行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值回报
1 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 004654 嘉实稳悦纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 167901 华宸300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 163006 利众A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 004128 前海联合泳隆混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 004538 民生鑫成纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 004573 新华鑫泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 166106 信达利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 004352 北信瑞丰研究精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 004559 汇安丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 519053 海富通双利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 003844 建信睿源纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 004490 海富通欣悦混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 501101 政债一三 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 004497 前海开源多元策略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 001790 国泰智能汽车股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 003701 民生加银鑫智纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 004110 信诚至盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 004519 信诚新丰B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 003869 长信稳势纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 002437 上投天颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 003928 前海联合永兴纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 004561 汇安丰益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 004040 金鹰鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 004745 长盛创新驱动混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 002155 国金鑫瑞灵活 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 004409 深TMT联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 004518 信诚新丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 004715 中金丰颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 004550 中科沃土沃祥债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 162106 回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 004508 融通新动力灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 004712 中金丰鸿A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 512553 富时A50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 004643 南方房地产联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 004184 民生鑫弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 164211 同利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 004646 华宝新优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 004291 前海开源顺和定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 004549 富安达消费主题混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 004741 农银汇理区间策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 004592 安信量化多因子混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 004542 民生鑫泰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 512800 银行ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 004598 南方银行联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 003736 新华华荣 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 004642 南方房地产联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 004111 信诚至盛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 020006 国泰金象 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 002384 九泰鸿祥服务升级混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 004407 消费ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 003696 国泰润鑫纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 003620 招商睿乾混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 675023 西部利得增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 004540 信诚惠选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 004713 中金丰鸿C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 512700 银行基金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 002496 前海开源量化优选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 163112 申万债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 002968 新华高端制造 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 673110 西部利得新润混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 002475 中邮睿利增强债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 166013 信用A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 004432 南方有色金属联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 121099 瑞福分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 002457 招商安元保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 003291 信达澳银健康中国混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 004660 银河嘉祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 165518 双盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 159917 中小成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 501105 政债八十 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 004736 富国鼎利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 001696 南方智造股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 004563 民生鑫顺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 004649 国开开航混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 004683 建信高端医疗股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 501102 政债三五 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 004041 金鹰鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 004768 申万菱信价值优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 002349 华夏鼎新债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 004202 华夏睿磐泰兴混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 004496 前海开源多元策略混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 004560 汇安丰益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 161828 永益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 004645 民生鑫丰债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 020025 中小成长联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 003516 国泰融安多策略 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 002180 中银移动互联混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 004716 信诚量化阿尔法股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 501302 恒生联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 512110 中证地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 229001 泰达全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 004670 长盛分享经济 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 164207 添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 165706 双翼A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 004659 银河嘉祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 004597 南方银行联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 003707 民生鑫兴纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 004521 安信工业4.0混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 004783 中融量化智选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 002410 华夏新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 004603 前海开源润和定开债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 004689 博时丰庆纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 070007 嘉实保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 253070 国联安中债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 004777 国都消费升级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 512560 中证军工 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 004479 博时富和纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 162308 海富增利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 161833 一带路 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 164303 惠鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 004714 中金丰颐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 512203 房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 004580 民生加银鑫华债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 161827 银华永益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 002872 华夏新锦源混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 121007 瑞福优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 004558 汇安丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 241002 华宝动量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 002166 华夏永福C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 512570 中证证券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 001378 中融新产业混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 004705 南方祥元A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 001377 中融新产业混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 004410 招商央视50C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 004491 海富通欣悦混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 004539 信诚惠选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 004641 万家量化睿选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 003926 中融恒信纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 675021 西部利得增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 004562 民生鑫顺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 004774 汇添富添福吉祥混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 002495 前海开源量化优选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 165316 有色金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 161909 万家利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 003443 招商招惠纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 004433 南方有色金属联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 003859 招商招旭纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 004365 嘉实致博纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 004290 前海开源顺和定期开放债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 004611 民生加银鑫信债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 512403 有色金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 004522 安信工业4.0混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 004602 前海开源润和定开债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 004536 嘉实中小企业量化活力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 001771 南方量化混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 004467 民生鑫利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 004702 南方金融混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 161016 天盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 161038 成长量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 001523 博时新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 159955 创业板E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 004698 博时军工主题股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 004487 嘉实稳愉债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 003441 招商招享纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 004648 南方安睿混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 004666 长城久嘉创新成长混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 002390 招商安德保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 003927 中融恒信纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 163908 惠裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 004408 招商深证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 004706 南方祥元C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 003451 招商招信纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 162109 元盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 501103 政债五八 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 163004 利鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 004785 中融量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0780 -2.5641 -7.91 -16.13 -24.64 -11.26 -24.20 -92.20
267 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0.1219 -2.8712 -9.84 -11.92 -15.23 -- -15.17 -87.81
268 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- 0.1221 -2.7846 -9.89 -11.84 -15.09 -- -15.03 -87.79
269 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1413 +3.1847 +8.11 +5.76 +16.20 +20.77 +17.07 -85.87
270 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- 0.1451 +0.0689 +0.55 +1.40 +3.35 -- +3.13 -85.49
271 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1451 +0.0689 +0.55 +1.40 +3.35 -- +3.13 -85.49
272 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1457 +0.0000 +0.07 +0.14 -- -- -- -85.43
273 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.2058 +0.34 +0.34 -- -- -- -85.42
274 003722 易纳斯达克100美元汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -85.34
275 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1467 +0.1363 -0.27 +0.34 +1.10 -- +1.17 -85.33
276 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- +0.6711 -0.67 -1.32 +0.00 -- +0.00 -85.10
277 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1529 +0.5886 -0.13 +2.21 +5.45 -- +5.52 -84.71
278 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1580 -0.6329 +1.28 +4.64 +9.72 -- +9.72 -84.20
279 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1580 -0.6329 +1.28 +4.64 +9.72 -- +9.72 -84.20
280 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1583 -0.8844 +4.97 +5.32 +9.85 -- +9.93 -84.17
281 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1583 -0.8844 +4.97 +5.32 +9.85 -- +9.93 -84.17
282 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.1598 +1.5645 -2.38 +3.90 +10.97 -- +10.97 -84.02
283 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1599 0.1599 -0.8679 0.1613 -0.1876 -0.81 +0.13 +10.73 +18.27 +9.75 -84.01
284 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1599 0.1599 -0.8679 0.1613 -0.1876 -0.81 +0.13 +10.73 +18.27 +9.75 -84.01
285 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1608 +0.1244 +0.00 +0.44 +1.71 +2.94 +1.71 -83.92
286 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1612 +0.0000 +0.50 +1.83 +4.61 +6.26 +4.54 -83.88
287 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- 0.1633 -0.0612 +9.67 +7.29 +20.07 +14.52 +19.99 -83.67
288 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- 0.1634 -0.0612 +0.43 +1.62 +3.22 +4.28 +3.22 -83.66
289 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1640 +0.0000 +0.00 -2.96 -8.89 -7.87 -8.89 -83.60
290 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1644 +0.0608 +0.18 +1.73 +4.31 +5.32 +4.31 -83.56
291 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1645 -0.1216 +0.49 +1.79 +3.52 +4.78 +3.52 -83.55
292 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1669 +1.0785 +4.38 +7.75 +14.71 -- +14.79 -83.31
293 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.1728 +2.2569 +11.77 +9.99 +20.00 -- +20.00 -82.72
294 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.1731 +0.5777 -1.54 +1.52 +8.19 +13.88 +9.07 -82.69
295 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1731 +0.4622 -1.14 +0.64 +3.28 +11.89 +3.16 -82.69
296 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1732 -0.8661 +2.49 +1.17 +17.19 +26.52 +16.32 -82.68
297 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1808 +0.2212 -0.22 +0.50 +1.80 +3.67 +1.80 -81.92
298 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1810 -0.1105 +0.61 +2.32 -1.25 +0.22 -1.36 -81.90
299 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1810 -0.1105 +0.61 +2.32 -1.25 +0.22 -1.36 -81.90
300 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1814 -0.8269 +1.57 +2.49 +16.43 +21.42 +15.54 -81.86
301 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1889 +0.1059 +0.21 +0.91 +3.00 +5.12 +3.00 -81.11
302 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1889 +0.1059 +0.21 +0.91 +3.00 +5.12 +3.00 -81.11
303 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1946 -0.1542 +2.26 +2.69 +3.73 -1.92 +2.58 -80.54
304 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1958 +0.8682 +4.09 +7.41 +16.13 +10.31 +16.20 -80.42
305 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2007 0.2007 -0.5944 0.2019 +0.0000 +0.70 +5.63 +17.71 +24.50 +16.62 -79.93
306 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2007 0.2007 -0.5944 0.2019 +0.0000 +0.70 +5.63 +17.71 +24.50 +16.62 -79.93
307 000593 易基全球美元现汇 -- -- -- 0.2401 +0.5414 +2.13 +6.95 +17.93 +27.99 +17.24 -75.99
308 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2568 -0.4673 +3.09 +8.72 +22.75 +18.34 +22.11 -74.32
309 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2576 +1.9410 -2.24 +4.29 +14.90 +29.64 +16.19 -74.24
310 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.2577 +1.8626 -2.13 +3.91 +13.88 +25.58 +15.10 -74.23
311 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.2577 +1.8626 -2.13 +3.91 +13.88 +25.58 +15.10 -74.23
312 481001 工银核心价值混合A 0.2969 4.4295 -0.8019 0.2993 -1.6504 +5.21 +3.67 +7.57 +7.92 +7.26 -70.31
313 217001 招商安泰混合 0.3562 3.7082 -1.3296 0.3610 -2.0775 +7.29 -1.74 +0.00 -21.30 -0.34 -64.38
