 -- -- -0.0698 -- -- -- -- -- +0.24
1072 003258 博时富祥纯债债券 1.0025 1.0025 +0.0100 1.0024 +0.0499 +0.05 -0.12 +0.81 -- +0.89 +0.25
1073 000606 天弘优选债券 1.0025 1.0025 +0.0000 1.0025 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.25
1074 004722 中银丰和定期开放债券 1.0025 1.0055 -- -- +0.0798 -0.21 -0.08 -- -- -- +0.25
1075 003832 中银丰润定期开放债券 1.0026 1.0141 -- -- +0.0598 -0.48 -0.36 +0.41 -- -0.46 +0.26
1076 003736 新华华荣 1.0026 1.0026 +0.5718 0.9969 +0.4488 -0.30 -- -- -- -- +0.26
1077 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -0.07 -0.11 -0.08 -- -- +0.28
1078 004727 先锋聚优C -- -- -- 1.0028 +0.0199 +0.28 -- -- -- -- +0.28
1079 004730 建信量化事件驱动股票 1.0029 1.0029 +0.0000 1.0029 -0.0698 +0.28 -- -- -- -- +0.29
1080 004572 万家家瑞债券C 1.0029 1.0029 -- -- -0.0598 -- -- -- -- -- +0.29
1081 160630 国防分级 1.0030 1.1930 +0.8040 0.9950 +3.2901 +0.20 +4.26 +40.67 +29.25 +42.27 +0.30
1082 206015 鹏华纯债 1.0030 1.3310 -0.0996 1.0040 +0.8973 -0.69 -0.20 +2.98 -1.08 +1.93 +0.30
1083 002317 招商睿逸混合 1.0030 1.0030 +0.1998 1.0010 -0.2991 +0.00 +0.10 -0.20 -2.90 -0.40 +0.30
1084 163910 中海惠丰A 1.0030 1.1630 +0.0000 1.0030 +0.0000 -1.38 -0.79 +0.10 +0.10 -0.59 +0.30
1085 004953 兴全恒益债券C 1.0030 1.0030 +0.0399 1.0026 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.30
1086 004598 南方银行联接C 1.0030 1.0030 -0.6143 1.0092 -0.6780 +1.52 +0.23 -- -- -- +0.30
1087 002496 前海开源量化优选C 1.0030 1.0030 -0.2982 1.0060 +0.0000 +0.10 +0.30 -- -- -- +0.30
1088 003723 华润元大双鑫债券C 1.0031 1.0031 -0.0498 1.0036 +0.7377 -0.75 -1.25 +0.09 -- -- +0.31
1089 005121 富国兴利增强债券 1.0031 1.0031 -0.0299 1.0034 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.31
1090 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- 1.0032 -0.0598 +0.03 -0.11 -0.08 -- +0.04 +0.32
1091 003909 万家家泰C -- -- -- -- -0.0897 +0.29 +0.62 +0.01 -- -- +0.32
1092 004571 万家家瑞债券A 1.0032 1.0032 -- -- -0.0598 -- -- -- -- -- +0.32
1093 003439 招商招怡纯债C 1.0033 1.0228 +0.0100 1.0032 -0.0698 -0.74 -0.18 -0.14 -- +0.64 +0.33
1094 003705 工银恒泰纯债债券 1.0033 1.0158 +0.0499 1.0028 -0.1196 +0.17 -0.40 +0.49 -- +0.50 +0.33
1095 004686 华夏研究精选股票 1.0033 1.0033 +0.1397 1.0019 +0.0797 +0.39 -- -- -- -- +0.33
1096 004902 富国丰利增强债券 1.0033 1.0033 +0.2097 1.0012 +0.3887 +0.23 -- -- -- -- +0.33
1097 004952 兴全恒益债券A 1.0033 1.0033 +0.0499 1.0028 -0.0498 -- -- -- -- -- +0.33
1098 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0034 1.0034 +0.0998 1.0024 -0.2093 +0.77 +2.02 +4.34 -0.05 +3.38 +0.34
1099 002198 博时裕达 1.0034 1.0437 +0.0000 1.0034 +0.0100 +0.17 +0.31 -1.85 -1.69 -1.20 +0.34
1100 003440 招商招享纯债A 1.0034 1.0214 +0.0199 1.0032 -0.0399 -0.72 -0.20 +0.02 -- -- +0.34
1101 004726 先锋聚优A -- -- -- 1.0034 -0.0299 +0.34 -- -- -- -- +0.34
1102 002985 中银季季红定期开放债券 1.0035 1.0125 -- -- +0.0100 -0.61 -0.20 +1.04 -0.25 +1.30 +0.35
1103 002832 工银恒享纯债 1.0035 1.0415 +0.0100 1.0034 -0.0698 -0.07 -0.16 -0.05 +0.05 +0.15 +0.35
1104 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0035 1.0185 -- -- -0.0199 -1.31 -1.23 -0.02 -- -- +0.35
1105 005024 南方兴利 1.0035 1.0035 -- -- +0.0199 +0.31 -- -- -- -- +0.35
1106 004491 海富通欣悦混合A 1.0035 1.0035 +0.0100 1.0034 -0.0100 +0.02 +0.29 -- -- -- +0.35
1107 003569 招商招丰纯债A 1.0036 1.0296 -0.8692 1.0124 +0.8171 -0.56 -0.65 -0.56 -- +0.27 +0.36
1108 003590 建信睿富纯债债券 1.0036 1.0246 +0.0199 1.0034 +2.0725 -1.84 -1.34 -0.31 -- +0.06 +0.36
1109 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0036 1.0036 -- -- -0.1495 +0.32 -- -- -- -- +0.36
1110 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0036 1.0036 -- -- -0.0100 +0.25 -- -- -- -- +0.36
1111 160324 华夏磐晟 1.0036 1.0036 +0.3299 1.0003 +1.2455 -1.11 -0.27 -- -- -- +0.36
1112 004334 博时广利纯债债券 1.0037 1.0279 +0.0100 1.0036 -0.0498 -1.14 -0.57 -0.14 -- -- +0.37
1113 004110 信诚至盛A -- -- -- 1.0037 -0.0299 +0.24 -- -- -- -- +0.37
1114 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0037 1.0102 +0.0100 1.0036 -0.0797 -0.32 +0.15 -- -- -- +0.37
1115 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0038 1.0038 -- -- -0.0797 +0.37 -- -- -- -- +0.38
1116 004723 中银丰实定期开放债券 1.0038 1.0128 -- -- -0.0100 -0.65 +0.02 -- -- -- +0.38
1117 004846 南华瑞盈混合发起C -- -- -- 1.0039 -0.0797 +0.22 -- -- -- -- +0.39
1118 004559 汇安丰裕混合C 1.0039 1.0039 -0.1194 1.0051 +0.9862 -1.10 -- -- -- -- +0.39
1119 002524 兴业福益债券 1.0040 1.0090 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.30 +0.70 +1.41 -0.69 +2.34 +0.40
1120 001546 博时裕盈 1.0040 1.0559 +0.0199 1.0038 +0.1394 +0.19 +0.27 +1.59 -1.21 +1.60 +0.40
1121 002817 招商招恒纯债A 1.0040 1.0140 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.20 +0.60 +1.11 -0.30 +1.52 +0.40
1122 000141 富国国企债C 1.0040 1.2110 +0.0000 1.0040 +0.2988 -0.10 -0.20 +0.60 -0.50 +1.21 +0.40
1123 002735 泓德裕荣C -- -- -- 1.0040 -0.0996 +0.40 +0.80 +1.72 +0.30 +1.11 +0.40
1124 000139 富国国企债A 1.0040 1.2290 +0.0000 1.0040 +0.3984 -0.10 -0.20 +0.10 -0.69 +0.90 +0.40
1125 002830 浙商惠丰 1.0040 1.0250 -- -- -0.0996 +0.00 -1.08 -0.30 +0.10 +0.70 +0.40
1126 001545 博时裕嘉 1.0040 1.0379 +0.0000 1.0040 +0.2789 -0.09 -0.12 +0.19 +0.08 +0.62 +0.40
1127 020018 国泰金鹿保本 1.0040 1.4410 +0.0000 1.0040 +0.0996 +0.30 +0.20 -0.10 +0.00 +0.60 +0.40
1128 002488 汇添富稳添利C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.1992 +0.10 +0.00 +0.50 -3.37 +0.50 +0.40
1129 163909 中海惠丰 1.0040 1.2260 +0.0000 1.0040 +0.0996 +5.35 +5.13 +4.91 -2.43 +0.40 +0.40
1130 002570 兴银长禧定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.70 +0.60 -2.52 +0.20 +0.40
1131 000092 新双盈A 1.0040 -- +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.30 -0.30 -0.59 +0.00 -0.69 +0.40
1132 000675 惠祥A 1.0040 1.1320 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.30 -0.99 -0.10 -0.10 -0.79 +0.40
1133 003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0040 1.0040 -0.1094 1.0051 +0.3187 -0.26 -0.58 +0.39 -- -- +0.40
1134 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0040 1.0040 -- -- -0.1494 +0.36 -- -- -- -- +0.40
1135 001898 易方达大健康混合 1.0040 -- -- -- -0.1992 -- -- -- -- -- +0.40
1136 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0040 1.0114 +0.0199 1.0038 -0.0797 -0.40 +0.24 -- -- -- +0.40
1137 004558 汇安丰裕混合A 1.0041 1.0041 -0.1293 1.0054 +0.9959 -1.09 -- -- -- -- +0.41
1138 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0042 1.0042 -- -- -0.0896 +0.41 -- -- -- -- +0.42
1139 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0042 1.0266 +0.0199 1.0040 -0.0896 -1.83 -1.05 -- -- -- +0.42
1140 003527 鹏华丰腾债券 1.0043 1.0246 +0.0199 1.0041 -0.0797 -0.71 -0.12 -0.10 -- +0.75 +0.43
1141 003438 招商招怡纯债A 1.0043 1.0251 +0.0199 1.0041 -0.0797 -0.72 -0.12 -0.13 -- +0.71 +0.43
1142 003575 大成惠益纯债债券 1.0043 1.0267 +0.0100 1.0042 -0.0597 -0.70 -0.11 -0.10 -- +0.63 +0.43
1143 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0043 1.0043 -- -- -0.1792 +0.33 -- -- -- -- +0.43
1144 004808 中银证券安弘债券C 1.0043 1.0043 +0.0100 1.0042 -0.0199 +0.20 -- -- -- -- +0.43
1145 004561 汇安丰益混合C 1.0043 1.0043 +0.0000 1.0043 -0.0299 +0.12 -- -- -- -- +0.43
1146 004528 长盛盛通纯债A 1.0043 1.0165 +0.0100 1.0042 -0.0597 -0.86 -0.31 -- -- -- +0.43
1147 004597 南方银行联接A 1.0043 1.0043 -0.6136 1.0105 -0.6870 +1.55 +0.33 -- -- -- +0.43
1148 675053 西部利得合赢债券C 1.0044 1.0307 +0.0100 1.0043 -0.0597 -1.02 -0.43 +0.03 +0.34 +0.42 +0.44
1149 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0044 1.0044 +0.0299 1.0041 -0.0299 +0.29 -- -- -- -- +0.44
1150 004885 长信先优债券 1.0044 1.0044 -0.0100 1.0045 +0.1195 +0.07 -- -- -- -- +0.44
1151 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0045 1.0045 -- -- -0.0199 +0.31 -- -- -- -- +0.45
1152 003129 景顺景盈汇利C 1.0045 1.0045 +0.0000 1.0045 +0.0100 -0.04 +0.00 -- -- -- +0.45
1153 003395 安信尊享纯债 1.0046 1.0231 +0.0299 1.0043 -0.0796 +0.28 -1.01 -0.08 +0.32 +0.73 +0.46
1154 004825 平安大华惠泽 -- -- -- 1.0046 -0.0697 -0.29 +0.41 -- -- -- +0.46
1155 004104 信诚稳鑫A 1.0047 1.0187 +0.0398 1.0043 -0.0100 +0.19 -0.27 +0.28 -- -- +0.47
1156 003898 永赢丰益债券 1.0047 1.0227 +0.0100 1.0046 +0.0398 +0.15 -1.34 -0.21 -- -- +0.47
1157 004704 平安大华惠元纯债 1.0047 1.0177 +0.0100 1.0046 -0.0697 -0.94 -0.23 -- -- -- +0.47
1158 004458 博时华盈纯债债券 1.0048 1.0257 +0.0199 1.0046 -0.0398 -0.06 +0.27 +0.01 -- -- +0.48
1159 005073 永赢永益债券A 1.0048 1.0048 +0.0199 1.0046 -0.0896 +0.35 -- -- -- -- +0.48
1160 004919 兴全兴泰债券 1.0048 1.0048 +0.0199 1.0046 -0.0100 +0.35 -- -- -- -- +0.48
1161 004365 嘉实致博纯债债券 1.0048 1.0048 +0.0000 1.0048 -0.0100 +0.19 -- -- -- -- +0.48
1162 004055 华夏鼎实债券C 1.0048 1.0098 +0.0100 1.0047 -0.0597 -0.21 +0.35 -- -- -- +0.48
1163 002915 鑫元裕利 1.0049 1.0295 +0.0199 1.0047 -0.0299 +0.25 -1.62 -0.50 -0.33 +0.33 +0.49
1164 002909 浙商惠享纯债 1.0049 1.0354 +0.0199 1.0047 -0.0100 +0.23 -0.81 -1.20 -1.89 -0.56 +0.49
1165 004826 平安大华惠悦纯债 1.0049 1.0049 +0.0100 1.0048 -0.0995 +0.38 -- -- -- -- +0.49
1166 000928 中融国企 -- -- -- 1.0050 -0.6965 +2.34 +5.46 +7.26 +9.96 +9.12 +0.50
1167 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.20 +0.70 +1.82 -1.86 +0.80 +0.50
1168 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 +0.0000 +0.20 +0.10 +1.01 -3.27 +0.40 +0.50
1169 000192 富国信用债C 1.0050 1.2220 +0.0996 1.0040 +0.1990 +0.10 -0.20 +0.30 -2.99 +0.40 +0.50
1170 002807 融通通安 1.0050 1.0330 +0.0996 1.0040 -0.0995 +0.40 -0.20 +0.10 -0.20 +0.40 +0.50
1171 002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0310 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.30 -0.59 -0.10 -2.99 -0.79 +0.50
1172 000372 中银惠利纯债 1.0050 1.2660 -- -- +0.0995 -1.18 -0.99 -0.30 -6.42 -0.99 +0.50
1173 001071 华安媒体 1.0050 1.0050 +1.4127 0.9910 +3.0846 -5.19 +13.18 +7.14 -12.84 -2.62 +0.50
1174 164907 E金融 1.0050 0.6650 +0.8024 0.9970 +2.9851 -1.66 +8.30 +4.91 -10.43 -5.63 +0.50
1175 004895 华商鑫安混合 1.0050 1.0050 -0.0994 1.0060 -0.3980 +0.50 -- -- -- -- +0.50
1176 004576 新华恒益量化混合 1.0050 1.0050 +0.0398 1.0046 +0.1194 +0.44 -- -- -- -- +0.50
1177 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0050 1.0050 -- -- -0.1990 +0.39 -- -- -- -- +0.50
1178 004026 融通收益增强债券C 1.0050 1.0050 +0.0199 1.0048 -0.0796 +0.31 -- -- -- -- +0.50
1179 004845 南华瑞盈混合发起A -- -- -- 1.0050 -0.0896 +0.26 -- -- -- -- +0.50
1180 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0995 +0.10 -- -- -- -- +0.50
1181 673110 西部利得新润混合 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0995 +0.10 -- -- -- -- +0.50
1182 004556 南方和元C 1.0050 1.0160 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 -0.30 -- -- -- +0.50
1183 001989 南方纯元C 1.0050 1.0160 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 -0.20 -- -- -- +0.50
1184 004711 交银丰泽债C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.10 -0.10 -- -- -- +0.50
1185 004536 嘉实中小企业量化活力 1.0050 1.0050 +0.6006 0.9990 +1.3930 -0.40 +0.70 -- -- -- +0.50
1186 003210 博时智臻纯债债券 1.0051 1.0326 +0.0199 1.0049 -0.0298 +0.28 -1.81 -0.66 +0.09 +0.32 +0.51
1187 002930 博时聚润纯债债券 1.0051 1.0322 +0.0100 1.0050 -0.0796 -0.61 -0.02 +0.13 +0.30 +0.10 +0.51
1188 003673 中加丰裕纯债债券 1.0051 1.0386 +0.0199 1.0049 +3.3131 -2.96 -2.28 -1.08 -- -0.50 +0.51
1189 004807 中银证券安弘债券A 1.0051 1.0051 +0.0199 1.0049 -0.0298 +0.25 -- -- -- -- +0.51
1190 004054 华夏鼎实债券A 1.0051 1.0101 +0.0100 1.0050 -0.0597 -0.21 +0.37 -- -- -- +0.51
1191 675083 西部利得祥盈债券C 1.0052 1.0052 +0.0597 1.0046 +0.0398 +0.46 +1.06 +1.34 -- +1.83 +0.52
1192 002940 中欧强惠债券 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.1094 +0.34 +0.67 +1.51 +0.52 +1.60 +0.52
1193 003330 万家鑫安纯债C 1.0052 1.0291 +0.0099 1.0051 +0.0000 +0.18 -0.56 -0.07 +0.32 +0.41 +0.52