314 160216 国泰商品 -- -- -- 0.3620 -3.0387 -11.49 -11.92 -22.81 -19.73 -22.65 -63.80
315 960011 中银增长H 0.3893 0.4163 -0.5873 0.3916 -0.9247 +2.96 -3.54 -10.98 -- -10.94 -61.07
316 001409 工银互联网 0.4040 0.4040 -1.2225 0.4090 +0.7426 -1.22 -8.18 -12.74 -23.19 -12.36 -59.60
317 165513 信诚商品 -- -- -- 0.4150 -0.7229 -8.19 -8.79 -14.43 -14.96 -13.90 -58.50
318 398001 中海成长 0.4159 3.2420 -0.5975 0.4184 -1.8995 +7.58 +2.95 +5.32 -4.68 +5.10 -58.41
319 560002 益民红利 0.4159 1.3332 -0.6213 0.4185 -0.5049 +2.67 -3.75 -2.49 -12.66 -2.69 -58.41
320 519011 海富精选 0.4256 4.1979 -0.7463 0.4288 -1.8092 +4.70 -0.23 -13.72 -28.48 -13.85 -57.44
321 161815 银华通胀 -- -- -- 0.4270 -1.1710 -5.32 -6.36 -10.48 -8.17 -10.48 -57.30
322 001239 长盛国企 0.4480 0.4480 -0.2227 0.4490 -2.0089 +1.82 -7.05 -3.66 -3.03 -4.07 -55.20
323 202002 南稳贰号 0.4586 2.3202 -0.9503 0.4630 -1.3301 +5.62 +2.34 +10.13 +10.27 +9.84 -54.14
324 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4647 3.0645 -0.7687 0.4683 -1.7431 +5.83 +7.02 +3.13 +2.56 +5.47 -53.53
325 483003 工银平衡 0.4790 1.9109 -0.5605 0.4817 -1.1482 +6.56 -2.80 +0.10 -6.70 +0.17 -52.10
326 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.4970 -1.2072 -5.33 -4.79 -5.69 -4.79 -5.69 -50.30
327 001184 易方达新常态 0.5010 0.5010 -0.3976 0.5030 -0.9980 +3.09 -4.93 -2.72 -16.78 -2.91 -49.90
328 519995 长信金利趋势混合 0.5076 2.6804 -0.3142 0.5092 -1.7928 +4.00 -11.23 -11.20 -4.33 -11.26 -49.24
329 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5208 2.6545 -0.5538 0.5237 -1.8625 +3.93 -5.52 -0.74 -5.38 -1.25 -47.92
330 001152 融通新区域 0.5240 0.5240 -0.9452 0.5290 -0.1908 +5.43 -1.87 -0.19 -12.67 -0.38 -47.60
331 162411 华宝油气 -- -- -- 0.5330 -2.8143 -8.42 -16.85 -25.87 -8.58 -25.35 -46.70
332 519021 国泰金鼎价值 0.5340 2.4900 -1.1111 0.5400 -0.5618 +4.09 +1.71 +7.01 +6.16 +6.37 -46.60
333 001230 鹏华医药 0.5380 0.5380 -0.9208 0.5430 -1.4870 +3.66 +0.75 +3.86 +2.67 +3.46 -46.20
334 100022 富国天瑞 0.5435 4.1919 -1.0739 0.5494 -0.9384 +4.86 +2.05 +8.61 +1.12 +8.03 -45.65
335 001297 平安智慧 0.5440 0.5440 -0.9107 0.5490 -2.9412 +5.43 +0.18 -1.27 -13.24 -1.27 -45.60
336 519651 银河转型 0.5530 0.5530 -0.1805 0.5540 -1.9892 +4.34 -2.30 +0.36 -14.53 +0.00 -44.70
337 257060 商品ETF联接 0.5640 0.5640 +0.1776 0.5630 -2.4823 +5.42 -1.40 +1.99 +8.05 +1.99 -43.60
338 001241 国寿中证500联接 0.5725 0.5725 -0.4001 0.5748 -1.4847 +4.32 -4.95 -1.58 +0.44 -1.73 -42.75
339 240005 华宝策略 0.5727 4.4806 -0.0349 0.5729 -1.9382 +3.86 -1.46 +2.80 +9.84 +2.69 -42.73
340 519688 交银精选 0.5748 3.3206 -0.7597 0.5792 -1.1656 +5.51 +1.11 +1.48 -10.06 +1.16 -42.52
341 001195 工银农业 0.5750 0.5750 -0.3466 0.5770 -1.0435 +3.79 -1.03 +3.23 -6.35 +2.31 -42.50
342 001361 景顺TMT联接 0.5800 0.5800 -0.6849 0.5840 -1.2069 +4.88 -1.02 +0.35 -4.92 +0.35 -42.00
343 001150 融通互联网 0.5840 0.5840 -1.0169 0.5900 -1.7123 +5.04 -1.02 -1.35 -10.70 -1.02 -41.60
344 510160 小康ETF 0.5859 1.4577 -0.3741 0.5881 -1.3654 +4.33 +3.79 +10.07 +32.26 +10.17 -41.41
345 163813 中银全球 -- -- -- 0.5880 +0.3401 -1.51 +0.51 +1.55 -0.51 +1.73 -41.20
346 001128 宝盈新兴 0.5890 0.5890 -0.6745 0.5930 -0.8489 +1.73 -9.38 -6.80 -14.76 -7.24 -41.10
347 290002 泰信先行 0.5913 2.3583 -0.7553 0.5958 -0.4904 +1.20 -7.19 -4.29 -10.48 -4.41 -40.87
348 163109 申万深成 0.5922 0.7700 -0.7541 0.5967 -1.6886 +5.88 -0.29 -0.89 -3.86 -1.04 -40.78
349 001561 天弘移动互联C 0.5955 0.5955 -0.7996 0.6003 -1.4442 +5.85 -2.35 -2.12 -9.50 -1.81 -40.45
350 001267 泰达蓝筹 0.5960 0.5960 -1.4876 0.6050 -1.5101 +5.11 +2.23 +11.61 +0.34 +10.99 -40.40
351 001560 天弘移动互联A 0.5990 0.5990 -0.8114 0.6039 -1.4357 +5.87 -2.28 -2.00 -9.30 -1.69 -40.10
352 519018 汇添富均衡增长混合 0.5991 3.1458 -1.1712 0.6062 -0.7678 +4.92 +3.97 +6.05 -1.59 +5.57 -40.09
353 001097 华泰优选 0.6000 0.6000 -0.6623 0.6040 -1.8333 +3.81 -1.80 +2.04 +1.01 +1.69 -40.00
354 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6007 2.8560 -0.7436 0.6052 -0.2331 +2.53 -1.51 +1.11 +6.43 +0.45 -39.93
355 310328 新 动 力 0.6059 2.9951 -0.1977 0.6071 -1.0728 +1.99 +0.00 -8.47 -11.24 -8.57 -39.41
356 001127 中银宏观策略 0.6060 0.6060 -0.8183 0.6110 -0.8251 +3.06 -3.19 -4.42 -8.46 -4.27 -39.40
357 001135 益民品质 0.6090 0.6090 -0.3273 0.6110 -1.1494 +6.47 +2.35 +1.84 -7.59 +1.50 -39.10
358 001268 富国国安 0.6090 0.6090 -0.8143 0.6140 -0.3284 +2.87 -4.09 -4.69 -17.48 -4.84 -39.10
359 050009 博时新兴 0.6120 2.8660 -1.4493 0.6210 -0.3268 +4.79 -6.13 -3.16 -12.45 -3.47 -38.80
360 000886 北信互联 0.6150 0.8150 -0.6462 0.6190 -0.4878 +4.77 -16.33 -17.89 -26.08 -17.78 -38.50
361 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6155 2.2605 -1.2672 0.6234 -1.5435 +7.01 -9.30 -8.75 -19.92 -8.83 -38.45
362 164701 添富贵金 -- -- -- 0.6180 -0.1618 -1.90 -1.28 +5.64 -3.89 +6.00 -38.20
363 001210 天弘互联网 0.6196 0.6196 -1.0224 0.6260 -0.9199 +4.79 +0.75 +8.09 -1.26 +7.59 -38.04
364 590002 中邮核心成长混合 0.6196 0.6196 -0.9116 0.6253 -0.7101 +2.79 -12.79 -14.22 -24.64 -14.14 -38.04
365 213002 宝盈泛沿海混合 0.6199 2.2714 -0.7684 0.6247 -2.0648 +3.40 -7.24 -3.62 -12.31 -4.06 -38.01
366 001214 华泰500ETF联接 0.6202 0.6202 -0.4015 0.6227 -1.4673 +4.20 -4.89 -0.51 +2.89 -0.69 -37.98
367 378546 上投天然 -- -- -- 0.6210 -1.6103 -4.61 -7.04 -5.19 +13.74 -4.90 -37.90
368 001121 东方睿鑫C 0.6240 0.6240 +0.3861 0.6216 -2.7564 +5.55 -0.64 -0.34 +3.04 -0.38 -37.60
369 001612 天弘休闲娱乐C 0.6266 0.6266 -0.5712 0.6302 -0.8778 +3.11 -6.00 -7.39 -11.86 -7.18 -37.34
370 001225 中邮趋势 0.6270 0.6270 -0.4762 0.6300 -0.7974 +1.46 -8.06 -9.13 -13.99 -9.00 -37.30
371 519005 海富通股票混合 0.6290 2.5780 -1.4107 0.6380 -1.1129 +10.16 +5.54 +9.97 +0.32 +9.77 -37.10
372 163503 天治核心 0.4481 2.2902 -0.4886 0.4503 -2.1424 +7.25 -5.80 -3.99 -10.79 -3.55 -37.05
373 001611 天弘休闲娱乐A 0.6297 0.6297 -0.5841 0.6334 -0.8893 +3.14 -5.94 -7.26 -11.65 -7.06 -37.03
374 001120 东方睿鑫A 0.6386 0.6386 +0.3772 0.6362 -2.7717 +5.62 -0.44 +0.08 +3.90 +0.02 -36.14
375 001305 九泰改革 0.6400 0.6400 -0.1560 0.6410 -3.2813 +7.20 -3.90 -2.59 -13.63 -2.74 -36.00
376 001052 中证500联接 0.6470 0.6470 -0.3082 0.6490 -1.5456 +4.35 -4.99 -1.97 +0.31 -2.12 -35.30
377 001167 金鹰科技 0.6480 0.6480 -0.6135 0.6520 -2.0062 +4.18 -4.14 -0.15 -5.26 -0.31 -35.20
378 001555 天弘运输C 0.6497 0.6497 -0.8394 0.6552 -0.1539 +1.91 -3.79 +3.99 +7.96 +3.99 -35.03
379 001630 天弘计算机C 0.6509 0.6509 -0.4283 0.6537 -1.2444 +3.98 -5.53 -6.68 -19.28 -6.28 -34.91
380 001554 天弘运输A 0.6531 0.6531 -0.8502 0.6587 -0.1531 +1.94 -3.73 +4.11 +8.20 +4.11 -34.69
381 001629 天弘计算机A 0.6539 0.6539 -0.4264 0.6567 -1.2540 +4.01 -5.46 -6.56 -19.10 -6.16 -34.61
382 398011 中海分红 0.6566 2.0566 -1.0996 0.6639 -0.1828 +5.17 -1.07 +9.03 -6.64 +9.27 -34.34
383 001192 上投整合 0.6640 0.6640 -0.8955 0.6700 -0.4518 +3.43 +2.15 +5.56 -3.63 +5.23 -33.60
384 161217 国投资源 0.6690 0.6690 +0.0000 0.6690 -2.2422 +4.86 -1.91 +6.53 +13.97 +6.70 -33.10
385 001005 中海合鑫 0.6710 0.6710 -2.0438 0.6850 -0.4471 +5.67 +6.85 +10.36 -0.59 +11.28 -32.90
386 000068 民生转债C 0.6720 1.0620 -0.4444 0.6750 -1.3393 +6.16 -0.15 +0.15 +1.05 +0.00 -32.80
387 050024 资源ETF联接 0.6740 0.6740 +0.1188 0.6732 -2.1068 +4.51 -1.75 +1.49 +4.38 +1.46 -32.60
388 050201 博价值贰 0.6740 2.1290 -0.5900 0.6780 -1.9288 +5.15 +0.00 -0.74 +1.66 -1.03 -32.60
389 000067 民生转债A 0.6770 1.0770 -0.4412 0.6800 -1.3294 +6.11 -0.15 +0.45 +1.50 +0.15 -32.30
390 512310 500工业 0.6794 0.6794 -0.6289 0.6837 -1.2217 +3.25 -7.38 -1.14 +8.51 -1.16 -32.06
391 001366 金鹰产业 0.6800 0.6800 -1.0189 0.6870 -1.3235 +3.50 -11.69 -8.97 -13.71 -8.85 -32.00
392 510410 资源ETF 0.6804 0.6804 +0.1325 0.6795 -2.2193 +4.84 -2.51 +1.22 +5.18 +1.19 -31.96
393 398021 中海能源 0.6809 0.9909 -0.5985 0.6850 -1.7183 +9.36 +0.47 +2.87 -3.81 +3.00 -31.91
394 001075 宝盈转型 0.6820 0.6820 -0.4380 0.6850 -1.1730 +2.87 -9.67 -6.32 -4.75 -6.58 -31.80
395 161628 融通军工 0.6860 0.7270 -1.1527 0.6940 -0.7289 +4.26 -14.36 -11.94 -18.91 -11.71 -31.40
396 163117 申万传媒 0.6862 0.4385 -0.6083 0.6904 -0.9618 -0.29 -11.07 -12.86 -21.35 -13.00 -31.38
397 253010 国联安安心 0.6890 2.0150 -0.2894 0.6910 -0.8708 +2.68 +3.14 +3.30 +4.08 +3.14 -31.10
398 420001 天弘精选 0.6892 1.9507 -0.8345 0.6950 -0.8125 +3.03 +3.69 +8.72 +5.95 +8.69 -31.08
399 000986 太平灵活配置 0.6900 0.6900 -0.2890 0.6920 -1.4493 +3.92 +1.92 +4.70 -5.09 +4.70 -31.00
400 001218 国投精选 0.6920 0.6920 -0.5747 0.6960 -1.4451 +3.13 -2.95 -0.86 -5.72 -1.42 -30.80
401 001125 博时互联网 0.6940 0.6940 -0.8571 0.7000 -0.5764 +4.68 +2.06 +8.27 +5.31 +7.93 -30.60
402 001158 工银新材料 0.6980 0.6980 -0.1431 0.6990 -1.5759 +5.92 -2.51 +1.16 -14.67 +1.16 -30.20
403 001322 东吴新趋势 0.6990 0.6990 -0.7102 0.7040 -0.8584 +4.02 -6.30 -7.29 -15.68 -6.92 -30.10
404 001313 上投互联 0.7010 0.7010 -0.9887 0.7080 -1.4265 +7.85 +2.94 +6.53 -8.13 +7.02 -29.90
405 519170 浦银增长动力 0.7020 0.7020 -0.4255 0.7050 -1.2821 +5.41 -5.65 -4.62 -6.77 -4.75 -29.80
406 519087 新华分红 0.7047 3.3306 -0.9836 0.7117 -1.7312 +3.65 -5.68 -3.82 -3.11 -3.99 -29.53
407 159945 全指能源 0.7056 0.7056 -0.0991 0.7063 -1.4172 +0.66 -4.00 +0.84 +14.90 +0.63 -29.44
408 165315 网金融 0.7058 0.7468 -0.6615 0.7105 -0.9068 +3.87 -5.29 -7.48 -16.73 -7.45 -29.42
409 001227 中邮信息 0.7060 0.7060 -0.9818 0.7130 +0.1416 +2.17 -7.59 -5.23 -20.05 -5.11 -29.40
410 001105 信达转型创新 0.7070 0.7070 -0.5626 0.7110 -1.8388 +6.32 +5.21 +9.78 +13.12 +9.10 -29.30
411 001365 大成正向 0.7080 0.7080 -0.9790 0.7150 -1.8362 +3.81 +2.61 +8.09 +4.42 +7.44 -29.20
412 001349 富国改革 0.7080 0.7080 -0.8403 0.7140 -0.9887 +2.46 -5.73 -6.84 -7.33 -6.96 -29.20
413 690008 民生内地 0.7090 0.7090 +0.1412 0.7080 -2.6798 +5.82 -1.94 +3.35 +6.30 +3.65 -29.10
414 001126 上投卓越制造 0.7120 0.7120 -0.9736 0.7190 -2.2472 +6.11 -1.25 +4.09 +2.59 +3.64 -28.80
415 001027 前海中证大农业 0.7120 0.7120 -0.4196 0.7150 -2.5281 +4.25 -8.72 -11.00 -10.44 -11.11 -28.80
416 160719 嘉实黄金 -- -- -- 0.7140 +0.0000 -2.06 -1.65 +5.00 -4.16 +5.15 -28.60
417 001396 建信互联网 0.7140 0.7140 -0.9709 0.7210 -0.9804 +4.39 +0.99 +3.63 -5.31 +3.18 -28.60
418 001301 大成睿景C 0.7140 0.7140 -0.6954 0.7190 -1.6807 +4.69 +0.00 +0.14 -5.05 -0.42 -28.60
419 001171 工银养老 0.7150 0.7150 -1.1065 0.7230 -0.6993 +3.92 +5.61 +9.33 +10.85 +9.33 -28.50
420 000935 汇金转型成长 0.7150 0.8650 -0.9695 0.7220 -1.2587 +5.15 -3.25 +2.58 -9.95 +2.44 -28.50
421 161720 券商分级 0.7160 0.7240 -0.2786 0.7180 -0.2793 +2.43 -1.65 -4.02 -9.25 -4.66 -28.40
422 580002 东吴动力 0.7165 1.7793 -0.9264 0.7232 -1.9121 +3.71 -9.45 -8.01 -23.15 -7.95 -28.35
423 001143 华商量化 0.7170 0.7170 -0.2782 0.7190 -1.6736 +4.22 +0.00 +3.91 +4.67 +3.76 -28.30
424 161223 国投成长 0.7170 0.7650 -0.5548 0.7210 -0.8368 +4.67 -0.97 +0.28 -4.91 +0.00 -28.30
425 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 +0.0000 0.7170 -0.9763 +1.85 -2.45 -0.42 -5.41 -0.14 -28.30
426 001593 天弘创业板C 0.7175 0.7175 -0.6233 0.7220 -0.5436 +2.82 -5.74 -7.41 -17.85 -7.54 -28.25
427 001404 招商移动 0.7180 0.7180 -1.7784 0.7310 -0.9749 +5.28 -4.90 -4.14 -19.24 -4.65 -28.20
428 398031 中海蓝筹 0.7188 1.9238 -1.5477 0.7301 -0.1809 +5.15 +2.04 +8.93 -0.55 +8.89 -28.12
429 001569 泰信国策驱动 0.7190 0.7190 -0.4155 0.7220 -2.0862 +2.13 -12.74 -12.64 -17.83 -12.64 -28.10
430 001255 长城改革 0.7200 0.7200 -0.6897 0.7250 -1.6667 +2.71 -6.25 -7.46 -5.64 -7.81 -28.00
431 040001 华安创新 0.7210 3.6290 -0.6887 0.7260 -1.3870 +2.71 -0.96 +0.98 -5.01 +0.98 -27.90
432 000939 中银研究精选 0.7210 0.9310 -0.8253 0.7270 -0.6935 +1.69 -11.53 -8.96 -11.21 -9.31 -27.90
433 001592 天弘创业板A 0.7227 0.7227 -0.6325 0.7273 -0.5396 +2.83 -5.69 -7.30 -17.66 -7.43 -27.73
434 090006 大成2020 0.7230 2.5450 -0.2759 0.7250 -0.2766 +1.26 -4.87 -5.74 -2.82 -5.98 -27.70
435 001028 华安物联网 0.7240 0.7240 -0.8219 0.7300 -0.8287 +3.72 -5.24 -2.95 -10.29 -3.21 -27.60
436 164815 原油LOF -- -- -- -- +0.0000 -8.90 -11.07 -18.69 -6.41 -18.47 -27.56
437 001300 大成睿景A 0.7270 0.7270 -0.6831 0.7320 -1.7882 +4.76 +0.14 +0.69 -4.34 +0.00 -27.30
438 161718 高贝分级 0.7270 1.3230 -0.6831 0.7320 -1.2380 +4.91 -3.84 -3.84 -2.02 -3.45 -27.30
439 161116 易基黄金 -- -- -- 0.7280 +0.1374 -2.02 -1.89 +4.00 -3.58 +4.30 -27.20
440 020003 国泰精选 0.7310 5.2680 -0.6793 0.7360 -1.9152 +7.82 +7.98 +10.09 +10.26 +9.60 -26.90
441 000893 工银创新动力 0.7310 0.7310 -1.2162 0.7400 +0.6840 -0.41 -8.40 -10.85 -22.23 -10.42 -26.90
442 001559 天弘大宗商品C 0.7312 0.7312 +0.0684 0.7307 -2.5985 +6.23 -5.09 -2.68 +2.71 -2.71 -26.88
443 164819 环保母基 0.7313 0.7735 -0.6791 0.7363 -0.9572 +2.94 -5.06 -6.20 -4.88 -6.30 -26.87
444 159949 创业板50 0.7317 0.7317 -0.8402 0.7379 -0.1230 +3.10 -6.93 -10.81 -- -10.87 -26.83
445 001042 华夏领先 0.7320 0.7320 -0.2725 0.7340 -2.8689 +7.49 -3.68 +3.68 -3.94 +3.54 -26.80
446 162907 泰信400 0.7320 1.6540 -0.4082 0.7350 -1.7760 +4.42 -5.06 -3.94 +1.67 -4.19 -26.80
447 002199 前海中证军工C 0.7330 1.6930 -1.2129 0.7420 -0.8186 +4.27 -13.87 -11.04 -14.37 -10.83 -26.70
448 162413 1000分级 0.7342 0.4507 -0.6092 0.7387 -0.7083 +2.74 -11.02 -9.28 -13.29 -9.29 -26.58
449 001558 天弘大宗商品A 0.7352 0.7352 +0.0681 0.7347 -2.6115 +6.26 -5.03 -2.56 +2.94 -2.60 -26.48
450 377016 上投亚太 -- -- -- 0.7370 -0.8141 +2.08 +8.38 +22.02 +30.44 +21.22 -26.30
451 001540 汇金转型驱动 0.7380 0.7380 -1.7310 0.7510 -0.1355 +5.88 +0.68 +2.93 -13.68 +2.50 -26.20
452 001118 华宝事件驱动 0.7390 0.7390 -1.2032 0.7480 -1.7591 +6.03 +0.96 +0.54 -5.86 +0.27 -26.10
453 080015 长盛中小盘 0.7420 0.7420 -0.8021 0.7480 -1.6173 +1.92 -9.95 -11.24 -25.13 -11.24 -25.80
454 530001 建信价值 0.7424 2.9011 -0.7752 0.7482 -1.0102 +3.28 -3.18 -3.42 -6.08 -3.66 -25.76
455 001551 天弘医药100C 0.7435 0.7435 -0.7476 0.7491 -1.4257 +3.44 -2.26 -0.55 -0.21 -0.83 -25.65
456 001373 易方达新丝路 0.7440 0.7440 -1.0638 0.7520 -1.0753 +4.94 +3.33 +11.71 +4.20 +11.21 -25.60
457 165510 信诚四国 -- -- -- 0.7450 -1.7450 -1.32 -1.59 +4.49 +11.53 +4.05 -25.50
458 519171 浦银医疗 0.7450 0.7450 -0.7989 0.7510 -1.8792 +4.34 -2.99 -0.80 -1.46 -1.19 -25.50
459 001398 华泰健康 0.7460 0.7460 -0.7979 0.7520 -2.1448 +6.27 +2.47 +11.84 +1.77 +10.85 -25.40
460 001468 广发改革 0.7460 0.7460 -1.1921 0.7550 -0.6702 +3.47 -6.16 -0.53 -15.61 -0.67 -25.40
461 001550 天弘医药100A 0.7470 0.7470 -0.7573 0.7527 -1.4190 +3.46 -2.20 -0.43 -0.01 -0.70 -25.30
462 002984 广发环保指数C 0.7476 0.7476 -0.6512 0.7525 -0.9363 +2.64 -4.40 -1.37 -- -1.49 -25.24
463 168204 煤炭母基 0.7480 0.7900 -0.1335 0.7490 -2.8075 +6.55 -3.11 +1.63 +5.06 +1.49 -25.20
464 400032 东方主题精选 0.7492 0.7492 -0.8339 0.7555 -1.0144 +3.12 -3.57 -2.79 -8.41 -2.64 -25.08
465 001064 广发环保指数A 0.7497 0.7497 -0.6494 0.7546 -0.9470 +2.67 -4.31 -1.20 +1.76 -1.33 -25.03
466 001088 华宝国策 0.7500 0.7500 -0.3984 0.7530 -1.0667 +3.59 -1.19 -0.53 -9.09 -0.79 -25.00
467 580003 东吴轮动 0.7507 0.8307 -1.0544 0.7587 -1.7983 +5.26 -3.71 -4.21 -5.99 -4.00 -24.93
468 110005 易基积极 0.7538 4.5935 -0.4227 0.7570 -2.1491 +5.65 +2.00 +5.46 +6.05 +5.28 -24.62
469 001236 博时丝路A 0.7600 0.7600 -0.3932 0.7630 -1.8421 +3.54 -7.54 -6.29 -2.69 -6.63 -24.00
470 001319 农银信息 0.7611 0.7611 -1.5012 0.7727 -0.8015 +5.34 +1.96 +2.34 -8.98 +2.16 -23.89
471 001030 天弘云端生活 0.7639 0.7639 -1.1133 0.7725 -1.4531 +4.72 -1.30 +5.48 +1.73 +4.99 -23.61
472 001476 中银智能 0.7640 0.7640 -1.0363 0.7720 -0.6545 +5.09 +1.33 +5.96 -0.26 +5.82 -23.60
473 160639 高铁分级 0.7640 0.4700 -0.3911 0.7670 -1.3089 +2.14 -9.05 -6.26 -0.39 -6.14 -23.60
474 002556 博时丝路C 0.7640 0.7640 -0.2611 0.7660 -1.8325 +3.66 -7.51 -6.37 -2.68 -6.72 -23.60
475 160137 互联基金 0.7647 0.8068 -0.5850 0.7692 -1.5431 +5.74 +2.14 +5.67 -1.44 +5.59 -23.53
476 160218 国泰地产 0.7650 1.8996 -1.0861 0.7734 -2.9020 +6.00 +2.41 -0.14 +5.24 -0.14 -23.50
477 001215 博时沪港深A 0.7670 0.7670 -0.5188 0.7710 +0.0000 +1.46 +1.32 +4.92 +12.63 +4.64 -23.30
478 001534 华宝万物 0.7680 0.7680 -0.7752 0.7740 -1.0417 +3.64 -0.65 -1.54 -13.42 -1.66 -23.20
479 350002 天治低碳经济混合 0.7683 3.2933 -1.2214 0.7778 -1.0933 +6.68 +5.35 +13.44 -0.83 +13.70 -23.17
480 164402 中航军工 0.7690 0.8300 -1.2837 0.7790 -0.7802 +4.48 -15.31 -15.12 -18.54 -15.03 -23.10
481 001983 中邮低碳经济 0.7690 0.7690 -0.9021 0.7760 -1.0403 +1.99 -12.71 -16.50 -28.20 -16.59 -23.10
482 040002 华安A股 0.7700 3.5960 -0.7732 0.7760 -1.9481 +5.34 +3.49 +8.91 +13.07 +8.45 -23.00
483 001219 上投动态 0.7700 0.7700 -0.3881 0.7730 -0.7792 +0.65 -12.10 -13.97 -8.22 -14.06 -23.00
484 001553 天弘证保C 0.7708 0.7708 -0.9254 0.7780 +0.0389 +3.78 +6.61 +4.64 +5.39 +4.16 -22.92
485 001076 易方达改革 0.7710 0.7710 -1.2804 0.7810 -1.4267 +6.05 +3.77 +11.26 +7.83 +10.94 -22.90
486 164905 交银新能 0.7720 0.8140 -0.5155 0.7760 -1.4249 +6.78 -6.65 -5.85 -12.27 -5.97 -22.80
487 202007 南方隆元 0.7740 0.7740 -1.1494 0.7830 -1.0336 +5.45 +4.17 +12.50 +7.80 +12.17 -22.60
488 160814 金融地产 0.7740 -- -0.5141 0.7780 -1.4212 +3.75 +6.17 +7.35 +6.46 +6.76 -22.60
489 001552 天弘证保A 0.7749 0.7749 -0.9206 0.7821 +0.0258 +3.82 +6.69 +4.79 +5.64 +4.31 -22.51
490 000996 中银新动力股票 0.7750 0.7750 -0.7682 0.7810 -1.1613 +3.33 -2.64 -4.08 -13.02 -3.49 -22.50