1194 004105 信诚稳鑫C 1.0052 1.0182 +0.0498 1.0047 -0.0199 +0.19 -0.18 +0.35 -- -- +0.52
1195 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0052 1.0052 +0.0398 1.0048 -0.0398 +0.34 -- -- -- -- +0.52
1196 004184 民生鑫弘债券 -- -- -- 1.0052 +0.0099 +0.24 -- -- -- -- +0.52
1197 004683 建信高端医疗股票 1.0052 1.0052 +0.0000 1.0052 -0.0796 +0.62 +0.52 -- -- -- +0.52
1198 004043 华夏鼎茂债券C 1.0054 1.0054 -0.0099 1.0055 -0.0398 +0.25 +0.38 +0.28 -- -- +0.54
1199 003192 创金合信尊丰纯债 -- -- -- 1.0055 -0.0298 +0.30 -1.61 -0.35 +0.09 +0.51 +0.55
1200 675041 西部利得合享A 1.0055 1.0291 +0.0099 1.0054 -0.0497 +0.28 -1.42 -0.57 +0.24 +0.41 +0.55
1201 004136 博时民泽纯债债券 1.0055 1.0290 +0.0099 1.0054 -0.0597 -0.65 -0.10 -0.10 -- -- +0.55
1202 005074 永赢永益债券C 1.0055 1.0055 +0.0099 1.0054 -0.0796 +0.43 -- -- -- -- +0.55
1203 004603 前海开源润和定开债券C 1.0055 -- -- -- -0.0497 +0.28 -- -- -- -- +0.55
1204 501105 政债八十 1.0055 1.0055 +0.0000 1.0055 +0.0000 +0.16 -- -- -- -- +0.55
1205 003809 招商招顺纯债A 1.0056 1.0056 +0.0298 1.0053 +0.0796 +0.20 +0.73 +1.44 -- +0.92 +0.56
1206 004025 融通收益增强债券A 1.0056 1.0056 +0.0199 1.0054 -0.0796 +0.35 -- -- -- -- +0.56
1207 002406 光大中高等级债C 1.0056 1.0056 +0.0597 1.0050 +0.0398 +0.16 -- -- -- -- +0.56
1208 003329 万家鑫安纯债A 1.0057 1.0315 +0.0199 1.0055 -0.0099 +0.21 -0.54 -0.07 +0.35 +0.40 +0.57
1209 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0057 1.0297 +0.0000 1.0057 +0.0497 +0.16 -0.77 -0.54 +0.30 +0.27 +0.57
1210 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0057 1.0057 -0.0894 1.0066 +0.2188 +0.10 +0.22 -- -- -- +0.57
1211 004479 博时富和纯债债券 1.0058 1.0058 +0.0199 1.0056 -0.0099 +0.33 -- -- -- -- +0.58
1212 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0058 1.0058 -- -- -0.5866 -- -- -- -- -- +0.58
1213 005183 博时富时中国A股指数 1.0058 1.0058 +0.0000 1.0058 -0.5568 -- -- -- -- -- +0.58
1214 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.58
1215 003128 景顺景盈汇利A 1.0058 1.0058 +0.0000 1.0058 +0.0099 -0.01 +0.09 -- -- -- +0.58
1216 003664 新沃通利纯债A -- -- -- 1.0059 +0.2784 -0.26 -0.71 +0.29 -- +0.59 +0.59
1217 003013 中融恒泰纯债A -- -- -- 1.0059 -0.0298 +0.24 -0.35 +0.12 -- -- +0.59
1218 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 +1.39 -- -- -- -- +0.59
1219 000298 中海纯债A 1.0060 1.1460 +0.0000 1.0060 +0.0994 +0.00 +0.00 +0.90 -5.45 +2.03 +0.60
1220 000196 工银保本3号B 1.0060 1.3420 -- -- +0.0000 +0.30 +0.40 +1.72 +0.10 +1.62 +0.60
1221 002578 博时裕泉纯债债券 1.0060 1.0190 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.30 -0.40 +0.60 +0.70 +1.31 +0.60
1222 002755 博时裕盛纯债 1.0060 1.0510 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.20 -1.66 -0.10 -1.76 +0.80 +0.60
1223 000005 嘉实增强信用 1.0060 -- +0.0000 1.0060 +0.0000 -1.57 -0.98 +0.40 -2.52 +0.30 +0.60
1224 000191 富国信用债A 1.0060 1.2410 +0.0000 1.0060 +0.3976 -0.10 -0.30 +0.00 -3.18 +0.20 +0.60
1225 002635 融通增鑫债 1.0060 1.0260 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.30 -0.40 -0.40 -1.95 +0.00 +0.60
1226 002519 博时裕景纯债 1.0060 1.0290 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.20 -0.49 -0.79 -2.14 -0.69 +0.60
1227 002486 上银慧添利 -- -- -- 1.0060 +1.2922 -0.89 +0.20 +0.00 -3.64 -1.66 +0.60
1228 000465 景顺鑫月薪 1.0060 1.2140 -0.0993 1.0070 +0.0000 +0.20 +0.50 -2.52 -2.61 -1.66 +0.60
1229 000817 中银安心回报 1.0060 1.1180 -- -- -0.0994 -0.69 -0.40 +0.00 -4.46 -1.76 +0.60
1230 003576 招商招弘纯债A 1.0060 1.0161 +0.0298 1.0057 -0.0298 +0.16 -0.42 +0.46 -- -- +0.60
1231 004020 广发景祥纯债 1.0060 1.0246 +0.0199 1.0058 -0.0696 +0.28 -0.23 +0.12 -- -- +0.60
1232 005040 鹏扬景兴混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.60
1233 001988 南方纯元A 1.0060 1.0180 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.40 -0.20 -- -- -- +0.60
1234 004555 南方和元A 1.0060 1.0180 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.30 -0.20 -- -- -- +0.60
1235 002689 红塔红土长益C -- -- -- -- +0.0000 +0.08 -1.17 +0.08 +0.61 +2.61 +0.61
1236 003983 鹏华丰惠债券 1.0061 1.0181 +0.0099 1.0060 +0.0696 +0.09 +0.44 +0.30 -- +0.43 +0.61
1237 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 1.0061 1.0061 -- -- -0.0795 +0.61 -- -- -- -- +0.61
1238 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0061 1.0061 -- -- -0.5964 -- -- -- -- -- +0.61
1239 005039 鹏扬景兴混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.61
1240 163803 中银增长A 0.4195 3.5371 -0.5689 0.4219 -0.2384 +3.76 +4.74 +9.05 -3.15 +2.50 +0.61
1241 519220 海富通聚利债券 1.0062 1.0258 +0.0199 1.0060 -0.0795 +0.31 -0.04 -0.01 +0.62 +0.75 +0.62
1242 004045 金鹰添润纯债债券 1.0062 1.0350 +0.0298 1.0059 -0.0894 -1.13 -0.51 +0.03 -- -- +0.62
1243 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0062 1.0062 +0.0298 1.0059 -0.1491 +0.61 -- -- -- -- +0.62
1244 004602 前海开源润和定开债券A 1.0062 -- -- -- -0.0497 +0.32 -- -- -- -- +0.62
1245 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0062 1.0062 -- -- -0.0298 +0.33 +0.62 -- -- -- +0.62
1246 004053 华夏鼎智债券C 1.0063 1.0246 +0.0099 1.0062 -0.0795 +0.30 +0.09 +0.08 -- -- +0.63
1247 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0063 1.0063 +0.0099 1.0062 -0.1192 +0.32 -- -- -- -- +0.63
1248 501103 政债五八 -- -- -- 1.0063 -0.0596 +0.29 -- -- -- -- +0.63
1249 519225 海富通集利债券 1.0064 1.0064 +0.0298 1.0061 +0.3478 -0.21 +0.01 +1.51 +0.57 +0.78 +0.64
1250 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0064 1.0273 +0.0099 1.0063 -0.0298 +0.22 -0.22 -0.47 -- +0.38 +0.64
1251 004140 兴业福鑫债券 1.0064 1.0259 +0.0199 1.0062 +0.0298 -0.05 +0.17 +0.17 -- -- +0.64
1252 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0064 1.0064 -0.0893 1.0073 +0.2186 +0.11 +0.27 -- -- -- +0.64
1253 003278 信诚稳瑞C 1.0065 1.0215 +0.0199 1.0063 -0.0497 +0.27 -0.79 +0.39 +0.13 +0.98 +0.65
1254 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0065 1.0170 +0.0298 1.0062 -0.0596 +0.28 -0.09 +0.68 +0.64 +0.57 +0.65