491 519007 海富回报 0.7760 2.2720 -0.1287 0.7770 -2.1907 +5.01 -3.36 -3.36 -3.00 -3.36 -22.40
492 163007 长信利众A 0.7761 1.0361 +0.1161 0.7752 -0.4639 +1.89 +0.38 +1.07 -23.25 +0.95 -22.39
493 001557 天弘房地产C 0.7770 0.7770 -1.0947 0.7856 -2.2780 +5.30 -0.27 +0.27 +5.90 +0.17 -22.30
494 161721 地产分级 0.7780 1.3410 -1.1436 0.7870 -2.3136 +5.28 +2.50 +8.66 +15.09 +8.51 -22.20
495 002182 东兴蓝海财富混合 0.7790 0.7790 -0.2561 0.7810 -1.0270 +4.28 -1.64 +0.39 -10.36 +0.39 -22.10
496 165522 信诚TMT 0.7790 1.5000 -0.7643 0.7850 -0.5135 +4.01 -4.30 -3.23 -11.38 -3.23 -22.10
497 160717 恒生H股 0.7799 0.7799 -1.2285 0.7896 -0.1026 -1.52 -0.56 +9.38 +21.75 +8.68 -22.01
498 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- 0.7800 -0.3846 +1.04 +5.12 +18.36 +34.02 +17.29 -22.00
499 050008 博时产业 0.7810 2.9530 -0.1279 0.7820 -2.3047 +3.31 -6.24 -6.69 -12.05 -6.47 -21.90
500 020011 国泰300 0.7812 1.1183 -0.7244 0.7869 -1.5233 +5.17 +5.84 +11.27 +18.80 +10.87 -21.88
501 001556 天弘房地产A 0.7816 0.7816 -1.0883 0.7902 -2.2902 +5.34 -0.20 +0.41 +6.15 +0.30 -21.84
502 001166 建信环保 0.7830 0.7830 -0.6345 0.7880 -0.8940 +3.43 -1.39 +1.16 +5.67 +0.77 -21.70
503 001004 新华稳健 0.7840 0.7840 -0.6337 0.7890 -1.0204 +3.02 -7.33 -4.27 +4.81 -4.74 -21.60
504 000536 前海开源可转债 0.7850 1.1550 -0.8838 0.7920 -0.8917 +4.53 +3.56 +3.15 +1.82 +3.02 -21.50
505 512330 500信息 0.7850 0.7850 -0.8338 0.7916 -0.6242 +4.22 -6.71 -3.05 -12.32 -2.99 -21.50
506 165523 信息安全 0.7860 -- -0.3802 0.7890 -1.5267 +4.24 -8.28 -10.88 -23.09 -10.78 -21.40
507 001628 招商体育文化 0.7880 0.7880 -1.0050 0.7960 -1.0152 +5.63 -1.50 +1.68 -11.76 +1.68 -21.20
508 001591 天弘中证环保C 0.7880 0.7880 -0.6430 0.7931 -0.9645 +2.93 -4.47 -2.51 -1.08 -2.43 -21.20
509 001496 工银聚焦 0.7880 0.7880 -0.7557 0.7940 -0.5076 +2.07 -9.74 -9.74 -14.81 -9.63 -21.20
510 167503 一带分级 0.7890 0.4600 -0.1266 0.7900 -1.9011 +4.09 -6.74 +1.68 +13.20 +1.81 -21.10
511 001277 博时改革 0.7900 0.7900 -0.1264 0.7910 -1.7722 +3.27 -4.93 -1.74 +5.90 -1.99 -21.00
512 001455 景顺500联接 0.7900 0.7900 -0.3783 0.7930 -1.5190 +4.36 -4.70 -2.71 -1.62 -2.83 -21.00
513 160813 长盛同盛 0.7910 3.2290 -0.7528 0.7970 -2.1492 +3.13 -3.18 +1.93 +3.26 +1.54 -20.90
514 001590 天弘中证环保A 0.7925 0.7925 -0.6394 0.7976 -0.9716 +2.96 -4.40 -2.38 -0.83 -2.31 -20.75
515 002555 博时沪港深C 0.7940 0.7940 -0.5013 0.7980 +0.1259 +1.40 +1.15 +4.47 +12.31 +4.34 -20.60
516 168001 国寿养老 0.7940 0.8280 -0.8739 0.8010 -1.0076 +3.93 +2.72 +4.75 +0.51 +4.06 -20.60
517 001899 东海社会安全 0.7940 0.7940 -0.9975 0.8020 -0.5038 +2.72 -0.75 +1.02 -2.22 +0.76 -20.60
518 159930 能源ETF 0.7956 0.7956 -0.1631 0.7969 -1.0809 +1.12 -4.12 -1.27 +5.41 -0.98 -20.44
519 502026 新丝路 0.7970 0.8230 -0.2503 0.7990 -1.8821 +5.15 -12.22 -8.60 -9.84 -8.29 -20.30
520 539003 建信全球资源 -- -- -- 0.7980 -1.2531 -0.50 -3.74 -0.75 +14.00 -0.13 -20.20
521 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7995 0.7995 -1.7693 0.8139 -1.5885 +6.51 +4.47 +11.49 -4.91 +11.24 -20.05
522 000003 中海可转债A 0.8000 1.0100 -0.2494 0.8020 -0.6250 +4.58 +0.13 -0.99 -6.54 -1.23 -20.00
523 001220 民生研究 0.8010 0.8010 -0.8663 0.8080 -1.4981 +3.62 -3.03 -2.32 -1.11 -2.08 -19.90
524 000004 中海可转债C 0.8040 1.0140 -0.2481 0.8060 -0.6219 +4.55 +0.00 -1.23 -6.84 -1.35 -19.60
525 320013 诺安黄金 -- -- -- 0.8050 +0.0000 -1.95 -1.59 +4.82 -3.82 +4.95 -19.50
526 050001 博时增长 0.8050 3.3070 -0.6173 0.8100 -1.8634 +5.23 +0.25 +0.00 +3.07 -0.37 -19.50
527 001294 新华战略 0.8080 0.8080 -0.6150 0.8130 -0.7426 +4.26 -8.91 -5.05 -11.21 -5.16 -19.20
528 481006 工银红利混合 0.8086 0.8496 -0.4800 0.8125 -1.4717 +3.96 +0.70 +4.84 +0.56 +4.40 -19.14
529 000823 银华高端制造 0.8090 0.8090 -1.2210 0.8190 -0.4944 +5.06 +2.41 +4.66 -7.12 +4.79 -19.10
530 001193 中金消费 0.8090 0.8090 -0.9792 0.8170 -0.4944 +1.51 -7.44 -6.04 -6.15 -6.58 -19.10
531 001197 长盛转型 0.8100 0.8100 -0.2463 0.8120 -2.2222 +5.19 +0.00 +4.79 +5.06 +4.25 -19.00
532 002669 华商万众创新 0.8110 0.8110 -0.1232 0.8120 -2.0962 +1.63 -15.34 -17.08 -- -16.91 -18.90
533 160219 国泰医药 0.8113 1.4660 -0.8797 0.8185 -1.3435 +3.93 +3.53 +3.59 +5.71 +2.44 -18.87
534 001245 工银生态 0.8120 0.8120 -0.8547 0.8190 +0.1232 +0.25 -8.87 -8.87 -5.80 -8.87 -18.80
535 001117 中欧精选定开A -- -- -- -- -1.4760 +4.63 +1.50 +9.42 +7.40 +8.69 -18.70
536 001276 建信新经济 0.8130 0.8130 -0.6112 0.8180 -0.6150 +2.52 -0.49 +7.26 +8.84 +6.83 -18.70
537 163115 申万军工 0.8131 1.5157 -1.1669 0.8227 -0.7010 +3.83 -14.45 -11.42 -17.73 -11.24 -18.69
538 002978 广发医药联接C 0.8146 0.8146 -0.8037 0.8212 -1.3504 +3.59 -0.62 +2.91 -- +2.11 -18.54
539 001890 中欧精选定开E -- -- -- -- -1.3497 +4.62 +1.37 +9.25 +7.24 +8.52 -18.50
540 001416 嘉实事件 0.8150 0.8150 -0.6098 0.8200 -1.1043 +4.76 -2.74 -1.45 -0.85 -1.69 -18.50
541 168203 钢铁母基 0.8160 0.5040 +0.3690 0.8130 -1.9608 +2.26 -5.99 +0.74 +6.81 +0.49 -18.40
542 161028 新能源车 0.8160 0.8620 -0.8505 0.8230 -0.9804 +7.65 -5.66 -0.73 -18.24 -0.61 -18.40
543 001180 广发医药联接A 0.8168 0.8168 -0.8016 0.8234 -1.3590 +3.60 -0.55 +3.08 +7.15 +2.27 -18.32
544 161022 创业分级 0.8180 1.6280 -0.7282 0.8240 -0.4890 +2.89 -5.65 -9.31 -19.65 -9.41 -18.20
545 002973 广发能源联接C 0.8188 0.8188 -0.0976 0.8196 -1.3312 +0.52 -3.87 -0.07 -- -0.27 -18.12
546 001188 鹏华改革 0.8190 0.8190 -0.7273 0.8250 -1.4652 +4.46 -0.49 +3.41 +4.87 +3.28 -18.10
547 001460 广发能源联接A 0.8195 0.8195 -0.0975 0.8203 -1.3423 +0.54 -3.81 +0.01 +11.54 -0.19 -18.05
548 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8200 0.8200 -1.2048 0.8300 +1.2195 -1.09 -11.73 -13.04 -- -12.86 -18.00
549 163008 长信利鑫A 0.8214 1.0214 +0.0609 0.8209 -0.3044 +0.95 +0.37 -- -- -- -17.86
550 512340 500原料 0.8236 0.8236 +0.2434 0.8216 -3.1933 +6.56 -6.06 +2.11 +14.10 +1.93 -17.64
551 001565 永赢量化 0.8240 0.8240 -0.6031 0.8290 +0.0000 -0.36 -0.12 -0.48 -1.79 -0.72 -17.60
552 000950 易基非银ETF联接 0.8246 0.8246 -1.1627 0.8343 +0.0485 +3.97 +8.77 +8.83 +13.05 +8.07 -17.54
553 202801 南方全球 -- -- -- 0.8250 -0.3636 +0.61 +1.60 +4.83 +7.84 +4.70 -17.50
554 163208 诺安油气 -- -- -- 0.8250 -0.9697 -4.62 -9.74 -16.92 -3.17 -16.50 -17.50
555 003416 招商财经大数据股票 0.8253 0.8253 -0.4583 0.8291 -1.3692 +3.41 -12.92 -16.28 -- -16.04 -17.47
556 160418 银行股基 0.8277 0.8716 +0.4125 0.8243 -1.9331 +2.32 +5.21 +7.58 +8.72 +7.02 -17.23
557 160638 带路分级 0.8280 0.5490 -0.1206 0.8290 -1.9324 +4.68 -6.44 +2.99 +16.29 +3.11 -17.20
558 001144 大成互联网 0.8290 0.8290 -0.9558 0.8370 -1.4475 +6.56 +6.01 +14.66 +13.10 +13.72 -17.10
559 001186 富国文体 0.8290 0.8290 -0.5995 0.8340 -2.1713 +5.47 +1.34 +5.07 +3.11 +4.28 -17.10
560 003321 易原油C类人民币 -- -- -- 0.8322 -2.9440 -10.43 -12.74 -16.71 -- -16.51 -16.78
561 501018 南方原油 -- -- -- 0.8334 -3.1198 -9.98 -11.64 -22.15 -16.64 -21.91 -16.66
562 161129 原油基金 -- -- -- 0.8339 -2.9620 -10.39 -12.64 -16.54 -- -16.35 -16.61
563 090016 大成消费主题混合 0.8340 1.0910 -0.8323 0.8410 -0.9592 +1.96 -1.88 -0.24 -14.90 -1.07 -16.60
564 001385 东方新思路C 0.8349 0.8349 -1.3936 0.8467 -1.3535 +4.97 +3.42 +7.05 +0.14 +6.97 -16.51
565 161620 融通丰利 -- -- -- 0.8350 +0.0000 -1.53 +0.60 +0.97 -0.12 +1.09 -16.50
566 001133 广发消费联接A 0.8354 0.8354 -0.9838 0.8437 -1.1851 +5.88 -0.54 +4.15 +8.56 +4.06 -16.46
567 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8360 0.8360 -1.6471 0.8500 -0.7177 +6.63 +4.37 +8.15 -3.02 +8.01 -16.40
568 001723 华商新动力 0.8360 0.8360 -1.5312 0.8490 -0.8373 +0.60 -8.73 -8.03 -13.28 -8.13 -16.40
569 002977 广发消费联接C 0.8364 0.8364 -0.9826 0.8447 -1.1956 +5.86 -0.61 +4.00 -- +3.91 -16.36
570 001351 诺安500联接 0.8364 0.8364 -0.4049 0.8398 -1.3152 +3.76 -5.28 -2.70 -1.26 -2.81 -16.36
571 001822 华商智能生活 0.8390 0.8390 -0.5924 0.8440 +0.0000 +3.20 -8.00 -5.84 -8.00 -5.73 -16.10
572 519059 海富通双福 0.8390 0.8390 -0.1190 0.8400 +0.1192 -1.76 -3.78 -5.73 -16.27 -6.05 -16.10
573 004344 南方大数据100指数C 0.8391 0.8391 -0.2022 0.8408 -2.3597 +4.57 -6.04 -- -- -- -16.09
574 001113 大数据100A 0.8395 0.8395 -0.2140 0.8413 -2.3705 +4.61 -6.00 -5.58 -7.19 -5.82 -16.05
575 090003 大成蓝筹 0.8397 3.4097 -1.0021 0.8482 -0.8574 +5.34 +8.77 +14.57 +17.00 +13.57 -16.03
576 000297 鹏华可转债 0.8410 0.8410 -0.9423 0.8490 -0.9512 +6.46 +2.44 +0.84 +0.24 +0.60 -15.90
577 161123 重组分级 0.8410 -- -0.5910 0.8460 -0.8205 -0.12 -11.20 -9.38 -8.79 -9.39 -15.90
578 001384 东方新思路A 0.8418 0.8418 -1.3824 0.8536 -1.3661 +5.00 +3.52 +7.26 +0.53 +7.18 -15.82
579 001574 中海混改 0.8420 0.8420 -1.1737 0.8520 -0.2375 +5.38 -1.17 +7.26 -8.18 +7.54 -15.80
580 001279 中海积极增利 0.8420 0.8420 -1.1737 0.8520 -0.4751 +5.51 -1.64 +3.31 -8.78 +2.81 -15.80
581 001051 华夏上证50联接 0.8430 0.8430 -0.5896 0.8480 -0.8304 +3.18 +7.94 +11.21 +20.95 +10.63 -15.70
582 450001 国富收益 0.8432 2.6402 -0.0474 0.8436 -1.3283 +3.33 +0.11 +4.78 +10.04 +3.78 -15.68
583 001589 天弘中证800C 0.8440 0.8440 -0.6357 0.8494 -1.5521 +5.17 +2.95 +6.75 +10.82 +6.53 -15.60
584 502013 一带一路 0.8440 -- -0.4717 0.8480 -1.8957 +4.46 -1.97 +5.37 +18.37 +6.03 -15.60
585 501019 军工基金 0.8459 0.8459 -1.2145 0.8563 -0.9930 +4.28 -- -- -- -- -15.41
586 001766 上投医疗健康 0.8460 0.8460 -1.1682 0.8560 -1.5366 +5.09 +1.08 +3.05 +3.30 +2.79 -15.40
587 000965 汇丰新动力 0.8461 0.8461 -1.1103 0.8556 -0.6028 +4.33 -2.57 +1.79 -3.64 +1.82 -15.39
588 160637 创业指基 0.8470 0.5510 -0.7034 0.8530 -0.4723 +3.04 -5.78 -6.62 -18.40 -6.72 -15.30
589 001417 汇添富医疗 0.8480 0.8480 -0.7026 0.8540 -1.4151 +4.95 +4.05 +3.16 +0.83 +2.91 -15.20
590 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8480 0.8480 -1.3953 0.8600 -0.3538 +6.67 -13.65 -7.32 -6.09 -7.22 -15.20
591 001588 天弘中证800A 0.8482 0.8482 -0.6443 0.8537 -1.5562 +5.20 +3.02 +6.88 +11.09 +6.65 -15.18
592 310308 盛利精选 0.8485 2.9224 -1.4404 0.8609 -0.8014 +5.00 +2.62 +11.19 +11.09 +10.54 -15.15
593 160223 创业板基 0.8492 0.8492 -0.6202 0.8545 -0.6594 +2.56 -6.00 -7.19 -- -7.30 -15.08
594 580001 东吴嘉禾 0.8511 2.5711 -0.8504 0.8584 -2.3851 +5.30 +1.18 +0.95 -1.40 +1.13 -14.89
595 560005 益民多利 0.8512 0.9722 -0.0704 0.8518 -0.0352 +0.46 -0.02 -0.04 +0.90 -0.08 -14.88
596 001475 易方达国防 0.8520 0.8520 -1.2746 0.8630 -0.8216 +4.67 -4.16 +0.00 -9.36 -0.23 -14.80
597 512100 1000ETF 0.8521 0.8521 -0.6413 0.8576 -0.7628 +2.95 -11.36 -9.90 -- -9.92 -14.79
598 002174 东方互联网嘉混合 0.8529 0.8529 -0.8717 0.8604 +0.0117 +2.06 -12.47 -17.10 -18.99 -16.73 -14.71
599 398051 中海环保 0.8530 0.8530 -0.8140 0.8600 -1.6413 +4.66 -2.74 +2.40 -3.94 +2.03 -14.70
600 512810 军工行业 0.8535 0.8535 -1.1008 0.8630 -0.7147 +3.96 -14.13 -8.08 -- -7.90 -14.65
601 168205 银行母基 0.8550 0.8990 +0.3521 0.8520 -1.8713 +2.40 +4.91 +7.41 +9.06 +6.88 -14.50
602 161612 融通深成指 0.8550 0.8650 -0.6969 0.8610 -1.7544 +6.08 +0.35 +5.04 +3.26 +4.78 -14.50
603 519180 万家 180 0.8560 3.1960 -0.6038 0.8612 -1.0164 +3.67 +5.26 +9.27 +17.16 +8.84 -14.40
604 671010 西部利得策略 0.8560 0.8560 -0.1167 0.8570 -1.1682 +3.13 -0.47 +0.23 +5.81 +0.23 -14.40
605 620004 金元价值 0.8560 0.8560 -0.6961 0.8620 -0.1168 +1.66 -10.55 -11.02 -24.71 -11.11 -14.40
606 159944 全指材料 0.8565 0.8565 +0.0350 0.8562 -2.3584 +5.60 -5.64 +0.28 +7.99 +0.13 -14.35
607 161601 新 蓝 筹 0.8579 3.1629 -0.8667 0.8654 -1.2006 +4.38 +5.87 +8.01 -5.07 +7.80 -14.21
608 001959 华商乐享 0.8580 0.8580 -1.2658 0.8690 -0.1166 +4.25 -5.61 -1.72 -4.88 -1.83 -14.20
609 003017 广发中证军工ETF联接 0.8584 0.8584 -1.0832 0.8678 -0.6291 +3.58 -14.28 -10.66 -- -10.48 -14.16
610 512680 军工基金 0.8586 0.8586 -1.1285 0.8684 -0.6988 +3.92 -15.12 -11.06 -- -10.89 -14.14
611 001039 嘉实制造 0.8590 0.8590 -0.8083 0.8660 -1.8626 +6.31 +2.02 +8.32 +12.14 +7.64 -14.10
612 001307 中欧永裕C 0.8590 0.8590 -1.0369 0.8680 -0.8149 +2.14 -0.23 -0.23 +0.35 -0.81 -14.10
613 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8590 0.8590 -1.1507 0.8690 -1.1641 +2.75 -14.95 -13.06 -14.36 -13.67 -14.10
614 001275 中邮创新 0.8590 0.8590 -0.9227 0.8670 -0.9313 +3.62 -16.52 -20.17 -28.95 -20.24 -14.10
615 001237 博时上证50联接 0.8595 0.8595 -0.5899 0.8646 -0.8028 +3.24 +8.10 +11.18 +20.58 +10.66 -14.05
616 000293 丰信B 0.8600 1.3420 +0.0000 0.8600 -0.3488 +1.53 +0.58 -1.15 -17.86 -2.16 -14.00
617 202017 南方深成A 0.8602 0.8602 -0.7614 0.8668 -1.7089 +5.98 +0.06 +3.83 +1.90 +3.66 -13.98
618 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8602 0.8602 -0.7614 0.8668 -1.6973 +5.95 +0.07 -- -- -- -13.98
619 161625 融通可转债C 0.8603 0.9703 -0.4167 0.8639 -0.9299 +5.07 +0.50 +1.49 +0.86 +1.22 -13.97
620 002577 南方新兴混合 0.8610 0.8610 -0.8065 0.8680 -0.5807 +3.99 -8.70 -11.69 -14.16 -11.42 -13.90
621 320001 诺安平衡 0.8625 3.1225 -0.2660 0.8648 -0.9623 +3.64 +4.43 +7.52 -1.43 +7.06 -13.75
622 001106 华商健康 0.8630 0.9130 -1.1455 0.8730 -1.1587 +6.67 +5.37 +8.42 +3.60 +8.15 -13.70
623 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8630 0.8630 -1.1455 0.8730 -1.3905 +2.62 -1.48 -0.92 -7.80 -0.69 -13.70
624 000458 英大领先回报 0.8632 1.5232 -0.2196 0.8651 -2.0042 +6.79 +7.44 +11.34 +22.74 +10.75 -13.68
625 002983 长信国防军工量化 0.8642 0.8642 -0.9059 0.8721 -0.6943 +3.05 -12.86 -- -- -- -13.58
626 001170 泰达复兴 0.8650 0.8650 -1.3683 0.8770 -2.4277 +8.26 +7.99 +15.80 +18.82 +15.03 -13.50
627 160640 新能源 0.8650 0.5210 -0.4603 0.8690 -1.5029 +6.40 -6.89 -1.59 -6.18 -1.70 -13.50
628 202009 南方盛元 0.8660 1.4360 -0.8018 0.8730 -0.9238 +3.96 -0.12 -1.37 -7.87 -1.14 -13.40
629 960001 广发行业H 0.8670 0.8670 -1.4773 0.8800 -1.6148 +8.51 +11.58 +12.02 +6.91 +11.44 -13.30
630 162211 泰达品质 0.8670 1.3270 -0.3448 0.8700 -1.4994 +4.08 +1.76 +3.83 -9.59 +3.71 -13.30
631 560003 益民创新 0.8670 0.8870 -0.4935 0.8713 -1.0150 +4.76 +0.71 +1.52 -5.30 +1.31 -13.30
632 161624 融通可转债A 0.8690 0.9790 -0.4126 0.8726 -0.9321 +5.10 +0.59 +1.68 +1.16 +1.42 -13.10
633 003293 易方达科瑞混合 0.8699 4.3769 -0.9451 0.8782 -1.1955 +3.99 -0.23 -- -- -- -13.01
634 118001 易基亚洲 -- -- -- 0.8710 -0.5741 +0.58 +6.48 +21.14 +25.14 +19.15 -12.90
635 165519 信诚医药 0.8710 1.4810 -0.9101 0.8790 -1.4925 +4.44 +4.44 +13.41 +17.54 +11.81 -12.90
636 002656 南方创业板ETF联接A 0.8724 0.8724 -0.6152 0.8778 -0.5273 +2.76 -4.94 -5.03 -14.42 -5.16 -12.76
637 161031 工业4 0.8730 0.5230 -0.6826 0.8790 -0.8018 +4.80 -7.32 -6.53 -15.73 -6.63 -12.70
638 550002 信诚精萃 0.8733 2.8238 -0.6145 0.8787 -1.7749 +6.15 +7.39 +8.28 +7.70 +7.93 -12.67
639 410003 华富成长趋势混合 0.8739 1.1639 -0.3307 0.8768 -2.0368 +3.18 -8.62 -8.44 -15.77 -8.63 -12.61
640 001306 中欧永裕A 0.8740 0.8740 -1.1312 0.8840 -0.8009 +2.22 -0.11 +0.11 +1.16 -0.46 -12.60
641 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8740 0.8740 -1.1312 0.8840 -1.1442 +4.30 -13.21 -7.32 -10.17 -7.90 -12.60
642 159940 全指金融 0.8749 0.8749 -0.5230 0.8795 -1.5545 +4.32 +7.56 +11.41 +17.88 +10.75 -12.51
643 001403 招商国企 0.8760 0.8760 -1.1287 0.8860 -0.9132 +3.79 -6.71 -1.46 -7.98 -1.46 -12.40
644 001600 天弘高端C 0.8777 0.8777 -0.7800 0.8846 -1.3216 +5.48 -5.39 -0.68 -1.82 -0.63 -12.23
645 001208 诺安低碳 0.8780 0.8780 -1.1261 0.8880 -0.3417 +3.54 +7.07 +11.00 +16.60 +11.00 -12.20
646 001753 红土创新新兴产业混合 0.8780 0.8780 -1.0147 0.8870 +0.1139 +7.86 -0.57 +4.40 +0.69 +4.52 -12.20
647 519026 海富通中小盘混合 0.8780 0.8780 -0.5663 0.8830 -1.7084 +5.53 +0.00 +3.29 -2.34 +3.05 -12.20
648 000828 泰达转型 0.8790 1.0990 -0.6780 0.8850 -1.5927 +5.78 +1.03 +8.12 +2.33 +7.46 -12.10
649 519015 海富通贰号 0.8800 1.2000 -0.7892 0.8870 -1.7045 +4.89 +0.23 +1.97 +5.52 +1.85 -12.00
650 002599 平安大华智能生活混合C 0.8800 0.8800 -1.4558 0.8930 -1.1364 +3.29 -4.97 -6.48 -11.91 -5.98 -12.00
651 512660 军工ETF 0.8803 0.8803 -1.2120 0.8911 -0.7384 +4.12 -15.57 -10.18 -- -10.04 -11.97
652 004065 中融量化多因子混合A 0.8806 0.8806 -1.0562 0.8900 -0.4997 +2.24 -11.52 -- -- -11.92 -11.94
653 161121 银行业 0.8809 -- +0.4218 0.8772 -1.9525 -0.10 +2.42 +6.02 +13.43 +5.36 -11.91
654 519644 银河智联混合 0.8810 0.8810 -1.2332 0.8920 -1.0216 +4.88 +0.11 +3.89 -5.78 +3.16 -11.90
655 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8810 0.8810 -1.1223 0.8910 -1.1351 +6.27 -4.55 -1.45 -16.10 -1.89 -11.90
656 165524 智能家居 0.8810 -- -0.6764 0.8870 -0.9081 +4.51 -4.86 -3.82 -14.80 -3.82 -11.90
657 161613 融通创业板 0.8810 2.1410 -0.6764 0.8870 -0.2270 +2.44 -7.56 -8.89 -19.03 -8.99 -11.90
658 519929 长信电子 0.8820 0.8820 -0.6757 0.8880 -0.9070 +3.16 -7.16 -6.86 -- -6.57 -11.80
659 000291 鹏华丰信 0.8820 1.3330 +0.0000 0.8820 -0.2268 +1.26 -8.70 -8.51 -14.62 -8.79 -11.80
660 000674 中海惠祥 0.8820 0.9920 +0.1135 0.8810 -0.4535 +2.44 -0.34 -9.54 -15.92 -9.72 -11.80
661 163119 申万健康 0.8821 0.8821 -0.4289 0.8859 -1.4171 +2.98 -3.95 -4.81 -- -5.05 -11.79
662 200006 长城消费 0.8822 2.3222 -1.0432 0.8915 -2.0404 +4.70 -5.65 +0.70 -11.15 +0.31 -11.78
663 001599 天弘高端A 0.8827 0.8827 -0.7868 0.8897 -1.3141 +5.52 -5.31 -0.53 -1.56 -0.50 -11.73
664 398041 中海量化 0.8830 1.4200 -0.7865 0.8900 -0.9060 +1.26 -3.71 -2.86 +1.15 -2.65 -11.70
665 003975 中信建投睿泰C 0.8859 0.8859 -0.2814 0.8884 -1.1175 +3.80 -12.26 -- -- -- -11.41
666 002567 大成国安 0.8860 0.8860 -0.7839 0.8930 -1.1287 +2.55 -7.23 -1.23 -11.40 -1.34 -11.40
667 003974 中信建投睿泰A 0.8862 0.8862 -0.2813 0.8887 -1.1171 +3.81 -12.24 -- -- -- -11.38
668 163118 医药生物 0.8867 0.9388 -0.8276 0.8941 -1.4999 +1.12 -0.62 +4.16 +6.13 +3.16 -11.33
669 217005 招商先锋 0.8873 2.8373 -1.1475 0.8976 -0.0676 +4.13 +5.03 +9.98 +2.44 +9.77 -11.27
670 001242 博时大数据100A 0.8889 0.8889 -0.4926 0.8933 -2.9812 +6.43 -2.36 +1.70 +10.71 +1.57 -11.11
671 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.8890 0.8890 -1.3319 0.9010 -1.6873 +6.59 +6.34 +14.86 -13.86 +14.71 -11.10
672 001243 博时大数据100I 0.8892 0.8892 -0.4813 0.8935 -2.9915 +6.44 -2.36 +1.72 +10.72 +1.56 -11.08
673 290004 泰信优质 0.8892 1.7029 -0.5925 0.8945 -0.1012 +0.67 -3.56 -5.47 -11.77 -5.45 -11.08
674 004343 南方创业板ETF联接C 0.8893 0.8893 -0.6036 0.8947 -0.5398 +2.82 -4.73 -- -- -- -11.07
675 001614 东方区域发展混合 0.8899 0.8899 -0.4920 0.8943 -0.3933 +2.82 -6.72 -10.69 -- -10.66 -11.01
676 539002 建信新兴 -- -- -- 0.8900 -0.6742 -0.34 +3.01 +14.54 +25.88 +14.69 -11.00
677 213001 宝盈鸿利 0.8900 2.8550 -0.5587 0.8950 -1.7978 +5.83 -2.09 +2.89 -6.71 +2.89 -11.00
678 519019 大成景阳领先混合 0.8910 4.1830 -0.8899 0.8990 -1.2346 +4.70 +8.26 -6.90 -1.98 -7.86 -10.90
679 002147 长安鑫益增强混合C 0.8918 0.8918 -0.3241 0.8947 -0.7513 +2.88 -1.33 -3.07 -11.44 -3.80 -10.82
680 002598 平安大华智能生活混合A 0.8920 0.8920 -1.4365 0.9050 -1.2332 +3.36 -4.80 -6.20 -10.80 -5.71 -10.80
681 000264 博时内需增长 0.8920 0.7800 -0.9989 0.9010 -0.7848 +3.72 -7.85 -6.79 -24.66 -6.60 -10.80
682 050022 博时回报 0.8930 1.6940 -0.6674 0.8990 +0.5599 -0.67 -10.52 -8.60 -49.23 -8.78 -10.70
683 002269 银华大数据 -- -- -- -- +0.1119 +0.68 -5.10 -5.40 -7.64 -5.30 -10.60
684 002305 光大风格轮动 0.8950 0.8950 -0.4449 0.8990 -0.3352 +1.02 -16.67 -17.44 -13.44 -17.66 -10.50
685 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.8951 -1.3630 -5.58 -10.39 -- -- -- -10.49
686 162719 广发石油 -- -- -- 0.8951 -1.3630 -5.53 -10.28 -- -- -- -10.49
687 164508 国富100 0.8960 0.9440 -0.4444 0.9000 -2.0089 +5.66 +8.47 +10.62 +19.47 +10.21 -10.40
688 000966 中邮核心科技 0.8960 0.8960 -0.4444 0.9000 -0.4464 +3.70 -4.17 -0.67 -9.68 -1.10 -10.40
689 519956 长信睿进C 0.8960 0.8960 -0.5549 0.9010 -1.1161 +3.34 -4.38 -3.14 -6.57 -3.14 -10.40
690 160723 嘉实原油 -- -- -- 0.8960 -3.0580 -10.13 -- -- -- -- -10.40
691 003145 中融竞争优势 0.8962 0.8962 -1.0926 0.9061 -1.1828 +9.03 +2.72 -0.92 -- -1.02 -10.38
692 213003 宝盈策略增长混合 0.8964 1.7964 -0.7419 0.9031 -1.4056 +3.15 -10.91 -14.33 -20.09 -14.57 -10.36
693 002900 500信息联接A 0.8965 0.8965 -0.7857 0.9036 -0.6135 +4.05 -6.43 -2.96 -- -2.90 -10.35
694 001431 方正优选A 0.8970 0.8970 +0.1116 0.8960 -1.0033 +1.59 +4.55 +7.68 +8.86 +7.43 -10.30
695 004347 南方500信息ETF发起式联接C 0.8976 0.8976 -0.7848 0.9047 -0.6016 +4.01 -6.35 -- -- -- -10.24
696 001480 财通成长 0.8980 0.8980 -1.1013 0.9080 -1.6704 +5.52 +2.39 +10.18 -5.07 +9.91 -10.20
697 002224 中邮绝对收益 -- -- -- -- +0.3341 -0.11 -1.54 -2.07 -8.55 -1.86 -10.20
698 001341 华泰惠利C 0.8980 0.8980 -0.3330 0.9010 +0.2227 -0.33 -5.17 -5.77 -7.99 -6.17 -10.20
699 003242 创金合信量化发现C 0.8984 0.8984 -0.4433 0.9024 -1.1131 +2.32 -8.55 -9.00 -- -9.11 -10.16
700 161714 招商金砖 -- -- -- 0.8990 -0.6674 -0.22 +3.93 +13.37 +28.06 +13.08 -10.10
701 001037 国投锐意改革 0.8990 0.8990 -0.7726 0.9060 -0.7786 +4.17 -1.32 +1.01 +4.41 +0.56 -10.10
702 410001 华富优选 0.8990 2.3875 -0.3436 0.9021 -1.5462 +1.88 -5.05 -3.29 -5.17 -4.15 -10.10
703 002849 金信智能中国2025 0.8990 0.8990 +0.0000 0.8990 -1.3348 +2.98 -1.96 -4.87 -- -5.27 -10.10
704 002146 长安鑫益增强混合A 0.8995 0.8995 -0.3214 0.9024 -0.7560 +2.93 -1.21 -2.76 -10.85 -3.59 -10.05
705 050007 博时平衡 0.9010 2.3580 +0.0000 0.9010 -2.5527 +4.28 +0.78 +3.80 +1.81 +3.09 -9.90
706 161826 中证转债 0.9010 1.1220 -0.3319 0.9040 -0.8879 +5.13 -0.88 -0.66 -4.25 -0.88 -9.90
707 519694 交银蓝筹 0.9012 1.1162 -0.6723 0.9073 -1.3316 +5.54 +2.32 +9.12 +12.41 +8.89 -9.88
708 004195 招商中证1000指数C 0.9017 0.9017 -0.6282 0.9074 -1.3308 +4.18 -9.95 -- -- -- -9.83
709 002919 东吴智慧 0.9020 0.9020 -0.5513 0.9070 -0.7761 +1.01 -5.55 -5.45 -- -5.55 -9.80
710 003208 东兴量化多策略混合 0.9021 0.9021 -0.4744 0.9064 -0.8868 +3.46 -4.16 -5.68 -- -5.74 -9.79
711 162107 金鹰量化 0.9029 0.9029 -0.5507 0.9079 -0.5095 +2.44 -12.64 -11.59 -15.15 -11.52 -9.71
712 519714 交银消费 0.9030 2.2380 -0.3311 0.9060 +24.2525 -17.76 -17.46 -9.34 -0.33 -10.06 -9.70
713 003283 信诚至裕C 0.9034 0.9034 -0.0553 0.9039 -0.3431 -9.50 -8.91 -7.50 -- -7.68 -9.66
714 001463 光大一带 0.9040 0.9040 -0.9858 0.9130 -1.5487 +4.87 +0.78 +8.78 +14.00 +8.26 -9.60
715 003241 创金合信量化发现A 0.9044 0.9044 -0.4403 0.9084 -1.1168 +2.40 -8.36 -8.59 -- -8.71 -9.56
716 160631 银行指基 0.9050 0.9420 +0.4440 0.9010 -1.9890 +2.38 +4.87 +7.61 +10.10 +6.97 -9.50
717 000897 鑫元半年定开债C 0.9050 0.9650 +0.0000 0.9050 -0.1105 +0.78 +0.11 +0.56 +0.44 +0.56 -9.50
718 000603 易方达创新驱动 0.9050 0.9050 -0.3304 0.9080 -0.4420 +2.49 -4.44 -0.44 -12.98 -0.77 -9.50
719 000827 广发百发100E 0.9050 1.2650 -0.6586 0.9110 -0.7735 +3.90 -8.77 -2.27 -2.79 -2.58 -9.50
720 161630 融通农业 0.9050 0.9140 -0.1104 0.9060 -1.3260 +4.26 -8.40 -9.86 -10.04 -9.86 -9.50
721 004194 招商中证1000指数A 0.9050 0.9050 -0.6259 0.9107 -1.3260 +4.18 -10.02 -- -- -- -9.50
722 770001 德邦优化 0.9059 1.7059 -1.1997 0.9169 -0.8389 +1.43 +1.99 +3.94 +3.91 +3.86 -9.41
723 001222 鹏华外延 0.9060 0.9060 -0.9836 0.9150 -1.9868 +8.11 +8.50 +17.97 +18.74 +17.66 -9.40
724 000579 鑫元一年C 0.9060 0.9860 -0.1103 0.9070 -0.3311 +0.67 -1.20 -0.44 -1.52 -0.55 -9.40
725 519655 银河服务混合 0.9070 0.9070 -0.7659 0.9140 -1.1025 +5.10 +2.25 +5.34 +2.72 +4.86 -9.30
726 000826 广发百发100A 0.9070 1.2670 -0.6572 0.9130 -0.7718 +3.89 -8.84 -2.26 -2.79 -2.58 -9.30
727 001457 华商新常态 0.9070 1.1570 -1.1983 0.9180 -0.2205 +4.25 -6.78 -2.79 -4.83 -2.99 -9.30
728 000867 华宝品质生活 0.9080 0.9580 -0.9815 0.9170 -2.3128 +4.49 +3.18 +15.82 +14.94 +14.79 -9.20
729 233001 大摩基础 0.9080 2.4530 -0.8950 0.9162 -1.2555 +4.21 +0.75 +4.79 +9.24 +4.18 -9.20
730 001667 南方转型混合 0.9080 0.9080 -0.8734 0.9160 -0.8811 +3.65 -2.47 -3.81 -- -3.71 -9.20
731 001779 中融稳健添利债券 0.9080 0.9080 +0.0000 0.9080 -0.2203 +1.79 -3.71 -5.02 -6.49 -5.12 -9.20
732 161811 300分级 0.9090 -- -0.6557 0.9150 -1.4301 +4.97 +5.09 +9.78 +12.50 +9.39 -9.10
733 002634 华宝未来主导混合 0.9090 0.9090 -0.2195 0.9110 -0.4400 +1.22 -4.42 -2.36 -- -2.36 -9.10
734 580006 东吴新经济 0.9090 1.2990 -0.9804 0.9180 -0.5501 +2.83 -3.71 -6.67 -36.48 -7.06 -9.10
735 001071 华安媒体 0.9090 0.9090 -0.4381 0.9130 -1.2101 +7.07 -11.14 -11.83 -22.17 -11.92 -9.10
736 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- 0.9100 -1.2088 +4.12 +7.18 +19.11 +25.34 +18.18 -9.00
737 165809 东吴转债 0.9100 0.8840 -0.4376 0.9140 -0.9890 +4.60 +1.34 +1.79 -2.67 +1.56 -9.00
738 161024 军工分级 0.9100 1.6750 -1.0870 0.9200 -0.5495 +3.64 -15.11 -12.58 -18.53 -12.42 -9.00
739 630001 华商领先企业 0.9118 2.3728 -0.2625 0.9142 -0.8664 +1.67 -2.22 -1.45 +1.99 -1.99 -8.82
740 001618 天弘电子C 0.9127 0.9127 -0.9979 0.9219 -0.9642 +5.50 +1.32 +8.05 -0.11 +7.97 -8.73
741 002862 金信量化 0.9130 0.9130 -0.2186 0.9150 -1.5334 +3.99 +4.82 +5.92 -- +6.16 -8.70
742 000800 华商未来 0.9130 0.9130 -1.0834 0.9230 -0.8762 +3.05 -19.42 -17.75 -27.71 -17.30 -8.70
743 163114 申万环保 0.9133 1.5920 -0.6635 0.9194 -0.9635 +0.47 -6.50 -3.78 -1.68 -3.89 -8.67
744 004224 南方军工混合 0.9136 0.9136 -0.9433 0.9223 -0.2627 +2.34 -8.37 -- -- -- -8.64
745 000601 华宝创新优选混合 0.9140 1.2540 -1.1892 0.9250 -0.6565 +6.65 +5.06 +7.91 +3.86 +7.53 -8.60
746 000896 鑫元半年定开债A 0.9140 0.9740 +0.0000 0.9140 -0.1094 +0.77 +0.11 +0.77 +0.77 +0.66 -8.60
747 519055 海富通双利债券 0.9140 1.1370 -0.1093 0.9150 -0.1094 +0.00 -1.40 -1.51 -21.41 -1.51 -8.60
748 003292 嘉实优势成长混合 0.9140 0.9140 -0.2183 0.9160 -0.5470 +1.90 -8.69 -7.40 -- -7.30 -8.60
749 270022 广发内需 0.9160 1.0160 -1.0799 0.9260 -0.7642 +3.04 +0.66 +8.02 +9.05 +7.51 -8.40
750 519957 长信睿进A 0.9160 0.9160 -0.5429 0.9210 -1.2009 +3.50 -4.18 -2.66 -5.66 -2.66 -8.40
751 233008 大摩消费 0.9163 0.9163 -1.1329 0.9268 +0.1310 +0.87 -5.08 -2.18 -7.03 -2.12 -8.37
752 003704 光大事件驱动 0.9166 0.9166 -0.1634 0.9181 -0.7964 +1.66 -7.89 -- -- -- -8.34
753 001541 汇添富民营新动力 0.9170 0.9170 -1.2917 0.9290 -0.5453 +4.68 +1.55 +3.50 -3.27 +3.27 -8.30
754 000578 鑫元一年A 0.9170 0.9970 -0.2176 0.9190 -0.2181 +0.66 -1.08 -0.22 -1.08 -0.43 -8.30
755 001702 东方创新科技混合 0.9174 0.9174 -0.9180 0.9259 -1.2208 +6.32 -4.06 +1.72 -4.02 +1.21 -8.26
756 001617 天弘电子A 0.9176 0.9176 -1.0033 0.9269 -0.9590 +5.53 +1.39 +8.18 +0.14 +8.11 -8.24
757 001156 申万新能车 0.9180 0.9180 -0.8639 0.9260 -0.6536 +6.87 +0.33 +0.66 -4.08 +0.55 -8.20
758 519727 交银成长30 0.9180 1.3780 -1.1841 0.9290 +0.1089 +2.80 -10.18 -13.48 -32.25 -13.88 -8.20
759 550016 岁岁添金 0.9190 1.5780 -0.4334 0.9230 +0.3264 +1.66 -4.87 -5.06 -2.55 -5.94 -8.10
760 001681 新华积极价值混合 0.9200 0.9200 -0.7551 0.9270 -1.0870 +3.60 -4.96 -3.66 -2.75 -3.87 -8.00
761 350007 天治趋势 0.9210 0.9210 -0.5400 0.9260 -1.3029 +5.50 +2.56 +6.72 -5.92 +7.22 -7.90
762 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9210 0.9210 -0.3247 0.9240 -2.0630 +5.50 -3.66 +0.44 +3.37 +0.00 -7.90
763 160633 券商指基 0.9210 0.5880 -0.3247 0.9240 -0.4343 +2.79 -1.07 -2.85 -5.25 -3.56 -7.90
764 001691 南方香港成长 -- -- -- 0.9220 -1.1931 +0.22 -0.75 +3.02 +3.83 +2.33 -7.80
765 160416 石油基金 -- -- -- 0.8880 -1.0135 -4.72 -8.17 -13.62 +0.00 -13.37 -7.71
766 162412 医疗分级 0.9229 0.3547 -0.5924 0.9284 -1.6795 +1.89 -6.97 -9.97 -16.01 -9.93 -7.71
767 502023 钢铁分级 0.9230 0.9490 +0.4353 0.9190 -1.8418 +2.21 -4.55 +2.21 +9.75 +2.21 -7.70
768 501008 互联医C 0.9236 0.9236 -0.5170 0.9284 -1.0719 +2.49 -6.23 -7.50 -- -7.28 -7.64
769 161026 国企改革 0.9240 1.2070 -0.8584 0.9320 -0.8658 +4.17 +1.65 +8.20 +15.21 +8.20 -7.60
770 001978 泰信互联网+ 0.9250 0.9250 -0.9636 0.9340 -0.1081 +0.76 -6.47 -4.54 -7.50 -4.24 -7.50
771 001792 大成绝对收益C 0.9250 0.9250 -0.3233 0.9280 -0.3243 +0.00 -4.05 -4.74 -5.52 -4.74 -7.50
772 501007 互联医疗 0.9253 0.9253 -0.5268 0.9302 -1.0699 +2.51 -6.15 -7.33 -- -7.12 -7.47
773 161226 白银基金 0.9260 0.9260 +0.6522 0.9200 -0.4320 -1.70 -6.93 -3.84 -10.88 -4.63 -7.40
774 160629 传媒分级 0.9260 1.3010 -0.6438 0.9320 -0.8639 +2.66 -7.68 -9.75 -19.90 -9.83 -7.40
775 001730 兴银大健康 0.9280 0.9280 -1.5907 0.9430 -1.1853 +4.50 +3.00 +4.39 +0.98 +4.04 -7.20
776 001563 华富健康 0.9280 0.9280 -0.3222 0.9310 -2.0474 +4.27 -4.03 +0.65 -7.01 +0.22 -7.20
777 002955 融通新趋势 0.9280 0.9280 -0.5359 0.9330 -1.2931 +3.80 -6.36 -3.23 -- -3.43 -7.20
778 003335 中融融信双盈C 0.9285 0.9285 +0.0431 0.9281 -0.2154 +1.00 -3.55 -4.36 -- -4.28 -7.15
779 161611 融通内需 0.9290 1.0490 -0.7479 0.9360 +0.1076 -0.43 +0.11 +3.68 -7.47 +3.57 -7.10
780 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9290 0.9290 -0.6417 0.9350 +0.2153 +0.76 -6.16 -5.30 -2.72 -5.40 -7.10
781 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9300 0.9300 -0.6410 0.9360 +0.3226 +0.76 -6.16 -5.30 -2.72 -5.39 -7.00
782 000241 宝盈核心C 0.9300 1.8100 -0.6835 0.9364 -1.0000 +1.86 -9.73 -10.12 -13.99 -10.57 -7.00
783 373010 上投双息A 0.9304 3.0236 -1.0844 0.9406 +0.0430 +4.67 +6.37 +15.33 +7.15 +15.09 -6.96
784 000904 银华回报 0.9310 1.2510 -0.7463 0.9380 -0.8593 +1.64 -0.43 +0.00 +5.32 +0.00 -6.90
785 161035 医药增强 0.9310 0.9310 -0.7463 0.9380 -1.9334 +4.49 -1.90 -0.11 -- -0.32 -6.90
786 003334 中融融信双盈A 0.9310 0.9310 +0.0430 0.9306 -0.2256 +1.04 -3.45 -4.16 -- -4.08 -6.90
787 001209 前海一带一路A 0.9310 0.9310 -0.3212 0.9340 -0.9667 +3.67 -9.61 -7.09 -10.74 -7.46 -6.90
788 260109 景内需贰 0.9320 2.8680 -0.7455 0.9390 -1.7167 +3.79 -2.71 +1.19 +2.19 +0.65 -6.80
789 001415 信诚新锐A 0.9320 0.9320 +0.0000 0.9320 +0.0000 -0.64 +0.11 +0.22 +2.42 +0.11 -6.80
790 320022 诺安研究精选 0.9320 1.6190 -0.3209 0.9350 -0.9657 +3.56 -4.31 -0.64 +4.37 -0.96 -6.80
791 001291 大摩量化多策略 0.9320 0.9320 -0.6397 0.9380 -0.7511 +2.76 -9.51 -8.00 -2.61 -8.27 -6.80
792 090020 大成健康产业混合 0.9330 0.9330 -1.0604 0.9430 -1.7149 +3.44 +0.86 +3.32 -1.79 +2.87 -6.70
793 164403 农业精选 0.9330 0.9530 -0.3205 0.9360 -2.8939 +4.48 -0.74 +2.64 +6.63 +2.30 -6.70
794 270001 广发聚富 0.9331 3.7491 -1.3219 0.9456 -1.4361 +6.41 +7.76 +13.09 +1.20 +12.83 -6.69
795 660010 农银精选 0.9338 0.9338 -1.5913 0.9489 -0.5783 +4.72 +5.00 +10.18 +12.66 +10.29 -6.62
796 163803 中银增长A 0.3894 3.4605 -0.6126 0.3918 -0.8988 +3.02 -3.47 -4.90 -9.61 -4.86 -6.61
797 001825 建信中国制造2025股票 0.9342 0.9342 -0.2562 0.9366 -0.3211 +0.11 -6.59 -- -- -- -6.58
798 162102 金鹰中小盘 0.9346 2.8311 -0.5216 0.9395 -1.7762 +4.24 -9.56 -8.04 -9.82 -7.86 -6.54
799 003858 前海开源周期优选混合C 0.9348 0.9348 +0.4405 0.9307 -2.2251 +4.33 -5.87 -- -- -- -6.52
800 002108 广发安富回报混合C 0.9350 0.9350 +0.0000 0.9350 -0.3209 +0.43 +1.85 +6.13 +5.77 +6.13 -6.50
801 001072 华安装备 0.9350 0.9350 -1.1628 0.9460 -1.1765 +5.29 -4.88 +0.86 -10.44 +0.54 -6.50
802 003857 前海开源周期优选混合A 0.9353 0.9353 +0.4403 0.9312 -2.1918 +4.29 -5.86 -- -- -- -6.47
803 002844 金鹰多元策略混合 -- -- -- -- -0.9194 +2.81 -5.41 -1.52 -- -1.73 -6.46
804 160517 博时银行 0.9355 0.9776 +0.4294 0.9315 -1.9776 +2.58 +6.05 +10.53 +12.87 +9.83 -6.45
805 080002 长盛创新先锋 0.9358 2.1821 -0.4997 0.9405 -1.8059 +6.39 +0.29 +2.18 -10.03 +2.14 -6.42
806 002107 广发安富回报混合A 0.9360 0.9360 +0.0000 0.9360 -0.3205 +0.43 +1.85 +6.24 +5.76 +6.24 -6.40
807 001763 广发多策略混合 0.9360 0.9360 -0.5313 0.9410 -1.3889 +5.17 +0.11 +3.43 -1.89 +3.20 -6.40
808 003647 创金合信中证1000C 0.9360 0.9360 -0.6369 0.9420 -0.9509 +3.68 -6.61 -5.23 -- -5.32 -6.40
809 002448 江信汇福 -- -- -- -- -0.3524 +0.94 -0.64 -2.23 -7.29 -3.11 -6.36
810 003646 创金合信中证1000A 0.9366 0.9366 -0.6365 0.9426 -0.9502 +3.69 -6.59 -5.18 -- -5.27 -6.34
811 002631 江信瑞福C 0.9367 0.9367 -0.3086 0.9396 -0.6832 +0.94 -5.79 -- -- -- -6.33
812 160611 鹏华治理 0.8250 0.9540 -0.6024 0.8300 -1.3333 +3.64 -5.61 -6.88 -10.91 -6.99 -6.31
813 160121 南方金砖 -- -- -- 0.9380 -1.2793 -1.99 +0.54 +8.56 +22.94 +8.31 -6.20
814 001663 中银互联网+股票 0.9380 0.9380 -1.3670 0.9510 -0.8529 +6.11 +1.08 +7.20 +0.64 +6.59 -6.20
815 000987 民生新收益C 0.9380 0.9380 -0.7407 0.9450 -0.8529 +2.96 -1.57 -1.99 -3.79 -2.09 -6.20
816 161825 800分级 0.9380 1.6750 -0.1065 0.9390 -1.5991 +3.99 -7.31 -5.35 -5.25 -5.54 -6.20
817 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9382 0.9382 -0.3399 0.9414 -1.3323 +4.20 -5.11 -- -- -- -6.18
818 501006 精准医C 0.9383 0.9383 -1.0650 0.9484 -1.4281 +2.02 -6.51 -6.73 -7.74 -6.66 -6.17
819 002630 江信瑞福A 0.9385 0.9385 -0.3081 0.9414 -0.6926 +0.99 -5.66 -- -- -- -6.15
820 000928 中融国企 0.9390 0.9390 -0.4242 0.9430 -0.6390 +2.18 +0.43 +2.07 +8.30 +1.95 -6.10
821 002778 前海联合新思路混合A 0.9400 0.9400 +0.0000 0.9400 -0.2128 +0.64 +1.62 +2.62 -- +2.62 -6.00
822 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9400 +0.1064 +0.75 +0.43 +0.75 -2.08 +0.64 -6.00
823 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9400 +0.1064 +0.75 +0.43 +0.75 -2.08 +0.64 -6.00
824 000984 民生新收益A 0.9400 0.9400 -0.7392 0.9470 -0.8511 +2.96 -1.57 -1.88 -3.59 -1.98 -6.00
825 000318 惠利B 0.9400 1.1920 +0.1065 0.9390 -0.3191 +1.18 -0.95 -2.08 -8.20 -2.69 -6.00
826 000316 中海惠利 0.9400 1.1960 +0.0000 0.9400 -0.2128 -4.86 -5.05 -4.76 -6.75 -4.95 -6.00
827 001340 华泰惠利A 0.9400 0.9400 -0.3181 0.9430 +0.2128 -0.32 -5.05 -5.53 -7.48 -5.91 -6.00
828 000757 华富智慧 0.9400 1.1400 +0.2132 0.9380 -2.4468 +6.09 -5.15 -5.81 -12.15 -6.00 -6.00
829 164822 工银政府债纯债C 0.9403 0.9403 -0.1805 0.9420 -0.2021 +1.39 -2.32 -- -- -- -5.97
830 001708 东兴改革精选混合 0.9420 0.9420 -0.9464 0.9510 -1.5924 +5.84 +9.79 +16.30 +8.78 +15.58 -5.80
831 002383 大成趋势 0.9420 0.9420 -0.6329 0.9480 -0.9554 +5.49 -3.48 +3.40 -6.82 +2.95 -5.80
832 001791 大成绝对收益A 0.9420 0.9420 -0.2119 0.9440 -0.4246 +0.11 -3.68 -4.27 -4.66 -4.27 -5.80
833 001924 华夏国企改革混合 0.9430 0.9430 -0.9454 0.9520 -1.1665 +6.19 +2.50 +9.65 +5.25 +9.40 -5.70
834 167601 国金300 0.9430 1.5925 -0.7577 0.9502 -1.6331 +5.78 +7.15 +9.16 +15.21 +8.79 -5.70
835 001181 南方改革机遇 0.9430 0.9430 -0.8412 0.9510 -0.6363 +3.51 -2.88 +1.40 +2.17 +1.07 -5.70
836 501005 精准医疗 0.9436 0.9436 -1.0590 0.9537 -1.4307 +2.05 -6.42 -6.55 -7.39 -6.48 -5.64
837 001140 工银总回报 0.9440 0.9440 -0.2114 0.9460 -1.6949 +5.12 -0.94 -0.32 -4.16 -0.63 -5.60
838 002693 中银合利债券 0.9440 0.9440 +0.0000 0.9440 -0.8475 +1.72 -1.77 -1.87 -5.98 -2.07 -5.60
839 002786 中融融裕双利C 0.9440 0.9440 +0.0000 0.9440 -0.2119 +1.29 -3.08 -3.87 -- -3.97 -5.60
840 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9446 0.9446 +0.0424 0.9442 -0.3917 +1.77 -0.29 -2.31 -- -2.45 -5.54
841 161723 银行基金 0.9450 0.9830 +0.4251 0.9410 -2.0106 +2.49 +5.35 +8.87 +13.31 +8.25 -5.50
842 001036 嘉实企业变革 0.9450 0.9450 -1.2539 0.9570 -0.7407 +5.00 +1.83 +6.90 +1.29 +6.42 -5.50