1255 004052 华夏鼎智债券A 1.0065 1.0253 +0.0099 1.0064 -0.0795 +0.31 +0.11 +0.08 -- -- +0.65
1256 501303 恒生中型 1.0065 1.0065 -- -- -0.0894 +0.65 -- -- -- -- +0.65
1257 004689 博时丰庆纯债债券 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0497 +0.37 -- -- -- -- +0.65
1258 501102 政债三五 -- -- -- 1.0065 -0.1292 +0.26 -- -- -- -- +0.65
1259 003844 建信睿源纯债债券 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0298 +0.23 -- -- -- -- +0.65
1260 002405 光大中高等级债A 1.0065 1.0065 +0.0497 1.0060 -0.0497 +0.15 -- -- -- -- +0.65
1261 002688 红塔红土长益A -- -- -- -- +0.0000 +0.11 -1.19 +0.05 +0.66 +2.59 +0.66
1262 003078 泰康安惠纯债债券 1.0066 1.0266 -0.0298 1.0069 +0.0099 -1.83 -1.34 -0.14 -- +0.60 +0.66
1263 003927 中融恒信纯债C -- -- -- 1.0066 -0.0397 +0.31 -- -- -- -- +0.66
1264 003223 广发景丰纯债 1.0067 1.0334 +0.0099 1.0066 -0.0298 -0.76 -0.25 -0.15 -- +0.45 +0.67
1265 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0067 1.0397 +0.0298 1.0064 -0.0894 -1.10 -0.45 -0.31 -- -- +0.67
1266 005070 长江乐丰纯债 1.0067 1.0067 +0.0199 1.0065 -0.0695 +0.38 -- -- -- -- +0.67
1267 004624 博时盈海纯债债券 1.0067 1.0067 +0.0000 1.0067 -0.0099 +0.22 -- -- -- -- +0.67
1268 004029 嘉实稳康纯债债券 -- -- -- 1.0068 -0.2880 +0.24 +0.23 -- -- -- +0.68
1269 003073 泰达宏利汇利债券A -- -- -- 1.0069 +0.0298 +0.16 +0.40 +1.13 +0.31 +1.29 +0.69
1270 001092 广发生物(人民币) -- -- -- -- -0.0993 +1.61 +1.10 +12.14 +21.91 +20.31 +0.70
1271 960027 博时信用R 1.0070 1.0070 -0.1982 1.0090 +0.0000 +0.80 -0.79 +3.18 -1.27 +3.92 +0.70
1272 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.2979 +0.00 +0.20 +1.31 +0.00 +2.44 +0.70
1273 002569 博时裕弘纯债 1.0070 1.0120 +0.0994 1.0060 -0.0993 +0.30 +0.60 +1.31 +0.20 +2.13 +0.70
1274 002868 鹏华丰茂债券 1.0070 1.0070 +0.0397 1.0066 +0.0397 +0.25 +0.74 +1.73 -1.87 +1.37 +0.70
1275 002285 长盛同裕E 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 +0.0000 +0.00 +0.10 +0.70 -0.59 +0.70 +0.70
1276 004745 长盛创新驱动混合 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.2880 +0.53 -- -- -- -- +0.70
1277 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 -0.3972 -- -- -- -- -- +0.70
1278 003709 博时民丰纯债债券C 1.0071 1.0249 +0.0099 1.0070 -0.0794 +0.26 -1.08 -0.40 -- +0.44 +0.71
1279 003930 中银证券安进债券C 1.0071 1.0171 +0.0199 1.0069 +0.0000 +0.17 -0.05 +0.60 -- +0.11 +0.71
1280 004230 永赢添益债券 1.0071 1.0251 +0.0199 1.0069 -0.0496 +0.21 -0.57 +0.14 -- -- +0.71
1281 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0071 -- -- -- -0.0397 +0.37 -- -- -- -- +0.71
1282 501101 政债一三 -- -- -- 1.0071 -0.0695 +0.24 -- -- -- -- +0.71
1283 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0072 1.0072 -- -- +0.0000 +0.42 -- -- -- -- +0.72
1284 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0072 1.0072 -0.0099 1.0073 -0.0298 +0.37 -- -- -- -- +0.72
1285 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0072 1.0072 +0.0099 1.0071 -0.1291 +0.36 -- -- -- -- +0.72
1286 003926 中融恒信纯债A -- -- -- 1.0072 -0.0397 +0.33 -- -- -- -- +0.72
1287 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0072 1.0072 +0.0099 1.0071 +0.1092 -0.06 +0.41 -- -- -- +0.72
1288 002513 金鹰元安C 1.0073 1.0073 +0.0099 1.0072 +0.0993 +0.01 +0.37 +1.45 +0.27 +1.55 +0.73
1289 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0073 1.0073 +0.0397 1.0069 -0.1688 +0.71 -- -- -- -- +0.73
1290 003911 万家家盛C -- -- -- -- -0.1489 +0.39 +0.70 +0.45 -- -- +0.74
1291 003908 万家家泰A -- -- -- -- -0.0993 +0.32 +0.70 +0.40 -- -- +0.74
1292 000632 中银聚利半年定开 1.0075 1.0075 -- -- -0.0695 +0.26 +0.69 -0.44 -0.44 +0.65 +0.75
1293 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0075 1.0185 +0.0099 1.0074 -0.0695 +0.35 -0.24 +0.74 -- -- +0.75
1294 005036 银华信息科技量化优选股票C -- -- -- -- +0.0000 +0.75 -- -- -- -- +0.75
1295 003410 景顺景颐盛利C 1.0076 1.0076 -0.0397 1.0080 -0.1092 +0.53 +0.53 +1.43 +0.80 +2.20 +0.76
1296 004067 中融鑫回报混合A -- -- -- 1.0076 +0.0000 -1.97 -1.97 -1.09 -- +0.69 +0.76
1297 003929 中银证券安进债券A 1.0076 1.0176 +0.0099 1.0075 +0.0000 +0.17 -0.02 +0.65 -- +0.17 +0.76
1298 003778 上投安瑞回报A 1.0076 1.0076 +0.0099 1.0075 -0.0198 +0.33 +0.77 +0.75 -- -- +0.76
1299 003361 前海开源瑞和债券C 1.0076 1.2176 +0.0099 1.0075 -0.0595 -16.99 -16.71 +0.53 -- -- +0.76
1300 000429 聚盈A 1.0077 -- +0.0099 1.0076 -0.0794 +0.32 -0.05 +0.00 -0.01 +0.25 +0.77
1301 003457 国泰润泰纯债债券 1.0077 1.0250 +0.0199 1.0075 -0.0794 +0.31 -0.08 +0.23 -- -- +0.77
1302 519226 海富通瑞利债券 1.0077 1.0259 +0.0199 1.0075 -0.0893 +0.31 +0.15 +0.19 -- -- +0.77
1303 004040 金鹰鑫富混合A 1.0077 1.0077 +0.0099 1.0076 +0.1092 -0.09 -- -- -- -- +0.77
1304 003424 江信洪福 -- -- -- 1.0078 -0.0496 +0.30 -1.89 -0.72 -- +0.51 +0.78
1305 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0078 1.0078 +0.0099 1.0077 +0.1091 -0.05 +0.45 -- -- -- +0.78
1306 003501 泰达睿智稳健混合 1.0079 1.0079 +0.4986 1.0029 +1.1807 -0.03 +3.95 +4.39 -- +1.92 +0.79
1307 002781 博时聚瑞 1.0079 1.0079 +0.0397 1.0075 +0.1389 +0.01 -0.14 +1.07 -1.63 +0.59 +0.79
1308 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0079 1.0959 +0.6591 1.0013 +0.3076 +1.68 +4.54 +0.71 -3.46 -0.50 +0.79
1309 005035 银华信息科技量化优选股票A -- -- -- -- +0.0000 +0.79 -- -- -- -- +0.79
1310 004562 民生鑫顺债券A -- -- -- 1.0079 -0.0595 +0.24 +0.78 -- -- -- +0.79
1311 003559 平安大华量化成长混合A -- -- -- 1.0080 +1.8849 -1.85 +3.70 +3.92 -- +4.46 +0.80
1312 002188 鹏华丰华债券 1.0080 1.0367 +0.0000 1.0080 -0.0397 +0.18 +0.41 +0.98 -1.41 +3.00 +0.80
1313 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 +0.0000 1.0080 +0.0992 +0.10 +0.60 +1.82 +0.00 +1.61 +0.80
1314 000887 上投稳进回报 1.0080 1.1970 -0.1980 1.0100 +0.8929 +0.20 +0.40 +1.00 -0.98 +1.51 +0.80
1315 164210 天弘同利 1.0080 1.5170 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.70 +1.92 +0.10 +1.41 +0.80
1316 002682 金鹰元和保本C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.10 +0.30 +1.31 +0.60 +1.41 +0.80