843 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -0.3175 +0.32 -1.25 -2.88 -13.62 -3.37 -5.50
844 164907 E金融 0.9450 0.6250 -0.7353 0.9520 -0.8466 +3.96 -6.25 -11.27 -17.18 -11.27 -5.50
845 002311 创金中证500A 0.9451 0.9451 -0.3690 0.9486 -1.7035 +5.29 -2.98 +2.14 +8.46 +1.92 -5.49
846 002910 易方达供给改革混合 0.9455 0.9455 -0.0423 0.9459 -2.8979 +5.14 -3.91 -- -- -- -5.45
847 003472 前海联合添鑫债券C 0.9457 0.9457 -0.0106 0.9458 -0.3912 +1.54 +0.05 -0.84 -- -1.02 -5.43
848 960005 上投双息H 0.9460 0.9460 -1.0771 0.9563 -0.0634 +4.77 +6.44 +15.41 +7.39 +15.16 -5.40
849 360016 光大行业 0.9460 1.7560 -1.3556 0.9590 -1.2685 +4.53 -4.44 +1.18 +1.28 +0.53 -5.40
850 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9460 0.9560 -0.9424 0.9550 +0.7400 +0.32 -10.33 -9.56 -11.75 -9.65 -5.40
851 004135 申万量化混 0.9469 0.9469 -0.3578 0.9503 -1.0138 +1.66 -5.06 -- -- -- -5.31
852 001795 上投文体休闲 0.9470 0.9470 -1.4568 0.9610 -1.2672 +7.25 +3.27 +8.60 -8.24 +8.98 -5.30
853 519947 长信利保 0.9470 0.9470 -0.8169 0.9548 -0.8237 +3.38 +0.48 +0.62 -3.02 +0.66 -5.30
854 001056 北信健康 0.9470 0.9470 -0.5252 0.9520 -1.1616 +2.60 -2.37 -1.35 +6.29 -1.66 -5.30
855 002785 中融融裕双利A 0.9470 0.9470 +0.0000 0.9470 -0.1056 +1.18 -3.07 -3.76 -- -3.76 -5.30
856 002692 富国创新科技 0.9480 0.9480 -1.0438 0.9580 -1.0549 +7.00 +4.87 +11.79 -5.86 +11.66 -5.20
857 001328 鹏华弘华C 0.9482 0.9482 -0.3992 0.9520 -1.0335 +3.71 +2.92 +4.03 +3.63 +3.73 -5.18
858 003471 前海联合添鑫债券A 0.9482 0.9482 -0.0105 0.9483 -0.4008 +1.57 +0.15 -0.65 -- -0.83 -5.18
859 000913 农银医疗保健 0.9483 0.9483 -0.6287 0.9543 -1.9719 +0.47 -10.87 -9.74 -12.06 -10.35 -5.17
860 002094 华泰中国制造2025C 0.9490 0.9490 -0.4197 0.9530 -2.6344 +6.03 +3.38 +7.47 -1.45 +6.63 -5.10
861 001456 华泰中国制造2025A 0.9490 0.9490 -0.5241 0.9540 -2.5290 +6.03 +3.38 +7.47 -1.45 +6.63 -5.10
862 001068 华融新锐 0.9490 0.9490 -0.3151 0.9520 -0.5269 +1.28 +1.61 +6.39 +6.39 +6.27 -5.10
863 550017 信诚添金 0.9490 1.4380 -0.2103 0.9510 +0.1054 -1.45 -3.85 -4.33 -3.56 -4.53 -5.10
864 004375 华泰保兴吉年丰C 0.9492 0.9492 -0.8047 0.9569 -2.4231 +3.66 -5.09 -- -- -- -5.08
865 004374 华泰保兴吉年丰A 0.9497 0.9497 -0.8043 0.9574 -2.4323 +3.68 -5.04 -- -- -- -5.03
866 002316 创金中证500C 0.9498 0.9498 -0.3671 0.9533 -1.6951 +5.29 -2.43 +2.71 +9.06 +2.48 -5.02
867 002256 金信新能源汽车 0.9500 0.9500 -1.0417 0.9600 -0.8421 +4.74 -7.68 -3.16 -8.30 -3.55 -5.00
868 000926 中信建投睿信A 0.9500 0.9500 -0.3148 0.9530 -1.6842 +3.83 -8.92 -7.77 -6.03 -7.95 -5.00
869 003358 易方达中债7-10年 0.9507 0.9507 +0.0000 0.9507 -0.4102 +1.92 -0.06 -1.69 -- -1.84 -4.93
870 020035 国泰上证5年期联接A 0.9510 0.9510 +0.0000 0.9510 -0.2103 +0.42 -1.45 -2.16 -3.26 -2.16 -4.90
871 003717 中银量化精选混合 0.9510 0.9510 -0.7721 0.9584 -0.9989 +2.98 -9.23 -4.97 -- -5.03 -4.90
872 050013 超大ETF联接 0.9518 0.9518 -0.5745 0.9573 -0.7670 +3.23 +5.72 +9.15 +25.88 +9.08 -4.82
873 002612 融通国企改革 0.9520 0.9520 -0.9365 0.9610 -1.4706 +4.16 -6.02 -2.36 -- -2.06 -4.80
874 090004 大成精选 0.9525 3.3735 -0.9875 0.9620 -1.4803 +6.41 +5.97 +15.15 +21.37 +14.79 -4.75
875 003560 平安大华量化成长混合C 0.9530 0.9530 -0.2094 0.9550 -1.7838 +4.50 -4.03 -1.95 -- -1.14 -4.70
876 163909 中海惠丰 0.9530 1.2210 +0.1050 0.9520 -0.3148 +1.49 -0.83 -4.51 -5.74 -4.70 -4.70
877 002580 泰信鑫选C 0.9530 0.9530 -0.4180 0.9570 -0.2099 +0.74 -6.20 -4.89 -5.08 -4.80 -4.70
878 001970 泰信鑫选A 0.9530 0.9530 -0.5219 0.9580 -0.1049 +0.74 -6.20 -4.89 -5.08 -4.80 -4.70
879 002794 天弘债E 0.9537 0.9537 +0.0315 0.9534 -0.2621 +0.93 -0.20 +1.01 -10.73 +0.89 -4.63
880 001259 德邦鑫星 0.9538 0.9538 -0.2092 0.9558 -0.5242 +1.54 +3.99 +3.90 -4.76 +4.05 -4.62
881 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.9538 +0.0315 0.9535 -0.3879 +1.85 -0.19 -1.69 -- -1.83 -4.62
882 000993 华宝稳健 0.9540 0.9540 -0.4175 0.9580 -1.3627 +5.07 +2.47 +6.35 +1.81 +6.47 -4.60
883 001917 招商量化精选股票 0.9540 1.0240 -0.4175 0.9580 -1.9916 +4.15 -10.17 -9.66 -9.49 -9.92 -4.60
884 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9542 1.2133 -0.1151 0.9553 -0.6078 +0.99 -2.33 -1.73 -1.93 -1.73 -4.58
885 165705 诺德双翼 0.9550 1.1810 +0.0000 0.9550 -0.1047 -0.42 -1.85 -3.14 -5.16 -3.34 -4.50
886 270005 广发聚丰 0.9555 5.1519 -0.8817 0.9640 -1.5594 +5.80 +3.13 +6.82 -1.66 +6.05 -4.45
887 001644 汇丰智造C 0.9556 0.9556 -0.5929 0.9613 -2.2708 +7.20 -7.56 -1.02 -0.47 -0.91 -4.44
888 164812 政府债基 0.9556 1.1626 -0.1776 0.9573 -0.2093 +1.40 -2.29 -3.97 -5.29 -4.29 -4.44
889 001009 上投安全战略 0.9560 0.9560 -1.3416 0.9690 -0.9414 +5.64 +1.27 +9.01 +10.14 +8.64 -4.40
890 020036 国泰上证5年期联接C 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 -0.2092 +0.42 -1.54 -2.15 -3.43 -2.15 -4.40
891 000041 华夏全球 -- -- -- 0.9570 -0.7315 +1.16 +8.01 +24.29 +32.55 +24.45 -4.30
892 166105 信达鑫安 0.9570 1.1060 +0.0000 0.9570 -0.3135 +0.84 +0.42 +0.42 -0.10 +0.31 -4.30
893 502053 券商分级 0.9570 -- -0.3125 0.9600 -0.4180 +2.57 -1.14 -3.72 -8.60 -4.30 -4.30
894 161831 H股分级 0.9571 1.0342 -1.1158 0.9679 -0.0731 +0.04 -0.87 +9.43 +18.82 +8.75 -4.29
895 580005 东吴进取 0.9578 1.4778 -0.9002 0.9665 -1.8062 +5.92 -4.20 -34.24 -36.52 -34.19 -4.22
896 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- -0.1044 +0.31 -0.10 +1.27 +9.36 +0.52 -4.20
897 003559 平安大华量化成长混合A 0.9580 0.9580 -0.2083 0.9600 -1.7745 +4.70 -3.82 -1.54 -- -0.73 -4.20
898 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- -- +0.0731 +0.11 -3.88 -2.68 -- -2.93 -4.20
899 519132 海富通东财大数据混合 0.9580 0.9580 -0.8282 0.9660 -0.4175 +3.12 -4.58 -7.44 -7.80 -7.53 -4.20
900 502003 军工分级 0.9584 -- -1.1755 0.9698 -0.7408 +3.91 -15.02 -11.49 -15.49 -11.32 -4.16
901 161227 深证100 0.9590 1.8140 -0.9298 0.9680 -2.1898 +7.75 +4.92 +10.23 +12.30 +9.98 -4.10
902 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9590 0.9600 -0.2081 0.9610 -0.9385 +2.46 -4.48 -4.10 -- -4.20 -4.10
903 001549 天弘上证50C 0.9594 0.9594 -0.6112 0.9653 -0.8547 +3.39 +8.48 +11.30 +20.05 +10.94 -4.06
904 213006 宝盈核心A 0.9599 2.0499 -0.6726 0.9664 -1.0209 +2.00 -9.37 -9.39 -12.64 -9.84 -4.01
905 000428 易方达聚盈 0.9605 -- +0.0729 0.9598 -0.2707 +1.15 -0.73 -1.02 -6.77 -1.17 -3.95
906 001608 英大策略优选C 0.9607 0.9607 -0.1870 0.9625 -1.3011 +3.48 -1.78 +1.05 -6.00 +0.74 -3.93
907 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- -- +0.0624 +0.16 -3.79 -2.47 -- -2.72 -3.92
908 512000 券商ETF 0.9609 0.9609 -0.3319 0.9641 -0.4371 +3.01 -0.08 -0.30 -- -0.94 -3.91
909 378006 上投全球 -- -- -- 0.9610 -1.1446 +3.67 +6.31 +20.58 +25.13 +19.98 -3.90
910 002303 金鹰智慧生活混合 0.9610 0.9610 -1.0299 0.9710 -1.0406 +4.12 -2.73 +2.34 -3.90 +2.34 -3.90
911 000971 诺安新经济 0.9610 0.9610 -0.8256 0.9690 +0.0000 +2.02 -4.85 -3.51 -10.10 -3.71 -3.90
912 003486 平安大华惠隆纯债 0.9612 0.9612 +0.0937 0.9603 -0.2913 +1.90 -0.69 -2.08 -- -2.34 -3.88
913 004142 招商盛合灵活混合A 0.9619 0.9619 -0.2282 0.9641 -0.8629 +2.36 -3.75 -- -- -- -3.81
914 000049 中银标普全球 -- -- -- 0.9620 -0.8316 -3.70 -5.22 -3.51 +12.12 -2.53 -3.80
915 003501 泰达睿智稳健混合 0.9622 0.9622 -0.2591 0.9647 -1.2160 +2.72 -2.02 -2.59 -- -2.70 -3.78
916 002916 中银尊享半年定期开放债券 -- -- -- -- -0.3948 +1.36 -2.11 -1.20 -- -1.59 -3.75
917 002464 创金尊利纯债 0.9630 0.9970 +0.0000 0.9630 -0.1038 +0.21 +0.42 +0.21 -4.37 +0.31 -3.70
918 161036 娱乐增强 0.9632 0.9632 -0.6806 0.9698 -1.1109 +3.50 -3.67 -- -- -- -3.68
919 001643 汇丰智造A 0.9633 0.9633 -0.5882 0.9690 -2.2838 +7.25 -7.59 -0.95 -0.10 -0.84 -3.67
920 004143 招商盛合灵活混合C 0.9639 0.9639 -0.2277 0.9661 -0.8611 +2.30 -3.91 -- -- -- -3.61
921 003209 鹏华丰达债券 0.9640 0.9640 +0.0623 0.9634 -0.3527 +1.75 +0.10 -0.20 -- -0.39 -3.60
922 002979 广发金融地产联接C 0.9643 0.9643 -0.4953 0.9691 -1.4518 +3.99 +7.05 +10.26 -- +9.64 -3.57
923 001469 广发金融地产联接A 0.9644 0.9644 -0.4850 0.9691 -1.4620 +4.03 +7.16 +10.41 +15.26 +9.79 -3.56
924 519682 交银增利C 0.9644 1.5314 +0.0519 0.9639 -0.2903 +1.37 +0.12 -0.02 -3.77 -0.17 -3.56
925 002527 南方安享绝对收益 0.9647 0.9647 -0.1656 0.9663 -0.1140 +0.49 -2.75 -3.34 -3.91 -3.43 -3.53
926 001548 天弘上证50A 0.9649 0.9649 -0.6077 0.9708 -0.8602 +3.42 +8.54 +11.43 +20.34 +11.06 -3.51
927 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9650 +3.0052 +7.46 +4.78 +14.20 +24.36 +15.29 -3.50
928 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9650 -1.4508 +2.88 +4.55 +14.61 +30.05 +13.53 -3.50
929 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9650 0.9650 +0.0000 0.9650 -0.2073 +1.37 +0.00 -0.62 -3.88 -0.92 -3.50
930 165521 信诚金融 0.9660 1.6230 -0.4124 0.9700 -0.8282 +2.77 +5.69 +6.86 +8.78 +6.15 -3.40
931 001719 工银国家战略股票 0.9660 0.9660 -0.9231 0.9750 -1.8634 +7.45 +0.42 +5.69 -9.55 +5.46 -3.40
932 501002 能源互联 0.9660 0.9660 -0.4124 0.9700 -1.0352 +4.32 -8.44 -6.58 -9.64 -7.65 -3.40
933 001587 天弘中证100C 0.9664 0.9664 -0.7701 0.9739 -1.4383 +4.86 +9.01 +13.96 +21.38 +13.52 -3.36
934 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9671 0.9671 -0.6982 0.9739 -1.0030 +2.61 -5.63 -- -- -- -3.29
935 001728 银华战略 -- -- -- -- +0.0000 +1.47 +0.21 +1.04 +5.56 +1.26 -3.20
936 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9680 0.9680 -0.4115 0.9720 -2.7893 +5.56 -6.11 -3.20 -- -3.30 -3.20
937 162203 泰达宏利稳定混合 0.9681 2.9081 -0.9819 0.9777 -1.3015 +4.72 +5.14 +13.11 +11.39 +12.28 -3.19
938 519680 交银增利A/B 0.9684 1.5744 +0.0620 0.9678 -0.2995 +1.41 +0.24 +0.20 -3.82 +0.05 -3.16
939 003462 新华鑫盛混合 0.9689 0.9689 -0.1546 0.9704 -1.2901 +2.47 -3.01 -3.14 -- -3.13 -3.11
940 001713 中创100联接 0.9690 0.9690 -0.8188 0.9770 -1.1352 +5.10 +0.10 +2.00 -7.01 +1.89 -3.10
941 001040 新华策略 0.9690 0.9690 -1.2232 0.9810 -1.6512 +4.53 -3.87 -1.02 +7.43 -1.12 -3.10
942 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9690 0.9770 -0.0206 0.9692 +0.2683 -4.02 -3.47 -3.11 -- -3.20 -3.10
943 502036 互联金融 0.9693 0.6589 -0.6966 0.9761 -0.8563 +3.70 -6.00 -7.29 -15.39 -7.23 -3.07
944 003059 长信先利 -- -- -- -- -0.1960 +0.63 -1.63 -0.83 -- -1.31 -3.05
945 162216 泰达500 0.9699 2.1082 -0.4107 0.9739 -1.7424 +5.79 -3.37 +0.89 +3.48 +0.67 -3.01
946 003147 大成动态量化 0.9706 0.9706 -0.2672 0.9732 -1.4939 +4.39 -3.55 +0.13 -- -0.11 -2.94
947 002993 招商招元纯债C 0.9708 0.9708 +0.0618 0.9702 -0.2060 +1.29 +0.21 +0.07 -- -0.19 -2.92
948 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9709 0.9709 -0.0309 0.9712 -0.4738 +2.14 +0.48 +0.21 -- +0.06 -2.91
949 001054 工银新金融 0.9710 0.9710 -0.4103 0.9750 -1.4418 +5.54 +2.32 +2.32 -0.72 +2.10 -2.90
950 512900 证券基金 0.9711 0.9711 -0.3489 0.9745 -0.3913 +2.91 -2.53 -- -- -- -2.89
951 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9712 0.9712 -0.0412 0.9716 -0.4736 +0.40 -2.73 -- -- -2.88 -2.88
952 001586 天弘中证100A 0.9716 0.9716 -0.7660 0.9791 -1.4409 +4.89 +9.08 +14.10 +21.68 +13.66 -2.84
953 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9717 1.0597 -0.6949 0.9785 -1.0188 +2.68 -5.38 -3.98 -8.16 -4.08 -2.83
954 002084 新华鑫动力C 0.9720 0.9720 -0.3077 0.9750 -1.6461 +1.46 -3.38 -2.90 -2.80 -2.90 -2.80
955 000279 华商红利 0.9720 1.8350 -0.5118 0.9770 -0.3086 +3.18 -3.48 -6.45 -5.08 -6.27 -2.80
956 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9722 0.9722 -0.5320 0.9774 -0.6172 +3.44 -2.65 -- -- -- -2.78
957 001674 红塔优质成长C 0.9723 0.9723 -0.6539 0.9787 -1.0079 +4.04 -0.88 -0.76 +2.39 -1.21 -2.77
958 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9723 0.9723 +0.0412 0.9719 +0.0926 +0.75 -2.82 -1.35 -- -1.43 -2.77
959 002611 博时黄金ETF联接C 0.9724 0.9724 -0.2053 0.9744 +0.5245 -1.56 -1.43 +4.27 -4.18 +3.89 -2.76
960 160136 改革基金 0.9726 0.6780 -0.8462 0.9809 -0.8637 +4.23 +2.10 +9.84 +17.95 +9.90 -2.74
961 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9726 0.9726 -0.0308 0.9729 -0.4730 +2.15 +0.57 +0.35 -- +0.21 -2.74
962 001163 银华中国梦30 0.9730 0.9730 -1.4184 0.9870 -0.6166 +5.88 +4.51 +14.47 +12.36 +14.47 -2.70
963 673060 西部利得景瑞 0.9730 0.9730 +0.1029 0.9720 -0.7194 +1.35 -2.21 -2.11 -- -2.11 -2.70
964 002250 红土创新改革红利混合 0.9730 0.9930 -0.7143 0.9800 -0.5139 +1.78 -6.44 -5.35 -3.18 -5.17 -2.70
965 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9732 0.9732 +0.0308 0.9729 +0.0925 +0.75 -2.80 -1.29 -- -1.38 -2.68
966 002992 招商招元纯债A 0.9735 0.9735 +0.0617 0.9729 -0.2054 +1.30 +0.26 +0.24 -- -0.02 -2.65
967 460003 华泰增利B 0.9737 1.3687 -0.0308 0.9740 -0.2568 +0.49 +0.63 +0.28 +0.22 +0.30 -2.63
968 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9738 0.9738 -0.5312 0.9790 -0.6161 +3.49 -2.50 -- -- -- -2.62
969 160630 国防分级 0.9740 1.1820 -1.4170 0.9880 -1.0267 +5.87 +33.06 +37.96 +25.35 +38.16 -2.60
970 620002 金元成长动力 0.9740 1.1940 -0.6122 0.9800 -0.2053 +1.46 +0.62 +3.29 -1.12 +3.29 -2.60
971 110025 易基资源 0.9740 0.9740 +0.5160 0.9690 -4.4148 +8.58 -1.22 +1.46 +10.81 +1.56 -2.60
972 002654 上投策略精选 0.9740 0.9740 -0.3071 0.9770 -1.8480 +2.42 -0.31 +0.52 -3.47 +0.21 -2.60
973 002675 中融融丰纯债C 0.9740 0.9740 +0.0000 0.9740 -0.1027 +1.04 -0.20 -0.20 -- -0.20 -2.60
974 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9740 0.9740 +0.1028 0.9730 -0.3080 +1.46 +0.31 -0.20 -3.08 -0.51 -2.60
975 002083 新华鑫动力A 0.9740 0.9740 -0.2049 0.9760 -1.7454 +1.46 -3.37 -2.89 -2.60 -2.89 -2.60
976 003238 新华外延增长混 0.9746 0.9746 -0.2967 0.9775 -0.3386 +0.97 -2.56 -- -- -- -2.54
977 020009 国泰金鹏 0.9750 2.5260 -0.5102 0.9800 -2.7692 +7.26 +3.61 +10.92 +15.38 +10.67 -2.50
978 159906 深成长 0.9750 0.9750 -1.1156 0.9860 -0.9231 +7.50 +3.94 +6.44 +1.35 +6.32 -2.50
979 673010 西部利得新动向 0.9750 1.5100 -0.5102 0.9800 -1.1282 +2.96 -0.41 +3.17 +2.31 +2.96 -2.50
980 001701 中融产业升级混合 0.9750 0.9750 -1.1156 0.9860 -1.5385 +8.09 +3.61 +1.88 -7.41 +1.67 -2.50
981 519975 长信中小盘 0.9750 1.3750 -0.6116 0.9810 -1.1282 +2.96 -9.47 -9.39 -31.19 -9.39 -2.50
982 675121 西部利得汇逸债券A 0.9751 0.9751 -0.0820 0.9759 -0.1333 +1.08 -1.23 -- -- -- -2.49
983 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9755 0.9755 -0.0410 0.9759 -0.4716 +0.47 -2.53 -- -- -2.45 -2.45
984 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9756 0.9756 +0.1746 0.9739 -0.5023 +1.48 -0.01 +0.31 -- +0.09 -2.44
985 004435 博时逆向投资混合C 0.9756 0.9756 -0.2046 0.9776 -1.5683 +2.84 -- -- -- -- -2.44
986 001673 红塔优质成长A 0.9759 0.9759 -0.6616 0.9824 -1.0042 +4.06 -0.97 -0.55 +2.64 -1.00 -2.41
987 161029 银行分级 0.9760 1.0160 +0.5149 0.9710 -2.1516 +2.74 +4.72 +7.61 +11.16 +7.02 -2.40
988 001490 汇添富国企 0.9760 0.9760 -1.4141 0.9900 -0.3074 +5.63 +1.56 +0.51 +2.85 +0.00 -2.40
989 610005 信达澳银红利回报混合 0.9760 1.1760 -1.3145 0.9890 +0.5123 +3.94 -8.96 -2.79 -4.97 -2.79 -2.40
990 400020 东方安心 0.9766 1.3219 -0.0409 0.9770 -0.3789 +1.34 +0.02 +0.16 -23.76 +0.05 -2.34
991 004434 博时逆向投资混合A 0.9768 0.9768 -0.2043 0.9788 -1.5766 +2.90 -- -- -- -- -2.32
992 003021 中欧强裕债券 0.9769 0.9769 +0.0512 0.9764 -0.2457 +1.03 +0.61 +0.71 -- +0.61 -2.31
993 000822 东海美丽中国 0.9770 0.9770 -0.7114 0.9840 -1.3306 +2.95 +3.17 +4.83 -4.96 +4.72 -2.30
994 002906 南方中证500增强A 0.9770 0.9770 -0.2043 0.9790 -2.0471 +4.60 -3.27 -0.41 -- -0.41 -2.30
995 003582 中金量化多策略 0.9770 0.9770 -0.7114 0.9840 -1.6377 +5.17 -4.50 -1.61 -- -1.81 -2.30
996 002610 博时黄金ETF联接A 0.9772 0.9772 -0.1941 0.9791 +0.5117 -1.51 -1.32 +4.47 -3.83 +4.09 -2.28
997 003100 长盛盛景C 0.9778 0.9778 +0.0307 0.9775 -0.3579 +1.43 +0.25 +0.18 -- -0.03 -2.22
998 002397 中邮增力债 0.9780 0.9780 -0.1021 0.9790 -0.1022 +0.51 -0.41 -0.20 -3.17 -0.31 -2.20
999 000059 国联安医药100 0.9780 1.5380 -0.7107 0.9850 -1.3292 +2.84 -2.69 -0.81 -34.76 -1.11 -2.20
1000 000061 华夏盛世混合 0.9780 0.9780 -0.7107 0.9850 -0.6135 +1.98 -8.77 -5.60 -7.47 -6.14 -2.20
1001 240018 华宝可转债 0.9781 0.9781 -0.4782 0.9828 -0.6748 +5.10 +1.92 +0.52 -0.36 +0.17 -2.19
1002 502000 500等权 0.9785 0.6005 -0.4173 0.9826 -1.3388 +4.10 -4.91 -2.05 +0.46 -2.25 -2.15
1003 002928 长盛盛和纯债C 0.9786 0.9786 +0.0511 0.9781 -0.3577 +1.67 +0.07 -0.01 -- -0.26 -2.14
1004 001008 工银改革股票 0.9790 0.9790 -1.0111 0.9890 -1.3279 +4.82 +6.18 +11.38 +14.91 +11.12 -2.10
1005 003099 长盛盛景A 0.9790 0.9790 +0.0307 0.9787 -0.3473 +1.45 +0.29 +0.28 -- +0.06 -2.10
1006 002674 中融融丰纯债A 0.9790 0.9790 +0.0000 0.9790 -0.2043 +1.03 -0.10 +0.00 -- +0.00 -2.10
1007 002772 光大产业 0.9790 0.9790 -0.1020 0.9800 -1.4300 +2.62 -2.30 -0.61 -- -0.61 -2.10
1008 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 +0.0000 0.9790 -0.3064 +1.24 -1.11 -1.71 -- -1.81 -2.10
1009 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9790 0.9790 -0.3055 0.9820 -1.6343 +4.37 -4.39 -2.10 -- -2.20 -2.10
1010 210001 金鹰优选 0.9792 2.8665 -0.3764 0.9829 -0.3166 +1.40 -0.82 +1.86 +4.66 +1.86 -2.08
1011 003213 中银悦享定期开放债券 -- -- -- -- -0.2654 +0.95 +0.31 +0.40 -- +0.24 -2.02
1012 519959 长信多利 0.9800 0.9800 -0.5076 0.9850 -1.0204 +3.59 +3.70 +7.10 +1.87 +7.10 -2.00
1013 002824 招商盛达混合C 0.9800 0.9800 -1.8036 0.9980 -0.7143 +6.06 +1.77 +0.62 -- +0.10 -2.00
1014 519937 长信先锐债券 0.9800 0.9800 +0.0102 0.9799 -0.3367 +1.15 -1.93 -1.39 -2.05 -1.51 -2.00
1015 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9800 0.9800 -1.2097 0.9920 -0.9184 +3.70 -10.75 -11.95 -13.27 -12.03 -2.00
1016 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9800 0.9800 -0.1019 0.9810 -2.3469 +5.83 -2.10 -- -- -- -2.00
1017 002724 江信祺福C 0.9804 0.9804 -0.0408 0.9808 -0.2856 +1.02 -0.36 -0.62 -- -0.78 -1.96
1018 003102 长盛盛裕A 0.9805 0.9805 +0.0510 0.9800 -0.3366 +1.47 +0.40 +0.22 -- +0.06 -1.95
1019 004212 中融量化智选混合A 0.9806 0.9806 +0.0408 0.9802 -2.6004 +5.10 -1.96 -- -- -- -1.94
1020 003023 博时景发纯债债券 0.9807 0.9807 -0.0204 0.9809 -0.1937 +0.67 +0.19 -0.41 -- -0.51 -1.93
1021 001043 工银美丽城镇 0.9810 0.9810 -0.3049 0.9840 -1.8349 +6.17 +5.83 +10.85 +12.76 +10.60 -1.90
1022 080007 长盛同鑫 0.9810 1.0120 -0.6079 0.9870 -1.5291 +5.03 +4.81 +10.35 -0.30 +10.22 -1.90
1023 002896 东方臻馨债券A 0.9810 0.9810 -0.2035 0.9830 -0.4893 +2.28 +0.32 +1.52 -- +1.22 -1.90
1024 002465 东兴众智优选混合 0.9810 0.9810 -0.5071 0.9860 -0.7136 +5.03 -1.41 -0.30 -1.90 -0.30 -1.90
1025 002907 南方中证500增强C 0.9810 0.9810 -0.2035 0.9830 -2.1407 +4.70 -3.35 -0.51 -- -0.51 -1.90
1026 166021 中欧添利 -- -- -- -- -0.2039 -1.41 -1.51 -0.61 -13.03 -0.91 -1.90
1027 002348 华夏鼎新债券A 0.9810 0.9900 +0.0000 0.9810 +0.0000 -0.10 -1.01 -1.31 -2.10 -1.60 -1.90
1028 161719 转债分级 0.9810 1.4010 -0.6079 0.9870 -0.4077 +5.60 -2.68 -2.58 +1.76 -2.87 -1.90
1029 003892 鹏华普泰债券 0.9811 0.9811 -0.1730 0.9828 -0.4485 +1.01 -1.43 -2.07 -- -2.19 -1.89
1030 002927 长盛盛和纯债A 0.9814 0.9814 +0.0510 0.9809 -0.3668 +1.71 +0.16 +0.17 -- -0.07 -1.86
1031 003103 长盛盛裕C 0.9816 0.9816 +0.0510 0.9811 -0.3362 +1.45 +0.35 +0.12 -- -0.04 -1.84
1032 519778 交银经济新动力混合 0.9819 0.9819 -0.9383 0.9912 +0.0815 +2.09 -8.73 -0.35 -- -0.61 -1.81
1033 001604 浙商汇金 0.9820 0.9820 -0.7078 0.9890 -2.1385 +5.25 -0.81 +2.40 -3.16 +2.29 -1.80
1034 003064 南方荣欢 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 -0.2037 +0.72 +0.20 +1.13 -- +0.92 -1.80
1035 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- -0.5092 +0.92 -1.50 -0.51 -5.12 -0.81 -1.80
1036 002559 博时鑫瑞混合C 0.9830 0.9830 -0.3043 0.9860 -0.6104 +2.61 +2.40 +1.76 -- +1.55 -1.70
1037 003260 博时利发纯债债券 0.9830 0.9830 +0.0407 0.9826 -0.2340 +1.01 +0.53 +0.76 -- +0.53 -1.70
1038 161027 证券分级 0.9830 0.5830 -0.4053 0.9870 -0.3052 +2.61 -1.21 -3.34 -7.70 -4.00 -1.70
1039 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9836 0.9836 -0.2130 0.9857 +0.5287 -1.49 -1.41 +4.08 -- +3.74 -1.64
1040 004112 创金合信国企活力 0.9840 0.9840 -0.1015 0.9850 -0.8130 +1.03 -2.09 -- -- -- -1.60
1041 003658 长盛量化多策略 0.9840 0.9840 -0.8065 0.9920 -0.9146 +3.04 -1.40 -- -- -- -1.60
1042 004070 南方全指证券联接C 0.9842 0.9842 -0.3241 0.9874 -0.1118 +2.38 -1.66 -- -- -- -1.58
1043 519967 长信利富 0.9844 0.9844 -0.1319 0.9857 -1.1479 +2.55 -0.48 -0.05 -3.74 -0.10 -1.56
1044 020005 国泰金马 0.9850 4.0590 -1.5984 1.0010 -1.2183 +7.30 +9.32 +18.25 +19.54 +17.68 -1.50
1045 000979 景顺沪港深 0.9850 0.9850 -1.2036 0.9970 +0.4061 +1.13 +2.60 +14.27 +22.06 +13.35 -1.50
1046 519753 交银荣和 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 -0.2030 +0.82 +0.72 +0.92 +0.51 +0.82 -1.50
1047 002823 招商盛达混合A 0.9850 0.9850 -1.7946 1.0030 -0.7107 +6.14 +1.97 +0.92 -- +0.41 -1.50
1048 002818 招商招恒纯债C 0.9850 0.9950 +0.0000 0.9850 +0.0000 +0.20 +0.41 -0.30 -1.60 -0.40 -1.50
1049 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9850 0.9850 -0.6054 0.9910 -0.4061 +1.97 -6.01 -0.71 +2.71 -1.01 -1.50
1050 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9850 0.9850 -0.7056 0.9920 -0.4061 +1.86 -6.10 -0.81 +2.71 -1.01 -1.50
1051 257010 国联安小盘 0.9850 3.6860 -0.3036 0.9880 -1.6244 +4.79 -6.37 -5.11 -33.22 -5.65 -1.50
1052 003130 信诚稳利C 0.9851 0.9851 +0.0914 0.9842 -0.2944 +1.47 +0.64 +0.71 -- +0.54 -1.49
1053 002723 江信祺福A 0.9851 0.9851 -0.0507 0.9856 -0.2842 +1.09 -0.21 -0.35 -- -0.52 -1.49
1054 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9851 0.9851 +0.0711 0.9844 -0.3248 +1.33 -2.20 -1.75 -- -1.79 -1.49
1055 160125 南方香港 -- -- -- 0.9062 -2.3505 +2.30 +4.34 +12.56 +17.34 +11.29 -1.48
1056 003121 信诚稳利A 0.9857 0.9857 +0.0812 0.9849 -0.2841 +1.47 +0.65 +0.74 -- +0.58 -1.43
1057 004069 南方全指证券联接A 0.9857 0.9857 -0.3236 0.9889 -0.1116 +2.41 -1.53 -- -- -- -1.43
1058 003426 江信添福C 0.9859 0.9859 +0.0101 0.9858 -0.2231 +1.41 +0.24 +0.24 -- -0.30 -1.41
1059 001179 德邦大健康 0.9860 0.9860 -0.4744 0.9907 -1.5416 +6.61 +11.14 +19.46 +27.62 +19.40 -1.40
1060 000299 中海纯债C 0.9860 1.1260 +0.3052 0.9830 -0.5071 +1.23 -0.10 +1.44 -2.76 +1.02 -1.40
1061 000277 博时双月薪 -- -- -- -- -0.3043 +0.72 -0.10 +0.41 -13.66 +0.20 -1.40
1062 003598 华商润丰混合 0.9860 0.9860 -0.2024 0.9880 +0.1014 +0.31 -1.10 -- -- -- -1.40
1063 164820 高铁母基 0.9863 0.6216 -0.3637 0.9899 -1.2065 +1.93 -9.70 -9.97 -2.04 -9.85 -1.37
1064 512580 环保ETF 0.9866 0.9866 -0.6845 0.9934 -0.9021 +2.45 -3.57 -- -- -- -1.34
1065 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9868 0.9868 -0.2023 0.9888 +0.5168 -1.46 -1.32 +4.31 -3.34 +3.97 -1.32
1066 002558 博时鑫瑞混合A 0.9870 0.9870 -0.3030 0.9900 -0.6079 +2.71 +2.49 +2.07 -- +1.86 -1.30
1067 003119 博时鑫源混合A 0.9870 0.9870 -0.2022 0.9890 -0.4053 +2.92 +2.71 +2.07 -- +1.86 -1.30
1068 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- 0.9870 -0.2026 +0.10 +0.51 +1.44 -- +1.33 -1.30
1069 519003 海富收益 0.9870 2.6020 -0.3030 0.9900 -1.4184 +5.34 -2.28 +0.61 +7.63 +0.92 -1.30
1070 002795 平安大华惠盈 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 -0.3040 +1.33 +0.51 +0.51 -1.30 +0.30 -1.30
1071 002714 鹏华金城保本 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 -0.1013 +0.71 +0.10 +0.10 -1.40 -0.10 -1.30
1072 003513 中邮消费升级 0.9870 0.9870 -0.7042 0.9940 -0.6079 +3.24 -2.57 -1.30 -- -1.30 -1.30
1073 519960 长信利广C 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 +0.0000 +0.41 -1.69 -1.20 -0.40 -1.30 -1.30
1074 161606 融通行业 0.9870 2.9270 -1.3986 1.0010 -1.8237 +4.78 -1.50 -2.08 -12.96 -2.66 -1.30
1075 003120 博时鑫源混合C 0.9870 0.9870 -0.2022 0.9890 -0.4053 +2.92 +2.71 -- -- -- -1.30
1076 160225 新汽车 0.9875 0.9875 -0.4436 0.9919 -1.6911 +8.77 -2.20 +4.00 -12.40 +4.16 -1.25
1077 003333 泰信智选成长 0.9876 0.9876 -0.2223 0.9898 -0.4455 +0.78 -2.01 -1.26 -- -1.33 -1.24
1078 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9878 0.9878 +0.0608 0.9872 -0.3138 +1.39 +0.59 +0.70 -- +0.52 -1.22
1079 003425 江信添福A 0.9878 0.9878 +0.0101 0.9877 -0.2227 +1.44 +0.31 +0.40 -- -0.16 -1.22
1080 002952 建信多因子量化股票 0.9879 0.9879 -0.4033 0.9919 -1.6500 +5.16 -2.31 +0.85 -- +0.59 -1.21
1081 000720 南方稳利C 0.9880 1.2180 +0.1013 0.9870 -0.4049 +1.54 +0.10 +0.20 -3.04 +0.00 -1.20
1082 003288 信诚稳益C 0.9885 0.9885 +0.0810 0.9877 -0.2833 +1.40 +0.72 +0.81 -- +0.66 -1.15
1083 502056 医疗分级 0.9887 0.6666 -0.6032 0.9947 -1.6689 +1.75 -6.55 -9.64 -14.72 -9.58 -1.13
1084 164908 环境治理 0.9890 0.9890 -1.1000 1.0000 -0.3033 +1.12 -1.00 +1.33 +7.97 +1.12 -1.10
1085 002382 东海祥瑞C 0.9890 0.9890 -0.1010 0.9900 -0.1011 +0.51 -0.10 -0.20 -1.10 -0.30 -1.10
1086 002735 泓德裕荣C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 -0.4044 +1.12 +0.10 -0.40 -- -0.40 -1.10
1087 519763 交银裕通纯债债券C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 -0.2022 +0.92 +0.61 -0.30 -1.79 -0.40 -1.10
1088 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9890 0.9890 -0.0101 0.9891 -0.2427 +0.68 -1.20 -1.10 -- -1.10 -1.10
1089 002782 富国祥利定开 -- -- -- -- -0.6067 +1.23 -1.00 -1.40 -1.30 -1.88 -1.10
1090 519181 万家和谐 0.9891 2.0037 -0.5830 0.9949 -3.0128 +9.02 +0.23 +6.24 +16.85 +5.84 -1.09
1091 003287 信诚稳益A 0.9894 0.9894 +0.0910 0.9885 -0.2931 +1.41 +0.75 +0.87 -- +0.72 -1.06
1092 001538 上投科技 0.9900 0.9900 -1.1976 1.0020 -0.4040 +5.77 +4.87 +11.24 +1.85 +11.24 -1.00
1093 161812 100分级 0.9900 1.1810 -1.0000 1.0000 -2.2222 +8.08 +5.88 +9.15 +9.39 +8.91 -1.00
1094 090012 深成长联接 0.9900 0.9900 -1.0989 1.0010 -0.9091 +7.03 +3.66 +6.00 +1.02 +5.88 -1.00
1095 000093 新双盈B 0.9900 1.4300 +0.1011 0.9890 -0.3030 +0.20 -0.30 +1.75 -3.23 +1.23 -1.00
1096 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- -0.4242 +1.28 +0.47 +0.74 -- +0.34 -1.00
1097 002275 中邮纯债聚利C 0.9900 1.0070 +0.0000 0.9900 -0.1010 +0.41 -0.20 +0.20 -1.88 +0.10 -1.00
1098 000170 泰达收益增强债B 0.9900 1.2500 -0.1009 0.9910 -0.3030 +1.43 -0.40 +0.30 +0.20 +0.10 -1.00
1099 000840 上投纯债丰利C 0.9900 1.0670 +0.0000 0.9900 -0.2020 +0.61 -0.80 -0.50 -4.53 -0.60 -1.00
1100 002589 山西证券保本A 0.9900 0.9900 +0.1011 0.9890 -0.4040 +1.23 -0.50 -0.70 -1.39 -0.90 -1.00
1101 004505 博时新兴消费主题混合 -- -- -- -- +0.9091 -- -- -- -- -- -1.00
1102 003956 南方教育股票 0.9901 0.9901 -0.2720 0.9928 -0.9494 +2.45 -0.97 -- -- -- -0.99
1103 164818 传媒母基 0.9903 0.4034 -0.7119 0.9974 -0.5554 +2.30 +46.54 +36.52 +21.52 +36.40 -0.97
1104 519197 万家颐达保本 0.9907 0.9907 -0.0202 0.9909 -0.2624 +1.30 +0.17 +0.14 -1.15 -0.04 -0.93
1105 000583 江信聚福 -- -- -- -- +0.0202 +1.43 -0.82 -1.42 -4.93 -2.32 -0.93
1106 003268 博时悦楚纯债债券 0.9908 0.9908 +0.0606 0.9902 -0.2321 +1.02 +0.56 +0.92 -- +0.78 -0.92
1107 003659 山西证券策略精选 0.9908 0.9908 -0.9002 0.9998 -1.6552 +3.65 -0.63 -- -- -0.90 -0.92
1108 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9910 0.9910 -1.1964 1.0030 -1.5136 +5.20 +2.38 +6.56 +1.85 +6.79 -0.90
1109 002482 宝盈互联网沪港深 0.9910 0.9910 -1.6865 1.0080 -0.4036 +6.33 -2.56 +2.48 -0.90 +2.69 -0.90
1110 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- 0.9910 -0.1009 +0.00 +0.51 +1.54 -- +1.54 -0.90
1111 002826 中银永利半年 0.9910 0.9910 -0.1008 0.9920 -0.8073 +2.06 +0.51 +0.00 -0.90 -0.30 -0.90
1112 000962 天弘中证500 0.9910 0.9910 -0.4120 0.9951 -1.4834 +4.24 -5.05 -1.87 -0.45 -2.03 -0.90
1113 002967 浙商大数据 0.9910 0.9910 -0.6018 0.9970 -0.5045 +2.80 -2.27 -- -- -- -0.90
1114 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9911 0.9911 -0.1511 0.9926 -0.3027 +1.13 -1.24 -- -- -- -0.89
1115 003257 信诚至益C 0.9912 0.9912 +0.0202 0.9910 -0.1312 +0.66 +0.73 +1.39 -- +1.23 -0.88
1116 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9912 0.9912 -0.1410 0.9926 -0.3128 +1.13 -1.24 -- -- -- -0.88
1117 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- -0.4336 +1.30 +0.54 +0.87 -- +0.47 -0.83
1118 002897 东方臻馨债券C 0.9918 0.9918 -0.2012 0.9938 -0.4840 +2.25 +0.23 +2.73 -- +2.43 -0.82
1119 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9918 0.9918 -0.1611 0.9934 -0.2722 +1.20 -1.10 -0.82 -- -0.85 -0.82
1120 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9919 0.9919 +0.0000 0.9919 -0.2520 +0.76 -1.30 -0.94 -- -1.03 -0.81
1121 004000 泰达睿选稳健混合 0.9919 0.9919 -0.2414 0.9943 -1.1291 +2.14 -2.24 -- -- -- -0.81
1122 370026 上投添利C 0.9920 1.0880 +0.1009 0.9910 -0.3024 +0.71 +0.10 +1.02 -1.20 +0.81 -0.80
1123 000086 南方稳利A 0.9920 1.2310 +0.1009 0.9910 -0.4032 +1.54 +0.10 +0.40 -3.03 +0.10 -0.80
1124 003191 创金鑫回报C 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 -0.4032 +1.43 -0.80 -0.30 -- -0.50 -0.80
1125 002661 兴业天禧债券 0.9920 0.9920 +0.1009 0.9910 -0.4032 +1.64 +0.20 -0.70 -1.29 -0.80 -0.80
1126 210009 金鹰核心资源混合 0.9920 1.0920 -2.0731 1.0130 +0.4032 -2.07 -22.62 -27.01 -45.85 -26.63 -0.80
1127 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +0.0302 +0.64 -0.80 -- -- -- -0.80
1128 003960 平安大华量化混合C 0.9920 0.9920 +0.1110 0.9909 -0.5242 +2.52 +0.12 -- -- -- -0.80
1129 003256 信诚至益A 0.9921 0.9921 +0.0202 0.9919 -0.1310 +0.68 +0.77 +1.45 -- +1.29 -0.79
1130 002997 工银瑞享纯债债券 0.9925 0.9925 +0.0605 0.9919 -0.3426 +1.60 +0.67 +0.72 -- +0.57 -0.75
1131 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9929 -0.1410 -0.57 -0.88 -- -- -- -0.71
1132 001162 前海蓝筹A 0.9930 0.9930 -0.8982 1.0020 -0.8056 +2.90 +9.24 +9.24 +17.24 +8.76 -0.70
1133 002749 嘉实稳盛债 0.9930 0.9930 -0.1006 0.9940 -0.4028 +1.85 +1.53 +2.27 -0.50 +2.27 -0.70
1134 002980 华夏创新前沿股票 0.9930 0.9930 -0.6006 0.9990 -1.4099 +4.75 -0.60 +1.12 -- +1.22 -0.70
1135 519775 交银裕兴纯债债券C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 -0.2014 +1.33 +0.40 +1.22 -- +1.02 -0.70
1136 002554 信达澳银纯债债券 0.9930 0.9930 +0.2018 0.9910 -0.4028 +1.02 +0.91 +0.30 -0.90 +0.10 -0.70
1137 519951 长信利泰 0.9930 1.0120 +0.0000 0.9930 -0.6042 +0.91 -2.07 -1.10 -1.49 -1.19 -0.70
1138 000690 前海大海洋 0.9930 0.9930 -1.1940 1.0050 -0.9063 +4.64 -13.20 -11.10 -16.76 -11.58 -0.70
1139 003318 景顺中证500 0.9932 0.9932 -0.2411 0.9956 -1.5405 +4.09 -0.33 -- -- -- -0.68
1140 003809 招商招顺纯债A 0.9936 0.9936 +0.0302 0.9933 -0.3623 +1.61 -0.12 +0.01 -- -0.28 -0.64
1141 003336 长江收益增强债券 0.9937 0.9937 -0.0101 0.9938 -0.4327 +1.09 +0.68 +1.30 -- +1.18 -0.63
1142 003101 诺德天禧 0.9937 0.9937 +0.0705 0.9930 -0.5334 +1.28 +0.72 +1.10 -- +0.97 -0.63
1143 003846 汇安丰恒混合C 0.9937 0.9937 -0.3210 0.9969 -1.1372 +3.73 -0.73 -- -- -- -0.63
1144 002524 兴业福益债券 0.9940 0.9990 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.40 +0.51 +1.53 -0.70 +1.33 -0.60
1145 001124 融通通泰保本C 0.9940 1.2330 +0.1007 0.9930 -0.2012 +0.61 +0.51 +0.71 -19.77 +0.51 -0.60
1146 000058 国联安保本 0.9940 1.1650 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.40 +0.10 +0.30 -0.60 +0.20 -0.60
1147 000839 上投纯债丰利A 0.9940 1.0750 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.61 -0.80 -0.40 -4.15 -0.50 -0.60
1148 002127 广发鑫富混合C 0.9940 0.9940 +0.1007 0.9930 -0.6036 -0.10 -1.58 -0.60 -- -0.70 -0.60
1149 002317 招商睿逸混合 0.9940 0.9940 -0.1005 0.9950 -0.6036 +1.64 -2.45 -1.09 -1.88 -1.29 -0.60
1150 164401 健康分级 0.9940 1.0490 -0.6000 1.0000 -1.1066 +2.79 -1.39 -2.55 +2.05 -3.12 -0.60
1151 003845 汇安丰恒混合A 0.9940 0.9940 -0.3209 0.9972 -1.1368 +3.74 -0.70 -- -- -- -0.60
1152 002940 中欧强惠债券 0.9943 0.9943 +0.0402 0.9939 -0.1207 +0.46 +0.15 +0.78 -- +0.50 -0.57
1153 003091 中欧强利债券 0.9944 0.9944 +0.0604 0.9938 -0.2313 +1.12 +0.26 +0.69 -- +0.58 -0.56
1154 003455 招商招通纯债C 0.9945 0.9945 -0.0101 0.9946 +0.0302 +0.89 +0.48 +0.83 -- +0.71 -0.55
1155 003194 上海国企ETF联接 0.9946 0.9946 -0.9264 1.0039 -0.1508 +5.18 +1.69 +3.66 -- +3.30 -0.54
1156 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9947 -0.1407 -0.53 -0.78 -- -- -- -0.53
1157 003634 嘉实农业产业股票 0.9949 0.9949 -0.3406 0.9983 -1.5278 +5.26 -0.62 -0.07 -- +0.29 -0.51
1158 519056 海富通内需热点混合 0.9950 0.9950 -1.1917 1.0070 -1.3065 +5.74 +2.79 +12.18 -1.49 +12.94 -0.50
1159 206015 鹏华纯债 0.9950 1.3190 -0.1004 0.9960 -0.2010 +1.74 +1.32 +1.32 -0.80 +1.12 -0.50
1160 002272 新华科技创新 0.9950 0.9950 -0.3006 0.9980 -1.2060 +3.32 -1.00 +0.61 -0.70 +0.61 -0.50
1161 001654 国联安添鑫C 0.9950 1.0450 +0.3024 0.9920 -3.2161 +4.74 +4.08 +0.40 -4.51 +0.30 -0.50
1162 164210 天弘同利 0.9950 1.5040 +0.0000 0.9950 -0.3015 +1.02 +0.00 +0.20 -28.31 +0.10 -0.50
1163 519762 交银裕通纯债债券A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.2010 +0.91 +0.71 -0.20 -1.49 -0.20 -0.50
1164 002570 兴银长禧定开债 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 +0.20 -0.10 -0.20 -0.70 -0.70 -0.50
1165 003016 中金中证500A 0.9950 0.9950 -0.2906 0.9979 -1.7789 +4.62 -6.13 -2.69 -- -2.92 -0.50
1166 004099 前海开源沪港深景气行业 0.9952 0.9952 -0.9850 1.0051 -0.3014 -0.09 -- -- -- -- -0.48
1167 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -0.1708 -0.31 -0.51 -- -- -- -0.48
1168 003779 上投安瑞回报C 0.9952 0.9952 -0.1305 0.9965 -0.2512 +0.55 -0.21 -- -- -- -0.48
1169 003178 广发景盛纯债 0.9955 0.9955 +0.0905 0.9946 -0.2913 +1.05 +0.63 +0.94 -- +0.83 -0.45
1170 675083 西部利得祥盈债券C 0.9956 0.9956 +0.0000 0.9956 -0.0603 +0.23 +0.45 +0.95 -- +0.86 -0.44
1171 003454 招商招通纯债A 0.9959 0.9959 -0.0201 0.9961 +0.0301 +0.92 +0.57 +0.94 -- +0.82 -0.41
1172 001546 博时裕盈 0.9959 1.0439 +0.0703 0.9952 -0.3414 +1.38 +0.56 +0.88 -1.20 +0.78 -0.41
1173 160139 南方恒生中国企业精明C 0.9959 0.9959 -1.0335 1.0063 +0.1205 -0.62 -- -- -- -- -0.41
1174 370025 上投添利A 0.9960 1.1070 +0.0000 0.9960 -0.2008 +0.71 +0.20 +1.22 -0.90 +1.01 -0.40
1175 002817 招商招恒纯债A 0.9960 1.0060 +0.0000 0.9960 -0.1004 +0.30 +0.50 +0.81 -0.50 +0.71 -0.40
1176 000196 工银保本3号B -- -- -- -- -0.5020 +1.12 +0.61 +1.01 -25.34 +0.61 -0.40
1177 002381 东海祥瑞A 0.9960 0.9960 -0.1003 0.9970 -0.1004 +0.61 +0.00 +0.00 -0.70 -0.10 -0.40
1178 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9960 0.9960 +0.1005 0.9950 -0.4016 +2.05 -0.10 -0.20 -1.68 -0.50 -0.40
1179 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 +0.0000 0.9960 -0.2008 +0.81 +0.00 -0.50 -2.73 -0.60 -0.40
1180 001933 华商新兴活力 0.9960 0.9960 +0.1005 0.9950 -2.2088 +5.17 -3.58 -1.19 -0.70 -1.48 -0.40
1181 501030 环境治理 0.9962 0.9962 -1.0528 1.0068 -0.3112 +0.96 -0.96 -- -- -0.37 -0.38
1182 002868 鹏华丰茂债券 0.9963 0.9963 +0.0502 0.9958 -0.3513 +1.57 +0.39 +0.51 -- +0.29 -0.37
1183 160138 国企精明 0.9964 0.9964 -1.0330 1.0068 +0.1204 -0.58 -- -- -- -- -0.36
1184 160718 嘉实多利 0.9965 1.2960 +0.0301 0.9962 -0.2007 +0.95 +1.14 -2.57 -1.10 -2.62 -0.35