1317 001261 中融新机遇 -- -- -- 1.0080 +0.7937 +0.20 +1.51 +0.60 +1.51 +1.00 +0.80
1318 002970 博时裕昂纯债债券 1.0080 1.0490 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.30 +0.30 -0.10 -1.27 +0.90 +0.80
1319 002590 山西证券保本C -- -- -- 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.60 +1.61 -2.51 +0.50 +0.80
1320 003863 招商招祥纯债A 1.0080 1.0150 +0.0397 1.0076 +0.0595 +0.14 +0.04 +0.84 -- +0.09 +0.80
1321 002268 兴业丰利债券 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.30 +0.70 +1.31 -1.27 +0.00 +0.80
1322 002902 财通资管积极收益债券C 1.0080 1.0430 +0.0993 1.0070 +0.0000 +0.40 -3.17 -0.88 -0.94 -0.30 +0.80
1323 002345 华夏高端制造混合 1.0080 1.0080 +1.0020 0.9980 +1.3889 +2.02 +8.86 -4.73 -5.17 -1.66 +0.80
1324 210007 金鹰技术A 1.0080 1.4650 +1.8182 0.9900 +3.1746 -8.94 -5.53 -8.11 -13.85 -11.97 +0.80
1325 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.80
1326 004706 南方祥元C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.80
1327 003277 信诚稳瑞A 1.0081 1.0231 +0.0198 1.0079 -0.0595 +0.29 -0.75 +0.49 +0.29 +1.12 +0.81
1328 003708 博时民丰纯债债券A 1.0081 1.0282 +0.0099 1.0080 -0.0893 +0.29 -1.21 -0.41 -- +0.51 +0.81
1329 050013 超大ETF联接 1.0082 1.0082 -0.4738 1.0130 -0.5257 +1.98 +1.84 +10.44 +21.35 +15.54 +0.82
1330 001259 德邦鑫星 1.0082 1.0082 -0.2276 1.0105 -0.4662 +1.60 +3.90 +9.69 +2.96 +9.98 +0.82
1331 003327 万家鑫璟纯债A 1.0082 1.0372 +0.0099 1.0081 +0.0000 +0.20 -0.51 -0.50 +0.61 +0.52 +0.82
1332 004601 博时富腾纯债债券 1.0083 1.0083 +0.0298 1.0080 +0.0496 +0.16 +0.58 -- -- -- +0.83
1333 003328 万家鑫璟纯债C 1.0084 1.0344 +0.0099 1.0083 +0.0000 +0.18 -0.38 -0.37 +0.64 +0.59 +0.84
1334 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0084 1.0084 +0.0198 1.0082 -0.0893 +0.37 +0.22 +1.76 -- -- +0.84
1335 003289 创金合信尊泰纯债 -- -- -- 1.0085 -0.0099 +0.20 +0.60 +1.58 -- +1.93 +0.85
1336 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0085 1.0085 +0.0000 1.0085 +0.0992 +0.03 -0.02 +0.84 -- -- +0.85
1337 410009 华富量子生命力混合 1.0086 1.0086 +1.3465 0.9952 +1.0906 -2.40 -2.15 -3.32 -8.36 -10.25 +0.86
1338 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0086 1.0086 +0.0298 1.0083 -0.0793 +0.28 +0.22 +0.61 -- -- +0.86
1339 004889 财通资管鑫逸混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.87 -- -- -- -- +0.86
1340 001968 光大尊盈半年A 1.0086 1.0172 -- -- -0.0694 +0.38 +0.09 -- -- -- +0.86
1341 003337 南方颐元A 1.0087 1.0087 +0.0000 1.0087 +0.0694 +0.35 +0.67 +1.73 +0.78 +1.68 +0.87
1342 003338 南方颐元C 1.0087 1.0087 +0.0000 1.0087 +0.0694 +0.35 +0.67 +1.73 +0.78 +1.68 +0.87
1343 501100 安康 1.0087 1.0087 -- -- +0.1884 +0.06 -0.27 +0.58 -- -- +0.87
1344 002354 博时裕腾纯债 1.0089 1.0370 -0.0198 1.0091 -0.0297 +0.22 -1.89 -0.85 -1.51 -0.46 +0.89
1345 004888 财通资管鑫逸混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.89 -- -- -- -- +0.89
1346 003119 博时鑫源混合A 1.0090 1.0090 -0.2964 1.0120 -0.2973 +1.10 +1.10 +5.43 +0.30 +4.13 +0.90
1347 003091 中欧强利债券 1.0090 1.0090 +0.0198 1.0088 -0.0595 +0.32 +0.85 +1.81 +0.26 +2.05 +0.90
1348 001213 华润元大稳健债券C 1.0090 1.0170 +0.0000 1.0090 +0.1982 -0.10 +0.00 +1.41 -1.27 +1.71 +0.90
1349 000142 融通通泰保本A 1.0090 1.2660 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.20 +0.60 +1.51 -0.20 +1.71 +0.90
1350 673060 西部利得景瑞 1.0090 1.0090 +0.4980 1.0040 +0.5946 +1.00 +4.56 +1.51 +0.90 +1.51 +0.90
1351 090019 大成景恒保本 1.0090 1.3510 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.30 +0.30 +0.40 -0.98 +0.80 +0.90
1352 519718 交银纯债A 1.0090 1.1810 +0.0000 1.0090 +0.0991 +0.00 +0.30 +1.10 -3.35 +0.30 +0.90
1353 000775 天弘瑞利A -- -- -- 1.0090 -0.0991 +0.30 +0.90 +0.00 +0.30 -0.20 +0.90
1354 002901 财通资管积极收益债券A 1.0090 1.0490 +0.0992 1.0080 -0.0991 +0.40 -3.44 -1.08 -0.94 -0.39 +0.90
1355 001661 博时信用纯债C 1.0090 1.1570 +0.0000 1.0090 +0.7929 -0.59 -0.79 -0.20 -2.89 -1.66 +0.90
1356 000500 华富恒富 1.0090 1.1980 -- -- -0.0991 +0.00 +0.40 +1.51 -3.07 -2.51 +0.90
1357 003120 博时鑫源混合C 1.0090 1.0090 -0.1978 1.0110 -0.3964 +1.10 +1.10 +5.43 -- -- +0.90
1358 002125 广发新兴成长混合 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.90 -- -- -- -- +0.90
1359 004640 华夏节能环保股票 1.0090 1.0090 +0.3381 1.0056 +1.0010 +0.66 -- -- -- -- +0.90
1360 004705 南方祥元A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.90
1361 005155 博时鑫禧混合C 1.0090 1.0090 -0.0594 1.0096 -0.1586 -- -- -- -- -- +0.90
1362 002180 中银移动互联混合 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.40 +0.90 -- -- -- +0.90
1363 003163 金鹰添益纯债债券 1.0091 1.0296 +0.0000 1.0091 -0.0495 +0.25 +0.72 -0.10 +0.61 +0.94 +0.91
1364 004123 兴银长盈定开债 1.0091 1.0211 -- -- -0.0099 +0.21 -0.58 +0.51 -- -- +0.91
1365 004366 博时汇享纯债债券A 1.0091 1.0091 -0.0099 1.0092 +0.7730 -0.66 -0.25 +0.48 -- -- +0.91
1366 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0091 1.0091 +0.0297 1.0088 -0.0694 +0.24 +0.11 +0.41 -- -- +0.91
1367 005154 博时鑫禧混合A 1.0091 1.0091 -0.0594 1.0097 -0.1586 -- -- -- -- -- +0.91
1368 501043 沪深300A 1.0092 1.0092 -0.1385 1.0106 -0.1288 +0.84 -- -- -- -- +0.92
1369 501045 沪深300C 1.0092 1.0092 -0.1484 1.0107 -0.1189 +0.84 -- -- -- -- +0.92
1370 501030 环境治理 1.0094 1.0094 +0.6281 1.0031 +3.2594 -0.56 +8.99 -3.25 -- +0.95 +0.94
1371 002206 博时裕康 1.0094 1.0094 +0.0396 1.0090 +0.0396 +0.23 +0.75 +1.82 -4.02 +0.60 +0.94
1372 002008 博时裕晟 1.0094 1.0472 +0.0099 1.0093 +0.0000 +0.16 -2.10 -1.31 -2.76 -1.16 +0.94
1373 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0094 1.0094 +0.1488 1.0079 -0.1684 +0.78 -- -- -- -- +0.94
1374 002155 国金鑫瑞灵活 1.0094 1.0094 +0.0000 1.0094 -0.0495 +0.23 -- -- -- -- +0.94
1375 004591 鹏华丰玺债券 1.0094 1.0094 -0.0198 1.0096 +0.1288 -0.08 +0.47 -- -- -- +0.94
1376 003336 长江收益增强债券 1.0095 1.0095 +0.0099 1.0094 +0.0495 +0.59 +1.50 +2.23 +0.94 +2.79 +0.95
1377 003495 鹏华弘尚混合A 1.0095 1.0295 -0.0495 1.0100 -0.0495 -0.37 -0.21 +0.14 -- +1.10 +0.95