1185 003739 新华鑫弘 0.9967 0.9967 -0.0802 0.9975 -0.2709 +0.87 -0.04 -0.02 -- -0.06 -0.33
1186 004183 富国产业升级混合 0.9969 0.9969 -0.3996 1.0009 +0.2708 -- -- -- -- -- -0.31
1187 673020 西部成长 0.9970 0.9970 -0.2002 0.9990 -1.0030 +2.78 +3.10 +6.63 -5.50 +6.40 -0.30
1188 001261 中融新机遇 0.9970 0.9970 -0.1002 0.9980 -0.5015 +0.71 -1.38 +0.00 +1.22 -0.10 -0.30
1189 002590 山西证券保本C 0.9970 0.9970 +0.1004 0.9960 -0.4012 +1.22 -0.40 -0.40 -0.80 -0.60 -0.30
1190 002268 兴业丰利债券 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 -0.2006 +1.42 -0.20 -1.09 -0.60 -1.09 -0.30
1191 002244 景顺低碳科技 0.9970 1.0470 -1.2871 1.0100 -0.4012 +1.94 -9.28 -9.28 -15.22 -9.53 -0.30
1192 003567 华夏行业景气混合 0.9971 0.9971 -0.4294 1.0014 -0.8424 +2.71 -0.83 -- -- -- -0.29
1193 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9972 0.9972 -0.1202 0.9984 -0.6017 +1.03 -- -- -- -- -0.28
1194 519225 海富通集利债券 0.9974 0.9974 +0.1004 0.9964 -0.4211 +1.66 -0.41 +0.02 -- -0.12 -0.26
1195 501031 环境C 0.9976 0.9976 -1.0416 1.0081 -0.3208 +1.00 -0.81 -- -- -0.23 -0.24
1196 002545 东方岳灵活配置混合 0.9978 0.9978 +0.0200 0.9976 -0.5512 +1.16 +1.25 +2.25 -- +2.10 -0.22
1197 004401 金信民兴债券C 0.9978 0.9978 -0.1201 0.9990 -0.3808 +1.84 -0.31 -- -- -- -0.22
1198 000298 中海纯债A 0.9980 1.1380 +0.3015 0.9950 -0.5010 +1.32 +0.00 +1.63 -2.35 +1.22 -0.20
1199 002569 博时裕弘纯债 0.9980 1.0030 +0.0000 0.9980 -0.2004 +0.40 +0.60 +1.32 -0.20 +1.22 -0.20
1200 002739 泓德裕康债券C 0.9980 0.9980 -0.1001 0.9990 -0.8016 +1.84 +1.01 +0.91 -- +0.81 -0.20
1201 002169 永赢稳益债券 0.9980 1.0230 +0.0000 0.9980 -0.2004 +1.01 +0.50 +0.71 -0.70 +0.60 -0.20
1202 002574 招商瑞庆混合 0.9980 0.9980 -0.2000 1.0000 -0.6012 +1.42 +0.00 +0.40 -- +0.40 -0.20
1203 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9980 0.9980 -0.1601 0.9996 -0.2705 +1.26 -1.07 -0.33 -- -0.42 -0.20
1204 519961 长信利广A 0.9980 0.9980 +0.5035 0.9930 -0.3006 +0.71 -1.29 -0.70 +0.60 -0.80 -0.20
1205 002251 华夏军工安全混合 0.9980 0.9980 -0.8937 1.0070 -1.3026 +6.17 -10.25 -5.49 -8.44 -5.58 -0.20
1206 004748 天弘策略精选C 0.9981 0.9981 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.19
1207 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9981 0.9981 -1.1293 1.0095 -0.7915 +5.20 -1.08 -- -- -- -0.19
1208 002985 中银季季红定期开放债券 -- -- -- -- -0.2805 +0.68 +0.34 +1.11 -- +0.77 -0.18
1209 004694 天弘策略精选A 0.9982 0.9982 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.18
1210 003410 景顺景颐盛利C 0.9983 0.9983 -0.1700 1.0000 -0.1202 +0.47 +0.59 +1.34 -- +1.26 -0.17
1211 003337 南方颐元A 0.9983 0.9983 +0.0501 0.9978 -0.3406 +1.20 +0.67 +0.76 -- +0.64 -0.17
1212 003338 南方颐元C 0.9983 0.9983 +0.0501 0.9978 -0.3406 +1.20 +0.67 +0.76 -- +0.64 -0.17
1213 003578 中金中证500C 0.9983 0.9983 -0.2897 1.0012 -1.7630 +4.64 -5.86 -2.34 -- -2.57 -0.17
1214 003685 汇安丰融混合C 0.9985 0.9985 -0.3095 1.0016 -0.3806 +0.61 +0.14 -0.16 -- -0.32 -0.15
1215 004177 平安大华惠裕C 0.9986 0.9986 -0.0400 0.9990 -0.3505 +1.50 -0.22 -- -- -- -0.14
1216 002100 国富新活力混合C 0.9988 0.9988 -0.1799 1.0006 -0.4806 +1.40 +0.58 +1.50 -- +1.50 -0.12
1217 001956 国联安科技 0.9990 0.9990 -1.3820 1.0130 -1.8018 +7.30 +6.50 +6.39 -12.29 +6.39 -0.10
1218 519198 万家颐和保本 0.9990 0.9990 -0.0100 0.9991 -0.2903 +1.41 +0.40 +0.99 -0.13 +0.73 -0.10
1219 320020 诺安汇鑫保本 0.9990 1.4560 +0.0000 0.9990 -0.3003 +1.42 +0.30 +0.40 -2.06 +0.30 -0.10
1220 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- -- -0.8008 +1.94 +1.42 +1.01 -0.89 +0.20 -0.10
1221 000972 新华万银 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 -1.0010 +2.46 -1.38 +0.20 +5.60 +0.10 -0.10
1222 001575 兴银稳健 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 -0.2002 +0.91 +0.60 +0.20 -0.99 +0.00 -0.10
1223 002488 汇添富稳添利C 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.2002 +1.32 -0.30 +0.10 -0.20 +0.00 -0.10
1224 001919 圆信永丰兴利C 0.9990 1.0120 +0.1002 0.9980 -0.4004 +1.63 +0.30 -0.99 -1.48 -1.09 -0.10
1225 000535 长盛航天海工 0.9990 1.5140 -0.8929 1.0080 -0.4004 +2.78 -12.14 -8.35 -9.76 -8.18 -0.10
1226 519915 富国消费 0.9990 0.9990 -1.2846 1.0120 -1.6016 +0.60 -11.12 -11.28 -28.03 -11.83 -0.10
1227 519700 交银主题 0.9990 1.9260 -0.6958 1.0060 -0.9009 +3.42 -2.25 -47.48 -45.77 -47.56 -0.10
1228 004428 交银增利增强债券C 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- -0.10
1229 001579 国泰大农业股票 -- -- -- -- +0.1001 -- -- -- -- -- -0.10
1230 159951 中关村A -- -- -- -- +0.2903 -- -- -- -- -- -0.10
1231 004189 华商民营活力混合 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.5005 +0.20 -0.10 -- -- -- -0.10
1232 004400 金信民兴债券A 0.9991 0.9991 -0.1200 1.0003 -0.4004 +1.89 -0.20 -- -- -- -0.09
1233 003778 上投安瑞回报A 0.9993 0.9993 -0.1299 1.0006 -0.2702 +0.60 -0.07 -- -- -- -0.07
1234 003766 广发创业板ETF联接C 0.9994 0.9994 -0.5374 1.0048 -0.3902 -0.06 -- -- -- -- -0.06
1235 003909 万家家泰C 0.9994 0.9994 +0.0000 0.9994 +0.0000 +0.10 -0.14 -- -- -- -0.06
1236 002206 博时裕康 0.9995 0.9995 +0.1102 0.9984 -0.3802 +1.79 +0.23 -0.15 -1.31 -0.39 -0.05
1237 004351 汇丰晋信珠三角区域发展 0.9995 0.9995 +0.0000 0.9995 +0.4102 -- -- -- -- -- -0.05
1238 003289 创金合信尊泰纯债 0.9996 0.9996 +0.0300 0.9993 -0.1601 +0.98 +0.71 +1.06 -- +1.03 -0.04
1239 003488 平安大华惠裕A 0.9997 0.9997 -0.0400 1.0001 -0.3601 +1.53 -0.12 -- -- -- -0.03
1240 003131 国寿安保强国智造混合 0.9999 0.9999 -0.4678 1.0046 -1.8702 +4.98 -5.02 +0.81 -- +0.57 -0.01
1241 161210 国投新兴 -- -- -- 1.0000 -0.8000 +1.21 +5.04 +16.69 +27.88 +15.87 +0.00
1242 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +8.12 +0.94 +8.34 +0.00
1243 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0000 1.0000 -0.7937 1.0080 +0.1000 +0.10 +1.94 +4.06 +0.00 +3.63 +0.00
1244 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 -0.5000 +0.91 +0.30 +1.73 +1.21 +1.63 +0.00
1245 002103 招商康泰养老混合 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 -0.8000 +2.15 +0.70 +1.42 -3.10 +1.32 +0.00
1246 000142 融通通泰保本A 1.0000 1.2540 +0.1001 0.9990 -0.3000 +0.70 +0.70 +1.01 -20.19 +0.81 +0.00
1247 001946 东方红信用债债券C 1.0000 1.0400 +0.0000 1.0000 -0.3000 +1.32 +0.91 +0.91 -3.75 +0.70 +0.00
1248 002703 长城久源 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.3000 +0.91 +0.20 +0.40 +0.00 +0.30 +0.00
1249 002811 博时裕顺纯债债券 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.4000 +1.21 +0.10 +0.40 +0.00 +0.20 +0.00
1250 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
1251 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
1252 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1253 001274 民生新动力D -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1254 000091 信诚新双盈 1.0000 1.2490 +0.0000 1.0000 -0.1000 +0.20 +0.10 +0.10 -0.99 -0.10 +0.00
1255 003190 创金鑫回报A 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 -0.4000 +1.42 -0.70 -0.20 -- -0.40 +0.00
1256 002445 兴业丰泰债券 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.2000 +1.42 -0.10 -0.79 -0.50 -0.89 +0.00
1257 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -2.31 -2.42 -2.60 +0.00
1258 000500 华富恒富 -- -- -- 1.0000 -0.3000 +0.70 -4.03 -3.10 -2.34 -3.38 +0.00
1259 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -5.66 -5.66 -5.66 +0.00
1260 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
1261 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
1262 004492 信诚至信 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
1263 001965 圆信永丰兴源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1264 001818 易方达瑞兴E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1265 002861 工银智能制造股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1266 001807 易方达瑞智E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1267 673120 西部利得新富混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1268 001806 易方达瑞智I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1269 001817 易方达瑞兴I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1270 001966 圆信永丰兴源C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1271 001576 国泰智能装备股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1272 004667 招商招财通理财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
1273 003897 金元顺安桉泰债券 -- -- -- -- -0.2200 -- -- -- -- -- +0.00
1274 004427 交银增利增强债券A 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1275 004425 德邦锐祺债券A 1.0000 1.0000 -0.0100 1.0001 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1276 001731 广发百发大数据价值混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1277 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1278 001732 广发百发大数据价值混合E -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
1279 001880 长城中国智造混合 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.2000 +0.40 -0.10 -- -- -- +0.00
1280 002513 金鹰元安C 1.0001 1.0001 +0.0200 0.9999 -0.1300 +0.73 +0.83 +0.96 -0.04 +0.83 +0.01
1281 003258 博时富祥纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0300 0.9998 -0.1500 +0.73 +0.56 +0.79 -- +0.64 +0.01
1282 004601 博时富腾纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 -- -- -- -- -- -- +0.01
1283 161130 纳指LOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1284 003995 银华中债AAA信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1285 004722 中银丰和定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1286 003996 银华中债AAA信用债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
1287 160324 华夏磐晟 -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
1288 004593 广发全指工业ETF联接 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
1289 004042 华夏鼎茂债券A 1.0001 1.0076 -0.7345 1.0075 +0.7299 -0.48 -0.06 -- -- -- +0.01
1290 320015 诺安行业轮动混合 1.0002 1.0002 +0.0100 1.0001 +25.5749 -20.24 -20.18 -19.98 -20.37 -20.05 +0.02
1291 003765 广发创业板ETF联接A 1.0002 1.0002 -0.5370 1.0056 -0.3999 +0.02 -- -- -- -- +0.02
1292 004486 嘉实稳怡债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.02
1293 004723 中银丰实定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.03
1294 004517 南方安康混合 -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
1295 003935 银华中证10年期地方政府债指数C -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
1296 003934 银华中证10年期地方政府债指数A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
1297 310358 新 经 济 1.0005 2.3424 -1.4868 1.0156 -0.3598 +7.57 +7.02 +22.06 +22.24 +21.46 +0.05
1298 004489 鹏华量化策略混合 1.0005 1.0005 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.05
1299 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
1300 003617 招商招熹纯债C -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
1301 003616 招商招熹纯债A -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
1302 004062 华夏鼎隆债券C 1.0005 1.0005 +0.0000 1.0005 +0.0000 +0.00 +0.05 -- -- -- +0.05
1303 002188 鹏华丰华债券 1.0006 1.0293 +0.0100 1.0005 -0.1099 +0.37 +0.30 +2.32 -0.31 +2.25 +0.06
1304 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.06
1305 004615 鹏扬利泽债券C -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.06
1306 004614 鹏扬利泽债券A -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.07
1307 003643 工银国债纯债债券C 1.0008 1.0008 -0.1596 1.0024 -0.1399 +1.11 -0.97 -0.28 -- -0.36 +0.08
1308 003657 民生鑫元纯债C 1.0008 1.0008 +0.0200 1.0006 -- -- -- -- -- -- +0.08
1309 004456 兴银消费新趋势灵活配置 -- -- -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.08
1310 004586 鹏扬汇利债券C -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
1311 004626 南方高元C -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
1312 003684 汇安丰融混合A 1.0009 1.0009 -0.3088 1.0040 -0.3797 +0.62 +0.16 +0.08 -- -0.09 +0.09
1313 004625 南方高元A -- -- -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
1314 519229 海富通欣享混合A 1.0009 1.0009 -0.0699 1.0016 -0.2897 +0.81 -0.01 -- -- -- +0.09
1315 003911 万家家盛C 1.0009 1.0009 +0.0000 1.0009 -0.0200 +0.22 +0.03 -- -- -- +0.09
1316 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 1.0010 -0.0999 +0.30 +1.21 +1.93 -0.40 +1.83 +0.10
1317 002972 前海开源鼎安债券C 1.0010 1.0010 -0.0998 1.0020 -0.2997 +1.21 +0.50 +1.83 -- +1.62 +0.10
1318 002623 广发服务业精选混合 1.0010 1.0010 -0.2988 1.0040 -0.2997 +1.21 +0.60 +1.73 -- +1.52 +0.10
1319 002584 富安达长盈保本混合 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.0999 +0.50 +0.91 +1.52 -0.10 +1.52 +0.10
1320 002738 泓德裕康债券A 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.7992 +1.83 +1.11 +1.11 -- +1.01 +0.10
1321 003266 招商招坤纯债C 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.2897 +1.18 +0.31 +0.80 -- +0.73 +0.10
1322 002682 金鹰元和保本C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.1998 +0.70 +0.50 +0.81 +0.30 +0.70 +0.10
1323 000317 惠利A 1.0010 1.1590 +0.1000 1.0000 -0.0999 -1.77 -1.09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.10
1324 002633 鑫元双债增强债C 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.1998 +0.81 +0.70 -0.20 -0.50 -0.30 +0.10
1325 001918 圆信永丰兴利A 1.0010 1.0160 +0.1000 1.0000 -0.2997 +1.62 +0.40 -0.99 -1.28 -1.09 +0.10
1326 002345 华夏高端制造混合 1.0010 1.0010 -0.8911 1.0100 -0.2997 +2.56 -8.83 -1.77 -0.79 -2.34 +0.10
1327 001707 诺安高端制造 -- -- -- -- -0.0999 -- -- -- -- -- +0.10
1328 004544 嘉实稳华纯债债券 -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.10
1329 003834 华夏能源革新股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
1330 001879 长城创新动力 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
1331 002173 东方大健康混合 1.0011 1.0011 -0.9204 1.0104 -1.8080 +3.89 +0.79 +2.87 -5.81 +2.86 +0.11
1332 003409 景顺景颐盛利A 1.0011 1.0011 -0.1695 1.0028 -0.1199 +0.51 +0.69 +1.54 -- +1.45 +0.11
1333 003656 民生鑫元纯债A 1.0011 1.0011 +0.0200 1.0009 -- -- -- -- -- -- +0.11
1334 004585 鹏扬汇利债券A -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.11
1335 004588 中金丰沃C -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.11
1336 003272 国联安鑫瑞C 1.0012 1.0012 +0.0400 1.0008 -0.1298 +0.44 +0.33 +1.11 -- +1.02 +0.12
1337 159953 工业ETF -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.12
1338 519228 海富通欣享混合C 1.0012 1.0012 -0.0699 1.0019 -0.2897 +0.86 +0.03 -- -- -- +0.12
1339 003551 工银恒丰纯债债券 1.0013 1.0174 -0.3086 1.0044 +0.2297 +0.05 -0.03 -0.12 -- -0.15 +0.13
1340 004029 嘉实稳康纯债债券 -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.13
1341 001656 农银中国优势 -- -- -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1342 004629 国寿安保安瑞纯债债券 -- -- -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.14
1343 004587 中金丰沃A -- -- -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.14
1344 004138 上银鑫达混 1.0014 1.0014 -0.2391 1.0038 -0.5792 +1.07 +0.11 -- -- -- +0.14
1345 202003 南方绩优 1.0015 2.9242 -1.4078 1.0158 -1.3679 +6.10 +3.16 +15.58 +8.24 +15.49 +0.15
1346 002162 东方新价值C 1.0015 1.0015 -0.2887 1.0044 -0.6590 +1.56 +1.15 +1.79 +4.41 +1.62 +0.15
1347 003518 万家鑫瑞A -- -- -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.15
1348 501300 美元债 -- -- -- 1.0016 +0.0399 -0.89 -0.62 -0.60 -- -0.45 +0.16
1349 004228 泰信鑫利混合C -- -- -- -- -0.0499 +0.16 -- -- -- -- +0.16
1350 003459 嘉实稳宏债券C -- -- -- -- -0.1198 -- -- -- -- -- +0.16
1351 004155 信诚至泰A 1.0016 1.0016 +0.0200 1.0014 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.16
1352 003519 万家鑫瑞E -- -- -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.16
1353 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0016 1.0016 -0.0698 1.0023 -0.4193 +1.92 +0.09 -- -- -- +0.16
1354 002655 南方卓享 1.0017 1.0017 -0.1794 1.0035 -0.0299 +0.07 -0.13 +0.67 +0.17 +0.67 +0.17
1355 004394 华泰柏瑞量化创优 1.0017 1.0017 +0.0000 1.0017 -0.0100 +0.15 -- -- -- -- +0.17
1356 003089 中融恒瑞纯债A 1.0017 1.0087 +0.0200 1.0015 -0.0499 -0.36 -- -- -- -- +0.17
1357 003193 创金合信尊智纯债 1.0017 1.0017 +0.0200 1.0015 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.17
1358 003458 嘉实稳宏债券A -- -- -- -- -0.1298 -- -- -- -- -- +0.18
1359 003227 信诚稳健C 1.0019 1.0019 +0.0499 1.0014 -0.2395 +1.30 +1.05 +1.59 -- +1.44 +0.19
1360 004227 泰信鑫利混合A -- -- -- -- -0.0499 +0.19 -- -- -- -- +0.19
1361 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.2994 +1.42 +0.60 +1.52 -- +1.42 +0.20
1362 000195 工银保本3号A -- -- -- -- -0.4990 +1.21 +0.80 +1.31 -26.32 +0.91 +0.20
1363 003750 创金合信鑫收益C 1.0020 1.0020 +0.2000 1.0000 -0.6986 +1.42 +0.10 +0.20 -- +0.20 +0.20
1364 002721 国寿安保尊利增强C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.3992 +0.80 -0.50 +0.30 +0.10 +0.20 +0.20
1365 550015 季季添金 1.0020 1.1900 +0.0999 1.0010 -0.0998 -0.50 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.20
1366 166022 中欧添A -- -- -- -- -0.0998 -1.38 -0.89 +0.00 -0.10 -0.10 +0.20
1367 002573 建信安心保本六号混合 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 -0.1996 +0.70 +0.20 -0.10 -0.40 -0.20 +0.20
1368 000278 融通通泽 1.0020 1.0820 +0.0000 1.0020 -0.4990 +1.52 -0.60 -0.10 +1.11 -0.20 +0.20
1369 519718 交银纯债A 1.0020 1.1740 +0.0999 1.0010 -0.1996 +0.91 +0.20 -0.20 -2.34 -0.40 +0.20
1370 004468 建信瑞福添利混合C -- -- -- -- -0.0699 +0.20 -- -- -- -- +0.20