1378 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0095 1.0215 +0.0396 1.0091 -0.0693 +0.26 -0.18 +0.67 -- -- +0.95
1379 004467 民生鑫利纯债 1.0095 1.0095 +0.0198 1.0093 -0.0792 +0.44 +0.93 -- -- -- +0.95
1380 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0096 1.0206 +0.0198 1.0094 -0.0891 +0.39 -0.13 +0.95 -- -- +0.96
1381 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0096 1.0196 +0.0396 1.0092 -0.0594 +0.25 -0.14 +0.75 -- -- +0.96
1382 003227 信诚稳健C 1.0097 1.0097 +0.0297 1.0094 +0.0495 +0.17 +0.48 +2.01 +0.35 +2.23 +0.97
1383 519933 长信利发债 1.0097 1.0097 +0.1488 1.0082 +0.2080 +0.24 +0.37 +0.58 -1.56 +0.40 +0.97
1384 004498 鹏华丰源债券 1.0098 1.0098 -0.0198 1.0100 +0.0792 +0.00 +0.51 -- -- -- +0.98
1385 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0099 1.0099 +0.0000 1.0099 +0.0990 +0.05 +0.03 +0.98 -- -- +0.99
1386 004910 中加颐享纯债债券 1.0099 1.0099 +0.0198 1.0097 -0.0792 +0.35 -- -- -- -- +0.99
1387 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0100 1.0100 -0.0890 1.0109 -0.0099 +0.70 +0.75 +1.57 +0.50 +2.07 +1.00
1388 002629 招商安博保本C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.20 +0.50 +1.41 +0.50 +1.61 +1.00
1389 002777 招商安荣保本混合C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.20 +0.50 +1.20 +0.60 +1.61 +1.00
1390 320020 诺安汇鑫保本 1.0100 1.4720 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.10 +0.30 +1.81 -2.79 +1.41 +1.00
1391 001863 东方红收益增强债券C 1.0100 1.0900 +0.0991 1.0090 +0.4950 -5.52 -3.16 +1.00 -4.27 +1.30 +1.00
1392 003155 中加丰尚纯债债券 1.0100 1.0355 +0.0495 1.0095 -0.1287 +0.35 -0.26 -0.88 -0.82 +1.26 +1.00
1393 002284 长盛同裕C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.00 +0.30 +0.90 -0.20 +1.10 +1.00
1394 000317 惠利A 1.0100 1.1680 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.20 +0.80 -0.49 -0.30 +0.90 +1.00
1395 002782 富国祥利定开 1.0100 -- -- -- +0.0990 +1.00 +1.00 +1.92 -2.13 +0.20 +1.00
1396 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.30 +0.70 +1.30 -1.27 +0.10 +1.00
1397 001780 诺安改革趋势混合 1.0100 1.0100 +0.1984 1.0080 -0.3960 +0.90 -- -- -- -- +1.00
1398 002633 鑫元双债增强债C 1.0102 1.0102 +0.0099 1.0101 +0.0297 +0.27 +0.62 +1.73 -1.06 +0.62 +1.02
1399 004615 鹏扬利泽债券C -- -- -- 1.0102 +0.0396 +0.19 +0.69 -- -- -- +1.02
1400 512000 券商ETF 1.0103 1.0103 +0.0693 1.0096 +3.2763 -4.04 +1.27 +6.39 +0.63 +4.15 +1.03
1401 004395 国富恒通纯债债券 1.0103 1.0216 +0.0099 1.0102 -0.0495 +0.17 +0.33 +0.73 -- -- +1.03
1402 003574 大成惠利纯债 1.0104 1.0244 +0.0099 1.0103 -0.0198 +0.25 -0.63 +0.51 -- +0.82 +1.04
1403 003741 鹏华丰盈债券 1.0104 1.0291 +0.0099 1.0103 -0.0693 +0.32 -0.90 +0.18 -- +0.66 +1.04
1404 004549 富安达消费主题混合 1.0104 1.0104 -0.2173 1.0126 +0.0792 +0.70 -- -- -- -- +1.04
1405 003518 万家鑫瑞A 1.0105 1.0135 +0.0297 1.0102 -0.0891 +0.02 +0.60 -- -- -- +1.05
1406 003226 信诚稳健A 1.0106 1.0106 +0.0297 1.0103 +0.0594 +0.16 +0.46 +2.04 +0.43 +2.29 +1.06
1407 000913 农银医疗保健 1.0106 1.0106 -0.0297 1.0109 -0.0891 +3.97 +9.36 -2.42 -10.38 -4.46 +1.06
1408 003825 天弘信利C 1.0107 1.0168 +0.0396 1.0103 -0.0495 +0.28 +0.06 +0.93 -- +0.94 +1.07
1409 003949 兴全稳泰债券 1.0107 1.0337 +0.0099 1.0106 -0.0792 +0.32 -0.07 -0.24 -- +0.89 +1.07
1410 004106 信诚稳丰A 1.0107 1.0287 +0.0198 1.0105 -0.0693 +0.31 +0.11 +0.17 -- -- +1.07
1411 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0107 1.0107 +0.1486 1.0092 -0.1781 +0.89 -- -- -- -- +1.07
1412 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0107 1.0107 +0.0495 1.0102 +0.0198 +0.28 +1.02 -- -- -- +1.07
1413 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0108 1.0368 -0.0198 1.0110 +0.0989 +0.04 +0.70 -0.64 -- +0.82 +1.08
1414 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0108 1.0241 +0.0198 1.0106 +0.0000 +0.19 +0.21 +0.87 -- -- +1.08
1415 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0108 1.0108 -0.0099 1.0109 +0.1385 +0.31 +0.64 -- -- -- +1.08
1416 003454 招商招通纯债A 1.0109 1.0109 +0.0198 1.0107 +0.0594 +0.23 +0.72 +2.25 +1.09 +2.34 +1.09
1417 001575 兴银稳健 -- -- -- 1.0109 -0.0198 +0.26 +0.79 +1.91 -2.04 +1.19 +1.09
1418 002921 创金尊誉 -- -- -- 1.0109 -0.0495 +0.21 +0.49 +0.61 +0.87 +0.57 +1.09
1419 002654 上投策略精选 1.0110 1.0110 +0.7976 1.0030 +2.4728 +1.61 +7.10 +4.55 -1.46 +4.01 +1.10
1420 002226 长城新视野C 1.0110 1.0110 +0.1982 1.0090 +0.4946 +0.20 -0.30 +1.71 +2.33 +4.01 +1.10
1421 002584 富安达长盈保本混合 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.30 +0.70 +1.71 +0.30 +2.54 +1.10
1422 001906 东方红纯债债券 -- -- -- 1.0110 -0.0989 +0.10 +0.40 +0.90 +0.40 +2.33 +1.10
1423 002703 长城久源 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.20 +0.50 +1.71 +0.80 +1.40 +1.10
1424 000890 上投纯债添利C 1.0110 1.0560 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.10 +0.30 +0.80 -1.56 +1.30 +1.10
1425 002721 国寿安保尊利增强C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0989 +0.20 +0.90 +0.90 -0.49 +1.10 +1.10
1426 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0110 1.0270 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.30 -0.88 +0.40 -- +0.90 +1.10
1427 002487 汇添富稳添利A 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 +0.1978 +0.20 +0.20 +0.80 -2.98 +0.80 +1.10
1428 002522 永赢双利债券C 1.0110 1.0210 +0.0990 1.0100 +0.0000 +0.20 +0.60 +0.50 -1.27 +0.80 +1.10
1429 001919 圆信永丰兴利C -- -- -- 1.0110 +0.0000 +0.20 +0.50 +1.92 -2.98 +0.10 +1.10
1430 001364 大成景润灵活配置混合 1.0110 1.0110 +0.5970 1.0050 +1.6815 -4.35 -3.99 +0.40 -- -- +1.10
1431 004703 南方兴盛混合 1.0110 1.0110 -- -- -0.0989 +1.10 -- -- -- -- +1.10
1432 002968 新华高端制造 1.0110 1.0110 +0.2976 1.0080 +1.1869 +0.70 -- -- -- -- +1.10
1433 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.30 -- -- -- -- +1.10
1434 002495 前海开源量化优选A 1.0110 1.0110 -0.2959 1.0140 -0.0989 +0.30 +1.10 -- -- -- +1.10
1435 003748 万家鑫享纯债C 1.0111 1.0239 -0.0099 1.0112 -0.0297 +0.28 -0.61 +0.56 -- -- +1.11
1436 004958 圆信永丰优享生活 1.0111 1.0111 -- -- +0.0000 +0.92 -- -- -- -- +1.11
1437 005006 中金金泽C 1.0111 1.0111 +0.8679 1.0024 +0.9495 -0.85 -- -- -- -- +1.11
1438 004614 鹏扬利泽债券A -- -- -- 1.0111 +0.0297 +0.21 +0.75 -- -- -- +1.11
1439 003824 天弘信利A 1.0112 1.0185 +0.0297 1.0109 -0.0494 +0.30 -0.02 +0.91 -- +0.99 +1.12
1440 004122 兴银长益定开债 1.0112 1.0232 -- -- -0.0396 +0.28 -0.37 +0.72 -- -- +1.12
1441 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0112 1.0112 -0.0099 1.0113 +0.1286 +0.33 +0.65 -- -- -- +1.12
1442 003910 万家家盛A -- -- -- -- -0.1483 +0.42 +0.82 +0.90 -- -- +1.13
1443 003302 华夏鼎融债券C 1.0114 1.0114 +0.0297 1.0111 +0.1483 +0.10 +0.49 +1.43 -- +1.24 +1.14
1444 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0114 1.0114 +0.0198 1.0112 -0.0297 +0.19 +0.50 +1.12 -- -- +1.14
1445 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0114 1.0260 +0.0099 1.0113 +0.0000 +0.22 +0.24 +0.90 -- -- +1.14
1446 004107 信诚稳丰C 1.0114 1.0284 +0.0198 1.0112 -0.0692 +0.31 +0.25 +0.27 -- -- +1.14
1447 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0114 1.0114 -0.0099 1.0115 -0.0198 +0.77 -- -- -- -- +1.14
1448 002995 招商招裕纯债C 1.0115 1.0155 +0.0198 1.0113 -0.0099 +0.20 +0.54 +1.68 +0.63 +2.30 +1.15
1449 501035 创金睿选 1.0115 1.0115 -0.1973 1.0135 -0.0692 +0.92 +1.39 -- -- -- +1.15
1450 003101 诺德天禧 1.0116 1.0116 +0.0000 1.0116 +0.1384 +0.98 +2.11 +2.24 +0.10 +2.78 +1.16
1451 004028 广发景源纯债C 1.0116 1.0257 +0.0099 1.0115 -0.0395 +0.26 +0.15 +1.06 -- -- +1.16
1452 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0116 1.0116 -- -- -0.0692 +1.15 -- -- -- -- +1.16
1453 003409 景顺景颐盛利A 1.0117 1.0117 -0.0395 1.0121 -0.1087 +0.56 +0.63 +1.63 +1.20 +2.52 +1.17
1454 501031 环境C 1.0117 1.0117 +0.6266 1.0054 +3.2520 -0.56 +9.07 -3.03 -- +1.18 +1.17
1455 004648 南方安睿混合 1.0117 1.0117 +0.0890 1.0108 -0.0494 +0.58 +1.12 -- -- -- +1.17
1456 001729 银华逆向投资 1.0120 1.0120 -- -- +0.7905 +2.22 +7.32 +5.53 +10.12 +6.19 +1.20
1457 003573 中信建投稳裕 1.0120 -- -- -- -0.0593 +0.35 -0.24 +1.79 -- +3.03 +1.20
1458 002739 泓德裕康债券C -- -- -- 1.0120 +0.0988 +0.30 +1.61 +2.85 +0.70 +2.22 +1.20
1459 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.10 +0.30 +1.40 -- +1.00 +1.20
1460 000623 华富恒财债券A 1.0120 1.1520 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.20 +0.70 +0.20 -0.20 +0.90 +1.20
1461 000387 泰达瑞利A 1.0120 1.1470 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.20 +0.70 +0.00 -0.10 +0.80 +1.20
1462 001299 兴业添利 1.0120 1.1010 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.40 -0.39 +0.80 -2.32 -0.39 +1.20
1463 519647 银河鸿利I 1.0120 1.0520 +0.0989 1.0110 +0.7905 -0.49 +0.20 -0.10 -2.41 -1.36 +1.20
1464 000690 前海大海洋 1.0120 1.0120 +0.7968 1.0040 +2.6680 -0.20 +6.08 -9.32 -10.28 -9.88 +1.20
1465 001807 易方达瑞智E 1.0120 1.0120 -0.0987 1.0130 -0.0988 +0.50 +1.00 -- -- -- +1.20
1466 003089 中融恒瑞纯债A -- -- -- 1.0121 -0.0198 +0.24 +0.74 +1.09 -- -- +1.21
1467 003977 中信建投稳惠C 1.0121 1.0121 +0.0593 1.0115 +0.1778 -0.06 +0.05 +0.99 -- -- +1.21
1468 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C -- -- -- 1.0121 -0.0296 +0.21 +0.50 +0.83 -- -- +1.21
1469 003519 万家鑫瑞E 1.0121 1.0150 +0.0198 1.0119 -0.0889 +0.05 +0.73 -- -- -- +1.21
1470 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C -- -- -- -- -0.3557 +0.74 -0.32 -1.27 +1.23 +0.17 +1.22
1471 003747 万家鑫享纯债A 1.0122 1.0267 -0.0099 1.0123 -0.0395 +0.32 -0.67 +0.59 -- -- +1.22
1472 090001 大成价值 1.0123 3.9710 +0.5064 1.0072 +1.0471 +0.48 +1.85 +1.23 +0.55 +1.38 +1.23
1473 003651 博时丰达纯债债券 1.0123 1.0123 +0.0296 1.0120 -0.0099 +0.15 +0.38 +1.50 -- +1.24 +1.23
1474 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0123 1.0123 -- -- -0.0691 +0.38 +0.92 -- -- -- +1.23
1475 291007 泰信强债C 1.0124 1.2894 +0.0099 1.0123 +0.0099 +0.08 +0.38 +1.18 -1.40 +0.25 +1.24
1476 004367 博时汇享纯债债券C 1.0124 1.0124 -0.0099 1.0125 +0.1580 -0.08 +0.24 +0.87 -- -- +1.24
1477 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0124 1.0283 +0.0099 1.0123 -0.0494 +0.32 +0.09 +0.84 -- -- +1.24
1478 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0124 1.0124 -0.0099 1.0125 +0.0000 +0.23 +0.87 -- -- -- +1.24
1479 003074 泰达宏利汇利债券C -- -- -- 1.0125 +0.0198 +0.18 +0.46 +1.35 +0.92 +1.87 +1.25
1480 005005 中金金泽A 1.0125 1.0125 +0.8667 1.0038 +0.8988 -0.73 -- -- -- -- +1.25
1481 004468 建信瑞福添利混合C 1.0125 1.0125 +0.0296 1.0122 -0.0198 +0.48 +0.80 -- -- -- +1.25
1482 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0376 -0.0197 1.0128 +0.0988 +0.05 +0.75 -0.38 -- +0.99 +1.26
1483 003521 万家鑫稳C 1.0126 1.0126 -0.0099 1.0127 +0.0395 +0.19 +0.38 +1.32 -- +0.69 +1.26
1484 004093 金元顺安桉盛债券 1.0126 1.0126 -0.0395 1.0130 +0.1876 -0.06 +0.28 +1.27 -- -- +1.26
1485 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C -- -- -- 1.0126 -0.0296 +0.22 +0.50 +0.86 -- -- +1.26
1486 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0126 1.0126 +0.0296 1.0123 -0.0593 +0.35 +0.90 -- -- -- +1.26
1487 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0127 1.0127 -0.0888 1.0136 +0.0000 +0.71 +0.79 +1.67 +0.74 +2.23 +1.27
1488 003566 博时臻选纯债债券 1.0127 1.0127 +0.0198 1.0125 -0.0296 +0.28 +0.37 +1.54 -- +1.64 +1.27
1489 004027 广发景源纯债A 1.0127 1.0284 +0.0099 1.0126 -0.0494 +0.30 +0.19 +1.16 -- -- +1.27
1490 003617 招商招熹纯债C -- -- -- -- -3.2382 +2.67 +0.99 -- -- -- +1.29
1491 090020 大成健康产业混合 1.0130 1.0130 +0.6958 1.0060 +0.8885 +2.32 +7.65 +8.00 +5.74 +11.69 +1.30
1492 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 +0.1974 +0.60 +0.40 +1.60 +1.10 +2.95 +1.30
1493 002137 诺安利鑫 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.20 +0.60 +1.50 +0.10 +1.91 +1.30