1371 004119 广发创新驱动混合 -- -- -- -- -0.2994 -- -- -- -- -- +0.20
1372 001856 易方达环保主题混合 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0998 -- -- -- -- -- +0.20
1373 001532 华安文体健康混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.20
1374 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0130 +0.0200 1.0018 +0.2295 +0.12 -0.02 -- -- -- +0.20
1375 004105 信诚稳鑫C 1.0020 1.0070 -0.0399 1.0024 -0.0299 -0.28 +0.06 -- -- -- +0.20
1376 002995 招商招裕纯债C 1.0021 1.0061 +0.0899 1.0012 -0.2794 +1.14 +0.49 +1.48 -- +1.35 +0.21
1377 002938 中银证券健康产业混合 1.0021 1.0021 +0.1900 1.0002 -1.3871 +2.70 -1.27 +0.46 -- +0.14 +0.21
1378 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0021 1.0021 -0.1793 1.0039 -0.1397 -- -- -- -- -- +0.21
1379 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0021 1.0021 -0.1793 1.0039 -0.1397 -- -- -- -- -- +0.21
1380 090001 大成价值 1.0022 3.9609 -0.8116 1.0104 -0.9978 +5.20 -0.60 +1.26 +10.44 +0.37 +0.22
1381 004429 南方文旅混合 1.0023 1.0023 -0.0100 1.0024 -0.0100 +0.24 -- -- -- -- +0.23
1382 004514 鹏华新科技传媒 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 -0.0299 +0.23 -- -- -- -- +0.23
1383 004104 信诚稳鑫A 1.0023 1.0073 -0.0399 1.0027 -0.0299 -0.27 +0.09 -- -- -- +0.23
1384 003670 中融物联网主题 1.0023 1.0023 -1.3193 1.0157 -1.2172 +8.73 +2.88 -- -- -- +0.23
1385 003157 招商招悦纯债C 1.0024 1.0024 +0.0799 1.0016 -0.2893 +1.33 +0.69 +0.98 -- +0.86 +0.24
1386 002832 工银恒享纯债 1.0024 1.0290 -0.3479 1.0059 +0.2694 +0.00 +0.14 +0.04 +0.04 +0.04 +0.24
1387 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- 1.0024 -0.0599 +0.05 -- -- -- -- +0.24
1388 004591 鹏华丰玺债券 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.24
1389 004498 鹏华丰源债券 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.24
1390 004052 华夏鼎智债券A 1.0024 1.0129 +0.0200 1.0022 +0.9278 -0.61 -0.09 -- -- -- +0.24
1391 004053 华夏鼎智债券C 1.0024 1.0125 +0.0200 1.0022 +0.8879 -0.59 -0.07 -- -- -- +0.24
1392 003910 万家家盛A 1.0024 1.0024 +0.0000 1.0024 -0.0200 +0.40 +0.16 -- -- -- +0.24
1393 003214 易方达富惠纯债 1.0025 1.0025 +0.0799 1.0017 -0.3990 +1.52 +0.46 +1.25 -- +1.13 +0.25
1394 003439 招商招怡纯债C 1.0025 1.0115 +0.0299 1.0022 +0.7681 -0.50 +0.00 +0.61 -- +0.56 +0.25
1395 002930 博时聚润纯债债券 1.0025 1.0204 +0.0299 1.0022 +0.6584 -0.35 +0.07 -0.12 -- -0.16 +0.25
1396 004182 建信瑞福添利混合A -- -- -- -- -0.0798 +0.25 -- -- -- -- +0.25
1397 003575 大成惠益纯债债券 1.0026 1.0149 +0.0200 1.0024 +0.9276 -0.56 +0.00 +0.51 -- +0.46 +0.26
1398 004426 德邦锐祺债券C 1.0026 1.0026 +0.0998 1.0016 -0.2593 -- -- -- -- -- +0.26
1399 160643 空天一体 1.0026 1.0026 -0.3182 1.0058 -0.2394 -- -- -- -- -- +0.26
1400 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0026 1.0026 +0.0100 1.0025 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.26
1401 003908 万家家泰A 1.0026 1.0026 +0.0000 1.0026 -0.0100 +0.35 +0.15 -- -- -- +0.26
1402 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0027 1.0027 -0.8112 1.0109 +0.4388 -0.65 -1.15 -0.03 -- -0.09 +0.27
1403 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0027 1.0027 +0.0100 1.0026 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.27
1404 003440 招商招享纯债A 1.0027 1.0107 +0.0100 1.0026 +0.6084 -0.19 +0.19 -- -- -- +0.27
1405 003438 招商招怡纯债A 1.0028 1.0131 +0.0798 1.0020 +0.8676 -0.58 -0.05 +0.61 -- +0.56 +0.28
1406 003302 华夏鼎融债券C 1.0028 1.0028 -0.0199 1.0030 -0.3490 +1.08 +0.29 +0.63 -- +0.38 +0.28
1407 519933 长信利发债 1.0028 1.0028 -0.0100 1.0029 -0.1795 +0.31 -0.66 -0.15 -- -0.29 +0.28
1408 003226 信诚稳健A 1.0029 1.0029 +0.0499 1.0024 -0.2393 +1.31 +1.09 +1.66 -- +1.51 +0.29
1409 003527 鹏华丰腾债券 1.0029 1.0128 +0.0698 1.0022 +0.8276 -0.54 -0.02 +0.64 -- +0.61 +0.29
1410 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0029 1.0159 +0.0399 1.0025 +1.1566 -0.81 -0.28 -- -- -- +0.29
1411 161033 智能汽车 1.0030 1.0030 -0.9872 1.0130 -0.5982 +6.70 -0.79 +6.36 -5.38 +6.36 +0.30
1412 450004 国富价值 1.0030 1.4730 -1.1823 1.0150 -1.3958 +5.14 +5.25 +3.40 -15.36 +3.30 +0.30
1413 000141 富国国企债C 1.0030 1.2020 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.50 +0.80 +1.31 -0.20 +1.11 +0.30
1414 000887 上投稳进回报 1.0030 1.1770 -0.1990 1.0050 -0.1994 +0.60 -0.30 +1.01 -1.38 +1.01 +0.30
1415 002777 招商安荣保本混合C 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.50 +0.50 +1.01 -- +0.91 +0.30
1416 002629 招商安博保本C 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.70 +0.70 +0.91 +0.30 +0.91 +0.30
1417 002367 国联安安稳保本 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.2991 +1.11 +0.30 +0.60 -0.20 +0.50 +0.30
1418 003749 创金合信鑫收益A 1.0030 1.0030 +0.1998 1.0010 -0.6979 +1.52 +0.10 +0.30 -- +0.30 +0.30
1419 002807 融通通安 1.0030 1.0190 +0.0000 1.0030 -0.0997 -0.30 +0.10 +0.20 -- +0.20 +0.30
1420 000192 富国信用债C 1.0030 1.2090 +0.0000 1.0030 -0.1994 +0.80 -0.10 +0.40 -1.38 +0.20 +0.30
1421 000623 华富恒财债券A 1.0030 1.1430 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.30 -0.59 +0.00 -0.20 +0.00 +0.30
1422 519057 海富通双福A 1.0030 1.1300 +0.0000 1.0030 -0.0997 -1.47 -0.89 +0.00 +0.00 +0.00 +0.30
1423 000387 泰达瑞利A 1.0030 1.1380 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 -0.69 +0.00 -0.10 -0.10 +0.30
1424 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.3988 +2.14 +0.00 +0.00 -1.28 -0.30 +0.30
1425 002579 融通增利债券 1.0030 1.0250 +0.0998 1.0020 +0.2991 +0.40 +0.00 -0.10 -0.59 -0.30 +0.30
1426 519748 交银丰享C 1.0030 1.1350 +0.0998 1.0020 -0.0997 -0.50 -1.08 -0.30 -4.48 -0.50 +0.30
1427 001059 中金绝对收益 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 -0.6979 +1.11 -2.05 -1.76 -3.65 -1.86 +0.30
1428 002074 圆信永丰兴融C 1.0030 1.0280 +0.0998 1.0020 -0.3988 +1.11 +0.20 -1.76 -0.99 -1.86 +0.30
1429 002064 华富产业升级 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.30 -- -- -- -- +0.30
1430 004556 南方和元C -- -- -- -- -0.0997 +0.30 -- -- -- -- +0.30
1431 001989 南方纯元C -- -- -- -- -0.0997 +0.30 -- -- -- -- +0.30
1432 004711 交银丰泽债C 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.30
1433 002004 工银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -0.0997 +0.20 -- -- -- -- +0.30
1434 002694 中银新蓝筹混合 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
1435 001648 工银新价值灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
1436 004157 信诚至诚A 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 -0.2991 +0.70 +0.20 -- -- -- +0.30
1437 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0031 1.0031 +0.0000 1.0031 -0.0598 +0.30 -- -- -- -- +0.31
1438 004384 平安大华添益债券C 1.0032 1.0032 +0.0299 1.0029 -0.0797 +0.30 -- -- -- -- +0.32
1439 003129 景顺景盈汇利C 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.0897 +0.29 -- -- -- -- +0.32
1440 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- 1.0032 -0.0698 +0.09 -- -- -- -- +0.32
1441 003705 工银恒泰纯债债券 1.0033 1.0050 +0.0299 1.0030 -0.0598 +0.55 +0.62 +0.57 -- +0.50 +0.33
1442 161910 成长分级 1.0033 1.7397 -0.6043 1.0094 -0.7675 +5.40 -0.85 +0.70 -6.15 +0.32 +0.33
1443 003128 景顺景盈汇利A 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 -0.0897 +0.30 -- -- -- -- +0.33
1444 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0033 1.0173 +0.0399 1.0029 +1.2559 -0.88 -0.30 -- -- -- +0.33
1445 004247 德邦锐乾债券C 1.0033 1.0153 +0.0299 1.0030 -0.1395 -0.73 -0.24 -- -- -- +0.33
1446 519226 海富通瑞利债券 1.0033 1.0133 +0.0199 1.0031 -0.1096 -0.57 -0.01 -- -- -- +0.33
1447 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0035 1.0035 +0.1197 1.0023 -0.3587 +0.96 +0.65 +1.06 -- +0.95 +0.35
1448 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0135 +0.0199 1.0033 -0.0997 -0.55 -0.05 +0.54 -- +0.48 +0.35
1449 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.1096 +0.31 -- -- -- -- +0.35
1450 004218 前海开源裕和定期开放混合 -- -- -- -- -0.0498 +0.18 -- -- -- -- +0.35
1451 004055 华夏鼎实债券C 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.2691 -- -- -- -- -- +0.35
1452 004054 华夏鼎实债券A 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.2691 -- -- -- -- -- +0.35
1453 004704 平安大华惠元纯债 1.0035 1.0035 +0.0199 1.0033 -0.0997 -- -- -- -- -- +0.35
1454 004246 德邦锐乾债券A 1.0035 1.0165 +0.0399 1.0031 -0.1495 -0.80 -0.26 -- -- -- +0.35
1455 003867 招商招景纯债A 1.0035 1.0119 +0.0299 1.0032 -0.1295 -0.38 +0.12 -- -- -- +0.35
1456 003342 工银国债纯债债券A 1.0036 1.0036 -0.1592 1.0052 -0.1495 +1.32 -0.70 +0.00 -- -0.08 +0.36
1457 003832 中银丰润定期开放债券 -- -- -- 1.0036 -0.1395 +0.86 +0.14 +0.08 -- -0.36 +0.36
1458 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0038 1.0038 -0.1691 1.0055 -0.3487 +1.30 +0.61 +1.69 -- +1.45 +0.38
1459 003156 招商招悦纯债A 1.0038 1.0038 +0.0798 1.0030 -0.2989 +1.35 +0.74 +1.06 -- +0.95 +0.38
1460 003651 博时丰达纯债债券 1.0039 1.0039 +0.0498 1.0034 -0.2690 +1.26 +0.43 +0.49 -- +0.40 +0.39
1461 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0039 1.0039 -0.5744 1.0097 -0.0100 +0.46 -- -- -- -- +0.39
1462 004383 平安大华添益债券A 1.0039 1.0039 +0.0199 1.0037 -0.1195 +0.37 -- -- -- -- +0.39
1463 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.1295 +0.35 -- -- -- -- +0.39
1464 004136 博时民泽纯债债券 1.0039 1.0178 +0.0100 1.0038 +0.1195 -0.59 +0.03 -- -- -- +0.39
1465 003517 国泰润利纯债债券 1.0039 1.0139 +0.0399 1.0035 +0.8367 -0.45 +0.07 -- -- -- +0.39
1466 000995 建信睿盈C 1.0040 1.0040 -0.4955 1.0090 -0.5976 +2.55 -0.10 +7.96 +9.25 +7.38 +0.40
1467 960027 博时信用R 1.0040 1.0040 -0.0995 1.0050 -1.0956 +4.91 +2.66 +4.04 -- +3.61 +0.40
1468 206006 鹏华环球 -- -- -- 1.0040 +0.0996 -0.50 +0.20 +3.51 +11.93 +3.51 +0.40
1469 002971 前海开源鼎安债券A 1.0040 1.0040 -0.0995 1.0050 -0.2988 +1.21 +0.60 +1.93 -- +1.72 +0.40
1470 002137 诺安利鑫 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.1992 +0.70 +0.60 +1.11 +0.10 +1.01 +0.40
1471 003259 博时聚利纯债债券 1.0040 1.0103 +0.0299 1.0037 +0.4681 -0.08 +0.22 +0.74 -- +0.71 +0.40
1472 002454 九泰久稳保本混合C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.1992 +0.50 +0.00 +0.60 +0.30 +0.60 +0.40
1473 000890 上投纯债添利C 1.0040 1.0490 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.50 +0.20 +0.70 +0.60 +0.60 +0.40
1474 002284 长盛同裕C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.50 +0.30 +0.50 +0.00 +0.50 +0.40
1475 002285 长盛同裕E 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.1992 +0.60 +0.30 +0.50 -0.10 +0.40 +0.40
1476 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0040 1.0190 -0.0995 1.0050 +0.0996 +0.70 -0.79 +0.30 +0.40 +0.30 +0.40
1477 002827 融通稳利债券C 1.0040 1.0040 +0.0997 1.0030 -0.2988 +0.90 -0.20 +0.40 -- +0.20 +0.40
1478 002487 汇添富稳添利A 1.0040 1.0040 +0.0997 1.0030 -0.1992 +1.31 -0.20 +0.30 +0.20 +0.10 +0.40
1479 002347 华夏鼎诚债券I -- -- -- -- +0.0000 +0.10 -0.20 +0.10 -- +0.00 +0.40
1480 000769 久盈A 1.0040 -- +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.30 -0.79 +0.00 -0.20 +0.00 +0.40
1481 002754 博时裕创纯债 1.0040 1.0250 +0.0997 1.0030 +0.8964 -0.30 +0.10 -0.30 +0.10 -0.40 +0.40
1482 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0040 +0.0000 +0.10 -0.59 -0.99 +0.80 -0.89 +0.40
1483 001470 融通通鑫 1.0040 1.0430 -0.0995 1.0050 +0.4980 +0.40 -2.71 -1.57 -1.18 -1.67 +0.40
1484 000817 中银安心回报 -- -- -- -- +0.0000 -0.20 +0.00 -1.67 -3.83 -1.95 +0.40
1485 000727 融通健康产业 1.0040 1.0040 -0.5941 1.0100 -0.9960 +2.24 -12.54 -11.15 -11.46 -10.91 +0.40
1486 001988 南方纯元A -- -- -- -- -0.0996 +0.40 -- -- -- -- +0.40
1487 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -0.1195 +0.35 -- -- -- -- +0.40
1488 004555 南方和元A -- -- -- -- -0.0996 +0.30 -- -- -- -- +0.40
1489 002003 工银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -0.0996 +0.20 -- -- -- -- +0.40
1490 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.0896 +0.32 +0.17 -- -- -- +0.40
1491 003265 招商招坤纯债A 1.0041 1.0041 +0.1097 1.0030 -0.2988 +1.22 +0.43 +1.03 -- +0.97 +0.41
1492 003151 中欧睿诚定期开放混合C -- -- -- -- -0.1792 +0.73 -0.20 +0.57 -- +0.57 +0.42
1493 004528 长盛盛通纯债A 1.0042 1.0042 +0.0299 1.0039 -0.1593 +0.40 -- -- -- -- +0.42
1494 501100 安康 -- -- -- -- -0.2390 +0.65 +0.09 -- -- -- +0.42
1495 003566 博时臻选纯债债券 1.0043 1.0043 +0.0100 1.0042 -0.2589 +0.94 +0.39 +0.87 -- +0.79 +0.43
1496 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0043 1.0223 +0.1196 1.0031 +1.4438 -0.52 -0.44 -- -- -- +0.43
1497 002671 万家瑞旭C 1.0044 1.0044 -0.1193 1.0056 -0.5874 +1.44 +0.46 +0.93 -- +0.83 +0.44
1498 004059 鑫元招利 1.0044 1.0095 +0.0299 1.0041 -0.1693 +0.06 +0.19 +0.44 -- +0.44 +0.44
1499 003442 招商招惠纯债A 1.0045 1.0127 +0.0299 1.0042 -0.1493 -0.30 +0.07 +0.43 -- +0.42 +0.45
1500 004140 兴业福鑫债券 1.0045 1.0150 +0.0299 1.0042 +0.1493 +0.38 +0.23 -- -- -- +0.45
1501 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0046 1.0091 +0.0398 1.0042 +0.1593 +0.60 +0.34 +0.47 -- +0.38 +0.46
1502 002921 创金尊誉 1.0046 1.0141 +0.0100 1.0045 -0.0796 +0.09 +0.07 -0.04 -- -0.06 +0.46
1503 217002 招商平衡 1.0046 2.8766 -0.6330 1.0110 -0.8162 +2.75 -1.42 -2.30 -6.78 -0.59 +0.46
1504 003108 光大安祺C 1.0046 1.0046 +0.0598 1.0040 -0.3783 +1.05 -0.23 -- -- -- +0.46
1505 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0046 1.0046 +0.0000 1.0046 -0.1294 +0.31 +0.16 -- -- -- +0.46
1506 003819 广发景华纯债 1.0047 1.0390 +0.0498 1.0042 -0.1792 -2.77 -2.30 +0.03 -- -0.01 +0.47
1507 004396 中银文体娱乐混合 1.0047 1.0047 +0.0100 1.0046 -0.0498 +0.20 -- -- -- -- +0.47
1508 002447 博时裕安 1.0048 1.0239 +0.0398 1.0044 -0.1592 +0.63 +0.95 +1.52 -0.68 +1.38 +0.48
1509 003571 招商招琪纯债A 1.0048 1.0131 +0.0299 1.0045 -0.1592 -0.27 +0.11 +0.46 -- +0.45 +0.48
1510 519648 银河润利I 1.0049 1.0313 -0.0497 1.0054 -0.2090 +1.07 +0.85 +1.26 -1.38 +1.16 +0.49
1511 003619 招商招旺纯债C 1.0049 1.0049 +0.0697 1.0042 -0.2488 +0.89 +0.46 +0.97 -- +0.91 +0.49
1512 001545 博时裕嘉 1.0049 1.0289 +0.0299 1.0046 -0.1393 +0.29 +0.32 +0.75 +0.26 +0.71 +0.49
1513 004533 民生加银中证港股通高股息C 1.0049 1.0049 +0.0000 1.0049 -0.2687 -- -- -- -- -- +0.49
1514 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0050 1.0050 -1.1799 1.0170 -1.4925 +5.24 +2.66 +7.03 +2.87 +7.26 +0.50
1515 002132 广发鑫享混合 1.0050 1.0050 -0.9852 1.0150 -1.8905 +5.79 +3.61 +6.69 +2.24 +5.90 +0.50
1516 002845 上投安鑫C 1.0050 1.0050 -0.0994 1.0060 -0.3980 +1.21 +1.01 +1.62 -- +1.52 +0.50
1517 002596 华商保本1号 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 +0.20 +1.72 +0.30 +1.52 +0.50
1518 001213 华润元大稳健债券C 1.0050 1.0130 +0.0000 1.0050 -0.3980 +1.21 +0.90 +1.41 -1.18 +1.31 +0.50
1519 001235 中银国有企业债 1.0050 1.0400 +0.0996 1.0040 -0.2985 +1.11 +0.50 +0.80 -2.52 +0.70 +0.50
1520 002720 国寿安保尊利增强A 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.3980 +0.80 -0.40 +0.50 +0.30 +0.40 +0.50
1521 002412 华富安福保本混合 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.70 +0.00 +0.50 +0.30 +0.40 +0.50
1522 003930 中银证券安进债券C 1.0050 1.0100 +0.0498 1.0045 +0.0299 +0.77 +0.22 +0.03 -- -0.10 +0.50
1523 002632 鑫元双债增强债A 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 -0.1990 +0.90 +0.80 +0.00 -0.10 -0.10 +0.50
1524 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0050 1.1210 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.60 +0.40 -0.20 -0.20 -0.30 +0.50
1525 000092 新双盈A 1.0050 1.1720 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 -0.30 -0.59 +0.00 -0.59 +0.50
1526 001800 华安新乐享保本混合 1.0050 1.0050 -0.0994 1.0060 -0.0995 +0.60 -0.40 -0.69 +0.40 -0.89 +0.50
1527 002438 创金尊盛纯债 1.0050 1.0390 +0.0996 1.0040 +0.8955 -0.10 +0.20 -1.47 -0.50 -1.57 +0.50
1528 002073 圆信永丰兴融A 1.0050 1.0310 +0.1994 1.0030 -0.4975 +1.21 +0.30 -1.76 -0.99 -1.86 +0.50
1529 519735 交银强化回报C 1.0050 1.2020 +0.0000 1.0050 -0.1990 +0.00 -3.37 -3.55 -17.42 -3.64 +0.50
1530 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.7620 +0.0000 1.0050 -0.2985 +0.80 +0.30 -5.01 -4.01 -5.10 +0.50
1531 320007 诺安成长 1.0050 1.4500 -0.6917 1.0120 +0.0000 +1.11 -3.55 -6.60 -14.40 -6.07 +0.50
1532 502030 高铁分级 1.0050 0.6740 -0.3964 1.0090 -1.1940 +2.03 -9.30 -7.20 +0.10 -7.03 +0.50
1533 004676 中信建投睿信C 1.0050 1.0050 -0.2976 1.0080 -1.6915 +3.82 -- -- -- -- +0.50
1534 003024 平安大华惠金定开债 1.0051 1.0051 +0.0000 1.0051 -0.3980 +0.99 +0.79 +1.86 -- +1.65 +0.51
1535 003314 浙商惠南纯债债券 1.0051 1.0211 +0.0299 1.0048 -0.1691 -1.00 -0.47 +0.36 -- +0.32 +0.51
1536 003929 中银证券安进债券A 1.0051 1.0101 +0.0498 1.0046 +0.0298 +0.77 +0.25 +0.04 -- -0.08 +0.51
1537 003271 国联安鑫瑞A 1.0052 1.0052 +0.0398 1.0048 -0.1393 +0.49 +0.45 +1.35 -- +1.26 +0.52
1538 001578 博时裕瑞 1.0052 1.0517 +0.0398 1.0048 -0.1791 +0.51 +0.43 +0.81 -0.26 +0.71 +0.52
1539 002781 博时聚瑞 1.0052 1.0052 +0.0199 1.0050 -0.1990 +0.97 +0.51 +0.54 +0.19 +0.32 +0.52
1540 166402 沪港深F 1.0052 1.0052 -0.5639 1.0109 -0.4775 +0.28 -- -- -- -- +0.52
1541 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.0597 +0.22 -- -- -- -- +0.52
1542 002528 泰康安益纯债债券A 1.0053 1.0053 +0.0199 1.0051 -0.2586