1494 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0130 1.0130 -- -- +0.0987 +0.40 +0.30 +2.32 -2.22 +1.60 +1.30
1495 003191 创金鑫回报C -- -- -- 1.0130 +0.3949 +0.10 +1.30 +2.22 +0.60 +1.60 +1.30
1496 519726 交银保本 1.0130 1.3890 +0.0000 1.0130 +0.0987 +0.10 +0.40 +1.30 +0.40 +1.30 +1.30
1497 002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 +0.2962 -0.20 -0.20 +1.00 -0.20 +1.20 +1.30
1498 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0130 1.0440 +0.0000 1.0130 +0.0000 -0.88 +0.50 +1.30 +0.20 +1.20 +1.30
1499 002283 长盛同裕A 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0987 +0.00 +0.20 +0.80 -0.10 +1.10 +1.30
1500 166022 中欧添A 1.0130 -- -- -- -0.0987 +0.30 +0.80 +0.00 -0.10 +1.00 +1.30
1501 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0987 +0.20 +0.20 +1.20 -2.88 +0.70 +1.30
1502 519749 交银丰泽债A 1.0130 1.1350 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.10 -0.20 +0.10 -5.33 +0.20 +1.30
1503 395001 中海收益 1.0130 1.6030 +0.0988 1.0120 +0.0000 +0.00 +0.20 +1.10 -2.88 +0.20 +1.30
1504 001382 易方达国企改革混合 1.0130 1.0130 -0.1970 1.0150 -0.4936 +1.20 -- -- -- -- +1.30
1505 001771 南方量化混合 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.0987 +1.10 -- -- -- -- +1.30
1506 001818 易方达瑞兴E 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 -0.1974 +0.70 +1.10 -- -- -- +1.30
1507 001806 易方达瑞智I 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 -0.0987 +0.60 +1.10 -- -- -- +1.30
1508 003157 招商招悦纯债C 1.0131 1.0131 +0.0099 1.0130 +0.0296 +0.20 +0.59 +1.98 +0.39 +1.93 +1.31
1509 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.96 -- -- -- +1.31
1510 003214 易方达富惠纯债 1.0132 1.0132 +0.0296 1.0129 +0.0000 +0.28 +0.56 +1.97 +0.62 +2.21 +1.32
1511 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0132 1.0132 +0.0197 1.0130 -0.0395 +0.21 +0.59 +1.29 -- -- +1.32
1512 004031 鑫元添利债券 1.0132 1.0132 -0.0395 1.0136 -0.0197 -0.16 +0.16 +0.97 -- -- +1.32
1513 004997 广发高端制造股票 1.0133 1.0133 +0.1483 1.0118 -0.1678 +1.34 -- -- -- -- +1.33
1514 004736 富国鼎利纯债债券 1.0133 1.0133 -- -- -0.0888 +0.49 +1.18 -- -- -- +1.33
1515 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0134 1.0134 -0.0197 1.0136 +0.6118 -0.68 +0.41 -4.18 -0.94 +3.42 +1.34
1516 002775 博时景兴纯债 1.0134 1.0134 +0.0000 1.0134 +0.0493 +0.16 +0.38 +1.13 -1.14 +0.66 +1.34
1517 004200 博时富瑞纯债债券 1.0134 1.0134 +0.0000 1.0134 +0.1776 -0.06 +0.07 +1.19 -- -- +1.34
1518 004023 广发量化稳健混合 1.0134 1.0134 +0.0296 1.0131 -0.0592 +0.55 -- -- -- -- +1.34
1519 519622 银河君怡债券 1.0135 1.0285 +0.0099 1.0134 -0.0691 +0.31 +0.09 +0.47 -- +1.33 +1.35
1520 004966 泓德致远混合C -- -- -- -- +0.0000 +1.23 -- -- -- -- +1.35
1521 004228 泰信鑫利混合C 1.0135 1.0135 +0.0197 1.0133 +0.0691 +0.33 +1.11 -- -- -- +1.35
1522 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0137 1.0137 -- -- -0.0888 +0.43 +1.03 -- -- -- +1.37
1523 000059 国联安医药100 1.0138 1.5738 -0.0985 1.0148 +0.0395 +4.23 +8.43 +2.51 -36.72 +2.51 +1.38
1524 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C -- -- -- 1.0138 -0.0296 +0.22 +0.53 +0.86 -- +1.34 +1.38
1525 003360 前海开源瑞和债券A 1.0138 1.0188 +0.0296 1.0135 -0.0888 -0.12 +0.26 +1.13 -- -- +1.38
1526 512800 银行ETF -- -- -- 1.0138 -1.3119 +1.86 +0.90 -- -- -- +1.38
1527 519198 万家颐和保本 1.0139 1.0139 +0.0000 1.0139 +0.0296 +0.19 +0.29 +2.02 +0.16 +2.23 +1.39
1528 002528 泰康安益纯债债券A 1.0139 1.0139 -0.0296 1.0142 +0.0395 +0.08 +0.59 +1.72 -0.01 +2.10 +1.39
1529 003116 光大诚鑫C 1.0139 1.0139 -0.0099 1.0140 -0.0986 +0.13 +0.35 +1.15 -- +1.25 +1.39
1530 003976 中信建投稳惠A 1.0139 1.0139 +0.0592 1.0133 +0.1677 -0.04 +0.11 +1.14 -- -- +1.39
1531 002554 信达澳银纯债债券 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.30 +1.10 +2.84 -0.98 +2.22 +1.40
1532 001946 东方红信用债债券C -- -- -- 1.0140 +0.0986 +0.10 +0.60 +2.32 -0.78 +2.11 +1.40
1533 000195 工银保本3号A 1.0140 1.3790 -- -- +0.0000 +0.30 +0.50 +2.01 +0.70 +2.11 +1.40
1534 002573 建信安心保本六号混合 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.40 +0.90 +1.30 -0.59 +1.00 +1.40
1535 000769 久盈A 1.0140 -- +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.30 +0.80 +0.00 -0.20 +1.00 +1.40
1536 001918 圆信永丰兴利A -- -- -- 1.0140 +0.0000 +0.20 +0.60 +2.01 -2.87 +0.20 +1.40
1537 519641 银河鸿利C 1.0140 1.0490 +0.0987 1.0130 +0.5917 -0.29 +0.20 -0.10 -2.41 -1.27 +1.40
1538 001817 易方达瑞兴I 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.1972 +0.70 +1.20 -- -- -- +1.40
1539 003520 万家鑫稳A 1.0142 1.0142 +0.0000 1.0142 +0.0296 +0.21 +0.44 +1.43 -- +0.87 +1.42
1540 675091 西部利得祥逸债券A 1.0142 1.0142 +0.0099 1.0141 -0.0197 -0.19 +0.15 +0.91 -- -- +1.42
1541 004238 永赢瑞益债券 1.0142 1.0672 +0.0099 1.0141 -0.0690 +0.23 -3.27 +0.83 -- -- +1.42
1542 000302 国泰淘金互联网 1.0143 1.1832 -0.2066 1.0164 -0.3845 +1.73 -13.58 -12.95 -14.20 -12.88 +1.43
1543 003704 光大事件驱动 1.0143 1.0143 +0.4655 1.0096 +0.6310 -1.60 +4.20 +8.17 -- -- +1.43
1544 001578 博时裕瑞 1.0144 1.0609 +0.0296 1.0141 -0.0789 +0.26 +0.57 +1.28 -0.19 +1.63 +1.44
1545 003195 光大永利纯债A 1.0144 1.0288 +0.0099 1.0143 -0.0394 +0.28 +0.45 +0.71 -- -- +1.44
1546 004965 泓德致远混合A -- -- -- -- +0.0000 +1.29 -- -- -- -- +1.44
1547 004573 新华鑫泰 1.0144 1.0144 +0.3760 1.0106 +0.4239 +1.06 -- -- -- -- +1.44
1548 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A -- -- -- 1.0145 -0.0296 +0.24 +0.57 +0.97 -- -- +1.45
1549 003333 泰信智选成长 1.0146 1.0146 +0.8448 1.0061 +1.6263 -0.94 +4.07 +1.53 -- +1.37 +1.46
1550 004168 博时富嘉纯债债券 1.0146 1.0146 +0.0099 1.0145 -0.0197 +0.21 +0.58 +1.71 -- -- +1.46
1551 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A -- -- -- 1.0147 -0.0394 +0.24 +0.57 +0.98 -- -- +1.47
1552 004108 信诚稳泰A 1.0147 1.0307 +0.0197 1.0145 -0.0788 +0.34 +0.35 +0.72 -- -- +1.47
1553 003266 招商招坤纯债C 1.0148 1.0148 +0.0394 1.0144 -0.0493 +0.34 +0.75 +2.32 +1.47 +2.12 +1.48
1554 003145